Технический анализ на неделю, с 19 по 24 сентября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0014 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью 0.9864 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 0.9987 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.0080 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу; восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0014 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью 0.9864 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 0.9987 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.0080 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0014 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью достижения линии поддержки нисходящего канала – 0.9804 (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх со следующей целью 0.9987 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).От этого уровня возможно продолжение восходящего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Парад центробанков может взорвать валютный рынок, ждем волатильной недели. Обзор USD, EUR, GBP

Совокупная длинная позиция по доллару США растет пятую неделю подряд, за отчетную неделю добавлено 1.113 млрд, общий баланс +18,192 млрд, очевидно, что спекулятивные игроки видят перспективу для дальнейшего укрепления доллара. В отчете также отмечается, что наблюдается значительный рост позиций счетов с кредитным плечом, то есть большая часть игроков привлекает заемные средства с целью получить прибыль от укрепления доллара. Это весомый аргумент в пользу его дальнейшего роста. Наиболее пострадавшими валютами выглядят британский фунт и иена, из общего ряда выбивается евро, по которой активно идут покупки (об этом ниже). Отметим также сокращение длинной позиции по золоту на 1.1 млрд, уход котировок ниже 1700 долл. на открытии понедельника не является неожиданным, это также фактор в пользу укрепления доллара. Также на текущей неделе пройдет парад центробанков, который открывает сегодня Народный банк Китая, во вторник заседает шведский Риксбанк, в среду ФРС и Banco Central do Brasil, ну а сразу после него свои монетарные политики будут пересматривать Банк Англии, НБ Швейцарии, банки Норвегии, Турции, Японии, Индонезии, Филиппин и Южной Африки. Очевидно, что ориентироваться они в первую очередь будут на ФРС, соответственно, начало недели, возможно, пройдет с невысокой волатильностью, а вот к пятнице возможны значительные движения. Также к концу недели ожидается публикация индексов PMI по большинству развитых стран, которые дадут более ясную картину развития мирового кризиса, который, похоже, неизбежен. EURUSD Глава Бундесбанка Нагель, выступая в субботу, заявил, что «...мы все еще очень далеки от процентных ставок, которые находятся на уровне, соответствующем текущему состоянию инфляции». «Необходимо сделать больше, ставки должны подняться еще насколько раз...», – сказал он. Главный экономист ЕЦБ Лейн заявил ирландскому телеканалу RTE, что ЕЦБ повысит процентные ставки еще несколько раз и нельзя исключать легкую рецессию в еврозоне. Насколько рецессия будет легкой, покажет время, но на рынках, похоже, складывается понимание, что ЕЦБ будет заметно более агрессивен, чем считалось совсем недавно. Совокупная короткая позиция по евро сократилась за отчетную неделю сразу на 3.025 млрд, евро – единственная валюта, по которой идет активное перепозиционирование против доллара, что довольно удивительно на фоне приближения зимы и ожиданий энергетического голода, что, в свою очередь, приведет к остановке или сокращению объемов работы многих предприятий и ускорению бегства капитала из Европы. Таковы всеобщие ожидания, но действия спекулянтов говорят об обратном, после решения ЕЦБ повысить ставку был зафиксирован самый большой недельный сдвиг в пользу евро более чем за 2 года. Расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, то есть шансы на бычий разворот по евро неожиданно высокие. Пока EURUSD торгуется вблизи паритета, движения на север нет, но нет и падения, что особенно заметно по динамике кросса EURGBP. Выйти вверх из медвежьего канала не удалось, предполагаем, что такая попытка все же будет предпринята, поскольку действия спекулянтов указывают на то, что они ждут менее ястребиного решения ФРС в среду, чем пока считает рынок в целом. Предполагаем, что евро удержится выше локального минимума 0.9863, после чего вероятна еще одна попытка скорректироваться вверх, ближайшая цель – граница канала 1.0090/1.0110, далее локальный максимум 1.0357. GBPUSD Пока нет единого мнения, настолько повысит ставку Банк Англии в четверг, на 50 или 75 пунктов. Опубликованные в прошлую среду данные по инфляции за август, снизившиеся на две десятых процента до 9,9% г/г, не дают ясной картины, но дают право предположить, что программа правительства Великобритании по ограничению цен на энергоносители может дать некоторый позитивный эффект в краткосрочной перспективе, то есть у Банка Англии явной необходимости повышать ставку на 75п. пока нет. К чистой короткой позиции по фунту за отчетную неделю было добавлено еще 1.26 млрд, всего накоплено уже -4.89 млрд позиционирование медвежье, у фунта все меньше шансов удержаться от дальнейшего ослабления. Расчетная цена развернулась вниз, то есть факторы, сдерживающие фунт от падения, стали слабее, рост в текущих условиях маловероятен. Фунту не удалось удержаться в боковом диапазоне, минимум 1,1404 обновлен, вероятность уйти ниже высокая. По всей видимости, игроки считают, что заседание Банка Англии 22 сентября, которое состоится на следующий день после заседания ФРС, окажется менее ястребиным, что создаст дополнительный фактор давления на фунт. Исторически сильных поддержек не осталось, только технические. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, в пятницу мы давали торговую идею на повышение курса EURUSD с ложного пробоя нижней границы аукциона 0,99500-1,00236.Напоминаем план:В пятницу на американской сессии золото резко выросло в цене и пробило верхнюю границу аукциона, что позволило зафиксировать лонговые позиции с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией. Средний проход составил 800п!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте рискиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1416 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1349 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1441 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, пара продолжит движение вверх, с целью 1.1496 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1416 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1349 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1441 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, пара продолжит движение вверх с целью 1.1496 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1416 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1201 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Протестировав эту линию, цена может начать движение вверх с целью 1.1348 – линия сопротивления (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0014 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9945 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 0.9982 (белая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.0056, откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0014 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9945 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 0.9982 (белая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.0056, откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0014 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9912 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вверх, с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 0.9937 (белая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (19.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66994-0.67076. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 16.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67151.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67601.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.09.2022-0.66701. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66460.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.67151-0.67601, Take Profit 1-0.66701, Take Profit 2-0.66460. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59687-0.59992. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60023-0.60097. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от минимума 16.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59748.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60097.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.09.2022-0.59397. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58783.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.59748-0.60097, Take Profit 1-0.59397, Take Profit 2-0.58783. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32794-1.32891. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2? построенными от максимума 16.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.32542.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.32017.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.09.2022- 1.33071. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.33739.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.32017-1.32542, Take Profit 1-1.33071, Take Profit 2-1.33739.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 19.09.2022

Конечно же рынок ждет заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, но полностью игнорировать макроэкономическую статистику он тоже не может. Тем более, что темпы спада розничных продаж в Великобритании ускорились с -3,2% до -5,4%. А ведь ожидалось их ускорение только лишь до -3,6%. Даже самые пессимистичные прогнозы говорили об ускорении темпов спада до -4,2%. В реальности же, падение продаж оказалось просто катастрофическим. Так что Соединенное Королевство стремительно несется в направлении рецессии, которая видимо уже неизбежна. Отмахнуться от таких данных в принципе не возможно, и фунт продолжил уверенно снижаться. Розничные продажи (Великобритания):Сегодня же макроэкономический календарь совершенно пуст. Да и заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке не за горами. Оно состоится уже в эту среду. Так что ближайшие пару дней рынок скорее всего будет стоять на месте. Если конечно не произойдет чего-то экстраординарного.Валютная пара GBPUSD завершила минувшую неделю обновлением локальных минимумов нисходящего тренда. Вследствие чего котировка оказалась на уровнях 1985 года, где перегрев коротких позиций по фунту привел к техническому откату примерно 90 пунктов.Технический инструмент RSI H4 пересек линии перепроданности (30) сверху вниз. Этот сигнал указал на перегрев коротких позиций, как результат технический откат. RSI D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии на индикаторе Alligator H4 игнорируют стадию отката, пересечение между линиями MA отсутствует. Alligator D1 по-прежнему ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA также отсутствует.На торговом графике дневного периода наблюдается пролонгация долгосрочного нисходящего тренда.Ожидания и перспективыНесмотря на действующий откат на рынке все еще сохраняется технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов. По этой причине движение цены выше значения 1.1450 приведет к последующему восстановлению курса английской валюты.В тоже время обновление локального минимума нисходящего тренда привело к возникновению на рынке инерционного хода, где спекулятивный настрой вполне может игнорировать все проступающий сигналы от технического анализа. В этом случае удержание цены ниже значения 1.1350 может привести к последующему росту объему коротких позиций по фунту стерлингов.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на стадию отката - переменный сигнал к покупке. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нассим Талеб: биткоин это «опухоль» экономики.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что цена опустилась к нижней границе бокового канала - 18 500$. Это будет уже пятый тест этого уровня и, с нашей точки зрения, чем дольше биткоин пытается преодолеть его, тем больше шансов на преодоление. Тем более, что на этой неделе состоится заседание ФРС и в преддверии этого события биткоин уже упал на 4 000$, не сумев добраться до верхней границы канала 24 350$. Но не стоит все внимание сосредотачивать только на ставке ФРС. Выступление Джерома Пауэлла также будет иметь важное значение. После того, как ФРС три раза подряд повысит ставку на 0,75%, глава ФРС может заявить о том, что теперь темпы ее роста могут замедляться. Естественно, что такие слова нельзя будет трактовать, как «голубиные», так как речь все равно будет идти о дальнейшем ужесточении монетарной политики. Но в то же время мы помним, что важна интерпретация рынка на какое-либо событие, а не само событие. Также следует помнить и о программе QT, по которой из экономики каждый месяц изымается около 100 млрд $. Эта программа – антипод программы QE, по которой американскую экономику накачивали деньгами из «ниоткуда» в течение долгих лет. Таким образом, если раньше биткоин рос благодаря росту денежной массы, то теперь может продолжать падение благодаря ее сокращению. В это же время автор произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб в очередной раз раскритиковал биткоин, назвав его «опухолью экономики». Талеб обвинил ФРС в возникновении «пузырей» в экономике, так как регулятор долгое время держал ключевую ставку на нулевом уровне, «разрушив экономическую структуру». Экономист считает, что благодаря этим действиям люди до 40 лет теперь не понимают, как функционирует экономика, а американскому обществу придется столкнуться с последствиями. В принципе, Талеб абсолютно прав, потому низкие ставки в совокупности с огромными денежными вливаниями приводят к тому, что обществу нужно куда-то тратить деньги, что в период пандемии было довольно сложно. В итоге мы видели беспрецедентный рост криптовалютного рынка, фондового рынка. Сейчас мы уже наблюдаем обратный процесс, следовательно биткоин вполне может вернуться на исходные позиции, с которых начинался рост в 2020 году. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно будет использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется сильный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин уже у нижней границы бокового канала! Нас ждет новый тест 18 500$.

Биткоин пока продолжает торговаться внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$. На прошлой неделе отчет по американской инфляции спровоцировал падение многих инструментов и валютных пар, и биткоин – не исключение. По состоянию на понедельник котировки «битка» опустились к уровню 18 500$ и теперь нас ждет новый тест этого уровня. Примечательно, что уже послезавтра ФРС огласит результаты своего очередного заседания и трейдеры ждут нового повышения ключевой ставки на 0,75%. Напомним, что любое ужесточение монетарной политики(особенно ФРС) – это негативно для всех рисковых активов. Таким образом, мы бы сказали, что вероятность возобновления падения на этой неделе очень высока. Но для этого, как уже было сказано, нужно преодолеть уровень 18 500$, который уже четыре раза не пускал криптовалюту ниже себя. Если пятая попытка преодоления этого уровня также будет неудачной, то биткоин останется внутри бокового канала и мы сможем ожидать новый виток восходящего движения с целью 24 350$. Важна также и нисходящая линия тренда, которая продолжает оставаться актуальной. Напомним, что она располагается уже очень близко к цене и, если преодоления уровня 18 500$ не случится в ближайшее время, то она может быть преодолена. Но если при этом цена останется внутри бокового канала, то такой сигнал нельзя будет расценивать, как сигнал на покупку. Линия тренда просто потеряет свою актуальность, а главным ориентиром тренда будет выступать боковой канал. Отметим также, что за последние три месяца криптовалюта так и не сумела показать существенной коррекции, вероятно, заразившись «болезнью» евро и фунта. Этот момент также наводит на мысль о неготовности трейдеров покупать биткоин в данное время, несмотря на «очень выгодную цену», как заверяют нас различные криптоэксперты. С нашей точки зрения, падение может сохраняться до конца текущего года или хотя бы до того момента, когда ФРС начнет намекать на завершение цикла повышения ставки. А пока что до этого момента еще далеко, так как инфляция лишь два последних месяца закрыла с понижением, при чем в августе снижение было слабее, чем ожидали рынки. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, что мы имеем боковой канал и сколько еще времени биткоин проведет в нем неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций и выводами. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней/нижней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 сентября 2022 года

В прошедшую пятницу евро ещё раз отметился на двух целевых уровнях: на 0.9950 снизу и на 1.0032 сверху. Уровень сопротивления 1.0032 усилен индикаторной линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин находится чуть выше нулевой линии, но это не мешает ей развернуться от линии вниз по обстоятельству сильного сопротивления у цены – с учётом флуктуации разворот осциллятора от нулевой линии и цены можно будет принять как синхронный. Первой целью остаётся недавняя поддержка 0.9950, следующая цель 0.9850.Альтернативный сценарий предполагает закрепление цены над 1.0032 и последующий рост в качестве развития сложной коррекции к 1.0150.На графике Н4 цена пытается бороться с уровнем сопротивления 1.0032, также усиленным линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, показывает намерение развернуться вниз.Итак, по основному сценарию, ждём снижения цены к первому целевому уровню 0.9950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 сентября 2022 года

Фунт стерлингов в пятницу отработал целевой уровень 1.1385. Сегодня в Англии выходной день, поэтому мы не ждём решительного повторения пятничной попытки в преодолении поддержки. Но если это произойдёт, то ждём цену у целевого уровня 1.1305. Уровень очень важный. Назревает конвергенция цены с осциллятором, и это может быть предвестником глубокой (до 1.1648) или продолжительной коррекции. Если конвергенции не случится, цена закрепится под 1.1305, то после ухода под ближнюю цель 1.1250 может быть организован поход до 1.0830.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, запас для продолжения безопасной коррекции, до уровня 1.1525, ещё есть. Если котировка там задержится, выше линии Крузенштерна, то рост может продолжиться до 1.1648.Но пока мы ждём закрепление цены под уровнем 1.1385. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 сентября 2022 года

За последние две сессии йена так и не смогла развить наступление на доллар. На текущий момент цена находится на уровне закрытия среды прошлой недели. Целевая поддержка 141.16, теперь уже с наибольшей долей вероятности, может быть не достигнута. Большее значение теперь приобретает «бычий» уровень вложенной линии ценового канала 145.10. Преодоление сопротивления откроет цель 147.10. К поддержке 141.16 направляется индикаторная линия Крузенштерна, усиливая её и подталкивая цену вверх.Осциллятор Марлин вышел из зоны перекупленности, разрядился, теперь он готов возобновить рост.На четырёхчасовом графике цена проводит консолидацию под линией Крузенштерна. На текущий момент пытается выйти над линию баланса, что эмпирически будет означать смещение интереса спекулянтов преимущественно к покупкам доллара против йены. Выход цены над линию Крузенштерна, выше отметки 143.76, будет говорить о старте доллара к промежуточной цели 145.10.Осциллятор Марлин с 14-го числа консолидируется под границей с территорией роста. На текущий момент наблюдается попытка выхода сигнальной линии в область растущей тенденции. Ждём развития роста пары к цели 147.10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Британская статистика не дает оснований ждать повышения ставки на 0,75%.

Валютная пара GBP/USD в течение прошлой недели продолжала торговаться с понижением. После последнего рывка вверх фунт стерлингов вернулся на те позиции, на которых торговался в последние недели и даже еще раз обновил свои минимумы за 37 лет. Они располагаются около 14-го уровня и тот факт, что цена не может даже нормально скорректироваться, говорит лишь об одном: большинство трейдеров все также остаются в продажах. Как и в случае с евровалютой, фундаментальный фон может начать меняться в пользу фунта, что может спровоцировать в перспективе нескольких месяцев завершение глобального нисходящего тренда. Но стоит ли об этом говорить уже сейчас? Да, «фундамент» понемногу выравнивается, но это не означает, что рынок уже сейчас готов завершить свои массовые распродажи пары, что он прекрасно продемонстрировал на прошлой неделе. Оба канала линейной регрессии продолжают оставаться направленными вниз. Индикатор CCI заходил в область перепроданности месяц назад, но это не спровоцировало сильного роста. Все говорит в пользу того, что минимумы будут обновлены еще по крайней мере один раз. Отдельно хочется сказать о том, что британская статистика на прошлой неделе(с нашей точки зрения) была «умеренно-нейтральной», если так можно выразится. Следует понимать, что прогнозы далеко не всегда сбываются, а отклонение того или иного показателя на 0,1-0,2% нельзя считать критическим. Что мы увидели на этой неделе? ВВП в июле вырос на 0,2%, что в целом соответствует прогнозам. Промышленное производство сократилось на 0,3%, что гораздо ниже прогнозов, но это и не самый важный показатель! Зато безработица сократилась с 3,8% до 3,6%, что в некотором роде развязывает руки центральному банку, который очень сильно опасается рецессии, массовых увольнений и банкротств. Заработные платы выросли в соответствии с прогнозами, а инфляция неожиданно снизилась впервые за полтора года. Лишь розничные продажи оказались значительно ниже прогнозов. Мы бы сказали, что дела в Великобритании обстоят не так плохо, как можно было бы предположить. Тем не менее, все внимание – на Банк Англии и ФРС. Однако вся эта вроде бы не такая уж и плохая статистика меркнет перед двумя событиями на этой неделе. Банк Англии будет выбирать между повышением ставки на 0,5% и 0,75%. ФРС будет раздумывать между повышением ставки на 0,75% и повышением ставки на 0,75%. И, похоже, что именно решение ФРС будет иметь наиболее важное значение для рынка. Стоит напомнить в очередной раз, что Банк Англии шесть раз подряд повысил ключевую ставку, но фунту стерлингов это никак не помогло. Только если британский регулятор отважится на повышение на 0,75%, мы бы стали ожидать укрепления фунта стерлингов. Да и то, долго ли оно будет продолжаться, если ФРС тоже повысит ставку на 0,75%? Как бы это не прискорбно звучало для фунта, ему сейчас требуются действительно серьезные факторы поддержки, коих пока не наблюдается. В Британии только-только сменился премьер-министр, страна находится на грани рецессии, умерла Королева Елизавета II, инфляция зашкаливает, цены на энергию растут, нагрузка на бюджет и домохозяйства увеличивается. Все это не дает оснований трейдерам покупать британскую валюту в ущерб куда более стабильному и сильному доллару. А если вспомнить еще «североирландский протокол», трения с Евросоюзом, возможный референдум в Шотландии, последствия Brexit и пандемии «коронавируса», то становится понятно, почему трейдеры отчаянно не желают иметь дело с фунтом. В любом случае, рассчитывать на восходящий тренд по паре можно будет только при наличие сильных сигналов на покупку. А на 24-часовом таймфрейме на этот раз цена не смогла дойти даже до критической линии, от которой, к примеру, отскочила евровалюта. Так как корреляция между евро и фунтом по-прежнему высока, мы бы сказали, что падение фунта будет продолжаться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 139 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 19 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1277 и 1,1555. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает катиться вниз. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1353 и 1,1277 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1597 и 1,1658. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Евровалюта продолжает скатываться к своим 20-летним минимумам. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Евровалюта продолжает скатываться к своим 20-летним минимумам.

Валютная пара EUR/USD в течение прошлой недели продолжала нисходящее движение. Напомним, что отправной точкой для нового снижения евро стал отчет по американской инфляции, который, с нашей точки зрения, вызвал не совсем адекватную реакцию рынка. Инфляция в США замедлилась лишь немного меньше, чем рассчитывал увидеть рынок, но покупки доллара последовали такие, как будто инфляция выросла на 1%. Так или иначе, но с рынком не поспоришь. Нам ведь важно спрогнозировать дальнейший ход пары, а не рассуждать о том, логично или нелогично отреагировало большинство трейдеров на то или иное событие. А рынок сейчас показывает, что по-прежнему рассматривает продажи европейской валюты, а не наоборот. В последние несколько недель мы отмечали, что фундаментальный фон потихоньку начинает выравниваться для евровалюты. Это не означает, что на этом долгосрочный нисходящий тренд должен быть обязательно завершен. Но это означает, что шансов на рост евро становится чуть больше, чем ранее. В принципе, мы остаемся при своем мнении: евровалюта может продолжать падение еще несколько месяцев, но чем выше становится ставка ЕЦБ, тем больше шансов увидеть разворот глобального тренда вверх. Естественно, что при этом условии ФРС должна снижать темпы повышения своей ставки. В этом случае монетарные политики начнут выравниваться по отношению друг к другу, что и может спровоцировать завершение тренда. Геополитический фактор в последнее время отошел на второй план, но тоже остается очень важным. Напомним, что между Евросоюзом и Россией начинается «газовая война», которая не сулит ничего хорошего в первую очередь Брюсселю. Поставки газа через трубопровод «Северный поток» временно прекращены и неизвестно, возобновятся ли они в будущем. Евросоюз судорожно пытается найти других поставщиков газа, а текущих запасов может не хватить на обеспечение альянса в течение всей зимы. Особенно, если зима выдастся холодной. И если газа будет не хватать, это спровоцирует новый рост цен на «голубое топливо», а также его откровенный дефицит. Промышленное производство может начать существенно сокращаться, и это приведет к той рецессии, о которой все говорят уже пару месяцев. Важна не инфляция, важно решение ФРС. Однако сейчас складывается впечатление, что рынок интересуется только заседаниями ФРС и его действиями, а также планами. Именно отчет по инфляции на этой неделе показал, что это, скорее всего, так. Ведь важна даже не сама инфляция, а то, какие действия последует в качестве ответа на этот показатель. Рынок уверен, что снижение темпов замедления индекса потребительских цен вынудит регулятор повысить ставку в третий раз подряд на 0,75%. Это максимально «ястребиное» решение из возможных. Естественно, что доллар США получает дополнительные «козыри» на свои руки, а трейдеры во вторник отрабатывали не инфляцию, а повышение ставки ФРС, которое состоится на следующей неделе. Таким образом, если фундаментальный фон не продолжит меняться в пользу евровалюты, то мы еще не раз в этом году увидим обновление 20-летних минимумов. Как бы низко не находилась пара в данное время, если факторов покупки нет, то рынок будет продолжать продавать. С технической точки зрения, все просто. Цена опять располагается ниже скользящей средней линии, а старший канал линейной регрессии направлен вниз. В последнее время индикатор CCI не заходил в область перепроданности. Лишь младший канал регрессии развернулся вбок, но может очень скоро поменять свое направление обратно на нисходящее. А на 24-часовом ТФ цена опять отскочила от критической линии, что является сильным сигналом к продажам. Мы бы сказали, что сейчас вероятность дальнейшего падения евровалюты составляет процентом 80%. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 сентября составляет 117 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9898 и 1,0132. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 S3 – 0,9827 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить глобальный нисходящий тренд. Сейчас следует рассматривать ордера на продажу, если цена отскочит от скользящей средней линии с целями 0,9949 и 0,9898. Ордера на покупку следует открывать, если пара закрепится выше мувинга, с целями 1,0071 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Британская статистика не дает оснований ждать повышения ставки на 0,75%. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт с

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу двигалась из рук вон плохо. Сначала последовало практически обвальное падение еще на 100 пунктов, которое вряд ли было спровоцировано отчетом по розничным продажам в Великобритании, и новое, очередное обновление 37-летних минимумов. Затем – сложная коррекция. Отчет по розничным продажам, конечно, был плох, но вряд ли настолько, чтобы фунт обвалился на 100 пунктов за пару часов. Впрочем, британскому фунту сейчас в принципе не нужны веские причины и основания, чтобы продолжать свое падение. Таким образом, нас не удивляет тот факт, что британская валюта вновь рухнула вниз. Однако ниже уровня 1,1411 не было других уровней, поэтому торговать в этой области было попросту не по чему. Тем не менее, в области 1,1411-1,1442 было сформировано достаточное количество сигналов, однако характер движения не позволял много на них заработать. Также отметим индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который в целом соответствовал прогнозам. Поэтому и реакции на него практически не было никакой. Вернемся к торговым сигналам. Первый сигнал был сформирован при преодолении уровня 1,1442. После этого цена прошла вниз 75 пунктов, но получить прибыль по этой сделке можно было только при ручном ее закрытии. Других вариантов получения прибыли в принципе не было, так как ниже уровня 1,1411 не было ни одного другого уровня. Однако времени, чтобы закрыть сделку в прибыли 50 пунктов было достаточно. Следующий сигнал на продажу сформировался при отскоке от 1,1411, но тут цена прошла вниз только 22 пункта, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Следующий сигнал – на покупку – преодоление уровня 1,1411 и дальнейший отскок от 1,1442 не позволил заработать ничего. Последние два сигнала следовало игнорировать, так как они были сформированы достаточно поздно по времени. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту, вышедший вчера, оказался весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и открыла 15,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 21,1 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 103 тысячи контрактов на продажу и 52 тысячи контрактов на покупку. Разница двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же, как сейчас, то фунт еще некоторое время может находиться к «нисходящем пике». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Евровалюта продолжает скатываться к своим 20-летним минимумам. Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Британская статистика не дает оснований ждать повышения ставки на 0,75%. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всю прошлую неделю находилась в нисходящем движении. Хоть сейчас и нет линии тренда, однако нисходящая тенденция видна невооруженным глазом. Мы считаем, что 37-летние минимумы пары будут обновлены еще не один раз, учитывая слабость быков и отсутствие четких оснований для покупок фунта. На 19 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1411-1,1442, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1569) и Киджун-сен(1,1543) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не будет ни одного интересного события. Однако напомним, что на этой неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, поэтому волатильность вряд ли будет низкой. А значит трейдеры могут ожидать сильных, трендовых движения уже с понедельника. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь не показала никакой заинтересованности в активных движениях. В принципе, после вторника, когда был опубликован отчет по американской инфляции, движение исчезло и начался флэт. При чем это уже очередной флэт около 20-летних минимумов пары. Если перейти на более старший таймфрейм, то отлично видно, что цена уже довольно много времени провела в полубоковом движении. Евровалюта по-прежнему не может даже нормально скорректироваться, поэтому сохраняется долгосрочный нисходящий тренд. В пятницу в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции, которая весьма ожидаемо вновь выросла и составляет теперь 9,1%. Прогнозы предрекали именно такой рост показателя. А раз прогнозы и фактическое значение совпали, то не удивительно, что практически никакой реакции рынка не последовало. ЕЦБ только-только повысил ставку во второй раз, поэтому сейчас еще рано рассуждать на тему, какие действия предпримет регулятор на следующем заседании из-за нового ускорения темпов роста цен. С торговыми сигналами в пятницу ситуация была не самой лучшей. По большому счету был сформирован только один сигнал на продажу в виде отскока от области 1,0019-1,0031. Однако сформировался он довольно поздно, а движение вниз после этого было довольно слабым. То есть трейдеры в любом случае не получили бы убыток по сделке на продажу, даже если бы открыли ее. Но могли и не открывать. Других сигналов в течение дня не было. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 3 тысячи, а количество шортов – снизилось на 8,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 12 тысяч контрактов. Это не очень много, но все же это ослабление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как настроение все равно остается «медвежьим», а евровалюта – остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 36 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может приводить к новому обесцениванию этой валюты. За последние полгода-год евровалюта так и не смогла показать даже ощутимой коррекции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Евровалюта продолжает скатываться к своим 20-летним минимумам. Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Британская статистика не дает оснований ждать повышения ставки на 0,75%. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы медведей улучшаются с каждым днем все сильнее, несмотря на трехдневный флэт. Им долгое время удается удерживать около 20-летних минимумов, не позволяя ей даже скорректироваться. Тот факт, что ЕЦБ во второй раз сильно повысил ключевую ставку, как видим, никакого позитивного эффекта на евро не оказал. Таким образом, мы ждем возобновления падения котировок. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0031) и Киджун-сен(1,0076). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 сентября в Штатах и Евросоюзе не будет ни одного интересного события. Учитывая флэт в последние три дня, можно предположить, что он будет продолжен. Однако осторожно: в среду заседание ФРС и рынок может начать отрабатывать его результаты заранее. Тем более, что они уже практически известны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницу: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжала свой очередной обвал и в течение дня установила новый антирекорд за последние 37 лет. На этот раз британская валюта опускалась до уровня 1,1350, что на 60 пунктов ниже прошлого антирекорда. Об основаниях такого движения уже как-то даже говорить не хочется, так как в четверг и пятницу не было никаких оснований для нового падения фунта. Даже европейская валюта после обвала во вторник удержала от нового падения. Но фунту законы не писаны, а рынок по-прежнему старается только продавать британскую валюту. В пятницу из важных данных мы можем отметить только розничные продажи в Великобритании, которые оказались существенно хуже прогнозов, и индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США, который в целом соответствовал прогнозам. Розничные продажи – это, конечно, не самый слабый показатель, но вряд ли он или его значение могли спровоцировать падение фунта на 100 пунктов. Да, определенная реакция рынка последовала, но кажется, что фунт упал бы даже если бы этого отчета не было вовсе. Нисходящая тенденция сейчас не вызывает никаких сомнений, при чем ни на одном из таймфреймов. Пока что сложно даже сказать, что может остановиться этот нисходящий тренд. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация в пятницу была достаточно сложной. Ниже уровня никаких ценовых ориентиров не было, так как на тот момент это был минимум за 37 лет. Таким образом, когда цена опустилась ниже него у начинающих трейдеров даже не было целевого уровня. Тем не менее, утром сформировалось два торговых сигнала на продажу и их можно было отрабатывать, но сразу же следовало понимать, что сделку придется закрывать вручную в любом случае. Заработать по этой позиции можно было около 50 пунктов. Далее последовал отскок от уровня 1,1411, который тоже можно было отработать, но по этой позиции заработать уже вряд ли получилось. Следующие три сигнала были также неплохими и точными, но два из них сформировались достаточно поздно. Главной – что ни одного ложного сигнала в пятницу сформировано не было, а значит новички могли неплохо заработать в любом случае. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому теперь снова сформирована нисходящая тенденция. Падение фунта продолжается несмотря на то, что евровалюта стоит на одном месте. Минимумы обновлены, и пока что совершенно не заметно, чтобы рынок собирался останавливаться на достигнутом. Такими темпами фунт тоже опустится к ценовому паритету с долларом. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1353, 1,1411, 1,1443, 1,1481, 1,1550, 1,1608. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и в США не запланировано важных событий. Зато в среду и четверг пройдут заседания ФРС и Банка Англии, так что нас ждет очень интересная и волатильная неделя, в течение которой британская валюта может еще пару раз обновить свои минимумы за 37 лет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD завершила прошлую неделю максимально скучно. Из наиболее важных отчетов четверга и пятницы мы можем выделить только индекс потребительских цен в Евросоюзе, который в целом полностью соответствовал прогнозам и составил 9,1% по итогам августа. Реакция рынка на этот отчет была совершенно другой, чем на отчет по американской инфляции, а точнее ее практически не было. Мы уже обращали внимание в прошлых статьях на некоторую неадекватность реакции рынка на инфляцию в США, которая составляла 200 пунктов. Как видим, европейская инфляция практически не заинтересовала участников рынка. На этой неделе паре не удалось опуститься к своим 20-летним минимумам и обновить их. А последние три дня и вовсе прошли в тотальном флэте. Таким образом, после падения на 200 пунктов во вторник медведям не удалось развить свой успех и продолжить движение вниз. Тем не менее, пара продолжает торговаться всего лишь в 150 пунктах от своих 20-летних минимумов, поэтому мы считаем, что нисходящее движение еще возобновится. На следующей неделе нас ждет заседание ФРС, и реакция рынка на это событие может быть очень сильной. Тем более, что ожидается новое повышение ставки на 0,75%. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация с торговыми сигналами в пятницу обстояла очень неплохо, несмотря на флэт. Все дело в том, что флэт происходил между действующими уровнями 0,9952 и 1,0034 и никаких попыток выйти из этого диапазона предпринято не было. Поэтому начинающие трейдеры имели в своем распоряжении три сигнала на покупку около уровня 0,9952 и один сигнал на продажу около 1,0034. По сигналам на покупку должно было быть открыто две длинные позиции. Первая закрылась в безубытке по Stop Loss, так как цена прошла вверх 24 пункта и вернулась на исходные позиции. Вторая сделка принесла прибыль в размере 42 пункта, так как целевой уровень был отработан. Сигнал на продажу был сформирован всего за несколько часов до закрытия недели, поэтому его отрабатывать не следовало, но и он оказался прибыльным. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара всем своим видом показывает, что готова продолжить падение, но это самое падение застопорилось в последние три дня. Тем не менее, на следующей неделе будут важные события, которые могут спровоцировать реакцию не меньшую, чем реакция на инфляцию в США. Формально сейчас сформирована новая нисходящая тенденция, так как цена закрепилась ниже восходящей линии тренда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник уже по традиции никаких важных событий и публикаций не будет ни в США, ни в Евросоюзе. Поэтому реагировать рынку совершенно точно будет не на что. Тем не менее, заседание ФРС, которое состоится в среду, может начать отрабатываться рынком заранее. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар держит марку, а евро все ждет от судьбы подарка

На этой неделе доллар показал, что он сохраняет лидирующие позиции на валютном рынке, решительным образом столкнув пару EUR/USD с месячного максимума, зафиксированного в области чуть ниже 1,0200. По словам экспертов, пока сложно представить, чтобы гринбек сдавал какие-либо позиции. С начала года «американец» вырос почти на 15% по отношению к корзине основных валют. На текущей неделе он прибавил в весе около 1%. Опасения по поводу глобальной рецессии нарастают. Тем временем ведущие центральные банки резко ужесточают свою монетарную политику для борьбы с инфляцией, находящейся на исторических пиках. Такая неблагоприятная рыночная конъюнктура оказывает давление на активы, которые считаются более рискованными, а главным бенефициаром потоков в безопасные убежища является доллар. В четверг Всемирный банк и Международный валютный фонд предупредили о предстоящем замедлении темпов роста мировой экономики. В частности, Индермит Гилл, главный экономист Всемирного банка заявил, что он обеспокоен генерализованной стагфляцией – периодом низкого экономического роста и высокой инфляции. «До тех пор, пока перспективы мировой экономики остаются слабыми, доллар США может оставаться сильным», – полагают специалисты Commonwealth Bank of Australia. До конца года американская валюта, несмотря на переоцененность, останется единственным активом, позволяющим хеджировать риски просадки портфелей международных инвесторов, прогнозируют в Citigroup. Мировые акции потеряли $23 трлн с начала года, причем стоимость облигаций также снизилась, и только доллар продолжает демонстрировать стабильно отрицательную корреляцию с рисковыми активами, передает агентство Bloomberg. «В мире, где Центробанки активно повышают ставки (это плохо для бумаг с фиксированной доходностью) для ужесточения финансовых условий (это плохо для акций), единственное место, где можно спрятаться – это американская валюта», – отметили стратеги Citi. «Доллар является валютой, способной выступать в роли инструмента хеджирования рисков снижения стоимости активов», – добавили они.По оценкам Citi, индекс USD достигнет отметки в 112 пункта в течение следующих трех месяцев, что примерно на 2% выше текущих уровней. «Мы не думаем, что есть что-то, что может остановить гринбек. По крайней мере, пока процентные ставки в США растут», – считают эксперты Rabobank. Год назад на симпозиуме в Джексон-Хоуле председатель ФРС Джером Пауэлл говорил, что центральный банк не будет спешить с повышением процентных ставок. И вот сейчас мы здесь, в текущей точке с разговорами о возможном подъеме ставок сразу на 100 б.п. со стороны FOMC на следующей неделе, что, если случится, последует за повышением на 2,25% в этом году. «Нам нужно действовать сейчас, прямолинейно, решительно, как мы это делали, и мы должны продолжать в том же духе, пока работа не будет выполнена. Федрезерв несет и принимает на себя ответственность за стабильность цен», – заявил Дж. Пауэлл на прошлой неделе. Гринбек заметно укрепился после выхода более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США за август во вторник, поскольку трейдеры снова увеличили ожидания резкого повышения ставки ФРС, что в свою очередь ударило по глобальным настроениям в отношении риска. В этот день основные индикаторы Уолл-стрит понесли ощутимые потери. В частности, S&P 500 потерял более 4%. Если годовые темпы роста общего индекса потребительских цен в США в августе остались в районе 8%, то базовый CPI ускорился с 5,9% до 6,3%. «Дело не столько в том, что из-за одного числа экономика пошла вверх тормашками. Это означает, что многие люди, которые делали предварительные выгодные ставки, были застигнуты врасплох», – сообщили специалисты UBS. «Мы думаем, что акции могут повторно протестировать июньские минимумы, хотя и уровень 3900 выглядит очень заманчиво – вы откатываетесь ниже 50-дневной скользящей средней», – добавили они. После небольшого отскока в среду американские акции вновь снизились в четверг. S&P 500 опустился на 1,13%, до 3901,35 пункта. Данные по США, опубликованные накануне, показали, что розничные продажи в стране неожиданно восстановились в августе, поднявшись на 0,3% в месячном выражении. Отдельный релиз отразил, что первоначальные заявки американцев на пособия по безработице упали на 5 тыс. Сильный рынок труда и рост розничных продаж, наряду с более суровым, чем ожидалось, отчетом по инфляции за август указывают на то, что Федрезерв снова повысит ключевую процентную ставку не менее чем на 75 базисных пунктов и будет придерживаться плана по изъятию долларовой ликвидности в объеме $95 млрд в месяц. Последнее является негативным моментом для большинства классов активов и позитивным – для американской валюты.«Еще до распродажи рисковых активов мы подчеркивали, что конец "бычьего" тренда в долларе наступит либо в случае повышения ставок ФРС до максимумов с последующим спадом, либо в случае ослабления ожиданий относительно спада мировой экономики. Это может произойти в 2023 году, но не сегодня», – отметили стратеги Citi. По их мнению, потребуется глубокая рецессия, чтобы значительно снизить инфляцию в США, что подразумевает длительное падение корпоративных прибылей и акций до того, как Федрезерв развернется. «Мы просто не видим, чтобы американский ЦБ снижал ставки в следующем году, это было бы слишком рано. У них не будет достаточных доказательств того, что инфляция находится на устойчивом понижательном курсе к целевому показателю», – сказали эксперты BMO Capital Markets. Дж. Пауэлл и его коллеги утверждают, что они не отступят от запланированного повышения ставок даже при риске замедления экономического роста и повышения безработицы. «ФРС должна замедлить экономику США, если она хочет снизить инфляцию. Все, что они сделали, – это убрали стимулы. Они не перешли к политике, сдерживающей рост экономики», – сообщили аналитики ING. Согласно консенсус-прогнозу стратегов, опрошенных недавно агентством Reuters, экономика №1 в мире, которая за последние два квартала сократилась, будет расти ниже своего долгосрочного тренда в 2%, по крайней мере, до 2025 года. В то же время инфляция, как ожидается, составит в среднем 8,0% и 3,7% в этом году и в 2023 году соответственно, поскольку напряженный рынок труда будет поддерживать ценовое давление. Уровень безработицы в США, который вырос до 3,7% в августе с 3,5% в июле, согласно прогнозам, составит в среднем 3,7% в этом году, прежде чем подняться до 4,2% в 2023 и 2024 годах. Тем не менее, уровень безработицы должен быть значительно выше, чтобы снизить инфляцию до 2%, говорят эксперты. «Давление на заработную плату может быть уменьшено. Однако отсутствие существенного увеличения безработицы – это принятие желаемого за действительное со стороны ФРС», – считают специалисты Rabobank. ФРС твердо привержена борьбе с инфляцией, но по-прежнему надеется, что это можно сделать без очень высоких социальных издержек, связанных с предыдущими кампаниями регулятора по сдерживанию цен, заявил в минувший четверг председатель Федрезерва Дж. Пауэлл. «Мы думаем, что сможем избежать очень высоких социальных издержек, которые пришлось задействовать Полу Волкеру и ФРС», – сказал Дж. Пауэлл. Доллар получает поддержку за счет статуса актива «тихой гавани», поскольку инвесторы в целом полагают, что американская экономика лучше справится с надвигающейся глобальной рецессией, чем экономики других регионов мира. Даже если американская экономика проявит признаки уязвимости, гринбек все равно выиграет от притока средств в безопасные активы. Ведь, известная истина гласит: если Соединенные Штаты чихнут, то весь мир простудится. «Поскольку ФРС собирается повысить ставку еще на 175 б.п. до конца года, мы ожидаем, что финансовые условия останутся неблагоприятными для активов в целом, и это явно указывает на то, что доллар США будет главным бенефициаром. Мы можем оказаться на уровнях, которые в последний раз наблюдались в начале 1980-х годов. Это, безусловно, будет означать дальнейший рост USD», – заявили аналитики MUFG Bank.В последний торговый день недели защитный доллар продолжает получать выгоду от безопасного хеджирования, оставляя пару EUR/USD под давлением. Инвесторы остаются очень осторожными, опасаясь чрезмерного монетарного ужесточения в США. Отражая эти настроения, основные индексы Уолл-стрит в пятницу торгуются глубоко на отрицательной территории. В частности, S&P 500 теряет около 1,4%. Решение ФРС по ставке на следующей неделе станет следующим важным событием для валютного рынка, отмечают экономисты Commerzbank. «Значительный пересмотр прогнозов по ставке ФРС в сторону повышения на следующей неделе неизбежен – независимо от того, произойдет ли это на 75 или на 100 б.п.», – сказали они. «Основная неопределенность заключается в том, ожидает ли регулятор в дальнейшем более высоких уровней медианной ставки, чем те, на которые сейчас ориентируется рынок. Эта неопределенность, вероятно, будет пока поддерживать доллар», – добавили в Commerzbank. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам сейчас указывают на вероятность того, что к апрелю 2023 года ставка поднимется до конечного уровня 4,45%. Если регулятор озвучит оценки, которые окажутся ниже ожиданий рынка, это будет воспринято как мягкость, что позволит рисковым активам, включая американские акции и евро, продемонстрировать ралли, что в свою очередь приведет к снижению защитного доллара. В пятницу пара EUR/USD просела до минимальных за неделю уровней ниже 0,9950. Затем она поднялась до самых высоких значений со вторника в зоне 1,0030, но не смогла развить успех и скорректировалась в область паритета. Очевидно, что паре трудно организовать отскок, поскольку потоки в безопасные активы продолжают доминировать на рынках. «Хотя евро все еще пытается расти, после неудачи в начале недели на ключевом сопротивлении в районе $1,02, более широкие перспективы по-прежнему склоняются в сторону снижения. Потеря поддержки на $0,9960–0,9950 приведет к падению до $0,9895–0,9885», – полагают в Scotiabank. «Переоценка рисков ужесточения ФРС, вероятно, сохранит поддержку USD по всем направлениям в краткосрочной перспективе. К тому же глобальный фон по-прежнему благоприятствует доллару», – сообщили стратеги Brown Brothers Harriman. Эксперты допускают, что гринбек может прибавить в весе еще 5% от текущих уровней. Это подразумевает обновление «американцем» многолетних максимумов. Дальнейший марш доллара способен лишить пару EUR/USD поддержки в районе паритета. В таком случае она отправится на поиски «дна» в области 0,9500–0,9600. Это также произойдет, если решительность ЕЦБ в повышении ставок, которую мы увидели на прошлой неделе, окажется не долгосрочным сдвигом, а лишь мимолетным эпизодом. Многие члены Управляющего совета ЕЦБ недавно дали понять, что они согласятся на рецессию, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень. Но будут ли чиновники ЕЦБ на самом деле твердо стоять на своем, когда сокращение экономики еврозоны даст о себе знать, остается под большим вопросом. Этим объясняется неуверенная динамика евро, тогда как укрепление доллара показывает, что в глазах мировых инвесторов ФРС сохраняет авторитет в борьбе с инфляцией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа резко падает на рекордно низкой статистике по региону

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют эффектное снижение. Участники рынка анализируют тревожные данные о рекордном ускорении инфляции в странах еврозоны. Дополнительным понижательным фактором для фондового рынка Европы сегодня стала негативная динамика на биржах Соединенных Штатов.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 1,2% – до 409,8 пункта. Тем временем французский CAC 40 просел на 1,47%, немецкий DAX снизился на 1,71%, а британский FTSE 100 потерял 0,06%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг автопроизводителя Volkswagen AG снизилась на 2%, Mercedes-Benz Group AG – на 2,2%, а BMW AG – на 1,4%.Рыночная капитализация европейских логистических компаний Deutsche Post AG и Royal Mail Plc обвалилась на 7,3% и 10,3% соответственно. Главной причиной падения котировок стала публикация американским конкурентом этих компаний – FedEx – слабой предварительной отчетности.Цена акций немецкой энергетической компании Uniper SE снизилась на 13% на новости о том, что ее руководство продолжает обсуждать с правительством ФРГ возможность увеличения доли государства в компании до мажоритарной, что в перспективе потенциально открывает путь к ее полной национализации.Настроения на рынке В пятницу утром появились свежие статистические данные по потребительским ценам в еврорегионе. Так, в августе уровень годовой инфляции в странах Евросоюза вырос до 9,1% с июльских 8,9%, тем самым обновив исторический рекорд.Тем временем продажи автомобилей в странах еврозоны в августе увеличились в годовом выражении на 4,4%. Этот показатель прервал 13-месячную череду падений.По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в ушедшем месяце количество зарегистрированных автомобилей в странах Евросоюза составило 650,305 тыс. против 622,821 тыс. в августе 2021 года.Согласно отчету Национального статистического управления Великобритании (ONS), в ушедшем месяце розничные продажи в стране снизились на 1,6% за месяц и 5,4% за год, что стало максимальным падением за весь год. При этом рынок прогнозировал снижение показателя лишь на 0,5% за месяц и 4,2% за год. Слабые данные по Великобритании стали очередным доказательством того, что местная экономика скатывается в рецессию, т.к. кризис стоимости жизни перманентно сокращает расходы местных домохозяйств.В конце следующей недели состоится очередное заседание Банка Англии. Аналитики предполагают, что британский Центробанк увеличит процентную ставку на 75 базисных пунктов. В будущий четверг регулятору предстоит скорректировать свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, в рамках августовской встречи представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.Также ранее британский финансовый конгломерат Barclays спрогнозировал рецессию в Европе в первой половине 2023 года. Кроме того, аналитики банка предположили, что экономика еврорегиона снизится более чем на 1% в течение календарного года.В пятницу участники фондового рынка Европы вновь вернулись к обсуждению перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центральными банками мира. В четверг представители Всемирного банка заявили о том, что риски рецессии в 2023 году повышаются на фоне одновременного подъема ставок центробанками и энергетического кризиса в Европе.Ранее Международный валютный фонд заявлял о предстоящем замедлении темпов роста глобальной экономики. При этом главный экономист Всемирного банка – Индермит Гилл – подчеркнул, что обеспокоен мировой стагфляцией (периодом низкого роста и высокой инфляции). Напомним, в минувший четверг в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а ставку по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.Кроме того, члены Центробанка отметили, что регулятор намерен продолжить подъем ставки в рамках предстоящих заседаний. Так, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что дальнейшие темпы увеличения процентных ставок будут зависеть от поступающих статистических данных.Важным понижательным фактором для ключевых индикаторов бирж Европы в пятницу стали также слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,56%, обвалившись до месячного минимума. При этом S&P 500 просел на 1,13%, а NASDAQ Composite – на 1,43%. Итоги торгов наканунеВ ушедший четверг европейские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне, завершив в минусе третью сессию подряд. Участники рынка уходили от рисковых активов на фоне опасения насчет перспектив ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США в условиях замедления экономического роста. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,65% – до 414,78 пункта. При этом максимальное снижение среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose Group AG (-10%) и немецкого поставщика складского оборудования Kion Group (-6,7%). Тем временем французский CAC 40 снизился на 1,04%, немецкий DAX потерял 0,55% и лишь британский FTSE 100 вырос символические на 0,07%.Стоимость ценных бумаг финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia просела на 1,2%, а шведского представителя данной отрасли – компании Ericsson – на 2,9%. Накануне аналитики швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse повысили рекомендации для акций Nokia до «выше рынка» с «нейтрально» и снизили их для Ericsson до «ниже рынка» с «выше рынка». Котировки британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell упали на 1,1%. Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный исполнительный директор нефтяного гиганта – Бен ван Берден – покинет свой пост в конце 2022 года. При этом с 1 января 2023 года компанию возглавит Ваэль Саван, который в настоящее время занимает должность директора подразделения комплексной газовой разработки.Рыночная капитализация французской энергетической компании Electricite de France SA снизилась на 0,6%. Накануне руководство компании заявило о том, что на фоне снижения выработки электроэнергии на АЭС ее прибыль за 2022 год будет существенно ниже, чем ожидалось ранее.Стоимость ценных бумаг венгерской авиакомпании Wizz Air обвалилась на 5,6% на новости о покупке у голландской Airbus 75 самолетов A321neo. В то же время цена акций Airbus снизилась на 0,6%.Котировки ретейлера модной одежды H&M снизились на 0,5%. Ранее компания сообщила о более низком, чем прогнозировалось, объеме квартальных продаж.Рыночная капитализация швейцарской фармацевтической компании Novartis снизилась на 0,4%. Накануне представители фармгиганта рассказали о том, что компания стала объектом расследования антимонопольной комиссии Швейцарии по поводу использования патентов.Стоимость ценных бумаг британского онлайн-ретейлера THG Holdings PLC обвалилась на 18,4% Накануне компания заявила о том, что объем ее продаж в текущем году будет ниже прогнозов на фоне снижения потребительского аппетита. Ключевой причиной эффектного падения французского индекса накануне стали слабые статистические данные по потребительским ценам во Франции. Так, в августе годовая инфляция в стране снизилась лишь до 5,9% с июльских 6,1%. При этом рынок прогнозировал более существенное замедление роста потребительских цен.Тем временем в ушедшем месяце потребительское доверие в Великобритании впервые после ковидных ограничений в середине 2020 года перешло в отрицательную зону.В четверг участники европейских бирж продолжали обсуждать данные по годовой инфляции в Соединенных Штатах, которая в августе снизилась лишь до 8,3% с июльских 8,5%. При этом ранее аналитики предполагали, что годовой показатель потребительских цен в стране по результатам ушедшего месяца снизится до 8,1%.Итоговые данные вызвали ощутимый пессимизм на мировых рынках, т.к. уровень августовской инфляции будет внимательно оценивать Федеральная резервная система в ходе сентябрьского заседания на следующей неделе. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен регулятор не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.На сегодняшний день примерно 90% рынка уверено в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом вероятность того, что на следующей неделе ставка будет повышена лишь на 50 базисных пунктов, практически исчезла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс