Прогноз по GBP/USD на 17 февраля 2023 года

Британский фунт уже более настойчиво приближается к целевой поддержке 1.1900 (минимум 30 ноября), сегодня утром преодолён ближайший минимум от 7 февраля (галочка на daily). Закрепление под уровнем открывает цель 1.1737 (вершина 13 сентября 2022 года). Осциллятор Марлин ровно снижается на отрицательной территории, задел для продвижения вниз у него существенный.На графике четырёхчасового масштаба цена была повёрнута вниз вчера от индикаторной линии баланса. Сейчас она снижается под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин также ровно снижается и имеет перспективу к продолжению этого движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 февраля 2023 года

В среду пара USD/JPY преодолела сопротивление вложенной линии глобального ценового канала с отметкой 133.77. В четверг произошло закрепление над уровнем, а сегодня в азиатскую сессию пара продолжила рост. Теперь цене предстоит с той или иной степенью трудности пройти путь до целевого уровня 137.62. Осциллятор Марлин закрепился на положительной территории и готов цене в этом помогать.На четырёхчасовом графике цена провела небольшую консолидацию над уровнем 133.77, осциллятор Марлин за это время немного снял напряжение и теперь готов к более решительному росту. Котировка преодолела вершину вчерашнего дня. Ждём цену у обозначенной цели 137.62.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжила нисходящее движение после небольшого восходящего отката. Так как в Великобритании сегодня не было никаких важных отчетов, а практически все отчеты из США были второстепенными и нейтральными, то у фунта не было особых причин продолжать падение. Но мы приветствуем такой вариант, потому что он полностью соответствует нашему прогнозу. Мы считаем, что фунт стерлингов должен продолжать падение, потому что слишком быстро и слишком сильно вырос в последние несколько месяцев от своих абсолютных минимумов. После такого сильного движения должна быть соответствующая коррекция, которую мы ждали больше месяца. Все это время рынок по инерции покупал фунт, а теперь по инерции продает. В данное время цена уперлась в область 1,1974-1,2007, которую следует преодолеть, чтобы продолжать движение на Юг. Ситуации по евро и фунту достаточно схожи. По фунту вчера было сформировано три торговых сигнала. Все – в той самой области 1,1974-1,2007. Между уровнями соответственно было расстояние около 30 пунктов. Поэтому, как только формировался любой сигнал, цена тут же оказывалась около другого уровня. Таким образом, ни один из сформированных сигналов не следовало отрабатывать и ни одной сделки не было открыто в течение дня. Даже последний сигнал – закрепление над областью – сформировался слишком поздно для отработки. На этой неделе важных событий уже не будет, поэтому мы ожидаем спокойного завершения недели, но не исключаем, что пара продолжит несильное падение по инерции. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжится падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как все еще есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться, но они должны иметь под собой соответствующий «фундамент», которого пока нет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Очередное «пустое» выступление Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Ошибка Brexit признана на правительственном уровне. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения и очень быстро его закончила, о чем свидетельствует восходящая линия тренда, ниже которой уже произошло закрепление. Однако и ниже области 1,1974-1,2007 цена тоже уйти никак не может, поэтому сейчас возможен еще один отскок вверх. В целом мы считаем, что падение фунта стерлингов будет продолжаться еще некоторое время. На 17 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,2180) и Киджун-сен (1,2116) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – абсолютно ничего интересного не запланировано. Отчет по продажам может спровоцировать небольшую реакцию, но только небольшую. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели опустилась в область 1,0658-1,0669, которая является локальным «дном», в третий раз. Сегодня оснований для падения евровалюты не было никаких, но в то же время все движение пары было настолько слабым в течение дня, что нельзя интерпретировать падение, как падение. Это был простой рыночный шум, под которым нет никаких оснований. Нет оснований, потому что ни макроэкономической статистики, ни фундаментального фона сегодня не было. В Штатах было опубликовано несколько второстепенных отчетов, которые никакого влияния на движения пары не оказали. Мы можем отметить только индекс цен производителей, который в месячном выражении неожиданно вырос на 0,7%, но в годовом снизился до 6%. Впрочем, это не хорошо и не плохо для доллара США. Нейтральный отчет. Так как пара большую часть дня стояла на одном месте, не удивительно, что в течение дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. Точнее, один все же был сформирован – отскок от области 1,0658-1,0669 – но сформировался он слишком поздно по времени. Однако даже если трейдеры попытались его отработать, то он оказался прибыльным. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому мы ожидаем преодоления указанной выше области. Мы считаем, что падение евровалюты еще не закончилось, просто рынок брал на некоторое время паузу. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. В последние две недели новых отчетов COT не выходило, и пока что сложно сказать, с чем это связано. Поэтому оперировать пока что приходится теми данными, которые есть в нашем распоряжении. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Очередное «пустое» выступление Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Ошибка Brexit признана на правительственном уровне. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и вновь торгуется ниже критической линии. Таким образом, у нас с одной стороны сохраняется нисходящая тенденция, а с другой – присутствует флэт между уровнями 1,0669 и 1,0806. Так как вчера был третий по счету отскок от нижней границы бокового канала, то не исключено, что сегодня может быть предпринята новая попытка вырасти пунктов на 100. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0844) и Киджун-сен (1,0730). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 февраля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдерам будет не на что реагировать, а пара может двинуться в любую сторону. Но волатильность, скорее всего, будет слабой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Ошибка Brexit признана на правительственном уровне.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала нисходящее движение, в рамках которого опустилась к уровню Мюррея «0/8» - 1,1963. Таким образом, помимо «двойной вершины» старшего масштаба, сформировалось и «двойное дно» локального масштаба. Если от уровня 1,1963 последует второй отскок, это может привести к довольно существенному движению вверх, но при этом «двойная вершина» не будет считаться отработанной до конца, а значит нас может ожидать новый виток падения британской валюты. В принципе, мы продолжаем ожидать падения фунта, так как никаких оснований для его роста нет. Рынок уже отыграл решения БА и ФРС повысить ставки в очередной раз, отработал последние отчеты по инфляции, а в США – еще и данные по рынку труда и безработице. То есть все наиболее важные и значимые отчеты в этом месяце уже опубликованы. И выводы мы можем сделать неутешительные для британской валюты. Следует начать с того, что инфляция падает на Туманном Альбионе очень медленно. Это могло бы означать, что Банк Англии сохранит агрессивный монетарный настрой в течение еще долгого времени, если бы ставка БА уже не составляла 4%. Таким образом, даже при высокой инфляции(выше 10%) регулятор может продолжить замедлять темпы роста ставки. Особенно учитывая ожидания Эндрю Бейли о резком падении индекса потребительских цен в этом году. Возможно, временной лаг реакции инфляции на ужесточение монетарной политики более высок, чем в США. Тогда слова господина Бейли действительно имеют смысл. Инфляция в Британии начала снижаться три месяца назад, поэтому возможно мы рано ставим крест на попытках БА обуздать инфляцию. Возможно, имеет смысл подождать еще несколько месяцев, чтобы убедиться в правоте или неправоте председателя Бейли. Риши Сунак берет курс на сближение с Евросоюзом. Очень важное сообщение сделал вчера премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заявил, что в 2016 году большинство британцев допустило ошибку, голосуя за Brexit, и теперь правительство Великобритании постарается эту ошибку исправить. Правительство намерено взять курс на восстановление отношений с ЕС, игнорируя результаты референдума. Господин Сунак отметил, что с 2017 года его страна предприняла некоторые действия для реализации преимуществ внеблокового статуса, но все эти действия нанесли ущерб стране. Они будут постепенно отменяться и аннулироваться. «Я думаю, что за 7 последних лет британский народ полностью осознал, что решение 2016 года было ошибочным. Я не могу его винить за это решение, но пора перевернуть эту страницу и забыть о ней. Мы будем жить так, как будто разрыва с нашими братьями-европейцами и не было. Подобные деструктивные решения вообще не могут быть легитимными», – заявил Сунак. Как мы уже говорили ранее, за последние годы неоднократно проводились соцопросы среди британского населения, результаты которых однозначные. Если в 2016 году Brexit поддерживало всего 51,9% жителей, то с каждым годом количество одобряющих разрыв с ЕС неуклонно уменьшалось. На данный момент тех, кто жалеет о Brexit и желает вернуться в состав ЕС, гораздо больше. Конечно, вряд ли в ближайшие годы сценарий с возвратом в Альянс возможен, но если Британия вновь возьмет курс на сближение с ЕС, от этого могут выиграть и первые, и вторые. Помимо этого, Шотландия может передумать на счет проведения собственного референдума, если Королевство опять начнет процесс интеграции с блоком. На этой уйдут годы, по нашему мнению, но все же в долгосрочной перспективе это хорошие новости и вектор направления для Британии и британского фунта, который с 2007 года подешевел против доллара в 2 раза. Фунт стерлингов по-прежнему располагается ниже мувинга, поэтому мы ждем дальнейшего падения. Паттерн «двойное дно» еще нельзя считать сформированным. Падение котировок завтра отменит его. Индикатор CCI не заходил в последнее время в области перекупленности или перепроданности. На 24-часовом ТФ пара уверенно движется в область 1,1800-1,1850. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 139 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 17 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1886 и 1,2154. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме восстановила нисходящую тенденцию. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1963 и 1,1902 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления выше мувинга с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Очередное «пустое» выступление Кристин Лагард. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Очередное «пустое» выступление Кристин Лагард.

Валютная пара EUR/USD в четверг вновь попыталась продолжить движение вниз, но волатильность была очень слабой. Несмотря на то, что в течение дня было опубликовано несколько отчетов в США, все они оказались второстепенными, о чем мы предупреждали трейдеров вчера. Может быть реакция на отдельно взятый отчет в 20-30 пунктов и имела место быть, но разве мы ждем такой реакции? Таким образом, мы даже не будем заострять внимание на макроэкономической статистике из-за океана. Куда более интересна сейчас техническая картина. Мы бы сказали, что пара сейчас находится между двух огней. Если на 4-часовом ТФ уже давно сформировалась нисходящая тенденция, которая не отменяется, то на 24-часовом ТФ пока что мы видим не самый убедительный откат. Формально линия Киджун-сен преодолена, но пара остается в непосредственной близости от нее, поэтому все может поменяться очень быстро. На этой неделе все наиболее важные события уже прошли, поэтому в оставшуюся ее часть мы не можем ожидать сильной волатильности и уверенного трендового движения. Тем не менее, мы все еще ждем от пары дальнейшего снижения, потому что на дневном ТФ отлично видно, насколько слаба текущая коррекция вниз в сравнении с предшествующим ей движением вверх. Мы считаем, что евровалюта все еще сильно перекуплена, а доллар упал настолько сильно за последние месяцы не совсем заслуженно. Риторика представителей ЕЦБ и ФРС остается «ястребиной» и с каждой стороны поступают намеки и заявления о возможном более сильном ужесточении монетарной политики, чем прогнозировалось ранее. Таким образом, евро и доллар находятся сейчас приблизительно в равных условиях в отношении ставок. Кристин Лагард была жестока, но банальна. На этой неделе состоялось очередное выступление Кристин Лагард. Глава ЕЦБ в последнее время выступает достаточно часто, но что она может нового сообщить рынку, если уже давно всем известны планы регулятора? Еще до повышения ставки в феврале рынок был уверен в двух подряд повышениях на 0,5% и последующем на 0,25%. Таким образом, слова госпожи Лагард о практически гарантированном ужесточении монетарной политики в марте на полпроцента не вызвали никакой реакции рынка. Мы уже говорили ранее, что подобные решения уже давно отработаны рынком, так как о них известно тоже давно. Госпожа Лагард также отметила, что инфляция все еще остается на высоком уровне, поэтому центральному банку нужно продолжать действовать агрессивно. Ничего нового. В то же время глава ЦБ Ирландии Габриэль Маклуф заявил, что ставка по депозитам вырастет выше 3,5% и будет оставаться на этом значении довольно долгий срок. В данное время ключевая ставка равняется 2,5%, а депозитная – еще меньше. Мы считаем, что даже 3,25% ставки не хватит, чтобы инфляция вернулась к 2% в обозримом будущем. Поэтому мы являемся приверженцами того мнения, что ставка ЕЦБ будет расти дольше, чем 2 заседания. Конечно, многое будет зависеть от состояния европейской экономики, которая вот-вот скатится в рецессию, но, если пренебречь этим фактором, то ЕЦБ имеет гораздо больший потенциал для ужесточения, чем ФРС. Следовательно, в течение 2023 года европейская валюта вполне может возобновить движение на Север. Мы не против такого варианта развития событий, но напоминаем, что без коррекций тренд невозможен. Поэтому в данное время ожидаем продолжения падения пары. К марту, когда состоится новое заседание ЕЦБ карта будущих повышений вряд ли станет яснее, но после оного начнут поступать новые намеки от представителей регулятора. Таким образом, до середины марта пара может продолжать корректироваться совершенно спокойно. Младший канал линейной регрессии направлен вниз, мувинг – тоже вниз, цена вчера обновила свой локальный минимум – все признаки нисходящего тренда налицо. Индикатор CCI не заходил в область перепроданности, поэтому никаких опережающих сигналов на покупку у нас нет. На 24-часовом ТФ пара может продолжать двигаться с целью Сенкоу Спан Б. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 февраля составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0603 и 1,0767 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. В данное время можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0620 и 1,0603 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Ошибка Brexit признана на правительственном уровне. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Стиляга доллар и евро-франт. Кто кого перещеголяет

Доллар пытается перезагрузиться, но у него плохо получается противостоять устоявшимся мнениям. Оптимистично настроенные инвесторы толкают акции вверх в надежде на то, что ФРС все же смягчится, а инфляция начнет отступать быстрее в следующем месяце. Между тем рынки ведут переоценку денежно-кредитной политики США. Все вроде бы указывает на то, что ФРС продолжит удерживать ястребиный настрой, сильные экономические данные этому способствуют, а политики регулятора остаются непреклонными. На этом фоне индекс доллара в четверг вновь пересекал вверх линию отметки 104,00, приблизившись к шестинедельному максимуму. Более сильная, чем ожидалось, инфляция цен производителей усилила ожидания того, что ЦБ потребуется продлить цикл ужесточения. Цены производителей в США выросли на 0,7% в месячном исчислении в январе, что стало максимальным показателем за семь месяцев и превысило прогнозы рынка в 0,4%. Другой отчет показал, что еженедельные заявки на прошлой неделе снизились незначительно. Ранее на этой неделе данные по розничным продажам подчеркнули силу экономики, предполагая, что у ФРС есть больше возможностей для повышения ставок. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в четверг дала понять, что спрос в экономике не ослаб, как ожидалось, и добавила, что ожидала заметного замедления роста в этом году. Она отказалась от прогноза относительно того, потребуется ли ФРС более значительное повышение ставки на следующем заседании. Удивить рыночных игроков в ее планах не было.Что касается дальнейших перспектив относительно монетарной политики. Политик сомневается в необходимости снижения ставок в этом году.Доллар удерживает скромный прирост, который, кстати, ему проблематично удержать. Однако, как отмечают аналитики, несмотря на кратковременные откаты, его тон остается устойчивым. В ближайшие сессии он способен укрепиться дальше или, в крайнем случае, произойдет стабилизация курса к корзине конкурентов.Потери выглядят ограниченными, в целом перспективы доллара, похоже, становятся немного более позитивными. На его стороне также сезонные тенденции, в первом квартале года, американец, как правило, укрепляется.Поход на отметку 105,00 остается в силе. Индикатор, как ожидается, будет колебаться в диапазоне 104,00 – 106,00.Впрочем, уверенности в завтрашнем дне нет, рынки переживают период глубокой неопределенности. Сейчас экономика сильна, чиновники ФРС гнут ястребиную линию, но что будет, когда наступит новый день или неделя и выйдут новые цифры?Уверенности нет ни в чем, экономические перспективы размыты. Да, есть надежда на то, что восстановление Китая спасет США от резкого спада. Однако страна вновь может столкнуться с повышательным давлением на цены. В таком случае, ФРС придется дольше удерживать ставки на высоком уровне.Корпоративные прибыли тоже не блещут, тога как рынок труда остается устойчивым. Это должно помочь экономике совершить мягкую посадку, если стабильная реальная заработная плата поддержит потребление. При этом есть риск, что высокие зарплаты и расходы, вероятно, усилят инфляционное давление. Таким образом, у ФРС будет меньше оснований для снижения ставок.Доллару в таких условиях будет сложно определиться с направлением. У евро тоже все запутано. Не так давно он подавал надежды на более основательное восстановление, теперь как бы не упасть ниже, что вызывает тревогу у трейдеров.В четверг европейская валюта уходила ниже 1,0700, отойдя от девятимесячного максимума в 1,1034 доллара, достигнутого 2 февраля.Инвесторы устремились к доллару на фоне ястребиных ожиданий ФРС. ЕЦБ также настроен агрессивно, но есть основания полагать, что в регионе инфляционное давление, возможно, достигло пика и надвигается рецессия. Кристин Лагард подтвердила, что центральный банк продолжит повышать ставки, чтобы замедлить основное ценовое давление. В то же время другие высокопоставленные политики регулятора говорят о необходимости повышения процентных ставок меньшими шагами.Паре EUR/USD в текущих обстоятельствах может помочь улучшение настроений на рынке тогда котировка продлит рост. Уверенный разворот вверх может говорить о том, что евро достиг дна падения. Между тем техническая картина пока не показывает нарастания импульса восстановления.В Commerzbank не видят возможностей для укрепления евро.«Рынок, похоже, видит мало возможностей для того, чтобы ЕЦБ отклонился от курса, заданного ФРС. Это привело бы к ослаблению евро и, следовательно, к новым инфляционным импульсам, чего еврозона не может себе позволить ввиду все еще очень высокой инфляции.Сейчас мы видим, что рынок больше соответствует ястребиным комментариям ЕЦБ. Однако это также означает, что потенциал дальнейшего укрепления евро ограничен», – комментируют аналитики.Давление на EUR/USD оказывает неубедительная статистика блока. И все же инвесторы сохраняют оптимизм в отношении евро, в том числе, на ожиданиях снижения доллара.Явного прогресса в индексе американской валюты сейчас нет, очевидно, что доллару необходимы новые драйверы для направленного движения в ту или другую сторону.Пробой 1,0737 станет первым сигналом для возобновления роста EUR/USD, которая должна будет устремиться к отметке 1,1030. Промежуточными целями покупателей выступят 1,0930 и 1,1000.Для этого необходимо для начала удержать отметку 0,0680. Прорыв ее придаст паре новый медвежий импульс, курс рискует уйти к 1,0530, 1,0500. В таком случае вновь возникнут разговоры о медвежьем рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Худшее позади

Доллар пытается перезагрузиться, но у него плохо получается противостоять устоявшимся мнениям. Оптимистично настроенные инвесторы толкают акции вверх в надежде на то, что ФРС все же смягчится, а инфляция начнет отступать быстрее в следующем месяце. Между тем рынки ведут переоценку денежно-кредитной политики США. Все вроде бы указывает на то, что ФРС продолжит удерживать ястребиный настрой, сильные экономические данные этому способствуют, а политики регулятора остаются непреклонными. На этом фоне индекс доллара в четверг вновь пересекал вверх линию отметки 104,00, приблизившись к шестинедельному максимуму. Более сильная, чем ожидалось, инфляция цен производителей усилила ожидания того, что ЦБ потребуется продлить цикл ужесточения. Цены производителей в США выросли на 0,7% в месячном исчислении в январе, что стало максимальным показателем за семь месяцев и превысило прогнозы рынка в 0,4%. Другой отчет показал, что еженедельные заявки на прошлой неделе снизились незначительно. Ранее на этой неделе данные по розничным продажам подчеркнули силу экономики, предполагая, что у ФРС есть больше возможностей для повышения ставок. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в четверг дала понять, что спрос в экономике не ослаб, как ожидалось, и добавила, что ожидала заметного замедления роста в этом году. Она отказалась от прогноза относительно того, потребуется ли ФРС более значительное повышение ставки на следующем заседании. Удивить рыночных игроков в ее планах не было.Что касается дальнейших перспектив относительно монетарной политики. Политик сомневается в необходимости снижения ставок в этом году.Доллар удерживает скромный прирост, который, кстати, ему проблематично удержать. Однако, как отмечают аналитики, несмотря на кратковременные откаты, его тон остается устойчивым. В ближайшие сессии он способен укрепиться дальше или, в крайнем случае, произойдет стабилизация курса к корзине конкурентов.Потери выглядят ограниченными, в целом перспективы доллара, похоже, становятся немного более позитивными. На его стороне также сезонные тенденции, в первом квартале года, американец, как правило, укрепляется.Поход на отметку 105,00 остается в силе. Индикатор, как ожидается, будет колебаться в диапазоне 104,00 – 106,00.Впрочем, уверенности в завтрашнем дне нет, рынки переживают период глубокой неопределенности. Сейчас экономика сильна, чиновники ФРС гнут ястребиную линию, но что будет, когда наступит новый день или неделя и выйдут новые цифры?Уверенности нет ни в чем, экономические перспективы размыты. Да, есть надежда на то, что восстановление Китая спасет США от резкого спада. Однако страна вновь может столкнуться с повышательным давлением на цены. В таком случае, ФРС придется дольше удерживать ставки на высоком уровне.Корпоративные прибыли тоже не блещут, тога как рынок труда остается устойчивым. Это должно помочь экономике совершить мягкую посадку, если стабильная реальная заработная плата поддержит потребление. При этом есть риск, что высокие зарплаты и расходы, вероятно, усилят инфляционное давление. Таким образом, у ФРС будет меньше оснований для снижения ставок.Доллару в таких условиях будет сложно определиться с направлением. У евро тоже все запутано. Не так давно он подавал надежды на более основательное восстановление, теперь как бы не упасть ниже, что вызывает тревогу у трейдеров.В четверг европейская валюта уходила ниже 1,0700, отойдя от девятимесячного максимума в 1,1034 доллара, достигнутого 2 февраля.Инвесторы устремились к доллару на фоне ястребиных ожиданий ФРС. ЕЦБ также настроен агрессивно, но есть основания полагать, что в регионе инфляционное давление, возможно, достигло пика и надвигается рецессия. Кристин Лагард подтвердила, что центральный банк продолжит повышать ставки, чтобы замедлить основное ценовое давление. В то же время другие высокопоставленные политики регулятора говорят о необходимости повышения процентных ставок меньшими шагами.Паре EUR/USD в текущих обстоятельствах может помочь улучшение настроений на рынке тогда котировка продлит рост. Уверенный разворот вверх может говорить о том, что евро достиг дна падения. Между тем техническая картина пока не показывает нарастания импульса восстановления.В Commerzbank не видят возможностей для укрепления евро.«Рынок, похоже, видит мало возможностей для того, чтобы ЕЦБ отклонился от курса, заданного ФРС. Это привело бы к ослаблению евро и, следовательно, к новым инфляционным импульсам, чего еврозона не может себе позволить ввиду все еще очень высокой инфляции.Сейчас мы видим, что рынок больше соответствует ястребиным комментариям ЕЦБ. Однако это также означает, что потенциал дальнейшего укрепления евро ограничен», – комментируют аналитики.Давление на EUR/USD оказывает неубедительная статистика блока. И все же инвесторы сохраняют оптимизм в отношении евро, в том числе, на ожиданиях снижения доллара.Явного прогресса в индексе американской валюты сейчас нет, очевидно, что доллару необходимы новые драйверы для направленного движения в ту или другую сторону.Пробой 1,0737 станет первым сигналом для возобновления роста EUR/USD, которая должна будет устремиться к отметке 1,1030. Промежуточными целями покупателей выступят 1,0930 и 1,1000.Для этого необходимо для начала удержать отметку 0,0680. Прорыв ее придаст паре новый медвежий импульс, курс рискует уйти к 1,0530, 1,0500. В таком случае вновь возникнут разговоры о медвежьем рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро дышит доллару в спину, пока рынки пытаются найти золотую середину

После резких колебаний, вызванных статистикой по американской инфляции, пара EUR/USD вошла в режим консолидации. Обнародованные во вторник данные отразили, что в январе индекс потребительских цен в Соединенных Штатах вырос на 0,5% в месячном исчислении после роста на 0,1% в декабре. Значение индикатора стало максимальным с июня. Между тем в годовом выражении показатель повысился на 6,4%, отметившись наименьшим приростом с октября 2021 года, после увеличения на 6,5% в декабре. Реакция рынка на эти данные оказалась довольно эмоциональной. Первоначально пара EUR/USD подскочила до самых высоких за две недели значений в районе 1,0800, после чего она развернулась вниз, устремившись в направлении 1,0700. В конечном итоге пара смогла стабилизироваться и отыграть ранние потери. Торги вторника она завершила с повышением почти на 0,14%, в области 1,0735. В первой половине дня в среду пара EUR/USD колебалась в узком диапазоне, меняясь в пределах 30–40 пунктов, пока инвесторы продолжали оценивать свежие данные по американской инфляции, а именно влияние этих данных на политику Федрезерва. Ключевая ставка ФРС в настоящее время находится в целевом диапазоне 4,50%–4,75%, и большинство руководителей ЦБ по состоянию на декабрь указывали на то, что уровень 5,1% будет достаточно ограничительным для снижения инфляции. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер во вторник заявил, что новости об инфляции не изменили его мнения о том, что процентные ставки должны будут подняться выше 5%. «Насколько выше этого уровня поднимутся ставки – во многом будет зависеть от того, что мы наблюдаем. Сегодня у нас был отчет по инфляции, который был хорош тем, что она снижается, но не быстро», – отметил он. Тем не менее, по словам П. Харкера, ФРС вероятно, близка к достижению достаточно высокого уровня ставок, чтобы сделать паузу. «Инфляция нормализуется, но она медленно снижается. Я просто думаю, что инфляция будет гораздо более инертной, гораздо более настойчивой, чем, возможно, нам всем хотелось бы», – сказал президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. «Если инфляция стабилизируется, возможно, мы не зайдем так далеко, но если инфляция сохранится на уровнях, намного превышающих наш целевой показатель, тогда нам придется сделать больше», – добавил он. Глава ФРБ Далласа Лори Логан считает, что в условиях невероятно сильного рынка труда, поддерживающего инфляцию на высоком уровне, ФРС пока не следует фиксировать точку остановки для ставок. «Главный риск, который я вижу, заключается в том, что если мы ужесточим денежно-кредитную политику слишком незначительно, экономика останется перегретой, и мы не сможем сдержать инфляцию», – сообщила она. «С учетом сильного рынка труда, очевидно, существуют риски того, что инфляция останется выше дольше, чем ожидалось, или что нам, возможно, потребуется повысить ставки выше, чем предполагают текущие прогнозы», – заявил президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. По его мнению, окончание 2023 года с базовой процентной ставкой в диапазоне 5,00–5,50% кажется правильным подходом к прогнозу политики. После публикации январского отчета по инфляции в Соединенных Штатах фьючерсы на ставку по федеральным фондам стали закладывать в котировки сценарий, согласно которому американский ЦБ повысит стоимость заимствований еще три раза, доведя учетную ставку до диапазона 5,25%–5,50% к июлю, если не к июню. «Высокий авторитет ФРС не подвергается сомнению. Пока падение инфляции не кажется достаточно уверенным, можно сказать, что регулятор ужесточит монетарную политику, и ослабление доллара кажется менее оправданным на текущем этапе», – полагают специалисты Commerzbank. В европейские часы торгов среды гринбек удерживал позиции против своих основных конкурентов, обуславливая консолидационные настроения в EUR/USD. Основная валютная пара потеряла равновесие после того, как на старте торгов в Нью-Йорке был опубликован отчет Министерства торговли США, который показал, что розничные продажи в стране увеличились в прошлом месяце на 3% относительно декабря, рекордными темпами с марта 2021 года. Эти данные указали на то, что ФРС придется работать усерднее, чтобы ограничить потребительский спрос и взять инфляцию под контроль. В результате гринбек резко укрепился, а пара EUR/USD просела к локальным минимумам в области 1,0660. Однако позднее в ходе американской сессии ключевые индикаторы Уолл-стрит смогли набрать обороты, отмахнувшись от первоначальной слабости, что не позволило доллару продлить отскок. По итогам вчерашних торгов индекс S&P 500 повысился на 0,28%, до 4147,6 пункта. «Отчет о розничных продажах наряду с сильными данными по рынку труда, опубликованными в минувшую пятницу, показывает, что американская экономика сохраняет гибкость», – отметили стратеги Janus Henderson. «Мы видим, что экономика остается сильной, а инфляция замедляется, хотя и остается слишком высокой, и этот сценарий "золотой середины" определил настрой рынка», – добавили они.Кроме того, устойчивость экономики США подарила инвесторам некоторую надежду на то, что перспективы глобального роста могут оказаться не такими мрачными, как первоначально ожидалось, что подстегнуло некоторый аппетит к риску. На этом фоне гринбек утратил повышательный импульс, позволив паре EUR/USD несколько восстановиться. Тем не менее сессию среды она завершила на отрицательной территории, вблизи 1,0689, снизившись за день почти на 0,4%. В европейские часы торгов четверга пара EUR/USD консолидировала свои недавние потери, колеблясь в пределах 30 пунктов, поскольку доллар взял передышку после того, как в среду он опередил своих основных конкурентов. Обнародованные в начале американской сессии данные по Соединенным Штатам вызвали очередной приступ слабости пары EUR/USD. Цены производителей в стране в январе выросли максимальными темпами за семь месяцев, подскочив на 0,7% в месячном выражении. Эти данные вызвали опасения относительно продолжения повышения ставок ФРС для сдерживания инфляции, подтолкнули гринбек к росту и спровоцировали падение котировок на Уолл-стрит. Американские фондовые индексы резко снизились, теряя в моменте около 1% и утянув за собой пару EUR/USD. Она обновила минимумы с 9 января в районе 1,0655, после чего смогла минимизировать потери. Доллар продолжает извлекать выгоду из сильных макроэкономических показателей по Соединенным Штатам. Однако, по мнению ряда экспертов, одного отчета по индексу потребительских цен и одного релиза по розничным продажам в Америке может оказаться недостаточно, чтобы все думали, что с национальной экономикой все в порядке. Перспектива того, что ставки в США будут подняты выше и останутся на этом уровне дольше, оказывает поддержку гринбеку. Главный вопрос заключается в том, как долго американская экономика может выдержать ставку в 5,5%. Глубокая инверсия кривой трежерис намекает на то, что экономика США не смогла бы этого выдержать. Срочный рынок ожидает, что ставки в США могут достичь максимума, близкого к 5,25%, к июлю, прежде чем упасть до 5,0% к концу года. «Мы считаем, что данные останутся ключевым фактором для доллара и глобальной рисковой среды, поскольку глубина экономического спада в США по-прежнему является ключевым фактором, определяющим ожидания по ставкам, особенно когда речь заходит о сроках, размере и темпах смягчения политики ФРС в среднесрочной перспективе», – заявили аналитики ING. «Похоже, что в этом квартале пара EUR/USD настроена на широкий торговый диапазон 1,0500–1,1000, что оставляет нас в комфортных условиях в отношении нашего прогноза по EUR/USD. Согласно этому прогнозу, пара завершит первый квартал вблизи отметки 1,0800, а затем решительно поднимется выше 1,1000 во втором квартале, поскольку история с дезинфляцией в США продолжает развиваться в то время, когда Китай перезапускает экономику», – добавили они. Пара EUR/USD, похоже, закрепилась в торговом диапазоне 1,0500–1,1000, отмечают специалисты TD Securities. Они считают, что в ближайшие кварталы пару ожидает гораздо больше повышений, чем понижений. «Пара EUR/USD, похоже, закрепилась в торговом диапазоне 1,0500–1,1000. На текущих уровнях мы находимся около средней точки этого диапазона, что заставляет нас ждать более выгодных уровней для входа в рынок. Мы видим гораздо больше плюсов, чем минусов для евро в ближайшие кварталы, что отражает наш прогноз по EUR/USD на 2 квартал – 1,1500. Тем не менее, мы предпочитаем проявлять терпение, стремясь покупать в районе нижней границы нового диапазона», – сообщили в TD Securities. В Morgan Stanley сохраняют позитивный настрой в отношении единой валюты. «Ближайший форвардный спред – разница между трехмесячной ставкой и тем, какой инвесторы видят ее через 18 месяцев – инвертирован для многих рынков, включая США. Но для еврозоны он снизился и с тех пор держится примерно на одном уровне. Это признак того, что у ЕЦБ есть место для маневра: можно поднимать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, и не бояться экономических последствий», – сказали эксперты банка. Мягкая зима ослабила энергетический кризис в Старом Свете, а рынки труда демонстрируют позитивную динамику, поддерживая мнение ЕЦБ о том, что валютному блоку удастся избежать сокращения экономики в этом году. Европейский Центробанк повысит ставку по депозитам еще как минимум два раза, доведя конечную ставку до 3,25% во втором квартале, прогнозируют большинство экономистов, опрошенных недавно агентством Reuters. Они видят вероятность того, что ставки в еврозоне могут подняться еще выше. При этом респонденты не ожидают, что ЕЦБ снизит ставки в этом году. Опрос также показал, что экономика валютного блока сократится на 0,2% в этом квартале, после чего во втором квартале она вырастет на 0,1%, избежав рецессии. Прогнозы на третий и четвертый кварталы подразумевают рост на 0,2% и 0,3% соответственно. Предполагается, что ВВП еврозоны увеличится на 0,4% в этом году. С начала февраля курс евро упал по отношению к доллару США примерно на 1,5%, однако перспектива того, что ЕЦБ продолжит повышать ставки на фоне устойчивой экономики, указывает на долгосрочный потенциал роста единой валюты, считают стратеги Morgan Stanley. Пара EUR/USD может продлить свой откат, но эта фаза, по мнению аналитиков Credit Suisse, должна оказаться временной. «Краткосрочный импульс остается "медвежьим", и падение ниже 1,0695–1,0655 будет означать более глубокий, но все же, мы думаем, коррективный откат к следующей поддержке на 1,0483–1,0463 (район, в котором находятся уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2% ралли 2022–2023 годов и минимумы начала января). Мы ожидаем, что эта зона окажется лучшей поддержкой, если будет протестирована», – заявили в Credit Suisse. «Прорыв выше области 1,0802–1,0806 необходим, чтобы расчистить путь для повторного тестирования 1,0944 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50% падения 2021–2022 годов). Недельное закрытие выше этой отметки должно способствовать возвращению пары к максимуму с начала года на 1,1035 и, в конечном счете, к более сильному сопротивлению на 1,1185–1,1275», – полагают специалисты банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Объемы запасов нефти в США растут, но и спрос обещает не отставать

Нефть имела смешанную динамику в ходе торговой сессии четверга, но в вечерние часы торгуется с повышением, хотя и в узком диапазоне. Одним из факторов, влияющим на движение котировок, послужила публикация данных о резком увеличении запасов нефти в США на прошлой недели.Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:11 по московскому времени поднялись на 0,18%, до отметки $85,53 за баррель.Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени поднялись на 0,33%, до уровня в $78,85 за баррель.Накануне нефть сорта Brent упала в цене на 0,2%, а WTI – на 0,6%, а все из-за того, что Министерство энергетики США по-настоящему шокировало рынок, объявив о стремительном росте нефтяных резервов в стране на прошлой неделе. Итак, объёмы запасов нефти в США за неделю сумели подскочить на рекордные 16,3 млн баррелей. Даже статистика от API указывала подъём всего на 10,5 млн. А консенсус по опросам агентства Reuters и вовсе ожидал куда более скромного увеличения американских резервов – в районе 1,2 млн баррелей. Да и добыча черного золота оставалась стабильной – примерно 12,3 млн баррелей в сутки, а вот чистый импорт просел на 1 млн. Как видим, предложение постепенно сокращалось, но вот резервы уверенно росли.Запасы бензина в США увеличились на 2,3 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 1,3 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов сократилась с 87,9% до 86,5%. В среду был опубликован очередной прогноз по рынку нефти от международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты ждут, что мировой спрос на нефть в этом году вырастет с 99,85 млн баррелей в сутки до 101,9 млн (то есть плюс 2 млн г/г). Почти половину прироста (а это 900 тыс. баррелей в сутки) должен обеспечить Китай, если не решится вернуть жесткие карантинные ограничения.Ожидается, что уровень предложения в этом году также вырастет – на 1,2 млн г/г. А произойти это должно за счет Соединенных Штатов, Канады, Бразилии и Гайаны.Данные от МЭА производят не самое позитивное, но и не удручающее впечатление. Спрос вроде должен вырасти, но и предложение обещает не отставать. А вот предложение стран ОПЕК+, которое мы наблюдаем сейчас, продолжает падать, что подарит нефтяному сектору немало оптимизма на ближайшие несколько недель.Что касается российской нефти, то аналитики Международного энергетического агентства пришли к выводу, что санкции в отношении черного золота из РФ имеют «направленный эффект». Несмотря на удивительно устойчивые объемы производства и экспорта в последние месяцы, запреты и ограничения цен на российскую нефть все же оказывают влияние. Нельзя не признать, что Кремлю удалось перенаправить большую часть нефти, которая когда-то могла бы спокойно направиться в Европу, в азиатские страны.ЕС ввел ограничение цен на российскую нефть для того, чтобы она продолжала поступать на рынок, не приносила России прежних доходов. И, пожалуй, это в какой-то степени работает. Несмотря на то, что российская продукция (нефть и газ) все же выходит на мировой рынок, доходы от этого сырья действительно снизились. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также торговалась не с самой высокой волатильностью и вообще желанием двигаться. Пара опустилась к важному уровню 1,1961, обновив минимум предыдущего дня. Поэтому, как мы и говорили, преодоление нисходящей линии тренда не изменило настроение рынка на «бычье». Пара несколько дней корректировалась, после чего возобновила движение вниз, но за счет слабого фундаментального фона(сегодня) не смогла показать более убедительные движения. Как мы уже говорили, в Америке сегодня было опубликовано три отчета, но ни один из них никакого влияния не движение пары не оказал. В пятницу важных новостей тоже не будет, поэтому пара может продолжать в вялом режиме скатываться вниз. Мы стали свидетелями на этой неделе, что силы у быков в данное время нет, поэтому вероятнее всего падение британской валюты продолжится. Тем более, что пара еще не скорректировалась на достаточное значение, чтобы возобновить среднесрочный восходящий тренд. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ на европейской торговой сессии четверга сформировалось три сигнала на продажу около уровня 1,2065. Все – идеальные по точности. В первых двух случаях цена не смогла пройти вниз даже 10 пунктов, поэтому сделка на продажу должна была быть открыта только одна. Выше уровня 1,2065 цена тоже закрепиться не смогла, поэтому и закрывать короткую позицию не следовало. В итоге пара все-таки начала движение вниз и на американской сессии отработала уровень 1,1961(с погрешностью в 3 пункта). Именно в этом моменте следовало закрывать шорты и открывать лонги. Прибыль составила около 65 пунктов. По сделке на покупку начинающие трейдеры могли заработать порядка 25 пунктов, а саму сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. В итоге убыток по паре евро/доллар был перекрыт, и даже прибыль осталась. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает вялотекущее движение вниз, что полностью соответствует нашим ожиданиям. На этой неделе было минимум два важных отчета для пары, оба – привели к ее падению в конечном итоге. Быки не смогли нормально скорректировать пару вверх, поэтому «балом правят медведи». На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957-1,1961, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован отчет по розничным продажам. Он может вызвать реакцию рынка на 20-30 пунктов, если получится резонансным, но это не тот отчет, на который следует рассчитывать. В Америке ничего интересного на завтра не запланировано. Ожидаем сохранения низкой волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели, вместо ожидаемого роста к уровню 1,0792, еще раз опустилась к уровню 1,0669. Таким образом, пара осталась внутри бокового канала 1,0669-1,0792, но все же тяготеет к падению. Но без преодоления уровня 1,0669 дальнейшего падения котировок не случится. Волатильность сегодня была достаточно низкой, а важных макроэкономических событий в течение дня не было. В Америке были опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице и числу разрешений на строительство, а также индекс цен производителей. Но мы еще вчера предупреждали, что это не те данные, которые способны спровоцировать сильную реакцию рынка, хотя в некоторых календарях эти публикации помечены, как «важные». Мы ожидаем дальнейшего падения котировок, так как евровалюта еще не докорректировалась и по-прежнему перекуплена. Локальные отчеты в данное время не имеют значения. Важных фундаментальных событий на эту неделю не запланировано. 5M график пары EUR/USD. С торговыми сигналами ситуация сегодня была не самой замечательной, так как большую часть дня пара двигалась во флэте. Таким образом, начинающие трейдеры могли попытаться отработать первые 2 сигнала, но уже к американской торговой сессии можно было понять, что движения не будет. Около уровня 1,0697 было сформировано 4 сигнала и каждый из них не привел к движению сильнее 20 пунктов. Теоретически новички могли попытаться отработать еще сигнал на продажу около уровня 1,0669, но тот отменился уже через полчаса, поэтому торги сегодня были неудачными, но за счет слабости движений пары сильных убытков удалось избежать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара попыталась сформировать новый виток восходящей коррекции, но его тоже сложно назвать успешным. Пара вновь вернулась к уровню 1,0669. Мы считаем, что падение пары должно продолжиться/возобновиться, но некоторое время может наблюдаться флэт. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, вероятность сохранения флэта и низковолатильного движения завтра будет высокой. Мы считаем, что даже при отсутствии фундаментального фона пара может пробить уровень 1,0669 и продолжить падение. Возможно это будет происходить очень медленно и вальяжно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа бьет рекорды и растет четвертую сессию подряд

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенный подъем и обновляют многомесячные максимумы. Ключевым фактором поддержки для индикаторов сегодня стали сильные корпоративные новости крупнейших предприятий региона, а также опубликованные накануне данные о розничных продажах в Америке. При этом список роста возглавили ценные бумаги горнодобывающих компаний, подскочившие на фоне подъема цен на сырьевые товары. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 набрал 0,75% и балансирует на уровне 467,86 пункта – рекордной отметке за год.Французский CAC 40 увеличился на 1,2% и подскочил к рекордному внутридневному максимуму, немецкий DAX поднялся на 0,47%, а британский FTSE 100 вырос на 0,6% и в очередной раз достиг исторического максимума. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской компании, занимающейся хранением и поставками газа, Centrica взлетела на 6%. Годовая прибыль компании увеличилась более чем в три раза. Кроме того, руководство газового гиганта объявило о расширении программы выкупа акций. Котировки британского банка Standard Chartered поднялись на 3,1% на фоне отчета о 28%-ном росте годовой прибыли до налогообложения.Рыночная капитализация британского поставщика данных Relx набрала 3,8%. Ранее компания сообщила об увеличении скорректированной прибыли на одну ценную бумагу за весь год на 10%.Цена акций британской фармацевтической компании Indivior обвалилась на 14,4% после публикации слабого финансового отчета за 2022 год.Стоимость ценных бумаг французской авиастроительной компании Airbus поднялась на 2,9%. По итогам минувшего года ее выручка выросла на 13%, а чистая прибыль – на 1%, что оказалось значительно лучше прогнозов рынка.Котировки французского автопроизводителя Renault упали на 1,4% на фоне чистого убытка за 2022 год в размере 338 млн евро.Рыночная капитализация французской IT-фирмы Atos взлетела на 8,9%. Цена акций шведского провайдера облачных услуг Sinch AB снизилась на 12%.Стоимость ценных бумаг французского производителя алкогольной продукции Pernod Ricard SA поднялась на 4,3%. В первом полугодии текущего финансового года компания нарастила чистую прибыль на 29%, а выручку – на 19%. Итоговые результаты Pernod Ricard SA ощутимо превзошли ожидания аналитиков.Котировки швейцарского производителя продуктов питания и безалкогольных напитков Nestle просели на 0,9%.В минувшем году компания снизила чистую прибыль в 1,8 раза, однако нарастила выручку на 8,4%, Рыночная капитализация немецкого банка Commerzbank AG подскочила на 7,5%. Квартальная чистая прибыль компании составила 472 млн евро, опередив прогноз аналитиков почти на 100 млн евро. Кроме того, руководство банка заявило о том, что ожидает значительного увеличения прибыли в текущем году по сравнению с прошлым.Настроения на рынкеВ четверг инвесторы продолжают анализировать опубликованные накануне данные по розничным продажам в США, которые подарили трейдерам уверенность в экономических перспективах. Так, в январе этот показатель увеличился на 3% относительно декабря, что стало рекордом почти за два года. К слову, эксперты ожидали роста розничных продаж в Соединенных Штатах лишь на 1,8%.Важным фактором поддержки для европейских бирж сегодня стали также сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 0,28%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,92%.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Ключевым фактором поддержки для индикаторов накануне стала позитивная статистика по еврозоне. Так, индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,42% – до 464,36 пункта.Французский CAC 40 увеличился на 1,21%, немецкий DAX подскочил на 0,82%, а британский FTSE 100 набрал 0,55% и в очередной раз достиг рекордного максимума.Стоимость ценных бумаг французской компании розничной торговли Carrefour взлетела на 8,5%. По итогам минувшего года ритейлер нарастил общую выручку на 15,8%, а чистую прибыль – на 25,7%. Кроме того, накануне руководство Carrefour объявило о выкупе акций на 800 млн евро в 2023 году. Котировки нидерландской пивоваренной компании Heineken увеличились на 2,8%. В 2022 году компания нарастила выручку почти в 3 раза. Рыночная капитализация немецкой авиакомпании Lufthansa просела на 1,4%.Цена акций британского банка Barclays обвалилась на 7,9% на фоне падения чистой прибыли на 14% по итогам ушедшего года.Стоимость ценных бумаг британской финансовой компании Hargreaves Lansdown выросла на 4,4%.Котировки финского оператора объектов недвижимости Kojamo упали на 8%.Рыночная капитализация французского владельца известных модных брендов Kering SA поднялась на 3%. В 2022 году компания нарастила чистую прибыль на 14%, а выручку – на 15%.Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore Plc снизилась на 1,6%. При этом компания пообещала выплатить акционерам $5,6 млрд в виде дивидендов благодаря сильным финансовым показателям за ушедший год.Стоимость ценных бумаг итальянского производителя шин Pirelli & C. SpA подскочила на 1,9%.В среду инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, по итогам минувшего месяца годовая инфляция в Великобритании снизилась до 10,1% с декабрьских 10,5%. При этом аналитики ожидали потребительские цены на уровне 10,3%. В месячном выражении уровень инфляции в Англии снизился на 0,6% против ожидаемого рынком уменьшения на 0,4%. Падение показателя в месячном исчислении было зафиксировано впервые за ушедший год, а темпы снижения стали максимальными с зимы 2019 года.При этом в декабре 2022 года дефицит внешнеторгового баланса государств еврозоны просел до 8,8 млрд евро с ноябрьских 11,7 млрд Эксперты прогнозировали показатель в 12,5 млрд евро. Уровень промышленного производства стран региона упал до 1,7% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали снижения на 0,7%.Темпы роста потребительских цен в Испании в январе ускорились до 5,9% с декабрьских 5,5%. В помесячном выражении инфляция упала на 0,4% после просадки на 0,1% месяцем ранее.На фоне свежей статистики британская и европейская валюты снизились к американскому доллару на 0,8% и 0,2% соответственно. Традиционно, теряющая в цене национальная валюта способствует росту относительного дохода компаний-экспортеров, что, в свою очередь, оказывает поддержку фондовым рынкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ещё один отчёт в пользу гринбека

Индекс доллара США продолжает восстанавливать свои позиции, реагируя на инфляционные релизы и ястребиные комментарии представителей ФРС. Во вторник был опубликован январский индекс потребительских цен, который отразил замедление темпов снижения инфляции. Сегодня в Штатах обнародовали ещё один инфляционный отчёт, который также оказал поддержку гринбеку. Медведи eur/usd смогли закрепиться в области 6-й фигуры, развивая нисходящее движение. Но для усиления южного импульса им необходимо закрепиться под уровнем поддержки 1,0650: в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на дневном графике. Ещё один довод в пользу южного сценария Итак, сегодня в США был опубликован важный инфляционный показатель – индекс цен производителей. Как известно, данный индекс не включает в расчеты цену продукции сферы услуг и поставляемые товары зарубежных производителей и может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов (либо их подтверждением). В целом, ИЦП повторил траекторию индекса потребительских цен: с одной стороны, показатель в годовом выражении продемонстрировал нисходящее движение, но, с другой стороны, темпы снижения заметно замедлились. Например, общий индекс цен производителей вышел на отметке 6,0% г/г (снижение 7 месяц подряд), тогда как большинство экспертов прогнозировало более существенный спад – до 5,4% г/г. Базовый ИЦП аналогичным образом вышел в «зелёной зоне», снизившись до отметки 5,4% г/г при прогнозе снижения до 4,9% г/г. Примечательно, что в месячном исчислении индекс (как общий, так и стержневой) обновил многомесячный максимум, также оказавшись в «зелёной зоне». Другими словами, по итогам двух инфляционных релизов можно сделать определённые выводы – прежде всего о том, что темпы снижения инфляции в США замедлились. Слово за Федрезервом Сложившаяся ситуация позволяет Федрезерву, с одной стороны, сохранить неспешный темп повышения ставки. Регулятор в этом году сбавил обороты до 25 пунктов на фоне замедления инфляции, и вряд ли он пересмотрит это решение. С другой стороны, последние релизы позволяют пересмотреть в сторону повышения уровень финальной ставки. Осенью прошлого года Федрезерв заявил, что верхняя планка текущего цикла будет расположена на отметке 5,1%. На сегодняшний день со стороны ФРС всё чаще звучат сигналы о том, что финальная точка будет на более высоком уровне. На этой неделе свою позицию озвучили сразу несколько представителей ФРС – Джон Уильямс, Лоретта Местер, Лори Логан, Мишель Боуман, Патрик Харкер, Томас Баркин, Лиза Кук. Почти все они обладают правом голоса в Комитете (кроме Местер и Баркина). И почти все из них заявили о том, что Федрезерв готов к более длительной борьбе с инфляцией, учитывая последние тенденции. В частности, глава ФРБ Далласа Лори Логан позавчера заявила о том, что регулятору «следует быть готовым продолжать повышение ставки в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее». Глава ФРБ Нью-Йорка согласился с этой позицией и добавил, что финальная ставка будет выше задекларированного ранее уровня – по его мнению, Федрезерв может остановиться на отметке 5,5%. Патрик Харкер также предположил, что ставка, вероятно, будет «выше отметки 5,0%» (насколько выше – «зависит от обстоятельств»). Сегодня свою позицию озвучила глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер. В этом году она не обладает правом голоса, но её риторика оказала поддержку доллару ввиду своей «ястребиности». Во-первых, она предложила вернуться к 50-пунктному темпу повышения ставки. Во-вторых, она выразила уверенность в том, что Федрезерв превысит отметку в 5,0%. Насколько далеко ФРС продвинется выше пятипроцентного таргета – вопрос открытый. По словам, Местер, «это зависит от данных». И в-третьих, она лаконично сформулировала мысль, которую в той или иной форме озвучили все её коллеги: по её словам, январские данные по росту ИПЦ показали, что для охлаждения инфляции ещё многое предстоит сделать. Выводы Опубликованный сегодня индекс цен производителей стал ещё одним свидетельством того, что темпы снижения инфляции замедлились на фоне достаточно сильного рынка труда. В таких условиях Федрезерв, скорее всего, пересмотрит в сторону повышения финальный уровень ставки (вероятно, до 5,5%). При этом регулятор сохранит 25-пунктный темп ужесточения ДКП, так как де-факто инфляция всё же демонстрирует нисходящую динамику. Сложившийся фундаментальный фон способствует развитию южного тренда eur/usd в среднесрочной перспективе. Сегодняшняя нерешительность медведей пары, на мой взгляд, обусловлена несколькими причинами. Во-первых, сильно разочаровал производственный индекс ФРС-Филадельфии. Согласно опубликованным данным, он рухнул до -24 пунктов при прогнозе спада до -7,6. Кроме того, в «красной зоне» вышел и другой макроэкономический показатель: объем выданных разрешений на строительство увеличился в январе всего на 0,1% при прогнозе роста на 0,8%. Объем совершенных закладок строительства нового жилья в США сократился на 4,5% (прогноз был на уровне -1,2%). Такие слабые релизы не позволили медведям eur/usd проявить себя в полной мере. Но в целом, на мой взгляд, медвежьи настроения по паре будут и дальше доминировать на фоне усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Заходить в продажи целесообразно после преодоления уровня поддержки 1,0650 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на D1). В таком случае основной южной целью станет отметка 1,0530 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: быки у руля, или отскок дохлой кошки

Bitcoin удивил инвесторов, резко прибавив более 7% за 24 часа. Котировки главной криптовалюты отскочили от уровня поддержки 21 460 долларов 14 февраля, после чего прошли сопротивление 22 750, обновили максимумы 2 февраля и сегодня тестируют на прочность уровень 24 600 долларов. Техническая картина складывается интересная. Если посмотреть на горизонтальные уровни, то для последующего роста BTCUSD необходимо закрепиться выше пунктирного сопротивления в области 15 400 долларов за монету. Это откроет главной криптовалюте путь в область 28 000 долларов. При этом на дневном графике сформировался восходящий тренд. Его сопротивление сейчас останавливает цену. Поэтому не исключено, что примерно от текущих значений может начаться откат, в ходе которого Bitcoin может вернуться в область 22 000 долларов за монету.Что происходит на фундаментальном фонеВсплеск роста Bitcoin происходит в основном на фоне возобновления доверия инвесторов после того, как отчет CPI во вторник показал, что инфляция замедлилась до 6,4%. В то время как рынки первоначально проанализировали несколько смешанных сигналов из отчета, всплеск в среду показал, что беспокойство инвесторов по поводу будущего экономики США и следующих шагов денежно-кредитной политики ФРС ослабевает.Интересно, что главной криптовалюте также удалось взлететь на фоне всех регуляторных препятствий, потрясших отрасль. На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США развязала разрушительные репрессии против криптобиржи Kraken и Paxos, эмитента Binance USD, третьего по величине стейблкоина в мире.Между тем, в то время как последний всплеск криптовалюты вызвал у некоторых наблюдателей оптимистичные настроения, некоторые обеспокоены тем, что движение вверх может длиться недолго. Например, рыночный стратег Гарет Солоуэй, президент и главный рыночный стратег высказал мнение о том, что, «рынки акций рухнут во втором полугодии и обрушат Bitcoin», но также отметил, что «BTC достигнет дна в 2023 к концу года».По словам Гарета, Bitcoin, вероятно, начнет разворачиваться после достижения дна даже без фондового рынка, поскольку мы, вероятно, получим ясность в отношении правил для криптоотрасли. Быки у руля или отскок дохлой кошкиТем временем настроение по отношению к криптографии выглядит здоровым: индекс Crypto Fear and Greed поднялся на девять пунктов до 62 из 100 и переместился из нейтральной области в «жадность».На доминирование быков также указывают данные Coinglass. За последние сутки по Bitcoin были ликвидированы короткие позиции на сумму 85 миллионов долларов.Также наблюдается рост инвесторского оптимизма на рынке Bitcoin-деривативов. Открытый интерес на рынке бессрочных BTC-фьючерсов показал, что трейдеры наращивают длинные позиции. Кроме того, ставки финансирования были преимущественно положительными, что свидетельствует о готовности открывать длинные позиции.Таким образом, ончейн-данные показывают, что быки явно находятся у руля, и сегодняшний скачок цен может не быть скачком дохлой кошки. С другой стороны, главной криптовалюте, как показывает технический анализ, нужно закрыться выше 25 000 долларов, чтобы импульс мог продолжиться. 30 000 долларов к концу марта?Майк Новограц, генеральный директор Galaxy Digital Holdings, на днях высказал мнение о том, что к концу следующего месяца Bitcoin, вероятно, достигнет цены в 30 000 долларов.На конференции Bank of America он заявил, что был бы «самым счастливым парнем», если бы BTC достиг 30 000 долларов:«Когда я смотрю на поведение цены, когда я смотрю на волнение звонящих клиентов, нарастающий FOMO, меня не удивит, если к концу квартала мы будем на уровне 30 000 долларов. Например, если мы закончим год с 30 000 долларов, я буду самым счастливым парнем».Этот прогноз намного ниже, чем 500 000 долларов, которые он прогнозировал ранее для главной криптовалюты, но он все же примерно на 25% выше, чем ее текущая стоимость.Генеральный директор Galaxy Digital изначально прогнозировал, что, если ФРС США продолжит повышать процентные ставки, Bitcoin может достичь этого целевого ценового диапазона к концу 2027 года.Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, подтвердил дальнейшие обнадеживающие признаки инфляции в США в своем выступлении 8 февраля, оставив открытой возможность перехода к более мягкой денежно-кредитной политике.Оптовая инфляция и ее влияние на рисковые активыПодводя итог, стоит обратить внимание на опубликованные сегодня данные по индексам цен производителей (PPI).Согласно отчету, опубликованному Министерством труда в четверг, оптовая инфляция в январе резко возросла. Увеличение индекса цен производителей (PPI), который является показателем того, сколько сырой продукции продается на открытом рынке, составило 0,7% за месяц, что стало самым большим приростом с июня.После снижения на 0,2% в декабре экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали роста PPI на 0,4% в январе. Базовый показатель вырос на 0,5%, что было намного выше, чем ожидаемый рост на 0,3%. Базовый показатель без учета торговых услуг вырос на 0,6%, что значительно выше прогноза на 0,2%.Аналитики считают, что основной причиной скачка уровня инфляции в январе было сочетание окупаемости предыдущих месяцев, которые показали более умеренный рост цен, и несколько сезонных факторов. Свою роль в этом могла сыграть и аномально теплая зима, поскольку и без того непредсказуемая цена на топливо продолжала расти в течение всего месяца.Через несколько минут после объявления фондовый рынок упал, что также оказало влияние на рынок криптовалют - Bitcoin потерял около 0,6%.Участники рынка внимательно следят за PPI как за мерой оптовой инфляции. В связи с тем, что производители обычно предлагают более высокие цены своим покупателям, это считается опережающим признаком. Динамика PPI также имеет решающее значение для ФРС, которая все еще рассматривает, сколько повышений ставок необходимо, прежде чем сделать паузу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Патрик Харкер и Джон Уильямс настроены «умеренно-ястребино»

Помимо важных отчетов по инфляции, на этой неделе были и другие события, которые находились в тени. К сожалению, конкретики они вносят немного, новой информации не дают совсем, однако сами по себе достаточно интересные, чтобы не проходить мимо них. Напомню, что оба инструмента находятся сейчас в стадии построения понижательных коррекционных участков тренда. По евро этот участок только начал свое построение, а по фунту – может близиться к завершению. Но оба инструмента в большинстве случаев двигаются одинаково, поэтому волновая разметка по фунту может принять более сложный и протяженный вид. Во вторник президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что инфляция снижается хорошими темпами, но может потребоваться несколько лет, чтобы убедиться в ее возвращении к целевой отметке. Все это время процентная ставка ФРС может оставаться на «ограничительном» уровне. Уильямс полностью поддержал инициативу коллег по замедлению роста ставки до 25 базисных пунктов, так как считает, что так будет гораздо легче оценивать ее влияние на экономику. ФРС продолжает стремиться избежать рецессии и некоторые ее члены считают, что это выполнимая задача. В пользу этого говорит низкая безработица и сильный рынок труда, как показали последние отчеты. Уильямс также подтвердил, что целевой уровень ставки находится в диапазоне 5-5,25%, что подразумевает еще 2 повышения ставки по 25 пунктов. К слову, последний отчет по инфляции в США не повлиял на риторику членов FOMC, но еще может повлиять, так как далеко не все успели после его выхода дать интервью. Днем ранее президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что ставка должна достичь уровня 5%, а последующие шаги в сторону ужесточения будут зависеть от значений отчетов по инфляции. Это был явный намек на то, что в случае падения темпов снижения индекса возможны дополнительные раунды ужесточения политики ФРС. Как видим, оба члена FOMC обошлись без резких комментариев, но их риторика остается «ястребиной». Никто из них не говорит о смягчении политики центрального банка или о готовности прекратить повышение ставки в диапазоне 5-5,25%. Исходя из этого, прогнозировать рост ставки ФРС сейчас практически невозможно, так как все действительно будет зависеть от инфляции. И похожая ситуация наблюдается и в Евросоюзе, и в Великобритании. Все три центральных банка(в меньшей степени ЕЦБ) довели свои ставки до «ограничительных» значений, поэтому каждый следующий раунд ужесточения должен тщательно взвешиваться. Раз денежно-кредитная политика «ограничительная», то каждый следующий шаг будет оказывать вполне конкретное негативное влияние на экономику. Если в США беспокоится практически не о чем, то в Евросоюзе темпы роста ВВП уже практически нулевые, и в Великобритании примерно такая же картина. Но в Британии инфляция по-прежнему очень высока, поэтому я считаю, что ЕЦБ и Банк Англии повысят ставки на 50 базисных пунктов еще хотя бы один раз. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 200-300 пунктов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 февраля. Индекс цен производителей в США опять растет!

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас, предположительно, началось построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть как минимум на 100-200 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже примет пятиволновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь недавно не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно волна с еще не завершена. Инфляционная неделя выдалась «черной» для британца Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 140 базовых пунктов, а сегодня – еще на 55. Вся текущая неделя проходит под знаменем инфляции. Соответствующие отчеты мы получили из США и Великобритании, и оба были интерпретированы рынком не в пользу британца. По американскому отчету я не имею вопросов. Инфляция замедлилась всего лишь на 0,1%, что очень мало. Возможно, это случайность, а в следующем месяце мы увидим более сильное падение, но пока что рынок начал сомневаться в том, что без дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС можно обойтись. Рынок очень тонко реагирует на инфляционные данные. Если его что-то не устраивает, сразу же начинает расти вероятность дополнительных повышений процентной ставки. Так было и на этой неделе. Вероятность повышения ставки в текущем году еще 3 или 4 раза тут же выросла, хотя еще неделю назад разговоры велись об 1-2 повышениях. Сегодня в США вышел индекс цен производителей, который вырос в месячном исчислении на 0,7%, что гораздо выше ожиданий рынка. Годовой показатель снизился до 6% и продолжает падать, как и основная инфляция. Также снижается и базовый показатель. Однако рынок все равно недоволен, раз доллар США растет почти каждый день. Возможно, это связано с экономической статистикой из Великобритании, но есть вероятность, что связь есть только с волновым анализом. Как я уже говорил, предполагается построение трехволнового участка тренда вне зависимости от новостного фона. Исходя из этого, рынок может продавать, несмотря на новости, отчеты и события. Комментарии представителей Банка Англии помогли бы разобраться в текущей непростой ситуации, но они по большей части нейтральные и без конкретики. Считаю целесообразным опираться только на волны. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 100-200 пунктов. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 февраля. В ЕЦБ считают, что инфляция упадет до 3% к концу года

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту оставался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Однако в начале февраля американская валюта сумела выйти из-под давления рынка, и текущий отход котировок от достигнутых пиков может считаться началом нового понижательного участка тренда, которого я откровенно заждался. Хочется верить, что на этот раз новостной фон и настроение рынка не помешают построению нисходящего набора волн. Спрос на евровалюту продолжает снижаться Инструмент Евро/Доллар в четверг торговалась с минимальной амплитудой. До американской сессии никаких интересных событий на валютном рынке не происходило, поэтому участники рынка вынуждены были либо брать паузу, либо обращаться в более давним новостям. Вспоминать на этой неделе, кроме американской инфляции, особенно нечего, поэтому рынок предпочел взять паузу. Хочу отметить, что пауза не означает отказ от рабочего сценария. Я по-прежнему ожидаю снижения евро и построения минимум трех волновой нисходящей структуры. На этой неделе стало ясно, что ФРС может поднять ставку сильнее, чем ожидалось, а держать ставку на пиковом значении дольше. Таким образом, ожидания в отношении денежно-кредитной политики ФРС на этой неделе стали более «ястребиными», что поддержало спрос на доллар. Напомню, что инфляция в Америке снизилась до 6,4%. И ЕЦБ, и ФРС продолжают заявлять, что потребительские цены будут продолжат замедление, но у рынка начинают появляться сомнения. Дело в том, что в последнее время у инфляции было минимум два фактора подпитки. Ставки регулярно росли на высокие значения, а цены на нефть и газ снижались. Однако в последние недели цены на энергоносители уже не падают, а ставка ФРС замедлилась до самого маленького шага повышения. Исходя из этого, падение инфляции тоже может замедлиться, а центральному банку придется рассматривать вариант с более сильным ее ростом. Джером Пауэлл после заседания в начале февраля допустил, что ставка может вырасти сильнее, чем ожидается, а сильный рынок труда позволяет ФРС принимать более жесткие меры. Но я считаю, что этот фактор поддерживает доллар, но большее значение имеет обычная необходимость построения коррекционного набора волн. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 февраля: фондовый рынок США остается в рамках диапазона

Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются, так как трейдеры ждут очередного набора сильных данных по экономике США и ищут подсказки о дальнейших перспективах повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,3% после попытки роста в среду в ходе регулярной сессии. Европейский индекс Stoxx 600 достиг максимума за год. Доллар США немного снизился по отношению к рисковым валютам, а казначейские облигации США выросли. Базовая доходность 10-летних облигаций снизилась после повышения на шесть базисных пунктов в среду. Инвесторы в акции были воодушевлены оптимистичными отчетами о прибылях и убытках и свидетельствами устойчивости экономики в сочетании с признаками того, что инфляция, даже если она остается слишком высокой, по крайней мере, снижается. Вчерашние данные по розничным продажам в США вновь всех удивили, так как достаточно сильно подскочили в январе этого года. Выросли и настроения строителей. Сегодня будут опубликованы отчеты по инфляции производителей и ряд другой статистики по рынку недвижимости, что может привести к очередному всплеску волатильности и движению фондового рынка вниз.Сегодня был опубликован небольшой отчет от UBS Global Wealth Management, где считают, что переломный момент в денежно-кредитной политике ФРС вряд ли наступит в ближайшее время, и в первой половине 2023 года еще слишком рано прогнозировать «голубиный разворот» со стороны регулятора. Тем временем инвесторы увеличивают свои ставки на то, насколько ФРС повысит в ближайшее время. Теперь они ожидают, что ставка по федеральным фондам вырастет до 5,2% в июле. Биткойн вырос на 8,7% в среду и продолжает рост сегодня. Самый сильный рывок за последние три месяца приблизил первую в мире криптовалюту к уровню в $25 000. Очевидно, что на рынке много тех, кто верит, что ФРС все же удастся добиться более мягкой посадкой. Нефть оставалась в узком диапазоне, так как инвесторы оценили новые свидетельства более высокого спроса на энергоносители в Китае и значительного увеличения запасов сырой нефти в США. Золото оставалось стабильным.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы вновь выросло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста розничных продаж в США и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильная экономика создает серьезные проблемы

А пока трейдеры готовятся к ряду довольно важной фундаментальной статистики, затрагивающей рынок недвижимости и рынок труда, экономисты продолжают рассуждать: правильно ли в прошлом году большинство руководителей центральных банков оценили, насколько высока будет инфляция, или нужно было действовать более агрессивно. Появились уже даже разговоры о том, что многие инвесторы теперь до конца не понимают, насколько регуляторам придется еще повысить ставки, прежде чем получится добиться реального замедление и снижения инфляции.Несмотря на самую агрессивную кампанию Федерального резерва по ужесточению денежно-кредитной политики, экономика и финансовые рынки США начали новый год на ура. Заработная плата резко возросла, розничные продажи подскочили и несмотря на все это цены на подешевевшие акции резко выросли.Все это указывает на то, что путь для дальнейшего повышения ставок со стороны той же Федеральной резервной системы открыт. И как же будут удивлены многие инвесторы и трейдеры, когда весной этого года рынки вновь посыпаться вниз, обновляя свои годовые минимумы.Однако не все согласны с необходимостью повышения ставок. Есть и те, кто приписывает силу экономики в начале года благодаря более теплой, чем обычно, зимней погоде и утверждает, что дальнейшее повышение может привести к ненужной рецессии. Однако некоторые экономисты встревожены не только сильными январскими данными. Все это может привести и к пересмотру данных по рынку труда и инфляция, которые выходили в конце 2022 года, что поставит в ступор всех тех, кто ставит на снижение процентных ставок со стороны ФРС уже в конце этого года.ПремаркетАкции Standard Chartered Plc выросли. Кредитор объявил о том, что ожидает более высокую доходность. Бумаги British Gas Centrica Plc также выросли после отчета о рекордной прибыли. Тем временем акции Shopify Inc. упали на 9,7% на премаркете после того, как прогноз выручки облачной торговой платформы в первом квартале оказался хуже, чем ожидалось. Cisco Systems Inc. наоборот прибавили в весе после того, как производитель коммуникационного оборудования повысил свой годовой прогноз по прибыли и выручки.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы вновь выросло. Индекс может продолжить восстановление только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз на фоне роста розничных продаж в США и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4116. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс