Ключевое событие недели – заседание ФРС.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу новым сильным падением. Таким образом, на данный момент все идет по тому плану, который мы уже неоднократно озвучивали в последние месяцы. Фондовый рынок США продолжает корректироваться и на то есть вполне реальные и осязаемые причины. А именно: геополитический конфликт в Украине и агрессивная позиция ФРС в отношении монетарной политики. Мы считаем, что фондовый рынок может падать до тех пор, пока ФРС не остановится в повышении ключевой ставки. Однако с 1 июля нужно будет учитывать еще и программу QT, по которой ежемесячно денежная масса в США будет уменьшаться на 95 млрд $. Эти два фактора являются обратными тем, которые поддерживали фондовый и криптовалютный рынки в течение двух лет пандемии. Тогда биткоин и акции росли, как на дрожжах, сейчас будут теми же темпами падать. Таким образом, в данное время нет ни одного основания ожидать нового роста индексов или отдельно взятых акций. Некоторые из них могут показывать рост, но большинство будет продолжать падение. На этой неделе состоится заседание ФРС, интрига перед которым отсутствует напрочь. Вероятность повышения ключевой ставки составляет 100%, при чем повышения сразу на 0,5%. Таким образом, монетарная политика ужесточиться, доходность банковских депозитов и казначейских облигаций вырастет, а вот спрос на акции и криптовалюты опять будет снижаться в среднесрочной перспективе. В принципе, больше ничего особенно интересного от заседания ФРС мы даже и не ждем. Понятное дело, что состоится также выступление Джерома Пауэлла, который опять будет говорить про инфляцию и необходимость остановить ее рост во чтобы ты ни стало. Однако сейчас разговорами уже никого не удивишь. Мы все стали свидетелями того, что ФедРезерв повысил ставку до 1%, но при этом инфляция, как продолжала расти, так и растет. Эксперты считают, что необходимо повышение ставки минимум до 3%. При чем не совсем ясно, такое повышение требуется для того, чтобы снизить инфляцию до целевых 2%, или для того, чтобы просто остановить рост показателя? Как видим, весь мир сталкивается в 2022 году с новой для себя проблемой, которая была весьма прогнозируемой, учитывая то количество денег, которое центробанки закачали в экономику. Вопрос теперь в том, как остановить рост индекса потребительских цен? Если ФРС хотя бы морально готова к повышению до 3-3,5%, то ЕЦБ по-прежнему мнется и не готов в этом году повышать ставки больше двух раз. В общем, ситуация для фондовых рынков очень сложная и мы считаем, что индексы могут скорректироваться суммарно на 30-40%, что очень много. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 июня 2022 года

В прошедшую пятницу евро снизился на 99 пунктов, сегодня утром отработал первый целевой уровень «медведей» 1.0493. По всей видимости, снижение будет продолжаться, так как осциллятор Марлин с силой перешёл на отрицательную территорию, усиливая индикаторно-ценовой тренд. Открыта цель 1.0340. За ней 1.0170.На графике четырёхчасового масштаба цена быстро снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Цена уже далеко отклонилась от этих линий и осциллятор Марлин замедлился близ района перепроданности. Вероятно, сегодня не будет сильного движения, главной задачей для цены станет закрепление под целевым уровнем 1.0493.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 июня 2022 года

Фунт стерлингов сделал уверенный шаг вниз. На дневном графике цена закрепилась под индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин внедрился в зону понижающейся тенденции, целевой уровень 1.2250 (июнь 2020) вот-вот будет взят. На данном уровне мы ждём замедление цены, так как впереди не близкая цель 1.2073 – минимум мая 2017 года.На четырёхчасовом масштабе цена ускоренно снижается под индикаторными линиями, линия Крузенштерна развернулась вниз, указывая среднесрочное направление тренда. Осциллятор Марлин приостановился в зоне перепроданности. Вероятна консолидация цены на целевом уровне 1.2250, после чего (завтра) вероятно закрепление под ней и продолжение снижения в преддверии заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 июня 2022 года

Йена приближается к целевому уровню 135.20 (вершина января 2002 года). Чуть выше данного уровня находится сопротивление вложенной линии ценового канала, примерно на цене 135.40. С преодолением данного уровня вероятно продолжение роста цены к следующей вложенной линии в районе отметки 137.20. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется горизонтально, это признак подготовки к прорыву вверх, то есть к преодолению ближайших сопротивлений.На четырёхчасовом масштабе цена вышла вверх из ценовой консолидации, отмеченной серым прямоугольником. Осциллятор Марлин развернулся в рост от границы с территорией понижающейся тенденции. Ситуация растущая, ждём развития событий – сможет ли цена сегодня преодолеть сопротивление 135.20/40 или оставит этот план на завтра-послезавтра. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Превью новой недели. Заседание ФРС, повышение ставок, британский ВВП.

Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась еще более или менее спокойно, но вот в пятницу упала на 200 пунктов. При чем падение началось гораздо раньше публикации отчета по американской инфляции, который показал, что на паузу в повышении ставок этой осенью можно не рассчитывать. Инфляция в США продолжает расти, даже не обращая внимания на потуги ФРС остановить этот процесс. Таким образом, уже на этой неделе ФедРезерв гарантированно повысит ставку на 0,5%, а может быть и на 0,75%??? Мы бы не стали полностью исключать подобный вариант. Все-таки отчет по инфляции уже известен, а у членов монетарного комитета есть достаточно времени, чтобы «переварить» его и принять более взвешенное решение. Однако об этом немного позже. Пока что следует сказать, что пары евро/доллар и фунт/доллар продолжают торговаться практически одинаково с минимальными отличиями. Нисходящий тренд по фунту также, скорее всего, будет возобновлен, а сама британская валюта, вероятно, обновит свои 2-летние минимумы. Фунт стерлингов уже находится довольно близко от них, поэтому вряд ли его падение завершится в ближайшие несколько дней. Тем более, если ФРС повысит ключевую ставку... Из других факторов, влияющих на движение пары фунт/доллар, выделить сейчас особенно нечего. Просто потому, что все они остаются такими же, как были раньше. Трейдеры продолжают упорно игнорировать повышение ставки Банком Англии и, похоже, что именно потенциально высокие ставки ФРС вместе с геополитическим конфликтом в Украине и его последствиями для Европы являются основными причинами падения европейских валют. Как видим, фунт не сумел даже нормально скорректироваться против глобального нисходящего тренда. А если так, то это означает только одно – быки даже не вступали в бой и не пытались перехватить инициативу. Это медведи зафиксировали часть прибыли по коротким позициям, что и привело к откату. Макроэкономической статистики будет много, поможет ли она фунту? На новой неделе важных отчетов и событий будет предостаточно и за океаном, и на Туманном Альбионе. Уже в понедельник рано утром в Британии будут опубликованы отчеты по ВВП за апрель, торговый баланс и промышленное производство. Честно говоря, это все же не самые важные отчеты, но в понедельник утром они могут повлиять на движение пары фунт/доллар. Во вторник в Британии – уровень безработицы и заработные платы. Тоже отчеты средней степени значимости, но тоже могут оказать сдержанное влияние на движение пары. В четверг – заседание Банка Англии и неожиданно большинство экспертов склоняется к тому, что британский регулятор повысит ставку в пятый раз подряд и доведет ее до значения 1,25%. Вот он шанс для британского фунта... казалось бы... Однако в реальности все может быть наоборот, так как предыдущие четыре повышения не слишком помогли ему. В Штатах тоже будут интересные события. В среду – отчет средней степени значимости по розничным продажам и заседание ФРС, на котором практически однозначно примется решение о повышении ставки до 1,5%. Также будет интересно послушать речь Джерома Пауэлла, который наверняка не сможет обойти стороной тему инфляции. В пятницу – отчет по промышленному производству. Таким образом, на этой неделе состоится два важных заседания центральных банков, на которых с высочайшей долей вероятности будут приняты важные решения. А это значит, что волатильность на этой неделе может быть очень высокая. Возможно, как и в ходе прошлых заседаний, рынок не будет торговать пару в одном направлении. В дни заседаний более вероятен сценарий, при котором будет всплеск эмоций с сильными движениями в разные стороны. Но потом, когда рынок полностью усвоит всю информацию, пойдет уже адекватная отработка этих событий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 126 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 13 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2184 и 1,2435. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2268 и 1,2207 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2573 и 1,2634. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Превью новой недели. Инфляция в ЕС продолжит расти, как и в США. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Превью новой недели. Инфляция в ЕС продолжит расти, как и в США.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы обвалилась еще пунктов на 100. Таким образом, довольно резко возобновилось нисходящее движение. Оно еще может быть простой коррекцией, но, честно говоря, снижение за два неполных дня на 200 пунктов не выглядит, как простая коррекция. Быки показали свою неспособность на «великие дела» около уровня Мюррея «8/8» - 1,0742. Суммарно против нисходящего тренда пара скорректировалась на 450 пунктов, что практически в точности совпадает с размерами предыдущих коррекций внутри этого же тренда. То есть можно даже сделать вывод, что все идет по плану. Мы некоторое время назад предполагали, что нисходящий тренд завершен, так как рынок уже имел возможность по несколько раз отработать все факторы поддержки американской валюты. Но, похоже, без обновления 20-летних минимумов по паре евро/доллар все же не обойдется. В последних статьях по биткоину мы говорили, что фундаментальный фон не менялся в последнее время и еще долгое время будет оставаться таким же, как и сейчас. Тоже самое касается и европейской валюты. Уже ясно абсолютно всем, что санкции ЕС против России – это надолго и единственное, что может измениться в этом вопросе, санкции станут еще жестче. А любые санкции работают в обе стороны. Поэтому европейская экономика может очень сильно пострадать. На фоне американской так совершенно точно. Всем ясно, что геополитический конфликт в Украине – это надолго. Пока что российские войска имеют небольшое преимущество в Донбассе за счет превосходящего по количеству состава и количеству тяжелого вооружения. Помимо этого, армия РФ отказалась от наступления по другим фронтам, поэтому большую часть своих войск переместила на Донбасс. ВСУ не могут поступить также, так как вынуждены охранять государственные границы во избежание нового вторжения в других областях. Поэтому минимальное продвижение армии РФ имеется, но, по мнению военных экспертов, оно незначительное. Перелом конфликта может случиться этим летом, когда Киев накопит достаточное количество западного вооружения и пойдет в контрнаступление. По крайней мере, именно так сейчас заявляют первые лица Украины. Экономика явно не работает в пользу валюты Евросоюза. Помимо этого, ЕЦБ очень сильно отстает от ФРС в вопросе монетарной политики. И даже после обещаний Кристин Лагард повысить ставки в этом году минимум дважды ничего не изменилось. Два повышения ставки – это максимум 0,5%. В Штатах ставка уже в этом году может вырасти до 2,5%. Соответственно, американские казначейские облигации и депозиты в американских банках будут куда более выгодными, чем европейские. Соответственно, переток капитала из Европы в США. На новой неделе в Евросоюзе практически не будет ничего интересного. В среду будет опубликован отчет по промышленному производству, который в текущих обстоятельствах выглядит неинтересным для трейдеров. В пятницу – отчет по инфляции. Но радоваться рано, это всего лишь вторая оценка инфляции за май, и трейдеры уже готовы к значению 8,1% г/г. Вряд ли фактическое значение второй оценки будет сильно отличаться от предыдущего. Таким образом, эти отчеты вряд ли повлияют на движение пары и совершенно точно не помогут евровалюте показать рост. В первые два дня недели и в Америке не будет ничего интересного, поэтому эти дни будут очень важны с точки зрения определения истинного настроения рынка. Все-таки в четверг и в пятницу трейдеры имели формальные основания для продаж евровалюты. Если же продажи продолжаться и в понедельник-вторник, это будет означать, что трейдерам уже даже не нужна статистика и «фундамент» - они настроена на новый виток нисходящего тренда. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 июня составляет 101 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0415 и 1,0618. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга и продолжает сильное падение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0415 и 1,0376 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целями 1,0742 и 1,0864, если цена закрепится выше мувинга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Превью новой недели. Заседание ФРС, повышение ставок, британский ВВП. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжила обвальное падение и потеряла за сутки около 200 пунктов. При чем утром в пятницу особых оснований для падения у британской валюты как бы и не было. Во второй половине дня, когда стал известен отчет по инфляции в США – да, основания были. Но не у фунта падать, а у доллара расти. Тем не менее, трейдеры, похоже, заранее знали, что ничего хорошего от американской инфляции ожидать не стоит, поэтому начали покупать доллар заранее. В итоге, нисходящая тенденция по фунту возобновилась и теперь пара может в ближайшее время обновить свои 2-летние минимумы. Других важных событий в пятницу не было ни в Великобритании, ни в США. Торговых сигналов в последний торговый день прошлой недели было немного. Как и в случае с евровалютой, первый сформировался в самом начале европейской сессии, когда цена отскочила от критической линии. Далее цена преодолела уровень 1,2458, отскочила от 1,2429, потом отскочила от 1,2458 и преодолела в конце концов 1,2429. Сигнал между уровнями 1,2429 и 1,2458 не следовало отрабатывать, так как между уровнями было очень малое расстояние. Также определенные сложности были с открытием новых сделок на продажу по последнему сигналу, так как именно во время его формирования и был опубликован отчет по американской инфляции. Впрочем, отчет был однозначным, а первая сделка на продажу – прибыльная, поэтому можно было немного рискнуть. В итоге обе короткие позиции оказались прибыльными. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно возобновил падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами более, чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на эти валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Превью новой недели. Инфляция в ЕС продолжит расти, как и в США. Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Превью новой недели. Заседание ФРС, повышение ставок, британский ВВП. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме какие-либо комментарии особо не нужны. Пара возобновила падение, при чем не просто падение, а практически обвал. В пятницу откат наверх не начался, поэтому в понедельник у фунта будет хорошая возможность немного скорректироваться. Если же падение продолжится на пустом календаре, это будет практически приговор для британской валюты. На 13 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2163, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б(1,2548) и Киджун-сен(1,2450) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события. Все самое интересное(как минимум, два заседания центральных состоятся позже на неделе). Таким образом, начало недели может быть достаточно спокойным, но потом ожидается высокая волатильность и разнонаправленные движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет по инфляции

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD продолжила падение. В принципе, продолжала она его с самого утра, так как европейские рынки не успели накануне полностью отработать итоги заседания ЕЦБ. И хоть сами итоги и нельзя назвать «голубиными», рынок решил, что это отличный повод для новых продаж евровалюты. Что ж, с нашей точки зрения, это не совсем логичная реакция, но мы вынуждены принять ее. На американской торговой сессии падение евро продолжалось, так как в самом ее начале был опубликован отчет по инфляции в США, который зафиксировал очередное ее ускорение. Даже не взирая на все старания ФРС по ужесточению монетарной политики. Поэтому очередное ускорение инфляции означает, что регулятор еще сильнее ужесточит свой подход к монетарной политике. Доллар растет снова именно поэтому. Торговые сигналы в пятницу на трендовом, волатильном движении были очень приятными. Их было всего три. Сначала пара дважды отскочила от уровня 1,0637, сформировав сигналы на продажу, которые следовало отрабатывать короткой позицией. Потом пара преодолела еще и уровень 1,0579, поэтому короткие позиции следовало держать открытыми. За весь день не было сформировано ни одного сигнала на покупку, то есть и сигнала к закрытию коротких позиций тоже не было. В итоге сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, а прибыль по ней составила не менее 100 пунктов. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация не изменилась. Европейская валюта попыталась показать рост, но на прошлой неделе рухнула вниз, как камень. Поэтому мы опять имеем ситуацию, в которой настроение крупных игроков «бычье», но евро при этом падает. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 4,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 1,8 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 50 тысяч. Второй индикатор на иллюстрации выше отлично показывает, что нетто-позиция уже давно является положительной, а график движения пары на той же иллюстрации показывает нисходящее движение. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. «Передышка» для евро, которая наблюдалась в последние недели, длилась недолго, а глобальный нисходящий тренд остается в силе. Поэтому и считаем, что на данные отчетов COT по евровалюте по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании будущего движения пары евро/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Превью новой недели. Инфляция в ЕС продолжит расти, как и в США. Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Превью новой недели. Заседание ФРС, повышение ставок, британский ВВП. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара завершила флэт и возобновила нисходящий тренд. Теперь европейская валюта вновь летит навстречу 20-летним минимумам, до которых остается около 150 пунктов. Вряд ли что-то сумеет спасти евро на этот раз от их обновления. Трейдеры достаточно скорректировали евровалюту вверх, чтобы теперь иметь достаточно оснований для возобновления похода на Юг. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0765, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0707) и Киджун-сен(1,0640). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 13 июня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного интересного отчета или другого важного события. Таким образом, в течение дня трейдерам будет не на что реагировать, а пара имеет хорошую возможность немного откорректироваться против падения на 200 пунктов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Барри Баннистер: биткоин может упасть до 10 000$.

В последних наших статьях мы уже неоднократно говорили о том, что биткоин может продолжить свое падение. В принципе, факторы его падения абсолютно не изменились за последние несколько месяцев. Напомним, что, чем сильнее ФРС ужесточает монетарную политику, тем ниже спрос на рисковые активы. А найти более рисковый актив, чем биткоин, очень и очень сложно. Также напомним, что на рынке и в медиа-пространстве существует два типа личностей, которые публично высказывают свои прогнозы. Первые – это лица, заинтересованные в том, чтобы криптовалютный рынок рос. Чем чаще, тем лучше, ибо от этого зависят их доходы. Вторые – это незаинтересованные криптоэксперты. Примечательно, что первые постоянно прогнозируют рост биткоина, а вторые – очень скептически относятся к этому прогнозу. К примеру, главный стратег Stifel Барри Баннистер считает, что именно из-за действий ФРС биткоин может упасть до 10 000$. Здесь сразу же стоит вспомнить, что ФРС не повысит ставку сразу до 3% или 3,5%. Это займет некоторое время. По нашим оценкам, такой уровень ставки может быть достигнут не ранее первого полугодия 2023 года. Следовательно, все это время ставка будет расти, а денежная масса по программе QT – снижаться на 100 млрд долларов в месяц. Естественно, что в таких условиях биткоину будет сложно не то, что расти, а просто не обесцениваться. Баннистер также отметил, что во времена повышения ставок инвесторы больше внимания обращают на облигации и депозиты. Следовательно, спрос на эти инвестиционные инструменты будет расти, а на другие – падать. Помимо этого, Баннистер провел параллель с инфляцией. Он отметил, что ФРС будет повышать ставки ровно настолько, чтобы инфляция вернулась к 2%. Вероятно, стратег Stifel хотел намекнуть на то, что для биткоина не все потеряно, так как инфляция может вернуться к целевому уровню раньше, чем ставки вырастут до 3,5%. Но, с нашей точки зрения, как раз наоборот, инфляция даже при 3,5% ставки может не вернуться к 2% из-за сильнейшего влияния на цены внешних факторов, которые неподвластны ни ФРС, ни каким-либо другим центральным банкам. Уже сейчас мы видим, что Банк Англии и ФРС повысили ставки до 1%, а инфляция, как росла, так и продолжает расти. Таким образом, высокая инфляция для биткоина это очень плохо, так как означает, что монетарная политика будет ужесточаться дольше и сильнее. И, как видим, никто сейчас не использует «хайповый» биткоин, как средство хеджирования инфляции, которая находится на максимальных за 40 лет уровнях. Хотя, казалось бы, сейчас самое время. Но биткоин никогда не был средством хеджирования инфляции, как было модно считать в конце прошлого года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Федрезерв решит судьбу американской валюты

В начале мая пара eur/usd обновила 5-летний ценовой минимум, достигнув отметки 1,0349. Если бы медведи снизили цену ещё буквально на 11 пунктов, то был бы обновлён уже 20-летний ценовой рекорд. На сегодняшний день у продавцов eur/usd есть все шансы снова приблизиться к многолетним минимумам. Инфляционный отчёт, который был опубликован в минувшую пятницу, позволил доллару в очередной раз напомнить о себе, на фоне резкого усиления ястребиных ожиданий. Поэтому уже на предстоящей неделе пара может не только закрепиться в рамках 4-й фигуры, но и протестировать уровень поддержки 1,0400. В таком случае на рынке вновь заговорят о перспективах достижения паритета. Центральное событие недели – это июньское заседание Федеральной резервной системы США. Итоги двухдневной встречи будут объявлены в среду, после чего индекс доллара снова может взмыть вверх, после снижения к отметке 101,30 в конце мая. На протяжении предыдущей недели индекс постепенно набирал обороты, на фоне роста нефтяного рынка и введения чрезвычайного положения в США (из-за потенциальной нехватки электрогенерирующих мощностей). Пятничный инфляционный отчёт стал «последним аккордом», который позволил продавцам eur/usd наконец-то преодолеть уровень поддержки 1,0640 (линия Tenkan-sen на D1) и снизиться к основанию 5-й фигуры. Основной мессидж пятничного релиза заключается в том, что инфляция в США не угасает «природным способом», вопреки предположениям многих экономистов, членов ФРС и даже Джерома Пауэлла, который допускал перелом ситуации во втором квартале. Апрельские данные по росту индекса потребительских цен и PCE действительно отразили замедление роста. Но судя по майским результатам, инфляция всё ещё остаётся «головной болью» и для Федрезерва, и для Белого дома и для простых американцев. Эксперты предполагали, что ИПЦ продолжит снижаться, как это было в прошлом месяце (с 8,5% в марте до 8,3% в апреле). Но в реальности индекс прибавил еще 0,3 процентных пункта с апрельского значения – до 8,6% в мае. Больше всего подорожали энергоносители, цены на которые увеличились на 34,6% в годовом исчислении. Существенно подорожали и продукты питания – сразу на 10 процентов. Это сильнейший темп роста с марта 1981 года. Сразу после публикации отчёта промышленный индекс Dow Jones рухнул почти на 2,75%, достигнув отметки 31 390 пункта. Теперь слово за Федрезервом. Американская инфляция уже перестала быть предметом тревоги лишь на условном Уолл-стрит: в Штатах сейчас дорожает практически всё в той или иной степени – от билетов в кинотеатры и на самолеты до одежды и медицинских услуг. Рейтинг Джо Байдена и Демократической партии снижается, причём в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся уже этой осенью (в ноябре будет переизбрана Палата представителей и треть сенаторов). Предварительные опросы говорят о том, что республиканцы получат контроль над Нижней палатой Конгресса. Другими словами, инфляция на данный момент является основным вызовом для ФРС, поэтому рынки ожидают от членов регулятора решительных действий. До прошлой пятницы базовый сценарий выражался в гарантированном повышении процентной ставки на 100 пунктов (в июне и июле по 50 пунктов). Дальнейшие перспективы выглядели туманно, особенно на фоне протокола майского заседания ФРС. Члены регулятора обсуждали возможную паузу после «нескольких повышений». Очевидно, что на данный момент ни о какой паузе и речи быть не может. После пятничного отчёта многие валютные стратеги крупных банков в один голос заговорили о том, что Федрезерв вынужден будет повышать ставку 50-пунктными шагами на каждом заседании до конца года. Также некоторые аналитики не исключают вариант 75-пунктного повышения в июле или сентябре. Как видим, ястребиные ожидания рынка существенно возросли. Поэтому доллар стал пользоваться повышенным спросом, следуя торговому принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Если члены не оправдают «возложенных на них надежд», доллар снов окажется под давлением. По большому счёту, долларовые быки сами себя загоняют в ловушку завышенных ожиданий. С большой долей вероятности можно предположить, что до объявления итогов июньского заседания ФРС доллар будет набирать обороты, тогда как дальнейшие перспективы гринбека будут зависеть от риторики Джерома Пауэлла и основных тезисов сопроводительного заявления. На мой взгляд, Федрезерв проявит максимальную "ястребиность" – по крайней мере, в контексте анонсирования 50-пунктных повышений до конца текущего года. В таком случае продавцы eur/usd могут вернуться в область 5-летних минимумов (1,0349), с последующей попыткой прорыва к основанию 3-й фигуры. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, короткие позиции по паре eur/usd находятся в безусловном приоритете. Северные ценовые откаты целесообразно использовать для открытия ордеров на продажу по более выгодной цене. На фоне «бесхребетности» ЕЦБ, любое решение ФРС будет в пользу доллара в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС, как главный, но не единственный, катализатор падения биткоина.

На 4-часовом ТФ текущая картина по биткоину выглядит еще более красноречиво, чем на 24-часовом. Имеется четкий нисходящий канал, который держит внутри себя курс уже более 2,5 месяцев. За это время биткоин лишь несколько раз приближался к верхней границе канала, но при этом не осуществил ни одной попытки ее преодолеть. Таким образом, у нас имеется ярко выраженный нисходящий тренд. Как мы уже говорили, последний месяц прошел в откровенном флэте, что для биткоина даже как-то несвойственно. Тем не менее, это так. В последние пару дней падение возобновилось, поэтому мы считаем, что уже на следующей неделе криптовалюта может упасть к уровню 24 350$. Если же и этот уровень не остановит падение, тогда курс будет взят на 10 000$ за монету. Напомним, что любой нисходящий тренд не означает, что криптовалюта должна за пару недель обвалиться до целевых уровней. Последние 4 недели показали, почему. Нисходящий тренд сохранялся все это время, но криптовалюта, по большому счету, стояла на одном месте. Таким образом, до отметки 10 000$ биткоин может идти полгода-год. Тем временем, фундаментальный фон для биткоина и всего криптовалютного рынка остается неблагоприятным. Мы уже даже не рассматриваем такие новости, как новые сообщения от Илона Маска или Кэти Вуд. Мы уже практически забыли, кто такой Майкл Сэйлор, который скупал биткоин на все свободные и заемные деньги компании Microstrategy биткоины. Трудно вспомнить и Кэти Вуд, которая также является одним из сторонников теории «золотого будущего криптовалют». Может, быть лет через 10 или 20 криптовалюты действительно будут править финансовой системой, но сейчас это не более, чем инвестиционный инструмент с огромной волатильностью. Кто-нибудь может представить, чтобы акции компании(любой) падали до 0$ или на 90%? Конечно, такое возможно, но для этого должна произойти такая форс-мажорная ситуация, которые случаются один раз в десятилетия. Яркий тому пример санкции против России и российских компаний, которые ввел Евросоюз, которые обрушили акции компаний чуть не до нуля на европейских площадках. Если же все относительно нормально(в фундаментальном плане), то такое падение практически невозможно. Для акций. А для биткоина сейчас в фундаментальном плане все стабильно, выразимся именно так. Откровенно плохих новостей нет, но криптовалюта при этом вполне может рухнуть на 90%, как было уже неодин раз. Никто из крупных стран мира не запретил криптовалюты в последнее время, никаких жестких решений в отношении биткоина принято не было. Есть только ФРС, которая будет повышать ставки и которая будет сокращать денежную массу США. Этот процесс и является разрушительным для «битка», так как тот отлично рос, пока ставки были «ультранизкими», а ФРС вливала по 120 млрд долларов в экономику ежемесячно. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» упали ниже уровня 29 750$. Выше нисходящего канала за целый месяц закрепиться так и не удалось, поэтому сейчас целью остается уровень 24 350$. Покупки биткоина сейчас в принципе рассматривать не рекомендуется, нужно дождаться хотя бы закрепления выше канала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин месяц топтался на одном месте, но сейчас готов к новому падению.

В течение всей прошедшей недели, даже последних четырех недель на рынке биткоина не происходило ничего интересного. Но это только на первый взгляд. На самом деле движения биткоина были просто показательными. Напомним, что месяц назад криптовалюта номер 1 в мире упала за 8 торговых дней на 15 000$ и это был еще далеко не весь последний виток падения. В течение всего витка примерно за полтора месяца биткоин подешевел на 23 000$. И это еще не учитывая самый первый виток падения, который начался около отметки 69 000$. На текущий же момент «будущее финансового мира» стоит всего 27 450$. Весь последний месяц криптовалюта находилась в абсолютно боковом движении и, с нашей точки зрения, именно этот момент и является наиболее примечательным. Как правило, после сильного падения, которое еще и длилось целых 8 дней, начинается коррекция. В нашем же случае картина очень похожа на евро или фунт, когда валюта вверх практически не корректируются. Это говорит о том, что рынок «медвежий», а быки на нем отсутствуют. Следовательно, как мы уже говорили в наших предыдущих криптовалютных статьях, биткоин, скорее всего, продолжит свое падение. А вместе с ним и весь криптовалютный рынок, так как он обычно ходит именно за биткоином. Ближайшей целью выступает уровень 24 350$. Ниже этого уровня практически нет других важных уровней. Мы считаем, что биткоин, как и всегда, после завершения восходящего тренда(надеемся, что уже ни у кого нет сомнений в том, что «бычий» тренд завершен) потеряет 80-90% стоимости. А это означает, что он может опуститься до 6-10 тысяч $ за монету. Криптоэнтузиасты поутихли в последнее время. В очередной раз мы бы хотели напомнить всем трейдерам, что криптовалюта – это, по сути, бесполезный кусок кода, который не имеет никакого практического применения в обычной жизни. Как бы это ни было банально, но криптовалюта растет тогда, когда ее покупают. А покупают криптовалюту в основном на хайпе. Или, например, когда сильно растет денежная масса, как было во многих странах мира в последние два года. Сейчас же денежная масса, как минимум, в США будет сокращаться, поэтому биткоину не светит ничего хорошего. Это понимают многие, поэтому кто бы что ни говорил в отношении того, что «киты» продолжают покупать биткоин, или рынок ждет нового рывка к отметке 100 000$, или Илон Маск собирается финансировать строительство новой ракеты на Марс исключительно за счет биткоина, что угодно, мы советуем смотреть правде в глаза. Большая часть криптоэнтузиастов, которые постоянно говорят о том, что биткоин будет дорожать, являются просто заинтересованными личностями. Вспомните, сколько известных прогнозистов говорили о 100 000$ в прошлом году! А помните аналитика PlanB, чья модель Stock-to-Flow всегда давала верные прогнозы? Таким образом, задача криптоэнтузиастов заключается в том, чтобы заставить «криптохомячков» нести на рынок, повышая спрос на биткоин, что и будет приводить к его росту. Наша же задача – заработать на движениях. И сейчас покупать криптовалюту в надежде на рост – очень опасно. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже уровня 29 750$. Напомним, что этот уровень – минимум 2021 года. Ближайшей целью выступает уровень 24 350$, а в случае ее преодоления получит возможность упасть до 10 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также продолжала нисходящее движение. Разница с парой евро/доллар заключается лишь в том, что европейская валюта очень сильно подешевела еще в четверг, тогда как фунт стерлингов в четверг потерял минимальное количество пунктов. Однако смысл происходящего от этого не меняется. Обе европейские валюты опять валятся вниз против доллара, хотя, к примеру, заседание ЕЦБ никакого отношения к фунту не имеет. Однако фунт падает теперь за компанию. В пятницу его падение началось еще задолго до того, как был опубликован отчет по американской инфляции. В наших фундаментальных статьях мы регулярно разбираем все наиболее значимые факторы движения пар и в последний раз говорили, что в долгосрочном плане обе пары показали лишь небольшую техническую коррекцию вверх. Поэтому в разрезе 24-часового ТФ нисходящий тренд даже не прекращался. А если так, то может спокойно продолжится. Большинство факторов продолжает быть на стороне американской валюты. Была надежда на то, что евро и фунт подешевели уже достаточно сильно, а рынок отработал уже все факторы, которые приводили к росту доллара, но, как видим, это не так. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу движение выглядит еще лучше, чем по евровалюте. Практически весь день пара безоткатно двигалась вниз, поэтому не было ни одного основания даже для закрытия коротких позиций. Торговых сигналов было немного и все, кроме первого, на продажу. Именно первый ложный сигнал на покупку немного подпортил общую картину положения вещей, так как принес начинающим трейдерам небольшой убыток. Зато уже второй сигнал на продажу, когда цена преодолела область 1,2471-1,2477, принес не менее 140 пунктов прибыли, что с лихвой покрыло убыток первой сделки и оставило новичков в очень солидном плюсе. По пути вниз пара преодолела уровни 1,2371, 1,2337 и 1,2329. Сделку следовало закрывать вручную лишь вечером, так как ни одного сигнала к ее закрытию попросту не сформировалось. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ «качели» завершены, флэт завершен, а пара покинула боковой канал 1,2477 – 1,2597. Таким образом, сейчас формируется новая нисходящая тенденция, но линии тренда пока нет, так как цена только в пятницу покинула боковой канал. Тем не менее, фунт может сейчас начать новый длительный отрезок падения против американской валюты. Рынок в очередной раз показал в последние несколько недель, что он не готов к мощным покупкам британской валюты, максимум – к коррекции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2164, 1,2216, 1,2260, 1,2296, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного события. Реагировать в течение дня начинающим трейдерам было не на что. Таким образом, завтра – хорошее время для того, чтобы откорректироваться немного вверх. Если же падение пары завтра продолжится, то, скорее всего, это будет сигналом о готовности рынка распродавать фунт долго и сильно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила нисходящее движение, которое началось еще накануне, когда были оглашены результаты заседания ЕЦБ. Несмотря на то, что эти самые результаты сложно назвать «голубиными», европейская валюта рухнула вниз. А уже в пятницу она продолжала падение на фоне роста доллара США, который получил поддержку благодаря очередному сумасшедшему отчету по американской инфляции. Индекс потребительских цен в Америке вырос уже до 8,6% г/г, как бы показывая, что повышение ставки ФРС его совершенно не волнует. Таким образом, американский ЦБ никакого результата не добился двумя ужесточениями монетарной политики, поэтому резонно ожидать, что ужесточения продолжаться. И именно такой вывод и поддержал доллар США. Таким образом, всего за двое суток пара потеряла 200 пунктов и покинула боковой канал. Уровень 1,0636 был преодолен, поэтому на данный момент восстановлена глобальная нисходящая тенденция. Нисходящей линии тренда нет, так как цена почти две недели находилась в боковом канале. Евровалюта вновь «берет курс» на свои 20-летние минимумы. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит очень здорово. Используя шанс, в очередной раз обращаем внимание начинающих трейдеров на тот факт, что когда имеется трендовое движение, торговать очень легко и прибыльно. В течение пятницы сформировалось семь торговых сигналов и все – на продажу. Первые два были сформированы еще в самом начале европейской сессии, когда цена дважды отскакивала от уровня 1,0636. В этом моменте следовало открывать короткие позиции. Далее пара преодолела уровни 1,0607, 1,0564 и 1,0532. От последнего она еще и дважды отскочила снизу. Так как сигнала на покупку сформировано не было, то сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру. По этой единственной сделке в итоге удалось заработать 110 пунктов. Как видим, сигналов было семь, сделка только одна, а прибыль по ней – высокая. Вот что такое тренд! Волатильность в пятницу была еще выше, но это и не удивительно, так как макроэкономический фон был сильным. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара покинула боковой канал и сформировала новую нисходящую тенденцию. Линии тренда или канала пока что нет, однако евровалюта показала впечатляющее падение за последние два дня. Таким образом, мы считаем, что на этот раз трейдеры попытаются преодолеть 20-летние минимумы около уровня 1,0360. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0389, 1,0465, 1,0532, 1,0564, 1,0607, 1,0636, 1,0663. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и Америке не будет ничего интересного в макроэкономическом или фундаментальном плане. Календарь новостей пустой. Таким образом, завтрашний день – это хорошая возможность немного скорректироваться вверх. В ближайшие дни следует разобраться с тем, продолжиться ли нисходящий тренд. Если да, то трейдеры будут стараться избавляться от евровалюты даже в те дни, когда никаких оснований для этого не будет, а большинство макроэкономической статистики будут интерпретировать в пользу доллара США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Взлёт американской инфляции и сдержанность ЕЦБ

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0517, отражая повышенный спрос на американскую валюту. Гринбек снова оказался «на коне», на фоне роста нефтяного рынка и усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Если взглянуть на таймфрейм W1, то мы увидим, что медведи пары не только остановили масштабный коррекционный рост, но и переломили ситуацию в свою пользу, вернув часть утраченных позиций. Во второй половине мая пара уверенно роста, на протяжении двух недель. Затем трейдеры остановились и несколько дней торговались во флэте, словно находясь на перепутье. Однако на минувшей неделе выбор всё-таки был сделан: цена развернулась на юг, спустившись к основанию 5-й фигуры. Основные события прошедшей недели разворачивались в четверг и пятницу. Вначале мы узнали итоги июньского заседания Европейского Центробанка, а в последний торговый день были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США. Эти события, так сказать, срезонировали: ЕЦБ не оказал поддержку евро, тогда как инфляционный релиз оказал существенную поддержку гринбеку. В итоге медведи eur/usd всё же прорвали блокаду в виде отметки 1,0640 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1) и закрепились в рамках 5-й фигуры. Начнём с американской инфляции. Вчерашний отчёт в каком-то смысле носил решающий характер. Инфляционный релиз важен сам по себе, тогда как в данном случае его значимость ещё больше возросла. Дело в том, что в предыдущем месяце индекс потребительских цен прервал свой последовательный многомесячный рост. Апрельский ИПЦ вышел на отметке 8,3%, что несколько слабее мартовского результата (8,5%). Этот компонент демонстрировал последовательный рост на протяжении 7 месяцев, поэтому на рынке возник логичный вопрос: можно ли рассматривать апрельский релиз, как первый признак стабилизации (или замедления роста) инфляции или же речь идёт о временном отступлении? Вчерашний отчёт развеял последние сомнения трейдеров на этот счет: американская продолжает идти вверх, обновляя всё новые и новые горизонты. Так, общий ИПЦ в годовом выражении подскочил до 8,6% (максимальное значение индикатора с февраля 1982 года), тогда как стержневой индекс вырос до 6% при прогнозе роста до 5,8%. Отдельно стоит отметить рост общего ИПЦ в месячном исчислении – если в предыдущем месяце он вышел на отметке 0,3%, то вчера индекс оказался на уровне 1,0%. В целом, все компоненты вчерашнего релиза вышли в «зелёной зоне», превышая прогнозные оценки. Всё это говорит о том, что Федрезерв будет и дальше активно повышать процентные ставки. На рынке чаще стали звучать мысли о том, что американский регулятор будет увеличивать ставку на каждом заседании в этом году, причём 50-пунктными шагами. Вполне вероятно, что после пятничного релиза некоторые представители ФРС снова заговорят о необходимости 75-пунктного повышения – в июле или сентябре. И ещё один важный момент: инфляционный отчёт нивелировал опасения трейдеров относительно возможной паузы в процессе ужесточения монетарной политики. Напомню, что протокол майского заседания ФРС насторожил долларовых быков. Ведь члены регулятора недвусмысленно дали понять, что не исключают вариант пересмотра своей агрессивно-ястребиной позиции: «после нескольких раундов повышения процентной ставки, ФРС может взять паузу, чтобы вновь оценить состояние экономики в контексте дальнейших действий». Очевидно, что с учётом последних инфляционных данных, подобные опасения не имеют под собой каких-либо объективных оснований. Такие ястребиные перспективы (как минимум четыре повышения по 50-пунктов до конца года) явно диссонируют с планами ЕЦБ. И хотя Европейский Центробанк всё же включился в процесс ужесточения монетарной политики, но пока что только вербально. По итогам июньского заседания регулятор анонсировал одно 25-пунктное повышение в июле, и ещё одно – в сентябре. Дальше – туман. Рынок явно ожидал от ЕЦБ более решительных сигналов, учитывая рекордный рост инфляции в еврозоне, который фиксируется уже несколько месяцев подряд. Поэтому неудивительно, что несмотря на формально «ястребиные» итоги июньской встречи, евро оказался под существенным давлением. Для возобновления роста eur/usd Европейский Центробанк должен был озвучить не ястребиный, а «ультраястребиный» сценарий, который включал бы в себя гарантированное 50-пунктное повышение ставки (в июле или сентябре). В качестве альтернативного варианта – ЕЦБ мог бы увеличить ставку по депозитам на 25 пунктов уже в июне, обозначив дальнейший рост до 0,25% к сентябрю. Но к разочарованию быков eur/usd, Европейский Центробанк ничем не удивил участников рынка. Евро остался «один на один» с долларом, который в пятницу получил существенную поддержку со стороны инфляционного отчёта. Таким образом, на данный момент есть все предпосылки к дальнейшему снижению пары eur/usd в среднесрочной перспективе. Ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС будут лишь усиливаться, тем более на фоне роста нефтяного рынка и очередных карантинных ограничений в КНР. Поэтому любые северные всплески по паре целесообразно использовать для открытия коротких позиций. С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует сильный медвежий сигнал «Парад линий». Основным уровнем поддержки (цель южного движения) выступает отметка 1,0450 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 июня. Британец опустился на критические отметки.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда завершен, а волна e в E хоть и приняла достаточно сложный вид, однако он также пяти волновой в структуре пяти волнового понижательного участка тренда, как и по инструменту Евро/Доллар. Таким образом, оба инструмента предположительно завершили построение понижательных участков тренда. По британцу началось построение восходящего участка тренда, который на текущий момент трактуется мной, как коррекционный. Я считаю, что он получится трех волновым, но есть и второй вариант, при котором он примет импульсный, пяти волновой вид. Сейчас предположительно продолжается построение коррекционной волны b, внутри которой проглядывается уже пять волн. Таким образом, в ближайшее время может начаться построение волны с с целями, расположенными около 30 фигуры. Отмечу еще раз, что волновые разметки евро и фунта очень похожи сейчас, поэтому можно ожидать, что обе валюты будут двигаться приблизительно одинаково в последующие несколько недель. Если новостной фон будет оставаться таким же негативным для британца, возможно усложнение понижательного участка тренда. Британец валится вниз и сам не знает почему. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 10 июня снизился на 185 базовых пунктов. Если принять во внимание отчет по американской инфляции, который заслуженно вызвал повышение спроса на доллар, то все выглядит вполне ожидаемо. Однако точно также следует отметить, что снижение инструмента началось еще утром и на момент выхода отчета по инфляции фунт уже снизился на 50 пунктов. Волна b уже практически опустилась к лоу всего нисходящего участка тренда. Она может завершиться в самой нижней точке этого участка. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2246 укажет на неготовность к более сильным продажам рынка. Но я также считаю, что реакция рынка на отчет по инфляции был чрезмерно сильным. 180 пунктов потерь из-за одного отчета, который не показал ничего неожиданного! Практически все ожидали нового ускорения инфляции, откуда же такая реакция? Она может говорить только об одном – рынок не готов не к продажам, а к покупкам британца. Пока в это верить не особо хочется, так как если эта версия верна, то волновая разметка понесет определенные изменения, а нисходящий участок тренда выглядит вполне завершенно и убедительно и не хотелось бы его менять. Таким образом, я могу только понадеяться, что на следующей неделе, когда ФРС повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов, рынок уже не будет повышать спрос на доллар. Вероятность такого сценария низкая, но больше надеяться не на что. Рынок уже давно осведомлен о планах FOMC, поэтому может вместо покупок доллара продавать его. В общем вся надежда британца заключается в уровне Фибоначчи 127,2%. Общие выводы.Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает завершение построения волны E и всего нисходящего участка тренда. Таким образом, я советую сейчас покупки британца по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными выше пика волны а, не ниже расчетной отметки 1,3042, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. При определенных обстоятельствах волновая разметка может сильно усложниться, но сейчас сигналов к такому варианту нет. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным. Поэтому продолжение снижения инструмента ниже 22 фигуры пока откладывается на неопределенный срок. Волна E приняла пяти волновой вид и выглядит вполне завершенно. Началось построение минимум трех волнового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 июня. Каковы перспективы евровалюты в ближайшее время?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящей волны 5 в E, которая является последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трех волновым, а может быть импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b принимает трех волновой вид, как я и предполагал, а снижение котировок инструмента возобновилось и на текущий момент даже более сильное, чем я ожидал. Волна b уже принимает достаточно глубокий вид, но волновая разметка не нарушается – инструмент может снижаться даже до лоу нисходящего участка тренда, который признан завершенным. Единственный сейчас вариант, при котором снижение евро может возобновиться на длительном отрезке времени, это быстрое завершение коррекционного участка тренда и построение нового импульсного нисходящего. Однако для того, чтобы идентифицировать этот вариант, нужно хотя бы завершение восходящей волны с, цели которой расположены около 9-10 фигур.Евровалюта не справилась с давлением рынка. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 105 базовых пунктов. Отчет по американской инфляции, который показал новое ускорение роста цен, привел к повышению спроса на американский доллар, который и до этого был высокий после заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард. Напомню, что хоть ЕЦБ и пообещал повысить ставки лето и осенью, рынок не удовлетворился таким подходом и явно ожидал, что регулятор займет более жесткую позицию. Правильно это было или нет, сказать сложно. Я лично считаю, что после долгого простоя ЕЦБ начал ужесточать риторику и это уже хорошо, это изменение должно было благосклонно повлиять на евровалюту. Но рынок решил иначе, а отчет по американской инфляции совершенно выбил его из колеи. Как я уже сказал, коррекционный участок тренда пока продолжает свое построение, а волна b может получиться достаточно глубокой, ее цели расположены вплоть до уровня 261,8% по Фибоначчи. Однако я все же считаю, что эта волна завершит свое построение уже в начале следующей недели. Вопрос в том, долго ли в целом будет продолжаться повышение котировок? Если новостной фон будет трактоваться рынком также, как на прошлой неделе, то вся волновая разметка очень быстро изменится, а построение нисходящего участка тренда возобновится. Особенно вероятен этот вариант, если уже на следующей неделе ФРС повысит процентную ставку, как и ожидается, на 50 базисных пунктов. Поэтому на следующей неделе евровалюте будет вдвойне тяжело. Если такая реакция рынка последовала на в общем-то неплохие итоги заседания ЕЦБ, то что будет, когда ФРС повысит ставку сразу на 50 пунктов? Инструмент опять ходит по лезвию бритвы и может свалиться вниз в любой момент. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Лучше всего сначала дождаться завершения построения волны с в b.В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 6-10 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта рухнула вниз под давлением итогов заседания ЕЦБ

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели снизилась на 200 пунктов. Честно говоря, то, что произошло на этой неделе, немного не вписывается в текущую техническую картину и в то же время полностью ей соответствует. Давайте разбираться. В рамках долгосрочного нисходящего тренда пара скорректировалась за последние недели на 450 пунктов. Это очень мало, учитывая, что весь тренд составляет более 2000 пунктов. С другой стороны, коррекция была? Была! Значит, можно возобновлять распродажи евровалюты. Далее — впервые за долгое время ЕЦБ конкретно заявил, что ставки будут повышаться, а программа APP завершится с 1 июля. «Ястребиная» риторика? Да! Но евровалюта почему-то после оглашения результатов заседания регулятора устремилась вниз! Здесь очень важны показания индикатора Ишимоку, которые в условиях тренда, да еще и на 24-часовом таймфрейме, дают очень сильные и точные сигналы. И что же нам говорит индикатор Ишимоку? То, что паре в очередной раз не удалось не то чтобы преодолеть, но даже зайти внутрь облака Ишимоку. Этот момент показывает, что быки остаются чрезвычайно слабыми, а евровалюта просто формально скорректировалась, но на что-то большее не способна. Как тут не вспомнить наиболее важный фундаментальный фактор. Как бы ни старался ЕЦБ в вопросе ужесточения монетарной политики, он все равно находится далеко позади ФРС, которая через два месяца может довести свою ставку до 2%. Как тут не вспомнить главный геополитический фактор – военный конфликт в Украине – который в первую очередь грозит экономическими потерями самой Европе. Как тут не вспомнить и о том, что беспрецедентные санкции, которые ввел Евросоюз против России, будут играть против самого Евросоюза. Цены на нефть растут, цены на газ растут, инфляция растет, ЕЦБ занимает слабую позицию, продовольственный кризис хоть и не приведет к голоду, но существенно ограничит ассортимент товаров на полках европейских магазинов. А значит, цены на продукты питания тоже вырастут. В Штатах же тем временем все хорошо (кроме инфляции), а военный конфликт в Восточной Европе затрагивает их постольку-поскольку.Анализ COT. Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация не изменилась. Европейская валюта попыталась показать рост, но на прошлой неделе рухнула вниз, как камень. Поэтому мы опять имеем ситуацию, в которой настроение крупных игроков «бычье», но евро при этом падает. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 1,8 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 50 тысяч. Второй индикатор на иллюстрации выше отлично показывает, что нетто-позиция уже давно является положительной, а график движения пары на той же иллюстрации показывает нисходящее движение. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. «Передышка» для евро, которая наблюдалась в последние недели, длилась недолго, а глобальный нисходящий тренд остается в силе. Поэтому и считаем, что на данные отчетов COT по евровалюте по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании будущего движения пары евро/доллар. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Евросоюзе было одно важное событие – заседание ЕЦБ. Если опустить всю неважную информацию, выводы следующие: Центральный банк Евросоюза наконец-то начал смотреть в сторону повышения ставки. Но начал он это делать от откровенной безысходности. Надежды Лагард на то, что инфляция начнет снижаться сама собой, не оправдались. Инфляция продолжает расти, поэтому нужно показать хотя бы какие-то действия, чтобы общественность и электорат увидели, что регулятор не стоит в стороне, наблюдая за растущими ценами на все. Однако даже 2 повышения ставки в 2022 году не остановят теперь инфляцию. У нас есть отличный пример в лице ФРС, которая повысила ставки на 0,75%, а инфляция в Штатах выросла уже до 8,6% г/г (согласно вчерашнему отчету). Таким образом, чтобы остановить инфляцию, ставка должна вырасти минимум до 3-3,5%. В Америке готовы к такому сценарию, в Евросоюзе – нет. Плюс совершенно непонятно, как будет продолжаться конфликт в Украине. Большинство экспертов продолжают заявлять, что длиться он будет не менее года. Торговый план на неделю 13 – 17 июня: 1) На 24-часовом таймфрейме пара всего в шаге остановилась от минимума за последние 20 лет – 1,0340, и уже вновь устремилась к нему. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Нужно ждать как минимум преодоления линии Сенкоу Спан Б и лишь после этого рассматривать покупки евровалюты. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена закрепилась обратно ниже критической линии, поэтому в нашем распоряжении имеется новый сигнал для продаж с целью 1,0172 (127,2% по Фибоначчи), который находится уже ниже 20-летних минимумов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 6-10 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт тоже рухнул вниз, но из-за отчета по инфляции в США

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала на 180 пунктов. Таким образом, пара также не сумела зайти в облако Ишимоку, как и ее ближайший родственник евро/доллар. Фунт не сумел даже отработать нижнюю границу облака Ишимоку и уже закрепился обратно ниже критической линии. Поэтому техническая картина, с нашей точки зрения, сейчас однозначная. Быки предприняли вялую попытку начать восходящую коррекцию или восходящий тренд, но все движение выглядит просто как откат. Напомним, что в ходе нисходящего тренда что по евро, что по фунту коррекции вверх очень слабые. Учитывая, что этот тренд долгосрочный, у трейдеров может сложиться впечатление, что обе европейские валюты падают медленно и не слишком сильно, однако мы бы хотели заметить, что движение вниз стабильное, без длительных консолидаций, а восходящие откаты практически минимальные. Не это ли признак сильного тренда? Поэтому евро и фунт падают сильно против американской валюты. За последние годы многие анализируют движения криптовалюты, в частности биткоина, а тот летает из стороны в сторону очень быстро. Поэтому на фоне биткоина падение или рост евро или фунта выглядят блекло. Но для валют это сильное движение. Вернемся к фунту. На прошлой неделе падение, по сути, наблюдалось только в пятницу. Именно в этот день в Штатах был опубликован отчет по американской инфляции, который в итоге и обрушил пару вниз. В принципе, реакция рынка на выросшую до 8,6% инфляцию была абсолютно логичной. Получается следующая картина: ФРС повысила ставку до 1%, а инфляция как росла, так и растет. Следовательно, сильно увеличиваются шансы на то, что ФРС будет продолжать повышать ставку и осенью, и зимой. Помните, мы говорили, что одно снижение индекса потребительских цен нельзя считать тенденцией? Так и получилось. То, что в апреле инфляция замедлилась до 8,3%, оказалось банальной случайностью, а уже в мае все встало на свои места. Поэтому доллар опять получает отличную возможность укрепить свои позиции еще сильнее.Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно возобновил падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два повышения этого показателя вряд ли однозначно свидетельствуют о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами более чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу (дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на эти валюты. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Великобритании не было ни одного интересного события. Вряд ли кто-либо сейчас воспринимает всерьез индексы деловой активности. Большую часть недели фунт провел к боковом канале (виден на младших ТФ), однако в пятницу рухнул вниз из-за отчета по инфляции в США. Таким образом, быки не удержали в своих руках инициативу, и теперь каждое новое негативное событие для фунта может провоцировать новое его падение. Учитывая, что в этом месяце Банк Англии вряд ли повысит ключевую ставку, а ФРС повысит ее гарантированно, мы склоняемся к тому, что падение пары будет продолжаться, а 2-летние минимумы будут обновлены. Инфляция в Великобритании уже превышает американскую, поэтому и тут фунт в невыгодной для себя позиции. Торговый план на неделю 13 – 17 июня: 1) Пара фунт/доллар очень быстро завершила восходящую коррекцию, и теперь шансов на новый восходящий тренд крайне мало. Пара не смогла даже отработать линию Сенкоу Спан А. Таким образом, покупки сейчас вновь не актуальны, а рассматривать их можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Теоретические шансы на рост пара сохраняет, но позиции фунта и агрессивность быков сейчас не на том уровне, чтобы быть уверенными в росте. 2) Фунт стерлингов, можно сказать, возобновил нисходящий тренд, так как закрепился ниже критической линии. Формально, на 24-часовом ТФ могла начаться боковая коррекция, которая в простонародии называется «качели». Однако пока что все выглядит так, как будто падение продолжится. В данное время актуальны продажи с целью 1,2080 (76,4% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 6 – 10 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт тоже рухнул вниз, но из-за отчета по инфляции в США.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала на 180 пунктов. Таким образом, пара также не сумела зайти в облако Ишимоку, как и ее «ближайший» родственник евро/доллар. Фунт не сумел даже отработать нижнюю границу облака Ишимоку и уже закрепился обратно ниже критической линии. Поэтому техническая картина, с нашей точки зрения, сейчас однозначная. Быки предприняли вялую попытку начать восходящую коррекцию или восходящий тренд, но все движение выглядит просто, как откат. Напомним, что в ходе нисходящего тренда что по евро, что по фунту, коррекции вверх очень слабые. Учитывая то, что этот тренд долгосрочный, у трейдеров может сложиться впечатление, что обе европейские валюты падают медленно и не слишком сильно, однако мы бы хотели заметить, что движение вниз стабильное, без длительных консолидаций, а восходящие откаты практически минимальные. Не это ли признак сильного тренда? Поэтому евро и фунт падают сильно против американской валюты. За последние годы многие анализируют движения криптовалюты, в частности биткоина, а тот летает из стороны в сторону очень быстро. Поэтому на фоне биткоина падение или рост евро или фунта выглядят блекло. Но для валют это сильное движение. Вернемся к фунту. На прошлой неделе падение, по сути, наблюдалось только в пятницу. Именно в этот день в Штатах был опубликован отчет по американской инфляции, который, в итоге, и обрушил пару вниз. В принципе, реакция рынка на выросшую до 8,6% инфляцию была абсолютно логичной. Получается следующая картина: ФРС повысила ставку до 1%, а инфляция, как росла, так и растет. Следовательно, сильно увеличиваются шансы на то, что ФРС будет продолжать повышать ставку и осенью, и зимой. Помните мы говорили о том, что одно снижение индекса потребительских цен нельзя считать тенденцией? Так и получилось. То, что в апреле инфляция замедлилась до 8,3%, оказалось банальной случайностью, а уже в мае все встало на свои места. Поэтому доллар опять получает отличную возможность укрепить свои позиции еще сильнее. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно возобновил падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами более, чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на эти валюты. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Великобритании не было ни одного интересного события. Вряд ли кто-либо сейчас воспринимает всерьез индексы деловой активности. Большую часть недели фунт провел к боковом канале(виден на младших ТФ), однако в пятницу рухнул вниз из-за отчета по инфляции в США. Таким образом, быки не удержали в своих руках инициативу, и теперь каждое новое негативное событие для фунта может провоцировать новое его падение. Учитывая то, что в этом месяце Банк Англии вряд ли повысит ключевую ставку, а ФРС повысит ее гарантированно, то мы склоняемся к тому, что падение пары будет продолжаться, а 2-летние минимумы будут обновлены. Инфляция в Великобритании уже превышает американскую, поэтому и тут фунт в невыгодной для себя позиции. Торговый план на неделю 13 – 17 июня: 1) Пара фунт/доллар очень быстро завершила восходящую коррекцию и теперь шансов на новый восходящий тренд крайне мало. Пара не смогла даже отработать линию Сенкоу Спан А. Таким образом, покупки сейчас вновь не актуальны, а рассматривать их можно будет не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Теоретические шансы на рост пара сохраняет, но позиции фунта и агрессивность быков сейчас не на том уровне, чтобы быть уверенными в росте. 2) Фунт стерлингов, можно сказать, возобновил нисходящий тренд, так как закрепился ниже критической линии. Формально, на 24-часовом ТФ могла начаться боковая коррекция, которая в простонародии называется «качели». Однако пока что все выглядит так, как будто падение продолжится. В данное время актуальны продажи с целью уровень 1,2080(76,4% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс