Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. Евро исчерпал потенциал своего роста?

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала двигаться очень вальяжно, как и в течение всей последней недели. Таким образом, никаких серьезных ценовых изменений не произошло. Волатильность на прошлой неделе не была низкой, о чем свидетельствует иллюстрация ниже, но отсутствие трендового движения создает видимость того, что пара практически не двигалась с места. В Евросоюзе действительно не было практически ни одного значимого события. Два выступления Кристин Лагард, которые, по сути, не дали рынку никакой новой информации, и отчет по инфляции во второй оценке, которая редко провоцирует реакцию рынка. Просто за последние месяцы мы уже отвыкли видеть флэт на 4-часовом ТФ, поэтому на прошлой неделе было непонятно, почему пара и не растет, и не падает. Что касается другого фундаментального фона, то трейдеры не слишком заинтересовались результатами выборов в Конгресс США, а больше, по сути, ничего интересного и не было. Напомним, что в последние несколько недель пара показывала не совсем обоснованный рост, поэтому мы ожидали на прошлой неделе сильную коррекцию. В любом случае оснований у евровалюты продолжать движение вверх сейчас практически нет. Поэтому, если коррекция не случилась на прошлой неделе, значит она должна случится на этой. Закрепление цены ниже скользящей средней линии провозгласит о смене тенденции хотя бы в краткосрочном плане на нисходящую. Новая пустая неделя в Евросоюзе. На этой неделе из важных событий в Евросоюзе опять мало что получится выделить. В понедельник, среду, четверг и пятницу состоятся выступления представителей ЕЦБ, в частности вице-председателя Луиса де Гиндоса. Это может быть интересно, но на прошлой неделе даже Кристин Лагард не смогла убедить рынок в степени важности своих речей. Вряд ли это получится и у менее важных членов монетарного комитета ЕЦБ. Рынок сейчас четко осознает, что ЕЦБ будет и дальше повышать ключевую ставку и вряд ли риторика его членов резко изменится «на ровном месте». Поэтому мы не ждем ничего важного от этих выступлений. А помимо выступлений выделить особо и нечего. В среду будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за ноябрь, и все три индекса, скорее всего, останутся ниже ключевого уровня 50,0. Если не будет серьезного отклонения от значений предыдущего месяца, то и реакции на эти отчеты не последует. Да и в любом случае сама Кристин Лагард заявляла, что экономической и деловой активностью придется пожертвовать ради снижения инфляции. Поэтому новое падение этих показателей нас не удивит. Рецессию в Европе вряд ли удастся избежать, но также вряд ли она будет глубокой. Рынок уже не настроен отрабатывать снижение экономики ЕС, так как это широко известный и давно известный факт. Мы считаем, что сейчас на первом месте по степени значимости остаются ставки центральных банков и геополитика. Со ставками все более или менее понятно. ФРС будет замедлять темпы ужесточения, но стремиться поднять ставку до 5%. Европейскому ЦБ тоже нужно стремиться к 5%, но есть серьезные сомнения в том, что экономика целого ряда стран будет способна выдержать такое ужесточение монетарной политики. Мы пока считаем, что ставка ЕЦБ вырастет слабее, а расти будет дольше, что не будет работать на пользу европейской валюте. С геополитикой все сложнее, так как спрогнозировать, как будут развиваться события в следующие месяц-два-три практически невозможно. Многие эксперты предсказывали, что в ноябре, после саммита G-20 на Бали, ситуация будет деэскалировать. Как видим, этого не произошло. На саммит не приехали ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский, поэтому никаких переговоров по «украинскому вопросу» попросту не было. Следовательно, военный конфликт сохраняется и будет только эскалировать, так как Киев отказывается от мирных переговоров с Россией, а Москва считает, что переговоры возможны только на ее условиях. Мы не видим, за счет чего ситуация может начать улучшаться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 ноября составляет 117 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0208 и 1,0441 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0441 и 1,0498 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0208 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Скучная, пустая и банальная торговая неделя. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже показала абсолютно невзрачное движение и тоже находится в боковом канале. Однако этот канал гораздо шире, чем по евро, его можно ограничить уровнями 1,1760 и 1,1974. Поэтому, по сути, фунт тоже находится во флэте, просто не в таком ярко выраженном, как евровалюта. В пятницу в Великобритании был опубликован отчет по розничным продажам, объем которых в октябре немного превысил прогнозные значения. Однако особой радости по этому поводу трейдеры не испытали. В пятницу фунт в прямом смысле этого слова весь день стоял на одном месте. Восходящая тенденция формально сохраняется. Формально – потому что флэт может длиться и неделю, и две, и три, а цена в таком случае рано или поздно уйдет ниже линии тренда. И это не будет считаться сигналом на продажу, так как во флэте практически все трендовые индикаторы перестают давать сильные и верные сигналы. С технической точки зрения, фунт сохраняет неплохие шансы на продолжение роста, но с фундаментальной – причин расти нет. С торговыми сигналами по фунту дела обстоят тоже максимально просто, ибо за весь день был сформировано только один сигнал, и он был однозначным. Цена на американской торговой сессии отскочила от уровня 1,1874, после чего сумела пройти вверх 45 пунктов. Трейдеры могли получить прибыль только в случае ручного закрытия сделки. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет,но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. Евро исчерпал потенциал своего роста? Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Скучная, пустая и банальная торговая неделя. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала долгожданную коррекцию, но пока что она слаба, а все движение прошедшей недели больше похоже на флэт. Мы продолжаем считать рост фунта в последние недели был безосновательным, поэтому ожидаем более сильной нисходящей коррекции. Однако цена может провести некоторое время в боковом канале 1,1760-1,1974. На 21 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б(1,1500) и Киджун-сен(1,1679) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не было запланировано важных публикаций и событий. Поэтому, скорее всего, пара останется внутри бокового канала, о котором мы говорили выше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. На рынке

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара евро/доллар вновь не показала абсолютно никакого интересного движения. Несмотря на то, что всю прошлую неделю сохранялась довольно высокая волатильность, по графикам и не скажешь, что цена двигалась довольно активно. Дело в том, что наблюдалось в основном боковое движение, которое и вводит в заблуждение. По интересным событиям пятницы сказать особенно нечего. Кристин Лагард выступила во второй раз на прошлой неделе, заявила о готовности и дальше повышать ключевую ставку, предупредила о снижении экономической активности, как необходимой меры для снижения инфляции. Все это рынок давным-давно знал, поэтому никак не отреагировал на это выступление. А больше ничего интересного не было. Прошлая неделя вообще была довольно скучной на макроэкономические и фундаментальные события, а новая будет не лучше... С торговыми сигналами ситуация проще некуда. Весь день пара торговалась между 1,0340 и 1,0375, лишь изредка пытаясь выбраться из него. Неудачно. Таким образом, трейдеры могли открыть одну или две сделки, когда цена пыталась покинуть боковой канал, но, скорее всего, получили небольшой убыток по ним, потому что трендовое движение так и не началось. Так бывает, в этом ничего страшного нет. В последние месяцы пара двигалась трендово и волатильно, возможно настал час флэта. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. Евро исчерпал потенциал своего роста? Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Скучная, пустая и банальная торговая неделя. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме еще лучше видно, что пара движется уже больше недели вбок, при этом сохраняя довольно высокую волатильность. Восходящая линия тренда все еще сохраняет свою актуальность, но во время флэта цена может свободно ее преодолеть, что не будет считаться сигналом на продажу. Мы по-прежнему ожидаем серьезной нисходящей коррекции. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0111) и Киджун-сен(1,0379). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 ноября в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Поэтому реагировать рынка в течение сегодняшнего дня будет не на что. Высокая волатильность, скорее всего, сохранится, флэт – тоже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дэвид Зелл рекомендуем хранить биткоины самостоятельно.

В предыдущих статьях мы уже разобрались, почему биткоин не имеет веских причин показывать рост. И, скорее всего, эти причины и не появятся в ближайшее время. Трейдеры и инвесторы могут продолжать выводить свои монеты с бирж и фондов, опасаясь новых банкротств и мошеннических схем. Общий фундаментальный фон будет оставаться негативным для рисковых активов еще несколько месяцев или лет. Напомним, что ФРС намерена повысить ключевую ставку до 5%, на что может уйти еще месяца 4. Далее наступит «период высоких ставок», в течение которого ставка не будет меняться. Следовательно, до того момента, когда ФедРезерв начнет ослаблять монетарный нажим, может пройти год или даже больше. Конечно, криптотрейдеры могут в определенный момент, ожидая ослабления монетарной политики в ближайшем будущем, начать покупать монеты «авансом», отрабатывая будущий благоприятный фундаментальный фон. Это называется «покупать на слухах». Однако, мы не можем сказать в данное время, что этот момент близок. Пока что все внимание приковано к бирже FTX, а также другим криптокомпаниям. Участники рынка, что судьба FTX может постичь и другие компании, фонды, биржи. Поэтому в данное время больший напор криптосообщества направлен на защиту своих активов, а не на наращивание покупок. «Первые лица» криптоиндустрии всеми силами(при помощи «экспертных» комментариев) стараются удержать рынок от еще большего падения. Напомним, что текущий курс биткоина уже ниже, чем себестоимость его добычи. А значит, многие майнинговые компании также могут начать испытывать проблемы с ликвидностью. Один из основателей исследовательского центра Bitcoin Policy Дэвид Зелл заявил, что крах биржи FTX повысит доверие к криптовалютам. Он пояснил, что идея биткоина заключается как раз в том, что каждый владелец может хранить свои монеты лично и самостоятельно, не заводя их на биржи(как будто с другими финансовыми активами ситуация иная...). Он также заявил, что главной проблемой биржи FTX стало отсутствие желания у рынка инвестировать в ее токен FTT. Зелл отметил, что FTX старалась искусственно раскрутить свой токен, чтобы потом использовать его в качестве залога для кредитов. Однако эта идея провалилась. Господин Зелл также посоветовал всем инвесторам выводить свои активы с централизованных бирж, которые, как оказалось, далеко не всегда работают чисто и прозрачно, и хранить их самостоятельно. Мы считаем, что это классический способ манипулирования рынком. Сейчас предлагается хранить биткоин самостоятельно, а когда крипторынок придет в норму и будет опять расти, все начнут говорить, что хранение биткоинов самостоятельно опасно и лучше «довериться профессионалам» в виде криптобирж и криптофондов. В данное время нужно погасить панику, чтобы не спровоцировать новые обвалы на рынке. И, как видим, многие CEO криптоиндустрии именно этим и заняты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Энтони Скарамуччи не винит в произошедшем Сэма Бэнкмана-Фрида.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его «дубликат» 17 582$, который тоже несколько раз поддерживал курс «битка». Таким образом, мы получили все необходимые технические основания для дальнейших продаж криптовалюты. В принципе, обвал, связанный с банкротством FTX, мы даже обвалом в прямом смысле этого слова назвать не можем. Суммарное падение(от минимума до максимума) составило около 5 000$, но если сравнить «средние» курсы до обвала и после, то получается, что биткоин подешевел всего лишь на 2 000$. Что такое 2 000$ для биткоина? В данное время мы готовимся к новому флэту на несколько недель минимум, но следует помнить, что еще не все последствия краха FTX проявились. К примеру, господин Чжао, глава Binance, заявлял на этой неделе, что биткоин может просесть еще глубже. Тем временем, высказался и глава SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи. Он заявил в интервью, что последняя неделя стала одной из худших недель в истории(хотя это далеко не первое крупное банкротство в криптоиндустрии, не первый обвал биткоина и не слишком уж сильный обвал). Он отметил, что с бывшим главой FTX он знаком лично, а в сентябре FTX приобрела 30% акций SkyBridge. Теперь он планирует выкупить свои акции обратно. SkyBridge не инвестировала в акции FTX. Примечательно, что Скарамуччи обошелся без обвинений в адрес Сэма Бэнкмана-Фрида, который является ответственным лицом за растрату денег инвесторов FTX. «Я бы не хотел говорить о мошенничестве, пусть этим занимаются регулирующие органы», - отметил CEO SkyBridge. Мы считаем, что подобные комментарии являются, мягко говоря, двусмысленными. Поступок Сэма Бэнкмана-Фрида является объективно мошенническим, а значит заслуживает критики. Иначе, многие другие компании могут последовать(или уже последовали?) примеру FTX, понимая, что никакого наказания и порицания за этим не последует. Таким образом, Скарамуччи пытается немного оправдать действия Сэма Бэнкмана-Фрида, вот только почему? В его компании тоже не все «чисто»? Естественно, мы этого не узнаем в ближайшее время, но доверие к криптовалютным фондам и биржам(особенно в период «криптозимы») снижается среди пользователей. Отток криптовалют с биржи в данное время очень высок. Инвесторы стараются, как минимум, уйти из площадок, которые могут последовать за FTX. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. В центре внимания – Федрезерв США

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0326. После резкого взлёта практически к границам 5-й фигуры, последовал планомерный южный откат. Вполне вероятно, что если бы не приостановка торгов на выходные дни, то конечный пункт нисходящего импульса располагался бы уже в рамках второй фигуры. Собственно, главная интрига предстоящей недели и заключается в том, удастся ли покупателям eur/usd перехватить инициативу по паре, или же цена и дальше будет сползать к уровню паритета. На мой субъективный взгляд, южный сценарий выглядит более перспективно, однако решающую роль здесь сыграет ФРС. Именно Федрезерв будет определять повестку дня в ближайшее время: все остальные макроэкономические факторы сыграют вспомогательную роль. Напомню, что восходящий импульс eur/usd был обусловлен, по большому счёту, лишь одним «магистральным» фундаментальным фактором: трейдеры отреагировали на замедление темпов ужесточения монетарной политики. После соответствующих намёков на ноябрьском заседании ФРС, а также после публикации последнего отчёта по росту инфляции в США стало понятно, что Федрезерв «умерит свой пыл» уже на декабрьской встрече. Первые (явные) признаки замедления инфляционного роста в Штатах позволили с уверенностью предположить, что регулятор на последнем в 2022 году заседании увеличит ставку на 50 пунктов, прервав таким образом череду 75-пунктных повышений. Сразу несколько представителей ФРС (в частности, Паркер, Джордж) фактически подтвердили соответствующие предположения, «потопив» тем самым гринбек. Индекс доллара обновил во вторник трёхмесячный минимум, впервые с августа опустившись в область 105-й фигуры. По иронии судьбы, благодаря тому же Федрезерву американская валюта начала восстанавливать свои позиции в конце минувшей недели. Всё дело в акцентах! После публикации инфляционного релиза ФРС де-факто подтвердил и анонсировал замедление темпов повышения ставки. Чуть позже акценты сместились: члены регулятора (Буллард, Уоллер, Кук, Дейли, Коллинз) заявили о том, что инфляция в США по-прежнему находится на слишком высоком уровне, и, следовательно, у Центробанка ещё «много работы». Буллард и Дейли обозначили верхнюю планку текущего цикла на отметке 5,25%, а Уоллер призвал участников рынка не преувеличивать значимость того, что скорость повышения ставки замедляется. Другими словами, члены ФРС сместили фокус внимания рынка на нескольких тезисах: 1) Федрезерв не собирается сворачивать ястребиный курс; 2) ещё рано говорить об устойчивых тенденциях замедления инфляции (нельзя судить о перспективах по одному отчёту); 3) важна не скорость повышения ставки, а конечная остановка текущего цикла; 4) высокие ставки понадобятся даже в период замедления инфляционного роста. Последний тезис, к слову, озвучивал глава ФРС Джером Пауэлл ещё на ноябрьском заседании, то есть ещё ДО публикации резонансного инфляционного отчёта. Он сообщил о вероятной необходимости дальнейшего повышения ставок, «даже если темпы инфляции начнут замедляться». И в свете последних событий данный мессидж может стать определяющим для трейдеров eur/usd. Если его «подхватят» и остальные коллеги Пауэлла, то пара неминуемо вернётся к уровню паритета, это будет лишь вопросом времени. В этом контексте особенно важную роль будет играть протокол ноябрьского заседания ФРС, который будет опубликован в среду, 23 ноября. Все тезисы данного документа будут рассматриваться через призму последнего отчёта по росту ИПЦ. Ястребиный настрой большинства членов Комитета, сигналы о том, что конечный уровень процентных ставок будет выше (чем ожидалось ранее) и готовность держать ставки на высоком уровне даже при замедлении роста инфляции – все эти мессиджи значительно усилят позиции американской валюты. Также на следующей неделе выступят некоторые представители ФРС. В частности, мы узнаем мнение Лоретты Местер, Эстер Джордж, Джеймса Булларда. Ранее они озвучивали ястребиные сигналы, и, вероятно, на следующей неделе они в той или иной форме повторят свою позицию, поддержав тем самым американскую валюту. Если говорить о макроэкономических отчётах, то здесь можно выделить несколько релизов, но все они будут играть вспомогательную (не определяющую) роль. В понедельник будет опубликован немецкий индекс цен производителей (ожидается существенное замедление – как в годовом, так и в месячном исчислении); во вторник – индикатор потребительской уверенности в еврозоне и производственный индекс ФРС-Ричмонда; в среду – европейские индексы PMI, индекс деловой активности в производственном секторе в США, объём продаж жилья на первичном рынке США; в четверг – немецкие индексы от института IFO и протокол последнего заседания ЕЦБ; в пятницу – данные по росту ВВП Германии в третьем квартале (окончательная оценка). Однако все эти отчёты будут оказывать краткосрочное влияние на пару eur/usd. Тогда как «минутки» ФРС, а также комментарии членов американского регулятора могут существенно усилить или ослабить позиции гринбека. Учитывая предшествующую риторику представителей Федрезерва, доллар сохраняет шансы на возвращение в «высшую лигу», то есть к уровню паритета с евро. Продажи eur/usd по-прежнему выглядят более привлекательно, тогда как лонги по-прежнему рискованны. Восходящий импульс угас – покупатели пары не смогли переломить южный тренд. Очевидно, что масштабный северный всплеск к отметке 1,0480 носил коррекционный характер, после спада к отметке 0,9730 в начале ноября. Коррекция, судя по всему, завершилась – если Федрезерв и дальше будет декларировать ястребиный курс, пара eur/usd снова вернётся к отметке 1,0000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чанпэн Чжао и Майкл Сэйлор пытаются удержать курс биткоина.

Криптовалюта биткоин плотно закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$. Прошло уже больше недели с тех пор, как произошло это закрепление, на данный момент котировки находятся около 16 600$ за монету и практически не двигаются с места. Однако мы неоднократно предупреждали о том, что характер движения биткоина сейчас следующий: несколько недель/месяцев флэта потом обвал. Так как последний обвал был совсем недавно, то сейчас биткоин может долгое время торговаться около уровня 16 500$. К этому нужно быть готовыми. Факторов роста у «битка» по-прежнему нет. Мы еще раз напоминаем, что биткоин теоретически(как и любой другой инструмент) может расти даже когда нет ни единого фактора поддержки. Если рыночное настроение изменится на «бычье»(криптотрейдеры, например, через форумы договорятся покупать), то фундаментальный фон не будет иметь никакого значения. Тем не менее, мы не можем предугадать подобные события, поэтому отталкиваемся от технической картины и фундаментального фона. Тем временем, подъехали новые комментарии от Чанпэна Чжао, главы Binance, и Майкла Сэйлора, который долгое время занимал пост главы MicroStrategy. Напомним, что это одни из самых известных функционеров криптовалютного сегмента, а после краха биржи FTX их комментарии многое значат. К примеру, господин Чжао заявил, что любой инвестор имеет полное право хранить свои криптовалюты самостоятельно(вероятно, имеются ввиду «холодные» кошельки, которые не привязаны к какой-то бирже или фонду). Однако, он посоветовал убедится, что все делается правильно, так как ошибки, связанные с хранением, могут дорого стоить. Майкл Сэйлор же заявил, что в системах без самостоятельного хранения криптовалют управляющие накапливают в своих руках слишком много власти и злоупотребляют ей. Таким образом, косвенно оба «главы» прошлись по бирже FTX, как бы намекнув на то, что крах биржи – это не только вина самой биржи, а потерянные средства трейдеров – это и их ответственность тоже. Оба функционера дали понять, что банкротства случаются время от времени и инвесторы несут ответственность за свои капиталы самостоятельно. С одной стороны, такие комментарии были направлены на то, чтобы остановить волну распродаж криптовалюты(мол FTX и ее глава не должны бросать тень на всю криптоиндустрию), и в то же время переложить часть ответственности на самих трейдеров и инвесторов. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу тоже не показала ни одного интересного движения. Весь день мы наблюдали «заборчики» с «ёлочками». Днем ранее, в четверг, фунт стерлингов довольно существенно обвалился, но в целом на этой неделе он торговался больше вбок, чем вниз или вверх. В пятницу в Великобритании был опубликован отчет по розничным продажам, но даже по самому движению пары в этот день понятно, что реакция на него если и была, то минимальная. А трендового движения вообще не было, поэтому торговать было чрезвычайно сложно. Тем не менее, восходящая линия тренда сохраняет свою актуальность, а технические картины по обеим основным валютным парам практически идентичны. Евро и фунт сохраняют вероятность продолжения роста, только для этого им требуются теперь новые причины. Рынок, конечно, может продолжать покупать на основании «техники», но не может же он постоянно торговать только в таком режиме! Текущая неделя явно не помогла нам ответить на вопрос: продолжится ли падение доллара в среднесрочной перспективе? 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация с торговыми сигналами была лучше, чем по евровалюте. Пара весь день двигалась вбок, но при этом было сформировано только три сигнала на покупку, два из которых с «погрешностью» в несколько пунктов. В любом случае, какой бы сигнал трейдеры не пытались отработать, они не получили убытка, так как минимум 20 пунктов вверх цена проходила абсолютно во всех случаях. А значит должны были быть выставлены Stop Loss в безубыток. Получить прибыль можно было по второй сделке, так как цена почти добралась до целевого уровня 1,1957, но только в случае ручного закрытия сделки. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая продолжает поддерживаться восходящей линией тренда. Хоть мы по-прежнему и не видим веских причин для фунта расти, рынок продолжает держать его достаточно высоко. Поэтому в данное время у нас совершенно точно есть восходящий тренд, но на новой неделе мы опять будем ожидать серьезной нисходящей коррекции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1967, 1,1994, 1,2079. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, поэтому реагировать трейдерам будет не на что. Пара может продолжать торговаться примерно также, как на этой неделе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу, как и на всей неделе, торговалась довольно невзрачно. На иллюстрации выше отлично видно, что всю неделю пара находилась между уровнями 1,0269 и 1,0465. В отдельные дни наблюдался откровенный флэт. В общем и целом, движение пары на этой неделе нельзя назвать флэтом, но все же его характер куда больше похож на флэт, чем на тренд. В пятницу преобладал минимальный нисходящий уклон движения, но восходящая линия тренда остается актуальной, а значит сохраняется восходящая тенденция. К сожалению, если боковое движение сохранится, то цена легко и просто может преодолеть линию тренда, но это не будет означать начало новой нисходящей тенденции. Важных фундаментальных событий на этой неделе было немного, да и те были проигнорированы, по большому счету. В пятницу в США не было абсолютно ничего интересного, а в Евросоюзе состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что ставки будут продолжать расти до уровней, ограничивающих экономический рост. Это нужно, чтобы продолжать оказывать давление на высокую и продолжающую расти инфляцию. Однако ничего нового госпожа Лагард не заявила и рынок никак не отреагировал на ее выступление. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что в пятницу пара большую часть дня находилась в откровенном флэте, между уровнями 1,0354 и 1,0391. Только на европейской сессии и в начале американский было сформировано семь торговых сигналов в этом диапазоне. Естественно, торговать во флэте не рекомендуется, но понять, что начался флэт, можно далеко не всегда быстро и оперативно. Поэтому некоторые сигналы начинающие трейдеры могли попытаться отработать. Что интересно, из первых семи сигналов практически ни один нельзя назвать откровенно ложным, потому что цена более или менее точно отрабатывала указанные выше уровни и практически каждый раз достигала ближайшего целевого уровня. Поэтому по практически любой сделке можно было получить прибыль 5-10 пунктов. По сигналу о закреплении ниже уровня 1,0354 заработать не удалось, но и убытка не было, так как необходимые для выставления Stop Loss в безубыток 15 пунктов вниз были пройдены. В итоге в пятницу можно было получить небольшую прибыль методом «пипсовки». Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию и довольно далеко располагается от линии тренда. Мы по-прежнему ожидаем серьезной коррекции, но о нисходящем тренде можно будет говорить не ранее преодоления восходящей линии тренда. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465, 1,0483. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события, ни макроэкономического, ни фундаментального. В последнее время пара торгуется преимущественно вбок, а волатильность снизилась. Похожее движение может наблюдаться и завтра. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 19 ноября

EUR/USD Анализ: Направление ценового движения общеевропейской валюты в её основной паре с конца сентября задаётся восходящей волной. На дневном масштабе графика этот участок занимает место коррекции предыдущего трендового снижения. Структура волны на момент анализа не завершена. Дальнее сопротивление демонстрирует нижнюю границу предварительной целевой зоны текущей волны. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего вектора движения евро вдоль зоны поддержки. Активизацию и начало роста курса можно ждать во второй половине. Прорыв ближайшего сопротивления откроет дорогу к следующему ценовому уровню. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0760/1.0810; - 1.0500/1.0550. Поддержка: - 1.0280/1.0230. Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска и могут привести к убыткам; Покупки: после появления соответствующих сигналов в районе зоны поддержки рекомендованы для торговых сделок. USD/JPY Анализ: С начала осени котировки основной пары японской йены образовали на графике нисходящую растянутую плоскость. С 11 ноября котировки в боковом флете формируют встречное движение. Волна обладает разворотным потенциалом и после своего подтверждения в виде нисходящей части (В) станет началом новый бычьей волны. Прогноз: В ближайшие пару дней цена окажет давление на зону сопротивления. Далее высока вероятность формирования разворота и возобновления нисходящего курса движения. Прорыв ниже расчётной поддержки маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 140.50/141.00. Поддержка: - 136.70/136.20. Рекомендации: Покупки: условий для таких сделок в ближайшие дни не будет; Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворотов ваших ТС. GBP/JPY Анализ: Направление движения краткосрочного тренда кросса британский фунт/японская йена по-прежнему задаётся восходящей волной от 26 сентября. С середины октября цена вдоль мощной зоны сопротивления формирует коррекционную часть волны (В). Её структура на момент анализа не показывает завершенности. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается завершение восходящего курса движения в районе зоны сопротивления, разворот и повторное снижение цены в район поддержки. Прорыв цены дальше расчётных зон в рамках текущей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.00/168.50. Поддержка: - 163.80/163.30. Рекомендации: Покупки: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий с потенциалом до зоны сопротивления; Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими торговыми системами сигналов разворота. USD/CAD Анализ: Направление краткосрочному тренду мажора канадского доллара задаёт алгоритм нисходящей волны от 26 сентября. Структура этой волны на момент анализа не завершена. Всю прошлую неделю котировки откатывали вверх, образуя промежуточную коррекцию. После её окончания снижение продолжится. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего восходящего вектора движения цены. Завершения подъема и разворот вероятен в рамках расчётного сопротивления. К концу недели повышается вероятность роста активности и возобновление снижения цены. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3450/1.3500. Поддержка: - 1.3140/1.3090. Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и могут быть рискованными; Продажи: станут актуальными после подтверждения разворота сигналами используемых вами торговых систем. GOLD Анализ: Направление ценового движения золота в краткосрочной перспективе задаёт восходящий волновой зигзаг от 28 сентября. На дневном масштабе графика этот участок образует коррекцию предыдущему нисходящему участку тренда. Котировки находятся в зоне потенциально-разворотной зоны крупного масштаба, но готовых сигналов разворота в ближайшее время на графике не наблюдается. Всю прошедшую неделю цена в этой зоне откатывала вниз. Прогноз: Снижение котировок может продолжиться в ближайшие пару дней. Не исключено давление на нижнюю границу зоны поддержки, вплоть до ее кратковременного прокола. После чего стоит ждать боковой дрейф, с формированием условий для возобновления восходящего настроя. Подъём волатильности и рост курса инструмента можно ждать ближе к уикенду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1790.0/1805.0. Поддержка: - 1755.0/1740.0. Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала высокорискованны; Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота. Потенциал для сделок ограничивает зоны сопротивления. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин упал до 16 000$, и это далеко не предел...

Ну что же, криптовалюта биткоин плотно закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% – 18 500$. Прошло уже больше недели с тех пор, как произошло это закрепление, на данный момент котировки находятся около 16 600$ за монету и практически не двигаются с места. Поэтому повторяется та история, которую мы уже много раз видели в этом году. Сначала биткоин торгуется в откровенном флэте несколько недель или даже месяцев, потом резко обваливается, потом опять торгуется во флэте. Поэтому мы совершенно не удивимся, если нас ждет еще минимум несколько недель флэта. Однако на общий прогноз по главной криптовалюте такой характер движения никак не влияет. Мы по-прежнему считаем, что падение будет продолжаться, и как бы это банально ни звучало, чем сильнее падает биткоин и чем дольше он находится очень низко, тем сильнее он может упасть. Мы уже говорили, что в данное время биткоин стоит меньше собственной себестоимости добычи. Конечно, крупные майнинговые компании могут позволить себе работать в убыток некоторое время. Или просто не продавать полученные «битки» по текущему курсу. Но рано или поздно денежные резервы, за счет которых получится выживать и продолжать майнинг, закончатся. Дальше что? Брать кредиты? А если биткоин несколько лет проведет на текущих уровнях или ниже? Новая волна банкротств? Мы считаем, что объемы майнинга будут потихоньку сокращаться. А значит, будут падать и спрос, и интерес к биткоину и криптовалютам в целом. Следует признать, что они так и не стали альтернативой фиатным деньгам, а во времена крахов многие считают, что регулирование и централизация – это не так уж и плохо. Посмотрите, как сильно подешевела евровалюта за последние два года – примерно на 25 центов! Но что такое 25 центов? Это 20% стоимости евро против доллара. За два года!!!! Биткоин ровно за год потерял 75% стоимости и вполне может продолжать падение. Так может быть биткоину все-таки нужен регулирующий орган? Или же если нет, тогда все должны быть готовы, что в любое время их актив может упасть на 80-90%, а то и больше. И произойти это может гораздо быстрее, чем многие себе представляют. Слепая вера в то, что биткоин будет расти вечно, пока оборачивается громадными убытками для многих. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин упал до 16 000$ и это далеко не предел...

Ну что же, криптовалюта биткоин плотно закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$. Прошло уже больше недели с тех пор, как произошло это закрепление, на данный момент котировки находятся около 16 600$ за монету и практически не двигаются с места. Поэтому повторяется та история, которую мы уже много раз видели в этом году. Сначала биткоин торгуется в откровенном флэте несколько недель или даже месяцев, потом резко обваливается, потом опять торгуется во флэте. Поэтому мы совершенно не удивимся, если нас ждет еще минимум несколько недель флэта. Однако на общий прогноз по главной криптовалюте такой характер движения никак не влияет. Мы по-прежнему считаем, что падение будет продолжаться и, как бы это банально не звучало, чем сильнее падает биткоин и чем дольше он находится очень низко, тем сильнее он может упасть. Мы уже говорили о том, что в данное время биткоин стоит меньше собственной себестоимости добычи. Конечно, крупные майнинговые компании могут позволить себе работать в убыток некоторое время. Или просто не продавать полученные «битки» по текущему курсу. Но рано или поздно денежные резервы, за счет которых получится выживать и продолжать майнинг, закончатся. Дальше что? Брать кредиты? А если биткоин несколько лет проведет на текущих уровнях или ниже? Новая волна банкротств? Мы считаем, что объемы майнинга будут потихоньку сокращаться. А значит будет падать и спрос, и интерес к биткоину и криптовалютам в целом. Следует признать, что они так и не стали «альтернативой фиатным деньгам», а во времена крахов многие считают, что регулирование и централизация – это не так уж и плохо. Посмотрите, как сильно подешевела евровалюта за последние два года – примерно на 25 центов! Но что такое 25 центов? Это 20% стоимости евро против доллара. За два года!!!! Биткоин ровно за год потерял 75% стоимости и вполне может продолжать падение. Так может быть биткоину все-таки нужен регулирующий орган? Или же, если нет, тогда все должны быть готовы, что в любое время их актив может упасть на 80-90%, а то и больше. И произойти это может гораздо быстрее, чем многие себе представляют. Слепая вера в то, что биткоин будет расти вечно, пока оборачивается громадными убытками для многих. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ловушка от РБА и южные перспективы

Австралийский доллар в паре с американской валютой 15 ноября обновил двухмесячный ценовой максимум, оказавшись на отметке 0,6802. Но покупателям aud/usd не удалось закрепиться в рамках 68-й фигуры. Северный импульс угас, после чего инициативу перехватили продавцы пары. Цена начала медленно, но стабильно сползать вниз: торговая неделя завершилась на отметке 0,6676. Примечательно, что северный всплеск пары был обусловлен не только ослаблением гринбека, но и публикацией протокола ноябрьского заседания Резервного банка Австралии. Забегая вперёд необходимо отметить, что этот документ удивил свой противоречивостью, но трейдеры интерпретировали его основные тезисы в пользу оззи. Это весьма спорное решение, но об этом мы поговорим чуть ниже. В целом, по итогам прошедшей недели можно констатировать один очевидный факт: северный коррекционный откат aud/usd завершился ровно в тот момент, когда индекс доллара США начал восстанавливать свои позиции. Американская валюта «позволила» покупателям пары прогуляться на север и обновить двухмесячный максимум. Но как только фундаментальная конъюнктура начала складываться в пользу гринбека, пара послушно развернулась на юг. Австралиец в паре aud/usd по-прежнему играет роль второй скрипки, следуя за котируемой валютой. Но вернёмся к опубликованному на прошлой неделе протоколу РБА. Он действительно удивил своими противоречивыми тезисами. Так, в тексте документа указано, что у ЦБ нет заранее установленной траектории повышения ставки. Члены регулятора одновременно не исключают два варианта развития событий: 1) возвращение к темпам повышения ставки на 50 базисных пунктов; 2) приостановка процесса ужесточения монетарной политики. Данная фраза спровоцировала повышенную волатильность по паре, причём в пользу австралийского доллара. Трейдеры акцентировали своё внимание на ястребином предположении, и при этом фактически не обратили внимание на голубиный сценарий, который также рассматривается членами РБА. Открывать лонги на подобных ястребиных предположениях (когда одновременно не исключается и противоположный, голубиный сценарий) – большая ошибка. Так как любой «мягкий» комментарий главы РБА Филипа Лоу моментально высветит альтернативный сценарий, согласно которому Резервный банк сделает паузу в процессе ужесточения ДКП. Напомню, что по итогам последней встречи члены австралийского регулятора снова повысили процентную ставку на 25 пунктов. При этом Лоу заявил, Совет Центробанка «счел целесообразным повышать ставки более медленными темпами». Одновременно он отметил, что члены регулятора обсудили последствия и издержки отказа от повышения ставок, так как ЦБ «учитывает давление более высоких ставок и инфляции на бюджеты домохозяйств». Тем самым глава РБА де-факто допустил паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Протокол ноябрьской встречи лишь подтвердил вероятность реализации подобного сценария. Поэтому северный всплеск aud/usd по итогам публикации протокола РБА изначально носил характер ложного пробоя уровня сопротивления 0,6800 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Нельзя рассматривать вероятность возвращения к 50-пунктному шагу как ястребиный фактор, когда на другой чаше весов – возможная приостановка повышения ставки. На мой взгляд, Резервный банк продолжит повышать ставку 25-пунктым шагом до весны следующего года (включительно), достигнув в итоге конечного результата в районе 3,85%-4,1%. Неплохая ситуация в сфере рынка труда Австралии с одновременным рекордным ростом инфляции позволяют/вынуждают РБА двигаться в этом направлении неспешными шагами. Напомню, что согласно последним данным, уровень безработицы в Австралии снизился до 3,4%. Занятость выросла на 32 тысячи (при прогнозе роста на 23 тыс.), причём за счёт увеличения компонента занятых на полный рабочий день. Что касается инфляции, то здесь показатели обновили 32-летние рекорды – в частности, индекс потребительских цен в третьем квартале подскочил до 7,3% г/г (при прогнозе роста до 7,0% и предыдущем значении 6,1%). Можно предположить, что РБА (умышленно или непредумышленно) вселил в покупателей aud/usd неоправданное чувство оптимизма, допустив возвращение к 50-пунктному темпу повышения ставки. Это своеобразная ловушка – ведь, например, если в четвёртом квартале инфляция в Австралии продемонстрирует явные признаки замедления, то на повестке дня (по крайней мере в контексте широкого обсуждения) будет находиться альтернативный вариант, предполагающий паузу в процессе ужесточения монетарной политики. Иными словами, РБА заложил под оззи «мину замедленного действия». Тем временем доллар США в конце торговой недели начал набирать обороты, реагируя на ястребиные комментарии представителей ФРС. Сразу несколько членов Федрезерва (в частности, Уоллер, Кук, Буллард) дали понять, что инфляция в США по-прежнему находится на слишком высоком уровне, и, следовательно, Центробанку ещё рано думать о сворачивании ястребиного курса. При этом Кристофер Уоллер отметил, что скорость повышения ставки не так уж и важна, учитывая тот факт, что верхняя планка текущего цикла находится выше относительно более ранних прогнозов. На фоне такой риторики доллар США начал постепенно возвращать утраченные позиции. На мой взгляд, данная тенденция сохранится в среднесрочной перспективе. Это означает, что пара aud/usd и дальше будет сползать вниз к ближайшим уровням поддержки. Первая цель – отметка 0,6590 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Основная цель – 0,6500 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 14-18 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Британскому фунту не интересна инфляция и финансовые планы

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла всего на 30 пунктов. Напомним, что неделей ранее рост составил 500 пунктов. Как видим, трейдеры все-таки оставили в покое отчет по американской инфляции, который и спровоцировал сильное падение доллара в последние недели. По сути, виновата не сама инфляция, а снижение вероятности агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Но напомним, что это было известно и до публикации инфляции, так как Федрезерв не может вечно повышать ставку. На данный момент она составляет 4%, а максимальным уровнем считается 5%. Таким образом, «замедление» в любом случае должно было произойти, и рынок обязан был быть к этому готовым. Другое дело – Банк Англии и британский фунт. Честно говоря, складывается ощущение, что трейдерам вообще не интересно, что там предпринимает британский регулятор. Напомним, что были проигнорированы минимум семь из восьми повышений ставки БА, а на этой неделе инфляция в Великобритании обновила свой 40-летний рекорд, что тоже не спровоцировало ни серьезного роста фунта, ни падения. По большому счету, отчет по британской инфляции – это то же самое, что отчет по американской инфляции. Если индекс потребительских цен продолжает расти, это повышает вероятность сохранения агрессивного монетарного нажима ЦБ. Следовательно, на этой неделе фунт имел основания продолжать рост (хоть мы и ждали коррекцию). А в итоге не случилось ни первого, ни второго. Следовательно, рынок просто проигнорировал этот отчет. То же самое касается и бюджетного плана, который был представлен 17 ноября главой Казначейства Великобритании Джереми Хантом. Массово налоги повышены не будут, но будут изменены пороги для использования различных налоговых ставок. Иными словами, те, кто раньше платил по более низкой ставке, теперь будут платить больше из-за того, что их годовые доходы признаны более высокими, чем ранее. Также стало известно, что компенсации британскому населению по оплате счетов за электроэнергию будут ниже, чем планировалось при Лиз Трасс. Но и эти новости никакого особенно сильного влияния на движение пары не оказали. С технической точки зрения евро и фунт опять торгуются практически идентично и сохраняют одинаковые шансы на продолжение роста. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Анализ фундаментальных событий На этой неделе в Великобритании было опубликовано несколько важных отчетов. На первом месте, конечно, стоит отчет по инфляции, которая подскочила уже до 11,1% г/г и должна была, по идее, спровоцировать серьезную реакцию рынка. Также вышли отчеты по безработице (рост до 3,6%), средним заработным платам (+6%) и розничным продажам (+0,6% м/м в октябре). Однако, если инфляция не спровоцировала никакой реакции, то у остальных отчетов было еще меньше шансов это сделать. Фунт стерлингов в некотором роде исчерпал на данном этапе потенциал своего роста. Еще неделю назад мы говорили, что все технические индикаторы позволяют паре продолжать расти в среднесрочной перспективе, но сейчас нужна хотя бы небольшая коррекция вниз. По состоянию на сегодняшний день вывод не изменился. Торговый план на неделю 21 – 25 ноября: 1) Пара фунт/доллар преодолела все ключевые линии индикатора Ишимоку, поэтому сейчас имеет технические основания формировать новый долгосрочный восходящий тренд. Мы по-прежнему скептически относимся к этому варианту развития событий, так как не видим конкретных фундаментальных и геополитических оснований для него, но в то же время признаем, что пара может расти и на голой технике. Ближайшие цели – 1,2080 и 1,2824; 2) Фунт стерлингов сделал весомый шаг вперед, но все еще остается в такой позиции, когда ждать сильного роста довольно тяжело. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то падение пары может быстро и бодро возобновиться с целями в области 1,0632–1,0357. Однако сейчас продажи не актуальны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 14-18 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Сумбурная неделя без серьезных изменений на графиках

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала достаточно вялые движения, которые не привели к серьезным ценовым изменениям. С самого начала этой недели мы говорили, что ждем серьезной коррекции вниз, но она так и не началась. Всю неделю трейдеры не могли принять решение, что же им дальше делать: продолжать безосновательные покупки евровалюты или же вернуться к более стабильному доллару. Те фундаментальные события, которые имели место быть, не особо заинтересовали рынок. К примеру, отчет по инфляции в Евросоюзе за октябрь был всего лишь второй оценкой, с которой все были уже ознакомлены. Поэтому рынок никак не отреагировал на рост инфляции до 10,6% г/г. Выборы в США – это, конечно, очень и очень интересно, но результаты получились, мягко говоря, прогнозируемыми. Демократы удержали за собой большинство в Сенате, а республиканцы с минимальным перевесом победили в Палате представителей. По факту, положение демократов ухудшилось, так как ранее они контролировали обе палаты Конгресса. Однако это поражение многие американские журналисты и эксперты называют «поражением республиканцев», так как их апломб говорил об ожидании более серьезной и разгромной победе. В частности, лидер партии Дональд Трамп, по мнению многих, готовил себе базис для выборов 2024 года. Еще до завершения подсчета голосов он начал поздравлять республиканцев с победой и говорить, что это его личная заслуга. Ничего нового, типичный Трамп. Потом, когда стало ясно, что победы в Сенате не будет, а в Палате представителей перевес будет небольшим, Трамп завел свою любимую пластинку о «многочисленных нарушениях на избирательных участках». Ну а в конце концов подал официальную заявку на участие в президентских выборах 2024 года. Напомним, что главная претензия американцев к демократам – это высокая инфляция и рецессия экономики. За два следующих года инфляция может спокойно вернуться к 2%, а рецессия – закончиться, толком не начавшись. Поэтому мы считаем, что в 2024 году, скорее всего, Байден переизберется на второй срок, чем Трамп вернется на пост президента США. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Анализ фундаментальных событий Важных макроэкономических отчетов на этой неделе практически не было. Трейдеры очень активно покупали пару на прошлой неделе, когда отчет по инфляции в США произвел эффект разорвавшейся бомбы на рынке, но мы говорили, что реакция в виде падения доллара вполне логичная, но вызывает вопросы сила его падения. Отчет по инфляции не был настолько важным или шокирующим, чтобы трейдеры массово начали избавляться от валюты США. Сейчас же, когда встал вопрос о том, что делать дальше, многим непонятно, на основании чего продолжать покупки евровалюты, которая вроде бы находится в стадии зарождения нового восходящего тренда. ЕЦБ будет и дальше повышать ставку, но и ФРС будет дальше повышать ставку. И неизвестно, чья ставка в итоге окажется выше и когда это вообще произойдет. Мы бы сказали так: технические факторы на стороне евро, а фундаментальный фон оказывает лишь очень небольшую поддержку этой валюте. Торговый план на неделю 21-25 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара преодолела все линии индикатора Ишимоку, поэтому впервые за долгое время она имеет реальные шансы на длительный рост. Конечно, эти шансы могут очень быстро улетучиться, если геополитика вновь начнет ухудшаться, но пока что действительно можно ожидать восходящего движения с целью 1,0636 (100,0% по Фибоначчи) и покупать (осторожно) пару; 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас стали неактуальными. Теперь для возможности рассмотрения шортов следует дождаться обратного ухода цены ниже ключевых линий индикатора Ишимоку. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги 18 ноября и недели. GBP/USD. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу тоже не показала ни одного интересного движения. Весь день мы наблюдали «заборчики» с «ёлочками». Днем ранее, в четверг, фунт стерлингов довольно существенно обвалился, но в целом на этой неделе он торговался больше вбок, чем вниз или вверх. В пятницу в Великобритании был опубликован отчет по розничным продажам, но даже по самому движению пары в этот день понятно, что реакция на него если и была, то минимальная. А трендового движения вообще не было, поэтому торговать было чрезвычайно сложно. Тем не менее восходящая линия тренда сохраняет свою актуальность, а технические картины по обеим основным валютным парам практически идентичны. Евро и фунт сохраняют вероятность продолжения роста, только для этого им требуются теперь новые причины. Рынок, конечно, может продолжать покупать на основании «техники», но не может же он постоянно торговать только в таком режиме! Текущая неделя явно не помогла нам ответить на вопрос, продолжится ли падение доллара в среднесрочной перспективе. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация с торговыми сигналами была лучше, чем по евровалюте. Пара весь день двигалась вбок, но при этом было сформировано только три сигнала на покупку, два из которых с «погрешностью» в несколько пунктов. В любом случае, какой бы сигнал трейдеры ни пытались отработать, они не получили убытка, так как минимум 20 пунктов вверх цена проходила абсолютно во всех случаях. А значит, должны были быть выставлены Stop Loss в безубыток. Получить прибыль можно было по второй сделке, так как цена почти добралась до целевого уровня 1,1957, но только в случае ручного закрытия сделки. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги 18 ноября и недели. EUR/USD. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу, как и на всей неделе, торговалась довольно невзрачно. На иллюстрации выше отлично видно, что всю неделю пара находилась между уровнями 1,0269 и 1,0465. В отдельные дни наблюдался откровенный флэт. В общем и целом движение пары на этой неделе нельзя назвать флэтом, но все же его характер куда больше похож на флэт, чем на тренд. В пятницу преобладал минимальный нисходящий уклон движения, но восходящая линия тренда остается актуальной, а значит сохраняется восходящая тенденция. К сожалению, если боковое движение сохранится, то цена легко и просто может преодолеть линию тренда, но это не будет означать начало новой нисходящей тенденции. Важных фундаментальных событий на этой неделе было немного, да и те были проигнорированы по большому счету. В пятницу в США не было абсолютно ничего интересного, а в Евросоюзе состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что ставки будут продолжать расти до уровней, ограничивающих экономический рост. Это нужно, чтобы продолжать оказывать давление на высокую и продолжающую расти инфляцию. Однако ничего нового госпожа Лагард не заявила, и рынок никак не отреагировал на ее выступление. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что в пятницу пара большую часть дня находилась в откровенном флэте, между уровнями 1,0354 и 1,0391. Только на европейской сессии и в начале американской было сформировано семь торговых сигналов в этом диапазоне. Естественно, торговать во флэте не рекомендуется, но понять, что начался флэт, можно далеко не всегда быстро и оперативно. Поэтому некоторые сигналы начинающие трейдеры могли попытаться отработать. Что интересно, из первых семи сигналов практически ни один нельзя назвать откровенно ложным, потому что цена более или менее точно отрабатывала указанные выше уровни и практически каждый раз достигала ближайший целевой уровень. Поэтому по практически любой сделке можно было получить прибыль 5-10 пунктов. По сигналу о закреплении ниже уровня 1,0354 заработать не удалось, но и убытка не было, так как необходимые для выставления Stop Loss в безубыток 15 пунктов вниз были пройдены. В итоге в пятницу можно было получить небольшую прибыль методом «пипсовки». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги 18 ноября и недели. EUR/USD. Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу, как и на всей неделе, торговалась довольно невзрачно. На иллюстрации выше отлично видно, что всю неделю пара находилась между уровнями 1,0269 и 1,0465. В отдельные дни наблюдался откровенный флэт. В общем и целом, движение пары на этой неделе нельзя назвать флэтом, но все же его характер куда больше похож на флэт, чем на тренд. В пятницу преобладал минимальный нисходящий уклон движения, но восходящая линия тренда остается актуальной, а значит сохраняется восходящая тенденция. К сожалению, если боковое движение сохранится, то цена легко и просто может преодолеть линию тренда, но это не будет означать начало новой нисходящей тенденции. Важных фундаментальных событий на этой неделе было немного, да и те были проигнорированы, по большому счету. В пятницу в США не было абсолютно ничего интересного, а в Евросоюзе состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что ставки будут продолжать расти до уровней, ограничивающих экономический рост. Это нужно, чтобы продолжать оказывать давление на высокую и продолжающую расти инфляцию. Однако ничего нового госпожа Лагард не заявила и рынок никак не отреагировал на ее выступление. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что в пятницу пара большую часть дня находилась в откровенном флэте, между уровнями 1,0354 и 1,0391. Только на европейской сессии и в начале американский было сформировано семь торговых сигналов в этом диапазоне. Естественно, торговать во флэте не рекомендуется, но понять, что начался флэт, можно далеко не всегда быстро и оперативно. Поэтому некоторые сигналы начинающие трейдеры могли попытаться отработать. Что интересно, из первых семи сигналов практически ни один нельзя назвать откровенно ложным, потому что цена более или менее точно отрабатывала указанные выше уровни и практически каждый раз достигала ближайшего целевого уровня. Поэтому по практически любой сделке можно было получить прибыль 5-10 пунктов. По сигналу о закреплении ниже уровня 1,0354 заработать не удалось, но и убытка не было, так как необходимые для выставления Stop Loss в безубыток 15 пунктов вниз были пройдены. В итоге в пятницу можно было получить небольшую прибыль методом «пипсовки». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги 18 ноября и недели. Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу, как и на всей неделе, торговалась довольно невзрачно. На иллюстрации выше отлично видно, что всю неделю пара находилась между уровнями 1,0269 и 1,0465. В отдельные дни наблюдался откровенный флэт. В общем и целом, движение пары на этой неделе нельзя назвать флэтом, но все же его характер куда больше похож на флэт, чем на тренд. В пятницу преобладал минимальный нисходящий уклон движения, но восходящая линия тренда остается актуальной, а значит сохраняется восходящая тенденция. К сожалению, если боковое движение сохранится, то цена легко и просто может преодолеть линию тренда, но это не будет означать начало новой нисходящей тенденции. Важных фундаментальных событий на этой неделе было немного, да и те были проигнорированы, по большому счету. В пятницу в США не было абсолютно ничего интересного, а в Евросоюзе состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что ставки будут продолжать расти до уровней, ограничивающих экономический рост. Это нужно, чтобы продолжать оказывать давление на высокую и продолжающую расти инфляцию. Однако ничего нового госпожа Лагард не заявила и рынок никак не отреагировал на ее выступление. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что в пятницу пара большую часть дня находилась в откровенном флэте, между уровнями 1,0354 и 1,0391. Только на европейской сессии и в начале американский было сформировано семь торговых сигналов в этом диапазоне. Естественно, торговать во флэте не рекомендуется, но понять, что начался флэт, можно далеко не всегда быстро и оперативно. Поэтому некоторые сигналы начинающие трейдеры могли попытаться отработать. Что интересно, из первых семи сигналов практически ни один нельзя назвать откровенно ложным, потому что цена более или менее точно отрабатывала указанные выше уровни и практически каждый раз достигала ближайшего целевого уровня. Поэтому по практически любой сделке можно было получить прибыль 5-10 пунктов. По сигналу о закреплении ниже уровня 1,0354 заработать не удалось, но и убытка не было, так как необходимые для выставления Stop Loss в безубыток 15 пунктов вниз были пройдены. В итоге в пятницу можно было получить небольшую прибыль методом «пипсовки». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 14 – 18 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Британскому фунту не интересна инфляция и финансовые планы

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла всего на 30 пунктов. Напомним, что неделей ранее рост составил 500 пунктов. Как видим, трейдеры все-таки оставили в покое отчет по американской инфляции, который и спровоцировал сильное падение доллара в последние недели. По сути, виновата не сама инфляция, а снижение вероятности агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Но напомним, что это было известно и до публикации инфляции, так как ФедРезерв не может вечно повышать ставку. На данный момент она составляет 4%, а максимальным уровнем считается 5%. Таким образом, «замедление» в любом случае должно было произойти и рынок обязан был быть к этому готовым. Другое дело – Банк Англии и британский фунт. Честно говоря, складывается ощущение, что трейдерам вообще не интересно, что там предпринимает британский регулятор. Напомним, что были проигнорированы минимум семь из восьми повышений ставки БА, а на этой неделе инфляция в Великобритании обновила свой 40-летний рекорд, что тоже не спровоцировало ни серьезного роста фунта, ни падения. По большому счету, отчет по британской инфляции – это тоже самое, что отчет по американской инфляции. Если индекс потребительских цен продолжает расти, это повышает вероятность сохранения агрессивного монетарного нажима ЦБ. Следовательно, на этой неделе фунт имел основания продолжать рост(хоть мы и ждали коррекцию). А в итоге не случилось ни первого, ни второго. Следовательно, рынок просто проигнорировал этот отчет. Тоже самое касается и бюджетного плана, который был представлен 17 ноября главой Казначейства Великобритании Джереми Хантом. Массово налоги повышены не будут, но будут изменены пороги для использования различных налоговых ставок. Иными словами, те, кто раньше платил по более низкой ставке, теперь будут платить больше из-за того, что их годовые доходы признаны более высокими, чем ранее. Также стало известно, что компенсации британскому населению по оплате счетов за электроэнергию будут ниже, чем планировалось при Лиз Трасс. Но и эти новости никакого особенно сильного влияния на движение пары не оказали. С технической точки зрения, евро и фунт опять торгуются практически идентично и сохраняют одинаковые шансы на продолжение роста. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Великобритании было опубликовано несколько важных отчетов. На первом месте, конечно, стоит отчет по инфляции, которая подскочила уже до 11,1% г/г и должна была по идее спровоцировать серьезную реакцию рынка. Также вышли отчеты по безработице(рост до 3,6%), средним заработным платам(+6%) и розничным продажам(+0,6% м/м в октябре). Однако, если инфляция не спровоцировала никакой реакции, то у остальных отчетов было еще меньше шансов это сделать. Фунт стерлингов в некотором роде исчерпал на данном этапе потенциал своего роста. Еще неделю назад мы говорили, что все технические индикаторы позволяют паре продолжать расти в среднесрочной перспективе, но сейчас нужна хотя бы небольшая коррекция вниз. По состоянию на сегодняшний день вывод не изменился. Торговый план на неделю 21 – 25 ноября: 1) Пара фунт/доллар преодолела все ключевые линии индикатора Ишимоку, поэтому сейчас имеет технические основания формировать новый долгосрочный восходящий тренд. Мы по-прежнему скептически относимся к этому варианту развития событий, так как не видим конкретных фундаментальных и геополитических оснований для него, но в то же время признаем, что пара может расти и на «голой» «технике». Ближайшие цели – 1,2080 и 1,2824. 2) Фунт стерлингов сделал весомый шаг вперед, но все еще остается в такой позиции, когда ждать сильного роста довольно тяжело. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то падение пары может быстро и бодро возобновиться с целями в области 1,0632 – 1,0357. Однако сейчас продажи не актуальны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс