EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9634 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало отличным поводом для продажи евро далее по тренду, который у нас наблюдается в последнее время. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов, после чего давление спало. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Выступление европейского политика Кристин Лагард, которое запланировано и на сегодня, не оказало особой поддержки евро, так как ничего нового мы не узнали: курс ЕЦБ очевидно будет ястребиным и дальше, однако в текущих условиях это скорей вредит экономике, чем ее спасает. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США за сентябрь этого года привели к росту доллара против евро. Сегодня у нас опять же запланирован ряд выступлений европейских политиков: ожидается речь президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Вряд ли что-то интересное мы услышим, но все же. Во второй половине дня куда более интересные выходят отчеты по балансу внешней торговли товарами и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Вчерашние цифры по первичным продажам удивили трейдеров. Посмотрим, что будет сегодня. Также запланированы выступления и американских политиков в лице члена FOMC Рафаэля Бостика и председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Их заявления помогут доллару справиться с любыми проблемами.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9590 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9648. В точке 0.9648 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший сильный рост пары вряд ли получится в ближайшее время, особенно на фоне ожидающихся слабых экономических данных по Германии и заявлений европейских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9554, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9590 и 0.9648.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9554 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9516, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выступления представителей ЕЦБ и ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9590, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9554 и 0.9516.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (28.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66325-0.66410. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса расположены по котировкам 0.64279-0.64399, и в настоящий момент пара торгуется ниже, что указывает на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64233.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64683.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.09.2022-0.63767. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62888.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.64233-0.64683, Take Profit 1-0.63767, Take Profit 2-0.62888. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58896-0.59166. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58333-0.58513. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса расположены по котировкам 0.56389-0.56441. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56117.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56467.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.09.2022-0.55652. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.55292.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.56117-0.56467, Take Profit 1-0.55652, Take Profit 2-0.55292. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33590-1.33706. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса располагаются по котировкам 1.36293-1.36470. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37508.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36943.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.09.2022- 1.38078. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39328.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.36943-1.37508, Take Profit 1-1.38078, Take Profit 2-1.39328.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить вниз с целью 0.9553 – нижний фрактал (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 0.9647 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 0.9704 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить вниз с целью 0.9553 – нижний фрактал (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 0.9647 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 0.9704 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 0.9592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9503 – целевой уровень 208.0% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движения вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 0.9647 (белая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ставка ФРС и её последствия для рынка ФОРЕКС

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Главным событием сентября стало повышение ставки по федеральным фондам на 0.75%. Комментируя это решение, принятое единогласно, глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Федеральный Резерв готов и далее повышать ставки, пока инфляция не начнёт снижаться и Комитет не получит данные устойчивости снижения инфляционных ожиданий.Спустя несколько дней стало понятно, что решение, принятое Комитетом по открытым рынкам, может привести к серьёзным, если не сказать катастрофическим, последствиям для всей мировой финансовой системы и её важнейшего элемента — рынка ФОРЕКС.Прежде чем обсуждать перспективы иностранных валют против доллара США, давайте обсудим, почему повышение ставки приводит к росту доллара и снижению курсов его конкурентов? Ответ на данный вопрос заключается в одном из фундаментальных законов валютного рынка — Теореме о паритете процентных ставок. Суть теоремы заключается в том, что активы с одинаковым кредитным риском будут более привлекательными в валюте того государства, где ставка выше. В этом случае инвесторы будут продавать валюту с более низкими ставками и покупать валюту с более высокими ставками, чтобы получать большую премию за свою инвестицию. Рис.1: Курс доллара США по отношению к корзине иностранных валютПовышение ставки в долларах в первую очередь ударило по валютам с низкими ставками, в том числе и в первую очередь по евро, иене и британскому фунту, а это оборотная сторона доллара США. Причём если иена и фунт имеют ограниченное влияние, то евро — это вторая по значимости резервная валюта в мире. Экономические проблемы, связанные с ростом цены энергоносителей, ещё больше усугубили ситуацию в экономике еврозоны, а медлительность Европейского центрального банка привела к тому, что разница в процентных ставках стала достаточно большой, чтобы из Европы начался массовый отток капитала. Особенно это стало актуальным для энергозависимых производств, таких как металлургические компании и производство алюминия. При этом ситуация в британском фунте и японской йене ничуть не лучше, чем у евро, а даже в чем-то хуже. Британский фунт 26 сентября обновил исторический минимум. Иена обновила 30-летний минимум чуть раньше. Есть ещё одно обстоятельство, давящее на валютные курсы, это снижение американского фондового рынка, добавляющее доллару дополнительный драйвер роста. Таким образом, доллар находится в пике своего могущества по отношению к валютам блока. Китайский юань также находится под давлением, хотя и гораздо меньшим, чем ближайшие сателлиты США. На этой неделе юань обновил минимум и сейчас торгуется на уровне 7.14 юаня за доллар, но уровня 8 юаней за доллар, минимум от 2006 года, ему ещё далеко. Снижение курса юаня скорее вынужденная мера в ответ на снижение валюты основного конкурента в Азиатско-Тихоокеанском регионе — японской иены.Дальнейшее повествование требует ответить на вопрос, как высоко может вырасти доллар США, и стоит ли сейчас продавать его против других валют. Прежде всего следует отметить, что движение доллара вверх ещё не закончено, хотя первоначальные цели им и достигнуты. При этом следует помнить, что движение никогда не развивается по прямой, а доллар оказался сейчас достаточно перекупленным, чтобы с технической точки зрения пойти на коррекцию к своему повышающемуся тренду, что предоставит нам возможность рассмотреть его покупки, если, конечно, на то будет желание и, самое главное, сигнал торговой системы.Однако в контексте происходящего следует сделать очень существенную оговорку. Даже если предположить, что доллар США достиг своего максимума, то на его разворот потребуется не менее трёх месяцев. Сейчас Европейский центральный банка и Банк Англии кинулись вдогонку за ФРС, пытаясь хоть как-то остановить закручивание инфляционной спирали. Однако сделать это, учитывая темп, заданный ФРС США, не так просто, и на это требуется время. Хронологию событий можно представить следующим образом. ФРС как минимум ещё один раз повысит ставку на своём ближайшем заседании, которое пройдёт 1 и 2 ноября, на 0.75% пункта. До этого события Европейский центральный банк в конце октября также повысит ставку на 0.75%, тем самым сохранив разницу ставок между евро и долларом на текущем значении. Конечно, ЕЦБ может преподнести сюрприз и повысить ставку сразу на 1%, но тогда мы об этом узнаем заранее из комментариев чиновников, но сейчас такое повышение выглядит маловероятным. Исходя из логики данного предположения, можно с уверенностью сказать, что как минимум до конца октября 2022 года курс европейской валюты своё направление не поменяет и, возможно, продолжит снижение. рис.2: Техническая картина курса евро к доллару СШАТехническая картина курса EURUSD предполагает аналогичную динамику и сейчас полностью совпадает с фундаментальными выкладками (рис.2). Евро находится в понижающемся тренде. При этом курс достиг первой цели, расположенной на уровне 0.96, которая определялась по ширине предыдущего диапазона 0.99—1.02, в 300 пунктов. Логично предположить, что после достижения первой цели курс немного подрастёт, или, другими словами, перейдёт в коррекцию.Главным постулатом технического анализа является правило: движение будет продолжено, пока мы не получим обратного. Это означает, что нам необходимо считать, что курс европейской валюты будет снижаться до тех пор, пока не будет соблюдено условие перемены тренда. Для текущей ситуации условием смены тренда является рост выше уровня 1.02, до этого любое повышение курса EURUSD следует рассматривать как коррекцию к текущему понижающемуся тренду.Рис.3: Техническая картина курса USDJPY На мой субъективный взгляд, ситуация в японской иене ещё более печальная, чем с евро. Банк Японии остаётся единственным ключевым центральным банком, который отказался от политики повышения ставок. Это оказывает достаточно серьёзное воздействие на курс иены, которое приводит к тому, что Банк Японии под давлением союзников, недовольных девальвацией, вынужден даже проводить интервенции. Однако это несильно помогает и может привести к тому, что японская валюта протестирует уровень 150 и даже 155 иен за доллар США (рис.3).Поэтому, если какое-либо чувство, которое вы принимаете за интуицию, предлагает вам продать пару USDJPY здесь и сейчас, то выбросьте эту мысль из головы. Ни к чему хорошему она не приведёт. Сделать это можно будет не ранее, чем пара опустится ниже уровня 140, да и то с большой опаской и минимальным размером лота.С британским фунтом все несколько сложнее. Дело в том, что Банк Англии стал повышать ставку раньше, чем это начал делать Европейский Центральный Банк, к тому же поддержание курса национальной валюты записано в его уставе. Ранее, в случае необходимости, Центробанк не брезговал прибегать к интервенциям, в том числе не только словесным. Поэтому я не стал бы сейчас загадывать глубины на уровне паритета фунта и доллара, хотя и выглядит такое снижение вполне вероятным.Подводя итоги, следует отметить, что курс доллара США продолжает оставаться в повышающемся тренде, подкрепляемый высокими процентными ставками и снижением фондовых индексов. Сегодня, во вторник, 27 сентября, индекс SP500 обновил локальный минимум. Предыдущий уровень был на значении 3631. Если месяц, квартал и финансовый год будет закрыт ниже отметки 3600, судьба американского рынка в 4 квартале будет весьма печальной. С большой долей вероятности, конечно. Будьте внимательны, осторожны и главное — соблюдайте правила управления капиталом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт постепенно

За весь день по фунту я так и не дождался нормальных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкое снижение волатильности фунта серьезно повлияло на рыночную ситуацию. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0766 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары GBP/USD произошло еще в начале европейкой сессии, но до 1.0766 мы не дотянули буквально пару пунктов – не хватило фундаментальной статистики. По этой причине получить точку входа в рынок не удалось. Во второй половине хоть медведи и добрались до 1.0766, но уровень был достаточно сильно «размазан», так что получить нормальную точку входа там не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В ходе сегодняшней азиатской сессии пара достаточно хорошо просела, обновив минимумы вчерашнего дня. По всей видимости давление на британский фунт постепенно возвращается, особенно на фоне политических потрясений, которые сейчас происходят в Великобритании. Речь о том, что с одной стороны новый премьер-министр Великобритании всеми силами пытается продвинуть пакеты помощи населению и экономике, а с другой стороны Банк Англии, всеми силами «закручивающий гайки», чтобы хоть что-то сделать с инфляцией, которая по его же прогнозам достигнет 13% уровня к концу года. Это не добавляет оптимизма покупателям фунта. Учитывая, что для покупок повода нет, советую действовать весьма осторожно и лучше всего на снижении. Только ложный пробой в районе 1.0633 даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к сопротивлению 1.0704, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.0766. Самой желанной целью быков выступит область 1.0835, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что на сегодня запланировано лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа, вряд ли что-то поможет фунту так восстановиться. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.0633, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.0572. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0527, либо еще ниже – в районе 1.0473 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи постепенно возвращают контроль над рынком после резкого рывка фунта вверх в начале недели. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от 1.0704. Этот уровень выступает своеобразной верхней границей краткосрочного нисходящего канала, образованного еще в понедельник после отскока фунта вверх. Но чтобы продавцам реально о себе заявить, нужно забирать инициативу ниже 1.0633. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа на продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.0572, а там и рукой подать до 1.0527. Самой дальней целью выступит минимум 1.0473, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0704, коррекция может вернуть пару назад в район 1.0766. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.0835 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0820.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро обновляет очередной годовой минимум. Фунт также снижается. Видеопрогноз на 28 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9556 приведет к росту евро в район 0.9598 и 0.9647 Прорыв 0.9509 приведет к распродажам евро в район 0.9458 и 0.9407 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.0704 приведет к росту фунта в район 1.0766 и 1.0835 Прорыв 1.0633 приведет к распродажам фунта в район 1.0572 и 1.0527 Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью США: Баланс внешней торговли товарами Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновляет

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9620 и рекомендовал там принимать решения. Неудачная попытка медведей пробиться ниже этого диапазона на фоне отсутствия фундаментальной статистики, а также ложный пробой – все это привело к отличному сигналу на покупку евро. Движение вверх составило более 35 пунктов, но затем давление на пару вернулось. До ближайшего сопротивления мы так и не дотянули. Во второй половине дня нормальных сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера сильный отчет по индикатору потребительской уверенности в США вернул спрос на доллар, а сегодня в ходе азиатской сессии пара обновила годовые минимумы, сохраняя за собой медвежий тренд. Что касается статистики, то в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы помочь покупателям остановить это падение. Ожидаются лишь данные по опережающему индексу потребительского климата Германии за октябрь этого года, который вряд ли продемонстрирует какие-либо улучшения. Выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона вряд ли помогут быкам, так как представители центрального банка еще с понедельника рассказывают об одном и том же, так что их заявления вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление. По этой причине, в случае возврата давления на пару советую не торопиться с покупками. Лишь ложный пробой в районе 0.9509 образует новый сигнал на покупку. Целью восходящей коррекции в таком случае будет уровень 0.9556, который является пока минимумом этого года. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по Германии могут нанести удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9598, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9647, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 0.9509, давление на пару усилится, что приведет к продолжению медвежьего тренда. Сильная статистики по США поможет столкнуть евро к очередным годовым минимумам. В таком случае оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9458. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9407, либо еще ниже – в районе 0.9370 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи контролируют рынок и теперь им нужно сделать все, чтобы не упустить инициативу выше 0.9556. По идеи слабые данные Германии позволят добиться ложного пробоя на этом уровне, что приведет к образованию сигнала на продажу на годовых минимумах и позволит столкнуть евро еще ниже – в район 0.9509. Пробой и закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9458. Более дальней целью выступит область 0.9407, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9556, спрос на евро вернется, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться. Рост EUR/USD даст шанс на тест сопротивления 0.9598, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9467, либо еще выше – от 0.9699 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9647.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.09.2022

Начиная с минувшей пятницы, не только валютный рынок, но и все прочие, фактически вертятся вокруг фунта, который в мгновении ока обвалился до исторического минимума. Именно это и стало причиной глобального роста доллара, что в последующем привело к падению биржевых индексов и снижению сырьевых котировок. После небольшого, в сравнении с предшествующим падением, отскока, доллар продолжил усиливать свои позиции. На этот раз поводом стали заявления Банка Англии о том, что британский регулятор не рассматривает возможность экстренных мер. То есть, ни какого внеочередного повышения ставки рефинансирования, которого все ждали еще вчера, не будет. После этого фунт уверенно пошел вниз, потянув за собой и единую европейскую валюту. Учитывая по прежнему совершенно пустой макроэкономический календарь, ситуация на рынках останется неизменной, и доллар скорее всего продолжит постепенно укрепляться.Евро по отношению к доллару США после непродолжительного отката возобновила снижение. Вследствие чего был обновлен локальный минимум нисходящего цикла 0.9553, что указывает на пролонгацию основного тренда.Технический инструмент RSI H4 движется в пределах зоны перепроданности, что соответствует сигналу о перегреве коротких позиций по евро. RSI D1 проигнорировал недавний ценовой откат, индикатор по-прежнему движется ниже уровня 30, что указывает на высокое стремление продавцов удержать заданный цикл.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены ниже значения 0.9550 приведет к последующему снижению. В этом случае технический сигнал о перегреве коротких позиций может быть проигнорирован участниками рынка. Возможная перспектива хода — это снижение в сторону минимума 2001 и 2000 года.Альтернативный сценарий развития рынка рассматривается трейдерами в виде очередного отскока цены от района значения 0,9550, как это произошло в начале торговой недели.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на продажу евро ввиду пролонгации нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 сентября 2022 года

Консолидация евро на уровне 0.9625 оказалась не долгой. Вчерашний день закрылся под данным уровнем, чем было показано закрепление цены под ним и раскрыт дальнейший план евро – атаковать 0.9520 и попробовать к освоению 0.9404. Осциллятор Марлин слегка откорректировал вверх-вбок, он готов продолжать снижение.На графике четырёхчасового масштаба цена также выглядит закреплённой под уровнем 0.9625, осциллятор Марлин разрядился из зоны перепроданности, теперь он готов к возобновлению понижающегося локального тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 сентября 2022 года

Во вторник британский фунт показал умеренный рост. Верхней тенью дневной свечи был протестирован сильный уровень 1.0830, после чего цена двинулась вниз. Утром в среду цена перекрыла белую свечу вчерашнего дня. Перед ценой теперь стоит повторная задача – отработать уровень 1.0310. На этом пути у цены имеется промежуточная цель – 1.0535, здесь может быть небольшая задержка. Осциллятор Марлин слегка разрядился, хотя ещё остаётся в зоне перепроданности. Как следствие, от поддержки 1.0310 ждём среднюю (1.0535) или сильную коррекцию (не выше 1.0830).На графике Н4 цена собирается с силами перед атакой на 1.0535. Закрепление под уровнем открывает дорогу к 1.0310. Осциллятор Марлин разворачивается вниз перед нулевой линией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 28 сентября 2022 года

Ситуация по йене разворачивается таким образом, что интервенция Банка Японии 22-го сентября с целью защиты уровня 145.00 может оказаться напрасной. Цена уже приблизилась к сопротивлению 145.05, закрепление над которым открывает цель 147.30 – вложенную линию глобального ценового канала. Осциллятор Марлин всё ещё удерживается в положительной области. Очевидно, Банк Японии не в состоянии противостоять глобальному укреплению доллара, хотя курс йены удерживается на текущих уровнях вот уже три недели.Итак, если не произойдёт повторной интервенции ЦБ близкой по объёму к прошедшей акции (что более вероятно), пара подрастёт к 147.30. Поддержкой в текущей ситуации выступает вложенная линия ценового канала и приближающаяся к ней индикаторная линия Крузенштерна в районе отметки 141.28.На четырёхчасовом графике цена консолидируется под линейным сопротивлением 145.05. Закрепление над уровнем станет первым признаком решимости цены отправиться к 147.30. Осциллятор Марлин находится стабильно в положительной области, он успел провести консолидацию, вероятно, для прорыва вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 сентября. Тереза Мэй – out, Борис Джонсон – out, теперь Лиз Трасс – out? Сколько еще будет продолжаться

Валютная пара GBP/USD в течение вторника тоже торговалась уже куда более спокойно, чем в понедельник. Началось какое-никакое восстановление, но даже «коррекцией» это движение вверх назвать пока очень сложно. Скорее, это даже не откат, а отскок. Рынок столкнулся с серьезным уровнем поддержки в нескольких сотнях пунктов от ценового паритета, поэтому сработали Stop-приказы и Take Profit, что и привело к резкому отходу котировок. Напомним, что обвал случился после того, как новый министр финансов Квази Квартенг представил в Парламенте план восстановления экономики, который подразумевает снижение нескольких налоговых ставок и отмену повышения некоторых налогов. После этого, доходность казначейских облигаций Великобритании взметнулась вверх, что, по сути, означает падение спроса на этот вид ценных бумаг. А вместе с этим последовали и массовые распродажи фунта, которые, справедливости ради нужно отметить, наблюдались и до заявлений Квартенга. Таким образом, фунт падал до представления плана по восстановлению, после; падал до заседания Банка Англии, после; падал до заседания ФРС, падал после. Что изменилось, кроме того, что падение просто ускорилось? Соответственно, мы можем сделать вывод, что причин у рынка избавляться от фунта как можно скорее предостаточно, а не одна-две. Ведь не стоит забывать о геополитике, которая тоже оказывает давление на рисковые валюты. Не стоит забывать о британской рецессии, которая может длиться 2 года, если не больше. Не стоит забывать о Brexit, который продолжает негативно отражаться на ВВП. Нам даже сложно теперь предположить, куда может упасть фунт. С одной стороны, сильный отскок котировок от уровня 1,0358, который теперь является новым абсолютным минимумом пары, может означать переход к формированию нового восходящего тренда. Но понадобится неделя или две, чтобы понять так это или нет. Ведь учитывая геополитический или фундаментальный фон, рынок может принять решение возобновить распродажи! Пару недель назад мы в шутливой форме говорили, что такими темпами фунт тоже уйдет ниже паритета. Как видим, сейчас это уже не шутки. Фунт поставил рекорд, почему его не может поставить Трасс? Тем временем, Британия продолжает показывать, что она просто не может жить без скандалов, спорных политических решений и не может не создавать проблемы сама себе. Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра 6 сентября. 27 сентября стало известно, что некоторые консерваторы начали направлять письма в специальный комитет, который может начать процедуру вынесения вотума недоверия. То есть через 21 день после того, как сами консерваторы выбрали свои лидером Лиз Трасс, они уже начали голосовать за то, чтобы сместить ее с должности. Это какой-то политический каламбур. Естественно, все началось с того пресловутого плана восстановления, который подразумевает снижение налогов. Сообщается, что некоторые парламентарии всерьез считают, что этот план может разрушить британскую экономику, которая и без того находится на грани рецессии. И письма о недоверии Трасс начали появляться именно на этом фоне. Хотя лично нам непонятно, а в чем, собственно, проблема с Лиз Трасс, которая еще на первых этапах голосования четко говорила о своем желании понизить налоги? И для Великобритании подобная мера – это отнюдь не апокалипсис, налоги снижались и ранее, в трудные для страны и ее граждан времена. Однако складывается ощущение, что снижением налогов затрагиваются интересы тех консерваторов, которые не хотели видеть Трасс у руля страны, а голосовали за Риши Сунака, который как раз был против понижения налоговых ставок. То есть никакого единения даже внутри Консервативной партии сейчас нет, не говоря уже о всем британском правительстве. Если это действительно так, то у противников Трасс ничего не выйдет, так как количество голосовавших за нее консерваторов больше, чем тех, кто голосовал за Сунака. А если выйдет, то Лиз Трасс может поставить рекорд по краткосрочности пребывания на посту премьер-министра. Это событие само по себе весьма примечательное, а нам будет, за чем следить в ближайшее время, пока фунт стерлингов идет на дно. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 299 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В среду, 28 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0477 и 1,1077. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0254 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0986 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока корректируется. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,0498 и 1,0477, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1230 и 1,1475. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 сентября. Евро по-прежнему не понимает, как ему начать рост. Геополитика еще долго может оказывать давление на пару. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 сентября. Евро по-прежнему не понимает, как ему начать рост. Геополитика еще долго может оказывать

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась уже значительно более спокойно, чем в понедельник. Волатильность упала, поэтому можно говорить о прохождении состояния шока, которое присутствовало на рынке в понедельник. В принципе, техническая картина для евровалюты абсолютно не изменилась и не меняется она уже очень давно. На 4-часовом ТФ время от времени пара еще показывает какие-то мизерные коррекции, но, если перейти на 24-часовой ТФ, мы видим безостановочное движение вниз. Сколько еще будет продолжаться это движения, предсказать очень сложно, так как оно во многом будет зависеть от геополитического конфликта в Украине, его развития и различных сопутствующих факторов. Пока что рынок, можно сказать, еще находится в состоянии паники после того, как Владимир Путин объявил мобилизацию в России. Огромное количество экспертов различных мастей сразу же начали прогнозировать, чем все это обернется. Даже не для российской экономики или развития самого конфликта в Украине. Чем это обернется для мировой экономики. Во-первых, многие опять заговорили о ядерной войне. Это не удивительно, так как мировые лидеры начали нас прямо баловать регулярными заявлениями о том, что они готовы в случае необходимости нажать «красную кнопку». Как должны чувствовать себя рынки, если все может закончиться в любой момент? Во-вторых, мобилизация совершенно точно означает, что в ближайшее время не будет ни мирных переговоров, ни заморозки конфликта, ни его перехода в вялотекущее противостояние, чего рынкам, безусловно, хотелось бы. В-третьих, вопрос с референдумами и выступлением президента РФ 30 сентября, на котором, скорее всего, и прозвучит фраза о присоединении всех оккупированных территорий к России. В Киеве и на Западе уже заявили, что Москва может присоединять к себе все, что она посчитает нужным, но с точки зрения международного права эти земли остаются украинскими, а значит ВСУ имеют полное право идти и дальше в наступление. В Москве же в это время заявили, что любое наступление на российские земли дает основания применить ядерное оружие для защиты оных. Таким образом, уже в октябре геополитическая обстановка может серьезно накалиться. Для рисковых валют все эти новости, естественно, являются шокирующими, и мы считаем, что евро с фунтом могут спокойно продолжать свое падение. Выступление Кристин Лагард – ничего нового. В понедельник и вторник состоялось сразу два подряд выступления Кристин Лагард. Мы уже говорили ранее, что ожидать каких-либо новых заявлений от главы ЕЦБ сейчас просто не имеет смысла. Госпожа Лагард совершенно четко заявила после сентябрьского заседания, что регулятор будет продолжать повышать ставку высокими темпами, как минимум, до конца года. Именно от этой фразы и следует отталкиваться. На этой неделе она заявила, что ставка будет повышаться в любом случае, даже несмотря на падение экономической и деловой активности. Конечно же, такие меры будут предприняты с целью как можно более быстрого подавления высокой инфляции. Ничего нового. Госпожа Лагард также отметила, что поддержка европейских домохозяйств и бизнеса, возможно, была слишком объемной(вероятно имеется ввиду программа QE во времена пандемии), поэтому возврат инфляции к 2% может занять больше времени, чем предполагалось. Таким образом, мы можем не сомневаться, что ставка будет продолжать расти, что, несомненно, оказало бы поддержку европейской валюте, если бы мы не понимали ясно и четко, что сейчас происходит в мире и на рыках. Ставка ЕЦБ будет оставаться ниже ставки ФРС еще долгое время. Это первый фактор дальнейшего падения евро против доллара. Геополитический конфликт, новые санкции против РФ, которые работают в обе стороны, высокие цены на нефть и газ, потенциальные отказы Евросоюза от закупок нефти и газа в России, все это будет и дальше оказывать давление именно на евро, а не на доллар. Штаты находятся далеко, худо-бедно самообеспечены энергоносителями, а конфликт в Европе им не угрожает практически никак. Конечно, в случае ядерной войны достанется всем, но в этом случае мы уже не будет сидеть и анализировать валютный рынок. А пока мы еще делаем это, мы бы сказали, что вероятность продолжения падения пары очень высока. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 сентября составляет 138 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9488 и 0,9764 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9644 R2 – 0,9766 R3 – 0,9888 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 0,9521 и 0,9488 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 28 сентября. Тереза Мэй – out, Борис Джонсон – out, теперь Лиз Трасс – out? Сколько еще будет продолжаться политическая катавасия в Британии? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт уже

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась уже более спокойно, но волатильность все равно оставалась очень высокой, почти 200 пунктов. Ближе к вечеру вторника началось новое мощное падение, которое вполне может оказаться новым витком обвала британской валюты. Ни в понедельник, ни во вторник в Великобритании не публиковалось никакой важной статистики и не было никаких важных событий или новостей. Таким образом, мы считаем, что рынок продолжает пребывать в паническом состоянии из-за геополитических событий последнего времени. Мы говорили, что европейская валюта вполне может продолжать свое падение в ближайшее время. А если евровалюта может, то фунт и подавно... Поэтому многое сейчас для этих валют зависит от того, какие новости геополитического характера будут поступать из России, Украины, стран НАТО и Евросоюза. К сожалению, прогнозы пока не оптимистичные. Все идет к тому, что геополитический конфликт продолжит нарастать. Ни одного торгового сигнала не было сформировано во вторник. Цена лишь подбиралась к критической линии, но не смогла ее отработать. А жаль, так как мог сформироваться сильный сигнал на продажу. Впрочем, характер движений сейчас таков, что, возможно, лучше действительно не заходить в рынок некоторое время. Или торговать по более старшим ТФ, которые мы также каждый день анализируем. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 0,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 13 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 12,8 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение возобновилось, приобрело статус обвала и чуть ли не каждый день обновляются абсолютные минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 сентября. Евро по-прежнему не понимает, как ему начать рост. Геополитика еще долго может оказывать давление на пару. Обзор пары GBP/USD. 28 сентября. Тереза Мэй – out, Борис Джонсон – out, теперь Лиз Трасс – out? Сколько еще будет продолжаться политическая катавасия в Британии? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящий тренд, который по факту является обвалом британской валюты. Некоторое время рынок находился в состоянии паузы, но сейчас уже видно, что падение может возобновиться с новой силой. Мы не считаем, что причины этого падению лежат на Туманном Альбионе или в кулуарах ФРС. Мы считаем, что геополитика толкает фунт вниз и может это делать еще весьма долгое время. Любой тренд рано или поздно заканчивается, но когда закончится этот, сказать очень трудно. На 28 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0357, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442. Линии Сенкоу Спан Б(1,1475) и Киджун-сен(1,0858) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Однако паре сейчас и не требуются новые экономические данные, чтобы продолжать двигаться ультраволатильно. Мы считаем, что сегодня высокая волатильность может сохраняться, как и в последующие несколько дней. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня пара евро/доллар двигалась уже без паники. Волатильность была уже «средней» по силе, а сильных рывков и резких разворотов не наблюдалось. Видно, что рынок потихоньку отходит от новостей прошлой недели, но мы бы не советовали расслабляться. Сейчас ситуация в мире такова, что совершенно не знаешь и не понимаешь, откуда «прилетит» очередная «шикарная» новость, после которой начнется новый «шторм». Если вернуться от геополитики к экономике, то первые два дня недели запомнились только выступлениями Кристин Лагард, которая, если вкратце, заверила рынки в готовности продолжать поднимать ключевую ставку, чтобы эффективно и быстро бороться с высокой инфляцией. Для евро это могло бы быть отличной новостью, если бы рынку не было все равно сейчас на макроэкономику. Умы трейдеров и инвесторов заняты геополитикой, развитием конфликта между Украиной и Россией и возможной ядерной войной. В таком состоянии они могут и дальше продолжать распродавать все рисковые активы и валюты, к коим евро и относится. С торговыми сигналами во вторник ситуация была максимально простой, так как ни одного не было сформировано. Даже сложно сказать, хорошо это или плохо, так как движения сейчас явно нервные и нестабильные. В течение дня пара не приближалась ни к критической линии, ни к уровню-экстремуму 0,9553. Уровней в текущей ценовой области крайне мало. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар, но новый отчет уже можно назвать парадоксальным. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – на 46,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 45 тысяч контрактов, и это много даже для евровалюты. В это же время группа «Commercial» закрыла 55 тысяч лонгов и 15 тысяч шортов. А суммарно за отчетную неделю рынок закрыл примерно по 70-75 тысяч контрактов обоих типов. То есть получается, что наиболее важная группа некоммерческих трейдеров, активно наращивала свою нетто-позицию, но другие группы в это же время снижали ее. А европейская валюта, тем временем, спокойно продолжала падение. Мы уже говорили, что даже рост нетто-позиции не будет в данных обстоятельствах означать рост евровалюты, потому что спрос на доллар рос, растет и, вероятно, будет расти и дальше на фоне геополитической напряженности. Следовательно, если даже спрос на евровалюту увеличивается, но при этом растет и спрос на доллар, это будет означать, что расти будет все равно валюта США. Таким образом, формально мы имеем смену настроения на рынке на «бычье», так как теперь у профессиональных игроков уже открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу, однако для евровалюты это не значит ничего. Она все также может продолжать свое падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 сентября. Евро по-прежнему не понимает, как ему начать рост. Геополитика еще долго может оказывать давление на пару. Обзор пары GBP/USD. 28 сентября. Тереза Мэй – out, Борис Джонсон – out, теперь Лиз Трасс – out? Сколько еще будет продолжаться политическая катавасия в Британии? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются просто прекрасными, учитывая, что сейчас никто даже не помышляет о покупках евровалюты. Поэтому с новыми данными или без них, с новостями или без них, с отчетами или без них европейская валюта может продолжать свое падение. Возможно, некоторое ослабление напряжения наступит после 30 сентября, но также может быть и обратный эффект. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0002) и Киджун-сен(0,9747). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 сентября в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, которое вряд ли на что-то повлияет, а в США – вообще ничего интересного не будет. Впрочем, рынок сейчас ждет новостей совсем иного толка, не экономических. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар растет всем на зло, а евро ставит на зеро

Быстрый рост процентных ставок в Соединенных Штатах, относительная устойчивость американской экономики и спрос на убежище в надежде найти защиту от турбулентности на финансовых рынках подтолкнули инвесторов к доллару. С начала года гринбек уже укрепился примерно на 19% по отношению к своим основным конкурентам. Некоторые участники рынка обеспокоены тем, что повышенный спрос на USD сделал его перекупленным, что увеличивает риск резкого снижения, если аргументы в пользу владения американской валютой изменятся и трейдеры попытаются закрыть свои позиции все сразу. Согласно оценкам Morgan Stanley, за исключением короткого периода пиковой неопределенности, связанной с пандемией, длинные позиции в долларах США являются самыми растянутыми за всю историю. Около 56% управляющих глобальными фондами, принявших участие в опросе, проведенного Bank of America в сентябре, назвали длинные позиции по USD самой «переоцененной сделкой», причем третий месяц подряд гринбек удерживает эту позицию в опросе. «Если мы получим катализатор, доллар может развернуться, и развернуться очень агрессивно», – сообщили стратеги BNP Paribas. Снижение волатильности процентных ставок в Соединенных Штатах, нормализация европейских цен на энергоносители и отказ Поднебесной от своей политики нулевого уровня COVID-19 – три предпосылки для выхода доллара на «медвежий» рынок, считают аналитики BNP Paribas. «Когда все эти три пункта будут выполнены, это даст нам больше шансов увидеть, как гринбек войдет в "медвежий" рынок, но мы не думаем, что это произойдет в ближайшее время», – сказали они. По словам экспертов, до тех пор, пока не произойдет резких изменений в фундаментальной картине и риторике ФРС, продавать USD определенно не стоит. Дальнейший рост волатильности на финансовых рынках будет способствовать укреплению доллара благодаря его статусу «тихой гавани», полагают специалисты Commonwealth Bank of Australia. В понедельник Уолл-стрит погрузилась в «медвежий» рынок, а доллар оказался на пике спроса. «Уолл-стрит может легко сделать еще один шаг вниз, поскольку классических признаков рыночной капитуляции, таких как достижение индексом VIX ключевого уровня 40, не произошло – хотя мы приближаемся», – заявили аналитики Invesco. Индекс VIX, известный еще как «индикатор страха» Уолл-стрит, накануне достиг трехмесячного максимума в 32,88 пункта. Основные американские фондовые индексы продолжили снижаться в понедельник после падения по итогам предыдущей недели. Так, значение S&P 500 опустилось на 1,03%, до 3655,04 пункта, что оказалось ниже июньского минимума в 3665 пункта. Между тем индекс USD вчера поднялся до самого высокого уровня с мая 2002 года в районе 114,60 пункта. «Судя по ощущениям, предпосылки для продолжения хаотичных движений на рынках пока сохраняются», – отметили стратеги CIBC Capital Markets, добавив, что драйвером этих движений будет сила доллара, которая, в свою очередь, зависит от того, насколько агрессивно ФРС будет повышать процентные ставки. Индекс S&P 500 упал на 12% всего за месяц после того, как председатель Федрезерва Джером Пауэлл выступил с суровым заявлением на симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоуле об экономической «боли», необходимой для сдерживания самого быстрого роста цен с 1980-х годов. «Существует большая неопределенность в отношении того, как быстро снизится инфляция, также существует большая неопределенность в отношении того, проведет ли ФРС столь агрессивную кампанию ужесточения, о которой они заявили недавно», – сообщили специалисты Blackrock. В последние недели чиновники FOMC были непреклонны в том, что они готовы повысить ставки настолько, насколько это необходимо для снижения инфляции – даже ценой роста безработицы и возможной рецессии. «Это будет болезненно, и безработица будет расти, но чтобы снизить инфляцию, нам просто придется повысить ставки, и они будут удерживаться на более высоком уровне дольше, чем мы думали ранее», – заявила в понедельник президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Она сказала, что хотела бы увидеть несколько месяцев снижения инфляции, прежде чем убедиться, что инфляция достигла пика. Тем временем глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз повторила мнение ФРС о том, что борьба за охлаждение текущего всплеска инфляции имеет первостепенное значение. «На данный момент инфляция остается слишком высокой. Хотя темпы роста цен действительно могут быть на пике или близки к нему, возвращение инфляции к целевому показателю потребует дальнейшего ужесточения условий кредитования, на которые американский ЦБ влияет путем повышения целевой ставки по федеральным фондам», – сообщила С. Коллинз. На прошлой неделе Федрезерв одобрил третье повышение ставки подряд на 75 базисных пунктов, подняв свою учетную ставку в общей сложности на три процентных пункта в этом году, что стало одной из самых быстрых попыток повысить стоимость заимствований, чтобы ослабить инфляционное давление. «Дальнейшее повышение ставок потребуется для того, чтобы взять инфляцию под контроль. Решимость ФРС – самый важный фактор, поддерживающий доллар. Нельзя не отметить, что гринбек торгуется на рекордных уровнях на торгово-взвешенной основе. Однако текущие уровни обменного курса фундаментально оправданы», – считают экономисты Commerzbank. Продолжающееся укрепление доллара не несет ничего хорошего мировым финансовым рынкам, полагают аналитики Morgan Stanley. «По нашим оценкам, изменение курса доллара на 1% влияет на рост прибыли S&P 500 на 0,5%. Прибыль S&P 500 в четвертом квартале при прочих равных условиях столкнется с примерно 10%-ным препятствием для роста», – заявили они. В Morgan Stanley считают, что «медвежий» рынок акций не закончится, пока S&P 500 не достигнет диапазона 3000–3400 позднее этой осенью. Инвесторам стоит пристегнуться и приготовиться к еще большему падению и без того потрепанного фондового рынка, предупреждают стратеги CFRA Research. «Мы думаем, что это будет "медвежий" рынок с рецессией. "Медвежьи" рынки с рецессией были более глубокими и длились дольше, чем падения без рецессии, при этом среднее падение составляло 35%. Поэтому мы думаем, что, вероятно, в конечном итоге увидим "дно" этого "медвежьего" рынка около 3200 пунктов», – сказали они. Согласно прогнозу CFRA Research, индекс S&P 500 снизится еще на 12% по сравнению с текущими уровнями. И в случае успеха «медведей» это будет означать падение примерно на 33% от рекордного максимума, зафиксированного 3 января 2022 года. Три крупнейшие экономики мира – Соединенные Штаты, Китай и еврозона – резко замедляются, и даже умеренный удар по мировой экономике в течение следующего года может привести к ее рецессии, говорится в недавнем исследовании Всемирного банка. Поэтому неудивительно, что среди участников рынка сохраняются страх и беспокойство, что благоприятствует доллару, так как инвесторы ищут безопасную гавань. Во вторник S&P 500 предпринял попытку роста на старте торгов в Нью-Йорке, однако она не увенчалась успехом, в результате чего индекс вновь оказался на негативной территории. Ралли акций пошатнулось после того, как политики ФРС выступили за дальнейшее повышение процентных ставок, даже несмотря на риск замедления экономического роста. Быстрое повышение процентных ставок в Соединенных Штатах повысило риск рецессии, но это, скорее всего, будет вызвано внешним шоком, а не коллапсом американской экономики, которая остается устойчивой, заявил во вторник президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. «Каждый раз, когда вы пытаетесь пройти между зданиями по канату, вы беспокоитесь о том, что поднимется сильный ветер», – сказал Дж. Буллард, имея в виду путь, по которому Федрезерв пытается идти, контролируя инфляцию в США, не вызывая серьезного экономического спада. «При сильном росте числа рабочих мест в Америке и сильных балансах домохозяйств разговоры о рецессии должны вестись скорее на глобальной основе, чем в Соединенных Штатах», – сообщил глава ФРБ Сент-Луиса, указывая на возможность того, что Европа и Китай втянут остальной мир в экономический спад. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в свою очередь заявил, что американскому центральному банку необходимо будет повысить ставки, по крайней мере, еще на один процентный пункт в этом году. «Наши действия приведут к росту экономики ниже тренда и ослаблению рынка труда. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность приведет к гораздо большим издержкам», – отметил он. Эти комментарии оказали давление на котировки акций и позволили доллару отмахнуться от внутридневных потерь. После непродолжительной коррекции гринбек вернулся к росту, вновь поднявшись выше 114 и оставляя на заднем плане пару EUR/USD. В понедельник она просела более чем на 80 пунктов и зарегистрировала самое низкое дневное закрытие с июня 2002 года в районе 0,9605. Во вторник EUR/USD попыталась запустить восстановление, но столкнулась с сильным сопротивлением в области 0,9650–0,9670, после чего откатилась назад. «События на Украине только укрепили инфляционную обеспокоенность ФРС, одновременно ударив по перспективам экономического роста в Европе. Короче говоря, не ждите разворота в паре EUR/USD, пока Федрезерв не закончит свою работу – а это, похоже, произойдет не раньше первого квартала 2023 года», – сказали специалисты ING. «Мы полагаем, что уровень 0,9700 остановит любое ралли EUR/USD, и мы сомневаемся, что "ястребиные" комментарии ЕЦБ сильно изменят ситуацию», – добавили они. Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард накануне сообщила, что регулятор рассчитывает продолжить ужесточение денежно-кредитной политики в течение следующих нескольких заседаний, чтобы снизить спрос в экономике и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий. «Более жесткая монетарная политика, которая вызывает опасения за экономический рост и финансовую стабильность, вряд ли сможет вызвать рост курса евро, будь то косвенно или напрямую», – полагают эксперты Morgan Stanley. ВВП еврозоны, вероятно, снизится в четвертом квартале 2022 гола и первом квартале 2023 года, весь следующий год будет сложным, но пока не ясно, будет ли рецессия по его итогам, заявила вчера глава ЕЦБ К. Лагард. «С учетом уровня неопределенности, с которым мы сталкиваемся трудно предсказывать, каков будет реальный итог 2023 года. Но это будет, конечно же, трудный год, первый квартал которого, скорее всего, будет негативным. И четвертый квартал 2022 года, как мы считаем, будет негативным», – отметила она. Базовый сценарий экономистов Bloomberg предполагает падение ВВП еврозоны на 1%, причем спад, согласно прогнозам, начнется в четвертом квартале. Если ближайшие месяцы станут особенно холодными и 27 членов Европейского Союза не смогут эффективно распределять скудные запасы топлива, сокращение может составить до 5%, предупреждают эксперты. «Если поведение потребителей окажется нестабильным и единство между странами ЕС начнет разрушаться, цены на газ могут подскочить выше €400, инфляция может приблизиться к 8% в следующем году, а экономика может сократиться почти на 5% этой зимой», – заявили они. Как только Пекин ослабит ограничения, связанные с COVID-19, китайский спрос на СПГ вырастет, что приведет к усилению конкуренции и повышению ценового давления для Европы, полагают стратеги JPMorgan Chase. «Это не просто трехмесячная проблема. Потенциально это двухлетняя проблема», – сказали сотрудники Оксфордского института энергетических исследований. Настроения в отношении единой валюты остаются слабыми на фоне волатильности цен на газ, поскольку Европа готовится к зиме в условиях ограниченных поставок «голубого топлива». Это ухудшит экономические перспективы еврозоны, которые и без того слабые, учитывая отсутствие долгосрочного решения текущего энергетического кризиса, считают экономисты ANZ Bank. «Мы думаем, что любое восстановление экономики еврозоны будет сложным и неопределенным до второго квартала 2023 года, когда закончится зимний сезон. Мы обновили наши прогнозы по EUR/USD и ожидаем, что во втором квартале 2023 года она нащупает "дно" в районе отметки 0,9500», – сообщили они. Таким образом, есть основания полагать, что любой краткосрочный рост основной валютной пары, скорее всего, будет технической коррекцией. При этом периодически возникающие приступы слабости американской валюты могут рассматриваться как удобная возможность для ее покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник торговалась уже более спокойно, но от этого трейдерам не было легче. Дело в том, что пара сейчас находится на своих абсолютных минимумах, то есть в этой области цена не находилась никогда до текущего времени. Естественно, что здесь нет ни одного уровня, по которому можно было бы торговать. Два уровня сформировались вчера, но расстояние между ними около 600 пунктов. Может потребоваться несколько дней, чтобы цена хотя бы до одного из них просто добралась. Как несложно догадаться, сейчас рынок все еще находится в состоянии шока. Наблюдаются серьезные перетоки капитала между валютами, между инструментами, между рынками. Трейдеры и инвесторы, как и ранее, стараются переводить свои капиталы в наиболее безопасные активы, поэтому фунт вполне может продолжать падать с целью 1,0000, что еще пару недель назад было абсолютно фантастическим вариантом. Однако реальность меняется, меняется вместе с ней и состояние рынков и инструментов. Сегодня единственным отчетом дня был объем заказов на товары долгосрочного использования в США. Их объем сократился в августе на 0,2% при более плохих прогнозах. На иллюстрациях выше и ниже отлично видно, что реакция рынка либо полностью отсутствовала, либо была незначительной. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме во вторник опять не было сформировано ни одного торгового сигнала по причинам, описанным выше. В течение сегодняшнего дня был сформирован один новый уровень – 1,0833 – это максимум сегодняшнего дня, и он не принимал участия в торгах сегодня. Может быть завтра около него сформируется сигнал. Сегодня же между двумя ближайшими уровнями было расстояние в 600 пунктов, поэтому рассчитывать на формирование сигналов при общей волатильности дня 180 пунктов было наивно. При чем такая волатильность даже для фунта является очень высокой, но большая часть этого движения пришлась на ночные торги, а в течение европейской и американской торговых сессий пара находилась практически во флэте. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию. Нисходящая линия тренда сейчас довольно формальная, так как цена располагается в 700 пунктах от нее. Рынок потихоньку приходит в норму, что уже не может не радовать. В ближайшие несколько дней может сформироваться несколько уровней, с которыми появится возможность открывать торговые сделки. Главное, чтобы все обошлось без нового «шторма» на рынке. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0355, 1,0833, 1,0927, 1,1211-1,1236, 1,1356. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного отчеты или события. Будет несколько выступлений представителей Банка Англии и ФРС, но вряд ли риторика членов монетарных комитетов ужесточиться или ослабнет, чтобы на их заявления последовала реакция рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа резко развернулась к росту

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют позитивную динамику после затяжного падения накануне. Несмотря на это, инвесторы продолжают обсуждать перспективы рецессии глобальной экономики и анализируют жесткие решения по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США и других мировых регуляторов. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 1,16% – до 393,25 пункта. Французский CAC 40 набрал 0,73%, немецкий DAX увеличился на 0,68%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,11%. По итогам трех прошедших торговых сессий британский фондовый индикатор просел на 3%, немецкий потерял 4,3%, а французский – 4,4%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг итальянской компании Nexi S.p.A., специализирующейся на платежах, выросла на 6,8%. Накануне ее руководство сообщило о том, что ожидает получить свободный денежный поток в размере 2,8 млрд евро в период с 2023 по 2025 годы. Полученные средства будут направлены на заключение сделок M&A и обратный выкуп акций. Котировки немецкой энергетической компании Uniper SE взлетели на 10,6%.Рыночная капитализация швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG поднялась на 6,7%.Цена акций британской Admiral Group PLC, специализирующейся на автостраховании, снизилась на 6%.Стоимость ценных бумаг ведущего банка Кипра Bank of Cyprus Holdings обвалилась на 10%. Накануне в СМИ появилась информация о том, что фонд прямых инвестиций LSF XI Investments LLC не планирует улучшать предложения о покупке банка.Настроения на рынкеВо вторник европейские инвесторы продолжают анализировать опубликованные на прошлой неделе итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Участники рынка опасаются рецессии как во всем мире, так и в Европе в частности после ястребиных решений американского регулятора.Так, в среду Центробанк США увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%.ФРС также понизила прогнозы валового внутреннего продукта США и повысила оценки инфляции и безработицы на 2022–2023 годы. Кроме того, представители американского Центробанка заявили о том, что продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. Свежие новости от Федрезерва США дали инвесторам представление о дальнейших перспективах процентной ставки в условиях перманентно растущего уровня инфляции.Напомним, в марте 2022 года Федрезерв США уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.Кроме того, в конце ушедшей недели Банка Англии повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, что стало седьмым увеличением показателя подряд.В рамках сентябрьского заседания британский регулятор также скорректировал свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, на августовской встрече представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.В четверг Центробанк Швейцарии объявил об увеличении процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 0,5% годовых. Сентябрьское повышение ставки стало вторым подряд: в июне она была увеличена на 50 базисных пунктов – до минус 0,25% годовых. По итогам августа уровень инфляции в Швейцарии оказался на максимальной за последние тридцать лет отметке – 3,5% в годовом выражении. Напомним, ранее в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а ставку по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.Кроме того, члены Центробанка отметили, что регулятор намерен продолжить подъем ставки в рамках предстоящих заседаний. Так, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что дальнейшие темпы увеличения процентных ставок будут зависеть от поступающих статистических данных.Таким образом, решения мировых центробанков по монетарной политике в сентябре 2022 года оказались одними из самых агрессивных за последнее поколение.Дополнительным поводом для беспокойства инвесторов стали также сообщения о проблемах работы газопровода «Северный поток». В последние месяцы перспективы снижения поставок энергоресурсов в Европу являются одной из ключевых причин перманентного усугубления экономического кризиса в регионе.Во вторник участники фондового рынка Европы внимательно следят за курсом британского фунта и гособлигаций. Накануне валюта Великобритании в паре с американским долларом обновила исторический минимум. Тем временем доходность 10-летних британских госбумаг в ходе торгов выросла до максимума с 2008 года – 4,246% годовых. Причиной таких громких антирекордов стало ожидание налоговых послаблений в Великобритании. Так, на минувшей неделе новый министр финансов страны Квази Квартенг объявил о значительном снижении налогов, которое затронет физические и юридические лица и повысит дефицит бюджета в 2022 финансовом году более чем на 70 млрд фунтов. Итоги торгов наканунеВ понедельник европейские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне. Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,42% – до 388,75 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,24%, немецкий DAX потерял 0,46%, и лишь британский FTSE 100 вырос на символические 0,03%. Стоимость ценных бумаг британской финансовой компании Virgin Money UK PLC обвалилась на 6,7%. Котировки немецкого энергетического гиганта Uniper SE взлетели на 22,7%. В понедельник утром исследовательская организация IFO сообщила о том, что в уходящем месяце уровень доверия бизнесменов к экономике Германии просел до 84,3 пункта с августовских 88,6 пункта. При этом сентябрьский показатель стал минимальным с мая 2020 года. К слову, рынок прогнозировал снижение доверия бизнесменов к экономике Германии лишь до 87 пунктов.Дополнительным фактором давления на фондовый рынок Европы в понедельник стали также слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в пятницу индекс The Dow Jones Industrial Average обвалился на 1,62%, S&P 500 просел на 1,72%, а NASDAQ Composite – на 1,8%.В центре внимания инвесторов накануне также были выборы в Италии. Так, в понедельник Демократическая партия Италии признала поражение на досрочных выборах в парламент, состоявшихся в воскресенье.После оглашения официальных результатов обработки 10% бюллетеней лидером выборов оказалась коалиция четырех правых партий, которая набрала 44% голосов. Максимальные результаты были зафиксированы у партии «Братья Италии».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник уже «сбавила обороты» и начала торговаться более размеренно. Нисходящая тенденция, которая поддерживается нисходящим каналом, остается актуальной, поэтому никого из новичков не должен вводить в заблуждение тот откат, который произошел вчера. Хотя по большому счету никакого отката и не было. Цена лишь немного отошла от своих очередных «новых» минимумов за 20 лет. Если раньше мы говорили, что пара не может все время падать и хотя бы время от времени должна корректироваться, то сейчас впору уже говорить о том, что пара хотя бы время от времени должна откатываться от своих новых минимумов. Потому что сейчас даже коррекций толком нет. Соответственно, однодневная передышка от падения совершенно не говорит о том, что теперь нисходящий тренд завершен. Что краткосрочный, что долгосрочный. Мы советуем рассматривать покупки не ранее закрепления цены выше нисходящего канала, но даже в этом случае это может быть очень опасным занятием. Геополитический и фундаментальный фоны остаются сейчас таковыми, что поддерживают они только доллар. А те новости, которые гипотетически могли бы оказать поддержку евровалюте, даже не учитываются рынком. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов во вторник не было ни одного. Второй день подряд начинающим трейдерам нечего отрабатывать по паре евро/доллар. Волатильность сегодняшнего дня составила всего лишь 70 пунктов, а цена в течение дня даже не приближалась ни к одному из ближайших уровней. Уровней в текущей ценовой области по-прежнему очень мало. К примеру, между двумя ближайшими уровнями 0,9554 и 0,9709 почти 160 пунктов расстояние. Пара евро/доллар далеко не каждый день способна пройти такое расстояние хотя бы в одну сторону, не говоря уже про две. Следовательно, сигналов в ближайшие дни может быть очень мало, хотя новые уровни будут появляться время от времени. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме нисходящее движение по факту продолжается. Рынок не обратил никакого внимания на «ястребиные» заявления Кристин Лагард ни в понедельник, ни во вторник. Поэтому рассчитывать евровалюте на рост сейчас по-прежнему очень и очень сложно. Нам даже сложно сейчас предположить, на основании чего большинство участников рынка может принять решение и начале восходящего тренда. Скорее всего, падение евро будет продолжаться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9709, 0,9813, 0,9877, 0,9910. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе состоится еще одно выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Так как рынок с большим удовольствием проигнорировал ее выступления в понедельник и вторник, мы не считаем, что реакция последует в среду. Или, что сама Лагард сумеет чем-то удивить рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор продолжает скупать биткоины.

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что в последнее время биткоин движется исключительно вбок, с минимальной волатильностью и точно вдоль уровня 18 500$. Очередной отскок от этого уровня спровоцировал восходящий откат, но мы считаем, что это разгон перед новым тестом уровня 18 500$, который на этот раз будет удачным. Напомним, что на 4-часовом ТФ также имеется нисходящий канал, из которого цена пока не пыталась выйти. Следовательно, на обоих старших ТФ у нас сохраняется нисходящая тенденция. Отскок от верхней границы канала может спровоцировать новый виток нисходящего движения. В прошлой статье мы говорили о том, что «киты» не спешат осуществлять новые покупки биткоина, а «хомячки» ждут нового тренда, чтобы присоединиться к нему. Однако, как минимум, один незыблемый «кит» всегда присутствует на рынке. Речь идет о компании Microstrategy, которая, такое ощущение, скоро начнет распродавать свои активы и части бизнеса, чтобы инвестировать в биткоин. Возможно, когда-нибудь эта компания, благодаря своим инвестициям в криптовалюту, станет соразмерной Apple или Tesla. Однако пока что у многих она вызывает только смех. Если взять среднюю цену покупок биткоина, то сейчас инвестиции Microstrategy являются убыточными. Будет ли новый «бычий» тренд – это еще «вилами по воде писано». Мир находится сейчас в таком состоянии, что загадывать что-либо на неделю вперед уже бессмысленно. Тем не менее, Майкл Сэйлор, который уже не является CEO, объявил о покупке еще 300 монет биткоина за 6 млн долларов. Как видим, это действие не было настолько крупным, чтобы другие участники рынка присоединились к покупкам. Суммарно на данный момент компания имеет уже 130 000 монет биткоина на сумму 4 млрд $, и хочется спросить, зачем им еще нужна основная деятельность по разработке ПО? Если биткоин вырастет до 100 000$ за монету, то суммарно это принесет компании не менее 16 млрд долларов прибыли. Также Майкл Сэйлор продолжает делать довольно странные заявления о том, что криптовалюта лучше физической собственности, а теми монетами, которые приобретаются сейчас, у многих будут владеть их дети и внуки. Хотя большинство инвесторов покупает биткоин ради извлечения максимально быстрой прибыли. В любом случае, даже если биткоин вновь перейдет в рост, нужны технические сигналы на покупку. Сейчас таковых нет. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется сильный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс