USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 15 мая 2023 г.

На дневном графике пара USD/JPY в настоящее время развивает бычий импульс, что указывает на потенциал дальнейшего восходящего движения. В краткосрочной перспективе существует вероятность продолжения роста по направлению к 1-му уровню сопротивления, расположенному на отметке 137.99. Этот уровень ранее выступал в качестве значительного уровня свинг-хай и может представлять собой серьезное препятствие для цены. Однако до того, как цена достигнет 1-го уровня сопротивления, она может столкнуться с некоторым понижательным давлением. При таком сценарии 1-й уровень поддержки на отметке 135.30 может выступить в качестве решающего уровня. В случае падения цены ниже 1-го уровня поддержки, она может направиться ко 2-му уровню поддержки 133.69, который может выступить в качестве дополнительной опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин открыл неделю ростом после громкого обвала накануне

Утро понедельника цифровое золото начало с подъема. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 442.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $26 762, а максимальная – $27 282.При этом ушедшая неделя оказалась для биткоина крайне неудачной. В течение пяти торговых дней первая криптовалюта пробила сразу два важных психологических уровня. Так, в минувший понедельник монета обвалилась ниже $28 000, потеряв за день более $1 000. Ключевой причиной давления на биткоин в начале недели стали слухи о возможном крахе одной из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance. Так, 8 мая пользователи вывели с биржи ВТС на сумму свыше $5,6 млрд, из-за чего Binance была вынуждена дважды приостанавливать вывод монет на фоне перегрузки сети. Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минюст США начал расследование против Binance в связи с подозрениями в нарушении ей санкций против России. Во вторник ВТС ненадолго воспрял духом и набрал 0,25%, закрывшись на уровне $27 616. В среду на рынок снова вернулись уверенные медвежьи настроения: по итогам торгового дня главная криптовалюта обвалилась на 4,96%, закрывшись на отметке $27 456. В четверг монета продолжила падение и потеряла за сессию 3,24%, упав ниже важного ключевого уровня $27 000 впервые с марта и закончив день на отметке $26 838. По итогам пятницы Bitcoin снова показал снижение и завершил торговую неделю снижением на 1,96% – до $26 337. Пессимизм лидера рынка на ушедшей семидневке переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также единодушно снизились в цене. Важным фактором давления на цифровые активы накануне стало падение индексов фондового рынка США Так, по итогам торговой недели биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average упал на 1,1%, а S&P 500 просел на 0,3%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с увеличения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 830 за монету.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все они, за исключением ряда стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие показатели были зафиксированы у Polygon (+2,27%).В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты, за исключением некоторых стейблкоинов, уверенно теряли в цене. При этом список падения возглавил токен Polygon (-7,55%), а список роста – Cardano (+0,46%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Conflux (+11,78%), а в списке падения – Klaytn (-5,19%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Kava (+45,80%), а худшие – Pepe (-31,89%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,108 трлн. За минувшие сутки этот показатель увеличился на 1,55%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен, что независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF развивает медвежий импульс. Прогноз на 15 мая 2023 г.

На дневном графике пара USD/CHF в настоящее время развивает сильный медвежий импульс, о чем свидетельствует его положение ниже основной нисходящей линии тренда и медвежьего облака Ишимоку. Эти факторы указывают на потенциал дальнейшего движения вниз. В краткосрочной перспективе существует вероятность снижения цены до 1-го уровня сопротивления 0.9059 и последующего падения к 1-му уровню поддержки. Первый уровень сопротивления в прошлом выступал в качестве значительного барьера для восходящего движения и совпадает с 38.2% уровнем коррекции Фибоначчи, что еще больше усиливает его значение в качестве сильного уровня сопротивления. В случае отката от этого уровня сопротивления цена может нацелиться на 1-й уровень поддержки 0.8859. Этот уровень служил надежной поддержкой во время предыдущих ценовых колебаний и соответствует 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, что делает его значительным ценовым дном. Между текущей ценой и 1-м уровнем сопротивления расположено промежуточное сопротивление на отметке 0.9018. Этот уровень может стать дополнительным препятствием для цены при попытке движения к 1-му уровню сопротивления. Однако если цена пробьет 1-й уровень поддержки, она может снизиться до 2-го уровня поддержки 0.8759, который ранее выступал в качестве уровня свинг-лоу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

США приближаются к возможному дефолту

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил в интервью, что в ближайшее время рынки начнет охватывать паника, поскольку США приближаются к возможному дефолту по своему суверенному долгу. «В случае наступления дефолта он будет катастрофическим для страны», - заявил Даймон. Однако сам же CEO ожидает, что наихудшего сценария удастся избежать, потому что законодатели будут вынуждены отреагировать на растущую рыночную обеспокоенность. «Чем ближе мы подходим к моменту, когда правительство останется без средств, тем больше будет нарастать паника в виде волатильности фондового рынка и потрясений в казначейских облигациях», - отметил Даймонд. Стоит сказать, что глава JPMorgan присоединился к множеству деловых лиц и чиновников администрации, которые в последнее время уже сделали ряд ужасных прогнозов и рассказали о последствиях, к которым может привести неспособность двух партий прейти к общему знаменателю и повысить лимит долга США, не допустив дефолт по облигациям крупнейшей экономики мира. Министр финансов Джанет Йеллен недавно отметила, что идея о том, что страна может объявить дефолт просто немыслима, так как это неминуемо приведет к экономической катастрофе.ПремаркетАкции брокерской фирмы Charles Schwab прибавили 2,4% на премаркете после того, как Рэймонд Джеймс заявил, что основной банковский бизнес Schwab остается сильным, что в перспективе может помочь акциям вырасти на 30%. В пятницу компания заявила, что общие клиентские активы увеличились на 1% с марта по апрель до 7,63 млрд долларов.Акции Magellan Midstream Partners выросли на 15,5 % после объявления о том, что оператор трубопровода Oneok приобретает компанию примерно за 18,8 млрд долларов. Акции Oneok упали на 5,5%.Бумаги SoFi Technologies упали почти на 6% на премаркете после понижения рейтинга Wedbush до уровня «продавать» с «держать». Фирма с Уолл-стрит заявила, что комиссионные доходы SoFi могут достичь критической точки, и в этом году ей может потребоваться привлечение дополнительного капитала для поддержания роста.Акции Dupont De Nemours выросли на 2,7% на премаркете после того, как Deutsche Bank повысил рейтинг химической компании до «покупать» с «держать». Фирма с Уолл-стрит заявила, что акции торгуются с 50-процентным дисконтом по отношению к другим аналогичным компаниям из сектора.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается краткосрочный медвежий откат. Прогноз на 15 мая 2023

На дневном графике пара EUR/USD в настоящее время развивает выраженный бычий импульс, подкрепляемый, прежде всего, ее положением выше значительной восходящей линии тренда. Это указывает на возможность продолжения бычьего импульса. В ближайшей перспективе цена может снизиться до 1-го уровня поддержки 1.0789, а затем отскочить. Этот уровень совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи, что подчеркивает его надежность в качестве потенциальной точки разворота цены. После отскока от этого уровня поддержки цена может подняться к 1-му уровню сопротивления 1.1033. Ранее этот уровень выступал в качестве уровня свинг-хай и может стать серьезным препятствием для роста цены. Если цена претерпит более мощный медвежий откат, она достигнет 2-го уровня поддержки, расположенного на отметке 1.0516. Этот уровень ранее представлял собой уровень свинг-лоу и может послужить стартовой площадкой для восстановления цены, если она опустится ниже 1-го уровня поддержки. И наоборот, если цена преодолеет 1-й уровень сопротивления, она может нацелиться на 2-й уровень сопротивления 1.1166. Этот уровень соответствует 127.20% уровню расширения Фибоначчи и может выступить в качестве значительной преграды для бычьего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нащупал ли евро дно?

Улучшение прогнозов Еврокомиссии по экономике еврозоны и вера экспертов Bloomberg в длительное удержание ставки по депозитам ЕЦБ на предполагаемом пике в 3,75% позволили «быкам» по EUR/USD перейти в контратаку. Покупатели зализали часть ран, нанесенных выходом в свет инфляционных ожиданий от Мичиганского университета. Показатель разогнался до 3,2%, максимальной отметки с 2011. Это вернуло на рынок разговоры о повышении ставки по федеральным фондам и укрепило позиции доллара США. По мнению Европейской комиссии, ВВП валютного блока расширится на 1,1% в 2023 и на 1,6% в 2024. Это несколько выше предыдущего прогноза. О рецессии речи не идет, и это хорошая новость для EUR/USD. Динамика и прогнозы по ВВП еврозоныБрюссель ожидает более высоких показателей инфляции в еврозоне, чем ранее предполагалось. Потребительские цены вырастут на 5,8% в текущем и 2,8% в следующем году. Это предполагает, что они не вернутся к таргету в 2% ранее 2025. Теоретически это требует от Европейского центробанка продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. И вновь хорошая новость для евро. На самом деле удержание ставки на высоком уровне – это в нынешних условиях своеобразная форма монетарной рестрикции. Поэтому эксперты Bloomberg прогнозируют ее пик на уровне 3,75% и первое снижение во втором квартале 2024. По их мнению, базовая инфляция составит 2,4% в октябре-декабре следующего года. Прогноз по ставке по депозитам ЕЦБОптимистичные оценки от Еврокомиссии и экспертов Bloomberg позволили EUR/USD нащупать дно, однако о восстановлении восходящего тренда пока и речи быть не может. По мнению Credit Agricole, евро выглядит переоцененным и уязвимым к разочаровывающей статистике по еврозоне. Его текущее падение - результат как сворачивания спекулятивных лонгов, так и более слабого европейского индекса экономических сюрпризов по сравнению с американским. Штаты действительно радуют глаз. Наряду с впечатляющими данными по рынку труда, нахождение инфляции на повышенных уровнях и рост инфляционных ожиданий говорят о том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики может быть продолжен. Деривативы CME выдают 20%-й шанс на повышение ставки по федеральным фонда на июньской встрече FOMC. Это укрепляет позиции доллара США. Таким образом, попытки «быков» по EUR/USD вернуть инициативу в свои руки пока выглядят неубедительно. Информацией об отсутствии рецессии в еврозоне или о длительном удержании ставки по депозитам на пике никого не удивишь. Другое дело, что ставки на «голубиный» разворот ФРС в 2023 по-прежнему чрезмерно высоки. Их снижение – положительный фактор для доллара США. Технически на дневном графике EUR/USD благодаря реализации паттерна Двойная вершина продолжается откат к восходящему тренду. Пока котировки пары находятся ниже скользящих средних, будем делать акцент на развитие коррекции. При этом отбой от сопротивлений на 1,089 и 1,095 позволит нарастить сформированные от 1,101 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 15.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, волатильность в котировках AUD может значительно повыситься завтра: в 02:00 (GMT) Национальное бюро статистики Китая опубликует очередной ежемесячный отчет с данными по уровню розничных продаж и по объемам промышленного производства в стране, а в 01:30 (GMT) будет опубликован протокол майского заседания РБ Австралии. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет понижательное давление на AUD, а жесткая – повышательное. Покупатели австралийского доллара позитивно отреагировали на итоги майского заседания РБА, что привело к резкому укреплению австралийского доллара. При этом пара AUD/USD возобновила в начале этого месяца восходящую динамику и смогла протестировать на пробой ключевой уровень сопротивления 0.6785 (ЕМА200 на дневном графике), обновив 3-месячный максимум на отметке 0.6815 (через нее также проходит сильный уровень сопротивления ЕМА50 на недельном графике). Однако падение в минувшие четверг и пятницу почти полностью свело «на нет» достижения AUD/USD в росте с начала этого месяца. На момент же публикации данной статьи пара AUD/USD торговалась вблизи отметки 0.6688, пытаясь пробить краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 15-минутном графике). В случае дальнейшего роста пробой уровней сопротивления 0.6704 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6709 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления длинных позиций по AUD/USD. Подтвержденный пробой уровня сопротивления 0.6815 может спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону уровней сопротивления 0.7000 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7040 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне падения с уровня 0.9500 в июле 2014 года к многолетним минимумам и уровню 0.5500, достигнутому в марте 2020 года). Пробой же уровня 0.7100 (ЕМА200 на недельном графике) выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. Уровни поддержки: 0.6635, 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6688, 0.6704, 0.6709, 0.6755, 0.6785, 0.6800, 0.6815, 0.6900, 0.6920, 0.7000, 0.7040, 0.7080, 0.7100 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 15.05.2023 – 21.05.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1998 и 1973WTI - возможно среднесрочно на повышение до 74$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта добились своего

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2476 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, но до крупного падения пары не дошло. Утром я говорил о том, что после ложного пробоя на 1.2476 должно произойти молниеносное падение фунта, и, если этого не случится, лучше всего выйти из продаж. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2476 позволили получить сигнал на покупку, но на момент написания статьи движение вверх составило около 11 пунктов. Однако шансы на дальнейшую коррекцию имеются.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что, воспользовавшись отсутствием статистики быки решили, что пара просела достаточно для того, чтобы начать откупать просадку, произошедшую после повышения Банком Англии процентных ставок в прошлую среду. Вряд ли сегодня во второй половине дня что-то будет зависеть от данных по производственному индексу Empire Manufacturing, так что внимание советую переключить на выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Нила Кашкари. Быкам будет достаточно снижения на фоне сделанных заявлений, чтобы начать активно действовать в районе 1.2464. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2506 – новое сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху-вниз образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2538. Самой дальней целью выступит область 1.2567, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2464, и отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, отложу покупки до обновления нового недельного минимума и более крупного уровня 1.2422. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но, как я говорил выше, рынок сильно перепродан, а поступающих свидетельств о необходимости дальнейшего повышения Банком Англии процентных ставок достаточно, чтобы мы могли наблюдать за возвратом в рынок крупных покупателей. Привлекательным сценарием на вторую половину дня остаются продажи на 1.2506, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это даст шанс на возврат давления на GBP/USD с перспективой снижения к уровню 1.2464 – новая поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2422. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2506, что более вероятно, все это приведет к сносу стоп-приказов продавцов. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2538. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2567, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае рост в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 15.05.2023

Как мы отметили в нашей сегодняшней статье «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы», несмотря на наблюдавшуюся в четверг и пятницу значительную коррекцию, общая динамика DXY продолжает оставаться нисходящей. Для выхода в зону среднесрочного бычьего рынка и возврата в долгосрочный восходящий тренд цене необходимо прорваться в зону выше ключевых уровней сопротивления 103.45 (ЕМА50 на недельном графике), 103.70 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Сигналом здесь для открытия длинных позиций по индексу DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) может стать пробой локального уровня сопротивления 102.71. В основном сценарии первым сигналом для открытия коротких позиций станет пробой важного уровня поддержки 102.25 (ЕМА50 на дневном графике), а подтверждающим – пробой краткосрочных уровней поддержки 102.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 101.81 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель падения – локальный уровень поддержки 101.50. Его прорыв откроет дорогу в сторону ключевых уровней поддержки 100.40 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.25 (ЕМА200 на недельном графике), выше которых DXY остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. В то же время для окончательного слома глобального бычьего тренда DXY цене необходимо пробиться в зону ниже уровней поддержки 94.40, 93.50 (ЕМА144 и ЕМА200 на месячном графике). В целом же и ниже уровней сопротивления 103.70, 104.00 преобладает нисходящая динамика, исходя из чего следует отдавать предпочтение коротким позициям. Уровни поддержки: 102.25, 102.00, 101.81, 101.50, 101.00, 100.80, 100.40, 100.00, 99.25, 99.00 Уровни сопротивления: 102.71, 103.00, 103.45, 103.70, 104.00, 105.00, 105.85Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Присмотритесь к покупке нефти. Торговая идея по WTI

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, за последние две недели нефть от отвесного падения перешла к восстановлению через фазу накопления, где, возможно, зарождается новая лонговая тенденция, в которой вы можете поучаствовать по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива позапрошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 64. Прибыль зафиксировать на пробое 74 и 74$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: на что укажут протоколы майского заседания РБА?

Как мы отметили в нашей сегодняшней статье «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы», важная макро статистика уровня мирового рынка появится уже завтра, когда в начале азиатской торговой сессии (в 02:00 GMT) Национальное бюро статистики Китая опубликует очередной ежемесячный отчет с данными по уровню розничных продаж и по объемам промышленного производства в стране. Индикатор «розничные продажи» оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств, считаясь также основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. При этом рост объёмов промышленного производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что, в свою очередь, может оказывать на Народный Банк Китая давление в пользу ужесточения монетарной и финансово-бюджетной политик. В целом, как ожидается, значительное увеличение объемов розничных продаж и усиление роста промышленного производства (в апреле) может оказать позитивное влияние на котировки юаня и валют азиатско-тихоокеанского региона, в частности австралийского доллара (Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем ее сырьевых товаров). Относительно же динамики австралийского доллара также необходимо обратить внимание на публикацию в 01:30 (GMT) протокола майского заседания РБ Австралии. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Как известно, на завершившемся в начале этого месяца заседании руководители Резервного банка Австралии приняли решение повысить ключевую процентную ставку на 0,25% (до 3,85% с 3,60% ранее). В сопроводительном же заявлении говорилось, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». По мнению руководителей австралийского ЦБ, «инфляция на уровне 7% все еще слишком высока, и пройдет еще некоторое время, прежде чем она вернется в целевой диапазон», хотя, «дальнейшее ужесточение будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Публикуемый завтра протокол с этого заседания может предоставить участникам рынка, следящим за котировками AUD, новую информацию. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет понижательное давление на AUD, а жесткая – повышательное. А пока что пара AUD/USD корректируется вверх после значительного снижения в минувшие четверг и пятницу. Снижение цены остановилось в зоне уровня поддержки 0.6835. Для более уверенного роста в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6785, отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего, для начала, цене необходимо преодолеть два важных краткосрочных уровня сопротивления 0.6704, 0.6709 (более подробно см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 15.05.2023»). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 15.05.2023 – 21.05.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Доллар значительно укрепился во второй половине минувшей недели, а его индекс DXY прорвал сопротивление на уровне 102.00, обновив 5-недельный максимум на отметке 102.54.Сегодня DXY попытался развить восходящую динамику, прежде всего за счет укрепления доллара против иены (ее доля в DXY составляет примерно 14%), достигнув внутридневного максимума 102.58 в ходе азиатской торговой сессии. На момент же публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 102.40. Для развития восходящей динамики и более уваренного роста DXY в сторону максимума прошлого года 105.87 цене необходимо прорвать еще как минимум два сильных сопротивления на 102.75 и 103.00. Мы же пока продолжаем придерживаться негативного для доллара сценария, и пробой поддержки на 102.00 подтвердит наши предположения о дальнейшем падении DXY в сторону «круглой» и психологически важной отметки 100.00.С технической же точки зрения для выхода в зону среднесрочного бычьего рынка и возврата в долгосрочный восходящий тренд цене необходимо прорваться в зону выше ключевых уровней сопротивления 103.45, 103.70 (более подробно и альтернативный сценарий см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 15.05.2023»).Что касается сегодняшнего экономического календаря относительно динамики USD, то из запланированных событий стоит обратить внимание на выступления (в 12:45, 13:15, 16:30, 21:00 GMT) представителей руководства ФРС, которые могут повысить волатильность в котировках доллара. В минувшую пятницу представители ФРС Филип Джефферсон и Джеймс Буллард, выступая на конференции по денежно-кредитной политике, заявили о движении американского ЦБ в его монетарной политике «в правильном направлении».По их мнению, «в настоящее время денежно-кредитная политика находится на нижнем уровне диапазона, который, вероятно, является достаточно ограничительным, учитывая текущее макроэкономическое состояние», а «инфляция все еще слишком высока».Эти утверждения наводят на мысль о возможности продолжения цикла ужесточения монетарной политики ФРС, что само по себе является бычьим фактором для доллара. Теперь посмотрим, что будут говорить другие представители руководства ФРС. Напомним, что на пресс-конференции по итогам майского заседания глава ФРС Пауэлл говорил, что «инфляционное давление продолжает оставаться высоким", "предстоит пройти долгий путь, чтобы снизить инфляцию", и "сейчас нужно сосредоточиться на снижении инфляции".Относительно же важной макро статистики уровня мирового рынка, то она появится уже завтра в начале азиатской торговой сессии, когда в 02:00 (GMT) Национальное бюро статистики Китая опубликует очередной ежемесячный отчет с данными по уровню розничных продаж и по объемам промышленного производства в стране. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 15.05.2023 – 21.05.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая (американская сессия)

Отсутствие статистики по Великобритании, ожидаемо, помогло фунту восстановить потери против доллара США, за которыми можно было наблюдать в конце прошлой недели. Тест цены 1.2478 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на медвежьем рынке ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.Во второй половине дня у нас выходит производственный индекс Empire Manufacturing, который особого интереса не представляет, так что все внимание на заявления члена FOMC Рафаэля Бостика. Очередное обращение на тему повышения процентных ставок в США и риска высокой инфляции, вместе с необходимостью как можно быстрей решить проблемы нового лимита госдолга США наверняка вернут давление на фунт и приведут к падению пары. Действовать буду, больше опираясь на сценарии №1, которые я подробно разобрал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2508 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2544 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2544 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта произойдет только на фоне голубиной риторики представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2476 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2508 и 1.2544.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2476 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2439, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Новое падение фунта возможно только в случае очередного негатива, связанного с лимитом госдолга США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2508 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2476 и 1.2439.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая (американская сессия)

Пересмотренные в лучшую сторону прогнозы по экономике еврозоны от Еврокомиссии лишь ненадолго помогли евро выстроить восходящую коррекцию, после чего давление на пару вернулось. Первый тест цены 1.0875 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, так что оставалось только дождаться повторного теста этого уровня с мело продавать по сценарию №2 в расчете на развитие тренда. Все так и произошло. Падение составило около 20 пунктов.Не забывайте, что во второй половине дня у нас выходит производственный индекс Empire Manufacturing, который особого интереса не представляет, чего нельзя сказать о выступлениях членов FOMC Рафаэля Бостика и Нила Кашкари. Заявления на тему повышения процентных ставок и проблем из-за лимита госдолга наверняка вернут давление на евро и приведут к очередному падению пары. Ближайшие переговоры демократов с республиканцами по госдолгу намечены только на завтра, так что особо на рост рисковых активов и евро в том числе я бы пока не рассчитывал.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0882 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0915. В точке 1.0915 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае позитивных новостей о решении проблемы с госдолгом США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0854 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0882 и 1.0915.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0854 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0817, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при усугублении проблем и ястребиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0882 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0854 и 1.0817.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 15 мая: политики должны договориться

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли на торгах в понедельник, так как инвесторы сделали ставку на то, что политики США смогут договориться и найти устраивающее всех решение по проблеме с потолком госдолга. Президент Джо Байден на выходных выразил оптимизм в отношении того, что сделка может быть достигнута уже на этой неделе и объявил, что планирует провести встречу с республиканцами во вторник. Пятничное обсуждение бюджета на высоком уровне было отложено. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, сигнализируя о восстановлении после падения в пятницу. Высокотехнологический NASDAQ также прибавил более 0,6%, тогда как промышленный Dow Jones вырос лишь на 0,3%. Акции компаний в горнодобывающей промышленности лидировали на европейском рынке.Возвращаясь к проблеме номер один, потолок госдолга США остается в центре внимания инвесторов. Многие экономисты и эксперты, а также американские политики предупреждают о рыночных потрясениях и экономической катастрофе, если республиканцы не сумеют договориться с демократами, чтобы поднять лимит государственных займов в размере 31,4 триллиона долларов. Как я отмечал выше, Джо Байден, спикер палаты представителей Кевин Маккарти и другие лидеры Конгресса планируют провести дополнительные переговоры во вторник. Байден, объявивший о своей кампании по переизбранию в конце прошлого месяца и сохраняющий молчание по условиям переговоров, недавно заявил, что, по его мнению, компромисс может быть найден уже в ближайшее время. «Я остаюсь оптимистом. Но я действительно думаю, что с их стороны, как и с нашей, есть желание достичь соглашения, и уверен, что мы сможем это сделать», — сказал он журналистам в воскресенье.Однако спрос на рисковые активы ограничен, так как разборки в Вашингтоне — лишь один из многих рисков, удерживающих инвесторов в стороне. Не стоит забывать о высокой инфляции, возможности наступления рецессии и трещинах в американской банковской системе. На других рынках турецкая лира ослабла, так как результаты президентских выборов, так и не позволили определиться с тем, кто будет дальше править страной. Через две недели пройдут новые выборы. Тайский бат вырос, так как продемократические партии получили наибольшее количество голосов на выборах в выходные дни.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 мая (разбор утренних сделок). Покупателям фунта наконец удалось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2476 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, но до крупного падения пары не дошло. Утром я говорил о том, что после ложного пробоя на 1.2476 должно произойти молниеносное падение фунта, и, если этого не случится, лучше всего выйти из продаж. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2476 позволили получить сигнал на покупку, но на момент написания статьи движение вверх составило около 11 пунктов. Однако шансы на дальнейшую коррекцию имеются.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что, воспользовавшись отсутствием статистики быки решили, что пара просела достаточно для того, чтобы начать откупать просадку, произошедшую после повышения Банком Англии процентных ставок в прошлую среду. Вряд ли сегодня во второй половине дня что-то будет зависеть от данных по производственному индексу Empire Manufacturing, так что внимание советую переключить на выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Нила Кашкари. Быкам будет достаточно снижения на фоне сделанных заявлений, чтобы начать активно действовать в районе 1.2464. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.2506 – новое сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху-вниз образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2538. Самой дальней целью выступит область 1.2567, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2464, и отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, отложу покупки до обновления нового недельного минимума и более крупного уровня 1.2422. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но, как я говорил выше, рынок сильно перепродан, а поступающих свидетельств о необходимости дальнейшего повышения Банком Англии процентных ставок достаточно, чтобы мы могли наблюдать за возвратом в рынок крупных покупателей. Привлекательным сценарием на вторую половину дня остаются продажи на 1.2506, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это даст шанс на возврат давления на GBP/USD с перспективой снижения к уровню 1.2464 – новая поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2422. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2506, что более вероятно, все это приведет к сносу стоп-приказов продавцов. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2538. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2567, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае рост в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро пытаются вернуть потери

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0881 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привели к отличному сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на тот факт, что Европейская комиссия повысила свой прогноз инфляции в еврозоне и предупредила о постоянных проблема, политики признали устойчивость экономики региона. Однако это лишь частично помогло покупателям евро, которые после проявленной инициативы и неудачного прорыва 1.0881 решили вновь отступить. На вторую половину дня запланирован ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы, так что волатильность обещает сохраниться на хорошем уровне. Ожидаются комментарии члена FOMC Рафаэля Бостика и его коллеги Нила Кашкари. Данные по производственному индексу Empire Manufacturing вряд ли будут представлять большой рыночный интерес. Учитывая, что мы так и не вышли за пределы утренних уровней, буду придерживаться стратегии, подробно описанной в первой половине дня. На мой взгляд самым оптимальным сценарием остаются длинные позиции только на коррекции от недельного минимума 1.0848, образованного по итогам азиатской сессии. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх в начале недели. Формирование там ложного пробоя позволит войти в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0881, выше которого пробиться пока так и не удалось. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителей ФРС укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0907. Самой дальней целью остается область 1.0935, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0848 во второй половине дня, что вполне вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0800 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что медведи продолжают контролировать рынок, и никуда отступать пока не собираются. Активные действия в районе 1.0881 в этом нас убедили. Но, как вы можете видеть на графике, желающих продавать евро, при подходе пары к недельным минимумам, становится все меньше и меньше. Защита ближайшего сопротивления 1.0881, где проходят средние скользящие, остается отличным сценарием для наращивания новых коротких позиций. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0848. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0800. Самой дальней целью выступит минимум 1.0748, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0881, а так может случится на фоне фиксации прибыли крупными игроками, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0907. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0935 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0881.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Гринбек ослабляет хватку, оззи в ожидании протокола РБА

Австралийский доллар в паре с американской валютой начал торговую неделю с коррекционного роста после импульсного снижения к отметке 0,6640. В минувшую пятницу пара aud/usd обновила двухнедельный ценовой минимум на фоне общего укрепления гринбека. На сегодняшний день гринбек ослабил хватку: индекс доллара США демонстрирует нисходящую динамику, отражая снижение спроса. Такая ситуация позволила покупателям aud/usd вернуться к границам 67-й фигуры, к ценовому барьеру 0,6700 – в этой ценовой точке нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1 совпадает со средней линией Bollinger Bands и линией Kijun-sen индикатора Ichimoku. Если интерес к риску на рынке и дальше будет возрастать, оззи сможет в ближайшие дни вернуть утраченные позиции и вернуться в диапазон 0,6760–0,6800, в рамках которого пара торговалась до недавнего времени. Дополнительную поддержку покупателям пары может оказать протокол майского заседания РБА, который будет опубликован в период азиатской сессии вторника. Доллар ослабил хватку Забегая вперёд, необходимо отметить, что американскую валюту ещё рано списывать со счетов: долларовое ралли при определённых условиях может возобновиться с новой силой. Однако на данный момент на рынке снизился уровень тревожности, на фоне последних заявлений президента США Джо Байдена. Напомню, что всплеск антирисковых настроений на рынках был обусловлен двумя основными причинами. Во-первых, это риск дефолта по госдолгу США. Во-вторых – риск банкротства очередного американского банка. Такой информационный фон поспособствовал усилению безопасного доллара, который де-факто стал бенефициаром сложившейся ситуации. Переговоры между республиканцами и демократами на прошлой неделе зашли в тупик. Представители Демократической партии требуют повысить потолок долга без всяких предварительных условий, в то время как Республиканская партия настаивает на том, чтобы расширение полномочий по заимствованиям сопровождалось существенными ограничениями бюджетных расходов. Когда стороны не смогли договориться и разошлись по углам ринга, доллар существенно укрепил свои позиции, так как затянувшееся противостояние вызвало опасения о том, что правительство на самом деле движется к дефолту. Однако вчера Джо Байден сообщил, что переговоры с Конгрессом о повышении лимита государственного долга продвигаются, и больше об их прогрессе будет известно «в течение следующих двух дней». При этом он отметил, что с оптимизмом смотрит на перспективы достижения компромисса. По информации агентства Reuters, помощники президента США и спикера Палаты представителей от Республиканской партии Кевина Маккарти начали обсуждать пути ограничения федеральных расходов, чтобы возобновить переговоры о повышении потолка государственного долга. Такой поворот сюжета охладил пыл долларовых быков. Индекс доллара США развернулся на юг, а покупатели aud/usd смогли организовать контратаку, поднявшись к отметке 0,6700. При этом завтрашний релиз может оказать дополнительную поддержку оззи. Речь идёт о протоколе майского заседания РБА. Протокол РБА Здесь необходимо напомнить, что на последнем заседании Резервный банк Австралии реализовал наиболее ястребиный из всех предполагаемых сценариев. Вопреки голубиным прогнозам большинства экспертов, регулятор неожиданно увеличил процентную ставку на 25 пунктов и озвучил недвусмысленные заявления, свидетельствующие о боевом настрое относительно дальнейших перспектив. В сопроводительном заявлении ЦБ указал, что члены Совета по-прежнему решительно настроены на возвращение инфляции к целевому уровню, так как инфляция, находящаяся на уровне 7%, «всё еще слишком высока». При этом Центробанк прямым текстом не исключил дальнейшие шаги в сторону повышения ставки: в итоговом коммюнике отмечается, что дальнейшее ужесточение «будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Есть определённые основания предполагать, что протокол майской встречи будет носить ястребиный характер. Дело в том, уже после майского заседания был опубликован квартальный отчет РБА, в котором регулятор оценил текущие экономические условия и прогнозы, как для австралийской, так и мировой экономики. Данный документ также оказался стороне оззи: в частности, Резервный банк указал, что риски для инфляции «находятся на подъеме», учитывая низкий рост производительности труда, рост цен на энергоносители и резкое увеличение арендной платы. Если в тексте протокола будут присутствовать аналогичные формулировки, австралийский доллар получит поддержку. В таком случае быки aud/usd смогут не только преодолеть уровень сопротивления 0,6700, но и вернуться у границам 68-й фигуры. Но при одном условии – если индекс доллара США и дальше будет демонстрировать нисходящую динамику. Выводы Австралийский доллар воспрянул духом на фоне ослабления гринбека, который, в свою очередь, отреагировал на спад антирисковых настроений. Резкое укрепление американской валюты изначально носило эмоциональный характер, поэтому текущий ценовой откат выглядит вполне логично. Но при этом необходимо предупредить: долларовое ралли может возобновиться, если республиканцы и демократы в очередной раз не смогут найти общий знаменатель в переговорах о потолке госдолга США. В таком случае пара aud/usd снова отправится к основанию 66-й фигуры. Ситуация носит неопределённый характер, поэтому и продажи, и покупки пары выглядят рискованно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото в ожидании зелёного света

Последний еженедельный обзор золота показывает, что розничные инвесторы сохраняют оптимизм. В то же время мнения аналитиков Уолл-стрит разделились поровну: многие говорят, что трейдеры должны различать краткосрочную волатильность и более широкий тренд.По мнению главы отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансена, у золота есть сильная фундаментальная поддержка, поэтому он сам настроен терпеливо. Но поскольку инвесторы реагируют на покрытие коротких позиций по доллару США, спекулятивная волатильность, вызванная позиционированием, скорее всего, приведёт к снижению цен на этой неделе. А, до тех пор, пока золото торгуется выше 1950, драгоценный металл находится в восходящем тренде.Содиректор по коммерческому хеджированию в Walsh Trading Шон Ласк так же наблюдает за уровнем 1950 долларов. Тем не менее настроен по-медвежьи на ближайшую неделю. Но в долгосрочной перспективе верит в рост цен. Поскольку общая экономическая неопределенность оказывает солидную поддержку драгоценному металлу.19 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. При равном голосовании и медвежья, и бычья позиции набрали по восемь голосов каждая, это составило по 42%. А 16%, или три аналитика, отнеслись нейтрально.В онлайн-опросах было подано 665 голосов. Из них 382 респондента, или 57%, в ожидании роста цен на золото. 162 человека, или 24%, считают, что цена опустится, а 121 избиратель, или 18%, отнеслись нейтрально.Интерес к безопасному убежищу растёт, так как страхи перед рецессией тоже продолжают расти. Так же движущей силой остаётся денежно-кредитная политика Федерального резерва, которая оказывает влияние на доллар США.Некоторые аналитики считают, что золото будет испытывать трудности, поскольку Федеральная резервная система дала понять, что не готова снижать ставки из-за устойчивой инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс