Азиатские индикаторы показывают по большей части повышение на 0,67–2,2%

Азиатские индикаторы по большей части повышаются на 0,67–2,2%. Так, наибольшее увеличение показали китайские и гонконгский индексы: Shanghai Composite прибавил 1,05%, Shenzhen Composite – 2,21%, а Hang Seng Index – 1,37%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,67%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,32%. На биржах Южной Кореи сегодня выходной день. Однако прошлую неделю корейский KOSPI закончил на позитивной ноте – увеличением на 0,44%.Главной причиной оптимизма инвесторов стали позитивные статданные из КНР. Так, показатель бизнес-активности в сфере услуг за прошлый месяц повысился до 41,4 пункта с апрельской отметки в 36,2 пункта. При этом значение данного показателя все еще находится ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о снижении бизнес-активности. Также радует постепенное снятие ограничительных мер в столице и других крупных городах КНР, вызванных новой волной COVID-19.Среди компаний, торгующихся на гонконгской бирже, наибольшее увеличение стоимости показали бумаги Wuxi Biologics (Cayman) Inc., подорожавшие на 9,7%, Meituan, выросшие на 8,3%, а также Anta Sports Products, Ltd., прибавившие 5,5%. Чуть меньше поднялись котировки BYD Co., Ltd. (на 5,2%) и Alibaba Group Holding, Ltd. (на 2%).В Японии руководство Центробанка страны сообщает о намерении продолжать мягкую монетарную политику. По мнению руководства регулятора, на данном этапе рост цен в стране вызван отдельными факторами, такими как увеличение стоимости энергоносителей. Власти считают, что стимулирующие меры приведут к увеличению зарплат населения, а инфляция приобретет более устойчивый характер.Из компаний, которые входят в расчет индикатора Nikkei 225, увеличением цены отметились акции Kawasaki Heavy Industries, Ltd., подорожавшие на 6,4%, Hitachi Zosen Corp., выросшие на 5,5%, и Idemitsu Kosan Co., Ltd., прибавившие 5%. Чуть меньший рост показали ценные бумаги Fast Retailing, увеличившиеся на 2,5%.В то же время котировки акций SoftBank Group уменьшились на 0,4%, а Sony – сразу на 9%. Капитализация крупнейших австралийских компаний уменьшилась: BHP – на 0,9%, а Rio Tinto – на 0,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 июня. Доллар может рассчитывать на снижение к 6 фигуре

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может быть импульсным. На текущий момент проглядываются уже две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b может принять трехволновой вид, и в этом случае снижение котировок инструмента возобновится с целями, находящимися около 6 фигуры или немного ниже. Волна 5 в E получилась ярко выраженной пятиволновой, поэтому ее внутренняя волновая разметка не вызывает сомнений. Единственный сейчас вариант, при котором снижение евро может возобновиться, это быстрое завершение коррекционного участка тренда и построение нового импульсного нисходящего. Однако для того, чтобы идентифицировать этот вариант, нужно хотя бы завершение восходящей волны с, цели которой расположены около 9-10 фигур.Американские данные по рынку труда не помогли доллару. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился всего на 30 базовых пунктов. Новостной фон был очень сильным (с моей точки зрения), так как в пятницу вышли данные по рынку труда(Nonfarm Payrolls), безработице и заработным платам. Если последние два отчета нельзя считать важными, то данные по рынку труда всегда вызывают повышенный интерес у рынка. Лично я рассчитывал на более сильное снижение инструмента, так как и волновая разметка сейчас поддерживает такой вариант. Внутри волны a проглядываются внутренние волны, поэтому и внутри волны b они тоже могут быть. Следовательно, волна b должна принять трехволновой вид, а для этого спрос на евровалюту должен снижаться на этой неделе. В понедельник новостной фон отсутствовал, но на этой неделе будет несколько важных событий, на которые я хочу обратить внимание читателей.В первую очередь это заседание Европейского регулятора, которое состоится в четверг. Рынок не ждет в данное время повышения ставки, но рассчитывает на такой шаг со стороны ЕЦБ уже этой осенью. Прогнозы сейчас варьируются от одного повышения на 25 базисных пунктов до 2-3 повышений. Однако я скептически отношусь к этой информации, так как главные действующие лица ЕЦБ не слишком часто комментируют этот вопрос. В четверг рынок как раз может получить всю необходимую информацию лично от Кристин Лагард, которая будет выступать на пресс-конференции, посвященной подведению результатов заседания. Также на этой неделе выйдет отчет по инфляции в США, к которой в последнее время тоже очень много внимания. На этот раз рынок ждет 8,3% г/г, что не будет отличаться от значения предыдущего месяца – апреля. Такое значение вряд ли вызовет реакцию рынка, но все же отчет важный, а его значение может и не совпадать с ожиданиями. ФРС уже повысил ставку до 1%, а в прошлом месяце инфляция замедлилась до 8,3% г/г. Можно ожидать еще небольшого снижения этого показателя. Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Лучше всего дождаться завершения построения коррекционной волны b, ее лоу должен быть немного ниже 6 фигуры.В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Над Борисом Джонсоном навис дамоклов меч

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сегодня могут вынести вотум недоверия. Голосование состоится в понедельник вечером, ориентировочно с 18 до 20 часов по местному времени (20:00–22:00 мск). В случае поражения Джонсону придется сложить полномочия премьер-министра. И хотя власть в Великобритании всё равно останется в руках Консервативной партии, проигрышный для Бориса результат голосования может пошатнуть позиции британской валюты. Поэтому сегодня торговать парой gbp/usd достаточно рискованно – сейчас никто из политических экспертов не может с точностью предугадать исход сегодняшнего заседания фракции Консервативной партии. Вероятность отставки Джонсона с поста премьера оценивают примерно в 30-40%. Собственно, по этой причине трейдеры gbp/usd не спешат паниковать – пара продолжает торговаться в рамках диапазона 1,2460-1,2580, попеременно отталкиваясь от границ данного ценового коридора. Однако если итоги голосования будут всё же не в пользу премьера, фунт может как минимум рухнуть к основанию 24-й фигуры. Слишком одиозной личностью является Борис Джонсон, чтобы его уход с политического Олимпа был тихим и незаметным. С призывом объявить о недоверии главе британского правительства выступили 54 члена парламента от Консервативной партии. По регламенту, этого достаточно для того, чтобы вопрос был вынесен на голосование всей фракции. Секретарь правительства Великобритании Сью Грей, который расследовал нарушения карантинного режима членами Кабинета министров Джонсона в разгар эпидемии коронавируса, подготовил 50-страничный доклад на эту тему. Он подробно расписал обстоятельства 16 вечеринок в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в 2020 и 2021 году. В рамках этого расследования многих участников «COVID-пати» (всего более 80-ти) уже привлекли к административной ответственности. Они получили штрафы за нарушение локдауна. Однако Джонсона могут привлечь к политической ответственности. Стоит отметить, что Борис Джонсон не отрицает сам факт того, что во время строгого карантина он участвовал в грандиозных вечеринках, где присутствовали не только некоторые члены правительства, но и депутаты, сотрудники парламента. Премьер неоднократно приносил извинения за свое поведение во время пандемии, но при этом заявлял, что не уйдет добровольно в отставку – по его словам, «перед правительством стоит слишком много задач, поэтому уйти в отставку будет безответственно». Оппоненты Джонсона вынуждены были дожидаться завершения официального расследования, чтобы инициировать принудительную отставку. Чтобы это произошло, недоверие Джонсону должны высказать как минимум 180 его однопартийцев – большинство членов фракции (всего их в парламенте 359). В таком случае Консервативная партия, которая обладает уверенным большинством в нижней палате парламента, должна будет выдвинуть нового кандидата в премьер-министры. Судя по поведению британской валюты, трейдеры уверены в том, что Джонсон выиграет эту схватку. Некоторые члены его правительства уже высказались в поддержку своего «шефа». В частности, Джонсона поддержали министр иностранных дел, министр финансов, представитель правительства в нижней палате парламента. Однако большинство членов фракции не озвучивали свою позицию, поэтому определённая интрига здесь сохраняется. Более того, в конце мая британское издание Daily Mail опубликовало информацию о том, что Борис Джонсон опустился на последнее место в рейтинге доверия к министрам, входящим в действующее правительство (первую строчку рейтинга занял министр обороны Бен Уоллес). По данным соцопросов, резкое снижение уровня поддержки Джонсона может привести к разгромному поражению Консервативной партии на выборах в парламент. Этот фактор также нельзя сбрасывать со счетов (поэтому вероятность реализации негативного для премьера сценария оценивается достаточно высоко, в 30-40%). Но фунт на данный момент игнорирует политические риски. По мнению ряда экспертов, Джонсон укрепит свои позиции, пройдя через жернова этой процедуры. Ведь если он выиграет вотум доверия (что является наиболее вероятным сценарием), это положит конец многомесячным спекуляциям и позволит его правительству сосредоточиться на других политических и экономических приоритетах. Кроме того, по законодательству Великобритании, если Джонсона сейчас не отправят в отставку, то он получит условную страховку на год. Только в июне 2023 года можно будет повторить эту процедуру. Таким образом, сегодняшние события могут спровоцировать повышенную волатильность по паре gbp/usd, особенно если консерваторы проголосуют за отставку действующего премьер-министра. Несмотря на многочисленные признаки того, что Джонсон всё же пройдет это испытание, обратный вариант исключать нельзя. Если консерваторы не смогут объявить премьеру вотум недоверия, фунт, вероятней всего, продемонстрирует краткосрочную положительную реакцию. Но если же Джонсон будет повержен, британец окажется под существенным давлением, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Поэтому в течение ближайших суток по паре gbp/usd целесообразней всего занять выжидательную позицию, до тех пор пока в стране Туманного Альбиона не улягутся политические страсти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро исправит ошибку

Кто не ошибается, тот не работает. Центробанки во главе с ФРС долгое время были уверены, что высокая инфляция носит временный характер. Дольше всех ошибался ЕЦБ, который только в мае начал говорить о необходимости повышения ставок. В результате инфляция в еврозоне подскочила к историческому максимуму в 8,1%, а евро рухнул к 5-летнему дну против американского доллара. Кристин Лагард и ее коллегам пришлось срочно признавать свои просчеты. Однако если ситуацию с EURUSD они исправили, то с тем, чтобы взять под контроль потребительские цены, дело обстоит значительно сложнее. Никто не будет спорить, что перед Европейским центробанком стоит куда более сложная задача, чем перед ФРС. Мало того, что он собирается начать догонять инфляцию позже, так еще и находится в непосредственной близости от зоны вооруженного конфликта на Украине. Связанный с этим энергетический кризис больше бьет по еврозоне, чем по Штатам. К тому же всегда проще управлять единой страной, чем сообществом разных государств. Например, во Франции, где CPI растет менее чем на 6%, дела обстоят лучше, чем в Эстонии, где потребительские цены превышают 20%. Добавим к этому значительные долги Италии, Греции и других стран, а также страхи, что рост ставок приведет к увеличению стоимости их обслуживания и ляжет тяжким бременем на экономики. Ситуация крайне тяжелая, и посмотреть, как ЕЦБ справится с проблемами, интересно всем. Впрочем, несмотря на многочисленные разговоры о стагфляции и рецессии, Европейская комиссия ожидает роста ВВП еврозоны на 2,7% в 2022. Она всерьез рассчитывает на потребителя, который сидит на мешках денег и не испытывает проблем с работой. Действительно, размер избыточных сбережений населения оценивается в €700 млрд, а безработица находится на рекордно низком уровне в 6,8%.Динамика безработицы в еврозонеТаким образом, ЕЦБ не должен бояться, что экономика валютного блока не выдержит повышения ставок. В ее устойчивости убеждает и последняя макростатистика, которая чаще радует, чем огорчает. На мой взгляд, на заседании 9 июня Кристин Лагард и ее коллеги сделают то, что и должны сделать: сообщат о завершении QE и повышении ставки по депозитам в июле с перспективой больших шагов позднее. Если инфляция продолжит расти как на дрожжах, зто, безусловно, хорошая новость для EURUSD, однако нужно понимать, что «медведи» уже не те, что в конце мая. Они существенно сильнее. На рынке перестали рассуждать о паузе в процессе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что взвинтило доходность облигаций и вернуло интерес к доллару США. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически на дневном графике EURUSD был сформирован паттерн 1-2-3. Падение ниже диагональной поддержки на 1,07 и верхней границы справедливой стоимости на 1,068 – повод для продаж. На часовом тайм-фрейме есть шанс формирования модели Расширяющийся клин. Для этого требуется успешный штурм пивот-уровня на 1,063.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПосле закрытия прошлой недели неопределённость сохранилась. Игроки на повышение не сумели преодолеть основное сопротивление данного участка 1,0766-87, где объединились недельный уровень и нижняя граница дневного облака. Прохождение рубежа и надёжное закрепление выше позволит рассматривать новые ориентиры. Ближайшими задачами игроков на повышение при этом станет выход в бычью зону относительного дневного облака и тестирование на прочность недельного среднесрочного тренда (1,0922). Текущую поддержку сейчас оказывает дневной краткосрочный тренд (1,0707). Далее медвежьи планы будут направлены на ликвидацию дневного золотого креста (1,0620 -1,0568 -1,0516), усиленного уровнями более старших таймов (1,0642 + 1,0539).Н4 – Н1Неопределённость старших таймов позволяет паре на младших временных интервалах длительное время находиться в зоне притяжения и влияния ключевых уровней, которые сегодня расположены на 1,0723-29 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней отдаёт предпочтение преобладанию и усилению бычьих настроений. Ориентирами внутри дня в этом направлении сегодня являются сопротивления классических Пивот-уровней (1,0754 – 1,0790 – 1,0815). Закрепление и нахождение пары ниже ключевых уровней (1,0723-29) отдаёт предпочтение игрокам на понижение. Их последующие ориентиры сегодня можно отметить на 1,0693 – 1,0668 – 1,0632 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлую неделю игроки на понижение закрыли некоторым подобием Харами, тем самым предупредив, что быстрое и результативное возвращение соперника в ближайшее время вряд ли состоится. Текущее притяжение продолжают оказывать уровни дневного золотого креста Ишимоку 1,2471 – 1,2562. Заключительные уровни креста (1,2350 – 1,2410) служат сейчас ближайшими понижательными ориентирами на случай развития снижения. Основные повышательные ориентиры по-прежнему расположены в районе 1,2652 – 1,2678 (недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака) и 1,2764-84 (недельный Фибо Киджун + нижняя граница дневного облака).Н4 – Н1Игроки на повышение вернулись к ключевому уровню младших таймов 1,2561 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот мувинга вновь изменят действующее положение дел в пользу усиления бычьих настроений. Следующие ориентиры для игроков на повышение внутри дня можно отметить на 1,2626 и 1,2663 (классические Пивот-уровни). Если игроки на понижение вернут себе ключевые уровни 1,2561 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,2519 (центральный Пивот-уровень дня), то можно ожидать нового этапа снижения. Внутри дня медвежьи ориентиры сегодня можно отметить на 1,2449 – 1,2412 – 1,2342 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD перспективы

EURUSD график Н4EURUSD перспективы.Курс EURUSD прервал падение довольно давно - последний минимум 1.0349 был показан 13 мая - и вот уже почти месяц евро растет и достиг на сегодня 1.0726 - 400 пунктов за три недели - неплохой результат.Разворот наверх имеет две причины - техническая - евро отскакивает наверх от многолетних минимумов, очевидно включаются фундаментальные оценки валютВторая причина - ожидание, что ЕЦБ всё-таки заметит, наконец, неприлично высокую инфляцию в ЕС и вспомнит, что вообще-то первой задачей ЕЦБ является сдерживание инфляции - а только потом стимулирование роста экономики. Так, в апреле инфляция в Германии выросла до исторических максимумов в +7.9% годовыхЗаседание ЕЦБ в этот четверг, 9 июня, - и, вероятно, ЕЦБ как минимум пообещает повысить ставку - или просто повысит уже на этом заседании.Вполне вероятно, что на решении ЕЦБ евро прорвется выше 1.0800.Однако мы помним, что и ФРС собирается повышать ставку - и далее перспективы роста евро туманны.Заседание ФРС на следующей неделе. Покупать евро лучше с сильного отката. Важно: В пятницу инфляция по США за май - прогноз - снова рост до +0.7% с +0.3% в апреле - если по прогнозу - сильный позитив для доллара и негатив для евро - растут шансы на жесткую позицию ФРС по ставкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 июня: американские фондовые рынки полны позитива

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли в понедельник, так как трейдеры продолжают выкупать коррекцию, наблюдаемую на рынке по итогам прошлой недели. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 261 пункт, или 0,8%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 1,1% и 1,4% соответственно. Сегодня стало известно, что Пекин отменил некоторые ограничения, связанные с Covid. Это привело к позитивным взглядам на будущую мировую экономику и на проблемы, которые продолжают наблюдаться с цепочками поставок. Как я отмечал выше, прошлая неделя закончилась на рынке на минорной ноте. Dow индекс «голубых фишек» упал на 0,9% – 9 отрицательных недель из 10. S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли на прошлой неделе 1,2% и 1% соответственно, что стало восьмой неудачной неделей из девяти. Риск того, что Федеральная резервная система может поднять процентные ставки больше, чем ожидается, а также сделать это очень быстро, что вызовет рецессию, все еще сохраняется. Это оказывает давление на рынки. Недавние заявления членов ФРС подтверждают, что на июньском и июльском заседаниях ставки будут повышены на 50 базисных пунктов, или на полпроцента. Что касается рынка труда, то пятничные показатели в целом указали на положительную динамику, даже несмотря на то, что майский отчет не сумел превзойти апрельские цифры. В мае экономика США добавила 390 000 рабочих мест, что оказалось лучше прогнозов экономистов, несмотря на опасения замедления экономического роста на фоне рекордно высокой инфляции. Сильные данные по найму в США наверняка позволят ФРС и дальше оставаться агрессивной. На этой неделе ожидается индекс потребительских цен за май, который должен быть опубликован в пятницу утром. Ожидается, что ключевой показатель будет чуть ниже апрельского. Это может породить разговоры о том, что инфляция достигла своего пика. Очевидно, что все это приведет к всплеску волатильности на рынках. Сейчас если взять за анализ этот год, основные индексы откатились от своих рекордных максимумов на двузначные числа: индекс S&P 500 снизился на 14,7% по сравнению с историческим максимумом, достигнутым в январе, и остается в шаге от начала медвежьего рынка. Dow просел меньше, а больше всего потерял NASDAQ. Вторая половина 2022 года станет для инвесторов американскими горками, но при условии, если ФРС так и не сможет взять под контроль инфляцию без более жесткой посадки экономики.Топ-менеджеры Уолл-стрит, выступавшие на прошлой неделе, сделали довольно негативные заявления относительно того, что дальше ждет экономику. Генеральный директор JPMorgan Chase Джейм Даймон отметил, что ураган на рынке все еще впереди. Это мнение поддержал президент Goldman Sachs Джон Уолдрон, который назвал «шоки для системы» беспрецедентными. Многие банковские менеджеры такого высокого класса также сходятся во мнении, что рецессия неизбежна. Премаркет: Бумаги Spirit Airlines подскочили на 6,1% на премаркете после того, как JetBlue заявила, что увеличит свою комиссию до 350 миллионов долларов и выплатит часть этой суммы в качестве дивидендов, если сделка будет завершена, увеличив стоимость до 31,50 долларов за акцию. Акции производителя лекарств Eli Lilly выросли на 1,2% на премаркете после объявления об успешных результатах исследований препаратов для лечения диабета Trulicity и Jardiance. Бумаги Starbucks выросли. По словам исполняющего обязанности исполнительного директора Говарда Шульца, Starbucks рассматривает только внешних кандидатов на пост генерального директора. Он также отметил, что компании хочет добавить новые таланты в свои ряды руководителей. Акции Starbucks выросли на 1,8% на премаркете. Инвесторы Apple находятся в ожидании начала ежегодной Всемирной конференции разработчиков компании. В этом году акции уже потеряли 16,9% на фоне опасений по поводу замедления спроса. Сегодня на премаркете Apple прибавила 1,4%. Что касается технической картины S&P500 Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $4 122, ближайшей целью выступит сопротивление $4 157. Однако начало этой недели может внести некоторые коррективы в рынок, особенно в наблюдаемый бычий тренд. Прорыв $4 157 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в районы $4 197 и $4 234. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $4 122 мы увидим крупную фиксацию прибыли и распродажу к $4 089. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам в районы $4 050 и $4 013, а более дальней целью станет область $3 975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть WTI - возможна фиксация длинных позиций с прибыльюCHFJPY - возможен старт сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможно усиление бычьего импульса. Прогноз на 6 июня 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше Облака Ишимоку и внутри восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена укрепится до 1-го уровня сопротивления 0.74603, соответствующего уровню свинг-хай и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, от 1-го уровня поддержки 0.71718. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 0.70077, который соответствует горизонтальной линии поддержки, проекции Фибоначчи 78.6% и уровню коррекции Фибоначчи 23.6%.Торговая рекомендацияВход: 0.71718Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиТейк-профит: 0.74603Условия для фиксации прибыли:уровень свинг-хай, 78.6% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 0.70077Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки, проекция Фибоначчи 78.6% и уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 июня. Трейдеры-медведи не воспользовались предоставленным шансом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу доллара США и выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,0705, около которого торгуется в последние две недели. Отбой от этого уровня позволил уже в понедельник немного подрасти европейской валюте, но несущественно. Закрытие курса пары под уровнем 1,0705 повысит вероятность падения евро в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,0574. На текущий момент я могу охарактеризовать графическую картину следующим образом. Евровалюта отскочила от своих минимальных значений, но на что-то большее сейчас явно неспособна. Трейдеры-быки сделали марш-бросок, но очень скоро начали сомневаться в своих действиях, так как информационный фон сейчас не слишком удачный для евровалюты. Трейдеры-медведи, памятуя о минимальных за пару лет значениях, опасаются новых распродаж пары. И пара уже две недели двигается в узком диапазоне цен, продолжая ожидать новых факторов роста или падения. В пятницу в США вышел целый пакет важной статистики. Безусловно, наиболее значимым был отчет Nonfarm Payrolls, который показал 390К новых созданных рабочих мест, не считая сельскохозяйственного сектора. Это выше ожиданий рынка. Уровень безработицы остался на уровне 3,6%, а заработные платы выросли в соответствии с ожиданиями трейдеров. Таким образом, по моему мнению, этот пакет статистики можно однозначно записать в актив американской валюте. Трейдеры-медведи имели отличную возможность продавить уровень 127,2%, но не воспользовались ею. Я бы не стал делать громких выводов в связи с этой ситуацией. Следует помнить, что ситуация в мире остается очень нестабильной, не говоря уже о рынках, которые переживают не лучшие времена и опасаются новой эскалации конфликта в Украине или же новых потрясений, касающихся энергоресурсов, инфляции и санкций. И пока что они регулярно получают эти новые потрясения. На прошлой неделе Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против РФ, который предполагает частичное эмбарго на поставки. В скором времени может быть принято и газовое эмбарго, соответствующий пакет санкций уже разрабатывается в Европе. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0638 и возврат к верхней линии нисходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление над коридором сработает в пользу валюты ЕС и продолжения ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Закрепление курса пары под уровнем 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 519 контрактов Long и 13861 контракт Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 184 тысячи. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и даже и не скажешь, что европейская валюта все последние месяцы безостановочно падала. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», но валюте ЕС это не помогло. Сейчас перспективы для евровалюты улучшаются с каждым днем, так как крупные игроки продолжают больше покупать, чем продавать, а сам евро немного вырос. Если трейдеры-быки не начнут резко отступать от своих намерения в ближайшее время, то евро может перехватить инициативу у доллара надолго. Календарь новостей для США и Евросоюза: 6 июня календари экономических событий в Евросоюзе и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, информационный фон не будет сегодня оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закрытии под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 июня. Рост стоимости нефти может свести на нет любые усилия центральных банков

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2432. Однако уже сегодня, в понедельник, выполнила разворот в пользу британского фунта и начала рост в направлении уровня 1,2600. Ни первый, ни второй уровень она в итоге не достигла. Пятничное падение котировок было связано, безусловно, с американской статистикой, которая оказалась достаточно сильной. Однако в то же время падение американской валюты в понедельник указывает на пассивность трейдеров-медведей. В общем и целом, британец последние две недели торгуется в узком диапазоне, а трейдеры раздумывают над тем, что делать дальше. Напомню, что все последние заседания центральных банков проходили под эгидой борьбы с инфляцией. Ставки повышаются не просто так – это основной инструмент снижения инфляции, но только в том случае, когда инфляция истекает из собственной экономики. Проще говоря, если бы инфляция зависела только от программы количественного стимулирования, которая проводилась в годы пандемии, то центральные банки могли бы ее контролировать. В текущей ситуации они способны лишь оказывать на нее влияние, так как факторы роста цен по всему миру кроются в украино-российском конфликте, из-за которого растут цены на нефть и газ, из-за которого из Украины и России невозможно получать продовольственные товары и зерновые, из-за нарушений в цепочках поставок по всему миру. Каким образом ЕЦБ или ФРС могут повлиять на эти факторы? В данное же время нефть возобновила свой рост на мировых рынках, что связано, безусловно, с шестым пакетом санкций Евросоюза в отношении РФ, который как раз предполагает частичный отказ от закупок нефти. Отказ будет распространяться только на нефть, доставляемую «по воде», от нефти из трубопроводов ЕС пока не отказывается. В основном из-за Венгрии и еще нескольких стран ЕС, которые не имеют выхода к морю и могут получать нефть только через трубопроводы. Однако, как говорят чиновники в ЕС, вопрос полного эмбарго на нефть – это вопрос времени. Таким образом, инфляция может продолжать расти по всему миру. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Разворот произошел рядом с уровнем коррекции 100,0% - 1,2674, но отбоя не произошло. Таким образом, падение котировок началось и может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. Закрепление над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу британца и повысит вероятность возобновления роста пары в направлении уровня 1,2860. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4852 единиц, а количество Short – сократилось на 1415. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в три раза. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сейчас огромное значение будут иметь коридоры на часовом и 4-часовом графиках, так как такое сильное расхождение чисел Long и Short контрактов также может указывать на разворот тренда. Но пока нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Сегодня информационный фон никакого влияния на настроение трейдеров оказывать не будет. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике. Закрепление под уровнем 1,2600 позволяет удерживать продажи с целью 1,2432. Покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над уровнем 1,2674 с целью 1,2860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 6 июня 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется в нисходящем направлении на индикаторе MACD и ниже индикатора Ишимоку. Цена вырвалась из восходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.25863, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 1-го уровня поддержки 1.23905, который соответствует 50% и 78.6% уровням коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.26592, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и проекции Фибоначчи 61.8%.Торговая рекомендацияВход: 1.25863Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияТейк-профит: 1.23905Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи, 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиСтоп-лосс: 1.26592Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и проекция Фибоначчи 61.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается снижение. Прогноз на 6 июня 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD развернулась от уровня сопротивления индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1907, соответствующего горизонтальной линии сопротивления и проекции Фибоначчи 61.8%, до 1-го уровня поддержки 1745, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 2000, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и проекции Фибоначчи 78.6%.Торговая рекомендацияВход: 1907Условия для входа: горизонтальная линия сопротивления и проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1745Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 2000Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и проекция Фибоначчи 78.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 июня (разбор утренних сделок). Фунт вновь всех удивляет, демонстрируя хороший рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2514 и 1.2549. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие статистики и прорыв 1.2514 позволили рассчитывать на образование сигнала на покупку фунта, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест сверху вниз 1.2514 дал отличный сигнал на открытие длинных позиций, что привело к росту пары более чем на 60 пунктов. Аналогичное закрепление и тест сверху вниз 1.2549 – также сигнал на покупку. Однако крупного роста я так и не дождался. На момент написания статьи цена вернулась назад к 1.2549, что выбило сделку в ноль. Техническая картина изменилась на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что данных по США во второй половине дня нет, советую ставить на еще одну попытку быков выбраться выше 1.2575 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам европейской сессии. В случае снижения фунта только формирование ложного пробоя на 1.2534, уровень также был образован в первой половине дня и там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, позволит рассчитывать на продолжение бычьего тренда. Но для полного выноса продавцов важной задачей быков будет закрепление выше 1.2575. Обратный тест сверху вниз этого диапазона образует сигнал на покупку, что откроет дорогу к максимуму 1.2618. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений 1.2663 и 1.2709, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.2534 давление на пару вновь увеличится. Это позволит вернуться к 1.2492, где советую открывать длинные позиции только после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2460, либо еще ниже – в районе 1.2411 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У медведей все еще остается шанс на возврат рынка под свой контроль. Для этого необходимо защищать сопротивление 1.2575, тест которого точно может состояться в ближайшее время, так как просто так быки не уйдут с рынка, особенно в отсутствии важной статистики по США. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций с целью коррекции пары в район 1.2534, где проходят средние скользящие. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже этого диапазона. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2534 сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2492, от которого еще утром наблюдался наиболее активный рост пары. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на минимум 1.2460, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2411, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2575 во второй половине дня может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до максимума 1.2618. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2663, либо еще выше – от 1.2709 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планирует поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2570. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2460. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 июня (разбор утренних сделок). Продавцы евро защитили 1.0750. Под прицелом поддержка

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0750 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Отсутствие статистики по еврозоне ожидаемо сказалось на волатильности рынка. По этой причине медведи без труда защитили сопротивление 1.0750, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу евро. На момент написания статьи пара прошла вниз около 25 пунктов и давление на евро сохранялось. По всей видимости медведи теперь нацелены на обновление 1.0711. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что во второй половине дня также нет никакой статистики, сложно сказать, что может привести к выходу EUR/USD за пределы бокового канала. Советую продолжать в нем торговать и дальше. В случае дальнейшего снижения евро и сильного отчета по индексу тенденций на рынке труда США, который в общем-то мало кого интересует, только формирование ложного пробоя на уровне 1.0711 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на более серьезный рывок вверх во второй половине дня и на возврат к промежуточному сопротивлению 1.0750, пробиться выше которого сегодня пока так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, образовав новый сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления месячного максимума 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в область 1.0820 вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0711, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0673, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на отлично справились с поставленными задачами в первой половине дня, и пока торговля будет вестись ниже 1.0750 можно ожидать дальнейшего снижения пары в район утренней поддержки 1.0711. В случае очередного рывка EUR/USD вверх во второй половине дня, только формирование ложного пробоя на уровне 1.0750, по аналогии с тем, что я разбирал выше на 5-минутном графике, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата и прорыва поддержки 1.0711. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, это еще больше добавляет рынку неопределенности. Пробой и закрепление ниже 1.0711, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0673. Прорыв и закрепление ниже 1.0673 может также состояться. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0630, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0750, ситуация продолжит развиваться на стороне покупателей евро. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0785. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0820, либо еще выше – в районе 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0750. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не удержался

В прошлую пятницу был довольно интересный для торговли день. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако до них мы так и не дотянули. Отсутствие статистики и низкая волатильность по паре – все это не позволило добраться до обозначенных мною уровней, от которых я советовал принимать решения. Соответственно и точек входа в рынок не было. После выхода данных по рынку труда США во второй половине дня быки защитили 1.2540, а обратный тест сверху вниз дал точку входа в длинные позиции. К крупному росту это не привело, и после движения вверх на 20 пунктов давление на пару возросло. Прорыв 1.2540 привел к крупной распродаже фунта на 1.2500, где покупатели вновь попытались сделать ложный пробой и точку входа в длинные позиции. Однако после движения вверх на 15 пунктов медведи вернули пару на 1.2500, что привело к выходу из рынка в безубыток. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня вновь никакой статистики по Великобритании, что теперь вряд ли поможет фунту, учитывая какой была пятница. Во второй половине дня нет и отчетов по США, что будет ограничивать нисходящий потенциал пары. Поэтому рекомендую торговать в рамках бокового канала на ложных пробоях. Если активного движения вверх не произойдет в ближайшее время, только формирование ложного пробоя на 1.2470, приведет первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет закрепление выше сопротивления 1.2514, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Необходимо возвращать этот уровень – если покупатели, конечно, планируют сохранить бычий рынок. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что откроет дорогу к максимуму 1.2549. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений 1.2587 и 1.2624, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2470 давление на пару только увеличится. Это позволит дотянуться до 1.2440, что перечеркнет бычий тренд по паре. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на можно от 1.2411, либо еще ниже – в районе 1.2371 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи воспользовались моментом и перетянули одеяло на свою сторону. Все, что им необходимо – защита ближайшего сопротивления 1.2514, тест которого точно состоится в ближайшее время. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2470. Закрепление ниже 1.2470 и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2440, от которого прямая дорога на 1.2411, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2371, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2514 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2549. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2587, либо еще выше – от 1.2624 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планируют поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла с 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.06.2022

На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0746, развивая восходящую коррекцию с более чем 5-летних минимумов, достигнутых в прошлом месяце вблизи отметки 1.0350. Цена находится выше важных краткосрочных динамических уровней поддержки 1.0703 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0681 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Однако, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», до четверга «рост EUR/USD будет ограничен уровнями сопротивления 1.0780 (локальный максимум), 1.0810 (локальный минимум). В четверг в 11:45 (GMT) будет опубликовано решение ЕЦБ по ставкам. «Мягкий тон заявлений и склонность к продолжению мягкой политики ЕЦБ, остающейся одной из самых мягких (вместе с Банком Японии и НБ Швейцарии) среди крупнейших мировых центральных банков, окажет негативное влияние на евро» (см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)). В этом случае EUR/USD рискует возобновить снижение. Как мы отметили в нашем предыдущем обзоре за 31.05.2022, «вглубь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках и в сторону отметки 1.0355» (локального минимума) и, вероятно, далее, к отметке 1.0300, вблизи которой проходят границы этих каналов». А сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой уровней поддержки 1.0703, 1.0681.В альтернативном сценарии цена пробьёт уровни сопротивления 1.0780, 1.0810, а EUR/USD возобновит рост. Первым сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой уровня сопротивления 1.0760, а подтверждающим – уровней сопротивления 1.0703, 1.0810 (локальный минимум). Цель роста – уровни сопротивления 1.1025 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1145 (ЕМА200 на дневном графике), ниже которых EUR/USD остается в зоне медвежьего рынка. А пока что динамка EUR/USD уравновешивается линией баланса, проходящей через отметку 1.0735 (верхняя граница нисходящего канала и ЕМА50 на дневном графике). Уровни поддержки: 1.0703, 1.0681, 1.0650, 1.0600, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0735, 1.0780, 1.0800, 1.0810, 1.1000, 1.1025, 1.1100, 1.1145, 1.1285 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0690. Stop-Loss 1.0770. Take-Profit 1.0650, 1.0600, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Buy Stop 1.0770. Stop-Loss 1.0690. Take-Profit 1.0780, 1.0800, 1.0810, 1.1000, 1.1025, 1.1100, 1.1145, 1.1285Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Июньское заседание Резервного банка Австралии: превью

Австралийский доллар в паре с американской валютой находится в рамках северного тренда с 12 мая, после того как оззи достиг двухлетнего минимума 0,6830. Оттолкнувшись от данного таргета, пара aud/usd почти за месяц выросла более чем на 400 пунктов. В пятницу трейдеры вплотную подобрались к уровню сопротивления 0,7290 – в этой ценовой точке верхняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с нижней границей облака Kumo на дневном графике. Но покупатели пары не смогли удержать занятые позиции – под занавес пятничных торгов цена снизилась к основанию 72-й фигуры. В целом, регулярные южные откаты позволяют трейдерам открывать лонги по более выгодной цене. Например, пятничный спад цены постепенно нивелируется сегодняшним ростом aud/usd. Австралиец укрепляет свои позиции на фоне снижения индекса доллара США, а также за счёт усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших шагов Резервного банка Австралии. Уже завтра – 7 июня – РБА объявит об итогах своего очередного заседания. В преддверии этого события интерес к оззи растёт, учитывая прогнозы большинства экспертов. Так, по мнению многих аналитиков, австралийский регулятор завтра повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов, после 25-пунктного повышения на предыдущей встрече. Это базовый сценарий, который уже частично отыгран трейдерами. При этом 11 опрошенных агентством Reuters экономистов (из 35-ти) ожидают повышения на 40 базисных пунктов, то есть до 0,75% Такой уровень ставок был до пандемии коронавируса. Очевидно, что что предшествующий четырёхнедельный рост цены aud/usd был обусловлен не только ослаблением гринбека, но и усилением австралийца, который реагировал на ястребиную риторику главы РБА Филиппа Лоу и других представителей ЦБ. Поэтому сам факт повышения ставки на 25 пунктов вряд ли спровоцирует сильную волатильность по паре. Всё внимание трейдеров будет приковано к тексту сопроводительного заявления и риторике главы Центробанка. Главная интрига заключается в дальнейших шагах Резервного банка. Никто не сомневается в том, что РБА и дальше будет ужесточать параметры монетарной политики. Вопрос лишь в том, какими темпами. Чаще всех звучит версия о том, что австралийский регулятор будет действовать плавно, но последовательно. До конца года РБА может повысить ставку ещё на 65 пунктов, то есть в декабре OCR достигнет таргета 1,25%. Такой вариант развития событий также можно назвать базовым, то есть любое отклонение от этой «магистральной» линии спровоцирует повышенную волатильность по паре aud/usd. Например, если Лоу заявит о необходимости паузы после нескольких раундов повышений (по примеру ФРС – в протоколе майского заседания члены Федрезерва не исключили такой вариант после увеличения ставки еще на 100 пунктов). Однако на мой взгляд, Филипп Лоу может отклониться от базового прогнозного сценария в сторону его ужесточения. Здесь необходимо напомнить, что согласно протоколу последнего заседания РБА, «на столе» у членов регулятора в мае было три сценария. Первый – это повышение ставки на 15 базисных пунктов, второй – на 25 пунктов и третий – на 40. Центробанк избрал средний вариант (хотя большинство экспертов ожидали 15-пунктное повышение). Вариант 40-пунктного повышения по большому счёту отложили «на крайний случай» - если инфляция будет и дальше увеличиваться ускоренными темпами. При этом последние инфляционные отчёты свидетельствуют об усилении ценового давления. В частности, индекс потребительских цен в квартальном выражении вырос до 2,1%, при прогнозе роста до 1,7%. В годовом исчислении инфляционный индикатор подскочил до отметки 5,1%, при прогнозе роста до 4,6%. То есть показатели приблизились к 20-летним максимумам. Уже после майского заседания РБА были обнародованы данные по зарплатам. Они оказались на удивление сильными. За 12 месяцев, предшествующих марту 2022 года, номинальный рост заработной платы в стране составил 2,4%. Это самый сильный темп роста (в годовом исчислении) с декабря 2018 года. И хотя зарплаты еще не «догнали» инфляцию, сама динамика носит положительный характер. По данным Австралийского статистического бюро, годовые темпы роста заработной платы увеличивались в каждом из последних пяти кварталов после достижения минимальной отметки (в 1,4%) в 4 квартале 2020 года. Также необходимо напомнить, что в мае РБА достаточно резко пересмотрел в сторону повышения свой прогноз по инфляции. По мнению экономистов Центробанка, базовая инфляция может достичь отметки 4,6% уже в декабре. Этот прогноз превышает предыдущую (февральскую) оценку сразу на два процентных пункта. Почти 5-процентная инфляция значительно превышает целевой уровень (2-3%) Резервного банка, что говорит о том, что регулятор будет и дальше ужесточать монетарную политику. Таким образом, на данный момент есть все предпосылки к усилению ястребиного настроя РБА. Если Филипп Лоу отклонится от «базового сценария» в сторону ужесточения (что весьма вероятно), пара aud/usd получит импульс для дальнейшего развития северного тренда. Основными целями восходящего движения являются отметки 0,7290 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands совпадающая с нижней границей облака Kumo на D1) и 0,7350 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 6 июня 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! По итогам торгов минувшей пятидневки британский фунт стерлингов снизился по отношению к доллару США, причём гораздо более значительно, нежели единая европейская валюта. Надо ещё раз подчеркнуть, что, несмотря на уже несколько повышений Банком Англии процентной ставки, фунт находится в разобранном состоянии и демонстрирует слабость по широкому спектру рынка. Достаточно взглянуть на огромную бычью недельную свечу кросс-курса евро/фунт, чтобы многое понять. Как уже неоднократно отмечал, ценовая динамика этого кросс-курса оказывает влияние на движение основных валютных пар – евро/доллар и фунт/доллар. Естественно, важнейшую роль в любом торговом инструменте играет техническая картина, и GBP/USD здесь не является исключением. Вот давайте и проведём технический анализ gbp/usd, начав его с недельного таймфрейма.Weekly После предыдущего двухнедельного роста быки по фунту, видно, притомились и отдали ход торгов своим оппонентам. Чисто технически пара снова попыталась преодолеть сильное сопротивление продавцов на 1.2665, и снова эта попытка оказалась неудачной. Хотя, если быть точным, пара не дотянула до 1.2665, а показала максимальные значения на 1.2658. Фактически нет сомнений в том, что красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая находится вблизи 1.2665, самым непосредственным образом также оказывает сильное сопротивление попыткам роста. Сейчас Тенкан располагается на отметке 1.2650, поэтому зоной сопротивления будем считать 1.2650-1.2665. При этом, только пробой уровня 1.2665 с обязательным закрытием недельных торгов выше откроет дорогу к более высоким ценам. Если же по итогам текущих недельных торгов быкам по стерлингу вновь не удастся пробить обозначенный уровень, и на недельном графике появится очередная медвежья свеча, это может стать сигналом к окончанию коррекционного отката, который начался от 1.2154. Предположу, что эта неделя может стать определяющей для последующего направления валютной пары GBP/USD. Также не усмотрю ничего удивительного, если игрокам на повышение курса наконец-то удастся преодолеть обозначенные преграды, тем самым подтвердив дальнейшую готовность двигать котировку в северном направлении.Daily А вот на дневном графике пары фунт/доллар красная линия Тенкан индикатора Ишимоку уже вся в работе. Данная линия оказывает сопротивление попыткам продолжить рост, и закрепиться над ней быкам по gbp/usd всё никак не удаётся. Пятничные неоднозначные трудовые отчёты из США всё-таки были отыграны участниками рынка в пользу американской валюты, в результате чего торги 3 июня закрылись под важным психологическим и техническим уровнем 1.2500. Сегодня в моменте завершения статьи «британец» демонстрирует рост по отношению к доллару США, продолжение которого неминуемо отправит на пару в область сопротивления, которая на дневном графике выглядит как 1.2636-1.2665. Для реализации медвежьего сценария необходимо пробивать сильную поддержку вблизи 1.2457, а после проходить на снижении синюю линию Киджун, которая располагается на 1.2409. По торговым рекомендациям по-прежнему полной ясности нет, и это хорошо видно по чередованию свечей на дневном графике. Для продаж предлагаю искать разворотные свечные модели медвежьего вида на этом или более мелких таймфреймах. Покупки, при тех же условиях, рекомендую рассматривать после снижения в район цен 1.2500-1.2460. Успехов и прибыльных сделок!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли у доллара конкуренты?

Расхождения в монетарной политике ФРС с другими центробанками и американская исключительность, когда рост ВВП США шел быстрее, чем у основных конкурентов и мировой экономики в целом, позволили индексу USD взлететь к 20-летним максимумам. Однако повышение ставки по федеральным фондам замедляет валовой внутренний продукт в Штатах, в то время как в некоторых других странах идет обратный процесс. Дивергенция в экономическом росте уже не играет на стороне американского доллара. У него появляются серьезные противники.Снижение темпов роста занятости и инфляции, разочаровывающая статистика по деловой активности и рынку недвижимости является веским доказательством потери пара ВВП США. Это нормально в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Вопрос в том, не спровоцирует ли агрессивное повышение ставок рецессию? Экономика Австралии, напротив, продолжает разгоняться. Самый сильный за последние 48 лет рынок труда, выгоды от проблем с поставками зерна из Украины и Индии, крепкий рынок сырья в целом и надежды на монетарные стимулы со стороны Китая открывают дорогу для дальнейшего роста экономики Зеленого континента. В первом квартале она разогналась до 3,3% г/г и до 0,8% кв/кв, что на фоне сползания американского аналога в красную зону стало одним из драйверов отскока AUDUSD от уровней майских минимумов на 5,7%. Бурный рост ВВП, инфляция на уровне 5,1%, что выше верхней границы таргетируемого диапазона 2-3%, и минимальная за почти полвека безработица позволили RBA начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Динамика основных экономических индикаторов АвстралииНынче рынки волнует, насколько вырастет cash rate на заседании 7 июня? 15 из 29 экспертов Bloomberg прогнозируют, что на 25 б.п, трое – на 50 б.п, остальные 11 – на 40 б.п. Последнего мнения придерживаются и финансовые рынки. Сторонники постепенной монетарной рестрикции кивают на задолженность домохозяйств, рост стоимости обслуживания которой приведет к снижению потребления. На долю последнего приходится 60% ВВП. «Ястребы» говорят о необходимости как можно быстрее приструнить инфляцию и приводят в пример ФРС и другие центробанки, которые используют большие шаги. На мой взгляд, когда существенная часть позитива от повышения ставки по федеральным фондам уже заложена в котировки доллара США, в то время как прогнозы экспертов Bloomberg по пределу роста cash rate до 2% не дотягивают до рыночных ожиданий в 2,8% к декабрю и до 3,6% через год, пара AUDUSD еще не раскрыла свой потенциал. UBS прогнозирует ее рост до 0,76 к концу 2022 и до 0,78 к исходу марта 2023, и в этом есть смысл. AUDUSD, дневной графикТехнически нахождение AUDUDS выше справедливой стоимости и скользящих средних свидетельствует о доминировании «быков». Прорыв сопротивления на 0,7255, где расположен важный пивот-уровень, либо отбой от поддержек на 0,714 и 0,71 следует использовать для формирования длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс