Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 09.09.22

Детали экономического календаря от 8 сентября Вчера имело место историческое событие, Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам – до 1,5%. Основные тезисы пресс-релиза ЕЦБ: - В течение следующих нескольких заседаний регулятор рассматривает возможность дальнейшего повышения ставок для защиты от растущей инфляции. - ЕЦБ будет регулярно пересматривать курс своей монетарной политики в ходе поступающих статистических данных. - Будущие решения ЕЦБ по ставкам будут зависеть от данных и следовать подходу, проводимому на каждом заседании. - Члены ЕЦБ пересмотрели свои прогнозы по инфляции, ожидается, что ее уровень составит в среднем 8,1% в 2022 году, 5,5% в 2023 году и 2,3% в 2024 году. - ЕЦБ ожидает, что ВВП в ЕС вырастет на 3,1% в 2022 году, 0,9% в 2023 году и 1,9% в 2024 году. Вывод по итогам заседания Решение регулятора о повышение ставок на 75 базисных пунктов было ожидаемо на рынке. Это событие уже было у всех на слуху, по этой причине реакция отсутствовало, несмотря на историческое по масштабу повешение. Основные тезисы пресс-конференции Кристин Лагард: - Регулятор продолжит повышать процентные ставки на предстоящих заседаниях. - Энергетический кризис усиливают замедление экономики. - Слабость мирового роста экономики замедлит экономический рост в ЕС. - Слабый евро – это плохо, он приводит к росту инфляции. - Решения по ставке на текущем заседание было принято единогласно. - Последующее повышение ставки необязательно будет на 75 базисных пунктов. - ЕЦБ находимся не на нейтральной ставке. - Чтобы достичь нейтрального уровня по ставке, потребуются дополнительные повышения. - Неблагоприятный сценарий рассматривает рецессию в 2023. - Сейчас не время прекращать реинвестиции в рамках Asset Purchase Programme (APP). - Ставки далеки от необходимых для снижения инфляции, и потребуется ещё больше повышений ставок, чем на оставшихся двух заседаниях в этом году. - Для обуздания роста инфляции необходимо повышать ставки более чем на двух заседаниях, но меньше пяти заседаний Вывод по пресс-конференции Кристин Лагард неоднократно высказывалась за дальнейшее ужесточение денежно-кредитная политика. Четкого понимания нейтральной ставки пока нет, но видны намерение ее повышать на оставшихся в этом году заседаниях, так и в следящем году. Также Лагард отметила, что регулятору не нравится стол слабый евро. Разбор торговых графиков от 8 сентября Валютная пара EURUSD провела минувший день в спекуляциях, где вначале возник нисходящий настрой, а после откупили все просадки по евро. В итоге день закрыли на уровне паритета, с которого все спекуляции начались. Причина и следствие спекуляций описаны выше - это информационно-новостной поток. Валютная пара GBPUSD, несмотря на спекулятивную активность, повторяет ценовые колебания своего собрата по рынку EURUSD. Это происходит по причине положительной корреляции между торговыми инструментами, где в данное время евро считается ведущей валютой, а фунт ведомой. Экономический календарь на 9 сентября Сегодня макроэкономический календарь пуст, важных статистических данных по Европе, Великобритании и Соединенным Штатам не ожидается. Инвесторы и трейдеры, вероятно, продолжат ориентироваться на информационный поток таких горящих тем, как кризис энергоносителей в ЕС, ЕЦБ/ФРС, инфляция. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 9 сентября С открытием тихоокеанской и азиатской торговой сессии на рынке возник ажиотаж на длинные позиции по евро. Это привело к восходящему скачку цены на основе которого котировка поднялась выше значения 1.0050. Стабильное удержание цены выше контрольного значения* (1.0050*) в дневном периоде может указать на формирование полноразмерной коррекции относительно нисходящего тренда. Иначе нельзя исключать сценарий обратного хода в границы прежней амплитуды 0.9900/1.0050. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 9 сентября В данной ситуации отскок цены от локального минимума 2020 года привел к укреплению английской валюты примерно на 180 пунктов. Для перехода в стадию полноразмерной коррекции котировке необходимо удержаться выше значения 1.1620 как минимум в четырехчасовом периоде. В противном случае возможно замедление действующего восходящего цикла с последующим возвращением к точке опоры. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 08.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост валютной пар после повышения ставки ЕЦБ, а также выступления Кристин Лагард. Идея была в отработке "охоты за уровнем" продавцов по котировке 1.00900.Напоминаем план:Вчера американская сессия закрылась в плюсе. Бычьи настроения подхватили азиатские трейдеры, и после открытия Европы произошел пробой уровня 1.00900:Отработка:

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В кулуарах ЕЦБ активно поговаривают о еще одном повышении ставок на 0,75% уже в октябре

Евро все же сумел восстановить свои позиции против американского доллара и удержаться выше паритета после того, как Европейский центральный банк повысил вчера ключевую процентную ставку сразу на 0,75%. Но не это стало главной причиной расширенного спроса на рисковые активы: по слухам, представители Европейского центрального банка готовы объявить о еще одном масштабном повышении процентной ставки уже на своем октябрьском заседании, но при условии, что данные инфляции потребует такого рода изменений. Очевидно, что второе подряд повышение на 75 базисных пунктов будет соответствовать действиям Федеральной резервной системы, которая продолжает агрессивными темпами ужесточать денежно-кредитную политику, жертвуя экономикой, поскольку инфляция остается на 40-летних максимумах. Вчерашним повышением ЕЦБ присоединяется к более чем 40 центральным банкам, которые подняли процентные ставки как минимум на три четверти пункта за один раз. Куда более интересно, что аппетит к потенциальному еще одному ужесточению денежно-кредитной политики в октябре разделяют как ястребиные политики ЕЦБ, в том числе представители Германии, так и те, кто придерживается более голубиного подхода в Управляющем совете. Что касается решения, связанного с сокращением баланса Европейского центрального банка, насчитывающего облигаций почти на 5 триллионов евро, купленных ЕЦБ во время недавних кризисов, ожидается, что сокращение программы будет обсуждаться на внеполитической встрече официальных лиц на Кипре 5 октября. По прогнозам ряда экономистов, если сентябрьское повышение не сильно отразится на экономических реалиях, а финансовая стабильность сохранится, в следующем месяце Совет управляющих наверняка снова поднимет ставку на 75 базисных пунктов. Затем ставки будут повышены на 50 базисных пунктов в декабре и еще на 25 базисных пунктов в феврале, но повышение коснется только депозитной ставки. Из заявлений, сделанных президентом ЕЦБ Кристин Лагард, также очевидно, что она ожидает больше двух агрессивных повышений процентных ставок, после чего еще три повышения, которые будут более мягкими. На этом фоне инвесторы увеличили ожидания по дальнейшему ужесточению ЕЦБ своей политики, при этом ставки на то, что регулятор пойдет на еще одно повышение на 75 базисных пунктов в октябре, достигли 40%. Это достаточно резкий разворот политиков после того, как в адрес ЕЦБ посыпались обвинения в том, что регулятор в слишком медленно реагирует на инфляцию, которая началась, когда закончились блокировки Covid, и ухудшилась, когда начался военный конфликт России и Украины. Очевидно, что какой бы ни была траектория процентных ставок, дальнейшие решения, как это происходит в большинстве стран, будут приниматься на фоне растущих опасений по поводу рецессии в еврозоне. Новые квартальные прогнозы ЕЦБ указывают на более быстрый рост цен наряду с более медленным экономическим восстановлением. Прогноз роста экономики на следующий год и вовсе был снижен до 0,9%. Даже сама Лагард сказала, что проблемы со стороны предложения стимулируют инфляцию в Европе, которая в прошлом месяце превысила 9,1%, достигнув еще одного исторического максимума, что почти в пять раз превышает целевой уровень в 2,0%. «Нужно было принимать решительные меры, и мы сделали это», — сказала она. «Инфляция остается слишком высокой». Что касается технической картины EURUSD, то вчерашние решения изменили ее. Торговля ведется уже выше паритета, что создает некоторые предпосылки к дальнейшему восстановлению торгового инструмента. В случае снижения пары быкам всеми силами нужно цепляться за 1.0000, так как, упустив обратно этот уровень, можно попрощаться с надеждами на более крупное восстановление пары. На текущий момент ближайшей целью покупателей является сопротивление 1.0110. Его прорыв придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу к 1.0190 и 1.0240. Самой дальней целью будет уровень 1.0270. В случае снижения евро и прорыва паритета евро по отношению к доллару покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9940. Но, упустив этот уровень, давление на пару только возрастет, что усилит медвежий рынок, способный столкнуть торговый инструмент на минимумы 0.9880 и 0.9810. Тем временем фунт продолжает сражаться за 16-ю фигуру, и не исключено, что сегодня мы увидим пробой этого диапазона. Это создаст довольно хорошие шансы на более крупную восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов 1.1650 и 1.1690. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.1755. Если давление на пару вернется, покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1560. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к уровню 1.1510. Его пробой откроет прямую дорогу на 1.1460 и 1.1406.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum успешно завершает подготовку к слиянию: стоит ли ждать бычье ралли альткоина?

Пока Биткоин опускался ниже $19k и был в шаге от падения на локальное дно, Ethereum уверенно сохранял бычьи позиции. После локального восстановительного импульса первой криптовалюты, главный альткоин возобновил восходящее движение. Актив достиг верхней границы зоны сопротивления и по состоянию на 10:00 пытается закрепиться выше уровня $1700. В целом альткоин успешно реализует бычьи импульсы рынка в преддверии обновления Merge. Однако стоит ли ожидать полноценного восходящего движения криптовалюты незадолго до слияния?С фундаментальной стороны ответ на этот вопрос кажется не столь очевидным. Два дня назад в сети эфира произошло обновление Bellatrix, которое стало финальным аккордом подготовки альткоина к переходу на PoS. Обновление прошло успешно, но у инвесторов возникли определенные сомнения. Они были продиктованы существенным ростом числа пропущенных блоков в сети ETH после обновления Bellatrix. Показатель вырос на 1 700%, а число блоков, не прошедших проверку с первой попытки, достигло 9% при норме в 0,5%. Разработчики Ethereum заявили, что проблема касалась нодов, которые не установили новое ПО. Сообщается, что около 25% нодов пользуется старым обеспечением, но даже малый процент спровоцировал сбои в работе сети ETH.Вопросы к децентрализации Ethereum также набирают обороты, ведь более 50% всех нод ETH составляют США и Германия. Amazon является конечным пользователем более 50% нод эфира, а проект с открытым исходным кодом Geth остается главным обеспечением большинства нод. Однако, судя по растущим объемам торгов и приросту адресов, рынок мало волнует вероятность транзакционной цензуры. Ситуация с обновлением Ethereum остается стабильной и интерес к главному альткоину растет. Учитывая фундаментальный интерес инвесторов к Ethereum, схожая ситуация должна наблюдаться и в технических метриках.На дневном графике Ethereum сохраняет бычий настрой. Цене удалось удержать ключевой уровень поддержки на отметке $1400. Благодаря этому сохраняется актуальность фигуры "чашка с ручкой", и, следовательно, бычий потенциал движения цены до $2700-$2800. Технические индикаторы также подтверждают бычий настрой рынка. Индекс относительной силы пересек уровень 50 и продолжает двигаться вверх, что указывает на растущие покупательские объемы. Стохастический осциллятор также успешно реализует бычьи импульсы и приближается к зоне перекупленности. Учитывая близость и фундаментальность обновления Merge, метрика останется вблизи этой зоны до завершения слияния. Важным и позитивным сигналом для эфира стало падение уровня доминации Биткоина до 36%. Впоследствии метрика восстановилась до уровня 39%, однако это прямое свидетельство, что Ethereum временно находится на более высокой ступеньке инвестиционной предпочтительности, чем Биткоин. Другими словами, основные потоки инвестиций, в том числе институциональных, направлены в главный альткоин. Этот тезис также подтверждают коллеги из Chainalysis, которые уверены, что ETH взял себе бремя временного лидерства. Специалисты сообщают, что благодаря улучшению технических характеристик ETH, в том числе стейкинга, альткоин станет еще популярней среди крупных игроков.Этот тезис подтверждается ончейн-метрикой, показывающей количество адресов с 1000+ ETH. Значительное увеличение числа адресов с таким количеством монет эфира указывает на высокий уровень доверия к грядущему обновлению. Однако также это может свидетельствовать о планах инвесторов воспользоваться функцией стейкинга после слияния. Для ETH это вдвойне позитивная новость, так как выгодный стейкинг позволит активу избежать резкой и массовой распродажи. Тем не менее стоит ожидать небольшого спада цены эфира после обновления из-за рыночной конъюнктуры.Ончейн-метрики эфира также демонстрируют позитивную динамику. Объемы торгов приобрели резкое восходящее направление, но все еще не дотягивают до уровней середины июля, когда альткоин находился на пике роста. Число уникальных адресов в сети криптовалюты остается на высоком уровне, но практически неизменным. Показатели основных ончейн-метрик свидетельствуют о начальной стадии зарождения восходящего тренда. Вполне вероятно, что показатели продолжат расти в преддверии слияния и достигнут пика 15-16 сентября. Именно тогда стоит ожидать пик роста котировок ETH/USD.Учитывая фундаментальные основания для роста и веру инвесторов в успешное обновление, нет сомнений в локальном бычьем тренде эфира. В преддверии слияния актив будет консолидироваться и постепенно подбираться к области $1800-$2000. Учитывая успешное движение по этой области несколько недель назад, можно быть уверенным в закреплении ETH/USD выше $2000. Основными целями эфира в рамках бычьего движения из-за обновления Merge можно отметить области $2000-$2100 и $2400-$2500. Вероятней всего, цена способна пойти выше и заколоть более высокие отметки, но основной потенциал завершается в области $2400-$2500. Обновление эфира произведет позитивный эффект на рынок криптовалют и DeFi/NFT, но, учитывая макроэкономический фон, фундаментальных сдвигов ожидать не стоит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Доллар, подвинься: интервенция близко!

Падение иены на этой неделе до уровня 145 стало отрезвляющим уколом для правительства Японии. Похоже, скоро чиновники перейдут от слов к делу и проведут фактическую интервенцию.Тот, кто открыл короткую позицию по иене, получил в этом году солидную прибыль. С января курс JPY опустился в паре с долларом на 20%, а по сравнению с началом прошлого года «японец» обвалился уже на 30%. Самое сильное в текущем году падение иена продемонстрировала на уходящей неделе. С понедельника она подешевела относительно гринбека на 3%. Причина ослабления JPY все та же – растущая монетарная дивергенция между Японией и США. Несмотря на усиление инфляционного давления, японский регулятор остается приверженцем голубиного курса. Чтобы быстрее восстановить экономику, которая сильно пострадала в пандемию COVID-19, ВOJ сохраняет процентные ставки на минимальном уровне. ФРС, напротив, придерживается ультраястребиной политики и поднимает ставки агрессивнее коллег, чтобы как можно скорее вернуть бушующую инфляцию к своему таргету 2%. Напомним, что в сентябре американский регулятор готовится объявить о пятом повышении ставок в рамках текущего цикла ужесточения. Чем ближе судьбоносное заседание Федрезерва – тем крепче уверенность трейдеров в том, что политики снова поднимут показатель на 75 б.п. На этой неделе рынки повысили вероятность развития такого сценария почти до 80%. Это придало дополнительный импульс доллару, особенно в паре с иеной. В среду актив USD/JPY вплотную подошел к ключевому порогу в 145, который, судя по всему, является красной линией для правительства Японии. Как только в воздухе запахло жареным, японские чиновники ужесточили свои словесные угрозы вмешательства. В четверг они выпустили, пожалуй, самое строгое на сегодняшний день предупреждение.Вчера заместитель министра финансов Японии по международным делам Масато Канда заявил, что недавняя чрезмерная волатильность иены вызвана не фундаментальными факторами, а спекулятивными движениями. Также он подчеркнул, что власти рассматривают сейчас любые варианты поддержки валюты и примут все необходимые меры, если в ближайшее время давление на нее со стороны продавцов снова усилится. Комментарий главного валютного дипломата Японии здорово помог иене. В ночь на пятницу пара USD/JPY прервала свое 4-дневное ралли, упав более чем на 0,4%. Дополнительное давление на актив оказала сегодняшняя встреча главы Банка Японии Харухико Куроды и премьер-министра страны Фумио Кисиды. По сообщениям японских СМИ, политики обсудили недавний обвал иены и пришли к единому мнению о том, что резкое колебание курса затрудняет компаниям ведение бизнеса. Это еще больше усилило ожидания рынка относительно валютной интервенции, в результате чего текущие позиции пары USD/JPY были сильно подорваны, а краткосрочные прогнозы по активу ухудшились. Большинство аналитиков считают, что в ближайшее время мы увидим дальнейшее снижение пары доллар–иена. Об этом свидетельствуют как технические, так и фундаментальные факторы. Сейчас на графике наблюдается устойчивая торговля котировки ниже 50-HMA. Учитывая это и недавний нисходящий RSI, можно предположить, что в перспективе нескольких дней медведи по паре USD/JPY продолжат наступление. Что же касается фундаментальной картины, на следующей неделе ключевым фактором по-прежнему будет оставаться риск валютной интервенции. Советуем вам внимательно отслеживать комментарии японских политиков на эту тему. Любой намек на фактическое вмешательство может еще больше ослабить пару USD/JPY. Еще один потенциально опасный момент для актива – это публикация данных по индексу потребительских цен США за август, которая ожидается во вторник. На фоне более высоких процентных ставок и падения цен на бензин экономисты предсказывают снижение инфляционного давления. Если инфляция отступит больше, чем прогнозируется, это может ослабить доллар. Но повторимся, что речь идет лишь о краткосрочной коррекции. В более отдаленной перспективе пара USD/JPY сохранит восходящий тренд. Даже если правительство Японии и проведет в ближайшие дни валютную интервенцию, ее эффект будет недолговечным. А вот дивергенция в монетарной политике ФРС и BOJ, похоже, еще долго останется ключевым ценообразующим фактором. По мере роста расхождений доллар будет укрепляться, а иена – падать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1494 в первой половине дня совпал с моментом начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что привело к отличному сигналу на продажу фунта далее по нисходящего тренду. В результате пара снизилась примерно на 15 пунктов и затем давление ослабло. Ближе к середине дня фунт вырос и состоялся тест 1.1519: в момент обновления уровня индикатор MACD прошел вверх от нулевой отметки достаточно много, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Тест цены 1.1494 произошел по аналогии с обновлением уровня 1.1519.Отсутствие статистики заставило трейдеров опираться на новости из еврозоны, которые косвенные образом повлияли на фунт, но выбраться за пределы бокового канала удалось лишь сегодня на азиатской сессии. Из отчетов в первой половине дня советую обратить внимание на итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции Великобритании, однако вряд ли эта информация как-то повлияет на направление пары GBPUSD, что сохранит восходящий коррекционный потенциал и может привести к пробою уровня 1.1612. Поэтому советую ставить на реализацию сценария №1. Во второй половине дня также нет важной статистики кроме изменений объема запасов на складах оптовой торговли. Также состоятся выступления членов FOMC Чарльза Эванса, Кристофера Уоллера и Истер Джордж. Все они будут говорить о дальнейшем повышении процентных ставок в США, что и так очевидно. Несмотря на это, во второй половине дня восходящий потенциал фунта может быть ограничен.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1612 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1661 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1661 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно и дальше в продолжение азиатского бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1576, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1612 и 1.1661.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1576 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1517, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после неудачной попытки обновления недельного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1612, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1576 и 1.1517.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9985 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Спустя довольно короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9985, который дал сигнал на покупку согласно сценарию №2. В результате пара восстановилась и прошла верх порядка 40 пунктов. Во второй половине дня, после падения евро на фоне повышения процентных ставок в еврозоне, был образован сигнал на покупку по цене 0.9941, где я советовал действовать сразу на отскок, не опираясь на индикаторы. В итоге движение вверх составило более 40 пунктов.Решение ЕЦБ по основной процентной ставке и ее повышению привело к небольшому движению евро вниз, так как это событие было всеми ожидаемо и ничего нового в нем трейдеры не увидели. Затем выступила президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая объявила о дальнейших планах по повышению процентных ставок уже в октябре этого года аналогичными темпами, как и в сентябре – это и стало поводом к наращиванию длинных позиций по евро. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла были проигнорированы. Пауэлл ни сказал ничего нового, чего не было известно рынку и инвесторам. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по изменению объема промышленного производства Франции, а также вновь выступает президент ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли мы услышим что-то новое, но покупателями евро ее речь может быть воспринята с оптимизмом. Экономический саммит ЕС и встреча Еврогруппы могут также положительно сказаться на дальнейших перспективах евро особенно, если там будут приняты решения по поддержке населения и погашению их долгов по энергоносителям. Во второй половине дня нет важной статистики кроме изменений объема запасов на складах оптовой торговли. Также состоятся выступления членов FOMC Чарльза Эванса, Кристофера Уоллера и Истер Джордж. Все они будут говорить о дальнейшем повышении процентных ставок в США, что и так очевидно.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0078 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0135. В точке 1.0135 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится и дальше в продолжение бычьего рынка после вчерашнего решения Европейского центрального банка повысить ставки сразу на 0,75%. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0042, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0078 и 1.0135.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0042 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9998, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае ястребиных заявлений представителей ФРС и чего-то нового в политике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0078, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0042 и 0.9998.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1498 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1613 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз с целью 1.1560 - целевой уровень 261.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1498 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1613 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз с целью 1.1560 - целевой уровень 261.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1498 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1613 (синяя пунктирная линия), и затем цена уйдёт вниз с целью 1.1560, целевой уровень 261.8% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ и ФРС продолжат проводить агрессивную политику и повышать ставки. Видеопрогноз на 9 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0094 приведет к росту евро в район 1.0137 и 1.0184 Прорыв 1.0040 приведет к распродажам евро в район 1.0011 и 0.9982 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1605 приведет к росту фунта в район 1.1644 и 1.1690 Прорыв 1.1560 приведет к распродажам фунта в район 1.1516 и 1.1462 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства Франции Итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции Великобритании Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Экономический саммит ЕС Встреча Еврогруппы Встреча совета министров финансов стран Евросоюза США: Изменение объема запасов на складах оптовой торговли Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью Член FOMC Истер Джордж выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Неуверенный, но рост. Несмотря на ожидания повышения ставки ФРС

S&P500Обзор 09.09Рынок США вырос, несмотря на жесткие заявления главы ФРС.В четверг главные индексы США выросли - второй день подряд: Доу +0.6%, S&P500 +0.66%.S&P500 4006, диапазон 3960 - 4060.Главные события вчера: выступление Пауэлла и решение ЕЦБ.Пауэлл выступил "по-ястребиному", заявив, что ФРС готова бороться с инфляцией даже при сокращении экономики. Всё же глава ФРС выразил надежду, что борьба с инфляцией не потребует значительной платы для общества в виде роста безработицы, как это было во времена Волкера в 1980-е. Пауэлл не сказал ничего о цифрах следующих повышений ставки ФРС. Мы ожидаем повышения ставки по доллару +0.75% 21 сентября.ЕЦБ вчера повысил ставку, +0.75%. Повышены все три ключевые ставки ЕЦБ на одну и ту же величину, +0.75%. Это самое большое разовое повышение ставки ЕЦБ за 23 года. ЕЦБ отметил высокую инфляцию в еврозоне, +9.1%. ЕЦБ повысил прогноз по инфляции на 2022 год до +8.1%, на 2023 год прогноз инфляции +5.5%. Причина инфляции - резкий рост цен на энергоносители в Европе. По этой же причине ЕЦБ прогнозирует рецессию в экономике ЕС в 4 квартале этого года и в 1 квартале следующего.Евро вырос после повышения ставки ЕЦБ, утром в пятницу 1.0066 к доллару. Доллар откорректировался по индексу.Рынок труда США остается сильным: вчера отчет по безработице - новых заявок +220 К - на минимальных уровнях. Длительная безработица немного выросла, до 1.47 млн.Запасы нефти в США значительно выросли, +8.8 млн барр., неделей ранее было снижение -3 млн.Энергетика: нефть под давлением, Брент 89.6 долл.Технические аналитики рынка США предупреждают, что текущий рост рынка имеет слабые основания и может прекратиться в любой момент. ЕС сегодня обсудит действия по преодолению энергетического кризиса. Введение потолка цен на российский газ выглядит пока спорным на фоне полного прекращения поставки газа по "Северному потоку 1". Другие меры - обложить налогом электростанции, не использующие газ, для снижения цен на газовых станциях - также вызывает споры внутри ЕС. Страны выделяют большие пакеты финансовой помощи для заморозки счетов на энергию для потребителей - Германия выделит 65 млрд евро, Британия 100 млрд фунтов.США готовы высвободить из резервов дополнительные объемы нефти - в зимний период, если цены будут слишком высокими.Газ немного вырос в цене в Европе, до 2270 долл. за тысячу кубометров.Президент США Байден вчера провел встречу с представителями Большой семерки и странами ЕС по совместным действиям для преодоления энергокризиса в Европе на фоне проблем с поставками газа из России. Инфляция в Китае ниже прогноза, +2.5%.Вывод: рынок США можно аккуратно покупать, но нужно быть готовым выйти в случае большого резкого падения.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сегодня

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что статистики не было по Великобритании, весь акцент был на заседании Европейского центрального банка. Во второй половине дня произошел всплеск волатильности и после прорыва и теста снизу вверх уровня 1.1505 мы получили отличный сигнал на продажу фунта. В результате пара провалилась вниз на 40 пунктов, но продолжения движение не получило. Других сигналов образовано не было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня из статистики можно выделить лишь итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции в Великобритании, которые мало чем повлияют на направление британского фунта. Учитывая, что в последнее время рисковые активы начинают постепенно пользоваться спросом не исключено, что мы с вами увидим попытку быков вырваться из нисходящего тренда в расчете на прорыв выше 16-й фигуры. Тот плавный разворот пары, который наблюдается у нас у минимумов года: начиная с 5 сентября и заканчивая вчерашним днем – все это также указывает на явное продолжение роста GBP/USD в краткосрочной перспективе. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня это станет лишь поводом к наращиванию длинных позиций. Формирование ложного пробоя в районе 1.1560 даст первый сигнал на покупку фунта с целью восстановления к 16-й фигуре в районе 1.1605. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1644. Самой дальней целью выступит область 1.1690, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1560, давление на пару вернется, но паниковать при этом не нужно. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1516, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1462, либо еще ниже – в районе 1.1406 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все возможное для защиты довольно важных уровней, но сегодняшний рост на азиатской сессии поставил их на грань капитуляции, от которой их отделяет лишь 16-я фигура. Довольно многое зависит от уровня 1.1605, поэтому на нем в первой половине дня и советую сделать акцент. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя в этом диапазоне, рывок к которому может произойти еще в начале европейской сессии. Это позволит добиться сигнала на продажу с целью возврата в район 1.1560 – промежуточный уровень поддержки, образованный сегодня утром. Для того, чтобы перехватить инициативу, медведям нужен пробой и обратный тест этого диапазона, что даст новую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1516, который станет серединой более широкого бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.1462, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1605, дела у покупателей станут совсем плохи, что образует шанс на продолжение восходящей коррекции фунта. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1644 даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1690 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306 до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию по паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1462. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1605.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 0.9998 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0056 (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 1.0079 – откатный уровень 50.0% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9998 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0056 (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 1.0079 – откатный уровень 50.0% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9998 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0056 (белая пунктирная линия). По достижении данного уровня цена может откатить вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.0032 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.0079 – откатный уровень 50.0% (белая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Жесткая позиция ЕЦБ и лично Лагард поддержала рынки, и курс евро (есть вероятность продолжения роста пар GBPUSD и XAUUSD)

Торги в четверг на рынках завершились на позитивной ноте на фоне итога заседания ЕЦБ, выступления К. Лагард и Дж. Пауэлла. Почему на рынках разлился оптимизм, в результате которого выросли фондовые индексы, подтянулись вверх стоимости товарно-сырьевых активов и заметно ослабел курс американского доллара? Действительно, на первый взгляд рынки действовали алогично. ЕЦБ поднял ключевую процентную ставку на 0.75%, до 1.25%, при этом на пресс-конференции президент банка К. Лагард заявила, что регулятор отдает приоритет повышениям ставок для борьбы с инфляцией. По ее мнению, потребуется более 2-х, но не менее 5-и заседаний банка, сопровождаемых увеличением ставок для того, чтобы они достигли необходимого уровня. Но после локального ослабления европейских фондовых индексов и падения курса евро к доллару на рынках начался рост, который можно объяснить двумя причинами: первая – отсутствие сюрприза со стороны ЕЦБ, который сделал то, что обещал, и рынок просто ранее уже учел эти намерения. Поэтому рынки акций в Европе подросли просто на закрытии коротких позиций и фиксации ранее полученной прибыли инвесторами. Рост евро можно объяснить не самим фактом принятия решения по ставкам, которое ожидалось, а более жесткой позицией ЕЦБ, изложенной Лагард, которая сообщила по продолжении цикла повышения ставок на ближайших заседаниях банка. Это стало основанием также закрытия значительного количества коротких по евро позиций. Как далеко может вырасти евро к доллару? Полагаем, что очень многое в этом вопросе будет зависеть от ФРС. Если после повышения ставок 21 сентября на пресс-конференции Пауэлл «моргнет» или, попросту говоря, даст слабину и сообщит рынкам о том, что на фоне торможения роста инфляции, а такие данные могут быть представлены в Штатах на следующей неделе, согласно прогнозам, регулятор может ослабить темп повышения ставок, то доллар продолжит снижение, и, конечно, на этом фоне евро будет и далее восстанавливаться. Также это может стать основанием для роста фондовых индексов сначала в Америке, а затем, конечно, и на других мировых торговых площадках. Поэтому главным регулирующим фактором будет публикация данных по потребительской инфляции в США на следующей неделе. Пока ФРС в лице своего лидера Пауэлла жестко стоит на позициях продолжения агрессивного повышения ставок, о чем он заявил вчера, но рынок его высказывания, учитывая свои ожидания ослабления жесткой хватки в вопросе по ставкам, проигнорировал. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаем, что начатое вчера ралли на рынках сегодня может с высокой вероятностью продолжиться. Прогноз дня: Пара GBPUSD Пара торгуется ниже уровня 1.1600. Преодоление этой отметки на волне возможного продолжения ралли на рынках может стать причиной для роста пары к 1.1720. Пара XAUUSD Спотовое золото торгуется ниже сильного уровня сопротивления 1722.00. Прорыв этого уровня на фоне возможной позитивной сегодня динамики на рынках, сопровождаемой ослаблением курса доллара, может привести к росту цены к 1733.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ЕЦБ повысил ставки

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок, что позволило неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9982 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Евро немного просел в первой половине дня против доллара США, что стало отличным поводом по наращиванию длинных позиций в продолжение бычьего рынка, развитие которого я жду после публикации решения ЕЦБ по процентным ставкам. Ложный пробой на 0.9982 привел к сигналу на покупку, в результате которого пара выросла более чем на 40 пунктов. После публикации решения ЕЦБ по ставкам евро упал, что привело к образованию сигнала на покупку в районе поддержки 0.9949. В результате пара восстановилась более ем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,75%, что стало самым резким ужесточением политики за последнее время. Куда более важно, что затем президент ЕЦБ Кристин Лагард объявила о еще одном подобном изменении политики и в октябре этого года, что вернуло спрос на евро и позволило закрепиться выше паритета по отношению к доллару США. На сегодня не запланировано важной статистики в первой половине дня: выйдет лишь отчет по изменение объема промышленного производства Франции, а также выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая вряд ли будет касаться денежно-кредитной политики, так как все было сказано еще вчера. Также сегодня пройдет экономический саммит ЕС и состоится встреча Еврогруппы и совета министров финансов стран Евросоюза. Если речь пойдет о компенсации расходов на энергоносители и поддержке населения в зимний период, евро может отреагировать ростом. Конечно, в текущих условиях после крупного азиатского роста, оптимальным сценарием на покупку был бы ложный пробой в районе новой поддержки 1.0040, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Это даст отличную точку входа в расчете на продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0094. Хорошие новости со встречи европейских политиков, а также прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0137. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0184, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0040, давление на пару вернется, но паниковать не нужно. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 1.0011, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9982, либо еще ниже – в районе 0.9949 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи уже не контролируют рынок, особенно после вчерашних событий. Основной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0094, так как упустив из-под своего контроля и эту область, давление на евро может ослабнуть еще больше. Ложный пробой на этом уровне после выхода данных по еврозоне и выступления Кристин Лагард приведет к сигналу на продажу с целью движения евро вниз назад к 1.0040. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 1.0011, где проходят средние скользящие. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9982, где на мой взгляд в рынок должны вступить более крупные игроки. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0094, ситуация продолжит меняться в сторону покупателей. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0137, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0184, либо еще выше – от 1.0221 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачек инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567 до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000 до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9949. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0094.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (09.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазон, по котировкам 0.68534-0.68595. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67442.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67892.Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.09.2022-0.66987. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66502.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.67442-0.67892, Take Profit 1-0.66987, Take Profit 2-0.66502. NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60389-0.60444. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60736.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60386.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.09.2022- 0.61095. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.61361.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.60386-0.60736, Take Profit 1-0.61095, Take Profit 2-0.61361. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.31278-1.31338. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 09.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.30756.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.31272.Внутридневные цели: обновление минимумов от 09.09.2022-1.30244. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.30033.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.30756-1.31272, Take Profit 1-1.30244, Take Profit 2-1. 30033. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 09.09.2022

Совершенно очевидно, что рынок ориентировался исключительно на итоги заседания правления Европейского Центрального Банка и последующую пресс-конференцию Кристин Лагард. Так что фунт вел себя ровно также как и единая европейская валюта. В этом нет ничего удивительного. Странным является лишь то, что поначалу доллар дорожал, а расти стал уже только на азиатской сессии. Хотя европейский регулятор не только повысил ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. Кристин Лагард в общем-то заявила о возможно еще как минимум одного подобного повышения, если инфляция не начнет замедляться. А учитывая серьезные проблемы с энергоносителями, это крайне маловероятно. Скорее наоборот, инфляция будет расти и дальше. Осознание этого факта произошло не сразу. При этом, первоначальный рост доллара скорее всего связан с тем, что рынок был готов к столь масштабному повышению ставки рефинансирования. Кроме того, доллар заметно ослаб за сутки до этого. Так что сам факт роста процентных ставок не мог серьезно повлиять на ситуацию. В отличие от пресс-конференции Кристин Лагард. Но она выражалась столь расплывчато, что участники рынка не сразу поняли, что же именно она имела ввиду. На данный же момент рынок скорее всего будет консолидироваться в районе текущих значений. Отчасти по той простой причине, что макроэкономический календарь сегодня абсолютно пуст. Да и в целом, теперь очередь за Федеральной Резервной Системой, заседание которой состоится лишь через полторы недели. А до тех пор, рынок будет оставаться вблизи достигнутых значений.Валютная пара GBPUSD несмотря на спекулятивную активность повторяет ценовые колебания своего собрата по рынку EURUSD. Это происходит по причине положительной корреляции между торговыми инструментами, где в данное время евро считается ведущей валютой, а фунт ведомой.Технический инструмент RSI H4 в ходе восходящего импульса пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что указывает на формирование коррекции от локального минимума 2020 года. В данное время индикатор находится на значение 60, что является самым высоким показателем с 11 августа.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют первичное пересечение между зеленой и красной линей. Этот сигнал указывает на замедление нисходящего цикла. Alligator D1 направлен вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации отскок цены от локального минимума 2020 года привел к укреплению английской валюты примерно на 180 пунктов. Для перехода в стадию полноразмерной коррекции котировке необходимо удержаться выше значения 1.1620 как минимум в четырехчасовом периоде.В противном случае возможно замедление действующего восходящего цикла, с последующем возвращением к точке опоры.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах ориентирован на восходящий цикл - сигнал к покупке фунта стерлингов. В среднесрочных периодах индикаторы указывают на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дэн Морхед: криптовалютная зима скоро закончится.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что уровень 24 350$ биткоин так и не сумел преодолеть, а в последствии закрепился ниже восходящего канала. Таким образом, тенденция сменилась на нисходящую, но напомним, что на 24-часовом ТФ сложился флэт между уровнями 18 500$ и 24 350$. Таким образом, сейчас может последовать новый виток роста, так как от нижней границы канала котировки отскочили. Нам сложно сказать, достиг ли биткоин этим летом своего «дна», но фундаментальный фон и техническая картина подсказывают, что нет. Напомним, что обычно сильные и длительные тренды заканчиваются резким отходом котировок в противоположную сторону. С такого импульса и начинается новый тренд. Сейчас же биткоин уже три месяца «топчется» около своих годовых минимумов. Поэтому мы пока все же склоняемся к варианту с преодолением рано или поздно уровня 18 500$ и дальнейшим падением. Тем временем, директор Pantera Capital Дэн Морхед заявил, что в скором времени биткоин вновь будет расти и в течение следующего года вырастет в цене в 2,5 раза. По мнению Морхеда, «криптовалютная зима» приближается к завершению, а минимумы этого лета являются «дном» рынка. Он напомним, что сильные взлеты и падения – это абсолютно нормально для криптовалют, а после любого сильного падения начинается новый «бычий» тренд. Мы солидарны с мнением Морхеда, так как долгосрочные перспективы биткоина остаются достаточно привлекательными. Не согласны мы лишь со сроками. Так как ФРС и другие центральные банки продолжают повышать свои ставки и конца этому процессу пока не видно, мы считаем, что рисковые активы будут продолжать свое падение. «Рынок прошел через три больших цикла падения. Я думаю, мы достигли минимума в июне, и теперь рынок готовится к подъему. Это может занять некоторое время, но мы находимся на восходящем этапе», - заявил Морхед. Он также отметил, что биткоин и эфир являются не единственными криптовалютами в мире, и инвесторы потихоньку начинают обращать внимание и на другие «цифровые активы». Те времена, когда биткоин полностью доминировал на криптовалютном рынке уже прошли. Индекс доминирования биткоина сейчас составляет около 38%. В любом случае до появления технических сигналов на покупку мы не рекомендуем покупки. А таковых пока нет ни на 24-часовом ТФ, ни на 4-часовом. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили, судя по всему, восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе. Первой целью для продаж выступает сейчас уровень 17 582$, но есть и важный уровень немного выше – 18 500$. Требуется его преодолеть, чтобы биткоин мог продолжать свое падение. Пока что мы имеем отскок от этого уровня, поэтому возможен краткосрочный рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин медленно сползает вниз после выступления Джерома Пауэлла.

За последнюю неделю криптовалюта биткоин снизилась еще немного. После того, как котировки «битка» отскочили от верхней границы облака Ишимоку на 24-часовом таймфрейме, продолжается неспешное падение. Волатильность сейчас оставляет желать лучшего, даже как-то непривычно наблюдать такие слабые движения криптовалюты. С одной стороны, это могло бы свидетельствовать о переходе к более стабильному состоянию криптовалюты номер один в мире, но, с нашей точки зрения, это временное явление, вызванное тем, что биткоин находится достаточно низко, поэтому продавцов на текущих уровнях уже не так много. Тем не менее, никто не будет отрицать, что «медвежий» тренд сохраняется, а биткоин может продолжать свое падение в ближайшие недели и месяцы. Нисходящая линия тренда остается актуальной, а биткоин не сумел закрепиться даже выше облака Ишимоку в рамках своей последней коррекции. Фундаментальный фон тоже остается для криптовалютного рынка достаточно сложным. Мы уже говорили, что ужесточение монетарной политики(при чем даже не каким-то одним центральным банком, а многими) является негативным фактором для «битка». Чем выше ставки, тем ниже спрос на рисковые активы и выше на безопасные. А к безопасным активам биткоин совершенно точно отнести нельзя. Если в данное время падает даже фондовый рынок США, за которым стоят реальные активы, компании, бизнес, инфраструктура и так далее, то что уж говорить о криптовалютах, за которыми не стоит ничего! Джером Пауэлл на этой неделе выступал на конференции в Нью-Йорке и заверил трейдеров, что ФРС будет и дальше повышать ставку «столько, сколько потребуется» для обеспечения ценовой стабильности. То есть «ястребиный» настрой монетарного комитета сохраняется и уже через полторы недели состоится заседание ФРС, на котором ставка может быть повышена на 0,5-0,75%. Таким образом, по биткоину может быть нанесен еще один удар. Вчера же ЕЦБ повысил свою ключевую ставку на 0,75%. Хоть ЕЦБ и имеет меньшее влияние на криптовалютный рынок, чем ФРС, но это тоже негативный фактор для криптовалют. В итоге, наш прогноз остается неизменным: биткоин будет продолжать оставаться под давлением, как минимум, до конца текущего года. Сегодня он отскочил от уровня 127,2% по Фибоначчи, от которого отскакивал и ранее, поэтому все движение напоминает уже откровенный флэт между уровнями 18 500$ - 24 350$. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$ и опустились ниже облака Ишимоку. Таким образом, целью для нового падения является сейчас уровень 12 426$, однако отскок от уровня 18 500$ сохраняет флэт, в котором криптовалюта находится уже почти три месяца. Для дальнейшего падения с целью 12 426$ требуется преодоление уровня 18 500$. Говорить о покупках биткоина можно будет не ранее закрепления выше линии тренда и облака Ишимоку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 сентября 2022 года

На вчерашнем заседании европейский Центробанк поднял ставку на 0,75% – как ожидала оптимистичная часть экономистов. Умеренная часть предполагала повышение на 0,50%. Последующее выступление Кристин Лагард дало понять, что дальнейший темп роста замедлится. Следующее повышение будет на 0,50%, а за ним по 0,25% пока не будет достигнут ориентировочный уровень в 2,00%. Такой план однозначно показывает, что политика ЕЦБ будет мягче ФРС, что в текущих политических и экономических реалиях более чем очевидно. Мы не удивимся, что дальнейший европейский кризис вынудит ЕЦБ следующее повышение провести лишь для формы – на 0,25%. Отметим, что и Лагард не дала обязательства повысить ставку на следующем заседании на 0,50%. Евро закрыл день снижением на 20 пунктов. Сегодняшний день евро начал с роста. Цена вернулась над целевой уровень 1.0020 и вступила в борьбу с линией Крузенштерна (1.0065). Закрепление над уровнем позволит цене продолжить рост к целевому уровню 1.0150. Осциллятор Марлин уже переместился в зону роста и поддерживает смелое намерение цены. Если уровень 1.0150 будет преодолён, то евро попадёт в сильную спекулятивную игру вплоть до 1.0360, после которой может последовать сильный обвал ниже 0.9850. Вчерашние объёмы торгов были наибольшими со 2-го августа.На графике четырёхчасового масштаба цена находится в восходящей тенденции по всем показателям индикаторов. Мы не исключаем, что сейчас происходит выкуп рынка по случаю смерти английской королевы Елизаветы II, чтобы избежать падения ценностей, но рынки, похоже, уже успокоились и их можно отпустить в дальнейшее свободное развитие, то есть в сторону снижения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 сентября 2022 года

Вчерашний день фунт стерлингов закрыл снижением на 30 пунктов на фоне ослабления евро и смерти королевы Елизаветы II. Но регуляторы отреагировали крайне быстро и выкупили рынок против новости. Объём торгов по фунту был наибольшим с 14 июля. Сегодняшний день фунт начал с роста, цена вышла над сопротивление 1.1525, на котором удерживается уже четвёртый день с сильными колебаниями в обе стороны. Осциллятор Марлин дневного масштаба растёт, цена может дойти до целевого уровня 1.1600. Но чуть выше этого уровня находится также значимый уровень 1.1650. Это создаёт опасность того, что тихой сапой цена дойдёт и до этого уровня, а потом закрепится над ним и попытается прорваться к 1.1815. Но пока мы не ждём роста фунта выше 1.1600. В понедельник выйдут данные по строительству, торговому баланса и промпроизводству Великобритании, прогнозы по ним негативные.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин вырвалась из треугольника вверх. Осциллятор теперь может внедриться в зону перекупленности, а этим временем цена отработает ближайший целевой уровень 1.1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс