Евро сидит на пороховой бочке

Тот, кто забывает свое прошлое, обречен повторить его. В последние несколько недель рынки успокоились. Они поверили, что центробанкам удалось победить инфляцию, а сохранение ими ставок на повышенных уровнях необходимо для того, чтобы перестраховаться. Действительно, глядя как американский PCE замедляется с 6,8% в июле 2022 до 3-3,5% в июле-сентябре, начинаешь верить в лучшее. Однако история не только повторяется, но и рифмуется. И в этом таится серьезная опасность для EUR/USD. Когда инфляция взобралась до максимальных отметок за несколько десятков лет, ФРС взялась за дело, засучив рукава. Джером Пауэлл боялся повторить ошибки своих предшественников, раньше времени уверовавших в победу над высокими ценами и поплатившихся за это двойной рецессией. Однако, когда PCE так теряет пар, как сейчас, волей-неволей думаешь о мягкой посадке. Намеренно держишь ставки вместо того, чтобы их повышать. Приблизительно также 40 лет назад думал Пол Волкер. По факту инфляция нарисовала новый пик. Ее траектория в настоящее время удивительным образом совпадает с динамикой тех лет. Динамика инфляции в СШАСитуация усугубляется кризисом на Ближнем Востоке. В 1970-х война Ссудного дня спровоцировало эмбарго ОПЕК в отношении Израиля, что взвинтило цены на нефть и больно ударило по мировой экономике. Если сейчас в вооруженный конфликт будут вовлечены Иран и другие страны, история повторится. Однако главным пострадавшим станет Европа. Избавляясь от зависимости от России, Евросоюз заключил контракты на поставку СПГ с Катаром. И эскалация геополитической напряженности принесет в Старый Свет новый энергетический кризис, больно ударит по экономике валютного блока и заставит EUR/USD рухнуть к паритету. А возможно, и обновить имевшие место в сентябре 2022 минимумы. Пока евро растет благодаря реализации принципа «покупай слух, продавай факт» в отношении ВВП за третий квартал и доллара США, а также на ожиданиях нейтральной риторики ФРС на заседании 31 октября – 1 ноября и разочаровывающей статистики по американскому рынку труда за октябрь. На руку «быкам» по EUR/USD играет и отсутствие интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке. Однако Израиль не оставляет своих попыток вторгнуться в Газу, что чревато ростом геополитических рисков и цен на нефть. С учетом того обстоятельства, что США с 2019 стали нетто-экспортером энергетических товаров, их экономика выдержит. Чего не скажешь о еврозоне. Она, по сути, сидит на пороховой бочке, и итальянские проблемы или близкий к анемии роста ВВП покажутся цветочками по сравнению с потенциальной эскалацией вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован пин-бар. Поэтому вход в лонг на прорыве 1,057 выглядит логично. Однако уже вблизи сопротивлений на 1,0595, 1,0615 и 1,065 у «быков» могут начаться проблемы. Отбой от этих уровней – повод для переворота. Закрытия длинных позиций с последующими продажами евро против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа завершает неделю в позитивном настроении

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют преимущественно увеличение. Трейдеры анализируют корпоративные новости от ведущих компаний и свежую макростатистику по странам региона. При этом максимальное падение сегодня показывают акции банковского сектора, а максимальный рост – ценные бумаги нефтегазовых компаний.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 вырос на 0,03%. Тем временем французский CAC 40 упал на 0,48%, немецкий DAX увеличился на 0,39%, а британский FTSE 100 набрал 0,1%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского банка NatWest обвалилась на 17%. В пятницу компания понизила годовой прогноз прибыли на фоне ужесточения конкуренции за депозиты клиентов.Котировки авиакомпании IAG выросли на 1,2% на фоне отчета о том, что ее прибыль за третий квартал превзошла ожидания аналитиков.Рыночная капитализация французской фармацевтической компании Sanofi рухнула на 15%. По итогам третьего квартала она получила скорректированную прибыль и выручку хуже ожиданий рынка. Кроме того, накануне руководство Sanofi предупредило о негативном влиянии масштабной инвестиционной программы на прибыль в будущем году. Цена акций шведского производителя бытовой техники Electrolux AB упала на 12%. В третьем квартале компания вернулась к чистой прибыли, однако снизила выручку на 5% Стоимость ценных бумаг франко-голландской авиакомпании Air France-KLM просела на 1,7%. По итогам третьего квартала она нарастила чистую прибыль вдвое, однако итоговый результат не оправдал ожиданий рынка. Котировки другой европейской авиакомпании – International Consolidated Airlines Group S.A. – снизились на 2,5%. При этом в третьем квартале компания увеличила скорректированную операционную прибыль сильнее прогнозов рынка. Рыночная капитализация производителя алкогольной продукции Remy Cointreau SA просела на 11%. Во втором квартале финансового года компания снизила выручку на 17% на фоне резкого сокращения продаж коньяка.Цена акций испанского банка CaixaBank выросла на 2,6%. В третьем квартале компания увеличила прибыль на 19% – до 1,52 млрд евро. Стоимость ценных бумаг немецкой химической компании Covestro поднялась на 1,1%. При этом накануне компания отчиталась о том, что ее EBITDA в третьем квартале снизилась на 8,3%, а выручка упала на 23%. Настроения на рынкеВ пятницу трейдеры анализируют свежую статистику по странам еврорегиона. Так, сегодня утром Статистическое агентство Испании INE сообщило о том, что в третьем квартале экономика страны выросла на 0,3% в поквартальном выражении после увеличения на 0,4% во втором квартале. При этом эксперты ожидали подъема показателя на 0,2%. В годовом выражении ВВП Испании вырос на 1,8% по итогам третьего квартала. Индекс потребительского доверия к экономике Франции в текущем месяце вырос до 84 пунктов с 83 пунктов в сентябре. При этом эксперты не ожидали изменения показателя. Тем временем индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в октябре упал до минус 45 пунктов с сентябрьских минус 43 пунктов. Важным фактором давления на фондовый рынок Европы по-прежнему остается конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Так, в пятницу утром в мировых СМИ появились сообщения о том, что американские военные нанесли удар по иранским целям в Сирии.Итоги торгов наканунеВ четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Трейдеры анализировали корпоративные новости от ведущих компаний региона и обсуждали итоги октябрьского заседания Европейского центрального банка. При этом максимальное падение вчера показали акции компаний нефтегазового и банковского секторов.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,48%. Тем временем французский CAC 40 упал на 0,38%, немецкий DAX потерял 1,08%, а британский FTSE 100 снизился на 0,81%. Стоимость ценных бумаг французской нефтегазовой компании TotalEnergies прибавила на 0,5%. По итогам третьего квартала компания незначительно нарастила чистую прибыль, однако скорректированная обвалилась на 35%, а выручка – на 14,5%.Котировки других гигантов нефтегазовой отрасли – British Petroleum и Shell – упали на 0,2% и 1,1% соответственно на фоне снижения мировых цен на черное золото. Рыночная капитализация одного из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса – Unilever – уменьшилась на 2,5%. В третьем квартале компания сократила выручку на 3,8% на фоне падения продаж во всех категориях продукции. Кроме того, накануне руководство Unilever сообщило о продаже сервиса доставки бритвенных лезвий Dollar Shave Club американскому фонду Nexus Capital Management. Сумма сделки не раскрывается.Цена акций немецкого производителя автомобилей Volkswagen AG просела на 0,8%. При этом ранее автоконцерн отчитался о том, что по итогам июля-сентября текущего года зафиксировал двукратный рост прибыли после уплаты налогов.Стоимость ценных бумаг крупнейшего в Европе разработчика и производителя полупроводниковых компонентов STMicroelectronics увеличилась на 5%. В третьем квартале компания сократила чистую прибыль на 1%, при этом ее выручка выросла на 2,5%.Котировки французского ритейлера Carrefour SA увеличились на 4,7%. В июле-сентябре компания нарастила продажи на 0,5%, при этом на сопоставимой основе показатель поднялся на 9%. Рыночная капитализация британских ритейлеров Ocado и J Sainsbury поднялась на 2,7% и 1,3% соответственно. В четверг трейдеры анализировали свежую статистику по странам еврорегиона. Так, накануне Статистическое агентство Испании INE сообщило о том, что уровень безработицы в стране в третьем квартале увеличился до 11,84% с 11,6% кварталом ранее. Аналитики ожидали падения показателя до 11,5%. Вчера после обеда были опубликованы итоги октябрьского заседания Европейского центрального банка. Регулятор ожидаемо оставил все три ключевые процентные ставки на текущем уровне после их повышения на протяжении 10 последних заседаний подряд. Так, базовая ставка была сохранена на уровне 4,5%, ставка по депозитам – на уровне 4%, а ставка по маржинальным кредитам – на уровне 4,75%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ведущие Центральные банки на проводе, или Доллар держится молодцом, а у евро и фунта по-прежнему нет для роста серьезного

Гринбек продемонстрировал отскок от месячных минимумов, зафиксированных во вторник в области 105,30, поднявшись более чем на 1%.. Однако рост USD застопорился на подступах к отметке 107,00. Это помогло основным конкурентам доллара – евро и фунту – несколько стабилизироваться. Опубликованные накануне данные показали, что в июле–сентябре американская экономика расширилась максимальными темпами с четвертого квартала 2021 года, увеличившись на 4,9% и превзойдя прогнозируемый подъем на 4,3%. Доллар не сумел извлечь выгоду из этих данных, поскольку чиновники ФРС и участники рынка ожидают замедления роста ВВП США в четвертом квартале после очень сильного третьего квартала. Инвесторы оценивают вероятность того, что Федрезерв сохранит процентные ставки на прежнем уровне в 2023 году более чем в 70%. «С точки зрения ФРС, в последнем отчете по ВВП США мало что указывает на необходимость начинать снижать ставки, равно как и на неизбежную необходимость их повторного повышения», – отметили специалисты William Blair. По словам экспертов, сильные показатели были обусловлены некоторыми разовыми факторами, которые в этом квартале уже не будут действовать. В третьем квартале рост потребительских расходов, на долю которых приходится более двух третей экономической активности в США, ускорился на 4% после увеличения всего на 0,8% во втором квартале. Это добавило 2,69% к росту ВВП. «Судя по всему, это во многом обусловлено потребительскими расходами на товары и услуги не первой необходимости. Мы думаем, что это временный скачок», – сообщили экономисты BNP Paribas. Также, вероятно, временными окажутся другие факторы. В частности, рост запасов в прошлом квартале, по мнению аналитиков, стал неожиданностью, учитывая высокий потребительский спрос. Однако это вряд ли повторится в последние три месяца 2023 года. В этом квартале американская экономика столкнется с препятствиями, которых не было в предыдущие три месяца, включая возобновление выплат по студенческим кредитам после паузы во время пандемии и расширение забастовки работников автомобильной отрасли.Стратеги, опрошенные недавно агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют, что американский ВВП увеличится в октябре–декабре лишь на 0,7%. Специалисты Moody's Analytics ожидают замедления темпов экономического роста в Соединенных Штатах примерно до 1% в этом квартале. «В целом это было бы хорошее второе полугодие, гораздо более близкое к потенциалу экономики, которое в большей степени соответствует целям ФРС и представляет более удобный для нее вариант», – сказали они. Последний отчет от S&P Global показал, что экономика США достигла так называемой «золотой середины»: условия спроса у производителей улучшились впервые с апреля, в то время как у поставщиков услуг наблюдалось более медленное сокращение новых заказов. Тем временем инфляционное давление смягчилось. «Показатель отпускных цен, указанный в исследовании, сейчас близок к долгосрочному среднему показателю до пандемии и соответствует общему снижению инфляции, близкому к целевому показателю ФРС в 2% в ближайшие месяцы, что, вероятно, будет достигнуто без сокращения производства», – отметили представители S&P Global. В последний рабочий день недели гринбек консолидирует свои недавние достижения, торгуясь недалеко от трехнедельного пика в 106,90, зафиксированного на предыдущей сессии. Свидетельства умеренной инфляции и хорошего роста в Соединенных Штатах будут способствовать снижению доходности американских гособлигаций и доллара, считают аналитики TD Securities. «Устойчивая американская экономика в сочетании с "мягкой посадкой" за пределами Соединенных Штатов (с финансовым импульсом Китая и повышением темпов роста в стране) может создать почву для тяги к риску в ближайшие недели и предпосылки для ослабления доллара», – заявили они. Кроме того, разворот в позитивных экономических данных по США, наряду с ожиданиями, что процентные ставки в стране достигли пика, будет оказывать давление на доллар, полагают стратеги Danske Bank. Тем временем в еврозоне ожидается небольшое оживление в испытывающем трудности производственном секторе, что будет связано с преодолением пессимизма в Поднебесной и окажет некоторую поддержку EUR/USD в ближайшей перспективе, сообщили они. В пятницу евро торгуется почти на 0,4% выше 1,5-недельных минимумов, достигнутых накануне в области 1,0525. Тем не менее, единая валюта может зафиксировать недельный убыток примерно на 0,2%. На этой неделе Китай повысил коэффициент бюджетного дефицита примерно до 3,8% ВВП (с целевого показателя в 3%, установленного в марте), предполагая, что это создает больше возможностей для фискального стимулирования. «Китайские власти усиливают поддержку экономики. Целевой показатель дефицита бюджета был снижен до 3,8% ВВП с 3,0% ранее. Изменения в бюджете в середине года редки в Китае и могут свидетельствовать о повышенном внимании к экономике», – сказали специалисты Commonwealth Bank of Australia. «Несмотря на то, что ранее на этой неделе мы получили более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП Поднебесной, мы думаем, что под поверхностью китайская экономика все еще довольно хрупкая», – добавили они. Слабые европейские экономические данные и отрицательная разница в процентных ставках между Европой и США, вероятно, будут сдерживать рост пары EUR/USD, полагают в Commonwealth Bank of Australia. Понижательные риски для EUR/USD, в первую очередь, заключаются в эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что приведет к бегству инвесторов от рисков и росту цен на энергоносители, а значит, к укреплению доллара, предупреждают в Danske Bank. Поскольку октябрьское решение ЕЦБ по ставке соответствовало ожиданиям рынка, снижение пары EUR/USD после очередного заседания регулятора в четверг было достаточно ограниченным, говорят экономисты Nomura. «Мы по-прежнему считаем в рамках базового сценария, что ФРС не будет повышать ставку на ноябрьском заседании FOMC в следующую среду, однако полагаем, что пауза будет более "ястребиной", чем заявления ЕЦБ, сделанные в этот четверг», – отметили они. «Мы придерживаемся мнения, что ЕЦБ чрезмерно ужесточил политику, и ожидаем, что еврозона впадет в рецессию в этом квартале или в следующем. В результате мы ожидаем, что ЕЦБ начнет снижать ставки раньше и более агрессивно, чем заложено в текущие рыночные цены», – сообщили стратеги Fidelity International. По словам специалистов Nomura, помимо монетарной политики, существует несколько катализаторов, поддерживающих снижение курса EUR/USD: 1) ухудшение настроений на мировом рынке в отношении рисков из-за роста доходности облигаций; 2) расширение спредов доходности немецких и итальянских облигаций из-за фискальной политики Италии; 3) снижение неопределенности в американской политике, поскольку растет вероятность того, что закрытия правительства США удастся избежать; 4) геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, остающаяся потенциальным триггером для роста цен на сырую нефть. «Недавние позитивные новости о росте экономики Китая вряд ли смогут в достаточной степени компенсировать вышеуказанные факторы, чтобы участники рынка стали "быками" по евро. Поэтому мы сохраняем наш прогноз падения курса EUR/USD до 1,0200 к концу года», – заявили в Nomura.У инвесторов есть все основания сохранять пониженные ожидания по ставкам в еврозоне на фоне ухудшения перспектив роста, считают эксперты ING. Трейдеры теперь видят высокую вероятность того, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки в апреле и полностью закладывают в котировки такой шаг к июню, после чего могут последовать еще два снижения до конца года. «Поскольку данные по еврозоне вряд ли существенно улучшатся в ближайшей перспективе, а дифференциал между ставками и ростом в США и еврозоне указывает на юг, мы сохраняем краткосрочный "медвежий" настрой по EUR/USD», – сказали аналитики ING. Они полагают, что в краткосрочной перспективе риски по фунту остаются смещенными в пользу снижения к ключевому уровню поддержки на 1,2000, так как доллару, похоже, все еще есть что нагонять и куда стремиться благодаря более выгодному профилю ставок. Ожидается, что 2 ноября Банк Англии сохранит процентные ставки неизменными на уровне 5,25%, учитывая продолжающееся снижение инфляции, и будет стремиться подчеркнуть, что ставки останутся на текущем уровне в течение длительного периода. Но когда центральный банк что-то говорит и не подкрепляет эти слова действиями, сообщение может звучать неубедительно, и это основной риск снижения фунта на следующей неделе. Например, Комитет по денежно-кредитной политике, вероятно, получит меньше голосов за очередное повышение ставки (потенциально два голоса), при этом большинство членов MPC, скорее всего, проголосует за сохранение ставок без изменений. «Мы считаем, что аргументы в пользу паузы веские и победит блок большинства в Комитете, что приведет к раздельному голосованию с участием Дингры с одной стороны и Манна и Хаскеля с другой», – сообщили экономисты Barclays. Сообщение о том, что сокращения ставок в MPC сейчас активно обсуждаются, стало бы первым подобным сигналом от крупного центрального банка. Это почти наверняка подорвет фунт, учитывая, что ФРС, скорее всего, укажет на следующей неделе, что даже обсуждать сокращение ставок преждевременно. Обновленные прогнозы Банка Англии могут сигнализировать об уверенности регулятора в том, что он уже сделал достаточно для того, чтобы взять инфляцию под контроль, и что он может позволить себе рассмотреть возможность снижения ставок уже в первой половине 2024 года, намного раньше, чем предполагают участники рынка. Если Банк Англии оправдает эти ожидания, может последовать существенное ослабление фунта. Стерлинг настроен на недельное падение по отношению к доллару примерно на 0,2%. Пара GBP/USD держится в пятницу чуть выше отметки 1,2100. Следующая поддержка находится на 1,2070 и 1,2040. С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на уровне 1,2150, за которым идут 1,2190 и 1,2230. Что касается пары EUR/USD, отметка 1,0530 формирует ближайшую поддержку, утрата которой приведет к снижению в направлении 1,0500 и 1,0470. Между тем уровень 1,0570 является важным сопротивлением. Если пара начнет использовать этот уровень в качестве опоры, то она сможет нацелиться на 1,0600 и 1,0630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,05236 и 1,04969.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,05236 и 1,04969.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD с опорой на ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после вчерашней ставки пресс-конференции EЦБ падение котировок инструмента приостановилось на недельном уровне 1,05236, что создаёт новую зону ликвидности покупателей под этим уровнем. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива. 25 октября.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05956. Прибыль зафиксировать на пробое 1,05231 и 1,04959.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ястребиные сигналы для австралийского доллара

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера обновил годовой минимум, обозначившись на отметке 0,6273. В последний раз пара находилась у основания 62-й фигуры в октябре прошлого года. Напомню, что тогда причина резкого снижения aud/usd заключалась в замедлении темпов ужесточения монетарной политики РБА. На октябрьском заседании 2022 года Резервный банк увеличил ставку всего на 25 пунктов, тогда как большинство экспертов прогнозировали повышение на 50 пунктов. К слову, в дальнейшем регулятор уже не вернулся к 50-пунктному темпу ужесточения ДКП. Но всё это события годичной давности. На сегодняшний день ситуация носит несколько иной характер. Вчерашний резкий спад цены aud/usd был обусловлен усилением гринбека, который отреагировал на релиз данных по росту американской экономики в 4 квартале. Впрочем, триумф доллара длился совсем недолго: уже сегодня покупатели пары перехватили инициативу и вернулись в область 63-й фигуры, к уровню сопротивления 0,6350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). «Стрессоустойчивость» оззи объясняется несколькими фундаментальными факторами. Основной фактор – рост ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий РБА. Разговоры о том, что Резервный банк может возобновить цикл повышения ставок всё чаще звучат в экспертной среде. В частности, валютные стратеги UOB Group предположили, что регулятор уже на ноябрьском заседании повысит процентную ставку на 25 пунктов. Таким выводам предшествовали события, которые можно сложить в одну хронологическую цепочку. Так, полторы недели назад был опубликован протокол октябрьского заседания РБА, который удивил своей ястребиной тональностью. В частности, представители Центробанка признали, что повышательные риски для инфляции «вызывают серьезную озабоченность». По их словам, прогресс в снижении инфляции – особенно в секторе услуг – существенно замедлился, тогда как Совет директоров имеет «низкую терпимость к более медленному возвращению инфляции к целевому уровню». Другими словами, члены РБА дали понять, что допускают ещё один раунд повышения ставки в обозримом будущем. По их словам, дальнейшее ужесточение может потребоваться, «если инфляция будет более устойчивой, чем ожидалось». Второй сигнал ястребиного характера – комментарии главы РБА Мишель Буллок. В понедельник она повторила один из тезисов октябрьского протокола – о том, что Совет директоров ЦБ не будет мириться с тем, чтобы инфляция возвращалась к целевому уровню «медленнее, чем прогнозируется». По её словам, регулятор готов без каких-либо колебаний повысит процентную ставку в случае такой необходимости. При этом Буллок сделала важную ремарку – о том, что к следующему заседанию, которое состоится 29 ноября, Совет директоров будет располагать «дополнительной информацией, которая позволит принять соответствующее решение». Очевидно, что речь идёт о данных по росту инфляции за 3 квартал. И здесь мы переходим к следующему фундаментальному фактору ястребиного характера. Вчера, 26 октября, в Австралии были опубликованы ключевые данные по росту ИПЦ в сентябре и за третий квартал. Релиз оказался противоречивым: все его компоненты вышли в «зелёной зоне». С одной стороны, он отразил снижение инфляции, с другой стороны – просигнализировал о снижении темпов замедления. Так, индекс потребительских цен в третьем квартале вырос до 1,2% (в квартальном исчислении) после роста на 0,8% во втором квартале и при прогнозе роста на 1,1%. В годовом выражении ИПЦ снизился до 5,4% при прогнозе спада до 5,3%. В месячном выражении индекс однозначно оказался на стороне оззи: показатель вырос в сентябре до 5,6%, тогда как большинство экспертов ожидали его увидеть на отметке 5,3%. Индикатор демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 27.10.2023

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии австралийский доллар резко укрепился, а пара AUD/USD выросла, после публикации позитивных макро данных, поступивших из Австралии. Опубликованный сегодня индекс цен австралийских производителей ускорился в 3-м квартале, с +0,5% до +1,8%, хотя и чуть замедлился в годовом выражении, с +3,9% до +3,8%. В четверг глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что «индекс потребительских цен оказался немного выше» ожиданий, но «примерно там, где мы и предполагали". Она также сказала, что "инфляция в сфере услуг выше того уровня, который нас устраивает", и "РБА всегда отличался низкой толерантностью к инфляции". Теперь экономисты ожидают, что РБА повысит ставку на заседании 7 ноября. При этом австралийский доллар также укрепляется в последние дни и в основных кросс-парах, что также свидетельствует о его силе в данный момент, отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии AUD/USD пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 0.6335 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Для ускорения и для развития восходящей коррекции цене необходимо преодолеть еще 2 важных уровня сопротивления – 0.6379 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6405 (ЕМА50 на дневном графике). Цели дальнейшего роста – уровни сопротивления 0.6454 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510), 0.6500, 0.6535 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой уровней сопротивления 0.6585 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6620 (ЕМА50 на недельном графике) выведет AUD/USD в зону среднесрочного бычьего рынка. А пока что AUD/USD остается все же в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих трендов, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6965 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6585 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6335 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сегодняшнего минимума 0.6318 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по AUD/USD с ближайшей целью на локальном уровне поддержки 0.6285. В случае дальнейшего снижения пара направится внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы и отметок 0.6200, 0.6170 (минимумы 2022 года). Так или иначе, пока что предпочтительными остаются короткие позиции. Лишь пробой ключевых уровней сопротивления 0.6965 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7040 (уровень Фибоначчи 38,2%) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6360, 0.6379, 0.6405, 0.6454, 0.6500, 0.6535, 0.6585, 0.6600, 0.6620, 0.6700, 0.6800, 0.6840, 0.6880, 0.6900, 0.6965, 0.7000, 0.7040 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сможет ли коррекция перерасти в устойчивый восходящий тренд?

После публикации в минувший вторник индексов PMI опубликованные в четверг макро данные еще раз подтвердили силу американской экономики. Экономисты же посчитали, что устойчивость американской экономики и относительно высокие темпы ее роста создают предпосылки для роста интереса инвесторов к покупкам американских активов и гособлигаций, что, в свою очередь, будет способствовать снижению их доходности и ослаблению доллара (см. также наш сегодняшний обзор «Доллар: в конце торговой недели»). Следующая же неделя «откроется» публикацией в самом начале торгового дня понедельника индекса уровня розничных продаж, который часто считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя негативно отразится на AUD. Предыдущее значение индекса (за август) +0,2%. Если данные окажутся слабее данного предыдущего значения, то AUD может краткосрочно снизиться. И наоборот, - выше предыдущих значений, то AUD, вероятно, укрепится. А пока что австралийский доллар сопротивляется ослаблению против американского доллара и укрепляется в основных кросс-парах. В минувшую среду пара AUD/USD резко подскочила вверх после публикации в начале торгового дня индекса потребительских цен CPI Австралии. Показатель за 3-й квартал оказался выше прогноза: +1,2% (+5,4% в годовом выражении) против ожиданий в +1,1% и +5,3% в годовом выражении. Комментируя эти данные, глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок в четверг заявила, что «индекс потребительских цен оказался немного выше» ожиданий, но «примерно там, где мы и предполагали". Она также сказала, что "инфляция в сфере услуг выше того уровня, который нас устраивает", и "РБА всегда отличался низкой толерантностью к инфляции". Опубликованный сегодня индекс цен австралийских производителей также ускорился в 3-м квартале, с +0,5% до +1,8%, хотя и чуть замедлился в годовом выражении, с +3,9% до +3,8%. Теперь экономисты ожидают, что РБА повысит ставку на заседании 7 ноября. На фоне того что от американского ЦБ участники рынка в настоящий момент не ожидают каких-либо действий, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики, а от РБА ждут повышения процентной ставки в ноябре, пара AUD/USD имеет шансы на коррекционный рост в периоде до декабрьского заседания ФРС (12 – 13 декабря). С технической же точки зрения здесь критерием может стать – сможет ли AUD/USD развить восходящую динамику после пробоя в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6335 (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 27.10.2023). В помощь AUD с фундаментальной точки зрения может стать публикация на следующей неделе важной макро статистики из Китая, при условии, если она окажется сильной (Китай обладает второй по величине после США экономикой в мире и важнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии, а также покупателем ее сырьевых товаров). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: в конце торговой недели

Сегодня завершается последняя полная торговая неделя октября: следующая будет переходной, с октября на ноябрь. Доллар сохраняет преимущество на рынке, продолжая укрепляться, в то время как основные мировые фондовые индексы, включая американские, продолжают падать. Здесь доллар также пользуется спросом как актив-убежище в текущей сложной геополитической обстановке в мире. После публикации в минувший вторник индексов PMI опубликованные в четверг макро данные еще раз подтвердили силу американской экономики. Так, согласно представленным данным, ВВП США вырос в 3-м квартале на +4,9% (против предыдущего квартального роста в +2,1% и прогноза в +4,2%). Это - самый большой рост с конца 2021 года. Присутствующий в данном отчете Бюро экономического анализа Министерства торговли США ценовой индекс, характеризующий изменение цен на товары и услуги и используемый как индикатор инфляции, вырос в 3-м квартале до +3,5% (против предыдущего роста в +1,7% и прогноза в +2,5%), косвенно сигнализируя об ускорении инфляции. Данные говорят о том, что несмотря на высокие процентные ставки, американская экономика справляется с ними, а инфляция остается на высоких уровнях. Это вызвало разговоры, что ФРС может, наоборот, пойти на снижение процентной ставки вместо ее дальнейшего повышения. Экономисты же посчитали, что устойчивость американской экономики и относительно высокие темпы ее роста создают предпосылки для роста интереса инвесторов к покупкам американских активов и гособлигаций, что, в свою очередь, будет способствовать снижению их доходности и ослаблению доллара. Сегодня участники рынка будут следить за публикацией (в 12:30 GMT) индексов расходов американцев на личное потребление (ожидается умеренный рост базового показателя с +0,1% до +0,3% в сентябре и замедление роста с +3,9% до +3,7% в годовом выражении). Если данные превзойдут прогноз, то стоит ждать укрепления доллара. Позже, в 14:00 будет опубликован финальный релиз индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Вероятно, он останется на отметке 63,0 и не вызовет заметной реакции инвесторов на его публикацию. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня 104.10 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.40 (ЕМА144 на недельном графике), 100.30 (ЕМА200 на недельном графике), 100.00. В этой ситуации предпочтительными остаются пока что длинные позиции. Ближайшими же целями роста станут локальные уровни сопротивления 107.00, 107.32, 107.80, 108.00. Уровни поддержки: 106.32, 106.15, 106.00, 105.80, 105.40, 105.00, 104.10, 103.00, 102.00, 101.40, 101.00, 100.30, 100.00 Уровни сопротивления: 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 октября. Кристин Лагард не впечатлила трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню 1,0561. Сегодня, в пятницу, пара выполнила очень слабое закрытие над этим уровнем, что позволяет рассчитывать трейдерам на небольшой рост, но вряд ли сегодня мы увидим сильное укрепление евро. Хотя на американской сессии движения могут быть более активными. Закрепление котировок под уровнем 1,0561 вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,0489. Ситуация с волнами прояснилась на этой неделе сразу два раза. Если в последнюю неделю формировался «бычий» тренд, то последняя волна вниз пробила лоу предпоследней волны. Таким образом, получен первый признак смены тренда на «медвежий». А в совокупности с закрытием под трендовым коридором, я бы сказал, что пара имеет отличные шансы на продолжение падения. Первая нисходящая волна нового тренда получилась весьма крупной, поэтому сегодня и в понедельник я ожидаю формирования волны вверх. С заседанием ЕЦБ изначально не было связано никакой интриги. Процентные ставки остались без изменений (как и ждали трейдеры), Кристин Лагард обещала удерживать ставку в ограничительной зоне столько, сколько потребуется для устойчивого движения инфляции к 2%. Также президент ЕЦБ заверил рынки в том, что вопрос о снижении ставок на повестке дня не стоял. Она отметила некоторые повышательные риски для инфляции, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, но подчеркнула, что пока дополнительное ужесточение не требуется. Таким образом, результаты заседания оказались предсказуемыми и предсказуемо не смогли расшевелить рынок. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. А закрепление под этим уровнем еще сильнее повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0245. Пара выполнила закрытие под трендовым коридором, но он практически такой же, как и на часовом графике. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6791 контракт Long и закрыли 87 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Расходы и доходы физических лиц (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (12-30 UTC). 27 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, но все они не слишком интересны. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в пятницу может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0489 (1,0495) с целью 1,0561. Продажи я советовал при закреплении под коридором на часовом графике с целью 1,0489 (1,0495). В них можно оставаться до уверенного закрытия над 1,0561.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 октября. Доллар сохраняет потенциал сильного роста

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу британца и закрепление над уровнем 1,2106. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2175, где волна вверх может завершиться. Сегодня я не жду сильного роста британца, скорее всего, на формирование этой волны уйдет 2-3 дня. Закрытие курса пары под 1,2106 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 200,0% – 1,2039. Ситуация с волнами немного прояснилась после роста в понедельник, а после падения во вторник и среду – изменилась. Последняя волна вниз пробила сразу четыре последних лоу и теперь можно сделать только один вывод: «бычий» тренд завершился толком не начавшись. После падения британца на 220 пипсов я ожидаю волну вверх. Эта волна может получиться весьма слабой. А для смены тренда обратно не «бычий» необходим рост теперь к 1,2286, что вряд ли это выполнимо сегодня. Американские отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования находились вчера в тени заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард. Как выяснилось, ничего важного президент ЕЦБ не сообщила, а ставки остались без изменений. Однако рынок полностью сосредоточил внимание на этих событиях и никакого внимания на рост американской экономики на 4,9% в третьем квартале не обратил. Хочу подчеркнуть, что рост был не просто выше ожиданий трейдеров, а выше в 2,5 раза, чем во втором квартале. Я считаю, что такие данные могли вызвать новый рост доллара, но некоторые эксперты считают, что подобный рост экономики снизит «рисковые» настроения на рынке, доходность казначейских облигаций и, соответственно, курс доллара. Я придерживаюсь иного мнения и считаю, что в будущем этот отчет и отчет по заказам на товары долгосрочного использования (который тоже оказался сильно выше прогнозов) еще позволят доллару показать сильный рост. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,2289 и разворот в пользу валюты США. Началось новое падение в направлении уровня 1,2008. Котировки выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, но на дальнейший рост фунту рассчитывать по-прежнему очень сложно. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 753 единицы, а количество Short – выросло на 408 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 65 тысяч против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Расходы и доходы физических лиц (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три записи, но все они не самые важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2289 на 4-часовом графике с целями 1,2250, 1,2175 и 1,2106. Все цели достигнуты. Новые продажи – при закрытии под 1,2106 или при отбое от 1,2175. Покупки возможны при отбое от 1,2008 или 1,2039 с целями 1,2106 и 1,2175. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Снижение ажиотажа на рынке криптовалют

Смещение фокуса внимания Несмотря на отсутствие важных или как их ещё принято называть громких событий на рынке криптовалют, инвесторы ждут лишь одного – решение SEC по заявкам на создание...

FIBO Group, 3 года назад

Роман Шевченко

Биткоин совершил медвежий ретест уровня $34k: коррекция началась?

Биткоин находился в стадии беспрерывного восходящего движения 7 дней, и за этот период сумел обновить локальный максимум выше уровня $35k. Однако по итогам вчерашнего торгового дня, 26 октября, бычье ралли криптовалюты прервалось. Актив совершил ретест уровня $34k, и даже опустился к отметке $33,8k. Впоследствии покупателям удалось восстановить цену выше $34k, однако все больше данных указывает на начало коррекционного движения Биткоина. Учитывая локальное ослабление восходящего движения, которое может оказаться более масштабным, стоит рассмотреть основные перспективы BTC на выходных и потенциальные цели для коррекции. Множественные факторы могут указывать на завершение периода затишья на геополитической арене, что в свою очередь приведет к усугублению макроэкономической ситуации. При этом у Биткоина есть шансы проявить себя в качестве высокорискового актива, а также защитного средства. Фундаментальные факторы Ключевым событием на макро арене, который обусловил вчерашнее нисходящее движение Биткоина, стала публикация данных по ВВП США в третьем квартале 2023 года. Согласно прогнозу, показатель должен был возрасти на 4,5% против 2,1% в прошлом квартале. Однако макроданные превзошли все ожидания, и вопреки прогнозам ВВП США в третьем квартале 2023 года увеличился на 4,9%, спровоцировав значительное укрепление доллара США, и как следствие снижение высокорисковых и сберегательных активов. Наблюдался значительный отток средств из фондовых индексов, криптовалют и сберегательных активов, таких как драгоценные металлы. Это в очередной раз подтвердило, что статус-кво, при котором Биткоин и другие категории активов растут в цене только при коррекции доллара США, сохраняется. Помимо перманентного эффекта от существенного роста ВВП США, возросла вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Экономика Штатов показывает устойчивость, что дает регулятору больше свободы действий при возобновлении роста уровня инфляции. Для Биткоина и других высокорисковых активов это негативный сценарий, который значительно уменьшит инвестиционные потоки на рынок. Ранняя стадия бычьего рынка? Торговые объемы на криптовалютных биржах превысили отметку в $20 миллиардов за день, что является наибольшим показателем с апреля 2023 года. В то же время, глава Factor LLC отметил, что BTC достиг дна, однако в ближайшее время стоит ожидать серьезного роста волатильности, и как следствие, резких ценовых движений. Немного разбавил общий оптимизм глава SEC, который отказался обнародовать планы регулятора, но отметил, что крипто индустрия изобилует нарушениями. Несмотря на это стало известно, что Bitwise подала обновленную заявку в SEC на одобрение спотового BTC-ETF, а потому ожидания рынка относительно данного продукта толкают рынок вверх. Анализ BTCUSD По состоянию на 27 октября Биткоин сбавил обороты в бычьем ралли и торгуется на отметке $34k при суточных объемах торгов в районе $18 миллиардов. Стоит отметить, что за текущую неделю торговая активность в сети BTC снизилась с $44 миллиардов, что также отразилось на уровне доминирования Bitcoin на рынке. Это в свою очередь спровоцировало локальное ралли альткоинов, которым удалось перехватить существенную часть торговых объемов с рынка BTC. Также индекс RSI по Биткоину на дневном графике впервые за 2 года достиг зоны "перекупленности", что также является ярким сигналом к началу коррекции. В результате общего падения торговой активности на крипто рынке, и в частности, на рынке BTC, фиксации прибыли, негативных макроэкономических новостей, а также локальной перекупленности актива, продавцам удалось перехватить инициативу. В ближайшее время стоит ожидать нисходящее движение по BTCUSD до уровней $33k и $32k, согласно уровням Фибоначчи. Итоги Биткоин совершил мощный бычий прорыв и впервые за долгое время окунул рынок в эйфорию. Однако устойчивость экономики США, высокий уровень инфляции, растущие риски эскалации на Ближнем Востоке, а также внутренние факторы индустрии и конкретно BTC, приведут к началу коррекционного движения актива, а также существенному росту волатильности. На следующей неделе пройдет заседание ФРС, и при сохранении текущего уровня торговой активности, стоит ожидать импульсных ценовых движений BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 октября. Кристин Лагард не впечатлила трейдеров.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню 1,0561. Сегодня, в пятницу, пара выполнила очень слабое закрытие над этим уровнем, что позволяет рассчитывать трейдерам на небольшой рост, но вряд ли сегодня мы увидим сильное укрепление евро. Хотя на американской сессии движения могут быть более активными. Закрепление котировок под уровнем 1,0561 вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,0489. Ситуация с волнами прояснилась на этой неделе сразу два раза. Если в последнюю неделю формировался «бычий» тренд, то последняя волна вниз пробила лоу предпоследней волны. Таким образом, получен первый признак смены тренда на «медвежий». А в совокупности с закрытием под трендовым коридором, я бы сказал, что пара имеет отличные шансы на продолжение падения. Первая нисходящая волна нового тренда получилась весьма крупной, поэтому сегодня и в понедельник я ожидаю формирования волны вверх. С заседанием ЕЦБ изначально не было связано никакой интриги. Процентные ставки остались без изменений (как и ждали трейдеры), Кристин Лагард обещала удерживать ставку в ограничительной зоне столько, сколько потребуется для устойчивого движения инфляции к 2%. Также президент ЕЦБ заверил рынки в том, что вопрос о снижении ставок на повестке дня не стоял. Она отметила некоторые повышательные риски для инфляции, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, но подчеркнула, что пока дополнительное ужесточение не требуется. Таким образом, результаты заседания оказались предсказуемыми и предсказуемо не смогли расшевелить рынок. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. А закрепление под этим уровнем еще сильнее повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0245. Пара выполнила закрытие под трендовым коридором, но он практически такой же, как и на часовом графике. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6791 контракт Long и закрыли 87 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Расходы и доходы физических лиц (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (12-30 UTC). 27 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, но все они не слишком интересны. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в пятницу может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0489 (1,0495) с целью 1,0561. Продажи я советовал при закреплении под коридором на часовом графике с целью 1,0489 (1,0495). В них можно оставаться до уверенного закрытия над 1,0561.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 октября. Доллар сохраняет потенциал сильного роста.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу британца и закрепление над уровнем 1,2106. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2175, где волна вверх может завершиться. Сегодня я не жду сильного роста британца, скорее всего, на формирование этой волны уйдет 2-3 дня. Закрытие курса пары под 1,2106 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 200,0% – 1,2039. Ситуация с волнами немного прояснилась после роста в понедельник, а после падения во вторник и среду – изменилась. Последняя волна вниз пробила сразу четыре последних лоу и теперь можно сделать только один вывод: «бычий» тренд завершился толком не начавшись. После падения британца на 220 пипсов я ожидаю волну вверх. Эта волна может получиться весьма слабой. А для смены тренда обратно не «бычий» необходим рост теперь к 1,2286, что вряд ли это выполнимо сегодня. Американские отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования находились вчера в тени заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард. Как выяснилось, ничего важного президент ЕЦБ не сообщила, а ставки остались без изменений. Однако рынок полностью сосредоточил внимание на этих событиях и никакого внимания на рост американской экономики на 4,9% в третьем квартале не обратил. Хочу подчеркнуть, что рост был не просто выше ожиданий трейдеров, а выше в 2,5 раза, чем во втором квартале. Я считаю, что такие данные могли вызвать новый рост доллара, но некоторые эксперты считают, что подобный рост экономики снизит «рисковые» настроения на рынке, доходность казначейских облигаций и, соответственно, курс доллара. Я придерживаюсь иного мнения и считаю, что в будущем этот отчет и отчет по заказам на товары долгосрочного использования (который тоже оказался сильно выше прогнозов) еще позволят доллару показать сильный рост. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,2289 и разворот в пользу валюты США. Началось новое падение в направлении уровня 1,2008. Котировки выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, но на дальнейший рост фунту рассчитывать по-прежнему очень сложно. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 753 единицы, а количество Short – выросло на 408 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 65 тысяч против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Расходы и доходы физических лиц (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (12-30 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три записи, но все они не самые важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от уровня 1,2289 на 4-часовом графике с целями 1,2250, 1,2175 и 1,2106. Все цели достигнуты. Новые продажи – при закрытии под 1,2106 или при отбое от 1,2175. Покупки возможны при отбое от 1,2008 или 1,2039 с целями 1,2106 и 1,2175. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - как денежный актив!

Практически неизбежно то, что золото снова будет признано мировой резервной валютой. Несмотря на то что процесс может быть медленным, растущие долговые проблемы во всем мире указывают именно на это.В недавнем интервью генеральный директор Monetary Metals и президент Института золотого стандарта Кейт Вайнер заявил, что, хотя доллар США не рискует потерять свой статус мировой резервной валюты, золото становится привлекательной альтернативой на мировом рынке.Его комментарии основывались на фоне того, что мир продолжает сосредоточивать внимание на усилиях Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки и других стран БРИКС по разработке общей валюты, чтобы конкурировать с долларом США на международных рынках.С его слов: единственный недостаток этого плана в том, какая валюта будет использоваться в качестве основы этого нового режима? «Как заменить четыре падающие валюты одной большой падающей валютой?» - с его слов, это прозвучало как шутка.Так же он добавил, что, пока мы находимся в мире бумажных денег, в ближайшее время доллар США не потеряет статус резервной валюты.Идея валюты БРИКС, обеспеченной золотом, также надумана, поскольку она может привести к дальнейшей девальвации валют БРИКС. Так как три страны-основателя БРИКС имеют контроль над движением капитала в своих валютах. Так же идея валюты, обеспеченной золотом, может стать несбыточной мечтой, поскольку в конечном итоге страны во главе с БРИКС могут урегулировать торговый дисбаланс с помощью золота, отправляя между странами слитки туда и обратно.По сценарию Вайнера, поскольку в международной торговле роль золота растёт, следующим шагом будет создание нейтрального хранилища для хранения глобальных резервов, которое будет способствовать цифровому обмену и переводу платежей.Третьим шагом в монетизации золота будет финансирование этих резервов. А четвертым шагом станет создание деривативов на основе этого финансирования.Касаемо конечного пункта назначения золота, компания Вайнера уже предоставила доказательства того, что драгоценный металл может быть профинансирован. Его компания успешно выпустила и выплатила две золотые облигации в драгоценном металле. Первые золотые облигации Monetary Metals, выпущенные впервые за 87 лет, обеспечили доходность 13%. А теперь, поскольку золото становится важным глобальным денежным активом, финансирование увеличится. Если присутствует доход от золота или запасы золота, то не нужна ответственность за ценовой риск. При этом типе финансирования обязательство соответствует активу и исключает риск из бизнеса.Опираясь на доказательства компании Вайнера, золото может стать денежным активом, теперь это всего лишь вопрос масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн выпустил джина из бутылки

Благодаря фейку в соцсетях об одобрении SEC заявок на создание ETF с биткойном в качестве базового актива из крипто-бутылки был выпущен джин. Котировки BTC/USD взлетели до максимальной отметки с мая 2022. Тогда, напомню, взлетела на воздух пара TerraUSD-Luna с последующим эффектом домино и серией банкротств. Это подорвало доверие к отрасли цифровых активов. Сейчас оно возвращается, а биткойн отсалютовал этой новости бурным ралли. Недельная динамика биткойнаИнвесторы понимают, что если Комиссия по ценным бумагам и биржам примет решение об одобрении заявки BlackRock и других компаний на создание ETF с биткойном в качестве базового актива, она признает новый класс активов. С ним можно будет спокойно работать, не волнуясь о мошеннических операциях. Хотя SEC неоднократно заявляла ранее, что не может гарантировать защиту от них в отношении крипто-активов. По мнению JP Morgan, если заявки не будут одобрены до 10 января, Комиссию по ценным бумагам и биржам ждут многочисленные судебные иски. Один из них против крипто-фирмы Grayscale Investments она уже проиграла. Стоит ли и дальше упрямиться? Вполне возможно, что заявка уже одобрена, но эта информация не разглашается. По крайней мере, на веб-сайте клиринговой палаты Depository Trust and Clearing Corporation указано, что iShares Bitcoin Trust от BlackRock прошел листинг. Представители SEC и крупнейшего в мире управляющего активами от комментариев отказались. Дальше – больше. В прессе прошла информация, что уже есть покупатели для этого ETF. Неудивительно, что биткойн выстрелил, взлетев выше отметки 35000, а на рынке опционов стали популярны ставки на рост BTC/USD к 40000.Ставки на биткойн на рынке опционовЧто дальше? Стремительное ралли лидера сектора крипто-активов может создать впечатление, что новости об одобрении Комиссией по ценным бумагам и биржам заявки на создание специализированного биржевого фонда с биткойном в качестве базового актива уже учтена в котировках BTC/USD. Возможно, пойдет продажа на фактах после покупки на слухах? Пример одобрения ETF с фьючерсами на биткойн в 2021 показывает, что восходящее движение лидера крипто-валют может продолжиться. Да, макроэкономический фон в то время был более благоприятным для цифровых активов. Тогда рынки не были испуганы взлетом доходности казначейских облигаций к 5%, а фондовые индексы не падали. Вместе с тем, по данным CoinShares, приток капитала в ориентированные на крипто-активы фонды за 4 недели составил $179 млн. Это существенно меньше, чем $807 млн, имевших место за аналогичный период времени после того, как BlackRock подала заявку на создание ETF. Похоже, инвесторы осторожничают, и одобрение документов может взорвать плотину. Технически отлично отработал внутренний бар, позволив открыть лонги по BTC/USD от уровня 29000. Формирование нового аналогичного паттерна на дневном графике даст основания для наращивания длинных позиций на прорыве сопротивления на 34800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD. Доллар США, обзор, аналитика

Согласно сообщению Reuters News, за последние пару лет в третьем квартале текущего года экономика США росла самыми быстрыми темпами. Так как более высокие зарплаты на ограниченном рынке труда помогли стимулировать потребительские расходы. По оценке Бюро экономического анализа Министерства торговли, в прошлом квартале валовой внутренний продукт в годовом исчислении увеличился на 4,9%. Это самый высокий показатель с четвертого квартала 2021 года. А экономисты прогнозировали рост ВВП на 4,3%.Данные по ВВП следуют за данными о деловой активности, опубликованными ранее на этой неделе, которые подчеркнули силу экономики США по сравнению с Соединенным Королевством и Европейским Союзом.По мнению многих экономистов, нынешние темпы роста в Соединенных Штатах являются неустойчивыми, тем не менее на фоне агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы экономические показатели демонстрируют устойчивость экономики США.С марта 2022 года ФРС подняла базовую процентную ставку с a% до текущего уровня, который составляет от 5 a% до 5 a%. Из отчёта следуют три вопроса. Первый – будет ли ФРС поднимать процентную ставку последний раз в этом году на декабрьском заседании FOMC? Второй вопрос – как долго ФРС будет удерживать процентные ставки на высоком уровне, и третий – будет ли она отклоняться от своих текущих прогнозов по снижению ставок, которые и так снизились по сравнению с предыдущими прогнозами?По июньским прогнозам, в 2024 году ФРС собиралась быстро снижать ставки, от старта сразу на целый процент с серией из четырех сокращений по a% каждое. В сентябре прогнозы ФРС изменились, и теперь прогнозируется в следующем году только два снижения по a% каждое.По мнению многих аналитиков, вчерашний отчёт по ВВП не должен оказать никакого влияния на краткосрочную монетарную политику Федеральной резервной системы. Согласно инструменту FedWatch CME, присутствует вероятность того, что на ноябрьском заседании FOMC процентные ставки останутся неизменными.После вчерашних опубликованных экономических данных доллар США вырос по отношению к корзине валют до самого высокого уровня почти за три недели.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе.Доллар США был самым сильным по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро проявил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0528 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня произошло, но до теста 1.0528 немного не хватило. Отсутствие важной статистики и ожидаемое решение Европейского центрального банка по процентным ставкам сказалось на волатильности пары в первой половине дня. В ходе американской сессии защита и ложный пробой на 1.0554 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в моментальное падение в район 1.0525. Защита этого диапазона позволила покупателям евро устоять под давлением продавцов, а также получить сигнал на покупку, что привело к росту пары еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидаемое сохранение процентных ставок в еврозоне без изменений и довольно неплохие данные по темпу роста американской экономики сохранили на рынке равновесие, позволив евро получить шанс на выстраивание восходящей коррекции к концу недели. Учитывая, что никакой статистики по еврозоне сегодня не ожидается, основной задачей покупателей будет защита ближайшей поддержки 1.0554, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на тест сопротивления 1.0586. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0616. Самой дальней целью выступит область 1.0641, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0554 в первой половине дня, давление на евро вернется, что приведет к более крупному движению вниз к минимуму этой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0525 образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все, что от них требовалось, но учитывая, что доллар и так много отыграл против евро на этой неделе еще до выхода статистики, покупателям все же удалось образовать восходящий импульс после обновления недельного минимума. Теперь основной задачей продавцов является защита 1.0586. Формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня даст хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0554. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх на фоне отсутствия статистики по еврозоне рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0525. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0586, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0616. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0641 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволил сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791, до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87, до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0525.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс