EUR/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро резко вырос

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 0.9793 и советовал продавать от этого уровня. Рост и формирование ложного пробоя в районе 0.9793 привели к точке входа в короткие позиции, а вышедшая статистика по еврозоне не сильно порадовала трейдеров. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов, но до ближайшей поддержки 0.9745 мы так и не дотянули. Во второй половине дня, после выхода слабой статистики по рынку труда США, евро прорвался выше 0.9837, а обратный тест сверху вниз этого диапазона дал отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 90 пунктов. Ложный пробой на 0.9930 – сигнал на продажу с коррекцией к 0.9887, где вновь покупаем на ложном пробое и пробиваемся к 0.9973.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по уровню безработицы в США, который в октябре этого года вырос до 3,7% с 3,5% привели к резкому ослаблению позиций американского доллара и к укреплению европейской валюты. Скорей всего сегодня мы продолжим наблюдать за попытками укрепления EUR/USD, хотя фундаментальной статистики, позволяющей это сделать нет. Выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта могут спровоцировать быков на прорыв недельных максимумов. Топливо для роста может быть получено и за счет хорошего индикатора уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне, хотя это вряд ли. В случае снижения пары поддержку окажет ближайший уровень 0.9928, однако я бы на него особо не ставил. Лишь формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа на покупку евро с целью выстраивания нового восходящего тренда, направленного на прорыв 0.9965. Тест сверху вниз этого уровня откроет прямую дорогу к 1.0040 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле остались. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0090, что укрепит бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9928, давление на евро вернется, что приведет к движению вниз в район более крупного уровня 0.9887. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9887. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9837, либо еще ниже – в районе 0.9793 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи капитулировали после слабой статистики, хотя если так разобраться, рынок просто вернулся на свое место после крупней распродажи, наблюдаемой во время заседания Федеральной резервной системы. В первой половине дня продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 0.9965. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование там ложного пробоя после невразумительной статистики по еврозоне и выступления Кристин Лагард. Это даст отличную точку входа и позволит вернуться к 0.9928 – промежуточная поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станет поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9887, где продавцы вновь столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9837, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9965, спрос на пару усилится, что может привести к большой коррекции в район 1.0040. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0090, либо еще выше – от 1.0135 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом, жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728 до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9995. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9837.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 ноября. Nonfarm Payrolls привели к усложнению волновой разметки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, но теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас инструмент делает заход на построение пятой волны e. Таким образом, мы, вероятнее всего, получим сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Есть также вероятность, что последнее повышение котировок – это вторая волна в составе нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи может подтвердить это предположение. Самое главное теперь - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предположительно строят коррекционные участки тренда. Европейская валюта может на следующей неделе повысится за пик предполагаемой волны c. Но я не думаю, что она способна уйти сильно выше этой отметки. Безработица в США опять выросла Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 210 базовых пунктов. Столь сильный рост евровалюты должен был быть чем-то вызван. Однако долго гадать по этому поводу не пришлось. В пятницу в США вышли важные отчеты по рынку труда, заработным платам и безработице. Хотя, на мой взгляд, действительно важным можно считать только отчет Nonfarm Payrolls. Безработица тоже очень важна, но обычно она либо не меняется, либо меняется очень слабо. Согласно отчету по Пэйроллам в США в октябре было создана 261 тысяча новых рабочих мест, что выше ожиданий рынка. Помимо этого, значение сентября было пересмотрено в сторону повышения и теперь составляет 315 тысяч. Однако в то же время уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,7%. Нам же следовало проанализировать эти данные и понять, в какую сторону двигаться дальше. Как видим, два ключевых отчета дня противоречили друг другу. В такой ситуации следовало полагаться на сам рынок и следовать за ним. Рынок решил, что уровень безработицы сейчас важнее и начал снижать спрос на доллар США. Мне кажется, такая реакция была не самой ожидаемой, но с рынком не поспоришь. Хочу лишь заметить, что рост европейской валюты в пятницу был сильнее, чем ее же падение в среду и четверг, когда ФРС повысила процентную ставку еще на 75 базисных пунктов. Я считаю, что в пятницу мы увидели не столько реакцию на отчеты по пэйроллам и безработице, сколько коррекцию. Рынок как-никак настроен сейчас на покупки инструмента, чтобы построить хотя бы небольшой восходящий участок. Следовательно, тогда, когда можно было бы продавать, он решил покупать. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пятиволнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели три волны вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c, но вероятно будут построены еще две волны в этой же структуре. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 ноября. Британец не ищет легких путей

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем трехволновой повышательный участок тренда, который может принять более протяженный вид a-b-c-d-e. Таким образом, я ожидаю, что повышение котировок инструмента будет продолжаться, но это будет волновой рост. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в пятницу мы увидели падение доллар на том новостном фоне, который мог привести к его новому росту. Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Следовательно, в ближайшее время британец может вырасти к 17-18 фигурам. Удачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи укажет на неготовность рынка к новым покупкам и может ознаменовать начало построение нового нисходящего участка. Неожиданный рост инструмента усложнил ситуацию. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 ноября повысился на 220 базовых пунктов. Ровно столько же он потерял днем ранее, когда Банк Англии повысил процентную ставку на 75 пунктов. Можно сколько угодно рассуждать о том, почему британец упал в четверг, а потом начать рассуждать, почему доллар упал в пятницу. Эндрю Бейли, безусловно, сделал массу заявлений, которые можно было истолковать как «голубиные», или пессимистичные. Но с каких пор рынок большее внимание уделяет риторике Бейли, чем конкретному шагу в сторону изменения денежно-кредитной политики? Повышение ставки на 75 пунктов – рекордное за последние 13-14 лет. Ставка Банка Англии выросла до рекордного значения за последние десятилетия. Однако рынок предпочел продолжать продавать фунт. В пятницу мы увидели обратную картину. С каких пор уровень безработицы является более важным, чем Пэйроллы? Безусловно, оба отчета важны, но безработица в США все равно очень низкая, а стабильное создание рабочих мест в экономике является важным индикатором состояния экономики. Но рынок в пятницу решил, что сильные пэйроллы – это больше не повод покупать доллар. Вследствие этих движений волновая картина и принимает более сложный вид. Какие перспективы открываются перед британцем теперь? Я считаю, что нейтральные. Банк Англии поднял свою ставку уже 8 раз, но каждый раз мы видим, что рынок не слишком много уделяет внимания этому. Коррекционная структура – это максимум, на что сейчас может рассчитывать британец. Я опасаюсь, что по достижении 17-18 фигур, инструмент развернется и мы увидим новый протяженный нисходящий участок тренда. Неудачная попытка прорыва 1,1711, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к этому сценарию. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начнется он, наверное, позже. Сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1711, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Есть вероятность, что повышательный участок завершен, а сейчас мы наблюдаем построение коррекционной восходящей волны в составе нового нисходящего участка. Поэтому с покупками нужно быть осторожными. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZDCHF - забирайте деньги!

Американская валюта начала новую неделю с бодрого подъема, в очередной раз оставив позади европейскую. Гринбеку, в отличие от «европейца», неведомы сомнения в своей исключительности. «Американец» демонстрирует напор и уверенность в своих силах, несмотря на кратковременное проседание на минувшей неделе.Утром в понедельник, 7 ноября, гринбек заметно укрепился по отношению к евро. Этому способствовали позитивные макроданные из США, зафиксированные в конце минувшей недели, и недавние экономические отчеты из Китая. Напомним, что по итогам октября власти Поднебесной заявили о неожиданном сокращении импорта и экспорта. После выхода разочаровывающих макроданных из КНР на рынках усилились опасения по поводу наступления рецессии, что поддержало спрос на традиционно более надежный доллар. На этом фоне было зафиксировано снижение аппетита к риску, а обеспокоенность в отношении рецессии поддержала спрос на USD. Это способствовало удорожанию последнего, поскольку доллар традиционно считается одним из самых надежных защитных активов. Дальнейшему росту гринбека могут помочь октябрьские отчеты по инфляции в США, которые появятся в четверг, 10 октября. По предварительным оценкам, ожидается замедление годовой инфляции до 8%, и это станет четвертым снижением данного показателя.По мнению специалистов, инфляция – это ключевой индикатор для Федрезерва, которым регулятор руководствуется при принятии решений по ставке. Напомним, что с начала 2022 года Федрезерв поднимал ставку шесть раз, чтобы обуздать галопирующую инфляцию. После принятых мер она немного снизилась, подчеркивают эксперты. Однако, отодвинувшись от пиковых значений в 9,1%, инфляция по-прежнему остается выше целевых 2%.Замедлению снижения уровня инфляции способствуют высокие индикаторы заработной платы в США. Согласно отчетам Министерства труда страны, в октябре число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 261 тыс., превысив предыдущие прогнозы. При этом в минувшем месяце уровень безработицы в США вырос с прежних 3,5% до 3,7%. На этом фоне экономисты Capital Economics зафиксировали рост заработков, которые «слишком высоки, чтобы соответствовать целевому уровню инфляции в 2%». По мнению аналитиков, в сложившейся обстановке ФРС продолжит агрессивное ужесточение ДКП. На этом фоне гринбек продемонстрировал некоторую неуверенность, находясь в подвешенном состоянии между потенциальным спадом и текущим ростом. Согласно данным по индексу доллара (USDX), на минувшей неделе крупные игроки рынка значительно сократили свои позиции на рост USD. Усиление данной тенденции способствует снижению американской валюты, полагают эксперты. При этом многие из них рассчитывают на дальнейшее укрепление гринбека. Утром в понедельник, 7 ноября, пара EUR/USD торговалась по 0,9939, стараясь удержать завоеванные позиции. При этом, по мнению аналитиков UBS, к концу этого года пара EUR/USD может упасть до минимальной отметки 0,9000, а к марту 2023 года – подняться до 0,9600.По словам Алана Гринспена, бывшего председателя ФРС, трейдерам и инвесторам следует дождаться «попутного монетарного ветра для доллара в 2023 году». Реализация такого сценария возможна даже при замедлении процесса повышения процентных ставок со стороны регулятора. При достижении пика инфляции в США в начале 2023 года американская валюта продолжит рост, уверен А. Гринспен. По оценкам специалиста, текущему подъему гринбека способствовала «крутая траектория ужесточения ДКП со стороны ФРС по сравнению с другими центробанками». На этом фоне многие ключевые валюты, в частности евро и британский фунт, достигли многолетних минимумов по отношению к USD. Кроме этого, Федрезерв активно сокращает свой баланс, благодаря чему доллар получил мощную поддержку, которая поможет ему в будущем, подчеркивает А. Гринспен. По мнению экономистов UBS, в следующем году высокий потенциал USD останется в силе. В данный момент рано говорить о пике доллара, поскольку уровень инфляции в США по-прежнему высокий. В UBS считают, что ФРС продолжит агрессивное повышение ставок до заметного снижения уровня инфляции. В четвертом квартале 2022 года гринбек будет укрепляться, а в первом квартале 2023 года он достигнет очередных вершин. Это станет первым шагом к возможному завершению цикла повышения ставок ФРС, полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: у доллара высокий потенциал укрепления, а у евро нет защиты от сомнений

Американская валюта начала новую неделю с бодрого подъема, в очередной раз оставив позади европейскую. Гринбеку, в отличие от «европейца», неведомы сомнения в своей исключительности. «Американец» демонстрирует напор и уверенность в своих силах, несмотря на кратковременное проседание на минувшей неделе.Утром в понедельник, 7 ноября, гринбек заметно укрепился по отношению к евро. Этому способствовали позитивные макроданные из США, зафиксированные в конце минувшей недели, и недавние экономические отчеты из Китая. Напомним, что по итогам октября власти Поднебесной заявили о неожиданном сокращении импорта и экспорта. После выхода разочаровывающих макроданных из КНР на рынках усилились опасения по поводу наступления рецессии, что поддержало спрос на традиционно более надежный доллар. На этом фоне было зафиксировано снижение аппетита к риску, а обеспокоенность в отношении рецессии поддержала спрос на USD. Это способствовало удорожанию последнего, поскольку доллар традиционно считается одним из самых надежных защитных активов. Дальнейшему росту гринбека могут помочь октябрьские отчеты по инфляции в США, которые появятся в четверг, 10 октября. По предварительным оценкам, ожидается замедление годовой инфляции до 8%, и это станет четвертым снижением данного показателя.По мнению специалистов, инфляция – это ключевой индикатор для Федрезерва, которым регулятор руководствуется при принятии решений по ставке. Напомним, что с начала 2022 года Федрезерв поднимал ставку шесть раз, чтобы обуздать галопирующую инфляцию. После принятых мер она немного снизилась, подчеркивают эксперты. Однако, отодвинувшись от пиковых значений в 9,1%, инфляция по-прежнему остается выше целевых 2%.Замедлению снижения уровня инфляции способствуют высокие индикаторы заработной платы в США. Согласно отчетам Министерства труда страны, в октябре число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 261 тыс., превысив предыдущие прогнозы. При этом в минувшем месяце уровень безработицы в США вырос с прежних 3,5% до 3,7%. На этом фоне экономисты Capital Economics зафиксировали рост заработков, которые «слишком высоки, чтобы соответствовать целевому уровню инфляции в 2%». По мнению аналитиков, в сложившейся обстановке ФРС продолжит агрессивное ужесточение ДКП. На этом фоне гринбек продемонстрировал некоторую неуверенность, находясь в подвешенном состоянии между потенциальным спадом и текущим ростом. Согласно данным по индексу доллара (USDX), на минувшей неделе крупные игроки рынка значительно сократили свои позиции на рост USD. Усиление данной тенденции способствует снижению американской валюты, полагают эксперты. При этом многие из них рассчитывают на дальнейшее укрепление гринбека. Утром в понедельник, 7 ноября, пара EUR/USD торговалась по 0,9939, стараясь удержать завоеванные позиции. При этом, по мнению аналитиков UBS, к концу этого года пара EUR/USD может упасть до минимальной отметки 0,9000, а к марту 2023 года – подняться до 0,9600.По словам Алана Гринспена, бывшего председателя ФРС, трейдерам и инвесторам следует дождаться «попутного монетарного ветра для доллара в 2023 году». Реализация такого сценария возможна даже при замедлении процесса повышения процентных ставок со стороны регулятора. При достижении пика инфляции в США в начале 2023 года американская валюта продолжит рост, уверен А. Гринспен. По оценкам специалиста, текущему подъему гринбека способствовала «крутая траектория ужесточения ДКП со стороны ФРС по сравнению с другими центробанками». На этом фоне многие ключевые валюты, в частности евро и британский фунт, достигли многолетних минимумов по отношению к USD. Кроме этого, Федрезерв активно сокращает свой баланс, благодаря чему доллар получил мощную поддержку, которая поможет ему в будущем, подчеркивает А. Гринспен. По мнению экономистов UBS, в следующем году высокий потенциал USD останется в силе. В данный момент рано говорить о пике доллара, поскольку уровень инфляции в США по-прежнему высокий. В UBS считают, что ФРС продолжит агрессивное повышение ставок до заметного снижения уровня инфляции. В четвертом квартале 2022 года гринбек будет укрепляться, а в первом квартале 2023 года он достигнет очередных вершин. Это станет первым шагом к возможному завершению цикла повышения ставок ФРС, полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Безработица и рынок труда в США. Взгляд со стороны

Закончилась очередная неделя очень и очень весело и активно. В целом вся текущая неделя получилась очень насыщенной на различные события и важные отчеты. Напомню, что, помимо американской статистики и заседания ФРС, было также важное заседание Банка Англии. Но несмотря на то, что фунт имел на одну причину двигаться активно больше, чем евро, в целом оба инструмента опять показали очень похожую динамику, что очень правильно. Рынок продолжает игнорировать все старания Банка Англии, к чему мы уже могли давно привыкнуть. Сегодня разберем подробно экономическую статистику из Америки и постараемся понять, что ждет оба инструмента в ближайшем будущем. Отчет по безработице в США за октябрь показал повышение до 3,7%. Такую же картину мы уже видели два месяца назад, когда безработица тоже выросла с 3,5% до 3,7%. Таким образом, абсолютно ничего необычного не случилось. Я могу сказать только следующее: в период с марта по июнь текущего года безработица находилась на отметке 3,6%, а до этого периода – активно снижалась. Следовательно, значения 3,5% и 3,7% – это лишь отклонение от среднего значения на 0,1%. Поэтому я не считаю, что рынок поступил правильно в пятницу снижая спрос на доллар из-за этого отчета. Кстати, это далеко неоднозначно, что рынок именно на этот отчет так среагировал. Отчет по пэйроллам за октябрь показал 261 тысячу новых рабочих мест. Ожидания рынка составляли около 200-240 тысяч. Ожидания были превышены, следовательно, мы ожидали положительной реакции рынка на этот отчет. Но ее не случилось. Начиная с октября прошлого года, когда Nonfarm Payrolls составили 677 тысяч, этот показатель только снижался, что было обусловлено восстановлением после восстановительного периода после пандемии. После того как ФРС долгое время держала ставки на нулевом уровне и активно печатала деньги, чтобы стимулировать экономику, многие экономические показатели демонстрировали заоблачные уровни. Потом ФРС начала повышать ставку и отказываться от программы QE, а пандемия перестала оказывать разрушительное воздействие на экономику, как было в первый год. Пэйроллы, как и другие показатели, начали показывать более скромные значения, но это не означает негатив. Я считаю, что 261 тысяча новых рабочих мест – это отличное значение, которое еще и превышает ожидания рынка. Мы получаем в итоге, что оба наиболее важных отчета пятницы были если не самыми лучшими, то уже точно не слабыми или негативными. Их просто нельзя истолковать в негативном ключе. Американский рынок труда показывает позитивные признаки даже в период активного ужесточения денежно-кредитной политики. А рынок труда – это залог экономического роста. Он может замедляться в следствие повышения ставок, но чем сильнее рынок труда, тем меньше упадет экономика. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что снижение доллара – это ненадолго. После завершения построения коррекционных участков тренда мы можем вновь наблюдать нисходящие участки. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пятиволнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Напряженность на рынках усиливается в преддверии итогов выборов в Конгресс и публикации данных по инфляции в Америке (ожидаем

Прошедшая неделя была крайне богата на всякого рода события и публикации данных экономической статистики, которые только усиливают фактор неопределенности и заставляют инвесторов действовать с осторожностью. В первую очередь, конечно, следует выделить решение ФРС по денежной политике, а точнее «ястребиное» выступление на пресс-конференции Дж. Пауэлла, который в очередной раз сломал рыночные ожидания того, что регулятор начнет к концу текущего года и в начале следующего постепенно снижать темпы роста ставок с последующим их прекращением для того, чтобы проанализировать результаты влияния на национальную экономику своей агрессивной денежной политики в уходящем году. Еще одним важным событием был выход данных с рынка труда США, которые показали устойчивый прирост количества новых рабочих мест в 261 000 в октябре против прогноза в 200 000. Почему мы продолжаем обращать внимание на эти важные события и данные? Это связано с тем, что, с одной стороны, инвесторы все еще переваривают их влияние на перспективы денежной политики в Америке, а с другой, пытаются для себя понять, как будет действовать ФРС в ближайшем будущем. На наш взгляд, заявление Пауэлла о том, что ЦБ может продолжить агрессивный цикл повышения процентных ставок, что может с высокой вероятностью стать основанием для их общего роста выше отметки в 5%, имеет под собой широкое основание. Главной причиной этого может стать публикация свежих данных по инфляции, которые будут представлена в этот четверг и с высокой вероятностью окажут заметное влияние на динамику рынков. Напомним, что, согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в месячном выражении может подняться на 0.7% в октябре против сентябрьского роста в 0.4%, но его годовое значение наоборот скорректироваться с 8.2% до 8.0%. Какое влияние на рынки могут оказать эти данные? Если они покажут значения в русле ожиданий или даже выше – это однозначно будет расценено инвесторами как негатив, указывающий на реализацию сделанных ранее обещаний Пауэллом об общем росте ставок выше 5%. И здесь в помощь этим планам будут представленные в пятницу сильные значения по количеству новых рабочих мест, которые позволят регулятору и далее активно поднимать ставки, не опасаясь сваливания экономики в глубокую рецессию, пока инфляция не будет обуздана. Конечно, если данные, наоборот, покажут замедление роста потребительских цен – это окажет положительное влияние на рынки и будет поддерживать спрос на акции с одновременным ослаблением курса доллара. Также уже завтра станет известен результат промежуточных выборов в Конгресс в США. Предполагается, что безоговорочная победа республиканцев с высокой вероятностью изменит нынешний не только политический курс, но и экономический. Как победа противников демократов окажет влияние на рынки, пока сказать сложно, поэтому считаем необходимым проявлять высокую степень осторожности в принятии решений по торговле. Итак, подводя итоги, заметим, что в среде членов ФРС и в целом на рынке превалируют негативные настроения, что может оказывать давление на спрос на акции компаний и поддерживать курс доллара, так как инвесторы несильно убеждены в том, что инфляционное давление в Америке к концу года покажет пусть небольшое, но устойчивое снижение. В этой ситуации доллар может снова усилить прессинг на основные валюты и здесь ему поддержку может оказать возобновление роста доходности трежерис. Но с другой стороны, инвесторы понимают, что значительная часть цикла повышения ставок уже реализована и «дно» на рынках акций уже где-то рядом, что только способствует усилению напряженности на рынках в условиях неопределенности. Прогноз дня: AUDUSD Пара демонстрирует ослабление роста на фоне публикации слабых данных по экспорту и импорту, а также сальдо торгового баланса в Китае. Австралийская экономика тесно связана с китайским импортом, и, если на рынке сегодня в целом возобладают негативные настроения, пара может упасть к уровню 0.6290 после преодоления отметки 0.6400. GBPUSD Пара торгуется выше уровня 1.1270. Ухудшение настроений на рынках в преддверии итога промежуточных выборов в Конгресс в Америке, а также осторожность перед публикацией данных по инфляции могут оказать на пару сильное давление. Снижение цены ниже уровня 1.1270 только усилит это вероятное падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа скрине графика – котировки валютной пары #USDJPY к 07.11.2022 на часовом чарте H1. Котировки пары в момент написания статьи находились вблизи уровня поддержки Y147,12 с перспективой роста к Y148,00 за доллар, как показано на графике.Значение Y148,00 может стать ключевым уровнем сопротивления с дальнейшей развилкой к Y146,00 или с продолжением роста в сторону Y149,30. Многозначность возможной динамики требует осторожного обращения с валютной парой, не забывая про риски. Желаю успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: От выборов в Конгресс до отчета по инфляции

S&P500Обзор 07.11От выборов до отчета по инфляции. Рынок США вырос на закрытии недели.Главные индексы США выросли в пятницу: Доу +1.3%, S&P500 +1.4%.S&P500 3770, диапазон 3730 - 3820В пятницу рынок США получил отчет по занятости за октябрь +261 К новых рабочих мест - выше прогноза. Но уровень безработицы вырос с 3.5% до 3.7%.Средняя оплата труда выросла, +0.4%, выше прогноза.Доходность 10-летних облигаций упала до 4,12%, когда основные индексы достигли сессионных максимумов, и выросла до 4,17%, когда фондовый рынок был на минимуме. Доходность 2-летних облигаций достигла 4,65%, когда акции достигли своего максимума, и выросла до 4,70%, когда акции упали. В конечном итоге доходность 10-летних и 2-летних облигаций установилась на уровне 4,16% и 4,67% соответственно. Индекс доллара США упал до 110,96 примерно в то время, когда акции достигли своего максимума, прежде чем снова подняться до 111,37. К закрытию индекс доллара США составил 110,75, достигнув худших уровней дня, поскольку другие основные валюты продемонстрировали значительный рост по отношению к доллару США (EUR/USD +2,2% до 0,9960). Акции вернулись к своим дневным максимумам в последний час, когда индекс доллара США рухнул.ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с повышением на 1,4%, но снижался на 0,7%, когда основные индексы достигли своих минимумов за день. Apple (AAPL 138,38, -0,27%) снизились после сообщений о том, что компания приостановила найм на многие должности, не связанные с исследованиями и разработками, в рамках продолжающихся усилий по сокращению затрат, заявив, что она «применяет очень обдуманный подход в некоторых частях бизнеса».JD.com (JD 44,38, +3,94, +9,7%), Alibaba (BABA 69,87, +4,60, +7,1%) и Pinduoduo (PDD 61,89, +4,92, +8,6%) лидировали среди китайских акций, в то время как Starbucks ( SBUX 91,86, +7,18, +8,5%) и Nike (NKE 95,79, +5,39, +6,0%) были среди крупнейших победителей среди акций США с высокой зависимостью от китайского рынка.На сырьевом рынке произошли некоторые серьезные изменения, связанные с сообщениями о том, что Китай потенциально может ослабить свою политику нулевого подхода к коронавирусу. Фьючерсы на сырую нефть WTI подорожали на 5,2% до 92,64 доллара за баррель, а фьючерсы на медь подскочили на 7,6% до 3,69 доллара за фунт.Перед открытием в понедельник Palantir Technologies (PLTR), BioNTech (BNTX), NRG Energy (NRG) и TreeHouse Foods (THS) входят в число немногих компаний, которые должны сообщить о своих доходах.Энергетика: нефть снижается утром, -1%, после бурного роста в пятницу, Брент 97.6 долл.Газ и Европа: Германия потратит 80 млрд евро на помощь потребителям энергии в условиях резкого роста цен на газ и электроэнергию. Компания - поставщик газа потребителям Uniper - получит огромные убытки в 40 млрд евро из-за прекращения поставок газа из России и необходимости закупать намного более дорогой газ из альтернативных источников и поставлять его с убытком по старым контрактам с потребителями. Компанию национализируют и убытки придется покрыть из бюджета. Газ в пятницу в Европе 1180 долл. за тысячу кубометров. В чем проблема Германии. Частные потребители получат помощь и пройдут зиму относительно спокойно. Однако промышленный сектор Германии - особенно энергоемкие производства - получат огромный рост цен в ближайшие месяцы на энергоресурсы и газ. Это сделает многие компании нерентабельными - в частности, огромный сектор химической промышленности. Зависимость от дешевого российского газа была слишком высока здесь. Рынок ждет на новой неделе двух главных событий: выборы в Конгресс США 8 ноября и отчет по инфляции в США в четверг. Выборы: республиканцы, возможно, победят и получат контроль над палатой представителей, а возможно, и в Сенате. Это, вероятно, ослабит экономические возможности кабинета Байдена и усилит споры о налогах и дефиците бюджета. В четверг выйдет отчет по инфляции CPI за месяц - прогноз высокий +0.6% - если данные выйдут по прогнозу, это может вызвать новую волну продаж на фондовом рынке.Вывод: Рынок может начать рост, но ему нужна поддержка от данных по экономике.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (07.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.62730-0.63141. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64395-0.64478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64380.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63930.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.11.2022- 0.64830. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.65415.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63930-0.64380, Take Profit 1-0.64830, Take Profit 2-0.64415.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57770-0.57852. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59024.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58674.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.11.2022- 0.59375. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.59501.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.58674-0.59024, Take Profit 1-0.59375, Take Profit 2-0.59501. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37212-1.37335. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35232.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35783.Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.11.2022-1.34685. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33659.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35232-1.35783, Take Profit 1-1.34685, Take Profit 2-1.33659.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, USDollar Index от 6 ноября

GBP/USD Краткий анализ: Наибольший интерес на рынке английского фунта против доллара США для торговли вызывает незавершенная волновая конструкция от 26 сентября. Это восходящая волна с потенциалом, приближающимся к масштабу D1. В структуре волны недавно завершилась средняя часть (B), в виде сдвигающейся плоскости. С 3 ноября вверх стартовало начало заключительной части (С). Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность отката цены фунта вниз, вплоть до границ поддержки. Боковой курс движения вероятен вплоть до конца недели. Далее можно ждать активизацию и возобновления роста курса до уровней зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1480/1.1530 Поддержка: - 1.1230/1.1180 Рекомендации Продажи: могут использоваться малым лотом в рамках интрадей. Покупки: после завершения предстоящего отката и формирования сигналов разворота в районе поддержки могут быть рекомендованы для торговых сделок. AUD/USD Краткий анализ: На графике основной пары австралийского доллара продолжает своё доминирование медвежий тренд. Встречные движения не выходят за рамки коррекции. Последнее из них, от 13 октября вошло в заключительную стадию (участок волны С). Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней ожидается перемещение котировок "аусси» в боковой плоскости вдоль уровней поддержки. Возобновление ценового подъёма вероятно ближе к выходным. Можно ждать совпадение роста активности на рынке пары со временем выхода влажных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6550/0.6600 Поддержка: - 0.6430/0.6380 Рекомендации Продажи: несут высокую долю риска и могут привести к убыткам. Покупки: станут возможны после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворота. Потенциал подъёма ограничен расчётным сопротивлением. USD/CHF Краткий анализ: Направление ценового движения швейцарского франка с начала прошлого года задаёт восходящая волна. Котировки достигли мощной зоны сопротивления, от которой можно ждать начало коррекции. Нисходящий участок от 3 ноября обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении это станет началом нового краткосрочного тренда. Прогноз на неделю: В начале текущей недели котировки пары с высокой вероятностью лягут в дрейф вдоль нижней границы зоны сопротивления. Во второй половине ожидается повышение активности, разворот и возобновления снижения. С высокой вероятностью в районе поддержки цена остановит свой ход вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0020/1.0070 Поддержка: - 0.9870/0.9820 Рекомендации Покупки: из-за малого потенциала рискованны и могут привести к убыткам депозита. Продажи: станут возможными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем. EUR/JPY Краткий анализ: На графике кросса евро против японской йены продолжается восходящий тренд. Незавершённая волна в краткосрочном масштабе ведёт отсчёт с 26 сентября. В её рамках с середины прошлого месяца в боковой плоскости цена образует коррекционную часть (В), не оконченную до сих пор. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней высока вероятность флетового настроя ценового движения вдоль границ расчётной зоны поддержки. Повышение активности и возобновление ценового роста вероятно во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 149.20/149.70 Поддержка: - 145.50/145.00 Рекомендации Продажи: не рекомендуются. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворотов ваших ТС. EUR/GBP Краткий анализ: В краткосрочной перспективе наиболее интересным для трейдинга участком движения кросса евро против английского фунта является последняя незавершённая медвежья волна от 26 сентября. В её структуре близится к завершению средняя часть волны (В). Волна формируется в горизонтальной плоскости. Котировки приближаются к расчётной зоне завершения. Прогноз на неделю: В ближайшие дни ожидается подъём цены к зоне сопротивления, переход в дрейф и создание условий для возобновления снижения. Рост волатильности и ход цены вниз можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8820/0.8870 Поддержка: - 0.8550/0.8500 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Продажи: станут рекомендованы после появления в районе зоны сопротивление сигналов разворота ваших используемых ТС. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Тренд доллара США в последние годы направлен вверх. Встречные движения не выходят за рамки коррекции. Для трейдинга интересен незавершённый участок от 26 сентября. На графике это волна выглядит как нисходящий "флаг", или "вымпел". В структуре формируется заключительная часть (С). Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается перемещение котировок индекса в район расчётной зоны поддержки. В начале недели не исключён "боковик", либо кратковременный подъём котировок, не дальше зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 111.60/112.10 Поддержка: - 109.10/108.60 Рекомендации Продажи: сделки на снижение позиций национальных валют будут кратковременными и малоприбыльными. Покупки: момент разворота доллара в районе зоны сопротивления даст сигнал для активных покупок национальных валют в основных парах. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 5 ноября

EUR/USD Анализ: В краткосрочной перспективе актуальная волновая конструкция восходящая. Для основного тренда это коррекция. Она ведёт отсчёт с конца сентября, не завершена до сих пор. В её структуре завершились первые две части (А-В). Восходящий участок от 3 ноября обладает разворотным потенциалом. С высокой вероятностью он даст начала заключительной части (С) текущей коррекционной волны. Прогноз: На предстоящей неделе основное направление курса евро ожидается восходящим. В ближайшие пару дней возможен кратковременный боковой флет либо снижение, не дальше нижней границы поддержки. Активизация вероятна во второй половине недели. Зона сопротивления демонстрирует нижнюю границу предварительной целевой зоны всей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0250/1.0300 Поддержка: - 0.9920/0.9870 Рекомендации: Продажи: преждевременны и не рекомендуются. Покупки: после появления подтвержденных сигналов в районе поддержки могут стать основным направлением торговых сделок. USD/JPY Анализ: Тенденция к ослаблению позиций японской йены относительно американского доллара прослеживается более двух лет. Котировки мажорной пары йены превысили рекорд 24-х летней давности. В структуре волны незавершённый участок ведёт отчёт с 21 октября. Вдоль мощной зоны сопротивления цена в боковом флете на протяжении последних недель создает условия для продолжения восходящего движения. Прогноз: В начале недели наиболее вероятно продолжение "боковика" вдоль границы поддержки. На этом участке графика можно ожидать формирование разворота. Ближе к следующим выходным повышается вероятность возобновления восходящего движения, с повторным подъёмом в район расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 146.10/145.60 Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала рискованны и могут стать убыточными. Покупки: рекомендованы после появления в районе поддержки соответствующих сигналов ваших торговых систем. GBP/JPY Анализ: Крупный масштаб графика кросса английский фунт против японской йены показывает доминирование восходящего тренда. Незавершённый на сегодня участок стартовал 26 сентября. Волна имеет выраженный импульсный характер. На протяжении последних трех недель котировки образовывали коррекционную часть (В), в виде растянутой плоскости. Структура этого участка волны к настоящему времени сформирована. Восходящее движение от 3 ноября обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В первые дни предстоящей недели вероятен общий боковой настрой движения, вдоль верхней границы поддержки. Во второй половине можно ждать активизацию, с возобновлением роста курса. Подъём котировок возможен вплоть до границ зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 171.90/172.40 Поддержка: - 165.20/164.70 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал. Безопасней максимально снижать торговый лот. Покупки: после появления соответствующих сигналов ваших ТС станут рекомендованы в торговых сделках. USD/CAD Анализ: На графике основной пары канадской валюты продолжается доминирование восходящего тренда. Встречная волновая конструкция от 26 сентября пока не обладает разворотным потенциалом, не выходя за рамки коррекции.Структура этого участка близка к завершению. Экстремумы образуют наиболее популярную на Forex форму коррекции "растянутая плоскость". Прогноз: В ближайшие пару дней нисходящий вектор движения пары сохранится. В районе зоны поддержки можно рассчитывать на остановку и формирование условий для разворота. Смена направления вероятна ближе к уикенду. Уровни сопротивления демонстрируют верхнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3670/1.3820 Поддержка: - 1.3400/1.3350 Рекомендации: Продажи: допускаются сниженным лотом, в рамках отдельных сессий. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота. NZD/USD Краткий анализ: С конца сентября на графике новозеландского доллара наблюдается горизонтальная волновая конструкция, в виде растянутой плоскости. На момент анализа структура волны не показывает завершенности. Цена находится в границах широкой потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. Прогноз на неделю: В начале предстоящего недельного периода можно рассчитывать на продолжение общего восходящего вектора движения. Завершение подъёма и смена курса вероятнее всего в зоне расчётного сопротивления. Зона поддержки демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5980/0.6030 Поддержка: - 0.5800/0.5750 Рекомендации Покупки: могут быть рекомендованы дробным лотом в рамках отдельных сессий. Продажи: станут возможными после появления соответствующих сигналов разворота ваших ТС в районе зоны сопротивления. GOLD Анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция в рамках краткосрочной перспективы нисходящая, от 4 октября. В её структуре близится к завершению коррекционная часть (В). Волна имеет вид горизонтальной растянутой плоскости. Прогноз: В ближайшие несколько дней ожидается завершение восходящего вектора движения золота. В районе зоны сопротивления можно рассчитывать на боковой флет и формирование условий для разворота. Начало снижения более вероятно к концу недели. Расчётная поддержка может остановить снижение в конце недельного периода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1690.0/1705.0 Поддержка: - 1655.0/1640.0 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен расчётным сопротивлением. Продажи: станут актуальными после появления в районе сопротивления сигналов разворота ваших ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Америка и Европа совершенно по-разному отработали Nonfarm Payrolls

Акции резко подскочили, но закрывают сессию неоднозначно, а трейдеры взвешивали смешанные данные по занятости и ожидание данных по инфляции на следующей неделе, чтобы получить больше информации о том, когда Федеральная резервная система сможет замедлить темпы повышения ставок.Индекс S & P 500 снизился после того, как ранее вырос более чем на 2%. Доллар упал сильнее всего с марта 2020 года. Доходность десятилетних облигаций США выросла.Европейские фондовые индексы удерживаются на максимальных ценах недели:Американские компании сообщили сильный рост найма и заработной платы в октябре, хотя уровень безработицы вырос. Трейдеры денежного рынка снизили свои ставки на максимальную ставку ФРС в следующем году после краткого 5,25% после данных о занятости.Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что политика вступает в новую фазу, которая может потребовать повышение ставок было меньшим, но она не исключила еще одного повышения на 75 базисных пунктов. Ее коллега из Ричмонда Томас Баркин сказал CNBC, что ФРС, возможно, потребуется повысить ставки выше 5%, хотя это может медленно его темп увеличивается.Рынки будут следить за последними Данные по инфляции в США в четверг после того, как базовый индекс потребительских цен вырос больше, чем прогнозировалось, до 40-летнего максимума в сентябре. Даже если цены начнут снижаться, индекс потребительских цен намного выше зоны комфорта ФРС.Этот отчет о занятости, вероятно, не подтолкнет ФРС к повышению ставки на 50-75 б.п. в декабре. Тем не менее следующий крупный экономический отчет, который может сдвинуть иглу для ФРС, - это отчет по индексу потребительских цен на следующей неделе.Наиболее заметным сигналом сегодняшних данных по занятости является не то, что данные оказались лучше ожиданий, а скорее то, что начинают проявляться некоторые тонкие признаки замедления экономики. Инвесторы ищут любые признаки того, что ФРС откажется от ужесточения политики.Индекс Московской Биржи сегодня не торговался в связи с выходным днём в России связанным с празднованием Дня народного единства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Безработица в США неожиданно выросла, застав врасплох долларовых быков

Американские предприятия сообщили о значительном увеличении найма и заработной платы в октябре, хотя уровень безработицы вырос, что дает неоднозначную картину, поскольку представители Федеральной резервной системы обсуждают, как долго продлить свою кампанию по сдерживанию повышенной инфляции.Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 261 000 в прошлом месяце после пересмотренного в сторону повышения прироста на 315 000 в сентябре, показал отчет Министерства труда в пятницу. Эти цифры были получены на основе опроса предприятий, в то время как одно из домохозяйств показало более слабую картину с более высокой безработицей, особенно среди женщин.Уровень безработицы увеличился на 0,2 процентного пункта, до 3,7%, больше, чем прогнозировалось, поскольку уровень участия снизился. Средняя почасовая заработная плата в октябре ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем.Прирост рабочих мест был относительно широким: в таких категориях, как здравоохранение, профессиональные и деловые услуги и производство, наблюдался значительный рост.Золото наиболее бурно отреагировало на повышение безработице в США и после 15-30 прибавило 3000п:SNP500 также вырос, но к концу сессии полностью поглотил все достижения:Чиновники ФРС неоднократно подчеркивали, что для достижения своей цели по инфляции им необходимо сбалансировать спрос и предложение рабочей силы. Председатель Джером Пауэлл, выступая после того, как центральный банк повысил ставки еще на 75 базисных пунктов в среду, сказал, что условия на рынке труда "очевидным" образом еще не смягчились.Тем не менее темпы роста рабочих мест замедляются. Несмотря на превышение прогнозов, рост числа занятых был наименьшим с декабря 2020 года. И, заглядывая в будущее, самое агрессивное ужесточение ФРС с 1980-х годов окажет давление на занятость. Пауэлл выразил надежду, что это может произойти в основном за счет сокращения вакансий, а не за счет прямой потери рабочих мест.Цифры также представляют собой последний экономический отчет в преддверии промежуточных выборов на следующей неделе. Экономика неизменно входит в число главных приоритетов избирателей в этом цикле и, вероятно, станет ключевым фактором в том, возьмут ли республиканцы контроль над Палатой представителей, Сенатом или обоими. Президент Джо Байден неоднократно подчеркивалась сила рынка труда в попытке показать, что экономика остается на прочной основе, несмотря на десятилетиями высокую инфляцию и потенциально надвигающуюся рецессию.Пара EURUSD прибавила почти 2000п, технически сломив шортовый тренд:Пятничный отчет показал, что средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4% по сравнению с сентябрем и на 4,7% по сравнению с годом ранее. Несмотря на это, заработная плата многих работников не поспевает за инфляцией, что начало оказывать влияние на поведение потребителей.Такие секторы, как технологии и недвижимость, которые более чувствительны к повышению процентных ставок, уже испытывают на себе последствия ужесточения политики ФРС. Apple Inc. приостановил прием на работу на многие должности, не связанные с исследованиями и разработками, в то время как Amazon прекратил набор персонала на новые должности по всей компании. Тем временем, Opendoor Technologies Inc. и Zillow Group Inc. уволила персонал на фоне глубокого спада на рынке жилья.Уровень неполной занятости, который включает безработных, незначительно привязанных к рабочей силе или работающих неполный рабочий день по экономическим причинам, вырос, но остается исторически низким.Уровень безработицы заметно вырос среди женщин, а также среди работников азиатского и испаноязычного происхождения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптобиржа Binance на волоске от масштабных санкций

Обнародованы данные, что криптовалютная биржа Binance обеспечила иранским фирмам торговую выручку почти на $8 млрд, несмотря на санкции в отношении последних. Торговля на $7,8 млрд состоялась с участием крупнейшей криптобиржи Ирана Nobitex.Криптобиржа Binance на волоске от масштабных санкций Расследование Министерства юстиции США в отношении Binance выявило, что криптовалютный гигант Binance обработал иранские транзакции на сумму 7,8 миллиардов долларов (с 2018 года по сегодняшний день). Транзакции проводились, несмотря на санкции США, направленные на то, чтобы отрезать Иран от мировой финансовой системы. Согласно дополнительной информации от ведущей американской исследовательской компании в области блокчейна Chainalysis, почти все средства от этих сделок курсировали между Binance и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex. Три четверти иранских средств, прошедших через Binance, находились в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрыть свою личность. Оказывается, Nobitex предлагал на своем веб-сайте рекомендации по обходу санкций, в том числе с помощью этого токена. Так, в прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex призвал клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций». Однако, по словам юристов и экспертов по торговым санкциям, эти сделки подвергают компанию риску нарушения запрета США на ведение бизнеса с Ираном. Это первое обнародованное скандальное происшествие об обходе санкций с помощью криптовалют, касающееся таких крупных пулов средств. Хотя еще в июле стало известно, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране и что популярность биржи в Исламской республике была известна внутри компании. Расследованиями связей криптобиржи и Ирана занимались журналисты издания Reuters. После того как новые данные были опубликованы, руководство Binance заявило в своем блоге, что следует правилам международных санкций в отношении Ирана и блокирует доступ к платформе всем, кто там находится. В частности, учредитель биржи миллиардер Чанпэн Чжао написал в Твиттере: «Binance заблокировала иранских пользователей после санкций, 7 из которых позже нашли обходной путь, однако они все равно были забанены». Очевидно, что это не так. В августе 2021 года Binance объявила, что клиенты больше не смогут открывать счета и пользоваться ее услугами без идентификации. Но с тех пор биржа обработала сделки почти на 1,05 миллиарда долларов непосредственно от Nobitex и других иранских бирж, согласно оперативным данным Chainalysis. С момента твита Чжао в июле Binance обработала около 80 миллионов долларов в иранских сделках. Binance умолчала в ответ на подробные вопросы о новых транзакциях, обнаруженных журналистами. Но в конце концов пресс-секретарь компании Патрик Хиллманн выпустил официальный пресс-релиз с пояснениями о том, что Binance.com не является американской компанией, в отличие от других платформ, которые имеют доступ к тем же организациям, находящимся под санкциями США. Несмотря на этот факт, компания старательно ограждала себя от сделок на иранских рынках. Хиллманн сказал в заявлении Binance, что компания требует полной проверки клиентского профиля согласно известному банковскому правилу «знай своего клиента» для всех пользователей, а резидентам Ирана запрещено открывать или поддерживать учетную запись. Кроме того, компания постоянно работает над обновлениями по мере того, как появляются новые пути обхода или риски. Хиллман также заявил, что в результате действий компании количество таких транзакций с Ираном сократилось до минимума. Тем не менее в цифрах все выглядит несколько иначе: с 2018 года между иранскими биржами и Binance в общей сложности было переведено около 2,95 миллиарда долларов в криптовалюте. Цифры также показывают, что еще 5 миллиардов долларов в криптовалюте были перемещены между иранскими биржами и Binance с привлечением посредников. Министерство финансов США настаивает, что такие «непрямые» потоки должны быть красным флагом для криптобирж — индикатором возможного отмывания денег и уклонения от санкций, и должны изучаться пристальнее в несколько раз. Поскольку пользователи криптовалюты, стремящиеся замести следы, часто используют сложные методы для создания сложных цепочек криптовалютных переводов. Так, Nobitex прямо предлагает своим 4 миллионам клиентов на своем веб-сайте избегать «прямой передачи» криптовалюты между иранскими и иностранными криптоплатформами для «обеспечения безопасности». С учетом скандальности информации, Хиллман включил режим дипломатической риторики, упирая на то, что важно не место отправки средств, поскольку криптодепозиты не могут быть заблокированы, а то, что делает криптобиржа после того, как средства депонированы. Он сказал, что для таких подозрительных операций Binance использует мониторинг транзакций и оценку рисков, чтобы «гарантировать, что любые незаконные средства будут отслежены, заморожены, восстановлены и/или возвращены их законному владельцу». В дополнение к токену Tron, остальные иранские транзакции использовали также биткойн, эфир, тетер и XRP, а также лайткойн. Напомним, что согласно отраслевым данным, Binance является крупнейшим рынком для торговли Tron. Некоторые другие крупные биржи, в том числе Coinbase и Gemini, регулируемые США, опасаются связываться с этим токеном. До недавнего времени Tron в значительной степени оставался вне поля зрения трейдеров и рыночных игроков, представляя интерес больше для узкого круга афиллированных лиц. Транзакции Tron касаются более 1,15 миллиона прямых переводов между Binance и Nobitex с апреля 2020 года, когда были, собственно, зарегистрированы первые потоки Tron. Данные включают адреса кошельков и уникальный идентификационный номер для каждой транзакции. Лидер рынка Chainalysis, используемый правительственными учреждениями США, начал полностью отслеживать Tron только в мае этого года, согласно его собственным сообщениям. В расследовании же участвовали данные не только Chainalysis, но и трех других фирм, имеющих доступ к исследовательскому программному обеспечению Chainalysis Reactor. Благодаря этому журналисты смогли несколько раз перепроверить данные каждой компании. Четвертая фирма также подтвердила некоторые цифры по прямым переводам на основе отдельного набора данных, составленного с использованием другого программного обеспечения. В итоге исследователи пришли к выводу, что общий объем иранских транзакций, проходящих через Binance, намного больше, чем через любую другую биржу, что указывает на налаженный хаб между двумя этими компаниями. Следующей по популярности биржей для пользователей Nobitex после Binance с 2018 года была KuCoin, базирующаяся на Сейшельских островах, которая обработала прямые и косвенные транзакции на сумму еще 820 миллионов долларов. Интересно, что в свете расследования Binance отказывается сообщать подробности о местоположении или организации своей биржи Binance.com. Nobitex и сеть Tron, базирующаяся на Британских Виргинских островах, вместе с ее основателем Джастином Саном, вовсе проигнорировали все обращения и запросы журналистов. KuCoin и шесть других иранских бирж в наборе данных — CoinNik Market, Iranicard, Rabex, Wallex, Sarmayex и Tether Land — не ответили на запросы о комментариях. Представитель Binance.US, с которым связались для этой статьи, сказал, что данные Reuters о его транзакциях с иранскими биржами не точны, и что в том числе «прямые, а также косвенные данные о транзакциях от Chainalysis как объединяют, так и преувеличивают объем, который вы цитируете». Других цифр пресс-секретарь не назвал. А дальше? Чем грозит криптобирже обход санкций США? Binance стремительно росла с момента своего запуска в 2017 году. В прошлом месяце компания расширила свое присутствие в сфере криптовалют, инвестировав 500 миллионов долларов в покупку Twitter боссом Tesla Илоном Маском. Напомним также, что в 2018 году правительство США вновь ввело санкции против Ирана, действие которых было приостановлено тремя годами ранее в рамках ядерной сделки Ирана с мировыми державами. Запад и Организация Объединенных Наций преследуют Тегеран с 1979 года санкциями в связи с его ядерной программой, а также предполагаемыми нарушениями прав человека и поддержкой терроризма. В рамках дела, которое ведется с 2018 года, ставится вопрос, нарушила ли Binance законы США о борьбе с отмыванием денег. Основное внимание в расследовании Министерства юстиции США уделяется возможным нарушениям уголовных санкций по отношению к Ирану. В конце 2020 года департамент запросил у Binance записи о своей программе соответствия, включая любые документы, связанные с переводом крипто-средств для физических или юридических лиц в странах, включая Иран. До окончания расследования Министерство юстиции уклоняется от комментариев. Однако шесть независимых юристов и экспертов по санкциям заявили, что иранские транзакции подвергают Binance риску «вторичных» санкций США, призванных помешать неамериканским фирмам вести дела с организациями, находящимися под санкциями, или помочь иранцам уклониться от американского торгового эмбарго. Вторичные санкции могут перекрыть доступ компании к финансовой системе США. На самом деле, все гораздо серьезнее. Binance также может подвергнуться прямым «первичным» санкциям, если у компании будет то, что Министерство финансов США называет «связью с Соединенными Штатами». То есть любые связи с юридическими лицами, зарегистрированными в США, или транзакциями, обрабатываемые через финансовую систему США или с использованием доллара. И я думаю, что такие связи обязательно найдутся. Пока Binance заявляет, что не принимает клиентов в США. Вместо этого американские клиенты перенаправляются на отдельную биржу под названием Binance.US, которой управляет американская компания, которая с 2019 года зарегистрирована в Казначействе как компания, предоставляющая денежные услуги. Генеральный директор Binance Чжао называет Binance.US «полностью независимой организацией», что весьма сомнительно. Так, журналисты публиковали данные о том, что главная компания фактически контролировала американскую биржу и руководила ею из-за границы. Советник Binance в послании руководителям в 2018 году назвал компанию в США «де-факто дочерней компанией». Если связь между двумя компаниями будет подтверждена, например, перепиской между должностными лицами двух компаний, содержащими прямые указания, они получат однозначную квалификацию как «связанные лица» - со всеми вытекающими последствиями. Так, уже сейчас известно, что подавляющее большинство из $8 млрд иранских криптовалютных транзакций было связано с основной биржей Binance. Но Binance.US также обрабатывала криптовалютные транзакции на сумму 1,5 миллиона долларов с иранских бирж Nobitex, Wallex и Tether Land, как показывают данные Chainalysis. То есть фактов нарушений уже достаточно для суда. Помимо вторичных санкций, американские организации, нарушающие санкции против Ирана, могут быть оштрафованы на сумму до 1 миллиона долларов за каждое нарушение. Причастным к этому должностным лицам может также грозить тюремное заключение сроком до 20 лет. Есть несколько прецедентов, которые показывают, насколько жестко действуют американские правоохранители. Так, в 2019 году британская Standard Chartered согласилась выплатить властям США почти 930 миллионов долларов за нарушение уголовных санкций, включая перевод около 240 миллионов долларов через финансовые учреждения США для иранских клиентов. Standard Chartered по итогам рассмотрения всех фактов взяла на себя ответственность за нарушения. Французский банк BNP Paribas в 2014 году согласился признать себя виновным в нарушении санкций США в отношении стран, включая Иран, и выплатить 8,9 миллиарда долларов. Оба банка обязались улучшить свой контроль. В октябре этого года Казначейство оштрафовало базирующуюся в Сиэтле криптобиржу Bittrex на 24 миллиона долларов за нарушение санкций в отношении Ирана и других стран путем обработки криптовалютных транзакций на сумму более 260 миллионов долларов. В то время Bittrex заявила, что «рада полностью решить» этот вопрос. Похоже, Binance бы рада оказаться на месте Bittrex. Nobitex и песня про хитрость Nobitex, крупнейшая иранская биржа, была запущена в 2017 году. Ее соучредитель и генеральный директор Амирхосейн Рад имеет докторскую диссертацию по философии и химическому машиностроению в Технологическом университете Шарифа в Иране (данные сLinkedIn). Цель Nobitex, изложенная на ее странице в LinkedIn ранее в этом году, недвусмысленно намекает на ее целевую аудиторию: позволить иранцам инвестировать в криптовалюту, несмотря на «тень санкций». Поскольку санкции подорвали способность Ирана вести дела с внешним миром, криптовалюта стала популярным средством для трансграничной торговли. Биржа ранее заявляла, что служит «безопасным мостом между 3,5 миллионами иранцев и миром криптовалют». Nobitex сообщил в своем годовом отчете за 2021 год, что обрабатывает 70% иранских криптовалютных транзакций. Компания также рекомендовала своим клиентам использовать Binance в нескольких сообщениях на своем веб-сайте и в социальных сетях в 2022 году, что явно указывает на их связь. Так, в руководстве по ведению счетов прямо указано, что Binance «доставляет меньше проблем иранским пользователям». По данным Chainalysis, пользователи Nobitex начали перемещать биткойны через Binance в апреле 2018 года. В руководстве по торговле на веб-сайте Nobitex, впервые опубликованном в 2019 году и обновленном в октябре этого года, Nobitex посоветовал пользователям открывать счета для конвертации своих иранских риалов в криптовалюту, а затем осуществлять переводы на иностранную биржу, такую как Binance, которую он назвал «самой надежной». Упирая на риск, связанный с санкциями США, публичные условия использования Nobitex рекомендуют клиентам избегать «прямого перевода» криптовалюты из Nobitex в Binance и вместо этого создавать несколько цифровых кошельков для перемещения средств на отдельных этапах. Спустя полгода после начала пандемии объем транзакций Tron между Nobitex и Binance резко вырос. Примерно в то же время - в августе 2020 года основатель Tron сообщил в Твиттере, что цифровая монета активировала новую функцию, позволяющую трейдерам скрывать свою личность. Он написал, что функция, известная как zk-SNARK, «защитит пользовательские данные с помощью самой надежной защиты конфиденциальности в отрасли». Относительно этой функции, Министерство юстиции в прошлом году сообщало, что эта функция позволяет разрабатывать криптовалюты с повышенной анонимностью, которые привлекают преступников, поскольку они стремятся к конфиденциальности, чтобы скрыть свое поведение. Nobitex прямо рекомендовал пользователям открывать цифровые кошельки на Binance для покупки Tron из-за его «высокой безопасности». В сообщении в блоге Nobitex в июле 2021 года говорится, что zk-SNARK является ключом к тому, чтобы «скрыть» тех, кто отправляет и получает криптовалюту. Согласно данным, клиенты Nobitex по-прежнему пользовались Binance для торговли Tron и другими крипто-токенами после того, как Binance ужесточила проверки клиентов 20 августа 2021 года. В частности, Binance обработала прямые транзакции от Nobitex на общую сумму более 1 миллиарда долларов в период с 20 августа прошлого года включительно по ноябрь этого года, что намного опережает любую другую международную биржу. Данные показывают, что совсем недавно, в октябре этого года, 20 миллионов долларов в Tron перетекли напрямую между Binance и Nobitex. Но и это не все. По данным Chainalysis, среди прочих Nobitex использовали иранцы, находящиеся под санкциями Министерства финансов США за кибератаки и деятельность программ-вымогателей. Только за период с 2015 по 2022 год цифровые кошельки иранцев, находящихся под санкциями, получили более 230 000 долларов с помощью криптопрограмм-вымогателей, причем большая часть криптовалюты была отправлена именно через Nobitex. В апреле 2022 года министерство финансов заявило, что все иранцы, попавшие под санкции, связаны с Корпусом стражей исламской революции, могущественной группировкой, которая контролирует бизнес-империю, а также элитные вооруженные силы и разведку в Иране. Иранские власти не ответили на запрос о комментариях. МИД Ирана назвал санкции США «односторонними, незаконными и жестокими», не комментируя конкретно эту ситуацию с использованием криптобирж. Очевидно, что Министерство финансов США не сидит сложа руки и накапливает материал для решительного удара по Binance. Это значит, что в определенный момент могут быть заблокированы как счета этой компании и ее дочерних компаний, так и некоторое количество транзакций, которые будут на вычислении в тот момент. Также риск возрос и для всех держателей акций Binance. Многие активы, в которых биржа имеет долю, например, Twitter также окажутся под угрозой, прежде всего репутационной. Зная неумолимость американских финансовых регуляторов, я могу сказать, что обширные санкции и блокировки Binance – лишь вопрос времени. Поэтому будьте аккуратны, используя криптобиржи с пятнами на репутации и также аккуратно торгуйте их активами. Читать другие статьи автора, в том числе:Эфириум 2.0: слияние ударило по рынку, но это временноКриптовалюты недооценены даже при нынешнем уровне распродажБиткоин - не убежище? Не будьте так в этом увереныКриптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токеновДействительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 07.11.2022

Еще в минувшую среду Джером Пауэлл говорил не только о проблемах связанных с инфляцией, но еще и о тех рисках, которые угрожают рынку труда. Хотя уровень безработицы находится на самом низком за последние пятьдесят лет уровне. И кажется что глава Федеральной Резервной Системы был довольно мягок в выборе слов. Ведь уровень безработицы подскочил с 3,5% до 3,7%. Тогда как даже по самым пессимистичным прогнозам она могла вырасти только лишь до 3,6%. В основном же ожидалось, что она останется неизменной. Так что складывается впечатление, что высокая инфляция начинает оказывать свое негативное влияние и на рынок труда, являющийся одним из основных компонентов экономического роста.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Но не стоит думать, что сегодня ослабление доллара прекратиться, в силу совершенно пустого макроэкономического календаря, и вдруг сменится его ростом, в рамках какого-то там отскока. Ведь давление на доллар сейчас будет оказывать непредсказуемость итогов завтрашних промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Все дело в том, что если на них победят республиканцы, то Белый Дом уже не сможет легко и непринужденно продвигать те или иные экономические решения. А в условиях явно набирающего силу экономического кризиса и скатывания в рецессию, это может привести к ухудшению ситуации. Особенно на рынке труда. В текущих экономических реалиях, вне зависимости от эффективности или оправданности тех или иных инициатив демократической партии, несет исключительно негативные последствия. Так как политическая возня всегда приводит к затягиванию принятия решений. И пока неизвестны результаты выборов в Конгресс, данная перспектива будет оказывать на доллар заметное давление.Валютная пара GBPUSD вслед за рынком улетела вверх, отыгрывая практически все снижение днем ранее. Характерный спекулятивный интерес вернул котировку к нижней границе района взаимодействия торговых сил 1.1410/1.1525. Масштаб укрепления фунта стерлинга в период пятницы составил практически 2%, это около 220 пунктов.В ходе столь интенсивного восходящего хода индикатор RSI H4 локально пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что указывает на высокий интерес трейдеров к длинным позициям. RSI M30 и H1 за счет ценового движения зашел в зону перекупленности. Стоит отметить, что с открытия новой торговой недели сигнал о перекупленности исчез.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, это остаточный сигнал от прошлого движения. в краткосрочном периоде индикатор уже сменил направления с нисходящего на восходящий цикл.Ожидания и перспективыНовая торговая неделя началась с нисходящего ГЭП примерно на 70 пунктов, при этом восходящий интерес все еще имеет место на рынке. По этой причине удержание цены выше чем 1.1410 вполне может привести к последующему росту объема длинных позиций.Стоит отметить, что до тех пор, пока котировка находится ниже отметки 1.1410 сохраняется риск отскока цены по нисходящей траектории.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже ввиду нисходящего ГЭП. В среднесрочном периоде имеется сигнал к покупке за счет восходящего цикла от минимума тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Безработица и рынок труда в США. Взгляд со стороны.

Закончилась очередная неделя очень и очень весело и активно. В целом вся текущая неделя получилась очень насыщенной на различные события и важные отчеты. Напомню, что помимо американской статистики и заседания ФРС, было также важное заседание Банка Англии. Но несмотря на то, что фунт имел на одну причину двигаться активно больше, чем евро, в целом оба инструмента опять показали очень похожую динамику, что очень правильно. Рынок продолжает игнорировать все старания Банка Англии, к чему мы уже могли давно привыкнуть. Сегодня разберем подробно экономическую статистику из Америке и постараемся понять, что ждет оба инструмента в ближайшем будущем. Отчет по безработице в США за октябрь показал повышение до 3,7%. Такую же картину мы уже видели два месяца назад, когда безработица тоже выросла с 3,5% до 3,7%. Таким образом, абсолютно ничего необычного не случилось. Я могу сказать только следующее: в период с марта по июнь текущего года безработица находилась на отметке 3,6%, а до этого периода – активно снижалась. Следовательно, значения 3,5% и 3,7% - это лишь отклонение от среднего значения на 0,1%. Поэтому я не считаю, что рынок поступил правильно в пятницу снижая спрос на доллар из-за этого отчета. Кстати, это далеко неоднозначно, что рынок именно на этот отчет так среагировал. Отчет по пэйроллам за октябрь показал 261 тысячу новых рабочих мест. Ожидания рынка составляли около 200-240 тысяч. Ожидания были превышены, следовательно мы ожидали положительной реакции рынка на этот отчет. Но ее не случилось. Начиная с октября прошлого года, когда Nonfarm Payrolls составили 677 тысяч, этот показатель только снижался, что было обусловлено восстановлением после восстановительного периода после пандемии. После того, как ФРС долгое время держала ставки на нулевом уровне и активно печатала деньги, чтобы стимулировать экономику, многие экономические показатели демонстрировали заоблачные уровни. Потом ФРС начала повышать ставку и отказываться от программы QE, а пандемия перестала оказывать разрушительное воздействие на экономику, как было в первый год. Пэйроллы, как и другие показатели, начали показывать более скромные значения, но это не означает негатив. Я считаю, что 261 тысяча новых рабочих мест – это отличное значение, которое еще и превышает ожидания рынка. Мы получаем в итоге, что оба наиболее важных отчета пятницы были, если не самыми лучшими, то уже точно не слабыми или негативными. Их просто нельзя истолковать в негативном ключе. Американский рынок труда показывает позитивные признаки даже в период активного ужесточения денежно-кредитной политики. А рынок труда – это залог экономического роста. Он может замедляться в следствие повышения ставок, но чем сильнее рынок труда, тем меньше упадет экономика. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что снижение доллара – это ненадолго. После завершения построения коррекционных участков тренда мы можем вновь наблюдать нисходящие участки. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пяти волнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 ноября 2022 года

Данные по занятости в США в пятницу вышли хорошими, но рынки, как представляется, не вовремя направились в сторону риска, будучи запутанным в дальнейших действиях ФРС. Рынок успел заложить вероятность 0,50%-го повышения на декабрьском заседании как 61,5% (с прежних 47,2%), но инвесторы упустили из виду фактор инфляции, именно то, с чем ФРС и борется. Инфляция обещает расти ещё быстрее, так как ЕС планирует запретить покупки российской нефти, а страны G7 и Австралия решили установить потолок цен для российской нефти. Нефть (#CL) подскочила в цене на 5,26%. Поэтому ряд экономистов полагает ещё одно повышение ставки на 0,75%, либо затяжную серию по 0,50%.Евро в пятницу подрос на 211 пунктов, но за выходные инвесторы переосмыслили текущую ситуацию и понедельник был открыт уже с понижающимся гэпом. Но гэп желательно закрыть, поэтому евро ещё может подрасти, вплоть до верхней границы ценового канала дневного графика, в район 1.0025.Продвижение вниз в текущей ситуации ограничено поддержкой 0.9864. Сейчас даже с технической стороны видна неопределённость рынка. Эта неопределённость для «медведей» завершится с уходом цены под линию Крузенштерна (0.9825). У «быков» ситуация сложнее. Выход цены из нисходящего ценового канала ещё не обещает удержание восходящей тенденции, так как этот выход может легко оказаться ложным. Сопротивлениями в этом случае выступают уровни 1.0051, 1.0100 и выше. На графике Н4 цена решает вопрос с линией Крузенштерна – то ли ей преодолевать эту линию и вместе с ней уровень 0.9950, то ли ослабить давление для небольшого отката и последующего роста с целью закрытия окна. Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 ноября 2022 года

В пятницу фунт стерлингов показал хороший рост, отыграв падение четверга. Понедельник открылся с разрывом вниз – цена решила передохнуть на линии Крузенштерна дневного масштаба. С наибольшей вероятностью разрыв будет закрыт. Возможно, цена даже отработает сопротивление 1.1500, но после этого основной наш сценарий предписывает цене разворот и возврат к поддержке 1.1170.Если цене удастся закрепиться над 1.1500, то рост может продолжиться к следующему сопротивлению 1.1760. Осциллятор Марлин на daily вернулся в положительную область, чем повышает вероятность хотя бы краткосрочного роста (1.1500).На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин слегка разворачивается вниз от нулевой нейтральной линии, чем может спровоцировать небольшое снижение цены перед дальнейшим локальным ростом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 ноября 2022 года

Пара USD/JPY пока развивается по нашему основному сценарию – снижается. Пятничное снижение составило 160 пунктов по направлению к первой и сильной поддержке 145.45, определённую по вложенной линии ценового канала и индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба.Сегодняшний день открылся с повышающимся гэпом, что, в случае его последующего закрытия, придаст цене дополнительные технические условия для дальнейшего снижения. Закрепление цены под 145.45 откроет цене дорогу к поддержке 141.65.Альтернативный сценарий предполагает закрепление цены над 147.63 и рост к 150.10.На четырёхчасовом графике цена развивается под линиями баланса (красная) и линией Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин в зоне понижающейся тенденции. Ситуация располагает с дальнейшему понижению цены. Цель 145.45.На данном графике выше уровня 147.63 находится линия Крузенштерна (148.00). Поэтому для развития восходящего движения цене недостаточно будет преодолеть 147.63, необходимо ещё закрепление над этой линией Крузенштерна. В предшествующих двух случаях (отмечены на графике стрелками) данная линия оказалась для цены не преодолимым сопротивлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс