Межрыночный анализ курсов доллара, евро, нефти и фондового рынка США

Здравствуйте, уважаемые коллеги!После феерического роста, который мы с вами видели в четверг, 10 ноября, на финансовых рынках, с большой вероятностью произойдёт некоторая фиксация прибыли, что вызовет коррекцию к импульсу повышения. Однако после выхода данных по инфляции в США рынки прошли очень важные технические уровни, что позволяет говорить о некоторой смене парадигмы и продолжении ограниченного роста по целому ряду рыночных активов.Главный постулат, который, как мне кажется, следует понять трейдерам и инвесторам, принимающим решения на покупку или продажу акций и облигаций американского рынка, заключается в том, что замедление повышения ставок все равно означает их рост, просто более медленными темпами. При этом замедление темпов инфляции, остающейся значительно выше целевых показателей, совсем не означает, что инфляция в будущем не может снова ускориться по различным причинам.Прежде всего следует понимать, что свободной ликвидности, даже после ужесточения денежной политики, в системе больше чем достаточно, а это означает, что проинфляционные факторы сохраняются. На текущий момент баланс ФРС США составляет $8.7 трлн. Для примера, в 2008 году в системе было $1.2 трлн, а в 2020 году, перед эпидемией Covid-19, баланс ФРС составлял $4.2 трлн.Одной из причин замедления инфляции в США является снижение нефтяных котировок, американского сорта нефти WTI #CL, c июля по октябрь, когда цены снизились на 40%, от уровня $127 до значения $76 (рис.1). Цена нефти и других энергоносителей - это основа инфляционного давления, и в случае возобновления роста нефтяных котировок инфляция снова начнёт разгоняться в 2023 году. Рис.1: Снижение котировок нефти, возможно, подошло к своему завершению. Дневной тайм.Эмбарго на поставки российской нефти, вступающее в силу с 5 декабря, с одновременным ограничением цен, по мнению некоторых экспертов, может привести к тому, что с рынка исчезнет ещё один миллион баррелей нефти, а сама она прочно закрепится за уровнем $100. Это особенно актуально для сорта Брент, который уже торгуется выше уровня $95.Всплеск котировок нефти, если такой, конечно, произойдёт, приведёт к новому витку инфляции, что в свою очередь поставит ФРС США перед выбором - инфляция или смерть американской экономики за счёт ужесточения денежно-кредитной политики. Повышать ставку будет нельзя, иначе наступит коллапс. Нужно будет ставки понижать, но это значит, что инфляция будет и дальше расти. Могу предположить, что ФРС из двух зол выберет меньшее, т. е. инфляцию, которая в таком случае окончательно выйдет из-под контроля.Поэтому нефть - это то, на что нам надо обратить самое пристальное внимание. Однако в контексте динамики нефтяных котировок у нас, к сожалению, пока нет твёрдой уверенности в том, что котировка сумеет закрепиться за уровнем 100 даже для сорта Брент, не говоря уже о сорте WTI #CL.При этом текущие показатели инфляции все более склоняют рынки к тому, что на декабрьском заседании произойдёт замедление темпов рестрикции, а риторика ФРС станет более мягкой. Сейчас инвесторы предполагают, что в декабре ставка будет повышена на 0.5%, в диапазон 4.25-4.50%, но у монеты есть и обратная сторона - это продолжающаяся инфляция, причём по обе стороны океана. В силу того что уже летом будущего года ФРС столкнётся с необходимостью запустить печатный станок или по крайней мере остановить повышение ставки, потенциал между долларом и другими валютами будет сокращаться, и здесь следует учитывать, что инфляция в большей степени будет проявляться в периферийных странах, завязанных на систему доллара, и в первую очередь в еврозоне, которая начнёт сталкиваться с очень серьёзными последствиями действий своих политиков уже в феврале-марте 2023 года. Рис.2: Курс EURUSD сформировал разворотный паттерн и теперь стремится к цели 1.05. Дневной таймВ результате роста инфляции ЕЦБ будет вынужден повысить ставки до уровня ставки в США, а возможно, даже выше, что, в свою очередь, вызовет рост курса евро и снижение доллара, который в рамках самовоспроизводящихся процессов будет поддерживать цену нефти. Чем дешевле доллар, тем выше цена нефти, тем выше инфляция. Пробой EURUSD вверх уже фактически сформировал разворот курса к 1.05 (рис.2), что в дальнейшем может привести евро к продолжению роста с целью на 1.10. Чем медленнее будет повышать ставку ФРС, тем быстрее будет расти евро. Это, конечно, мои фантазии, но я не исключаю в 2023-2024 годах повторения истории с курсом евро 1.50 по отношению к доллару США и ценой нефти по $200.На самом деле слабость позиции ЕЦБ в том, что он не может ссылаться на занятость в принятии своих решений, как это делает ФРС, и должен повышать ставку до тех пор, пока инфляция не придёт к целевым показателям в 2%. Следовательно, можно предположить, что, в отличие от ФРС, Европейский центральный банк только в самом начале пути. Причём ставка будет повышаться даже в условиях фактической рецессии в еврозоне.рис.3: Фондовый индекс SP500 #SPX переживает коррекцию к снижению. Дневной тайм.Таким образом, сейчас, можно констатировать, что быстро рухнуть у рынков не получилось, и все только начинается. Собственно, это в полной мере отражается в индексе SP500, который в данный момент переживает коррекцию к своему снижению. Дальнейшее развитие коррекции приведёт к росту индекса в зону 4100 и, возможно, к 4200. Однако для окончательного разворота, смены направления и превращения коррекции в импульс роста индексу потребуется преодолеть уровень 4300, а это сейчас представляется маловероятным по ряду причин, одна из, которых состоит в том, что американские корпорации столкнутся с эффектом ухудшения экономических условий уже в текущем квартале, а значит, отчёты, которые они будут демонстрировать в начале следующего года, как минимум слегка поубавят пыл инвесторов решивших купить дешёвые акции. В контексте сказанного текущее повышение я рассматриваю как возможность продать акции компаний из США дороже, хоть и несу некоторые издержки в связи с тем, что скорость снижения фондовых рынков, в силу интерпретации будущих решений ФРС, замедлилась.Будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управления капиталом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: плохой знак. Среднесрочные держатели отправляют BTC на биржи

Bitcoin на этой неделе ставит незавидные рекорды, поскольку крупные и мелкие ходлеры несут нереализованные убытки.Данные сетевой аналитической компании Glassnode показывают, что более трети позиций BTC удерживается в убыток долгосрочными ходлерами (LTH). Это новый исторический максимум.В последние дни прибыльность серьезно пострадала, и данные сети подтверждают, что страдают даже самые опытные инвесторы.Когда BTCUSD рухнул до двухлетнего минимума в 15 600 долларов, инвесторы начали нести большие убытки, и при текущих уровнях в 17 200 долларов ситуация ненамного лучше.Glassnode показывает, что долгосрочные держатели (LTH) удерживали 35,4% предложения BTC (это более 5,9 млн монет) с убытком 9 ноября. Этот показатель снизился всего на 1% 10 ноября.Краткосрочные держатели (STH) держали еще 17% предложения с убытком, а прибыль STH составляла всего 0,06% предложения 9 ноября.Общее количество Bitcoin-адресов с прибылью (50%) в настоящее время находится на самом низком уровне с марта 2020 года, когда произошел обвал из-за COVID-19.Одновременно аналитики отмечают, что 200-дневная скользящая средняя по Bitcoin впервые упала ниже 200-недельной скользящей средней. Другими словами, цена главной криптовалюты за последние 200 дней в относительном выражении была уникально низкой по сравнению с историческими моделями.200-недельная MA является ключевой ценовой линией медвежьего рынка, которую Bitcoin тем не менее, постоянно пробивал в этом году.Еще один предупреждающий знакОнчейн-данные также указывают на еще один предупреждающий знак для Bitcoin. Цена BTC может упасть до 13 тысяч долларов, поскольку среднесрочные держатели токенов главной криптовалюты, которые приобрели их за последние 3-6 месяцев, отправляют свои активы на криптобиржи. Медвежье давление усилились, когда цена упала до 15 682 долларов в четверг.Криптовалютный рынок в целом продолжает испытывать давление на фоне кризиса FTX-Alameda. Проблемы FTX начали распространяться: крипто-кредитор BlockFi приостанавливает снятие средств, а FTX US сталкивается с проблемами торговли и снятия денег.Кризис ликвидности FTX вынуждает среднесрочных держателей Bitcoin отправлять свои токены на криптобиржи. Фактически приток криптобирж за последние 24 часа превысил 5000 BTC.Возрастные диапазоны потраченных BTC указывают на два больших всплеска: более 1200 BTC в четверг и более 3600 BTC в пятницу. Общая стоимость составляет 5 133,49 BTC. Держатели биткоинов, которые купили из-за последние 3-6 месяцев, отправляя свои BTC на биржи, являются медвежьим сигналом. Таким образом, коррекция, скорее всего, продолжится в ближайшие дни.Стоит отметить, что сейчас цена BTCUSD находится в коридоре 15 968 - 17 592. Отскок от его поддержки вверх в четверг был обусловлен снижением доллара США в ответ на более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции. Но невозможность преодоления сопротивления, сформированного июньскими минимумами, не оставит шансов и цена может отправиться к уровню в 13 000 долларов за BTC.Поскольку инвесторы и киты начали переводить активы на биржи, любое движение вверх индекса доллара США может привести к падению цен на криптовалюту. Восстановление котировок сейчас происходит при низких объемах, что может привести к обвалу в любое время.Спасет ли Джастин Сан FTX?Сэм Бэнкман-Фрид, FTX и Alameda в настоящее время находятся под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Министерства юстиции, а теперь и CFTC. Комиссия по ценным бумагам Багамских островов приняла решение заморозить активы FTX Digital Markets.Основатель Tron Джастин Сан в интервью Bloomberg в пятницу сообщил, что его команда в настоящее время работает над комплексной проверкой потенциального приобретения FTX. Основной мотивацией этого шага является разрешение кризиса ликвидности FTX и демонстрация единства в криптоиндустрии.Джастин Сан и Сэм Бэнкман-Фрид достигли соглашения о том, чтобы сначала разрешить пользователям FTX выводить токены Tron, чтобы увеличить ликвидность и временно решить текущий кризис ликвидности.Генеральный директор Tron Джастин Сан все еще обсуждает с FTX планы, включая решение проблемы нехватки ликвидности и потенциальное приобретение. Однако он не хочет давать ложные надежды, поскольку процесс еще не завершен.Инвесторы и клиенты FTX хотят получить ясность о статусе FTX после того, как генеральный директор объявил о закрытии Alameda Research. Он надеется привлечь более 9 миллиардов долларов финансирования от инвесторов и конкурентов.На вопрос о том, рассматривает ли он долг, опционы на акции или полное поглощение, Джастин Сан сказал, что приоритетом является защита криптоиндустрии. Капитализация рынка криптовалют упала более чем на 10% за последние несколько дней после того, как FTX объявила о кризисе ликвидности и обратилась за помощью к Binance. Однако Binance отклонила сделку, сославшись на неэффективное управление средствами пользователей и предполагаемые расследования со стороны властей США.Джастин Сан заявил, что может рассмотреть возможность вложения своих денег в потенциальное приобретение. Однако окончательное решение будет принято после проведения полной комплексной проверки и оценки всех ситуаций.Что касается средств, необходимых FTX для восстановления после кризиса ликвидности, у него нет точной цифры, но это будут миллиарды. Однако он предупреждает, что рынок криптовалют может рухнуть, если FTX объявит о банкротстве, что подорвет доверие и уверенность институциональных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сделки между FTX и Binance не будет.

Итак биткоин упал в моменте до 15 555$ за монету, после чего восстановился почти на 2 000$. Естественно, мы не считаем, что это восстановление ознаменует завершение «медвежьего» тренда и вот теперь-то биткоин наконец-то перейдет в рост. Напомним, что мы много раз предупреждали о продолжении падения первой криптовалюты, и вот на днях это случилось. Теперь биткоину одна дорога – на уровень 12 426$. Одной из главных причин нового обвала криптовалюты эксперты называют возможное банкротство криптобиржи FTX. Это уже далеко не первый случай, когда крупная криптовалютная компания испытывает проблемы в 2022 году, что и не удивительно, учитывая падение «битка» на 70%. По различным оценкам, на данный момент даже майнинг криптовалюты является убыточным, так как затраты на добычу монет BTC превышают его стоимость на рынках. Напомним, что еще на 20 000$ большинство биткоин-кошельков были убыточными. То есть их владельцы покупали криптовалюту по более высокому курсу, чем было на тот момент. Сейчас, когда биткоин обвалился до 17 000$, таких кошельков стало еще больше. Тем не менее, криптовалютную биржу FTX попыталась спасти Binance, намеревавшись поглотить проблемную компанию. Однако вчера выяснилось, что у FTX есть «дыра» в 6 млрд долларов, а между активами и обязательствами компании найдены серьезные несоответствия. На фоне этих новостей, глава Binance Чанпэн Чжао решил отказаться от сделки. Теперь, скорее всего, последует крах криптовалютной биржи FTX, что может спровоцировать новую волну распродаж всех криптовалют, а также волну стоп-приказов Margin Call. В общем, фундаментальный фон еще сильнее ухудшился в последние несколько дней. Если биткоин уверенно противостоял в последние несколько месяцев всем повышениям ставки ФРС и ужесточению «ястребиной» риторики Джерома Пауэлла, то против рыночных факторов не нашлось ни одного «противоядия». Таким образом, мы продолжаем считать, что первая криптовалюта в мире продолжит падение. Напомним, что буквально только за последние пару недель несколько экспертов, инвесторов и миллиардеров прогнозировали рост биткоина в ближайшее время. Как видим, в реальности биткоин только падает или в лучшем случае стоит на месте. Еще раз напоминаем, относитесь с изрядной долей скептицизма к тем прогнозистам, которые всегда говорят, что биткоин будет расти. Это - рынок, и актив двигается время от времени в обе стороны. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ платины #PLF

#PLFНа скрине графика котировки драгоценного металла - платины #PLF - к 11.11.2022 на 4-хчасовом чарте (Н4). На графике сохранены геометрические построения, в том числе сделанные ранее, в среднесрочном анализе 21.10.2022 с целевым значением $1100 за 1 тройскую унцию.Драгоценный металл сегодня торгуется на уровне $1075 - $1056 за унцию. Динамический уровень поддержки (непрерывная зеленая линия) котировок пока сохраняет жизненную силу. Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 11.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «GBP/USD на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 1.1720», развив восходящую коррекцию на слабости американского доллара. В случае дальнейшего роста целями становятся ключевые уровни сопротивления 1.1885 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2110 (ЕМА200 на дневном графике). И все же, ниже этих уровней сопротивления GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, что делает предпочтительными короткие позиции. Однако для входа в них нужен сигнал. Первым таким сигналом станет пробой ближайшего локального уровня поддержки 1.1640. Пробой же краткосрочного важного уровня поддержки 1.1480 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать возобновление снижения GBP/USD и возврат пары в долгосрочный медвежий тренд и нисходящий канал на недельном графике пары. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022 Уровни поддержки: 1.1640, 1.1480, 1.1455, 1.1400, 1.1200, 1.1160, 1.1100, 1.1080, 1.0940 Уровни сопротивления: 1.1885, 1.1900, 1.2000, 1.2110 Торговые рекомендации Sell Stop 1.1630. Stop-Loss 1.1780. Take-Profit 1.1480, 1.1455, 1.1400, 1.1200, 1.1160, 1.1100, 1.1080, 1.0940 Buy Stop 1.1780. Stop-Loss 1.1630. Take-Profit 1.1885, 1.1900, 1.2000, 1.2110 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 ноября. Простое решение для трейдеров на основании отчета по инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 261,8% - 1,0197. Сегодня было выполнено закрытие над этим уровнем, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,0315. Закрытие курса пары и над этим уровнем еще больше повысит шансы евро на рост в направлении уровня Фибо 200,0%, 1,0430. Вчерашний день для трейдеров был максимально простым и легким. Информационный фон, отсутствовавший большую часть текущей недели, вчера был представлен одним отчетом по американской инфляции, который получился настолько красноречивым, что у трейдеров просто не было другого выхода, кроме продаж американской валюты. Итак, индекс потребительских цен в США по итогам октября снизился до 7,7% г/г. Базовая инфляция снизилась до 6,3% г/г. Отмечу, что важно было понять даже не то, насколько снизилась инфляция после всех повышений процентной ставки ФРС, а насколько она соответствует ожиданиям трейдеров. А трейдеры ожидали более мягкого замедления, поэтому падение с 8,2% до 7,7% расценили, как сигнал избавляться от валюты США как можно быстрее. Что означает снижение инфляции до 7,7%? На мой взгляд оно означает лишь то, что ФРС больше не нужно будет повышать прогнозный уровень ставки. Я не считаю, что регулятор откажется от планов довести ставку до 5% к марту следующего года. Я не считаю, что ФРС в декабре повысит ставку только на 0,25% или вообще обойдется без ужесточения ДКП. Более быстрое, чем ожидали трейдеры, снижение инфляции – это лишь приятный бонус, который ничего не меняет. В то же время, этот бонус уже не позволяет трейдерам покупать доллар США, который активно рос в 2022 году как раз из-за того, что ФРС постоянно повышала ставку. Сейчас на горизонте уже виднеется тот день, когда она перестанет расти и доллар США лишится одного из самых значимых факторов поддержки. Трейдеры это понимают и заранее избавляются от американской валюты, предвосхищая то, что больше она уже расти не будет. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок пары под 1,0173 сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 13036 контрактов Long и закрыли 17845 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало гораздо более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 11 ноября календарь экономических событий Евросоюза абсолютно пуст. В Америке сегодня лишь одна не самая важная запись в календаре. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении котировок под восходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбое от уровня 0,9966 на часовом графике с целью 1,0080. План перевыполнен в два раза, сейчас можно держать эти позиции с целями 1,0315 и 1,0430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 ноября. Трейдеры не обратили никакого внимания на статистику из Великобритании

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу британской валюты и рост к уровню коррекции 100,0% - 1,1735. На момент написания этой статьи котировки выполнили неглубокое закрытие над этим уровнем, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня 1,1883. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье». Стоит ли повторяться еще раз, что вчерашнее падение американской валюты связано с отчетом по инфляции в США? На мой взгляд, нет. Однако я хочу отметить еще один немаловажный фактор, который почему-то остался без внимания. Сегодня утром в Великобритании вышел отчет по ВВП за третий квартал со значением -0,6% кв/кв. Для трейдеров падение британской экономики не стало неожиданным, потому что Эндрю Бейли неделей ранее открыто заявил, что она входит в длительную рецессию начиная с третьего квартала. Бейли даже заявил, насколько сократится британский ВВП, на 0,5%. Как видим, на практике ситуация даже еще хуже. Банк Англии не собирается останавливаться на достигнутом и намерен продолжать повышать процентную ставку. Возможно, поэтому трейдеры не обратили никакого внимания на падение британской экономики, которое могло стать лишь первым в череде провальных отчетов. В это же время промышленное производство в сентябре выросло на 0,2% при ожиданиях трейдеров до -1% м/м. Однако я не считаю, что этот отчет трейдеры учли, а ВВП – проигнорировали. Вероятнее всего, был проигнорирован весь пакет статистики, а зря. Американская валюта вполне могла показать рост на таких слабых данных. Если абстрагироваться от будущих повышений ставки Банка Англии, то почему растет сегодня британец, довольно сложно понять. Рост не такой сильный, как вчера, но сегодня имелись конкретные причины для движения в обратную сторону! На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты и рост к уровню Фибо 161,8% - 1,1709. Закрепление котировок над этим уровнем сработает в пользу продолжения роста британца в направлении следующего уровня 1,2008. Отбой котировок от 1,1709 позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,1496. Назревающих дивергенций сегодня нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8532 единицы, а количество Short – на 11501. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП за третий квартал (07-00 UTC). Великобритания – Промышленное производство (07-00 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). В пятницу в Великобритании уже вышли все отчеты дня, и трейдеры не обратили на них внимания. В Америке сегодня лишь индекс настроения потребителей, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1411. Покупать британца я рекомендовал с целью 1,1709, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1411, эта цель отработана. Сделку можно держать открытой, если будет выполнено закрытие над 1,1709 с целями 1,1883 и 1,2007. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: на фоне ослабления доллара

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «DXY: резкое падение на CPI. Что дальше?», эту неделю индекс доллара DXY закрывает глубоко на негативной территории. В начале же следующей недели одним из важных событий экономического календаря станет слушание отчета по инфляции в Казначейском комитете британского парламента. Глава Банка Англии и некоторые из членов комитета по монетарной политике Банка Англии дадут пояснения в вопросе текущей экономической политики, ситуации и перспектив экономики. В это время волатильность в котировках фунта может резко вырасти. Жесткая риторика представителей Банка Англии в отношении сдерживания инфляции, подразумевающая повышение процентной ставки в Великобритании, может спровоцировать укрепление фунта. Опубликованные 19 октября данные, зафиксировали рост показателя CPI в сентябре с 9,9% до 10,1% (в годовом исчислении), хотя месячное значение осталось на отметке 0,5%. Показатель базовой инфляции (без учета волатильных продуктов питания и энергоносителей) вырос до 6,5% (в годовом исчислении) по сравнению с 6,3% в августе, превысив прогнозы в 6,4%. Эти данные повысили вероятность дальнейшего повышения ставки Банком Англии (заседание банка состоится 15 декабря). На заседании 3 ноября Банк Англии резко повысил ключевую ставку, на 75 б.п., самым большим шагом с 80-х годов, до 3%. Однако своими комментариями руководители центрального банка Великобритании дали понять, что, возможно, это было единственное экстраординарное решение. На следующей неделе (в среду) Офисом национальной статистики будут опубликованы свежие данные по инфляции (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022). Ожидается ее новый рост (до 10,3% в годовом исчислении). Рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Многие экономисты считают, что следующими действиями Банка Англии станут повышения процентной ставки на 0,50% и затем на 0,25%. Сочетание же затяжной экономической рецессии в Великобритании с «размытой» позицией центрального банка в отношении необходимости агрессивного сдерживания инфляции создает предпосылки для ослабления фунта. Как следует из опубликованных сегодня данных, в 3-м квартале ВВП Великобритании сократился на -0,2% (по сравнению с приростом на +0,2% во 2-м квартале) против ожиданий более сильного сокращения (на -0,5%). Хотя, это менее негативные данные, экономисты уже дают прогноз по ослаблению пары GBP/USD до 1.0600 к концу первого квартала следующего года. Ну а пока что, пользуясь ослаблением доллара, GBP/USD растет. На момент публикации данной статьи пара торгуется вблизи отметки 1.1720, в зоне краткосрочного бычьего рынка. В целом же сохраняется нисходящая динамика пары, остающейся в зоне долгосрочного медвежьего рынка, что, несмотря на восходящую коррекцию, ниже уровней сопротивления 1.1885, 1.2110 делает предпочтительными все же короткие позиции. Пробой ближайшего локального уровня поддержки 1.1640 может спровоцировать возобновление снижения GBP/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 11.11.2022»), *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюGBPUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: резкое падение на CPI. Что дальше?

Как мы и предположили в нашем вчерашнем обзоре, «если публикация инфляционных показателей США разочарует инвесторов, то это спровоцирует новую волну распродаж доллара и падение DXY в сторону отметки 109.00». Но падение оказалось еще более глубоким, «подогретое» также опубликованной в это же время (13:30 GMT) трудовая статистика, согласно которой, число первичных заявок на получение пособий по безработице выросло (до 225,0 тыс. с 218,0 тыс. неделей ранее), также оказавшись хуже прогноза о росте до 220,0 тыс. Хотя, это незначительное изменение, оно также негативно повлияло на доллар: в ФРС неоднократно связывали параметры монетарной политики с состоянием рынка труда в стране. Темпы ужесточения монетарной политики также могут замедлиться, если этому будут способствовать показатели рынка труда. Как итог, вчера индекс доллара DXY упал на 1,17%, пробив отметку не только 109.00, но и 108.00 – настолько сильное впечатление на инвесторов произвели опубликованные индексы CPI. Как следует из отчета Бюро трудовой статистики, инфляция в США снизилась в октябре до 7,7% в годовом исчислении (против 8,2% в сентябре и прогноза 8,0%). Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на продукты питания и энергоносители) снизился в октябре до 6,3%, с 6,6% месяцем ранее. Таким образом, вероятность повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в декабре снизилась. Наоборот, теперь участники рынка, согласно данным CME Group, закладывают в цены 80% вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре на 50 б.п. Сегодня в Канаде и США отмечаются национальные праздники, американские банки и биржи закрыты, и доллар по инерции продолжает снижаться. Впрочем, впереди еще предстоит оценить уровень доверия американских потребителей. В 15:00 (GMT) Мичиганский университет опубликует предварительный релиз индекса потребительского доверия. Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Несмотря на относительно высокое значение показателя, ожидается его небольшое снижение (до 59,5 против предыдущих значений 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) высокий. Если он все же окажется лучше прогноза и предыдущего значения, то он может несколько возродить бычьи настроения по доллару, вызвав закрытие части коротких позиций по нему, что вызовет некоторый рост доллара и компенсацию части утерянных им вчера позиций. Но пока же медвежьи настроения по доллару сильны. Эту неделю индекс доллара DXY закрывает глубоко на негативной территории. В нашем вчерашнем обзоре «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 10.11.2022» мы дали торговые рекомендации: Sell Stop 109.90. Stop-Loss 110.90. Take-Profit 109.60, 109.00, 107.40, 105.70; Buy Stop 110.90. Stop-Loss 109.90. Take-Profit 111.20, 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00. Как видим, сработал сценарий на снижение, цена достигла обозначенных целей и уровней 109.60, 109.00, 107.40. На отметке 107.40 находится сильный уровень поддержки. С технической точки зрения, пройти его сразу не удастся. Вероятен отбой и, как минимум, коррекционный рост в сторону уровней 109.00, 109.60. Выше уровней поддержки 105.65 (ЕМА200 на дневном графике CFD #USDX), 107.40 (ЕМА144 на дневном графике) CFD #USDX остаётся в зоне долгосрочного бычьего рынка. Выше этих уровней предпочтительными выглядят все же длинные позиции. Однако для их возобновления также нужен сигнал. Первым таким сигналом станет пробой краткосрочного и локального уровня сопротивления 108.40. *) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022 Уровни поддержки: 107.40, 107.00, 106.00, 105.65 Уровни сопротивления: 108.40, 109.00, 109.60, 110.00, 110.26, 110.46, 110.90, 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 106.90. Stop-Loss 108.50. Take-Profit 106.00, 105.65 Buy Stop 108.50. Stop-Loss 106.90. Take-Profit 111.20, 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 ноября (разбор утренних сделок). Фунт проигнорировал данные по ВВП и продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1722 и 1.1757 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная первая попытка роста выше 1.1722 привела к сигналу на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 30 пунктов. Однако вышедшие довольно сбалансированные данные по ВВП Великобритании вернули спрос на фунт, что привело к пробою и закреплению выше 1.1722 и соответственно сигналу на покупку. Движение вверх составило более 30 пунктов, после чего медведи начали активно продавать в районе 1.1757, позволив образоваться сразу двум ложным пробоям. Движение вниз составило также порядка 30 пунктов, но закрепиться ниже 1.1722 не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: ВВП Великобритании оказался лучше прогнозов экономистов, а годовое падение темпов роста экономики не стало таким критичным, как многие полагали. Объём промышленного производства в Великобритании и вовсе вырос, вопреки негативным прогнозам, что подтолкнуло к новым покупкам фунта. Дальнейшее направление пары будет определено американской статистикой и данными по индексу настроений потребителей США. Слабые отчеты приведет к прорыву 1.1767 и выходу на очередные месячные максимумы. В случае снижения пары после сильной статистики лишь ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1699, образованной по итогам сегодняшнего дня, даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1767. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сохранит ситуацию на стороне быков, позволив выстроить более мощный тренд с перспективой обновления 1.1838. Самой дальней целью выступит 1.1899, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1699, начнется более крупная фиксация прибыли. Это вернет давление на пару и откроет дорогу к 1.1629. Покупать в таком случае советую там только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1548, либо еще ниже – в районе 1.1473 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пытаются отбивать атаки покупателей, но получается это плохо. Защитить 1.1767 помогут лишь сильные данные по американской экономике, а также ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы, которые запланированы на сегодня. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов будут все шансы на коррекцию фунта, но лишь формирование ложного пробоя на 1.1767 станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций. Это точно столкнет фунт к 1.1699 – поддержка, образованная в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1699 даст точку входа в расчете на возврат к 1.1629, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1548 где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1767, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на новую волну роста и продолжение выстраивания восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1838. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1899 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом, губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532 до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1767.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжает уверенный рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0243 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел довольно быстро, после чего покупатели решили зафиксировать прибыль. Это привело к ложному пробою и сигналу на продажу, однако до крупной коррекции дело та и не дошло. Спустя некоторое время быки добрались и до 1.0275, где по такому же принципу был образован сигнал на продажу, что позволило скорректироваться евро назад к 1.0243, позволив забрать с рынка около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня лишь сильные данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей смогут вернуть спрос на американский доллар. В ином случае избежать новой волны роста EUR/USD далее по тренду будет довольно проблематично. Учитывая, что техническая картина на вторую половину дня изменилась, лучше всего покупать на коррекции, так как многие технические индикаторы уже указывают на перекупленность евро в краткосрочной перспективе, что ограничивает восходящий потенциал. В случае снижения пары на сильной статистике по США, самым оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0224, образованной по итогам европейской сессии. Только после этого можно будет получить сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящего тренда. Такое развитие событий поможет вернуть пару назад к сопротивлению 1.0275, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 1.0303 и укрепит позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0344, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0224 может начаться довольно серьезная фиксация прибыли, что приведет к снижению евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0165 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0107, где проходят средние скользящие, либо еще ниже – в районе минимума 1.0050 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы ожидаемое не собираются форсировать события, да и нет для этого особого повода, так как данные пока нас стороне покупателей евро. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций теперь будет ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0275, движение к которому состоялось еще утром. В случае слабых отчетов по США скорей всего быки попытаются пробиться выше этого диапазона — вот тут медведям и нужно будет заявлять о себе. Только в таком случае можно ставить на снижение и тест 1.0224. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0165, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только на политических новостях, к которым можно отнести выборы в Конгресс США, где побеждают демократы. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0275, бычий тренд продолжит набираться силу, что приведет к рывку пары вверх в район 1.0344. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0375. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0402 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя позиции американского доллара ослабнут еще больше и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036 до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845 до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsС случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0210.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Макроэкономический фон стабилизируется благодаря падению инфляции: чего ждать от крипторынка?

Текущая неделя стала одной из самых шокирующих и губительных для криптовалютного рынка. Кризис FTX, обновление локального дна Биткоина и общие панические настроения поставили крест на локальном восходящем тренде предыдущей недели. Несмотря на всю сложность ситуации, несколько позитивных новостей спровоцировали всплеск волатильности и активизацию покупателей, благодаря чему цена Биткоина закрепилась выше $17k. Совокупность локальных и фундаментальных позитивных факторов могут стать важным фактором быстрого восстановления торговой активности на рынке криптовалют. Фундаментальные факторы Незадолго до публикации отчетности по инфляции эксперты Goldman Sachs и других ведущих банков провели исследование денежной массы на рынках. Эксперты пришли к выводу, что в ближайшие месяцы темпы замедления роста инфляции значительно возрастут. Именно это и произошло, ведь по итогам октября, темпы роста инфляции в годовом исчислении замедлились с 8,2% до 7,7%. При этом эксперты ожидали падение ИПЦ до отметки в 8%. Агрессивная политика ФРС начала приносить свои плоды, что может позитивно сказаться на общем состоянии мировой экономики. Рынки закладывают повышение ключевой ставки на 0,5% в декабре и феврале, а уже весной инвесторы ожидают постепенное сворачивание программы сокращения. Учитывая текущие темпы инфляции, вполне вероятно, что ставку начнут доводить до нейтрального статуса во втором квартале 2023 года. Для рынка криптовалют и высокорисковых активов это позитивный сигнал. При этом рынок акций продолжает восходящий пассаж к локальным максимумам. Учитывая постепенную стабилизацию ситуации после кризиса с FTX, вполне вероятно, что рынок последует примеру фонды. Локальные факторы Продолжая тему кризиса вокруг биржи FTX, важно отметить, что вчера, 10 ноября, был возобновлен вывод средств, согласно данным аналитического центра Nansen. Это позитивный сигнал, который может свидетельствовать о том, что руководство продвинулось в поиске финансирования "дыры" ликвидности в размере $8 миллиардов. Еще одной позитивной новостью, спровоцированной ситуацией с FTX, послужила массовая публикация отчетности крупными компаниями. Свои резервы представили публике такие гиганты как Binance и Circle, что в значительной мере успокоило инвесторов. Анализ BTC/USD Благодаря позитивной динамике снижения уровня инфляции, Биткоин и другие криптовалюты показали уверенный отскок к локальным зонам поддержки. За сутки Bitcoin подорожал на 4% и совершил тест зоны сопротивления на $18,1k. Впоследствии цена актива откатилась к локальной зоне поддержки возле $17k. Технические метрики также совершили резкий отскок, но впоследствии развернулись в боковом направлении. Это указывает на необходимость стабилизационного периода и снижения уровня волатильности на рынке. Учитывая приближение выходных, стоит ожидать затишье на рынке и движение цены Биткоина в рамках диапазона $16,8k-$18,5k.При этом существует высокая вероятность повторной попытки выхода за пределы текущего диапазона колебаний. В первую очередь это связано с высоким уровнем волатильности, который лишь начинает спадать. Помимо этого сохраняются высокие показатели ончейн-активности. Объемы торгов держатся на высоком уровне, а число уникальных адресов в сети BTC показало лишь незначительное падение, что является важным сигналом к активизации рыночной активности. Однако неудачный ретест и слабость технических метрик Биткоин указывает на легкое превосходство медведей. Итоги В краткосрочной перспективе стоит ожидать еще одной попытки медведей продавить цену ниже уровня $17k. По состоянию на 11 ноября процесс накопления BTC долгосрочными владельцами только начался, а потому актив находится в уязвимой позиции. На выходных не исключается падение торговой активности, но вариант со всплеском волатильности и активизацией продавцов также актуален. В среднесрочной перспективе нас может ждать новогоднее ралли, так как по состоянию на 11 ноября для этого есть позитивные сигналы. Рынок акций продолжает расти, политика ФРС приносит плоды, а повышение ставки в декабре будет не выше, чем на 0,5%. При этом важно учитывать локальные факторы, которые способны негативно повлиять на движение цены криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022

Если не считать четверга, то минувшая неделя была достаточно спокойной. Участники рынка довольно сдержанно восприняли итоги промежуточных выборов в Конгресс США, но сильно отреагировали на публикацию в минувший четверг данных по инфляции в США. Как следует из отчета Бюро трудовой статистики, инфляция в США снизилась в октябре до 7,7% в годовом исчислении (против 8,2% в сентябре и прогноза 8,0%). Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на продукты питания и энергоносители) снизился в октябре до 6,3%, с 6,6% месяцем ранее. Таким образом, вероятность повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в декабре снизилась. Наоборот, теперь участники рынка, согласно данным CME Group, закладывают в цены 80% вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре на 50 б.п. Опубликованные индексы CPI вызвали резкое падение доллара в четверг. Масла в огонь также подлила трудовая статистика, также опубликованная в четверг, согласно которой, число первичных заявок на получение пособий по безработице выросло (до 225,0 тыс. с 218,0 тыс. неделей ранее), также оказавшись хуже прогноза о росте до 220,0 тыс. Хотя, это незначительное изменение, оно также негативно повлияло на доллар: в ФРС неоднократно связывали параметры монетарной политики с состоянием рынка труда в стране. Темпы ужесточения монетарной политики также могут замедлиться, если этому будут способствовать показатели рынка труда.Из-за сильного падения в четверг индекс доллара DXY закрыл неделю глубоко на негативной территории, снизившись более чем на 3%, также опустившись ниже отметки 108.00 (к уровням 2-месячной давности).На следующей же неделе, которая, вероятно, будет более спокойной, участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Японии, Еврозоне, Китаю, США, Великобритании, Австралии.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник 14 НоябряПосле 10:00 (точное время не задано) Великобритания. Слушание отчета по инфляцииВ Казначейском комитете британского парламента глава Банка Англии и некоторые из членов комитета по монетарной политике Банка Англии дадут пояснения в вопросе текущей экономической политики, ситуации и перспектив экономики. В это время волатильность в котировках фунта может резко вырасти. Если тон отчета будет мягким, то британский фондовый рынок получит поддержку, а фунт снизится. И наоборот, жесткая риторика представителей Банка Англии в отношении сдерживания инфляции, подразумевающая повышение процентной ставки в Великобритании, приведет к укреплению фунта. Но это – в нормальной экономической ситуации в стране и мире, чего не скажешь про текущий момент.Поскольку слушания отчета по инфляции длятся несколько часов, они могут создать волатильность на рынке, и особенно в котировках фунта, в течение всего времени.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.23:50 Япония. ВВП (предварительная оценка за 3-й квартал 2022 года)В предыдущем 2-м квартале ВВП страны вырос на +0,9% (+3,5% в годовом выражении) после падения на -0,1% (-0,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, роста на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале 2021 года, падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году.Предварительный релиз подразумевает, что в 3-м квартале 2022 года ВВП Японии вырос на +0,3% (+1,1% в годовом выражении), что является позитивным фактором, как для иены, так и для японского фондового рынка. Данные лучше прогноза, вероятно, помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти.*) растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (иены), а низкий результат – негативным (или медвежьим).**) см. также:EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Вторник 15 Ноября00:30 Австралия. Протокол заседания РБ АвстралииЭтот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD."Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем".Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений (ранее они прогнозировали уровень 2,6% к декабрю 2022 года и такой же уровень в следующем году). Теперь они ожидают 3,1% к концу года и пика в 3,35% в 1-м квартале 2023 года. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка02:00 Китай. Розничные продажи Индекс уровня розничных продаж ежемесячно публикуется Национальным бюро статистики Китая и оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств. Это - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) +2,5%, +5,4%, +2,7%, +3,1%, -6,7%, -11,1, -3,5, +6,7 (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Это пока еще слабые данные, которые говорят о неравномерных темпах восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза, то CNY может резко ослабнуть.Прогноз: в октябре 2022 года розничные продажи выросли в Китае на +0,9% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.07:00 Великобритания. Отчет по рынку труда ВеликобританииЯвляясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев.Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP. Ожидается, что средняя заработная плата, включая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (июль-сентябрь) после роста на +6,0%, +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах; без премий – также выросла (после роста на +5,4%, +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте. Также ожидается, что за 3 месяца (с июля по сентябрь) безработица находилась на уровне 3,3% (против 3,5%, 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах).Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы – негативный фактор. Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь ввиду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также:Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)10:00 Еврозона. ВВП за 3-й квартал (вторая оценка)Евростат опубликует отчет с уточнёнными данными по ВВП Еврозоны за 3-й квартал. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что релиз отчета с данными по ВВП Еврозоны за 3-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Предварительная оценка за 3-й квартал была: +0,2% (+2,1% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)13:30 США. Индекс цен производителей (PPI) СШАОпережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: +0,4% (+8,5% в годовом выражении),-0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Данные свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза, доллар, вероятно, укрепится.Уровень влияния на рынки – средний.После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукциюЭтот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии.И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD.Предыдущие значения: -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего.Среда 16 Ноября07:00 Великобритания. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 10,1%, 9,9%, 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на октябрь: 10,3% (в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также:GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)13:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группаБюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Предыдущие значения: 0%, +0,3%, 0%, +0,8%, -0,1%, +0,7%, +1,4%, +0,8%, +4,9% (в январе 2022 года).Прогноз на октябрь: +0,8%.Уровень влияния на рынки – высокий.Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Предыдущие значения: +0,4%, 0%, +0,8%, +0,7%, -0,3%, +0,5%, +1,1%, -0,9%, +6,7% в январе 2022 года.Прогноз на октябрь: -0,3%.Уровень влияния на рынки – высокий.13:30 Канада. Базовый индекс потребительских ценБазовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 6,0%, 5,8%, 6,1%, 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на октябрь: 6,3% (в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиЧетверг 17 Ноября00:30 Австралия. Отчет по занятости в АвстралииДанный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Предыдущие значения показателя: +900 в сентябре, +33500 в августе, -40900 в июле, 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года.Прогноз на октябрь: -12200.Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD.Прогноз на октябрь: 3,6%.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. такжеAUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)10:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (финальная оценка)Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года).Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года).Предварительная оценка за октябрь была: +1,5% (+10,7: в годовом выражении).Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – средний.13:30 США. Заявки на пособия по безработицеМинтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 225 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1493 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаПятница 18 Ноября07:00 Великобритания. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Национальным офисом статистики Великобритании (ONS). Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для национальной валюты; снижение показателя негативно отразится на GBP. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -6,9%, -5,6%, -3,2%, -6,1%, -4,7%, -5,7%, +1,3%, +7,2%, +9,4% (в январе 2022 года).Уровень влияния на рынки – средний *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta211**) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, InstaCopy11***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ золота #GOL

#GOLDНа скрине графика котировки драгоценного металла - золота #GOLD - к 11.11.2022 на 4-x часовом чарте (Н4). На графике сохранены геометрические построения, сделанные ранее, в том числе в среднесрочном анализе, 25.10.2022 с целевым значением $1800,00 за 1 тройскую унцию. Желтый металл торгуется в границах $1765,0, как показано на графике, и стремится преодолеть текущий динамический уровень сопротивления (сплошная линия зеленого цвета).До конца торгового дня возможны 2 сценария развития событий:- дальнейший рост котировок до $1875,0 за унцию;- коррекция вниз восходящего тренда до $1733,0 как показано на графике. Желаю успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0023 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В итоге движение вниз составило около 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 0.9979 принесли убытки, так как после обновления этого уровня евро продолжил свое снижение.Данные по индексу потребительских цен и индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за октябрь этого года удивили всех, так как оказались намного лучше прогнозов экономистов. Резкое снижение инфляции в США позволяет Федеральной резервной системе замедлить цикл агрессивного повышения ставок, что будет негативно сказываться на позициях американского доллара против евро. Сегодня в первой половине дня ожидается индекс потребительских цен Германии, который вряд ли окажет какое-то влияние на валютный рынок. Куда интересней экономические прогнозы в отношении экономики ЕС. Если они будут негативные, скорей всего, дальнейший рост евро окажется под вопросом. Выступления представителя ЕЦБ Панетты и представителя ЕЦБ Лейна не окажут воздействия на рынок. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей, что особенно важно для экономики. Если настроения потребителей улучшатся, спрос на американский доллар вернется, так что риск нисходящей коррекции EURUSD в ходе американской сессии значительно возрастет.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0244 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0317. В точке 1.0317 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары получится и далее по тренду, особенно на фоне хороших прогнозов по экономике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0189, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0244 и 1.0317.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0189 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0117, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только после неудачного закрепления выше месячных максимумов и слабых отчетов по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0244, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0189 и 1.0117.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1382 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. Но до крупной распродажи дело так и не дошло, так как трейдеры сосредоточились на данных по инфляции в США. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Фунт вырос после новостей о снижении потребительских цен в США, так как это позволит ФРС притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок, удержав текущие темпы роста экономики. Однако сегодня нас куда больше волнуют данные по ВВП Великобритании за третий квартал этого года. Сокращение показателя приведет к мощной распродаже британского фунта, так что весь вчерашний рост может быть быстро перекрыт. Слабые данные по объёму промышленного производства и объёму производства в обрабатывающей промышленности Великобритании добавит давление на торговый инструмент. Отчет по сальдо торгового баланса Великобритании не будет представлять большого интереса. Во второй половине дня должны быть данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей, что особенно важно для экономики. Если настроения потребителей улучшатся, спрос на американский доллар вернется, так что риск нисходящей коррекции GBPUSD будет и в ходе американской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1743 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1830 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1830 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после сильных данных по ВВП. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1688, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1743 и 1.1830.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1688 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1597, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых отчетов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1743, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1688 и 1.1597.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ золота #GOLD на неделю 31.10–04.11.2022

#GOLDНа скрине графика котировки драгоценного металла - золота #GOLD - к 11.11.2022 на 4-x часовом чарте (Н4). На графике сохранены геометрические построения, сделанные ранее, в том числе в среднесрочном анализе, 25.10.2022 с целевым значением $1800,00 за 1 тройскую унцию. Желтый металл торгуется в границах $1765,0, как показано на графике, и стремится преодолеть текущий динамический уровень сопротивления (сплошная линия зеленого цвета).До конца торгового дня возможны 2 сценария развития событий:- дальнейший рост котировок до $1875,0 за унцию;- коррекция вниз восходящего тренда до $1733,0 как показано на графике. Желаю успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПосле паузы игроки на повышение не только сумели обновить максимум, но реализовали масштабный и результативный подъём, оттолкнувшись от уровней 1,0000 – 1,0014 (недельный и психологический уровень). К настоящему моменту на некоторых таймах пройден недельный среднесрочный тренд (1,0163), поэтому данный уровень может послужить теперь поддержкой на этих таймах. Основное внимание игроков на повышение сейчас направлено в район, где объединяются важные целевые ориентиры – 1,0285 – 1,0309 – 1,0369 – 1,0385 (заключительные уровни недельного креста Ишимоку + месячный краткосрочный тренд + цель на пробой дневного облака). Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция вчера сумела выручить игроков на повышение, отстояв их интересы и сохранив для них основное преимущество. Благодаря поддержке мувинга игроки на повышение продолжили восходящее движение. Сегодня их повышательные ориентиры внутри дня можно отметить на рубежах 1,0308 – 1,0408 – 1,0594 (сопротивления классических Пивот-уровней). Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня сохраняют роль поддержек и располагаются на 1,0122 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0027 (недельная долгосрочная тенденция). Их пробой способен изменить действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПауза и торможение в районе 1,1411 – 1,1511 не смогли изменить главного. Игроки на повышение вчера оттолкнулись от уровней и продолжили подъём. В результате сейчас пара приблизилась к зоне месячных и недельных сопротивлений (1,1781 – 1,1842 – 1,1895). Итог взаимодействия будет определять дальнейшее развитие ситуации. Н4 – Н1Накануне недельная долгосрочная тенденция своим притяжением и силой поддержки смогла удержать ситуацию, сохранив преимущество на стороне игроков на повышение. Сегодня игроки на повышение продолжают развитие подъёма. Ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,1843 – 1,1976 – 1,1221). Ключевые уровни младших таймов сохраняют за собой роль поддержек и сегодня находятся на рубежах 1,1598 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1469 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хорошие условия для роста золота

Вчерашний отчет по индексу потребительских цен оказался значительно ниже ожиданий, даже ниже прогноза инфляции Федерального резервного банка Кливленда. Инструмент прогнозирования Федерального резервного банка Кливленда еще позавчера показал, что индекс потребительских цен за октябрь составит 8,09%. В четверг BLS сообщил, что в годовом исчислении индекс потребительских цен за октябрь вырос на 7,7%.«ИПЦ для всех городских потребителей (CPI-U) в октябре с учетом сезонных колебаний вырос на 0,4 процента, и это тот же рост, что и в сентябре», - сообщило Бюро статистики труда США. Индекс на жилье способствовал более чем половине месячного прироста, при этом индексы на бензин и продукты питания также выросли. Так как индекс бензина и индекс электроэнергии выросли, индекс энергии за месяц увеличился на 1,8 процента. А индекс природного газа снизился. Индекс продуктов питания вырос на 0,6% за месяц, а индекс продуктов питания вырос на 0,4%.Вчерашний отчет сразу же оказал глубокое влияние на настроения участников рынка, затронув все классы активов. Золото торгуется по цене 1757 долларов США, что означает рост на 2,71% или 46,50 доллара США.Доллар США резко упал на 2,45%, при этом индекс доллара в настоящее время зафиксирован на уровне 107,61. Наибольшее процентное снижение вчера произошло с государственными долговыми инструментами, такими как казначейские облигации и векселя. Фьючерсный контракт на 10-летние облигации снизился на 7,76%. Фьючерсы на 30-летние казначейские облигации снизились на 5,53%.На фондовых рынках США наблюдалось сильное ралли: промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 3,7%, или 1201,43 пункта:S&P 500 прибавил 5,53%,а составной индекс NASDAQ прибавил 7,35%.Резкий рост, наблюдаемый в акциях и драгоценных металлах, а также резкая распродажа долговых инструментов США и доллара были сформированы восприятием того, что инфляция ниже оценок предполагает более адаптивную Федеральную резервную систему, на последнем заседании этого года в декабре.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов в декабре, а не на 75 базисных пунктов, составляет 80,6%, что сейчас имеет вероятность лишь 19,4%. Наиболее примечательным является чистое изменение вероятности повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре, которая позавчера составляла 56,8%, а вчера — более 80%.Что наиболее важно во вчерашнем отчете об инфляции, так это то, что инфляция по-прежнему составляет чрезвычайно высокие 7,7%. Сейчас, когда восприятие и настроения рынка предполагают более голубиную позицию ФРС, а инфляция все еще находится на высоком уровне, это идеальная среда для роста стоимости золота. Именно агрессивное повышение процентной ставки Федеральной резервной системой удержало золото от роста, а не резкое падение, наблюдавшееся в марте этого года. Даже в условиях стремительного роста инфляции участники рынка сосредоточивались на эффекте повышения процентных ставок, а не на росте инфляции. Это, безусловно, изменит фокус участников рынка с более высоких ставок на высокую инфляцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс