EUR/USD и GBP/USD 22 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВстреча с недельной поддержкой остановила продвижение игроков на понижение, оформив отскок на дневном таймфрейме, при этом пара вернулась в дневное облако Ишимоку. Если игроки на повышение сумеют закрепить достигнутый результат, то на пути дальнейшего восстановления позиций их ждут сопротивления дневных уровней 1,0875 – 1,0884 (верхняя граница дневного облака + дневной краткосрочный тренд) и более старших таймов 1,0901 – 1,0920 (месячный среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд). Если же игроки на понижение сумеют преодолеть район 1,0796 – 1,0787 (нижняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун), то будет сформирована понижательная цель на пробой дневного облака, и открыта дорога до следующей поддержки 1,0693 (недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Основное преимущество в настоящий момент, несмотря на развитие восходящей коррекции, принадлежит игрокам на понижение, так как рынок продолжает оставаться под недельной долгосрочной тенденцией (1,0834). Пробой и разворот мувинга могут изменить положение дел. Ориентирами для игроков на повышение в этом случае внутри дня выступят сопротивления классических Пивот уровней (1,0866 – 1,0903). Работа ниже недельной тенденции сохраняет перевес сил на стороне игроков на понижение. После выхода из зоны коррекции (1,0761) значение могут иметь поддержки классических Пивот уровней (1,0730 – 1,0699). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНисходящее движение приостановлено, пара вернулась в зону притяжения недельного краткосрочного тренда, на этой неделе он располагается в районе 1,2448. Работа в этом районе сохранит неопределённость. Если же движение будет развиваться, то можно выделить следующие варианты. Для игроков на повышение путь пролегает через сопротивления дневного креста Ишимоку (1,2477 – 1,2515 – 1,2534 – 1,2553) и максимальный экстремум (1,2678). Для игроков на понижение при снижении будут важны ближайшие поддержки, которые сейчас можно отметить на 1,2361 (верхняя граница дневного облака) – 1,2344 (недельный Фибо Киджун) – 1,2302 (месячный среднесрочный тренд).Н4 – Н1После отработки первого целевого ориентира цели Н4 (1,2392) инициатива на младших временных интервалах перешла игрокам на повышение. В настоящий момент они тестируют на прочность сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,2466). Пробой мувинга и его разворот способны изменить действующий баланс сил. Ориентиры младших временных интервалов для возможных вариантов развития движения сегодня расположены на 1,2486 – 1,2531 – 1,2578 (сопротивления классических Пивот уровней) и на 1,2394 – 1,2347 – 1,2360 – 1,2302 (поддержки классических Пивот уровней + цель на пробой облака Н4). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: у правительства США остаётся всё меньше времени

У правительства США остаётся всё меньше времени, чтобы решить проблему повышения лимита государственного долга. Как ранее заявляла глава Минфина США Джанет Йеллен, если планка лимита не будет вновь повышена или отменена вовсе, то США не смогут платить по счетам. В минувшее воскресенье она вновь отметила, что 1 июня остается "жестким крайним сроком" для повышения лимита госдолга. "Если Конгресс не сможет поднять потолок долга в 31,4 триллиона долларов до того, как у Казначейства закончатся деньги, и оно будет вынуждено объявить дефолт, придется делать трудный выбор в отношении выплат американцам", - сказала Йеллен в комментариях СМИ. Ввиду сохраняющейся неопределённости в отношении вопроса о госдолге США доллар продолжает получать поддержку: инвесторы пока не торопятся выкупать гособлигации США. Их доходность немного снизилась, но все равно остается вблизи достигнутого на прошлой неделе 9-недельного максимума в 3,72%. Предел госдолга США в 31,4 трлн долларов был достигнут ещё в январе, и в настоящий момент правительство страны оплачивает счета и долговые обязательства за счёт сокращения некоторых бюджетных отчислений, в первую очередь за счет сокращения социальных расходов. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре «Доллар: вставать в короткие позиции чревато для депозита», американский президент Байден заявил на прошлой неделе, что, если США не смогут оплатить свои счета, это будет катастрофой, и пока инвесторы избавляются от гособлигаций, ситуация на рынке будет складываться в пользу доллара. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился вблизи отметки 103.4, немного укрепившись в ходе азиатской торговой сессии. На прошлой неделе он достигал отметки 103.49, соответствующей уровням конца марта этого года. Доллар также получает поддержку от ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. В среду (в 18:00 GMT) будут опубликованы протоколы с майского заседания, по итогам которого руководители ФРС решили повысить процентную ставку на 0,25%, до текущего уровня 5,25%. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. И, наоборот, мягкая риторика их заявлений, содержащихся в протоколах, окажет негативное влияние на доллар. Глава ФРС Джером Пауэлл в минувшую пятницу подтвердил, что руководство американского ЦБ твердо намерено вернуть инфляцию к целевому уровню, несмотря на недавний банковский кризис. Возможно, что ставки придется повышать не так сильно и быстро из-за этого, но все же это делать необходимо: инфляция в США все еще значительно превышает целевой уровень ФРС в 2%, а рынок труда остается «напряжённым». На вторую половину сегодняшнего торгового дня важных публикаций в экономическом календаре не намечено. Тем не менее участники рынка обратят внимание на выступления ряда представителей ФРС - в 12:30, 14:50, 15:00 (GMT). Важная макро статистика появится завтра утром (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 22.05.2023 – 28.05.2023). С технической же точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) сохраняет зародившуюся в начале этого месяца восходящую динамику, пытаясь прорваться в зону выше ключевых уровней сопротивления 103.55 (ЕМА50 на недельном графике), 103.70 (ЕМА200 на дневном графике), что будет означать возврат в зону долгосрочного бычьего рынка. Возобновление же снижения будет связано с пробоем зоны поддержки, сформировавшейся вокруг уровней 102.62 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 102.45 (ЕМА50 на дневном графике), 102.24 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Уровни поддержки: 103.00, 102.62, 102.45, 102.24, 102.00, 101.50, 101.00, 100.80, 100.50, 100.00, 99.25, 99.00 Уровни сопротивления: 103.55, 103.70, 104.00, 105.00, 105.85Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. На пороге дефолта: Байден и Маккарти сегодня снова встретятся для обсуждения лимита госдолга

Гринбек попал в зону неопределённости. На протяжении почти всей прошлой недели он укреплялся, вопреки многим фундаментальным факторам, которые играли против американской валюты. Однако в пятницу долларовые быки всё же сдали свои позиции, на фоне мягких комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла. На старте новой торговой недели ситуация и вовсе зависла в воздухе: ни покупатели, ни продавцы eur/usd не рискуют открывать крупные позиции, поэтому пара торгуется в узком ценовом диапазоне, у основания 8-й фигуры. Виной всему – возможный дефолт в США, который продолжает тревожить умы инвесторов. Новостной фон здесь меняется с калейдоскопической скоростью: оптимизм чередуется с пессимизмом и тревогой – и наоборот. Гринбек, в свою очередь, мечется из стороны в сторону: в последний торговый день медведи обновили семинедельный минимум (1,0760), но при этом не смогли снизиться к основанию 7-й фигуры. Более того, в этот же день они утратили инициативу, благодаря чему пара завершила неделю на отметке 1,0804. Учитывая сложившуюся ситуацию, возникает закономерный вопрос: в чью сторону в итоге качнётся маятник – в пользу американской валюты или наоборот? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберёмся в причинах такой «бесполезной» волатильности. Эмоциональные качели Если соотнести дневной график eur/usd с информационной лентой относительно судьбы госдолга США, можно прийти к очевидному выводу о том, что «эмоциональные качели» трейдеров были обусловлены лишь одной темой. Например, очередные провальные переговоры между республиканцами и демократами, которые состоялись в прошлый вторник, спровоцировали ажиотаж вокруг доллара. И хотя политики озвучили достаточно дипломатичные формулировки, обе стороны признали: до заключения сделки ещё достаточно далеко. Вчера (т.е. в воскресенье) основным ньюсмейкером по этой теме был Джо Байден. Излучавший ранее оптимизм, он вдруг изменил тональность своей риторики, заявив, что не может гарантировать «хэппи энд», так как решение принимают не только его однопартийцы в Конгрессе, но и республиканцы, за которых он ручаться не может. Такая фраза могла бы спровоцировать сильную волатильность по долларовым парам (в пользу гринбека), если бы чуть позже Байден не сгладил ситуацию дополнительными комментариями. Он сообщил, что провёл телефонный разговор со спикером Палаты представителей (республиканцем) Кевином Маккарти. Не вдаваясь в подробности, глава Белого дома отметил, что разговор прошел «конструктивно и хорошо», добавив при этом, что они снова поговорят в понедельник. Судя по поведению американской валюты, рынок с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры, которые могут стать финальными перед достижением необходимого компромисса. Примечательно, что и республиканцы, и демократы вместе с Байденом в один голос заявляют о том, что у дефолта США будут «очень серьезные» последствия, поэтому его наступление не является приемлемым вариантом. Президент США готов заключить сделку (то есть демократы готовы идти на какие-то уступки в контексте сокращения расходов бюджета), но одновременно он не соглашается заключать её «исключительно на условиях республиканцев». Туманные перспективы О чём говорит сложившаяся ситуация? О том, что торги продолжаются. По информации американского телеканала NBC News, президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сегодня встретятся лично в Белом доме «чтобы возобновить переговоры о возможном повышении потолка государственного долга». По аналогии с событиями минувшей недели можно предположить, что в случае очередного провала, доллар снова начнёт набирать обороты. Примечательно, что трейдеры сегодня фактически проигнорировали очередное «паническое» заявление главы Минфина США. В специальном обращении на ТВ Джанет Йеллен в очередной раз предупредила о том, что до «часа икс» осталось совсем немного времени. По её словам, 1 июня – это «жесткий крайний срок» для повышения лимита федерального долга. При этом она добавила – вероятность того, что правительство соберет достаточно доходов, чтобы продержаться до 15 июня (когда должны поступить дополнительные налоговые поступления), «довольно низки». Не следует преуменьшать значимость заявления Джанет Йеллен. Это, так сказать, «релиз отложенного действия»: если запланированные на сегодня переговоры снова завершатся безрезультатно, вышеуказанное «напоминание о дедлайне» (до которого останутся считанные дни) усилит волатильность среди долларовых пар. И пара eur/usd здесь не станет исключением. Выводы Трейдеры долларовых пар застыли в ожидании очередных переговоров о повышении потолка госдолга США. Судя по поведению гринбека, участники рынка сохраняют определённый оптимизм относительно их возможных итогов. Но несмотря на коррекционный ценовой откат, лонги по паре eur/usd по-прежнему слишком рискованны. Если республиканцы и демократы будут и дальше «играть на нервах» друг друга, выторговывая себе более выгодные условия сделки и приближаясь одновременно к дедлайну, безопасный доллар снова напомнит о себе. В таком случае пара eur/usd не только вернётся в область 7-й фигуры, но и, возможно, попытается уйти к уровню поддержки 1,0680 (линия Kijun-sen на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт готовится показать сальто

Фунт вырос в преддверии выходных и может попытаться продолжить рост на этой неделе. Ближайшие события могут повлиять на то, поднимется ли курс GBP/USD к 1,3000 в текущие месяцы или опустится обратно к 1,2000 и ниже. Фунт подскочил вместе с другими валютами в пятницу, так как трейдеры начали активно избавляться от долларов. Глава ФРС Джером Пауэлл предположил, что процентные ставки могут быть оставлены без изменений в следующем месяце впервые с января прошлого года. До недавнего времени было ясно, что потребуется дальнейшее ужесточение политики. Пятничные замечания подорвали рыночные цены, которые предполагали небольшую вероятность повышения ставок в июне и, похоже, были поддержаны Нилом Кашкари, президентом ФРБ Миннеаполиса, в эти выходные. Кашкари подтвердил The Wall Street Journal свою приверженность к сохранению ставки по федеральным фондам на уровне 5,25% в июне. Похоже, члены ЦБ хотят лучше оценить, как недавние потрясения в банковском секторе и увеличение на 5% с марта прошлого года влияют на экономику. Перспектива более терпеливой работы ФРС продолжает снижать доходность облигаций США, это может стать встречным ветром для доллара и попутным для фунта. Хотя история с потолком долга в Вашингтоне является значительным источником неопределенности относительно вероятного направления движения доллара на этой неделе. «Данные вряд ли станут катализатором движения. Мы скептически относимся к тому, что краткосрочные ставки поднимутся намного выше, и, следовательно, позитивный импульс для доллара может начать угасать», – комментируют в MUFG. Индекс американской валюты остается под давлением в понедельник. Индикатор упал до 103,00, снижаясь вторую сессию подряд. Трейдеры с осторожностью ожидают новостей с переговоров о потолке госдолга США, продолжая оценивать перспективы денежно-кредитной политики. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти намерены продолжить обсуждения в понедельник. Министр финансов Джанет Йеллен неоднократно предупреждала, что США могут объявить дефолт по своему долгу уже 1 июня. Таким образом, до предполагаемого дефолта остается чуть больше недели. На этой неделе инвесторы ждут множество экономических отчетов США, включая вторую оценку ВВП за первый квартал и показатель инфляции расходов на личное потребление.Страхи фунта Для GBP/USD основным страхом в более широком смысле в краткосрочных и среднесрочных перспективах является апрельская инфляция. Данные выйдут в среду. Непонятно, подтвердят ли они решительный поворот к снижению, которого широко ожидают экономисты. Консенсус предполагает резкое падение с 10,1% до 8,3%, хотя некоторые экономисты прогнозируют еще более резкое снижение. Если они окажутся правы, может возникнуть риск внезапного снижения курса фунта к доллару в среду. «Инфляция наверняка резко снизится в апреле из-за эффекта большой базы, вызванного ростом цен на энергоносители на 48% в апреле прошлого года. Дальнейшее понижательное давление будут оказывать цены на топливо», – считают экономисты Oxford Economics по Великобритании. Многие прогнозы предполагают, что инфляция будет падать быстрее, чем ожидает Банк Англии. Это, в свою очередь, предполагает риск снижения рыночных ожиданий повышения банковской ставки с текущих 4,5% в ближайшие месяцы и потенциальную «банановую кожуру» для фунта. Аргументы для роста также имеются. Он выиграет, как только ситуация с инфляцией уляжется, поскольку это предвещало бы возможное восстановление утраченной покупательной способности. «Мы советуем инвесторам сохранять длинные позиции по паре GBP/ USD и нацеливаться на движение к 1,3800. Падение к уровню 1,2000 следует использовать для увеличения позиций», – прогнозируют в UBS. Ожидается, что пара GBP/USD вырастет до 1,3300 к декабрю, 1,3500 к марту 2024 года и 1,3800 к июню следующего года. Если инфляция снизится, как ожидают экономисты в среду, тогда подразумеваемая справедливая стоимость фунта составит где-то между 1,3000 и 1,3500. Картина для фунта станет более проблематично, если инфляция не снизится, считают в Capital Markets. Большой риск заключается в том, что инфляция недостаточно уменьшится в эту среду или в ближайшие месяцы. Это приведет к продолжающемуся снижению покупательной способности и потенциально потребует дальнейшего агрессивного реагирования Банка Англии. Инфляция является основным событием недели для фунта. Далее последуют два публичных выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли в тот же день, а также публикация глобального индекса деловой активности S&P во вторник и данные по розничным продажам за апрель в пятницу.Каждый из этих факторов может повлиять на настроения относительно экономических перспектив Великобритании и аппетит к фунту. Однако другие факторы также повлияют на расклад GBP/USD, включая степень, в которой доллар выигрывает от неопределенности относительно потолка долга и динамики цен на китайский юань.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Настроения на рынке золота меняются

На прошлой неделе золото опустилось в цене значительно ниже 2000 долларов за унцию. Аналитики Уолл-стрит обеспокоены тем, что распродажа может не закончиться. На Мейн-стрит медвежьи настроения также значительно усилились, но в опрос-прогнозах по-прежнему лидировали быки.Прошлая неделя для золота была худшей с февраля. Одним из крупнейших драйверов снижения цен на золото стал рост доллара США.На устойчивых макроэкономических данных США на доллар появился спрос, это вынудило ФРС пересмотреть ставки. А рынку пришлось пересмотреть свои ожидания по поводу повышения ставок.Согласно инструменту CME FedWatch, на сегодняшний день присутствует всего 19,6% вероятности ещё одного повышения ставки на 25 базисных пунктов в июне.По еженедельному обзору аналитиков Уолл-стрит понятно, что в голосовании побеждают медведи. Их было большинство из 15 участвующих аналитиков с Уолл-стрит. При этом 53% прогнозируют более низкие уровни. Только 20% в отношении цен настроены оптимистичны, а 27% отнеслись нейтрально.Сторона Мейн-стрит по-прежнему была бычьей, но медвежьи настроения значительно выросли. Из 927 участвующих розничных инвесторов 47% ожидали повышения цен, 38% прогнозировали снижение, а 15% придерживаются нейтралитета.Оптимизм в отношении разрешения дебатов о потолке долга является еще одним краткосрочным препятствием для золота. Тем не менее долгосрочная тенденция в драгоценном металле остается бычьей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл собирается повернуть штурвал

Однажды Ларри Вильямс сказал, что технические аналитики подобны пассажирам на корабле, стоящим позади лодки и смотрящим на волны, образованные корабельным винтом, в попытке определить направление корабля, наблюдая за винтами. Недостаток этого типа наблюдения для прогнозирования будущего направления корабля в том, что это не всегда достоверно. Только капитан знает, когда и куда он повернет штурвал.В пятницу капитан ФРС - председатель Джером Пауэлл - намекнул на то, что он собирается повернуть штурвал и ввести первую паузу в повышении ставок с марта 2022 года, когда началось плановое повышение. На конференции в Вашингтоне, округ Колумбия, Джером Пауэлл озвучил, что в настоящее время ставка по федеральным фондам завышена до такой степени, что её влияние на потребителей и бизнес-кредиты достаточно велико, чтобы сократить экономический рост, ограничить заимствования и расходы.При 8%-ной инфляции и почти нулевых процентных ставках в марте прошлого года ФРС осуществила своё первое повышение процентной ставки на a%. Это стало началом 10 последовательных повышений ставок на каждом заседании FOMC, в результате которых уже на майском заседании FOMC базовая ставка ФРС поднялась до 5–5 a%.Согласно инструменту CME FedWatch, до выступления Пауэлла была 64,4% вероятность, что в июне Федеральная резервная система приостановит повышение ставок. А после выступления уже 81,4% вероятности, что Федеральная резервная система начнёт приостанавливать повышение ставок в следующем месяце.Пятничная речь Пауэлла прояснила будущие намерения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Тем самым создав бычий оттенок ценам на драгоценные металлы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 мая. Джеймс Буллард может поддержать доллар

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,0785. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0843. Отбой котировок от этого уровня или верхней линии нисходящего трендового коридора сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0726. Закрытие над коридором сработает в пользу продолжения роста пары в направлении уровня 1,0917. Но я жду дальнейшего укрепления доллара США. Понедельник, как это часто бывает, совершенно пустой в плане экономических событий. На сегодняшний день запланировано только выступление Джеймса Булларда из ФРС. Поздно вечером состояться выступления Бостика и Баркина из ФРС, но эти чиновники вряд ли повлияют на движение пары – их мнение не отличается от общепринятого. Я бы хотел сосредоточить внимание трейдеров именно на выступлении Булларда, так как он может уравновесить сказанное Пауэллом в пятницу. Начать следует с того, что Буллард является самым агрессивно настроенным членом FOMC. Он регулярно выступал за повышение ставки самыми большими шагами и сейчас также придерживается данной точки зрения. Пауэлл в пятницу заявил, что в июне ФРС может взять паузу, чтобы оценить степень воздействия ставки на инфляцию, но Буллард настаивал еще неделю назад на дальнейшем ужесточении. Вероятнее всего, его риторика сохранится. Несмотря на то, что сам Буллард в 2023 году не участвует в процессе голосования по ставке, к его мнению могут прислушаться другие члены FOMC. И в любом случае «ястребиное» заявление, сделанное непосредственным участником комитета, может поддержать медведей и доллар США. Уже в первой половине дня доллар возвращает себе утраченные в пятницу позиции. Во второй половине падение пары может быть продолжено. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. «Бычья» дивергенция, которая назревала у индикатора MACD, в итоге отменилась. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 13503 контракта Long и 7570 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 260 тысяч, а контрактов Short – всего 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает рост пары. ЕЦБ понизил на последнем заседании шаг повышения ставки до 0,25%, что ставит под сомнение дальнейший рост европейской валюты. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: 22 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0843 с целями 1,0785 и 1,0726. Или при закрытии под уровнем 1,0785 на часовом графике. Покупки советую не ранее закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0917. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 мая. Джером Пауэлл не сумел сбить медведей с толку

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу британца и закрытие над уровнем коррекции 100,0% – 1,2447. Таким образом, процесс роста мог бы быть продолжен, но в понедельник котировки опустились ниже этого уровня, соответственно, несмотря на закрытие над нисходящим трендовым коридором, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,2342. В пятницу Джером Пауэлл, президент ФРС, заявил, что по итогам июньского заседания процентная ставки, вероятнее всего, останется без изменений. Напомню, что рынок именно такой сценарий и рассматривает, как главный, так как ставка FOMC уже выросла до 5,25%, что является достаточно ограничительным уровнем, чтобы рассчитывать на дальнейшее замедление инфляции. Помимо этого, Пауэлл заявил, что экономика в следующих кварталах может продолжать расти, но темпы роста будут снижаться, а безработица – может расти. Однако последние кварталы показали, что американская экономика находится в полном порядке. В частности, та же безработица находится на минимальных за полвека значениях, а рынок труда регулярно создает новые рабочие места в достаточном количестве. Замедляется только ВВП, что абсолютно закономерно, учитывая сильный рост процентной ставки и удорожание заимствований. Если кредиты дорожают, то растут и ставки по депозитам. Таким образом, инвесторы предпочитают все больше накапливать и инвестировать, а не брать кредиты на развитие или инвестиции. Экономика реагирует замедлением. Несмотря на то что заявления Пауэлла можно охарактеризовать как «голубиные», доллар лишь немного упал, а уже сегодня вновь растет. Однако такое поведение трейдеров не должно сбивать с толку читателей. Активность рынка сейчас невысока, а движения на 50 пипсов – это очень слабые движения. По пятнице и сегодняшнему дню можно сказать только одно – медведи будут и дальше стараться продавливать пару вниз. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2441, но после образования «бычьей» дивергенции немного откатилась вверх. Новое закрытие под уровнем 1,2441 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а на сильный рост британца я пока не рассчитываю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12900 единиц, а количество Short – на 9437. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 71,5 тысячи и 67 тысяч соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, хотя очень немного факторы поддерживают покупателей. Так как соотношение Long и Short практически равное, фунт нельзя считать перекупленным. Перспективы британца остаются неплохими, но в ближайшее время от него вполне можно ожидать падения, так как он растет уже в течение длительного периода времени. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Выступление Булларда может повлиять на настроение трейдеров, но в разряд важных событий оно не входит. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую при новом закрытии под 1,2441 на 4-часовом графике с целью 1,2342. Покупки британца я советовал при закрытии над коридором на часовом графике с целью 1,2546, однако сейчас готов скорректировать рекомендацию: нужны более сильные сигналы на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест 1.2455 пришелся на момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В результате пара прошла вверх около 15 пунктов и на этом все закончилось.Пятничное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла позволило удержать фунт в рамках восходящей коррекции, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что сегодня вновь нет никакой важной фундаментальной статистики, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление GBP/USD. Однако действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2, так как сильного и однонаправленно движения я не ожидаю.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2455 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2491 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2491 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2425 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2455 и 1.2491.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2425 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2396, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится после неудачной попытки коррекции в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2425 и 1.2396.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0790 совпал с моментом, когда MACD довольно далеко прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Спустя короткий промежуток времени произошел еще один тест, что позволило получить хороший сигнал на покупку по сценарию №2. В результате пара восстановилась более чем на 40 пунктов.Выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель в прошлую пятницу прошли мимо трейдеров, тогда как заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла на тему процентных ставок привели к резкому рывку пары вверх. Пауэлл обратил внимание на проблемы в банковской системе и что, возможно, дальше не стоит вести агрессивную политику. Сегодня выходят данные по объему строительства в еврозоне, а также индекс доверия потребителей еврозоны. Снижение последнего показателя может ограничить восходящий потенциал пары EUR/USD, который продолжает прослеживаться после пятничных заявления американских политиков.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0826 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0860. В точке 1.0860 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в качестве коррекции, образованной в конце прошлой недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0800 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0826 и 1.0860.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0800 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0764, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия покупателей на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0826 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0800 и 1.0764.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 22 мая 2023

На дневном графике пара NZD/USD в настоящее время торгуется с понижением. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки расположен на отметке 0.6184, а 2-й уровень поддержки находится на отметке 0.6094 и является уровнем свинг-лоу. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления расположен на уровне 0.6383 и является уровнем свинг-хай, а 2-й уровень сопротивления находится на отметке 0.6516 и может выступить в качестве преграды при откате цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2414 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу в продолжение медвежьего тренда, но в конце недели желающих наращивать короткие позиции оказалось не так много, о чем я предупреждал еще утром. После движения вниз на 20 пунктов спрос на GBP/USD вернулся. Во второй половине дня аналогичная продажа от 1.2444 и вовсе привела к фиксации убытков, так как перед падением пары состоялся резкий рывок вверх.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла и давно напрашивающаяся восходящая коррекция сделали свое дело, что позволило немного снизить давление на британский фунт. Однако рынок остается под контролем продавцов, так что действовать советую только на снижении, так как лезть против тренда от максимумов не самая лучшая идея. Отсутствие статистики по Великобритании должно помочь покупателям фунта и сегодня, но действовать буду лишь при варианте снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайший поддержки 1.2423, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только в таком случае можно рассчитывать на восстановление пары с перспективой движения в район 1.2469. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2507. Самой дальней целью выступит область 1.2542, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2423, и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до следующего крупного уровня 1.2392 – минимум этого месяца. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи немного отступили, но кардинально ничего не изменилось. В лучшем случае торговля продолжится в рамках бокового канала. На фоне отсутствия статистики в первой половине дня продажи придержу до ложного пробоя ближайшего сопротивления 1.2469, образованного по итогам прошлой пятницы. Оттуда движение вниз должно состояться довольно быстрое. Если активной распродажи не произойдет, лучше выйти из коротких позиций. При этом, целью медведей выступит минимум 1.2423. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2392. Самой дальней целью остается минимум 1.2353, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2469, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2507. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2542, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. И хоть решение Банка Англии о повышении процентных ставок еще не учтено в этих данных, но активное наращивание длинных позиций является свидетельством присутствия в рынке желающих покупать фунт даже на текущих уровнях. Учитывая тот факт, что он достаточно неплохо скорректировался в конце прошлой недели, это создаст дополнительный спрос на торговый инструмент. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 12 900 до 71 561, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 9 437 до уровня 9 437. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 4 528 против 1 065 неделей ранее. Рост возобновился после небольшого снижения, что будет положительно сказываться на фунте в будущем. Недельная цена выросла и составила 1.2635 против 1.2481.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2425.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0786 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.0786 ложного пробоя позволили получить сигнал на продажу, но после движения вниз на 15 пунктов давление ослабло. Стало очевидно, что продавать на текущих локальных минимумах желающих больше нет. Во второй половине дня короткие позиции от 1.0816 принесли около 25 пунктов прибыли, но выступление Пауэлла вновь привело к росту евро.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл в пятницу заявил, что возможно, не следует дальше так агрессивно относиться к денежно-кредитной политике, однако тут же добавил, что все задачи по возврату инфляции к норме будут выполнены. Это привело к небольшому укреплению евро, но существенного преимущества покупатели пока не получили. Сегодня выходят лишь цифры по объему строительства в еврозоне и индексу доверия потребителей, которые не представляют большого интереса. Поэтому ожидаю сохранения в рамках бокового канала и действовать буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0799, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх в начале недели, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0836. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после новостей о результатах очередных переговоров по повышению лимита госдолга США укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0870. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0799, что вполне вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0762 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок даже несмотря на небольшую восходящую коррекцию пары. Защита ближайшего сопротивления 1.0836 будет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к промежуточной поддержке 1.0799, а затем и к месячному минимуму 1.0762. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0716. Самой дальней целью выступит минимум 1.0674, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0836, можно рассчитывать на продолжение коррекции пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0870. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и, как мы можем видеть, желающих покупать явно становиться все больше и больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503 до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0799.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 мая. Непокорный фунт и проблема госдолга в США

Валютная пара GBP/USD в пятницу также немного скорректировалась, к скользящей средней линии. На текущий момент можно сказать, что цена отскочила от мувинга, а значит может возобновить движение вниз, что было бы очень логично и ожидаемо нами. Напомним, что фунт стерлингов пока что скорректировался чисто символически, а до начала коррекции в течение 2 месяцев рос, как на дрожжах. При чем абсолютно безосновательно. Индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности, и текущее снижение пары на 280 пунктов вряд ли может считаться ощутимой коррекцией после роста на 900. Поэтому мы продолжаем считать, что фунт стерлингов должен падать, и гораздо сильнее, чем сейчас. Возможно, на это потребуется достаточно много времени, потому что, если цена должна пройти вниз, к примеру, 600 пунктов, это не означает, что она их пройдет за 2 недели и без единой коррекции. В пятницу фунту помогло выступление Пауэлла. Глава ФРС заявил о весьма высокой вероятности паузы в ужесточении монетарной политики, что не должно было шокировать рынок. Тем не менее, для проформы трейдеры опустили немного вниз доллар США, но 50 пунктов потерь явно не должны сломать зарождающуюся нисходящую тенденцию. А отскок от мувинга сам по себе является сигналом на продажу. На 24-часовом ТФ текущей коррекции вообще практически не видно. Мы считаем, что она минимально должна завершится около уровня 1,1800. Для более сильного падения фунта оснований сейчас тоже немного, так как глобальный фундаментальный фон не поддерживает ни доллар, ни британскую валюту. В течение последнего года фундаментальный фон на 70% заключался в монетарной политике Банка Англии и ФРС. Сейчас этот фактор завершает свое действие, так как оба центробанка готовы завершить циклы ужесточения. Да, Банк Англии после 12 повышений ставки тоже может отказаться от дальнейшего ужесточения, несмотря на «ястребиную» риторику Бейли и компании. Проблема госдолга в США не мешает доллару, но тормозит его рост. Британская макроэкономическая статистика по-прежнему остается разочаровывающей. Конечно, ключевым моментом является отсутствие снижения инфляции на фоне 12 повышений ставки БА. Экономика балансирует на грани рецессии уже несколько кварталов, и просто удивительно, как она еще не началась, если даже сам Банк Англии предупреждал о длительной(на 8 кварталов) рецессии. Конечно, чем дольше ставки будут оставаться высокими(а оснований их снижать нет никаких), тем выше вероятность начала рецессии. И мы считаем, что Британии не избежать этого события. Но все же пока с экономикой Великобритании не все так плохо, как могло бы быть. Но все равно плохо. В Штатах же сейчас существует только одна проблема, требующая максимально быстрого разрешения. Лимит государственного долга в любом случае будет поднят. Или заморожен. Или отсрочено время его действия. Так или иначе, но проблема будет решена. Однако рынки все же нервничают по этому поводу, чем, возможно, и объясняется довольно слабый рост доллара, когда все факторы говорят в его пользу. Президент США Джо Байден на этой неделе находится в турне, однако это не означает, что переговоры застопорились. Прогресса пока нет, но помимо Байдена есть огромное количество конгрессменов, которые могут вести переговоры от его лица. Правда, спешить никто не будет. До 1 июня еще неделя и, как мы и предполагали, скорее всего, решение будет принято «на 90-й минуте». В этом тоже нет ничего удивительного, так как каждая из партий старается получить максимальную выгоду для себя от будущего соглашения. Когда о решении повысить лимит будет объявлено, доллар может получить дополнительную поддержку рынка, что опять-таки будет абсолютно логично. Поэтому мы продолжаем смотреть только в одну сторону – вниз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 91 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 22 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2353 и 1,2535. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме немного скорректировалась, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2390 и 1,2353, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае обратного закрепления цены выше мувинга с целями 1,2535 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 мая. Риторика Джерома Пауэлла опустила доллар с небес на землю.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Разрешение долгового кризиса в США вряд ли окончательно успокоит финансовые рынки (есть вероятность возобновления роста пар

На наступившей неделе по-прежнему все внимание рынков будет обращено к переговорам по увеличению порога государственного доллар в США. Мы ранее уже довольно подробно уделили внимание этой проблеме и ее влиянию на настроение инвесторов, поэтому сегодня рассмотрим другие факторы, которые так же, хоть и находясь пока на втором плане, могут оказывать воздействие на финансовые рынки. В первую очередь, конечно, обратим внимание на публикацию протокола последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике, который будет представлен в среду. Что будет интересовать в этом документе рыночных игроков? Конечно, это возможная перспектива дальнейшего повышения процентных ставок, связанная с тем, что есть ряд членов ФРС, как, например, Дж. Буллард, выступающих как минимум за еще одно поднятие стоимости заимствований. Рынок будет интересовать взгляд регулятора на динамику инфляции, поступающие данные экономической статистики и банковский кризис. Кроме этого, в центре внимания будет публикация обновленных данных ВВП США за 1-ый квартал, которые, как ожидается, должны будут подтвердить замедление роста экономики до 1.1%. Ну и вторыми по важности после публикации протокола будут значения столь любимого ФРС показателя – базового ценового индекса расходов на личное потребление. Это важный инфляционный компонент, который учитывает регулятор при решениях, поднимать процентные ставки или нет. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что в апреле этот важный показатель вырос на 0.3%, как и ранее в марте. В соотношении год к году он также должен продемонстрировать сохранение темпа роста в 4.6%. Если данные окажутся в русле ожиданий – это может вынудить ФРС решиться на еще одно поднятие стоимости заимствований из-за опасений, что инфляция может прекратить снижаться. Вот почему сейчас на рынках и отмечается высокая нервозность, да еще изрядно сдобренная политическим противостоянием, грозящим привести правительство США к дефолту и, как следствие, к высокой турбулентности на финансовых рынках. Оценивая довольно сложную структуру набора влияющих факторов, полагаем, что, даже если и будет заключено соглашение и порог госдолга в Америке будет повышен – это только может привести к локальному росту оптимизма, к повышению стоимости активов, после чего весь фокус однозначно будет смещен на итог заседания Федрезерва и вероятную перспективу роста ключевой процентной ставки на 0.25%, до 5.50%. Прогноз дня: USD/JPY Пара торгуется выше уровня 137.70. Если она удержится выше этой отметки, можно ожидать продолжения ее роста к 139.50. XAU/USD Цена на спотовое золото остается выше уровня 1974.00. Если давление да доллар сохранится, можно будет ожидать повышение пары к отметке 2002.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Консолидация Bitcoin продолжается: стоит ли ожидать изменения ситуации

За последние две недели крипторынок стал приобретать очертания безлюдной пустыни. Цена Биткоина продолжает упорную консолидацию вблизи уровня $27k без претензий на выход за пределы диапазона $26,6k-$27,5k. Ситуация не изменилась даже после выступления членов ФРС в пятницу.Актив продолжает флэтовое движение при полном паритете быков и медведей. В результате мы не увидели мощных ценовых движений и всплесков волатильности. Ончейн-активность и объемы торгов на рынке Bitcoin также продолжают снижаться к локальным минимумам.Тезисы ФРС На ситуацию не смогли повлиять выступления главных поставщиков волатильности на финансовые рынки – чиновников ФРС. Несмотря на то что во время выступления Пауэлла уровень активности вырос, кардинальным образом это на движение цены не повлияло.Более того, большое число трейдеров закрыло свои лимитные ордера из-за высокого уровня неопределенности в отношении движения цены BTC. В итоге цена криптовалюты осталась колебаться в диапазоне $26,6k-$27,5k. При этом Джером Пауэлл сделали важные заявления, которые можно считать позитивными.Чиновник отметил, что ключевой целью ФРС является снижение инфляции до 2%, которая составляет 4,9% по состоянию на конец мая. При этом Пауэлл признал, что ставка не будет повышаться из-за высокого кредитного напряжения, которое спровоцировало локальный кризис региональных банков США.Бычьи настроения на рынке BTC Несмотря на минимальное ценовое движение главной криптовалюты, настроения на рынке можно оценить как позитивные. На это указывает несколько важных ончейн-метрик. Как сообщают Santiment, число BTC в распоряжении "креветок" достигло абсолютного максимума на отметке 1,32 миллиона монет.Glassnode также отмечают, что объемы монет BTC в руках долгосрочных инвесторов достигло максимума на отметке 14,46 миллиона единиц. Это позитивные сигналы, указывающие на фундаментальную веру в актив. При этом наблюдаются большие оттоки монет BTC с криптобирж.Santiment сообщает, что на торговых площадках хранится около 5,7% от общего предложения BTC. Аналитики сообщают, что сразу после покупки инвесторы выводят активы для внебиржевого хранения, что также указывает на долгосрочные планы. В то же время это негативно сказывается на краткосрочных перспективах BTC, так как уровень волатильности и объемы торгов достигли минимумов за последние несколько лет. Также сообщается, что запасы BTC-майнеров за последние несколько дней снизились на 2000 BTC.Анализ BTC/USD Все эти факторы указывают на долгосрочную ценность Биткоина, но показывают слабость покупателей в краткосрочной перспективе. Актив продолжает консолидироваться в районе $26,6k-$27,5k, и нет оснований полагать, что ситуация кардинально изменится в ближайшее время.Технические метрики также движутся в рамках узких диапазонов, что указывает на слабость импульса и его вероятную реализацию только в пределах диапазона колебаний. Однако при завершении консолидационного движения стоит ожидать выход BTC за пределы диапазона $26,6k-$27,5k.ИтогиПо состоянию на 22 мая Биткоин выглядит по-медвежьи, а, следовательно, шансов продолжить снижение у актива больше. Ключевыми уровнями для медведей являются $26,6k, где проходит важный уровень поддержки, и два мощных блока накопления в районе $26,1k и $26,2k.При пробое данных рубежей, актив продолжит нисходящее движение к области $25k. Однако если актив возобновит восходящее движение и закрепиться выше $28,5k, то стоит ожидать возобновление восходящего движение. Но шансов на бычий вариант сейчас крайне мало.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рост евро и фунта будет зависеть от очередных переговоров по лимиту госдолга США. Видеопрогноз на 22 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0836 приведет к росту евро в район 1.0870 и 1.0903 Прорыв 1.0799 приведет к распродажам евро в район 1.0762 и 1.0716 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2469 приведет к росту фунта в район 1.2507 и 1.2542 Прорыв 1.2423 приведет к распродажам фунта в район 1.2392 и 1.2353 Фундаментальные данные: Еврозона: Объем строительства еврозоны Индекс доверия потребителей еврозоны США: Речь члена FOMC Булларда Речь члена FOMC Баркина Выступление Бостика, члена FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (16.05.2023 - 20.05.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4110.00-4140.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам4123.00-4132.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 19.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4160.00.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4104.00.Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.05.2023- 4216.00. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 4275.00.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4104.00-4160.00, Take Profit 1-4216.00, Take Profit 2-4275.00. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4092.80) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3992.00).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 12980.0-13080.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам12980.0-13040.0 и 13202.5-13262.0 . В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 13707.2.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 13497.2.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.05.2023- 13917.2. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 14283.0.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 13497.2-13707.2, Take Profit 1-13917.2, Take Profit 2-14283.0.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (13456.2) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (13077.2). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 22.05.23

Детали экономического календаря от 19 мая В прошлую пятницу макроэкономический календарь не содержал значимых статистических данных для Европы, Великобритании и Соединенных Штатов. Однако, были запланированы выступления ряда представителей ЕЦБ и ФРС. В своей речи глава ФРС Джером Пауэлл снова отметил высокий уровень инфляции, стабильность банковского сектора и наличие инструментов для регулирования экономики. Глава ЕЦБ Кристин Лагард также указала на продолжительный путь, который нужно пройти для сдерживания инфляции. Разбор торговых графиков от 19 мая Нисходящее инерционное движение на паре EUR/USD замедлило свое развитие вблизи уровня 1.0750. Благодаря явному техническому сигналу о перепроданности, произошел откат, и котировка поднялась выше уровня 1.0800. Фунт стерлингов по отношению к доллару в прошлую пятницу частично восстановил свои потерянные позиции, укрепившись примерно на 0.5% в стоимости. Экономический календарь на 22 мая Сегодня макроэкономический календарь не содержит значимых статистических данных для Европы, Великобритании и Соединенных Штатов. Однако, запланирован ряд выступлений представителей ФРС. Временной таргетинг Речь члена FOMC Булларда– 15:30 по МСК Представитель ФРС Логан – 16:00 по МСК Речь члена FOMC Баркина – 17:50 по МСК Выступление Бостика, члена FOMC – 17:50 по МСК Торговый план – EUR/USD 22 мая Стабильное удержание цены выше уровня 1.0800 позволяет ожидать дальнейшего роста объема длинных позиций по евро. В таком случае котировка может подняться выше уровня 1.0850, что станет следующим этапом в процессе восстановления курса евро после двухнедельной коррекции. Что касается нисходящего сценария, для его реализации необходимо, чтобы котировка вернулась ниже уровня 1.0750. В этом случае возникнет пролонгация коррекционного движения. Торговый план – GBP/USD 22 мая Несмотря на наблюдаемые ценовые изменения, на рынке все еще сохраняется коррекционное движение. Однако, ситуация может измениться в пользу покупателей, если котировка удержится выше уровня 1.2500. В таком случае рост объема длинных позиций может указывать на процесс восстановления стоимости фунта стерлинга после недавней коррекции. В то же время, существует риск последующего снижения до уровня 1.2350 до сохранения такого положения. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 19.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (22.05.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66960-0.67060 и 0.66560-0.66660. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66511.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66973.Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.05.2023-0.66048. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65438.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66511-0.66973, Take Profit 1-0.66048, Take Profit 2-0.65438. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63000-0.63100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62288.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62738.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.05.2023-0.61837. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61153.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62288-0.62738, Take Profit 1-0.61837, Take Profit 2-0.61153. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33650-1.33810. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35080.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34514.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.05.2023- 1.35653. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36504.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34514-1.35080, Take Profit 1-1.35653, Take Profit 2-1.36504.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс