GBP/USD: план на американскую сессию 9 сентября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает лететь вниз

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1644 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате прорыва 16-й фигуры и резкого роста пары быки справились с поставленной задачей и загнали фунт к максимуму 1.1644. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в короткие позиции. В результате на момент написания статьи пара просела более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена, как и пересмотрена сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как я отмечал выше, покупатели справились, но теперь дело за ответных ходом со стороны продавцов, уверенно толкающих пару вниз на момент написания статьи. Во второй половине дня нет ничего такого, что могло бы привести к серьезному всплеску волатильности, поэтому фиксация прибыли по длинным позициям в конце недели будет вполне уместна. Ожидается лишь отчет по изменению объема запасов на складах оптовой торговли, а также выступления членов FOMC Чарльза Эванса, Кристофера Уоллера и Истер Джордж, последняя придерживается более мягкого подхода к повышению процентных ставок. В случае снижения фунта обратить внимание советую на новую поддержку 1.1601, образованную по итогам первой половины дня. Открывать оттуда длинные позиции советую там лишь при формировании ложного пробоя. В случае реализации этого сценария, можно рассчитывать на коррекцию назад к недельному максимуму 1.1644. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона при очень слабых данных по США помогут укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1690. Более дальней целью выступит максимум 1.1754, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1601 у фунта вновь начнутся проблемы, так как пара вернется в боковой канал, где инициативой владели продавцы. Ниже этого уровня просматривается минимум 1.1560 — там также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1516, либо еще ниже - от 1.1462 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи дождались момента и пока справляются со всеми поставленными задачами. Конечно, для возврата рынка под их контроль требуется закрытие недели ниже 1.1601 – именно на этом уровне и советую сосредоточить свое внимание во второй половине дня. Конечно, хотелось бы получить еще одну точку входа в короткие позиции от уровня 1.1644, по аналогии с той, которую я разбирал выше, но прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1601 также приведут к отличному сигналу на продажу с целью обвала к 1.1560, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1516, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1644, а мы помним, что этот уровень уже отработал себя, у быков появится шанс на развитие дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе нового максимума 1.1690 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1754, либо еще выше – в районе 1.1793 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1450. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 сентября (разбор утренних сделок). Евро вырос до 1.0100, но дальше проблемы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0094 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Евро продолжил свой рост в ходе европейской сессии после вчерашнего решения ЕЦБ повысить процентные ставки с сохранением дальнейшего отношения к денежно-кредитной политике. Прорыв и обратный тест 1.0094 сверху вниз дали отличную точку входа в длинные позиции, но после рывка вверх на 15 пунктов активность покупателей резко снизилась. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что желающих покупать евро на текущих максимумах не так много, как могло бы показаться. Спекулятивные движения постепенно подходят к своему завершению, а вот общий негативный фон от действий Европейского центрального банка, которые приводят к замедлению темпов экономического роста еврозоны, остается. Сложно сказать, сумеют ли быки в конце недели вырвать еще один максимум, так как никакой важной фундаментальной статистики во второй половине дня нет. Выходит лишь отчет по изменению объема запасов на складах оптовой торговли, а также выступают члены FOMC Чарльз Эванс и Кристофер Уоллер. Вчера председатель ФРС Джэром Пауэлл сказал достаточно, так что сегодняшние заявления этих представителей комитета не будут играть большой роли. В случае сохранения давления на пару в начале американской сессии оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0065, образованной по итогам первой половины дня. Это даст точку входа в расчете на продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0119. Вряд ли можно будет увидеть прорыв этого диапазона, но если так произойдет, только тест сверху вниз 1.0119 нанесет удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0162. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0200, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0065, а может так случиться, что быки предпочтут уйти с рынка в конце недели, давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0031, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0007, либо еще ниже – в районе 0.9982 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Все зависит от того, проявят ли медведи себя в районе ближайшего сопротивления 1.0119 или нет. Попытка роста евро наверняка должна произойти во второй половине дня, и вот ложный пробой на 1.0119 как раз может стать отличной точкой входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию к закрытию недели. Целью по коротким позициям будет новая поддержка 1.0065. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями американских политиков из Федеральной резервной системы и обратным тестом снизу вверх – все это даст дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 1.0031, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит паритет евро по отношению к доллару США 1.0007. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0119 восходящая коррекция евро получит продолжение. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0162, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0200, либо еще выше – от 1.0221 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9949. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 09.09.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «сегодня пара GBP/USD выросла до внутри недельного максимума 1.1647, в основном, пользуясь ослаблением доллара». На момент публикации данной статьи пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.1618, отступив от сегодняшнего максимума 1.1647. Учитывая общий нисходящий тренд пары, пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.1578 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для возобновления коротких позиций. Таким образом, текущий рост GBP/USD может стать новой возможностью для наращивания коротких позиций. В то же время GBP/USD торгуется в зоне выше уровня поддержки 1.1578. В альтернативном сценарии нельзя отметать вероятность роста к уровням сопротивления 1.1820 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1910 (ЕМА50 на дневном графике). Если покупатели доллара не смогут быстро взять ситуацию под контроль и побороть опасный для них импульс ослабления доллара, то пробой локального уровня сопротивления 1.1650 может спровоцировать дальнейший рост GBP/USD, как мы отметили выше, в сторону уровней сопротивления 1.1820, 1.1910. Но пока что предпочтительными остаются короткие позиции. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.2390 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2570 (ЕМА200 на дневном графике) GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации Уровни поддержки: 1.1600, 1.1578, 1.1500, 1.1410 Уровни сопротивления: 1.1650, 1.1700, 1.1760, 1.1820, 1.1910, 1.2000, 1.2270, 1.2390, 1.2570 Торговые рекомендации GBP/USD: Sell Stop 1.1560. Stop-Loss 1.1660. Take-Profit 1.1500, 1.1410 Buy Stop 1.1660. Stop-Loss 1.1560. Take-Profit 1.1700, 1.1760, 1.1820, 1.1910, 1.2000, 1.2270, 1.2390, 1.2570 *) наши счета в Forex-Copy системе: https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51127425/?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51226034/?x=PKEZZ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: вероятность повышения котировок 9 сентября 2022

На 4-часовом графике цена актива движется внутри восходящего канала и выше облака Ишимоку. Мы предполагаем восходящий тренд, который приведет цену к 1-ому сопротивлению на уровне 1 651.19, сформированному во время отката. Как только будет получено подтверждение того, что цена пробила 1-ое сопротивление, можно ожидать, что бычий импульс приведет цену ко 2-му сопротивлению на уровне 1 723.42, где расположены сопротивление разворотного максимума и коррекция Фибоначчи 78.6%. Альтернативный сценарий: цена может опуститься до 1-ой поддержки на уровне 1 562.81. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 1 651.19 Причина входа в рынок: сопротивление, сформированное во время отката Take Profit: 1 723.42 Причина срабатывания take profit: сопротивление разворотного максимума и коррекция Фибоначчи 78.6% Stop Loss: 1 562.81 Причина срабатывания stop loss: поддержка Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея NZDCHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDCHF.Итак, начиная с этого года инструмент с небольшими откатами опустился на 6000п и на сегодняшний день пробил минимум июня. Представляем вашему вниманию торговую идею на коррекционный рот инструмента по следующей схеме:Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов п 4 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюNZDCHF - возможен старт сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: на фоне ослабления доллара

Пока в Великобритании национальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II, а участники рынка оценивают заявления нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс относительно будущих планов британского правительства, фунт укрепился против доллара, оставаясь при этом уязвимым в основных кросс-парах. Сегодня пара GBP/USD выросла до внутри недельного максимума 1.1647, в основном, пользуясь ослаблением доллара. Он же, в свою очередь, снижается на фоне роста спроса на акции и другие высокодоходные активы фондового рынка. Инвесторы также в целом позитивно восприняли вчерашнее решение ЕЦБ повысить процентные ставки на 0,75%, а не на 0,50%, как предполагалось ранее. Кроме того, последние прогнозы экономистов относительно темпов роста ВВП Еврозоны предполагают, что в следующем году европейская экономика может избежать рецессии. "Темпы роста экономики снижаются, но ЕЦБ пока не прогнозирует рецессию», - отмечают экономисты. В сопроводительном заявлении ЕЦБ говорилось о готовности его руководителей к дальнейшим шагам по ужесточению монетарной политики. "Сдерживание динамики инфляции - единственная забота ЕЦБ", - в частности, заявил сегодня представитель ЕЦБ Клаас Кнот. Так или иначе, инвесторы решили зафиксировать часть длинных позиций по доллару в конце недели, что также привело к снижению его котировок. Теперь участники рынка будут ждать заседания ФРС 20 – 21 сентября. Выступавший накануне глава ФРС США Джером Пауэлл подтвердил готовность центрального банка продолжать политику высоких процентных ставок до полной стабилизации ситуации с инфляцией. Как ожидается, процентная ставка ФРС вновь будет повышена на 0,75%, а это – бычий фактор для доллара. В этой связи сегодня участники рынка обратят внимание на выступления представителей ФРС Чарльза Эванса, Кристофера Уоллера и Эстер Джордж, намеченные на первую половину сегодняшней американской торговой сессии (о других событиях экономического характера также см. в Важнейшие экономические события недели 05.09.2022 – 11.09.2022). И все же, несмотря на коррекцию, доллар сохраняет потенциал для дальнейшего роста. В минувшую среду его индекс DXY обновил 20-летний максимум на отметке 110.78. Пробой этого локального уровня сопротивления станет сигналом возобновления восходящей динамики DXY, а отметка 111.00 – ближайшей целью. Что касается фунта, то важная макро статистика по нему будет выходить уже в начале следующей недели, а в четверг (в 11:00 GMT) Банк Англии объявит о своем решении относительно монетарной политики. Скорее всего, процентная ставка вновь будет повышена. На момент публикации данной статьи пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.1618, отступив от сегодняшнего максимума 1.1647. Пробой уровня поддержки 1.1578 может стать сигналом для возобновления коротких позиций (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 09.09.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюNZDCHF - возможен старт сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ЕЦБ повысил ставки

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок, что позволило неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9982 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Евро немного просел в первой половине дня против доллара США, что стало отличным поводом по наращиванию длинных позиций в продолжение бычьего рынка, развитие которого я жду после публикации решения ЕЦБ по процентным ставкам. Ложный пробой на 0.9982 привел к сигналу на покупку, в результате которого пара выросла более чем на 40 пунктов. После публикации решения ЕЦБ по ставкам евро упал, что привело к образованию сигнала на покупку в районе поддержки 0.9949. В результате пара восстановилась более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,75%, что стало самым резким ужесточением политики за последнее время. Куда более важно, что затем президент ЕЦБ Кристин Лагард объявила о еще одном подобном изменении политики в октябре этого года, что вернуло спрос на евро и позволило закрепиться выше паритета по отношению к доллару США. На сегодня не запланировано важной статистики в первой половине дня, выйдет лишь отчет по изменению объема промышленного производства Франции, а также выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая вряд ли будет касаться денежно-кредитной политики, так как все было сказано еще вчера. Также сегодня пройдет экономический саммит ЕС и состоится встреча Еврогруппы и совета министров финансов стран Евросоюза. Если речь пойдет о компенсации расходов на энергоносители и поддержке населения в зимний период, евро может отреагировать ростом. Конечно, в текущих условиях после крупного азиатского роста оптимальным сценарием на покупку был бы ложный пробой в районе новой поддержки 1.0040, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Это даст отличную точку входа в расчете на продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0094. Хорошие новости со встречи европейских политиков, а также прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0137. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0184, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0040 давление на пару вернется, но паниковать не нужно. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 1.0011, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9982, либо еще ниже – в районе 0.9949 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи уже не контролируют рынок, особенно после вчерашних событий. Основной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0094, так как упустив из-под своего контроля и эту область, давление на евро может ослабнуть еще больше. Ложный пробой на этом уровне после выхода данных по еврозоне и выступления Кристин Лагард приведет к сигналу на продажу с целью движения евро вниз, назад к 1.0040. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 1.0011, где проходят средние скользящие. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9982, где, на мой взгляд, в рынок должны вступить более крупные игроки. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0094 ситуация продолжит меняться в сторону покупателей. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0137, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0184, либо еще выше – от 1.0221 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9949. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0094. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что нужно знать об Ethereum-обновлении Merge и как оно скажется на крипторынке

Сейчас к криптосообществе активно обсуждают два предстоящих события, которые могут отразиться на волатильности рынка цифровых активов: Ethereum-обновление Merge и данные по инфляции США, которые выйдут 13 сентября. И если влияние отчета по ИПЦ уже неоднократно обсуждали, то сегодня, в пятницу, предлагаю разобраться с тем, что такое Merge и почему оно важно для рынка, воспользовавшись помощью специалистов, пишущих для Reuters.Что криптотрейдерам нужно знать об Ethereum MergeEthereum, блокчейн, лежащий в основе второго по величине в мире крипто-токена Ethereum, вскоре подвергнется серьезному обновлению программного обеспечения. Оно обещает сократить количество энергии, необходимой для создания новых монет и выполнения транзакций.Блокчейн Ethereum должен объединиться с отдельным блокчейном, радикально изменив способ обработки транзакций и создания новых токенов Эфира.По словам разработчиков, новая система, известная как «доказательство доли», сократит энергопотребление блокчейна Ethereum на 99,9%. Большинство блокчейнов, включая Bitcoin, потребляют большое количество энергии, что вызывает критику со стороны некоторых инвесторов и защитников окружающей среды.Ethereum Foundation, известная некоммерческая организация, которая заявляет, что поддерживает Ethereum, говорит, что обновление проложит путь для дальнейших обновлений блокчейна, которые будут способствовать более дешевым транзакциям. Высокая стоимость и медленное время транзакций в настоящее время являются двумя основными проблемами, с которыми сталкиваются пользователи сети Ethereum.Когда состоится Ethereum MergeОжидаемое слияние произойдет очень скоро. Его планируют завершить между 10 и 20 сентября, хотя точные сроки неизвестны. Независимые оценки указывают на 15 сентября как на вероятную дату.Крупные криптобиржи, в том числе Coinbase Global и Binance, заявили, что приостановят ввод и вывод Эфира во время Ethereum Merge. По их словам, пользователям не нужно будет ничего делать со своими средствами или цифровыми кошельками в рамках обновления.Почему обновление Ethereum Merge важно?Сторонники Ethereum говорят, что слияние — это монументальный момент для криптосектора стоимостью 1 триллион долларов.Сторонники считают, что Merge сделает Ethereum более выгодным по сравнению с его основным конкурентом Bitcoin, самой популярной криптовалютой в мире, с точки зрения цены и удобства использования. Это может привести к более широкому использованию приложений Ethereum. Инвесторы делают ставку на то, что это изменение будет значительным для цены Эфира, которая выросла более чем на 50% с конца июня по сравнению с небольшим снижением цены Bitcoin.Особенности нового блокчейнаСуществуют разные способы проверки транзакций в блокчейне — программном обеспечении, лежащем в основе большинства криптовалют. В системе «доказательство работы», используемой в настоящее время Ethereum, новые транзакции проверяются майнерами криптовалюты.Майнеры используют мощные компьютеры, которые решают сложные математические задачи и обновляют блокчейн, зарабатывая новые крипто-токены. Хотя это делает записи в блокчейне безопасными, это очень энергоемко.В системе «доказательства доли» владельцы эфира будут блокировать определенное количество своих монет, чтобы проверять новые записи в блокчейне, зарабатывая новые монеты поверх своей «заложенной» криптовалюты.Какие проблемы подстерегают Proof-of-Stake?В то время как разработчики Ethereum говорят, что модель Proof-of-Stake имеет защиту от хакеров, другие заявляют, что преступники могут атаковать блокчейн в рамках новой системы.Если одна организация аккумулирует большую часть эфира, поставленного для проверки новых транзакций, она может изменить блокчейн и украсть токены. Криптовалютные эксперты также заявляют, что существует риск того, что технические сбои могут испортить Merge и что мошенники могут воспользоваться путаницей для кражи токенов.Разработчикам также может стать проще создавать программы в сети Ethereum, что потенциально может ускорить внедрение. Тем не менее, до этих обновлений, скорее всего, пройдут месяцы, если не годы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея NZDCHF. Сетки.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDCHFИтак, начиная с этого года, инструмент, с небольшими откатами опустился на 6000п, и на сегодняшний день пробил минимум июня. Представляем вашему вниманию торговую идею на коррекционный рот инструмента по следующей схеме:Начиная с текущих цен и ниже, возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов п 4 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сегодня

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что статистики не было по Великобритании, весь акцент был на заседании Европейского центрального банка. Во второй половине дня произошел всплеск волатильности, и после прорыва и теста снизу вверх уровня 1.1505 мы получили отличный сигнал на продажу фунта. В результате пара провалилась вниз на 40 пунктов, но продолжения движение не получило. Других сигналов образовано не было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня из статистики можно выделить лишь итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции в Великобритании, которые мало чем повлияют на направление британского фунта. Учитывая, что в последнее время рисковые активы начинают постепенно пользоваться спросом, не исключено, что мы с вами увидим попытку быков вырваться из нисходящего тренда в расчете на прорыв выше 16-й фигуры. Тот плавный разворот пары, который наблюдается у минимумов года – начиная с 5 сентября и заканчивая вчерашним днем – все это также указывает на явное продолжение роста GBP/USD в краткосрочной перспективе. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня это станет лишь поводом к наращиванию длинных позиций. Формирование ложного пробоя в районе 1.1560 даст первый сигнал на покупку фунта с целью восстановления к 16-й фигуре в районе 1.1605. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1644. Самой дальней целью выступит область 1.1690, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1560 давление на пару вернется, но паниковать при этом не нужно. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1516, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1462, либо еще ниже – в районе 1.1406 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все возможное для защиты довольно важных уровней, но сегодняшний рост на азиатской сессии поставил их на грань капитуляции, от которой их отделяет лишь 16-я фигура. Довольно многое зависит от уровня 1.1605, поэтому на нем в первой половине дня и советую сделать акцент. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя в этом диапазоне, рывок к которому может произойти еще в начале европейской сессии. Это позволит добиться сигнала на продажу с целью возврата в район 1.1560 – промежуточный уровень поддержки, образованный сегодня утром. Для того, чтобы перехватить инициативу, медведям нужен пробой и обратный тест этого диапазона, что даст новую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1516, который станет серединой более широкого бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.1462, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1605 дела у покупателей станут совсем плохи, что образует шанс на продолжение восходящей коррекции фунта. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1644 даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1690 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становятся все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию по паре. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1462. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1605. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9985 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Спустя довольно короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9985, который дал сигнал на покупку согласно сценарию №2. В результате пара восстановилась и прошла верх порядка 40 пунктов. Во второй половине дня, после падения евро на фоне повышения процентных ставок в еврозоне, был образован сигнал на покупку по цене 0.9941, где я советовал действовать сразу на отскок, не опираясь на индикаторы. В итоге движение вверх составило более 40 пунктов. Решение ЕЦБ по основной процентной ставке и ее повышению привело к небольшому движению евро вниз, так как это событие было всеми ожидаемо и ничего нового в нем трейдеры не увидели. Затем выступила президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая объявила о дальнейших планах по повышению процентных ставок уже в октябре этого года аналогичными темпами, как и в сентябре – это и стало поводом к наращиванию длинных позиций по евро. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла были проигнорированы. Пауэлл ни сказал ничего нового, чего не было известно рынку и инвесторам. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по изменению объема промышленного производства Франции, а также вновь выступает президент ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли мы услышим что-то новое, но покупателями евро ее речь может быть воспринята с оптимизмом. Экономический саммит ЕС и встреча Еврогруппы могут также положительно сказаться на дальнейших перспективах евро особенно, если там будут приняты решения по поддержке населения и погашению их долгов по энергоносителям. Во второй половине дня нет важной статистики кроме изменений объема запасов на складах оптовой торговли. Также состоятся выступления членов FOMC Чарльза Эванса, Кристофера Уоллера и Истер Джордж. Все они будут говорить о дальнейшем повышении процентных ставок в США, что и так очевидно. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0078 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0135. В точке 1.0135 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится и дальше в продолжение бычьего рынка после вчерашнего решения Европейского центрального банка повысить ставки сразу на 0,75%. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0042, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0078 и 1.0135. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0042 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9998, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае ястребиных заявлений представителей ФРС и чего-то нового в политике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0078, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0042 и 0.9998.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пауэлл и Лагард устроили состязание для евро и доллара. Чья возьмет?

В четверг евро не смог получить поддержку ЕЦБ. В пятницу, похоже, все становится на свои места. Уставший доллар фиксирует прибыль, а евро показывает истинную реакцию на вчерашнее ястребиное заседание, в ходе которого регулятор расщедрился на повышение ставки сразу на 75 б.п.Как воспринимать пятничное движение, это новый тренд или после небольшой передышки доллар вновь перейдет к ралли? В фокусе следующей недели будет американская инфляция, она и покажет, насколько стоит доверять восходящей динамике пары EUR/USD.Что помешало евро отреагировать сразу на повышение ставкиНесмотря на обещание продолжать агрессивную политику на следующих нескольких заседаниях, многие захотели продать евро. Рыночные игроки могли использовать аргумент, что в заявлении не было прямого упоминания валюты. Вероятно, ястребы очень обеспокоены дальнейшим ослаблением евро.Все-таки на первых минутах после максимального повышения ставки евро был поддержан. Зафиксирован краткосрочный подъем выше паритета. Здесь свою роль могло сыграть стечение обстоятельств, а точнее событий. ФРС повела себя достаточно грубо, поскольку выступление Джерома Пауэлла было запланировано именно в то же время, когда глава ЕЦБ Кристин Лагард обращалась к прессе и рассказывала о дальнейших планах регулятора.Пауэлл, как всегда, был настроен по-боевому. Ястребиный тон тут же был ухвачен рынками, и доллар впоследствии вырос, подтвердив, что американский ЦБ и доллар превзошли всех остальных.Стоит ли все воспринимать буквально? В жесткой позиции ФРС никто не сомневается, но и европейский регулятор сейчас не стоит недооценивать. ЦБ в четверг был настолько ястребиным, насколько может быть в принципе. Повышение ставки применено ко всем трем базовым процентным ставкам и, следовательно, привело к увеличению важнейшей ставки по депозитам до 0,75%, тем самым оставив позади эпоху отрицательных или фиксированных ставок.Как признали в ЕЦБ, инфляция остается чрезмерно высокой и останется таковой долго. В Совете управляющих не стали кривить душой и достаточно откровенно сказали, что будут и дальше повышать ставки, чтобы ослабить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий.Также было отмечено, что они по-прежнему привержены более простой политике реагирования на поступающие данные, а не детализации каких-либо дальнейших указаний.ПрогнозыЭкономисты главного банка Европы значительно пересмотрели свои прогнозы по росту цен. Ожидается их рост в среднем на 8,1% в 2022 году, на 5,5% в 2023 году и на 2,3% в 2024 году.Оценки экономического роста выглядят менее пессимистично, они были значительно пересмотрены в сторону понижения. Прогноз ВВП на 2023 год снижен до 0,9% с 2,1% ранее, а прогноз ВВП на 2024 год – до 1,9% с 2,1%. При этом на этот год ЕЦБ повысил свою оценку ВВП до 3,1% с 2,8%.Посыл для трейдеров ясен. Учитывая данное обстоятельство, ЦБ обеспокоен только инфляцией, а значит продолжит агрессивно повышать ставки в этом году.Это должно стать поддержкой для евро, поскольку валютные рынки, как правило, поощряют такую ясность в целях во время повышенной инфляции.ЭнергосбережениеВсе ничего, но энергетический кризис обязательно усугубит и без того сложную картину. Европейская рецессия не была включена в сентябрьские прогнозы, но она и не исключалась. Лагард предупредила, что экономические перспективы еще больше ухудшатся, если перебои в поставках энергии потребуют более широкого нормирования потребления энергии.«Этот сценарий снижения отличается от текущей ситуации тем, что он включает, в частности, полное прекращение всех поставок российского газа. Мы почти на месте, но все еще есть небольшой поток, проходящий через украинский. Но мы также предвидим нормирование по всей еврозоне и отсутствие какой-либо компенсации между поставками газа и другими альтернативными источниками», – пояснила Лагард на пресс-конференции.Резкий рост цен на энергоносители и продукты питания привел к скачку инфляции до 9,1% в августе. Это стало причиной увеличения других цен по всей экономике и вызвало обеспокоенность среди членов Совета управляющих по поводу риска самоподдерживающегося цикла более высоких темпов инфляции.Несмотря на ястребиный настрой, перспективы для евро остаются очень сложными и повышение ставки ЕЦБ на 75 б.п. не изменит существенно картину. Очевидно, что дальше будет ухудшение макроэкономической ситуации, что является серьезной проблемой для проциклической валюты, ожидающей углубления энергетического кризиса.Пауэлл и Лагард обеспечили паре EUR/USD волатильность, но что-то подсказывает, что она будет на пользу американской валюте. Что касается евро, то ожидания в отношении валюты блока остаются пессимистичными и за пределами паритета. Прогноз на месяц по паре EUR/USD составляет 0,9900, на три месяца – 0,9800, на полгода – 0,9600, на год – 0,9500. К концу 2023 года евро может познакомиться с уровнем 0,9300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн идет против ФРС

Штиль на финансовых рынках обманчив. Те, кто перестал интересоваться биткойном потому, что он свалился в 5,4%-й торговый коридор, самый узкий с октября 2020, могут потом кусать себе локти. Рыночная природа такова, что консолидации сменяются трендами, и наоборот. И чем дольше тот или иной актив торгуется в узком диапазоне, тем более взрывным обещает стать его дальнейшее ралли. Или, наоборот, обвал. В случае с BTCUSD маятник мог качнуться в любую сторону, но падение доллара США вдохновило токен на бурный рост. Глядя на пике лидера сектора крипто-валют к самому дну с середины июня, «медведи» потирали руки. По их мнению, снижение доходов майнеров до самого низкого уровня за последние 2 года из-за роста конкуренции, увеличения затрат на электроэнергию и крипто-зимы должно было вынудить их продавать токены, чтобы покрыть расходы. Напротив, «быки» по BTCUSD кивали на рост соотношения открытого интереса по бессрочным своп-контрактам на крипто-активы к количеству монет, хранящихся в резервах на биржах, или так называемый коэффициент кредитного плеча, к рекордным пикам. Несмотря на 70%-й обвал биткойна от уровней ноябрьских максимумов, интерес к нему по-прежнему высок. Значит, цены будут расти, нужно просто дождаться подходящего момента! Динамика биткойна и коэффициента кредитного плечаПроблема в том, что как бы ни хотелось поклонникам крипто-активов, чтобы они жили самостоятельной жизнью, не получится. На рынок давно пришли большие деньги, которые воспринимают биткойн как рискованный инструмент, а судьба таких активов зависит от ФРС и ее монетарной политики. В этом отношении падение BTCUSD на фоне «ястребиной» риторики Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле и рост котировок пары на ожиданиях замедления инфляции в США выглядят логичными. Комментарии чиновников FOMC, настроенных на решительную борьбу с высочайшими за несколько десятилетий ценами и готовыми пожертвовать ради этого рынком труда и экономикой, взвинтили шансы повышения ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в сентябре до 86%. Масла в огонь подлили крупные банки. Goldman Sachs и Nomura изменили свои прогнозы траектории затрат по займам. Они видят их рост на 75 б.п. в сентябре и на 50 б.п. в ноябре, что на 25 б.п. выше предыдущих оценок. На этом цикл монетарной рестрикции наверняка не закончится. Однако, по мнению рынка, цифра в 86% слишком высока. Она наверняка будет падать, если американская инфляция продолжит замедляться в августе с 8,5% до 8,1%, как прогнозируют эксперты Bloomberg. Это обстоятельство дает возможность продавать доллар США и покупать рискованные активы, включая американские акции и биткойн. Рынки вновь идут против ФРС, что летом им до поры до времени удавалось. Полагаю, что история повторится, поэтому потенциал ралли BTCUSD видится ограниченным. Технически на дневном графике биткойна закрепление выше справедливой стоимости на 20000 усиливает риски отката. Начнем продавать токен на отбое от сопротивлений на 21500, 22300 и 23150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Жёсткость Лагард привела к росту ЕURUSD

Чиновники Европейского центрального банка готовы представить еще одно значительное повышение процентной ставки на своем октябрьском заседании, если прогноз инфляции потребует дополнительного значительного шага, по словам людей, знакомых с дебатами.Второе последовательное повышение на 75 базисных пунктов будет соответствовать недавней агрессии Федеральной резервной системы, подчеркивая более жесткий подход, принятый чиновниками ЕЦБ в последнее время, поскольку инфляция в 19 странах еврозоны бьет рекорд за рекордом.Аппетит к потенциальному повторению беспрецедентного ужесточения денежно-кредитной политики в четверг разделяют ястребы и голуби в Совете управляющих, сказал человек, который попросил не называть его имени, комментируя частные переговоры.Ожидается, что сокращение объема облигаций на сумму почти 5 трлн евро (5 трлн долларов), купленных ЕЦБ во время недавних кризисов, - процесс, известный как количественное ужесточение - будет обсуждаться на неофициальной встрече чиновников на Кипре 5 октября и, вероятно, также будет обсуждаться на последующих встречах.Филип Лейн, в своей последней речи призывавший к "стабильному темпу" повышения ставок, на этой неделе в своем выступлении перед Советом управляющих выступил с заметно более ястребиным тоном в отношении экономической среды.После объявления ставки в четверг ЕЦБ пообещал "несколько" будущих шагов - заявление, которое, по словам президента Кристин Лагард, означает "вероятно, больше двух, включая это, но, вероятно, также будет меньше пяти".Евро снизился по отношению к доллару, пока она выступала одновременно с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом, который заявил, что Центральный банк США будет действовать "прямолинейно" и не отступит в своих усилиях по сдерживанию инфляции, "пока работа не будет выполнена".По окончанию дня пара EURUSD закрылась лонговым пин-баром, который логично расторговался повышением на азиатской и европейской сессиях:Инвесторы валютного рынка увеличили ставки на дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ, при этом ставки на еще одно повышение на 75 базисных пунктов в октябре достигли 40%. Это резкое изменение после того, как ЕЦБ обвинили в слишком медленно реагируют на инфляцию, которая началась, когда карантин по Covid закончился, и усилилась после начала боевых действий на Украине.Каким бы ни был дальнейший курс, дальнейшие решения будут приниматься на фоне растущих опасений рецессии в еврозоне. Новые квартальные прогнозы ЕЦБ указывают на более быстрый рост цен наряду с замедлением экономического роста. Прогноз роста на следующий год был снижен всего до 0,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1494 в первой половине дня совпал с моментом начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что привело к отличному сигналу на продажу фунта далее по нисходящего тренду. В результате пара снизилась примерно на 15 пунктов, и затем давление ослабло. Ближе к середине дня фунт вырос и состоялся тест 1.1519: в момент обновления уровня индикатор MACD прошел вверх от нулевой отметки достаточно много, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Тест цены 1.1494 произошел по аналогии с обновлением уровня 1.1519. Отсутствие статистики заставило трейдеров опираться на новости из еврозоны, которые косвенным образом повлияли на фунт, но выбраться за пределы бокового канала удалось лишь сегодня на азиатской сессии. Из отчетов в первой половине дня советую обратить внимание на итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции Великобритании, однако вряд ли эта информация как-то повлияет на направление пары GBPUSD, что сохранит восходящий коррекционный потенциал и может привести к пробою уровня 1.1612. Поэтому советую ставить на реализацию сценария №1. Во второй половине дня также нет важной статистики кроме изменений объема запасов на складах оптовой торговли. Также состоятся выступления членов FOMC Чарльза Эванса, Кристофера Уоллера и Истер Джордж. Все они будут говорить о дальнейшем повышении процентных ставок в США, что и так очевидно. Несмотря на это, во второй половине дня восходящий потенциал фунта может быть ограничен. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1612 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1661 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1661 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно и дальше в продолжение азиатского бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1576, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1612 и 1.1661. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1576 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1517, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после неудачной попытки обновления недельного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1612, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1576 и 1.1517.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл не собирается останавливаться

Покупатели рисковых активов напрочь проигнорировали вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который заявил, что чиновники не дрогнут в битве за сдерживание инфляции, укрепив ожидания рынков, что они проведут третье масштабное повышение ставок подряд в конце этого месяца. «Мы должны действовать прямо сейчас, прямо и решительно, как мы это делали и раньше», — сказал Пауэлл во время своего выступления на конференции Института Катона по денежно-кредитной политике в Вашингтоне. «Мои коллеги и я твердо привержены общей цели и будем продолжать ее достигать». Начиная с весны этого года Федеральная резервная система активно повышает процентные ставки, чтобы обуздать самую высокую инфляцию за последние четыре десятилетия. Ближайшая встреча комитета по операциям на открытом рынке состоится 20-21 сентября, и Пауэлл оставил возможность для еще одного движения на 75 базисных пунктов — после аналогичного повышения в июне и июле. Он сказал, что решение зависит от «совокупности» поступающих данных. На следующей неделе во вторник мы получим важную информацию о потребительских ценах за август. Экономисты прогнозируют рост на 8,1% за год в августе, против 8,5% в июле. «ФРС несет полную ответственность за принимаемые решения и за ценовую стабильность», — сказал Пауэлл, отметив, что история предостерегает от преждевременного ослабления политики. Примерно такое же заявление он сделал и 26 августа на ежегодном совещании ФРС в Джексон-Хоул, штат Вайоминг.Инвесторы уже давно укрепили ставки на то, что ФРС снова будет играть «по-крупному», после ястребиных комментариев со стороны других представителей ФРС. Фьючерсы на процентные ставки показывают, что повышение ставки ФРС еще на 0,75% уже почти полностью учтено в цене. Кроме того, после заявлений, сделанных вчера, аналитики Bank of America Corp., Barclays Plc и Jefferies LLC также изменили свой прогноз на гигантский рост. Экономисты Goldman Sachs Group Inc. сделали то же самое вечером в среду.Очевидно, что даже несмотря на повышение ставок, экономика продолжает демонстрировать хорошие результаты благодаря стабильным потребительским расходам. Рынок труда остается сильным с безработицей на уровне 3,7%. Это позволяет надеяться чиновникам на более мягкую посадку, когда рост инфляции замедлится. Однако ожидания в отношении будущих цен среди населения продолжают повышаться, так как инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2,0% уже более года – это создает дополнительную головную боль для чиновников. Вчера эстафету перехватил Европейский центральный банк, который повысил ставки на 75 базисных пунктов. Но ни это стало главной причиной расширенного спроса на рисковые активы: по слухам, представители Европейского центрального банка готовы объявить о еще одном масштабном повышении процентной ставки уже на своем октябрьском заседании, но при условии, что данные инфляции потребует такого рода изменений. Что касается технической картины EURUSD, то вчерашние решения изменили ее. Торговля ведется уже выше паритета, что создает некоторые предпосылки к дальнейшему восстановлению торгового инструмента. В случае снижения пары, быкам всеми силами нужно цепляться за 1.0000, так как упустив обратно этот уровень можно попрощаться с надеждами на более крупное восстановление пары. На текущий момент ближайшей целью покупателей является сопротивление 1.0110. Его прорыв придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу к 1.0190 и 1.0240. Самой дальней целью будет уровень 1.0270. В случае снижения евро, и прорыва партита евро по отношению к доллару, покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9940. Но, упустив этот уровень давление на пару только возрастет, что усилит медвежий рынок, способный столкнуть торговый инструмент на минимумы: 0.9880 и 0.9810.Тем временем фунт продолжает сражаться за 16-ю фигуру и не исключено, что сегодня мы увидим пробой этого диапазона. Это создаст довольно хорошие шансы на более крупную восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.1650 и 1.1690. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.1755. Если давление на пару вернется, покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1560. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к уровню 1.1510. Его пробой откроет прямую дорогу на 1.1460 и 1.1406.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Речь Джерома Пауэлла на 40-й ежегодной конференции Института Cato

Ястребиные комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла относительно денежно-кредитной политики США оказывают давление на рынок в целом.Выступая на 40-й ежегодной конференции Института Cato по денежно-кредитной политике, Пауэлл сказал, что Федеральная резервная система будет продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока не сможет вернуть инфляцию под контроль.По мнению некоторых экономистов, комментарии Пауэлла подтвердили его позицию, представленную на симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоуле, где он предупредил, что процентные ставки не только должны и будут повышаться, но и могут оставаться высокими максимально долго, до тех пор пока инфляция не будет надежно закреплена под контроль.В своих комментариях во время конференции Катона Пауэлл сказал, что история предостерегает от преждевременного ослабления.Последние комментарии Пауэлла помогли укрепить ожидания рынка в отношении того, что в конце этого месяца центральный банк повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность агрессивного движения на рынках составляет 86% по сравнению с показателем, который был в среду, 77%.Комментируя внутреннюю работу центрального банка, Пауэлл сказал, что, хотя процентные ставки, снижающие инфляцию, замедляют экономику, он все же ожидает, что Федеральная резервная система сможет достичь своих целей по стабильности цен и максимальной занятости. Добавив, что не видит смысла переходить на единый мандат.Пауэлл также рассказал о растущем рынке криптовалют. И подтвердил свою позицию о том, что цифровые валюты являются спекулятивными, а не средством сбережения. И что растущий рынок нуждается в регулировании.«То, что претендует на деньги, должно регулироваться», - сказал он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Регулирование криптовают

Белый дом опубликовал новый отчет, который призывает политиков США рассмотреть юридические ограничения или прямые ограничения на добычу криптовалюты, чтобы уменьшить воздействие отрасли на окружающую среду.В отчете Управления по научно-технической политике Белого дома основное внимание уделяется индустрии майнинга криптовалют, которая за последние два года значительно выросла в США.Распоряжение президента Байдена о криптовалюте в марте привело к созданию отчета, в котором предлагаются стандарты, ориентированные на использование чистой энергии, низкое потребление воды и низкую энергоемкость.В отчёте рекомендуется полный запрет таких протоколов, которые наносят урон окружающей среде.Также в отчете представлен список рекомендаций, призванных обеспечить развитие цифровых активов.Согласно отчету, цель этих рекомендаций состоит в том, чтобы устранить пробелы в данных, управлять спросом на электроэнергию, сократить выбросы парниковых газов, уменьшить электронные отходы и загрязнение окружающей среды. А также поддержать переход к чистой энергии.Криптовалюты нуждаются в лучшем регулировании.Кроме отчёта Белого Дома, в четверг представители регулирующих органов США выступили с заявлением о своих намерениях господствовать в секторе криптовалюты и навести некоторый закон и порядок в зарождающемся классе активов.Выступая на отраслевой конференции, Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), сказал, что он поддерживает идею Конгресса предоставить больше полномочий Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) для регулирования криптовалют.Разрешение CFTC управлять рынками BTC и ETH позволит SEC сосредоточиться на регулировании остальной части рынка криптовалют, поскольку агентство считает, что все остальные криптовалюты являются ценными бумагами и должны регулироваться существующими законами о ценных бумагах.Председатель ФРС Пауэлл призывает к регулированию стейблкоина.Что касается Федеральной резервной системы, председатель ФРС Джером Пауэлл обсудил законодательство о стейблкоинах во время выступления в прямом эфире.Эти заявления Пауэлла перекликаются с аналогичными комментариями регулирующих органов всего мира, в том числе МВФ, российскому правительству, которые подчеркивают важность создания прочной правовой базы, касающейся использования стейблкоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс