Биткоин зажимается в угол.

Биткоин в последние две недели окончательно перестал двигаться, что отлично видно на иллюстрации 24-часового ТФ. Если раньше криптовалюта хотя бы отходила на существенное расстояние от уровня 18 500$, то сейчас торгуется исключительно вдоль него. По сути, цена застряла между критической линией и уровнем 18 500$. А по факту она сейчас зажата и между линией тренда и уровнем 18 500$. То есть биткоин находится сейчас в углу и в прямом смысле этого слова, и в переносном. Ничего другого не остается, кроме преодоления линии тренда(и заодно и критической линии) или преодоления уровня 18 500$. Либо то, либо другое. Таким образом, чем больше проходит времени, тем быстрее период ожидания завершится. Понятно, что трейдеры ждут трендового движения. Однако если будет преодолена линия тренда, то криптовалюта может еще долгое время провести внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$. Напомним, что преодолении линии тренда во флэте не является сигналом на покупку. Таким образом, «час X» приближается, но чем он завершится, пока неясно. В определенные моменты складывается ощущение, что рынок просто не знает, что ему сейчас делать, или чего-то ждет. Так как на горизонте не маячит никаких важных событий вроде заседания ФРС, то, скорее всего, первый вариант. Тем не менее, новости время от времени поступают, правда, к сожалению, в последнее время только геополитического характера. Однако не стоит закрывать глаза на геополитику, считая, что она не имеет никакого отношения к биткоину. Напомним, что биткоин также уверенно падает на фоне глобального повышения ставок центральными банками и ухудшения геополитической обстановки в 2022 году, как и фондовые рынки, рисковые валюты. Следовательно, новое ухудшение геополитики(которое уже произошло, а может стать еще хуже) вполне может спровоцировать новое падение «битка», которое обосновано, с нашей точки зрения, даже технически. Инвесторы(кроме Microstrategy) по-прежнему не спешат покупать биткоин, даже несмотря на текущие «очень привлекательные» уровни. Скорее всего, из-за того, что ждут еще более привлекательных ценовых значений, так как биткоин вряд ли начнет расти до того момента, когда ФРС хотя бы объявит о готовности прекратить повышать свою ставку. Напомним, что стоимость биткоина оценивается в долларах, поэтому именно действия ФРС имеют приоритетное значение. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу попыталась продолжить восходящее движение, но на этот раз уже неудачно. Впрочем, волатильность была опять очень высокой, а линию тренда и уровень 1,1211 преодолеть не удалось. Поэтому сейчас можно говорить лишь о восстановлении британской валюты до уровня, с которого последний виток падения и начался. Мы признаем, что рост британского фунта на этой неделе очень сильный и вполне может быть началом нового долгосрочного восходящего тренда. Но в то же время фунт нашел сопротивления в лице важной линии тренда и важного уровня. Поэтому мы также не удивимся, если падение котировок возобновится. Хотим отметить, что сейчас шансы на новый восходящий тренд выше только с технической точки зрения. С фундаментальной и геополитической, фунт остается в зоне риска. Таким образом, мы бы сказали, что уровень 1,1211 сейчас является ключевым. В пятницу в Великобритании был опубликован отчет по ВВП за второй квартал, который показал минимальный рост вместо минимального падения, как прогнозировалось. Фунт после этого отчета немного подрос, хотя 100 пунктов – это немного лишь в текущих обстоятельствах, когда пара проходит по 200-300 пунктов за день. В любом случае это могло быть и совпадение, так как цена несколько раз разворачивалась в течение дня. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме хорошо видна высокая волатильность. Торговый сигнал сегодня был сформирован только один. Пара отскочила от области 1,1211-1,1236, которая пополнилась и еще одним уровнем 1,1200, однако он особого значения не играл. Отскок случился и после него в максимуме цена опускалась на 150 пунктов. Так как ближайший целевой уровень располагался еще дальше, то сделку следовало рассчитывать закрывать вручную. Мы допускаем, что начинающие трейдеры не смогли этого сделать в самой нижней точке, но все же пунктов 100 по этой сделке заработать можно было, с чем всех и поздравляем. В очередной раз обращаем внимание, что, когда пара не стоит на месте, а показывает хорошие движения, и прибыль есть, и она довольно большая. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на довольно сильный рост в течение недели. В принципе, в коррекции нет ничего удивительно, учитывая масштаб падения фунта в последнее время. Тем не менее, такое сильное движение вверх может стать началом долгосрочного восходящего тренда. Новая неделя покажет нам, не был ли последний виток роста фунта случайностью? На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0538, 1,0833, 1,0927, 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в сфере производства за сентябрь, а в США – индексы деловой активности ISM в сферах услуг и производства. Фунт продолжает проходить за день по 200-300 пунктов, поэтому рынку точно не нужна помощь макроэкономики или «фундамента». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась довольно активно. В целом европейская валюта осталась в восходящем русле, которое насчитывает сейчас всего несколько дней. На тенденцию еще явно не тянет, но восходящий канал мы сформировали, чтобы лучше иллюстрировать происходящее на рынке. Ключевым и фактически единственным важным макроэкономическим событием пятницы стала публикация отчета по инфляции в Евросоюзе. Многие ожидали ускорения индекса потребительских цен, но мало, кто рассчитывал, на такой сильный рост. Значение за сентябрь составило 10% при предыдущем значении 9,1% и прогнозе 9,7%. Таким образом, мы смело можем утверждать, что пока что все предпринятые ЕЦБ меры не дают никакого результата: инфляция как росла, так и растет, и даже ускоряется. Впрочем, это и не удивительно, так как двух повышений ставки явно недостаточно для того, чтобы погасить ее. Реакция рынка на этот отчет последовала и получилась даже довольно сильной – пара прошла вниз 90 пунктов после публикации. Однако сам факт падения евровалюты вряд ли можно назвать логичным, ведь, чем выше инфляция, тем больше шансов на новые и новые повышения ставки ЕЦБ в попытках обуздать ее. А повышение ставки – это «ястребиное» событие, которое должно поддерживать евро. Правда, рынок уже давно об этом забыл. В итоге, реакция была, но нелогичная. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в пятницу было предостаточно. Первые же два сигнала около уровня 0,9813, который по итогам дня признан не актуальным, были ложными. По первому даже Stop Loss не удалось выставить, поэтому трейдеры получили минимальный убыток по одной сделке. Все последующие сигналы около уровня 0,9813 следовало уже игнорировать. Таким образом, следующий сигнал к отработке сформировался около уровня 0,9845, который является максимумом предыдущего дня, о чем мы говорили вчера. Именно отскок от него привел к самому сильному движению в течение дня – к падению до уровня 0,9748, от которого также последовал отскок. В итоге новички могли заработать по этой сделке не менее 70 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 0,9748 тоже можно было отработать сделкой на покупку, которая тоже принесла прибыль, так как цена выросла до уровня 0,9813 и отскочила от него. Следовательно, прибыль еще 40 пунктов. Утренний убыток был перекрыт с лихвой. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, сформирован новый восходящий канал. Пока цена находится внутри него, можно рассчитывать на сдержанный рост европейской валюты. С точки зрения фундаментального и геополитического фонов, перспективы евро все еще остаются довольно туманными. Многое будет зависеть от ближайших событий геополитического характера. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9636, 0,9748, 0,9845, 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован только индекс деловой активности в промышленности за сентябрь. А вот в США будут опубликованы действительно важные индексы ISM по сферам услуг и производства за сентябрь. Мы считаем, что в случае сильного отклонения фактических значений от прогнозных, рынок может отреагировать на эти данные. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 26 – 30 сентября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт восстановился на 800 пунктов, что дальше?

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 350 пунктов. 800 пунктов вверх она прошла от своего последнего минимума и оказалась в итоге... около критической линии Киджун-сен. То есть после сильнейшего роста фунт сумел с горем пополам скорректироваться к Киджун-сен, что сохраняет перспективы нисходящего тренда. Мы отмечали в течение недели, что такой сильный рост может стать началом нового восходящего тренда. На младших ТФ начали появляться сигналы на покупку, но, как видим, на 24-часовом ТФ все стабильно и по-прежнему. Следует отметить, что фунт обвалился вниз еще в самом начале недели. При чем мнения экспертов разделились. Кто-то считает, что такой обвал британской валюты был связан с налоговыми нововведениями Лиз Трасс и Квази Квартенга, кто-то – что это было инерционное движение. Мы считаем, что верен второй вариант. Фунт падал долгое время, а новость о возможном снижении налогов не является настолько важной, чтобы фунт падал на 500 пунктов за час. Поэтому в целом можно сделать следующий вывод: если цене удастся преодолеть критическую линию, то шансы на формирование нового восходящего тренда возрастут и будут составлять уже больше 50%. Все-таки фунт уже слишком сильно упал, является сильно перепроданным, а нисходящий тренд не может сохраняться вечно. В то же время текущие геополитический и фундаментальный фоны могут продолжать и далее оказывать разрушительное воздействие на все рисковые валюты. В том числе и на фунт. Давайте вспомним, почему вообще падал фунт в 2022 году? Начался военный конфликт на Украине, начали ухудшаться и были полностью разрушены любые отношения между Россией и Великобританией, введены санкции, первые лица обоих стран обменялись угрозами о нанесении ядерных ударов, сменился премьер-министр Великобритании, а сейчас Лиз Трасс уже собирает голоса в пользу объявления вотума недоверия. Помимо этого, ФРС быстрее и сильнее повышала ставку, чем Банк Англии. Если политические новости можно считать второстепенными, то с геополитикой и ставками поспорить не удается. Если конфликт в Восточной Европе будет и дальше разгораться, то фунт может возобновить свое нисходящее пике. Но с точки зрения «техники», сейчас огромное значение имеет Киджун-сен. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 18,5 тысячи контрактов BUY и 10,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 8,4 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только отчет выходит с трехдневным опозданием и просто не включает в себя последние три дня торгов, когда фунт и показывал рост. Показатель нетто-позиции в течение последних недель вновь активно падал, а настроение крупных игроков остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Теперь он начал новый рост, поэтому формально на рост британский фунт может рассчитывать. Но, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и 59 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе вообще не было никаких интересных событий и публикаций. Лишь в пятницу был опубликован отчет по ВВП за второй квартал, но это была третья, финальная оценка, которая показала рост на 0,2% при прогнозах -0,1%. Также было пересмотрено значение первого квартала до 0,7%(в сторону повышения). Казалось бы, такие данные могли бы поддержать фунт, но именно в пятницу он и не показал никакого роста по итогам дня. Макроэкономическая статистика из-за океана в ту же пятницу, которая теоретически могла погасить желание рынка покупать, была откровенно второстепенной. Личные доходы и расходы американского населения – это не тот показатель, который может повлиять на движение пары, когда та каждый день проходит по 200-300 пунктов. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган – интересный показатель, но его значение практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, на этой неделе, в принципе, не было веских причин ни для сильного роста фунта, ни для сильного роста доллара. Торговый план на неделю 3 – 7 октября: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд и располагается ниже критической линии. Следовательно, покупки сейчас все еще не актуальны. По-прежнему необходимо понять, что это было на прошлой неделе: задел на новый тренд или случайность, которая была вызвана не менее сильным падение в понедельник? Закрепление выше критической линии позволит рассматривать осторожные и малые покупки. 2) Фунт стерлингов сделал весомый шаг вперед, но все еще остается в такой позиции, когда ждать сильного роста довольно тяжело. Если от критической линии последует отскок, то падение может быстро и бодро возобновиться с целями в области 1,0632 – 1,0357. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 26 – 30 сентября по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта делает первый шаг к завершению нисходящего

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели выросла на 130 пунктов. В течение всей текущей недели многие эксперты говорили о том, что нисходящий тренд теперь завершен и евро просто некуда дальше падать. На младших ТФ начали появляться сигналы на покупку. Мы также допускали, что евро и фунт могут завершить свое долгосрочной падение. В первую очередь такие предположения были вызваны довольно резким и довольно сильным откатом от минимумов недели. Однако сейчас настало время взглянуть на 24-часовой таймфрейм и сделать вывод. И что мы видим на этом графике? То, что евровалюта еще не доползла даже до критической линии Киджун-сен. Рост европейской валюты, по сути, наблюдался всего два дня. С нашей точки зрения, это слишком мало, чтобы говорить о переломе тренда. Пара очень точно отработала уровень 161,8% по Фибоначчи, от которого и последовал отскок. Таким образом, это может быть очередная техническая коррекция. Мы помним, что в рамках всего нисходящего тренда евровалюте практически ни разу не удалось скорректироваться больше, чем на 400 пунктов. На данный момент цена скорректировалась на 300 пунктов. Поэтому, с технической точки зрения, мы пока имеем дело лишь с банальным откатом, коих было достаточно много за последние полтора года. И каждый раз возобновлялся нисходящий тренд. Фундаментальный фон остается таким же, каким он и был все это время, когда евровалюта отчаянно падала. То есть фундаментальных оснований для каких-либо кардинальных изменений нет. Геополитика существенно ухудшилась за последние две недели. Все мы помним о решении провести мобилизацию в России, что ставит крест на быстром завершении военного конфликта в Украине. Все мы неоднократно слышали о заявлениях первых лиц некоторых ядерных государств о готовности нажать «красную кнопку» в случае необходимости. В пятницу было принято решение о присоединении четырех украинских областей к России. В Киеве, на Западе и в НАТО заявили, что это совершенно никак не меняет цели и задачи ВСУ по освобождению оккупированных земель. Как вишенка на торте – новость о подрыве трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Мы считаем, что падение рисковых валют вполне может возобновиться. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается высоким. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2 тысячи, а количество шортов – снизилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 0,2 тысячи контрактов. Это очень мало и особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тысячи, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе макроэкономической статистики в Евросоюзе практически не было. Лишь в пятницу был опубликован отчет по инфляции, который, если не шокировал рынок, то заставил призадуматься. Инфляция выросла уже до 10%, что, с одной стороны, повышает вероятность дальнейшего повышения ставки ЕЦБ, а с другой стороны не меняет абсолютно ничего. Напомним, что председатель ЕЦБ Кристин Лагард в начале недели выступала трижды, и каждый раз уверяла, что на следующих нескольких заседаниях регулятор будет продолжать ужесточать монетарную политику высокими темпами. Следовательно, речь в любом случае шла о дальнейшем повышении ставки. Эта информация могла быть поддержать евровалюту, но не поддержала ее. Евро рос на чисто технических основаниях. А раз так, то на следующей неделе пара вновь может устремиться вниз. Торговый план на неделю 3 – 7 октября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает движение на Юг. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США, хоть и начинают появляться факторы поддержки евро. Цена располагается ниже облака Ишимоку и критической линии, поэтому покупки в данное время не актуальны. Для этого, нужно ждать, как минимум, закрепления выше линии Сенкоу Спан Б и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена располагается ниже критической линии, поэтому мы рассчитываем на возобновление падения с целью ниже уровня 0,9582(161,8% по Фибоначчи). В перспективе, если фундаментальный фон для евровалюты не будет улучшаться, а геополитика – будет и дальше ухудшаться, евровалюта может упасть еще ниже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар берет тайм-аут, а евро и фунту угрожает блэкаут

Одним из главных ньюсмейкеров этой недели стал Банк Англии. Неожиданные действия регулятора послужили глотком свежего воздуха для рисковых активов, которым после сильной перепроданности не нужно было многого для отскока. В среду BOE объявил о том, что принял решение начать выкуп ценных бумаг, чтобы потушить «пожар» на местном долговом рынке. В результате доходность британских госбондов резко снизилась по всей кривой. На этом фоне также упала доходность десятилетних трежерис, утянув за собой доллар. Гринбек был вынужден отступить от максимальных с мая 2002 года уровней, зафиксированных выше 114,70 пункта. Главным бенефициаром действий Банка Англии стал фунт стерлингов, который укрепился по отношению к своему американскому визави примерно на 1,5%, поднявшись до $1,0890 с уровня предыдущего закрытия в $1,0730. Пара EUR/USD выросла на аналогичную величину, отскочив к 0,9735 от многолетнего минимума, достигнутого ранее в ходе сессии вблизи 0,9530. В четверг доллар закрылся на отрицательной территории второй день подряд, потеряв за этот период более 2%. Между тем пара GBP/USD продолжила набирать обороты и укрепилась более чем на 200 пунктов, до 1,1115. Участники рынка обратили внимание на заявления главного экономиста Банк Англии Хью Пилла. Он не исключил, что британский ЦБ значительно изменит базовую процентную ставку на ноябрьском заседании в ответ на недавно объявленное правительством страны снижение налогов. «Сложно не понимать, что бюджетные стимулы, обнародованные на прошлой неделе, спровоцируют значительный и необходимый ответ со стороны денежно-кредитной политики в ноябре», – сообщил Х. Пилл. По его словам, снижение налогов будет стимулировать спрос. Это, вероятно, приведет к усилению инфляции, которую пытается сдержать Банк Англии. Трейдеры прогнозируют повышение процентной ставки на 125 базисных пунктов на следующем заседании BOE в начале ноября. 19 из 36 экономистов, опрошенных недавно агентством Reuters, ожидают, что Банк Англии увеличит ставку на 75 базисных пунктов в ноябре, в то время как 13 прогнозируют, что регулятор пойдет на сверхразмерное повышение на 100 базисных пунктов. Пара EUR/USD также продолжила развивать «бычий» импульс в четверг. По итогам вчерашних торгов она выросла на 80 пунктов, до 0,9815, благодаря «ястребиным» сигналам со стороны Европейского центрального банка. Рынки полностью рассчитывают на еще одно повышение ставок ЕЦБ на 75 базисных пунктов в следующем месяце, с вероятностью 1 к 3 на полный процентный пункт. «Я бы выбрал повышение на 75 базисных пунктов. Но 50 – это минимум», – заявил представитель ЕЦБ Гедиминас Симкус. Его коллеги, в том числе Роберт Хольцманн из Австрии и Олли Рен из Финляндии также высказались в пользу повышения ставок на 75 базисных пунктов, хотя до очередного заседания ЕЦБ, которое состоится 27 октября, остается еще почти месяц. Тем временем США опубликовали данные, которые подтвердили, что инфляция в стране замедляется не так быстро, как ожидалось, а ситуация на рынке труда остается благоприятной. Это позволяет ФРС продолжать ужесточение денежно-кредитной политики. Базовый индекс цен PCE, который внимательно отслеживает Федрезерв, вырос во втором квартале на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а не на 4,4%, как сообщалось ранее. Число новых заявок на пособие по безработице в США сократилось до минимума с мая. Показатель уменьшился на прошлой неделе на 16 тыс., до 193 тыс. с 209 тыс. неделей ранее. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард высоко оценил снижение еженедельных первичных заявок на пособие по безработице и отметил, что ФРС доведет инфляцию до 2% в разумные сжатые сроки. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в свою очередь заявила, что они еще не достигли того момента, когда могли бы начать думать о прекращении повышения процентных ставок. Эти комментарии не оказали значимой поддержки американской валюте, поскольку трейдеры теперь ждут очередного крупного повышения ставок со стороны Банка Англии и ЕЦБ. В пятницу стерлинг и евро выросли до недельных максимумов по отношению к доллару, поднявшись до $1,1235 и $0,9850 соответственно. Фунту удалось отыграть почти все резкие потери, вызванные так называемым «мини-бюджетом», представленным новым правительством Соединенного Королевства в прошлую пятницу. Как отмечают эксперты, несмотря на положительную динамику последних дней, ситуация вокруг «британца» остается нестабильной. «В то время как Банк Англии восстановил какое-то доверие к валюте, необходимо еще исправить и правительственные финансы, чтобы ралли фунта продолжилось», – считают специалисты Credit Agricole. По мнению аналитиков Rabobank, фунт остается очень уязвимой валютой. Они устанавливают трех– и шестимесячную цель для пары GBP/USD на уровне 1,0400 и не исключают движения к паритету в зависимости от решений, принятых правительством Великобритании. «В то время как политика Банка Англии может пока удерживать рынок на достаточно устойчивом уровне, без изменений в фискальной позиции правительства фунт может в любой момент упасть», – отметили в Rabobank. Стерлинг собирается завершить неделю в позитивном настроении после крайне волатильной недели. Однако снижение фунта еще не закончено, и недавний отскок – это возможность для новых коротких позиций, полагают в MUFG Bank. «Недавние успехи фунта построены на шатком фундаменте. Риски для стерлинга развернуты в сторону снижения. Нежелание Банка Англии повышать ставку между заседаниями продолжает навевать мысли о том, что регулятор не испытывает особого энтузиазма по поводу поспешного ужесточения монетарной политики. Это, вероятно, отражает искренние опасения по поводу экономического роста», – сообщили стратеги банка. «Если ставки сдерживаются от повышения из-за слабых фундаментальных показателей и с учетом близкого к рекордному дефицита текущего счета, то вероятным каналом корректировки, таким образом, будет фунт. Доверие остается неустойчивым, и, исходя из ограниченных признаков возможного разворота, мы подозреваем, что пара GBP/USD снова начнет снижаться», – добавили они. Продолжаются явные споры о том, должно ли повышение ставки ЕЦБ соответствовать сентябрьскому шагу в 75 б.п. или же оно должно быть снижено до 50 б.п. В последнем случае возможно дальнейшее понижательное давление на евро, говорят экономисты MUFG Bank. «Если условия на финансовых рынках продолжат ухудшаться, есть все шансы, что ЕЦБ вернется к повышению ставки на 50 б.п. Мы определенно видим гораздо более высокие риски ухудшения условий, и поэтому импульс снижения EUR/USD, вероятно, быстро вернется», – заявили они. В течение пары последних дней евро смог укрепиться. Однако в Commerzbank полагают, что это восстановление не является устойчивым. «Инфляция, и прежде всего базовая инфляция, вероятно, останется на высоком уровне, что потребует дальнейшего агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Неопределенность в отношении того, будет ли ЕЦБ готов пойти на это, вероятно, окажет давление на евро в ближайшие недели», – сказали специалисты банка. «Если ЕЦБ придется отказаться от своих сравнительно оптимистичных экономических прогнозов, поскольку признаки рецессии усиливаются, "голуби" в ЕЦБ могут снова стать более осторожными», – отметили они. Эксперты Bank of America пересмотрели свои прежние ожидания в сторону ухудшения в отношении ключевых европейских валют – евро и фунта стерлингов. «Сохранение повышенной базовой инфляции подталкивает ФРС к более быстрому, крутому и продолжительному циклу повышения ставок, и этот процесс должен поддержать доллар. Между тем углубляющийся энергетический кризис в Старом Свете и эскалация конфликта на Украине оказывают давление на европейские валюты. Мы понизили прогноз по паре EUR/USD на 4 квартал 2022 года с 1,0500 до 0,9500 и ждем, что пара GBP/USD приблизится к паритету в конце года», – сообщили они. Тема предстоящей зимы является центральной в европейских СМИ на фоне энергетического кризиса. Так, газета Berliner Morgenpost предупредила жителей Германии, что этой зимой они могут столкнуться с длительными тотальными отключениями электроснабжения. Чтобы избежать высоких цен на энергоносители, люди начали прибегать к альтернативным вариантом отопления. Наибольшим спросом пользуются электронные тепловентиляторы, передает Berliner Morgenpost. По данным издания, в стране уже продано свыше 650 тыс. таких приборов. Это, в свою очередь, несет опасность масштабного отключения электроэнергии, опасаются аналитики. По их словам, включенные одновременно вентиляторы могут спровоцировать перегруз сетей и аварийное выключение подстанций. Туманному Альбиону тоже грозит блэкаут на фоне резкого роста цен на электричество и падения добычи электроэнергии ветряным путем. Об этом еще в начале сентября предупредило информационное издание Daily Mail. Как отмечает газета, теперь британцам можно забыть о расточительном отношении к электричеству, поскольку примерно к Рождеству Соединенному Королевству может грозить блэкаут – прекращение подачи электроэнергии в дома. «Теперь стоит готовить обед после 8 часов после полудня, стирать белье утром или ночью и выключать свет, если ветер не дует», – заявляет издание. Доллар взял передышку после стремительного рывка на север, позволив евро и фунту бросить вызов нисходящему тренду. Однако наблюдаемые некоторые продажи USD во второй половине этой недели – не более чем фиксация прибыли перед очередным скачком гринбека вверх, поскольку широкий «бычий» тренд по американской валюте по-прежнему остается в силе. «Доллар продолжит привлекать спрос в качестве безопасного убежища, так как мы ждем усиления опасений по поводу глобальной рецессии в ближайшие месяцы. USD, скорее всего, достигнет пика на уровне 115 в первой половине 2023 года», – отметили стратеги ANZ Bank. «Мы пересмотрели наши прогнозы по евро и фунту и ожидаем, что EUR и GBP достигнут "дна" против доллара в первой половине 2023 года – на уровне $0,95 и $1,10 соответственно», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Разбор сделок за GBP/USD 30 сентября для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу попыталась продолжить восходящее движение, но на этот раз уже неудачно. Впрочем, волатильность была опять очень высокой, а линию тренда и уровень 1,1211 преодолеть не удалось. Поэтому сейчас можно говорить лишь о восстановлении британской валюты до уровня, с которого последний виток падения и начался. Мы признаем, что рост британского фунта на этой неделе очень сильный и вполне может быть началом нового долгосрочного восходящего тренда. Но в то же время фунт нашел сопротивления в лице важной линии тренда и важного уровня. Поэтому мы также не удивимся, если падение котировок возобновится. Хотим отметить, что сейчас шансы на новый восходящий тренд выше только с технической точки зрения. С фундаментальной и геополитической, фунт остается в зоне риска. Таким образом, мы бы сказали, что уровень 1,1211 сейчас является ключевым. Сегодня в Великобритании был опубликован отчет по ВВП за второй квартал, который показал минимальный рост вместо минимального падения, как прогнозировалось. Фунт после этого отчета немного подрос, хотя 100 пунктов – это немного лишь в текущих обстоятельствах, когда пара проходит по 200-300 пунктов за день. В любом случае это могло быть и совпадение, так как цена несколько раз разворачивалась в течение дня. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме хорошо видна высокая волатильность. Торговый сигнал сегодня был сформирован только один. Пара отскочила от области 1,1211-1,1236, которая пополнилась и еще одним уровнем 1,1200, однако он особого значения не играл. Отскок случился и после него в максимуме цена опускалась на 150 пунктов. Так как ближайший целевой уровень располагался еще дальше, то сделку следовало рассчитывать закрывать вручную. Мы допускаем, что начинающие трейдеры не смогли этого сделать в самой нижней точке, но все же пунктов 100 по этой сделке заработать можно было, с чем всех и поздравляем. В очередной раз обращаем внимание, что, когда пара не стоит на месте, а показывает хорошие движения, и прибыль есть, и она довольно большая. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Разбор сделок за EUR/USD 30 сентября для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась довольно активно. В целом европейская валюта осталась в восходящем русле, которое насчитывает сейчас всего несколько дней. На тенденцию еще явно не тянет, но восходящий канал мы сформировали, чтобы лучше иллюстрировать происходящее на рынке. Ключевым и фактически единственным важным макроэкономическим событием дня стала публикация отчета по инфляции в Евросоюзе. Многие ожидали ускорения индекса потребительских цен, но мало, кто рассчитывал, на такой сильный рост. Значение за сентябрь составило 10% при предыдущем значении 9,1% и прогнозе 9,7%. Таким образом, мы смело можем утверждать, что пока что все предпринятые ЕЦБ меры не дают никакого результата: инфляция как росла, так и растет, и даже ускоряется. Впрочем, это и не удивительно, так как двух повышений ставки явно недостаточно для того, чтобы погасить ее. Реакция рынка на этот отчет последовала и получилась даже довольно сильной – пара прошла вниз 90 пунктов после публикации. Однако сам факт падения евровалюты вряд ли можно назвать логичным, ведь, чем выше инфляция, тем больше шансов на новые и новые повышения ставки ЕЦБ в попытках обуздать ее. А повышение ставки – это «ястребиное» событие, которое должно поддерживать евро. Правда, рынок уже давно об этом забыл. В итоге, реакция была, но нелогичная. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в пятницу было предостаточно. Первые же два сигнала около уровня 0,9813, который по итогам дня признан не актуальным, были ложными. По первому даже Stop Loss не удалось выставить, поэтому трейдеры получили минимальный убыток по одной сделке. Все последующие сигналы около уровня 0,9813 следовало уже игнорировать. Таким образом, следующий сигнал к отработке сформировался около уровня 0,9845, который является максимумом предыдущего дня, о чем мы говорили вчера. Именно отскок от него привел к самому сильному движению в течение дня – к падению до уровня 0,9748, от которого также последовал отскок. В итоге новички могли заработать по этой сделке не менее 70 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 0,9748 тоже можно было отработать сделкой на покупку, которая тоже принесла прибыль, так как цена выросла до уровня 0,9813 и отскочила от него. Следовательно, прибыль еще 40 пунктов. Утренний убыток был перекрыт с лихвой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пятничный ребус: рекордный рост европейской инфляции и ускорение индекса PCE

Пара евро-доллар не может определиться с вектором своего движения на фоне противоречивой фундаментальной картины. С одной стороны – рекордный рост европейской инфляции, с другой стороны – рост индекса PCE, важнейшего для ФРС инфляционного индикатора. С одной стороны – усиление ястребиной риторики со стороны ЕЦБ, с другой стороны – ястребиные итоги сентябрьского заседания Федрезерва. Такие противоречия не позволяют медведям eur/usd развить южный тренд. Покупатели, в свою очередь, не смогли организовать коррекционную контратаку. Пара сегодня обновила недельный хай, но не удержала занятые позиции. За несколько часов цена снизилась более чем на сто пунктов. Плюс ко всему – пятничный фактор, который также играет определённую роль в сложившейся ситуации. Другими словами, если говорить о внутридневной торговле, то здесь пара фактически топчется на месте. Но если рассматривать ситуацию в более широком временном диапазоне, то здесь мы можем наблюдать обычный коррекционный откат после резкого снижения к 20-летнему ценовому минимуму, к отметке 0,9540. Европейские инфляционные отчёты лишь усилили интерес к краткосрочным длинным позициям по паре eur/usd. Но, забегая вперёд, следует отметить, что лонги по-прежнему выглядят рискованно: на сегодняшний день нет никаких оснований к перелому тренда. Поэтому до завершения текущей коррекции целесообразно находиться вне рынка. Итак, на этой неделе были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в основных странах ЕС и в целом в еврозоне. Почти все отчёты вышли в «зелёной зоне», отражая усиливающееся ценовое давление в европейском регионе. В частности, общий индекс потребительских цен в еврозоне вновь обновил исторический рекорд, достигнув в сентябре таргета 10,0% (при прогнозе роста до 9,7%). Стержневой индекс инфляции, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, вырос до 4,8% (при прогнозе роста до 4,7%). Структура релиза говорит о том, что самый значительный вклад в рост европейской инфляции внесли цены на энергоносители, которые выросли в сентябре на 40,8%, по сравнению с 38,6% в августе. Следом идут продукты питания, алкоголь и табак, подорожавшие в этом месяце почти на 12% (в августе был зафиксирован рост на 10,6%). Неэнергетические промышленные товаров выросли в цене на 5,6% (против 5,1% в августе), а услуги подорожали на 4,3% (в августе прирост составил 3,8%). Стоит отдельно подчеркнуть, что инфляция в еврозоне впервые в истории достигла двузначного показателя. Данный факт носит скорее символическое значение, но всё же он сыграл свою роль в контексте северного отката eur/usd. В Германии инфляция также достигла двузначного значения (10,8%) в годовом выражении – впервые за 71 год. В Нидерландах цены выросли на 17,1%, что является самым высоким показателем со времен Второй мировой войны. Наиболее значительный подъем цен в процентном выражении наблюдался в странах Балтии: в Эстонии годовая инфляция составила 24,2%, в Латвии - 22,4%, в Литве - 22,5%. Рекордный рост инфляции в еврозоне позволил паре евро-доллар скорректироваться в область 98-й фигуры. Но сегодняшний инфляционный отчёт по росту PCE (один из основных инфляционных индикаторов, отслеживаемых Федрезервом) нивелировал амбиции покупателей eur/usd относительно развития масштабного северного контрнаступления к уровню паритета. Опубликованный релиз отразил ускорение роста этого важнейшего для ФРС инфляционного показателя. Более того, сейчас можно говорить о возобновившийся тенденции. В годовом исчислении базовый ценовой индекс расходов на личное потребление обновил многомесячный максимум. Показатель вышел на отметке 4,9% - это наиболее сильный результат с апреля этого года. Опубликованный отчёт играет важную роль, особенно на фоне колебаний некоторых экспертов и членов ФРС, которые недавно сообщили о том, что на декабрьском заседании Федрезерв будет определяться с выбором: повышать ли ставку на 50 пунктов или же снова увеличить её на 75 базисных пунктов. Что касается ноябрьской встречи, то здесь ситуация выглядит более определённо: ещё до публикации индекса PCE большинство опрошенных агентством Reuters экономистов заявили о высокой вероятности реализации 75-пунктного сценария. Таким образом, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС будут в ближайшее время лишь усиливаться. Что касается ЕЦБ, то здесь риторика также ужесточилась, но ещё до публикации инфляционных данных. Ещё в начале этой неделе многие представители европейского регулятора заявили о том, что на октябрьском заседании необходимо рассмотреть вариант 75-пунктного повышения. Поэтому данный фундаментальный фактор уже во многом учтён в ценах. Также нельзя забывать, что евро находится под давлением иных факторов. Геополитическая напряжённость, энергетический кризис, риск стагфляции – все эти обстоятельства играют против единой валюты. Доллар в свою очередь выступает бенефициаром сложившийся ситуации, выступая как защитный актив. Всё это говорит о том, что в среднесрочной перспективе короткие позиции по паре eur/usd снова будут актуальны. Лонги на мой взгляд априори выглядят рискованно, учитывая уязвимость евро. Первая, и пока что основная южная цель – это отметка 0,9690. Данный ценовой уровень соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на H4, совпадающей с линией Kijun-sen.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы рынка нефти в IV квартале 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня, когда цена американского сорта нефти WTI, доступная трейдерам компании InstaForex под тиккером #CL, торгуется на уровне около 80 долларов за бочку, нам следует определить сценарии её движения на ближайшие несколько месяцев, дабы иметь план действий на все случае жизни. Как говорил легендарный генерал Дуайт Эзенхауэр, ставший впоследствии президентом США: «При подготовке к сражению я всегда находил, что планы бесполезны, но планирование — обязательно». Поэтому в этой статье мы рассмотрим бычьи и медвежьи факторы, которые могут привести к изменениям цены нефти, и рассмотрим алгоритм действий на тот или иной случай.Среди известных мне факторов снижения в настоящий момент наибольший вес имеет возможная глобальная рецессия в мировой экономике, которая снизит потребление нефти по всему миру. Некоторые экономисты считают, что нас ожидает кризис более сильный, чем в тридцатых годах прошлого столетия, разразившийся в США и перекинувшийся потом в Европу. Другие предполагают, что жесткой посадки удастся избежать, и мировая, читай американская, экономика быстро нейтрализует негативные явления - и все будет хорошо.Такой позиции, например, придерживается глава Федерального Резерва Джером Пауэлл и возглавляемый им Комитет по открытым рынкам, говоря о готовности повысить ставку в этом году еще как минимум один раз на 0.75%. Как обычно, реальность будет значительно отличаться от того, что мы предполагаем в качестве сценария, но это не повод для того, чтобы отказаться от попыток заглянуть в будущее.Снижение цены нефти - вполне естественный и ожидаемый процесс в случае замедления мировой экономики, центром которой в настоящий момент являются США. Тем более что публикация данных по ВВП указывает на то, что американская экономика уже находится в стадии рецессии.Однако такой сценарий выглядит вполне логичным, если рассматривать его в доллароцентричной системе мировой экономики, которая сейчас фрагментируется на наших глазах. Другими словами, если бы данная ситуация складывалась десять лет назад, то другой альтернативы у нефти не было бы. К счастью, сейчас ситуация другая и у нефти есть варианты роста даже на фоне рецессии в США. Причем этих вариантов, как мне кажется, сейчас даже больше, чем вариантов снижения.Первый фактор роста - это соглашение ОПЕК+. Картель и присоединившиеся к соглашению страны уже на следующей неделе, 5 октября, могут сократить добычу и тем самым сломать негатив царящий сейчас на рынке. Говорят, что Россия, как один из столпов договора, настаивает на сокращении 1 млн бочек. Если такое решение будет принято, то оно может развернуть цены практически мгновенно. Поэтому принимать решения о продаже нефти сейчас надо предельно осторожно.Второй фактор роста - это исчерпание стратегических запасов в США, которые досрочно приступают к их пополнению. Даже если пополнять будут постепенно, с рынка уходит еще один миллион баррелей в день, а это в текущих условиях само по себе может привести к дефициту.Третий фактор, благоприятный для цены нефти, - это эмбарго на поставки российской нефти со стороны стран ЕС, а также введение на нее потолка цен. В настоящий момент Европейский союз импортирует из России примерно 1.5 млн баррелей в день. После введения запрета на поставки странам Европы придется где-то искать полтора миллиона бочек, которых сейчас на рынке нет. В результате с большой вероятностью они будут покупать нефть из России, но делать это через многочисленные прокладки. В свою очередь, Россия заявила, что откажет в поставках странам, которые будут применять ограничения к цене.Четвертый фактор заключается в том, что взрыв газопроводов Северный поток, кроме общей геополитической напряженности, приведет к дефициту газа в Европе, а значит для производства электроэнергии придется использовать топочный мазут и уголь, что еще больше увеличит потребление нефти. В корзину бычьих факторов также следует добавить маловероятность заключения ядерной сделки с Ираном, в ближайшем будущем, а значит иранская нефть будет по-прежнему поступать на рынок по серым схемам. Также поступают сообщения, что США вводят санкции против ряда индийских и китайских компаний участвующих в продаже иранской нефти на мировые рынки.В довершение ко всему следует отметить, что сезонный рост нефти наступает в первом квартале, а сезон ураганов в Мексиканском заливе еще не окончен, но все мои размышления не стоят выеденного яйца, если они не подтверждаются графиком, а вот здесь пока не так радужно, как мне хотелось бы видеть (рис.1). По крайней мере я пока не могу заявить, что нефть готова к росту или хотя бы начала формировать разворот.Рис.1: Техническая картина нефти сорта WTI #CLТехническая картина нефти WTI указывает на то, что котировка с июня текущего года снижается и остается в понижающемся тренде. Это отчетливо видно на графике, где цена образует понижающиеся максимумы и минимумы, находясь при этом ниже уровней 50-дневной и 200-дневной скользящих средних значений, которые можно принять за среднеквартальные и среднегодовые значения. Исходя из постулата технического анализа, движение будет продолжено, пока мы не получим обратного, следует предполагать дальнейшее снижение котировок, целью которых выступает уровень 70 долларов за баррель. В свою очередь, констатировать рост котировки можно будет только тогда, когда цена превысит уровень $90.19, который сейчас является ближайшим локальным максимумом.Есть еще одна опасность, которую часто недооценивают начинающие трейдеры, это срочность нефтяных фьючерсных контрактов. Дело в том, что нефтяные контракты закрываются каждый месяц, а переход на следующий контракт может оказаться не таким простым, как кажется. В любом случае ролловер может быть связан с потерей денежных средств. Поэтому, купить нефть и не дождаться ее роста, может стать проблемой для трейдера, который будет вынужден закрыть позиции с убытком и раньше, чем ему бы хотелось. Принимать опрометчивые решения о покупке тем более опасно, учитывая то, что дневной график показывает направление цены в диапазоне от одного до трех месяцев.Как будут развиваться события, узнаем уже в ближайшее время. Ни у кого нет хрустального шара, а будущего не знает никто, поэтому будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет после падения до двухлетних минимумов

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное увеличение после снижения до минимума более чем за 2 года. Главной причиной позитива на рынке стало повышение аналитиками оценки роста экономики Великобритании. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 1,19% – до 387,46 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов индекса показали ценные бумаги ретейлеров, нефтегазовых компаний и банков. К слову, с начала июля индикатор STOXX Europe 600 снизился на 5% и рискует завершить в минусе третий квартал подряд. В этом случае полоса неудач для ключевого фондового показателя станет самой продолжительной с 2011 года. Тем временем французский CAC 40 увеличился на 0,8%, немецкий DAX набрал 0,85%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,6%. С начала июля биржевой индикатор FTSE 100 снизился на 3,4%, CAC 40 – также на 3,4%, а DAX потерял 5,5%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского производителя престижных спортивных автомобилей Aston Martin выросла на 3,9%. Ранее стало известно о том, что китайская автомобильная компания Zhejiang Geely Holding Group, Co. купила 7,6% акций Aston Martin.Котировки производителей спортивных товаров Puma и Adidas упали на 5,4% и 3,9% соответственно. Накануне их американский конкурент Nike, Inc. отчитался о снижении квартальной прибыли и отметил влияние негативных факторов на рентабельность.Рыночная капитализация итальянской строительной компании Webuild поднялась на 2,2% на фоне публикации сильного годового прогноза.Настроения на рынкеВ пятницу европейские инвесторы оценивают свежие статистические данные из различных стран региона.Так, утром Национальное статистическое бюро Великобритании неожиданно повысило оценку годового роста валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале – до 4,4% с 2,9%. При этом, по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в апреле–июне 2022 года экономика страны поднялась на 0,2%. Ранее ведомство заявляло, что за этот период британский ВВП упал на 0,1%.В то же время уровень потребительских цен во Франции неожиданно вырос в сентябре на 6,2% в годовом выражении и на 6,6% – в помесячном.По итогам августа потребительские расходы во Франции не изменились относительно июльского показателя. Тем временем прогноз экспертов предполагал падение показателя на 0,1%.Что же касается статистики из Германии, по итогам уходящего месяца число безработных в стране выросло на 14 000. Сентябрьское увеличение оказалось четвертым месячным увеличением подряд, при этом уровень безработицы ожидаемо остался на уровне 5,5%.В августе безработица в Италии неожиданно обвалилась до 7,8% с июльских 7,9%, хотя рынок не прогнозировал изменения показателя.В пятницу вечером будут опубликованы данные по CPI по странам Евросоюза. Согласно предварительным сценариям экспертов, уровень инфляции в еврозоне вырос до рекордно высокого уровня в 9,7%. Накануне, выступая на мероприятии во Франкфурте, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о том, что регулятор намерен повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях.Рынки прогнозируют, что в ходе октябрьского и декабрьского заседаний ЕЦБ увеличит ставки на очередные 75 базисных пунктов.Напомним, ранее в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.Согласно официальным данным из Китая, опубликованным сегодня утром, в сентябре индекс производственной активности страны неожиданно вырос после двухмесячной череды падений. Итоги торгов наканунеВ четверг европейские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне. Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 обвалился на 1,67% – до 382,89 пункта, что стало минимальным уровнем за последние два года.Французский CAC 40 просел на 1,53%, немецкий DAX снизился на 1,71%, а британский FTSE 100 потерял 1,77%. При этом падение французского CAC 40 стало максимальным за последние 20 месяцев. Стоимость ценных бумаг бельгийского ретейлера Etablissementen Franz Colruyt N.V. обвалилась на 23,3%.Котировки британской компании по розничной торговле одеждой Next упали на 12,2%. Накануне руководство сообщило о том, что в первом финансовом полугодии компания получила выручку меньше ожиданий и ухудшила годовой прогноз на фоне рекордного уровня инфляции в стране.Рыночная капитализация шведского гиганта розничной торговли H&M снизилась на 5,9% из-за отчета о падении операционной прибыли на 86% – до $46,4 млн в третьем финансовом квартале. Главной причиной таких масштабных потерь владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды стало сворачивание бизнеса в России.Стоимость ценных бумаг авиагруппы International Consolidated Airlines Group S.A. просела более чем на 5%.В четверг участники фондового рынка Европы анализировали предварительные данные о потребительских ценах в Германии. Так, в уходящем месяце показатель инфляции в стране ускорился до 10% в годовом выражении с августовских 7,9%, обновив исторический максимум. При этом рыночные эксперты прогнозировали, что по итогам сентября уровень годовой инфляции ускорится лишь до 9,4%.На протяжении первого месяца осени все внимание инвесторов Европы было приковано к стремительному росту доходности облигаций на фоне рекордного повышения ЕЦБ процентных ставок. Участники глобального фондового рынка беспокоятся, что такое положение вещей способно спровоцировать рецессию в экономике региона.Так, страх инвесторов перед рецессией, вызванной ужесточением денежно-кредитной политики, аннулировал восстановление, которое наблюдалось на фондовых рынках Европы в течение большей части лета.В четверг СМИ сообщили о том, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на поврежденном трубопроводе «Северный поток».Представители ЕС подозревают, что за утечками на российских трубопроводах стоит диверсия. Накануне Евросоюз пообещал дать жесткий ответ на любые преднамеренные нарушения энергетической инфраструктуры.При этом во вторник вечером российский газовый монополист «Газпром» заявил о том, что будет добиваться включения украинского оператора газопроводов «Нафтогаз Украина» в список организаций, против которых Россия ввела санкции. Аналитики прогнозируют, что это приведет к прекращению почти всех оставшихся поставок газа в страны Евросоюза.В последние месяцы перспективы снижения поставок энергоресурсов в Европу являются одной из ключевых причин перманентного усугубления экономического кризиса в регионе.Кроме того, накануне Министерство торговли США опубликовало итоговую статистику по валовому внутреннему продукту во втором квартале. Так, по итогам апреля–июня этот показатель снизился на 0,6% в пересчете на год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, после двух дней роста от годовых минимумов котировки чёрного золота откатили наполовину, что создаёт предпосылки к продолжению роста в рамках трёхволновой структуры АВС по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива последних двух дней. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить на 77$. Прибыль зафиксировать на пробое 83 и 89$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 30.09.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «негативная динамика XAU/USD преобладает, и пробой позавчерашнего локального минимума (с мая 2020 года) 1614.77 подтвердит наше предположение и станет сигналом для наращивания коротких позиций по паре. Золото «уступает свою роль защитного актива доллару», а пара XAU/USD «еще на позапрошлой неделе пробила ключевой и долгосрочный уровень поддержки 1690.00 (ЕМА200 на недельном графике), поставив под угрозу весь долгосрочный бычий тренд. В альтернативном сценарии восходящая коррекция продлится вплоть до уровня сопротивления 1713.00 (ЕМА50 на дневном графике). Предварительный сигнал для этого восхождения уже есть: цена пробила первый важный краткосрочный уровень сопротивления 1657.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Теперь ближайшие цели роста – уровни сопротивления 1690.00, 1695.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1657.00, 1614.00, 1600.00, 1560.00 Уровни сопротивления: 1682.00, 1690.00, 1695.00, 1713.00, 1759.00, 1775.00, 1789.00 Торговые рекомендации SellStop 1653.00. Stop-Loss 1676.00. Take-Profit1614.00, 1600.00, 1560.00 Buy Stop 1676.00. Stop-Loss 1653.00. Take-Profit 1682.00, 1690.00, 1695.00, 1713.00, 1759.00, 1775.00, 1789.00 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Trader's profile ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У фунта большие проблемы: Великобритания еще не в рецессии, но все ближе к ней

Британский фунт пытается завершить сентябрь на позитивной ноте. Насколько ему это удается – сложно сказать. С одной стороны, фунт все же нащупал прочную опору, зафиксировав рост по отношению к доллару, евро и большинству других основных валют в ходе четырех предыдущих торговых дней. Британская валюта показала настоящее упорство и, несмотря на очевидное давление, поднялась с позорного исторического минимума, в который с оглушительным грохотом угодила в понедельник.С другой стороны, твердого импульса для долгосрочного уверенного роста фунту явно недостает. Вероятно, поэтому утренние часы пятницы были отмечены ростом курса, но вот дневные торги показали уже противоположный результат. Так, по состоянию на 08:50 по московскому времени пара GBP/USD находилась на отметке 1,1146, а к 16:00 умудрилась опуститься до 1,1082.Согласно свежим данным, экономика Великобритании остается ниже того уровня, который наблюдался в стране до пандемии коронавируса. Собственно, именно эта очевидная слабость экономики и приводит страну к дальнейшему отставанию от других стран Большой семерки и, ясное дело, мешает национальной валюте развить долгоиграющий восходящий тренд.Согласно данным от Управления национальной статистики, объем производства в Великобритании в период с апреля по июнь неожиданно вырос на 0,2%. И это существенный показатель, так как до этого наблюдалось немалое сокращение производства – на 0,1%. Получается, что хотя британская экономика и не блещет положительными результатами, но пока еще не впала в рецессию.Хотя нельзя не упомянуть, что ONS пересмотрело свою оценку восстановления Великобритании после пандемии. И пересмотрело именно в сторону понижения: ВВП во II квартале стал на 0,2% ниже, чем в конце 2019 года. Несмотря на позитивные новости о состоянии экономики во II квартале, общая картина рисуется не самая радужная. Все-таки экономика Соединенного Королевства находится сегодня в гораздо более худшем состоянии, нежели предполагали аналитики ранее.Отдельные данные также показали, что цены на жилье в Британии не выросли в месячном выражении, что происходит впервые с июля 2021 года. Очевидно, что британский рынок жилья остыл после бума пандемии коронавируса, что стало следствием непомерно растущей инфляции, сокращающей потребительские и иные расходы населения, и непривычно высоких процентных ставок.Напомним, новый министр финансов Великобритании Кваси Квартенг на прошлой неделе обнародовал экономический план, согласно которому снижение налогов побудит экономику страны воспрять духом. Но вот незадача: инвесторы на этот непревзойденный план ответили массовой продажей фунта стерлингов и британских государственных облигаций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 сентября. Британская экономика растет. Медленно, но растет

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Эта волна также могла завершить свое построение в начале этой недели, но я не могу сделать вывод о том, что завершен весь понижательный участок тренда. Инструмент может построить трех волновую коррекционную структуру вверх (или даже одну волну), после чего возобновить снижение. Оба нисходящих участка тренда(европеец и британец) могут принять еще более протяженный вид, чем сейчас. Оба инструмента продолжают двигаться практически без коррекционных структур, поэтому, как и ранее, нужно стараться вычленять импульсные структуры и работать по ним. Фунт воспрял духом, но надолго ли его хватит? Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 30 сентября снизился на 60 базовых пунктов, хотя сутки для него начинались довольно оптимистично, с нового повышения. Если евровалюта росла всего два дня, то британец рос целых четыре. Он также построил коррекционную волну, но сделал это после того, как нисходящий участок тренда предположительно был завершен. Я думаю, что европеец и британец продолжат торговаться очень схоже, поэтому волновая разметка может потребовать внесения уточнений в ближайшее время, так как по европейцу предполагается новая нисходящая волна. Пока что британец может построить коррекционную волну вниз, а от ее длины будет зависеть то, останется ли эта волна коррекционной или же станет новой импульсной. Тем временем в Великобритании сегодня вышел чуть ли не единственный отчет на этой неделе. Экономический рост во втором квартале составил 0,2% при более низких ожиданиях рынка. В годовом выражении ВВП составил 4,4%, хотя рынок ждал всего 2,9%. Соответственно, британская экономика продолжает очень стойко противостоять надвигающемуся кризису и рецессии, кто бы что не говорил. Рынок часто любит паниковать по поводу и без. Разговоры о рецессии ходят уже несколько месяцев, но статистика не врет – британская экономика продолжает расти. «План Лиз Трасс» может быть еще не будет принят, одобрен или будет существенно доработан. Поэтому рано паниковать, хоронить фунт и ставить крест на британской экономике. Прежде всего, сейчас нужно разобраться с волнами и понять, будет ли новая волна нисходящего участка тренда или же он завершен окончательно и бесповоротно. Примерно в это время выйдет несколько отчетов в США, но рынок сейчас больше занят изучением речи Владимира Путина, которое имеет огромное значение с точки зрения геополитики. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда может завершиться в ближайшее время. А цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, но сейчас может быть строится коррекционная волна. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки снова закрывают неделю в минусе

Казначейские облигации США выросли, а фьючерсы на акции снова снизились после того, как потребительские расходы выросли больше, чем ожидалось, а ключевой показатель инфляции набрал обороты.Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 10 базисных пунктов, что дало некоторую передышку акциям, которые были взволнованы волатильностью долгового рынка на этой неделе. Контракты на S & P 500 снижались вместе с контрактами на Nasdaq 100, торгуясь на минимальных уровнях недели и года:Рынки находятся на грани, поскольку трейдеры ожидают последних экономических данных, которые опубликованные в пятницу данные удержат ФРС на пути агрессивного повышения ставок. Тяжелая сессия на Уолл-стрит в четверг уже привела к тому, что S & P 500 упал на 2% до минимума почти за два года, а Nasdaq 100 упал почти на 4%. Индекс S & P 500 движется к падению третий квартал подряд впервые с 2009 года, а фондовый индекс Nasdaq 100 - впервые за 20 лет.Европейские фондовые индексы так же находятся в "газовом пике":Опасения по поводу глобальной рецессии усиливаются, поскольку угроза повышения ставок подрывает экономический рост. Пример Великобритании показывает, как разногласия между правительством и политикой центрального банка по борьбе с инфляцией могут перерасти в кризис. Надежды на то, что британское правительство поддастся давлению и отступит от снижения налогов, которое привело фунт к границе паритета с долларом, испарились.Глобальные фонды акций собрали 7,6 миллиарда долларов за неделю.. Данные показали, что отток средств из облигаций составил 13,7 миллиарда долларов за неделю, в то время как 8,9 миллиарда долларов поступили в акции США.Индекс Московской Биржи нашел поддержку на 1900 после обращения Владимира Путина сегодня днём:Ключевые события этой недели:Индекс потребительских цен еврозоны, безработица, ПятницаДоходы потребителей в США, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаВыступление Лаэл Брейнард и Джона Уильямса из ФРС, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: когда будет фиксация коротких позиций по доллару?

Опубликованные вчера данные подтвердили негативную динамику американской экономики: финальный релиз отчета Бюро экономического анализа США подтвердил снижение ВВП во 2-м квартале (на -0,6% после падения на -0,6% в 1-м квартале). Что это, если не рецессия? Хотя, в американском правительстве предпочитают избегать этого определения, характеризуя этот процесс как «отрицательный рост». На фоне публикации данных по ВВП позитивный отчет Минтруда США с еженедельными данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице был проигнорирован участниками рынка (число первичных заявок на получение пособия по безработице снизилось с 209,0 тыс до 193,0 тыс.). Возможно, зря, учитывая публикацию на следующей неделе ключевых данных с американского рынка труда (см. Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022). Предполагается сохранение позитивной динамики восстановления показателей, что позволяет руководителям ФРС продолжать бороться с инфляцией ускоренными темпами, а это – бычий фактор для доллара и медвежий – для цен на золото. Так или иначе, сегодня покупатели доллара пытаются вновь перехватить инициативу, хотя, продавцы не желают уступать и неохотно сдают позиции. После сильного падения в среду, когда индекс доллара DXY потерял более 1%, и дальнейшего снижения в четверг, сегодня доллар восстанавливается, а его индекс DXY растет, на 17 пунктов поднявшись выше цены вчерашнего закрытия. Тем не менее этот рост пока что нельзя назвать устойчивым, учитывая продолжающееся снижение доходности американских гособлигаций. И все же, сбрасывать со счетов тот факт, что монетарная политика ФРС на текущий момент остается, пожалуй, самой жесткой среди крупнейших мировых центральных банков, нельзя, и большинство крупных игроков рынка предпочитают пока что оставаться на стороне покупателей доллара, характеризуя его текущее снижение как давно назревшую коррекцию. Как заявил в среду представитель руководства ФРС и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, «базовый сценарий на данный момент включает повышение ставки на 75 базисных пунктов в ноябре и повышение на 50 б.п. в декабре». По его мнению, отсутствие прогресса в сдерживании инфляции означает, что к концу года ФРС придется установить ставки в диапазоне от 4,25% до 4,5%. Супержесткий цикл монетарной политики ФРС является безусловным сильным позитивным фундаментальным фактором для доллара и негативным – для золота. Как известно, котировки золота крайнее чувствительны к изменениям в кредитно-денежной политике ведущих мировых центральных банков и, особенно, ФРС. Однако другие крупнейшие мировые центральные банки (Банк Англии, РБ Австралии, РБ Новой Зеландии, ЕЦБ, Швейцарии) тоже стоят на пути ужесточения своих монетарных политик. Несмотря на высокие риски рецессии в экономике, борьба с инфляцией остаётся ключевым моментом для них. Золото не приносит инвестиционный доход, но пользуется активным спросом в ситуациях геополитической и экономической неопределённости, а также как защитный актив в условиях растущей инфляции (см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Сегодня пара XAU/USD продолжает расти, пользуясь слабостью доллара. Однако, как мы отметили выше, несмотря на давно назревшую коррекцию, доллар сохраняет восходящую динамику, в то время как пара XAU/USD пробила (еще на позапрошлой неделе) ключевой и долгосрочный уровень поддержки 1690.00, поставив под угрозу весь долгосрочный бычий тренд золота. Негативная динамика XAU/USD преобладает, и пробой позавчерашнего локального минимума (с мая 2020 года) 1614.77 подтвердит наше предположение и станет сигналом для наращивания коротких позиций по паре (подробнее см. в «XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 30.09.2022»). А из новостей на сегодня нас еще ждёт публикация (в 14:00 GMT) финального релиза индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные лучше (как ожидается) предыдущих значений и/или прогноза должны поддержать доллар, что позволит продавцам доллара зафиксировать прибыль в коротких позициях по нему (предыдущие значения индикатора: 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Предварительная оценка была: 59,5).*) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79**) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Trader's profile***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Bitcoin-медведи будут убиты», если ФРС продолжит повышать процентные ставки в США

Bitcoin двенадцатую торговую сессию подряд отрабатывает границы узкого боковика 18 700 - 19 600, так и не выходя из этого диапазона консолидации. С одной стороны, это не так уж и плохо, ведь июльские минимумы устояли, а до июньских, которые все еще остаются дном текущего медвежьего спада, достаточный запас хода. Тем не менее данные поступающие от аналитических компаний, далеки от оптимизма. Майнеры продолжают активно сбрасывать BTCBitcoin-майнеры остаются в стрессе на текущих уровнях цен. Свежая статистика показывает, что большие оттоки средств из кошельков майнеров возвращаются.По данным аналитической компании Glassnode, ежемесячные продажи майнеров в сентябре составили около 8000 BTC.В отличие от июньских минимумов, когда BTCUSD достиг своего текущего многолетнего минимума в 17 600 долларов, майнеры в настоящее время продают значительные объемы BTC.Согласно Glassnode, который отслеживает 30-дневное изменение баланса майнеров, в начале месяца они потеряли максимум 8 650 BTC по сравнению с предыдущим месяцем.Хотя впоследствии эта цифра уменьшилась, принимая во внимание изменения цены BTC, компании по-прежнему продают больше, чем зарабатывают на ежемесячной основе.По состоянию на 29 сентября, последнюю дату, на которую доступны полные данные, майнеры потеряли в общей сложности 3 455 BTC за 30 дней, отмечает Glassnode.Майнеры «застряли в медвежьей яме»На этой неделе кризис майнеров даже привлек внимание основных СМИ. Агентство Reuters назвало этот сектор «застрявшим в медвежьей яме».«Майнеры Bitcoin продолжают наблюдать за сокращением маржи — цена BTC упала, сложность майнинга возросла, а цены на энергию резко выросли», — цитирует издание Джо Бернетта, главного аналитика компании Blockware.Поскольку прогнозируется, что BTCUSD может упасть еще больше на фоне глобальных макроэкономическими противоречий, майнеры могут столкнуться с дополнительными препятствиями в будущем.Это еще больше подчеркнет важный компонент Bitcoin-экосистемы, который только в августе завершил фазу «капитуляции», чтобы вернуться к некоторой прибыльности.Сложность Bitcoin бьет рекордыПризнаки изменений очевидны в текущих основных показателях сети. При последней автоматической корректировке 28 сентября сложность майнинга биткоинов снизилась на 2,14% — это первое снижение с июля.Метрика, которая дает множественное представление о работе сети и способности майнеров удержаться на плаву, ранее была на рекордно высоком уровне.Однако через две недели восходящий тренд, по оценкам, возобновится. Конечный результат тем временем будет зависеть от поведения цены.Точно так же скорость хеширования Bitcoin-сети в настоящее время находится на более низком уровне, чем недавние пики. Тем не менее она все еще близка к собственным историческим максимумам, о чем говорят объединенные данные BTC.com и MiningPoolStats.Доходность Bitcoin для долгосрочных держателей упала до 4-летнего минимумаОдновременно поступают данные о том, что снижение доходности для долгосрочных Bitcoin-держателей достигло уровня, который в последний раз наблюдался во время пика медвежьего рынка в 2018 году. Однако рынок достиг дна и восстановился во время предыдущего цикла.Долгосрочная Bitcoin-доходность снизилась до уровней, которые в последний раз наблюдались во время предыдущего медвежьего рынка в декабре 2018 года. Согласно данным, предоставленным криптоаналитической фирмой Glassnode, держатели BTC продают свои токены со средней потерей 42%.Данные Glassnode показывают, что долгосрочные держатели главной криптовалюты, продающие свои токены, имеют базовую стоимость в размере 32 000 долларов США. Это означает, что средняя цена покупки для этих держателей превышает 30 000 долларов США.Фундаментальный фон не дает рынку поднятьсяТекущий рыночный спад, добавленный к снижению прибыльности, можно объяснить несколькими макроэкономическими факторами. Рынок BTC по-прежнему сильно коррелирует с фондовым рынком, особенно с акциями технологических компаний, которые в настоящее время переживают еще больший нисходящий тренд, чем криптовалюты.Растущая инфляция, добавленная к неспособности центральных банков контролировать ее, также усугубила боль Bitcoin-инвесторов. Имея гораздо меньше возможностей для инвестиций, трейдеры и долгосрочные держатели переходят на краткосрочную прибыльность и менее рискованные активы.Таким образом, доходность долгосрочного держателя, добавленная к прибыльности майнера, достигла многолетнего минимума. Тем не менее уровни очень похожи на то, когда криптовалютный рынок достиг дна во время предыдущих циклов.Почему повышение ставки ФРС может помочь криптовалюте вырастиИнвестор и основатель Винни Лингхэм 29 сентября написал серию твитов, описывающих потенциальное краткосрочное будущее, в котором Bitcoin будет использоваться как средство сбережения для тех, кто страдает от девальвации своей местной валюты.Британский фунт недавно упал до самого низкого уровня по отношению к доллару после мини-бюджета, представленного новым министром финансов. Однако, как подчеркнул Лингхэм, за тот же период цена биткоина выросла в фунтах стерлингов.Когда 26 сентября фунт рухнул по отношению к доллару, объем еженедельных поступлений в биткойн в фунтах стерлингов достиг 200 миллионов фунтов стерлингов. Покупки превзошли любую предыдущую неделю, начиная с 2018 года.Притоки в золото, выраженные в фунтах стерлингов, также выросли за тот же период. Однако объем соответствовал тенденции, начавшейся в январе 2022 года.Фунт является примером только одной валюты, которая теперь может показать более значительный приток в Bitcoin. Как заявил Лингхэм: «Если вы находитесь в стране, а ваша валюта обесценивается из-за высоких процентных ставок, местная цена Bitcoin будет продолжать расти».Владельцы мировых валют, которые девальвируются по отношению к доллару, теперь могут продолжать наблюдать рост цен на Bitcoin по отношению к их местной валюте. В результате главная криптовалюта может выступать в качестве средства сбережения и краткосрочной защиты от волатильности на рынках Forex.Подводя итог этим рассуждениям, Лингхэм добавил, что при такой картине «Bitcoin-медведи будут убиты», если ФРС продолжит повышать процентные ставки в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро порезвился – и хватит!

История повторяется. Точно так же, как в случае с релизом данных по августовской инфляции, EURUSD изначально уверенно шел вверх, а затем камнем катился вниз. В сентябре ничего не поменялось. Спекулянты отыграли принцип «покупай слух, продавай факт», и разгон потребительских цен в еврозоне до 10%, что выше, чем консенсус-прогноз экспертов Bloomberg в 9,7%, позволил им зафиксировать прибыль. Дальше вверх идти особо никто не хочет. Все прекрасно понимают, чем это может закончиться. Массовой поркой.Вероятнее всего, инфляция в валютном блоке будет блуждать вблизи отметки 10% на протяжении нескольких месяцев подряд. После чего пойдет вниз. Однако для того чтобы поставить инфляционные ожидания на якорь, ЕЦБ должен действовать здесь и сейчас. Неудивительно, что чиновники Управляющего совета в один голос говорили об ужесточении денежно-кредитной политики. Динамика европейской инфляцииЗастрельщиком выступила Кристин Лагард, которая заявила, что ставки будут повышаться на нескольких последующих заседаниях. Даже несмотря на то, что экономическая активность существенно замедлится. Француженка не стала подробно останавливаться на монетарной рестрикции, однако ее коллеги были менее сдержаны. Главы центробанков Литвы, Латвии, Словении, Словакии и Австрии не просто сказали об увеличении затрат по займам, но и назвали конкретную цифру. 75 б.п. При таких темпах и уровне инфляции ставка по депозитам может запросто подняться до 3%. Однако вряд ли это спасет EURUSD.За сентябрьскую коррекцию евро следует благодарить Банк Англии. Своим решением о приостановке программы количественного смягчения и реанимации QE он сбил ралли доходности облигаций по всему миру и укрепил фунт. За последним на откат последовали и другие европейские валюты. Впрочем, есть ли уверенность, что потрясения на финансовых рынках Туманного Альбиона закончились? Когда монетарная политика направлена на сдерживание спроса, а фискальная – на его стимулирование, жди беды. Вряд ли действия Банка Англии смогут развернуть вспять ралли доходности казначейских облигаций США, в то время как продавцы этих бумаг воодушевлены идеей повышения ставки по федеральным фондам выше 5%. В лучшем случае нас ждет стабилизация, которая выльется в консолидацию EURUSD в диапазоне 0,96–0,985. В случае восстановления восходящего тренда ставками по долговым обязательствам США, основная валютная пара пойдет обновлять 20-летнием минимумы. В целом, несмотря на то что евро сумел показать зубы, ситуации на Forex мало чем изменилась. Доллар по-прежнему получает поддержку благодаря повышенному спросу на активы-убежища на фоне обвала рынка акций США, сильной экономике и агрессивно настроенной ФРС. Технически на дневном графике EURUSD неспособность «быков» взять штурмом пивот-уровень на 0,985 с последующим закрытием ниже зеленой скользящей средней говорит об их слабости и усиливает риски восстановления нисходящего тренда. Рекомендация – продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 сентября. Евросоюз бурлит из-за «народного плана» Великобритании

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно так же была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх, и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (или уже завершится) коррекционная волна 2 нового нисходящего участка тренда. Все критикуют план Лиз Трасс. Почему? Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 80 базовых пунктов, но, кажется, что это еще далеко не конец. Последние несколько дней европейская валюта активно повышалась, однако если присмотреться, то росла она всего два дня. С моей точки зрения, это слишком мало, чтобы рынок перестроился на покупки европейской валюты. Новостной фон этой недели был если не нейтральным, то противоречивым. Иными словами, были факторы и в пользу дальнейшего повышения доллара, и в пользу нового роста евровалюты. Напомню, что сразу несколько членов FOMC заявили о готовности повышать процентную ставку. И об этом же заявило сразу несколько чиновников ЕЦБ. Таким образом, сказать, что евро рос или падал из-за этих выступлений, я не могу. Еще интереснее стало к концу недели, когда стало известно о решении некоторых членов Консервативной партии объявить вотум недоверия Лиз Трасс, которая еще и месяца не провела на своей должности премьер-министра. Это решение было связано с новым антикризисным планом по снижению налогов, чтобы облегчить нагрузку на домохозяйства и бизнес из-за высоких цен на нефть и газ. И соответственно, электроэнергию и отопление. Трасс предложила снизить ряд налогов (несильно) и субсидировать британцев, и тут же столкнулась со шквалом критики в свой адрес. Раскритиковали ее даже страны Евросоюза, которые уже не имеют никакого права указывать Лондону, как ему жить. Однако такое поведение Германии, Франции, Италии и других мне абсолютно ясно. Если Великобритания субсидирует отопление и энергию, у многих европейских пользователей возникнет вопрос, а почему Брюссель ничего подобного не делает? Может быть, британцы были правы, когда захотели покинуть ЕС? Пока что неизвестно, будет ли принят «План Трасс». Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по развороту MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс