EUR/USD: полет доллара прерван. Звездный час евро

«Захватнические» настроения американской валюты, которая длительное время доминировала на глобальных рынках, прервал разочаровывающий отчет по CPI из США. Негативные макроданные подставили подножку доллару, но помогли евро отыграть предыдущие потери.Согласно текущим отчетам, в октябре 2022 года совокупный индекс потребительских цен (CPI) в США увеличился на 0,4%, что оказалось ниже прогнозов. В минувшем месяце уровень инфляции в США вырос меньше ожидаемого. Это спровоцировало мощное ралли на Уолл-стрит и привело к резкому падению гринбека. По оценкам аналитиков Wells Fargo, текущие макроданные снижают вероятность очередного подъема ключевой ставки на 75 б. п. на ближайшем заседании FOMC, которое запланировано на 14 декабря.Незначительный рост индекса потребительских цен в октябре свидетельствует о том, что, хотя инфляция по-прежнему представляет угрозу для американской экономики. Однако ее давление постепенно ослабевает, подчеркивают аналитики. Отметим, что в минувшем месяце общий CPI в США вырос на 0,4% в месячном исчислении и на 7,7% – в годовом. Прежние прогнозы предполагали рост на 0,6% и 7,9% соответственно. При этом базовый индекс потребительских цен в Америке, без учета волатильных цен на продукты питания и энергию, увеличился на 0,3% за месяц и на 6,3% – за год. Данные показатели тоже оказались ниже прогнозируемых: эксперты ожидали их на уровне 0,5% и 6,5% соответственно.Негативные макроэкономические сведения из США стали «топливом» для уверенного роста европейской валюты. В итоге «европеец» взлетел на 0,72%, одномоментно достигнув рекордной отметки в 1,0085 после уровня 0,9950, на котором находился до публикации данных по CPI. В итоге евро достиг двухмесячных максимумов, переживая свой звездный час после обрушения гринбека. Утром в пятницу, 11 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи высокого уровня 1,0216, устремляясь к новым вершинам.По оценкам специалистов, годовой прирост индекса потребительских цен впервые с февраля 2022 года оказался ниже 8%. Это дало рынкам надежду на скорейшее снижение темпов текущего подъема процентных ставок ФРС. Существенное замедление потребительской инфляции в США позволит Федрезерву умерить темпы повышений ставок, поскольку эффект ужесточения ДКП уже начал проявляться в процессе роста цен, полагают в агентстве Reuters. По словам валютных стратегов Commerzbank, сейчас на рынок поступает достаточно данных, свидетельствующих о том, что «инфляция достигла пика и теперь будет снижаться. Поэтому следующее повышение ставки ФРС будет меньше предыдущего».На минувшей неделе Джером Пауэлл, глава регулятора, отметил, что в текущем цикле ужесточения ДКП центробанку придется увеличить процентные ставки до более высокого уровня, чем ожидалось. Причина – дальнейшее обуздание галопирующей инфляции. При этом председатель ФРС подчеркнул, что американская экономика доказала свою эффективность и проявила устойчивость в отношении быстро растущих ставок. По оценкам специалистов, инфляция в Америке по-прежнему высокая и намного превосходит показатель 2021 года. В сложившейся ситуации руководству ФРС придется достаточно поработать, чтобы достичь баланса в экономике. По словам Лори Логан, президента ФРБ Далласа, вчерашние данные по CPI «принесли некоторое облегчение, но впереди еще долгий путь, поскольку инфляция по-прежнему слишком высока».Поводом для разворота текущей стратегии Федрезерва может стать заметное снижение уровня инфляции в США. Руководителям ФРС нужен убедительный повод для изменения действующего монетарного курса. В ведомстве полагают, что возвращение инфляции к целевым 2% потребует сохранения ставок на «ограничительном» уровне в течение длительного времени. Однако такой подход остается под вопросом. Высокие цены на услуги и увеличение зарплат на фоне растущего спроса на американском рынке труда не позволяют эффективно бороться с инфляцией. На минувшем заседании Федрезерв намекнул на возможное замедление агрессивного темпа подъема ставок и заявил о готовности к более умеренной стратегии. Поводом для этого послужил тот факт, что американская экономика с задержкой реагирует на ужесточение ДКП, полагают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0208 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.0246 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0208 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.0246 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0208 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.0308 (чёрная пунктирная линия). По достижении этой линии работа вниз с целью 1.0162 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США рухнул после публикации отчета по инфляции за октябрь, прогнозы по ставке ФРС заметно скорректировались. Обзор

Рост потребительской инфляции в США в октябре замедлился с 8,2% до 7,7%, базовый показатель с 6,6% до 6,3%, оба показателя вышли заметно ниже прогнозов и вызвали сильнейшие движения на рынках. S&P 500 вырос на 5.54%, NASDAQ 100 вырос на 7.5%, индекс доллара потерял более 2%, и это самое заметное падение за последние 7 лет. Прогноз по ставке ФРС резко изменился, теперь, по данным рынка фьючерсов СМЕ, в декабре ставка будет поднята на 0,50%, в феврале еще на 0.25%, а в марте будет достигнут пик. Выше 5% ставку рынки больше не ждут, а ждут начала цикла снижения с ноября 2024 г. Инфляция побеждена? Как бы не так. В июле уже было нечто подобное – замедление базового индекса до 0.3% спровоцировало безрассудное ралли, начали раздаваться заявления о победе над инфляцией, после чего последовали 2 месяца роста на 0.6% и возврат к тренду. До заседания FOMC в декабре будет опубликован еще один отчет, по протоколу, участники FOMC предоставляют свои прогнозы прямо накануне заседания в пятницу, и уже не могут затем их изменить. Соответственно, декабрьский отчет по инфляции, который будет опубликован аккурат с началом заседания FOMC, не сможет оказать влияния на прогнозы, но скажется на окончательном решении. На текущий момент нужно исходить из того, что рынки будут отыгрывать замедление инфляции и прогнозов по ставке ФРС, однако нужны дополнительные основания для того, чтобы спрос на риск стал доминирующим трендом, для чего нужно убедиться, что угроза рецессии как минимум не растет. Сегодня в США и Канаде банковский выходной день, поэтому рынки будут отыгрывать вчерашние данные по инфляции, сильные движения маловероятны. USDCAD Канадский доллар заметно укрепился в четверг, отыгрывая ослабление доллара США синхронно с рынком, есть основания предполагать, что движение на юг может быть продолжено. Это произойдет в том случае, если отчет по инфляции в Канаде, который будет опубликован в среду, 16 ноября, окажется как минимум не хуже прогнозов. Ожидается, что базовая инфляция в октябре выросла с 6 до 6,3%, и если прогноз подтвердится, то это будет означать более жесткие требования к монетарной политике, чем у ФРС, что приведет к изменению спреда доходностей в пользу канадца. Также надо учитывать, что Канада находится в лучшем экономическом положении, чем США, и способна выдержать ужесточение монетарной политики без особого ущерба. Занятость выросла в октябре до рекордного уровня, темпы роста средней заработной платы очень высокие, глава BoC Маклем в своей последней речи сделал упор на то, что пик роста заработной платы приближается, однако количество вакансий по-прежнему не снижается, что означает поддержку инфляционных ожиданий. Чистая короткая позиция по CAD не изменилась за отчетную неделю и составляет -1,3 млрд, расчетная цена разворачивается вниз, шансы на снижение USDCAD выросли, но устойчивый тренд пока не сформирован. После выхода данных по инфляции в США луни снизился в зону поддержки 1.3310/30 для более глубокой коррекции нужны дополнительные основания, которые могут появиться в среду. Если отчет по инфляции будет не хуже ожиданий, то снижение USDCAD к поддержке 1.3230 с попыткой закрепиться ниже почти гарантировано, и заметно вырастут риски движения вплоть до 1.30. Если же отчет по инфляции будет недостаточно сильным, то произойдет формирование локального дна и возобновление попыток роста. USDJPY Иена резко укрепилась в четверг, воспользовавшись изменением прогнозов по доллару после публикации данных по инфляции. Движение было усилено очередной интервенцией со стороны Банка Японии, масштабы которой неясны, одновременно с интервенцией Банк Японии произвел выкуп очередного пакета облигаций с целью контроля за кривой доходностей. Что изменилась? Ничего. Откат носит технический характер, поскольку, если рост рисковых настроений подтвердится, то иена естественным образом как защитная валюта будет распродаваться. Признаков изменения монетарной политики Банка Японии нет, банк сосредоточен на попытках роста потребительского спроса и заработной платы, и пока цель не будет достигнута, отказа от QE не произойдет. Что, в свою очередь, означает дальнейшее ослабление иены. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчетную неделю на 2,1 млрд, до -6,6 млрд, это довольно сильная коррекция, которую нельзя игнорировать. Расчетная цена пытается развернуться вниз, что также дает основания предполагать, что коррекционный импульс пока не завершен. Тем не менее пока политика Банка Японии остается неизменной, о развороте тренда USDJPY на юг не может быть и речи. Текущее снижение обосновано использовать для покупок, поддержка 140.30 устояла, движение ниже возможно лишь в случае новой интервенции со стороны BoJ. Предполагаем, что период консолидации будет недолгим, рост возобновится, однако вероятность резкого роста пока невысокая, торговля будет идти преимущественно в боковом диапазоне с тенденцией к повышению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (11.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65730-0.65878. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 10.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65820.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65320.Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.11.2022- 0.66320. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.66870.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.65320-0.65820, Take Profit 1-0.66320, Take Profit 2-0.66870.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59863-0.59921. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 10.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60009.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59609.Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.11.2022- 0.60409. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.60834.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.59609-0.60009, Take Profit 1-0.60409, Take Profit 2-0.60834. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34789-1.34933. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.33660-1.33803, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33698.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34317.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.11.2022-1.33084. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.31804.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33698-1.34317, Take Profit 1-1.33084, Take Profit 2-1.31804.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры выдохнули – инфляция в США начала снижаться. Видеопрогноз на 11 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0218 приведет к росту евро в район 1.0243 и 1.0275 Прорыв 1.0165 приведет к распродажам евро в район 1.0107 и 1.0050 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1722 приведет к росту фунта в район 1.1757 и 1.1793 Прорыв 1.1629 приведет к распродажам фунта в район 1.1548 и 1.1473 Фундаментальные данные: Еврозона: ВВП Великобритании Объём промышленного производства Великобритании Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании Сальдо торгового баланса Великобритании Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии Экономические прогнозы в отношении ЕС Выступление представителя ЕЦБ Панетты Выступление представителя ЕЦБ Лейна США: Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета Индекс настроения потребителей от Мичиганского университетаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение инфляции в США. Рады все - от акций и биткоинов

Снижение потребительских цен в США ободрило домохозяйства, инвесторов и чиновников Федеральной резервной системы, но до того, как высокая инфляция станет историей, еще далеко.Годовая инфляция в октябре, составившая 7,7%, стала самой низкой с января, что еще более важно для ФРС, цены на продукты питания и энергоносители снизилась больше, чем ожидали экономисты.Учитывая замедление роста цен в таких категориях, как продукты питания, одежда и подержанные автомобили, в отчете предполагается, что самый быстрый рост цен за последние десятилетия, возможно, наконец, начинает снижаться в крупнейшей экономике мира. И это, вероятно, дает Центральному банку США достаточно уверенности, чтобы умерить агрессивное повышение процентных ставок, если тенденция сохранится.Американские фондовые индексы, пострадавшие на этой неделе из-за массового падения акций, связанных с криптовалютами, выросли после отчета.Трейдеры перешли к оценке повышения ставки ФРС на полпункта в декабре как почти неизбежной и снизили ее до уровня ниже 5%, где, по их мнению, стоимость заимствований достигнет пика в следующем году.Тем не менее эти цифры являются лишь первым шагом на долгом пути к сдерживанию инфляции, которая укоренилась в течение нескольких месяцев и остается значительно выше уровня, существовавшего до пандемии.Даже биткоин прибавил 2000$ после выхода данных по инфляции:"Наконец, более мягкий отчет по инфляции, - сказала Тиффани Уайлдинг, экономист по Северной Америке Pacific Investment Management Co. - Хотя мы по-прежнему ожидаем, что инфляция несколько ускорится в течение следующих нескольких месяцев, этот отчет также повышает нашу уверенность в нашем ожидаемом диапазоне 4,5% -5%, в котором ФРС делает паузу".Чиновники ФРС, выступившие после публикации отчета, поддержали общее чувство облегчения.Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли назвала отчет "хорошей новостью". Президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что "вскоре может оказаться целесообразным замедлить темпы повышения ставок", хотя такой шаг "не следует предпринимать для того, чтобы представить более легкую политику".Председатель Джером Пауэлл заявил ранее в этом месяце, что чиновникам необходимо видеть устойчивую тенденцию к снижению месячной инфляции и что преждевременно рассматривать вопрос о приостановке повышения ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос более

Вчера был не самый продуктивный день для торговли британским фунтом, однако получить сигнал по входу в рынок все же удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1417 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. К сожалению, в первой половине дня мы так и не дотянули ни до одного из обозначенных мною уровней, так что сигналов по входу в рынок я так и не увидел. После стремительного роста фунта на фоне снижения инфляции в США только прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1640 ближе к середине американской сессии привел к сигналу на покупку, что вылилось в новую волну роста, позволив забрать около 80 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Тот факт, что инфляция в США резко сократилась, и оказалась гораздо лучше прогнозов экономистов позволяет рассчитывать на то, что Федеральная резервная система всерьез задумается в следующем году над приостановкой агрессивного повышения процентных ставок. Также на последней декабрьской встрече могут быть пересмотрены и прогнозы по ставкам, что способствует укреплению британского фунта против доллара США и выстраиванию нового среднесрочного бычьего тренда. Но сегодня трейдерам предстоит новая борьба, так как ожидается довольно важная статистика по Великобритании. Отчет по сокращению ВВП Великобритании второй квартал подряд и резкое снижение объёма промышленного производства, вместе с сокращением объём производства в обрабатывающей промышленности — все это может привести к новой крупной распродаже британского фунта против доллара США. Как минимум, если данные совпадут с прогнозами экономистов, это ограничить восходящий потенциал пары. Учитывая все это, оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1629, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1722, которое и ограничивает дальнейший рост. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может укрепить позиции быков, особенно если данные по ВВП окажутся не такими плохими, как прогнозируются. Выход выше 1.1722 позволит покупателям выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1757. Самой дальней целью выступит 1.1793, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1629, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как начнется фиксация прибыли в конце недели. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1548, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1473, либо еще ниже – в районе 1.1408 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы находятся в ожидании статистики по Великобритании и вряд ли до этого момента будут себя серьезно проявлять. Лишь плохая статистика вынудит быков закрывать длинные позиции, позволив фунту как следует скорректироваться. Важной задачей медведей является контроль над сопротивлением 1.1722, выше которого фунт выпускать нельзя, иначе бычий тренд продолжиться с новой силой. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1722 станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1629. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на возврат к 1.1548, где медведям станет намного сложней контролировать рынок. Самой дальней целью выступит область 1.1473, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьим перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1722, быки продолжат возвращаться в рынок. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1757. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1793 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом, губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532 до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночного направления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1473.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). На фоне снижения

Вчера было образовано несколько довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9975 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к уровню 0.9975 и затем последующий его пробой прошли без обратного теста снизу вверх, что не позволило войти в рынок в короткие позиции. Самое интересное было во второй половине дня после выхода данных о снижении инфляции в США. Евро устремился вверх и лишь ложный пробой в районе 1.0136 привел к сигналу на пролажу, однако до крупного движения вниз дело не дошло. После коррекции на 20 пунктов быки добились пробоя и обратного теста сверху вниз 1.0136, что образовало сигнал на покупку далее по тренду и привело к рывку вверх еще на 50 пунктов. Ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.0182 дал отличную точку входа на продажу, в результате которой пара скорректировалась назад к 1.0136, где быки вновь взялись за дело и образовали второй пол счету сигнал на покупку. На этот раз движение вверх составило более 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США резко сократилась до 7,7%, что гораздо лучше прогнозов экономистов, которые ожидали ее снижения лишь до 8,0%. Это позволяет рассчитывать, что Федеральная резервная система всерьез задумается в следующем году над приостановкой агрессивного повышения процентных ставок. Также на последней декабрьской встрече могут быть пересмотрены и прогнозы по ставкам, что способствует укреплению европейской валюты против доллара США и выстраиванию нового среднесрочного бычьего тренда. Скорей всего сегодня стремительный рост евро продолжится, поэтому советую покупать на пробой сопротивления 1.0281. Более оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет снижение пары и формирование ложного пробоя в районе азиатской поддержки 1.0165. Этого поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро. Прорыв и тест сверху вниз 1.0218 откроет прямую дорогу к максимуму 1.0243, а там и совсем близко 1.0275 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле остались. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0303, что укрепит бычий тренд в конце недели. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0165 ничего страшного не произойдет, но давление на евро вернется, что приведет к движению вниз в район более крупного уровня 1.0107, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там открывать длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0050, либо еще ниже – в районе 0.9995 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи потерпели сокрушительное поражение и теперь относиться к коротким позициям нужно очень внимательно. Вряд ли мы увидим фиксацию прибыли в конце недели, особенно после вчерашних данных по инфляции. Единственное, что может навредить сегодня евро в первой половине дня это данные по индексу потребительских цен Германии, слабые экономические прогнозы в отношении экономики ЕС и выступления представителя ЕЦБ Фабио Панетты и Филипа Лейна. Если медведи на что-то рассчитывают сегодня, то им нужно проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.0218, другого шанса не будет. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе этого сопротивления, что даст отличную точку входа и позволит спуститься к поддержке 1.0165. Закрепление ниже этого диапазона произойдет только в случае очень слабого экономического прогноза по экономике ЕС. Обратный тест снизу вверх 1.0165 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0107, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0050, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0218, что более вероятно, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0243. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0275, либо еще выше – от 1.0303, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя позиции американского доллара ослабнут еще больше и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036 до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845 до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0303. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.11.2022

Инфляция, а точнее переоценка дальнейших действий Федеральной Резервной Системы, оказалась для рынка гораздо важнее результатов промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Тем более, что подсчет голосов все еще продолжается. Так что как только стало известно, что темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах замедлились с 8,2% до 7,7%, практически на всех рынках началось настоящее ралли. Исключением стал наверное только рынок нефти. А вот фунт подскочил более чем на триста пунктов. Ведь если инфляция замедляется гораздо быстрее прогнозов, а самые отчаянные оптимисты ожидали ее снижения до 8,0%, то у Федеральной Резервной Системы нет оснований дальнейшего ужесточения монетарной политики. Иными словами, американский регулятор вполне может начать снижать процентные ставки уже в будущем году. Именно это изменение ожиданий и стало поводом для резкого падения доллара.Инфляция (Соединенные Штаты):Но движение оказалось столь впечатляющим, что отскок, или даже локальная коррекция теперь является лишь вопросом времени. И вполне возможно, что сегодняшние предварительные данные по ВВП Великобритании как раз и станут для этого отличным поводом. Ведь по прогнозам, темпы экономического роста Соединенного Королевства должны замедлиться с 4,4% до 2,3%. Темпы роста ВВП (Великобритания):Фунт стерлингов по отношению к доллару США укрепился в стоимости более чем на 350 пунктов. Этот сильнейший инерционный ход привел к контрольному слежению цены с последующим уровням сопротивления 1.1750.Технический инструмент RSI H1 в период столь интенсивного ценового хода зашел в зону перекупленности, что соответствует сближению с уровнем сопротивления. RSI D1 уверенно движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на сохраняющийся на рынке восходящий интерес.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, этот сигнал соответствует общему настрою участников рынка.Ожидания и перспективыВ данной ситуации технический сигнал о перекупленности английской валюта по-прежнему имеет место на рынке. По этой причине трейдерами рассматривается сценарий отката цены от уровня сопротивления 1.1750.Что касается последующего восходящего цикла, то он будет рассмотрен участниками рынка в случае стабильного удержания цены выше уровня 1.1750. При этом развитии, сигнал о перекупленности будет проигнорирован трейдерами.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах имеет сигнал к покупке ввиду восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар США

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг резко и сильно выросла. Естественно, это мощнейшее движение вверх было связано только с одним событием – отчетом по американской инфляции за октябрь. Других попросту не было. Индекс потребительских цен снизился в октябре до 7,7%, что можно назвать «существенным замедлением», и поэтому доллар США и рухнул вниз. Вероятность более сильного и более длительного повышения ключевой ставки ФРС заметно снизилась, поэтому рынок бросился продавать доллар. Хоть мы по-прежнему и не считаем, что у фунта есть основания для длительного и сильного роста, надо признать, что техническая и фундаментальная картины потихоньку меняются в пользу рисковых валют. На данный момент сформирована восходящая линия тренда, а сам фунт подорожал к 17-му уровню. Уже через полчаса будет опубликована важная статистика в Великобритании, а также необходима нисходящая коррекция после вчерашнего роста. Поэтому не удивимся, если сегодня пара будет уже падать. Самое интересное, что по фунту также сформировался вчера один-единственный торговый сигнал, который можно было теоретически отработать. И сформировался он за 5-10 минут до публикации отчета по инфляции. Мы обычно не рекомендуем отрабатывать подобные сигналы, но рискнуть тоже можно было, выставив обязательный Stop Loss на 20-30 пунктов. Если трейдеры сделали это, то могли заработать около 200 пунктов прибыли. Заходить в рынок «по ходу дела» уже не следовало, сигналы формировались очень быстро, а цена мгновенно «улетала» дальше вверх. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Все идет по плану ФРС: инфляция снижается хорошими темпами. Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Демократы отчаянно борются за Сенат, но пока проигрывают.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар показывает такие движения, что очень сложно сказать, внутри какой тенденции она вообще находится. Вчера логика в движении фунта наконец-то появилась, появилась также и восходящая линия тренда. Поэтому рассчитывать на рост трейдеры, безусловно, вправе, но в него по-прежнему очень сложно поверить. На 11 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1354, 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,1394) и Киджун-сен(1,1470) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланированы публикации отчетов по промышленному производству и ВВП за третий квартал. Сильной реакции рынка на эти данные мы не ждем, но экономический рост может быть отрицательным в третьем квартале, что может сильно расстроить покупателей фунта. В Штатах сегодня – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Республиканцы опережают на 2 места демократов в Сенате. Но не определено еще 4 места.

Демократы проиграли выборы в Палату представителей, упустили большинство и теперь там верховенствовать будут республиканцы. Большинство аналитиков считают, что в этом нет ничего страшного. Очевидно, что когда контроль над каждой палатой и всем государством сосредоточен в руках одной партии – это идеальный вариант. Но слишком сладкий, чтобы быть правдой. Демократы контролировали Сенат, Палату представителей и президентское кресло 2 года. Сейчас им придется немного потесниться. Интересно другое, потерять контроль они могут и в Сенате. По данным The Associated Press, сейчас определено 31 из 35 разыгрываемых мест в Сенате. 46 мандатов у демократов, 48 – у республиканцев. Не определены еще 4 места, поэтому победу могут одержать и первые, и вторые. В Джорджии, уже известно, будет проводится второй тур, на Аляске и в Неваде пока лидируют сенаторы-республиканцы, а в Аризоне – сенатор-демократ. На мой взгляд, вероятность потери контроля над обеими палатами у демократов очень высока. Однако, уже сейчас многие издания и эксперты озвучивают одну очень простую мысль: поражение демократов было очевидными и не несет в себе катастрофического характера. Для Америки это абсолютно нормально, что на промежуточных выборах побеждает та партия, к которой не принадлежит президент. Это объясняется тем, что электорат редко бывает доволен всеми решениями, принимаемыми правительством, поэтому в рамках промежуточных выборов нередко старается изменить ситуацию, голосуя за политиков из другой партии. В нашем случае, это Республиканская. Основным вопросом этих выборов был лишь, насколько разгромно проиграют демократы. А разгрома не получилось, это отмечают уже практически все американские журналисты. Даже сам Дональд Трамп назвал результаты выборов «разочаровывающими», посетовав на многочисленные нарушения на многих выборных участках. Американские медиа и вовсе пишут о «проигрыше» республиканцев, так как от них ожидали куда более яркой победы. Многие СМИ отмечают, что истинной целью республиканцев была не победа на выборах, а создание себе комфортного плацдарма перед президентскими выборами. Республиканцы на предвыборных заявлениях делали упор на экономические проблемы, в частности на высокую инфляцию, в которой винили Байдена и демократов. Также сообщается, что Трамп во многих округах откровенно продвигал свои «кандидатуры». В некоторых они проиграли с треском, в некоторых победили откровенно слабые политики, главным достоинством которых было покровительство Трампа, который так и не признал своего поражения на прошлых президентских выборах. Сам Дональд в присущем для себя стиле заявил: «Я думаю, если республиканцы выиграют, вся заслуга в этом будет принадлежать мне. Если проиграют, то меня не надо винить вообще». Впрочем, дела у Джо Байдена тоже так себе. Промежуточные выборы в США рассматриваются, как некий референдум в поддержку действующего правительства. Если демократы потеряют контроль над обеими палатами, то можно будет с уверенностью заявить, что Байден проиграл, и на следующих президентских выборах он также потерпит поражение. Поэтому Демократической партии нужно будет готовить либо нового кандидата от своей партии, либо смириться с поражением. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового, но уже может быть завершено. В данное время инструмент мог начать построение первой волны нового нисходящего участка, поэтому советую продажи с целями, расположенными около годовых лоу, по разворотам MACD «вниз». Волна e получилась достаточно слабой и не совсем убедительной, поэтому повышение котировок еще может возобновиться. Но вероятность снижения инструмента сейчас уже выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 ноября 2022 года

Выход вчерашних данных по инфляции в США всколыхнул рынки не на шутку. Настолько, что с технической стороны была сломлена перспектива завершения восходящей коррекции от 28 сентября, появились варианты со среднесрочным ростом (в несколько месяцев) и внутри этого назревающего растущего тренда появились дополнительные множественные сценарии. Одним из них является продолжительный боковой тренд в диапазоне 0.9710-1.0360, этот диапазон отмечен на недельном графике. По сути это продолжение коррекции некоего долгосрочного понижающегося тренда, коррекция может продолжаться до уровня Фибоначчи 138,2%, в область 1.0950, а долгосрочный тренд может продолжаться до 0.9340 или ниже. Вариант с боковиком в диапазоне 0.9710-1.0360 мы пока рассматриваем как основной. В основу идеи такого варианта принимается мысль об ожидании рынком ближайшего заседания ФРС 14 декабря, на котором должны подтвердиться предположения о повышении ставки не больше чем на 0,50%.К текущему моменту цена достигла целевой уровень 1.0205 и немного откатывается от него. Вчерашний рост составил 196 пунктов. Наибольшая динамика у евро (но падающая) была 19 марта 2020 года (-247 пп) в начале антиковидной истерии. Сейчас мы ждём откат цены в диапазон 1.0100/20. Если диапазон устоит, то цена может попытаться потом преодолеть 1.0205. Если диапазон не устоит, то дальнейшей целью «медведей» станет 1.0051.На четырёхчасовом графике цена с Марлином даже сформировали дивергенцию. С наибольшей вероятностью сегодня и в понедельник евро будет под давлением. Ждём снижение цены в диапазон 1.0100/20. Далее по обстоятельствам, описанным выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 ноября 2022 года

В четверг фунт стерлингов подскочил на 357 пунктов, почти достигнув уровень вершины 13 сентября (1.1737). Сейчас происходит откат цена от вчерашнего пика. При этом откате начинает формироваться дивергенция с осциллятором Марлин на дневном графике. Если дивергенция дооформится, то произойдёт и завершение клинообразной графической конструкции, выход из которой усилит нисходящее движение фунта, как минимум, к целевому уровню 1.0780.Первым таким поводом могут стать сегодняшние данные по британскому ВВП за 3-й квартал. Прогноз по нему предполагает сжатие ВВП на -0,5% (-0,4% за сентябрь). Промышленное производство за сентябрь прогнозируется -0,2%.На графике четырёхчасового масштаба цена пока не думает разворачиваться – все индикаторы указывают на перспективу развития роста. Поэтому ждём выхода экономических данных и отслеживаем реакцию цены уже постфактум. Индикаторы в текущей ситуации, похоже, в ведомой от цены позиции. Подтверждением разворота станет закрепление цены под линией Крузенштерна, под уровнем 1.1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 ноября 2022 года

Йена наконец-то решилась на то, к чему готовилась 3 недели – к прорыву в зону поддержки сентябрьской консолидации. Вчерашнее падение составило 546 пунктов (-3,71%). Падение остановилось между линий ценового канала, отмеченных метками 139.70 и 141.70. На текущий момент цена выше 141.70, но значимые ключевые цели не достигнуты, поэтому ждём продолжение выбранного движения. Целями выступают: промежуточная цель (слабый уровень) 139.70, более сильный уровень 138.45, финальная цель движения 136.75 – консолидация третьей декады августа.На четырёхчасовом масштабе мощное движение началось от индикаторной линии Крузенштерна, после третьего отскока от неё (отмечены стрелками), поэтому есть все возможности для продолжения кратко- и среднесрочного снижения. Ждём закрепления цены под уровнем 141.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Демократы отчаянно борются за Сенат, но пока проигрывают.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга сначала падала, потом взмыла вверх на 250 пунктов буквально за полчаса. Естественно, рост британской валюты, а точнее падение американской, было связано исключительно с отчетом по инфляции в США, который сейчас имеет громадное значение для валютного рынка и доллара. Проще говоря, именно от инфляции зависит дальнейшая монетарная политика ФРС. Если инфляция будет быстро снижаться, то у ФедРезерва больше не будет оснований повышать ставку. А вчерашний отчет показал именно это: инфляция ускорилась в своем замедлении. Конечно, если слишком рано подводить итоги, а ФРС наверняка поднимет ставку в декабре на 0,5%, но в любом случае быстрое снижение инфляции – это негатив для американской валюты. Даже если ФРС пойдет по плану и поднимет ставку до 5%, как сейчас все того ждут, если инфляция быстро будет двигаться к целевому уровню, то ФРС гораздо раньше начнет понижать ставку, что опять-таки негатив для доллара. Таким образом, мы находим вчерашнее падение американской валюты абсолютно логичным, а пара фунт/доллар показала чуть ли не первое обоснованное движение за последние 5-6 дней. Однако по этому поводу мы бы не стали открывать шампанское. Как уже было сказано, реакция на столь важный отчет может наблюдаться до 24 часов, и уже сегодня пара может легко и просто упасть обратно вниз. Восходящая тенденция по фунту сохраняется, но если убрать полет вниз на 1000 пунктов, а потом взлет на 1100 пунктов, то мы получаем довольно слабую тенденцию, которую отлично визуализирует младший канал линейной регрессии. Помимо этого, на одном отчете по инфляции далеко не уедешь. Упадет сейчас доллар на 300-400 пунктов, а дальше что? За счет чего дальше паре продолжать свой рост? В общем, как бы кому не хотелось, но обе европейские валюты продолжают оставаться в зоне риска. Промежуточные результаты выборов в Конгресс США. Вчера мы уже говорили о том, каковы промежуточные результаты выборов в Конгресс. Сегодня информацию можно обновить, а обновлять действительно есть что. Во-первых, следует отметить, что Палату представителей теперь будут представлять республиканцы, а не демократы, так как они уже набрал больше 218 мандатов. Во-вторых, есть большая вероятность того, что и в Сенате сформируется «республиканское большинство», так как уже сейчас у них есть 48 мандатов, а у демократов только 46 и остаются неизвестными результаты в 4 штатах, в двух из которых лидируют республиканцы. Таким образом, демократы могут потерять большинство в обеих палатах Конгресса и это будет полный провал. Потеря одной палаты – не страшно, так как республиканцы не смогут продвигать свои законопроекты без одобрения демократов. В частности, Сената. Потеря двух палат приведет к тому, что Джо Байдену придется просто подписывать все законы, которые будут приняты республиканцами. Более того, через два года выборы президента, на которых собирается баллотироваться Дональд Трамп. Он уже успел приписать себе в заслугу победу республиканцев и сообщил, что собирается одержать победу и в 2024 году. Сложно сказать, будут ли американцы голосовать за Трампа. Одно дело Республиканская партия, другое – Дональд Трамп, которые во время своего президентства запомнился больше различными скандалами и откровенными оскорблениями всех и вся, кто попадался ему под руку. Готовы ли американцы вновь избрать его своим президентом? Может быть Байден – это и не лучший президент в истории Америки, но лучше ли, чем он, Дональд Трамп, на которого даже соцсети наложили бан за его постоянные лживые высказывания. Напомним, что в Америке одно время даже велся подсчет, сколько раз в день Трамп делает лживые или неподтвержденные заявления. Счетчик достигал 15 раз. В общем, демократы сильно усложнили себе жизнь, но, на наш взгляд, победа Трампа через 2 года далеко не очевидна. Сыграть против него может как раз его собственное имя. В то же время Байден может одержать победу, так как инфляция пошла на спад и через два года уже может вернуться к 2%. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 245 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 11 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1430 и 1,1920. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1780 и 1,1920 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1292 и 1,1230. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Все идет по плану ФРС: инфляция снижается хорошими темпами. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Все идет по плану ФРС: инфляция снижается хорошими темпами.

Валютная пара EUR/USD в четверг вновь торговалась довольно спокойно. Ровно до того момента, как в США был опубликован отчет по инфляции. О нем мы поговорим еще чуть ниже, а пока следует отметить, что пара отскочила от скользящей средней линии, поэтому сохраняется текущий восходящий настрой. Ее перспективы по-прежнему туманны. Часто бывает, что публикуется какой-либо важный отчет и пара просто идет сначала в одну сторону, потом в другую. Поэтому мы не удивимся, если сегодня европейская валюта вновь будет падать. В любом случае даже с новым отчетом по инфляции планы ФРС вряд ли изменяться, а значит нас ждет еще не одно повышение ставки. А новые ужесточения монетарной политики – это плюс для доллара, а не для евро, который, по большому счету, продолжает игнорировать аналогичные действия ЕЦБ. Здесь, мы считаем, что все логично. Доллар является мировой резервной валютой и в мире гораздо больше долларов, чем евро. Поэтому действия ФРС оказывают более значительно влияние на движение пары, чем действия ЕЦБ. В любом случае ставка ЕЦБ будет еще долгое время оставаться более низкой, чем ставка ФРС. А это значит, что преимущество будет оставаться на стороне доллара. Может быть оно будет уже не таким явным, как раньше, но оно будет. А это значит, что европейской валюте будет крайне сложно продолжать показывать рост на долгосрочной дистанции. Помимо этого, никто не знает, как будут развиваться события в Украине этой зимой. Возможны новые эскалации, Евросоюз уже в ближайшее время собирается полностью отказаться от нефти из России, которая поступает морем, газопроводы «Северный поток» взорваны. Ситуация уже накалена до предела, но может стать и еще хуже. А для евровалюты любая эскалация – это новый повод упасть, так как в любой непонятной и опасной ситуации трейдеры предпочитают покупать доллары. Инфляция в США начала ускоряться в своем замедлении. Как уже было сказано выше, отчет по инфляции в США за октябрь спровоцировал сильные движения на рынке. Доллар США упал практически против всех своих конкурентов, так как индекс потребительских цен замедлился до 7,7%. Таким образом, снижение по сравнению с сентябрем составило 0,5% в годовом выражении. А это уже очень сильно. Такими темпами менее, чем через год, инфляция может вернуться к 2%, а ФРС уже через полгода может начать снижать ставку. Тем более, что октябрьский отчет по инфляции явно не учитывает последнее повышение ставки ФРС, которое случилось лишь в ноябре. А значит следующий отчет может также показать заметное замедление темпов роста цен. В подобных условиях падение американской валюты вполне обосновано, так как для ФРС теряется смысл доводить ставку до 5% или выше. Если и следующий отчет покажет снижение на 0,5% или около того, то в декабре ставка может вырасти на 0,5%, а потом – только один раз на 0,25%. Джером Пауэлл и компания не раз заявляли, что будут внимательно следить за инфляцией и реагировать на нее. Таким образом, можно сделать вывод, что доллар потихоньку теряет преимущество на валютном рынке, но все же он его пока сохраняет. Делать выводы относительно позиций доллара следует лишь сегодня в течение дня. Как мы уже говорили, пара могла сначала существенно вырасти, а потом упасть. Откроется европейская торговая сессия, на ней европейские трейдеры тоже захотят отработать инфляцию в США. Поэтому после столь важного отчета следует подводить итоги не ранее, чем через 24 часа. Тем более, что на пятницу никаких важных событий не запланировано, следовательно, сегодня мы сможем сделать вывод, где закончит неделю пара и есть ли у нее основания продолжать свой рост. Последний локальный максимум был обновлен, поэтому и это уже третье обновление за последние недели. В техническом плане европейская валюта может продолжать рост. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 ноября составляет 165 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0009 и 1,0339 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0254 и 1,0339 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 0,9888 и 0,9766. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Демократы отчаянно борются за Сенат, но пока проигрывают. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет по

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала преспокойно падать пока не вышел отчет по американской инфляции. В принципе, ничего, кроме этого отчета, анализировать в четверг и нечего. Индекс потребительских цен в Америке замедлился до 7,7% г/г с 8,2%. Таким образом, замедление составило 0,5%, а это достаточно много. Мы уже не раз говорили, что чем сильнее и быстрее замедляется инфляция, тем меньше поводов у ФРС продолжать агрессивно повышать ставку. Ведь ставка именно для того и повышается, чтобы обуздать инфляцию! Конечно, 7,7% все еще слишком далеко от целевых 2%, но инфляция должна снижаться не только в случае непрерывного повышения ставки ФРС. В данное время ставка превышает «нейтральный» уровень, поэтому монетарная политика в любом случае будет оказывать «охлаждающий» эффект на экономику. Поэтому инфляция в любом случае должна падать. Вопрос лишь в том, с какой скоростью. И от этой скорости зависят будущие решения ФРС. С торговыми сигналами картина в четверг была просто потрясающей. В течение дня был сформирован один сигнал, доступный для отработки, но с одним большим «но». Он сформировался ровно за 5 минут до публикации отчета по инфляции. Мы обычно рекомендуем не заходить в рынок перед важными событиями, но опытные трейдеры могли попытаться отработать этот сигнал, обязательно выставив Stop Loss на расстоянии 20-30 пунктов. В этом случае можно было получить прибыль до 200 пунктов. Но следует помнить, что цена с легкостью могла пойти и в обратную сторону, так как рынок далеко не всегда реагирует логично. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Все идет по плану ФРС: инфляция снижается хорошими темпами. Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Демократы отчаянно борются за Сенат, но пока проигрывают. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также все линии Ишимоку на 4-часовом. Вчера причиной роста был, естественно, отчет по инфляции. Если бы его не было или если бы он оказался слабым, то доллар мог продолжить свой рост и мы увидели бы обратное движение. Поэтому не стоит по вчерашнему дню делать громких выводов о силе евро. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9912) и Киджун-сен(1,0019). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 ноября в Евросоюзе опять не запланировано ни одного важного события, а в Штатах сегодня выйдет отчет по настроению потребителей. Однако сегодня пара может продолжать торговаться волатильно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Американская инфляция и перспективы южного тренда

Американская инфляция разочаровала долларовых быков. Впервые за много месяцев абсолютно все компоненты релиза вышли в «красной зоне», недотянув до прогнозных уровней. Пожалуй, теперь можно с уверенностью сказать о том, что агрессивная политика ФРС стала приносить свои плоды. Индекс потребительских цен замедлил свой рост, позволяя Федрезерву сбавить обороты уже в конце текущего года. Трейдеры eur/usd отреагировали на релиз соответствующим образом. Пара взмыла вверх и обновила двухмесячный максимум, отметившись на уровне 1,0186. Тогда как в преддверии публикации отчёта медведи уверенно наступали: лоу дня был зафиксирован на отметке 0,9936. Такой резкий 250-пунктный взлёт вполне объясним: впервые в этом году инфляция «поддалась» натиску американского регулятора и проявила первые признаки замедления. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация носит следующий характер. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел в октябре на уровне 7,7%, при прогнозе роста до 7,9%. В данном случае можно говорить о тенденции: показатель снижается уже четвёртый месяц подряд, после достижения летом пика на отметке 9,1%. В месячном исчислении общий ИПЦ также оказался в красной зоне, поднявшись на 0,4% (прогноз – 0,6%). Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, продемонстрировал аналогичную динамику. В годовом исчислении базовый ИПЦ вырос в октябре на 6,3%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост до 6,5%. При этом в сентябре был зафиксирован 40-летний максимум – стержневой индекс подскочил до 6,6%. В месячном выражении индикатор также недотянул до прогнозного уровня, поднявшись на 0,3% (прогноз – 0,5%). Здесь также необходимо напомнить, что в прошлую пятницу были опубликованы ключевые данные по росту рынка труда в США. Нонфармы также оказались не в пользу американской валюты: уровень безработицы подрос до отметки 3,7% (с предыдущего значения 3,5%), а темпы роста средней почасовой заработной платы замедлились в годовом выражении до 4,7%, тогда как с января этот показатель стабильно превышал или соответствовал 5-процентному уровню. Доля экономически активного населения в октябре минимально, но всё же снизилась, до 62,2%. Все вышеперечисленные индикаторы вышли в «красной зоне», к разочарованию долларовых быков. И если противоречивый отчёт по росту рынка труда в США снизил ястребиный настрой трейдеров относительно возможных итогов декабрьского заседания ФРС, то сегодняшний инфляционный релиз обрушил надежды долларовых быков на реализацию 75-пунктного сценария. Собственно, данное обстоятельство и стало причиной «северного ралли» eur/usd. Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 пунктов на декабрьском заседании сейчас составляет 80%. Соответственно, 75-пунктный сценарий имеет лишь 20-процентный шанс. И здесь необходимо отметить, что после публикации Нонфармов (и после объявления итогов ноябрьского заседания) данное соотношение было на уровне 52/48. То есть трейдеры всё ещё колебались, допуская в принципе, как один, так и второй вариант развития событий. Американский рынок труда в этом плане не сыграл решающей роли, но инфляция расставила «точки над и». Можно теперь с уверенностью говорить о том, что Федрезерв замедлит темпы ужесточения монетарной политики уже на следующем (декабрьском) заседании, а не в феврале.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала практически те же самые движения, что и пара EUR/USD. Правда, на европейской торговой сессии никакого падения не было, пара двигалась преимущественно вбок. Зато на американской сессии последовал тот же самый «взлет», что и по паре евро/доллар, на 260 пунктов. Таким образом, трейдеры идентично отработали отчет по инфляции по обеим парам. По фунту стерлингов также сформирована новая восходящая линия тренда. В последнее время мы неоднократно повторяли, что оснований для сильного и длительного роста пары нет, но сегодня они действительно были, так как быстрое падение инфляции в США означает, что ставка ФРС может прекратить расти уже в ближайшее время. А это «медвежий» фактор для доллара. Хоть и неоднозначный. Вопрос сейчас в том, сколько еще будет падать доллар после одного-единственного отчета на этой неделе. Мы по-прежнему считаем, что недолго, но теперь у нас есть линия тренда, которая поможет с определением завершения восходящей тенденции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в среду на европейской сессии не было ни одного. Пара несколько раз подбиралась к уровню 1,1356, но каждый раз не доходила до него минимум 6 пунктов, что не может считаться «погрешностью». Когда началась американская сессия и был опубликован отчет по инфляции, пара настолько быстро рванула вверх, что мы увидели «гэп» на 90 пунктов. Он означает, что пара мгновенно выросла на 90 пунктов. Естественно, все сигналы, которые формировались по пути к 1,1648 следовало игнорировать, так как их просто невозможно было успеть отработать. Такие движения случаются 10-12 раз в году, поэтому отрабатывать и нужно очень сильно постараться, чтобы иметь способность отрабатывать их. Цена вполне могла точно так же рухнуть вниз, так как никто заранее не знал значения отчета по инфляции. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила рост, но именно сегодня для этого были веские причины. Теперь будет очень интересно посмотреть, сколько еще пара сумеет показывать движение на Север. Завтра утром будут интересные данные с Туманного Альбиона, поэтому и волатильность, и тренд могут сохраняться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1435, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланированы публикации ВВП и промышленного производства. В Америке – лишь второстепенный индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы не ждем сильной реакции на британскую статистику, но слабая реакция быть может. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала практически те же самые движения, что и пара EUR/USD. Правда, на европейской торговой сессии никакого падения не было, пара двигалась преимущественно вбок. Зато на американской сессии последовал тот же самый «взлет», что и по паре евро/доллар, на 260 пунктов. Таким образом, трейдеры идентично отработали отчет по инфляции по обеим парам. По фунту стерлингов также сформирована новая восходящая линия тренда. В последнее время мы неоднократно повторяли, что оснований для сильного и длительного роста пары нет, но сегодня они действительно были, так как быстрое падение инфляции в США означает, что ставка ФРС может прекратить расти уже в ближайшее время. А это «медвежий» фактор для доллара. Хоть и неоднозначный. Вопрос сейчас в том, сколько еще будет падать доллар после одного-единственного отчета на этой неделе? Мы по-прежнему считаем, что недолго, но теперь у нас есть линия тренда, которая поможет с определением завершения восходящей тенденции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в среду на европейской сессии не было ни одного. Пара несколько раз подбиралась к уровню 1,1356, но каждый раз не доходила до него минимум 6 пунктов, что не может считаться «погрешностью». Когда началась американская сессия и был опубликован отчет по инфляции, пара настолько быстро рванула вверх, что мы увидели «гэп» на 90 пунктов. Он означает, что пара мгновенно выросла на 90 пунктов. Естественно, все сигналы, которые формировались по пути к 1,1648, следовало игнорировать, так как их просто невозможно было успеть отработать. Такие движения случаются 10-12 раз в году, поэтому отрабатывать и нужно очень сильно постараться, чтобы иметь способность отрабатывать их. Цена вполне могла точно также рухнуть вниз, так как никто заранее не знал значения отчета по инфляции. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила рост, но именно сегодня для этого были веские причины. Теперь будет очень интересно посмотреть, сколько еще пара сумеет показывать движение на Север? Завтра утром будут интересные данные с Туманного Альбиона, поэтому и волатильность, и тренд могут сохраняться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1435, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланированы публикации ВВП и промышленного производства. В Америке – лишь второстепенный индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы не ждем сильной реакции на британскую статистику, но слабая реакция быть может. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс