На что обратить внимание 20 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в среду опять будет не очень много, однако все же кое-что уже будет. Естественно, самым важным отчетом дня можно считать отчет по инфляции в Великобритании. Как мы уже говорили ранее, инфляция потихоньку теряет свою степень значимости для рынка, потому что все три центральных банка приближаются к моменту завершения цикла ужесточения. Поэтому быстро падает или медленно, падает инфляция или растет, уже не так важно, как ранее. Тем не менее, назвать этот отчет второстепенным все же нельзя, а значит на него может последовать реакция сегодня. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в среду будет много. Начать следует с того, что в Евросоюзе выступит сразу семь представителей ЕЦБ. Начиная с прошлого четверга примерно такое же количество выступлений мы уже увидели, и большая часть комментариев касалась завершения цикла ужесточения в Евросоюзе. Мы считаем, что новая порция комментариев вряд ли будет иной по характеру. И вряд ли спровоцирует сиюминутную реакцию рынка, так как все предыдущие заявления не спровоцировали ее. Скорее всего, эта информация будет работать просто как фон для евровалюты, который значительно понижает ее способность расти в ближайшее время. Конечно же, ключевым событием этой неделе является заседание ФРС, на котором ставка может во второй раз за текущий цикл остаться без изменений. Тем не менее, на еще одно ужесточение рассчитывать рынок может, что ровно на одно повышение больше, чем в Евросоюзе. Если риторика Пауэлла останется «ястребиной», тогда доллар может продолжить свой рост. Общие выводы: В среду два наиболее важных события – британская инфляция и заседание ФРС в США. Заседание завершится поздно вечером, к тому времени начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок. А вот инфляция на Туманном Альбионе станет известна уже через полтора часа, поэтому задаст тон движению фунта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американские индексы теряют позиции: ФРС держит инвесторов в напряжении

В кратком обзоре рынков:Акции Maplebear стартовали с роста.Disney столкнулась с проблемами после удвоения инвестиций в свои парки развлечений.Канадская инфляция ускорилась из-за роста цен на топливо.Билл Норти из U.S. Bank Wealth Management подчеркивает важность заседания ФРС и возможных изменений в их коммуникации. "Рынки ожидают подробной информации о взглядах ФРС на инфляцию", - говорит он.Норти также отмечает, что, несмотря на рост инфляции в последний год, достижение цели инфляции в 2% установленной ФРС, будет сложной задачей.ФРС планирует предоставить свой экономический прогноз, в том числе ожидания по процентным ставкам, инфляции и экономическому росту. Это может дать понимание о будущем курсе монетарной политики.Майкл Грин из Simplify Asset Management указывает на риски связанные со ставками: "Если ФРС заявит о возможности повышения ставок в 2024 году, рынок может воспринять это как агрессивный ход".Тем не менее, финансовые рынки почти уверены (на 99%), что ФРС сохранит свою ключевую ставку на текущем уровне 5,25%-5,00% и вероятность того, что ставка останется неизменной на следующем заседании в ноябре, составляет 70,9% по данным FedWatch CME.Рост годовой инфляции в Канаде, вызванный увеличением цен на бензин, а также более существенное сокращение нового жилищного строительства в США, чем предполагалось, повысили степень неуверенности среди инвесторов.Несмотря на слабость рынка первичного публичного размещения акций (IPO), некоторые компании продемонстрировали активность. Так, приложение для доставки продуктов Instacart Maplebear Inc дебютировало на Nasdaq вскоре после успешного старта производителя микросхем Arm Holdings. В результате акции Maplebear выросли на 12,3%, в то время как акции Arm Holdings снизились на 4,9%.Промышленный индекс Dow Jones снизился на 106,57 пункта, до 34 517,73. Индекс S&P 500 потерял 9,58 пункта, установившись на отметке 4 443,95. Индекс Nasdaq Composite также ушел в минус, потеряв 32,05 пункта и опустившись до 13 678,19.Большая часть основных секторов индекса S&P 500 показала отрицательную динамику. Особенно пострадали энергетический и потребительский сектора.Акции Walt Disney ощутили давление после заявления компании о планах почти удвоить капитальные вложения в свои парки развлечений на следующее десятилетие.Компания Starbucks также столкнулась с негативной реакцией рынка, когда аналитики TD Cowen понизили рейтинг акций популярной сети кофеен.Автогиганты General Motors и Ford Motor Co стали предметом внимания инвесторов, так как профсоюз United Auto Workers предупредил о возможности начала забастовок в пятницу, если текущие переговоры не приведут к значительному прогрессу.На фондовой бирже NYSE количество акций, показавших отрицательную динамику, превысило количество акций с положительной динамикой в соотношении 1,67 к 1. На Nasdaq этот показатель составил 1,47 к 1 в пользу "медведей".Индекс S&P 500 показал семь новых годовых максимумов и девять минимумов, в то время как на Nasdaq Composite было зарегистрировано 33 новых максимума и 257 новых минимумов.Общий объем торговли акциями на американских биржах достиг 9,60 млрд, что ниже среднего показателя в 10,05 млрд за последние 20 дней.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, отражающий ожидания рынка относительно колебаний индекса S&P 500, увеличился на 0,79% до 14,11 пункта.На товарных рынках золото немного подешевело: фьючерсы на золото со сроком поставки в декабре снизились на 0,05% до $1,00 за тройскую унцию. В то же время цена на нефть WTI, предназначенную для поставки в ноябре, увеличилась на 0,29% и достигла $90,84 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent также выросли на 0,23%, достигнув отметки в $94,65 за баррель.На валютном рынке пара EUR/USD осталась практически неизменной, снизившись на 0,10% до 1,07, тогда как курс USD/JPY увеличился на 0,18%, достигнув 147,87.Фьючерс на долларовый индекс потерял 0,03%, установившись на уровне 104,82.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 сентября 2023 года

EUR/USDВо вторник евро проторговался в диапазоне 42-х пунктов без сюрприза к закрытию дня. По итогу евро снизился на 13 пунктов, но осциллятор Марлин продолжил движение вверх, приближаясь к границе с территорией роста. Вероятность сохранения текущей ставки ФРС в 5,50% составляет 98%. Рынки больше не ждут дальнейшего повышения ставки, а вероятность понижения ставки в мае будущего года составляет 33%. Технические факторы прогнозирования с каждым днём становятся весомее, а они говорят о росте евро после сегодняшнего заседания ФРС. И только лишь тот факт что пара EUR/USD вчера не закрепилась над уровнем 1.0687, что также удержало осциллятор Марлин на отрицательной территории, создаёт небольшую интригу. Однако мы отметим, что сегодня утром цена вышла из базового диапазона канала Фибоначчи вверх (зелёные линии). Продолжение роста хотя бы на одну ширину канала подтверждает цель 1.0824/34.На графике Н4 цена завязла на линии Крузенштерна и сопротивлении 1.0687. Осциллятор Марлин не может пока закрепиться в положительной области. Но если цена над индикаторной линией и ценовым уровнем закрепится, вероятность дальнейшего роста ещё больше повысится. Ждём реакции рынка по заседанию ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 сентября 2023 года

GBP/USDПо итогу вчерашнего дня британский фунт закрыл день символическим ростом, однако сигнальная линия осциллятора Марлин с ускорением вышла из собственного клина вверх (дневной масштаб). Собственно цена до итогов сегодняшнего заседания ФРС не в силах атаковать мощное сопротивление 1.2444, чуть выше которого находится вложенная линия глобального ценового канала. Закрепление над уровнем открывает сразу три цели: 1.2547, 1.2617, 1.2684.Альтернативный сценарий допускает удержание напряжения на рынках релизом FOMC и последующей пресс-конференцией главой регулятора Пауэллом, и снижение цены к 1.2307.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин собирается с силами у границы с территорией повышающейся тенденции. Выход цены над вершину вчерашнего дня 1.2423 станет первичным сигналом к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 сентября 2023 года

AUD/USDВо вторник австралийский доллар достиг индикаторную линию баланса дневного масштаба и слегка откатился от неё. Преодоление данного сопротивления будет означать смещение тенденции к росту. Выход цены с закреплением над линию Крузенштерна (0.6520) станет подтверждением начала среднесрочного повышения. Ближайшие цели отмечены на графике: 0.6576, 0.6612, 0.6693. Осциллятор Марлин растёт в положительной области с заметным опережением цены, это также существенный фактор в определении скрытого намерения валютной пары.Альтернативный вариант предполагает разворот цены вниз с преодолением поддержки 0.6388, что вернёт Марлин на территорию снижения с демонстрацией слабости «быков». Откроется цель 0.6295.На четырёхчасовом графике цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна (это растущая тенденция), осциллятор Марлин уже долгое время (с понедельника) движется вдоль нулевой линии – тенденция нейтральная. Рынок ждёт импульс от итогов сегодняшнего заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго дня недели продолжала движение максимально близкое к флэту. Нельзя сказать, что сегодня пара скорректировалась или же, наоборот, продолжила движение вниз. Лучше всего виден характер движения на 5-минутном ТФ. А это флэт. Лишь один раз за весь день движение походило на трендовое, но это длилось очень недолго. Если для пары EUR/USD сегодня было два второстепенных отчета, которые имели крайне мало шансов найти свое отражение на графиках, то для пары GBP/USD такой отчет и вовсе был только один. Количество выданных разрешений на строительство в США превысило прогнозы, что и спровоцировало в начале американской торговой сессии небольшое укрепление доллара, которое, впрочем, абсолютно ни на что не повлияло. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, но завтра и послезавтра многое может измениться, так как фундаментальный и макроэкономический фон будет очень сильным. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ пара преспокойно продолжала торговаться в абсолютном флэте. Даже область нахождения цены по сравнению с предыдущим днем не изменилась – 1,2372-1,2394. Лишь однажды цена сумела закрепиться выше указанной области, что могло спровоцировать начинающих трейдеров на открытие длинных позиций. Однако, естественно, никакой прибыли они не получили по этой сделке, да и целесообразности отрабатывать этот сигнал было откровенно немного. Напомним, что пара уже несколько дней движется фактически по флэте и с невысокой волатильностью. Всю европейскую сессию сегодня цена простояла на одном месте. Поэтому рассчитывать на сильный сигнал и хорошую прибыль было наивно. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD завершила абсолютно невразумительную коррекцию и возобновила нисходящий тренд. В данное время продолжается именно то движение, которого мы давно ждали, и пока мы не видим, за счет чего оно должно завершиться. На этой неделе возможна коррекция из-за сильного фундаментального фона, который начнет поступать в распоряжение трейдеров уже завтра. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за август, который имеет важное значение для рынка, британского фунта и Банка Англии. Поэтому реакция на этот отчет может последовать достаточно сильная. Вечером в США – итоги заседания ФРС, которые также могут спровоцировать «бурю эмоций» на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника не изменила абсолютно ничего в характере движения. Мы специально уменьшили масштаб графика, чтобы трейдеры могли заметить: пара уже две недели старается немного скорректироваться вверх, но каждый раз получается очень слабо и неуверенно. Сейчас пара уже трое суток ползет вверх и сумела за это время пройти расстояние пунктов 70-80. И это все, что нужно знать о текущей волатильности пары. С фундаментальным и макроэкономическим фоном тоже никаких изменений. Сегодня в Евросоюзе вышла финальная оценка отчета по инфляции за август, и эта оценка оказалась даже на 0,1% ниже прогноза 5,3%. На движение евровалюты этот отчет не повлиял никак. В начале американской торговой сессии был опубликован отчет по выданным разрешениям на строительство в США, число которых оказалось выше прогнозов. Поэтому доллар в течение получаса подорожал пунктов на 30... И эти 30 пунктов ни на что не повлияли. У нас сохраняется минимальная восходящая тенденция и даже канал, но волатильность настолько слаба, что работать с парой практически невозможно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что мы имели ввиду, когда говорили о невозможности работы с парой. От минимума до максимума было пройдено сегодня 43 пункта. Ни одного торгового сигнала сформировано не было. Даже если бы сформировался сигнал на покупку около уровня 1,0673 в начале европейской торговой сессии, он ни на что бы не повлиял и прибыли начинающим трейдерам не принес. Поэтому очень хорошо, что сегодня не было торговых сигналов – во флэте или в слабой волатильности это чревато убытками, так как сигналы по большей части ложные. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме началась новая слабая коррекция. Сильных факторов роста у европейской валюты по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем дальнейшее падение евро, но уже завтра вечером оглашение результатов заседания ФРС, поэтому рынок наконец-то может проснуться. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе нас ждет сразу 6 выступлений представителей ЕЦБ, но всех их можно считать второстепенными, так как и в первой половине недели уже успело выступить 5 или 6 членов монетарного комитета. Вечером – оглашение результатов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась к росту после упаднических настроений понедельника

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Ключевым фактором поддержки для фондовых показателей сегодня стала свежая статистика по еврозоне, а также сильные корпоративные отчеты крупнейших компаний региона. При этом максимальный рост показывают ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего и автомобилестроительного секторов.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 подскочил на 0,15%. Французский CAC 40 повысился на 0,2%, британский FTSE 100 прибавил на 0,13% и лишь немецкий DAX снизился на 0,07%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг европейского нефтяного гиганта British Petroleum Plc выросла на 1% на фоне роста мировых цен на черное золото. Кроме того, во вторник менеджмент компании сообщил о назначении Кейт Томсон на пост временно исполняющей обязанности главного финансового директора. Ранее эту должность занимал Мюррей Ошинклосс, который сейчас временно назначен главным исполнительным директором British Petroleum.Котировки французской корпорации SMCP, владеющей несколькими модными брендами, обвалились на 29%. Накануне компания понизила прогноз выручки и рентабельности по скорректированной EBIT на текущий год. Причиной ухудшения финансовых показателей стало падение роста продаж в Европе.Рыночная капитализация британского интернет-магазина вина Naked Wines Plc обрушилась на 10%. Ранее ритейлер отчитался о доналоговом убытке в размере 15 млн фунтов стерлингов по итогам минувшего финансового года против прибыли в 2,9 млн фунтов годом ранее. Тем временем выручка Naked Wines Plc в прошлом году выросла на 1% – до 354,05 млн фунтов.Цена акций британской сети магазинов товаров для дома Kingfisher Plc упала на 6,5%. Компания ухудшила прогноз доналоговой прибыли на 2023 финансовый год до 590 млн фунтов с ранее ожидавшихся 634 млн фунтов.Стоимость ценных бумаг европейской многонациональной компании по недвижимости Vonovia выросла на 3,2%.Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen увеличились на 2,9%.Рыночная капитализация мюнхенской компании по производству и техническому обслуживанию двигателей для гражданской и военной авиации MTU Aero Engines упала на 2,8%.Цена акций международного поставщика фармацевтического и лабораторного оборудования Sartorius подскочила на 2%.Стоимость ценных бумаг немецкой многонациональной компании по доставке посылок и управлению цепочками поставок Deutsche Post выросла на 2,2%.Котировки французской автомобилестроительной корпорации Renault набрали 2,3%.Рыночная капитализация европейской микроэлектронной компании STMicroelectronics NV упала на 0,6%.Цена акций итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena взлетела на 4,6%.Стоимость ценных бумаг итальянской многонациональной биотехнологической компании DiaSorin уменьшилась на 1,6%.Настроения на рынке В среду закончится двухдневное заседание руководства Федеральной резервной системы США. Согласно прогнозам экспертов, американский регулятор оставит процентную ставку неизменной – на уровне 5,25-5,5% годовых. В четверг решение о размере ключевой процентной ставки примет Банк Англии. Рынок ожидает от Центробанка очередного повышения ставки на 25 базисных пунктов – до 5,5%. В пятницу Банк Японии объявит об изменении денежно-кредитной политики. Кроме того, на этой неделе пройдут заседания Резервного банка Австралии, Народного банка Китая, а также Центробанков Турции и Швейцарии. Сегодня трейдеры анализируют данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательной оценке статистического управления Евросоюза, по итогам августа потребительские цены в еврозоне выросли на 5,2% в годовом выражении. Напомним, предварительная оценка показывала увеличение инфляции на 5,3%. Таким образом, этот показатель в валютном блоке замедлился до минимума с января 2022 года.Во вторник утром Европейский центральный банк сообщил о том, что в июле профицит счета текущих операций в странах Европейского союза составил 26,9 млрд евро по сравнению с дефицитом в размере 15,8 млрд евро за аналогичный период 2022 года.Так, с июля прошлого года по июль текущего профицит составил 43,7 млрд евро, или 0,3% валового внутреннего продукта еврозоны, против профицита в 71,6 млрд евро, или 0,5% ВВП еврозоны, за аналогичный период годом ранее.Важным фактором поддержки для европейского рынка акций во вторник стал позитив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам понедельника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average вырос на 0,02%, S&P 500 увеличился на 0,07%, а NASDAQ Composite прибавил 0,01%. Итоги торгов накануне В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Ключевым фактором давления для фондовых показателей вчера стал уход инвесторов от рисков на фоне предстоящих заседаний центральных банков. При этом максимальное падения показали ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего и банковского секторов.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 1,13%. Французский CAC 40 потерял 1,39%, немецкий DAX снизился на 1,05%, а британский FTSE 100 просел на 0,76%. Стоимость ценных бумаг французского банка Societe Generale обвалилась на 12,1%. В понедельник утром менеджмент компании обнародовал новую стратегию, в которой поставил более низкие, чем ранее, цели для темпов увеличения выручки и рентабельности капитала. Котировки французских производителей товаров класса люкс LVMH, Kering и Hermes упали на 2,5%, 2,1% и 1,5% соответственно. Рыночная капитализация ценных бумаг нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum снизилась на 0,1%, 0,1% и 0,8% соответственно. Цена акций швейцарского сталепроизводителя Swiss Steel Holding просела на 2%. В понедельник компания отозвала прогноз финансовых показателей на 2023 год из-за более слабого, чем прогнозировалось ранее, спроса и рентабельности в июле и августе. Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Lonza Group рухнула на 14,7% на новости о том, что ее главный исполнительный директор Пьер-Ален Руффье уйдет в отставку в конце сентября. Котировки британского производителя алкогольных напитков Artisanal Spirits Co.потеряли 1,5% на фоне увеличения доналогового убытка в первом полугодии более чем втрое. Рыночная капитализация британской компании по производству упаковки и бумаги Mondi взлетела на 4,3%. Цена акций немецкого производителя спортивной продукции Puma обесценились на 1,3% на фоне подписания соглашения о продлении партнерства с итальянской автомобильной компанией Ferrari. Подробности сделки не разглашаются. Тем временем ценные бумаги Ferrari просели на 1,5%. Стоимость ценных бумаг норвежских геофизических компаний TGS и PGS взлетела на 8,7% и 21,1% соответственно. Котировки автопроизводителя Stellantis потеряли 0,7%. Накануне MarketWatch сообщило о том, что работники компании в итальянском городе Мельфи проводят однодневную забастовку. Рыночная капитализация норвежской компании, выпускающей полупроводниковую продукцию, Nordic Semiconductor упала на 10% на фоне снижения прогноза выручки на третий квартал до $135-140 млн со $145-165 млн.Цена акций фармацевтической компании Novo Nordisk снизилась на 2,4%. Важным фактором давления для европейского рынка акций в понедельник стал негатив на фондовых рынках США, отмеченный на минувшей неделе. Так, по итогам недели биржевой показатель S&P 500 упал на 0,5%, а NASDAQ Composite просел на 0,9%, завершив в красной зоне вторую неделю подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар верит в свой успех, но многое на этой неделе зависит не только от ФРС

Гринбек несколько утратил «бычий» импульс после того, как отметился ростом девятую неделю кряду, что стало его самой продолжительной победной серией почти за десятилетие. Однако пока мало причин для того, чтобы доллар вернул завоеванные недавно позиции, считают стратеги ING. По их словам, главный событийный риск этой недели в виде очередного заседания FOMC не выглядит особенно «медвежьим» для американской валюты. «Мы не ожидаем, что ФРС объявит о прекращении цикла ужесточения кредитно-денежной политики. А оставив в точечном графике еще одно повышение ставок, регулятор сможет избежать слишком резкого снижения доходности на длинном конце кривой трежерис и преждевременного монетарного стимулирования», – отметили в ING. Специалисты банка считают, что USD продолжит торговаться вблизи 105,00 до оглашения вердикта ФРС. Руководители Федрезерва соберутся во вторник на двухдневное заседание, прежде чем объявить о своем решении в среду. Инвесторы не ждут от американского ЦБ фейерверков и будет искать в итоговом заявлении, обновленных прогнозах регулятора намеки на то, склоняется ли он к очередному повышению ставок к концу года или необходима более длительная пауза. Поскольку инфляция в США по-прежнему остается высокой, а последние отчеты указывают на устойчивость экономики, чиновники могут сохранить «ястребиную» позицию. «Мы думаем, что ФРС, посредством своего заявления и точечных графиков, сохранит возможность еще одного повышения ставок до диапазона 5,50–5,75% позже в этом году», – сказали эксперты ING. «"Ястребиная" позиция Федрезерва может повредить глобальным настроениям в отношении риска, а более устойчивые данные по деловой активности в США, которые выйдут на этой неделе, скорее всего, подтвердят сценарий "ставки на более высоких уровнях в течение более долгого времени". В таком случае пара EUR/USD, которая остается под давлением дифференциала ставок ФРС и ЕЦБ, может протестировать область 1,0500–1,0550», – прогнозируют они.Если Федрезерв в среду оставит дверь открытой для еще одного повышения ставок в четвертом квартале, а также пересмотрит в сторону повышения прогноз роста экономики США, это может помешать евро, который недавно обновил шестимесячные минимумы в области $1,0630, отыграть потери, считают аналитики Societe Generale. «В случае краткосрочного отскока 200-дневная скользящая средняя в районе 1,0820–1,0870, вероятно, станет важной зоной сопротивления для EUR/USD. Неспособность преодолеть этот барьер приведет к сохранению устойчивого нисходящего тренда. Следующие потенциальные уровни поддержки расположены вблизи 1,0480 и в области 1,0430–1,0400», – сообщили они. Стратеги JPMorgan сохраняют целевой ориентир по EUR/USD на конец 2023 года на уровне 1,0500. При этом они допускают, что область 1,0200–1,0300 может быть протестирована, если слабость экономики еврозоны усилится. Сейчас основная валютная пара находится примерно на 5% ниже июльских максимумов. Последний виток ее снижения совпал со смягчением индексов деловой активности в еврозоне. Августовский релиз указал на то, что темпы экономического роста в регионе замедлились практически до 0%, что заметно ниже прогноза ЕЦБ на текущий год в 0,7%. В ближайшей перспективе опасения по поводу стагфляции в еврозоне и завершающегося цикла ужесточения политики ЕЦБ могут продолжать оказывать давление на EUR/USD, полагают специалисты OCBC Bank. Тем не менее, заседание ЕЦБ уже позади, и краткосрочные перспективы EUR/USD будут зависеть от динамики доллара и решения FOMC, которое может дать определенные ориентиры, отмечают они. «Что касается долгосрочных перспектив, учитывая, что ФРС потенциально ближе к развороту, чем ЕЦБ (мы ждем, что в США это произойдет в первом квартале 2024 года, а в еврозоне лишь во второй половине 2024 года), некоторая степень конвергенции монетарной политики по обе стороны Атлантики еще вероятна, и это может оказать незначительную поддержку EUR/USD в следующем году», – заявили в OCBC Bank. Основными рисками для этого прогноза, по словам экспертов банка, являются более ранний, чем ожидалось, «голубиный» поворот ЕЦБ или дальнейшее резкое замедление темпов роста в еврозоне. «Учитывая вероятное прекращение повышения ставок ЕЦБ и неудовлетворительные показатели роста еврозоны, риски для нашего раннего прогноза по EUR/USD, который предполагал достижение минимума в районе 1,0600 в четвертом квартале 2023 года, смещены в сторону понижения», – сказали аналитики Wells Fargo. При этом они видят вероятность того, что евро может восстановиться по отношению к доллару до $1,11 к четвертому кварталу 2024 года. «Однако это восстановление в большей степени будет связано с изменением экономической ситуации в США, чем с каким-либо значительным оживлением экономики еврозоны», – подчеркнули в Wells Fargo. «Мы ожидаем, что мягкая рецессия в Соединенных Штатах и относительно выраженное снижение ставок ФРС приведут к ослаблению доллара по отношению к евро. Однако если американская экономика продолжит демонстрировать удивительную устойчивость, а ФРС сделает выбор в пользу более постепенного подхода к смягчению кредитно-денежной политики, риски будут склоняться в сторону более постепенного восстановления EUR/USD по сравнению с нашим текущим прогнозом», – сообщили стратеги банка. Учитывая, что агрессивное повышение процентных ставок ФРС все еще оказывает влияние на экономику, банки ужесточают условия кредитования, а у потребителей заканчиваются средства, накопленные в эпоху пандемии, возможно, не потребуется много усилий, чтобы сбить американскую экономику с курса, предупреждают специалисты Dreyfus. Однако если ситуация в экономике действительно изменится, Федрезерв не будет предпринимать спасательных мер до тех пор, пока не завершится борьба с инфляцией, продолжая оказывать давление на доходы фирм и домохозяйств высокими процентными ставками, считают они. Состояние экономики США будет иметь решающее значение для дальнейшей динамики гринбека, считают эксперты Erste Group Research. «Главный вопрос заключается в том, как долго продлится уверенный рост, несмотря на значительное повышение процентных ставок. В настоящее время индикаторы спроса по-прежнему указывают на устойчивость экономики. Однако в ряде областей мы видим признаки надвигающегося замедления. Это и рынок труда, и рост кредитования, и ситуация со сбережениями. Поэтому в ближайшие месяцы мы считаем вероятным охлаждение экономики США, что говорит в пользу ослабления доллара», – сообщили они. Согласно прогнозу Erste Group Research, пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,1400 в декабре 2023 года и достигнет отметки 1,1600 в марте 2024 года. Впрочем, все это будет потом, а пока инвесторы будут внимательно следить за политическими заявлениями ФРС, точечными графиками и комментариями Джерома Пауэлла на пресс-конференции в среду. Если глава Федрезерва и его коллеги сохранят склонность к повышению ставок до конца года, то это должно поддержать доллар при любых краткосрочных падениях. Во вторник гринбек консолидирует свои недавние достижения, не упуская из виду шестимесячные максимумы, зафиксированные в минувший четверг около 105,40. В целом участники рынка настроены достаточно конструктивно в отношении USD в преддверии очередного заседания FOMC, говорят экономисты Scotiabank. «ФРС, возможно, не будет настроена "по-голубиному", но инвесторам может потребоваться гораздо больше подтверждающих фактов, чтобы подтолкнуть довольно дорогой, на наш взгляд, доллар (конечно, относительно краткосрочных спрэдов доходности по отношению к основным валютам-аналогам) еще выше», – заявили они. На этой неделе в фокусе внимания также находится Банк Японии после того, как глава регулятора Кадзуо Уэда подогрел слухи о скором отходе от ультрамягкой политики. Участники рынка, вероятно, надеются, что заседание BOJ в пятницу даст более четкий сигнал о том, в какой позиции сейчас находится ЦБ, отмечают аналитики Commerzbank. Японский регулятор, похоже, хочет укрепления иены, но без того, чтобы это было основано на ожиданиях менее экспансионистской денежно-кредитной политики, считают они.Валюта Страны восходящего солнца уже торгуется на самом низком уровне с ноября прошлого года по отношению к доллару. «Теперь внимание трейдеров будет приковано к комментариям главы Банка Японии К. Уэды на заседании по вопросам политики, которое состоится на этой неделе, чтобы увидеть, какой сигнал он подаст относительно будущих сроков повышения ставок и какой уровень беспокойства он проявит в связи с недавним ослаблением иены», – сказали стратеги MUFG Bank. «Если глава BOJ откажется от сильного сигнала о возможности повышения ставок к концу года, это увеличит нагрузку на японское правительство, которое будет вынуждено поддержать иену с помощью интервенций, как в конце прошлого года, если USD/JPY вновь подскочит выше уровня 150,00 и двинется к повторному тестированию максимума прошлого года на отметке 151,95», –добавили они. Ожидания изменения политики Банка Японии невелики, но после решения FOMC не исключено движение пары USD/JPY ближе к отметке 150,00, прогнозируют специалисты Societe Generale. «Прорыв выше верхней части недавнего бокового канала на уровне 147,80–148,10, который также является линией тренда, соединяющей максимумы июня и августа, необходим для подтверждения продолжения восходящего движения», – сообщили они. В условиях отсутствия неизбежных изменений курса Банка Японии рынки могут вернуться к торговле парой USD/JPY на более высоких уровнях, полагают эксперты OCBC Bank. «Динамика пары USD/JPY по-прежнему в значительной степени зависит от разницы доходности в США и Японии. Поскольку дифференциал доходности UST-JGB все еще расширяется, пара USD/JPY, скорее всего, продолжит торговаться с повышением в краткосрочной перспективе», – заявили они. «Однако мы ожидаем, что в более отдаленной перспективе пара USD/JPY будет торговаться с понижательным уклоном на фоне умеренного ослабления доллара (поскольку ужесточение политики ФРС переходит в завершающую фазу, и доллар может упасть, когда наступит пауза или разворот курса) и на ожиданиях перехода BOJ к нормализации политики в связи с усилением инфляционного давления в Японии», – отметили в OCBC Bank. Аналитики Danske Bank сохраняют «медвежий» взгляд на пару USD/JPY. «Мы думаем, что доходность в США находится на пике (или близка к нему), что является основным аргументом в пользу нашей "медвежьей" позиции по USD/JPY. Кроме того, в текущих условиях, когда снижаются темпы роста глобальной экономики и мировой инфляции, история подсказывает, что это благоприятные условия для японской валюты. Поэтому мы прогнозируем, что на горизонте шести–двенадцати месяцев пара USD/JPY будет находиться в районе 130», – сказали они. «Если в ближайшие два квартала в США начнется рецессия, что побудит ФРС начать цикл снижения ставок, мы считаем маловероятным, что Банк Японии начнет нормализацию денежно-кредитной политики до тех пор, пока Федрезерв будет снижать ставки. При подобном сценарии BOJ будет сохранять монетарную политику без изменений как минимум до второго полугодия 2024 года, когда ФРС прекратит снижать ставки. Такой сценарий, вероятно, окажет поддержку иене на фоне сокращения разницы в ставках», – добавили в Danske Bank. Пока что перспектива длительного периода неизменности процентных ставок в США делает стратегии кэрри-трейд очень востребованными. Это, а также то, что нефть марки Brent торгуется вблизи $95 за баррель, способствует росту пары USD/JPY, и мало кто ожидает существенных изменений в политике Банка Японии в эту пятницу, отмечают экономисты ING. Если и будут какие-то дальнейшие шаги со стороны BOJ, то, скорее всего, они произойдут в конце октября, когда будут опубликованы новые экономические прогнозы, считают они. Аналогичной точки зрения придерживаются стратеги National Australia Bank. «Мы полагаем, что Банк Японии нуждается в серьезных аргументах, чтобы поддержать любой сдвиг или даже дать каких-либо указания относительно потенциального изменения политики в ближайшие шесть месяцев. Мы думаем, что это должно произойти с набором новых прогнозов в октябре, и не ждем, что в пятницу BOJ чем-либо удивит», – сообщили они. Днем ранее огласит свое решение по ставкам Банк Англии. И трейдеры гадают, преподнесет ли он какие-либо сюрпризы в четверг. За последние 30 дней фунт был самой слабой из валют стран G10, говорят специалисты ING. «Мы не удивлены тем, что фунт сохраняет оборонительную позицию в преддверии выхода данных по индексу потребительских цен в Великобритании в среду и решения Банка Англии в четверг. Данные по инфляции не имеют явного "голубиного" направления, но послания BoE изменились (по сравнению с предыдущими ожиданиями), поэтому даже свидетельства сохранения ценового давления завтра не гарантируют повышения ставки в четверг», – заявили они. «Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает повышение ставок Банком Англии, хотя динамика стерлинга будет полностью зависеть от того, убедит ли британский ЦБ рынки в том, что он способен на большее», – добавили в ING. Экономические перспективы Великобритании заметно ухудшились в последние месяцы, подкрепляя аргументы о том, что четырнадцать последовательных повышений ставок BoE начинают сказываться. Риск продолжения роста потребительских цен, в то время как экономика в целом застопорилась, вызывают опасения, что Туманный Альбион приближается к периоду стагфляции. «Чем больше рынок беспокоится о перспективах роста в Великобритании, тем больше перспектива дальнейшего повышения ставок BoE после этой недели, во-первых, ослабевает, а во-вторых, пугает инвесторов», – сказали эксперты Societe Generale. Возможность последнего повышения ставок на 25 б.п. со стороны Банка Англии и пауза теоретически могут поставить фунт в невыгодное положение по отношению к доллару, считают они. «На прошлой неделе пара GBP/USD впервые с марта закрылась ниже 200-дневной скользящей средней. Последний прорыв ниже этой линии в марте оказался скорее точкой перегиба, чем сигналом к продаже, но на этот раз рынок труда в Великобритании ослабевает, а резкое сокращение занятости означает, что планка для отскока пары GBP/USD выставлена выше, чем полгода назад», – сообщили в Societe Generale. «Календарь данных на этой неделе может оказаться не слишком плохим для фунта, если розничные продажи и индекс PMI в сфере услуг вырастут, а базовый индекс потребительских цен останется на уровне 6,9%. Но в лучшем случае это отсрочит неизбежное возвращение GBP/USD ниже 1,2000», – отметили аналитики банка. Среди понижательных рисков для стерлинга стратеги BNP Paribas выделяют угрозу рецессии в Великобритании, которая, по прогнозам банка, наступит в начале 2024 года. «Если данные по деловой активности ухудшатся, а Банк Англии приостановит повышение процентных ставок, как мы ожидаем, участники рынка начнут закладывать в котировки снижение ставок в 2024 году, что окажет давление на фунт», – сказали они. «Если устойчивая инфляция потребует большего ужесточения монетарной политики, чем мы ожидаем, это, по нашему мнению, не будет позитивной новостью для фунта, поскольку ужесточение будет происходить за счет и без того слабого роста (то есть инвесторам придется учитывать в котировках стагфляцию еще больше), – заявили в BNP Paribas. Одним из источников поддержки стерлинга ранее в 2023 году стало сокращение дефицита текущего счета Великобритании в результате падения цен на энергоносители. Однако специалисты BNP Paribas считают, что данная тенденция вряд ли продолжится, что приведет к ухудшению баланса доходов и повторному росту дефицита текущего счета. «Более слабый баланс доходов может дорого обойтись британской валюте. Соединенное Королевство зависит от притока иностранных инвестиций, поэтому, если трансграничные портфельные потоки замедлятся на фоне глобального и локального замедления, фунту, возможно, придется оставаться слабым или ослабнуть еще сильнее, чтобы Туманному Альбиону удалось привлечь иностранные инвестиции», – сообщили они. При этом эксперты BNP Paribas остаются «медведями» по доллару и ожидают, что он в конечном счете подешевеет, что позволит паре GBP/USD восстановиться. Они прогнозируют, что обменный курс фунта против гринбека до конца 2023 года вырастет до $1,29, в третьем квартале 2024 года поднимется до $1,30 и повысится до $1,32 к концу следующего года. В настоящее время стерлинг торгуется вблизи трехмесячных минимумов ниже отметки $1,24. «Риски по GBP/USD смещены в сторону снижения, но в то же время мы наблюдаем потенциальный снижающийся клин, который может указать на "бычий" разворот в определенный момент. Мы следим за ценовым движением в поисках подтверждения», – сказали экономисты OCBC Bank. «Мы по-прежнему ожидаем повышения ставки на 25 б.п. на предстоящем заседании MPC в четверг, поскольку рост заработной платы остается сильным, а базовый индекс потребительских цен – повышенным. Тем не менее, фунт все еще может торговаться с понижением на фоне того, что Банк Англии приближается к завершению цикла ужесточения, а опасения по поводу стагфляции возвращаются», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики не ждут ужесточения от ЕЦБ в 2023 году

Зато ждут смягчения денежно-кредитной политики в 2024 году. Последние несколько дней (начиная с прошлого четверга) неожиданно стали полностью посвящены Европейскому центральному банку и его ставке. Заседание ЕЦБ в прошлый четверг неожиданно получило информационное развитие в последующие несколько дней. В частности, выступили Лиус де Гиндос, Питер Казимир, Боштьян Васле, Франсуа Виллеруа де Гало, Мадис Мюллер. Такое обилие комментариев, касающихся инфляции и ситуации по ставкам, могло вызвать солидную реакцию рынка. Но этого не произошло, зато мы теперь четко и ясно понимаем, чего ожидать от ЕЦБ до конца года. А ожидать от него больше нечего, если мы говорим об изменении ставок. Мюллер, де Гиндос и Виллеруа заявили открыто, что они больше не ждут ужесточения в текущем цикле. Васле и Казимир сообщили и весьма вероятном завершении ужесточения в сентябре, но допустили «при необходимости» еще одно повышение ставки. Напомню, что еще перед сентябрьским заседанием активно ходили слухи, основанные все на тех же заявлениях представителей ЕЦБ, о паузе в ужесточении. Паузы не случилось, зато, весьма вероятно, произошло завершение цикла. Исходя из этого, я не вижу причин повышать спрос на валюту ЕС в ближайшие недели. Построение коррекционной волны возможно, но после ее завершения снижение евро должно возобновиться. И продолжаться оно может очень долго. В ближайшие месяцы ключевая тема на валютном рынке изменится. Если в последний год это была тема «Повышение ставок центральными банками», то к концу 2023 года это будет тема «Сроки начала процесса смягчения монетарной политики центральными банками». Ожидается, что ФРС первой начнет говорить о необходимости понизить ставку, так как инфляция в США самая низкая. Однако в последние два месяца она ускоряется, поэтому сроки по началу смягчения политики ФРС могут сдвинуться далеко на 2024 год. Именно в этом году большинство опрошенных Reuters аналитиков ждет снижения ставки и от ЕЦБ. Несмотря на то что ставка в Евросоюзе ниже, чем в США, а инфляция выше, большинство ожидает, что в третьем квартале 2024 года мы можем увидеть первое смягчения в исполнении Европейского регулятора. Следовательно, начало процедуры смягчения в США и ЕС могут почти совпасть. Это довольно далекая перспектива, лучше сосредоточиться на событиях в 2023 году. А до конца текущего года теперь более высока вероятность повышения ставки FOMC, чем ЕЦБ, что может и дальше поддерживать доллар. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Пока что предполагаемая волна 2 или b выглядит крайне неубедительно. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения, поэтому я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 сентября. Британец не испытывает никакого позитива перед заседанием Банка Англии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, поэтому этот сценарий я просто не рассматриваю. Весь повышательный участок тренда может еще принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые, веские причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а также осуществлена неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако европеец уже сдал свой экзамен на прошлой неделе, а британцу предстоит еще два экзамена на этой... Банк Англии повысит ставку, но... Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 20 базовых пунктов. В понедельник изменений в стоимости фунта не было, в пятницу – минимальное снижение (на те же 20 пунктов). Последние три дня инструмент фактически находится на одном месте, поэтому я не могу сделать никаких новых выводов о перспективах или волновой картине. Да и какие выводы имеет смысл сейчас делать, если завтра вечером станут известны результаты заседания ФРС, а послезавтра днем – результаты заседания Банка Англии? Спрос на фунт стерлингов продолжает снижаться перед двумя этими событиями, что на самом деле не говорит ни о чем. Предположим, что Банк Англии поднимет ставку еще на 25 базисных пунктов. Тогда рынку сейчас было бы резоннее повышать спрос на фунт, так как об этом решении известно заранее. В то же время ставка ФРС, вероятнее всего, не изменится, поэтом причин повышать спрос на доллар США нет. В общем и целом могу сделать предположение, что результаты обоих заседаний не будут иметь серьезного влияния на настроение рынка и на движение обоих инструментов. Построение первой волны затягивается и сейчас хорошее время для построения коррекционной волны. Мне кажется, что в отсутствие неожиданной информации от регуляторов в среду и четверг, никаких резких и глобальных разворотов мы не увидим. Рынок немного попаникует и на этом все закончится. Считаю, что уже завтра на отчете по инфляции в Великобритании можно будет сделать первые прогнозы по заседаниям центральных банков. А точнее по желанию рынка реагировать на эти заседания. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, но, на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения, поэтому я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: SEC тайно замедляет темпы крипторынка в пользу крупных игроков?

18 сентября на биржах деривативов внезапно увеличились открытые позиции в биткоинах на сумму более 1 миллиарда долларов. Это вызвало вопросы среди инвесторов о том, могли ли крупные игроки, известные как киты, накапливать позиции в ожидании раскрытия судебных документов Binance. Посмотрим на динамику и развитие ситуации с ценой. Динамика открытых позиций по криптодеривативамОднако более детальный анализ криптодеривативов показал более сложную картину, где ставка финансирования не давала явных признаков перекупленности рынка.Решение раскрыть эти документы было принято, несмотря на предыдущий запрет SEC, связанный с обвинениями в незарегистрированных ценных бумагах и другими обвинениями против Binance, включая отказ от сотрудничества.Окружной судья США Зия Фаруки позже отклонил запрос Binance US о проверке их технической инфраструктуры, но запросил дополнительную информацию о том, контролировала ли Binance International эти активы.К концу дня 18 сентября открытые позиции в BTC уменьшились до 11,3 миллиарда долларов, а цена главной криптовалюты упала на 2,4%, опустившись ниже 27 000 долларов за монету. Это указывает на то, что участники, стоявшие за ростом позиций, больше не заинтересованы в их удержании.Возможно, крупные игроки были разочарованы судебным решением или рыночные условия развивались не так, как ожидалось. В любом случае, 80% прироста открытых позиций исчезло в течение 24 часов.Локальные драйверы не влияют на HODL-еровВажно отметить, что покупатели и продавцы на фьючерсных рынках всегда взаимосвязаны. Большая часть спроса на кредитное плечо, вероятно, обусловлена бычьим настроением на рынке. Цена Bitcoin изначально росла вместе с увеличением открытых позиций, а затем упала, когда 80% контрактов были закрыты. Однако это нельзя связывать исключительно с судебными решениями Binance.Важным фактором остается процент роста предложения Bitcoin, который недавно превысил 40%, несмотря на снижение его цены. Это может быть признаком того, что некоторые инвесторы решают удерживать BTC в ожидании лучших времен.Сейчас в криптосообществе мнения о том, как сильно может восстановиться цена Bitcoin, расходятся. В то время, как сегодня котировки повторно тестируют на прочность вчерашние максимумы и пытаются закрепиться выше 27 000 долларов за монету, некоторые ожидают укрепления цены до 30 000 долларов. Другие гораздо более оптимистичны и видят превышение отметки в 100 000 долларов. Так, например, Pantera Capital даже прогнозирует рост до 150 000 долларов в следующем году.SEC тайно замедляет темпы крипторынка в пользу крупных игроковНедавние движения рынка и мнения экспертов позволяют предположить, что колебания цен на Bitcoin могут иметь под собой нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Поскольку цена главной криптовалюты колеблется около критических уровней, один из криптоинфлюенсеров высказал мнение, что мировой гигант BlackRock может изменить правила игры.Так, в криптосообществе разжигаются дебаты о том, что BlackRock может стратегически подавлять цену главной криптовалюты. Этот преднамеренный маневр предназначен исключительно для того, чтобы динамика рынка позволила таким гигантам отрасли, как BlackRock, накапливать BTC по более низким ценам.Более широкая рамка охватывает и действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Подразумевается, что SEC, вместо того, чтобы быть просто регулятором, может тайно замедлять темпы крипторынка в пользу крупных игроков.Сторонники этого взгляда указывают на недавнее снисходительное отношение SEC, например, на игнорирование опасений по поводу Grayscale. Такие изменения в поведении, похоже, предполагают, что SEC может начать относиться более лояльно к криптовалютам в ближайшем будущем.Если такой сценарий развернется, могут последовать более четкие правила и разрешения для биржевых фондов ETF. Эти изменения, если они будут направлены на пользу доминирующим игрокам, могут спровоцировать бычий рынок, который может привести к росту цены Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 сентября. Британец не испытывает никакого позитива перед заседанием Банка Англии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, поэтому этот сценарий я просто не рассматриваю. Весь повышательный участок тренда может еще принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые, веские причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а также осуществлена неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако европеец уже сдал свой экзамен на прошлой неделе, а британцу предстоит еще два экзамена на этой... Банк Англии повысит ставку, но... Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 20 базовых пунктов. В понедельник изменений в стоимости фунта не было, в пятницу – минимальное снижение(на те же 20 пунктов). Последние три дня инструмент фактически находится на одном месте, поэтому я не могу сделать никаких новых выводов о перспективах или волновой картине. Да и какие выводы имеет смысл сейчас делать, если завтра вечером станут известны результаты заседания ФРС, а послезавтра днем – результаты заседания Банка Англии? Спрос на фунт стерлингов продолжает снижаться перед двумя этими событиями, что на самом деле не говорит ни о чем. Предположим, что Банк Англии поднимет ставку еще на 25 базисных пунктов. Тогда рынку сейчас было бы резоннее повышать спрос на фунт, так как об этом решении известно заранее. В то же время ставка ФРС, вероятнее всего, не изменится, поэтом причин повышать спрос на доллар США нет. В общем и целом могу сделать предположение, что результаты обоих заседаний не будут иметь серьезного влияния на настроение рынка и на движение обоих инструментов. Построение первой волны затягивается и сейчас хорошее время для построения коррекционной волны. Мне кажется, что в отсутствие неожиданной информации от регуляторов в среду и четверг, никаких резких и глобальных разворотов мы не увидим. Рынок немного «попаникует» и на этом все закончится. Считаю, что уже завтра на отчете по инфляции в Великобритании можно будет сделать первые прогнозы по заседаниям центральных банков. А точнее по желанию рынка реагировать на эти заседания. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения, поэтому я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол РБА и оззи: австралиец может усилить свои позиции в ближайшее время

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня демонстрирует боевой настрой. Пара aud/usd растёт по двум основным причинам. Во-первых, протокол сентябрьского заседания РБА, опубликованный в период азиатской сессии вторника, оказался более ястребиным относительно ожиданий большинства экспертов. Второй причиной коррекционного отката стало общее ослабление гринбека. Индекс доллара США отступил от границ 105-й фигуры и продемонстрировал довольно-таки резкое снижение, в преддверии объявления итогов сентябрьского заседания ФРС. Благодаря сочетанию данных фундаментальных факторов пара сегодня обновила двухнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 0,6478. Стоит отметить, что австралийский доллар держится на плаву в последнее время благодаря нескольким фундаментальным факторам. Поддержку оззи оказали, в частности, рынок труда и КНР. Так, на прошлой неделе были опубликованы достаточно неплохие данные в сфере рынка труда Австралии. Стало известно, что безработица в августе осталась на июльском уровне, то есть на отметке 3,7%, при прогнозе роста до 3,9%. С ноября прошлого года этот показатель колеблется в диапазоне 3,5% - 3,7%, поэтому августовский результат оказался «на уровне нормы». В «зелёной зоне» оказался и показатель прироста числа занятых: индикатор отразил прирост почти на 65 тысяч, при прогнозе роста всего на 26 тысяч. Доля экономически активного населения увеличилась до 67,0% – это лучший результат за всю историю соответствующих наблюдений. «Австралийские Нонфармы» оказались на стороне оззи, поэтому покупатели aud/usd смогли перехватить инициативу и вытянули пару из лап 63-й фигуры. Неожиданно порадовал и Китай, который в последнее время приносил лишь тревожные вести. После череды разочаровывающих отчётов, КНР удивил ростом некоторых показателей.Например, розничные продажи в КНР в августе выросли на 4,6% г/г (при прогнозе роста на 3,0%), а промышленное производство – на 4,5% г/г (при прогнозе роста на 3,9%). Дополнительные меры Китая по поддержке национальной экономики также поспособствовали росту рисковых настроений на рынках. Здесь необходимо напомнить, что по итогам сентябрьского заседания РБА австралийский регулятор указал на возросшую неопределенность в отношении экономики КНР, обозначив это обстоятельство как на фактор, «влияющий на прогноз роста австралийской экономики». В этом контексте вышеуказанные китайские отчёты однозначно играют на стороне оззи. Обнародованный сегодня протокол последнего заседания Резервного банка лишь дополнил фундаментальную картину по паре aud/usd. Регулятор указал, что на сентябрьской встрече Совет директоров рассматривал два варианта развития событий: 1) повышение ставки на 25 базисных пунктов; 2) сохранении ставки на прежнем уровне. В итоге большинство членов РБА согласились с доводами в пользу сохранения статус-кво. Указывается, что эти доводы «оказались более весомыми, так как последние данные не оказали существенного влияния на экономический прогноз». Другими словами, вопрос ужесточения ДКП обсуждался членами РБА наравне с вопросом сохранения параметров политики в прежнем виде. Данное обстоятельство следует рассматривать в контексте ещё одной формулировки сопроводительного заявления – о том, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое дальнейшее ужесточение», если инфляция окажется «более устойчивой, чем ожидалось ранее». И здесь же регулятор констатирует один неутешительный факт – о том, что стоимость топлива резко выросла в августе, «и данный факт может привести к росту базовой инфляции в третьем квартале». Такие сигналы вербального характера говорят о том, что Резервный банк может прибегнуть к дополнительному раунду ужесточения монетарной политики на одном из ближайших заседаний. В частности, по мнению валютных стратегов Commerzbank, если инфляция в августе неожиданно ускорится, то очередное повышение ставки в октябре или ноябре «будет не так уж маловероятно» (речь идёт о данных по инфляции, которые будут опубликованы в конце сентября). Также стоит напомнить об ещё одном обстоятельстве. Как известно, сентябрьское заседание Резервного банка стало последним под руководством Филипа Лоу. Октябрьская встреча членов РБА пройдёт уже под председательством Мишель Баллок, которая в течение последних недель неоднократно сетовала на высокий уровень инфляции. Также она заявила, что Центробанку, возможно, придется снова повысить ставки, «но пока что ЦБ внимательно следит за данными». Таким образом, коррекционный рост aud/usd носит вполне обоснованный характер, тем более на фоне ослабления гринбека, который в преддверии заседания ФРС не может найти точку опоры. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке 0,6500 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Если Федрезерв не станет союзником американской валюты, покупатели могут не только преодолеть данный таргет, но и протестировать следующий ценовой барьер – 0,6580 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Но если ФРС займёт более ястребиную позицию относительно ожиданий большинства трейдеров (такой вариант вовсе не исключён), то пара вернётся в диапазон 0,6350 – 0,6420 (нижняя линия Bollinger Bands – линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Учитывая такую «событийную развилку», на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 сентября. Снижение инфляции в ЕС до 5,2% и нулевая реакция рынка

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. До 5-й фигуры инструмент еще не опустился, но к 6-й уже подобрался вплотную. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, может указать на готовность к построению коррекционной волны. Вопрос со ставкой ЕЦБ можно считать закрытым? Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 30 базовых пунктов, а сегодня не изменился. Если сложить вместе три последних дня, то европейская валюта отошла от достигнутых на прошлой неделе минимумов на 50 базовых пунктов. На мой взгляд, о таком ценовом изменении за трое суток даже говорить не стоит. Рынок стоит на месте и ждет. Чего ждет – непонятно, так как имеющее прямое отношение к европейской валюте заседание ЕЦБ уже состоялось. Сразу после заседания выступило чуть ли не половина комитета по денежно-кредитной политике, большая часть которого говорила об отсутствии необходимости продолжать повышение процентной ставки. Исходя из всего вышесказанного, если бы снижение европейской валюты продолжалось в пятницу, понедельник и вторник, это было бы вполне резонно. Но вместо этого евровалюта повышается. Повышается слабо, а сегодня вышел окончательный отчет по инфляции за август, который показал чуть большее замедление, чем говорилось двумя неделями ранее. Индекс потребительских цен снизился на 0,1% с 5,3% до 5,2%. Это минимальное замедление, но еще некоторое время инфляция может падать, так как на последних заседаниях ЕЦБ ставка была повышена. А вот что будет дальше с учетом весьма вероятного завершения процесса ужесточения политики в Евросоюзе, предполагать не берусь. Вполне возможно, что инфляция замедляться перестанет или же будет это делать крайне медленно. Такой сценарий абсолютно не страшит ЕЦБ, но вот поддержку европейской валюте вряд ли окажет. Я считаю, что снижение инструмента EUR/USD будет продолжаться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Пока что предполагаемая волна 2 или b выглядит крайне неубедительно. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 сентября. Снижение инфляции в ЕС до 5,2% и нулевая реакция рынка.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. До 5-й фигуры инструмент еще не опустился, но к 6-й уже подобрался вплотную. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, может указать на готовность к построению коррекционной волны. Вопрос со ставкой ЕЦБ можно считать закрытым? Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 30 базовых пунктов, а сегодня не изменился. Если сложить вместе три последних дня, то европейская валюта отошла от достигнутых на прошлой неделе минимумов на 50 базовых пунктов. На мой взгляд о таком ценовом изменении за трое суток даже говорить не стоит. Рынок стоит на месте и ждет. Чего ждет – непонятно, так как имеющее прямое отношение к европейской валюте заседание ЕЦБ уже состоялось. Сразу после заседания выступило чуть ли не половина комитета по денежно-кредитной политике, большая часть которого говорила об отсутствии необходимости продолжать повышение процентной ставки. Исходя из всего вышесказанного, если бы снижение европейской валюты продолжалось в пятницу, понедельник и вторник, это было бы вполне резонно. Но вместо этого евровалюта повышается. Повышается слабо, а сегодня вышел окончательный отчет по инфляции за август, который показал чуть большее замедление, чем говорилось двумя неделями ранее. Индекс потребительских цен снизился на 0,1% с 5,3% до 5,2%. Это минимальное замедление, но еще некоторое время инфляция может падать, так как на последних заседаниях ЕЦБ ставка была повышена. А вот что будет дальше с учетом весьма вероятного завершения процесса ужесточения политики в Евросоюзе, предполагать не берусь. Вполне возможно, что инфляция замедляться перестанет или же будет это делать крайне медленно. Такой сценарий абсолютно не страшит ЕЦБ, но вот поддержку европейской валюте вряд ли окажет. Я считаю, что снижение инструмента EUR/USD будет продолжаться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Пока что предполагаемая волна 2 или b выглядит крайне неубедительно. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть приближается к $100

Нефть продолжает расти во вторник, приближаясь к психологическому рубежу $100 за баррель. Достижения этого уровня эталонной маркой Brent ждут аналитики UBS, Citi и Chevron.Некоторые региональные нефтяные сорта на старте этой недели уже превысили эту отметку. Например, нигерийская Qua Iboe достигла отметки выше $100, малазийская Tapis выросла до $101,3. Нефть марки West Texas Intermediate с июля выросла в цене почти на 30% и сегодня обновила максимум этой недели. Так, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже торгуются по цене $92,05 за баррель, на момент написания данного обзора поднявшись на 1,62%. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре вырос на 1,34%, достигнув отметки $95,70 за баррель. Столь бурный рост цен на нефть обусловлен ограниченным предложением на рынке и, несомненно, пока еще весьма устойчивой экономикой, которая стимулирует спрос на черное золото. Нефтяные котировки сегодня находятся на максимальных уровнях с осени 2022 года и вполне могут остаться такими до конца текущего года.Министр энергетики Саудовской Аравии в начале этой недели заявил, что всеми руками и ногами выступает за дальнейшее ограничение поставок, поскольку международные рынки (как ему кажется) нуждаются в мягком регулировании, чтобы ограничить волатильность.Главным событием этой недели является заседание ФРС США, которое пройдет уже завтра. Рынок его очень ждет, а еще больше ждет того, что центробанк все же не станет повышать процентную ставку в крупнейшей экономике мира. И, конечно же, очень важно для участников торгов, какие прогнозы прозвучат от чиновников ФРС относительно дальнейшей монетарной политики. Чем жестче будут комментарии Федрезерва, тем сильнее будут сдерживаться нефтяные цены.Несмотря на явный позитив в нефтяном секторе, уровень Brent уже близок к уровню, на котором он и должен находиться уже давно. А значит это то, что дальнейший устойчивый рост этой марки вряд ли случится. А вот если неожиданно появятся оптимистичные факторы, то котировки Brent вполне могут временно подскочить и до отметки $100. Но будем честны, удержаться там на долгое время им не удастся, поскольку даже для крупных производителей нефти эти цены невыгодны. Ну сами посудите, слишком дорогая нефть убьет высокий спрос.Что касается буровой активности в США, то в понедельник EIA опубликовал очередной отчет Drilling Productivity Report. Итак, прогноз по добыче на семи основных сланцевых участках в сентябре немного подрос, а именно на 18 тыс. баррелей в день. В октябре эксперты ожидают, наоборот, снижения – на 40 тыс. баррелей в сутки.Количество пробуренных незавершенных скважин DUC в августе продолжило снижаться. За месяц число резервных скважин уменьшилось на 39 единиц, а с начала этого года – на 491 единицу. Это снижение DUC свидетельствует о том, что для поддержания текущего уровня добычи необходимо завершить резервные скважины. К слову, количество DUC на сегодняшний день находится на минимумах с июня 2014 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/CHF - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по NZD/CHF.Итак, 8 августа мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня котировки инструмента вновь перешли к росту и пробили зеркальный уровень 0,53 снизу, что позволяет нам зафиксировать лонговые позиции с профитом.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом! Для максимизации прибыли возможно удержание до следующего зеркального уровня 0,54231Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Венчурные инвесторы отворачиваются от Китая

А пока все сосредоточились на заседании Федеральной резервной системы США и на его завтрашних итогах, согласно отчету PitchBook, замедление экономического роста и геополитическая напряженность душат мир китайских стартапов. Очевидно, что восстановление экономики Китая после пандемии замедлилось, и с этим сложно спорить. Даже власти поднебесной сейчас действуют куда более активно, чем раньше, пытаясь оживить экономику стимулированием рынка недвижимости и ростом кредитования, и пока выходит относительно неплохо. Однако напряженность между США и Китаем довольно сильно распространилась на финансовую сферу, ослабив и без того сдержанные настроения на рынке. Китайское регулирование за последние два года также затруднило выход компаний на биржу за рубежом.По данным PitchBook, в первой половине 2023 года венчурные компании Китая инвестировали всего $26,7 млрд в 3072 сделки. В годовом исчислении это указывает на снижение почти на 32% по сравнению с уровнем 2022 года. Ожидается, что темпы падения будут даже ниже уровня 2016 года. В докладе указано, что число самых крупных венчурных инвестиций в 100 и более миллионов долларов сейчас находится на самом низком уровне с 2015 года. Одним из ключевых факторов такого резкого падения стало снижение иностранного участия. Учитывая, что китайско-американские отношения зашли в тупик, ожидать бурного оживления на этом рынке до конца года не приходится.ПремаркетАкции Carnival и Royal Caribbean выросли примерно на 2% после пересмотра рейтинга Truist. Фирма с Уолл-стрит пересмотрела рейтинг с «продавать» до «покупать», сославшись на перспективные тенденции на 2024 и 2025 годы, которые выглядят исключительно сильными. Truist сохранил рейтинг акций норвежских круизных линий, который вырос более чем на 1% на премаркете.Акции Deere и CNH Industrial упали на премаркете после того, как Evercore ISI понизила рейтинг каждой из них с «покупать» до «держать», сославшись на сокращение сельскохозяйственного производства. Акции Deere упали на 1,4%, CNH - на 1,2%.Акции Starbucks упали на 1,2% после того, как TD Cowen понизила рейтинг кофейного гиганта из-за тревожного макроэкономического фона в Китае. Компания полагает, что замедление потребительских расходов в Китае может повлиять на рост акций.Бумаги Dell выросли более чем на 1,2% после того, как Daiwa Capital Markets повысила рейтинг компании. Фирма с Уолл-стрит повысила целевую цену до $80 за акцию с $50, что предполагает потенциал роста примерно на 16%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно слабым. Быкам нужно забирать под контроль $4469. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 сентября: цены на нефть начинают создавать проблемы

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в небольшом плюсе после вчерашних спокойных торгов в ходе регулярной сессии. Фьючерсы на S&P 500 в моменте торгуются в плюсе на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ показывает рост на 0,2%. Доходность казначейских облигаций США выросла, в то время индекс силы доллара снизился. Цена нефти остается в районе 95 долларам за баррель, что привело к росту европейских индексов. Укрепление акций нефтяных компаний потянуло за собой вверх и весь рынок. Вышедшие данные по инфляции в еврозоне также положительно отразились на рыночных настроениях, однако растущие цены на нефть еще больше усилили опасения по поводу инфляции.Как я отмечал выше, крупнейшие нефтяные компании TotalEnergies SE, BP Plc и Shell Plc внесли наибольший вклад в европейский индекс Stoxx 600, который поднялся на 0,3% в ходе регулярной сессии. Очевидно, что рынок энергоносителей вновь станет головной болью во второй половине этого года. С середины июня цены на нефть уже подскочили примерно на треть, поскольку Саудовская Аравия и Россия объединили усилия, направленные на ограничение добычи с целью добиться восстановления цен. Это усиливает давление на руководителей центральных банков, поскольку они стремятся охладить инфляцию, одновременно управляя рисками для своей экономики. Перспектива того, что ставки останутся высокими в течение длительного времени, ослабила часть энтузиазма в отношении акций технологических компаний после того, как в начале этого года они возглавили ралли акций США. По мнению стратегов Citigroup Inc., инвесторы готовятся к дальнейшим потерям в индексе Nasdaq 100, а учитывая, что впереди у нас маячит рецессия, не удивляйтесь, если новых максимумов в этом году по NASDAQ вы не увидите. Но учитывая, что ФРС может объявить о сохранении процентных ставок на этой неделе, трейдеры будут сосредоточены на так называемой точечной сводке экономических прогнозов. Два главных вопроса заключаются в том: сохранят ли политики свои прогнозы относительно еще одного повышения на 25 базисных пунктов к концу года и когда они планируют начать смягчение политики в 2024 году. Скорей всего ФРС подчеркнет, что борьба с инфляцией еще не выиграна и что FOMC будет сильно зависеть от данных с точки зрения будущих решений по ставкам, оставляя дверь открытой для возможного повышения ставок позже в этом году. Но если заявления ФРС прозвучат более агрессивно, скорей всего мы увидим продолжение тенденции медвежьего рынка, которую мы наблюдали в последнее время.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно слабым. Быкам нужно забирать под контроль $4469. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4488. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4515, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс