GBP/USD. Мощный скачок. Хант готовит ледяной душ для фунта, но еще нужно пережить инфляцию

Если судить по недельному графику, то у доллара все далеко не так хорошо. Крайне сложно убедить себя в том, что это не означает конец ралли. Даже фунту, возможно, будет легче удержаться перед лицом ужесточения фискальной политики и все еще растущей инфляции. Так ли это?Доллар заставляет нервничать. Только на старте недели появились сигналы на разворот движения, индекс начал восстанавливаться, как во вторник вновь провал. Внутрисессионные потери достигали 1%, американская валюта проваливалась под отметку 106,00 впервые с 12 августа. Со стороны ФРС, похоже, будут поступать более мягкие сигналы. Накануне вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард заявила, что центральный банк уже проделал большую работу по сдерживанию инфляции. Таким образом, она укрепила аргументы в пользу повышения ставки на 50 б.п. в декабре. Другой представитель Федрезерва Кристофер Уоллер также признал, что регулятор может замедлить темпы повышения ставок на предстоящих заседаниях. При этом он подчеркнул, что официальные лица не планируют паузу, цикл повышения ставок не завершен. Индекс доллара во вторник крайне быстро терял бычью динамику предыдущей сессии. Есть опасения, что он может переориентироваться на снижение, хотя в разгар американской сессии появились попытки покупателей отыграть часть потерь. Волатильность повышена из-за неопределенности, инвесторов бросает из стороны в сторону, поскольку они не могут примкнуть к какому-то берегу. Насколько голубиным станет ФРС и не подкачает ли инфляция в следующем месяце? Если тенденция к продаже будет набирать обороты, индекс рискует поздороваться с отметкой 104,80.Евро ожил Слабостью американской валюты воспользовался и евро, набравший по меньшей мере 4% от минимумов прошлой недели. Пара EUR/USD уходила выше отметки 1,0400 и это отличный результат. Однако закрепиться выше не получилось. Указанный уровень останется серьезным барьером для покупателе европейской валюты. Для того чтобы закрепиться выше нужны новые крепкие драйверы. Экономические данные в последние дни по блоку улучшились, но это пока не повод праздновать. Трейдеры предпочтут выждать какое-то время. Кроме слабого доллара позитивом для евро выступает жесткая позиция ЕЦБ. Банк, как ожидается, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, несмотря на опасения экономического спада. Член правления ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало сказал, что регулятор, вероятно, уведет ставки выше 2%. При этом масштабного ужесточения в стиле ФРС ждать не стоит. Другой чиновник Фабио Панетта в понедельник заявил, что ЕЦБ должен продолжать повышать ставки, но нужна норма или некая золотая середина. Чрезмерное ужесточение может привести к постоянному снижению объема производства ниже тренда. Фунт всех переплюнул Фунт поразил своим стремлением вернуть прежние отметки. Во вторник его курс обновлял многомесячные минимумы. Пара GBP/USD в моменте пробивала уровень 1,2000. Кроме ситуацией с долларом, британской валюте помогли внутренние факторы. Заработная плата в Великобритании оказалась выше, чем ожидалось. При этом появились явные признаки охлаждения рынка руда. Уровень безработицы вырос до 3,6%, по сравнению с августовскими 3,5%. Рынок труда разворачивается, но как отметили экономисты Pantheon Macroeconomics, должно пройти «несколько месяцев, прежде чем влияние спада деловой уверенности полностью проявится в данных о рабочих местах». Банку Англии еще предстоит поработать, если он хочет развернуть инфляцию к 2%, учитывая, что заработная плата превзошла ожидания и указывает на повышение внутреннего инфляционного давления. Поэтому регулятор, вероятно, повысит процентные ставки на 50 б.п. в декабре. Дальнейшие повышения, скорее всего, произойдут и в начале 2023 года. «Мы по-прежнему считаем, что к заседанию ЦБ в середине марта будет достаточно убедительных доказательств роста безработицы и замедления роста заработной платы, чтобы остановить цикл ужесточения. При этом банковская ставка составит около 4%», – считают в Pantheon Macroeconomics. Впрочем, такой сценарий выглядит неубедительно. Потребуются дальнейшие повышения, чтобы гарантировать дальнейшую поддержку фунту. Данные по рынку труда – важный показатель в свете повышения ставок. Однако реакция на него была недостаточной. Может быть это связано с публикацией индекса потребительских цен в среду. Инфляция будет более актуальным показателем для британских властей и политиков Банка Англии. Общий ИПЦ, по прогнозам, в октябре составит 10,6% в годовом выражении по сравнению с сентябрьскими 10,1%. Базовый индекс потребительских цен составит 6,4%, что значительно опережает целевой показатель Банка Англии в 2% и согласуется с дальнейшим повышением процентных ставок. Реакцию фунта на эти данные сложно предсказать. Продолжит ли он расти, если инфляция ослабнет? Ведь это будет означать, что Банк Англии может скоро завершить цикл повышения ставок. На этой неделе у фунта еще одно важное событие. В четверг канцлер Джереми Хант расскажет о своих налоговых и расходных планах на ближайшие месяцы и даже годы. Чиновник попытается вернуть доверие рынка и убедить инвесторов в том, что долговая позиция Великобритании остается устойчивой. Ходят слухи, что Хант хочет заполнить «черную дыру» суммой в размере около 55 млрд фунтов. Сделает он это за счет сокращения расходов и повышения налогов.. Здесь есть своя цена и нужно будет заплатить снижением темпов экономического роста, что является естественным препятствием для потенциала укрепления фунта. В MUFG считают, что после объявлением бюджета 17 ноября, давление на фунт усилится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильная статистика по странам региона толкает фондовую Европу к росту

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют преимущественно увеличение на фоне публикации свежих статистических данных по еврозоне. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,12% – до 433,4 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,35%, британский FTSE 100 набрал 0,11% и лишь немецкий DAX просел на 0,31%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE выросла на 5,9%.Котировки британской компании Centrica, занимающейся хранением и поставками газа, подскочили на 3,6%.Рыночная капитализация французского производителя электроники для аэрокосмической и оборонной отраслей Thales SA увеличилась на 4,3%.Цена акций испанской финансовой компании Banco de Sabadell SA поднялась на 3%.Стоимость ценных бумаг британской военно-промышленной компании BAE Systems выросла на 3,2% благодаря сильным операционным показателям с начала второго полугодия на фоне ослабления фунта стерлингов. Кроме того, руководство BAE Systems подтвердило прогноз до конца текущего года, согласно которому планирует повысить выручку на 2–4%.Котировки немецкого производителя военной техники и вооружения Rheinmetall AG взлетели на 3,4%.Рыночная капитализация британского оператора мобильной связи Vodafone Group снизилась на 5,6%. В апреле–сентябре скорректированная EBITDA компании уменьшилась на 4,4%. Кроме того, руководство Vodafone понизило прогноз свободного денежного потока до конца текущего года и заявило об ожидании прибыли в нижней границе диапазона.Цена акций швейцарского кредитора Credit Suisse упала на 0,5% на фоне глобальной реструктуризации бизнеса.Настроения на рынкеВо вторник европейские инвесторы анализируют свежие данные по региону. Так, согласно промежуточной оценке экспертов, в ушедшем квартале валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны увеличился на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% – в квартальном.Тем временем в сентябре дефицит внешнеторгового баланса государств еврорегиона просел до 34,4 млрд евро с августовских 50,9 млрд евро. При этом аналитики прогнозировали 44,5 млрд евро.В текущем месяце индикатор доверия инвесторов к экономике Германии поднялся до -36,7 пункта с октябрьских -59,2 пункта. Эксперты ожидали его на уровне -50 пунктов.Согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, в ушедшем месяце потребительские цены (CPI) в стране увеличились на 7,1% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозами экспертов. Напомним, по итогам сентября уровень инфляции во Франции составил 6,2%. При этом в третьем квартале безработица в стране вновь упала до минимального за последние 14 лет уровня.Тем временем темпы роста потребительских цен в Испании в годовом выражении в октябре снизились до 7,3% с сентябрьских 8,9%. Падение инфляции в стране аналитики фиксируют уже третий месяц подряд.По итогам сентября уровень безработицы в Великобритании снизился до 3,6% с августовских 3,8%. При этом уровень среднего заработка англичан вырос на 5,7% за месяц.На текущей неделе все внимание инвесторов будет приковано к новостям из Англии. Так, в четверг правительство страны обнародует новый финансовый план. Ранее британский канцлер Джереми Хант уже заявлял о том, что руководство страны направит на устранение дыр в государственных финансах порядка 60 млрд фунтов стерлингов в виде увеличения налогов и снижения расходов.Итоги торгов накануне В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне на фоне публикации сильных статистических данных по региону. При этом участники рынка соблюдали некоторую осторожность, учитывая низкую скорость экономического восстановления стран еврозоны. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 подрос на 0,14% – до 432,86 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,22%, британский FTSE 100 набрал 0,92%, а немецкий DAX увеличился на 0,62%.Стоимость ценных бумаг немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG подскочила на 6,7% на новости о покупке испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA. Сумма сделки составляет 1,2 млрд евро. Котировки швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG снизились на 4%. В понедельник утром в компании сообщили о неудачных итогах третьей фазы испытаний препарата для лечения болезни Альцгеймера.Рыночная капитализация французского оператора связи Orange SA увеличилась на 0,7%. Ранее в СМИ появилась информация о покупке Orange SA двух швейцарских компаний, специализирующихся на кибербезопасности.Цена акций немецкой компании Uniper SE, занимающейся традиционной генерацией электроэнергии, взлетела на 17,5%.Стоимость ценных бумаг британского организатора издательских и выставочных мероприятий Informa поднялась на 6,6%. Накануне в компании повысили прогноз прибыли до конца 2022 года.Котировки британской маркетинговой группы S4 Capital выросли на 4,8% на сообщении об ощутимом росте выручки в четвертом квартале, несмотря на множественные макроэкономические преграды.Рыночная капитализация голландского автомобильного концерна Stellantis поднялась на 1,3% на новости о планируемой покупке микрочипов на сумму свыше $1 млрд у немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon.Цена акций немецкой биофармацевтической компании MorphoSys обвалилась на 29%. В понедельник европейские инвесторы анализировали статистику по региону. Так, в сентябре объем промышленного производства в странах еврозоны резко увеличился на 4,9% в годовом выражении и на 0,9% – в месячном. При этом эксперты ожидали роста годового показателя на 2,8%, а месячного – на 0,3%.Дополнительным повышательным фактором для фондового рынка Европы в понедельник стали также сообщения из Китая о разработке плана поддержки сектора недвижимости.Новая программа предусматривает множественные меры содействия бизнесу, в том числе решение проблем девелоперов с ликвидностью и снижение требований к первоначальному взносу на покупку недвижимости. Аналитики уверены, что новый план китайских властей является очередным важным сигналом о том, что правительство КНР намерено всеми силами восстанавливать экономику страны.Напомним, в конце прошлой недели власти Китая заявили о корректировке политики в борьбе с COVID-19, объявив о роспуске карантинных лагерей. Что же касается новостей из Америки, накануне член совета управляющих Федрезерва США Кристофер Уоллер назвал реакцию участников финансовых рынков на данные о замедлении роста инфляции «чрезмерно оптимистичной». Кроме того, Уоллер подчеркнул, что для окончательной стабилизации американской экономики ФРС США еще предстоит сделать многое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США опять растёт по двум причинам.

Акции США выросли после того, как цены производителей подтвердили замедление инфляции, что усилило аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система должна замедлить темпы повышения процентных ставок. S&P 500 вырос на 1,8%, а высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на 2,8%. Оба индекса были поддержаны прибылью Apple Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. Прибыль Walmart Inc., которая превысила прогнозы, также повысила настроения и подняла акции. Европейские фондовые индексы выросли не так волатильно, как их американские коллеги:Казначейские облигации выросли, а доходность 10-летних облигаций снизилась примерно до 3,80%. В последние дни рынки переключились на риск, торгуясь из-за более мягких, чем ожидалось, данных по ИПЦ США, которые, по мнению многих, позволят ФРС повышать ставки с шагом в полпункта после последовательных повышений на три четверти процентного пункта. Эту точку зрения поддержал президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер во вторник, который заявил, что ожидает, что чиновники замедлят темпы повышения процентных ставок. Вице-председатель Лаэль Брейнард сделала аналогичные замечания в понедельник, хотя и подчеркнула, что центральному банку предстоит «дополнительная работа» по сдерживанию инфляции.Во вторник октябрьские цены производителей составили 8% в годовом исчислении, что ниже оценки в 8,3% и еще больше ослабило опасения по поводу инфляции. Между тем встреча президента Си Цзиньпина и Джо Байдена в понедельник породила надежды на более теплые отношения между двумя сверхдержавами. Это произошло после того, как Пекин объявил о мерах по поддержке осажденного сектора недвижимости Китая и смягчению ограничений Covid. Индекс Московской Биржи за месяц прибавил около 20%:Ключевые события этой недели:Бывший президент США Дональд Трамп планирует сделать заявление во вторник.Запасы предприятий США, трансграничные инвестиции, розничные продажи, промышленное производство, средаВыступление представителей ФРС Джона Уильямса, Лаэля Брейнарда и председателя SEC Гэри Генслера, средаВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, средаИндекс потребительских цен еврозоны, четвергСтроительство жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергНил Кашкари из ФРС, выступление Лоретты Местер, четвергВедущий индекс US Conference Board, продажи жилья на вторичном рынке, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник большую часть дня также продолжала восходящее движение, поэтому мы вправе считать, что растет не евро или фунт, а доллар - падает. Как обычно, не было никаких конкретных причин для нового роста пары на «всего лишь» 280 пунктов. Вряд ли кто-либо оспорит тот факт, что такую волатильность мы далеко не всегда видим даже после заседаний центральных банков или важнейших отчетов, вроде американской инфляции. Сегодня же в Великобритании вышли абсолютно рядовые отчеты по безработице и заработным платам, которые, к тому же, еще и не могли спровоцировать рост фунта. Да еще и почти на 300 пунктов. Уровень безработицы вырос, что плохо, заработные платы тоже выросли, но слабее предыдущего месяца, хоть и выше прогнозов. Однако в любом, абсолютно любом случае отчет по зарплатам не мог спровоцировать и трети такого сильного движения. Поэтому мы продолжаем делать вывод об алогичности текущего движения. С технической точки зрения, все верно, так как у нас есть восходящая линия тренда, но эту линию тренда мы скоро можем уже не видеть на графике, так как цена уходит гораздо выше нее. Чем обоснован такой обвал доллара, сказать сложно. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме было сформировано много сигналов, а так как движение было трендовым и волатильным, то заработать сегодня можно было очень неплохо. Сначала пара преодолела уровень 1,1793, после чего выросла к области 1,1863-1,1877, преодолела ее, а затем выросла и к следующей целевой области 1,1967-1,1994. Именно после отскока от последней начинающие трейдеры должны были закрывать длинную позицию, открытую еще утром. Прибыль по ней составила минимум 130 пунктов. Отскок от области 1,1967-1,1994 можно было использовать для открытия шортов, которые позволили заработать новичкам еще 60 пунктов, так как цена сумела вернуться до вечера к уровню 1,1877, где и следовало закрывать сделку. В итоге, сегодня удалось заработать без особых проблем почти 200 пунктов на двух сделках. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая продолжает поддерживаться восходящей линией тренда. Хоть мы по-прежнему и не видим веских причин показывать такой сильный рост, рынок может двигаться вне зависимости от нашего мнения. Поэтому в данное время у нас совершенно точно есть восходящий тренд, но на этой неделе мы ожидаем существенную нисходящую коррекцию. Возможно, она уже началась после отскока от 1,2008. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1967, 1,1994, 1,2079, 1,2141. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании будет опубликован важнейший отчет по инфляции, а в США – только второстепенные данные. Однако фунт и без этого в день проходит на «голой технике» по 200-300 пунктов... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение уже в присущем для себя стиле. То есть при полном отсутствии оснований. В течение сегодняшнего дня только один отчет более или менее заслуживал внимания – это отчет по ВВП в Евросоюзе. Однако это была уже вторая оценка этого показателя в третьем квартале, поэтому априори не могло последовать сильной реакции на него. Тем более, что расти европейская валюта начала минимум за три часа до публикации. Тем более, что значение отчета ну никак нельзя назвать позитивным для евровалюты. Экономика Евросоюза выросла на 0,2% и хоть и продолжает показывать более или менее стабильный рост, все же это не те темпы роста, которые можно расценивать позитивно. Однако по достижении уровня 1,0465 случился довольно резкий отход котировок вниз, и мы считаем, что этот откат может стать началом нового нисходящего тренда. Хоть сейчас все технические факторы указывают на продолжение роста пары, мы считаем, что европейская валюта выросла чрезмерно сильно, исходя из того фундаментального и макроэкономического фона, что есть сейчас. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов было сформировано сегодня достаточно много и большинство из них неплохие. Началось все с преодоления уровня 1,0354, но этот сигнал начинающие трейдеры вряд ли успели отработать, так как цена почти сразу оказалась около уровня 1,0383. А вот преодоление 1,0383 можно было отработать, а цена в последствии выросла к 1,0433 и отскочила(сигнал на продажу), что принесло прибыль 20 пунктов. Сигнал на продажу оказался ложным, так как цена не смогла добраться до 1,0383, но сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее последовало преодоление 1,0433, но и здесь пара практически сразу оказалась около следующего уровня 1,0465, от которого отскочила и сформировала еще один сигнал на продажу. Отрабатывать следовало именно его. Цена опустилась через пару часов к 1,0383, где и следовало фиксировать прибыль – 65 пунктов. Последние сигналы около уровня 1,0383 сформировались слишком поздно и их не следовало отрабатывать. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию и довольно далеко располагается от линии тренда. Мы по-прежнему ожидаем серьезной коррекции, но о нисходящем тренде можно будет говорить не ранее преодоления восходящей линии тренда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0383, 1,0433, 1,0465, 1,0483, 1,0535, 1,0582. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, что при текущем сильном росте евро может быть очень интересно. В Америке – лишь второстепенные отчеты по розничным продажам и промышленному производству. Пара сейчас движется преимущественно на «технике», поэтому может двигаться волатильно и алогично вне зависимости от макроэкономического и фундаментального фона. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение индекса цен производителей в США подбодрило фондовые рынки

Рост цен производителей в США замедлился в октябре больше, чем ожидалось, что является последним признаком того, что инфляционное давление начинает ослабевать.Индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, что является наименьшим годовым приростом более чем за год и на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Министерства труда во вторник. Средние оценки в опросе экономистов, проведенном Bloomberg, предусматривали годовой рост на 8,3% и рост на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс S&P 500 открылся ростом, а доходность казначейских облигаций снизилась.После пика в марте на уровне 11,7% в годовом исчислении рост цен производителей замедлился на фоне улучшения цепочек поставок, снижения спроса и снижения цен на многие сырьевые товары. Без учета продуктов питания и энергии стоимость товаров в течение месяца снизилась, а цены на услуги упали впервые с 2020 года.Индекс доллара снизился после публикации отчета:Ожидается, что Федеральная резервная система, которая внимательно следит за всеми данными по инфляции, вскоре замедлит темпы повышения процентных ставок, хотя официальные лица подчеркивают, что они по-прежнему твердо привержены сдерживанию инфляции. Многие компании успешно переложили на потребителей большую часть, если не все, увеличение затрат и затрат на рабочую силу, но некоторые компании недавно заявили о нерешительности в отношении дальнейшего агрессивного повышения цен в условиях неопределенной экономической ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отголоски G20, индексы ZEW, ястребиные сигналы от ФРС

Пара евро-доллар штурмует 4-ю фигуру – впервые с июля этого года. Вчера медведи eur/usd пытались перехватить инициативу, но общий оптимистичный настрой рынка не позволил им это сделать. Ястребиные комментарии представителей ФРС не помогли продавцам на фоне «миролюбивых» итогов саммита G20, газовых новостей из Германии и относительно неплохого отчёта от института ZEW. Чаша весов склонилась в пользу рисковых активов, тогда как безопасный доллар временно перестал пользоваться повышенным спросом. Среди всех валютных пар «мажорной группы» эти тенденции особенно ярко проявились в паре eur/usd. Но, обо всём по порядку. Начнём с предварительных итогов G20. Центральное событие саммита – это встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Их переговоры за закрытыми дверями длились более 3 часов, по итогам которых стороны обменялись весьма комплементарными заявлениями. В частности, Си Цзиньпин сказал, что США и Китаю «нужно найти правильное направление» и «улучшить отношения». Байден, в свою очередь, согласился с коллегой и отметил, что их страны могут «справиться с разногласиями, предотвратить конкуренцию от конфликта и найти пути для лучшего сотрудничества». Главы государств договорились «определять экономическую природу взаимоотношений», пытаясь при этом находить «общие точки соприкосновения» в других сферах. Очевидно, что всё это весьма обобщённые формулировки, которые присущи подобным событиям. Но если вспомнить период президентства Дональда Трампа (и его риторику в адрес КНР), то контраст виден, как говорится, «евооруженным глазом. Поэтому реакция рынка носит соответствующий характер – интерес к риску возрос, спрос на инструменты тихой гавани снизился. Плюс ко всему, свою роль сыграли и «ковидные» новости из Китая. Стало известно, что Пекин смягчил карантинные меры, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране. Во-первых, в КНР сократили период карантина для прибывающих в страну путешественников. Во-вторых, отменён так называемый механизм выключателя на прибывающих авиарейсах (при котором маршруты рейсов мгновенно закрывались, если у части пассажиров оказывался положительным результат теста на коронавирус). В-третьих, Нацкомиссия здравоохранения отменила требования об идентификации и изоляции из-за «вторичных тесных контактов». Другими словами, Китай, судя по всему, постепенно отходит от политики «нулевой терпимости» к COVID, и данный факт был положительно воспринят рынком. Поддержку покупателям eur/usd оказали и опубликованные сегодня отчёты от института ZEW. В частности, немецкий индекс настроений в деловой среде хотя и остался глубоко в отрицательной области, но всё же отошел от многолетних минимумов, достигнутых в сентябре. Плюс ко всему, индикатор вышел в «зелёной зоне»: при прогнозе спада до -51 пункта он вышел на отметке -36 пунктов. Индекс текущей ситуации в Германии также превысил прогнозные значения (хоть и остался в отрицательной зоне), показав положительную динамику: если в октябре этот индикатор вышел на уровне -72 пунктов, то в этом месяце он поднялся до -64 (при прогнозе спада до -76 пунктов). Общеевропейский индекс настроений в деловой среде продемонстрировал аналогичную динамику: -38 пунктов в ноябре после спада до -59 в октябре. Также единую валюту поддержал и так называемый газовый вопрос. Сегодня в Германии сообщили о том, что уровень заполненности газовых хранилищ достиг 100%, несмотря на прекращение поставок по «Северному потоку» в начале сентября. Как отметили в Федеральном сетевом агентстве Германии, потребление газа в стране в этом году (на данный момент) ниже среднего за последние четыре года, прежде всего из-за теплой погоды. Средняя температура воздуха в Германии почти на два градуса выше, чем в предыдущие годы. Все эти фундаментальные факторы позволили покупателям eur/usd обновить многомесячный ценовой максимум на отметке 1,0480. Но несмотря на такой стремительный взлёт цены, говорить о переломе тренда по-прежнему рано. Перечисленные выше факторы имеют «ограниченный срок годности», особенно что касается итогов саммита G20. Уже во второй половине текущей недели трейдеры eur/usd переключатся на классические фундаментальные факторы, сосредоточившись, в частности, на риторике представителей ФРС. Тогда как данная риторика носит весьма ястребиный характер. Например, Кристофер Уоллер на днях заявил о том, что рынки теперь должны обращать внимание на «конечную точку» повышения ставки, а не на темпы её достижения. При этом он отметил, что конечная точка, вероятно, «ещё весьма далека». Полагаю, подобные сигналы будут озвучивать и другие представители ястребиного крыла ФРС. Суть этой позиции сводится к тому, что скорость достижения цели и не так важна, при условии что данная цель расположена выше относительно более ранних ориентиров (то есть выше пятипроцентного таргета). Таким образом, дальнейшее развитие северного движения – под большим вопросом. Следовательно, лонги по-прежнему выглядят рискованно, несмотря на такой уверенный рост цены. Учитывая достаточно зыбкий для евро фундаментальный фон, существуют достаточно высокие риски того, что пара вскоре будет столь же стремительно снижаться – как минимум к отметке 1,0150 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме H4). Поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 ноября. Перспективы британца по-прежнему туманны

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время, но это будет волновой рост и вряд ли долгий. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в позапрошлую пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту (отчет Nonfarm Payrolls). Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,1704, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность повышательного участка тренда, но в целом волновая структура выглядит полностью укомплектованной. Фунт растет и делает хороший задел на новый нисходящий участок тренда Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 15 ноября повысился еще на 150 базовых пунктов. Инструмент растет практически каждый день с небольшими перерывами, и меня это на самом деле уже удивляет. Безусловно, всегда можно найти причины, по которым тот или иной инструмент растет. Однако с точки зрения прогнозирования такое движение инструмента выглядит необычно. Начнем с того, что все последние отчеты из Великобритании были, мягко говоря, не самыми сильными. К примеру, ВВП в третьем квартале снизился на 0,2%, безработица выросла до 3,6%. А это, между прочим, одни из самых важных показателей состояния экономики! Можно вспомнить прошлую неделю, когда сразу несколько членов FOMC заявили о готовности в декабре понизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, а американская инфляция впервые за долгое время замедлилась существенно. Но эти два фактора сколько еще времени будут понижать спрос на доллар США? Не такие уж они глобальные, чтобы американская валюта падала каждый день! Таким образом, судя по волнам, еще рано поднимать тревогу. Повышательный участок тренда может продолжать свое построение вплоть до 21 фигуры. Оба инструмента строят одинаковые волновые структуры. Волна e не выглядит еще чрезмерно протяженной, чтобы делать выводы о необходимости внесения коррективов. Смущает только то, что спрос на британца растет практически безо всяких оснований. Напомню, что британская экономика сейчас вызывает наибольшее количество опасений у экономистов. Она уже вошла в рецессию, а Эндрю Бейли на прошлой неделе нарисовал ей такие «прекрасные» перспективы, что остается непонятным, по какому поводу банкет в честь британца? Ставка Банка Англии не будет расти вечно, она уже выросла до 3%, а многие аналитики считают, что британский регулятор тоже начнет замедлять темпы ее повышения уже с декабря. Таким образом, я все же жду завершения пяти волновой структуры вверх в ближайшее время с дальнейшим построением понижательного участка тренда, возможно, трехволнового коррекционного. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начнется он, наверное, немного позже (если начнется вообще). Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Спрос на фунт пока растет, но я не думаю, что волна e примет слишком протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 ноября. Волновая разметка по-прежнему не допускает сильного роста евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, но теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий будет, скорее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность последней восходящей волны. Самое главное сейчас - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента, предположительно, строят коррекционные участки тренда, которые могут завершиться уже в ближайшее время. Таким образом, и британец может начать снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Американская валюта продолжает снижаться из-за целого ряда причин Инструмент Евро/Доллар во вторник повысилась еще на 90 базовых пунктов. Таким образом, мы наблюдаем повышение инструмента уже практически каждый день, от чего все могли уже давным-давно отвыкнуть, потому что в последние полтора-два года европейская валюта обычно снижалась. Однако всему рано или поздно приходит конец. В данное время на рынке наблюдается снижение антирисковых настроений. Геополитическая ситуация на Украине не стабилизируется, но и не ухудшается. Инвесторам нет смысла вновь паниковать и стараться спасти свои капиталы путем перегона их в доллар США. ФРС объявила о готовности начать замедлять темпы повышения процентной ставки, а это был один из главных факторов роста американского доллара в 2022 году. В это же время ЕЦБ все-таки пошел по стопам ФРС и заявил о готовности ужесточать денежно-кредитную политику столько, сколько потребуется, чтобы добиться возврата инфляции к 2%. Все эти факторы в совокупности и поддерживают спрос на евровалюту. Однако, как я уже говорил ранее, текущая волновая разметка не предполагает длительного роста евро. Безусловно, волна e может получиться практически любой по размеру, но если соотносить ее с предыдущими волнами, то она уже получается слишком протяженной. Далее либо весь участок тренда потребует внесения коррективов, либо он завершится в ближайшие дни. Я считаю, что повышение котировок все же завершится на этой неделе, потому что евровалюта растет что-то уж слишком бодро. Новостной фон и на 20% не соответствует этому росту европейской валюты. Инструмент повысился на 700 пунктов за последние полторы недели. Если на прошлой неделе у рынка были основания покупать (из-за отчета по инфляции в США), то на этой неделе их нет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 ноября. Волновая разметка по-прежнему не допускает сильного роста евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, но теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, скорее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность последней восходящей волны. Самое главное сейчас - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предположительно строят коррекционные участки тренда, которые могут завершиться уже в ближайшее время. Таким образом, и британец может начать снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Американская валюта продолжает снижаться из-за целого ряда причин. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысилась еще на 90 базовых пунктов. Таким образом, мы наблюдаем повышение инструмента уже практически каждый день, от чего все могли уже давным-давно отвыкнуть, потому что в последние полтора-два года европейская валюта обычно снижалась. Однако всему рано или поздно приходит конец. В данное время на рынке наблюдается снижение антирисковых настроений. Геополитическая ситуация в Украине не стабилизируется, но и не ухудшается еще сильнее. Инвесторам нет смысла вновь паниковать и стараться спасти свои капиталы путем перегона их в доллар США. ФРС объявила о готовности начать замедлять темпы повышения процентной ставки, а это был один из главных факторов роста американского доллара в 2022 году. В это же время ЕЦБ все-таки пошел по стопам ФРС и заявил о готовности ужесточать денежно-кредитную политику столько, сколько потребуется, чтобы добиться возврата инфляции к 2%. Все эти факторы в совокупности и поддерживают спрос на евровалюту. Однако, как я уже говорил ранее, текущая волновая разметка не предполагает длительного роста евро. Безусловно, волна e может получиться практически любой по размеру, но если соотносить ее с предыдущими волнами, то она уже получается слишком протяженной. Далее, либо весь участок тренда потребует внесения коррективов, либо он завершится в ближайшие дни. Я считаю, что повышение котировок все же завершится на этой неделе, потому что евровалюта растет что-то уж слишком бодро. Новостной фон и на 20% не соответствует этому росту европейской валюты. Инструмент повысился на 700 пунктов за последние полторы недели. Если на прошлой неделе у рынка были основания покупать(из-за отчета по инфляции в США), то на этой неделе их нет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слишком много плохих новостей на рынке нефти, вот она и дешевеет

Одни сплошные негативные сигналы для котировок нефти, из-за чего энергоноситель продолжает снижаться на графиках. Один из них – выход ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), который поведал миру о прогнозах снижения спроса на нефть в следующем году.Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 по московскому времени снизились в цене на 0,86%, до $92,34 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени упала на 1,45%, до отметки $84,26.Отчет МЭА гласит, что в 2022 году спрос на нефть увеличится на 180 тыс. баррелей в сутки. Но относительно уровня спроса в следующем году агентство уже не столь оптимистично. Эксперты полагают, что спрос на черное золото в 2023 году понизится с текущих уровней на 40 тыс. баррелей в сутки. И МЭА объясняет это серьезными экономическими проблемами, которые уже дают о себе знать в европейских странах и в Китае. Не исключено и развитие рецессии в наиболее развитых экономиках мира.Чиновники ОПЕК поддерживают точку зрения своих коллег и также ожидают общемирового снижения спроса, но, в отличие от представителей энергетического агентства, их прогноз неутешителен и для текущего года. Так, по мнению аналитиков ОПЕК, спрос на черное золото в 2022 году снизится на 100 тыс. баррелей в сутки. Предполагается, что то же самое произойдет и в 2023 году – спрос также уменьшится на 100 тыс. Из этого следует, что мировое потребление нефти в этом году увеличится на 2,55 млн баррелей в сутки, а в 2023 году – еще на 2,24 млн. Все эти неутешительные прогнозы довлеют на котировки энергоносителя, которые уже вчера вечером перешли к заметному снижению, растеряв неплохой прирост предыдущих дней. Несмотря на снятие некоторых антиковидных мер в Китае, официальная статистика по заболеваемости в стране по-прежнему очень высокая. Это не добавляет оптимизма, и все надежды на восстановление деловой активности и спроса на сырье почти исчерпаны.Среди всего этого потока новостей находим еще одну – важную и тоже не радостную для котировок. Оказывается, морской экспорт нефти из России на прошлой неделе упал с 3,6 до 2,89 млн баррелей в сутки. Произошло это за счет снижения отгрузок из балтийских портов и Арктики. Все больше судов на сегодня скрывают пункты своего назначения. Объемы нефти, которые направляются в Китай, Индию и Турцию на судах без конечного пункта назначения, выросли до максимального за четыре недели уровня – 2,39 млн баррелей в сутки. При этом снижаются объемы поставок в Индию. Есть подозрение, что значительная доля скрытых судов направляется именно туда. Поставки нефти в Европу на прошлой неделе сократились с 0,79 до 0,7 млн баррелей (в сутки). Снижен импорт сырья в Нидерланды, Италию и Болгарию. Российским экспортерам теперь необходимо найти новые рынки сбыта для своей нефти – это примерно 550 тыс. баррелей в сутки.Что касается механизмов ограничения цен на нефть из РФ, то страны G7 и ЕС по-прежнему не уточнили во всеуслышание эти моменты. Кроме того, до сих пор неизвестна сама эта предельная цена, выше которой будут действовать санкции (в отношении страхования и транспортировки российского сырья в третьи страны). Очевидно, что чем дольше затягиваются обсуждение всего этого и четкое регламентирование, тем выше вероятность перебоев с поставками сырья в декабре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США сохраняет высокие шансы на рецессию в следующем году

А пока американские фондовые индексы восстанавливаются на фоне хороших отчетов Walmart, экономисты прогнозируют, что в следующем году инфляция в США будет выше, чем в прошлом месяце, а шансы на рецессию продолжают увеличиваться на фоне роста стоимости заимствований.Прогнозы по индексу цен расходов на личное потребление — предпочтительного показателя инфляции Федеральной резервной системы — пересматривались все выше и выше после каждого заседания. Тем не менее в течение года наблюдается резкое снижение ценового давления. К последним трем месяцам индекс цен PCE составит в среднем 2,8%. Произошло это из-за вялой экономической активности и более высоких процентных ставок.Прогнозисты также повысили квартальные ожидания в отношении так называемого базового показателя цен на основные средства, который исключает затраты на продукты питания и энергию, а также индекса потребительских цен. Тем временем вероятность рецессии в следующем году продолжала расти, увеличившись до 65% с 60% в октябре.ПремаркетКак я отмечал выше, акции Walmart выросли на 6,9% на премаркете после того, как ритейлер сообщил о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах, а также о том, что продажи в магазинах превзошли оценки. Walmart также объявил о программе обратного выкупа акций на 20 миллиардов долларов.Бумаги Vodafone упали на 4,1% на премаркете после того, как оператор мобильной связи снизил прогноз по доходам, указав на сложную экономическую ситуацию.Акции Getty Images упали на 11,8% на премаркете, так как ее квартальная выручка не оправдала прогнозов экономистов и Уолл-стрит, хотя оператор рынка визуального контента смог показать прибыль, которая превысила консенсус-прогноз.Бумаги Home Depot просели на 1,1% на премаркете после того, как в компании превзошли прогнозы по доходам, но лишь подтвердили свой прогноз прибыли на весь год, не став его пересматривать. Energizer и Rayovac выросли на 10 % на премаркете после более высоких, чем ожидалось, квартальных результатов.Как стало известно, Estee Lauder близка к сделке по покупке модной компании Tom Ford примерно за 2,8 миллиарда долларов. Это будет крупнейшее приобретение косметической компании. Estee Lauder подорожала на премаркете на 2,1%.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого обвала в конце дня рынок немного стабилизировался. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 968. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 0003. Чуть выше расположился уровень $4 038. Прорыв этой области укрепит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 968. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 942, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин остается на «дне» и может упасть еще сильнее

Ну что же, биткоин сумел выйти из 5-месячного флэта и возобновить нисходящий тренд. Пара уверенно преодолела уровень 18 500$ и уже больше недели торгуется стабильно ниже него. Не было ни одной попытки вернуться выше этого уровня, в данное время курс составляет 16 700$. Как видим, даже на таких очень низких значениях никто из инвесторов не спешит покупать. Все ждут еще большего падения, тем более что сейчас для этого есть реальные причины и основания. В прошлых статьях мы уже говорили о банкротстве одной из крупнейших криптобирж в мире FTX. Однако, как заявил сам Чанпэн Чжао, глава крупнейшей биржи Binance, банкротство FTX может иметь долгосрочные последствия. Что же может произойти в ближайшем будущем? Уже сейчас многие инвесторы стараются вывести свои монеты с бирж, ожидая новых падений и крахов. Они стараются перевести свои криптовалюты на холодные кошельки, чтобы обезопаситься. Некоторые из них выводят капиталы в доллары или евро, некоторые не спешат избавляться от биткоинов. Такое поведение вторых объясняется тем, что многие покупали «биток», когда он стоил существенно дороже 16 500$, поэтому продажа монет сейчас будет означать потерю 60-70% капитала. Мы уже говорили, что даже при курсе 20 000$ за монету большинство криптокошельков являются убыточными. Не все готовы потерять существенную долю собственного капитала, поэтому не все сейчас продают биткоин.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Крах FTX продолжает сотрясать рынки

Согласно новому заявлению о банкротстве, у криптовалютной биржи FTX может быть более миллиона кредиторов, что подтверждает ее огромное влияние на индустрию и убеждает в правильной реакции криптотрейдеров на ее крах. Напомню, что на прошлой неделе FTX подала заявку на банкротство, указав, что у нее лишь около 100 000 кредиторов. Но в обновленной документации, которая была предоставлена сегодня юристами компании, говорится, что на самом деле их может быть более миллиона. Как отмечают специалисты, обычно в таких случаях должники должны предоставить список имен и адресов 20-ти крупнейших кредиторов. Однако, учитывая масштабы своих долгов, группа вместо этого намерена представить список 50-ти крупнейших кредиторов уже к концу этой недели. Сколько крупнейших инвесторов и кредиторов у FTX, остается только догадываться. Совсем недавно базирующаяся в Китае венчурная фирма Sino Global Capital в письме инвесторам сообщила, что стоимость только ее активов на хранении в FTX исчисляется семизначными числами. В настоящий момент, согласно данным, в каждой из основных материнских компаний FTX было назначено пять новых независимых директоров, в том числе бывший окружной судья Делавэра Джозеф Дж. Фарнан, который станет ведущим независимым директором. Юристы компании написали, что за последние 72 часа FTX связалась с «десятками» регуляторов в США и за рубежом. К ним относятся прокуратура США, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Напомню, что в этом году криптоиндустрия несет колоссальные потери. Ряд криптовалютных компаний, в том числе Celsius и Voyager Digital, уже прочувствовали на себе, что такое резкое падение цен на цифровые активы и вытекающие из этого проблемы с ликвидностью. В более ранних делах о банкротстве трейдеры на этих платформах были назначены «необеспеченными кредиторами», что означает, что они, вероятно, будут в конце длинной очереди организаций, ждущих выплат после банкротства компаний. До своего краха FTX предлагала любителям и профессиональным трейдерам спотовые инвестиции в криптовалюту, а также более сложные сделки с деривативами. На пике своего развития платформа оценивалась инвесторами в 32 миллиарда долларов и имела более 1 миллиона пользователей. В настоящий момент ряд руководителей других крупнейших криптовалютных компаний и бирж начали проводить информирование инвесторов о своем финансовом состоянии. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то пока курс стабилизировался в районе $16 800 и желающих покупать торговый инструмент даже по этим ценам довольно мало. Акцент сейчас сделан на защите поддержки $16 600, возврат которой со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. В случае дальнейшего роста биткоина можно увидеть рывок вверх к $17 400. Лишь после закрепления на этом уровне можно пробиваться выше сопротивления $18 101. Если давление на биткоин сохранится, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $16 630. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к минимуму $15 800, а также откроет дорогу к страшной цифре $14 650. У эфира также не слишком хорошие перспективы. Акцент покупателей остается на пробое ближайшего сопротивления $1 280. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке. Закрепление выше $1 280 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой возврата хоть какого-то бычьего рынка в расчете на обновление $1 344. Более дальней целью выступит область $1 404. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 211 в дело вступит уровень $1 147, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1 073 и поставит эфир на грань очередного обновления годовых минимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 ноября. Отчет по ВВП в Евросоюзе еще не успел выйти, а евро уже вырос

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник не показала интересных движений, зато во вторник утром уже успела вырасти на 100 пипсов и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% – 1,0430. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,0315. Закрепление над 1,0430 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% –1,0574. Сегодня в Евросоюзе выйдет достаточно важный и интересный отчет по ВВП. Однако сразу же хотел бы отметить, что трейдеры даже не стали дожидаться этого отчета и продолжили покупки евровалюты. В понедельник информационный фон был нулевым. Таким образом, уже две недели трейдеры усиленно покупают евровалюту, хотя далеко не каждый день для этого есть причины и соответствующие факторы. Такое движение, как сейчас, хоть и является трендовым, очень сложное для прогнозирования. Если ранее я мог сказать, что сложная геополитическая обстановка в мире и «ястребиная» денежно-кредитная политика ФРС могут вызывать рост доллара практически каждый день, в любой день, то сейчас я не могу того же сказать о евровалюте. ЕЦБ тоже повышает ставку, тоже делает это достаточно быстро, но ведь и ФРС в то же время продолжает ужесточать ДКП. Поэтому мне не совсем понятен такой сильный рост европейской валюты. Отчет по ВВП за третий квартал, вероятнее всего, покажет прирост на 0,2% кв/кв, и это еще очень неплохо. В США два из трех кварталов в этом году оказались отрицательными, а в Великобритании в третьем квартале экономика уже потеряла 0,2%. Европейская же экономика показывает наилучшую стабильность. Рост небольшой, но зато каждый квартал без серьезных падений. На этой неделе будут другие важные события и отчеты, но зачем они нужны трейдерам, если они и без них четко понимают, что им делать? Восходящая трендовая линия доказывает это. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок пары под 1,0173 сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 7453 контрактов Long и 9262 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало немного более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 232 тысячи, а контрактов Short – 124 тысячи. И впервые за долгое время я могу сказать, что европейская валюта растет, что соответствует данным отчетов COT. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не были готовы полностью отказаться от покупок доллара США. Сейчас ситуация меняется в пользу евровалюты. Также отмечу нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты, который очень трудно объяснить, если рассматривать и анализировать информационный фон. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). США - Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC). 15 ноября календари экономических событий Евросоюза и США содержат по одной записи. Однако пара и без этих отчетов торгуется весьма активно. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении котировок под трендовой линией на часовом графике с целью 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбое от уровня 0,9966 на часовом графике с целью 1,0080. План перевыполнен в два раза, сейчас можно держать эти позиции с целями 1,0315 и 1,0430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 ноября. Великобритания: безработица растет, заработные платы тоже растут

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,1735, однако отбой от этого уровня сработал в пользу британца, и на текущий момент процесс роста в направлении уровня 1,1883 возобновлен. Отбой котировок от уровня 1,1883 сработает в пользу нового падения пары, а закрытие над ним – в пользу дальнейшего роста в направлении уровня 1,2007. Восходящий трендовый коридор указывает на «бычье» настроение трейдеров. В понедельник для британского фунта не было никаких интересных событий и новостей. Сегодня утром вышли отчеты по безработицы (рост с 3,5% до 3,6%) и заработным платам (рост на 6%). Если рост безработицы – это негативный фактор, то заработные платы можно рассматривать как угодно. В августе они выросли на 6,1%, то есть в сентябре у нас случилось замедление темпов роста при ускоряющейся все сильнее инфляции. Негатив? Негатив. В то же время прогнозы по заработным платам были превышены. Однако я все же считаю, что эти два отчета можно записывать в негатив для британца, как и вышедший ранее отчет по ВВП в третьем квартале. Однако трейдеры-быки все равно продолжают покупать фунт, невзирая на слабую статистику. Похоже, дело кроется в долларе США, так как именно после последнего отчета по инфляции начался сильный рост. На этой неделе выйдет также и отчет по инфляции в Великобритании. Трейдеры ждут, что она опять вырастет. На этот раз до 10,7-11,0% г/г. На мой взгляд, это будет еще один негативный отчет для британца, но трейдеры могут проигнорировать и его. Сейчас на рынке присутствуют более важные факторы, которые перекрывают статистику из Великобритании. Я не верю, что это все тот же отчет по американской инфляции, который вышел уже четыре дня назад. Но трейдеры продолжают покупать фунт, поэтому я думаю, что все дело в их настроении. Доллар рос достаточно долго, чтобы взять на несколько месяцев перерыв. Серьезных факторов роста британца я по-прежнему не вижу. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 161,8% - 1,1709. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2008. Закрытие курса пары под уровнем 1,1709 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня 1,1496. Назревающих дивергенций сегодня нет. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 1651 единицу, а количество Short – сократилось на 3450. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовые коридоры. С точки зрения информационного фона все неоднозначно, так как отчеты не поддерживают британца. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который очень трудно обосновать. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Средние заработные платы (07-00 UTC). Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). США - Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC). Во вторник в Великобритании вышло уже два отчета, которые могли заинтересовать трейдеров. Однако фунт растет вопреки отчетам, а отчет по ценам производителей в США имеет еще меньше шансов заинтересовать трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае закрепления ниже трендового канала на часовом графике с целью 1,1210. Покупать британца я рекомендовал с целью 1,1709, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1411, эта цель отработана. Сделку можно держать открытой с целями 1,1883 и 1,2007 до закрытия котировок под 1,1709. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы не показывают единой направленности

Основные азиатские индексы не показывают единой направленности. Часть индексов демонстрирует приличный рост до 3,6%. В их числе китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, прибавившие 1,27% и 1,43% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index, набравший 3,58%. Японский Nikkei 225 повысился всего на 0,13%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 понизился на столько же, а корейский KOSPI упал на 0,08%. Подъем китайских индексов вызван в первую очередь ослаблением антиковидных карантинных мер, что дает инвесторам надежду на улучшение ситуации в экономике КНР. За прошлый месяц зафиксирован рост промышленного производства на 5% в годовом выражении, но это ниже сентябрьской отметки в 6,3% и прогнозов экспертов, ожидавших роста показателя на 5,2%.Снижение темпов индустриального производства свидетельствует о том, что рост количества заболевших коронавирусом в Китае и жесткие карантинные меры не дают экономике страны расти. Розничные продажи в КНР понизились на 0,5% в годовом выражении после сентябрьского подъема на 2,5%. При этом аналитики прогнозировали увеличение этого показателя на 1%. Среди китайских компаний наиболее заметным ростом отметились ценные бумаги компаний Alibaba Group, подорожавшие на 12,4%, Tencent, увеличившиеся на 9,4%, Baidu, набравшие 8,8%, а также JD.com, прибавившие 6,8%. Чуть меньший рост показали акции Xiaomi, поднявшиеся на 3,5%, и China Mobile, подорожавшие на 0,3%. В то же время в Японии отмечается снижение ВВП на 0,3% в поквартальном исчислении и на 1,2% в годовом за прошлый квартал. Понижение произошло впервые за последний год. При этом, согласно прогнозам экспертов, экономика страны должны была вырасти на 0,3% и 1,1% по этим двум показателям. Из компонентов Nikkei 225 больше других поднялись котировки Fujikura, набравшие 6,6%, Eisai (+5,9%), Sumitomo Mitsui (+4,1%), Pacific Metals (+3,9%), а также Sumitomo Metal Mining (+3,5%).Чуть меньшее увеличение показали котировки Nintendo, поднявшиеся на 2%, SoftBank Group, выросшие на 1,2%, и Toyota Motor, увеличившиеся на 0,7%.Основные компоненты южнокорейского KOSPI не демонстрируют единого направления: акции Samsung Electronics поднялись в цене на 0,5%, тогда как цена бумаг Hyundai Motor уменьшилась на 0,9%. Понижению австралийского S&P/ASX 200 способствовало значительное падение цены акций крупнейших компаний в сфере производства лития. В их числе Core Lithium, подешевевшие на 15,8%, Allkem, снизившиеся на 12,4%, Pilbara Minerals, упавшие на 8,7%, а также IGO и Mineral Resources, потерявшие 7,4% и 4,8% соответственно. Также снижение цены акций продемонстрировали компании энергетического сектора: бумаги Beach Energy подешевели на 2,8%, Woodside Energy – на 1,4%, а Santos – на 0,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Карл Айкан: не стоит торопиться с покупкой подешевевших акций

Известный инвестор Карл Айкан недавно сказал, что наблюдаемое на прошлой неделе ралли не изменило его негативного взгляда на рынок, и он считает, что рецессия заставит многих инвесторов понести убытки, если те опрометчиво себя поведут и будут сейчас вкладываться в акции и другие рисковые активы. «И хоть мы достаточно сильно хеджируем наш портфель, я все еще ставлю на развитие медвежьего рынка и ожидаю ряда негативных изменений в экономике. Наблюдаемое ралли в конечном счете станет очень драматично, если не сказать больше... Я все еще думаю, что мы находимся на медвежьем рынке», – заявил Айкан в интервью. Стоит напомнить, что американский фондовый рынок резко восстановился после того, как октябрьские данные по потребительским ценам оказались лучше прогнозов экономистов, заставив вновь рынок говорить о том, что инфляция достигла своего пика. За одну торговую сессию промышленный индекс Dow Jones подскочил на 1200 пунктов, продемонстрировав самый большой однодневный прирост с мая 2020 года. Индекс S&P 500 подскочил на 5,5%, что стало самым большим ралли с апреля 2020 года.По словам Айкана, большие ралли на медвежьем рынке часто происходят из-за активного интереса к коротким позициям, возникшего во время спада. В то время как отчет об инфляции показал некоторые признаки ослабления, основатель и председатель Icahn Enterprises считает, что ценовое давление сильнее, чем многие думают, из-за сохраняющегося роста заработной платы. «Инфляция не исчезнет, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Она сохранится за счет высокой заработной платы, которая подстегивает к тратам и тем самым стимулируют инфляционное давление».Согласно последним данным, индекс потребительских цен вырос на 0,4% за месяц в октябре и на 7,7% по сравнению с прошлым годом, тогда как экономисты ожидали роста на 0,6% и 7,9%. Очевидно, что это повлияет и на Федеральную резервную систему, которая проводит серию агрессивных повышений процентных ставок, пытаясь снизить инфляцию, достигшую самого высокого уровня с начала 1980-х годов.Примерно такой же мысли придерживаются и в Bank of America. В недавнем отчете за ноябрь видно, что большинство экономистов банка, а также управляющие фондами остаются «сверхмедвежьими», поскольку инвесторы по-прежнему сосредоточены на долларах и наличных деньгах, а акции технологических компаний, которые являются рисковые активами, пока не представляют для них интереса. Пока доходность 10-летних облигаций будет оставаться на таком высоком уровне, и пока будет существовать хоть малейший шанс на продолжение роста – крупные игроки будут вкладываться в них в расчете пережить высокую инфляцию и даже на этом заработать.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого обвала в конце дня рынок немного стабилизировался. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 968. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 0003. Чуть выше расположился уровень $4 038. Прорыв этой области укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 968. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 942, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеиEURUSD - возможно на понижение до 1,02645СADCHF - возможен набор сетки лимитных покупок с шагом 500пМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар выбросили в урну

Уважение формируется годами, а может быть потеряно за несколько минут. Точно так же и на рынке: инвесторы наращивали ставки на хеджирование против стагфляции на протяжении длительного периода времени, однако стоило американским потребительским ценам замедлиться в октябре, как они были обращены вспять за несколько мгновений. Пара EURUSD взлетела к максимальным уровням с начала июля, и, как бы поклонники доллара США ни объясняли ралли закрытием спекулятивных шортов, фундамент под ралли евро безусловно присутствует. В отличие от ФРС, которая в конце 2021 продолжала придерживаться мантры о временном характере высокой инфляции и слишком поздно взялась за дело, инвесторы покупали американский доллар. Эта валюта прекрасно себя зарекомендовала как актив-убежище и в условиях самых высоких за 40 лет цен и анемии в экономическом росте представлялась идеальным вариантом сохранения собственных денег. К спросу на спасительные гавани добавлялись американская исключительность и самая агрессивная монетарная рестрикция Федрезерва за несколько десятилетий. Ситуация в корне изменилась в ноябре, когда Джером Пауэлл сообщил о намерении Центробанка замедлить скорость повышения ставок. Несмотря на то что доллар США отреагировал на то сообщение ростом, это была его лебединая песня. «Американца» не спасли ни сильный отчет о занятости за октябрь, ни прогнозы экспертов Bloomberg, зафиксировавшие более высокие цифры по PCE, чем в предыдущих оценках. Прогнозы по американскому PCEНа самом деле изменилась макросреда. Инфляция прошла свой пик и замедляется. Сильный рынок труда повышает шансы, что ФРС удастся добиться мягкой посадки для экономики США. Ставки на хеджирование против стагфляции уже не актуальны, и их сворачивание приводит к резкому росту EURUSD. Тем более что в Европе благодаря теплой погоде снижаются риски глубокой и продолжительной рецессии, а ЕЦБ делает то, что делала ФРС несколько месяцев назад. Говорит о необходимости победы над инфляцией даже при помощи жертвы собственной экономикой. Вера в то, что и в еврозоне CPI достиг пика, способствует росту доверия инвесторов к экономическим перспективам Германии до максимальной отметки с июня. Динамика ожиданий и текущих условий ведения бизнеса в ГерманииДобавьте к этому улучшение отношений между США и Китаем после встречи глав двух стран в кулуарах саммита G20, что благоприятно отразится на международной торговле, и ралли EURUSD уже не будет выглядеть удивительным. В мировой экономике стакан уже наполовину полон, а евро – это валюта оптимистов. В отличие от доллара, который обычно покупают, когда все плохо. Технически на дневном графике EURUSD выход котировок за пределы коррекционного восходящего канала и преодоление важного пивот-уровня на 1,0335 усиливают риски достижения таргета на 161,8% по паттерну Летучая мышь. Он расположен вблизи отметки 1,061. Продолжаем придерживаться прежней стратегии покупки евро на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс