Рост инфляции не оставляет ФРС пространства, доллар получает бычье наполнение. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет CFTC показывает четвертое подряд снижение совокупной позиции по доллару США, сокращение составило 1,5 млрд, общая длинная позиция теперь составляет 13,5 млрд в основных валютах, что уже на треть меньше максимума в начале мая. Вероятность введения более агрессивных действий со стороны ЕЦБ спекулянтов не вдохновила, чистая длинная позиция по евро снизилась (об этом ниже). В целом можно сказать, что рынок не видит убедительных доказательств лидирования доллара. Ключевым событием на прошлой неделе следует считать публикацию индекса потребительских цен в США. Инфляция оказалась выше ожиданий, и рынки отреагировали усилением ожиданий по ставкам. Сам отчет содержит довольно неприятные для ФРС данные. Базовая инфляция совпала с апрельской вместо прогнозируемого снижения, инфляция основных товаров увеличилась, а инфляция базовых услуг практически не замедлилась, оставаясь выше прошлогоднего уровня. Это означает, что базовая инфляция — главный критерий денежно-кредитной политики — не снизится до уровня, которого ФРС хотела бы, чтобы он был в ближайшее время. А значит, прогноз по ставке должен быть гораздо более ястребиным, что и произошло. До публикации предполагалось три последовательных повышения на 50 базисных пунктов начиная с решения FOMC в следующую среду, однако теперь прогнозы стали более агрессивными. В частности, как следует из совокупной позиции по фьючерсам на ставку уже в июле вероятно повышение сразу на 0.75%, а в декабре ставка перейдет в диапазон 325/350п, то есть ожидания стали гораздо более ястребиными. Более того, не исключено повышение на 0.75% уже в среду, и если это случится, то доллар может отреагировать сильным укреплением. Понятно, что лидирование ФРС в темпах роста ставки приведет и к росту спроса на доллар, но при одном условии – не должно создаваться дополнительной угрозы экономической стабильности, поскольку если вероятность рецессии увеличится, то вместо нормализации ФРС получит стагфляцию, что остановит укрепление доллара. Кроме ФРС, на текущей неделе заседания проводят ЦБ Англии, Японии и Швейцарии. EURUSD Заседание ЕЦБ было главных событием прошедшей недели. Больших изменений, которые не учитывал рынок заранее, не случилось, наряду с завершением Программы покупки активов (APP) с 1 июля ЕЦБ предварительно объявил о повышении процентных ставок на 25 б. на сентябрьском заседании, размер которого будет зависеть от среднесрочного прогноза инфляции. Пока рынок видит более вероятным повышение на 50 п., чем на 25п. Сообщения о том, что после сентября начнется серия повышений, привело к незначительному росту покупок евро, которые быстро прекратились. Как следует из отчета CFTC, чистая длинная позиция по евро сократилась на 252 млн, до 6,762 млрд, коррекция минимальна, расчетная цена по-прежнему выше долгосрочной средней и направлена вверх. Предполагаем, что быстрое снижение в пятницу EURUSD будет использовано игроками для возобновления покупок, поддержкой выступает зона 1.0460/70, где можно войти в длинную позицию с прицелом на возврат к линии треда, примерно в зону 1.0680/1.0720. Внутренних причин в еврозоне для резких колебаний курса евро немного, в среду будут опубликованы отчеты по торговому балансу и промышленному производству в апреле, и только в пятницу возможно движение, поскольку выйдет майский инфляционный отчет. GBPUSD Начало недели для фунта будет очень насыщенным, поэтому высокий уровень волатильности почти неизбежен. Сегодня выйдут данные по промышленному производству, торговому балансу и темпам роста ВВП, во вторник – отчет по рынку труда, в котором внимание будет сосредоточено на темпах роста средней заработной платы как одного из факторов поддержки высокой инфляции. В четверг Банк Англии, как ожидается, повысит ставку на четверть пункта, вероятность повышения на 0.5% расценивается как крайне низкая. В целом нужно исходить из того, что Банк Англии будет отставать от ФРС, во всяком случае на текущем этапе рынок рассуждает именно так, а значит, вероятность разворота USDCAD на север станет по итогам недели выше. Чистая короткая позиция по GBP, как следует из отчета CFTC, вновь слегка сократилась (на 264 млн до -5,57 млрд), динамика сохраняется, но она не выглядит устойчивой. Как и в случае с евро, обновление локального минимума считаем маловероятным. Это может случиться только в случае выхода слабых макроэкономических данных, зона 1.2250/60 как последняя поддержка перед минимумом как раз выступает удобным уровнем для покупок с целью обновления локального максимума 1.2665. Движение к 1.2155 считаем маловероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США убивает все надежды быков. Видеопрогноз на 13 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0499 приведет к росту евро в район 1.0532 и 1.0559 Прорыв 1.0462 приведет к распродажам евро в район 1.0423 и 1.0391 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2315 приведет к росту фунта в район 1.2343 и 1.2371 Прорыв 1.2275 приведет к распродажам фунта в район 1.2237 и 1.2201 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём промышленного производства Великобритании Сальдо торгового баланса Великобритании ВВП Великобритании США: Речь члена FOMC БрейнардМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кошмар для ФРС: пойдет ли Джэром Пауэлл по пути Пола Волкера

А пока евро и фунт терпят очередную неудачу, каждую минуту теряя по отношению к американскому доллару, у председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла проблем становиться ни меньше, а может даже и больше. Последние цифры по инфляции в США заставляют действовать и дальше главу ФРС агрессивно, что вынудит его еще больше подтолкнуть экономику к рецессии - других способов взять контроль над цены у комитета больше нет. Большую часть прошлого года Пауэлл заявлял о том, что рост инфляции временный и что все находится под полным контролем Центрального банка. Теперь же, когда все вышло из-под «того самого» контроля, Пауэлл взял на себя роль борца с инфляцией в стиле иконы ФРС Пола Волкера. Скорей всего в эту среду мы услышим довольно много жестких заявлений на тему необходимости борьбы с высокими ценами и о том, что ФРС готова полностью покончить с этой проблемой. Ожидается, что именно в среду ФРС вновь повысит процентные ставки сразу на 0,5%. Все это приводит и будет приводить к дальнейшему укреплению американского доллара. Надеж на то, что рисковые активы начнут постепенно возвращать себе утраченную силу больше нет. Очевидно, что никто из управляющих больше не намерен отсиживаться в стороне, сетуя на то, что рост инфляции происходит только в волатильных категориях, тогда как базовый индекс не так плох, как могло бы показаться. Как показали последние данные – это далеко не так. Многие эксперты считают, что на ближайшем заседании Пауэлл займет позицию сторонника более жесткой монетарной политики по примеру бывшего председателя ФРС Пола Волкера, которой был вынужден столкнуть экономику в рецессию, чтобы добиться перелома цикла роста высоких цен. В своем недавнем интервью Пауэлл признал, что контроль над ценовым давлением может потребовать некоторых усилий и, возможно, даже роста безработицы. Рост инфляции не только вредит экономике и населению, но и чревато политически - особенно для Демократической партии президента Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов в ноябре этого года. Все большее число экономистов, в том числе бывший вице-председатель ФРС Блиндер, говорят, что может потребоваться экономический спад и более высокий уровень безработицы, чтобы снизить инфляцию до более терпимого уровня, а тем более вернуться к целевому уровню цен ФРС в 2%. Это не самый лучший сценарий для демократов, которых и так критикуют за то, что довели экономику до такого состояния. Практически все ведущие экономические агентства сейчас считают, что стабилизация инфляции без перелома экономику в сторону рецессии сейчас уже невозможна. Длительный период высокой инфляции и сильного рынка труда будет и дальше приводить к повышенным требованиям к заработной плате и большим затратам для компаний, что лишь увеличит расходы, тем самым стимулируя инфляцию и сокращая прибыль. Как мы можем видеть на графиках, все это не добавляет особо оптимизма и покупателям рисковых активов. Очевидно, что трейдеры и дальше ставят на укрепление американского доллара, привлекательность которого только растет вместе с ростом доходности по американским облигациям. Что касается перспектив евро, если вы посмотрите на график, то очевидно увидите, как тренд сломан. Единственной целью продавцов сейчас являются минимумы этого года. Однако надежда на выстраивание бычьего рынка, очевидно есть. Очень важно что-то показать в районе 1.0460 и 1.0420 – уровни, которые являются последней надеждой покупателей на образование нижней границы нового среднесрочного восходящего тренда по евро. Упустив 1.0460, можно попрощаться с надеждами на дальнейший рост пары, что откроет прямую дорогу на 1.0420 и 1.0390. Прорыв и этих уровней поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0350 и 1.0306. Говорить о покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата выше 1.0500 с ростом на 1.0540 и 1.0580. У покупателей фунта явно намного больше проблем, чем было раньше. В краткосрочном периоде быки наверняка будут рассчитывать на выход за пределы 1.2320, что усилит рост торгового инструмента. Прорыв 1.2320 приведет к моментальному рывку на 1.2370 с перспективой обновления 1.2410 и 1.2460. Также быкам стоит подумать над тем, что они будут делать, если медведи пробьются ниже 1.2240 и упрутся в 1.2200. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к годовым минимумам: 1.2160 и 1.2120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 13 июня 2022 года

«Утренняя звезда» угасает Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! По итогам прошлых недельных торгов валютная пара GBP/USD продолжила нисходящую динамику, начатую неделей ранее. При этом в ходе сессии 6-10 июня снижение более агрессивный характер. Сегодня подробно рассмотрим техническую картину по gbp/usd на недельном таймфрейме, но несколько позднее. Пока же немного о другом важнейшем моменте, который имеет место в текущих условиях, а именно о высокой инфляции, захлестнувшей ведущие мировые экономики. Как стало недавно известно, Банк Англии повысил свой же прогноз инфляционного роста на следующий год. Если ранее, в феврале текущего года, английский Центробанк ожидал роста инфляции к 4.3%, то сейчас аналогичный прогноз сводится к достижению инфляционного скачка 4.6%. При этом в долгосрочной перспективе прогноз по инфляции также был пересмотрен в сторону повышения, с 3.3% до 3.5%. Такой, ещё более быстрый, рост цен угрожает ослабить национальную экономику, а это означает, что Банку Англии придётся и далее держать курс на ужесточение денежно-кредитной политики. В этом разрезе вовсе немудрено, что около 70% опрошенных экономистов считает, что в последующие 12 месяцев основная процентная ставка В Соединённом Королевстве будет повышаться. При этом никакой конкретики о количестве повышений не отмечается. Ещё раз напомню, что, когда экономика находится в хорошем состоянии, это позволяет ей безболезненно пережить цикл повышения процентных ставок. В противном случае нельзя исключать рецессии. И вот здесь приходится вновь упомянуть совершенно разное состояние американской и британской экономик. В этом плане у ФРС развязаны руки и более широкое поле для манёвров. А вот Банку Англии приходится вести постоянный анализ и контроль поступающей макроэкономической статистики для того, чтобы не переусердствовать и не навредить своей национальной экономике. Что касается валютной пары фунт/доллар, то для неё наступила ещё одна очень важная торговая неделя. По сути, её можно считать ключевой. Хотя большинство аналитиков и считает фунта безнадёжным аутсайдером, особенно в паре с долларом США, не стал бы так однозначно и категорично оценивать шансы «британца». К тому же надо знать и понимать взрывной и часто не совсем предсказуемый характер стерлинга. На моей памяти он столько раз выпутывался из самых сложных провальных ситуаций, что и не сосчитать. Это всё к тому, что в эту среду состоится решение ФРС по процентной ставке, с последующей пресс-конференцией главы этого ведомства Джерома Пауэлла, а уже на следующий день эту эстафету подхватит и Банк Англии. При этом и от ФРС, и от Банка Англии ожидается повышение процентных ставок – от Федрезерва на 50 базисных пунктов, а от английского Центробанка на 25 б.п. Если фактическое повышение ставок обоими Центробанками будет соответствовать прогнозам, то главным станет риторика выступлений их руководителей. Если вдруг у Эндрю Бейли более выраженно прорежутся «ястребиные» нотки, фунт может ракетой взметнуться вверх. В противном случае «британец» рискует продолжить своё бесславное падение по отношению к доллару США. Weekly Глядя на недельный график, с большой долей вероятности можно спрогнозировать, что разворотная бычья модель свечного анализа «Утренняя звезда» угасает. Как видим, после появления данной модели, которая состоит из трёх выделенных свечей, рынок начал было её отработку, но уже через неделю, встретившись с красной линией Тенкан индикатора Ишимоку, бросил это безнадёжное в текущих условиях дело. Тем не менее окончательно и бесповоротно погасит эту модель только истинный пробой уровня поддержки 1.2154. Кроме Тенкан, обращаю ваше внимание на силу технических уровней 1.2600 и 1.2665, выполняющих функцию сопротивления. При этом последняя свеча, которая повстречалась с отметкой 1.2600, носит более выраженный медвежий вид, поскольку у неё имеется достаточно длинная верхняя тень, да и медвежье тело назвать мелким, думаю, ни у кого язык не повернётся. Глядя на максимумы и минимумы прошлых недельных торгов, так и хочется воскликнуть - ничего себе пара разгулялась! То ли ещё будет на этой неделе, о главных событиях которой уже отмечалось. Итак, сопротивление проходит на 1.2600, а поддержка на 1.2300, они же максимальные и минимальные значения прошлых торгов, соответственно. Всё довольно-таки технично, я бы даже сказал, хрестоматийно. Естественно, что прорыв поддержки 1.2300 и уверенное закрытие недельных торгов под этим уровнем создадут предпосылки для подхода и повторного тестирования на пробой ключевой поддержки, которая проходит на 1.2154. Впрочем, при таком раскладе не стоит списывать со счетов сильные технические уровни 1.2250 и 1.2200. Бычий рынок по GBP/USD способен появиться только после поочерёдных и истинных пробоев уровней 1.2600, 1.2665, а также красной линии Тенкан индикатора Ишимоку. Вполне закономерно предположить, что торги этой недели по GBP/USD, и конечно же их итоги, будут находиться под влиянием решений ФРС и Банка Англии. Что касается торговых рекомендаций, то основной считаю продажи после коррекционных откатов в ценовую зону 1.2400-1.2430. Более подробно об актуальных точках для входа в рынок по паре фунт/доллар поговорим завтра, когда будут проанализированы более мелкие временные промежутки. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: хуже есть куда

Пара GPB/USD попала в «идеальный шторм». Новости о Брексите, данные о ВВП Британии, а также ожидания предстоящих заседаний ФРС и Банка Англии оказывают сильное понижательное давление на фунт.В понедельник утром британская валюта обновила месячный минимум по отношению к американскому доллару. Пара GPB/USD резко упала ниже отметки в 1,2300. Это уже четвертая сессия подряд, когда стерлинг показывает уверенную негативную динамику. Его распродажа вызвана сразу несколькими факторами. Самая главная причина – это пятничный отчет по инфляции в США за май. В годовом исчислении общий индекс потребительских цен вырос до 8,6% против ожидаемых 8,3%. Очередной всплеск инфляции в Америке подкинул рынкам повод для размышлений: пойдет ли ФРС на еще более агрессивные меры, чтобы задушить рост цен? Напомним, что заседание американского регулятора по вопросам денежно-кредитной политики запланировано на 15 июня. Ранее ожидалось, что Федрезерв поднимет ставки в этом месяце на половину процентного пункта. Однако после выхода горячих данных по инфляции появились опасения по поводу повышения показателя на 75 б.п.Вероятность развития такого сценария сейчас крайне высока. На этом фоне доходность 10-летних американских бондов и доллар США демонстрируют впечатляющий рост. Положение британского фунта усугубляет и тот факт, что усиление ястребиных настроений в отношении курса ФРС происходит в преддверии заседания Банка Англии. Британский регулятор должен озвучить свое решение по процентным ставкам 16 июня. Ожидается, что в рамках текущего цикла ужесточения он повысит процентные ставки уже пятый раз подряд. Большинство экспертов склоняются к тому, что показатель будет увеличен с 1% до 1,25%, что является максимальным с января 2009 года значением. Также есть мнение, что в условиях бушующей инфляции BOE все-таки решится пойти на риск и повысит ставки сразу на 50 б.п., до 1,5%.Эксперты уверены в том, что какое бы решение ни принял Банк Англии, фунт не получит от этого никакой выгоды. Минимальный шаг в 25 б.п. увеличит дивергенцию между монетарной политикой BOE и ФРС. А подъем ставки на 50 б.п. усилит риск рецессии британской экономики. Кстати, сегодня опасения по поводу замедления экономического роста в стране существенно выросли. Утром были опубликованы последние данные по ВВП Великобритании. В апреле показатель снизился на 0,3%. Исходя из всего вышесказанного, аналитики ожидают продолжения и даже усиления медвежьего тренда пары GBP/USD. В ближайшие дни она рискует протестировать минимальный с начала года уровень – 1,2155.Мрачный прогноз в отношении стерлинга усиливают новости о Брексите. Инвесторам стоит обратить внимание на выступление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Палате общин. В понедельник политик обнародует детали поправок, которые намерен внести Лондон в североирландский протокол. Если эти изменения действительно будут приняты, ЕС нанесет сокрушительный удар по британской экономике, объявив стране торговую войну. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD 13 июня 2022 года

Классика, да и только! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и завершились очередные недельные торги на валютном рынке Forex, и завершились они полным фиаско для единой европейской валюты. Всему виной заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и пресс-конференция главы этого ведомства Кристин Лагард. Итак, начнём немного издалека, хотя это является, пожалуй, наиболее важным фактором. Имеется в виду высокая инфляция, с которой вступили в схватку почти практически все ведущие мировые Центробанки. По инфляционной ситуации в еврозоне можно сказать следующее. Инфляция значительно ускорилась, поднявшись до рекордного значения 8.1% в годовом выражении! Вот вам и прогнозы экономистов Евростата, которые в апреле считали, что инфляция поднимется только до 7.4%. Хотя даже это значение является максимальным с января 1997 года, то есть с того момента, когда начались расчёты в единой европейской валюте. Естественно, что с такими антирекордами ЕЦБ необходимо что-то делать для поддержания ценовой стабильности, поскольку данная опция является едва ли ни одной из самых главных, прописанных в мандате европейского регулятора. А вот с этим в ЕЦБ как раз и не спешат. В одно время Кристин Лагард утверждала, что рост инфляции - это временный фактор и она опустится сама по себе. Временной высокую инфляцию считали и в Федеральной резервной системе (ФРС), но вовремя спохватились, поняв, что всё намного сложнее и длительнее по времени, признали свою ошибку, после чего в США стартовал процесс повышения ставки по федеральным фондам. В этом плане, в плане действий, или даже ужесточения риторики, ЕЦБ заметно отстал от своих коллег из-за океана. Теперь надо нагонять упущенное. Именно на это, а конкретно на более жёсткую тональность и последующие действия ЕЦБ, и рассчитывали участники рынка на заседании, прошедшем на прошлой неделе, в четверг. Рассчитывали, но остались неудовлетворёнными, потому как г-жа Лагард более чем ясно дала понять, что повышение ставок, да, будет, но проводить его собираются очень мягко, плавно и неспешно. Таким образом, рынок сделал вывод о том, что в лучшем случае повышение ставки в июле составит только 25 базисных пунктов. А тем временем ФРС уже подняла в мае ставку на 50 б.п. и планирует это повторить как минимум ещё дважды. Улавливаете разницу в степени ужесточения денежно-кредитной политики?! Вот вам и ответ на вопрос, почему по паре EUR/USD сохраняется медвежий тренд. Инвесторов сейчас больше всего интересуют действия ведущих мировых Центробанков относительно ужесточения монетарной политики, а всякие там не очень важные макроэкономические показатели просто побоку, как будто бы они и не публикуются вовсе. К счастью (иначе, что бы мы с вами делали), этого никак нельзя сказать о техническом анализе, который продолжает учитываться, и не просто учитываться, а зачастую определять ценовое направление того или иного торгового инструмента. Что же, давайте поглядим, что рынок нарисовал нам на графиках цены по EUR/USD, и начнём с недельного таймфрейма. Weekly Сразу хочу признать, что предположения, сделанные ровно неделю тому назад о возможном и довольно-таки нередком поглощении таких свечей, которая выделена, ростом не оправдались. Естественно, что в этом «помог» и ЕЦБ, но сейчас уже не об этом, а чисто о технической картине. Посмотрите на коррекцию к глобальному снижению 1.2266-1.0350. Она даже не дотянула до первого откатного уровня от этого движения 23.6 фибо по сетке инструмента Фибоначчи. О чём это говорит? Да о том, что, если коррекционные откаты не превышают 23.6 фибо, тренд, скорее всего, по-прежнему ещё силён, а значит будет продолжен. Естественно, что бывают исключения, но в большинстве случаев всё происходит именно так. Предположу, что выделенная свеча вместе с разочарованием инвесторов риторикой ЕЦБ станут сигналом к последующему снижению и повторной проверки на прочность очень сильного технического уровня 1.0350. Если эта отметка будет истинно пробита, а тем более если котировка опустится ещё и под 1.0300, единую валюту ждут очень большие неприятности, вплоть до снижения к паритету, о чём не устают трубить по-медвежьи настроенные аналитические департаменты крупнейших коммерческих банков. На мой рыночной памяти, а это с 2011 года, о достижении EUR/USD паритета (1.0000) уже было столько разговоров и прогнозов, что и не сосчитать, однако ни разу медведи даже близко не подобрались к этому знаковому уровню. При этом два раза именно ценовая зона 1.0339-1.0350, в 2016-ом и в текущем годах, останавливала нисходящую динамику. Именно поэтому так важна область 1.0350-1.0300, определим её именно так. Ещё одним важным уровнем, но уже для евробыков, является отметка 1.0635, которая представляет собой сильный технический уровень, где были показаны минимальные значения 2020 года. Посмотрите на историю, и вы всё сами увидите и поймёте. Если игрокам на повышение удастся вернуть котировку выше 1.0635, тогда у них появится возможность предотвратить или отсрочить предстоящий ретест 1.0350. В противном случае он, скорее всего, состоится, причём может завершиться истинным пробоем этой важнейшей технической отметки. Впрочем, перед этим нельзя исключать, что медведи возьмут некоторую паузу и пара EUR/USD остановится на какое-то время в относительно небольшом торговом диапазоне. Если подвести итог рассмотрения недельного графика, то на нём, естественно, в большей степени просматривается продолжение нисходящего сценария. По крайней мере, попытки его реализации мы точно увидим. Daily На дневном графике также вполне себе медвежий вид. При этом прошу обратить внимание на отменную технику евро/доллара. А как по-другому ещё может быть у главной валютной пары? В минувшую пятницу котировка чётко откатила к пробитому накануне уровню поддержки 1.0642, после чего покорно развернулась на снижение. Классика, да и только! Таким образом, сопротивление обозначим в районе 1.0635-1.0642. Ещё из технических нюансов необходимо отметить уход под важный технический уровень 1.0600, а также под синюю линию Киджун индикатора Ишимоку. Оба этих фактора указывают на высокую реализацию дальнейшего давления на евро. На данном этапе в фокусе ещё один важный уровень 1.0500, который больше носит психологическую составляющую. А вот технически значимый уровень проходит на 1.0460. Учитывая эти моменты, ближайшей, и далеко не слабой, зоной сопротивления, будем считать 1.0500-1.0460. Рискну предположить, что после такого внушительного двухдневного снижения, которое мы видим на этом графике, возрастает вероятность корректировки. Начнётся ли она из ценовой зоны 1.0500-1.0460 или же чуть выше - не суть важно. Это для тех, кто не собирается покупать, потому что намерен рекомендовать вам открытие позиций по тренду, а значит продаж, после отката в ценовую область 1.0558-1.0600, где проходят пробитые Киджун и отметка 1.0600. Думаю, на сегодня достаточно информации. Ещё более конкретно, но уже внутри дня, попробуем определить точки для входа в рынок по EUR/USD в завтрашней статье, в которой будут рассмотрены более мелкие временные промежутки. Желаю успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доверие к ФРС под угрозой. Спрос на золото

После относительно спокойной недели на рынке золота в пятницу произошел настоящий фейерверк, поскольку инвесторы отреагировали на растущее инфляционное давление. Экономисты ожидали дальнейшего снижения потребительских цен в мае, однако Министерство труда США заявило, что его индекс потребительских цен вырос на 8,6% за год в мае, достигнув нового 40-летнего максимума. Движение цен на золото в пятницу было, мягко говоря, впечатляющим. По мнению многих рыночных аналитиков, доверие к Федеральной резервной системе сейчас под угрозой, поскольку инвесторы начинают сомневаться в том, что центральный банк действительно может снизить инфляцию. Несмотря на то что ФРС собирается повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов, они по-прежнему сильно отстают от кривой инфляции, и некоторые крупные инвесторы обращают на это внимание. Дэвид Эйнхорн, основатель Greenlight Capital и давний сторонник золота, заявил, что золото будет важным активом, поскольку ФРС блефует, когда дело доходит до сдерживания инфляции. Но не только инвесторы считают золото важным активом в своем портфеле. На прошлой неделе Всемирный совет по золоту опубликовал свой ежегодный обзор золота центральных банков. В опросе этого года приняли участие 57 банков, и 25% заявили, что в течение следующих 12 месяцев хотят увеличить свои золотые резервы. В отчёте отмечено, что запланированные покупки в основном мотивированы растущими опасениями по поводу возможного мирового финансового кризиса, хотя ожидаемые изменения в международной валютной системе и опасения по поводу роста экономических рисков в странах с резервной валютой также являются важными факторами. Неудивительно, что спрос на золото начинает привлекать новый спрос на активы-убежища. На прошлой неделе Всемирный банк заявил, что некоторым странам будет трудно избежать рецессии в стиле 1970-х годов. Снизив свой прогноз глобального роста на 2022 год до 2,9%. Его январский прогноз на 2022 год глобального роста был на уровне 4,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (13.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.70362-0.70701. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.70416-0.70519. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.70463.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.70918.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.06.2022-0.70008. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.69208.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.70463-0.70918, Take Profit 1-0.70008, Take Profit 2-0.69208.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64026-0.64278. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64119-0.64188. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63559.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63909.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.06.2022-0.63209. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.62939.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63559-0.63909, Take Profit 1-0.63209, Take Profit 2-0.62939.USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.27858-1.28037. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.27920-1.28027. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 13.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.27640.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.27105.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.06.2022- 1.28180. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.28394.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.27105-1.27640, Take Profit 1-1.28180, Take Profit 2-1.28394.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции обрушили крипторынок: что будет с Биткоином дальше?

На прошлой неделе казалось, что ситуация на криптовалютном рынке близка к окончательной стабилизации. Биткоин стабилизировался в узком диапазоне $29k-$31k, и постепенно восстанавливал инвестиционную привлекательность. Рост открытого интереса к Bitcoin спровоцировал снижение корреляции с фондовым рынком, и казалось, что локальное дно рынка пройдено. Однако криптовалюта доказала, что несмотря на растущий спрос со стороны всех категорий инвесторов, влияние фундаментальных факторов нельзя недооценивать. В пятницу крипторынок пережил одно из крупнейших падений за последние месяцы. Оно было спровоцировано публикацией отчетности о росте потребительских цен в США. Индекс инфляции составил рекордные 8,6%, несмотря на повышение ключевой ставки ФРС и старт программы по изъятию ликвидности. Текущий уровень инфляции является крупнейшим за последние 40 лет, и без преувеличения, это огромный удар по фондовому и криптовалютному рынках. Именно по этой причине Биткоин обвалился до $27k, и совершил нисходящий пробой диапазона $29k-$31k. В пятницу было ликвидировано длинных позиций на сумму более $540 миллионов, а сделки более 180 тысяч трейдеров были принудительно завершены. На выходных падение цены главной криптовалюты и всего рынка продолжилось. В результате Bitcoin обновил локальный минимум на отметке $24,6k, и впервые с 2020 года снизился ниже $25k, где было сформировано локальное дно. Падающая корреляция с фондовыми индексами вновь восстановилась до максимума. Это говорит о том, что при фундаментальных кризисах Биткоин воспринимается как высокорисковый актив, который в первую очередь будет продан. Также восстановление корреляции свидетельствует о вероятном продолжении нисходящего движения в связке с фондовым рынком. Пробой $25k говорит о том, что в текущем медвежьем рынке может быть установлено новое локальное дно криптовалюты. Главным спонсором дальнейшего нисходящего движения Биткоина станет политика ФРС и корреляция с фондовыми индексами. Нет сомнений, что после инфляции на уровне 8,6%, Федрезерв в значительной мере ужесточит все меры, призванные ее утихомирить. Рынок это понимает и перестраховывается, выводя средства из высокорисковых активов. В ближайшее время стоит ожидать еще более агрессивной монетарной политики и ускорение темпов сокращения ликвидности. Главным пострадавшими от политики ФРС станет фондовый рынок, который вновь наращивает корреляцию с BTC. С учетом этого новой зоной локального дна Биткоина нужно считать $20k-$25k. Что касается текущей ситуации, то покупатели активизировались при пробое уровня $25k. Сработало большое число отложенных ордеров на покупку по заявленной цене. Зона $24k-$26k являлась приоритетной в текущем медвежьем рынке для инвесторов. По состоянию на 09:44 13 июня Биткоин консолидируется в районе предыдущего минимума, на отметке $25,2k. Технические индикаторы рухнули в зоне перепроданности, но стохастический осциллятор уже сформировал бычье пересечение, что может означать локальный восстановительный период до уровня $27k. Но в дальнейшем есть все основания полагать, что BTC/USD продолжит снижаться, так как рынок вновь окутал туман страха и неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2473 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я стал дожидаться сигнала по сценарию №2. Спустя некоторое время повторный тест 1.2473 привел к реализации сигнала на покупку, который в итоге привел к фиксации убытков, так как движение продолжилось вниз. Покупки по цене 1.2437 не принесли ожидаемого результата. Все что можно было сделать – выйти из сделки в ноль. В ином случае очередная фиксация убытков после падения фунта, произошедшего на фоне высокой инфляции в США. Индекс потребительских цен в мае в США достиг очередного рекордного максимума, что привело к распродаже рисковых активов, в том числе и британского фунта. Сегодня ожидается довольно большой ряд статистики по Великобритании: объём промышленного производства, сальдо торгового баланса и самое главное - ВВП Великобритании. В случае ухудшения всех показателей – особенно ВВП, можно рассчитывать на дальнейшее падение фунта по вновь сформированному тренду. Во второй половине дня нет данных, которые могли по повлиять на направление торгового инструмента. По этой причине, после обновления очередных месячных минимумов ожидаю зависания пары в боковом канале. В ходе американской сессии советую действовать согласно сценарию №2 на покупку против тренда. Выступление члена ФРС Лайль Брейнард вряд ли окажет существенную поддержку доллару, так как понятно – дальнейшего повышения процентных ставок от ФРС в ближайшее время не избежать. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2290 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2350 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2350 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в ближайшее время вряд ли получится – даже при хороших данных по ВВП. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2242, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2290 и 1.2350. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2242 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2185, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2290, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2242 и 1.2185. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0616 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары в первой половине дня. По этой причине я не продавал евро и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку, но так и не дождался. Других точек входа образовано не было, так как евро весь день падал, а после данных по инфляции в США давление на пару лишь возросло. Отчет по объёму промышленного производства в Италии был мало чем интерес для трейдеров, а выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард не носило в себе ничего нового, чего бы инвесторы ни знали о планах регулятора. Индекс потребительских цен в мае в США вырос до очередного максимума, что спровоцировало падение евро и привело к укреплению доллара. Сегодня в первой половине дня нет статистики по еврозоне, поэтому не исключено сохранение давления на евро в продолжение медвежьего рынка. Во второй половине дня также нет данных, которые могли по повлиять на направление торгового инструмента. По этой причине, после обновления очередных месячных минимумов ожидаю зависания пары в боковом канале. В ходе американской сессии советую действовать согласно сценарию №2 на покупку против тренда. Выступление члена ФРС Лайль Брейнард вряд ли окажет существенную поддержку доллару, так как понятно – дальнейшего повышения процентных ставок от ФРС в ближайшее время не избежать. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0504 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0549. В точке 1.0549 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится, так как против такого рынка вряд ли кто-то осмелиться из крупных игроков покупать. Советую ставить на продажу. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0471, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0504 и 1.0549. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0471 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0435, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится и дальше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0504, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0471 и 1.0435. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт уверенно возвращается

В пятницу было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2480 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в первой половине дня привел к сигналу на открытие длинных позиций, но нормального движения вверх так и не состоялось. Спустя некоторое время медведи вернули контроль над 1.2480, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу. В результате фунт быстро свалился на 1.2457 и закрепился ниже, дав дополнительный сигнал на короткие позиции. Уже после данных по США фунт обвалился в район 1.2389, позволив забрать с рынка более 100 пунктов прибыли. Во второй половине дня движение вниз продолжалось практически без каких-либо коррекций. Единственная попытка быков ухватиться за 1.2331, как вы можете видеть на графике, оказалось неудачной и фунт продолжил падение. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня довольно многого данных по Великобритании, и скорей всего отчеты приведут лишь к очередной волне распродаж фунта – ничего хорошего ждать не приходится, так как экономика Великобритании уже страдает от высоких цен, в дополнение к которым Банк Англии полностью отказался от сверхмягкой денежно-кредитной политики. Скорей всего в первой половине дня мы увидим очередное давление на фунт, так что покупателям нужно будет приложить немало усилий для защиты новой поддержки 1.2275. Уровень промежуточный, поэтому особо я на него ставить не буду. Только формирование ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию к ближайшему сопротивлению 1.2315. Не менее важной задачей быков будет возврат этого уровня контроль, что лишь немного снизит давление на пару, но никак не приведет к изменению рыночных настроений. Прорыв и тест сверху вниз 1.2315 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2343, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2371. В случае падения фунта и отсутствия покупателей на 1.2275, давление на пару только увеличится. Это позволит продолжить путь к годовым минимум и дотянуться до 1.2237, откуда входить в рынок лучше всего после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2201, либо еще ниже – в районе 1.2161 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи контролируют рынок и наверняка предпримут попытку пробоя 1.2275 уже в первой половине дня. Все будет зависеть от отчетов по ВВП Великобритании. Плохие показатели приведут к реализации новой стратегии на продажу фунта, а закрепление ниже 1.2275 и обратный тест снизу вверх – все это даст точку входа в короткие позиции с перспективой обновления 1.2237 и выходом на 1.2201, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2161. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2315, а ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2315 может произойти небольшой рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2343. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2371, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Либо продавать также можно еще выше – от 1.2410 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2235. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2315. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро – ловец неудач, а доллар поймал лидерский мяч

Американская валюта начала новую неделю на позитиве, в очередной раз обогнав японскую и европейскую валюты. В отношении последней лидерство USD особенно заметно. На фоне доминирующего гринбека его соперник по паре EUR/USD отчаянно, но безуспешно пытается восстановить утраченные позиции.Подъем «американца» был зафиксирован в конце минувшей недели, а сейчас эта тенденция продолжилась. Этому способствовали неоднозначные данные по уровню инфляции в США, которые привели к росту доходности казначейских госбондов. В понедельник, 13 июня, доходность эталонных 10-летних облигаций США составила 3,2%, поднявшись на 12 базисных пунктов (б.п.) в пятницу на фоне резко выросшей инфляции в США. В итоге рынок заложил в цены более агрессивный подъем ставок ФРС, чем ожидалось.Расчет на излишне «ястребиные» действия Федрезерва подтолкнул доллар к новым вершинам. Ценовые качели, подняв гринбек, опустили иену и евро. На этом фоне индекс доллара, демонстрирующий курс USD по отношению к шести основным валютам, взлетел на 0,3%, до 104,52 – самого высокого уровня за последние четыре недели.Доминирующие настроения гринбека не дали шансов на укрепление «европейцу». В итоге европейская валюта упала на 0,3%, достигнув 1,0483. По оценкам аналитиков, в последнее время евро преследуют неудачи, хотя ЕЦБ делает все возможное, чтобы укрепить национальную валюту и стабилизировать экономику еврозоны. Утром в понедельник, 13 июня, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0491. Многие эксперты считают, что потенциал роста пары EUR/USD достаточно высок, а ближайшая цель тандема – отметка 1,1000.Напомним, что в конце минувшей недели евро сначала взлетел на заявлениях представителей ЕЦБ, но затем, после пресс-конференции главы регулятора Кристин Лагард, резко обрушился. Причина – опасения инвесторов по поводу решений ЕЦБ в отношении рисков фрагментации после роста процентных ставок. Рынок не удовлетворили способы, с помощью которых регулятор готов предотвратить такие риски. При этом инвесторов, продававших евро, насторожило отсутствие четкого плана со стороны ЕЦБ. Валютные стратеги банка MUFG тоже скептически относятся к тому, что «в будущем риски фрагментации станут движущей силой роста евро».По мнению специалистов MUFG, в июле регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), а затем на 50 б.п. – в сентябре. На остальных заседаниях, которые состоятся до конца 2022 года, ЕЦБ вернется к повышению ставок по 25 б.п. на каждом. Чтобы европейская валюта получила поддержку, регулятор должен оправдать эти ожидания. Подобный сценарий возможен, если финансовые условия не будут ужесточаться, а ЕЦБ поднимет ставку на 125 б.п. в совокупности к концу года. По оценкам MUFG, разница в процентных ставках между ЕС и США «начинает двигаться в направлении, благоприятствующем укреплению евро». Однако сейчас единая валюта испытывает колоссальные перегрузки, с трудом справляясь с очередным провалом.В фокусе внимания на этой неделе – усилия центральных банков по повышению процентных ставок, которые вызваны необходимостью обуздания инфляции. Ожидается, что Федрезерв и Банк Англии повысят ставки на своих заседаниях. Необходимость данного шага обусловлена разочаровывающими макроданными. Напомним, что текущие отчеты из США продемонстрировали, что страна не прошла пик инфляции, как ожидалось ранее. В мае темпы роста инфляции в США ускорились до 8,6% г/г с прежних 8,3% г/г, обновив рекорды за последние 40 лет. Текущие отчеты спровоцировали переоценку дальнейших действий ФРС. На этом фоне доходности американских гособлигаций резко подорожали, а ставки по федеральным фондам взлетели до нового максимума в 3,23%.Валютные стратеги не обошли вниманием шокирующие макроданные из США. По мнению аналитиков Barclays, в среду, 15 июня, Федрезерв повысит ставку по федеральным фондам сразу на 0,75%. Прогноз Barclays выглядит шокирующим, но его аналитики настаивают, что у центробанка нет выбора, зато «есть все основания удивить рынки более агрессивным, чем ожидалось, увеличением ставок в июне». На этом фоне валютные стратеги банка повысили свой прогноз по уровню ставки на конец цикла на 25 б.п., до 3,00%–3,25% к началу 2023 года. Отметим, что ФРС обычно действует осторожно и избегает неожиданных шагов, таких как подъем ставок на 75 б.п., когда это не учтено в рыночных ценах. Однако текущая неделя может стать исключением, полагают в Barclays. В банке ожидают сюрпризов от регулятора, которому ничего не остается, кроме резкого повышения ставок на фоне стремительного ускорения инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Недельный прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD, #Bitcoin от 12 июня

EUR/USD Анализ: В рамках доминирующего нисходящего тренда с начала марта формируется незавершённый до сих пор восходящий участок. Для основной волны это коррекция, имеющая вид сдвигающейся плоскости. В структуре недостаёт заключительного восходящего отрезка. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается завершение текущего в последние недели снижения, формирование разворота и возобновление ценового роста. Уровни сопротивления выступают в качестве границы ценового подъёма на ближайшую неделю. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0790/1.0840 Поддержка: - 1.0480/1.0430 Рекомендации: Торговля на рынке евро в ближайшие дни способна принести прибыль только в рамках отдельных торговых сессий. Для продаж нет условий. От зоны поддержки возможны кратковременные покупки дробным лотом. В районе расчётного сопротивления следует закрывать покупки и искать возможность для смены вектора торговли. USD/JPY Анализ: В результате активности последних месяцев ценовые значения этой пары приближаются к максимумам 20-летней давности. Ослабление позиций йены относительно американского доллара идёт на пользу экспорто-ориентированной экономике Японии и всячески поощряется её Центробанком. С конца 2011 года на графике мажорные пары японской йены формируется восходящий волновой зигзаг. Структура не выглядит завершенной. Котировки приближаются к нижней границе потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается переход ценовых колебаний от импульса преимущественно в боковую плоскость. Период стабилизации цены может продлится до конца недели, с постепенным снижением до расчётной поддержки. Дальше можно рассчитывать на повышение волатильности и возобновление ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 135.00/135.50 Поддержка: - 130.70/130.20 Рекомендации: Торговая активность на рынке японской йены в ближайшие дни может быть рискованной и привести к убыткам. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до завершения предстоящего ценового отката. Покупки стоит совершать только после появления сигналов используемых вами ТС. GBP/JPY Анализ: Больше двух лет котировки кросса английский фунт/японская иена перемещаются на «север» ценового графика. Встречные движения не выходят за рамки промежуточной коррекции. Нижней границей предварительной целевой зоны выступает мощный уровень в 10 ценовых фигурах от текущих значений. Незавершённый на сегодня волнового участок ведёт отчёт 12 мая и направлен в сторону основной тенденции. В последние дни в нём развивается коррекция. Прогноз: На протяжение текущей недели стоит ждать полное завершение ценового снижения в районе расчётной поддержки. Далее во флете ожидается формирование разворота. Возобновление роста котировок более вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 163.00/162.50 Рекомендации: Продажи на рынке кросса в ближайшие дни возможны только в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Сделки стоит закрывать при первых сигналах разворота. При консервативном стиле торговли рекомендуется воздержаться от входа в рынок до появления в районе поддержки сигналов покупки. USD/CAD Анализ: Анализ недельного графика основной пары канадского доллара на протяжении последних двух лет показывает доминирование нисходящие волны. С мая прошлого года цена корректируется. Структура коррекции к настоящему времени не выглядит завершённой. Ближайшей целью текущего подъёма выступают границы расчётного сопротивления. Прогноз: На протяжение предстоящих дней ожидается постепенный подъём ценовых котировок от зоны поддержки в район расчётного сопротивления. В ближайшие день-два не исключены кратковременные ценовые откаты в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3160/1.3210 Поддержка: - 1.2700/1.2650 Рекомендации: На рынке канадского доллара условий для продажи в ближайшие дни не будет. Рекомендуется на концах всех встречных откатов отслеживать сигналы разворота для покупки пары. GOLD Анализ: В рамках доминирующего нисходящего тренда с начала текущего года с середины прошлого месяца цена золота перемещалась в боковой плоскости, образуя коррекцию. Движение вошло в заключительную стадию. После резкого роста волатильности цена приблизилась к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В ближайшие дни можно рассчитывать на завершение ценового подъёма и возобновление перемещения в боковой плоскости. К концу недели повышается вероятность смены курса и отката цены к уровням недельной давности. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1890.0/1905.0 Поддержка: - 1855.0/1840.0 Рекомендации: Покупки на рынке золота в ближайшие дни могут быть рискованны и не рекомендуются. Оптимально дождаться завершения предстоящего текущего роста курса и в районе расчётного сопротивления начать отслеживать сигналы для продажи инструмента. #Bitcoin Анализ: От своих пиковых значений конца 2021 года цена биткойна формирует нисходящую волну. Верхней границей предварительной целевой зоны выступают уровни расчётной поддержки. Весь прошедший месяц цена коина дрейфовала в боковой плоскости вдоль промежуточного сопротивления. В структуре восходящего участка недостаёт заключительного отрезка. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение флетового настроя движения. Вероятен восходящий вектор. В районе расчётного сопротивления далее можно ждать формирование разворота и возобновление нисходящего курса. Смену направления можно ожидать в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 32500.0/34000.0 Поддержка: - 25000.0/23500.0 Рекомендации: Покупки на рынке биткойна имеют малый потенциал и могут стать убыточными. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок инструмента до завершения текущего отката. После чего в приоритете станут продажи инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после

В пятницу было образовано много довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и очевидное закрепление ниже 1.0602 с обратным тестом снизу вверх – явный сигнал на продажу евро далее по тренду, образованному после заседания Европейского центрального бака. Все это в первой половине дня в пятницу привело к серьезному движению пары вниз и еще до выхода данных по инфляции и позволило забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Обвал евро уже после выхода отчета не стал неожиданностью. В итоге прорыв и обратный тест 1.0559 снизу вверх и сигнал на продажу. В результате пара обвалилась ниже 1.0535 и протестировала уровень 1.0520, что позволило забрать с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0535 не дал нужного результата и уже к середине американской сессии медведи вернули над ним контроль. Тест этого уровня снизу вверх привел к еще одной точке входа в короткие позиции, однако новое хорошее движение вниз можно было наблюдать лишь в ходе сегодняшних утренних торгов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Майская и годовая инфляция в США побила все прогнозы и продолжила рост вопреки ожиданиям экономистов, что спровоцировало очередную покупку американского доллара в расчете, что Федеральная резервная система не откажется от повышения процентных ставок осенью этого года и продолжит ужесточать денежно-кредитную политику – делая американский доллар все более и более привлекательным инструментом для инвестирования. Сегодня нет никаких отчетов, способных оказать какую-либо поддержку евро, поэтому лучше торговать далее по тренду. Ключевой задачей быков, конечно, будет защита ближайшего уровня 1.0462, где трейдеры в очередной раз попытаются нащупать дно. В случае падения пары только формирования ложного пробоя на 1.0462 вместе с дивергенцией, которая будет наблюдаться к тому моменту на индикаторе MACD, образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0499, выстроенное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет минимальный удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0532. Чуть выше проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую фиксировать прибыль - но я не думаю, что дело дойдет до ее теста. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0462, а это более реальный сценарий, давление на евро только возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0423, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0391, либо еще ниже – в районе 1.0353 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично проявили себя, нанеся очередной сокрушительный удар по позициям покупателей в продолжение нового медвежьего тренда. Сегодня рынок останется полностью под их контролем и даже несмотря на возможные коррекции вверх, опасаться медведям нечего. В случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0499 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления поддержки 1.0462. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0423. Прорыв и закрепление ниже 1.0423 – прямая дорога на 1.0391 и 1.0353, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0499, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0532. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0559, либо еще выше – в районе 1.0585 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0462. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0559. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Бедная иена: власти Японии заговорили о валютной интервенции

Японская иена обновила очередной 20-летний минимум по отношению к американской валюте. Преодоление ключевой отметки в 135 долларов всерьез встревожило японское правительство.Курс иены продолжает стремительно падать, поскольку мягкая денежно-кредитная политика Японии все больше расходится с ястребиным курсом развитых стран.Несмотря на растущее инфляционное давление, японский регулятор продолжает удерживать процентные ставки на прежнем уровне, чтобы стимулировать пострадавшую от пандемии экономику.В отличие от BOJ, американский центробанк находится на передовой ужесточения монетарной политики. В настоящее время ФРС готовится к уже третьему в этом году подъему ставок. Ожидания более агрессивных действий со стороны Федрезерва значительно усилились после пятничной публикации данных по инфляции в США. ФРС должна объявить о повышении ставок уже в предстоящую среду. Не исключено, что из-за сильного скачка потребительских цен в мае теперь регулятор может поднять показатель не на 50, а на 75 б.п. Инфляционный шок и вызванное им усиление ястребиных настроений придали дополнительный импульс доходности американских гособлигаций и укрепили доллар по всем направлениям.Под давлением этих факторов в пятницу иена продолжила падение по отношению к «американцу» и коснулась нового 20-летнего минимума – отметки в 135. Таким образом, с начала года «японец» снизился по отношению к доллару США уже почти на 15%. Это наихудший среди основных валют показатель.Также иена продолжает падать против денежных единиц других развитых стран. Напомним, что в начале месяца она обвалилась до 7-летнего минимума по отношению к евро и австралийскому доллару.Сильное обесценивание иены привело к тому, что японское правительство и BOJ выступили в пятницу с редким совместным заявлением. Чиновники выразили большую обеспокоенность падением валюты, что тут же спровоцировало спекуляции на тему возможной интервенции со стороны Токио. В начале недели разговоры об официальном вмешательстве японского правительства возобновились. С новым предупреждением для рынков выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. – Важно, чтобы валютные курсы двигались стабильно, отражая фундаментальные факторы. Однако в последнее время произошло резкое снижение иены, что нас беспокоит. Мы готовы реагировать соответствующим образом по мере необходимости, тесно взаимодействуя при этом с валютными властями каждой страны, – отметил он. Аналитики обращают внимание на то, что дальнейшее ослабление иены может оказать неоднозначное влияние на экономику Японии: нанести ущерб домашним хозяйствам, но при этом обеспечить рост экспорта. Последний фактор несет серьезную угрозу другим азиатским экономикам, которые рискуют столкнуться с существенным снижением конкурентоспособности их экспорта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается падение цены. Прогноз на 13 июня

Согласно 4-часовому графику, ожидается отскок цены от уровня поддержки индикатора Стохастик. Пара может пойти вверх от 1-го уровня поддержки (1 480), что также соответствует горизонтальному локальному минимуму и расширению 161,8% по Фибоначчи до 1-го сопротивления (1 727), которое расположено на уровне коррекции 50% по Фибоначчи и горизонтального отката. В качестве альтернативы цена может сломить структуру и направиться ко 2-й поддержке (1 309), что соответствует проекции 161,8% по Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1 727Основание для входа: коррекция 50% по Фибоначчи и горизонтальный откатТейк-профит: 1 727Основание для фиксации прибыли: коррекция 50% по Фибоначчи и горизонтальный откатСтоп-лосс: 1 309Основание для стоп-лосса: проекция 161,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможно продолжение бычьего движения. Прогноз на 13 июня

На 4-часовом графике, двигаясь выше индикатора Ишимоку, цена может подняться от 1-го уровня поддержки (133,638), который также является горизонтальным локальным минимумом, к 1-му уровню сопротивления (136,314), что соответствует проекции 100% по Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ю структуру поддержки и направиться ко 2-му уровню пожжержки (131,259), где также расположено горизонтальное перекрытие.Торговая рекомендацияВход: 133,638Основание для входа: горизонтальный локальный минимум, выступающий в роли поддержкиТейк-профит: 136,314Основание для фиксации прибыли: проекция 100% по ФибоначчиСтоп-лосс: 131,259Основание для стоп-лосса: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается продолжение нисходящего движения. Прогноз на 13 июня

На 4-м графике, двигаясь ниже индикатора Ишимоку, цена может пойти вниз от 1-го уровня сопротивления (1,23903), что соответствует горизонтальному перекрытию, к 1-му уровню поддержки (1,21663), что соответствует проекции 78,6% по Фибоначчи и локальному минимуму. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ю структуру сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления (1,24625), что также соответствует горизонтальному перекрытию.Торговая рекомендацияВход: 1.23903Основание для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияТейк-профит: 1,21663Основание для фиксации прибыли: проекция 78,6% по Фибоначчи и локальный минимум, который играет роль поддержкиСтоп-лосс: 1,24625Основание для выставления стоп-ордера: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Barclays: ФРС шокирует рынки в эту среду.

Как мы уже говорили в предыдущей статье, инфляция сейчас остается главной проблемой в США, а ключевым событием недели – заседание ФРС, на котором гарантированно повысят ставку, чтобы бороться с «главной проблемой». Однако, вопреки расхожему мнению, некоторые участники рынка допускают, что ставка будет повышена не на 0,5%, а сразу на 0,75%. Сразу же вспоминается, самый агрессивный «ястреб» FOMC Джеймс Буллард, который неоднократно призывал комитет повысить ставку как можно быстрее до тех уровней, которые позволяет замедлить инфляцию. По плану Булларда, ФРС должна уже в текущем году довести ставку до 3,5%, а в следующем году – потихоньку снижать ее. Не исключено, что коллеги Булларда прислушаются к нему после того, как инфляция в мае подскочила уже до 8,6%. В это же время крупный международный банк Barclays опубликован свой прогноз по ставкам ФРС на 2022 год. Во-первых, он поднял общий прогноз и теперь считает, что к концу года ставка составит 3,25%. Во-вторых, аналитики Barclays теперь склоняются к тому мнению, что в среду ставка будет повышена сразу на 0,75%. Следует отметить, что ФРС очень не любит шокировать рынки, о чем неоднократно говорил сам Джером Пауэлл. Он практически всегда избегает решений, которые еще не учтены рынком. То есть получается сначала ФРС подкидывает рынкам свое будущее решение, как бы предупреждая их, а потом принимает его. Но на этот раз, считают эксперты, ситуация может быть иной. В ответ на новое ускорение инфляции в мае ФРС может сделать исключение и повысить ставку сразу на 0,75%. Аналитики Barclays считают, что аналогичное решение может быть принято и в июле, но больше склоняются к только июню. Также следует отметить, что за неделю до следующего заседания членам монетарного комитета запрещено комментировать монетарную политику, поэтому никто из них не имел возможности намекнуть рынкам, какое решение примет регулятор в эту среду, учитывая новую «сумасшедшую» инфляцию. Поэтому на этой неделе действительно может быть принято решение, которое шокирует рынки. Мы даже не помним, когда в последний раз ФРС повышала ставку на 0,75%! Если ФРС решится на такой шаг в июне или июле, то можно не сомневаться в том, что фондовый рынок рухнет вниз, а доллар США продолжит укрепляться против своих европейских конкурентов. Криптовалютный рынок может ответить с некоторым опозданием, но там сейчас тоже все однозначно – «медвежий» тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс