Почему рынки акций выросли, а доллар пока не спешит падать? (есть высокая вероятность роста пар EURUSD и роста GBPUSD на

Во вторник на рынках прошла новая локальная волна позитивных настроений, связанных с публикацией данных производственной инфляции в Америке, которые подтвердили общую динамику инфляции в октябре как в месячном, так и годовом выражении. Согласно представленным данным, индекс цен производителей в октябре месяц к месяцу сохранил темп роста 0.2% против прогноза 0.4%. В годовом исчислении показатель вырос всего лишь на 8.0% против ожидания 8.3% и пересмотренного вниз предыдущего значения 8.4%. Почему рынки выросли, а доллар пока не спешит падать? Эти данные позволили инвесторам снова считать, что торможение инфляции в октябре было довольно значительным, что может оказать давление на ФРС, а точнее на некоторых его представителей, голосующих в FOMC, которые призывают и далее агрессивно поднимать ставки, и вынудить в целом регулятор пойти если не на приостановку повышений ставок, то на снижение темпа роста. Но если рынки акций как в Европе, так и США получили поддержку на этих новостях, то на валютном рынке реакция была довольно слабой, и это могло произойти на волне фактической стабилизации доходности трежерис перед публикацией важных данных по розничным продажам и их объемах в США, которые будут представлены сегодня. В соответствии с ожиданиями базовый индекс розничных продаж в октябре должен показать рост в 0.5% против 0.1% в сентябре. Объем розничных продаж должен заметно прибавить, до 0,9% против 0.0% месяцем ранее. Если цифры окажутся не хуже консенсус-прогноза и даже, возможно, превысят его, то следует ожидать очередной волны роста спроса на акции компаний. И в этом случае доходности трежерис могут возобновить снижение, что также должно оказать давление на курс доллара. В этом случае индекс доллара ICE может упасть ниже уровня 106 пунктов и устремиться к отметке 105 пунктов. На рынке Форекс можно ожидать его заметного падения против всех без исключений валют. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется возле сильного уровня сопротивления 1.0375. позитивные данные из США по розничным продажам поддержат пару, что может стать основанием для продолжения ее роста к 1.0500. GBPUSD Пара находится ниже уровня 1.1900. Если данные из Америки не подкачают или окажутся выше консенсус-прогноза, можно ожидать возобновления роста пары к 1.2000, а затем и к 1.2020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Республиканцы винят Дональда Трампа в поражении на выборах

Пока американская валюта продолжает свое снижение против евро и фунта, предлагаю еще раз обратиться к выборам в Конгресс США. На первый взгляд (в первые несколько дней после выборов) все было очевидно и однозначно – республиканцы одержат победу, а демократы в лучшем случае с большим трудом оставят за собой преимущество в Сенате. Однако чем больше времени проходит, тем больше находится под сомнением победа республиканцев хотя бы в одной палате. Начнем с того, что в Сенате уже одержали победу демократы. Даже при полном равенстве мест в Верхней палате ключевым будет голос Камалы Харрис, которая является демократом. Многие американские источники указали, что демократы набрали необходимое количество мест, чтобы удерживать большинство, хотя данные The Associated Press свидетельствуют, что на данный момент у демократов 48 мест, у республиканцев 49, а неизвестными остаются итоги выборов только в одном штате. Однако поверим нашим американским коллегам на слово. Куда более интересная ситуация складывается в Палате представителей. По данным все той же The Associated Press, в данное время республиканцы набрали 217 мест, а демократы – 205. Вероятнее всего, республиканцы одержат победу в Нижней палате, вот только разгромной она не будет, как ожидали многие эксперты. При определенном стечении обстоятельств демократы еще даже могут опередить республиканцев по количеству мест. В Аризоне голоса не подсчитаны еще в двух округах, и там реальные шансы на победу есть и у демократов, и у республиканцев. В Калифорнии демократы могут получить еще три места. В Колорадо – еще одно, в Орегоне – ситуация практически равная. Я думаю, что республиканцы все-таки одержат победу в Нижней палате, но отрыв будет небольшим. И в этом уже сейчас многие винят лично Дональда Трампа. Начать стоит со штатов Аризона и Невада, о которых я уже писал вчера. В этих штатах республиканцы потерпели поражение, хотя рассчитывали на победу. В Пенсильвании, Мичигане и Висконсине Дональд Трамп лично назначал кандидатов, которые в итоге сокрушительно проиграли. Отмечается, что предвыборные лозунги и обещания республиканцев были чересчур радикальными, в то время как демократы были более осторожны в своих заявлениях, а американцы нередко выбирали умеренность, а не радикализм. Журналисты The Washington Post даже написали, что многие американцы голосовали не за Джо Байдена и Демократическую партия, а против «трампизма» и против антидемократического движения внутри Республиканской партии. Слишком много было связано скандалов с личностью Дональда Трампа, и похожая ситуация была на выборах президента в 2020 году, когда очень многие американцы просто не хотели видеть во главе государства еще 4 года лично Дональда Трампа. Однако и Дональд Трамп, и Джо Байден теперь будут готовиться к выборам 2024 года, и оба уже заявили, что выставят свои кандидатуры. Похоже, в США четко вознамерились бить возрастные рекорды президента страны. Байдену через 2 года стукнет 81 год, Трампу – 78 лет. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США встретил сопротивление на росте

S&P500Обзор 16.11Рынок США встретил сопротивление на пути наверх.Главные индексы США умеренно выросли во вторник: Доу +0.3%, S&P500 +1%, NASDAQ +1.7%.S&P500 3991, диапазон 3950 - 4060.Фондовый рынок показал небольшой рост - но в начале сессии рост был намного выше, но затем был откат. Сильный отчет представил Walmart (WMT 147,44, +9,05, +6,5%). Прибыль компании упала, но компания объявила обратный выкуп акций на 20 млрд долл.Рынок получил отчет об инфляции производственных цен PPI за октябрь - лучше прогноза - инфляция замедлилась до +0.2,+0.4% в месяц, базовая в годовом выражении снизилась до +6.7%, общая 8%.Однако усиление геополитической напряженности и нестабильности вчера вечером, уже после главных событий G20, привело к снижению рынка акций.Доходность 2-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов, до 4,35%, а доходность 10-летних облигаций упала на семь базисных пунктов, до 3,80%.Китай опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в основной капитал за октябрь, что вселяет надежду на то, что будут приняты новые стимулы и чиновники найдут способ отказаться от экономически разрушительной политики нулевого COVID.Опрос управляющих глобальными фондами BofA снова показывает повышенную денежную позицию на 6,2%, что выше, чем то, что наблюдалось во время глобального финансового кризиса и паники из-за пандемии 2020 года, что вызвало негативный покупательский интерес.Индекс доллара США снизился на 0,1%, до 106,54.Акции мегакапитализации ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) выросли на 1,3% по сравнению с ростом на 0,9% как у S&P 500, так и у ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Здравоохранение (-0,1%) и материалы (-0,1%) оказались в минусе, в то время как услуги связи (+1,8%) и информационные технологии (+1,2%) оказались на вершине таблицы лидеров. Сектор услуг связи был поддержан большим ростом акций Paramount (PARA 19,44, +0,95, +5,1%), после того как Berkshire Hathaway (Уоррен Баффет) сообщил об увеличении позиции в компании в своем отчете. Alphabet (GOOG 98,72, +2,69, +2,8%) и Netflix (NLFX 310,20, +10,93, +3,7%) также способствовали росту сектора. Последний получил двойное повышение рейтинга BofA Securities до «Покупать» с «Негативно».Сектор информационных технологий был подкреплен сильными полупроводниковыми компонентами. TSMC (TSM 80,46, +7,66, +10,5%) стала победителем для группы, после того как Berkshire Hathaway раскрыла новую позицию в размере ~ 60,06 млн акций в отчете 13F. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 3,0%.Энергетика: нефть выросла примерно на 1 долл., Брент 93.30 долл.Перед открытием в среду отчеты Target (TGT), Lowe's (LOW) и TJX (TJX).Главная новость сегодня: отчет по розничным продажам, прогноз сильный, +0.9%, может подтолкнуть рынки к росту.Трамп объявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборы в 2024 году. Моё мнение состоит в том, что Трамп не только неспособен выиграть в 2024 году - но после результатов своих выдвиженцев в Конгресс 8 ноября этого года Трамп, скорее всего, не получит поддержки от своей партии как кандидат в 2024 году. Вывод: рынок держится устойчиво и готов к новому росту.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар соперничает с евро, отнимая у него лавры победителя

Американская валюта в очередной раз удивила рынки, резко взлетев на геополитических новостях. Днем ранее победу у доллара отобрал евро, продемонстрировав уверенный рост после позитивных макроданных по экономике еврозоны. Однако через несколько часов гринбек вышел в дамки, усилив свои позиции на неблагоприятном внешнем фоне.Вечером во вторник, 15 ноября, эксперты зафиксировали резкое проседание рискованных активов и одновременное удорожание бумаг американских оборонных предприятий наряду с долларом. Причина – взрыв двух ракет на территории Польши, в Люблинском воеводстве, на границе с Украиной. В сложившейся ситуации польские власти, а именно премьер-министр Матеуш Моравецкий, созвали срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне. Неблагоприятные новости, связанные с падением ракет на территории Польши, усилили бегство инвесторов от риска в более надежные защитные активы, в частности в USD.Утро среды, 16 ноября, американская валюта начала с уверенного подъема по отношению к другим мировым валютам. Росту гринбека также способствовали ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Новый день пара EUR/USD начала с отметки 1,0377, постепенно продвигаясь к новым вершинам.Днем ранее «на коне» была европейская валюта, которая сейчас немного отошла в тень. Вечером во вторник «европеец» продемонстрировал подъем, вдохновившись позитивными отчетами по экономике региона. На этом фоне евро подорожал до 1,0413, благополучно покинув «красную» зону. В определенный момент евро достиг максимума в 1,0477, заставив доллар капитулировать. Однако победа EUR оказалась недолгой. Гринбек, воспользовавшись геополитическими неурядицами, получил мощный импульс для роста.Во вторник трейдеры и инвесторы зафиксировали ряд улучшений в экономике еврозоны, опираясь на данные Евростата. Согласно оценкам ведомства, в сентябре дефицит внешнеторгового баланса в регионе снизился до €34,4 млрд с прежних €50,9 млрд. При этом аналитики ожидали дефицита в €44,5 млрд. Кроме этого, существенно вырос индекс экономических ожиданий еврозоны. Согласно данным Евростата, в минувшем квартале ВВП 19 стран еврозоны увеличился на 2,1% в годовом исчислении и на 0,2% – в квартальном. После внезапного резкого роста евро эксперты не исключают его дальнейшего подъема до 1,1000. По оценкам аналитиков банка DNB, текущие изменения на валютном рынке свидетельствуют о постепенном завершении ралли доллара. В начале этой недели пара EUR/USD прибавила 1,10%, и это не предел. В подобной ситуации инвесторы ожидают от Федрезерва замедления цикла подъема процентных ставок, полагая, что инфляция в США достигла пика. Однако аналитики DNB предостерегают рынки от эйфории, предупреждая о возможном снижении пары EUR/USD до 0,9500. По мнению валютных стратегов, тандем окажется в этом диапазоне в ближайшие три месяца. В случае падения мировых фондовых рынков и наступления рецессии в экономике США пара EUR/USD вновь уйдет ниже уровня паритета, полагают специалисты. При этом регулятор продолжит повышать процентные ставки для борьбы с растущей инфляцией, резюмируют в DNB.В настоящее время участники рынка оценивают перспективы дальнейшей монетарной политики ФРС. При этом 85% аналитиков ожидают увеличения процентной ставки в декабре на 0,5 п. п., до 4,25–4,5% годовых. В сложившейся ситуации глобальные фондовые рынки не исключают разворота в текущей стратегии ФРС. Многие трейдеры и инвесторы уверены, что в 2023 году регулятор завершит свой цикл повышения ставок. При этом аналитики допускают наступление достаточно сильной рецессии в США, которая окажет значительную поддержку доллару-убежищу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1862 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2026 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1897 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1862 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2026 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1897 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1862 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.1904 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.1689 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Быки выжали максимум. Назревает медвежья коррекция. Видеопрогноз на 16 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0384 приведет к росту евро в район 1.0438 и 1.0478 Прорыв 1.0333 приведет к распродажам евро в район 1.0282 и 1.0227 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1881 приведет к росту фунта в район 1.1937 и 1.1982 Прорыв 1.1797 приведет к распродажам фунта в район 1.1740 и 1.1677 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Индекс закупочных цен производителей Великобритании Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли Слушания отчета по инфляции в Великобритании Отчет ЕЦБ о финансовой стабильности Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Базовый индекс розничных продаж Объём розничных продаж Объем промышленного производства Речь члена FOMC Уильямса Выступление К. Уоллера из ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зависит от

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1820 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Быки без проблем пробились выше 1.1820 в первой половине дня, после чего состоялся отличный тест сверху вниз этого диапазона вместе с ложным пробоем, что привело к сигналу на покупку фунта далее по тренду и к движению вверх более чем на 70 пунктов. Во второй половине дня быки добились пробоя и обратного теста сверху вниз 1.1884, образовав еще один сигнал на покупку в продолжение тренда, после чего можно было наблюдать за рекордным укреплением пары более чем на 120 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Дальнейшее направление пары сегодня будет определено рядом фундаментальной статистики, так как очевидно: спрос на рисковые активы постепенно замедляется, особенно на фоне вчерашних новостей, связанных с Польшей, только обостривших геополитическую ситуацию в мире. Советую обратить пристальное внимание на данные по индексу потребительских цен Великобритании и индекс закупочных цен производителей. Если будет зафиксирован очередной рост инфляции, и она окажется выше прогнозов экономистов, спрос на британский фунт вернется. Тогда мы увидим продолжение бычьего рынка. Произойдет это по причине того, что Банку Англии ничего больше не останется, как дальше агрессивно повышать процентные ставки. Во второй половине дня состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли и пройдут слушания отчета по инфляции в Великобритании. Вот там как раз мы и узнаем, какой дальнейшей политики придерживается регулятор, особенно имея на руках сегодняшние данные по инфляции. По этой причине, оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1797, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1881, ограничивающее дальнейший рост. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может укрепить позиции быков и вернет им преимущество. Выход выше 1.1881 позволит покупателям выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1937 и 1.1982. Самой дальней целью выступит 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1797, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как фиксация прибыли продолжится. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1740. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1677, либо еще ниже – в районе 1.1594 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы активизировались после вчерашних новостей о падении двух ракет на территорию Польши, что вызвало крупную нисходящую коррекцию рисковых активов и вернуло рынку равновесие. Важной задачей медведей на сегодня будет контроль над сопротивлением 1.1881, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Выше этого уровня фунт выпускать нельзя, иначе бычий тренд продолжиться с новой силой. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1881 после слабых фундаментальных отчетов и усиления опасений по поводу более стремительного сокращения британской экономики станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD к 1.1797, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на возврат к 1.1740, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1677, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1881, покупатели продолжат заходить в рынок. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1937. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1982 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1797.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0347 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0479 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0369 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0347 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0479 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0369 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0347 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0456 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0302 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Обострение геополитической

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0359 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего состоялся его пробой, но без обратного теста. По этой причине получить хорошую точку входа на покупку евро так и не удалось. В ходе американской сессии ложный пробой на 1.0433 образовал сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз к 1.0394, позволив забрать около 40 пунктов прибыли. Неудачная попытка пробоя 1.0394 и сигнал на покупку привели к резкому движению евро вверх на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные о том, что в США индекс цен производителей снизился намного сильней, чем прогнозировали экономисты спровоцировали резкий рост европейской валюты против американского доллара. Но ближе к середине американской сессии появились новости о том, что на территорию Польши упали две ракеты, которые унесли жизни людей, что вызвало крупную распродажу рисковых активов и вернуло евро «с небес на землю». В настоящий момент ситуация стабилизировались, но лично как по мне, дальнейший восходящий потенциал пары ограничен. Сегодня по еврозоне нет фундаментальной статистики и скорей всего акцент сместится на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Если она намекнет на более мягкую политику регулятора в будущем, давление на евро только увеличится, что приведет к крупной нисходящей коррекции. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в текущих условиях будет снижение пары и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0333, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Этого поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро и вернет пару к уровню 1.0384. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона откроет прямую дорогу к максимуму 1.0438, а там и совсем близко максимум вчерашнего дня – 1.0478. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0525, что укрепит бычий тренд в середине этой недели. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0333, ничего страшного не произойдет, но давление на евро немного возрастет, что приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0282, выступающей своеобразной нижней границей бокового канала, который может образоваться в ближайшее время. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0227, либо еще ниже – в районе 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи оказывают давление на евро после новостей о случившемся в Польше. Азиатская пауза может затянуться до публикации важной фундаментальной статистики по американской экономике, о которой мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. По этой причине я ставлю на дальнейшее развитие нисходящей коррекции евро в краткосрочной перспективе. Если медведи и будут на что-то рассчитывать сегодня, то только на формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0384. Это даст отличную точку входа и позволит спуститься к поддержке 1.0333. Закрепление ниже этого диапазона произойдет только в случае очень голубиных заявлений со стороны президента Европейского центрального банка. Обратный тест снизу вверх 1.0333 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0282, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0227, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0384, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0438. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0478, либо еще выше – от 1.0525, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0438. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0330.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (16.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66846-0.66960. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67478.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66978.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.11.2022- 0.67978. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68873.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66978-0.67478, Take Profit 1-0.67978, Take Profit 2-0.68873.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61013-0.61119. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 0.61446-0.61545? и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на временную слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61592.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61142.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.11.2022- 0.62042. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62901.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61142-0.61592, Take Profit 1-0.62042, Take Profit 2-0.62901. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34790-1.34933. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.32668-1.32841, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32859.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33471.Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.11.2022-1.32253. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.31800.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.32859-1.33471, Take Profit 1-1.32253, Take Profit 2-1.31800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.11.2022

Всю минувшую неделю рынок довольно бурно реагировал на любые макроэкономические данные, особенно если носили позитивный для Европы характер. Но с самого начала текущей недели, рынок фактически застыл на месте, не смотря на то, что все публикуемые данные по Старому Свету были заметно лучше прогнозов. Что промышленное производство в зоне евро, что рынок труда в Великобритании. Хотя единая европейская валюта и предпринимала попытки еще больше укрепить свои позиции. Однако, они оказались безуспешными, и котировки вернулись на исходные позиции. Дальнейшему росту мешает чрезмерная перепроданность доллара, и рынок явно ищет повод для начала коррекции. Тем не менее, как раз вчерашняя попытка роста явно намекает на то, что единая европейская валюта, при определенных обстоятельствах вполне может еще немного подрасти. Вполне возможно, что таковым обстоятельством станет публикуемая сегодня в Великобритании инфляция. Ведь темпы роста потребительских цен должны ускориться с 10,1% до 11,0%, что окончательно снимет все вопросы относительно дальнейших действий Банка Англии, который продолжит повышать процентные ставки прежними темпами. То есть по семьдесят пять базисных пунктов в ходе пары ближайших заседания правления. Уже одного этого достаточно для того, чтобы доллар ослаб еще больше. В дополнении к этому, темпы роста розничных продаж в Соединенных Штатах могут замедлиться с 8,2% до 6,9%, что указывает на существенное снижение потребительской активности, являющейся локомотивом экономического роста. Иными словами, американская экономика если и не скатывается в рецессию, о чем часто говорят представители Белого Дома, то уж точно теряет динамику.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе стремительного восходящего движения сблизилась с последующим уровнем сопротивления 1.0500. Вследствие чего возникло сокращение объема длинных позиций, где перегретое евро перешло в стадию технического отката.Технический инструмент RSI H4 в момент отката пересек линию 70 сверху вниз, что указывает на сокращение объема длинных позиций. Стоит отметить, что индикатор все еще находится в зоне покупателей 50/70. Тем самым восходящий настрой имеет место на рынке.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует восходящему циклу. Ожидания и перспективыС точки зрения технического анализа, последующий восходящий ход будет зависеть от того сумеют ли покупатели пробить уровень сопротивления 1.0500. Для подтверждения этого сигнала котировке необходимо как минимум удерживаться выше данного уровня в четырехчасовом периоде. Что касается перехода из стадии отката в коррекцию, то этот сценарий станет актуален в случае стабильного нахождения цены ниже уровня 1.0300 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на продажу ввиду отката цены от уровня сопротивления. Во внутридневном и среднесрочном периодах имеет место восходящий сигнал, за счет сильного инерционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Не нравятся инициативы Лиз Трасс? Получайте инициативы Риши Сунака.

Валютная пара GBP/USD во вторник вновь показала впечатляющий рост, который также не был спровоцирован ни макроэкономической статистикой, ни новым фундаментальным фоном. По одной простой причине – никаких новых фундаментальных новостей не было вчера, а макроэкономическая статистика с Туманного Альбиона не могла поддержать фунт стерлингов. Уровень безработицы вырос, а средние заработные платы растут гораздо медленнее, чем инфляция в Великобритании. Поэтому мы оба этих отчета расцениваем, как негативные, но кого на рынке сейчас волнуют подобные данные? Фунт растет так, как рос доллар еще несколько месяцев назад. Мы предполагали, что долгосрочный нисходящий тренд закончится рано или поздно, но все же не рассчитывали на такое сильное движение на Север, когда фактически нет никаких оснований покупать. Напомним, что в последние месяцы фунт рос весьма скромно, часто корректируясь, что отлично видно на иллюстрации выше. Лишь в последние две недели он рванул вверх и подорожал на 900 пунктов. А что из важных событий мы можем выделить в эти две недели? Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,75%? Так ФРС тоже повысила ставку на пункта. При чем ставка ФРС остается более высокой, а перспективы британской экономики, нарисованные Эндрю Бейли, должны были ввергнуть в шок покупателей фунта. Далее, отчет по американской инфляции и возросшие шансы на замедление темпов роста ставки? В Великобритании инфляция продолжает расти, а темпы ужесточения могут также начать замедляться в декабре. Рецессия в американской экономике может начаться в ближайшие два года, а может и не начаться, а вот в британской экономике она уже началась, о чем опять-таки лично и во всеуслышание заявил глава БА. Таким образом, на основании чего вообще растет фунт? С нашей точки зрения, может быть только одно логичное объяснение. Участники рынка просто фиксируют сейчас прибыль по открытым ранее коротким позициям, так как больше не рассчитывают на сильный рост доллара. Период агрессивного ужесточения монетарной политики в США подходит к концу, поэтому покупки доллара сокращаются. Однако в то же время рост британского фунта – это нечто иное. Мы считаем, что в скором времени последует ощутимая коррекция вниз и долгая консолидация. Джереми Хант: налогов будут платить больше все британцы. Мы неоднократно ранее говорили о налоговых инициативах Лиз Трасс, но они уже являются историей. В Парламенте резко раскритиковали ее план по снижению налогов, заявив, что это создаст «дыру» в бюджете на 250 млрд фунтов. Скорее всего, критикующие были правы, вот только Трасс старалась быть максимально близкой к народу, а теперь ко власти пришел Риши Сунак, который является финансистом до мозга костей. Можно не сомневаться, что с экономикой он справится, так как несколько лет был министром финансов и показал весьма неплохие результаты на этой должности. А вот как быть с простыми британцами, для которых цены растут в магазинах и на заправках, растут коммунальные счета, и при этом вместо обещанного понижения налогов их ждет повышение? Новый глава Минфина Джереми Хант, который должен представить свой финансовый план уже завтра, открыто заявил на этой неделе, что британцами придется платить больше налогов, иного пути нет. Он также отметил, что помощь британцам в оплате счетов за электроэнергию будет ограниченной, так как правительству нужно нивелировать дефицит бюджета на 50 млрд фунтов. Хант планирует на 35 млрд сократить расходы государства и на 20 млрд увеличить налоговые поступления. Лейбористы, которые после поражения на последних выборах критикуют в принципе любые решения и инициативы консерваторов, раскритиковали уже и эту. Ханта обвинили в желании обложить дополнительными налогами работающих людей, но при этом сохранить множество налоговых лазеек для богачей, которые не хотят платить свою справедливую долю. Новый министр финансов признал, что его налоговый план разочарует большинство людей, но с грустью дополнил, что ему грустно принимать подобное решение, так как он приходил в политику для совершенно иного. Однако, для чего приходил в политику Джереми Хант, нам не очень интересно. Интересна реакция британского населения на повышение налоговых ставок во времена самой длительной(как сказал господин Бейли) рецессии. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 245 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В среду, 16 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1616 и 1,2105. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о начале коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1719 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2085 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение строго вверх. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2085 и 1,2207 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1475 и 1,1353. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Евровалюта продолжает бить все рекорды скорости роста.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Евровалюта продолжает бить все рекорды скорости роста.

Валютная пара EUR/USD во вторник возобновила восходящее движение, как будто для этого были веские фундаментальные или макроэкономические основания. Нет, таковых не было. В Евросоюзе был опубликован в этот день отчет по ВВП за третий квартал во второй оценке. Мало того, что это вторая оценка из трех, а значит она априори не могла отличаться сильно от первой, так еще и значение отчета в точности совпало с прогнозами экспертов, +0,2%. Больше важных событий вчера не было ни в США, ни в Евросоюзе. Однако европейская валюта возобновила свой рост еще рано утром, не дожидаясь отчета по ВВП. Таким образом, рост евро и этот отчет никак не связаны друг с другом. Пара продолжает торговаться выше скользящей средней линии, а вверх может развернуться в скором времени и старший канал линейной регрессии. Мы бы сказали, что сейчас практически все технические индикаторы свидетельствуют о восходящем тренде. С одной стороны, мы ждали этого давно. И не только мы. Европейская валюта за последние два года даже нормальной коррекции не могла показать, а тут такой рост! С другой стороны, возникает очень много вопросов относительно причин столь сильного роста европейской валюты. Ничего неожиданного и шокирующего в последнее время не происходило в мире. Сейчас очень модно связывать падение доллара с ожиданиями по замедлению темпов роста ключевой ставки ФРС в декабре. Напомним, что американская инфляция по итогам октября показала существенное замедление, а некоторые члены монетарного комитета заявили, что ставка будет расти более медленными темпами на следующих заседаниях. Причина избавляться от доллара? Мы считаем, что весьма сомнительная. Во-первых, о том, что рано или поздно ФРС будет замедлять темпы ужесточения было известно уже давно. Во-вторых, ставка все равно будет расти минимум на трех следующих заседаниях. В-третьих, кто сказал, что ЕЦБ будет продолжать агрессивно повышать свою ставку долгое время? По поводу Банка Англии уже сейчас ходят слухи, что он может также начать замедлять темпы роста ставки уже в декабре. ЕЦБ вряд ли поднимет свою ставку выше конечной ставки ФРС. И какое-то время он еще будут находиться в роли догоняющего. Поэтому мы бы сказали, что определенный рост евровалюта при таком фундаментальном фоне был бы логичным, но не такой сильный и быстрый, как мы наблюдаем сейчас. Все это наводит на мысль, что движение нелогично, а значит последует падение, как только рынок «вспомнит», что ставка ФРС еще долгое время будет выше ставки ЕЦБ, а геополитические проблемы никуда не делись. Евровалюта не учитывает многих факторов, которые могут в последствии обрушить ее. В текущих обстоятельствах отчет по инфляции и два выступления Кристин Лагард на этой неделе, по большому счету, теряют всякий смысл. Инфляция, скорее всего, опять ускорится, что трейдеры смогут расценить только, как сигнал к новым покупкам, потому что это повысит вероятность нового повышения ставки на 0,75% в декабре. Но куда еще сильнее повышать спрос на евро, если он и так растет каждый день! Можно сказать, что если участники рынка и ожидали новых «бычьих» факторов на этой неделе, то уже полностью их отработали. Глава ЕЦБ может сообщить только о своей приверженности плану по возврату инфляции к целевому уровню 2%, но мы уже предупреждали, что не все страны ЕС смогут справиться с высокими ставками, а инфляция в Евросоюзе гораздо выше, чем в США. Таким образом, либо ЕЦБ придется держать ставки на «ограничительном» уровне дольше, чем ФРС, либо придется повышать их сильнее, чем ФРС. Учитывая то, что в начале года Кристин Лагард лично говорила о том, что инфляция сама вернется рано или поздно к целевому уровню, а европейскую экономику сравнивала с «больным на двух костылях», ее ведомство вряд ли готова теперь «идти до победного конца». Таким образом, хоть евро и растет сейчас, мы считаем, что последует серьезный откат вниз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 ноября составляет 166 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0194 и 1,0525 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение на Север. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0498 и 1,0525 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0010 и 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Не нравятся инициативы Лиз Трасс? Получайте инициативы Риши Сунака. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также продолжала восходящее движение безо всяких на то причин. Утром в Великобритании были опубликованы отчеты средней степени важности по безработице и заработным платам, но ни их значения, ни их статус не могли ни в коем разе спровоцировать движение на 300 пунктов вверх. Во второй половине дня британский фунт еще и успел опуститься на 150-170 пунктов. Так что волатильность вчера просто зашкаливала. Восходящая тенденция по паре сохраняется, о чем четко сигнализирует линия тренда и линии индикатора Ишимоку. Мы бы сказали, что фунт сохраняет отличные шансы на долгосрочный восходящий тренд, но считаем текущее его укрепление слишком быстрым и слишком сильным. Пока что поводов продавать пару нет, но мы сильно опасаемся из-за безосновательности текущего движения. Если бы фунт рос постепенно, все было бы логичнее и понятнее. На 5-минутном ТФ торговые сигналы были вчера идеальными по точности и силе. Первый сформировался буквально на открытии европейской торговой сессии около уровня 1,1760. После этого цена выросла до 1,1874 и поначалу отскочила от него. Поэтому трейдеры были вынуждены закрыть сделку на покупку и открыть шорты. Прибыль составила около 70 пунктов. Сигнал на продажу оказался ложным и закрылся в убытке 32 пункта. Однако тут же, около уровня 1,1874 сформировался и новый сигнал на покупку, после которого цена прошла до уровней 1,1974 и 1,2007, от которых отскочила. По этому сигналу следовало вновь закрывать лонги и открывать шорты. Прибыль – еще 70 пунктов. По сделке на продажу удалось заработать еще 70 пунктов, так как цена опустилась обратно к 1,1874. Таким образом, почти 200 пунктов прибыли удалось заработать трейдерам вчера. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Евровалюта продолжает бить все рекорды скорости роста. Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Не нравятся инициативы Лиз Трасс? Получайте инициативы Риши Сунака. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар может начать долгожданную коррекцию. Мы продолжаем считать рост фунта в последние недели несколько безосновательным. На этой неделе нас ждет еще отчет по британской инфляции, но он вряд ли кардинально повлияет на настроение трейдеров. На 16 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б(1,1383) и Киджун-сен(1,1679) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирован «отчет недели» - инфляция за октябрь. Ожидается, что она опять вырастет, что теоретически может поддержать фунт. Но тот уже очень сильно подорожал в последние недели, поэтому на новый рост мы не рассчитываем. В Америке – лишь второстепенные отчеты, которые вряд ли всерьез заинтересуют рынок. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Американские

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар сумела вновь безо всяких оснований возобновить восходящее движение, но во второй половине дня растеряла практически все добытое «непосильным трудом». Пока еще рано говорить о сильной коррекции, которую мы ждем. «Рано» - в том смысле, что падение котировок вчера в сравнении с предшествующим ростом слишком незначительное. Однако мы напоминаем, что весь рост в последние недели европейской валюты практически ничем не подкреплен. Да, были важные заявления членов ФРС, был важный отчет по американской инфляции, которые могли спровоцировать падение доллара. Но не такое сильное. Вчера, к примеру, трейдеры никакого внимания не обратили на отчет по ВВП в Евросоюзе. Хоть мы и предупреждали, что реакции может не быть, но все же рынок не просто не отреагировал, он продолжал работать «по своим правилам». Восходящая линия тренда продолжает сигнализировать о восходящей тенденции, большинство индикаторов также указывают вверх. На 5-минутном ТФ ситуация с торговыми сигналами во вторник была близка к идеальной. В начале европейской торговой сессии был преодолен уровень 1,0340, поэтому трейдеры должны были сразу же открывать длинные позиции. Далее последовало преодоление уровня 1,0366 и рост практически до уровня 1,0485. «Погрешность» отработки этого уровня составила всего 4 пункта, но после роста на 130 пунктов минимум можно было закрывать сделку и не дожидаясь точечной отработки цели. Сигнал на продажу около уровня 1,0485 можно было отрабатывать, а можно было нет, если смущала «погрешность». В первом случае можно было заработать еще 70 пунктов. В любом случае день получился очень прибыльным. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Евровалюта продолжает бить все рекорды скорости роста. Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Не нравятся инициативы Лиз Трасс? Получайте инициативы Риши Сунака. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, находится выше облака Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также всех линий Ишимоку на 4-часовом. На прошлой неделе причиной роста был, естественно, отчет по инфляции в США. Однако почему продолжает уверенный и сильный рост на этой неделе, сказать уже достаточно сложно. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9912) и Киджун-сен(1,0210). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 ноября в Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард, что может быть очень интересно, так как от нее будут ждать комментариев по монетарной политике. В США – лишь второстепенные отчеты по розничным продажами и промышленному производству. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Республиканцы винят Дональда Трампа в поражении на выборах.

Пока американская валюта продолжает свое снижение против евро и фунта, предлагаю еще раз обратиться к выборам в Конгресс США. На первый взгляд(в первые несколько дней после выборов) все было очевидно и однозначно – республиканцы одержат победу, а демократы в лучшем случае с большим трудом оставят за собой преимущество в Сенате. Однако, чем больше времени проходит, тем больше находится под сомнением победа республиканцев хотя бы в одной палате. Начнем с того, что в Сенате уже одержали победу демократы. Даже при полном равенстве мест в Верхней палате ключевым будет голос Камалы Харрис, которая является демократом. Многие американские источники указали, что демократы набрали необходимое количество мест, чтобы удерживать большинство, хотя данные The Associated Press свидетельствуют, что на данный момент у демократов 48 мест, у республиканцев 49, а неизвестными остаются итоги выборов только в одном штате. Однако поверим нашим американским коллегам на слово. Куда более интересная ситуация складывается в Палате представителей. По данным все той же The Associated Press, в данное время республиканцы набрали 217 мест, а демократы – 205. Вероятнее всего, республиканцы одержат победу в Нижней палате, вот только разгромной она не будет, как ожидали многие эксперты. При определенном стечении обстоятельств демократы еще даже могут опередить республиканцев по количеству мест. В Аризоне голоса не подсчитаны еще в двух округах и там реальные шансы на победу есть и у демократов, и у республиканцев. В Калифорнии демократы могут получить еще три места. В Колорадо – еще одно, в Орегоне – ситуация практически равная. Я думаю, что республиканцы все-таки одержат победу в Нижней палате, но отрыв будет небольшим. И в этом уже сейчас многие винят лично Дональда Трампа. Начать стоит со штатов Аризона и Невада, о которых я уже писал вчера. В этих штатах республиканцы потерпели поражение, хотя рассчитывали на победу. В Пенсильвании, Мичигане и Висконсине Дональд Трамп лично назначал кандидатов, которые в итоге сокрушительно проиграли. Отмечается, что предвыборные лозунги и обещания республиканцев были чересчур радикальными, в то время как демократы были более осторожны в своих заявлениях, а американцы нередко выбирали умеренность, а не радикализм. Журналисты The Washington Post даже написали, что многие американцы голосовали не за Джо Байдена и Демократическую партия, а против «трампизма» и против антидемократического движения внутри Республиканской партии. Слишком много было связано скандалов с личностью Дональда Трампа и похожая ситуация была на выборах президента в 2020 году, когда очень многие американцы просто не хотели видеть во главе государства еще 4 года лично Дональда Трампа. Однако и Дональд Трамп, и Джо Байден теперь будут готовится к выборам 2024 года, и оба уже заявили, что выставят свои кандидатуры. Похоже, в США четко вознамерились бить возрастные рекорды президента страны. Байдену через 2 года стукнет 81 год, Трампу – 78 лет. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 ноября 2022 года

Во вторник евро предпринял отчаянную попытку роста, достигнув целевой уровень 1.0470 (минимум апреля), после чего цена вернулась под уровень 1.0360. Теперь нам остаётя одно – подождать ещё сутки, чтобы дать цене определиться – повторить ли попытку роста, либо закрепиться под 1.0360 и вернуться к 1.0205 и далее к 1.0100/20. С чисто технической стороны евро наметил разворот, о чём нам говорит осциллятор Марлин. На четырёхчасовом масштабе влияние осциллятора усиливается – сформирована дивергенция с ценой. С переходом сигнальной линии осциллятора на отрицательную территорию это давление на цену ещё больше усилится. Но мы ждём закрепления цены под 1.0360. Ближайшая поддержка 1.0205 в скором времени получит усиление со стороны индикаторной линии Крузенштерна, которая приближается к ней. Здесь будет решаться среднесрочное направление цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 ноября 2022 года

Британский фунт умудрился вчера подскочить на 270 пунктов без нарушения дивергенции с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба. Это признак разворота тенденции, но цена находится в диапазоне консолидации 22-26 августа 1.1737-1.1933, поэтому крайне важно дождаться выхода цены из этого диапазона в ту или иную сторону с закреплением. Основной наш сценарий понижающийся, поэтому целью пары GBP/USD предстаёт уровень 1.1500.На графике четырёхчасового масштаба образовалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Этим повышается вероятность преодоления поддержки 1.1737 с первой попытки. Закрепление под уровнем открывает цель 1.1500, но на этом пути цену ждёт линия Крузенштерна (1.1625), поэтому здесь возможна небольшая коррекция. Сопротивлением коррекции и будет выступать уровень 1.1737.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 ноября 2022 года

Отчаянным прыжком на 98 пунктов «австралиец» вышел из понижающегося канала дневного графика, выше отметки 0.6747. Сейчас цена пытается вернуться в канал, но так как канал построен по двум точкам, то фактически он упразднён. Теперь для подтверждения разворота удобно использовать уровень 0.6700 – минимум 7 сентября. Если поддержка будет преодолена, откроется цель 0.6595. Развитие роста можно ожидать с преодолением вершины вчерашнего дня 0.6799 – ближайшей целью станет 0.6871 – минимум 5 августа.На четырёхчасовом графике цена консолидируется в диапазоне 80-ти пунктов. Продолжение консолидации будет повышать вероятность дальнейшего роста, разворот цены вниз будет означать отработку понижающегося потенциала, заданного дивергенцией. Вероятность этих сценариев равновелика. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро пытается поймать за хвост удачу, пока рынки радуются тому, что ФРС начинает медленно переключать передачи

В понедельник «быки» по EUR/USD взяли паузу после стремительного броска на север, имевшего место во второй половине предыдущей недели. К тому же ослабление рисковых настроений не позволило основной валютной паре набрать обороты. Опубликованные в минувший четверг данные по американской инфляции за октябрь оказались более мягким, чем ожидалось. В годовом выражении показатель вырос минимальными темпами с января – на 7,7%. Эти данные породили надежды на то, что пик потребительских цен в США уже позади, и вызвали ралли рисковых активов. В то же время защитный доллар понес ощутимые потери против своих основных конкурентов, включая евро. Не успел гринбек оправиться от одного удара, как получил новый – из Китая. «Американец» продолжил падение в пятницу после резкой распродажи накануне. Этому способствовали сообщения в СМИ о том, что китайские органы здравоохранения ослабили некоторые из жестких ограничений против распространения COVID-19 в стране. В результате индекс USD просел более чем на 4% на прошлой неделе, что стало худшим показателем с марта 2020 года. Между тем индекс S&P 500 продемонстрировал самый большой недельный прирост с конца июня, увеличившись почти на 6%. Воспользовавшись резкой просадкой доллара, пара EUR/USD зарегистрировала самое высокое недельное закрытие с начала июля. По итогам минувшей пятидневки она поднялась более чем на 390 пунктов и финишировала в районе 1,0350. «Впечатляющий уровень наполненности европейских газохранилищ, большой объем коротких позиций в американских акциях, завершение промежуточных выборов в Соединенных Штатах, позитивные сезонные факторы – все это помогло рынку», – отметили стратеги Deutsche Bank. Добавили позитива и возросшие ожидания по поводу того, что ФРС повысит процентную ставку всего на 50 базисных пунктов в декабре, что меньше, чем 75 базисных пунктов на последних четырех заседаниях. Это изменение позиции означает, что доллар достиг своего пика и будет снижаться в 2023 году, по мнению специалистов Morgan Stanley. Они считают, что Федрезерв осуществит последнее в этом цикле повышение ставки в январе 2023 года, а в четвертом квартале последует снижение ставки. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам теперь прогнозируют, что эта ставка достигнет 5%–5,25% весной по сравнению с 3,75%–4% в настоящее время. Майкл Уилсон из Morgan Stanley полагает, что в краткосрочной перспективе восстановление фондового рынка США, вызванное хорошими данными по инфляции на прошлой неделе, продлится еще несколько недель. При этом он прогнозирует непростую ситуацию для американских акций в 2023 году. По мнению М. Уилсона, согласованные оценки прибыли американских компаний на 2023 год все еще слишком высоки. Согласно его базовому сценарию, показатель снизится на 11% в 2023 году, а затем резко восстановится в 2024 году, когда вернется положительный операционный леверидж. М. Уилсон ожидает, что индекс S&P 500 упадет до уровней между 3000 и 3300 пунктов – как минимум на 17% ниже текущих уровней – в первом квартале 2023 года. Он рекомендует фондовым инвесторам оставаться в оборонительной позиции с точки зрения сектора и стиля до тех пор, пока оценки прибыли не отразят спад. Тем временем Мислав Матейка из JPMorgan Chase настроен более позитивно в отношении акций. Он видит постоянную поддержку фондовому рынку США со стороны достижения пика доходности трежерис, замедления инфляции, легкого позиционирования и вероятности меньшего, чем обычно, сокращения прибыли. Глобальные фондовые рынки находятся на волне «разворота ФРС» и восстанавливаются, поскольку инвесторы с нетерпением ждут 2023 года, когда американский ЦБ, как ожидается, завершит свой цикл повышения ставок, отмечают аналитики DNB. По их словам, восстановление евро по отношению к доллару было довольно резким. Это произошло в результате значительного сокращения «лонгов» по американской валюте, которые были заняты инвесторами, стремящимися получить прибыль от многомесячного роста доллара, считают эксперты. «Вопрос заключается в том, насколько выше еще может торговаться пара EUR/USD. Это, в свою очередь, по нашему мнению, зависит главным образом от аппетита к риску. Если ситуация будет улучшаться, пара EUR/USD, скорее всего, продолжит расти и может легко достичь 1,1000 или поднимется еще выше через три месяца», – сообщили они. «С другой стороны, если мировые фондовые рынки резко упадут, поскольку экономика США приближается к рецессии, в то время как ФРС продолжит повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, пара EUR/USD, вероятно, снова упадет ниже паритета», – добавили стратеги. «Поскольку мы склоняемся к последнему как наиболее вероятному сценарию, мы не считаем, что пара EUR/USD продолжит резкий рост в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а вместо этого продолжит торговаться в диапазоне 0,9700–1,0500 в ближайшие три месяца», – сказали они. Экономисты TD Securities полагают, что основная валютная пара снова упадет ниже паритета, несмотря на недавний подъем. «Макропрогноз предполагает слабость евро в начале нового года. Единая валюта тесно связана с ожиданиями европейского и глобального роста. Мы не ожидаем, что глобальные перспективы достигнут дна до второго квартала 2023 года. Евро также подвержен шоку от зимних условий торговли, особенно если погода в Старом Свете будет прохладнее, чем ожидалось. Пара EUR/USD, вероятно, достигнет дна в районе 0,9600, что подготовит почву для резкого ралли во второй половине следующего года», – заявили они. Главный вопрос, витающий сейчас на рынках, – достиг ли гринбек своего пика, отмечают специалисты TD Securities. «Лучшая часть неустанного движения USD, похоже, уже позади, что может привести к более широкому развороту в следующем году. Тем не менее, мы считаем, что это потребует некоторого терпения, поскольку последовательность действий, скорее всего, будет состоять из пика, консолидации, а затем разворота», – сообщили они. Доллар пытается сформировать основание после выхода октябрьского индекса потребительских цен в США, говорят аналитики Westpac. «Сентябрьские максимумы выше 114 все больше напоминают циклический пик, но мы ожидаем, что поддержка начнет проявляться в районе 105», – заявили они. Уже в понедельник рыночная эйфория, наблюдавшаяся в конце прошлой недели, несколько поутихла. Объясняя изменения, которые они внесли в карантинные меры, высшие должностные лица здравоохранения Китая отметили, что они не ослабляют правила, а, наоборот, уточняют их. «Необходимо сохранять стратегическую направленность, научно и точно выполнять работу по профилактике и контролю эпидемий», – говорится в заявлении Национальной комиссии здравоохранения Китая, опубликованном в воскресенье. В этот же день Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что перспективы мировой экономики становятся все более мрачными, чем прогнозировалось в прошлом месяце. Глобальный кредитор обвинил в ухудшении прогноза ужесточение денежно-кредитной политики в мире, вызванное устойчиво высокой и широкомасштабной инфляцией, слабыми темпами роста в Китае, а также продолжающимися перебоями с поставками и отсутствием продовольственной безопасности, вызванными конфликтом России и Украины. В прошлом месяце МВФ снизил свой прогноз глобального роста на 2023 год до 2,7% с предыдущей оценки в 2,9%. Кроме того, холодным душем для инвесторов стали прозвучавшие в выходные комментарии члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. Он предупредил о том, что битва с инфляцией еще не выиграна. К. Уоллер заявил, что рынок не должен увлекаться только одной «точкой данных». Он добавил, что ФРС может рассмотреть возможность замедления темпов повышения ставки на своем следующем заседании, но это не следует рассматривать как смягчение борьбы с инфляцией. На этом фоне защитный доллар сумел восстановить самообладание в первой половине дня в понедельник после резкого падения на прошлой неделе. Индекс USD поднялся до локального максимума в районе 107,10, отскочив от почти трехмесячного минимума пятницы в области 106,20. В то же время фьючерсы на фондовые индексы США перешли на отрицательную территорию. Пара EUR/USD тоже оказалась под давлением и просела до локального минимума на уровне 1,0270. Рисковые активы несколько приободрились после того, как заместитель главы ФРС Лаэль Брейнард сообщила, что опубликованные на прошлой неделе данные, свидетельствующие о замедлении общей инфляции и, в частности, цен на товары, были обнадеживающими. Особенно инвесторам пришлось по душе ее заявление о том, что Федрезерву, вероятно, вскоре будет уместно перейти к более медленным темпам увеличения стоимости заимствований. По словам Л. Брейнард, поскольку политика ФРС становится все более ограничительной, баланс рисков станет более двусторонним, что означает, что более высокие процентные ставки могут начать замедлять рынок труда настолько, чтобы поставить под угрозу второй мандат регулятора по обеспечению максимальной занятости. Некоторые участники рынка сочли комментарии вице-председателя Федрезерва явным признаком того, что ЦБ начнет свой долгожданный «голубиный разворот», поскольку инфляция начинает снижаться. В результате доллар лишился около трети набранных в ходе вчерашней сессии очков. Индекс USD закрылся с повышением почти на 0,5%, в районе 106,70. Хотя рисковые активы во главе с американскими акциями и евро смогли несколько сократить дневные потери, торги во вторник они завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 снизился на 0,89%, до 3957,37 пункта, а пара EUR/USD просела на 0,25%, финишировав вблизи 1,0325. Во вторник доллар не сумел развить скромные успехи, достигнутые в понедельник. «Американец» потерял позиции по отношению к другим основным валютам, включая евро, поскольку интерес к риску вернулся на рынки. Спрос на доллар-убежище упал после того, как данные по Соединенным Штатам представили дополнительные доказательства того, что инфляция в стране начала снижаться. Отражая благоприятную для риска рыночную атмосферу, ключевые индикаторы Уолл-стрит сегодня преимущественно растут. В частности, S&P 500 прибавляет около 1%. Во вторник американское Министерство труда сообщило, что в октябре индекс цен производителей (PPI) в стране вырос на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго – на 0,4%. Эти цифры последовали за меньшим, чем ожидалось, ростом потребительских цен в США за октябрь на прошлой неделе. Октябрьские данные по PPI, воодушевили инвесторов, которые внимательно следили за данными по инфляции в поисках признаков того, что ФРС может замедлить повышение процентных ставок, которые направлены на сдерживание роста цен. Отслеживая улучшение рыночных настроений, защитный доллар во вторник обновил трехмесячные минимумы, просев ниже 106 впервые с середины августа. В случае усиления «медвежьего» импульса гринбек может протестировать 200-дневную скользящую среднюю, которая сейчас находится на отметке 104,90. Ниже этой области перспективы USD должны смениться на негативные. На фоне отступления доллара широким фронтом пара EUR/USD возобновила рост и достигла новых многомесячных максимумов выше 1,0400. «В последние недели евро продемонстрировал сильный отскок по отношению к доллару, в результате чего пара EUR/USD поднялась еще выше минимума с конца сентября на отметке 0,9536. Нисходящий тренд, который наблюдался с начала конфликта на Украине с конца февраля, только что был нарушен, что является сильным техническим сигналом о том, что баланс рисков стал менее благоприятным для гринбека в ближайшей перспективе. Наилучший сценарий для доллара в предстоящем месяце заключается в том, что он начнет консолидироваться на более низких уровнях по отношению к евро между 1,0000 и 1,0500», – отметили специалисты MUFG Bank. «Существует повышенный риск того, что распродажа доллара может продолжиться, если пара EUR/USD преодолеет сопротивление, усиленное 200-дневной скользящей средней на 1,0435. Это откроет двери для роста к следующей области сопротивления на 1,0800–1,1100. Пара не закрывалась выше 200-дневной скользящей средней с июня 2021 года», – добавили они. «Основным понижательным риском для нашего "бычьего" настроя по паре EUR/USD в предстоящем месяце будет более резкая распродажа рисковых активов, вызванная усилением опасений по поводу жесткой посадки мировой экономики. Это спровоцировало бы возобновление спроса на безопасные активы, включая доллар, потянув EUR/USD обратно ниже паритета и к годовым минимумам. К этому также могут привести более сильные данные по индексу потребительских цен в США за ноябрь, за которыми последует "ястребиное" обновление политики ФРС в следующем месяце», – сообщили в MUFG Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс