Крутые виражи USD/JPY

Пара доллар–иена активировала режим американских горок. После эффектного роста, который наблюдался в прошлую пятницу, на старте новой недели мажор пережил очередное громкое падение.Общий трамплин для доллара и иеныВ понедельник утром американская валюта резко выросла почти по всем направлениям. Это позволило индексу DXY восстановиться с 3-месячного минимума и укрепиться выше уровня 106. Значительную поддержку зеленой валюте оказали последние события в Китае. Напомним, что на выходных в нескольких городах Поднебесной прокатились массовые протесты против антиковидных мер. Тревожные новости значительно усилили неопределенность в отношении дальнейших перспектив второй по величине экономики мира, что привело к снижению аппетита инвесторов к рисковым активам. Сегодня утром евро просел по отношению к доллару на 0,4%, фунт стерлингов – на 0,5%. Но больше всего гринбек укрепился к австралийскому и новозеландскому долларам (+1,2% и +0,9%), курсы которых привязаны к торговле с Китаем. Единственное направление, где «американец» оказался слабым, – это пара USD/JPY. На момент подготовки публикации мажор упал на 0,7% и опустился ниже уровня 138. – Иена, как и доллар США, является валютой-убежищем. Она также растет в условиях отказа от риска и, вероятно, продолжит получать выгоду до тех пор, пока обстановка в Пекине будет оставаться напряженной, – отмечают аналитики Bloomberg. Дополнительная поддержка для JPYОднако главным драйвером роста для японской валюты сейчас является перспектива менее резкого повышения процентных ставок в Америке. Напомним, что на прошлой неделе трейдеры получили еще один аргумент в пользу того, что Федрезерв в скором времени может снизить градус своей агрессивности. Опубликованный в прошлую среду протокол ноябрьского заседания FOMC показал, что большинство политиков считают уместным переход к менее ястребиным действиям, поскольку в отношении инфляции был достигнут пусть пока незначительный, но уже очевидный прогресс. Голубиные минутки ФСР укрепили ожидания рынка насчет повышения ставки на 50 б.п. на следующем заседании регулятора в декабре. Это привело к резкому снижению доходности казначейских облигаций США, что оказало давление на доллар и способствовало росту иены. Многие аналитики прогнозируют дальнейшее восстановление японской валюты, которая в этом году подешевела в тандеме с долларом на 17%. – Если в ближайшее время ФРС действительно начнет сбавлять обороты, разница в процентных ставках США и Японии будет расти уже не такими стремительными темпами, как раньше. Это поможет JPY укрепиться еще больше, – прогнозируют аналитики ING Bank. По оценкам экспертов, в следующем году доходность американских бондов упадет до 2,75%. При таком сценарии актив USD/JPY будет торговаться в диапазоне 125–130. Дополнительным препятствием для пары доллар–иена может стать смена ультраголубиного управляющего Банка Японии, подчеркивают в ING Bank.Срок полномочий действующего председателя BOJ Харухико Куроды заканчивается в апреле следующего года. Если вместо него у руля встанет чиновник, который не будет закрывать глаза на проблему инфляции, это может стать поворотным моментом в политике японского регулятора. Некоторые эксперты не исключают того, что во втором квартале 2023 года Банк Японии начнет демонстрировать признаки капитуляции. Но речь не идет о ястребином направлении.Скорее всего, на первых этапах BOJ будет проводить нормализацию своего курса. Это должно оказать существенную поддержку иене и послужить встречным ветром для мажора USD/JPY. Прогноз на неделю по USD/JPYЧто же касается ближайших перспектив актива, многие аналитики предупреждают, что на этой неделе повышенная волатильность по паре доллар–иена сохранится, поскольку ожидается множество триггеров. Во-первых, инвесторы будут по-прежнему внимательно следить за развитием событий в Китае, а во-вторых, в ближайшие дни нас ждет большая порция важных макроданных США (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, ВВП, индекс деловой активности в производственной сфере и др.).Но ключевым фактором, который больше всего может повлиять на динамику пары USD/JPY, является предстоящее выступление главы ФРС на мероприятии Института Брукингса в среду. Трейдеры надеются, что оно прольет еще больше света на дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики США. Если тон Джерома Пауэлла покажется рынку менее ястребиным, пара доллар–иена может отправиться в глубокий штопор и протестировать отметку 135. В другом случае доллар, наоборот, получит поддержку и сможет немного укрепиться против иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Наступившая насыщенная событиями неделя задаст направление рынкам до заседания ФРС (ожидаем возобновления роста пары GBPUSD

В отличие от прошлой недели, когда активность на мировых рынках была заметно ограничена из-за короткой торговой недели в США, наступившая будет с высокой вероятностью характеризоваться сильными движениями по причине выходящего большого количества важных экономических данных. Выделим наиболее существенные данные экономической статистики, которые окажут заметное влияние на поведение инвесторов. Это, конечно, значения потребительской инфляции в Германии и еврозоне в целом. Здесь ожидается небольшая коррекция показателя, что вряд ли окажет какое-то сильное влияние на динамику европейской валюты, остающейся под прессингом движения доллара, который, в свою очередь, остается заложником денежной политики ФРС. В Америке также будут публиковаться имеющие заметное влияние цифры базового ценового индекса расходов на личное потребление, который также должен несколько скорректироваться к предыдущим значениям. Коррекция этого показателя может благотворно сказаться на решение Федрезерва по ставкам по итогам заседания 13 и 14 декабря. Стоит также обратить внимание и на выходящие пересмотренные цифры ВВП США, которые могут в квартальном выражении показать повышение. Несомненно, важными будут публикации данных производственных показателей, которые могут показать некоторую стагнацию в экономически развитый странах Европы, но при этом небольшое снижение в Америке. Ну и конечно, хитом событий будет традиционное обнародование значений по числу занятых в США за ноябрь. Тут предполагается некоторая коррекция цифр, но все равно на достаточно высоком уровне. Вишенкой на торте будет запланированные выступления глав ЕЦБ, которого ничего особенного не ждут и ФРС, который, наоборот, может помочь рынкам понять, а что, возможно, стоит ожидать от ЦБ по итогам декабрьского заседания. Что можно ожидать на рынках на наступившей неделе? Полагаем, что, несмотря на всю важность данных по инфляции в зоне евро, занятости в Америке и ряда других новостей, существенную информационную нагрузку будут нести, во всяком случае как это представляется рынкам, выступление Дж. Пауэлла, главы ФРС, цифры по ВВП США, которые позволят понять, удается ли Америке удерживаться у края рецессионной пропасти, индекс расходов на личное потребление, а также значения по доходам и расходам американцев и индекс деловой активности в производственном секторе. Фокус именно на этих данных и новостях обусловлен желанием понять, насколько критичным может быть итог заседания ФРС. Решится ли она снизить темп повышения ставок с 0.75% до 0.50%, как это уже ожидают на рынках, или нет. Считаем, что, если в совокупности данные покажут отсутствие фактора рецессии, торможение инфляционного давления, силу рынка труда и, возможное, торможение снижения деловой активности в бизнесах, а Пауэлл при этом не будет стращать рынки продолжением агрессивного цикла повышения ставок – это может стать хорошим прологом к старту рождественского ралли на рынках акций к снижению доходности трежерис и, как следствие, к возобновлению ослабления курса доллара. Прогноз дня: GBPUSD Пара нашла поддержку на уровне 1.2020. Закрепление выше которой на, возможно, общей волне позитива на рынках может привести к возобновлению ее роста к 1.2185. USDJPY Пара преодолевает уровень 138.00, падение ниже которого на фоне снижения напряженности на рынках может привести к продолжению ее снижения к 136.60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 28 ноября по 3 декабря, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2088 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1886 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх со следующей целью 1.2295 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2088 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1886 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх со следующей целью 1.2295 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2088 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1725 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, начнёт движение вверх с целью достижения уровня 1.2009 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост Bitcoin

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, история с FTX, похоже, явилась кульминацией падения Bitcoin, и на сегодняшний день мы наблюдаем некоторые признаки восстановления инструмента. После ложного пробоя минимума года и активного роста на прошлой неделе, сегодня на открытии торговой недели инструмент существенно скорректировался, предоставляя покупателям хорошие цены для покупки. Предлагаем торговую идею на рост Bitcoin по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 15500. Прибыль зафиксировать на пробое 1700 и 21400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2083 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Других сигналов по входу в рынок образовано не было, так как волатильность сохранилась на низком уровне.Сегодня в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что особо на продолжение нисходящей коррекции я рассчитывать не буду, так как мы находимся в бычьем тренде, и трейдеры наверняка воспользуются снижением пары и откупят ее. Ожидаю повторения прошлой пятницы и торговлю в боковом канале без какого-то определенного направления в начале недели. Во второй половине дня выступает ряд представителей Федеральной резервной системы. Речь идет об интервью Джона Уильямса и Джэймса Булларда. Вряд ли мы услышим что-то новое, так как все было сказано еще на прошлой неделе, а протоколы ФРС подтвердили намерения регулятора прибегнуть к менее агрессивному повышению ставок уже в декабре этого года — это плохо для доллара и хорошо для фунта, что является еще одним плюсом в копилку к покупателям.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2093 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2146 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2146 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после неудачной попытки вернуться к дневным минимумам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2050, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2093 и 1.2146.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2050 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2001, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе 1.2093. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2093, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2050 и 1.2001.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ платины #PLF

#PLFНа скрине графика котировки драгоценного металла, платины #PLF, перед открытием новой сессии 28.11.2022 на часовом чарте (Н1). Котировки металла консолидировались на ключевом уровнем поддержки – ок. $983,5, как показано графике. Как следует из технического анализа, котировки белого металла нацелены на восходящее движение в сторону $1022,0 при условии, что уровень поддержки $983,5 не будет пробит нисходящей динамикой. Если это произойдет, лонги ордеров инструмента должны быть закрыты из-за рисков развития нисходящего движения в сторону $968,0-$970,0 за унцию. Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0400 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вниз достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал продавать евро. Лишь во второй половине дня покупки на отскок по цене 1.0360 позволили забрать с рынка около 40 пунктов прибыли.Отчет по ВВП Германии за третий квартал оказался довольно неплохим и превзошел прогнозы экономистов, что не позволило реализоваться сигналу на пролажу евро в первой половине дня. Однако вышедший опережающий индекс потребительского климата Германии за декабрь этого года отбил всякое желание у трейдеров наращивать длинные позиции в конце неделе, так как данные оказались хуже прогнозов аналитиков. Вторая половина дня прошла под флагом медведей. Сегодня в ходе европейской сессии в очередной раз выступает президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая напомнит участникам рынка о главной задачи регулятора – борьбе с высокой инфляцией, что укажет на дальнейшее повышение ставок в еврозоне в ближайшее время и укрепит позиции евро. Во второй половине дня выступает ряд представителей Федеральной резервной системы. Речь идет об интервью Джона Уильямса и Джэймса Булларда. Вряд ли мы услышим что-то новое, так как все было сказано еще на прошлой неделе, а протоколы ФРС подтвердили намерения регулятора прибегнуть к менее агрессивному повышению ставок уже в декабре этого года — это плохо для доллара и хорошо для евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0397 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0461. В точке 1.0461 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильное падение пары вряд ли получится. Акцент на выступления представителей Европейского центрального банка, что может привести к росту торгового инструмента. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0346, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0397 и 1.0461.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0346 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0292, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при неудачной попытке возврата выше 1.0397. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0397, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0346 и 1.0292.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 28 ноября по 3 декабря, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0395 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0256 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.2479, верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0395 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0256 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0395 (закрытие последней недельной свечи) может начать откатное движение вниз с целью тестирования 1.0341 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящей тенденции с целью 1.2479, верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2088 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2003 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2152 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2088 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2003 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2152 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2088 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1913 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: впереди неделя важных новостей

S&P500Обзор 28.11Рынок США - неделя важных новостей.Главные индексы в основном выросли в пятницу: Доу +0.5%, NASDAQ -0.4%, S&P500 +0.1%.S&P500 4029, диапазон 3980 - 4080.Главный индекс рынка США закрылся около максимумов с 13 сентября.В пятницу на прошлой неделе прошла волна больших распродаж "Черная пятница" - по первым данным, продажи составили рекордные 9.2 млрд долл., +2% к прошлому году, выше прогноза.В понедельник будет день распродаж "киберпонедельник" - прогноз 11 млрд долл. продаж.Рынок в пятницу провел торги на пониженных объемах и держался позитивно, несмотря на приличные потери Apple (AAPL 148,11, -2,96, -2,0%).Ранее агентство Reuters сообщало, что производство iPhone в ноябре, по прогнозам, будет сокращено как минимум на 30% на предприятии Foxconn из-за волнений рабочих, вызванных спорами о заработной плате и опасениями по поводу COVID. В связи с этим рекордно высокий уровень заболеваемости COVID вызвал дополнительные меры по блокировке, которые, как сообщается, привели Пекин практически к остановке. В тот же день Китай объявил о новых мерах стимулирования, в том числе об увеличении кредитной поддержки застройщиков. Народный банк Китая также объявил о снижении нормы обязательных резервов для большинства банков на 25 базисных пунктов, что высвободит примерно 500 млрд юаней ликвидности начиная с 5 декабря.Секторы недвижимости (+0,6%) и коммунальных услуг (+0,6%) заняли первое место в списке лидеров в пятницу. Доходность казначейских облигаций поднялась с минимумов. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее достигла 3,65%, выросла до 3,71%. Доходность 2-летних облигаций, с 4,43%, выросла до 4,48%. Важные новости на неделе: вторник 29 ноября - индекс оптимизма потребителей;30 ноября - отчет по занятости в США от ADP и отчет ФРС "Бежевая книга";1 декабря - инфляция по РСЕ за октябрь и индекс ISM промышленный;2 декабря - нонфармы.Энергетика: нефть падает утром, -3%, Брент 81 долл. - эксперты считают, что причина - новый рост проблем в Китае с ковидом.Прибыль крупных компаний Китая упала в этом году, -3%.Газ в Европе: Париж и Берлин подписали соглашение о взаимопомощи в обеспечении потребителей газом - страны совместно развивают инфраструктуру СПГВывод: рынок США выглядит довольно сильно и сохраняет шансы на ралли в декабре. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0395 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0302 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0456 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0395 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0302 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0456 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0395 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0344 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0456 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2125 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу в первой половине дня, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня, после достижения уровня 1.2066 был образован ложный пробой и сигнал на покупку в обратную сторону, так как на фоне отсутствия статистики рассчитывать на однонаправленное движение было проблематично. Все это привело к росту пары более чем на 45 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Как и в прошлую пятницу, сегодня отсутствует какая-либо статистика по Великобритании и по США, так что волатильность и объем торгов будет на низком уровне с преимуществом покупателей, который попытаются выбрать нисходящую коррекцию, за которой можно было наблюдать в конце прошлой недели и в ходе сегодняшних азиатских торгов. Оптимальные покупки, как мне кажется, буду только при формировании ложного в районе ближайшей поддержки 1.2027, что даст возможность для восстановления в район сопротивления 1.2073, за которое и развернется основная борьба. Выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что придает 1.2073 более важное значение. Прорыв этого диапазона является приоритетной задачей быков на сегодня, так как вернув его можно говорить о продолжении бычьего рынка. Прорыв и тест сверху вниз 1.2073 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2125 и 1.2179. Выход выше этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2224. Самой дальней целью выступит область 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2027, давление на пару сохранится в начале недели, что приведет к более крупной коррекции. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1964. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1902 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не сильно активничают, но добиться коррекции вниз в ходе азиатской сессии им удалось. Вряд ли на фоне отсутствия статистики медведи сумеют провалить 1.2027, так что рекомендую сосредоточиться на защите ближайшего сопротивления 1.2073. Оптимальным сценарием для открытия коротких позиций станет формирование ложного пробоя в этом районе, что приведет к повторной коррекции к 1.2027. Медведям нужно забирать этот уровень уже в начале недели, так как без него рассчитывать на что-то более крупное довольно проблематично. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2027 даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1964, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1902, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области рискует поставить под угрозу дальнейшие бычьи перспективы. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2073, можно ожидать чего угодно. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.2125 и 1.2179. Только ложный пробой на этих уровнях образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2224, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у покупателей фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2125.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (28.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66363-0.66482. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 25.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67313.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66813.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.11.2022- 0.67813. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68863.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66813-0.67313, Take Profit 1-0.67813, Take Profit 2-0.68863.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61486-0.61550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62442.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61992.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.11.2022- 0.62892. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63587.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61992-0.62442, Take Profit 1-0.62892, Take Profit 2-0.63587. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33967-1.34032. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33771.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34392.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.11.2022-1.33157. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.32478.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33771-1.34392, Take Profit 1-1.33157, Take Profit 2-1.32478.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок облигаций нацелен на рецессию в США в 2023

Рынок облигаций нацелен на рецессию в США в следующем году, и трейдеры делают ставки на то, что долгосрочная траектория процентных ставок будет снижаться, даже несмотря на то что Федеральная резервная система все еще занята повышением своей учетной ставки.Доходность долгосрочных казначейских облигаций уже ниже контрольного диапазона ФРС овернайт — в настоящее время от 3,75% до 4% — и все еще есть дополнительный процентный пункт повышения центральных банков в цене на ближайшие месяцы. Активность также возникла на рынке опционов, что говорит о том, что некоторые из них страхуются от риска того, что директивные ставки могут в конечном итоге упасть вдвое по сравнению с их текущим уровнем.Вместо того чтобы ждать убедительных экономических доказательств того, что неистовое ужесточение денежно-кредитной политики в этом году создаст условия рецессии в 2023 году, инвесторы покупают облигации — позицию, которую отстаивает среди прочего Pacific Investment Management Co.Экономика США, и в частности рынок труда, до сих пор демонстрировала свою устойчивость перед лицом повышения ставок ФРС, которое направлено на обуздание высокой и, казалось бы, устойчивой инфляции. Таким образом, инвесторы будут внимательно следить за ежемесячным отчетом о занятости в предстоящую пятницу в поисках признаков взлома или признаков того, что он может проложить путь ФРС для корректировки своего политического курса. Они будут внимательно изучать слова председателя ФРС Джерома Пауэлла и его коллег, которые выступят публично на следующей неделе в последний раз, прежде чем отправиться в обычный период отключения перед политическим заседанием ФРС 13 и 14 декабря. В то время как протокол их последней встречи показал, что они, вероятно, скоро замедлят темпы ужесточения, официальные лица твердо подтвердили необходимость повышения директивных ставок выше текущих уровней.Казначейские облигации могут столкнуться с некоторой турбулентностью, поскольку трейдеры ориентируются на ряд данных высшего уровня на предстоящей неделе, а не только отчет о вакансиях. Ставки на рецессию могут найти поддержку в прогнозируемом сокращении производственного индекса ISM, в то время как отчет о личных доходах и расходах покажет, как развиваются дела с расходами на личное потребление, предпочтительным показателем инфляции ФРС. Также планируется опубликовать данные о количестве вакансий.Текущие цены на рынке свопов показывают, что эффективная ставка по федеральным фондам вырастет примерно до 5% к середине следующего года, после чего последует откат, который снизит ее более чем на полпроцента к началу 2024 года. Но некоторые делают ставку на гораздо более резкий разворот, при этом торги на этой неделе были привязаны к фьючерсам на обеспеченную ставку финансирования овернайт и были сосредоточены на возможности снижения до 3% или даже 2% к концу 2023 или началу 2024 года.Тем не менее в некоторых кругах наблюдается сопротивление текущему консенсусу рынка облигаций в отношении ФРС, экономики и, конечно же, возможного возвращения низкой инфляции в следующем году. На этой неделе Goldman Sachs Group Inc. заявила, что 10-летние облигации будут торговаться выше 4% до 2024 года, поскольку ожидания снижения ставок в следующем году не оправдались из-за того, что экономика не вошла в рецессию, а инфляция остается высокой. Хотя это далеко от центрального вида. Рыночное ценообразование предполагает, что, даже если сама ФРС еще не меняет политику, многие инвесторы все чаще отворачиваются от риска безжалостных повышений ставок ФРС и в сторону возможного экономического спада.Новости на неделю:28 ноября: индекс производственной активности ФРБ Далласа.29 ноября: доверие потребителей Conference Board; Индекс цен на жилье FHFA30 ноября: занятость ADP; заявки на получение ипотечного кредита MBA; валовой внутренний продукт за третий квартал; авансовый торговый баланс товаров; оптовые и розничные запасы; Чикагский индекс менеджеров по закупкам MNI; незавершенные продажи дома; JOLTS вакансии; Бежевая книга ФРС01 декабря: Отчет о личных доходах и расходах, включая PCE; еженедельные заявки на пособие по безработице; производство ИСМ02 декабря: Ежемесячный отчет о вакансияхМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки опять закрыли неделю ростом

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу практически без изменений, так как инвесторы оценили перспективы менее агрессивного ужесточения политики центральным банком и взвесили последний шаг Китая по стимулированию своей экономики, в целом за неделю котировки показали рост. S&P 500 колебался большую часть укороченной торговой сессии в пятницу. Но недельный прирост в 1,5% вывел индекс на самый высокий уровень с начала сентября. Nasdaq 100 также показал рост за неделю, несмотря на падение в пятницу. Большинство Treasuries стерли ранние убытки.Европейские фондовые индексы на этой неделе росли активнее своих американских "коллег":Настроения укрепились на этой неделе после того, как протокол заседания Федеральной резервной системы 1-2 ноября показал, что большинство чиновников поддерживают замедление темпов повышения процентных ставок. После последнего заседания ФРС инвесторы проанализировали множество экономических данных, которые несколько ослабили опасения по поводу инфляции, что еще больше усилило аргументы в пользу небольшого повышения ставок.Все внимание будет приковано к отчету о занятости на следующей неделе, а также к председателю ФРС Джерому Пауэллу и президенту ФРС Нью-Йорка Джону Уильямсу, которые должны выступить среди официальных лиц центрального банка. Оба чиновника ясно дадут понять, что ограниченный рынок труда и повышенная инфляция в сфере услуг заставят ФРС действовать дольше, пишут стратеги TD Securities в заметке.«Поскольку рынки приветствуют перспективу небольших повышений, мы ожидаем, что они будут противодействовать этому, подчеркнув необходимость достижения более высокой конечной ставки», — сказали они.Торги в понедельник также будут зависеть от распродаж в Черную пятницу и дополнительной информации о вспышке вируса в Китае, сказал Джулиан Эмануэль, главный стратег Evercore ISI по акциям и количественному анализу.«Трудно сказать, насколько эффективным это окажется, когда в городах снова будут введены ограничения и эффективные блокировки, — сказал Крейг Эрлам. — Но в сочетании с другими мерами по стимулированию рынка недвижимости и ослаблению ограничений Covid сокращение может оказать поддержку в среднесрочной перспективе, когда рост остается крайне неопределенным».Индекс Московской Биржи продолжает торговаться в узком диапазоне третью неделю подряд:Тем временем дипломаты Европейского союза не будут встречаться в пятницу или на выходных, чтобы обсудить потолок цен на нефть, поскольку, по словам людей, знакомых с этим вопросом, внутри блока сохраняются разногласия. Нефть понесла третий недельный убыток. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 27 ноября

EUR/USD Анализ: Восходящая волновая конструкция графика евро от 26 сентября набирает масштаб. Цена достигла нижнюю границу широкой потенциально-разворотной зоны, но структура волны не показывает незавершенность. Последний участок ведёт отчёт с 21 ноября. В его рамках на прошлой неделе образовалось промежуточная коррекция. Стартовавший в прошлую пятницу восходящий участок обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В ближайшие пару дней цена евро будет перемещаться в районе расчётной поддержки. Нельзя исключать кратковременное давление на эту зону, с проколом её нижней границы. Далее последует разворот и возобновление восходящего курса движения. Вполне вероятно совпадение начала активности с выходом важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0760/1.0810 - 1.0500/1.0550 Поддержка: - 1.0350/1.0300 Рекомендации: Продажи: довольно рискованны и могут привести к убыткам депозита. Покупки: могут быть рекомендованы после появления в районе расчётной поддержки сигналов разворота в ваших используемых ТС. USD/JPY Анализ: Анализ дневного масштаба графика мажорной пары японской йены показывает завершение длящейся с начала сентября нисходящей коррекционной растянутой плоскости. Потенциал восходящего участка от 11 ноября обладает разворотным потенциалом и выходит за рамки отката. В её структуре формируется средняя часть (В), не завершённая до сих пор. Прогноз: Начало текущей недели ожидается аналогичным прошлым неделям. Боковой курс и флетовый характер с нисходящим вектором ожидается вплоть до выходных. К концу недели повышается вероятность роста волатильности и возобновление восходящего направления движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 140.50/141.00 Поддержка: - 136.70/136.20 Рекомендации: Продажи: возможны малым лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал снижения ограничен зоной поддержки. Покупки: после появления подтвержденных сигналов ваших торговых систем в районе расчётной поддержки могут быть рекомендованы для проведения торговых сделок. GBP/JPY Анализ: В краткосрочной перспективе на графике кросса фунт/японская йена основное направление ценовым движениям задает алгоритм восходящей волны от 26 сентября. В последние два месяца цена в горизонтальной плоскости образует сложную коррекционную фигуру (В). На момент анализа она не показывает завершенности. Котировки достигли нижней границы мощной зоны сопротивления. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего бокового вектора ценового движения кросса. После давления на зону сопротивления вероятен разворот и ход цены вниз. Размах снижения ограничивают уровни расчётной поддержки. В начале следующей недели можно рассчитывать на возобновление восходящего курса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 169.00/169.50 Поддержка: - 166.00/165.50 Рекомендации: Покупки: в ближайшие дни будут не актуальны. Продажи: станут возможными после появления в районе сопротивления сигналов разворота ваших ТС. Потенциал хода вниз ограничен зоной поддержки. USD/CAD Анализ: Направление ценовых колебаний графика основной пары канадского доллара задаётся нисходящей волной от 26 сентября. Характер движения цены в этой волне флетовый. Экстремумы на графике образуют растянутую плоскость. С 11 ноября навстречу развивается откат, не оконченный до сих пор. Прогноз: В предстоящие 2-3 дня высока вероятность продолжения бокового движения. В основном с восходящим вектором. В районе расчётного сопротивления ожидается переход в дрейф, формирование разворота и возобновление ценового снижения. Зона поддержки демонстрируют верхнюю границу предварительной целевой зоны всей нисходящей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3450/1.3500 Поддержка: - 1.3140/1.3090 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и могут использоваться только в рамках отдельных сессий дробным лотом. Продажи: станут актуальными после появления в районе расчётного сопротивления сигналов разворота используемых вами ТС. NZD/USD Краткий анализ: Восходящая волна мажора новозеландского доллара ведет отсчет с 28 сентября. Она обладает волновым потенциалом, позволяющим причислить её к дневному масштабу графика. Котировки приближаются к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны самого старшего ТФ. Прогноз на неделю: В первой половине текущей недели ожидается общий боковой настрой. Возможен нисходящий вектор. Снижение можно ждать не ниже границ поддержки. К концу недели высока вероятность возобновления восходящего настроя ценового движения. Расчётное сопротивление проходит по нижнему краю предварительной целевой зоны восходящей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6370/0.6420 Поддержка: - 0.6180/0.6130 Рекомендации Продажи: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Из-за малого потенциала рекомендуется снизить торговый лот. Покупки: могут быть рекомендованы после появления в районе расчётной поддержки соответствующих сигналов индикаторов ваших ТС. GOLD Анализ: Восходящая волна графика золота от 28 сентября продолжает задавать основное направление движения инструмента. На недельном ТФ этот участок занял место коррекции. Цена достигла нижней границы мощного сопротивления. Структура волны выглядит завершённой. Но потенциал нисходящего волнового участка от 11 ноября пока не позволяет говорить о скором развороте. Прогноз: В ближайшие пару дней вероятно продолжение восходящего вектора движения. Разворот можно ждать в районе расчётного сопротивления. Вторая половина недели может быть более динамичной. Снижение цены золота вероятно вплоть до границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1765.0/1780.0 Поддержка: - 1720.0/1705.0 Рекомендации: Покупки: имеют ограниченный потенциал, могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Продажи: после появление в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов могут быть рекомендованы для проведения торговых сделок. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро немного снизился

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ввиду низкого объема торгов добраться до обозначенного мною уровня не удалось – соответственно, и сигналов по входу в рынок образовано не было в первой половине дня. Во второй половине дня, после снижения евро к 1.0390 был сформирован отличный сигнал на покупку, что привело к рывку пары вверх на 35 пунктов, однако дотянуться до 1.0430 так и не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по ВВП Германии за третий квартал этого года позволили быкам удержать инициативу, однако слабый отчет по индексу потребительского климата Германии от Gfk, который оказался хуже прогнозов, все же привел к снижению пары в конце прошлой недели. Сегодня у нас ровным счетом нет ничего такого, что усилило бы давление на пару, однако не удивляйтесь, если к концу месяца мы увидим более крупную нисходящую коррекцию после такого отлично ноябрьского роста. Сегодня состоятся лишь выступления представителей Европейского центрального банка Э. МакКола и Кристин Лагард. На прошлой неделе было сделано много заявлений, так что сегодняшние интервью вряд ли повлияют на рыночное направление, хотя в некотором роде могут и оказать поддержку паре. Если давление на евро сохранится, советую присмотреться к ближайшей поддержке 1.0343. Формирование там ложного пробоя поможет быкам нащупать дно коррекции и вернет пару к уровню 1.0385, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на рывок EUR/USD к 1.0426 и 1.0475. Выше этого диапазона расположилась область и 1.0525. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0568, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0343, давление на евро возрастет, но ничего страшного не произойдет. Пробой 1.0343 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0298. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0261, либо еще ниже – в районе 1.0224 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что медведи пользуются отсутствием инициативы со стороны крупных игроков в связи с праздничными днями, которые были в США в конце прошлой недели. Сегодня советую обратить внимание на сопротивление 1.0385, так как для того, чтобы сохранить контроль над рынком, необходимо закрывать торговый день ниже этого диапазона. Формирование ложного пробоя на 1.0385 даст отличную точку входа, что столкнет евро назад к поддержке 1.0343, от которой сегодня в ходе азиатской сессии пару уже выкупали, так что особо на рост там я бы не рассчитывал. Закрепление ниже этого диапазона может усилить давление на евро в начале недели, что приведет к более значительной нисходящей коррекции. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0343 даст сигнал на продажу с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0298, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение в расчете на продолжение тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0261, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0385, спрос на пару вернется, и торговля переместится уже в рамки бокового канала с преимуществом покупателей. Это может привести к обновлению 1.0426. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать от 1.0426 лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0475 и 1.0525, либо еще выше – от 1.0568, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0426. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0340.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт немного скорректировались. Видеопрогноз на 28 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0385 приведет к росту евро в район 1.0426 и 1.0475 Прорыв 1.0343 приведет к распродажам евро в район 1.0298 и 1.0261 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2073 приведет к росту фунта в район 1.2125 и 1.2179 Прорыв 1.2027 приведет к распродажам фунта в район 1.1964 и 1.1902 Фундаментальные данные: Еврозона: Выступление представителя ЕЦБ Э. МакКол Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью США: Речь члена FOMC Уильямса Речь члена FOMC БуллардаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро пытается взять быка за рога, но пока опережает сам себя

Хотя торги в четверг были вялыми из-за празднования Дня благодарения в США, гринбек умудрился подешеветь по отношению к своим основным конкурентам и закрылся в минусе третий день подряд. По итогам вчерашней сессии индекс USD снизился примерно на 0,15%, финишировав в районе 105,80 пункта. Накануне инвесторы продолжили отыгрывать перспективу замедления ужесточения денежно-кредитной политики ФРС уже в декабре. Согласно данным CME Group, 81% трейдеров прогнозируют увеличение ставки по федеральным фондам в следующем месяце до 4,25–4,5% годовых с текущего уровня в 3,75–4%, то есть более низкими темпами, чем на четырех предыдущих заседаниях FOMC. «В обнародованном в среду протоколе с ноябрьской встречи FOMC был отмечено, что значительное большинство ее участников согласились с тем, что более медленные темпы повышения ставок, вероятно, вскоре будут уместны», – сказали экономисты Goldman Sachs. После публикации документа у инвесторов практически не осталось сомнений в том, что на заседании ФРС в декабре ставка будет повышена только на 50 б.п. Доллар начал слабеть еще в преддверии выхода протокола в среду, но его потери стали нарастать как снежный ком после того, как рынки переосмыслили ставки на то, насколько еще ФРС может повысить свою ключевую ставку. «Рынок рассчитывал на то, что конечная ставка достигнет уровня чуть выше 5,00%, что почти на 50 б.п. выше сентябрьской средней ставки, отраженной в точечных прогнозах и, следовательно, протокол не смог дать никакого стимула для ее повышения», – сообщили специалисты MUFG. «Голубиный» тон, прозвучавший в протоколе с ноябрьского заседания FOMC, оказал негативное влияние на доллар, отмечают стратеги Commerzbank. «После очередного заседания ФРС в начале ноября и данных по инфляции в США за октябрь многим должно было стать ясно, что регулятор в какой-то момент начнет снижать темпы повышения процентных ставок. Но, очевидно, многим понадобилось напоминание в виде протокола c заседания ФРС. Хотя до этого также у некоторых еще оставались сомнения, что рынки вступят в длинные выходные в США в связи с Днем благодарения со слишком сильным долларом», – заявили они. В банке прогнозируют, что пара EUR/USD будет торговаться между 1,0400 и 1,0500. «Мы считаем, что это новый уровень комфорта для евро и новая равновесная цена для доллара на фоне меньшего повышения процентных ставок со стороны ФРС в ближайшем будущем», – сказали эксперты Commerzbank. При этом они призывают не поддаваться чрезмерной эйфории по поводу единой валюты. «Восстановление пары EUR/USD с начала ноября, вероятно, в основном связано с коррекцией доллара. Однако негативные аргументы против евро также становятся все менее убедительными. Вчерашний отчет IFO представил дополнительные доказательства того, что экономические условия в европейском регионе постепенно улучшаются», – сообщили аналитики банка. «Тем не менее, мы призываем проявлять осторожность против чрезмерной эйфории по поводу евро, поскольку риск энергетического кризиса еще не преодолен. В результате, ограниченная премия за риск кажется оправданной», – добавили они. Опубликованный в четверг отчет IFO отразил, что индекс делового климата Германии в ноябре показал рост с 84,5 пункта до 86,3 пункта против прогноза в 85,0 пункта. Тот факт, что моральный дух немецкого бизнеса в ноябре вырос больше, чем ожидалось, оказал позитивное влияние на рисковые настроения и позволил евро удержать свои позиции по отношению к американскому визави. Некоторую поддержку евро также получил со стороны опубликованного накануне протокола с октябрьском заседания ЕЦБ. Документ показал, что политики опасаются, что инфляция может закрепиться в еврозоне, поэтому ЕЦБ твердо привержен дальнейшему повышению ставок. «Среди представителей ЦБ было широко распространено мнение, что перспективы инфляции продолжают ухудшаться. Эти события указывают на растущий риск того, что инфляция может закрепиться. ЕЦБ необходимо проявлять решительность, когда инфляция превышает целевой уровень. Совету управляющих следует продолжать нормализацию денежно-кредитной политики», – говорится в протоколе. Европейский регулятор повысил ставки на рекордные 75 базисных пунктов на своих последних двух заседаниях, но несколько чиновников открыли двери для более мягких шагов. В частности, Клаас Нот из Нидерландов и Йоахим Нагель из Германии, похоже, готовы к повышению ставки на 50 базисных пунктов. Однако член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель в четверг отклонила призывы своих коллег к меньшему повышению процентных ставок, заявив, что это может помешать усилиям регулятора по снижению инфляции. «Поступающие данные пока свидетельствуют о том, что возможности для замедления темпов корректировки процентных ставок остаются ограниченными», – сказала она. Комментарии И. Шнабель пришлись по душе «быкам» по EUR/USD, которые протолкнули пару выше 1,0400, но смогли добиться лишь скромных успехов. Евро завершил вчерашнюю сессию с повышением на 0,13%, вблизи $1,0410. В пятницу пара EUR/USD попыталась продлить вчерашний рост, но столкнулась c сопротивлением на 1,0430. Исследовательская компания GfK сегодня сообщила, что опережающий индикатор – индекс доверия потребителей к экономике Германии – в декабре вырос до -40,2 пункта с -42,8 пункта в ноябре, но оказался ниже прогноза в -39,6 пункта. Отдельный отчет показал, что немецкая экономика в третьем квартале выросла немного сильнее, чем показали предварительные данные. В июле–сентябре национальный ВВП расширился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и повысился на 1,2% в годовом выражении. Первоначальные оценки указывали на рост первого показателя на 0,3%, а второго – на 1,1%. По словам представителей Destatis, экономика Германии в третьем квартале оказалась сильнее, чем ожидалось, благодаря высоким потребительским расходам. Однако предстоящие месяцы обещают быть более сложными. Ожидается, что крупнейшая экономика Европы переживет рецессию, поскольку компании и домашние хозяйства по-прежнему сталкиваются с резким скачком цен на энергоносители. И масштабы спада, по данным Бундесбанка, чрезвычайно неопределенны. При этом остаются надежды, что рецессия будет неглубокой и контролируемой. По крайне мере, риск ущерба от нехватки природного газа снизился благодаря необычно теплой осенней погоде и почти заполненным хранилищам природного газа. Тем временем национальное правительство готовит широкомасштабные меры по субсидированию цен на газ и электричество, что должно смягчить удар по доходам потребителей от самой высокой инфляции с момента введения евро. Единая валюта не получила существенной поддержки от статданных по Германии и в моменте просела до двухдневных минимумов в районе $1,0360, прежде чем вернуться в область $1,0400. Евро несколько утратил повышательный импульс, поскольку резкая распродажа доллара к концу недели встала на паузу. В пятницу индекс USD поднялся до локальных максимумов выше 106,30, но затем отступил к 105,90. Внимание инвесторов теперь переключается на следующую неделю. В среду выйдут данные по инфляции в еврозоне, а в пятницу будет опубликован отчет по занятости в США. Эти данные важны с точки зрения влияния на процентные ставки по обе стороны Атлантики. Согласно прогнозам, американская экономика в ноябре создала 200 тыс. новых рабочих мест, что станет наименьшим приростом с декабря 2020 года. Признаки охлаждения рынка труда позволят трейдерам смесить ожидания относительно пиковой ставки ФРС ниже 5%, что усилит давление на доллар. Подобную реакцию могут вызвать данные по CPI в Соединенных Штатах за ноябрь, которые выйдут за день до решения FOMC по ставкам (14 декабря), если базовая инфляция в стране продолжит замедляться. В то время как инфляция в Америке может быть близка к пику, ценовое давление в еврозоне остается сильным. Общая инфляция в валютном блоке сейчас более чем в пять раз превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Базовая инфляция также остается значительно выше целевого показателя регулятора. Тем не менее, рынки ожидают от ЕЦБ более скромного повышения ставок на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании. «На следующей неделе выйдут данные по инфляции в еврозоне, и мы думаем, что они станут серьезным испытанием рыночных цен. Если бы мы получили еще один положительный сюрприз по этому поводу, то это вернуло бы на повестку дня повышение ставок в еврозоне на 75 б.п.», – отметили специалисты National Australia Bank. Судя по всему, ФРС близка к тому, чтобы замедлить темпы повышения ставок, однако ЕЦБ, похоже, еще не готов к этому. В то время как в Америке уже ощущаются последствия предпринятого ужесточения денежно-кредитной политики, экономика и инфляция в еврозоне оказались менее чувствительны к повышениям процентных ставок. Таким образом, процентные ставки в валютном блоке могут уйти выше уровней в Соединенных Штатах, что позволит евро восстановить ранее утраченные позиции по отношению к доллару. Аналитики Commerzbank прогнозируют, что пара EUR/USD достигнет отметки 1,1000 в следующем году. «С учетом ожидаемого разворота процентных ставок в США, ситуация вряд ли сохранится в 2023 году. Если ЕЦБ воздержится от снижения процентных ставок в следующем году, как мы ожидаем, евро станет более привлекательным, чем в этом году. Наша цель по EUR/USD на 2023 год составляет 1,1000», – сообщили они. Евро может получить большой толчок от изменения ставок в первом квартале 2023 года, считают стратеги Societe Generale. «Мы ожидаем, что к концу первого квартала разница в доходности между 10-летними американскими и немецкими гособлигациями сократится со 180 до 115 б.п., а разница по двухлетним бумагам сократится со 190 б.п. до менее 1%. В последний раз, когда мы видели такие дифференциалы ставок/доходности, пара EUR/USD была выше 1,1500, и именно там она может оказаться к концу первого квартала 2023 года. Пока что единая валюта опережает сама себя. Хотя настроения рынка в отношении Европы улучшаются, мы считаем, что евро чрезмерно вырос на этой основе», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.11.2022

Единая европейская валюта в пятницу несколько снизилась, но по большому счету рынок продолжал стоять на месте, так как движение носило сугубо символический характер. Но во многом лишь из-за того, что пятницу в Соединенных Штатах сложно было назвать полноценным рабочим днем. Скорее это был еще один выходной. А ведь перекупленность доллара не вызывает никаких сомнений, и то что даже в таких условиях единая европейская валюта несколько снизилась, явно указывает на то, как будут развиваться события уже сегодня. Несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, единая европейская валюта скорее всего будет снижаться и дальше. Масштабы снижения скорее всего будут такими же как в пятницу. Рынок будет стремится выправить давно сформировавшиеся дисбалансы.Валютная пара EURUSD завершила стадию застоя на пике восходящего цикла нисходящим всплеском активности. Вследствие чего котировка ушла ниже отметки 1.0350.Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Этот сигнал указывает на стадию отката в действующем движение цены. RSI D1 игнорирует локальные колебания цены, индикатор по-прежнему движется в верхней области 50/70, что указывает на восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют первичное пересечение, что указывает на застой. Alligator D1 направлен вверх, что соответствует общему настрою, касательно восходящего цикла в период минувшей недели.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены ниже отметки 1.0350 может привести к росту объема коротких позиций по направлению ранее пройденного уровня 1.0300. Последующая активность продавцов будет зависеть от того как себя поведет котировка относительно данного уровня - 1.0300.Что касается восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше отметки 1.0400.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах сигнализируют о продаже, за счет стадии отката. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс