EUR/GBP остаётся в депрессии

Уже четвертый день подряд кросс EUR/GBP продолжает свой медвежий курс. Происходит это на фоне показателей потребительской инфляции в двух крупнейших экономиках еврозоны — Германии и Франции. Основной индекс потребительских цен Германии, который в годовом исчислении в мае снился с 7,2% до 6,1%, не соответствовал консенсус-прогнозу. Ранее индекс потребительских цен во Франции также оказался негативным и в мае упал на 0,1%. А это резкое снижение по сравнению с показателем предыдущего месяца, который составлял 0,6%.Соответственно, благодаря результатам этих показателей можно предположить, что Европейский центральный банк вправе уменьшить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, рассматривается как подрыв евро.В отношении британского фунта: инвесторы обеспокоены ожиданиями дополнительного повышения процентной ставки Банком Англии, поскольку более сильные данные по потребительской инфляции, чем прогнозировали, способствуют именно таким действиям банка. Эти данные были опубликованы ещё на прошлой неделе.Следовательно, опираясь на фундаментальные показатели, британский фунт получает превосходство по сравнению с евро и рассматривается как ещё один фактор, снижающий кросс EUR/GBP.Но не стоит забывать, что в целом сильный рост доллара США сдерживает быков по фунту стерлингов от агрессивных ставок и помогает ограничить потери по кроссу. По крайней мере на данный момент.Вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу медвежьих трейдеров, предполагая, что любая попытка восстановления может по-прежнему рассматриваться как возможность для продажи и рискует довольно быстро выдохнуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 01.06.23

Детали экономического календаря от 31 мая Число открытых вакансий в США в апреле выросло до максимума за 3 месяца. В США в апреле 2023 года количество открытых вакансий в США выросло до максимальных за три месяца 10,103 млн по сравнению с пересмотренными 9,745 млн в марте, говорится в отчете Минтруда США. Консенсус-прогноз экономистов указывал на снижение показателя до 9,375 млн. Разбор торговых графиков от 31 мая В ходе инерционного движения котировка евро по отношению к доллару США достигла отметки 1.0635. Это снова подтверждает технический сигнал о перепроданности евро в краткосрочных временных интервалах. Валютная пара GBP/USD, напротив, демонстрирует более плавный цикл колебаний. На прошлой неделе котировка замедлила свое снижение, что привело сначала к застою, а затем к полноценному откату. Экономический календарь на 1 июня Сегодня макроэкономический календарь насыщен статистическими данными, ожидается публикация индексов деловой активности в ЕС, Великобритании и США. Однако, поскольку это итоговые показатели, реакция рынка маловероятна, если они не расходятся с предварительными оценками. Особое внимание трейдеров будет уделено данным по инфляции в ЕС, где прогнозируется замедление с 7,0% до 6,5%. Это может стать достаточным основанием для спекулянтов ожидать замедления темпов роста процентных ставок ЕЦБ, что, в свою очередь, может ослабить позиции евро. В течение американской сессии ожидается публикация отчета ADP о занятости в США, где прогнозируется рост на 170 тысяч человек, что является значительно меньшим показателем, чем в апреле. Отчет ADP часто рассматривается трейдерами как опережающий индикатор отчета Министерства труда США. В то же время будут опубликованы данные по заявкам на получение пособий по безработице в США, где ожидается рост объема. В соответствии с прогнозами статистика США может оказать негативное влияние на долларовые позиции, если она будет соответствовать ожиданиям. Временной таргетинг Индекс деловой активности в производственном секторе ЕС – 11:00 по МСК Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритания – 11:30 по МСК Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Отчет ADP – 15:15 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Индекс деловой активности в производственном секторе США – 16:45 по МСК Торговый план – EUR/USD 1 июня На рынке по-прежнему преобладает нисходящий настрой от максимума среднесрочного тренда. В связи с этим если цена вернется к минимуму цикла, возможен новый виток снижения, несмотря на игнорирование технических сигналов о перепроданности евро. Важно учитывать, что, чем дольше сохраняется инерция на рынке, тем менее стабильными становятся спекулянты. В результате может произойти резкое сокращение объема коротких позиций, что может привести к развороту цены. Торговый план – GBP/USD 1 июня Для перехода из стадии отката в фазу восстановления курса фунта стерлингов относительно текущей коррекции необходимо, чтобы котировка удерживалась выше уровня 1.2500. Однако давление на курс евро ограничивает рост британской валюты из-за положительной корреляции между этими торговыми инструментами. В результате процесс восстановления может быть отложен, а котировка может вернуться к текущему минимуму. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 31.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется под давлением. Прогноз на 1 июня 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс. Цена остается ниже основной нисходящей линии тренда и медвежьего облака Ишимоку, что указывает на давления со стороны продавцов на рынке. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления к 1-му уровню поддержки. Уровень 1.0635 выступает в качестве значительной области поддержки, в то время как уровни сопротивления на отметках 1.0691 и 1.0793 могут временно препятствовать восходящему движению цены. Трейдеры и инвесторы должны внимательно следить за этими уровнями в поисках потенциальных торговых возможностей или изменений в настроении рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/TRY. Турецкая лира после победы Эрдогана. Прогноз

Всегда, когда в той или иной стране проходят выборы, национальная валюта слабеет. Но стоит обратить внимание: когда в Турции не было выборов, лира тоже падала, когда выборы закончились, лира также продолжает падать! Попробуем разобраться — насколько предсказуемы дальнейшие события и чего можно ожидать от турецкой лиры.Недавно турецкая лира преодолела историческую отметку и продолжила своё падение. Обменный курс доллара составил 20 лир за 1 доллар. А на вчерашний день почти 21. За шесть месяцев снижение лиры или роста доллара в Турции составило 7%.А за последние пять лет курс доллара США по отношению к лире увеличился на 332%.На президентских выборах в Турции победил Реджеп Эрдоган, и останется он президентом в течение следующих 5 лет. Это важно, потому что у Эрдогана достаточно специфичный подход к экономической политике. В то время как большинство развитых и развивающихся стран для борьбы с инфляцией повышают процентные ставки, Турция пытается победить её, стимулируя экономическую активность населения, при этом ставки сохраняя на низком уровне. Но в прошлом году Турция столкнулась с инфляцией более 60%.Соответственно, теперь победа Эрдогана ещё больше ускорила обесценивание лиры теперь, так как инвесторы в ожидании продолжения такой политики. С 2021 года ключевая процентная ставка в Турции продолжает снижаться.В результате такие действия истощили государственные средства и привели к массовому уходу иностранных инвесторов с турецкого рынка.Если всё так и будет продолжаться, может наступить ещё более опасный кризис, с высоким уровнем цен и полным истощением валютных резервов. Пессимистичный прогноз предполагает, что к концу 2023 года курс USD/TRY может достичь 28-30.Так что же может остановить такое сумасшедшее падение лиры? Коррекция экономический политики, а также летний туристический сезон могут временно повысить стоимость лиры. И слегка скорректировать эту пару.Всё остальное пока остаётся без изменений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ослаб после заявлений представителей ФРС

Евро сумел «выгрести» с минимумов прошлого месяца после того, как чиновники Федеральной резервной системы просигнализировали, что они планируют сохранить процентные ставки на прежнем уровне в июне, оставляя при этом возможность для дальнейшего повышения в ближайшие месяцы. Это произвело довольно ощутимое влияние на рынки, особенно перед ключевым отчетом о занятости, запланированном на эту пятницу.Губернатор Филип Джефферсон, назначенный на пост вице-председателя и часто разделяющий взгляды председателя Джерома Пауэлла, заявил вчера, что отказ от повышения даст политикам больше время для оценки данных, но никак не помешает будущим ужесточениям. «Я определенно думаю, что этот сигнал полностью соответствует взглядам председателя Пауэлла», - заявил Джефферсон.Напомню, что за последние 14 месяцев FOMC повысил ставки на 5 процентных пунктов, до 5,25%, ссылаясь на высокую инфляцию, более чем вдвое превышающую целевой показатель в 2%. По словам представителей ФРС, поскольку ставка сейчас находится в целевом диапазоне от 5% до 5,25% после повышения на четверть пункта в начале мая, политики могут позволить себе следить за данными и меняющимися прогнозами. Доводы в пользу приостановки повышения ставок основаны на идее о том, что денежно-кредитная политика работает с временным отставанием, поэтому влияние прошлых повышений ставок еще не в полной мере отразилось на экономике и рынке труда. Более того, недавние банкротства ряда американских региональных банков заставили всерьез задуматься чиновников ФРС о том, что дальнейшее ужесточение финансовых условий еще больше снизит доступность кредита и ухудшит перспективы экономики.«Пропуск повышения ставки на ближайшем заседании позволит комитету увидеть больше данных, прежде чем принимать решения о степени дополнительного ужесточения политики», — сказал Джефферсон. Эта точка зрения подрывает важность завтрашнего ежемесячного отчета о занятости, который часто рассматривается Уолл-стрит как ключевой показатель, влияющий на политику. После выступления Джефферсона ставки инвесторов на повышение на заседании Федерального комитета по открытым рынкам 13-14 июня упали примерно до 35% в среду с почти 60% днем ранее. Еще днем ранее рынки ожидали сохранения политики ФРС на достаточно агрессивном уровне, так как последние данные по инфляции в США, речь о расходе на личное потребление, засвидетельствовали восстановления ценового давления. Заявления было поддержано и президентом ФРБ Филадельфии Патриком Харкером, который также призвал к июньской паузе, подчеркнув, что чиновники могут вместо этого переходить к повышению ставок уже на каждом втором заседании.Что касается завтрашних данных, то ожидается, что количество рабочих мест в крупнейшей экономике мира выросло на 195 000 в мае. Прогнозируется, что уровень безработицы вырастет лишь на 0,1 процентного пункта до 3,5%. В последнее время Пауэлл и другие представители ФРС заявляли, что хотят, чтобы экономика замедлилась до темпов ниже тренда, а рынок труда остыл с уровня, который они считают перегретым.Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0660, и забирать 1.0710. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635, либо открывать длинные позиции от 1.0595.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт ослабло. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2440. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410 и 1.2380. Если это удастся сделать, пробой этих диапазонов нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2340 с перспективой выхода на 1.2310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2437 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2406 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2437 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2406 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2437 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2394 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото ставит точку на откате

Золото стойко перенесло негативные для него новости о соглашении республиканцев и демократов по отмене потолка госдолга до 2025 и утверждение законопроекта Палатой представителей 314 голосами против 117. Драгметалл мог бы стать настоящей звездой финансовых рынков в случае дефолта. Не получилось. Приходится возвращаться к монетарной политике. И здесь для XAU/USD нашлись хорошие новости. По словам вице-председателя ФРС Филипа Джефферсона, пауза в процессе повышения ставки по федеральным фондам даст возможность получить больше информации и оценить необходимость дальнейших шагов. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что можно пропускать каждую вторую встречу FOMC. Сделать паузу, затем повысить ставки, после чего вновь сделать паузу. Такие комментарии снизили шансы увеличения стоимости заимствований в июне с 60% до 30%. Это ослабило доллар США и позволило золоту перейти в контратаку. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСНа мой взгляд, весенняя динамика драгметалла обусловлена господствующими на рынке нарративами. Если в марте и апреле инвесторы боялись рецессии, то в мае они больше беспокоились об устойчивости инфляции. Это позволяло говорить об отсутствии «голубиного» разворота ФРС в 2023 и о продолжении цикла ужесточения денежно-кредитной политики в июне. Страхи по поводу рецессии отступили на фоне ухода в тень тем банковского кризиса и дефолта. Тем не менее сырьевой рынок сигнализирует о сохранении повышенных рисков спада. Товарный индекс Bloomberg упал на 12% с начала года, в то время как золото выросло на 8%. Оно использует свой статус актива-убежища в выраженной стагфляционной среде. Возвращение на рынки темы рецессии в экономике США в случае ухудшения макростатистики по Штатам вернет интерес инвесторов к покупкам XAU/USD. В этом отношении релиз данных по американской занятости приобретает особое значение. Лишь очень сильные цифры вернут на рынок ожидания повышения ставки по федеральным фондам в июне и укрепят доллар. При другом раскладе драгметалл способен подпрыгнуть выше $2000 за унцию. В долгосрочной перспективе процесс диверсификации резервов при помощи покупок золота и продаж доллара США станет важным драйвером поддержки XAU/USD. Центробанки в 2022 проявили рекордную активность при покупке драгметалл. Пусть, по данным WGC, объем его приобретения в первом квартале снизился до 228,4 т. Тем не менее показатель остается на повышенном по историческим меркам уровне. Динамика покупок золота центробанкамиОтдельные регуляторы продолжают активничать. Так Банк Ирака, второго производителя ОПЕК, увеличил на исходе мая свои резервы на 2,5 т, до 132,73 т. Технически на дневном графике возвращение золота в границы диапазона справедливой стоимости $1963-2056 за унцию и успешный тест динамических сопротивлений в виде скользящих средних могут стать сигналами о завершении коррекции. Будем покупать драгметалл на прорыве локального максимума на $1973. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.06.2023

Фунт с единой европейской валютой вчера вели себя несколько странно. По крайней мере до открытия американской торговой сессии единая европейская валюта снижалась, а фунт рос. Дело в том, что во Франции инфляция замедлилась с 5,9% до 5,1% при прогнозе в 5,7%, а в Германии, вместо того чтобы снизиться с 7,2% до 6,7%, опустилась до 6,1%. Это следует из предварительных оценок инфляции по этим странам. Следовательно, инфляция во всей зоне евро, скорее всего, замедлится несколько сильнее. Значит, Европейский Центральный Банк уже в ближайшее время остановит процесс повышения процентных ставок.Но после открытия американской торговой сессии единая европейская валюта смогла полностью отыграть свои потери, а фунт еще больше вырос, за что благодарить нужно представителей Федеральной Резервной Системы, прямо заявивших, что регулятор ставит на паузу рост ставки рефинансирования. Кроме того, они добавили, что это будет означать достижения потолка уровня процентных ставок. Значит, за этим последует постепенное смягчение монетарной политики. Но как уже отмечалось выше, инфляция в Европе будет замедляться несколько быстрее прогнозов. Судя по ним, инфляция в зоне евро должна снизиться с 7,0% до 6,5%. Однако после вчерашних публикаций эти прогнозы так и не подверглись пересмотру. Хотя стоило бы. И если единая европейская валюта уверенно пойдет вниз, а, скорее всего, именно так и произойдет, то она потянет за собой и фунт.Курс евро по отношению к доллару США в ходе стремительного снижения достиг значения 1.0635, относительно которого возникло сокращение объема коротких позиций. Несмотря на то что на рынке возник откат, который в теории технического анализа должен был снять статус перепроданности, этого не произошло. Евро по-прежнему находится на крайне низких уровнях, однако на рынке имеет место инерционный ход, при котором игнорируются сигналы от технического анализа. Тем самым возвращение цены к действующему минимуму допускает последующее снижение.Относительно валютной пары GBP/USD имеется более сглаженный цикл колебаний. Котировка еще на прошлой неделе замедлила цикл снижения, что привело вначале к застою, а после к полноразмерному откату. В данной ситуации для перехода из стадии отката в этап восстановления курса фунта относительно действующей коррекции котировке необходимо удержаться выше уровня 1.2500. Однако давление по курсу евро ограничивает рост английской валюты через положительную корреляцию между торговыми инструментами. Тем самым процесс восстановления вполне может отложиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что нужно знать, чтобы хорошо начать свой день

Сделка по лимиту госдолгаПалата представителей США приняла закон о повышении лимита госдолга, разработанный президентом Джо Байденом и спикером Кевином Маккарти, который наложит ограничения на государственные расходы и предотвратит дефолт в США. Законодатели от обеих партий объединились, чтобы одобрить законопроект, что является редким моментом двухпартийного согласия. Теперь соглашение будет передано в Сенат, где пройдет голосование по ее одобрению, которое гарантировано с вероятность 99,9%. Единственный вопрос заключается в сроках, поскольку правительству США совсем скоро нечем будет оплачивать счета – крайний срок 5 июня.Сигналы ФРСЧиновники Федеральной резервной системы вчера довольно настойчиво просигнализировали о том, что планируют сохранить процентные ставки на прежнем уровне на заседании в июне этого года, сохраняя при этом возможность дальнейшего повышения в ближайшие месяцы. Пауза в цикле повышения даст политикам время для оценки данных, но не помешает будущему ужесточению, заявил в среду губернатор Филип Джефферсон. С аналогичным посылом выступил и президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, который также призвал к июньской паузе. Эта точка зрения подрывает важность ежемесячного отчета о занятости, который должен быть опубликован в эту пятницу, и который часто рассматривается Уолл-стрит как ключевой показатель, влияющий на политику ФРС.Ралли подходит к концуИнвесторы, участвующие в ралли темы искусственного интеллекта сейчас испытывают некоторые проблемы. Акции Nvidia и других крупных игроков в этой сфере упали после мощного движения вверх. Акции Nvidia просели на 5,7%, после того как в начале этой недели производитель чипов ненадолго достиг рыночной капитализации в $1 трлн. Рост акций более чем на 250% по сравнению с октябрьским минимумом, вероятно, предоставил привлекательную возможность получения прибыли в будущем, но все понимают, что рынку нужна коррекция. Ожидается, что в этом году Уолл-стрит будет и дальше одержима всем, что связано с искусственным интеллектом.Противостояние КитаюСША и Европейский Союз продолжают активные попытки договориться друг с другом о конкретных способах замедления технологического подъема Китая и ограничения его торговых практик, даже несмотря на то, что обе страны признали необходимость сгладить напряженность в своих отношениях с Пекином. Высокопоставленные официальные лица США настаивают на том, чтобы ЕС согласился совместно разработать новый механизм проверки инвестиций в перспективные направления Китая. Вместо этого обе стороны на встрече в Швеции предпочли не поднимать эту тему.Важная статистикаЕЦБ опубликует протокол майского заседании по вопросам политики, а президент ЕЦБ Кристин Лагард и министр финансов Германии Кристиан Линднер выступят с речью на конференции. Ожидаемые данные включают индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности региона, а также данные по инфляции в еврозоне Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0660, и забирать 1.0710. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635, либо открывать длинные позиции от 1.0595.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт ослабло. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2440. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410 и 1.2380. Если это удастся сделать, пробой этих диапазонов нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2340 с перспективой выхода на 1.2310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0688 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0653 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0702 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0688 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0653 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0702 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0688 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0635 (красная пунктирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Когда USD/JPY вернется к росту?

Вчера американская валюта выросла почти по всем направлениям, но в паре с иеной по-прежнему завершила торги в минусе. Почему актив USD/JPY живет сейчас по своим правилам и когда он начнет следовать за общей динамикой доллара?Черная полоса USD/JPYНа этой неделе росту американской валюты по-прежнему способствуют антирисковые настроения, хотя опасения по поводу дефолта США заметно остыли, ведь сделка по повышению госдолга США может принять форму закона уже на днях.Повышение спроса на доллар как на актив-убежище на сей раз вызвано неровным восстановлением китайской экономики. Недавние слабые экономические данные из Поднебесной усилили риск глобальной рецессии.На этом фоне в среду индекс DXY подскочил к корзине основных валют на 0,26%. Однако в паре с иеной гринбек показал негативную динамику.По итогам вчерашних торгов пара USD/JPY опустилась на более чем 0,3%, достигнув отметки 139,3. Это уже третье подряд дневное падение котировки.Основной причиной снижения мажора является внезапное предупреждение японских властей о возможном вмешательстве.Напомним, что на прошлой неделе доллар подскочил против иены до нового 6-месячного максимума, поскольку на рынке выросли ожидания по поводу усиления монетарной дивергенции между США и Японией.В ответ на это во вторник японское правительство созвало экстренное совещание. Обсуждая ситуацию на финансовом рынке, главный валютный дипломат страны Масато Канда предупредил о том, что власти пристально следят за развитием событий и, в случае необходимости, отреагируют соответствующим образом.Страх перед интервенцией заставил долларовых быков отступить, что пошло на пользу иене. С понедельника курс JPY вырос относительно американской валюты на 0,7%.Вчерашнюю распродажу пары USD/JPY аналитики объясняют падением доходности гособлигаций США по всей кривой. Показатели резко спикировали, поскольку ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшей политики ФРС заметно ослабли.В среду инвесторы проигнорировали позитивную статистику по занятости США, сосредоточившись главным образом на голубиной риторике официальных лиц американского ЦБ.Вчера член совета управляющих Федрезерва Филип Джефферсон и глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявили о целесообразности приостановки ужесточения на следующем заседании FOMC.Это привело к резкой смене настроений на рынке. Сейчас трейдеры оценивают вероятность июньского повышения ставок в США всего лишь в 26%, хотя днем ранее она составляла почти 70%.Тем временем многие эксперты предупреждают, что в ближайшие дни инвесторы могут снова резко переобуться и поменять свои прогнозы в обратную сторону, поэтому вероятность роста доллара против иены по-прежнему сохраняется.Что вернет к жизни USD/JPY?Экономисты MUFG Bank считают, что официальное принятие соглашения по потолку госдолга США, которое еще больше ослабит опасения трейдеров по поводу дефолта и рецессии, вернет на рынок более ястребиные настроения.Но самым убедительным аргументом для инвесторов в пользу июньского повышения ставок должен стать завтрашний отчет по занятости в Америке.Согласно предварительным оценкам экономистов, в мае число занятых в несельскохозяйственном секторе страны выросло на 180 тыс. против апрельского значения 253 тыс., а уровень безработицы увеличился до 3,5% по сравнению с 3,4%, отмеченными месяцем ранее.Однако опубликованные вчера данные по количеству вакансий на рынке труда JOLTS показали нам, что эксперты могут сильно ошибаться в своих прогнозах. Согласно статистике, в апреле показатель вырос до 10,1 млн против ожидавшихся 9,375 млн.Если майский релиз NFP, который считается одним из ключевых макропоказателей, также превзойдет консенсус, это не оставит никаких сомнений у инвесторов по поводу июньского раунда ужесточения в Америке.– Более сильный отчет о занятости заставит трейдеров увеличить вероятность повышения ставки на заседании ФРС, которое пройдет в середине июня. Скорее всего, это приведет к дальнейшим покупкам пары USD/JPY, – поделились мнением аналитики MUFG.В то же время эксперты предупреждают, что, по мере приближения мажора к уровню 145 и выше, риск валютной интервенции со стороны японских властей может значительно усилиться. Если правительство Японии снова пригрозит спекулянтам вмешательством, это отбросит пару USD/JPY назад.Также опасность для котировки сейчас представляет рост спекуляций по поводу возможной коррекции политики контроля кривой доходности в Японии.Если накануне июньского заседания BOJ инвесторы снова начнут активно муссировать эту тему и делать ставки на изменение YCC, подъем пары USD/JPY будет очень ограниченным, даже несмотря на уверенность рынка в ястребиной решительности Федрезерва.Как видим, дальнейшая динамика доллара против иены может быть очень нестабильной. Многие эксперты прогнозируют повышенную волатильность мажора в ближайшие 2 недели, однако большинство из них настроены на то, что пара USD/JPY будет оставаться преимущественно в зеленой зоне.Технический анализНа старте четверга пара USD/JPY попыталась восстановиться от нижней границы краткосрочного формирования бычьего флага и продемонстрировала первый за 4 сессии дневной рост.Тем не менее барьер 50-SMA около 139,50 и медвежьи сигналы MACD бросают вызов долларовым быкам. Явный прорыв непосредственной поддержки 139,00 не позволит восходящему графику сформироваться и может подтолкнуть котировку к максимуму колебания середины мая около 138,75.С другой стороны, если паре USD/JPY удастся преодолеть барьер 139,50, это подтвердит формирование бычьего импульса. В таком случае следующей целью покупателей станет круглая фигура 140, а затем недавний 6-месячный максимум 140,93.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Снижение. Решение по госдолгу США принято Конгрессом

S&P500Обзор 01.06Рынок США. Снижение. Решение по госдолгу принято. Главные индексы США снизились в среду: Доу -0.4%, NASDAQ -0.6%, S&P500 -0.6%, S&P500 4181, диапазон 4140 - 4220.Фондовый рынок закрылся в последний день месяца на пессимистичной ноте. Неопределенность в отношении принятия соглашения о потолке долга все еще сохранялась на закрытии рынка, однако большую часть действий вызвали опасения по поводу экономического роста и политики ФРС. Основные индексы провели большую часть дня, торгуясь в довольно узких диапазонах вблизи своих худших уровней за сессию.К утру 1 июня уже известно, что нижняя палата Конгресса большинством 314 против 117 приняла закон о приостановке лимита госдолга США до января 2025 года и вопрос о дефолте США фактически снят - решение должно пройти Сенат США и получить подпись Байдена - но решение будет положительным практически с уверенностью 100%. Тем не менее рынок начал подниматься с сессионных минимумов, поскольку инвесторы пересмотрели вероятность повышения ставки на июньском заседании FOMC. Это было ответом на несколько менее ястребиных комментариев от нескольких чиновников ФРС после того, как президент ФРС Кливленда Местер (не голосует в FOMC) заявила FT, что она не видит веских причин для приостановки повышения ставок. Представитель ФРС Джефферсон сказал, что, по его мнению, «...пропуск повышения ставки на ближайшем заседании позволит Комитету увидеть больше данных, прежде чем принимать решения о степени дополнительного ужесточения политики», и президент ФРБ Филадельфии Харкер (2023 FOMC) сказал, что, по его мнению, ФРС может «немного пропустить повышение».Тем не менее представители ФРС продолжают намекать на то, что дальнейшее повышение ставок может произойти после июньского заседания. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность повышения на 25 базисных пунктов на июньском заседании упала до 32,0% с максимума чуть севернее 70%, наблюдавшегося ранее сегодня, и 66,6% вчера.Участники рынка также получили «Бежевую книгу» ФРС за май, однако этот выпуск несильно повлиял на рынок, поскольку в целом экономическая активность практически не изменилась.Несмотря на улучшение во второй половине дня, все основные индексы снизились перед закрытием после того, как S&P 500 обнаружил некоторое сопротивление при повторном тестировании максимума ранней сессии. Опасения по поводу глобального роста, который был самым большим фактором ранней слабости, остались в силе. Опасения по поводу роста выдвинулись на первый план после того, как Китай опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные PMI в производственной и непроизводственной сферах за май. Первый отражает второй месяц подряд сокращение производственной активности. Кроме того, еженедельный индекс заявок на ипотечное кредитование MBA упал на 3,7% по сравнению с предыдущей неделей, а PMI в Чикаго упал до 40,4 в мае (консенсус 46,1) с 48,6 в апреле.Показатели секторов S&P 500 отражали опасения по поводу роста. Экономически чувствительные секторы энергетики (-1,9%), промышленности (-1,4%) и материалов (-1,1%) показали одни из самых больших спадов. С другой стороны, секторы оборонных коммунальных услуг (+1,0%) и здравоохранения (+0,9%) были одними из лучших.Акции мегакапитализации снизились вместе с более широким рынком после их большого роста в последнее время. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%; ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,9%; взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 упал на 0,6%.Казначейские обязательства закрылись с ростом по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций упала на 10 базисных пунктов, до 4,39%, а доходность 10-летних нот упала на 6 базисных пунктов, до 3,64%.Nasdaq Composite: +23,6% с начала годаS&P 500: +8,9% с начала годаРассел 2000: -0,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,7% с начала годаS&P Midcap 400: -1,0% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA упал на 3,7% (ранее -4,6%), при этом заявки на покупку снизились на 3%, а заявки на рефинансирование упали на 7%.Чикагский PMI упал до 40,4 в мае (консенсус 46,1) с 48,6 в апреле.JOLTS - Вакансии составили 10,103 млн в апреле против пересмотренных 9,745 млн в марте (с 9,590 млн).Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:15 по восточному времени: майское изменение занятости в ADP (консенсус 160 000; ранее: 296 000)8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице (консенсус 233 000; предыдущие 229 000) и продолжающиеся заявки (предыдущие 1,794 миллиона); Производительность в первом квартале (консенсус -2,7%; ранее -2,7%) и удельные затраты на оплату труда (консенсус 6,3%; ранее: 6,3%)9:45 по восточному времени: индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за май — окончательный (ранее 48,5)10:00 по восточному времени: майский производственный индекс ISM (консенсус 47,1; предыдущий 47,1); Расходы на строительство за апрель (консенсус 0,2%; предварительный прогноз 0,3%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа EIA (ранее +96 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее -12,46 млн)Энергетика. Нефть под давлением. Брент 73 долл.Вывод. Рынок США может показать рост на позитиве по госдолгу США - однако, если индекс ISM промышленный выйдет с сильным ухудшением, это может испортить настроение инвесторам. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (01.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66480-0.66580, 0.65350-0.65500 и 0.65150-0.65250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65054. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65516. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.05.2023-0.64591. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63615. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65054-0.65516, Take Profit 1-0.64591, Take Profit 2-0.63615. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60300. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60750. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.05.2023-0.59850. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59445. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60300-0.60750, Take Profit 1-0.59850, Take Profit 2-0.59445. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35000-1.35110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35961. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35387. Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.05.2023- 1.36542. Среднесрочные цели: тест нижней границы CНКЗ – 1.37650. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35387-1.35961, Take Profit 1-1.36542, Take Profit 2-1.37650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2376 произошел на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта в расчете на восходящую коррекцию в конце месяца. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Сегодня жду цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, а также по кредитованию и изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании. Если показатели разочаруют, давление на фунт вернется, что может привести к реализации сценариев №1. Если же ничего страшного с деловой активностью не произойдет, можно ставить на продолжение роста пары в качестве восходящей коррекции в начале этого месяца. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2442 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2490 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2490 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше после хороших данных по экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2442 и 1.2490.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2410 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2360, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сокращения активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2442 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2410 и 1.2360.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС намекает на паузу, но давление на евро сохраняется. Видеопрогноз на 1 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0700 приведет к росту евро в район 1.0735 и 1.0766 Прорыв 1.0666 приведет к распродажам евро в район 1.0634 и 1.0595 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2446 приведет к росту фунта в район 1.2478 и 1.2506 Прорыв 1.2413 приведет к распродажам фунта в район 1.2382 и 1.2348 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Базовый индекс потребительских цен еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Производственный индекс ISM Изменение числа занятых от ADP Число первичных обращений за пособием по безработице Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0675 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на пролажу евро. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов.Очередные комментарии представителей ФРС на тему паузы в цикле повышения процентных ставок не позволили паре удержаться на месячных минимумах, но говорить о том, что медвежий рынок по евро закончился пока слишком рано. Посмотрим, как трейдеры отреагирует на сегодняшние цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, индексу потребительских цен еврозоны и уровню безработицы. Если данные засвидетельствуют снижение инфляции и рост безработицы – евро продолжит падение. В таком случае опираться буду на сценарии №1 при принятии решений. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будет интересно только с точки зрения комментирования текущей инфляции и будущих ориентиров по денежно-кредитной политике. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0696 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0731. В точке 1.0731 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае резкого рывка инфляции вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0671 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0696 и 1.0731.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0671 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0638, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется снижении ценового давления и ослабления на рынке труда еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0696 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0671 и 1.0638.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к недельным

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2362 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку пары, однако до роста дело так и не дошло. В результате я вышел из рынка с минимальными потерями после повторного прорыва 1.2362 и торговли вокруг этого уровня. Во второй половине дня точек входа в рынок я так и не получил.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт сумел выстоять под давлением, а после заявлений представителей Федеральной резервной системы о том, что в июне было бы неплохо взять паузу в цикле повышения процентных ставок и вовсе вернулся к недельным максимумам. Сегодня в первой половине дня акцент будет определенно на данных по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, которые могут разочаровать трейдеров, а также на изменении объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании и кредитованию, что довольно важно для экономики. Учитывая, что ничего хорошего от цифр я не жду, ставлю на возврат давления на фунт и проявления покупателей в районе 1.2413. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому защита и формирование там ложного пробоя приведут к отличной точке входа в длинные позиции. Целью восстановления пары будет сопротивление 1.2446, дважды протестированное на этой неделе. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2478. Самой дальней целью выступит область 1.2506, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2413 и отсутствия активности со стороны покупателей, на фунт будет оказано довольно серьезное давление, что позволит медведям отыграть весь вчерашний рост. В таком случае последней надеждой быков будет защита минимума 1.2382. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2348 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Быки вчера нанесли довольно мощный удар по стоп-приказам продавцов и теперь имеют все шансы на продолжение коррекции. Поэтому ожидать проявления новых продавцов сегодня буду лишь в районе сопротивления 1.2446. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению 1.2413 – новый уровень поддержки, способный изменить расстановку сил. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вернут давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2382. Самой дальней целью остается минимум 1.2348, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2446, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2478. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2506, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181 до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185 до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0674 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, но до роста дело так и не дошло. В результате пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0700 дал отличную точку входа на продажу, что вылилось в падение более чем на 70 пунктов. Покупки в район 1.0634 позволили забрать с рынка еще около 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Заявления представителей ФРС о том, что в июне необходимо взять паузу в цикле повышения ставок позволили покупателям евро компенсировать часть потерь, которые они понесли по итогам вчерашнего дня. Новости о том, что законопроект о повышении лимита госдолга США прошел Палату представителей, также положительно сказались на спросе на рисковые активы. Сегодня довольно многое будет зависеть от данных по базовому индексу потребительских цен еврозоны, а также уровню безработицы. Если инфляция в еврозоне замедлиться еще больше, давление на евро вернется.По этой причине действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой промежуточной поддержки 1.0666, образованной по итогам вчерашнего дня. Только очередной скачек цен вверх и ястребиные комментарии председателя ЕЦБ Кристин Лагард подтолкнут евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции в начале месяца с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0700, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0700 ближе ко второй половине дня укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0735, до которого вчера так и не дотянули. Самой дальней целью остается область 1.0766, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0666, что очень даже вероятно в начале этого месяца, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0634 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На рынке пока равновесие, но преимущество остается за продавцами евро. Защита ближайшего сопротивления 1.0700 является приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда по аналогии со вчерашним днем. Учитывая, что данные по еврозоне могут привести к еще большему ослаблению позиций покупателей, ложный пробой на 1.0700 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к поддержке 1.0666. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0634. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0700, фиксация прибыли в начале месяца может привести к резкому рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0735. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0766 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность восходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.06.2023

Итак, главным событием сегодняшнего дня является публикация предварительных данных по инфляции в зоне евро, и судя по прогнозам, темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 7,0% до 6,5%. Однако, вчера публиковались аналогичные данные по Германии и Франции, которые и стали причиной снижения единой европейской валюты. По крайней мере до открытия американской торговой сессии именно так и происходило. Дело в том, что во Франции инфляция замедлилась с 5,9% до 5,1%, при прогнозе в 5,7%, а в Германии, вместо того чтобы снизиться с 7,2% до 6,7%, опустилась до 6,1%. Следовательно, инфляция во всей зоне евро скорее всего замедлится несколько сильнее. Следовательно, Европейский Центральный Банк уже в ближайшее время остановит процесс повышения процентных ставок.Но после открытия американской торговой сессии единая европейская валюта смогла полностью отыграть свои потери, за что благодарить нужно представителей Федеральной Резервной Системы, прямо заявивших, что регулятор ставит на паузу рост ставки рефинансирования. Кроме того, они добавили, что это будет означать достижения потолка уровня процентных ставок. Значит, за этим последует постепенное смягчение монетарной политики. Но как уже отмечалось выше, инфляция в Европе будет замедляться несколько быстрее прогнозов, и единая европейская валюта вновь пойдет вниз. Как минимум он опустится до вчерашних минимальных значений.Евро по отношению к доллару США в ходе инерционного движения достигло значения 1.0635. Это вновь привело технического сигнала о перепроданности евро в краткосрочных временных периодах.RSI H4 задел уровень 30, что стало отправной точкой для сокращения объема коротких позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыНисходящий цикл от максимума среднесрочного тренда по-прежнему актуален на рынке. По этой причине возвращение цены к его минимуму вполне может привести к новому витку снижения игнорируя при этом технические сигналы о перепроданности евро. Однако, стоит учесть, чем дольше на рынке сохраняется инерция, тем не стабильнее становятся спекулянты. В итоге это может привести к резкому сокращению объема коротких позиций, что в свою очередь приведет к развороту цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на откат. В то время как в среднесрочных временных периодах индикаторы ориентированы на действующий коррекционный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели вновь показала рост «на пустом месте». При чем впечатляющий рост. Правда, при ближайшем рассмотрении можно все-таки предположить, что укрепление фунта было закономерным. Дело в том, что вчера и позавчера в ряде стран ЕС вышли данные по инфляции, которые показали достаточно сильное замедление. Таким образом, вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики ЕЦБ снизилась. Так как эти данные никакого отношения к Великобритании и фунту не имели, то пара могла начать техническую коррекцию. Тем более, что ночью и утром она уверенно падала из-за «ястребиных» заявлений главы ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер. Таким образом, фунт подорожал, не имея веских причин, но все же не полностью алогично. В Британии никаких важных событий и публикаций не было. Торговых сигналов вчера сформировалась уйма, особенно на американской торговой сессии. В первой половине дня пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а также отскочила от уровня 1,2349. Большой прибыли эти два сигнала не принесли, но пару десятков пунктов заработать можно было. Отработать движения американской сессии не было никакой возможности. Пара в течение двух часов пять раз меняла направление движение, практически каждый раз пересекая критическую линию. Сигналы, естественно, были ложными, так как целевые уровни не отрабатывались. Поэтому трейдеры могли отработать первые два. В одном случае сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке, во втором – небольшой убыток. В целом день получился очень сумбурный. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1 тысячу контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного. Мы считаем, что сейчас началось длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,6 тысячи контрактов на продажу и 69,2 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Законопроект по госдолгу США выносится на голосование в Палату представителей. Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Лоретта Мейстер преподнесла подарок доллару.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар старается второй день подряд сломать текущую нисходящую тенденцию. Вчера состоялось преодоление линии Сенкоу Спан Б, но чтобы продолжить рост нужно также преодолеть область 1,2429-1,2445. От нее пара вполне может отскочить сегодня и возобновить падение. Тем более, что сегодня и завтра будет достаточное количество макроэкономической статистики, которая вполне может поддержать доллар. На 1 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2427) и Киджун-сен (1,2375) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании выйдет один лишь индекс деловой активности в секторе производства. Зато в США – минимум три отчета, которые могут повлиять на движение пары: заявки на пособия по безработице, индекс деловой активности ISM и отчет ADP по рынку труда. Мы ожидаем, что волатильность сегодня будет ощутимой, но в течение дня опять могут наблюдаться частые развороты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс