Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 06.10.2022

Единая европейская валюта с фунтом снижались в течение всего вчерашнего торгового дня. Поначалу это было банальным отскоком после предшествовавшего стремительного роста. Но затем эта тенденция была подкреплена и усилена неожиданно хорошими данными по занятости в Соединенных Штатах. Во-первых, предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону со 132 тыс. до 185 тыс. Во-вторых, занятость выросла на 208 тыс. при прогнозе в 135 тыс. Создается впечатление, что американский рынок труда и не думает терять динамику и продолжает расти. Что, конечно же, является исключительно позитивным фактором, способствующим дальнейшему укреплению доллара.Изменение занятости (Соединенные Штаты):И сегодня доллар может продолжить усиливать свои позиции. На этот раз уже за счет европейской статистики. Темпы спада розничных продаж в зоне евро должны ускориться с -0,9% до -2,2%. А это падение потребительской активности, являющейся локомотивом экономики. Следовательно, европейская экономика уверенно скатывается в рецессию, которая вполне может оказаться довольно глубокой, а самое главное, продолжительной. Естественно, что на этом фоне доллар выглядит гораздо привлекательнее единой европейской валюты. Ну а фунт попросту последует за единой европейской валютой.Розничные продажи (Европа):Евро по отношению к доллару США в период минувшего дня активно терял свои позиции. Вследствие чего возник отскок цены от уровня паритета, куда в недавнее время подошла котировка. Откат продлился вплоть до ранее пройденного уровня 0.9850, где возникла остановка. Для последующего снижения котировке необходимо удержаться ниже отметки 0.9850 как минимум в четырехчасовом периоде. В противном случае мы продолжим движение на пике действующего коррекционного хода.Валютная пара GBPUSD вслед за евро перешла в стадию отката, возвращая котировку ниже уровня 1.1410. На данный момент откат замедлил формирование, но для того, чтобы продавцы получили дальнейший стимул для снижения, достаточно удержаться ниже отметки 1.1200. До тех пор возможно колебание вдоль уровня 1.1410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ралли USD/JPY: эта песня хороша – начинай сначала

Недавнее падение доллара заставило многих трейдеров усомниться в его потенциале, ведь обвалился даже такой надежный бастион, как USD/JPY. Но, судя по всему, паника была напрасной.Гринбек: живее всех живых В начале текущей недели американская валюта пережила широкомасштабную распродажу. Аппетит к доллару упал в связи с усилившимися спекуляциями на тему возможного замедления темпов повышения ставок в США. Во вторник рынок испугался, что ФРС может пойти по пути своего австралийского коллеги, который неожиданно занял более голубиную позицию и поднял процентные ставки всего на 25 б.п. Также градус паники повысили последние экономические данные США. Макростатистика оказалась слабее прогнозов и значительно увеличила опасения трейдеров по поводу рецессии. Однако на экваторе рабочей недели пессимистичные настроения сменились на противоположные. Ястребиное решение Резервного банка Новой Зеландии вселило в инвесторов надежду на то, что глобальный тренд ужесточения еще не иссяк. Сейчас рынки ожидают, что ФРС на своем ноябрьском заседании продолжит повышать ставки в заданном темпе, чтобы быстрее обуздать рекордно высокую инфляцию. Напомним, что в рамках текущего цикла нормализации денежно-кредитной политики регулятор уже трижды поднял показатель на 75 б.п. Уверенность в решимости американских политиков подкрепилась в среду выходом свежей порции экономических данных США. На этот раз статистика порадовала долларовых быков. Как показал отчет ADP, в сентябре число рабочих мест в частном секторе Америки выросло на 208 тыс., что выше оценки экономистов в 200 тыс. Индекс занятости в прошлом месяце также неожиданно поднялся до 53 против предыдущего значения 50,2.Макроданные, превзошедшие прогнозы, благоприятствовали росту доллара по всем направлениям, в том числе в паре с иеной. Вчера актив USD/JPY полностью компенсировал понесенные накануне потери, взлетев в течение дня на более чем 100 пунктов. Максимумом среды стала отметка 144,85.Главным драйвером роста для мажора по-прежнему остается сохраняющаяся дивергенция в монетарной политике ФРС и Банка Японии. Блестящие перспективы USDНапомним, что с начала года Федрезерв повысил процентные ставки уже на 300 б.п. и собирается увеличить их еще больше. В то же время BOJ еще ни разу не поднял показатель и в дальнейшем намерен удерживать его на крайне низком уровне. Благодаря растущему дифференциалу процентных ставок в США и Японии пара USD/JPY подскочила с января уже на более чем 20%. Большинство аналитиков склоняются к тому, что восходящий тренд доллара сохранится в долгосрочной перспективе, а кризис иены продлится и в следующем году. Так считают 85% экспертов, опрошенных Reuters. По их мнению, гринбек будет господствовать на валютном рынке еще как минимум 12 месяцев. В этом году 8 валют из Группы 10 продемонстрировали двузначное падение к доллару. Аналитики считают, что ни одна из них не сможет компенсировать свои потери в течение еще очень долгого времени. Так, евро, который за год подешевел на 12% по отношению к «американцу», будет торговаться на уровне паритета еще ближайшие полгода. Что же касается иены, в перспективе 12 месяцев она имеет шанс восстановить лишь треть своих потерь. Речь идет о примерно 7-процентном приросте против доллара. Валютные стратеги прогнозируют, что «японец» подскочит до уровней 144, 140 и 135 в течение следующих 3, 6 и 12 месяцев соответственно. А в этом году по-прежнему сохраняется риск падения иены до очередных минимумов. Несмотря на недавнюю валютную интервенцию и ожидания дальнейшего вмешательства в рынок со стороны японских властей, доллар все еще может поставить в паре с JPY новый ценовой рекорд. Если ФРС проявит еще больше агрессивности по отношению к процентным ставкам, это легко может подтолкнуть гринбек к отметке 150 иен. В таком случае для японской валюты этот год точно станет худшим за всю историю наблюдений. Техническая картина по паре USD/JPY 20- и 50-дневные экспоненциальные скользящие средние на отметках 144,53 и 144,33 растут, что усиливает восходящий тренд котировки.В то же время индекс относительной силы колеблется в диапазоне 40,00–60,00, что указывает на предстоящую консолидацию актива.Уровень 144,90 продолжает оставаться критической зоной сопротивления. Взятие этой отметки должно открыть путь к 145,00 и выше. С другой стороны, падение ниже 144,50 может быстро ослабить доллар и отправить его ближе к зоне критической поддержки, которая сейчас находится на отметке 143,70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1473 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось давало отличную точку входа на покупку фунта, которая, увы, принесла убытки. После падения пары обновление цены 1.1418 совпало с моментом начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что подтвердило сигнал на продажу. В итоге движение вниз составило более 80 пунктов. Покупки на отскок от 1.1333 дали лишь около 15 пунктов, после чего падение фунта продолжилось.Данные по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании не особо поддержали фунт, хотя и оказались лучше прогнозов экономистов. Сокращение сферы услуг лишь подтвердило скатывание экономики в рецессию. Сильная статистика по США и позитивные изменения числа занятых от ADP за сентябрь этого года – все это укрепило позиции доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются отчеты по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела, который будет говорить о дальнейших перспективах процентных ставок, что может поддержать фунт. Во второй половине дня нет важной статистики и все должно пройти «тихо-мирно» перед завтрашним отчетом по рынку труда. Ожидаются лишь цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также состоятся выступления членов FOMC Чарльза Эванса и Лизы Д. Кук. Их заявления мало чем повлияют на рыночное направление.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1365 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1425 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1425 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта дальше будет весьма проблематично особенно, если данные по активности разочаруют. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1309, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1365 и 1.1425.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1309 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1252, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики и снижения спроса на рисковые активы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1365, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1309 и 1.1252.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Коррекция по евро и фунту состоялась. Видеопрогноз на 6 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9948 приведет к росту евро в район 0.9990 и 1.0040 Прорыв 0.9903 приведет к распродажам евро в район 0.9855 и 0.9807 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1381 приведет к росту фунта в район 1.1430 и 1.1488 Прорыв 1.1334 приведет к распродажам фунта в район 1.1284 и 1.1227 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Изменение объема розничной торговли еврозоны Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Индекс PMI для строительного сектора Великобритании Член КМП Банка Англии Джонатан Хаскел выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (06.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65003-0.65085. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65011.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64561.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.10.2022- 0.65471. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65676.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64561-0.65011, Take Profit 1-0.65471, Take Profit 2-0.65676.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56937-0.57324. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57066-0.57165. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объёмы последнего импульса по котировкам 0.57392-0.57478, и в настоящий момент пара торгуется выше, что также указывает на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57787.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.57437.Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.10.2022- 0.58137. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.58697.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.57437-0.57787, Take Profit 1-0.58137, Take Profit 2-0.58697. NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56937-0.57324. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкамб0.57066-0.57165. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объёмы последнего импульса по котировкам 0.57392-0.57478, и в настоящий момент пара торгуется выше, что также указывает на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57787.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.57437.Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.10.2022- 0.58137. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.58697.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.57437-0.57787, Take Profit 1-0.58137, Take Profit 2-0.58697. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США нарисовал сильное дно. Но покупки только с отката вниз

S&P500Обзор 06.10Рынок США удерживает рост.Главные индексы США удержали рост после двух дней сильного роста: Доу - 0.1%, S&P500 -0.2%.S&P500 3783, диапазон 3730 - 3830.Вышли важные новости: частный отчет по занятости показал +208K рабочих мест за сентябрь.Отчет по индексу ISM сектор услуг 56.7% - выше прогноза.ОПЕК сыграла против мировой экономики - решили сократить квоты на 2 млн барр. в сутки.Нефть выросла, Брент 93 долл., Exxon Mobile +4%.Занятость остается в центре внимания - сегодня отчет по безработице за неделю, в пятницу нонфармы, прогноз +200K.Рынки Азии растут +0.7%, как и фьючерсы на S&P500.Россия заявила, что Запорожская АЭС "переходит в собственность России".Энергетика: цены на газ выросли в Европе до 1800 долл.Байден заявил, что США возобновят интервенции на рынке нефти в ответ на близорукое решение ОПЕК.Индекс доллара вчера заметно вырос до 111 - и, вероятно, рост продолжится по мере приближения нового повышения ставки ФРС - однако есть явные признаки усталости на росте.Курс евро также теряет рост около 0.9900 и смотрит скорее вниз.Выводы: рынок США нарисовал сильную поддержку и можно купить - но только после сильного отката вниз.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9984 совпал с моментом начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение бычьего рынка. Однако до крупного роста дело не дошло, что привело к фиксации убытков. После довольно крупного падения у меня были надежды на 0.9930. Первый тест этого уровня совпал с моментом, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что продажи я исключил. Покупки на втором тесте 0.9930, когда MACD восстанавливался из области перепроданности, также привели к убыткам, так как пара в итоге не развернулась, а продолжила падение. Покупки на отскок от 0.9860 позволили компенсировать часть потерь, но в целом день оказался убыточным.Ряд статистики по индексам деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также композитным индексам PMI привели к падению евро в первой половине дня и не позволили продолжить паре рост. Изменении числа занятых от ADP оказали поддержку доллару, как и сальдо баланса внешней торговли США. Сегодня нет важной статистики, зато будет опубликован в первой половине дня отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Там мы наверняка узнаем настроения европейских политиков в отношении будущего процентных ставок в еврозоне, рост которых уже замедляет экономику. Данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны за август этого года наверняка будут проигнорированы рынком. Во второй половине дня также нет важной статистики и все должно пройти «тихо-мирно» перед завтрашним отчетом по рынку труда. Ожидаются лишь цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также состоятся выступления членов FOMC Чарльза Эванса и Лизы Д. Кук. Их заявления мало чем повлияют на рыночное направление.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9929 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9967. В точке 0.9967 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший рост пары можно, но лишь в случае очень сильных данных по Германии и ястребиных протоколов ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9908, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9929 и 0.9967.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9908 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9863, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Про техническую коррекцию вниз также не стоит забывать. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9929, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9908 и 0.9863.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 0.9884 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 0.9980 (красная жирная линия). По достижении этой линии движение вверх может быть продолжено с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.0050 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 0.9884 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 0.9980 (красная жирная линия). По достижении этой линии движение вверх может быть продолжено с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.0050 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9884 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 0.9980 (красная жирная линия). По достижении этой линии движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 0.9890 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Активность на рынках может упасть перед публикацией важных данных по занятости в США (есть вероятность консолидации в диапазоне

Обнародованные в среду данные по занятости в американской экономике от ADP показали рост количества новых рабочих мест, что, с одной стороны, является хорошей новостью, указывающей на силу экономики, а с другой, это стало негативом для рынков акций и, как следствие, локально поддержало курс доллара. В чем причина такого поведения рынка, что ожидать на нем до конца текущей недели? В предыдущей статье мы указывали на то, что, вероятно, инвесторы начали рассматривать возможность продолжения агрессивной денежной политики ФРС через призму силы рынка труда. Это означает, что, если количество новых рабочих мест начнет устойчиво падать, значит экономика замедлилась к достаточному уровню, чтобы регулятор приступил также к замедлению темпа повышения процентных ставок. Но вчерашние данные показали рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе до 208 000 в сентябре против прогноза в 200 000 и августовских цифр в 185 000. Конечно, значения от ADP не являются официальными и рынок по-настоящему будет действовать уже после обнародования завтра данных от Минтруда США, которые, на наш взгляд, и могут задать настроение инвесторам на ближайшее время. Рост количества новых рабочих мест ниже прогнозируемого значения будет восприниматься рынком как сигнал к тому, что Федрезерв может пойти на снижение темпа роста ставок. Пока, согласно консенсус-прогнозу, предполагается, что американская экономика получила в сентябре 250 000 новых рабочих мест против 308 000 в августе. Полагаем, что любое снижение ниже этой цифры может привести к новому ралли на рынках акций и снижению курса доллара. Что касается сегодняшней динамики на рынках, считаем, что с высокой вероятностью будет наблюдаться консолидация, пока инвесторы завтра не убедятся в том, остается ли рынок труда в Америке все еще сильным или уже начал испытывать проблемы на фоне общего замедления роста национальной экономики и высоких процентных ставок. Прогноз дня: EURUSD Пара пока так и не смогла преодолеть отметку 1.0000. Вероятно, что до публикации в пятницу данных по занятости в США она будет консолидироваться в диапазоне 0.9830-1.0000. AUDUSD Пара торгуется выше отметки 0.6520. Она может подрасти к 0.6580, если сегодня на рынках будут превалировать позитивные настроения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.10.2022

Единая европейская валюта снижалась в течение всего торгового дня. По началу это было ничем иным, как банальным отскоком после предшествовавшего стремительного роста. Но затем эта тенденция была подкреплена и усилена неожиданно хорошими данными по занятости в Соединенных Штатах. Во-первых, предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону со 132 тыс. до 185 тыс. Во-вторых, занятость выросла на 208 тыс., при прогнозе в 135 тыс. Создается впечатление, что американский рынок труда и не думает терять динамику и продолжает расти. Что конечно же является исключительно позитивным фактором, способствующим дальнейшему укреплению доллара.Изменение занятости (Соединенные Штаты):И сегодня доллар может продолжить усиливать свои позиции. На этот раз уже за счет европейской статистики. Темпы спада розничных продаж в зоне евро должны ускориться с -0,9% до -2,2%. А это ничто иное как падение потребительской активности, являющейся локомотивом экономики. Следовательно, европейская экономика уверенно скатывается в рецессию, которая вполне может оказаться довольно глубокой, а самое главное, продолжительной. Естественно, что на этом фоне, доллар выглядит гораздо привлекательнее единой европейской валюты.Розничные продажи (Европа):Валютная пара EURUSD завершила построение коррекционного хода в районе уровня паритета. Вследствие чего возник отскок цены, который вернул котировку к ранее пройденному уровню 0.9850. Сейчас этот уровень играет роль поддержки на рынке.Технический инструмент RSI H4 в момент отскока цены от уровня паритета пересек линию 70 сверху вниз. Этот сигнал указал на возможность усиления коротких позиции в момент отскока цены. При достижения ценового уровня 0.9850 индикатор сблизился со средней линией 50, что соответствует сигналу замедления откат. Стабильное нахождение индикатора в рамках 50/70 может указать на возобновление восходящего цикла.Скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление снизу вверх, что также соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 направлен вниз, игнорируя на данном этапе коррекционный ход.Ожидания и перспективыДля того чтобы нисходящий ход от уровня паритета продолжил формирование котировке необходимо удержаться ниже 0.9850 в четырехчасовом периоде. Этот шаг откроет перед продавцами путь по направлению 0.9750. Отсутствие удержания цены ниже контрольного значения допускает возникновение на рынке амплитуды 0.9850/1.0000. В этом случае действующий коррекционный ход может продолжить формирование.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на отскок цены от уровня 0.9850, сигнализируя о покупке. Индикаторы во внутридневном периоде имеет переменный сигнал ввиду того, что цена все еще находится на условном пике коррекционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера по фунту было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1483 и уровень 1.1419 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. После небольшого роста в первой половине дня быки так и ничего не сумели предложить выше 1.1483, а образованный ложный пробой дал отличный сигнал на продажу с движением пары вниз на 70 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.1419 образовал еще одну точку входа в короткие позиции, вылившуюся в падение на 60 пунктов. Во второй половине дня быки попытались зацепиться за 1.1360, дав на ложном пробое точку входа в длинные позиции, которая привела к фиксации убытков. Лишь покупки на отскок от 1.1227 позволили отлично войти в рынок и добиться восходящей коррекции на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Спекулятивных покупателей вчера хорошенько тряхнули, но это стало лишь поводом к наращиванию длинных позиций по фунту. Однако звоночек о том, что фунт — вот так в любой момент могут очень легко продать является очень важным на текущем тонком рынке, где ежедневная волатильность переваливает за 200 пунктов. Сегодня ожидается отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, который может сохранить силу - особенно после того, как вчерашние данные по активности в секторе услуг оказались лучше прогнозов экономистов. Выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела также может отразиться на направлении пары, коснись политик будущего денежно-кредитной политики, либо способов поддержки Банком Англии рынка облигаций. В случае снижения пары быки должны проявить себя в районе промежуточной поддержки 1.1334. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на покупку с целью возврата к максимуму 1.1381, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики может потянуть за собой очередные стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1430. Самой дальней целью быков выступит максимум этого месяца 1.1488, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1334, давление на пару может быстро вернуться, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1284. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1227, либо еще ниже – в районе 1.1163 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получилось вчера довольно многое, но затем они очень быстро растеряли свое преимущество, которое необходимо сегодня возвращать – если они конечно планируют забрать контроль над рынком. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от сопротивления 1.1381, образованного по итогам азиатской сессии, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Медведям никак нельзя его упускать, так как это приведет к очередной волне укрепления GBP/USD и переиграет рыночную картину в пользу покупателей. Но, чтобы продавцам реально о себе заявить, нужна слабая фундаментальная статистика по Великобритании и возврат под контроль поддержки 1.1334. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с целью новой крупной распродажи в район 1.1284, а там и рукой подать до 1.1227. Самой дальней целью выступит минимум 1.1163, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства, либо аналогичных заявлений представителей Банка Англии. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1381, коррекция может продолжиться, что вернет пару в район максимума 1.1430. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1381.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро значительно

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9996 и уровень 0.9952 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост евро состоялся в самом начале европейской сессии, а ложный пробой в районе 0.9996 дал сигнал на продажу, который принес около 40 пунктов прибыли. Но даже если вы не сумели войти в рынок от 0.9996, то последующий пробой и обратный тест 0.9952 на фоне слабых данных по активности в еврозоне привел к еще одному сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня только ложный пробой в районе минимума 0.9849 дал сигнал на покупку, что привело к восходящей коррекции пары в конце дня на 45 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по США, особенно по рынку труда, привели к хорошей нисходящей коррекции евро и укреплению позиции американского доллара. Но затем в рынок вступили законы технического анализа, что позволило быкам компенсировать часть потерь. Однако уверенно говорить о том, что они сейчас держат все под своим контролем, не приходится. Трейдеры наверняка будут закладываться на завтрашние данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь этого года, которое может серьезно изменить рыночное направление. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменение объема розничной торговли еврозоны за август этого года, не играющие важного значения. Куда интересней ознакомиться с отчетом ЕЦБ со встречи по монетарной политике, состоявшейся в прошлом месяце. И хоть направление регулятора нам всем понятно – дальнейшее бескомпромиссное повышение процентных ставок, довольно интересно будет почитать о том, в каком ключе проходило заседание. В случае негативной реакции на все новости и снижения пары, советую действовать от уровня 0.9903. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к максимуму 0.9948. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по еврозоне нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9990. Закрепление выше этого уровня станет серьезной победой покупателей, так как возобновит восходящий тренд по паре. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0040, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9903, давление на евро возрастет, что поставит под угрозу вчерашние попытки быков вернуться в рынок. Это приведет к падению в район 0.9855. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9807, либо еще ниже – в районе 0.9761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи заявили довольно весомо о себе и сейчас очень важной задачей будет защита ближайшего сопротивления 0.9948, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Слабая статистика оп еврозоне наверняка поможет с этим справиться. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз в район 0.9903 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Наверняка пробой и закрепление ниже этого уровня с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9855, откуда евро вчера резко отскочил вверх. Более дальней целью выступит область 0.9807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9948, спрос на пару только усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9990. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0040, либо еще выше – от 1.0084 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 октября 2022 года

Евро вчера снизился на 100 пунктов, вернувшись под целевой уровень 0.9950 и под индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба. Нижняя тень дневной свечи отработала поддержку 0.9855. Также отметим, что разворот цены произошёл от индикаторной линии баланса (скользящая красная), которая разделяет интересы стратегических покупателей и продавцов. С позиций данного индикатора видно, что весь рост в 4,5 фигуры последней недели имел коррекционную природу средне- и долгосрочной тенденции. Теперь, после ухода цены под ближайшую поддержку 0.9855, откроется следующий целевой уровень 0.9724. Осциллятор Марлин пока в положительной области, рынок собирается с силами для преодоления поддержки 0.9855.На графике Н4 дивергенция цены с осциллятором Марлин оказалась действенной. Сигнальная линия осциллятора коснулась нулевой линии и задержалась на некоторое время перед ней. Уход цены под 0.9855 даст новые силы евро для продвижения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 октября 2022 года

Вчера британский фунт обозначит свою цель, к которой так усиленно стремился последние 7 дней – индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба. На уровне 1.1500 эта встреча состоялась, после чего цена развернулась вниз. Поддержка 1.1305 не позволила цене с первой попытки продолжить снижение, на текущий момент цена консолидируется на данном уровне. Уход под неё открывает цель 1.1170, затем, когда и осциллятор Марлин дневного масштаба уйдёт в отрицательную область, продолжится поход к цели 1.0830.На четырёхчасовом графике консолидация осциллятора Марлин завершилась выходом сигнальной линии вниз. Цена проводит коррекцию от первого движения с 1.1500. Закрепление цены под поддержкой открывает цель 1.1170. Далее, после преодоления поддержки линии Крузенштерна (1.1060), цена продолжит снижение к целевому уровню 1.0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 октября 2022 года

Пара USD/JPY продолжает консолидацию под наклонной восходящей линией ценового канала месячного масштаба. Вероятно, инвесторы ждут завтрашних данных по американской занятости, чтобы вместе с остальным рынком уверенно возобновить покупки доллара. Перспектива роста всё же представляется не очень продолжительной, наш основной сценарий предполагает отработку ближайшего сопротивления по линии ценового канала в районе 147.35, где цена с осциллятором Марлин могут сформировать дивергенцию и последующий разворот.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин движется вдоль нулевой линии. Цена находится между линией Крузенштерна и уровнем сопротивления 145.20. Закрепление над ним (а в случае выхода сильной новости и просто преодоление уровня) открывает цель 147.35.Вчера произошло ложное закрепление цены под линией Крузенштерна, что также является признаком дальнейшего намерения цены продолжить рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Банк Англии окончательно запутался: стимулировать или ужесточать?

Валютная пара GBP/USD в течение среды тоже начала корректироваться, не сумев преодолеть уровень Мюррея «7/8» - 1,1475. Индикатор Хайке наши развернулся вниз, поэтому в данное время цена может опуститься или уже опустилась к мувингу. Ситуация вновь очень похожа на пару EUR/USD. Некоторое время две главные пары валютного рынка торговались по-разному, но сейчас корреляция вновь очень высокая. Разница лишь в том, что волатильность фунта остается гораздо выше волатильности евровалюты. Но это тоже не должно удивлять, потому что так было всегда. Если котировки британской валюты закрепятся ниже скользящей средней линии, то можно будет даже ожидать возобновления нисходящего тренда. Хоть мы и считаем, что этот тренд завершен чисто по техническим соображениям, мы не раз говорили, что фундаментальный и геополитический фоны могут все испортить. Фундаментальный фон не изменился за последние недели, даже когда фунт рос. Банк Англии и ФРС все также будут продолжать повышать ключевую ставку, а разница между ставками еще несколько месяцев минимум может оставаться неизменной или увеличиваться в пользу доллара. Только одного этого фактора может хватить, чтобы фунт возобновил падение. Далее, Банк Англии(о чем мы еще поговорим ниже) начал незапланированную программу скупки облигаций казначейства, хотя еще несколько месяцев назад объявил о старте программы QT, которая предполагает распродажу этих облигаций с баланса регулятора. Это как? БА будет одновременно продавать и покупать их? Напомним, что программа QT – это ужесточающая мера, наравне с повышением ставки. Если рынок особо не реагировал на семь повышений ставки и планы БА сократить баланс на 80 млрд фунтов, то почему сейчас должен покупать фунт, если регулятор до 14 октября будет скупать облигации, а не распродавать их? С геополитикой еще сложнее. Одной из версий подрыва «Северного потока» является англосаксонский след. Если за этой операцией стоит Вашингтон, то можно не сомневаться, что и Лондон был где-то неподалеку. Штатам выгодна дисфункция «Северного потока», так как теперь он будет продавать СПГ в Европу. Помимо этого, Вашингтон одобрил еще несколько пакетов военной помощи Украине, а также ввел новые санкции против Москвы из-за признания аннексированных территорий. Все эти факторы работают не в пользу рисковых валют, к коим и относится фунт. Бардак в британском Парламенте, абсурд от Банка Англии. Чуть выше мы уже сказали, что БА объявил о программе скупки долгосрочных облигаций, что является стимулирующей мерой. На фоне резкого роста доходности облигаций БА принял такое решение, чтобы стабилизировать долговой рынок. Пока что программа должна работать до 14 октября, но регулятор может и продлить сроки ее действия. Одновременно повышая ключевую ставку, Банк Англии, получается, «давит на педали газа и тормоза» одновременно. Тем временем, инфляция остается очень высокой, и эксперты Goldman Sachs заявили, что ставку придется повысить до 5% минимум, чтобы инфляция в среднесрочной перспективе вернулась на 2%. Если ФРС собирается повышать свою ставку до 4-4,5%, то это логично, так как британская инфляция выше американской. На фоне всего происходящего, возникло предположение, что БА готовится к рекордному повышению ставку в ноябре и декабре на 1,00%. Все предыдущие повышения никак не отразились на росте инфляции, а сейчас, когда для стабилизации долгового рынка потребовалась еще и скупка облигаций, регулятор может применить «компенсационный механизм». То есть повысить ставку выше, чем планировалось, чтобы сгладить последствия программы скупки активов, которая является стимулирующей мерой. Если БА повысит ставку дважды на 1,00%, это может очень сильно помочь фунту стерлингов, так как в этом случае ставка будет догонять его ставку ФРС, разрыв будет уменьшаться. Однако пока это лишь предположение, а не факт. В целом можно сказать, что сейчас существуют основания и для дальнейшего роста фунта, и для его нового падения. Геополитика может опустить фунт обратно к его абсолютным минимумам, а агрессивность БА – помочь восстановлению против доллара. Макроэкономическая статистика сейчас имеет низкий процент влияния на настроение рынка, так как и в Штатах, и в Великобритании показатели падают, надвигается рецессия. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 235 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 6 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1032 и 1,1502. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,0986 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1719 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала нисходящую коррекцию. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1475 и 1,1502 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1032 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. За подрывом «Северного потока» может стоять Вашингтон. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 октября. За подрывом «Северного потока» может стоять Вашингтон.

Валютная пара EUR/USD в течение среды наконец-то начала корректироваться. Крайне важно понять, что это будет: простая нисходящая коррекция или же возобновление долгосрочного нисходящего тренда? Как видно из иллюстрации выше, цена пока не смогла добраться до своего последнего локального максимума, поэтому все может и на этот раз завершиться возобновлением нисходящего тренда. Если рассматривать все движение последних дней, как коррекцию, то она составляет 450 пунктов. Именно столько в среднем показывала пара на каждой своей коррекции за последние полтора года. Таким образом, возврат котировок евровалюты в область ниже мувинга может действительно означать быстрое отступление быков с рынка. Пара и раньше время от времени закреплялась выше мувинга, но это ни разу не приводило к началу восходящего тренда. А сейчас оба канала линейной регрессии продолжают оставаться направленными вниз... Примерно тоже самое касается и фундаментального с геополитическим фоном. Если по «фундаменту» есть определенные вопросы и сомнения, то от геополитики ничего хорошего ожидать сейчас не приходится. ФРС близка к завершению цикла повышения ключевой ставки, соответственно, оставшиеся 2-3 повышения могут быть уже учтены рынком. Это дает основания евровалюте расти в последующие месяцы. Но мы не можем быть уверены в том, что рынок уже учел еще, как минимум, два повышения ставки. Может быть, это не так. С геополитикой ситуация гораздо сложнее, так как ВСУ продолжают продвигаться вперед и отвоевывать потерянные территории. Напомним, что четыре области Украины были признаны российскими, а Москва заявила о возможности нанесения ядерных ударов в случае, если Украина будет атаковать эти области. Как видим, атаки продолжаются, поэтому рынок вправе ожидать ухудшения геополитического конфликта в Украине. Помимо этого, Кремль неоднократно заявлял, что Запад находится на грани прямого вступления в конфликт из-за своих огромных поставок вооружений в Украину. Евросоюз согласовал новый, восьмой пакет санкций против России в ответ на аннексированные территории. Вряд ли стоит в ближайшее время ожидать улучшения геополитики. А вот ухудшения – вполне можно. Ситуация с «Северными потоками» может обостриться. Помимо вышеперечисленных проблем геополитического характера, к этому списку прибавилась и еще одна. Пока что до сих пор непонятно, кто именно стоит за диверсией на «Северных потоках». По одной из версий, за ней может стоять Вашингтон, так как он обладает необходимой техникой и возможностями для совершения подобной операции. Как объяснил Дуглас Макгрегор, бывший старший советник министра обороны США, газопровод – это не просто обычная труба. «Эти трубы невероятно прочные, оболочка является бетонной и очень толстой. Поэтому невозможно просто скинуть на веревочке гранату и подорвать ее, чтобы повредить «Северный поток»», - считает Макгрегор. «Речь шла о сотнях килограммов тротила, которые нужно было доставить на место подрыва, закрепить, а потом сдетонировать. Явно за этим стоит технически оснащенная держава. Также доступ к трубопроводам был у Великобритании, а Евросоюзу подрывать трубу, по которой к нему же идет газ, не было смысла», - считает Макгрегор. В то же время на Западе есть и иная версия произошедшего. Ряд стран считает, что за подрывом газопровода может стоять сама Москва, чтобы не платить неустойку по невыполненным газовым контрактам. Нам сложно судить, насколько эти контракты не выполнены, но ряд экспертов высказались о том, что трубу можно было подорвать и изнутри. Так как никто еще не видел места взрыва газопровода, то даже сделать вывод о том, был ли это внутренний взрыв или внешний, невозможно. Тем более, что официальное расследование проводит Швеция, а экспертов из России и других стран мира не допускают на место аварии. Поэтому остается только ждать официальной информации, но можно не сомневаться, что стороны, имеющие отношение к трубопроводу, все равно выскажут одну и ту же мысль: они не виноваты, виноваты их враги. Отношения между Западом и Россией продолжают ухудшаться. Пострадает в текущем случае от этого Евросоюз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 октября составляет 157 пункта и характеризуется, как «очень высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9709 и 1,0024 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но начала корректироваться. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0010 и 1,0124 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 0,9766 и 0,9709. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Банк Англии окончательно запутался: стимулировать или ужесточать? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду опять торговалась практически идентично паре EUR/USD, что еще больше уверяет нас в том предположении, что причины падения были техническими и опять крылись в США или касались конкретно доллара. Формально причины продавать фунт в среду у трейдеров также имелись, потому что утром в Великобритании вышел слабый индекс деловой активности в сфере услуг. Однако время публикации этого отчета и время начала падения пары не совпадают, а сам отчет не был настолько важным и резонансным, чтобы спровоцировать такое сильное движение вниз(250 пунктов). Фунт продолжает торговаться очень волатильно, к чему многие уже могли привыкнуть. Фунт в целом вырос более, чем на 1100 пунктов, поэтому откат вниз – это логично. Пара также остается выше ключевых линий индикатора Ишимоку, поэтому восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что от макроэкономического фона сейчас мало что зависит, большее значение имеют глобальные фундаментальные события и геополитика. С торговыми сигналами в среду все было очень неплохо. Первый сигнал на покупку около уровня 1,1442 оказался ложным, но цена прошла в верном направлении после его формирования 20 пунктов, поэтому трейдеры должны были выставить Stop Loss в безубыток. Следующий сигнал на продажу около того же уровня был уже верным. После его формирования пара прошла вниз около 200 пунктов и самую малость не дошла до целевого уровня 1,1212. Таким образом, эту сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила не менее 140 пунктов, с чем всех и поздравляем. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 18,5 тысячи контрактов BUY и 10,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 8,4 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только отчет выходит с трехдневным опозданием и просто не включает в себя последние три дня торгов, когда фунт и показывал рост. Показатель нетто-позиции в течение последних недель вновь активно падал, а настроение крупных игроков остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Теперь он начал новый рост, поэтому формально на рост британский фунт может рассчитывать. Но, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и 59 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. За подрывом «Северного потока» может стоять Вашингтон. Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Банк Англии окончательно запутался: стимулировать или ужесточать? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар хоти и откатилась вниз на 250 пунктов, но сохраняет новый восходящий тренд. К сожалению, в долгосрочном плане нисходящий тренд еще вполне может возобновиться, так как линия индикатора Ишимоку на 24-часовом ТФ находится выше цены и может оказать ей сильное сопротивление. Тем не менее, шансы на то, что нисходящий тренд все же завершен, очень большие. Если геополитика не испортит все, фунт может в течение долгих месяцев показывать рост. На 6 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,0905) и Киджун-сен(1,1138) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании и США будут опубликованы лишь второстепенные данные. Индекс деловой активности в строительном секторе в Британии, и заявки на пособия по безработице в США. Ситуация может быть похожей на вчерашнюю: формальные основания для определенного поведения рынка будут, но далеко не факт, что именно они станут причиной нового сильного движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня пара евро/доллар резко начала корректироваться. Формальные основания у нее для этого были, так как утром вышел слабый отчет по деловой активности в сфере услуг Евросоюза, а после обеда – довольно неплохие данные по рынку труда США и неплохие индексы деловой активности в сфере услуг. Таким образом, все отчеты прошедшего дня были в пользу доллара. Тем не менее, мы не считаем, что только эти отчеты спровоцировали сильное падение пары. Во-первых, падение началось за час до публикации первого отчета. Во-вторых, все отчеты дня, кроме, может быть, индекса ISM, не были настолько сильными и важными, чтобы спровоцировать падение на 150 пунктов. Мы считаем, что после нескольких дней сильного роста настало время немного скорректироваться, поэтому причины по большей части технические. Несмотря на то, что пара закрепилась ниже восходящего канала, она остается выше линий индикатора Ишимоку, поэтому восходящая тенденция сохраняется. Канал имеет сильно большой угол наклона и может перестроиться в более спокойный угол. Пока что мы ожидаем нового роста евровалюты, если цене удастся удержаться выше Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Торговых сигналов в среду было сформировано два, но оба достаточно сильные. Первый сигнал на продажу сформировался не в самом начале нисходящего движения, тем не менее, его следовало отрабатывать, потому что он был однозначным. После открытия коротких позиций цена сумела закрепиться ниже уровня 0,9877, после чего вернулась к нему. Где-то в этой области и можно было закрывать сделку вручную, так как сигнала на покупку сформировано не было. Прибыль составила не менее 70 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается высоким. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2 тысячи, а количество шортов – снизилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 0,2 тысячи контрактов. Это очень мало и особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тысячи, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. За подрывом «Северного потока» может стоять Вашингтон. Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Банк Англии окончательно запутался: стимулировать или ужесточать? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме восходящая тенденция пока сохраняется из-за линий индикатора Ишимоку, которые пролегают пока ниже цены. На этой неделе будет еще по крайней мере один важный отчет – NonFarm Payrolls в пятницу – поэтому евровалюта имеет шанс свалиться ниже этих линий. В то же время слабая американская статистика в пятницу может подтолкнуть пару вверх, что соответствует текущей тенденции. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9796) и Киджун-сен(0,9828). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 октября в Евросоюзе выйдет отчет по розничным продажам за август, а в США – только отчет по заявкам на пособия по безработице. Ни первый, ни второй не являются важными, поэтому реакция на них может быть крайне слабой или отсутствовать вовсе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя трон под королем-долларом уже шатается, рынок в устойчивости евро по-прежнему сомневается

В среду гринбек зализывает раны после того, как потерпел сокрушительное поражение во вторник. По итогам вчерашних торгов «американец» подешевел по отношению к своим основным конкурентам почти на 1,4%, продемонстрировав самое сильное падение более чем за два года. Защитный доллар оказался под давлением продаж на фоне появившихся надежд на то, что ведущие центральные банки могут перейти к менее агрессивной денежно-кредитной политике в ближайшее время. В понедельник Банк Англии подтвердил свою готовность покупать облигации с долгосрочным сроком погашения. На прошлой BOE объявил о том, что начнет скупку госбондов вместо запланированной продажи на фоне резкого роста их доходности. «Цель таких покупок – возврат к нормальным рыночным условиям. Покупки будут производиться в любом масштабе, необходимом для достижения поставленной цели», – заявил регулятор. При этом Центробанк уточнил, что покупки госбондов – временное явление, и он твердо намерен продолжить повышать ставку для борьбы с исторически очень высокой инфляцией и вернуться к продажам госбумаг со своего баланса. Однако участники рынка расценили действия BOE как смягчение позиции регулятора. Очевидно, что Банку Англии будет крайне сложно изымать ликвидность и сокращать баланс из-за стрессового состояния финансового сектора и ухудшения экономических перспектив Туманного Альбиона. Предполагается, что в дальнейшем BOE будет вынужден сфокусироваться на подъеме ключевой ставки, причем в более сдержанном темпе, наряду с периодическими покупками госбондов для стабилизации «длинных» ставок. Во вторник в фокусе внимания уже оказался Резервный банк Австралии, который удивил инвесторов меньшим, чем ожидалось, повышением ключевой процентной ставки. Регулятор увеличил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов, тогда как подавляющее большинство экономистов ожидало ее повышения на 50 б.п. РБА объяснил свое решение ухудшением глобального экономического прогноза. Это породило надежды на то, что ФРС также может замедлить темпы повышения ставок, что в свою очередь подстегнуло продажи доллара и способствовало восстановлению спроса на рисковые активы. За последние два дня USD просел примерно на 1,8%, растеряв около половины роста сентября. В то же время индекс S&P 500 вырос почти на 6%. Ралли рисковых активов в начале недели было вызвано множеством факторов, в том числе перепроданностью акций и ослаблением рыночной напряженности в Европе, отметили стратеги Deutsche Bank. Однако главным драйвером стали ожидания относительно того, что ведущие Центробанки вскоре могут вернуться к «голубиным» позициям, особенно после потрясений на глобальных рынках, которые имели место в последние пару недель, добавили они. В частности, появились надежды, что пик цикла ужесточения в Америке уже не за горами. Серия слабых данных по Соединенным Штатам лишь подогрела эти надежды. Так, Институт управления поставками (ISM) сообщил в понедельник, что индекс PMI в производственном секторе США опустился в сентябре до 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 52,2 пункта. Отдельный отчет, который был опубликован во вторник, отразил резкое сокращение числа открытых вакансий в стране в августе. Показатель упал максимальными темпами со времен начала пандемии в 2020 году – на 10%, до 10,1 млн вакансий. По мнению ряда экспертов, некоторое охлаждение рынка труда будет способствовать ослаблению инфляции в США и может снизить необходимость дальнейшего резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом. «Если этот тренд продолжится, ФРС, возможно, несколько сдаст назад в плане темпов подъема ставки в конце этого и начале следующего года», – сказали специалисты Natixis Investment Managers. Аналогичной точки зрения придерживаются экономисты Pantheon Macroeconomics. «Первый явный признак ослабления спроса на рабочую силу заставит Федрезерв сделать меньше. Если эта тенденция сохранится в течение следующих нескольких месяцев, и базовая инфляция упадет так сильно, как мы ожидаем, американский ЦБ не повысит ставку на 125 б.п. к концу года. Наш базовый сценарий – 100 б.п., но сейчас нельзя исключать 75 б.п. или даже 50 б.п.», – сообщили они. Слабые статданные по экономике США послужили сигналом для роста аппетитов к риску, поскольку они свидетельствовали в пользу снижения траектории подъема ставки ФРС. Резкое сокращение числа открытых вакансий позволило инвесторам предположить, что Федрезерв перейдет от повышения ставок на 75 базисных пунктов к шагу в 50 б.п. в начале ноября. Вооружившись этой идеей, ключевые индексы Уолл-стрит завершили торги во вторник активным ростом. В частности, S&P 500 поднялся на 3,06%, достигнув 3790,93 пункта. Ралли на фондовом рынке США в этом году начиналось несколько раз в надежде на смену курса ФРС. Но потом индексы разворачивались и откатывались к новым минимумам. Многие рыночные наблюдатели относятся к текущему отскоку акций с определенной долей скептицизма. Стратеги UBS Global Wealth Management объясняют его перепроданностью, усиленной пересмотром инвестиционных портфелей. В Natixis Investment Managers Solutions полагают, что отскоку способствовали действия по-медвежьи настроенных инвесторов, которые закрывали свои позиции после глубоких сентябрьских падений. Аналитики BofA Global Research отмечают, что среди розничных трейдеров практически не наблюдается признаков капитуляции, что свидетельствовало бы о достижении рынком «дна». К тому же так называемый «индекс страха Уолл-стрит» пока не поднялся до уровней, которые указывали на прохождение поворотных точек при прошлых распродажах. Первым важным техническим сигналом будет закрепление S&P500 выше 3900 пунктов (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%). Следующими целями покупателей станут отметки 4000 (50-дневная скользящая средняя) и 4200 (200-дневная скользящая средняя). Лишь уверенный пробой этих уровней будет говорить о том, что мы видим принципиальное изменение рыночных настроений, а не очередное ралли на «медвежьем» рынке. Оптимизм инвесторов, который привел к резкому снижению доллара, похоже, несколько ослаб в среду. В результате акции сократили свой недавний рост, а гринбек сумел восстановить самообладание, нащупав поддержку чуть ниже 110 пунктов и поднявшись за день примерно на 1%. «Инвесторы были чрезмерно оптимистичны в отношении замедления темпов повышения ставок ФРС, учитывая ее заявленную направленность на борьбу с инфляцией», – отметили специалисты ING. «Внутренняя ситуация в США остается довольно стабильной, оставляя перспективы ужесточения политики ФРС в силе, даже если рынки недавно пересмотрели ожидаемую конечную ставку до уровня ниже 4,50%», – добавили они. В среду ADP сообщила, что число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло чуть больше прогноза – на 208 тыс. Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг страны от ISM в прошлом месяце снизился меньше ожиданий – до 59,1 пункта против 60,9 пункта в августе. «Вчерашние более слабые, чем ожидалось, данные по открытию вакансий в США в сочетании с меньшим, чем предполагалось, повышением ставки со стороны Резервного банка Австралии вызвали волну спекуляций о том, что ФРС, возможно, также готова снизить темпы повышения ставок. Но мы считаем, что еще слишком рано говорить о развороте политики Федрезерва. Поэтому мы остаемся "быками" по доллару США и сохраняем нашу цель по паре EUR/USD на уровне 0,9500 в перспективе 1–3 месяцев», – сообщили стратеги Rabobank. Во вторник основная валютная пара продемонстрировала впечатляющий рост и протестировала паритет. Однако уже в среду она развернулась на юг. Гринбек снова вышел на первый план после того, как Резервный банк Новой Зеландии в пятый раз подряд повысил ставку на 50 базисных пунктов. «"Ястребиные" сигналы РБНЗ напомнили участникам рынка, что борьба с инфляцией по-прежнему является приоритетом для многих центральных банков», – сказали эксперты Maybank. На фоне возобновившегося спроса на защитный доллар, пара EUR/USD упала более чем на 140 пунктов с уровня предыдущего закрытия в 0,9983, прежде чем несколько отыграть потери. Разочаровывающие данные по еврозоне усилили слабость единой валюты. Окончательный сводный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global для еврозоны, который считается хорошим показателем экономического здоровья, упал до 20-месячного минимума в 48,1 пункта в сентябре с 48,9 пункта в августе. Индикатор оказался ниже предварительной оценки в 48,2 пункта. «Любые надежды на то, что еврозона избежит рецессии, еще больше рушатся из-за резкого падения деловой активности, о котором сигнализирует индекс деловой активности», – отметили специалисты S&P Global. «Стремительный рост инфляции, связанный с энергетическим кризисом и военным конфликтом в Украине, разрушает спрос, тогда как деловая уверенность падает до уровней, невиданных со времен долгового кризиса в регионе в 2012 году, исключая карантин из-за пандемии. Как компании, так и домашние хозяйства сокращают расходы и инвестиции в рамках подготовки к суровой зиме», – добавили они. Недавний рост пары EUR/USD был вызван ослаблением доллара после разочаровывающего индекса менеджеров по закупкам для производственного сектора США и значительного сокращения числа вакансий в августе, говорят аналитики Commerzbank. «Мы считаем, что рынок настроен несколько более оптимистично в отношении того, что еврозона переживет энергетический кризис этой зимой более гладко, чем многие опасались ранее. Остается крайне неопределенным, в какой степени текущий энергетический кризис будет продолжать оказывать давление на экономику Старого Света в долгосрочной перспективе, что, на наш взгляд, будет оправдывать повышенную премию за риск по курсу евро довольно долгое время», – сообщили они. Стратеги Credit Suisse полагают, что пара EUR/USD остается в нисходящем тренде, а финансовые трудности, с которыми сталкивается еврозона, означают, что «дно» еще не достигнуто. Они предпочитают продавать пару на ралли к 1,0000. Пара EUR/USD, вероятно, будет слабеть в течение следующих 1–3 месяцев, потенциально тестируя поддержку в районе 0,9000, прежде чем установиться в районе 0,9300–0,9400, считают в Standard Chartered. «В то время как запасы газа в Европе достигли почти 85% от максимальных мощностей, проблемы энергетической безопасности и экономии энергоресурсов наряду с относительно медленными темпами повышения ставок ЕЦБ, вероятно, будут оказывать понижательное давление на евро в ближайшей перспективе. На 12-месячном горизонте мы ожидаем, что сокращение разницы в процентных ставках между США и Европой подтолкнет единую валюту к росту», – заявили эксперты банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс