Технический анализ на неделю, с 10 по 15 июля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2834 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2933 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). После достижения этой линии возможно движение рынка вверх с целью 1.3005, верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2834 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2933 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). После достижения этой линии возможно движение рынка вверх с целью 1.3005, верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2834 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2933 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). После достижения этой линии возможно движение рынка вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обвал USD/JPY: ожидается вторая волна распродажи

Утром в понедельник американская валюта активно зализывает раны в тандеме с иеной. Напомним, что в минувшую пятницу пара USD/JPY рухнула на 1,4%, показав худшую динамику среди всех долларовых мажоров. Разбираемся, что стало причиной резкого обвала котировки и почему многие эксперты больше не верят в ее рост.Что подкосило доллар?Под занавес прошлой недели гринбек резко спикировал по отношению ко всем своим основным конкурентам. По итогам пятничных торгов индекс DXY просел почти на 0,8%, но самые большие потери доллар понес в тандеме с иеной.В последний раз пара USD/JPY закрылась на уровне 142,12, который на 1,4% ниже итогового значения предыдущего дня и является 2-недельным минимумом.Главной причиной снижения американской валюты стал слабый отчет по занятости в США за минувший месяц, который вышел 7 июля. Данные оказались хуже прогнозов, что снизило рыночные ожидания относительно дальнейшего повышения процентных ставок в Америке.Согласно статистике, в июне экономика США добавила наименьшее за 2,5 года количество рабочих мест – всего 209 тыс. Это ниже предварительных оценок экономистов (225 тыс.) и гораздо меньше майского показателя (306 тыс.).Несмотря на существенное замедление американского рынка труда, в настоящее время трейдеры по-прежнему очень высоко (в 88%) оценивают вероятность того, что в июле ФРС возобновит ужесточение и снова поднимет ключевую ставку на 0,25%.Однако последний релиз NFP значительно повлиял на прогнозы инвесторов относительно еще одного раунда повышения в текущем году. Сейчас такой сценарий видится рынку крайне нереалистичным и оценивается лишь в 40%.Перспектива того, что июльский подъем ставки может стать последним в текущем цикле ужесточения Федрезерва, оказала очень сильное давление на доходность US Treasuries по всей кривой. В прошлую пятницу доходность 5-летних облигаций опустилась до 4,29%, а их 10-летних аналогов – до 4,02%.Резкое падение доходности американских бондов стало главным понижательным фактором для пары USD/JPY. Кроме того, иене оказала дополнительную поддержку опубликованная под конец прошедшей недели статистика по заработной плате в Японии.Отчет Минтруда показал, что в мае номинальная заработная плата в стране выросла самыми большими с 1995 года темпами. Это заметно усилило спекуляции по поводу того, что Банк Японии может приступить к нормализации своей ДКП раньше, чем ожидают большинство участников рынка.– Если заработная плата в Японии продолжит расти такими же темпами, это придаст BOJ больше уверенности в том, что ему удастся в скором времени достичь стабильной инфляции на уровне 2%. В таком случае регулятор будет вынужден рассмотреть возможность перехода от мягких политических установок к более жесткому курсу, – поделился мнением экономист MUFG Ли Хардман.Медвежьи перспективы USD/JPYПоследний отчет Nonfarm Payrolls указал на ослабление американского рынка труда по сравнению с предыдущими месяцами. Но в целом темпы роста числа рабочих мест в США по-прежнему являются высокими.Учитывая этот факт, а также текущий уровень инфляции, который в 2 раза превышает таргет ФРС, многие аналитики склоняются к тому, что повышение ставки в этом месяце вероятно.Разумеется, ожидания июльского ужесточения могли бы поддержать доллар, если бы не одно "но". Сейчас на рынке активно ведутся разговоры насчет предстоящего смягчения денежно-кредитных условий в США в перспективе следующих нескольких месяцев.Есть высокий риск того, что на текущей неделе эти спекуляции могут усилиться еще больше, что окажет весомое давление на долларовых быков и спровоцирует вторую широкомасштабную волну распродажи USD.– На прошлой неделе хедж-фонды впервые с марта перешли к короткой позиции по доллару на фоне растущих опасений по поводу того, что Федрезерв приближается к концу своей антиинфляционной кампании, – сообщает агентство Bloomberg.Ожидается, что в ближайшие дни долларовые медведи сохранят свое преимущество, а поможет им в этом свежий инфляционный релиз США, который будет опубликован в среду, 12 июля.По прогнозу экономистов, в июне рост потребительских цен в Штатах замедлился с 4,0% до 3,1%. Если консенсус сбудется или, что еще хуже, мы увидим более резкий спад инфляции, это, скорее всего, снизит вероятность повышения ставки после июльского заседания FOMC.Но главным ориентиром для трейдеров станет базовый показатель инфляции, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители. Если он упадет с предыдущего значения 5,3% до 5,0% или ниже, это поставит под сомнение даже июльское повышение ставки, считает аналитик Societe Generale Кит Джакс.По мнению эксперта, в таком случае пара USD/JPY рискует снова уйти в свободное падение и показать такое же экстремальное снижение, как это было на прошлой неделе.К. Джакс прогнозирует, что слабые данные по инфляции в США могут привести к падению доллара против иены еще на 1,4%, до уровня 140.Текущая техническая картинаНа прошлой неделе покупатели пары USD/JPY получили сильный удар, в результате чего преимущество оказалось на стороне медведей. Индекс относительной силы RSI опустился к отметке 50,00, а на скользящей средней конвергенции-дивергенции MACD появилась красная полоса.Чтобы ослабить негативное давление, доллару необходимо пробить отметку 144,00. Ближайшим сопротивлением сейчас является 20-дневная SMA, расположенная на отметке 142,75, за которой следуют области 143,00 и 143,60.С другой стороны, ключевые уровни поддержки находятся в настоящее время на отметках 142,00, 141,40 и 140,35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Крупные продавцы евро и фунта могут быстро вернуться в рынок. Видеопрогноз на 10 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0972 приведет к росту евро в район 1.1010 и 1.1060 Прорыв 1.0933 приведет к распродажам евро в район 1.0902 и 1.0871 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2840 приведет к росту фунта в район 1.2876 и 1.2911 Прорыв 1.2798 приведет к распродажам фунта в район 1.2757 и 1.2717 Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Изменение объема запасов на складах оптовой торговли Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речью Член FOMC Мэри Дейли выступит с речью Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 10 по 15 июля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0965 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1093 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.1174 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0965 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1093 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.1174 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0965 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1091 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможна откатная работы вниз с целью 1.1009 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ждем продолжения роста

EUR/USDКак хорошо видно на графике выше - EUR/USD в пятницу совершила сильное и довольно редкое в последнее время движение наверх. EUR/USD прорвал наверх границу нисходящего канала и почти достиг верхней границы горизонтального диапазона формирующегося с середины июня. Технически это весьма сильный сигнал о том, что EUR/USD собирается показать новый виток роста - не менее чем в 200 пунктов.Фундаментально EUR/USD вырос на отчете по занятости в США - который рынок воспринял, вероятно, как мягкость для позиции ФРС.Вывод: ожидаем нового роста EURUSD в направлении 1.1100 после некоторой коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция усиливается

S&P500Обзор 10.07Рынок США: коррекция развивается.Рынок США снизился на закрытии недели: Доу -0.6%, NASDAQ -0.1%, % S&P500 +0.2%.S&P500 4400, диапазон 4360 - 4440.Основные индексы торговались в лучшей форме на протяжении большей части сессии; однако во второй половине дня ситуация ухудшилась, когда некоторые акции с мегакапитализацией перешли в отрицательную зону. Этот бросок вниз, в свою очередь, сильно сказался на результатах по индексам. Тем не менее на поверхности было больше положительных действий, несмотря на то что основные индексы закрылись вблизи своих худших уровней дня. Растущие опережали падающих с разницей 5: 2 на NYSE и почти 2: 1 на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,3%, а ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,5%. Microsoft ( MSFT 337,22, -4,05, -1,2%) и Apple ( AAPL 190,68, -1,13, -0,6%) были среди наиболее влиятельных отстающих, что способствовало отставанию промышленного индекса Доу-Джонса (-0,6%) и информации и технологического сектора (-0,4%). Тем временем акции малой капитализации и стоимостных акций демонстрировали относительную силу на протяжении всей сессии, отражая сантимент, ориентированный на рост, движущий ленту. Russell 2000 вырос на 1,2%, в то время как все индексы Russell Value превзошли рост своих аналогов.Отчет о ситуации с занятостью за июнь послужил основным катализатором рыночных действий.Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000 (консенсус 220 000), в то время как количество рабочих мест в частном несельскохозяйственном секторе выросло всего на 149 000 (консенсус 210 000). Отчет ADP, опубликованный в четверг, подсчитал, что в июне в частном секторе было добавлено 497 000 рабочих мест, поэтому сегодняшний официальный отчет о занятости смягчил это значение.Увеличение средней продолжительности рабочей недели и увеличение среднего почасового заработка на 0,4% являются хорошим предзнаменованием для продолжения роста расходов, что будет поддерживать дальнейший рост экономики. В целом отчет о занятости поддерживает повествование о мягкой посадке экономики.Экономически чувствительные секторы S&P 500: энергетика (+2,1%), материалы (+0,9%) и промышленность (+0,2%) показали лучшие результаты, в то время как потребительские товары, ориентированные на защиту (-1,3%), здравоохранение (-1,2%), а коммунальные услуги (-0,7%) закрылись в нижней части списка. Казначейские обязательства продемонстрировали некоторую рефлекторную волатильность сразу же после утренних данных, но рынок успокоился по ходу сессии. Доходность 2-летних облигаций упала на семь базисных пунктов до 4,94%, а доходность 10-летних нот выросла на один базисный пункт до 4,05%.Nasdaq Composite: +30,5% с начала годаS&P 500: +14,6% с начала годаS&P Midcap 400: +7,1% с начала годаРассел 2000: +5,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,8% с начала годаОбзор экономических данных:Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 000 в июне (консенсус 220 000), а апрель и май были пересмотрены в сторону понижения, что в совокупности показало, что рабочих мест на 110 000 меньше, чем первоначально предполагалось. Тем не менее, средний почасовой заработок увеличился сильнее, чем ожидалось, на 0,4% (консенсус 0,3%), а май был пересмотрен до 0,4% (с 0,3%), поэтому изменение в годовом исчислении в июне не изменилось и составило 4,4%. Ключевым выводом из отчета является то, что он по-прежнему находится в зоне мягкой посадки, поскольку рост фонда заработной платы замедлился, но остался положительным; Между тем, увеличение средней продолжительности рабочей недели и увеличение среднего почасового заработка на 0,4% являются благом для совокупных доходов, которые будут продолжать поддерживать как дискреционные, так и недискреционные расходы.Забегая на понедельник, участники рынка получат следующие экономические данные:10:00 по восточному времени: оптовые запасы за май (консенсус -0,1%; предыдущий -0,1%).15:00 по восточноевропейскому времени: May Consumer Credit (консенсус 21,0 млрд долларов; предыдущие 23,0 млрд долларов) Энергетика: Нефть постепенно растет в сторону 80 долл. Брент 77.80 долл. Причина - жесткий курс ОПЕК на сокращение предложения на рынке нефти.Вывод: Рынок США в состоянии коррекции - для покупок нужно более серьёзное снижение.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2834 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2786, откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2937 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2834 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2786, откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2937 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2834 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2786, откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3005 – откатный уровень 161.8% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0965 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0986 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1011 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0965 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0986 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1011 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0965 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0986 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0957 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (10.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66100-0.66250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66631. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66206. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.07.2023- 0.67056. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67646. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66206-0.66631, Take Profit 1-0.67056, Take Profit 2-0.67646.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61500-0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61250-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61749. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61299. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.07.2023- 0.62199. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63194. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61299-0.61749, Take Profit 1-0.62199, Take Profit 2-0.63194. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32200-1.32400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32400-1.32500 и 1.32650-1.32750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33309. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.32758. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.07.2023- 1.33866. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.34432. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.32758-1.33309, Take Profit 1-1.33866, Take Profit 2-1.34432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.07.2023

Если посмотреть на уровень безработицы в Соединенных Штатах, то последовавшее ослабление доллара вызывает множество вопросов. Ведь безработица снизилась с 3,7% до 3,6%. И для того чтобы понять в чем же причина резкого снижения американской валюты, нужно обратить внимание на другие показатели. В частности, на количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства, коих было создано 209 тыс. Что оказалось меньше прогноза в 250 тыс. Но даже этот показатель не дает ответов, так как этого количества в целом достаточно для поддержания стабильности рынка труда. А ведь уровень безработицы и так находится вблизи исторических минимумов. Однако, в частном секторе было создано 149 тыс. новых рабочих мест. Получается, что почти каждое третье рабочее место создается в государственном секторе, и без поддержки государства рынок труда выглядел бы совершенно иначе. Причем явно не в лучшую сторону. Более того, не стоит забывать, что и в американском бизнесе, и в обществе в целом, давно укоренен либеральный взгляд на мир, с его идеями невмешательства государства и уменьшением роли в жизни страны. И с этой точки зрения, разрастание государственного сектора, это лишь увеличение контроля и надзора, мешающего развиваться частному сектору. Причем еще за счет граждан и бизнеса. Да и сами государственные служащие ничего не производят, за исключением дефицита бюджета и государственного долга, которые и так разрослись до неприличных размеров. Так что ослабление доллара носило скорее эмоциональный характер, обусловленный отношением американского общества к отдельным вещам.А раз речь идет об эмоциях, то устойчивым это движение быть не может. Более того, дальнейшее снижение безработицы не оставляет никаких сомнений в том, что Федеральная Резервная Система продолжит повышать процентные ставки, так как только таким образом можно бороться с перегревом рынка труда. А то, что там полыхает, уже нет никаких сомнений. Если ситуацию не взять под контроль, последствия будут ужасающими, и самым явным ее проявлением станет внезапный, и резкий рост безработицы. Допускать подобного ни в коем случае нельзя. И в принципе, некое подобие отскока начало проявляться еще в пятницу. Учитывая что сегодня макроэкономический календарь в принципе пуст, в течение всего дня доллар будет постепенно отыгрывать часть своих недавних потерь.Евро по отношению доллара США практически полностью восстановила стоимость относительно недавнего коррекционного хода. В качестве сопротивления на пути покупателей по-прежнему находится уровень 1.1000.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается сигнал о перекупленности евро во внутридневном периоде.В свою очередь скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует этапу восстановления цены.Ожидания и перспективыВвиду технического сигнала о перекупленности евро в краткосрочных и внутридневных периодах возможно формирование отката. Что касается пролонгация действующего восходящего цикла, участникам рынка для начала необходимо решить вопрос с уровнем сопротивлением 1.1000. Стабильное удержание цены выше него, вполне может привести к последующему росту объема длинных позиций.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на процесс восстановления курса евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели показала впечатляющий рост. На европейской торговой сессии пара торговалась достаточно спокойно, но все равно с восходящим уклоном. В начале американской сессии начался «шторм», так как была опубликована важнейшая статистика в США. Как мы уже говорили ранее, мы не считаем, что статистика из-за океана была провальной, но рынок уже давно смотрит только в сторону покупок пары. И когда появляется вполне конкретный повод покупать, он с удовольствием это делает. Таким образом, фунт вновь нацеливается на виток роста в рамках среднесрочного восходящего тренда. В понедельник пара может немного скорректироваться вниз, но на общую картину положения вещей эта коррекция вряд ли повлияет. Торговых сигналов в пятницу было сформировано лишь два. Первый отрабатывать не следовало. Отскок от уровня 1,2762 произошел ровно в тот момент, когда в США был опубликован отчет по Нонфармам. Цена тут же рванула вверх, но уже через полчаса также быстро падала вниз. Второй сигнал на покупку тоже был небезопасен, но его уже можно было попытаться отработать. В последствии пара выросла на 60 пунктов, которые и могли заработать трейдеры по этой сделке. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,9 тысячи контрактов BUY и 6,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,8 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96,5 тысячи контрактов на покупку и 46,1 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, потому что пара растет. Такое себе движение в стиле биткоина. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Однако, нисходящая линия тренда преодолена, что открывает новую возможность для фунта показать еще один виток восходящего тренда, а восходящая – нет. Следовательно, с технической точки зрения, у фунта есть все необходимые основания продолжать рост. На 10 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2714) и Киджун-сен (1,2760) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Мы считаем, что глава БА может сообщить рынку важную информацию, поэтому стоит отнестись к этому событию очень внимательно и серьезно. В США – три выступления представителей монетарного комитета, которые вряд ли сообщат рынку что-либо новое. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новый рост

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась довольно спокойно, практически в полном флэте до тех пор, пока в Штатах не вышли отчеты по Нонфармам и безработице, которые мы называли важнейшими отчетами недели. На практике все именно так и было, эти два отчета спровоцировали сильное падение доллара. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что уровень безработицы упал, а не вырос, поэтому никак не мог спровоцировать падение доллара. Отчет NonFarm Payrolls оказался слабее прогнозов, но ненамного. Отчет никак не мог разочаровать долларовых покупателей настолько, чтобы валюта США падала на 100 пунктов. Также было пересмотрено майское значение отчета в сторону понижения, но даже после пересмотра оно оказалось выше прогнозов. На наш взгляд доллар упал слишком сильно, а рынок не учел ни одного позитивного фактора, сосредоточившись только на негативных. Учитывая то, что всю прошлую неделю евровалюта не могла показать рост, мы считаем, что на этой неделе начнется обратное движение и понедельник выглядит подходящим для такого движения днем. Торговых сигналов в пятницу было несколько, но пара находилась в области, где пролегало две важные линии индикатора Ишимоку, а также два уровня. Сигналы на покупку и на продажу, которые сформировались сразу на открытии американской торговой сессии, не следовало отрабатывать, так как волатильность в это время резко выросла, а реакция рынка могла быть любой. Лишь последний сигнал на покупку после преодоления уровня 1,0943 можно было отработать, но он сформировался слишком поздно по времени. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 3 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, не растет и евровалюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 2,2 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать снижаться, но рынок пока не спешит с продажами. Возможно, опасается более сильного повышения ставки ЕЦБ. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда, сломав нисходящую тенденцию. Мы не считаем, что теперь начнется новый мощный рост евровалюты. Скорее всего, она продолжит консолидироваться в области 1,05-1,11. Хотя у доллара на этой неделе могут появиться факторы падения, так как инфляция в США грозит замедлиться уже до 3,1%, что еще сильнее понизит вероятность нового ужесточения монетарной политики. На 10 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0924) и Киджун-сен (1,0903). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – выступят представители монетарного комитета ФРС – Рафаэль Бостик, Мэри Дейли и Лоретта Мейстер. НА наш взгляд, более важными являются выступления, которые состоятся после публикации отчета по инфляции в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 июля 2023 года

EUR/USDПо итогу пятницы евро подрос на 76 пунктов после выхода умеренно-позитивных данных по занятости в США. Уровень безработицы в июне снизился с 3,7% до 3,6%, хотя нонфармы показали прибавку в 209 тыс новых рабочих мест вместо прогнозируемых 225 тыс и пересмотра данных за предшествующие два месяца в минус на 110 тыс. В некоторой степени это отразилось на широком индексе безработицы – она повысилась с 6,7% до 6,9%. Доля экономически активного населения сохранилась на уровне 62,6% четвёртый месяц подряд, и тут есть пространство для роста в район 62,8-62,9%, туда, где эта доля активного населения была достаточно стабильной в 2015/19 годах. Рынок труда, таким образом, ещё не насыщен, даже средняя почасовая оплата в июне увеличилась на 0,4%. Если пятничные данные рассматривать в совокупности данных в четверг от ADP, то картина создаются благоприятной для роста доллара. Собственно, после небольшого колебания с выходом данных доллар укреплялся, но, как и в четверг был спекулятивно выкуплен. Объём торгов был меньше, чем в четверг. И это может означать, что сопротивление покупателей долларов сломлено, либо сами «быки» близки к завершению такой двухдневной спекулятивной операции. В первом случае рост евро продолжится минимум к 1.1028 (и потом образуется дивергенция цены с осциллятором на дневном графике), или выше, к 1.1085, либо, во втором случае, евро ещё немного подрастёт для технической отработки верхней границы ценового канала к 1.0980 и развернётся в среднесрочное понижение. Как бы то там ни было, но покупки пары EUR/USD сейчас опасны, мы по-прежнему ждём разворота евро к падению на 4-5 фигур, осталось только дождаться формирования этого разворота.На графике четырёхчасового масштаба цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в растущей позиции, краткосрочная тенденция повышающаяся. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 июля 2023 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов показал рост почти на 100 пунктов, цена на 1 пункт вышла над ближайшую вершину от 16 июня.Сложились минимальные условия для формирования разворотной дивергенции на дневном масштабе. Возможна отработка целевого уровня 1.2870. Если произойдёт закрепление цены над этим уровнем, то дивергенция не сформируется, цена может продолжить рост в диапазон 1.3000/70 (это небольшая консолидация во второй половине апреля 2022 года). Признаком разворота станет закрепление цены под 1.2785. Текущая ситуация не определена.На четырёхчасовом масштабе цена показывает рост над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин развернулся вниз, но пока это выглядит как его разрядка перед дальнейшим ростом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 10 июля 2023 года

USD/JPYИтак, долго формируемая дивергенция на графике дневного масштаба пары USD/JPY сработала – цена упала за четверг и пятницу на 257 пунктов. Цена преодолела поддержки 142.70 и 142.30. Сегодня утром котировка вернулась над 142.30 и, возможно, попытается выйти над линию ценового канала 142.70. Формально этому может помочь снизившийся платёжный баланс Японии, составивший в мае 1,70 трлн йен против 1,90 трлн в апреле. Технические уровни сильны – для прорыва 143.80 цена консолидировалась 6 дней, рост затруднён уровнями 142.70, 143.20. Внизу цену поддерживает консолидация 19-21 июня, линия Крузенштерна (141.55), уже внедряющаяся в диапазон этой консолидации. Теперь возможно формирование нового, расширенного диапазона 141.55-143.20.На четырёхчасовом графике цена ушла под индикаторные линии глубоко, может последовать движение цены вверх для приближения к этим линиям, либо цена может залечь в боковик, и тогда эти линии сами приблизятся к цене. Осциллятор Марлин резко развернулся вверх при подступе к зоне перепроданности. Краткосрочная ситуация не определена, ждём создания каких-либо сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 июля. Превью недели. Выступление Эндрю Бейли, важная статистика в Великобритании, инфляция в США.

Валютная пара GBP/USD в пятницу показала уверенный рост, проигнорировав всю позитивную для доллара информацию и сосредоточившись только на негативной. Если в случае с евровалютой движения хотя бы более или менее логичные(особенно в долгосрочной перспективе), то фунт просто продолжает расти, время от времени формально корректируясь. В пятницу мы увидели новый рост, который привел к обновлению последнего локального максимума, поэтому пока что все идет к тому, что восходящий тренд вновь возобновлен. За последние месяцы мы неоднократно говорили о безосновательности роста британской валюты, но также отмечали, что тренд инерционный, поэтому может продолжаться сколько угодно времени. У рынка есть только одна возможная причина, на основании которой он продолжает открывать лонги – потенциально высокое пиковое значение ставки Банка Англии. Других причин нет и быть не может. Однако даже Банк Англии, чья ставка уже равняется 5%, не может повышать ее вечно. На 24-часовом ТФ техническая картина выглядит, как завершение восходящего тренда. Фунт перекуплен и уже долгое время не может нормально скорректироваться. Поэтому к началу затяжного падения нужно быть готовыми. Также хотели бы отметить, что рынку далеко не всегда требуются конкретные причины, чтобы двигать пару в ту или иную сторону. На рынке есть достаточно большое количество крупных игроков, которые могут покупать ту или иную валюту для собственных целей и деятельности. Это не добавляет понимания в вопросе, кому резко понадобилось столько британской валюты. Мы лишь хотели отметить, что рынок не всегда движется в логичную сторону. Важные события будут и в США, и в Британии. На будущей неделе в Великобритании будет достаточно интересных событий. Уже в понедельник состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. А сейчас любое его выступление может иметь огромное значение. Хоть господин Бейли и нечасто делает громкие заявления, в любой момент он может высказаться о монетарной политике. А из его уст подобная информация будет иметь двойной вес для трейдеров. Во вторник в Великобритании будут опубликованы отчеты по безработице, средним заработным платам и заявкам на пособия по безработице. Напомним, что Банк Англии считает одной из причин высокой инфляции высокие темпы роста зарплат. Уровень безработицы и заявки на пособия сами по себе имеют высокий вес в глазах трейдеров. В четверг на Туманном Альбионе станет доступен отчет по ВВП за май(в нескольких вариациях), а также промышленное производство. Промпроизводство является второстепенным отчетом, а ВВП больше интересует рынок в квартальном выражении. Тем не менее, неожиданные значения могут вызвать всплеск эмоций на рынке. Однако все эти отчеты вряд ли повлияют на общее настроение трейдеров, которые по-прежнему настроены только на покупки. Поэтому если статистика будет не в пользу фунта, то максимум, что мы увидим, это очередную коррекцию. В Америке тоже будет, на что обратить внимание. В понедельник выступят с речами представители ФРС – Дейли, Мейстер и Бостик, во вторник – Джеймс Буллард. В среду – выйдет важнейший отчет по инфляции за июнь, который может возвестить о замедлении показателя уже до 3,1%. Базовая инфляция может сократиться до 5%. Напомним, что чем сильнее и быстрее падает инфляция, тем выше вероятность завершения цикла ужесточения монетарной политики в мае. Также в этот день выступят с речами Нил Кашкари, Рафаэль Бостик и Лоретта Мейстер. В четверг – индекс цен производителей, заявки на пособия по безработице и выступление Кристофера Уоллера. В пятницу – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы намеренно перечислили все выступления директоров ФРС, хотя, конечно, далеко, не все будут важными. А сиюминутную реакцию рынка может не вызвать ни одно из них. Однако те выступления, которые состоятся после публикации отчета по инфляции, будут иметь особое значение, так как чиновники могут начать намекать на отказ от плана повысить ставку еще два раза в 2023 году. Тогда у рынка, который и без того не желает покупать доллар, станет еще меньше причин для этого. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 80 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 10 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2755 и 1,2915. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2756 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2878 R2 – 1,2939 R3 – 1,3000 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться выше мувинга. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2878 и 1,2915, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2695 и 1,2634. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 июля. Превью недели. «Пустая» Европа. Евровалюта может начать новый виток падения. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 июля. Превью недели. «Пустая» Европа. Евровалюта может начать новый виток падения.

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала впечатляющий рывок вверх, который был основан только на одном событии. Отчет NonFarm Payrolls оказался чуть слабее прогнозов, чего оказалось вполне достаточно для новых распродаж американской валюты. В то же время позитивный отчет по безработице был напрочь проигнорирован. В итоге европейская валюта прибавила около 100 пунктов, но суть движения от этого не изменилась. На иллюстрации выше отлично видно, что в последние недели пара находится между уровнями 1,0840 и 1,0990. При чем это движение гораздо больше похоже на флэт, чем то, которое мы наблюдаем в последние 6 месяцев на 24-часовом ТФ. И это первая причина возможного падения на следующей неделе. Если цена находится во флэте, то сейчас она подбирается к верхней границе бокового канала. Следовательно, весьма вероятен разворот вниз и падение пунктов на 100-120. Так как волатильность оставляет желать лучшего, то такое расстояние может быть пройдено за несколько дней. Вторая причина – заход индикатора CCI в область перекупленности. Напомним, что это случается достаточно редко, а во флэте – это практически стопроцентный сигнал на продажу. Если бы сейчас наблюдался сильный тренд, тогда таких сигналов могло бы сформироваться и два, и три прежде, чем началось бы падение. Поэтому около уровня Мюррея «4/8» – 1,0986 вполне можно ожидать разворота пары вниз и падения. Третья причина – макроэкономическая. Так как рынок не совсем логично воспринял информацию по рынку труда США, то на следующей неделе может начаться обратная отработка. Напомним, что уровень безработицы снизился, а другие отчеты показали достаточно сильный результат. Чуть слабее прогнозов оказался лишь NonFarm Payrolls, но даже он показала +209 тысяч новых рабочих мест. Мы считаем, что этого недостаточно, чтобы американская валюта падала на 100 пунктов за несколько часов. Календарь в ЕС практически пуст. На следующей неделе макроэкономических и фундаментальных событий в Евросоюзе будет очень немного. Во вторник выйдет отчет по инфляции в Германии за июнь, но это будет уже вторая оценка показателя, поэтому вряд ли стоит ожидать сильного отклонения от цифры 6,4%. Также в Германии выйдет индекс экономических ожиданий, который считается достаточно важным, и может снова ухудшиться. В среду состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна. В четверг – отчет по промышленному производству. И, собственно, это все события, запланированные на следующие пять торговых дней. По сути, все из вышеперечисленных событий и отчетов могут быть легко и свободно проигнорированы рынком. Возможна минимальная реакция рынка, но это совершенно точно не те данные, которые способны оказать сильное влияние на трейдеров. Так как пара сейчас во флэте, то он может продолжаться еще некоторое время, а гадать, когда и на каком событии произойдет выход из бокового канала, не имеет смысла. Поэтому ждем завершения флэта, а в начале недели ожидаем падения европейской валюты. Что может сообщить рынкам Филипп Лейн? На самом деле гадать тоже не имеет никакого смысла. Однако нам важно понять, стоит ли ожидать бурной реакции рынка или же этим событием можно пренебречь. Мы считаем, что позиция Европейского регулятора сейчас ясна. На следующем заседании ставка вырастет еще на 0,25%, а осенью и зимой возможны различные варианты, которые будут зависеть от поступающих данных. На самом деле, инфляция в ЕС остается настолько высокой, что ставку нужно продолжать повышать еще 5 или 6 заседаний, однако возможности ЕЦБ не безграничны. В США инфляция может снизиться на следующей неделе до 3,1%, и ФРС все равно считает, что ставку нужно поднять еще 1 или 2 раза. Поэтому риторика Лейна будет наверняка «ястребиной», но ничего принципиально нового мы не услышим. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 июля составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0899 и 1,1033 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает находиться во флэте. В данное время можно рассматривать короткие позиции на 100 пунктов вниз, если около уровня 1,0986 сформируется сигнал на продажу. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0986 с целями 1,1033 и 1,1047. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 9 июля. Превью недели. Выступление Эндрю Бейли, важная статистика в Великобритании. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. В центре внимания – инфляция в США

Предстоящая неделя пройдёт «под знаком инфляции». В США опубликуют ключевые инфляционные отчёты, которые спровоцируют сильную волатильность среди долларовых пар, и в том числе – по паре eur/usd. В конце прошлой недели покупатели пары предприняли рывок на север, приблизившись к границам 10-й фигуры. Трейдеры интерпретировали июньские Нонфармы против американской валюты, хотя сам по себе релиз носил скорее противоречивый характер (например, зарплатный компонент вышел в «зелёной зоне»).Инфляционные отчёты способны вернуть долларовым быкам уверенность в себе, если отразят ускорение основных показателей. Но они же способны и потопить гринбек, усилив сомнения относительно повышения процентной ставки в рамках «постиюльского» периода (сам факт повышения ставки на июльском заседании сомнению не подлежит, судя по ожиданиям рынка). Поэтому всё внимание трейдеров долларовых пар будет приковано к трём инфляционным отчётам, которые будут опубликованы на предстоящей неделе в Штатах. Все остальные макроэкономические отчёты будут носить второстепенный характер, хотя игнорировать их также не стоит. Индекс потребительских цен Самый важный релиз недели – отчёт по росту индекса потребительских цен в США за июнь (среда, 12 июля). По мнению большинства экспертов, показатель отразит замедление роста инфляции. Так, общий индекс потребительских цен в июне должен достаточно резко снизиться – до 3,1% г/г (с предыдущего значения 4,0%). Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен продемонстрировать нисходящую динамику, замедлившись с майского значения 5,3% до 5,0% г/г. Здесь необходимо отметить, что даже если ИПЦ удивит участников рынка неожиданным ростом, данный факт вряд ли кардинальным образом ситуацию в контексте июльского заседания ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в этом месяце составляет 93%. То есть трейдеры фактически уверены в ястребиных итогах июльской встречи – «зелёный окрас» инфляционного отчёта сохранит (подтвердит) эту уверенность, но не более. А вот если индекс потребительских цен окажется в «красной зоне», доллар окажется под достаточно сильным давлением. Дело в том, что вероятность ещё одного повышения ставки в сентябре сейчас составляет всего 24% (опять же, согласно инструменту CME FedWatch Tool). Если инфляционные индикаторы будет снижаться более активными темпами, вероятность ещё одного повышения (после июля) до конца текущего года будет ослабевать, и данный факт будет оказывать давление на гринбек. Индекс цен производителей, индекс цен на импорт... и не только Примечательно, что остальные инфляционные отчёты, которые будут опубликованы на предстоящей неделе, также должны отразить замедление инфляции в США. Например, в четверг, 13 июля мы узнаем значение индекса цен производителей. Как полагают эксперты, общий ИЦП в месячном выражении выйдет на отметке 0,2%, а в годовом – на отметке 0,4%. В годовом выражении показатель последовательно снижался на протяжении 11 месяцев подряд, и июнь станет, соответственно, 12-м месяцем. Если он выйдет на прогнозном уровне, то это будет самый слабый результат с августа 2020 года. Стержневой индекс цен производителей должен продемонстрировать аналогичную динамику. В годовом исчислении он должен снизиться до отметки 2,7% (с предыдущего значения 2,8%). В таком случае это будет пятнадцатое снижение показателя подряд. Для сравнения стоит отметить, что в марте прошлого года базовый ИЦП был на уровне 9,6%. В пятницу, 14 июля, мы узнаем динамику индекса цен на импорт. Этот индикатор может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. В данном случае – скорее подтверждением. Согласно общим прогнозам, в месячном выражении показатель останется в отрицательной области, оказавшись на отметке -0,1%. В годовом исчислении индекс находится ниже нулевого значения уже три месяца подряд, и в июне он также должен остаться в отрицательной области (-6,9%). Безусловно, помимо американских инфляционных отчётов экономический календарь предстоящей недели насыщен другими событиями: например, в понедельник выступят многие представители ФРС (Барр, Бостик, Дейли, Местер), во вторник будут опубликованы индексы ZEW, в среду ожидается выступление представителя Федрезерва Нила Кашкари и члена Совета управляющих ЕЦБ Филиппа Лейна. Также в этот день запланирована публикация протокола июньского заседания ЕЦБ и показателя прироста первичных обращений за пособием по безработице в США. В пятницу ожидается публикация индекса настроения потребителей от Университета Мичигана и выступление члена Совета управляющих Федрезерва Кристофера Уоллера. Но все эти события будут служить своеобразным информационным фоном. Основное внимание трейдеров долларовых пар будет приковано к американской инфляции. Выводы Вышеперечисленные инфляционные отчёты способны оказать сильнейшее влияние на доллар, особенно если окажутся в «красной зоне», то есть если темпы снижения инфляции в США ускорятся. На фоне противоречивых Нонфармов это будет означать, что Федрезерв может ограничиться лишь одним дополнительным повышением ставки, которое состоится, очевидно, на июльском заседании. Сам факт июльского повышения уже отыгран рынком, поэтому любые сомнения относительно дальнейшего ужесточения ДКП будут не в пользу гринбека. В таком случае покупатели eur/usd станут бенефициарами сложившейся ситуации: им будет открыт путь не только к границам 10-й фигуры, но и к отметке 1,1080 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 3 – 7 июля по паре GBP/USD. Отчет COT. Инерционный рост фунта продолжается. Быки обрадовались отчету

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 150 пунктов. Несмотря на то, что восходящий тренд длится уже почти год и за это время пара выросла на 2500 пунктов, а нормальных коррекций мы так и не увидели, фунт все равно продолжает расти. На этой неделе большого количества факторов для роста пары не было, но рынок все равно нашел, за что зацепиться, и резко увеличил количество длинных позиций в пятницу. По сути, это было главным движением на неделе, когда в США вышли отчеты по безработице и Нонфармам. При чем отчет по безработице можно смело вычеркнуть и забыть. Рынок совершенно не заинтересовался тем фактом, что безработица в США опять снизилась, зато с удовольствием начал избавляться от доллара, когда узнал, что Нонфармы оказались чуть ниже прогнозных значений. Поэтому вывод мы можем сделать тот же, что и раньше: трейдеры по-прежнему используют любую формальную возможность, чтобы покупать; а для продаж иногда не помогают даже сильные и веские причины и основания. Поэтому мы делаем вывод, что инерционный тренд сохраняется. В данное время нет ни одного сигнала к продажам, нет коррекции, даже откатов практически нет. Пара располагается в непосредственной близости от критической линии, но даже в таких условиях не может уйти ниже нее. На 24-часовом ТФ был преодолен важный уровень 61,8% по Фибоначчи, поэтому мы получаем еще один фактор роста для британской фунта. Безусловно, технический, так как фундаментальных нет уже очень давно. Мы уже не раз говорили, что Банк Англии может повышать ставку хоть до 6%, но поверить в то, что такой сценарий рынком еще не учтен, невозможно. На основании чего тогда фунт растет уже 10 месяцев? И почему 10 месяцев назад начал падать доллар, если ФРС все это время тоже повышает ставку? Получается, что повышение ставки ФРС рынок отработал заблаговременно, а повышение ставки БА – нет? Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,9 тысячи контрактов BUY и 6,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,8 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96,5 тысячи контрактов на покупку и 46,1 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, потому что пара растет. Такое себе движение в стиле биткоина. Анализ фундаментальных событий. Важных макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе не было. Опубликованы индексы деловой активности в секторах производства, услуг и строительства. Все – во вторых оценках. Первые два не вызвали никакого удивления, отметить можно только сферу строительства, где показатель тоже ушел ниже «ватерлинии» 50,0. В Штатах макроэкономической статистики было гораздо больше. Это и индексы деловой активности(среди которых были важные ISM), это и отчеты по заявкам на пособия по безработице и открытым вакансиям, это и отчет ADP, это и отчет по зарплате. И, конечно же, пятничные Нонфармы и безработица. Так как фунт рос всю неделю, а в это же время евровалюта вяло снижалась, то сложно увязать рост фунта с макроэкономической статистикой. Особенно учитывая, что все отчеты с Туманного Альбиона были слабыми. Поэтому мы считаем, что фунт в любом случае бы продолжал рост. А в пятницу он еще и получил фундаментальные основания для движения на Север. Торговый план на неделю 10 – 14 июля: 1) Пара фунт/доллар попыталась в очередной раз начать коррекцию, но даже ниже критической линии закрепиться не смогла. Цена располагается в данное время выше всех линий индикатора Ишимоку, поэтому формально можно рассматривать длинные позиции. Рост может быть сумбурный, слабый, инерционный и алогичный. Несмотря на сохранение восходящего тренда, отрабатывать его может быть очень неудобно. 2) Что касается продаж, то в данное время нет технических оснований для них. Поэтому нужно, как минимум, ждать закрепления ниже линии Киджун-сен. И велика опасность того, что пара в своем инерционном росте будет находиться недалеко от этой линии и регулярно ее преодолевать, формируя ложные сигналы. Поэтому фунт должен падать и не должен расти, но это отнюдь не означает, что он начнет это делать в ближайшее время. И продавать опасно на таком восходящем тренде, и покупать тоже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 3 – 7 июля по паре EUR/USD. Отчет COT. Рынок труда США показал противоречивые цифры.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели торговалась слабо и неохотно. Несмотря на то, что макроэкономических отчетов было достаточно большое количество, сильное движение мы увидели только в пятницу. Справедливости ради, нужно отметить, что в первые три дня отчеты были не самыми значимыми, а если быть точнее, их значения не впечатлили рынок. Поэтому фактически все индексы деловой активности в США, Германии и ЕС(часть из которых публиковалась во второй оценке) были проигнорированы. В четверг и пятницу ситуация была уже заметно интереснее, но, по сути, рынок отработал лишь пятничные отчеты NonFarm Payrolls и безработица. Сразу следует оговориться, что отчет по Нонфармам оказался слабее прогнозов, но ненамного. Предыдущее значение отчета было пересмотрено в сторону понижения, но ненамного, и оно в любом случае превысило прогнозы. Уровень безработицы снизился, что не оказало никакой поддержки американской валюте. Получается картина, в которой трейдеры с удовольствием отработали весь негатив для доллара и проигнорировали позитив. В принципе, к такой картине мы уже давно привыкли, хотя европейская валюта в последние 6 месяцев показывает хотя бы более или менее логичные движения. По крайней мере, она не растет постоянно и безосновательно, как фунта. Она просто остается достаточно высоко и консолидируется в диапазоне 1,05-1,11. Напомним, что консолидация – это не флэт в чистом виде, но определенная схожесть имеется. Четких границ движения за последние 6 месяцев нет, а пара двигается просто внутри указанной области, при чем довольно рэндомно. Небольшой восходящий уклон сохраняется, но у евровалюты сейчас нет достаточного количества оснований, чтобы продолжать рост. Линии индикатора Ишимоку в данное время не играют особой роли, так как движение во многом боковое. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 3 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, не растет и евровалюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 2,2 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать снижаться, но рынок пока не спешит с продажами. Возможно, опасается более сильного повышения ставки ЕЦБ. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе было опубликовано несколько далеко не самых важных показателей. В частности, стали известны индексы деловой активности в финальных оценках за июнь, которые практически ничем не отличались от первых оценок. Производственный сектор продолжает сокращаться, о чем говорят данные по объемам производства, по деловой активности. Показатели снижаются, снижаются и объемы розничных продаж. В целом, экономика замедляется, что не удивительно, учитывая ужесточение монетарной политики. Объемы экономики пока балансируют на краю отрицательной области, но рецессии еще нет. Несколько выступлений представителей ЕЦБ не дали рынку новой информации. В целом, члены монетарного комитета уже давно не сообщают никаких новых планов, не меняют свою позицию в отношении монетарной политики. В Штатах на этой неделе макроэкономический фон был гораздо сильнее, но, как мы уже говорили, даже он действительно сильно повлиял на движения пары лишь в пятницу. Волатильность по евровалюте остается достаточно «средней». Торговый план на неделю 10 – 14 июля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает располагаться в консолидационном диапазоне, а линии индикатора Ишимоку сейчас не являются сильными и источником сигналов. Несмотря на то, что две основные линии индикатора находятся снизу, мы сильно сомневаемся в продолжении восходящего движения. Консолидация явно затягивается, а пара по-прежнему не может покинуть диапазон 1,05-1,11$. Мы считаем, что цена так и будет оставаться в нем. Для роста выше 1,1100 нет никаких основаниq, а до уровня 1,0500 еще нужно опуститься, чтобы затем рассчитывать на продолжение падения. Покупки в долгосрочной перспективе сейчас рассматривать не советуем. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно открывать после преодоления линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б с целью область 1,05-1,06$. Евровалюта остается перекупленной, поэтому падение – более вероятный вариант. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс