EUR/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро оставляют

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая, что в первой половине дня все данные по еврозоне в своем большинстве совпали с прогнозами экономистов, волатильность в паре EUR/USD была на довольно низком уровне и составила порядка 25 пунктов. Это не позволило приблизиться к обозначенным уровнем поддержки и сопротивления, и образовать сигналы по входу в рынок. В ходе американской сессии покупатели сумели защитить уровень поддержки 1.0714, тест которого произошел после выхода отчетов по рынку труда США, что привело к сигналу на покупку. В результате движение вверх составило около 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На прошлой неделе данные по рынку труда США лишь немного усилили позиций покупателей американского доллара, так как превзошли прогнозы экономистов. Сегодняшний день абсолютно пуст на фундаментальные отчеты, поэтому покупатели евро могут получить шанс на продолжение роста пары в краткосрочной перспективе. В случае снижения только формирования ложного пробоя на уровне 1.0711 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на более серьезный рывок вверх и на возврат к промежуточному сопротивлению 1.0750, образованному по итогам прошлой пятницу. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что образует новый сигнал по входу в длинные позиции, с возможностью обновления месячного максимума 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в область 1.0820 вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0711, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0673, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как продавцы не пытались вернуть контроль над рынком, ничего не вышло. Сильная статистика по США не помогла доллару, а небольшое замедление активности индексов PMI наоборот вселило уверенность в трейдеров, ставящих на рост рисковых активов. В случае роста пары в первой половине дня, только формирование ложного пробоя на уровне 1.0750 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0711 – уровень, образованный по итогам сегодняшнего дня. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, это еще больше добавляет рынку неопределенности. Пробой и закрепление ниже 1.0711, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0673. Прорыв и закрепление ниже 1.0673 может состояться лишь во второй половине дня. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0630, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0750, ситуация продолжит развиваться на стороне покупателей евро. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0785. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0820, либо еще выше – в районе 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0711. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0740. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как повышение ключевой ставки Центробанками может увеличить интерес к криптовалютам?

Уже шестой месяц мировая экономика планомерно скатывается в полномасштабный кризис, который эффективно ускоряется дополнительными факторами. Но даже учитывая катастрофические последствия войны в Украине, именно коронавирусный кризис стал главным катализатором сложной экономической ситуации. Вследствие политики количественного смягчения в конце 2020 года глобальный долг превысил 225% от мирового ВВП, а государственный долг США 99%. Естественно, что такая щедрая раздача денежных масс вылилась в рекордные показатели инфляции для Соединенных Штатов и Европейского Союза. В итоге негативные процессы распространились во многие уголки мира. В Китае наблюдается новый всплеск коронавируса, что усиливает падение мировой экономики. В Аргентине и Турции продолжает бушевать инфляция, что позитивно сказывается на интересе криптовалют, даже при жесткой позиции правительства стран.Европейский Союз также признал, что рост интереса к криптовалютам неизбежен, учитывая рекордную инфляцию в районе 8,1% при прогнозируемой 7,7%. Но при этом ведомства большинства стран продолжают упорно бороться за счастливое будущее фиатной системы. Для этого США сокращает балансы на триллионы долларов в 2022 году, а Центробанки большинства стран повышают ключевую ставку. Повышение процентных ставок означает, что возрастает нагрузка на долговые обязательства. Государствам и обычным людям становится сложнее занимать средства, вследствие чего будет меньше доходов, а соответственно и расходов. В долгосрочной перспективе это приводит к постепенному снижению уровня инфляции. Однако есть и другое мнение. Повышение ключевых ставок и сокращение объемов USD может негативно повлиять на состояние экономики развивающихся стран. Как мы уже отмечали, коронавирусный кризис спровоцировал настоящий БУМ рынка долговых обязательств за счет смягчения ключевой ставки. Теперь многие крупные должники-государства могут столкнуться с существенными трудностями в погашении долгов. Это может привести к дефолту и девальвации национальной валюты. Первой страной, не выдержавшей надвигающуюся стагфляцию, стала Шри-Ланка и объявила о невозможности погасить задолженность в размере $50 миллиардов. В долгосрочной перспективе дефолт страны и девальвация валюты может позитивно сказаться на рынке криптовалют, как это произошло в Турции и Аргентине. Ситуации в этих странах показали, что Биткоин и цифровые активы являются главной альтернативой фиатным средствам. В таком случае Центробанкам стран со слабыми экономиками нужно учитывать фактор вероятного дефолта и девальвации национальной валюты. Однако с учетом текущих тенденций, нет сомнений в том, что криптовалюты начинают находить золотую середину и получать дивиденды как при высоком уровне инфляции, так и при чрезмерно жесткой монетарной политике. Несмотря на вероятный всплеск торговой активности и интереса к криптовалютам, розничная аудитория не сумеет оказать существенное влияние на рынок. Колебания цены различных цифровых активов не отменяют того, что глобально рынок находится в консолидации в рамках медвежьего тренда. В локальной перспективе капитализация показывает сигналы к росту. RSI и стохастический осциллятор приобретают восходящую динамику, что говорит о росте инвестиций. MACD все еще движется глубоко ниже нулевой отметки, но также приобрел восходящее направление. Тревогу вызывает низкая покупательская активность Биткоина, который вновь укрепился в статусе основного актива на рынке. Это говорит о том, что при планировании инвестиционных идей в альткоины, важно следить за Bitcoin.Однако даже при росте интереса среди институциональных и розничных инвесторов, криптовалютам нужно проделать большой путь по стабилизации и дальнейшему восстановлению котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Черные дни для фондового рынка США уже наступили.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу не слишком сильным снижением, хотя при таком сильном отчете NonFarm Payrolls можно было ожидать роста. Однако, как мы уже не раз говорили, фондовые индексы США сейчас находятся в стадии глобальной коррекции, поэтому мы продолжаем ожидать от них дальнейшего падения. Стоит отметить, что текущие уровни коррекции уже достаточно сильные. Следует помнить, что мы говорим о ценных бумагах, за которыми стоят конкретные и вполне реальные активы, компании, бизнес. Индекс DOW Jones, к примеру, потерял уже около 10%, индекс NASDAQ – 20%, а индекс S&P 500 – 20%. Это биткоин теоретически может подешеветь до 0 и все будут считать, что это его реальное значение, потому что сам по себе биткоин не обеспечен ничем и не имеет никакой реальной стоимости или полезности. С акциями теоретически тоже может быть обвал, но это будет ситуация, как с нефтью пару лет назад, когда «черное золото» падало в стоимости до 0$ за баррель. Всем было понятно, что это «экономический катаклизм», не может нефть, на которой держится все производство мира и вся транспортная отрасль стоить ничего. Поэтому вряд ли фондовый рынок США рухнет в ноль, тем не менее, мы продолжаем ожидать его дальнейшего падения, так как фундаментальный фон не сулит ему ничего хорошего. В принципе, все факторы падения фондовых индексов США остаются прежними. Уже в этом месяце ставка ФРС может быть повышена на 0,5%, такое же решение, скорее всего, будет принято и в следующем месяце. Таким образом, всего за два месяца она может вырасти в 2 раза. Мы уже говорили, что, чем выше ставка, тем более привлекательно для инвесторов выглядят безопасные активны, вроде банковских депозитов или казначейских облигаций. Сейчас этот механизм еще даже не работает полностью, так как инфляция перекрывает любую доходность этих инвестиционных инструментов. Но инфляция в США будет падать, так как ФРС твердо занимает позицию «ужесточать монетарную политику, пока инфляция не вернется на целевой уровень», а оба инвестинструмента предполагают вложение средств на несколько лет, как минимум. Поэтому акции роста еще могли бы теоретически расти в цене, так как основную доходность они предоставляют благодаря росту собственной стоимости, но учитывая то, что денежная масса будет сокращаться благодаря программе QT, то и этот вариант выглядит пока что сомнительно. В итоге сейчас все три индекса показали коррекцию против коррекции и теперь вполне могут возобновить падение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу показала практически точно такие же движения, как пара EUR/USD. На европейской торговой сессии – это вялые и неспешные движения, на американской – «качели» под влиянием макроэкономической статистики из-за океана. В Великобритании в течение дня не было ни одного важного события, поэтому макроэкономический фон для обеих валютных пар был одинаковым. Поэтому и движения были одинаковыми. Но, если по итогам дня европейская валюта удержалась выше критической линии, то фунт стерлингов сейчас находится уже ниже линии Сенкоу Спан Б. А это говорит о том, что вероятность дальнейшего падения фунта гораздо выше, чем у евровалюты. Либо же сейчас начнется «флэт» и тогда линии индикатора Ишимоку не будут иметь никакого значения. Давайте разберем все торговые сигналы. На европейской сессии не было сформировано ни одного, зато на американской их было достаточно много, и практически все они были очень сложными и не слишком точными. Началось все с сигнала на продажу по закреплению цены ниже Киджун-сен. Этот сигнал сформировался прямо во время публикации Нонфармов и безработицы в США, поэтому его можно было смело игнорировать. Далее пара вернулась к критической линии и отскочила от нее еще раз, но при этом не начала падение, а предприняла удачную попытку преодоления критической линии, которая оказалась удачной, но сигнал на покупку – ложным. Трейдеры могли открыть сделку на продажу по соответствующем сигналу и получили убыток по ней, но вот сигнал на покупку отрабатывать не следовало, потому что отчет по Нонфармам оказался сильнее прогнозов, а значит ожидать рост пары было нельзя. В итоге все закончилось еще одним сигналом на продажу около линии Киджун-сен, который можно было попытаться отработать и именно он и принес основную прибыль около 40 пунктов. Суммарно прибыль небольшая, но и движения в пятницу были не самыми приятными. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 6,2 тысячи, впервые за долгое время. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому одно повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 31 тысячу контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем трехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас остается «ярко выраженным медвежьим». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «очень медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны могут вновь оказывать давление на эти валюты. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ: есть ли смысл вообще за ним следить? Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Нонфармы подкосили британский фунт. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в пятницу в целом показала практически одностороннее движение и теперь располагается ниже линии Сенкоу Спан Б. Закрепление это не самое уверенное, поэтому мы не исключаем варианта, что может последовать обратное закрепление выше этой линии. Фунт по-прежнему находится в таком положении, когда может двинуться в любую сторону. На 6 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б(1,2497) и Киджун-сен(1,2555) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, волатильность в течение дня может быть невысокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD предприняла новую попытку начать нисходящую коррекцию. Еще на европейской торговой сессии котировки начали снижаться, не сумев ранее преодолеть локальный максимум. Однако, все самое интересное было запланировано на американскую торговую сессию. Именно в этот временной промежуток была опубликована важная статистика в Штатах, которую рынок не мог проигнорировать. Отчет NonFarm Payrolls, который считается одним из самых важных для валютных трейдеров, оказался существенно сильнее прогнозов, поэтому трейдеры были вправе ожидать сильного укрепления американской валюты. Тем более, что большинство факторов продолжает оставаться на ее стороне. Однако вместо сильного падения пары мы увидели лишь движение на 30 пунктов вниз, а потом более сильный рост, который закончился новым падение на 40 пунктов вниз. Таким образом, мы увидели «качели», и, с нашей точки зрения, такая реакция рынка не была логичной. К примеру, британский фунт показал сильное падение без всяких там откатов наверх. Зато в это же время были сформированы сильные торговые сигналы. Но начнем с самого начала торгового дня. В первой половине было сформировано сразу три торговых сигнала. Первые два на покупку, которые дублировали друг друга и оказались ложными. По ним могла быть открыта одна торговая сделка, которая закрылась в минимальном убытке. Далее последовал сигнал на продажу около уровня 1,0748, после чего пара опустилась к линии Киджун-сен, отработала ее и сформировала сигнал на покупку. По короткой позиции можно было заработать 23 пункта и тут же открывать сделку на покупку, которая закрылась около уровня 1,0748, который пара идеально отработала еще раз. Еще 23 пункта прибыли и новая сделка на продажу, которая принесла еще около 20 пунктов прибыли, а закрывать ее следовало вручную. Обратим внимание еще раз на то, что оба сигнала на американской сессии были идеальными по точности. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим»(по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Но при этом «бычье» настроение сохраняется уже довольно долго, а евро еле-еле сумел прибавить 400 пунктов в последние несколько недель. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 0,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 13,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 14,3 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 50 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому и считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ: есть ли смысл вообще за ним следить? Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Нонфармы подкосили британский фунт. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в данное время пытается восстановить восходящую тенденцию. Цене удалось сначала закрепиться выше критической линии, а потом и удержаться выше нее. Таким образом, если закрыть глаза на не до конца отработанные отчет NonFarm Payrolls, то сегодня евровалюта имеет шансы на рост. Но закрепление под линией Киджун-сен приведет к новому падению пары. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0622) и Киджун-сен(1,0706). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 6 июня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. В течение дня трейдерам не на что будет обратить свое внимание. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 июня 2022 года

Вышедшие в пятницу оптимистичные данные по занятости в США помогли доллару немного укрепиться относительно большинства мировых валют. Евро снизился на 27 пунктов. На дневном графике осциллятор Марлин возобновил снижение. Цена движется к поддержке индикаторной линии Крузенштерна (1.0675). Преодоление этой линии откроет целевой уровень 1.0600. Закрепление под уровнем открывает цель 1.0493. Это основной сценарий. Выход цены над 1.0780 естественным образом откроет цель 1.0830, но продвижение выше, к уровню 1.0940 на том этапе выглядит маловероятным.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин достиг границу с территорией понижающейся тенденции и готовится преодолеть её. Ждём развитие нисходящей тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 июня 2022 года

Фунт стерлингов потерял в пятницу 86 пунктов. Снижение приостановилось на целевом уровне 1.2476. Точнее, приостановка произошла перед целевым диапазоном 1.2436/76. Сегодня с утра цена пытается внедриться в этот диапазон. Преодоление его, уход под нижнюю границу 1.2436, откроет цель 1.2250. Осциллятор Марлин дневного масштаба с переходом цены под 1.2436 может оказаться под нулевой линией, чем и усилит (подтвердит) нисходящий сигнал.На графике Н4 осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Цена делает первую попытку атаки на 1.2476. Пока всё по плану.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 июня 2022 года

В пятницу доллар относительно йены подрос на 104 пункта. На утро сегодняшнего дня цена немного снижается, вероятно, перед броском к целевому сопротивлению 131.40, преодоление которого откроет следующую целевую линию в районе 132.66. В случае ухода цены под поддержку 129.45 цена сможет атаковать линию Крузенштерна в районе отметки 128.30.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором Марлин сформировали дивергенцию. Характер наблюдаемой дивергенции не разворотный, коррекционный, её пока недостаточно для накопления сильного понижающегося импульса, поэтому цена вряд ли преодолеет поддержку 129.45. Поэтому сегодня ждём нейтрализации нисходящих признаков. День не торговый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Нонфармы подкосили британский фунт.

Валютная пара GBP/USD в пятницу, после недолгого нахождения выше мувинга, вновь рухнула вниз. Таким образом, на данный момент краткосрочная восходящая тенденция отменена, а пара может вновь устремиться вниз, к своим 2-летним минимумам, что еще не так уж и плохо! Ведь евровалюта в это же время может вновь взять курс на свои 20-летние минимумы. Как и в случае с евровалютой, особых поводов у британского фунта дорожать нету. В последние несколько недель он подорожал на 500 пунктов, но, если кто-то считает, что это много, то рекомендуем посмотреть на 24-часовой ТФ – за последние полтора года фунт подешевел на 2000 пунктов! Таким образом, текущая коррекция вверх(которая может быть уже завершена) – это абсолютно нормальная, «внутритрендовая» коррекция. Если посмотреть на тот же 24-часовой ТФ, то отлично видно, что все коррекции за последние полтора года не превышали 500 пунктов. Поэтому свой долг фунт выполнил, теперь с чистой совестью можно опять падать. К сожалению, у фунта с каждым днем появляется все больше и больше новых оснований начать снова обесцениваться против американской валюты. О возможной нехватке продуктов питания говорит уже даже Эндрю Бейли, тот же глава БА предполагает рост инфляции до 10,25%(а это значит, что ИПЦ может вырасти еще сильнее), а четыре повышения ключевой ставки не дали никакого положительного эффекта. Помимо этого, Лондон вспомнил, что без внешнего конфликта живется как-то скучно. Королевство только отошло от «коронавирусных» вечеринок Бориса Джонсона, а расслабляться не стоит! Теперь Лондон и Брюссель вновь конфликтуют из-за «североирландского протокола» и вряд ли стоит рассчитывать, что это будет просто «замороженный конфликт». Проблема с границей и таможенными пунктами между Ирландией и Северной Ирландией висит над всеми «дамокловым мечем» уже несколько лет. Мы считаем, что если бы решение у этой проблемы было, то его бы уже давно нашли сотни политиков, для которых это прямая обязанность. Пока что все идет к торговой конфликту между Альянсом и Королевством, а также к разрыву соглашения о Brexit. Макроэкономика фунту не помощник! На новой неделе в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности(финальные значения за май), данные по ВВП за апрель и промышленное производство за апрель. Индексы деловой активности вряд ли вызовут интерес у трейдеров, так как это вторые, финальные значения. Участники рынка уже «переварили» падение сферы услуг с 58,9 до 51,8. Данные по ВВП – это не квартальные, самые важные данные, поэтому тоже вряд ли вызовут реакцию. Ну а промышленное производство уже давно не является первостепенным по важности отчетом. В Штатах все будет еще скучнее. В пятницу будет опубликован отчет по инфляции за май, которая по прогнозам экспертов не изменится по сравнению с апрелем и составит 8,3% г/г. Если так, то можно будет считать, что ФРС удалось повышением ставки до 1% остановить хотя бы ускорение ИПЦ. Теперь нужно снижать инфляцию, а для этого требуется продолжать повышать ставку. Что важно – в июне начинает свою работу программа QT, которая, по сути, является антиподом программы QE. Речь идет о количественном ужесточении, проще говоря, об изъятии лишней денежной массы из экономики путем продажи гособлигаций с баланса ФРС. Вкупе с повышением ставки это может затормозить инфляцию и вернуть ее в ближайшие месяцы на значение хотя бы 6-7%. Но этого все равно мало, так как целевой показатель – 2%. Но важно то, что члены FOMC не отказываются от плана по агрессивному ужесточению монетарной политики, поэтому доллар имеет необходимые основания для возобновления роста. Конечно, рынок уже мог несколько раз отработать все будущие повышения ставки, так как о них уже всем все давно известно. Но здесь никак нельзя проверить, отыграл рынок этот фактор или же еще нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 104 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 6 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2382 и 1,2589. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о попытке возобновить восходящую тенденцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2543 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2421 и 1,2382 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2604 и 1,2634. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ: есть ли смысл вообще за ним следить? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Заседание ЕЦБ: есть ли смысл вообще за ним следить?

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы умудрилась удержаться выше скользящей средней линии, поэтому краткосрочная восходящая тенденция пока еще сохраняется. Буквально в среду пара находилась еще ниже мувинга, но потом нашла в себе силы восстановить все потери. Однако, в последнюю неделю хорошо видно, что восходящий импульс ослабевает, а пара готовится либо к консолидации, либо к возобновлению нисходящего тренда. Напомним, что фунт стерлингов в паре с долларом уже закрепился ниже мувинга, а в последние недели обе валюты торгуются практически идентично. Исходя из этого, мы можем предположить, что движение вверх в последний месяц – это чисто техническая коррекция против глобального нисходящего тренда. Если даже взять последний виток этого тренда, который на 4-часовом ТФ даже на иллюстрацию полностью не помещается, то коррекция выглядит очень слабо. Поэтому евро еще имеет чисто технические причины для того, чтобы пару неделек показывать рост. Но учитывая тот факт, что против европейской валюты сейчас говорят практически все факторы, мы не исключаем возобновления нисходящего тренда уже на этой неделе. Да, евровалюта падала очень долго и сильно, и в итоге оказалась в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов, но что делать трейдерам, если оснований для покупок евро сейчас как не было так и нет? Конечно, нужно, как и ранее ориентироваться на мувинг. Если пара во второй раз закрепится ниже него(особенно, если в понедельник или вторник), это будет сигналом к возобновлению нисходящего тренда или к переходу во флэт, который может затянуться на несколько недель. На макроэкономический фон евровалюте сейчас рассчитывать особенно не приходится, потому что именно Евросоюз находится сейчас на передовой геополитического конфликта между Украиной и Россией. Именно Европа уже страдает и будет страдать от этого конфликта и любой его эскалации. Уже долгое время общественность обсуждает проблему нехватки некоторых продуктов питания из-за блокировки украинских портов и беспрецедентных санкций в отношении России. Помимо этого, инфляция растет в ЕС, а ЕЦБ пока отказывается что-либо предпринимать по этому поводу. Может быть Кристин Лагард все-таки объявит о точных сроках и размерах повышения ставки? На новой неделе в Евросоюзе практически не будет важных публикаций и событий. В среду выйдет ВВП за первый квартал в третьей оценке. Первая и вторая оценка просигнализировали о росте европейской экономики на 0,3% в квартальном выражении. Поэтому вряд ли третья оценка будет сильно отличаться от первых двух. Европейская экономика на удивление показала больший рост, чем американская в первом квартале, но не стоит слишком большое внимание уделять этому моменту. В Штатах экономическая ситуация фундаментально гораздо более благоприятная. В четверг ЕЦБ проведет первое «летнее» заседание, а мы задаемся вопросом, стоит ли вообще следить за этим событием? Депозитная ставка с вероятностью 100% останется неизменной, -0,5%. Кредитная ставка с вероятностью 100% останется неизменной, 0%. Программа APP должна полностью завершится лишь к началу третьего квартала. То есть никаких изменений в монетарной политике не ожидается. Поэтому наиболее важным событием будет не само заседание ЕЦБ, а выступление ее главы Кристин Лагард. Уже несколько недель участники рынка ждут от нее оглашения четких сроков повышения ставки в 2022 году, их количества. Но Лагард, которая в конце прошлого года и начале этого не раз заявляла, что ставка вообще повышена не будет, сейчас с ужасом наблюдает за растущей в Еврозоне инфляцией, а также растущей в объемах критикой в адрес регулятора. Поэтому, похоже, что ей и монетарному комитету придется повышать ставку. При чем мало кто верит в том, что повышение «до положительных значений»(то есть до 0,25%) способно хотя бы остановить ускорение цен, не говоря уже о снижении инфляции. Тем не менее, ужесточение риторики Лагард может хоть чуть-чуть поддержать евровалюту. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 июня составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0630 и 1,0806. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает закрепилась обратно выше мувинга и может возобновить формирование восходящего тренда. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0806 и 1,0864 до закрепления цены ниже мувинга. Открывать короткие позиции следует с целью 1,0620, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. В данное время присутствует вероятность начала «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Нонфармы подкосили британский фунт. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы показала довольно ощутимое падение. Волатильность дня составила 105 пунктов и все эти 105 пунктов – это падение британского фунта против доллара. Следует отметить, что доллар в паре с фунтом гораздо более адекватно среагировал на отчет по Нонфармам в США. После его публикации американская валюта укрепилась на 70 пунктов, в отличие от евровалюты, которая показала весьма скромное падение. Однако это пятничное падения практически никак не повлияло на техническую картину на 30-минутном ТФ. Последние три торговых дня пара провела между уровнями 1,2477 и 1,2597. Поэтому отскок от уровня 1,2477, около которого цена находится уже сейчас, может спровоцировать виток восходящего движения и тогда все движение последних дней можно будет охарактеризовать уже, как флэт. Формально у нас также имеется нисходящая тенденция, которая сформировалась после преодоления восходящей линии тренда на прошлой неделе. Однако сформировать линию тренда или канал сейчас нельзя. Если брать во внимание общий фундаментальный фон, то у фунта гораздо больше шансов продолжить падение, чем начать новый рост. Но, как минимум, в понедельник-вторник паре потребуется срочное преодоление уровня 1,2477, чтобы движение на Юг продолжилось. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу было сформировано три торговых сигнала, которые практически идентичны торговым сигналам по паре евро/доллар. Сначала пара сформировала сигнал на покупку, который оказался ложным, потом преодолела уровень 1,2559, сформировав сигнал на продажу, а потом очень неточно отскочила от уровня 1,2559 снизу, сформировав наилучший сигнал дня. По первой сделке на покупку был получен убыток около 20 пунктов. После второго сигнала пара прошла вниз около 30 пунктов и вернулась к 1,2559, поэтому короткая позиция закрылась, скорее всего, в безубытке по Stop Loss. Третья сделка на продажу привела к получению прибыли в размере не менее 50 пунктов, ее следовало закрывать вечером вручную, так как до ближайшего целевого уровня цена все-таки не добралась. В итоге, небольшая прибыль, но учитывая сильный макроэкономический фон в пятницу, это неплохой результат. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция формально отменена, однако пара продолжает оставаться недалеко от своих локальных пиков. Более важен сейчас факт нахождения пары около уровня 1,2477, от которого на этой неделе уже был отскок. Преодоление же этого уровня спровоцирует новое падение фунта стерлингов. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2371, 1,2471-1,2477, 1,2559, 1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Америке не запланировано ни одного интересного события. В анализе пары евро/доллар мы указали, что возможна реакция на отчет NonFarm Payrolls европейского рынка. Это суждение справедливо и для фунта стерлингов, несмотря на его падение на 70 пунктов после публикации этого отчета в пятницу. Однако в течение первого торгового дня недели начинающим трейдерам будет не на что реагировать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась начать новый виток нисходящего движения, но даже на 30-минутном ТФ отлично видно, что в последние дни все движения пары происходили в весьма ограниченном ценовом диапазоне. Таким образом, толком пятничное движение нельзя отнести ни к нисходящей, ни к восходящей тенденции. Волатильность дня была невысокой – всего около 60 пунктов, что очень мало, учитывая макроэкономический фон. В пятницу в Штатах был опубликован важнейший отчет NonFarm Payrolls, который обычно всегда провоцирует сильную реакцию рынка. Спровоцировал и на этот раз, однако она была достаточно слабой, как для опубликованного значения за май. Прогноз 200-300 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора был превышен минимум на 125 тысяч, поэтому доллар должен был получить ощутимую поддержку рынка. Он и получил ее, но не ощутимую. Мы склоняемся к тому мнению, что в понедельник укрепление доллара продолжится, так как европейский рынок не имел возможности в пятницу отработать этот отчет. В любом случае преодоления уровня 1,0749 не произошло, поэтому падение более вероятно сейчас, чем рост. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит не лучшим образом. Если на европейской торговой сессии движения было еще относительно спокойным, то на американской начались «качели». Всего торговых сигналов было сформировано три и два из них могли принести прибыль начинающим трейдерам. Первый сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,0749 оказался ложным, а цена не прошла в нужном направлении даже 10 пунктов. Поэтому сделка закрылась в небольшом убытке. Второй сигнал на продажу был сильнее и пара прошла вниз около 40 пунктов, лишь самую малость не добравшись до целевого уровня 1,0697. Третий сигнал на продажу тоже спровоцировал движение на 35 пунктов. Таким образом, по двум коротким позициям можно было заработать пунктов 30. По первой сделке на продажу, скорее всего, сработал Stop Loss в безубытке, а вторую следовало закрывать вручную вечером и на тот момент она была в прибыли около 30 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме восходящая линия тренда больше не является актуальной и тенденции по факту сейчас нет никакой. Формально тенденция нисходящая, так как случилось преодоление линии тренда, но мы видим, что на этой неделе пара не смогла показать ощутимого падения. Новой линии тренда сейчас тоже нет. Мы считаем, что сильный отчет по Нонфармам и отскок от уровня 1,0749 приведет к снижению котировок в понедельник. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697, 1,0749, 1,0787-1,0806, 1,0837. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому в течение дня начинающим трейдерам не на что будет реагировать. Однако мы все же считаем, что европейский рынок может отработать на данные по рынку труда США, которые вышли в пятницу. Соответственно, укрепление доллара возможно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 30 мая – 3 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт повторяет за евровалютой, но тоже, по сути, цепляется

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала на 150 пунктов. Британская валюта в отличие от евро не успела даже толком закрепиться выше критической линии. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о начале нового восходящего тренда. Следует отметить, что технические картины евро и фунт сейчас практически идентичные, особенно в последние несколько недель. Обе европейские валюты показали чисто техническую коррекцию, которая практически не была подкреплена «макроэкономикой» или «фундаментом». Мы уже говорили ранее, что, если у кого сейчас и есть реальные основания для роста против доллара, так это у фунта стерлингов. Банк Англии как никак четыре раза повысил ключевую ставку и на данный момент она равна ставке ФРС. Но рынок бодро игнорировал этот факт во время, когда Британский регулятор собственно повышал ставку, поэтому сейчас рост британской валюты даже нельзя увязать с этим фактом, так как и евровалюта показала рост в тот же период времени, хотя ЕЦБ занимает гораздо более пассивную позицию. Таким образом, мы также склоняемся к той точке зрения, что фунт просто технически скорректировался и, следовательно, теперь имеет все основания для возобновления нисходящего тренда. Не факт, что будет все именно так, но напомним, что фактор повышения ставки ФРС – это очень сильный фактор, поэтому теоретически он может оказывать поддержку доллару все время, пока американский регулятор будет ужесточать монетарную политику. Напомним, что ставка ЦБ – это не просто циферки. К ним привязывается стоимость заимствований и депозитов, ставки государственных облигаций в стране. Чем выше ставка ЦБ, тем больше денег перетекает на рынок облигаций, тем больше открывается депозитов. Чем выше ставка ФРС по отношению к ЕЦБ, тем выгоднее приобретать американские казначейские облигации, а не европейские. В итоге спрос на доллар растет, потому что за евро американские трежерис не купишь. Вот и весь механизм. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 6,2 тысячи, впервые за долгое время. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому одно повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 31 тысячу контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем трехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас остается «ярко выраженным медвежьим». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «очень медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны могут вновь оказывать давление на эти валюты Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Великобритании не было ни одного интересного события. Лишь индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые, как вы понимаете, привлекли немного внимания участников рынка. Поэтому трейдеры внимательно следили за американской статистикой, которой тоже было немного. По сути, действительно важные отчеты были опубликованы только в пятницу. Количество Нонфармов в мае выросло на 390 тысяч при максимальном прогнозе 325 тысяч, уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,6%, а заработные платы увеличились на 0,3% в месячном выражении, что лишь немного ниже прогнозов. Таким образом, в целом мы считаем этот пакет статистики позитивным для доллара, поэтому не удивительно, что в пятницу ему удалось укрепить свои позиции. А британской валюте становится все сложнее и сложнее противостоять натиску медведей. Новая неделя в каком-то смысле будет решающей для евровалют. Обе находятся сейчас недалеко от своих облаков Ишимоку. Их нужно либо преодолевать, либо отскакивать. В первом случае обе валюты получат возможность продолжить рост против доллара США. Торговый план на неделю 6 – 10 июня: 1) Пара фунт/доллар продолжает несильную коррекцию с целью облако Ишимоку. Обратите внимание, что последнее ценовое значение линии Сенкоу Спан Б(опережающая линия) находится примерно там же, где и последний локальный максимум цены. Поэтому вполне может случиться «отскок авансом», после чего возобновится нисходящий тренд(тоже самое касается и евровалюты). Также может быть и с «преодолением авансом». В любом случае сейчас нужно очень внимательно следить за линией Сенкоу Спан Б и поведением цены около нее. Покупать пару можно будет очень осторожно, если облако Ишимоку будет преодолено. 2) Перспективы британской валюты остаются довольно туманными и пока что вероятность возобновления падения выше, чем продолжения роста. Мы считаем, что, если пара закрепится ниже критической линии, это будет мощным сигналом к новым продажам с целью уровень 1,2080(76,4% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 30 мая – 3 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта пытается расти изо всех сил, но макроэкономика

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели снизилась на 30-40 пунктов. В целом, как мы уже говорили в статьях в течение самой торговой недели, сейчас трейдеры находятся в раздумьях: что делать дальше с европейской валютой? Напомним(и это особенно хорошо видно на 24-часовом ТФ), что нисходящая тенденция все еще сохраняется и длится уже почти 2 года. Таким образом, рост на 400 пунктов просто не способен сломать ее. Таким образом, евровалюта сделал один шажочек в направлении восходящего тренда, но ее падение может возобновиться в любой момент. Формально евровалюта уже скорректировалась. Это опять-таки видно на иллюстрации выше. Этот рост евро даже на коррекцию тянет очень слабо, уже слишком он небольшой. Но формально коррекция случилась, поэтому сейчас евро может возобновить нисходящий тренд к своим 20-летним минимумам и ниже. К сожалению для европейской валюты, фундаментальная, макроэкономическая и геополитическая картины не особо поменялись за последние недели. Евро действительно мог рассчитывать на укрепление, но только потому, что не может инструмент двигаться постоянно только в одну сторону. Фундаментальный фон по-прежнему выражается слабостью позиции ЕЦБ, который никак не может определиться, будет он повышать ключевую ставку в этом году или нет, а также силой позиции ФРС, который четко продолжает идти по пусти агрессивного ужесточения монетарной политики. Макроэкономический фон на этой неделе тоже был в пользу доллара: инфляция в Евросоюзе продолжает ускоряться, но как ее гасить, не понимает сейчас никто. Напомним, что ЕЦБ продолжает вливать деньги в собственную экономику по программе APP. То есть о каком ужесточении сейчас может идти речь, если даже программа количественного смягчения еще не завершена? А в конце недели был опубликован отчет по Нонфармам в США, который показал хорошую динамику и превысил прогнозы. Ну а про геополитику и говорить сейчас нечего. Нет ни одного признака того, что военный конфликт в Украине закончится хотя бы до конца 2022 года. Весь мир сейчас занят решением проблемы вывоза зерна из Украины, так как без этого многие страны могут столкнуться с голодом. Анализ COT. Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим»(по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Но при этом «бычье» настроение сохраняется уже довольно долго, а евро еле-еле сумел прибавить 400 пунктов в последние несколько недель. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 0,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 13,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 14,3 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 50 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому и считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Евросоюзе из важных событий была только инфляция. Нельзя сказать, что рынок вообще обратил внимание на этот отчет. Но при этом и сама суть отчета сейчас «пустая». Ну растет инфляция в ЕС, ну и что? Она растет сейчас везде, только вот ЕЦБ ничего не делает для того, чтобы она начала снижаться и, похоже, все еще действует по «плану Лагард», которая все ждет, что инфляция начнет снижаться «сама собой». Повышение инфляции в ЕС совершенно не означает ужесточение риторики членов ЕЦБ. В США, как обычно, отчеты ADP и NonFarm Payrolls не совпали. Если ADP оказался существенно хуже прогнозов, то NonFarm Payrolls превысил все прогнозы экспертов. Увеличилась, правда, и безработица, с 3,5% до 3,6%, но мы уже говорили, что это, скорее, позитивное явление, чем негативное. Нехватка рабочей силы на рынке труда приводит к росту заработных плат, что, в свою очередь, подстегивает инфляцию к дальнейшему росту. Торговый план на неделю 6 – 10 июня: 1) На 24-часовом таймфрейме пара всего в шаге остановилась от минимума за последние 20 лет – 1,0340. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Пока что пара сумела скорректироваться только к линии Киджун-сен, поэтому всерьез рассчитывать на сильное восходящее движение пока не имеет смысла. Преодоление облака Ишимоку позволит рассчитывать европейской валюте уже на более сильный рост. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Если цена отскочит закрепится обратно ниже критической линии, это будет новым сигналом для нового падения с целью 1,0172(127,2% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUR – итоги и перспективы

USD/RUR Каким в истории остался май? Пара USD/RUR перешагнула месячное облако Ишимоку и закрыла месяц в медвежьей зоне относительно облака. Подтверждение пробоя сформирует месячную цель на пробой облака. Ведущее значение в мае имели два исторических уровня 63,46 и 58,00. Первая поддержка (63,46) была образована длительным нахождением на данном рубеже нижней границы месячного облака. Пара заметила уровень и большую часть месяца провела в зоне его притяжения и влияния. Нужно отметить, что 63,46 до сих пор сохраняет роль центра притяжения, а так же усиливает сейчас дневной мёртвый крест Ишимоку (61,59 – 64,33). Чтобы пара в сложившейся ситуации смогла покинуть зону притяжения, ей придётся ликвидировать дневной мёртвый крест. Далее игроков на повышение будет ждать широкая и сильная зона сопротивлений (70,05 – 73,43), объединившая в себе месячное (70,05 – 70,56) и недельное (72,37 – 73,43) облака Ишимоку и недельный краткосрочный тренд (70,38). Вторая поддержка, протестированная в мае, образована историческим и психологическим уровнем 58,00. В июне, в случае активности игроков на понижение, оба эти уровня вновь будут иметь значение. Итак, анализ текущей ситуации показывает, что в июне скорей всего сохранится работа в зоне влияния и притяжения месячного уровня и дневного креста (61,59 – 63,46 – 64,33 – 66,46). При изменении приоритетов игроки на повышение направят внимание и силы на преодоление скопления сопротивлений 70,05 – 73,43, а игроки на понижение в свою очередь будут заинтересованы в прохождении исторических и психологических поддержек 58,00 и 50,00. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маск заявил о масштабных сокращениях в штате Tesla и нарвался на недовольство Белого дома

Накануне международное агентство новостей Reuters сообщило о том, что исполнительный директор компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск рассказал о планах сократить 10% сотрудников своего предприятия, а также прекратить найм новых работников в подразделениях по всему миру.Громкое заявление основатель Tesla сделал в электронном письме-рассылке топ-менеджерам компании, объяснив свое решение «очень плохим предчувствием» по поводу перспектив мировой экономики.На текущий момент штат Tesla насчитывает более 99 000 человек. Учитывая недавнее заявление основателя компании, в будущем лишиться своего места могут около 10 000 сотрудников. О сокращении штата производитель электрокаров задумался впервые с момента основания компании – 2003 года.В среду, 1 июня, СМИ рассказали о том, что Маск выдвинул работникам компании ультиматум: они должны находиться на рабочем месте в офисе как минимум 40 часов в неделю. В случае несогласия с новым требованием глава Tesla предложил сотрудникам "искать себе работу в любом другом месте".Маск также задумывается о том, чтобы снизить заработную плату работникам Twitter. Американский миллиардер стал владельцем этой социальной сети в текущем году. Сокращение зарплаты может коснуться тех, кто занимает руководящие должности. Недавно СМИ сообщили о том, что Илон Маск нашел нового претендента на пост гендиректора Twitter, однако подробности о кандидатуре пока не раскрываются.На новость о крупном сокращении штата Tesla мгновенно отреагировал президент Соединенных Штатов Джо Байден. По сообщениям американского телеканала CNN, Байден сравнил поведение руководства американской автомобилестроительной компании Ford и Tesla. Так, пока Маск говорит о сокращении сотрудников компании, Ford значительно увеличивает свои инвестиции, а также привлекает новых работников. «Знаете, желаю удачи ему (Маску) в полете на Луну», – заявил президент США. В ответ на это в своем аккаунте в Twitter американский миллиардер поблагодарил Байдена фразой: «Спасибо, господин президент!». Напомним, ранее, во время одного из своих видео выступлений, основатель Tesla высказался о состоянии экономики Соединенных Штатов. По мнению предпринимателя, она находится в рецессии на фоне ужесточения Федрезервом США монетарной политики с целью снижения инфляции. "Вероятно, в течение года, может быть, 12-18 месяцев, будет нелегко", – сказал американский миллиардер.Кроме того, в середине мая на технологической конференции в Майами основатель Tesla раскритиковал некомпетентность администрации Белого дома и заявил, что в следующем избирательном цикле будет голосовать за Республиканскую партию США. На торгах фондового рынка Соединенных Штатов в пятницу стоимость ценных бумаг американского производителя электромобилей снизилась более чем на 9%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 06.06.2022 – 12.06.2022

По итогам довольно бурной и волатильной минувшей недели доллар укрепился, а индекс доллара DXY смог перейти в позитивную зону, хоть и с незначительным приростом. Пока что не совсем понятно, как будут действовать руководители ФРС на сентябрьском заседании, но вероятность того, что процентная ставка будет повышена на 0,50% на каждом заседании (в июне и июле), приближается к 100%. Опубликованный в минувшую пятницу отчет Минтруда США убеждает в этом. Как следует из опубликованных данных, безработица в мае осталась на прежнем уровне 3,6%, но данные NFP превзошли прогноз о росте на +325 тыс.: в мае в США было создано (вне с/х сектора) 390 тыс. новых рабочих мест. Это весьма достойный результат, говорящий о продолжающемся восстановлении американского рынка труда. А как мы знаем, данные с рынка труда, вместе с данными по ВВП и уровню инфляции, являются ключевыми для ФРС при определении параметров кредитно-денежной политики. Но даже более слабый отчет Минтруда вряд ли снизил бы решимость руководства ФРС в их борьбе с инфляцией, выросшей 40-летним максимумам. Как заявила на минувшей неделе министр финансов США Дженет Йеллен, которая до этого занимала пост главы ФРС, рассчитывать на временный характер текущего скачка инфляции было ошибкой. А президент США Джо Байден, проводивший встречу с председателем ФРС Джеромом Пауэллом, сказал, что он полностью поддерживает меры, предпринимаемые ФРС в борьбе с высокой инфляцией. Таким, образом, доллар по-прежнему сохраняет потенциал для дальнейшего роста. В центре внимания участников рынка на следующей неделе будут заседания центральных банков Австралии и Еврозоны. Они также обратят внимание на публикацию важной макростатистики по Японии, Германии, еврозоне, Китаю, США, Канаде. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 06 Июня В большинстве европейских стран в этот день банки будут закрыты по случаю «Дня Святого Духа», что отразится на объеме торгов. Они будут снижены, особенно в ходе европейской торговой сессии. Публикации важной макростатистики также не ожидается. Вторник 07 Июня 04:30 Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА В ходе предыдущего (майского) заседания руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", - сказал управляющий РБА Филип Лоу. Экономисты теперь ожидают, что РБА повысит ключевую ставку до 2,6% к декабрю 2022 года. Это, в свою очередь, создает предпосылки для дальнейшего укрепления австралийского доллара. Экономисты считают, что на данном заседании ЦБ Австралии вновь повысит процентную ставку, на этот раз на 0,35%, до 0,70%. Вероятно, AUD отреагирует позитивно на данное решение, поскольку участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако, при условии, если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. Если же в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар окажется под давлением. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 Индекс деловой активности PMI в Канаде от Ivey Опережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем. Прогноз на май: 64,3 (против 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 в предыдущие месячные периоды). Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD. 23:50 ВВП Японии за 1-й квартал 2022 года (финальная оценка) В предыдущем 4-м квартале ВВП страны вырос на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) после падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Финальный релиз подразумевает, что в 1-м квартале 2022 года ВВП Японии снизился на -0,3% (-1,0% в годовом выражении), что является негативным фактором как для иены, так и для японского фондового рынка. Прогноз предполагал снижение на -0,4% (-1,8% в годовом выражении). Данные лучше прогноза, вероятно, помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти. *) растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (иены), а низкий результат – негативным (или медвежьим). Среда 08 Июня Публикации критически важной макростатистики в этот день не запланировано. Тем не менее стоит обратить внимание на публикацию (в 09:00 финального релиза ВВП Еврозоны за 1-й квартал). Хотя это 3-я оценка и она окажет незначительное влияние на рынки, волатильность в котировках евро может вырасти в период публикации данного отчета Евростата, особенно если данные будут значительно отличаться от предыдущих оценок. Финальная оценка предполагает рост ВВП еврозоны в 1-м квартале 2022 года на +0,3% (+5,1% в годовом выражении), что соответствует первой оценке (всего 3 версии оценки) роста на +0,3% (+5,1% в годовом выражении) после роста на +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале 2021 года. В последнее время из еврозоны поступают макроданные, свидетельствующие о постепенном восстановлении тем

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Медведи сорвали северный блицкриг, но не смогли переломить ситуацию в свою пользу

Пара евро-доллар завершила торговую неделю у основания 7-й фигуры, на отметке 1,0718. После двухнедельного уверенного роста, первая неделя июня оказалась не в пользу покупателей eur/usd. Впрочем, продавцы также не стали бенефициарами сложившейся ситуации – по большому счёту, патовой. Для развития северного тренда быкам пары необходимо было не только закрепиться выше отметки 1,0760 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике), но и преодолеть уровень поддержки 1,0800, чтобы затем обосноваться в рамках 8-й фигуры. Этого не произошло: трейдеры несколько раз тестировали отметку 1,0760, однако каждый раз отступали назад, не решаясь даже подходить к восьмому ценовому уровню. В свою очередь продавцы несколько раз «утягивали» цену в область 6-й фигуры, чтобы напомнить о своих южных амбициях. Правда, их старания также были тщетны. Для возобновления южного тренда, необходимо пробить уровень поддержки 1,0610, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Тогда как лоу недели был зафиксирован на отметке 1,0627. Другими словами, ни покупатели, ни продавцы не выполнили свою минимальную программу для перелома ситуации в свою пользу. Всему виной – противоречивая фундаментальная картина, которая сложилась на минувшей неделе. Прежде всего для американской валюты. Если говорить о макроэкономических отчётах, то здесь доллар не получил какой-либо значимой поддержки. Опубликованные вчера данные по росту рынка труда в США имели свои изъяны, хотя некоторые компоненты и вышли в «зелёной зоне». Несколько разочаровали зарплаты. Темпы роста средней почасовой заработной платы замедляются уже второй месяц подряд. Уровень безработицы остался на отметке 3,6%, тогда как большинство экспертов ожидали снижение этого показателя до 3,5%. Но при этом количество занятых в несельскохозяйственном секторе в мае выросло на 390 тысяч. Прогноз был более пессимистичным, тем более на фоне провального отчёта от агентства ADP. В целом, Нонфармы были интерпретированы рынком в пользу гринбека – медведи eur/usd даже предприняли попытку снижения в область 6-й фигуры. Но опубликованный чуть позже индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) нивелировал южный порыв трейдеров. Индикатор вышел в «красной зоне», снизившись до отметки 55,9 пункта с предыдущего значения 57,1 пункта. Во-первых, это самый слабый результат с февраля 2021 года. Во-вторых, ISM в сфере услуг снижается уже второй месяц подряд, что говорит об определённой тенденции. На фоне этого релиза покупатели eur/usd удержали пару в рамках 7-й фигуры, не позволив оппонентам завершить неделю ниже таргета 1,0700. Также не стоит забывать, что на прошедшей неделе были опубликованы данные по росту инфляции в еврозоне. Европейский индекс потребительских цен продолжает обновлять исторические рекорды. На этот раз общий ИПЦ подскочил до отметки 8,1%. Базовая инфляция выросла до 3,8%. Трейдеры сдержанно отреагировали на этот релиз, придя к резонному выводу о том, что обнародованные цифры не побудят членов ЕЦБ к ужесточению уже анонсированных намерений. Напомню, что глава регулятора Кристин Лагард сообщила о том, что ЦБ готов повысить ставку на 25 пунктов в июле, и на 25 – в сентябре. Также она допустила дальнейшие шаги в этом направлении, правда, в гипотетическом ключе. Но здесь необходимо отметить, что некоторые представители ЕЦБ всё же ужесточили свою риторику после инфляционного релиза. Например, глава Центробанка Словакии Петер Казимир заявил о том, что ожидает повышения ставки на 25 базисных пунктов по итогам июльского заседания, но при этом он «открыт для обсуждения» вопроса увеличения ставки на 50 пунктов в сентябре. Член Управляющего совета Европейского Центробанка, австриец Роберт Хольцманн также выразил мнение о том, что в обозримом будущем потребуется 50-пунктое повышение. И хотя такие ястребиные сигналы носят (пока что) единичный характер, валютные стратеги Deutsche Bank уже успели пересмотреть свои более ранние прогнозы относительно дальнейших шагов ЕЦБ. Согласно обновленному прогнозу, регулятор на одном из двух ближайших заседаний повысит ставку на 50 базисных пунктов, на другом – на 25. То есть в сентябре ставка по депозитам будет уже на уровне 0,25%. Такие возможные перспективы позволяют покупателям eur/usd «держаться на плаву», на уровне 7-й фигуры. Если говорить о внешнем фундаментальном фоне, то здесь доминирует неопределённость. Так, в конце мая появилась информация о том, что Джо Байден рассматривает «все варианты» изменений, которые можно внести в тарифную политику в отношении Китая, в том числе частичную отмену пошлин или же проведение нового торгового расследования. Однако с тех пор «воз и ныне там». До конкретных решений дело не дошло, но при этом Белый дом и не отверг озвученную Байденом идею. Неопределённая ситуация сложилась и с нефтяным рынком. Как известно, Евросоюз на прошедшей неделе окончательно одобрил шестой пакет санкций против России. Он включает в себя частичное нефтяное эмбарго – запрет на импорт нефти, перевозимой по морю (но не по трубопроводам). Сразу после объявления данного решения стоимость барреля марки Brent подскочила до 120 долларов. Следом за «чёрным золотом» последовал и доллар, укрепившись по всему рынку. Но затем цена нефти Brent опустилась ниже 116 долларов за баррель на решении ОПЕК+. Картель увеличил квоты на добычу в июле и августе на 648 тысяч баррелей в сутки. Тогда как ранее планировалось, что квота на будет увеличена лишь на 430 тысяч б/с. Рынок нефти несколько просел, однако профильные эксперты не спешат здесь с выводами: по их мнению, реальный эффект такого решения для нефтяного рынка «будет минимальным». Если говорить о геополитических рисках, то здесь также превалирует неопределённость. Например, российско-украинские переговоры окончательно застопорились – это признают представители обеих сторон. Вместе с тем, в СМИ стала всё чаще проскальзывать информация о том, что сторонние, но при этом весомые политические игроки пытаются найти ключ к разрешению ситуации. Например, по информации телеканала CNN, высокопоставленные чиновники из США, Британии и ЕС «проводят регулярные встречи с целью обсуждения вариантов поиска компромиссного решения». Другими словами, здесь также рано делать какие-либо однозначные выводы – как оптимистичного, так и пессимистичного характера. Таким образом, пара eur/usd застряла в рамках 7-й фигуры вполне обоснованно. На сегодняшний день ни у покупателей, ни у продавцов пары нет фундаментальных аргументов для перелома ситуации в свою пользу. Если рассматривать среднесрочную торговлю, то принимать соответствующие решения целесообразно только после того как маятник качнётся в ту или иную сторону. Продажи будут актуальны, когда медведи закрепятся под отметкой 1,0700 (в таком случае вероятен дальнейший спуск к уровню поддержки 1,0610, т.е. к средней линии Bollinger Bands на D1). Лонги – после преодоления отметки 1,0800 и закрепления в области 8-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторы фондового рынка США потеряли в пятницу боле 2%

На закрытии торгов в пятницу ключевые американские биржи показали уверенное снижение. При этом максимальные потери понесли ценные бумаги технологического, а также секторов потребительских товаров и услуг.Как итог, промышленный фондовый индикатор Dow Jones потерял 1,05%, показатель широкого рынка S&P 500 снизился на 1,63%, а высокотехнологичный NASDAQ Composite обвалился на 2,47%.Лидеры роста и паденияЛучшие результаты среди компонентов Dow Jones накануне показали ценные бумаги Caterpillar Inc (+1,32%), Chevron Corp (+0,91%) и International Business Machines (+0,73%).Главными аутсайдерами здесь оказались акции компаний Apple Inc (-3,86%), Intel Corporation (-3,23%) и The Travelers Companies Inc (-2,17%).Список подъема среди компонентов S&P 500 по итогам торгов пятницы возглавили ценные бумаги Quanta Services Inc (+3,65%), Northrop Grumman Corporation (+3,35%) и Alaska Air Group Inc (+3,14%).Минимальные результаты здесь показали акции компаний Tesla Inc (-9,22%), Etsy Inc (-7,23%) и Micron Technology Inc (-7,20%).Ключевыми фаворитами среди компонентов индекса NASDAQ Composite накануне оказались ценные бумаги Turning Point Therapeutics Inc (+118,35%), Energy Focus (+48,65%) и Galecto Inc (+35,17%).Лидерами снижения здесь оказались акции компаний Bit Origin Ltd (-44,43%), TC BioPharm Holdings PLC (-36,07%) и Rallybio Corp (-30,01%).Стоимость ценных бумаг американского производителя электромобилей Tesla Inc снизилась в пятницу более чем на 9%. Накануне руководитель компании Илон Маск заявил, что Tesla необходимо сократить штат сотрудников на 10%.Капитализация разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Turning Point Therapeutics Inc взлетела в пятницу более чем в два раза (+118,35%) на новости о ее покупке глобальной фармацевтической компанией Bristol Myers Squibb Co. за $4,1 млрд. Тем временем цена акций Bristol Myers снизилась на 0,1%.Котировки производителя ПО для вычислительной техники Microsoft Corp просели накануне на 0,6%. Ранее компания ухудшила прогнозы прибыли и выручки на четвертый финансовый квартал на фоне роста американского доллара.Как итог, на фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2247) превысило число набравших (891). При этом показатели 103 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2341 компаний снизились, 1456 – выросли, a 235 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 0,28% – до 24,79 пункта.Факторы давления на рынок Главной причиной эффектного падения фондового рынка Америки накануне стали данные по статистике в стране. Так, согласно отчету Министерства труда США, в ушедшем месяце уровень безработицы в Штатах сохранился на апрельской отметке в 3,6%. Аналитики в среднем ожидали падения показателя до 3,5%. При этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 390 000 человек. Опрошенные ранее эксперты в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест в мае на 318 000. Положительная статистика по рынку труда стала поводом для возобновления беспокойства инвесторов относительно ускорения нормализации денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Трейдеры опасаются, что регулятор может продолжить ужесточать монетарную политику и снижать исторический уровень поддержки рынка. Традиционно ситуация на рынке труда является одним из важнейших факторов влияния на решения ФРС США в плане денежно-кредитной политики. Тем временем, согласно данным Института управления поставками (ISM), в ушедшем месяце индекс деловой активности в сфере услуг Соединенных Штатов снизился до 55,9 пункта – минимального уровня за последние 15 месяцев. В апреле этот показатель достигал 57,1 пункта. При этом аналитики в среднем прогнозировали менее ощутимое снижение – до 56,4 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ. Что может усилить ралли евро на следующей неделе

Для ЕЦБ пришло время делать первые шаги в нормализации политики. На следующей неделе состоится заседание европейского регулятора, и рыночные игроки ждут от него как минимум четких сигналов на ужесточение политики на ближайших заседаниях, а как максимум повышения ставки уже на июньской встрече. Как поведет себя ЕЦБ и чего ждать от евро?Европейский регулятор недавно начал готовить рынки к повышению процентных ставок. На этой неделе главный экономист Филип Лейн подтвердил такую возможность. Хотя эти ожидания могут иметь смешанную картину, а значит курс евро по отношению к доллару не получит той поддержки, на которую сейчас рассчитывают трейдеры (рост курса до $1,10).Совет управляющих с головой погрузился в дебаты. Финансисты пытаются определить, на какую величину следует поднять отрицательную ставку после ожидаемого завершения оставшейся программы количественного смягчения ЕЦБ на следующей неделе. Это может быть 0,25% или все-таки 0,50%. Сложно предположить, насколько большим будет этот шаг.Финансовые рынки закладывают в цены повышение ставки на июльском заседании. Далее эти ожидания будут только усиливаться после заседания на следующей неделе. На данный момент в расчет берется агрессивное повышение на 180 б.п. до конца 2023 года, а это примерно то же самое, что и в ФРС, но трудно представить, как ЕЦБ удастся идти нос к носу с американским регулятором.ЕЦБ, скорее всего, не оправдает таких завышенных ожиданий, поскольку регион сталкивается с большими материальными трудностями, а эмбарго на российскую нефть постепенно ужесточается.Впрочем, сам факт ужесточения политики и публичные обсуждения данной тематики со стороны ЕЦБ уже помогли европейской валюте подняться с колен. Пара EUR/USD отскочила от почти пятилетних минимумов в последние недели. Удастся ли котировке увидеть более высокие отметки, будет зависеть от того, насколько ЕЦБ оправдает надежды рынков. К тому времени, когда ЦБ примет решение повысить ставки, ожидания рыночных игроков могут стать настолько чрезмерными, что это поставит ЕЦБ в невыгодное положение. Иными словами, регулятор разочарует рынки, повысив ставки на гораздо меньшую величину, чем это заложено в цены.Такое разочарование – не единственный риск, с котором может столкнуться евро. В центре внимания также цены на нефть и их тенденция к росту. Они могут увеличиваться всякий раз, когда евро растет или доллар падает, что повышает производственные затраты для компаний и может значительно ускорить инфляцию во всем мире.Это не только усугубляет ухудшение торгового баланса еврозоны, который в последние кварталы перешел от значительного профицита к дефициту, но и повышает цены в США. ФРС, как мы знаем, изо всех сил старается противостоять этому давлению.Некоторые стратеги предположили, что инфляционный всплеск вскоре станет чем-то вроде красной тряпки для американского регулятора.«ФРС должна серьезно относиться к ставкам, чтобы справиться с ростом сырьевых товаров и продолжающимся геополитическим сдвигом от использования доллара к бартерной торговле по долларовым ценам», – комментируют ситуацию в Rabobank.Между тем апрельский скачок инфляции в еврозоне увеличивает шансы на повышение ставки ЕЦБ на 50 б.п. до конца. Судя по комментариям Кристин Лагард, регулятор готов к повышению на 25 б.п. в июле и снова в сентябре на аналогичную величину. Однако чтобы обеспечить евро дополнительным импульсом к росту, нужно нечто большее, к примеру сигнал на повышение ставок с июля по декабрь.«Евро не смог извлечь дополнительной выгоды, поскольку рынок уже заложил в цены повышение ставки ЕЦБ на 25 б.п. в июле и сентябре. Для того чтобы евро нашел дополнительную поддержку, должно появиться больше признаков того, что регулятор будет повышать ставки быстрее и что он может даже рассмотреть шаги на 50 б.п.», – считают экономисты Commerzbank.Агрессивное повышение: насколько это возможноПервым крупным инвестиционным банком, который официально обнародовал прогноз о повышении ставки ЕЦБ на 50 б.п. в текущем году, стал Deutsche Bank. По мнению экономистов банка, регулятор может осуществить по крайней мере одно повышение ставки на 50 б.п. Скорее всего, это будет сентябрь, но есть риск, что жесткий шаг случится в июле. Такой результат удивит и потенциально усилит ралли евро.В Deutsche Bank также считают, что ЕЦБ в своем выступлении на июньском заседании во время озвучивания новых макропрогнозов будет недооценивать инфляцию. При этом именно инфляция требует большего повышения ставки в начале цикла ужесточения политики. Достаточно осторожно к потенциальному ралли евро относятся стратеги BMO Capital. Здесь читают, что евро должен извлечь выгоду из постоянного выхода из политики отрицательных ставок, но есть нюансы, а именно целый ряд причин.Экономика еврозоны испытывает дефицит текущего счета в текущих условиях резкого роста цен на сырьевые товары. Этот регион является нетто-импортером энергоносителей. Вот и один из встречных ветров для укрепления евро.Опасения могут также возникнуть по мере того, как доходность долговых обязательств различных стран блока начинает расходиться. К примеру, доходность итальянских гособлигаций по сравнению с немецкими растет значительно быстрее, что является признаком потенциального стресса.Инвесторы прекрасно понимают, что импульсивность и спешка – это вовсе не в стиле ЕЦБ, который с большой долей вероятности выберет постепенное ужесточение политики. Это будет ключевым фактором настроений на рынке. В этой связи нужно сохранять осторожность в отношении более сильного повышения курса евро к доллару и другим мировым валютам.В конце этой недели бычий импульс евро оказался под давлением. США опубликовали оптимистичные данные по рынку труда, что спровоцировало отскок доллара. Потенциал к покупкам остается ограниченным, однако бычий тренд может набрать обороты в случае пробития парой EUR/USD отметки 1,0855. Устойчивый рост выше может означать ралли к критической цифре 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс