Фондовые рынки восстанавливаются после вчерашного обвала на ставке ФРС

Фьючерсы на акции в США немного восстановились, а доходность казначейских облигаций выросла после того, как Федеральная резервная система дала понять, что рискнет рецессией, чтобы победить инфляцию, что вызвало волну ужесточения денежно-кредитной политики со стороны других центральных банков.Контракты на S & P 500 колебались после падения бенчмарка в среду, когда ФРС объявила о третьем подряд повышении на 75 базисных пунктов и указала, что еще одно повышение такого же масштаба может быть запланировано на ноябрь. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до 4,11%, усилив инверсию кривой доходности, которая сигнализирует о встречных экономических ветрах.Акции в Европе упали более чем на 1%, во главе с чувствительными к процентным ставкам секторами, включая недвижимость, технологии и строительство.ФРС дала самый четкий сигнал о том, что готова мириться с рецессией в качестве необходимого компромисса для восстановления контроля над инфляцией, при этом официальные лица сигнализировали о дальнейшем ужесточении на 1,25 процентных пункта до конца года. Швейцария, Норвегия и Великобритания вслед за ними сами повысили ставки, поскольку чиновники спешат справиться с безудержным ростом цен."ФРС готовит жесткую посадку - о мягкой посадке почти не может быть и речи, - написал Сима Шах, главный глобальный стратег Principal Global Investors, в заметке после решения ФРС. - Признание Пауэлла о том, что в течение определенного периода рост будет ниже тренда, следует интерпретировать как заявление центрального банка о рецессии. С этого момента времена станут еще тяжелее".Индекс Московской Биржи постепенно восстанавливается после обвала на 500п связанного с выступлением Путина на тему референдумов и мобилизации:Новости на этой неделе:Решение Банка Японии по денежно-кредитной политике, четвергРешение Банка Англии по процентной ставке, четвергОпережающий индекс Conference Board США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в зоне долгосрочного медвежьего рынка

Как следует из опубликованного в четверг экономического бюллетеня ЕЦБ, управляющий совет ЕЦБ ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, «поскольку инфляция остается слишком высокой и, скорее всего, будет оставаться выше целевого уровня в течение длительного периода». По прогнозам экономистов ЕЦБ, «базовая инфляция останется высокой в ближайшей перспективе», хотя и снизится затем «до среднего уровня в 5.5% в 2023 году и 2.3% в 2024 году». Это бычий сигнал для евро. Тем не менее растущие опасения относительно перспектив развития экономики, несмотря на перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики ЕЦБ, оказывают давление на евро и пару EUR/USD, соответственно. Тем более что, как следует из вчерашних заявлений главы ФРС Пауэлла, руководство центрального банка намерено и далее проводить сверх жесткий цикл монетарной политики. Хотя это также таит в себе угрозу восстановлению американской экономики, все же она находится в более выгодных условиях, чем европейская, учитывая сложную энергетическую и геополитическую ситуацию в Европе из-за событий на Украине, в то время как США сами являются крупнейшим производителем энергоносителей. "Мы только что достигли сегодня самых низких уровней того, что мы считаем ограничительным. Нам еще есть куда двигаться в отношении ставок", - заявил вчера Пауэлл. Таким образом, с фундаментальной точки зрения следует ожидать как минимум сохранения сильного медвежьего импульса в паре EUR/USD, а как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600. Пробой сегодняшнего и многолетнего минимума 0.9810 может стать подтверждающим сигналом нашего предположения и наращивания коротких позиций по паре. В альтернативном сценарии и после пробоя краткосрочного уровня сопротивления 0.9900 (ЕМА200 на 15-минутном графике) коррекция EUR/USD может найти развитие к уровням сопротивления 0.9966 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0010 (ЕМА144 на 4-часовом графике). Пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка (ниже уровней сопротивления 1.0610 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1300 (ЕМА200 на недельном графике), ниже которых предпочтительными остаются короткие позиции. *) о предстоящих событиях на сегодня и завтра см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022 Уровни поддержки: 0.9810, 0.9800 Уровни сопротивления: 0.9900, 0.9966, 1.0000, 1.0010, 1.0044, 1.0100, 1.0195 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.9840. Stop-Loss 0.9910. Take-Profit 0.9800, 0.9700, 0.9600 Buy Stop 0.9910. Stop-Loss 0.9840. Take-Profit 0.9966, 1.0000, 1.0010, 1.0044, 1.0100, 1.0195 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794) ***) по вопросам используемой стратегии - https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CHFJPY - возможна фиксация сетки лимитных продаж с прибыльюEURUSD - возможно на повышение до 0,99Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги заседания ФРС: регулятор расставил точки над "Dot Plot"

Пара евро-доллар вчера обновила 20-летний ценовой минимум, достигнув отметки 0,9814. В последний раз цена находилась в этой ценовой области в июле 2002 года. И хотя медведи eur/usd не смогли зайти в район 97-й фигуры, южный тренд получил своё развитие. Нижняя граница ценового диапазона в очередной раз сдвинулась, отдаляясь тем самым от уровня паритета. Сегодня мы наблюдаем коррекционный рост. Вполне логичное поведение цены после импульсного снижения к новым ценовым минимумам. Очевидно, что продавцы пока что не рискуют держать короткие позиции у основания 98-й фигуры. Трейдеры зафиксировали прибыль, спровоцировав северный откат. Но в целом вчерашний раунд завершился в пользу доллара. Вопрос только в том, как долго Федрезерв сможет оказывать поддержку своему протеже. Итак, итоги сентябрьского заседания ФРС превзошли ожидания большинства экспертов, благодаря чему гринбек укрепил свои позиции по всему рынку. С одной стороны, регулятор принял широко ожидаемое решение, подняв процентную ставку на 75 базисных пунктов. Это базовый сценарий, который был учтён в текущих ценах. С другой стороны, доллар получил поддержку со стороны точечных прогнозов, которые отразили ястребиный настрой ФРС. Согласно опубликованной точечной диаграмме, медианный прогноз по ставке по федеральным фондам на конец следующего года вырос до 4,6%. Тогда как в июне «точки FOMC» (Dot Plot) показывали верхнюю планку на уровне 3,8%. К концу 2024 года чиновники ФРС видят ставку на уровне 3,9%, тогда как предыдущая (июньская) оценка была на уровне 3,4%. Всё это говорит о том, что Федрезерв сохранит «умеренно-агрессивный» темп ужесточения монетарной политики, по крайней мере в обозримом будущем. Напомню, что после публикации последнего отчёта по росту индекса потребительских цен на рынке заговорили о том, что регулятор может решиться на 100-пунктное увеличение ставки. Вероятность реализации данного сценария оценивали в 38%. Однако Джером Пауэлл дал понять, что подобный сценарий не приемлем: 75-пунктный шаг является оптимальным в сложившихся условиях, и изменение этой величины возможно только в сторону уменьшения. Так, по словам главы ФРС, «в какой-то момент» ЦБ будет ужесточать денежно-кредитную политику «менее значительными темпами». При этом он подчеркнул, что Федрезерв пока не принял решения о размере повышения ставки на следующем – ноябрьском – заседании. Фактически Пауэлл привязал темпы ужесточения монетарной политики к темпам ускорения/замедления инфляции. По его словам, заранее заданной траектории нет – соответствующие решения будут приниматься от заседания к заседанию. Темпы будут зависеть от поступающих экономических данных, прежде всего это касается инфляционных индикаторов. Глава ФРС подчеркнул, что Центробанк хочет увидеть «убедительные доказательства того, что инфляция начинает остывать». Судя по последнему релизу данных по росту индекса потребительских цен, признаков остывания инфляции не наблюдается. И если следующий инфляционный отчёт выйдет в зелёной зоне, можно не сомневаться в том, что Федрезерв в ноябре снова повысит ставку на 75 пунктов. При этом Пауэлл повторил основные тезисы, озвученные им на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Основной мессидж заключается в том, что американский регулятор продолжит повышать процентные ставки и будет сохранять их на высоком уровне, даже если это навредит домохозяйствам и предприятиям. Пауэлл вновь констатировал печальный факт: американцам придётся смириться с замедлением экономического роста и ослаблением рынка труда «во имя борьбы с инфляцией». При этом глава ФРС отметил ослабление роста экономики США после существенного подъема в прошлом году. В частности, он акцентировал своё внимание на рынке жилья, заявив о том, что активность в сфере жилой недвижимости «значительно ослабла». Также он заявил о том, что ситуация на рынке труда «остается очень напряженной», а «ценовое давление остается по всей экономике. Риски усиления инфляции по-прежнему сохраняются: как отметил глава ФРС, «регулятор по-прежнему считает инфляционные риски перекошенными в сторону повышения». Такие заявления свидетельствуют о ястребином настрое членов Федрезерва. Точечные прогнозы служат тому лишним подтверждением. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре по-прежнему актуальны. Любые коррекционные северные откаты целесообразно использовать как повод для захода в продажи. С точки зрения техники пара eur/usd на таймфрейме D1 находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая и пока что основная цель южного тренда расположена на нижней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике – на отметке 0,9780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 сентября: фондовый рынок США продолжает рушиться

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают падение на торгах в четверг после очередной крупной распродажи, которая произошла в среду в ходе регулярной сессии, поскольку ястребиное решение Федеральной резервной системы лишь усилилось, даже несмотря на рецессию, которая, как ожидалось, послужит предохранителем для дальнейших агрессивных действий. Фьючерсные контракты на S&P 500 открылись гэпом вниз, но затем компенсировали весь разрыв и сейчас показывают небольшой рост. В настоящий момент эталонный индекс торгуется ниже, чем на 20% от январского максимума этого года. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,8% в связи с потерями на Уолл-стрит и в Гонконге.Вчера ФРС дала самый четкий сигнал о том, что готова терпеть рецессию как необходимый компромисс для восстановления контроля над инфляцией, при этом официальные лица сигнализировали о дальнейшем ужесточении политики на 1,25 процентных пункта до конца года. Пересмотрены были и прогнозы в отношении будущих процентных ставок, которые наверняка будут повышены до уровня 4,5% в ближайшее время. Очевидно, что ФРС планирует жесткую посадку — и о мягкой посадке теперь и речи быть не может. Вчерашние заявления Пауэлла о том, что в течение определенного периода рост будет ниже тренда, следует интерпретировать как заявление центрального банка о рецессии. Скорей всего до инвесторов это дойдет только в ближайшее время, когда рынки просядут еще больше, ведь так много остается еще тех, кто верит в активное восстановление спроса на рисковые активы в ближайшее время. Рецессия еще не наступали, и наступит лишь в следующем году. До этого момента вряд ли можно будет говорить о какой-либо серьезной восходящей коррекции на рынке акций. Скорей всего мы довольно быстро вернемся к годовым минимумам и уже в начале следующего года пойдем на их обновление. Всплеск ястребиных ставок ФРС также привел к снижению валют развивающихся стран. Сегодня ожидается, что Банк Англии проведет седьмое последовательное повышение ставок в расчете на борьбу с самой высокой инфляцией за несколько десятилетий. Также стало известно, что Швейцарский национальный банк последовал примеру ФРС, подняв процентные ставки на 75 базисных пунктов. Это привело к росту стоимости заимствований впервые за восемь лет с нулевого уровня. Центральный банк Норвегии, одним из первых, который начал повышать ставки в сентябре прошлого года, также еще раз повысил свою ключевую процентную ставку на полпроцента, при этом дав понять, что ужесточение, возможно, подходит к концу. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого обвала рынка, говорить о серьезном отскоке пока не приходится. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо защитить уровень $3 772. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 800. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 835. Самой дальней целью выступит область $3 870. В случае движения вниз, пробой $3 772 быстро столкнет торговый инструмент на $3 744 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 704. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимумам $3 677 и $3 643, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Помнят только старожилы рынка: Банк Японии провел интервенции против ослабления йены

Курс доллар/йена, часовой графикСегодня с 11:00 до 11:40 по времени терминала Банк Японии провел валютные интервенции против чрезмерного ослабления йены - масштаб события хорошо виден на графике выше.Банк Японии не стал скрывать факт вмешательства. Отметим, что уже пару недель Банк Японии предупреждал о том, что не собирается смотреть на сильное падение йены бесконечно.Мы предупреждали, что на таких уровнях покупать доллар/йену опасно и много выгоднее пытаться играть вместе с Банком Японии, а не против него - то есть ставить на продажу доллар/йены.Что дальше? Объективно факторы ослабления йены не исчезли, и курс по графику снова пойдет наверх. Там нужно снова ставить на продажу - причем профит надо ставить, привязанным к ордеру, возможен резкий отскок после падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 сентября (разбор утренних сделок). Фунт восстановился перед решением Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1220 и уровень 1.1268 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой в районе 1.1220 привел к отличному сигналу на покупку фунта, что вылилось в крупный рост пары более чем на 40 пунктов. Закрепление выше 1.1268 и обратный тест сверху вниз образовали дополнительную точку входа в длинные позиции, что на момент написания статьи уже привело к росту пары боле чем на 80 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Решение Банка Англии повысить процентные ставки может остудить пыл покупателей фунта, что приведет к очередной крупной распродаже GBP/USD во второй половине дня. По этой причине очевидно, что быкам нужно очень сильно постараться, чтобы защитить новую поддержку 1.1278, сформированную в первой половине дня. В случае образования давления на пару после повышения Банком Англии процентных ставок лишь формирование ложного пробоя на 1.1278 по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку. После этого можно будет рассчитывать на продолжение восходящей коррекции в район 1.1435. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона произойдут только в случае более мягких заявлений со стороны регулятора в отношении будущей политики. Это укрепит уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1405. Более дальней целью выступит максимум 1.1451, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1278, ситуация только ухудшится, так как это приведет к сносу стоп-приказов и очередному провалу фунта к годовым минимумам 1.1220. Там рекомендую открывать там длинные позиции также только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1168, либо еще ниже - от 1.1113 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока держаться в стороне и ставят все на решение Банка Англии, способное провалить фунт назад к годовым минимумам. Конечно, ложный пробой в районе нового сопротивления 1.1354 наверняка свалит GBP/USD в район промежуточной поддержки 1.1278, где активизируются более крупные покупатели. Только прорыв и обратный тест этой области снизу вверх приведет к отличному дополнительному сигналу на продажу с целью обвала к новому годовому минимуму в район 1.1220, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1168, но это будет возможно лишь в случае самых суровых оценок Банком Англии дальнейших перспектив денежно-кредитной политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1354 у быков появится шанс на дальнейшее развитие восходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1405, где проходят средние скользящие, образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1451, либо еще выше – в районе 1.1495 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1210. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1350.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 сентября (разбор утренних сделок). Евро немного отскочил вверх после очередной распродажи

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9813 и уровень 0.9861 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Очередная попытка медведей продолжить падение евро в первой половине дня провалилась. Тест и формирование ложного пробоя в районе 0.9813 привела к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 0.9861. Пробой и обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию дополнительного сигнала по входу в длинные позиции. На момент написания статьи пара прошла вверх уже 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро дали уверенный отпор и практически вернули пару к тем уровням, от которых вчера наблюдалась крупная распродажа после объявления Федеральной резервной системой своего решения по процентным ставкам. Во второй половине дня необходимо сосредоточить внимание на недельных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также на сальдо расчетного счета платежного баланса. Ослабление на рынке труда может привести к повторному движению евро вверх в попытке пробиться выше нового сопротивления 0.9898. Однако более оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 0.9847, образованной по итогам первой половины дня. Только это даст хорошую точку входа в расчете на рост к 0.9898 и закрепление выше этого диапазона. Тест сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку, что откроет прямую дорогу уже в район 0.9952, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 0.9996. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после хорошей статистики по рынку труда США и отсутствия покупателей на 0.9847, пара быстро скатиться вниз в район годового минимума 0.9813. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9770, либо еще ниже – в районе 0.9723 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не торопятся форсировать события, и действуют достаточно осторожно находясь на годовых минимумах. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 0.9898. Только это даст сигнал на продажу с целью снижения к 0.9847 за который, на мой взгляд, развернется более активная борьба. Пробой и закрепление ниже 0.9847 во время сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх — все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления годового минимума 0.9813. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно, но нужен очередной политический или экономический повод. Если так случится, следующей поддержкой выступит область 0.9770, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9898, можно увидеть более крупный рывок пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9952. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9996, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9810. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9900.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 сентября. Геополитика и повышение ставки ФРС обвалили евро еще раз.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения в течение всего дня. Было выполнено закрепление под уровнем коррекции 323,6% - 0,9963, а на текущее время котировки подходят уже к уровню 0,9782. Падение европейской валюты вчера началось еще утром, когда стало известно о проведении частичной мобилизации в России, что ставит крест на скором завершении украино-российского конфликта. Рост антирисковых настроений не заставил себя долго ждать и евро с фунтом вновь начали падать. Хотя они и не прекращали этого делать. Вечером стали известны результаты сентябрьского заседания ФРС, на котором было принято решение поднять процентную ставку еще на 0,75%. А на своем выступлении президент ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятор готов еще несколько раз крупно повысить ставку. Таким образом, теперь трейдеры ожидают роста ставки до 4,5%, а на последних двух заседаниях в этом году повышения могут составить 0,75% и 0,50%. Безусловно, такие итоги заседания американского регулятора можно назвать только «ястребиными». Поначалу европейская валюта показывала небольшой рост, однако уже через полчаса начался новый обвал. Теперь валютная пара евро-доллар находится ниже ценового паритета уже на 200 пипсов. И я пока не вижу ни одной причины, чтобы падение европейца закончилось в ближайшее время. Напомню, что двумя неделями ранее провел свое заседание ЕЦБ, на котором тоже повысил ставку на 0,75%. Европейской валюте такое решение регулятора не оказало никакой поддержки. Геополитика вновь выходит на первый план и, чем сильнее она будет ухудшаться, тем выше вероятность дальнейшего падения евровалюты. В ближайшие дни в Николаевской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях Украины могут быть проведены референдумы о вступлении в РФ. Если будет принято решение о присоединении этих территорий к России, все последующие атаки ВСУ будут расцениваться, как посягательство на российские территории, и может быть применено тактическое ядерное оружие. Рынок тонко чувствует этот момент и старается бежать от риска. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но очередная попытка закончилась провалом. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2501 контрактов Long и закрыли 22011 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 219 тысяч. Разница между эти цифрами сокращается, но европейская валюта все равно продолжает падение. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры-быки не желают пока покупать евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий трендовый коридор на 4-часовом графике. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ним. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 22 сентября календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе интересных записей. А в США сегодня только один отчет, который вряд ли заинтересует трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать с целями 0,9782 и 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 сентября. Фунт продолжает падение, есть ли смысл надеяться на Банк Англии?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD даже без разворота в пользу американской валюты продолжает процесс падения. Вчера было выполнено закрепление под уровнем Фибо 423,6% - 1,1306, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,1150 и 1,1000. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «медвежье», хотя это было понятно и без нее. Фунт стерлингов падал вчера вечером, сегодня ночью и, вероятнее всего, продолжит падение днем, до заседания Банка Англии. С моей точки зрения, у британца есть шанс спастись от еще большего обвала. Для этого британский регулятор должен повысить ставку минимум на 0,75%, так как сейчас рынок ждет повышения на 0,50%. В этом случае трейдеры будут озадачены несбывшимися прогнозами и могут последовать покупки британца. Я не думаю, что они будут длительными и сильными, так как буквально вчера появился новый фактор падения фунта стерлингов – геополитика. Как я уже говорил, в России объявлена частичная мобилизация, что означает нескорое завершение конфликта на Украине. Фунт падал еще вчера утром, когда эти новости стали известны. Падал он и без всяких новостей в течение последних недель. Информационный фон для британца ухудшается с каждым днем. Если сегодня Банк Англии повысит ставку только на 0,50%, мне кажется, что трейдеры сочтут такой шаг недостаточным для эффективной борьбы с высокой инфляцией, и последуют новые распродажи. Таким образом, определенный шанс у британца есть, но я по-прежнему не могу рассчитывать на его сильный рост. Закрепление курса пары над линией тренда может на некоторое время сменить настроение на «бычье», но текущий информационный фон, имеющий склонность постоянно ухудшаться, вряд ли позволит фунту показать сильный рост. На 4-часовом графике восстановлен нисходящий трендовый коридор, который теперь тоже поддерживает падение британца. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1496, что позволяет трейдерам рассчитывать на падение вплоть до уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но любая «бычья» дивергенция на таком сильном тренде – это максимум откат вверх на 100-150 пипсов. А «медвежьи» дивергенции на падении не образовываются. Нисходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 11602 единицы, а количество Short – выросло на 6052. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После нового отчета я еще более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу менялось в сторону «бычьего» в последние месяцы, но сейчас мы вновь видим наращивание продаж. А сам британец тем временем продолжает сильное падение, поэтому изменение настроения трейдеров на «бычье» займет много времени. А когда начнется этот процесс, вообще непонятно. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Решение по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания - Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике (11-00 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий содержит одно важнейшее событие, в Америке – один не самый важный отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть снова очень сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1496 на 4-часовом графике с целью 1,1111. Сейчас эти сделки можно держать открытыми или закрывать по желанию. Покупать британца пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: что скажут в Банке Англии?

На момент публикации данной статьи рынки немного успокоились после бурного начала сегодняшней европейской торговой сессии. Участники рынка продолжали оценивать итогам завершившегося вчера заседания ФРС, на котором процентная ставка ожидаемо была повышена на 0,75%, до 3,25%. «Мы только что достигли сегодня самых низких уровней того, что мы считаем ограничительным. Нам еще есть куда двигаться в отношении ставок», - заявил глава ФРС Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания. Таким образом, он подтвердил твердую приверженность руководства ФРС достичь целевого уровня инфляции 2%. На текущий момент, как нам известно, годовая инфляция в США находится на отметках 40-летнтей давности и уровне 8.3%. Теперь, как считают в ФРС, до конца года процентная ставка ФРС достигнет уровня 4,0%-4,4%, а в 2023 – 4,6%. ФРС также ожидает роста ВВП в 2022 году в +0,2%, а в 2023 – в +1,2%. Несмотря на невысокий рост, это все же не стагнация, хотя ситуация весьма близка к дефляции (высокая инфляция на фоне нулевого роста или снижения экономики). Теперь участники рынка готовятся к новому скачку волатильности. В 11:00 (GMT) будет опубликовано решение Банка Англии по процентной ставке (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). Ожидается, что процентная ставка будет повышена на 0,50%, до 2,25%. Кроме того, будут опубликованы экономические прогнозы с оценкой вероятности наступления рецессии в экономике. Фунт может резко ослабнуть, если участники рынка сочтут сопутствующие заявления со стороны Банка Англии мягкими или экономические прогнозы окажутся удручающими. Что касается пары GBP/USD, то после достижения в ходе сегодняшней азиатской сессии локального многолетнего минимума 1.1212 она пытается развить восходящую коррекцию. На момент публикации статьи она торгуется вблизи отметки 1.1300. Но пока что ее рост ограничен ближайшими уровнями сопротивления 1.1410, 1.1432 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае же возобновления снижения, и это наш основной прогноз, сигналом для наращивания коротких позиций станет пробой локального уровня поддержки и сегодняшнего минимума 1.1212. В альтернативном сценарии нельзя отметать вероятность роста к уровням сопротивления 1.1664 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1760 (ЕМА50 на дневном графике). Но пока что предпочтительными остаются короткие позиции. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.2270 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2470 (ЕМА200 на дневном графике) GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации Уровни поддержки: 1.1212, 1.1200 Уровни сопротивления: 1.1410, 1.1432, 1.1578, 1.1664, 1.1760 Торговые рекомендации GBP/USD: Sell Stop 1.1280. Stop-Loss 1.1380. Take-Profit 1.1220, 1.1200, 1.1100 Buy Stop 1.1380. Stop-Loss 1.1280. Take-Profit 1.1410, 1.1432, 1.1578, 1.1664, 1.1760 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794) ***) по вопросам используемой стратегии - https://t.me/fxrealist Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: ФРС не намерена щадить не только криптовалюты, но и экономику США

Долгожданное заседание ФРС оправдало прогноз повышения ставки на 0,75% и отличалось ястребиным тоном и решительными планами центробанка. Как и ожидалось, в среду это нанесло удар по рынку криптовалют в целом. Тем не менее технически на данный момент все выглядит не очень-то и плохо. Да, это не дает значимых оснований для оптимизма, но пока и ощутимого краха не произошло. Уровень июльских минимумов по Bitcoin все еще тестируется на прочность, и пока это остается ложным пробоем. А критической границей для главной криптовалюты, как мы помним, остаются минимумы июня на отметке 17 600 долларов за один биткоин. Цена должна закрепиться ниже этой границы прежде, чем можно будет утверждать о новой цели на юг. Посмотрим, что в риторике ФРС может указывать на следующий обвал рынков рисковых активов и криптовалюты в частности. ФРС будет и дальше агрессивно бороться с инфляциейФедеральная резервная система США в среду, как и ожидалось, повысила процентную ставку на три четверти процентного пункта, расширив ее диапазон до 3,00 - 3,25%.Достигнутый уровень представляет собой огромный рост по сравнению с мартом, когда ставка по федеральным фондам была близка к нулю. А последующие прогнозы повышения представляют собой самое быстрое изменение политики центрального банка с 1980-х годов.Bitcoin в среду колебался в цене в течение нескольких часов после новостей, а затем упал вместе с акциями США во второй половине дня. Но уже сегодня часть потерь восстановлена.Падение Ethereum было не таким серьезным, но все же цена опустилась более чем на 50 долларов. После заявления ФРС о повышении ставки цены этих криптовалют упали более чем на 4%. Члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) три раза подряд повышали процентные ставки на 75 базисных пунктов, что указывает на то, насколько сильным стало инфляционное давление в Америке. Очевидно, что более широкому рынку криптовалют это не нравится.ФРС готова действовать, причиняя боль рынкамПоскольку инфляция заставляет ФРС повышать процентные ставки, связанные с инфляцией экономические данные имеют большое значение для рынка цифровых активов.Мы уже имели возможность убедиться, что криптовалюты в последнее время плохо реагируют на отчет ФРС о повышении ставок. Например, после того, как Бюро трудовой статистики США опубликовало данные об инфляции за август, цены на BTC упали на 5%, а цены на Ethereum потеряли 7% за последующие 24 часа.«Мы должны оставить инфляцию позади. Я хотел бы, чтобы был безболезненный способ сделать это, но его нет», - заявил Пауэлл. Слова Пауэлла подчеркивают сложную ситуацию для центрального банка. Уровень инфляции остается устойчиво высоким, и сдержать его оказывается непросто.Однако степень падения стоимости криптовалюты в этом году все еще неясна. Даже в отсутствие неблагоприятных новостей об инфляции и повышении ставки ФРС некоторые эксперты считают, что Bitcoin все еще движется к значительному снижению до уровня 10 000 долларов в этом году.«Я не предвижу, что криптовалюты, особенно BTC и ETH, в ближайшее время будут сопротивляться влиянию ФРС», - заявил криптоаналитик Рияд Кэри, добавив, что это еще одно напоминание о том, что «криптовалюта движется по прихоти ФРС».Майкл Сейлор выкупает падение Между тем, Майкл Сэйлор, председатель и соучредитель MicroStrategy, заявил, что Bitcoin может вернуться к своему ноябрьскому максимуму в 68 990 долларов «где-то в следующие четыре года» и достичь 500 000 долларов в следующем десятилетии, если его рыночная капитализация будет соответствовать рыночной капитализации золота.MicroStrategy выкупила падение Bitcoin. Компания-разработчик программного обеспечения недавно добавила к своим токенам 301 BTC.По словам генерального директора Майкла Сэйлора, фирма приобрела криптовалют на 6 миллионов долларов, что дает среднюю цену в 19 851 доллар за токен. Этот новый шаг увеличивает общий объем Bitcoin-активов фирмы до 130 000 BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера смогли покинуть район притяжения 1,0000, обновить минимум (0,9864) и удержаться при закрытии ниже минимума. Продолжение развития нисходящего тренда возвращает актуальность следующим понижательным ориентирам – 0,9000 (психологический уровень) и 0,8225 (минимальный экстремум 2000 года). Ближайшими сопротивлениями сейчас служит зона 1,0000 – 1,0089, оставленная вчера позади и укреплённая многими уровнями старших таймов (психологический уровень + дневной крест + недельный краткосрочный тренд).Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах сейчас принадлежит игрокам на понижение. Тем не менее, в настоящий момент мы наблюдаем попытку реализации коррекционного подъёма. Пара выполняет ретест пробитой цели Н4 (0,9864-97) и взаимодействует с центральным Пивот-уровнем дня (0,9875). Следующим наиболее важным сопротивлением будет служить недельная долгосрочная тенденция (0,9966). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил младших таймов. Более дальними повышательными ориентирами в сложившейся ситуации служат сопротивления классических Пивот-уровней R2 (1,0038) и R3 (1,0100). В случае завершения коррекционного подъёма внимание вновь будет направлено на медвежьи ориентиры. Внутри дня они сегодня расположена на 0,9774 – 0,9712 – 0,9611 (классические Пивот-уровни).***GBP/USDСтаршие таймфреймыИнициатива вчера принадлежала игрокам на понижение, которые продолжали развитие нисходящего трендового движения. Пробой исторического минимума 1,1411 (2020 год) на старших временных интервалах позволит рассмотреть следующим ориентиром для снижения психологический уровень 1,0000. Если же игроки на понижение не сумеют подтвердить пробой на недельном и месячном тайме, то внимание будет направлено на возврат к пройденному минимальному экстремуму 1,1411 и последующее развитие коррекционного подъёма. Н4 – Н1В момент анализа на младших таймах развивается коррекционный подъём. Преодоление ключевого сопротивления 1,1389 (недельная долгосрочная тенденция) и разворот мувинга изменит действующий баланс сил в пользу усиления бычьих настроений и преимуществ. Дополнительными ориентирами внутри дня могут стать при этом сопротивления классических Пивот-уровней R2 (1,1443) и R3 (1,1503). В случае возврата медведей на рынок актуальность вернётся поддержкам классических Пивот-уровней (1,1207 – 1,1147 – 1,1059). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - ловушка продавцов FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после вчерашней пресс-конференции ФРС и выступления Пауэлла котировки пары EURUSD значительно выросли и сегодня на европейской сессии уверенно подходили к экстремуму вчерашних новостей. Предлагаем рассмотреть лонговые позиции для охоты за стопами продавцов по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8 и 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,98. Прибыль зафиксировать на пробое 0,99.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Признание Пауэлла: "Придётся потерпеть..."

Чиновники Федеральной резервной системы дали самый четкий сигнал, что они готовы терпеть рецессию в качестве необходимого компромисса для восстановления контроля над инфляцией.Политики, которых критикуют за то, что они слишком поздно осознали масштабы проблемы инфляции в США, предпринимают активные шаги, чтобы наверстать упущенное. Они повысили процентные ставки на 75 базисных пунктов в среду в третий раз подряд и прогнозируют дальнейшее ужесточение на 1,25 процентных пункта до конца года.Это было более ястребиным, чем ожидали экономисты. Кроме того, чиновники сократили прогнозы роста, повысили прогноз по безработице, а председатель Джером Пауэлл неоднократно говорил о болезненном замедлении, которое необходимо для сдерживания ценового давления, достигшего самого высокого уровня с 1980-х годов.Золото ярко отреагировало на выступления главы ФРС:"Признание Пауэлла о том, что в течение определенного периода будет наблюдаться рост ниже тренда, следует интерпретировать как высказывание центрального банка о рецессии, - сказала Сима Шах из основных глобальных инвесторов. - С этого момента времена станут еще тяжелее"."Никто не знает, приведет ли этот процесс к рецессии, и если да, то насколько значительной будет эта рецессия, - сказал Пауэлл журналистам после того, как чиновники повысили целевой диапазон своей базовой ставки с 3% до 3,25%. - Шансы на мягкую посадку, вероятно, уменьшатся до такой степени, что политика должна быть более жесткой или ограничительной на более длительный срок. Тем не менее мы стремимся к снижению инфляции до 2%".Эта трезвая оценка резко контрастирует с тем, что было шесть месяцев назад, когда чиновники ФРС впервые начали повышать ставки с почти нулевого уровня и указали на силу экономики как на позитив - то, что защитит людей от ощущения последствий охлаждения экономики.Чиновники теперь косвенно признают, через свои более пессимистичные прогнозы по безработице, что спрос необходимо будет сократить на всех уровнях экономики, поскольку инфляция оказалась устойчивой и широко распространенной.Средний прогноз среди 19 чиновников ФРС заключается в том, что безработица достигнет 4,4% в следующем году и останется на этом уровне до 2024 года по сравнению с текущим показателем в 3,7%. Но даже этот новый уровень все еще может быть слишком низким. Почти все участники заявили, что риски для их новых прогнозов были взвешены в сторону повышения. Они прогнозировали, что процентные ставки достигнут 4,4% в этом году и 4,6% в 2023 году, прежде чем снизиться до 3,9% в 2024 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Валютная интервенция Банка Японии. Обвал USDJPY на 20% за час

Япония провела интервенцию на валютном рынке впервые с 1998 года, поскольку потери иены усилились на фоне расхождений в денежно-кредитной политике страны с США. Главный валютный чиновник Масато Канда заявил в четверг, что страна вмешалась в валютный рынок, поскольку движения были внезапными и односторонними. Иена укрепилась на 1,1% до 142,48 за доллар. Это после того, как он упал выше 145 за доллар впервые с 1998 года, поскольку Банк Японии сохранил свои сверхнизкие процентные ставки после решения Федеральной резервной системы за день до этого повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов.В последние недели японские власти усилили устные предупреждения. Ранее сообщалось, что правительство готово принять меры в любое время и может провести скрытую интервенцию. Банк Японии провел так называемые проверка курса на валютном рынке в этом месяце - шаг, который, по общему мнению, предшествует прямой интервенции.Валютная интервенция - экстраординарный шаг для страны, которую торговые партнеры давно критикуют за то, что она терпит или даже поощряет слабую валюту в интересах своих экспортеров. В последний раз Япония укрепляла иену с помощью прямых интервенций во время азиатского финансового кризиса в 1998 году, когда обменный курс достиг отметки 146 и угрожал хрупкой экономике. Ранее она также проводила интервенции на уровне около 130, чтобы ослабить валюту в 2011 году.Иена упала примерно на 20% по отношению к доллару США в этом году, показав худший результат среди валют Группы 10, при этом Банк Японии удерживает процентные ставки на низком уровне, даже несмотря на то что Федеральная резервная система агрессивно повышает ставки в попытке сдержать заоблачно высокую инфляцию.Японские компании и домохозяйства все громче заявляют о негативных последствиях ослабления иены, поскольку затраты на сырье и энергоносители растут. Дальнейшее снижение окажет давление на консенсус между центральным банком, решившим подстегнуть инфляцию, и правительством, отчаянно пытающимся избежать кризиса стоимости жизни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 22.09.22

Детали экономического календаря от 21 сентября По итогам заседания ФРС было принято решения поднять процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,25%. Фактические данные совпали с прогнозируемой оценкой. Основным рычагом влияния на рынок стала речь Джером Пауэлл, в ходе которой он четко указал на то, что дальнейшего ужесточения монетарной политики - это оправданное решение. Основные тезисы выступления Джером Пауэлл: - Наша цель - это снижение инфляции до 2%. - Все еще имеется риск дальнейшего роста инфляции. - Мы твердо намерены снизить уровень инфляции, у нас имеются все инструменты для этого. - Рынок труда сильный. Вакансий много. - С 2021 года экономика страны замедлилась. - Темпы повышения процентной ставки зависят от поступающих макроэкономических данных. - Какое-то время ФРС все еще будет ужесточать денежно-кредитную политику. - В тот или иной момент станет уместным замедлить темпы повышения ставки, нам понадобится ограничительная политика на какое-то время. Основные тезисы Джером Пауэлл при общении с журналистами: - Мы еще готовы ужесточать денежно-кредитной политики в связи с высокой инфляцией. - ФРС поднял ставку до уровня, который замедляет экономику, когда-то будет пауза. - Не уверен, что будет рецессия. - Никто не знает, будет ли рецессия в Соединенных Штатах. - Цены на сырьевые товары, возможно, достигли своего пика. - Медианная - за повышение ставок на 125 б.п. до конца года (0,75%+0,5%) - Большинство председателей ФРС ориентированы за повышение ставки на 100 б.п. до конца года (0,5% + 0,5%). - На вопрос журналиста «Почему не повысили сразу на 100 б.п. уже сейчас?» Джером Пауэлл ответил – «В июле инфляция упала, в августе выросла - мы не хотим реагировать на 1 отчет». - На вопрос журналиста «Выдержит ли экономика США такие ставки?» Джером Пауэлл ответил – «Экономика США очень сильна!». - Замедление экономики может привести к повышению уровня безработицы в стране. - Нет безболезненного решения для снижения уровня инфляции. - На вопрос журналиста «как вы поймете, что переборщили с повышением процентной ставки» Джером Пауэлл уклонился от прямого ответа – «Это сложно...» - Возможно, цены на товары достигли своего пика. - Наша работа вернет стабильность цен. Работаем над этим. Пресс-конференция закончилась раньше запланированного времени. Вывод Исходя из речи главы ФРС, видна четкая стратегия, в которой главной задачей считается снижения уровня инфляции любой ценой. По этой причине фондовые рынка США перешли к снижению, в то время как доллар США перешел к активному росту. Разбор торговых графиков от 21 сентября Валютная пара EURUSD после 3,5 недели хождения вдоль уровня 0.9900 сумела удержаться ниже него в дневном периоде. Этот непростой шаг привел к пролонгации долгосрочного нисходящего тренда, где котировка вновь оказалась на уровнях 2002 года. Валютная пара GBPUSD завершила трехдневный застой в диапазоне 1.1350/1.1450 пробоем его нижней границы. Вследствие чего на рынке возник спекулятивный инерционный ход, где котировка твердо зафиксировалась на уровнях 1985 года. Экономический календарь на 22 сентября Сегодня в центре всеобщего внимания заседание Банка Англии, где ожидается повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов. Событие, ожидаемое на финансовых рынках, реакция после повышение ставки до 2,25% вполне может спровоцировать небольшой рост стоимости английской валюты, но не более того. В случае если ставку повысят больше прогноза, к примеру на 75 базисных пунктов, ждите больших спекуляций. Фунт стерлингов в моменте может расти на 150-250 пунктов. По итогам заседания стоит изучить комментарии и протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике, так как именно он укажет на дальнейший путь регулятора. В период американской торговой сессии будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидают сокращения их общего объема. Это положительный фактор для рынка труда США, но, ввиду того, что мы имеем итоги заседания Банка Англии, а также не прекращающийся информационный поток, данные по заявкам могут остаться без внимания трейдеров. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 403 тыс. до 1 403 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 224 тыс. до 218 тыс. Временной таргетинг Итоги заседания Банка Англии – 14:00 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 сентября Евро всего за 48 часов теряет в стоимости более 200 пунктов, это движение указывает на технический сигнал о перепроданности, что может привести к откату цены. В случае удержания котировки выше значения 0.9850 допускается откат к ранее пройденному уровню 0.9900. Альтернативный сценарий рассматривает сохранение на рынке действующего инерционного хода, где после непродолжительной остановки с последующим удержанием цены ниже отметки 0.9800 возможно дальнейшее снижения курса евро. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 сентября В данной ситуации на рынке уже наблюдается технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов, что в теории допускает формирование на рынке отката. С точки зрения логики технического анализа это рациональный сценарий развития цены, но, ввиду высокого уровня спекулятивного интереса, технические сигналы могут быть проигнорированы. В этом случае действующий инерционный ход продолжит свое формирование. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Прогноз на 22 сентября 2022

На 4-часовом графике DXY все еще придерживается бычьего канала. Торговый инструмент не смог пробить 1-й уровень поддержки, что указывает на бычий импульс. Цена пробила предыдущий уровень свинг-хай, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 111.635, который соответствует уровню расширения 127.2%. Если бычий импульс сохранится, цена может направиться ко 2-му уровню сопротивления 112.493, соответствующему проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 110.698, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай, а затем 2-й уровень поддержки 109.323, который соответствует проекции Фибоначчи 78.6% и предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 111.635 Условия для входа: вход в покупку на прорыве, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Тейк-профит: 112.493 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 110.698 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что произошло на заседании ФРС и чего ждать от Биткоина дальше?

Последние несколько дней перед заседанием ФРС Биткоин потерял около 7% своей капитализации. Котировки криптовалюты доходили до опасного рубежа $19k, но медведям не хватало сил его пробить. Итоги заседания ФРС помогли продавцам усилить давление и довести цену BTC до уровня $18,8k. Итоги заседания ФРСЧлены ФРС однозначно проголосовали за повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов. По состоянию на 22 сентября key rate находится на уровне 3,25%. При этом ФРС активно изымает ликвидность из рынков, но обуздать инфляцию не получается.И здесь стоит отдать должное аналитикам BBG, которые заявляли, что рынок закладывает высокую вероятность ставки на уровне 4,5% к концу 2022 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил эти намерения. Ведомство планирует довести показатель до 4,5% по итогам 2022 года.Это означает, что Федрезерв недооценил масштабы инфляции и сохраняет агрессивную монетарную политику. Именно поэтому прозвучало заявление о необходимости сохранения текущей политики в 2023 году. Согласно итогам заседания, смягчение key rate не планируется до конца 2023 года.Долгосрочные прогнозы Учитывая, что бычье движение Биткоина полностью зависит от политики ФРС и движения индекса DXY, это крайне негативная новость для рынка криптовалют. ФРС расписались в неэффективности своей борьбы с инфляцией и про обещания начать смягчение монетарной политики во второй половине 2022 год можно забыть.Fed Watch считает, что фьючерсные рынки закладывают 89% вероятность повышения ключевой ставки в ноябре на 75 б.п.. Учитывая тезисы ФРС, это должно стать последним повышением в 2022 году с шагом 0,75%. Ситуация продолжает оставаться негативной, а кризис ликвидности со временем продолжит усугубляться. Учитывая это, с большой долей вероятности существенного роста BTC/USD в 2022 году ожидать не стоит.Корреляция Биткоина и фондовых индексов Анализируя движение цены Биткоина и активно торгуя этим инструментом, необходимо уделять внимание фондовым индексам. Сохранение текущего состояния рынка как минимум до конца 2022 года указывает на продолжение корреляции криптовалюты с фондовыми индексами.S&P 500 по итогам вчерашнего торгового дня сформировал крупную медвежью свечу и начал проторговку внутри зоны поддержки. Учитывая, что цена Биткоина практически не изменилась по итогам торгового дня, стоит ожидать аналогичного движения криптовалюты после открытия американских рынков.Bitcoin: теханализ По состоянию на 11:00 Биткоин совершил прорыв зоны поддержки $19k и торгуется вблизи $18,8k. Примечательно, что падение цены было спровоцировано попыткой быков достичь уровня $20k. Однако отсутствие достаточных объемов спровоцировало разворот цены и пробой зоны поддержки $19k.На дневном графике технические метрики указывают на активизацию покупателей в районе $18,8k-$19,1k. Индекс RSI и стохастический осциллятор параллельно возобновили восходящее движение, однако на графике мы все еще не видим отработки бычьего импульса. Учитывая фундаментальный фон, велика вероятность, что не увидим.Несмотря на ожесточенное сопротивление быков, продавцам удается продавливать цену все ниже. Постепенно диапазон движения цены снижается в сторону локального дна, что намекает на его скорый ретест. За последнюю неделю цена Биткоина дважды тестировала финальный уровень поддержки $18,1k. Быки отбили атаку на $18,1k, но есть все основания полагать, что после заседания ФРС рубеж будет пробит и цена отправится обновлять рыночное дно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль мобилизацией не испугаешь

Пока рынки рассуждают, не перегнет ли ФРС палку, быстрее нее перестарался Банк России. На своем сентябрьском заседании он снизил ключевую ставку с 8% до 7,5%, мотивируя это встречным ветром из-за рубежа, неблагоприятным для внутреннего спроса. Тем не менее, Эльвира Набиуллина отметила, что монетарная политика нейтральна, и на следующей встрече ЦБ РФ может как опустить затраты по займам, так и поднять их. В то время как 90 центробанков по всему миру ужесточают денежно-кредитную политику, борясь с инфляцией, Москва, делает противоположные вещи. При этом валюты тех регуляторов, которые держат ставки на прежнем уровне и продолжают пичкать экономики дешевыми деньгами, падают до минимальных отметок за четверть века. Речь, конечно же, о японской иене. Такое ощущение, что Россия живет в своим собственном мире, отличном от остальных. Вместе с тем, сильный рынок труда, рост инфляционных ожиданий и фискальные стимулы от правительства наталкивают на мысль, что в скором времени ЦБ РФ придется не ослаблять, а наоборот ужесточать денежно-кредитную политику. На бумаге это должно привести к падению курса рубля, однако в жизни все иначе. Если снижение ключевой ставки на 6 заседаниях центробанка с 20% до 7,5% обвалило котировки USDRUB, почему ее рост должен приводить к дальнейшему проседанию пары? И здесь Россия наступает на горло экономическим принципам. Динамика инфляции и инфляционных ожиданий в РоссииВзять к примеру ФРС и ее доллар. С начала года ставка по федеральным фондам выросла на 300 б.п, а индекс USD взобрался к 20-летним максимумам, поднявшись почти на 17%. Обычно дивергенция в монетарной политике приводит к увеличению стоимости той валюты, чей центробанк поднимает затраты по займам. С USDRUB все наоборот. Можно ли считать, что курс рубля определяется рынком? Полагаю, что частично. Западные санкции отключили инвестиционную составляющую. Обычно стоимость валюты на Forex зависит от потоков инвестиционного и торгового характера. В РФ первый компонент не работает. Поэтому сложно ожидать реакции USDRUB на итоги заседаний ФРС или Банка России. Или рассчитывать на бегство капитала к валютам-убежищам, в частности, к доллару США, в период эскалации геополитического конфликта в Украине. Рубль, кстати, все-таки вспомнил о прошлом и ослаб после сообщений о частичной мобилизации, однако очень быстро ситуация вернулась на круги своя. Речь вновь пошла о вялотекущей торговле. Не смогли напугать «медведей» по USDRUB и новости из Штатов, где Федрезерв намерен довести ставку по федеральным фондам до 4,4% в 2022 и до 4,6% в 2023. Это обстоятельство существенно укрепило доллар США против основных мировых валют. Но рубль остался стоять в стороне.Технически на недельном графике анализируемой пары формирование внутреннего бара по-прежнему свидетельствует о консолидации в диапазоне 58,2-64,3. Прорыв ее нижней границы – сигнал для продаж. Напротив, уверенный штурм верхней даст основание для покупок USDRUB. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс