Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара евро/доллар продолжала восходящее движение и за сутки прибавила более, чем 100 пунктов. На ровном месте. Никакой макроэкономической статистики или «фундамента» в понедельник не было ни в США, ни в ЕС, тем не менее, трейдеры нашли основания для покупок пары. Таким образом, цена вновь располагается выше линий индикатора Ишимоку и вновь выросла к ценовому паритету. Несмотря на сильнейший рост за последние два торговых дня, перспективы перед евровалютой остаются достаточно туманными. На 24-часовом ТФ цена наконец-то преодолела облако Ишимоку, но какой ценой! Все наиболее важные события месяца уже позади, но на этой неделе еще предстоит «пережить» отчет по инфляции в США. Мы считаем, что текущий рост евровалюты не будет иметь длительный характер, но технические сигналы на покупку потихоньку начинают появляться. Может быть мы наконец-то увидим завершение долгосрочного нисходящего тренда! Торговых сигналов в понедельник было всего два. Сначала цена не очень точно отскочила от уровня-экстремума 0,9945, но сумела пройти в верном направлении только 9 пунктов. Затем она вернулась к уровню 0,9945 и закрепилась выше него, поэтому сделка на продажу закрылась в убытке около 20 пунктов. Однако сигнал на покупку тоже следовало отрабатывать, и он покрыл убытки по первой сделке, а также позволил заработать, потому что к концу дня пара отработала ближайший целевой уровень 1,0019, около которого и следовало закрывать сделку. Прибыль составила не менее 55 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Кристин Лагард ужесточает риторику в отношении ставок. Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Риши Сунак собирается повысить налоги, чтобы закрыть «дыру» в бюджете на 50 млрд фунтов. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара будет пытаться возобновить восходящую тенденцию, преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также все линии Ишимоку на 4-часовом. Пока что движение очень уверенное, но каковы основания для него? Это нас очень смущает, что пара растет практически без причин. Можно предположить, что это отголоски прошлой недели, но в таком случае было бы логичнее, если бы пара падала, а не росла. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9874). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 ноября в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США - ничего. Таким образом, реагировать, по сути, будет не на что, но волатильное движение может сохраняться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция и выборы в Конгресс. Кто подаст доллару спасательный круг

Новая неделя обещает быть жаркой для трейдеров пары EUR/USD. С одной стороны, у евро нет причин для какого-то более или менее существенного восстановления. С другой – доллар начал сдавать позиции и это несмотря на ястребиную риторику ФРС. Неоднозначные данные по рынку труда дали некую надежду трейдерам на голубиной поворот в монетарной политике, хотя они заведомо знают, что регулятор не сойдет с намеченного пути, пока инфляция не развернется вниз. В этой связи в фокусе игроков будет индекс потребительских цен США в четверг. Он должен скорректировать рыночные движения и, если того потребует ситуация, развернуть тренд. Судя по уверенному и несколько опережающему росту пары EUR/USD, трейдеры надеются на то, что инфляция засвидетельствует прохождение пика. В таком случает котировка в ближайшие дни может пробиться к трехмесячным максимумам около 1,0200. Аппетит к риску в том числе спрос на евро в понедельник не пострадал, хотя на рынках появились очередные спекуляции на тему отношения Китая к ковиду. На выходных Поднебесная опровергла возможность отмены политики нулевой терпимости. Судя по замечаниям представителей общественного здравоохранения страны, вряд ли появятся какие-то изменения в ближайшем будущем. Отсутствие вероятных изменений не стоит внимания инвесторов. Вряд ли эта тема чрезмерно отразится на настроениях, а вот промежуточные выборы в США – вполне могут повлиять на движения рынков. Ожидается, что промежуточные выборы в США во вторник приведут к тупику в Конгрессе. Сюрпризом будет, если демократам удастся сохранить Палату представителей и Сенат, считают аналитики.Неожиданная победа демократов может спровоцировать появление опасений о том, что подконтрольный им Конгресс продолжит наращивать бюджетные расходы, способствуя усилению инфляционного давления, следовательно, укрепления доллара. Однако, согласно опросам, в предвыборной гонке лидерами были республиканцы. На выходе может получиться и так, что они вместе с демократами получат равное количество мандатов. Между тем промежуточные выборы, как правило, оказывают слабое влияние на рыночные движения. Инвесторы куда более активно реагируют на экономические составляющие, особенно после того, как ФРС прямо сообщила, что будет руководствоваться входящими данными перед принятием дальнейших монетарных решений. Погоду, видимо, сделает ИПЦ. Поскольку ситуация в этом году нестандартная и ее сложно втиснуть в исторические рамки, все может быть иначе. Не исключено, что именно промежуточные выборы будут иметь для рынков большее значение. Данные по инфляции в четверг повлияют на прогноз процентных ставок ФРС, поэтому у евро может появиться два пути. Ослабление натиска инфляции позволит завершить единой валюте эту неделю ростом вблизи уровня 1,0200, а усиление – заставит отступить к минимумам прошлой недели чуть ниже 0,9800. Все-таки последнее выглядит наиболее реалистично, так как кроме инфляции есть и другие факторы. «Ключевым является то, что ФРС повышает ставку, в то время как другие центральные банки сигнализируют о завершении цикла», – комментируют экономисты Goldman Sachs. «Особенно важно следить за реакцией рынка после вялых показателей доллара после двух недавних ключевых релизов — индекса потребительских цен за прошлый месяц и отчета о занятости в прошлую пятницу», – считают в банке. Консенсус-прогноз предполагает незначительное снижение инфляции в октябре. Однако любое неожиданное повышение будет иметь медвежьи последствия для евро. В TD Securities полагают, что показатель составит 0,4% м/м (консенсус-прогноз на уровне 0,5%). Тем не менее понадобиться замедление показателя на протяжении нескольких месяцев, чтобы ФРС убедилась в ослаблении импульса. Напомним, что Пауэлл на прошлой неделе заставил финансовые рынки задуматься о том, что возможный пик ставки, вероятно, будет где-то выше 5%. «Мы не совсем уверены, почему рынку трудно смириться с мыслью, что это необычный цикл. Не нужно много времени, чтобы понять, что ФРС никогда не прекращала цикл ужесточения ниже базовой инфляции в годовом исчислении. Почему худший инфляционный шок за последние десятилетия должен быть другим?», – сокрушаются стратеги TD Securities. Ястребиный настрой ФРС в ноябре поднял доллар к максимумам года и оказал сильнейшее давление на евро. Если какие-либо более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в четверг будут способствовать возобновлению спекуляций такого рода, то это будет представлять риск для дальнейшего восстановления EUR/USD. Тем временем сейчас технические показатели на графике EUR/USD говорят в пользу продолжения движения вверх, хотя восходящий импульс ограничен. Котировка находится под властью быков, отражая интерес к покупкам в ближайшей перспективе, частично растеряв медвежью силу. Сопротивление располагается на отметке 1, 0030, 1,0110, затем – 1,0250. Поддержка – на 0,9815, 0,9670 и 0,9595.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар дышит евро в спину, вынуждая инвесторов гадать, достиг ли он уже вершины

По итогам пятничных торгов американская валюта продемонстрировала самое сильное однодневное падение с ноября 2015 года. Индекс USD потерял почти 2%, просев до 110,60 пункта. Спрос на защитный доллар подорвали надежды инвесторов на скорое оживление второй по величине экономики мира. В последний рабочий день минувшей недели появились сообщения о том, что Китай внесет существенные изменения в свою политику в отношении COVID-19 в ближайшие месяцы. В частности, газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на несколько источников, что Цзэн Гуан, бывший ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, сказал, что в 2023 году ожидается существенная перемена в подходе властей Поднебесной к пандемии коронавируса. Отслеживая улучшение рисковых настроений, ключевые индикаторы Уолл-стрит повысились в пятницу на 1,3–1,4%. Подъему акций и снижению гринбека способствовали данные по занятости в США за октябрь, указавшие на то, что рынок труда остается сильным, но начал терять импульс к росту. Так, число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 261 тыс. Темпы повышения показателя замедлились по сравнению с 315 тыс. в сентябре и оказались минимальными с декабря 2020 года, хотя и превзошли прогноз экспертов на уровне 200 тыс. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе США увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,7% в годовом исчислении. При этом подъем в месячном выражении ускорился по сравнению с 0,3% в сентябре, а в годовом – замедлился с 5%. Безработица в стране в октябре выросла до 3,7% с сентябрьских 3,5%. «Октябрьские данные по рынку труда были золотой серединой – недостаточно слабыми, чтобы намекнуть на грядущую рецессию в экономике США, но и недостаточно сильными, чтобы стать сигналом для ФРС о необходимости еще более резкого подъема ключевой ставки», – отметили стратеги State Street. «Отдельные детали отчета, в том числе рост безработицы и снижение уровня участия населения в рабочей силе (с 62,3 до 62,2%), позволяют предположить, что рынок труда начал ослабевать, а это, в свою очередь, показывает, что ужесточение политики Федрезерва начинает работать», – добавили они. Участники рынка восприняли октябрьские данные по американской занятости как сигнал о том, что ФРС может замедлить темпы будущих повышений ставок. Конечная ставка Федрезерва, или уровень, при котором она достигнет пика, снизилась до 5,09% поздно вечером в пятницу, примерно с 5,2% непосредственно перед публикацией релиза по рынку труда США. В результате доллар попал под сильное давление продаж, что помогло паре EUR/USD завершить минувшую неделю на мажорной ноте. Она подскочила более чем на 200 пунктов с уровня предыдущего закрытия в 0,9750. На старте новой недели гринбек вырос почти на 0,5%, восстановившись в область выше 111,00 пунктов. Это произошло после того, как Пекин подтвердил приверженность политике нулевой терпимости к COVID-19. В выходные представители органов здравоохранения Китая заявили, что будут и впредь динамично реагировать за случаи заражения коронавирусом, не подав никаких сигналов о намерении ослабить карантинные меры. Экономические последствия политики Поднебесной по борьбе с COVID-19 нашли отражение в опубликованных в понедельник данных по торговле Китая, которые показали, что экспорт и импорт неожиданно сократились в октябре, что стало первым одновременным спадом с мая 2020 года. Кроме того, Пекин сообщил о 5 496 выявленных 6 ноября случаях заболевания коронавирусом. Это является самым высоким внутридневным приростом со 2 мая, когда в стране были введены строгие меры карантина. На фоне ослабления аппетитов к риску фьючерсы на основные фондовые индексы США торговались с понижением на 0,5–0,7%, а пара EUR/USD просела к локальным минимумам в районе 0,9900–0,9930. Однако гринбек довольно быстро утратил «бычий» импульс, тогда как фьючерсы Уолл-стрит и пара EUR/USD вернулись на положительную территорию. Судя по всему, участники рынка по-прежнему надеются на то, что власти Китая ослабят антиковидные ограничения, несмотря на рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. К тому же промышленное производство в Германии удивило ростом. Объем промышленного производства в сентябре в крупнейшей экономике еврозоны расширился на 0,6% в месячном выражении, что оказалось больше ожидаемого роста на 0,2% и значительно лучше падения на 1,2% в предыдущем месяце. Отдельный отчет показал, что моральный дух инвесторов в еврозоне улучшился в ноябре, впервые за три месяца, что отражает надежды на то, что падение цен на энергоносители предотвратит нормирование потребления газа на Старом континенте этой зимой. Индекс доверия инвесторов в еврозоне от Sentix в ноябре поднялся до -30,9 пункта с -38,3 пункта в октябре. Индекс восстановился с самого низкого уровня с марта 2020 года. Эти данные позволили евро возобновить позитивную динамику и подняться в область выше паритета с долларом. В отсутствие важных макроэкономических релизов из Соединенных Штатов интерес инвесторов к риску продолжил оказывать давление на защитную американскую валюту. Основные американские фондовые индексы в основном растут в понедельник. Между тем индекс USD падает до многодневных минимумов и возвращается к области 110. Макрофакторы продолжают благоприятствовать росту гринбека, а коррекции в основном связаны с событиями, вызванными сжатием позиций, считают специалисты ING. Они ожидают повторного укрепления доллара в ближайшей перспективе, но указывают на то, что на этой неделе есть два крупных рисковых события для американской валюты: октябрьский отчет по CPI и промежуточные выборы в США. «Основное внимание будет приковано к месячному изменению базового индекса потребительских цен, который, как мы ожидаем, составит 0,5%, что соответствует консенсусу. Это будет свидетельствовать о дальнейшей устойчивости базового ценового давления и может помешать рынкам полностью отказаться от еще одного повышения ставки ФРС на 75 б.п. в декабре, что в конечном итоге обеспечит доллару основание. Однако показатели ниже консенсуса могут заставить пересмотреть ожидания по ставке в сторону "голубиного" подхода», – сообщили эксперты ING. «Что касается промежуточных выборов в Соединенных Штатах, больший риск для доллара заключается в том, что республиканцы получат контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом, что будет означать неспособность американской администрации оказать фискальную поддержку в условиях экономического спада. Разделение Конгресса (контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам) может быть в основном заложено в цены, и последствия для гринбека могут быть относительно ограниченными», – добавили они.«Мы ожидаем большей волатильности на валютном рынке на этой неделе, но сохраняем "бычий" настрой по доллару в ближайшей перспективе и прогнозируем, что в ближайшие недели USD поднимется выше 113,00», – заявили в ING. Экономисты HSBC считают, что до конца года у доллара еще есть некоторый потенциал роста, но этот путь остается зависимым от данных. «Мы по-прежнему считаем, что у доллара еще есть некоторый потенциал роста до конца года, исходя из трех факторов: "ястребиной" политики ФРС, замедления глобального роста и неприятия риска. Тем не менее, этот путь остается зависимым от данных, поэтому для отскока гринбека, вероятно, потребуются данные по инфляции, достаточные для дополнительного повышения ставки ФРС, в то время как данные, подтверждающие опасения по поводу рисков рецессии, могут вызвать бегство от рисков, что благоприятно скажется на безопасной американской валюте», – сказали они. Достигнув в конце сентября максимума за несколько десятилетий на уровне 114,10, индекс USD с тех пор находится в относительно узком торговом диапазоне между 110 и 113, говорят стратеги Westpac, которые полагают, что пик доллара уже пройден. «Ожидания и риски, связанные с инфляцией, продолжают диктовать индексу USD движение в пределах диапазона; хотя в последний месяц участники рынка проявляют все большую озабоченность последствиями жесткой политики американского ЦБ для национальной экономики и, соответственно, растущую уверенность в том, что пик процентных ставок в Соединенных Штатах уже близок», – сообщили они. «Хотя направление движения экономики и, соответственно, потребительской инфляции в США очевидно, рынки все еще опасаются рисковать, особенно пока Федрезерв придерживается своей "ястребиной" позиции, которую на прошлой неделе вновь продемонстрировал глава ЦБ Джером Пауэлл. Мы полагаем, что до конца года ситуация не изменится. Однако следующий год, скорее всего, будет совсем другим. Мы думаем, что USD упадет из области 113 до 103 к концу 2023 года», – отметили аналитики. В Westpac ожидают, что к концу следующего года пара EUR/USD сможет восстановиться до 1,0700. «В основе нашего прогноза лежит устранение понижательных рисков, связанных с энергоснабжением Европы, поскольку газовые хранилища континента в основном заполнены перед зимой, а инфраструктура, необходимая для пополнения запасов до 2023 года, уже создана. Мы ожидаем, что пара EUR/USD поднимется до 1,0700 до конца 2023 года. Если зимняя погода окажется благоприятной, как все больше подозревает рынок, то в новом году повышательные риски для евро могут усилиться», – заявили в банке. От данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг, зависит не только прогноз процентных ставок ФРС, но и тот факт, завершит ли евро эту неделю ростом вблизи трехмесячных максимумов около уровня $1,02 или вернется к минимумам прошлой недели чуть ниже $0,98. «Мы не совсем понимаем, почему рынку трудно смириться с мыслью, что это не обычный цикл. Не нужно много времени, чтобы понять, что ФРС никогда не останавливала цикл ужесточения ниже базовой инфляции в годовом исчислении. Почему худший инфляционный шок за последние десятилетия должен быть каким-то иным», – сказали эксперты TD Securities. «Мы ожидаем, что базовый индекс потребительских цен в США за октябрь составит 0,4% м/м (консенсус-прогноз на уровне 0,5%). Мы считаем, что нам нужно будет увидеть, по крайней мере, два, но, вероятно, и три месяца замедления основного импульса, прежде чем рынки смогут утешиться мыслью о том, что текущая оценка конечной ставки ФРС хотя бы отдаленно близка к правильной», – добавили они. Сентябрьские прогнозы FOMC подразумевали, что процентные ставки в США могут достичь 4,5% к концу этого года и 4,75% в начале 2023 года, но пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла на прошлой неделе заставила рынки задуматься о том, что возможный пик ставки по федеральным фондам находится где-то выше уровня 5%. Это укрепило доллар и оказало давление на евро на минувшей неделе, и если предположить, что какой-либо более сильный, чем ожидалось, результат инфляции по США в четверг будет способствовать возобновлению спекуляций такого рода, то это создаст риск для текущего восстановления пары EUR/USD. «Поскольку недельный импульс MACD уже перешел выше, это указывает на перспективы более глубокого восстановления. Превышение уровня 0,9999 добавляет весомости этому мнению и может позволить паре EUR/USD вернуться к недавнему максимуму 1,0095», – сообщили стратеги Credit Suisse. «За пределами 1,0095 сопротивление находится в области 1,0198–1,0201, где расположены сентябрьский максимум и 23,6% коррекции нисходящего тренда 2021–2022 годов. Поддержка первоначально наблюдается на уровне 0,9898, и далее – в районе 0,9886–0,9883, вблизи которого проходят 13- и 55-дневные скользящие средние. Ниже возможно падение до 0,9840, затем до 0,9796», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также продолжала восходящее движение, которое не могло быть спровоцировано никакими событиями, потому что оных и не было в понедельник. Поэтому вывод тот же: либо пара двигалась на «голой» технике, либо на основании событий прошлой недели, коих был огромный достаток. Так или иначе, но по фунту сохраняется нисходящая линия тренда, которая сохраняет и перспективы падения пары. На данный момент цена выросла аккурат к ней, поэтому отскок от нее приведет к новому падению. Мы уже говорили, что рост фунта в пятницу был нелогичным, а сегодняшний рост – тем более. Конечно, всегда можно придумать причины, почему та или иная пара растет. И в случае с фунтом стерлингов можно сказать, что заседание Банка Англии тоже было отработано рынком нелогично. Однако с того времени прошло уже два полных дня. Теоретически, это возможно, на практике в это слабо верится. Ключевым моментом сейчас выступает именно линия тренда, так как цена сегодня остановилась по ее достижении. В плане фундамента или макроэкономики сейчас довольно сложно сказать, в какую сторону двинется фунт. Поэтому ориентируемся на линию тренда. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение было плохим в течение понедельника. Рынок открылся с гэпом вниз, но к середине европейской торговой сессии «закрыл» его. Мы увидели резкий и сильный рост пары в течение буквально часа на 170 пунктов. Завидная волатильность для дня с пустым календарем. Зато, когда это движение закончилось начался откровенный флэт. Такие смены настроения рынка не способствовали хорошей торговле пары. Первый торговый сигнал на покупку сформировался около уровня 1,1356. Далее цена выросла в область 1,1443-1,1479 и до конца дня торговалась именно в ней. Уровень 1,1443 по итогам дня скорректирован до значения 1,1435. Сделку на покупку можно было закрывать после двух отскоков от уровня 1,1479, она принесла в итоге прибыль около 90 пунктов. Отличный результат, учитывая обстоятельства. Отрабатывать короткими позициями эти сигналы на следовало, так как пара на тот момент уже очевидно была во флэте. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, но в пятницу и понедельник показала рост на 330 пунктов. Мы считаем, что завтра рынок может начать продавать пару, так как веских причин продолжать покупки фунта нет. Тем не менее, преодоление линии тренда откроет путь цене к уровню 1,1648. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1435, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета или другого события. Однако даже понедельник показал, что рынок продолжает торговать очень активно, а пара двигаться – волатильно. Похожую картину мы можем наблюдать и завтра. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться с восходящим уклоном. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что не считаем, рост евровалюты в пятницу логичным. Тем не менее, рынок решил иначе, поэтому в понедельник при абсолютно пустом календаре новостей мы вновь увидели рост европейской валюты. Правда, он был не слишком сильным, но все же имел место быть. Так как никаких важных событий в понедельник не было, то торговать рынок мог только на основании фундаментального и макроэкономического фона конца прошлой недели. Или же на «голой» технике. Мы склоняемся к первому варианту и обращаем внимание трейдеров на тот факт, что движение на старших ТФ(4-часовом, к примеру) сейчас очень похоже на «качели» с минимальным восходящим уклоном. Мы считаем, что это признак неуверенности покупателей, которые до сих пор не понимают, на основании чего им покупать евро? Определенные причины, конечно, есть, но они сейчас выглядят и звучат не совсем убедительно. Например, ставка ЕЦБ может в перспективе нескольких месяцев начать догонять ставку ФРС и разрыв между ними будет сокращаться. Линии тренда или канала на 30-минутном ТФ сейчас нет, поэтому ориентиров тенденции тоже нет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было немного, а движение – не самым лучшим. По большому счету, в течение дня мы увидели только один рывок вверх в середине европейской сессии. После этого цена двигалась преимущественно вбок. Поймать начало движения не удалось, поэтому пришлось довольствоваться двумя посредственными сигналами на покупку. Оба сформировались около уровня 0,9977, который по итогам сегодняшнего дня был трансформирован в уровень 0,9967. Сначала пара преодолела 0,9977 и прошла вверх 18 пунктов, а потом отскочила от него же и прошла вверх опять 18 пунктов. Поэтому в обоих случаях начинающие трейдеры могли выставить Stop Loss в безубыток. По второй сделке можно было даже получить несколько пунктов прибыли, так как закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру, но это явно не тот уровень прибыли, на который рассчитываешь, заходя на рынок. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вверх, но складывается ощущение, что оно недолго будет сохраняться. Ярко выраженной тенденции сейчас нет, а на старших ТФ все выглядит так, как будто пара намеревается уйти в «качели» или во флэт. Мы по-прежнему не видим, за счет чего евровалюта может показывать рост в среднесрочной перспективе. Ни на основании «техники», ни на основании «фундамента», ни на основании макроэкономики с геополитикой. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9709, 0,9756, 0,9807, 0,9895, 0,9967, 1,0020-1,0034, 1,0093, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США - ничего. Мы не считаем, что этот отчет повлияет на движение пары евро/доллар, но небольшая реакция все же может последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Тим Дрейпер: биткоин вырастет до 250 000$ в 2023 году

На 4-часовом ТФ биткоин с горем пополам ползет вверх. На 24-часовом ТФ этого движения практически не видно, но на 4-часовом его все же можно рассмотреть. Если перейти на более точную оценку, то биткоин вырос на 2,5 тысячи долларов за последние 3 недели. Всем очевидно, что такое движение нельзя назвать ни трендовым, ни сильным. Криптовалюта продолжает оставаться внутри бокового канал 18 500$-24 350$ уже почти 5 месяцев, поэтому все движения внутри него являются флэтовыми. Формально мы имеем слабую восходящую тенденцию, в рамках которой биткоин может доползти до уровня 24 350$, однако трейдеры должны сами решать, хотят ли они пытаться отработать это потенциальное движение. Как мы уже говорили, биткоин удержался на прошлой неделе от соблазна вернуться к уровню 18 500$ на фоне очередного ужесточения монетарной политики ФРС. Тем не менее сильного роста мы тоже не увидели, хотя для этого по-прежнему нет никаких оснований. Мы считаем, что биткоин скорее вернется к 18 500$, чем продолжит безосновательный рост. В любом случае кроме отскока от 18 500$ сейчас ни одного толкового сигнала. И даже отскок от 18 500$ уже может быть отработан, так как сильным этот сигнал (15-ый по счету) назвать явно нельзя. Тем временем миллиардер и инвестор Тим Дрейпер считает, что в начале 2023 года биткоин вырастет до 250 000$ за монету. Еще в 2018 году он предрекал «битку» взрывной рост, который формально произошел, но гораздо более слабый, чем ожидал Дрейпер. Он также заметил, что криптовалюты не дают возможности правительствам контролировать население, и их популярность будет расти со временем. «В последние месяцы мы видели, как спекулянты покинули рынок, а остались только ходлеры. Биткоин – это честная валюта, которая не привязана ни к центробанкам, ни к правительствам. В этом ее главный плюс», – считает Дрейпер. Он также думает, что будущее биткоина находится в руках женщин, так как именно они совершают 80% покупок в рознице. «Пока вы не может купить за биткоин еду или оплатить коммунальные услуги, но как только это станет возможным, больше не будет причин держаться за фиатные валюты», – считает миллиардер. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться внутри бокового канала. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$-18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскоки от уровня 18 500$ (или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется абсолютный флэт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар и выборы в Конгресс США

8 ноября в США состоятся промежуточные выборы, итоги которых определят, кто будет контролировать Конгресс – демократы или республиканцы. С точки зрения политики это однозначно важнейшее событие, причём не только для Соединённых Штатов, учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию в мире. Однако и для валютного рынка это не проходное событие. Его отголоски отразятся прежде всего на долларовых парах, которые будут следовать за индексом доллара США. В частности, как полагают некоторые валютные стратеги, американские выборы могут ударить по доллару, если демократы потеряют контроль над двумя палатами Конгресса. О перспективах развития подобного сценария мы сегодня и поговорим. Итак, как известно, промежуточные выборы проводятся в середине срока полномочий президента: на них избирают весь состав Палаты представителей и треть Сената, а также губернаторов во многих (36-ти) штатах. По словам ряда социологов, выборы-2022 будут отличаться высокой явкой на фоне сильной поляризации общественных настроений (в 2014 году явка была одной из самых низких в истории США – 42% – а в 2018 – почти 54%). На сегодняшний день нижняя палата Конгресса (Палата представителей) полностью контролируется демократами. Однако на предстоящих выборах у Демократической партии достаточно мало шансов сохранить там большинство – наблюдатели озвучивают всего 15-процентную вероятность реализации такого сценария. Этому способствуют как специфические факторы, которые присущи лишь США (джерримендеринг, эффект президентских выборов, и т.д.), так и общие, где во главе угла находится 8-процентная инфляция. Все эти обстоятельства играют против Байдена, Белого дома, и в конечном итоге – против Демократической партии. Демократы пытались (и пытаются до сих пор) разыграть карту ценностных вопросов, но, судя по последним опросам, желаемого эффекта данная стратегия не принесла. Речь идёт об абортах. Консервативные штаты смогли почти или полностью запретить их на своей территории, после того как республиканское большинство в Верховном суде вынесло решение о том, что Конституция страны никак не гарантирует право на прерывание беременности. Против данного постановления выступили многие американцы, а демократы поддержали их в этом вопросе. Но в контексте выборов экономические проблемы всё-таки вышли на первый план: Демпартия, скорее всего, утратит контроль над Палатой представители, после чего повестку дня там будут определять представители Республиканской партии. А вот что касается Сената, то здесь ситуация носит уже не такой однозначный характер. Контроль над верхней палатой Конгресса может как остаться за демократами, так и перейти к республиканцам. В ряде штатов развернулась жесткая борьба между представителями этих политсил – демократам необходимо победить в трех (из четырех) из них. И по мнению политических экспертов, «это не выглядит невозможным». Рынок также делает свои предположения, которые, в общем-то, основываются на анализе последних социологических опросов. Например, валютные стратеги ANZ с вероятностью в 55% говорят о том, что обе палаты Конгресса окажутся под контролем республиканцев. Вероятность расколотого Конгресса оценивается в 41%. И соответственно, шансы на то, что демократы сохранят статус-кво, составляют всего лишь 4%. Подобные прогнозные оценки превалируют на валютном рынке. И всё же нельзя сказать, что трейдеры готовы проигнорировать итоги выборов, даже несмотря на определённую предрешённость. Интрига относительно Сената всё ещё сохраняется, а значит, доллар отреагирует на объявленные итоги повышенной волатильностью. Но при этом на рынке нет единого мнения о краткосрочной судьбе гринбека. По мнению одних аналитиков, доллар будет пользоваться повышенным спросом как защитный актив в свете предстоящих разногласий между Конгрессом и президентом. По мнению других экспертов, американская валюта окажется под давлением, и в общем-то по тем же причинам. По словам сторонников второй версии, республиканцы, в частности, начнут активно настаивать на сокращении расходов на социальное обеспечение и медобслуживание в обмен на увеличение потолка долга. Также среди возможных рисков расколотого Конгресса – возможный шатдаун, то есть прекращение финансирования федеральных учреждений из-за отсутствия принятого бюджета. На мой взгляд, доллар действительно негативно отреагирует на итоги промежуточных выборов, но данная реакция будет носить краткосрочный характер. Уже в самое ближайшее время гринбек переключится на иные, классические фундаментальные факторы (прежде всего речь идёт о релизе данных по росту инфляции в США). Во-первых, политический ландшафт в Штатах не изменится в одночасье: новый состав Конгресса приступит к работе лишь в январе 2023 года. Во-вторых, у демократов при любых, даже самых пессимистичных для них, раскладах останутся действенные рычаги влияния (филибастер, право вето президента, отсутствие у республиканцев ресурса для преодоления вето и т.д.). Поэтому кардинальных политических или экономических разворотов ожидать не приходится. Собственно, по этой причине реакция гринбека также будет носить краткосрочный характер: как только первые эмоции улягутся, трейдеры вернутся к текущим вопросам, в частности к перспективам дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС в контексте октябрьского отчёта по росту инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Тим Дрейпер: биткоин вырастет до 250 000$ в 2023 году.

На 4-часовом ТФ биткоин с горем пополам ползет вверх. На 24-часовом ТФ этого движения практически не видно, но на 4-часовом его все же можно рассмотреть. Если перейти на более точную оценку, то биткоин вырос на 2,5 тысячи долларов за последние 3 недели. Всем очевидно, что такое движение нельзя назвать ни трендовым, ни сильным. Криптовалюта продолжает оставаться внутри бокового канал 18 500$ - 24 350$ уже почти 5 месяцев, поэтому все движения внутри него являются флэтовыми. Формально мы имеем слабую восходящую тенденцию, в рамках которой биткоин может доползти до уровня 24 350$, однако трейдеры должны сами решать, хотят ли они пытаться отработать это потенциальное движение. Как мы уже говорили, биткоин удержался на прошлой неделе от соблазна вернуться к уровню 18 500$ на фоне очередного ужесточения монетарной политики ФРС. Тем не менее, сильного роста мы тоже не увидели, хотя для этого по-прежнему нет никаких оснований. Мы считаем, что биткоин скорее вернется к 18 500$, чем продолжит безосновательный рост. В любом случае кроме отскока от 18 500$ сейчас ни одного толкового сигнала. И даже отскок от 18 500$ уже может быть отработан, так как сильным этот сигнал(15-ый по счету) назвать явно нельзя. Тем временем, миллиардер и инвестор Тим Дрейпер считает, что в начале 2023 года биткоин вырастет до 250 000$ за монету. Еще в 2018 году он предрекал «битку» взрывной рост, который формально произошел, но гораздо более слабый, чем ожидал Дрейпер. Он также заметил, что криптовалюты не дают возможности правительствам контролировать население и их популярность будет расти со временем. «В последние месяцы мы видели, как спекулянты покинули рынок, а остались только ходлеры. Биткоин – это честная валюта, которая не привязана ни к центробанкам, ни к правительствам. В этом ее главный плюс», - считает Дрейпер. Он также считает, что будущее биткоина находится в руках женщин, так как именно они совершают 80% покупок в рознице. «Пока вы не может купить за биткоин еду или оплатить коммунальные услуги, но как только это станет возможным, больше не будет причин держаться за фиатные валюты», - считает миллиардер. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться внутри бокового канала. Мы считаем, что падение возобновиться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскоки от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется абсолютный флэт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС и Нонфармы в США привели к небольшому росту биткоина

Биткоин на позапрошлой неделе сумел все-таки оторваться от уровня 18 500$ и подорожать на несколько тысяч долларов. На 24-часовом ТФ он даже сумел закрепиться выше облака Ишимоку. Правда, особого смысла это закрепление не имеет, так как на рынке уже почти 5 месяцев царит абсолютный флэт, а во флэте линии индикатора не имеют никакой силы. Поэтому хоть биткоин и вырос до 20 800$ за монету, он все также остается внутри бокового канала 18 500$-24 350$. На прошлой неделе стало известно о повышении ставок сразу двумя центральными банками: ФРС и БА. Любое ужесточение монетарной политики – это «медвежий» фактор для криптовалют. Однако биткоин не только не упал после этих событий, но еще и немного подрос. Мы уже говорили в наших статьях по валютным парам, что рынок довольно странно отреагировал на итоги заседания ФРС в среду и еще более странно на Нонфармы в пятницу. Напомним, что ставка ФРС выросла на 0,75%, а количество Нонфармов превысило прогнозные ожидания на несколько десятков тысяч рабочих мест. В обоих случаях доллар должен был подорожать, соответственно, рисковые валюты и криптовалюты должны были упасть. Но ничего такого мы не увидели, поэтому, возможно, на этой неделе мы как раз и увидим то движение, которое должно было произойти в конце прошлой недели. Что касается общей фундаментальной картины, то она не меняется уже много месяцев. Центральные банки продолжают ужесточать монетарную политику, повышая спрос на безопасные активы. Геополитический фон остается сложным, но что поделать, если трейдеры не могут преодолеть уровень 18 500$? Таким образом, мы считаем, что локально биткоин может вырасти еще на 1-2-3 тысячи долларов, но особого смысла этот рост иметь не будет, потому что сейчас первое место по значимости занимает боковой канал. Нужно ждать. Ждать пока трейдеры все же продавят уровень 18 500$ или же фундаментальный фон изменится в пользу рисковых активов. Кстати, до последнего повышения ставки ФРС остается уже не так много времени, может быть, несколько месяцев. После этого биткоин хотя бы потеряет один из факторов падения. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Отскоки от 18 500$ по-прежнему можно использоваться для небольших покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стратеги Morgan Stanley с оптимизмом ждут выборов в США

Инвесторы должны сохранять оптимизм в отношении акций в преддверии промежуточных выборов в США на этой неделе, считает Майкл Уилсон из Morgan Stanley, стратег высшего ранга, который верно предсказал падение акций в этом году.Опросы общественного мнения, указывающие на победу республиканцев по крайней мере в одной палате Конгресса, являются потенциальным катализатором снижения доходности облигаций и повышения цен на акции, чего будет достаточно для продолжения ралли на медвежьем рынке, написал Уилсон в заметке в понедельник.Американцы направляются на избирательные участки во вторник, чтобы определить контроль над обеими палатами Конгресса, губернаторством в 36 штатах и бесчисленными другими местными выборами и инициативами по голосованию. "Чистая зачистка" республиканцев может значительно увеличить вероятность замораживания бюджетных расходов и сокращения исторически высокого бюджетного дефицита, что приведет к росту 10-летних казначейских облигаций, что может поддержать рост фондового рынка, сказал Уилсон.Эта неделя также важна для рынков, поскольку данные по индексу потребительских цен в США в четверг покажут, сдерживает ли инфляцию повышение ставок Федеральной резервной системы. Центральный банк повысил ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд на прошлой неделе, а председатель Джером Пауэлл заявил, что стоимость заимствований будет выше, чем ожидалось ранее. Это положило начало недавнему ралли, поскольку индекс S & P 500 показал худшую неделю с сентября.Уилсон и его команда заявили, что следует ожидать краткосрочной волатильности в преддверии среднесрочных результатов, особенно учитывая беспокойство по поводу публикации данных о потребительских ценах.Тем не менее они придерживаются тактически оптимистичной позиции в отношении акций, заявляя, что волатильность ставок может еще больше снизиться.Стратеги JPMorgan Chase & Co. также имеют оптимистичный прогноз по акциям на фоне потенциального пика доходности облигаций, "очень оптимистичных" настроений и позиционирования, а также хороших сезонных факторов, написали они в заметке в понедельник.Для того чтобы S & P 500 достиг целевых показателей роста Morgan Stanley в 4 000-4 150 долларов - рост на целых 10% по сравнению с последним закрытием - "нам нужно увидеть, что базовые уровни ставок тоже начнут падать", - написал Уилсон.Стратеги используют от 3625 до 3650 в качестве уровня стоп-лосса для S & P 500. Они также сказали, что клиентам следует рассмотреть возможность выхода из бычьих сделок, если доходность 10-летних казначейских облигаций достигнет новых максимумов на уровне 4,35%, что значительно снизит шансы S & P 500 достичь 3950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 ноября. На этой неделе следим за отчетом по американской инфляции!

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем трех волновой повышательный участок тренда, который может принять более протяженный вид a-b-c-d-e. Таким образом, я ожидаю, что повышение котировок инструмента будет продолжаться, но это будет волновой рост. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту. Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Следовательно, в ближайшее время британец может вырасти к 17-18 фигурам. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1704, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам и может ознаменовать начало построение нового нисходящего участка. Неожиданный рост инструмента усложнил ситуацию. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 7 ноября повысился на 160 базовых пунктов. Однако если вести подсчет от закрытия пятницы, то повышение составляет только 95 пунктов. Тоже немало, но все-таки не 160. В течение понедельника новостного фона не было никакого. На этой неделе большинство событий связано с выступлениями представителей ЕЦБ, ФРС и Банка Англии. Они могут дать важные комментарии в отношении денежно-кредитной политики, но могут и не сказать абсолютно ничего нового и интересного. Ситуация 50 на 50. Однако на этой неделе все же будет одно стопроцентное по важности событие, которое во многом может повлиять на будущие движения обоих инструментов. Отчет по инфляции в США, который выйдет уже четверг, может показать сильное снижение или слабое снижение. Под слабым снижением я понимаю -0,1-0,2% г/г. Под сильным – все, что больше 0,2% г/г. От значения этого отчета будет зависеть решение ФРС по ставке на последнем в этом году заседании в декабре. Джером Пауэлл на прошлой неделе сообщил, что регулятор будет обсуждать вопрос о снижении темпов ужесточения денежно-кредитной политики, но, на мой взгляд, если снижение инфляции будет минимальным, то ФРС может решиться на еще одно крупное повышение процентной ставки. На 0,75%. Оно будет уже пятым по счету и пятым подряд. Но, с другой стороны, какие варианты остаются о ФРС, если инфляция замедляется, но делает это черепашьими шагами? Если замедление инфляции будет небольшим, то можно будет ожидать повышения спроса на доллар США. Если до четверга оба инструмента выйдут за пики своих волн с, это как раз может быть моментом начала построения новых нисходящих участком тренда. Волновые разметки британца и европейца сейчас совпадают, поэтому я рассчитываю на их одинаковые движения и в дальнейшем. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начнется он, наверное, позже. Сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1711, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Есть вероятность, что повышательный участок завершен, а сейчас мы наблюдаем построение коррекционной восходящей волны в составе нового нисходящего участка. Поэтому с покупками нужно быть осторожными. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд скинула половину позиции в Nvidia на хорошем откате перед отчётом и выборами в США

Кэти Вуд в очередной раз разгружает акции своего давнего фаворита Nvidia Corp., поскольку произошел небольшой отскок в преддверии отчётности компании.Ее флагманский Ark Innovation ETF продал 167 914 акций в пятницу, добавив к продаже 50 252 акций 20 октября, согласно ежедневным отчетам о торгах компании Wood Ark Investment Management LLC. Между тем, интернет-фонд Ark Next Generation ETF в четверг продал 24 423 акции Nvidia. Последние продажи Ark опережают отчёт по прибыли Nvidia за третий квартал, запланированную на 17 ноября, аналогично предыдущему кварталу, когда фонды сбрасывали акции производителей чипов, при этом опубликованный прогноз выручки оказался примерно на 1 миллиард долларов ниже средней оценки Уолл-стрит.Акции выросли на 26% с более чем двухлетнего минимума 14 октября, до 141,46 доллара. Это выше средней цены закрытия в 131,74 доллара в сентябре, когда ETF, контролируемые ARK Investment Management LLC, в течение месяца компания приобрели более 400 000 акций Nvidia.Тем не менее акции Nvidia упали более чем на 50% в этом году, поскольку историческое ужесточение Федеральной резервной системы и опасения глобальной рецессии продолжают оказывать давление на растущие акции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 7 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD отскочила от 2-го уровня поддержки, а индикатор Стохастик указывает на рост к уровню сопротивления. Ожидается, что цена пробьет 1-й уровень сопротивления 1.14120, соответствующий 50% уровню коррекции Фибоначчи, а также перекрытию, выступающему в качестве сопротивления, и укрепится до 2-го уровня сопротивления 1.16447, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.12547, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Прорыв 1-го уровня поддержки направит цену ко 2-му уровню поддержки 1.11261, где находится уровень свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1.14120 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в качестве сопротивления Тейк-профит: 1.16447 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.12547 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD сохраняет бычий настрой. Прогноз на 7 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется выше восходящей линии тренда и облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может пробить 1-й уровень сопротивления 0.99598, соответствующий 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, и подняться до 2-го уровня сопротивления 1.00826, где находятся предыдущие уровни свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.98644, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве поддержки. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, цена направится ко 2-му уровню поддержки 0.97456, который соответствует уровню свинг-лоу и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.99598 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1.00826 Условия для фиксации прибыли: предыдущие уровни свинг-хай Стоп-лосс: 0.98644 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 7 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD движется в бычьем тренде, при этом котировка находится внутри зеленого облака Ишимоку. В конце прошлой недели цена совершила медвежью коррекцию, а в настоящее время торгуется на 1-м уровне поддержки 1561.62, соответствующем 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1666.53, который соответствует уровням коррекции Фибоначчи 78.6% и 38.2%. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1411.43, соответствующему уровням коррекции Фибоначчи 38.2% и 100%. Торговая рекомендация Вход: 1561.62 Условия для входа: вход в продажу по стопу с целью пробития ценой 1-го уровня поддержки Тейк-профит: 1411.43 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень поддержки, соответствующий предыдущему лоу, а также уровням коррекции Фибоначчи 100% и 38.2% Стоп-лосс: 1685.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше области предыдущего хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 ноября. Евровалюта может повыситься еще на 100-200 пунктов.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, но теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас инструмент делает заход на построение пятой волны e. Таким образом, мы, вероятнее всего, получим сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Есть также вероятность, что последнее повышение котировок – это вторая волна в составе нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9993, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, может подтвердить это предположение. Самое главное сейчас - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предположительно строят коррекционные участки тренда. Европейская валюта может на этой неделе повысится за пик предполагаемой волны c, но я не думаю, что она способна уйти сильно выше этой отметки. Веских причин падать у доллара нет. Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 85 базовых пунктов. Однако, если учитывать разрыв между закрытием пятницы и открытием понедельника, то повышение составляет всего лишь 30 пунктов. Несмотря на то, что большую часть сегодняшнего дня спрос на евро растет, рынок понемногу приходит в себя и уже откровенно раздумывает над покупками инструмента. Все потому, что веских причин падать у доллара не было даже в пятницу. Можно сколько угодно рассуждать о том, что риторика Джерома Пауэлла в среду оказалась противоречивой и теперь ставка может расти медленнее. На мой взгляд главное то, что она все равно будет расти еще несколько месяцев. А если риторика Пауэлла разочаровала покупателей доллара, то доллар бы не рос в четверг. Также можно сколько угодно рассуждать о пятничных отчетах по безработице и пэйроллам. Я считаю, здесь главное то, что количество пэйроллов продолжает оставаться на высоком уровне, превышает из раза в раз ожидания рынка. А уровень безработицы, который вырос с 3,5% до 3,7% - это не такое большое ухудшение, чтобы спрос на доллар падал настолько стремительно. Более того, из месяца в месяц рынок игнорировал данные по безработице(такая же картина наблюдается и в Евросоюзе, и в Великобритании), а тут вдруг этот отчет перечеркнул позитивный Nonfarm Payrolls??? Поэтому я считаю, что проблемой может быть только волновая картина, которая предполагает построение еще одной восходящей волны. Других причин у инструмента повышаться нет. Хорошая новость заключается в том, что в течение одной недели восходящая волна e может завершить свое построение, а после этого может начаться построение нового понижательного участка тренда, который вполне может быть импульсным. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пяти волнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели три волны вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c, но вероятно будут построены еще две волны в этой же структуре. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС и Нонфармы в США привели к небольшому росту биткоина.

Биткоин на позапрошлой неделе сумел все-таки оторваться от уровня 18 500$ и подорожать на несколько тысяч долларов. На 24-часовом ТФ он даже сумел закрепиться выше облака Ишимоку. Правда, особого смысла это закрепление не имеет, так как на рынке уже почти 5 месяцев царит абсолютный флэт, а во флэте линии индикатора не имеют никакой силы. Поэтому хоть биткоин и вырос до 20 800$ за монету, он все также остается внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$. На прошлой неделе стало известно о повышении ставок сразу двумя центральными банками: ФРС и БА. Любое ужесточение монетарной политики – это «медвежий» фактор для криптовалют. Однако биткоин не только не упал после этих событий, но еще и немного подрос. Мы уже говорили в наших статьях по валютным парам, что рынок довольно странно отреагировал на итоги заседания ФРС в среду и еще более странно на Нонфармы в пятницу. Напомним, что ставка ФРС выросла на 0,75%, а количество Нонфармов превысило прогнозные ожидания на несколько десятков тысяч рабочих мест. В обоих случаях доллар должен был подорожать, соответственно, рисковые валюты и криптовалюты должны были упасть. Но ничего такого мы не увидели, поэтому возможно на этой неделе мы как раз и увидим то движение, которое должно было произойти в конце прошлой недели. Что касается общей фундаментальной картины, то она не меняется уже много месяцев. Центральные банки продолжают ужесточать монетарную политику, повышая спрос на безопасные активы. Геополитический фон остается сложным, но что поделать, если трейдеры не могут преодолеть уровень 18 500$? Таким образом, мы считаем, что локально биткоин может вырасти еще на 1-2-3 тысячи долларов, но особого смысла этот рост иметь не будет, потому что сейчас первое место по значимости занимает боковой канал. Нужно ждать. Ждать пока трейдеры все же продавят уровень 18 500$ или же фундаментальный фон изменится в пользу рисковых активов. Кстати, до последнего повышения ставки ФРС остается уже не так много времени, может быть несколько месяцев. После этого биткоин хотя бы потеряет один из факторов падения. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Отскоки от 18 500$ по-прежнему можно использоваться для небольших покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро испугался собственной прыти

Отчет о рынке труда США за октябрь показал только одно – ФРС ничего не добилась своим ужесточением денежно-кредитной политики. Центробанку предстоит еще очень много работы, а американской экономике – много боли. Но инвесторы отбросили в сторону логику. Они действовали на эмоциях, заставив пару EURUSD подскочить вверх как ошпаренную. В результате евро сумел протестировать паритет по отношению к доллару США, но испугавшись собственной прыти сдал назад. Если бы не неожиданная реакция EURUSD на американскую занятость, выросшую на 261 тыс. при прогнозе в +200 тыс., это событие осталось бы за кадром заседаний крупнейших центробанков мира. Если ЕЦБ заявлениями Кристин Лагард о замедлении экономической активности еврозоны и Банк Англии словами Эндрю Бэйли о завышенных рыночных ожиданиях по ставке подали сигналы о «голубином» развороте, то ФРС предпочла действовать иначе. Джером Пауэлл озадачил инвесторов фразой, что пик ставки по федеральным фондам будет выше, чем в настоящее время предполагается. Явный «бычий» сигнал для доллара США, и он начал его отыгрывать. Но потом свет увидел отчет об американском рынке труда. Динамика ожиданий по ставкам центробанковПадение индекса USD оказалось куда более существенным, чем снижение доходности казначейских облигаций или рост S&P 500. Пусть к американским ценным бумагам после сильной статистики по занятости могла вернуться надежда на мягкую посадку экономики США, но что случилось с долларом? Наверняка не обошлось без закрытия длинных позиций по американской валюте, однако по состоянию на 1 ноября они и так снизились до более чем годового минимума. В начале недели к 11 ноября EURUSD продолжила ралли благодаря более сильному росту промышленного производства в Германии на 0,6% м/м в сентябре по сравнению с прогнозируемым экспертами Bloomberg +0,2%, а также из-за «ястребиной» риторики Франсуа Вилларуа де Гало. Глава Банка Франции заявил, что ЕЦБ будет повышать ставки до тех пор, пока базовая инфляция в еврозоне не нарисует пик. Динамика европейской инфляцииВместе с тем эти события вряд ли могли бы оказать на евро существенное влияние, если бы они произошли на спокойном рынке. А на Forex нынче неспокойно. Промежуточные выборы в США и высокая вероятность победы на них республиканцев держат инвесторов в напряжении. Рынку еще предстоит разобраться, что же произошло на торгах 4 ноября, но если, как я предполагаю, речь шла о спекулятивной атаке «быков», то долго ралли EURUSD не продлится. У каждого серьезного движения должен быть свой фундамент. Если его нет, то пары, как правило, возвращаются на исходные позиции. Технически падение EURUSD ниже верхней границы диапазона справедливой стоимости 0,969-0,994 усилит риски активации разворотного паттерна 1-2-3 с последующим возвращением к нижней границе восходящего коррекционного канала. Таким образом, успешный штурм поддержки на 0,994 станет поводом для открытия коротких позиций по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: предпосылки для бычьих условий в этом квартале

Bitcoin не смог закрепиться выше 21 000 долларов, чему виной, скорее всего, была стена продаж на этом уровне. Тем не менее, цена все еще держится выше 20 000 долларов за монету. Прорыв этого диапазона на этой неделе и выход из него вверх или вниз, возможно, произойдет под влиянием новостей, если им удастся усилить рыночные ожидания. Удастся ли смена ожиданий на рынке?Восстановление цены Bitcoin на рынке криптовалют потенциально вызвало всплеск позитива среди инвесторов. Ставки финансирования на различных платформах для торговли деривативами достигли многомесячных максимумов. Согласно рыночным данным, инвесторы открывают большое количество длинных позиций на рынке, повышая ставки финансирования BTC. А это означает, что у быков нет другого выбора, кроме как платить высокий процент медведям. Несмотря на то, что быкам приходится платить более высокие проценты при открытии длинных позиций, количество позиций на рынке растет. Это свидетельствует о том, что большинство инвесторов верят в повышательный всплеск волатильности Bitcoin. Такая быстрая смена настроений выглядит необычно, но в то же время она может быть оправдана. Основной причиной, которая может подтолкнуть цену главной криптовалюты выше, чем раньше, является потенциальное изменение монетарной политики США. Цикл повышения ставок, который продолжается уже более шести месяцев, уже толкнул финансовый рынок достаточно низко, чтобы создать условия, при которых ФРС должна начать разворот, если регулятор захочет избежать дальнейшего снижения.Однако желание институциональных инвесторов противоречит текущему состоянию экономики, поскольку риск всплеска инфляции все еще существует. Согласно последнему отчету по индексу потребительских цен, ФРС не смогла полностью контролировать инфляцию, а это означает, что необходимо еще одно повышение на 50 или 75 базисных пунктов. Первым ужесточением денежно-кредитной политики в начале года ФРС вызвала массовый отток средств из криптовалютной индустрии вслед за снижением спроса на риск. Но если в течение ближайших месяцев агрессивное повышение ставок замедлится, инвесторы начнут возвращаться.Здесь уместно вспомнить, что рынком движут ожидания. Намек на их формирование дал глава ФРС Джером Пауэлл на заседании на прошлой неделе. Теперь, возможно, их подтвердит отчет по инфляции в США 10 ноября, если покажет замедление инфляционного роста. В таком случае уже сейчас на рынке можно будет увидеть более смелое восстановление. Предпосылки для бычьих условий в четвертом кварталеСтатистика открытого Bitcoin-интереса также показывает сильные позиции по PUT-опционам на уровне 10 000, 15 000 и 16 000 долларов.Согласно данным Glassnode, трейдеры биткоин-опционов ожидают, что цена BTC снова вырастет до 30 000 долларов. Данные также показали, что Ethereum, как ожидается, совершит большой скачок в четвертом квартале.Подразумеваемая волатильность была выделена как основной фактор оптимистического взгляда на цену Bitcoin. По мере того, как подразумеваемая волатильность стабилизируется, может развиваться бычий настрой. Трейдеры Bitcoin-опционов теперь накапливают CALL-контракты по 30 000 долларов.Подразумеваемая волатильность (IV) — показатель, часто используемый для оценки опционных контрактов. Он измеряет, как рынок воспринимает вероятность изменения цены определенного актива. IV обычно повышается, когда рынок находится на медвежьем рынке, и падает, когда рынок находится на бычьем рынке.IV обычно выражается в процентах и стандартных отклонениях за определенный период и может использоваться в качестве замены рыночного риска.Стандартное отклонение (SD), измеренное как среднее значение, описывает, насколько разбросаны или распределены данные. Подразумеваемая волатильность отслеживает ожидаемое движение цены в пределах одного стандартного отклонения в течение года.Метрика дополнительно расширяется за счет определения IV для опционных контрактов, срок действия которых истекает через 1 неделю, 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев с настоящего момента.Последние данные Glassnode показали, что Bitcoin IV с тех пор упала с летних максимумов, прежде чем стабилизироваться и стать менее волатильным во втором квартале года. Основываясь на прошлых случаях падения IV, это может быть признаком того, что в четвертом квартале будут развиваться бычьи условия.Ставки на рост BTC до 30 000 долларовСтатистика открытого Bitcoin-интереса также показывает сильные PUT-опционы на уровне 10 000, 15 000 и 16 000 долларов. В то время как трейдеры Bitcoin-опционов указали на огромное количество запросов на BTC выше 30 000 на сумму более 1 миллиарда долларов, соотношение PUT и CALL указывает на то, что ожидается рост стоимости BTC с типичной целевой ценой в 30 000 долларов.Открытый интерес (OI) относится к общему количеству неразрешенных контрактов на деривативы, в данном случае опционы.PUT — это право продать контракт по заранее установленной цене до истечения срока действия. Для сравнения, CALL — это право купить контракт по определенной цене до истечения срока действия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро резко вырос

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 0.9793 и советовал продавать от этого уровня. Рост и формирование ложного пробоя в районе 0.9793 привели к точке входа в короткие позиции, а вышедшая статистика по еврозоне не сильно порадовала трейдеров. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов, но до ближайшей поддержки 0.9745 мы так и не дотянули. Во второй половине дня, после выхода слабой статистики по рынку труда США, евро прорвался выше 0.9837, а обратный тест сверху вниз этого диапазона дал отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 90 пунктов. Ложный пробой на 0.9930 – сигнал на продажу с коррекцией к 0.9887, где вновь покупаем на ложном пробое и пробиваемся к 0.9973.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по уровню безработицы в США, который в октябре этого года вырос до 3,7% с 3,5%, привели к резкому ослаблению позиций американского доллара и укреплению европейской валюты. Скорей всего, сегодня мы продолжим наблюдать за попытками укрепления EUR/USD, хотя фундаментальной статистики, позволяющей это сделать, нет. Выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты могут спровоцировать быков на прорыв недельных максимумов. Топливо для роста может быть получено и за счет хорошего индикатора уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне, хотя это вряд ли. В случае снижения пары поддержку окажет ближайший уровень 0.9928, однако я бы на него особо не ставил. Лишь формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа на покупку евро с целью выстраивания нового восходящего тренда, направленного на прорыв 0.9965. Тест сверху вниз этого уровня откроет прямую дорогу к 1.0040 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле остались. Прорыв и этого уровня нанесут удар по стоп-приказам медведей и образуют дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 1.0090, что укрепит бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9928 давление на евро вернется, что приведет к движению вниз в район более крупного уровня 0.9887. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9887. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9837, либо еще ниже – в районе 0.9793 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи капитулировали после слабой статистики, хотя если так разобраться, рынок просто вернулся на свое место после крупней распродажи, наблюдаемой во время заседания Федеральной резервной системы. В первой половине дня продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 0.9965. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование там ложного пробоя после невразумительной статистики по еврозоне и выступления Кристин Лагард. Это даст отличную точку входа и позволит вернуться к 0.9928 – промежуточная поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9887, где продавцы вновь столкнутся с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9837, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9965 спрос на пару усилится, что может привести к большой коррекции в район 1.0040. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0090, либо еще выше – от 1.0135 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728, до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9995. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9837.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс