Чем больше безработица в США - тем выше цена на золото

Рынок золота держится выше критического психологического уровня в 1850 долларов и набирает обороты после более слабого, чем ожидалось, роста занятости в частном секторе, согласно последнему отчету ADP по расчету заработной платы. В четверг ADP заявила, что в прошлом месяце было создано 128 000 рабочих мест, что не оправдало ожиданий; консенсус-прогнозы предполагали рост рабочих мест примерно на 300 000 человек. Данные по занятости за апрель также были пересмотрены в сторону понижения. В отчете отмечается, что за последние 12 месяцев это самые медленные темпы роста рабочих мест. Несмотря на то что данные оказались мягче, чем ожидалось, некоторые экономисты отмечают, что это поможет снизить инфляцию, тем самым может дать возможность Федеральной резервной системе вести не настолько агрессивную денежно-кредитную политику, чем ожидают рынки в настоящее время. Рынки ожидают, что на следующих трех заседаниях Центральный банк США повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов. Экономисты Capital Economic заявили, что, несмотря на то что инвесторы не должны паниковать из-за одного плохого отчета, им придется внимательно следить за рынком труда. Невозможно добавить в месяц 500 000 рабочих мест, на таком уровне безработицы. А вот замедление роста занятости более 100 000 было бы большим беспокойством. Но, тем не менее, пока что данные о занятости остаются стабильными, а число обращений за пособиями по безработице едва превышает 200 000, беспокоиться не о чем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги! Отработка первой цели 1870

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, в начале недели мы давали торговые идеи на повышение курса золота по следующей схеме:План 1 июня:План 2 июня:Вчера вечером инструмент отработал первую цель, что позволило зафиксировать первую прибыль:Поздравляю всех, кто воспользовался этой торговой рекомендацией!Средний проход составил около 4000п. Те, кто не зафиксировал часть лонгов, рекомендуем зафиксировать прибыль по текущим ценам, а также оставить часть позиции на основную цель - уровень 2075.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Рост, но потенциал невелик. Украина: 100 дней конфликта

S&P500Рынок США: Настаивает на росте. Россия и Украина: Сегодня 100 дней.Главные индексы США выросли в четверг: Доу +1.3%, NASDAQ +2.7%, S&P500 +1.8%.S&P500 4176, диапазон 4140 - 4210Индекс широкого рынка преодолел недавние максимумы и показал новый максимум с 6 мая. Отчет по рынку труда от ADP за май вышел слабым - только +130 К при прогнозе +300 К, но, как мы видим, это не остановило инвесторов. Более того, выступил заместитель главы ФРС Пауэлла и заявил, что ФРС повысит ставку, +0.5% в этом месяце и еще раз +0.5% на следующем заседании, он также сказал, что рано говорить о развороте инфляции вниз. Вывод по рынку: рынок настроен сейчас на рост и, вероятно, сделает попытку выйти на максимумы начала года через какое-то время - однако около максимумов можно начинать это всё продавать.Сегодня выйдет отчет нонфарм-ы - вероятно, также слабый, это может послать рынок вниз. Недельный отчет по безработице, +200 К, на низких уровнях, длительная безработица 1.3 млн, уровень безработицы 3.6% - на долгосрочных минимумах.Энергетика: Прошла встреча ОПЕК+, решение - повысить добычу выше предыдущих планов из-за ограничений на покупки российской нефти, но нефть растет, Брент 117 долл. - на снижении запасов нефти в США на высокие 5.1 млн барр. за неделю - это, однако, может быть сезонным явлением, в США высокий сезон поездок - первый год после пандемии. Заключение: Рынок США пока растет, но это на самом деле диапазон.Конфликт на Востоке Европы: 100 дней.Украина обороняется. Россия уже заняла 20% территории Украины - однако последний месяц фронт, кажется, стабилизировался. Военная помощь Запада имеет критическую важность для Украины - но военные эксперты говорят, что помощь: а) явно недостаточна по объемам и б) очень сильно запаздывает относительно темпа конфликта. Так, Запад поставил Украине примерно 100 гаубиц (тяжелых дальнобойных орудий) - но для перелома ситуации необходимо в несколько раз больше. Уже три месяца Украина просит поставит системы залпового огня (РСЗО) - но только на этой неделе такое решение было принято, и пока поставят только 4 штуки - при потребности в несколько сотен. По факту мы имеем ситуацию конфликта на истощение, активные атаки или уже останавливаются, или остановятся в ближайшие дни. Сила тяжести борьбы переносится уже сейчас на дипломатический фронт. Нас ждут битвы дипломатов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен на обновление

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2500 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Быки довольно быстро пробились выше 1.2500 еще в начале американской сессии и все что оставалось – дождаться обратного теста снизу вверх этого диапазона. К сожалению, реализацию этого сценария я так и не увидел. По этой причине был вынужден пропустить все движение фунта вверх. Ложный пробой в районе сопротивления 1.2548 во второй половине дня дал сигнал на продажу фунта, но крупного движения вниз не состоялось. После падения на 25 пунктов спрос вернулся. Второй ложный пробой на 1.2548 привел к еще одному сигналу на продажу, но и тогда крупного падения я не увидел. В итоге быки вернули контроль над этим уровнем. Тест сверху вниз 1.2548 к середине американских торгов вынудил закрыть продажи и купить фунт. В результате движение вверх составило около 35 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вполне ожидаемо, что сегодня фунт продолжит рост, а покупатели попытаются добиться закрепления выше 1.2595. Учитывая, что данных по Великобритании сегодня никаких нет, остается надеется на общую слабость американского доллара после выхода статистики по рынку труда США. Если активного движения вверх не произойдет в ближайшее время, только формирование ложного пробоя на 1.2540, где проходят средние скользящие, приведет первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет закрепление выше крупного сопротивления 1.2595, которое необходимо возвращаться – если покупатели, конечно, планируют сохранить бычий рынок. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что откроет дорогу к максимуму 1.2655. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений: 1.2709 и 1.2755, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2540, давление на пару только увеличится. Это позволит дотянуться до 1.2500, что поставит под вопрос дальнейший бычий тренд по паре. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.2460, либо еще ниже – в районе 1.2411 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У медведей остается последний шанс на возврат рынка под свой контроль. Для этого необходимо защищать сопротивление 1.2595, тест которого точно состоится в ближайшее время. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию пары в район 1.2540, где проходят средние скользящие. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже 1.2540. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2500, от которого вчера и наблюдался наиболее активный рост пары. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на минимум 1.2460, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2411, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2595 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до майского максимума 1.2655. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2709, либо еще выше – от 1.2755 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей забрать рынок под свой контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2540. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2595. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Франк идет в гору: высокая инфляция может «разбудить» швейцарских ястребов

Последний оплот пал. В Швейцарии, которая до этого стойко держалась на фоне тотального роста цен, инфляция в мае достигла максимального за 14 лет уровня. Вынудит ли это SNB повысить ставки? Подорожание топлива и продуктов питания в связи с ситуацией на Украине спровоцировало в текущем году резкий всплеск цен на всех континентах. Еще до недавнего времени Швейцария оставалась островком стабильности в этом мировом хаосе. Но, похоже, что и она наконец начала ощущать высокое инфляционное давление. В четверг правительство страны сообщило, что годовой уровень инфляции в Швейцарии вырос до самого высокого с сентября 2008 года уровня. По сравнению с прошлым месяцем индекс потребительских цен в годовом исчислении подскочил с 2,5% до 2,9%. Май стал уже четвертым месяцем подряд, когда инфляция в стране поднялась выше целевого показателя Швейцарского национального банка (SNB). Напомним, что регулятор нацелен на годовой уровень инфляции в 0–2%. Однако продолжающийся с февраля рост цен уже вышел слишком далеко за пределы этого диапазона. Значит ли это, что в ближайшее время SNB может изменить свой монетарный курс в сторону ужесточения? Разумеется, в сравнении с высокими показателями инфляции в еврозоне или Великобритании, рост цен в Швейцарии не выглядит катастрофичным. Однако если учесть тот факт, что страна имеет традиционно низкий уровень инфляции, можно предположить, что для нее даже такое относительно небольшое значение уже является критичным. Аналитики прогнозируют, что в скором времени высокие цены начнут оказывать давление на швейцарскую экономику и SNB не останется другого выбора, кроме как начать борьбу с растущей инфляцией путем повышения ставок.В настоящее время регулятор придерживается адаптивной политики, которая подразумевает базовую ставку в размере -0,75%. Это самый низкий среди всех крупных банков показатель. Пока SNB не проявляет никаких признаков ужесточения политики. Более того, он не стал комментировать данные по инфляции, опубликованные вчера. По прогнозам швейцарского банка UBS, регулятор не станет спешить с подъемом ставок до сентября. Скорее всего, SNB захочет оценить последствия начала ужесточения политики ЕЦБ, которое запланировано на июль. Тем не менее опасения инвесторов по поводу более раннего повышения ставки SNB возрастают. В конце мая член руководящего совета нацбанка Швейцарии Андреа Мехлер заявила, что регулятор без колебаний поднимет показатель, если темпы инфляции останутся устойчиво высокими. Вчерашняя публикация ИПЦ укрепила ястребиные настроения рынка, что позитивно отразилось на курсе франка.В четверг швейцарская валюта выросла на 0,5% по отношению к доллару. В конце дня пара USD/CHF торговалась на уровне 0,9596. Сейчас «швейцарец» все дальше отступает от опасной отметки в 1,0020, которой он коснулся в середине мая и тем самым обеспечил паритет доллару. Подъем франка происходит и на фоне общей слабости американской валюты. Вчера индекс гринбека упал по всем направлениям из-за возвращения инвесторов к риску.Отмена карантина в Шанхае и потенциальное увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии привели к росту мировых фондовых рынков. В результате этого индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к шести основным валютам, прервал 2-дневное восхождение и снизился на 0,8%, до 101,78.Дальнейшая динамика пары USD/CHF зависит от среднесрочных прогнозов Швейцарского национального банка в отношении инфляции. Также инвесторы с нетерпением ждут следующего заседания регулятора по вопросам денежно-кредитной политики, которое запланировано на 16 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Данные по рынку труда США негативно повлияют на доллар. Видеопрогноз на 3 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0784 приведет к росту евро в район 1.0811 и 1.0844 Прорыв 1.0731 приведет к распродажам евро в район 1.0685 и 1.0640 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2595 приведет к росту фунта в район 1.2655 и 1.2709 Прорыв 1.2540 приведет к распродажам фунта в район 1.2500 и 1.2460 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Италии Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Германии Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии Композитный индекс деловой активности (PMI) еврозоны Объём розничных продаж в еврозоне США: Средняя почасовая заработная плата Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Уровень безработицы Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM Доля экономически активного населенияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (03.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (перебили максимум от 05.05.2022). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.75065-0.75325. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.70855-0.70993. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Обращаем внимание на объемы последнего импульса (0.72451-0.72616), они мешают покупкам из диапазона выгодных цен. Необходимо учитывая данный недостаток немного сокращать риски при входе в позицию на покупку.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 03.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.72370.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.71915.Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.06.2022- 0.72825. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.73770.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.71915-0.72370, Take Profit 1-0.72825, Take Profit 2-0.73770.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.68683-0.69013. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65463-0.65574. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 03.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65411.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65061.Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.06.2022- 0.65760. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.66001.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)

AUD/USD относится к парам с обратной валютной котировкой и обозначает, сколько единиц американского доллара (национальная валюта США) нужно заплатить за один австралийский доллар (национальная валюта Австралии). Базовой валютой в паре AUD/USD является австралийский доллар. Это значит, что товаром в паре AUD/USD является австралийский доллар, а доллар США – вторая валюта в паре, за которую покупается базовая валюта (австралийский доллар). Австралийский доллар, в отличие от американского доллара, не входит в корзину МВФ, состоящую из пяти основных резервных мировых валют: доллар США, евро, юань, иена, фунт стерлингов. Тем не менее пара AUD/USD относится к разряду «мажорных» валютных пар наряду с валютными парами USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD. В настоящий момент (в начале июня 2022 года) пара AUD/USD торгуется на рынке Форекс по цене вблизи отметки 0.7260. Это значит, что за один австралийский доллар дают 0,7260 американского доллара. Особенности торговли парой AUD/USD 1. Как доллар США, так и австралийский доллар, являются высоколиквидными валютами. Практически в любой момент по американскому доллару или австралийскому доллару найдутся как покупатели, так и продавцы. Австралия относится к странам со стабильно развивающейся экономикой. На ее долю приходится примерно 1,38% от мирового ВВП. Страна находится примерно на 13 месте по абсолютному показателю ВВП на 2020 год, в том числе и на душу населения, что само по себе является весьма достойным результатом. США в этом списке на 1 и 6 месте соответственно. Их доля в мировом ВВП составляет примерно 25%. До начала пандемии темпы роста ВВП Австралии и США колебались вблизи уровня 2,0% в год. 2. Австралийский доллар, наряду с канадским и новозеландским долларами, имеет статус сырьевой валюты. Важнейшими экспортными товарами Австралии являются железная руда, уголь, сжиженный газ, продукция сельского хозяйства. Поэтому динамика цен на сырьевые товары оказывает сильное влияние на котировки австралийского доллара. 3. Пара AUD/USD активно торгуется в течение всего торгового дня. Наибольший пик активности торговых операций с австралийским долларом и парой AUD/USD и наибольшие объемы торгов приходятся на азиатскую сессию (00:00 – 08:00 GMT) и на американскую сессию (12:00 – 21:00 GMT). 4. Всплеск волатильности торгов в паре AUD/USD приходится в период публикации важных макроэкономических показателей по США и Австралии. Наибольшую волатильность паре AUD/USD придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения ФРС и Резервного Банка Австралии относительно кредитно-денежной политики в США или Австралиивыступления глав ФРС и РБА (в настоящее время это Джером Пауэлл и Филип Лоу, соответственно)публикация протоколов с последних заседаний ФРС и РБА по вопросам кредитно-денежной политикиданные с рынка труда США, Австралииданные по ВВП США, Австралиипубликация инфляционных показателей США, Австралии Сильные макроэкономические показатели по США или Австралии ведут к укреплению американского доллара или австралийского доллара соответственно, т.к. способствуют росту «жестких настроений» центральных банков США или Австралии относительно повышения процентной ставки. А это позитивный фактор для национальной валюты, который ведет к росту ее стоимости. 5. Важнейшими торгово-экономическими партнерами Австралии выступают Новая Зеландия, Китай, Япония. Публикация макроэкономической статистики из этих стран напрямую влияет на котировки австралийского доллара, вызывая рост волатильности торгов по нему. Важные политические события в США, Австралии, странах азиатско-тихоокеанского региона и в мире также влияют на котировки валют, и прежде всего, американского доллара и австралийского доллара. 6. Продажи активов на фондовых рынках США или Австралии ведет, как правило, к росту стоимости доллара США или австралийского доллара соответственно. Продажи гособлигаций США или Австралии сопровождается ростом их доходности и стоимости доллара или австралийского доллара, и наоборот. Рост фондового рынка в США или Австралии, как правило, сопровождается снижением стоимости доллара США или австралийского доллара. 7. Австралийский доллар имеет достаточно сильную корреляцию с другими сырьевыми валютами, прежде всего с новозеландским и канадским долларами. Соответственно, пара AUD/USD имеет существенную обратную корреляцию с парой USD/CAD (70%) и прямую корреляцию с парой NZD/USD (95%). В отношении других «мажорных» валютных пар пара AUD/USD имеет разную корреляцию, прямую с EUR/USD (88%), XAU/USD (75%), обратную с USD/CHF (87%), USD/JPY (67%). 8. Пара AUD/USD обладает достаточно ровной волатильностью в течение всего торгового дня. Внутридневная волатильность пары AUD/USD колеблется в разные периоды года. В среднем она составляет 60-70 пунктов, но может резко повышаться в периоды публикации важных макроэкономических показателей по США или Австралии. См. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро вернулись

Вчера евро двигался в одном направлении. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0675 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Прорыв с закрепление выше этого диапазона, а также обратный тест сверху вниз – все это дало сигнал на открытие длинных позиций, что в итоге привело к росту и обновлению следующего сопротивления 1.0727 уже к середине американской сессии позволив забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. Формирование ложного пробоя на 1.0727 состоялось, однако сигнал на продажу не принес ожидаемого результата, что в итоге привело к фиксации убытков. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Данные по рынку труда США усилили давление на американский доллар, так как оказались хуже прогнозов экономистов. Сегодняшний отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США будет определяющим, однако до него в первой половине дня выходит достаточно большой ряд статистики по европейским странам. Вряд ли данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Италии, еврозоны и композитный индекс деловой активности еврозоны окажут серьезное давление на пару, так как ожидаются вполне сносные показатели. Более крупный скачек объёма розничных продаж в еврозоне за апрель этого года также станет бонусом для покупателей евро, рассчитывающих на прорыв месячных максимумов. В случае снижения пары после выхода отчетов только формирования ложного пробоя на уровне 1.0731 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на более серьезный рывок вверх и на возврат к месячному максимуму 1.0784. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что образует новый сигнал по входу в длинные позиции, с возможностью обновления максимумов: 1.0811 и 1.0844. Добраться до более дальней цели в область 1.0894 получится лишь в случае очень слабой статистики по американскому рынку труда, которая ослабит агрессивность ФРС в отношении процентных ставок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0731, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0685. Чуть выше этого диапазона проходят средние скользящие, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0640, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы полностью упустили контроль над рынком и теперь в самое время подумать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.0784, тест которого точно сегодня состоится. Слабая статистика по еврозоне и резкое сокращение активности в сфере услуг может оказать некоторое давление на евро, что поможет продавцам с защитой 1.0784. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0731 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже 1.0731, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0685. Прорыв и закрепление ниже 1.0685 может состояться лишь при условии очень хорошей статистики по американскому рынку труда. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0640, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0784, ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о возобновлении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0811. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить тренд. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0705. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0784. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 03.06.2022

Доллар полностью растерял все завоевания предыдущего дня. И если в ходе европейской торговой сессии ослабление американской валюты было обусловлено элементарным техническим отскоком, то уже после открытия американской, в дело вступила макроэкономическая статистика. Ожидалось, что занятость вырастет на 205 тыс. Этого вполне достаточно для поддержания стабильности рынка труда. Однако, оказалось, что она увеличилась лишь на 128 тыс. А это уже грозит ростом безработицы. Для Соединенных Штатов, с их численностью населения и темпами его прироста, это слишком малый рост занятости. И публикация таких данных в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов конечно же негативно отразилась на позициях американской валюты. Изменение занятости (Соединенные Штаты): Тем не менее, доллар сохраняет потенциал роста. Причем существенного роста. Если исходить из прогнозов по содержанию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, то уверенный рост американской валюты кажется неизбежным. Уже снижение уровня безработицы с 3,6% до 3,5% само по себе будет оказывать благотворное воздействие. Кроме того, вне сельского хозяйства должно быть создано 320 тыс. новых рабочих мест. Это заметно больше, нежели необходимо для поддержания стабильности рынка труда. Для этого в Соединенных Штатах должно создаваться чуть более 200 тыс. новых рабочих мест в месяц. Так что ожидания по содержанию доклада явно носят исключительно оптимистический характер. Уровень безработицы (Соединенные Штаты):После непродолжительной остановки пара GBPUSD отскочила от уровня поддержки 1.2500, указывая на его ложный пробой. Отскок сопровождался высоким интересом к длинным позициям, что дало возможность покупателям вернуться в район значения 1.2570. Фактически мы в очередной раз увидели сигнал о сохранение на рынке коррекционного хода.Индикатор RSI H4 движется вдоль средней линии 50, это указывает о характерной неопределенности на рынке. Фактически замешательством стал недавний амплитудный ход вниз-вверх. RSI D1 также движется в районе средней линии, что подтверждает сигнал о разнонаправленном торговом интересе.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений, это признак разнонаправленного торгового интереса. Alligator D1 имеет пересечение между линиями MA указывая на остановку.Ожидания и перспективыВ данной ситуации трейдеры рассматриваю сразу два возможных сценария:Первый исходит из сохранения на рынке восходящего интереса, где удержание цены выше отметки 1.2600 может вернуть котировку к району сопротивления 1.2670/1.2720.Второй сценарий рассматривает возможность завершения коррекционного хода, где удержание цены ниже 1.2530 приведет к очередной попытке пробоя уровня поддержки 1.2500. Наибольший рост объема коротких позиций возникнет уже после удержания цены ниже отметки 1.2450, что подтвердит сигнал о завершение коррекции.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду недавнего восходящего импульса. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал за счет частичной смены торговых интересов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро: снова в дамки. Шах и мат доллару?

Европейская валюта завершает неделю на мажорной ноте, обойдя американскую. Текущий раунд выигран, теперь дело за удержанием позиций. Гринбек, который на протяжении нескольких дней уверенно рос, капитулировал под напором неоднозначной макростатистики.Планомерное снижение USD началось вечером в четверг, 2 июня, после выхода отчетов по занятости в США. Напомним, что динамика американского рынка труда – один из ключевых индикаторов, на который ориентируется Федрезерв при определении состояния экономики и корректировке монетарной политики. Согласно текущим данным, в мае число рабочих мест в частных компаниях США увеличилось на 128 тыс. При этом аналитики рассчитывали на рост показателя на 300 тыс. За минувшую неделю количество первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 11 тыс., до 200 тыс. Согласно данным Минтруда США, в первом квартале 2022 года рост удельной стоимости рабочей силы был пересмотрен в сторону повышения (до 12,6% кв/кв) с первоначального уровня в 11,6%. Текущая макростатистика продемонстрировала, что давление на заработную плату оказалось выше ожидаемого. На этом фоне индекс доллара резко вырос, однако позже взял курс на снижение, а к вечеру четверга оказался на дневном минимуме. Экономическая «подножка» расшатала позиции гринбека и дала фору евро. Утром в пятницу, 3 июня, «американец» находился в состоянии турбулентности. колебания USD обусловлены текущей информацией о занятости в США. Участники рынка анализировали данные по американскому рынку труда, чтобы понять, насколько быстро и в каком объеме Федрезерв может поднять процентные ставки. Пара EUR/USD торговалась по 1,0754, при этом евро восстановил львиную долю утраченных позиций.На протяжении недели на европейскую валюту оказывала давление слабая макростатистика в еврозоне. Согласно отчетам агентства Eurostat, в мае индекс потребительских цен (CPI) еврозоны увеличился на 8,1%. При этом экономисты ожидали роста годовой инфляции в пределах 7,6%. Главной причиной ее аналитики считают резкое удорожание нефти и нефтепродуктов. Масла в огонь добавляют эскалация геополитического конфликта и возможность нефтяного эмбарго. На этом фоне участники рынка опасаются, что расширение антироссийских санкций, направленных на энергетический сектор РФ, значительно ухудшит ситуацию с ростом потребительских цен и приведет к хаосу.Галопирующая инфляция «развязывает руки» европейскому регулятору, давая ему весомый повод для запуска цикла повышения процентных ставок. При этом участники рынка уверены, что существующих мер недостаточно для снижения инфляции до целевых 2%. Нерешительность ЕЦБ подпитывается отсутствием единства мнений членов ведомства в отношении подъема ставок. Ранее Франсуа Виллеруа де Гало, представитель ЕЦБ, заявил, что инфляция в еврозоне предельно высокая и «имеет под собой слишком широкую базу». Чиновник выступает за нормализацию политики ЕЦБ, которая позволит снизить критический уровень инфляции. На этом фоне ралли американской валюты, которое продолжалось несколько дней, близится к завершению. Многие аналитики придерживаются такой точки зрения, хотя подчеркивают, что возможен разворот. При этом гринбек торгуется вблизи 20-летнего максимума, однако ситуация может измениться. По мнению специалистов, инвесторы заложили в котировки все возможные факторы: и количественное ужесточение, и повышение процентных ставок. После кратковременного падения, зафиксированного в начале мая, американская валюта восстановилась, но сейчас она уступает европейской. Масла в огонь добавляют неоднозначные макроданные, которые, с одной стороны, демонстрируют колебания на рынке труда в США, а с другой – высокий спрос на рабочую силу. В пятницу, 3 июня, в фокусе внимания рынков – предстоящие данные по состоянию американского рынка труда. По предварительным прогнозам, в мае уровень безработицы в США упал до 3,5% с прежних 3,6%. Несмотря на всплески турбулентности, американская экономика не теряет устойчивости. Это дополнительно поддерживает гринбек, позволяя ему обходить евро и оставаться на плаву в сложных ситуациях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слабый отчет ADP не привел к завершению коррекции против коррекции на фондовом рынке США. Но впереди – Нонфармы.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг новым повышением. Как видим, слабость отчета ADP, который является неким аналогом отчета NonFarm Payrolls, не ухудшила настроение трейдеров. Здесь сразу следует отметить, что отчет ADP вообще редко, когда провоцирует реакцию рынков. Трейдеры и инвесторы предпочитают все-таки реагировать на отчет по Нонфармам, а отчет ADP считают второстепенным. Вчера стало известно, что количество новых рабочих мест в частном секторе США выросло на 128 тысяч, хотя прогнозы предрекали рост на 205-300 тысяч. И тут следует опять выделить один немаловажный факт: отчеты ADP и Payrolls практически никогда не совпадают ни по своим значениям, ни по отклонениям от прогноза, ни даже по тенденции. Для примера: в четверг отчет ADP может показать прирост 100К, а в пятницу Нонфармы зафиксировать прирост 500К. Первый отчет в таком случае будет признан провальным, а второй – отличным. Таким образом, главный вывод: нужно ждать отчета по Нонфармам, а ADP – это второстепенные данные. Перейдем тогда к изучению отчета по Нонфармам, который может сегодня повлиять на фондовый рынок США. Согласно прогнозам экспертов, количество новых рабочих мест вне сельхоз сектора составит в мае 320-325 тысяч. Здесь также следует помнить, что нормальным значением Нонфармов является увеличение на 200 тысяч. Именно такие значения мы зачастую видели в допандемические времена. Потом экономика США рухнула вниз(как и Нонфармы), затем начала быстро восстанавливаться. И, судя по тому, что в последние год среднее значение Нонфармов составляло не 200К, а 400-500К, то рынок труда все еще находится в стадии восстановления или разгона. Мы хотим сказать, что, если сегодня значение показателя окажется ниже 300 тысяч, это не будет означать, что «Нонфармы провалились». Рынок может отреагировать негативно на такие цифры, но показатель показывает хороший прирост практически каждый месяц, чем отчасти... провоцирует инфляцию. Да, как бы это парадоксально не звучало, но минимальная безработица и максимальные уровни занятости сейчас играют в пользу роста инфляции. Чем ниже безработица, тем больше дефицит рабочей силы в некоторых областях или некоторых профессиях. Как правило, речь идет об интеллектуальных профессиях и профессиях с заработным платами выше среднего уровня. Работодатели, сталкиваясь с нехваткой сотрудников, вынуждены повышать зарплаты новым кандидатам, чтобы переманить их из других компаний, что приводит к росту заработных плат и, как следствие, росту цен, потому что спрос во многих секторах экономики продолжает оставаться выше предложения. Таким образом, сегодня фондовые индексы США могут даже продолжить рост на практически любом значении NonFarm Payrolls, но глобальная нисходящая коррекция еще не завершена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 июня 2022 года

За вчерашний день евро подрос на 97 пунктов, войдя в диапазон понедельника-вторника, когда крупные игроки перепозиционировали позиции. Сегодня утром евро продолжает рост, но если наша идея с разворотом от 1.0780 верна, то цена не задержится выше данного уровня дольше нескольких часов. Сегодня по США публикуются данные по занятости и ожидается сокращение безработицы с 3,6% до 3,5%, поэтому ждём нового наступления «медведей» на евро. Окончательное намерение цены двинуться вниз проявится тогда, когда будет преодолена поддержка лини Крузенштерна 1.0682. Целью станет уровень 1.0493.На графике четырёхчасового масштаба цена находится в восходящей позиции, поэтому стоит дождаться ухода цены под линию Крузенштерна на отметке 1.0727. Это станет первым сигналом к развитию среднесрочного понижения.Выход цены над 1.0830 ломает основной сценарий, в этом случае возможен рост к 1.0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 июня 2022 года

Британский фунт развернулся вчера в локальное повышение от уровня поддержки 1.2476. Рост приостановился на индикаторной линии баланса дневного масштаба. Осциллятор Марлин не поддерживает оптимизма цены, поэтому с наибольшей вероятностью цена вернётся в диапазон 1.2436/76. Уход цены под его нижнюю границу открывает цель 1.2250.На четырёхчасовом масштабе цена нашла достаточное для разворота сопротивление от индикаторной линии баланса. Если всё же имеющегося сопротивления окажется недостаточно, то на целевом уровне 1.2637 она возрастёт многократно, так как на этом уровне совпадают индикаторные линии Крузенштерна обоих временных масштабов.Осциллятор Марлин на Н4 движется вправо по нулевой линии, на текущий момент он в ведомой позиции. Общая тенденция понижающаяся, ждём возврат цены в диапазон 1.2436/76.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 июня 2022 года

В четверг австралийский доллар показал очень хороший рост, при котором преодолел сопротивление линии Крузенштерна (0.7212) и достиг целевой уровень 0.7285 (вершину 23 февраля). Теперь, вероятно, пришло время коррекции, о чём предупреждает осциллятор Марлин, сигнальная линия которого разворачивается вниз. Подтверждением разворота станет возврат цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 0.7212. Выход цены над 0.7285 с закреплением на младших таймфреймах может продлить рост до 0.7400.На четырёхчасовом графике ситуация схожа со старшим таймфреймом – общая тенденция восходящая, но она имеет первичные признаки разворота. Как и на дневном масштабе, ждём снижения цены под сигнальный уровень 0.7212. Чуть ниже него находится линия Крузенштерна (0.7195), пересечение которой ценой станет подтверждающим сигналом разворота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Орбан шантажирует Евросоюз, Эрдоган – НАТО. В обоих блоках не раскол мнений, а нехватка одного

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться абсолютно идентично паре EUR/USD. В последние три недели или даже более обе пары показывают практически идеально похожие движения, которые отличаются может быть только волатильностью. Вчера, к примеру, фунт стерлингов тоже начал корректироваться против падения во вторник и делал это на протяжении всего дня. В Великобритании тоже отсутствовали запланированные макроэкономические события или фундаментальные данные, а отчет ADP в США не спровоцировал какой-либо реакции рынка, в отличие от вышедшего сутками ранее индекса деловой активности ISM. Все, что мы написали в статье по евро/доллару, практически на 100% применимо и к паре фунт/доллар. В данное время трейдеры торгуют, по большому счету, только доллар, а евро и фунт просто зависят от настроения трейдеров в отношении американской валюты. Важных новостей из Евросоюза и Великобритании сейчас попросту нет. Есть важные и злободневные темы, но они никакого влияния на движение обеих пар не оказывают. К примеру, возьмем проблему «североирландского протокола» в Великобритании. Мы считаем, что это проблема именно британская, так как в случае торговой войны больший ущерб будет нанесен именно экономике Королевства. Но падал ли фунт в связи с возникновением этой проблемы в мае 2022 года? Нет, он двигался идентично европейской валюте, для которой этот «протокол» имеет гораздо меньшее значение. Плюс стоит помнить, что для Британии соблюдение соглашения о Brexit с Евросоюзом очень важно с точки зрения будущего торгового соглашения со Штатами. Однако Нэнси Пелоси и Джо Байден уже давали понять Борису Джонсону, что несоблюдение сделки с ЕС, вероятно, приведет к усложнению переговоров по торговой сделке с США и даже отказу Вашингтона от него. Ну а про монетарные политики ФРС и БА уже даже говорить надоело. В этом вопросе тоже совершенно ничего не меняется и, более того, есть основания предполагать, что мы сейчас продолжаем наблюдать «чисто техническую» коррекцию, на которую практически никак не влияют «фундамент» и «макроэкономика». Раз новостей нет, поговорим о геополитике! Еще двумя очень важными темами, которые сейчас широко обсуждаются в мировом сообществе, являются блокировка нефтяного эмбарго Венгрией и блокировка вступления в НАТО Финляндии и Швеции Турцией. В каждом из этих случаев страны-отказники оправдывают свое решение. Про Венгрию и ее премьер-министра мы писали уже много раз, давайте проанализирует действия Эрдогана. Президент Турции считает, что Финляндия и Швеция спонсируют терроризм, поддерживаю Рабочую партию Курдистана, с которой Турция ведет войну и считает террористической организацией. Отметим, что ни одно другое государство НАТО не считает курдов террористами. То есть проблема курдов – это исключительно турецкая проблема. У них имеются спорные территории и нерешенные геополитические вопросы. Теперь возникает совершенно резонный вопрос – если только Турция считает Курдистан террористической организацией, то точно также Финляндия и Швеция могут считать всю Турцию террористическим государством. Мы хотим сказать, что это лишь мнение одной страны, а не мнение большинства членов НАТО. Поэтому возникает ситуация идентичная ситуации с Венгрией и нефтяным эмбарго, когда одна страна просто не поддерживает инициативу всех остальных членов блока. Турция к тому же не является четким союзником Украины и четким противником России. Анкара старается балансировать между двумя огнями, чтобы не вводить санкции против РФ (которые будут бить и по ее собственной экономике), и при этом не переходить дорогу НАТО, Штатам или Евросоюзу. Сейчас позиция Турции ясна, как день. Если Будапешт хочет выторговать для себя экономические преференции и получить побольше денег в обмен на отказ от российской нефти, то Анкара хочет снять с себя запрет на экспорт оружия из тех же Швеции и Финляндии, а также получить доступ к американским истребителям F-35, которые по решению США не поставляются в Турцию. Таким образом, как видим, речь идет просто о шантаже крупных международных альянсов с целью получить для себя и своей страны выгоду. Теперь наблюдаем за тем, какие шаги предпримут ЕС и НАТО. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 95 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 3 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2468 и 1,2658. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2451 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2634 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,2468 и 1,2451 в случае отскока цены от мувинга. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2634 и 1,2658. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Отчет ADP слабоват, трейдеры вновь нацеливаются на 20-летние минимумы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Отчет ADP слабоват, трейдеры вновь нацеливаются на 20-летние минимумы.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга восстанавливалась против движения, показанного накануне. Если во вторник пара довольно сильно падала и по итогам дня сумела закрепиться ниже скользящей средней линии, то в среду она уже росла, хоть и не так сильно, как падала. Однако все текущие движения хоть и нельзя назвать слабоволатильными (иллюстрация ниже четко показывает, что волатильность сейчас высокая), все же они неоднозначные. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что трейдерам сейчас нужно принять для себя важное решение: либо продолжается техническая коррекция, либо возобновляется 2-летний нисходящий тренд с целями ниже 20-летних минимумов пары. Отметим, что техническую коррекцию поддерживает только технический фактор, как бы это банально не звучало. А вот новый рост американской валюты поддерживает достаточно большое количество факторов, которые мы уже не раз перечисляли. К сожалению, в последние дни или даже недели важных новостей и событий в мире было откровенно немного. В основном рынки сейчас обсуждают широко распространенные, трендовые темы. Такие, как инфляция в любой стране мира на выбор, монетарные политики ЕЦБ или ФРС, геополитический конфликт в Украине, вступление в НАТО Финляндии и Швеции, шестой пакет санкций против РФ со стороны Евросоюза. По любой из этих тем постоянно поступают новые данные, но они уже практически не вызывают никакой реакции рынка. Справедливости ради нужно отметить, что в первые два месяца конфликта между Украиной и Россией далеко не каждая новость отрабатывалась логично и обоснованно. В это время доллар рос практически безоткатно, поэтому, вероятнее всего, трейдеры просто скупали его, как «резервную» валюту. Таким образом, сейчас, если предположить, что фактор геополитики уже не влияет так сильно на евро и фунт, то эти валюты могут продолжить движение на Север, но, к сожалению, больше шансов сейчас все-таки на возобновление нисходящего тренда, учитывая расположение цены ниже мувинга. Макроэкономическая статистика: какая она сейчас? Все новости последних дней были уже освещены по несколько раз. Давайте возьмем вчерашний день, что было интересного в четверг? Один-единственный отчет от ADP в США по изменению количества работников в частном секторе экономики. Он оказался гораздо слабее прогнозов, гораздо слабее предыдущего значения, но каковой была реакция рынка? Доллар начал падать еще ночью и на момент публикации этого отчета уже потерял около 50 пунктов. После того, как отчет ADP стал известен трейдерам, ничего не изменилось. Можно было бы предположить, что трейдеры заранее отыграли слабый отчет ADP, но откуда они могли знать его значение до открытия американской торговой сессии? Поэтому мы считаем, что более логичной является версия о безосновательности роста доллара во вторник, когда эта валюта выросла на 80 пунктов на совершенно банальном отчете ISM по деловой активности в сфере производства. Этот отчет является более важным, чем обычный индекс деловой активности, но его значение отличалось лишь совсем чуть-чуть от прогноза и значения апреля, поэтому рост американской валюты на 80 пунктов вряд ли можно считать логичной реакцией рынка. Таким образом, мы считаем, что в четверг рынок как бы отдал должок европейской валюте, которая без вины пострадала днем ранее. В целом же сейчас цена находится слишком близко к мувингу, чтобы делать однозначный вывод о формировании новой нисходящей тенденции. И при этом цена находится слишком близко к своим 20-летним минимумам, чтобы делать однозначный вывод о завершении долгосрочной нисходящей тенденции. Ситуация слишком неоднозначна в данное время, а цена в любое время может преодолеть мувинг еще раз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 июня составляет 87 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0650 и 1,0824. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает закрепилась обратно выше мувинга и может возобновить формирование восходящего тренда. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0824 и 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует с целью 1,0620, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. В данное время присутствует вероятность начала «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Орбан шантажирует Евросоюз, Эрдоган – НАТО. В обоих блоках не раскол мнений, а нехватка одного голоса. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг практически полностью восстановилась после потерь среды. Напомним, что в среду в США вышел довольно сильный индекс ISM в производственной сфере, однако мы еще в прошлой статье поставили под сомнение обоснованность такого сильного укрепления доллара на в общем-то не самом сильном отчете. Зато в четверг трейдеры решили вернуть долг фунту стерлингов и в течение дня активно покупали его, хотя никакой важной макроэкономической статистики в Великобритании утром не публиковалось, а единственный отчет дня, на который следовало обратить внимание - отчет ADP в США - оказался слабее прогнозов, но практически никакой реакции трейдеров не спровоцировал. Получается, что вчера посредственный индекс ISM спровоцировал рост доллара на 100 пунктов, а сегодня не менее важный отчет по рынку труда не спровоцировал движения даже на 20 пунктов! Именно исходя из понимания этого факта, мы считаем, что в данное время именно «техника» остается наиболее важным фактором. Проще говоря, вчера мы увидели коррекцию против коррекции. Ранее пара закрепилась ниже линии тренда, поэтому сейчас у нас на графике нисходящая коррекция. Пока что все идет по «техническому плану», а «фундамент» может вмешаться в происходящее как раз сегодня, когда в США будут опубликованы важнейшие отчеты. Торговый сигнал в четверг был сформирован всего лишь один. Однако даже его одного хватило для того, чтобы трейдеры получили отличную прибыль. Пара начала рост еще ночью, но пересечение линии Сенкоу Спан Б позволяло открывать длинные позиции. В последствии фунт добрался практически до критической линии, а к вечеру находился на расстоянии около 55 пунктов от точки входа в сделку. Таким образом, ордера на покупку следовало закрывать вручную, а прибыль была очень хорошей. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал практически полное отсутствие изменений. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась всего лишь на 1,2 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 26 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. В последние две недели начался рост фунта, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит пока что очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора часто означает завершение тренда. Следовательно, сейчас действительно можно рассчитывать на новый восходящий тренд. А так как евро и фунт очень часто торгуются одинаково, то и по евровалюте можно рассчитывать на восходящий тренд. Конечно, если геополитика или фундамент не будут и дальше ухудшаться. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Отчет ADP слабоват, трейдеры вновь нацеливаются на 20-летние минимумы. Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Орбан шантажирует Евросоюз, Эрдоган – НАТО. В обоих блоках не раскол мнений, а нехватка одного голоса. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в среду торговалась с повышением. Если сегодня она возобновит падение, то все будет идти по «техническому плану». Отскок цены от линии Киджун-сен – и все будет идеально, с точки зрения «техники». Если случится преодоление критической линии, то пара может начать двигаться в режиме «качелей» в течение следующих нескольких недель. На 3 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б(1,2497) и Киджун-сен(1,2555) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах сегодня выйдут важнейшие данные по рынку труда, безработице и заработным платам. Естественно, самую сильную реакцию может вызвать отчет NonFarm Payrolls. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня новой недели пара EUR/USD с самого утра начала восходящее движение, которое сохранялось в течение всего дня. В Евросоюзе в четверг не было опубликовано ни одного важного события, поэтому утреннее укрепление евровалюты вызывает вопросы, с макроэкономической или фундаментальной точки зрения. Тем не менее, в последние дни пара торгуется очень странно. Ее движения очень сложно предсказать, а направление в среднесрочной перспективе обозначить сейчас еще сложнее, так как евровалюта сохраняет неплохие перспективы роста благодаря техническому фактору, но вот фундаментальный и геополитический факторы могут способствовать ее падению против доллара. Тем не менее, в течение четверга пара выросла к критической линии и теперь уже быкам нужно ее уверенно преодолеть, чтобы рассчитывать на возобновление краткосрочного восходящего тренда, который формировался в последние три недели. Следует отметить, что вчера в Штатах был опубликован отчет ADP, который оказался существенно хуже прогнозов, однако на момент его публикации доллар уже падал, а после – лишь продолжил свое падение. Волатильность пары в четверг составила около 90 пунктов, то есть опять немало. С торговыми сигналами в четверг была опять беда. Лишь один торговый сигнал сформировался в течение дня, при чем тогда, когда все движение вверх уже закончилось. Поэтому отрабатывать этот сигнал около критической линии явно не стоило. Формально сигнал на покупку около уровня-экстремума 1,0637 сформировался еще днем ранее вечером, но на утро 2 июня цена уже довольно далеко отошла от этого уровня, поэтому открыть длинную позицию «задним числом» не получилось. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим»(по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Получается совпадение. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 12,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 18,5 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. В данное время и на 4-часовом ТФ и на часовом есть четкие тенденции, линии тренда, мувинги и каналы, которые указывают на то, куда будет дальше двигаться пара. Лучше при принятии торговых решений опираться именно на них. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Отчет ADP слабоват, трейдеры вновь нацеливаются на 20-летние минимумы. Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Орбан шантажирует Евросоюз, Эрдоган – НАТО. В обоих блоках не раскол мнений, а нехватка одного голоса. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в данное время пытается восстановить восходящую тенденцию. Если цене удастся закрепиться выше критической линии, это будет сильным шагом вперед покупателей. Но ситуация все равно остается сейчас непонятной, так как «техника» противостоит «фундаменту» и неизвестно, кто победит. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0622) и Киджун-сен(1,0706). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 3 июня в Евросоюзе запланированы публикации отчетов по деловой активности в сфере услуг и розничным продажам. Не самые значимые данные, особенно учитывая, что после обеда в США выйдут отчеты по безработице, NonFarm Payrolls и средним заработным платам. Естественно, основное внимание рынка будет приковано к отчету по Нонфармам. Ожидается, что их количество составит 320-325 тысяч в мае. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар держит удар

Начало текущего года, пожалуй, было самым худшим для рисковых активов во главе с американскими акциями и евро со времен вспышки COVID-19. Распродажа на Уолл-стрит, которая происходила на протяжении пяти месяцев и сопровождалась резкими внутридневными колебаниями, не наблюдавшимися с марта 2020 года, не только будоражила воображение инвесторов, но и вышла далеко за пределы обычного спада. Высокая инфляция, военный конфликт на Украине и длительные проблемы с цепочками поставок, вызванные карантином из-за COVID-19 в Китае, ударили по акциям, и индекс S&P 500 оказался на пороге «медвежьего» рынка. Масла в огонь подливали опасения, что американский ЦБ не сможет бороться с инфляцией без значительного роста безработицы, и если регулятор будет повышать ставки слишком сильно и слишком быстро, это приведет к рецессии. Замедление экономического роста, в свою очередь, сильно ударит по потребительским расходам и корпоративным прибылям, что, вероятно, приведет к еще большему падению основных фондовых индексов. Специалисты Deutsche Bank предупредили, что восемь из последних 11 циклов повышения ставок ФРС заканчивались рецессиями. При этом они отметили, что типичных признаков рецессии, помимо позиционирования акций, практически нет, и экономические данные пока остаются относительно устойчивыми. Однако это нисколько не успокоило встревоженных инвесторов, которые подтолкнули доллар США к максимальным с декабря 2002 года значениям в прошлом месяце в районе 105,00 пункта. Между тем евро, который почти непрерывно дешевел против американского визави с января, установил пятилетний антирекорд в области 1,0350. Однако затем S&P 500 отбился от более чем годового «дна» и завершил май в плюсе, протянув руку помощи паре EUR/USD, которая смогла восстановиться от минимальных с января 2017 года уровней. Этому во многом способствовали разговоры о прохождении пика инфляции в США, возможной паузе в цикле ужесточения ФРС и повышении ставки ЕЦБ уже в июле. Отскок рисковых активов спровоцировал отступление доллара от двухдесятилетних максимумов более чем на 3%. Это заставило многих аналитиков заговорить о прерванном «бычьем» тренде USD. Но большинство экспертов считают, что еще слишком рано обсуждать это. По их словам, уникальное сочетание доллара как надежного убежища и способа получения прибыли от более высоких процентных ставок не имеет себе равных и не будет вытеснено в ближайшее время. «Я могу читать отчеты на экране, в которых говорится о возвращении риска, и аналитики фондового рынка снова полны энтузиазма. Я на это не куплюсь. Это просто маленькие яркие пятна среди плохих новостей, и распродажа доллара в этих условиях будет относительно недолгой», – заявила Джейн Фоули из Rabobank. «Доллар обеспечивает безопасность и доходность», – сказал Джейми Фахи из Citi, добавив, что чиновники ФРС по-прежнему выглядят выдающимися «ястребами» по сравнению со своими коллегами – ЕЦБ, Банком Англии и Банком Японии. Почти две трети специалистов, опрошенных недавно агентством Reuters, полагают, что стратегия открытия длинных позиций по доллару и коротких позиций по основным валютам будет доминировать на торгах в течение следующих трех месяцев. Последние данные по позиционированию от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показали, что спекулянты держат чистую длинную позицию по USD. Ожидается, что эта тенденция, которая началась почти год назад, сохранится. Согласно прогнозам, доллар ослабнет по отношению к своим основным конкурентам в течение следующих 12 месяцев, однако ни один из них, как ожидается, не сможет компенсировать свои годовые потери. В частности, единая валюта, вырастет примерно на 4,0% и достигнет $1,11 за год. Но в течение многих лет она двигалась в противоположном направлении. «Когда мы переходим к долгосрочным прогнозам, а именно к трехлетним и пятилетним горизонтам, мы склонны смещать прогнозы в сторону уровней справедливой стоимости», – сообщила Джейн Фоули из Rabobank, объясняя это укоренившееся мнение. Как отмечают в банке, спрос на безопасные убежища, вероятно, будет оставаться повышенным в ближайшие месяцы. Это наводит экспертов на мысль о дальнейшем укреплении доллара, что может отправить пару EUR/USD к недавним минимумам. «Функция доллара США в качестве валюты-убежища предполагает, что он сохранит силу в течение более длительного времени. Мы видим вероятность еще одной попытки EUR/USD атаковать недавние минимумы около 1,0350 в ближайшие месяцы и наблюдаем потенциал лишь очень умеренного роста в направлении области 1,1000 в 12-месячной перспективе», – заявили в Rabobank. В первый день лета гринбек подорожал на 0,8%, продемонстрировав самый большой прирост за месяц и подтолкнув евро к 10-дневным минимумам в районе $1,0630. Единая валюта осталась на заднем плане, отслеживая снижение тяги к риску. В среду ключевые индексы Уолл-стрит снизились на 0,5–0,8%, не сумев найти повода для возобновления роста. Парадоксальным образом, негативным фактором для рынка стали сильные данные по деловой активности в производственном секторе США, которые, по мнению инвесторов, повысили вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва. Накануне Институт управления поставками (ISM) опубликовал отчет, который отразил, что в мае производственный PMI в стране поднялся до 56,1 пункта с апрельских 55,4 пункта. Отдельный релиз показал, что, хотя количество вакансий в Соединенных Штатах сократилось в апреле, индикатор остался на высоком уровне, что говорит о продолжающемся повышении заработной платы, способствующем неприятно высокой инфляции, поскольку компании борются за работников. Акции, скорее всего, будут торговаться в боковом тренде, пока инфляция не замедлится до такой степени, что инвесторы могут реально сделать ставку на паузу в повышении ставок ФРС. Пока что многочисленные комментарии представителей Федрезерва о необходимости повышать процентные ставки мешают рынку подняться до краткосрочных целей восходящей коррекции. Накануне глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в очередной раз призвал своих коллег повысить процентные ставки до 3,5% в текущем году, чтобы замедлить темпы роста инфляции, находящейся вблизи максимума за четыре десятилетия. ФРС должна как можно быстрее поднять процентные ставки до уровня, который больше не стимулирует экономику, заявила в среду президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. «Давайте доберемся туда как можно быстрее», – сказала М. Дейли, имея в виду переход к нейтральной ставке – уровню, который не ускоряет и не ограничивает экономический рост и который она оценивает в 2,5%. «Жесткая» риторика представителей ФРС способствовала укреплению доллара в ущерб единой валюте, которая также пострадала из-за того, что слабые розничные продажи в Германии и замедление производственной активности в еврозоне усилили опасения по поводу экономического роста на фоне рекордно высокой инфляции. Согласно опубликованным на этой неделе данным, индекс потребительских цен в еврозоне в мае вырос на 8,1% в годовом выражении после повышения на 7,4% в апреле и против прогнозируемого увеличения на 7,6%. «Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в регионе вновь вызвали опасения по поводу того, насколько высоко ЕЦБ может повысить ставки в целом. Основной страх заключается в том, что действия регулятора непреднамеренно вызовут рецессию», – отметили специалисты Equiti Capital. Последнее решение Евросоюза по расширению действия санкций на энергетический сектор России вызвало беспокойство, что это может лишь усугубить ситуацию с ростом потребительских цен, сделав его неконтролируемым. Дело в том, что эмбарго на поставки углеводородов из РФ может спровоцировать дефицит сырья объемом в 3,5 млн баррелей в сутки. При подобном сценарии, нефтяные котировки способны обновить многолетние максимумы, что в свою очередь подтолкнет вверх инфляцию в еврозоне, а также окажет колоссальное давление на потребительскую активность в регионе. Отражая эти опасения, пара EUR/USD потеряла вчера более 80 пунктов и финишировала около 1,0646, что лишь на 0,15% выше достигнутых ранее 10-дневных минимумов. В четверг паре удалось восстановить положительную динамику, поскольку новости о том, что Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти, снизили опасения по поводу растущей инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики ведущих Центробанков. Позитива добавили сообщения о том, что Китай ослабит некоторые ограничения, связанные с COVID-19. На этом фоне индекс USD, который накануне в моменте достигал области 102,75, в четверг ушел ниже отметки 102,00. «Доллар выглядит менее слабым, чем на последних торговых сессиях, но его попытки отскока остаются далеко не убедительными», – сказали специалисты UniCredit. Неспособность гринбека осуществить более серьезный отскок может сместить акцент на повторный тест минимума конца мая на уровне 101,30. Впрочем, пока трехмесячная линия поддержки в районе 100,90 ограничивает падение, краткосрочный прогноз по USD должен оставаться конструктивным. Ключевые индексы Уолл-стрит, как и пара EUR/USD, сегодня подают сигналы восстановления, что усиливает давление на защитный доллар, который попал под фиксацию прибыли после недавнего ралли. За два предыдущих торговых дня американская валюта выросла к евро более чем на 1%. Ослаблению гринбека способствовал разочаровывающий отчет от ADP, который показал, что число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 128 тыс., в то время как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 300 тыс. Хотя данные, поступающие из ЕС, тоже были далеки от обнадеживающих, евро позитивно отреагировал на заявление представителя ЕЦБ. По информации Eurostat, индекс цен производителей в еврозоне подскочил до 37,2% в годовом исчислении в апреле, тогда как мартовский показатель был пересмотрен в сторону повышения с 36,8% до 36,9%. Член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало сегодня отметил, что инфляция в еврозоне является слишком высокой и имеет под собой слишком широкую базу. «Необходима нормализация политики ЕЦБ», – сказал он. Более последовательно звучащий «ястребиный» ЕЦБ и снятие некоторых ограничений против COVID-19 в Китае нейтрализовали потенциал роста доллара. Однако пока рано говорить о достижении американской валютой долгосрочного пика, считают стратеги Westpac. «Надежды на снятие ограничений в КНР, переосмысление повышения ставок в США и более решительно настроенный ЕЦБ нейтрализовали потенциал роста доллара в последнее время. Больший риск, безусловно, заключается в том, что ЕЦБ не оправдает ожидания по ставкам в отличие от ФРС. Индекс USD может снизиться до 100 в ближайшей перспективе, но еще слишком рано говорить о пике многомесячного "бычьего" тренда», – отметили они. На фоне укрепления настроений на риск, невыгодного доллару-убежищу, пара EUR/USD отвоевывает область выше отметки 1,0700 после двух последовательных дневных откатов. Пробой области 1,0780–1,0790, где расположены майский максимум и трехмесячная линия сопротивления, должен смягчить понижательное давление и обусловить потенциальное движение к недельному пику от 21 апреля в районе 1,0930. Однако в долгосрочной перспективе «медвежий» настрой пары будет преобладать, пока она торгуется ниже 200-дневной скользящей средней на уровне 1,1235.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс