Как торговать валютную пару GBP/USD 5 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также продолжала восходящее движение, при чем начала это делать еще с утра. Таким образом, даже формальных оснований в виде отчета по открытым вакансиям в США у британского фунта не было. Он просто начал дорожать с самого начала европейской торговой сессии. Как и в случае с евровалютой, никакого эффекта от преодоления восходящей линии тренда мы не дождались – пара все также растет. Сегодня, помимо отчета JOLTs, не было абсолютно никаких важных новостей. Можно отметить лишь выступление представителя Банка Англии Сильваны Тенрейро, которая говорила о понижении ключевой ставки в будущем(«голубиная» риторика), но зачем это делать, если фунт все равно рос в цене, игнорируя абсолютно все «медвежьи» факторы? Такое движение может продолжаться сколько угодно времени. Теперь все зависит от того, когда рынок насытится абсолютно безосновательными покупками. 5M график пары GBP/USD. Зато торговые сигналы сегодня были очень неплохими. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2396, после чего прошла вверх больше 100 пунктов, преодолев по дороге область 1,2444-1,2471. Начинающие трейдеры могли отработать этот сигнал длинной позицией. Закрывать ее следовало вручную практически в любое время до конца дня, так как сигнала к закрытию лонгов так и не было сформировано. До вечера пара даже успела вернуться к уровню 1,2471 и отскочить от него, вернувшись к максимумам дня. Поэтому времени, чтобы закрыть длинную позицию, было предостаточно. Прибыль по ней составила минимум 80 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает расти практически каждый день. Уровень 1,2440 не оправдал надежд и с легкостью был сегодня преодолен. Поэтому движение вверх может продолжаться и в дальнейшем. Новую линию тренда даже строить не имеет смысла, потому что закрепление ниже нее не приводит ни к какому движению вниз. Фунт перекуплен и все равно продолжает расти. Оснований для движения на Север нет, но пара все равно движется именно туда. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании и в США запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг. Повышенное внимание можно уделить индексу ISM в США, но даже он вряд ли повлияет на настроение трейдеров настолько, чтобы те отказались от покупок британской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь продолжила восходящее движение. Это уже даже никого не удивляет, что после преодоления восходящей линии тренда пара преспокойно продолжает движение вверх. Это уже не первый случай, когда формируется сильный сигнал на продажу, после чего продолжается рост. Рынок очень сильно предрасположен сейчас к покупкам евровалюты, и его поведение очень сложно пояснить. Стоит лишь отметить, что в понедельник и вторник не было веских причин для роста евровалюты. Лишь сегодня ближе к вечеру в Штатах вышел отчет по количеству открытых вакансий в США, которое резко снизилось, что и послужило поводом для продаж доллара. Но даже этот фактор мы считаем достаточно формальным. Похоже на то, что рынок просто нашел еще один повод, чтобы продвинуть пару еще немного вверх. Таким образом, движение сейчас абсолютно эмоциональное и инерционное. Оно может продолжаться сколько угодно времени и спрогнозировать его крайне тяжело. Что сейчас делать? Формировать третью восходящую линию тренда за последние несколько недель? Какой в этом смысл, если закрепление под ней не будет значить абсолютно ничего? 5M график пары EUR/USD. Торговые сигналы в среду были не самыми лучшими, но и не самыми плохими. Сначала пара отскочила от области 1,0920-1,0933, после чего прошла вниз около 20 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. Поэтому убытка по короткой позиции быть не могло. Далее сформировался сигнал на покупку около той же области, а цена впоследствии сумела отработать ближайший целевой уровень 1,0966, что позволило начинающим трейдерам заработать около 20 пунктов. Отскок от 1,0966 тоже можно было использовать для открытия сделки, по которой можно было получить еще около 20 пунктов, закрыв ее вручную вечером. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже новой восходящей линии тренда и... уже возобновила восходящее движение. Это все, что нужно знать о происходящем на рынке в данное время. Чтобы не происходило, какие бы сигналы не формировались, в большинстве случаев евровалюта просто растет. Так было в понедельник и вторник. Фундаментальный и макроэкономический фоны практически никакого значения сейчас не имеют. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг. На индекс ISM в США – особое внимание. Теперь остается только надеяться, что реакция рынка на эти данные будет адекватной. Хотя евровалюта и завтра может просто расти, не обращая внимания на макроэкономику. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты по всему миру пытаются объяснить падение доллара

Понедельник и вторник прошли под флагом нового снижения американской валюты. Если брать долгосрочный план, то я не могу сделать вывод, что доллар снизился слишком сильно за последние недели, но все же имеет смысл отметить его падение. Как только это случилось, все тут же задались вопросом, а почему так произошло? На прошлой и в первые два дня текущей недели новостной фон был очень слабый. Новостей, которые могли бы оказать действительно сильное давление на американскую валюту, не было. Даже если вспомнить последние заседания Банка Англии, ЕЦБ и ФРС, то только европейский регулятор поднял ставку на 50 базисных пунктов, а британский и американский – на 25. Таким образом, британец никак не мог пользоваться повышенным спросом из-за ставок центральных банков. Если брать экономическую статистику, то в США все тоже достаточно неплохо. Особенно радует, что после ужесточения денежно-кредитной политики до 5% рынок труда и безработица остаются на очень хороших отметках. Рабочие места исправно создаются в больших количествах каждый месяц, безработица поднялась всего лишь до 3,6%. Напомню, что долгое время значение 3,5% было минимальным за последние полвека. Таким образом, я не могу сказать, что рост безработицы до 3,6% – это что-то из ряда вон выходящее. Инфляция продолжает уверенно снижаться, ставка – продолжает расти. И факт замедления роста ставки не должен смущать рынок, так как в более быстром ее повышении уже просто нет необходимости. В Великобритании или США ситуация совершенно иная. Темпы роста ВВП либо минимальны, либо отсутствуют (в Америке они составляют +3-4% в квартал), безработица в Евросоюзе в два раза выше. Данных по рынку труда нет, но зато есть данные по инфляции, которые свидетельствуют о гораздо более медленном падении с гораздо более высоких значений. В Великобритании инфляция вообще практически не снижается. В Евросоюзе – исправно растет базовая инфляция, которая и является главной для ЕЦБ. Если брать все экономические данные в среднем, то я бы сказал, что экономика США находится в гораздо более привлекательном состоянии, чем экономика Великобритании или ЕС. Особенно это сравнение контрастно между Британией и США. И, тем не менее, спрос на фунт продолжает увеличиваться. Экономисты Commerzbank считают, что экономика США испытывает трудности. В то же время они заявили: «если экономика начнет охлаждаться, рынок может подумать, что ФРС готовится к снижению ставки во втором полугодии». То есть, по их же мнению, экономика еще не начала охлаждаться, но они делают вывод о том, что падение доллара связано именно с этим фактором. В Commerzbank также отметили, что от ЕЦБ сейчас ждут более «ястребиного» поведения, а речи о снижении ставок не идет. Также был сделан вывод, что пятничный Nonfarm Payrolls должен быть очень сильным, чтобы спрос на валюту США не упал еще сильнее. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно также может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трехволновой вид. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с близкими целями. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать осторожные покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца. Но спрос на него растет и это проблема. В ближайшее время может начаться построение коррекционной волны b.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Facebook растет

Несмотря на вал негатива, который получил Цукерберг в связи с «делом о контенте», а также на океан скептицизма в отношении метавселенных, акции Meta неуклонно растут. С ноября компания добавила 140% к капитализации.Facebook растет Акции техногиганта выросли на 140% с семилетнего минимума в ноябре. Аналитики связывают это с тем, что Meta начала сокращать тысячи рабочих мест в свете падения продаж. Напомню, в прошлом месяце компания последовала примеру многих крупных международных концернов и объявила о дальнейших увольнениях, пообещав работать более эффективно. В итоге компактная Meta Platforms Inc. впечатляет Уолл-стрит: аналитики настроены более оптимистично, поскольку сокращение расходов в сочетании со стабилизацией тенденций в рекламе делают акции владельца Facebook более устойчивыми в условиях надвигающегося экономического спада. Рынок оценил такой шаг. Многие крупные брокеры повысили свои целевые цены на акции после того, как было объявлено о втором раунде сокращения рабочих мест. Аналитики также повысили оценку прибыли Meta в 2023 году на акцию на 15% за последние три месяца. Например, Брайан Новак из Morgan Stanley в марте рекомендовал своим клиентам «покупать», просидев в стороне от технологий чуть менее пяти месяцев. По словам быков, хотя рекламный бизнес – главная статья доходов соцсети FB – замедлился, он, по крайней мере, стабилизировался. Хотя обеспокоенность по поводу инфляции и возможной рецессии привела к сокращению рекламных бюджетов предприятий, что сократило основной поток доходов для таких компаний, как Meta, материнская компания Google Alphabet и Snap Inc. Однако, судя по отчетам, в сегменте рекламных услуг на удивление большая стабильность, так что, похоже, соцсеть еще не скоро ощутит экономическое напряжение. Еще одним положительным признаком для доходов является то, что изменения в политике конфиденциальности Apple Inc., которые усложняют таргетинг рекламы на пользователей iPhone, действуют достаточно долго и больше не влияют на темпы роста Meta в годовом исчислении. Раньше Apple и Meta не могли прийти к соглашению об урегулировании правовых моментов, однако сейчас все споры позади. Однако, на мой взгляд, акции ведущей социальной сети мира просто восстанавливаются после перепроданности, которую мы наблюдали в прошлом году из-за негатива по поводу недостаточной фильтрации контента. Похоже, Фейсбук стал лучше справляться с запрещенными тематиками, а критики отступили перед лицом очевидного – невозможно регулировать контент без потери качества до крайности. Есть еще одна причина обратить внимание на этот актив. Пока акции Meta по-прежнему намного дешевле, чем ее крупные технологические коллеги и индекс Nasdaq 100. Фактически, торгуясь с 17-кратной форвардной прибылью, Meta ниже своего исторического среднего значения за 10 лет в 26 раз. Напротив, Amazon.com Inc. торгуется в 36 раз больше, соотношение цена/прибыль Microsoft Corp. составляет 28, Apple – 26, в то время как технологичный индикатор продается 1:24. Новак из Morgan Stanley недавно назвал Meta самой прочной мегакапитализацией, даже если потребительские расходы ослабнут, «поскольку сокращение затрат компании было более смелым», чем у конкурентов, таких как Alphabet Inc., а значит у компании есть запас прочности на очень черные дни. Дешевые ценные бумаги также говорят о том, что некоторые инвесторы пока не заинтересованы в этом активе после бурного роста с ноября, особенно потому, что в ближайшем будущем может наступить рецессия. Даже если рекламный бизнес Meta держится лучше, чем у конкурентов, если спад будет достаточно крутым, пострадают акции всех медиа. До начала прошлого года средний рост выручки Meta за десятилетие с 2012 года составлял около 42%. После этого компания шокировала инвесторов, сообщив о первом снижении продаж в прошлом году. При этом снижение спроса было раскрыто «благодаря» стараниям бывшего сотрудника компании, которая давала показания против компании. В итоге руководству пришлось признать, что доходы от рекламы начали падать. Но похоже, Фейсбук уже пережил все скандалы. Теперь, когда тенденции стабилизировались, его продажи в этом году вполне способны подрасти на 4,7% , а в 2024 году рост аналитики ожидают увеличения более чем вдвое с превышением общего показателя в 11%. Да, признаю, это гораздо медленнее, чем привыкли инвесторы в последние три года, однако на фоне падения других активов по фондовому рынку это отличное капиталовложение. Большая заслуга принадлежит Марку Цукербергу, который, наконец, повзрослел и начал смотреть на управление компанией как на обычную компанию, а не как на технологическую компанию с высоким уровнем роста, способную утаить множество «нюансов» своей работы. Не забывайте также про метавселенные. Если еще в 2021 году это слово было почти ругательным, то сейчас даже последние скептики вынуждены согласиться, что рынок имеет огромный потенциал, и Meta, несомненно, стоит у его истоков. В этом году индекс Nasdaq 100 вырос на 20%, увеличив совокупную рыночную стоимость на $2,6 трлн. В результате в бенчмарке сейчас 28 компаний с капитализацией собственного капитала более 100 миллиардов долларов, и этот показатель растет второй квартал подряд. Это число все еще меньше, чем 34 на конец 2021 года. Во вторник показатель вырос на 0,2%. Из других новостей в сегменте хочется отметить, что Apple Inc., похоже, хочет сохранить ценные кадры. Стало известно, что компания увольняет небольшое количество сотрудников в своих корпоративных розничных командах, отмечая свое первое известное сокращение внутренних должностей с тех пор, как в прошлом году она предприняла усилия по затягиванию поясов. Хорошие новости есть и у Walmart Inc. Ее индийский филиал пополнится опцией онлайн-покупок в поддерживаемой государством сети электронной коммерции. Это подстегнет региональные продажи и, вероятно, даст прирост на ближайшей торговой сессии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 апреля. Фунт стерлингов обозначил свое желание расти

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и понесла небольшие изменения. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трехволновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что повышение британца будет длительным и сильным. Как будет в то же самое время по евровалюте, сказать довольно сложно. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации, но в последнее время с этим есть проблемы. По британцу в ближайшее время может начаться уже построение волны b, после чего повышение котировок должно возобновиться с целями, расположенными вплоть до 30 фигуры. Если только волна с не получится такой же, как в случае с нисходящим набором волн. Новостной фон сейчас неоднозначный, и я бы не поставил на сильный рост британца, опираясь только на него. Волновые основания есть, но больше ничего Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился еще на 90 базовых пунктов. В течение дня новостной фон отсутствовал повсеместно. Однако для рынка это не стало основанием, чтобы тихо и мирно ждать своего момента. Всего за два первых дня недели британец повысился на 180 пунктов. И найти причины такого движения очень сложно, потому что даже волновая разметка еще вчера не предполагала такого роста. Безусловно, можно сказать, что рынок сейчас сильно опасается за американскую экономику и не ждет сильного повышения процентной ставки от ФРС. Именно такого мнения придерживаются экономисты Commerzbank. Однако это всего лишь мнение нескольких человек из сотен и даже тысяч по всему миру. А у британца хватает поводов и для снижения... Сегодня состоялось выступление Сильваны Тенрейро, одного из членов комитета по ДКП Банка Англии. Она заявила, что регулятор может перейти к снижению ставки гораздо раньше, чем думается сейчас, чтобы избежать значительного снижения инфляции. Внимание, по словам: «чтобы избежать значительного снижения инфляции». Великобритания является практически единственной развитой страной, где инфляция превышает 10%. Инфляция практически не снижается, несмотря на 11 повышений процентной ставки. Последний отчет по инфляции показал ее новое ускорение. В подобных условиях речь должна вестись о новых, дополнительных ужесточениях, но Тенрейро заявила о необходимости смягчить денежно-кредитную политику. По ее мнению, для достижения целевого уровня инфляции, требуется более мягкая политика. Такие слова нельзя расценить иначе, как «голубиную» риторику, но британцу все нипочем. Он продолжает уверенно расти. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать осторожные покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца. Но спрос на него растет и это проблема. В ближайшее время может начаться построение коррекционной волны b. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас все-таки ждет продолжение построения понижательного участка на пять волн с перспективой снижения в область 14-16 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги апрельского заседания РБА: вместо точки – многоточие

Резервный банк Австралии сегодня подвёл итоги своего очередного – апрельского – заседания. Интрига вокруг данного события сохранялась до последнего момента. И хотя большинство экспертов были уверены в сохранении статус-кво, некоторые экономисты (в частности, представители Goldman Sachs, UOB Group, ANZ Bank и Commerzbank) прогнозировали ещё одно повышение ставки на 25 пунктов. Учитывая такую диспозицию, вовсе неудивительно, что трейдеры aud/usd достаточно бурно отреагировали на объявленную паузу. Медведи пары смогли отвоевать часть утраченных вчера позиций, даже несмотря на ослабление индекса доллара США. Впрочем, говорить о возобновлении южного тренда пока рано: после того как трейдеры отыграют противоречивые итоги апрельского заседания РБА, оззи будет следовать за гринбеком, отзеркаливая траекторию индекса доллара США. РБА нажал на паузу Итак, по итогам апрельского заседания РБА члены правления решили оставить OCR без изменений – на уровне 3,60%. Это первая пауза после десяти последовательных повышений процентных ставок. Вероятность реализации данного сценария составляла около 70%, поэтому оззи оказался в зоне ценовой турбулентности – в том числе и в паре с американской валютой. Пара aud/usd отступила от границ 68-й фигуры, развернулась на 180 градусов и отправилась на юг. Повторюсь – несмотря на тот факт, что РБА реализовал сегодня по большому счету базовый сценарий, многих трейдеров данное решение застало врасплох. Например, экономисты Goldman Sachs за несколько дней до заседания выразили уверенность в том, что ЦБ в апреле увеличит ставку на 25 базисных пунктов. Аргументируя свою позицию, они напомнили, что индекс потребительских цен в Австралии по-прежнему находится на слишком высоком уровне, а в секторе услуг он даже ускоряется – из открытых источников поступают «явные признаки ускорения инфляции в этом секторе». Но Резервный банк иначе оценил ситуацию. В сопроводительном заявлении регулятор указал, что денежно-кредитная политика «действует с запаздыванием», поэтому полный эффект от предшествующих повышений «ещё не ощущается». При этом в РБА снова констатировали озвученный ранее тезис: инфляция в Австралии достигла своего пика, в связи с чем растут ожидания того, что в ближайшие месяцы инфляция цен на товары замедлится. Решение о паузе, по словам представителей РБА, «предоставит дополнительное время для оценки влияния повышения процентных ставок на сегодняшний день и экономических перспектив». Здесь необходимо подчеркнуть, что РБА именно приостановил процесс повышения ставки, а не завершил текущий цикл ужесточения ДКП. Центробанк отдельной строкой подчеркнул, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики», так как Совет по-прежнему намерен вернуть инфляцию к целевому уровню «и будет делать все необходимое для достижения этой цели». Это очень важная и, можно сказать, ключевая ремарка. РБА: вместо точки – многоточие По большому счёту, РБА взял паузу, учитывая запаздывающий характер реакции экономики на ужесточение параметров монетарной политики. И если через несколько месяцев инфляция в Австралии снова начнёт набирать обороты, регулятор ничтоже сумняшеся возобновит ястребиный курс. Комментируя итоги апрельского заседания, глава РБА Филип Лоу сказал, что ЦБ по-прежнему обеспокоен тем, что может возникнуть спираль роста цен на заработную плату (он процитировал формулировку сопроводительного заявления о том, что Совет директоров «сохраняет бдительность» в отношении риска возникновения спирали «цены-зарплата»). Также Лоу заявил о том, что регулятор в ближайшие месяцы будет уделять пристальное внимание динамике стоимости рабочей силы и поведению фирм и предприятий при установлении цен. Выводы Итоги апрельского заседания РБА оказались весьма противоречивыми. С одной стороны, регулятор не стал повышать процентную ставку, хотя далеко не все участники рынка были готовы к такому повороту сюжета. С другой стороны, Центробанк дал понять, что конец цикла повышения ставки, возможно, еще не достигнут. Всё будет зависеть от динамики макроэкономических показателей, прежде всего – в сфере инфляции. Если принятые меры не окажутся достаточными, РБА готов к дополнительным повышениям ставки в обозримом будущем. Поэтому итоги апрельской встречи нельзя назвать голубиными: РБА фактически «привязал» свои дальнейшие шаги к инфляционным показателям. Всё это говорит о том, что нисходящий импульс aud/usd может достаточно быстро угаснуть, так как Резервный банк поставил многоточие вместо точки в истории с повышением процентной ставки. На мой взгляд, пара в среднесрочной перспективе будет ориентироваться на динамику гринбека, который находится под давлением на фоне слабого отчёта производственного индекса ISM и снижения ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. С точки зрения техники пара aud/usd на таймфрейме D1 вчера не смогла преодолеть уровень сопротивления 0,6790 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands), несмотря на неоднократные штурмовые попытки. После объявления итогов апрельского заседания РБА, пара продемонстрировала южный импульс, но при этом даже не приблизилась к уровню поддержки 0,6710 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Если медведи в среднесрочной перспективе не смогут преодолеть данный ценовой барьер, то инициативу по паре, вероятней всего, снова перехватят покупатели. В таком случае пара вернётся к верхней линии Bollinger Bands на дневном графике (0,6790), преодоление которой откроет путь в область 68-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 апреля. Волновая разметка приобрела слишком запутанный вид

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могли быть первой волной в составе нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), а могут быть внутренней волной сложного нисходящего набора волн. Пока что все выглядит как построение нового повышательного участка тренда, но в то же время инструмент GBP/USD строит более простую структуру, не похожую на структуру по EUR/USD. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже очень тяжело. Если в данное время продолжается построение повышательного набора волн, тогда уже на текущих позициях его построение может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки, так как она сейчас абсолютно неоднозначная. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с (нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов. Евровалюта растет не так сильно, как может показаться Инструмент Евро/Доллар во вторник уже обошлась без повышения. Если проанализировать весь последний участок тренда, то можно сделать вывод, что евровалюта не так уж и сильно прибавила. После завершения последнего крупного повышательного участка тренда, мы увидели классическую трехволновую коррекционную формацию, после чего началось непонятно что. Сейчас участок тренда после 15 марта выглядит как завершенная трех волновая структура, поэтому снижение инструмента может начаться уже сегодня-завтра. Вопросы у участников рынка сейчас связаны не только с волновой разметкой, а скорее с каждым конкретно взятым движением внутри одного дня. Например, вчера спрос на валюту ЕС очень сильно вырос. Почему? Сегодня сильно прибавил британец, а евровалюта – нет. Почему? Ведь ответ был бы прост, если бы новостной фон в понедельник и вторник хотя бы просто присутствовал. Но ни вчера, ни сегодня важных сообщений, новостей, выступлений и отчетов не было. Тем не менее оба инструмента показывают интересные движения, которые практически невозможно было спрогнозировать. В этом и заключается основная сложность. Так как инструмент в последнее время предпочитает передвигаться трехволновыми формациями, то и долгосрочный прогноз построить очень сложно. Если быть точнее, то сделать его можно, но рынок сейчас не готов к сильному росту евро или доллара, на мой взгляд. Именно этим и объясняются трех волновые формации, которые чередуются в диапазоне около 500 базовых пунктов. Какие в данное время могут быть причины расти у евровалюты? Только более жесткие намерения ЕЦБ по процентной ставке в сравнении с ФРС. От этого момента и будем отталкиваться, потому что причин у доллара расти – еще меньше. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно также может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трехволновой вид. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с близкими целями. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро долго запрягает, но быстро едет

Сквозь терни к звездам. Покупатели EURUSD прошли долгий путь, прежде чем перспективы пары стали казаться однозначно «бычьими». Еще в конце 2022 инвесторы рассуждали о высокой вероятности рецессии в экономике еврозоны под воздействием энергетического кризиса, а ЕЦБ казался им чересчур медлительным, чтобы конкурировать с ФРС. Однако как показали дальнейшие события, спада можно избежать, а тот, кто долго запрягает, быстро едет. Последняя статистика по внешней торговле Германии убеждает, что ведущая экономика валютного блока сумела подняться с колен. Экспорт в феврале вырос на 4%, импорт – на 4,6%, что существенно выше прогнозов в +1,6% и +1% соответственно. Немецкая экономика на подъеме, а положительное сальдо торгового баланса огромно и составляет €16 млрд. Благодаря такой статистике растет вероятность, что EURUSD перейдет из торгового диапазона 1,05-1,1 в 1,07-1,12. Динамика торгового баланса ГерманииНесмотря на снижение годовых инфляционных ожиданий в еврозоне в феврале с 4,9% до 4,6%, трехлетних – с 2,5% до 2,4%, ЕЦБ не станет отказываться от продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Это контрастирует с позицией ФРС, которая на фоне банковского кризиса и замедления экономики и инфляции готова поставить точку в процессе повышения ставки по федеральным фондам. Здесь главное не перегнуть палку. Чрезмерно агрессивная монетарная рестрикция чревата рецессий. Однако как показывает история, инфляция не всегда возвращалась к таргету в 2% благодаря спаду в экономике. По оценкам экономистов Bloomberg, в прошлом, чтобы снизить потребительские цены на 1 п.п., требовалось сокращение ВВП на 2-3%. Но поскольку связь между безработицей и инфляцией уменьшилась с 1980-х, могут потребоваться более глубокие раны на теле экономики США.Динамика инфляционных ожиданий в еврозонеОднако ФРС все еще верит в мягкую посадку. Центробанк в глубине души считает, что он выполнил свою работу. Последствия агрессивного повышения ставок сказываются на экономике с временным лагом. Теперь главное – вовремя остановиться. Поставить на паузу или прекратить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Рынки требуют от Федрезерва не только этого, но и «голубиного» разворота, когда стоимость заимствований будет снижаться к концу 2023. Таким образом, перекочевавшие из Европы в США опасения по поводу рецессии, близость завершения цикла повышения ставки ФРС и по-прежнему решительный ЕЦБ рисуют перед основной валютной парой светлое будущее. Уже к концу 2023 она способна вырасти до 1,14-1,15. Технически на дневном графике могут быть сформированы разворотные паттерны Двойная вершина или Anti-Turtles. Альтернативный сценарий – восстановление восходящего тренда. Все будет зависеть от способности «быков» взять штурмом сопротивление на 1,0925. Полагаю, что у них все получится. Возможно, не с первой попытки. В любом случае продолжаем делать акцент на покупке евро на откатах или на прорыве сопротивлений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

В ходе очередного заседания, завершившегося сегодня утром, РБ Австралии сохранил неизменными параметры своей текущей кредитно-денежной политики. Ключевая процентная ставка осталась на уровне 3,6%. В сопроводительном заявлении было сказано, что ситуация в мировой экономике остаётся достаточно напряжённой. При этом руководители РБА не исключили возможность дальнейшего повышения ставки. Они обеспокоены тем, что может возникнуть спираль роста цен на заработную плату, и подтвердили, что будут уделять пристальное внимание динамике стоимости рабочей силы и поведению фирм при установлении цен, дав понять, что цикл повышения ставок еще не завершен. Сразу после решения РБА австралийский доллар снизился, оставаясь также сегодня под давлением и в основных кросс-парах. Однако это снижение выглядит ограниченным и достаточно умеренным. Все же участники рынка учитывают достаточно ястребиные заявления руководства РБА, высказанные в сопутствующих заявлениях. Как мы предположили в нашем вчерашнем обзоре AUD/USD: сценарии динамики на 03.04.2023, пробой сильного краткосрочного уровня сопротивления 0.6725 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и пробой уровня сопротивления 0.6745 (ЕМА50 на недельном графике) может спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6815 (ЕМА200 на дневном графике). А вот пробой уровня сопротивления 0.6840 (ЕМА50 на недельном графике) может открыть дорогу в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7040 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7100, 0.7110 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Наш прогноз реализовался наполовину: пробив уровни сопротивления 0.6725, 0.6745, пара достигла уровня сопротивления 0.6780 (ЕМА144 на дневном графике). Здесь рост AUD/USD остановился, учитывая сегодняшнее решение РБА. В целом сохраняется восходящая краткосрочная динамика пары: ждем пробоя уровней сопротивления 0.6815, 0.6840, которые выведут ее в зону среднесрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии пробой уровней поддержки 0.6725 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6685 (ЕМА200 на 1-часовом графике) вернет паре медвежий настрой. Пробой же локального уровня поддержки 0.6570 окончательно возродит медвежьи настроения относительно AUD/USD. Уровни поддержки: 0.6745, 0.6725, 0.6700, 0.6685, 0.6635, 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6780, 0.6800, 0.6815, 0.6840, 0.6900, 0.6920, 0.7040, 0.7110 Торговые сценарии Sell Stop 0.6720. Stop-Loss 0.6790. Take-Profit 0.6700, 0.6685, 0.6635, 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Buy Stop 0.6790. Stop-Loss 0.6720. Take-Profit 0.6800, 0.6815, 0.6840, 0.6900, 0.6920, 0.7040, 0.7110 *) о важных событиях завтрашнего дня см. в NZD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 04.04.2023

Как мы отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, накануне завтрашнего заседания РБНЗ пара NZD/USD показывает смешанную флэтовую динамику. В целом пара двигается в восходящих краткосрочном и среднесрочном трендах, оставаясь при этом в рамках глобального нисходящего тренда. Для продолжения восходящей динамики паре необходимо преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6305 (ЕМА50 на недельном графике), чтобы продолжить рост в сторону ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6720 (ЕМА200 на месячном графике), 0.6600 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6530 (ЕМА144 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд от медвежьего. Возможно, завтра новозеландский доллар и пара NZD/USD смогут получить такой импульс для роста. В этом случае подтвержденный пробой сегодняшнего максимума 0.6310 станет сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии NZD/USD вновь снизится в зону среднесрочного медвежьего рынка, пробив ключевой уровень поддержки 0.6270 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня поддержки 0.6245 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике) станет подтверждающим сигналом для возобновления коротких позиций. По нашему мнению, пока что свою торговую стратегию нужно пока что выстраивать в предпочтении коротким позициям, находя удачные моменты для входа в них. Уровни поддержки: 0.6270, 0.6260, 0.6245, 0.6210, 0.6200, 0.6090, 0.6000, 0.5975, 0.5900 Уровни сопротивления: 0.6305, 0.6310, 0.6390, 0.6488, 0.6500, 0.6520, 0.6600 *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.04.2023 – 09.04.2023 ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 апреля. Скучный день, нескучные движения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,1000. Трейдеров-быков абсолютно не смущает, что ранее они потеряли инициативу, выпустив пару из восходящего трендового коридора. Такое закрытие считается сильным сигналом для медведей, но они попросту проспали момент. Тем не менее позиции быков ослабевают в последние несколько дней. Рост евровалюты уже не такой сильный, как ранее. Я все же надеюсь, что в ближайшее время начнется падение в направлении уровня 1,0750. Информационный фон понедельника был достаточно противоречивым. Утром вышел индекс деловой активности в секторе производства Евросоюза, который составил в марте 47,3. Трейдеры ожидали значения чуть ниже – 47,1. В Америке вышел индекс деловой активности ISM в секторе производства, который упал до 46,3 при ожиданиях трейдеров около 49,0. Индекс ISM, безусловно, разочаровал, но он вышел лишь в 16-00 по Москве. К тому времени доллар уже упал на 100 пипсов против евро. Что касается утреннего индекса в Евросоюзе, то вряд ли кто-то может сделать вывод, что он вызвал рост евровалюты на 100 пипсов, учитывая, что он остался ниже отметки 50,0. Напомню, что любое значение ниже 50 считается отрицательным. Как видим, информационный фон не имел никакого отношения к движению пары в понедельник. Тут следует также вспомнить, что понедельники редко бывают активными днями (если только нет сильного информационного фона). Как правило, рынок использует первый день недели для раскачки. И движение на 100 пипсов в течение дня могло быть вызвано либо сильными новостями, либо сильным «бычьим» настроем трейдеров. Я считаю, что мы увидели последствия второй гипотезы. Во вторник торги уже более спокойные, но учитывая настрой трейдеров, европейская валюта может продолжать рост. Для нее сейчас более важен 4-часовой график. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста. Однако над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941 выполнить закрепление не удалось, а в данное время образовалось сразу две «медвежьих» дивергенции и третья «назревает». Таким образом, на обоих графиках падение пары продолжает назревать. Закрытие котировок над уровнем 1,0941 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8%, 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 7093 контракта Long и 6910 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но в последние несколько недель количество Long-контрактов среди профессиональных трейдеров не увеличивается. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Однако хочу отметить, что в ближайшее время настроение на рынке может поменяться на «медвежье», так как ЕЦБ тоже не сможет постоянно повышать ставку на полпроцента. На обоих графиках имеются сигналы на продажу. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). 4 апреля в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат в себе только одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0861 и 1,0750. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0000 и 1,1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 апреля. Британец находит поводы для роста при пустом календаре

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу британца и рост на 250 пипсов. Так прошли понедельник и половина вторника... Построен новый восходящий трендовый коридор. Каждый следующий коридор у нас по-прежнему «бычий», так как закрытия под ними не вызывают никаких эмоций у медведей, которые должны были бы перехватывать инициативу в такие моменты. Но вместо этого мы продолжаем наблюдать рост британца, а я продолжаю гадать, чем он вызван. Как я уже говорил, в понедельник и вторник в Великобритании вышел один отчет по деловой активности в секторе производства. Отчет оказался на 0,1 слабее ожиданий трейдеров, на 2,4 ниже предыдущего месяца и в любом случае остался ниже 50. Таким образом, рост британца на 250 пипсов не мог быть вызван им. То же самое касается и индекса ISM в США. А сегодня еще не было ни одной новости или экономического отчета. Европейская валюта уже немного остыла, но фунт продолжает расти. На мой взгляд текущее движение вообще невозможно объяснить, его нужно просто принять и смириться с ним. Складывается ощущение, что медведи просто отправились в отпуск, поэтому, чтобы ни произошло на рынке, пара падать не будет. Я также считаю, что текущее движение никак не связано со ставками Банка Англии и ФРС, которые оставались главной темой на рынке в течение последнего года. Буквально пару недель назад состоялись очередные заседания регуляторов, и вряд ли сейчас трейдеры работают уже по следующему заседанию. В последние дни вероятность повышения процентной ставки ФРС на 0,25% в мае выросла почти до 70%, а у Банка Англии – она уже составляет 100%. Таким образом, оба центральных банка через месяц повысят ставки на одинаковое значение. Британец не имеет поддержки этого фактора сейчас, а почему он растет – загадка. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты и возобновила процесс роста, выполнив закрытие над уровнем 1,2441. Назревает новая «медвежья» дивергенция у индикатора ССI, однако три предыдущих «медвежьих» дивергенции не привели к сильному падению британца. Как видим, сигналов на продажу в последнее время было огромное количество, но медведи взяли отпуск. Теперь британец может взять курс на уровень Фибо 100,0%, 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 297 единиц, а количество Short – выросло на 3289. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему сильно превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается существенной. Таким образом, перспективы фунта улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев и не растет, и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, а информационный фон оказывает не большую поддержку фунту. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). Во вторник календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе одну, не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца сейчас опасны, так как британец постоянно растет. Покупки британца сейчас небезопасны, потому что он уже вырос очень сильно и в нашем распоряжении было огромное количество сигналов на продажу за последнее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стратег из JPMorgan не верит в рост фондовых индексов и сокращает позиции

По словам стратега JPMorgan Марко Колановича, склонность к риску, подпитывающая ралли акций в этом году, вероятно, пошатнется из-за встречных ветров из-за банковских потрясений, нефтяного шока и замедления роста, которые могут вернуть акции к минимумам 2022 года.«ФРС не заявила о намерении снижать процентные ставки в этом году, однако рисковые активы демонстрируют беспрецедентный рост: европейские акции торгуются вблизи исторических максимумов, а американские акции восстанавливают недавние потери, — написал Коланович. — Мы ожидаем изменения отношения к риску и повторного тестирования рынком прошлогоднего минимума в ближайшие месяцы».По его мнению, приток капитала в акции за последние несколько недель «не имеет большого смысла» и был в значительной степени обусловлен систематическими инвесторами, и снижением индекса волатильности Cboe, или VIX. Падение VIX ниже 20 — уровня, связанного с менее напряженными периодами, предполагает, что инвесторы считают, что банковский кризис сдержится в ближайшей перспективе. Однако Коланович характеризует нынешний рыночный фон как «затишье перед бурей». Коланович — один из самых больших оптимистов Уолл-стрит, переживший большую часть рыночных распродаж в прошлом году, — с тех пор изменил свое мнение, сократив свое распределение акций в середине декабря, январе и марте из-за мягких экономических перспектив в этом году.Акции оставались устойчивыми в этом году, несмотря на рост процентных ставок, который снизил прибыль корпораций, замедлил рост и спровоцировал серию банкротств банков в США и за рубежом. Базовый индекс S&P 500 вырос на 7% в первом квартале после падения почти на 20% в 2022 году, в то время как рост акций технологических компаний подтолкнул Nasdaq 100 вверх на 20% с начала января и на бычий рынок.В последнее время превосходство технологий стало еще больше, поскольку трейдеры наращивают ставки на то, что стрессы банковской системы заставят Федеральную резервную систему приостановить свою кампанию ужесточения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитомGBPUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Завтра свое заседание, посвященное вопросам монетарной политики, проведет РБ Новой Зеландии. Экономисты ожидают повышение ключевой процентной ставки (OCR) на 25 б.п., до 5,00%, после чего руководители ЦБ Новой Зеландии, вероятно, возьмут паузу в текущем цикле ужесточения политики, чтобы оценить итоги 11 подряд повышений процентной ставки, начиная с октября 2021 года и уровня 0,25%. Несмотря на высокий уровень инфляции в стране, РБНЗ, видимо, придется отказаться от дальнейшего повышения ставок, особенно в свете надвигающейся рецессии и резкого роста миграции внутри страны. В последнем отчете Новозеландского института экономических исследований (NZIER) также ожидается повышение процентной ставки «на 25 базисных пунктов, учитывая, что инфляционное давление в экономике все еще остается высоким, а инфляционные ожидания остаются выше целевого диапазона инфляции Резервного банка на уровне 1%–3%». В NZIER также рекомендуют руководителям РБНЗ «приостановить повышение официальной денежной ставки (OCR) после апреля, но в течение некоторого времени поддерживать ставку на высоком уровне, чтобы снизить инфляцию», учитывая также «повышенный риск надвигающейся рецессии». Таким образом, логично предположить, что если РБНЗ так и поступит завтра, то NZD может попасть под давление. Впрочем, его динамика, скорее всего, будет похожа на сегодняшнюю динамику австралийского доллара, который лишь умеренно снизился после сегодняшнего решения РБА сделать паузу в повышениях ставки. Между тем американский доллар продолжает оставаться под давлением, в то время как его индекс DXY показывает сегодня смешанную динамику, хотя и смог обновить в начале сегодняшней европейской торговой сессии 9-недельный минимум на отметке 101.46. Опубликованный во вторник отчет ISM показал, что деловая активность в производственном секторе США в марте продолжала сокращаться ускоряющимися темпами: индекс деловой активности PMI в производственном секторе в марте снизился до 46,3 (против 47,7 в феврале и прогноза 47,5). Аналогичный показатель от S&P Global скорректировался с 49,3 до 49,2 в марте, также по-прежнему оставаясь ниже отметки 50,0, которая отделяет рост бизнес-активности от замедления. Индекс новых заказов в производственном секторе, присутствовавший во вчерашнем отчете ISM, также в марте снизился (до 44,3 против 47,0 в феврале и прогноза 44,6). Завтра будет опубликован новый блок важнейшей макро статистики из США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 03.04.2023 – 09.04.2023). Что касается пары NZD/USD, то на момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 0.6295, показывая смешанную флэтовую динамику накануне завтрашнего заседания РБНЗ. В целом пара двигается в восходящих краткосрочном и среднесрочном трендах, оставаясь при этом пока что в рамках глобального нисходящего тренда. Для продолжения восходящей динамики паре необходимо преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6305 (подробнее см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 04.04.2023»). А из новостей на сегодня, касательно пары NZD/USD, стоит обратить внимание на публикацию в 14:00 данных по производственным заказам в США за февраль и после 14:00 (GMT) индекса цен на молочную продукцию, который отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения. Поэтому очередное снижение мировых цен на молочную продукцию (предыдущие значения: -2,6%, -0,7%, -1,5%, -0,1%, -2,8%, -3,8%) может негативно отразиться на котировках NZD. *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин топчется на месте в ожидании драйверов для дальнейшего роста

Утро вторника цифровое золото начало с незначительного увеличения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $28 225.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 276, а максимальная – $28 475.В понедельник рынок демонстрировал разнонаправленную динамику. Так, BTC снизился на 0,17%, а ETH и другие ведущие криптовалюты, наоборот, выросли в цене. При этом по итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд. Однако прошлый месяц рисковал стать для Bitcoin крайне неудачным на фоне громкого банковского кризиса. Напомним, в начале марта в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Этот нью-йоркский банк стал третьим по величине банкротом в банковском секторе Соединенных Штатов. При этом ранее американские власти уже закрыли Silicon Valley Bank (SVB). На фоне новостей котировки биткоина обвалились до $19 900. Инвесторы тут же начали проводить аналогии с крахом биржи FTX, который спровоцировал последнее ощутимое падение рынка. Однако за неделю с 10 по 17 марта монета выросла на 30,9%. Ключевой причиной резкого подъема ВТС стали позитивные новости из Америки. Так, стало известно о том, что 13 марта власти США запустили государственную программу срочного финансирования банков (BTFP) и спасения вкладчиков в связи с банкротством Signature Bank, Silicon Valley Bank и других финансовых организаций. Министерство финансов и Федеральная резервная система США объявили о том, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банках. Фактически такое положение вещей означает переход к политике количественного смягчения и возвращение к «режиму бесконечного печатания денег». Именно этот коренной разворот монетарной политики США лежит в основе того, что биткоин сменил глобальный медвежий тренд на бычий. Таким образом, продемонстрировав эффектный провал в первую декаду марта, по итогам всего месяца цифровое золото смогло показать значительное увеличение на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса. К слову, минувший квартал стал для ВТС лучшим с начала 2021 года. С января по март главная криптовалюта взлетела в цене на 71,8% и стала одним из самых прибыльных активов. Дополнительной причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты. На текущий момент цифровое золото консолидируется в диапазоне $27 000–$29 000 и криптоэксперты не пришли к единому прогнозу относительно его будущей стоимости. При этом причиной для боковой динамики монеты является отсутствие значимых драйверов, которые могли бы подтолкнуть ВТС выше отметки в $29 000. Многие аналитики предполагают, что в краткосрочной перспективе цена первой криптовалюты останется в пределах от $27 900 до $28 900 на фоне отсутствия фундаментальных факторов, которые могли бы повысить или обрушить стоимость Bitcoin ниже отметки в $27 000.Так, недавно руководитель международной IT-компании Eight Михаэль ван де Поппе предположил два сценария дальнейшего развития событий. Согласно первому, стоимость биткоина взлетит выше недавнего максимума в $29 000, а затем резко снизится. В противном же случае цифровое золото потеряет важный ключевой уровень в $27 000 и продолжит падение до $25 000. Важным фактором поддержки для криптовалютного рынка во вторник стал подъем ключевых показателей фондового рынка США накануне. Так, по итогам понедельника индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,26%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,44%, а NASDAQ Composite набрал 1,74%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал вторник с бокового движения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 808. За минувшие сутки монета выросла в цене на 1,63%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все монеты из этого списка, кроме XRP, уверенно росли в цене. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Dogecoin (+25,79%), а худшие – у XRP (-2,98%)В рамках прошлой недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста также возглавил Dogecoin (+34,93%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось уже упомянутому ранее токену Dogecoin (+25,79%), а в списке падения – Hedera (-4,88%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Solar (+185,72%), а худшие – Flare (-5,92%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,153 трлн. За минувшие сутки этот показатель подскочил на 1,72%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть показала, кто в доме хозяин

Что это было? Неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,1 млн б/с стало настоящим потрясением для рынков. Нефть отметилась лучшим дневным ралли с момента начала вооруженного конфликта на Украине, инвесторы вспомнили шок предложения 1970-х и заговорили об ускорении инфляции, которая приведет к продолжению цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и к рецессии. Однако на самом деле более важным является вопрос, должна ли была ОПЕК+ сокращать добычу в условиях растущего спроса.В марте МЭА прогнозировало увеличение спроса на нефть на 2 млн б/с, до 102 млн б/с, ссылаясь на восстановление экономики Китая после выхода из локдаунов. В своем последнем ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что спрос вырастет на 2,32 млн б/с, в первую очередь за счет Поднебесной с ее +710 тыс. б/с. Если так, зачем увеличивать свои обязательства по сокращению добычи на 1,1 млн б/с, до 3,66 млн б/с? Чтобы показать, кто в доме хозяин?Обязательства по сокращению добычи странами ОПЕКВ этом есть определенный смысл. Согласно инсайду Bloomberg, Альянс уже 20 марта рассматривал вопрос снижения объема производства, когда Brent рухнула к 15-месячному дну. Своим вердиктом он наказал спекулянтов за самоуверенность, выгнав их из многочисленных коротких позиций. Второй причиной мог стать рост добычи в таких странах, как Нигерия, Бразилия, Гайана, Иран и Казахстан. В совокупности этого было достаточно, чтобы привести к увеличению запасов черного золота и к падению цен. В этом отношении апрельское решение ОПЕК+ - попытка вытеснить конкурентов. Теперь запасы будут резко сокращаться, что позволяет банкам и инвестиционным компаниям вернутся к прогнозу в $100 за баррель по североморскому сорту. Так Goldman Sachs считает, что Brent вырастет до $95 и $100 за баррель к концу 2023 и 2024 соответственно. Динамика глобального предложения нефтиНаконец, Саудовская Аравия могла таким образом поддержать свою союзницу по альянсу Россию. Последняя испытывает серьезные трудности в связи с западными санкциями и также недавно объявила о снижении объемов производства нефти на 500 тыс. б/с. Таким образом, причин можно найти предостаточно. Однако трейдеров волнует, что дальше. Будущая динамика нефти зависит от степени, в которой производители действительно производят сокращения, спроса со стороны Китая, банковских потрясений в Европе и США, а также деятельности не входящих в ОПЕК+ стран-производителей. Пока среднесрочные перспективы черного золота выглядят «бычьими», по поводу долгосрочных есть сомнения. Рост цен на нефть может разогнать инфляцию, заставить ФРС повышать ставки, что в конечном итоге обернется рецессией. А это плохая новость для североморского сорта. Технически на дневном графике Brent четко отработал анонсированный ранее разворотный паттерн 1-2-3. Вход на прорыве уровня $79,1 за баррель оказался более чем удачным, и теперь следует удерживать лонги и периодически их наращивать. В качестве таргетов выступают отметки $90,5 и $95. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крупнейший американский банк получил штраф на 97,8 миллиона долларов

Прежде, чем разобраться с премаркетом и посмотреть на лидеров и аутсайдеров этого дня, хотелось бы рассказать о довольно интересной новости, связанной с Wells Fargo & Co. Как стало известно, совет Федеральной резервной системы объявил о наложении штрафа на Wells Fargo & Co. из Сан-Франциско, штат Калифорния, на сумму 67,8 млн долларов за небезопасную или необоснованную практику фирмы, связанную с неадекватным надзором за соблюдением санкций в ее дочернем банке Wells Fargo Bank. Как сказано в заявлении, недостаточный надзор со стороны NA Wells Fargo & Co. позволил банку нарушить санкции США, предоставив финансирование иностранному банку, который использовал специальную платформу для обработки транзакций на сумму около 532 миллионов долларов в период с 2010 по 2015 год.Также не стоит забывать и о штрафе со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Общий штраф, объявленный обоими агентствами, составляет примерно 97,8 миллиона долларов.ПремаркетЧто касается сегодняшнего дня, то акции Glencore Plc выросли на фоне восстановления цен на медь. Акции Investec Plc прибавили на 3,6% после того, как Rathbones Group Plc согласилась купить британский бизнес компании по управлению капиталом за 839 миллионов фунтов стерлингов.Tesla выросла на 1,6% на премаркете после сообщения об увеличении поставок в Китай, что сглаживает картину спроса на электромобили во второй по величине экономике мира. Вчера акции упали на 3,1% после того, как Tesla сообщила, что поставила всего 422 875 автомобилей в первом квартале 2023 года, что не оправдало ожиданий экономистов. Аналитики ожидали, что производитель электромобилей сообщит о поставках около 432 000 автомобилей за квартал. Что касается энергетического сектора, то он продолжает рост после рывка в понедельник, произошедшего после того, как ОПЕК удивила рынок, объявив о сокращении добычи. Это заставило некоторых аналитиков пересмотреть свои прогнозы. По ожиданиям, цены на нефть могут достичь 100 долларов за баррель уже в этом году. Акции Marqeta, платежного сервиса, упали на 4,2% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг до «держать» с «покупать». Компания заявила, что в следующем году Marqeta столкнется с «множеством встречных ветров».Сделка по приобретению Extra Space Storage компании Life Storage по цене 145,82 доллара за акцию, что на 11,2% больше, чем акции закрылись в пятницу, позитивно отразилась для одной из компаний. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2023 года. Акции Extra Space упали на 5,17% после объявления, а акции Life Storage выросли на 4,64%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллару подставили подножку

Пара eur/usd сегодня демонстрирует восходящую динамику: трейдеры в очередной пытаются закрепиться в рамках 9-й фигуры. На протяжении марта покупатели неоднократно штурмовали эту ценовую область, но каждый раз откатывались назад, в район 7-8 фигур. Чтобы обозначить свои «права» на 9-й ценовой уровень, быкам eur/usd необходимо прежде всего преодолеть уровень сопротивления 1,0930, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Следующим ценовым барьером является таргет 1,0980 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), преодоление которого откроет путь в область 10-й фигуры. Впрочем, об этой высоте говорить пока рано – трейдеры проводят лишь «разведку боем», прощупывая границы 9-го ценового уровня. Но в целом, общий фундаментальный фон способствует к развитию северного тренда. «Нефтяной фактор» оказал лишь временную поддержку гринбеку, тогда как ястребиные мессиджи ЕЦБ, слабые американские отчёты и общий интерес к риску перевесили чашу весов в сторону евро. Взлёт и падение гринбека Вчера доллар временно усилил свои позиции по всему рынку, реагируя на решение ОПЕК+ снизить добычу нефти. Это решение грозит США ростом инфляции и цен на бензин. В частности, по расчётам опрошенных агентством Associated Press экономистов, цены на бензин в Штатах вырастут примерно на 26 центов за галлон, а к лету (то есть к сезону отпусков) стоимость топлива может вырасти более существенно. Риск того, что рост цен на «черное золото» будет раскручивать спираль инфляции, оказал поддержку американской валюте. Ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС возросли, о чём свидетельствовал инструмент CME FedWatch Tool. Вероятность того, что Федрезерв повысит ставку по итогам майского заседания на 25 пунктов возросла до 67%. Соответственно, вероятность паузы снизилась до 33%. Тогда как ещё неделю назад рынок был больше уверен в том, что регулятор сохранит статус-кво в мае. Впрочем, данный фундаментальный фактор оказал лишь временную поддержку американской валюте. Провальные макроэкономические отчёты, которые были опубликованы вчера в США, снова напомнили о давней дилемме, суть которой сводится к одному вопросу: что считать большим злом – инфляцию или же рецессию, с дополнительной «опцией» возможного банкопада? Судя по всему, по итогам вчерашнего дня рынок опять засомневался в том, что Федрезерв будет идти напролом, повышая ставку вопреки существующим рискам. На данный момент вероятность реализации 25-пунктного сценария на майском заседании снизилась до 55% (опять же, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), отразив общее снижение ястребиного настроя относительно дальнейших действий Федрезерва. Провальные отчёты Трейдеров разочаровал производственный индекс ISM, который вышел в красной зоне. Показатель оказался на отметке 46,3 при прогнозе спада до 47,5. Мартовский результат – самый слабый с мая 2020 года, когда Штаты ощущали на себе последствия коронавирусного кризиса. Индекс новых заказов снизился до 44,3 (с предыдущего значения 47), а индекс занятости до 46,9 (с предыдущего значения 49,1). Инфляционный компонент отчёта (индекс оплаченных цен) пересёк ключевую 50-пунктную отметку, снизившись до 49,2 пункта (с предыдущего значения 51,3). Разочаровал долларовых быков и другой макроэкономический показатель. Стало известно, что объем расходов в строительном секторе США снизился в феврале на 0,1%, после январского роста на 0,4%. Это, конечно, второстепенный индикатор, но он всё же дополнил негативную для доллара фундаментальную картину. Евро «на коне» Примечательно, что евро проигнорировал публикацию Обзора потребительских ожиданий ЕЦБ (опрос потребительских ожиданий в отношении инфляции, который ежемесячно проводит европейский регулятор). Согласно результатам опроса, медианные ожидания по инфляции на следующие 12 месяцев продолжили снижение: в январе показатель был на уровне 4,9%, в январе – 4,6%. Но рынок «держит в уме» иные сигналы, так сказать, практического характера. Речь идёт о динамике базовой инфляции в еврозоне, которая продолжает карабкаться вверх, обновляя всё новые и новые исторические рекорды. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард, как и многие члены Управляющего совета, неоднократно высказывали обеспокоенность тем, что стержневой индекс потребительских цен продолжает демонстрировать рост. Дополнительную поддержку евро оказал представитель ЕЦБ Роберт Хольцман (глава ЦБ Австрии), который вчера заявил о том, что повышение ставки на 50 базисных пунктов в мае «всё еще возможно». По его словам, если Центробанк замедлит повышение ставки до 25 пунктов, то регулятору «будет трудно вернуться назад». Стоит отметить, что Кристин Лагард в своей риторике сохраняет интригу относительно дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики. Хотя после публикации данных по росту мартовской инфляции в еврозоне, вопрос уже не в том, повышать или не повышать ставки – а на какую именно величину. Мессидж, озвученный Хольцманом, говорит о том, что 50-пунктный сценарий по-прежнему находится на повестке дня. Выводы Пара eur/usd пытается закрепиться в области 9-й фигуры, второй день подряд демонстрируя бычий настрой. Фундаментальный фон способствует дальнейшему росту цены: доллар просел на фоне провального индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM, а евро получил поддержку со стороны ЕЦБ, представители которого продолжают озвучивать ястребиные мессиджи. Однако рассматривать длинные позиции по паре целесообразно после закрепления цены над уровнем сопротивления 1,0930 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме H4). В таком случае следующей целью северного движения станет отметка 1,0980 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 апреля: ралли на фондовом рынке продолжается

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли во вторник на фоне признаков снижения инфляционных ожиданий и того, что центральные банки больше не будут спешить с ужесточением денежно-кредитной политики. Фьючерсы индексы S&P 500 выросли на 0,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили более 0,7%. Европейский фондовый рынок обновил свой месячный максимум благодаря росту акций банков и промышленных предприятий.После того, как трейдеры переварили планы нефтяного картеля по сокращению уровня добычи нефти, что в свою очередь уже повлияло на цены и в будущем повлияет на инфляцию, теперь участники рынка делают ставку на то, что влияние более высоких цен на нефть не позволит Федеральной резервной системе ускорить темпы повышения процентных ставок, так как это еще больше навредит экономике. Приостановка Резервным банком Австралии цикла ужесточения, а также снижение инфляционных ожиданий европейских потребителей придали смелости рынкам придерживаться своих прогнозов о снижении ставок ФРС более чем на 50 базисных пунктов в конце этого года. И если вчера многие экономисты говорили о риске сохранения ставок на более длительном уровне, то уже сегодня рынки вновь наполняются оптимизмом, что толкает индексы вверх. Очевидно, что денежно-кредитная политика ФРС остается ключевой проблемой для инвесторов, но впереди у нас начинается новый сезон отчетов о прибылях и убытках, который обязательно встряхнет рынок. Уже 15 компаний S&P 500, объявивших результаты, превзошли оценки. Инвесторы будут следить за тем, улучшатся ли корпоративные показатели США после относительно вялого предыдущего квартала, когда только 69% компаний смогли превзойти ожидания.Что касается рынка нефти, то там наблюдается самый большой рост за год после того, как ОПЕК+ неожиданно и существенно сократила добычу сырой нефти. Короткие продавцы, которые ожидали, что группа сохранит свои уровни производства, поспешили закрыть свои позиции, что привело к более активному движению фьючерсов, прибавивших сегодня по марке West Texas Intermediate и Brent уже 0,6%.Что касается рынка долговых обязательств, то доходность казначейских облигаций выросла по всей кривой, а двухлетняя процентная ставка, зависящая от политики, прибавила 3 базисных пункта. Доходность трехлетних государственных облигаций Австралии, зависящих от политики, упала примерно на восемь базисных пунктов после решения центрального банка приостановить свой цикл ужесточения на фоне признаков замедления инфляции и неопределенности в отношении экономических перспектив.Ряд представителей ФРС вчера также заявили о том, что наблюдается процесс дезинфляции, поскольку рост заработной платы замедляется, хотя преобладающее инфляционное давление требует дальнейшего ужесточения. Все больше и больше инвесторов теперь сосредоточены на завершении глобального цикла ужесточения, что определенно окажет поддержку рисковым активам и фондовому рынку.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс