Криптовалюта в ожидании заседания ФРС

Слабость как на криптовалютном, так и на традиционном рынке сохраняется, поскольку инвесторы по всему миру ожидают заседания Федерального комитета по открытым рынкам, на котором ФРС объявит о последнем раунде повышения процентных ставок.Текущий консенсус заключается в том, что центральный банк поднимет ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов; тем не менее есть некоторые, кто по-прежнему обеспокоен тем, что возможно повышение на 100 базисных пунктов, поскольку инфляция остается постоянной проблемой.Биткойн (BTC) находился под постоянным давлением на торгах во вторник:Падение цены ниже прежнего минимума начала сентября дало медведям общее краткосрочное техническое преимущество.Хотя некоторым ситуация может показаться ужасной, независимый рыночный аналитик Микаэль ван де Поппе предположил, что дела еще не так уж плохи, и ожидает, что Биткойн восстановит свои потери.Цена эфира (ETH) продолжала изо всех сил пытаться набрать обороты после успешного слияния на прошлой неделе, отметив небольшое снижение на 0,25% и торгуясь по цене 1327 долларов на момент написания.Из 200 лучших токенов по данным CoinMarketCap наибольший прирост за день составил Helium (HNT) с приростом 10,48%, Render Token (RNDR) — 8,43%, а Syscoin (SYS) — 7,11%. .Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет 929 миллиардов долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 39,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Руководство по принятию решений: процентная ставка не важная – важны прогнозы FOMC

Евро и фунт продолжают активно терять позиции против доллара США, так как Федеральная резервная система готова поднять процентные ставки до самого высокого уровня с 2008 года и прогнозирует дальнейшее их повышение. Председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно говорил о необходимости приложить все усилия по сдерживанию пагубной для экономики инфляции, и скорей всего сегодня мы услышим ряд доказательств этому.Сегодня ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам повысит ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд, что станет самым агрессивным ужесточением с момента, как Пол Волкер возглавлял центральный банк в начале 1980-х годов. Тогда он допустил ошибку и начал быстро снижать ставки, позволив инфляции укоренится в экономике. Сейчас в ФРС очень часто заявляют о том, что не допустят такого рода событий. Решение, а также квартальные прогнозы ФРС будут объявлены сегодня ближе к вечеру, после чего Пауэлл проведет пресс-конференцию.Я уже неоднократно отмечал, что запланированное повышение уже учтено в котировках и рынки больше будут ориентироваться на прогнозы политиков по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Если стратегия Пауэлла в том, что ставки должны оставаться высокими в течение более длительного времени подтвердится, можно ожидать очередного витка укрепления американского доллара против рисковых активов и резкого падения фондовых индексов.В настоящее время ожидается, что ставки, достигнут максимума около 4,5% в марте следующего года, однако очень важно, как на это сегодня отреагируют чиновники ФРС, которые пока не дают четкого представления о своих планах по процентным ставкам на будущее. Изначально ожидалось, что они начнут снижаться осенью следующего года, но все может измениться достаточно быстро.Также ведутся разговоры о том, что хоть ставки и повысят лишь на 0,75%, лидеры ФРС, вероятно, обсудят возможность повышения на 100 базисных пунктов, особенно после того, как в августе цены выросли больше, чем ожидалось. В настоящий момент рынки оценивают вероятность такого повышения почти в 20%.Скорей всего Пауэлл подчеркнет решимость комитета удерживать высокие ставки дольше, чем изначально планировалось, и будет более откровенен в признании того, что экономика может скатиться в рецессию в ближайшее время, что будет итогом борьбы с инфляцией. Он может также воздержаться от заявлений о том, когда комитет планирует замелить темпы повышения ставок — хотя в какой-то момент это неизбежно произойдет. Это также будет бычьим сигналом для американского доллара. Как я отмечал выше, обновленные прогнозы будут включать и более далеки горизонты на 2025 год. Хотя основное внимание инвесторов будет сосредоточено на ставках на этот и следующий годы, прогнозы также могут показать, что FOMC рассчитывает сохранять ставки на более высоком уровне и начать их снижать только в 2024 году до 3,6% и до 2,9% в 2025 году.Большинство экономистов ожидают единогласного решения по ставкам в этом месяце. Если и есть несогласие, то оно, скорее всего, исходит от президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который в этом году выразил необходимость в более мягком подходе. А вот президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж явно изменила свое мнение и наоборот выразила несогласие в голубином направлении.Что касается технической картины EURUSD, то пока быки всеми силами упираются и не хотят сдавать рынок, но видимо это неизбежно. В начале европейской сессии евро уже сильно упал. На текущий момент ближайшей задачей покупателей является защита поддержки 0.9900. Ее прорыв столкнет евро ниже в 0.9870. Пробой годового минимума откроет реальную перспективу по выходу на 0.9810 и 0.9760. Говорить о перспективах роста рисковых активов в текущих условиях довольно сложно. Для начала быкам нужно вернуться на 0.9950, что позволит дотянуться до партита евро по отношению к доллару. В случае более крупного рывка вверх очевидно продавцы проявят себя уже в районе 1.0040 и 1.0090.Фунт также рухнул к 13-й фигуре и давление на пару только сохраняется. Только вернувшись на 1.1400 можно будет ожидать того, что покупатели начнут действовать более активно. Это создаст довольно хорошие шансы на более крупную восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.1440 и 1.1480. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.1520. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.1300. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к 1.1260 и 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от сентябрьского заседания FOMC?

Федеральная резервная система сегодня завершит свое сентябрьское заседание FOMC и опубликует письменное заявление. Через полчаса после этого состоится пресс-конференция председателя Пауэлла. Ожидается, что Федеральная резервная система повысит ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов. Инструмент CME FedWatch прогнозирует 84-процентную вероятность повышения ставок на 75 базисных пунктов и 16-процентную вероятность того, что ФРС повысит ставки на полный процентный пункт.Маловероятно, что Федеральная резервная система повысит базовую процентную ставку на 1%. Но в таком случае это окажет большее давление на рынки. По данным MarketWatch, экономисты брокерской компании Nomura Securities... стали первыми на Уолл-стрит, кто спрогнозировал увеличение базовой краткосрочной ставки ФРС на целый процентный пункт.Однако, если ФРС поднимет ставки на 75 базисных пунктов, как ожидается, участники рынка могут увидеть некоторую активность по покрытию коротких позиций.Жестокая правда заключается в том, что после четырех последовательных повышений ставок, начиная с марта, инфляция остается чрезвычайно высокой и устойчивой. Последние данные показали, что индекс потребительских цен немного снизился с 8,5% в июле до 8,3% в августе. В то время как общий ИПЦ несколько снизился, базовый ИПЦ, который исключает затраты на продукты питания и энергию, увеличился на 0,6%, более чем вдвое по сравнению с ростом в предыдущем месяце. Это означает, что уровень базовой инфляции вырос до 6,3% с 5,9% в августе.Поскольку августовский уровень базовой инфляции в три раза превышает целевой показатель в 2%, которого хочет достичь Федеральная резервная система, члены Федеральной резервной системы продолжат агрессивный настрой, выраженный на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.Учитывая горячую и устойчивую базовую инфляцию, участники могут ожидать продолжения роста процентных ставок на оставшихся трех заседаниях FOMC в сентябре, ноябре и декабре. По прогнозу инструмент CME FedWatch: вероятность того, что ФРС повысит ставки до 400–425 базисных пунктов, составляет 38,9%, а к декабрю 2022 года ставки будут составлять от 425 до 450 базисных пунктов — 44,8%.В своей речи в прошлом месяце Джером Пауэлл признал серьезные последствия снижения инфляции. «Стремление ФРС обуздать инфляцию за счет агрессивного повышения процентных ставок принесет некоторую боль».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Референдумы и мобилизация в России толкают котировки золота и нефти вверх

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговые идеи по золоту и нефти.Итак, после выступления президента России Путина о частичной мобилизации населения и организации референдумов в Украине золото, нефть и сырье очень бурно отреагировали на очередные обострения конфликта, причём синхронно и точно так же, как в конце февраля 2022:На данный момент золото продолжает находиться в аукционе 1658-1680, и если опираться на лонговый импульс сегодня, можно отработать трёхволновую структуру по следующей схеме:Нефть также выросла в цене с перспективами продолжения роста до 90$ по следующей схеме:Рекомендуем присмотреться к лонговым позициям всех сырьевых активов, особенно в первую половину дна, т.к. вечером пройдет заседание ФРС, где объявят о новой процентной ставке и пройдёт пресс-конференция ФРС.Торговые идеи представлены в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD движется "не туда"

EURUSD масштаб Н4Курс евро резко упал перед ФРС.Я, однако, думаю, что евро движется в "неправильную сторону".Дело в том, что у падения евро нет большого потенциала - курс евро и так очень низок.Любой намек ФРС сегодня на возможность смягчения политики вызовет рост евро.Покупаем при прорыве максимума дня вчера, от 0.9970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США снизился и ждет ФРС

S&P500Обзор 21.09Рынок США снизился ФРС.Главные индексы США упали во вторник: Доу -1%, S&P500 -1%.S&P500 3856, диапазон 3820 -3900Рынок ждет ФРС, и другие факторы пока отошли на второй план.Рынок ждет повышения ставки ФРС +0.75% сегодня - и что более важно, рынок ждет заявления ФРС - что будет сказано о перспективах продолжения повышения ставки. Сейчас рынок ожидает еще два повышения ставки по +0.5% в текущем году.Отчет по недвижимости в США вчера вышел интересным: новые запуски строительства неожиданно сильно выросли до 1575 тыс. в год, значительно выше прогноза и прошлого месяца 1400. Однако разрешения на строительство упали до 1517 К с 1685 К.Акции Форд упали вчера, -12%, на заявлении компании, что рост цен на комплектующие оказался выше, чем ожидалось.Волмарт и Таргет, крупные торговые сети, также заявили, что прибыли снизились из-за высокой инфляции. Эксперты отмечают, что акции Амазон и Тесла выросли значительно за квартал - акции потребительского сектора остаются сильными в целом.Энергетика: нефть растет утром, +3%, Брент 93 долл.Биржевые цены на газ выросли вчера +9%, до 2060 долл.Вывод: ждем решения ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера было довольно много сигналов. Тест цены 1.1440 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта, который принес около 20 пунктов. Во второй половине дня состоялся тест 1.1411. В момент обновления уровня индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал. Чуть позже еще один тест 1.1411 в момент нахождения MACD в области перепроданности дал сигнал на покупку согласно сценарию №2. Но увы, эта точка входа принесла убытки.По Великобритании сегодня ожидаются данные, связанные с чистом объемом заемных средств государственного сектора и балансом промышленных заказов по данным Конфедерации Британских промышленников. Отчеты второстепенные, поэтому никакой реакции на них я не жду. Все внимание будет на второй половине дня и на результатах заседания ФРС. Очевидно, что ставку повысят, однако куда важней будет сопроводительное заявление и экономический прогноз. Решающее слово будет за выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, что может привести к еще большему укреплению доллара по отношению к британскому фунту.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1371 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1419 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1419 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, однако все может измениться после заседания ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1324, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1371 и 1.1419.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1324 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1283, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сохранения агрессивной политики ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1371, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1324 и 1.1283.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0013 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильно точки входа на продажу евро в расчете на выход пары из бокового канала. В итоге движение вниз составило около 30 пунктов. Покупки на отскок по цене 0.9976 не принесли особой прибыли.Отчет по индексу цен производителей Германии явно свидетельствовал о сохранении высокого инфляционного давления, с которым Европейский центральный банк продолжает активно бороться. Однако это не привело к существенным рыночным изменениям, как и данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард было также проигнорировано. Движение вниз пары состоялось после смешанной статистики по рынку недвижимости в США. Сегодня в первой половине дня у нас ничего нет, что могло бы оказать поддержку евро. Очевидно, весь акцент будет на второй половине дня и на данных, которые опубликует Федеральная резервная система. До этого выйдет объеме продаж жилья на вторичном рынке США, но он вряд ли будет иметь важное значение, чего нельзя сказать о решение FOMC по основной процентной ставке. Сопроводительное заявление и экономический прогноз ФРС зададут рыночное направление и наверняка приведут к укреплению американского доллара. Решающее слово будет за выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9923 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9964. В точке 0.9964 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится в ближайшее время, особенно до заседания Федеральной резервной системы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9888, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9923 и 0.9964.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9888 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9852, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сохранения ястребиной политики Федеральной резервной системой. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9923, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9888 и 0.9852.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Любой намек ФРС на зависимость дальнейших повышений ставок от динамики инфляции приведет к росту рынков акций и ослаблению

С началом заседания ФРС напряжение на рынках заметно выросло. Инвесторы уже прекрасно понимая, что ключевая процентная ставка будет повышена на 0.75% до 3.25%. И теперь они стараются определить, каково будет общее влияние уровня процентных ставок на американскую экономку, а через это уже и на мировые финансовые рынки. Фактически с ростом ставок выше уровня в 3% и перспективой их дальнейшего повышения выше отметки в 4% можно уже говорить о грядущем сильнейшем негативном влиянии на экономику США, которая начнет быстрое замедление. Такие уровни процентных ставок носят определенно ограничительный характер, что обязательно скажется на доходах компаний и в целом бизнеса. Можно говорить о том, что после этого решения ФРС американская экономика начнет торможение со всеми вытекающими последствиями – падением деловой и производственной активности и ростом безработицы, которая пока еще удерживается на хороших уровнях. Как поведут себя рынки после повышения ставок в Америке и есть ли вероятность разворота негативных настроений на позитивные? Конечно, рост процентных ставок в первую очередь ударит по компаниям, которые имеют высокие долги. А таких в тех же США пруд пруди. На этой волне начнется сворачивание производства и, как следствие, пойдут увольнения персонала. Все это станет причиной роста безработицы и падения доходов населения. В этой ситуации фондовый рынок может просесть еще глубже, а многие компании и бизнесы просто разорятся. Рост доходности трежерис приведет к удорожанию обслуживания госдолга правительством США, что, вполне вероятно, Америка попытается списать, ссылаясь на военные приготовления к возможному конфликту с Россией. Распродажи трежерис и, как следствие, рост их доходности будет поддерживать курс доллара. В случае геополитической напряженности никакие повышения ставок в Европе, например, не смогут поддержать курсы европейских валют в целом и евро в частности. Доллар будет рассматриваться как надежный актив убежище, а США в качестве тихой гавани в условиях напряженности или военного конфликта в Европе. Итак, повышение процентных ставок и желание ФРС их далее активно поднимать придавят на какое-то время спрос на акции компаний, и это будет сильным поддерживающим фактором для доллара. Поэтому в ближайшее время при наличии этих причин наблюдаем не очень веселую на рынках картину. Ситуация может сильно измениться, если на пресс-конференции после заседания Дж. Пауэлл сообщит, что уровни повышений процентных ставок и вообще сами эти повышения будут зависеть от поступающих данных по инфляции. Если такой сценарий развития событий реализуется, следует ожидать совершенно обратной картины – резкого роста спроса на акции и ослабление курса доллара. Также золото и другие товарные и сырьевые активы получат сильную поддержку. Причиной для такого оптимизма может послужить тезис о том, что рынок считает, что начавшееся плавное торможение инфляции будет побуждать Федрезерв снизить темп повышения ставок, а затем и вовсе прекратить это делать. А так как рынок в целом уже учел весь негатив, то следует ожидать отката вверх стоимости акций и ослабления курса доллара. Прогноз дня: Пара USDCAD Пара торгуется выше отметки 1.3370. Эскалация кризиса на Украине может поддержать пару на фоне спроса на доллар США как на валюту убежище. Это может привести к росту пары к 1.3500. Нефть AUDUSD Пара снизилась ниже отметки 0.6675 на фоне эскалации кризиса вокруг Украины, что может усилить давление на пару вместе с решением ФРС поднять ставки на 0.75%. На этом фоне пара может упасть к 0.6585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 21.09.2022

Рынки вновь оказались во власти политических факторов. Вчера стало известно, что сразу в четырех украинских областях, контролируемых российскими войсками, уже в сентябре пройдут референдумы по вхождению в состав Российской Федерации. В добавок буквально только что Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Все это указывает на явный рост напряженности в Европе, способной перерасти в полномасштабную войну. В общем, речь идет о резком росте рисков, лежащих исключительно в военно-политической плоскости. То есть неконтролируемых и непредсказуемых. Единственное, что в подобной ситуации могут сделать инвесторы, так как это как можно быстрее вывести свои активы подальше от зоны риска. А ей сейчас является вся Европа. И судя по всему, напряженность в ближайшие дни будет только нарастать, из-за чего все европейские валюты, в том числе и фунт, будут оставаться под давлением. И неважно, что сегодня состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, в ходе которого ставку рефинансирования могут поднять на 75 базисных пунктов. Еще вчера утром это событие считалось самым значимым для рынков. Но все резко поменялось. Нет никаких сомнений, что доллар продолжит усиливать свои позиции, так как главным направлением бегства капиталов из Европы являются именно Соединенные Штаты.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD третий день подряд двигалась в рамках бокового диапазона 1.1350/1.1450, последовательно отрабатывая заданные границы. Действующая амплитуда была классифицирована на рынке как процесс накопления торговых сил.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии на индикаторах Alligator H4 и D1 ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA также отсутствует.На торговом графике дневного периода наблюдается пролонгация долгосрочного нисходящего тренда.Ожидания и перспективыС открытия европейской сессии возник пробой нижней границы установленного диапазона, что привело к пролонгации долгосрочного нисходящего тренда. В итоге котировка вновь оказалась на уровнях 1985 года, что указывает на высокое стремление участников рынка к дальнейшему снижению.В работе стоит учесть тот факт, что действующие уровни исторические, по этой причине не исключаются спекуляции, которые в итоге приведут к перегреву коротких позиции и как результат техническому откату. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на нисходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1356 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки нисходящего канала 1.1327 (красная жирная линия). При тестировании этой линии начало движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1406 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.1497 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. В среду рынок от уровня 1.1356 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки нисходящего канала 1.1327 (красная жирная линия). При тестировании этой линии начало движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1406 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.1497 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Цена от уровня 1.1356 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.1169 (чёрная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх с целью 1.1349 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхнее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар черпает силы в рыночном напряжении, а евро сопротивляется снижению

Американская валюта по-прежнему держится уверенно, набирая обороты перед заседанием ФРС, чего нельзя сказать про европейскую. Последняя старается закрепиться на завоеванных позициях, но эти усилия часто не оправдывают ожиданий.Постоянно растущая инфляция и нестабильный геополитический фон держат в напряжении участников рынка и мировые центробанки. Недавно многие из них ожидали от Федрезерва повышения процентных ставок на 50–75 б. п. на ближайшем заседании. Однако сейчас ситуация ухудшилась, поэтому трейдеры и инвесторы рассчитывают подъем ставки на 75 б. п. и выше, то есть на 100 б. п. Участники рынка ожидают, что в среду, 21 сентября, Федрезерв объявит окончательное решение по ставке. По предварительным оценкам, ожидается ее увеличение на 75 б. п., до 3–3,25% годовых. При этом регулятор представит макроэкономические прогнозы, а затем последует пресс-конференция Джерома Пауэлла, главы ФРС. На этом фоне рынки находятся в напряженном ожидании по поводу дальнейшей стратегии Федрезерва.По мнению аналитиков, регулятор продолжит повышать процентные ставки до тех пор, пока не возьмет инфляцию под контроль. В данный момент фьючерсы демонстрируют вероятность роста ставки выше 4% к концу 2022 года, что подразумевает дальнейшее ее увеличение на двух заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которые запланированы на начало ноября и середину декабря. На этом фоне усиливается давление на евро и растет привлекательность доллара как защитного актива. Утром в среду, 21 сентября, гринбек оставался вблизи двухдесятилетнего максимума по отношению к большинству валют, в первую очередь к евро. При этом пара EUR/USD торговалась по 0,9952, почти не выходя за рамки текущего диапазона. По мнению аналитиков, решение ФРС по процентной ставке задаст тон на финансовых рынках на ближайшие месяцы. В данный момент в фокусе внимания рынков остается тема количественного ужесточения. Центробанки изымают ликвидность из финансовой системы и реинвестируют все меньше доходов, полученных от погашения госбондов. Отметим, что ФРС, баланс которой достигает $9 трлн, сократила объем реинвестиций на $47,5 млрд в месяц, начиная с июня 2022 года. По предварительным расчетам, к концу сентября эта цифра увеличится до $95 млрд. Участники рынка ожидают от ЕЦБ аналогичных действий, то есть сокращения своего баланса, который составляет 8 трлн евро. Однако в этом вопросе европейский регулятор тоже отстает от американского. По словам Кристин Лагард, главы ЕЦБ, в данный момент введение количественного ужесточения нецелесообразно. Однако, несмотря на такие заявления, от регулятора ждут рассмотрения этого вопроса на ближайшем заседании, которое запланировано в октябре.На этом фоне европейская валюта лишилась части своих завоеваний. В отличие от гринбека, «европейцу» сложно закрепиться на текущих позициях. В итоге евро постоянно соскальзывает в нисходящую спираль. Ситуацию не изменили даже решительные меры со стороны ЕЦБ, который резко повысил ставки (на 50 б. п. и на 75 б. п.) на последних двух заседаниях. Благодаря этим шагам высокая инфляция не слишком сильно давит на курс евро, полагают аналитики.Однако американский регулятор начал поднимать процентные ставки раньше европейского, получив фору в данном вопросе. В настоящее время Федрезерв более агрессивно, чем другие центробанки, повышает процентные ставки. В итоге резкое увеличение ставок ФРС способствовало значительному укреплению гринбека, который продолжает расти. При этом удорожание USD усугубляет инфляцию в других странах, поскольку львиная доля международных расчетов производится в американской валюте. В случае падения других валют по отношению к гринбеку в большинстве стран проседает импорт, поскольку товары, номинированные в долларах, становятся дороже. Заметное укрепление американской валюты ухудшает перспективы глобальной экономики, подчеркивают специалисты. В первую очередь от этого страдают развивающиеся страны, возможности экономического роста которых резко ограничиваются. Кроме этого, сильный USD и глобальный экономический спад негативно отражаются на доходах американских компаний за рубежом. Дальнейшее разрастание мирового кризиса подталкивает власти ряда стран к введению мер по сдерживанию доминирования USD, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (21.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66994-0.67076. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67083.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67533.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.09.2022-0.66608. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66468.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.67083-0.67533, Take Profit 1-0.66608, Take Profit 2-0.66468. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59317-0.59688. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58923-0.59005. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59150.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59500.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.09.2022-0.58785. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.58090.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.59150-0.59500, Take Profit 1-0.58785, Take Profit 2-0.58090. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32697-1.32794. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса располагаются по котировкам 1.33590-1.33706, и в настоящий момент пара торгуется ниже, что указывает на слабость покупателей и говорит о необходимом сокращении рисков при возможном входе в позицию.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33326.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.32794.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.09.2022- 1.33879. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.34826.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.32794-1.33326, Take Profit 1-1.33879, Take Profit 2-1.34826.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ключевые события дня - заседание FOMC и рост геополитической напряженности. Обзор USD, CAD, JPY

Сегодня вечером FOMC объявит об изменениях в монетарной политике и предоставит новые экономические прогнозы, включая точечный график прогнозов по ставке. К утру среды рынок фьючерсов видит 82% вероятность повышения ставки на 75п. и 18% в пользу повышения сразу на 100 пунктов. Это соответствует более ранним прогнозам, доллар объективно немного укрепляется, но пока не показывает явных признаков дальнейшего роста. В течение дня вероятен рост спроса на защитные активы, поскольку рост геополитической напряженности в связи с объявлением дат референдумов о включении четырех бывших областей Украины в состав России может привести к изменению характера военных действий и вовлечению в эти действия новых участников. USDCAD Инфляция в Канаде в августе 7% (7,6% месяцем ранее), замедление больше прогнозов, базовая инфляция 5,8% против 6,1% месяцем ранее, что дает основания Банку Канады реагировать на рост цен не так агрессивно, как прогнозировалось. Это фактор в пользу ослабления луни. Заседание BoC состоится через неделю, есть высокая вероятность, что ставка будет повышена не более чем на 50п. или даже Банк и вовсе возьмет паузу, поскольку индекс инфляции без учета продуктов питания и энергии вырос на 2,6% с учетом сезонных колебаний и в годовом исчислении, что стало самым слабым ростом с февраля 2021 года. По сути, BoC может исходить из того, что инфляция уже начала замедление, и остаться в режиме наблюдения как минимум на 5 недель до следующего заседания. Чистая длинная позиция по CAD продолжает активно сокращаться, недельное изменение -418 млн, общий перевес +944 млн, позиционирование все еще бычье, но темпы выхода из длинных позиций высокие, тенденция в пользу дальнейших распродаж канадца. Расчетная цена уверенно уходит выше. Неделей ранее целью являлся локальный максимум 1.3222, он успешно пройден, цена ушла даже выше технического сопротивления 1.3335, импульс выглядит устойчивым, оснований ждать его скорого окончания нет. Новая цель – зона сопротивления 1.3640/60, есть неплохие шансы добраться до нее уже до конца недели. USDJPY Инфляция в Японии добралась до 3% г/г в августе, что выше прогноза, однако считать, что Япония вслед за другими развитыми державами начала скатываться в полосу высокой инфляции, по-прежнему нет оснований. Цены на товары выросли на 5.7% г/г, это объективно, а вот цены на услуги (49,54% от веса индекса в целом) выросли всего на 0.2%. Это следствие роста заработной платы, который остается слабым, и перспективы долгосрочного сокращения внутреннего спроса из-за депопуляции и старения японского общества. Банку Японии нереально установить такой же целевой показатель инфляции, как на западе, учитывая такие резкие структурные различия, то есть пока ФРС, ЕЦБ и другие ломают голову над тем, как замедлить потребительский спрос, у Банка Японии задача прямо противоположная. Как следствие, с этой стороны ждать изменений в политике BoJ не приходится. Банк Японии провел проверку курса иены, при проверке BoJ обзванивает дилеров коммерческих банков, чтобы узнать о последнем состоянии валютного рынка. Он делает это в ожидании вмешательства от имени правительства (министра финансов), которое несет юридическую ответственность за политику обменного курса. Проверка курса служит двойной цели: она позволяет рынку узнать, что власти находятся в состоянии готовности к вмешательству; и 2) сигнализирует о том, что их беспокоит скорость рыночных изменений. Зачастую такие проверки приводят к интервенциям с целью стабилизации курса иены, особенно с учетом того, что доходность 10-летних облигаций уже несколько дней удерживается на 1 п. выше таргета (0,251%), то есть возможности маневра без интервенций уже исчерпаны. Всё это признаки скорого поступления в оборот новой порции ликвидности, что придаст иене импульс к дальнейшему ослаблению. Чистая короткая позиция по иене продолжает активно увеличиваться, недельный прирост 1.883 млрд, медвежий перевес -6,976 млн. Тенденция на дальнейшее ослабление иены очевидна, расчетная цена выше долгосрочной средней. Исходим из того, что короткий период консолидации чуть ниже 145 завершается и следует ждать прорыва выше. Следующая цель 147.71, имеющая важное психологическое наполнение, и нет оснований считать, что она не будет достигнута. Политики ФРС и Банка Японии будут оставаться прямо противоположными еще долгое время, поэтому у иены шансов немного, если, конечно, какое-нибудь внезапное геополитическое событие не изменит баланс рисков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9969 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9912 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх с целью 0.9982 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). После достижения этого уровня цена, возможно, продолжит движения вверх. Многое будет зависеть от реакции рынка на повышение процентных ставок. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9969 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9912 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх с целью 1.9982 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). После достижения этого уровня цена, возможно, продолжит движения вверх. Многое будет зависеть от реакции рынка на повышение процентных ставок. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9969 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9928 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движения вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6% - 0.9982 (белая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото разрушило миф

2022 разрушил очередной миф на финансовых рынках. Золото традиционно считалось инструментом, позволяющим защититься против инфляции. Увы, но падение драгметалла на 8,5% с начала года, что является худшей динамикой с 2015, на фоне максимально высоких потребительских цен за несколько десятилетий говорит об обратном. Котировки XAUUSD чутко реагируют на динамику реальной доходности казначейских облигаций США, и тот факт, что ставки по 10-летним долговым обязательствам, защищенным от инфляции, выросли выше 1%, держит драгметалл в черном теле. Несмотря на то что бумажное золото, или фьючерсы, давно оторвалось от физического и больше реагирует на динамику мировой экономики и монетарную политику, для меня дополнительным доказательством «медвежьего» тренда по XAUUSD является его движение с Запада на Восток. Высокий спрос в Китае сопровождается 12-недельнмы оттоком капитала из ETF, самым продолжительным с мая 2021. В результате запасы специализированных биржевых фондов, ориентированных на драгметалл, рухнули к минимальным отметкам с января. Динамика потоков капитала в золотые ETFНаиболее серьезным встречным ветром для золота является самый сильный за последние два десятилетия доллар США. По отношению к евро он торгуется на высочайшем уровне с 2022, к британскому фунту – с 1985, к японской иене – с 1998. Так как фьючерсы на драгметалл номинированы в американской валюте, ралли индекса USD – явный негатив для XAUUSD. В основе укрепления доллара США лежит непрекращающееся ралли доходности казначейских облигаций. Ставки по чувствительным к монетарной политике ФРС 2-летним бумагам достигли максимальных уровней с 2007 и демонстрируют лучшую динамику с 1994. Они подобрались к отметкt 4%, сигнализируя, что и ставка по федеральным фондам будет на ней в скором времени. Если так, то плохие времена для золота далеко не закончены. Если кто-то рассчитывает покупать на рассвете, спешу его огорчить. Ситуация на рынке говорит о том, что сейчас еще только 2 часа ночи. Неуклонный рост доходности облигаций обусловлен еще и тем фактом, что покупатели уже дважды за последние 1,5 месяца обломали себе зубы сначала с Джексон Хоулом, затем с августовской инфляцией. На рынке господствуют продавцы долговых обязательств, и потока у ставок пока не видно. Вместе с тем фактор повышения затрат по займам на 75 б.п/ на сентябрьском заседании FOMC уже заложен в котировки XAUUSD, что может стать основанием для фиксации прибыли по коротким позициям и отскока золота. Надеяться на слом нисходящего тренда не стоит. Для этого необходимо погружение экономики США в рецессию. Технически на дневном графике драгметалла формирование двух внутренних баров позволяет установить отложенные ордера на покупку на уровне $1680 за унцию и на продажу – вблизи отметки $1659. Второй вариант выглядит предпочтительнее. В качестве целевого ориентира по шортам по-прежнему выступает отметка $1600 за унцию. Там расположен таргет на 161,8% по AB=CD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сентябрьское заседание ФРС: чего ожидать и как действовать. Видеопрогноз на 21 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9993 приведет к росту евро в район 1.0040 и 1.0084 Прорыв 0.9947 приведет к распродажам евро в район 0.9902 и 0.9867 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1405 приведет к росту фунта в район 1.1451 и 1.1495 Прорыв 1.1355 приведет к распродажам фунта в район 1.1313 и 1.1264 Фундаментальные данные: Еврозона: Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Объем продаж жилья на вторичном рынке Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Экономический прогноз от FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок, но не все они принесли ожидаемую прибыль. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в районе 1.1441 привел к отличному, как мне казалось, сигналу на продажу фунта, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Спустя короткий промежуток времени быки пробились выше 1.1441 и протестировали этот уровень сверху вниз, что привело к закрытию продаж с небольшим убытком, и к покупкам фунта. Движение вверх составило около 15 пунктов, и не сумев добиться пробоя недельного максимума покупатели отступили. Во второй половине дня быки попытались защитить 1.1411 и даже нарисовали там ложный пробой. Однако движение вверх составило около 13 пунктов, после чего состоялся возврат и прорыв 1.1411 с обратным тестом снизу вверх – это вынудило выходить из покупок и дальше продавать фунт по тренду. Движение вниз составило около 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет такой статистики, которая помогла бы фунту защитить годовые минимумы. Ожидаются лишь данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании и балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских промышленников. Скорей всего акцент сместится на решение Федеральной резервной системы и на сделанные заявления председателя Джэрома Пауэлла. Его ястребиный акцент приведет к очередной крупной распродаже британского фунта, которая откроет возможность по обновлению очередных годовых минимумов. Справедливости ради стоит сказать, что давление на фунт может быть ограничено, так как уже завтра Банка Англии пойдет по аналогичному пути и также повысит ставки на 0,75%. Но и тут сложно сказать, насколько это хорошо для британского фунта, так как экономика страны активно катится в рецессию, и ужесточение политики приведет к ухудшению ситуации. Самым удобным сценарием для открытия длинных позиций в текущих сложных условиях будет ложный пробой в районе нижней границы бокового канала 1.1355, образованной по итогам прошлой пятницы. Целью восстановления в таком случае будет сопротивление 1.1405, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1451, позволив быкам сохранить торговлю в боковом канале. Однако особо на такой сценарий я не рассчитываю, так как явно дальнейшая политика ФРС будет достаточно агрессивной. Самой дальней целью выступит область 1.1495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1355, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению сентябрьского минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1313. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1264, либо еще ниже – в районе 1.1205 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи уже вернули фунт к сентябрьским минимумам, и готовятся к его пробою, пользуясь ожиданиями очередного агрессивного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Очевидно, что для сохранения рынка под своим контролем медведям необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1405, что приведет к отличному сигнал на открытие новых коротких позиций. Ближайшей целью в таком случае выступит область 1.1355, около которой на момент написания статьи и ведется основная торговля. Ожидаю, что этот уровень будет носить промежуточный характер, так как состоится уже четвертый по счет тест. Прорыв и обратный тест 1.1355 даст хорошую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1313. Самой дальней целью выступит новый годовой минимум 1.1264. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1405, коррекция фунта может привести в район 1.1451. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1495 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1355. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1415.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Экономические

Вчера было образовано несколько довольно неплохих сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0040 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары и формирования ложного пробоя на 1.0040, был образован отличный сигнал на продажу евро. Движение вниз составило около 40 пунктов, но до середины бокового канала мы так и не дотянули. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 0.9993 привел к еще одной точке входа в короткие позиции, после чего евро прошел вниз еще около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, а выступления представителей Европейского центрального банка не будут играть никакой роли в определении дальнейшего направления пары. Очевидно, что все зависит от решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Как ожидается, комитет повысит ставки лишь на 0,75%, что уже заложено в котировках. Другое дело, если рост произойдет сразу на 1,0%, но от такого варианта, который еще рассматривался в начале недели, сейчас многие экономисты уже отказались. Также очень важно, какими будут экономические прогнозы ФРС, а именно то, насколько далеко политики готовы будут зайти в повышении процентных ставок и как долго готовы будут держать их на максимумах, прежде чем начнут понижать – это и будет отправной точкой в определении дальнейшего среднесрочного рыночного направления. В случае снижения евро покупатели наверняка себя проявят в районе нижней границы бокового канала 0.9947, на которую и будет расчет в первой половине дня. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе этой поддержки, что даст точку входа с целью более крупной восходящей коррекции к середине канала 0.9993, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Голубиные заявления представителей ФРС могут помочь евро, поэтому прорыв и тест сверху вниз 0.9993 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 1.0040. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9947, давление на пару усилится, что приведет к возобновлению медвежьего тренда. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9902. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9867, либо еще ниже – в районе 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи контролируют рынок и чем дольше торговля будет вестись ниже 1.0000, тем более вероятно дальнейшее падение евро с обновлением годовых минимумов – особенно при условии повышения процентных ставок в США, которого все ожидают сегодня. Из этого вытекает и задача продавцов по защите середины бокового канала 0.9993. Тест этого уровня может произойти после выступления представителей Европейского центрального банка еще в первой половине дня. От 0.9993 ожидаю проявления в рынке крупных игроков, так что вместе с ложным пробоем можно будут открывать короткие позиции с целью дальнейшего движения евро вниз к 0.9947. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район нижней границы бокового канала 0.9902. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9867. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9993, спрос на евро усилится, но ничего страшного для продавцов не произойдет, так как все будут ждать агрессивной реакции ФРС на недавнюю инфляцию. Восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 1.0040. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0040 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9947. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9993.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 сентября 2022 года

Евро продолжает консолидацию в ожидании сегодняшнего заседания ФРС, но на этот раз с одной особенностью – закрытие вчерашнего дня произошло у нижней границы диапазона 0.9950-1.0020, а не у верхней, как в предшествующие дни. Как мы и ожидали, сопротивление верхней границы вчера приобрело наибольшее давление. Сигнальная линия осциллятора Марлин вернулась на отрицательную территорию, теперь рынок готов к повышению ставки ФРС. Цели движения: 0.9850, 0.9752.На графике четырёхчасового масштаба, в точности как и на дневном, цена развернулась вниз от точки совпадения целевого уровня с линией Крузенштерна. Там же находилась в этот момент и индикаторная линия баланса. Осциллятор Марлин, как и на старшем масштабе, вернулся в зону понижающейся тенденции. С преодолением ценой нижней границы консолидации 0.9950 открывается ближайшая цель 0.9850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс