Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт сохраняет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник не сумела закрепиться ниже критической линии, поэтому восходящая тенденция(если ее можно сейчас считать таковой) сохраняется. В данное время цена продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку, но движение вверх, по сути, прекратилось, а паре не удалось преодолеть уровень 1,2342. Фунт стерлингов вырос за последние месяцы на 2000 пунктов, что, с нашей точки зрения, необоснованно много. Мы продолжаем ждать сильной нисходящей коррекции. Сегодня она могла начаться, но отчеты по ВВП в Великобритании оказались нейтральными, а не провальными, а промышленное производство и вовсе полностью совпало с прогнозными значениями. В целом фунт показал точно такие же движения, как и евровалюта. Таким образом, трейдерам остается дожидаться всех тех событий и отчетов, которые запланированы на эту неделю. Поступать в распоряжение трейдеров они начнут уже сегодня. С торговыми сигналами вчера все было очень сумбурно. Все сигналы, кроме первого, сформировались около уровня 1,2259, что является признаком флэта. Флэта, может быть, сегодня и не было, но все же движение было не самым приятным. Первый сигнал на покупку около критической линии позволил заработать около 10 пунктов, потому что около первой же преграды последовал сигнал на продажу. Этот сигнал оказался ложным, как и все последующие. Поэтому трейдеры могли отработать только первые два. Первая сделка закрылась в убытке, вторая – по Stop Loss в безубытке. В итоге день закончился либо в минимальном убытке, либо в нуле. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 7,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла почти на 10 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 54 тысячи контрактов на продажу и 30 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 10 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Сумасшедшая неделя началась скучно и грустно! Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Фунт стерлингов и не думает падать, хотя новости на этой неделе могут его разочаровать. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться очень высоко, но все же старается сохранять коррекционный настрой, так как максимумы больше не обновляются. На этой неделе все будет зависеть от макроэкономической статистики и заседаний центральных банков, поэтому движения могут быть очень сильными и практически любыми. Готовыми нужно быть к любому развитию событий. На 13 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2121) и Киджун-сен (1,2210) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, но рынку должно хватить и отчета по американской инфляции. Конечно, если фактическое значение этого отчета полностью совпадет с прогнозом, реакции может и не быть, но мы все же рекомендуем ожидать сильного движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро продолжает

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара евро/доллар продолжала двигаться вбок. Это отлично видно на иллюстрации выше. Несмотря на то, что пара продолжает оставаться около своих локальных максимумов, она не может ни продолжить движение вверх, ни начать нисходящую коррекцию. В данное время цена зажата между критической линией и уровнем 1,0579. Макроэкономический и фундаментальный фон в понедельник отсутствовал, но пара в течение дня на месте не стояла, совершив и рывок вверх, и рывок вниз. Однако эти рывки никак не проясняют то, куда будет двигаться дальше евровалюта в среднесрочной перспективе. Таким образом, остается только ждать заседаний центральных банков и отчетов по инфляции. Реакция рынка может быть неоднозначной, сумбурной, но ничего другого сейчас не остается. Европейская валюта взобралась слишком высоко(как и британский фунт), а факторов поддержки у нее сейчас немного(только технические). Тем не менее, рынок упорно отказывается покупать валюту США. А вот торговые сигналы вчера были очень неплохими. Сначала пара отскочила от линии Киджун-сен, сформировав сигнал на покупку. Затем выросла к уровню 1,0579, дважды отскочив от него(сигналы на продажу). Потом вернулась к критической линии и отскочила уже от нее. Таким образом, удалось открыть три сделки, две из которых закрылись в прибыли около 30 пунктов и одна в безубытке. Первый торговый день недели получился прибыльным, остается надеяться, что остальные дни тоже будут таковыми. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения(как минимум, коррекция, которую мы ожидаем). В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,9 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 2,6 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 35 тысяч (661к против 626к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Сумасшедшая неделя началась скучно и грустно! Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Фунт стерлингов и не думает падать, хотя новости на этой неделе могут его разочаровать. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает оставаться около своих локальных максимумов и выше линий индикатора Ишимоку. Вместе с тем котировки уже больше недели находятся в ограниченном диапазоне, который, с одной стороны, можно назвать боковым каналом, а с другой стороны – нет. В любом случае на этой неделе пара может летать из стороны в сторону, поэтому готовиться нужно к любым движениям. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0514). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 декабря в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, но в США будет опубликован отчет по инфляции за ноябрь, который имеет важное значение, ибо именно от этих отчетов зависит монетарная политика ФРС. Таким образом, чем сильнее будет сегодня отклонение фактического значения от прогнозного, тем сильнее может быть реакция рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также торговалась довольно невнятно и невзрачно. Восходящая линия тренда, которую мы сформировали вчера, можно сказать, устояла перед попытками пары опуститься ниже нее, но в то же время восходящей тенденцией сейчас «и не пахнет». Таким образом, сама линия тренда носит весьма условный характер, а учитывая фундаментальный и макроэкономический фон этой недели, очень сложно ожидать от нее того, что она устоит. Уже завтра пара может показать сильнейшее движение, так как будет опубликован важнейший отчет по инфляции в США. Сегодня же в Великобритании были опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. Тоже не самые «последние» отчеты, но общая волатильность дня составила около 90 пунктов, что для фунта немного. Поэтому если реакция и имела место быть, то очень слабая. Таким образом, формально сейчас по-прежнему больше шансов на рост британской валюты, но в то же время эти шансы составляют не более чем 51/49. Все будет зависеть от фундаментального и макроэкономического фона на этой неделе. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами на 5-минутном таймфрейме в понедельник ситуация была довольно сложной. Сначала пара отскочила от уровня 1,2205 и сумела вырасти к области 1,2245-1,2260, от которой тоже отскочила. Таким образом, по первой сделке удалось заработать от силы пунктов 10. Тут же следовало открывать короткие позиции, но этот сигнал на продажу оказался ложным и принес убыток начинающим трейдерам около 40 пунктов. Далее последовало преодоление области 1,2245-1,2260, но цена не сумела добраться до ближайшего целевого уровня 1,2329, поэтому сделка, скорее всего, закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее последовало еще два отскока от области 1,2245-1,2260, но и они не привели к прибыли новичков. Эти сделки тоже закрылись по Stop Loss в безубытке. Поэтому день получился не самым прекрасным, но характер движения пары был достаточно сложный. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар двигается сейчас очень сумбурно. В принципе, последние две недели пара проводит между уровнями 1,2141 и 1,2329. Классическим флэтом это движение не назовешь, но это явно и не тренд. Формально у нас имеется сейчас восходящая тенденция, но она очень слабая, а на этой неделе фундаментальный и макроэкономический фоны будут такой силы, что пара каждый день может «летать» из стороны в сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник в Великобритании не будет ничего интересного, зато в США будет опубликован отчет по инфляции, который может спровоцировать сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть и волатильный понедельник

Цены на нефть в течении дня понедельника были крайне волатильными: в утренние часы бодро росли, днем перешли к снижению, а вечером – снова к уверенному росту. И все это на фоне новостей о нефтепроводе Keystone и сигналах из КитаяНо не последнюю роль в неустойчивости котировок играют предстоящие заседания крупнейших мировых центробанков, в том числе Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Англии.Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:33 по московскому времени составила $77,68 за баррель, что на 2,08% выше цены закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 2,65%, до отметки $72,94. По итогам прошлой недели нефть марки Brent упала в цене на рекордные 11,1%, а нефть WTI – на 11,2%. Оба контракта завершили торги на минимумах с декабря 2021 года. А все из-за того, что отыгрывались сведения об избытке дешевой российской нефти, которая пока не востребована на европейском рынке. Европейцы при этом все еще не предъявляют повышенного спроса на альтернативные поставки, что и определило падение цен. Такой перекос может быть временным, но стоит учитывать текущую слабость европейской экономики, которая уже влияет на спрос.Участники торгов явно боятся, что при сохранении высокого уровня деловой активности в США и при этом высокой инфляции Федрезерв решит как можно дольше сохранять жесткую денежно-кредитную политику в стране и не станет торопиться со снижением ставок. Очевидно, что такая тактика финансистов негативно скажется на экономическом росте как в самих Соединенных Штатах, так и в целом мире. Аналитики не исключают, что стратегия держать высокие процентные ставки может привести к глобальной рецессии, то есть значительному спаду производства и замедлению экономического роста. Понятно, что такое не радужное положение дел в мире сократит мировой спрос на топливо. Смягчение карантинных ограничений в Китае после массовых протестов подарило надежду на восстановление былых темпов роста экономики в КНР и, соответственно, увеличения спроса на нефть. Все-таки Китай является чуть ли не главным потребителем нефти в мире. И можно было бы уже начинать хлопать в ладоши, но вот официальные данные по заболеваемости COVID-19 в Китае упрямо рисуют печальные цифры – якобы вирус продолжает расти. Эксперты консалтинговой компании FGE крайне пессимистично настроены и предупреждают не торопиться с выводами, так как возобновить жесткие ограничения Пекин в вполне может.Эксперты также пытаются оценить возможные последствия закрытия нефтепровода Keystone, который соединяет нефтяные месторождения на юге Канады и нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива в США. Канадская TC Energy приостановила работу трубопровода на прошлой неделе, а теперь заявила, что продолжает вести работы по устранению неполадок, но не уточнила, когда же наконец возобновится прокачка нефти. И эта неопределенность, несомненно, довлеет на котировки, потому что все 620 тыс. баррелей в сутки перестали поступать в США, то есть создается локальный дефицит. Учитывая это, цены на американскую нефть WTI получают ощутимую поддержку.А тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе уменьшилось на 2 единицы и составило 625. То есть показатель снизился впервые за шесть недель. Аналитики EIA в последнем отчете по сырьевому рынку повысили прогноз по мировым запасам и при этом понизили оценку средней цены на нефть Brent в следующем году – на $3 за баррель. Очевидно, это не добавляет оптимизма. Во вторник обновленный взгляд на рынок представят ОПЕК, а в среду – МЭА. Если прогнозы окажутся негативными, то всплеск распродажных настроений не заставит себя ждать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась преимущественно вбок. В принципе, даже на иллюстрации 30-минутного ТФ выше отлично видно, что такое движение продолжается уже более недели. Несмотря на то, что на этой неделе запланировано огромное количество важных событий и публикаций, в понедельник ничего интересного не было ни в США, ни в Евросоюзе. Поэтому в течение дня трейдерам попросту не на что было реагировать. Отсюда и такой характер движения. Мы допускали, что рынок может начать отрабатывать заседания центральных банков заранее (как он это часто любит делать), но пока ничего подобного не наблюдается. Мы бы добавили боковой канал на иллюстрацию, но в нем нет никакой необходимости, характер движения и так отлично виден. Таким образом, начинающим трейдерам следует теперь просто ждать всех запланированных событий и торговать на этой неделе крайне осторожно, так как реакцию на них предугадать сейчас невозможно. 5M график пары EUR/USD. С торговыми сигналами в понедельник все было не очень хорошо, но и не очень плохо. Так как на более старшем графике уже больше недели наблюдается боковое движение, то сложно было рассчитывать на серьезные движения на 5-минутном ТФ. Первый сигнал на продажу оказался ложным. Цена отскочила от уровня 1,0535 и не смогла даже 15 пунктов пройти в верном направлении, поэтому сделка закрылась в убытке около 20 пунктов. Далее последовал сигнал на покупку около того же уровня 1,0535, после чего пара не без труда выросла к уровню 1,0582, от которого совершила отскок с погрешностью около 2 пунктов. В этом моменте следовало закрывать лонги (прибыль – 20 пунктов) и открывать короткие позиции. Через буквально полчаса пара вновь оказалась около уровня 1,0535 и преодолела его, но продолжить падение не смогла и почти сразу закрепилась выше этого уровня. По этому сигналу следовало закрывать ордера на продажу. Прибыль составила еще 20 пунктов, поэтому в целом день получился даже прибыльным. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, а цена движется фактически вбок уже больше недели. Какой-либо тенденции в последние дни не наблюдалось. На этой неделе движения могут быть очень волатильными, а также присутствовать много резких разворотов. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0582-1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного отчета или события, зато в США выйдет отчет по инфляции, который сейчас имеет практически такое же значение для рынка, как и заседание ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Семена, брошенные ФРС и ЕЦБ в инфляционное поле, похоже, не скоро дадут всходы, но сигналы, которые регуляторы подадут рынкам

За последние недели гринбек, находившийся в восходящем тренде с мая 2021 года, заметно ослаб по отношению к своим основным конкурентам. Индекс USD опустился с двадцатилетних максимумов около 115 пункта до пятимесячных минимумов в области 104 пунктов. Распродажа американской валюты происходила под разговоры о замедлении темпов роста потребительских цен и необходимости дальнейшего повышения ставок в Соединенных Штатах. Барометр риска – индекс S&P 500 – за это же время проделал путь от почти двухлетних минимумов на уровне 3500 пунктов до максимальных за 2,5 года значений выше 4000 пунктов. Между тем пара EUR/USD отскочила от минимальных с мая 2002 года уровней в зоне 0,9530 до максимальных с конца июня текущего года отметок в районе 1,0600. Несмотря на недавнее падение, гринбек все еще держится на 10% выше уровней начала года. Хотя индекс S&P 500 отскочил примерно на 10% от своих октябрьских минимумов, его потери с января составляют около 17%. Индекс S&P 500 несколько утратил позитивный импульс после того, как не сумел закрепиться выше 200-дневной скользящей средней на уровне 4070–4120. Аналогичным образом восходящее движение EUR/USD ослабло из-за того, что паре не удалось преодолеть 55-недельную скользящую среднюю на отметке 1,0595. Евро укрепился против доллара более чем на 10%, но он по-прежнему торгуется на 8% ниже, чем в начале этого года. Участники рынка сейчас задаются вопросом, была ли динамика предыдущих двух месяцев ралли на «медвежьем» рынке, или дала старт новой тенденции. Ответ на данный вопрос инвесторы могут получить на этой неделе, когда они будут внимательно следить за индексом потребительских цен в Соединенных Штатах, а также за решением ФРС по монетарной политике. За последние шесть недель ставки по ипотечным кредитам в Америке упали, цены на акции выросли, а доходность трежерис снизилась – все это признаки того, что финансовые условия смягчаются. И это несмотря на то, что Дж. Пауэлл и его коллеги неоднократно заявляли, что они не закончили повышать ставки и не закончат, пока не убедятся, что инфляция, которая сейчас составляет 6% по предпочтительному показателю Федрезерва, приближается к цели в 2%. Тем не менее, стратеги BNY Mellon считают, что регулятор может быть не так обеспокоен ослаблением финансовых условий, как это было летом, когда повышение ставок было в самом разгаре. «Мы ожидаем, что Дж. Пауэлл повторит, что они собираются сохранить ограничительную политику в течение некоторого времени, но мы не думаем, что он, скорее всего, скажет что-то сверх этого, и причина в том, что они на самом деле хотят оставить свои варианты открытыми», – отметили эксперты BNY Mellon. ФРС повышала ставки на 75 базисных пунктов на каждом из своих последних четырех заседаний. Дж. Пауэлл заявил в конце прошлого месяца, что регулятору, вероятно, потребуется повысить процентную ставку несколько выше, чем прогнозировалось в сентябре на уровне 4,6%. Ожидается, что свежие прогнозы политиков Федрезерва, опубликованные после очередного заседания отразят это, наряду с сигналом отсутствия снижения процентной ставки до 2024 года. Одна из причин, по которой ФРС, возможно, более комфортно относится к смягчению финансовых условий сейчас, чем летом, заключается в том, что она уже повысила процентные ставки почти на 4%.Американский ЦБ ожидает, что последствия этих более высоких затрат по займам для национальной экономики в целом проявятся еще не скоро. «Как бы им ни хотелось избежать преждевременного смягчения финансовых условий, стоимость этого ранее была намного выше, чем сейчас. Они намного ближе к тому, куда им нужно идти», – полагают специалисты Morgan Stanley. Согласно консенсус-прогнозу, ФРС на этой неделе замедлит стремительный темп повышения процентных ставок и телеграфирует об увеличении стоимости заимствований на 50 базисных пунктов, до диапазона 4,25%–4,5%. Вышедшие в пятницу данные показали, что в ноябре цены производителей в США увеличились на 7,4% в годовом исчислении по сравнению с ожидаемым ростом на 7,2%, и напомнили инвесторам о том, насколько устойчивой оказывается инфляция. «В то время как данные по инфляции за октябрь преподнесли приятный сюрприз в сторону понижения, это данные за один месяц, которые последовали за сюрпризами в сторону повышения за предыдущие два месяца», – сказал председатель ФРС Джером Пауэлл в своем недавнем выступлении. «За месяцами снижения данных часто следовал новый рост. Потребуется значительно больше доказательств, чтобы убедиться в том, что инфляция действительно снижается. По любым стандартам инфляция остается слишком высокой», – добавил он. «После публикации пятничных данных по индексу цен производителей в США возникли небольшие опасения по поводу того, что инфляция будет устойчиво высокой и побудит Федрезерв сохранять политику на ограничительном уровне еще дольше, чем ожидалось ранее», – заявили аналитики Commonwealth Bank of Australia. Ноябрьские данные по потребительской инфляции в США выйдут во вторник и, как ожидается, покажут увеличение базового показателя на 6,1%, без учета цен на продукты питания и энергоносители, после роста на 6,3% в октябре. «Учитывая близость данных по потребительской инфляции к заседанию FOMC, очевидно, что они могут изменить тон сообщения, заявления и точечных графиков, но крайне маловероятно, что они изменят повышение ставки на 50 б.п.», – сообщили экономисты Deutsche Bank. Участников рынка сейчас интересует два момента: где будет пик ставок ФРС и как долго они задержатся на этом уровне. Если произойдет замедление базовой инфляции темпами выше прогнозных оценок, рисковые активы во главе с американскими акциями и евро могут продемонстрировать предрождественское ралли, тогда как защитный доллар продолжит слабеть. Если же базовая инфляция неожиданно вырастет, трейдеры начнут закладывать в котировки сценарий, согласно которому ставка по федеральным фондам достигнет пика в диапазоне 5,25–5,5%. При таком исходе гринбек может укрепиться, а рисковые активы окажутся под давлением.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О росте евро можно забыть до конца года

Новая неделя будет сложной и, как следствие, волатильной. Ожидается парад заседаний мировых ЦБ, который, естественно возглавит Америка. Как ляжет карта ФРС и какой путь укажет инфляция, станет известно в ближайшие дни.Трейдеры пока воздерживаются от крупных ставок, что в принципе объяснимо. Однако судя по общему настрою, рыночные игроки рассчитывают на дальнейшее замедление инфляции и более мягкий подход со стороны Федрезерва.Ожидается, что инфляция еще больше замедлилась до 7,3% в ноябре, одновременно укрепляя мнение о том, что скоро произойдет поворот в политике. В настоящее время широко распространено мнение, что ФРС повысит ставки на 50 б.п. в среду. Центральный банк США также опубликует ежеквартальные прогнозы по инфляции, экономике и будущей траектории процентных ставок, что станет наиболее важной информацией для рынков и определит их направление до конца года.ЕЦБ тоже должен повысить ставки на этой неделе на 50 б.п., как и ФРС. Однако заседание американского регулятора может затмить монетарные новости из Европы, не предоставив шанса евро набрать дополнительную высоту.Пока же пара EUR/USD удерживается на отметке 1,0500, что является лучшим результатом за пять месяцев.Евро удержал большую часть ноябрьского роста, но технические препятствия продолжают мешать его продвижению выше 1,0600. Возможно данные по инфляции во вторник станут решающими в этом деле и покажут, сможет ли евро преодолеть эти препятствия на начавшейся неделе.В ноябре европейская валюта покупалась на фоне агрессивной продажи доллара, рынки ставили на замедление инфляции в США. Данные вторника либо подтвердят, либо опровергнут это мнение, что будет иметь последствия для EUR/USD.Если все пойдет вразрез текущих планов рыночных игроков, то потенциально курс евро может упасть достаточно низко и сделает уровень 1,0600 недосягаемым даже в случае неожиданного ястребиного заявления ЕЦБ четверг.Повышение ставки ЕЦБ на 75 б.п. вместо 50 б.п. возможно, но это маловероятно, считают в ING. В любом случае ключевое значение будет иметь американская инфляция.«Учитывая коррекцию пары EUR/USD на 10% от минимумов конца сентября, мы бы предпочли, чтобы евро изо всех сил пытался удержать рост выше 1,0600 на этой неделе или мог закончить ее ниже, если вынудят события в США», – комментируют экономисты.Решение ФРС в среду, как ожидается, приведет к повышению общей ставки до 4,5%. Однако более важным будет мнение политиков о том, нужно ли поднимать ее выше пика в 4,75%, предложенного еще в сентябрьских прогнозах.Эта информация должна оказать существенное влияние на доходность американских облигаций и курс доллара менее чем через 24 часа после вердикта ЕЦБ, в отношении которого на финрынках сохраняется неопределенность.Аналитики считают, что евро может вырасти, если доллар упадет, и если ЕЦБ будет более ястребиным.Рыночные игроки склонны думать, что ЕЦБ повысит ставку на 50 б.п. Повышение 75 б.п., поддерживается в резких случаях отчасти из-за снижения общей инфляции в ноябре. Вместе с тем европейские политики не считают, что ситуация с инфляцией улучшится резко или прямо сейчас. В рамках декабрьского заседания европейские политики также должны озвучить подробную информацию о плане регулятора начать сокращение баланса, который был значительно расширен за счет различных программ количественного смягчения, объявленных с января 2015 года. Существует дальнейшая неопределенность в отношении того, как рынки отреагируют на это.«В еврозоне суверенные покупки в первую очередь направлены на облегчение условий кредитования. В результате QE ЕЦБ поддерживает евро, и ослабление баланса должно негативно сказаться на валюте», – комментируют в Goldman Sachs.ЕЦБ будет сигнализировать о дальнейшем повышении ставок и все же возможности для роста евро до конца года ограничены, уверены в MUFG Bank. Все дело в большом обновлении политики в отношении баланса.Снижение пары EUR/USD под область поддержки 1,0515 отменит бычий сценарий и отправит котировку вниз. Поддержка расположена на 1,0495 , 1,0455 и 1,0410. Сопротивление – на 1,0580, 1,0625, 1,0665.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открыла неделю падением

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Трейдеры с нетерпением ожидают решений Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США по ключевой процентной ставке.Так, к моменту написания материала сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,67% – до 436,20 пункта.Французский CAC 40 снизился на 0,42%, немецкий DAX просел на 0,54%, а британский FTSE 100 потерял 0,38%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг фондовой биржи London Stock Exchange взлетела на 4% на новости о том, что американская транснациональная компания по производству ПО для вычислительной техники Microsoft Corporation покупает 4% акций Лондонской биржи в рамках сделки по переводу ее платформы обработки данных на облачные технологии.Котировки британского коммерческого банка Metro Bank снизились на 0,9%. Накануне стало известно, что Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) оштрафовало компанию на $12,2 млн за публикацию недостоверной информации для инвесторов.Рыночная капитализация датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller–Maersk AS просела на 2,1%. Ранее в местных СМИ появилось сообщение о том, что новым главным исполнительным директором A.P. Moeller–Maersk AS с 1 января 2023 года станет глава подразделения морских перевозок компании Винсент Клерк.Цена акций датской биотехнологической компании Novozymes AS обвалилась на 9%.Настроения на рынкеВ понедельник европейские инвесторы находятся в беспокойном ожидании предстоящих декабрьских заседаний Европейского центрального банка, Федрезерва США, а также Банка Англии по денежно-кредитной политике. На ушедшей неделе Центральный банк Австралии уже увеличил ключевую процентную ставку до 10-летнего максимума. Кроме того, представители регулятора подтвердили прогнозы о необходимости дальнейшего повышения ставки с целью сдерживания рекордного уровня инфляции.В середине наступившей недели состоятся заседания Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Рынки прогнозируют, что британский и европейский регуляторы увеличат процентную ставку на фоне перманентного роста инфляции. Так, ранее в интервью итальянской газете Milano Finanza главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил о том, что рост потребительских цен в странах еврозоны близок к пиковому уровню.В рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%. Большинство аналитиков ожидают, что на декабрьском заседании ЕЦБ увеличит ставку по кредитам как минимум до 2% с 1,5%.Кроме того, на 14 декабря запланирована публикация решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США. Напомним, в минувшую среду в Центре Хатчинса состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора.В своем заявлении глава центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.В минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем. По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов – до 4,25–4,5% годовых.Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимуме с января 2008 года – 3,75–4,00% годовых.В ближайшую пятницу Евростат опубликует окончательную оценку по годовой инфляции в странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в ноябре рост потребительских цен снизился до 10% с октябрьских 10,6%.Что же касается новостей из Соединенных Штатов, на текущую неделю запланирована публикация данных о ценах производителей в стране по итогам ушедшего месяца. Согласно предварительным прогнозам аналитиков, рост показателя в годовом выражении снизится в ноябре до 5,9% с октябрьских 6,7%.Кроме того, во вторник будет обнародован доклад Министерства труда США по индексу потребительских цен (CPI) в Америке, который может повлиять на дальнейшие шаги Федрезерва США в области денежно-кредитной политики. Согласно ожиданиям экспертов, в ноябре инфляция в стране увеличилась на 7,3% в годовом выражении после октябрьского роста на 7,7%. В понедельник европейские инвесторы анализируют также свежую статистику по странам региона. Так, по данным статистического ведомства Великобритании ONS, в октябре объем промышленного производства в стране упал на 2,4% в годовом выражении после сентябрьского снижения на 3,1%. При этом октябрьское падение показателя стало минимальным с июня текущего года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение объема промышленного производства на 2,8%.Тем временем в месячном выражении в октябре показатель вырос на 0,7%, а его увеличение было зафиксировано впервые с мая 2022 года. Ключевой причиной такого эффектного подъема оказался рост производства продуктов питания и напитков на 0,2%, продуктов нефтепереработки – на 1,3%, фармацевтической продукции – на 8,4%, резины и пластика – на 0,7%, а транспортного оборудования на 2,3%.Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию увеличением.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 0,84% – до 439,13 пункта.Французский CAC 40 вырос на 0,46%, немецкий DAX увеличился на 0,74%, а британский FTSE 100 набрал 0,06%. При этом по итогам всей минувшей недели британский индекс сократился на 1,05%, французский потерял 0,96%, а немецкий снизился на 1,09%. Главной причиной перманентного пессимизма на европейских рынках стали опасения инвесторов за перспективы мировой экономики.Стоимость ценных бумаг британской многонациональной компании по переработке и розничной торговле продуктами питания Associated British Foods упала на 0,9%. Согласно обновленному годовому прогнозу ретейлера, в 2022 финансовом году выручка компании существенно увеличится, однако операционная и скорректированная прибыль снизятся по сравнению с 2021 финансовым годом.Котировки британской нефтегазовой компании British Petroleum просели на 0,4%.Рыночная капитализация британо-нидерландского энергетического гиганта Shell снизилась на 1%.Цена акций австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto выросла на 1%.Стоимость ценных бумаг британской строительной компании Berkeley Group Holdings поднялась на 0,3%, несмотря на снижение доналоговой прибыли и выручки по итогам первого финансового полугодия.Котировки лондонской инвестиционной компании Man Group Plc взлетели на 5,3% на новости о начале новой программы выкупа ценных бумаг на $125 млн.Рыночная капитализация немецкого производителя медицинского оборудования Carl Zeiss Meditec обвалилась на 6,9%.Цена акций швейцарского банка Credit Suisse Group AG взлетела на 6,8%.Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE упала на 8,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 декабря. Повышение ставки Банка Англии неизбежно, но размер еще не определен

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Банк Англии раздумывает над повышением на 50 или 75 пунктов Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 40 базовых пунктов. Начало недели для британца опять выдалось удачным, он по-прежнему находится недалеко от своих пиков. В то же время у британца сегодня были основания для повышения, так как еще утром в Великобритании вышло несколько важных отчетов. Как я уже говорил чуть выше, новостной фон последних недель нельзя интерпретировать однозначно в пользу британца. Было множество различных отчетов и событий, некоторые из которых поддерживали доллар, а не фунт. То же самое можно сказать и об утренних публикациях. Промышленное производство по итогам октября выросло на 0% в месячном выражении. Рынок ожидал прироста на 0%. И как интерпретировать этот отчет? ВВП... В месячном выражении он вырос на 0,5% в октябре при ожиданиях рынка +0,4%. То есть реальное значение оказалось лучше ожиданий, но всего лишь на 0,1%. Таким образом, повышение спроса на британца можно назвать логичным, но отчеты не были настолько сильными, чтобы очередное повышение инструмента не вызывало недоумения. На мой взгляд, фунт уже давно должен был исчерпать свой потенциал, и даже неплохая статистика из Великобритании уже не должна вызывать повышения спроса. Банк Англии на этой неделе повысит процентную ставку. Не известен лишь размер повышения. Напомню, что в последние недели прогноз рынка в отношении ставки менялся. Сначала ожидалось повышение на 75 базисных пунктов, сейчас – на 50 базисных пунктов. Вероятность первого сценария сейчас составляет 78%, второго – 22%. На мой взгляд, повышение на 75 пунктов будет более правильным, так как инфляция в Великобритании все еще высока и продолжает разгоняться, но Банк Англии может отказаться от такого риска из-за высокой вероятности сильного давления на экономику. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи снова в депрессии

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня демонстрирует нисходящую динамику, после трехдневного последовательного роста на прошлой неделе. В начале декабря оззи отыгрывал итоги последнего в этом году заседания Резервного банка Австралии, которые неожиданно оказались на стороне австралийца. По крайней мере, рынок именно так интерпретировал риторику РБА, хотя на мой взгляд, регулятор озвучил (в том числе) и достаточно голубиные сигналы, которые были проигнорированы трейдерами. В любом случае австралийский Центробанк не стал союзником оззи: рост aud/usd был обусловлен лишь тем, что ЦБ не реализовал наиболее голубиный сценарий.Напомню, что накануне декабрьской встречи членов РБА, на рынке активно муссировались слухи о том, что ЦБ продемонстрирует готовность взять паузу в повышении процентной ставки. Соответствующие намёки представители регулятора озвучивали неоднократно, но такие предположения носили скорее гипотетический характер. На последнем в 2022 году заседании РБА вполне мог подтвердить соответствующие слухи или же опровергнуть их. Но этого не произошло. Глава РБА Филип Лоу на итоговой пресс-конференции воздержался от каких-либо сигналов в контексте возможной паузы в ужесточении денежно-кредитной политики. Одновременно с этим он и не опроверг предположения ряда экспертов о том, что ЦБ готов занять выжидательную позицию. В то время как риторика сопроводительного заявления носила достаточно мягкий характер.Иными словами, по итогам декабрьской встречи австралийский регулятор реализовал скорее базовый, а не «голубиный» сценарий. РБА увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов (полностью оправдав прогноз экспертов в этой части), а Филип Лоу не стал педалировать тему возможной паузы. В то время как риторика сопроводительного заявления поддержала базовый прогноз рынка, согласно которому австралийский регулятор вскоре нажмёт на педаль тормоза. По словам главы РБА, члены Управляющего совета будут ориентироваться, в частности, на динамику ключевых макроэкономических показателей. К слову, буквально на следующий день после декабрьского заседания в Австралии были опубликованы основные данные по росту национальной экономики. Релиз неожиданно оказался в красной зоне: вместо прогнозируемого роста на 6,2%, экономика страны в третьем квартале выросла на 5,9% (в годовом выражении). В квартальном исчислении показатель также оказался в красной зоне (рост на 0,6% вместо прогнозируемого роста на 0,5%). Структура релиза говорит о том, что высокие цены и растущие процентные ставки ограничивали потребительские расходы (ещё один довод в пользу паузы в повышение ставки: ужесточение монетарной политики РБА охлаждает потребительский спрос).Австралиец просел по всему рынку после этого релиза, однако затем пара aud/usd всё же начала набирать обороты, на фоне ослабления американской валюты. И всё же, на мой взгляд, любые северные всплески по паре целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Если Федрезерв США на этой неделе окажет поддержку гринбеку (или, например, реализует базовый сценарий, не оправдав тем самым «голубиные» прогнозы), австралиец окажется под сильнейшим давлением, так как «собственные» фундаментальные факторы играют против оззи.Во-первых, представители руководства РБА в течение ноября неоднократно заявляли о том, что ЦБ приближается к моменту, когда будет возможно сделать паузу. Такие сигналы озвучивали, в частности, Мишель Баллок и Филип Лоу.Во-вторых, вышеупомянутый провальный релиз данных по росту ВВП Австралии может ещё напомнить о себе в начале следующего года, когда РБА проведет свое первое в 2023 году заседание. Трейдеры aud/usd не случайно так бурно отреагировали на этот отчёт, ведь де-факто это ещё один аргумент в пользу выжидательной позиции.В-третьих, оззи остро реагирует на новостной поток из Китая, где усугубляется ситуация с распространением коронавируса. Гипотетически, есть ещё и четвёртый фактор. Дело в том, что в четверг будут опубликованы ключевые данные по росту рынка труда в Австралии, которые также могут оказать давление на пару aud/usd. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в стране вырастет до 3,7% (с текущего значения 3,4%). Количество занятых должно вырасти на 17 тысяч, а доля экономически активного населения снизиться до 66,4%. Если отчёт окажется в красной зоне (при том, что прогнозы достаточно слабые), австралиец окажется под дополнительным давлением.Безусловно, австралийский доллар сейчас движется в фарватере американской валюты. Вместе с тем оззи не способен вести «свою игру», учитывая негативное влияние вышеперечисленных фундаментальных факторов. Поэтому ценовые всплески по паре aud/usd по-прежнему целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Ближайшая южная цель – отметка 0,6650 — это верхняя граница облака Kumo на D1, которая совпадает с нижней линией индикатора Bollinger Bands. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 декабря. Неделя начинается спокойно, но спрос на евро опять растет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Таким образом, сценарий с первыми двумя волнами нового понижательного участка тренда отменен. Волновая картина начинает запутываться и усложняться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Соотношение евро и доллара остается стабильным Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 30 базовых пунктов. Амплитуда первого дня недели не была высокой, но на этой неделе нас ждет большое количество интересных событий, поэтому я жду сильных движений. В понедельник же новостной фон отсутствовал, на такое положение вещей будет продолжаться недолго. Уже завтра в США выйдет индекс потребительских цен за ноябрь, и я могу назвать этот индекс одним из наиболее важных отчетов нынешнего времени. И не только для американской валюты и США, потому что денежно-кредитная политика ФРС всецело зависит от показателя инфляции. Для всего валютного рынка этот отчет имеет огромное значение. В последние несколько месяцев американская инфляция уверенно снижалась, давай FOMC основания начать разговоры о замедлении темпов повышения процентной ставки. Однако что, если инфляция перестанет снижаться в какой-то определенный момент? В данное время рынок закладывает в курс доллара повышение ставки до 5,00-5,25%, но если инфляция перестанет снижаться, ФРС может решиться на еще одно или два дополнительных повышения. Таким образом, декабрьское замедление может быть не «началом конца», а «началом более длительного ужесточения денежно-кредитной политики». Так или иначе, любое серьезное снижение инфляции в США может вызвать еще большее падение спроса на доллар. А слабое снижение или отсутствие его, как такового, может поддержать американскую валюту. Поэтому уже завтра мы можем наблюдать сильное снижение или повышение доллара. А в среду и четверг нас ждут итоги заседаний ЕЦБ и ФРС, что само по себе означает, что рынок будет торговать очень активно. Я по-прежнему жду снижения инструмента, так как волновая картина говорит именно об этом. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

И снова вниз – фондовая Азия в понижательном тренде

Наибольшее понижение продемонстрировал гонконгский Hang Seng Index – на 1,86%. Все остальные индикаторы показали снижение до 1%: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,63% и 0,48% соответственно. Японский Nikkei 225 опустился на 0,19%. Чуть больше снизился австралийский S&P/ASX 200 – на 0,42%, а корейский KOSPI – на 0,55%.Участники торгов уходят от риска в преддверии очередного заседания ФРС США, которое состоится уже на этой неделе. Большая часть аналитиков считает, что на этот раз центральный регулятор поднимет процентную ставку на 0,5%, до 4,25–4,5%, вместо 0,75%, на которые та поднималась на протяжении нескольких предыдущих месяцев. Кроме того, инвесторы ожидают обнародования данных по инфляции в США и результатов заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Еще одним важным моментом по-прежнему остается ситуация с COVID-19 в Китае. Недавно было в столице принято решение об ослаблении карантинных ограничений. Из компонентов гонконгского Hang Seng Index больше других опустились бумаги Country Garden Services Holdings, Co. Ltd., подешевевшие на 16,6%, Longfor Group Holdings, Ltd., снизившиеся на 10,5%, а также Sunny Optical Technology Group, Co. Ltd., уменьшившиеся на 10,6%.Акции крупных японских компаний также потеряли в цене: Rakuten Group, Inc. (-2,7%), Nikon, Corp. (-2,4%), Pacific Metals, Co. Ltd. (-2,3%).Чуть меньшее понижение показали ценные бумаги Tokyo Electron, Ltd., подешевевшие на 0,8%, Advantest, Corp., уменьшившиеся на 0,9%, а также Renesas Electronics, Corp., потерявшие 0,7%. Среди компонентов корейского KOSPI не наблюдается единой динамики: котировки Samsung Electronics, Co. упали на 1,3%, тогда как стоимость бумаг Hyundai Motor выросла на 0,3%. Из составляющих австралийского S&P/ASX 200 наибольшим снижением отметились бумаги BHP, подешевевшие на 1,45%, и Rio Tinto, опустившиеся на 0,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 12 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена укрепится, чтобы пробить 1-й уровень сопротивления 1.22770, соответствующий предыдущему максимуму, и затем направится ко 2-му уровню сопротивления 1.26669, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 1.19008, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.23442 Условия для входа: вход по бай-стоп выше недавних максимумов Тейк-профит: 1.26669 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 1.21062 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 12 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена пробьет 1-й уровень сопротивления 0.67711, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%, и затем направится ко 2-му уровню сопротивления 0.69161, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.65849, немного выше которого расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для входа: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68507 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 12 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена вернется к 1-му уровню поддержки 15632.00, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может пробить 1-й уровень сопротивления 17297.00, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, и затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 18173.33, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 18595.60 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 16000 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро начинает за здравие. Чем все закончится?

Пока инвесторы думают, как реагировать на данные по американской инфляции, евро и в ус не дует. Региональная валюта растет, взяв на вооружение фактор снижения цен на газ в Европе. Несмотря на холодную погоду, которая, как ожидается, сохранится до конца второй декады декабря, стоимость голубого топлива повышается на фоне более заполненных хранилищ, чем обычно в это время года и рекордного импорта СПГ. В результате страхи перед энергетическим кризисом отступают, рецессия в еврозоне представляется практически безболезненной, что толкает котировки EURUSD вверх. Хранилища газа в Европе заполнены на 88%, что выше, чем для этого времени года в среднем, в Германии – на 94%. Крупнейшей экономике валютного блока, вероятнее всего, не придется столкнуться с нормированием ни в этом, ни в следующем году, так что энергетический кризис уже не выглядит приговором для валютного блока. Тем более что импорт СПГ в Старый Свет растет как на дрожжах, а АЭС во Франции работают стабильно даже в условиях резкого похолодания. Динамика импорта СПГ в ЕвропуМасла в огонь подливают фьючерсы на фондовые индексы США, рост которых сигнализирует, что американский рынок акций может открыться с повышением. Это оказывает давление на доллар как актив-убежище. Вместе с тем ралли EURUSD выглядит преждевременным. Судьба пары будет зависеть от направления движения инфляции в США, а также от вердиктов ФРС и ЕЦБ. Тот факт, что американские цены производителей в ноябре росли быстрее, чем ожидали эксперты Bloomberg, охладил горячие головы поклонников евро на исходе недели к 9 декабря, однако новую пятидневку основная валютная пара начала за здравие. Динамика цен производителей в СШАРынок упорно не хочет консолидироваться в преддверии важных событий, хотя Barclays видит высокие риски перехода EURUSD к среднесрочным торговым диапазонам. Дескать, потенциал ралли евро ограничен условиями торговли, которые еще долгое время будут оставаться неудовлетворительными. Однако и укрепление доллара США также имеет свои пределы, так как Китай стоит на пути открытия собственной экономики. Таким образом, «медвежий» сценарий для гринбэка вряд ли разыграется в ближайшее время. К этому же мнению пришли эксперты Reuters, прогнозирующие падение EURUSD к 1,03 через три месяца с последующим ростом пары до 1,07 через 12. Правы они или нет, покажет время. А также релиз данных по американской инфляции за ноябрь и вердикт центробанков. Если в прогнозах FOMC не будет и намека на «голубиный» разворот, то бишь на снижение ставки по федеральным фондам в 2023, доллар США может перейти в контратаку. Технически успешный штурм пивот-уровней на 1,057-1,0575 усилит риски продолжения ралли EURUSD в направлении 1,069. Можно рискнуть купить пару, но нужно быть готовым к ее бурной реакции на американский CPI, в том числе в виде серьезного обвала. Падение евро ниже верхней границы справедливой стоимости на $1,0515 – повод для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Китайцы в Эр-Рияде с инвестициями за технологиями по переработки нефти

Инвестиционные соглашения на сумму около 50 миллиардов долларов были подписаны во время китайского саммита, состоявшегося на прошлой неделе в Саудовской Аравии, сообщил министр инвестиций королевства, не уточнив подробностей о типах сделок или странах-участницах.Соглашения охватывают как частный, так и государственный сектор, сказал Халид аль-Фалих агентству Bloomberg в кулуарах воскресной конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он не уточнил, отражает ли эта цифра также соглашения с участием других арабских стран, лидеры которых также присутствовали.Китай стремится усилить координацию с Саудовской Аравией и ее соседями в области энергетической политики и разведки. Королевство, наряду с Россией, является фактическим лидером ОПЕК+, картеля производителей, который добывает примерно половину мировой нефти.Между тем цены на WTI приближаются к отметке в 70$:Китай готов расширить торговлю нефтью с Саудовской Аравией, заявил президент Си Цзиньпин во время визита в королевство, который укрепил связи между экономикой № 2 в мире и ее главным поставщиком нефти.На встрече в Эр-Рияде в четверг Си Цзиньпин и наследный принц Мухаммед бен Салман также договорились проводить саммиты каждые два года и повысили уровень отношений до всестороннего стратегического партнерства, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа. В пятницу китайский лидер встретится с другими арабскими лидерами.Саммит проходит на фоне обострения отношений между США и Саудовской Аравией из-за нефтяной политики. Китай будет стремиться к укреплению координации с Саудовской Аравией в области энергетической политики и разведки, говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая. Саудовская Аравия, наряду с Россией, является фактическим лидером ОПЕК+, картеля производителей, который добывает примерно половину мировой нефти.Согласно данным, собранным Bloomberg, ежедневный экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии в Китай в этом году составил в среднем 1,65 млн баррелей. По сегодняшним ценам это стоит около 130 миллионов долларов.Обе страны «подтвердили важность стабилизации рынка нефти».Саудовская государственная энергетическая компания Saudi Aramco заявила, что будет сотрудничать в проектах по переработке и нефтехимии с Shandong Energy Group.Шаньдун является центром независимых нефтеперерабатывающих заводов Китая. Shandong Energy входит в число компаний, желающих запустить огромный нефтеперерабатывающий комплекс мощностью 20 миллионов тонн в год. Любая сделка может позволить Aramco завоевать большую долю рынка в Китае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть встречает декабрь по ценам 2021 года

West Texas Intermediate упал ниже 71 доллара, продолжив падение на 11% на прошлой неделе. TC Energy Corp. продолжает работу по восстановлению своего закрытого трубопровода Keystone, который связывает месторождения в Канаде с нефтеперерабатывающими заводами на побережье Мексиканского залива США, и дата перезапуска еще не назначена, согласно заявлению, сделанному в воскресенье. Нефть по-прежнему находится на пути к своему первому последовательному квартальному снижению с середины 2019 года, поскольку перспективы спроса ухудшаются, а недостаточная ликвидность усугубляет колебания цен в конце года. Хотя ожидалось, что декабрь будет непростым месяцем, поскольку санкции в отношении экспорта российской нефти вступили в силу, на цены повлияли перспективы ослабления спроса, вызванные рисками для глобального роста. «Решение по процентной ставке, которое будет принято на этой неделе ФРС и другими центральными банками, включая ЕЦБ, прольет свет на то, как лица, определяющие денежно-кредитную политику, видят текущее состояние мировой экономики», — сказал Тамас Варга, аналитик PVM Oil Associates. На этом фоне WTI торгуется по средней цене 2021 года: После введения ограничения цен на российскую нефть и связанных с ней ограничений на фоне спора о страховом покрытии образовался резерв танкеров, ожидающих перевозки нефти через жизненно важные судоходные проливы Турции. Теперь это, кажется, проясняется: в воскресенье портовый агент подсчитал, что 19 танкеров ожидают прохода через проливы Босфор и Дарданеллы по сравнению с 27 в субботу.Министр финансов Джанет Йеллен, одна из архитекторов ценового предела, высоко оценила инициативу, сказав, что результат был «пока очень хорошим». Тем временем на Ближнем Востоке министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что последствия остаются неопределенными.Китай постепенно отказывается от своей политики Covid Zero после волны протестов, предлагая перспективы оживления спроса у крупнейшего в мире импортера нефти. Тем не менее всплеск заболеваемости в настоящее время вызывает обеспокоенность по поводу потребления в зимнее время, и отраслевой консультант FGE заявил в записке, что внезапное снятие ограничений может создать риски снижения спроса на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки растут в начале новостной недели по ставкам ЕЦБ и ФРС и Банка Англии

Фьючерсы на индексы акций США растут в начале ключевой недели для решений по денежно-кредитной политике со стороны Федерального резерва, Европейского центрального банка и множества их коллег. Контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли примерно на 0,3% после недельных потерь базовых индексов. Казначейские облигации выросли, доходность 10-летних облигаций снизилась на 5 базисных пунктов. Нефть упала, поскольку трейдеры взвешивали перспективы спроса на фоне растущих экономических опасений. Индекс Stoxx Europe 600 упал в шестой раз за семь дней.Инвесторы ищут более четкие подсказки о том, насколько и как быстро центральные банки будут ужесточать денежно-кредитную политику с этого момента, поскольку опасения рецессии вновь всплывают на поверхность. Ожидается, что в среду ФРС замедлит рост ставок до 50 базисных пунктов, хотя официальные лица заявили, что стоимость заимствований должна будет оставаться ограничительной в течение некоторого времени. Данные по инфляции в США во вторник прольют больше света на то, так ли это на самом деле, или у рынков есть основания ожидать снижения ставок в конце 2023 года.Тем не менее устойчивый рынок труда и сохраняющиеся опасения по поводу инфляции не позволяют трейдерам стать оптимистичными. Различия в экономических перспективах между регионами мира, от возрождения Covid в Китае до нестабильности энергоресурсов в Европе, сдерживают отношение к риску. Доллар мало изменился после небольшого роста ранее.Вслед за ФРС ЕЦБ объявит о своем решении по ставке в четверг и может выбрать повышение на 50 базисных пунктов. Рынкам также приходится сталкиваться с решениями Банка Англии и монетарных властей Мексики, Норвегии, Филиппин, Швейцарии и Тайваня.Итоги года указывают на то, что акции приближаются к самой большому годовому падению с 2008 года, крупнейшие мировые инвесторы прогнозируют, что в 2023 году акции увидят небольшой двузначный прирост. Целых 71% респондентов в опросе Bloomberg News ожидаем, что акции вырастут, вместо прогнозируемого снижения на 19%. Для тех, кто видел прибыль, средний ответ составлял 10%.Индекс Московской Биржи перешёл к снижению на фоне падения нефтяных цен:Ключевые события этой недели:ИПЦ США, вторникРешение FOMC по процентной ставке и пресс-конференция председателя ФРС, средаРешение ЕЦБ по ставке и брифинг президента ЕЦБ Лагард, четвергРешения по процентным ставкам Банка Англии, Мексики, Норвегии, Филиппин, Швейцарии, Тайваня, четвергПервичные заявки на пособие по безработице, промышленное производство, четвергЕврозона S&P Global PMI, CPI, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торги по ставке ЕЦБ на этой неделе

На этой неделе, кроме решения о ставке, ЕЦБ собирается объявить о том, что он планирует делать с облигациями на сумму 5 трлн евро (5,3 трлн долларов США), купленными во время прошлых стимулирующих мер, что еще больше увеличит ставки на 200 базисных пунктов на сегодняшний день.Ястребы в Управляющем совете, состоящем из 25 членов, стремятся начать процесс, называемый количественным ужесточением. Их голубиные коллеги, которые беспокоятся о надвигающейся рецессии, могут использовать эту решимость в качестве рычага для обеспечения более скромных изменений ставок. Экономисты прогнозируют шаг в полпункта в четверг после повышения на 75 базисных пунктов на каждом из двух последних заседаний.Это будет не первый такой компромисс. Совсем недавно, в июле, ЕЦБ обнародовал более значительное, чем ожидалось, повышение ставок, представив новый инструмент для успокоения рынков облигаций стран-должников еврозоны по мере прекращения денежной помощи.Теперь ставки выше. В то время как инфляция может достигать пика, депозитная ставка в 1,5% приближается к уровням, которые могут нанести дополнительный ущерб хрупкой экономике. Более того, QT — это неизведанная территория как для ЕЦБ, так и для европейских рынков.На этом фоне пара EURUSD находится в мощном восходящем тренде:«В последнее время более ястребиная фракция Совета управляющих менее настойчиво добивается более сильного ужесточения, — сказала Биргит Хенселер, стратег DZ Bank во Франкфурте. — В обмен на то, что, вероятно, будет менее агрессивным повышением ставок, политики вполне могут решить прекратить полное реинвестирование денежных потоков в рамках Программы покупки активов с марта».Если набор инструментов будет расширен, «тогда, возможно, в какой-то момент повышение ставки может снизиться», сказал Казакс в ноябре.После декабря экономисты, опрошенные Bloomberg, предсказывают еще одно повышение на 50 базисных пунктов в феврале, в результате чего ставка по депозитам достигнет пика в 2,5%. Они видят, что ЕЦБ начинает сбрасывать облигации под QT в первом квартале.Как именно это произойдет, не совсем ясно, если не считать того, что подавляющее большинство чиновников отдает предпочтение тому, чтобы позволить погашению долга с погашением, а не осуществлять прямые продажи. Президент Кристин Лагард пообещала «взвешенный и предсказуемый» подход.Многое будет зависеть от того, как экономика выдержит зимнюю нехватку энергии. Свежие прогнозы на этой неделе покажут, как домохозяйства и фирмы могут справиться с ситуацией. Но сохраняющаяся высокая неопределенность может успокоить даже самых жестких политиков.«Много критики со стороны ястребов было связано с количественным смягчением, — сказал Мартин Вольбург, экономист Generali Investments. — Начало QT решит некоторые из их проблем. Они будут уделять этому больше внимания и займут более спокойную позицию в отношении ставок».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс