Биткоин продолжает находиться в тотальном флэте

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться в абсолютном флэте, ниже уровня 18 500$. Напомним, что именно о таком варианте развития события мы и говорили множество раз. Первая криптовалюта в мире лишь подтверждает наши ожидания изо дня в день, от недели к неделе. После очередного обвала биткоин может от нескольких недель до нескольких месяцев провести во флэте. Если в обычное время хотя бы иногда поступают важные и интересные новости макроэкономического и фундаментального характера, то сейчас, за полторы недели до Нового года, никаких новостей нет. Единственной новостью этой недели стал отчет по ВВП в США за третий квартал, который был опубликован буквально час назад. ВВП вырос на 3,2%, а не на 2,9%, как прогнозировалось, но биткоину эта новость абсолютно не интересна. Он умудрялся игнорировать и куда более значимые отчеты и события. Что же тогда сейчас важно для «битка»? С нашей точки зрения, только глобальный фундаментальный фон, а также локальные криптовалютные известия. Давайте разберемся поподробнее. Глобальный фундаментальный фон – это ставки центральных банков мира, их монетарная политика. Несмотря на то что ключевые ЦБ уже начали замедлять темпы ужесточения монетарной политики, речь пока все еще идет об ужесточении. А это значит, что растет стоимость заимствований, растут ставки по депозитам, растет доходность казначейских облигаций. То есть растет доходность наиболее безопасных инструментов инвестирования. Помимо этого, ключевые ЦБ мира начали программы QT, которые означают сокращение балансов. Если быть точнее, то распродажу ипотечных и казначейских облигаций за деньги. Следовательно, денежная масса в экономике падает, поэтому инвестиций становится меньше. А инвесторы сейчас явно предпочитают не эфемерную «защиту от инфляции», а наиболее стабильные и безопасные активы. Криптовалютные известия – это новости криптовалютного сегмента. Такие как крах биржи FTX. И мы считаем, что такие данные будут время от времени поступать в распоряжение трейдеров. Например, недавно стало известно о банкротстве крупной майнинговой компании Core Scientific 21. Эксперты отмечают, что компания не стеснялась в тратах, скупая различные обанкротившиеся компании и майнинговое оборудование для наращивания добычи. Однако сейчас, когда цена биткоина упала на 75%, убытки компании выросли многократно, а ее капитализация упала в пропасть. Компания могла бы занимать одно из лидирующих мест по количеству добытых и удерживаемых биткоинов, но вынуждена была распродать весь запас по текущим ценам. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото продолжит пользоваться спросом

Американские фондовые индексы постепенно прибавляют в росте на фоне ожиданий, что инфляция в США и дальше будет снижаться. Напомню, что согласно последнему отчету, инфляции в США показала замедление роста, что превзошло прогнозы экономистов, оказывая решительное давление на Федеральную резервную систему с тем, чтобы она все же решилась на менее агрессивную политику в следующем году. Все это сохраняет спрос на ценные металлы, в том числе и золото. Трейдеры весь месяц активно его покупали и по всей видимости мы увидим закрытие года на 4-месячном максимуме. Тут и Япония «подъехала» со своими изменениями на рынке облигаций, что лишь спровоцировало дальнейший устойчивый рост металла.ПремаркетАкции авторитейлера CarMax упали на 12,7% на премаркете после того, как его квартальная прибыль и выручка не оправдали ожиданий. CarMax заработала 24 цента на акцию по сравнению прогнозом в 70 центов, а продажи подержанных автомобилей снизились на 22,4% по сравнению с прогнозом в 16,9%.Акции Micron упали на 2,9% на премаркете после того, как производитель чипов сообщил о более высоких, чем ожидалось, квартальных убытках и доходах, которые не оправдали прогнозов. На результаты Micron повлияло снижение спроса на электронику, после чего компания объявила о сокращении около 10% сотрудников.Бумаги MillerKnoll прибавил 2,9% на премаркете после того, как сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли и выручке за последний квартал. Производитель мебели смог компенсировать снижение заказов на 13% более высокими ценами.Акции производителя лекарств подскочили на 9,4% на премаркете после того, как FDA одобрило очередную разработку лекарства от колоректального рака. Это ускоряет процесс утверждения методов лечения.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Защита $3 858 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать более уверенного рывка вверх, что создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 891, от которого индекс вчера уже один раз падал. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 858, так как ниже остается только $3 830, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 802, а самой дальней целью выступит область $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хорошие новости – фондовая Азия пошла в рост

Основные азиатские индикаторы после нескольких сессий с отрицательным итогом наконец начали расти. Меньше других выросли китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, набравшие 0,24% и 0,28% соответственно. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,48%, почти на столько же (на 0,46%) поднялся японский Nikkei 225, а корейский KOSPI набрал 0,75%. Больше всех прибавил гонконгский Hang Seng Index – 2,73%. Основной причиной роста азиатских индексов стало увеличение американских индикаторов, которое произошло накануне. Это было обусловлено повышением показателя потребительского доверия в США в текущем месяце до 108,3 пункта с ноябрьской отметки в 101,4 пункта, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших подъем до 101 пункта. Несмотря на то что опасения по поводу возможного экономического спада никуда не делись, поведение потребителей продолжает демонстрировать признаки некоторой устойчивости, что положительным образом сказывается на стоимости акций. Рынки также ожидают обнародования предварительных данных по увеличению ВВП США за третий квартал. По прогнозам аналитиков, рост ВВП составит 2,9% в годовом исчислении за прошлый квартал. По последним статданным из Японии, показатель опережающих индикаторов за октябрь увеличился до 98,6 пункта с сентябрьской отметки в 98,2 пункта. По более ранним сведениям, ожидался рост данного показателя до 99 пунктов. Среди составляющих Nikkei 225 подъемом цены отметились акции Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., подорожавшие на 5%, GS Yuasa Corp., выросшие на 4,9%, а также Mitsui Fudosan Co., Ltd., увеличившиеся на 4,6%. Чуть меньший рост стоимости ценных бумаг продемонстрировали Sony Group и Nintendo, прибавившие 0,8% и 1,9% соответственно.Тем временем в Китае центральный банк страны выделил 157 млрд юаней (что эквивалентно 22,5 млрд долларов США) банкам по программе обратного РЕПО. Общий объем сделок по 7-дневным операциям составил 4 млрд юаней, а 14-дневных – 153 млрд.Больше других на бирже в Гонконге поднялись в цене акции Haidilao International Holding, Ltd., увеличившиеся на 7,6%, Li Ning, Co. Ltd., набравшие 6,6%, Shenzhou International Group Holdings, Ltd., подорожавшие на 6,3%. Также выросли котировки JD.com, Inc. и Baidu, Inc. на 5,9% каждый. Акции Meituan подорожали на 5,7%, Alibaba – на 5%, Xiaomi – на 4%. Из компонентов корейского KOSPI повышение цены продемонстрировали акции Samsung Electronics, подорожавшие на 1,2%, а также Hyundai Motor, выросшие на 1,6%.Среди крупнейших австралийских компаний не наблюдается единой динамики. Часть компаний показывает понижение котировок, среди них BHP (-0,2%) и Rio Tinto (-0,3%). Цена акций других компаний растет: бумаги Commonwealth Bank of Australia прибавили 0,85%, а National Australia Bank – 0,9%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADCHF - возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро копит силы для рывка?

Пока рынок спит, у нас есть возможность оглянутся на уходящий год и попытаться заглянуть в будущее. Несмотря на многочисленные потрясения, 2022 был относительно простым для рынков. Инфляция ускорялась, центробанки повышали процентные ставки. В итоге фондовые индексы США заканчивают год с худшим результатом за дюжину лет, однако концовка 2022 подарила инвесторам надежду. Пусть мировая экономика стоит на пороге рецессии, ФРС и другие регуляторы сделают все возможное, чтобы привести ее к мягкой посадке. Посмотрим, получится ли.Главной надеждой финансовых рынков является замедление инфляции в 2023. Не все в этом убеждены, но центробанки начинают корректировать свои «ястребиные» комментарии. Ближайшие встречи Федрезерва и ЕЦБ станут настоящей жеребьевкой. На них могут приниматься решения о замедлении монетарной рестрикции, паузе в и даже о «голубином» развороте. Все будет зависеть от данных. Если темпы роста потребительских цен действительно упадут, уже не инфляция станет главным ньюсмейкером на Forex. Эта функция достанется рынку труда. Действительно, в настоящее время ФРС и другие регуляторы главной проблемой считают непрекращающееся повышение цен на услуги и высокий по историческим меркам прирост зарплаты. Замедление последней – верный признак скорого прекращения циклов ужесточения денежно-кредитной политики. В любом случае центробанки во главе с Федрезервом продолжат править балом на Forex, а инвесторам следует внимательно следить за макроэкономической статистикой и рыночными индикаторами. Сужение или расширение спредов доходности американских и немецких облигаций, дифференциалов по процентным свопам даст подсказку о дальнейшей судьбе EURUSD. Пока с точки зрения последнего показателя евро выглядит недооцененным. Динамика EURUSD и дифференциала процентных своповНапротив, чрезмерное рвение спекулянтов, активно наращивающих длинные позиции по региональной валюте, усиливает риски резкого отката основной валютной пары в случае лавинообразного сворачивания лонгов на фоне фиксации прибыли. Динамика спекулятивных позиций по евроАнализ позиционирования показывает, что EURUSD проще будет упасть, чем вырасти. Для того чтобы продолжить восходящее движение против доллара США, евро требуется свежий драйвер. Потенциально им может стать Рождественское ралли на американском рынке акций, однако пока его признаков днем с огнем не сыщешь. S&P 500 с начала декабря просел на 5%, хотя в среднем с 1950 по итогам последнего месяца года прибавлял 1,5%. Посмотрим, возможно, «быки» по фондовым индексам копят силы для решительного рывка. Технически на дневном графике EURUSD продолжается краткосрочная консолидация в диапазоне 1,0575-1,0665. Выход из торгового диапазона усилит риски продолжения северного похода или, напротив, создаст предпосылки для коррекции. В связи с этим имеет смысл установить отложенные ордера на покупку евро на уровне $1,0665 и на его продажу от $1,0575. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. В ожидании инфляционного релиза: британец следует за гринбеком

Фунт в паре с долларом следует за американской валютой, игнорируя при этом «собственные» фундаментальные факторы. В целом, волатильность на валютном рынке заметно снизилась – даже пара usd/jpy, которая в начале недели рухнула на 700 пунктов вниз, сейчас дрейфует в относительно узком ценовом диапазоне. Британец также не проявляет особой активности, хотя ещё на прошлой неделе пара gbp/usd вначале обновила полугодовой хай (1,2444), а затем резко снизилась, завершив пятидневку на отметке 1,2119. Такой стремительный 300-пунктный ценовой рывок произошёл после объявления итогов последнего в этом году заседания Банка Англии. И хотя с формальной точки зрения английский регулятор принял ястребиные решения (повысив процентную ставку на 50 пунктов и обозначив дальнейший курс на повышение ставки), фунт не стал бенефициаром декабрьской встречи. Более того, трейдеры скептически отнеслись к задекларированному английским регулятором курсу – по мнению ряда экспертов, Банк Англии в следующем году либо замедлит темпы ужесточения монетарной политики, либо вовсе возьмёт паузу.Такие предположения «голубиного» характера возникли не на пустом месте. Анализируя итоги декабрьской встречи, можно прийти к выводу о том, что акценты в риторике членов ЦБ постепенно смещаются в сторону оценки побочных эффектов ужесточения ДКП. При этом регулятор «отдельной строкой» отметил замедление инфляционного роста: ожидается, что инфляционные показатели продолжат постепенно замедляться в первом квартале следующего года. В целом, тональность итогового коммюнике английского Центробанка было менее решительным, по сравнению с риторикой сопроводительных заявлений ФРС, Европейского Центробанка и даже Швейцарского национального банка.Впрочем, это едва уловимые сигналы вербального характера. И вполне вероятно, чаша весов по итогам декабрьского заседания склонилась бы всё-таки в сторону фунта, если бы не одно «но»: двое (из девяти) членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовали против повышения ставки. Недавно назначенная (на место Майкла Сандерса) Свати Дингра, а также Сильвана Тенрейро выступили за сохранение процентной ставки на трёхпроцентном уровне. По их словам, этого «более чем достаточно», чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Также представители голубиного крыла Комитета подчеркнули, что на сегодняшний день нет веских оснований для дальнейшего увеличения ставки «по соображениям управления рисками». И хотя остальные их коллеги поддержали очередной раунд ужесточения монетарной политики, проявление «диссидентства» насторожило участников рынка. Ранее члены Комитета принимали единогласные решения, поэтому отсутствие монолитности (даже в таком минимальном проявлении) оказало давление на фунт. При этом фактический раскол в Комитете дополнился ещё и достаточно осторожными формулировками сопроводительного заявления.Именно поэтому по паре gbp/usd сложилась патовая ситуация. Банк Англии не стал союзником британской валюты, погасив тем самым северный тренд. Но медведям в свою очередь необходим сильный доллар, чтобы усилить давление на пару. Тем временем индекс доллара США колеблется в узком диапазоне, в ожидании очередного информационного импульса. Таким импульсом может стать пятничный релиз данных по росту базового индекса PCE. Взгляните на недельный график: пара gbp/usd в конце сентября обновила многолетний минимум, достигнув отметки 1,0345. После этого цена развернулась на 180 градусов и «прошагала» с тех пор более двух тысяч пунктов, обозначив максимум года на уровне 1,2444. По мнению ряда валютных стратегов, для покупателей gbp/usd это своеобразный потолок, который не будет преодолён в среднесрочной перспективе. Банк Англии был «последней надеждой» для быков пары, по крайней мере в контексте текущего года.Сегодня фунт оказался под дополнительным давлением после релиза данных по росту британской экономики за третий квартал. Сегодня была опубликована окончательная оценка, которая неожиданно пересмотрена в сторону понижения. Так, экономика Великобритании сократилась на 0,3% в квартальном исчислении (первоначальная оценка -0,2%, как и в предыдущем месяце). Рынок ожидал снижение показателя на 0,2% в отчетном периоде. В годовом выражении ВВП Великобритании вырос на 1,9% в третьем квартале. Этот компонент был существенно пересмотрен в сторону понижения: первоначальная оценка была на уровне 2,4%.На данный момент по паре gbp/usd целесообразно занять выжидательную позицию, учитывая завтрашний инфляционный релиз. Очевидно, что британец на данный момент следует за гринбеком, поэтому динамику цены в среднесрочной перспективе будет определять данный отчёт. По мнению большинства аналитиков, в ноябре индекс PCE снизится до отметки 4,6%. В таком случае показатель обновит многомесячный минимум, отразив самый слабый темп роста с октября 2021 года. При таком фундаментальном раскладе доллар окажется под давлением по всему рынку, в том числе и в паре с фунтом. Но если же релиз выйдет в зелёной зоне, последует обратная реакция долларовых быков: пара gbp/usd закрепится под ключевой отметкой 1,2000, определив для себя следующую "круглую" и психологически важную цель — 1,1900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 декабря: фондовый рынок США продолжает коррекцию

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе после вчерашнего стремительного роста второй день подряд, и трейдеры пытаются удержать этот импульс, который привел S&P 500 к его лучшему дневному скачку за три недели. Тем временем инвесторы продолжают гадать, сможет ли крупнейшая экономика мира избежать наихудших сценариев рецессии в следующем году, или нет.Фьючерсные контракты на S&P 500 и индекс Nasdaq 100 просели на 0,2 и 0,3% соответственно, после роста на 1,5% в среду на данных, свидетельствующих о доверии потребителей в США, которое подскочило до восьмимесячного максимума. Дальнейшее снижение инфляционных ожиданий также помогло индексам, ведь это может привести к пересмотру Федеральной резервной системы своего отношения к будущему процентных ставок. Сегодня настроения были слегка испорчены производителем чипов памяти Micron, чьи мрачные прогнозы подорвали его акции на премаркете и потянули вниз другие компания в этом секторе, производящие микросхемы. Европейский индекс Stoxx 600 также снизился после утреннего роста, хотя он по-прежнему имеет все шансы прервать двухнедельный период падения.Как я отмечал выше, устойчивость экономики США продолжает впечатлять, и вероятность «мягкой посадки» возрастает. С другой стороны, военная спецоперация России, оказывающая влияние на рынок энергоносителей, инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики создают давление на покупателей акций, так как все это существенно влияет на будущие прибыли компаний.Что касается рынка облигаций: японские трейдеры продолжают скидывать 10-летние бумаги после изменения лимита доходности Банка Японии до уровня 0,5%, что сегодня вынудило регулятора провести дополнительную операцию по покупке долга, снизив доходность примерно до 0,385%. Тем не менее, стоимость 10-летних заимствований находится на пути к самому большому еженедельному скачку с 2015 года. Доходность по американским казначейским облигациям и облигациям еврозоны снизилась, но сохраняются опасения, что японских инвесторов продолжат возвращать домой миллиарды долларов, которые они вложили в иностранные акции и облигации. Это может еще больше повысить глобальную стоимость заимствований и затормозить и без того замедляющийся экономический рост.Цены на нефть готовы завершить чрезвычайно волатильный год небольшим повышением. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate держатся выше 78 долларов за баррель, продолжая свой рост благодаря снижению запасов в США и росту доверия потребителей. Чувствительные к росту цены на медь также выросли четвертый день подряд.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Защита $3 858 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать более уверенного рывка вверх, что создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 891, от которого индекс вчера уже один раз падал. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 858, так как ниже остается только $3 830, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 802, а самой дальней целью выступит область $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 декабря (разбор утренних сделок). Фунт продолжает штамповать пушечные точки входа

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2105 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2105 после данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2105. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2057, позволив забрать с рынка более 50 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: ВВП Великобритании был пересмотрен в сторону понижения, что не позволило быкам исправить вчерашнее положение и закрепиться выше 1.2161. Теперь, упустив и 1.2105, остается только надеяться на недельный минимум 1.2057. Слабые данные по ВВП США и рост числа заявок на пособие по безработицы – то, что нужно сейчас покупателям. Формирование ложного пробоя во время выхода отчетов в районе 1.2057, пусть даже и с обновлением минимума вчерашнего дня, позволит получит хороший сигнал на покупку фунта. Если этого не произойдет, скорей всего фунт продолжит падение. При реализации сценария на покупку, можно рассчитывать на рывок назад к 1.2105, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест сверху вниз этого диапазона приведет к образованию еще одного сигнала по входу в длинные позиции с целью бычьего рывка и обновления 1.2161. Прорыв и этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал на покупку в расчете на свежий максимум 1.2219, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2057, а пока все к этому и ведет, рынок вновь заберут медведи. В таком случае покупать советую только от 1.2003 при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1955, либо еще ниже – в районе 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы сделали сегодня довольно много и сейчас нацелены на минимум вчерашнего дня 1.2057. Помешать этому могут слабые данные по ВВП США, поэтому более привлекательным вариантом на продажу фунта в текущих условиях я бы считал ложный пробой в районе бывшей утренней поддержки, а теперь сопротивления, 1.2105. Сигнал на продажу может свалить пару к 1.2057. Прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх, дадут дополнительный сигнал на продажу по аналогии с утренней сделкой что я разбирал выше, что укрепит медвежий рынок, нацелив его на 1.2003. Там продавцы вновь столкнуться с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.1955, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2105 мы не увидим, быки попытаются спасти ситуацию и вернуться, что приведет к рывку в район 1.2161. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2219 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на очередную попытку медведей заявить о себе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2140.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 декабря (разбор утренних сделок). Евро активно продают от недельного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0659 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. На фоне отсутствия новостей покупателям так и не удалось пробиться выше недельных максимумов. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0659 привели к отличному сигналу на продажу евро, в результате которого пара уже прошла вниз около 40 пунктов и продолжает снижаться. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:И хоть в ходе американской сессии нас ждут довольно внушительные данные по изменению объема ВВП США и числу первичных обращений за пособием по безработице, я не ожидаю, что на рынок это как-то повлияет и приведет к существенным изменениям. Данные по ВВП ожидаются без пересмотра, а рост заявок и так уже учтен рынком – особенно на фоне планируемого повышения процентных ставок в США. По этой причине советую действовать при снижении пары от середины бокового канала. Формирование ложного пробоя на 1.0618 даст хороший сигнал по входу в длинные позиции в расчете на повторный рост назад к 1.0659. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабых показателей по США усилят позиции быков, позволив выбраться к новому недельному максимуму в район 1.0702. Прорыв и этого диапазона позволит выстроить новый восходящий тренд, открывающий путь к 1.0740 с перспективой обновления месячного максимума 1.9772, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0618, ничего не изменится. Да, давление на евро может усилиться, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков. В таком случае лишь ложный пробой в районе нижней границы бокового канала 1.0581 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0540, либо еще ниже – в районе минимума 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пока уверенно контролируют верхнюю границу бокового канала и сейчас посматривают на его середину. Но, опять же, все будет зависеть от статистики и от желания трейдеров что-то предпринимать. В случае выхода слабой статистики по США, вновь придется что-то показать около 1.0659, но как мы видим, проблем у медведей с этим нет. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0618. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0581, где опять же в рынок вступят покупатели, защищающие нижнюю границу. Самой дальней целью выступит область 1.0540, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0659, продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0703. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0659.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 22.12.2022

Доллар и его индекс DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) с октября продолжают оставаться под давлением. Участники рынка готовятся к дальнейшему замедлению темпов ужесточения монетарной политики ФРС. «Многие экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в феврале и марте. А это предвестник более глубокого падения DXY», - отметили мы в сегодняшнем «Фундаментальном анализе». С технической же точки зрения пробой недавнего локального минимума вблизи отметки 103.50 подтвердит наше предположение и основной сценарий. В этом случае цена может направиться в сторону «круглого» и психологически значимого уровня поддержки 100.00. Пробой же уровня поддержки 98.40 (ЕМА200 на недельном графике) значительно повышает риски слома бычьего тренда. А пробой долгосрочного уровня поддержки 93.00 (ЕМА200 на месячном графике) окончательно сломает бычий тренд DXY. В альтернативном сценарии DXY возобновит рост, вернувшись в зону бычьего рынка, выше уровня сопротивления 105.50 (ЕМА200 на дневном графике). Первыми сигналами для реализации этого сценария станут пробои уровней сопротивления 104.37 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 104.50 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровней сопротивления 106.13 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 106.65 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит этот сценарий. А пока же и ниже уровней сопротивления 104.50, 105.50 предпочтительными остаются короткие позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022 Уровни поддержки: 104.00, 103.52, 103.00, 102.00, 101.00, 100.00, 99.00, 98.40 Уровни сопротивления: 104.37, 104.50, 105.50, 106.13, 106.65, 107.65 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 103.60. Stop-Loss 104.60. Take-Profit 103.50, 103.00, 102.00, 101.00, 100.00, 99.00, 98.40 Buy Stop 104.60. Stop-Loss 103.60. Take-Profit 105.00, 105.50, 106.13, 106.65, 107.65 *) наш счет в Forex-Copy системе ->Insta79 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, FxForward ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2152 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2152 после слабых данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2152. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2087, позволив забрать с рынка более 60 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2087 и отличный сигнал на покупку позволили забрать с рынка еще порядка 60 пунктов, после чего медведи проявили активность и защитили 1.2152. В итоге: неудачное закрепление на этом уровне и сигнал на продажу вместе с еще одним движением вниз на 60 пунктов, к 1.2087.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Азиатский рост фунта позволил вернуться паре выше 21-й фигуры, что оставляет надежду на сохранение торговли в рамках вчерашнего бокового канала. Но стоит понимать, что, если выйдет негативная статистика по изменению объема ВВП Великобритании за 3-квартал и по сальдо расчетного счета платежного баланса, скорей всего, давление на пару вернется, и быкам придется вновь проявлять себя в районе 1.2105. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу лишь формирование ложного пробоя в этом диапазона. Это позволит вернуть пару к 1.2161 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, также выступающее серединой бокового канала, в котором фунт имеет все шансы зависнуть. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне пересмотра темпов роста экономики в лучшую сторону позволят рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2219, тест которого будет означать возврат в рынок крупных игроков. Прорыв, обратный тест сверху вниз и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2260, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2105, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе недельного минимума 1.2057. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2003 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера справились со своей задачей и обновили локальный минимум, сохраняя рынок под своим контролем в попытке выстроить нисходящий тренд. В текущей ситуации, когда в ходе азиатской сессии произошел крупный рост, лучше всего продавать фунт как можно выше. В случае сильной статистики по ВВП и роста пары только формирование ложного пробоя на 1.2161 – ближайшее сопротивление, где проходят средние скользящие, будет хорошим сигналом на продажу в расчете на повторное снижение к 1.2105. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с движением к недельному минимуму 1.2057. Самой дальней целью выступит область 1.2003, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2161, чего также исключать нельзя, ситуация вернется под контроль быков, а пара вновь будет зажата в боковом канале. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2219 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2260, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающие покупать фунт и по текущим высоким ценам, особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей оставить рынок под своим контролем.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2145.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро так и не

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0621 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0621 привело к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов. После прорыва и закрепления ниже 1.0621 к середине дня, образовался сигнал на продажу, который также показал движение вниз на 15 пунктов, после чего давление на евро ослабло. Других точек входа образовано не было.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня по еврозоне нет никакой статистики, и я не удивлюсь, если быки продолжат азиатскую тенденцию и попытаются выбраться выше верхней границы бокового канала, в котором мы находимся практически неделю. Конечно, оптимальным сценарием стало бы снижение евро и формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.0618, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до верхней границы 1.0659, ограничивающей дальнейший восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0703, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Прорыв и обновление сверху вниз 1.0703 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0618, давление на пару усилится, но ничего особенно не произойдет. Максимум, коррекция вниз к 1.0581. Пробой 1.0581 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0540, а это перечеркнет декабрьские бычьи перспективы. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0659, упускать контроль, над которым никак нельзя. Отсутствие данных по еврозоне наверняка ограничит восходящей потенциал пары, так как повод для прорыва 1.0659 найти будет сложно. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0659. Это приведет к движению вниз в район поддержки 1.0618, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0581, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0540. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0659, это приведет к рывку и обновлению 1.0703 – крупное сопротивление, образованное после заседания Федеральной резервной системы на прошлой неделе. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0640. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0590.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие перспективы

Практически в конце активной торговой недели (в субботу католический мир будет встречать Рождество Христово) доллар остается под давлением. При этом индекс доллара DXY не оставляет попыток обновить новые (с конца июня) минимумы. На прошлой неделе фьючерсы DXY коснулись отметки 103.40, минимальной с 29 июня, а на этой неделе трижды (во вторник, среду, четверг) вновь вплотную к ней приближались. На момент же публикации данной статьи DXY находился на отметке 103.69, на 26 пунктов выше сегодняшнего минимума. Участники рынка все еще находятся под впечатлением завершившегося на прошлой неделе заседания ФРС. На нем, как известно, ее руководители решили снизить темпы ужесточения монетарной политики, повысив процентную ставку на 0,50% (после повышений ставки на 0,75% в июне, июле, сентябре, ноябре). И хотя на пресс-конференции после завершившегося заседания ФРС ее глава Пауэлл постарался развеять возникшие у участников рынка сомнения относительно жестких перспектив монетарной политики и доллар укрепился на следующий день после заседания центрального банка США, в целом индекс доллара DXY продолжает развивать нисходящую динамику, зародившуюся еще в октябре. Как мы отметили в одном из наших недавних обзоров, «многие экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в феврале и марте». А это – предвестник более глубокого падения DXY. «Первым сигналом для новых коротких позиций (отметили мы в нашем обзоре DXY: накануне важнейших событий) станет пробой локального уровня поддержки и ЕМА50 на недельном графике индекса DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4), проходящий через отметку 104.50, а подтверждающим – пробой «круглого» уровня поддержки 104.00». Как видим, оба уровня поддержки были пробиты, и продавцы доллара и его индекса DXY пытаются закрепиться в зоне ниже уровня 104.00, чтобы затем продавить его ниже, в сторону «круглого» уровня поддержки 100.00. Пробой же ключевого уровня поддержки 98.40 окончательно сломает бычий тренд DXY (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 22.12.2022). Что касается сегодняшнего экономического календаря (см. также Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022), то сегодня в 13:30 (GMT) будет опубликован целый блок важной макро статистики по США. Кроме финальных релизов по ВВП, ценовых индексов за 3-й квартал (данные должны подтвердить рост показателей) будет опубликован еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Ввиду этого стоит ожидать укрепления доллара в ходе американской торговой сессии. Впрочем, также нужно быть готовым и к его снижению, особенно если данные не оправдают ожиданий, т.е. будут пересмотрены в худшую сторону. Завтра же участники рынка будут внимательно следить за публикацией (также в 13:30 GMT) данных по заказам на товары длительного пользования в США и данных по личным доходам/расходам американцев. Все это важные для доллара показатели. Другими словами – нас ждет активный рост волатильности в конце недели, предоставляя напоследок (следующая неделя уже будет малоактивной: публикации важных макро данных не ожидается, а мир будет готовиться к встрече Нового года) интересные торговые возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD торгуется под медвежьим давлением. Прогноз на 22 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 0.65849, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторный тест 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68932 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 22 декабря 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется в бычьем тренде. Цена пробила восходящий бычий канал и в настоящее время находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1.07652, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз и пробить 1-й уровень поддержки 1.06014, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 78.6%, и затем направиться ко 2-му уровню поддержки 1.04484, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.06581 Условия для входа: вход в покупку по стопу с целью поймать бычий импульс Тейк-профит: 1.07652 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 1.05758 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть ниже области, где расположен 1-й уровень поддержки и где расположен недавний минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0629 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине было принято решение дождать реализации сценария №2 на продажу. Повторный тест 1.0629 спустя некоторое время произошел в момент, когда MACD находился в области перекупленности, что позволило получить точку входа на продажу евро. Движение вверх составило около 25 пунктов.Отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии за январь следующего года не особо помог евро, тогда как данные по индикатору потребительской уверенности в США вернули спрос на американский доллар, который также не продержался сильно долго. Сегодня у нас нет вообще никакой статистики по еврозоне, так что первая половина дня обещает быть спокойной, а торговля сохранится в рамках бокового канала. Во второй половине дня выходит отчет по изменению объема ВВП США за третий квартал, что вряд ли приведет к сильному всплеску волатильности, так как третья оценка ожидается без пересмотра. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице и рост этого показателя также будут проигнорированы. Рекомендую продолжать торговлю в рамках недельных границ.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0650 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0695. В точке 1.0695 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0624, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0650 и 1.0695.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0624 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0582, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при сильных данных по ВВП США, но это маловероятно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0650, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0624 и 1.0582.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидационное движение ниже $17k: стоит ли ожидать импульсных движений криптовалюты?

Биткоин продолжает консолидационное движение цены ниже уровня $17k, где проходит ключевая зона поддержки актива. Также продолжается активное перераспределение свободных объемов BTC и наращивание корреляции с фондовыми индексами.Мы уже говорили о банкротстве одной из крупнейших майнинг-фирм США Core Scientific. Другому гиганту индустрии, Greendige Generation, удалось прийти к консенсусу с кредитором NYDIG о реструктуризации долга на $76 миллионов. Постепенно в информационном пространстве появляется все больше новостей о плачевном состоянии майнинг-индустрии, что негативно сказывается на перспективах восходящего движения Биткоина.Несмотря на это, все продаваемые объемы BTC постепенно переходят в руки долгосрочных инвесторов, чем приближают бычий тренд. По состоянию на 22 декабря объемы монет BTC на биржах снизились до 2,2 миллиона и обновили 5-летний минимум.При этом аналитики Kaiko отмечают значительное снижение открытого интереса к Bitcoin. С одной стороны, это говорит о том, что темпы накопления падают из-за фундаментально слабого интереса инвесторов. С другой стороны, это может говорить о приближении завершающей фазы накопления.Bitcoin и рынок акций Корреляция между криптовалютами и фондовыми индексами продолжает укрепляться. В будущем это принесет как позитивные, так и негативные последствия для Биткоина и других цифровых активов. Однако в ближайшее время это может позитивно сказаться на котировках криптовалюты.Индекс SPX демонстрирует локальные сигналы к восстановительному движению за счет активизации покупателей. Основные технические метрики финансового инструмента демонстрируют растущую покупательскую активность и защиту ключевой зоны поддержки $3800.Анализ BTC/USD Учитывая корреляцию между BTC и SPX, вполне вероятно, что криптовалюта последует примеру фондового индекса. Однако по состоянию на 11:00 Биткоин не демонстрирует сигналом к возможному восходящему движению.Основные технические метрики криптовалюты на дневном графике указывают на продолжение консолидационного движения. Индекс RSI и стохастический осциллятор продолжают движение по флету без намеков на формирования бычьих формаций.На четырехчасовом графике ситуация выглядит еще печальнее за счет активизации продавцов. Стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение и движется к зоне перепроданности. Индекс RSI движется по флету, но, учитывая характер движения других показателей, также начнет снижаться.По состоянию на 11:00 Биткоин приобретает внутридневной нисходящий тренд с основной целью $16k-$16,4k. Вместе с тем объемы продаж недостаточны для длительного давления на цену, а во второй половине дня быки могут восстановить паритет за счет открытия американских рынков.ИтогиБиткоин движется к ретесту области поддержки $16k-$16,4k, однако текущие медвежьи объемы не дают оснований полагать, что цель будет достигнута. В качестве сигналов к дальнейшему снижению цена BTC должна совершить пробой уровней $16,8k и $16 650.Однако не забываем фактор корреляции с фондовыми индексами, который может поспособствовать развороту цены актива. Однако для покупателей задача выглядит еще более нереальной – закрепиться выше $17k. В таком случае медвежья идея с ретестом $16k-$16,4k отпадает, а на ее место приходит восходящий рывок до $17,4k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 22 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит двигаться к 1-му уровню поддержки 15632.00, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 17297.00, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 15632.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 18373.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 декабря. Scotiabank: ожидается коррекция по евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и показала очередное падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0574. На этот раз отработать этот уровень медведям опять не удалось, отбоя не было, сигнал на покупку тоже не образовался. Пара продолжает двигаться горизонтально, поэтому сигналов сейчас нет, а торговать ее не слишком удобно. Рекомендую ждать сигналов или возобновления тренда.В четверг информационный фон будет в США. Отчет по ВВП станет первым отчетом на этой неделе, который хоть немного интересен трейдерам. Однако ожидать от этого отчета неожиданного значения не стоит. Третья оценка ВВП за третий квартал, вероятнее всего, составит те же 2,9%, что и предыдущие. Однако американская валюта может показать небольшой рост на этом отчете, так как он будет значительно лучше первого и второго кварталов.Также пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что само по себе повышает вероятность дальнейшего падения. С моей позицией солидарны аналитики из Scotiabank, которые заявили, что в ближайшие несколько недель риски для евровалюты будут увеличиваться. «Мы считаем, что евро достиг своего пика на текущем этапе тренда и будет консолидироваться в ближайшие несколько недель. Однако новые ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ в начале 2023 года будут означать поддержку евровалюты на откатах вниз», - считают в банке. «В ближайшее время евровалюта может торговаться между 1,0575 и 1,0660», - считают аналитики. Таким образом, после горизонтального периода тренда я ожидаю закрытия под уровнем 1,0574, что позволит рассчитывать на дальнейшее падение пары в направлении уровня 1,0430. Мне видится этот уровень минимальной целью. Европейская валюта может упасть и глубже, но ЕЦБ вряд ли позволит ей вернуться к паритету. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD и закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI назревает уже несколько дней, и она может вернуть на рынок быков, но пара пока предпочитает двигаться горизонтально.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8648 контрактов Long и 8480 контрактов Short. То есть практически равное количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного черного периода, поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.Календарь новостей для США и Евросоюза:США – ВВП в третьем квартале (13-30 UTC).США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).22 декабря календарь экономических событий содержит в себе две записи в США, не самых важных записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 декабря. Медведи пользуются отсутствием информационного фона

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в среду новый разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем Фибо 127,2% - 1,2111. Однако падение недолго продолжалось, к концу дня был выполнен разворот в пользу британца и закрепление над 1,2111. Вместе с тем я образовал нисходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье». До закрытия курса пары над ним вероятность падения фунта в направлении уровня 1,2007 останется высокой.Сегодня американский доллар может показать новый отрезок роста, так как ожидаются сразу два отчета, которые могут поддержать инициативы медведей. Отчет по ВВП в США, вероятнее всего, выйдет позитивным, а отчет по ВВП Британии – негативным. Несмотря на то что значения показателей не являются неизвестными для трейдеров, как бывает, когда выходят первые оценки, реакция все же может не заставить себя ждать. В любом случае сейчас имеется нисходящий трендовый коридор, а британец понемногу скатывался вниз в первые три дня текущей недели, когда информационный фон отсутствовал на 100%. Сегодня же определенные факторы для продаж могут появиться. На мой взгляд, британец сейчас показывает то движение, которое от него ждут. Это евро движется горизонтально, хотя сейчас удачное время откатится немного вниз, как прогнозируют экономисты Scotiabank. Британец, который часто движется также, как евро, использует слабый информационный фон для отката, что в будущем может позволить ему начать новый отрезок сильного роста. Таким образом, в конце 2022 года наиболее важными являются графические сигналы, а не денежно-кредитные политики ЕЦБ, ФРС или Банка Англии. Эти данные уже давно учтены трейдерами, сейчас речь идет о коррекции, после которой нужно будет определяться с дальнейшим направлением движения. Это будет уже в новом году. На 4-часовом графике пара выполнила падение после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD к нижней линии коридора. Закрепление под ним значительно повысит вероятность дальнейшего падения фунта в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отбой – позволит рассчитывать на новый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3469 единиц, а количество Short – на 1015. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение лишь понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как основания для роста валюты США тоже имеются. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – ВВП в третьем квартале (07-00 UTC).США – ВВП в третьем квартале (13-30 UTC).США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).В четверг в США и Великобритании календари экономических содержат несколько средних по силе записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целями 1,2007 и 1,1883, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,2111 на часовом графике или под трендовым коридором на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при закрытии над трендовым коридором на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2342. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс