Прогноз по USD/JPY на 4 октября 2022 года

Пара USD/JPY ещё один день продержалась под сопротивлением ближайшей линии ценового канала (145.15). Инвесторы опасаются покупать доллар, помятуя интервенцию Центробанка 22-го сентября. Но краткосрочный рост всё же возможен, цель 147.35 может быть отработана, вследствие чего с осциллятором Марлин сформируется дивергенция, и валютная пара развернётся в среднесрочное понижение.На графике Н4 цена продвигается в боковом направлении, находясь между линией Крузенштерна и линейным сопротивлением одной из линий ценового канала (145.15). Осциллятор Марлин в нейтральном положении продвигается вдоль нулевой линии. Закрепление цены над 145.15 придаст первый импульс цене по направлению к 147.35, закрепление цены под линией Крузенштерна (144.08) будет выглядеть попыткой развернуть пару в нисходящее направление уже с текущих уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Политический абсурд в Великобритании сохраняется.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника пыталась продолжить восходящее движение, и не без успеха. Рост, может быть, уже не такой сильный, как на прошлой неделе, но все отлично понимают, что фунт не будет теперь вечно торговаться с волатильностью 200-300 пунктов в день. Рынок уже оправился от шока, хотя до сих пор абсолютно непонятно, чем конкретно он был вызван. Мы по-прежнему считаем, что это было инерционное движение фунта вниз, которое может означать завершение всего нисходящего тренда. Резкий и сильный отскок от абсолютных минимумов пары – это веское основание ожидать начала формирования нового тренда. Тем не менее, напоминаем, что все факторы, которые привели фунт так низко, остаются в силе. Следовательно, почему мы не имеем права ожидать нового падения британской валюты? С технической точки зрения, у фунта сейчас даже больше оснований для роста, чем у евровалюты. Во-первых, Великобританию абсолютно не затрагивает проблемы диверсии на «Северном потоке». Во-вторых, британский фунт вырос на прошлой неделе на 800 пунктов, что уже кое-что. В-третьих, он может преодолеть ключевые линии индикатора Ишимоку на 24-часовом ТФ уже на этой неделе. Следовательно, мы вправе рассчитывать на продолжение роста до тех пор, пока цена располагается выше мувинга. В принципе, так было и раньше, но в уме следует держать, что в ближайшее время две основные пары могут показать раскорреляцию и двигаться в течение некоторого времени по-разному. А основанием для этого может стать энергетический кризис. Если в Великобритании основная проблема заключается в том, что энергия стоит слишком дорого, что создает серьезную нагрузку на домохозяйства и предприятия, то в Евросоюзе проблема этой зимой может заключаться в банальной нехватке газа для того, чтобы эти предприятия вообще работали. Следовательно, рецессия в Евросоюзе может быть более глубокой и ярко выраженной энергетической. А это веское основание для того, чтобы евро продолжал свое падение. Так снижаем налоги или нет? Ключевой темой в Великобритании остается тема с налогами. Лиз Трасс бодро заявила о том, что ряд налогов будет снижен, профинансирован за счет государственного бюджета и тут же получила такой воз критики в свой адрес, что часть налоговых инициатив уже были отменены. В частности, речь идет о налоге для богатых британцев, чей доход превышает 150 тысяч фунтов в год. Для них налог мог быть снижен с 45% до 40%, но оппозиционные силы в британском парламенте чуть ли не единогласно высказались против такой меры. Министр финансов Британии Квази Квартенг уже заявил: «Мы слушали людей и услышали их, и решили отменить новую ставку налога». Таким образом, теперь речь идет только о снижении базового подоходного налога, да и то лишь на несколько процентов. Что даст эта незначительная мера, сказать очень сложно. Однако отметить здесь стоит следующее: Лиз Трасс столкнулась не с поддержкой в британском Парламенте, а с жесткой критикой и оппозицией практически с первых дней свой новой должности. То есть ни о каком единении ради национальных интересов в британском правительстве сейчас и речи не идет. Во время, когда нужно объединиться, чтобы противостоять экономическому кризису, каждая политическая сила «тянет одеяло на себя» и преследует собственные интересы. К примеру, лейбористы готовы критиковать любое решение консерваторов после того, как потерпели сокрушительное поражение на прошлых парламентских выборах. Теперь их цель – вернуть былую силу, а для этого нужно, чтобы консерваторы теряли популярность среди британцев. Под столь серьезным давлением сама Лиз Трасс, которая вряд ли станет «новой Маргарэт Тэтчер», тоже вынуждена была отступить. Она признала, что правительство могло бы лучше подготовить финансовые рынки к снижению налогов и лучше проработать план спасения экономики. Она также признала, что дефицит государственного бюджета будет расти в ближайшие годы, из-за чего правительству придется размещать больше облигаций. Для британской экономики эти меры не сулят ничего хорошего, но ничего хорошего не будет и в том случае, если их не принять. Цугцванг. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 255 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». Во вторник, 4 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1039 и 1,1551. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1108 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме может продолжить движение вверх. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1475 и 1,1551 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,0864 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Ждать сильного роста евровалюты по-прежнему очень сложно. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Ждать сильного роста евровалюты по-прежнему очень сложно.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась достаточно спокойно, но на американской торговой сессии начался новый виток нисходящего движения. Прежде всего, следует рассмотреть текущую техническую картину, ибо именно от нее сейчас следует отталкиваться. Напомним, что нисходящий тренд длится уже почти два года, то есть является сильным. А сильный тренд очень сложно сломать. За весь этот период времени европейская валюта показывала максимальную коррекцию на 400 пунктов, при том что весь тренд составляет уже больше 2500 пунктов. И на этот раз мы вновь можем стать свидетелями банальной коррекции, хотя на прошлой неделе казалось, что евро и фунт исчерпали потенциал собственного падения. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что ни одну из важных линий на 24-часовом ТФ преодолеть пока не удалось, общая коррекция евро составляет на данный момент - чуть больше 300 пунктов. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если и на этот раз цена очень быстро вернется в область ниже скользящей средней линии и возобновится падение с обновлением 20-летних минимумов. На самом деле, анализ валютной пары евро/доллар в последние месяцы сводится лишь к глобальным факторам, которые крайне медленно меняются. Давайте согласимся, что в 2022 году основными факторами падения евро и роста доллара стали геополитика и «фундамент». И эти факторы остаются такими же, какими они были до текущего момента. Если так, то на основании чего нам ожидать сильного роста евровалюты, если до сегодняшнего дня мы наблюдали его сильное падение? Конечно, любой тренд рано или поздно заканчивается. Конечно, евровалюта уже очень сильно перепродана. Но все будет зависеть от самого рынка. Если он решит, что фон остается негативным, то покупать евровалюту не будет. А фон остается негативным. Многие эксперты называют октябрь-месяц ключевым в геополитическом конфликте в Украине. ВСУ продолжают продвигаться вперед, мобилизация в России пока никаких результатов не дает. Владимир Путин подписал указ о присоединении четырех областей(их частей) к России, но пока непонятно, как это будет реализовано на практике, если линия фронта и, соответственно, границы этих территорий меняются чуть ли не каждый день? Возможна и дальнейшая эскалация конфликта, так как Кремль уже заявил, что удары по признанной ею территории России могут спровоцировать ответный ядерный удар. Мнения экспертов в этом вопросе также разделились(кто-то считает, что это блеф, кто-то считает, что реальная угроза), но согласитесь, что в последнее время что-то слишком уж много в информационном пространстве разговоров о ядерных ударах. Естественно, рисковые валюты и активы продолжают находится под давлением. У евровалюты слишком много потенциальных рисков. Новых и интересных сообщений в понедельник практически не поступало. По большому счету, сейчас есть несколько тем, которые будоражат умы трейдеров, аналитиков и просто экспертов. Во-первых, это диверсия на «Северном потоке». Непонятно, кто ее устроил и зачем. Во-вторых, это мобилизация в России, ее последствия, затягивание военного конфликта в Украине, а также возможные ядерные удары и вступление НАТО в конфликт. Евросоюз и Штаты очень быстро отреагировали на решения Кремля присоединить аннексированные территории и ввели новые санкции. Однако, по мнению экспертов-политологов и экономистов, эти санкции уже не имеют той же эффективности, что первые пакеты. Иными словами, рычагов давления на Москву у Запада остается все меньше и меньше, а каждый следующий пакет санкций наносит все меньший ущерб российской экономике и правительству. Таким образом, если ранее Москва не изменила своего решения, то сейчас ждать этого вообще не стоит. Зато стоит ждать эскалации. Эскалация конфликта для евровалюты – это смерть. Газовый кризис в Евросоюзе – это новый повод для падения против доллара. Ядерные удары, куда бы они не пришлись, - еще один повод покупать американскую валюту, а не евро. Мы бы сказали, что евро остается в зоне риска и может возобновить свое падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 октября составляет 147 пунктов и характеризуется, как «очень высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9676 и 0,9970 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии и может продолжить движение вверх. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 0,9888 и 0,9970 в случае отскока цены от мувинга или разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью 0,9676. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Политический абсурд в Великобритании сохраняется. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала восходящее движение, хотя объективных причин для этого не было. В течение прошедшего дня было опубликовано всего два относительно важных отчета. Индекс деловой активности в сфере производства США и аналогичный в Великобритании. Британский индекс неожиданно вырос, но остался ниже уровня 50,0, поэтому нас удивляет позитивная реакция трейдеров на этот отчет. Индекс деловой активности ISM в США оказался слабее прогнозов, но остался выше 50,0, поэтому нас удивляет и столь сильное падение доллара во второй половине дня. В итоге мы приходим к выводу, что в данное время рынок настроен на покупки британской валюты, что в купе с сильным ростом на прошлой неделе по-прежнему указывает на весьма высокую вероятность завершения нисходящего тренда. Тем более, что на 24-часовом ТФ линия Киджун-сен преодолена и теперь пара может двигаться с целью линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,1836. Также фунт преодолел все линии индикатора Ишимоку и нисходящую линию тренда на часовом ТФ. Именно о таком движении мы говорили, когда рассуждали о признаках начала нового тренда. К сожалению, с торговыми сигналами по фунту вчера тоже была беда. Большую часть дневного времени суток пара находилась в откровенном флэте, поэтому сигналы формировались преимущественно ложные. Утренний рывок вверх трейдерам тоже не удалось отработать, так как мало кто ожидал рост на 185 пунктов на фоне одного индекса деловой активности, который еще и оказался ниже уровня 50,0. Тем не менее, волатильность по фунту остается очень высокой, и позволяет ожидать и высокие убытки, и высокую прибыль по сделкам. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 18,5 тысячи контрактов BUY и 10,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 8,4 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только отчет выходит с трехдневным опозданием и просто не включает в себя последние три дня торгов, когда фунт и показывал рост. Показатель нетто-позиции в течение последних недель вновь активно падал, а настроение крупных игроков остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Теперь он начал новый рост, поэтому формально на рост британский фунт может рассчитывать. Но, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и 59 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Ждать сильного роста евровалюты по-прежнему очень сложно. Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Политический абсурд в Великобритании сохраняется. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар, как видится нам сейчас, сломала нисходящую тенденцию, так как все ключевые уровни и линии преодолены. На старших ТФ важные линии и уровни тоже потихоньку преодолеваются, поэтому фунт с каждым днем все ближе и ближе к тому, чтобы завершить провальный для себя период. Пока что фундаментальный и геополитический фоны не подразумевают нового падения фунта. На 4 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442. Линии Сенкоу Спан Б(1,0905) и Киджун-сен(1,0932) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Тем не менее, пара каждый день проходит по 200-300 пунктов, поэтому ей явно не требуется помощь новостей и отчетов, чтобы двигаться очень волатильно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новый важный

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня пара евро/доллар вновь попыталась продолжить движение вверх, хотя также успела показать и виток нисходящего движения. Тем не менее, если рассматривать последние три торговых дня, то получается, что пара попала в боковой канал. По крайней мере, она не сумела с нескольких попыток преодолеть уровень 0,9844, и этих попыток пока не настолько много, чтобы говорить о преодолении этого уровня в любом случае рано или поздно. Следует отметить, что сегодня, несмотря на флэт, пара торговалась на удивление логично, так как утром вышел слабый индекс деловой активности в сфере производства Евросоюза, а во второй половине дня – слабый индекс деловой активности в сфере производства США. Соответственно, сначала падал евро, потом – доллар. Мы, конечно, не рассчитывали, что далеко не самые значимые отчеты будут отработаны, но рынок сегодня откровенно удивил. Также следует отметить, что четкого закрепления цены выше линии Сенкоу Спан Б не произошло. Не произошло закрепления и выше критической линии на 24-часовом ТФ. Поэтому, в отличие от фунта стерлингов, мы считаем, что евровалюта может возобновить свое падение. С торговыми сигналами ситуация вчера была печальной. Уже на европейской торговой сессии наблюдались признаки флэт, а цена сформировала четыре сигнала около области 0,9804-0,9813. Естественно, большинство этих сигналов оказались ложными. Поэтому трейдеры могли попытаться отработать первые два сигнала, но наверняка получили убыток по обеим сделкам. Ничего страшного, неудачные дни – тоже неотъемлемая часть процесса торговли. Все последующие сигналы в той же области отрабатывать уже не следовало. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается высоким. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2 тысячи, а количество шортов – снизилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 0,2 тысячи контрактов. Это очень мало и особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тысячи, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Ждать сильного роста евровалюты по-прежнему очень сложно. Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Политический абсурд в Великобритании сохраняется. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме тенденция начала меняться на восходящую, но наиболее важные и значимые уровни и линии пока не преодолены. Мы считаем, что до уверенного преодоления линии Сенкоу Спан Б на текущем ТФ и линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ говорить о более мощном росте евровалюты не приходится. Евро, конечно, сделал весомый шаг к завершению нисходящего тренда, но напомним, что пока что движение вверх составляет лишь немногим больше 300 пунктов. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9804) и Киджун-сен(0,9695). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 октября в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, чья риторика вряд ли потерпит изменения в сравнении с тремя выступлениями на прошлой неделе. Поэтому мы не ждем сильной реакции рынка. В США на сегодня не запланировано ни одного важного события или публикации. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хотя евро и фунт уходят в отрыв, расслабляться им еще рано, поскольку доллар по-прежнему живее всех живых

На прошлой неделе гринбек несколько ослабел по отношению своим основным конкурентам – евро и фунту, позволив им отыграть свои недавние потери. Коснувшись 20-летних пиков выше 114,70 пункта, доллар попал под влияние денежных потоков, характерных для конца месяца и квартала. Он перешел к снижению и завершил минувшую пятидневку на уровне 112,10 пунктов. Между тем стерлинг укрепился против американского визави почти на 3%, до $1,1160, продемонстрировав самый большой недельный прирост более чем за два года. Фунт смог восстановиться с рекордно низкого уровня в $1,0327, зафиксированного в понедельник. Руку помощи «британцу» протянул Банк Англии, который заявил о покупке долгосрочных гособлигаций, чтобы остановить панику на местном долговом рынке. За стерлингом подтянулся и евро. Единая валюта отскочила от нового минимума за два десятилетия, достигнутого вблизи $0,9530 в среду. По итогам минувшей пятидневки EUR подорожал относительно USD более чем на 1%, что стало лучшим недельным показателем за четыре месяца. Своими успехами евро обязан вербальным интервенциям со стороны представителей ЕЦБ, которые указали на необходимость повышения ставки на предстоящем заседании регулятора 27 октября снова на 75 базовых пунктов. На старте новой недели гринбек продолжил нести потери, просев к минимальным с 23 сентября уровням в области 111,50 пункта. «Доллар оказался под сильным давлением продаж и снизился сильнее, чем мы предполагали. Однако любые дальнейшие потери американской валюты должны быть коррективными. Мы считаем, что текущая слабость гринбека является лишь паузой в "бычьем" тренде, поскольку макрофакторы, которые его стимулируют, остаются на месте», – сказали аналитики ING. «Хотя есть вероятность снижения USD до 110 пунктов, и мы все еще ожидаем роста до 120 пунктов позднее в этом году, когда ФРС еще сильнее ужесточит кредитно-денежную политику», – добавили они. По словам экспертов, в условиях, когда Федрезерв борется с высокой инфляцией, а экономика США рискует оказаться в рецессии, стоит ждать сохранения спроса на защитные активы и возобновления роста доллара против евро и фунта. Предполагается, что в ближайшие месяцы пара EUR/USD может опуститься до 0,9000. В случае более глубокой просадки котировки могут уйти до 0,8200, но пока это движение выглядит менее вероятным. Что касается пары GBP/USD, в краткосрочной перспективе она может снизиться до района паритета или ниже. «Мы ожидаем, что пара EUR/USD опустится до 0,9000 к концу года, а пара GBP/USD упадет до 0,9750 за тот же период», – заявили специалисты Nomura. «Наше мнение в значительной степени обусловлено: 1) снижением торгового баланса в Европе и сменой режима для доллара с увеличением экспорта нефти и СПГ из США; 2) падением ожиданий относительно глобального роста, что оказывает давление на такие проциклические валюты, как фунт и евро; 3) ростом кредитных рисков и рыночного стресса», – пояснили они. Поскольку гринбек является безопасной гаванью, опасения по поводу того, что в следующем году экономика США может скатиться в рецессию, будут оказывать поддержку доллару, говорят стратеги Rabobank. Они видят возможности для дальнейшего роста «американца» против евро и отмечают, что пара EUR/USD может опуститься ниже уровня 0,9500. «Мы нацелены на отметку 0,9500 в паре EUR/USD, но допускаем возможность прорыва ниже этого уровня», – сообщили в Rabobank. Они ожидают увидеть пару GBP/USD на уровне 1,0400 на горизонте трех-шести месяцев и не исключают движения к паритету в зависимости от решений, принятых правительством Великобритании. Хотя во многих европейских странах схожие проблемы, как и в США, однако в Старом Свете экономические перспективы выглядят хуже. ЕЦБ и Банк Англии по-прежнему стремятся к повышению процентных ставок, но вряд ли могут это делать слишком быстро, рискуя в противном случае усугубить спад экономики. В Wells Fargo считают, что слабость евро сохранится. Они считают, что пара EUR/USD может упасть до 0,9100 к первому кварталу следующего года. «Высокая и растущая инфляция должна продолжать оказывать давление на европейских потребителей, а перебои с поставками энергоносителей могут более непосредственно повлиять на производственную активность в регионе. Опросы о потребительском доверии сейчас явно указывают на сокращение, особенно в Германии, крупнейшей экономике региона», – заявили специалисты банка. «Хотя ЕЦБ должен продолжать повышать ставки, недостаточный рост еврозоны должен привести к тому, что он будет сильно отставать от ФРС, и это еще один фактор, который может привести к тому, что пара EUR/USD достигнет 0,9100 к первому кварталу 2023 года», – добавили они. В Wells Fargo также ожидают дальнейшего ослабления фунта. Согласно прогнозам банка, в ближайшие шесть месяцев пара GBP/USD окажется около уровня паритета. «Поскольку Великобритания все еще соскальзывает в состояние рецессии, мы прогнозируем, что повышение ставок Банком Англии не дотянет до уровня ФРС или того объема ужесточения, которое в настоящее время предполагается участниками рынка. Мы ожидаем, что в ближайшие шесть месяцев фунт стерлингов упадет в район уровня паритета по отношению к доллару», – сказали аналитики Wells Fargo. Как и в Соединенном Королевстве, внимание в еврозоне смещается на размер пакетов фискальной поддержки и на то, смогут ли местные рынки облигаций легко их переварить, отмечают экономисты ING. «Область 0,9850–9870 может оказаться пределом для текущего отскока пары EUR/USD. Мы ожидаем повторного тестирования уровня 0,9500 в октябре», – сообщили они. Инфляция в еврозоне удивила, составив 10% в годовом исчислении в сентябре, опередив ожидания в 9,7%, однако евро не получил поддержки от этих данных, говорят стратеги ING. В Intesa Sanpaolo считают, что ускорения темпов повышения ставок ЕЦБ в ответ на данные по инфляции может быть недостаточно, чтобы защитить евро от возобновления слабости. Они указывают на то, что цены на энергоносители выросли на 40,8% в сентябре и стали причиной большей части инфляционного толчка в еврозоне. Цены на потребительские товары длительного пользования подскочили на 5,6%, что отражает рост базового индекса потребительских цен с 4,3% в августе до 4,8% в сентябре. «ЕЦБ будет внимательно следить за этим, поскольку ценовой тренд продолжает расширяться», – заявили специалисты DWS Group. По их словам, опережающие индикаторы, такие как цены производителей и опросы о динамике цен, сигнализируют о том, что конца инфляции еще не видно. «По-прежнему следует ожидать продолжения невыполнения целевого показателя инфляции. Поэтому только нормализации денежно-кредитной политики в этих условиях недостаточно», – сказали они. Пара EUR/USD может упасть до 0,9200, если фискальные трудности усилятся или ухудшатся энергетические проблемы в ЕС, считают в Credit Suisse. «Рынок очень хорошо осознает риски глубокой рецессии в еврозоне и возможность серьезных ударов, как по потребительским расходам, так и по промышленному производству. Фискальные расходы должны будут заполнить многие пробелы», – сообщили они. В понедельник пара EUR/USD просела к локальному минимуму на 0,9755, затем отскочила к 0,9845, после чего откатилась к 0,9790, прежде чем вернуться в область выше 0,9800. «Пара EUR/USD протестировала нижнюю границу канала на уровне 0,9500, что привело к отскоку. Однако для устойчивого роста пара должна закрепиться выше 1,0050–1,0200. Если падение продолжится ниже 0,9500, EUR/USD может протестировать следующие цели на 0,9380 и 0,9200–0,9150», – полагают в Societe Generale. В отличие от евро, фунт в полной мере сумел воспользоваться ослаблением позиций гринбека. «Британец» также извлек выгоду из того, что правительство Соединенного Королевства приняло решение отказаться от предложенной ранее отмены самой высокой ставки подоходного налога. Стерлинг вырос по отношению к доллару почти на 1,5% с уровня предыдущего закрытия в $1,1160. «Следующее сопротивление для GBP/USD наблюдается на уровне 1,1321 перед 1,1364. Затем пара встретит гораздо более жесткое сопротивление в зоне 1,1409–1,1500. Мы ожидаем, что это окажется серьезным барьером, а более широкий тренд снова развернется вниз. Закрытие выше сентябрьского максимума на 1,1739 необходимо, чтобы предположить, что мы, возможно, увидели более важный минимум», – отметили стратеги Credit Suisse. «Первоначальная поддержка находится на 1,1195, и далее – на 1,1085. Прорыв ниже 1,1025 ослабит немедленный уклон в сторону повышения и введет в игру область 1,0933–1,0916», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа начала октябрь с громкого падения

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное снижение более чем на 1%. Главной причиной негатива на рынке стала публикация статистических данных по странам еврорегиона. Кроме того, инвесторы продолжают обсуждать рекордную инфляцию и перманентно растущие процентные ставки в ведущих экономиках мира.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 1,37% – до 382,54 пункта. К слову, с начала июля индикатор STOXX Europe 600 снизился на 4,7% и завершил в минусе третий квартал подряд. При этом полоса неудач для ключевого фондового показателя стала самой продолжительной с 2011 года.Тем временем французский CAC 40 потерял 1,55%, немецкий DAX снизился на 1,37%, а британский FTSE 100 просел на 1,34%.С начала июля биржевой индикатор FTSE 100 упал на 3,4%, CAC 40 – также на 3,4%, а DAX потерял 5,5%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарской банковской группы Credit Suisse Group AG обвалилась в понедельник до исторического минимума в 3,52 швейцарского франка за единицу. С начала торгов акции потеряли уже 9%. Ключевым фактором давления на котировки Credit Suisse стало сообщение руководства банка о том, что он рассматривает возможность сокращения 1 тыс. рабочих мест в течение нескольких лет в рамках новой антикризисной программы. План реорганизации бизнеса будет представлен в конце октября.Рыночная капитализация французской строительной компании Vinci упала на 0,8%, несмотря на то что недавно сообщила о получении двух контрактов на строительство линий электропередачи в Бразилии на общую сумму 1,06 млрд евро.Цена акций британского энергетического гиганта Genel Energy взлетела на 3,9% на сообщении компании о назначении Пола Уэйра главным исполнительным директором. С июня 2022 года Уэйр занимал эту должность на временной основе.Котировки шведско-швейцарского производителя электротехнического оборудования ABB, Ltd. обвалились на 7%. Накануне руководство компании сообщило о завершении процесса выделения в отдельную организацию своего подразделения по производству турбокомпрессоров Accelleron.Стоимость ценных бумаг крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank снизилась на 8%.Рыночная капитализация датского производителя лосося Bakkafrost взлетела на 8,3%. Котировки шведской нефтегазовой компании Orron Energy выросли на 6,6%.Цена акций норвежской компании по разведке и разработке месторождений нефти Aker BP ASA поднялась на 5,5%.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов в понедельник – свежая статистика по индексу деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран региона. Так, по окончательной оценке S&P, в сентябре этот показатель просел до 48,4 пункта с августовских 49,6 пункта. При этом сентябрьское значение PMI стало минимальным за два года и три месяца. К слову, рынок прогнозировал падение показателя лишь до 48,5 пункта.В ключевой экономике еврозоны – Германии – индекс PMI в обрабатывающей промышленности упал в ушедшем месяце до 47,8 с 49,1 пункта августа. Аналогичный французский показатель снизился в сентябре до 47,7 с предыдущих 50,6 пункта. Тем временем в Италии этот индикатор увеличился в сентябре до 48,3 пункта с августовских 48 пунктов.Тревожные новости пришли в понедельник из Великобритании. Так, сегодня утром новый министр финансов страны Кваси Квартенг объявил об отказе от планов по снижению верхней ставки подоходного налога. В ответ на это курс британского фунта, а за ним и облигации резко обвалились.Напомним, на минувшей неделе валюта Великобритании в паре с американским долларом обновила исторический минимум. Тем временем доходность 10-летних британских госбумаг в ходе торгов выросла до максимума с 2008 года – 4,246% годовых. Причиной таких громких антирекордов стало ожидание налоговых послаблений в Великобритании. Так, в конце сентября Квази Квартенг объявил о значительном снижении налогов в дополнение к мерам по оказанию широкомасштабной поддержки домохозяйствам в оплате счетов за электроэнергию, которое затронет физические и юридические лица и повысит дефицит бюджета в 2022 финансовом году более чем на 70 млрд фунтов. В ушедшие выходные премьер-министр страны Лиз Трасс попыталась защитить план ощутимого снижения налогов в Великобритании, однако несколько высокопоставленных деятелей партии консерваторов выступили против этого шага, сделав позицию несостоятельной.Кроме того, в минувший уикенд российский энергетический гигант «Газпром» приостановил поставки газа в Италию. Позже представители итальянской нефтегазовой компании Eni заявили о том, что, согласно их ожиданиям, прекращение поставок газа из России продлится до понедельника.В прошлый четверг СМИ сообщили о том, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на поврежденном трубопроводе «Северный поток».Представители ЕС подозревают, что за утечками на российских трубопроводах стоит диверсия. Накануне Евросоюз пообещал дать жесткий ответ на любые преднамеренные нарушения энергетической инфраструктуры.При этом во вторник вечером российский газовый монополист «Газпром» заявил о том, что будет добиваться включения украинского оператора газопроводов «Нафтогаз Украина» в список организаций, против которых Россия ввела санкции. Аналитики прогнозируют, что это приведет к прекращению почти всех оставшихся поставок газа в страны Евросоюза.В последние месяцы перспективы снижения поставок энергоресурсов в Европу являются одной из ключевых причин перманентного усугубления экономического кризиса в регионе.Итоги торгов наканунеВ пятницу европейские биржевые индикаторы закрылись в зеленой зоне. Главной причиной позитива на рынке стало повышение аналитиками оценки роста экономики Великобритании.Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 взлетел на 1,3% – до 387,85 пункта.Французский CAC 40 вырос на 1,51%, немецкий DAX набрал 1,16%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,18%. Стоимость ценных бумаг британского производителя престижных спортивных автомобилей Aston Martin снизилась на 3,9%. Ранее стало известно о том, что китайская автомобильная компания Zhejiang Geely Holding Group купила 7,6% акций Aston Martin.Котировки производителей спортивных товаров Puma и Adidas упали на 5,7% и 4,1% соответственно. Накануне их американский конкурент Nike, Inc. отчитался о снижении квартальной прибыли и отметил влияние негативных факторов на рентабельность.Рыночная капитализация итальянской строительной компании Webuild поднялась на 5,5% на фоне публикации сильного годового прогноза.Цена акций французского финансового конгломерата Societe Generale выросла на 1,4%. В пятницу стало известно о том, что новым главным исполнительным директором банка будет назначен Славомир Крупа. В настоящее время Крупа возглавляет инвестиционно-банковское подразделение. Стоимость ценных бумаг швейцарской инжиниринговой компании ABB, Ltd. подскочила на 1,8% на новости о продаже 19,9%-ной доли в СП Hitachi Energy японскому производителю электрооборудования Hitachi, Ltd.В пятницу европейские инвесторы оценивали свежие статистические данные из различных стран региона.Так, накануне утром Национальное статистическое бюро Великобритании неожиданно повысило оценку годового роста валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале – до 4,4% с 2,9%. При этом, по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в апреле–июне 2022 года экономика страны поднялась на 0,2%. Ранее ведомство заявляло, что за этот период британский ВВП упал на 0,1%.В то же время уровень потребительских цен во Франции неожиданно вырос в сентябре на 6,2% в годовом выражении и на 6,6% – в помесячном.По итогам августа потребительские расходы во Франции не изменились относительно июльского показателя. Тем временем прогноз экспертов предполагал падение показателя на 0,1%.Что же касается статистики из Германии, по итогам ушедшего месяца число безработных в стране выросло на 14 000. Сентябрьское увеличение оказалось четвертым месячным увеличением подряд, при этом уровень безработицы ожидаемо остался на уровне 5,5%.В августе безработица в Италии неожиданно обвалилась до 7,8% с июльских 7,9%, хотя рынок не прогнозировал изменения показателя.Накануне, выступая на мероприятии во Франкфурте, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о том, что регулятор намерен повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях.Рынки прогнозируют, что в ходе октябрьского и декабрьского заседаний ЕЦБ увеличит ставки на очередные 75 базисных пунктов.Напомним, ранее в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: звезда падает!

Доллар – настоящая звезда последних полутора лет. Однако сейчас картина складывается так, что эта звезда может упасть. Насколько реальны и с чем связаны такие прогнозы? На недельном графике индекса доллара вырисовывается техническая разворотная фигура «Падающая звезда». Неудержимый американец впервые за долгое время показывает столь четкую конфигурацию на снижение. Неужели курс все-таки упадет и отметка 114,00 является неким потолком для роста индекса? Итак, с августа доллар стартовал с 104,5 пункта и достигнув космической высоты на уровне 114,7 пункта. Минувшую неделю доллар закрыл в районе 112,1, оставив позади космическую высоту и планы на пробитие вверх значения 115,00. Новая неделя открылась снижением ниже 112,00 пункта. Что мы видим сейчас? Экстремальные уровни, похоже, позади, но покупатели тоже просто так сдаваться не намерены. Пока индикатор нащупал сильную поддержку в районе 111,50. Здесь от этой отметки нужно наблюдать за направлением. Если американец разовьет волну восстановления, то уже в краткосрочной перспективе он сможет вернуться к максимальным уровням этого года, пробитым в конце сентября – 114,7. Перспективы дополнительного роста курса будут оставаться неизменными, пока индекс торгуется выше 107,20. Свою роль в позиционировании доллара должен сыграть ключевой отчет по занятости в США. Аналитики Wells Fargo пророчат очередной существенный рост заработной платы на 275 тыс., а это выше рыночного консенсуса в 250 тыс. Между тем в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 315 тыс., при этом рост занятости в промышленности вновь стал повсеместным. Несмотря на рост, данные все же говорят о снижении, учитывая 402 тыс., которые были зафиксированы в предыдущие три месяца. Тем не менее это хороший результат. К примеру, в 2010-х годах число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в среднем на росло 167 тыс. в месяц. Поэтому новое значительное увеличение числа занятых станет позитивом для ФРС, которая пытается оздоровить спрос и предложение рабочей силы.Насколько глубокой может быть коррекция доллара? Коррекция доллара не проходит просто так, обычно за этим что-то следует. Нынешнее погружение вниз больше похоже на паузу, так как основные драйверы для роста доллара никуда не делись, а, наоборот, должны еще больше усиливаться. Никуда не делась жесткость ФРС, хотя в понедельник инвесторы вновь начали надеяться на то, что замедление темпов роста американской и мировой экономики заставит Федрезерв остановить повышение ставки. В силе геополитическая напряженность, толкающая инвесторов к покупкам защитных активов, а также риски рецессии в ведущих странах, инфляция и слабость европейской экономики. Все хорошо для доллара, но есть одно «но». Сильный и продолжающий свое восхождение американец начал сильно раздражать другие мировые ЦБ. Он чрезмерно задирает цены импорта. Все более дорогими становятся кредиты, большая часть которых в долларах. Это все совсем не вовремя. Много значит то, что огрызаться начал Банк Японии. В сентябре он провел интервенции в поддержку национальной валюты. Присущую английскую чопорность и спокойствие нарушил британский Центробанк. Резкое пике фунта и разговоры о паритете заставили англичан зашевелиться.Для успокоения панических настроений на рынках Банк Англии сообщил о покупке долгосрочных облигаций. Цели частично были достигнуты. Пару GBP/USD удалось вернуть в район отметки 1,1200.Евро также подтянулся, поскольку глава ЕЦБ Кристин Лагард расщедрилась на еще более жесткую риторику для победы над инфляцией. Все это говорит об одном – о неприятии сильнейшего ралли доллара. Такое в истории уже было – в 1985 году. В итоге было заключено соглашение между Великобританией, Францией, ФРГ, Японией и, что важно, с США. Это значит, что Штаты не противились, а поддерживали скоординированные меры по ослаблению курса доллара. Сейчас уместно будет предположить, что ралли американской валюты замедлится. Восходящий тренд, безусловно, сохранится, но принципиально новых заоблачно-космических высот уже не будет.Коррекция индекса доллара, вероятно, продолжится с целью 110,00–109,8. Достигнутый новый максимум возле 115,00 станет сильнейшим и недосягаемым уровнем сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: Звезда падает!

Доллар – настоящая звезда последних полутора лет. Однако сейчас картина складывается так, что эта звезда может упасть. Насколько реальны и с чем связаны такие прогнозы? На недельном графике индекса доллара вырисовывается техническая разворотная фигура «Падающая звезда». Неудержимый американец впервые за долгое время показывает столь четкую конфигурацию на снижение. Неужели курс все-таки упадет и отметка 114,00 является неким потолком для роста индекса? Итак, с августа доллар стартовал с 104,5 пунктов и достигнув космической высоты на уровне 114,7 пунктов. Минувшую неделю доллар закрыл в районе 112,1, оставив позади космическую высоту и планы на пробитие вверх значения 115,00. Новая неделя открылась снижением ниже 112,00 пунктов. Что мы видим сейчас? Экстремальные уровни, похоже позади, но покупатели тоже просто так сдаваться не намерены. Пока индикатор нащупал сильную поддержку в районе 111,50. Здесь от этой отметки нужно наблюдать за направлением. Если американец разовьет волну восстановления, то уже в краткосрочной перспективе он сможет вернуться к максимальным уровням этого года пробитым в конце сентября – 114,7. Перспективы дополнительного роста курса будут оставаться неизменными, пока индекс торгуется выше 107,20. Свою роль в позиционировании доллара должен сыграть ключевой отчет по занятости в США. Аналитики Wells Fargo пророчат очередной существенный рост заработной платы на 275 тыс., а это выше рыночного консенсуса в 250 тыс. Между тем в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 315 тыс., при этом рост занятости в промышленности вновь стал повсеместным. Несмотря на рост данные все же говорят о снижении, учитывая 402 тыс, которые были зафиксированы в предыдущие три месяца. Тем не менее это хороший результат. К примеру, в 2010-х годах число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в среднем на росло 167 тыс. в месяц. Поэтому, новое значительное увеличение числа занятых станет позитивом для ФРС, которая пытается оздоровить спрос и предложение рабочей силы.Насколько глубокой может быть коррекция доллара? Коррекция доллара не проходит просто так, обычно за этим что-то следует. Нынешнее погружение вниз больше похоже на паузу, так как основные драйверы для роста доллара никуда не делись, а, наоборот, должны еще больше усиливаться. Никуда не делась жесткость ФРС, хотя в понедельник инвесторы вновь начали надеяться на то, что замедление темпов роста американской и мировой экономики заставит Федрезерв остановить повышение ставки. В силе геополитическая напряженность, толкающая инвесторов к покупкам защитных активов, а также риски рецессии в ведущих странах, инфляция и слабость европейской экономики. Все хорошо для доллара, но есть одно «но». Сильный и продолжающий свое восхождение американец начал сильно раздражать другие мировые ЦБ. Он чрезмерно задирает цены импорта. Все более дорогими становятся кредиты, большая часть которых в долларах. Это все совсем не вовремя. Много значит то, что огрызаться начал Банк Японии. В сентябре он провел интервенции в поддержку национальной валюты. Присущую английскую чопорность и спокойствие нарушил британский Центробанк. Резкое пике фунта и разговоры о паритете заставили англичан зашевелиться.Для успокоения панических настроений на рынках Банк Англии сообщил о покупке долгосрочных облигаций. Цели частично были достигнуты. Пару GBP/USD удалось вернуть в район отметки 1,1200.Евро также подтянулся, поскольку глава ЕЦБ Кристин Лагард расщедрилась на еще более жесткую риторику для победы над инфляцией. Все это говорит об одном – о неприятии сильнейшего ралли доллара. Такое в истории уже было – в 1985 году. В итоге было заключено соглашение между Великобританией, Францией, ФРГ, Японией и, что важно, с США. Это значит, что Штаты не противились, а поддерживали скоординированные меры по ослаблению курса доллара. Сейчас уместно будут предположить, что ралли американской валюты замедлится. Восходящий тренд, безусловно, сохраниться, но принципиально новых заоблачно-космических высот уже не будет.Коррекция индекса доллара, вероятно, продолжиться с целью 110,00–109,8. Достигнутый новый максимум возле 115,00 станет сильнейшим и недосягаемым уровнем сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник продолжила восходящее движение в отличие от пары EUR/USD. Фунт стерлингов показывает большее желание расти, хотя на основании чего так происходит, сказать довольно сложно. Одно предположение имеется: энергетический кризис может затронуть Евросоюз(особенно после диверсии на «Северных потоках»), но вряд ли сильно коснется Великобритании, которая более энергетически независима. С другой стороны, в Великобритании хватает сейчас своих экономических и политических проблем. Тем не менее, трейдеры большее внимание обращают на геополитику, поэтому вероятно дела обстоят именно так. Таким образом, в ближайшие дни и недели мы вполне может наблюдать не совсем привычное движение основных пар: евро может падать, а фунт – расти. Мы сформировали восходящий канал, который послужит ориентиром для восходящей тенденции. Сегодня в Британии также был опубликован отчет по деловой активности в секторе производства. Показатель вырос в сравнении с предыдущим месяцем и составил 48,4, что все равно ниже ключевого уровня 50,0. Тем не менее, рынок ответил на этот отчет покупками фунта стерлингов, что очень странно, так как в последние месяцы он не жаловал «рядовую статистику». Мы можем сделать вывод, что нисходящий тренд по фунту завершен, так как рынок использует каждый шанс уже для покупок британской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме, к сожалению, характер движения пары сегодня был очень плохим. После утреннего роста на 183 пункта(волатильность остается чрезмерно высокой и вряд ли такое движение в обычное время спровоцировал бы обычный индекс деловой активности) котировки ушли во флэт в области 1,1200-1,1236. Несколько раз цена преодолевала эту область, формируя сигналы, но утреннего запала уже не было и ни разу движение не продолжилось в нужном направлении. Таким образом, первый торговый сигнал начинающие трейдеры должны были игнорировать, так как он был сформирован в самом конце роста. Второй сигнал на продажу можно было отработать, но он оказался ложным и принес убыток. Последующие несколько часов показали, что пара находится во флэте, поэтому оставшиеся сигналы не следовало отторговывать. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сформировала восходящую тенденцию и впервые за долгое время имеет реальные шансы на сильный рост. Может быть на этой неделе даже и не будет никаких поддерживающих рост факторов, но фунт все равно может продолжать расти на основании рыночного настроения. С нашей точки зрения, оно, если и не «бычье» сейчас, то меняется в сторону «бычьего». На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного события. Тем не менее, если и завтра британский фунт будет продолжать рост, это уже совершенно точно будет свидетельствовать о готовности рынка закончить с массовыми распродажами фунта. Мы считаем, что фунт упал чрезмерно сильно и все факторы его падения уже отработаны. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD. План "Б" на снижение на 7500п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Сегодня мы давали торговую идею на понижение золотых котировок по следующей схеме:Но от указанной зоны золото не развернулось, оставив первые цели нетронутыми с огромным потенциалом. В связи с этим предлагаем новую торговую идею на понижение золотых котировок по следующей схеме:Золото на данный момент пробило уровень сопротивления по котировке 1688. Произошло это на большой волатильности после слабых данных по PMI в США. Рекомендуем присмотреться к набору коротких позиций и усилить их при появлении подтверждений ложного пробоя уровня 1688. Первой целью фиксации коротких позиции можно выбрать двойное дневное дно на уровне 1658.Вторым уровнем фиксации прибыли будет минимум текущего года по котировке 1615.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD понедельник провела к откровенном флэте. Может быть он был не настолько красноречивым, как мы привыкли, но цена двигалась без определенного направления в течение дня. Чуть ранее цена также закрепилась ниже восходящего канала, чем уже поставила под сомнение свою способность продолжать рост. Напомним, что мы неоднократно говорили о том, что «цыплят нужно считать по осени», и два дня роста евровалюты совершенно не означают, что теперь начнется новый долгосрочный тренд. Как видим, уже два дня подряд у евро присутствуют серьезные проблемы с продолжением восходящего движения. Сегодня утром в Евросоюзе был опубликован индекс деловой активности в сфере производства за сентябрь, который всего лишь на 0,1 оказался слабее прогнозов. Однако в то же время он оказался на 1,2 слабее предыдущего значения, то есть на лицо нисходящая тенденция. А тот факт, что индекс находится ниже отметки 50,0, говорит о стагнации отрасли. Таким образом, некоторое падение евровалюты утром логично. Во второй половине дня вышел уже отчет по деловой активности в сфере производства США, который тоже оказался слабее прогнозов, и тоже вызвал падение национальной валюты. Поэтому можно сказать, что движения пары сегодня были вполне логичными. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в понедельник не было ни одного. Цена несколько раз приближалась к уровню 0,9748, но не доходила до него минимум 5 пунктов, что не может считаться погрешностью при открытии позиций. Поэтому сегодня начинающие трейдеры могли отдыхать и наблюдать за развитием ситуации. На этой неделе будут более интересные дни с более сильной макроэкономической статистикой. Сегодня волатильность пары составила 80 пунктов, что не так уж и мало для практически пустого дня, тем не менее, трендовое движение отсутствовало, что отлично видно на иллюстрации выше. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, но уже успела отмениться и восходящая тенденция. Таким образом, на этой неделе мы ждем нового падения европейской валюты. Действительно важные события запланированы только на пятницу, но напоминаем новичкам, что геополитические новости тоже следует учитывать, так как они тоже влияют на настроение участников рынка. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард и больше ничего интересного в течение дня не будет. Мы считаем, что Лагард не изменит своим предыдущим высказываниям и продолжит гнуть линию с повышением ставки и борьбой с инфляцией. Теоретически это может поддержать евровалюту, но практически с этой риторикой рынок уже давно знаком, поэтому вряд ли ринется отрабатывать новый спич Лагард. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сенатор США вспомнила о защитной функции биткоина.

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что в последнее время биткоин движется исключительно вбок, с минимальной волатильностью и точно вдоль уровня 18 500$. Таким темпами, нисходящий канал и нисходящая линия тренда могут отмениться в ближайшее время, если флэт не прекратится. Напомним, что на 24-часовом ТФ схожая ситуация: цена находится в боковом канале, а сверху ее «поджимает» линия тренда. Но что поделать, если уровень 18 500$ «железобетонный»? Однако трейдерам не стоит впадать в панику. Следует лишь вспомнить, что при открытии любых позиций следует дождаться торгового сигнала. Пока что таковых нет, поэтому зачем рисковать и входить в рынок, пытаясь угадать будущее направление «битка»? Если цена закрепится выше нисходящего канала, это уже будет сигналом на покупку. Правда, только в том случае, если закрепление произойдет не во флэте. Но так как флэт время от времени неизбежен, то такие периоды следует просто переждать. Если, конечно, вы не приверженец агрессивных стратегий торговли. В это же время сенатор Синтия Ламмис заявила, что биткоин может стать «спасением от инфляции» для американских граждан. Она высказала опасения по поводу растущего государственного долга и высокой инфляции, призывая покупать биткоин, который может помочь защититься инвесторам от краха доллара и обесценивания денег. Ламмис, которая неоднократно высказывалась в поддержку цифровых активов, заявила, что криптовалютам уже ничего не угрожает, так как правительства не могут просто взять их и конфисковать. «В моем родном Вайоминге люди вынуждены идти в продовольственные фонды. Им нужен бензин, чтобы добраться до работы, им приходится выбирать между покупкой топлива и еды. Стоимость доллара падает, и теперь люди могут купить в два раза меньше еды, чем раньше. Обратите внимание на цифровые активы, которые помогут обезопаситься от стремительно обесценивающегося доллара. Я рада, что существует биткоин», - заявила Синтия. Отметим, что к словам Ламмис следует относится также с изрядной долей скептицизма, как и к предложениям Кийосаки. Во-первых, доллар обесценивается не с такой скоростью, как говорит Ламмис. «В два раза» - это неправда, инфляция составляет всего 8,5%. Во-вторых, американское население – это не жители Зимбабве, которым наверняка приходится выбирать между топливом или едой. В-третьих, никаких гарантий, что биткоин начнет расти в ближайшее время, нет. ФРС не только продолжает повышать ставку, но и продолжает сокращать денежную массу по программе QT. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется сильный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: криптоэксперты предсказывают скорый всплеск волатильности

Bitcoin неплохо начал октябрь, так и не выйдя из узкого диапазона консолидации 18 700 - 19 600. До сих пор, уже две недели, технические ориентиры по BTCUSD не меняются: отдаленными целями служат минимум июня в случае падения и сопротивление 20 700. Тем временем в криптосообществе начинают обсуждать будущий всплеск волатильности. Что может стать его драйверами, будем разбираться ниже. Ждите резкого всплеска волатильностиКриптовалютный стратег, известный под псевдонимом Пентоши заявляет, что уже через несколько дней возможно повышение волатильности главной криптовалюты. Он сообщил, что внимательно следит за объемом торгов Bitcoin, который значительно увеличивается на криптобиржах. «Большое движение в ближайшие несколько дней после практически месяца бокового движения. Все тот же график, большой объем на всех биржах, не считая большой июньской распродажи. Это заметный рост». По словам Пентоши, рост объема торгов BTCUSD происходит по мере того, как главная криптовалюта тестирует свое диагональное сопротивление, которое удерживает ее в нисходящем тренде с ноября 2021 года. «BTC поднялся выше линии нисходящего тренда, который начинался с ноябрьских максимумов. Мы наблюдаем более быстрые удары по линии тренда в последнее время. Посмотрим, что из этого получится». На прошлой неделе Пентоши предсказал, что Bitcoin может подняться до 28 000 долларов, поскольку, по его мнению, быки BTC готовы спровоцировать ралли помощи. Популярный аналитик также смотрит на график Bitcoin-доминирования, который отслеживает, какая часть общей капитализации рынка криптовалют принадлежит главному цифровому активу. Бычье доминирование BTC предполагает, что Bitcoin растет быстрее, чем другие криптоактивы, или альткоины теряют стоимость, в то время как ведущая криптовалюта растет. По словам Пентоши, график BTC-доминирования, похоже, готовится к большому прорыву. Новый Bitcoin-ETF от BlackRockСтоит отметить, что на этой неделе всплеск волатильности возможен на фоне выхода данных по рынку труда США. Главная криптовалюта все еще реагирует на макроэкономические новости, хотя в последнее время корреляция с настроениями на фондовом рынке США ослабла. Пока мы ждем развязки, до которой еще четыре дня, отвлечемся на благоприятные новости. Так сегодня в криптосообществе обсуждают важное событие - BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, запускает биржевой фонд блокчейна (ETF) в Европе. Компания работает над тем, чтобы предложить своим европейским институциональным клиентам те же преимущества, что и ETF, запущенный в Америке.Еще 29 сентября BlackRock объявил о запуске iShares Blockchain Technology UCITS ET. Он будет будет отслеживать ограниченный индекс FactSet Global Blockchain Technologies Нью-Йоркской фондовой биржи. Индекс связан с 35 компаниями по всему миру и котируется на Euronext под тикером $BLKC.Глобальная компания по управлению активами, похоже, занимает положительную и решительную позицию в отношении криптовалюты. BlackRock довольно активно участвует в революции финансового рынка, основанной на криптографии.Еще в августе в компании сообщили о начале сотрудничества с Coinbase, чтобы иметь возможность предлагать сделки с Bitcoin своим институциональным клиентам. Кроме того, он позволяет институциональным клиентам из США инвестировать в BTC через недавно созданный частный траст. Теперь BlackRock создает блокчейн ETF в Европе.В ближайшем будущем ETF iShares Blockchain Technology UCITS предоставит доступ к блокчейн-предприятиям и криптобизнесу. Ожидается, что 75% экспозиции индекса будет приходиться на компании, чей основной бизнес работает в отрасли, связанной с блокчейном.Сюда входят майнеры криптовалюты, а также биржи. Компании, которые вносят свой вклад в экосистему блокчейна, составляют примерно 25% от общего объема индекса.Путь от критики к принятиюСтоит отметить, что до этого BlackRock придерживался более пессимистического взгляда на криптовалюты. В 2017 году главный исполнительный директор корпорации Ларри Финк назвал Bitcoin индексом отмывания денег, указывая на то, что действия в сети Bitcoin и его цена тесно связаны с отмыванием денег.Тем не менее, точка зрения BlackRock изменилась в результате требований рынка и его клиентов. Как фирма, ориентированная на предоставление клиентам долгосрочных финансовых выгод, BlackRock делает ставку на возможность значительного роста рынка криптовалют в долгосрочной перспективе.Финансовые учреждения выступают за четкие правилаПосле значительного периода медвежьего рынка октябрь - месяц, которого с нетерпением ждут. Инвесторы надеются, что это приведет к новым позитивным изменениям, особенно к бычьему росту.Недавно председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бехнам предложил облегчить процесс регулирования Bitcoin и других криптовалют.Пока рынок криптовалют находится под контролем, директор CFTC прогнозирует, что цена главной криптовалюты продолжит расти в ближайшем будущем. Финансовые учреждения будут поощряться к инвестированию в цифровые активы, если будут реализованы четкие правила.С другой стороны, многие инвесторы просто сидят и ждут улучшения ситуации на рынке. По мнению CFTC, внедрение регулирования - абсолютно необходимое условие для этого. Остается только надеяться, что этот прогноз окажется точным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Октябрьское заседание РБА: превью

В период азиатской сессии вторника состоится очередное заседание Резервного банка Австралии. Это отнюдь на проходная встреча – по её итогам можно будет сделать определённые выводы относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики РБА. Интрига по этому поводу сохраняется: на рынке до сих нет единого мнения по поводу того, на какую величину регулятор увеличит процентную ставку. Безусловно, существует так называемый «базовый сценарий, о котором говорят большинство валютных стратегов. Но всё же некоторые эксперты ставят под сомнение агрессивно-ястребиный настрой РБА. И небезосновательно, учитывая предшествующую риторику главы Центробанка и тональность протокола сентябрьского заседания. Всё это говорит о том, что австралийский доллар может продемонстрировать завтра сильную волатильность – и не только в паре с гринбеком, но и по всему рынку. Первые тревожные звоночки для оззи прозвучали ещё в начале прошлого месяца, когда были озвучены итоги сентябрьского заседания РБА. В частности, регулятор недвусмысленно дал понять, что процентная ставка приблизилась к нейтральному уровню. Данный факт позволяет Центробанку проявлять гибкость относительно темпов повышения ставки. Масла в огонь подлил и глава РБА Филипп Лоу, который на итоговой пресс-конференции заявил о том, что размер и сроки дальнейших повышений «будут определяться поступающими данными и перспективами инфляции и рынка труда». При этом он отдельно подчеркнул, что регулятор не придерживается заранее намеченного плана: «ЦБ не задаёт четкой траектории, все решения будут приниматься от заседания к заседанию». К слову, месяцем ранее из текста августовского сопроводительного заявления исключили фразу о прекращении действия чрезвычайной монетарной поддержки. Данная формулировка присутствовала в тексте предыдущих заседаний. Де-факто РБА продолжает реализовывать ястребиный курс монетарной политики: в сентябре ЦБ в очередной раз повысил ставку на 50 пунктов, достигнув отметки 2,35%. Однако по итогам данного заседания австралийский доллар оказался под существенным давлением. Трейдеры сделали вывод о том, что регулятор в дальнейшем будет склонен реализовывать более умеренные темпы повышения ставки. Данные опасения усилились после публикации протокола сентябрьского заседания. Выяснилось, что ЦБ стремится вернуть инфляцию к целевому уровню «сохраняя при этом стабильность экономики». В тексте протокола указано, что члены регулятора «настроены достаточно решительно в борьбе с инфляцией», но при этом пути достижения этой цели «должны учитывать риски для роста экономики и занятости». Также указывается, что «процентные ставки были повышены довольно быстро и приближаются к нормальным настройкам». Одновременно с этим чиновники РБА констатировали, что австралийский рынок труда «остаётся дефицитным, указывая на то, что экономика испытывает трудности с удовлетворением уровня совокупного спроса». Здесь необходимо отметить, что последние данные в сфере рынка труда Австралии (которые были опубликованы после сентябрьского заседания и после публикации протокола данного заседания) вышли в «красной зоне», разочаровав трейдеров aud/usd. По мнению ряда экспертов, опубликованные цифры не позволят РБА проявить излишнюю агрессивность, но при этом они и не станут препятствием к увеличению ставки 25-пунктым шагом на трёх оставшихся заседаниях в текущем году. На сегодняшний день базовый сценарий октябрьского заседания РБА предполагает повышение ставки на 50 пунктов. Но, например, аналитики банка Scotiabank предупредили своих клиентов о том, что регулятор может ограничиться 25-пунктным повышением. Они ссылаются не только на вышеупомянутый протокол сентябрьского заседания, но и на заявления главы РБА Филиппа Лоу. Две недели назад он заявил о том, что на следующем заседании члены регулятора будут определяться – повышать ли ставку на 25 или 50 пунктов. Продолжая эту мысль, Лоу добавил, что «в какой-то момент» регулятору не нужно будет увеличивать ставку на 50-пунктов. «Мы определённо приблизились к этому моменту», – резюмировал Лоу. В свою очередь, заместитель главы Резервного банка Мишель Баллок в конце сентября также заявил о том, что «в определенный момент» регулятор рассмотрит вариант замедления темпов повышения ставки. При этом он отметил, что Австралия находится «в лучшем положении» в отношении инфляции (чем некоторые другие страны), а ЦБ должен учитывать риски ужесточения денежно-кредитной политики в контексте влияния на рост экономики и занятости. Другими словами, со стороны представителей РБА всё чаще звучат мессиджи о том, что агрессивные темпы повышения ставки не вполне оправданы и могут навредить росту экономики страны. Поэтому можно предположить, что данный мессидж станет ключевым лейтмотивом октябрьского заседания. И вне зависимости от того, на какую величину РБА повысит ставку, оззи может оказаться под давлением. Безусловно, если Центробанк вопреки прогнозам большинства экспертов увеличит ставку на 25 пунктов, австралиец рухнет по всему рынку, а в паре гринбеком обновит годовой минимум. Но если даже будет реализован базовый сценарий (50-пунктное повышение), оззи вряд ли выступит бенефициаром сложившейся ситуации. Таким образом, южный тренд aud/usd по итогам октябрьского заседания может получить своё продолжение. Однако принимать торговые решения по паре целесообразно уже после того как первые эмоции стихнут – существует риск ложных ценовых движений на север. Целью южного движения является отметка 0,6370 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки: покупайте биткоин на все деньги!

Биткоин в последние две недели окончательно перестал двигаться, что отлично видно на иллюстрации 24-часового ТФ. Если раньше криптовалюта хотя бы отходила на существенное расстояние от уровня 18 500$, то сейчас торгуется исключительно вдоль него. По сути, цена застряла между критической линией и уровнем 18 500$. А по факту она сейчас зажата и между линией тренда и уровнем 18 500$. То есть биткоин находится сейчас в углу и в прямом смысле этого слова, и в переносном. Ничего другого не остается, кроме преодоления линии тренда(и заодно и критической линии) или преодоления уровня 18 500$. Либо то, либо другое. Таким образом, чем больше проходит времени, тем быстрее период ожидания завершится. Понятно, что трейдеры ждут трендового движения. Однако если будет преодолена линия тренда, то криптовалюта может еще долгое время провести внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$. Напомним, что преодолении линии тренда во флэте не является сигналом на покупку. Таким образом, «час X» приближается, но чем он завершится, пока неясно. В то время, пока биткоин находится в абсолютном флэте, что для него абсолютно не свойственно, Роберт Кийосаки рекомендует всем покупать биткоин. Он предлагает воспользоваться «отличной возможностью» купить «цифровое золото», пока доллар США очень дорог. Он связывает рост американской валюты с повышением ключевой ставки ФРС и предполагает, что в обозримом будущем ставка перестанет расти, доллар начнет снижаться, а следовательно, начнет расти биткоин и другие цифровые активы. Зависимость между долларом и биткоином проста и очевидна. Биткоин оценивается именно в долларах США, поэтому если его курс начнет падать, биткоин должен расти. Теоретически, потому что последние три месяца биткоин стоит на месте, в то время как американская валюта продолжает ставить рекорды стоимости против основных своих конкурентов. Поэтому к словам Кийосаки можно относится с некоторой долей скептицизма. Мы считаем, что на текущих уровнях падение «битка» нельзя считать завершенным хотя бы потому, что ФРС еще не завершила повышать ставку. Она может вырасти еще на 1-1,5%, что, согласитесь, довольно большое значение, чтобы им пренебрегать. Потому, с фундаментальной точки зрения, покупки биткоина будут лучше выглядеть в конце текущего года или начале следующего, когда предположительно цикл ужесточения монетарной политики будет завершен. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

100-летнее падение GBPUSD продолжается. Мрачные перспективы GBP. Кризис доверия

Великобритания переживает финансовый кризис, который будет длиться годами и угрожает ускорить погружение экономики в рецессию, а новый премьер-министр страны находится под угрозой сильного давления.За неделю, прошедшую с тех пор, как правительство объявило о крупнейшем снижении налогов с 1972 года со скудной информацией о том, как они будут финансироваться, фунт упав до самого низкого за всю историю уровня по отношению к доллару, стоимость страхования британского государственного долга от риска дефолта взлетела до самой высокой с 2016 года метке, и Банк Англии был вынужден вмешаться на фоне опасений по поводу пенсионные фонды.То, что произойдет дальше, определит, насколько глубокой окажется надвигающаяся рецессия. Главный вопрос в том, сможет ли трехнедельная администрация Лиз Трасс восстановить доверие инвесторов..Поскольку рынки упали, Банк Англии был вынужден принять меры, чтобы предотвратить обвал рынка золота, и применил вариант политического инструмента, который Трасс критиковала последние месяцы. Она пообещала купить все, что потребуется для восстановления порядка на рынке. Это вызвало ралли в долговых облигациях, но увеличивает два риска: что банку придется еще больше повысить ставки в течение нескольких недель, и что инвесторы могут испугаться того, что Банк Англии финансирует правительство. Вчера ведущие банкиры в Лондонском сити призвали министра финансов Кваси Квартенга успокоить рынки перед запланированным заявлением 23 ноября.В Международный валютный фонд, который пришел на помощь Великобритании в 1976 году, уже призвал правительство пересмотрите свои налоговые льготы. Известные экономисты выстраиваются в очередь, чтобы предупредите, что Великобритания демонстрирует признаки развивающегося рынка. Выступая на BBC, бывший глава Банка Англии Марк Карни обвинил правительство Трасса в "подрыве" экономических институтов страны.Премьер-министр в четверг поддержала свои планы, заявив, что экономики по всему миру сталкиваются с жестким давлением."Я совершенно уверена, что правительство поступило правильно, - сказала она местному радио BBC. - Это правильный план".Британию будут долго помнить за то, что она проводила худшую макроэкономическую политику среди всех крупных стран за долгое время", - сказал бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, ныне профессор Гарвардского университета и платный вкладчикдля Bloomberg Television.Кризис доверия назревал годами. Сомнительные заявления правящих консерваторов - от льгот Brexit до вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина - вместе с недавним смещением высшего должностного лица Казначейства и побочным эффектом бюджетного надзора страны привели к тому, что инвесторы не поверили канцлеру, когда он пообещал стабилизировать государственные финансы.Ничто не иллюстрирует это лучше, чем падение фунта. Он упал с максимума более чем в 2 доллара в 2007 году, незадолго до финансового кризиса, до 1,50 доллара на момент референдума по Brexit, и сейчас находится на грани паритета с долларом. Тем не менее пятничный акт финансовой щедрости - будучи необеспеченным - ознаменовал серьезный разрыв с экономическими традициями Консервативной партии Трасса. Правительству все еще необходимо определить, как оно будет покрывать дополнительные заимствования, необходимые для финансирования снижения налогов на 45 миллиардов фунтов стерлингов и дополнительных 60 миллиардов фунтов стерлингов плюс для своей программы компенсации недавнего роста счетов за электроэнергию.Эти меры приведут к увеличению дефицита бюджета страны до 4,5% от валового внутреннего продукта в среднесрочной перспективе. По данным Bloomberg Economics, этого было бы достаточно, чтобы привести к взрывному росту долгового бремени, которое достигнет 101% ВВП к 2030 году.Тем временем Банк Англии окажется под растущим давлением. Центральный банк провел большую часть года, пытаясь повысить процентные ставки достаточно быстро, чтобы справиться с ростом инфляции, который он не смог предсказать.Банк Англии теперь практически гарантированно отреагирует на смягчение фискальной политики ужесточением денежно-кредитной политики. Трейдеры денежного рынка сейчас делают ставку на повышение процентных ставок по крайней мере на 150 базисных пунктов к следующему заседанию политиков 3 ноября. Если не учитывать риск экстренного повышения вне запланированных заседаний, это был бы беспрецедентный шаг с тех пор, как правительство предоставило банку независимость в 1997 году. Цены также показывают, что базовая ставка почти наверняка достигнет 6% в следующем году.Компании и домовладельцы сейчас готовятся к резкому увеличению стоимости заимствований. Крупнейшие британские фирмы уже сталкиваются с рекордно высокими расходами на рефинансирование своих долгов. По оценкам Resolution Foundation, дополнительное повышение ставок может добавить более 1000 фунтов стерлингов к годовой стоимости типичной ипотеки в размере 140 000 фунтов стерлингов, по оценкам Credit Suisse Group AG, цены на жилье могут "легко" упасть на целых 15%.Таким образом, Великобритания сталкивается с более мрачными перспективами, чем то, что обещала Трасс в своей летней кампании по смене Бориса Джонсона, когда она говорила об изменении "обычной экономической стратегии". Ее собственное выживание на посту президента даже под вопросом. Ей предстоят выборы в 2024 году, и один из опросов общественного мнения на этой неделе показал, что лидерство оппозиционной Лейбористской партии увеличилось до 17 пунктов, что является самым высоким показателем за всю историю YouGov.Нельзя сказать, что Трасс не была предупреждена. Во время летней кампании за пост премьер-министра ее оппонент, бывший канцлер Риши Сунак, назвал ее налоговую политику "сказкой". Экономисты из Citigroup Inc. даже предупредили, что ее идеи представляют "наибольший риск с экономической точки зрения" для Великобритании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готовится повысить ставку еще раз в следующем месяце

Европейская валюта на прошлой неделе показывала хоть какую-то тягу к жизни. Спрос на нее падает уже больше года, а весь понижательный участок тренда усложнялся уже много раз. Текущий новостной фон, включая геополитический новости, не дает рынку возможности смотреть «в светлое европейское будущее», и спрос на валюту ЕС в целом остается достаточно низким. Тем не менее он мог бы быть выше, так как ЕЦБ прекратил бездействовать и начал повышать процентную ставку. Столкнувшись летом с изрядной порцией критики в свой адрес, европейский регулятор уже дважды повысил ставку в общей сложности на 125 базовых пунктов. После этого президент ЕЦБ несколько раз заявила, что на двух оставшихся заседаниях ставка продолжит расти, причем высокими темпами. Всего же может понадобиться до 5 заседаний, чтобы ставка выросла до «ограничительного уровня», на котором экономика начнет замедляться, а инфляция – падать. В понедельник президент ЦБ Литвы Гедеминус Шимкас заявил, что ждет повышения ставки не менее чем на 50 пунктов, в октябре. Он отметил, что «инфляционная угроза усиливается, а подъем на 50 пунктов – этот минимально возможный сценарий ЕЦБ». Чуть ранее президент ЦБ Латвии Мартиньш Казак заявил, что готов поддержать повышение ставки на 75%. Учитываться при принятии решения будут текущие уровни инфляции и безработицы, а также потребительского спроса. Напомню, что ФРС в это же время также активно повышает свою ставку и не собирается на ближайших заседаниях отказываться от своих планов. Поэтому в данное время растут уже обе ставки, но американская – находится гораздо выше, что и могло быть одной из причин высокого спроса на доллар в последние месяцы. Если рынок реагирует на ставки ЕЦБ и ФРС именно таким образом, то в ближайшие несколько месяцев ситуация не изменится, так как ЕЦБ не сможет догнать ФРС быстро. Европейский регулятор начал повышать свою ставку лишь через несколько месяцев после начала аналогичной процедуры ФРС. Следовательно, он опаздывает от графика минимум на несколько месяцев. В подобных условиях спрос на европейскую валюту может оставаться низким еще несколько месяцев. Ключевым моментом для евровалюты будет завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США, но ждать этого придется долго. А инфляция в ЕС тем временем продолжает расти. На прошлой неделе стало известно о росте индекса потребительских цен до 10%. Исходя из нового ускорения потребительских цен, я предполагаю, что ставка ЕЦБ опять вырастет на 75 базисных пунктов. Это решение регулятора может вызвать рост спроса на евровалюту, но заседание состоится не в ближайшие дни, в любом случае придется ждать некоторое время, в течение которого евровалюте нужно удержаться хотя бы на тех позициях, которые удалось достичь на прошлой неделе. Но даже с этой задачей рынок может не справится. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по развороту MACD «вниз», так как эта волна(если действительно коррекционная) может завершиться очень быстро. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение евровалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые площадки начали неделю с коррекций в ожидании данных по безработице в США

Фьючерсы на индексы США выросли, поскольку инвесторы взвесили возможность пика доходности казначейских облигаций на фоне опасений, что ястребиная политика мировых центральных банков вызовет рецессию.Декабрьские контракты на индекс S&P 500 выросли на 0,6%, в то время как аналогичные фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,3%. Казначейские облигации выросли, при этом двухлетние и 10-летние ставки снизились как минимум на 12 базисных пунктов каждая. Мировые рынки по-прежнему обеспокоены потенциальным влиянием ужесточения денежно-кредитной политики на экономику после того, как центральные банки, включая Федеральную резервную систему, подтвердили свою решимость сдерживать стремительную инфляцию. Трейдеры сократили свои ставки на повышение ставок ФРС, рассчитывая на пик ставки по федеральным фондам к марту. Теперь они ожидают данных по занятости в США позже на этой неделе, чтобы получить дополнительные подсказки о пути экономики и политике ФРС.Опасения по поводу инфляции были еще более подогреты возобновившимся ростом цен на нефть, поскольку нефть West Texas Intermediate торговалась около 83 долларов за баррель на фоне признаков того, что альянс ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в день на своем заседании на этой неделе.В Европе акции сократили потери, поскольку акции энергетических компаний выросли. Фунт торговался с повышением после того, как министр финансов Кваси Квартенг отозвал предложение об отмене максимальной налоговой ставки в 45%Другим важным объектом внимания стал швейцарский Credit Suisse Group AG, который упал более чем на 11%, поскольку усилились спекуляции о будущем компании и ее потребности в свежем капитале. Стоимость страхования от воздействия компании выросла до рекордно высокого уровня, поскольку инвесторы проигнорировали усилия главного исполнительного директора Ульриха Кернера успокоить рынок.Инвесторы теперь ждут новостей из США на этой неделе по данным о рабочих местах для получения дополнительной информации о траектории повышения ставок ФРС. Центральные банки Австралии и Новой Зеландии, по данным Bloomberg Economics, которые считаются лидерами среди развитых стран, ожидается, что они продлят свои циклы ужесточения и повысят ставки на 25 базисных пунктов и 50 базисных пунктов соответственно.Индекс Московской Биржи впервые за неделю торгуется немного выше 2000: Новости на этой неделе:Расходы на строительство в США, производство ISM, продажи легких транспортных средств, понедельникРафаэль Бостик из ФРС и Джон Уильямс выступают на мероприятиях в понедельникВстреча министров финансов Еврозоны и ЕС, понедельникИндекс потребительских цен еврозоны, вторникПроизводственные заказы в США, товары длительного пользования, вторникДжон Уильямс из ФРС, Лори Логан, Лоретта Местер, Мэри Дейли выступают на мероприятиях во вторникИндекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, средаЗаседание ОПЕК + начинается в средуВыступление главы ФРС Рафаэля Бостика, средаРозничные продажи в еврозоне, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЧарльз Эванс из ФРС, Лиза Кук, Лоретта Местер выступают на мероприятиях, четвергБезработица в США, оптовые запасы, число занятых в несельскохозяйственном секторе, пятницаЗаместитель главы Банка Англии Дэйв Рамсден выступает на мероприятии в пятницуДжон Уильямс из ФРС выступает на мероприятии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 октября. Налоги для богатых в Великобритании передумали снижать

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Эта волна также могла завершить свое построение в начале прошлой недели, но я не могу сделать вывод о том, что завершен весь понижательный участок тренда. Инструмент может построить трех волновую коррекционную структуру вверх(или даже одну волну), после чего возобновить снижение. Оба нисходящих участка тренда(европеец и британец) могут принять еще более протяженный вид, чем сейчас. Оба инструмента продолжают двигаться практически без коррекционных структур, поэтому, как и ранее, нужно стараться вычленять импульсные структуры и работать по ним. Налоги снижены будут, но не для всех Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 3 октября повысился на 20 базовых пунктов. Сегодня утром спрос на британца резко вырос, что не должно удивлять, учитывая тот факт, что фунт в целом довольно уверенно растет в последнюю неделю. Однако если в прошлый понедельник многие задавались вопросом «что это было?», когда увидели утром амплитуду движения на 300 пунктов, то сегодня можно было задать тот же вопрос и получить тот же ответ. Напомню, что неделей ранее британец обвалился предположительно из-за инициативы Лиз Трасс понизить в Великобритании ряд налогов, которую озвучил министр финансов Квази Квартенг. Однако после этого британец в течение целой недели повышался, то есть уже в пятницу нельзя было однозначно сказать, как именно воспринял рынок новость о возможном снижении налогов. Ряд аналитиков и экспертов высказали свое мнение относительно этого шага, многие сообщили, что он может быть убийственным для британской экономики. Тем не менее нашлись и такие, которые восприняли эту новость позитивно. Британская экономика уже в любом случае попадет в рецессию, о чем говорил еще несколько месяцев назад Эндрю Бейли. Теперь задача правительства состоится в том, чтобы, продолжая повышать процентную ставку, борясь с высокой инфляцией, избежать серьезного падения уровня жизни британцев, массовых увольнений и падения промышленного производства. Снижение налогов для рядовых граждан действительно может помочь им справится с возросшими в 2-3 раза счетами за электроэнергию и газ. Также возможно субсидирование и ограничение цен на электроэнергию. Сегодня стало известно, что правительство Великобритании решило отказаться от идеи отмены максимальной ставки подоходного налога для тех, кто зарабатывает более 150 тысяч фунтов в год. Ожидалось, что она может снизиться до 40%, но эта инициатива столкнулась с сильной критикой в парламенте. Тем не менее некоторые налоги все же будут снижены, но незначительно и не ранее следующего года. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда может завершиться в ближайшее время. А цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, но сейчас может быть строится коррекционная волна. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс