Инфляция по всему миру может вновь начать разгоняться.

Понедельник оказался достаточно интересным и активным для обоих инструментов, которые я регулярно обозреваю. Евро и фунт начали неделю со снижения, а заканчивают его сильным ростом. С чем конкретно связана такая повышенная активность рынка, сказать достаточно сложно, так как сегодня экономический новостной фон практически отсутствовал. В Великобритании, США и Евросоюзе вышли индексы деловой активности в сферах производства за март, окончательные значения. Они не слишком сильно отличались от первых оценок, а реакция на все, кроме американского, практически отсутствовала. Но и американский отчет вышел лишь час назад, а оба инструмента двигались очень активно даже ночью. Одной из главных новостей понедельника стало сообщение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК. Безусловно, такое решение было принято на основании того, что цены сильно снизились в последние полгода, что не нравится странам, которые добывают и продают ее на внешние рынки. Goldman Sachs и другие крупные банки и аналитики уже повысили свои прогнозы по стоимости нефти на второе полугодие до отметки 100$ за баррель и выше. Безусловно, рост стоимости нефти будет на руку странам, которые полностью удовлетворяют собственные потребности в «черном золоте». А вот те страны, которые импортируют нефть, могут столкнуться с новыми проблемами. В частности, инфляционными. Напомню, что инфляция разогналась до рекордных значений не в последнюю очередь из-за роста цен на энергоносители в прошлом году. Особенно, на газ. Однако и нефть внесла свою лепту. Потом последовало падение цен на энергоносители, но в оставшуюся часть года они могут вновь расти. Это означает, что затраты на производство и транспортировку практически всех товаров вырастут. Вырастут и цены, что может вызвать новое повышение инфляции, с которой с таким упорством сейчас борются центральные банки. Для Америки эта проблема менее значимая, чем для Евросоюза. Евросоюз существенную долю нефти импортирует, в частности и из США. Однако нефть будет дорожать повсеместно, что приведет к росту цен и в США тоже. Таким образом, нынешние прогнозы об одном повышении ставки ФРС и нескольких ЕЦБ могут стать неактуальными уже через пару месяцев. По итогам марта инфляция сильно снизилась в Евросоюзе, но при этом базовая инфляция опять выросла. На мой взгляд, борьба с высокой инфляцией еще не завершена, а в следующие 3-6 месяцев мы можем увидеть то, чего сейчас никто не ожидает увидеть. Как отреагирует на это рынок и оба инструмента, сейчас предположить очень сложно. Волновые разметки обоих и без того очень сложны и неоднозначны. Британец уже несколько месяцев движется горизонтально с амплитудой 300 пунктов. Сейчас для него имеет ключевое значение отметка 1,2440, что соответствует 0% по Фибоначчи. Около этой отметки завершали свое построение волны e и b. Там же может завершиться и текущая d. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно также может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трех волновой вид. Поэтому сейчас в равном степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда(исключительно из-за корреляции евро и фунта). Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены. Таким образом, посоветовать что-то одно сейчас довольно сложно. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца. Но спрос на него растет. И это проблема.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 апреля. Новостей нет, но британец не спешит падать

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но пока не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта. Я допускаю, что сейчас по британцу продолжает свое построение понижательный участок тренда. Волна с приняла протяженный вид, но уже завершена, так как хоть и на несколько пунктов, но инструмент опускался ниже лоу волны a. Я жду более сильного снижения котировок британца, но следует отметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. Если по евровалюте понижательный участок тренда завершен, то имеется больше 50% вероятности того, что по британцу все тоже закончилось на волне c. А движения, которые мы наблюдаем после нее, это не волна d, а первая волна в составе нового повышательного участка тренда. В то же время повышательный участок тренда по евро тоже может завершиться в ближайшее время. Инструмент вполне может преобразовать понижательный участок тренда, берущий свое начало 13 декабря, в пятиволновой коррекционный. В этом случае волновая разметка приобрела бы довольно убедительный вид, но повторюсь: существует крайне низкая вероятность, что евро и фунт будут строить абсолютно разные участки тренда в течение долгого времени. Волновые разметки сейчас очень неоднозначны. Британец отдыхает на пиках Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник тоже сначала снизился, потом вырос в два раза сильнее. Чем был вызван рост спроса на фунт, сказать достаточно сложно. От лоу дня британец прибавил около 120 базисных пунктов, а из новостного фона в первой половине дня может отметить только индекс деловой активности в сфере производства Великобритании, который оказался хуже февральского значения и хуже ожиданий рынка. Следовательно, британец вырос не из-за этого отчета с вероятностью 100%. Буквально пару минут назад в США вышел индекс деловой активности ISM в сфере производства, который составил всего 46,3 пункта, хотя рынок ожидал значения 49. После этого доллар лишь ускорил свое падение. Но в общем и целом новостной фон сегодня не был главной причиной снижения американской валюты. Рынок вновь нашел неэкономические основания повышения спроса на евро и фунт. Что же, волновая разметка сейчас в любом случае неоднозначная, поэтому движение в любую сторону не добавляет ясности. Позитивных новостей из Великобритании не приходит уже достаточно давно. Экономика находится на грани рецессии, в стране прошла серия забастовок рабочих, которые требуют повысить зарплату, сильно отстающую от темпов инфляции, налоги выросли, Банк Англии поднял ставку 11 раз, что не привело практически ни к какому замедлению инфляции. Что будет дальше, непонятно. Тем не менее спрос на британца остается высоким, что мне кажется немного странным. Если бы не сегодняшнее повышение инструмента, то можно было бы ждать снижения на 500-600 пунктов в рамках волны e. Но вместо этого есть реальная перспектива прорыва отметки 0,0% по Фибоначчи, что отменит сценарий с построением еще одной понижательной волны. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены. Таким образом, посоветовать что-то одно сейчас довольно сложно. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца. Но спрос на него растет. И это проблема. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас все-таки ждет продолжение построения понижательного участка на пять волн с перспективой снижения в область 14-16 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

"Нежданчик" из ОПЕК+ прибавил к WTI сразу +7$

ОПЕК+ объявила о неожиданном сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в день, отказавшись от прежних заверений в том, что предложение будет стабильным, создав новый риск для мировой экономики.Это значительное снижение для рынка, где, несмотря на недавние колебания цен, во второй половине года предложение было ограниченным. Фьючерсы на нефть выросли на 8% в Нью-Йорке в понедельник, в то время как бензин также вырос, что усилило инфляционное давление, которое может заставить центральные банки по всему миру удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше. Саудовская Аравия возглавила картель, пообещав сократить свои поставки на 500 000 баррелей в день. Другие члены, включая Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Алжир, последовали их примеру, в то время как Россия заявила, что сокращение добычи, которое она осуществляла с марта по июнь, продлится до конца 2023 года. Ведущие нефтяные аналитики призвали покупать нефть по 100 долларов после принятия решения, при этом некоторые ожидали, что мировой баланс спроса и предложения окажется в дефиците раньше, чем ожидалось.Неожиданный шаг может снова вызвать напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией, региональным партнером, чьи отношения с администрацией президента Джо Байдена были напряженными. Белый дом заявил, что новые сокращения были опрометчивыми. Первоначальный эффект сокращений начиная со следующего месяца составит около 1,1 миллиона баррелей в день. С июля из-за продления существующего сокращения предложения в России на рынке будет примерно на 1,6 млн баррелей в день меньше сырой нефти, чем ожидалось ранее. Первоначально Россия снизила производство в марте в ответ на западные санкции.В воскресенье Эр-Рияд заявил, что сокращения были мерой предосторожности, направленной на поддержание стабильности нефтяного рынка. Отношения между Саудовской Аравией и США были напряженными с прошлого года, когда попытки Белого дома уговорить королевство увеличить добычу нефти не увенчались успехом. Байден совершил неоднозначную поездку в регион в июле прошлого года, но уехал без каких-либо обязательств по производству. Затем в октябре, когда ОПЕК+ неожиданно сократила добычу примерно на 2 миллиона баррелей в день всего за несколько недель до промежуточных выборов в США, Байден пообещал, что для Саудовской Аравии будут «последствия», но администрация этого не сделала.В воскресенье Белый дом заявил, что решение ОПЕК+ нецелесообразно в текущих рыночных условиях. Администрация Байдена также заявила, что США будут работать с производителями и потребителями, уделяя особое внимание ценам на бензин для американцев.Воскресный шаг, о котором было объявлено за день до заседания комитета по мониторингу ОПЕК+, стал беспрецедентным способом определения политики для группы, которой в последние годы пришлось адаптироваться сначала к шоку спроса из-за пандемии, а теперь к войне на Украине и последствиям санкций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Апрельское заседание РБА: превью

Во вторник, 4 апреля, Резервный банк Австралии объявит об итогах своего очередного – апрельского – заседания. В преддверии этого события оззи заметно нервничает, и не только в паре с гринбеком. Повышенная волатильность наблюдается также во всех кросс-парах с участием австралийского доллара. 0 или +25? На рынке нет единого мнения относительно возможных итогов апрельской встречи членов РБА: по мнению одних экспертов, Центробанк сохранит параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, по мнению других – повысит ставку ещё на 25 базисных пунктов. Учитывая сохраняющуюся интригу, можно не сомневаться в том, что завтра пара aud/usd окажется в зоне ценовой турбулентности. Основной аргумент в пользу выжидательной позиции РБА – это замедление инфляции в Австралии. Ключевой инфляционный показатель активно снижается уже второй месяц подряд, что свидетельствует об определённой тенденции. Данная тенденция перекликается с предположением Резервного банка о том, что инфляция в стране уже достигла своего пика. Так, в январе индекс потребительских цен в Австралии достаточно резко снизился, оказавшись на отметке 7,4% при прогнозе спада до 8,1%. В феврале темпы роста ИПЦ должны были замедлиться до 7,2%, однако показатель вышел на отметке 6,8%. Такие тенденции следует рассматривать через призму мартовского заседания РБА, итоги которого оказались не в пользу австралийского доллара. С одной стороны, регулятор повысил ставку на 25 пунктов, сохранив тем самым ястребиный курс. С другой стороны, Центробанк дал понять, что приближается к завершению текущего цикла ужесточения монетарной политики. Мартовский текст сопроводительного заявления носил более мягкий характер относительно предыдущих коммюнике. Во-первых, Центробанк отказался от слов о будущих повышениях процентной ставки: вместо этого РБА применил более размытую формулировку, отметив лишь «возможную необходимость» дальнейшего ужесточения ДКП. Во-вторых, РБА обеспокоился слабым ростом экономики страны в 4 квартале: объём ВВП увеличился всего на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев. Этот результат оказался ниже прогнозных оценок – большинство экспертов ожидало увидеть рост на 0,8%. Учитывая тот факт, что после мартовского заседания индекс потребительских цен снова вышел в красной зоне, вероятность сохранения статус-кво по итогам апрельского заседания достаточно высока. Медвежьи нотки мартовского протокола РБА Здесь необходимо также вспомнить протокол мартовской встречи членов РБА. Согласно тексту документа, Резервный банк «решил обсудить аргументы в пользу паузы на следующем заседании, признав, что данный шаг позволит получить дополнительное время для переоценки перспектив экономики». Одновременно с этим в протоколе указано, что что для снижения инфляции, возможно, потребуется дальнейшее ужесточение параметров монетарной политики. Регулятор подчеркнул, что на апрельском заседании члены ЦБ будут оценивать данные по занятости, инфляции, розничной торговле, а также общую ситуацию в мировой экономике. Комментируя обнародованный протокол, глава РБА Филип Лоу отметил, что Центробанк действительно близок к тому, чтобы приостановить повышение ставок, так как ДКП на данный момент «находится на ограничительной территории», а решение о паузе позволит «осмотреться и оценить дальнейшие перспективы». Лоу предположил, что пауза может быть взята уже в апреле, «но многое будет зависеть от макроэкономических данных, прежде всего от динамики инфляционного роста». Через несколько дней после этих слов был опубликован вышеупомянутый инфляционный релиз. При этом некоторые эксперты всё же настаивают на том, что РБА решится на ещё один раунд повышения ставки. Например, экономисты Goldman Sachs уверены в том, что австралийский регулятор во вторник увеличит ставку на 25 базисных пунктов. Аргументируя свою позицию, аналитики GS отметили, что индекс потребительских цен в Австралии по-прежнему находится на слишком высоком уровне, а в секторе услуг он даже ускоряется (из открытых источников поступают «явные признаки ускорения инфляции в этом секторе»). В целом, по мнению экспертов Goldman Sachs, австралийская инфляция «ещё слишком высока», поэтому Резервный банк вынужден будет сделать ещё один шаг в сторону ужесточения монетарной политики. Аналогичную позицию озвучили и другие эксперты, среди которых экономисты UOB Group, ANZ Bank и валютные стратеги Commerzbank. Выводы Как видим, на рынке нет единого мнения относительно возможных итогов апрельского заседания РБА. На мой взгляд, австралийский регулятор завтра всё же сохранит статус-кво, на фоне замедления инфляции, слабого роста ВВП и мартовского «банкопада» в США. Это решение окажет достаточно сильное давление на пару aud/usd, которая сейчас растёт за счёт ослабления гринбека. При этом вероятность реализации 25-пунктного сценария действительно существует, учитывая тот факт, что инфляция в Австралии всё ещё далека от целевого уровня РБА. Сохраняющаяся интрига спровоцирует сильную волатильность по паре, при любом результате. Учитывая такую высокую степень неопределённости, по паре aud/usd целесообразней всего занять выжидательную позицию, несмотря на уверенный рост цены, который мы наблюдаем сегодня. Текущий северный импульс обусловлен слабостью доллара, который сдаёт свои позиции по всему рынку. Но уже завтра трейдеры aud/usd переключатся на апрельское заседание РБА, итоги которого окажут на пару сильнейшее влияние. В таких условиях безопасней всего находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт не дал себя обмануть

Покупай, когда все продают. Идти против толпы, безусловно, опасно. Иногда такие действия сравнивают с попыткой остановить двигающийся трамвай ногтями, однако если уверен в своей правоте, можно заработать хорошие деньги. Спровоцированное взлетом цен на нефть падение GBPUSD не могло продлиться долго. Да, ОПЕК+ поставила на уши весь рынок своим решением сократить добычу на 1 млн б/с. Да, Brent и WTI взлетели. Да, риски нового ускорения инфляции выросли, что предполагает продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС. Но не слишком ли быстро поверили в это инвесторы?Рынок сначала продает, а потом думает. Сюрприз от ОПЕК+ заставил спекулянтов бежать к доллару США. Более высокие цены на энергоносители могут ускорить американскую инфляцию и подтолкнуть ФРС к решительным действиям. А с Федрезервом шутки плохи. Шансы на повышение ставки по федеральным фондам в мае на 25 б.п впервые за несколько дней взлетели выше 50%. Еще неделю назад вероятность продолжения цикла монетарной рестрикции оценивалась в 20%. Неудивительно, что GBPUSD рухнула, однако причиной стали скорее эмоции, чем реальность. Действительно, если центробанк ориентируется на базовую инфляцию, взлет цен на энергоносители не должен был так взволновать инвесторов. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС подходит к концу. Другое дело, что ставка по федеральным фондам останется на уровне 5% или 5,25% на протяжении длительного периода времени. И чем лучше выглядит макростатистика по Штатам, тем меньше вероятность «голубиного» разворота. Динамика экономических сюрпризов в США и масштабов снижения ставки ФРСВ этом отношении релиз данных по занятости в США может серьезно повлиять на расстановку сил в паре GBPUSD. Эксперты Reuters ожидают замедления показателя до 240 тыс, что является минимальной отметкой за долгие месяцы. Вкупе со снижением темпов роста зарплат это повышает вероятность завершения цикла монетарной рестрикции ФРС и оказывает давление на доллар США. Не удивлюсь, если в преддверии выхода в свет важной статистики анализируемую пару будут покупать на слухах. Динамика американской занятостиЧто касается фунта, то по мнению ING, на фоне продолжающего повышать ставки Банка Англии и улучшения перспектив британской экономики его перспективы выглядят «бычьими». Действительно, срочный рынок оценивает шансы роста стоимости заимствований BoE на майском заседании MPC на 25 б.п в 60%. Вероятность неизменности денежно-кредитной политики оценивается в 40%. При этом ING считает, что в течение ближайшей недели GBPUSD взлетит выше 1,25. Что же, нужно признать, что логика в этом есть. На фоне ослабленного близостью прекращения цикла монетарной рестрикции ФРС доллара США «бычьи» перспективы пары выглядят обоснованными. Технически после выполнения первого таргета по лонгам по GBPUSD на 1,235 последовал откат. Он позволил нам нарастить длинные позиции в условиях выраженного восходящего тренда с целевым ориентиром на 1,26.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

"Нежданчик" из ОПЕК+ прибавил к WTI сразу +7$.

ОПЕК+ объявила о неожиданном сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в день, отказавшись от прежних заверений в том, что предложение будет стабильным, и создав новый риск для мировой экономики.Это значительное снижение для рынка, где, несмотря на недавние колебания цен, во второй половине года предложение было ограниченным. Фьючерсы на нефть выросли на 8% в Нью-Йорке в понедельник, в то время как бензин также вырос, что усилило инфляционное давление, которое может заставить центральные банки по всему миру удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше. Саудовская Аравия возглавила картель, пообещав сократить свои поставки на 500 000 баррелей в день. Другие члены, включая Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Алжир, последовали их примеру, в то время как Россия заявила, что сокращение добычи, которое она осуществляла с марта по июнь, продлится до конца 2023 года. Ведущие нефтяные аналитики призвали покупать нефть по 100 долларов после принятия решения, при этом некоторые ожидали, что мировой баланс спроса и предложения окажется в дефиците раньше, чем ожидалось.Неожиданный шаг может снова вызвать напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией, региональным партнером, чьи отношения с администрацией президента Джо Байдена были напряженными. Белый дом заявил, что новые сокращения были опрометчивыми. Первоначальный эффект сокращений, начиная со следующего месяца, составит около 1,1 миллиона баррелей в день. С июля из-за продления существующего сокращения предложения в России на рынке будет примерно на 1,6 млн баррелей в день меньше сырой нефти, чем ожидалось ранее. Первоначально Россия снизила производство в марте в ответ на западные санкции, вызванные ее вторжением в Украину. В воскресенье Эр-Рияд заявил, что сокращения были «мерой предосторожности, направленной на поддержание стабильности нефтяного рынка. Отношения между Саудовской Аравией и США были напряженными с прошлого года, когда попытки Белого дома уговорить королевство увеличить добычу нефти не увенчались успехом. Байден совершил неоднозначную поездку в регион в июле прошлого года, но уехал без каких-либо обязательств по производству. Затем, в октябре, когда ОПЕК+ неожиданно сократила добычу примерно на 2 миллиона баррелей в день всего за несколько недель до промежуточных выборов в США, Байден пообещал, что для Саудовской Аравии будут «последствия», но администрация этого не сделала .В воскресенье Белый дом заявил, что решение ОПЕК+ нецелесообразно в текущих рыночных условиях. Администрация Байдена также заявила, что США будут работать с производителями и потребителями, уделяя особое внимание ценам на бензин для американцев.Воскресный шаг, о котором было объявлено за день до заседания комитета по мониторингу ОПЕК+, стал беспрецедентным способом определения политики для группы, которой в последние годы пришлось адаптироваться сначала к шоку спроса из-за пандемии, а теперь к войне на Украине и последствиям санкций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару поможет нефть?

Понедельник – день тяжелый. Весна на финансовых рынках это доказывает. Третий понедельник за последний месяц начинается с потрясений. Сначала банкротство SVB, затем принудительное поглощение Credit Suisse и, наконец, решение ОПЕК+ сократить объем добычи нефти на 1 млн б/с. Оно стало громом среди ясного неба и добавило неизвестных в уравнение инфляции. Вместо того чтобы замедлиться под влиянием банковского кризиса, потребительские цены рискуют нарисовать новый пик. EURUSD сначала отреагировала падением, однако «быки» довольно быстро вернули инициативу в свои руки. Только-только центробанки оценили, как повлияют банкротства кредитных учреждений на экономику, как они могут притормозить инфляцию, как все перевернулось с ног на голову. Деривативы подняли предполагаемые потолки стоимости заимствований по всему миру, включая Франкфурт и Вашингтон, а вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п. на майской встрече FOMC подскочила выше 50%. Неделю назад речь шла о менее чем 20%. Динамика ставок центробанковПо мнению одного из главных «ястребов» ФРС Джеймса Булларда, пока неясно, какое влияние окажет рост цен на нефть на денежно-кредитную политику, однако решение ОПЕК+ является неожиданным. Президент ФРБ Сент-Луиса считает, что повышение стоимости черного золота может ускорить CPI и осложнить работу Центробанка. Рынки видят в этом увеличение предполагаемых потолков стоимости заимствований. Так, в отношении ставки РЕПО Банка Англии пик вырос до 4,69%, для ставки по депозитам ЕЦБ – до 3,63%. Одновременны шансы рецессии в экономике США в течение следующих 12 месяцев поднялись с 55% до 60%. Анализ шести предыдущих спадов с 1980, проведенный Credit Agricole, показывает, что доллар обычно укрепляется в начале рецессии против рискованных валют, а затем падает в течение следующих 6 месяцев. Главными бенефициарами выступали иена, франк и евро. Как будет на этот раз? В любом случае до спада нужно еще дойти. Станет ли решение ОПЕК+ предвестником его начала? Судя по росту доходности казначейских облигаций США – да.Динамика цен на нефть и доходности облигаций СШАВпрочем, по факту может оказаться, что это всего лишь обычное потрясение. Которые очень быстро проходят. Так было с банкротством SVB, продажей Credit Suisse. Случится ли так с нефтью? И как быстро? Судя по быстрому отскоку EURUSD вверх, это уже произошло. Действительно, трейдеры поспешили воспользоваться возможностью купить евро подешевле. Перспективы региональной валюты остаются «бычьими». К козырям EURUSD можно отнести по-ястребиному настроенного ЕЦБ, улучшение перспектив экономики еврозоны на фоне падения цен на энергоносители и близость окончания цикла монетарной рестрикции ФРС. Технически неспособность «медведей» по EURUSD провести успешную контратаку и реализовать паттерн 1-2-3 являются признаком их слабости. Используем прорыв сопротивления на 1,09 и обновление локального пика на 1,0925 как поводы для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 апреля. Деловая активность Евросоюза: снова вниз

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последней (последних) восходящей волны. Эта волна вполне может быть первой волной в составе нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), а может быть внутренней волной сложного нисходящего набора волн. Пока что все выглядит как построение нового повышательного участка тренда, но в то же время инструмент GBP/USD строит более простую структуру, которая предполагает еще одну нисходящую волну. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, и работать по ней будет тяжело. Если в данное время продолжается построение повышательного набора волн, тогда уже на текущих позициях его построение может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки, так как она сейчас абсолютно неоднозначная. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с (нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов. Евро и растет, и падает Инструмент Евро/Доллар в понедельник ночью снизился на 60 базовых пунктов, а потом – поднялся на 90. Очевидно, что ночью никаких новостей на рынок не поступало, а в первой половине дня вышел только индекс деловой активности в сфере производства Евросоюза. Рынок предполагал, что этот показатель вновь начнет снижаться, так и не достигнув отметки 50,0, поэтому значение 47,3 не удивило его. Тем не менее в это время спрос на евровалюту увеличивался, следовательно, никакой корреляции между новостным фоном и действиями рынка не было. Чуть позже выйдет индекс деловой активности в сфере производства в США, но реакция может быть такой же – никакой. Инструмент показывает, что он готов достаточно активно двигаться и без новостного фона, однако повышение котировок утром и днем может еще больше запутать и без того непростую волновую разметку. Если инструмент начнет передвигаться исключительно трех волновой структурами, это сильно усложнит жизнь трейдерам. На самом деле рынок редко двигается идеально, но чередование трехволновых структур – это, пожалуй, наихудший сценарий. Хотелось бы сейчас сказать, что все на рынке по-прежнему зависит от ставок ЕЦБ и ФРС или от инфляции, но движения в последнее время слишком сумбурные, волновая разметка не импульсная, развороты слишком частые. Поэтому если новостной фон и влияет на настроение рынка, то очень неоднозначно и извлечь из этого выгоду можно далеко не всегда. На этой неделе в Евросоюзе будет крайне мало событий и отчетов, все основные – запланированы в Америке. Особенно важна пятница, когда выйдет отчет Nonfarm Payrolls. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно так же может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трехволновой вид. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не спешите покупать акции технологических компаний

А пока американский фондовый рынок продолжает свое ралли, Майкл Уилсон из Morgan Stanley, один из самых известных медвежьих игроков предупреждает, что ралли акций технологических компаний, которое уже превысило 20%, не является устойчивым и что сектор наверняка скоро продемонстрирует довольно крупное снижение.«Nasdaq 100 перешел к бычьему рынку, поскольку инвесторы убегали из экономически чувствительных секторов, таких как банки, после краха нескольких американских кредиторов в начале мара», - заявил Уилсон. Однако, по его мнению, это всего лишь ротация, которая происходит отчасти потому, что технологии рассматриваются как традиционный оборонительный сектор, хотя он не согласен с этим тезисом и считает, что коммунальные услуги, товары первой необходимости и здравоохранение имеют лучший профиль соотношения риска и доходности.«Технологии на самом деле более процикличны, и их дно совпадает с более широким рынком на медвежьих рынках. Мы советуем дождаться устойчивого минимума на более широком рынке, прежде чем более агрессивно набирать позиции в технологических компаниях», — написал Майкл Уилсон в заметке для клиентов. «Ожидание того, что Федеральная резервная система вскоре прекратит ужесточение денежно-кредитной политики разочарует инвесторов, так как никакого прекращения не будет», - добавил Уилсон. «Мы не рассматриваем недавно запущенную программу банковского финансирования как форму количественного смягчения, которая в конечном итоге будет стимулировать рисковые активы», — написал он.ПремаркетТем временем, после сегодняшнего решения ОПЕК, энергетический сектор в Европе продолжает уверенный рост, а сам индекс подскочил на 4%. Акции BP Plc, Shell Plc и TotalEnergies SE, выросли не менее чем на 4,8%. Акции компаний из Саудовской Аравии росли в понедельник восьмой день подряд, что стало самой длинной полосой роста с января 2022 года. Что касается премаркета, акции Marathon Oil подскочили на 6,4%, а APA Corp. и Halliburton Co. прибавили около 5,6% каждая.Если же выйдем за пределы энергетических компаний, то там все спокойно. Банковский индекс SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос в пятницу на 0,99%, тогда как сегодня на премаркете уже слегка скорректировался на 0,30%. Акции Metropolitan Bank, которые прибавили более 33% в пятницу, сейчас на премаркете выросли еще на 1,7%. Бумаги Alphabet, материнской компании Google, прибавила к закрытию пятницы 2,8% после того, как Piper Sandler подтвердила рейтинг акций. Фирма заявила, что компания имеет неоспоримую долю рынка, а искусственный интеллект может положительно повлиять на доходы от поиска. На премаркете акции снизились на 1,0%. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116, откуда недалеко и до $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4184, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 3 апреля: рост нефти может серьезно повлиять на действия центральных банков

Американский фондовый рынок начал второй квартал этого года довольно уверенно, прибавив в марте очень много. К всплеску волатильности сегодня уже привели новости о том, что ОПЕК+ сократила добычу нефти, что спровоцировало резкий рост цен на нефть и вернуло опасения по поводу роста инфляции. Это является еще одним доказательством того, что Федеральной резервной системе придется избегать голубиной риторики, так как борьба с инфляцией еще не закончена. На этом фоне казначейские облигации изменили кривую, при этом двухлетняя доходность, зависящая от политики, подскочила на 7 базисных пунктов. Однако за пределами энергетического сектора настроения на фондовом рынке довольно сдержанные. Европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился, так как 14 из 20 его индексов понесли убытки. Фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,7%. На прошлой неделе индекс S&P 500 подскочил на 3,5%, что стало максимальным показателем с ноября, в то время как высокотехнологичный индикатор Nasdaq зафиксировал самый большой квартальный рост с июня 2020 года. Фьючерсы на сырую нефть выросли на 6%, что стало максимальным движение вверх почти за год. Нефтяной картель объявил о сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в день. Из-за этого акции энергетических компаний выросли в Европе, а также на премаркете в США. Еще недавние планы ФРС приостановить повышение процентных ставок и сделать паузу в этом году теперь вновь под большим вопросом. Денежные рынки уже повысили вероятность повышения процентной ставки на четверть пункта в мае до 65% с 55%, наблюдавшихся на прошлой неделе.Как я отмечал выше, влияние высоких цен на нефть обязательно отразится на инфляции, которая наверняка вырастит во всем мире. Это означает, что центральным банкам может потребоваться больше времени и сил, чтобы вернуться к целевому уровню. Также это говорит о том, что когда процентные ставки достигнут своего пика, они будут оставаться на более высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее. Так стоит ли теперь говорить о том, что ФРС понизит ставки в декабре этого года? Скорей всего таких предположений станет куда меньше.Впереди сезон отчетов и наверняка рынок может очень быстро войти в краткосрочный спад пока инвесторы окончательно не убедятся в том, что ситуация не сильно изменилась в первом квартале, по сравнению с 4-м кварталом прошлого года. Золото мало изменилось, в то время как швейцарский франк ослаб по отношению как к доллару. Биткойн уже отыграл все свои потери и удерживается на уровне 28 000 долларов за штуку.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116, откуда недалеко и до $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4184, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не спешите покупать акции технологический компаний

А пока американский фондовый рынок продолжает свое ралли, Майкл Уилсон из Morgan Stanley, один из самых известных медвежьих игроков предупреждает, что ралли акций технологических компаний, которое уже превысило 20%, не является устойчивым и что сектор наверняка скоро продемонстрирует довольно крупное снижение.«Nasdaq 100 перешел к бычьему рынку, поскольку инвесторы убегали из экономически чувствительных секторов, таких как банки, после краха нескольких американских кредиторов в начале мара», - заявил Уилсон. Однако, по его мнению, это всего лишь ротация, которая происходит отчасти потому, что технологии рассматриваются как традиционный оборонительный сектор, хотя он не согласен с этим тезисом и считает, что коммунальные услуги, товары первой необходимости и здравоохранение имеют лучший профиль соотношения риска и доходности.«Технологии на самом деле более процикличны, и их дно совпадает с более широким рынком на медвежьих рынках. Мы советуем дождаться устойчивого минимума на более широком рынке, прежде чем более агрессивно набирать позиции в технологических компаниях», — написал Майкл Уилсон в заметке для клиентов. «Ожидание того, что Федеральная резервная система вскоре прекратит ужесточение денежно-кредитной политики разочарует инвесторов, так как никакого прекращения не будет», - добавил Уилсон. «Мы не рассматриваем недавно запущенную программу банковского финансирования как форму количественного смягчения, которая в конечном итоге будет стимулировать рисковые активы», — написал он.ПремаркетТем временем, после сегодняшнего решения ОПЕК, энергетический сектор в Европе продолжает уверенный рост, а сам индекс подскочил на 4%. Акции BP Plc, Shell Plc и TotalEnergies SE, выросли не менее чем на 4,8%. Акции компаний из Саудовской Аравии росли в понедельник восьмой день подряд, что стало самой длинной полосой роста с января 2022 года. Что касается премаркета, акции Marathon Oil подскочили на 6,4%, а APA Corp. и Halliburton Co. прибавили около 5,6% каждая.Если же выйдем за пределы энергетических компаний, то там все спокойно. Банковский индекс SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос в пятницу на 0,99%, тогда как сегодня на премаркете уже слегка скорректировался на 0,30%. Акции Metropolitan Bank, которые прибавили более 33% в пятницу, сейчас на премаркете выросли еще на 1,7%. Бумаги Alphabet, материнской компании Google, прибавила к закрытию пятницы 2,8% после того, как Piper Sandler подтвердила рейтинг акций. Фирма заявила, что компания имеет неоспоримую долю рынка, а искусственный интеллект может положительно повлиять на доходы от поиска. На премаркете акции снизились на 1,0%. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116, откуда недалеко и до $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4184, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 3 апреля: рост нефть может серьезно повлиять на действия центральных банков

Американский фондовый рынок начал второй квартал этого года довольно уверенно, прибавив в марте очень много. К всплеску волатильности сегодня уже привели новости о том, что ОПЕК+ сократила добычу нефти, что спровоцировало резкий рост цен на нефть и вернуло опасения по поводу роста инфляции. Это является еще одним доказательством того, что Федеральной резервной системе придется избегать голубиной риторики, так как борьба с инфляцией еще не закончена. На этом фоне казначейские облигации изменили кривую, при этом двухлетняя доходность, зависящая от политики, подскочила на 7 базисных пунктов. Однако за пределами энергетического сектора настроения на фондовом рынке довольно сдержанные. Европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился, так как 14 из 20 его индексов понесли убытки. Фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,7%. На прошлой неделе индекс S&P 500 подскочил на 3,5%, что стало максимальным показателем с ноября, в то время как высокотехнологичный индикатор Nasdaq зафиксировал самый большой квартальный рост с июня 2020 года. Фьючерсы на сырую нефть выросли на 6%, что стало максимальным движение вверх почти за год. Нефтяной картель объявил о сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в день. Из-за этого акции энергетических компаний выросли в Европе, а также на премаркете в США. Еще недавние планы ФРС приостановить повышение процентных ставок и сделать паузу в этом году теперь вновь под большим вопросом. Денежные рынки уже повысили вероятность повышения процентной ставки на четверть пункта в мае до 65% с 55%, наблюдавшихся на прошлой неделе.Как я отмечал выше, влияние высоких цен на нефть обязательно отразится на инфляции, которая наверняка вырастит во всем мире. Это означает, что центральным банкам может потребоваться больше времени и сил, чтобы вернуться к целевому уровню. Также это говорит о том, что когда процентные ставки достигнут своего пика, они будут оставаться на более высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее. Так стоит ли теперь говорить о том, что ФРС понизит ставки в декабре этого года? Скорей всего таких предположений станет куда меньше.Впереди сезон отчетов и наверняка рынок может очень быстро войти в краткосрочный спад пока инвесторы окончательно не убедятся в том, что ситуация не сильно изменилась в первом квартале, по сравнению с 4-м кварталом прошлого года. Золото мало изменилось, в то время как швейцарский франк ослаб по отношению как к доллару. Биткойн уже отыграл все свои потери и удерживается на уровне 28 000 долларов за штуку.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116, откуда недалеко и до $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4184, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 апреля (американская сессия)

Плохая производственная активность в странах еврозоны не стала помехой для трейдеров, явно рассчитывающих на то, что Европейский центральный банк продолжит и дальше активно повышать процентные ставки, так как с инфляцией нужно бороться. Иначе, чем еще объяснить такой резкий рост евро, наблюдаемый всю первую половину дня понедельника. Скорей всего на рынке происходит перетасовка сил и не удивляйтесь, если вторая половина дня ровно также пройдет под флагом покупателей, а завтра евро вновь рухнет к минимумам сегодняшнего дня. Во второй половине дня ждем индекс деловой активности в производственном секторе от ISM и судя по тому, что мы видели в первой половине дня именно плохие данные должны привести к укреплению американского доллара, а никак не наоборот. Для продажи евро и фунта советую использовать сценарии №2, о которых мы более подробно поговорим ниже.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0884 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0923. В точке 1.0923 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0859 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0884 и 1.0923.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0859 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0832, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0884 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0859 и 1.0832.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2388 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2416 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2360 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2388 и 1.2416.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2360 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2329, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2388 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2360 и 1.2329.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация части шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 03.04.23

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 апреля (разбор утренних сделок). Фунт компенсировал все пятничное падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2303 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области состоялся, а вот обратного теста не было, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая какой сейчас рынок, довольно сложно сказать, как пара отреагирует на американскую статистику по индексу деловой активности в производственном секторе США от ISM. Лично я не буду торопиться со входом в длинные позиции на текущих максимумах и лучше всего дождусь снижения к ближайшей поддержке 1.2335, где, к слову, проходят средние скользящие, уже играющие за покупателей. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, что позволит паре дотянуться до 1.2393. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет бычий тренд и подтолкнет GBP/USD к 1.2443. В случае выхода выше и этого диапазона на фоне очень слабой фундаментальной статистики по США, можно говорить о росте к 1.2505, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2335, чего также нельзя исключать, так как не совсем пока понятно, что толкает трейдеров так яростно покупать рисковые активы, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до теста 1.2275. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2234 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока находятся в недоумении и не знают, что можно противопоставить таким активным покупкам. По этой причине я советую не торопиться с продажами, а дождаться теста и ложного пробоя в районе сопротивления 1.2393, к которому сейчас направляется фунт. Это даст хорошую точку входа в короткие позиции, а данные по США могут помочь медведям свалить фунт к новой поддержке 1.2335, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2275, что вернет рынок под контроль продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2234, где буду фиксировать прибыль. Обновление этого уровня может привести к выстраиванию нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2393, что более вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2443. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2505 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятора действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498 до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2275.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 апреля (разбор утренних сделок). Евро возвращает себе позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. Продажи на ложном пробое в области 1.0872 пока не принесли никакого результата, и скорей всего не принесут. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по производственной активности в еврозоне, которая хоть и оказалась лучше прогнозов экономистов, но все же сократилась, были полностью проигнорированы покупателями евро, которые несмотря на все происходящее без остановки толкали пару вверх. Можно ли после этого опираться на аналогичные данные по США – вопрос, оставшийся без ответа. Ждем отчет по индексу деловой активности в производственном секторе США, который может продолжить рост евро в ближайшее время. Если же рыночная реакция на данные, какими бы они ни были, будет негативной, то к покупкам советую присмотреться на уровне 1.0839. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций с движением вверх в район нового сопротивления 1.0893, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0927, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью остается область 1.0975, но в рост к ней я мало верю. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0839 во второй половине дня, что более вероятно, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0792. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748, либо еще ниже – в районе 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Такое ощущение, что в пятницу продавцов евро как будто бы и не было, а движение вниз шло на закрытии длинных позиций и фиксации прибыль. Сегодняшний агрессивный ответ покупателей евро, для которого не было никакого повода, может привести к тесту ближайшего сопротивления 1.0893. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что может произойти только после выхода слабых данных по американской экономике. Это приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0839. Пробой и обратный тест этого диапазона станет холодным душем для быков, что столкнет пару уже к дневному минимуму 1.0792. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0748, что вернет нисходящую коррекцию. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0893, а такой сценарий вполне реален, учитывая, как покупали евро в первой половине дня, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0927. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0885.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 03.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, AUD/USD продолжает торговаться на медвежьем рынке. Опубликованная ранее макростатистика из Австралии оказалась слабой и не смогла поддержать австралийскую валюту, а из опубликованного протокола мартовского заседания Резервного банка Австралии следует, что члены руководства ЦБ "решили пересмотреть аргументы в пользу паузы на следующем заседании, признавая, что пауза позволит получить дополнительное время для переоценки перспектив экономики". К тому же царящие на рынке неопределённость и неуверенность инвесторов давят на котировки сырьевых валют, в частности, на австралийский доллар. Тем не менее в ходе последних нескольких недель пара смогла восстановиться после сильного снижения в начале месяца, приблизившись на текущий момент к уровням закрытия февраля, выше отметки 0.6700. На момент же публикации данной статьи AUD/USD торговалась вблизи отметки 0.6720, в непосредственной близости от сильного краткосрочного уровня сопротивления 0.6725 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Его пробой и пробой уровня сопротивления 0.6745 (ЕМА50 на недельном графике) может спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6815 (ЕМА200 на дневном графике). А вот пробой уровня сопротивления 0.6840 (ЕМА50 на недельном графике) может открыть дорогу в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7040 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7100, 0.7110 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В альтернативном сценарии от уровней сопротивления 0.6725, 0.6740 произойдет отбой, а пробой уровня поддержки 0.6685 (ЕМА200 на 1-часовом графике) вернет паре медвежий настрой. Пробой же локального уровня поддержки 0.6570 окончательно возродит медвежьи настроения относительно AUD/USD. Уровни поддержки: 0.6685, 0.6635, 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6725, 0.6745, 0.6780, 0.6800, 0.6815, 0.6840, 0.6900, 0.6920, 0.7040, 0.7110 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.04.2023 – 09.04.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китайская промышленность обрушила курс юаня

Сегодня утром стало известно, что курс национальной валюты КНР двинулся вниз после нескольких дней позитивной динамики. Негативных новостей в последнее время было предостаточно, но особое значение для юаня стали иметь данные по промышленному производству в стране, а также результаты заседания ОПЕК. Что подействовало сильнее – статистика или мировой нефтяной регулятор – сказать сложно. Однако фактом уже стало сокращение курса китайской валюты, пусть даже и не слишком масштабное. Пугает инвесторов больше само падение, а не его количественный показатель, поскольку есть опасения относительно смены общей тенденции. По последним данным, статистика за новый период по промышленному сектору Китая оказалась гораздо слабее, чем ожидали аналитики. Сектор производства сдал позиции, чем немало взволновал инвесторов, которые рассчитывали на более быстрое восстановление китайской экономики после кризиса. Немаловажное значение для юаня имело также решение ОПЕК о сокращении добычи углеводородов. Это стало свидетельством того, что промышленность страны, возможно, будет испытывать нехватку сырья, что в будущем сильно скажется на общем экономическом развитии государства. К тому же совсем безрадостно выглядят и действия Федеральной резервной службы США. Ужесточение кредитно-денежной политики вряд ли благоприятно отразится на валютах, в том числе и на юане. Увеличение деловой активности в Китае отмечалось с самого начала текущего года, сразу после того, как было объявлено о снятии основных ограничений по коронавирусной инфекции. Рост зафиксирован практически во всех сферах деятельности, но особенно серьезный в области промышленного производства. Однако спустя всего несколько месяцев стремительное движение вверх сначала замедлилось, а потом и вовсе остановилось. А сейчас отмечается сокращение показателей, к чему не были готовы эксперты. Индекс менеджеров по снабжению в секторе промышленности КНР за первый месяц весны текущего года передвинулся с отметки в 51,6 пункта на уровень в 50,0 пункта. Этот существенное снижение по сравнению с февральскими показателями. В то же время китайский сектор услуг в марте выглядел вполне благополучно. Здесь, напротив, отмечен рост, и довольно приличный. Все это вместе говорит о том, что экономика КНР все же продолжает идти по пути восстановления, только теперь это будет несколько сложнее ввиду макроэкономических факторов, которые оказывают значительное влияние. Более того, масштабы роста будут во многом зависеть от того, насколько увеличатся потребительские расходы. Это также станет понятно, когда выйдет соответствующая статистика. Континентальный рынок КНР зафиксировал следующие изменения в курсе валют: американский доллар по отношению к юаню торгуется на отметке 6,8935. На момент открытия биржи уровень находился в пределах 6,8800. Это свидетельствует о негативной тенденции, которая, по опасениям инвесторов, может стать трендом. Напомним, пятничные торги завершились на уровне 6,8717. Сегодня падение еще больше усилилось после новостей из ОПЕК. Нефтяной регулятор все же вздумал принять не слишком популярное решение об ограничении нефтедобычи. Это негативным образом отразилось не только на юане, но и на других азиатских валютах. Однако в этой ситуации сам рынок углеводородов чувствует себя более чем хорошо. Цены стремительно двинулись вверх, смогли отыграть потери, которые фиксировались последние несколько недель. Индекс национальной валюты США по отношению к корзине из шести основных валют мира сегодня довольно неплохо растет. Так, этот показатель перешел с отметки 102,506 пункта в пределы 102,959 пункта. И пока этот рост ничем не ограничен. А значит, давление на юань продолжится. Пока же негатив не уляжется, участники рынка все внимание направят на новую порцию статистических данных, которая должна выйти в свет уже к концу нынешней недели. Это будет статистика по уровню занятости населения в сельском хозяйстве Соединенных Штатов Америки. Эти цифры напрямую повлияют на дальнейшую монетарную политику ФРС. Пока, по предварительным прогнозам аналитиков, весной должен был случиться подъем, и довольно основательный.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Несмотря на резкое укрепление в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, доллар остается под давлением. В начале же европейской сессии его ослабление возобновилось. Сегодня в 13:45 и 14:00 (GMT) ожидается блок важной макро статистики из США. В частности, экономисты ожидают некоторое ухудшение показателей отчета ISM (Американский Институт управления снабжением). Так, предполагается, что индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом, выйдет за март со значением 47,5 (против предыдущих значений 47,7, 47,4, 48,4, 49,0, 50,2, 50,9, 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6). Как видим, с самого начала 2022 года идет ухудшение показателя, который находится при этом ниже отметки 50: данные ниже значения 50 говорят о замедлении бизнес-активности, что негативно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза доллар может резко ослабнуть. Вообще на этой неделе ожидается публикация ряда важной макро статистики и ряд важных событий экономического характера, включая публикацию в пятницу отчета Минтруда США с данными по рынку труда за март (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 03.04.2023 – 09.04.2023). Забегая вперед, отметим, что в целом ожидаются весьма позитивные данные. Ожидается, что безработица в марте оставалась на минимальных значениях и на минимальных допандемийных уровнях (3,6%). В отчете также позитивным выглядит раздел NFP: ожидается рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на +240 000. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Тем не менее реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. Из других ближайших и важных событий – заседание ЦБ Австралии. Его решение по процентной ставке будет опубликовано во вторник в 04:30 (GMT). Опубликованный в минувшее воскресенье индекс (PMI) деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (от Commonwealth Bank of Australia и S&P Global) за март, который является важным индикатором состояния австралийской экономики в целом, хоть и вышел со значением лучше предыдущего (49,1 против 48,7), находится ниже определяющей отметки 50 и не смог поддержать AUD. Опубликованная ранее макростатистика из Австралии также оказалась слабой (индекс деловой активности PMI в сфере услуг страны от Commonwealth Bank в марте снизился с 50,7 до 48,2, составной PMI снизился марте до 48,1 с 50,6 в феврале). Из опубликованного на позапрошлой неделе протокола мартовского заседания Резервного банка Австралии следует, что члены руководства ЦБ "решили пересмотреть аргументы в пользу паузы на следующем заседании, признавая, что пауза позволит получить дополнительное время для переоценки перспектив экономики". По их мнению, денежно-кредитная политика уже находится на ограничительной территории, а экономические перспективы являются неопределенными. Ранее в марте глава РБА Филип Лоу заявил, что центральный банк близок к тому, чтобы приостановить повышение ставок и предположил, что пауза может быть взята уже в апреле. И все же экономисты ожидают, что Резервный банк Австралии во вторник повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов. По их мнению, инфляция все еще слишком высока в стране, и в отдельных секторах экономики она ускоряется. Такое решение руководства ЦБ должно поддержать котировки австралийской валюты, хотя многое также будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений. Склонность в дальнейшем занять выжидательную позицию негативна повлияет на котировки AUD. А пока что пара AUD/USD продолжает торговаться на медвежьем рынке, среднесрочном и долгосрочном (подробнее о динамике пары см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 03.04.2023»). В то же время технические индикаторы на дневном и недельном графиках развернулись на сторону покупателей. Пробой уровней сопротивления 0.6725, 0.6745 может подтолкнуть AUD/USD к дальнейшему росту в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6815, 0.6840, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс