Евро продолжает рост против доллара. Видеопрогноз на 18 октября

Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Базовый индекс потребительских цен еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum попытается компенсировать вчерашнее падение. Советы по торговле на 18 октября

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1588 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в положительной зоне, и только начинал движение вверх от нулевой отметки. Это позволило войти в покупку, однако до крупного роста дело так и не дошло даже со второго пробоя 1588, так что я принял решение выйти из рынка. Продажи по цене 1580 не состоялись, так как в момент обновления этого уровня MACD прошел достаточно много вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал торгового инструмента. Прежде, чем разобраться с технической картиной, хотелось бы обратить внимание на недавний отчет компания CryptoQuant, который представил убедительную информацию о потенциальном влиянии спотовых биржевых фондов биткойна (ETF) на рынок криптовалют. В отчете говорится, что в случае одобрения, ETF могут спровоцировать существенный рост крипторынка, подняв рыночную капитализацию ни только биткойна до ошеломляющих 900 миллиардов долларов, но и увеличив общий рынок криптовалют на колоссальный 1 триллион долларов. Напомню, что следом за спотом ETF на биткоин речь пойдет о спотовом ETF на эфир. Что касается внутридневных технических перспектив и стратегии, действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1575 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1591 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1591 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира сегодня можно в расчете на компенсацию вчерашнего падения в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1566, что является более предпочтительным сценарием. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1575 и 1591.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1566 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1550, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы могут проявить себя, особенно после неудачного закрепления эфира на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1575 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1566 и 1550.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может продолжить рост, и вот почему. Советы по торговле на 18 октября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 28342 состоялся в момент, когда MACD находился в положительной зоне и только начинал движение вверх от нулевой отметки. Все это стало подтверждением правильно точки входа на покупку биткоина, что вылилось в рост в район 28553, но до целевого уровня 28689 мы так и не дотянули. Несмотря на недавнее падение цены биткойна после фейковых новостей об одобрении спотового биткойн-ETF, первая криптовалюта по-прежнему удерживает сильные позиции по сравнению с остальной частью крипторынка. По всей видимости цена на биткойн продолжит расти, учитывая огромное накопление USDT ведущими кошельками Tether. По данным поставщика сетевых данных Santiment, на 10 крупнейших кошельков Tether приходится в общей сложности 25% общего объема поставок USDT. Крупнейшие кошельки Tether продемонстрировали значительный рост накоплений на фоне недавние активности на рынке криптовалют. 10 крупнейших кошельков теперь в совокупности держат четверть всего предложения USDT, а объем внутрисетевых транзакций ведущей монеты достиг двухмесячного пика. В первую очередь это было вызвано ростом депозитов на различных биржах. В то же время биткойн-киты также продолжат свое накопление в огромных количествах. Что касается сегодняшней внутридневной технической перспективы действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 28768 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 29492 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 29492 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина сегодня можно в продолжение развития нового бычьего сценария и возврата под контроль 27400. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 28451. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 28768 и 29492.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 28451 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 27934, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин вернется в случае неудачного прорыва максимума сегодняшнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 28768. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 28451 и 27934.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.51 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары. В результате движение вниз составило около 15 пунктов и на этом все закончилось. Очевидно, что центральный банк Японии продолжает контролировать валютную корзину в районе 150, так что ожидать мощного рывка доллара выше этого уровня пока проблематично, да и поводов для этого особо нет. Вчерашние данные по изменению объема розничной торговли в США не сильно повлияли на направление USD/JPY, хотя небольшой рост все-таки можно было наблюдать. Сегодня нас ждет довольно монго выступлений членов FOMC в лице: Джона Уильямса, Мишель Боуман и Патрика Харкера, что также скажется на направлении пары USD/JPY. Что касается внутридневной технической перспективы рынка, то действовать сегодня буду, больше опираясь на сценарии №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 149.85 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.16 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.16 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка, чему могут поспособствовать сильные данные по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.85 и 150.16.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 149.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.33, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае вмешательство центрального банка в ситуацию, либо очень слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 149.85 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.63 и 149.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2172 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако сильная статистика по розничным продажам в США не позволила паре продолжить восходящую коррекцию. После того, как продавцы поняли, что данные по США на самом деле демонстрирует сокращение розничных продаж, спрос на фунт вернулся, а аналогичный тест 1.2172 с началом роста MACD от нулевой отметки позволили получить еще один сигнал на покупку, в результате которого фунт вырос более чем на 40 пунктов. Сегодня уже вышли данные по инфляции в Великобритании, что привело к небольшому рывку фунта вверх, так как годовые цены не продемонстрировали снижения, что является плохим сигналом для Банка Англии. Однако в месячном исчислении цены совпали с прогнозами, что сохранило фунт в рамках канала. Действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2220 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2267 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2267 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше, но покупателям нужно закрепляться на максимуме вчерашнего дня. Без этого ничего не получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2180 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2220 и 1.2267.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2180 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2134, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет после неудачного прорыва дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2220 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2180 и 1.2134.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0565 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение восходящей коррекции. В результате пара прошла вверх около 30 пунктов, но до целевого сопротивления мы так и не дотянули. Вчерашние данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны и Германии оказались лучше прогнозов экономистов, а вот розничные продажи в США продолжили сокращаться, хоть и оказались лучше прогнозов аналитиков. Все это оказало давление на доллар и поддержало евро. Сегодня все внимание на отчет по индексу потребительских цен еврозоны – в особенности на базовые цены, рост которых может привести к резкому росту евро. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард также будет фактором всплеска волатильности рынка. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0593 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0636. В точке 1.0636 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно, но многое будет зависеть от инфляции. Высокая инфляция вынудит ЕЦБ повышать ставки, что приведет к росту евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0570 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0593 и 1.0636.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0570 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0536, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно если инфляция в еврозоне резко снизится, что вряд ли. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0593 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0570 и 1.0536.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки будут оставаться под сильнейшим прессингом высокой волатильности (ожидаем возобновления роста цены на нефть и повышения

Опубликованные во вторник данные по розничным продажам в Америке снова ввергли в смятение инвесторов, побуждая их вновь проявлять осторожность в покупке рисковых активов. В чем причина такого поведения рыночных игроков? В первую очередь в факторе неопределенности. Дело в том, что любой инвестор, оценивая перспективы своих инвестиций, анализирует не только приглянувшийся ему актив, например акцию компании, но и весь рынок, включая гособлигаций, валютный, а если бумага еще принадлежит, к слову, к сырьевому или товарному сектору, то и эти соответствующие направления. Конечно, это не все. Еще общее состояние экономики страны, где базируется компания, политические события и другие более мелкие факторы. Принимая решение о покупке, ему приходится проводить кропотливую работу, выстраивая в линию возможные перспективы выбранного актив в будущем. Когда глобальные факторы, а также состояние компании, акции которой решил купить наш инвестор, ее перспективы выстраиваются в одну ясную и понятную линию, совершается сделка. Но в нынешней ситуации практически невозможно выстроить такую стройную картину. Причиной этому является разнонаправленная динамика условий и факторов на рынке, что приводит к высокой волатильности и к отсутствию формирования устойчивых трендов, главных друзей инвестора. Вот и сейчас на рынках наблюдается абсолютно такая же картина. Несмотря на все оптимистичные заявления министра финансов США Дж. Йеллен о хорошем состоянии американской экономики, все далеко не так. Рынок труда остается слабым, несмотря на последние очень сильные сентябрьские данные, производственные индикаторы находятся под прессингом, а инфляция никак не может снизиться к заветной отметке 2% на фоне низкого товарного предложения и высокого спроса. Низкое товарное предложение как раз и формируется на волне проблем в производственном секторе, что и является причиной высокой инфляции. Ранее Америка легко компенсировала эту проблему печатанием ничем не обеспеченных долларов, но ситуация сильно изменилась, и простой накачкой денежной массой не решить реальные проблемы. И вот во вторник на фоне всего того, что происходит в мире и в Штатах, публикуются данные по розничным продажам, объем которых в сентябре вышел на уровне 0.7% против прогноза 0.3%. И что интересно, августовские цифры были также пересмотрены в сторону повышения до 0.8%. В годовом выражении индикатор также демонстрирует рост, до 3.75% с 2.89%. В чем причина роста продаж? А в том, что накачка ничем не обеспеченных долларов продолжается. Они попадают на рынок, что и стимулирует рост инфляции. В данной ситуации Штаты просто не могут отойти от этой парадигмы, что приводит к замкнутому кругу. Деньги напечатали, инфляция выросла. Напечатали, выросла. Или как минимум продолжает держаться чуть ниже отметки в 4%. Финансовые власти просто не могут изменить эту парадигму в предвыборный год иначе Америка банкрот. Но вернемся к вчерашней реакции рынка на данные по розничным продажам. Их рост смог только оказать локальное влияние на умы инвесторов. Все прекрасно понимают природу роста этих продаж. Вот почему доходности трежерис снова поползли вверх, убивая американскую национальную экономику. Но зато цифры розничных продаж снова вернули к жизни тему еще одного повышения ставок, но только в декабре. А теперь посмотрим на то, почему рынок все время шарахается то вверх, то вниз. Это к вопросу о выстраивании нашим инвестором линии для четкого понимания того, что же происходит. А происходит то, что можно назвать одним словом – неопределенность. Невозможность построить четкую линию представлений о том, что можно ожидать хотя бы в ближайшем обозримом будущем. Она и приводит к шараханью инвесторов то в одну, то в другую сторону. Полагаем, что такое положение дел будет сохраняться до конца месяца. И здесь свою лепту внесут не только экономические данные, но и события на Ближнем Востоке. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.2225. Данные по инфляции, которая сохранила темп роста в Британии указывают на то, что Банк Англии может еще раз повысить ключевую процентную ставку против ее сохранения в Штатах. В это случае преодоление ценой отметки 1.2225 может привести к росту пары к 1.2365. Нефть марки WTI Котировки сырой нефти корректируются вниз. Сохранение напряженности на Ближнем Востоке будет поддерживать цену. Ее закрепление выше уровня 88.00 может стать основанием для возобновления роста к отметке 90.00, а затем и к 90.45 доллара за бочку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2185 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в довольно крупное падение, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Покупки на ложном пробое от 1.2154 показали прибыль в 20 пунктов. Во второй половине дня продажи от 1.2181 и еще одна хорошая точка входа на продажу фунта принесли около 50 пунктов прибыли, а уже защита дневного минимума 1.2147 позволила открыть длинные позиции, что вылилось в рост пары еще на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт уже отреагировал ростом на данные по инфляции в Великобритании. Цены в годовом исчислении остались без изменений, что явно не придает уверенности Банку Англии в своих действиях, который планировал завершить цикл повышения процентных ставок. Однако небольшой рывок фунта вверх никак не повлиял на расстановку сил, и торговля продолжает вестись в рамках бокового канала. Действовать на покупку планирую после формирование ложного пробоя в районе 1.2179 – середина бокового канала. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью быков в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2222. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям продолжить восходящую коррекцию, дав шанс на обновление 1.2267. Самой дальней целью выступит область 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2179 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2147 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2109 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы также имеют все шансы на возврат контроля над рынком и на возобновление медвежьего тренда. Для этого сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2222, куда сейчас и направляется пара. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способной столкнуть пару к поддержке 1.2179. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к нижней границе бокового канала 1.2147. Более дальней целью выступит область 1.2109, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2222 в первой половине дня, спрос на пару вернется, а у покупателей появится шанс продолжить восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2267. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2310, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой неделе. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и на ее решение в отношении процентных ставок, так что несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступает довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621 до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253 до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2147.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть – фаза неопределенности

Котировки WTI застряли в боковике Новостной фон не менялся в первый торговый день недели, поэтому волатильность остаётся умеренной. Сегодня Американский институт нефти (API) опубликует отчет по...

FIBO Group, 3 года назад

Роман Шевченко

Взрывной рост на рынке криптовалют

Ложная тревога – биткоин-ETF не одобрен Интриги не будет – Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не одобрила заявку BlackRock на создание спотового биткоин-ETF. Появившаяся...

FIBO Group, 3 года назад

Роман Шевченко

Обзор валютной пары USD/JPY

Бегство капитала из JPY Котировки валютной пары USD/JPY всё ещё удерживаются вблизи важного технического и в то же время психологического уровня сопротивления 150.00. Напомним, что ровно год...

FIBO Group, 3 года назад

Роман Шевченко

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0538 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0538 привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня аналогичные покупки в районе 1.0538 позволили утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост розничных продаж в США выше прогнозов экономистов привел к падению европейской валюты, но затем трейдеры поняли, что сокращение по сравнению с августом является скорей ослабляющим моментом для инфляционного давления и быстро отыграли все движение вниз, продолжив покупать евро. На сегодня у нас запланирован важный отчет по индексу потребительских цен еврозоны и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Сложно сказать, как евро отреагирует на рост инфляции или на нее сокращение, так как реакция может быть какой угодно. Лучше послушать Лагард и посмотреть на ее оценку ситуации. Совсем недавно она негативно высказывалась в отношении роста цен на энергоносители, что, по ее мнению, обязательно спровоцирует рост общего индекса потребительских цен. Вот и посмотрим. В случае снижения пары действовать буду в районе новой поддержки 1.0563, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит сопротивление 1.0594. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0617. Самой дальней целью выступит область 1.0638, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0563 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро возрастет, что вернет инициативу продавцам. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0540 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0517 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро уже не держат рынок под свои контролем. Для падения пары необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0594, а также данные, свидетельствующие о резком снижении инфляции в еврозоне, либо голубиная риторика президента ЕЦБ. Формирование ложного пробоя на 1.0594 даст сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.0563. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0540. Самой дальней целью выступит минимум 1.0517, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0594, покупатели наверняка попытаются продолжить восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0617. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0638 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США, и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу, либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261 до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850 до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат рынка под контроль покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0550.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Минутный триумф иены. Что это было и почему так недолго?

Вчерашние торги выдались очень нервными для трейдеров, торгующих парой USD/JPY, поскольку та продемонстрировала экстремальную волатильность. В один момент котировка резко опустилась почти на 1 000 пунктов, а затем довольно быстро отпружинила наверх к своим недавним максимумам. Чем были вызваны эти американские горки и какие теперь перспективы вырисовываются у мажора? Обнадеживающие слухи... В этом году иена продолжает демонстрировать худшую динамику против американского доллара среди валют G10. С января курс "японца" просел в паре с гринбеком на более чем 13%. Главной причиной слабости JPY является маргинальная монетарная позиция Банка Японии, которая резко контрастирует с денежно-кредитным курсом Федрезерва. Напомним, что BOJ по-прежнему остается единственным крупным центробанком, кто до сих пор не включился в борьбу с высокой инфляцией посредством ужесточения денежно-кредитных условий в стране. Процентные ставки в Японии намеренно удерживаются на отрицательной территории и в настоящее время находятся на уровне -0,1%, тогда как аналогичный американский показатель уже достиг диапазона 5,25%–5,50% и может вырасти до конца года еще больше. В отличие от ФРС, которая с марта 2022 года активно борется с ростом цен путем повышения ставок, BOJ до сих пор не видит острой необходимости начинать антиифляционную кампанию. Регулятор постоянно подчеркивает, что не уверен в стабильном росте цен, несмотря на то, что базовая инфляция в Японии удерживается выше его целевого таргета в 2% уже 17 месяцев подряд. Не так давно глава ведомства Кадзуо Уэда заявил, что для перехода к нормализации политики Центробанку необходимо получить весомые доказательства того, что инфляция продолжит расти в будущем. Это заявление задало для трейдеров своего рода ориентир. Участники рынка с нетерпением стали ждать позитивных новостей с инфляционного фронта Японии. Именно поэтому вчерашняя публикация Bloomberg и спровоцировала такую эмоциональную реакцию рынка. Напомним, что во вторник утром информационное агентство сообщило, что BOJ готовится обсудить повышение своего прогноза по инфляции на 2023 и 2024 финансовые годы на своем следующем заседании.По оценкам журналистов, чиновники могут пересмотреть консенсус на 2023 финансовый год с прежней оценки 2,5% до 3%, а на 2024 год – с 1,9% до 2%.Повышение инфляционных ожиданий BOJ означало бы изменение его взглядов на характер роста цен. В таком случае можно было бы предположить, что регулятор больше не придерживается своей мантры о временной инфляции и начинает склоняться в пользу мнения об устойчивости ценового давления. Неудивительно, что перспектива повышения инфляционных прогнозов Банка Японии вернула на рынок спекуляции о скором монетарном развороте регулятора, что здорово обнадежило быков по иене. Вчера покупатели разогнали JPY буквально в одночасье на 0,7%. Иена резко укрепилась к доллару до 148,84 с отметки 149,70. ...и суровая реальностьУдержаться на этом экстремуме, однако, японской валюте не удалось. Гринбек довольно быстро отвоевал преимущество и вернулся к уже знакомым максимумам. В среду утром пара USD/JPY торговалась на уровне 149,72, несмотря на то, что накануне доллар немного ослаб к корзине основных валют. Давление на гринбек вчера оказала очередная порция голубиных комментариев членов FOMC, самым радикальным из которых оказалось заявление главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Чиновница предположила, что недавний всплеск доходности долгосрочных трежерис эквивалентен одному повышению процентной ставки на 25 б. п. Это укрепило мнение о том, что ФРС, возможно, не придется больше ужесточать денежно-кредитные условия. С другой стороны, гринбек получил в минувший вторник поддержку от более сильных, чем ожидалось, макроданных. Как показала статистика, в сентябре розничные продажи в США выросли на 0,7% вместо предполагаемых 0,3%, поскольку домохозяйства увеличили покупки автомобилей и больше тратили в ресторанах и барах.Позитивные данные подогрели надежду на дополнительное повышение ставок в Штатах и помогли доллару сохранить свои текущие позиции, несмотря на менее ястребиные высказывания американских политиков. Однако для пары USD/JPY главным драйвером роста вчера стал совсем другой фактор – голубиные действия японского Центробанка. После того, как рынок снова захлестнули спекуляции по поводу скорых монетарных перемен в Японии, доходность 10-летних JGB резко взлетела до нового 10-летнего максимума 0,815%. Чтобы сохранить понижательное давление на доходность, Банк Японии вынужден был пойти на экстренные меры в виде незапланированной покупки облигаций на сумму $2 млрд. Этот голубиный шаг развеял надежды трейдеров на то, что в скором времени BOJ может отказаться от своей ультрамягкой политики в пользу ястребиной. Как видим, суровая реальность оказалась более убедительной, чем оптимистичные слухи. Чтобы иена могла кардинально изменить свое направление к доллару, должны в корне поменяться позиции BOJ и ФРС. Пока же ни у того, ни у другого регулятора не наблюдается монетарных сдвигов, доллар по-прежнему будет довлеть над иеной. Ближайшие перспективы USD/JPY До конца текущей недели трейдеров по паре доллар–иена ожидают еще два мощных триггера, которые могут сильно изменить динамику мажора. Завтра в фокусе внимания инвесторов окажется выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Если глава ведомства пойдет вразрез со своими коллегами, которые начали склоняться в пользу приостановки ужесточения, и снова подаст рынку ястребиный сигнал, это подтолкнет доллар к очередному ралли, в том числе в тандеме с иеной. По самым оптимистичным прогнозам, в краткосрочной перспективе актив USD/JPY может снова подойти вплотную к круглой фигуре 150, но вряд ли отважится протестировать ее из-за сильного риска валютной интервенции со стороны Японии. Если же Дж. Пауэлл неожиданно присоединится к голубиному лагерю и намекнет на то, что ФРС уже покончила с повышением ставок, это, скорее всего, спровоцирует резкий обвал доллара по всем фронтам. В таком случае гринбек рискует опуститься против иены ниже области 149. Однако есть и нейтральный сценарий. Если глава Федрезерва напустит туману в отношении дальнейшей монетарной политики регулятора, текущая консолидация доллара может продолжиться вплоть до дня X – 1 ноября, когда ЦБ США должен объявить решение по процентной ставке. При таком раскладе в ближайшей перспективе пара USD/JPY будет торговаться в ценовом коридоре 149,20–149,90. В пятницу, 20 октября, ожидается еще одно событие, которое может вызвать повышенную волатильность мажора доллар–иена. Это публикация индекса потребительских цен Японии за сентябрь. Сейчас экономисты ожидают роста национального ИПЦ, который не учитывает стоимость свежих продуктов питания, всего лишь на 2,7% в годовом исчислении, тогда как в августе показатель вырос на 3,1%.Если прогноз сбудется и мы увидим замедление инфляции в Японии, это поставит под сомнение недавнюю публикацию Bloomberg и спровоцирует еще большее ослабление иены в паре с долларом. Более горячие данные по росту потребительских цен в Японии, наоборот, могут придать свежий импульс роста JPY. Не исключено, что при развитии такого сценария иена продемонстрирует очередной параболический рост против доллара, как это было вчера. Вообщем, конец недели обещает быть очень интересным и, возможно, даже экстремальным, поэтому пристегните ремни покрепче. Похоже, USD/JPY снова собирается прокатиться на американских горках! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Борьба под сильным сопротивлением

S&P500Обзор 18.10Рынок США. Борьба у сильного сопротивления.Рынок США. Главные индексы мало изменились во вторник: Доу -0.3%, NASDAQ - 0.6%, S&P500 - 0.4%, S&P500 4373, диапазон 4330 - 4410.Вчера на фондовом рынке наблюдалась неоднозначная динамика, но индексам Dow, Nasdaq и S&P 500 удалось восстановиться после более крупных потерь, наблюдавшихся ранее в тот же день. Как и на недавних заседаниях, неопределенность, связанная с войной между Израилем и Хамасом, и опасения по поводу попыток Палаты представителей избрать нового спикера сегодня были омрачены другими факторами, а именно экономическими данными и новостями о прибылях и убытках.Индекс S&P 500 закрылся без изменений, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,3% из-за неэффективности акций роста и акций с мега-капитализацией. Индекс Russell 2000 поднялся на 1,1%, а индекс S&P Mid Cap 400 поднялся на 1,2%.Широта рынка была положительной: рост опережал падающий с разницей 4 к 3 на NYSE и с разницей 5 к 3 на Nasdaq.Относительная сила акций с меньшей капитализацией и относительная слабость акций с более высокой капитализацией стали реакцией на вышедший сегодня утром более сильный, чем ожидалось, сентябрьский отчет о розничных продажах. Общий объем розничных продаж вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,8% (с 0,6%) в августе, а розничные продажи, за исключением автомобилей, выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,9% (с 0,6%) в августе.Этот отчет способствовал увеличению продаж казначейских облигаций, но также поддержал акции компаний малой и средней капитализации, многие из которых ориентированы в первую очередь на внутренний рынок, из-за положительных экономических последствий отчета. Доходность 2-летних облигаций выросла на 11 базисных пунктов до 5,20%. Доходность 10-летних облигаций достигла максимума в 4,86%, но осталась на уровне 4,85%, что на 14 базисных пунктов выше, чем вчера.Акции смогли подняться от сессионных минимумов, поскольку доходность 10-летних облигаций откатилась от своего внутридневного максимума незадолго до 10:00 утра по восточному времени, но ситуация изменилась, когда доходность 10-летних облигаций снова выросла на дневных торгах. Индекс S&P 500 достиг отметки 4393 на своем лучшем уровне, но его усилия по восстановлению остановились на этом уровне, что было чуть ниже 50-дневной скользящей средней (4399).ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 0,3%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) продемонстрировал рост на 0,5%. По данным The Wall Street Journal, NVIDIA ( NVDA 439,38, -21,57, -4,7%) отстала после новостей о том, что администрация Байдена введет дополнительные ограничения на способность Китая приобретать передовые полупроводники. NVDA заявила, что не ожидает какого-либо значимого воздействия от новых правил для Китая.В большинстве секторов индекса S&P 500 отмечен рост, в первую очередь в секторах материалов (+1,0%) и энергетики (+1,0%). Наибольший спад наблюдался в секторе информационных технологий (-0,8%). Кроме того, Bank of America ( BAC 27,62, +0,63, +2,3%) , Goldman Sachs (GS 309,36, -5,03, -1,6%), Lockheed Martin (LMT 441,13, +0,72, +0,2%) и Johnson & Johnson (JNJ 156,09, -1,44, -0,9%) все сообщили о прибыли лучше, чем ожидалось, но закрылись со смешанными результатами. Индекс Nasdaq Composite: +29,3% с начала годаS&P 500: +13,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,6% с начала года.S&P Midcap 400: +3,3% с начала годаРассел, 2000 г.: +0,3% с начала года.Обзор экономических данных:Общий объем розничных продаж увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем в сентябре (согласно прогнозу Briefing.com на0,3%) после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,8% (с 0,6%) в августе. Без учета автомобилей розничные продажи подскочили на 0,6% в месячном исчислении (консенсус 0,2%) после пересмотренного в сторону повышения роста на 09% (с 0,6%) в августе. Сила была не только из-за более высоких цен на бензин. Без учета АЗС розничные продажи выросли на 0,7%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он не указывает на потребителя, который уклоняется от расходов. Это понимание должно положительно отразиться на прогнозах ВВП на третий квартал и менее благоприятно на прогнозах, касающихся политики ФРС.Общий объем промышленного производства увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в сентябре (консенсус Briefing.com: 0%) после пересмотра в сторону понижения без изменений (с 0,4%) в августе. Коэффициент загрузки мощностей подскочил до 79,7% (консенсус Briefing.com79,5%) с пересмотренных вниз 79,5% (с 79,7%) в августе. Общий объем промышленного производства вырос на 0,1% в годовом исчислении. Уровень загрузки мощностей на уровне 79,7% соответствовал долгосрочному среднему показателю.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что объем промышленного производства продолжает оставаться слабым. Несмотря на ежемесячный прирост в сентябре, объем промышленного производства снизился на 0,8% по сравнению с прошлым годом и, скорее всего, останется под дополнительным давлением, поскольку забастовка UAW против автопроизводителей «большой тройки» затягивается.Индекс рынка жилья NAHB упал до 40,0 в октябре (консенсус 45,0) после пересмотренного значения 44 в сентябре (с 45).Запасы предприятий выросли на 0,4% в августе (консенсус 0,3%) после пересмотренного увеличения на 0,1% в июле (с 0,0%).В экономическом календаре среды представлены:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 0,6%)8:30 по восточному времени: сентябрьское начало строительства жилья (консенсус Briefing.com 1,380 млн; ранее 1,283 млн) и выдача разрешений на строительство (консенсус 1.48 млн; ранее 1,543 млн)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее 10,18 млн)14:00 по восточному времени: Бежевая книга ФРС за октябрьЭнергетика: Нефть Брент выросла до 91.60 на росте напряженности вокруг Израиля.Вывод: Технически очевидна борьба за преодоление индексом S&P500 пересечения 50- и 100-дневных средних наверх - очень сильное сопротивление. Но, вероятно, рост продолжится.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 октября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2179 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.2271 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии цена может начать откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2215 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2179 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления – 1.2271 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии цена может начать откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2215 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2179 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления – 1.2271 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.2316 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 октября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0576 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0588 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.0643, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0576 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0588 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.0643, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0576 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0588 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии возможна откатная работы вниз с целью, 1.0533 нижний фрактал (дневная свеча от 17.10.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (18.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64000-0.64400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63100-0.63200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63260. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63647. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.10.2023-0.62871. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62147. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63260-0.63647, Take Profit 1-0.62871, Take Profit 2-0.62147. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58900-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59150-0.59250 и 0.58950-0.59050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59093. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59480. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.10.2023-0.58704. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.58240. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59093-0.59480, Take Profit 1-0.58704, Take Profit 2-0.58240. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34800-1.35000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35850-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36519. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36009. Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.10.2023- 1.37033. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37730. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36009-1.36519, Take Profit 1-1.37033, Take Profit 2-1.37730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 октября. Зарплаты в Великобритании растут, фунт – нет

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого сильно затянулась. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строиться еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. В данное время все говорит о том, что эта волна завершена, но все же сохраняется определенная вероятность еще большего ее удлинения. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. А по европейцу первая волна завершена с высокой долей вероятности. Спрос на британца падал больше двух месяцев, поэтому я ожидаю построения трехволновой восходящей волны 2 или b. Ждем возвращения британца к 23 фигуре Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 35 базовых пунктов. Снижение спроса на фунт началось еще утром, когда вышел отчет по заработным платам в Великобритании. Несмотря на то что Банк Англии ожидает замедления темпов роста зарплат, официальная статистика показывает, что те продолжают расти весьма высокими темпами. А высокие темпы роста зарплат автоматически означают, что инфляции крайне тяжело замедляться в соответствии с ожиданиями регулятора. Лично я сильно сомневаюсь, что к концу года инфляция снизится до 5%, как не раз обещал губернатор Эндрю Бейли. Заработные платы в августе выросли на 8,1%, что лишь на 0,2% ниже ожиданий и на 0,4% ниже максимального роста в июле. Можно сказать, что темпы роста начали падать, но пока что они упали всего лишь один раз. На мой взгляд, нельзя сделать вывод о нисходящей тенденции этого показателя. Так как Банк Англии уже не подает никаких сигналов о готовности продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, то высокая инфляция работает против британца. Это очень плохо для текущей волновой разметки, так как спрос на фунт и дальше может снижаться из-за неспособности Банка Англии снизить инфляцию до нормальных значений. Хорошо, что плохие вести из Британии поступают все же не каждый день и волна 2 или b может успеть достроиться перед новым падение инструмента, которое подразумевает текущая волновая разметка. Поэтому в дальнейшем падении фунта стерлингов я не сомневаюсь, но волна 2 или b пока что имеет неубедительный вид, и я думаю, что сил у покупателей хватит, чтобы хотя бы вернуть курс к 23 фигуре. При идеальном сценарии я жду роста до 24-25 фигур. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время, – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 октября. Зарплаты в Великобритании растут, рынок труда ослабевает.

Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась несколько иначе, чем пара EUR/USD, что происходит достаточно редко. Однако вчера в Великобритании вышел пакет статистики(что тоже бывает нечасто), который никакого отношения к евровалюте не имел и оказал давление на фунт стерлингов. Поэтому фунт остался ниже мувинга и тяготел к падению во вторник, а евровалюта – смогла преодолеть мувинг и тяготела к росту. Однако один день явно не нарушит сложившуюся за последнее время тенденцию. Поэтому мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов будет корректироваться и преодолеет мувинг. По сути, вчера в Британии был опубликован только один отчет – по заработным платам. Они выросли в августе на 8,1%, но это значение нельзя считать ни низким, ни высоким. Дело в том, что месяцем ранее был зафиксирован прирост на 8,5%, что является максимальным значением в текущем цикле. Соответственно 8,1% - это ненамного меньше. И говорить об одном снижении, как о тенденции тоже не получается. Напомним, что чем сильнее и быстрее растут зарплаты, тем больше денег тратят британцы. Спрос растет, и производители с реализаторами поднимают цены на основании этого фактора. А подъем цен – это инфляция, с которой не особенно успешно борется Банк Англии. И так как Банк Англии на прошлом заседании не повысил ставку впервые за полтора года, это означает, что его возможности исчерпаны. Следовательно, каждое новое ускорение инфляции или отсутствие ее замедления уже не будет означать, что БА отреагирует ужесточением монетарной политики. Таким образом, неудовлетворительное значение инфляции уже не оказывает поддержку фунту стерлингов, который и без того потерял 1100 пунктов за последние два месяца. На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что отчет по зарплатам – негативен для фунта. Тот все равно тяготеет к росту, но в среднесрочной перспективе нет никаких оснований ожидать его укрепления. Мы считаем, что он и далее будет стремится к уровню 1,1844. Оптимист Свати Дхингра. Мы уже говорили ранее, что такие лица Банка Англии, как Эндрю Бейли или Хью Пилл, стараются продать населению идею о скором замедлении инфляции. Оно и понятно, так как высокая инфляция бьет по реальным доходам граждан, а больше всего страдают наименее обеспеченные слои населения, коих в любой стране большинство. Поэтому если инфляцию не удается существенно снизить, нужно вселить уверенность в народ, что она упадет в ближайшее время. Именно этим и заняты в 2023 году Бейли и компания. Мы уже неоднократно слышали цифру 5% к концу года, но пока что индекс потребительских цен не слишком рьяно стремится к этой отметке. Один из членов монетарного комитета Банка Англии Свати Дхингра заявил вчера, что видит признаки ослабления рынка труда. Это означало бы то, что количество вакансий увеличивается, а вот количество предложений о работе снижается. Следовательно, работодателям уже не нужно повышать зарплаты в борьбе за сотрудников, что должно привести к падению темпов роста зарплат и снижению инфляции. Так видит происходящее господин Дхингра. Мы же видим все наоборот. Но это мы. «Я не вижу дальнейшего импульса к росту зарплат», - заявил чиновник. Импульса может быть и нет, вот только 8% роста – это тоже очень много. Господин Дхингра также заявил, что видит признаки ослабления зарплат, что в перспективе должно вызвать ослабление инфляции. Что ж, уже через полчаса выйдет отчет по инфляции за сентябрь. Согласно прогнозам, показатель должен замедлиться до 6,6% г/г, то есть на 0,1%. Сложно сказать, на такие ли темпы замедления рассчитывает ЦБ? Мы считаем их мизерными, поэтому фунт может легко возобновить падение уже сегодня. Но более сильное падение ИПЦ может привести к укреплению фунта, что было бы очень кстати, исходя из текущей технической картины. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 18 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2080 и 1,2280. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме опустилась ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2085 и 1,2024 в случае отскока цены от мувинга. В случае закрепления цены выше скользящей средней станут вновь актуальными длинные позиции с целями 1,2268 и 1,2329. И мы поддерживаем второй вариант развития событий. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 октября. ФРС ставит точку в вопросе ужесточения?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 18.10.2023

Несмотря на неплохую макроэкономическую статистику доллар продолжил терять свои позиции. И все дело в Палестино-Израильском конфликте, который кажется только набирает обороты.Вначале о статистике, которая по началу даже привела к некоторому укреплению американской валюты. Прогнозы носили исключительно негативный характер, но розничные продажи, темпы роста которых должны были замедлиться с 2,5% до 1,9%, ускорились с 2,9% до 3,8%. Так что тут и сами данные просто отличные, так еще и предыдущие результаты пересмотрели в большую сторону. А вот прошлые данные по промышленному производству пересмотрели с 0,2% до 0,1%. Но вместо спада в 0,8% они остались неизменными. Так что данные по промышленности немного хуже того что было, на заметно лучше ожиданий.Но рост доллара продолжался совсем недолго, после чего американская валюта начала активно терять свои позиции. А все дело в сообщениях из сектора Газа. Вчера вечером, то ли бомба, то ли ракета попала в госпиталь. По сообщениям Министерства здравоохранения Сектора Газа погибло чуть менее тысячи человек. Израиль возложил ответственность на палестинские террористические организации, тогда как практически весь арабский мир обвиняет в этом Тель-Авив. Практически по всему Ближнему Востоку начались массовые демонстрации с призывами к мести. Так что Палестино-Израильский конфликт действительно может разрастись и охватить весь регион. Для Соединенных Штатов ситуацию усугубляется тем, что произошло это как раз перед визитом Джозефа Байдена в Израиль, который состоится сегодня. После чего он должен был отправиться в Иорданию и провести переговоры в том числе и с представителями Палестины и Сектора Газа. Но после инцидента с госпиталем, король Иордании отменил встречу. Соединенные Штаты действительно вовлечены в этот конфликт, а учитывая и без того имеющуюся напряженность в мире, это может привести к перенапряжению сил. Именно по этой причине доллар и ослаб. Причем он начал терять свои позиции сразу после нападения ХАМАС на Израиль.Стоит обратить внимание на то, что общий уровень волатильности вчера был относительно невелик. Все дело в разнонаправленности новостного фона. Макроэкономическая статистика прекрасна, а вот геополитический фон довольно-таки печален.Тем не менее, именно явная тенденция на ухудшение внешнеполитического фона для Соединенных Штатов кажется начинает превалировать. Что скорее всего будет использовано как предлог для коррекции по доллару. Тем более, что значимых макроэкономических данных сегодня нет. Данные же по инфляции в зоне евро не стоит брать в расчет, так как речь идет об итоговых данных, призванных лишь подтвердить предварительную оценку. Рынком уже учтенную.Валютная пара EUR/USD в стадии восхождения от уровня поддержки 1.0500 практически достигла значения 1.0600 в районе которого наблюдалось сокращение объема длинных позиций. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области 50/70, что соответствует восходящему настрою участников рынка. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA сменили направление с нисходящего на восходящий цикл. Ожидания и перспективы Стабилизация цены выше отметки 1.0620 в итоге может привести к последующему росту курса евро. До тех пор район 1.0600/1.0620 служит сопротивлением на пути трейдеров. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на стадию восхождения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс