Признание Пауэлла: "Придётся потерпеть..."

Чиновники Федеральной резервной системы дали самый четкий сигнал, что они готовы терпеть рецессию в качестве необходимого компромисса для восстановления контроля над инфляцией.Политики, которых критикуют за то, что они слишком поздно осознали масштабы проблемы инфляции в США, предпринимают активные шаги, чтобы наверстать упущенное. Они повысили процентные ставки на 75 базисных пунктов в среду в третий раз подряд и прогнозируют дальнейшее ужесточение на 1,25 процентных пункта до конца года.Это было более ястребиным, чем ожидали экономисты. Кроме того, чиновники сократили прогнозы роста, повысили прогноз по безработице, а председатель Джером Пауэлл неоднократно говорил о болезненном замедлении, которое необходимо для сдерживания ценового давления, достигшего самого высокого уровня с 1980-х годов.Золото ярко отреагировало на выступления главы ФРС:"Признание Пауэлла о том, что в течение определенного периода будет наблюдаться рост ниже тренда, следует интерпретировать как высказывание центрального банка о рецессии, - сказала Сима Шах из основных глобальных инвесторов. - С этого момента времена станут еще тяжелее"."Никто не знает, приведет ли этот процесс к рецессии, и если да, то насколько значительной будет эта рецессия, - сказал Пауэлл журналистам после того, как чиновники повысили целевой диапазон своей базовой ставки с 3% до 3,25%. - Шансы на мягкую посадку, вероятно, уменьшатся до такой степени, что политика должна быть более жесткой или ограничительной на более длительный срок. Тем не менее мы стремимся к снижению инфляции до 2%".Эта трезвая оценка резко контрастирует с тем, что было шесть месяцев назад, когда чиновники ФРС впервые начали повышать ставки с почти нулевого уровня и указали на силу экономики как на позитив - то, что защитит людей от ощущения последствий охлаждения экономики.Чиновники теперь косвенно признают, через свои более пессимистичные прогнозы по безработице, что спрос необходимо будет сократить на всех уровнях экономики, поскольку инфляция оказалась устойчивой и широко распространенной.Средний прогноз среди 19 чиновников ФРС заключается в том, что безработица достигнет 4,4% в следующем году и останется на этом уровне до 2024 года по сравнению с текущим показателем в 3,7%. Но даже этот новый уровень все еще может быть слишком низким. Почти все участники заявили, что риски для их новых прогнозов были взвешены в сторону повышения. Они прогнозировали, что процентные ставки достигнут 4,4% в этом году и 4,6% в 2023 году, прежде чем снизиться до 3,9% в 2024 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Валютная интервенция Банка Японии. Обвал USDJPY на 20% за час

Япония провела интервенцию на валютном рынке впервые с 1998 года, поскольку потери иены усилились на фоне расхождений в денежно-кредитной политике страны с США. Главный валютный чиновник Масато Канда заявил в четверг, что страна вмешалась в валютный рынок, поскольку движения были внезапными и односторонними. Иена укрепилась на 1,1% до 142,48 за доллар. Это после того, как он упал выше 145 за доллар впервые с 1998 года, поскольку Банк Японии сохранил свои сверхнизкие процентные ставки после решения Федеральной резервной системы за день до этого повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов.В последние недели японские власти усилили устные предупреждения. Ранее сообщалось, что правительство готово принять меры в любое время и может провести скрытую интервенцию. Банк Японии провел так называемые проверка курса на валютном рынке в этом месяце - шаг, который, по общему мнению, предшествует прямой интервенции.Валютная интервенция - экстраординарный шаг для страны, которую торговые партнеры давно критикуют за то, что она терпит или даже поощряет слабую валюту в интересах своих экспортеров. В последний раз Япония укрепляла иену с помощью прямых интервенций во время азиатского финансового кризиса в 1998 году, когда обменный курс достиг отметки 146 и угрожал хрупкой экономике. Ранее она также проводила интервенции на уровне около 130, чтобы ослабить валюту в 2011 году.Иена упала примерно на 20% по отношению к доллару США в этом году, показав худший результат среди валют Группы 10, при этом Банк Японии удерживает процентные ставки на низком уровне, даже несмотря на то что Федеральная резервная система агрессивно повышает ставки в попытке сдержать заоблачно высокую инфляцию.Японские компании и домохозяйства все громче заявляют о негативных последствиях ослабления иены, поскольку затраты на сырье и энергоносители растут. Дальнейшее снижение окажет давление на консенсус между центральным банком, решившим подстегнуть инфляцию, и правительством, отчаянно пытающимся избежать кризиса стоимости жизни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 22.09.22

Детали экономического календаря от 21 сентября По итогам заседания ФРС было принято решения поднять процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,25%. Фактические данные совпали с прогнозируемой оценкой. Основным рычагом влияния на рынок стала речь Джером Пауэлл, в ходе которой он четко указал на то, что дальнейшего ужесточения монетарной политики - это оправданное решение. Основные тезисы выступления Джером Пауэлл: - Наша цель - это снижение инфляции до 2%. - Все еще имеется риск дальнейшего роста инфляции. - Мы твердо намерены снизить уровень инфляции, у нас имеются все инструменты для этого. - Рынок труда сильный. Вакансий много. - С 2021 года экономика страны замедлилась. - Темпы повышения процентной ставки зависят от поступающих макроэкономических данных. - Какое-то время ФРС все еще будет ужесточать денежно-кредитную политику. - В тот или иной момент станет уместным замедлить темпы повышения ставки, нам понадобится ограничительная политика на какое-то время. Основные тезисы Джером Пауэлл при общении с журналистами: - Мы еще готовы ужесточать денежно-кредитной политики в связи с высокой инфляцией. - ФРС поднял ставку до уровня, который замедляет экономику, когда-то будет пауза. - Не уверен, что будет рецессия. - Никто не знает, будет ли рецессия в Соединенных Штатах. - Цены на сырьевые товары, возможно, достигли своего пика. - Медианная - за повышение ставок на 125 б.п. до конца года (0,75%+0,5%) - Большинство председателей ФРС ориентированы за повышение ставки на 100 б.п. до конца года (0,5% + 0,5%). - На вопрос журналиста «Почему не повысили сразу на 100 б.п. уже сейчас?» Джером Пауэлл ответил – «В июле инфляция упала, в августе выросла - мы не хотим реагировать на 1 отчет». - На вопрос журналиста «Выдержит ли экономика США такие ставки?» Джером Пауэлл ответил – «Экономика США очень сильна!». - Замедление экономики может привести к повышению уровня безработицы в стране. - Нет безболезненного решения для снижения уровня инфляции. - На вопрос журналиста «как вы поймете, что переборщили с повышением процентной ставки» Джером Пауэлл уклонился от прямого ответа – «Это сложно...» - Возможно, цены на товары достигли своего пика. - Наша работа вернет стабильность цен. Работаем над этим. Пресс-конференция закончилась раньше запланированного времени. Вывод Исходя из речи главы ФРС, видна четкая стратегия, в которой главной задачей считается снижения уровня инфляции любой ценой. По этой причине фондовые рынка США перешли к снижению, в то время как доллар США перешел к активному росту. Разбор торговых графиков от 21 сентября Валютная пара EURUSD после 3,5 недели хождения вдоль уровня 0.9900 сумела удержаться ниже него в дневном периоде. Этот непростой шаг привел к пролонгации долгосрочного нисходящего тренда, где котировка вновь оказалась на уровнях 2002 года. Валютная пара GBPUSD завершила трехдневный застой в диапазоне 1.1350/1.1450 пробоем его нижней границы. Вследствие чего на рынке возник спекулятивный инерционный ход, где котировка твердо зафиксировалась на уровнях 1985 года. Экономический календарь на 22 сентября Сегодня в центре всеобщего внимания заседание Банка Англии, где ожидается повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов. Событие, ожидаемое на финансовых рынках, реакция после повышение ставки до 2,25% вполне может спровоцировать небольшой рост стоимости английской валюты, но не более того. В случае если ставку повысят больше прогноза, к примеру на 75 базисных пунктов, ждите больших спекуляций. Фунт стерлингов в моменте может расти на 150-250 пунктов. По итогам заседания стоит изучить комментарии и протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике, так как именно он укажет на дальнейший путь регулятора. В период американской торговой сессии будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидают сокращения их общего объема. Это положительный фактор для рынка труда США, но, ввиду того, что мы имеем итоги заседания Банка Англии, а также не прекращающийся информационный поток, данные по заявкам могут остаться без внимания трейдеров. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 403 тыс. до 1 403 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 224 тыс. до 218 тыс. Временной таргетинг Итоги заседания Банка Англии – 14:00 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 сентября Евро всего за 48 часов теряет в стоимости более 200 пунктов, это движение указывает на технический сигнал о перепроданности, что может привести к откату цены. В случае удержания котировки выше значения 0.9850 допускается откат к ранее пройденному уровню 0.9900. Альтернативный сценарий рассматривает сохранение на рынке действующего инерционного хода, где после непродолжительной остановки с последующим удержанием цены ниже отметки 0.9800 возможно дальнейшее снижения курса евро. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 сентября В данной ситуации на рынке уже наблюдается технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов, что в теории допускает формирование на рынке отката. С точки зрения логики технического анализа это рациональный сценарий развития цены, но, ввиду высокого уровня спекулятивного интереса, технические сигналы могут быть проигнорированы. В этом случае действующий инерционный ход продолжит свое формирование. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Прогноз на 22 сентября 2022

На 4-часовом графике DXY все еще придерживается бычьего канала. Торговый инструмент не смог пробить 1-й уровень поддержки, что указывает на бычий импульс. Цена пробила предыдущий уровень свинг-хай, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 111.635, который соответствует уровню расширения 127.2%. Если бычий импульс сохранится, цена может направиться ко 2-му уровню сопротивления 112.493, соответствующему проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 110.698, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай, а затем 2-й уровень поддержки 109.323, который соответствует проекции Фибоначчи 78.6% и предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 111.635 Условия для входа: вход в покупку на прорыве, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Тейк-профит: 112.493 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 110.698 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что произошло на заседании ФРС и чего ждать от Биткоина дальше?

Последние несколько дней перед заседанием ФРС Биткоин потерял около 7% своей капитализации. Котировки криптовалюты доходили до опасного рубежа $19k, но медведям не хватало сил его пробить. Итоги заседания ФРС помогли продавцам усилить давление и довести цену BTC до уровня $18,8k. Итоги заседания ФРСЧлены ФРС однозначно проголосовали за повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов. По состоянию на 22 сентября key rate находится на уровне 3,25%. При этом ФРС активно изымает ликвидность из рынков, но обуздать инфляцию не получается.И здесь стоит отдать должное аналитикам BBG, которые заявляли, что рынок закладывает высокую вероятность ставки на уровне 4,5% к концу 2022 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил эти намерения. Ведомство планирует довести показатель до 4,5% по итогам 2022 года.Это означает, что Федрезерв недооценил масштабы инфляции и сохраняет агрессивную монетарную политику. Именно поэтому прозвучало заявление о необходимости сохранения текущей политики в 2023 году. Согласно итогам заседания, смягчение key rate не планируется до конца 2023 года.Долгосрочные прогнозы Учитывая, что бычье движение Биткоина полностью зависит от политики ФРС и движения индекса DXY, это крайне негативная новость для рынка криптовалют. ФРС расписались в неэффективности своей борьбы с инфляцией и про обещания начать смягчение монетарной политики во второй половине 2022 год можно забыть.Fed Watch считает, что фьючерсные рынки закладывают 89% вероятность повышения ключевой ставки в ноябре на 75 б.п.. Учитывая тезисы ФРС, это должно стать последним повышением в 2022 году с шагом 0,75%. Ситуация продолжает оставаться негативной, а кризис ликвидности со временем продолжит усугубляться. Учитывая это, с большой долей вероятности существенного роста BTC/USD в 2022 году ожидать не стоит.Корреляция Биткоина и фондовых индексов Анализируя движение цены Биткоина и активно торгуя этим инструментом, необходимо уделять внимание фондовым индексам. Сохранение текущего состояния рынка как минимум до конца 2022 года указывает на продолжение корреляции криптовалюты с фондовыми индексами.S&P 500 по итогам вчерашнего торгового дня сформировал крупную медвежью свечу и начал проторговку внутри зоны поддержки. Учитывая, что цена Биткоина практически не изменилась по итогам торгового дня, стоит ожидать аналогичного движения криптовалюты после открытия американских рынков.Bitcoin: теханализ По состоянию на 11:00 Биткоин совершил прорыв зоны поддержки $19k и торгуется вблизи $18,8k. Примечательно, что падение цены было спровоцировано попыткой быков достичь уровня $20k. Однако отсутствие достаточных объемов спровоцировало разворот цены и пробой зоны поддержки $19k.На дневном графике технические метрики указывают на активизацию покупателей в районе $18,8k-$19,1k. Индекс RSI и стохастический осциллятор параллельно возобновили восходящее движение, однако на графике мы все еще не видим отработки бычьего импульса. Учитывая фундаментальный фон, велика вероятность, что не увидим.Несмотря на ожесточенное сопротивление быков, продавцам удается продавливать цену все ниже. Постепенно диапазон движения цены снижается в сторону локального дна, что намекает на его скорый ретест. За последнюю неделю цена Биткоина дважды тестировала финальный уровень поддержки $18,1k. Быки отбили атаку на $18,1k, но есть все основания полагать, что после заседания ФРС рубеж будет пробит и цена отправится обновлять рыночное дно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль мобилизацией не испугаешь

Пока рынки рассуждают, не перегнет ли ФРС палку, быстрее нее перестарался Банк России. На своем сентябрьском заседании он снизил ключевую ставку с 8% до 7,5%, мотивируя это встречным ветром из-за рубежа, неблагоприятным для внутреннего спроса. Тем не менее, Эльвира Набиуллина отметила, что монетарная политика нейтральна, и на следующей встрече ЦБ РФ может как опустить затраты по займам, так и поднять их. В то время как 90 центробанков по всему миру ужесточают денежно-кредитную политику, борясь с инфляцией, Москва, делает противоположные вещи. При этом валюты тех регуляторов, которые держат ставки на прежнем уровне и продолжают пичкать экономики дешевыми деньгами, падают до минимальных отметок за четверть века. Речь, конечно же, о японской иене. Такое ощущение, что Россия живет в своим собственном мире, отличном от остальных. Вместе с тем, сильный рынок труда, рост инфляционных ожиданий и фискальные стимулы от правительства наталкивают на мысль, что в скором времени ЦБ РФ придется не ослаблять, а наоборот ужесточать денежно-кредитную политику. На бумаге это должно привести к падению курса рубля, однако в жизни все иначе. Если снижение ключевой ставки на 6 заседаниях центробанка с 20% до 7,5% обвалило котировки USDRUB, почему ее рост должен приводить к дальнейшему проседанию пары? И здесь Россия наступает на горло экономическим принципам. Динамика инфляции и инфляционных ожиданий в РоссииВзять к примеру ФРС и ее доллар. С начала года ставка по федеральным фондам выросла на 300 б.п, а индекс USD взобрался к 20-летним максимумам, поднявшись почти на 17%. Обычно дивергенция в монетарной политике приводит к увеличению стоимости той валюты, чей центробанк поднимает затраты по займам. С USDRUB все наоборот. Можно ли считать, что курс рубля определяется рынком? Полагаю, что частично. Западные санкции отключили инвестиционную составляющую. Обычно стоимость валюты на Forex зависит от потоков инвестиционного и торгового характера. В РФ первый компонент не работает. Поэтому сложно ожидать реакции USDRUB на итоги заседаний ФРС или Банка России. Или рассчитывать на бегство капитала к валютам-убежищам, в частности, к доллару США, в период эскалации геополитического конфликта в Украине. Рубль, кстати, все-таки вспомнил о прошлом и ослаб после сообщений о частичной мобилизации, однако очень быстро ситуация вернулась на круги своя. Речь вновь пошла о вялотекущей торговле. Не смогли напугать «медведей» по USDRUB и новости из Штатов, где Федрезерв намерен довести ставку по федеральным фондам до 4,4% в 2022 и до 4,6% в 2023. Это обстоятельство существенно укрепило доллар США против основных мировых валют. Но рубль остался стоять в стороне.Технически на недельном графике анализируемой пары формирование внутреннего бара по-прежнему свидетельствует о консолидации в диапазоне 58,2-64,3. Прорыв ее нижней границы – сигнал для продаж. Напротив, уверенный штурм верхней даст основание для покупок USDRUB. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 22 сентября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется в рамках нисходящего канала ниже Облака Ишимоку, а индикатор RSI движется вдоль нисходящей линии тренда. Если цена сможет успешно пробить 1-й уровень поддержки 0.57984, соответствующий проекции Фибоначчи 78.6%, а также уровням расширения Фибоначчи 161.8% и 127.2%, пара может направиться ко 2-му уровню поддержки 0.56546, который соответствует уровням расширения Фибоначчи 200% и 161.8%. В качестве альтернативы цена может откатиться к 1-му уровню сопротивления 0.58967, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена может вырасти до 2-го уровня сопротивления 0.59937, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления. Рекомендации по торговле Вход: 0.57984 Условия для входа: проекция Фибоначчи 78.6%, уровень расширения Фибоначчи 161.8%, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Тейк-профит: 0.56546 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 200% и уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.58967 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 22 сентября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD пробила 1-й уровень поддержки 1554.03, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу. Цена также пробила 2-й уровень поддержки 1276.99, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 138.2%. Ожидается, что пара может вернуться ко 2-му уровню поддержки, а затем снова опуститься. Рекомендации по торговле Вход: 1276.99 Условия для входа: вход в продажу на откате в области предыдущего уровня свинг-лоу и 138.2% уровня расширения Фибоначчи Тейк-профит: 1005.25 Условия для фиксации прибыли: область предыдущего уровня свинг-лоу от 13 июля 2022 года Стоп-лосс: 1412.2 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USDJPY.Итак, согласно нашей торговой идеи от 16 сентября на повышение курса USDJPY в рамках структуры "АВС", сегодня после пресс-конференции Банка Японии инструмент с большой волатильностью пробил уровень 145, что позволило зафиксировать наши покупки с хорошей прибылью. Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией! Средний проход составил более 2000п!Рекомендуем закрыть логовые позиции с прибылью.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 22 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется в рамках нисходящего канала ниже Облака Ишимоку, а индикатор RSI движется вдоль нисходящей линии тренда. Если цена сможет успешно пробить 1-й уровень поддержки 0.57984, соответствующий проекции Фибоначчи 78.6%, а также уровням расширения Фибоначчи 161.8% и 127.2%, пара может направиться ко 2-му уровню поддержки 0.56546, который соответствует уровням расширения Фибоначчи 200% и 161.8%. В качестве альтернативы цена может откатиться к 1-му уровню сопротивления 0.58967, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена может вырасти до 2-го уровня сопротивления 0.59937, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления. Рекомендации по торговле Вход: 0.57984 Условия для входа: проекция Фибоначчи 78.6%, уровень расширения Фибоначчи 161.8%, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Тейк-профит: 0.56546 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 200% и уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.58967 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 22 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD пробила 1-й уровень поддержки 1554.03, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу. Цена также пробила 2-й уровень поддержки 1276.99, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 138.2%. Ожидается, что пара может вернуться ко 2-му уровню поддержки, а затем снова опуститься. Рекомендации по торговле Вход: 1276.99 Условия для входа: вход в продажу на откате в области предыдущего уровня свинг-лоу и 138.2% уровня расширения Фибоначчи Тейк-профит: 1005.25 Условия для фиксации прибыли: область предыдущего уровня свинг-лоу от 13 июля 2022 года Стоп-лосс: 1412.2 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС, речь Пауэлла

Комментируя агрессивное повышение ставок, Пауэлл сказал, что период роста ниже нормы весьма вероятен. «Это то, что нам нужно, — сказал он, — наряду с более мягкими условиями на рынке труда».Со слов Пауэлла: никто не знает, приведет ли этот процесс к рецессии и насколько глобальной будет эта рецессия. Всё будет зависеть от того, как быстро снизится ценовое давление... и получим ли мы больше предложений рабочих мест. «Шансы на мягкую посадку, вероятно, уменьшатся в той мере, в какой политика должна быть более ограничительной».Он также указал, что неспособность восстановить ценовую стабильность приведет к еще большей боли в дальнейшем.Главным выводом пресс-конференции Пауэлла стало ожидание дополнительного повышения на 125 базисных пунктов в этом году, что может привести к еще одному повышению на 75 базисных пунктов в ноябре и на 50 базисных пунктов в декабре. Но это зависит от поступающих данных, а решения должны приниматься от встречи к встрече.«Мы должны перевести нашу политику на такой уровень, который снизит инфляцию до 2%», — сказал Пауэлл.Согласно заявлению, сделанному в среду, ставка по федеральным фондам в конце этого года может подняться до 4,4%, а затем подняться до 4,6% в 2023 году. Если этот уровень будет «достаточно ограничительным» и инфляция начнет замедляться до целевого уровня 2%, установленного ФРС, центральный банк США может замедлить свои действия.Журналистам Пауэлл ответил, что в этом году ФРС повысила ставки на три процентных пункта. В какой-то момент, когда позиция денежно-кредитной политики еще больше ужесточится, станет целесообразным её снизить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Привлекательность золота возросла после объявленной мобилизации, несмотря на медвежьи позиции

Привлекательность золота как убежища резко возросла, когда президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.Путин заявил в своем выступлении, что Россия защищает свою территорию.С его слов: Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для противодействия угрозе ее территориальной целостности. Об этом он сказал в своём обращении.Последний шаг России подтолкнул доллар США к новому 20-летнему максимуму выше 111 пунктов. Тем не менее золоту удалось удержать свои позиции, несмотря на новый импульс доллара США.Некоторые аналитики говорят, что золото могло бы подняться до 1700 долларов за унцию, в зависимости от того, насколько агрессивен был бы Федеральный резерв. Но этого не произошло. Со слов главы отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансена: последние ценовые действия показывают, как спрос на безопасный актив-убежище был важным фактором для золота, даже несмотря на то, что цены упали до двухлетнего минимума, тестируя поддержку на критическом долгосрочном уровне.Спрос в качестве убежища помог золоту превзойти другие активы и не рухнуть полностью, даже несмотря на ралли доллара США и крупнейшую распродажу облигаций в истории.Геополитическая обстановка на Украине помогла ненадолго поднять цены на золото до 2000 долларов за унцию; однако эта геополитическая угроза постепенно исчезла из поля зрения большинства инвесторов, при этом основное внимание уделялось росту инфляции и повышению процентных ставок центральным банком.Хедж-фонды сохраняют медвежью позицию в отношении золота пятую неделю подряд.Хансен сказал, что хотя золото сталкивается с продолжающимися препятствиями из-за повышения процентных ставок, добавив, что наряду со спросом на безопасное убежище он также рассматривает золото как важную защиту от ошибок в политике, поскольку центральный банк не сможет взять под контроль инфляционное давление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа графике котировки валютной пары #USDJPY к 22.09.2022 на M30. На скрине графика, для сравнения, сохранены геометрические построения прогноза, опубликованные 20.09.2022.Валютная пара достигла (к 10 часам московского времени) ключевого значения Y145,85, которое является уровнем сопротивления.Кстати, котировки пары повторили максимальный рекорд, установленный в июле 1998 г. Возможен сильный откат значений от этого уровня. Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1266 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1102 – нижняя граница канала индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.1235 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня - работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1266 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1102 – нижняя граница канала индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.1235 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1266 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1197 – целевой уровень 161.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт в нокауте, но ждет помощи от Банка Англии

К концу текущей недели британская валюта ушла в минус. В преддверии заседания Банка Англии фунт растерял часть своих позиций, однако рассчитывает на поддержку регулятора и стремится сохранить устойчивость.В четверг, 22 сентября, стерлинг достиг нового 37-летнего минимума по отношению к гринбеку на фоне геополитических проблем, которые укрепили веру инвесторов в доллар-убежище. По оценкам аналитиков, пара GBP/USD упала до минимальных значений с 1985 года, достигнув критически низкой отметки 1,1235. Утром в четверг, 22 сентября, пара GBP/USD торговалась по 1,1226. В дальнейшем тандем курсировал в диапазоне 1,1300–1,1400. По мнению валютных стратегов Scotiabank, в среднесрочной перспективе пара GBP/USD столкнется с потерями. Текущее обрушение фунта обусловлено массовым бегством инвесторов в USD и продажей акций. Масла в огонь добавило уверенное укрепление гринбека по всем направлениям. В дальнейшем стерлинг сумел восстановиться, однако его равновесие остается хрупким.В фокусе внимания участников рынка – предстоящее заседание британского регулятора, запланированное на четверг, 22 сентября. По данным агентства Reuters, рынки оценивают в 75% вероятность повышения ставки Банка Англии на 75 б. п. По мнению трейдеров и инвесторов, увеличение ставки на данную величину – наиболее оптимальный вариант. Участники рынка ожидают от Банка Англии решительных действий в отношении борьбы с инфляцией.Некоторые аналитики допускают, что британский регулятор поднимет ставку еще на 125 б. п. в течение следующих двух заседаний, которые пройдут до конца 2022 года. В настоящее время Банк Англии придерживается «голубиной» позиции в отношении ставок и не торопится с ужесточением ДКП. На этом фоне многие экономисты обвиняют регулятора в промедлении в отношении инфляции и корректировки монетарной политики.По мнению валютных стратегов банка Barclays, это расшатывает позиции стерлинга. Для укрепления фунта необходимо значительное повышение процентной ставки, полагают в банке. Реализация такого сценария повысит привлекательность финансовых активов Великобритании для международных инвесторов. При подъеме ключевой ставки на существенную величину, превышающую ожидания рынков, то есть на 100 б. п., фунт резко взлетит, уверены в Barclays.Участников рынка также беспокоит возможность наступления экономической рецессии. Вероятность такого развития событий усилилась выхода макроэкономических данных по потребительской активности в Великобритании. Согласно текущим отчетам, в августе розничные продажи сократились на 1,6% по сравнению с июльским ростом на 0,4%. В годовом исчислении данный показатель просел на 5,4%, продемонстрировав наихудший результат с 2008 года. При этом в августе в Великобритании был зафиксирован дефицит бюджета в размере 11,8 млрд фунтов стерлингов ($13,38 млрд) на фоне увеличения стоимости обслуживания госдолга. По данным Национального статистического управления (ONS), с апреля 2022 года объем новых госзаимствований составил 58,2 млрд фунтов, сократившись на 21,4 млрд фунтов по сравнению с 2021 годом.Ранее британский регулятор неоднократно предупреждал о возросших рисках рецессии в четвертом квартале 2022 года. По оценкам специалистов, она пойдет на спад не раньше 2024 года. При этом некоторые экономисты улучшили свои прогнозы относительно пика инфляции в Великобритании на фоне ограничения цен на энергоносители со стороны властей. В августе Банк Англии прогнозировал пик инфляции в 13%, который придется на октябрь, однако эксперты допускают снижение этого показателя. В подобной ситуации эксперты рекомендуют удерживать короткие позиции по паре GBP/USD с целью 1,1250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги сентябрьского заседания ФРС: Джэром Пауэлл занял более агрессивную позицию. Видеопрогноз на 22 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9861 приведет к росту евро в район 0.9907 и 0.9954Прорыв 0.9813 приведет к распродажам евро в район 0.9770 и 0.9723Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1268 приведет к росту фунта в район 1.1309 и 1.1354Прорыв 1.1220 приведет к распродажам фунта в район 1.1168 и 1.1113Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор потребительской уверенности еврозоныЭкономический бюллетень от ЕЦБЧлен исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речьюРешение по основной процентной ставке Банка АнглииРезюме по монетарной политикеСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеСальдо расчетного счета платежного балансаИндекс опережающих индикаторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

A BOJ и ныне там: голубь Курода обрушил иену

Для иены наступил черный четверг. Сегодня утром Банк Японии подтвердил свою приверженность ультрамягкой политике. На этом фоне JPY резко упал в паре с долларом и поставил новый антирекорд.Двойной удар по «японцу»Пара доллар–иена, которая в этом году чувствует себя на коне благодаря монетарной дивергенции между США и Японией, продолжает свое триумфальное ралли. Актив получил новое дыхание после заседаний ФРС и BOJ. Напомним, что вчера американский центробанк уже в третий раз поднял процентные ставки на 75 б.п., чтобы быстрее подавить устойчивую инфляцию. В настоящее время показатель находится на уровне 3–3,25%. Это самый высокий со времен глобального экономического кризиса диапазон. Кроме того, в среду Федрезерв озвучил обновленный прогноз по ставкам. Сейчас чиновники ожидают, что к концу этого года показатель достигнет 4,4%, что значительно выше рыночных оценок.Тот факт, что Центробанк США не собирается снижать градус агрессивности, окрылил доллар. На волне оптимизма индекс DXY покорил новую 20-летнюю вершину – отметку 111,72. Зеленая валюта продемонстрировала параболический рост по отношению ко всем своим основным конкурентам, включая иену. В ночь на четверг пара USD/JPY поднялась на 0,36%, а на азиатских торгах наступил ее звездный час. Актив существенно ускорил своей подъем после голубиного заявления Банка Японии. Сегодня утром стало известно, что BOJ сохраняет свой денежно-кредитный курс без изменений. Япония по-прежнему будет придерживаться политики контроля кривой доходности, продолжать покупку облигаций и удерживать процентные ставки на сверхнизком уровне. Таким образом, расхождение в монетарной политике ФРС и BOJ увеличилось еще больше. Американский центробанк находится в авангарде глобальной волны ужесточения, а его японский коллега является единственным среди крупных регуляторов, кто до сих пор не подхватил этот мировой тренд. Конечно, маргинальная позиция BOJ и прежде негативно влияла на иену: с начала года японская валюта просела по отношению к доллару на более чем 20%. Но сейчас, когда пропасть в процентных ставках между США и Японией разверзлась до рекордных масштабов, позиции JPY пошатнулись еще больше. Сегодняшнее решение главы BOJ Харухико Куроды обрушило иену до нового максимума. Это нестрашное слово – интервенцияНа сообщениях о сохранении голубиного курса «японец» впервые за 24 года опустился ниже отметки 145. По мнению некоторых аналитиков, данный уровень является красной чертой для японских властей. Эксперты считают, что правительство Японии не допустит того, чтобы пара USD/JPY закрепилась выше этого порога. Поэтому сейчас, когда уровень 145 перестал быть неприступным, значительно усилились ожидания валютной интервенции. Напомним, что еще совсем недавно японские политики умудрялись находить плюсы в снижении курса иены. Они утешали себя тем, что слабая нацвалюта способствует росту экспорта и восстановлению индустрии туризма.Однако теперь, когда стремительно падающая иена стала угрозой для экономики, высший эшелон Японии резко изменил свою риторику. На прошлой неделе сразу несколько высокопоставленных чиновников ужесточили предупреждение об интервенции. А сегодня утром главный валютный дипломат страны Масато Канда почти не оставил сомнений, что скоро власти перейдут от слов к делу. – Чрезмерные колебания валютного курса оказывают очень негативное влияние на экономику. Поэтому мы пристально следим за движениями иены и не исключаем никаких вариантов в случае чрезмерной волатильности, – заявил он. При этом М. Канда подчеркнул, что правительство не собирается анонсировать свои действия. Это значит, что рынок должен быть готов к скрытой интервенции. Как видим, риск вмешательства растет в геометрической прогрессии, но это не останавливает быков по паре USD/JPY. Доллар прет как танк, вдохновленный ястребиными амбициями ФРС и старой голубиной пластинкой BOJ. Трейдеры игнорируют опасения по поводу интервенции, поскольку не верят в то, что одностороннее вмешательство сможет в корне переломить нисходящий тренд по JPY. Сейчас иене может помочь только полная капитуляция Банка Японии, но надеяться на нее, пока у руля BOJ остается закоренелый голубь Харухико Курода, не стоит. Объявив сегодня о сохранении статуса-кво, глава японского регулятора тем самым подписал смертный приговор иене. Многие аналитики ожидают дальнейшего снижения JPY.По прогнозам Rabobank, в среднесрочной перспективе пара доллар–иена достигнет отметки 147. Ее взятие может открыть путь к более быстрому подъему до уровня 150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США упал на ФРС. Покупки весьма рискованны

S&P500Обзор 22.09Рынок США упал на ФРС.Главные индексы США резко снизились в среду: Доу -1.7%, S&P500 -1.7%.S&P500 3790, диапазон 3750 - 3850.ФРС, как и ожидалось, повысила ставку, +0.75%. В заявлении ФРС было сказано о твердом намерении продолжить борьбу с высокой инфляцией, пока инфляция не снизится до приемлемого для ФРС уровня около 2% годовых. ФРС сказала, что новые повышения ставки будут уместными. Сейчас ставка ФРС +3,00+3.25%.Эксперты ожидают еще два повышения ставки ФРС в этом году, по +0.5%.ФРС, тем не менее, дала некоторую надежду на смягчение своей позиции: В заявлении ФРС было сказано, что ФРС будет внимательно следить за новыми данными - и это означает, что при резком ухудшении ситуации в экономике, особенно в сфере занятости, ФРС может пересмотреть свои планы по ставке.Ставка по ипотеке в США выросла до +5.5% - это максимум с 2008 года.Доллар вырос по индексу до 117.70 - новый годовой максимум, евро упал сильно, до новых 20-летних минимумов, фунт на минимуме с 1985 года, йена на многолетних минимумах к доллару после ФРС.Всё же можно ожидать скорого сильного отскока по евро наверх или даже разворота. Прогноз от самой ФРС - ставка будет 4.4% на конец 2022 года и 4.6% на конец 2023 года.Доходность 2-летних гособлигаций США достигла 4.13% утром в четверг.Доходность 10-леток ниже, 3.55%.Рынок ожидает продолжения "парада повышений ставок главных ЦБ": от Банка Швейцарии ждут +1% и от Банка Англии +0.75%, при этом пока это не приводит к росту их валют.Энергетика: нефть упала с рынком США вчера, но несильно, Брент 90 долл. утром в четверг.Ждем отчета по безработице за неделю сегодня.ФРС США значительно ухудшила прогнозы на экономику на 2022 и 2023 годы. Теперь ФРС прогнозирует в 2023 году рост ВВП только +1.2% (в июле было +1.7%), безработица вырастет до +4.4% с текущих 3.6%, инфляция составит +2.8%, базовая инфляция прогноз +3.1% на конец 2023 года. Вывод: сигнала на рост нет, рынок в состоянии падения - и хотя и минимумы близки (сильная поддержка) - но покупки весьма рискованны. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 0.9836 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования целевого уровня 208% – 0.9802 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 0.9869 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 0.9836 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования целевого уровня 208% – 0.9802 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 0.9869 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9836 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 0.9709 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения нижнего фрактала 0.9813 (белая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс