EUR/USD: план на американскую сессию 1 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжают постепенно покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов, однако до ближайшего сопротивления 0.9954 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Советую обратить внимание на важный отчет по индексу PMI для производственной сферы США от ISM, который может серьезно повлиять на внутридневное направление пары. Если показатель все же опустится ниже уровня в 50 пунктов, давление на доллар возрастет, что приведет к резкому рывку вверх и к обновлению 0.9954. Если же данные окажутся лучше прогнозов экономистов, то лучше всего дождаться снижения EUR/USD в район ближайшей поддержки 0.9913, отлично отработавшей себя в первой половине дня. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего развития восходящего тренда, что поможет дотянуться до сопротивления 0.9954. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволят выбраться к максимуму, в район 1.0000, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0042. Самой дальней целью выступит область 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9913 давление на пару только увеличится, так как быки продолжат фиксировать прибыль перед завтрашним важным заседанием Федеральной резервной системы. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9875 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9849, либо еще ниже – в районе минимума 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не сумели вернуться ниже 0.9913, что может стать очень проблемным моментом, не сумев они этого сделать по итогам второй половины дня. Торговля ниже 0.9954 позволяет сохранить давление на пару, но это вряд ли приведет к более крупной распродаже евро без определенных на то событий. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе сопротивления 0.9954, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после очередного повышения Федеральной резервной системой процентных ставок, о котором нам станет известно в середине этой недели. В таком случае можно ожидать повторного теста 0.9913, ниже которого пробиться так и не удалось. Закрепление и обратный тест снизу вверх 0.9913 образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9875, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9954 можно будет увидеть крупный рывок пары вверх, в район паритета. В таком случае советую отложить продажи до 1.0000. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбу с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567, до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084, до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9860.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы демонстрируют подъем до 4,1%

Основные азиатские индикаторы демонстрируют подъем до 3,1%. Меньше других повысился японский Nikkei 225 – всего на 0,28%. Остальные индексы показали чуть больший рост: шанхайский Shanghai Composite прибавил 1,42%, шэньчжэньский Shenzhen Composite чуть больше – 1,46%, австралийский S&P/ASX 200 еще больше – 1,65%, а корейский KOSPI – 1,79%. Наибольшее увеличение продемонстрировал гонконгский Hang Seng Index – на 4,1%.Одной из основных причин положительного настроя инвесторов являются сильные результаты финансовой отчетности компаний за третий квартал.Участники торгов находятся в ожидании обнародования результатов очередного заседания Федрезерва США, которое будет проходить на протяжении двух дней: сегодня и завтра. Большая часть экспертов прогнозирует, что центральный регулятор примет решение об увеличении процентной ставки на 0,75%. В случае такого повышения размер учетной ставки будет составлять 3,75–4%.Однако еще больше инвесторов интересует, как закончится последнее в текущем году, декабрьское заседание ФРС. В настоящее время мнения экспертов разделились: примерно половина прогнозирует повышение ставки до 4,25–4,5%, а другая половина – до 4,5–4,75%.Центральный регулятор Австралии принял решение увеличить процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,85% годовых. Необходимо отметить, что это уже седьмое повышение ставки кряду. Ставка достигла рекордной отметки за последние девять лет. Кроме того, центральный регулятор считает возможным и дальше увеличивать размер ставки, если в этом будет необходимость для борьбы с растущей инфляцией.Повышению основного австралийского индикатора способствовало увеличение котировок наиболее крупных компаний страны: цена акций BHP поднялась на 2,8%, а Rio Tinto – на 2,6%. Чуть меньшее увеличение продемонстрировали бумаги ANZ Bank, подорожавшие на 1,6%, Commonwealth Bank, выросшие на 1,3%, а также Westpac Banking и National Australia Bank, набравшие по 0,9% каждый.Среди составляющих японского Nikkei 225 наибольшее увеличение стоимости показали ценные бумаги Japan Tobacco, прибавившие 9,1%, NTN, выросшие на 6,4%, а также Panasonic, подорожавшие на 6%. Чуть меньший рост продемонстрировали акции SoftBank Group, набравшие 3,3%, а также Sony Group и Fast Retailing, прибавившие 0,7% и 0,1% соответственно.Одновременно с этим котировки Toyota Motor снизились на 2,2% вследствие того, что чистый профит компании уменьшился на 31% и оказался хуже ожиданий рынка.Среди компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, наибольшим повышением цены отметились акции China Resources Beer, подорожавшие на 9,2%, Meituan, выросшие на 8,9%, Sino Biopharmaceutical, увеличившиеся на 8,4%, а также Sunny Optical Technology Group, набравшие 8,2%. Также повышением котировок отметились акции Tencent Holdings, Ltd., увеличившиеся на 7,2%, Alibaba Group, прибавившие 5,3%, а также JD.com, Inc., подорожавшие на 5,1%.Благодаря повышению стоимости нового бизнеса за первые девять месяцев текущего года на 1% компанией AIA Group, Ltd., стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 5,9%.Компании, на основе которых рассчитывается корейский KOSPI, не показывают единой динамики: стоимость ценных бумаг Samsung Electronics увеличилась на 0,7%, тогда как цена бумаг Hyundai Motor уменьшилась на 0,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 1 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробивает нисходящую линию тренда, двигаясь в рамках восходящего канала. Цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может вырасти до 1-го уровня сопротивления 0.58730, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена направится ко 2-му уровню сопротивления 0.59963, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть к 1-му уровню поддержки 0.57871, соответствующему предыдущим уровням свинг-хай и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.58730.Условия для входа: предыдущий уровень свинг-хай и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи.Тейк-профит: 0.59963.Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи.Стоп-лосс: 0.57871.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможно среднесрочно на повышение до 100$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 1 ноября 2022 г.

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробивает нисходящую линию тренда, двигаясь в рамках восходящего канала. Цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может вырасти до 1-го уровня сопротивления 0.58730, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена направится ко 2-му уровню сопротивления 0.59963, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть к 1-му уровню поддержки 0.57871, соответствующему предыдущим уровням свинг-хай и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.58730 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-хай и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.59963 Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.57871 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Компания Pfizer превзошла прогнозы экономистов по итогам 3-го квартала и демонстрирует рост

Американский фондовый рынок хорошо реагирует на отчеты крупнейших мировых корпораций о доходах. Как стало известно, Pfizer повысила свой прогноз по прибыли на 2022 год после того, как зафиксировала сильный третий квартал, превзошедший ожидания экономистов. Теперь Pfizer ожидает, что прибыль на акцию составит от 6,40 до 6,50 долларов за год по сравнению с предыдущим прогнозом от 6,30 до 6,45 долларов. Фармацевтическая компания также пересмотрела ожидания от продаж и теперь рассчитывает, что выручка за год составит от 99,5 до 102 миллиардов долларов.Pfizer также пересмотрела в сторону роста годовой прогноз продаж своей вакцины от Covid-19 до 34 миллиардов долларов в этом году, что на 2 миллиарда долларов больше, чем предыдущие прогнозы. Что касается выручки от Paxlovid, то в компании остались при своих: 22 миллиарда долларов от противовирусных таблеток. Чистая прибыль Pfizer за третий квартал составила 8,6 млрд долларов, что на 6% больше, чем за тот же квартал прошлого года. На премаркете акции компании выросли примерно на 4%.ПремаркетАкции Abiomed выросли на 51,6% на премаркете после того, как компания Johnson & Johnson согласилась на ее приобретение. В сделке почти на 16,6 млрд долларов J&J заплатит 380 долларов за акцию производителю препаратов для лечения сердца, легких и почек. На премаркете акции J&J упали на 0,7%.Uber вырос на 8,8% на премаркете после того, как сообщил о более высокой, чем ожидалось, квартальной выручке. В компании отметили значительный рост заказов по сравнению с прошлым кварталом. Акции SoFi выросли на 14,3% на премаркете после меньшего, чем ожидалось, квартального убытка. Финтех-компания также улучшила свой прогноз по прибыли.Бумаги Goodyear упали на 8,3% на премаркете после новостей о падении прибыли в третьем квартале. Производитель шин заявил, что на его результаты повлияли более высокие затраты и более сильный доллар США.Акции Hologic выросли на 7,6% на внебиржевых торгах после того, как производитель медицинского оборудования сообщил о более высокой, чем ожидалось, квартальной прибыли и опубликовал оптимистичный прогноз на будущее. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего небольшого снижения, спрос на индекс вернулся. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержек: $3 861 и $3 835. Пока торговля будет вестись выше этих уровней можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 905, чуть выше которого расположен уровень $3 942. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 000. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 861. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на и $3 835 и $3 808, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 ноября: американский фондовый рынок вернулся к месячному максимуму

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах в среду даже несмотря на опасения, что Федеральная резервная система по итогам своего завтрашнего заседания может просигнализировать о сохранении сверхагрессивной политики и в следующем году. Что касается хороших новостей, то инвесторы сейчас больше рассчитывают на то, что в ближайшее время Китай начнет постепенно отказываться от своей строгой политики Covid Zero, что сгладит проблемы в цепочках поставок. Зарегистрированные в США китайские акции резко выросли на премаркете. Неподтвержденный пост в социальных сетях породил слухи о том, что Пекин стремится постепенно снимать ограничения, даже несмотря на то, что министерство иностранных дел страны заявило, что не знает о таком плане. Индекс доллара и доходность казначейских облигаций немного снизились. Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,3%, а на промышленный Dow Jones прибавили около 0,2%. Высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,4%. Доходность казначейских облигаций упала до 3,95%, даже на фоне ожиданий, что самая агрессивная кампания ФРС за последние четыре десятилетия продолжится и дальше.Акции горнодобывающих компаний выросли в Европе на фоне признаков восстановления цен на медь из-за ожидаемого глобального дефицита предложения. Цены на железную руду подскочили после шестидневного снижения. Золото и нефть также выросли.Стратеги из JPMorgan Chase & Co., считают, что агрессивные действия ФРС подходят к концу, что дает надежду на облегчение ситуации на рынках. По словам экономистов, США, скорее всего, повысят ставки на 50 базисных пунктов в декабре и приостановят программу повышения ставок после еще одного повышения на 25 базисных пунктов в первом квартале. О деталях подобного рода изменений в политике мы с вами узнаем уже завтра после публикации итогов встречи комитета и выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Если ФРС действительно сделает намеки на то, что есть свет в конце туннеля очень близок, рисковые активы могут очень сильно прибавить в цене. Между тем, правительство Великобритании заявило, что все британцы, особенно самые богатые, должны будут платить больше налогов, чтобы восстановить стабильность государственных финансов в то время, как Банк Англии должен в ближайшее время планирует запустить программу сокращения баланса облигаций, накопленного во время кризиса. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего небольшого снижения, спрос на индекс вернулся. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержек: $3 861 и $3 835. Пока торговля будет вестись выше этих уровней можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 905, чуть выше которого расположен уровень $3 942. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 000. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 861. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на и $3 835 и $3 808, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги ноябрьского заседания РБА, COVID-вспышка в Китае, ожидание вердикта ФРС

Резервный банк Австралии сегодня реализовал наиболее ожидаемый сценарий: по итогам своего очередного – ноябрьского – заседания он увеличил процентную ставку на 25 пунктов. При этом глава РБА озвучил достаточно сдержанную риторику. Он поддержал умеренные темпы ужесточения монетарной политики, несмотря на продолжающийся рост инфляции в стране. Австралийский доллар без энтузиазма воспринял итоги ноябрьской встречи. Во многих кросс-парах (особенно aud/nzd) оззи заметно просел, отражая разочарованность трейдеров. Однако в паре с американской валютой австралиец чувствует себя весьма уверенно. Покупатели aud/usd даже смогли организовать коррекцию после трёхдневного последовательного спада. На первый взгляд, такая реакция выглядит аномально, ведь итоги ноябрьского заседания РБА были явно не в пользу оззи. Но если взглянуть на сегодняшнюю динамику индекса доллара США, становится понятно, что текущий северный откат aud/usd – это заслуга гринбека, который сдаёт свои позиции накануне объявления итогов заседания ФРС. Данное обстоятельство в очередной раз подтверждает тот факт, что австралийский доллар в паре aud/usd, как правило, повторяет траекторию котируемой валюты. Если завтрашний вердикт Федрезерва будет в пользу доллара США, пара устремится вниз, так как никаких оснований для укрепления оззи на данный момент нет. Причём дело не только в РБА: последние новости из Китая также оказывают опосредованное давление на австралийца. Опубликованные вчера в КНР макроэкономические данные свидетельствуют о сокращении экономики Поднебесной. В октябре индекс PMI производственной сферы снизился до 49,2 пункта, а индекс PMI в сфере услуг рухнул сразу до 48,7 пункта (здесь наблюдается стойкая 4-месячная нисходящая тенденция). Кроме того, в Китае снова «проснулся» коронавирус. Впервые за последние три месяца в стране резко выросло число заражений COVID-инфекцией: например, в воскресенье сообщили о 2675 случаях заражений, что на 802 случая выше, чем всего лишь днем ранее. Вирус достаточно быстро распространяется в более чем половине провинций Поднебесной, в том числе и в крупнейших и наиболее экономически значимых районах. Из-за новой вспышки КНР закрывает на карантин города в центральной и северо-западной части страны. Австралия остаётся крупнейшим торговым партнёром Китая, поэтому такие тенденции – явно не в пользу австралийской экономики. Но вернёмся к сегодняшнему заседанию РБА. После серии 50-пунктных повышений, регулятор в прошлом месяце сбавил обороты и повысил ставку на 25 пунктов. Аналогичный шаг ЦБ предпринял и сегодня. Комментируя итоги заседания, глава РБА Филип Лоу заявил, что Совет Центробанка «счел целесообразным повышать ставки более медленными темпами». При этом он отметил, что члены регулятора обсудили последствия и издержки отказа от повышения ставок, допустив таким образом паузу в процессе ужесточения монетарной политики. Впрочем, здесь Лоу сразу нивелировал соответствующие опасения – он заявил, что отказ от повышения ставок «позволит инфляции укорениться в ожиданиях». Напомню, что согласно последним данным, инфляция в Австралии достигла 32-летнего максимума. Индекс потребительских цен в годовом выражении подскочил до 7,3% с 6,1% – это самый высокий темп роста показателя с 1990 года. Темпы роста ИПЦ почти втрое превышают темпы роста заработной платы. Ситуацию усугубило и недавнее наводнение в восточной части Австралии: по мнению экспертов, стоимость некоторых продуктов питания будет ещё выше относительно более ранних прогнозов. Крупные сети супермаркетов уже предупредили об уменьшении объемов свежих фруктов и овощей – в данном сегменте цены выросли на 8,8% по сравнению с годом ранее. Такой стремительный взлёт инфляции теоретически мог повлиять на тональность риторики РБА. Но риторика сопроводительного заявления не претерпела изменений. В то время как глава Центробанка лишь отметил, что регулятор «учитывает давление более высоких ставок и инфляции на бюджеты домохозяйств». И в этом контексте ещё раз повторил фразу о том, что ЦБ считает целесообразным повышать процентные ставки более медленными темпами. Несмотря на такие безликие итоги ноябрьского заседания РБА, пара aud/usd сейчас демонстрирует коррекционный рост. Тогда как, например, кросс-пара aud/nzd сегодня обновила 5-месячный ценовой минимум. Как уже было сказано выше, оззи следует за гринбеком. Долларовые быки нервничают в преддверии заседания ФРС, итоги которого объявят уже завтра. Собственно, данное событие и определит судьбу aud/usd, так как собственных аргументов для усиления у австралийского доллара нет. Если завтра члены Федрезерва продемонстрируют ястребиный настрой, исключив вероятность замедления темпов ужесточения монетарной политики, пара aud/usd как минимум вернётся к уровню поддержки 0,6360 (в этой ценовой точке линии Tenkan-sen и Kijun-sen совпадают со средней линией Bollinger Bands на таймфрейме D1). Впрочем, в случае реализации ястребиного сценария, данный таргет будет выступать промежуточным ценовым барьером: основной целью в среднесрочной перспективе будет выступать отметка 0,6200 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Если же Федрезерв заставит сомневаться участников рынка в своей решительности, коррекционный рост aud/usd получит своё развитие – как минимум к отметке 0,6530 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 ноября (разбор утренних сделок). Фунт сумел удержаться выше 1.1496

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1496 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Данные по производственному индексу PMI оказались лучше прогнозов экономистов, что сохранило равновесие на рынке. До ближайшей поддержки 1.1496 мы не дотянули буквально несколько пунктов, что не позволило купить фунт. Аналогично можно сказать и о ближайшем сопротивлении 1.1556, теста которой в первой половине дня я также не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня выходит важный отчет по индексу PMI для производственной сферы США от ISM, который может серьезно повлиять на внутридневное направление пары. Если показатель все же опустится ниже уровня в 50 пунктов, давление на доллар возрастет, что приведет к продолжению роста фунта, и вполне возможно, к пробою сопротивления 1.1556. Но учитывая, что стратегия на вторую половину дня не пересматривалась, лучше всего отталкиваться от уровня 1.1496. Только ложный пробой там даст сигнал на покупку с возвратом к сопротивлению 1.1556. Как я уже говорил, без этой области будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка и на обновление месячного максимума. Пробой 1.1556, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1610, а там и рукой подать до сопротивления 1.1666, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1722, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1496, не исключено, что мы доберемся до нового минимума 1.1433, поэтому не торопитесь со входом в рынок. Только ложный пробой на 1.1433 позволит убедиться, возможно, в присутствии крупных игроков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1392, либо в районе минимума 1.1348 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи попытались вернуться в рынок, но им быстро дали понять, что в районе 1.1496 находится крупный статический покупатель, готовый и дальше защищать этот диапазон после хорошего азиатского роста пары. Данные по США могут изменить расстановку сил в сторону продавцов, но нужны очень хорошие показатели, и желательно лучше прогнозов экономистов. Продавцам нужно всеми силами защищать сопротивление 1.1556, так как упустив и его, можно полностью распрощаться с нисходящей коррекцией. В случае роста GBP/USD на фоне слабой статистики по США, только формирование ложного пробоя там даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его повторную коррекцию к ближайшей поддержке 1.1496. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1433. Более дальней целью выступит область 1.1392, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1556 во второй половине дня, на рынке сохранится равновесие. В таком случае можно будет рассчитывать на движение вверх к максимуму 1.1610. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1666, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1556.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжает постепенно покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов, однако до ближайшего сопротивления 0.9954 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Советую обратить внимание на важный отчет по индексу PMI для производственной сферы США от ISM, который может серьезно повлиять на внутридневное направление пары. Если показатель все же опустится ниже уровня в 50 пунктов, давление на доллар возрастет, что приведет к резкому рывку вверх и к обновлению 0.9954. Если же данные окажутся лучше прогнозов экономистов: лучше всего дождаться снижения EUR/USD в район ближайшей поддержки 0.9913, отличной отработавшей себя в первой половине дня. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего развития восходящего тренда, что поможет дотянуться до сопротивления 0.9954. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволит выбраться к максимуму в район 1.0000, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0042. Самой дальней целью выступит область 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9913, давление на пару только увеличится, так как быки продолжат фиксировать прибыль перед завтрашним важным заседанием Федеральной резервной системы. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9875 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9849, либо еще ниже – в районе минимума 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не сумели вернуться ниже 0.9913, что может стать очень проблемным моментом – не сумев они этого сделать по итогам второй половины дня. Торговля ниже 0.9954 позволят сохранить давление на пару, но это вряд ли приведет к более крупной распродаже евро без определенных на то событий. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе сопротивления 0.9954, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после очередного повышения Федеральной резервной системой процентных ставок, о котором нам станет известно в середине этой недели. В таком случае можно ожидать повторного теста 0.9913, ниже которого пробиться так и не удалось. Закрепление и обратный тест снизу вверх 0.9913 образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9875, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9954, можно будет увидеть крупный рывок пары вверх в район паритета. В таком случае советую отложить продажи до 1.0000. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 ноября. Доллар умеренно укрепляется перед заседанием ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник возобновила процесс падения в направлении уровня 0,9782. Утро вторника началось с небольшого роста, но, на мой взгляд, трейдеры-медведи могут продолжать оказывать давление на пару сегодня и завтра. Напомню, что именно завтра состоится одно из важнейших заседаний ФРС в этом году, так как регулятор может в четвертый раз повысить процентную ставку на 0,75%, а также заявить, что в дальнейшем денежно-кредитная политика может ужесточаться меньшими шагами. Трейдеры могут расценить это заявление как «голубиное», вследствие чего американская валюта может возобновить свое падение в перспективе следующих нескольких месяцев. На часовом графике все еще присутствует восходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров как «бычье». Я бы не сказал, что оно сильное, но его достаточно, чтобы евровалюта потихоньку росла. На прошлой неделе ЕЦБ поднял ставку еще на 0,75%, поэтому завтрашнее повышение ставки ФРС будет нивелировано. Доллар США может еще немного вырасти перед заседанием, но в дальнейшем я ожидаю роста евровалюты. Вчера в Евросоюзе также вышел достаточно важный отчет по инфляции. Выяснилось, что индекс потребительских цен вырос еще на 0,8% г/г и составляет теперь 10,7%. Такой сильный рост цен в Евросоюзе говорит о том, что ЕЦБ придется еще несколько раз повысить ставку максимально возможным шагом, чтобы хотя бы удержать инфляцию от нового роста. А ФРС в это же время может снижать темпы повышения ставки. Таким образом, доллар США постепенно будет отдавать инициативу евровалюте. Также не могу не отметить отчет по ВВП в третьем квартале ЕС, который показал прирост на 0,2%. Кому-то может показаться, что это немного, но я хочу заметить, что европейская экономика переживает не лучшие времена и маленький рост – это тоже рост. У нее еще будет время этой зимой, чтобы демонстрировать сокращение из-за нехватки газа или его высокой стоимости. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и может продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Я считаю, что это ключевой момент этого месяца, так как именно это закрепление меняет графическую картину с «медвежьей» на «бычью». Также была образована «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность дальнейшего роста евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 2728 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – 151 тысячу. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). 1 ноября календарь экономических событий США содержит в себе две важных записи, в Евросоюзе сегодня - ничего. Влияние информационного фона на настроение сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Первый уровень отработан, можно ожидать падения ко второму. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9782 на часовом графике с целями 0,9963 и 1,0080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 ноября. Трейдеры ждут заявлений Пауэлла о снижении темпов повышения ставки. Доллар не спешит расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1411. Во вторник начался небольшой рост. Британец по-прежнему торгуется на высоких для себя позициях, если сравнивать с той ценой, которая наблюдалась несколько недель назад. Уже завтра ФРС подведет итоги предпоследнего заседания в этом году. Так как доллар США в паре с британцем не спешит расти, то я считаю, что завтра он может показать сильный рост. Но все будет зависеть от того, каким будет сопроводительное заявление американского центрального банка. Трейдеры сейчас не сомневаются в том, что повышение ставки на 0,75% будет последним в текущем цикле ужесточения ДКП. Далее будут повышения на 0,50% или 0,25%, и их будет немного. Таким образом, ключевое преимущество доллар может потерять в скором времени. А вот с заседанием Банка Англии все гораздо сложнее. Трейдеры сомневаются в том, насколько поднимет ставку британский регулятор в четверг. На 0,75% или на 1,00%? И первый, и второй вариант предполагают существенное укрепление британской валюты, поэтому в среду и в четверг мы можем наблюдать движения в разные стороны. И очень сильные движения. Если со ставкой ФРС все более или менее понятно, она вырастет до 4,5-4,75% и далее будет оставаться на этом уровне, пока инфляция не опустится хотя бы до 3-4%, то со ставкой Банка Англии все запутанно. Во-первых, не ясно, готов ли Банк Англии поднимать ставку до 5%? Инфляция в Великобритании продолжает расти даже после семи повышений ставки. Во-вторых, неясно, какими темпами будет продолжать повышать ставку регулятор? До этого хоть и было целых семь повышений, но они были небольшими, по 0,25% преимущественно. Таким темпами, ставка может расти еще год, пока она выйдет на уровень 5%, который может, по мнению многих экспертов, оказать давление на индекс потребительских цен. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1496. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Закрепление курса пары под уровнем 1,1496 сработает в пользу американского доллара и начала нового падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3183 единицы, а количество Short – снизилось на 223. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). Во вторник в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В США – два отчета по деловой активности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496 или в случае закрытия под 1,1496 с целью 1,1111. Покупать британца можно с целью 1,1709, если будет выполнен отбой от уровня 1,1496 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 1 ноября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль линии тренда. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня поддержки 0.98810, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, и перекрытию, выступающему в роли поддержки, до 1-го уровня сопротивления 1.00914, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 2-го уровня поддержки 0.97528, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8% и перекрытию, выступающему в роли поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.98810.Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки.Тейк-профит: 1.00914.Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай.Стоп-лосс: 0.97528.Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговые идеи по EURUSD, GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD и GBPUSD.Итак, за последнее время оба инструмента продемонстрировали свои шортовые намерения, и на сегодняшний день наблюдаем лонговые коррекции, с которых можно зайти на продолжение падения.Пара GBPUSD откатила глубже, что создаёт больший запас хода на понижение:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,16. Прибыль зафиксировать на пробое 1,14271.Торговые идеи представлены в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan ждёт ралли после ставки ФРС завтра. Сценарии для SNP500

В то время как надежды на менее агрессивную политику Федеральной резервной системы помогли американским акциям преодолеть шквал разочаровывающих доходов от технологических гигантов на прошлой неделе, Торговый отдел JPMorgan Chase &. Co. теперь видит возможности для массового ралли, если политики станут "голубиными", когда объявят о своем решении в среду.Индекс S & P 500 может вырасти как минимум на 10% за один день, если центральный банк повысит процентные ставки медленнее, чем ожидалось, а председатель Джером Пауэлл на пресс-конференции заявит о готовности мириться с повышенной инфляцией и ужесточением условий на рынке труда, согласно мнению экспертов, включая Эндрю Тайлера. Сценарий "наименее вероятный" для реализации, но "самый оптимистичный" исход для инвесторов в акции.Разрабатывая все возможные сценарии дня ФРС, команда JPMorgan приступает к сложной задаче прогнозирования движения рынка на основе события, которое в значительной степени было позитивным для акций в этом году. Согласно данным Bloomberg, из шести предыдущих заседаний S & P 500 вырос четыре раза в день ФРС и упал на двух других.Безусловно, экономисты банка ожидают, что ФРС повысит ставки еще на три четверти процентного пункта в соответствии со средним прогнозом в опросе Bloomberg, а команда Тайлера рассматривает другие сценарии как менее вероятные. Тем не менее это упражнение дает представление о рисках, с которыми сталкиваются инвесторы."Эти результаты перекошены в сторону повышения, поскольку, по нашему мнению, на прошлой неделе у рынка были все основания для повторного тестирования минимумов, учитывая разочарование от прибыли megacap tech, и он все еще двигался выше, - отметили Тайлер и его коллеги. - Несколько разговоров с клиентами были сосредоточены на попытке определить, кто является дополнительным продавцом; мы считаем, что соотношение риска и прибыли является положительным".Ниже приведены сценарии команды JPMorgan о том, как S & P 500 может отреагировать на день ФРС.Повышение на 50 базисных пунктов с "голубиной" пресс-конференцией: "Трудно представить сценарий, при котором произойдет такой результат, учитывая уровень инфляции и напряженный рынок труда", - написала команда. "В случае такого исхода немедленная реакция может привести к двузначной однодневной доходности акций". S & P 500 вырос на 10% до 12%повышение на 50 базисных пунктов и ястребиная пресс-конференция: результат, который может быть результатом действий ФРС, которая все больше обеспокоена финансовая стабильность, поскольку она уравновешивает рост и инфляцию. S & P 500 вырос с 4% до 5%Повышение на 75 базисных пунктов и "голубиная" пресс-конференция: сценарий, который рассматривается как второй по вероятности. "Если вы видели, что ФРС дала четкие указания по декабрьскому заседанию, то это, вероятно, рассматривается как "голубиный" исход". S & P 500 вырасет на 2,5% до 3%Повышение на 75 базисных пунктов и ястребиная пресс-конференция: "Это наиболее вероятный исход, поскольку Пауэлл сохраняет опциональность на декабрьских и 2023 заседаниях, подчеркивая при этом текущие риски для роста инфляции". Команда также рассматривает это как результат, наиболее ожидаемый рынками облигаций, поэтому говорит, что, возможно, не произойдет значительного изменения доходности, которое удержит акции от падения. Индекс S&P 500 снизится на 1% до роста на 0,5%повышение на 100 базисных пунктов и "голубиная" пресс-конференция: хотя это считается столь же маловероятным, как и повышение на 50 базисных пунктов, это может означать, что ФРС хочет повысить конечную ставку и хочет завершить цикл ужесточения в этом году. "Рынок может переварить этот шаг, поскольку ФРС заранее знает, где будет опубликован индекс потребительских цен на следующей неделе". S & P 500 упал на 4% до 5%Повышение на 100 базисных пунктов и ястребиная пресс-конференция: считается лучшим исходом для медведей, ожидающих, пока это последнее ралли рассеется. "Здесь, похоже, ФРС пересматривает свои собственные прогнозы по инфляции, которые некоторые инвесторы считают слишком оптимистичными". S & P падает на 6-8%, вероятно, достигнув годового минимумаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 1 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в бычьем тренде. Цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ночью цена набрала нисходящий импульс, и в настоящее время движется вдоль 1-го уровня поддержки 1561.62, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Если этот бычий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1792.55, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай и 100% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1561.62.Условия для входа: вход в покупку в области, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%.Тейк-профит: 1792.55.Условия для фиксации прибыли: предыдущий хай и уровень коррекции Фибоначчи 100%.Стоп-лосс: 1400.00.Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть ниже области, соответствующей 2-му уровню поддержки и предыдущему уровню свинг-лоу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 01.11.2022

Находясь выше ключевых уровней поддержки 1.3055 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2920 (ЕМА200 на недельном графике), USD/CAD остается в зоне бычьего рынка. Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом преобладает восходящая динамика. Однако пробой цены в зону ниже уровней поддержки 1.3475 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600) повысит риски слома бычьего тренда пары, направив ее в сторону ключевых уровней поддержки 1.3150 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3055. В основном же сценарии мы ожидаем отбой от уровня поддержки 1.3570 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) и возобновление роста. Пробой уровней сопротивления 1.3640 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3685 (локальный уровень сопротивления) станет подтверждающим сигналом для возобновления длинных позиций. В целом же преобладает бычий тренд USD/CAD, и, учитывая сильный восходящий импульс, логично предположить дальнейший рост. *) о предстоящих событиях этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022 **) об особенностях торговли USD/CAD см. в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации» Уровни поддержки: 1.3570, 1.3500, 1.3475, 1.3450, 1.3150, 1.3055, 1.2920 Уровни сопротивления: 1.3640, 1.3685, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3977, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3535. Stop-Loss 1.3610. Take-Profit 1.3500, 1.3475, 1.3450, 1.3150, 1.3055, 1.2920 Buy Stop 1.3610. Stop-Loss 1.3535. Take-Profit 1.3640, 1.3685, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3977, 1.4000 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фундаментальный фон вокруг рынка криптовалют начинает меняться: стоит ли ждать разворот тренда Биткоина?

Длительная консолидация Биткоина, которая сопровождалась падением уровня волатильности и объемов торгов, завершилась на позитивной ноте. Bitcoin протестировал уровень $21k, а капитализация крипто рынка вновь превысила $1 триллион. Успешное движение Биткоина было напрямую связано со сложившейся ситуацией на смежных рынках. В любом случае криптовалюте удалось закрепиться выше $20k и существенно нарастить институциональный интерес.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне важных событий

Помимо заседаний ФРС и Банка Англии, в центре внимания участников рынка на этой неделе будет публикация в пятницу ежемесячного отчета Минтруда США с данными за октябрь. Между тем в это же самое время (12:30 GMT) Статистическая служба Канады также опубликует ежемесячный отчет по национальному рынку труда. Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Как известно, по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания Банк Канады неожиданно повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов (до 3,75%), хотя широко ожидалось повышение на 75 б.п. Глава канадского ЦБ Тифф Маклем заявил, что руководители банка приближаются к завершению цикла ужесточения, хотя еще они и не достигли конца. Банк Канады, как и многие другие крупнейшие мировые центральные банки, вставшие на путь ужесточения монетарной политики, находится в непростой ситуации – сдержать рост инфляции, не навредив при этом национальной экономике. Очевидно, что это решение принято на фоне растущих опасений по поводу углубления глобального экономического спада. Оно разочаровало участников рынка, и сразу после объявления этого решения пара USD/CAD подскочила почти на 100 пунктов от внутри часового минимума 1.3558, но затем вновь перешла к снижению, открыв эту неделю также на негативной волне. Хотя в целом преобладает восходящая динамика, пробой цены в зону ниже уровней поддержки 1.3475, 1.3450 повысит риски слома бычьего тренда пары (альтернативный сценарий и более подробно см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 01.11.2022»). Сегодняшнему снижению пары USD/CAD также способствует общее ослабление американского доллара. Так, на момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 110.87, в нижней части диапазона, образовавшегося между локальными уровнями поддержки и сопротивления 114.74 и 109.37. Общая восходящая динамика доллара сохраняется, и пробой локальных «круглых» уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. В противном же случае и если завтрашнее решение ФРС по ставкам разочарует участников рынка, то доллар попадет под волну распродаж, вызвав также падение индекса DXY (пока с короткими целями на уровнях поддержки 109.50, 109.00, 108.00. Напомним, что оно будет опубликовано в 18:00 (GMT). На пресс-конференции, которая начнется на полчаса позже глава ФРС Пауэлл объяснит принятое центральным банком решение и, возможно, намекнет на дальнейшие планы вверенного ему ведомства. Из новостей же на сегодня, которые вызовут рост волатильности в паре USD/CAD стоит обратить внимание на публикацию в период с 13:45 до 14:00 (GMT) целого блока важной макро статистики по США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022). Чуть раньше (в 13:30) будет опубликован индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Канады, который является важным индикатором состояния данного сектора и канадской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет CAD, ниже 50 - как негативный для канадского доллара. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 канадский доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Ожидается также относительное снижение, до 49,2 в октябре с 49,8 месяцем ранее. Это – не есть позитивный фактор для CAD. На 22:30 намечено выступление главы Банка Канады Маклема. Ввиду позднего времени, вряд ли оно вызовет сильный рост волатильности в котировках CAD. Хотя, если он скажет что-то важное, то канадский доллар будет «отрабатывать» это уже на следующий день. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар плывет по течению. Куда его занесут монетарные ветры ФРС

Доллар откатился в последнее время, но это сложно назвать сменой тренда в условиях ужесточения монетарной политики в США. Цикл повышения ставок не достиг своего пика, а рыночные игроки пытаются бежать впереди паровоза, закладывая в котировки смягчение риторики ФРС. Рано сбрасывать со счетов сильную американскую валюту, и в данных условиях трудно представить, что может стать причиной ее слабости. Тем не менее слабость была зафиксирована, в прошлый четверг индекс доллара коснулся месячного минимума. Тот факт, что ужесточение начинает сказываться на экономическом цикле, подпитывает ожидания скорого смягчения монетарной политики. Сейчас в США идет период отчетностей компаний за третий квартал. Такие компании, как Meta, Microsoft, Amazon и Alphabet, сообщили о разочаровывающих результатах. Microsoft продемонстрировала самый низкий рост продаж за последние пять лет, а ее прогноз относительно выручки за второй финансовый квартал оказался ниже оценок Уолл-Стрит. В Alphabet сообщили о низких продажах рекламы и предупредили о замедлении темпов роста расходов. Глядя на корпоративные показатели Microsoft, можно сделать определенные выводы: корпоративные ИТ-бюджеты под давлением. Между тем снижение оценок Alphabet позволяет предположить, что потребители исчерпали свои возможности. Оба эти фактора являются неким сигналом на замедление экономического восстановления в США. «На данный момент трудно понять, что вызывает ослабление доллара. ФРС еще не достигла предельной ставки, экономика США выглядит немного более устойчивой, чем экономика некоторых других стран», – пишут в JPMorgan. Сейчас трейдеры затаились и обдумывают дальнейшее направление доллара, которое во многом будет зависеть от событий текущей недели, в первую очередь от заседания ФРС в среду. Спекулятивность в отношении смягчения монетарной политики подпитывает действия других ЦБ. Банк Канады, к примеру, повысил ставки меньше ожиданий. Сильный доллар вынудил японских политиков защищать свою валюту, хотя это дало ограничительные результаты. В целом некоторое давление доллар получил и с этой стороны тоже. Впрочем, для того чтобы быть уверенным в достижении пика доллара и начале разворота тренда, понадобится время. Рынки должны удостовериться, получить подтверждение. Пока быки по доллару остаются на коне. Ястребиная позиция Федрезерва, опасения по поводу мировой рецессии и обострение геополитической напряженности в Европе должны поддержать спрос на американскую валюту. В преддверии заседания FOMC остается позитивным для доллара фундаментальный фон. Что касается темпов повышения ставок, то мнения членов американского регулятора и экономистов разделяются. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что чиновники, вероятно, повысят ставки «намного выше» 4% в этом году. По мнению его коллеги из Чикаго, превышение этого уровня может дорого обойтись, и «существует большая неопределенность в отношении того, насколько ограничительной политикой должна стать на самом деле». В Goldman Sachs Group полагают, что ФРС может повысить ставки до 5% к марту 2023 года, что на 25 базисных пунктов выше предыдущих прогнозов. Главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон на прошлой неделе заявил, что регулятор уведет ставки выше 4,5–4,75%, если не увидит реальных изменений в инфляционном поведении. По мнению банковских аналитиков, путь к повышению на 5% включает увеличение на 75 базисных пунктов среду, на 50 базисных пунктов в декабре и 25 базисных пунктов в феврале и марте. Таким образом, ближайшее заседание должно пролить свет на то, как долго ФРС будет придерживаться агрессивной денежно-кредитной политики. Пока у трейдеров не будет четкого представления о том, насколько ЦБ США намерен повысить ставки, поворотного момента для доллара не произойдет. В начале недели индекс доллара смог восстановиться до свежих максимумов за 4 последние сессии в районе 111,30, но давление на него сохраняется. Сильной поддержкой сейчас, похоже, выступает отметка 109,50. Тенденция к росту в ближайшей перспективе сохраниться, пока индикатор торгуется выше 8-месячной линии поддержки в районе 108,50, считают аналитики. Дальнейший отскок вверх нацелит покупателей на область месячных максимумов в районе 114,00. Если ФРС не изменит свою позицию, доллар останется устойчивым, пишут экономисты MUFG Bank. В противном случае индекс американской валюты устремится вниз.Незавидная судьба евро Что касается EUR/USD, то шансы на восстановление позиций выше паритета кажутся мизерными. Ключевым событием здесь также выступает заседание ФРС. Как бы ни поступил американский регулятор, ЕЦБ будет сложно за ним угнаться или скорее невозможно. ЕЦБ на прошлой неделе повысил ставки на 75 базисных пунктов, и дальнейший такой шаг вероятен в декабре после того, как базовая инфляция ускорилась до нового рекорда. Однако повышение на 50 базисных пунктов будет более предпочтительным, если поступающие данные начнут сигнализировать о существенном замедлении экономики в четвертом квартале. Аналитики предупреждают, что еврозона не сможет долго сопротивляться сползанию к отрицательному росту. «Сокращение еврозоны еще не началось, поскольку рост ВВП за третий квартал составил 0,2%. Тем не менее, инфляция продолжает расти, что готовит экономику еврозоны к суровой зиме, поскольку надвигается рецессия», – комментируют в ING. Хотя инфляция достигла нового рекорда, а экономика продолжает расти, экономисты ING ждут, что ЕЦБ замедлит темпы повышения процентных ставок. Тон октябрьского заявления был менее ястребиным, и это говорит о том, что не следует надеяться на масштабное повышение ставок, аналогичное прошлой неделе (75.б.п.). «Картина остается мрачной. Доверие потребителей находится вблизи исторических минимумов, поскольку рост реальной заработной платы на данный момент находится на минимуме за несколько десятилетий. Это существенно влияет на перспективы потребления, поскольку розничные продажи уже снижались в последние кварталы», – отмечают экономисты ING. Между тем во вторник пара EUR/USD сумела восстановить свои позиции и поднялась выше 0,9900 в основном за счет возобновившегося давления на доллар. Техническая картина предполагает бычий уклон. Для того чтобы продлить его, евро необходимо выше 0,9920 и начать использовать этот уровень в качестве поддержки. В таком случае будет возможен дополнительный рост к 0,9960 и 1,0000, но вряд ли это продлится долго.Поддержка расположена на 0,9900, затем на 0,9880 и 0,9830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс