EUR/USD. Северный блицкриг: коррекция или перелом тренда?

Пара eur/usd сегодня закрепилась в области 99-й фигуры, демонстрируя масштабный коррекционный рост. Необходимо сразу подчеркнуть, что восходящая динамика цены обусловлена в большей части не укреплением евро, а ослаблением американской валюты. Индекс доллара США активно теряет свои позиции на фоне роста рисковых настроений на рынке, снижения доходности трежерис, а также на фоне спада ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Все эти факторы фундаментального характера так или иначе связаны между собой, но ни один из них не оказывает поддержку европейской валюте. Как только доллар завершит коррекцию, южный тренд eur/usd снова возобновится. Евро в сложившихся условиях не сможет подхватить падающее знамя, переломив ситуацию в свою пользу. Следовательно, лонги по паре по-прежнему выглядят рискованно, несмотря на стремительный и, на первый взгляд, безапелляционный взлёт eur/usd. Итак, почему на этой неделе доллар стал активно дешеветь? Если говорить о хронологии событий, то здесь необходимо прежде всего упомянуть производственный индекс ISM, который был опубликован вчера в Штатах. Релиз откровенно разочаровал. Во-первых, показатель вышел в «красной зоне»: при прогнозе роста до 52 пунктов, индекс вышел на отметке 50,2. Во-вторых, индикатор обновил двухлетний минимум, зафиксировав самый слабый результат с мая 2020 года. В-третьих, индекс вплотную приблизился к отметке 50,0. Ниже данного таргета показатель находился в последний раз лишь в период первой волны коронавирусного кризиса. Другими словами, релиз разочаровал «по всем статьям», оказав давление на доллар. На опубликованный отчёт отреагировал и фондовый рынок. Ключевые индексы Уолл-стрит отметились вчера уверенным повышением и зарегистрировали впечатляющий рост. К слову, сегодняшние торги на также открылись ростом, на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. Безусловно, сам по себе индекс не обладает такой значимостью. Вчерашний релиз стал триггером, который запустил дальнейшие процессы. Отчет ISM показал, что ценовое давление в производственном секторе продолжает ослабевать, а компонент занятости сократился некритично. Такие результаты привели к неожиданным выводам о том, что Федрезерв может «умерить свой пыл» в контексте дальнейших темпов ужесточения монетарной политики. Так, по данным инструмента CME Group FedWatch Tool, вероятность еще одного повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании уменьшилась до 50% после релиза вчерашнего отчета. На фоне такой динамики снизилась и доходность трежерис. В частности, доходность 10-летних облигаций сегодня торгуется с 2-процентной внутридневной просадкой после вчерашнего снижения почти на 5%. Такой фундаментальный фон способствует ослаблению американской валюты, тем более после резкого сентябрьского взлёта по всему рынку. Европейская валюта в целом остаётся под давлением. Правда, сегодня небольшую поддержку ей оказал представитель ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало (глава Центробанка Франции), который заявил о том, что процентные ставки «будут повышаться настолько, насколько это необходимо для снижения базовой инфляции». И хотя при этом он уточнил, что в следующем году темпы ужесточения монетарной политики замедлятся, трейдеры акцентировали своё внимание на ястребиных тезисах Гало. Его комментарии позволили покупателям eur/usd развить северный импульс и закрепиться в рамках 99 фигуры. Текущий рост цены рассматриваю как развитие коррекционного отката после снижения пары к 20-летнему минимуму 0,9537. Вышеперечисленные фундаментальные факторы, которые спровоцировали данную коррекцию, на мой взгляд, носят зыбкий характер. Если представители ФРС в дальнейшем будут (в большинстве своём) настаивать на 75-пунктном повышении в ноябре, гринбек достаточно быстро восстановит свои позиции. Вероятность реализации данного сценария достаточно велика, учитывая возобновившийся рост индекса PCE и продолжающийся рост индекса потребительских цен в США. На данный момент по паре eur/usd целесообразно занимать выжидательную позицию, до окончания коррекционного северного отката. Пара на дневном графике находится на средней линии индикатора Bollinger Bands, над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но под облаком Kumo. Рассматривать короткие позиции по паре можно после того как цена вернётся под среднюю линию Bollinger Bands на D1 (0,9890). В таком случае первой целью южного движения станет отметка 0,9750 – это линия Tenkan-sen на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает издеваться над трейдерами.

Биткоин в последние несколько недель не подает никаких признаков жизни. Если пару месяцев назад цена находилась хотя бы внутри четкого бокового канала шириной в 6 000$, то сейчас она уже больше двух недель движется между уровнем 18 500$ и линией Киджун-сен, которая пролегает на уровне 20 400$. При чем никаких попыток преодолеть первый или второй уровень не происходит. Более того, линия тренда сам уже снизилась к цене, поэтому уже сегодня или завтра она может быть преодолена. Напомним, что такое преодоление не будет считаться сигналом на покупку, так как на рынке сейчас царит откровенный флэт. Также хотели бы отметить, что вся текущая картина совершенно не похожа на то, что биткоин готовится к завершению «медвежьего» тренда. Напомним, что тренды(особенно сильные) заканчиваются быстро и резко. Сейчас мы видим 3,5-месячное толкание биткоина в боковом канале с постепенным снижением волатильностью чуть ли не до нулевых значений. Конечно, в любом правиле есть исключения, но повторимся: техническая картина совершенно не похожа на то, что нисходящий тренд собирается завершиться. Тем временем, фундаментальный фон также не предполагает сильного роста криптовалютного рынка в целом. Криптовалютный рынок очень хорошо сейчас коррелирует с фондовым рынком США и особенно индексом S&P 500. Весь американский фондовый рынок продолжает находиться в нисходящем пике и тоже не собирается останавливаться на достигнутом. А ведь за акциями и индексами стоят реальные компании, реальные активы, бизнес, прибыль и производство. Если даже такой вид активов падает на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, то чего ждать от криптовалют и цифровых активов, которые никакой собственной ценности не имеют? Ведь любая криптовалюта – это просто кусок кода, который не выполняет никаких полезных функций. Следовательно, его ценность гораздо ниже акций и облигаций. Да, все отлично понимают, что если биткоин растет, то его нужно покупать, так как он может вырасти очень сильно. Но сейчас-то биткоин не растет! А текущие уровни не являются такими уж низкими, чтобы все бросались скупать BTC. Напомним, что последний «бычий» тренд начинался с отметки 6 000$. Мы считаем, что падение до 10 000$ весьма вероятно, даже с точки зрения обычной логики. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ОПЕК волнует рынок и нефть нервозно дорожает

Нефть дорожает на фоне ожиданий встречи государств-членов ОПЕК+. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене завтра, 5 октября. Очная встреча ожидается впервые после начала пандемии, с марта 2020 года встречи проводились исключительно в формате видеоконференций.Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 по московскому времени находились на отметке $90,68 за баррель, то есть на 2,05% выше цены закрытия предыдущего торгового дня. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени поднялась на 2,01%, до уровня $85,31 за баррель. Главное, что ждут от встречи ОПЕК – это решение о снижении квоты на добычу нефти. Это важное решение, так как цены на данное сырье неумолимо падали, даже почти опустились до $80. Еще в августе саудовский министр пытался остановить это падение вербальными интервенциями, сетовал на отрыв фьючерсных рынков от реальной жизни и уход спекулянтов с них. Однако пламенными речами удалось достигнуть всего лишь небольшого и кратковременного эффекта. Сегодня аналитики ждут от альянса, что на встрече будет принято нелегкое решение о существенном сокращении добычи – более чем на 1 млн баррелей в сутки. Подобное сокращение добычи, к слову, пройдет лишь на бумаге. В реальности же объем добываемого сырья будет еще меньше.Что же касается энергетического кризиса, то это не заботит ОПЕК. С уменьшением добычи и стабилизации цен пострадают, ясное дело, импортеры нефти. Инфляция заставляет центробанки принимать губительные решения для населения. В таких условиях дешевеющая нефть помогает сглаживать эффект стремительно дорожающей жизни, но ОПЕК не призвана бороться с этим. Задача альянса – это всеми силами предотвратить скорость колебания рынка и стабилизировать собственные доходы. Недовольных значительным сокращением добычи явно будет немало, поэтому неудивительно, что министры ОПЕК+ соберутся в Вене лично. С сентября прошлого года ряд стран ОПЕК+ отстает от намеченного уровня добычи, а все из-за острого недостатка инвестиций, военных действий на территории нефтедобывающих стран и санкций. Общая квота ОПЕК+ все же увеличивалась, что позволяло странам, которые могут нарастить производство, сделать это. В сентябре текущего года министры ОПЕК+ решились снизить квоту на октябрь на 100 тысяч баррелей в сутки.Нефть подешевела на 25% в прошедшем квартале, чему способствовали ожидания инвесторов ослабления мировой экономики. Быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в частности ФРС США, не могут пройти бесследно для глобального рынка. В последнее время все чаще можно услышать прогнозы о приближении всепоглощающей рецессии, которая обязательно негативно отразится на общемировом спросе на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс: инфляция оказалась очень устойчивой

В последнюю неделю тягу к жизни показывает и евро, и фунт стерлингов. Это не может не радовать, так как нисходящий участок тренда по обоим инструментам уже порядком надоел. Если отбросить в сторону новостной фон, то обе валюты слишком долго снижались в парах с долларом. Как говорится, «это уже чересчур». Я не могу сказать, что падение обеих валют не было логичным. Все-таки весь мир уже давно привык к тому, что в любой непонятной ситуации лучше покупать стабильный доллар. Поэтому даже сейчас мы можем увидеть по обоим инструментам очередную коррекционную волну с возобновлением снижения. Волновые разметки обоих инструментов уже давным-давно вышли за границы «классики» - пять волн по тренду, три против. Таким образом, мы можем увидеть сколько угодно волн вниз, прежде чем начнется построение повышательного участка тренда. Напомню, что одной из главных причин повышения спрос на доллар является денежно-кредитная политика ФРС. ФРС одним из первых центральных банков мира начал повышать процентную ставку и делает это очень агрессивно и планомерно от заседания к заседанию. Однако инфляция, против которой и направлены действия FOMC, не спешит замедляться. А так как многие центральные банки мира объявили ей войну, то, по логике вещей, ставку нужно повышать до тех пор, пока инфляция не будет хотя бы на полпути к своему целевому значению, которое, если кто не помнит, практически для всех едино – 2%. В Америке мы увидели два подряд замедления индекса потребительских цен, но второе было значительно слабее первого. Все говорит в пользу того, что ставку нужно повысить еще несколько раз. Именно такую мысль и озвучил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в понедельник. Он заявил, что инфляционное давление на экономику оказалось слишком устойчивым, поэтому ФРС следует продолжать ужесточение. «Денежно-кредитная политика ФРС уже начала сдерживать спрос в экономике и ослаблять инфляционное давление, однако наша работа еще не сделана. Я полагаю, что нам еще предстоит пройти длинный путь», - заявил Уильямс. Напомню, когда процентная ставка достигнет своего пика, это не означает, что ФРС тут же начнет ее замедлять. Некоторое время она будет оставаться на высоком значении, продолжать снижать спрос и замедлять инфляцию. И к этому периоду времени у аналитиков тоже много вопросов. Ведь каждый следующий месяц при высоких ставках не только замедляет инфляцию и спрос, но еще и экономический рост. Чем дольше ставки будут высокими и «ограничительными», тем сильнее сократится американская экономика. Однако пока речи даже об остановке в ужесточении не идет. Раз ФРС будет продолжать работать со ставкой, спрос на доллар США может восстановиться. Поэтому я полагаю, что радостные возгласы о завершении нисходящего участка тренда могут быть преждевременными. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по развороту MACD «вниз», так как эта волна (если действительно коррекционная) может завершиться очень быстро. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение евровалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на октябрь месяц 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В октябре цена от уровня 1.1165 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1443 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.1825 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя чёрная). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.1165 (закрытие сентябрьской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1443 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.1825 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1165 (закрытие сентябрьской месячной свечи) движение вверх с целью 1.1443 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.0505 – линия поддержки (жёлтая жирная линия). От этой линии возможна верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 октября. Британец продолжает расти на новости об отмене снижения ряда налогов.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то повышение котировок началось и продолжается в рамках волны 1 нового повышательного участка тренда. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий у меня нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Это очень значительное расстояние. Я понимаю, сейчас многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть еще одну коррекционную волну вниз(после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e(что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Британец быстро вырос, но чтобы дальше расти нужны причины. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 октября повысился очень незначительно, но вместе с тем британец продолжает расти больше недели, а сегодняшний день еще не закончен. Таким образом, даже учитывая замедление темпов повышения, волна 1 может продолжать свое построение. Новостной фон сейчас следует рассматривать в разрезе целых недель или более длительных периодов времени. Напомню, что в прошлый понедельник и предшествующую ему пятницу котировки фунт буквально обвалились на 900 базовых пунктов, после того, как стало известно об инициативе британского правительства понизить ряд налогов. Однако уже на прошлой неделе стало известно, что большинство налогов снижено не будет, так как правительство во главе с Лиз Трасс «плохо подготовилось» к этому плану и столкнулось с жесткой критикой в свой адрес со стороны британского Парламента. Теперь речь о снижении разве что наиболее «базовых» налогов и очень незначительно. Таким образом, британец сейчас просто откатывается вверх с «фальстарта». На новостях на снижении налогов он упал на 900 пунктов, снижения налогов(такого масштабного) не будет, поэтому британец восстановился на исходные позиции. Именно поэтому я считаю, что дальнейший рост британца не очевиден, новостной фон благоприятный для него сейчас отсутствует. Рынок отыграл новость с откатом налоговых инициатив, а за счет чего дальше расти спросу на британца? Так или иначе, после текущей повышательной волны нужна хотя бы одна коррекционная. Ее глубина покажет, действительно ли рынок перешел в стадию покупок фунта, или то, что мы видели в последние дни, лишь случайность, вызванная новостным шоком? Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда могло быть завершено. Если нет, то цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Снижение должно быть в любом случае, так как нужна коррекционная волна. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на октябрь месяц 2022 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В октябре от уровня 0.9804 (закрытие сентябрьской месячной свечи) движение вверх до цели 0.9994 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью откатный уровень 23.6%, 1.0198 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.0373 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя - чёрная). Общий сценарий: от уровня 0.9804 (закрытие сентябрьской месячной свечи) движение вверх до цели 0.9994 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью откатный уровень 23.6%, 1.0198 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.0373 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9804 (закрытие сентябрьской месячной свечи) движение вверх с целью 1.0198 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вниз с целью 0.9994 – исторический уровень поддержки (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение верхней работы Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 октября. Евровалюта продолжает восстанавливаться в преддверии выступления Лагард

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться коррекционная волна 2 нового нисходящего участка тренда. Спрос на евро может вырасти после речи Лагард Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 65 базовых пунктов и продолжает восстановление после многочисленных понижательных волн. Тем не менее на текущий момент котировки инструмента даже за пик последней волны зайти не смогли. И евровалюте придется подняться еще минимум на 300 пунктов, чтобы выполнить этот шаг. Напомню, что одним из наиболее простых способов определения завершения участка тренда является выход за пик или лоу последней волны. Если котировки поднимутся выше пика от 12 сентября, я начну рассматривать вариант с завершением понижательного участка тренда. Без этого вся волновая разметка может приобрести еще более протяженный нисходящий вид. Сегодня рекомендую всем обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Оно начнется 15-00 по центрально европейскому времени, и лично я жду «ястребиной» риторики. Следует помнить, что сейчас риторика центральных банков всецело зависит от одного-единственного показателя инфляции. Если инфляция продолжает расти, то регулятору ничего другого не остается, кроме как продолжать обещать повышать ставку в дальнейшем. В Евросоюзе последний показатель инфляции составил 10%. То есть индекс потребительских цен продолжает расти, следовательно, от ЕЦБ следует ожидать нового мощного повышения ставки на следующем заседании. А от Кристин Лагард следует ожидать слов о растущей инфляции, необходимости продолжать бороться с ней. Если ранее рынок практически никакого внимания не обращал на подобные заявления, то сейчас, когда спрос на евро растет, они могут помочь продолжить этот рост. Если те аналитики, которые считают, что понижательный участок тренда завершен, правы, то спрос на евро теперь будет расти вопреки дальнейшему повышению ставки ФРС. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по развороту MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро страх потерял

Когда на рынке Страх уступает место Жадности, доллару США приходится несладко. Эскалация вооруженного конфликта на Украине и опрометчивое решение нового правительства Британии снизить налоги ускорили бегство инвесторов к активам-убежищам. Как только Банк Англии успокоил рынки, Резервный банк Австралии повысил ставки меньше, чем от него ожидали, а Россия ответила молчанием на успехи ее противника, рост глобального аппетита к риску вдохновил «быков» по EURUSD перейти в контратаку.Но начала октября экономический ландшафт был таков: центробанки во главе с ФРС в массовом порядке агрессивно повышают затраты по займам, что в конечном итоге доводит мировую экономику до ручки. Точнее, до рецессии. Ожидания ее скорого наступления усиливают спрос на активы спасительные гавани. И в первую очередь на доллар США. Однако если скорость монетарной рестрикции достигла своего предела и будет постепенно уменьшаться, не пора ли от Страха переходить к Жадности? Акции и облигации выглядят дешевыми. Если их приобрести сейчас, можно заработать очень приличные деньги. Динамика Nasdaq Composite и доходности облигаций СШАПервым сигнал о том, что стая центробанков вот-вот нажмет на тормоз, подал Резервный банк Австралии. Он повысил cash rate не на прогнозируемые экспертами Bloomberg 50 б.п., а лишь на 25 б.п. Это стало одной из причин снижения ожиданий срочного рынка по ставке по федеральным фондам. Теперь деривативы рассчитывают, что ФРС поднимет ее на 125 б.п к марту. Это меньше, чем 165 б.п после сентябрьского заседания FOMC. Еще одной причиной стало замедление деловой активности в производственном секторе США до самого дна с мая 2020. Рынок акций функционирует в режиме «плохие новости для экономики – хорошие для фондовых индексов», поэтому снижение PMI дало основание для ралли облегчения. Продолжает поддерживать «быков» по EURUSD растущий шестой день подряд британский фунт. Намерение Казначейства не снижать налог на доходы самых богатых жителей Туманного Альбиона и реанимация QE со стороны Банка Англии вернули котировки GBPUSD выше тех уровней, на которых Кваси Картенг объявлял о программе фискального стимулирования. Вместе с тем крупные банки по-прежнему скептически смотрят на перспективы стерлинга. Standard Chartered и Royal Bank of Canada ожидают, что он рухнет по отношению к американскому доллару на 10% к концу 2022 в связи с тем, что ошибки правительства подорвали доверие к валюте. Nomura и Morgan Stanley говорят о паритете в паре GBPUSD. На мой взгляд, коррекция стерлинга зашла слишком далеко. Как и рост глобального аппетита к риску. Не факт, что ФРС пойдет по пути Резервного банка Австралии и замедлит скорость монетарной рестрикции. Члены FOMC в один голос говорят, что работа еще не выполнена. Технически на дневном графике EURUSD имеет место откат к нисходящему тренду. Отбои от сопротивлений на 0,995, 1 и 1,005 следует использовать для формирования коротких позиций по евро против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 октября: американский фондовый рынок наполнен оптимизмом и показывает рост

Спрос на американские фондовые индексы наблюдается и сегодня. Фьючерсы на индексы США продолжают рост, поскольку инвесторы сделали ставку на окончание ужесточения денежно-кредитной политики в конце этого года. На этом фоне американский доллар отступает, давая возможность рисковым активам восстановиться.Фьючерсы на высокотехнологичный Nasdaq 100 подскочили более чем на 2,1%, а фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,7%, сигнализируя о ралли на рынках второй день подряд. Европейские фондовые индексы также показали лучший день с июня. Доходность двухлетних казначейских облигаций ненадолго упала ниже отметки 4%, а нефть выросла на фоне ожиданий, что ОПЕК+ существенно сократит добычу.Да, инвесторы видят более слабые, чем ожидалось, фундаментальные данные в США, поддерживающие голубиный настрой Федеральной резервной системы после того, как повышение процентных ставок более чем на 3 процентных пункта начало сказываться на экономике. Денежные рынки в настоящее время ожидают, что ставка по федеральным фондам к марту следующего года будет на уровне 4,5%. Также растут разговоры о том, что мировая волна деструктивного ужесточения денежно-кредитной политики подходит к своему концу, особенно после того, как Резервный банк Австралии повысил ставки вдвое меньше, чем ожидалось. Рациональный подход, изложенный РБА, не предполагает дальнейшего снижения ставок, но он дает возможность отказаться от более агрессивной политики. Это подразумевает усиление бычьих настроений на рынках облигаций и должно оказать некоторую поддержку фондовым рынкам, если другие центральные банки последуют их примеру.Как я отмечал выше, по ожиданиям рынка фьючерсов, ФРС обязательно повысит ставки еще максимум на 125 базисных пунктов к марту следующего года по сравнению со 165 пунктами, ожидаемыми после третьего повышения на три четверти пункта в прошлом месяце. Пересмотр ожиданий спровоцировал рост казначейских облигаций и укрепление рисковых активов. Ставка по 10-летним облигациям снизилась на 5 базисных пунктов, а доходность по двухлетним облигациям опустилась на целых 12 базисных пунктов и составила 3,99%.Отказ Великобритании от плана по снижению налогов успокоил нервы инвесторов по поводу финансового состояния правительства, хотя сомнения относительно перспектив валюты остались.Нефть West Texas Intermediate поднялась выше 84 долларов за баррель, подскочив более чем на 5% в понедельник и продолжает уверенный рост сегодня. Ожидается, что организация стран-экспортеров нефти и ее другие члены, включая Россию, рассмотрят вопрос о сокращении добычи более чем на 1 миллион баррелей в день на встрече в среду.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, спрос на индекс сохраняется. Быки уже вернули уровень $3 735 и рассчитывают на повторный рывок к $3 773, что оставит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию. Для ее выстраивания быкам необходимо оставаться выше $3 735. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 773. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз, пробой $3 706 будет важнейшей задачей медведей. Это быстро столкнет торговый инструмент на $3 677 и $3 648, откроет возможность по обновлению поддержки $3 608. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму $3 579, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. После небольшой азиатской коррекции покупатели фунта вернулись в рынок, рассчитывая на более глобальную поддержку со стороны Банка Англии. Прорыв 1.1338 произошел без обратного теста сверху вниз - до него не хватило буквально несколько пунктов. Это и не позволило сразу войти в покупки. После возврата к этому уровню ближе к середине дня, ложный пробой привел к сигналу на покупку, в результате которого пара восстановилась более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что заявления американских представителей Федеральной резервной системы мало чем повлияют на британский фунт, поэтому не исключено, что оптимизм в отношении перспектив дальнейшего восстановления пары сохраниться и во второй половине дня. Несмотря на это, с покупками на текущих максимумах нужно быть очень осторожными. В случае ястребиных заявлений членов FOMC Лоретты Местер и Джона Уильямса пара может скорректироваться вниз: вот тут и нужно будет себя проявлять крупным игрокам. Оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.1289, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1354, образованному по итогам первой половины дня. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре с целью движения к 1.1419 – новый максимум этой недели. Там покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1495, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1289, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1227. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1163, либо в районе минимума 1.1095 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Защита ближайшего сопротивления 1.1354 остается чуть ли не самой важной задачей на вторую половину дня. Только формирование ложного пробоя на этом уровне вернет давление на фунт и даст шанс на более крупную нисходящую коррекцию с пробоем минимумов сегодняшнего дня в районе 1.1289. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, определит точку входа на продажу уже с падением к минимуму 1.1227, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1163, где проходит нижняя граница восходящего ценового канала от 28 сентября. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1354, ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к обновлению недельного максимума 1.1419. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1495. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжает путь к паритету

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9903 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Пробой 0.9850 прошел без обратного теста сверху вниз, так что там получить точку входа в длинные позиции мне не удалось. В результате роста пары в первой половине дня был обновлен уровень 0.9903, где ложный пробой дал сигнал на продажу. На момент написания статьи движение вниз составило около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет вестись ниже 0.9903, можно рассчитывать на движение евро вниз. Однако многое во второй половине дня будет зависеть от того, что скажут нам представители ФРС в лице Джона Ульямса и Лоретты Местер, а также какими выйдут данные по изменению объема производственных заказов. Плохие данные ослабят позиции доллара и приведут к дальнейшему укреплению евро. В случае очередных ястребиных заявлений политиков и снижения пары, оптимальным сценарием по набору длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе еще утреннего сопротивления, а теперь поддержки - 0.9850. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это даст хорошую точку входа в расчете на повторный рывок пары вверх к 0.9903. В случае возврата спроса на рисовые активы, закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что даст сигнал на покупку и восстановление уже в район 0.9952, где совсем близко останется и до обновления паритета. Как раз самой дальней целью выступит область 0.9996, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD после ястребиных заявлений представителей ФРС и прорыва 0.9850, пара быстро скатиться вниз к следующей поддержке 0.9790. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9738, либо еще ниже – в районе 0.9687 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы очень рискуют, так как упустив 0.9850 можно нарваться на более серьезный рост пары на этой неделе. Основной задачей на вторую половину дня будет закрытие ниже 0.9850, так как лишь после этого можно будет начать раздумывать на тему возврата давления на евро и новой волны падения. В случае еще одно рывка вверх после выступления представителей ФРС, только очередной ложный пробой на 0.9903 даст сигнал на продажу с целью снижения к уровню 0.9850. Там проходят и средние скользящие, что играет довольно важную роль в определении направления пары. Пробой и закрепление ниже 0.9850 вернет давление на евро, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9790. Более дальней целью выступит поддержка 0.9738, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9903, что более вероятно, покупатели новь получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9952. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от паритета 0.9996, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9790.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. РБА разочаровал «ястребов»

Резервный банк Австралии разочаровал покупателей пары aud/usd. Регулятор повысил процентную ставку всего на 25 пунктов, хотя большинство экспертов прогнозировали 50-пунктный рост. Впрочем, далеко не все аналитики были уверены в том, что РБА сохранит установленный ранее темп ужесточения монетарной политики. Некоторые признаки косвенного характера говорили о том, что ЦБ не станет пятый раз подряд увеличивать ставку на 50 пунктов. Например, риторика сопроводительного заявления сентябрьского заседания заметно смягчилась по сравнению с предыдущими заседаниями. Удивил и протокол сентябрьской встречи, в тексте которого было указано, что члены РБА «настроены достаточно решительно в борьбе с инфляцией», но при этом пути достижения цели «должны учитывать риски для роста экономики и занятости». Кроме того, протокол содержал и другую, весьма красноречивую фразу: «процентные ставки были повышены довольно быстро и приближаются к нормальным настройкам». Аналогичную риторику озвучивали в сентябре и Филип Лоу, и его заместитель Мишель Баллок. Учитывая такую диспозицию, нельзя утверждать, что Резервный банк Австралии сегодня шокировал рынки. Да, с одной стороны, регулятор не реализовал базовый сценарий, который озвучивали большинство экспертов. Но с другой стороны, определённые предпосылки к замедлению темпов ужесточения денежно-кредитной политики, безусловно, были. Некоторые аналитики (в частности, Scotiabank) накануне заседания предупреждали своих клиентов о том, что Центробанк может увеличить ставку всего на 25 пунктов. И действительно – РБА не оправдал надежд большинства «ястребов». Судя по всему, регулятор и дальше будет придерживаться 25-пунктного шага, по крайней мере, на оставшихся двух заседаниях в этом году. По итогам октябрьской встречи регулятор продемонстрировал свою готовность к дальнейшему ужесточению монетарной политики, то есть цикл увеличения ставки ещё далёк от своего завершения. Но при этом теперь можно с уверенностью говорить о том, что «агрессивный» этап уже остался позади. Также не исключён вариант того, что РБА после декабрьского повышения возьмёт паузу, чтобы оценить эффективность уже принятых мер. В целом дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики будут зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей, прежде всего в сфере инфляции и рынка труда. В сопроводительном заявлении РБА указано, что размер и сроки будущих повышений ставок будут определяться именно этими факторами. В этом контексте стоит процитировать фразу итогового коммюнике: «...учитывая дефицит рабочей силы на рынке труда и давление на цены, ЦБ продолжит уделять пристальное внимание как динамике стоимости рабочей силы, так и поведению компаний в области ценообразования в предстоящий период». Комментируя итоги октябрьского заседания, глава РБА Филип Лоу дал понять, что члены Центробанка опасаются негативных последствий ужесточения финансовых условий для потребительских расходов. По его словам, одновременный рост инфляции и увеличение ставки «оказывают сильное давление на бюджеты потребителей». При этом он добавил, что одним из источников неопределенности являются негативные перспективы мировой экономики, «которые в последнее время лишь ухудшились». По большому счёту, сегодняшние события носили предсказуемый характер. На мой взгляд, существовало лишь два сценария октябрьского заседания: либо регулятор повышает ставку на 50 пунктов и озвучивает «голубиную» риторику относительно замедления темпов ужесточения ДКП, либо регулятор не словом, а делом замедляет темпы увеличения ставки. В любом случае оззи был бы в проигрыше, так как на рынке превалировал всё же ястребиный настрой. Де-факто Резервный банк решил приступить к замедлению темпов уже в октябре, оказав давление на австралийский доллар. Стоит отметить, что пара aud/usd продемонстрировала достаточно скромный южный импульс, лишь нивелировав вчерашний коррекционный рост. Но данная «аномальность» обусловлена прежде всего поведением гринбека, который на фоне возросшей тяги к риску ослабил свои позиции по всему рынку. Ключевые индексы Уолл-стрит сегодня открылись с уверенным повышением, тогда как спрос на американскую валюту заметно снизился. Но в целом южный тренд по-прежнему в силе, и сегодняшние события лишь подтвердили данный факт. Резервный банк Австралии замедлил темпы ужесточения монетарной политики, тогда как Федрезерв США продолжает демонстрировать агрессивный настрой. Поэтому короткие позиции по паре aud/usd всё также актуальны. То же самое говорит и техника. Пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo). Кроме того, Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», предупреждающий о дальнейшем снижении цены. Всё это говорит о том, что с текущих позиций (или на волнах коррекционных откатов) можно рассматривать продажи к ближайшему уровню поддержки 0,6350 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: криптотрейдеры с оптимизмом смотрят в четвертый квартал

Bitcoin уже начал демонстрировать «зеленый октябрь», выйдя вверх из узкого диапазона консолидации 18 700 - 19 600. Если закрепиться выше уровня 19 600 удастся, дальше котировкам главной криптовалюты открыт путь к сопротивлению 20 700.Тем временем отчеты криптоаналитических платформ показывают, что на рынке активизировались оптимистичные процессы. Предложение Bitcoin падает, риск распродажи снижаетсяВедущая аналитическая фирма Santiment сообщает, что держатели Bitcoin вывели десятки тысяч BTC с криптобирж всего за один день.Из отчетов компании известно, что в последний день сентября криптовалютные биржи стали свидетелями массового вывода токенов на сумму 683,42 миллиона долларов в BTC, что является четвертым по величине показателем за год.Согласно Santiment, резкое перемещение огромного количества BTC говорит о том, что трейдеры с оптимизмом прогнозируют последний квартал года для главной криптовалюты.«30 сентября 34 723 монеты Bitcoin ушли с бирж, что может свидетельствовать об уверенности трейдеров в четвертом квартале. В последний раз такое количество BTC покидало биржи 17 июня, когда цены подскочили на 22% за следующие четыре недели».На фоне намеков на уверенность трейдеров Santiment подчеркивает, что предложение Bitcoin на всех криптобиржах упало до уровня, невиданного с пика медвежьего рынка криптовалют в 2018 году. Сокращение предложения BTC на криптобиржах снижает риск распродажи на рынке.«Предложение Bitcoin уходит с бирж, поскольку трейдеры демонстрируют новые признаки того, что довольны своими текущими активами. Впервые с 2018 года на биржах находится менее 9% BTC, что является хорошим залогом уверенности для быков».Скорость хеширования растетПараллельно скорость Bitcoin-хеширования продолжает расти до новых исторических максимумов, несмотря на сильное падение цены.По данным Braiins Insights, компании, занимающейся инструментами обработки данных и метриками, скорость хеширования биткоинов достигла пика в 258 экзахэшей в секунду (EH/s) 4 октября. Хотя цена главной криптовалюты с начала года снизилась на 58% по отношению к доллару США, скорость майнинга выросла на 43%.Аналитики отмечают, что «скорость хэширования, достигшая очередного рекордного максимума, показывает, что майнеры с оптимизмом смотрят на будущие перспективы главной криптовалюты». Тем не менее, текущая макроэкономическая среда может создать проблему, поскольку «настоящее время не так радужно для Bitcoin-майнеров».«Bitcoin продолжает торговаться в этом узком диапазоне между 19 000–20 000 долларов, и это недавнее увеличение скорости хэширования приведет к резкому повышению сложности майнинга, что означает дальнейшее сокращение маржи майнеров», - поясняют эксперты.Аналитики из майнинговой компании Upstream Data резюмировал рыночные настроения, заявляя, что рост скорости хеширования может быть результатом «выходов XP в сеть». Antminer S19 XP — новейшая модель от Bitmain, одного из самых популярных в мире поставщиков оборудования для майнинга биткоинов.Количество хэшей, производимых за секунду, обычно называют скоростью хеширования. Скорость хеширования является критическим показателем безопасности, а также тем, на что обращают внимание многие майнеры BTC.Проще говоря, чем больше хеширования — или вычислительной мощности — производит сеть, тем выше общая безопасность Bitcoin. В результате главная криптовалюта более устойчив к атакам, наиболее распространенная из которых известна как атака 51%.Сложная корректировка определяет скорость решения блоков. Он колеблется примерно каждые две недели и, как ожидается, увеличится 10 октября в зависимости от роста скорости хеширования. В 2022 году корректировка сложности неуклонно повышалась — это означает, что блоки в среднем становится труднее решать — после первого падения в марте 2022 года.В целом, несмотря на то, что цена Bitcoin остается ниже 20 000 долларов, все больше и больше майнеров находят ценность в поддержке сети. Джеймс Чек, аналитик Glassnode, объяснил ситуацию так: «Учитывая, что скорость хеширования снова достигает новых рекордных максимумов, несмотря на все обещания об обратном, похоже, что Bitcoin все еще жив».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 04.10.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «NZD/USD торгуется уже 7-й день подряд в диапазоне» в ожидании новых драйверов для движения в ту или иную сторону. Возможно, завтрашнее решение РБНЗ, предположили мы, и станет таковым. Слабеющий американский доллар дает повод для движения NZD/USD «на север», и в случае пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 0.5729 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и локального уровня сопротивления и сегодняшнего максимума 0.5757 рост NZD/USD может продолжиться вплоть до уровней сопротивления 0.5945 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6010 (ЕМА50 на дневном графике). Выше – вряд ли, учитывая глобальный нисходящий тренд NZD/USD. Первым же сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой ближайших уровней поддержки 0.5693 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 0.5680 (сегодняшний минимум). А сегодня волатильность в паре NZD/USD может вновь повыситься (в 14:00 GMT), что будет связано с публикацией важной макро статистики по США и Новой Зеландии, а также в 13:00, 13:15, 15:00, 17:00 (на это время запланированы выступления представителей руководства ФРС и ЕЦБ - подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022). В целом же, преобладает нисходящая динамика NZD/USD, в то время как пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6700 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6390 (ЕМА200 на дневном графике). Лишь их пробой вновь выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.5693, 0.5680, 0.5590, 0.5565, 0.5470 Уровни сопротивления: 0.5729, 0.5757, 0.5900, 0.5945, 0.6010, 0.6065, 0.6280, 0.6390, 0.6480, 0.6700 Торговые рекомендации SellStop 0.5670. Stop-Loss 0.5770. Take-Profit 0.5590, 0.5565, 0.5470 Buy Stop 0.5770. Stop-Loss 0.5670. Take-Profit 0.5900, 0.5945, 0.6010, 0.6065, 0.6280, 0.6390, 0.6480, 0.6700*) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79**) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средств

Сегодня вышли данные о существенном приросте уровня покупательских затрат в Японии. Это стало очередным ударом в регионе, где весь месяц трейдеры активно продавали азиатские акции и валюты. В сентябре пострадал весь регион за исключением отдельных акций Китая, поскольку инвесторов отпугивало повышение процентных ставок в США, укрепление доллара и более слабые перспективы роста в регионе.На фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средств Так, совокупные данные фондовых бирж Южной Кореи, Индии, Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Индонезии и Таиланда показали, что иностранцы продали акций на сумму 8,83 миллиарда долларов в прошлом месяце - это их первая ежемесячная распродажа с июня. Объем продаж иностранной валюты из азиатских фондовых рынков развивающихся стран превысил отток 2008 г. В целом за первые три квартала года региональные акции столкнулись с общим оттоком в размере 69,7 млрд долларов США. Второй по величине в этом тысячелетии резкий скачок оттока в размере 47,63 млрд долларов США наблюдался только в 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис. Напомним, что в прошлом месяце Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, и это стало третьим крупным повышением ставок подряд. Рынки ожидают, что центральный банк США продолжит повышать процентные ставки, чтобы укротить растущее инфляционное давление. В это время азиатский регион борется с растущим инфляционным давлением, повышением процентных ставок и замедлением экономического роста, так что агрессивное повышение ставок в США нанесло больше ущерба валютам региона и его экспортным рынкам. Goldman Sachs уже сократил прогноз роста прибыли на акцию в 2022 и 2023 годах в регионе на 2 процентных пункта и 3 процентных пункта соответственно в конце прошлого месяца, сославшись на негативное влияние роста ставок, укрепления доллара и замедления роста прибыли. Отток капитала из Южной Кореи и Тайваня, зависящих от высоких технологий, в прошлом месяце подскочил до трехмесячного максимума в 1,8 млрд долларов и 5,3 млрд долларов соответственно. Индия и Таиланд стали свидетелями оттока на сумму 903 млн долларов и 653 млн долларов соответственно после того, как в предыдущие два месяца в каждой из них наблюдался приток. Иностранцы также были нетто-продавцами акций на рынках Филиппин и Вьетнама в прошлом месяце. С другой стороны, индонезийские акции получили небольшой приток в размере 209 миллионов долларов. Полноводный отток инвестиций, вероятно, увеличится после новости о крупном росте базовых потребительских цен в столице Японии. В частности, показатель вырос на 2,8% в сентябре по сравнению с прошлым годом, превысив целевой показатель центрального банка в 2% четвертый месяц подряд и продемонстрировав самый большой рост с тех пор. 2014. Эти данные укрепили ожидания аналитиков, что общенациональная базовая потребительская инфляция приблизится к 3% в ближайшие месяцы, и могут поставить под сомнение мнение Банка Японии о том, что недавнее повышение цен, вызванное ростом издержек, окажется временным. Токийский базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), который включает нефтепродукты, но не включает цены на свежие продукты, совпал со средним рыночным прогнозом и в августе вырос на 2,6%. В июне 2014 года он вырос на 2,8%. Цены выросли на широкий спектр товаров и услуг, от счетов за электричество и шоколад до счетов за суши и гостиниц, как показали данные во вторник, указывающие на то, что все больше фирм перекладывают растущие затраты на сырье на домохозяйства. Не будем забывать, что эти данные являются одним из ключевых факторов, которые Банк Японии будет тщательно изучать, когда он представит свежие квартальные прогнозы роста и инфляции на своем следующем заседании, определяющем политику, которое состоится 27-28 октября. Общенациональные данные по индексу потребительских цен за сентябрь будут опубликованы 21 октября. Напомню, что управляющий Банком Японии Харухико Курода пообещал придерживаться сверхмягкой политики, несмотря на недавний рост инфляции, который, по его мнению, обусловлен временными факторами, а не сильным потреблением. Его действия могут иметь скрытые причины, которые мы уже не раз обсуждали. Но признаки расширения роста цен все же побудили некоторых политиков Банка Японии в прошлом месяце предупредить, что инфляция может превзойти ожидания, подчеркнув, что Курода все больше сталкивается с проблемой оправдания сверхнизких процентных ставок. Голубиная позиция Банка Японии, которая выделяет его среди волны повышения ставок центральными банками для борьбы с растущей инфляцией, подтолкнула иену к 24-летнему минимуму и взвинтила стоимость импорта и без того дорогого топлива и сырья. Поскольку инфляция подорвала популярность валюты-убежища, премьер-министр Фумио Кишида во вторник пообещал составить пакет расходов, чтобы смягчить удар от роста стоимости жизни. Нынешний оптимистичный подход Банка Японии к инфляции может подвергнуться дополнительному давлению, если рост цен продолжит наносить ущерб рейтингам одобрения Кишиды. Кроме того, аналитики сомневаются, сможет ли правительство продолжать компенсировать ущерб от более высокой инфляции бюджетными расходами. Ведь если еще один крупный пакет расходов повысит спрос, Япония будет импортировать больше товаров из-за рубежа. Это, в свою очередь, ускорит падение иены. Падение подчеркивает поворотный момент в программе количественного смягчения Куроды, развернутой в 2013 году, которая была направлена на то, чтобы поднять инфляцию до его целевого уровня в 2% с помощью интенсивного печатания денег. В то время как Банк Японии намерен поддерживать процентные ставки на сверхнизком уровне, темпы печатания денег замедляются, что является признаком того, что центральный банк постепенно сворачивает радикальную программу стимулирования Куроды, и дает сигнал рынкам. Так, денежная база Японии, или количество наличных денег, циркулирующих в экономике, упала на 3,3% в сентябре по сравнению с прошлым годом, что стало первым снижением в годовом исчислении с апреля 2012 года, как показали данные во вторник. В то же время, это само по себе способно удержать йену от дальнейшего падения – без поднятия процентных ставок. Это может быть чем-то вроде компромисса между Банком Японии и Министерством финансов. Так что пока Курода занимает место главы Банка, следует поостеречься от ставок на ястребиный разворот. Читать аналитические статьи автора, в том числе:Азиатский рынок в красной зонеИнфляция уложила на лопатки ФРС... но не Банк Японии. Фактор-Х йены, который никто не учитываетUSD, JPY, EUR: факты, которые вы могли упустить в своем прогнозеБудьте осторожны: позитивные новости по Китаю недолговечныРынки Британии растут, однако экономисты выражают скептицизмGBP растет? Это ненадолго Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне заседания РБНЗ

Повысив сегодня процентную ставку на 0,25%, РБ Австралии разочаровал покупателей австралийского доллара. В качестве основной причины такого решения РБА назвал ослабление перспектив роста мировой экономики. Решение о повышении ставки на 0,25% стало неожиданностью для участников рынка, ожидавших повышения на 0,50%. Хотя, в сопутствующем заявлении РБА говорилось, что «ЦБ по-прежнему решительно настроен на возвращение инфляции к целевому уровню», и «ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период», участники рынка расценили такое решение мягким, чтобы способствовать дальнейшему укреплению австралийского доллара. Он резко снизился сразу после публикации решения РБА. Завтра свое решение по процентным ставкам принимает РБ Новой Зеландии. Похоже, здесь не будет неожиданностей. В ходе недавнего опроса Reuters, экономисты спрогнозировали, что на заседании 5 октября РБНЗ повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 3,50%, и большинство из них ожидают, что к концу этого года процентная ставка РБНЗ достигнет, как минимум, уровня 4,00%. Это бычий фактор для национальной валюты. В то же время мы являемся свидетелями неординарной ситуации на финансовых рынках. Центральные банки ведущих экономически развитых стран встали на путь повышения своих процентных ставок. Однако инфляция в их национальных экономиках продолжает расти, в то время как само по себе ужесточение кредитно-денежных условий негативным образом отражается на экономическом росте. РБНЗ, как и другие крупнейшие мировые центральные банки, находится в такой же сложной ситуации – высокой и продолжающей расти инфляции, с одной стороны, и замедления экономики, с другой. Как считают экономисты, инфляция в Новой Зеландии останется значительно выше целевого диапазона РБНЗ в 1%-3%, по крайней мере, до конца 2023 года. Ожидается, что средний уровень инфляции составит 6,5% в этом году, а затем снизится до 3,5% в 2023 году. В июле этот прогноз предполагал 6,0% и 2,8%, соответственно. Таким образом, спрогнозировать реакцию рынка на завтрашнее решение РБНЗ в данной ситуации может оказаться затруднительным. Ожидаемое завтра повышение процентной ставки может и не стать драйвером значительного роста NZD, учитывая усиливающиеся риски рецессии новозеландской экономики, хотя, само по себе, повышение процентной ставки является, как мы отметили выше, бычьим фактором для национальной валюты. Напомним, что решение РБНЗ по процентной ставке будет опубликовано завтра (в 01:00 GMT), а из новостей на сегодня, касающихся динамики NZD и пары NZD/USD, стоит обратить внимание на публикацию (в период после 14:00 GMT) индекса цен на молочную продукцию от Global Dairy Trade (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022). Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию (как ожидается, на -0,1%) может негативно отразиться на котировках NZD. Что касается пары NZD/USD, то она сегодня торгуется в диапазоне, оставаясь на момент публикации вблизи цены открытия сегодняшнего торгового дня и отметки 0.5720. Стоит, пожалуй, отметить, что NZD/USD торгуется уже 7-й день подряд в диапазоне (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 04.10.2022»). Для дальнейшего движения в ту или иную сторону цене явно не хватает дополнительных драйверов. Возможно, завтрашнее решение РБНЗ и станет таковым. Однако, совсем не факт, что NZD/USD двинется «на север». Возможно, что после теста на пробой локального уровня сопротивления и сегодняшнего максимума 0.5757, NZD/USD продолжит развивать нисходящую динамику, особенно, если возобновится снижение на фондовых рынках или покупатели американского доллара получат новые подтверждения правильности своих решений (завтра в 12:15 и 14:00 ожидается важная макро статистика из США, а в пятницу свой ежемесячный отчет представит Минтруда США). *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 4 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется в восходящем направлении выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Цена отскочила от 1-го уровня поддержки и сейчас движется к 1-му уровню сопротивления 0.98844, соответствующему 50% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена преодолеет этот уровень, ожидается, что пара протестирует 2-й уровень сопротивления 1.00386, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы общий медвежий импульс может вернуть цену к 1-му уровню поддержки 0.97659, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу и уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Рекомендации по торговле Вход: 0.98844 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.00386 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.97659 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 4 октября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD развернулась от 1-го уровня сопротивления и сейчас торгуется ниже индикатора Облако Ишимоку. Ожидается, цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 0.65337, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, до 1-го уровня поддержки 0.63630, который соответствует уровню свинг-лоу, уровню расширения Фибоначчи 161.8% и проекции Фибоначчи 127.2%. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и укрепиться до 2-го уровня сопротивления 0.66373, соответствующего линии сопротивления, а также уровням коррекции Фибоначчи 50% и 38.2%. Рекомендации по торговле Вход: 0.65337 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.63630 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 127.2% Стоп-лосс: 0.66373 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия сопротивления, уровни коррекции Фибоначчи 50% и 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс