Горящий прогноз по GBP/USD от 15.12.2022

Само по себе повышение ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы на пятьдесят базисных пунктов не стало какой-то там неожиданностью. Рынки в общем-то давно были к этому готовы. Но судя по поведению фунта, такое чувство, словно само заседание оказалось каким-то будничным и проходным. Хотя это далеко не так. Американский регулятор внезапно пересмотрел свой сентябрьский экономический прогноз. Хотя предполагалось, что о пересмотре своих прогнозов и планов Федеральная Резервная Система объявит лишь в начале будущего года. Причем изменения оказались довольно существенными. В частности в отношении уровня процентных ставок. В сентябрьском прогнозе, средний уровень процентных ставок в будущем году предполагался на уровне 4,6%. То есть, к концу года ставка рефинансирования должна находится в диапазоне от 4,50% до 4,75%. Теперь же уровень процентных ставок был повышен до 5,1%. Иными словами, в концу 2023 года, ставка рефинансирования должна находится где-то от 5,00% до 5,25%. А значит, никакого снижения ставки рефинансирования в будущем году ждать не стоит. Тогда как еще до заседания, большинство участников рынка исходило из того, что цикл повышений процентных ставок завершиться в середине будущего года, а осенью уже начнется цикл их снижения. Кроме того, несколько повышен средний уровень процентных ставок как в 2024 так и в 2025 годах. Не так сильно, как на 2023 года, но все же повышен. Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):В этой связи возникает простой вопрос - почему мы не увидели серьезного укрепления доллара? Хотя по логике вещей должен был начаться довольно продолжительный и устойчивый тренд на укрепление американской валюты. А все дело в том, что рынок ждет ответа от Банка Англии, чье заседание как раз сегодня и состоится. Повышение ставки рефинансирования с 3,0% до 3,5% мало кому интересно. Данный факт давно рынком учтен. Но начавшееся еще в конце сентября укрепление фунта было во многом вызвано переоценкой ожиданий, так как возникло предположение, что уже в будущем году, уровень процентных ставок в Великобритании будет выше, нежели в Соединенных Штатах. Пересмотр прогнозов Федеральной Резервной Системы несколько меняет картину. Если Банк Англии сегодня не объявит о своем намерении повышать процентные ставки в течение всего будущего года, а затем еще какое-то время удерживать их, то вот тогда мы и увидим начало тренда на укрепление доллара.Ставка рефинансирования (Великобритания):Валютная пара GBPUSD минувший день провела на пике восходящего цикла, проявив локальный интерес к длинным позициям. Кардинальных перемен не наблюдается на рынке, лишь удержание цены в действующем цикле.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на высокий интерес трейдеров к длинным позициям.Скользящее линия MA на индикаторе Alligator H4 и D1 направлен вверх, этот технический сигнал указывает на восходящий настрой среди участников рынка во внутридневном и среднесрочном периодах.Ожидания и перспективыВ данной ситуации действующий застой на пике восходящего цикла вполне может служить процессом накопления торговых сил. Тем самым границы застоя, это значения 1.2340/1.2450, могут стать сигнальным уровнями, где основной торговой тактикой будет считаться метод пробоя.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде, индикаторы игнорируют локальное проявление цены, сигнал к покупке сохраняется на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Осталось

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду торговалась в диапазоне 1,2342 – 1,2429. В течение дня британский фунт сумел показать рост, еще до подведения результатов заседания ФРС, однако кого можно сейчас удивить ростом британской валюты? Мы уже много раз говорили, что фунт(как и евро) растут безосновательно в последние недели, но от этого само движение на Север не прекращается. Даже вчерашний день... единственным событием дня стало заседание ФРС(если не считать отчета по британской инфляции, который был успешно проигнорирован, как и вся британская статистика на этой неделе). Результаты этого заседания можно смело назвать ожидаемыми, прогнозируемыми и нейтральными. Просто потому, что Пауэлл и компания ничем не удивили рынок. Тем не менее, в итоге доллар США опять упал, а фунт – вырос. В течение азиатской торговой сессии котировки немного снизились, но это опять-таки обычный технический откат, не более. Зато с торговыми сигналами в среду все было просто прекрасно. Еще утром было сформировано два сигнала на покупку около уровня 1,2342. Так как после первого сигнала паре не удалось пройти вверх 20 пунктов, то сделку на покупку не следовало закрывать. В последствии котировки пары выросли к ближайшему целевому уровню 1,2429(еще до оглашения результатов заседания ФРС), где трейдеры и могли спокойно закрыть длинные позиции в прибыли не менее 60 пунктов. Отрабатывать сигналы, сформированные поздно вечером, уже не следовало. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 7,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла почти на 10 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 54 тысячи контрактов на продажу и 30 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 10 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 15 декабря. Заседание ЕЦБ: стоит ли ждать падения евровалюты? Обзор пары GBP/USD. 15 декабря. Банк Англии: инфляция начала замедляться, пора замедлять ставку?Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар не нашла никаких причин падать даже вчера. В принципе, этих самых причин и не было, так как «ястребиными» итоги заседания или речь Пауэлла назвать нельзя. Тем не менее, фунт продолжает просто двигаться в одну сторону, дорожать практически каждый день. Мы по-прежнему считаем, что нужна сильная нисходящая коррекция, а для нее нужны сильные сигналы на продажу. Хотя бы в виде преодоления важных линий индикатора Ишимоку. На 15 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2121) и Киджун-сен (1,2324) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланировано заседание Банка Англии, а в США – несколько отчетов средних по степени значимости. Мы считаем, что и сегодня пара может основательно «полетать» из стороны в сторону, а Банк Англии и Эндрю Бейли способны удивить трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара GBP/USD в среду практически до самого момента оглашения результатов заседания ФРС торговалась с минимальной волатильностью. Когда же стало известно, что ФРС повышает ставку еще на 0,5%, доллар резко укрепился, а потом с той же легкостью растерял все преимущество. Таким образом, по итогам дня пара осталась примерно на тех же уровнях, что и находилась до этого. К повышению ставки на 0,5% рынок был готов уже давным-давно и, скорее всего, отработал это решение заранее. Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что ставка будет продолжать расти, пока регулятор не удостовериться в способности инфляции вернуться к 2%. Медианный прогноз по ставке вырос до 5,1% в 2023 году, но и в этом нет ничего неожиданного, так как никто и не думал, что декабрьское повышение ставки – это последнее ужесточение в текущем цикле. В общем, ни Пауэлл, ни ФРС не удивили трейдеров, мы увидели стандартную реакцию рынка с «полетами» в разные стороны в течение короткого промежутка времени. Все торговые сигналы дня были сформированы около уровня 1,0637. Так как практически до самого вечера наблюдался флэт, то все они оказались ложными. Поэтому трейдеры могли отработать первые два сигнала. Сигнал на продажу был настолько слабым, что цена даже 15 пунктов не сумела пройти в верном направлении. Сделка закрылась в убытке. Сигнал на покупку оказался чуть лучше, 15 пунктов было пройдено вверх, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения(как минимум, коррекция, которую мы ожидаем). В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,9 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 2,6 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 35 тысяч (661к против 626к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 декабря. Заседание ЕЦБ: стоит ли ждать падения евровалюты? Обзор пары GBP/USD. 15 декабря. Банк Англии: инфляция начала замедляться, пора замедлять ставку? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает торговаться очень высоко. Заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла не оказали серьезной поддержки американской валюте. И хоть мы продолжаем считать, что давным-давно настало время сильной нисходящей коррекции, в данное время нет ни одного сигнала на продажу, ни одного признака готовности рынка к серьезной коррекции. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, 1,0765, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0598). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 декабря в Евросоюзе станут известны результаты заседания ЕЦБ, а в США будут опубликованы несколько не самых важных отчетов, вроде промышленного производства и розничных продаж. Мы ждали от этой недели сильных движений и роста доллара, пока что ничего этого мы не видим. Заседание ЕЦБ, безусловно, важное, но реакция может быть примерно такой же, что и вчера вечером. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сосредотачиваемся на заседании Банка Англии.

Вчера вечером состоялось(завершилось) заседание ФРС, но я считаю, что сейчас более важным является заседание Банка Англии, итоги которого станут известны рынку через несколько часов. Почему так? Я считаю, что к результатам заседания ФРС рынок был готов, так как о них говорили многие аналитики, банки и компании финансового сектора. Также сами члены FOMC неоднократно говорили о том, что в декабре произойдет замедление роста процентной ставки. Интригой было только выступление Джерома Пауэлла. А вот к Банку Англии сейчас гораздо больше вопросов, будущая денежно-кредитная политика окутана мраком и туманом. Начну с того, что очень многие участники рынка считают Банк Англии не способным довести процентную ставку до «ограничительного» уровня. Таким образом, инфляция в Великобритании может очень долгое время двигаться обратно к 2%. В США она может вернуться на эту отметку в течение года, учитывая последние темпы замедления. Многие также считают, что британскому регулятору придется более высоко поднимать ставку, к чему он может быть не готов. По словам Эндрю Бейли, финансовая нагрузка на домохозяйства вырастет в следующем году. Ипотечные платежи вырастут в реальном выражении. Заработные платы растут совсем не теми темпами, которыми растут цены на всё в Великобритании. Для 70% «ипотечных» британцев платежи могут стать серьезной проблемой в 2023 году. Многие из них могут начать отказываться от своей недвижимости, а арендодатели – начнут повышать стоимость аренды. Это всё проблемы, с которыми британская экономика столкнется, помимо рецессии на 2 года. Инфляция будет оставаться очень высокой долгое время, а Банк Англии сегодня может объявить о повышении ставки только на 50 базисных пунктов. Я считаю, что такое решение британского регулятора будет благоприятным для экономического роста, но вызовет массу других проблем инфляционного характера. Экономический рост сейчас находится не в приоритете, так как нет существенной разницы в том, насколько растет экономика, если при этом реальные доходы людей падают на двузначные проценты. Если бороться с инфляцией по методу ФРС, то ставка должна расти на 75 пунктов еще 2-3 заседания минимум. Это могло бы поддержать британца еще сильнее. Однако отмена «жесткого сценария» может привести к долгожданному мной падению инструмента. Также отмечу, что британская инфляция все-таки начала снижаться, но она лишь отошла от своего 41-летнего пика. Лишь через 3-4 месяца можно будет реально оценить ее снижение и сделать вывод, насколько Банк Англии должен еще поднять процентную ставку, чтобы рост цен замедлился до значений близких к 2%. А пока судьба британца зависит от Банка Англии. Рынок может существенно снижать спрос на фунт стерлингов из-за повышения ставки только на 50 пунктов. Именно этот сценарий я и жду, так как оба инструмента уже несколько недель ходят вокруг да около построения нисходящего набора волн. Кстати, повышение ставки ЕЦБ на 50 пунктов тоже может вызвать снижение спроса на евровалюту, чего я тоже жду. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую подождать сильного сигнала к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 декабря 2022 года

Оптимизм «евробыков» относительно прошедшего вчера заседания ФРС оказался напрасным. Американский ЦБ поднял ставку на ожидаемые 0,50%, но сохранил настрой на более долгий период цикла ужесточения, подняв среднее ожидание по финальной ставке членов комитета FOMC c прежних 4,6% до 5,1%. Очевидно, именно это и подразумевал Джером Пауэлл, когда предупреждал участников рынка о вероятном более продолжительном периоде ужесточения, чем это ожидается. Как мы и ожидали во вчерашнем обзоре, фондовый рынок не выдержал повышения ставки на 0,50% и снизился на 0,61% (S&P500). Мы рассматриваем вчерашние события как начало среднесрочного падения фондового рынка (см.)Также, как мы и ожидали, промышленное производство зоны евро в октябрьской оценке оказалось хуже прогноза: -2,0% против ожидания -1,5% и против пересмотренного на понижение с 0,9% до 0,8% сентябрьского показателя.Сегодня состоится решение ЕЦБ по монетарной политике. Пожалуй, это единственная причина, по которой инвесторы не стали распродавать евро, ожидая поддержки со стороны ЕЦБ. Но что нуждается в поддержке, так это европейская экономика. Германия запланировала увеличить эмиссию долга на 540 млрд евро для борьбы с энергетическим кризисом (в пандемийный 2021-й год Германия заняла около 490 млрд). Как следствие, ЕЦБ будет пессимистичным.Техническая картина изменилась. Теперь на дневном графике дивергенция приобретает более классический вид, хотя для традиционного вида ей всё же нужно сформироваться ближе к штриховой розовой линии, что для цены станет ещё одной волной роста в целевой диапазон 1.0758/87. Но цена может уйти вниз и сейчас, закрепившись под диапазоном 1.0615/42, и тогда вчерашний выход над него окажется ложным.На графике четырёхчасового масштаба сохранилась и усилилась дивергенция, которая вчера из-за заседания ФРС была крайне слабой. Теперь она в силе, толкает цену вниз. Вариант с разворотом от текущих уровней становится основным сценарием. Если ЕЦБ и рынок «правильно поймут» взаимные цели и задачи, то после закрепления цены под 1.0615 ждём её снижения к 1.0470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 декабря 2022 года

Британский фунт вчера подрос на 59 пунктов. Вновь было отработано сопротивление 1.2410. Осциллятор Марлин дневного масштаба не растёт, повышается вероятность его снижения из собственного диапазона (розовые линии) вниз. Можно заметить, что чем дольше сигнальная линия осциллятора находится в диапазоне, тем больше становится вероятной тройная дивергенция по бирюзовой линии.Сегодня Банк Англии повышает ставку на 0,50% с 3,00% до 3,50%, что, собственно, станет началом замедления периода ужесточения. Как обычно, важным будет распределение голосов по величине повышения ставки.На четырёхчасовом масштабе цена снижается под давлением образовавшейся дивергенции. На текущий момент цена ниже уровня 1.2410. Для закрепления намерения показать сколь-нибудь значимое снижение, цена должна преодолеть поддержку линии Крузенштерна (1.2302), тогда откроется первая цель 1.2155. За ней может последовать снижение к 1.1933.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 декабря 2022 года

После снижения пары USD/JPY к поддержке 135.34 во вторник, до сегодняшнего утра цена продолжает удерживаться на этой линии ценового канала. Осциллятор Марлин растёт, у цены есть возможность подрасти до 137.12. Преодоление уровня откроет цель 138.78. закрепление под 135.34 откроет цель 133.26.Принимая во внимание резкий спад цены во вторник (-211 пунктов), который не характерен для растущих коррекций (начавшейся 5 декабря), основным сценарием становится продолжение снижения к ближайшей поддержке 133.26.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над 135.34, осциллятор Марлин растёт в зоне понижающейся тенденции. Возможен ещё небольшой рост цены, до сопротивления линии Крузенштерна (136.30), от которой вероятен разворот с целью 133.26.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 декабря. Банк Англии: инфляция начала замедляться, пора замедлять ставку?

Валютная пара GBP/USD в среду утром попыталась продолжить восходящее движение, но во второй половине дня все-таки откатилась немного вниз, при этом продолжив располагаться выше скользящей средней линии. Напомним, что сейчас мы не рассматриваем итоги заседания ФРС, потому что не видим в этом никакого смысла. Подводить итоги и «считать цыплят» нужно будет, когда рынок полностью отработает результаты заседания и все сказанное Джеромом Пауэллом в среду вечером. Учитывая то, что сегодня – оглашение результатов заседания БА и выступление Эндрю Бейли, то сделать подобные выводы можно будет не ранее пятницы. Сколько раз было такое, что после заседания ЦБ пара сначала летела в одном направлении на 100-200 пунктов, а на следующий день возвращалась на исходные позиции? Как в этом случае интерпретировать результаты? Как «голубиные» или как «ястребиные»? Поэтому мы не хотим спешить с выводами. А вот с выводами относительно реакции рынка на макроэкономическую статистику можно совершенно не опасаться поспешить. В принципе, стоит обратить внимание трейдеров всего лишь на два отчета, чтобы понять, что сейчас происходит на валютном рынке. Британская и американская инфляции снизились по итогам ноября, снизились на довольно внушительные значения. Американская – на 0,6%, а британская – на 0,4%. И в первом, и во втором случаях рынок не ждал столь масштабного замедления роста цен. Но в первом случае доллар США упал за полчаса на 150 пунктов, а во втором случае – британский фунт снизился на 20 пунктов. Таким образом, в очередной раз рынок показал, что ему в принципе все равно на характер того или иного отчета или события. Он нацелен на покупки фунта, и он четко следует своему плану. Мы по-прежнему рассчитываем на то, что такое алогичное состояние рынка не будет сохраняться вечно, но до закрепления пары ниже скользящей средней линии не рекомендуем открывать короткие позиции. Банк Англии последует по пути ЕЦБ? Как мы уже говорили выше, подводить итоги всех трех заседаний можно будет в пятницу. Сегодня невозможно будет разобраться с тем, в какое время и каким образом реагируют трейдеры. На европейской торговой сессии трейдеры могут продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. В обед – станут известны итоги заседаний ЕЦБ и БА. Каждое из этих событий может косвенно повлиять и на другую европейскую валюту. Поэтому движения могут быть сегодня абсолютно алогичными. Чего же нам ждать от БА? Рынок уверен, что ставка вырастет на 0,5%. Мы считаем, что этого ужесточения будет недостаточно в разрезе борьбы с инфляцией, но в то же время Банк Англии, в отличие от ЕЦБ, повысил ставку уже 8 раз, и сегодня может довести ее до 3,5%. Поэтому, если в случае с ЕЦБ мы ждем однозначного падения евровалюты, то в случае с БА предположить что-либо вообще не беремся. Рынок может интерпретировать подобное решение как угодно. Многое будет зависеть от того, до какого уровня будет повышать ставку британский регулятор. А на этот вопрос может ответить только Эндрю Бейли. Но захочет ли он сделать это? Как видите, слишком много неизвестных присутствует в нашем уравнении. С таким количеством неизвестных получить ответ невозможно. Следовательно, остается торговать только по «технике» или вовсе не торговать до пятницы, когда можно будет сделать хоть какие-то выводы. По паре фунт/доллар мы также считаем, что она выросла слишком сильно и минимум на 50% необоснованно. На прошлой неделе, к примеру, практически не было важных фундаментальных и макроэкономических событий, поэтому фунт стерлингов мог бы использовать это время для коррекции. Но трейдеры не стали фиксировать прибыль по длинным позициям, поэтому цена на 4-часовом ТФ не смогла даже ниже мувинга уйти. А он располагается в непосредственной близости от цены. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 121 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 15 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2317 и 1,2557. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз вновь просигнализирует о новой попытке пары скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2512 и 1,2557 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,2207 и 1,2146. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 декабря. Заседание ЕЦБ: стоит ли ждать падения евровалюты? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 декабря. Заседание ЕЦБ: стоит ли ждать падения евровалюты?

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня опять двигалась достаточно спокойно. В принципе, в течение всей текущей недели сильных движений было крайне мало. Мы увидели всплеск эмоций на рынке после публикации отчета по американской инфляции, что было весьма ожидаемо, а также после публикации результатов заседания ФРС вчера вечером. Все остальное время пара двигалась как будто нехотя. Уже по традиции мы не будем сейчас анализировать итоги заседания ФРС. Хотя бы потому, что после их оглашения прошло всего несколько часов и пара даже этой ночью может кардинально изменить направление движения, как было уже не один раз. Также напоминаем, что реакция рынка после столь важного события может сохраняться в течение долгого времени, до 24 часов. Европейские рынки не имели возможности вчера вечером отработать результаты заседания, поэтому могут начать это делать сегодня утром. А сегодня в обед опубликует результаты заседания уже ЕЦБ, и получается, что одно важное событие наслоится на другое. И понять, на что именно в данное время реагируют трейдеры, будет крайне сложно. Мы предпочитаем дождаться, когда все важные событие останутся позади, и лишь после этого делать выводы. Не секрет, что мы продолжаем ожидать сильной нисходящей коррекции, которая все никак не начнется. Примечательно, что даже в те дни, когда никаких факторов поддержки у евровалюты не было, она не снижалась. Если месяц или два назад мы видели хотя бы изредка коррекции на 100-200 пунктов, то сейчас нет и таковых. Мы считаем, что рынок готовится к сильным распродажам, но угадать момент, когда они начнутся, естественно, невозможно. Поэтому мы продолжаем рекомендовать ожидать сильное движение на Юг, но при этом открывать короткие позиции только тогда, когда появятся соответствующие сигналы на продажу. ЕЦБ может помочь доллару США. Честно говоря, если Европейский ЦБ не спровоцирует сегодня падение европейской валюты, нам будет очень сложно сказать, что тогда вообще может спровоцировать его. Понятно, что рынок может начать продавать пару и безо всяких оснований, в день, когда вообще не будет никакого макроэкономического и фундаментального фона. Но тогда предугадать такой поворот событий даже нет смысла пытаться. ЕЦБ сегодня готовится повысить ключевую ставку на 0,5%. Мы считаем, что такое замедление темпов ужесточения монетарной политики является неэффективным в разрезе борьбы с инфляцией. Однако, как мы уже говорили ранее, некоторые страны ЕС могут не выдержать высокой стоимости заимствований, и ЕЦБ чуть позже придется им оказывать монетарную поддержку. А это новая программа QE или ее аналог. Поэтому европейскому регулятору приходится балансировать между двумя огнями: между высокой инфляцией и возможностью свалить экономику некоторых стран в глубокий кризис. Именно поэтому мы считаем, что европейская валюта уже слишком сильно подорожала против доллара, а в будущем у нее вообще для этого нет никаких оснований. ЕЦБ может принять решение о замедлении темпов ужесточения лишь после одного снижения инфляции. К примеру, ФРС приняла такое решение после 5 отчетов по инфляции, которые показали замедление темпов роста цен в США. В этом случае европейская валюта должна потерять поддержку рынка, так как ставка ФРС уже сейчас в два раза выше ставки ЕЦБ, а в будущем этот разрыв сокращаться будет либо очень медленно, либо вообще не будет. Может быть, в один прекрасный момент ФРС откажется от дальнейшего повышения ставки, а ЕЦБ – еще несколько раз повысит свою, но это может случиться не ранее, чем через три месяца. Вряд ли пара способна расти еще три месяца подряд. Лучше уж это время потратить на коррекцию, а потом – опять на рост. Таким образом, не беря во внимание движения вчерашнего вечера(которые могут быть легко нивелированы сегодня), европейская валюта все еще торгуется очень высоко и ни одного сигнала к продажам на данный момент нет. Все трендовые индикаторы направлены вверх. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 декабря составляет 92 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0593 и 1,0777 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящий тренд. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0742 и 1,0777 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 15 декабря. Банк Англии: инфляция начала замедляться, пора замедлять ставку? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась к падению после резкого роста накануне

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли сессию снижением после подъема днем ранее. Трейдеры продолжают ожидать решений Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США по ключевой процентной ставке.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,48% – до 440,47 пункта.Французский CAC 40 упал на 0,21%, немецкий DAX потерял 0,26%, а британский FTSE 100 снизился на 0,09%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг испанского ретейлера одежды Industria de Diseno Textil SA выросла на 1,5%. По итогам трех кварталов 2022 финансового года, завершившихся в октябре, компания нарастила прибыль EBIT на 27%.Котировки немецкого туристического оператора TUI обвалились на 7,7%. В ушедшем финансовом году убыток компании снизился на фоне сильных результатов летнего сезона, однако все равно оказался выше среднего прогноза аналитиков.Рыночная капитализация швейцарского производителя строительных материалов Holcim Ltd. увеличилась на 0,6%. В среду утром руководство компании сообщило о подписании соглашения с локальным менеджментом о передаче своих активов в России.Настроения на рынкеВ среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в ноябре уровень инфляции в стране в годовом выражении вырос на 10,7% против увеличения на 11,1% в октябре. При этом эксперты в среднем ожидали потребительские цены на уровне 10,9%.По мнению аналитиков, снижение темпов подъема потребительских цен в Англии связано с замедлением роста цен на автомобильное топливо (до 17,2% с октябрьских 22,2%). При этом в ушедшем месяце темпы подъема цен британскими ресторанами и гостиницами достигли рекордных 10,2% против октябрьских 9,6%. Тем временем стоимость продуктов питания выросла максимальными темпами с 1977 года – на 16,5%.В Испании уровень инфляции в ноябре снизился по итогам четвертого месяца подряд и составил в годовом выражении 6,7% против октябрьских 7,3%. Эксперты в среднем прогнозировали падение темпов роста потребительских цен до 6,6%.В среду участники фондовых рынков находятся в беспокойном ожидании публикаций итогов декабрьских заседаний Европейского центрального банка, Федрезерва США, а также Банка Англии по денежно-кредитной политике. Кроме того, на текущей неделе пройдут заседания центральных банков Швейцарии и Норвегии.На ушедшей неделе Центральный банк Австралии уже увеличил ключевую процентную ставку до 10-летнего максимума. Кроме того, представители регулятора подтвердили прогнозы о необходимости дальнейшего повышения ставки с целью сдерживания рекордного уровня инфляции.В четверг будут опубликованы итоги заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Рынки прогнозируют, что британский и европейский регуляторы увеличат процентную ставку на фоне перманентного роста инфляции. Так, ранее в интервью итальянской газете Milano Finanza главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил о том, что рост потребительских цен в странах еврозоны близок к пиковому уровню.В рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%. Большинство аналитиков ожидает, что на декабрьском заседании ЕЦБ увеличит ставку по кредитам как минимум до 2% с 1,5%.Кроме того, на поздний вечер среды запланирована публикация решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США. Напомним, в минувшую среду в Центре Хатчинса состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора.В своем заявлении глава Центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.В минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем. По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 80% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов – до 4,25–4,5% годовых.Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимуме с января 2008 года – 3,75–4,00% годовых.В ближайшую пятницу Евростат опубликует окончательную оценку по годовой инфляции в странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в ноябре рост потребительских цен снизился до 10% с октябрьских 10,6%.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию в зеленой зоне.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 1,3% – до 442,6 пункта.Французский CAC 40 набрал 1,42%, немецкий DAX вырос на 1,34%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,76%.Стоимость ценных бумаг британского производителя сигарет, табака и никотиновых продуктов British American Tobacco упала на 0,9%. Накануне Верховный суд США отклонил экстренный запрос компании на приостановку запрета на продажу все ароматизированных табачных изделий в американском штате Калифорния. Котировки британского оператора гостиничных сетей IHG увеличились на 0,2% на новостях о назначении Майкла Гловера на должность финдиректора компании с марта 2023 года. Рыночная капитализация немецкого туристического оператора TUI AG поднялась на 2,6%. Несмотря на энергетический кризис и рекордный уровень инфляции, компания спрогнозировала увеличение спроса на туристические поездки летом будущего года.Цена акций итальянского банка Banco BPM взлетела на 4%. Накануне стало известно о том, что пенсионный фонд Fondazione Enasarco выкупил почти 30 млн ценных бумаг компании.Стоимость акций испанской фармацевтической компании PharmaMar снизилась на 0,9% на новости о том, что с 19 декабря бумаги компании будут исключены из расчета ключевого испанского индекса IBEX 35. Котировки швейцарского разработчика программного обеспечения для финансовых компаний Temenos подскочили на 4,3%. Рыночная капитализация британского производителя оборудования для авиации и судов Rolls-Royce Holdings PLC обвалилась на 3,3%.Цена акций британской фармацевтической компании GSK Plc выросла на 0,2%. Компания заключила контракт о сотрудничестве с американской Wave Life Sciences Ltd. сроком на 4 года.Стоимость ценных бумаг британского онлайн-ретейлера THG Plc взлетела на 9,7%.Котировки норвежской компании Entra ASA работающей в секторе недвижимости подскочили на 8,6%.Рыночная капитализация немецкого оператора сервиса доставки Delivery Hero SE увеличилась на 8,3%.Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно окончательной оценке аналитиков, по итогам ушедшего месяца уровень инфляции в Германии снизился в годовом выражении до 10% с 10,4% месяцем ранее. В декабре индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков ФРГ на ближайшие полгода, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, вырос до минус 23,3 пункта с ноябрьских минус 36,7 пункта. Значение показателя увеличилось до февральского максимума на фоне ожиданий снижения рекордных темпов инфляции.Тем временем в октябре уровень заработных плат в Великобритании поднялся на 6,1%. Объем промышленного производства в Италии в октябре снизился на 1% в месячном выражении и 1,6% в годовом. При этом эксперты прогнозировали падение первого показателя на 0,4%, а второго – на 0,1%.Что же касается новостей из Соединенных Штатов, во вторник вечером был обнародован доклад Министерства труда США по индексу потребительских цен (CPI) в Америке. Согласно документу, в ноябре инфляция в стране в годовом выражении выросла на 7,1% после подъема на 7,7% в октябре. Таким образом, потребительские цены замедлилась до минимума с декабря 2021 года. При этом эксперты прогнозировали увеличение показателя на 7,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Последний марш-бросок доллара. Точечный график ФРС и другие сюрпризы

Инвесторы и трейдеры наконец-то дождались вердикта ФРС, но он оказался не таким, каким они его представляли. Темпы повышения ставки действительно замедлились, однако точечный график заставляет рыночных игроков поволноваться. Федрезерв ожидаемо повысил ставку на 50 б.п., но при этом чиновники регулятора подняли свои прогнозы относительно ожидаемого уровня процентных ставок в конце цикла повышения в 2023 году. Обновленный прогноз FOMC указывает на конечную ставку на уровне 5,1% по сравнению с 4,6%, объявленными в сентябре. Только двое из 19 чиновников ЦБ считают, что ставка овернайт останется ниже 5% в следующем году. Значит они по-прежнему видят необходимость продолжать борьбу с инфляцией, которая достигла 40-летнего максимума. Первая реакция рынка не была массовой, тем не менее было заметно, что рынки уловили ястребиный оттенок результатов заседания ФРС. Доллар отреагировал ростом сразу после публикации решения. Индекс в моменте подскакивал выше 104,00, а евро падал ниже 1,0650. Между тем европейская валюта удерживается на высоте. В четверг трейдеры евро ждут аналогичного вердикта от ЕЦБ. Несмотря на некоторые ранние свидетельства того, что инфляция в регионе замедляется, она остается неудобно высокой для чиновников. ЕЦБ по-прежнему привержен повышению ставок, чтобы сдержать рост цен. При этом инвесторы ожидают, что он повысит ставку на 50 б.п., несмотря на опасения по поводу надвигающейся рецессии. Изменения в точечном графике были не единственным сюрпризом в докладе американского регулятора. ФРС сообщила о риске повышение прогнозов инфляции (3,5% против 3,1% в сентябре), что само по себе является сигналом о необходимости дополнительных повышений. Ставка останется выше целевого показателя ЦБ в 2%, по крайней мере, до конца 2025 года, и все еще будет выше 3% к концу следующего года. Уровень безработицы в среднем вырастет до 4,6% в течение следующего года с текущих 3,7%. Это превышает уровень, исторически связанный с рецессией. Экономическое восстановление в следующем году составит незначительные 0,5%, как и в 2022 году. Далее ожидается рост до 1,6% в 2024 году и 1,8% в 2025 году. Поскольку общий прогноз был снижен до 0,5%, некоторые чиновники не исключают отрицательного роста ВВП в 2023 году. В целом текущее заявление ФРС и экономические прогнозы говорят просто, но убедительно. Регулятор не готов к повороту, на который так надеялись в последнее время рынки. Необходимы устойчивые и убедительные доказательства разворота инфляции. «Возобновившийся оптимизм на мировых рынках – в значительной степени связанный с надеждами на разворот ФРС – подтолкнул доллар к снижению против большинства основных валют в прошлом месяце. Но с приближением глобальной рецессии мы по-прежнему считаем, что ралли доллара возобновится, поскольку в ближайшие месяцы спрос на безопасные убежища усилится», – считают экономисты Capital Economics. И все же американская валюта находится в краткосрочном нисходящем тренде. Показатели инфляции намекают на прохождение пика роста, а ФРС замедлила темпы повышения ставок. Это факт. Имеющаяся на данный момент информация подтверждают, что снижение ставок произойдет в 2024 году.В 2023 году, доллар, вероятно, продолжит слабеть. Это произойдет, если, как широко ожидается, ФРС начнет сворачивать жесткую политику во второй части года более быстрыми темпами по сравнению с другими ЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $18k на фоне позитивной статистике по инфляции: чего ожидать от криптовалюты дальше?

Благоприятные экономические прогнозы продолжают сбываться, насыщая рынки ликвидностью. Ноябрь оказался сплошным разочарованием для инвесторов, но принес первые лучики надежды на светлое будущее. Декабрь по совокупности обстоятельств оказался полноценным двигателем бычьего движения финансовых рынков. Ни для кого не секрет, что мировая экономика переживает один из крупнейших спадов в своей истории. Инфляционное давление начинает пожирать валюты, а регуляторные органы стараются снизить потоки ликвидности для укрощения инфляции. Ключевым регуляторным органом для мировой экономики в 2022 году стала Федеральная Резервная Система США. Мощная агрессивная политика количественного сокращения и повышение ключевой ставки негативно отразились на мировых рынках. В декабре 2022 года настал переломный момент в борьбе с растущей инфляцией. Показатель упал до 7,1% в годовом исчислении при ожиданиях 7,3%. Статистика подтверждает успешную политику ФРС и других регуляторных органов. Инфляция снижается мощным темпами второй месяц подряд, чем дает инвесторам насладиться уходящим годом. Рынок криптовалют и Биткоин, которые серьезно завязаны на политике ФРС, также вздохнули с облегчением. Главная криптовалюта выросла в цене до $18k, пробив долгожданный "треугольник", который формировался при низких объемах и минимальной активности инвесторов. Биткоин и фондовый рынок Немаловажным фактором успеха BTC и криптовалют стал фондовый рынок. После публикации CPI на рынке акций произошел крупнейший за 15 лет разворот. CNBC считает, что вслед за масштабным разворотом последует серьезное восходящее движение. Вероятней всего схожей бычьей динамики стоит ожидать на криптовалютах, и в первую очередь Биткоине. После длительной консолидации актив вырвался за пределы диапазона $15,6k-$17,4k. Для BTC открыт путь к $20k, однако наличие сильного восходящего тренда необходимо подтвердить. Политика ФРС Ключевым фактором для возможного восходящего движения Биткоина к $20k может стать оглашение результатов сегодняшнего заседания ФРС. Рынки предвидят замедление темпов повышения ставки до 50 б.п. Это станет позитивным сигналом, свидетельствующим о наличии серьезных побед в борьбе с инфляцией. Также стоит ожидать повышенную волатильность в связи с последующим выступлением Пауэлла. Смеем предположить, что глава ФРС раскроет первые ориентировочные сроки отказа от повышения ключевой ставки. Благоприятный прогноз – завершение агрессивной монетарной политики уже весной 2023. Анализ BTC/USD Инвесторы успели порадоваться казалось бы успешному выходу Биткоина за пределы диапазона $15,6k-$17,4k. Криптовалюте действительно удалось пробить уровень $18k, несмотря на ожесточенное сопротивление продавцов. Однако считать, что битва за рубеж $18k завершена будет неверно. В течение следующих нескольких дней Биткоин должен сохранить область $17,7k-$18k нетронутой для продолжения восходящего движения. Помимо этого должны сохранить бычью динамику ончейн-метрики BTC. При отсутствии позитивной динамики на основных показателях, текущий рост стоит воспринимать скептично. Технические метрики криптовалюты указывают на сохранение восходящей динамики движения цены. Покупательские настроения растут и приобретает долгосрочный характер. Эксперты Glassnode отмечают, что в руках долгосрочных инвесторов находится рекордное число монет BTC. Итоги Несмотря на позитивные новости и растущий энтузиазм, ситуация на рынке криптовалют далека от стабильной. Неопределенность с Genesis и Gemini, а также рядом майнинг-компаний сохраняется. Также СЕО Binance обратился к своим работникам с сообщением, что ближайшие месяцы могут оказаться сложными. Учитывая это ожидать серьезного и длительного восходящего движения Биткоина не стоит. Главным катализатором роста котировок BTC/USD оказываются новости, а покупательская активность остается на низком уровне. Это означает, что Bitcoin необходим период длительной консолидации, а не импульсивного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду большую часть дня торговалась в сонном режиме, но ближе к вечеру опять начала расти. Напомним, что вчерашний рост пары был спровоцирован только отчетом по американской инфляции, а сегодня рынок уже может реагировать на результаты заседания ФРС, которые, хоть еще и не опубликованы, скорее всего, будут «голубиными». Мы по-прежнему считаем, что все «голубиные» для доллара факторы были отработаны рынком несколько раз, а британская валюта в целом продолжает абсолютно безосновательный рост. Но в то же время с рынком не поспоришь. Тем более, что у нас имеется на 30-минутном ТФ восходящая линия тренда, которая, хоть и с большим трудом, но устояла под натиском медведей на этой неделе. Чего ожидать от ФРС, практически доподлинно известно. Ставка вырастет на 0,5%, что трейдеры могут расценить, как новый сигнал к продажам доллара. А вот, что скажет Джером Пауэлл – большой вопрос. Хотя и его речь, скорее всего, будет невыгодной для американской валюты. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами на 5-минутном таймфрейме ситуация была достаточно сложной. Проблема заключается в том, что пара фунт/доллар в течение дня тоже показала весьма невысокую волатильность. Все торговые сигналы сформировались около одного и того же уровня 1,2371, который по итогам дня признан не актуальным. Все торговые сигналы дня оказались ложными, поэтому начинающие трейдеры могли попытаться отработать только первые два. В обоих случаях цена не смогла пройти в нужном направлении даже 20 пунктов, чего хватило бы для выставления Stop Loss в безубыток. Обе сделки закрылись в убытке. Последний сигнал на покупку можно было отработать с прицелом на вечернее оглашение результатов ФРС. Но по этой сделке должен быть обязательно выставлен Stop Loss, если начинающие трейдеры намерены дождаться результатов, находясь в рынке. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар двигается сейчас очень сумбурно, но восходящая тенденция все же сохраняется. Она слабая и неуверенная, но она сохраняется. Первый «полет» на этой неделе прошел успешно, впереди – как минимум еще два. Причем они могут быть в абсолютно любую сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477, 1,2577-1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии, что наряду с заседанием ЕЦБ очень важно и интересно. Естественно, мы ожидаем высокой волатильности и резких разворотов. В США – лишь несколько не самых значимых публикаций. Плюс ко всему рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник до текущего момента торговалась так, как будто на этой неделе вообще нет никаких важных событий. С одной стороны, ее поведение достаточно логично, потому что вчерашний отчет по инфляции в США рынок успел отработать, а единственное событие сегодняшнего дня – заседание ФРС – состоится лишь через несколько часов. Таким образом, в течение дня трейдерам действительно не на что было реагировать. Поэтому волатильность в 50 пунктов вполне объяснима, хотя и чрезвычайно слаба. Вчерашний отчет по инфляции спровоцировал падение доллара в течение буквально получаса. Далее рынок вернулся в свое сонное состояние. Однако сегодня вечером ситуация может повториться. Мы, правда, уже говорили, что трейдеры, торгующие интрадей, должны будут покинуть рынок до вечера. Остаться в нем можно будет только при условии выставления Stop Loss по последней открытой сделке, так как пара может рвануть практически в любую сторону со страшной силой. Обезопаситься от возможных убытков следует обязательно. 5M график пары EUR/USD. С торговыми сигналами во вторник все было достаточно плохо из-за очень слабой волатильности. Когда пара в течение дня проходит всего 50 пунктов, в принципе очень сложно рассчитывать на прибыль. Тем не менее, первый сигнал на продажу около уровня 1,0636 оказался ложным, а пара сумела пройти вниз всего лишь 10 пунктов. Эта сделка закрылась в убытке. Следующий сигнал на покупку около того же уровня оказался верным, а цена сумела отработать ближайший целевой уровень 1,0663, что принесло прибыль целых 10 пунктов. Сигнал на продажу около уровня 1,0663 тоже оказался верным, цена опустилась к уровню 1,0636, что принесло еще 10 пунктов прибыли. Последний сигнал на покупку около 1,0636 можно было отрабатывать, но сейчас по нему нужно выставить Stop Loss, если начинающие трейдеры намерены дождаться результатов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла, находясь в рынке. При благоприятном исходе по этой сделке можно будет заработать пунктов 100. При неблагоприятном – сработает Stop Loss. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара возобновила восходящее движение благодаря вчерашнему отчету по инфляции в США. Таким образом, линии тренда или канала по-прежнему нет, но пара на этой неделе может пройти вверх еще 200-300 пунктов совершенно спокойно. А может и упасть на столько же. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0582-1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697, 1,0765, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ, что тоже очень важно и интересно. Но с самого утра рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС, об этом тоже нужно помнить. В Америке выйдут отчеты по промышленному производству и розничным продажам, но они наверняка будут находиться в тени итогов заседаний ФРС и ЕЦБ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл ждёт всех в 22-30 мск в Вашингтоне

Федеральная резервная система готова смягчить свое агрессивное ужесточение в среду, сигнализируя о том, что процентные ставки в конечном итоге вырастут выше, чем прогнозировалось ранее.Сложная часть для председателя Джерома Пауэлла будет заключаться в том, чтобы убедить инвесторов, что это не голубиный разворот и что чиновники не прекратят преждевременно свою атаку на инфляцию, которая в три раза превышает их цель в 2%. Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам повысит ставки на 50 базисных пунктов и доведет свою базовую целевую ставку до диапазона от 4,25% до 4,5%, самого высокого уровня с 2007 года. Свежие квартальные экономические прогнозы, опубликованные после заседания, также прольют свет на то, как гораздо дальше политики ожидают снижения ставок. Индекс доллара встречает заседание ФРС на минимумах полугодия:Экономисты видят, что средняя оценка достигает пика на уровне 4,9%, после того как Пауэлл заявил, что им необходимо будет поднять ставки выше, чем ожидалось ранее. Это означает, что FOMC перейдет на 25 базовых пунктов в феврале и марте, а затем приостановит политику. Инвесторы видят вещи одинаково, судя по текущим ценам на рынках процентных фьючерсов.Решение, а также прогнозы будут объявлены в 14:00 в Вашингтоне. Пауэлл проведет пресс-конференцию через 30 минут.Данные о потребительских ценах, опубликованные во вторник, предполагают, что худшие темпы инфляции в США, возможно, уже позади, и чиновникам будет легче перейти на более низкий уровень повышения ставки на этой неделе. Но Пауэлл мог бы использовать свою пресс-конференцию, чтобы напомнить публике, что чиновники не собираются сдаваться до тех пор, пока инфляция явно не снизится до 2%.На своем сентябрьском заседании представители ФРС заявили, что ставки достигнут 4,6% к концу следующего года. Но политики говорят, что с тех пор эти ожидания повысились после того, как экономические данные показали, что, хотя инфляция снижается, она остается неизменно высокой. Чиновники также говорят, что рынок труда все еще не сбалансирован: спрос на рабочую силу превышает предложение рабочей силы, а рост заработной платы не прекращается. Прогнозы дадут представление о последних взглядах политиков на то, куда, по их мнению, будут двигаться ставки. Но глава ФРС вряд ли пойдет по какому-то конкретному пути, предпочитая оставить свои варианты открытыми,Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Для доллара сейчас главное – день продержаться, да ночь простоять, или Почему гринбек может обратить свои недавние

В среду гринбек изо всех сил старается удержаться на плаву, индекс S&P 500 колеблется между прибылями и убытками, пара EUR/USD тоже определяется с направлением движения, поскольку инвесторы ждут оглашения итогов очередного заседания FOMC. Накануне доллар упал, тогда как рисковые активы во главе с американскими акциями и евро взлетели. Это произошло после того, как более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США за ноябрь позволили участникам рынка предположить, что самый агрессивный цикл ужесточения политики ФРС за последние десятилетия приблизился еще на один шаг к финишу. Во вторник Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в прошлом месяце повысились на 7,1% в годовом выражении и на 0,1% – в месячном. Аналитики прогнозировали увеличение первого показателя на 7,3%, а второго – на 0,3%. Базовый индекс потребительских цен в ноябре вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,2% в месячном исчислении. Предварительные оценки подразумевали повышение первого индикатора на 6,1%, а второго – на 0,3%. Замедление темпов роста инфляции в США, которое оказалось сильнее, чем предполагал консенсус-прогноз экономистов, спровоцировало переоценку ожиданий по дальнейшим действиям ФРС. Инвесторы теперь ждут от регулятора повышения ставки на 0,5% на очередном заседании FOMC и на 0,25% в феврале и марте соответственно, после чего американский ЦБ, возможно, возьмет паузу. Кроме того, предполагается, что ставка по федеральным фондам достигнет пика в мае на уровне 4,82%, что заметно ниже 4,98%, прогнозируемых в понедельник. «Повышение ставки на 50 базисных пунктов на очередном заседании FOMC после ноябрьских данных по американской инфляции можно считать почти решенным вопросом. Рынок считает, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя всего на 25 базисных пунктов в феврале и марте. Поэтому неудивительно, что доллар ослаб после публикации свежих данных по инфляции. Мы увидим еще большее ослабление гринбека, если инфляция в Соединенных Штатах продолжит снижаться в ближайшие месяцы», – отметили стратеги Commerzbank. После публикации ноябрьских данных по американской инфляции индекс USD просел до минимальных отметок с 16 июня в районе 103,30 пункта. Между тем чувствительные к риску активы продемонстрировали заметный рост. Евро обновил почти шестимесячные максимумы, поднявшись выше $1,0660. Индекс S&P 500 подскочил примерно на 3%, достигнув трехмесячного пика на уровне 4118 пунктов. «Судя по всему, политика ФРС в отношении инфляции, проводимая в этом году, начала давать положительный эффект, снижая темпы инфляции, ускорившиеся с конца 2021 года», – сказали специалисты Oppenheimer Asset Management. «Хотя мы не ожидаем, что ФРС изменит или приостановит процесс повышения ставок в ближайшее время, мы думаем, что она замедлит темпы повышения своей базовой ставки в будущем, если инфляция продолжит снижаться», – добавили они. Oppenheimer Asset Management устанавливает цель для S&P 500 на 2023 год на уровне 4400, что почти на 9% выше текущих значений. Такой шаг нивелирует в некоторой степени потери S&P 500 в 2022 году, которые были вызваны борьбой Федрезерва с высокой инфляцией, выразившейся в стремительном повышении процентных ставок. Отказ от четырех последовательных повышений ставок на 75 базисных пунктов каждый может произойти после заседания FOMC, итоги которого будут обнародованы в среду. Замедление темпов повышения ставок, в свою очередь, снижает вероятность резкого экономического спада в США в 2023 году и, возможно, делает надвигающуюся рецессию менее серьезной, что вселяет оптимизм в инвесторов. Некоторые трейдеры уже рассматривают решение регулятора по процентной ставке как подарок к Рождеству. Однако ряд аналитиков предупреждают, что пока еще слишком рано радоваться. В частности, эксперты Morgan Stanley считают, что инвесторам следует отвлечься от данных по инфляции и повышения ставки ФРС, и задуматься о том, что в следующем году акции пострадают из-за пересмотра доходов в сторону понижения. «Мы считаем, что затраты останутся высокими, а цены упадут, что создаст отрицательный операционный леверидж и очень сложную среду для корпоративных доходов», – сообщили они. Американские акции сократили рост после первоначального отскока во вторник. Значение S&P 500 за вчерашнюю сессию увеличилось на 0,73%, составив 4019,65 пункта. Евро также частично отказался от полученной за день прибыли и закрылся с повышением на 0,9%, вблизи $1,0630. Гринбек сумел минимизировать свои потери и завершил торги вторника в районе 103,60 пункта, снизившись за день почти на 1%.Неспособность американской валюты вернуть уровень 105,80 может привести к еще одному этапу ее коррекции, а именно к следующей зоне поддержки на пиках 2017–2020 годов 103,80–103,00, считают в Societe Generale. Краткосрочное сопротивление для индекса USD расположено на 108,20, уровне коррекции Фибо на 38,2% недавнего движения вниз, сказали аналитики банка.По их мнению, индекс S&P 500 должен закрепиться выше области 3850–3815 для поддержания отскока.«50-дневная скользящая средняя в районе 3850–3815 должна стать важной зоной поддержки для S&P 500 в ближайшей перспективе. В случае закрепления индекса выше этой зоны отскок может постепенно продолжиться в направлении следующего барьера вблизи 4218», – сообщили они.Что касается пары EUR/USD, в Societe Generale полагают, что оптимизм в отношении более слабой рецессии в еврозоне и «ястребиное» послание ЕЦБ в четверг могут подтолкнуть EUR/USD к росту. «Следующее потенциальное препятствие для EUR/USD находится на минимумах марта 2020 года в области 1,0630–1,0690. Технически, возвращение выше 200-дневной скользящей средней на уровне 1,0350 в середине ноября поддерживает наше мнение о том, что ситуация изменилась. Более сильный евро облегчит бремя ЕЦБ в его борьбе с инфляцией за счет цен на сырьевые товары и неэнергетические/промышленные товары, цены на которые устанавливаются в долларах», – отметили специалисты Societe Generale.В среду трейдеры продолжили отыгрывать последние данные по инфляции в США, которые усилили ожидания того, что Федрезерв наметит более медленный путь повышения ставки на ближайшем заседании. Следует признать, что реакция рынка на ноябрьский релиз по американской инфляции оказалась более умеренной по сравнению с октябрьским выпуском. Напомним, тогда, 10 ноября, индекс S&P 500 поднялся примерно на 6%, пара EUR/USD подскочила почти на 200 пунктов, а доллар упал по отношению к корзине валют более чем на 2%. Однако в этот раз инвесторы, похоже, решили воздержаться от решительных действий, опасаясь, что глава ФРС Джером Пауэлл обольет их холодным душем. «Более мягкое значение индекса потребительских цен в США подтверждает наше мнение о том, что ФРС, вероятно, еще больше замедлит темпы повышения ставок в начале следующего года до 25 б.п. Однако, поскольку рынок труда по-прежнему остается очень напряженным, индекс ISM в сфере услуг устойчив, а финансовые условия в целом смягчаются, Федрезерв, скорее всего, скажет, что их работа не выполнена», – заявили стратеги UniCredit Bank. Хотя в США стала наблюдаться более устойчивая тенденция к снижению инфляцию, FOMC по-прежнему должен быть обеспокоен продолжающимся ростом стоимости рабочей силы, говорят экономисты Wells Fargo. «Индекс потребительских цен в США в ноябре оказался ниже ожиданий. Тем не менее, до устойчивого возвращения к цели ФРС по инфляции еще далеко. Услуги без учета жилья и путешествий выросли в ноябре, а общий базовый индекс за последние три месяца вырос на 4,3% в годовом исчислении. Хотя в ближайшие несколько месяцев ожидается дальнейшее замедление темпов инфляции, темпы роста заработной платы, составляющие примерно 5%, скорее всего, еще некоторое время будут удерживать Федрезерв в режиме борьбы с инфляцией», – сказали они. По словам экспертов, если ФРС даст отпор рыночным ожиданиям, доллар, скорее всего, восстановит часть своих недавних потерь, отодвинув евро на задний план. «Учитывая наше мнение о том, что экономический рост в США окажется устойчивым, и Федрезерв, по крайней мере, захочет избежать дальнейшего смягчения финансовых условий, мы считаем, что инвесторам следует ожидать от американского ЦБ "ястребиных" сигналов», – сообщили специалисты Goldman Sachs. «Ключевым моментом на декабрьском заседании FOMC, вероятно, станет повышение прогнозируемого максимума ставки по федеральным фондам в 2023 году», – добавили они. Goldman Sachs ожидает, что средняя точка в обновленных прогнозах ФРС вырастет на 50 б.п. до нового пика в 5–5,25%. Аналитики банка рассчитывают на укрепление доллара и удерживают длинные позиции по американской валюте в преддверии решения Федрезерва по монетарной политике. В ING полагают, что гринбек может восстановиться, если Дж. Пауэлл выступит с «ястребиным» посланием. «Мы считаем, что ФРС захочет выразить своего рода "протест" по ставке, по сути, противодействуя недавнему смягчению финансовых условий. Для этого Дж. Пауэлл должен преуменьшить недавнее ослабление ценового давления, придерживаться мнения, что битва за инфляцию еще не выиграна, и в конечном итоге попытаться закрепить ожидания пиковой ставки на отметке 5,00%. Однако это легче сказать, чем сделать. Хотя мы придерживаемся мнения о повышении процентных ставок и укреплении доллара, мы должны признать, что риск желаемых или нежелательных "голубиных" мер повышен», – отметили экономисты банка. «Мы знали, что декабрь будет сложным месяцем для долларовых "быков", и сейчас риски снижения USD остаются значительными. Тем не менее, наш базовый сценарий заключается в том, что гринбек сможет вернуть часть утраченных позиций, так как Дж. Пауэлл работает над своим "волшебством", чтобы донести в целом "ястребиное" – и, прежде всего, заслуживающее доверия – послание», – заявили они. В ING ожидают, что пара EUR/USD, которая в настоящее время консолидируется выше отметки 1,0600, развернется к снижению ниже уровня 1,0500 на решении ФРС по монетарной политике. «Сегодняшнее заявление FOMC покажет нам, может ли регулятор все еще предложить некоторую поддержку доллару, а завтрашнее заявление ЕЦБ может дать намеки на сокращение баланса. Однако влияние комментариев Кристин Лагард на EUR/USD должно быть значительно меньше и короче по времени, чем воздействие на пару заявлений Джерома Пауэлла», – сказали эксперты банка. «Сегодняшняя "голубиная" позиция ФРС может открыть дверь для ралли евро к $1,08 перед Рождеством, но мы предпочитаем коррекцию к уровням ниже $1,05, подстегиваемую "бычьим" настроем Федрезерва по ставке и ростом цен на энергоносители в Европе», – добавили они. Первоначальный барьер для роста EUR/USD находится на уровне 1,0675. В случае закрытия выше этого уровня «быки» могут нацелиться на 1,0700 и 1,0750. С точки зрения снижения отметка 1,0600 служит в качестве ключевой поддержки. Если «медведям» удастся протолкнуть пару ниже этого уровня, в игру вступят отметки 1,0560 и 1,0510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 декабря. Британец растет и на отчете по британской инфляции

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид, чтобы завершиться в ближайшее время. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Инфляция в Великобритании начала снижаться Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 100 базовых пунктов, а сегодня – на 0. Несмотря на то что на момент написания обзора британец не вырос по отношению к отметке открытия дня, спрос на британца все равно остается очень высоким, а построение повышательного участка тренда затягивается. Я по-прежнему жду построения нового понижательного участка тренда, о чем не раз уже говорил. В данное время фунт повышается, уже не принимая во внимание новостной фон. Вчера инфляция в США замедлилась, что логично вызвало падение спроса на доллар. Но сегодня инфляция замедлилась уже в Великобритании, и спрос на британца как-то не очень упал. Вечером – результаты заседания FOMC, поэтому возможно, рынок сейчас находится в возбужденном состоянии и не может показать те движения, которых лично я жду. Однако вечером ситуация должна проясниться, хоть от ФРС я не жду громких заявлений и неожиданных решений. Под каким углом ни посмотри, а волна e приняла уже чересчур протяженный вид. Ее длина составляет 1300 базовых пунктов. Длина первых двух повышательных волн – тоже 1300 пунктов. Я не вижу, за счет чего спрос на британца может продолжать расти. Однако, по иронии судьбы, я также не вижу, за счет чего ему снижаться сегодня вечером. Рынок в последние недели активно продавал валюту США, потому что ФРС в декабре понизит темпы повышения процентной ставки. Но тогда получается, что этот фактор уже учтен рынком. Следовательно, сегодня вечером мы все же может увидеть снижение инструмента, если только президент ФРС Джером Пауэлл не сделает каких-то неожиданных заявлений «голубиного» характера. Я считаю, что обойдется без этого, но я – не президент ФРС. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ралли фунта предполагает еще один мощный рывок

Долгожданный пик инфляции, похоже, действительно был зафиксирован. Замедление индекса потребительских цен произошло не только в США, но и Великобритании, что должно поддержать фунт. В среду стало известно, что общий индекс потребительских цен в стране вырос на 10,7% в годовом исчислении в ноябре против ожидаемых рынками 10,9% и по сравнению с 11,1% в октябре. Месячная инфляция также оказалась лучше прогноза. Аналитики и рыночные игроки теперь начинают формировать свои прогнозы на основе того, что инфляция продолжит постепенно снижаться в течение следующего года. Глобальное ценовое давление ослабнет, а экономический спад частично ослабит давление на цены. Таким образом, фунт уверенно обходит препятствия и нацеливается на продолжение краткосрочного ралли. Однако впереди еще два важных барьера – это заседание ФРС и Банка Англии. Пока же все идет к тому, что пара GBP/USD должна подскочить перед рождественскими каникулами. Фунт вырос до 6-месячных максимумов на уровне 1,2400 во вторник после более мягкого, чем ожидалось, отчета по инфляции США. Этот показатель, по мнению инвесторов, дает ФРС зеленый свет для замедления цикла повышения ставки. ЦБ США позже в среду может нивелировать такие ожидания своими замечаниями. Однако уже многое заложено в котировки доллара. Если итоги заседания и выступление Джерома Пауэлла пойдут в противовес сформированным рыночным мнениям, волатильность подскочит. Вряд ли в этом случае она будет благоволить фунту. Сейчас инвесторы уверены, что более мягкое значение инфляции позволит ФРС сильнее замедлить темпы повышения ставок в начале следующего года до 25 б.п. В связи с тем что рынок труда по-прежнему кажется устойчивым, индекс ISM в сфере услуг – крепким, а финансовые условия смягчаются, ФРС, скорее всего, скажет, что работу еще нужно продолжать. Многое зависит от тональности выступления Пауэлла. Если трейдеры сочтут ее более жесткой, тогда доллар может восстановить часть потерь, сместив пару GBP/USD и EUR/USD с пьедестала. И все-таки краткосрочная картина, в том числе техническая, на стороне роста фунта и евро по отношению к доллару. Слабость может появиться в какое-то время, но она будет ограниченной. ФРС зависима от входящей статистики. Учитывая недавние макроэкономические данные, ей сложно будет убедить рынки в том, чтобы они и дальше работали на повышение доходности облигаций и курса доллара. Следующий 2023 год в глазах рыночных игроков выглядит поворотным. Они верят, что ЦБ завершит цикл повышения ставок, поэтому уже сейчас начинают оценивать перспективы снижения процентных ставок. Доллар выглядит столь впечатляюще только за счет повышения ставок в США. Нетрудно догадаться, где он будет, как только темпы ужесточения политики будут активно замедляться. «Мы ожидаем, что слабость доллара продолжится в 2023 году. Падение инфляции поддерживает наш прогноз относительно значительного снижения ставок ФРС в конце следующего года», – пишут в ABN AMRO. Целью пары GBP/USD на конец года является отметка 1,2500. Это минимум. В среду перед заседанием ФРС фунт продолжил удерживаться на положительной территории, хотя и ниже отметки 1,2400. Экономисты Scotiabank считают, что покупатели будут атаковать область 1,2450.Текущая неуверенность фунта очень похожа на консолидацию сил перед ближайшим рывком вверх. При определенном стечении событий трейдеры могут проверить на прочность отметки 1,2600 и 1,2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Небольшой рост биткоина подтолкнул пользователей к снятию наличности

Криптоотрасль слабо восстанавливается после удара, нанесенного скандалом с биржей коинов FTX, вывод средств из отрасли бьет рекорды. Снижение давления инфляции ослабило доллар, немного повысив стоимость биткоина. Похоже, держатели цифровых токенов решили не ждать плохих новостей, связанных с лавинообразным банкротством компаний, запущенным FTX, и вывести средства, пользуясь моментом.Небольшой рост биткоина подтолкнул пользователей к снятию наличности Как сообщила вчера компания Nansen, работающая с блокчейн-данными, крупнейшая крипобиржа Binance только в течение понедельника зарегистрировала вывод средств на сумму 1,9 миллиарда долларов. В результате даже был приостановлен вывод стейблкоина USDC. Сейчас весь мир следит, как криптовалютные биржи, такие как Binance и ее ныне обанкротившийся бывший конкурент FTX, обрабатывают клиентские депозиты. Данные Нансен также показали, что снятие токенов на сумму 1,9 миллиарда долларов на основе блокчейна Эфириум знаменует собой самый большой ежедневный отток за 24 часа с 13 июня, и составляет превалирующую часть средств, снятых за последние семь дней. Руководитель и основатель биржи Чжао в своем твите подтвердил вывод чистых средств на сумму около 1,14 млрд долл. Сама Binance пытается не допустить паники. Так, Чжао заверил, что это «обычное дело». Также представители биржи уверяют, что у компании более чем достаточно средств для обналичивания токенов, пользовательские активы в Binance обеспечены 1:1, а структура капитала Binance свободна от задолженностей. Тем не менее обналичивание того же USDC было приостановлено, однако позже биржа твитом сообщила около 16:54 по Гринвичу, что снятие средств в долларах США возобновилось. Заминку с обналичиванием биржа объяснила необходимостью конвертации в другие токены. Например, обмен USDC на два других токена — Paxos Standard и Binance USD — требует использования традиционных долларов в банке в Нью-Йорке. И поскольку банковский день не круглосуточный, биржа ожидала открытия расчетов. Напомним, что USDC, выпущенный американской фирмой Circle, является второй по величине стабильной монетой в мире. Однако эксперты отрасли считают, что когда активы обмениваются так, как Binance сделала с USDC, это повлечет в дальнейшем проблемы с ликвидностью и балансом. В этом есть логика. Особенность ликвидных долларовых цифровых валют должна заключаться в том, что их можно погасить по требованию и по номиналу в любое время, даже в условиях стресса. Очевидно, мы не наблюдали этого в данной ситуации. Возможно, дело в том, что еще в сентябре Binance заявила об автоматической конвертации пользовательских балансов и новых депозитов, ранее исчисляемых в USD Coin и двух других стабильных монетах, в свою собственную стабильную монету Binance USD. Тем не менее пользователи столкнулись пусть и с короткой, но неликвидностью рынка. Несмотря на это, уже в среду приток депозитов восстановился. По сообщениям того же Нансен, Binance зафиксировала чистый приток токенов в блокчейне эфира за последние 24 часа на общую сумму около 718 миллионов долларов. И хотя сумма притока не покрыла пока вывод средств предыдущего дня, очевидно, отрасль даже близко не находится к крушению котировок. По крайней мере, пока мы не увидим глобального падения ВВП. По моему мнению, отток спровоцировало не столько банкротство FTX, хотя уже сейчас очевидно, что индустрии нанесен сильный удар, сколько значительный откат доллара, последовавший за надеждами рынка на ослабление скорости роста процентных ставок. Глобальное снижение стоимости доллара привело к оживлению торговли во многих смежных секторах. Очевидно, трейдеры захотели использовать выпавшую возможность и увеличить количество коротких сделок по валютным парам и другим активам, для чего воспользовались запасами в криптовалютах. Тем не менее ситуация с обналичиванием стейблкоинов настораживает, особенно с учетом того, что сама биржа Binance чудом избегает масштабных санкций. Мы все понимаем, что рецессия спровоцирует массовые оттоки наличности из отрасли, а значит количество банкротств увеличится. В условиях штормового рынка система расчетов биткоина кажется более надежной, чем системы эфириума и многих других монет, поскольку по-прежнему зависит от вычислительных мощностей. И здесь у биткоина два огромных плюса: падение стоимости энергоносителей и общего объема мировой торговли, а также падение стоимости видеокарт. В этих условиях я предпочту биткоин. А вы? Читать другие статьи автора, в том числе:Дефицит ликвидности на крипторынках растетBinance и FTX: криптовойны, о которых мы не знаем Криптобиржа Binance на волоске от масштабных санкцийКриптовалюты недооценены даже при нынешнем уровне распродажБиткоин - не убежище? Не будьте так в этом увереныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия опять демонстрирует подъем до 1%

Фондовая Азия опять демонстрирует подъем до 1% на сегодняшних торгах. Меньше других набрали китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite – по 0,13% каждый. Другие индексы показали больший рост: австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,59%, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,63%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,76%. Наибольшее повышение продемонстрировал корейский KOSPI, набравший 0,96%.Одной из причин увеличения азиатских индексов стал рост американских индикаторов накануне. В свою очередь увеличению основных индексов США способствовало обнародование статданных по инфляции в стране. Так, за прошлый месяц зафиксировано снижение темпов роста потребительских цен до 7,1% в годовом исчислении с октябрьской отметки в 7,7%. При этом показатель оказался самым низким за год и лучше прогнозов аналитиков, ожидавших понижение до 7,3%. В помесячном исчислении показатель снизился до 0,1% в сравнении с октябрьской отметкой в 0,4% и прогнозом в 0,3%. Показатель темпа роста инфляции является для Федрезерва одним из основных факторов при принятии решений относительно дальнейшего курса монетарной политики. После обнародования последних сведений около 80% экспертов прогнозируют увеличение процентной ставки на 50 пунктов в текущем месяце и на 25 – на следующем заседании в феврале. Уже сегодня вечером будут опубликованы итоги декабрьского заседания центрального регулятора США. Рынок будет наблюдать за тем, как ФРС отреагирует на понижение уровня потребительских цен.Среди составляющих гонконгского Hang Seng Index наибольшим увеличением отметились акции Hengan International Group, Co., подорожавшие на 5,5%, Sunny Optical Technology Group, Co., увеличившиеся на 5,3%, а также CSPC Pharmaceutical Group, набравшие 4,2%. Чуть меньший рост показали ценные бумаги Netease, выросшие на 3,1%, Baidu, увеличившиеся на 3,5%, Tencent, прибавившие 2,9%, Alibaba, набравшие 2,3%, а также JD.com и Xiaomi, повысившиеся на 1,7% и 1,3% соответственно. Согласно последним сведениям, в Японии в четвертом квартале текущего года отмечается снижение показателя уровня доверия к экономике среди крупнейших индустриальных предприятий до 7 пунктов. Это минимальная отметка этого индекса за почти два года. Тем не менее значение данного показателя осталось положительным, что свидетельствует о том, что большая часть респондентов считает деловую среду благоприятной. По прогнозам аналитиков, данный индекс должен был снизиться до 6 пунктов с 8 пунктов, зафиксированных в третьем квартале. Среди компонентов японского Nikkei 225 наибольшим увеличением отметились котировки Lasertec, прибавившие 3,5%, Tokyo Electron, увеличившиеся на 2,1%, а также Inpex, Sony Group и Advantest, набравшие 1,5%, 1,3% и 1,2% соответственно, и SoftBank Group, выросшие на 0,4%. Наиболее крупные корейские компании также продемонстрировали рост котировок: ценные бумаги Hyundai Motor набрали 3,1%, а Samsung Electronics – 1,2%.Среди австралийских компаний также наблюдается повышение стоимости ценных бумаг, хоть и не столь значительное: акции BHP и Rio Tinto выросли в цене на 0,5% каждый. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс