EUR/USD: план на американскую сессию 10 ноября (разбор утренних сделок). Евро вновь опустился ниже паритета по отношению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9975 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к уровню 0.9975 и затем последующий его пробой прошли без обратного теста снизу вверх, что не позволило войти в рынок в короткие позиции. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, но стратегия осталась прежней.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Уже сейчас трейдеры закладываются на то, что данные по инфляции в США окажутся хуже прогнозов экономистов. Очень важно, какими выйдут показатели по индексу потребительских цен за октябрь этого года и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция вновь вырастет, скорей всего давление на евро только увеличится, что приведет к новой распродаже. Если отчет укажет на более крупное сокращение показателей по сравнению с прогнозами экономистов – можно ожидать возврат бычьего рынка и резкий рывок евро вверх. Однако в текущих условиях самым оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 0.9928. Только после этого можно будет получить сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата восходящего тренда, который, как вы уже поняли, напрямую зависит от сегодняшних данных по США. Такое развитие событий поможет вернуть пару назад к сопротивлению 0.9979, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 1.0035 и укрепит позиции покупателей выше паритета, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0083, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0136. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 0.9928, дела у покупателей пойдут совсем плохо, так как давление на пару лишь увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9881 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9837, либо еще ниже – в районе минимума 0.9793 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сегодня сделали все возможное и продолжили медвежий рынок, пользуясь пессимизмом, царящим перед данными по инфляции. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций теперь будет ложный пробой в районе нового сопротивления 0.9979, движение к которому может произойти, если индекс потребительских цен совпадет с прогнозами экономистов, что укрепит уверенность Федеральной резервной системы в правильности своих действий. В таком случае можно ставить на снижение и тест 0.9928. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 0.9881, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только на политических новостях, к которым можно отнести выборы в Конгресс США, где побеждают демократы. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9979, начнется фиксация прибыли по коротким позициям, что приведет к отскоку пары вверх в район 1.0035, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0083. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0136 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя позиции американского доллара ослабнут еще больше и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036 до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845 до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0055.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 ноября. Доллар растет перед отчетом по инфляции в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,0080, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,9966, который продолжается до сих пор. Отбой котировок от уровня 0,9966 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении 1,0080. Закрепление курса пары под 0,9966 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 0,9782. Сегодняшний день станет первым на этой неделе, когда трейдеры получат важную информацию. Сегодня во второй половине дня выйдет отчет по американской инфляции, который в данное время имеет практически такое же значение, как и заседание ФРС. Не зря на прошлый отчет по инфляции последовала такая реакция, которой не наблюдалось даже после заседаний ФРС. Нет смысла рассуждать, какую реакцию трейдеров мы увидим, так же как и какое значение отчета мы увидим. На текущий момент ожидается, что инфляция замедлится до 8,1%. Но какой вывод сделают трейдеры? Снижение до 8,1% - это хорошо или плохо? На мой взгляд, реакция может быть практически любой, особенно если ожидания и реальность не совпадут. От того, какими темпами будет снижаться индекс потребительских цен в ближайшие месяцы, зависят темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Напомню, что Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе о более длительном росте ставки. Теперь аналитики ждут ее повышения до 5%, но это далеко не первый раз, когда конечный уровень ставки растет. В Америке целевой уровень ставки до сих пор считается «плавающим», то есть постоянно меняющимся в сторону роста. Таким образом, в следующем году мы можем увидеть и 5,25%, и 5,50%, если инфляция будет замедляться слишком медленно или же вовсе перестанет это делать. Американская валюта может испытать прилив сил, если ИПЦ замедлится сегодня слишком незначительно. Напомню, что от пятого повышения ставки на 0,75% ФРС еще не отказалась полностью, хотя многие ждут, что темпы начнут снижаться уже с декабрьского заседания. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Ранее пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что является крайне важным моментом, так как меняет настроение трейдеров на «бычье». Отбой от уровня 1,0173 может сработать в пользу некоторого падения. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 13036 контрактов Long и закрыли 17845 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало гораздо более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). 10 ноября календарь экономических событий Евросоюза абсолютно пуст. В Америке сегодня две важные записи, особое внимание следует уделить инфляции. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть довольно сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 на часовом графике с целью 0,9782. Удерживать их можно при закрытии под уровнем 0,9966. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9966 на часовом графике с целью 1,0080. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 ноября. Республиканцы одерживают победу в Палате представителей

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения, закрепившись под уровнем коррекции 76,4% - 1,1411. Сегодня был выполнен отбой от уровня 1,1411, поэтому высокие шансы на падение пары в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1210 так и остаются высокими. Напомню, что во второй половине дня выйдет отчет по американской инфляции, который может вызвать бурю эмоций на рынке. Скучным сегодняшний день получится не должен. А пока все дожидаются отчета по инфляции, я хотел бы обратить внимание на промежуточные итоги промежуточных выборов в Парламент США. На кону все 435 мест в Палату представителей и 35 мест в Сенат. На данный момент можно с уверенностью говорить лишь об одном: Палату представителей выиграли республиканцы, так как они уже набрали 220 мест в нем, а для большинства требуется 218. Однако в Сенате борьба более ожесточенная. По различным данным лидируют сейчас республиканцы, но имеют преимущество всего в 1-2 места. Остаются неизвестными результаты в трех штатах: Аризоне, Неваде и Джорджии. Также отмечу, что демократам, чтобы контролировать Сенат, не требуется набрать больше мандатов, чем республиканцам. Даже при полном равенстве именно они будут иметь лидирующие позиции, так как решающий голос будет иметь вице-президент США Камала Харрис, которая является демократом. Окончательные результаты выборов станут известны только в начале декабря. Подсчет голосов продолжается. Так как американская валюта росла и вчера, и сегодня я могу предположить, что победа республиканцев будет благоприятным исходом для нее. Однако в то же время трейдеры могут ожидать слабых данных по американской инфляции и покупать доллар, ожидая, что ФРС будет продолжать повышать процентную ставку высокими темпами. Или хотя бы будет делать это дольше, чем ожидается сейчас. Таким образом, сложно сказать, что сейчас стимулирует доллар: результаты американских выборов или будущий отчет по инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. К уровню 1,1709, который был целевым, выйти быкам не удалось. Британец может готовиться к новому падению. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8532 единицы, а количество Short – на 11501. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг в Великобритании нет важных записей в календаре. Однако в США выйдет отчет по инфляции, которого трейдеры ждут с самого начала недели. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал в случае закрытия под уровнем 1,1411 на часовом графике с целью 1,1210. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать британца я рекомендую с целью 1,1709, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1411. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Выборы в Конгресс США: поле битвы – Джорджия

Итак, в Соединенных Штатах Америки состоялись промежуточные выборы, в ходе которых американцы должны были полностью переизбрать Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов в 36 штатах. С поставленной задачей граждане США почти справились, и на сегодняшний день можно подводить определённые итоги – по крайней мере, предварительные. Факт№1: ожидаемого разгрома демократов не случилось. В преддверии выборов Белому дому светили печальные перспективы проработать два следующих года с полностью оппозиционным Конгрессом, обе палаты которого контролируются республиканцами. Такой сценарий многие называли «базовым». Ведь за редкими исключениями, партия, к которой принадлежит выигравший выборы президент, проигрывает промежуточные выборы в Конгресс. Интрига заключалась лишь в том, насколько разгромный удар нанесут Демпартии их оппоненты. Так вот, по «горячим следам» можно сделать однозначный вывод: «красная угроза» (красный – традиционный цвет республиканцев) носила преувеличенный характер. Несмотря на то, что Республиканская партия отвоевала Палату представителей, в американских СМИ её результаты на выборах оценивают однозначно – «поражение». В расчёт не принимается даже тот факт, что республиканцы теоретически могут взять под контроль и верхнюю палату Конгресса. Однако «красной волны» демократам удалось избежать. Кроме того, в американской прессе рассматривали последние события через призму политических амбиций Дональда Трампа, который мог использовать выборы как трамплин для старта своей избирательной PR-кампании, с прицелом на 2024 год. Но, на удивление наблюдателей, «его» кандидаты, которых он открыто поддерживал и лоббировал – проиграли. Не все, но многие. Поэтому акции Трампа в глазах американских СМИ резко снизились, тем более что на политический Олимп взошла новая звезда республиканцев – Рон Десантис (губернатор Флориды), который может стать основным конкурентом бывшего президента США в праймериз-2024. Что касается выборов губернаторов, то здесь результат также не в пользу Республиканской партии: два губернаторских места перешли от республиканцев к демократам. В целом, 21 позицию выиграли демократы (дополнительно выиграли в двух штатах), 24 позиции выиграли республиканцы (соответственно, проиграли в двух штатах). Факт №2. Судьба Сената решится в Джорджии. Здесь определённо наблюдается дежавю: два года назад взоры участников рынка также были прикованы к 10-миллионному штату на юго-востоке США, где местные жители выбирали представителей в верхнюю палату Конгресса. Вообще, Джорджия всегда считалась одним из базовых штатов республиканцев – представители Демпартии не побеждали там на протяжении десятков лет. Однако в 2020 году «преемственность» была прервана: победил демократ, который и решил политическую судьбу Сената. На сегодняшний день Джорджия снова может сыграть ключевую роль в выборах. По информации американских СМИ (официальных данных ещё нет), демократы сейчас контролируют 48 мандатов в Сенате, а республиканцы – 49. Чаша весов может склониться в ту или иную сторону за счёт трёх штатов – Аризона, Невада и Джорджия. В Аризоне, вероятней всего, побеждает демократ, тогда как с двумя другими штатами все сложнее. По последним данным, в Неваде кандидат от Республиканской партии лидирует с отрывом в 18 тысяч голосов. Но при этом подсчитано только 19% бюллетеней, поэтому такой перевес не является решающим. Если республиканцы выиграют Неваду, а демократы – Аризону, тогда общий счет по мандатам станет 50/49 в пользу «красных». И тогда судьба Сената, как и в 2020 году, решится в Джорджии, где 6 декабря состоится второй тур, поскольку ни республиканский, ни демократический кандидат сейчас не набирают тут нужных голосов для победы (50% + 1 голос). При этом стоит напомнить, что Демократической партии достаточно взять 50 мест из 100, поскольку вице-президент США Камала Харрис (являющаяся представителей Демпартии) имеет право решающего голоса при равенстве голосов. Таким образом, предстоящая «битва в Джорджии» будет иметь колоссальное политическое значение – как для республиканцев, так и для демократов. И если первые в случае победы получат своеобразное «кольцо всевластия» над Конгрессом, то вторые в случае проигрыша больше не смогут внутрипартийно «торговаться» с Белым домом, используя рычаг влияния в виде блокировки законопроектов. В контексте валютного рынка также можно сделать определённые выводы. Судя по поведению американской валюты, трейдеры отыграли тему выборов ещё вчера: индекс доллара США снова пополз вверх, а основные пары «мажорной группы» меняют свою конфигурацию соответствующим образом. Например, покупатели eur/usd окончательно отказались от идеи контрнаступления. В очередной раз быки пары не смогли закрепиться выше уровня паритета, хотя вчера обновили локальный максимум на отметке 1,0089. Всё это говорит о том, что рынок постепенно переключается на «классические» фундаментальные факторы, оставляя тему выборов на вторых ролях – как минимум до 6 декабря, когда и состоится пресловутая «решающая битва» в Джорджии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 10.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», завтра в США и Канаде отмечаются национальные праздники, американские банки и биржи будут закрыты, а накануне длинных выходных на рынке могут наблюдаться сильные движения, спровоцированные фиксацией части торговых позиций трейдеров. Если сегодняшняя публикация инфляционных показателей США разочарует инвесторов, то вызовет новую волну распродаж доллара и падение DXY в сторону уровней поддержки 109.60, 109.00. Пробой этих уровней может спровоцировать более глубокое DXY, вплоть до ключевых уровней поддержки 107.40 (ЕМА144 на дневном графике), 105.65 (ЕМА200 на дневном графике). Поэтому, пока CFD #USDX остается в зоне долгосрочного бычьего рынка, предпочтительными выглядят все же длинные позиции. Однако для их возобновления также нужен сигнал. Первым таким сигналом станет пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 110.83 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а подтверждающим – пробой важного, также краткосрочного, уровня сопротивления 111.21 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Ближайшая цель роста – локальный уровень сопротивления 113.00. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022 Уровни поддержки: 109.60, 109.00, 107.40, 105.65 Уровни сопротивления: 110.83, 111.21, 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 109.90. Stop-Loss 110.90. Take-Profit 109.60, 109.00, 107.40, 105.70 Buy Stop 110.90. Stop-Loss 109.90. Take-Profit 111.20, 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 10 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD движется выше облака Ишимоку и восходящего канала. Ожидается, что цена может упасть к 1-му уровню поддержки 0.58423, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, а затем укрепиться до 1-го уровня сопротивления 0.59993, который соответствует уровню свинг-хай и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 2-го уровня поддержки 0.57421, соответствующего предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 0.58423.Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи.Тейк-профит: 0.59993.Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай и уровень расширения Фибоначчи 127.2%.Стоп-лосс: 0.57421.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 10 ноября 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD пересекает облако Ишимоку, а индикатор Стохастик снижается до уровня поддержки, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 1.14353, соответствующего 38.2% уровня коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 1-го уровня поддержки 1.1586, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 2-го уровня сопротивления 1.16107, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.14353.Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 38.2% и перекрытие, выступающее в роли сопротивления.Тейк-профит: 1.1586.Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи.Стоп-лосс: 1.16107.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 10 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде, а цена находится под облаком Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Накануне цена получила сильный медвежий импульс и закрылась ниже 1-го уровня сопротивления 1220.00, соответствующего предыдущему лоу и 100% уровню коррекции Фибоначчи. В настоящее время пара торгуется на уровне 1064.49. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1064.49, где расположены уровни расширения Фибоначчи -27.2% и 127.2%. В качестве альтернативы цена может развернуться и вырасти, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1385.07.Условия для входа: 2-й уровень сопротивления, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 23.6% и 61.8%.Тейк-профит: 1064.49.Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки, где расположены уровни расширения Фибоначчи -27.2% и 127.2%.Стоп-лосс: 1677.00.Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где располагался предыдущий хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и рынок криптовалют продолжает штормить: стоит ли ожидать дальнейшего падения?

Ситуация на криптовалютном рынке продолжает усугубляться из-за череды негативных событий, которые образовались вследствие вероятного банкротства FTX. Капитализация рынка упала на 5% за минувшие сутки и достигла уровня $840 миллиардов. Ящик ПандорыСитуация вокруг FTX стала ящиком Пандоры для крипторынка и спровоцировала дальнейший отток средств из большинства бирж. За последние сутки из централизованных платформ было выведено $1 миллиард в ETH, $950 миллионов в USDC, $400 миллионов в USDT и $195 миллионов в BUSD. Binance также подтвердила свой выход из сделки по покупке FTX, что спровоцировало падение альткоина Solana до уровня в $12. Сегодня ожидается вывод из стейкинга SOL на сумму более $300 миллионов, которые с высокой долей вероятности будут отправлены в биржевой стакан. Помимо этого Биткоин окончательно закрепился ниже $17k, и по состоянию на 10 ноября торгуется вблизи уровня $16,7k. За минувшие сутки актив потерял 6,5% капитализации, что приближает актив к уровню себестоимости. Эксперты JPMorgan заявляют, что цена BTC приближается к среднему значению по себестоимости добычи. Падение котировок Биткоина ниже этого показателя может вызвать каскад маржин-коллов со стороны крупных инвесторов и майнинг-компаний. Компании по добыче криптовалюты также переживают тяжелые времена после падения BTC ниже $20k. Вероятно, что в ближайшее время мы увидим возобновление процесса капитуляции майнеров и банкротства части компаний. Суммарные потери крипторынка за последние три дня превышают $1 миллиард. Некоторые криптоинфлюенсеры уверены, что банкротство FTX станет для индустрии отправной точкой череды банкротств крупных компаний. В первую очередь мы увидим завершение истории ряда майнинг-компаний и децентрализованных криптоплатформ. Статистика по инфляции Сегодня, 10 ноября, будет опубликована ежемесячная статистика динамики индекса потребительских цен. Несмотря на жесткую риторику ФРС, эксперты ведущих банков США заявляли, что в ближайшие месяцы ожидается более стремительное падение уровня инфляции. Учитывая вероятность благоприятного исхода по ИПЦ, сегодняшний день может стать необходимой восстановительной паузой для рынка. При этом важно понимать, что данные по инфляции вызовут дополнительные волнения на рынке, а потому движение котировок основных активов станет непредсказуемым. Несмотря на всю плачевность текущей ситуации, рынки видят свет в конце туннеля весной 2023 года. Согласно ожиданиям, ФРС поднимет ставку на 0,5% в декабре и феврале, после чего последует смягчение монетарной политики. Анализ BTC/USD Биткоин окончательно распрощался с основным диапазоном колебаний последние пять месяцев и закрепился ниже $17k. Учитывая напряженность ситуации и массу негативных факторов, есть все основания ожидать дальнейшего падения цены BTC. Среди наиболее вероятных целей стоит выделить уровень $15,8k, который цена уже прощупала. В ближайшие дни стоит ожидать ретест данного показателя с последующим откатом. Вспоминая фрактал 2018 года, есть все основания полагать, что Биткоин нащупает дно ниже $12,5k. В краткосрочной перспективе мы видим признаки активизации покупателей. Технические метрики на дневном графике указывают на рост бычьих настроений и попытку закрепиться выше $17k. Стохастик сформировал бычье пересечение, а RSI отскочил от нижней границы бычьей зоны и продолжает двигаться вверх. Итоги Ожидать восстановительного движения BTC без примеси манипуляции в ближайшие недели не стоит. Крипторынок переходит в завершающую фазу коррекции, которая подтвердит цикличность падения котировок Bitcoin на 85%. По состоянию на 10 ноября актив упал на 77%, а следовательно существует простор для дальнейшего снижения. Учитывая это, уровень $15,8k вряд ли станет дном текущего цикла. Совокупность негативных факторов и историческая достоверность дают основания полагать, что BTC сформирует дно вблизи $11k-$12,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: о чем скажут свежие данные по инфляции?

Сегодня доллар продолжает восстанавливаться после сильного падения накануне, спровоцированного неоднозначными данными с американского рынка труда, опубликованными на прошлой неделе. Индекс доллара DXY растет сегодня второй день подряд, в то время как участники рынка оценивают итоги промежуточных выборов в Конгресс США и готовятся к публикации сегодня свежих данных по инфляции в США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022). А они могут оказать на ФРС и динамику доллара значительное влияние. Экономисты предполагают, что годовой показатель CPI опустился в октябре с 8,2% до 8,0%, а базовый CPI - с 6,6% до 6,5%. Если данные действительно укажут на замедление инфляции, ФРС может начать сбавлять темпы ужесточения своей политики, повысив процентную ставку в декабре уже на 0,50%, а не на 0,75%, как до этого. Примечательно, что глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил недавно, что долгосрочные инфляционные ожидания стабилизировались на уровнях, близких к целевой отметке. В то же время в месячном выражении значения CPI могут указать на рост инфляции. Как на это отреагирует рынок, учитывая годовое замедление инфляции, - сказать, вероятно, будет сложно. Так или иначе, уровень инфляции остаётся в 4 раза выше целевого уровня ФРС, а это заставляет руководителей центрального банка США все же придерживаться жёсткого подхода в определении параметров монетарной политики. Сегодня также (в 13:30 GMT) будет опубликована статистика по числу заявок на пособие по безработице. Число первичных заявок на получение пособий по безработице может немного вырасти (до 220,0 тыс. с 217,0 тыс. неделей ранее). Хотя, это незначительное изменение, оно может негативно повлиять на доллар: в ФРС неоднократно связывали параметры монетарной политики с состоянием рынка труда в стране. Темпы ужесточения монетарной политики могут замедлиться, если этому будут способствовать показатели рынка труда. Завтра в США и Канаде отмечаются национальные праздники, американские банки и биржи будут закрыты, а накануне длинных выходных на рынке могут наблюдаться сильные движения, спровоцированные фиксацией части торговых позиций трейдеров. Учитывая все вышеизложенное, необходимо быть готовыми именно к такому сценарию сегодняшней американской торговой сессии. Возвращаясь же к динамике индекса доллара (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX), то на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 110.46, все еще сохраняя негативную динамику и двигаясь в нижней части вновь образовавшегося в прошлом месяце нисходящего канала (на графике DXY). Если сегодняшняя публикация инфляционных показателей США разочарует инвесторов, то это спровоцирует новую волну распродаж доллара и падение DXY в сторону отметки 109.00. В альтернативном сценарии пробой «круглого» уровня 111.00 станет триггером более сильного движения DXY «на север» (подробнее см. в «Индекс доллара CFD #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 10.11.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Японская ловушка покупателей. Торговая идея по USDJPY на ИПЦ в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, после мощнейшей валютной интервенции Банка Японии за последние три недели инструмент два раза останавливался у уровня поддержки 145, оказав тем самым медвежью услугу покупателям и указав им место установки их стоп-приказов. Предлагаем торговую идею на понижение инструмента по следующей схеме:Напоминаем, что сегодня выйдут важные данные по инфляции в США, где ожидается уменьшение инфляционных ожиданий:На этом фоне рекомендуем рассматривать шортовые позиции по USDJPY с целью обновления "площадки покупателей" на уровне 145.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты ждут снижения инфляции в США

Трейдеры сосредоточены на ключевых показателях потребительских цен в США в четверг, но данные по инфляции днем позже могут быть еще более важными для определения краткосрочных перспектив мировых рынков.В то время как ожидаемое падение индекса потребительских цен, вероятно, будет приветствоваться инвесторами, пятничные инфляционные ожидания Мичиганского университета за 5-10 лет найдут отклик у чиновников Федеральной резервной системы, опасающихся усиления роста цен. Индекс восстановился до 2,9% в октябре, и дальнейший рост может оказать дополнительное давление на них, чтобы повысить ставки еще выше, чем ожидалось, оказывая давление на активы от акций до облигаций.В четверг президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин пообещал, что центральный банк не отступит от медленного возвращения к нормальным уровням инфляции, что может угрожать стабильности инфляционных ожиданий.Доходность в США может вырасти, если индекс потребительских цен соответствует прогнозам, а инфляционные ожидания за 5-10 лет вырастут до максимума с 2011 года, считает Прашант Ньюнаха, старший стратег по ставкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе в TD Securities Inc. в Сингапуре.Снижение ожидаемого индекса потребительских цен не должно спровоцировать значительную реакцию рынка, но повторное тестирование максимумов января и июня, по данным Мичиганского университета, подтвердит, что повышение ставок на сегодняшний день не оказало ожидаемого влияния на инфляцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1504 произошел в момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Лишь после обновления уровня 1.1434, где я советовал покупать сразу на отскок, я купил GBPUSD, после чего движение вверх составило около 35 пунктов, и затем давление на пару вернулось. Других сигналов образовано не было.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании кроме выступлений заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена и члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро. Скорей всего давление на фунт сохранится в первой половине дня, особенно в условиях сложной ситуации, в которую сейчас попал Банк Англии с высокой инфляцией, падающей экономикой и необходимостью дальнейшего повышения процентных ставок. Вторая половина дня обещает быть куда интересней: данные по индексу потребительских цен и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за октябрь этого года определят направление доллара на ближайшее время. В случае снижения инфляции доллар упадет против фунта (пара вырастит), а в случае роста инфляции – спрос на американскую валюту вернется, и мы увидим крупную распродажу GBPUSD. Комментарии членов FOMC Патрика Т. Харкера, Лоретты Местер и Истер Джордж также будут весьма интересны. Отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице пройдет для рынка бесследно.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1422 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1480 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1480 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1382, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1422 и 1.1480.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1382 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1321, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае очередного инфляционного давления в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1422, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1382 и 1.1321.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро идет на жесткую посадку

Почему в начале ноября так выстрелил евро? Ответ на этот вопрос можно легко найти на рынке ценных бумаг. В октябре европейские фондовые индексы выросли на 11% по сравнению с 5-6% по их американским аналогам. Доходность немецких облигаций повышалась на фоне «ястребиной» риторики членов Управляющего совета ЕЦБ, включая заявление о более высокой пиковой ставке по депозитам, чем ожидаемые инвесторами 3%. Перелив капитала из Северной Америки в Европу стал катализатором ралли EURUSD, которое находится в одном шаге от своего завершения. Действительно, несмотря на изменившуюся динамику акций, облигаций и других финансовых активов, их соотношения по-прежнему свидетельствуют о сохранении устойчивости нисходящего тренда по основной валютной паре. Характерным примером является рынок процентных свопов. Динамика EURUSD и дифференциала процентных своповК тому же, доллар США редко падает, когда ФРС не выполнила свою работу по ужесточению денежно-кредитной политики, а мировая экономика на ладан дышит. Возможно, кому-то показалось, что падение цен на газ в Старом Свете позволит еврозоне избежать рецессии, а благодаря сильному рынку труда американская экономика совершит мягкую посадку. Увы, но существенно возросшие счета за электроэнергию для европейских домохозяйств говорят об обратном. Как и замедление расходов потребителей в США, а также истощение их сбережений и падение цен на недвижимость. По мнению UBS, эти данные указывают, что Штаты находятся в состоянии жесткой посадки. Если дела в ведущих экономиках мира, включая США, еврозону и Китай идут неважно, заставляя глобальную деловую активность снижаться, то спрос на доллар как основной актив-убежище должен оставаться высоким. Динамика глобальной деловой активностиСохранение козырей «медведями» по EURUSD позволяет крупным банкам и инвестиционным компаниям утверждать, что текущий взлет пары является временным явлением. Ни о какой смене нисходящего тренда и речи быть не может. По меньшей мере, пока. Так TD Securities утверждает, что в 2023 индекс USD потеряет 10% своей стоимости, однако его обвал начнется только во втором квартале, а не сейчас. Возвращение американского доллара в игру будет, вероятнее всего, связано с сильной статистикой по инфляции в США. Буквально вчера мы обсуждали вопрос, почему ФРС больше смотрит на месячную динамику индикаторов, чем на годовую. И прогнозы в +0,5-0,6% м/м по потребительским ценам и базовой инфляции не дают оснований Федрезерву расслабиться. При такой динамике CPI шансы на повышение ставки по федеральным фондам в декабре на 50 б.п упадут с текущих 52%, что поддержит «медведей» по EURUSD.Технически на дневном графике пары, как и ожидалось, реализуется разворотный паттерн Три индейца. Я рекомендовал продавать евро от уровней $1,007-1,008, которые к тому времени были текущими. Благодаря формированию внутреннего бара у нас есть возможность нарастить короткие позиции по EURUSD на прорыве поддержки на 0,995. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Материнская компания Facebook Meta сокращает сотрудников

Материнская компания Facebook Meta сообщила, что со среды начинает увольнение 11 000 из 87 000 сотрудников. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг выступил с заявлением, в котором объяснил, почему компания сокращает расходы и что пошло не так у гиганта технологий и социальных сетей.Цукерберг сказал, что он купился на прогнозы о том, что массовый рост электронной коммерции, вызванный пандемией, представляет собой постоянное изменение в поведении потребителей, и, соответственно, инвестировал ресурсы компании.В дополнение к увольнениям, крупнейшим в истории компании, Цукерберг обозначил несколько других мер по сокращению расходов, в том числе сокращение бюджетов и льгот, а также сокращение присутствия компании в сфере недвижимости.Meta потеряла более 80 миллиардов долларов рыночной стоимости в октябре после того, как объявила о прибыли в размере 4,4 миллиарда долларов, что представляет собой снижение на 52% в третьем квартале. 3 февраля компания сообщила о крупнейшем однодневном крахе в истории США, потеряв рыночную стоимость на 230 миллиардов долларов после того, как не достигла своих целей на четвертый квартал 2021 года.Однако, несмотря на то что инвесторы и технические эксперты указывают на завышенную ставку компании на виртуальную реальность как на основную причину низкой производительности Meta, Цукерберг назвал свое «долгосрочное видение метавселенной» одним из своих главных приоритетов в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСила притяжения района 1,0000 – 1,0014 приостановила подъём и вернула пару в свою зону влияния. На текущий момент важен результат взаимодействия. Развитие ситуации зависит от длительности консолидации, а также от итогового перевеса сил. Для игроков на повышение ориентиры сохраняют своё расположение на 1,0163 – 1,0309 (заключительные уровни недельного креста Ишимоку) и 1,0385 (месячный краткосрочный тренд), а также на рубежах повышательной цели на пробой дневного облака (1,0285 – 1,0369). Ориентиры игроков на понижение сегодня также не изменились – 0,9952 (верхняя граница дневного облака) и 0,9912 – 0,9863 – 0,9808 (уровни дневного креста), с усилением в районе 0,9868 (недельный краткосрочный тренд).Н4 – Н1На младших таймах продолжается развитие нисходящей коррекции. После прохождения центрального Пивот-уровня (1,0031) внимание направлено на поддержку недельной долгосрочной тенденции (0,9948). Далее в работу могут вступить поддержки классических Пивот-уровней (0,9936 – 0,9878). Если же игроки на повышение решат завершить коррекцию и приступят к восстановлению своих позиций, то значение будут иметь сопротивления классических Пивот-уровней, которые сегодня находятся на 1,0068 – 1,0126 – 1,0163. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВместо подтверждения пробоя встреченной зоны сопротивлений 1,1411 – 1,1511 пара вернулась под неё. В результате повышательные ориентиры, а ближайшие из них расположены в пределах месячных и недельных сопротивлений (1,1781 – 1,1842 – 1,1895), пока теряют свою актуальность. В то же время вероятность развития медвежьих настроений усиливается, но на пути игроков на понижение сейчас находится много поддержек, основные из них 1,1324 – 1,1238 – 1,1046 (дневные и недельные уровни).Н4 – Н1На младших таймфреймах преобладает неопределённость. Пара работает в зоне притяжения ключевых уровней, объединивших сегодня свои усилия в районе 1,1417 – 1,1382 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня). Повышательные ориентиры в сложившейся ситуации можно сейчас отметить на 1,1502 – 1,1650 – 1,1735 (сопротивления классических Пивот-уровней). При этом понижательные ориентиры находятся на 1,1269 – 1,1184 – 1,1036 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перспектива золота по 1900 долларов за унцию

Рынок золота продолжает восстанавливаться, цены удерживают новую поддержку выше 1700 долларов за унцию, и, по мнению швейцарского банка UBS, это может стать началом более масштабного движения.Эксперт банка по драгоценным металлам Джони Тевес опубликовал свой прогноз цен на золото на 2023 год, заявив, что к концу следующего года драгоценный металл вырастет до 1900 долларов за унцию.Бычий прогноз исходит из того, что цены на золото с двухлетнего минимума прошлой недели выросли на 100 долларов.Со слов аналитика Джони Тевес, самым большим фактором, который приведет к двузначному росту цен на золото в следующем году, является изменение денежно-кредитной политики США.UBS не только ожидает, что ФРС завершит свой агрессивный цикл ужесточения в 2023 году, но и считает, что к концу года центральный банк снизит ставки на 175 базисных пунктов.Тевес отметил, что исторически цены на золото росли на 19% на каждый 1% снижения процентных ставок.«Мы думаем, что золото должно выиграть, и поэтому длинная позиция по золоту будет предлагать привлекательное вознаграждение за риск по окончании цикла ужесточения», — сказал Тевес в отчете.Несмотря на то что UBS настроен оптимистично в отношении золота до 2023 года, Тевес предупредил инвесторов, что драгоценный металл все еще сталкивается с некоторыми препятствиями, поскольку цикл ужесточения ФРС продолжается в первой половине года.Согласно CME FedWatch Tool: к июню 2023 года ставка по федеральным фондам достигнет пика между 5% и 5,25%. В то же время экономисты прогнозируют первое снижение ставки в декабре следующего года.Однако растут ожидания, что рецессия в следующем году может заставить Федеральную резервную систему изменить свою денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось.Бычий прогноз UBS по золоту связан с тем, что драгоценный металл испытывал трудности на протяжении большей части 2022 года, а цены на прошлой неделе упали до двухлетнего минимума около 1618 долларов за унцию. Аналитики отмечают, что агрессивная позиция Федеральной резервной системы в денежно-кредитной политике привела к тому, что реальные ставки достигли восьмилетнего максимума, а доллар США — самого высокого уровня за 20 лет, что создало значительные препятствия для золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 10.11.22

Детали экономического календаря от 9 ноября Вчера макроэкономический календарь был фактически пуст, да и кому он был интересен, когда все внимание трейдеров было сосредоточено на подсчете бюллетеней. Палата представителей: демократы 184 – республиканцы 207. Для контроля необходимо 218 мест из 435. Сенат: демократы 48 – республиканцы 48. Для контроля необходимо 51 место из 100. Данные не окончательные, подсчет бюллетеней еще идет. Разбор торговых графиков от 9 ноября Валютная пара EURUSD c хирургической точностью отскочила от района локального максимума октября. Вследствие чего возник откат по направлению уровня паритета. Валютная пара GBPUSD в ходе минувшего дня проявила достаточно активный настрой, за счет которого котировка опустилась примерно на 200 пунктов. В итоге фунт ушел ниже отметки 1.1400, что обострила короткие позиции. Фактически в момент возник технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов в краткосрочных временных периодах. Это, в свою очередь, привело к откату в период тихоокеанской и азиатской сессии. Экономический календарь на 10 ноября Сегодня надеюсь мы получим итоговые данные по подсчету бюллетеней, где относительно результатов может возникнуть активность в СМИ. Также сегодня в центре внимания окажутся данные по инфляции в Соединенных Штатах, которая может снизиться с 8,2% до 8,0%. Что станет четвертым подряд снижением инфляции. В случае если эти прогнозы совпадут, то это может несколько успокоить рынок касательно темпов повышения процентной ставки. В этом случае фондовый рынок США перейдет к росту, а доллар к распродаже. Временной таргетинг Инфляция в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 10 ноября В данной ситуации уровень паритета служит поддержкой на рынке. Тем самым возможно усиление длинных позиций. Последующий интенсивный рост курса евро ожидается лишь после удержания цены выше локального максимума октября в четырехчасовом периоде. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо вначале удержаться ниже отметки 0.9950. Этот шаг цены может перезапустить короткие позиции. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 10 ноября Сейчас многое будет зависеть от того как себя поведут спекулянты на фоне информационно-новостного потока. С точки зрения технического анализа дела обстоят таким образом: восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше 1.1450; нисходящий сценарий будет актуален в случае удержания цены ниже отметки 1.1300. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЦБ России рассматривает включения ЦФА и технологии блокчейна во внутреннюю финансовую систему

Центральный банк России (ЦБ РФ) рассматривает различные способы включения цифровых финансовых активов (ЦФА) и технологии блокчейна в свою внутреннюю финансовую систему, согласно отчету, который они опубликовали в Telegram 7 ноября под названием «Цифровые активы в Российской Федерации».В отчете рассматриваются различные способы, которыми Россия может поддержать развитие внутренних ЦФА и децентрализованных финансов (DeFi), а также условия, при которых дружественные страны могут участвовать в выпуске новых активов. Авторы отчета предоставили рекомендации в виде ряда предложений для общественных консультаций.Для целей отчета DFA определяются как:-Токенизированные финансовые инструменты - активы, существующие в виде токенов, дающие определенные права их владельцам и/или являющиеся цифровой формой любого актива;- Обеспеченные стабильные монеты - цифровые активы, которые стремятся поддерживать безопасную стоимость путем привязки к различным активам, таким как фиатная валюта, драгоценные металлы или корзина активов;В отчете четко указано, что ЦБ не намерен рассматривать разрабатываемый в настоящее время цифровой рубль или «криптовалюты и необеспеченные (в том числе алгоритмические) стейблкоины», поскольку они подробно рассматривались в предыдущих отчетах.«Банк России поддерживает дальнейшее развитие цифровых технологий и частных инновационных проектов», - пишут они. «При этом использование инновационных технологий для создания цифровых активов не должно создавать неконтролируемых рисков для потребителей финансовых услуг, финансовой стабильности, кибербезопасности, а также приводить к нарушениям требований [Борьба с отмыванием денег/Борьба с финансированием терроризма] ».В документе предоставлен обзор подходов к регулированию цифровых активов по всему миру, включая ЕС, США, Швейцарию, Германию, Бразилию, Казахстан и их близкого союзника Беларусь, а также разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Большая часть 33-страничного отчета посвящена предложению различных способов регулирования ЦФА в России или гармонизации регулирования ЦФА с существующей системой финансового регулирования страны.В конце отчета был представлен список из 20 вопросов, которые помогут направить консультативный процесс. Рекомендуемые вопросы включают в себя, следует ли расширять список активов, которые могут быть токенизированы, есть ли поддержка оборота цифровых прав на организованных аукционах, какие условия смарт - контрактов должны быть стандартизированы. ЦБ уже заявил о намерении ввести цифровой рубль в 2024 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хэппи энд или гейм овер: 2 сценария для USD/JPY после выхода данных по инфляции в США

Сегодня внимание трейдеров, торгующих парой доллар–иена, сосредоточено на статистике по инфляции в США. Эти данные станут ключевым триггером для мажора и определят его дальнейшую динамику.Доллар не теряет надежды В этом году Америка оказалась впереди планеты всей по темпам повышения процентных ставок. Это здорово помогло доллару, который показал впечатляющий рост по всем направлениям. Однако в последние недели гринбек отступил от своих многолетних максимумов, поскольку многие инвесторы решили зафиксировать прибыль после его продолжительного ралли.Распродаже USD также способствовал рост спекуляций по поводу того, что ФРС в скором времени может перейти к менее ястребиным действиям и тем самым лишить доллар ключевой поддержки. Вплоть до вчерашнего дня рынок выглядел так, как будто замедление темпов ужесточения в США уже дело решенное. В течение нескольких сессий зеленая валюта демонстрировала признаки слабости по всем направлениям, но вдруг резко развернулась к росту. В ночь на четверг индекс DXY подскочил на 0,8% и закрепился выше уровня 110. Основным трамплином для доллара стали ожидания выхода статистики по инфляции в США за октябрь. Экономисты прогнозируют, что общий индекс потребительских цен в годовом исчислении покажет несущественное замедление (с 8,2% до 8,0%), в то время как более важный базовый ИПЦ может остаться примерно в том же диапазоне, что и месяцем ранее, – на уровне 6,5%. Более устойчивая инфляция, скорее всего, нивелирует опасения рынка по поводу того, что ФРС начнет снижать градус агрессивности по отношению к процентным ставкам. Если уверенность трейдеров в ястребиной решимости американского регулятора вырастет, это послужит отличным драйвером для доллара по всем фронтам, но особенно в паре с иеной. Некоторые аналитики предполагают, что, в случае выхода сильных данных по инфляции в США, пара USD/JPY может возобновить свое впечатляющее ралли. Но пока в такой исход событий, честно говоря, верится с трудом. Несмотря на то что у доллара на руках гораздо больше фундаментальных козырей, японская валюта на удивление держится молодцом. Это вселяет оптимизм по поводу ее дальнейших перспектив. USD/JPY обречена? Напомним, что в этом году иена больше других валют из Группы 10 просела относительно гринбека. Виной всему стало серьезное расхождение в монетарной политике BOJ и ФРС. В отличие от своего коллеги, Банк Японии занимает голубиную позицию и удерживает процентные ставки на сверхнизком уровне. Такая тактика обвалила в текущем году иену до многолетних минимумов. Самым громким антирекордом JPY стало падение до отметки 151,95, за которым последовала ответная реакция японского правительства. В прошлом месяце Минфин Японии провел повторную интервенцию, в ходе которой потратил $43 млрд на покупку иены. Последнее вмешательство имело гораздо больший эффект, чем аналогичные меры по защите JPY в сентябре. Смотрите сами: с тех пор иена пережила очередное голубиное решение Банка Японии, а также еще одно резкое повышение ставки в Америке, но не рухнула снова до критических уровней. Сейчас она торгуется в районе 146. Безусловно, укрепиться японской валюте помогли не только интервенция, но и фундаментальные обстоятельства – рост спекуляций на тему возможного замедления темпов повышения ставок в США. Такая гремучая смесь придала настолько много сил иене, что теперь достаточно всего одной капли сомнения в ястребиной решимости ФРС – и JPY может взлететь еще выше.Многие аналитики считают, что сегодняшние данные по инфляции США вполне могут стать той самой последней каплей. Если рынок увидит явные признаки снижения инфляционного давления, это окончательно убедит трейдеров в том, что ФРС снизит скорость ужесточения уже на следующем своем заседании. К слову, сейчас вероятность повышения ставки на 75 б.п. в декабре составляет всего 38,5%. Если после выхода ИПЦ она упадет еще ниже, это очень сильно подорвет позиции доллара по всем фронтам и особенно в паре с иеной.Более того, некоторые эксперты считают, что JPY имеет более радужные долгосрочные перспективы, чем гринбек, даже в том случае, если сейчас мы столкнемся с более сильными данными по инфляции. Конечно, при таком раскладе курс доллара обязательно поднимется, но его рост в паре с иеной опять-таки будет сильно ограничен риском интервенции. Кроме того, большинство аналитиков не верят в то, что восхождение USD будет долгим. Так, главный стратег Scotiabank Шон Осборн считает, что бычий цикл по доллару уже почти на исходе и валюта будет склонна к дальнейшему ослаблению. Как бы то ни было, инфляция в США начинает уже притормаживать. Вряд ли ФРС понадобится доводить ставки до уровня 5,25% или даже выше, тем самым усугубляя положение экономики. Эксперты полагают, что, по большому счету, песенка доллара уже спета. А вот для иены начинается этап постепенного восстановления. Несмотря на то что Банк Японии настаивает на том, что будет придерживаться своей ультрамягкой политики, многие трейдеры начинают делать ставки на изменение курса регулятора после того, как действующий глава BOJ уйдет в отставку в апреле следующего года. По мнению участников рынка, даже небольшой сигнал от центрального банка о том, что он рассматривает возможность нормализации политики, скорее всего, приведет к уверенному росту иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс