Технический обзор: AUDUSD (есть вероятность продолжения роста пары)

Пара получает поддержку на фоне общего роста оптимистичных настроений на рынках, повышения цен на товарные активы и ослабления курса американского доллара. Техническая картина: Цена расположена выше верхней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше отметки в 50% и указывает на ослабление роста цены. Stoch входят в зону перекупленности. Прогноз дня: Закрепление пары выше уровня 0.7130 может привести к ее локальному повышению к 0.7225.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Выбирать очередное дно на рынке криптовалют опасно

Все знают, что криптовалюта в последнее время переживает тяжелые времена. Биткойн потерял треть своей стоимости в этом году, а альткоины чувствуют себя еще хуже. Вчера цены просели вновь. И если биткоин сумели откупить, вернув его в рамки бокового канала, в котором он уверенно себя чувствует после крупнейшей недавней распродажи, то вот к примеры эфиру повезло не так сильно – сейчас торговля ведется в районе годовых минимумов, и никто откупать его не стремится. Несмотря на заявления в сообществе — распространяемые в основном через Twitter — копить и покупать все больше монет всякий раз, когда происходит распродажа и резкое падение, необходимо с достаточно высокой осторожностью относится к этим призывам. Откупать очередное дно не самое благородное дело – особенно когда понимаешь, что это было не дно, а лишь начало медвежьего тренда. Индекс страха инвесторов сейчас находится на отметке в 12 пунктов – сигнализируя о панических настроениях, которые достигли экстремальных значений и даже превысили их после крупной распродаже, наблюдаемой в этом месяце. Это явно говорит нам о том, что до нащупывания рыночного дна еще очень далеко, так что внимательно отнеситесь к этим данным. Но есть и положительный момент – рост кошельков с балансом от 100 до 1000 BTC продолжается, что свидетельствует о вере крипто энтузиастов в светлое будущее. Майк Новограц, основатель Galaxy Digital Holdings Ltd., недавно отметил, что больше всего в текущей ситуации пострадают более мелкие по капитализации токены, которые уже потеряли в этом году до 80% по сравнению с их максимумами. И если их потери увеличатся до той же степени, что и в 2018 году, эти монеты могут потерять еще 70%. «Выбирать дно опасно», — написал Новограц в Твиттере. В настоящее время биткойн и эфир упали на 50% с ноября прошлого года, когда наблюдались пиковые значения. В это же время, XRP, Dogecoin и Solana потеряли примерно 70%. Все это происходит в тот момент, когда Федеральная резервная система, пытаясь вернуть инфляцию обратно к 2%, повышает процентные ставки и ужесточает мягкие монетарные условия. Стоит отметить, что не только рынок криптовалют подвергся крупной распродажи. Акции и облигации также распродаются в этом году, поскольку инвесторы опасаются, что повышение процентных ставок ФРС приведет экономику к рецессии. В настоящий момент сложно сказать какие события или новости могут помочь биткойну и другим рисковым активам начать формировать дно. Возможно положительные геополитические события и снижения цен на энергоносители могут частично повлиять на настроения инвесторов, что начнет постепенно возвращать спрос на высокодоходные инструменты. Если касаться графиков, то лишь просадка на 80% в 2018 году помогла биткоину нащупать дно – делайте выводы. Некоторые эксперты и вовсе считают, что крипторалли не стоит ждать, пока ФРС повышает ставки. Лишь цикл их снижения после победы над инфляцией позволит вернуть спрос на рисковые активы – и в этом есть доля правды. Техническая картина биткоина Пока очень рано говорить о том, что покупатели активно возвращаются в рынок, скорей наоборот, все ждут того, как поведет себя торговый инструмент в районе новой нижней границы бокового канала. Недавние покупки после попытки пробоя нижних пределов указывают на наличие интереса на этом уровне, но как долго он сохранится. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $31 800, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $29 600 и $30 700, которые неоднократно тестировались в последние несколько недель. Только закрепление выше этих двух диапазонов быстро вернется торговый инструмент назад к $33 030, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $28 600 и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $2 670, а там и рукой подать до $26 770, что вновь перевернет рынок с ног на голову и вызовет панические настроения со стороны многих инвесторов. Что касается технической картины эфира Сегодняшнее падение эфира вновь вернуло его ниже цены $1 800, на что смотреть очень большо, так как торговый инструмент находится в одном шаге от обновления годового минимума $1 700. Только возврат под контроль $1 800 сместит акцент на достаточно важное сопротивление $1 899, выше которого вчера вернуться не удалось. Говорить о выстраивании восходящей тенденции можно будет только после прорыва $2 020, что быстро вернет эфир на $2 146, а там и совсем рядом и $2 295, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $2 433 и $2 630. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 690. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $1 550, а там и совсем близко $1 430, где вновь начнут активно действовать крупные игроки. Рекомендую для ознакомления:Великобритания вводит дополнительный налог на крупные нефтегазовые компанииХарухико Курода: японская йена устойчива к будущей политике ФРСАмериканский трейдеры полны оптимизма – протокол ФРС не отбил желание покупатьАгрессивность действий европейских политиков будет зависеть от поступающих данныхПротокол ФРС указывает на сохранение прежнего курса денежно-кредитной политикиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: USDCAD (есть вероятность продолжения падения пары)

Пара остается под давлением на волне роста цен на сырую нефть, а также ослабления давления со стороны американского доллара. Дополнительным позитивом для канадской валюты является публикация в четверг данных и роста базового индекса розничных продаж в Канаде выше ожиданий. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже отметки в 50% и указывает на ослабление цены. Stoch в зоне перепроданности Прогноз дня: Закрепление пары ниже уровня 1.2760 может привести к ее локальному падению к 1.2685.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: WTI (ожидаем возобновления роста цены)

Цены на сырую нефть получают поддержку на фоне надежд, что ФРС будет проводить ограниченный период времени повышение процентных ставок, а экономика Америки не провалится в рецессию, что позволит сохранить высокий спрос на энергоресурсы. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, но выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и слабо снижается. Stoch развернулись вверх в зоне перекупленности. Прогноз дня: Закрепление цены на нефть выше уровня 113.50 может привести к возобновлению ее роста к 116.60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС начнет сокращать баланс с первого июня: что это значит для криптовалютного рынка?

Биткоин и рынок криптовалют доживают один из самых пессимистичных месяцев в истории индустрии. Обновление локальных минимумов основных крипто монет, крах стейблкоина UST и рекордные восемь красных недельных свечей Bitcoin состоялись именно в мае. Главный криптоактив находится в стадии консолидации и стабилизируется в районе $29k-$30k. Однако есть все основания полагать, что июнь 2022 станет не менее болезненным месяцем для крипторынка.Основная причина вероятного падения и роста волатильности заключается в старте программы количественного сокращения. Согласно отчетам Федрезерва, сокращать баланс начнут с первого июня. Однако здесь есть несколько тревожных сигналов, которые способны спровоцировать негативную реакцию рынка даже без объективных негативных последствий. Итак, начнем с заявленных планов, согласно которым ФРС ежемесячно будет сокращать баланс казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг на минимум $100 миллиардов.Это существенная сумма, которая значительным образом повлияет на ликвидность фондового и криптовалютного рынков. Однако главная проблема заключается в том, что инвесторы не знают, чего ожидать от новой политики ФРС. Глава ведомства заявил, что ведомство не знает каким образом экономика может отреагировать на сокращение баланса. Есть определенные предположения, вроде того, что сокращение баланса равно повышению ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Однако однозначно можно заявить, что инвесторы и сами чиновники не обладают достаточным объемом информации, чтобы спрогнозировать состояние экономики, особенно после первого наиболее шокового этапа сокращения.С учетом этого есть все основания полагать, что на рынках, в том числе криптовалютном, произойдут негативные и импульсивные решения. Вполне вероятно, что стоит ожидать манипуляций как в ситуации с Terra и стейблкоином UST. При этом представители ФРС заявляют, что сокращение портфеля это быстрый, хоть и болезненный переход к стабильному регулированию монетарной политики. Это позитивный сигнал от членов ФРС, но важно понимать, что перед этим цифровые активы ждет сложный период и очередной этап снижения.В первую очередь это связано с повышенной корреляцией Биткоина с фондовыми индексами. За период существенного раздувания портфеля ФРС в 2020-2021 годах, львиная доля инвестиций направлялась именно в фондовый рынок. Как итог капитализация отрасли превзошла ВВП США на 200%, что является колоссальным результатом, свидетельствующим о больших инвестициях в высокорисковые активы. Переток капитала начался еще месяц назад в рамках подготовки к ужесточению монетарной политики. С учетом корреляции, Биткоин и крипторынок также достигли минимумов капитализации в районе $1,2 триллионов.Крипторынок и Биткоин приближаются к определяющему этапу, где пути фондового рынка и криптовалютного должны разойтись. Согласно прогнозу JPMorgan, индекс SPX может снизиться до отметки $3400, и есть все основания полагать, что произойдет это при соприкосновении индекса с новой реальностью. Вероятней всего, именно здесь в бой должны вступить институциональные инвесторы и разорвать корреляцию BTC и SPX. Несмотря на это, неизвестность предполагает эскалацию ситуации и вероятный рост волатильности на фоне импульсивных решений, направленных на защиту капитала.Биткоин приближается к финальной стадии консолидации. Цена максимально сужается в районе $29k-$30k. На дневном таймфрейме начинают образовываться свечи-доджи, что указывает на вероятность движения в любом направлении. Судя по четырехчасовому таймфрейму, где поджатие выглядит более четко, можно предположить, что цена пробьет диапазон в нисходящем направлении. Технические индикаторы начинают снижаться, что указывает на рост давления продавцов и ослабление позиций покупателей. Однако констатировать начало нисходящего движения и реализацию пробоя $29k-$30k можно будет после преодоления ценой рубежа в $28k. В противном случае у цены есть все шансы вернуться обратно за счет больших объемов покупок в области $28k-$29k, а также активных позиций инвесторов. А с учетом корреляции с фондовыми индексами, где наблюдается локальный рост, цена может попытаться реализовать импульс до $33k-$35k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США настаивает на росте. Россия атакует.Продовольственный кризис не разрешен.

S&P500Рынок США настаивает на росте. Россия атакует. Продовольственный кризис.Главные индексы США сильно выросли в четверг: Доу +1.6% NASDAQ +2.7% S&P500 +2%S&P500 4057 диапазон 4010 - 4100Не было каких-то особенно сильных и важных новостей - рынок США вырос, поскольку крупные инвесторы перешли к покупкам, решив что текущее падение - только коррекция, но еще не спад в экономики и "медвежий рынок". Отчет недельный по занятости в США показал, что новые заявки на пособие по безработице держатся на низком уровне +210 К за неделю, длительная безработица немного выросла до 1.34 млнВторое чтение по ВВП за 1 квартал - ВВП США снизился -1.5% годовых в 1 квартале, дефлятор +8.1%. С точки зрения классической теории, чистая стагфляция.ФРС США месяц назад планировал минимум 2 повышения ставки по +0.5%, но не факт что это будет сделано.Сегодня важный отчет по инфляции за апрель. Прогноз - резкое замедление инфляции до +0.3% в месяц ( примерно +3.6% годовых).Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 3,1% с 3,6% спрогнозированных в марте, при этом прогноз падения ВВП РФ на этот год был сохранен на уровне в 7%, следует из доклада агентства.Рубль: Резко упал вчера к доллару и евро на ММВБ на 10 руб. примерно, после внеочередного решения ЦБ понизить ставку до 14%. Кроме этого, Минфин России стал говорить о необходимости снижения курса рубля и возможном ослаблении требований к экспортерам о продаже валютной выручки.На ММВБ доллар евро 65 и 68 руб., наличный курс еще выше. Энергетика: Нефть выросла до +3% вчера, Брент 117 долл.Япония готова перезапустить атомные электростанции ближайшей зимой - из-за резкого роста мировых цен на нефть и газ. Напомним, что Япония резко отказалась от атомной энергетики после катастрофы на Фукусиме АЭС.Продовольственный кризис: утром сообщили о переговорах Драги - Путин по разрешению продовольственного кризиса. Стало известно, что Москва требует снятия санкций. Проблема возникла из-за блокирования движения судов с зерном из портов Украины на Черном море. Вчера Минобороны России сообщил что открывает коридоры для гражданских судов. Не ясно почему это не стало новостью номер 1 в мире?Я имею предположение. Дело в том что есть одна проблема: Мины. В акватории Черного моря около Крыма и Украины есть мины, их выносило на берег около Одессы в частности. Гражданским судам плавать через минные поля - это безумие. Минные тральщики ( специальные корабли для очистки моря от мин) есть только у военных. Российские ВМФ не заявили что проведут очистку от мин. Корабли других стран не имеют доступа как военные корабли. То есть фактически коридоры закрыты. Проблема не решена. Железнодорожным и тем более автотранспортом такие объемы зерна вывезти из Украины на экспорт невозможно. Заключение: Ждем отчета по инфляции сегодня.Конфликт в Восточной Европе: Вчера весь день российские войска продолжали ожесточенные атаки, не жалея сил и средств, около границы Луганской области - Северодонецк-Лисичанск, взяли Лиман, бои в районе Бахмута. Сопротивление ВСУ также остается крайне ожесточенным. Больших изменений на карте конфликта не отмечается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (ожидаем продолжения роста цены)

Цена на золото остается в двухнедельном восходящем тренде на волне ослабления курса доллара и роста спроса на рисковые активы на рынках. Давление на доллар в свою очередь происходит из-за падения доходности трежерис на фоне надежд на то, что ФРС может взять паузу в повышении процентных ставок после двух поднятий подряд на 0.50%. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 SMA 14. Мувинги пересеклись и дают сигнал на покупку. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch вошли в зону перекупленности. Прогноз дня: Рост и закрепление цены на спотовое золото выше отметки 1857.75 может стимулировать возобновление роста к 1886.45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новак считает, что добыча нефти в России сократится на 8%

По сообщению РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Александр Новака: в этом году добыча сырой нефти в России может сократиться на 8%.Со слов Новака, в этом году добыча нефти в стране может составить от 480 до 500 миллионов тонн, что на 5-8 процентов меньше, чем в 2021 году. Но этот прогноз может измениться в зависимости от ситуации.Ранее в этом году, по базовому сценарию, Министерство экономики России прогнозировало более резкое падение добычи нефти, примерно на 9,3%, до 475,3 млн тонн. По консервативному сценарию министерства, этот показатель возрастает до 17,2%, или 433,8 млн тонн.Новак сказал, что фактическое падение добычи будет меньшим, отметив, что в апреле добыча нефти в России снизилась примерно на 1 млн баррелей в сутки и уже восстанавливается. Добавив, что восстановление, скорее всего, продолжится.По мнению аналитиков, во второй половине года в результате санкций Запада добыча нефти в России может сократиться на целых 3 млн баррелей в сутки. Санкции будут продолжать влиять на производственные тенденции и в будущем, так как шансов на то, что санкции будут сняты в ближайшее время, практически нет.Согласно отраслевым данным Министерства энергетики страны: крупнейший производитель нефти в России компания Роснефть пострадала от большого падения добычи.По состоянию на середину мая добыча нефти в России была на 830 000 баррелей в сутки ниже, чем в феврале. А на долю Роснефти пришлось 560 000 баррелей в сутки этого падения.Согласно расчетам Bloomberg: это означает, что текущая добыча в России ниже 10 млн баррелей в сутки, около 9,16 млн баррелей в сутки. И более чем на 1 млн баррелей в сутки ниже ее квоты по соглашению ОПЕК+ о восстановлении добычи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные данные инфляционных показателей из США могут стимулировать дальнейшее ралли на рынках (ожидаем публикации данных

Инвесторы, похоже, скорректировали свои взгляды на перспективы денежно-кредитной политики Федрезерва, что проявилось в четверг полновесным локальным ралли на рынках акций, сопровождаемым ослаблением курса доллара и спросом на товарно-сырьевые активы. Как мы и полагали во вчерашней статье, представленный протокол последнего заседания ФРС по денежной политике вдохновил участников рынка на то, что американская экономика сумеет не провалиться в рецессию, что ее, по мнению ФРС, ждет лишь «мягкая посадка», а экономический рост сохранится. Также, пообещав дважды поднять ставки на 0.50% до сентября, регулятор намекнул на то, что будет снова оценивать необходимость дальнейших поднятий стоимости заимствований или нет, что стало сигналом вероятности прекращения повышения ставок в дальнейшем, если рост инфляции застопорится и она пойдет в обратном направлении. Сегодня страсти на рынках несколько успокоились, и теперь внимание инвесторов будет обращено к публикации цифр важного инфляционного показателя – базового ценового индекса расходов на личное потребление и значений по доходам и расходам американцев. Согласно представленному консенсус-прогнозу, в месячном выражении базовой ценовой индекс расходов на личное потребление должен был в апреле сохранить темп роста в 0.3%, а в годовом выражении скорректироваться до 4.9% с 5.2%. Доходы физлиц должны были в апреле также сохранить темп роста в 0.5%, а расходы снизиться в темпе роста до 0.7% с 1.1%. Как может рынок отреагировать публикацию этих важных данных? Полагаем, что если цифры окажутся не хуже прогнозируемых значений, то это позволит инвесторам надеяться на то, что действительно американская экономика может удержаться на краю рецессии, торможение инфляции может состояться уже в ближайшие месяцы, что в свою очередь может стать основанием для местного регулятора сделать паузу в процессе повышения процентных ставок. Такой вариант развития событий однозначно станет причиной взлета интереса к акциям компаний. Что можно будет ожидать на следующей неделе? Вполне вероятно, что если данные из Америки не подкачают, то восстановительное ралли на фондовых рынках продолжится. На этом фоне доллар будет и далее оставаться под сильным прессингом, а товарно-сырьевые активы будут находиться в центре внимания на волне надежд сохранения широкого спроса и ослабления курса американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото как всегда - актив-убежище

На рынке золота наблюдается новый бычий импульс, поскольку последние данные по рынку жилья стали последними разочаровывающими новостями в четверг.В преддверии этого отчета данные показали, что в первом квартале экономика США сократилась на 1,5%, замедлившись больше, чем ожидалось.Согласно последнему отчету Национальной ассоциации риелторов (NAR), на рынке жилья США по-прежнему наблюдается значительное замедление темпов роста, поскольку число потребителей, начинающих процесс покупки дома, в апреле резко сократилось.В четверг ассоциация заявила, что ее индекс незавершенных продаж жилья в апреле упал до 99,3, а это на 3,9% меньше, чем в марте. Экономисты ожидали снижения на 1,9%.Аналитики уделяют пристальное внимание ожидаемым данным о продажах жилья, потому что этот индекс рассматривается как перспективный барометр рынка. Между заключением контракта и завершенной продажей обычно существует задержка в месяц или два.В отчете отмечено, что это шестой месяц подряд снижения активности на рынке жилья США. Экономисты отметили, что потребители страдают от роста цен на жилье и ставок по ипотечным кредитам, в результате чего многие покупатели жилья, впервые покупающие жилье, уходят с рынка.За год незавершенные продажи домов снизились на 9,1%. В текущих условиях продажи существующего жилья в этом году упадут на 9%.Это ещё одни плохие данные для экономики США, благодаря чему золото пока остаётся востребованным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Великобритания вводит дополнительный налог на крупные нефтегазовые компании

Как найти деньги на спасение экономики? Можно напечатать еще больше, но это дорого - процентные ставки в ближайшее время будут расти, что негативно скажется на обслуживании госдолга. Можно вновь вернуться к стимулированию экономики через всякого рода программы выкупа облигаций, но и тут проблема - высокая инфляция довольно быстро задушит экономику, которая и так начинается стремительно катиться в сторону рецессии. Но есть вариант, который работает всегда – дополнительные налоги и сборы. Вчера появились новости о том, что министр финансов Великобритании Риши Сунак ввел дополнительный налог на крупные нефтегазовые компании. Сделано это в попытке смягчить кризис стоимости жизни в стране. Британский фунт на это отреагировал довольно неплохо и продолжил свой восходящий тренд против доллара США. Подобного рода меры являются вынужденными и были приняты на фоне постоянного давления на правящее консервативное правительство с целью сделать больше, поскольку стремительный рост инфляции приводит к росту цен на все что угодно: от продуктов питания до топлива. В ходе выступления Риши Сунак заявил, что стремительный рост инфляции вызывает довольно серьезный стресс в экономике, так как ситуация в ближайшее время не улучшится – наоборот, в течение этого года все будет становиться только хуже. Уже сейчас имеются цифры о том, что инфляция в Великобритании подскочила до 9% в прошлом месяце в результате стремительного роста цен на продукты питания и энергоносители, достигнув самого высокого годового уровня за последние 40 лет. Банк Англии ожидает, что индекс потребительских цен и вовсе превысит отметку в 10% в конце этого года – и это официальный прогноз и официальные данные, как будет на самом деле, никто не знает. Решение ввести дополнительный налог на энергетические компании знаменует собой еще один поворот в сторону правительства премьер-министра Бориса Джонсона. Ранее Сунак отверг подобного рода меры заявив, что, хотя все это и звучит на первый взгляд привлекательно, в конечном итоге это приведет к сокращению инвестиций. Однако под давление правящей партии Сунаку пришлось все же уступить – деньги нужно откуда-то брать. Депутаты от оппозиции также неоднократно призывали правительство ввести единовременный налог на крупные энергетические компании, заявляя, что этот шаг поможет профинансировать программу поддержки домохозяйств, недавно принятую в Великобритании – также подвергшуюся критики с разных сторон. Многие политики недавно назвали перспективу дальнейшего роста счетов за электроэнергию зимой этого года «кошмарным сценарием», предупредив, что только принятие нового чрезвычайного бюджета поможет разрешить кризис, охвативший пятую по величине экономику мира. Стоит отметить, что нефтегазовые гиганты, такие как BP и Shell ранее сообщили об огромных квартальных прибылях. Все довольно просто – прибыль компании получили за счет резкого роста цен на сырьевые товары во время начала военной спецоперации России на территории Украины. Введение дополнительных налогов на эти компании не сильно ударит по ним, однако вряд ли серьезно поможет справиться с текущим кризисом стоимости жизни – нужны более кардинальные решения. Пока покупки британского фунта продолжат, а очередное обновление месячных максимумов является этому подтверждением. Покупатели фунта совсем недавно вернули 1.2570, что позволяет им рассчитывать на продолжение роста. В краткосрочном периоде быки наверняка будут рассчитывать на выход за пределы 1.2670, что усилит рост торгового инструмента. Прорыв 1.2670 приведет к моментальному рывку на 1.2710 и 1.2765. Если покупатели не справятся с поставленными на них задачами в конце недели, то прорыв 1.2610 вернет давление на фунт, что откроет дорогу к минимумам: 1.2570 и 1.2530. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2480 – минимум этой недели, где довольно активно проявляли себя быки. По европейской валюте покупателям необходимо выбираться выше 1.0780, что приведет к новому стремительному рывку пары вверх в район 1.0820 и 1.0850. Там быки вновь столкнуться с довольно серьезными проблемами – особенно учитывая перекупленность торгового инструмента на более краткосрочных таймфреймах. Если давление на евро вернется, быки явно постараются сделать все, чтобы защитить 1.0730. Если его упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент к минимумам: 1.0690 и 1.0640. Рекомендую для ознакомления:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форексХарухико Курода: японская йена устойчива к будущей политике ФРСАмериканский трейдеры полны оптимизма – протокол ФРС не отбил желание покупатьАгрессивность действий европейских политиков будет зависеть от поступающих данныхПротокол ФРС указывает на сохранение прежнего курса денежно-кредитной политикиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2553 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я стал ждать повторного теста этого уровня для реализации сценария №2 на покупку. Произошло это довольно быстро, что привело к росту фунта более чем на 40 пунктов. Ближе к середине дня, обновление цены 1.2575, где я советовал покупать фунт, произошло в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки – подтверждение сигнала на покупку фунта. В итоге состоялся рост более чем на 45 пунктов в район 1.2610. Там продажи на отскок от этого диапазона привели к хорошей прибыли в более чем 50 пунктов, так как фунт моментально обрушился вниз. Кто был более стойким, мог дождаться обновления 1.2553 и унести с рынка более 60 пунктов. Вчерашнее отсутствие фундаментальной статистики по Великобритании, ожидаемо, помогло британскому фунту отбить минимумы и сохранить восходящий потенциал. Слабые данные по изменению объема ВВП за первый квартал этого года также не позволили пробиться ниже 1.2553, хотя продавцы до конца пытались расправиться с этим уровнем. Если не получается у одних – получается у других. Уже в ходе сегодняшних утренних торгов покупатели фунта пробились к новым месячным максимумам. Как ни парадоксально, сегодня вновь нет в первой половине дня никаких данных по Великобритании, что должно сохранить восходящий потенциал пары – как минимум точно не навредит. Во второй половине дня выходят отчеты по изменению уровня расходов населения и изменению уровня доходов населения, а также основной индекс расходов на личное потребление. На эти цифры политики обращают отдельное внимание, так как они влияют на объем розничных продаж и на то, как чувствуют себя домохозяйства в текущих условиях – готовы ли они идти на дополнительные траты в результате снижения доходов, либо нет. Рост показателей приведет к укреплению американского доллара, пускай и явление это будет временное. После этого выйдет ряд менее важных отчетов по балансу внешней торговли товарами, индексу настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Выступление члена FOMC Джеймса Булларда пройдет для рынка бесследно, так как вряд ли стоит ожидать изменений в политике Федеральной резервной системы. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2656 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2705 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2705 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня на фоне отсутствия важной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2618, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2656 и 1.2705. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2618 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2559, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в конце этой недели. Если покупок на 1.2618 и быстрого роста пары после теста этого уровня нет – советую продавать и ждать обновления 1.2618. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2656, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2618 и 1.2559. Рекомендую для ознакомления:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форексХарухико Курода: японская йена устойчива к будущей политике ФРСАмериканский трейдеры полны оптимизма – протокол ФРС не отбил желание покупатьАгрессивность действий европейских политиков будет зависеть от поступающих данныхПротокол ФРС указывает на сохранение прежнего курса денежно-кредитной политики Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был один единственны сигал на покупку евро. Тест цены 1.0695 произошел в момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро дальше по тренду, получившему развитие на этой неделе. В итоге движение вверх составило 30 пунктов и на этом все закончилось. Других точек входа в рынок на протяжении дня образовано не было. Отсутствие фундаментальной статистики по еврозоне не способствовало росту евро в первой половине дня, а вот вышедший слабый отчет по изменению объема ВВП за первый квартал этого года, который сократился даже больше первоначальной оценки, хотя экономисты ожидали пересмотра в лучшую сторону, привел к падению курса американского доллара и к укреплению евро. В итоге пара обновила недельные максимумы и уже сегодня выбралась на новые максимумы этого месяца. В целом, евро продолжает пользоваться спросом, так как ряд чиновников из ЕЦБ заговорили о том, что планируемых двух повышений ставок на четверть пункта в июле и сентябре в этом году будет явно недостаточно. Необходимы более серьезные шаги, включая ужесточение политики процентных ставок. Еще на прошлой неделе некоторые представители ЕЦБ заявляли о возможности повышения ставки сразу на полпункта. Сегодня в первой половине дня ожидаются отчеты по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны, которые вряд ли серьезно повлияют на направление европейской валюты. Поэтому акцент советую сделать на данные по американской экономике. Во второй половине дня выходят отчеты по изменению уровня расходов населения и изменению уровня доходов населения, а также основной индекс расходов на личное потребление. На эти цифры политики обращают отдельное внимание, так как они влияют на объем розничных продаж и на то, как чувствуют себя домохозяйства в текущих условиях – готовы ли они идти на дополнительные траты в результате снижения доходов, либо нет. Рост показателей приведет к укреплению американского доллара, пускай и явление это будет временное. После этого выйдет ряд менее важных отчетов по балансу внешней торговли товарами, индексу настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Выступление члена FOMC Джеймса Булларда пройдет для рынка бесследно, так как вряд ли стоит ожидать изменений в политике Федеральной резервной системы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0763 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0799. В точке 1.0799 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, но акцент в конце недели будет расставлен на американскую статистику. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0737, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0763 и 1.0799. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0737 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0704, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в конце недели, поэтому с покупками советую обходиться довольно осторожно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0763, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0737 и 1.0704. Рекомендую для ознакомления:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 мая. Разбор вчерашних сделок на форексХарухико Курода: японская йена устойчива к будущей политике ФРСАмериканский трейдеры полны оптимизма – протокол ФРС не отбил желание покупатьАгрессивность действий европейских политиков будет зависеть от поступающих данныхПротокол ФРС указывает на сохранение прежнего курса денежно-кредитной политики Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 27.05.2022

Фактические данные по заявкам на пособия по безработице сильно разочаровали инвесторов, что и стало причиной дальнейшего ослабления американского доллара. Хотя количество первичных обращений, которое должно было вырасти на 3 тыс., сократилось на 8 тыс. Однако, этого оказалось недостаточно, так как число повторных обращений увеличилось на 31 тыс. А ведь ждали снижения на 7 тыс. Так что именно повторные заявки и подкосили позиции доллара. Число повторных заявок на пособие по безработице (Соединенные Штаты): Сегодня же макроэкономический календарь совершенно пуст, и участникам рынка в принципе не на что ориентироваться, кроме как на явную локальную перекупленность фунта. За последние две недели британская валюта выросла почти что на пятьсот пунктов. Так что рынок явно нуждается в коррекции. Вполне возможно, что как раз пустой макроэкономический календарь станет отличным фоном для коррекционного движения.Валютная пара GBPUSD после непродолжительной остановке в районе значения 1.2600 сумела пролонгировать коррекционный ход. Это привело к скачку активности со стороны покупателей, где фунт стерлингов продолжил укрепление.Технический инструмент RSI H4 приблизился к зоне перекупленности, что указывает на возможный перегрев длинных позиций. RSI D1 движется в верхней области индикатора 50/70, это сигнал продолговатой коррекции.Alligator H4 сигнализирует о восходящем ходе, скользящие линии MA направлены вверх. Индикатор Alligator D1 имеет пересечение между зеленой и красной линиями MA. Это сигнал о замедлении нисходящего тренда, а также указывает о формирование продолговатой коррекции на рынке.Ожидания и перспективы:Цикл коррекции от уровня поддержки 1.2155 уже привел к достаточно сильным ценовым изменениям. Сигнал о перекупленности фунта уже назревает, но восходящий интерес приобрел спекулятивный характер. В качестве сопротивления трейдеры рассматриваю район 1.2670/1.2720. Вполне возможно в данных значения возникнет сокращение объема длинных позиций, что приведет к замедлению восходящего цикла.Альтернативный сценарий рассматривает последующее формирование продолговатой коррекции. Этот сигнал будет подтвержден после удержания цены выше значения 1.2750 в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду коррекции. Индикаторы в среднесрочном периоде частично сменили показатели на покупку ввиду затянувшейся коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт продемонстрировал

Вчера было образовано довольно большое количество отличных сигналов по входу в рынок, которые оказались весьма прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2609 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики был вполне ожидаем. Это привело к отличному сигналу на продажу. Однако быстрого движения вниз фунта не состоялось. Ближе к середине дня быки попытались еще раз пробиться выше 1.2609, но вновь потерпели неудачу, образовав подтверждающий сигнал на открытие коротких позиций, который привел к резкому снижению фунта вниз сразу на 50 пунктов. Во второй половине дня покупатели воспользовались уровнем 1.2558 и слабыми данными по ВВП США, сформировав отличные точки входа в длинные позиции. В результате движение вверх составило также около 50 пунктов, позволив фунту вернуться к недельным максимумам. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабый отчет по ВВП США привел к ослаблению позиций американского доллара и к продолжению бычьего тренда по фунту, который продолжают откупать на фоне веры в лучшее - других реальных поводов по наращиванию длинных позиций нет. Экономика Великобритании сокращается и продолжит это делать и дальше на фоне высокой инфляции, которая перевалит за 9,0% уже в ближайшее время. Прежняя позиция Банка Англии в отношении процентных ставок и поддержка правительством Великобритании населения страны будет и дальше подталкивать цены вверх, поэтому на сильно активный рост фунта в среднесрочной перспективе я бы особо не рассчитывал. Сегодняшнее отсутствие статистики по Великобритании продолжит помогать быкам, однако будьте осторожны с покупками на текущих месячных максимумах в конце недели. Если активного движения вверх фунта не произойдет в ближайшее время, покупателям придется думать о защите 1.2617, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда с ростом к новому недельному максимуму 1.2665, выбраться выше которого сегодня в ходе азиатской сессии так и не удалось. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, который может произойти в первой половине дня. Это откроет дорогу к новым месячным максимумам в район 1.2706 и 1.2765, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2803. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2617, давление серьезно возрастет, что позволит паре вернуться к 1.2569. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2525 – недельный минимум, либо еще ниже – в районе 1.2481 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи нацелились на 1.2617, но пробиться ниже этого уровня будет достаточно проблематично. Учитывая сильный бычий тренд можно рассчитывать на закрытия части прибыли со стороны крупных игроков в конце месяца и на коррекцию, но пока серьезных предпосылок для этого нет. Нужно возвращать 1.2617 или как минимум – защищать 1.2665, а для этого нужны сильные макроэкономические отчеты по американской экономике. Ложный пробой на 1.2665 по аналогии с тем, что я разбирал выше станет идеальным условием для открытия коротких позиций в расчете на возврат и закрепление ниже 1.2617. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2617 образует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2569, открыв прямую дорогу на минимум 1.2525, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет недельный минимум 1.2481. Но даже тест этого уровня не сильно навредит развивающемуся тренду, а лишь слегка успокоит активных покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2665, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2706. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2765, либо еще выше – от 1.2803 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций - снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также, что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банка Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что центральный банк планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856 до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2665. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: песенка доллара еще не спета

К концу недели доллар сдулся до месячного минимума, но не теряет надежды на неожиданный разворот к росту. Все может изменить сегодняшняя публикация базового индекса цен PCE в США.В пятницу утром индекс доллара находится на пути ко второму недельному снижению подряд. С понедельника он уже просел на 1,5%, тогда как на прошлой неделе упал на 1,37%, отступив от 20-летнего пика выше 105. Вчера курс американской валюты впервые с 25 апреля опустился до 101,43 пункта. Спрос на доллар как на защитный актив резко упал на фоне возвращения аппетита к риску. В четверг на азиатском и американском фондовых рынках наблюдался повышенный интерес к акциям. Также давление на гринбек продолжают оказывать настроения трейдеров в отношении дальнейшей тактики ФРС. Сейчас, когда инфляционные ожидания в Америке начали постепенно снижаться, рынок уже не ждет ястребиных сюрпризов от регулятора. Наоборот, все больше инвесторов склоняются к тому, что Центральный банк США может замедлить или даже приостановить цикл ужесточения во второй половине года.Риск того, что Америка может пойти голубиным курсом, позволила паре EUR/USD взять краткосрочное преимущество. В начале сегодняшнего дня евро поднялся по отношению к «американцу» до самого высокого с 25 апреля уровня – 1,0765. В пользу медведей по доллару сыграли и растущие опасения по поводу замедления экономического роста в Америке на фоне недавнего потока пессимистичных данных. Как показал предварительный отчет по ВВП за первый квартал 2022 года, экономика США сократилась на 1,5% в годовом исчислении. Это ниже прогноза в 1,3%.Тем временем европейские политики продолжают отмахиваться от опасений по поводу надвигающейся рецессии из-за российско-украинского кризиса. Кроме того, ЕЦБ окончательно созрел для того, чтобы начать борьбу с инфляцией путем повышения ставок. Ястребиные комментарии чиновников на этой неделе также способствовали росту пары EUR/USD.Несмотря на уверенный подъем евро на старте дня, риск его падения против доллара по-прежнему остается высоким. Уже сегодня «американец» может изменить направление и снова взять бычий разгон. В пятницу все внимание инвесторов будет сосредоточено на базовом индексе цен PCE в США за прошлый месяц. Core PCE – это показатель, отражающий изменения цен на товары и услуги (за исключением продуктов питания и энергии), которые приобретаются с целью личного потребления. Сейчас экономисты ожидают, что индикатор вырастет в апреле на 0,3%, как и месяцем ранее. Однако в свете недавнего скачка базового индекса потребительских цен на целых 0,6% против прогнозируемых 0,3% высока вероятность и неожиданного роста для менее волатильного показателя – базового индекса цен PCE.Если предпочитаемый ФРС индикатор инфляции поднимется выше прогнозов (хотя бы на 0,4%), это может вызвать ястребиную реакцию американского центробанка. Усиление ожиданий более быстрого темпа повышения ставок Федрезервом может спровоцировать очередное ралли зеленой валюты и значительно ослабить позиции евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Протокол ФРС не сильно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0700 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Отсутствие новостей повлияло на волатильность евро, который первую половину дня торговался в узком боковом канале. Прорыв ближайшего сопротивления 1.0700 состоялся без обратного теста этого уровня сверху вниз, поэтому и сигналов по входу в рынок я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. В результате снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0695 был образован отличный сигнал на покупку евро, который принес более 30 пунктов прибыли так как давление на евро вернулось в ходе американской сессии из-за слабого отчета по темпам роста ВВП. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Разочаровывающие показатели по темпам роста американской экономики в первом квартале этого года усилили давление на доллар, чем воспользовались азиатские трейдеры, продолжив восходящий тренд пары EUR/USD и добившись обновления месячных максимумов. Однако будьте осторожны с покупками на текущих уровнях, так как дело происходит в конце месяца и не исключено, что крупные игроки могут начать фиксировать прибыль, что приведет к некоторой нисходящей коррекции. Сегодня в первой половине дня по еврозоне нет серьезной статистики способной поддержать дальнейший бычий тренд. Обратить внимание нужно на изменение агрегата М3 денежной массы и объем кредитования частного сектора еврозоны. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будут покупки в районе промежуточной поддержки 1.0734, образованной по итогам азиатской сессии. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на выход к новым максимумам в район 1.0779. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению 1.0811. Добраться до более дальней цели в область 1.0844 удастся лишь после слабых данных по уровню доходов и расходов американцев во второй половине дня. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0734, давление на евро серьезно возрастет. Быки могут начать фиксировать прибыль в ожидании более крупной нисходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0691, где проходят средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0645, либо еще ниже – в районе 1.0603 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают занимать выжидательную позицию, хотя вчера они всеми силами пытались не допустить пробоя месячных максимумов. Для возврата давления на евро необходимо возвращать пару под уровень 1.0734, что будет сделать довольно легко в случае слабой статистики по еврозоне в первой половине дня. При сценарии очередного рывка евро вверх, внимание советую сосредоточить на ближайшем сопротивлении 1.0779. Только формирование там ложного пробоя образует отличный сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0734 – уровень, образованный по итогам утренних торгов. Пробой и закрепление ниже 1.0734, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0691, где проходят средние скользящие. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0645, где рекомендую полностью выходить из продаж. Дотянуться до этого уровня будет весьма проблематично на фоне отсутствия важной статистики. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0779, восходящий тренд продолжится, что укрепит уверенность быков в том, что они достойны новых максимумов. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0811. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540 с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270 с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически также немного выросли и составила 1.0556 против 1.0546. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0691. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0780. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Резкое сокращение ВВП США давит на доллар, а евро и фунт обновляют майские максимумы. Видеопрогноз на 27 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0779 приведет к росту евро в район 1.0811 и 1.0844 Прорыв 1.0734 приведет к распродажам евро в район 1.0691 и 1.0645 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2665 приведет к росту фунта в район 1.2706 и 1.2765 Прорыв 1.2617 приведет к распродажам фунта в район 1.2569 и 1.2525 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны Объем кредитования частного сектора еврозоны США: Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Основной индекс расходов на личное потребление Баланс внешней торговли товарами Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 мая 2022 года

Вчера вечером евро предпринял отчаянную попытку выхода над сопротивление индикаторной линии Крузенштерна, и сегодня утром это ему удалось. Отчаянность момента выглядит в том, что вчерашние суточные объёмы торгов были минимальные за месяц. Правда, в Швейцарии был выходной день, но цене нужно ещё многое сделать для укрепления в среднесрочном росте. На первом этапе должно произойти закрепление цены над линией Крузенштерна, то есть закрытие дня белой свечкой. Ближайшими целями в этом случае станут уровни 1.0780 и 1.0830.В текущей ситуации осциллятор Марлин дневного масштаба не разделяет оптимизма цены, поэтому стоит дождаться реакции цены у целевых уровней.На графике четырёхчасового масштаба Марлин также не разделяет оптимизма цены, есть ранние признаки формирования дивергенции, и чтобы её преодолеть, цену нужно продвинуться заметно выше.На текущий момент стратегически верным решением будет выжидание неопределённости сегодняшнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 мая 2022 года

За прошедшие сутки фунт стерлингов немного подрос и на текущий момент приближается к целевому уровню 1.2637 – к вершине 4 мая. Если данный уровень будет преодолён, то у цены появится возможность отработать сопротивление индикаторной линии Крузенштерна, в районе уровня 1.2715. Осциллятор Марлин сильно замедляет скорость роста и может развернуться вниз, поэтому продвижение к 1.2715 выглядит не простой задачей для цены. Если произойдёт закрепление цены над 1.2715, то это станет базой для роста к 1.2970.На графике Н4 ломаную линию осциллятора Марлин уже сложно назвать дивергенцией с ценой, но тем не менее её тенденция понижающаяся, что также ставит вопрос – сможет ли цена дойти до 1.2715 или нет? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс