EUR/USD и GBP/USD 14 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USD и GBP/USD 14 февраля – технический анализ ситуацииEUR/USDСтаршие таймфреймыВ первый день новой недели медвежьи настроения вновь сменились на активность быков. В результате пара вернулась в зону прошлой консолидации. Общая ситуация и расположение ранее обозначенных ориентиров не изменились. Для игроков на повышение важны рубежи сопротивлений на 1,0758 (недельный краткосрочный тренд) – 1,0844 (дневной крест) – 1,0930-43 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). Для игроков на понижение приготовлены поддержки в районах 1,0611 (верхняя граница дневного облака + месячный уровень) и 1,0461-79 (нижняя граница недельного облака + недельный Фибо Киджун).Н4 – Н1Исполнение цели на пробой облака Н4 (1,0662) не просто затормозило движение, но и привело к развитию коррекционного подъёма. Игрокам на повышение при этом удалось вернуть себе ключевые уровни младших таймфреймов, поэтому они сейчас обладают основным преимуществом, а ключевые уровни служат сегодня поддержками, располагаясь на 1,0702-19 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Пробой ключевых уровней будет вновь влиять на баланс сил. Если же игроки на повышение удержат данные рубежи и продолжат подъём, то следующими повышательными ориентирами внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,0749 – 1,0776 – 1,0823). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНеопределённость прошлой недели сохраняется. Она не позволила игрокам на понижение развивать снижение и вернула пару в зону притяжения недельного краткосрочного тренда (1,2144). Далее выше последовательно расположены сопротивления различных временных интервалов (1,2180 – 1,2203 – 1,2261 – 1,2302 – 1,2373). Новые горизонты и возможности для игроков на повышение появятся лишь после прохождения всех уровней и надёжного закрепления выше. Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах преимуществом обладают игроки на повышение. Ключевые уровни формируют основную поддержку бычьих интересов, располагаясь на рубежах 1,2106 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2083 (недельная долгосрочная тенденция). Продолжение подъёма будет усиливать бычьи настроения, в качестве ориентиров на этом пути внутри дня будут использоваться сопротивления классических Пивот уровней (1,2181 – 1,2227 – 1,2302). Потеря ключевых уровней (1,2106 – 1,2083) повлияет на действующий баланс сил, а ориентирами для движения выступят поддержки классических Пивот уровней (1,2060 – 1,1985 – 1,1939).***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Отчеты по инфляции в США обретают особое значение.

Валютная пара EUR/USD в понедельник еще раз скорректировалась к скользящей средней линии, но пока не сумела ее преодолеть. Пара не стояла на одном месте, но и движение не было резонансным или трендообразующим. Просто обычный локальный виток восходящего движения, который не имеет под собой никаких особых оснований. Мы считаем, что в данное время имеет смысл попытаться смотреть на картину целиком, абстрагируясь от отдельно взятых макроэкономических отчетов. С нашей точки зрения, европейская валюта росла слишком сильно и долго, поэтому должна продолжать снижение. Возможно, пунктов через 200-300 вниз она выйдет из состояния перекупленности и тогда можно будет рассуждать о ее перспективах роста. Но в данное время она все еще находится слишком высоко. Следует понимать следующий момент. Есть тренд(например, последний двухгодичный нисходящий), в следствие которого пара движется в каком-либо направлении на основании вполне конкретных причин. Тренд заканчивается и начинается коррекция, которая обусловлена тем, что трейдеры закрывают сделки по тренду. То есть пара движется в противоположном направлении, но делает это как бы без фундаментальных оснований. Поэтому последний взлет евровалюты был обоснованным только процентов на 50. Следовательно, следует учитывать общий фундаментальный фон. А он показывает, что экономика США находится в прекрасном как для текущих обстоятельств состоянии. Рецессия так и не началась, рынок труда силен, безработица минимальная за 50 лет. Есть, конечно, отдельно взятые показатели, которые оставляют желать лучшего, но таковые имеются всегда. В Евросоюзе – тоже все неплохо. Экономика в рецессию не скатилась, безработица не выросла, но следует помнить, что и ключевая ставка в Европе гораздо ниже, чем в Америке. Если ставка ЕЦБ будет и дальше расти(что не гарантированно), то экономический спад будет, даже при низких ценах на нефть и газ, которые позволили избежать энергетического кризиса. Резонансного значения от инфляции ждать уже не стоит. Отчеты по инфляции остаются очень важными для рынка, но они начинают приобретать новый смысл. Дело в том, что инфляция не может снижаться каждый месяц. В прошлом году ФРС агрессивно ужесточала монетарную политику, поэтому сейчас мы видели 6 подряд снижений инфляции, при чем достаточно резких и быстрых. Но так не может продолжаться постоянно. ФРС уже не поднимает ставку по 0,75%, а цены на нефть и газ не будут падать вечно. Следовательно, мы можем перейти к замедлению инфляции на 0,2-0,3% каждый месяц в лучшем случае. Не исключено, что будут и месяцы, когда индекс потребительских цен вообще не будет показывать замедления. Смысл заключается в том, что инфляция приближается к своему целевому значению, но на достижении цели может уйти еще год совершенно свободно. И это нормально. Слабое падение инфляции нельзя будет рассматривать, как неудовлетворительный результат работы ФедРезерва. А минимальные изменения в инфляции в свою очередь не будут провоцировать сильной реакции рынка. ФРС уже просто не имеет особого смысла поднимать ставку гораздо выше текущих значений. Регулятор теперь будет действовать не спеша. Если, к примеру, появится период из 2-3 месяцев, когда инфляция не замедлится или сделает это минимально, тогда возможно будет еще одно повышение ставки. Но все это будут минимальные изменения, что в инфляции, что в монетарной политике. Мы допускаем, что пара евро/доллар переходит в период консолидации, который может сохраняться очень долго. Иными словами, на 24-часовом ТФ возможен флэт или «качели». Для продолжения роста европейской валюты нужен агрессивный подход ЕЦБ. Но ЕЦБ уже сам замедлил темпы ужесточения, а через одно заседание может сделать это еще раз, что показывает его неготовность к такому подходу. Таким образом, мы считаем, что евро, если и не полностью исчерпал свой потенциал к росту, но находится уже где-то недалеко. В любом случае прямо сейчас пара находится ниже мувинга, поэтому говорить о покупках нет смысла. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 февраля составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0659 и 1,0807 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. В данное время можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0659 и 1,0620 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целями 1,0807 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Фунт не исчерпал еще потенциал падения. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 февраля 2023 года

Понедельник на рынке прошёл спокойно, без ярких новостей, евро не смог на таком фоне преодолеть техническую поддержку 1.0660, вчерашний рост составил 45 пунктов. Евро продолжил боковое движение в диапазоне 1.0660-1.0758. Наибольшее, что сможет сделать евро в рамках основного понижающегося сценария – совершить прокол верхней границы диапазона 1.0758/87. Если евро всё же закрепится над индикаторной линией Крузенштерна (выше 1.0820), то основной сценарий сменится на альтернативный с перспективой роста до 1.0990. Мы ждём преодоление ценой 1.0660 и дальнейшее снижение к 1.0595.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась в положительную область. Это поможет цене если не преодолеть ближайшее сопротивление, то задержаться в боковом движении. В текущей ситуации время не на стороне евро, так как линия Крузенштерна с каждой свечой приближается к цене и усиливает на неё своё давление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 февраля 2023 года

Используя вчерашнюю слабость доллара (-0,30%) фунт стерлингов подрос на 82 пункта. Цена остановилась на сопротивлении ценового уровня 1.2155. Сигнальная линия осциллятора Марлин пока на отрицательной территории, но если произойдёт синхронный переход цены над 1.2155 и переход осциллятора на положительную территорию, цена получит импульсный рост до ближайшего сопротивления 1.2275 – к линии Крузенштерна дневного масштаба. Если произойдёт такой же согласованный разворот цены и осциллятора, то цена направится к поддержке 1.1900.Первым признаком разворота станет преодоление ценой поддержки линии Крузенштерна четырёхчасового масштаба в районе отметки 1.2100. Подтверждение разворота станет преодоление минимума вчерашнего дня 1.2030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 февраля 2023 года

Австралийский доллар вчера отскочил от поддержки линии Крузенштерна, закрыл день ростом на 47 пунктов. Сегодня утром наблюдается небольшое снижение цены, осциллятор Марлин показывает намерение развернуться вниз на подходе к нейтральной нулевой линии. Первым признаком серьёзности такого намерения развернуться будет преодоление линии Крузенштерна (0.6910). Подтверждающим признаком станет преодоление поддержки 0.6873 – минимума 19 января. В случае успеха откроется цель 0.6730.На графике Н4 цена разворачивается вниз от индикаторной линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин намеревается во второй раз переместиться на территорию понижающейся тенденции. Если разворота не получится, то после преодоления ценой вершины 9 февраля 0.0712 «быки» воспрянут с силами и попытаются внедриться в целевой диапазон 0.7090-0.7130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также начала новый виток коррекции и даже сумела преодолеть нисходящую линию тренда, которая только-только была сформирована. Формально нисходящая тенденция теперь нарушена, но по факту она может сохраниться. Мы не видим веских причин у фунта дорожать, но следует признать, что на этой неделе они могут появиться. Будет опубликовано, как минимум, два важных отчета по инфляции(в Великобритании и США). Какими бы ни были их значения, рынок может интерпретировать как угодно. Поэтому и движения могут быть абсолютно непредсказуемыми. Следовательно, фунт вполне может показать рост на этой неделе. Что касается понедельника, то сегодня не было важных событий и отчетов. Трейдерам не на что было реагировать, но, как видим, пара все равно большую часть дня находилась в трендовом движении. В среднесрочном плане мы по-прежнему ожидаем падения британской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов сегодня было сформировано несколько. Первый сигнал на продажу образовался около уровня 1,2065 и привел к падению пары на 20 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее последовало два сигнала на покупку около области 1,2065-1,2079, после чего цена сумела показать рост к уровню 1,2138, около которого сформировался сигнал на продажу. В этом моменте начинающие трейдеры могли закрыть длинную позицию, прибыль по ней составила около 30 пунктов. Сигнал на продажу около уровня 1,2138 сформировался слишком поздно по времени, поэтому его уже можно было не отрабатывать. Прибыль в понедельник оказалась небольшой, но это лучше, чем ничего. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар может возобновить коррекционное восходящее движение из-за преодоления линии тренда, а также из-за неспособности вернуться к уровню 1,1961. Тем не менее, мы считаем, что движение вниз еще не завершилось. На этой неделе, судя по макроэкономическому фону, у доллара будет больше шансов на рост, а значит пара может возобновить падение. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1950-1,1957-1,1961, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланированы публикации отчетов по безработице и заработным платам. Не самые важные данные в текущих обстоятельствах. Зато в США будет опубликован отчет по инфляции за январь, который вполне может считаться наиболее важным отчетом недели. Мы считаем, что на него может последовать сильная реакция рынка, так как этот отчет напрямую связан с монетарной политикой ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар выдал впечатляющий кросс. Новые цифры по CPI помогут гринбеку продлить рост или отправят его под откос?

По итогам минувшей пятидневки «американец» прибавил в весе около 0,7% после укрепления более чем на 1% неделей ранее. Гринбек закрылся в плюсе вторую неделю подряд, чего не наблюдалось с октября прошлого года. В начале прошедшей недели доллар уверенно теснил своих основных конкурентов и во вторник даже умудрился обновить месячные максимумы в районе 103,90. Затем USD отступил от этих пиков после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который, по мнению участников рынка, продемонстрировал недостаточно «ястребиный» настрой. Глава американского ЦБ подтвердил, что в стране уже идет процесс дезинфляции. При этом он отметил, что это лишь ранний этап снижения инфляции и регулятор продолжит следить за поступающими данными и на основе этой информации будет принимать решение по монетарной политике. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на то, что ставка достигнет пика чуть выше 5,1% к июлю, а затем снизится к концу года до 4,8%. Однако чиновники ФРС не перестают утверждать, что снижение ставки до конца года не предвидится, и по-прежнему прогнозируют «мягкую посадку» национальной экономики. Оптимизм продолжают излучать и политики в Вашингтоне, уповая на то, что Соединенным Штатам удастся избежать рецессии. «Если у вас появилось более 500 тыс. новых рабочих мест, а уровень безработицы самый низкий за последние 50 лет, то рецессии у вас нет. Я вижу путь вперед, на котором произойдет значительное снижение инфляции, а экономика останется сильной», – сообщила на прошедшей неделе американский министр финансов Джанет Йеллен. В отдельном выступлении хозяин Белого Дома Джо Байден заявил, что рецессии в Соединенных Штатах не будет ни в 2023, ни в 2024 году. Между тем стратеги Deutsche Bank считают, что вероятность того, что американская экономика впадет в рецессию в текущем году, составляет 90%. По их словам, исторически сложилось так, что если инфляция в стране поднимается выше 8%, ей требуется два года для того, чтобы опуститься ниже 6%. По мнению Джона Уильямса, президента ФРБ Нью-Йорка, американскому Центробанку придется придерживаться ограничительной кредитно-денежной политики в течение нескольких лет, чтобы добиться возврата инфляции к целевому уровню в 2%. Он допустил, что ФРС может вернуться к повышению ставок на 50 базисных пунктов. Таким образом, ставка по федеральным фондам в размере 6% является определенным хвостовым риском. При таком сценарии вероятность рецессии и жесткой посадки резко возрастет, подтверждая глубокую инверсию кривой трежерис. Спред между доходностью двух- и 10-летних казначейских облигаций США на прошлой неделе достиг максимальных значений почти за два месяц, составив -88 базисных пунктов. Глубокая инверсия в этой части кривой доходности трежерис указывает на опасения по поводу неминуемой рецессии. Опубликованные под занавес минувшей пятидневки данные вызвали опасения, что борьба ФРС с инфляцией далека от завершения, развеяв ранние надежды на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США. «Чем больше Федрезерв продлевает цикл повышения ставки и откладывает переход к ее снижению, тем больше вероятность "жесткой посадки" экономики», – считают специалисты Standard Chartered. В пятницу Мичиганский университет сообщил, что инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) в феврале выросли до 4,2% с 3,9% в январе. «Усиление инфляционных ожиданий является тревожным сигналом для американского ЦБ, который пытается замедлить рост потребительских цен», – отметили аналитики BMO. Они ожидают еще двух раундов повышения процентных ставок со стороны ФРС, а затем паузы. «Сокращения ставки в этом году мы не ожидаем», – сказали эксперты. Пятничные данные были опубликованы всего за несколько дней до выхода январских показателей инфляции в США и после того, как председатель Федрезерва Дж. Пауэлл и его коллеги признали, что недавнее снижение потребительских цен ознаменовало начало процесса дезинфляции. При этом они предупредили, что этот процесс займет некоторое время, и существует риск неудач на этом пути, которые могут привести к тому, что процентные ставки, возможно, придется поднять выше, чем ожидается. «Хорошо, что инфляция начала снижаться без того, чтобы это происходило за счет сильного рынка труда», – заявил глава ФРС Дж. Пауэлл в рамках своего выступления в Экономическом клубе Вашингтона в минувший вторник. «Если данные продолжат поступать сильнее, чем мы прогнозируем, и если бы мы пришли к выводу, что нам нужно повысить ставки больше, чем заложено в рыночные цены или чем мы указали в нашем декабрьском прогнозе, тогда мы, безусловно, сделали бы это», – добавил он. «ФРС дала понять, что новые сюрпризы в отчете по инфляции перед ее следующим заседанием в марте могут привести к тому, что центральный банк повысит прогноз ставки в этом году выше 5,1%, ожидаемых в декабре», – сказали стратеги DBS. По словам специалистов TD Securities, опубликованные в пятницу данные указали на то, что инфляция была более сильной, чем первоначально предполагалось в прошлом году. «Это действительно бросает вызов идее о том, что ФРС может снизить ставки, а более сильные данные, такие как число занятых наряду с сохраняющейся напряженностью на рынке труде, подталкивают ФРС к жесткой политике на более длительный срок политике. Это снова ставит доллар на первое место», – отметили они. Просев почти до недельного минимума в области 102,60 пункта в четверг и отступив более чем на 1,2% от месячного пика, гринбек сумел не только отыграть потери, но и выйти в плюс по итогам недели. В пятницу USD вырос примерно на 0,4% и финишировал в районе 103,50 пункта. Между тем евро оказался одним из аутсайдеров валютного рынка. В пятницу единая валюта подешевела почти на 0,6% по отношению к своему американскому визави, а по итогам недели она потеряла около 1%, продлив полосу неудач до двух недель. За этот период пара EUR/USD снизилась более чем на 190 пунктов. Доллар начал новую неделю с сильной позиции, поднявшись на старте европейских торгов выше 103,80 пункта и приблизившись к максимальным с начала января уровням. Однако затем гринбек утратил «бычий» импульс по мере улучшения рыночных настроений и несколько отступил. Основные индексы Уолл-стрит преимущественно растут в понедельник, прибавляя в среднем около 1,2%. Инвесторы ждут данных об инфляции в США за январь, которые будут опубликованы во вторник. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране должна замедлиться до 6,2% с 6,5% в декабре. Таким образом, показатель может опуститься до самого низкого значения со второй половины 2021 года. «Доллар получил хорошую поддержку после выхода гораздо более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в США в начале этого месяца, но картина экономики будет обновлена еще раз во вторник», – сообщили аналитики Barclays. Завтрашние данные по индексу потребительских цен в США должны пролить свет на направление движения USD в ближайшей перспективе, полагают экономисты OCBC Bank. «Если тенденция к дезинфляции в США покажет признаки замедления (даже если это временное явление), то рисковые настроения могут оказаться под давлением, а доллар получит дополнительную поддержку. Однако, если дезинфляционный тренд окажется укоренившимся, а не скачкообразным (т.е. данные по CPI окажутся слабее, чем ожидалось), то ослабление гринбека может возобновиться», – заявили они. «Первоначальное сопротивление для USD находится на уровне 103,60 (50-дневная скользящая средняя), далее идут 104,10 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6% хода от сентябрьского пика к февральскому минимуму) и 105. Ближайшая поддержка расположена на 102,50 (21-дневная скользящая средняя), а затем – на 101,60 и 100,80», – добавили в OCBC Bank. Импульс становится более позитивным для доллара США, прежде всего против евро, считают стратеги MUFG Bank. «Возможно, инвесторам не потребуется много времени, чтобы начать рассматривать риск того, что конечная ставка в США окажется выше уровня, который в настоящее время обозначен FOMC (5,00%–5,25%), и любое разочарование завтра после нескольких месяцев хороших новостей об инфляции может вызвать резкое движение ставок и дальнейший отскок доллара. Это кажется большим риском после недавнего отчета по занятости», – сказали они. Доллар, похоже, в состоянии, по крайней мере, удержать на этой неделе недавние достижения, полагают стратеги ING, которые прогнозируют возвращение USD к уровню 105,00 в ближайшее время. «Мы видим большую вероятность того, что пара EUR/USD окажется под дополнительным давлением, а сильные показатели по американской инфляции могут означать тестирование уровня поддержки 1,0500. Между тем потребуется довольно низкие показатели CPI в США, чтобы пара смогла устойчиво вернуться выше 1,0800–1,0850», – отметили они. Воспользовавшись тем, что гринбек ослабил хватку, в понедельник евро обратил вспять часть своих недавних потерь. Дополнительную поддержку единой валюте оказало заявление Европейской комиссии о том, что в этом году экономический рост еврозоны, вероятно, будет сильнее, чем ожидалось ранее. Исполнительный орган улучшил оценку роста ВВП валютного блока на текущий год до 0,9% с 0,3%, ожидаемых в ноябре прошлого года. Зона евро едва избежит технической рецессии, которую ЕК прогнозировала три месяца назад, поскольку экономический рост в регионе за последние три месяца 2022 года составил 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и ожидается на уровне 0% в первые три месяца 2023 года. В ЕК заявили, что неопределенность, связанная с прогнозом, остается высокой, но риски для экономического роста в целом сбалансированы. «Внутренний спрос может оказаться выше прогнозируемого, если недавнее снижение оптовых цен на газ сильнее отразится на потребительских ценах и потребление окажется более устойчивым. Тем не менее, нельзя исключать потенциального разворота этого падения в контексте сохраняющейся геополитической напряженности», – говорится в сообщении. Первоначальное сопротивление для EUR/USD находится на 1,0700 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8% последнего восходящего тренда). Если пара закрепится выше этого уровня и станет использовать его в качестве поддержки, она сможет нацелиться на 1,0730 (21-дневная скользящая средняя) и 1,0760 (200-дневная скользящая средняя). С другой стороны, нисходящий барьер расположен на 1,0650, далее идет психологически важный уровень 1,0600. Закрытие ниже этой отметки откроет двери для снижения в направлении 1,0550. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Погода благоволит ценам на газ в Европе

Стоимость газа в Европе по итогам торгов понедельника снизилась примерно на 4%, до отметки $570 за тысячу кубометров.Мартовские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе хаба, открыли сегодняшние торги у отметки $573,9. Цена газа по итогам предыдущего торгового дня, пятницы, находилась на отметке $596,7 за тысячу кубометров. Газ в Европе с 17 января опускается ниже $600 за тысячу кубометров, чего не происходило на рынке последние шестнадцать месяцев. Основная причина – это теплая погода и сильный ветер, который увеличил выработку электроэнергии ветряными электростанциями. Все это сочетается с достаточных уровнем запасов газа в европейских подземных газохранилищах. И все же все эти позитивные моменты не отменяют того факта, что газовые котировки в настоящий момент более чем вдвое превышают привычные для европейского региона показатели стоимости. Да и эксперты не спешат радостно бить в ладоши на этих позитивных новостях. Например, Европейская комиссия почти уверена, что в следующий холодный сезон европейскому региону не удастся избежать нехватки энергосырья. И, конечно же, не обещают так скоро сойти на нет и все текущие геополитические кризисы. И именно поэтому эксперты ЕК допускают, что биржевые цены на газ следующей зимой вполне могут взлететь до новых пиков на графиках. В официальном документе прогноза отмечено, что к концу января 2023 года бенчмарк крупнейшего в Европе хаба TTF упал почти в шесть раз относительно максимальных значений, достигнутых в августе 2022 года. Составил он примерно до 569 евро за тысячу кубометров.Если оценивать фьючерсные контракты, то стоимость топлива на TTF до конца следующего года останется в пределах от 55 до 70 евро за МВт.ч (или 569 – 724 евро за тысячу кубометров). Это в среднем на 57% ниже тех предположений, которые делала Еврокомиссия в прошлом осеннем прогнозе на 2023 год.Также в документе от ЕК отмечается, что бурное восстановление спроса на топливо в возрождающемся Китае может возбудить глобальный спрос на сжиженный природный газ, а это уже создаст дополнительные проблемы европейцам. Все просто – заполнение хранилищ летом 2023-го обойдется европейцам гораздо дороже, чем обходилось в 2022-м.Газ в Европе существенно подорожал еще весной 2021 года, когда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне $250 – 300 за тысячу кубометров. К концу лета они превысили уже $600, а осенью – уже $1000. В начале весны из-за вероятного запрета на импорт российских энергоресурсов тысяча кубометров газа в Европе была оценена в немыслимые $3892.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели немного скорректировалась вверх, во второй раз не сумев преодолеть уровень 1,0669. Таким образом, пока что дальнейший поход вниз откладывается, но на этой неделе будет достаточно большое количество важных отчетов, поэтому наверняка все наиболее интересные движения еще впереди. Понедельник выдался откровенно скучным без единого важного отчета или события. На 30-минутном ТФ у нас по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, тем не менее, нисходящая тенденция сохраняется и видна невооруженным глазом. Мы считаем, что уровень 1,0669 будет рано или поздно преодолен, а падение европейской валюты продолжится, потому что то нисходящее движение, которое было показано в последнюю неделю-полторы, слишком слабое, чтобы считаться полноценной коррекцией против предшествующего восходящего тренда. Европейская валюта слишком сильно и долго росла, не имея под собой веских причин и оснований для такого роста. 5M график пары EUR/USD. Так как большую часть дня пара провела в боковом движении, то сигналов практически не было. На иллюстрации выше отлично видно, что пара практически весь день провела между уровнями 1,0669 и 1,0697, поэтому первый и единственный сигнал сформировался, когда цена закрепилась выше этой области. Этот сигнал на покупку начинающие трейдеры даже могли попытаться отработать и заработать на нем около 10 пунктов, закрыв сделку вручную ближе к вечеру. При общей волатильности дня около 70 пунктов и флэте это не так уж и плохо. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара очень быстро завершила восходящую коррекцию и вернулась к уровню 1,0669. Но преодолеть его в понедельник не удалось, поэтому нужно ждать дней с более сильным фундаментальным и макроэкономическим фоном. Мы ожидаем нового падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0761, 1,0809, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал. Это будет уже вторая оценка показателя, поэтому вряд ли она удивит или впечатлит участников рынка. Следовательно, сильной реакции на этот отчет мы не ждем. А вот в США выйдет отчет по инфляции за январь. Отчеты по инфляции в США в последние полгода – чуть ли не самое важное событие для валютного рынка, поэтому мы ждем сильной реакции и резких движений, которые, возможно, помогут американской валюте продолжить укрепление против евро. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley, американские акции созрели для распродажи

По словам стратегов Morgan Stanley, американские акции созрели для распродажи после преждевременной оценки в связи с паузой в повышении ставок Федеральной резервной системой.«Хотя недавнее повышение предварительных ставок подтверждает идею о том, что ФРС может оставаться ограничительной дольше, чем предполагалось, фондовый рынок отказывается принять эту реальность», — написала команда под руководством Майкла Уилсона в заметке. Майкл Уилсон — стойкий «медведь» с Уолл-стрит, который правильно предсказал прошлогоднюю распродажу, когда американские акции продемонстрировали худшую динамику с 2008 года, — ожидает, что ухудшение фундаментальных показателей, а также повышение ФРС, которое произойдет одновременно с рецессией доходов, приведут к падению акций до предельного минимума. Это весна. «Цена примерно так же оторвана от реальности, как и во время этого медвежьего рынка», — говорят стратеги.На прошлой неделе доходность по двухлетним облигациям США превысила доходность по 10-летним облигациям на максимальное значение с начала 1980-х годов, что является признаком ослабления уверенности в способности экономики выдержать дополнительное повышение ставок. Между тем американские акции пережили одно из самых сильных начал года за всю историю, хотя ралли начало остывать, так как прогноз председателя ФРС Джерома Пауэлла о дальнейшем повышении ставок повлиял на настроения.Данные по инфляции в США могут стать катализатором, который вернет инвесторов к реальности и снова приведет акции в соответствие с облигациями, если цены вырастут больше, чем ожидалось, сказал Уилсон, отметив при этом, что ожидания такого результата растут. Данные во вторник, как ожидается, покажут, что потребительские цены выросли на 0,5% в январе по сравнению с месяцем ранее, чему способствовало повышение цен на бензин. Это будет самый большой прирост за три месяца.Уилсон считает, что S&P 500 завершит год на отметке 3900 индексных пунктов, что примерно на 4,7% ниже уровня закрытия индикатора в пятницу, и путь к нему будет непростым . Он ожидает, что акции упадут по мере снижения оценок прибыли, а затем восстановятся во второй половине года.«Соотношение риска и вознаграждения такое же низкое, как и в любой другой период этого медвежьего рынка, — писал Уилсон. — Реальность для акций такова, что денежно-кредитная политика остается на ограничительной территории в контексте рецессии доходов, которая сейчас началась всерьез».Другие стратеги менее пессимистичны. Кристиан Мюллер-Глиссманн из Goldman Sachs Group Inc. в течение следующих трех месяцев поднял мировые акции до нейтрального уровня с отрицательного, сославшись на меньший риск роста доходности облигаций и большую уверенность в мягкой посадке в США.Тем не менее он остается избирательным, поскольку «более высокие оценки и более оптимистичные настроения в отношении роста увеличивают риск просадки капитала». Хотя возможности для дальнейшего роста акций Уолл-стрит ограничены, «мы по-прежнему видим привлекательный потенциал роста для акций за пределами США», — пишет Мюллер-Глиссманн в заметке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок растёт перед "Днём инфляции в США"

Индексы акций Уолл-стрит выросли, так как инвесторы сделали ставки на повышение в преддверии публикации во вторник данных о потребительских ценах в США, которые могут подтвердить, что борьба с инфляцией еще не окончена, развеяв надежды на изменение ставки Федеральной резервной системы.Контракты на S&P 500 были немного выросли, в то время как высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос всего на 0,3% после первого недельного падения в 2023 году. Тем временем европейские фондовые индексы выросли на оптимизме по поводу устойчивого экономического роста. Индекс Stoxx вырос благодаря строительству, промышленным товарам и потребительским товарам, в то время как энергетика и недвижимость отстали.Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до 4,55% после распродажи государственного долга США в пятницу, которая привела к увеличению доходности 10-летних казначейских облигаций на семь базисных пунктов. Индикатор силы доллара стабилизировался после роста ранее.Трейдеры переоценивают, насколько высокие процентные ставки в США вырастут в этом году, при этом данные по инфляции и занятости, вероятно, все еще будут горячими в конце этой недели. Это подпитывает ставки на то, что ставка ФРС достигнет пика в 5,2% в июле по сравнению с менее чем 5% месяцем ранее. «Инвесторы пытаются пережить рецессию, которой еще не было, — пишет Райан Грабински, инвестиционный стратег Strategas. — ФРС ужесточила значительную сумму за последние 12 месяцев, и исторически это действует с задержкой. Мы считаем, что последствия этой политики еще предстоит полностью ощутить, и именно поэтому мы придерживаемся более оборонительной позиции».В пятницу президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер был последним представителем центрального банка, который обнародовал ожидания роста ставок выше 5% после того, как на прошлой неделе последовали многочисленные комментарии, в том числе прогноз президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари о том, что уровень достигнет 5,4%.Между тем стратеги Morgan Stanley утверждают, что американские акции созрели для распродажи после преждевременной оценки в связи с паузой в повышении ставок ФРС.«В то время как фондовые и кредитные рынки оценили мягкую посадку на основе пиковых краткосрочных ставок и инфляции, мы рассматриваем недавние действия как еще одно ралли медвежьего рынка, вызванное всплеском ликвидности в долларах США, слабым позиционированием и коротким покрытием, — написала Лиза Шалетт. , главный инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Management. — Кроме того, оптимистичный взгляд не подтверждается другими рынками капитала, поскольку экономические данные отражают сложные перекрестные потоки, вызванные экстраординарным открытием COVID».Тем не менее Александра Уилсон-Элизондо, глава отдела розничных инвестиций в различные активы в Goldman Sachs Asset Management, считает, что рыночное ралли может продолжиться в ближайшие несколько месяцев. «Мы твердо верили, что переход от дезинфляции товаров к услугам потребует времени и что для этого ФРС придется оставаться на ограничительной территории, — сказала она в телефонном интервью. — Поэтому мы сохраняли осторожное позиционирование в наших портфелях, но мы искали реальные фундаментальные катализаторы для этих сделок с относительной стоимостью, таких как открытие Китая». Ключевые события:ИПЦ США, заявки на пособие по безработице в Великобритании, ВВП еврозоны, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступает с программной речью на мероприятии Ассоциации банкиров Нью-Йорка во вторникВо вторник выдвинута кандидатура нового главы Банка ЯпонииРозничные продажи в США, ИПЦ Великобритании, средаЗаявки на пособие по безработице в США, безработица в Австралии, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступает на мероприятии Глобального центра взаимозависимости в четвергИПЦ Франции, ВВП России, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Накануне важных данных по инфляции

Новая неделя началась, и я должен обратить внимание читателей на два наиболее важных события. На самом деле событий будет гораздо больше, но отчеты по инфляции в Великобритании и США по праву занимают первое место в рейтинге значимости. Дело в том, что инфляция остается ключевым отчетом в данное время для многих центральных банков. Так обстоят дела в США, так обстоят дела в Великобритании, точно так же в Евросоюзе. Поэтому давайте подробно разберем, чего мы можем ожидать от этих двух отчетов. Прежде всего хочу отметить, что оба инструмента должны продолжать снижение, согласно текущей волновой разметке. Откаты наверх – это ничего страшного, но рабочим сценарием остается сценарий со снижением. В идеале нам нужно получить такие данные, чтобы спрос на доллар продолжал расти. Особенно это касается инструмента GBP/USD, так как оба отчета по инфляции будут иметь к нему прямое отношение. Итак, инфляция в США может замедлиться в январе еще на 0,2-0,3%. Этого будет явно мало, чтобы ФРС «получила доказательства», о которых говорил Пауэлл и другие члены FOMC в последнее время. Напомню, что в денежно-кредитном комитете считают, что завершить цикл ужесточения следует, когда инфляция покажет четкое намерение вернуться в ближайшей перспективе к 2%. Если инфляция на этой неделе замедлится до 6,2-6,3%, это будет «обыденным замедлением». До 2% все равно останется пройти довольно длинный путь. Инфляция в 2023 году может падать гораздо более медленными темпами, так как все наиболее агрессивные и жесткие шаги ФРС уже предприняла. Сейчас ставка может расти по 25 пунктов максимум. Но в то же время возможен и сценарий с паузой. Не в повышении ставки, а в снижении инфляции. Цены на нефть и газ упали к своим минимальным значениям, и могут в ближайшее время расти, а не снижаться. А рост цен на энергоносители может заново раскрутить спираль инфляции. Я хочу сказать, что победа еще не одержана. В Великобритании ситуация абсолютно иная. Инфляция может показать снижение третий месяц подряд, но оно настолько неубедительное, что мне вообще сложно говорить о нем, как о снижении. По итогам января индекс потребительских цен может замедлиться до 10,3%. Тогда от максимального значения показатель отойдет на 0,8% за три месяца. Это очень мало, учитывая все ужесточения Банка Англии, которые начались еще 2021 году. Пока что британский регулятор проигрывает борьбу с инфляцией, а инструментов, которые он может применить, остается все меньше. Если бы ставку можно было повышать сколько угодно, то проблемы бы не было. Но такой возможности нет ни у одного центрального банка. Остается уповать на чудо, ведь даже упавшие цены на энергоносители не особенно повлияли на рост цен в Британии. Я считаю, что подобный новостной фон должен играть на стороне доллара. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 февраля. Джонатан Хаскел: статистика в ближайшие месяцы будет иметь особое значение

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, на прошлой неделе могло начаться построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум на 200-300 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пятиволновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь на прошлой неделе не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно волна с еще не завершена. Британец еще не закончил падение Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 60 базовых пунктов, однако это движение никак не нарушает текущую волновую разметку. Четких внутренних волн мы не видели внутри a и b, поэтому их не должно быть и внутри волны с. В то же время сама волна с еще не выглядит завершенной, следовательно, спрос на валюту Великобритании должен продолжать снижаться на этой неделе. Новостной фон, к слову, на этой неделе будет достаточно сильным. Чего только стоят отчеты по инфляции в Великобритании или США. Вероятнее всего, оба показателя продолжат снижаться, но сейчас уже более важным является то, как быстро падает инфляция и сколько еще она будет продолжать это делать прежде, чем остановится. В понедельник дал интервью Джонатан Хаскел, который входит в Совет директоров Банка Англии. Он заявил, что британская экономика столкнулась с множеством проблем из-за Brexit'a и пандемии, и некоторые из них до сих пор не решены. Он также отметил, что высокие ставки центрального банка приводят к падению инвестиций, но никакого другого пути побороть высокую инфляцию нет. Процентную ставку нужно продолжать повышать, хоть это и приведет к охлаждению экономики и ее замедлению. Однако экономика Великобритании может отделаться легким испугом вместо глубокой рецессии, поэтому пока что не все так плохо, как могло быть. Напомню, что в пятницу вышли данные по ВВП и промышленному производству, которые уже по традиции оказались слабыми. Хаскел сегодня также отметил, что промышленное производство упало в темпах в последние годы. Так как до следующих заседаний центральных банков еще много времени, я думаю, что инструмент должен продолжать снижение. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 февраля. Джонатан Хаскел: статистика в ближайшие месяцы будет иметь особое значение.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, на прошлой неделе могло начаться построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум, на 200-300 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пяти волновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь на прошлой неделе не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно волна с еще не завершена. Британец еще не закончил падение. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 60 базовых пунктов, однако это движение никак не нарушает текущую волновую разметку. Четких внутренних волн мы не видели внутри a и b, поэтому их не должно быть и внутри волны с. В то же время сама волна с еще не выглядит завершенной, следовательно спрос на валюту Великобритании должен продолжать снижаться на этой неделе. Новостной фон, к слову, на этой неделе будет достаточно сильным. Чего только стоят отчеты по инфляции в Великобритании или США. Вероятнее всего, оба показателя продолжат снижаться, но сейчас уже более важным является то, как быстро падает инфляция и сколько еще она будет продолжать это делать прежде, чем остановится. В понедельник дал интервью Джонатан Хаскел, который входит в Совет директоров Банка Англии. Он заявил, что британская экономика столкнулась с множеством проблем из-за Brexit'a и пандемии, и некоторые из них до сих пор не решены. Он также отметил, что высокие ставки центрального банка приводят к падению инвестиций, но никакого другого пути побороть высокую инфляцию нет. Процентную ставку нужно продолжать повышать, хоть это и приведет к охлаждению экономики и ее замедлению. Однако экономика Великобритании может отделаться легким испугом вместо глубокой рецессии, поэтому пока что не все так плохо, как могло быть. Напомню, что в пятницу вышли данные по ВВП и промышленному производству, которые уже по традиции оказались слабыми. Хаскел сегодня также отметил, что промышленное производство упало в темпах в последние годы. Так как до следующих заседаний центральных банков еще много времени, я думаю, что инструмент должен продолжать снижение. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Смесь газа и водорода снижает потребность в СПГ в Европе

Испытания в рамках нового немецкого проекта, направленного на повышение использования экологически чистой энергии для отопления домов, подходит к концу.Смесь газа и водорода снижает потребность в СПГ в Европе Успешные испытания подтверждают хорошие перспективы для рынка потребления смесей для отопления, а значит, цены на СПГ будут скорректированы с учетом этого. Проект Netze BW является передовым в Германии по поставке газовых отопительных смесей в домохозяйства. Ранее смеси были опробованы на юго-западе, в городе Эринген, который, как надеется фирма, может послужить образцом для остальной части страна. На фоне украино-российского конфликта Евросоюз усиливает свои интересы по отказу от ископаемого топлива и сокращению выбросов углерода. В частности, Германия стремится производить «зеленый» водород, который извлекается с использованием энергии ветра и солнца путем электролиза. Крупнейшая экономика Европы стремится в конечном итоге заменить природный газ, особенно из России, и создать новую цепочку создания стоимости для зеленого водорода, который, как ожидается, будет опираться на импорт и внутреннее производство. Производители такой энергии планируют хранить газ или транспортировать его потребителям по уже существующим и небольшому количеству новых газовых сетей. А значит, внедрение не потребует существенных затрат: перепрофилирование огромной газовой инфраструктуры Германии для обслуживания домов и промышленности может работать без перебоев. Ожидается, достигнет ключевого рубежа: 30% «зеленой» энергии, смешанной с природным газом, для отопления некоторых домов на юго-западе страны в течение нескольких недель. Далее компания заинтересована в расширении технологии использования смесей. «Водородный рай» - Эринген, район в городе недалеко от Хайльбронна с отдельными семейными домами – в соответствии с проектом получает смесь природного газа с постепенно увеличивающимся количеством водорода от своего оператора трубопровода Netze BW с осени 2022. Далее планируется повышение доли с 8% до 20%, а еще через две недели стоит цель по достижению 30% в домохозяйствах. Соседние региональные офисы Netze в Эрингене получили смеси даже раньше, чем дома, достигнув 30%-ной концентрации смеси уже прошлым летом. Смешивание происходит на площадке Netze BW с использованием покупной возобновляемой энергии, которая проходит через электролизную установку. Потребители, участвующие в эксперименте, отмечают, что заметной разницы в использовании смесей нет. Если Германия, ведущая экономика ЕС, потребляющая ежегодно значительные объемы природного сжиженного газа, сможет значительно снизить объемы закупок, это уронит цену на фьючерсы на СПГ уже летом этого года. Читать другие статьи автора, в том числе:Продажи Тесла в Китае растут, но рынок активно перекраиваетсяНефтяники банкуют: ExxonMobil – новый рекордсмен по прибылиКанада: напряжение на рынке занятости сохраняетсяИнфляция в Британии готовится к рывку; следим за отчетами Unilever 9 февраляЗолото дорожает, сохраняя трендМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Продажи Тесла в Китае растут, но рынок активно перекраивается

Снижение цен на электромобили создает ажиотаж спроса на кары производства Tesla в Китае. Однако есть нюансы в этом явлении.Продажи Тесла в Китае растут, но рынок активно перекраивается После январских неудач Tesla резко увеличила продажи автомобилей китайского производства - аж на 18% по сравнению с декабрем. Не в последнюю очередь потому что высокая прибыль Tesla позволила ей вести ценовую войну с конкурентами в Китае и за его пределами. К сожалению, Tesla отстает от конкурентов в Китае по целому ряду характеристик. В частности, речь идет о представлении новых моделей, улучшении навигационных систем, добавлении элементов роскоши интерьера или обслуживания VIP-клиентов, чтобы удовлетворить растущий диапазон потребительских предпочтений в отношении электромобилей. Пока концерн сосредоточен на продвижении своих моделей без учета индивидуальных региональных отличий, а также без деления электрокаров на представительский сегмент и масс-маркет. Аналитики и даже фанаты торговой марки оживленно обсуждают этот момент, заявляя, что американскому автопроизводителю необходимо усилить свою долгосрочную игру, чтобы не задохнуться от пыли быстрых продаж. Очевидно, объем продаж достиг того уровня, когда имеет смысл подумать о разных категориях потребителей. И на фоне других проблем теперь Tesla сталкивается с серьезной проблемой очень ограниченного ассортимента продукции. Медленность изменения производственной линейки в соответствии с предпочтениями китайских потребителей привела к тому, что Tesla равнодушно относится к вероятным последствиям такого шага, полагаясь на другие методы управления политикой продаж, такие как снижение цен, чтобы оставаться конкурентоспособными. Между тем ранее даже сам генеральный директор Tesla Илон Маск признал, что именно в Китае его фирма может столкнуться с самой жесткой конкуренцией. А вот Грейс Тао, вице-президент Tesla, отвечающий за внешние коммуникации в Китае, отмечает, что ранее снижение цен в Китае отражало инженерные инновации и отвечало призыву Пекина поощрять экономическое развитие и потребление. Очевидно, теперь все может измениться. Однако это также требует дополнительных производственных затрат. Электромобили и китайский рынок Китайская ассоциация автопроизводителей ожидает, что продажи электромобилей и подключаемых гибридов вырастут на 35% в 2023 году до 9 миллионов автомобилей, что составляет почти треть от общего объема продаж новых автомобилей в Поднебесной. Хотя Tesla увеличила продажи в Китае, втором по величине рынке, наравне с этим она испытала ряд потерь. По данным CPCA, с 15% в 2020 году доля концерна на китайском рынке электромобилей упала на треть до всего 10% в 2022 году. Tesla предлагает в Китае очень ограниченный выбор: всего две модели стоят в салонах - седан Model 3 и кроссовер Model Y. Такой простой подход способствовал масштабированию и снижению затрат. Но теперь потребители хотят разнообразия. После последнего снижения цен стоимость Model 3 начинается примерно с 34 000 долларов, а Model Y - с 38 000 долларов. Это хорошая стоимость, но китайские покупатели автомобилей, которые в этом году вернулись в автосалоны после окончания жестких ограничений в Китае из-за COVID-19, активно изучают другие марки, предлагающие более широкий спектр альтернатив. Очевидно, стоимость решает не все. Среди конкурентов выделяется компания BYD, которая в прошлом году крепко обогнала Tesla по объему мировых продаж и имеет рыночную стоимость более 100 миллиардов долларов. У компании отличная продуктовая линейка: к продаже предлагается более 60 различных версий электромобилей и гибридных автомобилей с подключаемым модулем. Гораздо меньший, но амбициозный конкурент Nio за тот же период перешел с двух моделей на шесть и планирует выпустить еще пять в этом году. Аналитики считают, что ограниченный выбор ударит по продажам Тесла в следующем году. Как только BYD и другие стартапы по производству электромобилей последуют за более низкими ценами, предлагая бюджетные варианты, эффект от снижения цен Tesla может исчезнуть в мгновение ока. Сказ про автономность Ранее мы писали, что отдельную проблему составляет программное обеспечение Tesla для самостоятельного вождения вместе с навигационными системами. Не так давно генеральный директор Маск рекламировал их конкурентные преимущества, но теперь они подвергаются критике со стороны клиентов из-за медленных обновлений и ошибок на китайских дорогах. Кроме того, в отношении этих систем сейчас идет масштабное расследование на территории США. И это также отпугивает возможных покупателей. Отдельно страдает сегмент роскошных электромобилей, владельцы которые нанимают водителей – они еще менее заинтересованы в том, чтобы платить больше за программное обеспечение, чем другие категории. Многие профессиональные гонщики и блогеры из Китая отмечают серьезную разницу между навигационными системами Tesla и ее китайских конкурентов. В частности, Nio, Xpeng и Li Auto показывают «почти идеальные» навигационные характеристики в сравнении с Тесла. Инсайдерская информация с китайского завода Tesla подтверждает, что компания рассматривает возможность изменения своего маркетинга в Китае, уделяя больше внимания энергоэффективности, практическим функциям и меньше - передовой функциональности. Кроме того, маркетинговый отдел активно изучает, как его китайские конкуренты во главе с BYD завоевывают клиентов в автосалонах, особенно в небольших городах. Например, BYD заботится о том, чтобы бутылки с питьевой водой, предлагаемые посетителям выставочного зала, были теплыми зимой в соответствии с местными предпочтениями. Такие мелочи, похоже, играют гораздо большую роль, чем в привычных американцам условиях. Tesla решила сделать упор на местные особенности и в начале этого года назначила своего руководителя по Китаю Тома Чжу главой глобальных продаж и производства. Производитель предоставляет своей команде по продажам в Китае более тесную связь с инженерами-разработчиками продуктов для обеспечения обратной связи на местах. Эти мероприятия должны принести плоды уже во втором полугодии текущего года. Однако без расширения линейки одно лишь обслуживание не даст ожидаемого эффекта. Перспективы Тесла в Китае Безусловно, эстетика дизайна Tesla с лаконичным интерьером и синтетической кожей по-прежнему нравится многим. Точное попадание в предпочтение большей части заинтересованных в приобретении электрокара сыграло свою роль на старте продаж, и поддерживает интерес покупателей и сегодня. С другой стороны, китайские бренды, такие как Nio и Zeekr, рекламируют гладкую кожу в салонах и более традиционные элементы роскоши, такие как сиденья с функциями массажа, как для пассажиров, так и на водителя. Некоторые производители электромобилей считают, что в ближайшие годы премиальный сегмент рынка будет быстро расти. Внутри ниши электромобилей появляются свои специализации. Так, Li Auto ориентируется на покупателей электромобилей, которые ищут автомобили для семьи и рассчитывают заплатить выше текущих цен Tesla начиная примерно с 44 000 долларов США - за качество и безопасность. Ожидается, что к 2025 году эта категория продаж будет представлять минимум 10 миллионов автомобилей в общерыночных продажах в год. Другие потребители хотят поддержать китайский бренд из чувства патриотизма, несмотря на то, что Tesla продает в Китае электрокары, которые производит тут же. Очевидно, Тесла придется также отметиться в ряде мероприятий Китайской компартии, если Илон Маск хочет сделать Тесла «подлинно китайской» маркой. Пока статусу «народности» отвечает только цена. Дизайн и общие ценности компании остаются для китайцев чуждыми. А это обязательно скажется на объемах продаж уже в этом году. Рост расходов также снижает рыночные перспективы компании. Хотя недавнее снятие обвинений с Илона Маска о том, что он манипулировал ценами на акции двумя годами ранее с помощью твитов, благотворно сказались на прогнозе акций компании. Читать другие статьи автора, в том числе:Снижение прогнозов прибыли TeslaТесла продолжает скользить внизНефтяники банкуют: ExxonMobil – новый рекордсмен по прибылиКанада: напряжение на рынке занятости сохраняетсяКонец технического анализа, часть вторая: факторы, о которых мы больше не хотим слышатьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открывает неделю ростом на сильном прогнозе от Еврокомиссии

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенный подъем. Ключевым фактором поддержки для индикаторов сегодня стал позитивный ежеквартальный прогноз Еврокомиссии по росту валового внутреннего продукта Евросоюза и стран еврорегиона. При этом трейдеры уходят от рисков в ожидании публикации ключевых инфляционных данных по Соединенным Штатам. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 набрал 0,26% и балансирует на уровне 459,09 пункта.Французский CAC 40 увеличился на 0,55%, немецкий DAX подскочил на 0,22%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,21% и удерживается рядом с рекордными отметками, достигнутыми на минувшей неделе. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской инженерной компании Smiths Group выросла на 1,6% после того, как инвестиционный банк Goldman Sachs начал их аналитическое покрытие с рейтинга «покупать».Котировки французского производителя медицинского оборудования Orpea S.A. взлетели на 11,8% на фоне отчета об увеличении выручки на 7,7% в октябре–декабре 2022 года и на 8,9% по итогам всего минувшего года.Рыночная капитализация латиноамериканского оператора Millicom International Cellular S.A. подскочила на 5,5%.Цена акций шведского производителя инвентаря для кемпингов Thule Group AB выросла на 4,8%.Тем временем стоимость ценных бумаг британской потребительской финансовой компании Non-Standard Finance PLC обвалилась на 11,6%. Накануне руководство компании сообщило о том, что продолжает переговоры с финансовым регулятором Англии по вопросу обязательств, касающихся подразделения, специализирующегося на выдаче кредитов под гарантии.Настроения на рынкеВ понедельник инвесторы анализируют зимний прогноз Европейской комиссии относительно валового внутреннего продукта Евросоюза и стран региона. Так, ЕК повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на 2023 год до 0,8% с 0,3% в осеннем прогнозе. Тем временем оценка увеличения показателя еврозоны, куда входят 20 из 27 государств союза, была повышена на 2023 год до 0,9% с 0,3% в осеннем прогнозе.Изменение прогноза в лучшую сторону специалисты из Еврокомиссии объяснили снижением цен на газ и достижением уровнем безработицы рекордно низкой отметки.На текущей неделе будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) Соединенных Штатов, а также данные по инфляции в Великобритании.Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в красной зоне после четырех дней уверенного роста. Ключевым фактором давления на индикаторы накануне стал уход европейских трейдеров от риска на фоне общего негатива на мировых рынках ценных бумаг. В итоге индекс STOXX Europe 600 просел на 0,96% – до 457,89 пункта.Французский CAC 40 уменьшился на 0,82%, немецкий DAX потерял 1,39%, а британский FTSE 100 упал на 0,36%.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas обвалилась на 11%. Накануне компания опубликовала прогноз падения продаж в текущем году на 7–9%.Тем временем котировки энергетических компаний Европы ощутимо выросли на фоне удорожания нефти на 2,5%. Так, акции British Petroleum подскочили на 3,4%, OMV – на 2,6%, а Equinor – на 2,3%.Рыночная капитализация итальянского производителя грузовых автомобилей Iveco Group NV взлетела на 16%. В четвертом квартале 2022 года компания вышла на прибыльный уровень и сообщила о том, что планирует запустить программу обратного выкупа ценных бумаг.Цена акций немецкой энергетической компании Uniper SE набрала 0,4% на новости о назначении на должность нового операционного директора и директора по устойчивому развитию Хольгера Критца с 1 марта 2023 года.Стоимость ценных бумаг шведского оборонного гиганта Saab AB взлетела на 11,8%. В октябре–декабре 2022 года компания нарастила чистую прибыль и выручку, а также увеличила размер дивидендов.Котировки итальянской энергетической компании Enel SpA набрали 1,3% благодаря увеличению выручки на 64% по итогам минувшего года.Рыночная капитализация шведского производителя инвентаря для кемпингов Thule Group AB обвалилась на 14,6%.Цена акций французского производителя медоборудования Orpea SA подскочила на 50%.В пятницу инвесторы анализировали макростатистику по странам еврозоны. Так, согласно предварительным данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в четвертом квартале 2022 года объем экономики страны не изменился по сравнению с третьим кварталом. Предварительные данные экспертов из ONS совпали с консенсус-прогнозом рыночных аналитиков.Кроме того, накануне трейдеры со всего мира обсуждали выступление ряда представителей Федеральной резервной системы США. В рамках мероприятия сотрудники американского регулятора сигнализировали о том, что процентные ставки, возможно, придется поднять выше, чем ожидалось ранее, в рамках борьбы с инфляцией.Важным фактором давления на европейские биржи в пятницу стали слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average просел на 0,73%, биржевой показатель S&P 500 упал на 0,88%, а NASDAQ Composite уменьшился на 1,02%. Кроме того, на пятничных торгах пессимизмом отчитались и азиатские фондовые рынки, которые в среднем потеряли около 2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 февраля. Рецессия в ЕС отменяется?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту оставался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Однако в начале февраля американская валюта сумела выйти из-под давления рынка, и текущий отход котировок от достигнутых пиков может считаться началом нового понижательного участка тренда, которого я откровенно заждался. Хочется верить, что на этот раз новостной фон и настроение рынка не помешают построению нисходящего набора волн. Прогноз по ВВП Еврозоны повышен Инструмент Евро/Доллар в понедельник двигался с практически нулевой амплитудой. Ценовых изменений нет. Новостного фона нет. В сравнении с пятницей практически ничего не изменилось. Исходя из этого можно ожидать продолжения снижения котировок, так как волновая разметка сейчас наиболее важна, в сравнении с другими факторами, на мой взгляд. Рынок довел европейскую валюту до пикового значение чуть более недели назад, продолжать повышать спрос на нее оказался не готов, значит самое время построить коррекционный участок тренда. Учитывая то, насколько протяженный вид приняла волна e, коррекция должна быть соответствующей. Однако кое-что интересное в понедельник все же было. Европейская комиссия сегодня озвучила новый прогноз по экономическому росту на 2023 год, и прошлый прогноз был пересмотрен в сторону повышения. Теперь ожидается рост на 0,9% вместо 0,3% в прошлой версии. Это достаточно неожиданно, так как европейскую экономику аналитики чуть ли не хоронили в последнее время, считая, что рецессии избежать не удастся. Но то же самое говорили многие и в прошлом году, и в отношении США с Великобританией. Официальные же экономические данные говорят о том, что пока нельзя сделать вывод о начале рецессии где бы то ни было. Однако все прогнозы, озвучиваемые в последнее время, имеют тенденцию не сбываться. Прошлым летом многие прогнозировали рецессию, но цены на нефть и газ упали к январю 2023 года, что позволило избежать энергетического кризиса. И теперь выясняется, что падения экономики вообще может не быть. Инфляция снижается, но пока слишком медленно, ЕЦБ готовится к новым повышения процентной ставки. Сколько еще будет повышений, сказать сложно. Текущий новостной фон настолько зависит от самого себя, что делать прогнозы на длительный срок опасно. Я думаю, что лучше всего сейчас исходить из волновой картины. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Когда на кону большие ставки: трейдеры застыли в ожидании инфляционного отчёта

Пара евро-доллар фактически застыла на месте, на фоне почти пустого экономического календаря понедельника и в ожидании основных событий текущей недели. В центре внимания – инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в США в ближайшие дни. Ключевую роль здесь играет индекс потребительских цен, январскую динамику которого мы узнаем уже завтра, 14 февраля. В преддверии такого важного релиза трейдеры eur/usd не решаются открывать торговые позиции – ни в сторону юга, ни в сторону севера. Ведь на кону – большие ставки, причём как в прямом, так и в переносном смысле. Рынок почти на 100% уверен в том, что Федрезерв повысит ставку на 25 пунктов по итогам мартовского заседания, тогда как дальнейшие перспективы ужесточения ДКП всё ещё в тумане. «Зелёный окрас» инфляционных отчётов может развеять данный туман, усилив позиции американской валюты. Голубое топливо падает в цене Примечательно, что трейдеры eur/usd сегодня проигнорировали новость о снижении стоимости газа. Цена достигла рекордно низкой отметки – 565 долларов за тысячу кубометров (минимальное значение с августа 2021 года). Стоимость голубого топлива снизилась по нескольким причинам. Во-первых, февраль подходит к своему экватору, поэтому цена падает на ожиданиях, что зима практически пройдена. Во-вторых, запасы в европейских подземных хранилищах газа сейчас существенно выше, чем обычно в этот период времени. В-третьих, во Франции возобновили работу несколько ядерных реакторов (остановленных ранее на профилактику). В-четвёртых, зима на европейском континенте остаётся мягкой (плюсовая температура сохраняется, например, в Германии, Италии). Ну и в конце концов, пострадавший из-за пожара терминал американского завода СПГ во Фрипорте (Техас) уже частично возобновил свою работу (отгрузку). Энергетический кризис на протяжении многих месяцев разгонял инфляцию в еврозоне, однако теперь этот фактор фундаментального характера постепенно рассеивается. Общий индекс потребительских цен снижается активными темпами (в январе он снизился сразу до 8,5% при прогнозе спада до 9,0%), позволяя представителям ЕЦБ сохранять интригу в своей риторике относительно дальнейших действий регулятора после мартовского 50-пунктного повышения ставок (которое было анонсировано Лагард ещё на февральском заседании). Очевидно, что дальнейшее удешевление «голубого топлива» внесёт свой вклад в процесс замедления общей инфляции. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако трейдеры eur/usd проигнорировали эту новость, судя по всему, сосредоточившись на ожидании завтрашнего инфляционного релиза. ИПЦ решит судьбу южного тренда Нисходящий тренд пары евро-доллар застопорился ещё на прошлой неделе, когда медведи не смогли преодолеть уровень поддержки 1,0650 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Благодаря сильным Нонфармам и достаточно ястребиным комментариям представителей ФРС (Пауэлл, Кук Уильямс) продавцы смогли покинуть область 8-й фигуры, снизившись в диапазон 1,0650–1,0790. Но для развития южного тренда в район 5-й фигуры необходим дополнительный информационный импульс. Таким импульсом может стать инфляционный отчёт, который будет опубликован в Штатах 14 февраля. Напомню, что в ходе своего последнего выступления глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что регулятору придётся повышать процентную ставку и дальше, чтобы ускорить процесс возвращения инфляции к целевому двухпроцентному уровню. При этом он признал, что дезинфляционный процесс в некоторых секторах экономики уже начался. В этом контексте январские данные по росту индекса потребительских цен имеют особое значение. Компоненты отчёта либо отразят тенденцию к дезинфляции в США, либо отразят снижение темпов замедления инфляции. Согласно консенсус-прогнозу, общий индекс потребительских цен выйдет на отметке 6,2% г/г. Это будет уже седьмая ступень вниз – индикатор последовательно снижается с середины лета прошлого года. Тогда как в месячном выражении общий ИПЦ может выйти из отрицательной области, поднявшись до отметки 0,5%. Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, должен продемонстрировать нисходящую динамику – как в годовом, так и в месячном исчислении. Как видим, предварительные прогнозы сигнализируют о развитии нисходящего инфляционного тренда. Стоит отметить, что даже в преддверии завтрашнего отчёта вероятность 25-пунктного повышения ставки на майском заседании составляет 74% (о чем свидетельствует CME FedWatch Tool). Если релиз окажется в «зелёной зоне», то эти шансы возрастут почти до 100-процентной отметки. Также значительно возрастёт вероятность увеличения ставки и на июньском заседании (на сегодняшний день она составляет 33%). Выводы Публикация данных по росту индекса потребительских цен окажет сильнейшее влияние на доллар, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Снижение темпов замедления инфляции в США позволит медведям eur/usd значительно усилить свои позиции. Пара может не только преодолеть уровень поддержки 1,0650, но и протестировать область 5-й фигуры. Но если же отчёт выйдет в «красной зоне», покупатели могут организовать не менее мощную контратаку, попытавшись закрепиться выше отметки 1,0800. Как видим, ставки высоки, поэтому на данный момент трейдеры пары eur/usd предпочитают сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 февраля. Медведи готовятся к новому рывку

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня 1,0750, новый разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0614. Новый нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над ним сработает в пользу валюты ЕС и может означать, что медведи берут паузу. На этой неделе информационный фон будет достаточно сильным, чтобы настроение трейдеров изменилось. Понедельник, как это часто бывает, будет скучным. Уже на текущий момент можно сказать, что сильных движений мы сегодня не увидим. Однако завтра картина может поменяться, так как в США выйдет важный отчет по инфляции за январь. Все по-прежнему сводится к инфляции, потому что центральные банки поставили цель вернуть свои показатели к 2%. Так как в Евросоюзе и США до этой цели еще очень далеко, то денежно-кредитная политики может еще много раз измениться. А любое изменение в ДКП потенциально очень сильно влияет на курс валюты. Таким образом, от инфляции сейчас зависит очень многое. Ожидания трейдеров выражены новым замедлением ИПЦ до 6,2% г/г. Если мы увидим именно такое значение, то можно будет констатировать, что замедление замедляется. Однако, на мой взгляд, это нормальное явление. Главное – чтобы инфляция продолжала снижаться, тогда у ФРС не будет причин вновь жестко менять вектор своей политики. Пока что рынок ожидает еще одного или двух повышений ставки, что трейдеры уже, безусловно, учли. Пауэлл дал понять на прошлой неделе, что ставка может вырасти чуть сильнее. Таким образом, чем меньше падает инфляция, тем выше шансы на более сильное ужесточение ДКП. Доллар США может завтра продолжить рост, если отчет по инфляции составит больше 6,2-6,3%. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора MACD дает небольшую надежду быкам. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: 13 февраля календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной значимой записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Цели – 1,0750 и 1,0614. Сделки на продажу можно держать открытыми. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс