Тим Дрейпер: биткоин вырастет до 250 000$ в 2023 году.

На 4-часовом ТФ биткоин с горем пополам ползет вверх. На 24-часовом ТФ этого движения практически не видно, но на 4-часовом его все же можно рассмотреть. Если перейти на более точную оценку, то биткоин вырос на 2,5 тысячи долларов за последние 3 недели. Всем очевидно, что такое движение нельзя назвать ни трендовым, ни сильным. Криптовалюта продолжает оставаться внутри бокового канал 18 500$ - 24 350$ уже почти 5 месяцев, поэтому все движения внутри него являются флэтовыми. Формально мы имеем слабую восходящую тенденцию, в рамках которой биткоин может доползти до уровня 24 350$, однако трейдеры должны сами решать, хотят ли они пытаться отработать это потенциальное движение. Как мы уже говорили, биткоин удержался на прошлой неделе от соблазна вернуться к уровню 18 500$ на фоне очередного ужесточения монетарной политики ФРС. Тем не менее, сильного роста мы тоже не увидели, хотя для этого по-прежнему нет никаких оснований. Мы считаем, что биткоин скорее вернется к 18 500$, чем продолжит безосновательный рост. В любом случае кроме отскока от 18 500$ сейчас ни одного толкового сигнала. И даже отскок от 18 500$ уже может быть отработан, так как сильным этот сигнал(15-ый по счету) назвать явно нельзя. Тем временем, миллиардер и инвестор Тим Дрейпер считает, что в начале 2023 года биткоин вырастет до 250 000$ за монету. Еще в 2018 году он предрекал «битку» взрывной рост, который формально произошел, но гораздо более слабый, чем ожидал Дрейпер. Он также заметил, что криптовалюты не дают возможности правительствам контролировать население и их популярность будет расти со временем. «В последние месяцы мы видели, как спекулянты покинули рынок, а остались только ходлеры. Биткоин – это честная валюта, которая не привязана ни к центробанкам, ни к правительствам. В этом ее главный плюс», - считает Дрейпер. Он также считает, что будущее биткоина находится в руках женщин, так как именно они совершают 80% покупок в рознице. «Пока вы не может купить за биткоин еду или оплатить коммунальные услуги, но как только это станет возможным, больше не будет причин держаться за фиатные валюты», - считает миллиардер. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться внутри бокового канала. Мы считаем, что падение возобновиться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскоки от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется абсолютный флэт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС и Нонфармы в США привели к небольшому росту биткоина

Биткоин на позапрошлой неделе сумел все-таки оторваться от уровня 18 500$ и подорожать на несколько тысяч долларов. На 24-часовом ТФ он даже сумел закрепиться выше облака Ишимоку. Правда, особого смысла это закрепление не имеет, так как на рынке уже почти 5 месяцев царит абсолютный флэт, а во флэте линии индикатора не имеют никакой силы. Поэтому хоть биткоин и вырос до 20 800$ за монету, он все также остается внутри бокового канала 18 500$-24 350$. На прошлой неделе стало известно о повышении ставок сразу двумя центральными банками: ФРС и БА. Любое ужесточение монетарной политики – это «медвежий» фактор для криптовалют. Однако биткоин не только не упал после этих событий, но еще и немного подрос. Мы уже говорили в наших статьях по валютным парам, что рынок довольно странно отреагировал на итоги заседания ФРС в среду и еще более странно на Нонфармы в пятницу. Напомним, что ставка ФРС выросла на 0,75%, а количество Нонфармов превысило прогнозные ожидания на несколько десятков тысяч рабочих мест. В обоих случаях доллар должен был подорожать, соответственно, рисковые валюты и криптовалюты должны были упасть. Но ничего такого мы не увидели, поэтому, возможно, на этой неделе мы как раз и увидим то движение, которое должно было произойти в конце прошлой недели. Что касается общей фундаментальной картины, то она не меняется уже много месяцев. Центральные банки продолжают ужесточать монетарную политику, повышая спрос на безопасные активы. Геополитический фон остается сложным, но что поделать, если трейдеры не могут преодолеть уровень 18 500$? Таким образом, мы считаем, что локально биткоин может вырасти еще на 1-2-3 тысячи долларов, но особого смысла этот рост иметь не будет, потому что сейчас первое место по значимости занимает боковой канал. Нужно ждать. Ждать пока трейдеры все же продавят уровень 18 500$ или же фундаментальный фон изменится в пользу рисковых активов. Кстати, до последнего повышения ставки ФРС остается уже не так много времени, может быть, несколько месяцев. После этого биткоин хотя бы потеряет один из факторов падения. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Отскоки от 18 500$ по-прежнему можно использоваться для небольших покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стратеги Morgan Stanley с оптимизмом ждут выборов в США

Инвесторы должны сохранять оптимизм в отношении акций в преддверии промежуточных выборов в США на этой неделе, считает Майкл Уилсон из Morgan Stanley, стратег высшего ранга, который верно предсказал падение акций в этом году.Опросы общественного мнения, указывающие на победу республиканцев по крайней мере в одной палате Конгресса, являются потенциальным катализатором снижения доходности облигаций и повышения цен на акции, чего будет достаточно для продолжения ралли на медвежьем рынке, написал Уилсон в заметке в понедельник.Американцы направляются на избирательные участки во вторник, чтобы определить контроль над обеими палатами Конгресса, губернаторством в 36 штатах и бесчисленными другими местными выборами и инициативами по голосованию. "Чистая зачистка" республиканцев может значительно увеличить вероятность замораживания бюджетных расходов и сокращения исторически высокого бюджетного дефицита, что приведет к росту 10-летних казначейских облигаций, что может поддержать рост фондового рынка, сказал Уилсон.Эта неделя также важна для рынков, поскольку данные по индексу потребительских цен в США в четверг покажут, сдерживает ли инфляцию повышение ставок Федеральной резервной системы. Центральный банк повысил ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд на прошлой неделе, а председатель Джером Пауэлл заявил, что стоимость заимствований будет выше, чем ожидалось ранее. Это положило начало недавнему ралли, поскольку индекс S & P 500 показал худшую неделю с сентября.Уилсон и его команда заявили, что следует ожидать краткосрочной волатильности в преддверии среднесрочных результатов, особенно учитывая беспокойство по поводу публикации данных о потребительских ценах.Тем не менее они придерживаются тактически оптимистичной позиции в отношении акций, заявляя, что волатильность ставок может еще больше снизиться.Стратеги JPMorgan Chase & Co. также имеют оптимистичный прогноз по акциям на фоне потенциального пика доходности облигаций, "очень оптимистичных" настроений и позиционирования, а также хороших сезонных факторов, написали они в заметке в понедельник.Для того чтобы S & P 500 достиг целевых показателей роста Morgan Stanley в 4 000-4 150 долларов - рост на целых 10% по сравнению с последним закрытием - "нам нужно увидеть, что базовые уровни ставок тоже начнут падать", - написал Уилсон.Стратеги используют от 3625 до 3650 в качестве уровня стоп-лосса для S & P 500. Они также сказали, что клиентам следует рассмотреть возможность выхода из бычьих сделок, если доходность 10-летних казначейских облигаций достигнет новых максимумов на уровне 4,35%, что значительно снизит шансы S & P 500 достичь 3950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 ноября. На этой неделе следим за отчетом по американской инфляции!

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем трех волновой повышательный участок тренда, который может принять более протяженный вид a-b-c-d-e. Таким образом, я ожидаю, что повышение котировок инструмента будет продолжаться, но это будет волновой рост. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту. Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Следовательно, в ближайшее время британец может вырасти к 17-18 фигурам. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1704, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам и может ознаменовать начало построение нового нисходящего участка. Неожиданный рост инструмента усложнил ситуацию. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 7 ноября повысился на 160 базовых пунктов. Однако если вести подсчет от закрытия пятницы, то повышение составляет только 95 пунктов. Тоже немало, но все-таки не 160. В течение понедельника новостного фона не было никакого. На этой неделе большинство событий связано с выступлениями представителей ЕЦБ, ФРС и Банка Англии. Они могут дать важные комментарии в отношении денежно-кредитной политики, но могут и не сказать абсолютно ничего нового и интересного. Ситуация 50 на 50. Однако на этой неделе все же будет одно стопроцентное по важности событие, которое во многом может повлиять на будущие движения обоих инструментов. Отчет по инфляции в США, который выйдет уже четверг, может показать сильное снижение или слабое снижение. Под слабым снижением я понимаю -0,1-0,2% г/г. Под сильным – все, что больше 0,2% г/г. От значения этого отчета будет зависеть решение ФРС по ставке на последнем в этом году заседании в декабре. Джером Пауэлл на прошлой неделе сообщил, что регулятор будет обсуждать вопрос о снижении темпов ужесточения денежно-кредитной политики, но, на мой взгляд, если снижение инфляции будет минимальным, то ФРС может решиться на еще одно крупное повышение процентной ставки. На 0,75%. Оно будет уже пятым по счету и пятым подряд. Но, с другой стороны, какие варианты остаются о ФРС, если инфляция замедляется, но делает это черепашьими шагами? Если замедление инфляции будет небольшим, то можно будет ожидать повышения спроса на доллар США. Если до четверга оба инструмента выйдут за пики своих волн с, это как раз может быть моментом начала построения новых нисходящих участком тренда. Волновые разметки британца и европейца сейчас совпадают, поэтому я рассчитываю на их одинаковые движения и в дальнейшем. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начнется он, наверное, позже. Сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1711, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Есть вероятность, что повышательный участок завершен, а сейчас мы наблюдаем построение коррекционной восходящей волны в составе нового нисходящего участка. Поэтому с покупками нужно быть осторожными. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд скинула половину позиции в Nvidia на хорошем откате перед отчётом и выборами в США

Кэти Вуд в очередной раз разгружает акции своего давнего фаворита Nvidia Corp., поскольку произошел небольшой отскок в преддверии отчётности компании.Ее флагманский Ark Innovation ETF продал 167 914 акций в пятницу, добавив к продаже 50 252 акций 20 октября, согласно ежедневным отчетам о торгах компании Wood Ark Investment Management LLC. Между тем, интернет-фонд Ark Next Generation ETF в четверг продал 24 423 акции Nvidia. Последние продажи Ark опережают отчёт по прибыли Nvidia за третий квартал, запланированную на 17 ноября, аналогично предыдущему кварталу, когда фонды сбрасывали акции производителей чипов, при этом опубликованный прогноз выручки оказался примерно на 1 миллиард долларов ниже средней оценки Уолл-стрит.Акции выросли на 26% с более чем двухлетнего минимума 14 октября, до 141,46 доллара. Это выше средней цены закрытия в 131,74 доллара в сентябре, когда ETF, контролируемые ARK Investment Management LLC, в течение месяца компания приобрели более 400 000 акций Nvidia.Тем не менее акции Nvidia упали более чем на 50% в этом году, поскольку историческое ужесточение Федеральной резервной системы и опасения глобальной рецессии продолжают оказывать давление на растущие акции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 7 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD отскочила от 2-го уровня поддержки, а индикатор Стохастик указывает на рост к уровню сопротивления. Ожидается, что цена пробьет 1-й уровень сопротивления 1.14120, соответствующий 50% уровню коррекции Фибоначчи, а также перекрытию, выступающему в качестве сопротивления, и укрепится до 2-го уровня сопротивления 1.16447, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.12547, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Прорыв 1-го уровня поддержки направит цену ко 2-му уровню поддержки 1.11261, где находится уровень свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1.14120 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в качестве сопротивления Тейк-профит: 1.16447 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.12547 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD сохраняет бычий настрой. Прогноз на 7 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется выше восходящей линии тренда и облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может пробить 1-й уровень сопротивления 0.99598, соответствующий 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, и подняться до 2-го уровня сопротивления 1.00826, где находятся предыдущие уровни свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.98644, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве поддержки. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, цена направится ко 2-му уровню поддержки 0.97456, который соответствует уровню свинг-лоу и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.99598 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1.00826 Условия для фиксации прибыли: предыдущие уровни свинг-хай Стоп-лосс: 0.98644 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 7 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD движется в бычьем тренде, при этом котировка находится внутри зеленого облака Ишимоку. В конце прошлой недели цена совершила медвежью коррекцию, а в настоящее время торгуется на 1-м уровне поддержки 1561.62, соответствующем 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1666.53, который соответствует уровням коррекции Фибоначчи 78.6% и 38.2%. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1411.43, соответствующему уровням коррекции Фибоначчи 38.2% и 100%. Торговая рекомендация Вход: 1561.62 Условия для входа: вход в продажу по стопу с целью пробития ценой 1-го уровня поддержки Тейк-профит: 1411.43 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень поддержки, соответствующий предыдущему лоу, а также уровням коррекции Фибоначчи 100% и 38.2% Стоп-лосс: 1685.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше области предыдущего хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 ноября. Евровалюта может повыситься еще на 100-200 пунктов.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, но теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас инструмент делает заход на построение пятой волны e. Таким образом, мы, вероятнее всего, получим сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Есть также вероятность, что последнее повышение котировок – это вторая волна в составе нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9993, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, может подтвердить это предположение. Самое главное сейчас - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предположительно строят коррекционные участки тренда. Европейская валюта может на этой неделе повысится за пик предполагаемой волны c, но я не думаю, что она способна уйти сильно выше этой отметки. Веских причин падать у доллара нет. Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 85 базовых пунктов. Однако, если учитывать разрыв между закрытием пятницы и открытием понедельника, то повышение составляет всего лишь 30 пунктов. Несмотря на то, что большую часть сегодняшнего дня спрос на евро растет, рынок понемногу приходит в себя и уже откровенно раздумывает над покупками инструмента. Все потому, что веских причин падать у доллара не было даже в пятницу. Можно сколько угодно рассуждать о том, что риторика Джерома Пауэлла в среду оказалась противоречивой и теперь ставка может расти медленнее. На мой взгляд главное то, что она все равно будет расти еще несколько месяцев. А если риторика Пауэлла разочаровала покупателей доллара, то доллар бы не рос в четверг. Также можно сколько угодно рассуждать о пятничных отчетах по безработице и пэйроллам. Я считаю, здесь главное то, что количество пэйроллов продолжает оставаться на высоком уровне, превышает из раза в раз ожидания рынка. А уровень безработицы, который вырос с 3,5% до 3,7% - это не такое большое ухудшение, чтобы спрос на доллар падал настолько стремительно. Более того, из месяца в месяц рынок игнорировал данные по безработице(такая же картина наблюдается и в Евросоюзе, и в Великобритании), а тут вдруг этот отчет перечеркнул позитивный Nonfarm Payrolls??? Поэтому я считаю, что проблемой может быть только волновая картина, которая предполагает построение еще одной восходящей волны. Других причин у инструмента повышаться нет. Хорошая новость заключается в том, что в течение одной недели восходящая волна e может завершить свое построение, а после этого может начаться построение нового понижательного участка тренда, который вполне может быть импульсным. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пяти волнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели три волны вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c, но вероятно будут построены еще две волны в этой же структуре. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС и Нонфармы в США привели к небольшому росту биткоина.

Биткоин на позапрошлой неделе сумел все-таки оторваться от уровня 18 500$ и подорожать на несколько тысяч долларов. На 24-часовом ТФ он даже сумел закрепиться выше облака Ишимоку. Правда, особого смысла это закрепление не имеет, так как на рынке уже почти 5 месяцев царит абсолютный флэт, а во флэте линии индикатора не имеют никакой силы. Поэтому хоть биткоин и вырос до 20 800$ за монету, он все также остается внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$. На прошлой неделе стало известно о повышении ставок сразу двумя центральными банками: ФРС и БА. Любое ужесточение монетарной политики – это «медвежий» фактор для криптовалют. Однако биткоин не только не упал после этих событий, но еще и немного подрос. Мы уже говорили в наших статьях по валютным парам, что рынок довольно странно отреагировал на итоги заседания ФРС в среду и еще более странно на Нонфармы в пятницу. Напомним, что ставка ФРС выросла на 0,75%, а количество Нонфармов превысило прогнозные ожидания на несколько десятков тысяч рабочих мест. В обоих случаях доллар должен был подорожать, соответственно, рисковые валюты и криптовалюты должны были упасть. Но ничего такого мы не увидели, поэтому возможно на этой неделе мы как раз и увидим то движение, которое должно было произойти в конце прошлой недели. Что касается общей фундаментальной картины, то она не меняется уже много месяцев. Центральные банки продолжают ужесточать монетарную политику, повышая спрос на безопасные активы. Геополитический фон остается сложным, но что поделать, если трейдеры не могут преодолеть уровень 18 500$? Таким образом, мы считаем, что локально биткоин может вырасти еще на 1-2-3 тысячи долларов, но особого смысла этот рост иметь не будет, потому что сейчас первое место по значимости занимает боковой канал. Нужно ждать. Ждать пока трейдеры все же продавят уровень 18 500$ или же фундаментальный фон изменится в пользу рисковых активов. Кстати, до последнего повышения ставки ФРС остается уже не так много времени, может быть несколько месяцев. После этого биткоин хотя бы потеряет один из факторов падения. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Отскоки от 18 500$ по-прежнему можно использоваться для небольших покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро испугался собственной прыти

Отчет о рынке труда США за октябрь показал только одно – ФРС ничего не добилась своим ужесточением денежно-кредитной политики. Центробанку предстоит еще очень много работы, а американской экономике – много боли. Но инвесторы отбросили в сторону логику. Они действовали на эмоциях, заставив пару EURUSD подскочить вверх как ошпаренную. В результате евро сумел протестировать паритет по отношению к доллару США, но испугавшись собственной прыти сдал назад. Если бы не неожиданная реакция EURUSD на американскую занятость, выросшую на 261 тыс. при прогнозе в +200 тыс., это событие осталось бы за кадром заседаний крупнейших центробанков мира. Если ЕЦБ заявлениями Кристин Лагард о замедлении экономической активности еврозоны и Банк Англии словами Эндрю Бэйли о завышенных рыночных ожиданиях по ставке подали сигналы о «голубином» развороте, то ФРС предпочла действовать иначе. Джером Пауэлл озадачил инвесторов фразой, что пик ставки по федеральным фондам будет выше, чем в настоящее время предполагается. Явный «бычий» сигнал для доллара США, и он начал его отыгрывать. Но потом свет увидел отчет об американском рынке труда. Динамика ожиданий по ставкам центробанковПадение индекса USD оказалось куда более существенным, чем снижение доходности казначейских облигаций или рост S&P 500. Пусть к американским ценным бумагам после сильной статистики по занятости могла вернуться надежда на мягкую посадку экономики США, но что случилось с долларом? Наверняка не обошлось без закрытия длинных позиций по американской валюте, однако по состоянию на 1 ноября они и так снизились до более чем годового минимума. В начале недели к 11 ноября EURUSD продолжила ралли благодаря более сильному росту промышленного производства в Германии на 0,6% м/м в сентябре по сравнению с прогнозируемым экспертами Bloomberg +0,2%, а также из-за «ястребиной» риторики Франсуа Вилларуа де Гало. Глава Банка Франции заявил, что ЕЦБ будет повышать ставки до тех пор, пока базовая инфляция в еврозоне не нарисует пик. Динамика европейской инфляцииВместе с тем эти события вряд ли могли бы оказать на евро существенное влияние, если бы они произошли на спокойном рынке. А на Forex нынче неспокойно. Промежуточные выборы в США и высокая вероятность победы на них республиканцев держат инвесторов в напряжении. Рынку еще предстоит разобраться, что же произошло на торгах 4 ноября, но если, как я предполагаю, речь шла о спекулятивной атаке «быков», то долго ралли EURUSD не продлится. У каждого серьезного движения должен быть свой фундамент. Если его нет, то пары, как правило, возвращаются на исходные позиции. Технически падение EURUSD ниже верхней границы диапазона справедливой стоимости 0,969-0,994 усилит риски активации разворотного паттерна 1-2-3 с последующим возвращением к нижней границе восходящего коррекционного канала. Таким образом, успешный штурм поддержки на 0,994 станет поводом для открытия коротких позиций по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: предпосылки для бычьих условий в этом квартале

Bitcoin не смог закрепиться выше 21 000 долларов, чему виной, скорее всего, была стена продаж на этом уровне. Тем не менее, цена все еще держится выше 20 000 долларов за монету. Прорыв этого диапазона на этой неделе и выход из него вверх или вниз, возможно, произойдет под влиянием новостей, если им удастся усилить рыночные ожидания. Удастся ли смена ожиданий на рынке?Восстановление цены Bitcoin на рынке криптовалют потенциально вызвало всплеск позитива среди инвесторов. Ставки финансирования на различных платформах для торговли деривативами достигли многомесячных максимумов. Согласно рыночным данным, инвесторы открывают большое количество длинных позиций на рынке, повышая ставки финансирования BTC. А это означает, что у быков нет другого выбора, кроме как платить высокий процент медведям. Несмотря на то, что быкам приходится платить более высокие проценты при открытии длинных позиций, количество позиций на рынке растет. Это свидетельствует о том, что большинство инвесторов верят в повышательный всплеск волатильности Bitcoin. Такая быстрая смена настроений выглядит необычно, но в то же время она может быть оправдана. Основной причиной, которая может подтолкнуть цену главной криптовалюты выше, чем раньше, является потенциальное изменение монетарной политики США. Цикл повышения ставок, который продолжается уже более шести месяцев, уже толкнул финансовый рынок достаточно низко, чтобы создать условия, при которых ФРС должна начать разворот, если регулятор захочет избежать дальнейшего снижения.Однако желание институциональных инвесторов противоречит текущему состоянию экономики, поскольку риск всплеска инфляции все еще существует. Согласно последнему отчету по индексу потребительских цен, ФРС не смогла полностью контролировать инфляцию, а это означает, что необходимо еще одно повышение на 50 или 75 базисных пунктов. Первым ужесточением денежно-кредитной политики в начале года ФРС вызвала массовый отток средств из криптовалютной индустрии вслед за снижением спроса на риск. Но если в течение ближайших месяцев агрессивное повышение ставок замедлится, инвесторы начнут возвращаться.Здесь уместно вспомнить, что рынком движут ожидания. Намек на их формирование дал глава ФРС Джером Пауэлл на заседании на прошлой неделе. Теперь, возможно, их подтвердит отчет по инфляции в США 10 ноября, если покажет замедление инфляционного роста. В таком случае уже сейчас на рынке можно будет увидеть более смелое восстановление. Предпосылки для бычьих условий в четвертом кварталеСтатистика открытого Bitcoin-интереса также показывает сильные позиции по PUT-опционам на уровне 10 000, 15 000 и 16 000 долларов.Согласно данным Glassnode, трейдеры биткоин-опционов ожидают, что цена BTC снова вырастет до 30 000 долларов. Данные также показали, что Ethereum, как ожидается, совершит большой скачок в четвертом квартале.Подразумеваемая волатильность была выделена как основной фактор оптимистического взгляда на цену Bitcoin. По мере того, как подразумеваемая волатильность стабилизируется, может развиваться бычий настрой. Трейдеры Bitcoin-опционов теперь накапливают CALL-контракты по 30 000 долларов.Подразумеваемая волатильность (IV) — показатель, часто используемый для оценки опционных контрактов. Он измеряет, как рынок воспринимает вероятность изменения цены определенного актива. IV обычно повышается, когда рынок находится на медвежьем рынке, и падает, когда рынок находится на бычьем рынке.IV обычно выражается в процентах и стандартных отклонениях за определенный период и может использоваться в качестве замены рыночного риска.Стандартное отклонение (SD), измеренное как среднее значение, описывает, насколько разбросаны или распределены данные. Подразумеваемая волатильность отслеживает ожидаемое движение цены в пределах одного стандартного отклонения в течение года.Метрика дополнительно расширяется за счет определения IV для опционных контрактов, срок действия которых истекает через 1 неделю, 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев с настоящего момента.Последние данные Glassnode показали, что Bitcoin IV с тех пор упала с летних максимумов, прежде чем стабилизироваться и стать менее волатильным во втором квартале года. Основываясь на прошлых случаях падения IV, это может быть признаком того, что в четвертом квартале будут развиваться бычьи условия.Ставки на рост BTC до 30 000 долларовСтатистика открытого Bitcoin-интереса также показывает сильные PUT-опционы на уровне 10 000, 15 000 и 16 000 долларов. В то время как трейдеры Bitcoin-опционов указали на огромное количество запросов на BTC выше 30 000 на сумму более 1 миллиарда долларов, соотношение PUT и CALL указывает на то, что ожидается рост стоимости BTC с типичной целевой ценой в 30 000 долларов.Открытый интерес (OI) относится к общему количеству неразрешенных контрактов на деривативы, в данном случае опционы.PUT — это право продать контракт по заранее установленной цене до истечения срока действия. Для сравнения, CALL — это право купить контракт по определенной цене до истечения срока действия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро резко вырос

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 0.9793 и советовал продавать от этого уровня. Рост и формирование ложного пробоя в районе 0.9793 привели к точке входа в короткие позиции, а вышедшая статистика по еврозоне не сильно порадовала трейдеров. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов, но до ближайшей поддержки 0.9745 мы так и не дотянули. Во второй половине дня, после выхода слабой статистики по рынку труда США, евро прорвался выше 0.9837, а обратный тест сверху вниз этого диапазона дал отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 90 пунктов. Ложный пробой на 0.9930 – сигнал на продажу с коррекцией к 0.9887, где вновь покупаем на ложном пробое и пробиваемся к 0.9973.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по уровню безработицы в США, который в октябре этого года вырос до 3,7% с 3,5%, привели к резкому ослаблению позиций американского доллара и укреплению европейской валюты. Скорей всего, сегодня мы продолжим наблюдать за попытками укрепления EUR/USD, хотя фундаментальной статистики, позволяющей это сделать, нет. Выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты могут спровоцировать быков на прорыв недельных максимумов. Топливо для роста может быть получено и за счет хорошего индикатора уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне, хотя это вряд ли. В случае снижения пары поддержку окажет ближайший уровень 0.9928, однако я бы на него особо не ставил. Лишь формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа на покупку евро с целью выстраивания нового восходящего тренда, направленного на прорыв 0.9965. Тест сверху вниз этого уровня откроет прямую дорогу к 1.0040 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле остались. Прорыв и этого уровня нанесут удар по стоп-приказам медведей и образуют дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 1.0090, что укрепит бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9928 давление на евро вернется, что приведет к движению вниз в район более крупного уровня 0.9887. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9887. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9837, либо еще ниже – в районе 0.9793 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи капитулировали после слабой статистики, хотя если так разобраться, рынок просто вернулся на свое место после крупней распродажи, наблюдаемой во время заседания Федеральной резервной системы. В первой половине дня продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 0.9965. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование там ложного пробоя после невразумительной статистики по еврозоне и выступления Кристин Лагард. Это даст отличную точку входа и позволит вернуться к 0.9928 – промежуточная поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9887, где продавцы вновь столкнутся с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9837, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9965 спрос на пару усилится, что может привести к большой коррекции в район 1.0040. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0090, либо еще выше – от 1.0135 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728, до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9995. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9837.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт укрепился,

В пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1207 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Медведи не заставили долго ждать и продолжили активно продавать фунт. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1207 привело к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов, после чего быки утратили инициативу. Во второй половине дня произошел резкий рост фунта, и лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1334 привело к сигналу на продажу, вылившемуся в движение вниз на 70 пунктов. Защита покупателям поддержки 1.1267 привела к отличной точке входа далее по восходящему тренду и к укреплению пары еще на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабая статистика по США привела к сильной распродаже доллара по отношению к британскому фунту и позволила почти полностью компенсировать наблюдаемое в середине прошлой недели падение. Сейчас быки стали более осторожны, так как реального повода для новых покупок фунта нет. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла вряд ли что-то изменит, поэтому не исключено, что восходящий потенциал будет ограничен ближайшим уровнем сопротивления 1.1348. Конечно, оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет ложный пробой в районе поддержки 1.1267, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью дальнейшего восстановления и обновления сопротивления 1.1348, образованного по итогам азиатских торгов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой обновления 1.1416. Самой дальней целью быков выступит 1.1489, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1267, давление на пару вновь сильно возрастет, так как станет очевидно: реальных покупателей в рынке нет. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1207. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1150, либо еще ниже – в районе 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока наблюдают за происходящим и не сильно активничают, хотя очевидно, что желающих продавать даже после такого резкого рывка пары вверх достаточно много. Первоначальной задачей медведей является возврат под контроль поддержки 1.1267, но и о защите 1.1348 также не стоит забывать. В случае роста фунта после выступления представителя Банка Англии формирование ложного пробоя на 1.1348 станет отличным сигналом на открытие коротких позиций далее по тренду, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1267 – поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа в расчете на обновление минимума 1.1207. Самой дальней целью выступит область 1.1150, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1348 быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание восходящей коррекции. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1416. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от 1.1489 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банк Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать о том, что фунт как рисковый актив в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183, до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1230.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: американская инфляция и комментарии ФРС

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели продолжает двигаться по инерции пятничных торгов. Покупатели eur/usd пытаются реализовать свои амбиции, подбираясь к границам уровня паритета. Продавцы, в свою очередь, вынуждены отступать – октябрьские Нонфармы оказались не в пользу американской валюты. Тем не менее, несмотря на силу северного движения, текущий рост цены необходимо рассматривать как коррекцию – по крайней мере до тех пор, пока трейдеры не закрепились выше уровня сопротивления 1,0050 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). С точки зрения фундамента позиции покупателей eur/usd также являются достаточно зыбкими: уже в ближайшее время информационный фон может измениться в пользу гринбека. Напомню, что доллар подешевел в пятницу из-за Нонфармов. Если быть точней, то противоречивый отчёт по росту рынка труда в США снизил ястребиный настрой трейдеров относительно возможных итогов декабрьского заседания ФРС. Собственно, данное обстоятельство и стало причиной «северного ралли» eur/usd. Однако, на мой взгляд, участники рынка сделали поспешные выводы, которые, к тому же, не коррелируют с общей позицией Федрезерва. Ведь, во-первых, Джером Пауэлл по итогам ноябрьского заседания «прямым текстом» анонсировал возможное замедление темпов ужесточения монетарной политики в ближайшие месяцы. Опубликованный в пятницу отчёт лишь сместил временной диапазон обсуждения данного вопроса с февраля на декабрь. Во-вторых, анонсировав замедление темпов повышения ставки, регулятор одновременно заявил о том, что пик текущего цикла будет на более высоком уровне, то есть превысит пятипроцентную отметку. Также глава ФРС подчеркнул, что на сегодняшний день преждевременно даже думать о приостановке повышения ставки. Ну и, в-третьих, сам по себе вопрос замедления темпов ужесточения монетарной политики является дискуссионным: на декабрьском заседании члены регулятора будут обсуждать целесообразность данного шага. Именно поэтому позиции покупателей eur/usd сейчас выглядят так шатко. Если члены регулятора на этой неделе озвучат более ястребиный настрой, а релиз данных по росту инфляции в США выйдет в «зелёной зоне», доллар снова напомнит о себе, вернув утраченные пункты. Стоит отметить, что в рамках текущей недели выступят сразу несколько представителей Федрезерва. Сегодня в период американской сессии Сьюзен Коллинз и Лоретта Местер, во вторник – Томас Баркин, в среду – Джон Уильямс, в четверг – Кристофер Уоллер, Патрик Харкер, Лори Логан (недавно возглавила ФРБ Далласа) и Истер Джордж. В той или иной форме они могут поставить под сомнение замедление темпов повышения ставки в декабре. Кроме того, представители ФРС могут повторить основные тезисы, озвученные Пауэллом по итогам ноябрьского заседания. В частности, о том что принятые регулятором меры по ужесточению монетарной политики не достигли своей цели: инфляция по-прежнему находится на высоком уровне, а стержневой индекс ИПЦ продолжает обновлять многолетние рекорды. На фоне такой риторики покупатели eur/usd не смогут удержать занятые позиции выше уровня паритета (даже если в ближайшее время преодолеют отметку 1,0000). Ключевым релизом недели является отчёт по росту инфляции в США в октябре, который будет опубликован в четверг, 10 ноября. По мнению большинства экспертов, в прошлом месяце индекс потребительских цен в Штатах вырос на 8,0% (г/г), а стержневой – на 6,5% (г/г). Даже если все компоненты выйдут на прогнозируемом уровне, доллар может существенно усилить свои позиции, так как рост инфляции продемонстрирует крайне слабый темп замедления. Если же инфляционный отчёт окажется в «зелёной зоне», мы можем стать свидетелями очередного долларового ралли. Развитию восходящего движения не способствуют и последние новости из Китая. В частности, не подтвердились слухи о том, что КНР может отказаться от политики «нулевой терпимости» к COVID. Национальная комиссия здравоохранения сегодня сделала официальное заявление о том, что власти должны придерживаться политики строгого контроля за распространением коронавируса. Также стало известно о том, что 6 ноября в КНР было зарегистрировано 5 496 новых случаев COVID-19. Это самый сильный темп роста показателя со 2 мая, когда были введены строгие карантинные меры. Напомню, что ранее в китайских соцсетях распространились слухи о том, что Пекин изучает возможность сворачивания политики нулевой терпимости к Covid. Подобные разговоры усилили интерес к рисковым активам и привели к кратковременному росту китайских фондовых рынков. Также сегодня стало известно о том, что профицит торгового баланса Китая увеличился до 85,15 миллиарда долларов (с 84,74 млрд), тогда как рыночные ожидания были на уровне 95 миллиардов долларов. Таким образом, несмотря боевой настрой быков eur/usd, общие перспективы дальнейшего коррекционного роста выглядят туманно. Пара растёт на достаточно зыбких основаниях, риск очередного разворота на юг – весьма высок. Поэтому лонги выглядят рискованно, тем более что покупатели не смогли даже преодолеть отметку 1,0000 (не говоря уже о закреплении выше 1,0050). Всё внимание – на комментарии членов ФРС и инфляционный отчёт, который будет опубликован в четверг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на повышение до 1683Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 07.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в начале сегодняшней европейской торговой сессии доллар вновь снижается, а индекс доллара DXY опять перешёл в «красную» зону, опустившись на момент публикации данной статьи ниже минимума пятницы 110.61, к отметке 110.31. В пятницу продавцы смогли продавить цену ниже важных уровней поддержки 111.55 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 111.39 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 110.80 (ЕМА50 на дневном графике). Ближайшие поддержки лежат на уровнях 109.63, 109.00. Их пробой усилит негативную динамику доллара и CFD #USDX, направив его в сторону ключевых уровней поддержки 107.25 (ЕМА144 на дневном графике), 105.50 (ЕМА200 на дневном графике). Но выше них CFD #USDX остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Поэтому при появлении бычьих драйверов покупатели доллара вновь быстро возьмут ситуацию под контроль. В свою очередь, рост CFD #USDX в зону выше уровня сопротивления 111.55 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022 Уровни поддержки: 109.63, 109.00, 107.25, 105.50 Уровни сопротивления: 110.80, 111.39, 111.55, 113.10, 114.00, 114.74, 115.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 110.20. Stop-Loss 110.90. Take-Profit 109.70, 109.00, 107.25, 105.50 Buy Stop 110.90. Stop-Loss 110.20. Take-Profit 111.40, 111.55, 113.10, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: в ожидании новых драйверов. Роста или падения?

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии доллар попытался развить восходящую динамику после обвального падения в минувшую пятницу, открыв также сегодняшний торговый день гэпом вверх. Фьючерсы на индекс доллара DXY также открыли сегодняшний торговый день гэпом в 24 пункта, вблизи отметки 111.00. Тем не менее у покупателей доллара пока что явно не хватает силы, чтобы вновь взять ситуацию под контроль и спровоцировать возобновление бычьего тренда DXY. В начале сегодняшней европейской торговой сессии доллар вновь снижается, а индекс доллара DXY опять перешёл в «красную» зону, опустившись на момент публикации данной статьи ниже минимума пятницы 110.61, к отметке 110.31. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы также сегодня растут после пятничного роста. Вероятно, накануне старта 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс США участники американского фондового рынка рассчитывают на то, что демократы удержат свои позиции в Конгрессе и продолжат или даже, возможно, усилят стимулирование американской экономики. К тому же пятничный отчет Минтруда США внес в эти расчеты инвесторов определённую долю надежды на то, что ФРС вскоре начнет замедлять темпы ужесточения монетарной политики. Как следует из отчета Минтруда, хотя число новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства в октябре составило 261,0 тыс. при прогнозе в 200,0 тыс., безработица в США выросла до 3,7% при прогнозе в 3,6% и предыдущего значения 3,5%. Рынок труда в США остаётся устойчивым, несмотря на возобновившийся рост безработицы. В то же время участники рынка ожидают, что в декабре ФРС поднимет процентную ставку на 0,50%, а не на 0,75%, как это было на нескольких последних заседаниях FOMC. "Время для замедления темпов повышения ставки может наступить уже в декабре-феврале", - заявил глава ФРС Пауэлл на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания центрального банка в минувшую среду. В то же время участники рынка понимают, что, как сказал Пауэлл, "сейчас очень преждевременно думать о паузе, очень преждевременно даже говорить об этом". Таким образом, расчет продавцов доллара делается на замедление темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Однако инфляция в США все еще высока, чтобы ФРС перестала с ней бороться. "Необходимость в повышении ставок все еще существует, нам еще есть, чем заняться", - сказал Пауэлл. Рост зарплат, как также следует из пятничного отчета Минтруда, ускорился, что говорит о возможности дальнейшего роста инфляции в стране (свежие данные по инфляции появятся уже в этот четверг – см. Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022). Экономисты предполагают, что в годовом выражении рост индекса потребительских цен может замедлиться с 8,2% до 8,0%. Но все равно это еще слишком много для ФРС, учитывая целевой уровень в 2%, и если CPI выйдет с превышающими прогноз значениями, то это и может стать новым бычьим драйвером для доллара. Пока же индекс доллара DXY падает. На его дневном графике образовался новый нисходящий канал, с нижней границей, проходящей вблизи отметки 109.00. Если ожидаемые в четверг инфляционные показатели разочаруют участников рынка, то эта отметка станет ближайшей целью падения DXY. В то же время общая позитивная динамика доллара и DXY сохраняется. Сигналом для возобновления длинных позиций по нему станет пробой «круглых» уровней 113.00, 114.00 (см. также «Индекс доллара CFD #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 07.11.2022»). А на сегодня публикации важной макро статистики не запланировано. Ждем итогов промежуточных выборов в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 ноября. Кристин Лагард: мягкая рецессия не поможет вернуть инфляцию к 2%

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 323,6% - 0,9966. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 0,9782. Закрытие курса пары над 0,9966 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,0080. Пятница выдалась очередным очень активным днем. В этот день в Америке вышли важные отчеты по рынку труда, безработице и заработным платам. О них мы еще поговорим позже, но стоит сразу отметить, что рост пары был во многом связан с этими отчетами. В то же время в пятницу состоялось внеплановое выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Она сообщила, что «видит вероятность наступления мягкой рецессии», но при этом не считает, что спад деловой активности поможет вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Она также отметила, что ЕЦБ не может выпустить контроль над инфляцией из своих рук и пустить все на самотек. Однако еще более важными были ее следующие изречения. «Повышение ставок может быть и не приведет к падению цен на автозаправках и не приведет к исчезновению проблем с цепочками поставок, однако нам крайне важно отказаться от монетарного стимулирования последних лет, чтобы люди не думали, что высокая инфляция будет теперь с нами навсегда», - заявила она в пятницу на пресс-конференции в Риге. Я считаю, что отчасти это выступление также стало причиной роста европейской валюты в конце прошлой недели. Кристин Лагард ясно дала понять, что ЕЦБ будет и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, что для евровалюты очень хорошо. Она все еще занимает крайне слабую позицию в паре с долларом, и поддержка ЕЦБ ей очень нужна и важна. Трейдеры-быки могут ощутить поддержку европейского регулятора, определенный рост евровалюты мы можем еще увидеть. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Ранее пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что является крайне важным моментом, так как меняет настроение трейдеров на «бычье». Отбой от уровня 1,0173 может сработать в пользу некоторого падения. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 13036 контрактов Long и закрыли 17845 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало гораздо более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: 7 ноября календари экономических событий США и Евросоюза абсолютно пусты! Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 0,9966 с целью 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над уровнем 0,9966 на часовом графике с целями 1,0080 и 1,0173.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 ноября. Безработица в США выросла, что стало катализатором падения доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу британца и начала рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1411. Сегодняшний день начался с возобновления роста в направлении того же уровня. Отбой от него сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1210. Закрепление над этим уровнем станет также закреплением и над нисходящим трендовым коридором. В этом случае трейдеры смогут ожидать дальнейший рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1735. Как я уже говорил в обзоре по евро-доллару, на первом месте для трейдеров в пятницу стояли отчета из Америки. Уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,7%, а количество пэйроллов составило 261К. Несмотря на то что отчет Nonfarm Payrolls вышел сильнее, чем ждали трейдеры, его значение оказалось ниже, чем месяцем ранее, поэтому большинство из них расценило его как отрицательный. Ну и рост безработицы... Заработные платы выросли на 4,7%, но тоже замедлили свой рост, так как месяцем ранее было значение 5%. Получается, что два отчета из трех в целом соответствовали ожиданиям трейдеров, но оказались слабее значений месячной давности. Третий отчет оказался хуже ожиданий. Все эти и привело к падению американской валюты, хотя многие трейдеры могли ожидать нового роста доллара. Также в пятницу повлиять на настроение трейдеров могло повышение ставки Банка Англии, которое состоялось днем ранее. Тогда британец активно падал, что не совсем соответствовало тем решениям, которые принял британский регулятор. Ну и сегодняшний день начался тоже с роста, хотя информационный фон отсутствует сегодня и в США, и в Британии. Графический анализ допускает продолжение роста, так как на 4-часовом графике котировки еще в октябре закрылись на нисходящим трендовым коридором. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и начала новый процесс роста в направлении уровня 1,1496. Закрепление курса пары над этим уровнем повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровней 1,1496 и 1,1709. Британец пока не показывает сильного желания расти, но все же понемногу растет, что не может не радовать быков, которые долгое время находились в тени. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8532 единицы, а количество Short – на 11501. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США нет важных записей в календаре. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1411 на часовом графике с целью 1,1210. Покупать британца можно с целью 1,1709, если будет выполнено закрытие над нисходящим коридором на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс