Прогноз по EUR/USD на 7 июня 2022 года

Евро потихоньку снижается согласно основному сценарию – продвижению к целевому уровню 1.0493. Так как снижение не быстрое, индикаторная линия Крузенштерна успела к нему адаптироваться и чуть снизиться, понизив этим самым и сигнальный уровень до 1.0667. Теперь для уверенного взятия ближайшей цели 1.0600 необходимо уйти под 1.0667, иначе риск подскока к 1.0780 сохранится. Осциллятор Марлин снижается уверенно, основной понижающийся сценарий в силе.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин внедрился на отрицательную территорию. Он, конечно, помогает цене уйти под сигнальный уровень 1.0667. Собственно цена развивается под обеими индикаторными линиями – под линией баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Тенденция нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 июня 2022 года

Вчерашний выброс цены почти на 100 пунктов был остановлен и развёрнут индикаторной линией баланса сразу на обоих рабочих масштабах – daily и Н4. Сегодня утром цена продолжает снижение от данной линии на дневном графике, осциллятор Марлин разворачивается вниз. Теперь фунт возвращается в пятый раз подряд к старой задаче – преодолеть поддержку 1.2476 и отработать весь диапазон 1.2436/76. Задача действительно серьёзная, ведь после её выполнения откроется цель 1.2250, а за ней и 1.2073 – к минимуму мая 2020 года.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин вернулся на отрицательную территорию после вчерашнего ложного выхода в зону роста. Это самостоятельный сигнал к продолжению снижения. Цена под индикаторной линией баланса. Линия Крузенштерна разворачивается на понижение, это признак разворота в среднесрочную перспективу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 июня 2022 года

После отработки целевого уровня 0.7285 в пятницу прошлой недели цена развернулась вниз с уходом под индикаторную линию Крузенштерна. Соответственно, предшествующий выход цены над эту линию был ложным, и теперь он является признаком дальнейшего среднесрочного понижения. Ближайшей задачей цены является преодоление первой поддержки 1.7136, что станет хорошим условием к отработке 0.7037. Осциллятор Марлин ещё в зоне роста, но снижается явным образом, впереди у него до зоны перепроданности большой путь.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается на территории "медведей". Следим за развитием нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Время Бориса Джонсона пришло?

Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась довольно активно, но движения последних нескольких дней все больше походят на «качели». В понедельник пара показала неплохой рост после того, как в пятницу достаточно сильно упала. Падение не вызывало вопросов, так как было спровоцировано сильными Нонфармами в США. А вот рост в понедельник вызывает вопросы, так как в этот день макроэкономических событий попросту не было. Можно было бы предположить, что помог британскому фунту «фундамент», но и просто важных новостей, не касающихся экономики и поддерживающих фунт, тоже не было. Таким образом, все сейчас идет к тому, что британская валюта продолжит с трудом корректироваться, после чего может быть возобновлен восходящий тренд. Насколько сильным он получиться, сказать сейчас невозможно. Весь этот тренд сам может быть коррекцией против глобального нисходящего тренда, который длиться уже больше полутора лет. В общем, ситуация не совсем стандартная. Ведь евро и фунт все еще остаются под влиянием сложной геополитики в Восточной Европе. Сейчас, можно сказать, некоторое затишье, так как никаких серьезных решений мирового масштаба не предпринимается, а общественность уже немного смирилась с боевыми действиями в Украине. Тем не менее, конфликт этот может быть затяжным и может разгореться с новыми силами, так как Украину не откажется от своих территорий, о чем публично заявляла уже не один раз. А с натовским вооружением ей будет с чем идти в контрнаступление, которое в некоторых областях уже началось. Россия тоже не откажется от оккупированных территорий, потому что иначе зачем их нужно было захватывать? Таким образом, конфликт будет сохраняться еще долгое время и нести для себя разрушительные последствия не только для его участников, но и для тех, «кто живет по соседству». А это и Великобритания тоже, которая недавно вспомнила, что у нее есть и свой неразрешенный конфликт с Евросоюзом. Более того, уже завтра Борис Джонсон может уйти в отставку... Консерваторы организовали процедуру вынесения вотума недоверия премьер-министру. Наиболее громкой новостью прошедших выходных стал сбор необходимого количества голосов британскими депутатами, чтобы начать процедуру вынесения вотума недоверия Борису Джонсону. Напомним, что вся эта история началась с того, что британский Премьер очень здорово веселился во время пандемии и «локдаунов» в то время, как британцам было в некоторые периоды времени запрещено даже выходить просто на улицу. Поначалу Джонсон всеми силами старался откреститься от обвинений. Он говорил, что не знает ни о каких вечеринках, не знает о том, что их вообще было запрещено проводить, потом была версия о том, что он появлялся на одной из них всего на 30 минут, а чуть позже – что это вообще были не вечеринки, а рабочие встречи на Даунинг стрит 10. Тем не менее, британская полиция и внутренняя группа Парламента провели расследование, которое четко показало, что вечеринки были, а алкоголь на них присутствовал также, как и сам Борис Джонсон. После этого Премьер начал приносить свои извинения, но его рейтинги уже начали падать. Британцы очень сильно расстроились из-за того, что они не могли даже сходить в гости к родственникам на праздники, а в это время британские депутаты выносили из ближайших магазинов алкоголь ящиками, чтобы славно повеселиться в резиденции Джонсона. Сам Борис попытался отвлечь внимание общественность от этого скандала(далеко не первого с его участием). Очень удачно в это время начался конфликт в Украине и все на некоторое время забыли о «коронавирусных вечеринках». Сам же Джонсон регулярно выступал на публике, давая понять, что правительство выступает против РФ и будет поддерживать Украину всем, чем понадобиться. Такая позиция Джонсона была очень выгодна, так как общественное мнение в Европе находится на стороне Украины, в противном случае никто бы не принимал беспрецедентные санкции против РФ. Ведь все дело в электорате. Если немцам абсолютно все равно, что там происходит в Украине, а цены на отопление, бензин и продукты питания растут каждый день, то резонно предположить, что они просто не будут голосовать за действующее правительство на следующих выборах. В общем, 8 июня в Парламенте Великобритании состоится голосование. Чтобы Джонсон ушел в отставку, поддержать вотум должно не менее 180 консерваторов. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 115 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 7 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2431 и 1,2661. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о попытке возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2482 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2543 R2 – 1,2573 R3 – 1,2604 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,2482 и 1,2451 в случае отскока цены от мувинга. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2604 и 1,2661. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Турция играет на два фронта и только ухудшает геополитическую ситуацию в мире. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Турция играет на два фронта и только ухудшает геополитическую ситуацию в мире.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала абсолютно ничего интересного. С одной стороны, это абсолютно не удивительно, так как макроэкономический и фундаментальный фоны отсутствовали в этот день. С другой стороны, мы ожидали укрепления американской валюты, так как, с нашей точки зрения, реакция рынка в пятницу на данные из-за океана не было отработаны в полной мере. Но, как выяснилось вчера, рынок не собирался дополнительно отрабатывать сильный Нонфармы, поэтому пара весь день простояла на одном месте чуть выше скользящей средней линии. Таким образом, формально сейчас сохраняется восходящая тенденция, хотя она в любой момент может быть нарушена. Восходящая тенденция то сохраняется, а вот рост европейской валюты отсутствует уже неделю. Мы считаем, что на этой неделе больше шансов на рост все же у американского доллара. Если даже предположить, что сейчас начал формирование восходящий тренд, то первый его виток уже завершен, следовательно, должна последовать нисходящая коррекция. То, что мы увидели на прошлой неделе, нельзя назвать коррекцией, поэтому, скорее всего, будет еще один виток. На этой неделе состоится заседание Европейского ЦБ, и мы не рассчитываем на то, что риторика Кристин Лагард сильно ужесточится, а сам регулятор примет какие-либо шаги в направлении снижения инфляции. Мы уже говорили, что в данное время ЕЦБ продолжает проводить программу APP, которая является количественным стимулированием. То есть сейчас просто не имеет смысла повышать ставки, так как нельзя одновременно ужесточать и смягчать монетарную политику. Несмотря на то, что за последние недели некоторые европейские чиновники заявляли о возможном повышении ставки в 2022 году, а некоторые говорили даже о повышении на 0,5% за один раз, мы считаем, что пока это все одни разговоры. Если бы ЕЦБ «целился» повышать ставку, об этом бы открыто говорила Кристин Лагард. Но как раз глава ЕЦБ никакой конкретной информации по этому поводу не дает, чем порождает массу разговоров и сомнений в готовности ЕЦБ вообще идти на ужесточение. Ведь всем абсолютно понятно, что повышение ставки даже на 0,5% не даст никакого положительного эффекта в вопросе инфляции. Эрдоган продолжает вести двойную игру. Одним из ключевых геополитических вопросов в мире сейчас является даже не конфликт Украины и России. Внимание рынков сместилось на возможное вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Напомним, что эти страны решили отказаться от своего внеблокового статуса, который сохранялся на протяжении чуть ли не 100 лет, после того, как РФ вторглась со «спецоперацией» в Украину. А Финляндия имеет самую длинную сухопутную границу с Россией, на которой могут быть расположены натовские базы, чего Кремль, естественно, хочет не допустить. Правда, сам Кремль никак не может напрямую повлиять на ситуацию, но тут ему на помощь пришла Анкара. Президент Турции Рэджеп Эрдоган заявил, что его страна не одобрит вступление Швеции и Финляндии в Альянс, так как эти страны поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией. Никого не волнует в данное время, что только Турция и признала эту партию террористической. Тем не менее, сейчас именно Эрдоган блокирует вступление скандинавских стран в НАТО. По мнению многих экспертов, Эрдоган затеял опасную игру, целью которой является повышение значимости Турции на международной арене. Напомним, что именно Анкара регулярно пытается выступать посредником между Украиной и Россией в переговорах, именно Анкара заблокировала Босфор для российских военных кораблей, и именно Анкара практически не вводит никаких санкций против РФ. То есть сейчас даже нельзя сказать, на чьей стороне сейчас выступает Турция, а сам Эрдоган действует совершенно нелогично. Эксперты считают, что поддержка Курдистана – это всего лишь предлог. Эрдоган не хочет портить отношения с Россией, так как видит для своей страны экономические выгоды и расширение сотрудничества с Москвой на фоне введения беспрецедентных санкций против РФ от половины мира. Тем не менее, в Европейском союзе уже показали, что мнение одного человека или одной страны не является препятствием для принятия серьезных решений... Главное, чтобы из-за этого геополитическая ситуация не ухудшилась еще сильнее. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 июня составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0630 и 1,0806. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга и вновь пытается скорректироваться. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0612 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целями 1,0792 и 1,0864, если цена закрепится выше скользящей средней линии. В данное время присутствует вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Время Бориса Джонсона пришло? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар пытается набрать обороты, пока евро испытывает слабость на отскоке

На протяжении прошлой недели борьба между защитным долларом и рисковыми активами во главе с американскими акциями и евро шла с переменным успехом. В понедельник фьючерсы на основные индексы Уолл-стрит торговались преимущественно в зеленой зоне, хотя биржи США были закрыты в связи с празднованием в стране Дня памяти. На фоне преобладавшего в рыночных настроениях спроса на риск гринбек достиг пятинедельного минимума в районе 101,30, подтолкнув пару EUR/USD к максимальным значениям более чем за месяц в районе 1,0786. Однако уже во вторник доллар укрепился по всем направлениям, обратив вспять свое недавнее снижение и поднявшись до 101,76, а пара EUR/USD растеряла набранные днем ранее очки, просев до 1,0733. Рекордно высокая инфляция в Европе подстегнула опасения относительно резкого повышения процентных ставок во всем мире. При этом надежды, что инфляция, возможно, достигла пика, были подорваны ценами на черное золото, которые подскочили в ответ на то, что европейские лидеры согласились на частичный и поэтапный запрет на поставки в регион российской нефти. В среду американская валюта продолжила теснить своих основных конкурентов, продемонстрировав самый большой прирост за месяц и подтолкнув евро к 10-дневным минимумам в районе $1,0630 на фоне продолжившейся на Уолл-стрит распродажи акций, которые за день снизились на 0,5–0,8%. Рынок подкосили данные о том, что индекс деловой активности в промышленности США от ISM в мае вырос до 56,1 пункта с 55,4 пункта, зафиксированных в апреле. Эти данные повысили вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Отдельный отчет отразил, что количество вакансий в Соединенных Штатах сократилось в апреле с 11,85 до 11,40 млн. Однако индикатор остался на высоком уровне, что свидетельствует о продолжающемся в стране повышении заработной платы, способствующем неприятно высокой инфляции. В четверг доллар потерял около 0,9%, а пара EUR/USD зарегистрировала впечатляющий рост, поднявшись до 1,0745. Между тем акции взмыли вверх, подскочив на 1,3–2,7%, после того, как ADP сообщила, что занятость в частном секторе в США выросла в мае самыми слабыми темпами с начала пандемии коронавируса, увеличившись всего на 128 тыс. человек.Дело в том, что слабые данные могут заставить ФРС меньше усердствовать с ужесточением денежно-кредитной политики. Сильная же статистика способна укрепить решительность регулятора в борьбе с инфляцией, находящейся вблизи максимумов за последние 40 лет. Однако надежды участников фондового рынка США на то, что отчет от ADP является предвестником слабых нонфармов, оказались напрасными. Вышедшие в пятницу официальные данные по американскому рынку труда показали, что занятых в несельскохозяйственном секторе страны стало на 390 тыс. человек больше, тогда как аналитики ждали роста только на 325 тыс. после увеличения в апреле на 436 тыс. Безработица в США в прошлом месяце осталась на апрельском уровне – 3,6%. Темпы роста почасовой оплаты труда замедлились до 5,2% в годовом выражении с 5,5% в апреле. Хотя темпы повышения оплаты труда несколько замедлились, они по-прежнему остаются слишком высокими, чтобы ФРС могла прекратить ужесточение политики, говорят стратеги Janus Henderson. «Данные показывают, что инфляция, вероятно, прошла свой пик, однако ее темпы все еще неприемлемы. В результате фактор подъема ставки Федрезервом сохранится, и он продолжит сдерживать фондовый рынок, пока мы не увидим дальнейшего замедления инфляции», – отметили они. Ключевые индексы Уолл-стрит завершили пятничные торги снижением на 1–2,5%. «Хорошие новости – это плохие новости. Это напоминает нам, что ФРС остается главным раскачивающим фактором, по меньшей мере, для эмоций инвесторов», – сказали специалисты Nationwide. «Учитывая, что рост заработной платы по-прежнему значительно превышает темпы, соответствующие целевому уровню инфляции ФРС в 2%, это не помешает регулятору продолжить повышение ставок на 50 базисных пунктов на следующем или двух следующих заседаниях», – считают в Capital Economics.Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер назвала рост числа рабочих мест в мае «сильным», но считает тенденцию к замедлению показателя «хорошей вещью». «Мы хотим увидеть некоторую умеренность, как в росте активности, так и на рынке труда, чтобы немного остудить ситуацию. Еще слишком рано говорить, что это изменит наш взгляд на политику: проблемой №1 в экономике остается очень, очень высокая инфляция», – заявила она. Л. Местер также сказала, что, если она не увидит убедительных доказательств снижения инфляции, которая сейчас находится на 40-летних максимумах и более чем в три раза превышает целевой показатель ФРС в 2%, она, скорее всего, поддержит еще одно повышение на 50 базисных пунктов в сентябре. Трейдеры делают ставку на то, что Федрезерв в конечном итоге поднимет процентную ставку до 2,75%–3% к концу года. Лучшие, чем ожидалось, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май, позволяют ФРС продолжать ужесточение денежно-кредитных условий. Это хорошая новость для доллара. В пятницу он вырос более чем на 0,4%, до 102,20 пункта, а в целом за неделю он укрепился почти на 0,5%. Пара EUR/USD упала в тандеме с ключевыми индексами Уолл-стрит и потеряла около 0,25%, снизившись до 1,0718. Минувшую пятидневку она завершила в символическом минусе, просев примерно на 0,08%. В начале новой недели евро остался на заднем плане, несмотря на благоприятную для риска рыночную конъюнктуру. Основные американские фондовые индексы умеренно растут в понедельник на новостях из Китая. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Поднебесной, по версии делового издания Caixin, в мае вырос до 41,4 пункта с 36,2 пункта месяцем ранее. Хотя показатель остается на негативной территории, есть надежды на его возвращение за пределы 50 в ближайшие пару месяцев после выхода регионов страны из локдауна. В частности, власти Шанхая сообщили о дальнейшей отмене коронавирусных ограничений по мере улучшения эпидемиологической обстановки. В понедельник гринбеку удалось не только сохранить набранные в пятницу очки, но и продлить рост до 102,45 пункта. Между тем пара EUR/USD просела ниже 1,0700 после того, как ранее достигла локального максимума на 1,0751.Ключевым событием текущей недели станет заседание европейского Центробанка, итоги которого будут обнародованы в четверг. Регулятор почти наверняка объявит, что его покупки облигаций завершатся в середине года, что проложит путь к повышению ключевой ставки в июле. Трейдеры ожидают повышения ставки на 25 б.п. в следующем месяце, но спекуляции по поводу более масштабного шага усилились и были дополнительно подпитаны инфляцией в еврозоне, достигшей рекордных максимумов в мае. Управляющие центральными банками Нидерландов, Австрии, Латвии и Словакии говорят, что повышение ставки на 50 б.п. должно быть вариантом. Напомним, инфляция в еврозоне в мае ускорилась в годовом выражении до 8,1%, что в четыре раза превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Комментарии К. Лагард перед последними данными по инфляции указывали на подъем ключевой ставки на 25 б.п., но также оставляли открытой дверь для более значительных шагов. Даже если будет действительно так, то к сентябрю ставка в ЕС составит 0,5%, в то время как в США – 2%. Такой дисбаланс является причиной того, что пара EUR/USD остается подавленной. Кроме того, есть основания полагать, что цикл ужесточения ФРС основан на более стабильном росте, чем в Европе, особенно после российского нефтяного эмбарго, которое может нанести ущерб экономике еврозоны. Еще одним важным событием этой недели станет публикация данных по американской инфляции за май. Аналитики прогнозируют сохранение показателя на уровне апреля в 8,3%. Если же по факту инфляция окажется выше прогнозов, ожидания инвесторов сместятся в сторону более активного ужесточения монетарной политики в Соединенных Штатах. Это окажет давление на котировки акций и поддержит доллар, поскольку инвесторы будут сокращать объем рисковых активов в своих портфелях, замещая их защитными инструментами, в преддверии очередного заседания FOMC, которое состоится уже на следующей неделе. При таком сценарии у гринбека появится шанс снова склонить чашу весов в свою сторону, а евро рискует продлить полосу неудач. Ключевой поддержкой для EUR/USD является уровень 1,0680 (23,6% коррекции по Фибоначчи). В случае падения котировок ниже этого уровня продавцы могут проявить к паре повышенный интерес, в результате чего в игру вступят отметки 1,0660 и 1,0620. С другой стороны, уровень 1,0760 является первоначальным препятствием перед 1,0780, конечной точкой восходящего тренда, который сформировался во второй половине мая. При закрытии выше последнего сопротивления EUR/USD может нацелиться на круглый уровень 1,0800, а затем – на 1,0820 и 1,0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт провожает Джонсона. Евро сложно привлечь покупателей накануне заседания ЕЦБ

Для евро новая неделя началась оптимистично. Настроения на мировых рынках улучшились, подпитывая интерес к рисковым активам. Трейдеры начинают концентрироваться на заседании ЕЦБ, что также должно добавить импульс к росту евро. Но что-то пошло не так. Евро сложно удерживать интерес к своей персоне. После достижения внутридневного максимума 1,0750, пара EUR/USD устремилась вниз, пробив круглую отметку 1,0700. Сказывается отсутствие новых и устойчивых катализаторов. К тому же в понедельник большинство европейских рынков было закрыто в связи с празднованием Дня святого духа. Макроэкономический календарь пустой, нет важных публикаций как со стороны Европы, так и со стороны США. Доллар при этом нашел в себе силы и привлек покупателей, несмотря на позитивный настрой на фондовых площадках. Это, в принципе, и стало основным фактором снижения евро. Настроения инвесторов позитивные, но устойчивыми их назвать нельзя. В качестве успокоительного в начале недели были новости из Китая, который снимает коронавирусные ограничения. Это значит, в обозримом будущем рыночные игроки будут иметь дело с улучшенными мировыми макроэкономическими показателями. Аппетит к риску усиливает обсуждаемое США снятие некоторых пошлин на китайский товары, чтобы ослабить инфляцию. Бычий уклон по паре EUR/USD был краткосрочным. Серьезным препятствием выступает уровень 1,0760, далее следует 1,0780, который выступает конечной точкой восходящего тренда, сформированного во второй половине мая. После закрытия сессии выше этого уровня у покупателей появится возможность нацелиться на психологический уровень 1,0800. Стимулом к покорению новых вершин может выступить заседание ЕЦБ в ближайшие дни. Первой поддержкой выступает уровень 1,0720, который был сегодня благополучно пробит. Далее следует висящий на волоске психологический уровень, статический уровень 1,0700. Значительная поддержка расположена на отметке 1,0680, и продавцы в случае падения цены дальше, скорее всего, проявят интерес к такому движению. Медвежий сценарий начнет вырисовываться четче, если котировка опустится ниже уровня 1,0665, хотя технических признаков того, что это произойдет на предстоящих сессиях, нет. Все-таки заседание ЕЦБ и его ястребиный настрой на этой неделе могут полностью поглотить внимание рынков и поддержать евро. В BofA ждут, что ЕЦБ повысит процентные ставки на 150 базисных пунктов в этом году, включая 50 б.п. в июле и сентябре, говорится в свежей записке в понедельник.Что с фунтом? Достаточно выраженную и интересную динамику сегодня показал фунт. Курс британской валюты укрепился на политических новостях о вотуме доверия против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Стоит отметить, что рынки обратили внимание на это голосование и по причине пустого экономического календаря. Как бы то ни было, новость имеет определенный вес для трейдеров фунта, которые продолжат следить за развитием событий в этом направлении. Голосование проходит в непростое для Великобритании время. Страна мчится к рецессии, худшему сокращению стоимости жизни с 1950-х годов и самой высокой инфляции среди семи крупнейших экономик мира. Потенциальная смена премьер-министра вряд ли поможет изменить мрачные перспективы страны и нацвалюты, однако некоторые экономисты увидели в этом позитив. Если Джонсон отойдет в сторону, его преемник попытается изменить тактику ведения политики, чтобы помочь экономике, пострадавшей от высоких цен на энергоносители, нехватки рабочей силы и быстро падающего потребительского доверия, считают в UBS. Это поддержит фунт в ближайшей перспективе. Не все так просто, тот, кто заменит Джонсона, столкнется с тем же набором проблем, от которых невозможно избавиться в моменте. Пара GBP/USD в понедельник торговалась выше 1,2550, нацеливаясь на повторное тестирование уровня 1,2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новости рынка нефти: цены на сырье растут, а эмбарго пока не убедительно

Нефть дорожает в понедельник на фоне ослабления позиций доллара США по отношению к основным мировым валютам, на фоне поднятия цен у крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco и на ожиданиях роста спроса на нефтепродукты.В утренние часы по московскому времени цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,6%, до отметки $120,44 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI росли в этот момент на 0,63%, до отметки $119,62. К моменту публикации материала нефть WTI торговалась по $118,38 за баррель.Курс доллара к японской иене снижался сегодня на 0,17%, а по отношению к евро – на 0,1%. Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют в ходе европейских торгов опускался на 0,24%, до 101,89 пункта. На этой неделе ожидается заседание Европейского центробанка, итоги которого станут известны в четверг. Аналитики предрекают ужесточение монетарной политики в еврозоне из-за роста инфляции, а это означает, что евро станет еще крепче. На динамику доллара в свою очередь может существенно повлиять статистика по годовой инфляции за май в США, данные которой будут опубликованы в эту пятницу. Пока же аналитики ожидают сохранения текущего показателя на уровне апреля, а именно 8,3%. На сегодняшний день доллар находится в слабой позиции, что благоволит спросу на сырьевые товары, ведь они становятся более доступными для держателей других валют. В тоже время нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные июльские цены на нефть для Азии – на $2,1. По сообщениям в СМИ, подобное повышение стоимости оказалось неожиданностью, так как эксперты ожидали роста цены максимум на $1,5.Что касается спроса, то с приходом летнего сезона рынок ожидает резкого оживления потребления топлива, так как существенно увеличиваются автомобильные поездки в США и Европе. В Китае, крупнейшем потребителе нефтепродуктов в мире, наконец сходят на нет вирусные ограничения, которые сильно тормозили экономический рост страны и негативно влияли на общую картину глобального спроса на черное золото.В начале прошлой недели было объявлено эмбарго на поставки российской нефти. Согласно плану, через шесть месяцев страны ЕС, за исключением Болгарии, собираются прекратить импортировать российскую нефть танкерами, а через восемь месяцев прекратить получать еще и нефтепродукты. На сегодняшний день данное эмбарго, скажем прямо, выглядит не совсем убедительно. Во-первых, даже с учетом ограничений Россия сможет все же вполне неплохо зарабатывать на экспорте своей нефти. Во-вторых, под запрет попали только морские перевозки, в отдельные страны Европы нефть по-прежнему будет поставляться по трубопроводу. Запрет на поставки черного золота из РФ затронет две трети экспорта российской нефти в ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель при этом отметил, что до конца этого года ЕС намерен сократить поставки российского энергосырья на все 90%.По оценке Bloomberg, доходы России от нефти и газа в 2022 году составят примерно $285 млрд., и это уже с учетом европейского эмбарго. Доходы за текущий год более чем на одну пятую превысят уровень поступления средств прошлого года, а с учетом экспорта другого сырья может компенсировать $300 млрд. резервов, которые были заморожены западноевропейскими банками из-за санкций.Вероятно, чиновники ЕС осознают скудный потенциал разработанных ими мер, оттого находятся в поиске новых решений, которые существенно бы снизили экспорт какого-либо сырья из России в те страны, которые пока не решились присоединиться к антироссийским санкциям. Например, ЕС полон решимости запретить страховать суда под российским флагом. К слову, эта мера рискует заблокировать нефтяной экспорт в другие страны. Запрет на страхование может коснуться и танкеров, которые перевозят российскую нефть в различные точки мира.По данным The Wall Street Journal, некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность исключить Россию также из списка членов, участвующих в сделках ОПЕК+. Чиновники альянса объяснили это тем, что европейские санкции и эмбарго ограничивают способности Кремля добывать больше нефти.Венгрия является главным бенефициаром отступления ЕС от своих амбициозных планов принять безоговорочное и полное эмбарго на российское сырье. Безысходное положение Венгрии стало камнем преткновения в европейских переговорах, которые длились почти месяц. The Wall Street Journal оценивает ежемесячную стоимость вопроса для Евросоюза в десятки миллиардов долларов. В итоге во благо экономики Венгрии, которая пока никак не может позволить себе отказаться от российских поставок, сделано временное исключение. Несмотря на объявление эмбарго на поставки российского черного золота, в Венгрию это сырье будет поступать по основному источнику поставок – трубопроводу "Дружба". Если бы этой уступки Венгрии не произошло и нефтепровод "Дружба" был бы приостановлен, то это привело бы к значительному повышению стоимости нефти и нефтепродуктов, произошел бы резкий скачок цен на бензин, что очень сильно снизило бы покупательскую способность не только в Венгрии, но и других странах Восточной Европы. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что его стране необходимо как минимум пять лет, чтобы стать полностью независимой от российских поставок.Нефтепровод "Дружба" крайне важен не только для Венгрии, по нему поставляется российское черное золото также в Чехию и Словакию, то есть в те страны, которые не имеют собственного выхода к морю. Германия и Польша в свою очередь отказались от поставок по трубопроводу.В условиях подобных ограничений Россия вынуждена переориентироваться на Азию. так, с марта Индия покупает российскую нефть, от которой громогласно отказались в Европе. Более того, Индия намерена вдвое нарастить импорт российского сырья в дальнейшем. На сегодняшний день ведется коллективная работа над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов. Индийские компании желают получать нефть из РФ по такой системе, при которой "Роснефть" самостоятельно будет заниматься транспортировкой и страхованием грузов, а финансированием поставок займутся индийские банки.Согласно данным Bloomberg, среди индийских покупателей – государственные компании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, а также частные Reliance Industries и Nayara Energy. По оценке агентства, за два с половиной месяца индийские компании успели импортировать 40 млн. баррелей нефти из России. В итоге общий объем российского импорта нефти в Индии уже стал на 20% больше, чем за весь прошлый год.Справедливости ради стоит заметить, что эмбарго на поставки российской нефти сильно бьют по самому европейскому блоку, где в последние месяцы продолжает ускоренными темпами расти инфляция. На фоне этого страны евроблока спешат оформить сделки с альтернативными поставщиками, а администрация Байдена разрешила венесуэльской нефти компенсировать потерю поставок в ЕС. И вот уже со следующего месяца итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA начнут импортировать венесуэльское сырье. Правда, объем этой нефти будет крайне невелик, оттого влияние на мировые цены вряд ли будет значительным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала практически идеальные движения. Как мы и предполагали днем ранее, отскок от уровня 1,0749 привел к тому, что падение котировок возобновилось. Напомним, что в пятницу цена также не сумела преодолеть уровень 1,0749. Таким образом, пара все больше и больше приближается к формированию бокового канала или флэта. В течение понедельника не было ни одного важного события или публикации ни в Америке, ни в Евросоюзе. Поэтому начинающим трейдерам не на что было обратить свое внимание в течение дня. Тем не менее, волатильность была выше, чем в пятницу, когда, напомним, была опубликована важнейшая статистика в США. От минимума до максимума дня пара прошла около 70 пунктов. Таким образом, сейчас преимущества нет ни у покупателей, ни у продавцов. Тенденции в данное время тоже нет, потому что пара последние пять торговых дней провела между уровнями 1,0636 и 1,0749. Следовательно, сейчас можно ожидать падение к уровню 1,0636, а на дальнейший рост можно будет рассчитывать не ранее закрепления цены выше уровня 1,0749. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит тоже довольно неплохо. Первый же сигнал на продажу оказался практически идеальным по точности. Цена отскочила от уровня 1,0749, после чего опустилась к уровню 1,0697, от которого также идеально отскочила. Естественно, этот сигнал следовало отрабатывать короткой позицией и заработать по ней можно было около 40 пунктов. К сожалению, второй сигнал на покупку оказался ложным. Цена не сумела пройти вверх после его формирования 15 пунктов, чего было бы достаточно для выставления Stop Loss в безубытке. В итоге сделка на покупку закрылась в убытке около 20 пунктов. Последний сигнал на продажу тоже оказался ложным, но его отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался слишком поздно по времени. В итоге начинающие трейдеры могли завершить день в минимальной прибыли. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме восходящая линия тренда больше не является актуальной и тенденции по факту сейчас нет никакой. Больше всего движение похоже сейчас на флэт между уровнями 1,0636 и 1,0749. Таким образом, сейчас можно ожидать падения к нижней границе этого бокового канала. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, но его итоги вряд ли будут настолько важными, что пара покинет боковой канал. Больше надежд на американскую инфляцию в среду. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697, 1,0749, 1,0787-1,0806, 1,0837. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому в течение дня начинающим трейдерам опять не на что будет реагировать. Тем не менее, волатильность может быть опять довольно высокой(60-70 пунктов), а внутридневной тренд(на 5-минутном ТФ) может привести к формированию неплохих торговых сигналов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: три угрозы для криптовалюты

Знаменательным событием прошлой недели стал тот факт, что Bitcoin прервал серию девятинедельного падения и закрылся в зеленой зоне. Новая неделя тоже началась ростом, создавая технические предпосылки подъема к уровню в 34 000 долларов за биткоин.А вот хватит ли у рынка на это сил, будем разбираться.Тревожный знак: майнеры капитулируютЕще на прошлой неделе в криптосообществе заговорили о неблагоприятной динамике: количество биткоинов, которые майнинговые компании перевели на криптовалютные биржи, преодолело февральский максимум. Причиной такой динамики стало падение цены и необходимость покрыть расходы на добычу криптовалюты. Квартальные отчеты некоторых майнеров дают тому ясное подтверждение. Так, например, Cathedra Bitcoin в первом квартале текущего года, провел продажу токенов в общей сложности на $8,7 млн. Другая майнинговая компания Riot Blockchain продала на рынке половину добытых в апреле токенов, что составило $9,4 млн.Одновременно майнеры столкнулись с проблемой снижения доходности из-за падения цен. Рентабельность сократилась почти вдвое, поэтому для покрытия расходов может понадобиться продажа резервов.Если такая динамика сохранится, предложение может и дальше толкать цену вниз. Вынужденные продажи для майнеров будут работать по принципу порочной спирали. Хотя, глобально, это не самый главный фактор давления на цену. Доминирующим драйвером давления остаются макроэкономические процессы - рост инфляции, повышение ставки ФРС и корреляция крипторынка с акциями. Угроза регулирования отрасли: три категории рискаКак бы ни говорили о том, что централизованное регулирование криптовалют благоприятно скажется на рынке, этот фактор, скорее всего, сработает по принципу "через худшее к лучшему".По словам Майкла Моро, генерального директора Genesis Global Trading, одна из главных угроз для криптографии, по его мнению, заключается в том, что политики и регуляторы просто не понимают этот класс активов. А это значит, что они будут принимать правила, которые не будут иметь смысла.Майкл Моро сообщил о трех категориях риска в связи с этим. Первый риск - юридический и регуляторный. Есть опасения, что политики не смогут преодолеть крутой образовательный барьер, чтобы действительно понимать, что они регулируют.Второй серьезной угрозой для биткойна он считал нарратив ESG, который используется, в частности, для очернения биткоина. Он считает, что это можно решить с помощью образования. Например, Моро рассказал, как он недавно выступал на конференции, снаружи которой защитники окружающей среды протестовали против перехода Bitcoin на Proof-of-Stake.Третий риск, по мнению Моро, заключается в том, что криптовалюта может оказаться политическим козлом отпущения. Поскольку Россия находится под жесткими санкциями, если она попытается больше использовать криптовалюту, чтобы избежать некоторых санкций, то на этот класс активов повесят всех собак.Для биткоина как таковой третий возможный риск не будет иметь какого-то весомого значения. Но с точки зрения основных СМИ, политиков и других организаций, «ищущих причины не любить Bitcoin», этот рассказ, безусловно, может оказаться полезным.Но в этом деле есть и благоприятные моменты. Майкл Моро считает, что заметны признаки начала формирования «супердоговоров» вокруг криптографии. Молодое поколение подтверждает, что криптография имеет для них значение.Стоит ли обращать внимание на волатильность BitcoinТекущее падение имеет значение для трейдеров и спекулянтов. Но при определенном подходе не стоит бояться текущей волатильности. Как неоднократно было отмечено ранее, трейдерам в смутные времена нужно ориентироваться на технический анализ и двигаться "мелкими перебежками".А вот инвесторам, по мнению гендиректора MicroStrategy Майкла Сейлора, стоит понять, что краткосрочная волатильность в долгосрочной перспективе это не имеет значения.В недавнем интервью The Block Сэйлор подчеркнул:«Bitcoin — самая надежная вещь в очень нестабильном мире, она более надежна, чем другие 19 000 криптовалют, более надежна, чем любая акция, более надежна, чем владение недвижимостью в любой точке мира.Я не знаю, медвежий это рынок или нет, но если это медвежий рынок, то у нас их было три за последние 24 месяца. Если вы не планируете держать его в течение четырех лет, вы вообще не инвестор, вы трейдер, и мой совет для трейдеров: не торгуйте Биткоином, инвестируйте в него».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 июня. Эндрю Бейли предупреждает о продовольственном кризисе и высокой инфляции

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда завершен, а волна e в E хоть и приняла достаточно сложный вид, однако он также пяти волновой в структуре пятиволнового понижательного участка тренда, как и по инструменту Евро/Доллар. Таким образом, оба инструмента предположительно завершили построение понижательных участков тренда. По британцу началось построение восходящего участка тренда, который на текущий момент трактуется мной как коррекционный. Я считаю, что он получится трехволновым, но есть и второй вариант, при котором он примет импульсный, пятиволновой вид. Сейчас предположительно продолжается построение коррекционной волны b, после завершения которой начнется волна с с целями, расположенными около 30 фигуры. Волна b может принять трехволновой вид, как и по инструменту Евро/Доллар. Отмечу еще раз, что волновые разметки евро и фунта очень похожи сейчас, поэтому можно ожидать, что обе валюты будут двигаться приблизительно одинаково в последующие несколько недель. Еще несколько месяцев назад невозможно было угадать текущий уровень инфляцииКурс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 июня повысился на 55 базовых пунктов. Это движение началось после снижения в пятницу, когда рынок повышал спрос на доллар из-за сильной статистики в США. Однако сейчас эти данные уже в прошлом, а инструмент еще не завершил построение коррекционной волны, так как не был обновлен последний лоу. Волна b может принять и простой, одно волновой вид. В понедельник новостной фон отсутствовал, поэтому у рынка не было информации, чтобы принять решения, которые немного прояснят волновую картину. Однако, даже если снижение продолжится, оно не должно быть сильным, иначе придется вносить коррективы в волновую разметку. Тем временем губернатор Банка Англии Эндрю Бейли сообщил Комитету по финансам в Парламенте Великобритании о проблемах, с которым может столкнуться британская экономика в ближайшее время. По словам Бейли, страна столкнется с сильной продовольственной инфляцией, дефицитом пшеницы и подсолнечного масла. Он сообщил, что проблемы, связанные с Украиной и конфликтом с Россией, продолжают усугубляться. Бейли отметил «внешние силы», которые влияют на стоимость энергоносителей и цены на многие товары на мировых рынках, а рост британских заработных плат является следствием и повышает спрос на товары, которые находятся в дефиците. По его мнению, такое положение вещей может привести к еще большему росту инфляции и к росту безработицы. Губернатор Банка Англии также отметил, что в данное время вывезти пшеницу из Украины не представляется возможным, а Украина является одним из крупнейших ее экспортеров. Однако все перечисленные опасения Эндрю Бейли относятся не только к Великобритании и фунту. Проблема высокой инфляции повсеместна, а дефицит с продуктами питания может быть и в Евросоюзе. Вопрос в том, готовы ли центральные банки продолжать повышать ставки в условиях, когда экономический рост может замедляться.Общие выводыВолновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает завершение построения волны E и всего нисходящего участка тренда. Таким образом, я советую сейчас покупки британца по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными выше пика волны а, не ниже расчетной отметки 1,3042, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. При определенных обстоятельствах волновая разметка может сильно усложниться, но для этого нет оснований. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры пока откладывается на неопределенный срок. Волна E приняла пяти волновой вид и выглядит вполне завершенно. Началось построение минимум трехволнового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 июня. Эндрю Бейли предупреждает о продовольственном кризисе и высокой инфляции.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда завершен, а волна e в E хоть и приняла достаточно сложный вид, однако он также пяти волновой в структуре пяти волнового понижательного участка тренда, как и по инструменту Евро/Доллар. Таким образом, оба инструмента предположительно завершили построение понижательных участков тренда. По британцу началось построение восходящего участка тренда, который на текущий момент трактуется мной, как коррекционный. Я считаю, что он получится трех волновым, но есть и второй вариант, при котором он примет импульсный, пяти волновой вид. Сейчас предположительно продолжается построение коррекционной волны b, после завершения которой начнется волна с с целями, расположенными около 30 фигуры. Волна b может принять трех волновой вид, как и по инструменту Евро/Доллар. Отмечу еще раз, что волновые разметки евро и фунта очень похожи сейчас, поэтому можно ожидать, что обе валюты будут двигаться приблизительно одинаково в последующие несколько недель. Еще несколько месяцев назад невозможно был угадать текущий уровни инфляции. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 июня повысился на 55 базовых пунктов. Это движение началось после снижения в пятницу, когда рынок повышал спрос на доллар из-за сильной статистики в США. Однако сейчас эти данные уже в прошлом, а инструмент еще не завершил построение коррекционной волны, так как не был обновлен последний лоу. Волна b может принять и простой, одно волновой вид. В понедельник новостной фон отсутствовал, поэтому у рынка не было информации, чтобы принять решения, которые немного прояснят волновую картину. Однако, даже если снижение продолжится, оно не должно быть сильным, иначе придется вносить коррективы в волновую разметку. Тем временем, губернатор Банка Англии Эндрю Бейли сообщил Комитету по финансам в Парламенте Великобритании о проблемах, с которым может столкнуться британская экономика в ближайшее время. По словам Бейли, страна столкнется с сильной продовольственной инфляцией, дефицитом пшеницы и подсолнечного масла. Он сообщил, что проблемы, связанные с Украиной и конфликтом с Россией, продолжают усугубляться. Бейли отметил «внешние силы», которые влияют на стоимость энергоносителей и цены на многие товары на мировых рынках, а рост британских заработных плат является следствием и повышает спрос на товары, которые находятся в дефиците. По его мнению, такое положение вещей может привести к еще большему росту инфляции и к росту безработицы. Губернатор Банка Англии также отметил, что в данное время вывезти пшеницу из Украины не представляется возможным, а Украина является одним из крупнейших ее экспортеров. Однако, все перечисленные опасения Эндрю Бейли относятся не только к Великобритании и фунту. Проблема высокой инфляции повсеместна, а дефицит с продуктами питания может быть и в Евросоюзе. Вопрос в том, готовы ли центральные банки продолжать повышать ставки в условиях, когда экономический рост может замедляться? Общие выводы.Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает завершение построения волны E и всего нисходящего участка тренда. Таким образом, я советую сейчас покупки британца по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными выше пика волны а, не ниже расчетной отметки 1,3042, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. При определенных обстоятельствах волновая разметка может сильно усложниться, но для этого нет оснований. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры пока откладывается на неопределенный срок. Волна E приняла пяти волновой вид и выглядит вполне завершенно. Началось построение минимум трех волнового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не все теряют от сильного доллара: ищем прибыльные сегменты внутри рынка

Те же факторы, которые наносят удары по фондовым рынкам - повышение ставок ФРС, война России на Украине, глобальные санкции против России, карантин в Китае — продолжают укреплять доллар. Всегда ли и для всех ли это плохо? Разбираемся.Не все теряют от сильного доллара: ищем прибыльные сегменты внутри рынка Да, вы уже знаете, что трудные времена для большинства инвестиций, особенно длинных. Но одновременно они стали основой для замечательного забега в гору для американского доллара. Возможно, вы это не слишком ощутили, если торговали валютными парами, не включающими валюту США. Но в основном, рынки ориентируются на долларовые контракты, в которых существует практически весь сырьевой сегмент. И одно то, что индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к шести другим важным валютам, колеблется на уровнях, которых он не достигал в течение 20 лет, приводит производственников в ужас. Так, с начала года валюта Штатов выросла на 8 процентов; за последние 12 месяцев он выросла совокупно на 14 процентов. По некоторым мажорным валютам разбег более чем впечатляет: за 5 месяцев 2022 года по отношению к японской иене доллар вырос более чем на 13 процентов. Между тем, история показывает, что меры по недопущению стагфляции от Федеральной резервной системы, включающие ряд последовательного ужесточения денежно-кредитных условий, вероятно, еще больше подстегнут доллар. Так, в среду политики ФРС решили поднять краткосрочные процентные ставки на 0,5%, и, с другой стороны, начать сокращение облигаций на своем балансе на 9 трлн долларов в июне. Очевидно, что продолжающееся повышение процентных ставок пока не достаточно для снижения темпов прироста инфляции. Так что рост ставок не только сделает акции, облигации и ставки по ипотечным кредитам более волатильными, заставляя трейдеров дополнительно нервничать - существует большая вероятность того, что эти меры дополнительно укрепят доллар. Немного теории Как вы знаете, приток иностранных денег в американские предприятия и инвестиции приводит к повышению стоимости доллара. Это в теории. На самом деле, различные действия, которые обеспокоили сегменты акций и облигаций, сработали вместе, чтобы повысить стоимость доллара по отношению к другим валютам. К ним относятся не только повышение ставки ФРС, но и война России с Украиной, глобальные санкции против России, рост цен на сырьевые товары, карантин в Китае, и закономерно - экономический спад в Европе и Азиатском регионе. На этом фоне шатающейся мировой экономики и геополитической нестабильности глобальный спрос на относительно безопасные и все более высокодоходные активы, такие как казначейские облигации, растет с каждым днем. Экономика США может быть, восстанавливается медленнее, чем предполагалось, но по сравнению с другими странами она хорошо оправилась от рецессии, вызванной пандемией, ее рынки по-прежнему глубоки и относительно стабильны, а процентные ставки, предлагаемые по ее государственным облигациям, щедры. С учетом этого эксперты считают, что приверженность ФРС борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок приведет к дальнейшему росту доходности казначейских облигаций. Это может сделать их еще более привлекательными по сравнению с низкодоходными облигациями таких стран, как Германия, Япония и Китай, которые смягчают местные денежные условия, а не ужесточают их. Расхождения в доходности, или спреды, уже сейчас велики. Например, доходность эталонных 10-летних казначейских бумаг в США превысила 3%, в то время как в Германии она в три раза меньше, а в Японии – в двенадцать. Даже доходность китайских облигаций, которая была выше, чем в Соединенных Штатах, недавно упала ниже казначейских облигаций. И эта тенденция может сохраниться, если меры по ковид-ограничениям внутри материкового Китая останутся серьезными. Так, 6 июня инвестиционный финансовый центр MorganStanleyWealthManagement предупредил о том, что временасинхронизированного глобального смягчения подошли к концу, открывая эру волатильности рынков. В этих условиях рост доллара продолжает оказывать давление на мировую экономику. С одной стороны, это способствует росту дефицита торгового баланса США , который в первом квартале текущего года достиг нового максимума, ведь более дорогая валюта делает импорт дешевле, а экспорт дороже и менее конкурентоспособным на мировых рынках. Но есть и хорошие новости Сильный доллар – это не обязательно плохо для всех Как бы плох не был сильный доллар для производителей, он также работает на то, чтобы снизить инфляционное давление внутри страны. Глава исследовательского центра RosenbergResearch отмечает, что Америка — это нация потребителей, и более половины того, что американцы потребляют каждый год, производится за границей. Мы видим, что по мере роста доллара стоимость этих импортных товаров снижается. Само собой, это снижение затрат будет отражено в индексе потребительских цен. Мы еще не видели всего этого. Что это значит? Что розничные цены внутри США будут расти медленнее, чем в других странах. Так, специалисты MorganStanleyWealthManagement отметили, что рост доллара смягчил некоторые инфляционные эффекты в Соединенных Штатах от роста цен на такие товары, как нефть, которые оцениваются в долларах. Кто выиграет от сильного доллара? Во-первых, компании, которые производят товары и услуги на внутренний рынок – электричество, коммунальные услуги, ритейл, например, BerkshireHathaway, UnitedHealthGroup, HomeDepot и JPMorganChase. Также в выигрыше окажутся компании, работающие на американском рынке на импорте – это как раз производители европейские: BMW, Mercedes, поставщики европейского оборудования и лекарств и т. п. Исследование S&P DowJonesIndices, проведенное в 2018 году, показало, что компании из списка S&P 500 с наименьшей зависимостью от иностранных доходов, как правило, хорошо работали, когда доллар укреплялся. Субиндекс S&P 500 — индекс подверженности доходам США S&P 500, заполненный компаниями, ориентированными на внутренний рынок — упал на 6,2 процента в этом году до четверга. Это колоссальный доход, если сравнить этот индекс с его более международным аналогом, индексом подверженности иностранным доходам S&P 500, который потерял 15,7% (представлен такими гигантами как Apple, Microsoft, Alphabet и Tesla). Однако это не единственный сценарий возможного развития событий. Если по итогам второго квартала ФРС решит, что экономика слишком слаба, чтобы выдержать рост процентных ставок, и оставит денежно-кредитную политику в покое, тогда высоки шансы того, что доллар ослабнет, и США столкнется с высокими ценами на сырье, или даже застрянет в стагфляции. Вот почему текущий год - это особенно опасное время для экономики. Конечно, первые ужесточение процентной ставки, когда доллар уже помогает снизить инфляцию, может привести экономику к рецессии. Но напомним, что Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил в прошлую среду на пресс-конференции, что инфляция слишком высока, чтобы ФРС могла ее сдерживать. Так что дальнейший рост ставок – практически решенное дело. Крупные компании несут двойную нагрузку Растущий доллар усложняет жизнь многим глобальным корпорациям. Более сильный доллар обычно съедает прибыль компаний, которые ведут обширные международные операции и конвертируют иностранную валюту в доллары. Помимо сбоев в цепочке поставок и инфляции, увеличении зарплат и поиска сотрудников на полупустом рынке, им нужно беспокоиться о влиянии растущего доллара на их прибыль. В течение сезона отчетности, который подошел к концу, эта тема неоднократно поднималась. Крупные компании не скрывают своего недовольства. Доллар наносит ущерб выручке Apple в этом квартале, заявил финансовый отдел корпорации. В целом, их внутренние аналитики признались, что это будет препятствием почти на 300 базисных пунктов для темпов роста компании в годовом исчислении. Фактически, это означает отрицательный 3-процентный эффект. Последней в ряду технологических гигантов выступила корпорация Microsoft, заявив в прошлый четверг о снижении своих прогнозов прибыли и выручки на четвертый квартал из-за продолжающегося укрепления доллара. Только в апреле компания прогнозировала двузначный рост выручки в следующем финансовом году благодаря спросу на ее офисное программное обеспечение и облачные сервисы, поскольку экономика вновь открывается, а предприятия переходят на гибридную модель, позволяющую сотрудникам попеременно работать из офиса и дома. Но теперь технический гигант ожидает, что выручка за квартал составит от 51,94 до 52,74 млрд долларов по сравнению с предыдущим диапазоном от 52,40 до 53,20 млрд долларов. Андре Шультен, финансовый директор Procter&Gamble, вторит технологическому сектору: «Мы стали свидетелями еще одного шага в снижении цен, и валютные курсы еще больше изменились против нас». Крепкий доллар может отобрать у компании до 300 миллионов долларов прибыли после уплаты налогов для доходов за этот финансовый год. Эти убытки от курсовой разницы переносятся на фондовый рынок. Таким образом, краткосрочные ставки на снижение акций и среднесрочные – на рост внутренних американских производителей может оказаться хорошей стратегией. Почему именно акции? Ведь на медвежьем рынке они крепко теряют. Это так, но делать существенные прямые ставки на рост доллара опасно, это можно сделать аккуратнее как раз через фондовый рынок или индексы, где производство, даже сократившееся, все равно покажет по итогам года прибыль, пусть и не такую впечатляющую, как в 2021 году. Но и индексы доллара могут принести конкретные результаты. Бычий фонд индекса доллара США Invesco DB, например, прибавил 8,1% в этом году. Это сопоставимо с потерями в 13 процентов для S&P 500 и 11,1 процента для Совокупного индекса облигаций США Bloomberg, популярного эталона для облигаций. Но прежде чем делать решительные шаги в этом направлении, помните, что доллар не будет расти вечно. На самом деле, возможно, имеет больше смысла делать ставку на противоположное направление, особенно в средне- и долгосрочной перспективе. Судите сами, вложение денег в компании с международным участием и инвестирование в рынки, которые пострадали, например, в Японию, могут быть хорошим противоположным шагом, если у вас есть достаточно крепкие руки, чтобы удержать сделки от слишком раннего стопа. Точно так же акции и облигации на многих развивающихся рынках, которые сильно пострадали от пандемии и войны на Украине, становятся привлекательными по цене. Китайские акции и облигации также могут открыть некоторые перспективы. Вероятно, Китай все же вскоре выйдет из карантинных ограничений и его экономика действительно начнет восстанавливаться, так что он потянет за собой другие страны Азиатского региона и другие развивающиеся рынки. Но до этого, возможно, придется несколько ослабить доллар. И пускай министры финансов США обычно говорят, что поддерживают сильный доллар, даже если экономические условия этого не требуют, как это было в 2015 году, во время очередного подъема доллара. И произошло это, в основном, из-за того, что денежно-кредитная политика в Соединенных Штатах не соответствовала политике в других крупных странах. В качестве побочного эффекта тогда крепко пострадали американские экспортеры. Победный круг доллара не может длиться слишком долго: вторичные эффекты от рушащихся развивающихся рынков неизбежно будут бить и по ведущей экономике мира. В любом случае, это ни в коем случае не будет стабильный рост, а скорее, горки с достаточно стабильными плато внутри циклов. Это также дает хороший шанс внутридневным трейдерам и тем, кто предпочитает недельные таймфреймы.Читать другие статьи автора, в том числе:Падение евро ниже паритета к доллару: очевидное - невероятное?GBPUSD: падение до паритета уже не сказки?Сырьевые фьючерсы: альтернативное мнениеИнфляция, ее пики и стратегии «по тренду» - какая связь?Риски стагфляции: привлекательные мишени в сложный период Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.06.22

Детали экономического календаря от 3 июня В период минувшей пятницы макроэкономический календарь сосредоточил на себе ряд важных статистических данных, которые оказали влияние на рынок. В Европе опубликовали показатели по розничным продажам, объем которых вырос с 1,6% до 3,9%, что заметно лучше прогноза в 3,2%. Стоит учесть, что показатели месяц к месяцу отразили спад розничных продаж на 1,3%. Возможно, это повлияло на отсутствие какой-либо реакции на курс евро. Основным событием по праву считался доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где показатели которого была неоднозначными. Ожидалось, что уровень безработицы снизится с 3,6% до 3,5%, но он остался неизменным. В тоже время вне сельского хозяйства было создано 335 тыс. новых рабочих мест, при том, что отчет ADP днем ранее отразил плохие данные. В итоге на рынке возник амплитудный ход, где доллара США вначале укрепился в стоимости, но не через некоторое время вернулся в исходное положение. Разбор торговых графиков от 3 июня Валютная пара EURUSD движется в районе локального максимума коррекционного хода, при этом наблюдается сигнал характерной перекупленности евро. На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от точки опоры 1.0350, который укладывается в тактовой составляющей нисходящего тренда. В качестве сопротивления на пути коррекции находится сопротивление 1.0800. После непродолжительной остановки пара GBPUSD вернулась в районе уровня поддержки 1.2500, что привело к высокому спросу на короткие позиции. Поэтапное ослабление фунта стерлингов указывает на замедление коррекционного хода, что может привести к смене торгового интереса на рынке. На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от точки опоры 1.2155, который укладывается в тактовой составляющей нисходящего тренда. В качестве сопротивления на пути коррекции находится район сопротивления 1.2670/1.2720. Экономический календарь на 6 июня Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Тем не менее стабильный информационно-новостной поток продолжит играть на нервах спекулянтов, что допускает новые скачки на рынке. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 июня Исходя из недавнего ценового изменения, можно предположить, что рост объема коротких позиций может возникнуть в момент удержания цены ниже значения 1.0700. Этот шаг приведет к движение в сторону уровня поддержки 1.0636. Альтернативный сценарий рассматривает контрольное сближение цены с уровнем сопротивления 1.0800. Сигнал к покупке может возникнуть в момент удержания цены выше 1.0765. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 июня Уровень поддержки по-прежнему оказывает давление на продавцов, что приводит к локальному замедлению. Наибольший рост объема коротких позиций возникнет в момент удержания цены ниже значения 1.2450. Этот шаг приведет к последующему восстановлению долларовых позиций относительно недавней коррекции. Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает отскок цены от района поддержки. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 03.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSDИтак, после мощной лонговой инициативы 2 июня, инструмент откатил от неё на 50%, предоставляя возможность покупателям ситуацию для рентабельного захода в лонги с целью "охоты за стопами" продавцов на пятничных NonFarm Payrolls:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива от 2 июня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,07 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07500 и 1,07700Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки восстанавливаются на фоне шагов Пекина

Акции США выросли в понедельник, поскольку последний шаг Пекина по ослаблению ограничений Covid привнес нотку оптимизма на рынки, встревоженные инфляцией и опасениями по повышению ставок. Treasuries и доллар упали.Как S & P 500, так и высокотехнологичный Nasdaq 100 выросли как минимум на 1% на фоне роста мегакапов, включая Apple Inc. и Microsoft Corp. Amazon.com Inc. продвинулась вперед после внедрения разделения акций 20 на 1. Twitter Inc. упал более чем на 3% в начале торгов после того, как Элон Маск заявил, что считает, что компания нарушает соглашение о слиянии, не предоставляя информацию о спаме и поддельных аккаунтах, которые он требовал.Китайские регуляторы настроены на ослабление ограничения на гиганта Didi Global Inc. и другие технологические фирмы, перечисленные в США, отправив акции Didi более чем на 50%.Увидев более сильные, чем прогноз, данные по рынку труда в США за май, трейдеры предположили, что Федеральная резервная система не отступит от своего пути ужесточения, чтобы обуздать ценовое давление. Но экономисты Goldman Sachs Group Inc. уверены, что ФРС может снять свой агрессивный план повышения ставок, не опрокидывая страну в рецессию. Ослабление китайских блокировок поможет ослабить давление в цепочке поставок.Stoxx50 растёт и медь выросла до самого высокого уровня с апреля, а настроения по промышленным металлам были подкреплены постепенным открытием Китая. Технологический сектор превзошел ожидания.Между тем Европейский центральный банк настроен на объявление о прекращении покупок облигаций на этой неделе и официально начать обратный отсчет до увеличения стоимости заимствований в июле, присоединившись к глобальным коллегам, ужесточающим денежно-кредитную политику перед лицом горячей инфляции. ЕЦБ планирует усилить поддержку уязвимых долговых рынков еврозоны, если они пострадают от распродажи.Индекс акций Великобритании вырос более чем на 1%, так как трейдеры вернулись после четырехдневного перерыва. Отчет о занятости в США в пятницу подавил некоторую озабоченность тем, что крупнейшая экономика мира замедляется слишком резко, но также укрепил мнение о том, что ФРС будет продолжать повышать ставки для борьбы с инфляцией. Инвесторы покупали акции на прошлой неделе, а американские акции демонстрировали четвертую неделю подряд. Приток средств в качестве ралли медвежьего рынка продолжается, сообщают стратеги Bank of America со ссылкой на глобальные данные EPFR.Российский фондовый рынок снижается седьмой день подряд на фоне невероятного санкционного давления Запада:События на этой неделе:Решение Резервного банка Австралии во вторникОтчет Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы" во вторникРешение Резервного банка Индии по ставке в средуРешение Европейского центрального банка по ставке, брифинг Кристин Лагард, четвергИндекс потребительских цен США, Мичиганский университет потребительских настроений в пятницуИндекс потребительских цен Китая, PPI пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские индикаторы показывают по большей части повышение на 0,67–2,2%

Азиатские индикаторы по большей части повышаются на 0,67–2,2%. Так, наибольшее увеличение показали китайские и гонконгский индексы: Shanghai Composite прибавил 1,05%, Shenzhen Composite – 2,21%, а Hang Seng Index – 1,37%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,67%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,32%. На биржах Южной Кореи сегодня выходной день. Однако прошлую неделю корейский KOSPI закончил на позитивной ноте – увеличением на 0,44%.Главной причиной оптимизма инвесторов стали позитивные статданные из КНР. Так, показатель бизнес-активности в сфере услуг за прошлый месяц повысился до 41,4 пункта с апрельской отметки в 36,2 пункта. При этом значение данного показателя все еще находится ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о снижении бизнес-активности. Также радует постепенное снятие ограничительных мер в столице и других крупных городах КНР, вызванных новой волной COVID-19.Среди компаний, торгующихся на гонконгской бирже, наибольшее увеличение стоимости показали бумаги Wuxi Biologics (Cayman) Inc., подорожавшие на 9,7%, Meituan, выросшие на 8,3%, а также Anta Sports Products, Ltd., прибавившие 5,5%. Чуть меньше поднялись котировки BYD Co., Ltd. (на 5,2%) и Alibaba Group Holding, Ltd. (на 2%).В Японии руководство Центробанка страны сообщает о намерении продолжать мягкую монетарную политику. По мнению руководства регулятора, на данном этапе рост цен в стране вызван отдельными факторами, такими как увеличение стоимости энергоносителей. Власти считают, что стимулирующие меры приведут к увеличению зарплат населения, а инфляция приобретет более устойчивый характер.Из компаний, которые входят в расчет индикатора Nikkei 225, увеличением цены отметились акции Kawasaki Heavy Industries, Ltd., подорожавшие на 6,4%, Hitachi Zosen Corp., выросшие на 5,5%, и Idemitsu Kosan Co., Ltd., прибавившие 5%. Чуть меньший рост показали ценные бумаги Fast Retailing, увеличившиеся на 2,5%.В то же время котировки акций SoftBank Group уменьшились на 0,4%, а Sony – сразу на 9%. Капитализация крупнейших австралийских компаний уменьшилась: BHP – на 0,9%, а Rio Tinto – на 0,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 июня. Доллар может рассчитывать на снижение к 6 фигуре

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может быть импульсным. На текущий момент проглядываются уже две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b может принять трехволновой вид, и в этом случае снижение котировок инструмента возобновится с целями, находящимися около 6 фигуры или немного ниже. Волна 5 в E получилась ярко выраженной пятиволновой, поэтому ее внутренняя волновая разметка не вызывает сомнений. Единственный сейчас вариант, при котором снижение евро может возобновиться, это быстрое завершение коррекционного участка тренда и построение нового импульсного нисходящего. Однако для того, чтобы идентифицировать этот вариант, нужно хотя бы завершение восходящей волны с, цели которой расположены около 9-10 фигур.Американские данные по рынку труда не помогли доллару. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился всего на 30 базовых пунктов. Новостной фон был очень сильным (с моей точки зрения), так как в пятницу вышли данные по рынку труда(Nonfarm Payrolls), безработице и заработным платам. Если последние два отчета нельзя считать важными, то данные по рынку труда всегда вызывают повышенный интерес у рынка. Лично я рассчитывал на более сильное снижение инструмента, так как и волновая разметка сейчас поддерживает такой вариант. Внутри волны a проглядываются внутренние волны, поэтому и внутри волны b они тоже могут быть. Следовательно, волна b должна принять трехволновой вид, а для этого спрос на евровалюту должен снижаться на этой неделе. В понедельник новостной фон отсутствовал, но на этой неделе будет несколько важных событий, на которые я хочу обратить внимание читателей.В первую очередь это заседание Европейского регулятора, которое состоится в четверг. Рынок не ждет в данное время повышения ставки, но рассчитывает на такой шаг со стороны ЕЦБ уже этой осенью. Прогнозы сейчас варьируются от одного повышения на 25 базисных пунктов до 2-3 повышений. Однако я скептически отношусь к этой информации, так как главные действующие лица ЕЦБ не слишком часто комментируют этот вопрос. В четверг рынок как раз может получить всю необходимую информацию лично от Кристин Лагард, которая будет выступать на пресс-конференции, посвященной подведению результатов заседания. Также на этой неделе выйдет отчет по инфляции в США, к которой в последнее время тоже очень много внимания. На этот раз рынок ждет 8,3% г/г, что не будет отличаться от значения предыдущего месяца – апреля. Такое значение вряд ли вызовет реакцию рынка, но все же отчет важный, а его значение может и не совпадать с ожиданиями. ФРС уже повысил ставку до 1%, а в прошлом месяце инфляция замедлилась до 8,3% г/г. Можно ожидать еще небольшого снижения этого показателя. Общие выводыИсходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Лучше всего дождаться завершения построения коррекционной волны b, ее лоу должен быть немного ниже 6 фигуры.В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Над Борисом Джонсоном навис дамоклов меч

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сегодня могут вынести вотум недоверия. Голосование состоится в понедельник вечером, ориентировочно с 18 до 20 часов по местному времени (20:00–22:00 мск). В случае поражения Джонсону придется сложить полномочия премьер-министра. И хотя власть в Великобритании всё равно останется в руках Консервативной партии, проигрышный для Бориса результат голосования может пошатнуть позиции британской валюты. Поэтому сегодня торговать парой gbp/usd достаточно рискованно – сейчас никто из политических экспертов не может с точностью предугадать исход сегодняшнего заседания фракции Консервативной партии. Вероятность отставки Джонсона с поста премьера оценивают примерно в 30-40%. Собственно, по этой причине трейдеры gbp/usd не спешат паниковать – пара продолжает торговаться в рамках диапазона 1,2460-1,2580, попеременно отталкиваясь от границ данного ценового коридора. Однако если итоги голосования будут всё же не в пользу премьера, фунт может как минимум рухнуть к основанию 24-й фигуры. Слишком одиозной личностью является Борис Джонсон, чтобы его уход с политического Олимпа был тихим и незаметным. С призывом объявить о недоверии главе британского правительства выступили 54 члена парламента от Консервативной партии. По регламенту, этого достаточно для того, чтобы вопрос был вынесен на голосование всей фракции. Секретарь правительства Великобритании Сью Грей, который расследовал нарушения карантинного режима членами Кабинета министров Джонсона в разгар эпидемии коронавируса, подготовил 50-страничный доклад на эту тему. Он подробно расписал обстоятельства 16 вечеринок в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в 2020 и 2021 году. В рамках этого расследования многих участников «COVID-пати» (всего более 80-ти) уже привлекли к административной ответственности. Они получили штрафы за нарушение локдауна. Однако Джонсона могут привлечь к политической ответственности. Стоит отметить, что Борис Джонсон не отрицает сам факт того, что во время строгого карантина он участвовал в грандиозных вечеринках, где присутствовали не только некоторые члены правительства, но и депутаты, сотрудники парламента. Премьер неоднократно приносил извинения за свое поведение во время пандемии, но при этом заявлял, что не уйдет добровольно в отставку – по его словам, «перед правительством стоит слишком много задач, поэтому уйти в отставку будет безответственно». Оппоненты Джонсона вынуждены были дожидаться завершения официального расследования, чтобы инициировать принудительную отставку. Чтобы это произошло, недоверие Джонсону должны высказать как минимум 180 его однопартийцев – большинство членов фракции (всего их в парламенте 359). В таком случае Консервативная партия, которая обладает уверенным большинством в нижней палате парламента, должна будет выдвинуть нового кандидата в премьер-министры. Судя по поведению британской валюты, трейдеры уверены в том, что Джонсон выиграет эту схватку. Некоторые члены его правительства уже высказались в поддержку своего «шефа». В частности, Джонсона поддержали министр иностранных дел, министр финансов, представитель правительства в нижней палате парламента. Однако большинство членов фракции не озвучивали свою позицию, поэтому определённая интрига здесь сохраняется. Более того, в конце мая британское издание Daily Mail опубликовало информацию о том, что Борис Джонсон опустился на последнее место в рейтинге доверия к министрам, входящим в действующее правительство (первую строчку рейтинга занял министр обороны Бен Уоллес). По данным соцопросов, резкое снижение уровня поддержки Джонсона может привести к разгромному поражению Консервативной партии на выборах в парламент. Этот фактор также нельзя сбрасывать со счетов (поэтому вероятность реализации негативного для премьера сценария оценивается достаточно высоко, в 30-40%). Но фунт на данный момент игнорирует политические риски. По мнению ряда экспертов, Джонсон укрепит свои позиции, пройдя через жернова этой процедуры. Ведь если он выиграет вотум доверия (что является наиболее вероятным сценарием), это положит конец многомесячным спекуляциям и позволит его правительству сосредоточиться на других политических и экономических приоритетах. Кроме того, по законодательству Великобритании, если Джонсона сейчас не отправят в отставку, то он получит условную страховку на год. Только в июне 2023 года можно будет повторить эту процедуру. Таким образом, сегодняшние события могут спровоцировать повышенную волатильность по паре gbp/usd, особенно если консерваторы проголосуют за отставку действующего премьер-министра. Несмотря на многочисленные признаки того, что Джонсон всё же пройдет это испытание, обратный вариант исключать нельзя. Если консерваторы не смогут объявить премьеру вотум недоверия, фунт, вероятней всего, продемонстрирует краткосрочную положительную реакцию. Но если же Джонсон будет повержен, британец окажется под существенным давлением, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Поэтому в течение ближайших суток по паре gbp/usd целесообразней всего занять выжидательную позицию, до тех пор пока в стране Туманного Альбиона не улягутся политические страсти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро исправит ошибку

Кто не ошибается, тот не работает. Центробанки во главе с ФРС долгое время были уверены, что высокая инфляция носит временный характер. Дольше всех ошибался ЕЦБ, который только в мае начал говорить о необходимости повышения ставок. В результате инфляция в еврозоне подскочила к историческому максимуму в 8,1%, а евро рухнул к 5-летнему дну против американского доллара. Кристин Лагард и ее коллегам пришлось срочно признавать свои просчеты. Однако если ситуацию с EURUSD они исправили, то с тем, чтобы взять под контроль потребительские цены, дело обстоит значительно сложнее. Никто не будет спорить, что перед Европейским центробанком стоит куда более сложная задача, чем перед ФРС. Мало того, что он собирается начать догонять инфляцию позже, так еще и находится в непосредственной близости от зоны вооруженного конфликта на Украине. Связанный с этим энергетический кризис больше бьет по еврозоне, чем по Штатам. К тому же всегда проще управлять единой страной, чем сообществом разных государств. Например, во Франции, где CPI растет менее чем на 6%, дела обстоят лучше, чем в Эстонии, где потребительские цены превышают 20%. Добавим к этому значительные долги Италии, Греции и других стран, а также страхи, что рост ставок приведет к увеличению стоимости их обслуживания и ляжет тяжким бременем на экономики. Ситуация крайне тяжелая, и посмотреть, как ЕЦБ справится с проблемами, интересно всем. Впрочем, несмотря на многочисленные разговоры о стагфляции и рецессии, Европейская комиссия ожидает роста ВВП еврозоны на 2,7% в 2022. Она всерьез рассчитывает на потребителя, который сидит на мешках денег и не испытывает проблем с работой. Действительно, размер избыточных сбережений населения оценивается в €700 млрд, а безработица находится на рекордно низком уровне в 6,8%.Динамика безработицы в еврозонеТаким образом, ЕЦБ не должен бояться, что экономика валютного блока не выдержит повышения ставок. В ее устойчивости убеждает и последняя макростатистика, которая чаще радует, чем огорчает. На мой взгляд, на заседании 9 июня Кристин Лагард и ее коллеги сделают то, что и должны сделать: сообщат о завершении QE и повышении ставки по депозитам в июле с перспективой больших шагов позднее. Если инфляция продолжит расти как на дрожжах, зто, безусловно, хорошая новость для EURUSD, однако нужно понимать, что «медведи» уже не те, что в конце мая. Они существенно сильнее. На рынке перестали рассуждать о паузе в процессе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что взвинтило доходность облигаций и вернуло интерес к доллару США. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически на дневном графике EURUSD был сформирован паттерн 1-2-3. Падение ниже диагональной поддержки на 1,07 и верхней границы справедливой стоимости на 1,068 – повод для продаж. На часовом тайм-фрейме есть шанс формирования модели Расширяющийся клин. Для этого требуется успешный штурм пивот-уровня на 1,063.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс