Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (19.12.2022 - 23.12.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3910.40-3942.80. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3921.50-3931.90. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3880.74.Котировка нижней границы зоны 1/2-3933.74.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-3827.74. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 3796.99.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 3880.74-3933.74, Take Profit 1-3827.74, Take Profit 2-3796.99. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3944.34) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4039.74).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11669.20-11800.70. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11436.20-11478.70. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11362.60.Котировка нижней границы зоны 1/2-11560.10.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-11650.10. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 11034.6.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11362.60-11560.10, Take Profit 1-11650.10, Take Profit 2-11034.60.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (11599.60) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (11955.10). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро имеет все шансы на дальнейший рост

Европейская валюта, которая достаточно сильно скорректировалась вверх к концу этого года, имеет все шансы на дальнейший рост, так как уже сейчас видно: американская экономика начинает трещать по швам, что указывает на наступление рецессии в США уже в следующем году. Индексы активности в США остались в отрицательной зоне ниже 50 пунктов, а это очень плохой знак. Изначально пострадал рынок недвижимости, затем покатилась вниз активности в секторе услуг, и производственная активности и финалом всей истории станет рынок труда. Еще на прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что у него есть новая «путеводная звезда», которая поможет ему в борьбе с инфляцией – речь о заработных платах.В своем интервью Пауэлл отметил, что достаточно пристально следить за шкалой цен, которая охватывает все сферы: от медицинского обслуживания, до стоимости стрижки в час ночи в придорожном мотеле. Заработная плата очень сильно влияет на инфляцию, так как является особенно большой статьей расходов. По мнению Пауэлла, рынок труда будет ключом к дальнейшему росту инфляции, поэтому с этим нужно что-то делать. На своей пресс-конференции после решения повысить ставки глава ФРС затронул тему заработных плат, которая осталась без особого внимания. Сейчас, по его словам, заработная плата растет значительно выше, что не соответствует политике ФРС по возврату к 2-процентной инфляции. Основной вопрос для чиновников ФРС заключается в том: является ли резкий рост заработной платы в США за последние 18 месяцев разовой акцией, или после того, как компании приспособились к дефициту рабочей силы, повышение денежного вознаграждения теперь является нормой, что состоит в пагубной связи с ростом инфляции. Если на самом деле это так, Пауэлл может записать еще один пункт в пользу дальнейшего сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Прогнозы, опубликованные ФРС на прошлой неделе, предполагают, что ключевая ставка на следующий год составит 5,1%, что выше ожидаемого значения, которое привело к обвалу на фондовом рынке. Как я отмечал выше, нехватка рабочей силы, вызванная в прошлом в основном ограничениями, связанными с коронавирусом, дала больше возможностей для работодателей и работников и подтолкнула компании к повышению заработной платы по мере усиления конкуренции за прием на работу. Но в большинстве случаев, домохозяйства едва успевали за ростом стоимости жизни, а не опережали его. Как показывают данные, общие расходы на оплату труда работодателей за 12 месяцев до сентября выросли на 5% по сравнению с 3,7% годом ранее. И если ранее заработная плата не была важной частью истории, то теперь, когда компании стремятся всеми силами удержать сотрудников, а сделать это можно только через повышение материального блага, скорей всего центральный банк будет более пристальней следить за тем, что происходит на рынке труда, занимаясь ни только регулированием его уровня.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро остается довольно слабым, но шансы на возврат к декабрьским максимумам все еще остаются. Решение Европейского центрального банка и дальше проводить ястребиную денежно-кредитную политику позволят ставить на рост евро. Для это необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0700. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0740. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0580 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0540 с перспективой падения к минимуму 1.0490.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля ведется в рамках бокового канала. Для развития своего преимущества покупателям необходимо пробиться выше 1.2200. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2250, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2301. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2130. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2070 и 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (19.12.2022 - 23.12.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3910.40-3942.80. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3921.50-3931.90. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3880.74.Котировка нижней границы зоны 1/2-3933.74.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-3827.74. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 3796.99.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 3880.74-3933.74, Take Profit 1-3827.74, Take Profit 2-3796.99. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3944.34) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4039.74).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11669.20-11800.70. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11436.20-11478.70. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11362.60.Котировка нижней границы зоны 1/2-11560.10.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-11650.10. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 11034.6.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11362.60-11560.10, Take Profit 1-11650.10, Take Profit 2-11034.60.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (11599.60) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (11955.10). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (19.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66850-0.67160. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66880-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67255.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67755.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-0.66755. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65960.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67255-0.67755, Take Profit 1-0.66755, Take Profit 2-0.65960. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63400-0.63740. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64250-0.64340. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63653.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64103.Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.12.2022-0.63203. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62437.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63653-0.64103, Take Profit 1-0.63203, Take Profit 2-0.62437. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36620-1.37080. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36850-1.36940. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36399.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35761.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.12.2022- 1.37043. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37721.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35761-1.36399, Take Profit 1-1.37043, Take Profit 2-1.37721.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро верит в Санту

Рынки растут на ожиданиях. Когда инвесторы скептически относятся к намерению ФРС поднять стоимость заимствований до 5,25% и переоценивают перспективы повышения ставки по депозитам ЕЦБ в сторону роста, котировки EURUSD должны повышаться. По крайней мере в краткосрочной перспективе. И то, что основная валютная пара не смогла надолго закрепиться выше 1,07, – досадное недоразумение. Впереди ралли Санта-Клауса на рынке акций США, а значит, поклонники евро должны готовиться к новой атаке. Кто был более успешен на последних в 2022 заседаниях центробанков – Джером Пауэлл или Кристин Лагард? Казалось бы, отступление EURUSD от полугодовых максимумов и падение фондовых индексов США свидетельствуют, что председатель ФРС был более эффективен. Однако деривативы CME не изменили свои ожидания по потолку ставки по федеральным фондам. Они остались на уровне 4,88%, даже несмотря на более высокий прогноз FOMC. Причина, вероятнее всего, заключается в том, что Федрезерв снизил свои оценки по ВВП и безработице. Он ожидает рецессию и сокращение внутреннего спроса, из-за чего снизится инфляция. В результате Центробанку не потребуется так высокого поднимать стоимость заимствований, как он на это рассчитывает. Кристин Лагард, напротив, удалось при помощи своих громких фраз, что ЕЦБ намерен играть в долгую и готов продолжить идти такими же широкими шагами, как в декабре и дальше, убедить инвесторов, что пик ставки по депозитам выше, чем они ожидали. В итоге показатель вырос до 3,21%. Сокращение дифференциала с его американским аналогом – «бычий» знак для EURUSD.Динамика предполагаемых рынком пиков ставок центробанковТем более что европейская деловая активность в декабре, согласно флэш-оценке, превзошла прогнозы, а американская до них не дотянула. Разница в монетарной политике ФРС и ЕЦБ и в силе экономик США и еврозоны по-прежнему есть, но она сокращается, что позволяет EURUSD зализывать понесенные в 2022 раны и рассчитывать на развитие восходящего тренда в 2023. Палки в колеса «быкам» поставило падение напуганных серией разочаровывающей статистики фондовых индексов США, однако в конце года с S&P 500, как правило, случается Рождественское ралли. Инвесторы полны надежд на следующий год и с воодушевлением покупают акции. Если история повторится на самом финише 2022, евро может подрасти до 1,08–1,09. Другое дело, что в первом квартале появится все больше доказательств приближающейся рецессии в США. Слабые данные будут тянуть американские фондовые индексы вниз, что создаст условия для падения EURUSD в направлении 1,04–1,05. В последующем пара вырастет до 1,1–1,12 к концу 2023.Технически на недельном графике EURUSD продолжается реализация разворотного паттерна Волны Вульфа. Пока котировки пары находятся выше пивот-уровня 1,047, необходимо сохранять акцент на покупки евро. Поэтому от краткосрочных продаж переходим к формированию лонгов на отбое от ключевых уровней поддержки на 1,0565, 1,0525 и 1,05. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать продолжения падения рынков до нового года? (есть вероятность роста пар AUDUSD и снижения USDJPY)

Прошедшая неделя оказалась для финансовых рынков крайне высоко волатильной на волне итогов заседаний ФРС, Банка Англии и ЕЦБ, публикации свежих экономических данных, которые в совокупности вызвали волну распродаж рисковых активов. Так почему все-таки негативные настроения возобладали? Действительно почему? Ведь ничего нового не произошло и не было существенно свежего сказано. Европейские ЦБ и американский регулятор ожидаемо подняли процентные ставки. Данные экономической статистики также публиковались в русле прогнозов – что-то чуть хуже, а что-то, наоборот, лучше. На наш взгляд, все предновогодние настроения рынкам сломали заявления руководителей центральных банков, которые фактически сообщили о том, что жесткий монетарный курс будет и далее в 2023 году продолжаться. В случае ЕЦБ и Банка Англии – обещания и далее активно поднимать процентные ставки, а ФРС дала понять, что ожидает более высокого уровня ставок, чем это планировалось на сентябрьском заседании. По большому счету, эти три новости сплелись в одну крайне негативную, вернув на рынки ожидание старта широкомасштабной рецессии в мировой экономике. Если оценивать весь этот поток негатива, то появляется устойчивое понимание того, что он не был каким-то сверхъестественным. Что инвесторы не знают об экономическом спаде? Знали. Они не ожидали роста ставок на 0.50%? Ожидали. Они не понимают, что ставки будут и далее подниматься? Понимают. По нашему мнению, здесь заметную роль сыграли эмоции – и все. Триединое повышение ставок на прошлой неделе, заявления руководителей мировых банков и неоднозначные данные экономической статистики привели к хаотизации рынков и к беспорядочным распродажам. Говорить о том, что следует ожидать новой волны серьезного падения фондовых индексов и укрепления курса доллара до недавних экстремальных значений, не приходится. Об этом можно было бы говорить, если бы и ФРС, и Банк Англии, и ЕЦБ подняли ставки не на 0.50%, а на 0.75%, как это они делали еще совсем недавно. Но этого не произошло. Наоборот, на рынке, но это уже больше относится к США, появились заявления о необходимости в новом году прекращения повышения ставок, а сам Дж. Пауэлл на пресс-конференции после заседания ЦБ 14.12 сказал, что ждет локального снижения экономического роста, а не полномасштабной рецессии. Но рынок пропустил это мимо ушей, увлекшись темой «рецессии» и продолжения цикла процентных ставок. Несмотря на заметное снижение на рынках на минувшей неделе, мы рассматриваем его как коррекционное и не более того. Не ожидаем, что оно превратится в новую волну медвежьего рынка. Во всяком случае пока нет на это оснований, а значит, если настроения улучшатся, то стоит ожидать роста спроса на рынках акций, сопровождаемое ослаблением курса доллара и стабилизации доходностей трежерис в последние две недели уходящего года. Полагаем, что сегодня рынки могут сформировать свое отношение и либо продолжить нервно дергаться то вверх, то вниз, либо, наоборот, начать уже рождественское ралли. Прогноз дня: AUDUSD Пара нашла поддержку на уровне 0.6680. Если настроения на рынках сегодня улучшатся, можно ожидать отката пары вверх к отметке 0.6800 с возможностью перспективного роста к 0.6915. USDJPY Пара остается в локальном восходящем тренде. Если на рынках возобладают покупки рисковых активов, пара может получить поддержку и восстановиться к 138.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт – самое слабое звено

Скованные одной цепью. Связанные одной целью. Центробанки-эмитенты валют G10 как будто сговорились, повысив основные процентные ставки на 50 б.п., однако самым слабым звеном оказался BoE. Заявление Эндрю Бэйли о том, что инфляция в Британии достигла своего пика и два члена MPC, проголосовавших за сохранение стоимости заимствований на прежнему уровне, спровоцировали второе лучшее дневное ралли EURGBP в году. Стерлинг ослаб по отношению к доллару США на 1,5%, к швейцарскому франку – на 1%. Динамика ставок центробанковНесмотря на замедление потребительских цен с 11,1% до 10,7% в ноябре, говорить о своей победе над инфляцией было преждевременно. И пусть глава центробанка пытался всячески сгладить фразу о пике CPI заявлениями об устойчивости инфляционного давления и о дальнейших решительных мерах по ужесточению денежно-кредитной политики, ничего у него не получилось. Срочный рынок понизил прогноз по потолку ставки РЕПО до 4,52% к августу, доходность британских облигаций снизилась, а котировки GBPUSD рухнули. В то время как ФРС и ЕЦБ дали понять, что готовы поднять ставки выше, чем ожидали инвесторы, Банк Англии, напротив, не убедил, что сможет дотянуть до прогнозируемого срочным рынком пика. Стоит ли удивляться ослаблению фунта? По словам Credit Agricole, GBPUSD может продолжить свой откат ниже, так как инвесторы корректируют свои ожидания по стоимости заимствований BoE на 2023. Динамика ожиданий по ставке РЕПОДля сравнения, ЕЦБ дал четко понять, что собирается добавлять к ставке по депозитам 50 б.п. в будущем один или несколько раз, в результате чего деривативы подняли свой прогноз по ее потолку до 3,7%. ФРС же в своих прогнозах открыто заявила, что стоимость заимствований, вероятнее всего, поднимется до 5,25%. Разные скорости монетарной рестрикции взвинтили котировки EURGBP и уронили пару GBPUSD. Любопытно, что экономики Туманного Альбиона и еврозоны считаются слабыми, однако последние данные сигнализируют об их большей устойчивости, чем ранее предполагалось. ЕЦБ использовал это, чтобы поддержать евро, BoE – не обратил внимания, утопив фунт. Дополнительным драйвером ослабления стерлинга против доллара США стала порция разочаровывающей статистики по Штатам, включая розничные продажи, промышленное производство и деловую активность. Рынки увидели в этом призрак рецессии, начали продавать рискованные активы и покупать спасительные гавани, что ускорило откат GBPUSD. Пока глобальный аппетит к риску будет падать, а Банк Англии не начнет раскаиваться в своей ошибке о пике инфляции, пара продолжит находиться под давлением. Технически на дневном графике GBPUSD четко отработала стратегия покупок пары от 1,2325 с последующим переворотом и формированием коротких позиций на отбое от пивот-уровня на 1,2425. Неспособность «медведей» преодолеть поддержку на 1,2065-1,2075 – повод для фиксации прибыли. Напротив, ее успешный штурм позволит нарастить шорты в направлении 1,198 и 1,184. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0586 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0544 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0586 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0544 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0586 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0471 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $(USDollar)Index от 18 декабря

GBP/USD Краткий анализ: На графике основной пары английского фунта в последние три месяца продолжает развиваться восходящая волна. Это движение задало новый ценовой тренд для инструмента. Цена достигла нижней границы мощной зоны сопротивления, вдоль которой стала формироваться коррекционная часть (В). Прогноз на неделю: Большую часть предстоящей недели ожидается перемещение цены фунта в коридоре между ближайшими встречными зонами. После давления на зону поддержки можно ждать разворот и смену направления. Прорыв выше границ расчётного сопротивления в пределах недельного диапазона хода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2420/1.2470 Поддержка: - 1.2140/1.2090 Рекомендации Продажи: условий для таких сделок на рынке пары нет. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота используемых вами ТС. AUD/USD Краткий анализ: С середины октября на графике основной пары австралийского доллара формируется восходящая волна. В последние четыре недели цена пары образует встречную коррекционную волну, в виде сдвигающейся плоскости. В процессе своего формирования она может превратиться в растянутую плоскость. Сигналов скорого завершения пока на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать кратковременный отскок цены вверх, не далее границ расчётного сопротивления. Далее можно рассчитывать на возобновление нисходящего вектора и снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6740/0.6790 Поддержка: - 0.6570/0.6520 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал и могут привести к убыткам. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими торговыми системами сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: Направление краткосрочных колебаний цены швейцарского франка на графике мажора задаётся алгоритмом нисходящей растянутой плоскости от 16 мая. Структура волны к настоящему времени выглядит завершённой. Цена достигла верхней границы предварительной целевой зоны. Тем не менее, сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается общий боковой настрой ценовых колебаний, вдоль границ расчётной поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность роста волатильности и смены направления. При смене курса нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9450/0.9500 Поддержка: - 0.9220/0.9170 Рекомендации Продажи: могут использоваться в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Сделки следует закрывать при первой сигналах разворота. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов смены курса. EUR/JPY Краткий анализ: На недельном масштабе графика кросса евро/йена в последние два года доминирует восходящий тренд. Незавершённый участок волны ведёт отчёт с 26 сентября. В последние 2 месяца котировки в горизонтальной плоскости образуют сложную коррекционную структуру. На момент анализа она не выглядит законченной. Её текущий волновой уровень находится на грани уровня коррекции предыдущего участка тренда. При его превышении уровень этой волны повысится до размера коррекции всего текущего тренда. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается перемещение цены от границ зоны сопротивления в район расчётной поддержки. Прорыв ниже в рамках предстоящей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 145.00/145.50 Поддержка: - 143.00/142.50 Рекомендации Покупки: условий для таких сделок в ближайшие дни не будет. Продажи: могут использоваться в торговых сделках после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов используемых вами торговых систем. EUR/GBP Краткий анализ: На графике кросса евро против английского фунта направление краткосрочных колебаний пары задаёт нисходящая волна от 26 сентября. В структуре продолжает свое формирование средняя часть волны (В). Коррекция развивается в виде горизонтальной плоскости, не завершённой до сих пор. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается завершение восходящего вектора. В районе расчётного сопротивления можно ждать формирование разворота и возобновление хода цены вниз. Размах снижения ограничивает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8760/0.8810 Поддержка: - 0.8550/0.8500 Рекомендации Покупки: рискованны, имеют малый потенциал. Продажи: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота используемых в вашей торговли ТС. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Стартовавшая в конце сентября нисходящая волна графика индекса североамериканского доллара продолжает своё развитие. На протяжении последнего месяца в структуре формируется коррекция, имеющая вид сдвигающейся плоскости. С прошлой недели вверх развивается ее заключительная часть. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней котировки индекса продолжат свой рост к уровням расчётного сопротивления. В этой зоне можно рассчитывать на завершение подъёма, разворот и начало хода вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 105.10/105.60 Поддержка: - 103.20/102.70 Рекомендации Продажи: ослабление национальных валют продлится недолго, поэтому такие сделки в мажорных порах имеют малый потенциал. Покупки: после подтверждающего сигнала разворота в районе зоны сопротивления будут рекомендованы сделки на укрепление национальных валют. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомДанные по активности в частном секторе Великобритании помогли фунту справиться с проблемами и удержали в пятницу пару в боковом канале. Это позволят рассчитывать сегодня на более крупную коррекцию вверх. Но, к сожалению, сильной статистики сегодня нет, так что не удивляйтесь, если торговля сохраниться в прежних рамках. Отчет по индексу промышленных заказов (CBI) в Великобритании вряд ли как-то отразиться на волатильности. Во второй половине дня также нет никакой статистики, так что при неудачной попытке роста выше 1.2189, скорей всего быки «бросят» это дело и займут выжидательную позицию.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2189 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2246 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2246 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только при активной позиции покупателей в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2131, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2189 и 1.2246.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2131 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2083, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при неудачной попытке закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2189, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2131 и 1.2083.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВышедшие в пятницу данные по активности в еврозоне разочаровали трейдеров, так как все это укрепило ожидания наступления рецессии в следующем году. Очередной рост инфляции в ноябре этого года до 10,1% укрепил уверенность в том, что ЕЦБ продолжить повышать ставки, чего бы это ни стоило. По этой причине евро остался под давлением. Сегодня ожидается ряд данных, которые могут помочь евро справиться с проблемами. Советую обратить внимание на индекс деловых ожиданий, оценку текущей ситуации и индекс делового климата от IFO по Германии. Прогнозируется рост показателей, что должно вернуть веру в участников рынка в евро и привести к дальнейшему росту торгового инструмента. Если отчеты разочаруют, пара может просесть еще больше. Уровень заработной платы в еврозоне не будет иметь особого значения для определения направления рынка. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики, так что ожидаю снижения волатильности и торговлю в рамках канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0661. В точке 1.0661 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильных отчетов от IFO. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0582, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0615 и 1.0661.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0582 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0545, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при слабых показателях по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0615, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0582 и 1.0545.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС уклоняется от голубиного разворота, ЕЦБ становится главным ястребом. Угроза стагфляции всё сильнее. Обзор валютного рынка

ФРС, Банк Англии и ЕЦБ синхронно подняли учетные ставки на 50п. на текущей неделе. Несмотря на то что внешне действия центробанков выглядят схожими, каждый из них столкнулся, кроме инфляции, с дополнительными проблемами, которые вынуждают реагировать либо более агрессивно, либо, напротив, более мягко. Различия в решениях центробанков действительно есть, и существенные, и они во многом определят динамику валютных курсов на ближайший месяц. График, представляющий собой разницу между уровнем доходности 10-летних государственных облигаций (которые зависят от текущей процентной ставки и прогнозов по ставке) и уровнем инфляции, свидетельствует о том, что схожие действия центробанков приводят к разным результатам. В то время как в США инфляция замедляется с августа, реальная доходность движется к выходу из отрицательных значений, во всех остальных валютных зонах (за исключением Швейцарии) положительной динамики не просматривается, а в еврозоне и Великобритании и вовсе ситуация продолжает деградировать. Отсюда простой вывод – наилучшая динамика реальной доходности наблюдается по доллару США. Если эта тенденция сохранится в ближайшем будущем, то стоит ожидать роста спроса на доллар, в меньшей степени – на франк и киви, а вот евро и фунт рискуют вновь попасть под сильное давление. Ожидания по голубиному развороту FOMC оправдались лишь частично. Да, комитет действительно снизил темпы роста ставки, но одновременно с этим обозначил свою позицию по инфляции как более жесткую, риски по инфляции все еще рассматриваются как повышательные, несмотря на замедление индекса инфляции, обновленные «точки» сигнализируют о том, что ставка превысит 5% в 2023 году. Наряду с инфляционными рисками следует обратить внимание также на финансовые и структурные. Дефицит рабочей силы в США составляет, по оценкам ФРС, около 4 млн, производительность труда низкая. Для того чтобы инфляционный импульс продолжил замедление, необходимо и далее снижать потребительский спрос, что делать на фоне высоких темпов роста заработной платы и сохраняющих своё действие ряда стимулирующих постковидных программ правительства крайне затруднительно. У ФРС, таким образом, сохраняется необходимость растянуть ограничительную политику на более длительный срок, то есть снижение темпов роста ставки теперь становится фактором второстепенным, главное же – как долго ФРС будет находиться в повышательном цикле. Изменения в оценках в пользу более длительного срока помогут доллару вновь выйти на траекторию роста на валютном рынке. Казначейство США нуждается в увеличении притока ликвидности в систему, поскольку его собственные резервы сокращаются значительно быстрее прогнозов. По состоянию на 15 декабря объем кеша на балансе Казначейства составил 342 млрд, за 2 недели декабря сократившись на 190 млрд, и даже устойчивый приток иностранного капитала в трежерис не может компенсировать расходы. ФРС не может позволить себе явно обозначать голубиный разворот, поскольку на фоне накопленных структурных проблем это приведет к возобновлению роста инфляционных ожиданий, чего допускать никак нельзя – снижение реальной доходности приведет и к снижению притока иностранного капитала в финансовую систему США, обнуление счетов Казначейства вынудить вновь повышать потолок госдолга и фактически поставит крест на планах ФРС по сокращению баланса. Предполагаем, что период слабости доллара, начавшийся в сентябре, близится к завершению. ФРС будет дольше, чем прогнозировалось, поддерживать высокие ставки, что приведет к более раннему началу рецессии, но позволит держать под контролем инфляционные ожидания. ЕЦБ также вынужденно становится более ястребиным. Да, темпы повышения ставки снижены с 75п. до 50п., но ЕЦБ намерен ускорить планы по сокращению баланса, а глава ЕЦБ Лагард на состоявшейся после заседания пресс-конференции ясно дала понять, что предстоит еще как минимум 2 повышения по 50п. Вдобавок к этому количественное ужесточение начнется с марта по начальной ставке 15 млрд евро в месяц до конца июня, а дальнейшие темпы еще не определены. Рыночный прогноз по ставке ЕЦБ вырос с 2,84% до 3,10%, в пятницу прогноз поднимался до 3,5%, то есть спред доходностей будет меняться, по всей видимости, в пользу евро, что не даст развернуться курсу EURUSD вниз. Банк Англии также повысил ставку на 50 базисных пунктов до 3,5%, но прогноз по ставке не вырос, что не дает фунту дополнительных возможностей усилить рост против доллара. Напротив, вероятность завершения коррекционного роста GBPUSD по итогам недели стала выше. В целом можно отметить, что, несмотря на то что ожидания по замедлению глобальной инфляции усиливаются, центробанки вынуждены сохранять ястребиную риторику. Стагфляция становится все ближе и ближе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 17 декабря

EUR/USD Анализ: Направление краткосрочным колебаниям графика евро задаёт восходящая волна от 26 сентября. Структура волны на момент анализа не показывает завершенности. Текущий волновой уровень превысил размер коррекции последнего участка предыдущей волны. Как минимум развивается полноценная коррекция всего нисходящего тренда. Прогноз: В начале предстоящей недели наиболее вероятным сценарием движений евро будет флетовое снижение в район зоны поддержки. До конца недели вероятно затишье с формированием условий для разворота. Затем можно ждать рост волатильности и возобновления ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0760/1.0810 Поддержка: - 1.0450/1.0400 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотом в рамках интрадей. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота могут быть рекомендованы для торговых сделок. USD/JPY Анализ: В рамках доминирующего восходящего тренда мажора японской йены незавершённой на сегодня волновой конструкцией является нисходящая растянутая плоскость от 7 сентября. В рамках последней части (C) в последние две недели развивается промежуточная коррекция, не оконченная до сих пор. Прогноз: В начале предстоящей недели цену пары ожидает "боковик" вдоль границ расчётного сопротивления. Далее можно рассчитывать на рост волатильности, разворот и возобновление ценового снижения. При смене курса нельзя исключать кратковременный прокол верхней границы зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 138.10/138.60 Поддержка: - 133.60/133.10 Рекомендации: Покупки: из-за малого потенциала такие сделки могут быть рискованны и привести к убыткам. Продажи: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: На четырехчасовом масштабе графика кросса английский фунт/японская йена продолжает формироваться незавершённая на момент анализа восходящая волна. С середины октября котировки перемещаются преимущественно по горизонтали между зонами встречного направления, образуя коррекционную плоскость. Прогноз: Первая половина предстоящей недели ожидается с нисходящим вектором движения. Снижение можно ждать вплоть до границ зоны поддержки. Далее в этой зоне вероятен боковой дрейф, с формированием условий для смены курса. Как вариант, начало роста цены возможно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.60/169.10 Поддержка: - 164.30/163.80 Рекомендации: Продажи: могут использоваться малым лотом в рамках отдельных торговых сессий. Потенциал ограничен зоной поддержки. Покупки: станут актуальными после полного завершения текущей волны, с появлением подтвержденных сигналов разворота. USD/CAD Анализ: Актуальная на текущий момент медвежья волновая конструкция графика канадского доллара находится на конце восходящей волны и ведёт отсчёт с 26 сентября. В ее структуре в последние четыре недели цена образует коррекционную часть (В). Котировки приблизились к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В ближайшие пару дней стоит ждать продолжение восходящего вектора движения. Завершение подъёма наиболее вероятно в районе расчётного сопротивления. После чего можно рассчитывать на разворот и начало ценового снижения. При смене направления нельзя исключать резкий рост волатильности, с кратковременным проколом верхней границы расчётной зоны завершения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3740/1.3790 Поддержка: - 1.3490/1.3440 Рекомендации: Покупки: рискованны и могут привести к убыткам депозита. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота на используемых вами ТС могут быть рекомендованы для торговых сделок. NZD/USD Краткий анализ: На графике основной пары новозеландского доллара с конца сентября развивается восходящий тренд. Цена достигла границ мощной потенциально- разворотной зоны крупного таймфрейма. Анализ структуры волны показывает вероятность роста котировок, вплоть до её верхней границы. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высок шанс продолжения бокового флета. Возможен нисходящий вектор, со снижением цены не далее границ поддержки. Наибольшую активность и возобновление роста цены можно ждать во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6500/0.6550 Поддержка: - 0.6310/0.6260 Рекомендации Продажи: до появления подтвержденных сигналов разворота в районе зоны сопротивления преждевременны. Покупки: рекомендуются сниженным лотом от зоны поддержки. Потенциал ограничен зоной сопротивления. GOLD Анализ: В рамках доминирующего с марта нисходящего тренда на протяжении последних двух месяцев котировки золота формируют коррекцию. Структура этой волны на момент анализа не завершена. Цена образует промежуточный откат, в виде нисходящей сдвигающейся плоскости. Прогноз: Медвежий вектор движения с большой вероятностью продолжится и в первые дни предстоящей недели. Снижение можно ждать до границ поддержки. К концу недели в этой зоне повышается вероятность формирования разворота и возобновления восходящего курса движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1810.0/1825.0 Поддержка: - 1760.0/1745.0 Рекомендации: Продажи: будут возможны малым лотом в рамках отдельных торговых сессий. Покупки: могут быть рекомендованы после подтверждения сигналами разворота используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Начало недели обещает быть тихим. Видеопрогноз на 19 декабря

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0621 приведет к росту евро в район 1.0659 и 1.0703Прорыв 1.0581 приведет к распродажам евро в район 1.0540 и 1.0495Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2197 приведет к росту фунта в район 1.2249 и 1.2301Прорыв 1.2134 приведет к распродажам фунта в район 1.2070 и 1.1999Фундаментальные данные:Еврозона: Индекс деловых ожиданий ГерманииОценка текущей ситуации в ГерманииИндекс делового климата IFO ГерманииУровень заработной платы в еврозонеИндекс промышленных заказов (CBI) в ВеликобританииСША: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выкупают

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Возврат под уровень 1.2189, который произошел после роста пары во второй половине дня, привел к обратному тесту снизу вверх этого диапазона. В результате образовался сигнал на продажу фунта, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Максимум, что можно было увидеть, 25 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пятничные данные по активности в Великобритании позволили фунту удержаться наплаву, а быки каждый раз выкупали его при снижении к дневным минимумам. На сегодня ситуация остается ровно такой же, как и в прошлую пятницу. Лучше всего действовать на снижении пары, так как никакой важной статистики нет. Отчет по индексу промышленных заказов в Великобритании вряд ли изменит рыночное направление, так что можно ставить на то, что быки попытаются вернуться в рынок. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2134. Это позволит вернуть пару к 1.2197 – сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень можно рассчитывать на обновление 1.2249, тест которого будет означать возврат в рынок крупных покупателей. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2134, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2070. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в конце прошлой недели всеми силами пытались добиться новой крупной распродажи фунта, но дело до этого так и не дошло – помешали слабые данные по активности в США. Сегодня медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2197, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование ложного пробоя на 1.2197 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на повторное снижение к поддержке 1.2134, за которую в очередной раз развернется активное противостояние по аналогии с прошлой пятницей. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с целью движения к 1.2070. Самой дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2197, чего также исключать нельзя, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2249 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2301, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономистов. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей сохранить рынок под своим контролем.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2197.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не собирается

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0654 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Движение вверх к этому уровню произошло довольно быстро и дело дошло лор ложного пробоя и сигнала на продажу. В результате движение вниз составило около 30 пунктов. Других точек входа в рынок образовано не было.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на снижение евро, ястребиные намеки Европейского центрального банка в четверг, и рост инфляции в еврозоне до 10,1% в ноябре этого года – все это позволяет рассчитывать на продолжение укрепления европейской валюты, пускай и не такими агрессивными темпами, как это было в ноябре – первой половине декабря. Сегодня запланированные данные по индексу деловых ожиданий, оценке текущей ситуации и индексу делового климата от IFO по Германии могут помочь евро справиться с проблемами, особенно если показатели превзойдут прогнозы экономистов. В случае снижения пары в первой половине дня после выхода отчетов, оптимальной стратегией на покупку будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0581, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам исправить то, что произошло в конце прошлой недели с целью обновления 1.0621 – сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0659, но на выход за его пределы сегодня вряд ли можно рассчитывать. Лишь тест сверху вниз 1.0659 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0703, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0581, давление на пару усилится, что приведет к еще большей коррекции вниз. Пробой 1.0581 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0540, а это перечеркнет декабрьские бычьи перспективы. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять все больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0621, упускать контроль, над которым никак нельзя. Слабые данные по Германии должны ограничить восходящей потенциал пары, но на это я бы особо сегодня не рассчитывал. По этой причине, в текущих условиях оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0621. Это приведет к движению вниз в район поддержки 1.0581. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0540. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0495. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро. Самой дальней целью выступит область 1.0446, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0621 при сильных данных по Германии, это приведет к рывку и обновлению 1.0659 – уровень, за который развернется более активная борьба. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок «с ног на голову». Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941 до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305 до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что все еще указывает на медвежье преимущество.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0630. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0581.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 19.12.2022

Прогнозы по публиковавшимся в пятницу предварительным оценкам индексов деловой активности в Великобритании изначально носили негативный характер, так как они все без исключения должны были снизиться. Но реальность как обычно преподнесла свои сюрпризы. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе, вместо того чтобы снизиться с 46,5 пунктов до 46,3 пунктов, буквально рухнул до 44,7 пунктов. А вот индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 48,8 пунктов до 50,0 пунктов, хотя должен был снизиться до 48,3 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности, вместо того чтобы сократиться с 48,2 пунктов до 47,7 пунктов, подрос до 49,0 пунктов. Однако, несмотря на рост составного индекса, фунт фактически продолжал стоять на месте. И на первый взгляд может показаться, что по причине катастрофического снижения производственного индекса, явно отражающего плачевное состояние, в котором оказалась вся Европейская промышленность из-за резкого роста цен на энергоносители. Составной индекс деловой активности (Великобритания):Дело в том, что рынок продолжал стоять на месте даже после публикации предварительных оценок индексов деловой активности в Соединенных Штатах. Прогнозы по которым носили исключительно оптимистический характер, а по факту, оказались гораздо хуже, нежели в Великобритании. Так, индекс деловой активности в производственном секторе, вместо того чтобы вырасти с 47,7 пунктов до 48,2 пунктов, снизился до 46,2 пунктов. Индекс же деловой активности в сфере услуг опустился с 46,2 пунктов до 44,4 пунктов, хотя должен был вырасти до 47,8 пунктов. Так что не удивительно, что составной индекс деловой активности вместо того чтобы подрасти с 46,4 пунктов до 48,0 пунктов, снизился до 44,6 пунктов.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Отсутствие роста фунта в подобных условиях явно указывает на то, что инвесторы просто не видят даже среднесрочных перспектив для ослабления доллара. По всей видимости инвесторы наконец осмысли итоги недавних заседаний правлений Федерального комитета по операциям на открытом рынке и Европейского Центрального Банка, начинают осознавать, что диспаритет процентных ставок так и останется в пользу доллара. Более того, высока вероятность, что уже в следующем году этот разрыв начнет увеличиваться. Что конечно же создает предпосылки для укрепления доллара. И не только по отношению к единой европейской валюте, но и ко всем прочим валютам. В том числе и к фунту. И по сути дела, единственное что смогла сделать столь неблагоприятная для доллара статистика, так это удержать рынок на месте. С учетом этого, сегодня, в условиях совершенно пустого макроэкономического календаря, конечно существует вероятность того, что рынок продолжит топтаться на месте. Но скорее всего, мы будем наблюдать пусть и незначительное, но все укрепление доллара.Валютная пара GBPUSD несмотря на то, что волатильность была около 100 пунктов котировка условно стояла на одном месте. На рынке была сформирована боковая амплитуда с преобладающим нисходящим настроем среди трейдеров. В итоге котировке так и не удалось стабильно удержаться ниже уровня 1.2150.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на высокий интерес трейдеров к коротким позициям. RSI D1 игнорирует действующий откат от пика восходящего цикла, котировка движется в верхней области индикатора.Скользящее линия MA на индикаторе Alligator H4 направлен вниз, что соответствует действующему откату. Линии МА на Alligator D1 направлены вверх, что указывает на восходящий цикл.Ожидания и перспективыВ данной ситуации амплитуда вдоль уровня 1.2150 указывает на процесс накопления торговых сил. Вследствие чего может возникнуть исходящий из застоя импульс, который в теории технического анализа может указать на последующий путь котировки.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде, индикаторы игнорируют локальное проявление цены, сигнал к покупке сохраняется на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ситуация после заседаний Банка Англии, ЕЦБ и ФРС стала еще более запутанной.

Итак, очень важная и практически предновогодняя неделя завершилась. Лично я ждал от нее некоторой перестановки позиций у двух инструментов, которые я регулярно обозреваю. Однако сегодня можно с уверенностью сказать, что никакой перестановки не получилось. Во-первых, инструмент EUR/USD в течение прошлой недели обновил предполагаемый пик волны e. Таким образом, речь опять шла о повышении европейской валюты, а не о завершении всего повышательного участка тренда. Во-вторых, предполагаемая волна e уже получила очень сложный и протяженный вид, и только неудачная попытка уровня 200,0% косвенно указывает на готовность рынка начать построения нисходящего набора волн. В-третьих, центральные банки повысили свои ставки на 50 базисных пунктов, и никаких сюрпризов не было. В-четвертых, будущее по ставкам все трех банков не определено, так как текущие решения не дают возможности сделать точный прогноз на начало 2023 года. Итак, давайте разберемся более подробно. ЕЦБ. Ставка выросла на 50 пунктов до 2,5%. Кристин Лагард сделала заявление о том, что понадобится еще минимум несколько повышений на 50 пунктов. Однако рынок по-прежнему не понимает одного: ЕЦБ будет повышать ставку столько, сколько будет нужно, чтобы вернуть инфляцию на 2%, или же будет повышать ее до некого предела, которого может не хватить для выполнения инфляционной задачи? Европейский регулятор также объявил о начале программы количественного ужесточения в 2023 году. Я считаю, что эти заявления оказали поддержку евро, но очень слабую, так как рынок рассчитывал на более «ястребиные» итоги. Банк Англии. Повысил ставку на 50 базисных пунктов и вообще не сделал никаких заявлений. Ни по поводу будущего ужесточения ДКП, ни по поводу инфляции, вообще никаких. Тот же самый вопрос у рынка сохраняется и в отношении британского регулятора. Инфляция в Великобритании снизилась на 0,4%, но это лишь первое снижение показателя. Он составляет на данное время 10,7%, а ставка Банка Англии – 3,5%. Если регулятор будет повышать ставку, как ФРС, то есть столько, сколько будет нужно, тогда все в порядке, но учитывая серьезные проблемы в британской экономике, о которых открыто говорят Джереми Хант, Эндрю Бейли и Риши Сунак, Банк Англии может и не повысить ставку до нужного уровня. ФРС. Объявила о готовности повысить ставку еще несколько раз, а решение о необходимости повышения будет теперь приниматься от заседания к заседанию. Консенсус-прогноз говорит о том, что ставка вырастет до 5,1%, но некоторые члены FOMC уже заявили, что она может подняться выше, чем ожидается сейчас. Таким образом, только американский регулятор открыто заявляет, что будет ужесточать монетарную политику столько, сколько будет нужно. Я считаю, что этот фактор должен повышать спрос на американскую валюту. А волновой анализ уже давно предполагает построение коррекционного набора волн. Поэтому я по-прежнему жду снижения обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую подождать сильного сигнала к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 декабря 2022 года

В прошедшую пятницу евро снизился на 38 пунктов, покинув целевой диапазон 1.0615/42. Потянули евро вниз фондовые рынки (S&P500 -1,11%, EuroStoxx50 -0,83%) и рост доходностей по европейским облигациям с лидерством греческих (4,32% по 10-летним) и итальянских (4,28% по 10-летним) гособлигаций. Из периферийных стран еврозоны наибольшую доходность имеют польские бумаги – 6,66%, но по ним доходность стабильно высокая с марта текущего года, в октябре была более 8,5%. Если так дело и будет продолжаться, а ЕЦБ планирует повышать базовую ставку на 0,50% на последующих двух заседаниях, то в Италии и периферийной еврозоне может опять начаться долговой кризис. СМИ пока не бьют тревогу по этой проблематике, но её обсуждения уже происходят. По прошествии заседаний ФРС и ЕЦБ вероятность роста евро в диапазон 1.0758/87, с формированием более пологой дивергенции (на дневном графике розовая штриховая линия), значительно уменьшилась. Теперь у евро цель 1.0470. Далее цене предстоит борьба с линией Крузенштерна недельного масштаба на уровне 1.0385 и победа над ней станет подтверждением развития единой валюты по среднесрочному понижающемуся сценарию с очередным уходом под паритет.На графике Н4 цена достигла линию Крузенштерна, накапливает силы для её преодоления. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, он помогает цене в этой борьбе с поддержкой. Ждём закрепления цены под минимумом пятницы 1.0585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 декабря 2022 года

В пятницу фунт стерлингов не смог преодолеть поддержку 1.2155, но осциллятор Марлин закрепился под нулевой линией, чем и помогает цене закрепиться под поддержкой. После такого закрепления ждём цену на следующем целевом уровне 1.1933. От уровня 1.1933 вероятна коррекция, так как к нему приближается индикаторная линия Крузенштерна, которая усилит поддержку.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется на поддержке 1.2155, закрепившись под индикаторной линией баланса (красная). Сигнальная линия осциллятора Марлин немного подрастает в рамках коррекции, находясь в целом на территории понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс