Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Ну что,

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня пара евро/доллар опять показала очень высокую волатильность. Состоялся второй тест уровня 0,9553, который на данный момент является 20-летним минимумом, однако неудачный. После этого начался довольно сильный рост европейской валюты, который чисто теоретически может стать началом нового тренда. Если вы помните, мы говорили, что новый тренд должен начаться резко и сильно, а не вальяжно. Однако на текущий момент цена все также располагается ниже обеих линий индикатора Ишимоку, поэтому нисходящая тенденция пока сохраняется. Чем был спровоцирован рост европейской валюты. С нашей точки зрения, сейчас такая постановка вопроса абсолютно неверна. После того, как евро потерял более 2500 пунктов, движение вверх на 100-150 пунктов может быть простым откатом. Пара не может падать вечно, должны быть хотя бы какие-то откаты, а про коррекции мы уже даже не вспоминаем. Возможно, этот откат был спровоцирован выступлением Джерома Пауэлла, хотя мы не считаем, что глава ФРС резко изменил вектор своей риторики. В любом случае отскок от критической линии спровоцирует новый виток падения. С торговыми сигналами ситуация вчера была сложной. Всю европейскую торговую сессию трейдеры пытались пробить уровень 0,9553, но так и не смогли этого сделать. Из-за этого сформировалось довольно большое количество сигналов, большая часть из которых оказалась ложной. Здесь важно то, как трейдеры интерпретировали эти сигналы. Их можно было «видеть» сигналами на покупку или сигналами на продажу вперемежку с сигналами на покупку. Длинные позиции в итоге могли принести неплохую прибыль. Во втором варианте следовало отрабатывать два первых сигнала, и они оказались ложными. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар, но новый отчет уже можно назвать парадоксальным. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – на 46,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 45 тысяч контрактов, и это много даже для евровалюты. В это же время группа «Commercial» закрыла 55 тысяч лонгов и 15 тысяч шортов. А суммарно за отчетную неделю рынок закрыл примерно по 70-75 тысяч контрактов обоих типов. То есть получается, что наиболее важная группа некоммерческих трейдеров, активно наращивала свою нетто-позицию, но другие группы в это же время снижали ее. А европейская валюта, тем временем, спокойно продолжала падение. Мы уже говорили, что даже рост нетто-позиции не будет в данных обстоятельствах означать рост евровалюты, потому что спрос на доллар рос, растет и, вероятно, будет расти и дальше на фоне геополитической напряженности. Следовательно, если даже спрос на евровалюту увеличивается, но при этом растет и спрос на доллар, это будет означать, что расти будет все равно валюта США. Таким образом, формально мы имеем смену настроения на рынке на «бычье», так как теперь у профессиональных игроков уже открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу, однако для евровалюты это не значит ничего. Она все также может продолжать свое падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Евро валится вниз в преддверии 30 сентября и на фоне общего геополитического фона. Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Театр абсурда с «Северным потоком». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются просто прекрасными, учитывая, что пара продолжает оставаться ниже ключевых линий Ишимоку. Рост вчерашнего дня не должен вводить в заблуждение. Вот если Сенкоу Спан Б и Киджун-сен будут преодолены, тогда можно будет говорить уже о восходящем тренде, хотя бы небольшом. Но пока этого нет. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9804) и Киджун-сен(0,9714). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 29 сентября в Евросоюзе и США пройдет несколько выступлений представителей центральных банков, а макроэкономическая статистика на сегодня запланирована только второстепенная. В любом случае евровалюта продолжает торговаться очень волатильно, поэтому помощь трейдерам сейчас явно не нужна. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт переоценен на 20%, евро – на 10%. Дно еще предстоит поискать

Недавнее падение фунта к новым историческим минимумам вызвало большую волну обеспокоенности. Сейчас британец восстанавливается, однако структурные проблемы, доминирующие в падении стерлинга, никуда не делись. «Основной баланс Великобритании за последние два года сильно сократился с профицита в 2% от ВВП до дефицита в 8% от ВВП. Это требует большего притока краткосрочного капитала, чтобы удержать британский фунт от сильного и продолжительного падения», – пишут в HSBC. «Если иностранные инвесторы опасаются, что непосильное долговое бремя будет оплачено за счет инфляции или обесценивания валюты, они могут не так охотно финансировать его в первую очередь. Это указывает на возможность еще большей просадки валюты», – добавляют аналитики. После коррекции британская валюта продолжит падение. Нет факторов как внутренних так и внешних для восстановления британской валюты. От текущих уровней фунт может быть переоценен более чем на 20%. Пара GBP/USD падала до нового минимума 1,0354 на прошлой неделе. По оценкам TD Securities, фунт должен торговаться вокруг отметки 1,0450, предполагая краткосрочную консолидацию. Впрочем, это базовый сценарий, а не точная наука. Многое здесь будет зависеть от доверия к правительству Великобритании и степени давления со стороны двойного дефицита. Экономисты видят влияние на фунт, взвешенный по торговле, примерно на 1,5 п.п. на каждый процентный пункт увеличения ожидаемого дефицита бюджета. «Бюджетный прогноз предусматривает увеличение заимствований на 6,5% ВВП в этом и следующем годах плюс еще на 7% ВВП в течение следующих трех лет. Это значит, что фунт должен упасть примерно на 20%, чтобы достичь своего нового равновесия», – комментируют в TD Securities Потребности Британии в заимствованиях выросли после объявления предельных цен на энергоносители для домохозяйств и предприятий, а также снижения налогов. Госзаимствования страны, по подсчетам Deutsche Bank, в ближайшие два года увеличатся до 185 млрд фунтов, или на 7,5% ВВП. В текущем фингоду, несмотря на то, что пол пути уже пройдено, заимствования могут быть пересмотрены почти на 85 млрд фунтов. Рост дефицита бюджета сопровождается исторически растянутым дефицитом текущего счета. «Сальдо текущих счетов еврозоны и Великобритании существенно ухудшилось. Евро все еще переоценен на 10%, в то время как фунт, учитывая большое ухудшение текущего счета, на 20%», – пишут экономисты IIF. Фунт в ближайшее время будет оставаться под давлением. Ни планы Банка Англии по экстренной покупке облигаций, ни повышения ставок не остановят запустившуюся машину. В BBH прогнозируют очередной тест парой GBP/USD недавно пробитого нового минимума на отметке 1,0350. В ближайшее время может показаться, что фунт приступил к стабилизации, однако это ненадолго. Что касается евро, то покупателям удалось вернуть часть потерь, после того как пара EUR/USD коснулась самого низкого уровня за более чем два десятилетия на отметке 0,9535. Если евро не удастся подтвердить уровни выше 0,9950 в качестве сопротивления, котировка может продолжить падение к 0,9900, а затем к 0,9850. Доллар, который, похоже, берет паузу в ралли, позволит евро и фунту немного выдохнуть перед тем как снова упасть. Индекс американской валюты в среду достиг новых 20-летних максимумов в районе 114,75, откуда пошла волна коррекции вниз. Индикатору не удалось долго игнорировать явные сигналы перекупленности. В целом же тренду наверх ничего не угрожает. Доллар, вероятно, продолжит поход на север, сначала к круглому уровню 115,00, предшествующему вершину мая 2002 года на 115,30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD в ожидании идеального шторма: ФРС и ЕЦБ должны действовать настолько осторожно, насколько это возможно, но рискуют

Гринбек продолжает свое триумфальное шествие, испытывая терпение основных торговых партнеров США, чьи валюты уже достигли многолетних минимумов. Так, чиновники ЕЦБ уже открыто выражают свое недовольство происходящим ослаблением евро. В понедельник президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что снижение курса EUR усилило инфляционное давление. Наиболее очевидный способ поддержи единой валюты помимо резкого повышения ставок – это проведение интервенции. В минувший четверг японские власти впервые с 1998 года вмешались на валютный рынок, чтобы поддержать изрядно потрепанную иену. Этот шаг привел к тому, что пара USD/JPY обвалилась на пять фигур буквально за час. Однако за считанные дни паре удалось восстановить практически все утраченные позиции. Дело в том, что фундаментальные факторы, которые в настоящее время движут валютными курсами, сильнее интервенций Центробанков. При этом представляется маловероятным, что крупнейшие ЦБ готовы скоординировать свои действия, чтобы надавить на доллар, как это они сделали в 1985 году, заключив соглашение Plaza Accord. Это пока идет в разрез c приоритетами США по снижению инфляции и ослаблению биржевых котировок. За месяц, прошедший с тех пор, как председатель ФРС Джером Пауэлл занял жесткую позицию в отношении инфляции, американские акции понесли двузначные потери. В частности, индекс S&P 500 упал примерно на 14% почти за пять недель. Согласно индикатору, отслеживаемому ФРБ Чикаго, общие финансовые условия в США остаются ниже их исторического среднего значения или слегка ослаблены, что является сигналом о том, что чиновникам ФРС, возможно, все еще предстоит, как многие из них выразились, поработать. «То, что мы слышали от ФРС, – это просто нежелание допускать какую-либо "голубиную" позицию, пока финансовые условия не достигнут гораздо более жестких уровней и не появятся убедительные доказательства снижения инфляции», – отметили стратеги Deutsche Bank. Таким образом, рост индекса USD способствует достижению этой двойной цели регулятора. Официальные лица в Вашингтоне в последние дни ясно дали понять, что они смотрят за пределы как красного моря на Уолл-стрит, так и лавины беспокойства за рубежом по поводу того, что центральный банк США, возможно, толкает мир на грань рецессии. Во вторник экономический советник Белого дома Брайан Диз заявил, что рост доллара отражает относительную силу экономики США. Также он сказал, не видит необходимости в корректировке курса американской валюты в рамках глобального соглашения. «Пока кредитно-денежная и фискальная политика во всем мире не приведут к реальному укреплению соответствующих валют, мы ожидаем, что курс доллара будет очень высоким», – сообщили специалисты Credit Suisse. В Commerzbank также прогнозируют, что гринбек останется сильным. «Чиновники ФРС не оставляют сомнений в том, что борьба с инфляцией с помощью агрессивного повышения ставок остается их главным приоритетом. Конечно, они также видят риски для экономики, но последние публикации данных дают мало поводов финансовым рынкам сомневаться в решимости регулятора», – отметили они. «С какой стороны ни посмотри, остается под вопросом, куда еще может вырасти доллар. Однако альтернатив на данный момент нет. Укрепление американской валюты может продолжаться еще некоторое время, при этом пара EUR/USD будет иметь тенденцию к дальнейшему снижению», – добавили они. Во вторник гринбек сумел отмахнуться от своих внутридневных потерь и вернулся на положительную территорию после выхода лучших, чем ожидалось, данных по США. Так, в сентябре индекс потребительского доверия в стране от Conference Board поднялся до 108 пунктов по сравнению с 103,6 пункта месяцем ранее. Индикатор обновил максимум за последние пять месяцев. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 104,5 пункта. Тем временем продажи новых домов в США в августе взлетели на 28,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 685 тыс. Рост индикатора стал рекордным с июня 2020 года. Эксперты в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 500 тыс. Эти данные послужили попутным ветром для американской валюты и оказали давление на котировки американских акций. S&P 500 обновил вчера минимум с декабря 2020 года, не сумев удержать наблюдавшийся в начале сессии подъем. Значение индикатора опустилось на 0,21%, до 3647,29 пункта. В последнее время принцип: чем лучше данные, тем хуже рынку, работает как швейцарские часы. Получается, что угроза более агрессивных действий со стороны Федрезерва для инвесторов страшнее замедления темпов роста национальной экономики. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что ФРС необходимо ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не замедлится. «Единственная ошибка, которую я остро осознаю, которую я не хочу повторять с 1970-х годов, когда политики увидели ослабление экономики и замедление инфляции, они снизили ставки, думая, что уже сделали свою работу. А затем снова вспыхнула инфляция. Я считаю, что это ошибка, которую мы не можем совершить и не совершим», – заявил Н. Кашкари. При этом он признал, что существует риск переусердствовать, но отметил, что Федрезерв двигается в надлежащем агрессивном темпе для сдерживания инфляции. Глава ФРБ Миннеаполиса полагает, что «мягкая посадка» экономики по-прежнему возможна. По словам Мэри Дейли, президента ФРБ Сан-Франциско, ФРС твердо намерена добиться замедления инфляции, однако при этом регулятор не хочет вызвать спад в экономике. В текущих условиях высокой инфляции важно действовать настолько осторожно, насколько это возможно, чтобы не нанести долгосрочного ущерба рынку труда, сказала она. М. Дейли считает, что ценовая стабильность имеет фундаментальную важность. По ее мнению, ускорение инфляции в США примерно наполовину вызвано избыточным спросом и еще примерно наполовину обусловлено ограниченным предложением. Глава ФРБ Сан-Франциско надеется, что увеличение стоимости заимствований со стороны ФРС снизит спрос, тогда как предложение восстановится, в результате чего эти два фактора придут в равновесие. «Тем не менее, перебои в цепочках поставок по-прежнему сохраняются, а предложение на рынке труда растет не так быстро, как ожидалось, поэтому американскому ЦБ, вероятно, придется оказать чуть больше давления на спрос, чтобы убедиться в замедлении инфляции», – отметила М. Дейли. Взбодренный «ястребиными» комментариями представителей Федрезерва гринбек вернулся к росту. Между тем пара EUR/USD растеряла набранные в ходе сессии очки. Вчерашние торги она завершила в небольшом минусе, снизившись до 0,9590 с уровня предыдущего закрытия в 0,9605. Это последовало за крупными утечками «голубого топлива» в Балтийское море из 2 российских газопроводов, находящихся в центре энергетического кризиса Старого Света. «Будь то данные из Соединенных Штатов, удивившие ростом, американская администрация, не проявляющая никакого беспокойства по поводу сильного доллара, или новые главы в энергетическом кризисе в Европе, – все это свидетельствует в пользу продолжения ралли USD», – считают стратеги ING. Они не видят значимых препятствий для доллара вплоть до отметки 120. «Мы прогнозируем неглубокую коррекцию и дальнейший рост USD на этой мощной стадии ралли», – сообщили в ING. В первой половине дня в среду гринбек достиг новых 20-летних максимумов в районе 114,75–114,80. В то же время пара EUR/USD продлила свое вчерашнее снижение, просев в район 0,9530, где она в последний раз торговалась в июне 2002 года. Единая валюта изо всех сил пыталась сохранить устойчивость по отношению к доллару, несмотря на «ястребиные» комментарии чиновников ЕЦБ. Европейский Центробанк должен продолжать повышать процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию, даже если побочным эффектом ужесточения политики будет более слабый экономический рост, заявила в среду президент ЕЦБ Кристин Лагард. «Мы должны вернуть инфляцию к 2% в среднесрочной перспективе, и мы сделаем то, что должны сделать, а именно продолжим повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях. Если бы мы не выполняли наш мандат, это нанесло бы экономике гораздо больший ущерб», – сказала она. Член Совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцманн сообщил, что повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов было бы хорошим вариантом для октябрьского заседания. Еще один представитель ЕЦБ Питер Казимир заявил, что повышение ставок на 75 базисных пунктов будет очень хорошим кандидатом для сохранения темпов ужесточения политики. По словам вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, регулятор продолжит повышать ставки в ближайшие месяцы, но количество и размер повышений будет определяться поступающими данными. «В 2023 году рост будет очень низким, ниже 1% в базовом варианте. Повышение процентных ставок будет иметь явное влияние на корпоративную платежеспособность», – сказал он. Член Совета управляющих ЕЦБ Яннис Стурнарас считает, что регулятор должен придерживаться базовых принципов постепенности и гибкости, поскольку проблема, с которой он сталкивается, отличается от той, с которой сталкивается ФРС в США. «Инфляция в Европе сегодня происходит со стороны аспекта предложения, а не спроса. В значительной степени это связано с импортом природного газа из России», – отметил он. Исследовательская компания GfK в среду сообщила, что опережающий индикатор потребительского доверия в Германии в октябре обновил исторический минимум. Значение показателя опустилось до минус 42,5 пункта по сравнению с минус 36,8 пункта в сентябре. Рекордный минимум фиксируется по итогам четвертого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное падение индикатора – до минус 39 пунктов. Эти данные подчеркивают обеспокоенность населения высокой инфляцией и ценами на энергоносители, а также сохраняющимися опасениями относительно возможной рецессии в экономике страны. Лишь возобновившееся давление продаж вокруг доллара на фоне улучшения рыночных настроений, помогло паре EUR/USD встать с колен и отскочить более чем на 200 пунктов от 20-летних минимумов. Американский фондовый рынок в среду перешел к росту, пытаясь обратить вспять многодневную полосу потерь. В частности, индекс S&P 500 сегодня прибавляет около 2%. В Credit Suisse по-прежнему ожидают падения индекса до 3235–3195. «200-недельная скользящая средняя, которая находится на уровне 3590, пока устояла. Однако это будет временной остановкой. Последующий чистый пробой отметки 3590 и закрытие ниже нее могут усилить "медвежий" импульс, и тогда поддержка будет активирована в районе 3505–3494 (область, в которой расположены уровень Фибо 50% коррекции восходящего тренда 2020–2021 годов и максимум первого квартала 2020 года). Хотя мы ожидаем, что здесь поддержка будет более надежной, ее прорыв может расчистить дорогу для падения к зоне 3235–3195», – сообщили специалисты банка. «Ближайшее сопротивление отмечено на уровне 3727–3758, а отметка 3907 в идеале должна воспрепятствовать дальнейшему росту», – добавили они. Эксперты предупреждают, что любая передышка для евро также может продлиться недолго, поскольку грозовые тучи все еще нависают над экономикой валютного блока. После устранения перекупленности гринбек вполне может продлить поход на север, первоначально до круглого уровня 115,00, а затем к вершине мая 2002 года на 115,30. «Доллар должен сохранить устойчивость до тех пор, пока ФРС не убедится, что инфляция в США снижается, а инфляционные ожидания хорошо закреплены. Мы остаемся "быками" по USD и нацелены на отметку 0,9500 в паре EUR/USD, но видим риск прорыва ниже этого уровня», – заявили в Rabobank. Основная валютная пара приблизилась к нижней границе нисходящего канала с февраля на уровне 0,9500. Защита этого уровня привела к отскоку, однако зона 0,9860–0,9900, может стать потолком. Ниже 0,9500 следующая потенциальная поддержка находится в области 0,9200–0,9150, отмечают аналитики Societe Generale. Более глубокие проблемы, такие как нехватка энергии, риск новой фазы конфликта между Россией и Украиной и даже возможность долгового кризиса в Италии таят в себе реальные угрозы для пары EUR/USD в четвертом квартале, считают экономисты Credit Suisse. «У ЕЦБ мало инструментов, чтобы справиться с этими угрозами, возможно, даже с угрозой в Италии, если новое правительство этой страны испытает терпение ЕС новыми фискальными планами. Мы можем увидеть движение EUR/USD к 0,9000 в четвертом квартале», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду опять «летала» во все стороны. Волатильность дня составила 300 пунктов, поэтому очевидно, что рынок все еще пребывает в возбужденном состоянии. И это еще мягко сказано. Сегодня волатильные движения были спровоцированы неожиданным для рынка заявлением Банка Англии об экстренных мерах, которые будут призваны стабилизировать финансовую ситуацию на рынках. Регулятор заявил, что в течение ближайших недель будет скупать долгосрочные казначейские облигации в любых объемах. Но нам важен не сам факт скупки облигаций, а тот факт, что экономическая ситуация в Британии уже такова, что регулятору приходится принимать экстренные меры. А это значит, что все плохо. Впрочем, фунт на данный момент не подешевел по отношению к уровню открытия дня. Но при этом он все равно находится недалеко от своих абсолютных минимумов и пока что вряд ли можно сказать, что нисходящий тренд близится к своему завершению. Более того, рынок продолжает пребывать в практически шоковом состоянии из-за целой группы факторов. Напомним, что вчера стало известно о подрыве трубопровода «Северный поток». Пока что непонятно, кто за этим стоит, но то, что это диверсия, не сомневается никто. Ведется расследование. Мы же не сомневаемся, что этот теракт – кусочек пазла той геополитической картины, которую мы наблюдаем в последние 7-8 месяцев. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, как именно «летала» пара в течение дня. Предугадать движение после заявлений Банка Англии было невозможно, так как никто не ждал этих заявлений, и они не были анонсированы. Несмотря на малое количество уровней в текущей ценовой области, один торговый сигнал все же был сформирован сегодня – отскок от уровня 1,0833. Правда, на момент закрытия свечи этого сигнала цена уже успела пройти вниз «всего лишь» 100 пунктов, поэтому заходить в него было рискованно и опасно. Уровень 1,0538 – новый уровень – минимум сегодняшнего дня. Уровней потихоньку становится больше, поэтому в ближайшие дни мы можем рассчитывать уже на большее количество сигналов. Однако, если пара продолжит свои «полеты», то торговать ее будет довольно опасно. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию. Нисходящая линия тренда сейчас довольно формальная, так как цена располагается в 600 пунктах от нее. Рынок потихоньку приходит в норму, но все еще может «взорваться» в любой момент. Нового «шторма», как видим, не пришлось долго ждать. Геополитика для участников рынка остается на первом месте, а когда поступит та или иная новость по этой теме, предсказать невозможно. Поэтому будьте готовы к новым «полетам». На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0355, 1,0538, 1,0833, 1,0927, 1,1211-1,1236, 1,1356. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано важных событий, а в США будут опубликованы лишь несколько второстепенных отчетов. Впрочем, фунт продолжает проходить за день по 200-300 пунктов, поэтому рынку точно не нужна помощь макроэкономики или «фундамента». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду успела все. Во-первых, она уже в очередной раз обновила свои 20-летние минимумы. Во-вторых, она в течение дня немного скорректировалась. Конечно, эта коррекция достаточно формальная, так как цена всего-то отошла от своих минимумов на 90 пунктов. Что такое 90 пунктов? Это один день. Вряд ли можно судить по одному дню, что началась коррекция и теперь цена хоть некоторое время будет двигаться не вниз. Из макроэкономических событий в среду отметить абсолютно нечего. Не было ни одного важного отчета или публикации. Зато сегодня состоялось третье подряд выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Риторика, правда, не отличалась от первых двух выступлений. Да и вообще, если просмотреть сейчас, не зная имени спикера, на заявления, которые делают Лагард и Пауэлл, то их легко можно спутать, потому что они говорят примерно одно и тоже: ставки будут продолжать расти, инфляция все еще высока, экономика будет «охлаждаться». Однако ставки уже повышает и ЕЦБ, и ФРС, а не только ФРС, как было ранее. А растет при этом все равно только доллар США. На данный момент пара находится около верхней границы нисходящего канала, от которого может последовать отскок. Такой отскок может спровоцировать новый виток нисходящего движения, которому мы совершенно не удивимся. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме несколько торговых сигналов было сформировано в среду, но лучше бы их не было. Начнем с того, что в лице уровня 0,9554 медведи столкнулись с довольно сильной преградой и сегодня ее преодолеть не удалось. Было несколько попыток и каждый раз цена уходила на 10-15 пунктов ниже обозначенного уровня. Эти «ложные пробои» начинающие трейдеры могли интерпретировать, как сигналы на продажу. Впрочем, уже после первых двух сигналов(один из которых на продажу, а второй на покупку) новички должны были прекратить торги около этого уровня, так как все сигналы, кроме последнего оказались ложными. Поэтому небольшой убыток начинающие трейдеры могли сегодня получить, но характер движения пары в течение дня и не предполагал иного. Движения были рваными и «флэтообразными». Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме нисходящее движение по факту продолжается. Тот минимальный восходящий откат, который мы имели честь наблюдать сегодня, может, конечно, перерасти во что-то большее, но для этого нужно хотя бы закрепление выше нисходящего канала. Поэтому малые и осторожные покупки можно будет рассматривать после этого. В целом же мы считаем, что падение европейской валюты может продолжаться еще долгое время. По крайней мере, пару недель. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9709, 0,9813, 0,9877, 0,9910. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоится несколько выступлений членов ЕЦБ, а в США – несколько выступлений членов ФРС. Мы не считаем возможным отслеживать каждое выступление, тем более, что они пересекаются во времени. Из отчетов можно выделить отчет по ВВП в США за второй квартал, но это финальное значение, которое вряд ли будет отличаться от предыдущих. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вновь вернулась к снижению

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенную негативную динамику после краткосрочного роста накануне. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 1,69% – до 381,66 пункта. Французский CAC 40 просел на 1,46%, немецкий DAX упал на 1,32%, а британский FTSE 100 потерял 1,46%.При этом главной причиной падения британского фондового индикатора FTSE 100 эксперты называют эффектное снижение ценных бумаг банков, а также нефтяных и добывающих компаний. Дополнительным катализатором негатива рынка стала критика плана сокращения налогов, предоставленного властями Великобритании, со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и рейтингового агентства Moody's.Так, представители МВФ дали понять, что в текущей экономической обстановке налогово-бюджетная политика Великобритании не должна противостоять монетарной политике страны.Тем временем эксперты из Moody's предупредили, что неоправданные масштабные снижения налогов повлекут за собой негативные последствия для кредитного рейтинга Великобритании.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг норвежских рыбных компаний SalMar ASA и Mowi ASA обвалились на 27,5% и 19,2% соответственно.Котировки нидерландского оператора супермаркетов Royal Ahold Delhaize NV просели на 0,6%. Накануне совет директоров компании сообщил о своих планах предложить акционерам переназначить главного исполнительного директора и председателя совета Франса Мюллера на еще один срок.Рыночная капитализация британского модного дома Burberry Group Plc увеличилась на 3,4% на новости о том, что главный креативный директор компании Риккардо Тиши уйдет в отставку в конце текущего месяца. Его место займет бывший креативный директор Bottega Veneta Дэниэл Ли.Цена акций немецкой промышленной группы Thyssenkrupp AG обвалилась на 12,1% после того, как аналитики американского финансового конгломерата JPMorgan подтвердили рейтинг бумаг компании на уровне «ниже рынка».Стоимость ценных бумаг британского интернет-магазина модной одежды Boohoo снизились на 11,7% после того, как компания сократила свои прогнозы на 2002 год на фоне роста расходов, вызванных инфляцией и снижением продаж.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов в среду находятся слабые макроэкономические данные по Германии. Так, согласно информации исследовательской компании GfK, в октябре опережающий индикатор доверия потребителей к экономике страны снизился до минус 42,5 пункта с сентябрьских минус 36,8. В стране перманентно растут опасения, что рекордный уровень инфляции, вызванный сокращением поставок российского газа, приведет к снижению доходов. В результате опережающий показатель октября в очередной раз обновил рекордный минимум по итогам четвертого месяца подряд. К слову, аналитики в среднем прогнозировали менее существенное падение – до минус 39 пунктов.Тем временем индекс доверия потребителей к экономике Франции упал в уходящем месяце до 79 пунктов с августовских 82 пунктов, сообщило национальное статистическое управление Insee. Таким образом, итоговое значение показателя совпало с историческим минимумом, который был зафиксирован в мае 2013 года и в июле 2022 года. При этом рынок в среднем прогнозировал сокращение индекса доверия потребителей к экономике Франции всего до 80 пунктов.Важным фактором давления на европейские рынки акций сегодня стала яркая отрицательная динамика основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона и Соединенных Штатов. Так, в среду гонконгский Hang Seng обновил минимум за 13 лет. При этом во вторник американский индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,43%, достигнув 52-недельного минимума. Тем временем биржевой показатель S&P 500 просел на 0,21%.В среду, выступая на мероприятии во Франкфурте, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о том, что регулятор будет повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях. Напомним, в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а ставку по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.При этом рынки прогнозируют, что в ходе октябрьского и декабрьского заседаний ЕЦБ увеличит ставки на очередные 75 базисных пунктов.Во вторник вечером представители российской газовой монополии «Газпром» заявили о том, что будут добиваться включения украинского оператора газопроводов «Нафтогаз Украина» в список организаций, против которых Россия ввела санкции. Аналитики прогнозируют, что это приведет к прекращению почти всех оставшихся поставок газа в страны Евросоюза.Накануне энергетический конфликт России с Европой в очередной раз обострился после того, как трубопроводы «Северный поток – 1 и – 2» были повреждены в результате предполагаемой диверсии.В последние месяцы перспективы снижения поставок энергоресурсов в Европу являются одной из ключевых причин перманентного усугубления экономического кризиса в регионе.Итоги торгов наканунеВо вторник европейские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне по итогам четвертого дня, несмотря на уверенный рост в начале торговой сессии.Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,13% – до 388,24 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,27%, немецкий DAX потерял 0,72%, а британский FTSE 100 опустился на 0,52%. Стоимость ценных бумаг итальянской компании Nexi S.p.A., специализирующейся на платежах, выросла на 2,7%. Накануне ее руководство сообщило о том, что ожидает получить свободный денежный поток в размере 2,8 млрд евро в период с 2023 по 2025 годы. Полученные средства будут направлены на заключение сделок M&A и обратный выкуп акций. Котировки немецкой энергетической компании Uniper SE взлетели на 10,6%.Рыночная капитализация швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG поднялась на 6,7%.Цена акций британской Admiral Group PLC, специализирующейся на автостраховании, снизилась на 6%.Стоимость ценных бумаг ведущего банка Кипра Bank of Cyprus Holdings обвалилась на 10%. Накануне в СМИ появилась информация о том, что фонд прямых инвестиций LSF XI Investments LLC не планирует улучшать предложения о покупке банка.Котировки британской финансовой компании Close Brothers Group Plc упали на 10,8%.Рыночная капитализация голландского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com взлетела на 11,7%.Во вторник европейские инвесторы анализировали опубликованные на прошлой неделе итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Участники рынка опасаются рецессии как во всем мире, так и в Европе в частности после ястребиных решений американского регулятора.Так, в минувшую среду Центробанк США увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%.ФРС также понизила прогнозы валового внутреннего продукта США и повысила оценки инфляции и безработицы на 2022–2023 годы. Кроме того, представители американского Центробанка заявили о том, что продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. Свежие новости от Федрезерва США дали инвесторам представление о дальнейших перспективах процентной ставки в условиях перманентно растущего уровня инфляции.Напомним, в марте 2022 года Федрезерв США уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.Кроме того, в конце ушедшей недели Банка Англии повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, что стало седьмым увеличением показателя подряд.В рамках сентябрьского заседания британский регулятор также скорректировал свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, на августовской встрече представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.В четверг Центробанк Швейцарии объявил об увеличении процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 0,5% годовых. Сентябрьское повышение ставки стало вторым подряд: в июне она была увеличена на 50 базисных пунктов – до -0,25% годовых. По итогам августа уровень инфляции в Швейцарии оказался на максимальной за последние тридцать лет отметке – 3,5% в годовом выражении.Таким образом, решения мировых центробанков по монетарной политике в сентябре 2022 года оказались одними из самых агрессивных за последнее поколение.Во вторник участники фондового рынка Европы также внимательно следили за курсом британского фунта и гособлигаций. Накануне валюта Великобритании в паре с американским долларом обновила исторический минимум. Тем временем доходность 10-летних британских госбумаг в ходе торгов выросла до максимума с 2008 года – 4,246% годовых. Причиной таких громких антирекордов стало ожидание налоговых послаблений в Великобритании. Так, на минувшей неделе новый министр финансов страны Квази Квартенг объявил о значительном снижении налогов, которое затронет физические и юридические лица и повысит дефицит бюджета в 2022 финансовом году более чем на 70 млрд фунтов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии взбодрил мировые фондовые площадки.

Казначейские облигации США выросли, поскольку британские гособлигации выросли, после того как Банк Англии заявил, что будет покупать долгосрочные государственные облигации в любых количествах, необходимых для восстановления порядка на рынке. Американские акции попытались отскочить, даже после того, как президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик усилил ястребиную позицию, которую его коллеги отстаивали на этой неделе.Индекс S & P 500 вырос после шестидневного спада, вызванного самым агрессивным повышением процентных ставок ФРС с 1980-х годов. Торговая модель, созданная стратегами JPMorgan Chase & Co., говорит о снижении за последние несколько дней вероятность рецессии в США составляет 92% по сравнению с 51% в августе.Европейские фондовые индексы так же восстанавливаются после вчерашнего обновления минимумов года:Несколько чиновников ФРС на этой неделе повторило, что для сдерживания инфляции необходимы дополнительные повышения ставок и что риски для экономики остаются повышенными. Мировые рынки все еще не оправились от потрясений, вызванных на прошлой неделе третьим масштабным повышением ставки ФРС и объявлением новым премьер-министром Великобритании о резком снижении налогов, что грозит усилить инфляционное давление."Рынки приближаются к условиям перепроданности, в то время как позиции и настроения стали явно короткими и медвежьими, - сказал Кэмерон Доусон, директор по инвестициям Newedge Wealth. - Но любое ралли, скорее всего, будет встречено со скептицизмом, учитывая двойные препятствия: быстрое замедление глобального роста, давление на прибыль и все более ограниченную ликвидность, что оказывает давление на оценки".Геополитическая напряженность также продолжает оказывать давление на настроения. Натуральные цены на газ в Европе выросли после того, как Россия заявила, что может прекратить поставки через Украину, а ВМС Германии были развернуты для расследования предполагаемой диверсии на трубопроводах Nord Stream. В то время как Европейский союз предложил новый пакет санкций в отношении России.Решение Банка Англии объявить о неограниченных и немедленных покупках долгосрочных облигаций было о вызвано опасениями, что залоговые требования уже в среду днем могут спровоцировать дальнейший обвал.Банк Англии объявил, что объем покупок составит до 5 миллиардов фунтов стерлингов за операцию, и что он готов покупать обычные гилты с остаточным сроком погашения более 20 лет на вторичном рынке. Это также отложит начало количественного ужесточения продаж облигаций, которое должно начаться в понедельник.Британский индекс FTSE, положительно воспринял эти новости, поднявшись почти на 2000п:Ранее Международный валютный фонд назвал необеспеченные налоговые льготы чрезмерными и нуждающимися в пересмотре, в то время как Moody's Investors Service предупредил, что это может нанести долгосрочный ущерб доступности государственного долга. Мохаммед Эль-Эриан, главный экономический советник Allianz SE, сказал, что это означает, что Банку Англии необходимо будет повысить процентные ставки как минимум на 100 базисных пунктов на своем следующем заседании 3 ноября.Тем временем президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявленная стоимость заимствований будет повышена на следующих "нескольких встречах" с несколькими членами Совета управляющих выступает за повышение ставки на 75 базисных пунктов в октябре.Индекс Московской Биржи пытается удержаться на уровне 2000 после референдумов и мобилизации в России.Новости на этой неделе:Мэри Дейли из ФРС и Чарльз Эванс выступают на мероприятиях в средуЭкономическая уверенность еврозоны, доверие потребителей, Индекс потребительских цен Германии, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, ВВП, четвергВыступление главы ФРС Лоретты Местер и Мэри Дейли на мероприятиях, четвергИндекс деловой активности в Китае, пятницаИндекс потребительских цен еврозоны, безработица, пятницаДоходы потребителей в США, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаВыступление Лаэл Брейнард и Джона Уильямса из ФРС, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки продолжают падать, геополитика и «фундамент» - остаются сложными.

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что в последнее время биткоин движется исключительно вбок, с минимальной волатильностью и точно вдоль уровня 18 500$. При этом на 4-часовом таймфрейме также присутствует довольно основательный нисходящий канал, который будет оказывать давление на криптовалюту. Мы уже говорили, что боковой канал и трендовые каналы/линии вообще-то противоречат друг другу. Не может быть такого, чтобы одновременно наблюдается и тренд, и флэт. Тем не менее, в течение некоторого количества времени они могут сосуществовать друг с другом без конфликтов. Именно такую картину мы видим сейчас на 24-часовом ТФ, такая же картина и на 4-часовом. Рано или поздно верхняя линия канала опустится к уровню 18 500$ и тогда либо котировки закрепятся выше канала, либо ниже уровня 18 500$. Поэтому «час X» может настать в скором времени. Биткоин же не может теперь вечно торговаться вбок! В прошлой статье мы говорили о том, что фундаментальный фон остается для криптовалютного рынка негативным. Сюда можно отнести «ястребиную» риторику глав Банка Англии, ЕЦБ, ФРС. Также можно отнести продолжающую ухудшаться геополитику или панику на валютном рынке. Ставки по государственным облигациям многих стран мира либо растут, либо остаются на высоком уровне. А рост ставок доходности означает, что спрос на этот вид ценных бумаг низкий. Следовательно, инвесторы по-прежнему не желают ценные бумаги с доходностью 3-5%, если инфляция при этом составляет 10%. Конечно, эти бумаги долгосрочные, но кто сказал, что инфляция быстро вернется к 2%? Более того, в такие сложные, с геополитической точки зрения, времена, загадывать даже на месяц вперед вряд ли имеет смысл. Мир может столкнуться с войной, может наступить очередной экономический кризис, а пандемия «коронавируса» никуда не делась, просто новостные ленты сейчас заняты освещением других новостей. Таким образом, спрос на казначейские облигации не растет, спрос на акции и индексы падает, криптовалютный рынок находится на локальном «дне». Можно, конечно, задать вопрос, куда в таком случае деваются деньги, если банковские депозиты тоже не перекрывают инфляцию? Мы считаем, что в различные объекты недвижимости, различные предметы роскоши, другие ценности, что провоцирует еще большую инфляцию. А для биткоина это означает, что он может продолжать свое падение, так как те факторы, которые привели его в текущую точку, остаются актуальными. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется сильный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Осторожно: отметка 145,00

Валютные интервенции, которые были проведены японскими властями на прошлой неделе, не принесли ожидаемого эффекта, по крайней мере в контексте ценовой динамики пары usd/jpy. После того как стихли первые эмоции, иена стала снова дешеветь на фоне общего укрепления американской валюты. Вначале пара рухнула к отметке 140, однако в тот же день южный импульс захлебнулся и фактически угас. Буквально на следующий день после проведения валютной интервенции японская валюта стала постепенно терять свои позиции. В итоге покупатели вытянули цену в область 144-й фигуры, где и залегли в дрейф. По паре сложилась ситуация, близкая к патовой. С одной стороны, долларовые быки наступают по всем фронтам: индекс доллара США сегодня вернулся в область 114-й фигуры, обновив попутно 20-летний максимум (114,7). Американская валюта усиливает свои позиции за счёт роста антирисковых настроений, роста геополитической напряжённости. Кроме того, на рынке усиливаются ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Масла в огонь подлил опубликованный вчера индикатор потребительской уверенности американцев. Индекс CB Consumer Confidence подскочил до 108-ми пунктов (при прогнозе роста до 104 пунктов) – это самый сильный результат с марта текущего года. Также доллар усилил свои позиции благодаря публикации Reuters. Опрошенные агентством экономисты озвучили более ястребиные прогнозы по сравнению с прогнозами двухнедельной давности. По мнению большинства экспертов (59 из 80), ФРС повысит ставку на 75 пунктов в ноябре, и на 50 пунктов – в декабре. Некоторые из них допускают вариант 75-пунктного повышения и на декабрьском заседании. Это говорит о том, что Федрезерв может закрыть 2022 год с самой высокой ставкой с начала 2008 года. Все эти фундаментальные факторы позволяют покупателям usd/jpy двигаться вверх, отвоёвывая утраченные позиции. Но это лишь одна сторона медали. Другая же сторона несёт в себе риски для быков usd/jpy. Речь идёт о повторных валютных интервенциях, которые могут быть проведены японскими властями после преодоления отметки 145,00. Напомню, что слухи о том, что правительство Японии может отреагировать на резкую девальвацию национальной валюты, муссировались ещё в конце лета. Вопрос был лишь в том, где расположена условная красная линия, преодоление которой спровоцирует реакцию властей. Многие эксперты указывали на область отметок 145-146, аргументируя это тем, что в 1998 году японский Минфин приступил к аналогичным действиям при пересечении уровня 146,00. Другие же аналитики заверяли своих клиентов в том, что риски возрастут только при приближении к таргету 150,00. Но в итоге терпение японских властей лопнуло раньше, когда на фоне «голубиных» итогов сентябрьского заседания Банка Японии иена подешевела до отметки 145,90. Вне всяких сомнений: если бы не вмешательство властей, пара сейчас торговалась бы в районе 146-й фигуры. Таким образом, 145-й уровень стал своеобразным ценовым потолком для пары usd/jpy. Минфин Японии недвусмысленно дал понять: если трейдеры преодолеют эту красную линию, последствия не заставят себя ждать. Стоит отметить, что министр финансов Японии Сюнъити Судзуки вначале достаточно размыто прокомментировал сложившуюся ситуацию. Во-первых, он воздержался от комментариев по поводу размера интервенции. Во-вторых, он отказался отвечать на не менее важный вопрос – была ли это одиночная акция или власти страны будут и дальше усиливать позиции национальной валюты? Судзуки лишь добавил, что правительство обеспокоено чрезмерными колебаниями валютных курсов, «которые нельзя игнорировать». Однако позже он озвучил уже более конкретные мессиджи. Глава Минфина заявил, что проведённая на прошлой неделе акция имела «определенный эффект», и что власти готовы предпринять дальнейшие действия, если это необходимо, против «спекулятивных движений национальной валюты». Заместитель министра финансов – Масато Канда – сделал аналогичное заявление, сообщив, что «дальнейшие действия на валютном рынке могут быть предприняты в любой день, включая выходные дни». Как видим, ситуация по паре usd/jpy носит неоднозначный характер. Иена по-прежнему держит в рукаве козырь в виде валютной интервенции, которая может быть проведена в любой момент – очевидно, при пересечении отметки 145,00. С другой стороны, существенная раскорреляция курсов ФРС и Банка Японии толкает пару вверх, нивелируя тем самым действия японского Минфина. Всё это говорит о том, что по паре по-прежнему в приоритете лонги, но с определёнными оговорками. Заходить в покупки целесообразно на южных откатах, с основной северной целью на отметке 145,30 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Держать длинные позиции выше данного уровня весьма рискованно, учитывая вышеизложенные риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снова вернулся к 18 500$ и снова не сумел его преодолеть. Момент истины близок.

Биткоин вчера вопреки нашим ожиданиям опять отскочила от уровня 18 500$ и начала рост. Впрочем, уже сегодня стало ясно, что рост этот будет продолжаться недолго, потому что криптовалюта очень быстро опять вернулась к уровню 18 500$. И теперь она снова торгуется точно вдоль него, выбирая подходящий момент для преодоления. Мы уже говорили ранее, что, чем больше раз цена пытается преодолеть какой-либо уровень, тем больше вероятность, что в конечном итоге она его преодолеет. Обратите внимание на иллюстрацию ниже. Если на секундочку забыть тот факт, что цена уже несколько месяцев находится внутри бокового канала, мы увидели вялую коррекцию от уровня 18 500$ до уровня 24 350$, после чего котировки вернулись на исходные позиции. То есть в данное время биткоин находится на локальном «дне». А мы знаем по валютному рынку, что тренды не заканчиваются медленно и вальяжно, трех месячным движение вдоль своего «дна». Нужен резкий отскок, нужны сильные сигналы на покупку, нужны прорыва важных уровней и линий. Ничего этого сейчас нет. Поэтому мы выступаем за продолжение падения биткоина. Последние несколько дней были интересны криптовалютным трейдерам только по нескольким выступлениям представителей монетарного комитета ФРС. Напомним, что монетарная политика ФРС является одним из ключевых факторов падения биткоина в 2022 году. Если до 2022 года регулятор активно накачивал экономику свеженапечатанными деньгами и стимулировал ее ультранизкими ставками, то сейчас ситуация прямо противоположная. К примеру, Нил Кашкари заявил, что ФедРезерв должен продолжать ужесточать политику до тех пор, пока инфляция не замедлится основательно и существенно. Он отметил, что в 70-х годах ФРС допустила ошибку, начав снижать ставку, когда инфляция начала замедляться, а экономика «охлаждаться», «посчитав свою миссию выполненной». После этого инфляция начала снова расти, поэтому сейчас, в 2020-х требуется новый подход. Он заключается в том, что ставка будет расти еще несколько месяцев, а потом длительный период времени будет оставаться на максимальных значениях. Он также отметил, что риск «перегнуть палку» существует, но ФРС считает, что текущий «умеренно агрессивный настрой» соответствует текущим целям и задачам. Подобная риторика негативна для биткоина. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней/нижней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 сентября. Британец попал в новый водоворот событий

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются волны младшего масштаба, и я могу предположить, что последнее повышение котировок - это волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок продолжается в рамках волны 5 в e, которая может быть завершена в любой момент – слишком протяженный вид она уже приняла. Но волновая разметка по евровалюте уже понесла определенные изменения, а значит и по фунту стерлингов – тоже может понести. Оба нисходящих участка тренда могут принять еще более протяженный вид. Оба инструмента продолжают двигаться практически без коррекционных структур, поэтому, как и ранее, нужно стараться вычленять импульсные структуры и работать по ним. Банк Англии приступает к экстренной скупке долгосрочных облигаций Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 28 сентября снизился на 100 базовых пунктов, но активность в течение дня достигала 300 пунктов. Сильные движения начались после того, как Банк Англии сделал официальное заявление, в котором обнародовал свои планы по стабилизации сложной финансовой ситуации. В заявлении говорится, что Банк Англии проведет скупку долгосрочных британских облигаций, которая не будет иметь никаких ограничений по объемам. Эта мера потребовалась после того, как регулятор провел переоценку британских и мировых финансовых активов, которые показали резкое ухудшение ситуации с государственным долгом Великобритании. Если этот процесс будет продолжаться, то возникнет риск финансовой стабильности, а за ним последует ужесточение условий финансирования и сужение притока кредитных средств в экономику. При помощи скупки государственных облигаций Банк Англии будет стараться достичь восстановления рыночной конъюнктуры. Все операции будут возмещены Казначейством. Пока что планируется проводить аукцион по скупке облигаций в любых объемах до 14 октября. Рынок поначалу воспринял эту новость позитивно, и британец немного повысился. Но затем последовало резкое снижение спроса на фунт и тот обвалился. Я считаю, что подобные меры центрального банка говорят о критичности возникшей ситуации. Британская экономика может столкнуться не просто с кризисом, а с катастрофой. Снижение налогов приведет к дефициту бюджета, который будет восполняться займами при помощи тех же облигаций. Однако ставки по облигациям выросли уже до 4,7%, что создает дополнительную нагрузку на бюджет страны. Чем выше ставка, тем больше придется платить по займам правительству Великобритании. Британский фунт продолжает падение, обесценивая британские активы. Курс британского фунта показывает, что приток инвестиций в экономику Великобритании сейчас минимален. Всё это может и дальше приводить к снижению спроса на фунт. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее. Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда может завершиться в ближайшее время. А цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 сентября. Доллар продолжает расти после заявлений членов FOMC

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн(5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. Пауэлл и компания заявили о готовности продолжать повышать ставки Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 30 базовых пунктов. Это не так много, если бы в текущее время евро не продолжала обновлять свои лоу за 20 лет. Каждое новое снижение котировок европейской валюты – это новый антирекорд. Таким образом, с моей точки зрения, очень важно то, что рынок продолжает снижать спрос на евро даже в то время, когда ниже, кажется, падать уже некуда. Напомню, что текущая неделя началась с обвала. Во вторник ситуация немного стабилизировалась, а в среду стало ясно, что рынок продолжает давить на евро. Возможно, сыграли свою роль выступления представителей FOMC, которые все, как один, заявили о необходимости и дальше «охлаждать» американскую экономику, повышать ставку, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Я считаю, что новые «ястребиные» заявления Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда, Джерома Пауэлла и Нила Кашкари действительно могли вызвать новый рост спроса на доллар. Однако почему тогда в то же самое время аналогичные заявления Кристин Лагард остались без внимания? Версии может быть две. Либо рынок сейчас вообще не интересуется комментариями представителей центральных банков, так как всем ясно и без них – ставки будут расти. Либо сейчас против евро работают куда более важные, значимые и масштабные факторы. С моей точки зрения, евро и фунт продолжают снижение из-за событий 21 сентября и грядущих событий 30 сентября. Напомню, что 21 сентября в РФ была объявлена мобилизация, а 30 сентября Владимир Путин может объявить о присоединении оккупированных территорий к России на основании референдумов. Безусловно, что оба этих события не влияют позитивно на геополитическую обстановку в мире. Эскалация конфликта – вот как это называется. А раз конфликт продолжает усугубляться, рынок это очень хорошо понимает и осознает. В следствие этого предпочитает покупать ту валюту, которая, по его мнению, является наиболее безопасной в текущих обстоятельствах. Ведь, если обратить внимание, евро и фунт только и делают, что снижаются еще с 24 февраля. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент продолжает снижение, поэтому советую аккуратные продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 28 сентября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется в рамках нисходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9550, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. Если цена пробьет этот уровень, пара снизится до уровня 0.8497, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 0.9692, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и 145% уровню расширения Фибоначчи, а затем 2-й уровень сопротивления 0.9907, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.9550 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, уровень расширения Фибоначчи 161.8% и уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.8442 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.9692 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 28 сентября 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD откатилась, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 18546.84, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит цену к уровню 17648.80, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 20591.92, соответствующий 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. В случае прорыва этого уровня, цена направится ко 2-му уровню сопротивления 22654.87, соответствующему 100% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 18546.84 Условия для входа: вход на покупку на откате в области предыдущего уровня свинг-лоу Тейк-профит: 20591.92 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 17559.86 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 28 сентября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется в сильном медвежьем тренде, что подтверждается тем фактом, что цена находится ниже Облака Ишимоку, и указывает на медвежий импульс. Пара пробила 1-й уровень сопротивления вниз, соответствующий 100% уровню коррекции Фибоначчи. Цена также несколько раз пыталась пробить 1-й уровень сопротивления вверх, но безуспешно. При таком сильном медвежьем импульсе ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 0.64029, где проходит уровень расширения Фибоначчи 161.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.64147 Условия для входа: сильный медвежий импульс, образованный от уровня коррекции Фибоначчи 0% Тейк-профит: 0.64029 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.64445 Условия для активации ордера стоп-лосс: максимум последней свечи на уровне коррекции Фибоначчи 0% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 сентября. Британец попал в новый водоворот событий.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются волны младшего масштаба, и я могу предположить, что последнее повышение котировок - это волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок продолжается в рамках волны 5 в e, которая может быть завершена в любой момент – слишком протяженный вид она уже приняла. Но волновая разметка по евровалюте уже понесла определенные изменения, а значит и по фунту стерлингов – тоже может понести. Оба нисходящих участка тренда могут принять еще более протяженный вид. Оба инструмента продолжают двигаться практически без коррекционных структур, поэтому, как и ранее, нужно стараться вычленять импульсные структуры и работать по ним. Банк Англии приступает к экстренной скупке долгосрочных облигаций. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 28 сентября снизился на 100 базовых пунктов, но активность в течение дня достигала 300 пунктов. Сильные движения начались после того, как Банк Англии сделал официальное заявление, в котором обнародовал свои планы по стабилизации сложной финансовой ситуации. В заявлении говорится, что Банк Англии проведет скупку долгосрочных британских облигаций, которая не будет иметь никаких ограничений по объемам. Эта мера потребовалась после того, как регулятор провел переоценку британских и мировых финансовых активов, которые показали резкое ухудшение ситуации с государственным долгом Великобритании. Если этот процесс будет продолжаться, то возникнет риск финансовой стабильности, а за ним последует ужесточение условий финансирования и сужение притока кредитных средств в экономику. При помощи скупки государственных облигаций Банк Англии будет стараться достичь восстановления рыночной конъюнктуры. Все операции будут возмещены Казначейством. Пока что планируется проводить аукционе по скупке облигаций в любых объемах до 14 октября. Рынок поначалу воспринял эту новость позитивно, и британец немного повысился. Но затем последовало резкое снижение спроса на фунт и тот обвалился. Я считаю, что подобные меры центрального банка говорят о критичности возникшей ситуации. Британская экономика может столкнуться не просто с кризисом, а с катастрофой. Снижение налогов приведет к дефициту бюджета, который будет восполняться займами при помощи тех же облигаций. Однако ставки по облигациям выросли уже до 4,7%, что создает дополнительную нагрузку на бюджет страны. Чем выше ставка, тем больше придется платить по займам правительству Великобритании. Британский фунт продолжает падение, обесценивая британские активы. Курс британского фунта показывает, что приток инвестиций в экономику Великобритании сейчас минимален. Всё это может и дальше приводить к снижению спроса на фунт. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее. Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда может завершиться в ближайшее время. А цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Apple окончательно отказалась от наращивания производства новенького iPhone14

Американский фондовый рынок продолжает лихорадить. Если на премаркете трейдеры как-то пытаются выкупить подешевевшие активы, то уже в ходе регулярной сессии в последнее время можно наблюдать за очередной рыночной распродажей рисковых активов. В той ситуации, когда хрупкий баланс Федеральной резервной системы между сдерживанием спроса достаточным для замедления инфляции представляет собой довольно трудоемкий процесс, многие экономисты продолжают пророчить экономике рецессию, что еще больше отбивает желание покупать рисковые активы. Высказывания представителей Федеральной резервной системы США также не предают оптимизма. Уже сегодня президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила: «Чтобы удержать инфляцию на низком и стабильном уровне, мы должны уравновесить наш мандат с полной занятостью». «Попытка справиться с тем, чтобы снизить инфляцию без причинения вреда рынку труда провалилась. Пока мы пытаемся делать все как можно мягче, чтобы не спровоцировать без необходимости экономический спад, но, если этого будет недостаточно, мы готовы действовать с полной решимостью — это борьба».Комментарии Дейли о стремлении ФРС снизить инфляцию перекликаются с комментариями некоторых ее коллег, выступавших ранее. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард предупредил, что инфляция является «серьезной проблемой» и что доверие к центральному банку находится под угрозой. Председатель ФРС Джером Пауэлл также сказал, что политики не откажутся от борьбы с инфляцией, несмотря на боль, которую она может причинить экономике США. Премаркет Отказ компании Apple от планов по увеличению производства своей новой линейки iPhone 14 привел к резкому обвалу акций на премаркете. К такому решению в компании пришли после того, как ожидаемого всплеска покупок нового iPhone не произошло. Акции Apple упали на 3,7% на премаркете. Согласно отчету, Apple больше не будет стремиться увеличить производство на 6 миллионов единиц во второй половине года, как планировалось. Вместо этого компания будет стремиться произвести 90 миллионов единиц, что примерно соответствует прогнозу Apple и объему производства за прошлый год.Отчет также затронул поставки и производителей Apple. Акции ключевого производителя микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing упали примерно на 2,3% перед открытием рынка. Акции Hon Hai, также известной как Foxconn, просели примерно на 2,9%.Акции компании Biogen выросли на 45,6% на премаркете после того, как в компании объявили, что их экспериментальное лекарство от болезни Альцгеймера резко замедлило прогрессирование болезни, уменьшив когнитивные и функциональные нарушения на 27%.Компания Lyft заявила, что приостановит прием на работу до конца этого года. Это следует за предыдущим заявлением компании о том, что она «значительно» замедлит найм сотрудников, поскольку стремится сократить расходы. Акции Lyft упали на 2,5% на премаркете.Бумаги Ocugen выросли на 8,2% на премаркете после того, как производитель лекарств объявил о заключении лицензионного соглашения с Вашингтонским университетом в Сент-Луисе на разработку, коммерциализацию и производство своей интраназальной вакцины против Covid-19.Компания BlackBerry сообщила о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках и доходах, которые превзошли прогнозы аналитиков, но доходы компании-разработчика коммуникационного программного обеспечения от кибербезопасности упали на фоне слабых расходов клиентов.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней очередной распродажи, трейдеры сумели сегодня вернуть под контроль уровень $3 643 и уже нацелились на $3 677, что оставляет надежу на восходящую коррекцию. Для ее выстраивания в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень не только $3 677, но и $3 704. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 744. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 643 быстро столкнет торговый инструмент на $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 28 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется в рамках нисходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9550, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. Если цена пробьет этот уровень, пара снизится до уровня 0.8497, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 0.9692, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и 145% уровню расширения Фибоначчи, а затем 2-й уровень сопротивления 0.9907, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.9550 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, уровень расширения Фибоначчи 161.8% и уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.8442 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.9692 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 сентября. Доллар продолжает расти после заявлений членов FOMC.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн(5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. Пауэлл и компания заявили о готовности продолжать повышать ставки. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 30 базовых пунктов. Это не так много, если бы в текущее время евро не продолжала обновлять свои лоу за 20 лет. Каждое новое снижение котировок европейской валюты – это новый антирекорд. Таким образом, с моей точки зрения, очень важно то, что рынок продолжает снижать спрос на евро даже в то время, когда ниже, кажется, падать уже некуда. Напомню, что текущая неделя началась с обвала. Во вторник ситуация немного стабилизировалась, а в среду стало ясно, что рынок продолжает давить на евро. Возможно, сыграли свою роль выступления представителей FOMC, которые все, как один, заявили о необходимости и дальше «охлаждать» американскую экономику, повышать ставку, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Я считаю, что новые «ястребиные» заявления Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда, Джерома Пауэлла и Нила Кашкари действительно могли вызвать новый рост спроса на доллар. Однако, почему тогда в тоже самое время аналогичные заявления Кристин Лагард остались без внимания? Версии может быть две. Либо рынок сейчас вообще не интересуется комментариями представителей центральных банков, так как всем ясно и без них – ставки будут расти. Либо сейчас против евро работают куда более важные, значимые и масштабные факторы. С моей точки зрения, евро и фунт продолжают снижение из-за событий 21 сентября и грядущих событий 30 сентября. Напомню, что 21 сентября в РФ была объявлена мобилизация, а 30 сентября Владимир Путин может объявить о присоединении оккупированных территорий к России на основании референдумов. Безусловно, что оба этих события не влияют позитивно на геополитическую обстановку в мире. Эскалация конфликта – вот как это называется. А раз конфликт продолжает усугубляться, рынок это очень хорошо понимает и осознает. В следствие этого предпочитает покупать ту валюту, которая, по его мнению, является наиболее безопасной в текущих обстоятельствах. Ведь, если обратить внимание, евро и фунт только и делают, что снижаются еще с 24 февраля. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент продолжает снижение, поэтому советую аккуратные продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 сентября: фондовый рынок США частично восстановился после вчерашней распродажи

Фьючерсы на американские фондовые индексы восстановились на утренних торгах в среду после того, как днем ранее обновили годовые минимумы. Более широкий индекс S&P500 демонстрирует рост на 1,0%, а промышленный Dow Jones подскочил на 0,5%. Высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0.9%. Доходность десятилетних облигаций США превысила 4% впервые с 2010 года, а сами облигации снизились. Тем временем многие экономисты, в том числе из Citigroup Inc. считают, что инвесторы будут и дальше избавляться от рисковых активов из-за риска более серьезного долгового кризиса в еврозоне и в США. Азиатские акции также упали.Последние комментарии представителей Федеральной резервной системы еще раз доказывают факт постепенно скатывания экономики США в рецессию, что в центральном банке понимают и с чем не собираются бороться в ближайшее время, пока не сумеют подавить высокую инфляцию.Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил вчера, что доверие к целевому показателю инфляции центрального банка находится под угрозой из-за резкого ценового давления, и призвал к дальнейшему повышению процентных ставок. «Это серьезная проблема, и мы должны быть уверены, что реагируем на нее должным образом», — заявил Буллард на экономической конференции в Лондоне. Напомню, что в ходе последней встречи комитета по открытым рынкам чиновники ФРС повысили процентные ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд, в результате чего целевой показатель базовой ставки по федеральным фондам составил 3,25%. Тем временем цены на природный газ в Европе продолжили рост после того, как Россия заявила, что может прекратить поставки через Украину. Для расследования предполагаемого саботажа газопровода «Северный поток», о котором стало известно вчера, был направлен немецкий флот. В это же время геополитическая ситуация продолжает обостряться, что еще больше отпугивает инвесторов от покупок рисковых активов. Также сегодня стоит упомянуть об еще одном потрясении, произошедшем сегодня на рынке облигаций Великобритании. Решение Банка Англии объявить о неограниченных и немедленных покупках долгосрочных облигаций вызвало панику и опасения, что рынок облигаций может вновь спровоцировать дальнейший обвал на рынке ценных бумаг. Банк Англии заявил, что объем закупок составит до 5 миллиардов фунтов стерлингов, и что он готов покупать бумаги со сроком погашения более 20 лет даже на вторичном рынке. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней очередной распродажи, трейдеры сумели сегодня вернуть под контроль уровень $3 643 и уже нацелились на $3 677, что оставляет надежу на восходящую коррекцию. Для ее выстраивания в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень не только $3 677, но и $3 704. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 744. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 643 быстро столкнет торговый инструмент на $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс