Горящий прогноз по EUR/USD от 01.06.2023

Итак, главным событием сегодняшнего дня является публикация предварительных данных по инфляции в зоне евро, и судя по прогнозам, темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 7,0% до 6,5%. Однако, вчера публиковались аналогичные данные по Германии и Франции, которые и стали причиной снижения единой европейской валюты. По крайней мере до открытия американской торговой сессии именно так и происходило. Дело в том, что во Франции инфляция замедлилась с 5,9% до 5,1%, при прогнозе в 5,7%, а в Германии, вместо того чтобы снизиться с 7,2% до 6,7%, опустилась до 6,1%. Следовательно, инфляция во всей зоне евро скорее всего замедлится несколько сильнее. Следовательно, Европейский Центральный Банк уже в ближайшее время остановит процесс повышения процентных ставок.Но после открытия американской торговой сессии единая европейская валюта смогла полностью отыграть свои потери, за что благодарить нужно представителей Федеральной Резервной Системы, прямо заявивших, что регулятор ставит на паузу рост ставки рефинансирования. Кроме того, они добавили, что это будет означать достижения потолка уровня процентных ставок. Значит, за этим последует постепенное смягчение монетарной политики. Но как уже отмечалось выше, инфляция в Европе будет замедляться несколько быстрее прогнозов, и единая европейская валюта вновь пойдет вниз. Как минимум он опустится до вчерашних минимальных значений.Евро по отношению к доллару США в ходе инерционного движения достигло значения 1.0635. Это вновь привело технического сигнала о перепроданности евро в краткосрочных временных периодах.RSI H4 задел уровень 30, что стало отправной точкой для сокращения объема коротких позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыНисходящий цикл от максимума среднесрочного тренда по-прежнему актуален на рынке. По этой причине возвращение цены к его минимуму вполне может привести к новому витку снижения игнорируя при этом технические сигналы о перепроданности евро. Однако, стоит учесть, чем дольше на рынке сохраняется инерция, тем не стабильнее становятся спекулянты. В итоге это может привести к резкому сокращению объема коротких позиций, что в свою очередь приведет к развороту цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на откат. В то время как в среднесрочных временных периодах индикаторы ориентированы на действующий коррекционный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели вновь показала рост «на пустом месте». При чем впечатляющий рост. Правда, при ближайшем рассмотрении можно все-таки предположить, что укрепление фунта было закономерным. Дело в том, что вчера и позавчера в ряде стран ЕС вышли данные по инфляции, которые показали достаточно сильное замедление. Таким образом, вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики ЕЦБ снизилась. Так как эти данные никакого отношения к Великобритании и фунту не имели, то пара могла начать техническую коррекцию. Тем более, что ночью и утром она уверенно падала из-за «ястребиных» заявлений главы ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер. Таким образом, фунт подорожал, не имея веских причин, но все же не полностью алогично. В Британии никаких важных событий и публикаций не было. Торговых сигналов вчера сформировалась уйма, особенно на американской торговой сессии. В первой половине дня пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а также отскочила от уровня 1,2349. Большой прибыли эти два сигнала не принесли, но пару десятков пунктов заработать можно было. Отработать движения американской сессии не было никакой возможности. Пара в течение двух часов пять раз меняла направление движение, практически каждый раз пересекая критическую линию. Сигналы, естественно, были ложными, так как целевые уровни не отрабатывались. Поэтому трейдеры могли отработать первые два. В одном случае сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке, во втором – небольшой убыток. В целом день получился очень сумбурный. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1 тысячу контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного. Мы считаем, что сейчас началось длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,6 тысячи контрактов на продажу и 69,2 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Законопроект по госдолгу США выносится на голосование в Палату представителей. Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Лоретта Мейстер преподнесла подарок доллару.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар старается второй день подряд сломать текущую нисходящую тенденцию. Вчера состоялось преодоление линии Сенкоу Спан Б, но чтобы продолжить рост нужно также преодолеть область 1,2429-1,2445. От нее пара вполне может отскочить сегодня и возобновить падение. Тем более, что сегодня и завтра будет достаточное количество макроэкономической статистики, которая вполне может поддержать доллар. На 1 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2427) и Киджун-сен (1,2375) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании выйдет один лишь индекс деловой активности в секторе производства. Зато в США – минимум три отчета, которые могут повлиять на движение пары: заявки на пособия по безработице, индекс деловой активности ISM и отчет ADP по рынку труда. Мы ожидаем, что волатильность сегодня будет ощутимой, но в течение дня опять могут наблюдаться частые развороты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала новый виток нисходящего движения. В принципе, пара продолжает падать практически каждый день. Иногда она снижается пунктов на 20, иногда – теряет гораздо больше. К примеру, вчера было, по меньшей мере, три события, которые оказали давление на евро и поддержали доллар. Ночью выступила с речью глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер, которая прямым текстом заявила, что готова поддержать новое повышение ставки ФРС в июне. Далее были опубликованы данные по инфляции в ряде стран Евросоюза, и все они показали существенное замедление потребительских цен. После этого в Штатах вышел отчет по открытым вакансиям за апрель, и он оказался гораздо лучше прогнозных значения. Поэтому падение пары было абсолютно оправданным. Торговых сигналов сформировалось несколько. Давайте посмотрим, как их следовало отрабатывать. Сначала пара отскочила от области 1,0658-1,0669 и выросла к критической линии. По длинной позиции можно было заработать порядка 10 пунктов, так как этот виток движения был слабым. Отскок от критической линии можно было отработать короткой позицией, а цена в последствии упала ниже области 1,0658-1,0669, где и следовало закрывать сделку вручную, так как дело близилось к вечеру. Прибыль по этой сделке составила около 30-40 пунктов. Последний сигнал на покупку сформировался слишком поздно, поэтому его не стоило отрабатывать. В целом день получился прибыльным. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 23 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,3 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 174 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Законопроект по госдолгу США выносится на голосование в Палату представителей. Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Лоретта Мейстер преподнесла подарок доллару. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает уверенное движение вниз. Тренд не вызывает вопросов, линия тренда – актуальна(несмотря на пробой), а цена по-прежнему располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Тренд уверенный и даже сильный, так как падение происходит практически каждый день, но сами движения достаточно слабые, их по-прежнему крайне сложно отрабатывать на младших ТФ. Вчера волатильность выросла, и в оставшиеся два дня недели она может быть высокой из-за сильного макроэкономического фона. На 1 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0807) и Киджун-сен (1,0697). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также будет опубликован важный отчет по инфляции. В Штатах – заявки на пособия по безработице, отчет ADP по рынку труда и индекс деловой активности ISM в производственном секторе. Важных событий будет много, следовательно волатильность может быть высокой, но и пара может в течение дня показать несколько разворотов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 июня 2023 года

EUR/USDВчерашний день евро закрыл чёрной свечкой. Нижней тенью почти была отработана целевая линия нисходящего ценового канала. Как ни странно, такое сильное движение с технической стороны никак не улучшило позицию «медведей». Конвергенция цены с осциллятором Марлин только усиливается, разворота сигнальной линии осциллятора от верхней границы собственного канала не произошло, и даже сама цена не закрепилась под целевым уровнем 1.0692. И в итоге мы возвращаемся к вчерашнему состоянию: выход цены над 1.0738 открывает цель 1.0804, закрепление под 1.0692 позволит цене ещё раз атаковать 1.0620, а преодоление уровня открывает путь к 1.0497.На графике Н4 цена пока находится под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин удерживается на отрицательной территории, поэтому есть вероятность окончательной победы «медведей» в этом противостоянии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 июня 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера показал не плохой рост (0,22%) против укрепления индекса американского доллара на 0,15%. Произошло закрепление цены над линией Крузенштерна, была отработана цель 1.2443. Теперь цене нужно закрепиться над достигнутым уровнем и тогда появится возможность дорасти до 1.2583. Впрочем, этот целевой уровень может быть не достигнут, так как на предстоящем пути находится несколько сильных промежуточных уровней (1.2524 и др.).Возможно, уровень 1.2443 устоит (инвесторы с оптимизмом воспримут подписание президентом Байденом законопроекта о снятии потолка государственного долга на 2 года), тогда, после закрепления цены под линией Крузенштерна (ниже 1.2400), цена уверенно продолжит снижение, где первой целью выступает уровень 1.2273 (вершина 14 февраля).На графике четырёхчасового масштаба цена показала усиленный рост после вчерашнего ложного ухода под индикаторные линии. Но сейчас сигнальная линия осциллятора Марлин показывает намерение развернуться вниз. Теперь цене следует определиться, где же ей встречать новость о снятии лимита американского госдолга. По предварительной информации закон будет подписан в выходные, то есть у спекулянтов будет ещё один, завтрашний день в запасе. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 июня 2023 года

AUD/USD«Медведи» по австралийскому доллару выглядят хозяевами положения. Пара AUD/USD приближается к намеченной цели 0.6425 достаточно стабильно, осциллятор Марлин направлен вниз. Текущая ситуация на дневном таймфрейме не показывает высокой вероятности развития ситуации по альтернативному (растущему) сценарию.Но такой признак есть на четырёхчасовом масштабе. Это конвергенция цены с осциллятором Марлин и готовность самого осциллятора перейти в положительную область. Если цена всё же решится на коррекционный рост, то первым сопротивлением выступит линия Крузенштерна (0.6534). Далее цену встретит целевой уровень 0.6567 – минимум 10 марта.Подтверждением твёрдого намерения цены продолжить снижение станет преодоление вчерашнего минимума 0.6461.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Лоретта Мейстер преподнесла подарок доллару.

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась с повышением большую часть дня. Техническая картина последних нескольких дней по фунту отличается от аналогичной по евро. Фунт во вторник закрепился выше мувинга, в среду ушел обратно ниже этой линии, но к концу дня опять закрепился выше него. Таким образом, по фунту сейчас действительно возможно либо восстановление восходящего тренда, либо восходящая коррекция, чего по евровалюте мы не наблюдаем. Мы уже не раз говорили, что фунт стерлингов показывает большую резистентность против доллара, нежели евровалюта. Падает он скромнее, а растет охотнее. Таким образом, фунт может показать некоторый рост в то же время, как евро будет продолжать падение. С фундаментальной точки зрения, объяснить такую раскорреляцию достаточно сложно. Ведь в первые три дня текущей недели новости поступали либо из США, либо их не было вовсе. Следовательно, обе пары должны были показать примерно одинаковые движения. Тем не менее, фунт во второй половине среды вновь сумел найти основания для достаточно сильного роста, который непонятно чем был спровоцирован. Евро тоже рос в это время, но гораздо слабее. Движение вверх началось еще до публикации единственного более или менее важного отчета по открытым вакансиям в США за апрель, поэтому макроэкономическая статистика совершенно точно не имеет никакого отношения к этому. Публикации по инфляции и безработице в Германии должны были повлиять в большей степени на евровалюту, но в первой половине дня пары двигались как раз синхронно. Таким образом, мы считаем, что обе пары должны продолжать падение, но фунт будет делать это менее охотно, чем евро. Более сильный рост фунта может объясняться сейчас заходом индикатора CCI в область перекупленности неделю назад. ФРС может повысить ключевую ставку в июне. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер в среду ночью заявила, что нет никаких убедительных причин для паузы. Иными словами, госпожа Мейстер поддерживает новое ужесточение монетарной политики на следующем заседании в июне. Напомню, что консенсус-прогноз заключается сейчас в завершении цикла ужесточения ФедРезервом, а еще одно резервное повышение ставки возможно чуть позже, если инфляция начнет снижаться неудовлетворительными темпами. Тем не менее, госпожа Мейстер(а ранее и некоторые другие представители ФРС) заявила четко и прямо: ставку нужно повысить еще раз, так как инфляция все еще слишком высока и снижается медленно. «Я бы не стала брать паузу в то время, когда очевидно всем, что следует продолжать ужесточение», – заявила Мейстер. Вероятность повышения ключевой ставки в июне тут же подскочила до 54,9%... Естественно, что при текущих обстоятельствах тут же прибавила и американская валюта. Ведь рынок откровенно не рассчитывал увидеть в июне еще одно повышение ставки. Мало, кто верил, что заявления Джеймса Булларда могут сбыться, а он, напомним, поддерживает повышение ставки до 5,75%. Если в июне она возрастет до 5,5%, то до «таргета Булларда» останется всего лишь одно повышение на 0,25%. Таким образом, до 14 июня доллар может продолжать оставаться «на коне». Напомним, что от ЕЦБ и Банка Англии ждут еще максимум двух повышений по 0,25% и, если ФРС повысит в 2023 году ставку до 5,75%, это будет означать, что темпы ужесточения сохранили статус-кво и никакого преимущества евро и фунт вообще не должны были иметь. Ведь европейские валюты росли на фоне более высоких ожиданий рынка по ставкам ЕЦБ и БА. А на практике может получиться наоборот. Пока что мы выступаем за продолжение укрепления доллара. Вряд ли он будет расти каждый день даже без коррекций, но расти должен. В концовке текущей недели многое будет зависеть от важнейшей макроэкономической статистики по рынку труда, безработице, деловой активности ISM. Мы не считаем, что эти данные будут однозначно провальными. Доллар может получить поддержку и от них. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 86 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 1 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2326 и 1,2486. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2360 S3 – 1,2299 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому сейчас являются актуальными длинные позиции с целями 1,2451 и 1,2486, которые следует удерживать до закрепления цены ниже мувинга или разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2360 и 1,2329. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Законопроект по госдолгу США выносится на голосование в Палату представителей. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Законопроект по госдолгу США выносится на голосование в Палату представителей.

Валютная пара EUR/USD во вторник с горем пополам скорректировалась к скользящей средней линии, а в среду возобновила падение. Вторник мог напугать некоторых трейдеров завершением нисходящей тенденции, но по факту ничего, кроме слабого отката, мы не увидели. Просто во вторник не было никаких важных событий и публикаций, а обе основные пары ни с того, ни с сего начали расти. Как мы уже говорили ранее, рост был достаточно слабый, а технические коррекции никто не отменял. В итоге вчера стало ясно, что мы стали свидетелями именно технической коррекции, которой не требуется соответствующий фундаментальный фон. В среду же все на рынке встало на свои места. Честно говоря, за последние два месяца мы практически каждый день повторяем одно и тоже, а на рынке происходит изо дня в день одно и тоже. В первый месяц пара продолжала безосновательно расти, а мы говорили, что это нелогично и мы ждем падения евро. В последний месяц пара каждый день падает, а мы не устаем повторять, что так и должно быть. Несмотря на суммарное падение пары на 400 пунктов за 4 недели, мы все еще считаем, что это недостаточно сильное падение. Если взглянуть на 24-часовой ТФ, становится понятно, что мы имеем ввиду. Так как факторов роста у евровалюты попросту нет, то коррекция в глобальном плане – наиболее логичный вариант развития событий. Тогда ближайшей целью выступает 5-й уровень, от которого и начался последний виток роста. Если пара опустится до него, а мы в этом практически не сомневаемся, то все последние 5 месяцев движений отлично попадают под понятие «консолидация». Именно «консолидация», а не «флэт» или «боковой канал». Дело в том, что «консолидация» – это не коррекция или флэт, это приведение того или иного инструмента в состояние справедливой стоимости(курса) на основании текущего фундаментального фона. Так как веских причин нет расти сейчас(в долгосрочном плане) ни у евро, ни у доллара, то нахождение пары в ограниченном ценовом диапазоне будет очень справедливым. Следовательно – консолидация, которая может продолжаться чуть ли не до конца года, когда ФРС может начать намекать на готовность к смягчению монетарной политики. Доллар продолжает с улыбкой воспринимать панику вокруг госдолга США. Итак, уже сегодня законопроект Джо Байдена, который одобрил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти(республиканец), может быть вынесен на голосование в нижней палате. Тем временем, некоторые эксперты и СМИ продолжают нагонять панику на рынок, говоря, что в нижней палате голосование может провалиться. Считаем. Всего в палате 435 депутатов. Для прохода документа в верхнюю палату требуется 218 голосов. Большинство – у республиканцев – 222 голоса. Уже сейчас известно(согласно различным инсайдам американских СМИ), что большая часть республиканских представителей готова проголосовать «за». Демократов – 212 и нет никаких сомнений в том, что все они поддержат план, предложенный Джо Байденом. Что же получается? Для того, чтобы одобрить законопроект, позволяющий повысить лимит госдолга, требуется всего 6 голосов республиканцев. А по инсайдам американских СМИ готовы поддержать законопроект не менее 150 республиканцев-конгрессменов. Где же интрига и в чем опасность ситуации? Далее законопроект перейдет в верхнюю палату, где заседают 50 республиканцев и 50 демократов, а решающее право голоса – у Камалы Харрис, вице-президента США и тоже демократа. То есть 51 голос демократы набирают в любом случае, а значит законопроект пройдет и Сенат. А далее отправится на подпись Джо Байдену, поэтому до 5 июня мы стопроцентно услышим о принятии закона. Доллар же как бы «смеется» над происходящим, показывая рост уже 4 недели подряд. Американская экономика, по заверениям некоторых экспертов, находится на грани дефолта, но доллар растет безоткатно(практически) уже месяц! Где логика? Кто покупает валюту страны, которая вот-вот перестанет платить по своим долгам? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 июня составляет 64 пункта и характеризуется, как «средняя»(хотя, по сути, является «слабо торгуемой»). Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0591 и 1,0719 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681 R2 – 1,0742 R3 – 1,0803 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0591 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Лоретта Мейстер преподнесла подарок доллару. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 1 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в четверг будет гораздо больше, чем в предыдущие три дня вместе взятые. В Евросоюзе выйдет важнейший отчет по инфляции, от которого зависит дальнейшее движение евровалюты и перспективы ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Сегодня и вчера была опубликована инфляция в Германии, Франции, Испании и Италии, и везде она показала ощутимое замедление. Таким образом, и завтра можно ожидать снижения от общеевропейского индекса потребительских цен. Рынок ждет замедления до 6,3-6,5% годовых. Если фактическое значение будет ниже, это может спровоцировать новое падение евро. Также в Евросоюзе выйдет отчет по безработице, который носит второстепенный характер. В Америке завтра – второстепенный отчет по заявкам по безработице, более важный ADP о состоянии рынка труда и самый важный индекс деловой активности ISM в секторе производства. Именно индекс ISM может оказать наибольшее влияние на движение пары на американской торговой сессии. Первые два отчета могут заинтересовать трейдеров только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальные события в четверг тоже будут. Состоится второе подряд выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая сегодня не сообщила трейдерам ничего интересного. Но может быть завтра какая-либо важная информация и поступит, тем более что на этой неделе Луис де Гиндос и другие представители ЕЦБ уже сделали ряд интересных заявлений. В частности, было сказано, что ставка может вырасти больше одного раза в 2023 году. В Америке состоится выступление представителя монетарного комитета ФРС Патрика Харкера, и это тоже очень интересно. По тем же причинам. На этой неделе сразу несколько членов монетарного комитета заявили, что в июне ставка ФРС может вырасти еще раз, что, вполне вероятно, оказало дополнительную поддержку американской валюте, так как рынок не закладывал в цены новое ужесточение. Чем больше будет подобных заявлений, тем выше вероятность дальнейшего роста доллара. Тем более, что нисходящие тенденции сохраняются по обеим парам. Общие выводы: В четверг важных событий будет предостаточно, что чревато частыми разворотами пары и коррекциями с откатами. Наибольшее внимание следует, конечно, уделить отчету по инфляции в Евросоюзе, а также индексу ISM в США. Выступление Патрика Харкера состоится поздно вечером. В целом мы ожидаем достаточно волатильных движений, но они могут быть разнонаправленными. Торговать следует с осторожностью. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также успела поторговаться в разные стороны, хотя для этой пары макроэкономических событий было гораздо меньше. Начать следует с того, что Лоретта Мейстер ночью заявила о весьма вероятном повышении ставки ФРС на июньском заседании, чем тут же спровоцировала новый рост доллара. Новая нисходящая линия тренда пока удерживает пару ниже себя, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. В Великобритании никаких важных данных в среду не публиковалось, а в США – только отчет по количеству вакансий за апрель, который оказался гораздо сильнее прогнозов, но в случае с парой GBP/USD почему-то не спровоцировал укрепления американской валюты. Фунт по-прежнему падает против доллара гораздо менее охотно, чем евро. Тем не менее, нисходящая тенденция сохраняется, и мы по-прежнему рассчитывать на дальнейшее снижение. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ в среду было несколько и все они оставляли желать лучшего. Первый сигнал сформировался утром, и после него цена прошла вниз около 30 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, не более. На американской торговой сессии начались «песни и пляски», цена постоянно меняла направление движения, а чем была спровоцирована такая волатильность, сказать очень сложно. Начинающие трейдеры могли отработать самый первый сигнал на покупку, наверняка получили по нему убыток, и больше сигналы около уровня 1,2386 отрабатывать не следовало. Очевидно всем, что такие движения, как сегодня, предугадать невозможно, и торговать в них тоже никакого удовольствия не доставляет. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает в целом нисходящее движение, но в последние полторы недели мы наблюдаем больше флэт, чем трендовое движение. Мы продолжаем ожидать дальнейшего снижения пары, так как считаем, что фунт упал еще недостаточно сильно. Преодоление новой линии тренда может поменять на некоторое время настроение рынка на «бычье». На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245, 1,2307, 1,2386, 1,2445, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, кроме финального индекса деловой активности в секторе производства за май. В Америке – куда больше важной статистики. Тут и заявки на пособия по безработице(второстепенный отчет), и отчет ADP, и индекс ISM для сектора производства. Поэтому волатильность завтра может быть достаточно высокой, но сможет ли фунт показать внутридневной тренд? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды возобновила нисходящее движение, несмотря на выход из нисходящего канала сутками ранее. Однако вчера мы предупреждали трейдеров о том, что этот выход может быть ложным, так как состоялся он во флэте. Таким образом, он как бы не считается. Сегодняшний день полностью подтвердил эту гипотезу. Европейская валюта начала падать еще ночью, намекая на то, что рост во вторник был случайностью и несправедливостью. Во вчерашней статье мы говорили, что причин расти у евровалюты не было. Не было их и сегодня. В Германии сегодня вышел отчет по инфляции, который засвидетельствовал сильное замедление. Напомним, что чем быстрее падает инфляция, тем меньше остается поводов у ЕЦБ повышать ставку дальше. Поэтому для евровалюты это «медвежий» фактор. В Америке сегодня вышел отчет по открытым вакансиям, который показал намного более высокое значение, чем прогноз. Поэтому оба наиболее важных отчета дня оказали поддержку именно доллару. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду пара успела поторговаться во все стороны. Первый сигнал на продажу сформировался еще ночью и его можно было отработать короткой позицией на открытии европейской сессии. В последствии пара опустилась ниже уровня 1,0673, но продолжить падение сразу не смогла, поэтому на следующем сигнале на покупку следовало закрывать шорты в прибыли около 15 пунктов. Длинная позиция, открытая по сигналу около уровня 1,0673(уровень удален по итогам дня) закрылась по Стоп Лосс в безубытке, так как до целевого уровня пара не добралась. Следующий сигнал на продажу принес новичкам еще около 25 пунктов, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара в целом продолжает движение на Юг, несмотря на выход из нисходящего канала. Макроэкономический фон среды оказал достаточно сильное влияние на движение пары, в четверг и пятницу влияние может быть еще более внушительным. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0715, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На четверг в Евросоюзе запланировано еще одно выступление Кристин Лагард, а также публикация отчетов по безработице и инфляции. Все три события попадают в разряд важных. В Америке – заявки на пособия по безработице, отчет ADP, индексы деловой активности ISM и S&P для сферы производства. Тоже достаточно важные данные. Поэтому завтра пара может торговаться волатильно и часто менять направление движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает после уверенного роста накануне

Утро среды цифровое золото начало с бокового движения, однако позже перешло к снижению. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 038. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $28 044, а минимальная – $27 588.Накануне на рынке криптовалюты царили бычьи настроения. Так, по итогам вторника главная виртуальная монета выросла в цене на 0,22% и закрыла день на уровне $27 774. Оптимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также подскочило в цене. Ключевым фактором перехода цифровых активов к росту во вторник стал оптимизм на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель S&P 500 набрал 0,19%, а NASDAQ Composite увеличился на 0,77%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с боковика. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 859. По итогам вторника криптовалюта выросла на 0,89% и закрыла торговую сессию на отметке $1 906. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится ли монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты продемонстрировала монета XRP (+5,87%). В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавил Dogecoin (-1,27%), а список роста – уже упомянутый выше XRP (+15,15%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падение досталось токену Pepe (-8,88%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив SingularityNET (+19,34%), а худшие – Pepe (-15,34%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,094 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 2,32%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В ЕЦБ готовы к более сильному ужесточению денежно-кредитной политики.

Помимо данных по инфляции в Германии и по числу открытых вакансий в США, сегодня в Евросоюзе состоялось выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Он заявил, что данные по инфляции в крупнейших экономиках ЕС Франции, Германии и Испании были хорошими, но победа над инфляцией еще не достигнута и работу нужно продолжать. Косвенно де Гиндос указал на необходимость продолжения повышения процентной ставки. Другой член комитета ЕЦБ Мадис Мюллер сегодня заявил, что регулятор повысит ставки еще несколько раз. Он отметил, что базовая инфляция не показывает никаких признаков замедления, что, несомненно, расстраивает банкиров ЕЦБ. Мюллер также отметил, что не стоит ожидать снижения ставки в начале 2024 года, инфляция будет снижаться долго, больно и мучительно. Как видим, мнения членов комитета по денежно-кредитной политики немного отличаются. Это объясняется тем, что в разных странах Евросоюза ситуация с инфляцией начинается кардинально отличаться... Сегодня стало известно, что в Германии по итогам мая индекс потребительских цен замедлился до 6,1% г/г. Замедление было сильным, но и текущее значение инфляции тоже остается высоким. В Италии инфляция упала с 8,2% до 7,6%, во Франции – с 5,9% до 5,1%, а в Испании – с 4,1% до 3,2%. Испания уже вплотную приблизилась к целевой отметке ЕЦБ в 2%, но многие другие страны находятся от нее достаточно далеко. Соответственно, представители центральных банков тех стран, в которых инфляция приближается к цели, могут выступать против дальнейшего ужесточения политики, а остальные – за дополнительное повышение ставки. Как будет решать эту проблему ЕЦБ, пока сложно сказать. Исходя из комментариев де Гиндоса и Мюллера, ставка будет продолжать расти, оказывая давление на экономику и инфляцию. А Испании с ее текущим значением ИПЦ 3,2% такая высокая ставка уже не нужна. Но центральный банк Испании не может начать понижать ставку самостоятельно, поэтому инфляция в этой стране рискует опуститься гораздо ниже целевого уровня. Для ЕЦБ важно усредненное значение по всему Евросоюзу, а не в отдельных странах. Так как спрос на евровалюту снижается уже месяц, я могу с уверенностью сказать, что потенциальное повышение ставки ЕЦБ еще на 50 базисных пунктов не впечатляет покупателей. Спрос на валюту ЕС продолжает снижаться, что соответствует текущей волновой картине. Даже сегодня видно, что инструмент опять снизился, хотя в течение дня предпринимал попытки начать построение повышательной волны. Следовательно, рынок настроен на построение нисходящего набора волн, а «бычьи» новости для евро вполне готов игнорировать. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. Поэтому я вновь советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Снижение инструмента может быть и более сильным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 мая. Доллару благоволит сама судьба!

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. Она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. По фунту в данное время продолжается построение повышательного участка тренда и, начиная с 8 марта и заканчивая 10 мая, я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени, а сам участок получится очень протяженным. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может принять удлиненный вид, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки, где волна b составила 100% от волны а. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. На текущий момент волна 1 или а имеет все необходимые основания считаться завершенной. Последнее небольшое повышение котировок не должно помешать построению волны b. Покупатели очень быстро отступили. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 20 базовых пунктов, но в течение дня отмечается достаточно высокая амплитуда. Курс успел сходить и вверх, и вниз. В первой половине дня спрос на британца ожидаемо падал, так как вчерашнее его повышение не было вызвано новостным фоном. Попытка прорыва отметки 1,2445 указывает на неготовность рынка к новым покупкам и построению новой повышательной волны. После обеда повышался спрос уже на валюту США, но в общем продолжается построение нисходящей волны, что полностью соответствует текущей волновой разметке. В Америке сегодня вышел только один отчет, заслуживающий внимания. Число открытых вакансий в США увеличилось в апреле до 10,1 миллиона с 9,745 миллиона в марте. Рынки ожидали, что их количество опять снизится и составит 9,2 миллиона. Рынок труда США вновь показывает прекрасное состояние, которое совершенно не соответствует текущему значению процентной ставки. Долгое время члены FOMC пугают рынки возможным сжатием рынка труда, но пока ничего из их прогнозов не сбывается. Nonfarm Payrolls из месяца в месяц превышает ожидания рынка, уровень безработицы остается на минимальном за полвека значении, количество вакансий вновь растет. Я считаю, что экономическая статистика в США остается более сильной, чем в Британии, чего вполне достаточно, чтобы спрос на американца продолжал расти. Если Банк Англии начнет подавать недвусмысленные сигналы о более сильном ужесточении политики, это может привести к повышению фунта, однако на текущее время я жду дальнейшего снижения инструмента. Завтра и послезавтра важные дни и важная статистика в США, возможна высокая активность рынка. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. Поэтому я вновь советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Снижение инструмента может быть и более сильным. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть дешевеет из-за плохих новостей из Китая

Стоимость нефти падает в среду из-за выхода статистики, которая показала снижение деловой активности в производственном секторе Китая.Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на момент 18:00 по московскому времени снизилась на 0,82%, до отметки $68,89 за баррель. Цена нефти эталонной марки Brent упала ниже $73 за баррель, и произошло это впервые с 5 мая. Сегодня в Китае вышли более слабые данные по экономике, чем ожидали аналитики. Так, в мае (по сравнению с апрелем) активность в производственном секторе Китая сократилась более существенно, чем ожидалось, а произошло это из-за слабого спроса. Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора КНР в мае упал до минимума за последние полгода – до 48,8 с 49,2 в апреле. Рынок ожидал показателя на уровне 49,4.На рынке нефти появились опасения, что спрос на сырьевые товары в Китае начнет стремительно ослабевать, так как в стране более медленными темпами росли как промышленное производство, так и капиталовложения в основные фонды.Кроме этого, падает в Китае и фондовый рынок, настроения инвесторов в каждым разом ухудшаются из-за геополитических рисков и слабости в секторе недвижимости Китая. Эти возникшие на рынке опасения по поводу замедления спроса в Китае сегодня перевесили новости о позитивном развитии ситуации вокруг лимита госдолга США. Новый законопроект по этому поводу уже вынесен на обсуждение палаты представителей во вторник и ждет голосования в среду. А пока трейдеры явно соблюдают осторожность, ожидая новостей из США.В любом случае Конгресс должен утвердить соглашение до 5 июня, а иначе правительство США не сможет покрывать свои долговые обязательства и случится обвал финансовых рынков. Еще один негативный фактор для нефтяных цен – это вероятность того, что ОПЕК+ не объявит о дополнительном сокращении добычи нефти в июне. Заседание картеля намечено на 4 июня. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман недавно призвал участников торгов, которые ставят на снижение цен, быть крайне осторожными. Трейдеры решили, что это намек на возможное сокращение добычи альянсом.Напомним, в апреле Саудовская Аравия и другие страны-члены ОПЕК ввели дополнительное сокращение добычи в объеме 1,2 млн баррелей в день. В итоге совокупное сокращение добычи картелем теперь составляет 3,66 млн баррелей в день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 мая. Инфляция в Германии быстро падает

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной и не меняется в последние недели. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще теоретически принять пятиволновой коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше наивысшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Если это предположение верно, то в скором времени начнется построение повышательной волны b, а общее снижение инструмента продолжится после ее завершения. ЕЦБ говорит о необходимости повышения, но инфляция падает Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 60 базовых пунктов, что по текущим меркам достаточно сильное снижение. Предполагаемая волна a продолжает свое построение, но удачной попытки прорыва отметки 1,0679, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, пока не произошло. Следовательно, от этой отметки все еще может начаться построение коррекционной волны b. Сегодня новостной фон был очень интересным для европейской валюты. В Германии утром вышли данные по безработице и инфляции. Уровень безработицы остался без изменений 5,6% в мае, а инфляция снизилась с 7,2% в мае до 6,1% г/г. Такое значение показателя все еще можно считать высоким, а ЕЦБ необходимо продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, но сам по себе факт потери 1,1% инфляции является благоприятной и обнадеживающей тенденцией. Сегодня также должно было состояться выступление Кристин Лагард, но пока никакой информации по этому поводу нет. Спрос на евровалюту продолжает уверенно снижаться, так как падение инфляции означает, что в будущем ставки ЕЦБ могут быть подняты менее сильно, чем ожидается или допускается сейчас. Тем не менее еще два повышения мы должны увидеть, но они вряд ли поддержат европейскую валюту, так как о них известно достаточно давно и у рынка было достаточно времени, чтобы заложить их в текущий курс инструмента. В данное время я допускаю еще небольшое снижение евровалюты, но волна b тоже должна начаться. Нового понижательного участка тренда доллар сейчас не заслуживает, так как FOMC близка к завершению процесса ужесточения политики. Вчера Лоретта Местер допустила, что в июне ставка может быть повышена еще раз, но это всего лишь одно повышение, оно не может долгое время помогать доллару. И уверенности в том, что другие члены комитета поддержат Местер, нет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото падает, доллар крепнет, а ситуация с госдолгом США по-прежнему спорная

Золото снижается в цене в ходе торгов среды. По состоянию на 13:30 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex поднялась на 0,08%, до отметки $1957 за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро в это время, напротив, подорожал на 0,48%, до $23,29 за унцию. К слову, вчера контракт на золото с ближайшим месяцем на Comex закрылся на уровне $1968 за унцию.Близится конец месяца и, судя по динамике котировок, по итогам мая золото вполне может опуститься в цене на 1%. Этому во многом способствует укрепление индекса доллара, который за май рос весьма заметными темпами – примерно на 2,5%. Сегодня котировки USDX поднимаются на 0,25%, до отметки 104,43.Позиции доллара поддерживаются как решением ситуации с госдолгом США, так и замедлением годовой инфляции. Законопроект о госдолге страны прошел вчера очередной этап в Конгрессе – Комитет по регламенту палаты представителей все же одобрил вынесение на рассмотрение полным составом палаты законопроекта о повышении потолка госдолга. Законопроект это, который подготовили Белый дом и Конгресс, призван не допустить дефолта в крупнейшей экономике мира.Поддержали дальнейшее обсуждение этой инициативы семеро законодателей, а не поддержали – шестеро. Сегодня новый законопроект по увеличению лимита уже вынесут на голосование, а участвовать в нем будет весь состав палаты. Чтобы принять законопроект, необходимо будет получить одобрение простого большинства или 218 из 435 голосов.Напомним, законопроект этот предполагает повышение потолка госдолга США до января 2025 года, но в обмен на реализацию некоторых реформ Республиканской партией. Реформы эти, среди прочего, включают в себя перераспределение денежных средств, которые выделялись на помощь при пандемии COVID-19, а еще перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США.Если сегодня палата представителей все же одобрит этот законопроект по дефолту, то он будет отправлен на рассмотрение в сенат. Если одобрят обе палаты Конгресса, то инициатива эта уже отправится к президенту Джо Байдену, который своей подписью утвердит ее.Всю эту радужную картину портят комментарии аналитиков, среди которых немало скептиков. Например, есть такие экономисты, которые уверены, что банки США обязательно окажутся в проигрыше, а решение Байдена по повышению потолка госдолга не в состоянии это предотвратить. Даже если лимит повысят в последний момент, трудности в банковском секторе все равно сохранятся или даже усилятся.Скептически настроенные эксперты полагают, что финансовые учреждения ждет отток депозитов и сокращение наличных средств, а все из-за того, что Казначейство сворачивает программу заимствований. Такое решение не даст им возможности кредитовать предприятия и потребителей, во всяком случае возможности их в этом станут сильно ограниченными. Когда решение о продолжении заимствований примут, их будут вынуждены сразу же увеличить для пополнения казны, причем очень резко – на сотни миллиардов долларов. Это окажет давление на финансовый сектор, потому что людям вдруг окажется гораздо выгоднее покупать гособлигации США, а не хранить свои сбережения в банках. Повышение процентных ставок приведет к сокращению прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Живее всех живых. Доллар готов взять новую высоту

Доллар опять всех перехитрил. Сторонники снижения американской валюты могут сколько угодно возмущаться по этому поводу, но пока факт остается фактом. Гринбек вновь на вершине, подвинув своих основных конкурентов. Как долго это продлится? Доллар США сильно вырос в среду до более чем двухмесячного максимума после того, как данные показали, что инфляция в Европе снижается быстрее, чем ожидалось. Слабые экономические данные из Китая также поддержали американскую валюту, считают аналитики. «Бегство от рисков, похоже, в первую очередь вызвано разочаровывающими данными по индексу PMI в производственном секторе Китая, поскольку официальное исследование показало падение показателя до 48,8 (территория сокращения), что является самым низким значением с декабря 2022 года», – пишут в ING. Трейдеры сегодня следят за прогрессом в достижении потолка госдолга. Ожидается, что Палата представителей проголосует по законопроекту в среду после того, как во вторник он был одобрен Комитетом. Если законопроект пройдет Палату представителей, он затем поступит в Сенат для утверждения. Если к этому списку добавить продолжающуюся ястребиную переоценку ожиданий в отношении ФРС, можно с уверенностью сказать, что доллар может удержаться на достигнутых уровнях. В продолжительности же восходящего движения экономисты ING не уверены. Какое-то время он еще продержится, но ралли по итогам будет обречено. О его предстоящем снижении уже много было сказано, тем не менее он живее все живых и сегодня протестировал новые многонедельные вершины в диапазоне 104,60–104,65. Дополнительный рост в ближайшей перспективе все-таки возможен. Превышение майского максимума 104,63 должно вернуть на радары потенциальный визит к 105,63 перед возможностью достижения вершины 2023 года на 105,88.Фунт вновь на вторых ролях Еще вчера британская валюта подавала надежды на восстановления, а сегодня она вновь под сильнейшим давлением со стороны доллара. Ралли GBP/USD во вторник произошло, в том числе, на фоне стабилизации рынка государственных облигаций Великобритании после интенсивных продаж, наблюдавшихся в связи с более высокими, чем ожидалось, показателями инфляции на прошлой неделе. Денежные рынки сейчас оценивают ужесточение мер Банка Англии на 100 б.п. к ноябрю. Это приведет к тому, что банковская ставка составит 5,50%. Однако такое ужесточение маловероятно. Завышенные ожидания только навредят фунту. Ключевыми показателями для фунта станут данные по занятости 13 июня и данные по индексу потребительских цен за май. Выход запланирован на 21 июня. В это время должно проясниться, сдержит ли рынок ожидания агрессивного ужесточения. На данный момент существенную поддержку для доллара продолжает оказывать растущая спекуляция на рынке относительно предстоящего повышения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в июне. В ING подчеркивают, что предполагаемое повышение процентной ставки ФРС теперь отражено с вероятностью около 64%, согласно данным фьючерсного рынка на фонды ФРС. Экономисты дали комментарии относительно будущих решений ФРС: «Если в июне ФРС приостановит повышение ставки, то с вероятностью 98% рынки ожидают повышения ставки в июле, в то время как на данный момент ожидается смягчение менее чем на 50 б.п. до конца года». Важные данные, такие как отчет о занятости за май, данные об услугах ISM и данные об инфляции за июнь, будут играть ключевую роль в формировании мнения рынка о возможном ужесточении в июне, подчеркивают аналитики. Тем не менее в ING считают, что фунт может лучше противостоять более сильному доллару, чем другие аналоги, и поддержка расположена в районе 1,2275–1,2300. Наихудшей валютой выглядит новозеландский доллар после голубиного сюрприза от Резервного банка Новой Зеландии на прошлой неделе. Что касается предстоящих экономических показателей, то в ING предлагают следить за данными CoreLogic о ценах на жилье, чтобы оценить падение цен на недвижимость в Новой Зеландии.При этом подчеркивается, что апрельские показатели инфляции в Австралии оказались неожиданными с положительной стороны, обновив ожидания повышения ставки Резервным банком Австралии. Глава РБА Филип Лоу в своем недавнем выступлении подчеркнул зависимость банка от данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рынок сохраняет хрупкое равновесие. Надолго ли?

По данным CoinMarketCap, за последние 24 часа общая капитализация рынка криптовалют упала на 1,89%, в результате чего достигла 1,14 трлн долларов. За этот период произошла распродажа Bitcoin. Главная криптовалюта не смогла преодолеть сопротивление в 28 000 долларов и упала в рамках нисходящего тренда, сломав наметившийся паттерн медвежьего флага. И если цену не остановит срединная линия канала в области 26 500, снижение может продолжиться в область 24 000 долларов за монету. Количество BTC на биржах сокращается. О чем это говоритКоличество биткоинов на биржах резко упало в мае 2023 года, что указывает на формирование модели роста среди инвесторов. В отдельном исследовании рассматриваются такие показатели, как биржевой резерв и валютный резерв в долларах США. Согласно данным, собранным CryptoQuant, с 1 мая 2023 года количество биткоинов, хранящихся на биржах, резко сократилось. Это указывает на то, что значительное количество BTC было выведено с торговых платформ в течение предыдущих 30 дней. Оценочная стоимость изъятых биткоинов составляет около 7 миллиардов долларов США.Сокращение резервов иностранной валюты свидетельствует об изменении настроения инвесторов, а именно о том, что они предпочитают копить, а не продавать в больших количествах. Падение биржевого резерва более чем на 2 132 000 BTC станет дополнительным подтверждением этой тенденции, поскольку укажет на явное предпочтение сбора BTC в текущем ценовом диапазоне примерно 27 000 долларов.Кроме того, ежедневные отчеты о депозитных транзакциях за последний месяц сократились с 10 000 до 30 000. Эта тенденция к меньшему количеству депозитов напоминает период июля 2019 года. Все это время трейдеры занимали выжидательную позицию, делая ставки на рост цен до момента халвинга, который произошел в мае 2020 года.Хотя следующий халвинг произойдет не раньше марта 2024 года (почти через девять месяцев), некоторые наблюдатели за рынком считают, что нынешние обстоятельства предвещают бычий тренд. Падение предложения на биржах и исторические тенденции предполагают благоприятный прогноз для Bitcoin в обозримом будущем, однако этот анализ основан на частных предположениях и интерпретациях имеющихся фактов. Криптовалюты продолжают опережать сырьевые товары в 2023 годуЕсли продолжать рассматривать среднесрочную динамику крипторынка, то здесь есть положительные новости. Glassnode отмечает, что Bitcoin стал самым эффективным активом по сравнению с другими комодитиз. Согласно данным Glassnode, последние тенденции на финансовых рынках демонстрируют смешанную производительность по различным активам. За последние 90 дней сырая нефть (WTI) снизилась на 4,0%. Напротив, золото (XAU) и серебро (XAG) продемонстрировали положительную динамику, прибавив 7,5% и 12,7% соответственно за тот же период.Одновременно Bitcoin (BTC) продолжает опережать другие активы, оставаясь на 14,5% выше цены закрытия в феврале. Однако стоит отметить, что производительность BTC была относительно слабее по сравнению с ее пиком в первом квартале, когда он достиг значительного роста на 72%.Кроме того, данные свидетельствуют о том, что криптовалюты будут продолжать опережать сырьевые товары в 2023 году. Данные Glassnode показывают, что все криптоактивы, включая Bitcoin, претерпевают значительную коррекцию после их восстановления после медвежьего рынка 2022 года. Однако Bitcoin-инвесторы в настоящее время находятся в состоянии равновесия, когда на рынке не преобладают ни бычьи, ни медвежьи настроения.В отчете аналитической компании отмечается, что последний период характеризовался низкой волатильностью и узкими торговыми диапазонами, что указывает на то, что это равновесие вскоре может быть нарушено. В ответ на это ожидаемое изменение произошло небольшое увеличение расходов долгосрочных держателей биткоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Как ни крути, доллар может еще подрасти, а евро ожидает целый ряд препятствий на пути

По итогам вчерашней сессии «американец» подешевел против своих основных конкурентов примерно на 0,2%. На ранних торгах вторника доллар достиг самых высоких уровней за 10 недель в районе 104,50, после чего он отступил, опустившись до отметки 103,90. Затем USD несколько восстановился и финишировал чуть выше 104,00. Тот факт, что президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в минувшие выходные достигли принципиального соглашения об увеличении лимита на госзаимствования до конца 2024 года, заставил доллар вернуть часть прибыли, полученной им ранее в результате повышения спроса на активы «тихой гавани». Кроме того, гринбек зашел на территорию перекупленности и столкнулся с фиксацией прибыли. За последнюю неделю «американец» укрепился более чем на 1%. За это же время EUR/USD просела почти на 100 пунктов. Накопившаяся перепроданность пары сыграла на руку единой валюте. На старте европейской сессии вторника курс евро против доллара упал до самых низких за последние два месяца значений в области 1,0670. Затем EUR/USD развернулась и поднялась до уровня 1,0750 к началу торгов в Нью-Йорке. Столкнувшись с сопротивлением в этой зоне и отлеживая то, что гринбек отыграл некоторые свои дневные потери, основная валютная пара скорректировалась до 1,0730. Тем не менее, EUR/USD закрылась вчера на положительной территории впервые за последние пять торговых дней. Доллар снова на коне Уже в среду гринбек вернул силу и поднялся до максимальных с середины марта уровней в районе 104,60. Между тем пара EUR/USD снова оказалась под давлением и обновила двухмесячные минимумы в области 1,0660. Таким образом, недавний подъем пары EUR/USD является не более чем техническим отскоком. В то время как европейскому конкуренту не хватает катализаторов для роста, доллар продолжает привлекать покупателей, поскольку все внимание по-прежнему сосредоточено на Америке. Инвесторы не торопятся открывать «шорты» по USD, считая, что играть против него сейчас – все равно что играть с огнем, по крайней мере, до выхода в пятницу майского отчета по NFP, или пока сделка по увеличению потолка госдолга США не будет утверждена Конгрессом. Комитет по регламенту Палаты представителей накануне одобрил вынесение законопроекта по повышению лимита госдолга на голосование в нижней палате Конгресса. Комитет проголосовал семью голосами «за» дальнейшее рассмотрение законопроекта, шесть членов комитета выступили «против». Законопроект теперь может быть вынесен на обсуждение и голосование в среду. Для его принятия в Палате представителей, состоящей из 435 членов, необходимо набрать около 218 голосов. В случае успешного голосования законопроект поступит на рассмотрение в Сенат. Конгресс и Белый дом стараются, чтобы законопроект был одобрен до 5 июня. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к этому сроку. Ситуация вокруг повышения потолка является беспроигрышным вариантом для доллара, считают стратеги Rabobank. «На прошлой неделе доллар рос на фоне спроса на безопасные активы на случай дефолта в Соединенных Штатах, на этой неделе вы можете сказать, что гринбек растет, потому что Америка не собирается объявлять дефолт. Это говорит вам о наличии спроса на USD», – отметили они. Первоначальная позитивная реакция инвесторов на соглашение, достигнутое Джо Байденом и Кевином Маккарти, довольно быстро сошла на нет. Участники рынка понимают, что заключение сделки – это всего лишь один шаг, и сделке еще предстоит пройти сложный путь через разделенный Конгресс. Отражая осторожные настроения на рынке, индекс S&P 500 в среду снижается почти на 0,5% после того, как накануне индекс практически не изменился. Вчера индикатор прибавил менее 0,01%, поднявшись до 4205,52 пункта. S&P 500 вырос более чем на 9,4% с начала года. Однако некоторые аналитики предупреждают, что устойчивое ралли на фондовом рынке может быть маловероятным. «Это момент, когда нужно выбрать яд. Если мы получим "мягкую посадку", это подвергнет акции риску падения из-за повышения ставок ФРС, но если мы увидим снижение ставок регулятором, это будет означать, что американская экономика впала в рецессию», – сообщили специалисты ClearBridge Investments. По словам экспертов Nuveen, ограничение госрасходов США, предусмотренное двухпартийной сделкой, может дополнительно ослабить экономическую активность, которая и так сдерживается ужесточением денежно-кредитной политики в стране. «Ожидается, что принятый Конгрессом пакет мер по повышению потолка госдолга ограничит расходы на государственные программы. Это, в сочетании с возможностью повышения процентных ставок для сдерживания инфляции, может подтолкнуть экономику США к рецессии», – сказали они. Аналитики Rabobank отмечают, что внимание сейчас переключается на то, повысит ли ФРС процентные ставки снова, если не в июне, то, возможно, в июле. «Это, наряду с изменением рыночного позиционирования – с конца прошлого года инвесторы избавлялись от большого количества длинных позиций по доллару – оказывает поддержку американской валюте», – заявили они. В середине недели гринбек выигрывает от бегства от рисков, оставляя пару EUR/USD под давлением. Опубликованные сегодня данные по Китаю показали, что индекс деловой активности в производственном секторе страны в мае опустился до 48,8 пункта, достигнув самого низкого значения с декабря 2022 года. Эти данные подтверждают охлаждение экономики Поднебесной во втором квартале после всплеска активности в начале года. В первом квартале китайский ВВП вырос на 4,5% в годовом исчислении, чему способствовало снятие ограничений, связанных с COVID-19. Однако более поздние сигналы говорят о том, что восстановление сходит на нет. По сравнению с мартом розничные продажи в стране увеличились в апреле всего на 0,5%. Данные по промышленному производству, экспорту и инвестициям оказались гораздо хуже, чем ожидали эксперты. «Нынешнее неутешительное восстановление, по сути, говорит о том, что некоторые структурные сдерживающие факторы уже начали действовать», – отметили стратеги HSBC. «Рост, возглавляемый потребителями, всегда был желанной целью для Китая. Теперь же выполнить эту задачу может быть еще сложнее, учитывая осторожность местных потребителей после пандемии. Хотя Пекин пытается упростить процесс кредитования в этом году, данные свидетельствуют о том, что домохозяйства предпочитают погашать долги, а не брать новые», – сказали специалисты Oxford Economics. Замедление роста в Китае усилило опасения за судьбу мировой экономики, что негативно повлияло на склонность к риску в пользу доллара-убежища, который подтолкнул пару EUR/USD к минимальным значениям с 17 марта. Встречный ветер для евро усиливается Аналитики Jefferies видят еще больше возможностей для роста доллара и менее оптимистично настроены в отношении евро. Они считают, что следует покупать доллар на любых попытках падения, поскольку свежие данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу, потенциально могут закрепить ожидания по повышению ставок ФРС в июне. «При этом пара EUR/USD является наиболее чувствительной к публикациям этой статистики среди валют "Большой десятки"», – заявили в Jefferies. Евро останется под давлением, сталкиваясь со встречным ветром в виде замедления глобального экономического роста, полагают эксперты банка. Они рассматривают диапазон 1,0470–1,0500 в качестве целевого ориентира для EUR/USD на ближайшие недели. На этой неделе выйдут два важных для основной валютной пары набора данных. В четверг будет опубликован отчет по инфляции в еврозоне, а в пятницу – релиз по рынку труда в США, говорят экономисты Commerzbank. «Рост занятости в США в мае, вероятно, еще больше замедлился, но значительное замедление на рынке труда, которое потребовалось бы для снижения инфляции, пока вряд ли заметно. Если рынок труда снова окажется сильнее, чем предполагалось, ожидания повышения ставок ФРС могут получить дополнительный импульс», – сообщили они. «Инфляция в еврозоне в мае, вероятно, снова замедлилась. Если будут дальнейшие сюрпризы в сторону понижения потребительских цен, могут возникнуть сомнения в том, действительно ли ЕЦБ повысит ключевую ставку еще два раза, как сейчас предполагает рынок. В результате, евро, вероятно, будет сложно расти против доллара», – добавили в Commerzbank. Более слабые данные по инфляции в еврозоне вряд ли изменят планы ЕЦБ по повышению ставок на ближайших двух заседаниях, полагают стратеги MUFG Bank. Однако ухудшение условий глобального роста является негативным фактором для единой валюты и выступает явным позитивом для защитного доллара, что поможет ему получить хорошую поддержку перед майскими данными по занятости в пятницу, отмечают специалисты банка. «На фоне того, что оптимизм по поводу глобального роста продолжает угасать, рынки в то же время сократили почти полностью ожидания смягчения монетарной политики, запланированного в США до конца года. Эти события идеально подходят для укрепления доллара США, которое, похоже, будет продолжаться в краткосрочной перспективе», – сказали они. Сейчас растет вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. на заседании в следующем месяце. Еще один сильный отчет по американской занятости лишь укрепит эти ожидания и будет способствовать росту гринбека, считают в MUFG Bank. Перспектива дальнейшего повышения ставок ФРС способствует укреплению доллара. Между тем замедление потребительской инфляции в крупнейших странах еврозоны является «медвежьей» новостью для единой валюты. Исторический скачок цен на Старом континенте, похоже, затухает и повышение процентных ставок в еврозоне вскоре может прекратиться. По крайней мере, уже осуществленное ужесточение монетарной политики ЕЦБ оказывает более сильное влияние на экономику региона, чем ожидалось ранее. Член ЕЦБ Марио Сентено в среду заявил, что дальнейшие корректировки политики все еще необходимы, хотя и отметил, что ключевая процентная ставка приближается к своему пику. Отметка 1,0660 служит в качестве первоначальной поддержки для EUR/USD. Далее «медведи» могут взять курс на 1,0620 и 1,0580. С другой стороны, если «быкам» удастся вернуть отметку 1,0700, они могут нацелиться на 1,0740 и 1,0780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс