EUR/USD. 22 ноября. Доллар уже учел фактор замедления повышения ставки ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, настроение трейдеров на часовом графике изменилось на «медвежье», а пара может продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,0197. Вчерашний день не дал трейдерам никакой новой и важной информации. Несмотря на то что в течение дня пара не торговалась горизонтально, что могло бы означать наличие фона, все-таки важных новостей не было никаких. Впрочем, все зависит от того, что считать важной новостью. Трейдеры далеко не в каждом отдельно взятом случае реагируют на отчет или выступление какого-нибудь значимого лица в мире экономики. Вчера стало известно, что президент ФРБ Сан-Франциско поддерживает замедление темпов ужесточения ДКП, но для кого подобные слова сейчас являются новостью? Уже большая часть всего монетарного комитета заявила, что рост процентной ставки нужно замедлять. Таким образом, на декабрьском заседании ФРС она, вероятно, вырастет на 0,50%, что трейдерам тоже уже давно известно. Я предполагаю, что в последние несколько недель, когда доллар активно падал, трейдеры как раз отрабатывали фактор замедления темпов роста ставки, которое произойдет в ближайшем будущем. Если так, то этот фактор уже отработан, а значит, у валюты США нет особых причин продолжать падение. Закрепление курса пары под линией тренда также показывает, что медведи могут вернуться на рынок. Европейская валюта на этой неделе вполне может упасть на 200-300 пипсов. Сегодня, во вторник, информационного фона больше не станет, поэтому движение пары в любую сторону может быть достаточно медленным. Возможен даже рост к уровню 1,0315, а отбой от него сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 1,0197 и ниже. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173, однако на данный момент находится в процессе возврата к этому уровню. Отбой от него сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Закрепление под 1,0173 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 7052 контрактов Long и 1985 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 126 тысяч. И впервые за долгое время я могу сказать, что европейская валюта растет, что соответствует данным отчетов COT. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не были готовы полностью отказаться от покупок доллара США. Сейчас ситуация меняется в пользу евровалюты, но меняться она может очень долго. Также отмечу нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты, который не полностью соответствует текущему информационному фону. Календарь новостей для США и Евросоюза: 22 ноября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закреплении котировок под трендовой линией на часовом графике с целями 1,0197 и 1,0080. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0173 на 4-часовом графике с целями 1,0315 и 1,0430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 ноября. Британец сомневается, но может последовать вслед за евровалютой

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение к нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Таким образом, смены настроения по британцу пока не произошло, но в 80% случаях евро и фунт двигаются практически одинаково. Поэтому я допускаю, что пара фунт-доллар также выполнит закрепление под трендовым коридором. В этом случае настроение изменится на «медвежье», а трейдеры смогут рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня 1,1411. Как и по евро-доллару, я ожидаю падения не менее чем на 200-300 пипсов. Информационный фон для британца в первые два дня недели отсутствовал абсолютно. Я могу сказать лишь то, что трейдеры сейчас могут увидеть обратное движение тому, которое наблюдалось в последние 3-4 недели. Предположительно, доллар США падал из-за риторики некоторых членов FOMC, которые заявили о необходимости снижать темпы повышения процентной ставки. На мой взгляд, этот фактор уже учтен и он не может продолжать быть причиной распродаж доллара. Ставка ФРС все равно будет расти еще некоторое время. Сейчас эксперты и сами члены FOMC говорят о повышении до 5%, однако та же Мэри Дейли допускает, что ставка может вырасти и выше этого значения. Все будет зависеть от американской инфляции. Если она будет продолжать снижаться высокими темпами (как в прошлом месяце), тогда ставка 5% может быть конечной станцией. Если инфляция будет замедляться нестабильно или очень слабо, то, возможно, потребуется и более ужесточение, чем видится трейдерам и аналитикам сейчас. На мой взгляд, даже более слабое ужесточение не является основанием для продаж доллара в долгосрочном плане. Ставка будет оставаться высокой еще по меньшей мере год. Банк Англии тоже будет продолжать повышать ставку, поэтому сформируется в некотором виде «баланс ставок». Это баланс может привести и к равновесию между фунтом и долларом. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2008, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Отбой от этого уровня оставит фунт в игре и позволит рассчитывать на возврат к 1,2008. Закрепление курса пары под 1,1709 повысит шансы на продолжение падения в направлении нижней линии восходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров как «бычье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1931 единицу, а количество Short – на 8832. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта, и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовые коридоры. С точки зрения информационного фона все неоднозначно, так как отчеты не поддерживают фунт. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который очень трудно обосновать. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае закрепления ниже трендового канала на часовом графике с целью 1,1411. Покупать британца я рекомендую с целью 1,2007, если будет выполнен отбой от нижней линии коридора на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 ноября. Доллар уже учел фактор замедления повышения ставки ФРС.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, настроение трейдеров на часовом графике изменилось на «медвежье», а пара может продолжить процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,0197. Вчерашний день не дал трейдерам никакой новой и важной информации. Несмотря на то, что в течение дня пара не торговалась горизонтально, что могло бы означать наличие фона, все-таки важных новостей не было никаких. Впрочем, все зависит от того, что считать важной новостью. Трейдеры далеко не в каждом отдельно взятом случае реагируют на отчет или выступление какого-нибудь значимого лица в мире экономики. Вчера стало известно, что президент ФРБ Сан-Франциско поддерживает замедление темпов ужесточения ДКП, но для кого подобные слова сейчас являются новостью? Уже большая часть всего монетарного комитета заявила, что рост процентной ставки нужно замедлять. Таким образом, на декабрьском заседании ФРС она вероятно вырастет на 0,50%, что трейдерам тоже уже давно известно. Я предполагаю, что в последние несколько недель, когда доллар активно падал, трейдеры как раз отрабатывали фактор замедления темпов роста ставки, которое произойдет в ближайшем будущем. Если так, то этот фактор уже отработан, а значит у валюты США нет особых причин продолжать падение. Закрепление курса пары под линией тренда также показывает, что медведи могут вернуться на рынок. Европейская валюта на этой неделе вполне может упасть на 200-300 пипсов. Сегодня, во вторник, информационного фона больше не станет, поэтому движение пары в любую сторону может быть достаточно медленным. Возможен даже рост к уровню 1,0315, а отбой от него сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 1,0197 и ниже. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173, однако на данный момент находится в процессе возврата к этому уровню. Отбой от него сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Закрепление под 1,0173 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 7052 контрактов Long и 1985 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 126 тысяч. И впервые за долгое время я могу сказать, что европейская валюта растет, что соответствует данным отчетов COT. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не были готовы полностью отказаться от покупок доллара США. Сейчас ситуация меняется в пользу евровалюты, но меняться она может очень долго. Также отмечу нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты, который не полностью соответствует текущему информационному фону. Календарь новостей для США и Евросоюза: 22 ноября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закреплении котировок под трендовой линией на часовом графике с целями 1,0197 и 1,0080. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0173 на 4-часовом графике с целями 1,0315 и 1,0430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 ноября. Британец сомневается, но может последовать вслед за евровалютой.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение к нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье». Таким образом, смены настроения по британцу пока не произошло, но в 80% случаях евро и фунт двигаются практически одинаково. Поэтому я допускаю, что пара фунт-доллар также выполнит закрепление под трендовым коридором. В этом случае настроение изменится на «медвежье», а трейдеры смогут рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня 1,1411. Как и по евро-доллару, я ожидаю падения не менее, чем на 200-300 пипсов. Информационный фон для британца в первые два дня недели отсутствовал абсолютно. Я могу сказать лишь то, что трейдеры сейчас могут увидеть обратное движение тому, которое наблюдалось в последние 3-4 недели. Предположительно, доллар США падал из-за риторики некоторых членов FOMC, которые заявили о необходимости снижать темпы повышения процентной ставки. На мой взгляд, этот фактор уже учтен, и он не может продолжать быть причиной распродаж доллара. Ставка ФРС все равно будет расти еще некоторое время. Сейчас эксперты и сами члены FOMC говорят о повышении до 5%, однако та же Мэри Дейли допускает, что ставка может вырасти и выше этого значения. Все будет зависеть от американской инфляции. Если она будет продолжать снижаться высокими темпами(как в прошлом месяце), тогда ставка 5% может быть конечной станцией. Если инфляция будет замедляться нестабильно или очень слабо, то, возможно, потребуется и более ужесточение, чем видится трейдерам и аналитикам сейчас. На мой взгляд, даже более слабое ужесточение не является основанием для продаж доллара в долгосрочном плане. Ставка будет оставаться высокой еще по меньшей мере год. Банк Англии тоже будет продолжать повышать ставку, поэтому сформируется в некотором виде «баланс ставок». Это баланс может привести и к равновесию между фунтом и долларом. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2008, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Отбой от этого уровня оставит фунт в игре и позволит рассчитывать на возврат к 1,2008. Закрепление курса пары под 1,1709 повысит шансы на продолжение падения в направлении нижней линии восходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1931 единицу, а количество Short – на 8832. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длиться несколько месяцев. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовые коридоры. С точки зрения, информационного фона, все неоднозначно, так как отчеты не поддерживают фунт. Тем не менее, сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который очень трудно обосновать. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае закрепления ниже трендового канала на часовом графике с целью 1,1411. Покупать британца я рекомендую с целью 1,2007, если будет выполнен отбой от нижней линии коридора на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ прошлые сутки преимущество было на стороне медведей. Они развивали снижение, но пока не дотянулись до поддержки дневного краткосрочного тренда (1,0209). Район объединения дневных уровней (1,0209 – 1,0185) и недельного среднесрочного тренда (1,0163) является сейчас наиболее важным препятствием на пути игроков на понижение. Текущее сопротивление и притяжение продолжает отстаивать зона 1,0285 – 1,0309 – 1,0369 – 1,0385 (заключительные уровни недельного креста Ишимоку + месячный краткосрочный тренд + цель на пробой дневного облака). Н4 – Н1На младших таймах последнее время наблюдается развитие коррекционного торможения. Пара тестирует сопротивление центрального Пивот-уровня (1,0266). Далее наиболее важное значение для игроков на повышение сегодня может иметь сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,0339). Закрепление выше изменит действующий баланс сил. Если же торможение закончится и пара продолжит снижение, то понижательные ориентиры внутри дня расположены сегодня на 1,0198 – 1,0156 – 1,0088 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСитуация за прошлые сутки не изменилась. Движение пары по-прежнему обусловлено зоной притяжения 1,1781 – 1,1842 – 1,1895 (недельные и месячные уровни). Новые перспективы движения появятся только после выхода за её пределы. В случае победы игроков на повышение на данном участке внимание будет направлено на рубежи 1,2099 – 1,2292 – 1,2302 (дневная цель на пробой облака + месячный среднесрочный тренд). В свою очередь медвежьи успехи должны будут развиваться через поддержки дневного креста Ишимоку (1,1690 – 1,1658 – 1,1544), которые имеют усиление от недельного среднесрочного тренда. Н4 – Н1Показательно, что в настоящий момент на младших таймфреймах пара находится в зоне притяжения ключевых уровней 1,1831-66 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Данное обстоятельство подтверждает неопределённость ситуации. В качестве ориентиров, при смене настроений внутри дня, можно отметить классические Пивот-уровни – поддержки 1,1766 – 1,1712 – 1,1647 и сопротивления 1,1885 – 1,1950 – 1,2004. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Крах FTX

В новом отчете Coingecko, опубликованном в понедельник, описаны причины краха FTX.В отчете собрано общее количество ежемесячных посещений FTX.com пользователями из 30 стран в период с января по октябрь 2022 года. Стало понятно, что пользователи из Восточной Азии были одними из самых многочисленных и активных пользователей платформы: 297,2 тысячи посещений в месяц из Южной Кореи, 241,7 тысячи из Сингапура и 223,5 тысячи из Японии, что составляет почти 16% от общей доли трафика биржи.Российские пользователи заняли четвертое место почти с 200 тысячами посещений в месяц, а Турция и Германия приблизились к 190 тысячам, замкнув первую шестерку.Пользователи из Великобритании посещали биржу в среднем 129 тысяч раз в месяц, что поставило их на 12-е место. Канадцы посещали сайт 100 тысяч раз в месяц, это соответствует 15-му месту, а австралийцы заняли 16-е место с 96 тысячами посещений.США оказались на 18-м месте, и их количество посещений пользователей в месяц может показаться низким — 93 тысячи, но клиентам из США было рекомендовано использовать FTX.US для своей торговли, поэтому подавляющее большинство пользовательского трафика из США не отражено в отчете.Южная Корея, страна с населением 52 миллиона человек, на которую приходится 6,1% от общего объема трафика, больше всего пострадала от краха FTX. Банкротство биржи привело к тому, что правительство Южной Кореи ускорило принятие нового базового закона страны о цифровых активах (DABA), комплексной нормативно-правовой базы, которая была разработана в июне 2022 года после краха криптовалютной фирмы Terra в мае.«По мере того, как рынок падал, Terra-Luna, Celsius и FTX терпели крах один за другим, что привело к снижению доверия», — сказал на прошлой неделе старший вице-президент Службы финансового надзора (FSS) Ли Мен Сун.Ким Со Ён, вице-председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), также подтвердил, что из-за срочности защиты пользователей для страны было бы лучше быстро ввести минимальные нормативные стандарты и добавить их позже, а не ждать согласования международных стандартов. Ожидается, что DABA будет завершена в 2023 году.Сингапур признан крупным центром криптовалюты в Азии, и на него приходится 5% глобального трафика FTX.com, несмотря на то что его население составляет всего 5,5 миллиона человек. Когда Binance закрылась в островном государстве в декабре 2021 года, многие из ее пользователей перешли на FTX.В конце прошлой недели сингапурская государственная холдинговая компания Temasek списала всю свою долю в FTX на 275 миллионов долларов после того, как заявила, что их восьмимесячный процесс комплексной проверки фирмы не вызвал никаких тревожных сигналов.Японские пользователи представляли 4,6% доли глобального трафика FTX.com.15 ноября японский инвестиционный гигант SoftBank объявил, что спишет все свои инвестиции в FTX на сумму 100 миллионов долларов, которые они сделали ранее в этом году.В тот же день японская криптобиржа Liquid также приостановила вывод средств со своей платформы. FTX купила Liquid в феврале 2022 года, чтобы поддержать последний выход FTX на японский рынок, поскольку сделка означала, что биржа получила доступ к бизнес-лицензии Liquid на финансовые инструменты типа 1.10 ноября Агентство финансовых услуг Японии издало приказ FTX Japan о прекращении деловых операций и хранении активов. После того как биржа FTX.com перестала работать и находится под защитой от банкротства, крупнейшими бенефициарами пользовательского трафика стали конкурирующие платформы Binance и OKX. По состоянию на 13 ноября Binance увеличила свою долю рынка на 7% до доминирующих 64% от общего числа среди 10 крупнейших бирж криптовалют. Рыночная доля OKX увеличилась на 1,1% за тот же период, с 11,9% до 13%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чудесное воскрешение USD/JPY

Еще пару дней назад многим казалось, что доллар уже не жилец. Однако вчера он снова почувствовал мощный прилив сил по всем фронтам. При этом лучшую динамику «американец» показал в паре с иеной.На старте новой недели зеленая валюта, как в старые добрые времена, продемонстрировала параболический рост по всем основным направлениям. В понедельник индекс DXY отыграл свои недавние потери, подскочив на 0,8%. Трамплином для доллара стали коронавирусные новости из Китая. Вчера Пекин сообщил об очередной вспышке COVID-19, в связи с чем в некоторых районах страны были введены ограничительные меры: закрыты предприятия и школы, а также ужесточены правила въезда. Новый локдаун в Поднебесной усилил опасения трейдеров по поводу перспектив мировой экономики, которая и без того стоит на пороге рецессии из-за тотального повышения процентных ставок. На этом фоне аппетит к рисковым активам резко упал, а спрос на защитные инструменты, наоборот, вырос. Одним из главных бенефициаров вчерашней паники стал доллар, а вот иена, похоже, окончательно утратила свой статус валюты-убежища. «Японец» не только не извлек никакой выгоды от безрисковых настроений на рынке, но и умудрился показать худшую динамику среди валют Группы 10. В понедельник курс JPY обвалился по отношению к доллару на 1,2%. Это самое большое с 6 сентября однодневное снижение иены. Такое крутое пике японской валюты обусловлено прежде всего очередным усилением монетарной дивергенции между Федрезервом и ВOJ. Вчера доллар получил ястребиную поддержку от президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Чиновница заявила, что Центральный банк США может поднять свою целевую ставку выше 5%, если инфляция не остынет.Ее комментарий оказался очень своевременным, ведь в эти дни трейдеры с особым нетерпением ожидают выхода протокола ноябрьского заседания ФРС, надеясь получить подсказки насчет дальнейшего курса регулятора. Напомним, что в свете последних данных по инфляции в США, которые оказались прохладнее прогнозов, на рынке значительно усилились спекуляции на тему менее агрессивной политики американского центробанка. Эти опасения негативно повлияли на курс доллара. В ноябре индекс DXY просел на более чем 4%, что заставило многих аналитиков пересмотреть свои долгосрочные прогнозы в отношении гринбека в сторону понижения. При этом эксперты не исключают того, что в ближайшее время американская валюта может пережить еще несколько циклов укрепления.– Неожиданный рост доллара в понедельник показывает, что дальнейшее падение гринбека будет «каким угодно, но только не прямолинейным», – отмечает валютный стратег Societe Generale Кит Джакс. – Скорее всего, мы увидим неровную посадку доллара, поскольку Китай не застрахован от COVID-19, а Европа – от энергетических проблем. Всякий раз, когда рынок будет бежать от риска, USD будет выигрывать. Также драйвером для доллара по-прежнему остается ястребиная политика ФРС. Да, возможно, в скором времени мы станем свидетелями снижения скорости ужесточения, но каждый раунд повышения ставки все равно будет поддерживать доллар, особенно в паре с иеной. Японская валюта продолжает испытывать повышенное давление со стороны BOJ, который придерживается мягкой монетарной стратегии и сохраняет ставки на отрицательной территории. На старте недели иена получила очередной голубиный удар. Так, вчера кандидат на пост заместителя главы Банка Японии Саюри Шираи заявила: – Японской экономике по-прежнему не хватает импульса, поэтому регулятору придется сохранять свой курс неизменным даже после того, как в апреле закончится срок полномочий действующего главы BOJ Харухико Куроды. Совершенно очевидно, что расхождение в денежно-кредитной политике между США и Японией еще долго будет оставаться одним из ключевых триггеров для пары USD/JPY. Однако, учитывая возможное замедление темпов повышения ставок в Америке, аналитики предупреждают, что актив уже вряд ли продемонстрирует такое же по мощности и продолжительности ралли, какое мы видели на протяжении этого года. Мажор уже достиг своего пика, и теперь ему остается лишь уверенно держаться на плаву. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Саудовская Аравия опровергла сообщение о переговорах по увеличению добычи нефти ОПЕК+

Саудовская Аравия опровергла сообщение о своём обсуждении увеличения добычи нефти к встрече ОПЕК+ в следующем месяце, и заявила, что готова к дальнейшим сокращениям в случае необходимости.Фьючерсы на сырую нефть отыграли прежние потери, торгуясь на 1,8% ниже, по $87,13 за баррель.«Текущее сокращение ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в день продолжается до конца 2023 года, — заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман. — Если есть необходимость принять дополнительные меры по сокращению производства, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться».После того как Wall Street Journal сообщил, что королевство и другие члены группы рассматривают возможность увеличения добычи на целых 500 000 баррелей в день, впервые с сентября, фьючерсы на нефть упали на 6,1%, опустившись ниже 85 долларов за баррель.Это было бы серьезным поворотом после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники в октябре решили сократить добычу на 2 миллиона баррелей в день. Президент США Джо Байден раскритиковал этот шаг, заявив, что он ставит под угрозу мировую экономику и помогает России, члену ОПЕК+.ОПЕК дважды снижала свои прогнозы мирового спроса на нефть, и принц Абдулазиз заявил, что группа будет сохранять осторожность из-за неопределенности в отношении состояния мировой экономики.Согласно данным энергетической аналитической компании Kpler Ltd., Саудовская Аравия уже резко сократила экспорт нефти в этом месяце, чтобы выполнить соглашение ОПЕК+. Следующая встреча картеля запланирована на 4 декабря.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС пишет между строк. Доллар теряется в догадках. Нет четкой стратегии или есть желание поиграть с рынками

Индекс доллара показывает признаки восстановления. Возможно, в ближайшие сессии это проявится еще сильнее. Впрочем, до публикации минуток ФРС трейдеры воздержатся от каких-то более смелых попыток протолкнуть доллар выше. Здесь свою роль может сыграть и фактор короткой недели. США в четверг празднуют День благодарения, в результате активность на рынках будет снижена, а реакция на публикацию данных и других новостей – ограниченной. Важным торговым днем станет среда. В эту сессию запланирована серия макроэкономических данных, также выйдут протоколы. Возможен всплеск активности перед праздниками и выходными. Не исключено, что будет отложенная реакция на все это уже на следующей неделе. А пока рынки оценивают или, скорее, спокойно изучают свежие мнения членов ФРС по поводу дальнейших шагов регулятора. Главный вопрос: сократит ли регулятор в итоге временной отрезок, в течение которого не планируется делать паузу в ужесточении политики? Чтобы ни говорили члены ФРС, на рынках теплятся надежды на менее агрессивные меры и скорый переход к голубиной риторике. Во всех публикациях, заявлениях и прочих информационных сообщениях, они будут искать сигналы на такое развитие сценария.Новости от ФРС В понедельник речь главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли была достаточно пространственной. У членов ЦБ, судя по всему, нет определенной линии, по которой они планируют действовать дальше. Сейчас как раз тот момент, когда они обдумывают и обсуждают дальнейшие шаги. По словам Дейли, некоторые исследователи обнаружили, что «уровень финансового ужесточения в экономике намного выше, чем говорит ставка». Финансовые рынки ведут себя так, будто она составляет около 6%. Рынки заложили в цены параметры ДКП, которые намного превосходят те, которые обозначила ФРС. В этой связи Дейли отметила, что «будет важно осознавать этот разрыв между ставкой по федеральным фондам и ужесточением на финансовых рынках. Игнорирование этого повышает шансы на слишком сильное ужесточение». Как бы то ни было, ФРС еще надо много сделать, чтобы направить денежно-кредитную политику в нужное русло для сдерживания инфляции. Это, пожалуй, были ключевые слова. Дейли, выступая перед журналистами, не стала таить, что еще предстоит решить, какое повышение ставки она поддержит на декабрьском заседании FOMC. Нужно изучить новые экономические данные, прежде чем принимать решение. Представитель ЦБ также предостерегла от использования рыночной ставки по фондам в размере 6% в качестве ориентира для определения фактической политики. «Я использую прокси-ставку как точку отсчета, а не как указание на то, что мы должны остановиться раньше», – резюмировала Дейли. В экономических прогнозах, опубликованных в сентябре, политики регулятора наметили среднюю целевую ставку в 4% на следующий год. Большинство чиновников с того времени предполагает, что с учетом динамики инфляции и сохраняющейся силы рынка труда они, возможно, захотят пойти выше. Дейли не исключила возможность повышения до 5,25%. При этом все понимают и помнят, что слишком резкое повышение ставок нанесет большой ущерб экономике, поэтому параллельно обсуждается возможность снижения размера отдельных повышений ставок. К тому же недавние данные, показывающие признаки того, что инфляция может замедлиться, дали чиновникам некоторое пространство для такого маневра. Следующий этап для ФРС будет «во многих отношениях более сложным», считает Дейли. Необходимо помнить о своем выборе и его последствиях. Слишком большая корректировка может привести к излишне болезненному спаду. При этом слишком малая корректировка оставит инфляцию неподвижной.Доллар размышляет BNP Paribas представил ряд свежих интересных исследований для долларовых покупателей. По расчетам аналитиков, дно рынка акций на текущем медвежьем рынке еще не достигнуто. Специалистами были проанализированы 100-летние крахи и сделаны определенные выводы. Для достижения дна обычно требуется событие капитуляции, которое связано со скоординированным всплеском волатильности, перекосом и выпуклостью. «Мы еще не видели этого, предполагая, что дно еще не достигнуто. Рецессионные медвежьи рынки исторически часто заканчивались капитуляцией. Мы прогнозируем капитуляцию акций в следующем году», – пишут эксперты. Следовательно, если не достигнуто дно рынка акций, то и вершина доллара – тоже. Доллар антицикличен и растет в плохих рыночных условиях, поскольку инвесторы ищут наличные деньги в качестве защиты от обесценивания активов. Если оценка экономистов BNP Paribas имеет право на жизнь, то те, кто выступает за укрепление доллара, могут выиграть. Между тем индекс доллара растет третью сессию подряд и торгуется неподалеку от ключевого барьера на 108,00. Хотя во вторник хватка покупателей несколько ослабла. Восходящий тренда встречает на пути препятствия. Однако при пробитии временного сопротивления 109,18, а затем уровня 109,70, может способствовать росту курса в краткосрочной перспективе. Сегодняшние потери доллара могут быть связаны с тем, что инвесторы с осторожностью ожидают последних протоколов заседания ФРС, которые могут повлиять на прогноз ставок в США. Трейдеры также проанализировали различные замечания чиновников ФРС и сочли их в значительной степени мягкими. Представители ЦБ все же придерживаются версии снижения инфляции, но сомнения, безусловно, присутствуют. Между тем в понедельник скачок индекса доллара на 1% был обусловлен ухудшением ситуации с Covid в Китае. Этот фактор, как известно, имеет кратковременное влияние.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли перспективы роста у доллара в ближайшие полгода или год?

В данное время на валютном рынке могут происходить серьезные структурные изменения. Напомню, что в последние два года рынок был занят построением понижательного участка тренда, который получился очень протяженным и сложным. Некоторые волны до сих пор сложно идентифицировать, так как в рамках этого участка мы не видели классических структур (5 волн вниз – 3 вверх) или хотя бы похожих на них структур. В 2022 году основными причинами роста спроса на валюту США были геополитическая ситуация на Украине и рост ставок ФРС. С геополитикой все остается по-прежнему, а вот со ставками ФРС ситуация начинает разворачиваться в обратную сторону. Если предположить, что фактор повышения ставок FOMC был действительно значимым для рынка, то уже в ближайшие несколько месяцев сложится ситуация, в которой ЕЦБ и Банк Англии будут повышать свои ставки быстрее, чем FOMC. Таким образом, получается, что раньше разрыв увеличивался в пользу доллара, а сейчас он будет сокращаться, что будет уже не в пользу американской валюты. По этой логике, можно предположить, что новостной фон в ближайшие 3-6 месяцев будет благоприятным для евро и фунта. Безусловно, также многое будет зависеть и от геополитики, но спрогнозировать что-то в ней гораздо сложнее. Спасти валюту США от длительного снижения, на мой взгляд, может только то, если ЕЦБ и Банк Англии по итогу повысят свои ставки меньше, чем ФРС. Например, ставка ФРС будет составлять 5%, а ставка ЕЦБ – 4%. Тогда валюта США может избежать сильного снижения. То же самое и в случае с Банком Англии. Если же ставки в определенный момент сравняются, это не будет означать, что доллар рухнет вниз, но и сильного преимущества он тоже не будет иметь. В данное время рынок отводит оба инструмента от достигнутых несколько месяцев назад минимумов, и это вполне логично, так как больше ставка ФРС не растет быстрее ставки ЕЦБ или Банка Англии. Но одного этого фактора также мало, чтобы мы увидели долгосрочный повышательный участок тренда. Более того, текущий восходящий участок тренда не имеет импульсного статуса. Он пятиволновой, но при этом коррекционный. Даже сейчас валюты ЕС и Великобритании не имеют яркого преимущества над долларом, которое позволяло бы им с улыбкой смотреть в будущее. Исходя из всего вышесказанного, я могу сказать следующее: сильного роста обоих инструментов в ближайшие 6 месяцев я не жду. После завершения текущих коррекционных восходящих структур, вероятнее всего, будут построены нисходящие структуры. Для импульсных нисходящих новостной фон вряд ли будет соответствующим, поэтому инструменты могут чередовать коррекционные участки тренда друг за другом. Все это означает, что европеец и британец могут долгое время находится в области шириной 700-800 базовых пунктов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового. Однако покупки евро советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 22.11.22

Детали экономического календаря от 21 ноября Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важных статистических показателей в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Разбор торговых графиков от 21 ноября Валютная пара EURUSD новую торговую неделю открыла со снижения, вследствие которого был пробит уровень 1.0300. В итоге перекупленный днями ранее евро перешел в стадию коррекции. Валютная пара GBPUSD сменила коррекционный ход от психологического уровня 1.2000 на боковой. В итоге возникла амплитуда с достаточно четкими границами в виде значения 1.1750/1.1950, где уже как неделю движется котировка. Экономический календарь на 22 ноября Вторник мало чем отличается от понедельника, макроэкономический календарь пуст. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 ноября В случае сохранения на рынке коррекционного хода котировка вполне может опуститься в район значения 1.0150. Данный уровень может сыграть роль поддержки, что допускает возникновение отскока цены. Сценарий более значительного снижения курса евро будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже уровня 1.0150 в четырехчасовом периоде. В этом случае может возникнуть технический сигнал о смене торговых интересов. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 ноября В данной ситуации работа ведется исходя из метода отскока от заданных границ амплитуды. Эта стратегия является временной и может привести к процессу накоплению торговых сил, что в итоге приведет к исходящему из диапазона импульсу. Тем самым основной тактикой считается метод пробоя. В этом случае необходимо получить подтверждение о завершении флета удержанием цены за пределами контрольных уровней как минимум в четырехчасовом периоде. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий по методу пробоя будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.2050 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет не просто к завершению флета, а, возможно, укажет на полноценную смену торговых интересов. Нисходящий сценарий рассматривает пролонгацию коррекционного хода от психологического уровня, где действующий флет станет неким рычагом для продавцов. При это сценарии необходимо увидеть стабильное удержание цены ниже 1.1750, что значительно увеличит шансы продавцов на последующее снижение фунта стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефти подбросили утку

Когда нервы у рынка натянуты как струна, любая неожиданная новость может привести к резким колебаниям котировок. Инсайд Wall Street Journal, согласно которому ОПЕК+ на заседании в начале декабря будет обсуждать вопросы наращивания добычи нефти на 500 тыс. б/с, обвалил фьючерсы на североморский сорт к области 10-месячного дна. Лишь опровержение информации со стороны Саудовской Аравии позволило Brent восстановиться. Что это было? Утка? Или дыма без огня не бывает?Решение о сокращении производства означало бы отмену предыдущего вердикта ОПЕК+ о его наращивании на 2 млн б/с. При этом инсайдеры ссылались на четыре причины, по которым такой разворот мог бы произойти. Во-первых, через сутки после встречи Альянса вступит в силу эмбарго ЕС в отношении российской нефти и ценовой потолок на нее со стороны G7. По оценкам МЭА, эти ограничения приведут к сокращению добычи черного золота в РФ на 2 млн б/с, до 9,6 млн б/с к концу марта 2023, так как Москве будет сложно найти новые рынки сбыта. Динамика добычи нефти в РоссииВо-вторых, Саудовская Аравия могла пойти на уступки Штатам, активно призывающих к снижению производства нефти, после того как Белый дом заявил федеральному суду, что ее наследный принц Мохаммед бин Салман должен иметь суверенный иммунитет от судебного иска в США в связи с убийством саудовского журналиста. В-третьих, согласно прогнозам ОПЕК, спрос на нефть вырастет в первом квартале на 1,69 млн б/с, до 101,3 млн, и для того чтобы сбалансировать рынок, требуется наращивание производства. Наконец, в-четвертых, ОАЭ и Ирак имеют огромное желание увеличить добычу. Квота первой страны составляет чуть более 3 млн б/с, в то время как ее производственные мощности оцениваются в 4,45 млн б/с, и страна намерена их увеличить до 5 млн б/с к 2025. Аргументы, безусловно, веские, однако в текущих условиях наращивание предложения утянет котировки Brent на дно, что невыгодно ни ОПЕК+ в целом, ни Саудовской Аравии в частности. Ее заявление, что вердикт Альянса о сокращении добычи на 2 млн б/с будет действовать до конца 2023 и никто не собирается его отменять, успокоили рынок черного золота. Он вернулся к своим старым драйверам: вспышке COVID-19 в Китае и оценке рисков, связанных с вытеснением России. Рост числа инфицированных коронавирусом в Поднебесной до 27307 случаев за сутки, что недалеко от апрельского пика, и наличие зарегистрированных смертей усиливают риски дальнейшего закрытия экономики, что негативно отражается на спросе и ценах. С другой стороны, активное сокращении добычи Россией может стать основанием для «бычьего» шока. Технически на дневном графике Brent был сформирован пин-бар с длиной нижней тенью. Успешный штурм его максимума вблизи отметки $88 за баррель может стать основанием для краткосрочных покупок в направлении пивот-уровня $89,4 и динамического сопротивления в виде скользящей средней на $91. Отбой от них усилит риски возобновления атак «медведей». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Еще два представителя ФРС высказались за менее агрессивное повышение ставок в декабре

Даже несмотря на то, что слухи о менее агрессивном подходе Федеральной резервной системы к денежно-кредитной политике продолжают набирать силу, евро и фунт не сильно реагируют на происходящее, не говоря уже про другие рисковые активы. Не особо этим пользуется и фондовый рынок, который, казалось, только и ждал подобного рода новостей. Вот как бывает, когда сильно рано поверил в успех и теперь не знаешь, что с этим делать.Вчера два чиновника Федеральной резервной системы подтвердили ожидания, что центральный банк может замедлить темпы повышения процентных ставок уже на заседании в следующем месяце, даже несмотря на то, что они подчеркивали необходимость дальнейшего ужесточения.Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и Лоретта Местер из Кливленда заявили во время отдельных выступлений, что инфляция остается слишком высокой, и политикам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем завершить свою кампанию по повышению ставок. Но обе отметили, что сейчас, как никогда необходимо быть очень рассудительными при выработке дальнейшей политики. «Я думаю, что на следующей встрече мы можем снизить скорость с 75 пунктов, до 50, и у меня с этим нет проблем», — сказал Местер в интервью. «Политика переходит на новый этап, где дальнейшее повышение ставок может оказывать более существенное давление на экономику». Напомню, что Центральный банк США повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд в этом месяце, доведя ключевую ставку до 4%. Уже после этого, довольно много чиновников ФРС дали понять, что могут рассмотреть вопрос о повышении на 50 базисных пунктов на следующем заседании в середине декабря, при этом окончательное решение будет зависеть от того, что произойдет с экономикой. Инвесторы ожидают, что ФРС поднимет ставки на полпункта на заседании 13-14 декабря, а в следующем году базовая ставка достигнет пика примерно на 5%, после чего, будет взята пауза с целью получения полной картины происходящего после проведения такого масштабного цикла повышения ставок. Даже Лоретта Местер отметила, что она не думает, что рыночные ожидания «на самом деле не соответствуют действительности», добавив, что необходимо дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы привести инфляцию в порядок.Стоит напомнить, что, согласно последним данным Министерства торговли США, потребительские цены в октябре снизились больше, чем ожидалось, что дает чиновникам ФРС больше возможностей для пересмотра своей политики. Но многие экономисты также предостерегают от поспешных выводов, указывая на то, что в ежемесячных данных есть шум, и необходимо увидеть больше доказательств того, что инфляция снижается.«Я не думаю, что мы близки к тому, чтобы остановиться», — сказал Местер. «Нам еще предстоит проделать большую работу чтобы инфляция действительно устойчиво снизилась до 2%». Выступая ранее в тот же день, Мэри Дейли отметила, что необходимо помнить о задержках, с которыми работает денежно-кредитная политика, повторив при этом, что процентные ставки вырастут как минимум до 5% в следующем году. «Поскольку мы работаем над тем, чтобы привести политику к достаточно ограничительному курсу — уровню, необходимому для снижения инфляции и восстановления цен, — нам нужно быть внимательными», — сказала она во время выступления в Ирвине, Калифорния. «Даже слишком небольшая и неправильная корректировка сейчас может привести к слишком большим проблемам. Я склоняюсь к более ястребиной стороне, поскольку нам нужно покончить раз и навсегда с этими рисками».Что касается технической картины EURUSD, то тут ситуация стабилизировалась. Очевидно, что спрос на рисковые активы значительно снизился, а продавцы продолжают рассчитывать на новую волну падения торгового инструмента. Для роста необходимо возвращаться выше 1.0280, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0330. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0390. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0220 столкнет EURUSD назад к 1.0160 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0130.Что касается технической картины GBPUSD: фунт сохраняет баланс даже несмотря на небольшое снижение в начале этой недели. Покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1810 и на возврате сопротивления 1.1890, ограничивающим восходящий потенциал. Только прорыв 1.1890 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.1950, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2020. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1810. Это нанесет удар по позициям быков и перечеркнет все перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1810 столкнет GBPUSD назад к 1.1710 и 1.1650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Активность на рынках падает в преддверии публикации протокола ФРС и для Благодарения в США (ожидаем локального роста пары

Начавшаяся неделя принесла низкие торговые объемы из-за фактически наступающих длинных выходных, 24.11 в Америке Дня Благодарения, что характеризуется также слабой активностью со стороны инвесторов и усугубляется возросшими ожиданиями того, что ФРС продолжит агрессивное повышение ставок, по крайней мере до конца текущего года. Похоже, что весь оптимизм, который превалировал на рынках после публикации данных по инфляции в США, если и не сдулся полностью, то заметно снизился. Дополнительным к уже существующим негативным причинам добавляется ситуация в Китае, где коронавирусная инфекция продолжает свирепствовать. В понедельник местные власти заявили о приостановке работы школ, предпринимательской деятельности в зараженных ковидом районах страны. Это действительно важные новости, которые указывают на вероятное перспективное снижение экономического роста в стране, что, в свою очередь, обязательно негативно скажется на экспортно-импортных операциях в Америке и другие экономически развитые страны. Что ожидать на рынках до конца текущей недели в таких условиях? Полагаем, что рыночные объемы будут продолжать снижаться. Это, в свою очередь, приведет к сильному росту волатильности, но вряд ли к каким-то заметным изменениям, в первую очередь на валютном рынке. Здесь с высокой вероятностью следует ожидать продолжения общей боковой тенденции с некоторыми локальными повышениями или понижениями в парах, где присутствует американский доллар. На рынках акций следует ожидать схожей тенденции, которая будет напоминать своеобразную черезполосицу, то есть, например, вчера рынок снижался, сегодня растет, а завтра также будет под давлением. Это связано, во-первых, с уже упоминавшимися выше факторами, а во-вторых, с крайне высокой неопределенностью того, какое все-таки примет решение ФРС по ставкам и какие будут у банка планы и прогнозы на следующий год, которые традиционно озвучиваются на декабрьском заседании регулятора. Что касается возможной сегодняшней динамики рынка, то, учитывая понижение фьючерсов на европейские и американские фондовые индексы перед открытием торгов в Европе, можно предположить, что снижение рынков акций продолжится, причем, как нам представляется, никакие положительные новости или данные статистики пока не смогут радикально изменить общую картину с отрицательной на положительную. В фокусе рынка по-прежнему остается публикация завтра в среду протокола октябрьского заседания ФРС, которая может стать причиной для роста активности на рынках и заметных движений. Прогноз дня: USDJPY Пара торгуется ниже сильного уровня сопротивления 142.25. Прорыв выше этой отметки может стать основанием для продолжения повышения пары к 143.30. AUDUSD Пара может возобновить снижение на негативных новостях из Китая, а также общих нерадостных настроений на рынках. Снижение ниже отметки 0.6585 может привести к заметному падению пары к 0.6500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Низкая активность на рынках в ожидании публикации протоколов FOMC, внимание направлено на итоги заседания РБНЗ. Обзор USD,

Сегодня спокойный день с точки зрения макроэкономических данных, основные события недели ожидаются в среду, а пока внимание направлено на итоги заседания РБНЗ и снижение цен на нефть. Brent упала до минимума в 83 доллара после сообщения Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения добычи на 500 000 баррелей в день с декабря. Эти слухи, вероятнее всего, подтверждения не получат – страны ОПЕК+ заинтересованы в сохранении нефтяных котировок вблизи комфортного уровня 90 долл./барр. До публикации в среду протокола FOMC сильные движения маловероятны, укороченная неделя, которая закончится праздниками в США в четверг, не предполагает сильной волатильности, торговля на валютном рынке будет идти преимущественно в боковом направлении. NZDUSD Сегодня РБНЗ проводит очередное заседание, ожидается, что процентная ставка будет повышена на 0.75%, до 4,25%. Пик по ставке прогнозируется в 5%, который будет достигнут уже в феврале следующего года. В октябре РБНЗ поднял ставку на 0,5%, но при этом рассматривал возможность и более крутого повышения. С тех под данные по инфляции обновились, и не совсем в ту сторону, куда прогнозировалось – общая инфляция составила 7,2% против прогноза 6,4%. Базовая инфляция ускорилась до новых максимумов, инфляция по неторгуемым товарам достигла рекорда 6,6%. Рынок труда также напряжен, и сильно. Уровень занятости на новом максимуме, рост заработной платы в частном секторе превысил прежний рекорд и установлено множество других рекордов. Рынок труда очевидно перегрет, в обзоре ожиданий РБНЗ за 4 квартал уровень инфляционных ожиданий на 2 года вперед вырос до 3,62% (3,07 кварталом ранее). Всё указывает на то, что инфляционный импульс очень силен и далеко не исчерпан. Всё это аргументы для повышения ставки на 0.75%. Есть и другие – рынок жилья начал замедление, индекс эффективности производства сокращается, снижаются затраты на логистику. Эти аргументы, возможно, дадут РБНЗ основания ограничиться повышением на 0,5%, тем более что ряд других центробанков темпы повышения снижают, но пока прогноз именно на 0.75%. Если ставка будет повышена на 0,75%, то киви получит преимущество по дифференциалу ставок и сможет укрепиться. Если же РБНЗ все же продемонстрирует осторожность, то итогом заседания будет откат NZDUSD к уровням поддержки. Позиционирование по NZD остается медвежьим, за отчетную неделю, как сообщает CFTC, чистая короткая позиция увеличилась на 29 млн, до -408 млн, киви как сырьевая валюта остается под долгосрочным давлением из-за опасений по приближению мирового экономического кризиса. В краткосрочной перспективе есть шанс на развитие коррекционного роста, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Если РБНЗ оправдает ожидания, то можно рассчитывать на рост выше технического уровня 0,6250 и попытки протестировать локальный максимум от 12 августа 0.6467. Это наиболее вероятный сценарий. Если же РБНЗ проявит осторожность и поднимет ставку на 50п, то вероятен откат к 0.5950/70. AUDUSD Значимых макроэкономических данных из Австралии на текущей неделе нет. Рост занятости в октябре выше ожиданий (+32,2 тыс. против 15 тыс.), уровень безработицы снизился с 3,5% до 3,4%, хорошие результаты противоречат тенденции замедления роста занятости в последние месяцы. Прогноз по ставке РБА – последовательное повышение на 0.25% в декабре, феврале и марте, максимум по ставке ожидается 3,60%, что ниже, чем прогноз по ставке ФРС и РБНЗ, дифференциал ставок будет не в пользу австралийца, то есть долгосрочно рассчитывать на рост аусси оснований нет. Слабость AUDUSD тесно связана с колебаниями пары USDCNY, данные о более чем 20 тыс. новых заражений ковидом и смертельных случаях от ковида оказывают давление на аусси. Чистая короткая позиция по AUD незначительно скорректировалась за отчетную неделю, на 14 млн, до -3,023 млрд, позиционирование остается устойчиво медвежьим, долгосрочно аусси продолжает оставаться под сильным давлением. В то же время краткосрочный бычий импульс имеет шансы на дальнейшее развитие. AUDUSD не удалось закрепиться выше зоны сопротивления 0,6760/80, что подтверждает краткосрочность бычьего импульса. Ожидаем повторную попытку, если она окажется удачной, то следующая цель – зона сопротивления 0,6910/30. Поддержка 0.6540/50, если цена опустится к этой зоне, то есть основания покупать со стопом ниже 0,6900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по GOLD на 2 движения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после активного снижения золотых котировок сегодня на азиатской сессии произошёл слом нисходящей структуры инструмента, что может привести к лонговой коррекции золота по следующей схеме:После т.н. "сброса продавцов" шортовое движение может продолжиться уже в большем масштабе по следующей схеме:Основной целью будет обновление минимума года на уровне 1614.Если вы среднесрочный трейдер - можете поработать только на понижение после возможного заброса наверх.Если вы внутридневной трейдер, то можете поучаствовать в обоих движениях.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

РНБЗ может повысить ставки сразу на 75 базисных пунктов

Новозеландский доллар отнесся к новости о том, что Центральный банк Новой Зеландии готов поднять процентные ставки на беспрецедентные 75 базисных пунктов, достаточно спокойно. Достаточно крупное восстановление пары с начала октября застопорилось, однако, после того как стало известно, что РНБЗ готов ускорить ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять инфляцию под контроль, можно рассчитывать на продолжение бычьего рынка в среднесрочной перспективе. Как сообщается, Резервный банк повысит официальную процентную ставку до 4,25% с 3,5% уже в ходе заседания, которое пройдет совсем скоро. 15 из 21 опрошенных экономистов считают, что это будет самое большое повышение с тех пор, как РБНЗ ввел OCR в 1999 году. Процентная ставка будет поднята до самого высокого уровня с 2008 года. Причиной тому является более сильная, чем ожидалось, инфляция и почти рекордно низкий уровень безработицы, что заставляет РБНЗ ускорить ужесточение политики после пяти повышений на 50 пунктов подряд. Это напоминает нам путь, по которому сейчас идет и Федеральная резервная система, однако сильно контрастирует с некоторыми действиями других центральных банков, которые становятся более осторожными в отношении повышения ставок на фоне рисков рецессии. Как я отмечал выше, недавно опубликованные данные ясно свидетельствуют, что Резервный банк должен предпринять более агрессивные действия. Некоторые экономисты предсказывают менее агрессивный подход и считают, что РБНЗ пойдет лишь на 50-процентного повышение, потому что рынок еще не ощутил в полной мере его ужесточения на 325 пунктов, за которым можно было наблюдать с октября прошлого года. Многие домохозяйства еще используют фиксированные ставки по ипотечным кредитам.Инвесторы разделились во мнениях относительно того, в каком направлении пойдет РБНЗ: свопы оценивают вероятность повышения до 4,25%. Но нужно понимать, что после принятия решения на этой неделе будет трехмесячная пауза. Следующее заседание намечено на 22 февраля, что может способствовать и более агрессивному шагу со стороны РНБЗ. РБНЗ также опубликует новые прогнозы в своем заявлении о денежно-кредитной политике, в том числе будущие прогнозы для OCR. В своих августовских прогнозах банк дал понять, что OCR вырастет примерно до 4% в начале 2023 года и что этого будет достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому диапазону 1-3% в 2024 году. Однако на текущий момент годовая инфляция уже составила 7,2% в третьем квартале по сравнению с прогнозом РБНЗ в 6,4%. Инфляционные ожидания подскочили до самого высокого уровня с 1991 года, что вынуждает делать ставки на сохранение дальнейшей агрессивной политики. Ожидаются, что OCR в следующем году должна превысить 4,5%.Как я уже говорил, сильный рынок труда Новой Зеландии и уверенное восстановление экономики после Covid в начале года усилили необходимость дальнейшего повышения стоимости заимствований. В третьем квартале уровень безработицы составил 3,3% — чуть выше рекордно низкого уровня, наблюдавшегося ранее в 2022 году, — в то время как заработная плата выросла больше всего за всю историю наблюдений. Что касается технической картины NZDUSD, то, как я говорил выше, быки должны сконцентрироваться на сопротивлении 0.6200, которое не дает им покоя в последнее время. Прорыв этого диапазона откроет возможно по обновления максимумов 0.6341 и 0.6465. Ключевой целью покупателей будет майский максимум 0.6577. Если давление на пару вернется, поддержку окажет уровень 0.6020, прорыв которого столкнет торговый инструмент к 0.5900 и 0.5780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1818 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 85.4%, 1.2008 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1818 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 85.4%, 1.2008 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1818 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь исторического уровня сопротивления 1.1904 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз с целью 1.1687 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар соревнуется с Федрезервом: у кого крепче нервы?

Американская валюта в очередной раз пробует на прочность глобальный рынок и старается извлечь выгоду из монетарной политики Федрезерва. Подстраиваясь под текущую ситуацию, гринбек оказывается подл прессом волатильности, то стабилизируясь, то кратковременно снижаясь. На этом фоне регулятор, внимательно следя за инфляцией, вновь задается вопросом о дальнейшей динамике ключевых ставок.В начале текущей недели американская валюта продемонстрировала укрепление. Однако во вторник, 22 ноября, гринбек немного сдал свои позиции. На этом фоне евро подорожал на 0,09%, достигнув отметки 1,0250 и частично компенсировав прежние потери. Утром во вторник, 22 ноября, пара EUR/USD торговалась по 1,0257, стараясь закрепиться на завоеванных позициях.По мнению валютных стратегов банка UBS, рано радоваться успехам доллара, поскольку в следующем году пара EUR/USD может просесть до 0,9800. Напомним, что в понедельник, 21 ноября, американская валюта подорожала к иене и евро на 1,3% и 0,83% соответственно, а на следующий заметно снизилась. При этом аналитики UBS ожидают укрепления гринбека на фоне более высоких ставок в США по сравнению с Европой и растущего спроса на активы-убежища. Существенное снижение американской валюты также спровоцировала очередная вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная в Китае. На этом фоне инвесторы массово устремились в безопасные активы, в первую очередь в доллар. В итоге, несмотря на общую нервозность, отказ от излишнего риска усилил спрос на USD. Текущая динамика гринбека обусловлена ростом популярности долларовых ценных бумаг, в которые массово устремились инвесторы. Масла в огонь добавили вспышки COVID-19 на территории КНР, а также первые смерти от инфекции, впервые зафиксированные за последние полгода. Сложившаяся ситуация усилила опасения участников рынка по поводу возможного ужесточения карантинных мер. Напомним, что ранее подобные ограничения крайне негативно повлияли на китайскую и мировую экономики.На этом фоне эксперты заявляют о возможном прохождении пика цены USD. По мнению валютных стратегов Carlyle Group, гринбек достиг ценового потолка, при этом ФРС может замедлить темпы подъема ставок. С этим не согласны экономисты Morgan Stanley, которые ожидают, что USD достигнет пика в четвертом квартале 2022 года, а в 2023 году продемонстрирует снижение. В настоящее время многие участники рынка ожидают от ФРС увеличения процентной ставки на декабрьском заседании (на 50 б. п.). При этом некоторые аналитики полагают, что регулятор решится на одно или два дополнительных повышения перед тем, как сделать паузу до конца марта 2023 года.Выступления представителей ФРС преподнесли достаточно сюрпризов, хотя некоторые заявления были вполне ожидаемы. По словам Лоретты Местер, президента ФРБ Кливленда, центробанк допускает сокращение темпов подъема ставок, начиная с декабря 2022 года. Ранее Мэри Дейли, президент ФРБ Сан-Франциско, заявила, что «реальное влияние растущих процентных ставок на экономику гораздо сильнее, чем предусмотрено в планах». Однако многие участники рынка не доверяют «ястребиному» тону ФРС и делают ставки на разворот монетарной политики. Некоторые из них ожидают существенного снижения ставки к сентябрю 2023 года.Ранее Рафаэль Бостик, президент ФРБ Атланты, сообщил о готовности регулятора «отойти от крупных шагов по повышению ставки» и реализовать это на декабрьском заседании. По словам чиновника, для борьбы с инфляцией необходимо повысить целевую ставку не более чем на 1 п. п. Согласно заявлению Р. Бостика, дополнительное ужесточение ДКП возможно на 75–100 б. п. Он считает, что этого уровня ставки «вполне достаточно для сдерживания инфляции».При этом экономисты допускают, что в определенный момент Федрезерву придется сделать паузу в процессе увеличения ставок и на время отпустить «экономические вожжи». На этом фоне USD может столкнуться с очередным всплеском волатильности, однако в дальнейшем его динамика стабилизируется, полагают эксперты. В фокусе внимания трейдеров и инвесторов – протокол ноябрьского заседания Федрезерва, публикация которого запланирована в среду, 23 ноября. Участники рынка рассчитывают, что в отчете регулятора будут подсказки в отношении дальнейших экономических мер. Кроме этого, в документе могут содержаться планы по поводу ДКП и ряд экономических прогнозов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0239 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.0456 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0239 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.0359 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.0456 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0239 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.0193 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно начало движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1. 0359 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс