Назад дороги нет: золото медленно ползет вверх

Рынку драгметаллов в последнее время не везло. Найти хороших импульсов к росту пока не получилось, однако сегодня золото все же смогло начать рост, хотя его нельзя назвать стремительным. Некоторый позитив появился после того, как выяснилось, что американская валюта не справилась с давлением, перешла в оборонительную позицию и стала ослабевать. Драгметалл решил, что это хороший знак и нужно воспользоваться ситуацией, чтобы укрепиться, поскольку дальнейшая перспектива остается пока весьма туманной. Тем более что снижение курса доллара носит скорее коррекционный характер, нежели смены тренда.Утренний рост позволил фьючерсам на золото с поставкой в апреле прибавить 0,23%, за счет чего они оказались на отметке в 1849,6 доллара за тройскую унцию. Уровень поддержки металла расположился в пределах 1828,2 доллара за тройскую унцию, а сопротивление ушла в район 1863,5 доллара за тройскую унцию. На фоне позитива в стоимости показатель открытого интереса к золотым фьючерсам сегодня сокращает свои позиции, продолжая тем самым наметившуюся вчера тенденцию. На сегодняшний момент снижение составило уже 2,6 тысячи контрактов. Негативное влияние зафиксировано и в торговых объемах, которых стало меньше более чем на 43 тысячи контрактов. Таким образом, можно заметить, что отрицательная тенденция все глубже и глубже проникает на рынок драгметаллов.Однако золото по-прежнему имеет достаточно сильный уровень поддержки, расположившийся в район 1800 долларов за тройскую унцию. И несмотря на то что вчера стоимость драгметалла существенно сокращалась, сегодня ситуация стала корректироваться. Это все в совокупности со сниженными показателями интереса и объема торговли является свидетельством того, что золото вряд ли будет и дальше значительно терять в цене. И уж тем более не способно будет упасть ниже ранее обозначенной стратегически важной отметки. Стоимость фьючерсов на серебро с поставкой в марте сегодня утром также растет, причем подъем достаточно основательный – прибавка составила 0,83%, что переместило металл в пределы 21,75 доллара за тройскую унцию. Фьючерсные контракты на медь с поставкой в марте подскочили на 0,45%, а цена стала консолидироваться в пределах 4,04 доллара за фунт.Самый главный виновник хорошего настроения на рынке драгметаллов – американский доллар – сегодня не слишком воодушевлен. Вчерашний стремительный рост уж слишком сильно вскружил ему голову, что он решил сделать передышку и немного отдохнуть. Именно необходимостью коррекции объясняется сокращение его позиций в четверг. Напомним, что сильная макроэкономическая статистика заставила «американца» буквально взлететь к небесам. Объем розничных продаж на территории Соединенных Штатов Америки стал значительно больше в первом месяце текущего года, увеличение составило 3% по сравнению с аналогичным показателем, зафиксированным в предыдущем месяце. Предварительные данные аналитиков оказались гораздо скромнее, они, конечно, рассчитывали на рост, но более чем на 1,8%. Этот выдающийся результат буквально приделал доллару крылья, заставив подняться на 0,7%Однако сегодня случилась корректировка выдающегося результата. Индекс национальной американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют мира сократился на 0,26%, его текущий показатель остановился в пределах 103,65 пункта. Для золота это означает поддержку спроса, ведь для держателей иностранной валюты оно становится более доступным. Фактором ограничения для золота выступают новости по спросу на драгметалл со стороны самых крупных импортеров. В частности, стало известно, что Индия снизила объем импортируемого драгметалла на 76% в первый месяц 2023 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Этот показатель стал минимальным для страны за последние более чем полтора года. В январе 2022 года импорт составлял 45 тонн, а в январе нынешнего года упал до 11 тонн золота. В денежном эквиваленте падение выглядит следующим образом: 697 млн долларов в текущем году против 2,38 млрд долларов за прошлый.Спрос на внутреннем индийском рынке значительно сократился, добравшись до минимальных отметок. Ювелирный сектор, являющийся основным потребителем физического золота, находится в ожидании сокращения пошлины на импорт металла, поэтому не торопится совершать покупки. Пока участники рынка не слишком реагируют на новости по импорту, хотя ранее Китай сообщал о подобных негативных тенденциях. Больше всего внимание сосредоточено все же на экономических показателях США и движении американской валюты. Все остальное выглядит не слишком пугающе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Когда ждать разворота от евро?

Не так важна скорость повышения ставок, сколько способность экономики выдержать ужесточение денежно-кредитной политики. Если в конце 2022 инвесторы сомневались, что еврозона не окунется в рецессию и выставляли скромные прогнозы по ставке по депозитам, то в 2023 ситуация изменилась. Оптимистичные оценки ЕЦБ и Еврокомиссии позволяют деривативам ожидать роста европейской стоимости заимствований до 3,5-3,75%. Если так, то после некоторых проблем в феврале EURUSD может восстать из пепла. По мнению Morgan Stanley, динамика дифференциала 3-месячной доходности немецких облигаций и той, какой ее видят инвесторы через 18 месяцев, свидетельствует, что спада в валютном блоке не будет. Напротив, аналогичные показатели по США и Новой Зеландии инвертировали, что подтверждает идею рецессии. Экономика еврозоны способна выдержать самый агрессивный цикл монетарной рестрикции за десятилетия. Это дает основание Morgan Stanley быть оптимистом в отношении евро.Динамика дифференциалов ставок в еврозоне и СШАНа мой взгляд, идея довольно спорная. Кривая доходности в США давно инвестировала, но спада там все нет. Более того, январская статистика по занятости, розничным продажам и промышленному производству говорит не только об устойчивости экономики, но и о том, что она готова разогнаться. Впрочем, в феврале все может оказаться миражом, если данные за предыдущий месяц будут представлены как статистический шум. Поживем – увидим. Пока же приятные сюрпризы от европейской экономики и намерение ЕЦБ продолжать ужесточать денежно-кредитную политику с прежней скоростью говорят о том, что избавляться от евро раньше времени не стоит. «Быки» по EURUSD еще покажут себя. Действительно, Кристин Лагард недвусмысленно заявила, что в марте ставка по депозитам будет повышена еще на 50 б.п., после чего Управляющий совет оценит последствия предыдущих шагов и выработает дальнейшую стратегию. Сохранение решительности необходимо Европейскому центробанку, так как базовая инфляция в еврозоне не демонстрирует признаков замедления. Динамика европейской инфляцииВероятнее всего, восходящий тренд по EURUSD будет восстановлен. Вопрос – когда именно? Если вслед за потребительскими ценами ускорятся и цены производителей в США, коррекция может набрать новые обороты. Эксперты Bloomberg прогнозируют разгон PPI с -0,5% до +0,4%, базового индикатора – с +0,1% до +0,3% м/м. Похоже, ФРС предстоит еще очень много работы, ставка по федеральным фондам продолжит расти, подставляя плечо доллару. И только когда интерес к нему угаснет, евро получит возможность восстановить утраченные позиции. Технически на дневном графике EURUSD прорыв нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,067-1,087 позволит нарастить сформированные от уровня 1,0705 короткие позиции. В качестве таргета нисходящего движения по основной валютной паре выступают пивот-уровни 1,0615, 1,0585 и 1,056. Отбой от них даст основание перевернуться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 февраля (разбор утренних сделок). Фунт удержался выше 1.2033

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2033 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После небольшого движения фунта вниз на фоне отсутствия статистики и в продолжение вчерашней тенденции, был сформирован ложный пробой на уровне 1.2033 привело к отличной точке входа на покупку. Все это вылилось в рывок вверх почти на 40 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось.Акцент покупателей остается на защите ближайшей поддержки 1.2033, которая на отлично справилась в первой половине дня со своими задачами. Однако в ходе американской сессии покупателям придется намного трудней, так ожидается публикация очередной порции важной статистики по США. Данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов вместе с заявлениями членов FOMC Джеймса Булларда и Лоретты Местер зададут рыночное направление. В случае хороших показателей и снижении пары за активностью покупателей вновь будут наблюдать в районе 1.2033. Покупать GBP/USD на этом уровне решусь только после формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это приведет к укреплению в область 1.2079, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2130. Выход выше и этого диапазона во второй половине дня откроет перспективы роста на 1.2178, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2033, что более очевидно, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1990 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1936 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи явно не торопятся форсировать события, что подтверждается отсутствием их активности в районе 1.2033. Скорей всего акцент опять смещен на американскую статистику, которая всю неделю двигает фунт вниз. Все внимание к защите 1.2079. Формирование там ложного пробоя было бы отличным сигналом на продажу пары. Такой сценарий приведет к открытию коротких позиций и движению GBP/USD вниз в район 1.2033. Прорыв и обратный тест этой области на фоне сильных данных по рынку жилья и инфляции в США, о которых также не стоит забывать, перечеркнут планы покупателей на быстрый возврат после вчерашней распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1990. Самой дальней целью выступит область 1.1936, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2079 во второй половине дня, все может вновь измениться. В таком случае медведи отступят и вновь буду ждать хорошие новости по США, свидетельствующие о росте экономики. Лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2130 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2178, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2050.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 16.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, в начале месяца локального 10-месячного максимума 1.1032, в дальнейшем пара EUR/USD резко снизилась, прежде всего на фоне укрепления доллара, потеряв к настоящему моменту примерно 1,5% в стоимости. Давление на позиции евро оказывает не очень убедительная макро статистика из еврозоны. И все же инвесторы сохраняют оптимизм в отношении пары EUR/USD, в том числе на ожиданиях ослабления доллара. Пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0737 (ЕМА200 на 1-часовом графике и ЕМА200 на 4-часовом графике) станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пара EUR/USD направится в сторону недавнего максимума и верхней границы восходящего канала на дневном графике 1.1032 с промежуточными целями на уровнях сопротивления 1.0930, 1.1000. В альтернативном сценарии EUR/USD повторит попытку пробоя важного уровня поддержки 0.0680 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Удачная попытка придаст паре новый медвежий импульс в ее движении к ключевым уровням поддержки 1.0530 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0500 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой окончательно вернет EUR/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) о динамике USD см. в сегодняшнем обзоре Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы Уровни поддержки: 1.0680, 1.0585, 1.0530, 1.0500, 1.0230 Уровни сопротивления: 1.0737, 1.0800, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1120, 1.1610 Торговые сценарии Sell Stop 1.0650. Stop-Loss 1.0770. Take-Profit 1.0600, 1.0585, 1.0530, 1.0500, 1.0230 Buy Stop 1.0770. Stop-Loss 1.0650. Take-Profit 1.0800, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1120, 1.1610Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 февраля (разбор утренних сделок). Волатильности нет, сигналы есть

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0717 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привел к отличной точке входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, за которым мы наблюдали вчера, однако до крупной распродажи дело так и не дошло. После снижения на 20 пунктов спрос на евро вернулся и все на этом закончилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидается довольно массивный ряд фундаментальных данных по США, что может вновь оказать поддержку американскому доллару. Число первичных обращений за пособием по безработице и индекс цен производителей вместе с производственным индексом ФРС-Филадельфии не будут иметь такого сильного влияния на доллар, как объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. В случае роста последних двух показателей пара вновь провалиться в район недельных минимумов. Выступления членов FOMC Джеймса Булларда и Лоретты Местер помогут с этим. По этой причине, при сохранении давления на пару, что в текущих условиях весьма очевидно, я буду ставить на нижнюю границу бокового канала 1.0664, от которой EUR/USD уже дважды отскакивала вверх. Лишь при формировании ложного пробоя на 1.0664 покупаю евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0717, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона во второй половине дня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0766. Пробой 1.0766 нанесет удар по стоп-приказам дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0664 в ходе американской сессии можно ставить на продолжение медвежьего тренда. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0601. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0565, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Пока торговля ведется ниже 1.0717 буду ставить на дальнейшее снижение пары. Очевидно, что в случае рывка вверх после отчетов по США лишь очередное формирование ложного пробоя на 1.0717 даст сигнал на продажу с перспективой коррекции в район 1.0664 – нижняя граница бокового канала выбраться за пределы которого будет не так просто. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне ястребиной риторики представителей ФРС образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0601, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона произойдет только на фоне очередного доказательства, что американская экономика находится в полном порядке, что вызовет более значительное падение в район 1.0565. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0717, что уже более вероятно, чем утром, быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0766, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0697.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 февраля. Лагард: оценка результатов борьбы с инфляцией произойдет в марте

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8%, 1,0614. Лишь в конце дня был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и небольшой рост. Движение сейчас фактически горизонтальное. Таким образом, развороты могут происходить практически где угодно. Настроение трейдеров не стало «бычьим» после закрытия над нисходящим трендовым коридором. Вчерашний день был достаточно интересным в информационном плане, но важных событий для евро и доллара было не очень много. Трейдеры больше внимания сосредоточили на отчете по инфляции в Великобритании. Тем не менее в Евросоюзе состоялось выступление Кристин Лагард, которая заявила в очередной раз, что в марте ставка будет повышена на 0,50%. Так как ЕЦБ вряд ли откажется от дальнейшего повышения ставки резко, то в мае можно на 100% ожидать повышения ставки еще на 0,25%. Напомню, что именно такой сценарий трейдеры и рассматривают уже полтора месяца как основной, поэтому слова Лагард никоим образом не стали для них неожиданностью. Также президент ЕЦБ заявила, что по итогам встречи в марте будет произведен тщательный анализ темпов снижения инфляции и определен дальнейший путь денежно-кредитной политики. Из этих слов следует, что ЕЦБ готовится к замедлению темпов ужесточения, хотя не все члены ЕЦБ поддерживают это. Некоторые считают, что ставку нужно поднять по 0,50% еще минимум два раза. Инфляция в Евросоюзе замедляется, но не слишком быстро, а ранний отказ от быстрого ужесточения может остановить процесс движения инфляции к 2%. Если судить только по индексу потребительских цен, то ставка должна продолжать увеличиваться, пока инфляция не скатится хотя бы к 5%. Но та риторика, которую озвучила Лагард, пока что не поддерживает евро, так как рынок с ней отлично знаком. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Новая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на дальнейшее падение пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). 16 февраля календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе интересных записей, а в США будет лишь два отчета средней значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0750 на часовом графике с целью 1,0614. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 февраля. Фунт не выдержал натиска медведей.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню 1,2007 и отбой от него. Таким образом, сегодня может наблюдаться некоторый рост пары в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2112. Закрепление котировок под уровнем 1,2007 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,1883. После преодоления трендовой линии настроение трейдеров не изменилось на «бычье». Вчерашний день был очень важным для британца, так как вышел отчет по инфляции. Инфляция остается одним из наиболее важных показателей, который напрямую влияет на параметры денежно-кредитной политики, от которой процентов на 60-70% и зависит движение валют. Таким образом, реакции не быть не могло. Фунт упал после того, как стало известно о снижении индекса потребительских цен с 10,5% до 10,1% г/г. Параллельно снизился и базовый показатель инфляции с 6,3% до 5,8%. Так как оба показателя показали неплохое снижение, трейдеры посчитали, что Банк Англии будет потихоньку ослаблять свою агрессию в отношении процентной ставки. Слова Эндрю Бейли о резком падении инфляции сбываются, хотя в будущем она может преподнести еще не один сюрприз. Однако это будет в будущем, а сейчас фунт вполне резонно падает, так как Банк Англии может понизить прогноз по пиковому размеру ставки, а ФРС – наоборот раздумывает над более сильным ужесточением. На самом деле этот фактор очень слабый, так как никто не знает ничего о пиковом значении ставки Банка Англии. Она вполне может вырасти до 6%, но регулятор, вероятно, уже занял позицию, при которой будет каждый месяц оценивать инфляцию и принимать соответствующее решение по ДКП. Такой подход, на мой взгляд, не оправдан, но ставка выросла до 4%, что оказывает сильное давление на экономику. Британский регулятор уже не готов рисковать и будет стараться замедлить темпы ужесточения. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2008 и отбой от него. Таким образом, может начаться процесс роста в направлении коррекционного уровня 1,2250. Закрепление курса пары под 1,2008 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст, а в США – лишь не самые важные данные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было открывать при отбое от уровней 1,2238 или 1,2250 с целями 1,2112 и 1,2007. Обе цели достигнуты. Новые продажи – при закрытии под 1,2007 с целью 1,1883. Покупки пары можно открывать при отбое от уровня 1,2008 с целями 1,2112 и 1,2238.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Несмотря на значительное укрепление индекса доллара DXY в начале месяца после публикации сильного отчета по рынку труда США, он все же с октября пока что сохраняет негативную динамику, после достижения в конце сентября локального 20-летнего максимума 114.74. На момент же публикации данной статьи фьючерсы DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) торговались вблизи отметки 103.63, оставаясь на протяжении нескольких дней в диапазоне между отметками 104.03 и 102.39. Очевидно, что доллару нужны новые драйверы, чтобы прорвать этот диапазон в ту или другую сторону. Накануне доллар получил поддержку со стороны макроэкономических данных из США: объёмы розничных продаж выросли в январе на +3,0% (против снижения на -1,1% в предыдущем месяце и прогноза о росте на +1,8%). Но большинство экономистов считает, что доллар и его индекс DXY продолжат снижаться в сторону ключевой и психологически сильной отметки 100.00 (см. также наши предыдущие обзоры Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы и Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 14.02.2023). Экономисты оценивают перспективы дальнейшего повышения процентной ставки ФРС накануне заседания ЦБ 21 и 22 марта после публикации во вторник данных по потребительской инфляции. Согласно этим данным, в январе годовой CPI замедлился с +6,5% до +6,4%. Хотя инфляция в США остается все еще неприемлемо высокой для ФРС, но она продолжает снижаться с 40-летнего пика, достигнутого в июне на уровне 9,1%. Это значит, что ФРС может продолжить ослабление темпов роста процентной ставки. Вполне возможно, что на мартовском заседании процентная ставка будет повышена в последний раз в этом году. Если же ситуация на рынке труда начнет также ухудшаться, как и ситуация в экономике из-за проведения жесткой монетарной политики американского ЦБ, то вероятность ее разворота в другую сторону еще более вырастет, отметили м ы в нашем вчерашнем обзоре Доллар: в ожидании новых драйверов).Сегодня участники рынка, прежде всего те, кто следит за котировками доллара, обратят внимание на публикацию (в 13:30 GMT) еженедельной статистики по динамике заявок на получение пособия по безработице, а также по индексу цен производителей PPI за январь. Прогнозы предполагают рост числа заявок по безработице и замедление PPI в январе до 5,4%, с 6,2% в декабре. Это негативные для доллара значения. Данные PPI, в частности, также свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные по ценам производителей и числу заявок по безработице окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, укрепится. В течение американской торговой сессии также ожидаются выступления ряда представителей руководства ФРС. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023 Уровни поддержки: 103.21, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.00, 98.75 Уровни сопротивления: 103.75, 104.00, 104.70, 105.10, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 103.45. Stop-Loss 104.10. Take-Profit 103.21, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.00, 98.75 Buy Stop 104.10. Stop-Loss 103.45. Take-Profit 104.70, 105.00, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин реализует бычий импульс благодаря аномальной активности крупных кошельков: восходящий тренд возобновляется?

Последние полторы недели Биткоин штормило и цена актива постепенно снижалась в рамках коррекционного движения. Криптовалюта пробивала важные области сопротивления на отметках $22,8k, $22,2k и достигла уровня $21,8k. Однако по итогам 15 февраля Биткоину удалось полностью отыграть коррекционные потери и в моменте приблизиться к отметке $25k. Этому способствовали как очевидные факторы, так и резкая активизация определенной категории инвесторов. Факторы бычьего импульса Биткоина Как мы сообщали, важным сигналом к возобновлению восходящего движения криптовалюты стала устойчивость котировок BTC при наличии негативных новостей, вроде преследования американских крипто бирж SEC. Несмотря на благоприятные условия для снижения, криптовалюта продолжала консолидацию. Кроме того основные технические индикаторы оказались разгруженными после полутора недельной коррекции. Индекс RSI и стохастик первыми попали в зону перепроданности при январском ралли BTC. И в преддверии вчерашнего бычьего движения показатели индексов снизились и достигли оптимальных показателей. Однако основным фактором, способствовавшим резком и мощному восходящему импульсу Биткоина стала аномальная активность институциональных инвесторов. Крупные кошельки за неделю до событий вчерашнего дня активно переводили стейблкоины на биржи. Неизвестный, но крупный адрес вывел $155 миллионов в USDC из Circle и постепенно заводил их на биржи с 10-го февраля. Другой институционал совершил схожую операцию на сумму более $950 миллионов в USDC. Всего же за неделю на крипто рынок было влито более $1,5 миллиарда. Анализ BTC/USD В результате устойчивости криптовалюты и активизации крупных инвесторов Биткоин полностью отыграл коррекционное движение. Актив также сформировал крупнейшую бычью свечу с начала сентября и сформировал паттерн "бычье поглощение". Bitcoin совершил окончательный пробой области $22,8k-$23,4k и двинулся дальше, к уровням $24,4k-$24,9k. По состоянию на 14:00 криптовалюта торгуется в этом диапазоне, и ближайшие события будут развиваться выше $24k. При этом важно отметить сильную реакцию продавцов вблизи отметки $24,9k. Покупатели продолжили успешное восходящее движение BTC и 16 февраля, но вблизи уровня $25k продавцы начали продавливать цену. Стохастический осциллятор резко развернулся в нисходящую сторону, что указывает на резкий и мощный отпор продавцов. Учитывая это стоит ожидать планомерное снижение котировок Биткоина вплоть до ближайшей области поддержки $24,2k-$24,5k. При развитии успеха медведей, ближайший рубеж быков расположится в районе предыдущей области сопротивления $23,4k. Итоги На рынке криптовалют нарастают бычьи настроения, а потому вероятно, что снижение завершится вблизи области $24,2k-$24,5k. Дальнейшая консолидация приведет к тому, что Биткоин возобновит восходящее движение, и ближайшей целью станет уровень $25k. В дальнейшем стоит рассматривать продолжение бычьего тренда вплоть до уровней $26k-$27k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Европейская единая валюта укрепляется в основных кросс-парах, но никак не может вырваться из-под прессинга доллара в этом месяце. Так, с начала февраля пара EUR/USD резко снизилась, потеряв в стоимости примерно 1,5%, после достижения в начале месяца локального 10-месячного максимума 1.1032. Давление на позиции евро оказывает не очень убедительная макро статистика из Еврозоны. Так, согласно опубликованным накануне данным, объёмы промышленного производства в целом по Еврозоне в декабре сократились на -1,1% (после роста на +1,4% месяцем ранее и против прогноза экономистов о снижении лишь на -0,8%) и на -1,7% (после роста на +2,8% в ноябре и против прогноза о снижении на -0,7%). Также, согласно опубликованным во вторник уточенным данным, рост ВВП Еврозоны в 4-м квартале 2022 года составил +0,1% (+1,9% в годовом выражении). Предварительная оценка за 4-й квартал была: +0,1% (+1,9% в годовом выражении) при прогнозе +0,2% (+2,2% в годовом выражении). Данные свидетельствуют о существенном замедлении динамики роста европейского ВВП в конце 2022 года (предыдущие значения: +0,3% (+2,3% в годовом выражении) в 3-м квартале 2022 года, +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), что не может радовать инвесторов, ставящих на рост евро. Ему также пока слабо помогают ястребиные заявления со стороны различных представителей руководства ЕЦБ. Так, глава Банка Испании и член совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос вчера выразил надежду, что уровень инфляции в Еврозоне снизится быстрее, чем ожидается, но сильный рынок труда по-прежнему способствует сохранению рисков ее нового роста. Недавний опрос экономистов, проведённый агентством Reuters, показал, что они ожидают дальнейшего снижения инфляции в Еврозоне, но все же она не достигнет целевого уровня ЕЦБ 2,0%, по крайней мере до 2025 года. По мнению большинства экономистов, ЕЦБ может продолжить повышение ставок еще на двух заседаниях, но что будет потом, пока остается под вопросом. «Будущие решения Совета управляющих по ставкам по-прежнему будут зависеть от данных и будут приниматься в зависимости от каждого конкретного заседания», - говорится в "Экономическом бюллетене" ЕЦБ, опубликованном сегодня. И все же, инвесторы сохраняют оптимизм в отношении пары EUR/USD, в том числе, на ожиданиях ослабления доллара. Сегодня участники рынка, прежде всего те, кто следит за котировками доллара, обратят внимание на публикацию (в 13:30 GMT) еженедельной статистики по динамике заявок на получение пособия по безработице, а также по индексу цен производителей PPI за январь. Прогнозы предполагают рост числа заявок по безработице и замедление PPI в январе до 5,4%, с 6,2% в декабре. Это – негативные для доллара значения. А по Еврозоне значимых публикаций макро статистики на этой неделе не предвидится. Она появится лишь в начале следующей недели. А это значит, что динамика EUR/USD до конца этой недели будет почти полностью зависеть от динамики доллара (подробнее см. в EUR/USD: сценарии динамики на 16.02.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт боится утонуть в океане данных по инфляции

К концу текущей недели британская валюта сбавила обороты, опасаясь существенного проседания после выхода макростатистики по инфляции. По наблюдениям аналитиков, фунт сдал часть своих позиций, но при этом старается удержаться на плаву.Днем ранее, в среду, 15 февраля, британская валюта подешевела на 0,8%, достигнув 1,2083 по отношению к повсеместно укрепляющемуся доллару. В итоге стерлинг отступил от прежних двухнедельных максимумов. Давление на него оказала макростатистика, которая продемонстрировала существенное замедление инфляции в Великобритании. На этом фоне усилились ожидания скорейшего завершения цикла ужесточения ДКП со стороны Банка Англии.Согласно текущим отчетам, в январе годовой темп инфляции в Великобритании замедлился до 10,1% с декабрьских 10,5%. При этом базовая инфляция, за которой внимательно следит Банк Англии, тоже оказалась ниже прогнозируемой, упав на 0,9% в месячном выражении. По оценкам специалистов, это значительное снижение показателя по сравнению с ростом на 0,5%, зафиксированным в декабре 2022 года.На этом фоне британская валюта существенно просела, но постаралась не уйти на дно. По наблюдениям аналитиков, за день пара GBP/USD снизилась на 1,20%, достигнув критических 1,2027. По мнению экономистов Commerzbank, осторожные прогнозы по ставкам в Великобритании будут оказывать понижательное давление на фунт. В итоге в четверг, 16 февраля, пара GBP/USD торговалась вблизи 1,2055, стараясь удержать завоеванные рубежи.Текущее ослабление инфляционного давления позволит Банку Англии пересмотреть прежний подход к монетарной политике и немного смягчить свою риторику. По наблюдениям аналитиков, сейчас рынки настроены на два подъема ключевой ставки (на 25 б. п. каждое). Эксперты допускают, что ближайшее повышение состоится на мартовском заседании регулятора. Такое ужесточение монетарной политики ЦБ Англии менее агрессивно, чем ожидаемое от ФРС и ЕЦБ. Однако в краткосрочной перспективе это может оказать понижательное давление на фунт.Напомним, что в феврале этого года Банк Англии увеличил ключевую ставку на очередном заседании, подняв ее на 50 б. п., до 4%. Кроме этого, руководство банка дало понять, что в ближайшее время ставка может достигнуть пика. Некоторые аналитики полагают, что реализация такого сценария поможет росту британской экономики.В дальнейшем участники рынка рассчитывают на снижение ставок, анализируя реакцию Банка Англии на снижение инфляции и замедление экономического роста. Ожидается, что сокращение инфляционного давления улучшит среднесрочные перспективы британской экономики, которая, по оценкам регулятора, к 2024 году вернется к целевому показателю в 2%. Январская инфляция оказалась неприятным сюрпризом для Великобритании, поскольку не оправдала ожиданий, полагают экономисты Commerzbank. Негативная макростатистика повлияла на прогнозы относительно ключевой ставки, причем не в лучшую сторону. «На недавнем заседании Банк Англии продемонстрировал осторожность в отношении дальнейшего повышения процентных ставок. При этом слабые данные по инфляции станут первым шагом к замедлению в ходе повышения ключевой ставки. На этом фоне стерлинг скорее ослабнет, чем укрепится», – уверены в Commerzbank.Ключевыми рисками для снижения инфляции в Великобритании эксперты считают сильный рынок труда и значительное повышение заработной платы в ряде секторов экономики. При этом среднесрочные перспективы фунта значительно улучшаются, несмотря на понижательное давление в краткосрочном горизонте планирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,06550Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен рост до уровня свинг-хай. Прогноз на 16 февраля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется с бычьим уклоном. Цена протестировала и отскочила от 1-го уровня поддержки. Рекомендуется покупать на откате на уровне 0.68753, который находится ниже 1-го уровня поддержки. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.70046, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.68355, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.68753 Условия для входа: ключевой уровень поддержки Тейк-профит: 0.70046 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.68355 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Какой путь выбрать? Сомнения поселились на фондовой площадке Америки

Вчерашний торговый день завершился для американского рынка акций в плюсе, причем индексы решили развернуться и пойти в рост только со второй половины дня. До этого момента они не могли понять, как все же стоит отреагировать на новую порцию статистических данных по уровню развития экономики Соединенных Штатов Америки. Однако выводы в конечном итоге были сделаны, что заставило основные биржевые индикаторы укрепиться и начать подъем. Участники рынка более или менее определились с тем, какую дальнейшую политику может выбрать главный регулятор в борьбе с инфляционными рисками. А определенность уже многое значит для рынка ценных бумаг.Что же все-таки заставило акции развернуться и начать расти? Не последнюю роль сыграла статистика, представленная американским Министерством торговли. По ее данным, розничные продажи в стране за первый месяц 2023 гола продемонстрировали стремительный рост, которого не было вот уже почти два года. Подъем составил сразу 3% в январе по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее. При этом даже самые позитивные предварительные прогнозы не упоминали рост выше 1,8%. Таким образом, они достигли максимума, который был отмечен в марте 2021 года. Это, в свою очередь, является отчетливым сигналом наращивания темпов инфляции. Как известно, сильные потребительские расходы заставляют инфляцию расти. Федеральной резервной системе в этом случае ничего не остается, как только ужесточить свою монетарную политику.Теперь же большинство экспертов утверждает, что столь неожиданный подъем показателя лишь заставит главного американского регулятора утвердиться в своем намерении жестко бороться с инфляцией. Другого пути сейчас просто не найти, поэтому в ближайшее время должна проявиться вся настойчивость Федрезерва по этому вопросу. А настойчивость эта может быть связана только с увеличением ключевой ставки. Вполне возможно, что к лету текущего года она дойдет до отметки в 5–5,25%, что на 0,5 пункта выше нынешнего показателя.Можно взглянуть на случившее также и с другой стороны. Сильный отчет по розничным продажам, а также по рынку труда, который был опубликован еще в минувшую пятницу, является свидетельством того, что американская экономика находится в весьма гибком состоянии. Аналитики указывают на то, что сейчас развивается самый благоприятный сюжет для США, который только может быть. Экономика не демонстрирует слабости, инфляционные риски медленно, но верно сокращаются, а это значит, что путь выбран правильный. Именно это и способствовало поднятию настроения участников рынка.Важное значение также имел такой показатель как объем промышленного производства. Как стало известно, он не продемонстрировал никакого движения в январе, что не совпало с предварительными прогнозами экспертом, указывавших на возможный подъем на 0,5%. Сильного негатива от этих данных нет, поскольку стагнация все же лучше, чем падение.При закрытии вчерашних торгов индекс Dow Jones Industrial Average смог увеличиться на 0,11%, или 38,78 пункта, что передвинуло его на уровень в 34128,05 пункта.Индекс Standard & Poor''s 500 нарастил чуть больше – 0,28%, или 11,47 пункта. Его текущий уровень консолидировался в пределах 4147,6 пункта.Индекс Nasdaq Composite оказался лидером вчерашнего роста, он набрал сразу 0,92%, или 110,45 пункта, что переместило его в район 12070,59 пункта.Сегодня утром позитивный настрой на рынке ценных бумаг несколько стух. Основная часть индексов корректируется вниз, причиной чему является все та же статистика, опубликованная ранее. Участников рынка все еще беспокоит уровень инфляции, а именно тот факт, что она практически осталась в той же точке, что и ранее. Все это заставило индекс S&P 500 сохранять свой уровень в пределах 4100 пункта. Однако у него есть неплохой потенциал для роста к 4290 пункта. В то же время высока вероятность и дальнейшего падения в пределы от 4000 до 3950 пункта.Стоимость ценных бумаг компании Airbnb Inc увеличилась на 13,4%. Прирост зафиксирован и в показателях деятельности – чистая прибыль и выручка подскочили в четвертом квартале до максимальных отметок. Нынешний квартал также обещает быть крайне удачным для американского сервиса бронирования жилья.Оказались выше всех похвал и результаты квартальной деятельности Tripadvisor – интернет-сервиса для путешественников. Цена акций выросла на 0,3%, но еще больше взлетела выручка – увеличение случилось в 1,5 раза. Таким образом, она достигла в четвертом квартале уровня в 354 млн долларов, тогда как ранее предполагалось значение не выше 344 млн долларов. Прибыль составила 0,16 доллара в пересчет на одну акцию, что также выше предварительных данных, в которых говорилось о 0,04 доллара на акцию. Но и этого недостаточно, компания планирует наращивать свои показатели в течение всего наступившего года.Ценные бумаги компании Roblox устремились вверх на целых 26%. При этом чистый убыток за последний квартал прошлого года стал еще больше – увеличение произошло почти в два раза, что гораздо хуже предварительных прогнозов. Однако данные по выручке с учетом отложенных поступлений продемонстрировали подъем выше прогнозируемого.Отметилась ростом и компания Kraft Heinz Co., чьи акции стали стоить больше на 0,6%. Крупнейший мировой производитель продуктов питания смог нарастить выручку за четвертый квартал 2022 года на 10%. Случилось это благодаря вынужденному увеличению цен.Впрочем, не обошлось и без негатива. Ценные бумаги Devon Energy просели сразу на 10,5% по итогам вчерашних торгов. Компания нефтегазового сектора отметилась снижением чистой прибыли по итогам четвертого квартала прошлого года на рекордные 20%. Добыча нефти в наступившем году также, по данным компании, будет снижаться, в то же время эксперты ожидают роста этого показателя. В целом американский фондовый рынок чувствует себя более или менее стабильно, хотя и не все статистические данные удовлетворяют участников рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сохранила жесткость своей позиции

Трейдеры проигнорировали вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в очередной раз повторила, что регулятор намерен поднять стоимость заимствований еще на полпункта в следующем месяце. Несмотря на агрессивный тон, евро провалился по отношению к доллару США, как и многие другие валюты, так как на первый план вышли сильным макроэкономические данные по резкому росту розничных продаж в США. Определенно высокие темпы восстановления экономики после ужасного 2022-го года указывают на высокий шанс сохранения Федеральной резервной системой жесткой политики. Вполне возможно, именно по этой причине, а в еврозоне, согласно последним данным ВВП, также продемонстрировал рост, европейские политики во главе с Кристин Лагард продолжают настаивать на необходимости поддержания ставок на высоком уровне для более уверенной борьбы с инфляцией. «Учитывая базовое инфляционное давление, мы намерены поднять процентные ставки еще на 50 базисных пунктов на нашей следующей встрече в марте», — заявила Лагард перед законодателями Европейского союза в Страсбурге. «Только после этого мы сделаем тщательную оценку дальнейшего пути нашей денежно-кредитной политики». Несмотря на три месяца замедления роста инфляции в еврозоне, кажется, что официальным лицам ЕЦБ этого мало. Они без остановки твердят о том, что битва с растущими ценами еще не выиграна и говорить о ее финальном этапе еще очень рано. Даже несмотря на рост бремени обеспечения госдолга, центральный банк продолжает повышать стоимость заимствований, так как укоренение высокой инфляции грозит куда более серьезными проблемами. Чиновники также обеспокоены постоянным ценовым давлением, которое может еще больше усилиться, поскольку рабочие требуют повышения заработной платы для компенсации снижение свой покупательной способности.Как я отмечал выше, США и другие страны, к примеру Великобритания, сталкиваются с аналогичной проблемой, повышая вероятность большего роста ставок намного выше, чем ожидалось ранее.В ходе своих выступлений на этой неделе несколько официальных лиц ЕЦБ подчеркнули, что запланированное в следующем месяце повышение ставки на полпункта вряд ли будет последним в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, который уже является самым агрессивным в истории учреждения. Глава ирландского центрального банка Габриэль Маклуф был последним политиком, поддержавшим жесткую позицию, заявив вчера вечером, что он открыт для новых повышений.В ходе своего выступления Лагард также описала ценовое давление как по-прежнему сильное, а базовую инфляцию высокой. «Сохранение процентных ставок на ограничительном уровне со временем снизит инфляцию за счет сдерживания спроса, а также защитит от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий», — сказала она.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару сохранилось после данных по США. Для остановки медвежьего рынка необходимо возвращаться выше 1.0720, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0765. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0840. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0670 я ожидаю каки-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0600 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то быки так и не сумели вернуть свое преимущество. Им все также необходимо забираться выше 1.2080. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2130, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2180. Рассуждать о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2030. Пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1990 с перспективой выхода на 1.1930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь опустилась к уровню 1,0669 и отскочила от него во второй раз. Вчера падение европейской валюты было абсолютно логичным, так как макроэкономическая статистика была в пользу доллара. Промышленное производство в ЕС снизилось сильнее, чем прогнозировалось, а розничные продажи в США выросли гораздо сильнее прогнозов. Мы не хотим сказать, что именно два этих отчета и спровоцировали укрепление американской валюты. После того, как цена во второй раз не сумела преодолеть уровень 1,0792 падение европейской валюты было ожидаемым. Теперь пара находится в боковом канале, но нисходящая тенденция пока сохраняется. Следовательно, мы вправе ожидать преодоления уровня 1,0669 и дальнейшего падения евро. Но некоторое время по паре может наблюдаться боковое движение. 5M график пары EUR/USD. С торговыми сигналами вчера было все очень просто. Движение было несильным и впервые пара натолкнулась на важный уровень лишь на американской торговой сессии. Состоялся вход в область 1,0669-1,0697, в которой пара и провела остаток дня. Поэтому ни одного торгового сигнала сформировано не было, следовательно и торговых сделок начинающие трейдеры открывать не должны были. Если флэт продолжится, то нас ждут не самые приятные дни. Конечно, можно торговать на отскок от верхней или нижней границы бокового канала, но даже в этом случае возможно формирование множества ложных сигналов. Будьте осторожны. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара попыталась сформировать новый виток восходящей коррекции, но его тоже сложно назвать успешным. Пара с трудом добралась до своего предыдущего локального максимума, от которого очень быстро отскочила и устремилась вниз. Мы считаем, что падение пары должно продолжиться/возобновиться, но некоторое время может наблюдаться флэт. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано важных событий и публикаций, а в США выйдет несколько отчетов, которые теоретически могут повлиять на настроение трейдеров. Все они будут опубликованы во второй половине дня. Мы считаем, что действительно можно обратить внимание только на индекс цен производителей, но и это далеко не самый важный показатель, даже среди так называемых «инфляционных». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2140 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что, привело к отличному сигналу на продажу фунта. Движение вниз составило более 60 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.2080 дали ожидаемые 20 пунктов коррекции.Данные по инфляции в Великобритании привели к моментальному падению пары, так как отчеты засвидетельствовали более активное замедление роста цен, чем ожидалось. Хорошие показатели по изменению объема розничной торговли в США привели к еще большей распродаже фунта. Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы положительно повлиять на направление GBPUSD. По этой причине советую придерживаться продаж но до того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.2050. Упустив этот уровень может начаться активный рост пары. Во второй половине дня выходит огромное количество отчетов: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов укажут на то, в каком состоянии сейчас находится один из важнейших секторов экономики. Число первичных обращений за пособием по безработице, индекс цен производителей и производственный индекс ФРС-Филадельфии вряд ли серьезно повлияют на направление пары. Но в случае, если данные окажутся лучше прогнозов экономистов – все это приведет к очередному укреплению доллара и падению фунта.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2052 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2119 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2119 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня с целью продолжения коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2017, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2052 и 1.2119.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2017 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1961, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2052, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2017 и 1.1961.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0711 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать реализацию сигнала на покупку. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0711 и там MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что подтвердило правильную точку входа на покупку евро. Движение вверх составило около 20 пунктов и на этом все закончилось. Во второй половине дня обновление цены 1.0667 позволило получить сигнал на покупку сразу на отскок, на что я обращал внимание в своем прогнозе. В итоге пара прошла вверх еще около 20 пунктов.Изменение объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли еврозоны не повлияли на направление пары, как и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. А вот сильные данные по росту объема розничной торговли в США за январь этого года привели вчера к падению евро против доллара. На сегодня запланирован лишь отчёт по сальдо баланса внешней торговли Италии и экономический бюллетень от ЕЦБ. Помочь евро с ростом могут выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и члена правления ЕЦБ Йоахим Нагеля, которые подтвердят ястребиную позицию регулятора в отношении ставок. Во второй половине дня выходит огромное количество отчетов. Самые важные из них будут по рынку недвижимости: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов укажут на то, в каком состоянии сейчас находится один из важнейших секторов экономики. Число первичных обращений за пособием по безработице, индекс цен производителей и производственный индекс ФРС-Филадельфии вряд ли серьезно повлияют на направление пары. Но в случае, если данные окажутся лучше прогнозов экономистов – все это приведет к очередному укреплению доллара и падению евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0716 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0763. В точке 1.0763 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после ястребиных комментариев представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0686, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0716 и 1.0763.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0686 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0630, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно, если данные по еврозоне разочаруют, а заявления представителей ФРС будут носить жесткий характер. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0716, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0686 и 1.0630.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Шикарные точки

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2079 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После резкого обвала фунта вниз на фоне новостей, что инфляция в Великобритании замедлилась больше ожиданий, формирование ложного пробоя на уровне 1.2079 привело к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение GBP/USD вверх более чем на 25 пунктов, но на этом все и закончилось. Во второй половине дня медведи добились прорыва и обратного теста 1.2079, что привело уже к образованию сигнала на продажу, вылившемуся в падение более чем на 80 пунктов. Медвежий рынок был остановлен лишь в районе 1.1990, где ложный пробой дал сигнал на покупку с целью коррекции вверх, который принес около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Инфляция в Великобритании замедлилась быстрей ожиданий экономистов, что и вызвало такую крупную распродажу фунта, усилившуюся на фоне новостей о том, что розничные продажи в США превзошли ожидания экономистов. Сильная американская экономика вынудит Федеральную резервную систему и дальше повышать ставки, что и оказывает поддержку американскому доллару прямо сейчас. Сегодня нет ничего такого, на чтобы хотелось обратить внимание в первой половине дня. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, вроде как, запланировано на американскую сессию, так что не удивлюсь, если давление на британский фунт вернется. Акцент советую расставить на ближайшей поддержке 1.2033, которая носит промежуточный характер. За активностью покупателей планирую наблюдать именно там, но только после формирование ложного пробоя на 1.2030 я буду покупать фунт в расчете на укрепление к области 1.2079, ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2130. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2178, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2033, что более очевидно, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1990 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1936 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок и все что им сейчас нужно – возврат под 1.2033. Однако о защите 1.2079 также не нужно забывать, что в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к открытию коротких позиций и движению GBP/USD вниз в район 1.2033. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей на быстрый возврат после вчерашней распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1990. Самой дальней целью выступит область 1.1936, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2079, все может вновь измениться. В таком случае медведи отступят и вновь буду ждать хорошие новости по США, свидетельствующие о росте экономики. Лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2130 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2178, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2060. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1990.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Розничные продажи

Вчера было образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0714 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к этому уровню прошло с довольно сильным размытием и получить нормальную точку входа на покупку или продажу оттуда так и не удалось. Несмотря на это я не стал пересматривать техническую картину на вторую половину дня. Резкое падение пары после данные по США в район 1.0679 позволило получить точку входа в длинные позиции, но после небольшого отскока вверх на 20 пунктов давление на евро вернулось. Других сигналов я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по росту розничных продаж в США в январе этого года, которые превзошли все прогнозы и ожидания экономистов, привели к укреплению американского доллара. Очередная фундаментальная статистика усилила опасения трейдеров, что Федеральная резервная система будет и дальше повышать процентные ставки. Сегодня в первой половине дня есть некоторая статистика, которая могла бы положительно повлиять на европейскую валюту. Ожидается сальдо баланса внешней торговли Италии, а также экономический бюллетень от ЕЦБ. Вполне возможно, что довольно оптимистичные прогнозы от ЕЦБ позволят быкам вернуться в рынок, после чего, им на помощь придут член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта и член правления ЕЦБ Йоахим Нагель, которые своей ястребиной речью помогут рисковым активам пробиться к недельным максимумам. В случае сохранения давления на пару, что в текущих условиях весьма очевидно, я буду ставить на нижнюю границу бокового канала 1.0664, от которой пара уже дважды отскакивала вверх. Лишь при формировании ложного пробоя на 1.0664 покупаю евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0717, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев представителей ЕЦБ образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0766, однако выбраться выше этой области до публикации важной фундаментальной статистики по США вряд ли удастся. Пробой 1.0766 нанесет удар по стоп-приказам дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0664 в первой половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня будет означать возобновление медвежьего тренда. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0601. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0565, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать можно от 1.0717 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня дополнительно выступающее серединой бокового канала. Но перед открытием коротких позиций я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков. Медведи должны проявить себя там достаточно агрессивно, и ложного пробоя в первой половине на этом уровне будет достаточно, чтобы рассчитывать на коррекцию в район 1.0664. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне голубиной риторики представителей Европейского центрального банка образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0601, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона произойдет только на фоне очередного доказательства, что американская экономика находится в полном порядке, что вызовет более значительное падение в район 1.0565. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0717, что менее вероятно, быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0766, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0717. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0664.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс