Горящий прогноз по EUR/USD от 14.11.2022

Неожиданно хорошие данные по ВВП и промышленному производству Великобритании способствовали дальнейшему росту не только фунта, но и единой европейской валюты. Тем самым еще больше усилив их перекупленность. Так что за последние недели полторы, единая европейская валюта выросла более чем на пятьсот пунктов. И коррекция кажется является уже необходимостью. Однако, сегодня она может не просто не состоятся, но и есть вероятность дальнейшего роста единой европейской валюты. Все дело в промышленном производстве зоны евро, темпы роста которого должны ускориться с 2,5% до 3,3%. А рынок в последнее время довольно активно реагирует на различные статистические данные. Особенно хорошие для Европы. Промышленное производство (Европа):Евро по отношению к доллару США укрепилось в стоимости более чем на 450 пунктов в период минувшей недели. Этот сильнейший инерционный ход привел к обновлению коррекционного цикла от минимума нисходящего тренда. В итоге евро достигло последующего уровня сопротивления 1.0350.В ходе столь интенсивного восходящего движения цены технический инструмент RSI H4 зашел в зону перекупленности. Этот технический сигнал подтверждает теорию перегрева длинных позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует восходящему циклу.Ожидания и перспективыВвиду четкого сигнала о перепроданности евро, допускается отскок цены от уровня сопротивления 1.0350. В этом случае продавцы получат локальную поддержку на рынке, а покупатели сумеют перегруппировать имеющие у них позиции.Что касается последующего восходящего хода, то он будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.0350, как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае мы получим технический сигнал о пролонгации восходящего цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на продажу ввиду отскока цены от уровня сопротивления. Во внутридневном и среднесрочном периодах имеет место восходящий сигнал, за счет сильного инерционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 ноября 2022 года

В пятницу евро продолжил рост и достиг верхней границы нашего предполагаемого диапазона, отмеченного на недельном графике. Теперь можно ждать небольшого отката, в случае, если цена изберёт среднесрочное развитие роста (1.07), либо отката более глубокого, если будет развиваться боковик. Первой целью коррекции выступает поддержка 1.0205. Осциллятор Марлин дневного масштаба наметил разворот вниз из зоны перекупленности. Если всё же рост продолжится, то цену ждёт сопротивление 1.0470 – минимум 28 апреля.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин также разворачивается вниз. Коррекционный спад может продолжиться ниже 1.0205, к диапазону 1.0100/20, в котором цена встретится также и с поддержкой линии Крузенштерна.Итак, ждём развитие коррекции – либо не глубокой, либо глубокой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 ноября 2022 года

В своём росте британский фунт достиг диапазона 5-дневной консолидации 22-26 августа. Здесь же с осциллятором Марлин начала образовываться дивергенция. Закрепление цены под 1.1737 также закрепит и эту разворотную формацию. Но пока такого закрепления нет, можно ожидать закрытие гэпа, образовавшегося сегодня с открытия рынка.Первой целью коррекции выступает уровень поддержки 1.1500. Если произойдёт закрепление цены под уровнем, то начнётся сложная и запутанная борьба в диапазоне 1.1170-1.1500, так как здесь уже сформирована серьёзная консолидация с начала октября.На графике Н4 осциллятор Марлин как минимум консолидируется при росте цены, что немногим позднее обратится в разворот этого индикатора. Итак, после закрытия гэпа, последующего закрепления цены под 1.1737, ждём коррекционного снижения фунта к поддержке 1.1500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 ноября 2022 года

В пятницу австралийский доллар подрос на 86 пунктов, до верхней границы ценового канала остаётся чуть больше 60-ти пунктов, и показанное сегодня утром намерение цены развернуться вниз ставит сразу несколько вопросов: будет ли вообще отработка границы канала, будет ли преодоление этой границы, подтвердится ли разворот цены от текущих уровней, и если да, то насколько глубокой окажется коррекция? Наиболее основательной базой для завершения коррекции (если, конечно, это не разворот в среднесрочное падение) выглядит диапазон 0.6514/32 – сильное сопротивление конца сентября-начала октября, а также вершины 27 октября. Поддержка 0.6595 в данном случае может выступать как промежуточная цель. Однако, если цена планирует продолжить рост в среднесрочной перспективе, то этот уровень может стать и разворотным для наблюдаемой сегодня утром коррекции.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин с силой разворачивается вниз. Это пока единственный признак намерения цены отработать поддержку 0.6595. Следим за развитием событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Британская экономика вошла в рецессию, но фунту все ни по чем.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы продолжала совершенно спокойно восходящее движение. Как будто утром и не было провального отчета по британскому ВВП и чуть более позитивного отчета по промышленному производству. Тем не менее, рынок почему-то решил второй день подряд отрабатывать отчет по американской инфляции, который хоть и получился резонансным, но все же не был настолько шокирующим, чтобы рынок двое суток всеми силами избавлялся от американской валюты. Вполне возможно, что на первое место сейчас вышли технические факторы. В последние несколько недель фунт предпринимал отчаянные попытки сформировать хоть какие-то сигналы на покупку, и ему это удалось. Теперь на 4-часовом ТФ у нас минимум один канал линейной регрессии направлен вверх, а на 24-часовом ТФ – у нас закрепление выше облака Ишимоку. Поэтому основания у пары расти появились. Хоть они и не совсем соответствуют текущему фундаментальному и геополитическому фону. Тем не менее, мы признаем, что рынок может принимать решения и на основании одной лишь «техники». Не следует забывать, что фунт падал около полутора лет, поэтому сейчас рынок может просто активно фиксировать прибыль по коротким позициям, что и приводит к падению доллара. Ведь уже в ближайшем будущем ФРС может отказаться от дальнейшего повышения ставки, а отчет по инфляции в США лишь приближает этот момент. Поэтому даже с точки зрения «фундамента» можно объяснить текущий рост пары фунт/доллар. У нас, правда, не исчезают опасения о том, что долгосрочный нисходящий тренд может еще возобновиться, но таких опасений с каждым днем все меньше и меньше. Британский ВВП сократился на 0,6% в третьем квартале. В пятницу для британского фунта был по факту только один важный отчет – это ВВП в третьем квартале. Забегая немного вперед, можно сказать, что рынок полностью проигнорировал этот отчет, потому что даже если реакция на 20-30 пунктов и имела место быть, то ее нельзя считать адекватной. В то же время рынок продолжал с удовольствием отрабатывать отчет по американской инфляции, который вышел сутками ранее... Но вернемся к британскому ВВП. Как и говорил Эндрю Бейли экономика начала сокращаться в третьем квартале, но потеряла не 0,5%, как прогнозировалось, а 0,6% кв/кв. Вроде бы разница небольшая, вот только сам председатель Банка Англии заявил, что третий квартал станет лишь первым в череде кварталов с отрицательным ВВП. Поэтому дальше может быть хуже и не будет, но чем больше теряет экономика каждый квартал, тем меньше шансов у британского фунта продолжать рост. Правда, рынок всеми своими действиями показывает, что отчеты по ВВП его не волнуют. Что же тогда волнует? Первое, что приходит на ум, ключевые ставки. Как сейчас обстоят дела с ними? В это вопросе очень важно понимать то, как рынок интерпретирует ситуацию. А здесь, к сожалению, мы не можем говорить за всех его участников. Трейдеры уверенно игнорировали семь повышений ставки БА. Но сейчас, когда ФРС будет понемногу замедлять темпы роста ставки, ситуация действительно может измениться. Ведь рынок зачастую покупает на ожиданиях. А сейчас ожидания следующие: ФРС будет замедлять темпы ужесточения, а Банк Англии – нет. Если исходить из этой логики, то фунт может продолжать дальше расти. Теперь трейдеры могут уже игнорировать повышения ставки ФРС, как раньше поступали со ставкой БА. С нашей точки зрения, и фунт, и евровалюта могут очень быстро возобновить падение, если начнет ухудшаться геополитическая обстановка. Напомним, что в последнее время ВСУ значительно продвинулись вперед и сумели отвоевать Херсон. Если так и дальше будет продолжаться, нет сомнений в том, что Москва захочет усилить нажим и не потерять все территории, которые были получены в результате спецоперации. Эскалация конфликта с Западом или Украиной, что сейчас практически одно и тоже, может привести к новому рост антирисковых настроений. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 248 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 14 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1584 и 1,2078. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1963 и 1,2078 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1475 и 1,1353. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Демократы одержали победу на выборах. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Демократы одержали победу на выборах.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала сильное восходящее движение несмотря на то, что макроэкономический и фундаментальный фон в этот день практически отсутствовал. Тем не менее, рынок никак не мог успокоиться в отношении отчета по американской инфляции, что вылилось для доллара в потерю еще 2 центов собственной стоимости против фунта стерлингов. Мы уже говорили, что, на наш взгляд, такая реакция рынка является чрезмерной, хоть и логичной. Тот факт, что американская инфляция начала замедляться более быстро, означает, что ФРС может начать ослаблять свой монетарный нажим. Однако, если копнуть чуть глубже, то становится ясно – фундаментальная картина не изменилась. Напомним, что ФРС намеревается повысить ключевую ставку до 5%. Такой план подразумевает еще одно повышение в декабре на 0,5% и два повышения в начале 2023 года на 0,25%. То есть это будет как раз то «замедление», о котором говорил и Пауэлл, и члены монетарного комитета ФРС на прошлой неделе. Вряд ли один удачный отчет по инфляции заставит ФедРезерв поменять свое мнение. Таким образом, мы считаем, что ставка в любом случае вырастет до 5%. Получается, что отчет по инфляции особого значения уже и не имел. Более того, кто сказал, что инфляция теперь каждый месяц будет показывать -0,5% г/г? Может быть в следующем месяце мы увидим более скромное замедление или вообще отсутствие оного? Как тогда быть? В то же время мы отмечаем, что технических оснований для роста у пары сейчас предостаточно. Если буквально неделю назад были серьезные сомнения в том, что евровалюта способна продолжать рост, то сейчас их стало гораздо меньше. На 4-часовом ТФ котировки располагаются выше мувинга, младший канал линейной регрессии направлении вверх, старший – разворачивается вверх. На 24-часовом ТФ облако Ишимоку было преодолено. Даже этих технических факторов хватает для того, чтобы ожидать дальнейший рост пары. Правда, большой вопрос, не испортит ли все «фундамент» или геополитика, которые в 2022 году приводили только к падению рисковых активов и валют... В Сенате США будут опять доминировать демократы. На прошлой неделе в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс и Сенат США. Хоть до сих пор окончательные результаты и неизвестны, уже можно начинать делать первые выводы по первым официальным результатам. На прошлой неделе ситуация с распределением мест в обеих палатах была катастрофической для демократов. Они реально могли потерять большинство и в Сенате, и в Палате представителей. Но ближе к выходным ситуация начала выправляться. Сразу отметим, что официальных результатов еще нет, а разные источники предоставляют разную информацию. Однако эти источники достаточно авторитетные, поэтому им можно доверять. Так вчера утром новостное агентство CNN опубликовало информацию, что сенаторы-демократы набрали необходимые 50 мест в Верхней палате. Напомним, что в случае равенства в Сенате, ключевым будет голос Камалы Харрис – вице-президента страны, которая тоже является демократом. Таким образом, демократам хватает 50 мест, чтобы установить контроль над важнейшей Палатой. Теперь глава государства – демократ, наиболее важная Палата – демократическая. Также меняется картина положения вещей и в Нижней палате. На прошлой неделе республиканцы имели преимущество в отдельные моменты на 20-30 мест, что позволило им и Дональду Трампу говорить о победе, но по данным того же CNN по состоянию на воскресение республиканцы получили 211 мест, а демократы – 204, и еще 20 мест не определили своих политиков. Напомним, что для формирования большинства требуется 218 мест, поэтому демократы еще могут опередить республиканцев и установить контроль во всех трех «верхушках» власти. Поэтому «сладкие» заявления Дональда Трампа, как обычно, соответствовали истине процентов на 20%. Даже если демократы не наберут 218 мандатов, никто не сможет сказать, что они проиграли выборы. Даже если демократы проиграют Нижнюю палату, они смогут блокировать любые решения и предложения республиканцев в Сенате. Таким образом, пока что мы можем сказать только одно: после текущих парламентских выборов ситуация со властью в США не изменилась. А это значит, что республиканцы опять проиграли. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 ноября составляет 168 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0186 и 1,0521 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение на Север. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0498 и 1,0521 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0010 и 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Британская экономика вошла в рецессию, но фунту все ни по чем. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар США

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала практически «обвальный рост», если можно так выразиться. Доллар США подешевел еще на 140-150 пунктов. Если посмотреть на макроэкономическую статистику этого дня, то становится ясно – причин расти у британской валюты не было ни одной. Еще рано утром стало известно о том, что британский ВВП сократился в третьем квартале на 0,6%, что вряд ли можно назвать «позитивным фактором». Тем не менее, фунт продолжал расти, а если быть точнее, доллар продолжал падать. Таким образом, рынок просто проигнорировал британскую статистику, предпочитая отрабатывать отчет по американской инфляции, который спровоцировал бурю эмоций. У нас имеется восходящая линия тренда на часовом ТФ, а на 4-часовом – цена располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, у нас восходящая тенденция, которая не вызывает сомнений и вопросов. Тем не менее, мы ждем на этой неделе как минимум серьезной коррекции. А вот с торговыми сигналами ситуация в пятницу была очень плохой. Несмотря на то, что большую часть дня наблюдалось сильное трендовое движение, все сигналы были сформированы только около одного уровня – 1,1760. Таким образом, трейдеры могли отрабатывать только первые два. Оба были на продажу, в обоих случаях цена прошла вниз более 20 пунктов, но не смогла ни разу добраться до целевого уровня или пройти значимое расстояние в верном направлении. Поэтому обе сделки закрылись по Stop Loss в безубытке. Все последующие сигналы отрабатывать уже не следовало. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Демократы одержали победу на выборах. Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Британская экономика вошла в рецессию, но фунту все ни по чем. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает сумасшедший рост. Даже линия тренда не особо нужна, чтобы определить, какая сейчас тенденция сложилась. Мы считаем такое движение несколько безосновательным, тем не менее, рынок продолжает покупать, поэтому движение теоретически может продолжаться сколько угодно. Однако на этой неделе мы все же ждем серьезной коррекции вниз. На 14 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1354, 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106. Линии Сенкоу Спан Б(1,1394) и Киджун-сен(1,1594) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Тем не менее, пара может продолжать торговаться очень волатильно. Что касается направления движения, то мы ждем нисходящей коррекции. Не может же пара третий день подряд расти, основываясь на одном лишь отчете по инфляции в США! Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Обвал американского

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала безостановочно расти и к концу дня оказалась около уровня 1,0366. Еще неделю назад было сложно представить, что может спровоцировать такое сильное укрепление евровалюты. Как оказалось хватит одного отчета по американской инфляции с отклонением от предыдущего значения на 0,5%. Мы уже говорили, что с нашей точки зрения такое движение пары не отвечает характеру и силе того единственного отчета, который и спровоцировал это движение. Но у рынка на этот счет свое мнение. Европейская валюта имеет определенные основания для роста, но при этом и оснований для падения у нее остается довольно много. В любом случае сейчас имеется восходящая линия тренда, которая отлично визуализирует происходящее на рынке. Помимо этого, цена уверенно располагается выше линий индикатора Ишимоку, поэтому большинство технических факторов сейчас на стороне роста пары. Что касается торговых сигналов, то ситуация тут близка к идеальной. Первый торговый сигнал сформировался сразу же на открытии европейской торговой сессии около уровня 1,0195. После него цена поднялась к уровню 1,0269, от которого изначально отскочила. В этот момент и следовало закрывать лонги в прибыли около 45 пунктов. Шорты тоже следовало открывать, и пара, к счастью, сумела пройти вниз 15 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss, по которому сделка и закрылась. Далее был сформирован новый сигнал на покупку около 1,0269, но он тоже закрылся по Stop Loss в безубытке. Последний сигнал на покупку около того же 1,0269 отрабатывать уже не следовало, потому что на тот момент около этого уровня было сформировано уже два ложных сигнала. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Демократы одержали победу на выборах. Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Британская экономика вошла в рецессию, но фунту все ни по чем. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также все линии Ишимоку на 4-часовом. На прошлой неделе причиной роста был, естественно, отчет по инфляции в США. Если бы его не было или если бы он оказался слабым, то мы могли бы увидеть обратное движение. Теперь же до того момента, когда пара закрепится ниже линии тренда, следует ожидать рост евровалюты. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9912) и Киджун-сен(1,0147). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 ноября в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США - ничего. Мы считаем, что пара должна начать корректироваться сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин-миллионеры теряют свои миллионы.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин преодолел не только важнейший уровень 18 500$, но и его «дубликат» 17 582$, который тоже несколько раз поддерживал курс «битка». Таким образом, все технические основания есть для того, чтобы BTC продолжал свое падение к уровню 12 426$, как мы уже не раз прогнозировали. Тем временем, поступила информация о том, что 70% биткоин-миллионеров, которые имели более миллиона долларов в биткоинах еще год назад, перестали быть таковыми. Мы уже ранее писали о том, что более 50% биткоин-адресов являются убыточными. Это значит, что их владельцы покупали свои монеты дороже, чем нынешний курс. И так было, когда курс равнялся 20 000$. Сейчас, соответственно, таковых убыточных адресов стало еще больше. За последний год банкротства объявили крупнейшие криптовалютные компании, такие как Celsius, Voyager и Three Arrows Capital. Сейчас к ним добавилась еще и FTX. На лицо обрушение не только курса биткоина, который уже потерял больше 70% собственной стоимости, но и всего криптовалютного рынка и сегмента. На данный момент в мире насчитывается лишь около 30 000 адресов, на которых сумма биткоинов в эквиваленте превышает 1 млн $. В конце 2021 года таковых было 100-110 тысяч. Тем не менее, в криптосреде остается полным-полно «экспертов», которые продолжают настаивать на «светлом будущем» для первой криптовалюты в мире. В принципе, если подождать падения «битка» до 1 000$, то это будет правдой, так как на 1 000$ все будут его скупать. Даже если случится невероятное и биткоин больше никогда не будет стоить больше 1 000$, риски будут оправданы в этом случае. Даже если биткоин больше никогда не будет стоить 50 или 70 тысяч долларов, даже на 10 000$ все новые инвесторы будут в огромном плюсе. Однако сколько людей потеряют свои капиталы, пока биткоин начнет новый «бычий» тренд? Поэтому мы продолжаем скептически относится к подобного рода прогнозам. Есть четкая техническая картина и конкретный фундаментальный фон. Даже если участники рынка примут решение начать покупки биткоина, что не будет заметно по фундаментальному фону, должны появиться технические сигналы к росту. А на данный момент даже технических сигналов нет ни одного. Поэтому мы рекомендуем не спешить с покупками. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. После падения к 12 426$ мы можем увидеть еще несколько месяцев флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Встреча Си и Байдена, сигналы от ФРС, комментарии ЕЦБ

Начало ноября не задалось для долларовых быков: гринбек существенно просел по всему рынку, на фоне замедления инфляционного роста в США и «голубиных» сигналов со стороны ФРС. Представители американского регулятора в лице Мэри Дейли, Патрика Харкера и Эстер Джордж намекнули о том, что Федрезерв замедлит темпы ужесточения монетарной политики уже на декабрьском заседании. Ранее этот вопрос находился в подвешенном состоянии – например, некоторые аналитики ориентировались скорее на февраль. Не исключались и более отдалённые даты, при том условии, если инфляция и дальше будет демонстрировать скачкообразный рост. Но опубликованный на прошлой неделе отчёт по росту индекса потребительских цен в США расставил «все точки над i». Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность увеличения ставки ФРС на 50 пунктов на декабрьской встрече составляет 80%. Многие эксперты валютного рынка, да и большинство журналистов, акцентировали своё внимание именно на этом аспекте, благодаря чему доллар оказался под значительным давлением. Но если рассмотреть ситуацию в контексте итогов ноябрьского заседания, можно прийти к очевидному выводу: замедляются лишь темпы ужесточения монетарной политики. Тогда как верхняя планка текущего цикла остаётся (как минимум) на пятипроцентном уровне – данный таргет не подвергался сомнению, даже в гипотетическом ключе. Никто не говорит о возможной паузе и уж тем более никто из членов ФРС не допускает вариант снижения ставки в обозримом будущем. Наоборот, Джером Пауэлл по итогам последнего заявления в очередной раз заявил о том, что ФРС будет ужесточать монетарную политику и держать ставки на высоком уровне «даже тогда, когда инфляция в США продемонстрирует признаки своего замедления». Все эти акценты – в пользу доллара. Да, с одной стороны, скорость достижения цели снизится, но ведь сама цель (пока что) остаётся на своём прежнем месте. Если этот мессидж будет в той или иной форме озвучиваться представителями Федрезерва, доллар получит значительную поддержку. Так, в понедельник свою позицию озвучит Лайель Брайнард, во вторник – Лайза Кук и Майкл Барр, в среду – Джон Уильямс и Кристофер Уоллер, в четверг – Мишель Боуман, Лоретта Местер и Филип Джефферсон. Долларовые быки будут внимательно отслеживать, каким образом все вышеперечисленные представители ФРС расставят акценты в своей риторике. Если они сохранят ястребиную позицию (прежде всего относительно верхней планки текущего цикла ужесточения ДКП), гринбек может частично вернуть утраченные позиции. В таком случае покупатели eur/usd однозначно не удержатся в рамках третьей фигуры. Также доллар будет реагировать на общий рыночный настрой, на фоне проведения саммита G20. Это важнейшее событие геополитического характера. Тем более что на полях саммита встретятся Джо Байден и Си Цзиньпинь. В Белом доме уже заявили о том, что встреча президентов «вряд ли принесет конкретные результаты». Также не ожидается совместных заявлений. Однако многие аналитики всё же уверены в том, что данные переговоры могут стабилизировать отношения между США и КНР. По словам советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Байден на предстоящих переговорах заявит, что Вашингтон готов работать вместе с Пекином в тех областях, «где интересы двух стран совпадают». Если по итогам встречи стороны обменяются подобными комплементарными заявлениями (и тем более, если будет совместное заявление), интерес к рисковым активам на рынках возрастёт. Но если же риторика КНР и США будет носить конфронтационный характер, то в этом случае уже доллар станет бенефициаром сложившейся ситуации. Европейская валюта, в свою очередь, будет реагировать на риторику ЕЦБ, и прежде всего Кристин Лагард. Она может прокомментировать весьма мрачный прогноз Еврокомиссии, который был опубликован в пятницу. Согласно оценкам ЕК, основные европейские страны уже входят в рецессию. По мнению экономистов ведомства, экономика ЕС и зоны евро будет сокращаться в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года, то есть Европа уже входит в состояние технической рецессии. При этом рост цен в среднем составит 8,5% в 2022 и 6,1% в 2023 году. Напомню, что в октябре индекс потребительских цен в еврозоне достиг исторического максимума (10,7%). Мягкая тональность риторики членов ЕЦБ в свете опубликованного прогноза ЕЦБ может оказать сильное давление на пару eur/usd. Тем более что первые подобные сигналы уже прозвучали. В частности, член Совета управляющих Европейского Центробанка Марио Сентено в начале ноября заявил о том, что регулятор уже осуществил большую часть необходимых повышений ставок для сдерживания инфляции в еврозоне. Ранее Кристин Лагард также говорила о временных рамках этого процесса – по её словам, ЦБ будет повышать ставки нескольких заседаниях – «от двух до пяти». Если на предстоящей неделе представители ЕЦБ в более резкой форме озаботятся побочными эффектами ужесточения ДКП, евро окажется под сильнейшим давлением. В целом, на мой взгляд, пара eur/usd в ближайшее время стабилизируется: покупатели вряд ли удержат цену в области 3-й фигуры, тогда как продавцы вряд ли утянут пару под уровень паритета. В среднесрочной перспективе возможен флэт в диапазоне 1,0100-1,0200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может подешеветь до 10-12 тысяч $.

Ну что же, криптовалюта биткоин на этой неделе сумела выйти из 5-месячного флэта и возобновить нисходящий тренд. Пара уверенно преодолела уровень 18 500$ и уже несколько дней торгуется стабильно ниже него. Не было ни одной попытки вернуться выше этого уровня, в данное время курс составляет 16 500$. Как видим, даже на таких «очень низких» значениях никто из инвесторов не спешит покупать. Все ждут еще большего падения, тем более, что сейчас для этого есть реальные причины и основания. В прошлых статьях мы уже говорили о банкротстве одной из крупнейших криптобирж в мире FTX. Не вдаваясь в подробности, ее глава оказался неплохим махинатором и выдал более половины инвесторских денег в качестве кредитов. Аудиторы криптовалютной биржи Binance, которая могла и хотела спасти FTX, нашли «дыры» в отчетности на миллиарды долларов. Именно поэтому никакого «спасения» не получилось, Чанпэн Чжао просто отказался от сделки. Естественно, когда начались проблемы с ликвидностью, все, кто еще могли это сделать, начали тут же выводить деньги с FTX. А что значит выводить деньги с биржи? Это значит продавать криптовалюты и выводить доллары. Предложение биткоина резко выросло, что и обрушило его курс, а также курс многих других криптовалют. Эксперты уверены, что это еще не «дно» рынка, а последствия банкротства FTX могут наблюдаться в течение нескольких недель. Поэтому мы еще больше уверены сейчас в том, что криптовалюта будет продолжать падать с целью 12 426$. Вчера мы уже говорили о том, что чем дольше биткоин торгуется даже ниже собственной себестоимости, тем выше вероятность его дальнейшего падения. Биткоин – не нефть, которая пару лет назад падала в цене до 0. Мир не может обойтись без нефти, а вот без биткоина – вполне может. Поэтому, если цена на «биток» ниже себестоимости, то многие майнеры будут сворачивать свою деятельность до лучших времен. Многие инвесторы будут продолжать избавляться от криптовалюты, которая только падает в цене. А новые инвесторы не будут приходить на криптовалютный рынок, потому что зачем покупать актив, который дешевеет? Конечно, рано или поздно биткоин «нащупает дно», но это вполне может произойти и ниже уровня 10 000$. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также продолжала восходящее движение, несмотря на слабые данные по британскому ВВП и не дожидаясь американских отчетов. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что рынок работал в пятницу «по своим правилам». Скорее всего, мы увидели еще один день реакции рынка на отчет по американской инфляции, потому что ничем другим объяснить новое падение американской валюты не получается. Мы уже говорили, что падение инфляции – это хорошо для американской экономики, а трейдеры имели основания продавать доллар после этого отчета. Все потому, что теперь ФРС может ослабить свой монетарный нажим. Однако доллар упал против фунта на 400 пунктов из-за одного отчета, который, по сути, не отвечает на вопрос, когда инфляция вернется к целевому уровню? Мы считаем, что если реакция и была логичной, то во всяком случае она была чрезмерно сильной. Тем не менее, на 30-минутном ТФ у нас также имеется восходящая линия тренда, поэтому все наши «опасения и ожидания» не имеют значения. Рынок четко показывает нам, что он сейчас занят покупками, поэтому следует двигаться в том же направлении. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в пятницу была масса. Так как волатильность опять была высокой, а уровней на пути у пары было много, то и сигналов мы получили тоже много. Многие оказались ложными и по итогам дня мы удалили с графиков уровень 1,1755. Первый же сигнал на продажу около уровня 1,1716 оказался ложным. По нему даже Stop Loss не сработал, поэтому короткая позиция закрылась в убытке около 20 пунктов. Далее последовала череда сигналов от уровней 1,1716 и 1,1755. Несмотря на то, что сигналы на покупку около 1,1755 оказались ложными, перед их формированием появлялись другие сигналы на покупку, поэтому убытка по ним не было. Наоборот, методом «пипсовки» новички могли заработать 85 пунктов. Последний сигнал на покупку на европейской торговой сессии и вовсе привел к росту к 1,1793, а также прибыль 40 пунктов. От уровня 1,1793 последовал отскок и падение обратно к 1,1716 – еще 40 пунктов прибыли. А от уровня 1,1716 мы увидели еще один отскок с последующим ростом к 1,1793 и преодолением этого уровня. Еще минимум 60 пунктов прибыли. Таким образом, день выдался сложным(сигналов было очень много), но и прибыли можно было получить не менее 200 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает восходящее движение, которое теперь поддерживается восходящей линией тренда. Хоть мы по-прежнему и не видим веских причин показывать такой сильный рост, рынок может двигаться вне зависимости от нашего мнения. Поэтому в данное время у нас совершенно точно есть восходящий тренд. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1967, 1,1994. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации, но фунт уже пару месяцев торгуется очень волатильно. Не удивимся, если и завтра движения будут сильными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу преспокойно продолжала восходящее движение. В течение всего дня был опубликован только один мало-мальски значимый отчет – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы обычно не ждем реакции рынка на этот отчет, так как он редко бывает обескураживающим или шокирующим. Однако на этот раз фактическое значение отличалось прогнозного довольно сильно – 54,7 против 59,9. Впрочем, даже при таком положении вещей мы не можем сделать вывод, что он сильно повлиял на движение пары евро/доллар. Так как индекс снизился и снизился существенно, то было логично ожидать нового падения доллара США. А доллар США падал в течение всей пятницы, похоже, продолжая отрабатывать отчет по американской инфляции, который вышел еще в четверг. Поэтому доллар обесценивался что с этим индексом, что без оного. Восходящая линия тренда актуальна, но перспективы европейской валюты все равно остаются туманными, с нашей точки зрения. Однако в данное время у нас есть четкая тенденция и четкие сигналы на покупку. Поэтому фундаментальные предположения пока не подтверждаются конкретными сигналами. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что цена выросла еще на 150 пунктов практически на ровном месте. Мы по-прежнему недоумеваем, почему так сильно обесценился доллар за последние два торговых дня. Да, инфляция довольно сильно снизилась в США, но это не означает, что теперь ФРС перестанет повышать ключевую ставку. Однако определенные основания ожидать завершения долгосрочного нисходящего тренда все же есть, следует это признать. Давайте разберемся с торговыми сигналами, которые были не самыми качественными в пятницу. Первый сигнал на покупку около уровня 1,0221 был очень неточным и его можно было интерпретировать как угодно. Это сейчас видно, что цена преодолела этот уровень, но в то время его можно было расценить и как сигнал на продажу. Тем не менее, в этом случае начинающие трейдеры должны были открывать длинные позиции, который следовало закрывать уже около уровня 1,0269, от которого последовало два отскока. Оба этих отскока следовало отработать одной сделкой на продажу, которая оказалась убыточной, так как цена не прошла вниз даже 15 пунктов. Следующий сигнал на покупку около области 1,0269-1,0277 оказался неплохим, но по нему сработал Stop Loss, так как цена довольно быстро вернулась к области. Лишь последний сигнал дал возможность неплохо заработать. В итоге за день можно было получить около 50 пунктов прибыли. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает уверенное движение вверх. Мы уже говорили много раз, что рост европейской валюты сейчас очень неоднозначный и необоснованный, но в то же время это движение есть, а также присутствует и восходящая линия тренда. Поэтому восходящая тенденция какой бы она не была имеется и не вызывает вопросов. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0383, 1,0433, 1,0465, 1,0483, 1,0535. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, который вряд ли спровоцирует сильную реакцию. В США – календарь новостей пуст. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Карточный домик криптовалютного рынка рушится...

На 4-часовом ТФ также отлично виден обвал биткоина на этой неделе. Скажем честно, мы не ожидали, что поступят такие новости, как банкротство криптобиржи FTX, поэтому текущее падение в некотором роде случайное и неожиданное. Тем не менее, за этой случайностью вполне можно рассмотреть и определенную тенденцию. Проблема для «битка» заключается в следующем. Пока криптовалюта растет, ее постоянно «подпитывают» все новые и новые инвесторы, это провоцирует еще более сильный рост. «Замкнутый круг». Как только всем становится понятно, что «бычий» рынок завершен, биткоин сразу же перестает всех интересовать. Естественно, это провоцирует все новые и новые обвалы, потому что никому не интересен актив, который отличается фантастической нестабильностью и не может гарантировать при высоких рисках высокую прибыль. Помимо этого, у биткоина есть определенная себестоимость. Она определяется стоимостью майнинга криптовалюты. Так как электроэнергия очень сильно подорожала во всем мире за последний год, то расходы на добычу всех криптовалют возросли. Расходы возросли, а цена на биткоин упала, поэтому майнеры начинают нести убытки, продолжая свою деятельность. Эксперты считают, что текущая стоимость «битка» уже ниже себестоимости добычи. В таком режиме компании-майнеры могут проработать месяц, два, три или полгода, но если криптовалюта не начнет опять расти в цене, то они будут потихоньку сворачивать свой бизнес. Естественно, поначалу речь будет идти о снижении объемов добычи, потому что вера в то, что когда-нибудь биткоин будет стоить 100 000$ или больше не исчезнет. Однако теперь получается следующая картина: чем дольше будет биткоин торговаться на текущих уровнях, тем больше вероятность, что он упадет еще ниже. А биткоин может долго торговаться на одних и тех же уровнях, что нам отлично показали последние 5 месяцев. В общем, если неделю назад мы считали, что биткоин упадет до 12 426$, то сейчас уверенность в этом еще больше возросла. Инвесторы по-прежнему не бегут на рынок за «дешевыми битками», хотя многие «эксперты» продолжают нараспев кричать, что ниже падать уже некуда. Как видим, очень даже есть куда. Вместе с обанкротившейся FTX на дно пойдут и еще 130 аффилированных компаний. Вся криптовалютная сфера сжимается, реагируя на низкую стоимость биткоина. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. После падения к 12 426$ мы можем увидеть еще несколько месяцев флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве.

Ну что же, криптовалюта биткоин на этой неделе сумела выйти из 5-месячного флэта и возобновить нисходящий тренд. Может быть на 24-часовом таймфрейме эти движения и не выглядят, как «возобновление нисходящего тренда», но глупо отрицать, что за 5 месяцев биткоин даже скорректироваться толком не смог. Сейчас же пробит важнейший уровень 18 500$, поэтому дорога дальше вниз открыта. Хоть нисходящая линия тренда и потеряла свою актуальность, падение котировок может продолжаться совершенно спокойно. В последние месяцы мы неоднократно говорили, что ожидаем дальнейшего падения биткоина. Фундаментальный фон для него остается очень сложным, потому что крупнейшие центральные банки всего мира продолжают повышать ключевые ставки, повышая спрос на безопасные активы. Несмотря на то, что рисковые валюты вроде евро или фунт впервые за долгое время начали расти, а в последние недели показывают рост заодно и два из трех фондовых индексов США, к биткоину эта тенденция пока совершенно не относится. ФРС может в ближайшие несколько месяцев замедлять темпы ужесточения монетарной политики, а через несколько месяцев может и вовсе отказаться от дальнейшего повышения ставки. И, возможно, этот фактор сыграл бы свою роль и биткоин тоже показал бы рост, если бы не новости о том, что одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире FTX находится на грани банкротства. В начале недели поступала информация о том, что эту биржу может выкупить Binance, но после нескольких дней изучения финансовой отчетности было найдено множество несоответствий и «дыр». Поэтому компания Чанпэна Чжао отказалась от этой сделки. А вчера стало известно, что CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал официальное заявление о банкротстве в соответствующие инстанции и покинул должность главы компании. Бэнкман-Фрид оказался махинатором, который за счет средств клиентов покрывал убытки других аффилированных компаний. Чанпэн Чжао, в свою очередь, сообщил, что криптовалютный рынок еще не «пережил» последствия банкротства FTX. То есть весь криптовалютный рынок может упасть еще сильнее, что полностью соответствует и нашим прогнозам. Возможно, если бы FTX не обанкротилась, этого падения биткоина и не было бы. Но напомним, что сейчас точно также нет и никаких оснований ожидать его рост. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Перелом тренда или ловушка?

Минувшая неделя оказалась катастрофической для долларовых быков. «Красный окрас» инфляционного релиза обрушил американскую валюту по всему рынку. Индекс доллара США снизился до 106-ти пунктов, при том, что ещё в начале ноября он штурмовал 113-ю фигуру. Спад ястребиных ожиданий относительно темпов ужесточения монетарной политики ФРС произошёл одновременно со снижением антирисковых настроений на рынках (которые также оказывали поддержку гринбеку). Результат не заставил себя ждать: спрос на доллар резко снизился, благодаря чему основные валютные пары «мажорной группы» смогли изменить свою конфигурацию соответствующим образом. Пара доллар-иена здесь не стала исключением. Медведи usd/jpy смогли организовать мощное наступление на юг – под занавес пятничных торгов цена обновила уже 2,5-месячный минимум, обозначившись на отметке 138,80. Напомню, что после проведения последней валютной интервенции со стороны японских властей пара на протяжении нескольких недель торговалась в широком ценовом диапазоне, нижняя граница которого соответствовала отметке 145,50, верхняя – 149,00. Покупатели не решались преодолевать потолок этого коридора, чтобы не приближаться к условной «красной линии» (отметка 150,00 и выше). Большинство экспертов валютного рынка сошлись во мнении о том, что преодоление данного таргета спровоцирует ответную реакцию со стороны японских властей. В сентябре (а до этого – в 90-х годах) соответствующая граница располагалась ниже – в районе 146-147 фигур. Но судя по всему, после провальной сентябрьской интервенции (цена usd/jpy практически сразу вернулась на прежние уровни), министерство финансов Японии решило сдвинуть «границу дозволенного». Трейдеры, так сказать, приняли это условие: с момента проведения октябрьской интервенции пара не пересекала отметку 150,00, даже в периоды общего усиления американской валюты. И если судьба верхней границы диапазона 145,50-149,00 была предопределена (по крайней мере, в среднесрочной перспективе), то вопрос «устойчивости» нижней границы находился в подвешенном состоянии. Необходимо сразу подчеркнуть: южный тренд (именно тренд, а не импульсное снижение за счёт, к примеру, валютной интервенции) по паре usd/jpy возможен только в случае масштабного ослабления американской валюты. Иена априори неспособна «подхватить падающее знамя» – она не в силах самостоятельно давить на пару, если индекс доллара при этом набирает обороты. Следовательно, перспективы нисходящего движения usd/jpy необходимо рассматривать через призму общих перспектив американской валюты. Очевидно, что доллар оказался под сильным давлением после публикации инфляционного отчёта, который отразил замедление роста индекса потребительских цен в США. Затем последовал эффект домино: представители ФРС начали «прямым текстом» озвучивать призывы к замедлению темпов повышения ставки, после чего вероятность реализации 75-пунктного сценария на декабрьском заседании снизилась до 15%. Напомню, что до инфляционного релиза данная вероятность составляла 48%, то есть по большому счёту, трейдеры оценивали вероятность как 50/50. Но американская инфляция обрушила надежды долларовых быков. А после того как сразу строе представителей Федрезерва (Эстер Джордж, Мэри Дейли и Патрик Харкер) фактически поддержали повышение ставки лишь на 50 пунктов в декабре, то этот вопрос лишился какой-либо минимальной интриги. Итак, сейчас мы можем говорить о замедлении темпов ужесточения ДКП ФРС, уже начиная со следующего заседания, как о свершившемся факте. Но что это меняет в контексте пары usd/jpy? Кардинальным образом – ничего. Если абстрагироваться от эмоций (которые спровоцированы в основном эффектом неожиданности после «красного» инфляционного релиза), то можно сделать очевидный вывод о том, что позиции медведей пары остаются очень уязвимыми – прежде всего за счёт сохраняющейся дивергенции курсов ФРС и Банка Японии. Именно этот фундаментальный фактор был локомотивом северного тренда usd/jpy в этом году. Здесь нужно подчеркнуть, что Федрезерв лишь замедляет скорость повышения ставки, тогда как о сворачивании ястребиного курса речь не идёт. Более того, Джером Пауэлл неоднократно заявлял о том, что ФРС будет ужесточать монетарную политику и держать ставки на высоком уровне даже тогда, когда инфляция в США продемонстрирует признаки своего замедления. Это говорит о том, что Федрезерв будет и дальше планомерно повышать ставку 50-пунктным шагом, как минимум до 5-процентного уровня. А учитывая последние заявления того же Пауэлла, регулятор может и превысить данный таргет. В то время как глава Банка Японии не раз заявлял о том, что японский регулятор не будет идти вслед за другими ЦБ ведущих стран мира и не будет в обозримом будущем нормализовать монетарную политику. По мнению большинства аналитиков, японский регулятор сохранит ставки на текущем уровне и продолжит масштабное стимулирование как минимум до весны 2023 года. Возможные перемены эксперты связывают с тем, что в апреле следующего года Харухико Курода гарантированно покидает свой пост (истекает его второй срок на должности). Но до апреля ещё далеко, и можно не сомневаться в том, что дивергенция курсов ФРС и Банка Японии в обозримом будущем сохранится. На мой взгляд, уже на следующей неделе эмоции трейдеров, связанные с последними событиями, улягутся. Давление на гринбек ослабнет, после чего покупатели usd/jpy смогут организовать северное контрнаступление, так как в целом фундаментальные факторы по паре остаются на стороне доллара. Поэтому с текущих позиций целесообразно рассмотреть вариант лонгов – с целями 141,70 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и 143,80 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 ноября. Мэри Дейли, ФРС: еще рано радоваться по поводу инфляции.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время, но это будет волновой рост и вряд ли долгий. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в прошлую пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту(отчет Nonfarm Payrolls). Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,1704, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность повышательного участка тренда, но в целом волновая структура выглядит полностью укомплектованной. Мэри Дейли также выступает за снижение темпов повышения ставки. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 12 ноября повысился на 120 базовых пунктов. Напомню, что днем ранее отчет по американской инфляции вызвал повышение инструмента на 360 пунктов. Таким образом, почти на 5 центов вырос британец всего лишь за два дня. Причины его роста(а точнее снижения доллара) те же. Заметное снижение инфляции в США и ослабление «ястребиной» риторики членов FOMC. Я не думаю, что на этих двух факторах инструмент может долго расти. Также отмечу, что волновая разметка по британцу указывает на готовность к построению нисходящего участка тренда, что подразумевает рост доллара, а не падение. Конфликт между новостным фоном и волнами присутствует и здесь, но хотя бы обе волновые разметки сейчас совпадают друг с другом, что уже облегчает процесс анализа. Помимо Патрика Харкера на этой неделе также выступила с речью президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Она заявила, что снижение инфляции – это, безусловно, хорошие новости, но «это всего лишь один отчет, его недостаточно, чтобы объявить о достижении результата». Она призвала других членов FOMC продолжать оставаться решительными в вопросе воздействия на индекс потребительских цен, а денежно-кредитную политику – корректировать до тех пор, пока задача не будет полностью выполнена. Она также отметила хорошее состояние рынка труда, заметив, что рост количества работников выше, чем ожидалось. В то же время, Дейли отметила, что существует значительная неопределенность в том вопросе, как экономика дальше будет реагировать на высокие ставки. Возможно, она начнет замедляться быстрее, чем сейчас. В ближайшем будущем будет еще несколько повышений ставки, считает Дейли. Она является приверженцем принципа «лучше чуть более высокие ставки, чем недостаточно высокие». Хоть спрос на британца и вырос на этой неделе, новостной фон не полностью поддерживает продолжение повышения инструмента. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начнется он, наверное, немного позже(если начнется вообще). Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Спрос на фунт пока растет, но я не думаю, что волна e примет слишком протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 ноября. Неделя закончилась обвалом американской валюты.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, но теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, скорее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Самое главное сейчас - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предположительно строят коррекционные участки тренда, которые могут завершиться уже в ближайшее время. Таким образом, и британец может начать снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Члены FOMC вызвали снижение спроса на доллар. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 150 базовых пунктов. За двое суток он вырос на 350 пунктов. Безусловно, основной причиной снижения спроса на доллар я вижу резкое снижение индекса потребительских цен в США. Однако не только он сыграл свою роль в падении доллара. Как я и предполагал, сильное снижение инфляции вызовет ослабление «ястребиной» риторики членов FOMC и уже на этой неделе стало известно о первых отголосках этого ослабления. В частности, президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что в ближайшие месяцы регулятор будет снижать темпы повышения процентной ставки, так как ее быстрый рост начал оказывать давление на американскую экономику. Ставка выросла уже достаточно высоко, считает Харкер, настало время начать снижать темпы ее роста. Денежно-кредитная политика США приближается к понятию «ограничительная», заявил Харкер. Но в то же время президент ФРБ Филадельфии дал понять, что замедление будет плавным, процентная ставка вырастет в декабре на 50 базисных пунктов, «что все еще будет существенным ужесточением». Однако рынок расценил это заявление так, как будто Харкер объявил о начале процесса снижения ставки. Рынок больше не верит в то, что доллар США будет укрепляться и спешит продавать его. И тут возникает противоречивая ситуация, так как волновая разметка как раз подразумевает построение нового понижательного участка тренда, а новостной фон, получается, дальнейшее снижение спроса на валюту США. Мы получаем конфликт между видами анализа, и какой-либо из этих факторов должен будет «отступить». Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как вся повышательная структура может завершить свое построение в ближайшее время. Продажи советую в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 7 – 11 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Британский фунт находится под влиянием американской инфляции.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 500 пунктов. В принципе, все выводы, которые мы сделали в статье по евро/доллару, справедливы и для пары фунт/доллар. С нашей точки зрения, британская валюта выросла на этой неделе абсолютно нелогично, но в то же время и очень логично. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть на проблему. Если взять во внимание исключительно «технику», то получается следующая картина. Нисходящий тренд по фунт длился почти 2 года, следовательно рано или поздно должно было наступить время банальной коррекции. Так как речь идет о глобальном тренде, то и коррекция должна быть глобальной, а не на 200 пунктов. Поэтому вполне возможно, что то движения, которое мы наблюдаем сейчас, это простая техническая коррекция просто в глобальном плане. С другой стороны, если посмотреть на «фундамент» и макроэкономику с геополитикой, то на прошлой неделе не было большого количества оснований для падения доллара. Да, отчет по инфляции получился провальным(а точнее, очень хорошим), что и спровоцировало падение американской валюты, так как теперь ФРС сможет наконец прекратить повышать ключевую ставку уже в ближайшие месяцы. Конечно, нужно дождаться еще декабрьского отчета по инфляции, но как поступит рынок, если, к примеру, в декабре замедление будет отсутствовать? Он опять ринется скупать американскую валюту, так как в этом случае вероятность новых агрессивных мер со стороны ФРС опять вырастет? Не стоит также забывать и про саму Великобританию. Сколько бы кто не говорил про рецессию в США, официальные лица этой страны отвергают ту мысль, что она начнется в любом случае. Прогнозы от крупных аналитических агентств и изданий говорят о 30-40-50%-ой вероятности наступления рецессии в ближайшие 2 года. А в Великобритании глава Банка Англии анонсирует начало рецессии в третьем квартале 2022 года. И вчерашний отчет по ВВП подтверждает его слова на 100%. Конечно, монетарная политика Банка Англии имеет большее влияние на курс фунта, чем состояние экономики. Но почему же фунт тогда не рос, когда Банк Англии семь раз повысил ключевую ставку??? Мы склоняемся к тому, что пара может продолжать рост исключительно на технических факторах. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Великобритании были опубликованы данные по ВВП и промышленному производству. Если второй отчет оказался достаточно неплохим(выше прогнозных значений), то ВВП провалился. Трейдеры ожидали падения британской экономики на 0,5%, в реальности увидели сокращение на 0,6%. Правда, они никак не отреагировали на этот отчет, так как были слишком заняты распродажами доллара после публикации американской инфляции. Однако даже если поверить в то, что именно отчет по инфляции спровоцировал такое падение доллара, то сколько еще оно может продолжаться? Не может же один отчет(не самый к тому же шокирующий или обескураживающий по своему значению) провоцировать распродажи валюты в течение недели или двух! Таким образом, алогичные движения в некотором смысле продолжаются. Торговый план на неделю 14 – 18 ноября: 1) Пара фунт/доллар преодолела все ключевые линии индикатора Ишимоку, поэтому сейчас имеет технические основания формировать новый долгосрочный восходящий тренд. Мы по-прежнему скептически относимся к этому варианту развития событий, так как не видим конкретных фундаментальных и геополитических оснований для него. Но в то же время признаем, что пара может расти и на «голой» «технике». Ближайшие цели – 1,2080 и 1,2824. 2) Фунт стерлингов сделал весомый шаг вперед, но все еще остается в такой позиции, когда ждать сильного роста довольно тяжело. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то падение пары может быстро и бодро возобновиться с целями в области 1,0632 – 1,0357. Однако продажи сейчас не актуальны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 7 – 11 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Странное завершение сумасшедшей недели. Переломный момент

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели выросла на 450 пунктов, и это можно считать рекордом последних 2 лет, в течение которых сохранялся сильный нисходящий тренд. Несмотря на то, что фундаментальный и геополитический фоны практически не поменялись, а в ходе текущей недели вообще было крайне малое количество новостей и публикаций, сейчас действительно можно сказать, что пара стоит на пороге формирования нового восходящего тренда, который может длиться месяцы или даже годы. Следует отметить, что причин роста на этой неделе было немного. Фактически единственным действительно важным событием стала публикация отчета по американской инфляции, больше ничего интересного и важного для евро или доллара не было. Конечно, можно вспомнить также и выборы в Конгресс США, однако окончательных результатов еще нет, поэтому сделать никаких выводов нельзя. Пару дней назад мы говорили, что республиканцы, скорее всего, выиграют нижнюю палату Конгресса, однако оговаривались, что разные источники предоставляют разные данные. По состоянию на утро субботы, официальная информация от The Associated Press следующая. В Палате представителей 211 мест будут занимать республиканцы и 199 мест отходит демократам, а остаются неопределенными еще 25 мест. Для большинства требуется набрать не менее 218 мест, поэтому ни демократы, ни республиканцы еще ничего не выиграли и ничего не проиграли. Ситуация в Конгрессе еще более интересная. В данное время 47 мандатов уходит демократам и 48 республиканцам, а неопределенными остаются еще 3 места. При чем даже предварительные подсчеты голосов не позволяют сделать вывод, кто же будет контролировать Верхнюю палату. В штате Невада подсчитано 95% голосов и лидирует Адам Лаксальт с преимуществом 0,1%. На Аляске также лидирует кандидат-республиканец, а в Джорджии состоится второй тур выборов. То есть республиканцы еще не одержали победу ни в Конгрессе, ни в Палате представителей. И даже если одержат, то она будет просто минимальной. Поэтому вряд ли доллар упал на этой неделе на рекордное для себя значение из-за неокончательных результатов выборов. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Анализ фундаментальных событий. Как мы уже говорили, ключевым событием этой неделе стал отчет по инфляции. Он показал, что цены резко замедлились в октябре, до 7,7% г/г. Мы не можем сделать вывод, что это стало неожиданностью для нас, но для рынка, похоже, стало. Хотя, если ФРС уже 4 раза повысил ставку на 0,75%, чего еще следовало ожидать? Также нам непонятна реакция рынка на этот отчет в виде массовых распродаж доллара. Если бы он подешевел на 100 пунктов, это было бы логично, но столь серьезное падение... ФРС все равно не откажется от своих планов по доведению ставки до 4,75-5,00%, поэтому отчеты по инфляции сейчас для США и доллара уже не имеют такого значения, как раньше. Тем не менее, формально поддержка доллара падает, так как вероятность всё новых и новых ужесточений снижается. Торговый план на неделю 14 - 18 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара преодолела линию Сенкоу Спан Б, поэтому впервые за долгое время она имеет реальные шансы на длительный рост. Конечно, эти шансы могут очень быстро улетучиться, если геополитика начнет ухудшаться, но пока что действительно можно ожидать восходящего движения с целью 1,0636(100,0% по Фибоначчи) и покупать пару. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас стали временно не актуальными, так как цена преодолела критическую линию и Сенкоу Спан Б. Теперь для возможности рассмотрения шортов следует дождаться обратного ухода цены ниже ключевых линий индикатора Ишимоку. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс