EUR/USD: план на европейскую сессию 20 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в ожидании

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0621 и на уровень 1.0659 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.0621 после вполне вменяемых данных от IFO по Германии – все это привело к отличной точке входа на покупку евро с движением вверх к 1.0659. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого движения евро вниз, был образован ложный пробой в районе 1.0581, что привело к отличной точке входа на покупку евро в рамках бокового канала, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Торговля сохраняется в рамках бокового канала и сегодня «попытать счастья» попробуют продавцы евро, которые уже нацелились на нижнюю границу. Однако не стоит недооценивать покупателей. День может быть аналогичный вчерашнему, только в обратную сторону, когда евро будет падать в первой половине дня и затем расти во второй. Кроме индекса цен производителей Германии сегодня ничего нет, но его снижение окажет давление на европейскую валюту. Если реакция на данные будет негативной, покупателям придется сделать все, чтобы не упустить нижнюю границу бокового канала 1.0581. Только формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии со вчерашним днем будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0621 – середина бокового канала, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне позволит выбраться к максимуму в район 1.0659, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0703. Самой дальней целью выступит максимум месяца 1.0741, выход к которой будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0581, ситуация уйдет из-под контроля покупателей. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0540 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0445 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал выше, пара торгуется в боковом канале и теперь важной целью продавцов будет контроль над его нижней границей 1.0581. Однако не нужно забывать о защите области 1.0621, тест которой может состояться в случае сильной фундаментальной статистики по Германии и росту цен, что вернет аппетит к риску уже в первой половине дня. Оптимальным вариантом на продажу будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз в район 1.0581. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что выведет пару из бокового канала и приведет к снижению евро к 1.0540, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США и рынку недвижимости с целью теста 1.0495. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0621, быки вернуться в рынок. В таком случае советую отложить продажи до 1.0659 – верхняя граница бокового канала. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703, либо еще выше – от 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0581. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0621.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Шок-контент! Банк Японии примеряет ястребиные крылья: доллар летит вниз, иена ликует

Начало недели преподнесло трейдерам по паре USD/JPY неожиданный сюрприз. Банк Японии заявил, что пересмотрит свою политику контроля кривой доходности, и уже сделал первый шаг в этом направлении. Разговоры на тему возможного изменения денежно-кредитной политики BOJ велись на рынке уже давно. Однако многие не воспринимали их всерьез. Мало кто верил, что Банк Японии решится на какие-либо перемены, пока у его руля стоит отпетый голубь Харухико Курода, а зря.Во вторник утром японский регулятор сообщил, что сохраняет общие параметры своей ультрамягкой политики без изменений: процентные ставки остаются на отрицательной территории, а доходность гособлигаций – на уровне около 0%.Такая позиция оправдала голубиные ожидания рынка, и пара USD/JPY вполне могла продолжить свой рост, если бы BOJ не подготовил рояль в кустах. Эффект разорвавшейся бомбы произвело заявление японских чиновников о пересмотре политики контроля кривой доходности (YCC). В связи с ухудшением функционирования рынка облигаций центробанк принял решение расширить допустимый диапазон движения доходности 10-летних бондов вокруг своего неизменного целевого показателя.Согласно заявлению Банка Японии, сейчас доходность 10-летних облигаций может перемещаться по обе стороны от нуля на 50 б.п. Это шире предыдущего диапазона, который составлял всего 25 б.п. Напомним, что ранее BOJ яростно защищал допустимый предел колебания доходности 10-летних облигаций, поэтому текущую коррекцию YCC рынок воспринял как явный ястребиный сдвиг в монетарной политике регулятора.На этом фоне иена продемонстрировала параболический рост по отношению к доллару. Она подскочила на 2,8% и протестировала 4-месячный максимум на уровне 133,21. Дальнейшая динамика пары USD/JPY зависит от того, что скажет сегодня на брифинге глава Банка Японии Х. Курода. Накануне его выступления на рынке усиливаются спекуляции на тему возможного разворота BOJ. Быки по иене надеются услышать от чиновника дополнительные намеки на отказ от голубиной политики. Однако большинство валютных стратегов все-таки остаются реалистами. Несмотря на последнее шокирующее заявление Банка Японии, аналитики уверены, что Х. Курода включит старую пластинку. Они ожидают, что чиновник в очередной раз подчеркнет необходимость сохранять ультрамягкий курс до тех пор, пока регулятор не добьется устойчивой инфляции на уровне 2%.Если риторика главы японского ведомства покажется трейдерам чересчур голубиной, это поможет доллару восстановить свои утраченные позиции в тандеме с иеной.По мнению экспертов, это наиболее реалистичный сценарий. В ближайшее время полная капитуляция BOJ маловероятна. Банк Японии будет придерживаться текущей тактики вплоть до отставки Х. Куроды в апреле следующего года. До этого времени иена, скорее всего, останется под давлением, но сила понижательного фактора уже не будет такой разрушающей, как раньше. Ожидание смены руководства в Банке Японии и замедление темпов ужесточения в США должны поддержать JPY в первом квартале 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Разговоры о рецессии, ВВП и дальнейшем снижении инфляции теряют смысл.

Во втором полугодии 2022 года разговоров о рецессии было очень много. В целом, весь текущий год выдался очень насыщенным на знаковые события. К сожалению, далеко не все из них были со знаком «+». Однако валютному рынку неважно, какой знак был у того или иного события. Если «плюс», торгуем вверх, если «минус», торгуем вниз. Вопрос лишь в направлении движения. Первое полугодие было занято военным конфликтом между Украиной и Россией, который не завершен до сих пор. Информационное поле в последнее время уже не освещает каждое событие с поля битвы не потому, что их нет, а потому что они перестали носить характер «шокового» контента. Как бы это не звучало, но мир уже привык к военному конфликту в Украине, тем более что он далеко не первый за время после Второй Мировой войны. В первом полугодии доллар активно повышался на фоне антирисковых настроений рынка. Также рос спрос на американскую валюту и из-за того, что ФРС начала агрессивно повышать процентную ставку(хотя Банк Англии начал раньше). Эти два фактора в совокупности оказали сильную поддержку доллару. Однако к концу года, когда стало понятно, что конфликт в Украине принимает вид длительного и может затянуться на года, что Евросоюз и США не уступят РФ и будут продолжать поддерживать Украину, что санкции в обе стороны хоть и ударили по экономике, но не изменили позицию ни одной из сторон, интерес у всего мира к конфликту стал немного угасать. Рынок уже перестал бурно реагировать на любое продвижение на поле боя одной из сторон или на ракетные удары по городам, военным базам, складам или объектам инфраструктуры. Рецессией сейчас уже тоже никого не удивишь. Вероятнее всего, она будет и в США, и в Великобритании, и в Евросоюзе. Вопрос лишь в том, насколько сильной и длительной. Однако если раньше рынок переживал по этому поводу, то сейчас уже нет, так как эта тема уже отыграна. С экономическим ростом тоже уже не интересно, так как понятно, что экономики всех стран будут замедляться. Открытым остается вопрос только по инфляции. Тут США занимают лидирующую позицию, так как инфляция снижается достаточно быстро, а главное стабильно. Но это и плохо для доллара, так как у ФРС остается все меньше причин продолжать повышать процентную ставку. Таким образом, в перспективе следующих 3-6 месяцев спрос на евро и фунт может оставаться высоким, так как ЕЦБ и Банк Англии должны будут повысить свои ставки сильнее ФРС. Однако это предположение не отменяет необходимости построить коррекционный набор волн, а уже потом – строить новый повышательный участок тренда. Я рассматриваю такой сценарий в данное время, как основной. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. Фунт по-прежнему готовится к падению, но праздники могут помешать рынку.

Валютная пара GBP/USD в понедельник не показала абсолютно никакого желания двигаться активно. Как мы уже говорили, такое поведение рынка не должно удивлять, так как в Великобритании и США в этот день не было ни одного важного события или публикации. Более того, время плавно приближается к новогодним и рождественским праздникам, поэтому на рынке в скором времени вообще может сформироваться флэт. На прошлой неделе, когда событий и отчетов было огромное количество, фунт тоже не показал тех движений, которых от него ждали. По большому счету, только один день можно назвать действительно волатильным – четверг, в этот день пара упала вниз на 250 пунктов. Все остальные дни – прошли «мимо кассы». Однако стоит отметить, что цена все-таки закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому мы имеем сейчас четкий сигнал к возможному началу падения, которого мы ждем уже три недели. В то же время близость новогодних праздников может отсрочить реализацию этого сценария. В принципе, весь восходящий тренд сейчас не вызывает никаких сомнений и вопросов. Убедитесь сами: каждый следующий пик цены выше предыдущего; каждый следующий минимум выше предыдущего. Даже после падения в четверг на 250 пунктов предыдущий локальный минимум не был обновлен. Таким образом, пара может запросто возобновить формирование восходящего тренда, к которому сейчас накопилось огромное количество вопросов. Мы уже не раз говорили, что фунт вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца. Каким бы ни был фундаментальный фон(а он далеко не всегда был в пользу фунта), это все равно очень много для столь короткого периода времени. Этот рост позволяет сделать только один вывод: долгосрочный нисходящий тренд, скорее всего, завершен. Если помните, мы говорили, что сильные тренды заканчиваются быстрым и сильным движением в противоположную сторону. Однако это не означает, что пара теперь должна месяцами двигаться только в одном направлении даже без коррекций. Каковы перспективы фунта в следующем году?Скажем честно: мы от 2023 года не ждем ни сильного роста фунта, ни сильного роста доллара. Ситуация со ставками должна «устаканиться» в первом полугодии, и рынок потеряет тот фактор, который заставлял его активно торговать в 2022 году. Дальше, очень многое будет зависеть от геополитического конфликта в Украине, от способности Николы Стерджен все-таки провести обещанный референдум о независимости, от новых потрясений для британской экономики, от способности Банка Англии противостоять инфляции. Как бы это не было печально, но больше всего судьба фунта зависит от геополитики, однако и остальные факторы не следует списывать со счетов. На данный момент фунт вырос уже на 50% по отношению к падению за последние 2 года. Поэтому мы не верим, что в течение следующих 12 месяцев он будет способен продолжать сильный рост. Однако и новых мощных факторов укрепления американской валюты пока не наблюдается. ФРС и Джером Пауэлл уже заявили, что ставка будет повышена еще максимум 2-3 раза, поэтому ждать сильного роста доллара не приходится. Мы вообще считаем, что ситуацию по фунту сейчас можно охарактеризовать, как «маятник». Сначала долгое и сильное падение, потом половинный рост, сейчас должно последовать половинчатое падение, то есть на 800-1000 пунктов, в область уровня 1,1400. А дальше пара может начать консолидироваться, то есть двигаться на 500-600 пунктов в каждый сторону, часто меняя направление движения. Таким образом, перво-наперво должен последовать нисходящий откат, а потом уже можно будет ждать нового витка роста. На этой неделе ждать абсолютно нечего, так как на Туманном Альбионе и за океаном запланированы только откровенно второстепенные события, а следующая неделя будет и вовсе откровенно праздничной. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 159 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 20 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2020 и 1,2338. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2085 и 1,2020 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,2329 и 1,2338. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. Скучный понедельник во всей красе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. Скучный понедельник во всей красе.

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась опять, как «на поминках». На самом деле ничего удивительного в этом нет, так как в течение всего первого торгового дня недели не было ни одного важного фундаментального события или макроэкономической публикации. Странно было то, что на прошлой неделе пара показала весьма посредственную волатильность и отсутствие сильного трендового движения, так как на прошлой неделе как раз было, на что обратить внимание. А на текущей неделе обращать внимание не на что, поэтому мы не удивимся, если всю неделю будет сохраняться вялое и абсолютно безынициативное движение пары евро/доллар. Тут следует принимать во внимание еще и тот фактор, что сегодня – 20 декабря. То есть до Нового года и всего «набора праздником» остается меньше двух недель. Не то, чтобы рынок всегда с трепетом относился к новогодним праздникам и уходил в отпуск за две недели до их начала, но волатильность может серьезно снизиться просто потому, что многие трейдеры покинут рынок. На иллюстрации ниже отлично видно, как снизилась волатильность в последние недели. Если не брать в расчет два дня на прошлой неделе по 145 пунктов, то в среднем пара сейчас проходит за сутки около 70-80 пунктов. А по диаграмме отлично видно, как падает волатильность с приближением новогодних праздников. Возвращаясь к понедельнику, фундаментального фона не было никакого. Мы не считаем выступление Луиса де Гиндоса важным, так как оно состоялось через несколько дней после заседания ЕЦБ. Мы еще поговорим о нем чуть ниже, но лишь в рамках проформы. С технической точки зрения, пара сейчас находится около мувинга. Чтобы определить начало возможной сильной нисходящей коррекции, которую мы ждем уже несколько недель, требуется хотя бы преодоление этого самого мувинга. Но уже не лишь бы какое преодоление, а уверенное. В принципе, у пары даже «лишь бы каким-то» преодолением в последние недели были серьезные проблемы. Мы не устаем повторять, что весь последний виток роста евровалюты можно считать процентов на 70% не обоснованным. В течение последнего месяца цена не могла даже скорректироваться больше, чем на 100-150 пунктов. Поэтому ничего другого не остается, кроме как ждать коррекцию. Луис де Гиндос: ставки будут расти. В принципе, по названию этого абзаца уже ясна суть выступления вице-председателя ЕЦБ. Он сообщил рынку просто «нереальную» новость. Естественно, что Кристин Лагард и ее «зам» выступают довольно часто, а их риторика не меняется от выступления к выступлению. Поэтому мы и не можем сказать, что речь де Гиндоса была важной и повлияла на настрой рынка. Также господин де Гиндос заявил, что не может сказать, до какого предела вырастет ставка ЕЦБ в конечном итоге. То есть на самый главный сейчас вопрос для евровалюты де Гиндос ответа как раз и не дал. Поясним, почему этот вопрос является самым главным. ЕЦБ начал замедлять темпы ужесточения монетарной политики тогда, когда инфляция еще толком не начала замедляться, ибо одно снижение – это не тенденция. Следовательно, он уже отступил назад в борьбе с инфляцией. Если речь идет о том, что европейский регулятор будет повышать ставку «до победного конца» просто более слабыми темпами, тогда все хорошо. Если же он будет повышать ставку с оглядкой на проблемные страны ЕС, тогда у нас плохие новости для евровалюты. Поэтому если бы де Гиндос прямо указал целевой ориентир, можно было бы сделать определенные выводы, на которых строить торговую стратегию на ближайшие недели. Но он не сказал, поэтому ставка может расти еще одно заседание или двадцать одно – этого не знает никто. Мы по-прежнему считаем, что в текущих обстоятельствах европейская валюта просто обязана начать корректироваться, поэтому ждем преодоления скользящей средней линии и падения евро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 декабря составляет 105 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0515 и 1,0725 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет пока восходящий тренд. Таким образом, сейчас рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0725 и 1,0742 в случае отскока цены от мувинга. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0515 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. Фунт по-прежнему готовится к падению, но праздники могут помешать рынку. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэтовый

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник провела весь день в боковом движении. Нельзя сказать, что волатильность была «на нуле», но все же, чем ближе рождественские и новогодние праздники, тем больше она снижается. В понедельник она составила около 125 пунктов. В течение дня было несколько разворотов, которые абсолютно не были связаны с макроэкономикой или фундаментом, потому что ни первого, ни второго попросту не было. Цене не удалось закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому пока что дальнейшее падение фунта отменяется. Пара может на этой неделе и даже вплоть до Нового года торговаться во флэте. Пока что линии индикатора Ишимоку еще имеют силу, но, если флэт будет продолжаться еще несколько дней, они станут слабыми. В любом случае сегодня для продолжения движения на Юг требуется преодоление нижней границы облака Ишимоку. Что касается торговых сигналов, то почти все были сформированы около уровня 1,2185. И, так как все, кроме четвертого, оказались ложными, то трейдеры могли попытаться отработать только первые два. После формирования сигнала на продажу цена даже 20 пунктов не смогла пройти в нужном направлении, поэтому короткая позиция закрылась в небольшом убытке. После сигнала на покупку она прошла вверх около 40 пунктов, но не смогла добраться до целевого уровня 1,2259, поэтому сделка, скорее всего, закрылась по Stop Loss в безубытке. Последний сигнал, который можно было отработать, отскок от линии Сенкоу Спан Б, который принес прибыль в размере 30 пунктов, так как цена вернулась к уровню 1,2185. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,5 тысячи контрактов BUY и 1 тысячу контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 2,5 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58 тысяч контрактов на продажу и 32 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 5 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. Скучный понедельник во всей красе. Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. Фунт по-прежнему готовится к падению, но праздники могут помешать рынку. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар не смогла преодолеть линию Сенкоу Спан Б с первой попытки. Поэтому нисходящая тенденция вроде бы сохраняется, но пока поставлена на паузу. В данное время пара также может уйти во флэт. Если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда можно будет рассчитывать на более сильное движение вниз, которого мы давно ждем. На 20 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2120) и Киджун-сен (1,2282) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник ни в Великобритании, ни в Штатах не запланировано ни одного важного события. Ключевым моментом будет вновь линия Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Вялая коррекция

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала вялое снижение. На часовом ТФ это особенно хорошо видно. В течение дня пара несколько раз разворачивалась, что очень сильно мешало торговле. Однако сейчас время близится к рождественским и новогодним праздникам, поэтому характер движения может потихоньку скатываться к флэту. В принципе, сегодня не было ни единого фундаментального или макроэкономического основания для того, чтобы пара показала те движения, которые она показала. Календари событий Евросоюза и США были пусты. Таким образом, мы делаем вывод, что коррекция продолжается, но сам характер движения может быть теперь очень неблагоприятным для трейдеров. Мы не уверены, что с сегодняшнего дня начнется флэт, но в то же время волатильность в последнее время заметно снизилась. Следовательно, активность трейдеров падает, они начинают потихоньку покидать рынок в преддверии праздников. С торговыми сигналами по понятным причинам вчера была достаточно неблагоприятная картина. Первый же сигнал на покупку – преодоление области 1,0623-1,0637 – оказался ложным, а цена с горем пополам прошла вверх необходимые 15 пунктов, чтобы трейдеры смогли выставить Stop Loss в безубыток. Далее последовало формирование сигнала на продажу около той же области, после чего пара отработала ближайший целевой уровень 1,0581, что позволило заработать порядка 20 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 1,0581 тоже можно было отработать, цена выросла обратно к критической линии, поэтому трейдеры могли заработать еще 20 пунктов прибыли. В целом день получился не таким уж и плохим, но в то же время пара может уйти во флэт, что чревато ложными сигналами и убыточными сделками. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году продолжают удивлять. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было, потому что все движение вверх за последние 2,5 месяца само подходит под понятие «коррекция» против глобального нисходящего тренда). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (711к против 678к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. Скучный понедельник во всей красе. Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. Фунт по-прежнему готовится к падению, но праздники могут помешать рынку. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко, хоть и закрепилась с трудом ниже критической линии. Пока что нет никакой уверенности в продолжении нисходящего движения, хоть мы его и ждем уже несколько недель. Мы считаем, что вероятность падения высока, но рынок вполне может решить иначе. Также следует учитывать, что меньше, чем через 2 недели, Новый год, и волатильность может существенно снизиться, а движение – скатиться во флэт. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0550) и Киджун-сен (1,0630). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 декабря в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано ни одной важной публикации или события. И всю текущую неделю будет сохраняться примерно такая же картина. Мы считаем, что это хорошая возможность для нисходящей коррекции, но рынок может считать иначе... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 декабря 2022 года

Вчера пара EUR/USD попыталась выйти над верхнюю границу диапазона 1.0615/42, но в итоге закрытие дня произошло под нижней границей диапазона, чем подтвердилось закрепление цены под этим уровнем (1.0615). Осталось дождаться перехода осциллятора Марлин на отрицательную территорию и тогда цена направится к целевому уровню 1.0470 более уверенно.На графике Н4 цена удерживается индикаторной линией Крузенштерна. Вчера была попытка её преодоления. Эта попытка обозначила контрольный уровень 1.0576 (минимум дня), его преодоление ценой даст старт к продвижению до целевого уровня 1.0470 (минимум 28 апреля). Осциллятор Марлин развивается на Н4 в своей нижней половине – на территории понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 декабря 2022 года

Рынки начали неделю с ухода их риска, продолжив эту тенденцию начатую во второй половине прошлой недели. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,90%, но европейские индексы ещё успели закрыть день в зелёной зоне. Доходность по американских гособлигациям возросла. По 5-летним бумагам с 3,62 (закрытие пятницы) до 3,72%. Британский фунт закрыл день возле уровня открытия, под уровнем 1.2155. Сегодня утром цена продолжает присматриваться к продвижению вниз, снижающийся осциллятор Марлин разделяет такое намерение цены. Цель 1.1933.На графике четырёхчасового масштаба цена провела двое суток под индикаторной линией баланса, что говорит о консолидации перед импульсным продвижением вниз. Поддержкой консолидации выступал целевой уровень 1.2155 (минимум 13 мая), сейчас этот уровень преодолён. Разворот сигнальной линии осциллятора Марлин предполагает, что развитие нисходящего движения будет уже сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 декабря 2022 года

Австралийский доллар вчерашний день провёл между нижней границей локального восходящего канала и уровнем сопротивления 0.6730. Если у «австралийца» и было желание выбиться из общей вчерашней тенденции консолидационных настроений мировых валют, то ему это не позволили сырьевые товары, немного подросшие в цене. Сегодня утром AUD/USD вновь пытается атаковать нижнюю границу канала. Выход из него вниз совпадёт с преодолением вчерашнего минимума 0.6684. Ближайшей целью становится уровень поддержки 0.6642. Далее уровень 0.6590, к которому приближается индикаторная линия Крузенштерна.На четырёхчасовом масштабе цена всё ещё проводит широкодиапазонную консолидацию под уровнем 0.6730. Опубликованные сегодня утром протоколы с прошлого заседания РБА показали намерение регулятора приостановить цикл повышения на ближайшем заседании в феврале в связи с неопределённостью дальнейших экономических перспектив. Также сегодня Народный банк Китая сохранил основные кредитные ставки без изменения, чем и удержал австралийскую валюту в тени пессимизма.В итоге мы рассчитываем на победу «медведей» и ждём цену на 0.6590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD для нового рывка вверх копит силы: перед евро открываются заманчивые перспективы

Новую неделю защитный доллар начинает в обороне на фоне некоторого улучшения рыночных настроений. Судя по всему, инвесторы пока не оставляют надежд реализовать так называемое «Санта-ралли», перспективы которого в последнее время заметно потускнели. Гринбек испытывает трудности с привлечением покупателей из-за усиления на глобальных рынках тяги к риску. После двухдневного рост в четверг и пятницу «американец» в понедельник оказался под давлением. За последние две торговые сессии доллар укрепился более чем на 1% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Во второй половине прошлой недели инвесторы оценивали итоги последних в этом году заседаний ФРС и ЕЦБ. Оба регулятора замедлили темпы повышения ставок, но указали на то, что их борьба за контроль над инфляцией далека от завершения. Это в свою очередь вызвало опасения относительно того, что политика ведущих Центробанков способна спровоцировать рецессию. В минувшую среду Федрезерв повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до диапазона 4,25–4,50%. При этом регулятор намекнул на то, что ставка достигнет пика в 2023 году выше 5%, а также на отсутствие условий для ее снижения вплоть до 2024 года. На итоговой пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ЦБ будет держать ставки высокими до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому уровню в 2%. Это мнение неприятно удивило инвесторов, которые были воодушевлены вышедшими днем ранее ноябрьскими данными по американской инфляции. В прошлом месяце общий CPI вырос минимальными темпами в годовом выражении с декабря 2021 года, составив 7,1% против 7,7% в октябре. Эти данные трейдеры восприняли в качестве сигнала, что цикл повышения ставок ФРС близок к завершению. Однако регулятор поспешил отмахнуться от подобных ожиданий, указав на то, что пока не готов ослаблять политику. Американский ЦБ пересмотрел прогноз по инфляции на следующий год в сторону повышения и ухудшил оценку роста национального ВВП. Почти все члены FOMC видят необходимость дальнейшего повышения ставок, по крайней мере, до диапазона 5%–5,25% в ближайшие месяцы. Такой расклад привел к снижению котировок на Уолл-стрит и послужил попутным ветром для безопасного доллара. Очередной удар по рисковым настроениям в четверг нанес ЕЦБ, который выступил с более жесткой, чем ожидалось, риторикой. Европейский регулятор повысил ставку по депозитам на 50 базисных пунктов, до 2%, что свидетельствует о замедлении темпов подъема по сравнению с повышениями на 75 б.п. на каждом из двух предыдущих заседаний. Однако ЕЦБ ясно дал понять, что намерен использовать свою процентную ставку для сдерживания инфляции в еврозоне, независимо от издержек для экономики. Регулятор предупредил, что значительное ужесточение денежно-кредитной политики остается впереди. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что на следующем заседании, которое состоится 2 февраля, ставка, скорее всего, будет повышена на 50 б.п. По ее словам, в марте может последовать аналогичный шаг. При этом ЕЦБ признал, что экономика еврозоны продемонстрирует спад в текущем квартале и первом квартале 2023 года, однако он должен быть неглубоким. Хотя ЕЦБ озвучил «ястребиную» позицию, своими заявлениями он спровоцировал обвал фондовых индексов и выбил почву из-под ног EUR/USD. После оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике основная валютная пара обновила почти восьмимесячные максимумы, поднявшись выше 1,0700, однако не смогла удержаться на достигнутых рубежах и отступила, завершив торги четверга в области 1,0625. В пятницу она потеряла еще около 50 пунктов и финишировала в районе 1,0580. Под занавес минувшей пятидневки вышли предварительные данные по деловой активности за декабрь по обе стороны Атлантики. Так, индексы PMI в промышленности и секторе услуг в еврозоне составили 47,8 и 49,1 пункта соответственно. Аналитики прогнозировали рост первого показателя до 47,1 пункта, а второго до 48,5 пункта. Хотя показатели превзошли ожидания, они продолжили указывать на спад деловой активности. Впрочем, более серьезным разочарованием для инвесторов стали упавшие вопреки прогнозам индексы менеджеров по закупкам в США. Индексы PMI в промышленности и секторе услуг страны составили 46,2 и 44,4 пункта соответственно. Эксперты ждали, что первый показатель останется на уровне ноября в 47,7 пункта, а второй поднимется до 46,8 пункта. Однако на деле оба индикатора достигли минимальных значений с лета 2020 года. Эти данные вызвали очередной виток ухода от рисков на рынках и напомнили трейдерам об угрозе скатывания еврозоны и США в рецессию в условиях готовности ФРС и ЕЦБ повышать процентные ставки до уровней, существенно ограничивающих экономическую активность. Масла в огонь подлили заявления представителей ФРС. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в пятницу сказал, что он не ожидает рецессии, но отметил, что американский ЦБ поднимет ставку так высоко, как это потребуется, чтобы взять под контроль упрямо высокую инфляцию. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли по-прежнему считает, что Федрезерв далек от выполнения задачи существенного снижения темпов инфляции в США. «Нам все еще предстоит длинный путь. Мы далеки от нашей цели достижения ценовой стабильности», – сообщила М. Дейли. «ФРС повышает ставки самыми быстрыми темпами с 1980 года, остальной мир следует ее примеру, количественное ужесточение находится на ранних стадиях, а инфляция остается болезненно высокой», – заявили стратеги J.P. Morgan Asset Management. Они повысили вероятность наступления рецессии в США до 60% с первоначального прогноза в 50%. «Нам бы очень хотелось предположить, что все это может закончиться мягкой посадкой», – отметили в J.P. Morgan Asset Management. Поскольку инвесторы столкнулись с перспективой того, что стоимости заимствований еще предстоит долгий путь к росту по обе стороны Атлантики, аппетит к риску снизился, благодаря чему защитный доллар сумел опередить своих основных конкурентов. В пятницу гринбек укрепился примерно на 0,2%, поднявшись выше 104,40, после роста более чем на 0,9% в четверг. Однако уже на старте новой недели безопасная американская валюта оказалась на заднем плане. Мировые фондовые индексы стабилизировались вблизи шестинедельных минимумов в понедельник. Опубликованные сегодня данные по Германии показали, что моральный дух немецкого бизнеса в декабре вырос больше, чем ожидалось. Эти данные поддержали настроения рынка в отношении риска, поскольку перспективы крупнейшей экономики Европы улучшились, несмотря на энергетический кризис и высокую инфляцию. Институт IFO сообщил, что его индекс делового климата в текущем месяце повысился до 88,6 пункта с 86,4 пункта в ноябре и по сравнению с ожидаемыми 87,4 пункта. Индикатор текущих условий поднялся до 94,4 пункта с 93,2 пункта месяцем ранее, превзойдя прогноз в 93,5 пункта. Индекс ожиданий вырос до 83,2 пункта с 80,2 пункта в ноябре, превысив прогнозируемые 82 пункта. IFO входит в число экономических институтов, которые пересмотрели свои оценки по ВВП Германии на 2023 год, теперь прогнозируя более умеренное сокращение на 0,3%. Экономисты IFO отметили, что повышение морального духа немецкого бизнеса помогло снизить шансы на рецессию, однако они не стали бы заходить так далеко, чтобы сказать, что это ознаменовало разворот тенденции. Между тем специалисты Commerzbank заявили, что глубокая рецессия, подобная той, которая последовала за финансовым кризисом или пандемией, более маловероятна, чем когда-либо, но они предостерегли от излишней уверенности. «В конце концов, высокая инфляция вынуждает центральные банки по всему миру повышать процентные ставки», – сообщили они. Европейский Центробанк продолжит повышать процентные ставки в еврозоне для борьбы с высокой инфляцией, заявил в понедельник вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. «Будут еще повышения процентных ставок, до каких пор, я не знаю», – сказал Де Гиндос, добавив, что ЕЦБ намерен снизить инфляцию до своей среднесрочной цели в 2%. Прогноз инфляции требует, чтобы ЕЦБ продолжал свою решительную политику реагирования, и процентные ставки должны будут перейти на ограничительную территорию и оставаться там дольше, сообщил в понедельник еще один представитель ЕЦБ Петер Казимир. «Нынешний взгляд на будущую инфляцию, которую мы в настоящее время не видим на целевом уровне даже в 2025 году, заставляет нас действовать очень энергично. Сегодня невозможно сказать, насколько высоко мы поднимем ставки. Время и инфляция покажут», – заявил он. ЕЦБ может стать самым агрессивным центральным банком в ужесточении политики в первом квартале, считают в MUFG Bank. «ЕЦБ сейчас позиционирует себя как наиболее агрессивный крупный центральный банк с точки зрения повышения ставок в начале следующего года. Само по себе уменьшение ожиданий расхождения в денежно-кредитной политике между ЕЦБ и ФРС должно способствовать росту евро против доллара. Это открывает возможность для EUR/USD вернуться к максимумам, достигнутым в мае на уровне 1,0787, а затем и к уровню 1,1000», – сказали аналитики банка. «Однако потенциал роста будет ослаблен, если мировые фондовые рынки продолжат корректироваться вниз в ответ на обновление "ястребиной" политики и усиление опасений по поводу "жесткой посадки" мировой экономики, что будет способствовать росту доллара в целом», – отметили они. Между тем специалисты Rabobank предупреждают, что 2023 год не будет легким для единой валюты, и не исключают еще одного падения ниже паритета EUR/USD в следующем году. «Несмотря на то, что в последние недели евро вернул себе изрядную часть позиций, утраченных в этом году, мы не ожидаем, что 2023 год будет легким для единой валюты. Хотя мы пересмотрели наши прогнозы по EUR/USD в сторону повышения с учетом ослабления доллара, если цены на газ в Европе снова поднимутся, мы не исключаем, что в ближайшие месяцы произойдет еще одно возвращение пары ниже паритета», – сообщили они. В понедельник основная валютная пара подскочила более чем на 0,7% с уровней прошлого закрытия, однако затем она отказалась от большей части набранных за день очков. Экономисты Scotiabank ожидают, что пара EUR/USD будет консолидироваться в течение следующих нескольких недель, прежде чем снова устремиться вверх. «Мы по-прежнему считаем, что позиционирование (длинная позиция) и настроения ("бычьи") означают, что ралли евро в конце года на данный момент исчерпало себя и ожидается консолидация в течение следующих нескольких недель, прежде чем пара снова устремится вверх. Бывшая поддержка в области 1,0650–1,0655 теперь выступает в качестве краткосрочного сопротивления. Первоначальная поддержка находится на уровне 1,0500–1,0510», – заявили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильная статистика по Германии спровоцировала рост фондового рынка Европы

Новую торговую неделю ведущие биржевые индикаторы Западной Европы открыли уверенным увеличением. Ключевой причиной позитивных настроений на рынке стала публикация свежих статистических данных по немецкой экономике.Так, к моменту написания материала сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 набрал 0,5% и поднялся до 426,75 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,75%, немецкий DAX увеличился на 0,65%, а британский FTSE 100 набрал 0,51%. Лидеры ростаСтоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG взлетела на 4,4%. Держатели акций компании одобрили выплату специальных дивидендов на сумму 9,6 млрд евро, поступивших в результате первичного публичного размещения ценных бумаг Porsche AG.Котировки немецкой промышленной группы Thyssenkrupp AG выросли на 4,1%.Рыночная капитализация финской энергетической компании Fortum Oyj подскочила на 3,9%.Цена акций французского нефтегазового гиганта TotalEnergies SE увеличилась на 3,3%.Стоимость ценных бумаг британской нефтегазовой компании BP Plc выросла на 3,1%.Настроения на рынкеВ понедельник европейские инвесторы анализируют свежую статистику по странам региона. Так, согласно данным Мюнхенского института экономических исследований Ifo, в декабре индекс делового климата в Германии увеличился до 88,6 пункта с ноябрьского показателя в 86,4 пункта. При этом эксперты прогнозировали подъем индекса делового доверия лишь до 87,4 пункта. Итоговый декабрьский результат указывает на улучшение настроений немецких предпринимателей третий месяц подряд. Значение индекса стало максимальным с августа текущего года.При этом подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие полгода увеличился до 83,2 с 80,2 пункта, а индикатор, отражающий актуальную ситуацию, подскочил в декабре до 94,4 пункта против ноябрьских 93,2 пункта.Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы отчитались снижением. Ушедшую неделю фондовые показатели также завершили в красной зоне. Накануне трейдеры продолжали оценивать решения Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США по ключевой процентной ставке.Так, в пятницу сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 1,2% – до 424,74 пункта – минимума за последние четыре недели.Французский CAC 40 упал на 1,08%, немецкий DAX потерял 0,67%, а британский FTSE 100 снизился на 1,27%. При этом по итогам всей торговой недели британский индекс сократился на 1,9%, французский потерял 3,4%, а немецкий снизился на 3,3%. Ключевой причиной перманентного пессимизма на европейских рынках стали опасения инвесторов за перспективы мировой экономики.Накануне стоимость ценных бумаг немецкой биофармацевтической компании MorphoSys AG обвалилась на 11,4%.Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group PLC просели на 1,3%. Ранее в BT Group рассказали о планах по объединению глобального и корпоративного подразделения в один BT Business. Руководство компании ожидает, что такое решение позволит сократить затраты как минимум на $121,8 млн в годовом выражении к концу 2025 финансового года.Рыночная капитализация британского дистрибьютора промышленной продукции и электроники RS Group PLC снизилась на 1,1% на новости об уходе в отставку главного исполнительного директора компании Линдсли Рута. Цена акций норвежской нефтедобывающей компании Aker BP упала на 1,8%.Стоимость ценных бумаг одного из крупнейших в Европе производителей чипов Infineon Technologies просела на 2,3%. Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG увеличились на 2,2%.Рыночная капитализация немецкого производителя автомобилей Porsche проела на 1,6%.В пятницу европейские трейдеры продолжали анализировать итоги заседаний мировых центробанков. Так, Европейский центральный банк увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители ЕЦБ заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.Европейский регулятор повысил прогноз увеличения потребительских цен в 2022 году до 8,4%, в 2023 – до 6,3%, в 2024 – до 3,4%. В начале осени аналитики ЕЦБ оценивали эти показатели на уровне 8,1%, 5,5% и 2,3% соответственно.Согласно новому прогнозу экспертов ЦБ, в текущем году валовой внутренний продукт стран еврорегиона вырастет на 3,4% против ранее предполагавшихся 3,1%. Напомним, в рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%.В четверг Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Ставка была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского ЦБ заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страны.Эксперты регулятора прогнозируют, что в четвертом квартале текущего года валовой внутренний продукт Великобритании снизится на 0,1% после падения на 0,5% в предыдущем квартале.В рамках ноябрьского заседания Банк Англии поднял ставку на 75 базисных пунктов, что стало максимальным подъемом с 1989 года.В среду вечером Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьского заседания глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Важным событием уходящей недели стали также данные об инфляции в Соединенных Штатах за ноябрь. Так, согласно докладу Министерства труда США, в ушедшем месяце индекс потребительских цен (CPI) в Америке в годовом выражении вырос на 7,1% после подъема на 7,7% в октябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года. При этом эксперты прогнозировали увеличение показателя на 7,3%.В пятницу Евростат опубликовал окончательную оценку по годовой инфляции в 19 странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Так, в ноябре рост потребительских цен замедлился до 10,1% с октябрьских 10,6%. При этом эксперты прогнозировали показатель на уровне 10%.Тем временем, по предварительной оценке аналитиков, в декабре сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в государствах еврорегиона увеличился до 48,8 пункта с ноябрьских 47,8 пункта. Традиционно значение показателя PMI ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в секторе. К слову, в еврозоне этот индикатор остается ниже отметки 50 пунктов уже пятый месяц подряд.В декабре сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Германии вырос до 48,9 пункта с ноябрьских 46,3 пункта, а во Франции просел до 48 пунктов с 48,7 пункта.Согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в ушедшем месяце розничные продажи в стране упали на 0,4% по сравнению с октябрем. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя на 0,3%.По информации Национального статистического управления Франции Insee, в ноябре годовая инфляция в стране сохранилась на октябрьском уровне в 6,2%, а месячная снизилась до 0,3% с 1% в октябре. При этом увеличение цен на продукты составило 12,1%, на энергоносители – 18,4%, на промышленные товары – 4,4%, на услуги – 3%.В декабре индикатор делового доверия к экономике Франции остался на ноябрьском уровне в 101 пункт. При этом аналитики прогнозировали падение показателя до 100 пунктов.Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в ноябре продажи автомобилей в Евросоюзе в годовом выражении выросли на 16,3% – до 829,527 тыс. машин.Рост показателя был зафиксирован по итогам четвертого месяца, однако объемы продаж все еще остаются гораздо ниже допандемийного уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У нефти есть поводы дорожать

Нефть дорожает днем в понедельник, так как рынок ожидает восстановления спроса на топливо в Китае. На прошлой неделе обе марки поднялись в цене более чем на 3%, чему способствовали новости о приостановке работы нефтепровода Keystone, которая была вынужденной из-за утечки нефти.Фьючерсы на февраль на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 по московскому времени подорожали на 1,21%, до отметки $79,94 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени поднялись на 1,17%, до отметки $75,32. Китай обнадеживаетКитайское правительство в конце прошлой недели неожиданно объявило о том, что приоритетной задачей в предстоящем году видит именно высокий экономический рост, поэтому собирается всячески содействовать этому в ближайшие месяцы. Например, власти КНР пообещали, что примут все меры, чтобы существенно поднять внутренний спрос. Собственно, эти уверенные речи и подняли боевой дух участников торгов, которые поверили в искренность намерений Пекина и поддержали котировки черного золота на всех графиках.Правда, забывать о коронавирусе Китай не дает. Например, в СМИ то и дело появляются упоминания о том, что смягчение карантинных мер, которого так хотели жители КНР, обернулось для них всплеском инфекции в стране. Главный эпидемиолог страны снова стал твердить о том, что в ближайшие три месяца страну настигнут три волны заболеваемости. Более того, первая из них уже началась. И это, несомненно, плохие новости для котировок нефти. Если китайские СМИ снова начнут пестрить сводками о том, что пошел сильный рост заболеваемости, то об отмене ограничений жителям крупных городов придется забыть. А если так, то и полноценного восстановления деловой активности там нам не дождаться. На этой неделе власти многих крупных городов уже сообщили, что дистанционное обучение в школах они будут продлевать. Но все эти негативные моменты, скорее всего, уже не воспринимаются сырьевым рынком в той мере, в которой еще недавно воспринимались. Участники торгов понимают, что смягчение политики «нулевой терпимости» в Китае уже назрело, власти вынуждены будут уступить требованиям своих жителей, вопрос только в сроках реализации.Китай, который является вторым по величине потребителем нефти в мире с долей около 14%, имеет очень сильное влияние на баланс на мировых площадках. Чем меньше ограничений в Китае, тем больше надежд на высокий спрос на топливо и тем выше цена на черное золото. США продали слишком много нефти в другие страны, пора восполнить Но это не единственный фактор, благотворно влияющий на рост нефтяных цен. Не менее существенным оказалось и решение Соединенных Штатов начать восполнять стратегический нефтяной резерв (SPR). До этого власти страны продали огромные объемы своих резервов – все 180 млн баррелей. А для того они это делали, чтобы снизить цены на подорожавший бензин, да и в целом сбалансировать рынок. В результате такого "расточительства" уровень стратегических запасов в США упал до минимального уровня, который наблюдался в последний раз в стране в 1984 году.Сейчас же Министерство энергетики меняет стратегию и собирается купить пробную партию в 3 млн баррелей по новой схеме, и использовать при этом контракты с фиксированной ценой. Контракты эти будут заключены не позднее 13 января, а сами поставки планируют реализовать в феврале наступающего года.Партия в 3 млн баррелей не является существенной для рыночного баланса, но сам по себе факт этой покупки уже дает сигнал для роста цен. Оператор SPR теперь не будет крупным продавцом, а станет довольно крупным покупателем.Число активных буровых нефтяных установок в США по итогам прошлой недели уменьшилось на 5 единиц – до 620. Об этом сообщили в Baker Hughes. Словом, весь прирост, который наблюдался в США с начала ноября, вдруг обнулился. Снизилось количество активных нефтяных установок и в Канаде – на 7 единиц, до 124. Собственно, происходит это в рамках сезонного снижения активности в канун рождественских праздников.Но так или иначе рост бурения на американском континенте остается весьма сдержанным, и не дает поводов для глобального пересмотра прогнозов по добыче на следующий год. Согласно EIA, добывать нефть в США станут больше – до 12,6 млн баррелей в сутки к декабрю 2023 года. Что ждать по ценам на нефть в наступающем году?Что касается цен на нефть в наступающем году, то Commerzbank, например, прогнозирует, что нефть снова сильно подорожает в первом полугодии 2023 года. Ожидается, что повлияет на это напряженность на нефтяных рынках, главным образом, из-за эмбарго Европейского союза на российскую нефть. В ноябре примерно 11% всего импорта нефти в странах Евросоюза приходилось именно на российское сырье, а теперь же ее придется закупать в каких-то других странах. Введение потолка цен на российскую нефть – еще один фактор, повышающий перспективы роста стоимости черного золота. Тем более, что Россия уже пригрозилась прекратить все поставки в те страны, которые согласятся на эти ограничения.Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что Россия из-за отказа от ее ресурсов снизит добычу нефти примерно на 1,8 млн баррелей в сутки, и произойдет это приблизительно к концу первого квартала 2023 года. К слову, до недавнего времени Россия и не сокращала производство, потому что уменьшение объемов экспорта в ЕС с лихвой компенсировалось увеличением поставок в Китай, Индию и Турцию.Аналитики из Commerzbank полагают, что мировой спрос на нефть в конце следующего года будет выше нынешних показателей на 2,5 млн баррелей в сутки. Вероятно, спрос все же превысит предложение где-то с середины 2023 года. В это время и без того низкие запасы продолжат уменьшаться.По прогнозам Commerzbank, к середине 2023 года котировки контрактов на марку Brent снова поднимутся на графиках до $95 за баррель. Если же цены не восстановятся в той степени, в которой ожидалось, то страны ОПЕК+ решат еще больше сократить добычу. Слишком низкий уровень котировок для альянса на сегодняшний день – это цены ниже $80 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. В центре внимания – протокол декабрьского заседания РБА

Австралийский доллар в паре с американской валютой на старте новой торговой недели пыталась развить коррекционный рост, который был обусловлен исключительно снижением индекса доллара США. Но это всего лишь ценовой шум на фоне почти пустого экономического календаря понедельника. Громкие события прошлой недели остались позади, и теперь трейдерам придётся несколько недель торговаться в условиях информационного голода. Наступает традиционная предпраздничная нега. Впрочем, для австралийца ещё припасён один информационный повод, который в сложившихся условиях может спровоцировать повышенную волатильность по паре. Речь идёт о публикации протокола последнего в этом году заседания Резервного банка Австралии, релиз которого намечен на вторник, 20 декабря. Напомню, что по итогам данного заседания РБА ожидаемо увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов (полностью оправдав прогноз экспертов), просигнализировав о дальнейшем подъеме ставки для сдерживания инфляции, которая, по мнению регулятора, остается на высоком уровне. При этом глава ЦБ Филип Лоу проигнорировал ранние признаки, указывающие, что инфляция в Австралии могла в третьем квартале достигнуть пиковых значений, после которых начнет замедляться. На итоговой пресс-конференции он воздержался от каких-либо сигналов в контексте возможной паузы в ужесточении денежно-кредитной политики. Вместе с тем тональность риторики сопроводительного заявления всё же говорит о том, что РБА не исключает все варианты развития событий. Регулятор исключил из текста итогового коммюнике ссылку на свой основной прогноз по росту инфляции (индекса потребительских цен) на следующий год. Кроме того, ЦБ исключил из заявления и прогноз по росту рынка труда в 2023 году. Такие неожиданные пробелы говорят о том, что РБА находится в ожидании более свежих макроэкономических данных, которые позволят руководству Центробанка определиться с дальнейшими действиями. Иными словами, регулятор не готов сигнализировать о возможной паузе до публикации отчёта по росту инфляции в Австралии в четвёртом квартале 2022 года. Поэтому на декабрьской встрече Резервный банк фактически повторил сценарий ноябрьского заседания и не стал торопить события с анонсированием «голубиных» решений. Однако протокол последней встречи членов РБА может, так сказать, приоткрыть завесу тайны. Если опубликованный документ поддержит базовый прогноз рынка, согласно которому австралийский регулятор вскоре возьмет паузу, оззи окажется под сильнейшим давлением, в том числе и в паре с гринбеком. Даже если подобный сценарий будет обсуждаться в контексте первой половины следующего года, покупатели aud/usd всё равно негативно отреагируют на подобную риторику. То, что это произойдет несколько позже, чем предполагалось ранее, не будет иметь большого значения для валютного рынка. В таком случае текущая монетарная политика РБА не будет оказывать австралийскому доллару поддержку: на горизонте будет маячить грядущая пауза. На сегодняшний день доллар США выступает в роли спасательного круга, позволяя покупателям aud/usd организовывать коррекционные контратаки. Но в целом, ситуация для быков пары выглядит патовой. Взгляните на недельный график aud/usd: на протяжении 6 недель – с середины октября до середины ноября – оззи демонстрировал ярко выраженный северный тренд, который был обусловлен, в основном, слабостью гринбека. Но затем восходящий импульс угас: трейдеры увязли в диапазоне 0,6800-0,6900. Покупатели неоднократно пытались подойти к границам 69-й фигуры, но тщетно. Последняя попытка, которая была предпринята на прошлой неделе (накануне заседания ФРС), также завершилась провалом. В итоге инициативу перехватили продавцы пары: им удалось утянуть пару в ценовой эшелон 0,6650–0,6800, в рамках которого она сейчас и торгуется. Однако данный ценовой коридор является временным пристанищем как для быков, так и для медведей aud/usd. Так, для развития южного тренда продавцам необходимо преодолеть уровень поддержки 0,6650: в данной ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на недельном графике. В свою очередь, покупателям нужно преодолеть уровень сопротивления 0,6790 (линия Tenkan-sen на дневном графике), чтобы вернуться в ценовой коридор 0,6800–0,6900. На мой взгляд, протокол декабрьского заседания РБА способен вытолкнуть пару из текущего ценового диапазона – но только в том случае, если документ будет содержать риторику, отличающуюся от риторики сопроводительного заявления и/или Филипа Лоу. На данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Продажи будут актуальны при пересечении медведями отметки 0,6650 (следующая южная цель будет расположена на отметке 0,6450 – это верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Покупки можно будет рассматривать в случае закрепления выше отметки 0,6800 (в таком случае покупатели попытаются снова подойти к границам 69-й фигуры). Вполне вероятно, что протокол РБА спровоцирует соответствующую волатильность, вопрос только в том – в пользу оззи или против него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник показала абсолютно идентичные пары EUR/USD движения. Те же самые виток роста, потом – виток падения. Как мы уже говорили, эти движения не были спровоцированы макроэкономическим фоном или другими событиями, так как в Великобритании и США не было ни первого, ни второго. Поэтому пара уже два суток торгуется во флэте и, если не учитывать прошлый четверг, когда цена обвалилась вниз на 250 пунктов, она также уже пять дней находится во флэте. Просто сначала это был канал 1,2343-1,2444, а теперь – 1,2141-1,2260. Две попытки преодолеть уровень 1,2141 ни к чему не привели. Так как приближаются новогодние и рождественские праздники, мы не исключаем, что обе основные пары перейдут в режим флэта. Тем более, что на этой неделе важных событий практически не будет, а на последней неделе в году большинство трейдеров могут уже покинуть рынок. Таким образом, определить возобновление трендового движения можно будет по выходу пары из бокового канала. 5M график пары GBP/USD. В понедельник паре фунт/доллар и начинающим трейдерам повезло меньше, так как в течение дня цена пересекла гораздо большее количество уровней, чем пара евро/доллар. В принципе, первый же сигнал на продажу около уровня 1,2186 оказался ложным. По нему был получен убыток около 40 пунктов. Второй сигнал на покупку оказался формально верным, так как цена почти добралась до ближайшего целевого уровня 1,2245, но 4 пункта погрешности... сами решайте, можно ли было считать это недокасание «отработкой уровня 1,2245». В любом случае этот уровень находился всего в 40 пунктах от 1,2205, поэтому заработать много не получилось бы. Все последующие сигналы около той же области 1,2186-1,2205 следовало игнорировать, так как первые два сигнала оказались ложными. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то имеет реальные шансы на начало нисходящей тенденции, так как восходящая линия тренда была преодолена. Однако вместо этого она пока находится внутри бокового канала и пытается покинуть его через нижнюю границу. Мы считаем, что падение может продолжаться, несмотря на близящиеся праздники, но и вероятность флэта будет расти с каждым днем. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, мы будем ждать дальнейшего движения на Юг, но без преодоления уровня 1,2141 его не будет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новый ориентир Джерома Пауэлла в борьбе с инфляцией

У председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла есть новая путеводная звезда, которая поможет ему в борьбе с инфляцией, и она поставит американские зарплаты в основу денежно-кредитной политики в следующем году.Пауэлл говорит, что он смотрит на шкалу цен, которая охватывает все, от медицинского обслуживания и стрижки до ночи в придорожном мотеле. Поскольку заработная плата является особенно большой статьей расходов для этих отраслей услуг, «рынок труда является ключом к пониманию инфляции в этой категории», сказал он Брукингскому институту в ноябре в своей заключительной речи перед последним повышением процентной ставки ФРС. На своей пресс-конференции после этого решения в среду Пауэлл вернулся к этой теме. Сейчас, по его словам, заработная плата растет «значительно выше, чем соответствует 2-процентной инфляции». Ключевой вопрос для чиновников ФРС заключается в том, является ли рост заработной платы в США за последние 18 месяцев или около того разовым ударом, поскольку компании приспосабливаются к дефициту рабочей силы и осознанию того, что их рабочая сила недополучает вознаграждение, или пагубной обратной связью, в которой цены и заработная плата взаимно повышаются.Есть признаки того, что они не хотят рисковать, а это означает, что новая путеводная звезда Пауэлла указывает на более жесткую политику. Прогнозы, опубликованные ФРС на прошлой неделе, предполагают, что базовая ставка на следующий год составит 5,1%, что выше ожидаемого значения, которое привело к обвалу на фондовом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала сначала умеренное движение вверх, а потом умеренное движение вниз. Ни первый, ни второй виток не были спровоцированы фундаментальным или макроэкономическим фоном, потому что на сегодня не было запланировано ничего интересного. Выделить мы можем только выступление Луиса де Гиндоса, вице-председателя ЕЦБ, но его речь нельзя назвать важной. В любом случае фунт и евро показали практически идентичные движения, поэтому дело было явно не в выступлении де Гиндоса. А пара евро/доллар, тем временем, уже пятые сутки подряд торгуется между уровнями 1,0587 и 1,0736. Таким образом, сейчас в нашем распоряжении есть ярко выраженный боковой канал, который находится у самых пиков за последние несколько месяцев. Мы по-прежнему ждем сильной нисходящей коррекции, но теперь цене нужно выбраться из флэта, чтобы начать двигаться хоть в какую-то сторону. Также отметим, что до Нового года остается меньше двух недель, поэтому волатильность на валютном рынке может становиться все слабее и слабее. 5M график пары EUR/USD. В понедельник начинающим трейдерам опять повезло, так как в течение дня пара могла показать и куда более красноречивый флэт с множеством ложных сигналов. Однако по факту торговый сигнал был сформирован только один. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила/преодолела уровень 1,0607, после чего сумела вырасти почти до уровня 1,0663. К сожалению, этот уровень не был отработан, поэтому получить прибыль по этой сделке начинающие трейдеры могли только, закрыв сделку вручную. Также не было сформировано и неплохого сигнала на продажу около 1,0663, после чего пара вернулась обратно к 1,0607. Однако отсутствие убытка в «скучный понедельник» - это уже хорошо. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара торгуется уже в боковом канале 1,0587-1,0736. Таким образом, чтобы рассчитывать хоть на какое-то трендовое движение, теперь нужно, чтобы пара покинула этот диапазон. Направление движения будет определено по границе, которую пара преодолеет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0582-1,0607, 1,0663, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и в США вновь не запланировано ни одного важного события, хотя в календаре содержится еще одно выступление Луиса де Гиндоса. Однако мы не считаем, что вице-президент ЕЦБ сообщит что-то важное. Таким образом, есть все основания предполагать, что завтра флэт продолжится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки находятся в напряжении после заявлений ФРС

Американские акции упали, так как трейдеры обдумывали действия Федеральной резервной системы в следующем году после того, как представители Центрального банка пообещали продолжать повышать ставки до тех пор, пока они не будут уверены, что инфляция будет подавлена. S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 снизились. Акции Tesla Inc. выросли в ожидании ухода Илона Маска из Twitter Inc., социальной сети, которая несколько месяцев отвлекала его от управления производителем электромобилей. 58% пользователей Twitter проголосовали за то, чтобы Маск отказался от руководящей должности. Казначейские облигации упали, доходность двухлетних облигаций, зависящих от политики, составила около 4,22%. Европейские индексы так же снижаются вслед за американскими, сломив свои лонговые структуры:Инвесторы все еще находятся в напряжении после недавних заявлений ФРС и других ястребиных центральных банков по всему миру. Но некоторые, возможно, забывают об опасениях экономической рецессии, вызванной более высокими процентными ставками, и вместо этого делают ставку на то, что инфляция может достичь пика, что дает ФРС и ее коллегам некоторую свободу действий в своей политике ужесточения. Что касается сырьевых товаров, то обещание Пекина о росте и действия США по пополнению стратегических запасов сырой нефти немного повысили фьючерсы на нефть, хотя опасения экономического роста удерживали цены на пути к снижению во второй раз за месяц. Индекс Московской Биржи приостановил своё падение выше 2100:Новости на этой неделе:Основные ставки по кредитам в Китае, вторникРешение Банка Японии по процентной ставке, вторникНачало строительства жилья в США, вторникОтчет EIA о запасах сырой нефти, средаПродажи домов на вторичном рынке в США, доверие потребителей Conference Board США, средаВВП США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергДоход потребителей в США, продажи новых домов, товары длительного пользования в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 декабря. Британец переходит к медленным движениям

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид, чтобы завершиться. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Новостей нет, рынок отдыхает Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник сначала повысился на 100 базовых пунктов, а потом снизился на столько же. Первый день недели прошел в относительно спокойных торгах, хотя амплитуду все же нельзя назвать слабой. Новостной фон сегодня отсутствует, а на всей текущей неделе в Великобритании выйдет только отчет по ВВП за третий квартал. Я не думаю, что рынок будет ждать его, как отчет по инфляции или заседание Банка Англии, потому что сейчас все упирается в денежно-кредитную политику и индекс потребительских цен. ВВП многие страны мира решили пожертвовать в угоду снижению инфляции, которая в этом году обновила рекорды последних десятилетий. В Великобритании уже многие официальные лица объявили не просто о том, что экономика, возможно, столкнется с рецессией, а о том, что рецессия уже началась. Эндрю Бейли говорил о 8 кварталах, на протяжении которых она будет наблюдаться. Таким образом, показатель ВВП сейчас не является важным. Я считаю, что сейчас следует отталкиваться от двух пунктов. Первый – волна e приняла достаточно протяженный вид, чтобы завершиться. Безусловно, эта волна, как и весь повышательный участок тренда, может принять практически любой вид. Но в то же время я опираюсь на сценарий, когда волны будут иметь хотя бы более-менее прогнозируемый вид. В этом случае эта волна уже давно должна подойти к концу. Поэтому я жду снижения британца. Второй – новостного фона, который бы поддерживал британца, на этой неделе не будет. Нередко за последние недели такой фон все же находился, а когда его не было, повышение британца не выглядело абсолютно пустым, так как время от времени новости все же поддерживали фунт. На этой неделе не будет абсолютно ничего важного, следовательно, коррекционная волна может продолжить свое построение. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Бывший глава FTX может получить срок на 115 лет за махинации

Криптовалюта биткоин сумела добраться до уровня Фибоначчи 127,2% (18 500$), но не сумела преодолеть его. Таким образом, вполне резонно предполагать, что в ближайшее время падение первой криптовалюты в мире возобновится. Мы уже говорили, что биткоин в последние месяцы торгуется по стандартной схеме: обвал – несколько недель/месяцев флэта – обвал. Поэтому в данное время все остается по-прежнему. Напоминаем, что уровень 18 500$ многие трейдеры-оптимисты считали «дном» медвежьего тренда. Однако и этот важный уровень в конце концов не выдержал натиска продавцов. И мы не видим пока причин ожидать завершения давления на цифровой актив медведей. В принципе, в понедельник особых новостей в криптовалютной сфере не было. Однако мы бы хотели отметить новость чуть более дальнюю. На прошлой неделе на Багамских островах был задержан по требованию правительства США Сэм Бэкнман-Фрид, бывший глава биржи FTX, которая, как выяснилось, активно пользовалась средствами своих инвесторов и потерпела крах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет Бэкнмана-Фрида в обмане инвесторов, нецелевом использовании средств клиентов. Помимо этого, Комиссия по срочной торговле в США подала иск против Сэма о нарушении Закона о товарных биржах. В освобождении под залог отказано. Обвинительный список вырос уже до 8 пунктов, а самому Фриду грозит тюремный срок до 115 лет. Да, в США все еще могут дать заключение на срок больше, чем может прожить человек. Так печально заканчивается история одной из наиболее известных криптобирж, крах которой утащил биткоин еще ниже. Однако этот крах может быть далеко не последним, так как многие другие субъекты криптовалютного сегмента были связаны с FTX и ее токеном FTT. Следовательно, целый ряд компаний может начать испытывать проблемы с ликвидностью. А если клиенты той или иной компании заподозрят, что у нее проблемы, то начнется отток средств, что только сильнее усугубит положение компании. Напомним, что в последние недели активно ходят слухи, что крупнейшая биржа Binance может обанкротиться. Возможно, это просто слухи, но, как правило, дыма без огня не бывает. Так или иначе, а отток средств с этой биржи уже начался. Поэтому мы считаем, что фундаментальный фон не может в данное время оказать никакой поддержки биткоину. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс