EUR/USD: план на европейскую сессию 17 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на евро сохраняется

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1216 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 25 пунктов. Во второй половине дня защита сопротивления 1.1242 привела к сигналу на продажу, что сохранило пару в рамках бокового канала и позволило получить еще около 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что пятничная реакция на сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США была довольно сдержанной очевидно, что желающих покупать евро сейчас куда больше, чем продавать. На сегодня у нас запланирован отчет по индексу потребительских цен Италии и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое может иметь решающее значение для преодоления нового годового максимума. Если после выступления Лагард давление на пару вернется, действовать лучше всего от новой поддержки 1.1206, образованной по итогам прошлой пятницы. Снижения и формирования там ложного пробоя даст сигнал на покупку, что приведет к очередному обновлению сопротивления 1.1242 – уровень, также определившийся по результатам прошлой недели. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс на обновление нового годового максимума 1.1276. Самой дальней целью остается область 1.1310, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1206, а учитывая перекупленность евро, этого нельзя исключать, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1164 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.1130 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сегодня сохранят шансы на выстраивание нисходящий коррекции. По этой причине им нужно сконцентрироваться на защите ближайшего сопротивления 1.1242, иначе избежать дальнейшего развития бычьего сценария вряд ли удастся. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Вместе с голубиной речью Кристин Лагард, что вряд ли, это даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1206. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Но в случае прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне слабой статистики по еврозоне, можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на 1.1164. Это будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро, что может вернуть аппетит покупателям. Самой дальней целью выступит область 1.1130, где буду фиксировать прибыль.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1242, что более вероятно, учитывая какой восходящий тренд мы видели в последние несколько недель, быки продолжат контролировать рынок. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1276. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1310 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705 до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514 до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1210.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вернутся ли быки на рынок золота?

На рынок золота продолжают возвращаться бычьи настроения, но, несмотря на то что у цен есть потенциал роста, аналитики с Уолл-стрит, а также розничные инвесторы с Мэйн-стрит не ожидают серьёзного прорыва.Согласно еженедельному обзору золота, рыночные аналитики несколько осторожнее относятся к золоту, чем розничные инвесторы.По мнению старшего рыночного стратега RJO Futures Даниэля Павилонис: независимо от того, что данные по инфляции будут продолжать поддерживать цены на золото, инвесторам стоит проявлять осторожность, на это есть веские причины.Многие инвесторы находятся в стороне, ожидая действий от ФРС. Как только станет ясно, что ФРС перестанет повышать процентные ставки, золото может легко взлететь.Многие аналитики настроены оптимистично в отношении драгоценного металла, поскольку доллар США переживает самое сильное падение с ноября.На прошлой неделе 20 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в опросе прогнозов по золоту. Девять аналитиков, или 45%, как оптимистично, так и нейтрально относятся к драгоценному металлу на текущей неделе. И только два аналитика, или 10%, были настроены по-медвежьи.В онлайн-опросах было подано 592 голоса. Из них 363 респондента, или 61%, ожидали роста цен. 148, или 25%, проголосовали за снижение. А 81, или 14%, высказался нейтрально.Среди розничных инвесторов бычьи настроения подскочили до месячного максимума. Но даже инвесторы Мейн-стрит скептически относятся к порыву золота выше 1979 долларов за унцию.По мнению рыночного стратега StoneX Джеймса Стэнли, цены на золото могут только протестировать сопротивление на уровне 1980 долларов.Но как только ФРС закончит повышать процентные ставки, инвесторы обратятся к золоту в качестве убежища или геополитического хеджирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 июля 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.3109 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.3059 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.3109 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.3059 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3109 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.3009 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, цена может продолжить движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 июля 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1226 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.1182 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.1244 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.1226 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.1182 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.1244 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1226 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.1146 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.1244 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У доллара США нет оснований для укрепления. Обзор USD, EUR, GBP

Позитивные данные из США снижают вероятность рецессии, и в условиях замедления инфляции дают ФРС немного больше простора для действий, что снижает ястребиные настроения. Индекс потребительского доверия от университета Мичиган вырос в июле с 64.4п до 72.6п, это самый высокий уровень почти за два года. Все компоненты индекса потребительских настроений «значительно улучшились», инфляционные ожидания на год вперед также выросли с 3,3% до 3.4%, большинство потребителей видят, что их доходы растут, и как минимум – не отстают от инфляции. Рост позитива был поддержан фондовым рынком, JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup сообщили о хороших доходах за второй квартал, при этом три банка повысили прогнозы чистого процентного дохода. Отчет CFTC показал, что короткая позиция по доллару США сокращается вторую неделю подряд, но это сокращение носит ограниченный характер, чистая короткая позиция составляет -12,5 млрд, что немногим меньше минимумов мая. Прогнозы по ставке ФРС практически не изменились, рынок убежден в повышении ставки в конце июля на четверть пункта, а также в том, что это повышение будет последним. Начало цикла снижения ожидается в марте 2024г, это будет раньше, чем к снижению приступят Банк Англии и ЕЦБ, поэтому ожидания по спреду доходностей не в пользу доллара, что в значительной степени объясняет его слабость. EUR/USD Замедление инфляции в США спровоцировало рост спроса на евро, поскольку прогнозы по спреду доходностей между двумя самыми торгуемыми мировыми валютами сместились в сторону Европы. Протокол июньского заседания ЕЦБ поддерживает перспективу еще одного повышения ставки в этом месяце и еще как минимум в сентябре на фоне стабильно высокого уровня базовой инфляции, а также в нем содержатся явные признаки опасений слишком быстрого снижения ставок. Тон протокола явно ястребиный и будет оказывать поддержку евро в среднесрочной перспективе. Календарь для евро на этой неделе практически пустой, в среду выйдет окончательный индекс инфляции за июнь, ожидается, что базовая инфляция повысится до 5.4% что сделает повышение ставки ЕЦБ практически неизбежным. Чистая длинная позиция по EUR незначительно сократилась на 136 млн. до 19,288 млрд, позиционирование уверенно бычье. Начавшееся в конце мая сокращение длинной позиции по евро остановилось, перетока капитала в доллар не наблюдается, расчетная цена вновь пытается развернуться вверх. EUR/USD ушел выше локального максимума 1.1012, и, по всей вероятности, импульс еще не отработан до конца. GBP/USD В среду выйдет отчет по потребительской инфляции в Великобритании, ожидается, что базовая инфляция останется на уровне мая 7,1%, что значительно выше, чем в США. Инфляционные ожидания остаются высокими, как показал отчет по рынку труда, средний недельный заработок без учета бонусов вырос на 7,3% за три месяца до мая, что соответствует самым высоким темпам роста, ранее наблюдавшимся во времена буйства ковида. Учитывая, что соотношение безработицы и вакансий остается низким, рынок труда остается напряженным, что указывает на то, что в ближайшем будущем мы не увидим замедления роста заработной платы, а значит, объективных причин ожидать снижения инфляции немного. Риски для экономики Великобритании смещаются в сторону снижения, то есть перехода в рецессию, но последние данные за май показывают падение ВВП всего на 0.1% против ожиданий 0.3%, то есть пока экономика справляется с падающим спросом из-за роста стоимости кредитования. Чистая длинная позиция по GBP выросла на 699 млн. до 4,693 млрд, позиционирование уверенно бычье. Расчетная цена не имеет восходящей динамики, в первую очередь из-за того, что доходности облигаций Великобритании пока никак не реагируют на возросшую вероятность дальнейшего роста ставки Банка Англии, то есть спред доходностей стабилен. Эта стабильность, возможно, является признаком того, что рост фунта носит ограниченный характер. В предыдущем обзоре мы предположили, что бычий импульс по GBP близок к исчерпанию и более вероятен переход в боковой диапазон, однако новые данные поддержали бычий настрой по фунту. Тем не менее, исходим из того, что фундаментальных причин для дальнейшего укрепления фунта немного, рост может продолжиться до технически сильного сопротивления 1.3400/20, где будет сформирована вершина перед разворотом. Откат к трендовой линии 1.2680/2700 по-прежнему считаем чуть более вероятным, но всё решит публикация индекса инфляции в среду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: В ожидании коррекции.

S&P500Обзор 17.07Рынок США: Признаки усталости.Главные индексы США снизились на закрытии недели: Доу +0.4% NASDAQ - 0.1% S&P500 0%S&P500 4506 диапазон 4460 - 4550В пятницу были хорошие новости в отчетах от JPMorgan Chase (JPM 149,77, +0,90, +0,6%), Wells Fargo (WFC 43,56, -0,15, -0,3%), Citigroup (C 45,78, -1,90, -4,0 %) и UnitedHealth (UNH 480,17, +32,42, +7,2%). Также были хорошие экономические новости, в том числе рост потребительских настроений до самого высокого уровня с сентября 2021 года в июле и некоторая заметная дефляция импортных и экспортных цен в годовом исчислении в июне. Были некоторые обнадеживающие действия с рейтингами для Microsoft (MSFT 345,24, +2,58, +0,8%), которые были повышены до «покупать» с «нейтральных» на UBS, и для NVIDIA (NVDA 454,69, -5,08, -1,1%), что привело к повышению рейтинга Truist целевая цена до 545 долларов с 470 долларов.Чего в пятницу не было, так это хороших рыночных результатов. В целом, фондовый рынок томился под тяжестью ожиданий фиксации прибыли после большого роста на этой неделе. Russell 2000, выросший на 4,6% за неделю, начавшуюся сегодня, снизился на 1,0% и показал самые большие потери среди основных индексов.Восемь из 11 секторов S&P 500 закрылись с потерями, во главе с энергетическим сектором (-2,8%), который последовал за падением цен на нефть (75,40 доллара, -1,51, -2,0%). Однако энергетический сектор был единственным сектором, который упал более чем на 1,0%.И наоборот, сектор здравоохранения (+1,5%) был единственным сектором, который прибавил более 1,0%. UnitedHealth сыграл большую роль в опережении этого сектора и был причиной того, что промышленный индекс Доу-Джонса смог сохранить позицию на положительной территории в течение дня.Внутреннее состояние рынка выявило склонность к фиксации прибыли, которая укоренилась сегодня. Падающие опередили растущих с разницей 3 к 1 на NYSE и с разницей более чем 2 к 1 на Nasdaq. В очередной раз объем торгов на NYSE был ниже среднего и составил 815 миллионов акций.Акции с мегакапитализацией демонстрировали относительную силу во время пятничных торгов, но отступили с более высоких уровней на дневной сессии в преддверии объявления Nasdaq об изменении веса для специальной перебалансировки Nasdaq 100 24 июля.ETF Vanguard Mega-Cap Growth вырос днем на целых 1,0%, но закрыл день с повышением на 0,2%. ETF Invesco S&P 500 Equal-Weight (RSP) снизился на 0,6%.Отдельно акции банков были заметным очагом слабости, несмотря на хорошие результаты JPMorgan Chase и других банков. SPDR Bank ETF (KBE) снизился на 1,9%, а SPDR Regional Banking ETF (KRE) снизился на 1,9%. У этой слабости была аура продажи на новостях, учитывая, что KBE и KRE выросли на 6,8% и 7,6% соответственно за месяц до того, как были оглашены эти результаты.Склонность к фиксации прибыли не ограничивалась фондовым рынком. Это было очевидно и на рынке казначейских облигаций. Доходность 2-летних облигаций, снизившаяся на 32 базисных пункта за неделю, начавшуюся сегодня, подскочила на 12 базисных пунктов до 4,73%, в то время как доходность 10-летних облигаций, снизившаяся на 29 базисных пунктов за неделю, начавшуюся сегодня, увеличилась на шесть базисных пунктов до 3,82 %.Движение облигаций было частично катализировано управляющим ФРС Уоллером (FOMC), который сказал, что не видит причин, по которым ФРС не должна повышать ставки в июле, и что два повышения ставок за последние четыре заседания в этом году, вероятно, основаны на его текущем понимании вещей.Nasdaq Composite: +34,8% с начала годаS&P 500: +17,3% с начала годаS&P Midcap 400: +10,0% с начала годаРассел 2000: +9,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +4,1% с начала годаОбзор экономических данных:Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за июль составил 72,6 (консенсус 65,6) по сравнению с окончательным значением 64,4 за июнь. За аналогичный период год назад индекс составлял 51,5.Ключевым выводом из отчета является то, что настроения потребителей в отношении экономических перспектив улучшились благодаря замедлению инфляции и сохраняющейся стабильности на рынках труда.Цены на импорт снизились на 0,2% в июне после пересмотренного в сторону снижения на 0,4% (с -0,6%) в мае. За исключением топлива, импортные цены снизились на 0,4% после пересмотра в сторону повышения на 0,0% (с -0,1%) в мае. Экспортные цены, в свою очередь, снизились на 0,9% в июне после снижения на 1,9% в мае. За исключением сельскохозяйственной продукции, экспортные цены снизились на 0,9% после пересмотренного в сторону понижения снижения на 1,9% (с -1,8%) в мае.В годовом исчислении цены на импорт снизились на 6,1% по сравнению с ростом на 10,7% за 12-месячный период, закончившийся в июне 2022 года, а экспортные цены снизились на 12,0% по сравнению с ростом на 18,6% за 12-месячный период, закончившийся в июне 2022 года. июнь 2022 г.Забегая на понедельник, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточноевропейскому времени: июльское состояние производственного сектора Empire State (предыдущий 6.6)Энергетика: Нефть - брент удерживается под 80 долл - 79.20 на открытии недели.Вывод: Рынок США в состоянии ожидания отката или более серьёзной коррекции. Новостей на неделе мало - важен отчет по розничным продажам во вторник.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (17.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66500-0.66600, 0.66850-0.66950 и 0.67850-0.68000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68533. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68108. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.07.2023- 0.68958. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.69358. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.68108-0.68533, Take Profit 1-0.68958, Take Profit 2-0.69358.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61600-0.61900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61850-0.91950 и 0.63850-0.63950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63652. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63202. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.07.2023- 0.64122. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64987. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63202-0.63652, Take Profit 1-0.64122, Take Profit 2-0.64987. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31350-1.31650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.31950-1.32150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 17.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31779. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31240. Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.07.2023- 1.32324. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33097. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31240-1.31779, Take Profit 1-1.32324, Take Profit 2-1.33097.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.07.2023

Никакой коррекции так и не произошло, хотя с момента публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах уже прошло некоторое время, и страсти должны были уже улечься. Да и макроэкономический календарь в пятницу был совершенно пустым, чего вполне достаточно для осуществления локального отскока. Правда и доллар перестал терять свои позиции. Так что рынок просто топтался на месте. Однако, перепроданность американской валюты никуда не девалась, так что рынок все еще нуждается хотя бы в неком подобие локальной коррекции. Макроэкономический же календарь по прежнему абсолютно пуст. Так что все же есть вероятность пусть и незначительного, но заметного отката. Правда если вдруг не появится каких-то неожиданных новостей, способных повлиять на рынок.Фунт стерлингов по отношению доллара США в ходе инерционного движения практически достиг значения 1.3150, где возникло сокращение объеме длинных позиций. Этот шаг привел к застою-откату цены.Технический инструмент RSI H4 вышел из зоны перекупленности, однако перегрев длинных позиций по фунту стерлингов по-прежнему наблюдается на торговом графике.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направленный вверх, что соответствует направлению тренда.Ожидания и перспективыВвиду того, что длинные позиции по английской валюты по-прежнему перегреты на рынке, можно предположить, что откат перейдет в активную фазу. В этом случае допускает ослабление котировки по направлению уровня 1.3000.Однако, спекулянты вправе игнорировать любые технические сигналы, в этом случае удержание цены выше значения 1.3150 может привести к пролонгации инерционного хода.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на откат. Во внутридневном и среднесрочном периодах индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт остается

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятого торгового дня недели торговалась с минимальным нисходящим уклоном, то есть практически во флэте. Участники рынка не нашли никаких оснований после роста на 300 пунктов начать нисходящую коррекцию. Впрочем, это и не удивительно, так как мы уже месяцев 5-6 говорим об отсутствии или незначительности коррекций. Таким образом, все остается, как прежде. Фунт по-прежнему растет, как на дрожжах, игнорирует фундаментальный и макроэкономический фон и не может скорректироваться. Конечно, это не значит, что пару не следует торговать. Скорее, наоборот, у нас имеется сильный восходящий тренд, который можно и нужно отрабатывать. Однако очень часто возникает ситуация, когда доллар должен расти, а вместо этого он опять падает. Остается только торговать строго по тренду. Разбирать пятничные сигналы по фунту не имеет смысла, также как по евровалюте. Их было сформировано достаточно много, все – около уровня 1,3119. Трейдеры могли отработать лишь первые два сигнала на европейской торговой сессии. В обоих случаях цена не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов. Поэтому дальнейшая торговля не имела смысла. Сегодня тоже может наблюдаться флэт или близкое к нему движение. На американской сессии больше шансов увидеть внутридневной тренд. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 15,2 тысячи контрактов BUY и 7,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 7,8 тысячи контрактов, и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2800 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Однако логики в движениях пары нет уже давно. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 111,6 тысячи контрактов на покупку и 53,6 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, но рынок продолжает покупать, а пара продолжает расти. Такое себе движение в стиле биткоина. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, и растет достаточно быстро и сильно. С технической точки зрения, у фунта есть все необходимые основания продолжать рост, а рынок продолжает с удовольствием использовать любую возможность для продаж доллара. Никаких признаков завершения восходящего движения сейчас нет. Естественно, такое движение не может продолжаться вечно, но когда начнется коррекция, если рынок совершенно не реагирует на макроэкономику и фундамент, сказать очень сложно. На 17 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б (1,2762) и Киджун-сен (1,2995) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пусты. Таким образом, сегодня высока вероятность сохранения низковолатильного флэта. Коррекция назревает, но если рынок отказывается фиксировать прибыль по лонгам и открывает новые, никакой коррекции мы не увидим. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар закончил

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу не показала никакого желания ни расти, ни корректироваться. Рынок как будто просто на одни сутки ранее ушел на выходные. Волатильность пары составила «целых» 40 пунктов, а направление было исключительно боковым, без всяких исключений. В последнее время мы регулярно говорим об алогичности движения обеих основных валютных пар. Самое время повторить это еще раз, ибо после четырехдневного сильного роста цена не сумела даже немного скорректироваться вниз в день, когда макроэкономический и фундаментальный фон фактически отсутствовал. За весь день был опубликован лишь один отчет – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Этот показатель по итогам июня оказался сильнее прогнозов, при чем отклонение было сильным. Однако все, что сумел показать доллар, это рост пунктов на 25, который абсолютно ни на что не повлиял. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, а евровалюта может продолжить безосновательный рост и на этой неделе. Торговые сигналы пятницы нет смысла ни выделять, ни анализировать, так как пара весь день двигалась исключительно вбок. Она сформировала массу сигналов около уровня 1,1234, но все оказались ложными. Трейдеры могли попытаться отработать первые два сигнала. В случае с сигналом на продажу сработал Стоп Лосс в безубытке, так как цена сумела пройти 15 пунктов вниз, во втором случае – нет. Все остальные сигналы следовало игнорировать, так как два первых оказались ложными. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 11 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – на 5,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 2,7 тысячи контрактов. Нетто-позиция падает, евро растет, даже тут присутствует алогичность. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 140 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает практически безостановочный рост. Если в среду у нее действительно имелись на это причины, с натяжкой имелись они в прошлую пятницу, то почему падение доллара наблюдалось заодно и в понедельник, вторник и четверг – необъяснимо. Мы считаем, что рынок начал новый этап распродаж доллара США, и на его настроение текущие фундамент и макроэкономика практически никак не влияют. Линию тренда нет смысла строить, так как движение вверх слишком сильное, а две четкие точки опоры отсутствуют. На 17 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0930) и Киджун-сен (1,1111). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, и сегодня может наблюдаться флэт и низкая волатильность. Но будьте осторожны: рынок может преподнести сюрприз, пара очень сильно перекуплена. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 июля 2023 года

EUR/USDВ минувшую пятницу евро и сегодня в азиатскую сессию евро начинает формировать разворотные признаки от достигнутого сопротивления 1.1237. Первичным подтверждением станет уход цены под минимум пятницы 1.1205. Это позволит цене продолжить снижение к первой поддержке 1.1155. Далее может произойти преодоление уровня и отработка диапазона 1.1076/96. И только закрепление под этим целевым диапазоном станет сильным сигналом к развороту. Но и этот сигнал должен будет получить подтверждение. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз, вероятность снижения цены, хотя бы в качестве коррекции к 1.1155, высока.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин на высокой скорости приближается к границе с территорией понижающейся тенденции, что говорит о намерении цены отработать 1.1155. Линия Крузенштерна направляется в целевой диапазон 1.1076/96, усиливая его и повышая его стратегическое значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 июля 2023 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов снизился на 42 пункта. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз, а верхняя граница нисходящего ценового канала зелёного цвета так и осталась не отработанной. Теперь возникает вопрос – если фунт решился на разворот (или глубокую коррекцию), то будет ли вообще предшествующая ему финальная отработка ценового канала? Для фунта характерна отработка ключевых уровней, поэтому рост к 1.3180 возможен. Закрепление цены под 1.3034 понизит такую вероятность. Восстановление цены к начальному уровню спекулятивного роста 1.2666 6-го июля, когда вышли американские данные по занятости в частном секторе от ADP, будет сложным предприятием – впереди четырёхфигурное движение с сильными промежуточными уровнями (1.2847, 1.2720). Возможно, цена придёт в обозначенную область в первую неделю августа (26 июля состоится решение ФРС по ставке, 3-го августа заседание Банка Англии).На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин вплотную приблизился к границе с территорией «медведей». Марлин побуждает цену в ближайшее время преодолеть 1.3034, но дальше могут быть сложности, ближайшая из которых – это линия Крузенштерна (1.2907).Также быстрое снижение Марлина таит в себе опасность дивергенции, при которой цена может ещё раз зайти наверх, к верхней границе ценового канала дневного таймфрейма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 июля 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар создаёт впечатление, что возвращается в целевой диапазон 0.6783/98. Мы верим этому впечатлению, так как осциллятор Марлин развернулся вниз, но что будет дальше? Один сценарий предполагает разворот к верхнему целевому уровню 0.6940 в соответствии с периодом Фибоначчи к 1-му августу. На дневном графике это линия №8 с датой 29 июля, но с учётом выходных дней это будет 1 августа – день заседания РБА.Другой сценарий предполагает снижение цены к целевому уровню 0.6560 также к 1-му августу. Давление на «австралийца» в этом случае окажет вероятное (96,7%) повышение ставки ФРС 26-го июля. Следим за поведением цены в диапазоне 0.6783/98.На четырёхчасовом масштабе линия Крузенштерна и вершина 4-го июля создают промежуточную поддержку 0.6708. Марлин приблизился к нулевой линии – психологическое напряжение возрастает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На понедельник, 17 июля в Америке, ЕС и Великобритании не запланировано ни одного макроэкономического отчета. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Однако им сейчас и не требуются важные публикации, так как евро и фунт растут, как на дрожжах. Любой сильный для доллара отчет или событие вызывает укрепление на 20-30 пунктов. В остальное время и при любых иных новостях и данных растут евровалюта и фунт. Коррекция, конечно, назревает, но начаться она может в любой момент. Необязательно завтра. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий завтрашнего дня выделить тоже абсолютно нечего. На этой неделе состоялось несколько выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, которые никак не повлияли на расклад сил между валютами. Выступил даже Эндрю Бейли, который говорил о высоких темпах роста заработных плат. Маловероятно, что рынок начал одновременно массово скупать евро и фунт из-за того, что в одно и то же время поверил, что ЕЦБ и Банк Англии будут поднимать ставки еще долго и сильно. Мы наблюдаем алогичное движение с точки зрения фундаментального и макроэкономического анализа. Общие выводы: В понедельник ни отчетов, ни фундаментальных событий не будет. Хочется предположить, что завтрашний день будет коррекционным, но с учетом силы текущего движения по обеим парам, не исключено, что доллар и завтра умудрится продолжить свое падение. Для торговли интрадей не имеет значение направление тренда, главное – чтобы не флэт. Поэтому при первых признаках бокового движения следует покинуть рынок. С этой точки зрения, больше вероятности увидеть внутридневной тренд на американской торговой сессии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в также торговалась в абсолютном флэте с минимальным нисходящим уклоном. Новая, очередная по счету, восходящая линия тренда преодолена не была. В данное время цена лишь отработала ее. Но так как на рынке начался флэт, то преодоление этой линии не будет являться сильным сигналом на смену тенденции. Конечно, британская валюта не может расти вечно, особенно если учитывать отсутствие причин и оснований для этого. Коррекция должна начаться рано или поздно, но предугадать ее начало крайне тяжело, потому что рынок сейчас практически не реагирует на фундаментальный и макроэкономический фон, чему является подтверждением вся текущая неделя. В пятницу был опубликован один-единственный отчет о настроении потребителей от университета Мичиган в США. Этот показатель неожиданно вырос гораздо сильнее прогнозов и... спровоцировал рост доллара пунктов на 20-25. Как и прежде, все отчеты в пользу доллара были проигнорированы, а любой повод покупать британский фунт – был использован на 200%. 5M график пары GBP/USD. В пятницу на 5-минутном ТФ также было сформировано огромное количество сигналов, так как движение было боковым, а волатильность составила 55 пунктов, что для фунта очень мало. Поэтому практически любой уровень, попадавшийся на пути цены, автоматически становился источником ложных сигналов. Таким образом, начинающие трейдеры могли попытаться отработать один или два сигнала на европейской торговой сессии. С высокой долей вероятности, первый из них принес небольшой убыток, а второй – закрылся по Стоп Лосс в безубытке. Во флэте других результатов было достаточно сложно ожидать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает сильный рост, несмотря на пятничный флэт. Даже закрепление ниже линии тренда не будет означать, что начинается нисходящая тенденция, так как настроение трейдеров сейчас сильно «бычье», а пересечение линии тренда во флэте не является сильным сигналом. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2779-1,2801, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3043, 1,3107, 1,3145, 1,3210, 1,3241, 1,3272. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, но предположить, куда двинется цена в условиях сильнейшей перекупленности и без новостей, крайне сложно. Это может быть и коррекция, и продолжение роста, и флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели показала только одно – тотальный флэт. Давайте слегка освежим память: пара всю неделю росла, при чем в большинстве случаев без видимых причин, а в последний торговый день недели не сумела даже микроскопическую коррекцию показать! Это все, что нужно знать начинающим трейдерам о текущем движении. Спрос на евровалюту настолько силен, насколько безоснователен. Всю неделю рынок отчаянно отрабатывал отчет по инфляции. По крайней мере, предположить можно только это, потому что других важных событий и отчетов попросту не было. При чем отработка американской инфляции началась еще в понедельник(за два дня до публикации), а продолжилась в четверг(через сутки после публикации). Даже на заседания ФРС реакция гораздо слабее. Тем не менее, по паре у нас сохраняется восходящая тенденция, которая поддерживается линией тренда. Поэтому до закрепления цены ниже этой линии рассматривать короткие позиции в среднесрочной перспективе не рекомендуется(исключение – интрадей, при наличие сильных сигналов). 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировалось множество торговых сигналов, что совершенно нормально для флэта. Цена в течение дня пересекла уже удаленный уровень 1,1228 пять или шесть раз. Естественно, что во флэте все торговые сигналы оказались ложными. Отработать начинающие трейдеры могли только первые два. В первом случае цена прошла в верном направлении около 15 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, во втором – нет. Таким образом, день получился не самым удачным, но на что можно было рассчитывать, если волатильность составила 40 пунктов, а важных публикаций и событий не было ни одного? Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию. В пятницу была отличная возможность немного скорректироваться при пустом календаре событий, но рынок не захотел ею воспользоваться. Таким образом, необоснованный и просто удивительный рост евровалюты может продолжиться на следующей неделе. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0871, 1,0901, 1,0932, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано никаких важных отчетов и событий, поэтому мы можем увидеть любое движение. С высокой долей вероятности, это будет флэт, но мы вполне можем увидеть и рост, и коррекцию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Возможная причина снижения американской валюты.

Спрос на валюту США падает практически каждый день, на основании чего многие аналитики и экономисты строят разные догадки и предположения, в чем может крыться причина. Я скажу, что лично меня настораживает. Если проблема в инфляции или денежно-кредитной политике, то почему именно на прошлой неделе мы увидели такое резкое снижение спроса на валюту США? Если рынок закладывает в текущие цены определенные факторы в будущем, то почему именно на этой неделе начало такое сильное падение доллара? Отчет по инфляции в США отвечает на этот вопрос лишь частично. Как я уже говорил, спрос на доллар начал снижаться еще в понедельник, за два дня до выхода отчета, и продолжал падать в четверг. А в пятницу мы даже отката нисходящего не получили. Таким образом, инфляция могла лишь немного повлиять на общее ослабление американской валюты. Более вероятной причиной являются ожидания рынков. Если инфляция в США падает до 3%, то это означает не только возможное завершение ужесточения уже в текущем месяце, но и более быстрый переход к политике смягчения. В то же время ЕЦБ и Банк Англии могут повысить ставки еще несколько раз, а удерживать их на пиковом значении гораздо дольше ФРС, так как инфляция гораздо выше и в Евросоюзе, и в Великобритании. Возможно, именно этот фактор и приводит к падению доллара. Но тогда остается открытым другой вопрос. Сколько рынок намеревается отыгрывать этот фактор? Ведь вряд ли спрос на валюту США будет падать до тех пор, пока инфляция в ЕС и Великобритании не упадет до 3%. Напомню, что американская валюта снижается уже почти целый год. Если бы весь этот год инфляция в ЕС и Британии росла, а в США – падала, все было бы логично. Но ФРС повышала ставку также, как ЕЦБ и Банк Англии, а инфляция последние полгода замедляется по всему миру. Я хочу сказать, что доллар может быть и находится в менее выгодной позиции, чем евро или фунт, но не настолько плохой, чтобы так снижаться. Мне кажется, что рынок(как он это любит делать) наперед отыгрывает свои предположения. Это означает, что в будущем нас ждут новые сложности с интерпретацией новостного фона. Когда FOMC начнет понижать ставку, доллар может неожиданно начать расти, так как к тому моменту ЕЦБ и Банк Англии могут завершить ужесточение. Не может же доллар постоянно падать при абсолютно любых действиях центральных банков! Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако оно может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Однако теперь нужно дождаться завершения структуры a-b-c, после чего ожидать снижения в указанную область. Покупки считаю достаточно рискованными. Евровалюта пользуется любой возможностью для повышения, но новостной фон для доллара не так слаб, как может казаться. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение повышательного набора волн. Однако волновая структура уже приняла пяти волновой вид, а значит может быть завершена. Если попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) окажется неудачной, инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около 1,3478(261,8% по Фибоначчи). Удачная попытка прорыва – начнется куда более ожидаемый и логичный процесс построения нисходящей волны 4 или нового понижательного участка тренда с первыми целями, расположенными около отметки 1,2840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 июля. Британец построил пяти волновую структуру.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец вырос до 31 фигуры. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение(и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), а предполагаемая волна 3 или с близится к завершению. Однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с уже приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики. В данное время внутри нее четко просматривается пять волн, поэтому эта волна может завершиться уже сейчас. По британцу разметка сейчас выглядит гораздо более просто и понятно, чем по европейцу. Третья волна может быть завершающей восходящий набор волн, а может быть третьей в пяти волновой структуре. Поэтому в любом случае я ожидаю построения нисходящей волны. На этот вопрос мог быть помочь ответить новостной фон, но рынок сейчас никакого внимания на него не обращает. Попытка прорыва отметки 1,3086, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, оказалась удачной, но закрытие под ней укажет на готовность рынка к продажам. Британец перевыполнил план. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 40 базовых пунктов. Как и в случае с Евро/Долларом, я считаю, что сейчас хороший момент для завершения построения восходящего набора волн. Однако следует понимать, что таких хороших моментов может быть много прежде, чем начнется снижение обоих инструментов. Сейчас обе волновые разметки выглядят, как готовящиеся к построению нисходящей волны. Но это не означает, что текущие участки тренда не могут принять еще более протяженный вид. Мы увидели на этой неделе, как может быстро и сильно расти спрос на евро и фунт, даже без поддержки новостного фона. Повторюсь, единственным отчетом на неделе, который действительно мог сильно снизить спрос рынка на доллар, был отчет по инфляции в США. Помимо него, вышли отчеты по ВВП, промышленному производству, зарплатам, заявкам на пособия по безработице и безработице в Великобритании. И, как минимум, четыре из них не поддерживали фунт. Однако британец повышался во все дни недели, кроме пятницы. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нисходящего набора волн, но на сильном тренде нужны сильные сигналы о завершении этого тренда. В противном случае, получится «гадание на кофейной гуще». Сейчас есть хороший уровень 200,0% по Фибоначчи, успешная попытка прорыва которого укажет на готовность инструмента к снижению. Повторюсь, новостной фон ни на этой неделе, ни в общем и целом не предполагал такого сильного роста британца. Скоро все три центральных банка проведут очередные заседания, что может повлиять на настроение рынка. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение повышательного набора волн. Однако волновая структура уже приняла пяти волновой вид, а значит может быть завершена. Если попытка прорыва отметки 1,3084(сверху вниз) окажется неудачной, инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около 1,3478(261,8% по Фибоначчи). Удачная попытка прорыва – начнется куда более ожидаемый и логичный процесс построения нисходящей волны 4 или нового понижательного участка тренда с первыми целями, расположенными около отметки 1,2840. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 июля. Мрачное завершение недели для доллара.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар вновь преобразовалась, но при этом остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начался еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь, но теперь нужно ждать, когда закончится текущая трех волновка. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, может принять импульсный пяти волновой вид, но говорить об этом с уверенностью сейчас достаточно сложно. Новостной фон не настолько силен для евровалюты, чтобы та за неделю росла на 300 базовых пунктов. Удачная попытка прорыва отметки 1,1172, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1349, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Доллар завершил неделю в четверг. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу не изменился, а амплитуда движений в течение дня составила 19 базовых пунктов. То есть движений на рынке в пятницу не было. После четырех дней повышения котировок многие рассчитывали на «коррекционную пятницу», что является частым явлением на рынке. Но рост пары просто прекратился и никакого отхода от достигнутых пиков мы не увидели. На мой взгляд, те движения, которые мы увидели на этой неделе, не вписываются ни в новостной фон, ни в обычную логику рынка. Посудите сами: коррекции не случилось, новостной фон был сильным лишь в среду, многие отчеты не были приняты во внимание рынком. И что же получается на выходе: рынок выборочно отыграл новостной фон, евровалюта выросла в цене практически на три цента, коррекции нет. На картинке выше мы можем видеть, насколько резким и сильным было движение инструмента. Напомню, что единственным отчетом недели, который является действительно важным и сильным, был отчет по американской инфляции. Он вышел в среду во второй половине дня и указал на замедление инфляции до 3%. Базовый показатель тоже снизился и тоже сильнее ожиданий рынка. Такая информация вполне могла пнизить спрос на валюту США, но в то же время спрос падал не только в среду, а всю неделю! В большинстве случаев у рынка не было оснований для снижения спроса на доллар. Волны а и с в данное время практически одинаковые по размеру, но говорить о завершении повышательного участка тренда я не берусь. Считаю, что нужны точные сигналы о завершении участка, но вероятность построения новой трехволновки высока. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного набора волн, однако оно может завершиться в любой момент. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Однако теперь нужно дождаться завершения структуры a-b-c, после чего ожидать снижения в указанную область. Покупки считаю достаточно рискованными. Евровалюта пользуется любой возможностью для повышения, но новостной фон для доллара не так слаб, как может казаться. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил три трехволновки: две вниз и одну вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной восходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 июля. Превью недели. Британская инфляция и масса второстепенных отчетов.

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала спокойно расти, а в пятницу начала микроскопическую коррекцию с волатильностью около 50 пунктов. То есть та же самая ситуация, что и по евровалюте: коррекции фактически нет после четырехдневного роста пары. В пятницу в сумме по двум странам был опубликован целый один отчет по настроению потребителей в США. Он вырос значительно сильнее, чем прогнозировалось, но даже он не помог паре начать падение, а доллару рост. Таким образом, сильный, алогичный, инерционный восходящий тренд сохраняется. А сколько он еще будет продолжаться, неизвестно, потому что четких и конкретных оснований под ним нет. На 4-часовом и 24-часовом таймфреймах сейчас нет ни одного сигнала к продажам или завершению тренда. Поэтому продажи, естественно, рассматривать не стоит. И в то же время фунт может в любой момент обвалиться, учитывая сколько времени он уже растет практически без причин. Многие крупные банки и аналитические агентства мира уже даже перестали пытаться найти четкие причины роста британской валюты. Вместо этого они уже считают, что любая сильная макроэкономическая статистика из-за океана является невыгодной для доллара. Как это работает, сложно пояснить. Мы считаем, что трейдеры сейчас должны обращать внимание только на технику до тех пор, пока не появятся четкие сигналы о возврате рынка к обоснованным движениям. Фунт имеет шанс вырасти еще сильнее. В Великобритании на следующей неделе есть на что обратить внимание. В среду выйдет важный отчет по инфляции, который может возвестить о ее замедлении до 8,2-8,3% г/г. Базовая инфляция может остаться на уровне 7,1% г/г. Очевидно, что при таком значении индекса потребительских цен Банку Англии не остается ничего иного, кроме как повышать ставку еще сильнее. А она, кто не помнит, составляет уже 5%. Возможно, отчасти, именно поэтому и растет британская валюта, так как других причин даже придумать сейчас нельзя. Вопрос в другом: сколько еще БА будет ужесточать монетарную политику? Напомним, что рынок начал избавляться от доллара, как только американская инфляция начала снижаться. То есть трейдеры заранее отработали практически все будущие повышения ставки. Когда мы начнем наблюдать нечто подобное в отношении фунта? В пятницу в Британии будет опубликован не самый важный отчет по розничным продажам, который может оказать лишь локальное влияние на движение пары. Скорее всего, его значение будет нейтральным. В Штатах будет несколько второстепенных публикаций. Во вторник – розничные продажи и промышленное производство. В среду – количество полученных разрешений на строительство. В четверг – заявки на пособия по безработице. Вряд ли хотя бы какой-то из этих отчетов сможет спровоцировать сильный рост доллара. Теперь доллар сможет показать рост только тогда, когда рынок решит, что хватит покупать пару, пора фиксировать прибыль. А когда это случится, знает только рынок. Следовательно, нам нужно продолжать отслеживать технические изменения на графиках, чтобы быть готовыми к возможному началу падения. Начаться оно может совершенно неожиданно. Точно также, как на этой неделе начался рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 102 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 17 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2986 и 1,3190. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,3000 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3123 R2 – 1,3184 R3 – 1,3245 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается начать нисходящую коррекцию. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,3184 и 1,3245, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2878 и 1,2817. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 июля. Превью недели. Сможет ли евро продолжить победную поступь? Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс