EUR/USD: план на американскую сессию 6 июня (разбор утренних сделок). Продавцы евро защитили 1.0750. Под прицелом поддержка

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0750 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Отсутствие статистики по еврозоне ожидаемо сказалось на волатильности рынка. По этой причине медведи без труда защитили сопротивление 1.0750, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу евро. На момент написания статьи пара прошла вниз около 25 пунктов и давление на евро сохранялось. По всей видимости медведи теперь нацелены на обновление 1.0711. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что во второй половине дня также нет никакой статистики, сложно сказать, что может привести к выходу EUR/USD за пределы бокового канала. Советую продолжать в нем торговать и дальше. В случае дальнейшего снижения евро и сильного отчета по индексу тенденций на рынке труда США, который в общем-то мало кого интересует, только формирование ложного пробоя на уровне 1.0711 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на более серьезный рывок вверх во второй половине дня и на возврат к промежуточному сопротивлению 1.0750, пробиться выше которого сегодня пока так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, образовав новый сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления месячного максимума 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в область 1.0820 вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0711, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0673, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на отлично справились с поставленными задачами в первой половине дня, и пока торговля будет вестись ниже 1.0750 можно ожидать дальнейшего снижения пары в район утренней поддержки 1.0711. В случае очередного рывка EUR/USD вверх во второй половине дня, только формирование ложного пробоя на уровне 1.0750, по аналогии с тем, что я разбирал выше на 5-минутном графике, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата и прорыва поддержки 1.0711. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, это еще больше добавляет рынку неопределенности. Пробой и закрепление ниже 1.0711, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0673. Прорыв и закрепление ниже 1.0673 может также состояться. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0630, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0750, ситуация продолжит развиваться на стороне покупателей евро. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0785. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0820, либо еще выше – в районе 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0750. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не удержался

В прошлую пятницу был довольно интересный для торговли день. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако до них мы так и не дотянули. Отсутствие статистики и низкая волатильность по паре – все это не позволило добраться до обозначенных мною уровней, от которых я советовал принимать решения. Соответственно и точек входа в рынок не было. После выхода данных по рынку труда США во второй половине дня быки защитили 1.2540, а обратный тест сверху вниз дал точку входа в длинные позиции. К крупному росту это не привело, и после движения вверх на 20 пунктов давление на пару возросло. Прорыв 1.2540 привел к крупной распродаже фунта на 1.2500, где покупатели вновь попытались сделать ложный пробой и точку входа в длинные позиции. Однако после движения вверх на 15 пунктов медведи вернули пару на 1.2500, что привело к выходу из рынка в безубыток. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня вновь никакой статистики по Великобритании, что теперь вряд ли поможет фунту, учитывая какой была пятница. Во второй половине дня нет и отчетов по США, что будет ограничивать нисходящий потенциал пары. Поэтому рекомендую торговать в рамках бокового канала на ложных пробоях. Если активного движения вверх не произойдет в ближайшее время, только формирование ложного пробоя на 1.2470, приведет первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет закрепление выше сопротивления 1.2514, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Необходимо возвращать этот уровень – если покупатели, конечно, планируют сохранить бычий рынок. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что откроет дорогу к максимуму 1.2549. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений 1.2587 и 1.2624, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2470 давление на пару только увеличится. Это позволит дотянуться до 1.2440, что перечеркнет бычий тренд по паре. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на можно от 1.2411, либо еще ниже – в районе 1.2371 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи воспользовались моментом и перетянули одеяло на свою сторону. Все, что им необходимо – защита ближайшего сопротивления 1.2514, тест которого точно состоится в ближайшее время. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2470. Закрепление ниже 1.2470 и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2440, от которого прямая дорога на 1.2411, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2371, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2514 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2549. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2587, либо еще выше – от 1.2624 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планируют поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла с 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.06.2022

На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0746, развивая восходящую коррекцию с более чем 5-летних минимумов, достигнутых в прошлом месяце вблизи отметки 1.0350. Цена находится выше важных краткосрочных динамических уровней поддержки 1.0703 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0681 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Однако, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», до четверга «рост EUR/USD будет ограничен уровнями сопротивления 1.0780 (локальный максимум), 1.0810 (локальный минимум). В четверг в 11:45 (GMT) будет опубликовано решение ЕЦБ по ставкам. «Мягкий тон заявлений и склонность к продолжению мягкой политики ЕЦБ, остающейся одной из самых мягких (вместе с Банком Японии и НБ Швейцарии) среди крупнейших мировых центральных банков, окажет негативное влияние на евро» (см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)). В этом случае EUR/USD рискует возобновить снижение. Как мы отметили в нашем предыдущем обзоре за 31.05.2022, «вглубь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках и в сторону отметки 1.0355» (локального минимума) и, вероятно, далее, к отметке 1.0300, вблизи которой проходят границы этих каналов». А сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой уровней поддержки 1.0703, 1.0681.В альтернативном сценарии цена пробьёт уровни сопротивления 1.0780, 1.0810, а EUR/USD возобновит рост. Первым сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой уровня сопротивления 1.0760, а подтверждающим – уровней сопротивления 1.0703, 1.0810 (локальный минимум). Цель роста – уровни сопротивления 1.1025 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1145 (ЕМА200 на дневном графике), ниже которых EUR/USD остается в зоне медвежьего рынка. А пока что динамка EUR/USD уравновешивается линией баланса, проходящей через отметку 1.0735 (верхняя граница нисходящего канала и ЕМА50 на дневном графике). Уровни поддержки: 1.0703, 1.0681, 1.0650, 1.0600, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0735, 1.0780, 1.0800, 1.0810, 1.1000, 1.1025, 1.1100, 1.1145, 1.1285 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0690. Stop-Loss 1.0770. Take-Profit 1.0650, 1.0600, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Buy Stop 1.0770. Stop-Loss 1.0690. Take-Profit 1.0780, 1.0800, 1.0810, 1.1000, 1.1025, 1.1100, 1.1145, 1.1285Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Июньское заседание Резервного банка Австралии: превью

Австралийский доллар в паре с американской валютой находится в рамках северного тренда с 12 мая, после того как оззи достиг двухлетнего минимума 0,6830. Оттолкнувшись от данного таргета, пара aud/usd почти за месяц выросла более чем на 400 пунктов. В пятницу трейдеры вплотную подобрались к уровню сопротивления 0,7290 – в этой ценовой точке верхняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с нижней границей облака Kumo на дневном графике. Но покупатели пары не смогли удержать занятые позиции – под занавес пятничных торгов цена снизилась к основанию 72-й фигуры. В целом, регулярные южные откаты позволяют трейдерам открывать лонги по более выгодной цене. Например, пятничный спад цены постепенно нивелируется сегодняшним ростом aud/usd. Австралиец укрепляет свои позиции на фоне снижения индекса доллара США, а также за счёт усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших шагов Резервного банка Австралии. Уже завтра – 7 июня – РБА объявит об итогах своего очередного заседания. В преддверии этого события интерес к оззи растёт, учитывая прогнозы большинства экспертов. Так, по мнению многих аналитиков, австралийский регулятор завтра повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов, после 25-пунктного повышения на предыдущей встрече. Это базовый сценарий, который уже частично отыгран трейдерами. При этом 11 опрошенных агентством Reuters экономистов (из 35-ти) ожидают повышения на 40 базисных пунктов, то есть до 0,75% Такой уровень ставок был до пандемии коронавируса. Очевидно, что что предшествующий четырёхнедельный рост цены aud/usd был обусловлен не только ослаблением гринбека, но и усилением австралийца, который реагировал на ястребиную риторику главы РБА Филиппа Лоу и других представителей ЦБ. Поэтому сам факт повышения ставки на 25 пунктов вряд ли спровоцирует сильную волатильность по паре. Всё внимание трейдеров будет приковано к тексту сопроводительного заявления и риторике главы Центробанка. Главная интрига заключается в дальнейших шагах Резервного банка. Никто не сомневается в том, что РБА и дальше будет ужесточать параметры монетарной политики. Вопрос лишь в том, какими темпами. Чаще всех звучит версия о том, что австралийский регулятор будет действовать плавно, но последовательно. До конца года РБА может повысить ставку ещё на 65 пунктов, то есть в декабре OCR достигнет таргета 1,25%. Такой вариант развития событий также можно назвать базовым, то есть любое отклонение от этой «магистральной» линии спровоцирует повышенную волатильность по паре aud/usd. Например, если Лоу заявит о необходимости паузы после нескольких раундов повышений (по примеру ФРС – в протоколе майского заседания члены Федрезерва не исключили такой вариант после увеличения ставки еще на 100 пунктов). Однако на мой взгляд, Филипп Лоу может отклониться от базового прогнозного сценария в сторону его ужесточения. Здесь необходимо напомнить, что согласно протоколу последнего заседания РБА, «на столе» у членов регулятора в мае было три сценария. Первый – это повышение ставки на 15 базисных пунктов, второй – на 25 пунктов и третий – на 40. Центробанк избрал средний вариант (хотя большинство экспертов ожидали 15-пунктное повышение). Вариант 40-пунктного повышения по большому счёту отложили «на крайний случай» - если инфляция будет и дальше увеличиваться ускоренными темпами. При этом последние инфляционные отчёты свидетельствуют об усилении ценового давления. В частности, индекс потребительских цен в квартальном выражении вырос до 2,1%, при прогнозе роста до 1,7%. В годовом исчислении инфляционный индикатор подскочил до отметки 5,1%, при прогнозе роста до 4,6%. То есть показатели приблизились к 20-летним максимумам. Уже после майского заседания РБА были обнародованы данные по зарплатам. Они оказались на удивление сильными. За 12 месяцев, предшествующих марту 2022 года, номинальный рост заработной платы в стране составил 2,4%. Это самый сильный темп роста (в годовом исчислении) с декабря 2018 года. И хотя зарплаты еще не «догнали» инфляцию, сама динамика носит положительный характер. По данным Австралийского статистического бюро, годовые темпы роста заработной платы увеличивались в каждом из последних пяти кварталов после достижения минимальной отметки (в 1,4%) в 4 квартале 2020 года. Также необходимо напомнить, что в мае РБА достаточно резко пересмотрел в сторону повышения свой прогноз по инфляции. По мнению экономистов Центробанка, базовая инфляция может достичь отметки 4,6% уже в декабре. Этот прогноз превышает предыдущую (февральскую) оценку сразу на два процентных пункта. Почти 5-процентная инфляция значительно превышает целевой уровень (2-3%) Резервного банка, что говорит о том, что регулятор будет и дальше ужесточать монетарную политику. Таким образом, на данный момент есть все предпосылки к усилению ястребиного настроя РБА. Если Филипп Лоу отклонится от «базового сценария» в сторону ужесточения (что весьма вероятно), пара aud/usd получит импульс для дальнейшего развития северного тренда. Основными целями восходящего движения являются отметки 0,7290 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands совпадающая с нижней границей облака Kumo на D1) и 0,7350 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 6 июня 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! По итогам торгов минувшей пятидневки британский фунт стерлингов снизился по отношению к доллару США, причём гораздо более значительно, нежели единая европейская валюта. Надо ещё раз подчеркнуть, что, несмотря на уже несколько повышений Банком Англии процентной ставки, фунт находится в разобранном состоянии и демонстрирует слабость по широкому спектру рынка. Достаточно взглянуть на огромную бычью недельную свечу кросс-курса евро/фунт, чтобы многое понять. Как уже неоднократно отмечал, ценовая динамика этого кросс-курса оказывает влияние на движение основных валютных пар – евро/доллар и фунт/доллар. Естественно, важнейшую роль в любом торговом инструменте играет техническая картина, и GBP/USD здесь не является исключением. Вот давайте и проведём технический анализ gbp/usd, начав его с недельного таймфрейма.Weekly После предыдущего двухнедельного роста быки по фунту, видно, притомились и отдали ход торгов своим оппонентам. Чисто технически пара снова попыталась преодолеть сильное сопротивление продавцов на 1.2665, и снова эта попытка оказалась неудачной. Хотя, если быть точным, пара не дотянула до 1.2665, а показала максимальные значения на 1.2658. Фактически нет сомнений в том, что красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая находится вблизи 1.2665, самым непосредственным образом также оказывает сильное сопротивление попыткам роста. Сейчас Тенкан располагается на отметке 1.2650, поэтому зоной сопротивления будем считать 1.2650-1.2665. При этом, только пробой уровня 1.2665 с обязательным закрытием недельных торгов выше откроет дорогу к более высоким ценам. Если же по итогам текущих недельных торгов быкам по стерлингу вновь не удастся пробить обозначенный уровень, и на недельном графике появится очередная медвежья свеча, это может стать сигналом к окончанию коррекционного отката, который начался от 1.2154. Предположу, что эта неделя может стать определяющей для последующего направления валютной пары GBP/USD. Также не усмотрю ничего удивительного, если игрокам на повышение курса наконец-то удастся преодолеть обозначенные преграды, тем самым подтвердив дальнейшую готовность двигать котировку в северном направлении.Daily А вот на дневном графике пары фунт/доллар красная линия Тенкан индикатора Ишимоку уже вся в работе. Данная линия оказывает сопротивление попыткам продолжить рост, и закрепиться над ней быкам по gbp/usd всё никак не удаётся. Пятничные неоднозначные трудовые отчёты из США всё-таки были отыграны участниками рынка в пользу американской валюты, в результате чего торги 3 июня закрылись под важным психологическим и техническим уровнем 1.2500. Сегодня в моменте завершения статьи «британец» демонстрирует рост по отношению к доллару США, продолжение которого неминуемо отправит на пару в область сопротивления, которая на дневном графике выглядит как 1.2636-1.2665. Для реализации медвежьего сценария необходимо пробивать сильную поддержку вблизи 1.2457, а после проходить на снижении синюю линию Киджун, которая располагается на 1.2409. По торговым рекомендациям по-прежнему полной ясности нет, и это хорошо видно по чередованию свечей на дневном графике. Для продаж предлагаю искать разворотные свечные модели медвежьего вида на этом или более мелких таймфреймах. Покупки, при тех же условиях, рекомендую рассматривать после снижения в район цен 1.2500-1.2460. Успехов и прибыльных сделок!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли у доллара конкуренты?

Расхождения в монетарной политике ФРС с другими центробанками и американская исключительность, когда рост ВВП США шел быстрее, чем у основных конкурентов и мировой экономики в целом, позволили индексу USD взлететь к 20-летним максимумам. Однако повышение ставки по федеральным фондам замедляет валовой внутренний продукт в Штатах, в то время как в некоторых других странах идет обратный процесс. Дивергенция в экономическом росте уже не играет на стороне американского доллара. У него появляются серьезные противники.Снижение темпов роста занятости и инфляции, разочаровывающая статистика по деловой активности и рынку недвижимости является веским доказательством потери пара ВВП США. Это нормально в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Вопрос в том, не спровоцирует ли агрессивное повышение ставок рецессию? Экономика Австралии, напротив, продолжает разгоняться. Самый сильный за последние 48 лет рынок труда, выгоды от проблем с поставками зерна из Украины и Индии, крепкий рынок сырья в целом и надежды на монетарные стимулы со стороны Китая открывают дорогу для дальнейшего роста экономики Зеленого континента. В первом квартале она разогналась до 3,3% г/г и до 0,8% кв/кв, что на фоне сползания американского аналога в красную зону стало одним из драйверов отскока AUDUSD от уровней майских минимумов на 5,7%. Бурный рост ВВП, инфляция на уровне 5,1%, что выше верхней границы таргетируемого диапазона 2-3%, и минимальная за почти полвека безработица позволили RBA начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Динамика основных экономических индикаторов АвстралииНынче рынки волнует, насколько вырастет cash rate на заседании 7 июня? 15 из 29 экспертов Bloomberg прогнозируют, что на 25 б.п, трое – на 50 б.п, остальные 11 – на 40 б.п. Последнего мнения придерживаются и финансовые рынки. Сторонники постепенной монетарной рестрикции кивают на задолженность домохозяйств, рост стоимости обслуживания которой приведет к снижению потребления. На долю последнего приходится 60% ВВП. «Ястребы» говорят о необходимости как можно быстрее приструнить инфляцию и приводят в пример ФРС и другие центробанки, которые используют большие шаги. На мой взгляд, когда существенная часть позитива от повышения ставки по федеральным фондам уже заложена в котировки доллара США, в то время как прогнозы экспертов Bloomberg по пределу роста cash rate до 2% не дотягивают до рыночных ожиданий в 2,8% к декабрю и до 3,6% через год, пара AUDUSD еще не раскрыла свой потенциал. UBS прогнозирует ее рост до 0,76 к концу 2022 и до 0,78 к исходу марта 2023, и в этом есть смысл. AUDUSD, дневной графикТехнически нахождение AUDUDS выше справедливой стоимости и скользящих средних свидетельствует о доминировании «быков». Прорыв сопротивления на 0,7255, где расположен важный пивот-уровень, либо отбой от поддержек на 0,714 и 0,71 следует использовать для формирования длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ

Доллар отступает в начале новой торговой недели, а индекс доллара DXY снижается. Фьючерсы DXY на момент публикации данной статьи торгуются вблизи отметки 101.90, на 26 пунктов ниже цены закрытия в минувшую пятницу, когда доллар получил поддержку от публикации (в 12:30 GMT) отчета Минтруда США. Как следует из этого отчета, в мае в США (вне с/х сектора) было создано 390 тыс. новых рабочих мест, что оказалось лучше прогноза о росте на 325 тыс. рабочих мест. Предыдущее значение (за апрель) было пересмотрено до 436 тыс. с 428 тыс. При том что безработица в США осталась на прежнем уровне 3,6%, а зарплаты американцев продолжили расти (на +0,3%), это весьма достойный результат, свидетельствующий о продолжающемся улучшении на американском рынке труда, что является позитивным фактором для доллара. Как известно, ФРС при определении параметров своей монетарной политики ориентируется (кроме всего прочего) на 3 ключевых показателя: ВВП, уровень инфляции и состояние рынка труда. Сильный отчет по рынку труда становится еще одним аргументом в пользу длинных позиций по доллару, т.к. повышает вероятность того, что постепенно ужесточающаяся денежно-кредитная политика ФРС будет продолжена. В то же время участники рынка будут теперь оценивать, насколько успешной является политика ФРС в плане сдерживания инфляции в США, достигшей 40-летних максимумов. Вероятность того, что на заседаниях в июне и июле ФРС вновь повысит процентную ставку на 0,50%, приближается к 100%. И это уже, по большей части, учтено в ценах и котировках доллара. Но вот какие меры по сдерживанию инфляции предпримет ФРС на сентябрьском заедании, пока что неясно. Не исключено, что руководители ФРС сделают паузу, чтобы оценить эффективность предпринятых мер. Сегодня в большинстве европейских стран католики отмечают «День Святого Духа». Банки ряда европейских стран закрыты, а объемы торгов будут минимальными. Публикации важной макро статистики сегодня тоже не ожидается – сильных драйверов на рынке нет. Поэтому текущее ослабление доллара с начала сегодняшнего торгового дня больше похоже на коррекцию после его укрепления в минувшую пятницу. Основные европейские валюты тоже укрепились сегодня против доллара. В частности, пара EUR/USD выросла сегодня на 25 пунктов, в очередной раз предпринимая попытку прорыва важного уровня сопротивления 1.0735 (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.06.2022»). Тем не менее, по нашему мнению, до четверга, когда состоится очередное заседание ЕЦБ, рост EUR/USD будет ограничен уровнями сопротивления 1.0780, 1.0810. А вот четверг может стать для динамики EUR/USD поворотным. В 11:45 будет опубликовано решение ЕЦБ по ставкам (основной и депозитной), а в 12:30 (GMT) начнется пресс-конференция ЕЦБ, которая будет представлять для инвесторов наибольший интерес (см. Важнейшие экономические события недели 06.06.2022 – 12.06.2022). В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит принятое банком решение по ставкам и, вероятно, обрисует перспективы кредитно-денежной политики центрального банка на ближайшие месяцы. В последнее время со стороны руководства ЕЦБ все чаще звучат сигналы о необходимости ужесточения кредитно-денежной политики. «Вероятно, мы (в ЕЦБ) сможем оставить позади отрицательные ставки к концу третьего квартала», - сказала Лагард в мае на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе, подтвердив также, что программа APP (экстренная программа количественного смягчения) закончится в самом начале третьего квартала, и, «если инфляция стабилизируется на уровне около 2% в среднесрочной перспективе, будет уместна постепенная дальнейшая нормализация в сторону нейтральной ставки. ЕЦБ предпримет для этого все необходимые шаги». Если Лагард вновь подаст аналогичные «ястребиные» сигналы, то, даже если на этом заседании никаких изменений в монетарной политике ЕЦБ не будет, евро может резко укрепиться. Мягкий тон заявлений и склонность к продолжению мягкой политики ЕЦБ, остающейся одной из самых мягких (вместе с Банком Японии и НБ Швейцарии) среди крупнейших мировых центральных банков, окажет негативное влияние на евро. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CHFJPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHFJPY.Итак, за последние 3 года инструмент с небольшими откатами вырос в цене на рекордные 30000п:На сегодняшний день CHFJPY вновь штурмует годовой максимум по цене 136, и у нас есть план на случай пробоя этого важного экстремума. Предлагаем торговую идею на понижение инструмента по следующей схеме:После пробоя 136 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500п по 5-знаку. После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня (136) сверху либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 5000-6000 т. пунктов по 5-знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 6 июня 2022 года

Для торговых рекомендаций ситуация отнюдь не однозначная Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и завершилась очередная торговая неделя, венчали которую данные по рынку труда США. Как и ожидалось, трудовые отчёты за май месяц оказались смешанными. Так, безработица осталась на прежнем уровне, 3.6%, вопреки прогнозам, что она снизится до 3.5%. А вот число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных секторах американской экономики (Nonfarm Payrolls) порадовало инвесторов, поскольку этот важнейший показатель оказался сильнее ожиданий 325 тысяч и по факту составил 390 тысяч. К тому же предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста – с 428 до 436 тысяч. Что касается средних почасовых заработных плат, то они выросли только на 0.3% не дотянув до прогнозного значения 0.4%. Как уже отмечалось в самом начале статьи, в целом данные по рынку труда США за прошлый месяц оказались неоднозначными. Да и прогнозы председателя Федеральной Резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что безработица продолжит снижаться, а рост числа новых рабочих мест немного притормозит, пока не находят своего фактического подтверждения. Как знать, может в последующие месяцы мы и увидим то, о чём говорил Пауэлл, но пока имеем то, что имеем. Weekly Как хорошо видно на недельном графике EUR/USD, на торгах минувшей пятидневки пара торговалась в относительно узком диапазоне 1.0787-1.0628. При этом ни одной из противоборствующих сторон не удалось добиться явного перевеса. Да, по итогам прошлых недельных торгов котировка немного снизилась, но это, скорее всего, не даёт ответа относительно дальнейшего направления курса. Можно считать, что после достаточно неплохого предыдущего двухнедельного роста евробыки взяли паузу, поскольку в их планы явно входит подъём котировки выше сильного технического уровня 1.0800, который уже не раз оказывал сопротивление и отбрасывал пару вниз. Если игрокам на повышение курса удастся пройти 1.0800, можно ожидать последующего роста к уровням 1.0860, 1.0900 и 1.0935. Вблизи последнего уровня, учитывая, что на 1.0922 проходит синяя линия Киджун индикатора Ишимоку, быкам по евро/доллару придётся особенно тяжело. Впрочем, до этих цен надо ещё добраться. Первоочередной задачей медведей по данному торговому инструменту является возвращение курса ниже 1.0641 и 1.0628 и последующим уходом и закреплением под отметкой 1.0600. Только при таких условиях можно рассчитываться на активизацию нисходящего сценария. Касательно последней недельной свечи считаю, что ничего страшного для последующего возможного роста она не представляет. Вот если бы такая свеча появилась после длительного роста, в самом его конце, тогда другое дело. А так, по многолетним наблюдениям, могу доложить, что нередко такие свечи, именно в такой ситуации, зачастую перекрываются ростом, то есть поглощаются, после чего теряют всякую угрозу для последующего подъёма котировки. В этой связи итоги торгов текущей пятидневки приобретают весьма важное значение, поскольку могут прояснить дальнейшую расстановку сил по главной валютной паре рынка Forex. Daily Глядя на пятничную свечу, можно прийти к выводу, что данные по рынку труда США не дали инвесторам чёткого понимания относительно дальнейшего направления котировки. Незначительное снижение на торгах 3 июня с технической точки зрения можно объяснить отскоком цены от нижней границы дневного облака индикатора Ишимоку. Как видим, от более существенного движения вниз пару удержали линии Тенкан и Киджун. Для торговых рекомендаций ситуация отнюдь не однозначная. По личному мнению автора этой статьи, в возобновлении восходящего сценария не будет ничего удивительного, поэтому к покупкам можно присматриваться после снижений EUR/USD к 1.0700 и 1.0680, но перед этим желательно заручиться поддержкой соответствующих свечных сигналов на этом или более мелких временных промежутках. Если в сильной технической зоне 1.0750-1.0760 на обозначенных таймфреймах появятся медвежьи модели японских свечей, это станет сигналом для открытия продаж. И последнее. Пока ситуация далека от однозначной, пока лучше воздержаться от выставления больших целей и по покупкам, и по продажам. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0740 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что сохраняло шансы на разворот и рост пары согласно сценария №2 на покупку. Его реализация не заставила себя долго ждать, однако к росту евро это не привело, что вынудило фиксировать убытки. Падение пары во второй половине дня не привело к тесту 1.0702, поэтому новых сигналов по входу в рынок я так и не увидел. Отчеты по индексу деловой активности PMI в секторе услуг Италии, индексу деловой активности в секторе услуг Германии и композитному индексу деловой активности Германии и еврозоны – все это оказало лишь небольшое давление на евро, так как данные вышли довольно неплохие, учитывая все то, что сейчас происходит в экономике еврозоны. Апрельские данные по объёму розничных продаж в еврозоне хоть и разочаровали, но не особо оказали давление на евро. С одной стороны, это и хорошо – замедление продаж положительно повлияет на инфляционное давления. Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались лучше прогнозов, но не дотянули до апрельских показателей – все это вылилось в резкое движение евро вниз и новые покупки со стороны крупных игроков, позволившие удержать торговый инструмент в рамках бокового канала. Сегодня нет никакой фундаментальной статистики по еврозоне и нет никаких данных по США. Отчет по индексу тенденций на рынке труда США вряд ли как-то повлияет на направление торгового инструмента, поэтому советую придерживаться бокового канала и открывать позиции в противоположные стороны согласно сценариям №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0744 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0785. В точке 1.0785 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, так как покупатели сейчас имеют преимущество перед продавцами, особенно после того, как в пятницу устояли после данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0710, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0744 и 1.0785. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0710 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0680, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только после прорыва минимумов прошлой пятницы. На сильное движение вниз я бы не рассчитывал. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0744, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0710 и 1.0680. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото и отчёт по занятости в США

Рынок золота остается под давлением, но держится выше отметки в 1850 долларов. В пятницу Бюро статистики труда сообщило, что в мае было создано 390 000 рабочих мест. Данные превзошли ожидания. Экономисты прогнозировали прирост рабочих мест примерно на 325 000. А показатель безработицы не оправдал ожиданий, оставаясь на уровне 3,6%. Экономисты ожидали увидеть падение до 3,5%. В преддверии последних данных о занятости рынок золота находился под давлением. Тем не менее драгоценный металл по-прежнему находится выше отметки 1850 долларов за унцию. Некоторые рыночные аналитики говорят, что рынок золота держится относительно хорошо после хороших данных по занятости из-за более слабого, чем ожидалось, инфляционного давления. В отчете отмечается, что в прошлом месяце средняя почасовая заработная плата выросла на 10 центов, или 0,3%, до 31,95 доллара. Согласно консенсус-прогнозам, экономисты ожидали увидеть рост на 0,4%. Также в отчёте отмечено, что за год средняя заработная плата увеличилась на 5,2%. Экономисты говорят, что более медленные темпы инфляции заработной платы могут дать Федеральной резервной системе возможность действовать менее агрессивно, поскольку она ужесточает свою денежно-кредитную политику. Центральный банк США заявил, что намерен повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующих нескольких заседаниях. В то же время рынки в ожидании трёхразового повышения по 50 базисных пунктов. Другие экономисты говорят, что рынок труда продолжает расти и необходимо больше доказательств того, что инфляция находится под контролем. По мнению старшего экономиста по США в Capital Economics Майкла Пирса: Федеральная резервная система планирует двухразовое повышений ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар претендует на звание самой перспективной валюты 2022 года

В конце прошлой недели пара AUD/USD резко устремилась вниз. Некоторые эксперты считают, что это идеальный момент для покупки оззи, которому прогнозируют впечатляющий рост в течение года.Австралийская валюта снова прокатилась на американских горках. Под занавес минувшей недели пара AUD/USD показала крутое пике, отступив от 6-недельного максимума.В пятницу индекс гринбека укрепился по отношению к корзине из 6 основных валют после публикации оптимистичного отчета о занятости в США. Данные оказались лучше прогнозов и указали на прирост рабочих мест в прошлом месяце. Это усилило аргументы в пользу дальнейшего ужесточения курса ФРС. Сегодня утром «австралиец» продолжает снижение по отношению к американской валюте. На момент подготовки материала пара торговалась ниже отметки в 0,7200 на фоне смешанных настроений. С одной стороны, давление на оззи оказывает приближение выхода данных по ИПЦ в США за май. Они будут опубликованы в пятницу. Если показатель окажется выше прогнозов, это может вынудить ФРС действовать более агрессивно, что будет благоприятно для американской валюты. С другой стороны, поддержку «австралийцу» сейчас оказывают новости из Китая. Как сообщают власти Пекина, начиная с сегодняшнего дня столичные рестораны смогут обслуживать посетителей внутри помещений. Ослабление карантина в Поднебесной – это отличный импульс для роста сырьевых валют, к которым относится австралийский доллар. Тем не менее сейчас трейдеры не спешат с покупкой оззи и проявляют повышенную осторожность по отношению к этой валюте накануне завтрашнего заседания РБА по денежно-кредитной политике. Ожидается, что 7 июня регулятор уже во второй раз в этом году повысит ставки на 25 б.п.Напомним, что в мае Резервный банк Австралии впервые за 11 лет поднял показатель на четверть пункта, до 0,35%.По идее, ужесточение курса должно поддержать оззи, но это произойдет только в том случае, если австралийский регулятор решится пойти таким же агрессивным путем, как и его американский коллега. В прошлом месяце Федрезерв поднял ставки сразу на 50 б.п., что спровоцировало ралли доллара. Есть мнение, что РБА может преподнести завтра такой же ястребиный сюрприз. Ожидания более решительных шагов усилились после недавних комментариев казначея Австралии Джима Чалмерса. Он заявил, что цены на товары первой необходимости, включая продукты питания и бензин, продолжают расти, и это существенно повышает инфляционные ожидания. – Нет смысла стесняться в выражениях. Инфляция высока и продолжает ускоряться, тогда как реальная заработная плата падает быстрее, чем когда-либо за последние 2 десятилетия, – отметил чиновник. За последний год цены на товары и услуги первой необходимости выросли в Австралии на 6,6%. При этом в первом квартале годовой уровень инфляции поднялся до 5,1% при целевом показателе в 2%.Из-за сохраняющихся проблем в глобальных цепочках поставок правительство Австралии уже сейчас готовит население к худшим сценариям в ближайшие месяцы. Совершенно очевидно, что Зеленый континент, как и большинство развитых стран, столкнулся с серьезной проблемой инфляции. И она требует более решительного реагирования, чем минимальный жест в 25 б.п. Исходя из этого, один из крупнейших банков Австралии Westpac прогнозирует июньское повышение ставки РБА на 40 б.п., а главный экономист AMP Шейн Оливер не исключает вероятности увеличения показателя на 50 б.п. Еще один аргумент в пользу того, что Резервный банк Австралии может пойти на более агрессивные меры по борьбе с инфляцией, – это неожиданный рост ВВП страны. В первом квартале текущего года австралийская экономика выросла на 0,8%, что на 3,3% больше, чем год назад. Быстрый рост австралийской экономики происходит на фоне появления признаков замедления экономического роста в Америке. Именно этот факт вселяет надежду на уверенный подъем оззи в текущем году. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение австралийского ВВП. Страна, являющаяся одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, может извлечь выгоду из неопределенности в отношении поставок зерна из Украины. Также экономика страны окажется в плюсе из-за подорожания железной руды. Рынок ожидает повышения спроса на ископаемое сырье со стороны Китая, который постепенно возвращается к нормальной жизни. Снятие карантина в китайских городах должно повысить интерес к рисковым активам, что приведет к завершению ралли валют-убежищ. На этом фоне наиболее привлекательны будут сырьевые инструменты. Сейчас австралийский доллар занимает второе место после канадского луни по доходности среди группы 10. По мнению аналитиков швейцарского банка UBS, обе эти валюты претендуют в этом году на звание самых перспективных. Эксперты прогнозируют, что к концу 2022 года пара AUD/USD может подняться на 11%, до уровней, которые в последний раз наблюдались более года назад. Речь идет об отметке 0,7600. А в конце первого квартала следующего года «австралиец» имеет шанс еще больше вырасти против доллара США – до 0,7800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2560 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вниз, что казалось отличным сигналом на продажу. Сделка принесла убытки. Ровно аналогичная ситуация произошла и с покупками по цене 1.2581, где в момент обновления цены MACD только начинал движение вверх. Единственный сигнал, который позволил заработать и компенсировать убытки, состоялся во второй половине дня в момент обновления цены 1.2528, где я советовал покупать на отскок. Скачок вверх составил порядка 35 пунктов. Пятничный отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США поддержал американский доллар, что привело к крупной распродаже британского фунта, так как стало очевидно, что даже агрессивная политика ФРС пока не сильно влияет на состояние уровня безработицы. Сегодня нет данных по Великобритании и нет данных по США, что ограничит восходящий потенциал пары и даст надежду на восстановление фунта хотя бы в первой половине дня. Не удивляйтесь, если качели вверх-вниз сохранятся и дальше. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2510 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2546 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2546 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня, так как выход важной статистики сегодня не ожидается, что теоретически должно помочь покупателям. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2487, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2510 и 1.2546. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2487 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2459, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться, но произойдет это после прорыва недельных минимумов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2510, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2487 и 1.2459. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эта неделя может оказать сильное влияние на динамику рынков до конца текущего месяца (ожидаем локального ослабления курса

Неделя на мировых рынках закончилась в целом на негативной территории. Инвесторы по-прежнему продолжают оставаться под прессингом негативных факторов, которые не позволяют однозначно воспринимать ситуацию и выбрать направленность движения. Важным является то, что факт продолжающегося роста инфляции, прежде всего в США и Европе как в экономически важных регионах, оказывает сильнейшее влияние на динамику стоимости активов, а давление со стороны доллара, поддерживаемое повышением доходности американских трежерис (государственных облигаций), только этому способствует. С другой стороны, рынки получают сигналы в виде «намеков» от некоторых членов ФРС, как, например, это делал Р. Бостик, который сначала говорил о вероятности паузы с началом осени в повышении ставок, но затем отказался от своих слов, что привело к возобновлению падения американского рынка акций, а затем и других локальных рынков. Все это, конечно, является причиной высокой волатильности и нервозности на рынках. Несомненно, на этой неделе, которая будет наполнена важными событиями, а в первую очередь это итог заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике и публикация свежих данных по потребительской инфляции в Америке, стоит ожидать заметных движений на всех рынках без исключений. Начнем с возможного итога заседания ЕЦБ. Согласно консенсус-прогнозу, предполагается, что регулятор, несмотря на риторику К. Лагард и некоторых других представителей банка о том, что может быть принято решение о повышении ставок, оставит их без изменений. Если так оно и будет, то единая валюта окажется под заметным давлением, прежде всего к американскому доллару, и может в паре с ним снова устремиться к недавнему минимуму 1.0350. Но возобновление сильного роста инфляции в регионе евро, что показали данные на прошлой неделе, а это рост инфляции в годовом выражении до 8.1% с 7.4%, а в мае на 0.8% по сравнению с апрельским повышением на 0.6%, может, наоборот, заставить ЕЦБ поднять ставки уже на этой неделе. Эта дилемма крайне сложная дня ЕЦБ потому, что и повышение ставок, и ничегонеделанье – опасны. Поэтому до четверга, вероятнее всего, пары, где присутствует евро, будут консолидироваться в узких диапазонах, а после решения ЕЦБ можно будет наблюдать, с высокой вероятностью, сильных движений. Следующее важное событие на этой неделе – публикация данных по потребительской инфляции в Америке. Не секрет, что именно динамика инфляции оказывает главенствующее влияние на рынки. Цифры выйдут в пятницу и однозначно приведут рынки в движение. Консенсус-прогноз предполагает стабилизацию потребительской инфляции в годовом выражении на отметке 8.3%, но при этом ее резкое повышение в мае на 0.7% против апрельского роста на 0.3%. Как рынок отреагирует на, вероятно, возможную стабилизацию инфляции в Америке? Если это состоится, можно будет наблюдать локальное восстановление спроса на акции компаний или, иначе говоря, локальное ралли, при котором растущие американские фондовые индексы потянут за собой вверх мировые. В этом случае на рынок вернется ожидание того, что после двух повышений на ближайшем заседании ФРС уже осенью может сделать паузу в дальнейшем повышении процентных ставок. Как такой вариант развития событий отразится на курсе доллара? Полагаем, что такая картина однозначно поддержит спрос на рисковые активы (акции), при этом будет отмечаться снижение доходности трежерис, что будет прессинговать курс доллара, который, как мы ранее неоднократно указывали, уже отыграл весь нынешний сценарий развития событий. В этом случае торгуемые на доллары активы начнут расти в цене, а валютные пары, где он присутствует укрепляться против него. Но возможен и другой, противоположный вариант развития событий, при котором продолжение роста инфляции, наоборот, поддержит доллар и приведет к новой волне распродаж на рынках акций и к росту доходности трежерис. Прогноз дня: Пара AUDUSD. Пара торгуется ниже уровня 0.7350, прорыв ниже которого обеспечит ей продолжение локального роста до 0.7340 внутри месячного восходящего тренда. Пара GBPUSD. Пара нашла поддержку на уровне 1.2470, от которого оттолкнулась и на общей волне позитива на рынках может продолжить свой к 1.2655, но только после преодоления уровня 1.2580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Весенний обвал цен на криптовалюту вызвал волну увольнений

Пережив массовую распродажу этой весной, криптопространство охвачено волной увольнений, поскольку компании вынуждены сокращать сотрудников, замораживать бюджеты и даже отзывать существующие предложения о работе.Новости, поступившие от Coinbase, содержат в себе информацию о том, что в ближайшем будущем продлевает мораторий на найм новых и существующих должностей. Более того, крупнейшая криптовалютная биржа США также отменит некоторые из уже принятых предложений о работе.Криптокомпания указала на рыночные условия как на одну из причин своего решения.Coinbase сокращает количество рабочих мест. А ещё года назад она увеличила штат с 1700 до 4948 должностей.В ответ на эту новость в пятницу Акции криптобиржи упали на 9%.Это произошло после того, как близнецы-миллиардеры Кэмерон и Тайлер Винклвосс объявили об увольнении 10% рабочей силы на Gemini, еще одной бирже криптовалют.В конце апреля Robinhood - популярная розничная торговая платформа - была вынуждена уволить 9% своих сотрудников после того, как этой весной акции компании упали до рекордно низкого уровня.Криптопространство подверглось массовой распродаже, потеряв около полутриллиона долларов своей общей рыночной капитализации. Крах усугубился, когда рухнул TerraUSD, стейблкоин с привязкой к доллару США, что сильно повлияло на другие криптовалюты.Биткойн сейчас торгуется на 57% ниже своего рекордного максимума в 69 000 долларов, зафиксированного в ноябре.Но криптопространство не единственное, на кого повлияло недавнее доминирование риска на рынке. Технологические компании также начинают страдать от увольнений, поскольку генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о планах сократить 10% сотрудников и приостановить прием на работу.Так же акции Tesla в пятницу упали на 8,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильный отчет о занятости поддерживает ужесточение монетарной политики ФРС.

Опрос экономистов Bloomberg показал, что средняя оценка рабочих мест, добавленных в мае, покажет, что было добавлено около 318 000 новых рабочих мест. Кроме того, опрос также прогнозировал, что уровень безработицы упадет до 3,5%. Опрос экономистов, проведенный Wall Street Journal, прогнозировал, что в мае работодатели добавят 328 000 рабочих мест. Опрос также предполагал, что уровень безработицы снизится до 3,5%. Оба опроса недооценили как количество рабочих мест, добавленных в мае 2022 года, так и уровень безработицы.Бюро статистики труда США в пятницу опубликовало последний отчет о занятости, в котором говорится, что в несельскохозяйственном секторе в мае занятость выросла на 390 000, а уровень безработицы остался 3,6%. Заметный прирост рабочих мест произошел в сфере отдыха и гостиничного хозяйств, в сфере профессиональных и деловых услуг, а также в сфере транспорта и складирования. Занятость в розничной торговле снизилась.Пятничный отчет о занятости показывает, что, несмотря на недавние действия Федеральной резервной системы, которая продолжает ужесточение денежно-кредитной и количественной политики, восстановление экономики продолжается.Начиная с марта 2022 года Федеральная резервная система впервые повысила ставку по фондам Федерального резерва, после того как она была снижена в 2018 году от нуля до 25 базисных пунктов на a% (25 базисных пунктов).За этим на майском заседании FOMC последовало повышение ставки на 50 базисных пунктов. Также ожидается, что Федеральная резервная система продолжит эту тенденцию, подняв ставки еще на 50 базисных пунктов на июньском и июльском заседании FOMC.В настоящее время Инструмент CME FedWatch прогнозирует, что существует 94,2% вероятности того, что в июне Федеральная резервная система продолжит повышение ставки еще на полпроцента, и 87,2% вероятности того, что ФРС повысит ставки еще на полпроцента во время июльского заседания FOMC. Конечным результатом, если эти прогнозы сбудутся, будет то, что Федеральная резервная система за четыре месяца повысит свою внутреннюю ставку по федеральным фондам почти с нуля до 2%.Отчеты, которые имеют наибольшее значение для прогноза Федеральной резервной системы, - это отчет об инфляции (базовый индекс инфляции PCE) и ежемесячный отчет о занятости. Скорее всего, ФРС продолжит осуществлять как повышение ставок, так и количественное ужесточение (сокращение своего баланса), пока инфляционное давление сохраняется на текущих повышенных уровнях, а ежемесячный отчет о занятости не показывает сокращение рабочих мест, которое указывают на то, что не произошло серьезного экономического спада.Пятничный отчет о занятости привел к сильному падению цен на золото, а также к номинальному росту стоимости доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото подобно перетягиванию каната между ФРС и инфляцией

Рынок золота остается на уровне около 1850 долларов за унцию, при этом бычьи настроения среди аналитиков Уолл-Стрит начинают остывать, поскольку Федеральная резервная система продолжает агрессивно повышать процентные ставки до конца года.Еженедельный обзор золота показывает, что розничные инвесторы сохраняют значительный оптимизм в отношении драгоценного металла, поскольку они ищут активы для защиты в растущей инфляционной среде.Цены на золото закончили прошлую неделю выше 1850 долларов за унцию, что является критическим психологическим уровнем. Драгоценному металлу удалось удержаться выше этого уровня на фоне более сильных, чем ожидалось, данным по занятости. В пятницу Бюро трудовой статистики заявило, что в мае было создано 390 000 рабочих мест, что превзошло ожидания экономистов, составившие около 325 000.По мнению главного рыночного стратега Blue Line Futures Филлипа Стрейбл: технические перспективы золота остаются конструктивными; однако фундаментальная перспектива туманна. Экономические данные поддерживают дальнейшие агрессивные действия денежно-кредитной политики.По мнению главы отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансена: любое падение цены на золото можно рассматривать как возможность для долгосрочной покупки.На прошлой неделе 15 аналитиков Уолл-Стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников семь аналитиков, или 47%, высказались за рост цен на золото на текущей неделе. В то же время пять аналитиков, или 36%, были настроены по-медвежьи. А три аналитика, или 20%, отнеслись нейтрально.В онлайн-опросах на Мейн-Стрит было подано 637 голосов. Из них 448 респондентов, или 70%, ожидают роста золота. Еще 117 избирателей, или 18%, проголосовали за снижение цен, а 72 избирателя, или 11%, отнеслись нейтрально.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 6 по 11 июня, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2485 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2648 – откатный уровень 23.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2763 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2485 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2648 – откатный уровень 23.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2763 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2485 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели откатный уровень 23.6%, 1.2529 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вниз с целью 1.2409 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При касании данного уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Критические дни. Инфляция. ЕЦБ

S&P500Рынок США: Критический момент. Инфляция за май. Рынок США: Главные индексы США на закрытии прошлой недели: Доу -1%, NASDAQ -2.5%, S&P500 -1.6%.S&P500 4108, диапазон 4060 - 4150Главный индекс рынка США сильно отступил - после сильного же роста. Это критический момент - рынок или пойдет на прорыв максимумов начала июня - или повернет вниз и пойдет на повтор минимумов. Пока что 50-дневная средняя выше графика индекса - и представляет сильное сопротивление. Консервативно следует подождать, пока индекс пробьёт максимумы прошлой недели и закроется выше.На новой неделе есть новость, способная сильно двинуть рынок, - отчет по инфляции в США выйдет в пятницу. Прогноз - рост до +0.7% за месяц - прошлое значение было сильно ниже +0.3%. Если прогноз подтвердится, это окажет сильное давление вниз на рынок.Энергетика: Нефть растет, Брент превысил сегодня 120 долл. Это также негатив для рынка.Тесла: Илон Маск в конце прошлой недели заявил, что сократит штат отдела продаж на 10% - поскольку ожидает трудный период. Компания Майкрософт заявила, что ожидает снижения продаж и прибыли в этом квартале. Тучи постепенно сгущаются.У соседей России: Казахстан - референдум по изменению Конституции. Важно - новая Конституция сокращает и ограничивает полномочия Президента в пользу парламента - движение в сторону коллегиального правления от персоналистического. ЕЦБ в четверг: Важное событие - решение ЕЦБ в ситуации, когда инфляция в Германии достигла почти +8% годовых. Решение ЕЦБ начать повышать ставки сильно поддержит евро. Курс евро готов прорывать наверх 1.0800.Заключение: Рынок США готов и к росту и к падению - смотрим на инфляцию в пятницу.Конфликт на Украине: Позиционные бои. Продовольственный фронт: Пока нет движения. Порты Украины заблокированы минированием. На 8 июня запланирована встреча в Турции России, Украины и представителей ООН по открытию украинских портов. Путин предлагает вывозить украинское зерно через Беларусь и для этого снять с Беларуси санкции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 6 по 11 июня, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0717 (закрытие последней недельной свечи) попробует продолжить движение вверх с цель тестирования откатного уровня 50.0%, 1.0921 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0717 (закрытие последней недельной свечи) попробует продолжить движение вверх с цель тестирования откатного уровня 50.0% - 1.0921 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0717 (закрытие последней недельной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.0786 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня нижняя работа с целью 1.0694 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня продолжение восходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс