|
Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.11.2022)
AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64686-0.65042. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64041-0.64148. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64127.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64577.Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.10.2022-0.63677. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.63417.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.64127-0.64577, Take Profit 1-0.63677, Take Profit 2-0.63417. NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58260-0.58333. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 0.58504-0.58573, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на временную слабость покупателей. Также наблюдаем технический слом основного среднесрочного тренда. Максимальное сокращение рисков!!!Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.58377.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58027.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.10.2022- 0.58726. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.59346.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.58027-0.58377, Take Profit 1-0.58726, Take Profit 2-0.59346. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36001-1.36104. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 31.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36288.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35733.Внутридневные цели: обновление максимумов от 31.10.2022- 1.36846. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37184.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35733-1.36288, Take Profit 1-1.36846, Take Profit 2-1.37184.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Горящий прогноз по EUR/USD от 01.11.2022
Случившееся вчера можно объяснить только лишь шоком, в который впали инвесторы при виде предварительных оценок по инфляции в зоне евро. Никто и не сомневался что она вырастет, но никто и подумать не мог, что так сильно. Даже самые пессимистичные прогнозы предсказывали ее ускорение с 9,9% до 10,4%. Однако, темпы роста потребительских цен ускорились до 10,7%. По началу рынок просто застыл на месте, а уже ближе к открытию американской торговой сессии началось снижение единой европейской валюты. Правда не такое уж и внушительное. Хотя по логике вещей она должна была расти, ведь столь сильный рост инфляции явно намекает на возможность повышения в декабре ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка на 100 базисных пунктов. По всей видимости, рынок еще не осознал этого, и несколько дезориентирован. Инфляция (Европа):Если же сегодня рынок и попытается прийти в себя, то лишь во время американской торговой сессии, так как в самой Европе не совсем полноценный рабочий день. В большинстве европейских стран сегодня выходной день. В частности во Франции и Италии. Даже часть Германии отдыхает по случаю Дня всех святых, отмечаемом католиками всего мира. В Соединенных же Штатах сегодня полноценный рабочий день. Единственное что может помешать исправлению вчерашнего недоразумения, так это данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, общее число которых может вырасти с 10 053 тыс. до 10 200 тыс. То есть, речь идет о дальнейшем улучшении ситуации на американском рынке труда. Правда масштабы изменений незначительные, и по этой причине участники рынка могут их проигнорировать, сконцентрировав свое внимание на возникшем ранее дисбалансе.Количество открытых вакансий (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD входе спекулятивной активности ускорила снижение. Вследствие чего курс евро опустился ниже отметки 0.9900. Общим масштаб ослабления курса евро за три торговых дня составил около 2%, это примерно 200 пунктов.Технический инструмент RSI H4 завершил болтанку вдоль среднего уровня 50. В итоге индикатор переместился в нижнюю область 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой во внутридневном периоде. RSI D1 находится выше средней линии, что оставляет за собой надежду на рост курса евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует нисходящему циклу. В данном случае сигнал нестабилен.Ожидания и перспективыСпекулятивный ажиотаж вокруг коротких позиций по евро мог быть локальным. По этой причине новый торговый день стартовал с возвращением цены выше переменного значения 0.9900. В данной ситуации стоит посмотреть, как себя поведет цена выше значения 0.9900. Стабильное удержание цены выше данного значения увеличивает шансы покупателей касательно обратного хода к уровню паритета.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде сигнализирует о покупке ввиду возвращения цены выше значения 0.9900. Во внутридневном периоде имеет остаточный сигнал к продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Еврогрусть нарастает: макроданные печалиться заставляют. А доллару не привыкать: то отступать, то побеждать
Американская валюта в очередной раз обошла европейскую, которая всерьез озадачена новой порцией
новостей о галопирующей инфляции. При этом доллар черпает уверенность в действиях ФРС, которая допускает завершение текущего
цикла подъема ставок.В начале текущей недели гринбек заметно укрепился, восстановив часть позиций, утраченных за
последний месяц. Во многом этому способствовало ожидание очередного повышения процентной ставки ФРС, двухдневное заседание
которой запланировано на 1–2 ноября. По предварительным расчетам, в ближайшую среду, 2 ноября, регулятор увеличит ключевую
ставку на 75 б. п., до 3,75%–4,00%. Это станет четвертым шагом со стороны ФРС в вопросе повышения ставок.Однако многие аналитики и участники рынка сомневаются в продолжении жесткой риторики Федрезерва.
По мнению специалистов, после четвертого повышения ставки на 75 б. п. регулятор займет менее агрессивную позицию в данном вопросе.
В этом уверен Майкл Уилсона, валютный стратег Morgan Stanley. Он полагает, что цикл повышения ставок ФРС близок к завершению. В подтверждение
своих слов М. Уилсон приводит инверсию кривой доходности десятилетних и трехмесячных казначейских госбондов США. Напомним,
что это один из ключевых индикаторов, свидетельствующий о необходимости разворота жесткой монетарной политики регулятора
к более мягкой.Однако некоторые эксперты не разделяют оптимизма представителя Morgan Stanley. Валютные стратеги
UBS Global Wealth Management уверены, что разворот в политике ФРС маловероятен, поскольку уровень инфляции в США остается высоким. На этом
фоне регулятору придется увеличивать ставку, пока инфляция не отступит, подчеркивают в банке. Сложившаяся ситуация оказывает давление на доллар, который, вопреки текущей напряженности,
постепенно укрепляется. На этом фоне пара EUR/USD снижается третий день кряду, продолжая бороться с притяжением нисходящего
тренда. Утром во вторник, 1 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи 0,9911. В этой ситуации сложнее всего приходится евро, которому
приходится противостоять негативным макроданным.Напомним, что в вечером в понедельник, 31 октября, были опубликованы отчеты по инфляции в еврозоне,
которые вновь продемонстрировали ее резкий подъем. В итоге уровень инфляции в регионе взлетел до нового исторического максимума,
а экономика евроблока лишилась импульса роста. По оценкам аналитиков, в октябре 2022 года потребительские цены в ЕС поднялись
на 10,7% по сравнению с октябрем 2021 года, превысив прогнозы. В третьем квартале этого года объем производства в еврозоне сократился
до 0,2% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.По мнению специалистов, текущая ситуация усугубляется резким повышением процентных ставок
ЕЦБ. При этом многие аналитики полагают, что регулятору следует продолжать активно бороться с инфляцией, в том числе с помощью
увеличения ставок. Не исключено, что после недавнего повышения ставки ЕЦБ вновь увеличит ее на 75 б. п. на следующем заседании,
которое запланировано на 15 декабря. Однако такой сценарий пока под вопросом, равно как и возможная пауза в процессе подъема
ставок со стороны ФРС. Некоторые аналитики не ожидают от американского регулятора «голубиных» решений, хотя текущая
ситуация требует пересмотра. По оценкам специалистов, агрессивное ужесточение ДКП способствует скорейшему наступлению рецессии
в США, а также масштабному падению казначейских госбондов и акций за последние несколько лет. Отметим, что по мере
роста ставок и экономического спада, который последовал за ужесточением ДКП, рынки охватил кризис. За ним последовал рост
числа дефолтов, которые серьезно ударили по инвесторам. В сложившейся ситуации ведущим регуляторам придется решать вопросы,
которые спровоцировали вышеуказанные проблемы.Текущая обстановка существенно повлияла на динамику пары EUR/USD, спровоцировав коррекцию в конце сентября. Однако
тандем постепенно возвращается в относительно стабильное русло. По оценкам специалистов, от дальнейшего падения пару EUR/USD
спасет новый виток риск-аппетита на рынках. При этом эксперты ожидают предновогоднего ралли на американском фондовом рынке
и роста рисковых активов в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский
Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также продолжила нисходящее движение после того, как на прошлой неделе взлетела до уровня 1,1645. Мы уже говорили ранее, что ожидаем роста доллара США в преддверии заседания ФРС. Как видим, пока что все идет по плану. Не стоит забывать, что уже в этот четверг состоится оглашение результатов заседания Банка Англии, но оно стоит лишь на втором месте по степени значимости после заседания ФРС. Таким образом, рынок пока что занят отработкой повышения ставки в США, о котором будет объявлено завтра. Фунт по-прежнему сохраняет большие шансы на продолжение роста. Он меньше откатился, он располагается гораздо выше линии Сенкоу Спан Б, но он также не сумела преодолеть облако Ишимоку на 24-часовом ТФ. Учитывая тот факт, что евро и фунт должны двигаться хотя бы приблизительно одинаково, мы допускаем, что и британская валюта продолжит падение, как минимум, до среды. На 5-минутном ТФ движение пары вчера было практически идеальным, так как в течение всего дня котировки только снижались. К сожалению, начало этого движения не удалось поймать, а в течение дня вообще не было сформировано ни одного торгового сигнала. Поэтому заработать вчера не удалось, а сделки не следовало открывать. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 43 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 18 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Экономика Евросоюза входит в штопор. Обзор пары GBP/USD. 1 ноября. Выборы в Великобритании скоро приобретут характер ежегодной национальной традиции.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая пока что выглядит достаточно убедительно. Цена ушла лишь немного ниже линии Киджун-сен, что пока что не критично. Тем не менее, среда и четверг могут кардинально изменить положение вещей для пары фунт/доллар. Сегодня мы ожидаем, что рост американской валюты будет продолжаться, но где окажется фунт в пятницу, сказать довольно сложно. На 1 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1351) и Киджун-сен(1,1535) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в сфере производства S&P. Индекс, скорее всего, останется ниже уровня 50,0, а реакция на него может быть, но слабая. Более важный индекс деловой активности ISM будет опубликован в США во второй половине дня. Если отклонение от прогнозного значения будет значительным, то реакция рынка может быть ощутимой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта
Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара евро/доллар продолжала нисходящее движение, как и мы и прогнозировали в конце прошлой недели и на выходных. Мы считаем, что рынок начал заранее отрабатывать результаты заседания ФРС, которые, по сути, уже известны – ставка будет повышена на 0,75% в четвертый раз подряд. Таким образом, укрепление доллара действительно логично. Следует сразу отметить, что в понедельник обе основные пары падали синхронно, поэтому вряд ли евро снижался из-за макроэкономической статистики из ЕС. Вчера стало известно, что ВВП в третьем квартале вырос всего лишь на 0,2%, а инфляция ускорилась до 10,7%. Как мы уже говорили ранее, рост инфляции – это «бычий» фактор для валюты, так как он означает, что регулятор может еще сильнее ужесточить свой монетарный настрой. Однако в случае с ЕЦБ такая логическая цепочка не совсем верна, так как сейчас имеются большие сомнения в том, что европейский регулятор сможет повышать ставку «до победного конца». Тем более, что уже завтра состоится подведение итогов заседания ФРС, что явно важнее европейского ВВП или инфляции. С торговыми сигналами в понедельник ситуация была практически идеальной. Всего лишь два сигнала на продажу были сформированы на европейской торговой сессии и после них цена только падала. Первый сигнал можно признать ложным, так как цена сумела пройти вниз только 18 пунктов, чего, впрочем, хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Вторая сделка на продажу принесла не менее 50 пунктов прибыли, а закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Экономика Евросоюза входит в штопор. Обзор пары GBP/USD. 1 ноября. Выборы в Великобритании скоро приобретут характер ежегодной национальной традиции. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящую тенденцию, но уже сегодня-завтра все может измениться. Пока цена располагается выше линии Сенкоу Спан Б и выше восходящей линии тренда, а на 24-часовом ТФ она так и не сумела преодолеть облако Ишимоку. Поэтому евровалюта может упасть еще на 100 пунктов и при этом сохранить восходящий настрой, но при этом уход ниже линии тренда сломает восходящую тенденцию. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9982). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 ноября в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – выйдет достаточно важный индекс деловой активности в производственном секторе ISM и менее важный индекс S&P для того же сектора. Реакция на ISM может последовать, особенно если его значение будет сильно отличаться от прогнозного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Мир на пороге глобальной рецессии. Виновата в этом ФРС.
Как я уже говорил, многое сейчас зависит от того решения, которое примет ФРС в эту среду. Несмотря на то, что это решение фактически уже известно рынку(повышение ставки на 75 базисных пунктов), есть некоторое время по итоговому значению ставки, которое будет достигнуто в следующем году. Сейчас большинство аналитиков сходятся во мнении, что послезавтра нас ждет повышение на 75 пунктов, потом на 50, а потом на 25. После этого ФРС возьмет паузу и будет анализировать то, как инфляция реагирует на ставку 4,75%. По мнению членов FOMC, этого должно хватить, чтобы в течение 1-2 лет инфляция вернулась к 2%. Если в ФРС увидят уверенное движение к целевой отметке, то ближе к концу 2023 году ставка может начать опускаться, стимулируя экономику. Однако ничего не проходит бесследно. Уже около полугода активно муссируются разговоры о том, что американская экономика в течение следующих двух лет впадет в рецессию. На мой взгляд, в рецессии нет ничего ужасного, так как даже школьнику понятно, что экономика не может постоянно расти. Все происходит волнами. Однако эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что рецессия ждет не только Евросоюз или США, но и всю мировую экономику. В этом я не вижу тоже ничего неожиданного, так как Европа и США занимают видные места в мировой экономике и от них многое зависит. Очевидно, что снижение ВВП в США или ЕС приведет к тому, что экономика Китая тоже будет замедляться, экономики развивающихся стран – и подавно. Но о какой рецессии идет речь? Мы же говорим всего лишь о спаде на 1-2% ВВП. Это, конечно, много, но не очень. Если бы на горизонте маячила депрессия, тогда другое дело. А обычная рецессия, коих мир видывал уже предостаточное количество, в этом нет ничего страшного. Мир каждые пять-десять лет захлестывает очередной экономический кризис, который обычные, простые люди даже не замечают. Цены на полках магазинов растут всегда, а не только в кризис. Если экстраполировать возможную рецессию на курсы валют евро или доллара, то, вероятнее всего, никто даже не заметит ее начала. Для рынка, который и движет этими курсами, важны денежные потоки. Если ставка центрального банка в США выше, чем в Европе, то инвестиции направляются через Атлантику. И наоборот. Почему доллар так сильно вырос за последние 9 месяцев? Потому что ставка ФРС значительно раньше начала расти и значительно сильнее выросла по состоянию на ноябрь. Также для рынка очень важна геополитическая стабильность, которой сейчас в мире очень немного. В условиях напряженности рынок старается перенаправить капиталы в наиболее безопасные валюты или активы. А доллар, который всеми признан мировой резервной валютой, является наиболее удачным вкладом. Я считаю, что спрос на валюту США может оставаться высоким еще долгое время, потому что причин у рынка продавать доллар сейчас нет. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Прогноз по EUR/USD на 1 ноября 2022 года
В понедельник евро предпринял прорыв вниз. Совершив путь в 80 пунктов, евро почти достиг целевой поддержки 0.9864. По всей видимости, цена задержалась перед поддержкой для накопления сил перед её преодолением, так как поддержка усилена линией Крузенштерна (0.9840). Преодоление образовавшегося диапазона 0.9840/64 открывает дальнейший путь к целевой поддержке 0.9715 – к вершине апреля 2000 года.Осциллятор Марлин на daily приближается к нулевой линии. Вероятно, преодоление ценой диапазона поддержки и осциллятором нулевой линии произойдёт одновременно. Такая синхронизация приведёт к мощному движению вниз. По срокам такой прорыв может состояться завтра – в день заседания ФРС.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна. Осциллятор Марлин развивается в зоне понижающейся тенденции. Сегодня вероятна консолидация перед прорывом намеченных поддержек, или даже первая попытка такого прорыва.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Прогноз по GBP/USD на 1 ноября 2022 года
Британский фунт вчера сумел пробиться под уровень поддержки 1.1500. Перед ценой открыта цель под линии Крузенштерна 1.1330, но фунт может не спешить и присмотреться к родственным валютам и внешним рынкам, так как заседание ФРС по монетарной политике уже завтра. Преодоление 1.1330 откроет следующую цель 1.1170.Сценарий с задержкой цены, то есть с консолидацией, поддерживает прогноз по ISM Manufacturing PMI в октябрьской оценке, который ожидается понижением с 50,9 до 50,0. Расходы на строительство в США за сентябрь также ожидаются уменьшением – прогноз -0,5% после -0,7% в августе.На графике Н4 цена закрепилась как под уровнем 1.1500, так и под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин на отрицательной территории. Тенденция в основном нисходящая, но ещё не совсем зрелая, так как индикаторная линия баланса ещё не преодолена, что и поддерживает версию о задержке цены перед заседанием ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Прогноз по USD/JPY на 1 ноября 2022 года
Пара USD/JPY вчера подросла на 130 пунктов, остановившись посередине пути к сопротивлению 150.00. Остановка была вызвана разворотом сигнальной линии осциллятора Марлин он нулевой линии. С наибольшей вероятностью цена предпримет нисходящий сценарий, то есть преодолеет поддержку 147.50 и далее спустится к линии ценового канала в область 145.45, куда уже стремится линия Крузенштерна. Это ключевой уровень, преодоление которого, либо разворот от которого определит дальнейшее среднесрочное движение цены. На текущий момент небольшое преимущество у варианта с дальнейшим продвижением к 141.50.На четырёхчасовом графике цена развернулась от сопротивления линии Крузенштерна. Марлин также разворачивается вниз и набирает ход. Первой задачей цены будет закрепление под 147.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары GBP/USD. 1 ноября. Выборы в Великобритании скоро приобретут характер ежегодной национальной традиции.
Валютная пара GBP/USD на европейской торговой сессии понедельника вновь торговалась достаточно спокойно. Однако в течение дня она все же перешла к падению, которое, мы считаем, весьма логичным в преддверии заседания ФРС, на котором с вероятностью 99% будет повышена ставка на 0,75% в четвертый раз подряд. Напомним, что евро и фунт на прошлой неделе активно росли перед заседанием ЕЦБ, потом, в четверг и пятницу(после заседания), евровалюта уже начала снижаться, а фунт – нет, потому что теперь на горизонте появилось заседание Банка Англии. Однако сейчас на первом месте по степени значимости стоит именно заседание ФРС. Поэтому доллар должен расти. Мы уже говорили о том, что на этой неделе рынок может продемонстрировать практически любые движения. Резкие развороты, высокая волатильность, этого вряд ли получится избежать. Поэтому делать сейчас прогноз о том, в каком направлении продолжится движение, бессмысленно. Тем не менее, мы предлагаем продолжать ориентироваться на технический анализ. Именно, когда ничего непонятно, он и помогает во всем разобраться. Как минимум, до среды, когда начнется «хит-парад важнейших событий» торговать следует относительно мувинга, держа в уме тот факт, что паре так и не удалось закрепится выше линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Следовательно, падение фунта стерлингов, который за последние недели вырос на 1300 пунктов, весьма вероятно. Также напомним, что если убрать достаточно случайные последние обвал и рост на 1000 пунктов, то получается, что фунт отошел от своих 37-летних минимумов всего-то на 300 пунктов. Текущая техническая картина выглядит достаточно благоприятно для британской валюты, но все же сила доллара может заставить медведей вновь вернуться на рынок. Лейбористы требуют всеобщих выборов. Не успел Риши Сунак вступить в должность премьер-министра, как тут же столкнулся с первыми трудностями. После того, как он впервые выступил перед Парламентом, лидер Лейбористкой партии Кир Стармер потребовал от него провести всеобщие парламентские выборы. Стармер отметил, что Сунак победил на выборах, по сути, без единого конкурента, то есть его просто назначила премьером его же Консервативная партия. Также он напомнил, что на единственных выборах, на которых у Сунака была конкуренция, он потерпел поражение. «Даже сами консерваторы знают, что он(Сунак) не представляет интересы трудящихся. Он потерпел поражение от Лиз Трасс, которая хотела облегчить судьбы простых британцев. Почему же тогда не узнать, какого мнения придерживаются трудящиеся Великобритании посредством проведения всеобщих выборов?», - задается вопросом лидер лейбористов. На самом деле, логика в словах Стармера, безусловно, есть. Сунак действительно был избран без единого реального конкурента. При чем в выборах мог участвовать и Борис Джонсон, за которого были готовы отдать голоса многие тори. Однако, за Консервативной партией явно стоит большая сила, которая остается невидимой, но очень сильно влияет на политические круги. Джонсон просто отказался от участия в выборах. Кто-нибудь помнит, когда кандидат на пост главы государства добровольно отказывался от участия в выборах, если имеет реальный шанс победить в них? Также следует понимать, что лидер правящей партии – это человек, который имеет реальную власть. Если британцы в 2019 году голосовали за консерваторов во главе с Джонсоном, это не означает, что они поддерживают консерваторов во главе с Сунаком. Поэтому если бы сейчас состоялись выборы, о которых говорит Стармер, то наверняка консерваторы бы их проиграли. Сам Сунак практически открытым текстом говорит об утраченном доверии к Консервативной партии и называет своей миссией восстановление этого доверия. Другими словами, Сунак хочет до следующих парламентских выборов сделать так, чтобы его партия вновь победила. Следовательно, действия правительства могут быть популистскими в ближайшее время. Политический каламбур на Туманном Альбионе продолжается, где-то в Эдинбурге за всем этим хаосом наблюдает Никола Стерджен, которая в следующем году хочет провести консультативный референдум по выходу Шотландии из Соединенного Королевства. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 159 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». Во вторник, 1 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1343 и 1,1659. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении движения на Север. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1719 и 1,1775 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1353 и 1,1230. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Экономика Евросоюза входит в штопор. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары EUR/USD. 1 ноября. Экономика Евросоюза входит в штопор.
Валютная пара EUR/USD начала новую неделю достаточно спокойно. В понедельник в Штатах не публиковалось никакой важной информации, но были важные отчеты в Евросоюзе, которые участники рынка бодро проигнорировали. Мы уже не первый раз замечаем, что рынок фактически не обращает внимания на важные события или отчеты из ЕС. Конечно, заседание ЕЦБ – это исключение, но большинство других событий остаются без внимания. Более того, более волатильные торги наблюдаются на американской торговой сессии, а на европейской - пара нередко движется вбок. Складывается ощущение, что сейчас все на валютном рынке зависит от доллара США. Возможно, это действительно так... Большую часть первого торгового дня недели пара провела около мувинга. Мы считаем, что преодоление или отскок от этой линии должно быть четким и недвусмысленным. Поэтому закрепление выше или ниже на 20 пунктов не можем рассматривать, как четкий сигнал. На этой неделе, учитывая силу фундаментального фона, может произойти практически любое движение. Пока что доллар США уже третьи сутки понемногу растет, как бы отыгрывая заранее повышение ставки ФРС, в котором никто не сомневается. И чем сильнее ставка ФРС вырастет по итогу, тем больше шансов, что в этот период валюта США будет опять расти. Ведь что произошло в последние недели? Европейская валюта выросла от своих 20-летних минимумов на 550 пунктов. Да, это немало и может считаться началом нового восходящего тренда, но фундаментальный и геополитический фоны остаются очень сложными для всех рисковых активов. Обратите внимание на тот же биткоин, к примеру. Ну вырос он 2 000$, а дальше за счет чего расти? Тоже самое сейчас справедливо и для евровалюты. Да, она показала рост на 5,5 центов против доллара, но до этого она 2 года падала и потеряла 25 центов стоимости. 5,5 центов – это коррекция на 21%. А с сохраняющимся негативным фоном, который и привел евро так низко, кто может сказать, что доллар США больше не интерес трейдерам и инвесторам? Европейская экономика продолжает замедляться. По понедельникам мы редко становимся свидетелями важных событий или публикаций. Тем не менее, вчерашний день был исключением. В Евросоюзе были опубликованы два важных отчета, и мы считаем, что они определяют дальнейшую судьбу евро. Сначала рассмотрим отчет по ВВП за третий квартал в предварительном значении. Рост составил всего лишь 0,2% кв/кв, и это означает, что экономика ЕС уже вплотную подошла к тому моменту, когда роста вообще не будет никакого. Напомним, что ЕЦБ поднял ставку всего лишь до 2%, а экономический рост уже упал практически до 0. Следовательно, любое дальнейшее ужесточение монетарной политики будет приводить уже не к замедлению, а к падению. И чем сильнее будет падать общеевропейская экономика, тем больнее будет ее наиболее проблемным странам, вроде Греции. Мы считаем, что ЕЦБ не сможет бездумно повышать ставку сколько захочет или сколько посчитает нужным. Следует помнить, что ФРС «руководит» экономикой одной страны, а ЕЦБ – целого конгломерата стран. Следовательно, ЕЦБ должен учитывать интересы самых слабых финансово участниц альянса, чтобы потом страны вроде Германии или Австрии не покрывали их долги за свой счет. Поэтому ставка ЕЦБ имеет верхний предел роста. В это же время инфляция в Евросоюзе выросла до 10,7% и даже не заметила трех повышений ставки регулятором. В принципе, тоже самое мы наблюдали и в начальный период повышения ставки ФРС, когда ставка росла, а инфляция этого не замечала. Однако максимальное значение инфляции в Штатах было 9,1%, что уже ввергало в шок всех экономистов, а инфляция в ЕС спокойно пересекла двузначный рубеж и продолжает расти. Это говорит о том, что ставку ЕЦБ должен будет повысить сильнее, чем ФРС, а ФедРезерв, напомним, нацелился на уровень 4,75%, который, по мнению многих экспертов, ввергнет экономику в рецессию. Если рецессия будет в США, то и Евросоюз ее не избежит. И, скорее всего, в ЕС она будет сильнее. ЕЦБ попытается минимизировать риски и не будет повышать ставку слишком сильно. С нашей точки зрения. А значит доллар может пользоваться высоким спросом еще долгое время. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 ноября составляет 115 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9768 и 0,9998 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9888 S2 – 0,9766 S3 – 0,9644 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0132 R3 – 1,0254 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась чуть ниже мувина. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целью 0,9766 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 0,9998 и 1,0010. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 ноября. Выборы в Великобритании скоро приобретут характер ежегодной национальной традиции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Фондовая Европа в растерянности из-за тревожных новостей из региона
В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют разнонаправленность на фоне слабой макростатистики по региону.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 потерял 0,04% и опустился до 410,58 пункта.
Французский CAC 40 упал на 0,16%, немецкий DAX вырос на 0,13%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,23%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарского национального банка SNB подскочила на 2,9%. Накануне SNB отчитался об ощутимом убытке за январь–сентябрь 2022 года на фоне усиления франка и роста процентных ставок.Котировки швейцарского банка Credit Suisse Group AG выросли на 4,2% на обнародовании деталей плана по размещению ценных бумаг на 1,76 млрд швейцарских франков.Рыночная капитализация итальянского банка UniCredit SpA увеличилась на 2,2% благодаря улучшению прогноза чистого процентного дохода на текущий год.Цена акций немецкой генерирующей компании Verbund AG обвалилась на 4,5%.Стоимость ценных бумаг французского производителя медицинских препаратов Orpea S.A. взлетела на 18,7%.Котировки швейцарского поставщика сырьевых товаров Glencore просели на 1,7%. Накануне международная деловая газета Financial Times сообщила о том, что менеджмент Tesla начал переговоры с компанией о возможной покупке доли в производителе электромобилей.Настроения на рынкеВ понедельник европейские инвесторы анализируют свежие данные по странам региона. Так, согласно предварительной оценке экспертов Статистического управления Европейского союза, в октябре годовая инфляция в 19 странах еврозоны неожиданно ускорилась до рекордных 10,7% с сентябрьских 9,9%. При этом аналитики прогнозировали ускорение показателя лишь до 10,2%.Тем временем рост валового внутреннего продукта 19 стран еврорегиона в третьем квартале замедлился до 2,1% в годовом выражении и до 0,2% в поквартальном. Итоговые показатели совпали с предварительными ожиданиями экспертов.Согласно данным Федерального статистического агентства Германии (Destatis), по итогам сентября уровень розничных продаж в стране вырос на 0,9% относительно августа. Аналитики прогнозировали падение показателя на 0,3%.В июле–сентябре валовый внутренний продукт Италии увеличился на 0,5% в поквартальном выражении. При этом темпы роста экономики страны снизились по сравнению со вторым кварталом 2022 года, когда подъем составил 1,1%. Несмотря на это, итоговый показатель превзошел прогнозы экспертов, которые не ожидали изменения ВВП.Итоги торгов наканунеВ пятницу европейские биржевые индексы закрылись преимущественно в зеленой зоне. Так, по итогам торгов сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,14% – до 410,76 пункта. К слову, за минувшую неделю индекс взлетел на 3,5%, что стало максимальным недельным результатом с середины марта.Тем временем в пятницу французский CAC 40 подскочил на 0,46%, немецкий DAX увеличился на 0,24%, а британский FTSE 100 просел на 0,37%.Стоимость ценных бумаг европейских энергетических компаний Eni и Equinor подросла на 1,7% и 0,5% соответственно на фоне ощутимого увеличения чистой прибыли и выручки по итогам третьего квартала. Ключевой причиной сильных результатов компаний стал перманентный рост цен на энергоносители в странах Европы.Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen снизились на 1,7%. По итогам июля–сентября прибыль компании обвалилась на 27% (до 2 млрд евро) из-за приостановки деятельности в России.Рыночная капитализация европейской аэрокосмической корпорации Airbus SE выросла на 3,7%. В третьем квартале компания нарастила чистую прибыль на 65%, а выручку – на 27%. Кроме того, руководство Airbus подтвердило прогноз, согласно которому компания поставит клиентам около 700 самолетов до конца 2022 года. Акции немецкого производителя автомобилей класса люкс Porsche AG увеличились на 0,7%. Компания отчиталась о 40%-ном росте операционной прибыли и выручки с января по сентябрь текущего года.Стоимость ценных бумаг британского банка NatWest Group Plc обвалилась на 9,2%. При этом в третьем квартале компания нарастила доналоговую прибыль до 1,09 млрд фунтов стерлингов с 976 млн фунтов за аналогичный период 2021 года, однако итоговый показатель оказался ниже предварительных ожиданий рынка в 1,24 млрд фунтов.Котировки австрийской нефтегазовой группы OMV взлетели на 9,3%. В июле–сентябре компания зафиксировала операционную прибыль в размере 3,5 млрд евро и заявила о планах выплатить специальный дивиденд в 2,25 евро на 1 ценную бумагу.Рыночная капитализация французского производителя лекарственных препаратов Sanofi увеличилась на 1,2%. Накануне в компании спрогнозировали более быстрый рост прибыли в 2022 году на фоне высокого спроса на свой препарат от гриппа.Цена акций швейцарской перестраховочной компании Swiss Re просела на 2,4% на фоне чистого убытка за январь–сентябрь 2022 года из-за большого числа страховых претензий в связи с ураганом "Иэн" в США.В пятницу участники рынка анализировали статистику по странам региона. Так, в июле–сентябре экономика Германии выросла на 0,3% по сравнению со вторым кварталом и на 1,2% – в годовом выражении. При этом рынок прогнозировал снижение первого показателя на 0,2% и увеличение второго на 0,8%.В третьем квартале 2022 года валовой внутренний продукт Франции поднялся на 0,2% в квартальном исчислении и на 1,2% – в годовом. Тем временем в октябре уровень потребительских цен в стране взлетел на 7,1% в годовом выражении после роста на 6,2% в сентябре. При этом опрошенные ранее эксперты предполагали ускорение инфляции лишь до 6,4%.В июле–сентябре испанская экономика увеличилась на 0,2% в поквартальном выражении и на 3,8% – в годовом. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3% и 4% соответственно.Тем временем в октябре уровень инфляции в Испании составил 7,3%, что стало минимумом с января 2022 года. Напомним, в сентябре этот показатель был на уровне 9%. Рост потребительских цен в уходящем месяце оказался значительно слабее ожидаемого рынком увеличения на 8,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: доллар интригует евро
Глобальные рынки начали новую неделю на минорной ноте из-за тревожных новостей, пришедших из Поднебесной. Так, слабые данные по деловой активности за октябрь в Китае подстегнули опасения относительно дальнейшего сокращения национальной экономики. Индекс PMI в производственном секторе страны упал до 49,2 пункта в текущем месяце по сравнению с 50,1 пункта в сентябре, а индекс PMI в сфере услуг просел до 48,7 пункта против предыдущего показателя в 50,6 пункта. Аналитики ожидали снижения первого индикатора лишь до 50 пунктов, а второго – до 50,2 пункта. Не добавило позитива и решение китайских властей ввести строгий запрет на въезд в Ухань в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусом. В результате защитный гринбек оказался на переднем плане, поскольку инвесторы были вынуждены искать убежище. В понедельник американская валюта поднялась до максимальных отметок за четыре последние сессии в районе 111,50, восстановив часть позиций, утраченных ранее в октябре. Тем не менее доллар может продемонстрировать снижение на ежемесячной основе (на 0,5%) в октябре. Это будет первое его падение с мая и только второе в текущем году. На прошлой неделе наблюдалась некоторая распродажа USD, поскольку росли ожидания, что признаки экономической слабости в Соединенных Штатах приведут к тому, что ФРС укажет на менее резкие темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Однако уже в конце минувшей пятидневки эта тема начала иссякать. «Видимо, рынки ожидали коррекции политики ФРС. Мы думаем, что это было преждевременно с учетом устойчивости экономики и очень высокой инфляции», – сказали стратеги Commonwealth Bank of Australia. Вышедшие в четверг данные по ВВП США за третий квартал превзошли ожидания экспертов. Показатель увеличился на 2,6% против прогнозируемого роста на 2,4%. Обнародованные в пятницу отчеты показали, что предпочитаемый ФРС показатель инфляции (индекс расходов на личное потребление) остается очень высоким, и американские домохозяйства продолжают тратить больше, несмотря на это. Таким образом, Федрезерву еще есть над чем работать, прежде чем он сможет заявить, что инфляцию удалось укротить. Поэтому, возможно, еще рано ожидать от регулятора «голубиного» разворота. «Поскольку инфляция не ведет себя так, как хотелось бы ФРС, центральный банк будет неохотно снижать темпы повышения ставки, пока не появятся доказательства того, что ценовое давление ослабевает», – отметили специалисты ING. Похоже, что месячная коррекция USD на 4,5% могла закончиться в прошлый четверг, и события этой недели могут стать катализатором для возвращения доллара к максимумам, считают они. «В нашем базовом сценарии мы видим, что гринбек вновь протестирует максимумы позднее в этом году», – сообщили в ING. На прошлой неделе американская валюта нащупала сильную поддержку в районе 109,50. В понедельник она продлевает восходящий импульс к северу от отметки 111,00. Продолжение отскока может нацелиться на область месячных максимумов в зоне 114,00. Ожидается, что в ближайшей перспективе доллар будет стремиться к росту, пока он торгуется выше восьмимесячной линии поддержки, которая проходит в районе 108,50, укрепленного 100-дневной скользящей средней. В более долгосрочной перспективе USD сохранит конструктивный настрой, пока он находится выше 200-дневной скользящей средней на уровне 104,15. На фоне укрепления гринбека широким фронтом пара EUR/USD просела до минимальных с 25 октября значений в области 0,9875. Единая валюта остается тяжелой, несмотря на более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в еврозоне за октябрь, говорят экономисты Brown Brothers Harriman. Они ожидают, что пара EUR/USD бросит вызов минимуму 21 октября в районе 0,9705 при движении ниже 0,9855. Евростат сегодня сообщил, что в октябре потребительские цены в еврозоне подскочили на рекордные 10,7%. Показатель превысил ожидаемые рынком 10,3%. Основной источник инфляционного давления по-прежнему связан с ростом цен на топливо, при этом энергетический компонент вырос на впечатляющие 41,9% в годовом исчислении. Продукты питания стали вторым по величине фактором роста инфляции, увеличившись, по оценкам, на 13,1% за год до октября. При этом рост цен был широкомасштабным и сигнализировал о том, что инфляция останется выше целевого показателя ЕЦБ в 2% в течение длительного периода. Очевидно, что ЕЦБ необходимо дальнейшее существенное повышение ставок, чтобы укротить инфляцию. В предыдущие циклы ужесточения денежно-кредитной политики регулятор поднимал ключевую ставку примерно на уровень инфляции, чтобы побороть рост цен. Однако сейчас ЕЦБ, скорее всего, не может себе этого позволить из-за высокой долговой нагрузки европейских стран и перспектив того, что в четвертом квартале экономика валютного блока вступит в зону сокращения. Инфляция продолжает расти, что готовит экономику еврозоны к суровой зиме, поскольку надвигается рецессия, говорят стратеги ING. Тон заявлений ЕЦБ по итогам октябрьского заседания был менее «ястребиным», чем ожидалось. Это указывает на то, что в дальнейшем не следует ожидать такого масштабного повышения ставок, которое регулятор осуществил на прошлой неделе, полагают эксперты. «В связи с ослаблением экономических условий и приближающейся рецессии, мы думаем, что ЕЦБ сделает свое следующее повышение ставок несколько меньшим шагом – на 50 базисных пунктов», – заявили в ING. «В условиях, когда глобальный экономический рост находится под вопросом, мы считаем, что евро будет оставаться под давлением. Вот почему максимум прошлого четверга 1,0089 в паре EUR/USD мог быть значимым уровнем. Закрытие под областью 0,9900–0,9910 на этой неделе поддержало бы наш предпочтительный прогноз по EUR/USD, согласно которому пара повторно протестирует минимумы года вблизи 0,9500», – отметили аналитики банка. Экономисты Commerzbank ожидают, что основная валютная пара снова будет демонстрировать тенденцию к снижению. «Поскольку инфляционные ожидания в еврозоне уже отвязались от целевого уровня ЕЦБ в 2%, мы опасаемся, что даже самый незначительный инфляционный шок может вызвать неблагоприятную динамику EUR/USD. Это еще более вероятно, если рынок предположит, что ЕЦБ не будет достаточно сильно повышать процентные ставки в ответ на рост инфляции, поскольку он принимает во внимание состояние экономики», – сказали они. «Рано или поздно евро, вероятно, снова возьмет курс на ослабление, особенно по отношению к доллару США, поскольку рынок считает ФРС гораздо более решительной в вопросе борьбы с инфляцией», – добавили в Commerzbank. Инвесторы находятся в режиме ожидания в преддверии очередного заседания FOMC, которое стартует во вторник и завершится в среду. «После того, как мы увидели немного более сбалансированный тон со стороны некоторых других центральных банков, главный вопрос заключается в том, получим ли мы нечто подобное от ФРС или последует "ястребиный" сюрприз», – сообщили стратеги Lombard Odier. Поскольку предпочитаемый Федрезервом показатель инфляции более чем в два раза превышает целевой показатель в 2%, практически не вызывают сомнений тот факт, что регулятор снова увеличит стоимость заимствований на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд, доведя ключевую ставку до уровня 3,75%–4,00%. Но что будет дальше, менее ясно. В сентябре председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что в какой-то момент будет уместно замедлить темпы повышения ставок и подвести итоги того, как самый резкий рост стоимости заимствований за 40 лет влияет на экономику. Определение этого момента или, по крайней мере, его параметров может стать предметом обсуждения на заседании регулятора на этой неделе. Прогнозы американского ЦБ, опубликованные в конце прошлого месяца, предполагают, что большинство чиновников Федрезерва ожидают, что они могут начать замедлять повышение ставок в декабре и достичь пиковой ставки в диапазоне 4,50%–4,75% в 2023 году. Но статданные, вышедшие после сентябрьского заседания FOMC, были неоднозначными. И за это время политики ФРС высказали целый ряд мнений о том, как они относятся к возможному замедлению или даже паузе в повышении ставок. В частности, член Совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман заявила, что она будет искать признаки того, что инфляция снижается, прежде чем захочет снизить темпы повышения ставок. Между тем глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари дал понять, что его устроит, если инфляция просто перестанет расти. Пока неясно, будет ли достаточно двух дней дебатов, чтобы разрешить эти разногласия. «Похоже, в ФРС пока нет консенсуса относительно предпочтительного размера декабрьского повышения, что ограничивает способность Дж. Пауэлла давать рекомендации», – сказали специалисты Nomura. Вместо этого, как предсказывают экономисты банка, глава Федрезерва укажет на ряд данных, которые еще предстоит получить, прежде чем будет принято какое-либо решение, включая еще два ежемесячных отчета о состоянии рынка труда в США и, что наиболее важно, свежие данные по инфляции. «У ФРС мало причин ограничивать свой выбор на декабрь, поскольку даже самые "голубиные" чиновники, вероятно, предпочли бы получить больше информации о том, как развиваются инфляционные риски и риски чрезмерного ужесточения, прежде чем сигнализировать о повороте политики», – отметили эксперты Barclays.Если Дж. Пауэлл на пресс-конференции в среду просигнализирует о замедлении темпов повышения ставок, доллар может вновь оказаться под давлением продаж. «ФРС должна подать явный сигнал о планах замедления повышения ставки и ее тон должен быть более осторожным в отношении необходимости дальнейшего ужесточения, чтобы спровоцировать еще одну волну снижения доллара на предстоящей неделе», – сообщили аналитики MUFG. Если же председатель Федрезерва преуменьшит важность сентябрьских прогнозов FOMC, заявив, что они могут измениться, это станет намеком на то, что конечная ставка по федеральным фондам может превысить 5%. В таком случае гринбек может завершить неделю ростом. Стратеги Goldman Sachs считают, что ФРС может поднять ставки выше 4,5–4,75%. По их словам, путь к повышению ставок до 5% включает подъем на 75 базисных пунктов на этой неделе, на 50 б.п. в декабре и на 25 б.п. в феврале и марте. В банке назвали три причины ожидания повышения ставок Федрезервом после февраля:1. неудобно высокая инфляция;2. необходимость охладить экономику по мере окончания ужесточения монетарной политики и роста доходов с поправкой на цены;3. недопущение преждевременного смягчения финансовых условий. Очередное повышение ставок ФРС на 75 б.п. уже полностью учтено в котировках, однако неопределенность относительно того, что регулятор намерен делать дальше, оказывает поддержку защитному доллару в ущерб единой валюте. Ниже 0,9875 поддержка для EUR/USD находится на уровне 0,9835 (200-дневная скользящая средняя), и далее – на 0,9800. С другой стороны, отметка 0,9960 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%) формирует первоначальное сопротивление на пути к 1,0000 (20-дневная скользящая средняя) и 1,0050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Нефть падает в цене из-за плохих новостей из Китая
Данные об экономической ситуации в Китае снижают привлекательность нефти, и стоимость сырья падает в понедельник.Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам дня подешевели на 1,16%, до отметки $92,69 за баррель.Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже опустились на 1,72%, до $86,41 за баррель.Согласно опубликованным статданным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре упал до минимального с июля уровня – до 49,2 пункта (в сентябре этот показатель находился на уровне 50,1). Эксперты в среднем ожидали снижения, но не столь резкого. PMI сферы услуг в Китае в октябре рухнул до 48,7 пунктов, что говорит о заметном снижении активности в данном секторе.Жесткие карантинные меры в Китае угрожают спросу на топливо. И сегодня стало известно о том, что с 26 по 30 октября в городе Ухань вновь был введен карантин. А все из-за того, что в городе были выявлены очередные случаи коронавирусной инфекции. Что касается действующих нефтяных и газовых буровых установок в США, то по итогам прошедшей недели (22 – 28 октября) их количество снизилось на 3 единицы – до 768 единиц.Но при этом в октябре число их увеличилось впервые с июля. Буровая активность сохраняла устойчивость, хотя наблюдались достаточно высокие цены на энергоносители и заметно снижалась прибыль. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.Несмотря на снижение по итогам отчетной недели, в целом в октябре число действующих нефтяных и газовых буровых установок оказалось на 224 единицы, или 41%, выше прошлогоднего показателя.И тем не менее рынок завершает месяц ростом почти на 10%, и во многом благодаря решению ОПЕК+ сократить добычу – на 2 млн баррелей в сутки с ноября.В ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook (WOO) говорится, что нефть сохранит наибольшую долю в мировом энергобалансе как минимум до 2045 года. Иными словами, нефть останется топливом номер один в мировом энергобалансе, доля снизится с 31% до чуть менее 29%. Общая доля нефти и газа, как ожидается, останется выше 50%.При этом ОПЕК повысила спрос на нефть в своем прогнозе на 1,6 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в 2045 году спрос увеличится до 109,8 млн баррелей в сутки. Но организация по-прежнему ожидает, что спрос на нефть практически перестанет расти после 2035 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару GBP/USD 1 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.
Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также возобновила коррекционное движение после преодоления восходящей линии тренда. Таким образом, фунт стерлингов сегодня двигался тоже совершенно логично и обоснованно. В Великобритании и США сегодня не было ни одного важного события или публикации, поэтому мы еще больше убеждаемся в том, что движение понедельника – это отработка «авансом» будущего заседания ФРС. Конечно, для фунта стерлингов также интересно и заседание Банка Англии, которое пройдет в четверг и на котором тоже будут повышены ставки. Но напомним, что предыдущие семь повышений ставки БА не оказали на фунт никакого благотворного влияния. Поэтому не исключено, что трейдеры будут реагировать на результаты этого заседания по факту, в четверг. Ну а до среды американская валюта может продолжать укрепляться. В среду может произойти то, что мы увидели в прошлый четверг на примере ЕЦБ. Европейская валюта росла до заседания, отыгрывая повышение ставки, а потом начала падать. Поэтому и на этой неделе возможен рост доллара до заседания ФРС, а потом – падение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту было сформировано в понедельник достаточно большое количество торговых сигналов. При чем удалось поймать нисходящее движение с самого начала, что очень хорошо. Пара отскочила от уровня 1,1608 с небольшой погрешностью в самом начале европейской торговой сессии, после чего опустилась и преодолела уровень 1,1550, а далее – отработала уровень 1,1479, от которого отскочила дважды. Именно около уровня 1,1479 и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль составила около 100 пунктов, так как волатильность по фунту сегодня опять была высокой. Сигнал на покупку около уровня 1,1479 тоже можно было отрабатывать. Первый оказался ложным, и цена не смогла пройти вверх 20 пунктов, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. Но ниже уровня 1,1479 она тоже не ушла, поэтому сделка на покупку должна была оставаться открытой и в момент формирования второго сигнала на покупку. На этот раз 20 пунктов вверх было пройдено, поэтому начинающие трейдеры совершенно точно не получили убытка по этой сделке. Если закрыть ее вручную, то можно было получить еще с десяток пунктов прибыли. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда и нашла в себе силы продолжить движение вниз. Таким образом, пока что движение не вызывает никаких вопросов, но на этой неделе мы можем стать свидетелями нескольких разворотов и сильных движений. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланирован только индекс деловой активности в сфере производства. Аналогичный индекс в двух вариациях выйдет и в США. Мы допускаем, что некоторая реакция рынка последует, особенно если она будет в пользу доллара США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару EUR/USD 1 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.
Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в понедельник возобновила коррекционное движение после преодоления восходящей линии тренда. Поэтому с технической точки зрения все идет по плану. Восходящая тенденция нарушена, поэтому более вероятно падение котировок. На этой неделе настроение трейдеров может измениться несколько раз, так как календарь новостей переполнен важными отчетами и событиями. Однако пока что все идет так, как и должно быть. Сегодня в Евросоюзе были опубликованы два важных отчета, при чем очень сложно сказать, какой из них был важнее. С одной стороны, отчет по ВВП за третий квартал показал рост всего лишь на 0,2%, что очень мало. Поэтому падение европейской валюты в течение дня было логичным. С другой стороны, отчет по инфляции за октябрь, который показал очередное ускорение показателя до 10,7%. Казалось бы, евро должен был подорожать на этой информации, так как чем выше инфляция, тем больше шансов на то, что ЕЦБ будет продолжать ужесточать монетарную политику. Но последнее заседание ЕЦБ состоялось на прошлой неделе, поэтому в ближайшие полтора месяца ставка совершенно точно не вырастет. А уже в эту среду состоится оглашение результатов заседания ФРС, на котором ставку тоже поднимут, скорее всего, на 0,75%. Поэтому мы склонны считать, что именно заседание ФРС сейчас стоит на первом месте по степени значимости для рынка.
5M график пары EUR/USD.
На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами в понедельник все было максимально просто. Первый сигнал сформировался лишь на американской торговой сессии, когда цена преодолела уровень 0,9895. Отработать его начинающие трейдеры могли, но вряд ли заработали по нему много, так как на момент наступления вечера(когда следует закрывать все сделки вручную и покидать рынок) цена недалеко ушла вниз от точки формирования. Тем не менее, с десяток пунктов прибыли можно было получить. В течение дня была неплохая волатильность и неплохое трендовое движение, но поймать его начало не удалось.
Как торговать во вторник:
На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже линии тренда, поэтому мы ожидаем продолжения падения. Повышение ставки ФРС должно спровоцировать укрепление американской валюты, то есть падение пары евро/доллар. И вполне возможно, что рынок уже начал отрабатывать это событие «авансом». На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9709, 0,9756, 0,9807, 0,9877, 0,9977, 1,0020-1,0034, 1,0093. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не будет ни одной публикации или другого события, а в США – выйдет достаточно важный индекс ISM по деловой активности в сфере производства. На этот отчет может последовать реакция, тем более что «стандартные» индексы деловой активности ушли ниже «ватерлинии», то есть ниже уровня 50. Интересно будет посмотреть, что покажет индекс ISM.
Основные правила торговой системы:
1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.
5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.
Что на графиках:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Фондовые индексы и Акции - Цыплят по осени считают, а ставку по среде
Здравствуйте, уважаемые коллеги.Главным событием последней недели октября стал рост рынков акций по всему миру, но прежде всего в США. В этом месте можно было бы порадоваться за инвесторов, застрявших в иностранных активах, но что-то подсказывает мне, что не так все просто, как кажется на первый взгляд.Причин роста может быть несколько, и любая из них способна привести к смене направления движения рыночных активов, но настораживает слишком уж гипертрофированное восприятие позитивных новостей и отрицание негативных факторов. Началось все ещё неделю назад, когда глава Федерального Резервного Банка Сан-Франциско поделилась мнением о том, что после повышения ставки на 0.75% пункта на ноябрьском заседании темп рестрикций снизится и в 2023 году целевой диапазон составит 4.75-5.00%. Возможно, однако надо учесть некоторую специфику, связанную с текущей политической ситуацией, которая хоть и не имеет прямого действия на ситуацию в частности, но оказывает влияние в общем. Гендерно-расовая политика, поставленная во главу угла, может чего угодно довести до состояния хаоса, и Сан-Франциско тому яркий пример. Город бомжей и богачей буквально утопает в отбросах и фекалиях, и в этом смысле к мнению главы ФРБ стоит прислушаться, ведь именно такое будущее вскоре, вполне вероятно, ожидает США под чутким руководством тётенек и дяденек из ФРС, местного и федерального правительства. Кстати, вы заметили, как изменился расово-гендерный состав директоров Федерального Резерва за последние годы? Нет, а зря. Если раньше в Совете управляющих заседали в основном пожилые мужчины с еврейскими фамилиями, то в последние годы, и в особенности с приходом к власти администрации Джозефа Рабинета Байдена, состав ФРС радикально изменился.Теперь членами Совета Управляющих являются три женщины, а двое из членов имеют чёрный цвет кожи: - Лайза Коок и Филип Джефферсон были введены в состав управляющих ФРС в мае 2022 года. А ведь есть еще мулатка Сьюзан Коллинс, натурализованный гражданин с Ямайки, глава ФРБ Бостона с июля 2022. Также следует отметить, что теперь в Комитете по открытым рынкам, том самом, что принимает решение по ставке, заседают 7 женщин и 10 мужчин, при том что ранее в Комитете принимали решения всего 4 представительницы прекрасного пола. Я, конечно, не расист и уж тем более не сексист, но почему-то никому не приходит в голову требовать, чтобы в двадцатке лучших NBA чернокожие и белые были представлены поровну. При том что среди лидеров профессионального баскетбола всего три игрока имеют белый цвет кожи. Однако не будем придираться к мелочам, я больше чем уверен, что в ФРС входят профессионалы своего дела самой высокой пробы, а значит, будущее американской экономики и валюты в надёжных руках, поэтому вернёмся к ставкам и фондовым рынкам.Несмотря на разочарование, которое постигло инвесторов после отчётов технологических компаний, выходивших на прошлой неделе, хуже прогнозов отчитались Meta (признана в России экстремистской организацией), Amazon, Google, Microsoft, фондовые индексы в США заметно подросли. Из группы FAANG только Apple порадовал своих поклонников. Остальные компании в целом отчитывались на уровне или лучше ожиданий. Это и обусловило картину подъёма фондовых индексов, когда SP500 и Dow формируют «двойную впадину» на дневном тайме (рис.1), а Nasdaq только собирается это сделать, а вот сумеет ли - это большой вопрос. (рис.2) Однако без формирования данного паттерна бычья картинка фондовых рынков США будет неполной. Рис.1: Разворотный паттерн «двойная впадина» на индексе SP500, дневной тайм рис.2: Разворотный паттерн «двойная впадина» на индексе Nasdaq не сформирован, дневной таймЧарльз Доу говорил: «Индексы должны подтверждать друг друга», в противном случае движение будет ложным. Как видим из представленных диаграмм пока движение не соответствует принципу подтверждения, т. к. индекс Nasdaq не сумел преодолеть основание «двойной впадины». Есть ещё один нюанс, о котором необходимо сказать, паттерны «двойная вершина» и «двойная впадина» очень часто переоценивают как разворотную модель. Согласно правилам технического анализа, целевая отработка данных паттернов равна глубине или высоте модели, в том случае если речь идёт о «двойной вершине». Если глубина «двойной впадины на графике индекса составляет 300 пунктов (3800-3500=300), то цель будет расположена на отметке 4100, и даже если такой рост произойдёт, то его будет недостаточно для перемены направления понижающегося тренда, т. к. для этого потребуется превысить максимальный уровень предыдущего, третьего квартала расположенный на значении 4300. До того момента любой рост нужно рассматривать как коррекцию к основному движению снижения, что следует из определения - импульс всегда длинней коррекции. Вдумчивый читатель, стремящейся разобраться в данном вопросе, может спросить: почему я говорю об максимуме 4300, образованном в августе, и игнорирую максимум 4125, образованный в сентябре? Вопрос на самом деле не так прост, действительно, 4125 - это ещё один шаг к перемене основной тенденции, однако 4300 - это максимум всего третьего квартала, в отличие от максимума сентября, и при росте индекса выше 4300 меняется уже фундаментальное направление. Однако я не думаю, что это произойдёт, сейчас такое событие выглядит достаточно маловероятным. Также следует отметить, что для следующего квартала ключевое значение приобретут экстремумы текущего триместра. Итак, для того чтобы можно было констатировать слом фундаментального тренда, индексам, во-первых, придётся образовать «двойное дно», а, как мы помним, Nasdaq такую модель не сформировал, а также преодолеть максимум предыдущего квартала, что для текущей ситуации означает рост индекса SP500 (SPX) выше уровня 4300. Однако так ли далеки от истины чиновники ФРС, заявляющие о замедлении темпов повышения ставки? Думаю, что нет. Проблема в реализации активов. Согласно плану сокращения баланса, к концу октября должно было быть реализовано - погашено - 118 млрд в облигациях ипотечных займов (MBS), однако продажи и погашения составили всего 29 млрд. Ипотечный рынок США сжимается словно шагреневая кожа. Ставки по ипотеке растут и превысили уже 7%, а это ещё одна бомба замедленного действия под всей американской экономикой, которая может вызывать цепную реакцию дефолтов.Не меньшие проблемы у рынка долгосрочных казначейских облигаций. Доходность 10-летних нот уже превышает 4%, и это очень серьёзный шок для всей американской финансовой системы, основанной на пролонгации государственного долга. При этом долгосрочные ставки по облигациям зависят не только от ставки ФРС, но и от инфляционных ожиданий инвесторов. Таким образом, даже если инфляция останется на текущих значениях, снижение ставки станет возможным не ранее чем через год, или же ФРС перестанет обращать внимание на инфляцию и будет решать задачи по стабилизации финансовых рынков. Это крайне маловероятно в силу задач, решаемых данным центральным банком, и спасение спекулянтов в них точно не входит. В общем, похоже, всё только начинается. Будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Инфляция в еврозоне снова переписала двузначный максимум
Инфляция в еврозоне выросла до нового рекордно высокого уровня, в то время как экономика блока потеряла импульс, усилив опасения, что рецессия теперь практически неизбежна.Потребительские цены в октябре подскочили на 10,7% по сравнению с прошлым годом, намного превысив среднюю оценку в 10,3%.Тем временем объем производства в третьем квартале замедлился до 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - больше, чем прогнозировали аналитики, но намного меньше роста на 0,8%, зафиксированного в период с апреля по июнь. Поскольку энергетический кризис продолжает разрушать предприятия и домохозяйства, ожидается, что рост замедлится в течение зимы.Европейские облигации остались ниже после публикации данных, доходность 10-летних немецких облигаций выросла на четыре базисных пункта и составила 2,15%. Евро снизился на 0,3% до $ 0,9937.На прошлой неделе были хорошие новости из Германии, крупнейшей экономики региона, которая опровергла прогнозы о сокращении, продемонстрировав рост, который был быстрее, чем в предыдущие три месяца. Но по-прежнему считается, что это приведет Европу к спаду в ближайшие кварталы, а резкое повышение процентных ставок Европейским центральным банком усугубит ситуацию."Риски рецессии распространяются", - заявил глава центрального банка Испании Пабло Эрнандес Де Кос на мероприятии Понедельник в Турции. "Решительные действия с нашей стороны в нынешних условиях будут поддерживать среднесрочный рост, снижая инфляционное давление и избегая ослабления инфляционных ожиданий".Резкое замедление темпов роста в третьем квартале уже было очевидно в Испании и Франции, поскольку бум в индустрии туризма и отдыха после карантина сошел на нет. Эти данные появились на следующий день после того, как ЕЦБ удвоил стоимость заимствований до самого высокого уровня более чем за десятилетие, а официальные лица позже поддержали дальнейшие серьезные шаги, чтобы вернуть цены к целевому показателю в 2%.Данные по инфляции, опубликованные в понедельник, не обнадежили. В то время как основные показатели по-прежнему определялись расходами на энергоносители и продукты питания, базовый показатель, который исключает эти два элемента, также вырос до рекордного значения. Италия в пятницу показала рекордный показатель, который оказался намного выше, чем ожидали аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
В Goldman Sachs Group прогнозируют падение американского фондового рынка еще на 25%
А пока американский фондовый рынок постепенно остывает от ралли, наблюдаемого на прошлой неделе, стратеги из Goldman Sachs Group Inc. считают, что условия для остановки падения рынка акций США пока еще не созданы. В GS заявили, что ни один из активов США, отслеживаемых Goldman, еще полностью не включает в себя вероятность наступления рецессии. В акциях заложен лишь «самый суровый и ястребиный» подход со стороны ФРС в отношении процентных ставок, но не сама рецессия. В случае серьезного экономического спада в США команда Goldman ожидает, что индекс S&P 500 упадет до $2888, что означает падение еще на 25% по сравнению с прошлой недели.На данный момент индекс S&P 500 вырос на 8% с 12 октября, когда он закрылся на самом низком уровне с ноября 2020 года. Трейдеры настроены несколько оптимистично в отношении казначейских облигаций, поскольку они начинают пересматривать ожидания сохранения дальнейшей агрессивной политики ФРС. Экономисты с Уолл-стрит оценивают вероятность рецессии в наступающем году в 60% по сравнению с 50% месяцем ранее. Стоит сказать, что взгляды экспертов из GS отличаются от мнений коллег из Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co., которые заявили, что отскоки от наблюдаемого дна означают, что рецессия начинает постепенно учитываться в ценах. ПремаркетPetrobas, акции бразильской государственной нефтяной компании, упали на 8,5% на премаркете после того, как Луис Инасио Лула да Силва победил Жаира Болсонару на президентских выборах в Бразилии.Акции Hanesbrands, производителя одежды, были пересмотрены в сторону понижения Wells Fargo Securities, что снизило рейтинг акций до «ниже рынка» с «выше рынка». Wells Fargo обеспокоен состоянием долга компании, а также препятствиями для бизнеса, которые, по ее мнению, в значительной степени находятся вне контроля руководства. Акции Hanesbrands упали на 3,8% на премаркете.Следом за Hanesbrands был в негативную сторону пересмотрен рейтинг Paramount Global. Акции медиакомпании были понижены до «ниже рынка» с «равнозначного». Wells Fargo Securities всего несколько недель назад понизила их рейтинг до этого уровня, первоначально заявив, что понижение рейтинга произошло на фоне опасений из-за потери прав на спортивные трансляции и программы. Акции Paramount Global упали на 3,7% на премаркете.Бумаги Caterpillar, производителя тяжелого оборудования и машин, потеряли 1,2% на премаркете после того, как UBS понизил рейтинг акций до «нейтрального» с «покупать». UBS заявил, что понижение рейтинга отражает более сбалансированный профиль риска и вознаграждения, но по-прежнему оптимистично оценивает перспективы Caterpillar в долгосрочной перспективе.Что касается технической картины S&P500, то после пятничного роста день начался не очень. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержек $3 861 и $3 835. Пока торговля будет вестись выше этих уровней, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 905, чуть выше которого расположен уровень $3 942. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 000. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 861. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 835 и $3 808, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Анализ GBP/USD. 31 октября. Британец ждет заседаний центральных банков с нетерпением.
По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены, строится третья волна, которая может быть и 3, и с. Так как волновая разметка по европейцу понесла изменения, то теперь обе волновые разметки совпадают. Как я уже говорил, вся повышательная структура может ограничиться лишь тремя волнами. В этом случае в любой момент может произойти завершение третьей волны, после чего – начаться построение нового понижательного участка тренда, так как пик этой волны уже находится выше пика первой волны. И если эта волна с, а не 3, то она и не должна быть протяженной, достаточно лишь небольшого захода выше прошлого пика, который уже есть. С волновыми разметками удалось разобраться, они в последнее время оставляли много вопросов без ответов, но все равно остаются огромные сомнения в том, что спрос на британца будет расти теперь долгое время. Инструмент сохраняет за собой возможность возобновления понижательного участка тренда. Британец забрался очень высоко, падать будет больно. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 31 октября снизился на 90 базовых пунктов, а рынок не блещет сегодня активностью. Инструмент начал отход от достигнутых ранее пиков, но пока что этот отход слишком слабый, чтобы говорить о завершении третьей волны. Эта волна может принять более протяженный вид, а может завершиться уже сегодня. В этом случае она будет идентифицировать, как волна с, а весь повышательный участок тренда примет ярко выраженный коррекционный вид. Ну и в этом же случае нас ждет построение нового нисходящего участка тренда. Прогнозировать, как будут проходить торги на этой неделе, я не берусь. Хоть я и считаю, что Банк Англии и ФРС поднимут свои ставки на 75 базисных пунктов, но как отреагирует рынок на два столь важных события, неизвестно. Хочу напомнить, что в эту пятницу нас еще ждут отчет по безработице и пэйроллам, что тоже очень важно. Таким образом, исключительно исходя из волновой разметки, вероятность снижения спрос на британца есть, так как третья волна получается не такой сильной и быстрой, как первая. Видно, что спрос начинает потихоньку снижаться. Однако ничего не мешает британскому или американскому регулятору повысить ставку не настолько, на сколько ждет того рынок. А мы в итоге можем получить не те движения, на которые можно рассчитывать сейчас. Эта неделя может быть очень сумбурной, но я все же склоняюсь к мысли, что до заседаний Банка Англии и ФРС рынок будет повышать спрос на доллар. Это предположение обусловлено тем, что ФРС может повышать ставку сколько потребуется, а Банк Англии – вряд ли. Помимо этого, инфляция в Великобритании выше, чем в США, что означает необходимость более сильного ужесточения денежно-кредитной политики в Британии. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать следует осторожно, так как понижательный участок тренда может возобновить свое построение. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag