GBP/USD. Чёрная полоса для фунта продолжается

Фунт переживает непростые времена. В паре с долларом британец снизился в область 24-й фигуры, обновив тем самым трёхмесячный ценовой минимум. Пара gbp/usd активно пикирует вниз на фоне роста индекса доллара США, который сегодня протестировал 105-ю фигуру. Впрочем, южный тренд пары обусловлен не только укреплением гринбека, но и ослаблением фунта. Вчерашние события в Палате общин британского парламента лишь усилили давление на пару, после чего нисходящий тренд получил своё развитие. В целом сентябрь оказался не на стороне покупателей gbp/usd. По крайней мере – первая его неделя. 31 августа пара достигла локального пика 1,2733, после чего развернулась на 180 градусов и тех пор медленно, но уверенно снижается. Мягкие комментарии главы Банка Англии, которые прозвучали вчера в парламенте, дополнили фундаментальную картину, ускорив снижение цены. События последних дней следует рассматривать через призму более ранних событий фундаментального характера. Многие макроэкономические релизы отразили негативные тенденции в экономике Великобритании, снизив тем самым вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики английским регулятором. Например, в конце августа стало известно, что объём розничной торговли в Британии (с учетом затрат на топливо) в предыдущем месяце сократился на 1,2% м/м, при прогнозе спада на 0,6%. Это худший результат с марта этого года. В годовом выражении показатель снизился на 3,2%, при прогнозе спада на 2,1%. Базовый индекс розничных продаж (без учета затрат на топливо) также оказался в «красной зоне»: в месячном исчислении показатель снизился до отметки -1,4%, в годовом выражении – до отметки -3,4% (худший результат с марта этого года). До этого в Великобритании были опубликованы и другие макроэкономические отчёты, которые также не порадовали покупателей gbp/usd. В частности, в стране снова вырос уровень безработицы – до отметки 4,2%. Прирост носит минимальный характер, но фиксируется второй месяц подряд. Количество заявок на получение пособий по безработице выросло почти на 30 тысяч – это худший результат с января 2021 года. Инфляция также оказалась не на стороне британской валюты. Общий индекс потребительских цен в месячном выражении снизился до -0,4%, впервые с января этого года оказавшись в отрицательной области. Индекс розничных цен снизился до отметки -0,6%, при прогнозе спада до 0,7%. Этот индикатор снизился в отрицательную область впервые с января 2021 года. Такие результаты ослабили ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Банка Англии. И всё же некоторые эксперты допускали ещё один раунд ужесточения ДКП на одном из ближайших заседаний, так как инфляция по-прежнему находится на довольно-таки высоком уровне, несмотря на нисходящую динамику основных показателей. Призрачные надежды сохранялись, но глава Банка Англии Эндрю Бейли их вчера фактически перечеркнул. По крайней мере, в контексте ближайших перспектив. Выступая перед Казначейским комитетом Великобритании, он заявил о том, что многие макроэкономические показатели «указывают на активное снижение инфляции». При этом косвенные индикаторы, по его словам, сигнализируют о том, что падение инфляции продолжится. В этом контексте он добавил, что процентная ставка стала «гораздо ближе к своему пиковому значению». Коллега Бейли – Свати Дхингра – дополнила его выступление, заявив о том, что политика Банка Англии «уже достаточно ограничительная». Также стоит отметить, что глава Банка Англии в ходе своего выступления задался вопросом – продолжат ли снижаться инфляционные ожидания по мере замедления общей инфляции? Своеобразным ответом на этот вопрос послужил опубликованный сегодня отчёт английского регулятора. Согласно проведённому опросу, британские предприятия ожидают резкого снижения инфляции по индексу потребительских цен (CPI) – до 4,8% в годовом выражении (против 5,4%, прогнозируемых в июле). Как видим, нисходящая динамика gbp/usd обусловлена не только общим усилением американской валюты, но и ослаблением фунта. Эндрю Бейли «подвёл» британца, заняв осторожную позицию и озвучив риторику «завершающего» характера. И хотя он лишь дополнил сложившуюся фундаментальную картину по паре gbp/usd, его выступление оказало дополнительное давление на фунт. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете южного направления. Индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший, наиболее значимый уровень поддержки находится на нижней линии Bollinger Bands на дневном графике – это отметка 1,2450. Преодоление данного таргета откроет путь к следующему ценовому барьеру 1,2320 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась к росту после затяжного падения

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют подъем, несмотря на выход слабых данных по странам региона.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на 0,18%. Французский CAC 40 набрал 0,58%, немецкий DAX увеличился на 0,26%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,31%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг лондонской производственной компании, специализирующейся на покупке, инвестировании и продаже инжиниринговых компаний, Melrose Industries взлетела на 6,8%. Накануне Melrose Industries повысила прогноз скорректированной операционной прибыли на 8% на текущий финансовый год, а также отчиталась об увеличении выручки по итогам первого полугодия до 1,63 млрд фунтов стерлингов с 1,36 млрд фунтов годом ранее.Котировки ирландского производителя упаковки Smurfit Kappа снизились на 2% на новости о том, что компания начала переговоры о слиянии с американской WestRock Co. Согласно данным американской деловой газеты The Wall Street Journal, стоимость новой компании может составить около $20 млрд.Рыночная капитализация немецкой промышленной группы ThyssenKrupp упала на 1,3%. Накануне стало известно об уходе главного финансового директора компании Клауса Кейсберга, который проработал в ней почти 30 лет. Цена акций немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom снизилась на 0,1%. При этом в четверг менеджмент компании сообщил о том, что в четвертом квартале 2023 года ожидает первые дивиденды от американской T-Mobile US.Стоимость ценных бумаг испанской телекоммуникационной компании Telefonica, наоборот, выросла на 1,8%.Котировки нефтедобывающей компании British Petroleum увеличились на 0,1% на фоне роста цен на нефть.Настроения на рынкеВ четверг трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательной оценке Статистического управления Европейского союза (Eurostat), по итогам второго квартала валовой внутренний продукт еврозоны был пересмотрен до 0,5% с 0,6% в годовом выражении, а в квартальном — до 0,1% с 0,3%.Тем временем объем промышленного производства Германии в июле снизился хуже ожиданий — на 0,8% в месячном выражении после падения на 1,4% в июне к маю, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). При этом эксперты прогнозировали июльское падение промпроизводства лишь на 0,5%. К слову, снижение этого показателя в ФРГ фиксируется третий месяц подряд.Важным стимулирующим фактором для европейских индексов в четверг стало снижение евро к американскому доллару на 0,1%. Традиционно более дешевая национальная валюта поддерживает относительный доход европейских компаний-экспортеров, что позитивно сказывается на стоимости их акций.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне на фоне слабой макростатистики по еврорегиону.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,57%. Падение индикатора было зафиксировано шестую сессию подряд.Французский CAC 40 просел на 0,84%, немецкий DAX потерял 0,19%, а британский FTSE 100 упал на 0,16%.Стоимость ценных бумаг британского застройщика Barratt Developments уменьшилась на 0,7%. При этом вчера утром компания отчиталась о росте доналоговой прибыли в 2023 финансовом году на 10% – до $885 млн.Котировки французского банка Credit Agricole упали на 0,9% на новости о покупке одним из его подразделений доли в компании Hiflow, работающей в сфере транспортировки автомобилей. Сумма сделки осталось неизвестной.Рыночная капитализация нефтедобывающих компаний British Petroleum, TotalEnergies и Shell увеличилась на 0,2%, 0,7% и 0,3% соответственно на фоне подъема мировых цен на черное золото.Цена акций британской компании, предоставляющей почтовые и курьерские услуги, International Distributions Services подскочила на 3,7%. Стоимость ценных бумаг испанской телекоммуникационной компании Telefonica выросла на 0,3%. Накануне стало известно о том, что Saudi Telecom Company купила почти 10% акций Telefonica на сумму 2,1 млрд евро.Котировки банковского концерна Германии Commerzbank обвалились на 3%.Рыночная капитализация немецкой компании по доставке обуви, модной одежды и косметики по почте Zalando снизилась на 3,6%.Цена акций французских производителей люксовых товаров Kering и LMVH упала на 3,6% и 2,3% соответственно.Стоимость ценных бумаг британского банка NatWest Group снизилась на 0,9%. Накануне компания объявила о назначении Ричарда Хейторнтуэйта новым председателем совета директоров вместо уходящего в отставку Говарда Дэвиса. В среду трейдеры анализировали данные по странам еврорегиона. Так, Статистическое управление Европейского союза (Eurostat) сообщило, что в месячном выражении розничные продажи в еврозоне в июле упали на 0,2% после увеличения на 0,2% в июне. При этом эксперты ожидали июльское снижение на уровне 0,1%. В годовом выражении показатель просел на 1%, как и месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение на 1,2%.Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора строительства еврозоны по итогам августа просел до минимума с декабря 2022 года – 43,4 пункта. В июле этот показатель составлял 43,5 пункта.Напомним, значение PMI ниже 50 пунктов указывает на спад активности. В еврозоне он наблюдается уже 16 месяцев подряд.В августе активность в сфере строительства жилья в странах валютного блока, по данным Hamburg Commercial Bank (HCOB), обвалилась максимальными темпами с апреля 2020 года. Ощутимое снижение зафиксировано также в строительстве коммерческой недвижимости и инфраструктуры.Тем временем, согласно информации Министерства экономики Германии, объем промышленных заказов в стране по итогам июля потерял 11,7% в месячном выражении. Эксперты ожидали снижения на 4%. К слову, объем промышленных заказов в Германии опустился впервые с марта, а его падение оказалось максимальным с апреля 2020 года.Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в среду стал также пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,56%, S&P 500 потерял 0,42%, а NASDAQ Composite упал на 0,08%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: перегрузка в сети и ее потенциальные последствия

Технически на графике главной криптовалюты ничего не меняется уже несколько дней. Цена Bitcoin консолидируется на поддержке 25 400, при этом волатильность остается крайне сдержанной. Тем временем сегодня в криптосообществе активно обсуждают новость о том, что, согласно данным мемпула, сеть Bitcoin в настоящее время сталкивается со значительной перегрузкой - в ней присутствуют более 560 000 неподтвержденных транзакций. Данные также показывают, что использование памяти резко возросло до 1 ГБ, а комиссия за транзакцию превысила 20 спутников/ВБ.Эксперты связывают нынешнюю перегрузку Bitcoin-сети с ажиотажем вокруг Ordinals и BRC-20. Данные Mempool показывают, что среднее время добычи блоков увеличилось до 10,9 минут, что указывает на то, что майнеры изо всех сил пытаются удовлетворить беспрецедентный спрос в сети.Это не первый раз, когда сеть главная криптовалюты сталкивается с такой перегрузкой. Недавно крупнейшая криптобиржа Binance была вынуждена временно приостановить вывод BTC из-за чрезмерной нагрузки на Bitcoin-блокчейн и высоких комиссий за транзакции.Как перегрузка сети может отразиться на BitcoinУвеличение количества неподтвержденных транзакций и заблокированных блоков вызвало обеспокоенность по поводу потенциального воздействия на цену Bitcoin. В настоящее время более полумиллиона транзакций ожидают подтверждения, что приводит к значительным задержкам в транзакциях пользователей главной криптовалюты. Ситуация может вызвать разочарование среди пользователей и повлиять на доступность Bitcoin для ежедневных транзакций.Превышение 20 Sat/vB комиссий за транзакции имеет значительное влияние, поскольку может препятствовать экономически эффективным способам мелкомасштабных транзакций и передачи ценностей. Высокие комиссии за транзакции могут заставить пользователей искать альтернативы или откладывать транзакции до тех пор, пока не будет решена проблема перегрузки.Может ли перегрузка повлиять на альткоины?Несмотря на то, что в сети Bitcoin сохраняются перегрузки и высокие комиссии за транзакции, эксперты предполагают, что некоторые пользователи могут обратиться к алкенам, которые предлагают более быстрые и дешевые транзакции. Это может повысить интерес к определенным монетам и временно перенаправить капитал из Bitcoin в эти альткойны. Так при похожей ситуации в июне Stacks неожиданно превзошел многие другие альткоины.Также согласно последним данным, предоставленным платформой криптоанализа Glassnode, один из критических показателей Bitcoin достиг нового рекорда: количество адресов, содержащих не менее 10 BTC, достигло 157 460. Предыдущий рекорд по этой метрике был зафиксирован 20 сентября 2019 года, согласно данным Glassnode.Кроме того, согласно данным Glassnode, произошло значительное увеличение количества адресов, содержащих как минимум 1, 0,1 и 0,01 BTC в своих портфелях.Регуляторы США взялись за Bitcoin-стандартыТема регулирования криптоотрасли остается важной, так как от нее зависит потенциальный приход крупных инвесторов на рынок. Последние новости показывают, что регулирующие органы США работают над улучшением стандартов учета Bitcoin, чтобы эффективно отражать его колебания. Новые правила должны появиться до конца года. Они обязывают компании, инвестирующие или владеющие криптовалютами, раскрывать свои активы по справедливой стоимости. Этот метод оценки отражает текущую стоимость активов, включая потенциальное увеличение стоимости после снижения цен. Хотя ожидается, что будущие стандарты приведут к большей волатильности в финансовых отчетах компаний, использующих криптовалюту, они представляют собой улучшение по сравнению с нынешней практикой, согласно отзывам, полученным от компаний и специалистов по бухгалтерскому учету за последние месяцы.Учет биткоинов оказался длительным процессом. Ранее FASB отклонил три отдельных запроса, сославшись на ограниченное использование главной криптовалюты компаниями. Однако их позиция изменилась после значительных инвестиций крупных корпораций, таких как Tesla и MicroStrategy, в активы на основе блокчейна.Сфера деятельности совета оставалась ограниченной: основное внимание уделялось активам, произведенным или хранящимся в распределенных реестрах с использованием технологии блокчейн. Теперь эти активы должны подпадать под категорию нематериальных активов в соответствии со стандартами бухгалтерского учета США и обеспечивать взаимозаменяемость с аналогичными активами.Несмотря на призывы многих организаций, в том числе бухгалтерских фирм «Большой четверки», включить упакованные токены, FASB решил исключить их из окончательной структуры, заявив, что они служат тем же целям, что и основные криптоактивы, и имеют аналогичные цены.В среду большинство членов совета директоров FASB заявили, что им нужно больше информации о рынке. Они продолжат следить за криптовалютами и действовать по мере необходимости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Впереди планеты всей: доллар вырвался в другую реальность, у евро дела плохи

Стабильная ситуация на американском рынке труда слегка подкосила доллар, но он все продолжил торговаться в плюсе. Есть другие весомые факторы, на фоне которых трейдеры пока не рискуют продавать доллар. Евро продолжает нисходящую динамику, упав ниже 1,0700 к доллару сегодня. Внезапное понижение процентных ставок в Польше ослабляет позицию Европейского центрального банка и Банка Англии по сравнению с Федеральной резервной системой США. Это означает, что процентные ставки в США будут оставаться на высоком уровне дольше времени, чем в Европе, Соединенном Королевстве и странах Центральной Европы, которые вынуждены будут быстрее и более агрессивно снижать их, чтобы избежать экономических трудностей. Макроэкономические данные, опубликованные в этот четверг, подтверждают, что сейчас выгоднее держаться на стороне доллара. Занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 3,5%, в то время как ожидался рост всего на 3,4%, по сравнению с предыдущим показателем 3,7%. Еще одним приятным сюрпризом стало сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице с 228 тыс. до 216 тыс., тогда как ожидался их рост до 324 тыс. Сейчас в фокусе рыночных игроков комментарии пятерых чиновников Федрезерва, которые, как ожидается, выскажутся относительно текущей обстановки на рынке и по поводу ставок. Патрик Харкер из Филадельфии выступит с ключевыми заявлениями. Затем Остан Гулдсби из Чикаго возьмет слово в 15:45 по Гринвичу. В 19:30 по Гринвичу Джон Уильямс из Нью-Йорка выступит вместе с Рафаэлем Бостичем из Атланты. Наконец, Мишель Боуман завершит с резюмирующими комментариями членов ФРС в этот четверг, около 20:55 по Гринвичу. Инструмент CME Group FedWatch указывает на следующее: рынки оценивают вероятность 93% того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений на заседании в сентябре.Доллар оторван от G20 США сейчас двигаются по своей собственной траектории в мире экономики. Снова появились данные, подчеркивающие прочное экономическое состояние Штатов, где вероятность мягкого экономического перехода растет с каждым новым днем. Похоже, США вновь опережают Европу и другие мировые экономики.Технический анализ индекса доллара Подведя итоги недавних событий, становится очевидным, что на этой неделе произошли значительные изменения в денежно-кредитной политике нескольких крупных центральных банков. Мы наблюдаем явное изменение позиции ФРС и Банка Канады, которые остаются сторонниками более высоких процентных ставок на долгий срок. При этом Польша и Европейский центральный банк оценивают данные по ЕС как сигналы к более пессимистическим действиям. Это лишь усугубляет расхождение в валютных курсах между двумя крупными географическими блоками. Осенью ожидается дальнейший рост индекса доллара США, поскольку ЕЦБ и другие центральноевропейские страны начнут сокращение ставок, в то время как ФРС сохранит их стабильными до 2023 года. По индексу доллара внимание остается сосредоточенным на уровне 105,00 после того, как DXY недавно преодолел этот барьер. Недостает всего нескольких центов, и индекс установит новый шестимесячный максимум. Следующими на очереди будут уровни 105,88, достигнутые в марте 2023 года, и они станут новыми годовыми максимумами. Однако, при достижении этого уровня, возможно, возникнет некоторое сопротивление. Важно подчеркнуть значение уровня 104,30 для поддержания высоких позиций индекса доллара США. Если он немного снизится, то в игру войдет103,06, что может привести к существенному ослаблению, как только DXY начнет торговаться ниже этой отметки. Двойная зона поддержки на уровне 102,42 представляет собой последний бастион перед возможным долгосрочным снижением курса доллара США.Евро рискует начать двигаться к отметке 1,0635 Пара EUR/USD продолжает оставаться под значительным давлением и, наконец, пробивает уровень 1,0700. Это делает возможным движение в сторону минимума, близкого к отметке 1,0630, который был зафиксирован в мае. Если пара EUR/USD перейдет уровень 1,0702 и закрепится ниже 1,0635, может открыться дорога к минимуму 15 марта на отметке 1,0516. Потеря последней уровня приведет к возможному тестированию минимума за 2023 год на отметке 1,0481, который был зафиксирован 6 января. Перспективу роста тоже исключать нельзя. Евро может тяготеть к отметке 1,0820. В случае положительной динамики от этой точки, быки направятся к недавнему максимуму на отметке 1,0945, за которым следует 1,0948. Эти уровни находятся перед психологическим барьером 1,1000 и максимумом 10 августа на отметке 1,1064. Если последний будет преодолен, то пара может подняться выше и попытаться преодолеть максимум 27 июля на отметке 1,1149. Если котировки преодолеют этот барьер, впереди будет максимум за 2023 год, который был зафиксирован 18 июля на уровне 1,1275. Пока это видится сложно выполнимым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Крупные инвесторы сбрасывают биткоин

Биткоин резко вырос на прошлой неделе после того, как стало известно о судебной победе компании Grayscale над Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. Однако уже в следующие несколько дней котировки плавно опустились к той точке, откуда начался рост. И с тех пор биткоин продолжает располагаться около своих локальных минимумов и не показывает никакого желания расти. Правда, и уровень $25 211 по-прежнему не отработан. Поэтому в данное время биткоину остается только уповать на чудо. Напомним, что пунктирными линиями на иллюстрации ниже отмечен потенциальный восходящий канал, который может гипотетически удержать цену внутри себя. Однако цена уже больше недели толчется около его нижней границы и не отскакивает. Таким образом, мы считаем, что большая часть факторов говорит сейчас о сохраняющейся нисходящей тенденции, о коррекции. Мы не видим ни одной новости, фундаментального события на горизонте или же технического сигнала, который говорил бы о возможном росте. Тем временем стало известно, что на биржи было направлено около 6 тысяч монет биткоина лишь в течение азиатской сессии четверга. На первый взгляд, может показаться, что это не такое уж и большое количество, однако сам по себе факт сброса «китами» такого количества монет говорит о возможном готовящемся новом падении первой криптовалюты в мире. Многие аналитические площадки сообщают о давлении со стороны продавцов. В это же время основатель Edelman Financial Engines Рик Эдельсман заявил, что биткоин может достичь отметки $150 000, однако не в ближайшем будущем. По словам Эдельсмана, «криптозима» затянется, а ситуация начнет меняться лишь к 2025 году. Он также подсчитал, что интерес со стороны институциональных инвесторов растет, и напомнил о грядущем «халвинге», который провоцировал рост в 2012, 2016 и 2020 годах. Буквально вчера мы говорили о том, что у понятия «ближайшее будущее» есть один большой плюс – оно всегда впереди. Весь прошлый и половину текущего годов толпы экспертов кричали о неминуемом росте до $100 000, а что мы слышим сейчас? Биткоин все равно вырастет к этим отметкам, «но чуть позже». Вот и все, что нужно знать о прогнозах различных экспертов по биткоину. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню $25 211, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области $24 350 – 25 211, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – $19 607. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области $24 350 – 25 211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. У доллара по-прежнему союзников не счесть, а у евро множатся причины на дно залечь

В четверг гринбек консолидирует недавние достижения, торгуясь вблизи максимальных с начала марта значений. Ралли USD забуксовало в области 105. Однако рассчитывать на разворот доллара в ближайшей перспективе пока не приходится, поскольку у инвесторов нет иного выбора, учитывая, что экономика США чувствует себя намного лучше по сравнению со своими основными конкурентами. «Те, кто думает о рецессии в США в ближайшей перспективе, могут быть немного разочарованы», – сообщили стратеги Commonwealth Bank of Australia. «Мы считаем, что на самом деле движущей силой доллара является не столько то, что экономика США процветает, сколько то, что у нее дела идут лучше, чем у других», – добавили они. Институт управления поставками (ISM) сообщил в среду, что его индекс деловой активности в непроизводственном секторе США вырос до 54,5 пункта в прошлом месяце, что является самым высоким показателем с февраля и по сравнению с 52,7 пункта в июле. Учитывая, что чиновники ФРС рассматривают сектор услуг как ключевой фактор снижения инфляции до целевого уровня в 2%, последний отчет ISM мало подтверждает мнение о том, что какое-либо замедление цен продолжается. Так, индекс уплаченных цен поднялся до 58,9 пункта в августе с 56,8 пункта в июле. После выхода отчета ISM доходность 10-летних трежерис подскочила до двухнедельных максимумов в области 4,3%, поскольку инвесторы повысили вероятность того, что ФРС еще раз поднимет свою ключевую ставку до конца текущего года. Согласно данным CME Group, шансы на увеличение стоимости заимствований на ноябрьском и декабрьском заседаниях FOMC выросли до 48% и 47% соответственно, тогда как во вторник они составляли 45% и 44%. Это оказало поддержку доллару, который в среду обновил почти шестимесячные пики в области чуть выше 105. «Тема относительной экономической мощи США продолжает доминировать в настроениях рынка, особенно на фоне продолжающейся экономической слабости в Европе и Китае», – сказали специалисты Bank of America. Накануне гринбек также извлек выгоду из бегства инвесторов от риска. По итогам вчерашних торгов ключевые индикаторы Уолл-стрит снизились на 0,6–1,1%. Трейдеры оценивали недавний скачок цен на нефть и его возможные последствия для инфляции. «Черное золото» сорта Brent подорожало в среду седьмую сессию подряд, поднявшись до $90,6 за баррель – максимума с 16 ноября 2022 года. Фьючерсы на WTI завершили ростом девятый день кряду, подскочив до $87,5 за баррель – самого высокого значения с 11 ноября прошлого года. «Цены на нефть марки WTI и Brent достигли новых максимумов с начала года, в основном из-за сокращения предложения со стороны лидеров ОПЕК+, что еще больше подчеркивает риски глобальной стагфляции», – заявили аналитики Bank of America. По их мнению, в странах, не являющихся экспортерами нефти, темпы инфляции останутся повышенными, тогда как экономический рост продолжит замедляться. Однако маловероятно, что такие стагфляционные условия возникнут в США, где экономический рост продолжает опережать ожидания относительно Китая и Европы, считают эксперты Bank of America. «Взятые вместе, эти сигналы в целом поддерживают доллар, поскольку соотношение относительного роста и инфляции продолжает благоприятствовать США среди большинства стран G10», – отметили они. Между тем трейдеры стали закладывать в котировки замедление темпов экономического роста в еврозоне из-за увеличения базовых издержек, связанных с повышением цен на топливо. Также ожидается уход торгового баланса валютного блока на отрицательную территорию в связи с удорожанием импорта энергоносителей. Поэтому неудивительно, что вчера пара EUR/USD просела почти до трехмесячных минимумов в районе 1,0705.Инвесторы проигнорировали заявления представителей ЕЦБ о том, что решение о повышении ключевой ставки на следующей неделе все еще висит в воздухе, и среди рассматриваемых вариантов остается рост стоимости заимствований. В частности, глава ЦБ Словакии Петер Казимир сказал, что для сдерживания инфляции необходимо еще одно повышение ставок. Он отметил, что ЕЦБ может отложить повышение ставок до одного из своих осенних заседаний или нажать на спусковой крючок на следующей неделе. «Второй вариант кажется мне предпочтительным и разумным. На следующей неделе мы должны увеличить стоимость заимствований еще на 25 базисных пунктов, а затем взять передышку», – сообщил П. Казимир. В связи с ухудшением экономической активности в еврозоне растут ожидания того, что Совет управляющих ЕЦБ предпочтет сделать паузу на следующей неделе, даже если он оставит дверь открытой для дальнейших шагов. В четверг пара EUR/USD торгуется около 1,0700 и остается под давлением, даже несмотря на то, что гринбек несколько ослабил хватку, отслеживая отступление нефтяных котировок и доходности десятилетних трежерис от недавних максимумов. «Открытие "шортов" по доллару сейчас выглядит слишком рискованным занятием», – сказали стратеги K2 Asset Management. «Тема повышения ставок по федеральным фондам будет доминировать на рынках, которые будут оценивать снижение ставок в США в 2024 году еще несколько раз, и, как мы полагаем, вновь безуспешно», – добавили они. Мало что указывает на то, что цены на нефть будут сильно снижаться. Также ожидается, что опасения по поводу усиления стагфляционных тенденций за пределами Соединенных Штатов окажут поддержку доллару, считают в Bank of America. Признаки того, что американская экономика движется к «мягкой посадке», подтверждают взгляды на то, что ФРС будет поддерживать высокие затраты по займам на более длительный срок, что должно повысить привлекательность гринбека. Есть и другие факторы, которые будут продолжать способствовать росту USD. В частности, ослабление динамики экономики Китая, вероятно, подстегнет спрос на активы-убежища, в то время как другие основные валюты, такие как евро, как ожидается, останутся под давлением из-за замедления темпов экономического роста. Опубликованные в четверг данные показали, что положительное сальдо торгового баланса Китая в августе сократилось до $68,36 млрд с $80,6 млрд в июле. Тем временем оценка роста ВВП еврозоны во втором квартале была ухудшена до 0,5% с 0,6% в годовом выражении и до 0,1% с 0,3% в квартальном выражении. «Циклические "бычьи" движущие силы доллара, которые господствовали в 2022 году, вернулись этим летом на фоне относительной экономической устойчивости США, контрастирующей со слабыми показателями еврозоны, и опасений по поводу восстановления Китая», – отметили специалисты Bloomberg Economics. Пока импульс по USD остается «бычьим», он может пробить уровень коррекции Фибоначчи на 38,2% на отметке 105,40. Далее в фокусе внимания окажется годовой пик на уровне 105,90, который предшествует круглой отметке 106,00. Преодоление последнего уровня подготовит почву для того, чтобы гринбек смог бросить вызов максимуму конца ноября 2022 года на отметке 107,20. Что касается EUR/USD, утрата поддержки на 1,0700, создаст предпосылки для повторного посещения майского минимума на 1,0635 и минимума марта на 1,0515. Прорыв последнего уровня обусловит просадку к минимуму 2023 года на 1,0480, зафиксированного в начале января. Такой сценарий реализуется, если спекулянты, которые по-прежнему удерживают значительные длинные позиции по евро, начнут их сокращать по мере ослабления единой валюты, а ситуация в энергетическом секторе еврозоны ухудшится с удорожанием импорта энергоресурсов и приближением зимы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Крупные инвесторы сбрасывают биткоин.

Биткоин резко вырос на прошлой неделе после того, как стало известно о судебной победе компании Grayscale над Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. Однако уже в следующие несколько дней котировки плавно опустились к той точке, откуда начался рост. И с тех пор биткоин продолжает располагаться около своих локальных минимумов и не показывает никакого желания расти. Правда, и уровень 25 211$ по-прежнему не отработан. Поэтому в данное время биткоину остается только уповать на чудо. Напомним, что пунктирными линиями на иллюстрации ниже отмечен потенциальный восходящий канал, который может гипотетически удержать цену внутри себя. Однако цена уже больше недели толчется около его нижней границы и не отскакивает. Таким образом, мы считаем, что большая часть факторов говорит сейчас о сохраняющейся нисходящей тенденции, о коррекции. Мы не видим ни одной новости, фундаментального события на горизонте или же технического сигнала, который говорил бы о возможном росте. Тем временем, стало известно, что на биржи было направлено около 6 тысяч монет биткоина лишь в течение азиатской сессии четверга. На первый взгляд, может показаться, что это не такое уж и большое количество, однако сам по себе факт сброса «китами» такого количества монет говорит о возможном готовящемся новом падении первой криптовалюты в мире. Многие аналитические площадки сообщают о давлении со стороны продавцов. В это же время основатель Edelman Financial Engines Рик Эдельсман заявил, что биткоин может достичь отметки 150 000$, однако не в ближайшем будущем. По словам Эдельсмана, «криптозима» затянется, а ситуация начнет меняться лишь к 2025 году. Он также подсчитал, что интерес со стороны институциональных инвесторов растет, и напомнил о грядущем «халвинге», который провоцировал рост в 2012, 2016 и 2020 годах. Буквально вчера мы говорили о том, что у понятия «ближайшее будущее» есть один большой плюс – оно всегда впереди. Весь прошлый и половину текущего годов толпы экспертов кричали о неминуемом росте до 100 000$, а что мы слышим сейчас? Биткоин все равно вырастет к этим отметкам, «но чуть позже». Вот и все, что нужно знать о прогнозах различных экспертов по биткоину. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области 24 350$ – 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области 24 350$ – 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новый уровень покупки

EURUSDВышел недельный отчет по безработице.Новых заявок +216 K - ниже прогноза и ниже прошлого месяца.Это новый аргумент для жесткого курса ФРС.На этой новости EUR/USD показал новый минимум.Однако я по-прежнему считаю курс EUR/USD перепроданным.Я готов купить EUR/USD теперь уже на прорыв 1.0735.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - не покупайте перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчерашний новостной торговый день снова понизил котировки золота, приблизив их к основанию инициативного новостного бара от 29 августа, при этом ликвидность покупателей сконцентрирована под уровнем 1914. Предлагаем торговую идею на понижение по схеме, представленной на скрине ниже: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1928. Прибыль зафиксировать на пробое 1914.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY сценарии динамики на 07.09.2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня (в 23:50 GMT) Кабинетом министров Японии будут опубликованы данные (финальная оценка) по динамике японского ВВП. По прогнозу, ожидается рост ВВП Японии на +1,3% и на +5,5% в годовом выражении (предварительная оценка была +1,5% (+6,0% в годовом выражении) при прогнозе +0,8% (+3,1% в годовом выражении)). В целом, это, несмотря на относительное снижение, является позитивным фактором, как для иены, так и для японского фондового рынка. Вероятно, после публикации данного отчета по ВВП иена укрепится. Однако рассчитывать на ее долгосрочный или хотя бы среднесрочный рост пока что не приходится. Одной из основных причин здесь остаётся супер мягкая кредитно-денежная политика японского ЦБ. Слабость иены отражается в ее динамике на валютном рынке. Так, пара USD/JPY достигла в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии максимума с ноября 2022 года на отметке 147.86. При этом с апреля 2023 года USD/JPY продолжает расти в устойчивом восходящем тренде, торгуясь в зоне бычьих рынков, глобального – выше уровня поддержки 112.30 (ЕМА200 на месячном графике), долгосрочного – выше уровня поддержки 124.60 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше уровня поддержки 139.00 (ЕМА200 на дневном графике). Поэтому пробой отметки 147.86 может стать сигналом для наращивания длинных позиций. Покупки также возможны при откате к уровням поддержки 146.63 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 146.55 со стопами ниже отметки 146.20 и к уровням поддержки 144.80 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 144.55 со стопами ниже отметки 144.40. Пробой же среднесрочного уровня поддержки 144.00 (ЕМА50 на дневном графике) может спровоцировать более глубокую коррекцию, вплоть до уровней поддержки 140.35 (ЕМА144 на дневном графике), 139.00 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня поддержки 138.00 (ЕМА50 на недельном графике) может и вовсе сломать среднесрочный бычий тренд USD/JPY. И все же предпочтительными остаются пока что длинные позиции. Уровни поддержки: 147.00, 146.63, 146.55, 146.27, 146.00, 145.25, 145.00, 144.80, 144.55, 140.35, 140.00, 139.00, 138.00 Уровни сопротивления: 147.86, 148.00, 148.70, 149.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару море по колено

Наступает время, когда самая сильная тенденция подходит к концу. Но это не относится к американскому доллару. В 2021 он укреплялся благодаря ожиданиям монетарной рестрикции ФРС, в 2022 – из-за ее проведения. В 2023 инвесторы рассчитывали, что тренд по индексу USD сломан. И вначале все шло по плану. Однако летом произошел разворот на 180 градусов, который стал настоящим сюрпризом для хедж-фондов. Они остаются короткими продавцами американской валюты и теряют деньги. Динамика доллара США и позиций хедж-фондовСентябрьский опрос экспертов Reuters предполагает, что в краткосрочной перспективе «медведи» по EUR/USD сохранят свою силу благодаря крепкой экономике и высоким ставками по казначейским облигациям США. Тем не менее на горизонте 3 месяца евро подрастет до $1,09. Через 6 он будет стоить $1,1, через 12 – $1,12. В основе такого прогноза лежит идея «голубиного» разворота и перехода Центробанка к снижению ставки по федеральным фондам. Деривативы сигнализируют, что она упадет на 100 б.п. в 2024. Такое же мнение было о долларе США в начале года, однако его противники оказались биты. Тогда инвесторы опасались рецессии. Она должна была заставить Федрезерв ослабить денежно-кредитную политику. В начале осени рынки стали бояться не спада в экономике, а ее разогрева. Если Штаты сохранят свою силу, инфляция может ускориться, что заставит ФРС вернуться к монетарной рестрикции и еще больше укрепит американский доллар.Если еще вспомнить, что американская экономика – самая чистая рубашка в корзине грязного белья, то падение EUR/USD представляется закономерным. Действительно, вслед за новыми производственными заказами в Германии разочаровало немецкое промышленное производство. В июле оно сократилось на 0,8%. Ведущая экономика еврозоны все еще не вышла из лета. Стоит ли удивляться, что ВВП валютного блока во втором квартале вырос на 0,1%? Меньше, чем 0,3% в первой оценке. Динамика немецкого промышленного производстваТаким образом, если в 2021-2022 балом на Forex правила монетарная политика и страх перед высокой инфляцией, то в 2023 они уступили место дивергенции в экономическом росте. Судя по крепким позициям рынка труда и взлету деловой активности в секторе услуг до полугодового максимума, ВВП США в третьем квартале может расшириться на 3% и более. Какой смысл продавать доллар? Гораздо интереснее приобретать номинированные в нем ценные бумаги. Перелив капитала в Северную Америку поддерживал и продолжит поддерживать «медведей» по EUR/USD. ЕЦБ же остается только посочувствовать. С одной стороны, Европейский центробанк обязан сохранять «ястребиную» риторику в условиях более чем 5%-го роста инфляции. С другой, чем выше поднимутся ставки, чем больше шансы рецессии в экономике еврозоны. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» зацепиться за важный пивот-уровень 1,0715 свидетельствует об их слабости. Падение пары к 1,066 и 1,0595 продолжается. Рекомендация – держать шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро прогибается из-за риска паузы в цикле повышения процентных ставок центральным банком

А пока евро активно пытается нащупать хоть какое-то дно в паре с американским долларом, выступления европейских политиков подходят к своем завершению. Может быть, после этого давление на единую европейскую валюту как-то снизится, но лично я в этом сильно сомневаюсь, так как поводов для этого нет абсолютно никаких. Прибавьте сюда вполне вероятную первую паузу в цикле повышения процентных ставок с 2022 года, и активно сокращающуюся европейскую экономику, и поводов для покупки рисковых активов станет меньше.Однако особо по ястребиному настроенные европейские политики продолжают «гнуть свою линию». По словам члена Управляющего совета Клааса Нота, инвесторы, делающие ставку против повышения процентных ставок Европейского центрального банка на следующей неделе, возможно, недооценивают вероятность того, что это произойдет. «Хотя замедление темпов роста экономики 20 стран еврозоны наверняка приведет к снижению спроса, обновленные прогнозы по инфляции не будут сильно влиять на решение ЕЦБ», - заявил глава центрального банка Нидерландов. «Я по-прежнему считаю, что достижение нашей цели по инфляции в 2% к концу 2025 года — это минимум, на который мы должны рассчитывать».Как я отмечал выше, высказывания политика прозвучали до недельного периода затишья, предшествовавшего сентябрьской встрече Управляющего совета ЕЦБ. Кнот также отметил, что в настоящее время рынки переживают трудности, которые переживают и в центральном банке.Совсем недавно губернаторы Германии, Бельгии, Австрии и Латвии заявили о поддержке еще одного шага на четверть пункта — вероятно, последнего в этом цикле. Однако их коллеги из Италии и Португалии входят в число тех, кто подчеркивает, что экономические риски начинают проявляться. Об этом нам ясно свидетельствовали недавние данные по индексам PMI еврозоны и сегодняшний пересмотренный в худшую сторону отчет по темпам роста ВВП еврозоны во 2-м квартале этого года.Президент Кристин Лагард, выступая в начале недели, также не взяла на себя никаких обязательств, просто заявив, что инфляция слишком высока, ЕЦБ полон решимости ее обуздать, и решения будут основываться на соответствующих данных.Очевидно, что также сложно оценить и текущий прогресс в области инфляции, так как базовой давление хоть и снизилось, однако общий показатель вырос за счет резкого скачка цен не нефть. Об этом также совсем недавно говорили европейские политики, сетуя на проблемы с рынком энергоносителей. Переговоры по заработной плате и поведение корпоративных цен будут иметь решающее значение для того, насколько быстро инфляция вернется к целевому уровню.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то медведи немного ослабили свою хватку. Для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0700. Это позволит прорваться назад к 1.0750. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0770, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0700 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0665, либо открывать длинные позиции от 1.0635.Что касается технической картины GBPUSD, то падение фунта продолжается. Рассчитывать на укрепление можно только после контроля над уровнем 1.2530. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2560, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2700. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2484. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2440 с перспективой выхода на 1.2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: сценарии динамики на 07.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», EUR/JPY продолжает развивать восходящую динамику, в том числе на фоне разности монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии. Здесь в пользу покупателей в торговле иеной и парой EUR/JPY также выступает, так называемая, торговля «carry-trade», когда более дорогая валюта покупается за счет более дешевой. Самым первым сигналом для наращивания длинных позиций может стать пробой верхнего уровня краткосрочного диапазона (между уровнями 158.80 и 157.80), установившегося в последние несколько дней. Пробой же недавнего локального максимума 159.75 (вблизи этой отметки также проходит верхняя граница восходящих каналов на дневном и недельном графиках) может спровоцировать дальнейший рост пары, которая продолжает торговаться в рамках долгосрочного бычьего тренда. В альтернативном сценарии первым сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой уровня 157.80, а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 157.55 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае развития данного сценария пробой уровня поддержки 156.80 (ЕМА50 на дневном графике) мог бы спровоцировать дальнейшее снижение в сторону ключевых уровней поддержки 152.20 (ЕМА144 на дневном графике), 150.10 (ЕМА200 на дневном графике), пробой которых сломает среднесрочный бычий тренд пары, остающейся при этом в рамках долгосрочного бычьего тренда, выше уровней поддержки 139.80 (ЕМА144 на недельном графике), 137.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пока же преобладает устойчивый бычий тренд и сильный восходящий импульс, рассчитывать на такое снижение пары не стоит. Предпочтительными остаются длинные позиции. *) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 157.80, 157.55, 157.00, 156.80, 156.00, 152.20, 150.10, 149.00, 148.70 Уровни сопротивления: 158.00, 158.22, 158.50, 159.00, 159.75 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Экономика еврозоны теряет темпы роста

Инвесторы рассчитывали сегодня на одни данные по еврозоне, но получили совсем другие. И хоть трейдеры особо не отреагировали на это, не исключено, что медвежий рынок акций сохранится и дальше. Рост валового внутреннего продукта в еврозоне во втором квартале оказался намного ниже предварительных оценок, что вряд ли поможет европейским акциям избежать очередного снижения. Вышедшие данные за второй квартал показали ухудшение по сравнению с предварительными оценками и в итоге ВВП вырос лишь на 0,1%, по сравнению с первым. Годовые темпы роста также были пересмотрены в сторону значительного снижения. Наверняка пересмотренные данные повлияют на рыночные ожидания того, как поступит Европейский центральный банк со своей политикой уже на сентябрьском заседании, на котором еще в конце лета ожидалось дальнейшее повышение ставок. Теперь же, в условиях резкого сокращения активности экономики в августе этого года, а сфера услуг еврозоны, которая совсем недавно приводила к росту цен, также значительно просела, многие трейдеры пересмотрели свои взгляды относительно курса монетарной политики ЕЦБ. Но, с другой стороны, чем мягче будет курс регулятора, тем больше шансов на то, что медвежий рынок закончится и трейдеры вновь начнут скупать подешевевшие рисковые активы.Среди отдельных компаний акции Smurfit Kappa Group plc упали после подтверждения слухов о том, что она ведет переговоры с WestRock Co. о слиянии, потенциально создавая отраслевого гиганта с рыночной стоимостью около $20 миллиардов. Акции London Stock Exchange Group plc провалились после того, как консорциум инвесторов, включающий Blackstone Inc. и Thomson Reuters Corp., привлек около 2 миллиардов фунтов стерлингов за счет продажи акций компании.ПремаркетТем временем акции GameStop, розничного продавца видеоигр, выросли на 5% после сообщения о росте продаж за последний квартал. GameStop сообщила, что выручка во втором квартале составила $1,164 млрд по сравнению с $1,136 млрд за аналогичный период прошлого года.Акции C3.ai упали почти на 6% в ходе регулярной сессии вчера после того, как C3.ai заявили, что ждут больший, чем ожидалось, операционный убыток во втором финансовом квартале. Компания прогнозирует операционный убыток в размере от $27 до $40 миллионов, в то время как аналитики, опрошенные StreetAccount, ожидали убытка в $20,5 миллиона. Бумаги ChargePoint Holdings упали на 10% после того, как компания сообщила об убытке во втором квартале финансового года. Компания, занимающаяся инфраструктурой зарядных станций для электромобилей, показала выручку в размере $150 миллионов, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали ее на уровне в $153 миллионов. Что касается технической картины S&P500, то давление на индекс вернулось, и восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4469. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: монетарная политика – определяющий фактор

В первые дни начавшегося на прошлой неделе месяца статистические службы ряда экономически развитых стран представили данные по динамике национальных ВВП. В частности, в минувшую пятницу об этом отчиталось национальное статистическое агентство Канады, а на этой неделе – уже были опубликованы данные по ВВП Швейцарии, Австралии, Еврозоны. И все представленные отчеты демонстрируют признаки замедления национальных экономик. Если, скажем, годовой австралийский ВВП еще превышает отметку 2% (во 2-м квартале австралийская экономика выросла на +2,1%, при этом, неуклонно снижаясь 3-й квартал подряд), то показатель ВВП Швейцарии демонстрирует нулевую динамику (0% во 2-м квартале после предыдущих значений +0,3%, 0%, +0,2%, +0,1%), а канадская экономика и вовсе перешла во 2-м квартале на негативную территорию (0% и -0,2% в годовом выражении, при таком же значении в месячном выражении в июне). Другие важнейшие мировые макро данные, в частности индексы PMI, также указывают на замедление крупнейших экономик мира. В нашем вчерашнем обзоре «В условиях замедления экономики» мы уже немного коснулись этой темы. В следующую среду свежие данные по динамике национального ВВП представит Офис национальной статистики Великобритании, а сегодня (в 23:50 GMT) Кабинетом министров Японии будут опубликованы данные (финальная оценка) по динамике японского ВВП (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 04.09.2023 – 10.09.2023). Здесь немного лучше ситуация: по прогнозу ожидается рост ВВП Японии на +1,3% и на +5,5% в годовом выражении (предварительная оценка была +1,5% (+6,0% в годовом выражении) при прогнозе +0,8% (+3,1% в годовом выражении)). В целом, это, несмотря на относительное снижение, является позитивным фактором, как для иены, так и для японского фондового рынка. Данные лучше прогноза, вероятно, также помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти (растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты). ВВП считается индикатором общего состояния экономики страны и оценивает темпы ее роста или спада. Отчёт по ВВП выражает в денежном эквиваленте совокупную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных экономикой страны за определенный период времени. Помимо того что японская иена является одной из основных мировых валют, также входящих в расчет индекса доллара DXY, и популярным защитным активом, растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (иены в данном случае). Вероятно, после публикации данного отчета по ВВП иена укрепится. Однако, рассчитывать на ее долгосрочный или хотя бы среднесрочный рост пока что не приходится. Одной из основных причин здесь остаётся супер мягкая кредитно-денежная политика японского ЦБ. Опубликованные в середине прошлого месяца Бюро статистики Японии данные указали на сохранение относительно высоких для этой страны темпов роста годовой потребительской инфляции, на уровне +3,3% (против такого же предыдущего значения и прогноза о росте на +2,5%). При этом, базовый CPI (без учёта стоимости свежих продуктов питания и энергоносителей) ускорился в июле до +4,3% (с +4,2% ранее). И все же, несмотря на тенденцию роста инфляции, руководителям Банка Японии, похоже, все же нужны «более четкие сигналы» об устойчивости роста инфляции выше целевого уровня 2%, чтобы перейти к ужесточению политики. На своем первом заседании в апреле 2023 года глава Банка Японии Казуо Уэда заявил, что в ближайшей перспективе серьезные изменения в политике маловероятны. По его мнению, «до достижения целевого уровня инфляции 2% все еще далеко» и «необходимо терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики для поддержки экономики". В то же время слабая иена выгодна японским экспортёрам и всей японской экспортоориентированной экономике, помогающей им быть более конкурентоспособными на внешнем рынке при более относительно низких ценах на японскую продукцию. Слабость же иены на валютном рынке отражается в ее динамике против доллара и основных валют, в частности, против евро. Так пара EUR/JPY продолжает развивать восходящую динамику, в первую очередь на фоне разности монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии и слабости иены (см. также наш недавний обзор «EUR/USD: накануне сентябрьских заседаний ЕЦБ и ФРС»). На момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 157.90, оставаясь в рамках краткосрочного диапазона между уровнями 158.80 и 157.80, установившегося в последние несколько дней. Цене явно не хватает драйверов, чтобы вырваться из данного диапазона. Не исключено, что сегодняшняя публикация японского ВВП и станет таким драйвером. Пробой верхнего уровня вышеуказанного диапазона 158.80 может спровоцировать дальнейший рост в сторону недавнего локального максимума (с сентября 2008 года) и максимума августа 159.75 (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/JPY: сценарии динамики на 07.09.2023). Пара EUR/JPY (об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)) также представляет интерес для долгосрочных инвесторов, использующих стратегию «carry-trade» и предпочитающих низкий риск. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 сентября: американский фондовый рынок начал падать

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе на торгах в четверг на фоне опасений замедления темпов роста мировой экономики и дальнейшего повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Проблемы Китая также дают о себе знать.Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился на 0,3%. Китайский юань опустился до самого низкого уровня за 16 лет. В Европе индекс Stoxx 600 практически не изменился после шестидневной полосы потерь, даже несмотря на то, что промышленное производство Германии снова снизилось в июле, оказавшись хуже прогнозов экономистов.Доллар продолжил свой рост до шестимесячного максимума против ряда рисковых активов, в том числе евро и британского фунта, поскольку инвесторы сосредоточились на устойчивой картине экономического роста в США. И если трейдеры европейской валюты все еще не знают, каким будет курс Европейского центрального банка в ближайшее время, вчерашние комментарии Эндрю Бэйли поставили под сомнение необходимость дальнейшего повышения процентных ставок в Великобритании. В настоящее время управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли ожидает, что инфляция заметно снизится в этом году, ставя под сомнение необходимость дальнейшего повышения процентных ставок даже на заседании, которое состоится позже в этом месяце. Это серьезно сказывается на позициях покупателей фунта, которые еще летом рассчитывали на сохранение жесткой позиции Банка Англии до начала следующего года. Между тем китайский юань упал на фоне роста пессимизма в отношении его экономики. Валюта упала примерно на 0,2%, до 7,3294 за доллар, и на такую же величину снизилась на оффшорном рынке. Давление на юань выросло после того, как Народный банк Китая установил свою ежедневную базовую ставку на более высоком, чем ожидалось, уровне, что стало самой длинной полосой с момента ведения отчета.Что касается сырьевых товаров, то нефть снизилась после девятидневного роста – это самый продолжительный период восстановления цен за более чем четыре года. Золото подорожало после падения в среду.Что касается технической картины S&P500, то давление на индекс вернулось, и восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4469. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2489 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по тренду. В результате пара провалилась в район 1.2455, где я советовал фиксировать прибыль. Во второй половине дня снижение может продолжиться, так как ожидаются довольно неплохие цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Сокращение показателя приведет к укреплению доллара и падению фунта. Однако куда большее внимание привлекут выступления членов FOMC в лице Патрика Т. Харкера, Джона Уильямса и Мишель Боуман. Если политики займут жесткую позицию, то с учетом мягкой позиции Банка Англии, скорей всего, падение пары продолжится. Действовать будут, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2487 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2444 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2444 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня вряд ли особо получится рассчитывать. Лишь после очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2444, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2487 и 1.2537.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2444 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2411, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент в продолжение медвежьего сценария. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2487, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2444 и 1.2411.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает боковое движение вблизи $26k: произойдет ли всплеск волатильности?

17 августа Биткоин окончательно распрощался с надеждами восстановить структуру восходящего тренда. Криптовалюта обвалилась ниже уровня $26k, но впоследствии восстановилась выше данной психологической отметки. На текущей торговой недели Bitcoin совершил нисходящий пробой уровня $26k, и по состоянию на 7 сентября, торгуется вблизи уровня $25,7k. Параллельно с этим процессом на криптовалютном рынке значительно снизился уровень волатильности, что напрямую связано с тем фактом, что объемы торгов на крипто платформах достигли минимума с конца 2020. Ситуация усугубляется тем, что на текущей неделе нет важных макроэкономических событий, которые могли бы подтолкнуть BTC к более резвому ценовому движению. Вполне вероятно, что период консолидации продлится до конца текущей недели. Фундаментальные факторы Единственными новостями, способными взбодрить крипто рынок, могут стать данные по количеству заявок на получение пособия по безработице в США. Однако данный показатель стоит рассматривать как уточняющий фактор, который подтверждает или ослабляет позицию о том, что экономика США начинает охлаждаться. Учитывая это, с большой долей вероятности новость пройдет незамеченной, а инвесторы будут дожидаться отчета по инфляции прежде чем совершить определенные действия. При этом Биткоин продолжает наращивать корреляцию с фондовыми индексами, что подтверждает наличие медвежьих настроений в преддверие публикации отчета по инфляции. В то же время, на крипто рынке образовался локальный позитив, так как глава ARK Invest, Кэти Вуд, заявила, что рынок спотовых ETF не будет ограничиваться лишь Биткоином. Поэтому компания подает заявку SEC на запуск спотового ETF на ETH. Как результат, позиции Биткоина были ослаблены, так как SEC довольно положительно относится к главному альткоину. "Киты" также осознают данную тенденцию, что отразилось в массовой закупке – всего за сутки крупные инвесторы приобрели 260 000 ETH на сумму более $425 миллионов. Несмотря на это, корреляция ETH с BTC не ослабла, и альткоин никак не отреагировал на данную новость. Стоит ли ожидать импульсное движение BTC? По состоянию на 7 сентября, торговые объемы BTC составляют примерно 50% всего, что происходит на крипто рынке. При этом актив пользуется большой популярностью среди инвесторов, о чем говорит следующая статистика: число адресов, которые удерживают BTC более 3 лет, достигло исторического максимума и удерживает 40% предложения главной криптовалюты. В то же время, краткосрочные инвесторы, которые составляют львиную долю объемов торгов на биржах, понесли 4-е по объемам потери за всю историю – 20 000 BTC. Вышеуказанные факторы напрямую влияют на волатильность криптовалюты, которая достигла 5-летнего минимума. При этом не стоит забывать и фундаментальные макро факторы, преследования крипто бирж от SEC и сентябрь, как один из наиболее медвежьих месяцев для высокорисковых активов. Эти факты говорят о том, что существенного изменения ценовой ситуации по BTC и другим активам на крипто рынке, ожидать не стоит. Анализ BTCUSD Падение уровня волатильности и объемов торгов характерно для периода перераспределения и консолидации. Однако в большинстве случаев, вслед за падением волатильности следует импульсное движение цены, так как определенная часть объемов BTC была аккумулирована инвесторами. В текущей ситуации лишь фундаментальные новости способны сподвигнуть инвесторов на подобные движения. RSI указывает на снижение объемов продаж, а MACD подтверждает появление покупателей, которые временно удерживают цену на уровне $25,7k. При этом стохастик указывает на равенство продавцов и покупателей вблизи области $25,7k-$26k. Однако стоит учитывать общий негатив на рынке, а также нисходящий тренд, который давит на цену и делает нисходящее движение более активным. Среди краткосрочных целей медведей остается область $25k-$25,5k, от которой возможно дальнейшее снижение к $23k. Итоги С большой долей вероятности, Биткоин проведет текущую неделю в фазе консолидации без существенных ценовых рывков. Допускается локальный импульс после публикации данных по рынку труда, а потому отложенные ордера могут стать отличной возможностью поймать импульс. В целом, криптовалюта продолжает нисходящее движение с параллельными фазами консолидации. Основной этап ценового движения стоит ожидать на следующей неделе, в преддверие публикации данных по CPI за август.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Сохраняется потенциал для дальнейшего роста

Банк Канады по итогам сентябрьского заседания сохранил процентную ставку в прежнем виде, то есть на отметке 5,0%. Данное решение полностью совпало с ожиданиями рынка, поэтому трейдеры продемонстрировали лишь формальную реакцию: пара usd/cad поднялась до отметки 1,3675, но затем утратила все внутридневные завоевания. Фактически, цена сделала круг и вернулась на «нулевую точку» – пара завершила торговый день практически на уровне открытия. Взглянув на недельный график usd/cad, мы увидим, что луни демонстрирует восходящую динамику ещё с конца июля. Отчасти это происходит за счёт ослабления канадца, но в основном – за счёт усиления гринбека. Среди основных причин – раскорреляция позиций ФРС и Банка Канады. В то время как Федрезерв готовится снова увеличить процентную ставку на одном из ближайших заседаний, канадский регулятор занимает более осторожную позицию (хотя также не исключает дополнительного ужесточения ДКП в рамках текущего года). В августе ситуация получила своё развитие, после того как были опубликованы последние данные по росту инфляции в США. Напомню, что несмотря на замедление стержневого индекса потребительских цен, общий ИПЦ неожиданно начал набирать обороты, после многомесячного последовательного спада. Кроме того, в «зелёной зоне» вышел индекс цен производителей (как общий, так и базовый), после 11-месячного последовательного снижения, а также индекс цен на импорт. «Вишенкой на торте» стал базовый индекс PCE – один из основных индикаторов инфляции, отслеживаемых Федрезервом. После двухмесячного снижения показатель вновь ускорился, дополнив тем самым соответствующую фундаментальную картину. Реакция ФРС не заставила себя ждать. Выступая на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил о том, что регулятору, возможно, потребуется дальнейшее повышение процентной ставки – «дабы охладить всё еще слишком высокую инфляцию». Он указал на динамику общего CPI и PPI, спрогнозировав при этом рост базового индекса PCE в июле (прогноз впоследствии оказался верным). При этом Пауэлл отметил, что ЦБ придётся действовать осторожно, взвешивая все «за» и «против», при принятии решения по ставке. Данная ремарка создала некоторую неопределенность – по крайней мере в контексте сентябрьского заседания. Одновременно с этим трейдеры возлагают определённые надежды на ноябрьское заседание, причём эти надежды постепенно растут. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность увеличения ставки на сентябрьском заседании сейчас составляет всего лишь 7%. Тогда как вероятность ужесточения ДКП в ноябре – почти 50%. Эти цифры красноречиво отражают рыночный настрой. Очевидно, что чаша весов склонится в ту или иную сторону по итогам сентябрьских релизов. Если инфляционные показатели в августе повторят «июльскую траекторию», шансы на повышение ставки в ноябре взлетят до 70-80%. В этом контексте необходимо отметить, что последние макроэкономические отчёты, опубликованные в США, позволяют Федрезерву рассматривать вариант дальнейшего ужесточения ДКП. Например, обнародованный вчера индекс деловой активности в секторе услуг от ISM оказался на отметке 54,5 пункта (при прогнозе роста до 52 пунктов) – это лучший результат с февраля этого года. Опубликованный ранее производственный индекс ISM также оказался в зелёной зоне, поднявшись до отметки 47,6 (лучший результат с февраля). Банк Канады, в свою очередь, не спешит анонсировать повышение процентной ставки, хотя и не исключает такой вариант развития событий. Формулировки канадского ЦБ носят более осторожный характер. Регулятор указал, что в ближайшей перспективе инфляция снова может продемонстрировать восходящую динамику из-за недавнего роста цен на бензин. При этом ЦБ ожидает, что индекс потребительских цен затем снова снизится – ориентировочно к концу текущего года. Также Банк Канады указал, что решение сохранить ставки на пятипроцентном уровне было принято «с учетом последних свидетельств ослабления избыточного спроса в экономике и запаздывающего эффекта денежно-кредитной политики». Другими словами, более агрессивный настрой ФРС, и более пассивная позиция канадского регулятора играют на руку покупателям usd/cad. Благодаря сочетанию данных факторов пара «прошагала» с конца июля более 500 пунктов вверх, не исчерпав при этом потенциал дальнейшего роста. В пользу лонгов говорит и «техника». Пара на дневном и недельном графиках расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал на D1 бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о приоритете лонгов на южных ценовых откатах. Основной целью северного движения в среднесрочной перспективе выступает отметка 1,3710 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс