Турция накладывает арест на активы Сэма Бэнкмана-Фрида из FTX

Биткоин остался торговаться практически на прежних уровнях после отскока от годовых минимумов, а эфир немного просел, хотя и там ситуация остается довольно стабильной, если так, конечно, можно говорить, после всего произошедшего. Но прежне чем мы поговорим о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о том, что правительство Турции начало расследование в отношении бывшего исполнительного директора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. По сообщениям местных СМИ, власти Анкары также наложили арест на активы, принадлежащие основателю проблемной платформы для торговли монетами.Финансовые регуляторы Турции начали расследование в отношении основателя и бывшего генерального директора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по подозрению в мошенничестве. Этот шаг следует за инициированным в середине ноября расследованием краха компании, которая также управляла турецкой платформой. Многие страны, где FTX была представлена начали подобного рода расследования и власти Турции также решили не отставать в этом вопросе. Расследование возглавляется Советом по расследованию финансовых преступлений страны (MASAK), подразделением Министерства казначейства и финансов. В рамках имеющейся информации о преступных схемах власти наложили арест на активы Сэма Бэнкмана-Фрида и других аффилированных лиц. Хотя, где эти власти были ранее и почему не сделали этого до момента, как FTX подала на банкротство и все вскрылось.Министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что риски, связанные с цифровыми активами, имеют большие последствия, предупредив, что к рынку криптовалют следует подходить с максимальной осторожностью.Стоит отметить, что на фоне стремительно растущей инфляции национальной валюты, лиры, многие турки в последние несколько лет вкладывали деньги в криптоактивы, чтобы сохранить свои сбережения. Однако сбои внутренних торговых площадок и мошенничества, а также продолжающаяся крипто-зима нанесли серьезный ущерб инвесторам.Напомню, что FTX, которая была одной из ведущих криптобирж в мире, 11 ноября подала заявление на банкротство в соответствии с главой 11 в США. Произошло это после выявления проблем с ликвидностью, так как управляющие компанией пользовались средствами клиентов по своему усмотрению. Бэнкман-Фрид ушел в отставку, оставшись должником на сумму более 8 млрд долларов США. Как я отмечал выше, помимо Турции, группа компаний FTX сейчас находится под следствием в ряде других юрисдикций, в том числе в США, на Багамах, где располагалась ее штаб-квартира, и в Японии. Согласно недавнему сообщению, власти Багамских островов могут экстрадировать Сэма Бэнкмана-Фрида для допроса в США.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то отскочив от критической отметки $15 560, ниже которой только пустота, дальнейший рост ограничен сопротивлением $16 630. В случае возврата давления акцент будет сделан на защите именно $15 560, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. Это увеличит давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $14 650 и $14 370. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район $13 950 и $13 675. Говорить о выравнивании ситуации и отмене режима «паника» можно лишь после выхода биткоина выше $16 630. Прорыв этой области подтолкнет его назад к крупному сопротивлению $17 460 и откроет возможность для теста $18 108. Эфир восстановился после недавних потрясений, связанных с FTX и теперь сложно сказать, сумеют ли покупатели справиться с защитой поддержки $1 170 или нет. Конечно, для выравнивания ситуации акцент покупателей сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 210. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке и остановить новую медвежью волну. Закрепление выше $1 210 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой коррекции в расчете на обновление максимума $1 280. Более дальней целью выступит область $1 340. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 173, а все к этому и идет, в дело вступит уровень $1 118, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимумы: $1 070 и $999. Ниже только $934 и $876 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

История о том: как Сэм Бэнкман-Фрид из FTX акции Twitter покупал

А пока фондовый рынок США находится на больших выходных, генеральный директор Tesla и руководитель Twitter Илон Маск заявил, что Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор обанкротившейся криптобиржи FTX, не владеет акциями Twitter. Совсем недавно на рынке поползли слухи о том, что Маск получил 100 миллионов долларов от бывшего руководителя FTX. В издании Semafor заявили, что SBF владеет долей в платформе социальных сетей на 100 миллионов долларов. В статье утверждалось, что у них имеется переписка между Маском и Бэнкман-Фридом в качестве доказательства сделки.Вчера Маск написал в Твиттере: «Как я уже сказал, ни я, ни Twitter не получали никаких инвестиций от SBF/FTX. Статья – ложь». Редактор издания, поддерживаемого SBF, опубликовал текстовое сообщение в Твиттере в которому якобы Бэнкман-Фрид покупает акции Twitter на сумму более 100 миллионов долларов, и которые он хотел бы «провернуть», если это возможно. Маск ответил стандартным ответом, который он дал всем акционерам Twitter. «Добро пожаловать». Однако очевидно, что это текстовое сообщение не подтверждает, произошла ли на самом деле сделка с покупкой акций. Однако репортер Semafor воспринял текстовое сообщение как подтверждение того, что Бэнкман-Фрид определенно владеет долей в Twitter на 100 миллионов долларов, и приобрел их сразу после того, как Маск купил компанию социальных сетей в конце октября и сделал ее частной.Маск ранее заявлял, что всем публичным акционерам социальной сети было разрешено вкладываться в акции Twitter, как в частную компанию. Однако босс Tesla добавил, что Бэнкман-Фрид ничего не приобретал, поэтому он не владеет долей в Twitter. В статье также утверждалось, что Маск написал Бэнкману-Фриду текстовое сообщение и «предложил ему купить акции на сумму в 100 миллионов долларов». Однако из текстового сообщения следует, что именно Бэнкман-Фрид отправил сообщение Маску, а генеральный директор Tesla даже не знал, от кого было отправлено текстовое сообщение.Многие люди в Twitter согласились с Маском в том, что текстовое сообщение не доказывает, что Бэнкман-Фрид действительно вложил какие-либо акции в Twitter. Похоже, что Илон на самом деле не знал, с кем разговаривает, и просто давал тот же ответ, что и всем остальным крупным акционерам. Это никак не повлияло на курс акций Twitter, хотя планировалось, что подобного рода новости наверняка разожгут жаркие споры, после которых можно будет обвинить Илона Маска в связях с мошенником.Что касается технической картины S&P500, то вчера был выходной день и на рынке ничего не изменилось. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $4 000. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 038. Чуть выше расположился уровень $4 064, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 091. Самой дальней целью выступит область $4 116. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 000- психологически важная отметка. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 968, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 942.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии может даже понизить процентную ставку в обозримом будущем

Банк Англии сейчас является темной лошадкой. Несмотря на то что британский регулятор повышает свою ставку дольше ФРС и ЕЦБ (но медленнее), сложно сказать, сколько еще он будет ее повышать. На последнем заседании он принял решение поднять ставку на 75 базисных пунктов, что стало рекордным повышением за последние 12-13 лет и первым подобным повышением в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция в Великобритании продолжает расти, и пока нет ни одного признака ее замедления, хотя ставка Банка Англии выросла уже до 3%. При таком значении ставки можно было бы рассчитывать на хотя бы небольшое замедление индекса потребительских цен, но мы помним про «временной лаг» - потребуется до 3-4 месяцев, чтобы экономика полностью учла последнее (и все остальные) ужесточения ДКП. Таким образом, инфляция в Великобритании может начать замедляться в ближайшем будущем, но я не думаю, что она будет способна уйти при 3%-ой ставке даже ниже отметки 10%. В октябре она выросла до 11,1%, а не так давно Эндрю Бейли говорил, что пиковое значение может достигнуть даже 13% или 15%. Большим минусом является тот факт, что британская инфляция еще не показала ни одного значимого замедления, чтобы считать его началом падения. Исходя из этого, можно допустить, что относительно высокая ставка Банка Англии уже влияет на экономику и инфляцию, но никто не может с уверенностью сказать, насколько сильно это влияние. Может быть, влияние имеется, но оно недостаточно сильное по сравнению с теми факторами, которые заставляют цены расти каждый месяц все сильнее и сильнее. Может быть, 3%-ая ставка способна лишь не допускать еще более быстрого роста цен! Я не могу ответить на этот вопрос, а значит еще слишком рано рассуждать о конечной ставке Банка Англии. Исходя из текущих обстоятельств, регулятор должен повысить ставку на 75 базисных пунктов еще минимум два раза, доведя ее до значения 4,5%. После этого он может последовать примеру ФРС и начать повышать ставку медленнее, ожидая реакции инфляции на 3 или 4 четыре весьма жестких ужесточения ДКП. Но аналитики сейчас очень сильно сомневаются в том, что Банк Англии способен на такие меры, учитывая нынешнее состояние британской экономики. Последний отчет по ВВП за третий квартал показал сокращение, а, по словам Эндрю Бейли, рецессия «уже началась» и при этом «только началась». Длиться она может до двух лет (если не будет новых потрясений для экономики), а насколько сильно упадет британский ВВП вследствие высоких ставок, сейчас тоже сказать довольно сложно. Заместитель губернатора Банка Англии Дэйв Рамсден считает, что реагировать нужно по состоянию британской экономики, и если все будет плохо, то будет целесообразно в какой-то момент даже понизить ставку, чтобы не усугублять и без того сложную финансовую ситуацию для домохозяйств. Цель вернуть инфляцию к 2% не меняется, но Банк Англии будет вынужден обращать внимание и экономический рост. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около уровня 200,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ожидания того, что ФРС притормозит с повышением ставок помогают евро и доллару

Несмотря на то, что чиновники Федеральной резервной системы пришли к выводу, что центральный банк должен вскоре смягчить темпы повышения процентных ставок, европейская валюта остановилась у месячных максимумов, так и не обновив их. Британскому фунту повезло куда больше, ведь быки продолжают его активно выкупать, рассчитывая на выравнивание разрыва между процентными ставками ФРС и Банка Англии. На этой неделе мы слышали довольно много выступлений представителей Федеральной резервной системы, которая сочли, что замедление темпов роста, вероятно, вскоре будет более целесообразным, так как сохраняя агрессивную политику на прежнем уровне можно всерьез навредить экономике, уже дающей сигналы о том, что с ней не все в порядке. В ходе последней в ноябре пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что ставки, вероятно, вырастут еще больше, чем учитывалось в сентябрьских прогнозах официальных лиц. Также на этой неделе сотрудники ФРС обратили внимание, что риск рецессии в США вырос почти до 50%. Это было первое подобное заявление с тех пор, как центральный банк начал повышать ставки в марте. Напомню, что на последней встрече официальные лица повысили ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд до 4%, продлив самую агрессивную кампанию ужесточения с 1980-х годов для борьбы с инфляцией, находящейся на 40-летнем максимуме. Сейчас инвесторы ожидают, что ФРС поднимет ставки лишь на 50 базисных пунктов, когда они соберутся 13-14 декабря. Предельный потолок прогнозируется в районе 5% к середине 2023 года. Сейчас на рынке ходят слухи, что члены ФРС всерьез напуганы тем, как экономика США замедляется. Объективно, все рассчитывали на это, но никто не ожидал, что все будет происходить так быстро. Еще вчера мы видели отличные показатели по производственной активности и активности в частном секторе, а уже сегодня индексы PMI начали резко сокращаться. Первые тревожные звонки начинают поступать и с рынка труда, где на этой неделе число заявок на пособие по безработице подскочило довольно сильно – но опять же, это только недельные данные. Это я не говорю уже о том, какая ситуация наблюдается на рынке недвижимости и к чему привели высокие ипотечные ставки. После ноябрьской встречи экономические данные показали скромный рост с некоторыми признаками замедления инфляции на фоне все еще высокого спроса на рабочую силу. В прошлом месяце работодатели добавили 261 000 рабочих мест, а уровень безработицы немного вырос до 3,7%, хотя по историческим меркам он остается очень низким. По всей видимости представители ФРС согласятся на более медленные темпы повышения ставок, что позволит оценить прогресс в достижении центральным банком своих целей.Тот факт, что в протоколах FOMC прослеживается довольно сильная голубиная тенденция, это поможет рисковым активам и приведет к новой волне роста евро и британского фунта. Как я отмечал выше, в комитете заметно согласие замедлить темпы повышения ставок — это основная точка зрения, которую отстаивает вице-председатель Лаэль Брейнард. Однако пока рано говорить о том, что остальные члены комитета ее поддержат. Наверняка все будет зависть от ноябрьской инфляции, которую ФРС получит в свое распоряжение перед последним заседанием в этом году.Что касается технической картины EURUSD, то давление на американский доллар ослабло вчера, что ограничило рост евро около месячного максимума. Для дальнейшего роста необходимо пробиваться выше 1.0430, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0480 и 1.0530. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0570. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0390 столкнет EURUSD назад к 1.0340 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0290.Что касается технической картины GBPUSD: фунт продолжает рост и в очередной раз обновил месячные максимумы. Сейчас покупатели явно сосредоточены на защите поддержки 1.2060 и на прорыве 1.2135, ограничивающий восходящий потенциал. Провыв 1.2135, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2180, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2230. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2060. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2020 и 1.1960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: ставка будет расти, но медленнее и, возможно, дольше

Среда была наиболее интересным днем на этой неделе. Помимо довольно больших пакетов статистических данных из Великобритании, США и Евросоюза, мы также ознакомились с протоколом ФРС. По мнению большинства аналитиков, протокол ноябрьского заседания имел гораздо большее значение, чем протоколы предыдущих месяцев, так как ФРС сейчас находится в точке, когда нужно принимать решение: продолжать повышать ставку максимальными темпами или же начинать замедлять ее. Все последние выступления членов FOMC говорили в пользу того, что ставка будет расти медленнее. Джером Пауэлл же успел также предупредить рынок о том, что в конечном итоге ставка может вырасти сильнее, чем ожидается сейчас. Именно этот вопрос и был самым важным, на который протокол должен был дать ответ: до какой отметки вырастет ставка? И на мой взгляд протокол не дал ответа на этот вопрос. Более того, он и не мог дать ответа на него. Очень важным моментом является временной лаг, который составляет несколько месяцев между повышением ставки и реакцией экономики на него. Другими словами, если сегодня ФРС повышает ставку на 75 базисных пунктов, то эффект от этого повышения может наблюдаться не только в течение следующего одного месяца, но и через два, и три месяца, если не больше. Таким образом, инфляция еще не полностью отреагировала на повышение ставки до 4%. Если это действительно так, то до марта 2023 года инфляция может замедляться даже без нового повышения процентной ставки. Но так как за 4 месяца она вряд ли снизится с 7,7% до 2%, как того хочет ФРС, то имеет смысл продолжать ее повышать, но более медленно, так как об экономике тоже следует помнить: сильный рост ставки будет замедлять ее рост. Именно эта информация и была отображена в протоколе, который вышел вчера вечером. Большинство членов FOMC согласились с необходимостью замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, но не было ни слова о том, сколько еще будет расти ставка. Сейчас рынок ожидает ее роста до 5%, но медленное снижение инфляции может вынудить FOMC повышать ее более сильно. Члены FOMC также считают, что по инфляции удалось добиться «незначительного, но очевидного прогресса», поэтому ставки все еще нуждаются в повышении. Таким образом, решением начать снижение темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС добьется сразу двух целей. Во-первых, она будет продолжать бороться с устрашающей инфляцией. Во-вторых, перестанет оказывать значительное давление на экономику США. По большому счету, берется пауза на несколько месяцев, чтобы оценить влияние на инфляцию тех четырех повышений ставки на 75 базисных пунктов, которые были во втором полугодии. А пока будет анализироваться влияние на инфляцию, ставки вырастут до 5%, и в марте следующего года можно будет уже сказать, сколько еще потребуется повышений. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около уровня 200,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Шотландский вопрос: the end

Фунт в паре с долларом в четверг протестировал 21-ю фигуру – впервые с начала августа. Такая динамика обусловлена, в основном, ослаблением гринбека, который приостановил своё наступление по всему рынку. Американские торговые площадки вчера были закрыты (в Штатах отмечали День благодарения), а опубликованный накануне протокол ноябрьского заседания ФРС был интерпретирован против доллара. Такой фундаментальный фон позволил покупателям gbp/usd обновить многомесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,2152. Стоит отметить, что покупатели пары подбирались к области 20-х фигур на протяжении последних двух недель. После почти недельного флэта в диапазоне 1,1800-1,1950 быки всё-таки решились на стремительный северный рывок, который позволил им не только преодолеть отметку 1,2000, но и прозондировать район 21-й фигуры. При этом необходимо подчеркнуть, что рост gbp/usd обусловлен не только ослаблением гринбека – он имел и политический подтекст. Дело в том, что Верховный суд Великобритании на этой неделе отклонил заявку на голосование за независимость Шотландии. Согласно вердикту суда, шотландское правительство не может инициировать повторный референдум без одобрения парламента Британии. Иными словами, Верховный суд поставил точку в долгоиграющей истории, которая то всплывала на поверхность информационного потока (нервируя при этом трейдеров gbp/usd), то уходила в небытие. Поэтому данное судебное решение имеет стратегически важное значение для британской валюты. Фунт избавился от своеобразного дамоклова меча, который на протяжении нескольких лет висел над ним, угрожая обрушиться. Ведь если бы вердикт Верховного суда носил противоположный характер, то уже в следующем году в Великобритании могли бы развернуться события, сравнимые с событиями 2016 года, когда был проведён исторический референдум о Брекзите. Как уже было сказано выше, так называемый «шотландский вопрос» время от времени раздувался в мировой прессе, выходя за рамки локальных обсуждений в местных СМИ. В последний раз данная тема активно обсуждалась в конце прошлого года, когда проблемы, связанные с коронавирусом, отошли на второй план. Так, в сентябре 2021 года премьер-министр Шотландии Никола Стерджен на конференции Шотландской национальной партии подтвердила, что планирует провести повторный референдум до конца 2023 года. Она подчеркнула, что эти планы, поставленные на паузу из-за пандемии, «неизменны». Напомню, что в 2014 году на референдуме о независимости Шотландии «за» выступили 45% проголосовавших, а 55% - «против». То есть большинство проголосовало за союз с Великобританией. Данный плебисцит был проведён за два года до другого – исторического – референдума, на котором большинство жителей (правда, с минимальным перевесом) Британии высказались за выход из состава Евросоюза. Шотландцы, в свою очередь, высказались однозначно: почти 70% населения региона проголосовали против Брекзита. После этого в регионе усилились «сепаратистские» настроения. По мнению экспертов, сейчас Шотландия, по сути, разделена на 50/50 в отношении независимости. Но при этом аналитики не исключают вариант того, что многие политически нейтральные жители Шотландии могут при необходимости мобилизоваться и использовать выпавший шанс. Ведь очевидно, что следующий раз он им представился бы через несколько десятков лет. Поэтому социологи неоднократно предупреждали: в час икс, когда гипотетические планы относительно проведения нового референдума обретут реальные черты, чаша весов склонится в пользу независимости региона. Но, к разочарованию сторонников независимости Шотландии, Верховный суд не позволил местным властям организовать повторное голосование без визы британского парламента. При этом на Даунинг-стрит уже поспешили заявить о том, что кабинет министров не даст разрешения на проведение еще одного плебисцита. По мнению правительства, это мероприятие из числа тех, которое проводится «раз в поколение». Очевидно, что консерваторы, которые контролируют Палату общин (и будут её контролировать как минимум до 2024 года), не позволят шотландским националистам реализовать идею с повторным референдумом. Поэтому данный вопрос можно считать закрытым: в обозримом будущем все лозунги и призывы к независимости Шотландии не будут влиять на пару gbp/usd. Впрочем, несмотря на важность и значимость решения Верховного суда, судьба пары gbp/usd сейчас зависит от поведения американской валюты. «Шотландский вопрос», как правило, вспыхивает ярко, но быстро затухает. И судя по всему, на этот раз он затухнет уже сегодня и надолго. Фокус внимания трейдеров долларовых пар уже на следующей неделе сместится на риторику представителей Федрезерва. Бурная реакция рынка на опубликованный протокол ноябрьского заседания ФРС говорит о том, что доллар продолжает «рулить» валютными парами мажорной группы. Трейдеры по второму кругу отыграли новость о том, что американский регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики уже в декабре. Но при этом вопрос о том, на каком уровне ставки регулятор остановится в текущем цикле, – остаётся дискуссионным. И именно данная дискуссия, степень «ястребиности» которой будут определять члены Федрезерва, позволит трейдерам gbp/usd определиться с вектором движения цены. На мой взгляд, «минутки» ФРС отойдут на второй план уже в начале следующей недели (все тезисы данного документа уже озвучивались ранее представителями регулятора). В центре внимания будет американская статистика (Нонфармы) и комментарии членов ФРС. Если они снова заявят о том, что важна не скорость повышения ставки, а конечная остановка текущего цикла, доллар может снова напомнить о себе. Вероятность реализации данного сценария достаточно велика, учитывая более ранние заявления Пауэлла и многих его коллег, представителей «ястребиного крыла». При этом покупатели gbp/usd, пользуясь моментом (укороченная торговая сессия в пятницу, низкая ликвидность), могут снова попытаться преодолеть уровень сопротивления 1,2150 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Однако учитывая сложившийся фундаментальный фон, здесь целесообразно дождаться окончания северного импульса, и на следующей неделе уже рассматривать вариант коротких позиций с первой целью 1,1940 (линия Tenkan-sen на D1) и основной целью 1,1700 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт прервал полет?

Британская валюта провожает текущую неделю в смешанных чувствах. С одной стороны, GBP продемонстрировал уверенный рост, а с другой – начал отсчет в сторону снижения. В ближайшем будущем эксперты опасаются заметного спада стерлинга после недавнего взлета. По предварительным расчетам, тревожным временем для фунта станет предрождественский период.В четверг, 24 ноября, стерлинг продемонстрировал наилучшие результаты среди ключевых валют, достигнув трехмесячного максимума по отношению к гринбеку. «Британец» уверенно обошел ослабевшего «американца», подорожав на 0,4%, до 1,2095. В дальнейшем пара GBP/USD продолжила рост и достигла уровня 1,2152, самого высокого с середины августа 2022 года. Эксперты зафиксировали подъем британской валюты на протяжении трех дней кряду. На фоне взлетевшего фунта прежние достижения гринбека немного побледнели. При этом USD находится под давлением. Причина ослабления доллара – негативные сигналы от ФРС, поступившие после выхода протоколов ноябрьского заседания. Напомним, что регулятор не исключает паузы в процессе повышения процентных ставок. На этом фоне многие инвесторы перешли к рискованным активам, в частности к фунту.На текущей неделе стерлинг прибавил 300 пунктов, воспользовавшись временной слабостью гринбека. Однако аналитики предостерегают от излишней эйфории, полагая, что в ближайшее время GBP может столкнуться с рождественскими распродажами. Эксперты обращают внимание, что «британец» начал сдавать свои позиции. В пятницу, 25 ноября, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,2098, существенно просев после недавнего взлета. Ранее фунт находится вблизи 200-дневной скользящей средней, достигув впечатляющего уровня 1,2180. Отметим, что в последний раз пара GBP/USD превысила эту отметку в сентябре 2021 года.Американская валюта немного снизилась после публикации протокола заседания FOMC, но постепенно отыгрывает прежние потери. Ослаблению USD способствовали ожидания возможного замедления темпов подъема ставок со стороны ФРС. На фоне падения индекса потребительских цен в США стерлинг уверенно рос, оставив позади другие ключевые валюты. Однако аналитики банка Goldman Sachs сомневаются в дальнейшем росте GBP, поскольку не видят «фундаментальных изменений в перспективах экономики Великобритании».Многих экспертов и участников рынка беспокоит наступление энергетического кризиса в Великобритании. Аналитики затрудняются ответить, достаточно ли у страны запасов, чтобы пережить зиму. По мнению специалистов, британцы могут столкнуться с резким удорожанием стоимости жизни. Другим камнем преткновения для для британской экономики являются растущие процентные ставки. На фоне туманных экономических перспектив Великобритании, галопирующей инфляции и увеличивающихся процентных ставок пара GBP/USD может оказаться в тисках рождественских распродаж.Согласно макроэкономическим данным по Великобритании, ситуация на рынке труда в стране достаточно напряженная, при этом усиливается давление на базовую инфляцию. По мнению валютных стратегов Goldman Sachs, на этом фоне рынок стремился «повысить курс фунта к доллару на протяжении всего октябрьского восстановления, начиная с сентября, когда «британец» находился на рекордном минимуме». Восстановление GBP продолжилось во время крупной ноябрьской распродажи доллара, подчеркивают в банке.В случае дальнейшего восстановления гринбека фунт вновь окажется под давлением, рискуя упасть еще сильнее. Согласно прогнозам аналитиков Goldman Sachs, в первой половине 2023 года пара GBP/USD вернется к отметке 1,0700. В банке считают, что ноябрьское снижение гринбека «не синхронизировано с кажущимся риском возможного повышения процентной ставки со стороны Федрезерва». В Goldman Sachs считают, что рыночные ожидания по поводу процентных ставок упали после выхода макроданных по инфляции в США, которая в октябре немного снизилась.На этом фоне стерлингу приходится «держать ухо востро», чтобы в очередной раз не оказаться на дне. Масла в огонь добавляет нестабильная экономическая ситуация в Соединенном Королевстве. Ранее представители Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) заявили, что в 2023 году экономику Великобритании ждет отставание от других ключевых экономик мира. При этом аналитики опасаются увеличения дефицита госбюджета страны, поскольку реализация такого сценария возможна в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Изменение позиции ФРС по темпам повышения ставок может стать основанием для продолжительного ралли (ожидаем продолжения роста

На фоне выходного дня в США – Дня Благодарения – в четверг активность на рынках заметно упала, что ярко проявилось в динамике валютного рынка, но европейский рынок акций не остался в стороне и отыгрывая позитивное содержание протокола последнего заседания ФРС получил поддержку. Стоит ли ожидать такого же положительного настроения уже на торгах в Америке? Напомним, что сегодня в США будет короткий рабочий день, фактически являясь продолжением Дня Благодарения, поэтому активность инвесторов может остаться довольно низкой, что может ярко проявиться в динамике валютного рыка, который фактически встал. Но, несмотря на высокую вероятность такого варианта развития событий, все-таки остается возможность старта уже сегодня, и именно в Америке, если не рождественского ралли, то его предтечи. Причиной этому, конечно, может стать обнародованный в среду протокол последнего заседания ФРС по монетарной политике, который показал, что регулятор задумался о необходимости начать сокращать темпы повышения ставок. Если сегодня ралли не стартует, то, скорее всего, это произойдет уже в начале следующей недели. Хорошую поддержку этому может оказать возобновление снижения доходности трежерис, что не только будет сдерживать рост курса доллара, но и оказывать на него заметный прессинг. Пока фьючерсы на основные европейские и американские фондовые индексы находятся в легком минусе после вчерашней положительной динамики, но картина может резко измениться, если не на старте торгов в Европе, то на начале американской торговой сессии. Если это произойдет, то повышение спроса на рисковые активы повлияет на курс доллара, который однозначно продолжит снижение. В целом полагаем, что следующая неделя для рынков может оказаться позитивной, что будет способствовать росту спроса на акции компаний и ослаблению курс американской валюты. Главный сигнал рынкам будет давать американский рынок государственного долга. Снижение доходности трежерис будет определяющим фактором. Прогноз дня: EURUSD Наш прогноз по паре остается в силе. Ожидаем ее повышения выше уровня 1.0450, что может стать основанием для дальнейшего повышения к 1.0580. USDJPY Полагаем, что прогноз по паре также остается в силе. Падение цены ниже уровня 138.45 с высокой вероятность приведет к снижению пары к 136.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро: Великое стояние под 1.0500

EURUSDКурс евро застрял под уровнем 1.0500 - великое стояние тянется уже 10 дней, с 15 ноября.Весьма вероятно, что евро сделает попытку пройти выше 1.0500 - и может показать и 1.0600, и даже 1.0700,но стратегически этот рост неустойчив - по причине большой слабости экономики ЕС в эту зиму - из-за неудобно высоких цен на газ и электроэнергию.В перспективе эти проблемы потеряют остроту, вероятно, уже весной 2023 года, - но сейчас это негатив для евро.На мой взгляд, разумно строить стратегию на постепенное увеличение продаж евро на этом росте в ожидании сильного падения. Даже если это будет только большая коррекция. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2083 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно на фоне ожидания слабых данных по Великобритании. По этой причине я не продавал фунт. Во второй половине дня состоялся тест 1.2117, и там MACD также уже прошел довольно много вверх, что ограничивало рост фунта. Лишь вторая попытка обновления 1.2117 в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки стала подтверждением вероятного роста фута. Движение вверх составило около 30 пунктов и на этом все закончилось.Выступления заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвида Рамсдена и член КМП Банка Англии Хью Пилла не повлияли на фунт, как и отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. Сегодня в первой половине дня и вовсе нет никакой статистики по Великобритании, так что особо на продолжение бычьего рынка я рассчитывать не буду. Советую с покупками на максимумах и вам быть предельно осторожными. Во второй половине дня биржи США будут закрыты в связи с Днем Благодарения и объем торгов останется на низком уровне. Советую в ходе американской сессии не торговать.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2124 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2168 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2168 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после прорыва месячных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2083, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2124 и 1.2168.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2083 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2044, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей на максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2124, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2083 и 1.2044.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США готов продожить рост. Большие новости на следующей неделе

S&P500Обзор 25.11Рынок США готов продолжить рост.В четверг рынок США был закрыт на праздник День Благодарения.Сегодня в США и многих странах большой день распродаж, Черная пятница. Рынок США работает в сокращенном режиме - на три часа короче по времени, чем обычно.Утром фьючерсы на S&P500 +0.2%.На открытии новой недели рынок получит первые отчеты по продажам в Черную пятницу - и это может сказаться на динамике рынка.Следующая неделя - неделя важных новостей: выйдет инфляция по PCE за месяц, в четверг. Выйдут отчеты по занятости за ноябрь - в среду и пятницу (нонфармы).Энергетика: нефть отскочила от минимумов месяца, Брент 85.60 долл.ЕС одобрил механизмы регулирования рынка газа по TTF для снижения волатильности торгов.ЕС разработал механизм совместных закупок газа в зимний период уже на зиму 2023-24 годов.Спотовая цена на СПГ в Азии выросла до максимумов с октября, 1200 долл. за тысячу кубометров - это логичное следствие резкого увеличения закупок СПГ со стороны Европы, а это, в свою очередь, следствие прекращения поставок российского газа. Рынок СПГ в мире пока остается дефицитным - но вполне очевидно, что высокий уровень прибыли, который получают сейчас поставщики СПГ, будет сильным стимулом развития сектора и увеличения поставок уже в 2023 году и далее, и цены могут снизиться."Рено" заключил крупнейший во Франции контракт на поставку возобновляемой электроэнергии с Voltalia и планирует покрыть до 50% потребности в энергии таким образом.ЦБ Турции снизил ставку до 9% с 10.5%.Банки Китая предоставят кредиты застройщикам до 38 млрд долл. для поддержки сектора, испытывающего трудности.Google планирует сократить до 10 тысяч сотрудников для повышения эффективностиБанк Кореи повысил ставку до 3.25%.Многие представители ФРС считают, что настало время замедлить темп повышения ставки ФРС. Растет вероятность повышения ставки ФРС в декабре +0.5% вместо +0.75%.Выводы: рынок США готов продолжить рост в ближайшие недели, особенно при поддержке от ФРС в виде замедления повышения ставки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0424 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вниз достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал продавать евро. Движение вниз все же состоялось и пара дотянула до уровня 1.0389, где я советовал покупать на отскок. Вход по этому сигналу принес около 35 пунктов прибыли. Других точек входа образовано не было.Отчеты по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий по Германии от IFO вышли довольно спутанные: с одной стороны какие-то показатели выросли, с другой стороны, снижение оценки текущей ситуации не вызывает удивления, так как инфляция в еврозоне продолжает находиться на довольно высоком уровне, оказывая негативное влияние на экономику и население. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по ВВП Германии за третий квартал этого года, который может негативно отразиться на евро при условии, что данные окажутся хуже прогнозов экономистов. Опережающий индекс потребительского климата Германии за декабрь также может ограничить восходящий потенциал пары. Обращать внимание на выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ Йокника и вступление представителя ECB г-на Де Сагуин не советую, так как от них ничего не зависит и вряд ли представители ЕЦБ расскажут нам что-то, чего мы не знаем. Биржи США закрыты в связи с Днем Благодарения и объем торгов во второй половине дня останется на низком уровне. Советую в ходе американской сессии не торговать.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0427 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0461. В точке 1.0461 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится. Акцент на статистику по Германии, которая может раскачать рынок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0400, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0427 и 1.0461.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0400 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0362, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при неудачной попытке пробоя месячного максимума и слабой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0427, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0400 и 1.0362.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена божит, пользуясь немощью доллара

На уходящей неделе ястребиный фундамент доллара дал трещину. Это привело к широкомасштабной распродаже USD по всем фронтам. Но больше всего от слабости гринбека выиграла иена.На старте пятницы индекс DXY продемонстрировал незначительные признаки восстановления с 3-месячного минимума на уровне 105,7, но был нацелен на недельное снижение. С понедельника доллар упал по отношению к своим основным конкурентам на более чем 1%. Причиной такого резкого ослабления гринбека стало значительное укрепление ожиданий рынка относительно замедления темпов ужесточения в США. Спекуляции на эту тему обострились еще 2 недели назад, когда вышли более мягкие, чем ожидалось, данные по американской инфляции за октябрь. С тех пор доллар находился под давлением, но все-таки тешил себя ястребиными надеждами. На этой неделе они рухнули в одночасье после того, как был опубликован протокол ноябрьского заседания ФРС. Минутки показали, что большинство политиков считают целесообразным снизить скорость повышения процентных ставок, поскольку инфляция начинает отступать, а риск рецессии возрастает. Голубиная риторика американских чиновников привела к падению доходности 10-летних гособлигаций США до почти месячного минимума на отметке 3,68%. Это выступило мощным трамплином для иены, которая крайне чувствительна к изменению данного показателя. Японская валюта выросла против доллара почти на 9% со своего октябрьского минимума, зафиксированного на отметке 152. Также в течение последних нескольких сессий ей удалось существенно сократить свои годовые потери: с 22% до 17%. Напомним, что в текущем году иена оказалась главным лузером на рынке Форекс. Из-за маргинальной позиции Банка Японии, который остается в стороне от глобального тренда ужесточения, она продемонстрировала худшую динамику в паре с долларом среди всех валют Группы 10. Сейчас же, когда стало очевидно, что разрыв в процентных ставках Японии и США будет расти уже не так резко, как раньше, JPY почувствовал огромный прилив сил. В четверг иена подскочила против гринбека на 0,7% и существенно укрепилась по всем направлениям, даже несмотря на тихую сессию (Уолл-стрит была закрыта по случаю празднования Дня благодарения).Учитывая последние движения японской валюты в северном направлении, многие аналитики видят серьезный потенциал для ее дальнейшего роста. Большинство экспертов считают, что пара USD/JPY уже исчерпала свой бычий импульс, и прогнозируют ее снижение как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективах. Один из самых убедительных сигналов, который указывает на мрачные перспективы мажора, – это недавнее падение актива доллар–иена через зону технической поддержки, известную как график Ишимоку. По мнению стратегов Bloomberg, это свидетельствует о начале медвежьего тренда по паре USD/JPY. Если в ближайшее время котировка упадет ниже минимумов, наблюдавшихся в ноябре, это, вероятно, проложит путь к ее дальнейшему снижению до 200-дневной скользящей средней. В таком случае трейдеры будут стремиться увеличить свои короткие позиции по доллару. Что касается сегодняшней динамики актива, нас ждет относительно спокойная сессия в отсутствие нового значительного катализатора, хотя в пятницу утром долларовые быки изо всех сил пытаются отыграть свои потери на новостях из Страны восходящего солнца. На старте сегодняшнего дня были опубликованы свежие данные по инфляции в Японии. Отчет показал, что в ноябре рост потребительских цен превысил прогноз и достиг самого высокого с 1982 года уровня в 3,6%. Текущее ускорение инфляции идет вразрез с мнением BOJ, который по-прежнему считает эту проблему временной и не собирается решать ее путем нормализации своей политики. Трейдеры, играющие на повышении актива USD/JPY, теперь будут еще более пристально следить за всеми высказываниями японских чиновников относительно будущего курса BOJ, чтобы попытаться обернуть в пользу доллара буквально каждый их голубиный комментарий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2111 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.2003 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2111 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.2003 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2111 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2004 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Несмотря на риск коррекции, спрос на евро и фунт сохранится. Видеопрогноз на 25 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0430 приведет к росту евро в район 1.0475 и 1.0525 Прорыв 1.0390 приведет к распродажам евро в район 1.0343 и 1.0298 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2125 приведет к росту фунта в район 1.2179 и 1.2224 Прорыв 1.2066 приведет к распродажам фунта в район 1.2021 и 1.1964 Фундаментальные данные: Еврозона: ВВП Германии Индекс потребительского климата Германии (Gfk) Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ Йокник Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 84.5%, 1.0456 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 84.5%, 1.0456 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 84.5%, 1.0456 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 1.0598 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (25.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66363-0.66482. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67287.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66787.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.11.2022- 0.68857. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67855.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66787-0.67287, Take Profit 1-0.67787, Take Profit 2-0.68857.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61486-0.61550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62436.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61986.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.11.2022- 0.62886. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63581.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61986-0.62436, Take Profit 1-0.62886, Take Profit 2-0.63581. NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61486-0.61550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62436.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61986.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.11.2022- 0.62886. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63581.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61986-0.62436, Take Profit 1-0.62886, Take Profit 2-0.63581. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Несмотря на то, что вчера был достаточно волатильный день, получить нормальные точки входа в рынок так и не удалось. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2078 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и неудачная попытка возврата в рынок в первой половине дня не позволили получить сигнал на покупку, так как уровень 1.2078 был сильно размазан. Активная борьба на нем не привела к путанице с тем, как поступать дальше, так что решений по входу в рынок я не принимал. Во второй половине дня, даже после пересмотра технической картины, ситуация повторилась, так что войти в рынок в правильном направлении так и не получилось. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня отсутствует какая-либо статистика по Великобритании и по США, так что волатильность и объем торгов будет на низком уровне. В этих условиях с покупками лучше не торопиться, так как даже получив хороший сигнал на открытие длинных позиций можно попросту не дождаться дальнейшего развития бычьего рынка. Оптимальные покупки, как мне кажется, буду только при формировании ложного в районе ближайшей поддержки 1.2066, что даст возможность для восстановления в район сопротивления 1.2135, образованного по итогам сегодняшнего дня. Прорыв этого диапазона является приоритетной задачей быков на сегодня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2135 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2179. Выход выше этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2224. Самой дальней целью выступит область 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2066, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару возрастет в конце недели. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2021. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, либо еще ниже – в районе 1.1902 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не сильно активничают, оно и понятно: каждый день пара обновляет дневные максимумы, что свидетельствует о сохранении бычьего рынка на этой неделе. Единственное, на что могут сегодня рассчитывать медведи – низкий объем торгов в связи с закрытием ряда бирж в конце недели на фоне празднования Дня Благодарения в США. Оптимальным сценарием для открытия коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе 1.2135. Это приведет к наращиванию коротких позиций с перспективой коррекции в район 1.2066. Медведям нужно забирать этот уровень по итогам недели, так как без него рассчитывать на что-то довольно проблематично. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2066 даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2021, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. Но даже тест этой области не перечеркнет бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2135, можно ожидать чего угодно. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.2179 и 1.2224. Только ложный пробой на этих уровнях образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2256, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2140.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застыл на

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0430 снизу вверх после разносторонней статистики по Германии привели к сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. Уже в ходе американской сессии быки сумели защитить поддержку 1.0390, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку. Движение вверх составило около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США и День Благодарения сказались на объеме, что привело к зависанию пары в боковом канале. Сегодня выходят данные по ВВП Германии за третий квартал этого года, которые могут как-то повлиять на евро, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Отчет по индексу потребительского климата Германии от Gfk, в случае если он окажется лучше прогнозов экономистов, позволит евро сохранить свои позиции. Выступления члена Наблюдательного совета ЕЦБ Йокника никак не повлияет на направление пары, так что советую придерживаться торговли в боковом канале. Если данные по еврозоне разочаруют и давление на евро вернется, советую присмотреться к ближайшей поддержке 1.0390. Формирование там ложного пробоя поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост, и вернет пару к уровню 1.0430 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на рывок EUR/USD к 1.0475 и 1.0525. Выше этого диапазона расположилась область 1.0568. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0390, давление на евро возрастет, но ничего страшного не произойдет. Пробой 1.0390 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0343. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0298, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, либо еще ниже – в районе 1.0261 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что медведи сделали все что могли и теперь многое зависит от того, сумеют ли быки выбраться выше 1.0430 или нет. На этом уровне в первой половине дня и советую сделать акцент. Формирование ложного пробоя на 1.0430 даст отличную точку входа, что столкнет евро назад к поддержке 1.0390, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона может вернуть давление на евро в конце недели, что приведет к более значительной нисходящей коррекции. Плохие данные по Германии как раз будут поводом для реализации такого сценария. Обратный тест снизу вверх 1.0390 даст сигнал на продажу с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0343, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение в расчете на продолжение тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0298, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0430, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0475. Однако помните, что сегодня в выходной, так что объем во второй половине дня будет довольно низким и покупать евро выше месячных максимумов будет попросту некому. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать от 1.0475 лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525, либо еще выше – от 1.0568, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0430. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0390.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 25.11.2022

Так уж сложилось, что большую часть капитала, оборачивающегося на финансовых рынках контролируют американские финансовые институты, в лице всевозможных банков или фондов. Так что если в Соединенных Штатах выходной день, то и глобальный финансовый рынок фактически не работает. Что мы вчера и наблюдали. Пока американцы отмечали День Благодарения, рынки буквально стояли на месте. Но что самое главное, так это то, что сегодня этот сценарий повторится. Ведь в Соединенных Штатах сегодня не просто сокращенный день, но еще и так называемая Черная Пятница. Которая к слову началась еще вчера. Надо быть совсем уж наивным, чтобы верить, что сегодня кто-то в Соединенных Штатах действительно будет думать о работе. Даже в таких уважаемых заведениях как инвестиционные банки или трастовые фонды. Люди будут заняты поиском самых больших скидок совершением покупок во всевозможных интернет магазинах. Так что рынок продолжит топтаться на месте, и какая-то активность проявится не раньше понедельника.Валютная пара GBPUSD достигла переменного уровня сопротивления 1.2150, в пределах которого сформировала застой в виде консолидационного хода. Отсутствие полноразмерного отката говорит о том, что на рынке все еще имеет место восходящий настрой. По этой причине действующий застой, вполне возможно, является этапом перегруппировки торговых сил.Технический инструмент RSI H4 движется в зоне перекупленности этот сигнал указывает на перегрев длинных позиций по фунту стерлингов.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует действующему восходящему циклу. Ожидания и перспективыВ данной ситуации технический сигнал о перекупленности фунта стерлингов в краткосрочных временных периодах по-прежнему сохраняется на рынке. Тем самым нельзя исключать возможность перехода цены в стадию откат. При этом сценария допускается ослабление фунта по направлению ранее пройденного уровня 1.2000.Что касается последующего восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.2150 в четырехчасовом периоде. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на разносторонний сигнал ввиду ценового застоя. В среднесрочном периоде индикаторы продолжают работать на основе восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс