Microstrategy готовится к новым покупкам биткоина.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что цена отскочила от уровня 18 500$, после чего и начался новый виток роста криптовалюты. Таким образом, текущее укрепление можно считать чисто техническим. Сверху у нас имеется уровень 24 350$, от которого цена тоже уже несколько раз отскакивала, поэтому пока что у нас в распоряжении боковой канал. Из этого следует, что тренд сейчас отсутствует, а участники рынка могут торговать криптовалюту только на отскок от границ бокового канала. В это же время, как и обычно, рынок переполнен слухами и сумасшедшими прогнозами. Многие эксперты пишут о неспособности биткоина в данное время показывать рост, некоторые прогнозируют все те же сумасшедшие цифры, о которых мы не раз слышали в прошлом году. К примеру, Кэти Вуд продолжает верить, что биткоин будет стоить 1 000 000$ к 2030 году. Но все же очень большое количество экспертов склоняется к дальнейшему падению «битка» на фоне ужесточения монетарной политики уже не только ФРС, но и многих других центральных банков мира(к примеру, Банка Англии и ЕЦБ). Таким образом, монетарная политика ужесточается повсеместно, поэтому спрос на биткоин не имеет оснований для роста. Также следует отметить компанию Microstrategy, которая известна тем, что является компанией с самыми большими публичными инвестициями в биткоин. На днях стало известно, что компания собирается разместить акции на сумму 500 млн долларов и часть выручки направить на новые покупки главной криптовалюты в мире. Несмотря на то, что биткоин находится сейчас в «медвежьем» тренде, а акции компании сильно снизились в последние полгода, руководство продолжает верить в перспективы биткоина и готово инвестировать в него уже не только свободные средства, но и заемные и даже кредитные. К чему это приведет, покажет время. Напомним, что в прошлом месяце пост генерального директора Microstrategy покинул Майкл Сэйлор, который перешел на должность, связывающую его с долгосрочными инвестициями и инновациями. Иными словами, Сэйлор теперь будет заниматься инвестициями, в частности, в биткоин. Сэйлор был именно тем человеком, который открыто начал направлять средства компании и акционеров в биткоин, чем в определенное время вызвал шквал критики в свой адрес. Конечно, когда биткоин торговался по 70 000$, он был достоин только аплодисментов, но те времена длились недолго. Как видим, в данное время никто, кроме Сэйлора и компании, не готов инвестировать большие суммы в BTC. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили, судя по всему, восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 24 350$ также можно использовать для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин разгоняется перед новым падением?

Последние несколько дней биткоин растет. Мы не можем назвать этот рост сильным, так как протекает он все в том же боковом канале, что и ранее все движения – 18 500$-24 350$. После отскока от нижней границы этого канала, который отлично видно на иллюстрации ниже, рост мог спрогнозировать кто угодно. Другой вопрос, что будет с криптовалютой, когда она достигнет нисходящей линии тренда, до которой остается пройти совсем чуть-чуть. В данное время у нас есть сразу два технических ориентира. С одной стороны, биткоин внутри бокового канала, с другой, ниже нисходящей линии тренда. И один из этих ориентиров может стать неактуальным в ближайшее время. К примеру, криптовалюта может преодолеть линию тренда, но остаться внутри бокового канала и отскочить от его верхней границы. В этом случае флэт сохраниться, а преодоление линии тренда нельзя будет считать сигналом к покупкам. В другом случае, биткоин может отскочить от линии тренда и в дальнейшем преодолеть нижнюю границу бокового канала, тогда возобновится нисходящий тренд. Мы считаем, что вероятность возобновления нисходящего тренда очень высока. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором с высокой вероятностью ставка будет опять повышена на 0,75%. В третий раз подряд. Для биткоина и всех рисковых активов – это негативный момент, так как любое ужесточение монетарной политики обычно приводит к падению этих самых активов. ФРС и не думает останавливаться на достигнутом и собирается продолжать вести борьбу с инфляцией. Поэтому мы ожидаем возобновления нисходящего движения уже в ближайшее время. Также следует отметить, что сегодня выйдет отчет по американской инфляции, который покажет нам, на что мы можем рассчитывать на следующей неделе. Если инфляция покажет существенное замедление, тогда можно будет ожидать роста ставки ФРС только на 0,5%. Если нет, то на 0,75%. Но в любом случае это ужесточение монетарной политики, поэтому мы ждем нового падения. Следует отметить, что если бы текущие ценовые уровни были действительно привлекательными для трейдеров и инвесторов, то биткоин бы уже рос. Вместо этого он три месяца топчется около своих годовых минимумов. Это означает, что в данное время участники рынка не рассматривают покупки, а значит падение возобновится. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не сумели преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, пока что мы имеем боковой канал и сколько еще времени биткоин проведет в нем неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций и выводами. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 сентября 2022 года

В понедельник евро показал сильный рост – подъём в моменте на 154 пункта, закрытие дня на 80 пунктов. Был проколот целевой уровень 1.0150, закрытие дня произошло под уровнем, где цена находится и сейчас. Сигнальная линия осциллятора Марлин начинает разворачиваться вниз, возможно, это и есть начало разворота цены в новую волну среднесрочного понижения, ведь и разрыв открытия недели всё ещё не закрыт (ближайшая цель 1.0020). Закрепление цены над 1.0150 формально откроет цель 1.0360, но этот диапазон очень плотный, он был сформирован в период с 19 июля по 17 августа, поэтому разворот вниз может случиться без отработки цели 1.0360.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под 1.0150, вчерашний выход цены над данный уровень в данной ситуации может интерпретироваться как ложный, до тех пор, пока не произойдёт закрепление над уровнем. Осциллятор Марлин снижается. По основному сценарию ждём закрытие вчерашнего гэпа, отработку поддержки 1.0020. закрепление под уровнем откроет цель 0.9950 (минимум 14 июля).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 сентября 2022 года

За вчерашний день фунт стерлингов подрос на 93 пункта, был преодолён уровень сопротивления 1.1648. Теперь цена может отработать сопротивление индикаторной линии Крузенштерна (1.1755). В этот же момент сигнальная линия осциллятора Марлин может развернуться вниз после касания границы с областью роста. Снижение в этом случае ждём ниже 1.1525. Это основной сценарий. Выход цены над сопротивление 1.1815 открывает цель 1.2005.На четырёхчасовом графике наблюдается мини-консолидация цены после выхода над уровень 1.1648. Вероятно, это подготовка к отработке 1.1755. В любом случае, совершится этот остаточный рост или нет, после закрепления цены под 1.1648 откроется цель 1.1525. К данному уровню приближается линия Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 сентября 2022 года

К текущему моменту истекают вторые сутки консолидации йены в области закрытия 9-го сентября. Вероятно, цена готовится к преодолению сопротивления 144.25 с тем, чтобы отработать высокую цель 147.05. Осциллятор Марлин за время этой консолидации вышел из зоны перекупленности и может продолжать рост. Для углубления коррекции цене нужно преодолеть поддержку 141.10 – откроется цель 139.20. Но и в этом случае снижение будет рассматриваться как коррекционное. Только преодоление 139.20, а с ним и линии Крузенштерна, направит цену в среднесрочное нисходящее движение.На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется под линией Крузенштерна, на уровне Фибоначчи 238,2%. Выход цены над данную линию (142.97) даст цене возможность ещё раз атаковать целевой уровень 144.25, расположенный между уровнями реакции 261,8-271,0%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 сентября. Лиз Трасс – лучший из доступных кандидатов, но может оказаться слабым премьер-министром.

Валютная пара GBP/USD тоже начала текущую неделю на мажорной ноте. Фунт стерлингов, как и евровалюта, начала расти еще на открытии торгов в понедельник, поэтому мы считаем, что текущий рост исключительно технический. А раз так, то непонятно, сколько времени он будет сохраняться. Рынок показал, что пора бы и скорректироваться после падения на 800 пунктов за несколько недель, поэтому опять-таки с технической точки зрения сейчас все логично. Пара не может постоянно двигаться только в одном направлении, соответственно, рост британского фунта может продолжаться хоть до конца текущей недели, тем более что заседание Банка Англии было перенесено на следующую неделю из-за смерти Королевы Великобритании. А на следующей неделе состоится еще и заседание центробанка США. А мы помним, что участники рынка очень любят покупать доллар на основании повышения ставки ФРС и не любят покупать фунт на основании повышения ставки Банка Англии. Мы считаем, что глобальный нисходящий тренд еще не завершен, но пока цена располагается выше скользящей средней линии продавать пару, конечно, глупо. Мы продолжаем советовать действовать исключительно в соответствии с техническим анализом. Фундаментальный фон дает нам возможность делать определенные предположения, которые должны обязательно подтверждаться конкретными сигналами. Если сигналов нет, то «фундамент» нельзя отрабатывать отдельно от техники. Между тем, дивергенция между ставками БА и ФРС вряд ли уменьшится на следующей неделе. Мы считаем, что американский регулятор повысит ставку на 0,75%, но даже самый минимальный вариант подразумевает повышение на 0,5%. Банк Англии теоретически может повысить ставку на 0,75%, но, скорее всего, поднимет ее опять на 0,5%. Так что в лучшем случае для британского фунта разрыв между ставками останется неизменным. А ставки – это один из тех факторов, которые уверенно толкали пару фунт/доллар вниз в последние полгода. Не все британцы довольны тем, что Премьером стала Лиз Трасс. Нового премьер-министра Великобритании уже называют «второй Маргарет Тэтчер», но следует помнить, что избирали ее консерваторы, а не британцы. Поэтому не удивительно, что после победы Лиз Трасс на нее уже вылился ушат критики. Ей вспомнили и не самые удачные 12 месяцев внешней политики, в течение которых Великобритания испортила отношения со многими странами мира, ей поставили в укор слабое экономическое положение страны и неспособность решать вопросы подобного масштаба. Поэтому Трасс можно сейчас считать наиболее удачным и подходящим Премьером из доступных вариантов, а вот станет ли она «новой Маргарет Тэтчер» покажет время. Тем более, что Британия очень любит прогонять своих лидеров раньше положенного срока. А наследство после Бориса Джонсона Трасс досталось не самое лучшее. Британский таблоид Guardian пишет, что Великобритания в данный момент – это тонущий корабль. Британский фунт упал до 37-летних минимумов, экономика понесла значительные потери после Brexit и пандемии, сейчас она находится на грани энергетического кризиса, кризиса роста стоимости жизни и на пороге серьезной рецессии. Хватит ли способностей у текущего правительства удержать на плаву этот «Британик»? Guardian называет Трасс «непроверенным премьер-министром», пишет о малом количестве союзников на международной арене, а также говорит о «лаврах Тэтчер», которые не дают покоя Трасс. Таблоид открыто заявляет, что при Трасс страна может «оказаться на обочине», хотя сейчас, конечно, еще слишком рано делать подобные выводы. Однако можно сделать другой вывод: беспрецедентной поддержкой среди населения Трасс не обладает, а значит ей придется завоевывать доверие британцев своими решениями и делами, а не словами и обещаниями. Также Guardian отмечает, что смерть Королевы Елизаветы II может лишь ухудшить карьеру Трасс, так как в данное время британцы не чувствуют сплоченности, а инфляция, тем временем, покоряет 40-летние максимумы и не собирается пока даже замедляться. Британию может захлестнуть волна банкротств из-за растущих цен на энергоносители, а последствия для страны могут быть страшными. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 127 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 13 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1576 и 1,1830. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме преодолела мувинг и продолжает восходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1780 и 1,1830, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней линии с целями 1,1536 и 1,1475. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 сентября. Евро находится на распутье. Многое будет зависеть от отчетов по инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 сентября. Евро находится на распутье. Многое будет зависеть от отчетов по инфляции.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника довольно сильно выросла, при чем сделала она это еще на азиатской и европейских торговых сессиях. То есть даже чисто теоретически макроэкономический фон или фундамент не могли повлиять на движение пары евро/доллар. Тогда что это было? Прежде всего, следует понимать, что ничего ужасного, страшного или оптимистичного не случилось. На текущий момент европейская валюта отошла от своих 20-летних минимумов на 300 пунктов. Мы неоднократно говорили, что в рамках практически всего нисходящего тренда длиной в полтора-два года евро корректировался не больше, чем на 400 пунктов. То есть даже сейчас, после нескольких дней довольно сильного роста, еще рано говорить о завершении нисходящего тренда. Неужели кто-то думал, что нисходящий тренд – это, когда цена падает каждый день? Вряд ли. Таким образом, мы считаем, что сейчас пара находится в банальной технической коррекции. Если так, то у нас есть последний локальный максимум – 1,0346. Если трейдерам удастся увести пару выше него, тогда можно будет говорить о возможном завершении нисходящего тренда, но даже в этом случае ничего не гарантировано. Фундаментальный фон, в принципе, остается таким же, каким он был ранее, в последние 6-8 месяцев. Да, ЕЦБ повысил во второй раз ставку, пообещал продолжать ее повышать и на следующих заседаниях, но давайте вспомним, что Банк Англии тоже активно повышает ставку, что не помешало фунту обновить свои 37-летние минимумы. Поэтому формально фактор готовности ЕЦБ ужесточать монетарную политику и вернуть инфляцию к 2% - это очень хорошо для евровалюты, но на практике все может быть не так радужно. Напомним, что Евросоюз стоит на пороге энергетического кризиса, который может привести к серьезной рецессии. Насколько сильной и насколько длительной она будет, никто не может сейчас сказать. Будут ли в ближайшие годы осуществляться поставки газа из РФ в ЕС, тоже никто не может сказать. Мы видим, что уже сейчас Евросоюз не знает, как ему снизить цены на «голубое топливо», предлагает на законодательном уровне ограничить их, а Москва, тем временем, предупреждает, что в случае одностороннего установления цены может просто прекратить любые поставки. Как будет жить Европа без российского газа пока не переведет свою энергетику на другие источники, непонятно. Как будет себя чувствовать европейская экономика все это время – тоже неясно. Агрессивность ЕЦБ может выручить евровалюту. И все же мы допускаем, что на некоторое время нисходящий тренд прервется. ЕЦБ показывает сейчас готовность продолжать повышать ставку на 0,75% чуть ли не на всех заседаниях в 2022 году и остается только поинтересоваться, почему раньше европейский регулятор занимал столь пассивную позицию по этому вопросу? Но лучше поздно, чем никогда. В то время, когда ФРС может потихоньку начать ослаблять свой нажим, ЕЦБ будет его наращивать и догонять американского коллегу по уровню ключевой ставки. Чем ближе обе ставки будут находиться друг к другу, тем больше шансов на то, что евро будет расти. На этой неделе, кстати, будут опубликованы отчеты по инфляции в ЕС, Великобритании и США. Вряд ли нужно еще раз говорить, что инфляция сейчас является чуть ли не самым важным отчетом для трейдеров. Мы сможем увидеть, как реагируют индексы потребительских цен на принимаемые центральными банками меры, и сделать определенные выводы. В случае с Америкой инфляция может продолжать замедляться, но мы считаем, что ФРС в третий раз повысит свою ставку на 0,75% через неделю. Поэтому доллар все еще может оставаться сильным, сильнее евровалюты на две головы. В Евросоюзе, напротив, нет смысла ожидать замедления инфляции, потому что по состоянию на август-месяц ЕЦБ лишь один раз ужесточил монетарную политику. Сейчас очень тонкий момент, где главным вопросом является «как будут реагировать трейдеры на изменение политики ЕЦБ?». Предугадать их реакцию в среднесрочной перспективе невозможно. Можно лишь опираться на визуализацию происходящего на рынке с помощью технического анализа. Сейчас цена располагается выше мувинга, значит рассматриваем покупки пары. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 сентября составляет 123 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0005 и 1,0250. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0071 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0193 R2 – 1,0254 R3 – 1,0315 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пара возможно начала новый восходящий тренд. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0193 и 1,0254 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления котировок ниже мувинга с целями 0,9949 и 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 сентября. Лиз Трасс – лучший из доступных кандидатов, но может оказаться слабым премьер-министром. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт ждет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также продолжала восходящее движение, при чем обошлась даже без коррекции во второй половине дня. Заседание ЕЦБ никакого отношения к британскому фунту не имело, поэтому мы считаем причины роста фунта чисто техническими. Нисходящая линия тренда была преодолена, поэтому сейчас в нашем распоряжении имеется восходящая тенденция, а цена преодолела важную линию Сенкоу Спан Б, которая позволяет фунту продолжать движение на Север. Как долго будет продолжаться это движение, сложно сказать, так как это может быть очередной виток технической коррекции в рамках глобального нисходящего тренда. А значит падение фунта еще может возобновиться. Важная статистика для британской валюты в понедельник имелась. Были опубликованы, как минимум, отчеты по ВВП и промышленному производству. Их значения были таковы, что считать отчеты оптимистичными не получалось. Поэтому рост британской валюты совершенно точно не связан с этой статистикой, что еще сильнее убеждает нас в том, что причины технические. С торговыми сигналами ситуация была хуже. Первый торговый сигнал на покупку сформировался уже на середине восходящего движения, а уровень 1,1649 и линию Сенкоу Спан Б следовало рассматривать, как цельную область сопротивления. Поэтому первую сделку на покупку можно было открывать лишь после преодоления Сенкоу Спан Б. После этого пара еще дважды отскакивала сверху от этой линии, каждый раз формируя сигнал на покупку. Следовательно, трейдеры могли открыть три длинных позиции, но первые две закрылись по Stop Loss в безубытке(20 пунктов каждый раз цена вверх проходила). Лишь третья сделка позволила трейдерам заработать пару десятков пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту, вышедший вчера, оказался весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и открыла 15,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 21,1 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 103 тысячи контрактов на продажу и 52 тысячи контрактов на покупку. Разница двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же, как сейчас, то фунт еще некоторое время может находиться к «нисходящем пике». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 сентября. Евро находится на распутье. Многое будет зависеть от отчетов по инфляции. Обзор пары GBP/USD. 13 сентября. Лиз Трасс – лучший из доступных кандидатов, но может оказаться слабым премьер-министром. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар завершила нисходящую тенденцию и готова на некоторое время удариться в рост. Британская статистика не заинтересовала трейдеров в понедельник и, скорее всего, не заинтересует их во вторник. Причины роста евро и фунта могут быть чисто техническими. На 13 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1411-1,1442, 1,1649, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1669) и Киджун-сен(1,1559) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании будут опубликованы относительно важные отчеты по безработице, заработным платам и заявкам на пособия по безработице, но реакция рынка может быть такой же, как и вчера. То есть никакой. Однако сегодня будет отчет по американской инфляции и состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, что, несомненно, заинтересует трейдеров гораздо больше утренних отчетов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Ход евровалюты

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала восходящее движение большую часть дня. При чем начала она это делать еще с ночи. Уже на открытии европейская валюта подорожала на 60 пунктов всего за 5 минут. Поэтому уже утром было понятно, что трейдеры настроились за выходные на новые покупки. Однако после филигранной отработки уровня-экстремума 1,0195 началась нисходящая коррекция, в ходе которой больше половины успеха было растеряно. Следует также отметить, что Луис де Гиндос и Изабель Шнабель(члены монетарного комитета ЕЦБ) ничего экстра важного в понедельник не сообщили. А других важных событий в течение дня попросту не было. Таким образом, волатильность равная 150 пунктам была показана практически на ровном месте, чего мало кто ожидал. Однако это движение позволило сохранить восходящую тенденцию. Цена теперь располагается выше линий индикатора Ишимоку, что позволяет ей еще некоторое время продолжать рост. Напомним, что на этой неделе состоится несколько важных публикаций, которые могут изменить настрой рынка кардинальным образом. Евро еще не настолько силен, чтобы говорить о новом долгосрочном восходящем тренде. С торговыми сигналами вчера был полный порядок. Самый первый сигнал на покупку позволил трейдерам заработать не менее 100 пунктов, так как уровень 1,0195 был отработан идеально. Около этого же уровня было сформировано два сигнала на продажу, которые тоже следовало отрабатывать. Если первый закрылся по Stop Loss в безубытке, то второй позволил заработать еще 50 пунктов. Закрывать сделку на продажу следовало при обратном закреплении цены выше уровня 1,0124. Этот же сигнал на покупку тоже можно было отработать, но он не принес ни прибыли, ни убытка. В итоге, суммарная прибыль составила 150 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 3 тысячи, а количество шортов – снизилось на 8,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 12 тысяч контрактов. Это не очень много, но все же это ослабление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как настроение все равно остается «медвежьим», а евровалюта – остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 36 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может приводить к новому обесцениванию этой валюты. За последние полгода-год евровалюта так и не смогла показать даже ощутимой коррекции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 сентября. Евро находится на распутье. Многое будет зависеть от отчетов по инфляции. Обзор пары GBP/USD. 13 сентября. Лиз Трасс – лучший из доступных кандидатов, но может оказаться слабым премьер-министром. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала в понедельник, что хоть какой-то восходящий тренд, но она готова сформировать. Нам кажется, что рост был обусловлен еще итогами заседания ЕЦБ на прошлой неделе, потому что других оснований покупать евровалюту не было. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9977) и Киджун-сен(1,0032). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 сентября ключевым и фактически единственным событием дня станет отчет по инфляции в США за август. Именно на основании этого отчета ФРС может принимать решение по монетарной политике на следующей неделе, поэтому он очень важен. И реакция на него может быть соответствующая. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар отступает, но инвесторов предупреждает: с ФРС не боритесь и евро покупать не торопитесь

По итогам минувшей пятидневки основная валютная пара выросла на 0,7%, сумев завершить в плюсе первую из последних четырех недель. ЕЦБ по-прежнему отстает от многих своих коллег, особенно от ФРС, в плане повышения процентных ставок. Еврозона несет на себе основную тяжесть затянувшегося российско-украинского конфликта, а также западных санкций против Москвы. При этом рецессия в регионе кажется неминуемой. Хотя фундаментальная картина кардинальным образом не изменилась, паре EUR/USD удалось нащупать «дно» в районе многолетних минимумов и взять курс на восстановление. Этому во многом способствовало отступление гринбека от пиковых уровней с июня 2002 года. В минувший понедельник единая валюта впервые почти за 20 лет опустилась ниже отметки $0,99, поскольку остановка поставок российского газа по ключевому трубопроводу в Европу увеличила риски роста цен на энергоносители и вероятность замедления региональной экономики. Опасения на этот счет усилились после того, как S&P Global сообщила, что композитный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне в августе сократился до 48,9 пункта, что стало минимальным значением показателя за последние 18 месяцев. Отдельный отчет от Sentix отразил, что индикатор доверия инвесторов к экономике еврозоны в сентябре упал до минус 31,8 пункта, достигнув самого низкого уровня с мая 2020 года. Во вторник евро продолжил нести потери по отношению к своему американскому визави. Опубликованные в этот день данные показали, что индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM в августе вырос до 56,9 пункта, укрепив участников рынка во мнении, что ФРС продолжит агрессивное ужесточение политики. Отыгрывая эти ожидания, в среду гринбек обновил двадцатилетние максимумы, поднявшись выше 110,70 пункта и подтолкнув пару EUR/USD к уровням, которые не наблюдались с сентября 2002 года. Однако затем американская валюта начала терять силу, поскольку внимание рынков переключилось на очередное заседание ЕЦБ. Хотя регулятору не удалось оказать существенную поддержку паре EUR/USD, его «ястребиные» сигналы сбили с ритма «медведей». Европейский Центробанк продолжит поднимать ключевые процентные ставки на следующих нескольких заседаниях, заявила на пресс-конференции в четверг глава ЕЦБ Кристин Лагард. По ее словам, темпы повышения ставок будут определяться от заседания к заседанию в зависимости от поступающих статданных. При этом увеличение стоимости заимствований в еврозоне на 75 базисных пунктов было в основном ожидаемым. Кроме того, в четверг трейдеры оценивали комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. В основном Дж. Пауэлл повторил заявления, сделанные им в ходе недавнего симпозиума в Джексон-Хоуле. Он подчеркнул абсолютную приверженность ФРС возврату инфляции к 2%-ной цели. Отсутствие новых жестких сигналов со стороны главы Федрезерва способствовало снижению спроса на защитный доллар, что позволило «быкам» по EUR/USD вздохнуть с облегчением. В пятницу гринбек резко снизился, столкнувшись с фиксацией прибыли после длительного ралли. В результате индекс USD завершил минувшую пятидневку на 1,6% ниже многолетних максимумов, зафиксированных ранее, тогда как пара EUR/USD отскочила почти на 170 пунктов от недавних минимумов. Судя по всему, инвесторы сочли, что ФРС уже не является единственным «ястребом» в городе, и теперь ЕЦБ будет активно повышать ставку для борьбы с инфляцией. Позитивным моментом для единой валюты также стало снижение цен на «голубое топливо» в Старом Свете после того, как министры энергетики ЕС не смогли согласовать введение потолка цен на российский газ. Это породило надежды, что энергетический кризис в Европе окажется не таким тяжелым, как ожидалось. На старте новой недели коррекция доллара продолжилась, а евро получил дополнительную поддержку от ряда сообщений в выходные от чиновников ЕЦБ, которые в целом придерживались линии, что дальнейшее повышение ставки будет необходимо для снижения инфляции. Политики ЕЦБ видят растущие риски того, что им придется повысить ключевую процентную ставку до 2% или более, чтобы обуздать рекордную инфляцию в еврозоне, передает агентство Reuters. По информации Financial Times, ЕЦБ на предстоящих заседаниях обсудит способы сокращения портфеля облигаций на 5 трлн евро, накопленного в рамках различных программ количественного смягчения. Вероятность более низких данных по американской инфляции во вторник также отталкивает инвесторов от доллара-убежища, отмечают специалисты Rabobank. Ослабление гринбека и тяга к риску укрепили пару EUR/USD в понедельник. Оптимизму на глобальных рынках способствуют ожидания замедления годовой инфляции в США по итогам августа до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. Инвесторы надеются, что при таком сценарии ФРС будет менее агрессивна в своем монетарном решении. «Данные по CPI во вторник могут повлиять на то, повысит ли FOMC ставку на 75 или 50 б.п. 21 сентября, но планка для того, чтобы они имели значение, довольно высока. Вероятно, потребуется большой промах по базовому индексу потребительских цен, чтобы сбить ФРС с курса, и даже это не гарантировано», – сказали стратеги Scotiabank. На прошлой неделе чиновники Федрезерва преуменьшили важность каких-либо отдельных данных и подчеркнули свою решимость продолжать повышать ставки до тех пор, пока не произойдет устойчивое снижение инфляции, которая находится на 40-летних максимумах.«Я полагаю, что политическое решение на нашей следующей встрече будет однозначным. Прямо сейчас нет компромисса между целями ФРС в области занятости и инфляции, поэтому мы будем продолжать агрессивно бороться с инфляцией», – заявил в пятницу Кристофер Уоллер, член Совета управляющих ФРС. «Инфляция широко распространена, что обусловлено высоким спросом, который только начал снижаться, продолжающимся отставанием в участии рабочей силы и проблемами в цепочке поставок, которые, возможно, улучшаются в некоторых областях, но все еще значительны», – сказал он. «Официальные лица ФРС четко сформулировали необходимость того, чтобы регулятор продолжал повышать процентные ставки до тех пор, пока не появятся убедительные доказательства того, что инфляция снижается», – сообщили аналитики Commonwealth Bank of Australia. «Независимо от результатов отчета по индексу потребительских цен, мы считаем, что FOMC предстоит проделать гораздо больше работы, что означает больший рост доллара в краткосрочной и среднесрочной перспективе», – добавили они. В понедельник защитный гринбек остался на заднем плане и достиг трехнедельных минимумов в области ниже 108. Если продавцы начнут давить сильнее, в игру могут вступить уровни 107,60 (недельный минимум от 26 августа) и 107,25 (55-дневная скользящая средняя). Несмотря на продолжающуюся слабость USD, по словам экспертов, нет гарантий, что эта тенденция сохранится, поскольку доллар получает преимущество из-за сохраняющихся опасений за судьбу мировой экономики. Краткосрочный «бычий» взгляд на американскую валюту остается в силе до тех пор, пока она торгуется выше семимесячной линии поддержки в районе 106,10. Предполагается, что USD сохранит конструктивный настрой на долгосрочном горизонте, пока он находится выше 200-дневной скользящей средней на уровне 101,40. Бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс считает, что у доллара есть возможности для дальнейшего укрепления, поскольку у Соединенных Штатов есть огромное преимущество в том, что они не зависят от чрезвычайно дорогих иностранных энергоносителей. Напротив, энергетический кризис по-прежнему несет неопределенность и представляет риск для евро. Сегодня Европа платит за природный газ во много раз больше обычного, и это оказывает мощное давление на единую валюту, а также ставит экономику региона на грань рецессии. Поиск альтернативных источников энергии, скорее всего, займет много времени – проекты по возобновляемым источникам энергии и сжижению природного газа могут оказать влияние только в 2024 году. Таким образом, инвесторы явно недооценивают на текущий момент тяжесть энергетического кризиса, с которой столкнется Старый Свет. Ожидания относительно дальнейшего повышения ставок со стороны ЕЦБ продолжают оказывать поддержку евро. Чтобы довести реальную ставку до нуля, регулятору нужно поднять ее хотя бы до 4–5%. Однако даже такого повышения ставки может оказаться недостаточно для эффективной борьбы с инфляцией. На прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард признала, что весомый вклад в инфляцию внесло увеличение цен на энергоносители и регулятор не может снизить их с помощью монетарной политики. Европейский Центробанк воспользовался все еще сильной экономикой и рекордно низким уровнем безработицы, чтобы действовать сейчас. Но в условиях фактической рецессии и роста безработицы непоколебимость ЕЦБ может пошатнуться. «Представители ЕЦБ придерживаются "ястребиного" курса. Взяв урок у ФРС, центральный банк еврозоны пытается придерживаться своей позиции, и пока что рынкам это нравится. Несмотря на эти комментарии, мы считаем, что ничего принципиально не изменилось. Мы считаем, что базовый прогноз ЕЦБ об отсутствии рецессии слишком оптимистичен, и что экономический спад в конечном итоге не позволит регулятору так активно повышать ставки», – сообщили стратеги Brown Brothers Harriman. В качестве первоначального сопротивления для пары EUR/USD выступает отметка 1,0160 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%). Если паре удастся закрепиться выше этого уровня, «быки» могут протестировать 1,0200, а затем – нацелиться на 1,0240 и 1,0280. В случае падения пары ниже 1,0160 «медведи» могут активизироваться и протолкнуть ее к 1,0100 (200-дневная скользящая средняя), и далее – к 1,0070 и 0,9990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник продолжала восходящее движение после того, как покинула нисходящий канал. Был преодолен уровень 1,1648 и в целом движение фунта было очень похожим на движение евровалюты. По крайней мере, в первой половине дня. Во второй евро все-таки начал дешеветь, а фунт – нет. Учитывая тот факт, что именно в Великобритании сегодня было опубликовано несколько важных отчетов, отталкиваться нужно было от британского фунта. Однако эти отчеты были достаточно неоднозначными. Во-первых, следует сразу отметить, что рост британской валюты начался через полчаса после их публикации. Зачем рынок ждал полчаса? Во-вторых, сами отчеты не были однозначно позитивными. К примеру, ВВП в июле вырос ровно настолько, насколько говорили прогнозы, а промышленное производство оказалось значительно слабее прогнозов. Поэтому оснований для покупок фунта у рынка сегодня и не было. Тем не менее, вырос фунт, а заодно вырос и евро. Почему? Мы считаем, что причина кроется не в макроэкономической статистике, а в технике. Проще говоря и фунт, и евро слишком долго и сильно падали, рано или поздно должна была начаться восходящая коррекция. Мы говорили ранее, что предугадать начало такой коррекции очень сложно, а начаться она может совершенно неожиданно. В принципе, так и произошло. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговая картина была лучше, чем по евровалюте. За целый день было сформировано только два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от уровня 1,1608, где следовало открывать длинные позиции, а чуть позже преодолела уровень 1,1648, где длинные позиции следовало удерживать открытыми. Далее, в оставшуюся часть дня пара не смогла ни отработать ближайший целевой уровень 1,1716, ни закрепиться ниже 1,1648, что можно было бы трактовать, как сигнал на продажу. Поэтому сделку нужно было закрывать вручную ближе к вечеру. Учитывая то, что волатильность сегодня была достаточно высокой, заработать удалось неплохо – около 70-80 пунктов. Фунт стерлингов растет уже четыре дня подряд, но, как и в случае с евровалютой, это может быть простая техническая коррекция, после завершения которой возобновится нисходящий тренд. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар закрепилась выше нисходящего канала, поэтому формально мы сейчас имеем восходящую тенденцию. Так как уровней на текущих ценовых значениях достаточно, то торговать пару можно без проблем. Восходящую линию тренда можно будет сформировать уже в ближайшее время. На этой неделе достаточно много макроэкономической статистики, поэтому движения могут быть сильными с частыми разворотами. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланированы публикации отчетов по безработице, заработным платам и заявкам на пособия по безработице. Мы не считаем эти отчеты важными, но реакция в 20-30 пунктов последовать может. Более важным будет выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. А в Америке – отчет по инфляции за август. Именно два последних события и могут задавать тон торгам во вторник. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важная неделя для фунта

Пара фунт-доллар следует общим тенденциям сегодняшнего дня: американская валюта отступает по всему рынку, а её оппоненты пытаются развить свой успех, организовывая коррекционные контратаки. Благодаря ослаблению доллара, покупатели gbp/usd смогли частично нивелировать свои потери – цена подошла к границам 17-й фигуры, хотя ещё на прошлой неделе пара находилась у основания 14-го ценового уровня. Динамика роста впечатляет, но с другой стороны нельзя забывать о том, что данный импульс обусловлен лишь снижением индекса доллара. Фунт в сложившихся обстоятельствах вынужден лишь следовать за американской валютой. Британцу вряд ли удастся удержать занятые позиции, если доллар снова начнёт набирать обороты по всему рынку. Примечательно, что пара gbp/usd сегодня демонстрирует положительную динамику на фоне релиза провальных данных по росту экономики Великобритании. Опубликованные сегодня отчёты вышли в «красной зоне», но покупатели воспользовались моментом и проигнорировали данный факт. Но это весьма обманчивая ситуация. Сегодняшний релиз – это релиз «отложенного действия». Он ещё напомнит о себе, тем более, когда последующие макроэкономические отчёты, которые будут опубликованы на этой неделе, выкристаллизуют общую картину. «Тёмной лошадкой» здесь также выступает Лиз Трасс – она также может оказать существенное давление на британскую валюту, учитывая те идеи в сфере налогообложения, которая она декларировала в период предвыборной гонки. Впрочем, здесь можно предположить, что первые решения политико-экономического характера будут приняты на Даунинг-стрит не раньше 19 сентября, когда состоятся похороны королевы Елизаветы II. К слову, сентябрьское заседание Банка Англии также было отложено (на 22 сентября) в связи с трауром. Обнародованные сегодня макроэкономические отчёты отразили слабый рост британской экономики. Объём ВВП Великобритании в июле увеличился на 0,2% в месячном выражении, тогда как большинство экспертов ожидали более существенный прирост – на 0,5%. В годовом выражении показатель вышел на нулевом уровне. Объем промышленного производства и вовсе сократился – на 0,1% (м/м). Минимально вырос (0,1%) объем производства перерабатывающей промышленности. Повторюсь – все опубликованные сегодня показатели недотянули до прогнозных оценок, причём весьма скромных прогнозных оценок. Сегодняшний отчёт – не единственный в череде важных макроэкономических отчётов. Так, завтра будут опубликованы данные в сфере рынка труда, а в среду – инфляционные показатели. Также не стоит забывать о том, что во вторник обнародуют данные по росту американской инфляции. И если к тому моменту коррекция индекса доллара США завершится, трейдеры gbp/usd сфокусируют своё внимание именно на этих публикациях. В условиях такой неопределённости открывать какие-либо торговые позиции по паре слишком рискованно. И хотя на мой взгляд, фунт в любом случае останется под давлением (в среднесрочной перспективе), нельзя исключать и более масштабного коррекционного прорыва – например, к отметке 1,1840. Согласно предварительным данным, уровень безработицы в Великобритании останется на прежнем уровне – 3,8%. Показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице должен сократиться на 10 тысяч. Зарплаты должны продемонстрировать положительную динамику (прирост уровня среднего заработка может составить 5,4%). Что касается инфляции, то здесь также ожидается рост основных показателей. Общий индекс потребительских цен должен подскочить до 10,2% в годовом выражении. Аналогичную динамику вероятней всего продемонстрирует и основной ИПЦ – здесь ожидается рост до 6,3%. Индекс розничных цен и индекс закупочных цен должны дополнить общую инфляционную картину. Следует отметить, что дальнейший рост инфляции на фоне слабого роста экономики не сулит ничего хорошего британской валюте. И особенно – если разочаруют данные в сфере рынка труда. Напомню, что в сентябре некоторые чиновники Банка Англии озвучили достаточно сдержанную позицию относительно темпов повышения ставки. Например, член Комитета Сильвана Тенрейро заявила о том, что более постепенный темп ужесточения снижает риск «чрезмерного повышения». При этом она добавила, что английский регулятор «должен действовать медленно и осмотрительно», в условиях большой неопределенности. В целом, по итогам парламентских слушаний, которые состоялись на прошлой неделе, вероятность 75-пунктного повышения ставки на сентябрьском заседании заметно снизилась – с 70% до 50%. Поэтому фунт не может сейчас рассчитывать на «поддержку» английского регулятора в преддверии сентябрьского заседания: ястребиные ожидания ослабли, и данный факт оказывает фоновое давление на британца. В то время как вероятность повышения ставки ФРС на 75 пунктов в сентябре подскочила уже почти на 90%. И завтрашний отчёт по росту американской инфляции в этом контексте играет скорее формальную роль. Дальнейший рост ИПЦ в США или же его замедление будет рассматриваться рынком лишь через призму дальнейших темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Таким образом, доверять текущему росту gbp/usd в сложившихся условиях – рискованно. Коррекционный спад американской валюты может завершиться внезапно (например, в качестве реакции на завтрашний инфляционный релиз), тогда как фунт не сможет «подхватить падающее знамя». На мой взгляд, сейчас целесообразно занять выжидательную позицию – до окончания коррекции gbp/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биржи США заразили фондовую Европу оптимизмом

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют эффектное увеличение. Главным катализатором роста для европейских индексов оказалось позитивное закрытие накануне торгов на фондовом рынке США. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,96% – до 424,39 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показывают ценные бумаги немецкой энергетической компании Uniper SE (+7,1%). Тем временем французский CAC 40 набрал 0,89%, немецкий DAX поднялся на 1,28%, а британский FTSE 100 увеличился на 1%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa выросла на 2,6%. Накануне компания заключила соглашение с профсоюзом Vereinigung Cockpit по поводу повышения зарплат пилотам.Котировки шведского производителя бытовой техники Electrolux AB обвалились на 3,3% на новости о том, что компания запускает программу снижения расходов на фоне падающего рыночного спроса и слабых результатов за ушедший квартал.Рыночная капитализация нидерландской транснациональной компании Koninklijke Philips NV увеличилась на 1,5%. Помешать росту котировок не смогли даже сообщения голландских СМИ о том, что ассоциация акционеров VEB планирует подать в суд на Koninklijke Philips NV в связи с отзывом по всему миру дыхательных аппаратов ее производства.Цена акций швейцарской перестраховочной компании Swiss Re поднялась на 1%. Накануне менеджмент компании заявил о том, что геополитическая напряженность в мире, а также перманентное изменение климата спровоцировали спрос на защиту от рисков. Такое положение вещей, считает руководство Swiss Re, приведет к увеличению страховых премий.Что происходит на рынке прямо сейчас?Важным повышательным фактором для ключевых индикаторов бирж Европы в понедельник стали сильные итоги последних двух торговых сессий недели на фондовом рынке США. Так, в четверг индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,61%, S&P 500 вырос на 0,66%, а NASDAQ Composite – на 0,60%. В пятницу DJIA увеличился на 1,19%, S&P 500 – на 1,53%, а NASDAQ Composite – на 2,11%.Во вторник инвесторы будут анализировать свежие данные от Министерства труда США по динамике индекса потребительских цен в стране. Согласно предварительным прогнозам экспертов, годовой показатель инфляции по результатам ушедшего месяца снизился до 8,1% с июльских 8,5%.Итоговые данные по августу также будет внимательно оценивать Федеральная резервная система США в ходе приближающегося сентябрьского заседания. Аналитики считают, что, даже в случае снижения уровня инфляции, регулятор не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка "действовать решительно" с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в США. Напомним, в минувший четверг в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а ставку по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.В рамках заседания ЕЦБ также повысил прогноз увеличения потребительских цен в 2022 году до 8,1%, в 2023 году – до 5,5%, а в 2024 году – до 2,3%. При этом на июньской встрече представителей регулятора предварительные показатели составляли 6,8%, 3,5% и 2,1% соответственно.Согласно новому прогнозу Европейского центрального банка, рост валового внутреннего продукта еврорегиона в текущем году составит 3,1% против ранее прогнозируемых 2,8%. При этом прогнозы ВВП на будущий год были ухудшены до 0,9% с 2,1%, а на 2024 год – до 1,9% с 2,3%.Кроме того, члены Центробанка отметили, что регулятор намерен продолжить подъем ставки в рамках предстоящих заседаний. Так, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что дальнейшие темпы увеличения процентных ставок будут зависеть от поступающих статистических данных.В понедельник утром стало известно о том, что в июле объем промышленного производства Великобритании неожиданно просел на 0,3% по сравнению с июнем, когда показатель снизился на 0,9%. При этом аналитики прогнозировали увеличение промпроизводства в июле на 0,4%.Тем временем, по информации Национального статистического управления (ONS) Великобритании, экспорт страны в июле обвалился на 4,2% по сравнению с июнем, а импорт упал на 1,6%.По мнению рыночных экспертов, слабые июльские данные по Британии стали очередным доказательством множества экономических трудностей, с которыми сегодня столкнулся регион.В августе представители Банка Англии прогнозировали, что страна погрузится в рецессию в конце текущего года и не выйдет из нее до начала 2024 года.Итоги торгов наканунеВ ушедшую пятницу европейские биржевые индикаторы закрылись в зеленой зоне. Участники фондового рынка обсуждали результаты сентябрьского заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 1,52% – до 420,37 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов индекса показали ценные бумаги немецкой энергетической компании Uniper SE (+12,3%). За минувшую неделю показатель STOXX Europe 600 поднялся на 1,06%. Тем временем в пятницу французский CAC 40 набрал 1,41%, немецкий DAX вырос на 1,43%, а британский FTSE 100 увеличился на 1,23%.Стоимость ценных бумаг британской противопожарной компании London Security PLC обвалились на 25%. В первом полугодии 2022 финансового года компания сократила доналоговую прибыль из-за перманентного роста расходов на фоне инфляционного давления.Котировки британского ретейлера ASOS PLC снизились на 0,7%. В компании спрогнозировали выручку и прибыль в текущем финансовом году на уровне ожиданий рынка. При этом продажи ASOS PLC в августе были слабее, чем ожидали аналитики.В пятницу утром появилась информация о том, что в июле объем промышленного производства во Франции снизился впервые с апреля. Это значит, что ведущие компании страны сократили производство на фоне падения спроса и высокого ценового давления.Так, снижение показателя в июле составило 1,6% в помесячном выражении против увеличения на 1,2% в июне. При этом аналитики прогнозировали снижение объема промышленного производства лишь на 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Все благоволит росту черного золота

Понедельник отмечен малой активностью на торгах. Цены на нефть, между тем, переходят к росту. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent к 15:45 по московскому времени доползла на котировках до отметки $94,75 за баррель, прибавив 2,06% к значению предыдущего торгового дня. Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI к этому моменту выросла на 1,97%, что в итоге на графиках составило уровень $88,49 за баррель.В Китае ужесточились карантинные ограничения, что в итоге формирует ожидания снижения спроса на топливо. Локдаун пока действует в Чэнду, где проживает 21 млн человек, в нескольких районах города Гуйян и в одном университетском кампусе в Пекине.Помимо рисков снижения спроса давление на цены оказывают и риски снижения предложения. Так, введение лимита цен на российскую нефть существенно сократит поставки на мировой рынок. Все-таки Россия вряд ли согласиться продавать энергоресурс по заниженным ценам.В минувшую пятницу прогремела новость о том, что страны G7 все же намерены установить потолок цен на нефть из России с 5 декабря, а на все нефтепродукты – с 5 февраля. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) уже опубликовало рекомендации для страховых и финансовых компаний по реализации ценового потолка для российского черного золота. Согласно данной программе, каждому звену цепочки поставок необходимо будет подтверждать, что российская нефть, которая транспортируется по морю, была приобретена по цене ниже определенного уровня. Танкеры будут страховаться только после того, как страховые компании получат специальные свидетельства, доказывающие, что российская нефть была куплена по установленной цене.Одновременно с этим число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю с 3 по 9 сентября приблизилось к минимуму с конца июля. Так, количество нефтяных буровых установок сократилось на 5 единиц. А вот количество газовых установок, напротив. выросло на 4 единицы. До этого число буровых установок росло низкими темпами, так как многие компании заинтересованы на в наращивании добычи, а в выплате дивидендов инвесторам и обслуживании долга.Подъем котировок происходит также за счет дешевеющего доллара, курс которого по отношению к корзине из шести других валют опускался сегодня на 1,07%, до уровня 107,84. Сырьевые товары, в том числе нефть, при падении котировок "грибэка" становятся более доступными при покупке в другой валюте.Помимо этого, в понедельник отмечен активный рост фондовых рынков, который подталкивает трейдеров совершать рискованные сделки, что очень благосклонно влияет на стоимость сырьевых товаров. Индексы Австралии и Японии выросли на 1%, биржи Европы сегодня также в фазе роста – примерно 1,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала развивать успех конца прошлой недели. Напомним еще раз: ЕЦБ в прошлый четверг принял решение повысить ключевую ставку на 0,75%, поэтому укрепление европейской валюты, которое последовало за этим, может быть прямым следствием этого решения. Но, с другой стороны, европейская валюта успела сегодня и основательно снизиться. Конечно, рост был более сильным, но во второй половине дня котировки все же падали. Волатильность дня составила около 150 пунктов, что очень несвойственно для «пустого понедельника», ведь сегодня ни одного важного макроэкономического события не было ни в США, ни в Евросоюзе. Зато у нас есть восходящая линия тренда, которая поддерживает текущую восходящую тенденцию. И до тех пор, пока цена располагается выше нее, сохраняется движение вверх. Следовательно, сейчас более целесообразными являются покупки пары евро/доллар. Нам сложно предугадать, сколько будет продолжаться рост евро, так как пока что за ним стоит только решение ЕЦБ повысить ставку. Явно он будет продолжаться не вечно. Мы считаем, что пара может пройти вверх еще 100-150 пунктов, а затем очень серьезно встанет вопрос о возобновлении нисходящего тренда. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что пара совершила сильный рывок вверх еще на открытии дня. А потом – на европейской торговой сессии. Но уже на той же европейской сессии евровалюта начала падать и на текущий момент она потеряла примерно половину от того, что набрала в начале дня. Такие движение нельзя охарактеризовать, как хорошие для трейдеров, но и на них можно было заработать. Главное, что движения были. Первый сигнал на покупку сформировался около уровня 1,0072 за 15 минут до открытия европейской сессии. Его можно было отрабатывать. Закрывать длинную позицию следовало лишь, когда цена опустилась обратно ниже уровня 1,0156. Прибыль по этой сделке составила 65 пунктов. Сигналов на продажу около уровня 1,0156 было целых два. Пара поначалу опустилась ниже уровня 1,0123, но продолжить после этого падение не смогла и вернулась выше этого уровня. В этом моменте и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль составила еще 15 пунктов. Последний сигнал на покупку уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался достаточно поздно по времени. Но и без него новичкам удалось хорошо заработать по нашим рекомендациям. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию. Поэтому движение вверх может продолжаться еще несколько дней, но будьте внимательны: на этой неделе будет достаточно много важных макроэкономических отчетов. Евровалюта отошла от своих 20-летних минимумов не так далеко, чтобы считать нисходящий тренд однозначно завершенным. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного или просто интересного события, зато в США будет опубликован важнейший отчет по инфляции за август. На основании этого отчета может приниматься решение ФРС по ставке на следующей неделе, поэтому реакция рынка может быть очень сильной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Илон Маск и Кэти Вуд бьют тревогу

Bitcoin не только удержался выше июльских минимумов: но и отыграл большую часть потерь. Сейчас главная криптовалюта находится под сопротивлением бокового диапазона 20 700 - 22 700.Поднявшись выше него, BTCUSD может восстановиться до 25 000 долларов. Но это не повод сильно радоваться. Большинство лидеров мнений в криптоотрасли бьют тревогу и считают, что макроэкономический фон не позволит главной криптовалюте значимо восстановиться.Удержит ли рынок институциональное принятиеГенеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц сегодня на конференции SALT New York 2022 рассказал о планах гиганта взаимных фондов Fidelity представить криптовалюту своим розничным клиентам.Еще в интервью 2019 года Новограц высказал мнение, что Fidelity, позволяющая миллионам своих клиентов покупать криптовалюту на своей платформе, будет «самым оптимистичным шагом» для Bitcoin. Fidelity, которая была одним из первых финансовых гигантов США, поддержавших главную криптовалюту, в апреле объявила, что позволит выделять пенсионные средства на вложения в Bitcoin. Рассказывая об институциональном принятии Новограц подчеркнул, что криптовалюта «всегда» связана с нарративом. «Это была история на 70% и продукт на 30%», — сказал он, говоря о криптовалютном пузыре 2021 года. По словам главы Galaxy Digital, предыдущие бычьи циклы Bitcoin были еще больше обусловлены преобладающим нарративом. По словам криптомагната, это может не сработать во время следующего бычьего цикла, поскольку инвесторы становятся более «осторожными».«В следующей главе все должно быть наоборот. Это должно быть полезно, это должно быть использовано для чего-то», — добавил он. Новограц утверждает, что постоянный рост институционального принятия, безусловно, является основным нарративом, который имеет криптовалюта прямо сейчас. Он напомнил, что BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, теперь позволяет тем клиентам, которые используют его платформу Aladdin, получать доступ к криптовалютам. Новограц описывает это развитие как «монументальное».Илон Маск и Кэти Вуд бьют тревогу по поводу бычьей ловушкиСейчас мы видим локальное восстановление главной криптовалюты. Но, судя по всему, мало кто настроен на длительный бычий период. В долгосрочной перспективе существует множество рисков бычьей ловушки, на фоне чего Илон Маск и Кэти Вуд бьют тревогу по поводу потенциального кризиса дефляции.На выходных генеральный директор Tesla написал в Твиттере, что значительное повышение процентной ставки ФРС может увеличить вероятность дефляции. Другими словами, Маск предполагает, что спрос на товары и услуги в США упадет на фоне роста безработицы.В этом году повышение ставок плохо отразилось на биткоинах. Период, когда ФРС повышала базовые ставки почти с нуля в марте 2022 года до 2,25–2,50% в августе 2022 года, совпал со снижением цены BTC более чем на 50%.До этого момента сектор труда был очень устойчивым. Тем не менее, последний отчет по занятости показал, что уровень безработицы вырос до 3,7% с 3,5% в августе. Даже Alphabet (Google) предупредил, что вскоре они могут прибегнуть к увольнениям, чтобы оставаться на 20% эффективнее.При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк может еще больше повысить ставки, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2%.По состоянию на июль индекс потребительских цен в США (ИПЦ) составил 8,5% в годовом исчислении. Данные по инфляции за август должны быть опубликованы 13 сентября, а опрос экономистов, проведенный Reuters, предсказывает, что она упадет до 8,1%, ссылаясь на недавнее падение цен на энергоносители.Это все еще далеко от цели ФРС по инфляции в 2%. Таким образом, ястребиный тон ФРС может привести к росту безработицы и экономической рецессии, подобно тому, что Маск предсказывает в отношении дефляции.В том же духе генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд, которая прогнозирует, что к 2030 году Bitcoin достигнет 1 миллиона долларов, процитировала последние данные Manheim, отметив, что цены на подержанные автомобили упали на 4% в августе и примерно на 50% в 2022 году. Bitcoin может ощутить боль рецессии, вызванной дефляцией. Экономисты Ecoinometrics предполагают, что компании, обладающие наличными средствами, не станут вкладываться в волатильные активы, пока экономика не достигнет дна.«С 2020 по 2021 год в пространстве цифровых активов появилось большое количество новых участников, что почти удвоило общее количество казначейских обязательств. И когда рынок замедлился, все остановилось».Bitcoin: идем на 11 000 или 14 000?Аналогичной стратегии могут придерживаться и розничные инвесторы, отмечает Q.Ai, инвестиционная служба, поддерживаемая Forbes.Другими словами, более высокие ставки по займам увеличат поток ежемесячных доходов людей на погашение долгов (ипотечных кредитов, кредитных карт и т. д.), сократив их денежные вложения в более рискованные активы, такие как Bitcoin.Основные макроэкономические показатели могут также спровоцировать появление медвежьих технических характеристик BTC особенно на дневном графике.Некоторые из технических аналитиков отмечают, что Bitcoin, по-видимому, формирует медвежий разворотный паттерн «обратная чашка с ручкой», что подтверждается перевернутым U-образным ценовым трендом (чашка), за которым следует короткий восходящий тренд (ручка), и все это на вершине общего уровня поддержки, называемого «линия шеи». По правилам технического анализа, отработав этот паттерн, цена BTC рискует достичь новых многолетних минимумов ниже $14 000 в 2022 году, что примерно на 37,5% ниже цены сентября.Параллельно один из аналитиков, который точно предсказал дно Bitcoin в 2018 году, сообщил, что BTC может упасть до 11 000 долларов позже в этом году, исходя из исторического объема вокруг этого уровня.«Сейчас цена главной криптовалюты сильно коррелирует с традиционными рынками, в частности с NASDAQ, который, как мы знаем, находится под огромным давлением из-за денежно-кредитной политики Федерального резерва», — пояснил он. «Так что на этот раз «все немного по-другому» из-за высокой корреляции и внешних экономических сил».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отскок дохлой кошки. Энергокризис не позволит евро забыть про девальвацию

Евро начал новую неделю бодро, но сможет ли он продолжить положительную динамику или хотя бы удержаться на заданной траектории выше паритета?Шансы есть, при этом рассчитывать на зарождающееся восстановление в ближайшие дни можно при определенных условиях или стечении факторов. В первую очередь это данные по инфляции США, публикация которых назначена на вторник. Паре EUR/USD, таким образом, нужно будет пройти испытание американской статистикой, напрямую влияющей на денежно-кредитную политику.Сейчас европейской валюте оказывают поддержку ястребиные комментарии ЕЦБ. В воскресенье появилась информация о том, что члены регулятора видят растущий риск повышения ставок до 2% или более. Это единственный способ вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% в ближайшие годы.Информация появилась всего через несколько дней после того, как ЕЦБ повысил ставку на максимальную величину за всю историю валютного союза. Напомним, отрицательная ставка увеличена до 0,75%, хотя единой валюте это практически не принесло пользы. Шаги регулятора пришли с запозданием.Впрочем, сейчас на евро можно начинать смотреть по-другому. Центробанки стран Большой десятки теперь более приближены к масштабам ужесточения ФРС. Причем ЕЦБ дал четкий сигнал на дальнейшее повышение ставок.Никуда не делась огромная проблема с энергоносителями, но, как только здесь появятся даже самые незначительные изменения в лучшую сторону, трейдеры получат благоприятную для риска комбинацию и более медвежью для доллара. Еще одним фактором, способствующим росту курса евро, может стать другая новостная составляющая. Российско-украинский конфликт может увязнуть в особой трясине, после того как вооруженные силы РФ потерпели поражения возле второго по величине украинского города Харькова.Сейчас на этой теме много спекуляций, мнений и доводов, но пока неясно, что же на самом деле будет происходить дальше. Поэтому трейдеры в краткосрочной перспективе все же сосредоточатся на более реальных факторах, а именно на инфляции в США. Все валюты будут чувствительны к этим данным.Показатель может повлиять на мнение ФРС в преддверии заседания по процентной ставке на следующей неделе. Более слабый, чем ожидается, отчет с большой долей вероятности возродит слухи о том, что Федеральная резервная система повысит ставку только на 50 базисных пунктов в сентябре. На данный момент рынки ждут роста ставки на 75 базисных пунктов с вероятностью в 87%.Между тем консенсус-прогноз предполагает замедление августовской инфляции до 8,1% с июльских 8,5%.«В пятницу член ФРС Кристофер Уоллер подчеркнул, что 4% было бы неплохим результатом для начала года, и это предполагает, что инфляция будет замедляться. Он напомнил о квартальных экономических прогнозах ЦБ, в которых предполагалось, что базовый PCE упадет до 4,3% в годовом выражении к концу года», – комментируют в ING.Снижение цен на бензин должно привести к откату общего индекса потребительских цен. При этом базовая инфляция все равно продолжит расти считают аналитики. Поэтому они склонны полагать, что восстановление доллара возобновится позже на этой неделе.Инфляция в Штатах замедлилась в последние месяцы, но не настолько, чтобы развернуть ФРС с намеченного пути в ближайшее время. К тому же все последние комментарии американских финансовых политиков указывают, что лица, устанавливающие ставки, стали более агрессивными в последние недели, а никак не меньше.Евро вырос и протестировал важную отметку в районе 1,0145 в начале европейских торгов в понедельник. На волне оптимизма покупатели протолкнули пару EUR/USD к 1,0200. Удержаться на этой высоте не удалось, однако это вовсе не говорит о том, что вновь будет откат котировки и она упадет ниже паритета. ЕЦБ, похоже, усвоил урок и понят, что нужно идти по проторенному пути ФРС в вопросе повышения ставок.Прорыв выше 1,0200 откроет путь к новым более высоким отметкам. У трейдеров евро появится возможность протестировать максимум 10 августа вблизи 1,0370.Что касается доллара, то он начинает неделю с негатива. Индекс американской валюты ненадолго опускался в понедельник до многонедельных минимумов ниже отметки 108,00.Несмотря на слабость, краткосрочный прогноз по доллару остается бычьим. Он будет таковым пока индекс торгуется выше 106,10. Если же давление продавцов усилится, то на горизонте может появиться потенциальный тест недельного минимума 107,58, затем 107,25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 сентября. Британец немного поднялся, но его восходящие перспективы тоже сомнительны

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются внутренние волны, и я могу предположить, что сейчас строится волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок возобновится в рамках волны 5 в e. Однако в этом случае волновые разметки евро и фунта перестанут быть похожими друг на друга, потому что с большой долей вероятности построение понижательного участка тренда по европейцу завершено. Предлагаю ориентироваться на следующий момент. Волна 4 не должна получиться слишком сильной. Неудачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи будет означать, что это именно коррекционная волна внутри e. В этом случае следует ожидать еще одной нисходящей волны в текущем участке тренда. Газовый кризис касается и Великобритании тоже Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 12 сентября повысился на 90 базовых пунктов. Однако у британца были хотя бы призрачные основания для такого движения. Утром в Британии вышел пакет статистики, который включал в себя ВВП и промышленное производство. Были и другие отчеты, но они менее важны для рынка, чем первые два. Однако даже эти отчеты я не могу назвать позитивными. ВВП вырос в июле в рамках ожиданий рынка, а промышленное производство оказалось существенно хуже ожиданий. Спрос на британца начал расти еще ночью, то есть рынок не особенно сильно ждал британской статистики. В это же время рос спрос и на европейскую валюту, для которой сегодня вообще не было важных экономических новостей. Поэтому я считаю, что британские отчеты оказали лишь небольшое влияние на настроение рынка. А вот в случае с энергетическим кризисом, на пороге которого стоят Евросоюз и Великобритания, я не совсем понимаю, на основании чего рынок может сейчас радоваться? Что бы не делали Лондон и Брюссель, есть рыночная цена на газ, нефть и другие энергоресурсы. Если бы любая страна мира могла легко и просто в любой момент повлиять на цены и сделать их удобными для себя, то это был бы не рынок. Внутри отдельно взятой страны правительство может предпринять ряд мер, чтобы снизить внутренние цены на топливо и энергию, но от этого нагрузка на бюджет только вырастет. Лондон еще в начале года заявил, что больше не будет покупать нефть и газ в России, но цены-то на эти энергоресурсы едины для всего мира. Будет он покупать их в других странах, что от этого изменится? Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. Удачная попытка прорыва отметки 1,1708 отменит вариант с продажами. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 сентября. Британец немного поднялся, но его восходящие перспективы тоже сомнительны.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются внутренние волны, и я могу предположить, что сейчас строится волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок возобновится в рамках волны 5 в e. Однако в этом случае волновые разметки евро и фунта перестанут быть похожими друг на друга, потому что с большой долей вероятности построение понижательного участка тренда по европейцу завершено. Предлагаю ориентироваться на следующий момент. Волна 4 не должна получиться слишком сильной. Неудачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи будет означать, что это именно коррекционная волна внутри e. В этом случае следует ожидать еще одной нисходящей волны в текущем участке тренда. Газовый кризис касается и Великобритании тоже. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 12 сентября повысился на 90 базовых пунктов. Однако у британца были хотя бы призрачные основания для такого движения. Утром в Британии вышел пакет статистики, который включал в себя ВВП и промышленное производство. Были и другие отчеты, но они менее важны для рынка, чем первые два. Однако даже эти отчеты я не могу назвать позитивными. ВВП вырос в июле в рамках ожиданий рынка, а промышленное производство оказалось существенно хуже ожиданий. Спрос на британца начал расти еще ночью, то есть рынок не особенно сильно ждал британской статистики. В это же время рос спрос и на европейскую валюту, для которой сегодня вообще не было важных экономических новостей. Поэтому я считаю, что британские отчеты оказали лишь небольшое влияние на настроение рынка. А вот в случае с энергетическим кризисом, на пороге которого стоят Евросоюз и Великобритания, я не совсем понимаю, на основании чего рынок может сейчас радоваться? Что бы не делали Лондон и Брюссель, есть рыночная цена на газ, нефть и другие энергоресурсы. Если бы любая страна мира могла легко и просто в любой момент повлиять на цены и сделать их удобными для себя, то это был бы не рынок. Внутри отдельно взятой страны правительство может предпринять ряд мер, чтобы снизить внутренние цены на топливо и энергию, но от этого нагрузка на бюджет только вырастет. Лондон еще в начале года заявил, что больше не будет покупать нефть и газ в России, но цены-то на эти энергоресурсы едины для всего мира. Будет он покупать их в других странах, что от этого изменится? Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. Удачная попытка прорыва отметки 1,1708 отменит вариант с продажами. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 сентября: фондовый рынок США растет четвертый день

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают рост. Ралли длится уже 4 дня, однако все указывает на постепенное завершение первой волны бычьего импульса. Очевидно, что трейдеры немного восприняли духом после и сейчас делают ставку на то, что инфляция в США уже близка к своему пику, либо уже достигла его, даже несмотря на то, что политика ФРС остается ястребиной. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,3% и 0,4%. Промышленный Dow Jones показал более скромную динамику. Индикатор доллара продолжил снижение, а доходность казначейских бумаг немного сократилась выросла на фоне роста спроса. Скорей всего дальнейшее направление будет зависеть от данных по инфляции в США за август этого года, которые должны будут опубликованы во вторник. Ожидается, что общий индекс потребительских цен снизится до 8% в год, в то время как базовый показатель, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, наоборот, ускорится. Несмотря на это, трейдеры ожидают еще одного гигантского повышения ФРС на следующей неделе после двух повышений на 75 базисных пунктов.Более мягкое отношение к процентным ставкам со стороны ФРС позволило бы фондовому рынку восстановиться активней, но пока существует риск, что высокая инфляция укоренится, и будет считаться нормой, на подобного рода действия чиновники точно не пойдут. Будет интересно посмотреть, как теперь отреагируют трейдеры на данные по инфляции, так как очевидно, что тех, кто делают упор на голубиную риторику, могут ждать не самые лучшие времена. Совсем недавно глава ФРС Кристофер Уоллер сказал, что он поддерживает еще одно значительное повышение процентных ставок на заседании, когда центральный банк соберется в конце этого месяца. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард также недавно в интервью заявил, что склоняется к третьему подряд повышению ставки на 0,75%, в то время как его коллега из Канзас-Сити Эстер Джордж отметила, что у чиновников есть «четкие» доводы в пользу сохранения ястребиной денежно-кредитную политику.Если завтрашние данные CPI покажут заметное снижение ценового давления, акции могут существенно вырасти, так как прогнозы ФРС были куда более суровыми, чем реальность. Однако даже несмотря на хорошие цифры, остается риск того, что ФРС будет придерживаться своих ястребиных позиций, поскольку инфляция может оставаться значительно выше комфортных для нее уровней в течение длительного периода времени — это означает, что все еще преждевременно делать ставку на начало бычьего рынка.Планы по сокращению счетов за электроэнергию в Европе также сохраняют позитив среди инвесторов, которые ожидают, что власти позволят домохозяйствам более стойко пережить сложные времена. Ожидается, что Европейский Союз предложит план по сокращению энергопотребления и сбор для направления прибыли энергетических компаний нуждающимся потребителям, поскольку они получают беспрецедентную прибыль на фоне роста цен на энергоносители. Что касается технической картины S&P500, то пользуясь позитивом, индекс продолжает рост четвертый день подряд. Для дальнейшей восходящей коррекции необходимо преодолеть уровень $4 091. Пробой этого диапазона поможет переломить нисходящий тренд, наблюдаемый в середине лета этого года, и нацелит индекс на более важное сопротивление $4 116. Более дальней целью выступит область $4 150. В случае движения вниз, пробой $4 064 приведет на $4 038 и $4 003, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 968. Оттуда прямая дорога в район $3 942, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс