EUR/USD. Ценовой пинг-понг в рамках пятой фигуры

Покупатели и продавцы пары eur/usd продолжают играть в своеобразный пинг-понг, импульсно реагируя на текущий информационный поток. Инициатива переходит из рук в руки, но де-факто цена топчется на месте – выше отметки 1,0500, но ниже 1,0600. Пятая фигура выступает в роли плацдарма для масштабного наступления, которое неизбежно произойдёт на следующей неделе. Вопрос только в какую сторону – на юг или на север. Очевидно, что вектор движения цены eur/usd будет зависеть от ФРС и ЕЦБ: уже на следующей неделе Центробанки подведут итоги года и обозначат дальнейшие перспективы.Ну а пока что трейдеры вынуждены действовать осторожно, так сказать, согласно обстановке. Внутридневной настрой рынка меняется с калейдоскопической скоростью, но при этом все южные и северные ценовые всплески носят кратковременный характер. Например, сегодня утром пара eur/usd в очередной раз приблизилась к границам 6-й фигуры, обозначившись на отметке 1,0589. На фоне почти пустого экономического календаря определённое влияние на пару оказал прогноз валютных стратегов датского банка Danske Bank. Данный прогноз был интерпретирован рынком в пользу единой валюты (и не в пользу доллара). По мнению экономистов банка, ставка по депозитам ЕЦБ в первой половине следующего года достигнет максимума на уровне 2,75%, но риски будут смещены в сторону дальнейшего повышения. При этом эксперты пересмотрели свой ястребиный прогноз относительно темпов ужесточения монетарной политики ФРС. По мнению аналитиков Danske Bank, Федрезерв ещё дважды увеличит ставку по 50 пунктов (в декабре и феврале) и ещё один раз (весной) — на 25 пунктов. Как правило, подобные прогнозы оказывают ограниченное (и краткосрочное) влияние на пару, но в условиях образовавшегося информационного вакуума трейдеры, судя по всему, обратили особое внимание на этот аналитический отчёт.Но опять же – в преддверии резонансных событий, которые произойдут на следующей неделе, любые ценовые всплески носят временный характер. Уже во второй половине сегодняшнего дня инициативу по паре eur/usd перехватили продавцы, реагируя на инфляционный релиз. Так, на старте американской торговой сессии пятницы в США был опубликован индекс цен производителей, который вопреки пессимистичным ожиданиям, не разочаровал долларовых быков.Так, общий ИЦП в годовом выражении вышел на отметке 7,4% (при прогнозе замедления до 7,2%). То есть, с одной стороны, показатель прогнозируемо замедлился, но, с другой стороны, темпы замедления оказались не такими быстрыми, как ожидалось ранее. Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в годовом исчислении достиг таргета 6,2%, тогда как большинство аналитиков прогнозировало спад до 5,9%. Здесь сложилась аналогичная ситуация: индекс последовательно снижается уже на протяжении последних 8 месяцев, но темпы снижения в ноябре замедлились.Реагируя на опубликованный релиз, пара eur/usd отступила от дневных максимумов, снизившись к основанию 5-й фигуры. Дополнительную поддержку гринбеку оказал и другой отчёт, который был опубликован в США. Речь идет об индексе настроения потребителей от Университета Мичигана. Этот показатель продемонстрировал положительную динамику, вопреки пессимистичным прогнозам. Так, в декабре индекс вырос до 59,1 пункта, тогда как эксперты ожидали дальнейший спад до отметки 55.Впрочем, нисходящая динамика пары eur/usd, вероятней всего, будет носить ограниченный характер. Просто вышеперечисленные отчёты оказались в пользу доллара, и на этом фоне покупатели поспешили зафиксировать прибыль, не рискуя оставлять короткие позиции до понедельника. То есть свою роль здесь сыграл пресловутый «пятничный фактор», который оказал на пару дополнительное давление.Но учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно сказать с уверенностью: и короткие, и длинные позиции по паре eur/usd рискованны. Даже в рамках пятой фигуры. На следующей неделе по паре ожидается сильнейшая ценовая турбулентность, причём ещё до оглашения вердикта ФРС. Напомню, что за день до этого события, то есть 13 декабря, в Штатах будет опубликован ключевой отчёт по росту индекса потребительских цен. Если он отразит дальнейшее замедление роста инфляции в США, рынок будет заранее отыгрывать условно «голубиные» итоги заседания Федрезерва, то есть доллар окажется под сильным давлением. Но если отчёт будет носить противоречивый характер (не говоря уже о зелёной зоне), реакцию трейдеров долларовых пар, в том числе и eur/usd, предсказать трудно.Таким образом, учитывая высокую степень неопределённости, открывать по паре eur/usd ордера на покупку/продажу рискованно. Сейчас по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Громкие события предстоящей недели полностью перерисуют текущую картину – как фундаментального, так и технического характера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день не принёс изменений в сложившуюся ситуацию. Пара по-прежнему работает в границах дневного краткосрочного тренда (1,0442) и месячного уровня сопротивления (1,0611). Надёжное закрепление вне обозначенной зоны позволит рассматривать новые перспективы для развития движения, но сделать это скорей всего получится уже на следующей неделе. Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение обладают основным преимуществом, так как располагаются выше ключевых уровней. Тем не менее идёт коррекционное снижение. Если при тестировании ключевых уровней поддержки 1,0537 – 1,0519 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) игроки на повышение сумеют удержать преимущество, то после обновления максимума (1,0588) текущей коррекции, они вступят в борьбу за месячный уровень 1,0611. Пробой ключевых уровней (1,0537-19) вернёт возможности для усиления медвежьих настроений. Внутри дня следующие поддержки можно отметить на 1,0462 – 1,0433 (классические Пивот-уровни), усиленные дневным уровнем 1,0442, который и будет иметь основное значение на данном участке. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыРабочая неделя близится к завершению, но она так и не смогла принести игрокам на повышение долгожданный пробой встреченных сопротивлений 1,2292 – 1,2302 (уровень 100% отработки дневной цели + месячный среднесрочный тренд). Несмотря на то, что следующее сопротивление расположено достаточно близко (1,2454), возможно, что целевой ресурс на данном участке исчерпан и нас ждёт более глубокая нисходящая коррекция. Н4 – Н1Неопределённость сохраняется. Ключевые уровни младших таймов по-прежнему находятся в горизонтальном расположении, и длительное время объединяют свои усилия. Сегодня, например, в районе 1,2216-11 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Изменение расположения и выбор ими направления помогут преодолеть действующую неопределённость. Дополнительные сопротивления внутри дня сейчас можно отметить на 1,2303 и 1,2360, а дополнительные поддержки на 1,2176 – 1,2119 – 1,2084. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 декабря. Печальный итог недели: доллар не сумел укрепиться

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста и уже сегодня в течение дня отработала уровень коррекции 161,8% - 1,0574. Таким образом, в пятницу котировки пары оказались там же, где начиналась эта неделя. За пять торговых дней американская валюта сумела вырасти на 120 пипсов, а потом бесславно потерять и их. Отбой котировок от уровня 1,0574 сработает в пользу валюты США и нового падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Закрытие курса пары над 1,0574 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,0705.На этой неделе важных событий было очень и очень мало. По большому счету, самым интересным днем недели стал понедельник, когда были опубликованы индексы деловой активности в Великобритании, США и ЕС, а также розничная торговля в ЕС. Впоследствии мы увидели еще отчет по ВВП ЕС в третьем квартале, и это были наиболее интересные отчеты. Деловая активность в Евросоюзе совершенно не удивила и даже не изменилась в ноябре. Она продолжает находиться ниже ключевого уровня 50,0, что является негативной динамикой. Зато в США этот отчет показал неожиданный рост, что поддержало доллар в начале недели. Однако во второй половине недели информационный фон поддержал уже евро, так как ВВП в третьем квартале Евросоюза вырос сильнее, чем ждали трейдеры. Сегодня, в пятницу, до момента написания статьи не было вообще ни одного отчета в Евросоюзе или США. В ближайшие полчаса выйдет индекс цен производителей, а чуть позже – индекс настроения потребителей. Определенные движения пара еще может показать сегодня, но вся текущая неделя в целом получилась малоподвижной, а доллар США не сумел в текущих условиях вырасти хотя бы на 1-2 сотни пипсов. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня 1,1041. Восходящий трендовый коридор сейчас характеризует настроение трейдеров, как «бычье».Отчет Commitments of Traders (COT): Новый отчет COT на этот раз вышел вовремя. На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 4710 контрактов Long и 4596 контрактов Short. То есть практически одинаковое количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос: не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Нисходящий коридор на 4-часовом графике удалось преодолеть, соответственно, мы можем и дальше наблюдать рост евровалюты, но это скорее уже долгосрочная перспектива.Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).9 декабря в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, а в США – два не самых важных отчета. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть несильным.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Эта цель была почти достигнута. Новые продажи – при отбое от 1,0638 на 4-часовом графике или от того же 1,0574. Покупать евровалюту я рекомендую при закрытии над 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 декабря. Британец выполнил возврат к уровням начала недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню 1,2238 и закрепление над ним. Таким образом, во-первых, котировки выполнили также возврат к уровням понедельника, а во-вторых, имеют возможность продолжать рост в направлении следующего уровня 1,2432. Закрепление курса пары под 1,2238 вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2111. Но наиболее важным сейчас является восходящий трендовый коридор на 4-часовом графике, который сохраняет «бычье» настроение среди трейдеров.В пятницу единственным вышедшим отчетом на данный момент является индекс цен производителей. На мой взгляд, этот отчет не является важным, но после его выхода американская валюта выполнила рост пипсов на 60-70. На сегодняшний день это не так уж и мало для доллара. Однако уже в следующие 15-20 минут после выхода этого отчета американская валюта также быстро потеряла эти 60-70 пипсов, поэтому на текущий момент индекса цен производителей как будто и не было. Сам индекс составил 7,4% г/г, что лишь на 0,1% выше, чем ожидали трейдеры. Этот индекс снижается так же, как и инфляция, благодаря многократному повышению процентной ставки ФРС в 2022 году. На мой взгляд, этот отчет не стал неожиданностью ни для кого, и это еще очень хорошо, что мы увидели хотя бы какую-то реакцию трейдеров.Теперь на этой неделе остается дождаться только индекса настроения потребителей от университета Мичиган, который выйдет примерно через час, но и от него я не жду ничего особенного. Вероятнее всего, он останется около 57, а без сильного падения или роста трейдеры не получат оснований для проявления реакции. Таким образом, сегодня я не жду сильных ценовых изменений пары. Неделя прошла скучно и заканчивается скучно. И бесперспективно для валюты США. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2008. Однако восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Ранее закрытия под коридором я не жду сильного падения британца.Отчет Commitments of Traders (COT):Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5037 единиц, а количество Short на 3999. Но общее настроение крупных игроков остается прежним «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта, и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длиться несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как факторы роста у доллара тоже имеются или могут появиться. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать по отчетам COT.Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC).США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).В пятницу в Великобритании календарь экономических событий не содержит ни одной интересной записи. В США лишь второстепенные отчеты, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую с целями 1,2111 и 1,2007, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2238 на часовом графике. Покупать британца сейчас не слишком безопасно, на мой взгляд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки продолжаются – фондовая Азия вновь устремляется вверх

Основные азиатские индикаторы вновь устремляются вверх. Больше других повысились гонконгский Hang Seng Index и японский Nikkei 225 (на 1,78% и 1,28% соответственно). Наименьший рост показали китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, поднявшиеся на 0,14% и 0,2% соответственно. Корейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 продемонстрировали примерно одинаковое повышение – на 0,5% и 0,47% соответственно.Одной из причин позитивного настроя инвесторов стал подъем американских индикаторов накануне. Основные фондовые индексы США продемонстрировали увеличение до 1,1% после предшествующих этому нескольких дней понижения.Вторым положительным моментом стало обнародование последних статданных по инфляции в КНР. В стране за прошлый месяц зафиксировано снижение темпов роста инфляции до 1,6% с октябрьской отметки 2,1%. Это минимальный уровень данного показателя за последние полгода, совпавший с прогнозами экспертов, в отличие от показателя цен производителей. Он опустился на 1,3%, в то время как эксперты прогнозировали его снижение на 1,4%. Повышение котировок среди составляющих гонконгского Hang Seng Index отмечается у компаний-застройщиков. Бумаги Longfor Group Holdings, Ltd. выросли в цене на 10%, China Resources Land, Ltd. набрали 8,9%, а Country Garden Holdings, Co. Ltd. прибавили 8,5%. Это связано с тем, что одному из предприятий данной сферы удалось реструктурировать свои долги. Компания Sunac China Holdings, Ltd. заявила о намерении конвертировать выпущенные ранее бонды на общую сумму 3–4 млрд долларов в акции. Чтобы покрыть оставшуюся часть долга, компания выпустит дополнительные облигации. Среди крупнейших японских предприятий больше других увеличились в цене акции Furukawa Electric, Co. Ltd., подорожавшие на 5,4%, Tokyo Electric Power, Co. Holdings, Inc., прибавившие 5,3%, Advantest, Corp., набравшие 4,9%, а также Shiseido, Co. Ltd., увеличившиеся на 3%. Компании, входящие в расчет корейского KOSPI, также показывают подъем котировок: бумаги Samsung Electronics набрали 2%, а Hyundai Motor – 0,3%. Благодаря намерению Korea Electric Power, Corp. повысить тарифы на оплату электричества в 2023 году в целях избежания банкротства, котировки ее акций выросли на 6,7%. Среди компонентов австралийского S&P/ASX 200 тоже отмечается повышение котировок: бумаги BHP прибавили в цене 2,7%, а Rio Tinto – 2,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: вероятность роста котировок 9 декабря 2022

Согласно 4-часовому графику преобладающая траектория для инструмента GBP/USD – восходящая, так как в данный момент цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий тренд. Ожидается, что цена может направиться вверх и возможно пробить 1-ое сопротивление на отметке 1,22770, где находится предыдущий максимум, прежде чем отправиться к 2-ому сопротивлению на уровне 1,26669, где расположен предыдущий разворотный максимум. В качестве альтернативы, цена может отправиться назад к 1-ой поддержке на уровне 1,19008, что совпадает с уровнем Фибоначчи 78.6%. Торговые рекомендации: Вход в рынок: 1,22770 Причина открытия сделки: 1-ое сопротивление Take Profit: 1,26669 Причина срабатывания ордера Take Profit: 2-ое сопротивление Stop Loss: 1,21062 Причина срабатывания ордера Stop Loss: предыдущий разворотный минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар еще наведет шороху

Сильная экономика США и агрессивное повышение ставки по федеральным фондам – крепкие козыри американского доллара, однако далеко не единственные. Индекс USD рос благодаря высокому спросу на активы-убежища в условиях, когда на рынках преобладал Страх. Вооруженный конфликт на Украине, энергетический кризис, потрясения на финансовых рынках Британии, вспышка COVID-19 в Китае – это далеко не весь перечень событий, который заставлял инвесторов избавляться от рискованных активов. Падение фондовых индексов стало еще одним драйвером пике EURUSD. Однако в конце 2022 ситуация стала меняться. В 2023 метаморфозы продолжатся. 71% из 134 глобальных инвесторов – участников опроса Bloomberg, в число которых входили такие крупные управляющие активами как BlackRock, Goldman Sachs Asset Management и Amundi – ожидают рост мирового рынка акций в следующем году. Медианная оценка составила +10%. Динамика мирового рынка акцийОсновными факторами риска инвесторы видят упорно высокую инфляцию (48%) и глубокую рецессию (45%). На таком фоне фондовые индексы потеряют почву под ногами и закроют год в красной зоне. Действительно, если потребительские цены в США не продолжат замедляться, ФРС будет вынуждена повысить ставку выше, чем в настоящее время ожидается. Глубокий спад увеличит спрос на доллар как актив-убежище. Вместе с тем благоприятный прогноз по акциям – это один из козырей для EURUSD в 2023. Другими являются быстрое восстановление экономики Китая после победы над COVID-19 и менее глубокая рецессия в еврозоне, чем изначально ожидалось. Действительно, эксперты Bloomberg прогнозируют, что зимой ВВП валютного блока сократится, а затем начнет медленно расти. По итогам следующего года проседание составит скромные 0,1%. При этом на конец 2023 инфляция замедлится до 6,1%, а пик ставки по депозитам составит 2,5%, что несколько ниже рыночных оценок в 3%. Динамика ставки по депозитам ЕЦБТаким образом, если экономика США столкнется с рецессией не ранее второго квартала, то к этому времени еврозона уже начнет восстанавливаться, а Китай бурно расти. Это создаст необходимую среду для увеличения глобального аппетита к риску и окажет поддержку EURUSD. Тем более что к марту 2023 ФРС, вероятнее всего, завершит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, окончательно лишив доллар США важного козыря. Исходя из данного сценария развития событий, можно предположить, что на горизонте инвестирования 1-3 месяца американская валюта все еще будет оказывать сопротивление европейской, однако затем рынок окажется в полной власти «быков» по EURUSD. Это даем мне основания прогнозировать, что к концу февраля евро будет котироваться на уровне $1,03, а затем вырастет до $1,08 на финише следующего года. Технически возвращение основной валютной пары в границы диапазона справедливой стоимости 1,027–1,054 усилит риски отката к восходящему движению и станет основанием для краткосрочных продаж в направлении 1,05 и 1,044. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD: вероятность подъема котировок 9 декабря 2022

Согласно 4-часовому графику преобладающая траектория для AUDUSD – восходящая, так как в данный момент цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий рынок. Если инструмент удержит бычий импульс, то цена может направиться к 1-ому сопротивлению на уровне 0,69161, что совпадает с уровнем Фибоначчи 78.6% и предыдущим разворотным максимумом. В противном случае, цена может направиться обратно, чтобы протестировать 1-ую поддержку на отметке 0,67711, где находится уровень Фибоначчи 61,8%. Торговые рекомендации: Вход в рынок: 0,67711 Причина входы в рынок: повторный тест 1-ой поддержки Take Profit: 0,66694 Причина срабатывания ордера Take Profit: предыдущий разворотный минимум Stop Loss: 0,69161 Причина срабатывания ордера Stop Loss: 1-ое сопротивление Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTCUSD: вероятность роста котировок 9 декабря 2022

Согласно 4-часовому графику биткоин торгуется в восходящем направлении, так как цена пересекает облако Ишимоку, указывая на бычий рынок. Ожидается, что цена пробьет 1-ое сопротивление на уровне 17 297,00, что соответствует уровню Фибоначчи 23.6%, перед тем, как направиться ко 2-ому сопротивлению на уровне 18 173,33, где расположен предыдущий разворотный максимум и уровень Фибоначчи 50%. В случае альтернативного сценария, цена может отправиться назад к 1-ой поддержке на уровне 15 632,00, что соответствует предыдущему разворотному минимуму. Торговые рекомендации: Вход в рынок: 17 297,00 Причина входа в рынок: 1-ое сопротивление Take Profit: 18 595.60Причина срабатывания ордера Take Profit: 2-ое сопротивление Stop Loss: 16 000 Причина срабатывания ордера Stop Loss: предыдущий разворотный минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на повышение до 142,5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 09.12.2022

GBP/USD на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 1.2240, в зоне среднесрочного бычьего рынка - выше уровней поддержки 1.2110 (ЕМА200 на дневном графике, 1.1930 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1875 (ЕМА200 на 4-часовом графике). С конца сентября GBP/USD развивает восходящую динамику, пользуясь как слабостью доллара, так и на фоне предпринятых Банком Англии мер по поддержке рынка британских гособлигаций, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». На очереди – пробой долгосрочного уровня сопротивления 1.2250 (ЕМА50 на недельном графике), локального уровня сопротивления 1.2343 (максимум с июля и декабря), 1.2500 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике). Цели роста – ключевые уровни сопротивления 1.2810 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2950 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 1.2110 и дальнейшим снижением вглубь нисходящего канала на недельном графике. Пробой уровней поддержки 1.1875, 1.1800 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит этот сценарий. А пока же, выше уровней поддержки 1.2161 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2100 предпочтительными остаются длинные позиции. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022 Уровни поддержки: 1.2200, 1.2161, 1.2100, 1.2000, 1.1930, 1.1875, 1.1800 Уровни сопротивления: 1.2250, 1.2300, 1.2343, 1.2400, 1.2500 Торговые рекомендации Sell Stop 1.2220. Stop-Loss 1.2310. Take-Profit 1.2200, 1.2161, 1.2100, 1.2000, 1.1930, 1.1875, 1.1800, 1.1575, 1.1500, 1.1400, 1.1300, 1.1200, 1.1160, 1.0940 Buy Stop 1.2310. Stop-Loss 1.2220. Take-Profit 1.2343, 1.2400, 1.2500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: завершая неделю

После снижения в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, в начале сегодняшней европейской сессии доллар вновь перешел к росту. Вчерашняя история, похоже, повторяется. Достигнув внутридневного локального минимума 104.44, фьючерсы DXY вновь перешли к росту, поднимаясь к пресловутой отметке 105.00 (на момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился вблизи отметки 104.81). Но пока что, несмотря на попытки покупателей доллара вновь взять ситуацию под контроль, доллар и его индекс DXY остаются под давлением. До Нового года остается 3 недели, однако ситуация на финансовых рынках не становится менее напряженной, хотя некоторые крупные игроки финансового рынка уже подводят итоги уходящего года и постепенно закрывают сделки, балансируя свои инвестиционные портфели и выходя с рынка. В связи с этим объемы торгов уже постепенно начинают снижаться. Впрочем, это не значит, что волатильность также снижается. На следующей неделе нас ждет еще один мощный рывок в этом отношении: кроме публикации важной макростатистики, сразу 4 крупнейших мировых центральных банка (США, Швейцарии, Великобритании, Еврозоны) огласят свои решения относительно монетарных политик. А откроет следующую неделю(в начале европейской торговой сессии) британская макростатистика: Национальный офис статистики Великобритании опубликует данные по промышленному производству и по ВВП страны за октябрь. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики (его заседание намечено на четверг, 15 декабря). Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Месячные данные по ВВП (в отличие от квартального отчета) не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Ожидается падение показателей в сфере обрабатывающей промышленности и промышленного производства Великобритании, и сокращение роста ВВП, что должно негативно отразиться на фунте, в том числе в паре GBP/USD. А пока же GBP/USD третий месяц подряд развивает восходящую динамику, оправившись от глубокого падения в августе и сентябре. Тогда, как мы помним, непродуманная политика кабинета тогдашнего премьер-министра Лизы Трас по снижению налогов и росту расходов привела к резкому падению на рынке британских гособлигаций и котировок фунта. Экономисты говорили, что финансовую систему Великобритании от грандиозного обвала или даже краха отделяли считанные часы. Чтобы предотвратить дальнейший обвал фунта и британского фондового рынка, пришлось вмешаться Банку Англии: в конце сентября, по данным Bloomberg, он купил 28 сентября британские гособлигации (Treasury Gilt) со сроком погашения 20 и более лет на сумму, превышающую 1 млрд фунтов стерлингов, и пообещал купить долгосрочных гособлигаций еще на 65 млрд фунтов стерлингов. «Покупки будут осуществляться в любом необходимом масштабе», – заявили тогда в Банке Англии. Впрочем, рост GBP/USD также происходил в последние 3 неполных месяца и на фоне ослабления американского доллара. Его индекс DXY достиг в сентябре локального (с июня 2002 года) максимума 114.74, но затем стал снижаться, обвалившись в ноябре более чем на 5,0%. С начала же декабря DXY снизился еще на 1,1%, к текущей отметке 104.81. И пока что, как мы отметили в начале статьи, доллар и его индекс DXY остаются под давлением. До конца же этой недели и торгового дня выйдет ноябрьская статистика по производственной инфляции в США, а также предварительный индекс потребительского доверия от Мичиганского университета (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022). Что касается GBP/USD, то пара на момент публикации данной статьи торговалась вблизи отметки 1.2240, в зоне среднесрочного бычьего рынка (выше уровней поддержки 1.2110, 1.1930, 1.1875). Пока что восходящая динамика пары сохраняется: на очереди – уверенный рост в зону выше долгосрочного уровня сопротивления 1.2250 (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 09.12.2022). О важных же событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 12.12.2022 – 18.12.2022.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $17k и продолжает расти: чего ожидать от криптовалюты на выходных?

Биткоин провел несколько дней в скучном боковике, постепенно снижаясь к опасной зоне, которая могла спровоцировать снижение к локальному дну. Однако впоследствии покупателям удалось сохранить контроль над движением цены и закрепиться выше $17k. Главным фактором для роста стала активизация покупателей и окончательное завершение фазы капитуляций майнинг-компаниями. Согласно данным Glassnode, количество адресов с балансом 0,1 и 1 BTC установило новый максимум. Вместе с тем общая ситуация остается напряженной из-за неопределенности компаний Gemini и Genesis. Вероятный крах этих компаний вынуждаете крупных инвесторов не торопиться или даже отказываться от инвестиций в криптовалюты. Канадский пенсионный фонд CPP Investments отказался от идеи инвестирования в криптокомпании. Главным поводом для этого стал крах FTX и дальнейший подрыв доверия к крипто индустрии в целом. Помимо этого инвесторы продолжают продавать BTC на фоне сложной макроэкономической ситуации. 33 "кита", капитал которых достигает от 1000 до 100 000 BTC за последние 96 часов распределили более 20 000 BTC. Это указывает на продолжение фазы распределения капитала, которая необходима для окончательного формировния локального дна. Помимо этого наблюдаются существенные кассовые разрывы у крупнейших майнинг-игроков. Это означает высокую вероятность очередного этапа распродажи от добытчиков Биткоина. BTC и рынок акций Биткоин возобновил восходящее движение параллельно с рынком американских акций. Уровень созависимости двух рынков продолжает расти, а это означает, что для СНГ сектора стоит ожидать существенных ценовых движений во второй половине дня, с открытием американских рынков. Анализ BTC/USD Биткоину удалось закрепиться выше уровня $17k, благодаря успешной защите диапазона $16,8k-$17k. В итоге состоялся ложный пробой данной зоны поддержки, и как следствие, спровоцировало активизацию покупателей. По состоянию на 11:00 Биткоин сформировал паттерн "бычье поглощение" на дневном графике. Вместе с тем криптовалюте не удалось выйти за пределы треугольника, однако стоит ожидать еще один раунд активизации покупателей после открытия американских рынков. Основным уровнем сопротивления остается линия $17,6k, где сосредоточены большие объемы продаж. Технические метрики Биткоина после бычьего импульсного движения перешли к стадии локальной консолидации. Это подтверждение того, что восходящий тренд слаб, несмотря на растущую ончейн-активность. Учитывая это, открытие рынка акций станет ключевым компонентом очередной активизации покупателей. Итоги Биткоин, благодаря поддержке рынка акций и надвигающихся новогодних праздников, демонстрирует зачатки восходящего тренда. Однако для окончательного подтверждения бычьих намерений, криптовалюте необходимо совершить бычий пробой и закрепиться выше $17,6k. В таком случае цена продолжит движение для ретеста уровня $18k, и далее к $18,4k. Однако важно отметить, что восходящее движение должно сопровождаться параллельным ростом ончейн-активности. В противном случае это будет означать очередную крупную манипуляцию маркет мейкеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 12.12.2022–18.12.2022

После волатильных торгов уходящей недели индекс доллара DXY закрывает ее с небольшим символическим приростом, оставаясь вблизи пресловутой отметки 105.00 (ранее многие экономисты и участники рынка надеялись на то, что этот уровень все же устоит). Но даже несмотря на это, преобладает его нисходящая динамика, стоит отметить – в условиях продолжающегося ужесточения монетарной политики ФРС. Что будет с долларом, когда руководители американского центрального банка действительно остановят ужесточение кредитно-денежных условий, можно только догадываться, насколько глубоким тогда может быть его падение.Что касается событий предстоящей недели, то стоит сказать, что она также ожидается быть весьма волатильной: кроме публикации важной макростатистики, сразу 4 крупнейших мировых центральных банка (США, Швейцарии, Великобритании, Еврозоны) огласят свои решения относительно их монетарных политик.Участники рынка также обратят внимание на публикацию важной макростатистики по Великобритании, Германии, Еврозоне, США, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Китаю.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник 12 Декабря07:00 Великобритания. ВВПНациональный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за октябрь. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем, его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее, участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Предыдущие значения: -0,6%, -0,3%, +0,2%, -0,6%, +0,5%, -,3%, -0,1%, 0%, +0,7% (в январе 2022 года). Прогноз на октябрь: -0,1%.Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)20:25 Канада. Выступление главы Банка Канады Тифа МаклемаБанк Канады, как и многие другие крупнейшие мировые центральные банки, вставшие на путь ужесточения монетарной политики, находится в непростой ситуации – сдержать рост инфляции, не навредив при этом национальной экономике. Очевидно, что последние жесткие решения, когда процентная ставка повышалась сразу на 0,50% или 0,75%, приняты на фоне не только растущих опасений по поводу усиления инфляции, но и рисков углубления глобального экономического спада.Вероятно, Тиф Маклем еще раз пояснит принятое недавно Банком Канады решение по процентной ставке и, возможно, даст ориентиры относительно перспектив монетарной политики. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Если он не затронет тему монетарной политики центрального банка, реакция на его выступление будет слабой.Вторник 13 Декабря07:00 Великобритания. Отчет по рынку труда ВеликобританииЯвляясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев.Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP. Ожидается, что средняя заработная плата, включая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (август-октябрь) после роста на +6,0%, +6,0%, +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах; без премий – также выросла (после роста на +5,7%, +5,4%, +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах).Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте. Также ожидается, что за 3 месяца (с августа по октябрь) безработица находилась на уровне 3,6% (против 3,6%, 3,5%, 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах).Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы – негативный фактор. Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь ввиду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также:Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда07:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальный релиз)Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста.Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на ноябрь: +11,3% (предварительная оценка была +11,3% при прогнозе +12,2).Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)13:30 США. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей)На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос.Данный индикатор (Core Consumer Price Index, Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим».Предыдущие значения: +0,3% (+6,3% в годовом выражении) в октябре, +0,6% (+6,6% в годовом выражении) в сентябре, +0,6% (+6,3% в годовом выражении) в августе, +0,3% (+5,9% в годовом выражении) в июле, +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте.Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD.Прогноз на ноябрь: +0,6% (+6,4% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели22:30 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа ЛоуВ ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Как глава центрального банка, Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Филипа Лоу, чтобы уловить подсказки от него и лучше понять перспективы монетарной политики РБА.Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.23:50 Япония. Индекс крупных производителей TankanИндекс крупных производителей Tankan публикуется Банком Японии и отражает общие деловые условия для крупных компаний-производителей Японии. Индекс считается индикатором состояния экономики Японии, которая сильно зависит от промышленного сектора. По итогам опроса около 1200 крупных производителей, где респондентам предлагается оценить относительный уровень общих условий ведения бизнеса, рассчитывается значение показателя. Значение показателя выше 0 (ноль – средняя линия) и его позитивная динамика является бычьим фактором для JPY, а значение показателя ниже 0 – медвежьим.Предыдущие значения: 8, 9, 14, 17, 18, 14, 5 (в 1-м квартале 2021 года).Прогноз на 4-й квартал 2022 года: 10.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Среда 14 Октября07:00 Великобритания. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 11,1%, 10,1%, 9,9%, 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на ноябрь: 11,5% (в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также:GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)19:00 США. Решение ФРС по процентной ставке. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике. Сводка экономических прогнозов Комитета по открытому рынку ФРСУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Широко ожидается, что Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку, но не на 75 б.п., а на 50 (до 4,50%) и, возможно, заявит о планах ее дальнейшего повышения, а глава ФРС Джером Пауэлл пояснит принятое решение.Покупатели доллара ждут от американского центрального банка продолжения цикла ужесточения монетарной политики. Однако, что будет после декабрьского заседания ФРС пока не совсем ясно. В период публикации решения ФРС волатильность на рынке, обычно, резко возрастает, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара.Комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год.Отчет FOMC со сводкой экономических прогнозов включает в себя прогноз по инфляции и экономическому росту в течение следующих 2 лет и, что важно, мнения и прогнозы отдельных членов FOMC. Этот отчет является основным инструментом, который ФРС использует для информирования инвесторов о своих экономических и монетарных прогнозах.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также:Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка19:30 США. Пресс-конференция FOMC (Комитета ФРС по открытым рынкам)Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам используется руководством ФРС для общения с инвесторами относительно денежно-кредитной политики. В ее ходе рассматриваются факторы, повлиявшие на последние решения по процентным ставкам, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Пресс-конференция FOMC длится около часа и состоит из 2-х частей. В первой части зачитывается постановление, далее идет серия вопросов со стороны приглашенных представителей прессы и ответов со стороны руководства ФРС. Почти всегда ход пресс-конференции ФРС (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики) сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках доллара и инструментов американского фондового рынка.Уровень влияния на рынки – высокий.21:45 Новая Зеландия. ВВПСтатистическое управление Новой Зеландии опубликует отчет с данными по ВВП страны за 2-й квартал. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Резервного банка Новой Зеландии по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета вызовет рост волатильности в котировках NZD. Следует отметить, что пандемия коронавируса наименее болезненно затронула Новую Зеландию в сравнении с другими странами с крупной экономикой. Вероятно, что отчет по ВВП Новой Зеландии за 3-й квартал выйдет с позитивными показателями. Предыдущие значения (в годовом выражении): +0,4%, +1,2%, +3,1%, -0,2%, +2,9%, -0,8%, +0,2%, -11,3%, 0%, +1,7%. Прогноз на 3-й квартал 2022 года: -1,9% (+1,9% в годовом выражении).Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках NZD. Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииNZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Четверг 15 Декабря00:30 Австралия. Отчет по занятости в АвстралииДанный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Предыдущие значения показателя: 32200 в октябре, +900 в сентябре, +33500 в августе, -40900 в июле, 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года.Прогноз на ноябрь: +46500.Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,4% в октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD.Прогноз на ноябрь: 3,3%.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. такжеAUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации02:00 Китай. Розничные продажи Индекс уровня розничных продаж ежемесячно публикуется Национальным бюро статистики Китая и оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств. Это - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) -0,5%, +2,5%, +5,4%, +2,7%, +3,1%, -6,7%, -11,1, -3,5, +6,7 (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Это пока еще слабые данные, которые говорят о неравномерных темпах восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза, то CNY может резко ослабнуть.Прогноз: в ноябре 2022 года розничные продажи выросли в Китае на +1,0% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.08:30 Швейцария. Решение НБ Швейцарии по процентной ставке. Заявление НБШ по монетарной политикеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Ранее Центральный банк Швейцарии последовательно выступал за мягкую монетарную политику в стране, а курс национальной валюты традиционно считал «завышенным». Тем не менее, в ходе июньского 2022 года заседания Швейцарский национальный банк неожиданно повысил процентную ставку по депозитам до -0,25%, удивив инвесторов и экономистов, ожидавших, что процентная ставка останется на прежнем уровне -0,75%. После решения Швейцарского национального банка повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов, его глава Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным из-за недавнего снижения. В сопутствующем заявлении НБШ также говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии». При этом, банк оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка».Теперь ожидается, что по итогам декабрьского 2022 года заседания руководители НБШ сохранят текущую ставку по депозитам на уровне 0,50%. Участники рынка также будут изучать заявление НБШ, чтобы уловить сигналы относительно дальнейших планов монетарной политики банка. Мягкий тон и склонность к продолжению проведения экстра мягкой монетарной политики НБШ негативно отразится на франке. Если руководство НБШ сделает неожиданные заявления, волатильность на валютном рынке и, прежде всего, в котировках франка, резко вырастет.Уровень влияния на рынки – высокий.USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)09:00 Швейцария. Пресс-конференция НБШПресс-конференция используется руководством НБШ для общения с инвесторами относительно денежно-кредитной политики. В ее ходе рассматриваются факторы, повлиявшие на последние решения по процентным ставкам, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Очень часто в ходе пресс-конференции волатильность на рынках, прежде всего в котировках франка, повышается, особенно, если руководством НБШ будут сделаны неожиданные заявления по вопросам монетарной политики банка.Уровень влияния на рынки – высокий.12:00 Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке. Протокол заседания Банка Англии. Планируемый объем покупок активов Банком Англии. Отчет по денежно-кредитной политикеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Не исключено, что на данном заседании Банк Англии вновь повысит процентную ставку. Тем не менее, несмотря на то что из Великобритании поступают позитивные макро данные, процентная ставка может остаться на прежнем уровне 3,00%, что может вызвать ослабление фунта.В протоколе Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии содержится информация о расстановке голосов «за» и «против» повышения/понижения процентной ставки. Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, который также будет опубликован в это же время, содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции. Мягкий тон отчета будет способствовать ослаблению фунта. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки вызовет укрепление фунта.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также:Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка13:15 Еврозона. Решение ЕЦБ по ставкам (основной и депозитной). Заявление ЕЦБ по монетарной политикеПоследствия Brexit и пандемии коронавируса, из-за которой европейские страны были вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения, негативно влиявшие на экономическую активность, торговые конфликты, факторы политической нестабильности в Европе являются основными угрозами для европейской экономики. Новый фактор нестабильности в Европе – военный конфликт на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию. По расчетам экономистов ЕЦБ, этот военный конфликт может сократить ВВП Еврозоны на 0,3%-0,4%, а при наихудшем сценарии ВВП сократится почти на 1%. Однако, некоторые из экономистов считают, что это скромные прогнозы. Ситуация может оказаться куда серьёзнее.На фоне российско-украинского военного конфликта, что спровоцировало резкий рост на энергоносители и продукты питания, инфляция в Европе резко ускорилась, причем, экономисты ожидают ее дальнейшего роста в ближайшие месяцы, так как цены на энергоносители продолжают расти, в то время как Евросоюз вводит новые ограничения в отношении российской экономики. Индекс потребительских цен (CPI) для Еврозоны вырос в мае на +8,1% (в годовом выражении), что оказалось выше прогноза о росте на +7,7% и предыдущего значения +7,4%. В июне рост потребительских цен ускорился – до +8,6% (в годовом выражении), в сентябре – до +9,9%, а в октябре – до 10,7%.Таким образом, инфляция в Еврозоне ускоряется, обновляя рекордные максимумы и заставляя руководителей ЕЦБ ускорить принятие решений по ее обузданию. Направленность же внешней экономической политики ЕС на отказ российских энергоносителей в сочетании с высокой инфляцией и проблемами в цепях поставок спровоцирует рецессию в Еврозоне, считают экономисты. И теперь ЕЦБ находится в непростой ситуации: обуздать ускоряющуюся инфляцию, не навредив при этом восстановлению европейской экономики.И все же, по мнению президента ЕЦБ Кристин Лагард, банк может вновь повысить ключевую процентную ставку, чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков будут повышены на 0,5% (до 2,5% и 2,0%, соответственно). Но есть и другие прогнозы как в ту, так и в другую сторону или, например, что процентные ставки будут повышены на 0,25% или 0,75%. Также необходимо быть готовыми к повышению процентной ставки и на следующих заседаниях ЕЦБ. Возможно, об этом также будет сказано в сопутствующих заявлениях руководителей ЕЦБ. Уровень влияния на рынки – высокий.13:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группа.Заявки на пособия по безработицеБюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Предыдущие значения: +1,3%, 0%, +0,3%, 0%, +0,8%, -0,1%, +0,7%, +1,4%, +0,8%, +4,9% (в январе 2022 года).Прогноз на ноябрь: -0,3%.Уровень влияния на рынки – высокий.Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Предыдущие значения: +0,7%, +0,4%, 0%, +0,8%, +0,7%, -0,3%, +0,5%, +1,1%, -0,9%, +6,7% в январе 2022 года.Прогноз на ноябрь: +0,3%.Уровень влияния на рынки – высокий.Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 230 тыс., 225 тыс., 240 тыс., 222 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1671 тыс., 1608 тыс., 1551 тыс., 1425 тыс., 1488 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда13:45 Еврозона. Пресс-конференция ЕЦБВ ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит принятое банком решение по ставкам и, вероятно, обрисует перспективы кредитно-денежной политики центрального банка на ближайшие месяцы. В последнее время со стороны руководства ЕЦБ все чаще звучат сигналы о необходимости дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, остающейся одной из самых мягких (вместе с Банком Японии и НБ Швейцарии) среди крупнейших мировых центральных банков.Если Лагард вновь подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться. Мягкий тон ее заявлений окажет негативное влияние на евро. Уровень влияния на рынки – высокий.22:00 Австралия. Индекс (PMI) деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (от Commonwealth Bank of Australia и S&P Global). Индекс (PMI) деловой активности (от Commonwealth Bank of Australia и Markit Economics) в секторе услуг (предварительные релизы)Данные отчеты представляют собой анализ опроса 400 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния австралийской экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD. Предыдущие значения: PMI в секторе обрабатывающей промышленности: 51,3, 52,7, 53,5, 53,8, 55,7, 56,2, 55,7. PMI в секторе услуг: 47,6, 49,3, 50,6, 50,2, 50,9, 52,6, 53,2.Уровень влияния на рынки – средний.Пятница 16 Декабря07:00 Великобритания. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Национальным офисом статистики Великобритании (ONS). Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для национальной валюты; снижение показателя негативно отразится на GBP. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -6,1%, -6,9%, -5,6%, -3,2%, -6,1%, -4,7%, -5,7%, +1,3%, +7,2%, +9,4% (в январе 2022 года).Прогноз на ноябрь: -0,2% (+2,7% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – средний08:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск). Составной индекс (PMI) деловой активности.Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, 56,9, 58,4, 59,8, составной PMI: 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7.Прогноз на декабрь: 46,7 и 46,3, соответственно.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.09:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск)Составной индекс деловой активности PMI в производственном секторе промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9.Прогноз на декабрь: 48,0.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.09:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (предварительный выпуск)Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 46,5, 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3.PMI в секторе услуг: 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4.Прогноз на декабрь: 46,5 и 49,2, соответственно.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.10:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (финальный релиз)Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +10,6%, +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года).Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +5,0%, +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года).Предварительная оценка за ноябрь была: -0,1% (+10,0% в годовом выражении) и 0% (+5,0% в годовом выражении) для базового CPI при прогнозе +1,5% (+11,2% в годовом выражении) и +0,6% (+5,2% в годовом выражении) для базового CPI.Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – средний.14:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): в производственном секторе, составной и в секторе услуг экономики (предварительный выпуск)В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI:в производственном секторе 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2. составного 46,4, 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (предварительного выпуска) – высокий. Однако, он все же ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: киты все еще распродают криптовалюту

На графике BTCUSD наметился уровень сопротивления вблизи 17 200, прорыв которого может стать началом роста для главной криптовалюты. Но, думаю, пока не стоит сильно радоваться, так как следующее сопротивление находится в области 18 000 долларов за Bitcoin, а фундаментальный фон остается мрачным. Сетевые данные показывают, что киты все еще продаютПоведение криптовалютных китов, удерживающих и тратящих средства, может помочь легко идентифицировать рыночный цикл BTC. Метрика диапазонов значений UTXO указывает на то, что растущая тенденция цен на главную криптовалюту часто связана с накоплением Bitcoin крупными держателями.Однако сетевые данные показывают, что с июня 2022 года киты продолжали сокращать свои Bitcoin-холдинги. После кризиса Terra-LUNA они продали почти 367 тыс. BTC. Кроме того, цена BTC постоянно снижалась с июня. Таким образом, они все еще продают свои запасы BTC, оставляя цену под давлением. Наблюдение за тем, как киты увеличивают свои запасы BTC, поможет предвосхитить будущую смену тенденции. Ончейн-данные показывают, что киты с 1-10 тыс. BTC продолжали ликвидировать свои активы на этапе капитуляции майнеров до ноября. На самом деле киты начали накапливать монеты, но продали свои длинные позиции по BTC из-за краха криптобиржи FTX.Восходящий устойчивый ценовой тренд обычно сопровождается тем, что киты держат свои Bitcoin. Однако почти 80% распродажи главной криптовалюты с июня приходится на китов. Таким образом, смена рыночного цикла может привести к значительному снижению их расходов.Bitcoin по цене 100 000 долларов: в 2023 или 2024 году?Расширив рамку и замахнувшись на долгосрочный прогноз, вспомним про грядущий халвинг. Главная криптовалюта сейчас торгуется со скидкой почти в 70% по сравнению с прошлым годом и уже потеряла 75% от своей рекордно высокой стоимости в 69 044 доллара, которая была достигнута 10 ноября 2021 года.Тем не менее, даже при такой картине Bitcoin, по мнению некоторых аналитиков и экспертов, все еще может вырасти до 100 тысяч долларов.В октябре 2022 года Тон Вейс, криптоаналитик и трейдер деривативов, заявил, что рынок криптовалюты, наряду с фондовым рынком, в 2023 году испытает бычий рост по мере оттока капитала из Европы в Соединенные Штаты.В одном из своих интервью Вайс заявил:«Я был бы удивлен, если бы Bitcoin не приблизился к этим 100 000 долларов где-то в следующем году. Я думаю, что на рынок акций и криптовалюты будет поступать много спекулятивных денег».Трейдер также предположил, что больше инвесторов могут в конечном итоге купить BTC, поскольку наступает FOMO (страх упустить возможность), и они не захотят упустить покупку криптоактива стоимостью менее 10 000 долларов.Грядущий халвинг - мощный катализатор ростаМежду тем, другие эксперты считают, что Bitcoin достигнет 100 000 долларов в марте 2024 года, поскольку эта дата близка к долгожданному халвингу, который должен произойти весной того же года.Исторически сложилось так, что криптовалюта испытывает значительный рост цен во время халвинга. Она увеличила свою стоимость на 1263% между периодами этого важного события в 2016 и 2020 годах.С учетом этой тенденции прогнозируется, что к 23 марта 2024 года одна Bitcoin будет стоить 120 263 доллара США.Халвинг — это процесс, при котором вознаграждение за блок, получаемое BTC-майнерами сокращается наполовину каждые после 210 000 блоков (примерно каждые четыре года). Поскольку это событие вдвое снижает скорость производства новых единиц актива, подлежащего выпуску в обращение, оно служит для блокчейна средством введения искусственной инфляции цен до тех пор, пока не наступит время, когда все биткоины уже будут выпущены.Ожидается, что эта система будет работать до тех пор, пока к 2140 году не будет достигнут предложенный предел по количеству цифровых монет, который составляет 21 миллион BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера был не самый удачный день для торговли фунтом. Тест цены 1.2170 произошел в момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары, так что решение о продаже я не принимал. Во второй половине дня, после роста пары, состоялся тест цены 1.2207, но и в этот момент MACD забрался вверх достаточно высоко, что на мой взгляд ограничивало дальнейший рост фунта. Других сигналов образовано не было.Как и практически всю неделю сегодня вновь не ожидается никакой статистики по Великобритании, поэтому будем внимательно следить за тем, как фунт поведет себя в районе максимумов сегодняшнего дня и будут ли желающие на них покупать. Итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции в Великобритании вряд ли приведут к всплеску волатильности, но хоть за чем-то можно будет последить. Неудачная попытка выхода выше 1.2275 вернет давление на пару - как минимум, ограничит ее восходящий потенциал в конце недели. На вторую половину дня запланирован выход довольно важных отчетов по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за ноябрь этого года. Рост показателей приведет к укреплению доллара, а его снижение к укреплению фунта и росту пары. Данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана наверняка будут проигнорированы.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2276 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2324 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2324 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованной тенденции на покупку. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2228, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2276 и 1.2324.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2228 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2109, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2276, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2228 и 1.2165.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0499 произошел в момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой же цены состоялся в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, но до падения евро дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Обновление уровня 1.0530 уже во второй половине дня состоялось в момент, когда MACD далеко ушел от нулевой отметки, что не позволило войти в покупки евро. Других сигналов образовано не было.Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард не затронуло валютный рынок, а вот разговоры о том, что в следующем году ЕЦБ продолжит повышать ставки привели к росту торгового инструмента. Недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США совпали с прогнозами экономистов, укрепив позиции евро. Сегодня в первой половине дня крому выступления представители Европейского центрального банка Энри ничего нет. Его речь можно пропустить, так как этот политик не важен для валютного рынка. На вторую половину дня запланирован выход довольно важных отчетов по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за ноябрь этого года. Рост показателей приведет к укреплению доллара, а его снижение к укреплению евро. Данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана наверняка будут проигнорированы.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0588 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0641. В точке 1.0641 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше с целью обновления месячных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0549, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0588 и 1.0641.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0549 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0500, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия спроса на декабрьских максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0588, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0549 и 1.0500.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт подтягивается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2179 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя– все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение вчерашней тенденции, но дело так и не пошло. Спустя некоторое время состоялся пробой 1.2179, что привело к фиксации убытков. Во второй половине дня быки добились пробоя 1.2210, и на обратном тесте этого уровня мы получили сигнал на покупку. Движение вверх составило около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта справились с задачами и полностью переломили медвежий коррекционный канал, наблюдаемый с начала этой недели. И хоть рост не такой стремительный и дотянуться до декабрьских максимумов еще не удалось, но на это имеются все шансы. Учитывая, что сегодня вновь нет никакой статистики в первой половине дня, скорей всего торговля продолжится на стороне покупателей и можно ожидать прорыва ближайшего сопротивления 1.2279. Но для более оптимального варианта на покупку хотелось бы увидеть снижение фунта и формирование ложного пробоя в районе 1.2219, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст нам точку входа, позволив вернуть пару к 1.2279 – максимум сегодняшнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень можно рассчитывать на обновление декабрьского максимума в районе 1.2341. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2410, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2219, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2158. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2108 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов имеются большие трудности и для того, чтобы сохранить надежду на запирание пары в боковом канале, необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2279. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2219, за которую наверняка развернется активное противостояние, так как вернув этот уровень под свой контроль медведи получат дополнительное преимущество. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на тест 1.2158, от которого вчера активно действовали покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2108 – минимум этой недели, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2279, чего также исключать нельзя, особенно если вспомнить вчерашний день, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2341 – максимум этого месяца, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2410, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197 до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2279.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро подбирается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0525 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0525 позволили получить сигнал на продажу евро, в результате которого пара просела вниз более чем на 35 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.0486 так и не дотянула. Во второй половине дня медведи образовали аналогичный ложный пробой в районе 1.0546, но движение вниз составило всего 10 пунктов, после чего рост евро продолжился.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы повлиять на направление евро. Разговоры о том, что Европейский центральный банк, хоть и не так агрессивно, но продолжит повышать процентные ставки, поддержали евро вчера во второй половине дня. Но хватит ли этих ожиданий для обновления и закрепления на новых декабрьских максимумах – вопрос довольно сложный. Выступление представителя Европейского центрального банка Энрии вряд ли позволит быкам прорваться выше 1.0591. Поэтому оптимальной стратегией на сегодня считаю покупки на снижении пары. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0546, чуть ниже которой проходят средние скользящие, даст сигнал на покупку, позволив быкам рассчитывать на обновление уровня 1.0591 – максимум месяца. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с выходом на 1.0640, что только укрепит бычий тренд. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0546, а там проходят и средние скользящие, давление на пару вернется, но приведет это лишь к запиранию евро в боковом канале. Пробой 1.0546 столкнет EUR/USD к следующей поддержки 1.0494. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0446, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут ждать обновления декабрьского максимума и внимательно следить за тем, что будет там происходить. Отсутствие моментального роста, что означало бы снос стоп-приказов медведей, позволит вернуть пару под 1.0591, образовав ложный пробой и отличный сигнал на продажу евро еще в первой половине дня. Это приведет к движению вниз к 1.0546. За этот уровень развернется настоящая борьба, так как в моменте он станет серединой бокового канала, упустив которую быки рискуют потерять инициативу. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0494. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0446, что вернет надежду на выстраивание уже медвежьего рынка. Там рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0395. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0591, а пока этот вариант наиболее вероятен, все это приведет к рывку и обновлению 1.0640. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524 до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389 до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0591. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слабость доллара, на что обратить внимание!

Двухдневная прибыль драгоценных металлов, валютных пар с долларом возникла на фоне слабости доллара.Еженедельные заявки на пособие по безработице в США выросли до 230 000.Федеральная резервная система, безусловно, учтёт этот показатель в своём решении о монетарной политике.Участники рынка поднимают сейчас цены на драгоценные металлы, поскольку сохраняющиеся опасения сосредоточены на последнем заседании Федерального резерва в этом году, который состоится на следующей неделе. А также сосредоточены на следующем отчете об инфляции, CPI. Этот отчет будет опубликован в первый день двухдневного заседания FOMC. Это позволит Федеральной резервной системе увидеть, является ли частичное снижение инфляции, зарегистрированное в октябре 2022 года в ноябре, продолжением снижения индекса потребительских цен после достижения самого высокого уровня в этом году в июне, когда индекс потребительских цен составил 9,1%. С июля по октябрь индекс потребительских цен последовательно падал на 8,5% в июле, 8,3% в августе, 8,2% в сентябре и 7,7% в октябре.Трейдеры и инвесторы в значительной степени оценили высокую вероятность того, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов, или на a%. Это к концу года повысит текущую целевую ставку 375-400 базисных пунктов до 425-450 базисных пунктов. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов составляет 74,7%, а вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов - 25,3%. Хотя и мало вероятности того, что ФРС в пятый раз подряд повысит ставки на 75 базисных пунктов, это всё равно продолжает беспокоить участников рынка по поводу предстоящего заседания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс