Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт растет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг снова торговалась практически идентично паре EUR/USD. Таким образом, британская валюта растет уже целую неделю. При чем именно растет, а не делает вид, что растет. От минимумов текущей неделе(а заодно и абсолютных минимумов) фунт сумел подорожать уже на 800 пунктов. Именно о таком движении мы говорили в разрезе вопроса о начале нового восходящего тренда. Теперь остается надеяться, что в ближайшее время рынок не столкнется с новой порцией разочаровывающей статистики или новостей. Вчера важных данных практически не было. Вряд ли сильное движение вверх, которое продолжается четыре полных дня, можно увязать с отчетом по ВВП в США во втором квартале в третьей оценке. ВВП снизился на 0,6%, но трейдеры и раньше знали, что будет именно так. Американская экономика уже два квартала находится в рецессии, но доллар уже отыграл все мыслимые и немыслимые факторы собственного роста. Теперь рост доллара будет возможен только в случае поступления новых шокирующих новостей геополитического характера. С торговыми сигналами вчера проблем не было. Первые два сигнала в виде отскоков от линии Киджун-сен были ложными. В обоих случаях цена прошла вниз около 20 пунктов, поэтому по обеим сделкам на продажу должны были быть выставлены Stop Loss в безубыток. В то же время некоторые из них могли и не сработать. В любом случае третий сигнал на покупку следовало отрабатывать. Возможно, это было рискованно, но риск был оправдан, учитывая, что впервые за долгое время фунт начал расти. Далее пара преодолела уровень 1,0930 и линию Сенкоу Спан Б, суммарно пройдя вверх около 230 пунктов до вечера четверга. Именно такой уровень прибыли могли получить трейдеры, отработав этот сигнал. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 0,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 13 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 12,8 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение возобновилось, приобрело статус обвала и чуть ли не каждый день обновляются абсолютные минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. Разбираемся в причинах того, почему евро может возобновить падение. Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Проблем у британского фунта, как обычно, много.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар, как видится нам сейчас, сломала нисходящую тенденцию, так как все ключевые уровни и линии преодолены. Остается только надеяться на то, чтобы теперь фунт закрепился выше линии Сенкоу Спан Б хотя бы на неделю. В этом случае можно будет ожидать формирования нового восходящего тренда. Основания для него уже не требуются, так как фунт сильно перепродан. На 30 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442. Линии Сенкоу Спан Б(1,0972) и Киджун-сен(1,0778) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал, но учитывая, как резво сейчас торгуется фунт, мы считаем, что этот отчет никак не повлияет на движение пары. В США сегодня лишь второстепенные отчеты, вроде личных доходов и расходов американского населения и индекса доверия потребителей от университета Мичиган. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня пара евро/доллар опять торговалась очень волатильно и росла без всяких видимых на то причин. С нашей точки зрения, это очень позитивный момент для евровалюты, так как впервые за долгое время эта валюта показала убедительный рост, который теперь может перерасти в новый восходящий тренд. Еще лучше то, что трейдеры покупали евро в то время, когда фундаментальных и макроэкономических оснований для этого не было никаких. И тем более уж геополитических. Это может говорить о том, что медведи насытились продажами и теперь покидают рынок. Откат от достигнутых 20-летних минимумов довольно быстрый, резкий и сильный, что тоже говорит в пользу начала нового тренда. Помимо этого, цене удалось закрепится выше важных линий индикатора Ишимоку. Таким образом, сейчас мы бы могли сказать, что на некоторое время европейская валюта переходит в рост. Конечно, ситуация на рынках сейчас настолько не стабильная, что падение может возобновится в любой момент, особенно если поступят новые разочаровывающие геополитические новости. Тем не менее, если рост продолжится и сегодня, это будет сильным шагом евровалюты вперед. С торговыми сигналами в четверг все было в порядке. Движение опять было практически односторонним и сильным. Два сигнала на покупку были сформированы при преодолении и отскоке от критической линии. Первый закрылся по Stop Loss, так как пара сумела пройти вверх только 40 пунктов. Второй принес прибыль не менее 70 пунктов, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, на подходе к линии Сенкоу Спан Б. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар, но новый отчет уже можно назвать парадоксальным. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – на 46,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 45 тысяч контрактов, и это много даже для евровалюты. В это же время группа «Commercial» закрыла 55 тысяч лонгов и 15 тысяч шортов. А суммарно за отчетную неделю рынок закрыл примерно по 70-75 тысяч контрактов обоих типов. То есть получается, что наиболее важная группа некоммерческих трейдеров, активно наращивала свою нетто-позицию, но другие группы в это же время снижали ее. А европейская валюта, тем временем, спокойно продолжала падение. Мы уже говорили, что даже рост нетто-позиции не будет в данных обстоятельствах означать рост евровалюты, потому что спрос на доллар рос, растет и, вероятно, будет расти и дальше на фоне геополитической напряженности. Следовательно, если даже спрос на евровалюту увеличивается, но при этом растет и спрос на доллар, это будет означать, что расти будет все равно валюта США. Таким образом, формально мы имеем смену настроения на рынке на «бычье», так как теперь у профессиональных игроков уже открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу, однако для евровалюты это не значит ничего. Она все также может продолжать свое падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. Разбираемся в причинах того, почему евро может возобновить падение. Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Проблем у британского фунта, как обычно, много. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме тенденция наконец-то начала меняться на восходящую. Несмотря на то, что практически все виды фонов остаются провальными для евровалюты, как и экономические перспективы Евросоюза, все же рынок не может вечно продавать евровалюту. Возможно, сейчас мы входим в 2-3-месячный период роста. Главное, чтобы паре удалось остаться выше линии Сенкоу Спан Б. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9804) и Киджун-сен(0,9689). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 сентября в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь, который, по прогнозам экспертов, вырастет до 9,7%. Странно, но в текущих обстоятельствах этот отчет может поддержать евровалюту, так как еще сильнее повысит вероятность новых повышений ставки ЕЦБ, а рынок сейчас благосклонен к покупкам евро. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 сентября 2022 года

К сожалению, высокодиапазонные колебания по валютам не прекратились. Вчера евро проторговался в диапазоне 180-ти пунктов (фунт в диапазоне 350 пунктов), закрыв день ростом на 81 пункт. Сегодня утром была отработана цель 0.9850. Техническая ситуация ещё более усложнилась. Теперь цена может продолжить рост к более сильному уровню 0.9950, усиленному индикаторной линией Крузенштерна, либо развернуться от текущих уровней к ближайшей поддержке 0.9752 и далее к 0.9695. Осциллятор Марлин дневного масштаба подсказок на этот счёт не даёт, он может развернуться сейчас, не достигая нулевой линии, может развернуться непосредственно от неё, что будет означать отработку ценой сопротивления 0.9950.Четырёхчасовой график ситуацию не проясняет. Формально тенденция восходящая, так как цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, но Марлин разворачивается вниз, выход цены над индикаторные линии может оказаться ложным. Закрепление цены под 0.9752 с наибольшей вероятностью всё же будет означать завершение коррекции. Далее мы ждём снижения цены к уровням: 0.9695, 0.9625, 0.9520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 сентября 2022 года

Британкий фунт продолжает лихорадить на известии о начале проведения смягчающей операции Банком Англии, решившего выкупить на свой баланс долгосрочных гособлигаций на сумму чуть более 1 млрд фунтов стерлингов. Сумма краткосрочного QE не велика, скорее, это психологическая реакция рынка на сигнал Центробанка о том, что повышение ставки может замедлиться, так как вопросы инфляции отходят уже на второй план. Сегодня будут опубликованы данные по британскому ВВП за 2-й квартал. Ожидается спад на 0,1%, или сжатие роста с 8,7% г/г до 2,9% г/г. Объём ипотечного кредитования за сентябрь ожидается понижением с 5,05 млрд фунтов до 4,90 млрд, объём потребительского кредитования может снизиться с 1,42 млрд до 1,40 млрд. В США выйдут данные по доходам и расходам физических лиц. Прогноз по доходам в августе составляет 0,3%, расходы ожидаются ростом на 0,2%. Мы полагаем, что рынок уже должен успокоиться от «намёков» BoE, как это уже сделал долговой рынок, где доходности по 10-летним гособлигациям сейчас удерживаются на уровне 26-го сентября (4,23%), и вновь обратиться к общей экономической картине Европы и Англии. Вчерашний рост фунта составил более 220 пунктов, сегодня утром цена достигла целевой уровень 1.1170. Осциллятор Марлин дневного масштаба замедлился в росте. Очень может быть, что от достигнутого уровня и начнётся разворот цены обратно к 1.0830. Для отработки 1.1305 нужно закрепление цены над 1.1170, так как волатильность всё же снижается. Но в таком случае это произойдёт уже на следующей неделе. Пределом коррекционного роста видится сопротивление линии Крузенштерна (1.1460).На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, но на целевом уровне 1.1170 рост затормозился. Осциллятор Марлин разворачивается вниз. Признаком завершения коррекции и разворота тенденции станет уход цены под индикаторную линию Крузенштерна. Первая цель 1.0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 30 сентября 2022 года

Японская йена из-за океана, и при поддержке Банка Японии, наблюдает за европейскими перипетиями и стоит на месте четвёртый день. Но это стояние на месте с технической стороны дела означает консолидацию, а консолидация является признаком последующего сильного движения. Такое движение мы ждём к целевому уровню 147.30, определённому по линии ценового канала старшего таймфрейма. Сигналом к старту станет выход цены над ближайшее сопротивление 145.05.На четырёхчасовом графике цена развивает боковое движение между индикаторной линией Крузенштерна (голубая скользящая) и линейным сопротивлением 145.05. Осциллятор Марлин консолидируется на нулевой линии, но всё же в положительной области. С преодолением ценой уровня 145.05 начнётся рост к цели 147.30, этот план нарушит закрепление цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 143.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Проблем у британского фунта, как обычно, много.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала корректироваться, находясь ниже скользящей средней линии. Следует напомнить, что фунт в начале неделе обвалился до своих абсолютных минимумов, а сейчас судорожно пытается хоть немного восстановиться. Однако и его перспективы роста выглядят очень туманно. Если в Евросоюзе проблем много, то в Великобритании их много уже по традиции. Но сначала «техника». Пока что оснований предполагать завершение нисходящего тренда немного. Да, фунт совершил довольно резкий отход от своих абсолютных минимумов, но достаточно ли такого отката, чтобы трактовать его, как начало нового тренда? В любом случае, нужно сначала дождаться уверенного закрепления выше мувинга, а уже потом рассуждать о перспективах фунта. Напомним, что есть не менее важный 24-часовой ТФ, на котором паре нужно преодолеть важные линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы рассчитывать на ощутимый рост. Конечно, фунт не может падать вечно, рано или поздно этот процесс закончится, но нам важно понять, может ли он закончится сейчас и не имеем ли мы дело с очередной «беззубой» коррекцией, как уже было неоднократно в 2022 году? Фундаментальный фон для пары за последние недели не изменился. Мы хотим сказать, что ситуация со ставками не изменилась ни в Британии, ни в США. Зато поступили куда более мрачные новости для британского фунта, чем просто отставание в ставках от ФРС. Стало известно, что Банк Англии переходит к экстренной скупке долгосрочных казначейских облигаций с целью стабилизации финансовых рынков. Резкой критике подверглась фактически первая же инициатива Лиз Трасс о снижении ряда налоговых ставок. Эксперты считают, что это приведет к глобальному падению британской экономики, огромному дефициту бюджета, необходимости вводить новые программы стимулирования экономики, которые как бы противоречат желанию БА ужесточать монетарную политику, чтобы бороться с высокой инфляцией. Сейчас уже собираются подписи на объявление вотума недоверия Трасс, а министр финансов Квази Квартенг может уйти в отставку. Эксперты также говорят, что снижение налогов только ударит по бедным слоям населения, а богатые практически не заметят его. Таким образом, Трасс может поставить антирекорд вслед за фунтом, если получит вотум недоверия менее, чем через месяц, после вступления в должность. Уже сейчас многие говорят, что назначение Трасс было ошибкой, хотя из всех кандидатов она выглядела лучше всего. Точно следовало изгонять Бориса Джонсона? Геополитика + паника на рынке = новое падение фунта? Все остальные новости макроэкономического характера сейчас можно считать несущественными. Британская экономика столкнется с рецессией? Кого это удивляет... Падение промышленного производства, высокие цены на энергию и топливо? С этим столкнется весь мир. Слабость монетарного подхода Банка Англии? Регулятор не может повышать ставку на 1% или 1,5% на каждом заседании. Мы бы еще отметили геополитику и общую нервозность рынка, как факторы, которые могут оказывать разрушительное воздействие на фунт. На иллюстрации ниже отлично видно, что текущая неделя ставки рекорды волатильности. Средняя волатильность за последние 4 дня составляет 373 пункта. Это астрономическая цифра говорит о панике на рынке. А паника штука такая, которая может двинуть пару в любую сторону с любой силой. Помимо этого, геополитика может ухудшиться уже сегодня, если Владимир Путин объявит о присоединении частей 4 украинских областей к России. Рынок еще не оправился от новости о мобилизации в РФ, теперь же ни у кого не останется сомнений в том, что военный конфликт в Украине запылает с новой силой. Посыплются новые санкции в отношении России, которые будут негативно влиять на рынки. Будут новые кровопролитные бои, не исключено применение ядерного оружия. Как в подобной ситуации должны чувствовать себя трейдеры и инвесторы? Естественно, они могут продолжить избавляться от рисковых активов и валют, скупая безопасные. Мы видим, что фондовый рынок США продолжает падение, криптовалютный рынок находится на «дне», но может сформировать и новое «дно», рисковые валюты продолжают падение. Растет только доллар. Почему бы ему не продолжить рост, если факторы его роста только усиливаются? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 377 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 30 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0667 и 1,1420. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0498 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1230 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока корректируется. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,0667 и 1,0498 в случае отскока от мувинга. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1230 и 1,1420. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. Разбираемся в причинах того, почему евро может возобновить падение. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. Разбираемся в причинах того, почему евро может возобновить падение.

Валютная пара EUR/USD в течение второй половины среды и части четверга корректировалась вверх. Мы еще раз хотели бы отметить, что даже движение вверх на «целых» 200-250 пунктов не является достаточным основанием для того, чтобы считать нисходящий тренд завершенным. Однако есть технический анализ, и мы должны обращать на него внимание, так как он четче всего визуализирует картину происходящего на валютном рынке. Итак, цена может в ближайшее время закрепиться выше мувинга. Мы имеем ввиду закрепление не на пару часов, а уверенное преодоление скользящей средней линии. Однако, первое «но» в пользу того, что рост продолжен не будет. Сколько мы уже видели таких закреплений в 2022 году? Далее, оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Ясное дело, что рано или поздно они начнут разворачиваться вверх, но для этого цене нужно долгое время воздерживаться от нового падения, что при текущем фундаментальном и геополитическом фоне довольно проблематично. Третье «но»: текущий рост пары не настолько силен, чтобы его можно было считать «началом нового тренда». Четвертое «но»: все индикаторы на 24-часовом ТФ сигнализируют о сохранении нисходящей тенденции. Еще раз: любой тренд начинается с малого, однако нас интересует в данное время вероятность начала нового тренда, и следует признать, что она невелика. Ведь давайте будем честны, за последнее время ситуация со ставками ЕЦБ и ФРС не изменилась. Геополитическая ситуация ухудшилась. Макроэкономическая статистика в целом не оказывает серьезной поддержки евровалюте, так ее еще и рынок с удовольствием игнорирует. Кристин Лагард заявила на этой неделе, что ее ведомство будет продолжать повышать ставку, но и Джером Пауэлл, а также ряд его коллег, также заявили, что ФРС будет повышать ставку. Так за счет чего сейчас может завершиться нисходящий тренд? Конечно, он может завершится и без видимых причин, но в этом случае нам остается полагаться только на технический анализ, который пока что не дает нам сильных сигналов на покупку. Ситуация с «Северным потоком» и выступление Путина. Сегодня должно состояться выступление президента РФ Владимира Путина. Его темой, как ожидают эксперты, будет присоединение оккупированных территорий на основании волеизъявления народа к России. Запад, страны ЕС и практически все страны мира уже заявили, что не признают украинские территории частью России, так как даже, если референдумы и имели место быть, на них не были допущены международные наблюдатели, чтобы удостовериться в легитимности и честности процесса. Тем не менее, Москва может присоединить части четырех областей Украины. А эта новость может создать новый резонанс на валютном рынке. Дело в том, что Киев не собирается идти на поводу у Москвы и продолжает деоккупацию территорий, продвигаясь вперед в Харьковской и Николаевской областях. Позиция Москвы проста: любой удар по территории России вызовет ответную реакцию в виде возможного использования ядерного оружия. Впрочем, мы уже видели атаки ВСУ, как минимум, на Крым, хотя официальной информации об этом очень мало. Тогда никакой ответной реакции не последовало, но кто знает, что будет на этот раз? Масла в огонь подливает тема со взрывами «Северного потока-1» и «Северного потока-2» в Северном море. До сих пор остается непонятным, кому и зачем это было нужно? Вряд ли это сделал Евросоюз, так как ему как раз очень нужен газ, поступающий по трубопроводу. Вряд ли это сделали Штаты, так как им выгоды от этого вообще никакой. Но зачем самому «Газпрому» взрывать собственные трубы, если поставки газа можно просто прекратить, ссылаясь на неисправность оборудования, к примеру, и невозможность его починить из-за наложенных санкций? В общем, совершенно непонятно, кому и зачем это нужно, но то, что это подольет масла в огонь пылающего геополитического конфликта, который уже нельзя трактовать, как Россия-Украина, а весь мир получит новые последствия. Евросоюз больше не сможет получать газ по трубопроводу, цены на газ могут вырасти еще сильнее из-за спекуляций на хабах и из-за дефицита «голубого топлива» в Европе, а Газпром не будет получать миллиарды долларов за проданный газ. Не говоря уже об испорченных на десятилетия отношения между ЕС и РФ. В такой ситуации евровалюта может продолжить падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 сентября составляет 159 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9626 и 0,9944 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9644 S2 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9766 R2 – 0,9888 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9626 и 0,9521 в случае отскока цены от мувинга. Покупки станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Проблем у британского фунта, как обычно, много. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар рухнул. Стоит ли покупать евро и фунт?

По доллару идет ощутимая коррекция, в результате которой индикатор снизился максимально с конца марта 2020 года. В четверг американец попытался отыграть часть резкого отката, но бычья попытка, похоже, не удалась, индикатор встретил жесткое сопротивление в районе 113,80.Коррекционное снижение может продолжиться в сторону недельного минимума на отметке 109,35, а затем уйти в район 108,41.Что касается более широкой перспективы, то пока индекс доллара торгуется выше линии поддержки 107,10, тренд наверх остается актуальным.Далеко не последнюю роль в коррекционном снижении доллара сыграла политика фунта. Банк Англии объявил о скупке облигаций вместо запланированной продажи.Масштаб покупок не ограничивается, при этом временной отрезок оговаривается – до 14 октября. Продажи пока отложены до 31 октября.Пара GBP/USD накануне выросла максимально за последние несколько месяцев и в ближайшей перспективе фунт может показывать некую стабильность. Однако она, скорее всего, будет временной. По прогнозам HSBC, котировка GBP/USD вновь рискует столкнуться с дальнейшими рисками снижения.Неожиданный крах фунта, произошедший недавно может на этом и закончиться. Как правило, после такого крупного движения следует разворот на рынке, но здесь ситуация будет зависеть от множества составляющих, в частности от политики. Британским властям понадобиться немало сил и аргументов, чтобы убедить рынки в развороте тренда по фунту посредством активных и масштабных действий в том числе со стороны Банка Англии.Между тем в ING считают, что GBP/USD не сможет побороть область 1,0800–1,0900. Происходящее сейчас – временное явление.«Медведи по фунту останутся таковыми, ссылаясь на фискальное доминирование, поскольку Банк Англии приостановил запланированное количественное ужесточение, и, покупая облигации, фактически предоставляет правительству пространство для продолжения агрессивной фискальной программы. Вот почему мы видим, что Министерство финансов прилагает все усилия, чтобы заверить рынки в независимости Банка Англии», – комментируют экономисты.Таким образом, уклон в фунте должен оставаться в пользу повторного тестирования 1,0500–1.0350.Экономисты Wells Fargo полагают, что паритет с долларом – это всего лишь вопрос времени. Произойдет историческое падение в ближайшие шесть месяцев.Что касается евро, то в настоящее время он тоже почувствовал прилив сил, но, скорее всего, кратковременный, как и в ситуации с фунтом. Для того чтобы паре EUR/USD продлить восстановление, необходимо было подняться выше 0,9740 и начать использовать этот уровень в качестве поддержки, что в четверг и произошло.Продавцы евро сейчас займут выжидательную позицию. Насколько долго не понятно. Пробой EUR/USD в том числе уровня 0,9770 станет сигналом для реализации сценария, подразумевающего рост котировки с целью 1,0025.Между тем инфляция в Европе переходит на двухзначные цифры. Уровень цен в Германии превысил таковой уровень в Великобритании и может достичь пика в 13%. В сентябре инфляция CPI в Германии выросла на 10% в годовом выражении, превысив оценки в 9,4% и отметив резкий скачок по сравнению с августовскими 7,9%.Для сравнения, в Британии этот показатель достиг 9,9% в августе, снизившись с 10,1% в июле.Локомотив европейской экономики зафиксировал повсеместный рост цен. Это говорит о том, что инфляцию активно въедается и распространяется по всей экономике. Похоже у ЕЦБ не останется ничего другого как повысить ставку еще на 75 б.п. в следующем месяце.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. На рынках зашкаливает градус напряжения. Доллар получил последнее китайское предупреждение

Хотя уровень стресса на глобальных рынках зашкаливает, существенного снижения градуса напряжения в обозримом будущем ожидать не приходится. Отслеживаемый Deutsche Bank индекс волатильности валют G7 на этой неделе подскочил до максимума за два с половиной года. Над всем этим возвышается могучий гринбек, который остается у 20-летних пиков. Сочетание заманчивых процентных ставок в США и ощущения безопасности денег в активах, номинированных в USD, оказывает поддержку доллару. Америка относительно изолирована от многих потрясений, сеющих хаос в других частях мира, и Соединенные Штаты остаются для многих инвесторов наименее «грязной рубашкой». Неблагоприятная для риска рыночная среда на фоне усиливающейся геополитической напряженности и растущих опасений по поводу замедления темпов роста глобальной экономики помогает защитному доллару опережать своих основных конкурентов. Как отмечают стратеги Citigroup, рынки сейчас очень пессимистичны, и единственный актив, который торгуется «структурно», это доллар. По некоторым показателям американская валюта сейчас сильна как никогда, тогда как многие ее коллеги по цеху, находятся под огромным давлением, торгуясь вблизи многолетних минимумов. Боль, которую причиняет рост USD, напоминает некоторым экспертам середину 1980-х, когда валютный хаос вынудил главных финансовых чиновников мира объединиться и навязать решение рынкам. Однако ключевое отличие заключается в том, что соглашение Plaza Accord было заключено только после того, как председатель ФРС Пол Волкер уже сломал хребет инфляции, в то время как исход нынешней битвы еще не предрешен. «Сейчас единственный мандат, который имеет значение для ФРС, – это контроль над инфляцией», – считает Стивен Роуч, старший научный сотрудник Йельского университета. По его мнению, в основном из-за этой целеустремленности мировая экономика движется к рецессии. «Это, безусловно, изменит инфляционное давление в США – и может привести к некоторой стабилизации валютных рынков с другой стороны – но в данном случае это ставит телегу впереди лошади», – сказал С. Роуч. Пока происходящее в мире не отразится на американской экономике, Федрезерв может сосредоточиться на своей непосредственной задаче, полагают специалисты. «Чиновники ФРС знают о внешних последствиях того, что они делают, потому что доллар является глобальной резервной валютой, но у них есть внутренние полномочия, и они сосредоточены на этом», – заявил Пол Маккалли, бывший главный экономист PIMCO. «Неясно, когда такие внешние эффекты могут превратиться из шума в сигнал для чиновников FOMC, чтобы они, наконец, остановились, обернулись назад и повлияли на то, что они делают. Пока что мир будет танцевать под "ястребиную" мелодию ФРС и страдать от "боли", о которой недавно предупредил глава регулятора Джером Пауэлл», – добавил он. Поскольку политики в Вашингтоне дали понять, что отказывается от идеи скоординированных валютных интервенций, официальные лица от Лондона до Пекина были вынуждены оказывать помощь, чтобы поддержать свои валюты посредством импровизированных решений. В среду гринбек обновил максимумы 20-летней давности, поднявшись выше 114,70 на азиатских торгах. Однако затем доллар ослабил хватку после того, как Банк Англии пообещал сделать все необходимое для восстановления спокойствия на финансовых рынках. Регулятор заявил о том, что будет временно осуществлять покупку долгосрочных государственных облигаций Великобритании с 28 сентября. Накануне он потратил около £1 млрд на эти цели. Действия BOE поддержали фунт стерлингов и немного смягчили неспокойные настроения на рынках. «Все это немного запутано. Пока неясно, как долго продлится свежий оптимизм. Во-первых, это повторное стимулирование поднимет, а не подавит инфляцию в Великобритании, и это плохо для облигаций и фунта стерлингов», – сказали экономисты ANZ. «Обратите внимание, что ничего принципиально не изменилось, кроме автоматического выключателя, предоставленного BOE», – сообщили специалисты DBS. Тем не менее, позитивные изменения, наблюдаемые в рыночных настроениях, оказали некоторое давление на защитный доллар. По итогам вчерашних торгов «американец» снизился примерно на 1,5% по отношению к своим основным конкурентам. Гринбек также получил подножку от падения доходности десятилетних гособлигаций США. В среду показатель снизился до 3,789% с уровня прошлого закрытия в 3,963%. Кроме того, на рынке пошли разговоры о том, что ФРС может пойти по стопам Банка Англии. В Piper Sandler считают, что решение BOE приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начать покупать бонды на фоне резкого роста их доходности не будет иметь моментальных последствий для Федрезерва. «Мы не ждем, что ФРС или другие центральные банки последуют этому примеру, если только другие суверенные рынки не прекратят нормально функционировать», – отметили они. Пока ужесточение кредитно-денежной политики в США не создает угрозу долгового кризиса. К тому же сильный доллар частично компенсирует негативный эффект от повышения ставок. Однако ситуация остается терпимой до тех пор, пока гринбек сохраняет тягу к росту. Проблемы могут возникнуть, когда рисковые настроения в полной мере вернутся на рынки. По некоторым оценкам, это произойдет ближе к концу года. Когда финансовые рынки немного успокоятся, снижение спроса на доллар может привести к восстановлению EUR/USD, говорят экономисты ABN Amro. Их прогноз по паре на конец 2022 года составляет 1,00. Ослабление позиций «американца» позволило паре EUR/USD укрепиться в среду. Накануне она поднялась более чем 100 пунктов и финишировала в районе 0,9735. В четверг гринбек попытался обратить вспять откат предыдущего дня, но встретил жесткое сопротивление в районе 113,70 и отступил к 112,00. Коррекционное снижение USD может продлиться в направлении 109,35 (недельный минимум от 20 сентября) и 108,40 (55-дневная скользящая средняя). Что касается более широкого сценария, перспективы дополнительного роста доллара остаются неизменными до тех пор, пока он торгуется выше семимесячной линии поддержки в районе 107,10. В четверг участники рынка продолжили оценивать последствия неожиданного решения Банка Англии, объявленного в среду. «Банк Англии предпринял довольно решительный шаг. И это позитивно воспринимается валютным рынком», – заявили стратеги NatWest. Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Народный банк Китая попросил крупные государственные банки быть готовыми продавать доллары за местную единицу на оффшорных рынках, поскольку он активизирует усилия по сдерживанию падения курса юаня. Китайская валюта в этом году потеряла более 11% по отношению к доллару. Масштаб этого раунда продажи USD для защиты слабеющего юаня будет довольно большим, сказали источники. Общий объем продаж американской валюты еще предстоит определить, поскольку движение юаня в значительной степени зависит от движения доллара и траектории ужесточения политики ФРС, добавили они.В центре внимания также была инфляция в Германии, которая в этом месяце подскочила до 10,9%, что превысило ожидаемые 10%. Это говорит о том, что общий показатель для еврозоны, который будет опубликован в пятницу, также, вероятно, превысит прогнозируемые 9,6%, усиливая аргументы в пользу повышения ставок еще на 75 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ. Тем не менее, некоторые аналитики считают, что потенциальные действия ЕЦБ, скорее всего, являются лишь краткосрочным стимулом для евро. «Мы бы не хотели владеть евро просто потому, что ЕЦБ повышает ставки. Мы бы хотели владеть евро, когда доллар США достигнет максимума, и когда станет ясно, что инфляция в еврозоне замедляется, и когда станет ясно, что валютный блок избежал масштабной рецессии», – отметили специалисты BMO. Рост европейской экономики может замедлиться в ближайшие месяцы из-за относительного слабого курса евро к ведущим мировым валютам, а также высокого уровня инфляции в ЕС, заявил в четверг глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. Стратеги TD Securities считают, что в ближайшей перспективе трудно ожидать благоприятного изменения фундаментальных факторов в пользу евро. Они ожидают, что пара EUR/USD снизится до уровня 0,9200 к концу года. «Мы не думаем, что проблемы евро закончились, и решили еще раз понизить прогноз на ближайшие месяцы. Самый большой фактор связан с обратной связью между продолжающимся шоком от условий торговли и перспективами роста. ЕЦБ помог смягчить негативные последствия, но евро остается амортизатором этих затяжных потрясений. Наши оценки факторов роста на глобальном уровне и в еврозоне указывают на то, что пара EUR/USD теперь будет стремиться к 0,9200», – сказали они. В четверг гринбек оказался под давлением второй день подряд, чем не преминула воспользоваться основная валютная пара. К достижениям предыдущего дня она прибавила около 0,7%. Пока пара находится выше уровня 0,9750, вероятен дальнейший рост. Позитивный тон будет ослаблен, если EUR/USD опустится ниже 0,9640 (20-дневная скользящая средняя). Следующим препятствием для роста является область 0,9800–9805, за которой идет более сильный барьер в районе 0,9880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Позитива на фондовых рынках хватило только на 1 день

Фондовые индексы США сова упали после того, как представители Федеральной резервной системы продолжали настаивать на том, что они продолжат повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, особенно после того, как свежие данные показали, что экономика может справиться с дальнейшим ужесточением политики центрального банка.Индекс S & P 500 упал на целых 2,7% после отката от шестидневного спада в среду. Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на целых 3,4% после того, как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард не отступил от своей ястребиной позиции и сказал инвесторам, что теперь они поняли, что им не избежать дополнительного повышения ставок в ближайшие месяцы. Технологические акции уязвимы к более высоким процентным ставкам, которые угрожают снизить стоимость будущих доходов компаний.Европейские фондовые индексы падают гораздо быстрее своих американских коллег на фоне диверсий на всех ветках "Северного потока".Казначейские облигации США сократили предыдущие потери, доходность 10-летних облигаций колеблется в районе 3,75%. Доходность британских золотых вырос после того, как премьер-министр Лиз Трасс защита необеспеченных снижений налогов, которые привели рынки в смятение, не смогла убедить инвесторов.Инвесторы борются с угрозами, вызванными противоречивыми действиями центральных банков за последние несколько дней, когда чиновники ФРС непреклонны в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, Банк Англии обнародовал план поддержки государственного долга, а власти в Азии пытаются поддержать слабеющие валюты."На самом деле я была очень удивлена влиянием, которое Банк Англии оказал на мировой рынок", - сказала Фиона Чинкотта, старший аналитик по финансовым рынкам City Index. "Тем не менее, это было недолгое ралли. Мы довольно быстро преодолели это, и, похоже, вернулись к этому повествованию о страхах перед инфляцией, опасениях повышения процентных ставок. Они просто не уходят. И я не думаю, что они исчезнут, пока мы не начнем получать данные, которые показывают, что инфляция падает".Чиновники ФРС напомнили, что еще больше проблем с повышением ставок еще впереди, с президентом ФРБ Кливленда Лореттой Местер, повторяя риторику, которую ее коллеги усилили на этой неделе. Лучшие, чем ожидалось, показатели PCE и личного потребления за 2 квартал в четверг также проложили путь к тому, чтобы ФРС оставалась агрессивной. Еженедельные заявки на пособие по безработице упали до минимума с апреля, демонстрируя сохраняющуюся напряженность на рынке труда.Опасения по поводу рецессии сохранялись из-за разрыва в два основных показателя экономической активности в США в первой половине 2022 года сузились. Комитет по датированию бизнес-циклов Национального бюро экономических исследований использует этот показатель и другие переменные, чтобы сделать любой прогноз рецессии."Рынок сейчас смиряется с мыслью, что рецессия на данный момент является почти данностью, и он действительно вносит коррективы в это", - сказал Шон Снайдер, глава инвестиционной стратегии Citi US Wealth Management.Отдельно Европейская комиссия объявила о восьмом пакете санкций, который будет включать ограничение цен на экспорт российской нефти, поскольку Россия пообещала продолжить аннексию частей Украины, что ставит Кремль на новый курс столкновения с США и их союзниками.На этом фоне Индекс Московской Биржи так и не смог удержаться выше психологически важного уровня 2000Новости на этой неделе:Выступление Мэри Дейли из ФРС на мероприятии в четвергИндекс деловой активности в Китае, пятницаИндекс потребительских цен еврозоны, безработица, пятницаДоходы потребителей в США, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаВыступление главы ФРС Лаэля Брейнарда и Джона Уильямса, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг практически повторила движения пары EUR/USD. Фунт стерлингов, таким образом, продолжает восстанавливаться, после громадных потерь прошлой недели и начала текущей. Вполне возможно, что мы видим начало нового зарождающегося тренда, так как сегодня важных событий и публикаций не было, но фунт все равно продолжает рост, который составляет уже почти 700 пунктов от последнего минимума. Такой рост за несколько дней может быть началом тренда. Тем не менее, мы еще раз обращаем внимание начинающих трейдеров на тот факт, что геополитический и фундаментальный фоны остаются не в пользу британской валюты. Помимо этого, цена продолжает располагаться ниже нисходящей линии тренда, поэтому еще ничего точно не решено. Завтра в Великобритании будет опубликован минимум один важный отчет, но сейчас все зависит уже от настроения большинства трейдеров. Если они решили, что продавать фунт стерлингов далее нецелесообразно, то при любых новостях и отчетах фунт будет расти. Возможно, мы наблюдаем переломный момент. Также отметим высокую волатильность пары, которая только за сегодня прошла от минимума до максимума более 250 пунктов. А день еще не завершен... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме хорошо видна высокая волатильность. Три первых сигнала на покупку – это отскоки от уровня 1,0833. Так как волатильность высока, а уровней мало, следовало ориентироваться на те цифры, сколько прошла пара вверх после каждого сигнала. К примеру, после формирования первого – 40 пунктов, после второго – тоже 40 пунктов. Поэтому их нельзя считать ложными, Stop Loss должен был быть выставлен по каждой сделке и убытка быть не должно. Третий сигнал на покупку оказался куда более сильным, чем два предыдущих, и его тоже следовало отрабатывать. На этот раз цена прошла вверх не менее 150 пунктов по состоянию на вечер четверга. Именно такую прибыль можно было получить по этой сделке, так как ее следовало закрывать вручную. Уровней сверху немного, но пик сегодняшнего дня может стать дополнительным уровнем, которого еще нет на иллюстрации. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, но при этом довольно активно растет. В принципе, в коррекции нет ничего удивительно, учитывая масштаб падения фунта в последние недели. Тем не менее, такое сильное движение вверх может стать началом долгосрочного восходящего тренда. Торговать по-прежнему не слишком удобно, так как уровней в этой области все еще мало. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0538, 1,0833, 1,0927, 1,1211-1,1236, 1,1356. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирована публикация итогового отчета по ВВП за второй квартал, а в США лишь несколько второстепенных отчетов. Фунт продолжает проходить за день по 200-300 пунктов, поэтому рынку точно не нужна помощь макроэкономики или «фундамента». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг показала зигзагообразное движение. Сначала пара активно падала, потом активно росла. Суммарная волатильность дня составила около 125 пунктов, что является высоким значением для евровалюты. Поэтому совершенно точно нельзя сказать, что пара сегодня стояла на одном месте. А разворот в течение дня был только один, что несколько облегчало задачу трейдерам. Но основная проблема оставалась прежней – малое количество уровней, около которых могут формироваться сигналы. В течение дня был только один отчет, на который новички могли обратить свое внимание – это отчет по ВВП. Но так как это была уже третья оценка за второй квартал, то вряд ли стоило ожидать сильной реакции рынка и серьезного отклонения фактического значения от прогноза. В итоге падение американской экономики составило 0,6%, как и прогнозировалось. После этого доллар США вырос(!!!) буквально на 40 пунктов, но это можно считать совпадением. Других важных событий в течение дня не было. Пара закрепилась вчера вечером(уже после написания последнего обзора) выше нисходящего канала, поэтому формально тенденция изменилась на восходящую. Однако мы по-прежнему считаем, что европейская валюта может возобновить глобальное падение и еще не раз в этом году обновить свои 20-летние минимумы. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в четверг сформировалось несколько, но каждый из них не смог принести трейдерам хорошую прибыль. Начать следует с того, что начало движения вниз трейдеры пропустили из-за того, что оно началось ночью, а начало движения вверх – из-за отсутствия сигналов. Поэтому первый сигнал на покупку был сформирован только при преодолении уровня 0,9709, который по итогам дня стал не актуальным. Зато вчера же вечером должен был появиться уровень 0,9748, который является максимумом среды. Расстояние между этими уровнями было около 40 пунктов, поэтому как область эти уровни рассматривать не следовало. Все сигналы признаны верными, но прибыль по каждому из них вряд ли превышала 10-15 пунктов. Тем не менее, даже такое положение вещей принесло начинающим игрокам не менее 30 пунктов прибыли. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, поэтому некоторое время евровалюта может показывать сдержанный рост. Если бы в ближайшие дни были запланированы важные события, то евро мог бы рассчитывать на поддержку. Но событий нет, поэтому рынок будет торговать на голой «технике». Тем не менее, это не означает, что движение вверх не может продолжиться. Это означает, что и нам придется опираться только на технический фактор при принятии решений. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636 0,9748, 0,9813, 0,9877, 0,9910, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь. Выше мы говорили, что важной статистики не будет. Отчасти это правда, так как последние отчеты по европейской инфляции были, по сути, проигнорированы. Реакция на этот отчет может последовать, но вряд ли будет сильной. Сам показатель, скорее всего, продолжит расти. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа обвалилась после долгожданного роста накануне

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют резкое снижение на 1,5–1,6% после уверенного позитива накануне. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 1,43% – до 383,86 пункта. Французский CAC 40 просел на 1,52%, немецкий DAX упал на 1,59%, а британский FTSE 100 потерял 1,58%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг бельгийского ритейлера Etablissementen Franz Colruyt N.V. обвалилась на 20,9%.Котировки британской компании по розничной торговле одеждой Next упали более чем на 9%. Накануне руководство компании сообщило о том, что в первом финансовом полугодии получила выручку меньше ожиданий и ухудшила годовой прогноз на фоне рекордного уровня инфляции в стране.Рыночная капитализация шведского гиганта розничной торговли H&M снизилась на 4,7% из-за отчета о падении операционной прибыли на 86% – до $46,4 млн в третьем финансовом квартале. Главной причиной таких масштабных потерь владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды стало сворачивание бизнеса в России.Цена акций производителя автомобилей класса люкс Porsche AG уверенно увеличивается в четверг на фоне дебюта Франкфуртской фондовой биржи. Владелец компании – немецкий автомобильный концерн Volkswagen – планирует привлечь около $9,1 млрд в ходе одного из крупнейших IPO в Европе. Настроения на рынкеВ четверг участники фондового рынка Европы ожидают предварительных данных о потребительских ценах в Германии, опасаясь еще большего ужесточения денежно-кредитной политики местным регулятором. Рыночные эксперты прогнозируют, что по итогам сентября уровень годовой инфляции ускорился до 9,4% с августовских 7,9%.На протяжении первого месяца осени все внимание инвесторов Европы было приковано к стремительному росту доходности облигаций на фоне рекордного повышения ЕЦБ процентных ставок. Участники глобального фондового рынка беспокоятся, что такое положение вещей способно спровоцировать рецессию в экономике региона.Так, страх инвесторов перед рецессией, вызванной ужесточением денежно-кредитной политики, аннулировал восстановление, которое наблюдалось на фондовых рынках Европы в течение большей части лета.Напомним, ранее в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а ставку по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.Накануне, выступая на мероприятии во Франкфурте, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о том, что регулятор намерен повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях.Рынки прогнозируют, что в ходе октябрьского и декабрьского заседаний ЕЦБ увеличит ставки на очередные 75 базисных пунктов.В четверг СМИ сообщили о том, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на поврежденном трубопроводе «Северный поток».Представители ЕС подозревают, что за утечками на российских трубопроводах стоит диверсия. Накануне Евросоюз пообещал дать жесткий ответ на любые преднамеренные нарушения энергетической инфраструктуры.При этом во вторник вечером российская газовая монополия «Газпром» заявила о том, что будет добиваться включения украинского оператора газопроводов «Нафтогаз Украина» в список организаций, против которых Россия ввела санкции. Аналитики прогнозируют, что это приведет к прекращению почти всех оставшихся поставок газа в страны Евросоюза.В последние месяцы перспективы снижения поставок энергоресурсов в Европу являются одной из ключевых причин перманентного усугубления экономического кризиса в регионе.Итоги торгов наканунеВ среду европейские биржевые индикаторы закрылись в зеленой зоне. Ключевой причиной подъема фондового рынка Европы стали заявления Банка Англии о начале покупки долгосрочных гособлигаций Великобритании. Накануне инвесторы уверенно вернулись к более рисковым активам.Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,3% – до 389,41 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,19%, немецкий DAX увеличился на 0,36%, а британский FTSE 100 набрал 0,3%. Стоимость ценных бумаг норвежских рыбных компаний SalMar ASA и Mowi ASA обвалилась на 30% и 19,1% соответственно.Котировки нидерландского оператора супермаркетов Royal Ahold Delhaize NV просели на 0,3%. Накануне совет директоров компании сообщил о своих планах предложить акционерам переназначить главного исполнительного директора и председателя совета Франса Мюллера на еще один срок.Рыночная капитализация британского модного дома Burberry Group Plc увеличилась на 5,5% на новости о том, что главный креативный директор компании Риккардо Тиши уйдет в отставку в конце текущего месяца. Его место займет бывший креативный директор Bottega Veneta Дэниэл Ли.Цена акций немецкой промышленной группы Thyssenkrupp AG обвалилась на 11,3% после того, как аналитики американского финансового конгломерата JPMorgan подтвердили рейтинг бумаг компании на уровне «ниже рынка».Стоимость ценных бумаг британского интернет-магазина модной одежды Boohoo снизились на 11,7% после того, как компания сократила свои прогнозы на 2002 год на фоне роста расходов, вызванных инфляцией и снижением продаж.Котировки немецкой фармацевтической компании MorphoSys AG взлетели на 20% на перспективных данных клинических испытаний препарата от болезни Альцгеймера.Накануне представители британского регулятора объявили о том, что он начнет покупать облигации с длинными сроками погашения (от 20 лет) на временной основе с 28 сентября, чтобы восстановить спокойствие на финансовых рынках. В ответ на эту новость курс фунта стерлингов, как и европейские ценные бумаги, начал уверенно повышаться.Напомним, во вторник валюта Великобритании в паре с американским долларом обновила исторический минимум. Тем временем доходность 10-летних британских госбумаг в ходе торгов выросла до максимума с 2008 года – 4,246% годовых. Причиной таких громких антирекордов стало ожидание налоговых послаблений в Великобритании. Так, на минувшей неделе новый министр финансов страны Квази Квартенг объявил о значительном снижении налогов, которое затронет физические и юридические лица и повысит дефицит бюджета в 2022 финансовом году более чем на 70 млрд фунтов. Кроме того, в центре внимания европейских инвесторов в среду находились слабые макроэкономические данные по Германии. Согласно информации исследовательской компании GfK, в октябре опережающий индикатор доверия потребителей к экономике страны снизился до минус 42,5 пункта с сентябрьских минус 36,8. В стране перманентно растут опасения, что рекордный уровень инфляции, вызванный сокращением поставок российского газа, приведет к снижению доходов. В результате опережающий показатель октября в очередной раз обновил рекордный минимум по итогам четвертого месяца подряд. К слову, аналитики в среднем прогнозировали менее существенное падение – до минус 39 пунктов.Тем временем индекс доверия потребителей к экономике Франции упал в уходящем месяце до 79 пунктов с августовских 82 пунктов, сообщило национальное статистическое управление Insee. Таким образом, итоговое значение показателя совпало с историческим минимумом, который был зафиксирован в мае 2013 года и в июле 2022 года. При этом рынок в среднем прогнозировал сокращение индекса доверия потребителей к экономике Франции всего до 80 пунктов.Важным фактором давления на европейские рынки акций в среду стала также отрицательная динамика основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона и Соединенных Штатов. Так, в среду гонконгский Hang Seng обновил минимум за 13 лет. При этом во вторник американский индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,43%, достигнув 52-недельного минимума. Тем временем биржевой показатель S&P 500 просел на 0,21%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт данных по росту немецкой инфляции: важный, резонансный, но бесперспективный релиз

Немецкая инфляция удивила. Все компоненты сегодняшнего отчёта вышли в зелёной зоне, несмотря на достаточно смелые прогнозы большинства экспертов. Однако реальные результаты превзошли ожидаемые. И несмотря на то что де-факто этот отчёт, на мой взгляд, имеет ограниченное влияние (на фоне последних заявлений представителей ЕЦБ), он всё же позволил покупателям eur/usd организовать коррекцию в район 97-й фигуры. Это обусловлено прежде всего тем, что годовая инфляция преодолела психологически значимую 10-процентную отметку. Причём этот уровень преодолел как основной, так и базовый индекс потребительских цен. Так, в месячном выражении общий ИПЦ в сентябре продолжил восходящую динамику, поднявшись до отметки 1,9% (при прогнозе роста до 1,5%). В годовом исчислении также зафиксирована положительная динамика: индекс последовательно растёт и сегодня достиг отметки 10,0% при прогнозе роста до 9,4%. Для сравнения можно отметить, что в августе был зафиксирован рост на 7,9%. Региональные отчеты немецкого CPI отразили повсеместное ускорение показателей инфляции в годовом выражении. Рекордно сильный результат продемонстрировал и гармонизированный индекс потребительских цен – как в месячном (2,2%), так и в годовом выражении (10,9%). Это многолетние рекорды. Согласно статистическим данным, последний раз двузначный показатель инфляции в Германии был зафиксирован 71 год назад, когда страна восстанавливалась после Второй мировой войны. Так, в 4 квартале 1951-го года она составляла 11%. На сегодняшний день рост инфляции в Германии (и в целом в Европе) происходит на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Резкое увеличение стоимости газа привело к столь же резкому взлету цен на энергоносители и масштабному снижению покупательной способности европейцев. Структура сегодняшнего релиза говорит о том, что стоимость энергоносителей в Германии выросла почти на 44% в годовом выражении (для сравнения – в августе показатель вырос на 35), а продуктов питания – почти на 19% (в августе был зафиксирован прирост на 16,6%). Другими словами, немецкая инфляция сегодня действительно удивила рекордно сильными цифрами, которые стали предвестником роста общеевропейской инфляции. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в еврозоне должен подняться до 9,7%, а стержневой индекс – до 4,7%. Но принимая во внимание динамику немецкой инфляции, можно предположить, что годовой общеевропейский показатель инфляции также достигнет 10-процентной отметки. Учитывая такую диспозицию, возникают закономерные вопросы: последует ли соответствующая реакция на опубликованные цифры со стороны Европейского Центробанка? Может ли евро рассчитывать на поддержку ЕЦБ? Ну и в конце концов: не рискованно ли заходить в продажи eur/usd на фоне рекордного роста европейской инфляции? На мой взгляд, европейский регулятор отреагировал на ещё неопубликованные релизы, так сказать, «загодя». В начале этой недели представители ЕЦБ заметно ужесточили свою риторику: некоторые из них прямым текстом призвали повысить процентную ставку в октябре на 75 пунктов. Другие же недвусмысленно дали понять, что поддержат подобную инициативу. Отличившиеся «ястребы» – Петер Казимир, Олли Рен, Мадис Мюллер и Роберт Хольцманн. В то время как представитель ЕЦБ Гедиминас Симкус заявил о том, что повышение ставки на 50 пунктов в октябре – это «гарантированный минимум». Глава Бундесбанка Йоахим Нагель не стал говорить о конкретных величинах, но при это сказал, что по его мнению, ЕЦБ необходимо «решительное повышение ставок». Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард и её заместитель Луис де Гиндос озвучили более «обтекаемую» риторику, отметив, что «количество и размер повышений будет определяться поступающими макроэкономическими данными».

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Час «X» приближается

Биткоин в последние две недели окончательно перестал двигаться, что отлично видно на иллюстрации 24-часового ТФ, которая прикреплена ниже. Если раньше криптовалюта хотя бы отходила на существенное расстояние от уровня 18 500$, то сейчас торгуется исключительно вдоль него. По сути, цена застряла между критической линией и уровнем 18 500$. А помимо уровня 18 500$ и линии Киджун-сен у нас еще имеется нисходящая линия тренда, уровень 24 350$ и нисходящий канал на 4-часовом ТФ. Как видим, ориентиров много, даже слишком много. Какие-то из них в ближайшее время станет не актуальными. В частности, уже в ближайшие дни может отмениться либо боковой канал, либо нисходящая линия тренда. В каждом из вариантов есть свои нюансы. В первом случае цена преодолеет линию тренда, но останется внутри бокового канала. Такой сигнал нельзя будет интерпретировать, как сигнал к покупкам, так как преодоление линии тренда не будет резким и уверенным. Она просто отменится, а боковой канал останется актуальным. Во втором случае биткоин возобновит свой нисходящий тренд и устремится к уровню 12 426$. Именно на этот вариант мы и рассчитываем. На этой неделе фундаментальный фон был довольно обширным, но при этом не повлиял существенно на настроение рынка. Состоялось несколько выступлений представителей ФРС, каждый из которых уверил в том, что ключевая ставка продолжит расти, а также несколько выступлений Кристин Лагард, которая тоже пообещала, что ставка ЕЦБ будет увеличиваться. И в первом, и во втором случаях речь идет о довольно больших шагах повышения на следующих заседаниях. Таким образом, ставки растут и будут продолжать расти, что плохо для биткоина и всех рисковых активов. Складывается впечатление, что рынок просто ждет «спуска курка», после чего последует новый мощный обвал. Если какой-нибудь крупный игрок разом распродаст свои монеты, за ним последуют остальные «киты», присоединяться «хомячки». Однако в любом случае до преодоления 18 500$ спешить с продажами не стоит, так как нельзя полностью исключать вариант с витком восходящего движения. Как бы не выглядела техническая и фундаментальная картина, нельзя забывать, что весь рынок биткоина – это 0,37 трлн $. Манипулировать таким рынком гораздо легче, чем валютным. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 сентября. Фунт близок к завершению нисходящего участка тренда, но он может быть не последним

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Эта волна также могла завершить свое построение в начале этой недели, но я не могу сделать вывод о том, что завершен весь понижательный участок тренда. Инструмент может построить трех волновую коррекционную структуру вверх (или даже одну волну), после чего возобновить снижение. Оба нисходящих участка тренда (европеец и британец) могут принять еще более протяженный вид, чем сейчас. Оба инструмента продолжают двигаться практически без коррекционных структур, поэтому, как и ранее, нужно стараться вычленять импульсные структуры и работать по ним. Банк Англии не сможет спасти фунт Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 29 сентября не вырос и не упал ни на один пункт. Амплитуда движений в течение первой части дня, безусловно, была, и была не самый низкой, но сначала спрос на британца падал, потом рос, в итоге изменений нет. Многие аналитики сейчас спорят о том, закончился ли кризис британской валюты. А иначе, чем кризис, назвать происходящее в последние недели и месяцы назвать нельзя. Британец опустился на значения, которых рынок еще не видел, а сейчас уже третьи сутки подряд старается отойти как можно дальше от достигнутых минимумов. Какие факторы могут поддержать спрос на британца? С моей точки зрения, таких факторов немного. Новостной фон остается одновременно напряженным, способным ухудшиться многократно и просто плохим. В подобной ситуации можно было бы рассчитывать на определенные действия регулятора по спасению национальной валюты, но эксперты считают, что это невозможно. Банк Англии столкнулся с таким количеством проблем и потрясений, что ему сейчас банально не до фунта, который может стать дешевле доллара в ближайшее время. Валютные интервенции, которые подразумевают изъятие лишней денежной массы для повышения курса валюты, могли бы поддержать фунт, но Банк Англии, наоборот, объявил о скупке долгосрочных облигаций. Недавно Банк Японии попытался спасти стремительно обесценивающуюся йену и провел интервенции. Йена подорожала на пять фигур, а потом столько же потеряла. Поэтому многие аналитики и я не верим в то, что Банк Англии пойдет на такой шаг. Другие центральные банки мира относятся к подобным инициативам осуждающе. Ведь если все центральные банки мира будут печатать денег сколько захотят или изымать их из экономики, когда захотят, это будет напоминать один вечный процесс манипуляции курсом. Справедливо – когда курс устанавливается рынком, а не центральными банками. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда может завершиться в ближайшее время. А цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, но сейчас может быть построена коррекционная волна. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 сентября. Кристин Лагард: ЕЦБ готовится к новому повышению ставки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться коррекционная волна 2 нового нисходящего участка тренда. Президент ЕЦБ заверила, что не собирается отступать от планов Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 10-20 базовых пунктов, но в течение дня амплитуда движения была значительно выше. Пока что повышение котировок инструмента продолжается лишь неполные сутки, что не дает оснований сделать вывод о завершении построения понижательного участка тренда. Более того, волновая разметка предполагает построение коррекционной волны, после завершения которого «ад» для евро может возобновиться. На текущий момент я могу сказать, что новостной фон остается негативным для валюты ЕС, и даже те редкие новости, которые могли бы поддержать спрос на евро, не вызывают покупок. Одной из таких новостей стало сразу три выступления Кристин Лагард на этой неделе. Эти выступления мало чем отличались друг от друга, так как фразы были произнесены практически одинаковые. В частности, госпожа Лагард заявила, что ЕЦБ готовится к новому повышению ставки на 75 базисных пунктов, а в декабре состоится еще одно повышение, после которого ставка достигнет такого уровня, который больше не будет стимулировать экономический рост. «Мы делаем то, что должны делать», - заявила Лагард. «Достижение первой цели – повышение ставки до нейтрального уровня – близко, дальше речь будет идти об «ограничительном» уровне ставки», - сообщила президент ЕЦБ. Также госпожа Лагард четко обозначила цели ЕЦБ: не сокращать экономический рост, не провоцировать рост безработицы, не вызывать рецессию, сохранять стабильность цен. Мне сложно сказать, как всего этого можно достичь, одновременно повышая процентную ставку, но госпоже Лагард явно виднее. Тем более, что речь идет о целях банка, никто не говорил, что все они будут достигнуты. Формальные основания у рынка повышать спрос на евро имеются, но на этой же неделе несколько членов FOMC сделали аналогичные заявления. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волны, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, уже после завершения этой волны. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Данные по США затормозили евро

EURUSDЕвро начал рост после решения Банка Англии вчера стабилизировать рынок британских гособлигаций путем интервенций.Евро показал суточный максимум, затем нормальную коррекцию до средних по Н4 - но тут вышел отчет по США.Первичные заявки на пособие по безработице снизились ниже +200 К, +193 К - ниже 200 К впервые за очень долгое время; длительная безработица также снизилась. Рынок труда остается сильным местом для экономики США, несмотря на общее ожидание рецессии. ВВП за 2 квартал, третье чтение, без изменений, минус 0.6%, дефлятор уточнили с +8.9% до +9% - инфляция очень высокая.Ждем отчета по инфляции РСЕ завтра. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: о чем говорит всплеск торгового объема

Не будем зарекаться, но, судя по текущей динамике и оставшимся полутора дням, шансов у Bitcoin завершить сентябрь в зеленой зоне не очень-то и много. В среду главная криптовалюта немного восстановилась, но все предыдущие попытки вырваться вверх из диапазона 18 700 - 19 600 оказываются лишь ложными пробоями. Но, несмотря на продолжение консолидации, было замечено, что объем торгов BTC растет, даже несмотря на едва уловимые признаки улучшения на крипторынке.О чем говорит всплеск торгового объемаАналитические ресурсы показывают, что сегодня из самых насыщенных по объему торговых дней для BTCUSD с середины июня. CryptoQuant связывает недавний всплеск объема торгов BTC с Binance.CoinGecko также сообщает о резком увеличении объема торгов биткойнами за последние три дня. Общий объем торгов монетой составляет 142,5 миллиарда долларов - он поднялся на 42,5%.Однако недавние графики показывают, что рынок по-прежнему подвержен волатильности, особенно когда речь идет о паре BTCUSD. Несмотря на это, недавние меры Binance могут помочь Bitcoin и более широкому рынку криптовалюты оправиться от недавних массовых ликвидаций.Bitcoin-киты переходят в агрессивный режим7 июля Binance приняла решение об отмене торговых комиссий для ряда пар с BTC. Сюда входят торговые пары, включающие Bitcoin и их нативный стейблкоин BUSD.В результате количество ежедневных сделок по BTC/BUSD выросло практически сразу. Текущая цена пары составляет 19 369 долларов. Увеличение стоимости BTC произошло из-за покупки BTC с использованием BUSD.На фьючерсных контрактах на BTC/BUSD тоже наблюдалась эта схема. На сегодняшний день общее количество транзакций BTC/BUSD достигло 8,9 млн. Но предвещает ли это безумие китов будущий успех главной криптовалюты? Вполне возможно.Неожиданный всплеск Bitcoin-транзакций и объема торгов примечателен тем, что это простое колебание может побудить трейдеров открывать прибыльные позиции. В настоящее время длинные позиции по главной криптовалюте вполне реальны.Однако вероятность прорыва все еще весьма мала. В настоящее время показатели Stoch RSI и CCI растут, что может служить сигналом к продаже внутридневным трейдерам, ищущим быструю прибыль.CFTC о регулировании криптоотраслиНа этой неделе в криптоотрасли также были затронуты вопросы регулирования. Об этом рассказал Ростин Бехнам, председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).Бехнам заявил, что рост рынка возможен в том случае, если криптопространство будет хорошо регулируемым. У главной криптовалюты есть шанс вырасти в два раза, если это регулирование будет осуществлять комиссия CFTC.Как и генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц, Бехнам считает, что ясность регулирования привлечет институциональных инвесторов:«Сейчас в криптовалютной отрасли есть обширные возможности для институционального притока, который возникнет только в том случае, если вокруг этих рынков будет создана регулирующая структура. Небанковские криптовалютные организации могут преуспевать, когда созданы равные условия и есть нормативная определенность. И хотя они могут спорить о том, какого типа должно быть регулирование, но больше всего они любят регулирование, потому что они самые умные, самые быстрые и самые обеспеченные. Благодаря этим качествам они могут превзойти всех остальных на рынке».Ростин Бехнам также рассказал о роли Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по сравнению с CFTC в этой области:«Это немного старый вопрос между CFTC и SEC. У нас исторически прекрасные отношения. Мы продолжаем общаться и работать вместе. У нас много общих регистрантов. Но в рамках этого пространства, на мой взгляд, имеет смысл, чтобы товары регулировались Комиссией по торговле товарными фьючерсами, а ценные бумаги Комиссией по ценным бумагам и биржам. А в сфере цифровых активов и монет, которых тысячи и тысячи, естественно, будут какие-то товары и какие-то ценные бумаги».«На мой взгляд, имеет смысл проанализировать их и выяснить, где мы можем разместить каждую. Это будет сложно, потому что, учитывая новизну некоторые из этих монет и технологий, нам нужно будет выяснить, что будет представлять собой ценную бумагу в соответствии с традиционным законодательством о ценных бумагах, а что будет больше товаром, чтобы мы могли соответствующим образом регулировать, учитывая две разные правовые структуры».Что касается того, какие криптоактивы следует считать товарами (и, следовательно, подпадать под юрисдикцию CFTC), а какие следует считать ценными бумагами (и, следовательно, подпадать под юрисдикцию SEC), председатель CFTC заявил:«Я могу с уверенностью сказать, что Bitcoin, который является самой крупной из монет и всегда был таким, независимо от общей рыночной капитализации, является товаром. Ether тоже является товаром. Так что на самом деле могут быть сотни, если не тысячи ценных монет, но и товарных монет предостаточно. И я думаю, что имеет смысл, поскольку мы делали это исторически, убедиться, что каждое агентство обладает юрисдикцией в отношении товаров и ценных бумаг соответственно».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро поднял голову. Надолго ли?

Разве мы прошли этот путь, чтобы в конце отказаться друг от друга? Пандемия и вооруженный конфликт на Украине коренным образом изменили мировую экономику и финансовые рынки. Высочайшая инфляция и массовое повышение ставок центробанками привели к тому, что средняя доходность по облигациям стран G7 достигла отметки 3,15%, что существенно выше, чем 1,3% за последнее десятилетие. Такая динамика показателя заставляет бежать от риска, приводит к распродажам акций и укреплению доллара США. Индексом USD пройдет очень длинный путь на вершину, и он не собирается отказываться от своих достижений. Динамика средней доходности облигаций стран G7С течением времени инфляция не становится существенно ниже, а неопределенности в мире не становится меньше. Рост геополитических рисков в связи с мобилизацией в России и референдумами на подконтрольных ей территориях, существенное расхождение в фискальной и монетарной политике в Британии, подрыв на трубопроводе "Северный поток" лишь подливают масла в огонь. Доллар извлекает выгоду как актив-спасительная гавань, обладающая к тому же нераскрытым потенциалом роста ставки по федеральным фондам. По мнению главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, она уже в этом году достигнет 4,25-4,5%, а американская экономика настолько устойчива, что способна выдержать агрессивную монетарную рестрикцию ФРС. Способна ли ее выдержать экономика Германии? ЕЦБ не собирается замедлять процесс ужесточения денежно-кредитной политики, намереваясь повысить ставку по депозитам на 75 б.п. в октябре, а немецкий ВВП трещит по швам в условиях энергетического кризиса в Европе. По прогнозам ведущих институтов страны, экономика Германии окунется в рецессию в 2023, а инфляция достигнет пика не в этом, а только в следующем году. Консенсус-оценка ВВП на 2022 была снижена с 2,7% до 1,4%. Динамика немецкого ВВПТаким образом, снижение глобального аппетита к риску и дивергенция в экономическом росте позволяют говорить об устойчивости нисходящего тренда по EURUSD. Однако в краткосрочной перспективе возможно все. Актив не может бесконечно долго расти или падать, ему нужны коррекции. И поводом для отката основной валютной пары на исходе сентября стало возвращение Банка Англии к программе количественного смягчения на £65 млрд. Спровоцированное его покупками снижение доходности британских облигаций перекинулось на другие рынки долга, в том числе американский. В итоге аппетит к риску немного подрос, а доллар США отступил. Однако, боюсь, слишком самоуверенно считать, что Банк Англии в одиночку остановит те процессы, которые имеют место в мировой экономике. ФРС сохраняет свою приверженность агрессивно повышать ставки, и это пугает рынки больше, чем их успокаивает намерение Лондона вернуться к QE.Технически на 4-часовом графике EURUSD возник коррекционный паттерн 1-2-3. Прорыв поддержки в точке 2, где также расположена справедливая стоимость на 0,9635, станет основанием для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс