|
Инфляция в еврозоне снова переписала двузначный максимум
Инфляция в еврозоне выросла до нового рекордно высокого уровня, в то время как экономика блока потеряла импульс, усилив опасения, что рецессия теперь практически неизбежна.Потребительские цены в октябре подскочили на 10,7% по сравнению с прошлым годом, намного превысив среднюю оценку в 10,3%.Тем временем объем производства в третьем квартале замедлился до 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - больше, чем прогнозировали аналитики, но намного меньше роста на 0,8%, зафиксированного в период с апреля по июнь. Поскольку энергетический кризис продолжает разрушать предприятия и домохозяйства, ожидается, что рост замедлится в течение зимы.Европейские облигации остались ниже после публикации данных, доходность 10-летних немецких облигаций выросла на четыре базисных пункта и составила 2,15%. Евро снизился на 0,3% до $ 0,9937.На прошлой неделе были хорошие новости из Германии, крупнейшей экономики региона, которая опровергла прогнозы о сокращении, продемонстрировав рост, который был быстрее, чем в предыдущие три месяца. Но по-прежнему считается, что это приведет Европу к спаду в ближайшие кварталы, а резкое повышение процентных ставок Европейским центральным банком усугубит ситуацию."Риски рецессии распространяются", - заявил глава центрального банка Испании Пабло Эрнандес Де Кос на мероприятии Понедельник в Турции. "Решительные действия с нашей стороны в нынешних условиях будут поддерживать среднесрочный рост, снижая инфляционное давление и избегая ослабления инфляционных ожиданий".Резкое замедление темпов роста в третьем квартале уже было очевидно в Испании и Франции, поскольку бум в индустрии туризма и отдыха после карантина сошел на нет. Эти данные появились на следующий день после того, как ЕЦБ удвоил стоимость заимствований до самого высокого уровня более чем за десятилетие, а официальные лица позже поддержали дальнейшие серьезные шаги, чтобы вернуть цены к целевому показателю в 2%.Данные по инфляции, опубликованные в понедельник, не обнадежили. В то время как основные показатели по-прежнему определялись расходами на энергоносители и продукты питания, базовый показатель, который исключает эти два элемента, также вырос до рекордного значения. Италия в пятницу показала рекордный показатель, который оказался намного выше, чем ожидали аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
В Goldman Sachs Group прогнозируют падение американского фондового рынка еще на 25%
А пока американский фондовый рынок постепенно остывает от ралли, наблюдаемого на прошлой неделе, стратеги из Goldman Sachs Group Inc. считают, что условия для остановки падения рынка акций США пока еще не созданы. В GS заявили, что ни один из активов США, отслеживаемых Goldman, еще полностью не включает в себя вероятность наступления рецессии. В акциях заложен лишь «самый суровый и ястребиный» подход со стороны ФРС в отношении процентных ставок, но не сама рецессия. В случае серьезного экономического спада в США команда Goldman ожидает, что индекс S&P 500 упадет до $2888, что означает падение еще на 25% по сравнению с прошлой недели.На данный момент индекс S&P 500 вырос на 8% с 12 октября, когда он закрылся на самом низком уровне с ноября 2020 года. Трейдеры настроены несколько оптимистично в отношении казначейских облигаций, поскольку они начинают пересматривать ожидания сохранения дальнейшей агрессивной политики ФРС. Экономисты с Уолл-стрит оценивают вероятность рецессии в наступающем году в 60% по сравнению с 50% месяцем ранее. Стоит сказать, что взгляды экспертов из GS отличаются от мнений коллег из Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co., которые заявили, что отскоки от наблюдаемого дна означают, что рецессия начинает постепенно учитываться в ценах. ПремаркетPetrobas, акции бразильской государственной нефтяной компании, упали на 8,5% на премаркете после того, как Луис Инасио Лула да Силва победил Жаира Болсонару на президентских выборах в Бразилии.Акции Hanesbrands, производителя одежды, были пересмотрены в сторону понижения Wells Fargo Securities, что снизило рейтинг акций до «ниже рынка» с «выше рынка». Wells Fargo обеспокоен состоянием долга компании, а также препятствиями для бизнеса, которые, по ее мнению, в значительной степени находятся вне контроля руководства. Акции Hanesbrands упали на 3,8% на премаркете.Следом за Hanesbrands был в негативную сторону пересмотрен рейтинг Paramount Global. Акции медиакомпании были понижены до «ниже рынка» с «равнозначного». Wells Fargo Securities всего несколько недель назад понизила их рейтинг до этого уровня, первоначально заявив, что понижение рейтинга произошло на фоне опасений из-за потери прав на спортивные трансляции и программы. Акции Paramount Global упали на 3,7% на премаркете.Бумаги Caterpillar, производителя тяжелого оборудования и машин, потеряли 1,2% на премаркете после того, как UBS понизил рейтинг акций до «нейтрального» с «покупать». UBS заявил, что понижение рейтинга отражает более сбалансированный профиль риска и вознаграждения, но по-прежнему оптимистично оценивает перспективы Caterpillar в долгосрочной перспективе.Что касается технической картины S&P500, то после пятничного роста день начался не очень. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержек $3 861 и $3 835. Пока торговля будет вестись выше этих уровней, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 905, чуть выше которого расположен уровень $3 942. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 000. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 861. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 835 и $3 808, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ GBP/USD. 31 октября. Британец ждет заседаний центральных банков с нетерпением.
По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены, строится третья волна, которая может быть и 3, и с. Так как волновая разметка по европейцу понесла изменения, то теперь обе волновые разметки совпадают. Как я уже говорил, вся повышательная структура может ограничиться лишь тремя волнами. В этом случае в любой момент может произойти завершение третьей волны, после чего – начаться построение нового понижательного участка тренда, так как пик этой волны уже находится выше пика первой волны. И если эта волна с, а не 3, то она и не должна быть протяженной, достаточно лишь небольшого захода выше прошлого пика, который уже есть. С волновыми разметками удалось разобраться, они в последнее время оставляли много вопросов без ответов, но все равно остаются огромные сомнения в том, что спрос на британца будет расти теперь долгое время. Инструмент сохраняет за собой возможность возобновления понижательного участка тренда. Британец забрался очень высоко, падать будет больно. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 31 октября снизился на 90 базовых пунктов, а рынок не блещет сегодня активностью. Инструмент начал отход от достигнутых ранее пиков, но пока что этот отход слишком слабый, чтобы говорить о завершении третьей волны. Эта волна может принять более протяженный вид, а может завершиться уже сегодня. В этом случае она будет идентифицировать, как волна с, а весь повышательный участок тренда примет ярко выраженный коррекционный вид. Ну и в этом же случае нас ждет построение нового нисходящего участка тренда. Прогнозировать, как будут проходить торги на этой неделе, я не берусь. Хоть я и считаю, что Банк Англии и ФРС поднимут свои ставки на 75 базисных пунктов, но как отреагирует рынок на два столь важных события, неизвестно. Хочу напомнить, что в эту пятницу нас еще ждут отчет по безработице и пэйроллам, что тоже очень важно. Таким образом, исключительно исходя из волновой разметки, вероятность снижения спрос на британца есть, так как третья волна получается не такой сильной и быстрой, как первая. Видно, что спрос начинает потихоньку снижаться. Однако ничего не мешает британскому или американскому регулятору повысить ставку не настолько, на сколько ждет того рынок. А мы в итоге можем получить не те движения, на которые можно рассчитывать сейчас. Эта неделя может быть очень сумбурной, но я все же склоняюсь к мысли, что до заседаний Банка Англии и ФРС рынок будет повышать спрос на доллар. Это предположение обусловлено тем, что ФРС может повышать ставку сколько потребуется, а Банк Англии – вряд ли. Помимо этого, инфляция в Великобритании выше, чем в США, что означает необходимость более сильного ужесточения денежно-кредитной политики в Британии. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать следует осторожно, так как понижательный участок тренда может возобновить свое построение. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Инфляция в еврозоне растёт, пара снижается: аномалия или закономерность?
Инфляция в еврозоне снова бьёт рекорды. Опубликованные инфляционные показатели вышли в «зелёной зоне», превысив достаточно смелые прогнозы большинства экспертов. И хотя сегодня были обнародованы лишь предварительные данные за октябрь, можно с уверенностью констатировать факт: Европейский Центробанк не смог обуздать инфляцию. Маховик инфляционного роста продолжает раскручиваться вопреки ястребиным решениям ЕЦБ. Примечательно, что трейдеры eur/usd отреагировали на сегодняшний релиз на первый взгляд алогичным образом: пара импульсно снизилась к основанию 99-й фигуры. При том что в остальных (основных) кросс-парах с участием евро единая валюта усилила свои позиции. Это говорит о том, что трейдеры eur/usd полностью сосредоточились на поведении гринбека, игнорируя при этом даже такие важные релизы как сегодняшний. Индекс доллара США растёт в преддверии ноябрьского заседания ФРС (итоги которого объявят послезавтра), и данный факт является определяющим для eur/usd. Федрезерв сохраняет интригу: эксперты до сих пор ведут заочную дискуссию о перспективах (темпах) ужесточения монетарной политики после ноябрьской встречи. Такой информационный фон сместил фокус внимания с европейских событий. На данный момент долларовые пары находятся в ожидании вердикта ФРС. И всё же, на мой взгляд, сегодняшний отчёт ещё проявит себя – по крайней мере в контексте декабрьского заседания ЕЦБ. Напомню, что по итогам октябрьской встречи глава европейского регулятора Кристин Лагард заявила, что 75-пунктный шаг повышения ставок «не является нормой», и следующий раунд увеличения «не обязательно будет на 75 базисных пунктов». Но при этом она снова повторила тезис о том, что темпы повышения ставок будут определяться от заседания к заседанию «в зависимости от поступающих статистических данных». Согласно опубликованным сегодня данным, общий индекс потребительских цен в октябре снова рванул вверх, достигнув отметки 10,7% (в сентябре он был на уровне 9,9%). Это очередной исторический рекорд, то есть максимальное значение показателя за всю историю наблюдений (с 1997 года). Результат оказался выше прогнозов большинства экспертов: опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что индекс лишь незначительно превысит сентябрьский уровень, выйдя на отметке 10,1%. Стержневой индекс потребительских цен (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) также продемонстрировал сильную динамику, поднявшись до пятипроцентной отметки. Анализируя структуру релиза можно сделать вывод, что в октябре наиболее сильно выросли цены на энергоносители и продукты питания (собственно, как и в прошлом месяце). Так, стоимость энергоресурсов взлетела почти на 42% (в сентябре был зафиксирован прирост на 40,7%). Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 13% (в сентябре – почти на 12%), промышленные товары – на 6%, услуги – на 4,4%. По данным Статистического управления ЕС, самый сильный темп роста инфляции был зафиксирован в странах Балтии: в Эстонии (22,2%), Литве (22%) и Латвии (21,8%). Относительно слабый рост цен – во Франции (7,1%), в Испании (7,3%), Финляндии (8,3%) и на Кипре (8,6%).
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ EUR/USD. 31 октября. Спрос на доллар растет в преддверии заседания ФРС
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар наконец понесла определенные изменения. Спрос на европейскую валюту рос в последние дни, котировки повышались и это привело к тому, что они вышли за пик последней восходящей волны. Таким образом, теперь мы имеем минимум трехволновую восходящую структуру, которая может стать новым повышательным участком тренда на пять или более волн, а может остаться трех волновой коррекционной. В первом случае европейская валюта имеет неплохие шансы на рост в течение следующих нескольких месяцев, во втором – снижение котировок может возобновиться в любой момент. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предполагают построение еще минимум одной восходящей волны, а лоу от 28 сентября можно считать новой отправной точкой. Понижательный участок тренда усложнился настолько сильно, что даже его внутренние волны очень сложно правильно идентифицировать. Зато сейчас мы имеем четкую точку отсчета. Рынок ожидает нового повышения ставок от ФРС Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 30 базовых пунктов, но амплитуда в течение дня была очень низкой. Несмотря на то что для рынка сегодня была довольно важная информация, он предпочел дожидаться заседания ФРС, которое состоится во вторник-среду. Несколько часов назад в Евросоюзе вышли отчет по ВВП за третий квартал и инфляции. Большинство аналитиков было право, когда прогнозировали замедление темпов роста европейской экономики и рост инфляции. Однако они ошиблись в масштабах. Прирост ВВП в третьем квартале составил всего лишь 0,2%, а инфляция в октябре выросла до 10,7% г/г. Таким образом, даже самые пессимистичные прогнозы были превышены. Странно, что рынок не ответил снижением спроса на эти данные, так как они явно попадают в разряд наиболее важных для европейской экономики и, соответственно, для евро. Однако в эту среду станут известны итоги заседания ФРС, которые затмевают любую иную статистику, особенно из Еврозоны. Рынок ждет нового повышения ставок, а помимо повышения он ждет и «ястребиной» риторики от регулятора. Напомню, что в начале года речь шла о повышении ставки до 3,5%, сейчас все ждут ее роста до 4,5%, но уже начали появляться и разговоры о 5% или выше. Все дело в том, что инфляция в США начала замедляться, но делает это слишком медленно. Сейчас процентная ставка составляет 3,25%, а инфляция снизилась лишь до 8,2%. Максимальное ее значение составило 9,1% в июне. Снижение составило всего 0,9% в годовом выражении, хотя ставка ФРС выросла с 0,25% до 3,25%. Таким образом, многие понимают, что даже повышения до 4,5% может не хватить для того, чтобы инфляция опустилась к целевому значению. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ EUR/USD. 31 октября. Спрос на доллар растет в преддверии заседания ФРС.
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар наконец понесла определенные изменения. Спрос на европейскую валюту рос в последние дни, котировки повышались и это привело к тому, что они вышли за пик последней восходящей волны. Таким образом, теперь мы имеем минимум трех волновую восходящую структуру, которая может стать новым повышательным участком тренда на пять или более волн, а может остаться трех волновой коррекционной. В первом случае европейская валюта имеет неплохие шансы на рост в течение следующих нескольких месяцев, во втором – снижение котировок может возобновиться в любой момент. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предполагают построение еще минимум одной восходящей волны, а лоу от 28 сентября можно считать новой отправной точкой. Понижательный участок тренда усложнился настолько сильно, что даже его внутренние волны очень сложно правильно идентифицировать. Зато сейчас мы имеем четкую точку отсчета. Рынок ожидает нового повышения ставок от ФРС. Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 30 базовых пунктов, но амплитуда в течение дня была очень низкой. Несмотря на то, что для рынка сегодня была довольно важная информация, он предпочел дожидаться заседания ФРС, которое состоится во вторник-среду. Несколько часов назад в Евросоюзе вышли отчет по ВВП за третий квартал и инфляции. Большинство аналитиков были правы, когда прогнозировали замедление темпов роста европейской экономики и рост инфляции. Однако они ошиблись в масштабах. Прирост ВВП в третьем квартале составил всего лишь 0,2%, а инфляция в октябре выросла до 10,7% г/г. Таким образом, даже самые пессимистичные прогнозы были превышены. Странно, что рынок не ответил снижением спроса на эти данные, так как они явно попадают в разряд наиболее важных для европейской экономики и, соответственно, для евро. Однако в эту среду станут известны итоги заседания ФРС, которые затмевают любую иную статистику, особенно из Еврозоны. Рынок ждет нового повышения ставок, а помимо повышения он ждет и «ястребиной» риторики от регулятора. Напомню, что в начале года речь шла о повышении ставки до 3,5%, сейчас все ждут ее роста до 4,5%, но уже начали появляться и разговоры о 5% или выше. Все дело в том, что инфляция в США начала замедляться, но делает это слишком медленно. Сейчас процентная ставка составляет 3,25%, а инфляция снизилась лишь до 8,2%. Максимальное ее значение составило 9,1% в июне. Снижение составило всего 0,9% в годовом выражении, хотя ставка ФРС выросла с 0,25% до 3,25%. Таким образом, многие понимают, что даже повышения до 4,5% может не хватить для того, чтобы инфляция опустилась к целевому значению. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Инфляция в еврозоне подскочила до 10,7%, а ВВП вырос всего на 0,2%
Евро определенно негативно отреагировал на новости о том, что инфляция в еврозоне превысила уровень 10% в октябре этого года, подчеркнув серьезность кризиса стоимости жизни в регионе и усилив давление на Европейский центральный банк. Предварительные данные Европейского статистического управления, опубликованные в понедельник, показали, что общая инфляция в прошлом месяце составила целых 10,7% в годовом исчислении - самый высокий месячный показатель с момента образования еврозоны. В настоящий момент страны-члены ЕС сталкиваются с очень высокими ценами, особенно на энергоносители и продукты питания, которые наблюдались за последние 12 месяцев. Учитывая, что это общий показатель по всем странам, по отдельности ситуация обстоит не лучше: в Италии общая инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков и составила 12,8% в годовом исчислении. Германия также заявила, что индекс потребительских цен подскочил до 11,6%, а во Франции показатель достиг 7,1%. Как отмечают специалисты, разные значения отражают меры, принимаемые правительствами, а также уровень зависимости этих стран от российских углеводородов.Напомню, что на прошлой неделе Европейский центральный банк, основной целью которого является контроль над инфляцией, подтвердил, что планирует и дальше повышать процентные ставки в ближайшие месяцы, но тут же оговорился, что окончательные решения будут делаться на имеющейся свежей статистике. В заявлении также говорится, что регулятор добился «существенного прогресса» в нормализации ставок в регионе, но ожидает дальнейшего их повышения, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к своему среднесрочному целевому уровню инфляции в 2%. По итогам заседания ЕЦБ повысил ставки на 75 базисных пунктов второй раз подряд.Что касается данных по темпам роста самой экономики еврозоны, то показатель ВВП (валового внутреннего продукта) в октябре составил всего лишь 0,2% - и это после роста на 0,8% по итогам второго квартала. Очевидно, что пока блоку удалось избежать рецессии, но экономический спад вряд ли получится предотвратить. Что касается технической картины EURUSD, медведи активно контратаковали, что привело к новой волне снижения. Для роста необходимо возвращать пару выше 0.9950, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0000 и 1.0040. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от дальнейшей реакции покупателей рисковых активов на поступающие новости – особенно на заседание ФРС. Прорыв паритета состоялся, что пока позволят держать рынок во власти продавцов. Выход ниже 0.9910 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9870, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9870, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9820 и 0.9750.Что касается технической картины GBPUSD, то фунт остается в рамках бокового канала, как бы игнорируя все, что происходит вокруг. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1500 и на пробое сопротивления 1.1600, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1600 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1690, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1730 и 1.1780. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1500. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1500 столкнет GBPUSD назад к 1.1430 и 1.1345.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
В Goldman Sachs Group прогнозируют падения американского фондового рынка еще на 25%
А пока американский фондовый рынок постепенно остывает от ралли, наблюдаемого на прошлой неделе, стратеги из Goldman Sachs Group Inc. считают, что условия для остановки падения рынка акций США пока еще не созданы. В GS заявили, что ни один из активов США, отслеживаемых Goldman, еще полностью не включает в себя вероятность наступления рецессии. В акциях заложен лишь «самый суровый и ястребиный» подход со стороны ФРС в отношении процентных ставок, но не сама рецессия. В случае серьезного экономического спада в США команда Goldman ожидает, что индекс S&P 500 упадет до $2888, что означает падение еще на 25% по сравнению с прошлой недели.На данный момент индекс S&P 500 вырос на 8% с 12 октября, когда он закрылся на самом низком уровне с ноября 2020 года. Трейдеры настроены несколько оптимистично в отношении казначейских облигаций, поскольку они начинают пересматривать ожидания сохранения дальнейшей агрессивной политики ФРС. Экономисты с Уолл-стрит, оценивают вероятность рецессии в наступающем году в 60% по сравнению с 50% месяцем ранее. Стоит сказать, что взгляды экспертов из GS отличаются от мнений коллег из Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co., которые заявили, что отскоки от наблюдаемого дна означают, что рецессия начинает постепенно учитываться в ценах. ПремаркетPetrobas, акции бразильской государственной нефтяной компании упали на 8,5% на премаркете после того, как Луис Инасио Лула да Силва победил Жаира Болсонару на президентских выборах в Бразилии.Акции Hanesbrands, производителя одежды, были пересмотрены в сторону понижения Wells Fargo Securities, что снизило рейтинг акций до «ниже рынка» с «выше рынка». Wells Fargo обеспокоен состоянием долга компании, а также препятствиями для бизнеса, которые, по ее мнению, в значительной степени находятся вне контроля руководства. Акции Hanesbrands упали на 3,8% на премаркете.Следом за Hanesbrands был в негативную сторону пересмотрен рейтинг Paramount Global. Акции медиакомпании были понижены до «ниже рынка» с «равнозначного». Wells Fargo Securities всего несколько недель назад понизила их рейтинг до этого уровня, первоначально заявив, что понижение рейтинга произошло на фоне опасений из-за потери прав на спортивные трансляции и программы. Акции Paramount Global упали на 3,7% на премаркете.Бумаги Caterpillar, производителя тяжелого оборудования и машин, потеряли 1,2% на премаркете после того, как UBS понизил рейтинг акций до «нейтрального» с «покупать». UBS заявил, что понижение рейтинга отражает более сбалансированный профиль риска и вознаграждения, но по-прежнему оптимистично оценивает перспективы Caterpillar в долгосрочной перспективе.Что касается технической картины S&P500, то после пятничного роста день начался не очень. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержек: $3 861 и $3 835. Пока торговля будет вестись выше этих уровней можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 905, чуть выше которого расположен уровень $3 942. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 000. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 861. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на и $3 835 и $3 808, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар действует как единый кулак
В то время как финансовые рынки уже который месяц пытаются найти «голубиный» разворот ФРС, в мировоззрении крупнейших центробанков мира произошел слом. Они прекрасно понимают, что денежно-кредитная политика действует с временным лагом, и, ужесточая ее агрессивно сейчас, они рискуют получить глубочайшую рецессию потом. В настоящее время нет смысла повышать ставки так быстро, как раньше, они уже зашли на ограничительную территорию. Вопрос в том, как это донести до инвесторов. Одной из первых это попытается сделать ФРС. Одних намеков на снижение темпов роста затрат по займам с потенциальных +75 б.п. в ноябре до +50 б.п. в декабре оказалось достаточно, чтобы по рынку прокатилась волна слухов, что индекс USD достиг пика, и «американца» следуют начать продавать. Но ведь исторически ФРС и другие центробанки повышали ставки на 25 б.п., а 50 б.п. выглядели очень большим шагом. Он выглядит подходящим сейчас, однако не за горами конец цикла. Но ведь пик по ставкам будет достигнут не только Федрезервом, но и другими регуляторами. По мнению Credit Agricole, неожиданное менее агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Банком Канады, чем предполагалось, намеки ЕЦБ на замедление монетарной рестрикции говорят о том, что преимущество доллара США перед остальными валютами останется. Нужно будет смотреть на экономику, а с ней в еврозоне далеко не все в порядке. Инфляция в валютном блоке в октябре достигла рекордного максимума в 10,7%, превысив прогнозы экспертов Bloomberg. При этом ВВП в третьем квартале просел на 0,3%, что существенно отличается от его 0,8%-го роста во втором. Еврозона находится в состоянии стагфляции, сочетания высочайших за десятилетия цен и анемии в экономическом росте. В таких условиях ЕЦБ крайне сложно принимать решения, что четко видно по диаметрально противоположным комментариям чиновников Управляющего совета.Динамика инфляции и ВВП еврозоныПо мнению главы Банка Италии Игнацио Виско, ЕЦБ следует действовать постепенно, в зависимости от данных. Их существенное ухудшение сделает агрессивную монетарную рестрикцию неразумной. Напротив, его словацкий коллега Петер Казимир призвал как можно быстрее поднять ставку по депозитам выше нейтрального уровня, который ускользает как уходящий с перрона поезд. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Раскол в рядах Европейского центробанка в то время, когда ФРС продолжает действовать как единый кулак, - плохая новость для EURUSD. Основная валютная пара испытывает сложности как в связи с сохранением решительности Федрезерва, так и с потенциально сильной статистикой по рынку труда США. Оба события выглядят позитивом для американского доллара. Технически на дневном графике EURUSD пытается вернуться в границы диапазона справедливой стоимости 0,967-0,992. Если получится, возрастут риски похода к 0,9845 и 0,9775. Таким образом, прорыв поддержки на 0,992 станет основанием для наращивания сформированных от паритета шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Криптовалюты закрыли неделю на высокой ноте и продолжают уверенно расти
За минувшую неделю стоимость цифрового золота взлетела на 8,4% и завершила ее на уровне $20 700. Ключевой причиной оптимизма главного цифрового актива и криптовалютного рынка в целом стало эффектное укрепление фондовых индексов США.Так, по итогам одной лишь пятницы биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 2,59%, S&P 500 увеличился на 2,46%, а NASDAQ Composite поднялся на 2,87%.
К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.На момент написания материала цифровое золото торгуется на отметке $20 752.Рынок альткоинов
Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также закрыл торговую неделю ростом, взлетев за минувшие семь дней на 18,07%. К моменту написания материала альткоин достиг отметки в $1 583. При этом за последние сутки его стоимость снизилась на 3,23%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, все монеты, кроме XRP, в рамках прошедшей семидневки торговались в зеленой зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы у XRP (-1%), а лучшие – у DOGE (+95%), SOL (+17,7%), ADA (+15,9%) и BNB (+13%). На протяжении всей уходящей недели внимание участников криптовалютного рынка было приковано к монете-мему Dogecoin, которая за семь дней выросла в цене на 95%. В пятницу, впервые с мая текущего года, альткоин преодолел отметку в $0,1 и занял восьмую строчку в рейтинге цифровых активов по капитализации, оставив позади себя Cardano и Solana. На момент написания материала криптовалюта торгуется на отметке $0,117.За минувшую неделю капитализация «собачьей» монеты взлетела почти вдвое: с $8 млрд до $15,54 млрд. Виновником такого ощутимого энтузиазма на рынке виртуальных активов уже в который раз оказался генеральный директор компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск. Очередной короткий твит миллиардера в социальной сети, опубликованный в четверг, взорвал крипторынок и вознес любимую монету Маска до новых ценовых вершин. В своем аккаунте предприниматель объявил о том, что сделка по покупке Twitter должна быть закрыта к пятнице.В пятницу в мировых СМИ появилась новость о том, что основатель Tesla закрыл сделку по приобретению компании за $44 млрд, а бывший CEO Twitter – Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал – покинули ее штаб-квартиру.Напомним, криптовалюта-мем Dogecoin появилась в 2013 году, а ее символом стала собака породы шиба-ину. Громкий взлет монеты случился в ушедшем году после того, как Илон Маск начал всячески упоминать ее в своем аккаунте в соцсети Twitter. С тех пор криптоэнтузиасты называют DOGE не иначе как «любимой криптовалютой Маска».Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют превышает $1 трлн. С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн ($3,08 трлн), он снизился более чем втрое.
Прогнозы криптоэкспертовНепредсказуемое поведение рынка цифровых монет в последние недели заставляет аналитиков делать самые неожиданные прогнозы относительно его дальнейших перспектив. Накануне популярный криптотрейдер и ведущий эксперт компании Rekt Capital Рауль Пал заявил о том, что в скором будущем ВТС взлетит до новых исторических максимумов.Проанализировав график цифрового золота, Пал отметил, что с начала октября монета пережила ощутимые изменения. Так, на протяжении всего лета и сентября самая низкая цена актива составляла $19 000, в начале текущего месяца он торговался на максимуме в $20 000, а уже к середине октября обвалился до $18 000.При этом за последнюю неделю Bitcoin показал фантастическую производительность, оказываясь в моменте вблизи полуторамесячных максимумов около $21 000. Аналитик уверен, что в ближайшие полгода–год рынок криптовалюты начнет уверенно расти в геометрической прогрессии. Ключевое условие для этого, считает Пал, – отсутствие макроэкономических потрясений, которые сильно влияют на мировые рынки с начала 2022 года.Об еще более позитивных прогнозах для ВТС рассказал накануне популярный криптотрейдер Тон Вейс. По мнению эксперта, в 2023 году стоимость биткоина достигнет шестизначного числа.
Тем временем трейдер Михаэль ван де Поппе предположил, что в ближайшие две–три недели первая криптовалюта совершит прорыв к ценовому уровню в $30 000. Бычьих прогнозов в отношении ВТС придерживается также аналитик под ником TechDev. В качестве ключевого аргумента он приводит высокую консолидацию стоимости цифрового золота и индекса NASDAQ, которая достигла пика в апреле 2021 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 31 октября. Трейдеры ждут европейских данных по ВВП и инфляции
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 323,6% - 0,9963. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 0,9782, который все еще находится в пределах восходящего трендового коридора. Настроение трейдеров сохраняется «бычьим». На этой неделе для пары евро-доллар будет очень сильный информационный фон, поэтому готовьтесь к сильным движениям и высокой активности. Начинается неделя не скучно, как часто бывает, а с отчетов по ВВП и инфляции в еврозоне. Эти отчеты станут доступными через час, но трейдеры с самого утра избавляются от европейской валюты, явно ожидая плохих данных. Следует отметить, что в последние три квартала европейская экономика показывал неплохие темпы роста. Однако по итогам третьего квартала этот показатель может замедлиться до 0,2% кв/кв. Похоже, что именно этот факт и напрягает трейдеров, потому что европейская экономика находится все ближе к рецессии. Заседание ЕЦБ осталось позади, и трейдеры полностью учли повышение процентной ставки на 0,75%. А на этой неделе состоится заседание ФРС, и американский регулятор тоже должен повысить свою ставку. Итак, мы имеем «ястребиное» решение от американского регулятора и потенциально слабую статистику из Евросоюза. Ведь инфляция, вероятнее всего, снова покажет рост. Трейдеры ожидают ее ускорения не менее, чем до 10,2%. С таким информационным фоном я бы ждал падения европейской валюты в первые 2-3 дня этой недели. Европейская валюта все еще не может чувствовать себя спокойно, а закрепление под восходящим коридором покажет, что трейдеры-медведи никуда не уходили, а просто взяли паузу на некоторое время. Также на этой неделе выйдет и важный отчет по Пэйроллам в США (в пятницу). Так как все последние отчеты были достаточно сильными, то нет причин ожидать резкого сокращения количества новых рабочих мест в американской экономике. Вся текущая неделя может получиться «зеленой». На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и может продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Я считаю, что это ключевой момент этого месяца, так как именно это закрепление меняет графическую картину с «медвежьей» на «бычью». В данное время пара падает, но сохраняет хорошие графические основания для роста. Эта неделя должна расставить все по своим местам. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 2728 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – 151 тысячу. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (10-00 UTC). Евросоюз – ВВП за третий квартал (10-00 UTC). 31 октября календарь экономических событий Евросоюза содержит в себе две важных записи. Влияние информационного фона на настроение сегодня может быть достаточно сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Первый уровень отработан, можно ожидать падения ко второму. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9782 на часовом графике с целями 0,9963 и 1,0080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 31 октября. С каким багажом подходит британец к двум важным заседаниям?
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу торговалась горизонтально, а сегодня, в понедельник, предпринимает попытку выполнить новый разворот в пользу американского доллара. Разворот позволит ожидать падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1411. Однако в общем британец показывает очень сильную тягу к росту. Если европейская валюта падает уже два дня подряд, то фунт стерлингов избегает такого сценария. На этой неделе состоится заседание Банка Англии, и, судя по тому, как торгуют трейдеры в последние дни, они ждут «ястребиных» решений от британского регулятора. Повышение процентной ставки на 0,75% может быть уже учтено в котировках, примерно то же самое мы видели на прошлой неделе, когда европейская валюта показывала рост в последние несколько дней перед заседанием ЕЦБ. Если это так, то британец тоже может начать показывать падение в ближайшие дни. Безусловно, огромное значение имеет и заседание ФРС, на котором тоже может быть повышена ставка на 0,75%, но так как доллар в последнее время не рос, я считаю, что он может начать это делать на этой неделе. Как я уже говорил, вся текущая неделя может получиться «зеленой», то есть в пользу доллара США. Однако, если Банк Англии повысит свою ставку не на 0,75%, а на 1,00% (что тоже возможно), это может придать дополнительный импульс британцу. Или же если ФРС неожиданно увеличит ставку не на 0,75%, а на 0,50%. Как видим, возможны различные варианты. Сегодня информационный фон для пары фунт-доллар отсутствует, поэтому я не жду сильных движений. Тем не менее в начале дня британец немного снижается, что может быть началом реакции на будущие заседания центральных банков. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1496. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Закрепление курса пары под уровнем 1,1496 также сработает в пользу американского доллара и начала нового падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3183 единицы, а количество Short – снизилось на 223. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ничего интересного. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496 или в случае закрытия под 1,1496 с целью 1,1111. Покупать британца можно с целью 1,1709, если будет выполнен отбой от уровня 1,1496 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1683.CL - возможно среднесрочно на повышение до 93.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Торговая идея по золоту на 5000п
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, сегодня на европейской сессии был ложно пробит важный для покупателей уровень 1638.Предлагаем рассмотреть лонговые позиции по золоту по следующей схеме:В качестве импульса предлагаем выбрать инициативу ложного пробоя 1638. В качестве уровня фиксации прибыли выбрать т.н. площадку продавцов 1683. Риски ограничить 1635.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу #Bitcoin, #Ethereum, EUR/GBP, AUD/JPY от 31 октября
#Bitcoin Анализ: Волновой анализ незавершённого участка основного медвежьего тренда от конца июля показывает, что в последние два месяца котировки биткойна образуют плоскую коррекцию. Более всего на графике она напоминает фигуру "Вымпел". Структура этого движения близка к завершению. Тем не менее, сформированных сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается продолжение восходящего вектора движения биткойна, с ростом цены до зоны сопротивления. С высокой вероятностью далее на этом участке графика цена ляжет в дрейф, образуя разворотную модель. К концу недели можно ждать активизацию и ход курса альткоина вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 20950.0/21150.0 Поддержка: - 19000.0/18800.0 Рекомендации: Покупки: рискованны и могут привести к убыткам. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем. #Ethereum Анализ: На рынке эфириума с ноября прошлого года доминирует медвежий настрой. Последняя, незавершённая волновая конструкция ведёт отсчёт с середины июня. Эта плоскость по своей форме более всего похожа на "флаг" или "вымпел". В общей структуре она заняла место коррекции (В) предыдущего трендового участка. Цена зажата в узком ценовом коридоре между двумя встречными зонами. Прогноз: В начале предстоящей неделе ожидается завершение восходящего вектора движения. В районе расчётного сопротивления можно ждать остановку и формирование условий для разворота. К концу недели можно ждать рост волатильности и возобновление хода цены эфира вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1750.0/1850.0 Поддержка: - 1250.0/1150.0 Рекомендации: Покупки: довольно рискованны и могут привести к убыткам депозита. Продажи: станут возможными сниженным лотом после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота ваших ТС. EUR/GBP Анализ: Анализ недельного графика кроссовой пары евро/английский фунт показывает формирование нисходящий горизонтальной плоскости. Участок движения от 26 сентября дал начало заключительной части (C). Весь текущий месяц цена дрейфовала в горизонтальной плоскости, образуя промежуточный откат. После его завершения дальнейшее снижение продолжится. Прогноз: Флетовый настрой движения вероятен в ближайшие дни предстоящей недели. Не исключен кратковременный подъём в район сопротивления. Далее от этой зоны можно ждать разворот и возобновление нисходящего направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8790/0.8840 Поддержка: - 0.8390/0.8340 Рекомендации: Покупки: несут высокую долю риска и не рекомендуются. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем могут стать основным направлениям для сделок. AUD/JPY Анализ: Рынок кроссовой пары австралийский доллар против японской йены более двух лет двигает котировки на "север" ценового поля. Вдоль мощной зоны сопротивления с конца марта цена формирует горизонтальную коррекцию. На графике это выглядит как сдвигающаяся плоскость. Структура этого участка не завершена. Котировки зажаты между ближайшими зонами встречного направления. Прогноз: В ближайшие дни высока вероятность восходящего вектора движения. В районе зоны сопротивления ожидается завершение подъёма и формирование разворота. К концу недели повышается вероятность снижения курса пары. Граница поддержки демонстрируют наиболее ожидаемую нижнюю зону недельного диапазона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 96.60/97.10 Поддержка: - 91.00/90.50 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом в рамках интрадея. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Американский премаркет на 31 октября: фондовый рынок США может скорректироваться после пятничного ралли
После пятничного ралли европейские фондовые индексы на утренних торгах в понедельник остаются в рамках канала, тогда как фьючерсы на американские фондовые индексы снизились в начале очередной напряженной недели, связанной с отчетами о доходах и ключевыми решениями центральных банков. Фьючерсы на индекс S&P500 снизились на 0,3%, а высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,4%. Dow Jones пострадал меньше всех. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,06% после роста на девять базисных пунктов в пятницу. Доходность британских ценных бумаг также выросла в преддверии вероятного самого большого повышения процентной ставки Банком Англии за более чем 30 лет.Американский доллар вырос, а иена упала, так как трейдеры начали готовиться к еще одному значительному повышению процентной ставки уже со стороны Федеральной резервной системы на этой неделе, что увеличивает расхождение в политике с Банком Японии. Евро и фунт также снизились.Что касается товарных рынков, то значительный рост наблюдается на цены на пшеницу, после того как Россия вышла из сделки по экспорту зерна. Произошло это из-за неудачной атаки со стороны ВСУ на российские суда, выходящие из украинских портов. Возвращаясь к рынку финансов, ожидается, что на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл будет менее ястребиным, чем ранее. По прогнозам экономистов, в ходе пресс-конференции в среду он изменит свой тон заявлений на более мягкий, хотя и просигнализирует о дальнейших повышениях процентных ставок. Это может поддержать фондовые индексы. Ожидается, что Пауэллу придется признать, что ставки по федеральным фондам постепенно подходят к своим максимальным значениям, необходимым для сдерживания рекордно высокой инфляции.Экономисты также ожидают, что чиновники ФРС сохранят свою ястребиную позицию, при этом заложив основу для менее агрессивного подхода после того, как процентные ставки достигнут примерно 5% к марту 2023 года. Затем начнется их планомерное снижение, так как сохранение ставок на таких уровня может привести к рецессии в США и во всем мире. Однако стоит напомнить, что инфляция в США ускорилась в сентябре этого года, подкрепив аргументы в пользу дальнейшего ужесточения. Что касается технической картины S&P500, то после пятничного роста день начался не очень. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержек $3 861 и $3 835. Пока торговля будет вестись выше этих уровней, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 905, чуть выше которого расположен уровень $3 942. Лишь такой сценарий укрепит надежду на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 000. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 861. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 835 и $3 808, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 31.10.2022
Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», NZD/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6320 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6265 (ЕМА200 на дневном графике). Лишь их пробой вновь выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. В то же время паре удалось пробиться в зону краткосрочного бычьего рынка - выше уровней поддержки 0.5781 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.5758 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае успешного развития восходящей коррекции и после пробоя сильного уровня сопротивления 0.5850 (ЕМА50 на дневном графике) NZD/USD направится в сторону долгосрочных уровней сопротивления 0.6145 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6265, 0.6320. В основном же сценарии ожидаем возобновления снижения. Сигналом для наращивания коротких позиций станет пробой уровней поддержки 0.5781, 0.5758. В целом преобладает нисходящая динамика NZD/USD. А сегодня волатильность в паре NZD/USD может вновь повыситься в 13:45 (GMT), что будет связано с публикацией макро статистики по США (индекс деловой активности PMI Чикаго). *) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.5781, 0.5758, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Уровни сопротивления: 0.5800, 0.5850, 0.6065, 0.6145, 0.6265, 0.6320 Торговые рекомендации Sell Stop 0.5770. Stop-Loss 0.5840. Take-Profit 0.5758, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Buy Stop 0.5840. Stop-Loss 0.5770. Take-Profit 0.5850, 0.6065, 0.6145, 0.6265, 0.6320 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 31 октября (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале с небольшим преимуществом
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1560 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате падения пары к этому уровню ничего интересного образовано не было. 1.1560 был «размазан» и увидеть там подтверждающих сигналов на получилось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нет никакой статистики способной изменить расстановку сил на рынке, поэтому ожидаю сохранения торговли в канале с небольшим преимуществом на стороне продавцов фунта в конце этого месяца. В случае снижения GBP/USD, только очередной ложный пробой в районе новой поддержки 1.1548, образованной по итогам первой половины дня, даст сигнал на покупку с возвратом к сопротивлению 1.1603. Без этого уровня будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка и на обновление месячного максимума. Выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о продолжении тренда. Пробой 1.1603, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1666, а там и рукой подать до сопротивления 1.1722, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1757, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1548, не исключено, что мы доберемся до нижней границы бокового канала 1.1505, где покупать рекомендую только при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1470, либо в районе минимума 1.1432 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пытаются вернуть контроль над рынком, но дается это им весьма проблематично. Очевидно, что небольшой отказ от рисков в конце этого месяца очевиден, но кардинально на ситуацию это пока не влияет. Данные по США и чикагскому PMI вряд ли что-то изменяет. Поэтому продавцам нужно всеми силами защищать новое сопротивление 1.1603, образованное в первой половине дня. В случае роста GBP/USD на фоне слабой статистики по США, только формирование ложного пробоя там даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его повторную коррекцию к ближайшей поддержке 1.1548. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1505. Более дальней целью выступит область 1.1470, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1603 во второй половине дня, на рынке сохранится равновесие и в таком случае можно будет рассчитывать на движение вверх к максимуму 1.1666. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1722, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1625.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 31 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжил терять позиции
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9930 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Все произошло по аналогии с прошлой пятницей, так что ничего хорошего от полученного сигнала получить не удалось. Снижение и пробой 0.9930 с обратным тестом снизу вверх – все это привело к точке входа на продажу евро, однако пара так и пошла дальше вниз, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина изменилась, как и изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На американскую сессию нет важной статистики, так что у покупателей появятся все шансы на коррекцию. Раз мы сегодня идем по сценарию прошлой пятницы, действовать советую соответственно. Резкое сокращение индекса Chicago PMI вряд ли сильно повлияет на американский доллар, так что покупателям лучше всего действовать после снижения EUR/USD и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9913, образованной по итогам первой половины дня. Это даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на развитие восходящего тренда и возврат к сопротивлению 0.9954, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволит выбраться к максимуму в район 1.0000, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0042. Самой дальней целью выступит область 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9913, давление на пару только увеличится, так как быки продолжат фиксировать прибыль в конце этого месяца. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9875 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9849, либо еще ниже – в районе минимума 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пока контролируют рынок. Торговля ниже 0.9954 позволят сохранить давление на пару, что может привести к более крупной распродаже евро во второй половине дня. Определенно хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе этого сопротивления, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после очередного повышения Федеральной резервной системой процентных ставок, о котором нам станет известно в середине этой недели. Неудачное закрепление на 0.9954 приведет к движению евро вниз в район 0.9913. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9875, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9954, можно будет увидеть крупный рывок пары вверх в район паритета. В таком случае советую отложить продажи до 1.0000. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
NZD/USD: в целом, динамика продолжает оставаться нисходящей
Завтра в 03:30 (GMT) свое решение по процентным ставкам опубликует РБ Австралии (об этом мы писали в нашем предыдущем обзоре). Завтра вообще в основных валютах тихоокеанского региона (австралийский и новозеландский доллары) ожидается повышенная волатильность. В частности, касаемо новозеландского доллара и пары NZD/USD, завтра после 14:00 (GMT) будут опубликованы свежие данные по ценам на молочную продукцию от Global Dairy Trade. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Рост мировых цен на молочную продукцию (как ожидается, на +0,6%) может позитивно отразиться на котировках NZD и пары NZD/USD, впрочем, если покупатели американского доллара позволят это сделать. Также завтра (в 21:45) Бюро статистики Новой Зеландии опубликует отчет с важными данными о состоянии рынка труда, имеющих критическое значение (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) для центрального банка страны при принятии решения о параметрах текущей кредитно-денежной политики (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022). Ожидается улучшение показателей, что должно, теоретически, позитивно повлиять на NZD. В октябре руководители РБ Новой Зеландии повысили ставку еще на 50 б.п. (до уровня 3,50%) и дали понять, что они настроены на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Экономисты ожидают, что на заседании 23 ноября РБНЗ вновь повысит свою процентную ставку, до 4,00%. Однако, по их мнению, сейчас роль монетарной политики ЦБ Новой Зеландии и ее влияние на курс NZD остаются второстепенными по сравнению с глобальной динамикой настроения инвесторов в отношении рискованных активов. В целом преобладает нисходящая динамика NZD/USD, в то время как американский доллар сохраняет позитивную динамику (см. наш сегодняшний обзор DXY: ноябрьское заседание ФРС и перспективы доллара). Пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6320, 0.6265. Лишь их пробой вновь выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. В то же время, паре удалось пробиться в зону краткосрочного бычьего рынка (выше уровней поддержки 0.5781, 0.5758). Для успешного же развития восходящей коррекции паре необходимо преодолеть сильный уровень сопротивления 0.5850 (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 31.10.2022»). Вероятно, уже вскоре мы увидим, куда двинется NZD/USD. И это будет, скорее всего, после публикации в среду решения ФРС по процентным ставкам. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag