GBP/USD: план на американскую сессию 11 октября (разбор утренних сделок). Фунт остался в канале после данных по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий рост числа заявлений на пособие по безработице в Великобритании вместе со снижением самого уровня безработицы можно объяснить тем, что данные предоставлены за разные периоды. Однако это все равно вылилось в падение фунта и прорыв 1.1029. Обратный тест этого уровня привел к сигналу на продажу, но после повторного движения вниз на 30 пунктов давление на пару снизилось, что привело к восстановлению и возврату назад на 1.1029. На вторую половину дня техническая картина претерпела некоторые изменения.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии нет ничего такого, что могло бы серьезно повлиять на направление фунта, поэтому рекомендую продолжать торговлю в канале. Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB вряд ли сильно поможет доллару, как и заявления члена FOMC Лоретты Местер, которая наверняка повторит все ранее сказанное ее коллегами. Рынки берут паузу перед финальными данными по инфляции в США, так что не удивляйтесь, если волатильность по фунту слегка снизится. В случае движения пары вниз во второй половине дня, оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1002. Это даст отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1079, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие сейчас дальнейший восходящий потенциал пары. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции и частичном поражении продавцов. Целью движения будет область 1.1128. Но куда более интересным будет сопротивление 1.1168, обновление которого приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1002, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.0935. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0876, либо в районе минимума 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи обновили недельный минимум, но удержаться там не удалось. Однако они в очередной раз доказали, что нисходящий тренд в паре присутствует, так что наблюдаемая восходящая коррекция может стать хорошим поводов для продажи фунта по привлекательным ценам. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1079, тест которого может состояться после выступлений американских политиков. Однако более важной задачей является взятие под контроль уровня 1.1002. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернет давление на пару и даст шанс на более крупное падение с пробоем минимума 1.0935. Выход за пределы этого диапазона определит точку входа на продажу уже с падением к 1.0876, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. Но такое крупное движение будет возможно только в середине недели, когда выйдут отчеты по инфляции в США. При отсутствии покупателей на 1.1079, чего также исключать нельзя - ведь необходимо перед важными отчетами пройтись и по стоп-приказам продавцов, рекомендую отложить продажи до 1.1128. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.1168, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшее снижение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1079.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 октября (разбор утренних сделок). Евро выровнял ситуацию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9685 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате снижения в район 0.9685 быки вновь проявили активность и сумели образовать там ложный пробой, что привело к сигналу на покупку евро. В моменте пара прошла вверх около 40 пунктов. Ложный пробой на 0.9724 привел уже к сигналу на продажу, однако движение вниз составило не более 20 пунктов, после чего на рынке воцарилось равновесие. На вторую половину дня техническая картина практически не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет вестись выше 0.9678, новый уровень поддержки, пересмотренный по итогам первой половины дня, у покупателей будет шанс на рост и прорыв 0.9724. Однако, как и днем ранее, во второй половине дня нет важной статистики, кроме очередного выступления представителей Федеральной резервной системы, так что этот шанс будет довольно слабым. Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB не играет большой роли для валютного рынка, как и заявления членов FOMC Патрика Т. Харкера и Лоретты Местер. Очевидно, что лишь защита поддержки 0.9678 и повторное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, которое мы наблюдали утром, приведут к еще одному сигналу на покупку евро с целью роста пары в район 0.9724. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район 0.9766. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.9805, что серьезно навредит планам продавцов по сохранению контроля над рынком. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после выступления представителей ФРС, а также их ястребиных комментариев прорыв 0.9678 быстро столкнет евро вниз к следующей поддержке 0.9638. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9592, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренними задачами и добились очередного обновления недельного минимума, сохранив за собой нисходящий тренд. Теперь важной задачей на вторую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 0.9724, которое еще утром было протестировано. Очередной ложный пробой на этом уровне приведет к отличному сигналу на продажу с перспективой возврата на 0.9678. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона образуют дополнительное давление на евро, а обратный тест снизу вверх дадут сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9638. Более дальней целью выступит поддержка 0.9596, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9724, что более вероятно, покупатели получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9766. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 0.9805, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию, можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345, до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230, до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9724.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Америка падает быстрее, чем Европа. Распродажи акций продолжаются

Акции упали под давлением роста доходности казначейских облигаций на фоне опасений относительно стабильно высокой инфляции и признаков того, что сезон отчётности многих разочарует. Фьючерсы на S & P 500 и Nasdaq 100 упали примерно на 1%, что указывает на очередной день отказа от рисков на Уолл-стрит. На премаркете в США Meta Platforms Inc. упала вместе с другими крупными технологическими компаниями, чувствительными к росту ставок.Индекс Stoxx50 упал примерно на 1%, но, в отличие от SNP, остаётся хороший запас хода на обновление минимумов года:Настроения неустойчивы в преддверии данных по инфляции в США в четверг, при этом вероятность еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов, вероятно, будет сильной, если показатель окажется выше прогноза. Чиновники ФРС до сих пор не проявляют особых признаков того, что они настроены приостановить цикл повышения ставок, несмотря на потенциальный удар по экономическому росту."Мы не видели последствий ужесточения, - сказал Майкл Келли, глава команды по управлению активами в PineBridge Investments. - Это еще впереди, и когда мы это увидим, это еще один шаг вниз для рисковых активов".Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до максимума с 2007 года, в то время как доходность 30-летних облигаций выросла до максимума с 2014 года.Крупные банки США серьезно начинают сезон отчётности за третий квартал позже на этой неделе, поскольку стратеги готовятся к слабой прибыли на фоне барабанного боя предупреждений о растущем риске глобальной рецессии.Тем временем президент России Владимир Путин пригрозил дальнейшими ракетными ударами по Украине после того, как по Киеву и другим городам был нанесен шквал ударов.На фоне давления на мировой экономический рост фьючерсы на нефть в США упали более чем на 2,5%, уступив большей части роста на 17% на прошлой неделе.Индекс Московской Биржи выкупил вчерашний обвал и торгуется чуть ниже психологических 2000:Новости на этой неделе:Протокол сентябрьского заседания FOMC, средаИндекс потребительских цен США, заявки на ипотеку, средаЕжемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, средаИндекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергВстреча министров финансов и руководителей центральных банков G-20, четвергИндекс потребительских цен Китая, индекс потребительских цен, торговля, пятницаРозничные продажи в США, товарно-материальные запасы, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 11 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль нисходящей линии тренда и ниже Облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9695, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит ее ко 2-му уровню поддержки 0.9545, который соответствует уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она сможет протестировать 2-й уровень сопротивления 1.0194, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9695 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.9545 Условия для фиксации прибыли: свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.9897 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 11.10.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «паре GBP/USD вряд ли удастся вновь развить восходящую динамику и подняться к внутри месячному максимуму 1.1495. GBP/USD по-прежнему остаётся под давлением укрепляющегося доллара, который получает поддержку со стороны спроса на него как на защитный актив в условиях ухудшения глобальных экономических и геополитических перспектив». Пробой сегодняшнего минимума 1.0997, также предположили мы, может стать сигналом для наращивания коротких позиций. В этом случае GBP/USD направиться вглубь нисходящего канала на недельном графике и к отметке 1.0353 (локальный многолетний рекордный минимум и минимум прошлого месяца), через которую также проходит нижняя граница данного нисходящего канала. В альтернативном сценарии пробой уровня сопротивления 1.1149 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать дальнейший коррекционный рост GBP/USD, вплоть до уровней сопротивления 1.1355 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1480 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост выглядит пока что маловероятным в то время, как американский доллар находится в зоне максимумов последних 20 лет. В целом же, сохраняется нисходящая динамика GBP/USD, делающая предпочтительными короткие позиции. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022 Уровни поддержки: 1.0997, 1.0900, 1.0800, 1.0700, 1.0600, 1.0500, 1.0400, 1.0353 Уровни сопротивления: 1.1100, 1.1149, 1.1355, 1.1480, 1.1500 Торговые рекомендации Sell Stop 1.0990. Stop-Loss 1.1120. Take-Profit 1.0900, 1.0800, 1.0700, 1.0600, 1.0500, 1.0400, 1.0353 Buy Stop 1.1120. Stop-Loss 1.1090. Take-Profit 1.1100, 1.1149, 1.1355, 1.1480, 1.1500 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 11 октября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD движется ниже Облака Ишимоку. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 0.55955, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-лоу, до 1-го уровня поддержки 0.54578, который соответствует 161.8% уровню расширения Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может подняться до 2-го уровня сопротивления 0.56862, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.55955 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% и предыдущий уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.54578 Условия для фиксации прибыли: 161.8% уровень расширения Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.56862 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 11 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в нисходящем направлении. Цена в настоящее время находится под облаком Ишимоку, что подтверждает факт наличия медвежьего импульса. Ночью цена продолжила свое движение вниз. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1220.00, где расположен 0% уровень коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1339.55 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1220.00 Условия для фиксации прибыли: 0% уровень коррекции Фибоначчи и предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 1384.41 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 23.6% и область уровня коррекции Фибоначчи 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: вероятно возобновление снижения

Как сегодня утром сообщили в Управлении национальной статистики Великобритании, в августе уровень безработицы снизился в стране до 3,5% (против прогноза и предыдущего значения 3,6%). Средняя зарплата в Великобритании (без учета бонусов) выросла на +5,4% (за 3 рассчитываемых месяца в годовом выражении) против +5,3% месяцем ранее и прогноза +5,2%. Аналогичный показатель с учетом бонусов составил +6,0% (за 3 рассчитываемых месяца в годовом выражении) против +5,5% месяцем ранее и прогноза +5,9%. Также сегодня утром Банк Англии объявил о дополнительных мерах по поддержке функционирования рынка. Среди прочих мер указано, что «банк будет готов увеличить размер ежедневных аукционов, чтобы обеспечить достаточные возможности для покупки ценных бумаг до пятницы 14 октября. Максимальный размер аукциона будет подтверждаться каждое утро в 9 часов утра, и в ходе сегодняшней операции он составит до 10 миллиардов фунтов стерлингов». Фунт получил лишь незначительную поддержку от заявления Банка Англии и позитивной статистики по национальному рынку труда. Паре GBP/USD удалось сегодня отскочить от внутридневных и 2-х недельных минимумов вблизи отметки 1.1000 и достигнуть к моменту публикации данной статьи отметки 1.1068. Однако, как считают экономисты, паре GBP/USD вряд ли удастся вновь развить восходящую динамику и подняться к внутри месячному максимуму 1.1495. GBP/USD по-прежнему остаётся под давлением укрепляющегося доллара, который получает поддержку со стороны спроса на него как на защитный актив в условиях ухудшения глобальных экономических и геополитических перспектив. В то же время покупатели доллара пока что проявляют некоторую осторожность накануне публикации макроэкономической статистики по США и сентябрьских протоколов ФРС (об этом мы писали в нашем предыдущем обзоре «DXY: краткосрочный прогноз»). Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. В то же время, не исключены и неожиданные заявления со стороны руководителей ФРС, например о том, что в скором времени придется нажать на паузу в процессе повышения процентной ставки в условиях растущей экономической неопределённости. Например, ранее сам глава ФРС Джером Пауэлл говорил, что рецессии в США, видимо, не избежать. А повышать процентную ставку, тем более такими темпами, самоубийственно для экономики. Стоит ли напоминать, что волатильность в период публикации протоколов в таких случаях может резко вырасти в котировках доллара и, соответственно, основных долларовых валютных пар. Уровень влияния на рынки может быть весьма высоким, особенно, если в протоколах, как мы отметили, будет содержаться неожиданная информация (подробнее о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022). Что же касается пары GBP/USD, то пробой сегодняшнего минимума 1.0997 может стать сигналом для наращивания коротких позиций (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 11.10.2022»). На сегодня (в 15:30, 16:00, 18:00, 18:35 GMT) запланированы выступления представителей руководства ФРС и Банка Англии, включая его главу Эндрю Бейли. А поскольку других важных событий в сегодняшнем экономическом календаре больше не запланировано, то рост волатильности в паре GBP/USD следует ожидать именно в эти периоды времени. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 октября. Доллар вновь растет на фоне новых «ястребиных» заявлений членов FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала в понедельник процесс падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,9585, около которого, напомню, находится лоу пары за 20 лет. Таким образом, тот оптимистичный отрезок роста евровалюты очень быстро был «пережеван» медведями, которые вновь забрали инициативу на рынке в свои руки. Рассчитывать на рост евровалюты можно будет рассчитывать при наличии сильного информационного фона или в случае отбоя от уровня 0,9585. Но даже в этом случае не факт, что евровалюта покажет сильный рост. У евровалюты ситуация остается практически катастрофической. Ухудшение геополитической ситуации в мире приводит к тому, что все большее количество трейдеров старается избавиться от нестабильных евро и фунта и купить при этом побольше долларов. С этим ничего сделать нельзя. В сложные времена инвесторы и трейдеры ищут защитные активы для своих капиталов, и даже высокая инфляция в США не удерживает их от того, чтобы покупать доллар. Однако следует признать, что именно американская инфляция имеет реальные шансы на то, чтобы продолжить снижаться в ближайшие месяцы. В пользу этого говорит тот факт, что инфляция в США уже замедляется два месяца подряд. В Евросоюзе она продолжает расти, а в Великобритании лишь приостановилась в росте в прошлом месяце. Также в пользу этого говорит тот факт, что ФРС намеревается продолжать повышать процентную ставку. Об этом открыто заявляют все члены FOMC. В частности, вчера президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что в следующем году ставка достигнет уровня 4,5-4,75%. По словам Эванса, большая часть членов FOMC поддерживает такую позицию и понадобятся очень веские причины, чтобы комитет отступил от этого плана. Таким образом, на следующем заседании ФРС ставка может вырасти опять на 0,75%, в четвертый раз подряд. ФРС опасается, что решение ОПЕК о снижении добычи нефти, поднимет цены на энергоносители и опять разгонит инфляцию. Поэтому собирается действовать на упреждение. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 9345 контрактов Long и 19230 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало еще более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 199 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: 11 октября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581 или при закреплении под линией тренда на часовом графике. Также я рекомендовал продавать при закрытии под уровнем 0,9782 с целью 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 октября. Банк Англии делает все, чтобы фунт продолжил падение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню 1,1000, который одновременно является и психологической отметкой. Закрытие курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровня коррекции 523,6% - 1,0729. Отбой позволит рассчитывать на небольшой рост. Тем временем Банк Англии, который 28 сентября объявил об экстренной скупке долгосрочных облигаций правительства с целью понизить стоимость государственного долга Великобритании, впервые за много лет превысившего 4%, заявил, что в оставшиеся до 14 октября будет предлагать скупать активы в двойном объеме. До сегодняшнего дня предполагалось, что ежедневно Банк Англии будет проводить аукционы на сумму до 5 млрд фунтов. То есть за прошедшие 8 рабочих дней он мог скупить облигаций на сумму 40 млрд фунтов. Однако по факту было куплено облигаций лишь на 5 млрд, поэтому эту программу можно считать неуспешной. В оставшиеся несколько дней Банк Англии хочет наверстать упущенное и скупать облигации по максимуму. Отмечу, что программа скупки облигаций означает то, что доверия к британским облигациям сейчас нет никакого. Рост доходности этого вида ценных бумаг означает то, что спрос на них чрезвычайно низок, а высокая доходность означает дополнительные расходы на обслуживание долга в будущем. Учитывая то, что британский бюджет будет дефицитным в ближайшие годы из-за снижения налогов и ограничения отпускных цен компаниям, предоставляющим энергию для потребителей, дополнительные расходы ему сейчас точно не нужны. Ранее Банк Англии согласовал программу на 80 млрд фунтов по продаже облигаций со своего баланса. Таким образом, получается, что практически одновременно регулятор скупает облигации и намеревается их продавать. Очевидно, что на самом деле эти процессы будут проходить в разное время. Однако сам факт того, что Банк Англии скупает облигации сейчас, может разогнать британскую инфляцию еще сильнее, так как это для экономики стимулирующая, а не ограничительная мера. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 1,1111. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении лоу 2022 года. Хоть пара и выполнила закрытие над нисходящим коридором, я считаю, что пока настроение трейдеров сохраняется «медвежьим». Отбой от уровня 1,1496 позволил трейдерам-медведям вернуться на рынок. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов унизилось на 17753 единицы, а количество Short – на 14638. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже «бычье», но европейская валюта все равно падает в паре с долларом США. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объема заработных плат (06-00 UTC). Во вторник в Великобритании все отчеты дня уже стали доступны, но не оказали особого влияния на настроение трейдеров. В Америке календарь событий пуст. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет сегодня отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целями 1,1111 и 1,1000. Обе цели достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,1000 с целью 1,0729. Покупать британца рекомендую при новом закреплении над нисходящим трендовым коридором на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Дивергенция курсов РБА и ФРС снова играет против оззи

Австралийский доллар продолжает пикировать вниз: в паре с гринбеком он обновил уже 2,5-летние ценовые минимумы, обосновавшись в рамках 62-й фигуры. В последний раз цена пребывала на таких низах в апреле 2020 года, реагируя на коронавирусный кризис. Впрочем, данное сравнение носит не вполне корректный характер. Весной 20-го пара импульсно рухнула до отметки 0,5510, но затем достаточно быстро, буквально за две недели, восстановилась. В этом же году сложилась совершенно иная ситуация. Мы имеем дело с затяжным южным трендом: оззи медленно сползает вниз, демонстрируя весьма масштабные северные откаты. В середине лета aud/usd несколько недель кружилась вокруг отметки 0,70, а в начале осени – застряла в диапазоне 68-69 фигур. Но если взглянуть на месячный график пары, то мы увидим, что нисходящий тренд носит ярко выраженный характер, особенно если рассматривать период с августа этого года. Если в конце лета оззи пытался претендовать на 72-ю фигуру, то на сегодняшний день пара торгуется в районе отметки 0,6260. Почти 1000 пунктов за 2,5 месяца! И это при том, что Резервный банк Австралии проявлял во втором полугодии ястребиный настрой, четырежды повысив процентную ставку на 50 пунктов. В последние несколько недель южный тренд aud/usd лишь усилился. Австралийский доллар перестал пользоваться поддержкой со стороны РБА, который на последнем своём заседании разочаровал покупателей пары, снизив темпы ужесточения монетарной политики. После этого события судьба aud/usd была предрешена: никаких сдерживающих факторов для дальнейшего снижения цены не осталось. Единственная надежда быков пары – это ослабление гринбека. Но судя по последним событиям, американская валюта не намерена сдавать свои позиции – и за счёт усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, и за счёт усиления антирисковых настроений на рынках. В итоге мы имеем однополярную картину фундаментального характера, которая открывает медведям aud/usd путь как минимум к основанию 62-й фигуры. Напомню, что на октябрьском заседании Резервный банк Австралии повысил процентную ставку всего на 25 пунктов, хотя большинство экспертов прогнозировало 50-пунктный рост. По большому счёту, регулятор на протяжении нескольких предшествующих месяцев завуалированно предупреждал о том, что намерен снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Но судя по всему, Центробанк выражал свои намёки не достаточно прямолинейно, так как базовый сценарий октябрьского заседания предполагал пятое по счёту повышение ставки на 50 базисных пунктов. Регулятор не оправдал этих надежд, увеличил ставку всего на 25 пунктов. При этом он дал понять, что дальше будет придерживаться 25-пунктного шага – по крайней мере на оставшихся двух заседаниях в этом году. Вначале рынок достаточно сдержанно отреагировал на де-факто «голубиные» итоги октябрьской встречи членов РБА. Пара aud/usd формально снизилась на несколько десятков пунктов, но затем застыла во флэте. Однако данная флегматичность была обусловлена исключительно ослаблением гринбека. Индекс доллара США на тот момент существенно просел на фоне публикации провального отчёта по росту индекса ISM (вероятность повышения ставки на 75 пунктов в ноябре тогда снизилась до 49%). Но после того как американская валюта восстановила свои позиции, пара aud/usd ожидаемо покатилась вниз. Прежде всего за счёт расширения дивергенции курсов монетарной политики двух регуляторов, ФРС и РБА. Сильные Нонфармы, а также ястребиные комментарии ряда представителей Федрезерва изменили настрой инвесторов. Согласно данным инструмента CME Group FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 75 пунктов на ноябрьском заседании сейчас составляет почти 80%. Если инфляционные отчёты на этой неделе (индекс цен производителей и индекс потребительских цен) превысят прогнозные уровни, данная вероятность превысит 90-процентную отметку. Также возрастут шансы и на 75-пунктное увеличение ставки по итогам декабрьского заседания. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены aud/usd. Второстепенные факторы также играют свою роль – и опять же не в пользу австралийского доллара. Например, вчера в Австралии был опубликован индекс активности в сфере услуг от AiG. Показатель рухнул до 48 пунктов (худший результат с октября 2021 года). Сегодня был обнародован индекс уверенности потребителей от Westpac (снижение до 83 пунктов) и индекс делового доверия от NAB (также негативная динамика – спад до 5 пунктов). Доллар США, в свою очередь, вчера получил поддержку со стороны вице-председателя ФРС Лаэль Брейнард, которая заявила о том, что регулятор будет продолжать «уверенно ужесточать» денежно-кредитную политику «до тех пор, пока не появятся четкие доказательства замедления инфляции». Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре aud/usd по-прежнему актуальны. Любые коррекционные северные откаты целесообразно использовать как повод для захода в продажи. С точки зрения техники пара aud/usd на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая, и пока что основная цель южного тренда расположена на нижней линии индикатора Bollinger Bands на H4 – то есть на отметке 0,6200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum продолжает консолидацию на фоне растущего числа новых адресов: чего ждать от актива в ближайшее время?

Рынок криптовалют и Ethereum продолжают двигаться в рамках узкого диапазона колебаний. Главный альткоин предпринимает попытки покинуть область движения, но упирается в сильную область сопротивления и фундаментальные факторы.Главный альткоин остается зависимым от Биткоина, а соответственно, от состояния фондовых индексов и политики ФРС. Учитывая, что состояние главной криптовалюты оставляет желать лучшего, эфириум движется в рамках узкого диапазона. Любые бычьи попытки выхода за пределы коридора заканчиваются неудачей из-за давления BTC.Рынки ожидают повышение ключевой ставки до уровня 4,5% к началу 2023 года. Это означает, что в среднесрочной перспективе рост эфириума будет возможен при коррекции индекса доллара США и параллельном бычьем тренде Биткоина. В краткосрочной перспективе вероятность выхода за пределы текущего диапазона $1200-$1400 маловероятны.Ончейн-активность Ethereum Сетевые показатели эфириума демонстрируют бычьи сигналы, что обычно является предвестником восходящего движения. Santiment отмечают резкий рост числа уникальных адресов в сети альткоина. Это может говорить о растущем интересе к ETH и вероятном росте объемов торгов.Однако после достижения пиковых показателей в середине сентября объемы торгов Ethereum продолжают падать. Это негативный сигнал, указывающий на низкую покупательскую способность и отсутствие интереса к активу. Также низкие volume говорят о дивергенции между объемами торгов и числом уникальных адресов.Это означает, что рост числа адресов не провоцирует увеличение торговой активности и, как следствие, не влечет за собой рост цены. Вполне вероятно, что метрика объемов торгов начнет "догонять" растущее число адресов в сети ETH. Однако по состоянию на 11 октября всплеск новых адресов не влечет за собой увеличение торговой активности и рост котировок ETH/USD.Ончейн-метрика Net Realized Profit/Loss также указывает на низкую торговую активность и затишье большинства адресов. С одной стороны, это подтверждает факт, что рост числа уникальных адресов кардинальным образом не повлиял на состояние ETH. С другой стороны NRPL говорит о том, что большая часть инвесторов переориентировались на долгосрочное владение.Технический анализ ETH/USD По состоянию на 11 октября эфириум торгуется вблизи уровня $1300. Актив подешевел на 5% за последние 7 дней и продолжает двигаться в узком диапазоне $1200-$1400. Как мы уже поняли, текущих объемов альткоину не хватит для самостоятельного выхода за пределы коридора колебаний цены.Технические метрики подтверждают отсутствие предпосылок для возникновения импульсов. RSI и стохастический осциллятор движутся по флету без сигналов к появлению бычьего импульса. Индикатор MACD также движется по флету ниже нулевой отметки, что говорит об отсутствии предпосылок для роста в среднесрочной перспективе.Вероятно, что ETH/USD продолжит колебаться в рамках указанного диапазона. Явных предпосылок к формированию важной фигуры теханализа нет. Монета по-прежнему не в состоянии пробить линию нисходящего тренда, а потому при планировании активных торговых действий в отношении ETH важно смотреть в первую очередь на BTC, SPX и DXY.Более того, наличие определенных сигналов на графиках других финансовых инструментов не гарантируют движение цены. В текущей стадии рынка объемы торгов играют определяющую роль при попытке покинуть диапазон или реализовать бычий импульс. Учитывая минимальные объемы ETH при растущем числе адресов, нет оснований ожидать существенный рост (выход из диапазона) на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ платины (#PLF)

#PLFНа графике движение курса платины (#PLF) к 11.10.2022 на чарте Н1. Котировки белого металла продолжают нисходящее движение с теоретической целью $811,0 - $817,0 за 1 унцию. Зона ожидаемой дивергенции, приводящая к смене направления тренда, указывает на период с 17.10.2022. Для достижения цели котировкам предстоит преодолеть уровни сопротивления $876,5 и $834,2, как показано на графике. Желаю всем успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро открыт к

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9687 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате снижения в район 0.9687 быки проявили активность и сумели образовать там ложный пробой, что привело к сигналу на покупку евро. В моменте пара прошла вверх около 20 пунктов, но если вы были более настойчивы, то можно было увидеть рывок вверх и на 60 пунктов. Во второй половине дня произошла ровно такая же ситуация с ложным пробоем на 0.9685, откуда пара прошла вверх около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию, то можно уверенно говорить, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345, до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230, до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сегодня в первой половине дня нет никакой важной статистики по еврозоне, поэтому внимание будет сосредоточено на выступлении члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Однако вряд ли он сумеет чем-то удивить. Коснись он темы денежно-кредитной политики после недавних данных о рекордном росте инфляции в еврозоне, быки могут воспользоваться моментом и хорошенько пройтись по стоп-приказам продавцов. В случае негативной реакции на заявления только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9685, которая вчера неоднократно спасала покупателей от крупного падения евро вниз, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9724, образованного по итогам вчерашнего дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к новому максимуму, в район 0.9766, дав дополнительную надежду на возврат пары с возможностью более крупного движения вверх к 0.9805. Самой дальней целью выступит область 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9685, в чем я практически не сомневаюсь, ситуация останется под контролем продавцов, что позволит сохранить медвежий тренд с целью обновления минимума 0.9646. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9596, либо еще ниже – в районе годового минимума 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы держат рынок под своим контролем и сегодня уже добились обновления недельного минимума, это свидетельствует о сохранении медвежьего тренда. Учитывая, какая у нас сейчас внешнеполитическая картина на мировой арене, вряд ли найдется много желающих ставить на рост рисковых активов. Лучше всего искать удобные точки входа на продажу евро. Хорошим вариантом будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9724, рост к которому может произойти после выступления представителей Европейского центрального банка. Неудачное закрепление на 0.9724 приведет к движению евро вниз, в район 0.9685, за который сейчас и ведется активная борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9646, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. Но если так случится еще в первой половине дня, следующей поддержкой выступит область 0.9596. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9724 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9766. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9805, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9680. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9724 приведет к росту евро.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение евро и фунта может продолжиться в любой момент. Видеопрогноз на 11 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9724 приведет к росту евро в район 0.9766 и 0.9805 Прорыв 0.9685 приведет к распродажам евро в район 0.9646 и 0.9596 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1098 приведет к росту фунта в район 1.1168 и 1.1255 Прорыв 1.1029 приведет к распродажам фунта в район 1.0955 и 1.0876 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём розничных продаж от BRC по Великобритании Средний уровень заработной платы с учетом премий в Великобритании Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью Член FOMC Лоретта Местер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера было образовано достаточно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1108 и 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка покупателей фунта выбраться выше 1.1108 привела к ложному пробою и сигналу на продажу, в результате которого пара обвалилась в район 1.1029, позволив забрать более 70 пунктов прибыли. Однако быки не стали отсиживаться в стороне и, защитив 1.1029, дали там ложный пробой и сигнал на покупку. Пара восстановилась более чем на 70 пунктов. Во торой половине дня, несмотря на возврат давления на фунт, быки продолжили активно защищать 1.1029, образовав несколько хороших точек входа на покупку от этого уровня, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются, и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился – вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сегодня выходит большой ряд данных по Великобритании, что может негативно отразиться на паре и приведет к ее выходу из бокового канала, и, скорей всего, этот выход будет вниз. Ожидаются отчеты по объёму розничных продаж, однако куда более важно, как сейчас чувствует себя рынок труда: сокращение среднего уровня заработной платы и рост числа заявок на пособие по безработице в Великобритании – все это ударит по позициям покупателей фунта. По этой причине быкам так важно сохранить фунт в рамках канала после статистики, в котором он находился весь вчерашний день. В случае снижения GBP/USD оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.1029 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.1098. Только выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1098, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1168, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1255, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов – там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1029, что более вероятно, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0876, либо в районе минимума 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Поводов для покупки британского фунта становится все меньше и меньше. Вчера поползли слухи о том, что в ближайшее время Банк Англии будет вновь вынужден вмешаться в ситуацию на рынке облигаций, так как недавний эффект от его действий постепенно сходит на нет. Это добавляет лишь нервозности инвесторам. На этом фоне защита ближайшего сопротивления 1.1098, образованного по итогам прошлой недели, является важной задачей. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это спровоцирует новые покупки, позволив быкам вернуть свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD только формирование ложного пробоя на 1.1098 образует давление на фунт и сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1029. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне слабых отчетов по состоянию рынку труда Великобритании дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.0955. Более дальней целью выступит область 1.0876, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1098 ситуация вернется под контроль покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к росту GBP/USD в район 1.1168. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1255. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1098 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть вытесняет конкурентов

После быстрого восхождения в гору полезно сделать привал. Нефть отступила от 5-недельных максимумов на фоне увеличения численности инфицированных COVID-19 в Китае до самой высокой отметки с августа и непрекращающегося ралли доллара США. Американская валюта выступает нынче в роли всадника Апокалипсиса – ее укрепление приближает мировую экономику к рецессии. Индекс USD растет из-за намерения ФРС действовать агрессивно, а намерение ФРС действовать агрессивно приближает спад ВВП США. Сокращение глобального спроса – «медвежий» фактор для Brent. Впрочем, в последнее время инвесторы были увлечены предложением. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с бесполезным и неразумным. Белый дом ответил продажей 10 млн б/с из стратегических резервов, но интервенции мало повлияли на цены на черное золото. Сам факт, что Альянс решился пойти дальше, чем ожидаемый экспертами Bloomberg 1 млн б/с, позитивно повлиял на конъюнктуру рынка нефти. Большая часть сокращений придется на Саудовскую Аравию. И пусть 526 тыс. б/с – лишь четверть от установленных обязательств союзников, на самом деле ОПЕК+ и так производит меньше. Так что частично Джанет Йеллен права – решение выглядит бесполезным. Является ли оно неразумным? Я так не думаю. Очевидно, что падение Brent не устраивало страны-производители. Им нужно было что-то делать. Эр-Рияд ведет тонкую игру. Он прекрасно понимает, что внутренний спрос на фоне снижения температур также сократится. Одновременно Саудовская Аравия не желает терять свой кусок рынка в Азии. Она сохранила цены на прежнем уровне для покупателей из этого региона, хотя масштабное снижение добычи теоретически должно было увеличить премии. По сути, саудиты вытесняют Россию, которой и так приходится несладко. Динамика морских потоков российской нефтиДо вооруженного конфликта на Украине Москва поставляла в Европу морскими путями 1,62 млн б/с. К 7 октября эта цифра упала до 630 тыс. б/с. В течение ближайших 8 недель вообще сойдет на нет. При этом транспортировка черного золота в Азию занимает в 10 раз больше времени, а потоки в три крупнейших страны-покупателя в лице Индии, Китая и Турции не устают сокращаться. Заявление России о том, что она не будет продавать черное золото тем государствам, которые станут использовать ценовой потолок, выглядит фарсом. У Дели, Пекина и Анкары появляются новые возможности для переговоров о снижении стоимости контрактов. Таким образом, сокращение предложения льет бальзам на раны «быков» по североморскому сорту. Напротив, ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае и свидетельствующее о приближении рецессии в мировой экономике укрепление доллара США играют на стороне «медведей». Технически на дневном графике Brent имел место пробой верхней границы нисходящего торгового канала, что позволило зафиксировать прибыль по ранее сформированным лонгам. Ретест в виде отбоя от пивот-уровня на $93,5 за баррель – повод купить нефть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs о перспективах ФРС и рынка акций

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. говорят, что "слишком рано" оценивать "голубиный поворот" политики Федеральной резервной системы, поскольку экономические перспективы еще недостаточно плохи, а рынки ставок остаются слишком волатильными.Значительные колебания ставок привели к тому, что ожидания более высокой доходности акций по сравнению с относительно безопасными активами, вероятно, будут снижены, написали стратеги, в том числе Сесилия Мариотти, в аналитической записке в понедельник, добавив, что компания сохраняет недостаточный вес акций."С учетом роста цен на бензин и до тех пор, пока более широкий набор макроэкономических данных не укажет на более существенную слабость экономики, мы в целом будем склоняться к "голубиной" переоценке ФРС рынками", - написали стратеги.Предположения о том, что политика ФРС станет более дружелюбной по отношению к акциям, привели к тому, что индекс S & P 500 время от времени демонстрировал рост в течение последних 12 месяцев, но все эти ралли были распроданы и индикатор каждый раз достигал новых минимумов. Центральный банк США, похоже, находится на пути к выполнению своих четвертое повышение на 75 базисных пунктов подряд на ноябрьском заседании.Фондовый рынок США находится всего в нескольких пунктах от закрытия на самом низком уровне с ноября 2020 года во второй раз менее чем за две недели. Индекс уже упал на 24% в этом году.По словам стратегов Goldman, ужесточение финансовых условий, потенциальная эскалация геополитических рисков и текущее сочетание экономического роста и инфляции увеличили риск снижения для акций.Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на целых четыре базисных пункта во вторник до 4,35%, самого высокого уровня с 2007 года, на фоне опасений, что данные по инфляции в США на этой неделе добавят поводов для ФРС продолжать повышать процентные ставки.Бен Снайдер и Дэвид Костин из Goldman написали в отдельной заметке на возможный раскол правительства на промежуточных выборах в США, при этом акции обычно демонстрируют хорошие результаты после события, поскольку политическая неопределенность снижается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 11.10.22

Детали экономического календаря от 10 октября Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. В связи с этим инвесторы и трейдеры были сосредоточены на мониторинге информационного потока. Основные финансовые темы обсуждаемые в СМИ • Банк Англии удваивает потенциальный выкуп облигаций, поскольку план действий в чрезвычайных ситуациях подходит к концу. • Представители ФРС Эванс и Брейнард продолжают указывать на высокий уровень инфляции. В то же время в их речи встречаются слова о том, что в скором времени понадобится ограничить ужесточение ДКП. Разбор торговых графиков от 10 октября Валютная пара EURUSD следует по нисходящей траектории от уровня паритета, который в недавнее время сыграл роль сопротивления. Долларовые позиции восстановились более чем наполовину относительно недавней коррекции. Валютная пара GBPUSD придерживается нисходящего настроя от района 1.1410/1.1525. Вследствие чего продавцам уже удалось ослабить курс фунта более чем на 450 пунктов. Относительно минувшего дня котировка условно стояла на одном месте, имея боковую амплитуду в рамках 100 пунктов. С одной стороны, масштаб 100 пунктом может показаться большим, но в рамках двух недель эта самая низкая активность, что могло сыграть роль накопления торговых сил. Экономический календарь на 11 октября Сегодня с открытием европейской сессии были опубликованы данные по рынку труда в Великобритании, которые вышли неоднозначно. Уровень безработицы снизился с 3,6% до 3,5%, в то же время занятость в стране сократилась на 109 тыс., при том что ожидали ее рост на 12 тыс. Дополнительным фактором, который вызвал недопонимание инвесторов, считается то, что данные по занятости были опубликованы за июль, а по безработице за август. С текущими показателями все указывает на то, что в следующем месяце данные по безработице могут быть пересмотрены в худшую сторону. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 11 октября Нисходящий цикл уже привел к ослаблению курса евро более чем на 300 пунктов с середины минувшей недели. Этот ценовой шаг указывает на технический сигнал о перепроданности курса евро в краткосрочных временных периодах. Исходя из этого, нельзя исключать сценарий отката относительно действующего нисходящего цикла. В качестве поддержки на пути продавцов служит уровень 0.9650. Что касается усиления нисходящего цикла, то для этого сценария необходимо удержаться ниже уровня поддержки как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае спекулянты проигнорируют технические сигналы о перепроданности, а котировка направится в сторону основания нисходящего тренда. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 11 октября В данной ситуации застой был сформирован вблизи уровня поддержки 1.1000. Тем самым для нисходящего сценария котировке необходимо удержаться ниже данного уровня как минимум в четырехчасовом периоде. В этому случае возникнет последующий этап восстановления долларовых позиций. Что касается восходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо удержаться выше отметки 1.1120. При этом исходе возможен ход в сторону 1.1220. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Saudi Aramco сохранит поставки нефти в Азию по той же цене

По сообщению Reuters, Saudi Aramco сохранит объемы поставок нефти клиентам в Азии, несмотря на недавно согласованное ОПЕК+ сокращение добычи.Со слов министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана, ОПЕК+ согласилась осуществить номинальное сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки, а фактическое сокращение добычи составит от 1 до 1,1 млн баррелей в сутки.Большая часть сокращения будет осуществлена Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом. Большинство других членов расширенного альянса уже производит меньше своих целевых показателей.После этой новости некоторые опасались, что Aramco повысит свои экспортные цены, но пока компания не меняет цен. Цена флагмана Arab Light в ноябре осталась на том же уровне для азиатских клиентов, что и в октябре.Aramco также снизила цену на ноябрь для европейских покупателей, но повысила ее для клиентов из США. Цены на сорта Arab Medium и Arab Heavy с октября выросли на 0,25 доллара за баррель.Однако в то время как страны, покупающие нефть, беспокоятся о ценах на сырую нефть, глава Aramco предупредил, что мировые производственные мощности сокращаются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс