Прогноз по GBP/USD на 9 ноября 2022 года

Фунт стерлингов закрепился над целевым уровнем 1.1500. Если бы не выборы в США, мы бы решили, что фунт стремится к верхней цели 1.1760, но явное удержание демократами верхней палаты Конгресса не даёт инвесторам стимула к продолжению покупок контрдолларовых валют.Осциллятор Марлин дневного масштаба разворачивается вниз, находясь при этом в положительной области. Цена также в растущей позиции, так как развивается выше индикаторных линий. Поэтому, даже если фунт и задумывает разворот, то произойдёт это не сразу. При том что для разворота цене нужно преодолеть поддержку этих самых индикаторных линий (1.1315 – линия Крузенштерна). Первым признаком этого разворота станет закрепление цены под 1.1500.На графике Н4 под уровнем 1.1500 находится линия Крузенштерна (1.1478) поэтому цене нужно закрепиться ниже этого уровня. Движение вверх, к уровню 1.1760, возможно с преодолением вершины 27 октября 1.1644.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки снова замерли, но уже в ожидании результата выборов в Конгресс и публикации данных по инфляции в США (позитивные настроения

Большая политическая неделя в США продолжает оказывать сильнейшее влияние на мировые финансовые рынки. От этого действительно нельзя отстраниться, потому что очень важное событие с реальным влиянием как минимум на ближайшие месяцы. Ранее мы уже указывали на то, что промежуточные выборы в Конгресс могут в значительной мере изменить взгляд американских властей на экономическую политику, что фактически окажет заметное влияние на решения ФРС по ставкам, так как срезание финансовых затрат, непомерно раздутых в период правления демократов, будет оказывать влияние на инфляционное давление, а значит, ее сначала торможение, а затем и снижение станет сигналом, во-первых, для снижения темпа роста ставок, во-вторых, уже для прекращения цикла их повышения. Похоже, что теперь рынки будут находиться в стадии ожидания результатов промежуточных выборов, но все свое внимание уже перенесут на публикацию в четверг, то есть важных экономических данных – значений потребительской инфляции. Напомним, что, согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в месячном выражении, то есть в октябре, должен подрасти на 0.6% против повышения в сентябре на 0.4%. В годовом же исчислении есть надежда, что потребительская инфляция снизится до 8.0% с 8.2%. Как отреагируют рынка на завтрашние данные? Полагаем, что они будут на них смотреть через призму ожиданий итогов выборов. Почему? Да потому, что именно их последствия, вероятнее всего, станут главной причиной полного сворачивания цикла повышения процентных ставок. Это будет восприниматься инвесторами как фундаментальное основание формирования дна на рынках акций и государственных облигаций в Америке. Рост проса на рисковые активы переведет весь фокус рынка с негатива на позитив, а стремление к опережению событий будет вынуждать инвесторов покупать. В этом случае распродажи трежерис прекратятся и после некоторого периода консолидации цен они могут снова начать пользоваться спросом. В этом случае, конечно, глобальный рост курса доллара приостановится. Что касается сегодняшней динамики, то ожидаем негативного открытия торгов в Европе, что позволит с высокой вероятность доллару получить локальную поддержку, но опять же основной том снова рынкам будут задавать торги в Америке, и это необходимо обязательно учитывать. Прогноз дня: GBPUSD Пара консолидируется ниже уровня 1.1570. Возможная коррекция на рынках акций в ожидании итога выборов в Америке и публикации данных по инфляции, а также высокие риски сваливания британской экономики в рецессию могут привести к ослаблению курса стерлинга. Но пока на рынке будет доминировать ожидание смягчения позиции ФРС, в ближайшем будущем изменения состава в Конгрессе могут стать причиной продолжения снижения курса доллара, что перевешивает пока весь британский негатив. На этой волне пара может после преодоления отметки 1.1570 вырасти к 1.1770. AUDUSD Пара торгуется ниже сильного уровня сопротивления 0.6540, преодоление которого на возможном продолжении ралли на рынках акций может привести к дальнейшему повышению пары к 0.6650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 ноября 2022 года

Йена выполнила программу-минимум в игре против доллара – отработала важную поддержку – область пересечения индикаторной линии Крузенштерна с линией ценового канала на графике дневного масштаба. Линия Крузенштерна сейчас находится на отметке 145.33, поэтому для прорыва цены к цели 141.70 ей следует закрепиться под этим уровнем. Если затея не удастся, то с разворотом цены от достигнутых поддержек мы увидим отработку сопротивления 147.63. Поддержку долларовым «медведям» и йеновым «быкам» придают сегодняшние экономические данные. Платёжный баланс Японии в сентябре увеличился с 0,694 трлн йен (причём значительно пересмотренных на повышение с 0,059 трлн) до 0,909 трлн, банковское кредитование за октябрь возросло с 2,3% г/г до 2,7% г/г. А в Китае ИПЦ показал снижение (то есть нормализацию) с 2,8% г/г до 2,1% г/г.На четырёхчасовом графике цена пытается уйти под поддержку 145.33. Осциллятор Марлин медленно но верно продвигается вглубь территории владения «быков». Преимущества у нисходящего сценария.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 09.11.22

Детали экономического календаря от 8 ноября Вчера и сегодня в центре всеобщего внимания промежуточные выборы в Конгресс США. В ходе которых будет переизбрана Палата представителей и треть состава Сената. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 по мск, а последними - в 08:00 по мск - прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи. Подсчет бюллетеней все еще ведется. По итогу будут избраны 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США. Как уже писал в предыдущей статье, победа республиканцев приведет к тяжелым столкновениям в плане продвижения законодательных инициатив Белого дома. Вследствие чего может возникнуть характерная неопределенность и даже опасения инвесторов, что приведет к распродаже доллара США. Разбор торговых графиков от 8 ноября Евро по отношению к доллару США продолжает демонстрировать на рынке восходящий настрой. Непродолжительный застой в пределах уровня паритета сменился последующим инерционным ходом, вследствие которого котировка вплотную подошла к локальному максимуму октября. Валютная пара GBPUSD в ходе импульсного скачка сумела сохранить ранее заданный на рынке восходящий цикл. Вследствие чего котировка удержалась выше отметки 1.1525. Масштаб укрепления фунта стерлингов с 4 по 8 ноября составляет около 400 пунктов. Экономический календарь на 9 ноября Сегодня макроэкономический календарь фактически пуст, да и он не был бы интересен трейдерам, т.к. все их внимание сосредоточено на подсчете бюллетеней. Тем самым инвесторы и трейдеры будут отслеживать поступающий в СМИ информационно-новостной поток и уже относительно него действовать на рынке. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 9 ноября В данной ситуации переменным уровнем сопротивления считается значение 1.0100. Для того чтобы возник последующий рост объема длинных позиций, котировке необходимо удержаться выше данного значения как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае будет пролонгирован как действующий восходящий цикл, так и коррекционный ход от основания нисходящего тренда. В то же время трейдеры рассматривают сценарий отскока цены от значения 1.0100. В этом случае инерционный ход может прерваться, а котировка вернется в предел уровня паритета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 9 ноября Стабильное удержание цены выше отметки 1.1525 может привести к пролонгации восходящего цикла. При этом сценарии возможно обновление локального максимума октября, что. в свою очередь, откроет путь по направлению уровня сопротивления 1.1750. Что касается нисходящего сценария, то он вновь будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены в границы района взаимодействия торговых сил 1.1410/1.1525. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 08.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хорошие новости по сделке Brexit

В последнее время для британского фунта довольно мало хороших новостей, но вчерашний день может стать исключением: судя по слухам, Великобритания и Европейский Союз близки к крупному прорыву в многомесячной споре по поводу правил торговли в Северной Ирландии после Brexit. Стоит сказать, что эта проблема, временами, угрожала перерасти в полномасштабную торговую войну, однако в условиях текущего кризиса на фоне рекордной инфляции, как в ЕС, так и в Великобритании, похоже, что власти приложили максимум усилий, чтобы найти точки соприкосновения.Как стало известно, ЕС приступил к тестированию действующей базы данных Великобритании, отслеживающей товары, перемещаемые из материковой части Великобритании в Северную Ирландию. Если блок будет удовлетворен работой системы, это может проложить путь к соглашению о таможенных проверках в Ирландском море, которые являются основным источником напряженности между двумя сторонами. Именно этот момент был ключевым спором в соглашении Brexit еще до момента его подписания, и по всей видимости, спустя довольно большое количество времени, вопрос должен наконец быть полностью закрыт.Недавнее улучшение настроений вокруг переговоров по Северной Ирландии, которые возобновились в октябре этого года после восьмимесячного застоя, позволяют правительству премьер-министра Риши Сунака надеется, что сделка, разрядит напряженность в регионе и поможет правительству решить ряд проблем. По словам экспертов, заключение сделки по этому вопросу между Великобританией и ЕС возможно уже к концу этого года. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил вчера, что он видит реальные попытки официального Лондона по урегулированию этой проблемы путем переговоров, а не шантажа.Однако еще одним ключевым моментом, который необходимо решить, является юрисдикция: Великобритания требует, чтобы Европейский суд был лишен своей роли в урегулировании споров Brexit в регионе, что для ЕС это не приемлемо. Представитель Еврокомиссии отказался комментировать ход переговоров, как и министерство иностранных дел Великобритании.Учитывая, какие в последнее время публикуются экономические данные и как плохо себя чувствует экономика, решение одного, довольно глобального торгового вопроса, помогло бы исправить перебои в цепочках поставок и снизило бы ценовое давление, ведь стремительное повышение процентных ставок Банком Англии уже практически загнало экономику в рецессию, а если регулятор и дальше продолжит в подобном темпе, ВВП может потерять в следующем году до 3,0% - и это официальный прогноз. Что касается технической картины GBPUSD: фунт продолжат укрепляться, компенсируя все потери, наблюдаемые в начале прошлой недели. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1510 и на пробое сопротивления 1.1590, ограничивающим восходящий потенциал. Только прорыв 1.1590 укрепит надежду на восстановление в район 1.1690, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1730 и 1.1780. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1510. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1510 столкнет GBPUSD назад к 1.1430 и 1.1360.Что касается технической картины EURUSD, медведи пока не сильно активничают, ставя все на данные по инфляции в США, о которой мы узнаем в этот четверг. Для роста необходимо пробиваться выше 1.0090, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0140. Возврат паритета состоялся, и теперь очень важно не упустить его, хотя бы до выхода данных по инфляции в США, так как рынок очень резко реагирует на промежуточные выборы, проходящие сейчас в США. Провал поддержки 1.0030 столкнет EURUSD назад к 0.9970, и усилит давление на торговый инструмент с перспективой падения к минимуму 0.9920. Упустив 0.9920, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9880 и 0.9830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: тернистый путь наверх

Британская валюта демонстрирует трудности роста, находясь в подвешенном состоянии после смены правительства и повышения процентных ставок. Фунту сложно пробиться в восходящую спираль и закрепиться на текущих позициях, однако GBP упорно добивается поставленной цели.На динамику стерлинга существенно повлияло решение Банка Англии увеличить процентную ставку сразу на 75 б. п., до 3% годовых. По наблюдениям аналитиков, это крупнейшее повышение ставки регулятором с 1989 года. По мнению специалистов, Банк Англии решился на этот шаг под воздействием ФРС, чтобы, как и американский регулятор, активно противостоять растущей инфляции. После повышения процентных ставок Банк Англии предупредил, чтобы рынки не рассчитывали на ускоренный их подъем в дальнейшем. В банке подчеркнули, что излишне высокий подъем ставок нецелесообразен, поскольку в этом случае экономика Великобритании погрузится в рецессию в ближайшие восемь кварталов. Подобные мрачные предупреждения вызвали тревогу у инвесторов. Это способствовало резкому падению стерлинга и созданию неопределенности на рынках.В начале текущей недели фунт продемонстрировал подъем, однако во вторник, 8 ноября, GBP попал в нисходящую спираль. По мнению валютных стратегов банка ING, стерлинг «еще не оправился от удара, нанесенного Банком Англии». По мнению аналитиков, сочетание неблагоприятных экономических перспектив Великобритании и вынужденного «голубиного» пересмотра ожиданий по ставкам со стороны регулятора «сделало фунт непривлекательным для инвесторов».В настоящее время британская валюта демонстрирует зависимость от внешнего фона, в первую очередь от глобальных факторов. Немаловажное значение для динамики фунта имеют предстоящие президентские выборы в США. Рынки учитывают в своих котировках достаточно острую реакцию GBP на глобальные настроения, в том числе на новостной фон в США. Вторым по значимости фактором, влияющим на динамику «британца», стало ужесточение монетарной политики на фоне повышения процентных ставок Банком Англии. На протяжении последних двух месяцев фунт находится в напряженном ожидании, стараясь сохранить баланс между закреплением на текущих позициях и высокой вероятностью своего падения. По мнению аналитиков, если GBP преодолеет уровень сопротивления в 1,1645, то сможет сформировать новый восходящий тренд и достигнуть целевой отметки в 1,1950. Однако реализация такого сценария возможна только в том случае, если глобальные настроения останутся относительно оптимистичными. В иной ситуации восстановление фунта маловероятно, подчеркивают эксперты.По мнению валютных стратегов Scotiabank, в данный момент стерлингу крайне сложно добиться дальнейшего роста. При этом в паре GBP/USD сохраняется краткосрочная поддержка в диапазоне 1,1425–1,1435. Во вторник, 8 ноября, тандем консолидировался ниже уровня сопротивления 1,1550. В среду, 9 ноября, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,1535, стараясь подняться выше.Многие аналитики пессимистично настроены в отношении ближайших перспектив фунта. По мнению Сэма Линтон-Брауна, ведущего руководителя макростратегии BNP Paribas, в краткосрочном горизонте планирования возможно существенное ослабление GBP. Причины – ужесточение финансовых условий и нехватка денежных средств. Аналитик BNP Paribas считает, что агрессивная налогово-бюджетная политика властей «будет иметь вес, поскольку канцлер Джереми Хант планирует выделить 50 млрд фунтов». Реализация данной меры будет обсуждаться в следующий четверг, 17 ноября, в ходе формирования госбюджета Великобритании. Однако до этого времени, пока неизвестны масштабы государственного финансирования, стерлингу очень трудно продолжать рост по отношению к доллару. По словам экономистов Scotiabank, препятствиями для роста GBP являются повышение ставок Банком Англии и «сокращение бюджетных расходов, о котором канцлер Дж. Хант объявит на следующей неделе».Подножку «британцу» также подставит дальнейший рост гринбека, которому благоприятствуют множество факторов. На текущей неделе рынки ожидают выхода статистики по инфляции в США, которая появится в четверг, 10 ноября. По предварительным расчетам, достаточно высокие показатели инфляции (+8,0% в годовом выражении) поддержат USD, но спровоцируют падение акций и существенное снижение фунта. В итоге в конце недели рынки охватит волатильность, которая негативно отразится на динамике GBP. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1539 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%. 1.1468 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1743 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.1539 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1468 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1743 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1539 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.1363 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1743 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Банке Англии признали: рекордная инфляция – полностью их вина

А пока фунт обновляет недельные максимумы на каких-то морально волевых качествах и огромном желании спекулянтов отличиться, главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что чиновники допустили огромную ошибку, продолжая свою программу стимулирования во время пандемии, отметив, что именно печатание денег способствовало стремительному росту инфляции. Странно, а куда при этом делить обвинения в адрес России и цен на энергоносители. Значит остался кто-то адекватный в рядах Банка Англии, кто на самом деле видит причину всех проблем, из-за которых домохозяйства сейчас вынуждены переживать кризис стоимости жизни.Отвечая на вопросы законодателей в Палате лордов, Пилл сказал, что принятые решения могли быть совсем другими. Однако уже поздно о чем-то говорить и нужно продолжать действовать, так как инфляция уже составляет 10,1%, что в пять раз превышает целевой уровень Банка Англии – и это еще далеко не конце истории. Как я отмечал выше, критика Пиллом решений своих коллег до того, как он присоединился к Банку Англии, является первым случаем, когда действующий член комитета признал, что центральный банк, возможно, способствовал кризису стоимости жизни. Ведь очевидно, что увеличение денежной массы, в основном вызванное количественным смягчением Банка Англии на 450 миллиардов фунтов стерлингов, и подстегнуло к рекордному росту инфляции.В настоящий момент центральному банку Великобритании принадлежит более половины выпущенных ценных бумаг, которые он активно покупал во время пандемии коронавируса, накачивая экономику деньгами. Как в Банке Англии и, что более важнее, когда начнется сокращение этого баланса, пока ответ не дают.Пилл также отметил, что его не было в банке в 2020 году, когда принимались решения, и добавил: сделали бы политики такой выбор, зная, что приходится делать сейчас, является открытым вопросом. «Разрушению спроса уделялось слишком много внимания по сравнению с разрушением предложения. Это означало, что поддержка спроса была сильнее, чем должна была быть», — сказал Пилл.В настоящий момент Банк Англии пытается сделать все, чтобы обратить вспять и предотвратить вред от тех стимулирующих мер, к которым он прибегал во время коронавируса, повышая процентные ставки самыми высокими темпами за последние 33 года. Банк Англии уже восемь раз повышал базовую процентную ставку по кредитам до 3%, что является максимальным показателем за 14 лет.Пилл считает, что одной из основных причин, по которой необходимы более высокие ставки, являются продолжающиеся признаки напряженности на рынке труда. Безработица находится на самом низком уровне за четыре десятилетия. С начала пандемии 600 000 человек лишились работы и воспользовались государственной поддержкой. Это вызвало огромные проблемы с набором персонала для работодателей и способствовало росту заработной платы – подстегнув инфляцию. Сейчас, по мнению Пилла, что существует риск того, что инфляция укоренится в заработной плате, что приведет к ее более устойчивым темпам роста.Что касается технической картины GBPUSD: фунт продолжат укрепляться, компенсируя все потери, наблюдаемые в начале прошлой недели. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1510 и на пробое сопротивления 1.1590, ограничивающим восходящий потенциал. Только прорыв 1.1590 укрепит надежду на восстановление в район 1.1690, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1730 и 1.1780. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1510. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1510 столкнет GBPUSD назад к 1.1430 и 1.1360.Что касается технической картины EURUSD, медведи пока не сильно активничают, ставя все на данные по инфляции в США, о которой мы узнаем в этот четверг. Для роста необходимо пробиваться выше 1.0090, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0140. Возврат паритета состоялся, и теперь очень важно не упустить его, хотя бы до выхода данных по инфляции в США, так как рынок очень резко реагирует на промежуточные выборы, проходящие сейчас в США. Провал поддержки 1.0030 столкнет EURUSD назад к 0.9970, и усилит давление на торговый инструмент с перспективой падения к минимуму 0.9920. Упустив 0.9920, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9880 и 0.9830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар ослаб на старте промежуточных выборов в США. Видеопрогноз на 9 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0094 приведет к росту евро в район 1.0136 и 1.0182 Прорыв 1.0035 приведет к распродажам евро в район 0.9977 и 0.9928 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1591 приведет к росту фунта в район 1.1666 и 1.1722 Прорыв 1.1511 приведет к распродажам фунта в район 1.1430 и 1.1358 Фундаментальные данные: Еврозона: Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Член КМП Банка Англии Джонатан Хаскел выступит с речью Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью США: Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Член FOMC Томас Баркин выступит с речью Изменение объема запасов на складах оптовой торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото готово к Апокалипсису

Готовясь к Апокалипсису, нужно не только вырыть убежище и запастить консервами, но и купить золото. Приобретение центробанками в третьем квартале почти 400 т драгметалла, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует, что они надеются на лучшее, но готовятся к худшему. Регуляторы действовали агрессивно, покупая золото на снижении котировок XAUUSD и показав всему миру, какова его истинная стоимость. В итоге произошло то, что должно было произойти – драгметалл вернулся выше $1700 за унцию. Динамика покупок золота центробанкамиВ основе его ноябрьского ралли лежат сразу несколько драйверов. Во-первых, предполагаемая победа республиканцев на промежуточных выборах в США. Если демократы потеряют контроль над Конгрессом, то в 2023, когда рецессия обрушится на американскую экономику, не стоит ожидать масштабных фискальных стимулов для поддержания роста. Штаты будут выглядеть не лучше всех остальных стран, и потеря американской исключительности лишит доллар важного козыря. Во-вторых, рост глобального аппетита к риску. История показывает, что в первые 12 месяцев после промежуточных выборов фондовые индексы США демонстрировали лучшие результаты в течение 4-хлетнего срока любого президента начиная со Второй мировой войны. В-третьих, как бы ни хотелось оптимистам думать иначе, но рецессия приближается. О ее скором пришествии свидетельствует нахождение кривой доходности в США в области 40-летнего дна. Чем больнее будет американской экономике от ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, тем ниже упадет доходность казначейских облигаций. Тем медленнее будет ужесточать денежно-кредитную политику Федрезерв, что негативно отразится на долларе. Постепенное снижение его доли в золотовалютных резервах центробанков – еще один аргумент в пользу покупок последними драгметалла.Динамика доли доллара США в золотовалютных резервах центробанковБезусловно, 5,7%-е ралли XAUUSD за три дня не могло обойтись без лавинообразного закрытия спекулятивных коротких позиций по золоту, которые к началу ноября были близки к сентябрьским пикам. Как бы там ни было, но курок нажала ФРС, заявив о замедлении монетарной рестрикции. И пусть золото изначально отреагировало снижением, тем не менее последующее ралли доказало, что в период зрелости цикла ужесточения денежно-кредитной политики драгметалл обычно начинает расправлять крылья, пользуясь слабостью доллара и падением доходности казначейских облигаций США. Технически на дневном графике золота сразу несколько признаков указывают на смену «медвежьего» тренда. Это и паттерн Тройное основание, и быстрый выход драгметалла за пределы диапазона справедливой стоимости, и успешный тест динамических сопротивлений в виде скользящих средних, и, наконец, прорыв верхней границы нисходящего долгосрочного торгового канала. В таких условиях золото следует покупать на отбое от поддержек на $1702 и $1692 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0072 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0040 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.0093 – верхний фрактал (красная жирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.0072 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0040 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.0093 – верхний фрактал (красная жирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0072 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0007 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.0093 – верхний фрактал (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1464 произошел в момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.1464 произошел в момент, когда индикатор MACD уже находился в области перекупленности и восстанавливался вверх, что стало подтверждением сценария №2 на покупку и привело к росту фунта на 40 пунктов вверх. Во второй половине дня продажи на отскок по цене 1.1585 позволили забрать с рынка еще около 50 пунктов.Отсутствие статистики по Великобритании не стало поводом для открытия коротких позиций, а старт промежуточных выборов в США поддержал спрос на рисковые активы в ходе американской сессии и ослабил позиции доллара. Сегодня также нет никакой статистики кроме выступлений члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа. Скорей всего Канлифф будет говорить о дальнейшем курсе Банка Англии, что может негативно повлиять на британский фунт. Во второй половине дня также нет важной фундаментальной статистики, что, скорей всего, приведет к выравниваю ситуации на рынке перед завтрашними данными по инфляции в США, так что особо на дальнейший рост рисковых активов я больше не ставлю. Заявления члена FOMC Джона Уильямса и Томаса Баркина вместе с данными по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США пройдут мимо рынка. Единственное что приведет к всплеску волатильности – очередные результаты голосования в США.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1563 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1640 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1640 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта дальше будет весьма проблематично. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1504, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1563 и 1.1640.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1504 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1434, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после явного отсутствия признаков дальнейшего роста фунта, особенно перед завтрашней статистикой по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1563, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1504 и 1.1434.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9986 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что по моему сценарию ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени пара еще раз протестировала цену 0.9986, и в тот момент MACD находился далеко в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. В итоге движение вверх составило порядка 25 пунктов и на этом все закончилось. Продажи на отскок по цене 1.0079 во второй половине дня не принесли ожидаемого результата.Объём розничных продаж в еврозоне за сентябрь этого года совпал с прогнозами экономистов, что не повлияло на рынок. Во второй половине дня евро рванул резко вверх на фоне старта промежуточных выборов в США, что ослабило позиции доллара, так как, по всей вероятности, большинство в Конгрессе займут уже республиканцы. Сегодня в первой половине дня ожидается выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона, от которого я ничего не жду. Во второй половине дня также нет важной фундаментальной статистики, что, скорей всего, приведет к выравниваю ситуации на рынке перед завтрашними данными по инфляции в США, так что особо на дальнейший рост рисковых активов я больше не ставлю. Заявления члена FOMC Джона Уильямса и Томаса Баркина вместе с данными по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США пройдут мимо рынка. Единственное что приведет к всплеску волатильности – очередные результаты голосования в США.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0088 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0141. В точке 1.0141 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится, так что будьте осторожны с покупками на максимумах. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0044, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0088 и 1.0141.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0044 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0004, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ястребиных заявлений представителей ФРС и новостей по промежуточным выборам в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0088, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0044 и 1.0004.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Неожиданное укрепление евро, фунт остается под сильным давлением. Обзор USD, EUR, GBP

Индекс доллара слегка восстановился к утру среды после сильного падения в понедельник, фондовые индексы торгуются смешанно. Позитивное закрытие дня в Европе и США сменилось небольшими распродажами в странах АТР, которые реагируют на опровержение слухов о снятии ковидных ограничений в Китае и рост нефти. Рынки облигаций стабильны, с учетом того, что в среду не планируется никаких значимых экономических новостей, ожидаем на валютном рынке невысокую волатильность. Тенденция к снижению темпов ужесточения ведущими Центробанками указывает на вероятность замедления глобальной инфляции, такой подход разумен, поскольку с каждым повышением оказывается дополнительное давление на экономики. Таким образом, Центробанки надеются выиграть немного времени, однако есть и другая опасность – замедление темпов повышения ставки может изменить инфляционные ожидания в сторону роста, что в будущем потребует еще одного цикла повышения ставок. На текущий момент инфляционные ожидания выше долгосрочных средних уровней, что означает сохранение Центробанками ястребиной позиции. Прогноз по ставке ФРС на заседании в декабре пока ближе к повышению на 0.50%, чем на 0.75%, здесь ключевую роль будут играть как итоги выборов в США, так и отчет по инфляции, который будет опубликован в четверг. Фондовые индексы США прекратили падение, за исключением энергетического и потребительского секторов, что неявно указывает на рост опасений относительно замедления экономики, поскольку рост нефти обычно имеет обратную корреляцию с индексом доллара, а не наоборот, как происходит сейчас. Последний отчет CFTC также показал изменения в настрое спекулянтов, которые заметно нарастили короткие позиции по доллару, что указывает на рост вероятности его дальнейшего снижения. EURUSD Экономика еврозоны демонстрирует неожиданную устойчивость. Рост ВВП в 3 квартале составил 0.2%, это хуже, чем кварталом ране (+0,8%), но, тем не менее, все же рост, а не сокращение. Потребление в 3 квартале осталось устойчивым, предпринятые меры выглядят эффективными (субсидирование расходов на энергию, экономия и меры по смягчению налоговой политики). Основная проблема для зоны евро на текущем этапе – признаки стагфляции. ЕЦБ в октябре вновь повысил ставки, на 0.75%, и объявил о пересмотре условий программы TLTRO, что может привести к значительному сокращению избыточной ликвидности от 0.5 до 1 трлн евро. Надежды на смягчение позиции ЕЦБ не оправдались, основная причина здесь – запредельная инфляция и высокий уровень инфляционных ожиданий. На текущий момент ожидается, что в декабре ЕЦБ поднимет ставку еще на 0.5%, на фоне тенденции к ослаблению ужесточения большинства центробанков такая мера выглядит вполне агрессивной, что будет оказывать поддержку евро. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 3,7 млрд и достигла +13,1 млрд – максимума с марта 2021 г. Спекулятивное позиционирование по евро уверенно бычье, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена на север. Откат на юг, который мы предполагали неделей ранее, оказался чуть более глубоким. Состоялась попытка тестирования сопротивления 1.0092, ожидаем, что в ближайшее время будет предпринята еще одна попытка, на этот раз успешная. Цель – зона сопротивления 1.0190/0200. GBPUSD Банк Англии на прошлой неделе в соответствии с ожиданиями поднял ставку на 0.75%, однако слабые экономические прогнозы не позволили фунту извлечь из внешне ястребиного решения заметную пользу. Банк Англии видит пиковый уровень ставки 5,25%, это примерно совпадает с ожиданиями по ставке ФРС и не окажет заметного влияния на спред доходностей, а вот что касается экономики, то прогнозируется приход рецессии, которая может растянуться на 8 кварталов, и это уже заметно хуже, чем экономические прогнозы по США. Даже такой вариант прогнозов, как постоянная банковская ставка на уровне 3% предполагает рецессию в 5 из 6 ближайших кварталов, что не может не оказать давления на фунт. Чистая короткая позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 0.2 млрд, до -3,2 млрд, позиционирование медвежье, фунт выглядит слабее евро и шансы на продолжение роста невысокие. Вероятность успешного прохождения сопротивления 1.1644 невысокая, предполагаем, что при попытке роста к локальному максимуму от 27 октября распродажи возобновятся, зона поддержки 1.1480/1.1500, где торговля перейдет в боковой диапазон с тенденцией к дальнейшему снижению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики Goldman Sachs Group ждут нового снижения евровалюты

В прошлых обзорах я уже говорил, что волновые разметки обоих инструментов, которые я обозреваю каждый день, предполагают скорое завершение построения повышательных участков тренда, которые получатся пятиволновыми, но при этом неимпульсными. В пользу этого сценария говорит так же и тот факт, что спрос на доллар может начать вновь расти в ближайшее время. Давайте разберемся в том, какие причины могут быть у нового роста доллара США. Сегодняшняя статья будет практически полностью посвящена Goldman Sachs Group. Во-первых, аналитики этой организации понизили свои прогнозы по евровалюте с 0,97$ до 0,94$ на ближайшие три месяца. Так как в ходе последнего снижения инструмент опускался лишь до 0,95$, то, исходя из этого прогноза, можно ожидать только возобновления нисходящего участка тренда или построения нового. В компании заявили, что ФРС рассматривает итоговый уровень ставки как «плавающую цель, которая все еще перемещается». И перемещается она, безусловно, только выше. На данный момент прогноз по ставке ФРС составляет 5% к марту следующего года, что предполагает еще одно повышение на 50 базисных пунктов и два по 25 базисных пунктов. Аналитики компании также отмечают, что в других центральных банках (Банк Англии, ЕЦБ) нет никакой «плавающей цели», поэтому «дивергенция ДКП может усиливаться в сторону доллара США». Во-вторых, в Goldman Sachs Group заявили, что вероятность наступления рецессии в США в следующие 12 месяцев составляет всего 35%. Аналитики отмечают, что инфляция все еще остается очень высокой, ФРС агрессивно ужесточает ДКП, а геополитика сейчас «исключительно неопределенная». В компании также заявили, что их прогноз является гораздо более оптимистичным, чем прогнозы других компаний и банков, потому что он предусматривает «правдоподобный сценарий пути от экономики с высокой инфляцией к экономике с низкой инфляции в будущем, но без рецессии». Предполагается, что экономический рост США опустится ниже линии тренда, но останется выше нуля. Баланс на рынке труда будет восстановлен, а рост безработицы – ограничен. Если описанные выше прогнозы верны, то американская экономика может выйти практически сухой из воды. Если рецессия будет слабой, а инфляцию удастся в максимально сжатые сроки вернуть к 2%, то у рынка появятся опять причины повышать спрос на доллар, так как от европейской или британской экономики «легкого пути» аналитики не ждут. Я уже говорил, что губернатор Банка Англии Эндрю Бейли открыто заявил, что с третьего квартала сего года экономика входит в рецессию, которая может продлиться 2 года. В Европе вряд ли готовы к повышению ставок до 5%, так как Евросоюз – это множество стран с далеко не одинаковым финансовым положением. Некоторые страны переживут высокие ставки безболезненно, некоторым может потом понадобиться экономическая помощь в течение долгого времени. А помощь – это новые ассигнования, новые программы стимулирования, чего ЕЦБ хотел бы избежать. Доллар опять выглядит перспективнее евро и фунта. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пятиволнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт уперся в 16-ю

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1466 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Медведи не заставили долго ждать и столкнули фунт в район 1.1466. Формирование там ложного пробоя привело к хорошей точке входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда, но до роста дело так и не дошло. В лучшем случае получилось выйти в ноль. Во второй половине дня, после резкого скачка фунта вверх на фоне промежуточных выборов в США, был образован ложный пробой в районе сопротивления 1.1534. Однако продажи принесли убытки, так как движения пары вниз, я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Ожидания того, что в ходе промежуточных выборов в США победит республиканская партия оказывают давления на американский доллар, чем и пользуются покупатели британского фунта. Однако на самом деле, серьезного повода для наращивания длинных позиций, особенно перед завтрашними данными по инфляции в США, попросту нет. Так что будьте осторожны с покупками на текущих максимумах. Не удивлюсь, если быки сегодня воспользуются моментом и продолжат покупать на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по Великобритании. Ожидаются выступления члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела и заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа, которые наверняка будут говорить о вреде агрессивной политики для экономики. Оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1511, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью дальнейшего восстановления и обновления сопротивления 1.1591, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может изменить ситуацию в пользу быков, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой обновления 1.1666. Самой дальней целью выступит 1.1722, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1511, а все говорит о том, что именно это и произойдет в ближайшее время, давление на пару вновь сильно возрастет, так как это подтвердит отсутствие реальных покупателей в рынке. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1430. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1358, либо еще ниже – в районе 1.1292 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока наблюдают за происходящим и не сильно активничают, хотя очевидно, что желающих продавать даже после такого резкого рывка пары вверх достаточно много – особенно после последней статистики, свидетельствующей о довольно мрачной ситуации с экономикой и инфляцией в Великобритании. Первоначальной задачей медведей является возврат под контроль поддержки 1.1511, образованной по итогам вчерашнего дня, однако и о защите 1.1591, недельного максимума, также не стоит забывать. В случае роста фунта после выступления представителей Банка Англии формирование ложного пробоя на 1.1591 станет отличным сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1511, где проходят средние скользящие, пробой которых поставит покупателей фунта в тупиковое положение перед завтрашними данными по инфляции в США. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1511 даст точку входа в расчете на возврат к минимуму 1.1430. Самой дальней целью выступит область 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1591, быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание восходящей коррекции. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1666. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1722 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом, губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532 до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1430.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: республиканцы выигрывают выборы в Конгресс

S&P500Обзор 09.11На выборах в Конгресс США побеждают республиканцы.Главные индексы США выросли в день выборов: Доу +1%, S&P500 +0.6%.S&P500 3828, диапазон 3790 - 3900.Во вторник главные индексы США выросли утром почти в 2 раза, больше чем за весь день - но затем потеряли половину роста, негативный разворот в ходе торгов.Выборы в Конгресс США вчера - главное событие для мировых рынков. По предварительным данным на утро среды - республиканцы уверенно выигрывают в нижней палате Конгресса, 186 мест против 164, - но судьба верхней палаты - Сената - неясна - там пока соотношение сил 50 на 50%. Окончательный итог станет известен позднее - идет подсчет голосов.Впереди второе главное событие - отчет по инфляции CPI за месяц в четверг - прогноз + 0.6% (это много и плохо для рынков).Рынок криптовалют во вторник был чрезвычайно волатильным на фоне сообщений о том, что FTX столкнулась с кризисом ликвидности. Тем не менее интерес к ранним продажам снизился после того, как Binance заявила, что подписала письмо о намерениях приобрести FTX.com до проведения комплексной проверки, чтобы помочь справиться с кризисом ликвидности.Доходность казначейских облигаций оказала поддержку фондовому рынку. Доходность 10-летних облигаций, протестировавшая уровень 4,24%, завершила сессию на уровне 4,13%. Доходность 2-летних облигаций установилась на уровне 4,66%. Индекс доллара США не смог удержать ранний рост и упал из-за продолжающегося давления со стороны продавцов, упав на 0,4%, до 109,64.В секторах S&P 500 «Материалы» (+1,7%) заняли первое место благодаря росту доходов DuPont ( DD 66,28, +4,54, +7,4%) и Mosaic ( MOS 52,89, +2,97, +6,0%). Между тем потребительские акции (-0,3%) были единственным сектором в отрицательной территории. Акции полупроводников были ярким местом на рынке. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 2,2%. NVIDIA ( NVDA 146,02, +3,01, +2,1%) стала победителем группы после того, как The Wall Street Journal сообщила, что она разработала альтернативный чип для своих китайских клиентов, который не нарушает экспортный контроль США.DR Horton (DHI), Hanesbrands (HBI), Capri Holdings (CPRI), Roblox (RBLX), The Trade Desk (TTD), MSG Entertainment (MSGE), SeaWorld Entertainment (SEAS), Nomad Foods (NOMD) и Olaplex ( OLPX) должны сообщить о доходах перед открытием в среду.Энергетика: нефть снизилась, Брент 94.90 долл.Вывод: рынок США может продолжить рост сегодня после завершения подсчета голосов на выборах в Конгресс. Однако весьма вероятен сильный откат на данных по инфляции в четверг.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 09.11.2022

Как только стали известны первые предварительные результаты промежуточных выборов в Соединенных Штатах, доллар начал активно дешеветь. Так как республиканцы явно опережали демократов. Ведь в случае победы Республиканской партии сложится крайне непростая ситуация, когда любая инициатива Белого Дома будет встречать сопротивление Конгресса. В условиях набирающего силу экономического кризиса это чревато серьезными последствиями, так как промедление может обойтись очень и очень дорого. Сейчас же рынки несколько стабилизировались. Подсчет голосов продолжается, и пока ни одна из партий так и не взяла необходимое большинство как в Сенате, так и в Палате представителей. При этом, на момент написания данного материала, демократы имеют в Сенате 47 мест, тогда как республиканцы занимают только 46 кресел. Для победы необходимо иметь 51 место. В Палате представителей, где для большинства необходимо получить 219 мест, республиканцы получают 187 представителей, а демократы 152 кресел. Рынок вновь придет в движение ближе к концу подсчета голосов, и все будет зависеть от того, какая партия получит большинство в обеих палатах Конгресса. При этом, даже если республиканцы получат контроль только над Палатой представителей, этого будет достаточно для еще большего ослабления американской валюты.Валютная пара GBPUSD в ходе импульсного скачка сумела сохранить ранее заданный на рынке восходящий цикл. Вследствие чего котировка удержалась выше отметки 1.1525. Масштаб укрепления фунта стерлингов с 4 по 8 ноября составляет около 400 пунктов.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на высокий интерес трейдеров к длинным позициям.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, этот сигнал соответствует общему настрою участников рынка.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены выше отметки 1.1525 может привести к пролонгации восходящего цикла. При этом сценарии, возможно обновление локального максимума октября, что в свою очередь откроет путь по направлению уровня сопротивления 1.1750.Что касается нисходящего сценария, то он вновь будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены в границы района взаимодействия торговых сил 1.1410/1.1525.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах имеет сигнал к покупке ввиду восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос и вернулся

Вчера было образовано несколько довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9977 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 0.9977 привели к точке входа в длинные позиции, однако в первой половине дня до крупного роста дело так и не дошло. Быки не получили поддержки со стороны крупных игроков и статистики, и после движения вверх на 25 пунктов пара замерла. Уже в ходе американской сессии и во время старта промежуточных выборов в США доллар начал быстро терять позиции на фоне снижения доходности американских облигаций, что привело к рывку пары вверх и обновлению сопротивления 1.0090. Ложный пробой там дал сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вплотную подобрался к октябрьскому максимуму и уже нацелен на его прорыв. Тот факт, что покупателям удалось удержаться выше паритета, позволят ставить на дальнейшую восходящую коррекцию, однако без сильной фундаментальной статистики в этом случае не обойтись. Сегодня нет никакой экономической статистики, способной навредить европейской валюте и ожидается лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона, которое пройдет для рынка бесследно. Поэтому быкам так нужен пробой и закрепление выше октябрьского максимума и выше максимума вчерашнего дня в районе 1.0094. Но не забывайте о том, что завтра нас ждут данные по инфляции в США, которые могут перевернуть все с ног на голову. Поэтому в текущих условиях покупки на максимумах мне представляются не самым правильным решением. Лучше всего дождаться снижения EUR/USD и лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0035, где проходят и средние скользящие, можно открывать длинные позиции с целью продолжения бычьей тенденции, наблюдаемой с прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз 1.0094 откроет прямую дорогу к 1.0136 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле остались. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0182, что укрепит бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0035, давление на евро вернется, что приведет к движению вниз в район более крупного уровня 0.9977, откуда вчера можно было наблюдать за отличными покупками. Там открывать длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 0.9928, либо еще ниже – в районе 0.9887 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались вчера вернуться в рынок, но старт промежуточных выборов в США отразился на желающих покупать доллар, что привело к еще одному рывку пары вверх. Ожидаемая победа республиканцев будет и дальше оказывать давление на американский доллар, ведь для него более предпочтительна победа демократов. Учитывая, что сегодня нет важной статистики, в первой половине дня продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 1.0094. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование там ложного пробоя после выступления представителей ЕЦБ, что даст отличную точку входа и позволит вернуться к 1.0035 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станет поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9977 перед завтрашними данными по инфляции в США. Там продавцы столкнуться с серьезными проблемами, так как довольно сильная коррекция вниз вернет в рынок крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 0.9928, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0094, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0136. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – от 1.0218 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя позиции американского доллара ослабнут еще больше и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036 до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845 до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0125. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики Goldman Sachs Group ждут нового снижения евровалюты.

В прошлых обзорах я уже говорил, что волновые разметки обоих инструментов, которые я обозреваю каждый день, предполагают скорое завершение построения повышательных участков тренда, которые получатся пяти волновыми, но при этом не импульсными. В пользу этого сценария говорит так же и тот факт, что спрос на доллар может начать вновь расти в ближайшее время. Давайте разберемся в том, какие причины могут быть у нового роста доллара США. Сегодняшняя статья будет практически полностью посвящена Goldman Sachs Group. Во-первых, аналитики этой организации понизили свои прогнозы по евровалюте с 0,97$ до 0,94$ на ближайшие три месяца. Так как в ходе последнего снижения инструмент опускался лишь до 0,95$, то, исходя из этого прогноза, можно ожидать только возобновления нисходящего участка тренда или построения нового. В компании заявили, что ФРС рассматривает итоговый уровень ставки, как «плавающую цель, которая все еще перемещается». И перемещается она, безусловно, только выше. На данный момент прогноз по ставке ФРС составляет 5% к марту следующего года, что предполагает еще одно повышение на 50 базисных пунктов и два по 25 базисных пунктов. Аналитики компании также отмечают, что в других центральных банках(Банк Англии, ЕЦБ) нет никакой «плавающей цели», поэтому «дивергенция ДКП может усиливаться в сторону доллара США». Во-вторых, в Goldman Sachs Group заявили, что вероятность наступления рецессии в США в следующие 12 месяцев составляет всего 35%. Аналитики отмечают, что инфляция все еще остается очень высокой, ФРС агрессивно ужесточает ДКП, а геополитика сейчас «исключительно неопределенная». В компании также заявили, что их прогноз является гораздо более оптимистичным, чем прогнозы других компаний и банков, потому что он предусматривает «правдоподобный сценарий пути от экономики с высокой инфляцией к экономике с низкой инфляции в будущем, но без рецессии». Предполагается, что экономический рост США опустится ниже линии тренда, но останется выше нуля. Баланс на рынке труда будет восстановлен, а рост безработицы – ограничен. Если описанные выше прогнозы верны, то американская экономика может выйти практически «сухой из воды». Если рецессия будет слабой, а инфляцию удастся в максимально сжатые сроки вернуть к 2%, то у рынка появятся опять причины повышать спрос на доллар, так как от европейской или британской экономики «легкого пути» аналитики не ждут. Я уже говорил, что губернатор Банка Англии Эндрю Бейли открыто заявил, что с третьего квартала сего года экономика входит в рецессию, которая может продлиться 2 года. В Европе вряд ли готовы к повышению ставок до 5%, так как Евросоюз – это множество стран с далеко не одинаковым финансовым положением. Некоторые страны переживут высокие ставки безболезненно, некоторым может потом понадобиться экономическая помощь в течение долгого времени. А помощь – это новые ассигнования, новые программы стимулирования, чего ЕЦБ хотел бы избежать. Доллар опять выглядит перспективнее евро и фунта. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пяти волнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс