От речи Пауэлла зависит судьба доллара. Два сценария на вечер.

Американская валюта подходит к заседанию ФРС в приподнятом настроении. В последние дни спрос на валюту США рос, несмотря на то, что оба инструмента могли бы построить и более сложные коррекционные наборы волн. Однако рынок жаждет покупок доллара, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Ну а нам остается разобраться в вопросе, стоит ли ожидать вечером поддержки для доллара или же нет. Вопрос на этот раз будет заключаться не в изменении ставки. Со ставкой уже все решено: по итогам ноября она не изменится и останется на отметке 5,5%. Однако FOMC еще не подтверждала во всеуслышание завершение процесса ужесточения. Несколько членов Совета управляющих заявили об отсутствии необходимости повышать ставку, но хочу напомнить, что инфляция в Америке вновь ускоряется, что может вынудить регулятор занять более активную позицию. Основная интрига для рынка кроется в выступлении Джерома Пауэлла. Он может быть настроен либо «по-ястребиному», либо «по-голубиному». Что же может сказать на конференции президент ФРС и как его слова интерпретировать? «Ястребиный» сценарий. Пауэлл может сообщить, что ускорение инфляции вновь начинает настораживать, мандат ФРС по ценовой стабильности никто не отменял, а высокие темпы роста экономики и сильный рост Nonfarm Payrolls дают возможность повысить процентную ставку еще раз. В этом случае спрос на доллар вновь будет расти, а оба инструмента, вероятнее всего, завершат коррекционные наборы волн. «Голубиный» сценарий. Пауэлл будет говорить о казначейских ценных бумагах, их высокой доходности и их использовании в целях ФРС. Проще говоря, высокая доходность трежерис будет вызывать большее желание у инвесторов инвестировать в них, чем вкладывать средства в экономику, развитие и товары с услугами. В следствие этого экономика может замедляться, что и вызовет снижение инфляции. Другими словами, FOMC может пустить все на самотек и ожидать, когда инфляция начнет вновь снижаться без дополнительного вмешательства. В этом случае спрос на доллар может вновь начать снижаться, что позволит инструментам построить более убедительные наборы восходящих волн. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b, но эта волна может принять более сложный вид, поэтому если и стоит продавать, то небольшими объемами. Основное падение может начаться немного позже. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. Продажи я советую при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: пока все ждут ФРС, тревожные сигналы поступают с рынка Bitcoin-фьючерсов

Заседание ФРС - широко ожидаемое событие в том числе на рынке криптовалют сегодня. С конца 2021 года американский центробанк проводил жесткую денежно-кредитную политику, которая, похоже, подошла к своему завершению. ФРС не повысила процентную ставку в сентябре и сохранила ее постоянной между 5,25% и 5,5%. Однако большинство представителей ФРС заявили, что они прогнозируют еще одно повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов в 2023 году.Но надежды на последнее повышение в этом году тоже почти растаяли. Согласно инструменту FED Watch CME Group, вероятность отсутствия повышения процентной ставки 1 ноября оценивается в 97,7%. Остается только декабрьское заседание, и его судьба - под пристальным вниманием участников рынка: инвесторы будут внимательно следить за возможными изменениями в тексте решения по процентной ставке и риторике президента ФРС Джерома Пауэлла.На данный момент ожидается, что сигналы из текста и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла окажут влияние на цены активов. Рынки попытаются понять намерение ФРС повысить процентные ставки в декабре из текста политики и заявлений Пауэлла.Выступая недавно в Экономическом клубе Нью-Йорка, президент ФРС Джером Пауэлл намекнул, что ФРС может сохранить процентные ставки на прежнем уровне, несмотря на то, что инфляция по-прежнему высока. Риторика Пауэлла, вероятно, будет иметь влияние на изменение аппетитов к риску. А это, в свою очередь, отразится на цене Bitcoin и других цифровых активов. Открытый интерес к Bitcoin сигнализирует о перегреве рынкаОт общей рамки переходим непосредственно к ситуации с главной криптовалютой. Последние данные показывают, что открытый интерес к Bitcoin-фьючерсам растет, что вызывает обеспокоенность по поводу потенциальной волатильности цен на рынке криптовалют.Открытый интерес (OI) по Bitcoin-фьючерсам часто выступает одновременно как движущая сила скачков цен и как барометр предстоящего снижения цен. Несмотря на то, что уже год продолжается снижение общего количества стейблкоинов в обращении, рынок фьючерсов стал ключевым фактором повышения цен на Bitcoin в этом году.В течение первых семи-восьми месяцев этого года цена Bitcoin росла по мере повышения интереса к фьючерсам. В июне 2023 года интерес к Bitcoin-фьючерсам достиг точки «перегрева», и в течение двух месяцев цена упала. Аналогичный сценарий разворачивался в октябре 2022 года, когда OI все еще находился в зоне перегрева, а в ноябре 2022 года произошла экспирация. Когда будущий интерес к Bitcoin возрастает, это означает, что все больше людей делают ставки на его будущую цену. Как правило, это способствует более рискованной торговле, что может привести к колебаниям цен и хаосу.Таким образом, когда интерес к Bitcoin-фьючерсам высок, это часто сигнализирует о том, что может повыситься волатильность.Bitcoin-фьючерсы и опционы достигли рекордных максимумовКроме того, фьючерсные контракты на Bitcoin и опционы достигли рекордных максимумов. Открытый интерес к фьючерсам на Bitcoin недавно превысил 15,83 миллиарда долларов, что стало самым высоким уровнем с начала июня 2022 года.Вложения в Bitcoin-опционы также выросли и в настоящее время составляют около 15 миллиардов долларов, а исторический пик в 17,73 миллиарда долларов был достигнут 27 октября. Примечательно, что открытый интерес к фьючерсным контрактам на Bitcoin увеличился на 33,5% с октября, что указывает на растущий интерес к торговле криптовалютой.Признаки, указывающие на продолжение роста BitcoinКроме ожидаемого халвинга и одобрения спотового Bitcoin-ETF, которых еще нужно подождать, есть факторы, которые указывают на то, что текущий рост может продолжиться. Так, четырехлетняя корреляция Bitcoin с индексом S&P 500 (SPX) снизилась, подтвердив его статус надежного инвестиционного хеджирования.Также объем Bitcoin-торгов увеличился в октябре, что указывает на ожидаемую высокую рыночную активность в ноябре. Увеличение объема торгов часто сигнализирует о росте интереса и уровня участия и благоприятствует бычьему тренду. Технические аналитики также обращают внимание на то, что индекс относительной силы (RSI) указывает на признаки предстоящего прорыва и значительных колебаний цен в ноябре. Одновременно формируется «золотой крест», когда 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) пересекает 200-дневную SMA, сигнализируя о доминирующем бычьем рынке. В настоящее время 50-дневная SMA неуклонно растет на уровне $27 714, а 200-дневная SMA находится на уровне $28 174. Учитывая такие бычьи настроения на рынке, эксперты высказывают мнение о том, что следующая целевая цена Bitcoin составит примерно 40 000 долларов.Тем не менее, пока цена консолидируется под отметкой в 35 000 долларов, не стоит исключать возможность краткосрочной коррекции цен в ближайшем будущем. Если этот сценарий оправдается, котировки главной криптовалюты могут упасть до уровня 33 400 долларов на фоне консолидации и сужение диапазона импульса. Несмотря на потенциальные колебания, основной уровень поддержки для Bitcoin в настоящее время находится на уровне 33 000 долларов, что сигнализирует о сильном контроле со стороны быков на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС. Доллар выходит в открытый космос и бросает вызов гравитации

На глобальном валютном рынке доллар США сегодня пользуется повышенным спросом. Буквально через некоторое время мы узнаем вердикт ФРС. Если регулятор останется таким же суровым, то доллар укрепится еще больше. Интрига и потенциал рыночного движения связаны с ожиданиями следующих шагов. Согласно свежим данным, на данный момент рынок оценивает вероятность увеличения ставки в декабре 27%, в то время как недавно эта цифра составляла 20%. Тем не менее американская экономика уверенно превосходит прогнозы и демонстрирует рост. Вспомним хотя бы рост ВВП, приближающийся к 4,9% в последнем квартале, аналогичный показатель которого был замечен лишь в 2014 году до эпидемии. Насколько это отличается от прогнозов рецессии! В свете таких обстоятельств у Джерома Пауэлла весьма ограниченные варианты действий – он должен демонстрировать готовность к дальнейшему увеличению ставки, если инфляция вновь активизируется. Эти потенциальные предупреждения должны быть достаточно ясными. Они должны убедить рынок, который сомневается в дальнейших повышениях и ожидает смягчения монетарной политики уже следующим летом. Такие предположения вполне обоснованны, однако для их осуществления потребуется существенное замедление в ближайшем будущем. Если на пресс-конференции Пауэлл докажет, что его заявления о возможном повышении ставки не являются блефом, это станет отличной новостью для доллара. Получит ли доллар новую возможность для роста? Американская валюта демонстрировала постепенный и стабильный рост до начала октября. Позже индекс доллара замедлил свое движение в преддверии ожидания важных экономических данных и решений от Центрального банка. Этот момент стал переломным, оставляя шансы на колебания курса в обе стороны. Таким образом, при перспективе увеличения ставок доллар может получить новый стимул для роста, что приведет к резкому скачку, а затем и к более умеренному укреплению на фоне активизации керри-трейд. Более жесткая линия в вопросах монетарной политики принесет пользу и рынку государственных долгов США. В последнее время этот рынок ощущал негативные последствия падения цен (и увеличения доходности) на долгосрочные бонды. Однако рост краткосрочных ставок может способствовать уменьшению темпов экономического роста, что, в свою очередь, может снизить долгосрочные ставки и увеличить цены на соответствующие бонды. Именно это сейчас и ожидается от ФРС и Минфина. Основное затруднение заключается в том, сможет ли Пауэлл убедить в искренности своих заявлений, учитывая потерю доверия после его решительных высказываний в 2018 году и более умеренных в 2021. В прошлом он анонсировал намерения увеличивать ставки, в то время как рынок показывал признаки нестабильности. Эта ситуация, сопровождавшаяся снижением акций и нестабильностью на рынке межбанковских кредитов, вынудила его пересмотреть стратегию. Недавние обсуждения касательно «проходящей инфляции» также оставили свой след. Таким образом, сегодня для Федрезерва становится все сложнее управлять ожиданиями рынка, особенно при учете утраты прежнего уровня доверия. Если Пауэлл будет убедительным и рынок ему поверит, ралли доллара усилится. Индекс американской валюты способен превысить сопротивление 107,00. Этот в качестве первой цели.Техкартина по доллару Технический анализ по DXY выглядит неопределенным или склоняется к медвежьему настроению, учитывая усталость быков на рынке. Индикатор относительной силы (RSI) намекает на возможное изменение тенденции, так как его уверенное движение выше средней отметки теряет моментум, в то время как индикатор сходимости/расхождения скользящих средних (MACD) демонстрирует отрицательные значения. Несмотря на то что индекс продолжает держаться выше 20-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), общие перспективы выглядят оптимистично для быков. Однако быкам может быть сложно удержать позиции выше 20-дневной SMA из-за утраты динамики. Поддержка находится на уровнях: 106,30, 106,00 и 105,70. Уровни сопротивления составляют: 106,80, 107,00 и 107,30.Иена: Пациент скорее жив, чем мертв Пожалуй, наиболее нестабильно сейчас выглядит иена, а с учетом заседания ФРС японская валюта вообще безнадежна. Хотя, кто знает, чем закончится заседание в Америке. От Банка Японии тоже ждали намек на жесткость, но увы и ах. Интерес к японской иене усилился после активных продаж, которые последовали за решением Банка Японии, не соответствующим ожиданиям на рынке. Эти ожидания были связаны с возможными решительными изменениями в системе контроля кривой доходности (YCC) на фоне информации от Nikkei о том, что регуляторы рассматривают вопрос о повышении доходности долгосрочных облигаций более чем до 1%. Хотя политики действительно внесли изменения, позволяя доходности 10-летних гособлигаций Японии (JGB) расти выше 1%, они не убрали этот лимит полностью. Политики просто изменили жесткое ограничение, заменив его базовым. Это говорит о том, что при необходимости регуляторы готовы снова вмешаться в рынок. Впрочем, именно так и произошло: чтобы контролировать резкий рост доходности, они активно вмешались в рынок облигаций. Несмотря на постепенное отклонение Банка Японии от своей политики YCC, этот процесс идет медленнее, чем ожидалось. Возможно, это и стало причиной падения иены, что позволило курсу USD/JPY приблизиться к октябрьскому пику 2022 года на отметке 151,85, достигнутому непосредственно перед вмешательством японского регулятора на валютном рынке. Сейчас котировки демонстрирует снижение, вероятно, из-за опасений нового вмешательства, учитывая заявление японского куратора валютной политики Масато Канды о готовности реагировать на резкие колебания на рынке. Тем не менее явно ястребиное заявление ФРС в ближайшее время может стать катализатором для роста пары и, возможно, новой волны вмешательства. При анализе USD/JPY можно выделить следующее: ближайший уровень поддержки находится на отметке 151,00. Если цена приблизится к этому значению и не уйдет ниже, это может указывать на возможное укрепление бычьего тренда или замедление текущего медвежьего движения. Другой важный индикатор, 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя, находится на уровне 149,76. Преодоление этого уровня вниз и последующее закрытие ниже этой линии могут подтвердить усиление давления на продажу. Кроме того, если пара USD/JPY продолжит движение вниз, следующим ключевым уровнем будет 23,6% коррекции Фибоначчи, который расположен в районе 148,28. Трейдерам стоит внимательно следить за этими уровнями, чтобы определить потенциальное направление движения цены в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ноябрьское заседание Банка Англии: превью

В четверг, 2 ноября, Банк Англии проведёт своё предпоследнее в этом году заседание. В преддверии этого события (а также в преддверии объявления итогов заседания ФРС) пара gbp/usd ведёт себя достаточно осторожно: ценовой диапазон сузился до отметок 1,2100–1,2160. Впрочем, низкая волатильность наблюдается уже вторую неделю подряд. С 25 октября трейдеры не могут определиться с вектором движения цены. Покупатели не смогли зайти в область 22-й фигуры (хотя и тестировали таргет 1,2200), продавцы не смогли в свою очередь закрепиться в области 20-й фигуры, хотя и снижались под уровень 1,2100. Вторую неделю подряд пара демонстрирует боковое движение, находясь в ожидании мощного информационного импульса. Импульс паре может придать Федрезерв, если удивит участников рынка ястребиным или же слишком голубиным настроем. Но если регулятор займёт широко ожидаемую позицию (которую озвучил не так давно Джером Пауэлл, поставив под сомнение целесообразность дополнительного ужесточения ДКП, на фоне снижения инфляции и высокой доходности трежерис), то к ценовым движениям пары gbp/usd нужно будет относиться с большой осторожностью. Потому что Банк Англии, который скажет своё слово на следующий день, может перебить повестку дня. Согласно общему прогнозу, английский регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Вероятность того, что ставка останется на отметке 5,25%, составляет 93%. Сторонники сохранения статус-кво указывают на ослабление инфляционного давления и одновременный спад экономической активности в Великобритании. Инфляция в сентябре действительно замедлилась, но многие компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», превысив прогнозы большинства экспертов. Например, общий индекс потребительских цен остался на августовском уровне, то есть на отметке 6,7% г/г, тогда как аналитики прогнозировали его снижение до 6,5%. Основной индекс, без учёта цен на продукты питания и энергию, также оказался в «зелёной зоне», выйдя на отметке 6,1% (при прогнозе спада до 6,0%). Индекс розничных цен, который используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате, хоть и продемонстрировал нисходящую динамику, но при этом всё равно остался на высоком уровне (8,9%). Индекс закупочных цен производителей, как и индекс отпускных цен производителей вышли в «зелёной зоне». Заработные платы также оставили двоякое впечатление. Без учета выплаты премий зарплаты выросли на 7,8% (показатель вышел на прогнозном уровне), тогда как с учётом бонусов средняя заработная плата выросла на 8,1%. Этот результат оказался несколько слабее прогнозов большинства аналитиков, при том что в предыдущем месяце (т.е. в августе) этот компонент отчёта вырос на 8,5%. Такие результаты, безусловно, не станут причиной для повышения процентной ставки в ноябре. Но при этом регулятор может несколько ужесточить формулировки сопроводительного заявления, оставив открытой возможность повышения процентной ставки. Центробанк может признать, что инфляция в стране по-прежнему остается на «некомфортно высоком уровне», несмотря на нисходящие тенденции. В этом контексте необходимо напомнить отчёт Международного валютного фонда, который был опубликован в октябре. Представители МВФ фактически спрогнозировали ещё один раунд повышения ставки английским регулятором. По мнению экономистов Фонда, Банку Англии, вероятно, придётся дополнительно ужесточить ДКП, так как инфляция «по-прежнему держится на слишком высоком уровне и демонстрирует наиболее медленную динамику снижения среди стран G7». Учитывая тот факт, что последний инфляционный отчёт действительно отразил строптивость британской инфляции, исключать ужесточение риторики ЦБ на ноябрьском заседании нельзя. Но вероятней всего Центробанк займёт более осторожную позицию – вместо намёков на повышение ставки он заявит о том, что намерен удерживать её на достигнутом уровне «в течение длительного времени» (такой же путь избрал Европейский Центробанк, Банк Канады, и с большой долей вероятности, к этому же придёт и Федрезерв США). В таком случае фунт окажется под давлением. Также определённое влияние на пару gbp/usd могут оказать результаты голосования за повышение ставки. Напомню, что в сентябре за сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали пятеро членов Комитета по денежно-кредитной политике из девяти, тогда как остальные 4 выступили за ее увеличение на 25 базисных пунктов. Согласно прогнозам большинства аналитиков, на ноябрьском заседании за сохранение статус-кво проголосуют семеро членов Банка Англии, и всего лишь двое поддержат повышение ставки. Если количество сторонников ужесточения ДКП не изменится (по сравнению с сентябрём), британец получит определённую, но при этом ограниченную поддержку. Таким образом, Банк Англии завтра может оказать ситуативную поддержку фунту, если ужесточит формулировки сопроводительного заявления и акцентирует своё внимание на слабых темпах замедления инфляции. Но данная поддержка будет носить ситуативный характер, так как, во-первых, ЦБ сохранит параметры монетарной политики в прежнем виде, а во-вторых – не станет анонсировать дальнейшие шаги по ужесточению ДКП (даже если и допустит такую вероятность в гипотетическом ключе).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 ноября. Доллар испытывает проблемы перед заседанием FOMC

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена, хотя по британцу этот вывод не настолько же очевиден, как по европейцу. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет трехволновой вид, по фунту – нет. Безусловно, коррекционная волна может получиться и максимально простой, но я все же считаю, что она должна принять минимум трехволновой вид. К сожалению, фунт вновь начал болеть болезнью 2022 года, когда он находился практически в свободном падении. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно, и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. А если глобальная волна завершена по европейцу, то с вероятностью 80% она завершена и по британцу. Но вот с волной 2 или b не все так однозначно. Я считаю, что коррекция еще может еще получить развитие, несмотря на снижение последних дней. Доллару подставили подножку Курс инструмента Фунт/Доллар в среду не изменился. В течение дня спрос на валюту США перманентно повышался, но буквально час назад в США вышли первые отчеты по рынку труда и открытым вакансиям, которые, скажу откровенно, могли бы быть и лучше. В обзоре по евровалюте указал, что слабым оказался только индекс ISM для сектора производства. Это действительно так, но рынки, что называется, нашли ложку дегтя в бочке меда. Количество открытых вакансий JOLTS составило в сентябре 9,553 миллиона при ожиданиях рынка 9,25 миллиона. Количество новых созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе по информации агентства ADP выросло на 113 тысяч при прогнозе 150 тысяч. Может показаться, что последний отчет слаб, но по сравнению с сентябрем его значение выросло. Следовательно, оба этих отчета можно считать позитивными. Однако я согласен с рынком в том, что индекс деловой активности в производстве ISM важнее. Соответственно, снижение доллара в последние два часа – закономерное. И выходит, что в преддверии объявления результатов заседания FOMC доллар США находится под давлением рынка. На волновую разметку евровалюты это движение никакого влияния не оказывает. А вот для фунта стерлингов оно может быть жизненно важным. Я по-прежнему считаю, что волна 2 или b должна быть минимум трехволновой, а для этого нужно, чтобы спрос рос на фунт и падал на доллар, а не наоборот. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае это коррекционная волна. Продажи я советую при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт своими страхами скованы, или Что скажет Джером Пауэлл и куда пойдет доллар?

Накануне гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам более чем на 0,5%, финишировав вблизи 106,70. По итогам октября «американец» также вырос примерно на 0,5%.«Хотя доллар не смог серьезно укрепиться в последнее время, окно для роста USD будет открыто, пока мы не увидим более четких доказательств экономической слабости в Соединенных Штатах», – сказали стратеги MUFG Bank.Опубликованные вчера данные показали, что индекс стоимости рабочей силы (ECI) в Америке в третьем квартале вырос на 1,1% после увеличения на 1% в период с апреля по июнь.Отдельный отчет отразил, что индекс потребительского доверия в стране от Conference Board, в октябре составил 102,6 пункта против 104,3 пункта в сентябре. Хотя значение показателя стало минимальным за пять месяцев, оно существенно превзошло ожидаемые рынком 100 пунктов.Во вторник также стало известно, что экономический рост в еврозоне в третьем квартале оказался немного слабее, чем прогнозировалось.В июле–сентябре ВВП валютного блока сократился на 0,1% в квартальном выражении и увеличился лишь на 0,1% в годовом. Ранее ожидалось, что индикатор продемонстрирует нулевые темпы роста в квартальном исчислении и повысится на 0,2% по сравнению с прошлым годом. «Мы ожидаем еще одного умеренного снижения ВВП еврозоны в четвертом квартале, за которым последует медленное восстановление. Однако война на Ближнем Востоке представляет собой явный понижательный риск для нашего прогноза», – сообщили специалисты Rabobank.Опасения по поводу стагфляции в еврозоне, в сочетании со свидетельствами устойчивого роста в США, вероятно, будут указывать на снижение курса EUR/USD в ближайшей перспективе, считают эксперты HSBC.В случае дальнейшего роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке евро также может столкнуться с понижательным давлением против безопасного доллара, предупреждают они.Коснувшись недельного максимума в области 1,0670, во вторник пара EUR/USD отступила почти на 100 пунктов и завершила торги вблизи 1,0570, отказавшись от большей части достижений понедельника.По итогам октября курс единой валюты по отношению к американскому визави вырос примерно на 0,1%.Судя по всему, в котировки уже заложено много плохих новостей, касающихся экономики еврозоны, говорят аналитики Rabobank.Кроме того, ЕЦБ пока удается сдерживать ожидания снижения ставок, и это защищает евро от существенного ослабления.Вместе с тем участники рынка, похоже, приспособились к более высокому долгосрочному профилю процентных ставок центрального банка США.«Хотя чиновники ЕЦБ неохотно говорят о перспективах снижения ставок, поскольку инфляция остается выше целевого показателя в 2%, рынок начинает размышлять о таком шаге во втором квартале 2024 года. Напротив, ставки ФРС в этот период рассматриваются на том же уровне, что и текущие. Это в конечном итоге может оказать давление на евро», – отметили экономисты Rabobank.«Принимая во внимание стагфляционное положение Германии, крупнейшей экономики валютного блока, и риски рецессии, с которыми сталкивается еврозона в целом, мы ожидаем, что потенциал роста евро иссякнет в ближайшие недели», – сообщили они.Текущая устойчивость евро не отражает фундаментальных факторов, а является лишь корректировкой позиций, связанной с резкой распродажей единой валюты в последние месяцы считают стратеги Rabobank.Они прогнозируют еще одно снижение пары EUR/USD до 1,0200 в перспективе трех месяцев.В среду доллар удерживает позиции против основных конкурентов, включая евро, пока инвесторы ждут оглашения вердикта ФРС по монетарной политике. Предполагается, что американский ЦБ оставит ставки без изменений на уровне 5,25%–5,5%.Формулировки в итоговом заявлении FOMC относительно перспектив дополнительного ужесточения политики, а также комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла по поводу дальнейших шагов окажутся в фокусе внимания.«Это будет своего рода "ястребиная" пауза. Поскольку экономика развивается хорошо, а инфляция еще не достигла целевого уровня, ФРС, возможно, придется повысить ставки еще раз», – полагают специалисты Jefferies.По мнению Джеймса Фишбэка, основателя хедж-фонда Azoria Partners, Федрезерв отложит повышение ставок до конца года. Он сказал, что не удивится, если регулятор снова повысит ставки в первом квартале 2024 года.«ФРС нужен длительный период роста ниже тренда, чтобы устойчиво вернуть инфляцию к целевому уровню. Пока нет никаких признаков того, что это произойдет в ближайшее время», – отметил Дж. Фишбек. «Хотя в целом итоговое заявление FOMC не претерпит существенных изменений, Комитет может скорректировать формулировки, чтобы признать силу экономики в последнее время», – сообщила бывший старший советник правления ФРС Эллен Мид, имея в виду темпы роста ВВП США на 4,9% в прошлом квартале.«В третьем квартале у потребителей в США все еще оставалось немного бензина в баках, и это может сохраниться в текущем квартале», – заявили эксперты BMO Capital Markets.«Хотя мы по-прежнему ожидаем резкого снижения потребительских расходов и экономики в четвертом квартале, риск заключается в том, что и то, и другое продолжит расти быстрее, чем необходимо ФРС для подавления все еще упрямой инфляции в сфере услуг», – добавили они.Между тем аналитики Wilmington Trust считают, что данные по ВВП США за третий квартал отражают сезонные факторы, а не реальную силу экономики. «Поскольку замедляется рост числа рабочих мест и заработной платы, а предприятия сталкиваются с 5%-ными процентными ставками, вероятность повторного ускорения экономики выглядит низкой», – отметили они.Стратеги Wilmington Trust также указывают на формулировки, использованные Дж. Пауэллом в недавних комментариях, в которых говорилось, что центральный банк США «мог бы», а не «хотел бы» при описании дополнительных повышений ставок.«Это определенно подтверждает, что ставки ФРС уже находятся на предельном уровне», – сказали они.Дж. Пауэлл может присоединиться к своим коллегам, которые недавно заявили, что, если долгосрочные процентные ставки в США останутся повышенными, у регулятора может быть меньше необходимости действовать.Недавний резкий рост доходности казначейских облигаций США способствовал ужесточению финансовых условий.Так, доходность 10-летних трежерис в последние недели достигла 5%, что является самым высоким уровнем с 2007 года.По оценкам Deutsche Bank, этот всплеск эквивалентен трем повышениям ставок ФРС на четверть процентного пункта.Дж. Пауэлл также может признать, что денежно-кредитная политика работает с опозданием и полный эффект от ужесточения еще не ощущается в экономике, что требует терпеливого подхода к изменению ставок. «Учитывая, как далеко мы продвинулись, FOMC действует осторожно. Мы примем решения о степени дополнительного ужесточения политики и о том, как долго политика будет оставаться ограничительной, основываясь на совокупности поступающих данных, меняющихся перспективах и балансе рисков», – заявил ранее в этом месяце глава Федрезерва в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.ФРС по-прежнему старается найти баланс между рисками сделать слишком мало и позволить инфляции оставаться высокой, и тем, чтобы сделать слишком много и нанести ненужный вред экономике.Рынок сейчас пытается уловить нюансы между риторикой ФРС, тенденциями и сюрпризами в данных, а также агрессивным ужесточением финансовых условий, отмечают специалисты TD Securities.Они представили три сценария в зависимости от решения Федрезерва по ставкам и оценили последствия для доллара.1. «Ястребиный» вариант (вероятность 20%)ФРС делает паузу и одновременно намекает на возможность дополнительного повышения ставки до конца года. Глава американского ЦБ Дж. Пауэлл подчеркивает сильный подъем ВВП США в третьем квартале, а также преуменьшает значение предстоящих потрясений для экономики в четвертом квартале, оценивая их как временные. При таком сценарии гринбек вырастет на 0,2%.2. Базовый сценарий (вероятность 70%)ФРС берет очередную «ястребиную» паузу и оставляет открытой дверь для дополнительного повышения ставки.Дж. Пауэлл указывает на то, что, хотя экономические данные после сентябрьского заседания FOMC оказались устойчивыми, регулятор может позволить себе быть терпеливым, чтобы собрать больше информации.При этом он намекнет, что до конца года может произойти еще одно повышение ставки.В таком случае доллар прибавит 0,1%.3. «Голубиный» вариант (вероятность 10%)ФРС сигнализирует о меньшей необходимости в дальнейшем повышении ставок, учитывая недавнее ужесточение финансовых условий, вызванное резким ростом доходности долгосрочных облигаций США. Глава Федрезерва отмечает прогресс, достигнутый в области инфляции, и недавнее ужесточение финансовых условий в качестве причин действовать более осторожно.Дж. Пауэлл скажет, что лучше всего проявить терпение, учитывая продолжающееся сокращение предложения кредитов и предстоящие потрясения, которые повлияют на объем ВВП в четвертом квартале. При таком сценарии гринбек снизится на 0,5%.Если Федрезерв даст понять, что в этом году потребуется еще одно повышение ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%, доллар будет опережать своих основных конкурентов, что окажет давление на EUR/USD. Если же ФРС укажет на то, что уже осуществленного ужесточения будет достаточно для замедления инфляции, и не видит причин для дальнейшего повышения ставок, гринбек рискует ослабеть, что подтолкнет вверх EUR/USD.«Хотя основная валютная пара начала отказываться от недавних достижений, будет интересно посмотреть, сможет ли она сформировать более высокое основание по сравнению с тем, что образовалась ранее в октябре вблизи 1,0448. Неспособность закрепиться выше 50-дневной скользящей средней на 1,0660 будет означать продолжение снижения в направлении 1,0400 (50% коррекции Фибо) и 1,0305», – сообщили аналитики Societe Generale.Фунт, как и его европейский коллега по цеху, во вторник развернулся на юг, встретив жесткое сопротивление на подступах к $1,2200, и закончил торги с понижением почти на 0,2%, около $1,2150. В среду стерлинг сохранил минорный настрой в ожидании ноябрьского решения Банка Англии по процентным ставкам.В итоговом заявлении регулятора, скорее всего, будет сообщаться о повышении ставок на более длительный срок, но эти слова будут звучать неубедительно, если им не придадут достоверности голосование членов MPC по ставкам и обновленные прогнозы.Предполагается, что солидное большинство чиновников выступит за сохранение ставок без изменений. Но главный риск для фунта связан с тем, что Свати Дхингра – самый «голубиный» член MPC – проголосует за снижение ставок.Это то, чего ожидают экономисты Barclays, и это может послужить сигналом для рынка о том, что снижение ставок ближе, чем предполагалось ранее.Стерлинг может ослабнуть при таком исходе, но маловероятно, что одного этого будет достаточно, чтобы вызвать существенную распродажу британской валюты.Обновленные прогнозы по инфляции также будут иметь значение, поскольку они формируют ожидания рынка по процентным ставкам, что, в свою очередь, оказывает влияние на курс фунта.Если Банк Англии укажет, что инфляция упадет ниже целевого уровня в 2% к 2025 году, инвесторы могут предположить, что регулятор будет в состоянии снизить процентные ставки с некоторого момента в 2024 году. Повышение прогноза по инфляции может быть расценено как конкретный признак того, что Банк Англии будет придерживаться мантры о необходимости сохранения ставок на более высоком уровне в течение длительного периода.Фунт испытает облегчение, если ни один из членов MPC не проголосует за снижение ставок, а прогнозы по инфляции кардинально не изменятся.«Промежуточная поддержка для GBP/USD находится на отметке 1,2035. Следующие потенциальные уровни поддержки расположены на 1,1980,1,1800 и 1,1745», – отметили эксперты Societe Generale.«200-дневная скользящая средняя вблизи 1,2440 является важным сопротивлением в краткосрочной перспективе. Неспособность преодолеть данный барьер будет означать сохранение нисходящего давления», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 ноября. Доллар был нацелен на рост с самого утра

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий трех волновой вид, но может принять и пяти волновой. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b, на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается три волны, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Но может и принять вид a-b-c-d-e. Штаты удерживают высокую планку Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 30 базовых пунктов. Снижение спроса на евровалюту началось еще утром, когда никаких отчетов и событий в мире не было. Следовательно, падение инструмента не было как-то связано с новостным фоном. Лишь пару часов назад в США вышли действительно важные отчеты по рынку труда, вакансиям и деловой активности, которые могли либо усилить падение инструмента, либо остановить его. По состоянию на текущую минуту они остановили его, однако в оставшуюся часть дня может произойти все что угодно. Если рынок с самого утра был настроен на продажи, то вряд ли статистика из США его остановит. Вероятнее всего, мы увидели паузу, которая очень быстро завершится. Однако вечером – заседание FOMC, и реакция рынка на него может быть очень бурной и неожиданной. Деловая активность в секторе производства США по версии ISM неожиданно разочаровала. Напомню, что аналогичные индексы S&P вышли выше отметки 50,0, что указывает на восстановление положительной динамики. Однако индексы ISM считаются более важными и сегодня стало известно, что в производственной сфере деловая активность снизилась с 51,2 пункта до 46,8. Такое значение можно считать провальным, и я считаю, что именно из-за него доллар на время прекратил повышение. Остальные отчеты были куда более позитивными, о них я еще расскажу в следующих статьях. Сейчас же хочу добавить, что отчеты – это важно, но заседание FOMС – важнее. Вполне возможно, что Джером Пауэлл будет вечером очень прагматичен и никакой реакции мы не увидим. Но судить об этом можно будет вечером или завтра. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b, но эта волна может принять более сложный вид, поэтому если и стоит продавать, то небольшими объемами. Основное падение может начаться немного позже. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Акции автопроизводителей демонстрируют рост

А пока американский фондовый рынок продолжает двигаться вверх на фоне ожиданий сохранения Федеральной резервной системой процентных ставок без изменений, корпоративная статистика и отчеты продолжают поступать на рынок. Компания Advanced Micro Devices Inc. заявила сегодня, что в следующем году объем продаж нового ИИ-чипа составит 2 миллиарда долларов, что вселяет оптимизм в отношении спроса на этот компонент, который компенсирует спад заказов на оборудование для видеоигр.Estee Lauder Cos. понизила прогноз прибыли на весь год, сославшись на продолжающуюся слабость туристической розничной торговли в Азии и на материковом Китае, а также на риски для своего бизнеса, связанные с войной между Израилем и ХАМАС. Акции компании, производящей косметические товары, упали на премаркете более чем на 14%.Прибыль компании First Solar Inc. превзошла консенсус-ожидания, поскольку компания, производящая солнечные панели, избежала общеотраслевого спада.Apollo Global Management Inc. сообщила о прибыли в третьем квартале, которая оказалась ниже оценок Уолл-стрит на фоне спада в сфере прямых инвестиций несмотря на то, что аннуитетный бизнес компании Athene показал хорошие результаты.Акции Zillow Group Inc. и других компаний в сфере недвижимости упали после того, как присяжные штата Миссури нанесли новый удар по пострадавшей отрасли, установив, что Национальная ассоциация риэлторов вступила в сговор с целью поддержания высоких брокерских комиссий.ПремаркетАкции автопроизводителей Ford и GM выросли более чем на 1% после того, как Barclays повысил рейтинг акций компаний, ссылаясь на привлекательные оценки после октябрьского падения. «Мы считаем, что различное давление на бизнес привело к тому, что мультипликаторы оказались на исторических минимумах», — заявили в Barclays.Акции CVS упали на 1,5%, несмотря на отчет о прибыли и выручке за третий квартал. Расходы на медицинские льготы составили 85,7% страховых взносов, что на 1% выше оценок, что, по словам CVS, обусловлено более высоким уровнем амбулаторной помощи и использованием Medicare Advantage. Бумаги Wayfair упали на 12% после того, как выручка в третьем квартале не оправдала ожиданий аналитиков. Выручка Wayfair составила $2,94 млрд, что ниже оценки в $2,98 млрд. Скорректированный убыток в размере 13 центов на акцию оказался меньше ожидаемого убытка в 48 центов.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс может сохраниться. Сейчас быкам нужно защищать $4175 и забирать под контроль $4203. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4229. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4268, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4175. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4143 и откроет дорогу к $4114.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не стоит недооценивать

Бездействие – это иногда тоже действие. Так метко выразилась Кристин Лагард, объясняя нежелание ЕЦБ повышать ставки в октябре. У ФРС найдется немало причин, чтобы обосновать очередную паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Это и прогресс в области борьбы с инфляцией, и рост доходности казначейских облигаций, делающий за центробанк его работу, и неопределенность из-за конфликта на Ближнем Востоке. Однако, что если Федрезерв раньше времени посчитал свою миссию выполненной? Его ошибка дорого обойдется «быкам» по EUR/USD. На самом деле никто не знает, каков временной лаг у монетарной рестрикции. Она воздействует на экономику посредством ужесточения финансовых условий, а их пик был достигнут в декабре. Задолго до того, как ФРС прекратила повышать ставку по федеральным фондам. Возможно, все самое страшное для Штатов закончилось в первом-втором кварталах, а в третьем ВВП выстрелил на 4,9%, так как экономика адаптировалась к высокой стоимости заимствований. Динамика финансовых условий и мирового рынка акцийМантра чиновников FOMC, что ралли доходности казначейских облигаций выполняет за Центробанк его работу, имеет смысл, однако важна причина. Что лежит в его основе? Сила экономики? Масштабные эмиссии Казначейства? А быть может, признание рынками, что ставка по федеральным фондам еще не достигла того уровня, который сдерживает рост ВВП? История показывает, что на финише цикла ужесточения денежно-кредитной политики доходность 10-летних бумаг была выше ставки ФРС. И первой, и второй есть куда расти?Если так, то инвесторы явно недооценивают доллар США. В последнее время «медведи» по EUR/USD не реагировали на хорошие для себя новости, а плохие для евро неожиданно приводили к росту пары. В итоге возникло ощущение, что индекс USD достиг своего потолка. Barclays, Morgan Stanley и NAB советуют его продавать, однако их мнение может в любой момент измениться. Динамика доходности облигаций и ставки ФРСК тому же у доллара США есть такой важный козырь, как кризис на Ближнем Востоке. Как бы ни хотелось инвесторам видеть деэскалацию вооруженного конфликта, бои продолжаются, а солдаты гибнут. Чем ближе находится та или иная территория к войне, тем хуже ее экономике. В то время как Европа страдала от энергетического кризиса из-за событий в Украине в 2022, Штаты извлекли из него выгоду как нетто-экспортер энергетических товаров. То же самое может произойти и в 2023-2024. Вовлечение других стран в конфликт на Ближнем Востоке тут же отразится на стоимости нефти и газа. Поставки из Катара и других стран в ЕС будут поставлены под угрозу, что плохо отразится на экономике еврозоны. Технически на дневном графике EUR/USD все-таки был отыгран разворотный паттерн 1-2-3. Стратегия продаж на росте с последующим отбоем от сопротивления на 1,0645 оправдала себя. Наращиваем шорты по мере продвижения основной валютной пары на юг. В качестве первоначальных целевых ориентиров выступают отметки 1,050 и 1,041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 ноября: фондовый рынок США готовится к решению ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного снизились в среду компенсировав часть вчерашнего роста. Разговоры о том, что Федеральная резервная система может объявить о завершении цикла повышения процентных ставок уже сегодня, продолжают поддерживать рыночный оптимизм. Фьючерсы на S&P 500 снизились лишь на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ опустился на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на шесть базисных пунктов до 4,87%. Нефть поднялась до $83 за баррель, компенсируя часть потерь предыдущих двух дней, поскольку внимание по-прежнему было сосредоточено на перспективах потребления и рисках, связанных с войной между Израилем и ХАМАС.Вчера Министерство финансов США заявило, что продаст долгосрочные ценные бумаги на сумму $112 млрд на так называемых квартальных аукционах по рефинансированию на следующей неделе, которые охватывают 3-, 10- и 30-летние казначейские облигации. Многие крупные дилеры указывали на цифру в 114 миллиардов долларов, что соответствовало бы тем же темпам роста продаж долгосрочных долговых обязательств, которые министерство объявило во время последнего рефинансирования в августе. Такой ход вещей дать Джанет Йеллен возможность взять паузу в слишком агрессивном подходе к увеличению выпусков долговых обязательств. Хотя казначейство заявило, что ожидает еще один квартал более крупных аукционов, в ближайшее время риск будет смещен в сторону более взвешенного подхода.Доходность казначейских облигаций играет сейчас очень важную роль, так как чем выше доходность, тем меньше шансов на то, что ФРС прибегнет к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.Что касается самого заседания ФРС, ожидается, что политики сохранят статус-кво и оставят ставки без изменений. Речь председателя Джерома Пауэлла может вызвать некоторую волатильность рисковых активов, особенно после очень сильного ужесточения финансовых условий за последние шесть недель.Сегодня уже вышли данные по состоянию рынка труда. Как стало известно, американские компании в октябре создали меньше рабочих мест, чем прогнозировалось, что позволяет предположить, что спрос на рабочую силу начинает снижаться. Согласно данным, опубликованным в среду Исследовательским институтом ADP в сотрудничестве со Стэнфордской лабораторией цифровой экономики, число рабочих мест в частном секторе выросло на 113 000 в прошлом месяце после того, как в сентябре было зафиксировано самое слабое увеличение за два года. Данные с рынка труда также будут еще одним доказательством того, что ФРС уже зашла слишком далеко и новые изменения в денежно-кредитной политике сейчас преждевременны.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс может сохраниться. Сейчас быкам нужно защищать $4175 и забирать под контроль $4203. Это поможет остановить нисходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4229. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4268, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4175. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4143 и откроет дорогу к $4114.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2149 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. В ходе американской сессии все будет решаться во время заседания ФРС. Сопроводительное заявление FOMC и пресс-конференция Джэрома Пауэлла – вот что действительно повлияет на рыночную волатильность. Жесткая позиция ФРС приведет к росту доллара и падению фунта. Более мягкая позиция и голубиные нотки вернут спрос на GBP/USD, что приведет к движению пары вверх. По этой причине действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2145 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2193 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2193 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после решения ФРС по процентным ставкам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2123 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2145 и 1.2193.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2123 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2080, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае жесткой и непоколебимой позиции ФРС с намеком на явное повышение ставок в декабре этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2145 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2123 и 1.2080.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 01.11.2023

На момент публикации данной статьи USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3875, в непосредственной близости от локального максимума (с октября 2022 года) и отметки 1.3890, достигнутой в начале сегодняшней европейской торговой сессии. USD/CAD развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного - выше уровня поддержки 1.3475 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше уровня поддержки 1.3160 (ЕМА200 на недельном графике), глобального - выше уровня поддержки 1.2700 (ЕМА200 на месячном графике) бычьих рынков, также получая поддержку со стороны фундаментальных факторов. Сегодня в 13:45 (GMT), 18:00, 18:30 и 20:15 ожидается рост волатильности в котировках канадского и американского долларов, ввиду описанных в наших сегодняшних обзорах «Доллар: в свете событий текущей недели» и «USD/CAD: развивая восходящую динамику», что, в свою очередь, должно повысить волатильность в паре USD/CAD. В случае продолжения роста USD/CAD пробой отметки 1.3890 станет сигналом для наращивания длинных позиций по USD/CAD с целями роста на локальных уровнях сопротивления 1.3900, 1.3970. В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение. Первый сигнал для продаж – пробой поддержки на уровне 1.3860 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающий – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.3798 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цели снижения – уровни поддержки 1.3670 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3630 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3600. При дальнейшем развитии данного сценария пробой ключевых уровней поддержки 1.3475, 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к 1.4600, достигнутому в июне 2016 года) вернет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, а пробой уровней поддержки 1.3200, 1.3160 (ЕМА200 на недельном графике) - в зону долгосрочного медвежьего рынка, вновь делая предпочтительными короткие позиции (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3860, 1.3810, 1.3798, 1.3785, 1.3700, 1.3670, 1.3630, 1.3600, 1.3520, 1.3500, 1.3475, 1.3450, 1.3400 Уровни сопротивления: 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0565 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара пала более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению числа занятых от ADP и производственный индекс ISM. Плохие данные могут оказать лишь временную поддержку евро, однако все внимание будет смещено на решение FOMC по основной процентной ставке, которая, по всей видимости будет оставлена без изменений. Сопроводительное заявление FOMC и пресс-конференция Джэрома Пауэлла – вот что действительно повлияет на рыночную волатильность. Жесткая позиция ФРС – рост доллара и падение EUR/USD. Если мы услышим голубиные нотки, то скорей всего спрос на пару возрастет. По этой причине действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0564 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0612. В точке 1.0612 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после голубиной риторики представителей ФРС после заседания. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0542 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0564 и 1.0612.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0542 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0495, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае резкой и жесткой позиции ФРС и очередной критики инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0564 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0542 и 1.0495.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото вновь обвалилось ниже $2000

В ожидании решения FOMC В центре внимания трейдеров и инвесторов находится решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно процентных ставок, ожидаемое в конце заседания....

FIBO Group, 3 года назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 1 ноября (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале перед важным решением ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2161 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции, в результате которой пара обвалилась вниз более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Думаю, всем понятно, что дальнейшее направление фунта будет определено после решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Даже не само решение, а прогнозы регулятора в отношении процентных ставок. Если будет объявлено о том, что больше их повышать никто не намерен, доллар упадет по отношению к фунту, что приведет к росту пары. Если регулятор оставит дверь открытой для дальнейшего повышения на четверть процентного пункта, чего все и ожидают, пара может просесть, но вряд ли движение вниз будет довольно крупным. Лишь кардинальные изменения в политике могут повлиять на расстановку сил. В случае сохранения давления на пару в ходе американской сессии действовать буду только после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2120, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью выступит сопротивление 1.2161, зацепиться за которое сегодня так и не удалось. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что также ограничивает восходящий потенциал пары. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2197. Самой дальней целью выступит область 1.2230, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2120 активности со стороны покупателей во второй половине дня, только ложный пробой в районе минимума 1.2090 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2065 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя еще в ходе европейской сессии и теперь можно ожидать новых активных действий, но уже после решения ФРС. Очередной ложный пробой в районе 1.2161 даст сигнал на продажу по аналогии с тем, что я разбирал выше, способный столкнуть пару назад к поддержке 1.2120. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что откроет путь к 1.2091, где ожидаю активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2065, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2161 во второй половине дня, а этот уровень уже дважды себя отработал сегодня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую восходящую коррекцию после публикации решения ФРС. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2197. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2230, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582 до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009 до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2125.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение перед заседанием ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0580 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.0580 дело так и не дошло, так как до уровня не дотянули буквально пару пунктов. По этой причине войти в короткие позиции у меня не получилось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Решение Федеральной резервной системы сегодня будет ключевым моментом. Даже не само решение, а прогнозы регулятора в отношении процентных ставок. Если будет объявлено о том, что больше их повышать никто не намерен, доллар упадет по отношению к евро, а вот если оставят дверь открытой для дальнейшего повышения на четверть процентного пункта, чего все и ожидают, пара может просесть, но вряд ли движение вниз будет довольно крупным. Лишь кардинальные изменения в политике могут повлиять на расстановку сил. До решения ФРС советую обратить внимание на изменение числа занятых от ADP и на производственный индекс ISM. В случае дальнейшего падения пары лишь формирование ложного пробоя на 1.0525 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на попытку возврата к 1.0549. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на еще один рывок с обновлением максимума 1.0575, где буду фиксировать прибыль. Только очень мягкая позиция ФРС приведет к рывку евро на 1.0604. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0525, что вполне вероятно, особенно после данных по рынку труда США, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному движению вниз в район 1.0525. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы защитили свои позиции, продолжив падение пары. Сейчас идет активная борьба за уровень 1.0549, упустив который можно потерять контроль над рынком. По этой причине только формирование ложного пробоя там вместе с сильной статистикой по рынку труда США даст сигнал на продажу с движением вниз к ближайшей поддержке 1.0525. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0497. Самой дальней целью выступит минимум 1.0474, где буду фиксировать прибыль. Однако обновление этого уровня произойдет лишь при очень жесткой позиции ФРС с намеком на повышение ставок даже в следующем году. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0549, а все сейчас к этому и идет, покупатели наверняка попытаются дотянуть до сопротивления 1.0575. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления и ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0604 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256 до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0549.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: развивая восходящую динамику

В центре внимания участников рынка находится заседание ФРС и важная макро статистика из США. Поступающие из этой страны в последнее время позитивные макроданные свидетельствуют об устойчивости американской экономики, и покупатели доллара также рассчитывают на жесткую риторику сегодняшних заявлений и комментариев главы ФРС Пауэлла, учитывая, что инфляция в стране остаётся намного выше целевого уровня ФРС в 2%. После заседания ФРС внимание инвесторов сместится далее на публикацию в пятницу отчёта Минтруда США с данными за октябрь, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре. Также в это же время в пятницу Статистическая служба Канады опубликует свои данные по рынку труда. В сентябре 2023 года безработица была на уровне 5,5% (против 5,5% в августе и июле, 5,4% в июне, 5,2% в мае, 5,0% в апреле, марте, феврале, январе 2023 года). Если ожидания относительно ухудшения показателей состояния канадского рынка труда подтвердятся, а прогноз предполагает рост безработицы в октябре до 5,6% и замедление роста числа занятых до +22,5 тыс. с +63,8 тыс. в сентябре, то стоит ждать ослабления канадского доллара и падение его котировок. Кстати, сегодня стоит обратить внимание на публикацию в 13:30 (GMT) индекса (от S&P Global) деловой активности (PMI) в производственном секторе Канады и на выступление главы Банка Канады Тифа Маклема, который даст оценку перспективам денежно-кредитной политики. Оно начнется в 20:15 (GMT). По итогам октябрьского заседания руководители Банка Канады объявили о решении оставить базовую процентную ставку без изменений на уровне 5%, но отметили, что инфляционные риски возросли, и что они "готовы к дальнейшему повышению учетной ставки в случае необходимости". При этом прогнозы роста канадской экономики были пересмотрены в сторону понижения: на 2023 год - до +1,2% (против июльской оценки в +1,8%), до +0,9% в 2024 году (против +1,2% ранее). В минувший вторник умеренное давление на CAD оказали данные по ВВП Канады, который продемонстрировал в августе нулевую динамику, так же как и в предыдущем месяце при прогнозе о росте на +0,1%. Комментируя решение Банка Канады оставить процентную ставку без изменений, его глава Тифф Маклем заявил, что в руководстве банка «добились значительного прогресса, но еще не достигли цели», и что «необходимо придерживаться намеченного курса". Он также признал, что «могут иметь место два или три квартала небольшого отрицательного роста". Интересно будет послушать что теперь скажет Тифф Маклем, учитывая дальнейшее снижение цен на нефть, главный экспортный товар страны и ослабление канадской валюты. С технической же точки зрения USD/CAD развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне среднесрочного (выше уровня поддержки 1.3475), долгосрочного (выше уровня поддержки 1.3160), глобального (выше уровня поддержки 1.2700) бычьих рынков, также получая поддержку со стороны фундаментальных факторов. Пробой сегодняшнего максимума и максимума с октября 2022 года на отметке 1.3890 может спровоцировать дальнейший рост этой валютной пары (более подробно и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: сценарии динамики на 01.11.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1974-1970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото. Ловушка покупателей перед ставкой ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после дикого золотого ралли, вызванного новой войной на Ближнем Востоке, котировки золота перешли в фазу накопления перед ставкой ФРС этим вечером:С точки зрения "Охоты за стопами" покупателей явно затягивают в ловушку, которая с большой вероятностью захлопнется сегодня вечером. Предлагаем шортовый вариант развития событий по инструменту по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2006. Прибыль зафиксировать на пробое 1974, 1970,81, 1962 и 1953.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Совершит ли Биткоин нисходящий пробой $34k на фоне роста медвежьих настроений?

Биткоин продолжает консолидироваться вблизи психологического уровня $34k и постепенно расширяет диапазон движения к $34,5k. Этот процесс сопровождается снижением уровня волатильности и, соответственно, торговой активности. Инвесторы не спешат активизироваться на рынке BTC и дожидаются результатов заседания ФРС, а также тезисов главы ведомства.Сегодняшний торговый день станет крайне волатильным, так как помимо результатов заседания ФРС, рынки ожидает другая макроэкономическая отчетность, связанная с рынком труда и добычей нефти. Согласно прогнозам, даже несмотря на необходимость коррекционного движения BTC, вероятность сдержанно оптимистичной реакции на сегодняшние события оценивается выше.Влияние заседания ФРС Более 95% инвесторов уверены, что ФРС оставит процентную ставку без изменений по итогам сегодняшнего заседания. При этом на рынках начинают формироваться ожидания касательно потенциального исхода встречи ФРС в декабре. По состоянию на 1 ноября, инвесторы ожидают сохранение динамики по удержанию ставки на текущем уровне на заседании в декабре.Однако для подтверждения ожиданий, инвесторам необходимо оценить тезисы главы ФРС, Джерома Пауэлла, по итогам сегодняшнего заседания. Поэтому основное внимание рынков будет нацелено на риторику главы ФРС, которая позволит сделать прогнозы относительно инвестиционной стратегии на ближайшие недели. Учитывая устойчивость экономики и рынка труда США, существует высокая вероятность более агрессивной риторики от Пауэлла, что может негативно сказаться на действиях инвесторов.Медвежьи настроения растут Несмотря на локальную эйфорию на рынке криптовалют, вызванную сперва ростом котировок Bitcoin, а впоследствии ралли рынка альткоинов, настроения на рынке начинают меняться. Согласно данным Glassnode, более 80% всех BTC-адресов находится в прибыли, когда цена BTC выше $34k. В то же время, Santiment отмечает ухудшение рыночных настроений, и как следствие, рост объемов продаж монет BTC.На эту ситуацию также влияет консолидация BTC вблизи уровня $34k, которая "охлаждает" ожидания инвесторов касательно дальнейшего ралли цены. Соответственно, наблюдается рост объемов продаж и фиксация краткосрочных целей. При этом масштабы еще не достигли того уровня, чтобы спровоцировать коррекцию цены BTCUSD. Параллельно с этим "киты" активно накапливают объемы BTC, нивелируя локальную распродажу. За последние 7 дней крупные инвесторы приобрели 18 900 Bitcoin на сумму более $650 миллионов.Анализ BTCUSD По состоянию на 1 ноября продолжает формироваться локальный коридор колебаний, вблизи уровней $33,4k-$35,1k. Биткоин торгуется на отметке $34,4k при суточных объемах торгов в размере $15,4 миллиардов. За последние три дня объемы торгов постепенно возрастают, однако активных ценовых движений мы не видим из-за ожидания высоко волатильных событий текущего дня. Учитывая высокую вероятность позитивного исхода заседания ФРС, согласно ожиданиям рынка, стоит рассмотреть вариант восходящего движения цены BTC. При таком раскладе Bitcoin достигнет области $35k-$35,1k, где проходит ключевой уровень сопротивления. Если цене удастся совершить пробой и закрепиться выше данной отметки, то ближайшими целями быков станут уровни $36,3k-$36,5k.При неутешительной реакции рынка на риторику ФРС и снижении цены криптовалют, Биткоин совершит нисходящий рывок к локальной зоне поддержки на отметке $33,9k. При усилении медвежьих объемов, цена BTC совершит ретест нижней границы канала колебаний вблизи уровня $33,4k. Также высока вероятность локального импульсного рывка, который существенным образом не отразится на балансе сил быков и медведей.ИтогиНа 1D Биткоина формируется локальный треугольник, который с большой долей вероятности может быть пробит в восходящем направлении. Однако это ожидание связано с решением ФРС касательно ключевой ставки, а не риторики Пауэлла, которая способна переиграть баланс сил. Учитывая нарастающие объемы торгов, увеличивается вероятность выхода за пределы диапазона $33,4k-$35,1k, что может привести к началу нового этапа бычьего ралли, либо к коррекционному движению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс