Биткоин ждет заседания ФРС?

Биткоин пока продолжает торговаться внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$. Внутри этого канала он находится уже больше трех месяцев и в некотором роде мы имеем сейчас парадоксальную техническую картину. С одной стороны, у нас имеется четкий и не вызывающий вопросов нисходящий тренд с сильной линией тренда. С другой стороны, у нас имеется боковой канал, который тоже не вызывает вопросов и сомнений. Уже в ближайшее время(если биткоин будет оставаться внутри канала) цена может столкнуться с линией тренда и преодолеть ее, но напомним, что пересечение линии тренда в условиях флэта не является сигналом на покупку. Проще говоря, даже пересечение линии тренда не будет означать завершение флэта. В этом случае нужно будет все также ждать, когда цена покинет боковой канал. Таким образом, в данное время более важное значение имеет именно боковой канал. Для сохранения текущей нисходящей тенденции требуется преодоление уровня 18 500$ уже в ближайшее время. Тем временем, рынок довольно спокойно «переварил» отчет по инфляции в США. Биткоин, конечно, упал, как и многие другие рисковые активы и валюты, но в целом на его техническую картину отчет никак не повлиял. Ближайшим важным событием является заседание ФРС. Об этом заседании было сказано уже предостаточно, чтобы трейдеры четко понимали, чего ожидать от американского регулятора. В любом случае нас ждет новое агрессивное ужесточение монетарной политики. Хоть это будет повышение на 0,5%, хоть на 0,75%. Естественно, реакция будет разной в этих случаях, но общий фундаментальный фон по-прежнему предрекает падение криптовалютному рынку и биткоину. Возможно, рынок просто ждет этого события, чтобы получить необходимый толчок вниз. Все мы видим, что биткоин торгуется на своих годовых минимумах уже около трех месяцев. Многие эксперты называют текущие ценовые уровни «привлекательными» и призывают покупать. Но если бы они были привлекательными, то биткоин уже давно начал бы показывать рост, так как есть «киты», есть институционалы, есть, в конце концов, Microstrategy, которая инвестирует в биткоин все доступные и заемные средства. Но биткоин не растет, значит готовится к новому обвалу. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не сумели преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, пока что мы имеем боковой канал и сколько еще времени биткоин проведет в нем неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций и выводами. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней/нижней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 сентября 2022 года

В среду, в порядке охлаждения рынка после волнительного вторника, евро провёл день в консолидации между целевыми уровнями 1.0032 и 0.9950. Цена даже не пыталась бороться с сопротивлением, укреплённое к тому же индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз без попытки отработки границы с территорией роста. Это хороший признак последующего снижения, подтверждение которому произойдёт после ухода цены под поддержку 0.9950. Ближайшая цель 0.9850, за ней 0.9752.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна и линий баланса (красная). Марлин показывает намерение продолжить снижение после собственной консолидации вчерашнего дня. Ситуация полностью нисходящая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 сентября 2022 года

Вчера фунт стерлингов подрос на 48 пунктов. Цена волнистой линией накручивается на уровень 1.1525, начало которому было положено в последних числах августа. Закрепление под уровнем открывает ближайшую цель 1.1385, далее 1.1305. С наибольшей вероятностью сильное движение 13-го числа было стартом нового этапа среднесрочного снижения.Вчерашний бодрый рост пары был связан с выходом данных по инфляции, показавших небольшое ослабление. В частности, общий августовский ИПЦ снизился с 10,1% г/г до 9,9% г/г, что заметно смягчило мрачные ожидания «жёсткой посадки» британской экономики. Сегодня главной новостью станет публикация американских данных по розничным продажам за август. Ожидается рост на 0,2% против 0,0% в июле. Вероятно, хорошие данные и усилят доллар по всему рынку.На графике четырёхчасового масштаба цена задерживается над индикаторной линией Крузенштерна. Тем не менее, ситуация более нисходящая, так как цена так и не вышла над линию баланса, что говорит о развитии вчерашнего роста как коррекционного, и осциллятор Марлин удерживается в зоне нисходящей тенденции. Окончательным подтверждением возврата цены в нисходящее среднесрочное русло станет её уход под минимум вчерашнего дня (1.1480).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 сентября 2022 года

Пара USD/JPY консолидируется в широком диапазоне под линией сопротивления ценового канала, под отметкой 145.00. Если у цены всё же хватит сил преодолеть данную линию ценового канала старшего (месячного) таймфрейма, то у пары вновь появится энтузиазм к росту, и тут цель 147.05 – следующая вложенная линия глобального ценового канала. Но предпосылок к такому энтузиазму у рынка нет. Цена с осциллятором Марлин уже сформировали слабую дивергенцию, и если это не разворот тренда, то предпосылка к более глубокой коррекции. Первая её цель 141.14 – низлежащая линия ценового канала. Преодоление поддержки открывает вторую цель 139.20, возле которой находится индикаторная линия Крузенштерна. На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин находится в отрицательной области, преимущество у сценария с понижением валютной пары. Первая цель 141.14.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Британская инфляция преподнесла неожиданный, но ожидаемый, «сюрприз».

Валютная пара GBP/USD в течение вторника потеряла больше 200 пунктов, а в среду сумела лишь немного скорректироваться. Как и в случае с евровалютой, вероятность дальнейшего падения/роста пары сейчас 50 на 50. Обе пары показывают высокую корреляцию друг с другом, поэтому можно не сомневаться, что если будет падать евро, то будет падать и фунт. Фунт стерлингов сейчас точно также располагается в какой-нибудь сотне пунктов от своих 37-летних минимумов. Тот рост, который мы наблюдали в последнее время, мог стать началом нового восходящего тренда, но, похоже, не станет им. На данный момент пара располагается ниже мувинга, а рынок, похоже, сам не знает, что ему теперь делать с евро, фунтом и долларом. С одной стороны, продолжать продажи на 37-летних минимумах опасно, с другой стороны, все внимание опять сместилось на ФРС и тот факт, что регулятор может продолжать агрессивно повышать ключевую ставку. А этот факт, напомним, является одним из ключевых в падении британской валюты за последние 6-8 месяцев. Рынок не слишком сильно интересовался повышением ставки Банка Англии, зато интересовался повышением ставки ФРС. Дивергенция между ними остается, но она не такая сильная, как в случае с ЕЦБ. Тем не менее, фунт показывает в последние месяцы не менее сильное падение, поэтому мы и считаем, что процентов на 60% рынки опираются при принятии решений на монетарную политику ФРС. Как и в случае с евровалютой, рекомендуем сейчас внимательно следить за технической картиной, так как, честно говоря, сейчас возможен и флэт, и «качели», и новая попытка роста, и новое сильное падение. Таким образом, следует быть чрезвычайно осторожными при открытии любых позиций. Британская инфляция впервые за полтора года замедлилась. Итак, британский индекс потребительских цен снизился по итогам августа до 9,9%. Снижение составило 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, поэтому это может быть простой случайностью. Напомним, что инфляция в Великобритании начала расти в марте 2021 года, то есть показывает рост уже полтора года. За это время она смогла вырасти с 0,4% г/г до 10,1% г/г. Тенденция к росту, что называется, на лицо. Никто не отрицает, что рано или поздно начнется замедление темпов роста цен и на Туманном Альбионе, но 0,2% - это слишком мало, чтобы исключить фактор случайности. Ставка Банка Англии выросла до 1,75% и британский регулятор повышает ее медленнее, чем ФРС. Следовательно, исходя из этого фактора, больше вероятности отдается на новый рост доллара. Но в то же время, если раньше разница между ставками была видна за километр, то сейчас все же определенные движения по сближению ставок происходят. К сожалению, отчет по американской инфляции означает, что на следующей неделе ставка в США вырастет еще на 0,75%. А может быть и на целый 1,00%! Банк Англии совершенно точное не сможет обеспечить такое же монетарное ужесточение. Поэтому если отталкиваться только от факторов монетарных политик, то мы бы сказали, что евро с фунтом имеют отличные шансы продолжить свое падение. Тем более, что, как мы все видели, замедление инфляции в Британии не спровоцировало серьезной реакции рынка. А не спровоцировало оно его потому, что рынок понимает: замедление должно иметь сущность тенденции, а не разовый характер. Тем более, раз инфляция начала замедляться, Банк Англии может повысить ставку на следующей неделе только на 0,5%, что для него является существенным ужесточением. Надежд на 0,75% или более нет. Следовательно, разрыв между ставками БА и ФРС вновь увеличится. Следовательно, доллар США может опять перейти в рост. А фунт стерлингов может потащить за собой вниз и евровалюту, так как эти пары любят торговаться идентично. Быстрый возврат в область выше мувинга может вернуть быков на рынок и уверить их в том, что медведи не так сильны, как кажется. Но когда пара на одном отчете падает на 200 пунктов – это говорит о многом. И, в первую очередь, о силе медведей. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 146 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 15 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1416 и 1,1709. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме преодолела мувинг и может начать новый виток нисходящего движения. Поэтому на данный момент следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,1475 и 1,1414, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1658 и 1,1709. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Усиление монетарного настроя ЕЦБ уже никого не волнует. ФРС опять занимает умы трейдеров. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Усиление монетарного настроя ЕЦБ уже никого не волнует. ФРС опять занимает умы трейдеров.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника успела рухнуть вниз на почти 200 пунктов и так и осталась ниже скользящей средней линии в среду. Таким образом, довольно перспективная техническая картина, которая предполагала дальнейший рост европейской валюты, пока признается неактуальной. Зато мы в очередной раз увидели неспособность евро скорректироваться больше, чем на 400 пунктов. Что дальше? На текущий момент евровалюта располагается ниже мувинга, а значит растет вероятность нового падения пары с обновлением 20-летних минимумов, до которых остается пройти не более 100 пунктов. Однако хотим обратить внимание трейдеров на тот факт, что рынок явно торговал во вторник на импульсе. Движение в одну сторону почти на 200 пунктов из-за одного отчета, значение которого не было шокирующим или обескураживающим, вряд ли можно считать адекватной реакцией. Таким образом, мы считаем, что евровалюта вполне может перейти в новый режим «качелей» в ближайшее время. Тот факт, что ФРС будет и дальше повышать ключевую ставку, не был секретом ни для кого. Даже если бы инфляция снизилась сильнее, чем показал августовский отчет, это ничего бы не поменяло в положении вещей. Таким образом, не исключено, что дальнейшего укрепления американской валюты не будет, так как дивергенция между ставками ЕЦБ и ФРС в ближайшее время обещает немного выровняться. Сейчас сложилась такая ситуация, когда вероятность дальнейшего падения/роста евро – 50 на 50. Евровалюта падала слишком долго и слишком сильно и явно перепродана сейчас. ЕЦБ готов агрессивно повышать ставку, что тоже работает на руку евровалюте. Но в то же время сохраняется глобальный нисходящий тренд, а оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Поэтому в ближайшие дни/недели нужно быть готовыми к абсолютно любому развитию событий и уделять повышенное внимание техническому анализу. Инфляция – наиболее трудно прогнозируемый показатель. Еще до вчерашней публикации американской инфляции мы говорили, что не стоит раньше времени открывать шампанское по поводу ее замедления. Напомним, что в мае-месяце индекс потребительских цен уже замедлялся на пару десятых пункта, после чего возобновил ускорение. Примерно тоже самое мы наблюдаем и сейчас. После того, как инфляция существенно замедлилась в июле, в августе замедление составило всего лишь 0,2%. Такими темпами этот показатель будет несколько лет возвращаться к своим целевым 2%. Следовательно, ФРС не имеет никаких других вариантов, кроме как продолжать повышать ключевую ставку. И чем быстрее он будет это делать, тем быстрее инфляция вернется к целевому значению. Инфляция в целом такой показатель, что на него влияет не только монетарная политика. Огромное количество факторов следует учитывать при прогнозировании. Именно поэтому мы всегда говорили, что в случае с инфляцией важно не значение отдельно взятого отчета, а тенденция. Если в течение нескольких месяцев показатель движется в одну сторону, можно вывести среднее значение, на которое он меняется за один месяц. Пока что же мы имеем снижение на 0,6% и снижение на 0,2% при общем повышении ключевой ставки до 2,5%. То есть в среднем за 1 месяц индекс потребительских цен замедляется на 0,4%. Но кто сказал, что это только заслуга ФРС? Может быть сыграли свою роль другие факторы? Мы хотим сказать, что дальнейшее быстрое падение инфляции даже при условии дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС далеко не очевидно. Даже в Штатах многие эксперты заявляют, что проблема высокой инфляции – это проблема на долгие годы. Инфляция росла больше года после того, как ФРС два года пандемии вливала в экономику гигантские суммы денег, взятые из ниоткуда. Сейчас уже работает программа QT, благодаря которой из экономики изымается каждый месяц около 95 млрд $. Но «ломать – не строить». Если инфляция росла до максимальных значений около года, значит возвращаться на исходные позиции она будет 2 года. И это при условии отсутствия новых экономических потрясений и новых «волн» пандемии вместе с «локдаунами». Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 сентября составляет 132 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9857 и 1,0121. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 S3 – 0,9827 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить глобальный нисходящий тренд. Сейчас следует рассматривать ордера на продажу, если цена останется ниже скользящей средней линии с целями 0,9888 и 0,9857. Ордера на покупку следует открывать, если пара закрепится выше мувинга, с целями 1,0132 и 1,0193. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Британская инфляция преподнесла неожиданный, но ожидаемый, «сюрприз». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британская

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду торговалась также вяло, как и пара EUR/USD. Однако следует отметить, что в отличие от евровалюты у фунта были основания показать интересные движения. Утром в Великобритании был опубликован отчет по инфляции за август, который, с нашей точки зрения, был гораздо более неожиданным, чем сутками ранее отчет по инфляции в США. Британский индекс потребительских цен снизился с 10,1% до 9,9%, когда все ждали его роста вплоть до уровня 10,6%. Все помнят, что Банк Англии закладывает максимальный уровень инфляции на ближайшие полтора года 13-15%. Таким образом, неожиданное снижение, конечно, может быть банальной случайностью, но рынок практически никак не отреагировал на этот позитивный момент. Если, конечно, не считать «реакцией» падение фунта на 25 пунктов. Далее последовал разворот пары наверх и весь оставшийся день наблюдалось уже восходящее движение. К концу дня пара оказалась около линий индикатора Ишимоку Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Теперь дальнейшие потуги британской валюты будут зависеть от преодоления или непреодоления этих линий. Отскок от любой из них спровоцирует новое падение пары фунт/доллар, которое сейчас будет более логичным. С торговыми сигналами дела вчера обстояли максимально просто – их не было ни одного. В течение дня пара даже не приближалась ни к одному уровню, ни к одной линии. Лишь вечером котировки поднялись к критической линии, но так и не отработали ее. Поэтому торговые сделки в среду открывать не следовало. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту, вышедший вчера, оказался весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и открыла 15,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 21,1 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 103 тысячи контрактов на продажу и 52 тысячи контрактов на покупку. Разница двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же, как сейчас, то фунт еще некоторое время может находиться к «нисходящем пике». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Усиление монетарного настроя ЕЦБ уже никого не волнует. ФРС опять занимает умы трейдеров. Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Британская инфляция преподнесла неожиданный, но ожидаемый, «сюрприз». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар завершила теперь уже восходящую тенденцию. По крайней мере цена уже закрепилась ниже всех линий индикатора Ишимоку, и все из-за одного отчета по инфляции в США. Теперь пара может возобновить свой долгосрочный нисходящий тренд и еще несколько раз обновить 37-летние минимумы. Главное для медведей сейчас – удержаться ниже линии Сенкоу Спан Б. В этом случае дорога вниз будет открыта. На 15 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1411-1,1442, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1581) и Киджун-сен(1,1599) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании наконец-то будет небольшое затишье. В США – три второстепенных отчета, реакция на каждый из которых может составлять 20-30 пунктов, вряд ли больше. Таким образом, сегодня пара фунт/доллар может продолжать торговаться достаточно спокойно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучная

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD не показала абсолютно никакой заинтересованности в сильном движении. После того, как пара сутками ранее обвалилась почти на 200 пунктов, началось абсолютно вялое движение, в рамках которого евровалюта еле-еле сумела скорректироваться к уровню-экстремуму 1,0019. Выше этого уровня закрепиться не удалось, ровно как и ниже линии Сенкоу Спан Б. Поэтому лучше всего к описанию среды подойдет слово «флэт». Если посмотреть на календарь макроэкономических событий, то такое поведение рынка не вызывает вопросов, так как в течение всего дня был опубликован только один отчет – промышленное производство в Евросоюзе за июль. Промпроизводство сократилось гораздо сильнее, чем прогнозировалось, однако рынок не посчитал нужным продолжать распродажи евро. Реакции, по сути, не последовало никакой. Таким образом, за минувший день техническая картина совершенно не изменилась. Теперь медведям нужно преодолевать линию Сенкоу Спан Б, чтобы пара могла продолжать падение к своим 20-летним минимумам. С торговыми сигналами в среду картина была достаточно интересной из-за непредвиденного флэта. Первый же сигнал на продажу оказался ложным, так как цена преодолела линию Сенкоу Спан Б, но не сумела продолжить движение в нужном направлении. Поэтому сделка закрылась в убытке. Зато следующий сигнал позволил трейдерам заработать, так как цена отработала ближайший таргет – уровень 1,0019. От него также последовал отскок, который следовало отрабатывать, а цена вернулась к линии Сенкоу Спан Б, от которой последовал отскок. Последний сигнал на покупку отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался довольно поздно, но и он мог принести небольшую прибыль. Таким образом, одна сделка убыточная, две – прибыльные. Неплохо, для флэта. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 3 тысячи, а количество шортов – снизилось на 8,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 12 тысяч контрактов. Это не очень много, но все же это ослабление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как настроение все равно остается «медвежьим», а евровалюта – остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 36 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может приводить к новому обесцениванию этой валюты. За последние полгода-год евровалюта так и не смогла показать даже ощутимой коррекции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Усиление монетарного настроя ЕЦБ уже никого не волнует. ФРС опять занимает умы трейдеров. Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Британская инфляция преподнесла неожиданный, но ожидаемый, «сюрприз». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы быков держатся на волоске. Цена в среду не сумела преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б, поэтому теоретически движение вверх может еще возобновиться. Однако закрепление ниже этой линии откроет дорогу на уровень 0,9877. Мы по-прежнему считаем, что вероятность роста евро растет, но остается слишком низкой, а пара может в этом году еще пару раз обновить 20-летние минимумы. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9971) и Киджун-сен(1,0065). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 сентября в Штатах будут опубликованы промышленное производство, розничные продажи и заявки на пособия по безработице. Это далеко не самые важные показатели, и мы не ждем сильной реакции рынка на них. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар испортил евро праздник

Опубликованные накануне данные по американской инфляции застали инвесторов врасплох и сбили EUR/USD с восходящей траектории. Основная валютная пара начала набирать обороты с середины прошлой недели, поскольку игроки стали с оптимизмом смотреть на перспективы инфляции в США, полагая, что ее снижение будет способствовать смягчению позиции ФРС. Вооружившись этой идеей, трейдеры сокращали короткие позиции по евро и продавали доллар. В своей последней «Бежевой книге» американский ЦБ отметил широко распространенные признаки ослабления экономической активности и некоторую степень умеренности роста цен в определенных частях страны. Еще более показательными стали свидетельства ослабления спроса в отчетах региональных банков ФРС. Это лишь укрепило инвесторов в мысли о пройденном пике инфляции и ожидаемом развороте Федрезерва. Участники рынка поверили в то, что усилия регулятора начинают приносить плоды после того, как опубликованные в понедельник результаты опроса потребителей за август, проведенного ФРБ Нью-Йорка, указали на снижение инфляционных ожиданий. Так, ожидания потребителей США по инфляции на один год в прошлом месяце снизились до 5,7% с 6,2% в июле. Предполагается, что через три года инфляция будет составлять 2,8%, а спустя пять лет достигнет 2%. Следует отметить, что обзоры инфляционных ожиданий – это всего лишь мнения, и потребители могут ошибаться. Тем не менее появились надежды, что ФРС будет менее агрессивна в своем следующем монетарном решении и будет выбирать между повышением ставок на 50 и 75 базисных пунктов. При этом Джером Пауэлл и его коллеги на прошлой неделе заявили, что будут повышать ставки так высоко, как это необходимо, и будут удерживать их на этом уровне в течение некоторого времени, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2%. В частности, вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард сказала, что урок из прошлых вспышек инфляции очевиден: не откладывайте повышение ставок слишком рано. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз в свою очередь сообщила, что американский ЦБ еще не видел значительного снижения цен, и это то, к чему он должен стремиться. Тем временем глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила, что она обеспокоена тем, что более высокая инфляция, возможно, уже наметилась, поскольку ощущается полный эффект таких вещей, как рост цен на услуги и арендной платы. «Я даже не уверена в том, что инфляция еще не достигла своего пика», – заявила она. Однако инвесторы как будто не услышали чиновников Федрезерва. Зато им по душе пришлась «ястребиная» риторика ЕЦБ, который пошел на историческое повышение ставки на прошлой неделе на 75 базисных пунктов, а также подал сигналы о дальнейшем увеличении стоимости заимствований. Так, представитель ЕЦБ Петер Казимир сказал, что июльское и сентябрьское повышение ставок, а также те, которые последуют в ближайшем будущем, являются ответной реакцией ЕЦБ. «Приоритетом регулятора является активное продолжение нормализации денежно-кредитной политики. Жесткость необходима для стабильности цен, для восстановления равновесия в экономике», – сообщил он. Другой представитель ЕЦБ Клаас Нот заявил, что ЕЦБ послал рынкам мощный сигнал повышением ставки на 75 базисных пунктов. Сдерживание динамики инфляции – единственная забота ЕЦБ, добавил он. Еще один чиновник ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало заверил, что для следующего политического шага у регулятора полностью развязаны руки. «Мы решили ускорить нормализацию денежно-кредитной политики, потому что инфляция слишком высока, особенно базовая инфляция. Наша воля и способность выполнить свой мандат не могут вызывать никаких сомнений», – сказал он. В то время как доллар тщетно пытался найти покупателей, евро получил существенную поддержку за счет резкого повышения ставки ЕЦБ и сопутствующих «ястребиных» комментариев ряда официальных лиц.На прошлой неделе пара EUR/USD сумела отскочить более чем на 200 пунктов от двадцатилетних минимумов, зафиксированных ранее в области 0,9870. Минувшую пятидневку она завершила в районе 1,0080. На старте новой недели основная валютная пара попыталась развить успех. В понедельник она добавила к своим прежним достижениям 0,4% и достигла почти месячного максимума в зоне 1,0198. Во вторник «быки» по EUR/USD пошли на очередной штурм отметки 1,0200 и были полны решимости выйти на новые рубежи. Однако все карты им спутали неожиданно высокие показатели по американской инфляции, которые были опубликованы за неделю до очередной встречи FOMC. Потребительские цены в Соединенных Штатах без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в августе выросли на 6,3% в годовом выражении и на 0,6% в месячном. Эксперты ожидали повышения на 6,1% и 0,3% соответственно. «Было ощущение, будто инфляция замедлилась, но данные показывают, насколько она упорна, и это требует от ФРС более решительного повышения ставки. Регулятору еще многое предстоит сделать, и теперь есть понимание того, что пиковая ставка будет выше 4%», – сказали стратеги Principal Global Investors. Августовские данные подтвердили мнение большинства руководителей Федрезерва о том, что инфляционное давление остается высоким и широко распространенным в экономике, и для возвращения потребительских цен к цели в 2% требуется продолжение повышения ставок ускоренными темпами. «Чиновники ФРС ясно дали понять, что не будут замедлять темпы повышения ставок, пока не увидят убедительных доказательств того, что базовое инфляционное давление ослабевает. Последние данные означают, что вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе исчезла», – сообщили специалисты Pantheon Macroeconomics. Денежные рынки теперь полностью учитывают в котировках повышение Федрезервом на следующем заседании ключевой ставки как минимум на 75 базисных пунктов и оценивают в 25% вероятность подъема ставки на целый процентный пункт. Перспектива дальнейшего агрессивного увеличения ставок в США подстегнула доллар и оказала давление на пару EUR/USD. По итогам торгов во вторник евро подешевел по отношению к своему американскому визави на 1,5% и финишировал в районе $0,9970, резко отступив от максимума сессии в области $1,0185. «Свидетельства того, что базовая инфляция в Америке ускорилась, сорвали попытку евро укрепиться относительно доллара. Потенциал роста единой валюты остается ограниченным, поскольку ФРС сохраняет жесткую политику, и это вряд ли изменится, учитывая, что инфляция в Соединенных Штатах в августе превзошла прогнозы», – отметили аналитики UniCredit. Августовский отчет по инфляции в США легко превзошел ожидания, что усиливает аргументы в пользу позитивных прогнозов по доллару на ближайшую перспективу, говорят экономисты Credit Suisse. «Если смотреть на ближайшее будущее, то баланс рисков изменился с надежд по поводу возможного слабого индекса потребительских цен в США на размышления о том, будет ли повышение ставки ФРС на 100 б.п. на заседании FOMC 20–21 сентября. В этих условиях путь наименьшего сопротивления для гринбека – продолжать расти. По крайней мере, до тех пор, пока повышение ставки ФРС на 100 б.п. не будет заложено в котировки хотя бы на 50%. Мы не видим причин в краткосрочной перспективе менять наш прогноз по EUR/USD и ждем, что пара достигнет 0,9700 к концу третьего квартала», – сообщили они. Стратеги TD Securities считают, что пока основная валютная пара должна оставаться ниже паритета. «Мы ожидаем, что паритет окажет поддержку, но евро находится в столь неблагоприятном фундаментальном положении с разрушающимся платежным балансом и замедляющимся циклом глобального роста, что мы считаем, что падение ниже паритета – это путь вперед (мы наметили $0,96 на конец года)», – сказали они. В Rabobank полагают, что доллар будет пользоваться хорошей поддержкой в течение нескольких ближайших месяцев, так как «ястребиная» позиция ФРС обеспечивает привлекательность гринбека как безопасной гавани. «Поскольку ФРС предстоит еще много работы по укрощению ценового давления и обеспечению надежной фиксации инфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе, можно предположить, что FOMC пока не готов отказаться от своей "ястребиной" позиции. Поскольку это повлияет на рискованные активы, мы отмечаем вероятность того, что сила доллара сохранится в начале следующего года», – сообщили эксперты банка. «Учитывая также, что еврозону ожидает сложная зима, включающая возможность нормирования энергии для некоторых компаний, мы видим возможности для дальнейшего падения курса EUR/USD ниже паритета», – добавили они.Уже в среду гринбек несколько ослабил хватку, чем не преминула воспользоваться единая валюта. В начале европейской сессии пара EUR/USD собралась с силами и сумела отыграть часть своих недавних потерь. Однако коснувшись локального максимума в районе 1,0020, она откатилась в область ниже паритета. Пара EUR/USD утратила повышательный импульс после того, как Евростат сообщило, что промышленное производство в еврозоне в июле сократилось на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим снижением с апреля 2020 года. При этом эксперты ожидали падения индикатора всего лишь на 1%. Между тем статданные, опубликованные по другую сторону Атлантики, позволили гринбеку сохранить устойчивость по отношению к своему европейскому конкуренту. Так, в августе базовый индекс цен производителей в США снизился в годовом выражении до 7,3% с 7,7% в июле. В месячном исчислении показатель расширился на 0,4% после подъема на 0,3% в предыдущем месяце. Несмотря на замедление годовых темпов роста, увеличение базового индекса PPI в месячном выражении дает мало поводов ожидать смягчения позиции ФРС. Цены производителей являются опережающим индикатором по сравнению с потребительской инфляцией, и они намекают на дальнейшее расширение инфляционной спирали, что настраивает Федрезерв на более длительную борьбу с инфляцией. Откат пары EUR/USD от области 1,0180–1,0200 указывает на то, что недавнее восстановление исчерпало себя. Последующие продажи ниже 0,9955–0,9950 подтвердят негативный настрой и откроют дорогу к дополнительным потерям. В таком случае пара может ускорить снижение к отметке 0,9900, а затем вновь упасть до 20-летних минимумов, достигнутых ранее в этом месяце вблизи 0,9870. С другой стороны, сопротивление на 1,0080 теперь, похоже, ограничивает рост. Далее идут круглый уровень 1,0100 и 50-дневная скользящая средняя на 1,0125. Устойчивый прорыв последней отметки может спровоцировать короткое сжатие и позволить «быкам» вернуться к покорению отметки 1,0200. Если данный импульс получит развитие, то следующее значимое препятствие возникнет в районе 1,0265–1,0270 на пути к уровню 1,0300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также корректировалась большую часть дня и даже сумела избежать падения на американской торговой сессии. В Великобритании, в отличие от Евросоюза и США, сегодня был, как минимум, один важный отчет. Речь идет об отчете по инфляции в августе. Этот показатель довольно неожиданно снизился до 9,9% г/г, хотя это снижение можно также назвать ожидаемым, так как Банк Англии повысил свою ключевую ставку шесть раз подряд, поэтому ожидать хотя бы небольшого снижения инфляции тоже можно было. Но главное другое – инфляция хоть и замедлилась, сделала это на минимальное значение, которое не позволяет предположить, что теперь она будет сокращаться каждый месяц. Поэтому Банк Англии должен продолжать ужесточение монетарной политики, но для участников рынка это тоже не самая важная новость. Рынку более интересны действия ФРС, а после вчерашнего отчета по инфляции вероятность ужесточения монетарной политики на 0,75% в третий раз подряд выросла чуть ли не до 100%. Следовательно, доллар США имеет все основания продолжать рост. Цена, естественно, закрепилась вчера ниже линии тренда, поэтому курс взят сейчас на уровень 1,1411, который является минимумом за 37 лет. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме видно, что пара лишь в течение нескольких часов утром показала трендовое, внутридневное движение. Остальное время она находилась в откровенном флэте. При чем сразу после публикации отчета по британской инфляции фунт стерлингов даже падал, однако через час начался, вероятно, коррекционный рост. В целом движения сегодня были довольно слабыми. Первый же сигнал на продажу – закрепление ниже уровня 1,1498 – оказался ложным. Цена не сумела пройти вниз даже 20 пунктов, поэтому короткая позиция закрылась в убытке. Следующий сигнал был чуть лучше – закрепление выше 1,1498 и пара сумела отработать ближайший целевой уровень 1,1550, от которого отскочила. Поэтому прибыль по длинной позиции составила около 28 пунктов и позволила перекрыть утренний убыток. Однако новый сигнал на продажу тоже оказался ложным и опять привел к убыткам, хоть и небольшим. Далее пара начала «плясать» около уровня 1,1550 и флэт можно было разглядеть довольно легко. Поэтому больше начинающие игроки не должны были открывать сделок. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому теперь снова сформирована нисходящая тенденция. Коррекция вверх была несильной, а евровалюта уже возобновила падение. Таким образом, мы считаем, что и фунт стерлингов возобновит свое падение. На следующей неделе – заседания ФРС и Банка Англии, поэтому пара может «полетать» из стороны в сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1411, 1,1443, 1,1481, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании в календаре событий не значится ничего интересного. В Америке – лишь второстепенные отчеты, вроде розничных продаж, заявок на пособия по безработице и промышленного производства. Сильной реакции рынка на них мы не ждем. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду показала, естественно, куда меньшую волатильность, чем сутками ранее. Это и не удивительно, так как в отличие от вчерашнего дня, отчетов сегодня было гораздо меньше, и были они гораздо менее значимые. В течение дня пара показала формальную коррекцию к уровню 1,0020, идеально по точности отскочила от этого уровня и сейчас имеет все шансы, чтобы возобновить нисходящее движение. Напомним, что в течение почти целой недели европейская валюта росла, но всего лишь один отчет по инфляции в США испортил все. Пара рухнула вниз почти на 200 пунктов, и восходящая тенденция оказалась сломлена. Таким образом, сейчас высока вероятность нового падения евровалюты, как минимум, к уровню 0,9877, который выступает 20-летними минимумами. Из важных или, лучше сказать, относительно важных событий сегодняшнего дня мы можем выделить отчет по европейскому промышленному производству за июль. Этот показатель в месячном исчислении сократился на 2,3%, а в годовом – на 2,4%. Все самые пессимистичные прогнозы были гораздо выше. Трейдеры отреагировали на этот отчет минимальными продажами, после чего возобновили коррекцию пары. А после отскока от уровня 1,0020 может возобновиться общее падение европейской валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что сегодня пара торговалась словно нехотя, о чем мы предупреждали вчера. Весь день цена находилась больше в боковом движении, чем в трендовом. Хорошо, что торговых сигналов было сформировано немного. Собственно, всего лишь один. В конце европейской сессии цена отработала уровень 1,0020 и отскочила от него. После этого он прошла вниз минимум 35 пунктов, но до вечера не смогла опуститься к уровню 0,9952, который является ближайшей целью. Поэтому сделку начинающие трейдеры могли закрывать вручную. Прибыль, как мы уже сказали, составила минимум 35 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара легко и просто, при помощи всего лишь одного отчета по инфляции в Америке отменила восходящую тенденцию и теперь может устремиться опять вниз, на обновление своих 20-летних минимумов. Уровень 1,0020, который давал надежду на восстановление восходящей тенденции, не пропустил цену выше себя, поэтому сейчас взят курс на 0,9877. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В Америке завтра выйдет три второстепенных отчета, которые могут спровоцировать реакцию рынка максимум на 20-30 пунктов. Речь идет о розничных продажах, заявках на пособия по безработице и промышленном производстве. Однако мы считаем, что доллар США имеет сейчас отличные шансы на рост даже без помощи макроэкономической статистики. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар усилил свои позиции после публикации инфляционных отчётов

Инфляционные отчёты продолжают оказывать доллару фоновую поддержку. Вчера в Штатах были опубликованы данные по росту индекса потребительских цен, тогда как сегодня мы узнали значение индекса цен производителей. Но если все компоненты вчерашнего релиза вышли в «зелёной зоне», то сегодняшний отчёт отразил противоречивую динамику. В целом, ситуация складывается в пользу американской валюты. Продавцы eur/usd удерживают пару в области паритета, не позволяя покупателям повторно развить коррекционный рост. Но вернёмся к сегодняшнему отчёту. Известно, что индекс цен производителей может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов (либо их подтверждением). Общий индекс разочаровал: в месячном выражении он оказался в отрицательной области (второй месяц подряд), а в годовом выражении замедлился до 8,7% (нисходящая динамика наблюдается также второй месяц подряд). В то время как базовый индекс оказался в зелёной зоне: как в месячном (+0,4%), так и в годовом (+7,3%) выражении. Несмотря на замедление роста общего индекса цен производителей, в целом показатели находятся на высоком – можно сказать «болезненно-высоком» уровне. То же самое можно сказать и про индекс потребительских цен, компоненты которого порадовали долларовых быков своим «зелёным окрасом». Всё это говорит о том, что позиции гринбека по-прежнему сильны. К слову, после вчерашней публикации некоторые эксперты предположили, что Федрезерв на следующей неделе решится на 100-пунктное повышение ставки. По данным инструмента CME, на данный момент рынки оценивают 38-процентную вероятность повышения ставки ФРС на 100 базисных пунктов на сентябрьской встрече. На мой взгляд, это маловероятный сценарий: судя по предшествующей риторике большинства представителей ФРС, регулятор остаётся приверженцем «умеренно-агрессивных» темпов ужесточения монетарной политики. 75-пунктный шаг полностью соответствует этому темпу. И всё же значимость вышеперечисленных инфляционных отчётов трудно переоценить. Во-первых, они «зацементировали» 75-пунктный сентябрьский сценарий. Вероятность увеличения ставки на 75 базисных пунктов сейчас оценивается более чем в 90%. Во-вторых, после публикации последних релизов возросла вероятность аналогичных действий в ноябре и декабре, то есть на последних двух заседаниях ФРС в этом году. Глава Федрезерва Джером Пауэлл ранее отмечал, что темпы ужесточения денежно-кредитной политики будут зависеть от поступающих данных, прежде всего в сфере инфляции. Августовские цифры свидетельствуют о том, что Федрезерву пока что не удалось обуздать инфляцию, несмотря на все предпринятые ранее меры. При этом достаточно сильные Нонфармы позволяют регулятору действовать решительней. Это не обязательно может выражаться в форме 100-пунктного повышения: регулятор может прибегнуть к 75-пунктным увеличениям ставки как в этом году, так и в начале следующего. По крайней мере сложившаяся ситуация вполне к этому располагает. Примечательно, что инфляционные отчёты были опубликованы в США в период действия так называемого «режима тишины». В течение 10 дней до заседания члены ФРС обязаны хранить молчание в публичной плоскости. Они не могут комментировать текущие релизы или оценивать экономическую ситуацию в целом (не говоря уже о прогнозах предстоящего заседания). Другими словами, мы можем только догадываться – каким образом отчёты по росту ИПЦ и ИЦП повлияют на риторику представителей Федрезерва. На мой взгляд, тональность риторики ЦБ заметно ужесточится, отражая позицию Пауэлла, которая была озвучена им на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Напомню, что тогда он недвусмысленно дал понять, что Федрезерв не станет оглядываться на возможные побочные эффекты и будет увеличивать процентную ставку с осознанием того, что это может навредить домохозяйствам и предприятиям. Полагаю, что в том или ином виде данный тезис будет отражен в тексте сопроводительного заявления. Кроме того, после заседания (итоги которого объявят 21 сентября) наиболее яркие представители «ястребиного крыла» действительно могут допустить 100-пунктное повышение ставки, если инфляция и дальше будет демонстрировать рост. Таким образом, фундаментальная картина снова складывается в пользу доллара. Евро, в свою очередь, по-прежнему находится под давлением многих факторов. В частности, сегодня стало известно, что объём промышленного производства в еврозоне в июле сократился сразу на 2,3% при прогнозе спада на 1,0%. В годовом выражении показатель рухнул на 2,4%, при том что эксперты ожидали минимальный, но всё-таки рост на 0,4%. Полагаю, здесь комментарии излишни. Резюмируя сказанное, можно повторить лишь выводы предыдущих дней: лонги по паре eur/usd рискованны, продажи целесообразны на северных коррекционных откатах. Южные цели остаются прежними – это отметки 0,9950 и 0,9900. Говорить о снижении в область 98-й фигуры пока что рано, так как продавцы eur/usd также сохраняют определённую осторожность в преддверии сентябрьского заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: нужно готовиться к обновлению минимумов

Bitcoin закрепился ниже уровня 20 700 после того, как во вторник отчет по инфляции в США обрушил рынки рисковых активов. Дополнительные данные по инфляции, вышедшие сегодня, немного смягчили бегство от риска.Технически картина на графике BTCUSD пока не изменилась. Если уровень 20 700 устоит в качестве сопротивления, котировки могут опять вернуться к июльским минимумам. Если же вчерашний пробой горизонтали 20 700 окажется ложным, тогда не исключено восстановление. Но это станет понятно в ближайшие день-два. Данные PPI смягчили удар от роста CPIСегодня в США был опубликован индекс цен производителей за август. Данные показывают изменение цен производителей (PPI) на -0,1% м/м. При этом базовый индекс цен производителей показывает месячное изменение на 0,4% вместо ожидаемых 0,3%. С момента публикации данных цены на главную криптовалюту немного выросли, смягчив вчерашние потери. Сейчас котировки балансируют на грани красной и зеленой зоны. Однако этот рост не имеет той силы, на которую надеялись быки.Почему данные PPI важны для криптовалютыОпубликованные вчера данные CPI (индекса потребительских цен) не стали хорошей новостью для крипторынка. Годовая инфляция показывает, что рынок, возможно, переоценил снижение темпов роста цен. Федеральная резервная система уже была готова приостановить агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Однако после плохих данных по инфляции рынок начал оценивать вероятность роста ставки на 100 базисных пунктов с вероятностью 48%.Индекс цен производителей (PPI) в отличие от CPI - это изменение цены, которую производители получают за товары и услуги. Это еще один показатель инфляции. ФРС учитывает данные PPI, прежде чем принимать решение на основании следующих данных по инфляции. Однако этих данных PPI может быть недостаточно, чтобы изменить позицию ФРС. Сбудется ли предупреждение Илона Маска о дефляцииКлючевые чиновники ФРС поддержали агрессивную позицию по борьбе с ростом цен. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер поддержала повышение процентной ставки выше целевого уровня 4,00%. Нил Кашкари из Федерального резервного банка Миннесоты, традиционный голубь, поддержал позицию Волкера. Пол Волкер, член ФРС, считает, что нужно поднимать процентные ставки в борьбе с инфляцией даже ценой склонения экономики к рецессии.Поскольку данные PPI не дают хороших новостей об инфляции, ФРС готова к значительному повышению процентной ставки 21 сентября на следующем заседании FOMC. По словам Илона Маска, такой скачок приведет экономику США к дефляции.Готовьтесь к еще одной волне паденияПадение Bitcoin ниже 20 000 долларов 9 сентября стало неприятным сюрпризом для цифровых активов, поскольку большинство участников рынка считали, что дно было достигнуто еще в июне. Однако, согласно данным, предоставленным Вилли Ву, криптоинвесторам следует приготовиться к другому погружению.Чтобы определить, является ли рынок перепроданным или уже достиг дна, аналитик использует максимальную терму боли, определяемую процентом монет, находящихся «под водой» или убыточных. Согласно ончейн-данным, только 52% монет в настоящее время находятся под водой на рынке, что по сравнению с дном предыдущего цикла как минимум на 5% ниже, чем должно быть, чтобы отметить текущий уровень цены как точку разворота.К сожалению, определить максимальную цену боли для большей части рынка сложно, так как позиции трейдеров и инвесторов распределяются неравномерно по разным уровням поддержки и сопротивления. Например, падение ниже 20 000 долларов может не вызвать скачка процента убыточных монет, в то время как падение ниже 19 000 долларов приведет к увеличению доли открытых позиций. Хотя разворот Bitcoin, похоже, отложен, базовая стоимость все еще движется в нижнем диапазоне. Это означает, что коррекция должна быть на последних этапах, особенно после того, как главная криптовалюта поглотил еще один удар после публикации данных по инфляции. Восстановление рынка криптовалют, скорее всего, произойдет после смягчения монетарной политики США. Как только цикл повышения ставок завершится, рынок должен увидеть возвращение спроса на рисковые активы, и криптовалюта станет одним из основных инструментов его покрытия. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа не выдержала негативной статистики и перешла к падению

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Участники рынка уходят от рисков на фоне слабых статистических данных по еврорегиону. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать вчерашнюю информацию по инфляции в Соединенных Штатах Америки. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,33% – до 419,76 пункта. Тем временем французский CAC 40 упал на 0,14%, немецкий DAX потерял 0,32%, а британский FTSE 100 снизился на 0,72%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa AG просела на 2,5%. Накануне представители Стабилизационного фонда Германии сообщили о том, что полностью продали акции авиаперевозчика, получив прибыль в размере 760 млн евро.Котировки немецкого производителя погрузочно-разгрузочного оборудования Kion Group AG обвалились на 21%. В компании спрогнозировали чистый убыток по результатам третьего квартала на фоне перебоев в логистических цепочках и высоких цен на энергоресурсы.Рыночная капитализация испанского владельца крупных сетей магазинов Industria de Diseno Textil SA (Inditex) выросла на 5,2% после публикации сильной корпоративной отчетности за январь–июнь. Так, в первом полугодии 2022 финансового года владелец популярного бренда Zara нарастил чистую прибыль на 41%, а выручку – на 24,5%.Цена акций одного из крупнейших домостроителей Великобритании Redrow поднялась на 1% благодаря свежей публикации ее квартальных итогов. Так, согласно отчету за ушедший период, компания ощутимо превзошла свои допандемийные финансовые результаты. Стоимость ценных бумаг британского розничного торговца мебелью для дома Dunelm Group Plc взлетела на 4% на сообщении о здоровой валовой марже 51,2%, несмотря на рекордные показатели инфляции.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов в среду – свежие статистические данные по еврозоне. Так, в июле объем промышленного производства в странах Евросоюза упал на 2,4% в годовом выражении и на 2,3% – в месячном. При этом рынок прогнозировал рост годового показателя на 0,4% и снижение месячного на 1%.Тем временем, согласно информации Национального статистического управления (ONS) Великобритании, потребительские цены в стране в августе взлетели на 9,9% в годовом выражении. По сравнению с июлем, когда инфляция составляла 10,1%, рост показателя немного замедлился. При этом индекс потребительских цен по-прежнему находится на максимальном более чем за 40 лет уровне. К слову, рыночные эксперты, опрошенные ведущим американским поставщиком финансовой информации Bloomberg, в среднем прогнозировали рост августовской инфляции лишь на 10%.В конце следующей недели состоится очередное заседание Банка Англии. Аналитики предполагают, что британский Центробанк увеличит процентную ставку на 75 базисных пунктов. В будущий четверг регулятору предстоит скорректировать свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, в рамках августовской встречи представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.Сегодня участники европейских бирж продолжают обсуждать данные по годовой инфляции в Соединенных Штатах, которая в августе снизилась лишь до 8,3% с июльских 8,5%. При этом ранее аналитики предполагали, что годовой показатель потребительских цен в стране по результатам ушедшего месяца снизится до 8,1%.Итоговые данные от Министерства труда США, опубликованные накануне, вызвали ощутимый пессимизм на мировых рынках, т.к. уровень августовской инфляции будет внимательно оценивать Федеральная резервная система в ходе сентябрьского заседания на следующей неделе. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен регулятор не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.На сегодняшний день примерно 90% рынка уверены в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом вероятность того, что на следующей неделе ставка будет повышена лишь на 50 базисных пунктов, практически исчезла.Важным понижательным фактором для ключевых индикаторов бирж Европы в среду стали слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average обвалился почти на 4%, что стало его максимальным однодневным падением за последние 2 года. При этом S&P 500 просел на 4,32%, а NASDAQ Composite – на 5,16%. Итоги торгов наканунеВ ушедший вторник европейские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне после эффектного роста на протяжении нескольких дней подряд. Главным катализатором падения для фондовых показателей накануне оказались слабые данные по инфляции в Соединенных Штатах за август от Министерства труда страны. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 1,55% – до 421,13 пункта. Тем временем французский CAC 40 снизился на 1,39%, немецкий DAX потерял 1,59%, а британский FTSE 100 просел на 1,17%. К слову, до вчерашнего дня FTSE 100 показывал уверенный рост на протяжении трех сессий подряд, CAC 40 – пяти, а DAX – двух.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка UBS Group AG поднялась на 0,7%. Накануне руководство банка сообщило о том, что увеличит дивиденды за 2022 год на 10% – до $0,55 на акцию. Кроме того, UBS Group ожидает, что объем выкупа ценных бумаг превысит $5 млрд в текущем году.Котировки британской медиакомпании Future Plc взлетели на 5,6%. В компании спрогнозировали, что скорректированная операционная прибыль Future Plc по итогам текущего года окажется в верхней границе ожиданий рынка.Цена акций британского онлайн-ретейлера Ocado Group Plc обвалилась на 14,6%. Ранее компания сообщила о том, что ожидает падения выручки в 2022 году на фоне перманентного снижения потребительского спроса в связи с ростом цен.Цена акций британского ретейлера товаров для детей Mothercare PLC взлетела на 60,7%. По итогам 2022 финансового года компания отчиталась о доналоговой прибыли на фоне увеличения объемов международных продаж. К слову, по результатам 2021 финансового года Mothercare зафиксировала доналоговый убыток.Важным повышательным фактором для ключевых индикаторов бирж Европы во вторник стала сильная статистика по Великобритании. Так, в мае–июле безработица в стране снизилась до 3,6% – минимума с 1974 года. Причиной такого эффектного падения показателя стал тот факт, что с рынка труда ушло большое количество людей. При этом число имеющих работу выросло в третьем квартале 2022 года всего на 40 000.Тем временем, согласно окончательным данным Федерального статистического управления Германии, в августе уровень потребительских цен в стране взлетел на рекордные 8,8%. В помесячном выражении цены выросли на 0,4%. Напомним, в июле этот показатель увеличился на 8,5% в годовом выражении и на 0,8% – в месячном.Согласно данным испанского статистического ведомства INE, в ушедшем месяце инфляция в стране снизилась до 10,5% с июльских 10,7% на фоне падения темпов удорожания транспортных услуг. В помесячном выражении цены в стране выросли на 0,3% после падения на 0,6% в июле. При этом эксперты прогнозировали большее замедление роста потребительских цен в годовом выражении – до 10,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евромедведи, возможно, прыгают в последний вагон. Не поздно ли продавать евро?

Белая полоса у евро, похоже, завершилась и, надо сказать, длилась недолго. Трейдеры европейской валюты вновь окунулись в реальность, в которой пара EUR/USD оказалась ниже паритета. Что ждать в ближайшее время и есть ли у евро шансы на отскок?Американская инфляция застала рынки врасплох. Инвесторы немного расслабились, ожидая дальнейшее сокращение цен. В целом инфляция продолжила замедлять ход, хотя и меньшими темпами по сравнению с консенсус-прогнозом. Важной составляющей и причиной для пессимизма стал рост некоторых уровней инфляции, а это означает, что Федрезерв продолжит агрессивное ужесточение политики – повышение ставки на 75 б.п. – это минимум, что может сделать регулятор в сентябре. Безусловно, это поднимет доллар еще выше в ущерб евро.Ранее техническая картина по евро указывала на потерю медвежьего импульса. Выше 1,0000 котировка может нацелиться на 1,0050, далее на 1,0080 и 1,0100.Если покупателям не удастся стабилизировать паритет, то, вероятно, последуют дополнительные потери в направлении 0,9950, 0,9900 и 0,9865.Подняться курсу EUR/USD выше отметки 1,0200 в начале недели помогло множество факторов и стечение обстоятельств. Однако, судя по тому как быстро евро пришлось вернуться на то место, откуда он пришел, трейдеры, возможно, неправильно понимали перспективы процентных ставок в США и доллара.Итак, что рынки видят сейчас: базовая инфляция подскочила в августе, тогда как общий показатель снизился меньше ожиданий. ФРС оказалась в безвыходном положении не потому, что мало делает. Регулятор склонен делать еще больше вопреки всему и в ущерб экономике. Справиться с инфляцией будет не так просто, как, возможно, казалось рыночным игрокам, и они только сейчас начинают это понимать.Чиновники американского регулятора в недавних выступлениях ясно дали понять, что, даже если бы инфляция продолжила падать в августе, все равно существовал бы риск еще одного значительного шага в 0,75% б.п. в следующую среду. Вчерашние данные могут свидетельствовать о том, что существует риск чего-то гораздо более значительного.Об этом трейдеры сейчас могут только догадываться, подсказок до следующего заседания ФРС они не услышат, так как сегодня началась неделя тишины и члены регулятора никак не будут комментировать происходящее с макроданными.Рынки заново будут прокручивать и анализировать прошлые высказывания ФРС.«Часы тикают, и, как я уже упоминал, чем дольше инфляция остается значительно выше целевого уровня, тем больше опасений, что общественность начнет естественным образом учитывать более высокую инфляцию при принятии экономических решений, и наша задача – убедиться, что этого не произойдет», – сказал на прошлой неделе Джером Пауэлл.Он также отметил, что ключевую роль сыграют «ожидания населения относительно инфляции. Это своего рода фундаментальная основа структуры. Важно, чтобы инфляционные ожидания оставались хорошо закрепленными».Между тем все чиновники регулятора недавно выразили обеспокоенность ростом краткосрочных инфляционных ожиданий. Это может повлиять на долгосрочные ожидания в худшую сторону. Не исключено, что целевые 2% тоже рано или поздно придется пересмотреть.Вердикт членов ФРС на данный момент таков: пока они не увидят значимого и устойчивого замедления роста основных цен, принятие дальнейших значительных шагов по ужесточению денежно-кредитной политики продолжится. Рынкам нужно это понять и принять.Все это напрямую влияет на позиционирование европейской валюты. Какие бы ни были позитивными внутренние факторы или новости, американская составляющая все перевешивает.Сентябрьское решение ФРС может по-разному повлиять на настроения на рынках, которые и без того подверглись существенному давлению в этом году. Они могут упасть еще больше при любом значительном повышении ставки.Только время покажет, удастся ли американской валюте противостоять оттоку капитала, который может материализоваться, если ЦБ решит повысить ставки не на 75 б.п., а выше.Есть риск или вероятность того, что более агрессивный шаг в итоге приведет к ослаблению доллара в пользу евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 сентября. Британец не выдержал натиска рынка из-за американской инфляции

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются внутренние волны, и я могу предположить, что сейчас строится волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок возобновится в рамках волны 5 в e. Однако в этом случае волновые разметки евро и фунта перестанут быть похожими друг на друга, потому что с большой долей вероятности построение понижательного участка тренда по европейцу завершено. Предлагаю ориентироваться на следующий момент. Волна 4 не должна получиться слишком сильной. Неудачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи будет означать, что это именно коррекционная волна внутри e. В этом случае следует ожидать еще одной нисходящей волны в текущем участке тренда. Банк Англии не собирается спешить с повышением ставки Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 14 сентября повысился на 50 базовых пунктов, но сутками ранее снизился на 190. В последние 24 часа на рынке присутствуют разговоры только об инфляции в США. Это и неудивительно, так как вчера это был ключевой отчет дня, а сегодня было не так много важных событий, чтобы быстро забыть об этом отчете. Спрос на британца резко снизился, а сегодня он мог снизиться еще сильнее, так как отчет по британской инфляции впервые за долгое время закрылся со снижением до 9,9% г/г. Как и в случае вчера с американской инфляцией, однозначно интерпретировать этот отчет довольно сложно. Сегодня утром британец немного вырос, но я не могу сказать точно, это был рост из-за британских отчетов или же откат после вчерашнего падения. Так или иначе, но британская инфляция рынки заинтересовала гораздо меньше, чем американская. Хотя, по большому счету, снижение до 9,9% ничего не должно изменить в действиях Банка Англии на ближайшие несколько месяцев. Банк Англии шесть раз подряд поднял свою процентную ставку, и только сейчас мы увидели небольшое замедление инфляции. Если сейчас остановиться, то инфляция очень быстро начнет опять разгоняться. Следовательно, Банку Англии нужно продолжать повышать процентную ставку. Что мы имеем в итоге: Банк Англии должен продолжать повышать ставку, ФРС должен продолжать повышать ставку. Ничего не изменилось после выхода двух важнейших отчетов на этой неделе. Рынок относится с большим интересом к действиям ФРС, поэтому инструмент может снижаться в ближайшие недели. Но волновая разметка уже против такого развития событий, поэтому два этих вида анализа конфликтуют сейчас между собой. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1708 пока сохраняет рабочим вариант с продажами. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия вновь демонстрирует пессимистичный настрой

Основные азиатские индикаторы показывают значительное снижение (до 2,8%). Меньше других упали китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, опустившиеся на 1,02% и 1,5% соответственно, а также корейский KOSPI, понизившийся на 1,29%. Все остальные индексы продемонстрировали более значительное снижение: гонконгский Hang Seng Index упал на 2,63%, австралийский S&P/ASX 200 – на 2,41%, а японский Nikkei 225 еще больше – на 2,79%. Азиатские индексы по традиции следуют за американскими, которые в свою очередь продемонстрировали падение на фоне опасений участников торгов относительно очередного повышения ключевой процентной ставки. Большая часть экспертов прогнозирует увеличение ставки на 0,75%, тогда как некоторые предполагают ее подъем сразу на 1%. Напомним, что очередное заседание Федрезерва США пройдет уже на следующей неделе, а его результаты будут обнародованы 21 сентября. Также стали известны последние данные по инфляции в США, которая составила 8,3% в прошлом месяце. Хотя уровень роста потребительских цен оказался ниже июльской отметки в 8,5%, тем не менее показатель не достиг ожиданий аналитиков, прогнозировавших его снижение до 8,1%. Такие сведения и стали сигналом к тому, что центральный регулятор, по всей вероятности, продолжит ужесточать меры денежно-кредитной политики для сдерживания темпов роста инфляции в стране.Среди составляющих японского Nikkei 225 наиболее крупное падение цены показали акции Keyence, подешевевшие на 4,9%, Softbank Group, снизившиеся на 4,2%, Fanuc, потерявшие 4%, а также Advantest и Fast Retailing, уменьшившиеся на 3,9% и 3,7% соответственно.Чуть меньшее снижение котировок продемонстрировали Nissan Motor (-1,2%), а также Toyota Motor (-1,3%). Из компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, падение котировок продемонстрировали Techtronic Industries (-10,7%), Baidu (-5%), а также Sunny Optical Technology Group (-4,5%).Одновременно с этим другие китайские компании продемонстрировали увеличение цены акций. Стоимость бумаг CNOOC увеличилась на 1,8%, а Orient Overseas и Sands China – на 0,4% и 0,1% каждая. В Австралии отмечается значительное падение продаж вновь построенного жилья (на 16% за прошедший месяц в сравнении с июльским уровнем). Данный показатель демонстрирует снижение уже на протяжении двух месяцев. Среди составляющих индекса S&P/ASX 200 снижение цены акций наблюдается у Block (-5,3%), Cero (-5%), WiseTech Global (-3,8%), а также Commonwealth Bank и National Australia Bank (-3,3% каждая).Котировки других наиболее крупных австралийских компаний, BHP и Rio Tinto, тоже показали уменьшение (на 1,6% в каждом случае). Среди компонентов южнокорейского KOSPI также наблюдается понижение стоимости акций: котировки Samsung Electronics опустились на 1,9%, а Hyundai Motor – на 1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение на фондовых площадках продолжается

Сегодня рынки приходят в себя после обвала, вызванного более высокой, чем ожидалось, инфляцией в Америке, что побудило инвесторов пересмотреть перспективы процентных ставок и экономического роста.Фьючерсы на фондовые индексы США были стабильными после того, как во вторник акции показали самое большое падение более чем за два года: S & P 500 упал более чем на 4%, а Nasdaq 100 упал более чем на 5%. Индикатор доллара практически не изменился после максимального за три месяца скачка во вторник. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, достигнув десятилетнего пика.Данные по инфляции в США, которые вызвали обвал акций - разворот четырехдневного ралли - заставили трейдеров поверить, что Федеральная резервная система на следующей неделе процентные ставки будут повышены на три четверти процентного пункта, при этом некоторые ставки будут повышены на целый пункт. Это заставляет инвесторов взвешивать перспективу ужесточения условий на ряде рынков после того, как в последние дни они вернулись в чувствительные к риску активы в надежде, что инфляция еще больше остынет."Ослабление инфляционного давления в конце этого года позволит ФРС снова сосредоточить свое внимание, чтобы справиться с экономическим спадом. Однако мы еще не достигли этого, - сказал Матье Рашетер, глава отдела стратегии акционерного капитала Bank Julius Baer. - Тем временем оценки прибыли, вероятно, продолжат корректироваться в сторону понижения, в то время как более высокие реальные ставки сдерживают оценки. На данный момент мы рекомендуем оставаться в оборонительной позиции".Индекс Stoxx50 упал примерно на 0,5%, коммунальные предприятия лидируют в снижении, поскольку Европейская комиссия рассматривает планы сдерживания энергетического кризиса. Бенчмарк Великобритании показал низкие результаты после того, как уровень инфляции в Великобритании снизился с самого высокого уровня за четыре десятилетия, при этом темпы роста цен по-прежнему остаются неудобно высокими для Банка Англии.Азиатские акции и облигации упали вслед за широкомасштабной распродажей на Уолл-Стрит, в то время как иена укрепилась после того, как Япония предупредила о возможном вмешательстве на валютном рынке. Фондовые индексы в Японии, Гонконге и Австралии резко упали."Рынки отчаянно пытались раскрутить бычий сценарий и, по сути, бороться с ФРС, и это опасное место", - сказала Кэрол Шляйф, заместитель директора по инвестициям в семейном офисе BMO в эфире Bloomberg TV. Заглядывая дальше, она указала на то, что "большое количество фискальных стимулов уже на пути к рынку, чтобы занять часть места денежно-кредитного стимулирования, которое отменяется".Индекс потребительских цен в США по данным Министерства труда, индекс вырос на 0,1% с июля после отсутствия изменений в предыдущем месяце. По сравнению с предыдущим годом цены выросли на 8,3%, что является небольшим замедлением, но все же больше, чем средняя оценка в 8,1%. Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает более волатильные продовольственные и энергетические компоненты, также превысил прогнозы."Многие развивающиеся рынки испытывают на себе влияние сильного доллара США, - сказал Чи Ло, старший рыночный стратег BNP Paribas Asset Management по Азиатско-Тихоокеанскому региону, ссылаясь на их долговое бремя в долларах США. - Только Китай может позволить себе бросить вызов этой глобальной тенденции к повышению ставок, сохранив свою политику смягчения".Индекс Московской Биржи уверенно держится у отметки 2500:Новости на этой неделе:Производственные запасы в США, промышленное производство, розничные продажи, первичные заявки на пособие по безработице, промышленное производство, четвергПродажи жилья в Китае, розничные продажи, промышленное производство, основные фонды, опрошенный уровень безработицы, пятницаИндекс потребительских цен еврозоны, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 сентября. Рынок впал в состояние шока после вчерашних новостей

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов. Учитывая довольно сильное повышение котировок евровалюты в последние дни, можно предположить, что волна 5 завершила свое построение, так как вряд ли восходящая волна последних дней является частью волны 5. Таким образом, рабочим вариантом сейчас является завершение длительного понижательного тренда и начало нового, восходящего, минимум коррекционного, минимум трехволнового. Так как европейская валюта по-прежнему не показывает сильного роста, то сказать однозначно, что снижения спроса на эту валюту больше не будет в ближайшее время, я не могу. Совершенно не исключен вариант с построением коррекционного участка и дальнейшим возобновлением понижательного. Не исключен вариант с усложнением всего понижательного участка тренда, который в этом случае примет еще более протяженный вид. Новостной фон для рынков остается одним из ключевых факторов, поэтому если он будет хуже, то спрос на евро может опять начать падать. А он может становится хуже, что нам показал вчерашний день. Тем не менее волновая разметка сейчас говорит о готовности рынка к построению минимум трех волн вверх. Рынок ждал слабого отчета по инфляции, рынок его получил Инструмент Евро/Доллар в среду поднялся на 25 базовых пунктов, а вчера – снизился на 150 пунктов. Я писал во вчерашней статье, что возможны два варианта реакции рынка на отчет по инфляции. Однако статистика – такая вещь, которая всегда сумеет преподнести сюрприз. Итоговое значение инфляции за август в итоге получилось чуть выше прогнозов и чуть ниже значения июля. Таким образом, сразу даже сложно было сказать, какой реакция рынка может быть на значение 8,3%. Однако сам рынок не долго думал с тем, что ему делать. Спрос на американскую валюту резко возрос, что и привело к сильнейшему снижению инструмента. Я вижу это так: рынок посчитал, что снижение темпов падения индекса потребительских цен уже во второй месяц после начала самого процесса говорит о том, что FOMC следует продолжать повышать ставку максимальными темпами. А раз ставка будет расти максимальными темпами еще несколько месяцев, то доллар следует покупать. Прав рынок в таком выводе или нет, покажет время. Пока что могу сказать, что дальнейший рост спроса на валюту США сильно усложнит и без того непростую волновую разметку. В то же время если спрос на валюту США расти дальше не будет, то как можно будет интерпретировать вчерашний рост доллара? Рынки решили отработать отчет по американской инфляции, но не собираются отрабатывать повышение ставки ФРС? В общем, ситуация из-за вчерашнего дня только усложнилась. Я по-прежнему считаю, что волну 5 можно считать завершенной, однако новостной фон упрямо склоняет рынки к новым покупкам доллара. Таким образом, мы можем увидеть в ближайшие недели некую сложную коррекционную структуру. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда не завершено с вероятностью 100%. От продаж на некоторое время следует отказаться, так как в данное время у нас есть пять волн вниз и инструмент может строить коррекционный набор волн. С покупками тоже спешить не советую, так как новостной фон может вызвать новое падение спроса на европейскую валюту. Уже на следующей неделе – заседание FOMC. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США отыгрывает ожидаемое повышение ставок

Резкая реакция рынка на более высокую, чем ожидалось, инфляцию может привести к новым убыткам. Учитывая, что Уолл-стрит столкнулась с болезненной реальностью: инфляция не замедляется, а вновь начала рост, Федеральная резервная система не будет менять курс и в ближайшее время может его даже ужесточить. К такому выводу приходят многие экономисты и инвесторы на Уолл-стрит.«После повышения ставки, на следующей неделе ФРС начат уже реально опасную игру с экономикой. Следующее повышение ставки будет только во второй раз за 40 лет, когда ставка по фондам ФРС превысит предыдущий пик в цикле повышения ставки», — заявил главный инвестиционный директор Bleakley Advisory Group.Очевидно, что повышение на 3/4 пункта на заседании ФРС на следующей неделе — это практически решенная сделка, несмотря на признаки снижения цен на сырьевые товары и замедления цен на подержанные автомобили. Вряд ли тот отчет по инфляции, который мы увидели вчера, позитивно отразится на взглядах регулятора. Согласно данным, августовский индекс потребительских цен вырос на 0,1% до 8,3% по сравнению с прошлым годом. Важно то, что значительное падение цен на бензин не смогло компенсировать рост расходов на жилье, питание и медицинское обслуживание. Экономисты ожидали, что индекс упадет на 0,1%. Если бы цены не упали на энергоносители, в том числе и бензин, сложно представить, какой бы был итоговый отчет за август.ПремаркетАкции Starbucks выросли почти на 1% после того, как компания повысила свой долгосрочный прогноз и заявила, что ожидает двузначного роста выручки и прибыли на акцию в течение следующих трех лет.Бумаги Nucor упали на 5% после того, как производитель стали опубликовал разочаровывающие прогнозы прибыли на третий квартал. Компания ожидает, что прибыль на акцию составит от 6,30 до 6,40 долларов, что значительно ниже прогноза в 7,56 долларов. Акции компании SoFi Technologies выросли более чем на 2% после того, как Bank of America повысил рейтинг до нейтрального. «Мы видим потенциал для значимого роста в течение следующих нескольких кварталов», — заявили в BofA.Бумаги фармгиганта Moderna выросли на 0,6% после того, как генеральный директор компании заявил, что она будет открыта для поставок вакцин против коронавируса в Китай.Что касается акций Merck & Co., то они выросли на 0,7% на премаркете после того, как их рейтинг был повышен с «держать» до «покупать». Акции железнодорожных компаний упали в среду, поскольку сектор борется с потенциальной забастовкой, которая может ограничить обслуживание. Акции Union Pacific просели на 1,9%, в то время как акции CSX, Northern Southern Corp. также потеряли около 1,0% перед открытием рынка.Что касается технической картины S&P500, то после обвала быки уже пытаются что-то нащупать в районе $3 940, но позитива на рынке достаточно мало. Для выстраивания восходящей коррекции необходимо преодолеть уровень $3 968, что откроет дорогу на $4 003. Только пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $4 038 и $4 062. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 942 приведет на $3 905, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 872, оттуда прямая дорога в район $3 835, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс