Отчёт ИПЦ в четверг повлияет на решение ФРС в декабре

Действия Федеральной резервной системы, безусловно, приняли агрессивную ястребиную позицию, когда в среду на прошлой неделе ФРС завершила свое ноябрьское заседание FOMC и, как и ожидалось, повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд. Это поднимает ставку по федеральным фондам до 375–400 базисных пунктов.Во время пресс-конференции, проведенной через полчаса после завершения встречи, председатель Пауэлл ясно дал понять, что «предельный уровень» процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее, добавив, что, по его мнению, окно для мягкой посадки значительно сузилось.Доллар упал в цене, а золото выросло.Пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что экономика США сильна: в октябре было создано 261 000 новых рабочих мест. Фактические цифры намного превышают прогнозы Wall Street Journal, согласно которым в прошлом месяце должно было быть добавлено всего 205 000 рабочих мест. Тем не менее отчет также показал резкий рост уровня безработицы в США, который сейчас составляет 3,7%.И именно растущий уровень безработицы был основной силой, которая сломила нисходящий импульс золота и восходящий импульс доллара США, потому что это подстегнуло веру в то, что чрезвычайно ястребиная денежно-кредитная политика Федерального резерва может начать входить в новый более медленный темп повышения ставок.Это изменение рыночных настроений отражено в инструменте CME FedWatch, который спрогнозировал 35,2% вероятность того, что месяц назад, 4 октября, базовая ставка ФРС будет находиться между 425 и 450 базисными пунктами. В настоящее время этот индикатор вероятности предполагает, что существует 61,5% вероятность того, что к концу 2022 года базовые процентные ставки будут находиться в диапазоне от 4 a% до 4 a%.Однако ожидания того, что Федеральная резервная система замедлит масштабы предстоящего повышения ставок, не предполагают, что Федеральная резервная система не повысит процентные ставки. Экономисты, аналитики, а также члены Федеральной резервной системы предполагают, что базовая ставка ФРС поднимется с 5% до 5 a%. Участники рынка уже начинают учитывать ставки в размере 5% или выше в текущих ценах.Наконец, есть предстоящий отчет, который может внести существенный вклад в решение ФРС в декабре, и это отчет об инфляции ИПЦ на этой неделе. В четверг, 10 ноября, Бюро трудовой статистики опубликует свои самые свежие данные по «общей» инфляции или индексу потребительских цен.В статье под названием «Октябрьское значение индекса потребительских цен может быть значительно ниже, чем ожидалось» в журнале Forbes говорится, что индекс инфляции потребительских цен может легко снизиться на небольшую величину с 8,2% в сентябре до 8%. Это основано на «Inflation NowCasting» Федерального резервного банка Кливленда.Если мы действительно увидим небольшое снижение инфляции на текущей неделе, это может привести к тому, что золото преодолеет свое текущее сопротивление в 1685 долларов, в результате чего драгоценный желтый металл снова бросит вызов 1700 долларам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1204 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Аналогичная история повторилась и ближе ко второй половине дня. Лишь после роста фунта на фоне данных по США состоялся хороший тест цены 1.1242 в момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок, которая принесла более 80 пунктов прибыли. Продажи на отскок от 1.1326 также позволили забрать с рынка около 30 пунктов.Уровень безработицы в США резко вырос, что ослабило позиции доллара США против ряда рисковых активов. Резкий рост безработицы в США точно повлияет на дальнейшие планы ФРС, так что теперь многие ожидают менее активных действий со стороны регулятора в конце этого года. Сегодня запланировано лишь выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, так что можно и дальше рассчитывать на укрепление фунта против доллара США. Во второй половине дня также нет никаких серьезных данных по США. Выступления члена FOMC Лоретты Местер и члена FOMC Сьюзан М. Коллинз не повлияют на рынок, так что советую покупать фунт на коррекции и придерживаться дальнейшего роста пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1340 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1395 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1395 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1286, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1340 и 1.1395.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1286 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1229, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после ястребиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1340, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1286 и 1.1229.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9772 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро, как и не покупал по цене 0.9805, при первом тесте которой MACD забрался далеко от нулевой отметки вверх. Лишь после данных по США и повторного теста 0.9805 индикатор MACD подтвердил правильную точку входа на покупку евро, что вылилось в рост на 60 пунктов. Продажи на отскок по цене 0.9868 привели к коррекции пары на 20 пунктов.Уровень безработицы в США подскочил, а число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло намного меньше в октябре, чем в сентябре прошло года, что и привело к крупной распродаже американского доллара против евро в прошлую пятницу. Сегодня у нас ожидается лишь выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также ее коллеги, члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Заявления о том, что регулятор будет осторожно подходить к дальнейшей денежно-кредитной политике, могут ограничить восходящий потенциал пары. Данные по индикатору уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне не вызовут серьезных изменений в рынке. Во второй половине дня также нет никаких серьезных данных по США. Выступления члена FOMC Лоретты Местер и члена FOMC Сьюзан М. Коллинз не повлияют на рынок, так что советую покупать евро на коррекции и придерживаться дальнейшего роста пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9949 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0016. В точке 1.0016 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9905, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9949 и 1.0016.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9905 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9851, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ястребиных заявлений представителей ФРС, хотя это вряд ли. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9949, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9905 и 0.9851.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZDCHF - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по NZDCHF.Итак, 9 сентября мы давали торговую идею на старт сетки лимитных покупок по NZDCHF по следующей схеме.Напоминаем план:В пятницу на американской сессии инструмент протестировал зеркальный уровень сопротивления снизу. что явилось сигналом для фиксации сетки лимитных покупок с огромной прибылью!Отработка:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией! Средний проход составил 1850 п.Торговая идея была представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчёт ИПЦ в четверг повлияет на решение ФРС в декабре.

Действия Федеральной резервной системы, безусловно, приняли агрессивную ястребиную позицию, когда в среду на прошлой неделе ФРС завершила свое ноябрьское заседание FOMC и, как и ожидалось, повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд. Это поднимает ставку по федеральным фондам до 375–400 базисных пунктов.Во время пресс-конференции, проведенной через полчаса после завершения встречи, председатель Пауэлл ясно дал понять, что «предельный уровень» процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее, добавив, что, по его мнению, окно для мягкой посадки значительно сузилось.Доллар упал в цене, а золото выросло.Пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что экономика США сильна: в октябре было создано 261 000 новых рабочих мест. Фактические цифры намного превышают прогнозы Wall Street Journal, согласно которым в прошлом месяце должно было быть добавлено всего 205 000 рабочих мест. Тем не менее отчет также показал резкий рост уровня безработицы в США, который сейчас составляет 3,7%.И именно растущий уровень безработицы был основной силой, которая сломила нисходящий импульс золота и восходящий импульс доллара США, потому что это подстегнуло веру в то, что чрезвычайно ястребиная денежно-кредитная политика Федерального резерва может начать входить в новый более медленный темп повышения ставок.Это изменение рыночных настроений отражено в инструменте CME FedWatch, который спрогнозировал 35,2% вероятность того, что месяц назад, 4 октября базовая ставка ФРС будет находиться между 425 и 450 базисными пунктами. В настоящее время этот индикатор вероятности предполагает, что существует 61,5% вероятность того, что к концу 2022 года базовые процентные ставки будут находиться в диапазоне от 4 a% до 4 a%.Однако ожидания того, что Федеральная резервная система замедлит масштабы предстоящего повышения ставок, не предполагают, что Федеральная резервная система не повысит процентные ставки. Экономисты, аналитики, а также члены Федеральной резервной системы предполагают, что базовая ставка ФРС поднимется с 5% до 5 a%. Участники рынка уже начинают учитывать ставки в размере 5% или выше в текущих ценах.Наконец, есть предстоящий отчет, который может внести существенный вклад в решение ФРС в декабре, и это отчет об инфляции ИПЦ на этой неделе. В четверг, 10 ноября, Бюро трудовой статистики опубликует свои самые свежие данные по «общей» инфляции или индексу потребительских цен.В статье под названием «Октябрьское значение индекса потребительских цен может быть значительно ниже, чем ожидалось» в журнале Forbes говорится, что индекс инфляции потребительских цен может легко снизиться на небольшую величину с 8,2% в сентябре до 8%. Это основано на «Inflation NowCasting» Федерального резервного банка Кливленда.Если мы действительно увидим небольшое снижение инфляции на текущей неделе, это может привести к тому, что золото преодолеет свое текущее сопротивление в 1685 долларов, в результате чего драгоценный желтый металл снова бросит вызов 1700 долларам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин удержал ключевую зону поддержки по итогам выходных: чего ждать от криптовалюты дальше?

Биткоин завершил предыдущую торговую неделю на бычьей ноте, но текущей торговой активности недостаточно для стремительного восходящего движения. На выходных объемы торгов ожидаемо снизились, что спровоцировало давление продавцов. Важно отметить, что субботний бычий импульс позволил криптовалюте достичь уровня $21,5k и завершить торговый день выше $21k. Это позитивный сигнал, указывающий на растущие бычьи настроения на рынке цифровых активов. Тест уровня $21,5k спровоцировал активизацию продавцов, которым впоследствии удалось низвергнуть цену BTC ниже $21k. По состоянию на утро 7 ноября, покупатели вновь активизировались и предприняли очередную попытку закрепиться выше $21k. Несмотря на безуспешную попытку штурма $21k, нужно признать, что Биткоин не истратил бычий потенциал за выходные. Актив успешно проторговал диапазон $20,4k-$20,7k, и продолжает восходящее движение к области $21k-$21,5k. Главный вопрос заключается в том, удастся ли активу бычий поход на север? Фундаментальный фон Любой анализ цены Биткоина стоит начинать с фундаментальных факторов, которые благоприятно или негативно влияют на движение криптовалюты. Главным поводом для оптимизма крипто инвесторов стал рост безработицы на 3,7%, что является прямым следствием агрессивной политики ФРС. При этом возвращаясь к Федрезерву, важно отметить, что ведомство не считает необходимым смягчать монетарную политику. Рынки закладывают высокую вероятность повышения ставки в ноябре на 50 базисных пунктов. На фоне таких ожиданий аналитики Glassnode заявляют, что не фиксируют существенного роста спроса на крипторынке. Важным катализатором роста котировок крипто рынка и Биткоина может стать обвал индекса доллара США. Актив достиг уровня 113, после чего последовало падение до локального уровня поддержки 110. По состоянию на утро 7 ноября DXY попытался отыграть падение и достиг уровня 111,8, но был остановлен медведями. В итоге DXY торгуется ниже 110, а по итогам предыдущего торгового дня индекс сформировал сильный паттерн «медвежьего поглощения». Технические метрики на дневном таймфрейме единогласно указывают на сохранение нисходящей динамики. Коррекция DXY может стать катализатором роста Биткоина и других высокорисковых активов. На дневном графике SPX виднеется восходящий разворот с формированием бычьего пересечения на стохастике. Индекс RSI также возобновил восходящее движение, что указывает на бычьи настроения инвесторов. Учитывая совокупность факторов, ожидаемо будет увидеть очередную попытку Биткоина пробить $21k. Анализ BTC/USD Ончейн-активность Биткоина ожидаемо сдулась на выходных, однако именно здесь мы увидим подтверждение состоятельности восходящего движения BTC. Объемы торгов и число уникальных адресов должны показывать рост параллельно с восходящим движением цены. На дневном таймфрейме мы видим, что Биткоин пытается закрепиться выше верхней границы локального диапазона прошлой недели $20,4k-$20,7k. Технические метрики говорят о сохранении нисходящего движения и, как следствие, пробоя уровня $20,7k. При этом вблизи $20,7k сформировалась локальная зона поддержки, которую медведи не сумели взять с первой попытки. Более того, даже при падении ниже $20,7k, Биткоин будет сохранять шансы на рост, пока держится выше $20k-$20,4k. Согласно данным IntoTheBlock в диапазоне $19k-$20,7k было куплено 2.13 миллионов BTC 4 миллионами пользователей. Большая часть этих объемы было поглощены до уровня $20,4k, а потому при текущих рыночных условиях, нисходящий пробой этой зоны выглядит маловероятным. Планы Биткоина на неделю будут понятны после открытия американских рынков. Если актив удержит уровень $20,7k по итогам сегодняшнего торгового дня, то в ближайшие 1-2 дня мы увидим повторный ретест $21,5k. При пробое $20,7k, BTC понадобится больше времени на консолидацию для восходящего рывка к $21k. В любом случае динамика SPX и DXY, а также бычьи настроения на крипто рынке указывают на продолжение локального восходящего тренда BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: у доллара высокий потенциал укрепления, а у евро нет защиты от сомнений

Американская валюта начала новую неделю с бодрого подъема, в очередной раз оставив позади европейскую. Гринбеку, в отличие от «европейца», неведомы сомнения в своей исключительности. «Американец» демонстрирует напор и уверенность в своих силах, несмотря на кратковременное проседание на минувшей неделе.Утром в понедельник, 7 ноября, гринбек заметно укрепился по отношению к евро. Этому способствовали позитивные макроданные из США, зафиксированные в конце минувшей недели, и недавние экономические отчеты из Китая. Напомним, что по итогам октября власти Поднебесной заявили о неожиданном сокращении импорта и экспорта. После выхода разочаровывающих макроданных из КНР на рынках усилились опасения по поводу наступления рецессии, что поддержало спрос на традиционно более надежный доллар. На этом фоне было зафиксировано снижение аппетита к риску, а обеспокоенность в отношении рецессии поддержала спрос на USD. Это способствовало удорожанию последнего, поскольку доллар традиционно считается одним из самых надежных защитных активов. Дальнейшему росту гринбека могут помочь октябрьские отчеты по инфляции в США, которые появятся в четверг, 10 октября. По предварительным оценкам, ожидается замедление годовой инфляции до 8%, и это станет четвертым снижением данного показателя.По мнению специалистов, инфляция – это ключевой индикатор для Федрезерва, которым регулятор руководствуется при принятии решений по ставке. Напомним, что с начала 2022 года Федрезерв поднимал ставку шесть раз, чтобы обуздать галопирующую инфляцию. После принятых мер она немного снизилась, подчеркивают эксперты. Однако, отодвинувшись от пиковых значений в 9,1%, инфляция по-прежнему остается выше целевых 2%.Замедлению снижения уровня инфляции способствуют высокие индикаторы заработной платы в США. Согласно отчетам Министерства труда страны, в октябре число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 261 тыс., превысив предыдущие прогнозы. При этом в минувшем месяце уровень безработицы в США вырос с прежних 3,5% до 3,7%. На этом фоне экономисты Capital Economics зафиксировали рост заработков, которые «слишком высоки, чтобы соответствовать целевому уровню инфляции в 2%». По мнению аналитиков, в сложившейся обстановке ФРС продолжит агрессивное ужесточение ДКП. На этом фоне гринбек продемонстрировал некоторую неуверенность, находясь в подвешенном состоянии между потенциальным спадом и текущим ростом. Согласно данным по индексу доллара (USDX), на минувшей неделе крупные игроки рынка значительно сократили свои позиции на рост USD. Усиление данной тенденции способствует снижению американской валюты, полагают эксперты. При этом многие из них рассчитывают на дальнейшее укрепление гринбека. Утром в понедельник, 7 ноября, пара EUR/USD торговалась по 0,9962, демонстрируя уверенный рост. Однако, по мнению аналитиков UBS, в марте 2023 года тандем может упасть до 0,9600, хотя сейчас имеются все предпосылки подъема пары EUR/USD до 1,0000 и выше.По словам Алана Гринспена, бывшего председателя ФРС, трейдерам и инвесторам следует дождаться «попутного монетарного ветра для доллара в 2023 году». Реализация такого сценария возможна даже при замедлении процесса повышения процентных ставок со стороны регулятора. При достижении пика инфляции в США в начале 2023 года американская валюта продолжит рост, уверен А. Гринспен. По оценкам специалиста, текущему подъему гринбека способствовала «крутая траектория ужесточения ДКП со стороны ФРС по сравнению с другими центробанками». На этом фоне многие ключевые валюты, в частности евро и британский фунт, достигли многолетних минимумов по отношению к USD. Кроме этого, Федрезерв активно сокращает свой баланс, благодаря чему доллар получил мощную поддержку, которая поможет ему в будущем, подчеркивает А. Гринспен. По мнению экономистов UBS, в следующем году высокий потенциал USD останется в силе. В данный момент рано говорить о пике доллара, поскольку уровень инфляции в США по-прежнему высокий. В UBS считают, что ФРС продолжит агрессивное повышение ставок до заметного снижения уровня инфляции. В четвертом квартале 2022 года гринбек будет укрепляться, а в первом квартале 2023 года он достигнет очередных вершин. Это станет первым шагом к возможному завершению цикла повышения ставок ФРС, полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Бычьи настроения в золоте растут

Отскок золота от двухлетнего минимума, за которым последовал рост почти на 3% в пятницу, создает уверенный бычий импульс среди аналитиков Уолл-Стрит; однако некоторые также отмечают, что драгоценному металлу еще предстоит проделать определенную работу, чтобы обратить вспять многомесячный нисходящий тренд.Последний опрос показывает, что настроения на рынке продолжают улучшаться, и большинство рыночных аналитиков в ближайшем будущем ожидают повышения цен. Розничные инвесторы тоже смотрят позитивно.Бычьи настроения нарастали всю неделю после того, как цены на золото завершили октябрь седьмым ежемесячным падением подряд, что стало самой длинной полосой убытков за 50 лет.Растущая доходность облигаций и доллар США, который держится на самом высоком уровне за 20 лет, остаются критическими препятствиями для золота; однако некоторые аналитики отмечают, что растущие опасения по поводу рецессии стимулируют спрос на золото как на актив убежище.Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank, сказал, что рецессия в США заставит Федеральную резервную систему завершить цикл ужесточения до того, как она достигнет своей цели по инфляции в 2%. Добавив, что стагфляционная среда низкого экономического роста и высокой инфляции будет оптимистичной для золота.Тем не менее он в ожидании того, что цены на золото будут иметь достаточный импульс для роста, возвращение к 1680 долларам просто вернет рынок на нейтральную территорию.Кристофер Веккио, старший рыночный аналитик DailyFX.com, сказал, что он нейтрально относится к золоту, поскольку также хотел бы увидеть первоначальный толчок выше 1680 долларов, что приведет к 1730 долларам.На прошлой неделе в опросе Wall Street приняло участие 20 профессионалов рынка. Десять аналитиков, или 50%, заявили, что на текущей неделе они настроены оптимистично. Два аналитика, или 10%, сказали, что настроены по-медвежьи. Восемь аналитиков, или 40%, заявили, что нейтрально относятся к драгоценному металлу.Что касается розничной торговли, то в онлайн-опросах приняли участие 520 респондентов. В общей сложности 240 избирателей, или 46%, призвали к росту цен на золото. Еще 169, или 33%, прогнозировали падение цен. В то время как остальные 111 избирателей, или 21%, высказались за боковой рынок.Пятничное ралли помогло ценам на золото завершить неделю позитивно.К опасениям рецессии добавляются проблемы на рынке труда. В пятницу Бюро трудовой статистики заявило, что в октябре было создано 261 000 рабочих мест, что превзошло все ожидания. Тем не менее некоторые аналитики считают, что, если углубиться в суть, можно увидеть растущую слабость.Наряду с растущими бычьими фундаментальными показателями для золота, многие аналитики отмечают, что технические перспективы тоже стали позитивными.«Золото строит техническую базу выше уровня поддержки $1620 и, похоже, начинает расти оттуда», — сказал Колин Чешински, главный рыночный стратег SIA Wealth Management.Добавив, что доходность облигаций остается значительно выше 4%, что будет сдерживающим фактором для золота. А ФРС продолжает повышать процентные ставки, и в этих условиях ралли золота может развернуться в сторону продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптобиржа Binance на волоске от масштабных санкций

Обнародованы данные, что криптовалютная биржа Binance обеспечила иранским фирмам торговую выручку почти на $8 млрд, несмотря на санкции в отношении последних. Торговля на $7,8 млрд состоялась с участием крупнейшей криптобиржи Ирана Nobitex.Криптобиржа Binance на волоске от масштабных санкцийРасследование Министерства юстиции США в отношении Binance выявило, что криптовалютный гигант Binance обработал иранские транзакции на сумму 7,8 миллиарда долларов (с 2018 года по сегодняшний день). Транзакции проводились, несмотря на санкции США, направленные на то, чтобы отрезать Иран от мировой финансовой системы.Согласно дополнительной информации от ведущей американской исследовательской компании в области блокчейна Chainalysis, почти все средства от этих сделок курсировали между Binance и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex.Три четверти иранских средств, прошедших через Binance, находились в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрыть свою личность.Оказывается, Nobitex предлагал на своем веб-сайте рекомендации по обходу санкций, в том числе с помощью этого токена. Так, в прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex призвал клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций». Однако, по словам юристов и экспертов по торговым санкциям, эти сделки подвергают компанию риску нарушения запрета США на ведение бизнеса с Ираном.Это первое обнародованное скандальное происшествие об обходе санкций с помощью криптовалют, касающееся таких крупных пулов средств. Хотя еще в июле стало известно, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране и что популярность биржи в Исламской республике была известна внутри компании.Расследованиями связей криптобиржи и Ирана занимались журналисты издания Reuters.После того как новые данные были опубликованы, руководство Binance заявило в своем блоге, что следует правилам международных санкций в отношении Ирана и блокирует доступ к платформе всем, кто там находится. В частности, учредитель биржи миллиардер Чанпэн Чжао написал в Твиттере: «Binance заблокировала иранских пользователей после санкций, 7 из которых позже нашли обходной путь, однако они все равно были забанены». Очевидно, что это не так.В августе 2021 года Binance объявила, что клиенты больше не смогут открывать счета и пользоваться ее услугами без идентификации. Но с тех пор биржа обработала сделки почти на 1,05 миллиарда долларов непосредственно от Nobitex и других иранских бирж, согласно оперативным данным Chainalysis. С момента твита Чжао в июле Binance обработала около 80 миллионов долларов в иранских сделках.Binance умолчала в ответ на подробные вопросы о новых транзакциях, обнаруженных журналистами. Но в конце концов пресс-секретарь компании Патрик Хиллманн выпустил официальный пресс-релиз с пояснениями о том, что Binance.com не является американской компанией, в отличие от других платформ, которые имеют доступ к тем же организациям, находящимся под санкциями США. Несмотря на этот факт, компания старательно ограждала себя от сделок на иранских рынках.Хиллманн сказал в заявлении Binance, что компания требует полной проверки клиентского профиля согласно известному банковскому правилу «знай своего клиента» для всех пользователей, а резидентам Ирана запрещено открывать или поддерживать учетную запись. Кроме того, компания постоянно работает над обновлениями по мере того, как появляются новые пути обхода или риски. Хиллман также заявил, что в результате действий компании количество таких транзакций с Ираном сократилось до минимума.Тем не менее в цифрах все выглядит несколько иначе: с 2018 года между иранскими биржами и Binance в общей сложности было переведено около 2,95 миллиарда долларов в криптовалюте.Цифры также показывают, что еще 5 миллиардов долларов в криптовалюте были перемещены между иранскими биржами и Binance с привлечением посредников.Министерство финансов США настаивает, что такие «непрямые» потоки должны быть красным флагом для криптобирж — индикатором возможного отмывания денег и уклонения от санкций, и должны изучаться пристальнее в несколько раз. Поскольку пользователи криптовалюты, стремящиеся замести следы, часто используют сложные методы для создания сложных цепочек криптовалютных переводов.Так, Nobitex прямо предлагает своим 4 миллионам клиентов на своем веб-сайте избегать «прямой передачи» криптовалюты между иранскими и иностранными криптоплатформами для «обеспечения безопасности».С учетом скандальности информации, Хиллман включил режим дипломатической риторики, упирая на то, что важно не место отправки средств, поскольку криптодепозиты не могут быть заблокированы, а то, что делает криптобиржа после того, как средства депонированы. Он сказал, что для таких подозрительных операций Binance использует мониторинг транзакций и оценку рисков, чтобы «гарантировать, что любые незаконные средства будут отслежены, заморожены, восстановлены и/или возвращены их законному владельцу».В дополнение к токену Tron, остальные иранские транзакции использовали также биткойн, эфир, тетер и XRP, а также лайткойн.Напомним, что согласно отраслевым данным, Binance является крупнейшим рынком для торговли Tron. Некоторые другие крупные биржи, в том числе Coinbase и Gemini, регулируемые США, опасаются связываться с этим токеном.До недавнего времени Tron в значительной степени оставался вне поля зрения трейдеров и рыночных игроков, представляя интерес больше для узкого круга афиллированных лиц.Транзакции Tron касаются более 1,15 миллиона прямых переводов между Binance и Nobitex с апреля 2020 года, когда были, собственно, зарегистрированы первые потоки Tron. Данные включают адреса кошельков и уникальный идентификационный номер для каждой транзакции.Лидер рынка Chainalysis, используемый правительственными учреждениями США, начал полностью отслеживать Tron только в мае этого года, согласно его собственным сообщениям.В расследовании же участвовали данные не только Chainalysis, но и трех других фирм, имеющих доступ к исследовательскому программному обеспечению Chainalysis Reactor. Благодаря этому журналисты смогли несколько раз перепроверить данные каждой компании. Четвертая фирма также подтвердила некоторые цифры по прямым переводам на основе отдельного набора данных, составленного с использованием другого программного обеспечения.В итоге исследователи пришли к выводу, что общий объем иранских транзакций, проходящих через Binance, намного больше, чем через любую другую биржу, что указывает на налаженный хаб между двумя этими компаниями. Следующей по популярности биржей для пользователей Nobitex после Binance с 2018 года была KuCoin, базирующаяся на Сейшельских островах, которая обработала прямые и косвенные транзакции на сумму еще 820 миллионов долларов.Интересно, что в свете расследования Binance отказывается сообщать подробности о местоположении или организации своей биржи Binance.com.Nobitex и сеть Tron, базирующаяся на Британских Виргинских островах, вместе с ее основателем Джастином Саном, вовсе проигнорировали все обращения и запросы журналистов.KuCoin и шесть других иранских бирж в наборе данных — CoinNik Market, Iranicard, Rabex, Wallex, Sarmayex и Tether Land — не ответили на запросы о комментариях.Представитель Binance.US, с которым связались для этой статьи, сказал, что данные Reuters о его транзакциях с иранскими биржами не точны, и что в том числе «прямые, а также косвенные данные о транзакциях от Chainalysis как объединяют, так и преувеличивают объем, который вы цитируете». Других цифр пресс-секретарь не назвал.А дальше? Чем грозит криптобирже обход санкций США?Binance стремительно росла с момента своего запуска в 2017 году. В прошлом месяце компания расширила свое присутствие в сфере криптовалют, инвестировав 500 миллионов долларов в покупку Twitter боссом Tesla Илоном Маском.Напомним также, что в 2018 году правительство США вновь ввело санкции против Ирана, действие которых было приостановлено тремя годами ранее в рамках ядерной сделки Ирана с мировыми державами. Запад и Организация Объединенных Наций преследуют Тегеран с 1979 года санкциями в связи с его ядерной программой, а также предполагаемыми нарушениями прав человека и поддержкой терроризма.В рамках дела, которое ведется с 2018 года, ставится вопрос, нарушила ли Binance законы США о борьбе с отмыванием денег. Основное внимание в расследовании Министерства юстиции США уделяется возможным нарушениям уголовных санкций по отношению к Ирану. В конце 2020 года департамент запросил у Binance записи о своей программе соответствия, включая любые документы, связанные с переводом крипто-средств для физических или юридических лиц в странах, включая Иран.До окончания расследования Министерство юстиции уклоняется от комментариев.Однако шесть независимых юристов и экспертов по санкциям заявили, что иранские транзакции подвергают Binance риску «вторичных» санкций США, призванных помешать неамериканским фирмам вести дела с организациями, находящимися под санкциями, или помочь иранцам уклониться от американского торгового эмбарго. Вторичные санкции могут перекрыть доступ компании к финансовой системе США.На самом деле, все гораздо серьезнее.Binance также может подвергнуться прямым «первичным» санкциям, если у компании будет то, что Министерство финансов США называет «связью с Соединенными Штатами». То есть любые связи с юридическими лицами, зарегистрированными в США, или транзакциями, обрабатываемые через финансовую систему США или с использованием доллара. И я думаю, что такие связи обязательно найдутся.Пока Binance заявляет, что не принимает клиентов в США. Вместо этого американские клиенты перенаправляются на отдельную биржу под названием Binance.US, которой управляет американская компания, которая с 2019 года зарегистрирована в Казначействе как компания, предоставляющая денежные услуги.Генеральный директор Binance Чжао называет Binance.US «полностью независимой организацией», что весьма сомнительно.Так, журналисты публиковали данные о том, что главная компания фактически контролировала американскую биржу и руководила ею из-за границы. Советник Binance в послании руководителям в 2018 году назвал компанию в США «де-факто дочерней компанией». Если связь между двумя компаниями будет подтверждена, например, перепиской между должностными лицами двух компаний, содержащими прямые указания, они получат однозначную квалификацию как «связанные лица» - со всеми вытекающими последствиями.Так, уже сейчас известно, что подавляющее большинство из $8 млрд иранских криптовалютных транзакций было связано с основной биржей Binance. Но Binance.US также обрабатывала криптовалютные транзакции на сумму 1,5 миллиона долларов с иранских бирж Nobitex, Wallex и Tether Land, как показывают данные Chainalysis. То есть фактов нарушений уже достаточно для суда.Помимо вторичных санкций, американские организации, нарушающие санкции против Ирана, могут быть оштрафованы на сумму до 1 миллиона долларов за каждое нарушение. Причастным к этому должностным лицам может также грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.Есть несколько прецедентов, которые показывают, насколько жестко действуют американские правоохранители.Так, в 2019 году британская Standard Chartered согласилась выплатить властям США почти 930 миллионов долларов за нарушение уголовных санкций, включая перевод около 240 миллионов долларов через финансовые учреждения США для иранских клиентов. Standard Chartered по итогам рассмотрения всех фактов взяла на себя ответственность за нарушения.Французский банк BNP Paribas в 2014 году согласился признать себя виновным в нарушении санкций США в отношении стран, включая Иран, и выплатить 8,9 миллиарда долларов. Оба банка обязались улучшить свой контроль.В октябре этого года Казначейство оштрафовало базирующуюся в Сиэтле криптобиржу Bittrex на 24 миллиона долларов за нарушение санкций в отношении Ирана и других стран путем обработки криптовалютных транзакций на сумму более 260 миллионов долларов. В то время Bittrex заявила, что «рада полностью решить» этот вопрос.Похоже, Binance бы рада оказаться на месте Bittrex.Nobitex и песня про хитростьNobitex, крупнейшая иранская биржа, была запущена в 2017 году. Ее соучредитель и генеральный директор Амирхосейн Рад имеет докторскую диссертацию по философии и химическому машиностроению в Технологическом университете Шарифа в Иране (данные сLinkedIn).Цель Nobitex, изложенная на ее странице в LinkedIn ранее в этом году, недвусмысленно намекает на ее целевую аудиторию: позволить иранцам инвестировать в криптовалюту, несмотря на «тень санкций». Поскольку санкции подорвали способность Ирана вести дела с внешним миром, криптовалюта стала популярным средством для трансграничной торговли. Биржа ранее заявляла, что служит «безопасным мостом между 3,5 миллионами иранцев и миром криптовалют».Nobitex сообщил в своем годовом отчете за 2021 год, что обрабатывает 70% иранских криптовалютных транзакций. Компания также рекомендовала своим клиентам использовать Binance в нескольких сообщениях на своем веб-сайте и в социальных сетях в 2022 году, что явно указывает на их связь. Так, в руководстве по ведению счетов прямо указано, что Binance «доставляет меньше проблем иранским пользователям».По данным Chainalysis, пользователи Nobitex начали перемещать биткойны через Binance в апреле 2018 года.В руководстве по торговле на веб-сайте Nobitex, впервые опубликованном в 2019 году и обновленном в октябре этого года, Nobitex посоветовал пользователям открывать счета для конвертации своих иранских риалов в криптовалюту, а затем осуществлять переводы на иностранную биржу, такую как Binance, которую он назвал «самой надежной».Упирая на риск, связанный с санкциями США, публичные условия использования Nobitex рекомендуют клиентам избегать «прямого перевода» криптовалюты из Nobitex в Binance и вместо этого создавать несколько цифровых кошельков для перемещения средств на отдельных этапах.Спустя полгода после начала пандемии объем транзакций Tron между Nobitex и Binance резко вырос.Примерно в то же время - в августе 2020 года основатель Tron сообщил в Твиттере, что цифровая монета активировала новую функцию, позволяющую трейдерам скрывать свою личность. Он написал, что функция, известная как zk-SNARK, «защитит пользовательские данные с помощью самой надежной защиты конфиденциальности в отрасли».Относительно этой функции, Министерство юстиции в прошлом году сообщало, что эта функция позволяет разрабатывать криптовалюты с повышенной анонимностью, которые привлекают преступников, поскольку они стремятся к конфиденциальности, чтобы скрыть свое поведение.Nobitex прямо рекомендовал пользователям открывать цифровые кошельки на Binance для покупки Tron из-за его «высокой безопасности». В сообщении в блоге Nobitex в июле 2021 года говорится, что zk-SNARK является ключом к тому, чтобы «скрыть» тех, кто отправляет и получает криптовалюту.Согласно данным, клиенты Nobitex по-прежнему пользовались Binance для торговли Tron и другими крипто-токенами после того, как Binance ужесточила проверки клиентов 20 августа 2021 года.В частности, Binance обработала прямые транзакции от Nobitex на общую сумму более 1 миллиарда долларов в период с 20 августа прошлого года включительно по ноябрь этого года, что намного опережает любую другую международную биржу. Данные показывают, что совсем недавно, в октябре этого года, 20 миллионов долларов в Tron перетекли напрямую между Binance и Nobitex.Но и это не все.По данным Chainalysis, среди прочих Nobitex использовали иранцы, находящиеся под санкциями Министерства финансов США за кибератаки и деятельность программ-вымогателей. Только за период с 2015 по 2022 год цифровые кошельки иранцев, находящихся под санкциями, получили более 230 000 долларов с помощью криптопрограмм-вымогателей, причем большая часть криптовалюты была отправлена именно через Nobitex.В апреле 2022 года министерство финансов заявило, что все иранцы, попавшие под санкции, связаны с Корпусом стражей исламской революции, могущественной группировкой, которая контролирует бизнес-империю, а также элитные вооруженные силы и разведку в Иране.Иранские власти не ответили на запрос о комментариях. МИД Ирана назвал санкции США «односторонними, незаконными и жестокими», не комментируя конкретно эту ситуацию с использованием криптобирж.Очевидно, что Министерство финансов США не сидит сложа руки и накапливает материал для решительного удара по Binance. Это значит, что в определенный момент могут быть заблокированы как счета этой компании и ее дочерних компаний, так и некоторое количество транзакций, которые будут на вычислении в тот момент. Также риск возрос и для всех держателей акций Binance. Многие активы, в которых биржа имеет долю, например, Twitter также окажутся под угрозой, прежде всего репутационной. Зная неумолимость американских финансовых регуляторов, я могу сказать, что обширные санкции и блокировки Binance – лишь вопрос времени. Поэтому будьте аккуратны, используя криптобиржи с пятнами на репутации и также аккуратно торгуйте их активами.Читать другие статьи автора, в том числе:Эфириум 2.0: слияние ударило по рынку, но это временноКриптовалюты недооценены даже при нынешнем уровне распродажБиткоин - не убежище? Не будьте так в этом увереныКриптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токеновДействительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечнМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. "Поглощение" Д1 и "охота за стопами" с опорой на NFP

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, в пятницу вышли неутешительные данный по рынку труда в США, на которых американский доллар существенно ослаб:Особенно ярко это произошло в золоте, которое за день выросло более чем на 5000 п.Предлагаем торговую идею на продолжение роста котировок золота по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает пятничная лонговая новостная инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,21500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,20500.Либо выбирать сигналы на повышение внутри дня в рамках ващей ТС на более мелких ТФ.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1204 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Аналогичная история повторилась и ближе ко второй половине дня. Лишь после роста фунта на фоне данных по США состоялся хороший тест цены 1.1242 в момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок, которая принесла более 80 пунктов прибыли. Продажи на отскок от 1.1326 также позволили забрать с рынка около 30 пунктов.Уровень безработицы в США резко вырос, что ослабило позиции доллара США против ряда рисковых активов. Резкий рост безработицы в США точно повлияет на дальнейшие планы ФРС, так что теперь многие ожидают менее активных действий со стороны регулятора в конце этого года. Сегодня запланировано лишь выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, так что можно и дальше рассчитывать на укрепление фунта против доллара США. Во второй половине дня также нет никаких серьезных данных по США. Выступления члена FOMC Лоретты Местер и члена FOMC Сьюзан М. Коллинз не повлияют на рынок, так что советую покупать фунт на коррекции и придерживаться дальнейшего роста пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1340 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1395 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1395 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1286, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1340 и 1.1395.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1286 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1229, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после ястребиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1340, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1286 и 1.1229.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9772 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро, как и не покупал по цене 0.9805, при первом тесте которой MACD забрался далеко от нулевой отметки вверх. Лишь после данных по США и повторного теста 0.9805 индикатор MACD подтвердил правильную точку входа на покупку евро, что вылилось в рост на 60 пунктов. Продажи на отскок по цене 0.9868 привели к коррекции пары на 20 пунктов.Уровень безработицы в США подскочил, а число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло намного меньше в октябре, чем в сентябре прошло года, что и привело к крупной распродаже американского доллара против евро в прошлую пятницу. Сегодня у нас ожидается лишь выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также ее коллеги, члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Заявления о том, что регулятор будет осторожно подходить к дальнейшей денежно-кредитной политике, могут ограничить восходящий потенциал пары. Данные по индикатору уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне не вызовут серьезных изменений в рынке. Во второй половине дня также нет никаких серьезных данных по США. Выступления члена FOMC Лоретты Местер и члена FOMC Сьюзан М. Коллинз не повлияют на рынок, так что советую покупать евро на коррекции и придерживаться дальнейшего роста пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9949 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0016. В точке 1.0016 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9905, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9949 и 1.0016.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9905 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9851, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ястребиных заявлений представителей ФРС, хотя это вряд ли. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9949, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9905 и 0.9851.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунту испортили обедню

В начале ноября ФРС и Банк Англии послали рынкам весьма недвусмысленные заявления. Не стоит недооценивать потенциала роста ставки по федеральным фондам. И не нужно завышать ожидания пиковых значений ставки РЕПО. Разные скорости ужесточения денежно-кредитной политики, казалось бы, убедили инвесторов, что пара GBPUSD определилась с направлением дальнейшего движения. Она должна идти на юг. Увы, но реакция рынка на релиз данных по американской занятости за октябрь перевернула все с ног на голову. После того как Риши Сунак сменил Лиз Трасс на посту премьер-министра, из курса фунта исчез риск несоответствия фискальной и монетарной политик, что привело к взлету GBPUSD от 1,04 до 1,16. Спекулянты изрядно сократили «медвежьи» ставки на стерлинг, однако после того, как в фокус внимания инвесторов попал Банк Англии, продавцы вновь взялись за дело. Динамика спекулятивных позиций по фунтуНесмотря на повышение ставки РЕПО на 75 б.п. до 3%, что стало самым широким шагом BoE с 1989, Эндрю Бэйли на пресс-конференции отдал предпочтение «голубиной» риторике. По его словам, рыночные ожидания потолка стоимости заимствований завышены, при этом экономика Британии уже находится в самой глубокой рецессии с 1990. Чуть позже его мнение подтвердил и Хью Пилл. Главный экономист Центробанка отметил, что ставки, безусловно, продолжат расти, однако не до 5,25%, как того ожидает срочный рынок. Очевидно, что BoE пытается всеми силами притормозить поклонников стерлинга. И его заявления по поводу рецессии имеют ту же самую цель. На первый взгляд, распускаемые регулятором слухи о спаде контрпродуктивны, ведь в таких условиях домохозяйства могут сдерживать расходы, а предприятия – замедлять инвестиции. С другой стороны, если рецессия, наконец, даст о себе знать, Банк Англии может сделать паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики, объяснив это выполнением собственных планов. Динамика рецессий в экономике БританииТаким образом, несмотря на решительность, проявленную в ноябре в виде повышения ставки РЕПО на 75 б.п., Эндрю Бэйли и его коллеги переходят к постепенности, что на бумаге должно оказывать поддержку «медведям» по GBPUSD. Тем более в условиях, когда ФРС готова поднять стоимость заимствований чуть ли не до 5,25%. Расхождения в монетарной политике дают возможность крупным банкам и инвестиционным компаниям придерживаться негативных взглядов на стерлинг. Так, Mitsubishi UFJ, Deutsche Bank и Rabobank прогнозируют, что он упадет до $1,1 или ниже. К их разочарованию, обвал доллара США в ответ на, казалось бы, сильную статистику по американскому рынку труда стал настоящим ударом по планам. В ближайшие дни рынок определится, что это было: прыжок дохлой кошки или смена тенденции. Технически на дневном графике GBPUSD неспособность пары закрепиться выше справедливой стоимости на 1,135 и в пределах коррекционного восходящего канала говорит об слабости «быков» и дает основание для продаж в направлении 1,12 и 1,11. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 07.11.22

Детали экономического календаря от 4 ноября Главным событием минувшей пятницы считался доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который удивил участников рынка. Прогнозировалось, что уровень безработицы вырастет на 0,1%, до уровня 3,6%. Однако безработица в США ускорилась сильнее прогнозов до 3,7%, что стало катализатором распродажи доллара. Что касается созданных рабочих мест вне сельского хозяйства, то они вышли лучше прогноза, рост 261 тыс. Показатель высокий, но в то же время он самый низкий с начала года. То есть темп роста рынка труда замедляется. Сильный рынок труда может стать козырем ФРС при ужесточении денежно-кредитной политики. Разбор торговых графиков от 4 ноября Валютная пара EURUSD минувшую пятницу закрыла сильнейшим восходящим ходом, вследствие которого курс евро укрепился на 2,18%, это примерно на 210 пунктов. В итоге котировка вплотную подошла к уровню паритета. Валютная пара GBPUSD вслед за рынком улетела вверх, отыгрывая практически все снижение днем ранее. Характерный спекулятивный интерес вернул котировку к нижней границе района взаимодействия торговых сил 1.1410/1.1525. Масштаб укрепления фунта стерлинга в период пятницы составил практически 2%, это около 220 пунктов. Экономический календарь на 7 ноября Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток, который в свою очередь ориентирован на выборы в США. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 7 ноября Новая торговая неделя началась с нисходящего ГЭП примерно на 60 пунктов, при этом восходящий интерес все еще имеет место на рынке. Поэтому удержание цены выше уровня паритета может привести к последующему росту курса евро. Что касается нисходящего сценария, то он также рассматривается трейдерами, т.к. котировка все еще может отскочить от уровня паритета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 7 ноября Несмотря на нисходящий ГЭП, восходящий настрой по-прежнему имеет место на рынке. По этой причине удержание цены выше чем 1.1410 вполне может привести к последующему росту объема длинных позиций. Стоит отметить, что до тех пор, пока котировка находится ниже отметки 1.1410, сохраняется риск отскока цены по нисходящей траектории. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт укрепился,

В пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1207 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Медведи не заставили долго ждать и продолжили активно продавать фунт. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1207 привело к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов, после чего быки утратили инициативу. Во второй половине дня произошел резкий рост фунта и лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1334 привело к сигналу на продажу, вылившемуся в движение вниз на 70 пунктов. Защита покупателям поддержки 1.1267 привела к отличной точке входа далее по восходящему тренду, и к укреплению пары еще на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабая статистика по США привела к сильной распродаже доллара по отношению к британскому фунту и позволила почти полностью компенсировать наблюдаемое в середине прошлой недели падение. Сейчас быки стали более осторожны, так как реального повода для новых покупок фунта нет. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла вряд ли что-то изменит, поэтому не исключено, что восходящий потенциал будет ограничен ближайшим уровнем сопротивления 1.1348. Конечно, оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет ложный пробой в районе поддержки 1.1267, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью дальнейшего восстановления и обновления сопротивления 1.1348, образованного по итогам азиатских торгов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой обновления 1.1416. Самой дальней целью быков выступит 1.1489, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1267, давление на пару вновь сильно возрастет, так как станет очевидно: реальных покупателей в рынке нет. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1207. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1150, либо еще ниже – в районе 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока наблюдают за происходящим и не сильно активничают, хотя очевидно, что желающих продавать даже после такого резкого рывка пары вверх достаточно много. Первоначальной задачей медведей является возврат под контроль поддержки 1.1267, но и о защите 1.1348 также не стоит забывать. В случае роста фунта после выступления представителя Банка Англии формирование ложного пробоя на 1.1348 станет отличным сигналом на открытие коротких позиций далее по тренду, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1267 – поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на обновление минимума 1.1207. Самой дальней целью выступит область 1.1150, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1348, быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание восходящей коррекции. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1416. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1489 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банка Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать о том, что фунт, как рисковый активы, в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183 до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1230.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский рынок труда немного пошатнулся. Видеопрогноз на 7 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9965 приведет к росту евро в район 1.0040 и 1.0090 Прорыв 0.9928 приведет к распродажам евро в район 0.9887 и 0.9837 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1348 приведет к росту фунта в район 1.1416 и 1.1489 Прорыв 1.1267 приведет к распродажам фунта в район 1.1207 и 1.1150 Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью Индикатор уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Член FOMC Сьюзан М. Коллинз выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСегодня при открытии недели сформирован достаточно глубокий нисходящий гэп. Сейчас игроки на повышение стремятся его закрыть и восстановить свои позиции до точки закрытия прошлой недели. Основная задача для обретения быками новых перспектив на данном участке заключается в выходе за пределы сопротивлений 0,9952 – 1,0000 – 1,1014 (верхняя граница дневного облака + недельный и психологический уровень). Ближайшие наиболее важные поддержки сегодня можно отметить на 0,9912 (дневной краткосрочный тренд) и 0,9863-68 (дневной среднесрочный + недельный краткосрочный тренды). Н4 – Н1Отработав последнюю цель на пробой облака Н4 по первому целевому ориентиру (0,9744), игроки на повышение сумели завершить снижение и завладев инициативой изменили действующий баланс сил младших таймов. В настоящий момент основное преимущество принадлежит игрокам на повышение, а их ориентиры для продолжения подъёма внутри дня сегодня можно отметить на 1,0037 – 1,0114 – 1,0262 (сопротивления классических Пивот-уровней). Ключевые уровни формируют поддержки, расположенные сейчас на 0,9862-89 (центральный Пивот-удня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит распределение в перевесе сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСегодня открытие новой недели отмечено нисходящим гэпом. Рынок задумался. Ждём, что будет дальше. Чтобы игроки на повышение сумели продолжить восстановление позиций и движение к объединению месячных и недельных сопротивлений (1,1781 – 1,1842 – 1,1895), им нужно сначала надёжно преодолеть ближайшую зону 1,1411 – 1,1511, где медвежьи интересы защищают исторический уровень и недельный среднесрочный тренд. При этом нужно отметить, что притяжение и удержание в настоящий момент на ситуацию оказывает верхняя граница дневного облака (1,1324), а основные поддержки сегодня находятся на рубежах недельных уровней 1,1238 и 1,1046. Н4 – Н1Накануне игроки на повышение исполнили достаточно результативный подъём и завладели поддержкой центрального Пивот-уровня дня (1,1302). Ключевое сопротивление сегодня расположено на 1,1390 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот мувинга изменят действующий баланс сил, отдав основное преимущество на сторону игроков на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня станут классические Пивот-уровни (1,1457 – 1,1537 – 1,1692). Если же игроки на повышение решат завершить подъём, то поддержки на их пути сегодня можно отметить на 1,1222 – 1,1067 – 1,0987 (классические Пивот-уровни).***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро резко вырос

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 0.9793 и советовал продавать от этого уровня. Рост и формирование ложного пробоя в районе 0.9793 привели к точке входа в короткие позиции, а вышедшая статистика по еврозоне не сильно порадовала трейдеров. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов, но до ближайшей поддержки 0.9745 мы так и не дотянули. Во второй половине дня, после выхода слабой статистики по рынку труда США, евро прорвался выше 0.9837, а обратный тест сверху вниз этого диапазона дал отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 90 пунктов. Ложный пробой на 0.9930 – сигнал на продажу с коррекцией к 0.9887, где вновь покупаем на ложном пробое и пробиваемся к 0.9973.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по уровню безработицы в США, который в октябре этого года вырос до 3,7% с 3,5% привели к резкому ослаблению позиций американского доллара и к укреплению европейской валюты. Скорей всего сегодня мы продолжим наблюдать за попытками укрепления EUR/USD, хотя фундаментальной статистики, позволяющей это сделать нет. Выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта могут спровоцировать быков на прорыв недельных максимумов. Топливо для роста может быть получено и за счет хорошего индикатора уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне, хотя это вряд ли. В случае снижения пары поддержку окажет ближайший уровень 0.9928, однако я бы на него особо не ставил. Лишь формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа на покупку евро с целью выстраивания нового восходящего тренда, направленного на прорыв 0.9965. Тест сверху вниз этого уровня откроет прямую дорогу к 1.0040 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле остались. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0090, что укрепит бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9928, давление на евро вернется, что приведет к движению вниз в район более крупного уровня 0.9887. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9887. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9837, либо еще ниже – в районе 0.9793 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи капитулировали после слабой статистики, хотя если так разобраться, рынок просто вернулся на свое место после крупней распродажи, наблюдаемой во время заседания Федеральной резервной системы. В первой половине дня продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 0.9965. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование там ложного пробоя после невразумительной статистики по еврозоне и выступления Кристин Лагард. Это даст отличную точку входа и позволит вернуться к 0.9928 – промежуточная поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станет поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9887, где продавцы вновь столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9837, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9965, спрос на пару усилится, что может привести к большой коррекции в район 1.0040. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0090, либо еще выше – от 1.0135 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом, жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728 до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9995. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9837.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 ноября. Nonfarm Payrolls привели к усложнению волновой разметки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, но теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас инструмент делает заход на построение пятой волны e. Таким образом, мы, вероятнее всего, получим сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Есть также вероятность, что последнее повышение котировок – это вторая волна в составе нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи может подтвердить это предположение. Самое главное теперь - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предположительно строят коррекционные участки тренда. Европейская валюта может на следующей неделе повысится за пик предполагаемой волны c. Но я не думаю, что она способна уйти сильно выше этой отметки. Безработица в США опять выросла Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 210 базовых пунктов. Столь сильный рост евровалюты должен был быть чем-то вызван. Однако долго гадать по этому поводу не пришлось. В пятницу в США вышли важные отчеты по рынку труда, заработным платам и безработице. Хотя, на мой взгляд, действительно важным можно считать только отчет Nonfarm Payrolls. Безработица тоже очень важна, но обычно она либо не меняется, либо меняется очень слабо. Согласно отчету по Пэйроллам в США в октябре было создана 261 тысяча новых рабочих мест, что выше ожиданий рынка. Помимо этого, значение сентября было пересмотрено в сторону повышения и теперь составляет 315 тысяч. Однако в то же время уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,7%. Нам же следовало проанализировать эти данные и понять, в какую сторону двигаться дальше. Как видим, два ключевых отчета дня противоречили друг другу. В такой ситуации следовало полагаться на сам рынок и следовать за ним. Рынок решил, что уровень безработицы сейчас важнее и начал снижать спрос на доллар США. Мне кажется, такая реакция была не самой ожидаемой, но с рынком не поспоришь. Хочу лишь заметить, что рост европейской валюты в пятницу был сильнее, чем ее же падение в среду и четверг, когда ФРС повысила процентную ставку еще на 75 базисных пунктов. Я считаю, что в пятницу мы увидели не столько реакцию на отчеты по пэйроллам и безработице, сколько коррекцию. Рынок как-никак настроен сейчас на покупки инструмента, чтобы построить хотя бы небольшой восходящий участок. Следовательно, тогда, когда можно было бы продавать, он решил покупать. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пятиволнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели три волны вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c, но вероятно будут построены еще две волны в этой же структуре. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 ноября. Британец не ищет легких путей

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем трехволновой повышательный участок тренда, который может принять более протяженный вид a-b-c-d-e. Таким образом, я ожидаю, что повышение котировок инструмента будет продолжаться, но это будет волновой рост. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в пятницу мы увидели падение доллар на том новостном фоне, который мог привести к его новому росту. Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Следовательно, в ближайшее время британец может вырасти к 17-18 фигурам. Удачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи укажет на неготовность рынка к новым покупкам и может ознаменовать начало построение нового нисходящего участка. Неожиданный рост инструмента усложнил ситуацию. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 ноября повысился на 220 базовых пунктов. Ровно столько же он потерял днем ранее, когда Банк Англии повысил процентную ставку на 75 пунктов. Можно сколько угодно рассуждать о том, почему британец упал в четверг, а потом начать рассуждать, почему доллар упал в пятницу. Эндрю Бейли, безусловно, сделал массу заявлений, которые можно было истолковать как «голубиные», или пессимистичные. Но с каких пор рынок большее внимание уделяет риторике Бейли, чем конкретному шагу в сторону изменения денежно-кредитной политики? Повышение ставки на 75 пунктов – рекордное за последние 13-14 лет. Ставка Банка Англии выросла до рекордного значения за последние десятилетия. Однако рынок предпочел продолжать продавать фунт. В пятницу мы увидели обратную картину. С каких пор уровень безработицы является более важным, чем Пэйроллы? Безусловно, оба отчета важны, но безработица в США все равно очень низкая, а стабильное создание рабочих мест в экономике является важным индикатором состояния экономики. Но рынок в пятницу решил, что сильные пэйроллы – это больше не повод покупать доллар. Вследствие этих движений волновая картина и принимает более сложный вид. Какие перспективы открываются перед британцем теперь? Я считаю, что нейтральные. Банк Англии поднял свою ставку уже 8 раз, но каждый раз мы видим, что рынок не слишком много уделяет внимания этому. Коррекционная структура – это максимум, на что сейчас может рассчитывать британец. Я опасаюсь, что по достижении 17-18 фигур, инструмент развернется и мы увидим новый протяженный нисходящий участок тренда. Неудачная попытка прорыва 1,1711, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к этому сценарию. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начнется он, наверное, позже. Сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1711, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Есть вероятность, что повышательный участок завершен, а сейчас мы наблюдаем построение коррекционной восходящей волны в составе нового нисходящего участка. Поэтому с покупками нужно быть осторожными. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс