Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (17.02.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68950-0.69250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69000-0.69100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68907.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69407.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.02.2023-0.68402. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67322.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.68907-0.69407, Take Profit 1-0.68402, Take Profit 2-0.67322. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63240-0.63340 и 0.62550-0.62650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62677.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63127.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.02.2023-0.62227. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61802.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62677-0.63127, Take Profit 1-0.62227, Take Profit 2-0.61802. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34000-1.34300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34150-1.34250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34231.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33613.Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.02.2023- 1.34856. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35211.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33613-1.34231, Take Profit 1-1.34856, Take Profit 2-1.35211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2033 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После небольшого движения фунта вниз на фоне отсутствия статистики был сформирован ложный пробой на уровне 1.2033, что привело к отличной точке входа на покупку. Все это вылилось в рывок вверх почти на 40 пунктов. Во второй половине дня прорвал 1.2033 произошел без обратного теста, так что акцент сместился на 1.1990. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, однако с первого раза пара вверх не пошла, и лишь после более глубокой коррекции быки сумели вернуть под контроль 1.1990. К этому времени меня уже выбило по стоп приказам.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходят достаточно интересные данные, которые могут помочь фунту исправить свое положение и вернуться назад на 1.1974. Речь идет об отчете по изменению объёма розничной торговли Великобритании за январь этого года. Прогнозируется небольшое сокращение показателя, но, если данные превзойдут ожидания экономистов и розничные продажи вырастут, это станет поводом для усиления инфляционного давления, что в краткосрочной перспективе может помочь британскому фунту. Если данные разочаруют и давление на пару сохранится, советую присмотреться к покупкам только после обновления ближайшей поддержки 1.1919. За активностью покупателей планирую наблюдать именно там, но только после формирование ложного пробоя, что даст сигнал на покупку фунт в расчете на укрепление к области 1.1974. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.20222, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2070, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1919, а на таком медвежьем рынке этого исключать нельзя даже в конце недели, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1875 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1829 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок и все что им сейчас нужно – прорыв ближайшей поддержки 1.1919. Однако защита 1.1974 также является довольно приоритетной задачей, что в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к открытию коротких позиций и дальнейшему движению GBP/USD вниз в район 1.1919. Прорыв и обратный тест этой области вместе с ястребиными комментариями представителей Федеральной резервной системы о том, что необходимо и дальше повышать процентные ставки перечеркнет планы покупателей на возврат в рынок после вчерашней распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1875. Самой дальней целью выступит область 1.1829, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1974 может так случиться, что начнется фиксация прибыли в конце недели. В таком случае медведи отступят и вновь будут ждать хорошие новости по США, свидетельствующие о росте экономики. Лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2022 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2070, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2030. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1919.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0717 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привел к отличной точке входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, что привело к крупной распродаже более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня быки защитили 1.0664 образовав там ложный пробой и отличный сигнал на покупку, что привело к восстановления пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что после огромного ряда важной статистики по США на этой неделе давление на рисковые активы увеличилось, ведь американская экономика продолжает демонстрировать силу усиливая давление на Федеральную резервную систему. Дальнейшее повышение процентных ставок в США рано или поздно приведет к перелому экономики, что сделает мягкую посадку менее реальной, чем ожидается сейчас. Что касается сегодняшнего дня и более краткосрочного периода, то обратить внимание советую на данные по индексу цен производителей Германии и индексу потребительских цен Франции. Рост показателей станет подтверждением правильной стратегии Европейского центрального банка по дальнейшему повышению процентных ставок. Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ не будет играть никакой роли для валютных трейдеров. В случае сохранения давления на пару в первой половине дня советую открывать длинные позиции только после обновления ближайшей поддержки в районе 1.0602. Лишь при формировании там ложного пробоя покупаю евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0664, которое быки упустили сегодня в ходе азиатской сессии, допустив выход пары из бокового канала. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0664 на фоне сильной статистики по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0717, однако выбраться выше этой области сегодня вряд ли получится. Если же мы увидим пробой 1.0717, то это нанесет удар по стоп-приказам медведей дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0766, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0602 в первой половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0565. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0525, либо еще ниже – в районе 1.0484 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать можно и нужно от 1.0664, но очень важно, чтобы медведи проявили себя там достаточно агрессивно уже в первой половине дня. Сильная инфляция в Германии и Франции может привести к рывку пары вверх, но лишь формирование ложного пробоя на 1.0664 позволит убедиться в наличии в рынке крупных игроков. В таком случае буду рассчитывать на дальнейшее движение пары вниз в район 1.0602. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очередной ястребиной риторики представителей ФРС образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0565, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0484, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0664, что менее вероятно, быки предпримут попытку возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0717, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0766 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0717. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение обновили минимум и стремятся войти в дневное облако (1,0675). Закрепление в облаке и преодоление месячной поддержки (1,0611) откроет перспективы снижения до важного недельного рубежа 1,0478 – 1,0461. Зона ближайших сопротивлений образована сейчас краткосрочными трендами дневного (1,0726) и недельного (1,0758) таймфреймов. Н4 – Н1В настоящий момент на младших временных интервалах основное преимущество на стороне игроков на понижение. Медведи сейчас пытаются уйти за пределы цели на пробой облака Н4 (1,0662). Следующие понижательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0644 – 1,0616 – 1,0576 (поддержки классических Пивот уровней). Ключевые уровни младших таймов сегодня формируют район сопротивлений 1,0684 – 1,0703 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше может изменить действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение обновили минимум (1,1960) и настаивают на продолжении снижения. Дальнейшим медвежьим ориентиром сейчас служит район 1,1842 – 1,1795 (месячный уровень + нижняя граница дневного облака). Оставленные позади дневные и недельные уровни 1,2093 – 1,2105 – 1,2144 в настоящий момент формируют ближайшую зону сопротивлений. Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение спустились под психологический уровень 1,2000 и обновили минимум. Преимущества сейчас принадлежат игрокам на понижение. Внутридневные ориентиры расположены сегодня на 1,1942 – 1,1898 – 1,1833 (классические Пивот уровни). В случае изменения настроений и при восстановлении позиций игроками на повышение перелом в действующем балансе сил может наметиться после прохождении ключевых уровней сопротивления младших таймов, сегодня они находятся на 1,2007 (центральный Пивот-уровень) – 1,2080 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 17.02.2023

Единая европейская валюта снижается уже с самого начала февраля, и рынок явно нуждается хотя бы в локальной коррекции. Но выходящие макроэкономические данные неуклонно тянут единую европейскую валюту все дальше вниз. Главной причиной стали данные по ценам производителей, темпы роста которых замедлились с 6,5% до 6,0%. Тогда как предполагалось, что они замедлятся с 6,2% до 5,6%. Иными словами, инфляция будет замедляться гораздо медленнее нежели ожидалось, что еще больше убеждает в том, что Федеральная Резервная Система не ограничится еще двумя ранее обещанными повышениями ставки рефинансирования. Может возникнуть предположение, что их окажется даже больше трех. Так что нет ничего удивительного в том, что доллар продолжил усиливать свои позиции. И учитывая совершенно пустой макроэкономический календарь, текущая неделя именно так и завершится.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США находится под давлением продавцов, на это указывает удержание цены в пределах значения 1.0650. Стоит напомнить, что котировка 8 торговый день подряд находилась в рамках боковой амплитуды, где в качестве границ колебания служили значения 1.0650/1.0800.Технический инструмент RSI в периодах H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, но технический сигнал по-прежнему нестабильный.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены ниже значения 1.0650 в четырехчасовом периоде в итоге приведет к росту объема коротких позиций по евро. Этот в свою очередь приведет к пролонгации действующего на рынке коррекционного хода.Что касается альтернативного сценария, то он будет рассмотрен трейдерами, в качестве отскока цены от района значения 1.0650. В этом случае боковая амплитуда продолжит формирование.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на нисходящий настрой, ввиду попытки пролонгации коррекционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 февраля 2023 года

Евро немного отстаёт в падении от других контрдолларовых валют, но всё же развивается по основному понижающемуся сценарию. Вчера поддержка 1.0660 в очередной раз устояла, но сегодняшнее утро началось с продавливания данного уровня. Также и сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба пытается выйти из собственной консолидации вниз. Формально цель 1.0595 можно считать открытой. Преодоление уровня откроет цель 1.0470 – минимум 28 апреля 2022 года.На графике Н4 цена, будучи закреплённой под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, не без успеха проводит борьбу с поддержкой 1.0660. Осциллятор Марлин уже устремился вглубь понижающейся тенденции. Ждём цену у первого целевого уровня 1.0595 (максимум 5 декабря 2022 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 февраля 2023 года

Британский фунт уже более настойчиво приближается к целевой поддержке 1.1900 (минимум 30 ноября), сегодня утром преодолён ближайший минимум от 7 февраля (галочка на daily). Закрепление под уровнем открывает цель 1.1737 (вершина 13 сентября 2022 года). Осциллятор Марлин ровно снижается на отрицательной территории, задел для продвижения вниз у него существенный.На графике четырёхчасового масштаба цена была повёрнута вниз вчера от индикаторной линии баланса. Сейчас она снижается под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин также ровно снижается и имеет перспективу к продолжению этого движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 февраля 2023 года

В среду пара USD/JPY преодолела сопротивление вложенной линии глобального ценового канала с отметкой 133.77. В четверг произошло закрепление над уровнем, а сегодня в азиатскую сессию пара продолжила рост. Теперь цене предстоит с той или иной степенью трудности пройти путь до целевого уровня 137.62. Осциллятор Марлин закрепился на положительной территории и готов цене в этом помогать.На четырёхчасовом графике цена провела небольшую консолидацию над уровнем 133.77, осциллятор Марлин за это время немного снял напряжение и теперь готов к более решительному росту. Котировка преодолела вершину вчерашнего дня. Ждём цену у обозначенной цели 137.62.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжила нисходящее движение после небольшого восходящего отката. Так как в Великобритании сегодня не было никаких важных отчетов, а практически все отчеты из США были второстепенными и нейтральными, то у фунта не было особых причин продолжать падение. Но мы приветствуем такой вариант, потому что он полностью соответствует нашему прогнозу. Мы считаем, что фунт стерлингов должен продолжать падение, потому что слишком быстро и слишком сильно вырос в последние несколько месяцев от своих абсолютных минимумов. После такого сильного движения должна быть соответствующая коррекция, которую мы ждали больше месяца. Все это время рынок по инерции покупал фунт, а теперь по инерции продает. В данное время цена уперлась в область 1,1974-1,2007, которую следует преодолеть, чтобы продолжать движение на Юг. Ситуации по евро и фунту достаточно схожи. По фунту вчера было сформировано три торговых сигнала. Все – в той самой области 1,1974-1,2007. Между уровнями соответственно было расстояние около 30 пунктов. Поэтому, как только формировался любой сигнал, цена тут же оказывалась около другого уровня. Таким образом, ни один из сформированных сигналов не следовало отрабатывать и ни одной сделки не было открыто в течение дня. Даже последний сигнал – закрепление над областью – сформировался слишком поздно для отработки. На этой неделе важных событий уже не будет, поэтому мы ожидаем спокойного завершения недели, но не исключаем, что пара продолжит несильное падение по инерции. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжится падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как все еще есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться, но они должны иметь под собой соответствующий «фундамент», которого пока нет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Очередное «пустое» выступление Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Ошибка Brexit признана на правительственном уровне. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения и очень быстро его закончила, о чем свидетельствует восходящая линия тренда, ниже которой уже произошло закрепление. Однако и ниже области 1,1974-1,2007 цена тоже уйти никак не может, поэтому сейчас возможен еще один отскок вверх. В целом мы считаем, что падение фунта стерлингов будет продолжаться еще некоторое время. На 17 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,2180) и Киджун-сен (1,2116) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – абсолютно ничего интересного не запланировано. Отчет по продажам может спровоцировать небольшую реакцию, но только небольшую. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели опустилась в область 1,0658-1,0669, которая является локальным «дном», в третий раз. Сегодня оснований для падения евровалюты не было никаких, но в то же время все движение пары было настолько слабым в течение дня, что нельзя интерпретировать падение, как падение. Это был простой рыночный шум, под которым нет никаких оснований. Нет оснований, потому что ни макроэкономической статистики, ни фундаментального фона сегодня не было. В Штатах было опубликовано несколько второстепенных отчетов, которые никакого влияния на движения пары не оказали. Мы можем отметить только индекс цен производителей, который в месячном выражении неожиданно вырос на 0,7%, но в годовом снизился до 6%. Впрочем, это не хорошо и не плохо для доллара США. Нейтральный отчет. Так как пара большую часть дня стояла на одном месте, не удивительно, что в течение дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. Точнее, один все же был сформирован – отскок от области 1,0658-1,0669 – но сформировался он слишком поздно по времени. Однако даже если трейдеры попытались его отработать, то он оказался прибыльным. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому мы ожидаем преодоления указанной выше области. Мы считаем, что падение евровалюты еще не закончилось, просто рынок брал на некоторое время паузу. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. В последние две недели новых отчетов COT не выходило, и пока что сложно сказать, с чем это связано. Поэтому оперировать пока что приходится теми данными, которые есть в нашем распоряжении. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Очередное «пустое» выступление Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Ошибка Brexit признана на правительственном уровне. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и вновь торгуется ниже критической линии. Таким образом, у нас с одной стороны сохраняется нисходящая тенденция, а с другой – присутствует флэт между уровнями 1,0669 и 1,0806. Так как вчера был третий по счету отскок от нижней границы бокового канала, то не исключено, что сегодня может быть предпринята новая попытка вырасти пунктов на 100. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0844) и Киджун-сен (1,0730). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 февраля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдерам будет не на что реагировать, а пара может двинуться в любую сторону. Но волатильность, скорее всего, будет слабой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Ошибка Brexit признана на правительственном уровне.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала нисходящее движение, в рамках которого опустилась к уровню Мюррея «0/8» - 1,1963. Таким образом, помимо «двойной вершины» старшего масштаба, сформировалось и «двойное дно» локального масштаба. Если от уровня 1,1963 последует второй отскок, это может привести к довольно существенному движению вверх, но при этом «двойная вершина» не будет считаться отработанной до конца, а значит нас может ожидать новый виток падения британской валюты. В принципе, мы продолжаем ожидать падения фунта, так как никаких оснований для его роста нет. Рынок уже отыграл решения БА и ФРС повысить ставки в очередной раз, отработал последние отчеты по инфляции, а в США – еще и данные по рынку труда и безработице. То есть все наиболее важные и значимые отчеты в этом месяце уже опубликованы. И выводы мы можем сделать неутешительные для британской валюты. Следует начать с того, что инфляция падает на Туманном Альбионе очень медленно. Это могло бы означать, что Банк Англии сохранит агрессивный монетарный настрой в течение еще долгого времени, если бы ставка БА уже не составляла 4%. Таким образом, даже при высокой инфляции(выше 10%) регулятор может продолжить замедлять темпы роста ставки. Особенно учитывая ожидания Эндрю Бейли о резком падении индекса потребительских цен в этом году. Возможно, временной лаг реакции инфляции на ужесточение монетарной политики более высок, чем в США. Тогда слова господина Бейли действительно имеют смысл. Инфляция в Британии начала снижаться три месяца назад, поэтому возможно мы рано ставим крест на попытках БА обуздать инфляцию. Возможно, имеет смысл подождать еще несколько месяцев, чтобы убедиться в правоте или неправоте председателя Бейли. Риши Сунак берет курс на сближение с Евросоюзом. Очень важное сообщение сделал вчера премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заявил, что в 2016 году большинство британцев допустило ошибку, голосуя за Brexit, и теперь правительство Великобритании постарается эту ошибку исправить. Правительство намерено взять курс на восстановление отношений с ЕС, игнорируя результаты референдума. Господин Сунак отметил, что с 2017 года его страна предприняла некоторые действия для реализации преимуществ внеблокового статуса, но все эти действия нанесли ущерб стране. Они будут постепенно отменяться и аннулироваться. «Я думаю, что за 7 последних лет британский народ полностью осознал, что решение 2016 года было ошибочным. Я не могу его винить за это решение, но пора перевернуть эту страницу и забыть о ней. Мы будем жить так, как будто разрыва с нашими братьями-европейцами и не было. Подобные деструктивные решения вообще не могут быть легитимными», – заявил Сунак. Как мы уже говорили ранее, за последние годы неоднократно проводились соцопросы среди британского населения, результаты которых однозначные. Если в 2016 году Brexit поддерживало всего 51,9% жителей, то с каждым годом количество одобряющих разрыв с ЕС неуклонно уменьшалось. На данный момент тех, кто жалеет о Brexit и желает вернуться в состав ЕС, гораздо больше. Конечно, вряд ли в ближайшие годы сценарий с возвратом в Альянс возможен, но если Британия вновь возьмет курс на сближение с ЕС, от этого могут выиграть и первые, и вторые. Помимо этого, Шотландия может передумать на счет проведения собственного референдума, если Королевство опять начнет процесс интеграции с блоком. На этой уйдут годы, по нашему мнению, но все же в долгосрочной перспективе это хорошие новости и вектор направления для Британии и британского фунта, который с 2007 года подешевел против доллара в 2 раза. Фунт стерлингов по-прежнему располагается ниже мувинга, поэтому мы ждем дальнейшего падения. Паттерн «двойное дно» еще нельзя считать сформированным. Падение котировок завтра отменит его. Индикатор CCI не заходил в последнее время в области перекупленности или перепроданности. На 24-часовом ТФ пара уверенно движется в область 1,1800-1,1850. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 139 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 17 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1886 и 1,2154. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме восстановила нисходящую тенденцию. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1963 и 1,1902 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления выше мувинга с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Очередное «пустое» выступление Кристин Лагард. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 февраля. Очередное «пустое» выступление Кристин Лагард.

Валютная пара EUR/USD в четверг вновь попыталась продолжить движение вниз, но волатильность была очень слабой. Несмотря на то, что в течение дня было опубликовано несколько отчетов в США, все они оказались второстепенными, о чем мы предупреждали трейдеров вчера. Может быть реакция на отдельно взятый отчет в 20-30 пунктов и имела место быть, но разве мы ждем такой реакции? Таким образом, мы даже не будем заострять внимание на макроэкономической статистике из-за океана. Куда более интересна сейчас техническая картина. Мы бы сказали, что пара сейчас находится между двух огней. Если на 4-часовом ТФ уже давно сформировалась нисходящая тенденция, которая не отменяется, то на 24-часовом ТФ пока что мы видим не самый убедительный откат. Формально линия Киджун-сен преодолена, но пара остается в непосредственной близости от нее, поэтому все может поменяться очень быстро. На этой неделе все наиболее важные события уже прошли, поэтому в оставшуюся ее часть мы не можем ожидать сильной волатильности и уверенного трендового движения. Тем не менее, мы все еще ждем от пары дальнейшего снижения, потому что на дневном ТФ отлично видно, насколько слаба текущая коррекция вниз в сравнении с предшествующим ей движением вверх. Мы считаем, что евровалюта все еще сильно перекуплена, а доллар упал настолько сильно за последние месяцы не совсем заслуженно. Риторика представителей ЕЦБ и ФРС остается «ястребиной» и с каждой стороны поступают намеки и заявления о возможном более сильном ужесточении монетарной политики, чем прогнозировалось ранее. Таким образом, евро и доллар находятся сейчас приблизительно в равных условиях в отношении ставок. Кристин Лагард была жестока, но банальна. На этой неделе состоялось очередное выступление Кристин Лагард. Глава ЕЦБ в последнее время выступает достаточно часто, но что она может нового сообщить рынку, если уже давно всем известны планы регулятора? Еще до повышения ставки в феврале рынок был уверен в двух подряд повышениях на 0,5% и последующем на 0,25%. Таким образом, слова госпожи Лагард о практически гарантированном ужесточении монетарной политики в марте на полпроцента не вызвали никакой реакции рынка. Мы уже говорили ранее, что подобные решения уже давно отработаны рынком, так как о них известно тоже давно. Госпожа Лагард также отметила, что инфляция все еще остается на высоком уровне, поэтому центральному банку нужно продолжать действовать агрессивно. Ничего нового. В то же время глава ЦБ Ирландии Габриэль Маклуф заявил, что ставка по депозитам вырастет выше 3,5% и будет оставаться на этом значении довольно долгий срок. В данное время ключевая ставка равняется 2,5%, а депозитная – еще меньше. Мы считаем, что даже 3,25% ставки не хватит, чтобы инфляция вернулась к 2% в обозримом будущем. Поэтому мы являемся приверженцами того мнения, что ставка ЕЦБ будет расти дольше, чем 2 заседания. Конечно, многое будет зависеть от состояния европейской экономики, которая вот-вот скатится в рецессию, но, если пренебречь этим фактором, то ЕЦБ имеет гораздо больший потенциал для ужесточения, чем ФРС. Следовательно, в течение 2023 года европейская валюта вполне может возобновить движение на Север. Мы не против такого варианта развития событий, но напоминаем, что без коррекций тренд невозможен. Поэтому в данное время ожидаем продолжения падения пары. К марту, когда состоится новое заседание ЕЦБ карта будущих повышений вряд ли станет яснее, но после оного начнут поступать новые намеки от представителей регулятора. Таким образом, до середины марта пара может продолжать корректироваться совершенно спокойно. Младший канал линейной регрессии направлен вниз, мувинг – тоже вниз, цена вчера обновила свой локальный минимум – все признаки нисходящего тренда налицо. Индикатор CCI не заходил в область перепроданности, поэтому никаких опережающих сигналов на покупку у нас нет. На 24-часовом ТФ пара может продолжать двигаться с целью Сенкоу Спан Б. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 февраля составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0603 и 1,0767 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. В данное время можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0620 и 1,0603 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 февраля. Ошибка Brexit признана на правительственном уровне. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Стиляга доллар и евро-франт. Кто кого перещеголяет

Доллар пытается перезагрузиться, но у него плохо получается противостоять устоявшимся мнениям. Оптимистично настроенные инвесторы толкают акции вверх в надежде на то, что ФРС все же смягчится, а инфляция начнет отступать быстрее в следующем месяце. Между тем рынки ведут переоценку денежно-кредитной политики США. Все вроде бы указывает на то, что ФРС продолжит удерживать ястребиный настрой, сильные экономические данные этому способствуют, а политики регулятора остаются непреклонными. На этом фоне индекс доллара в четверг вновь пересекал вверх линию отметки 104,00, приблизившись к шестинедельному максимуму. Более сильная, чем ожидалось, инфляция цен производителей усилила ожидания того, что ЦБ потребуется продлить цикл ужесточения. Цены производителей в США выросли на 0,7% в месячном исчислении в январе, что стало максимальным показателем за семь месяцев и превысило прогнозы рынка в 0,4%. Другой отчет показал, что еженедельные заявки на прошлой неделе снизились незначительно. Ранее на этой неделе данные по розничным продажам подчеркнули силу экономики, предполагая, что у ФРС есть больше возможностей для повышения ставок. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в четверг дала понять, что спрос в экономике не ослаб, как ожидалось, и добавила, что ожидала заметного замедления роста в этом году. Она отказалась от прогноза относительно того, потребуется ли ФРС более значительное повышение ставки на следующем заседании. Удивить рыночных игроков в ее планах не было.Что касается дальнейших перспектив относительно монетарной политики. Политик сомневается в необходимости снижения ставок в этом году.Доллар удерживает скромный прирост, который, кстати, ему проблематично удержать. Однако, как отмечают аналитики, несмотря на кратковременные откаты, его тон остается устойчивым. В ближайшие сессии он способен укрепиться дальше или, в крайнем случае, произойдет стабилизация курса к корзине конкурентов.Потери выглядят ограниченными, в целом перспективы доллара, похоже, становятся немного более позитивными. На его стороне также сезонные тенденции, в первом квартале года, американец, как правило, укрепляется.Поход на отметку 105,00 остается в силе. Индикатор, как ожидается, будет колебаться в диапазоне 104,00 – 106,00.Впрочем, уверенности в завтрашнем дне нет, рынки переживают период глубокой неопределенности. Сейчас экономика сильна, чиновники ФРС гнут ястребиную линию, но что будет, когда наступит новый день или неделя и выйдут новые цифры?Уверенности нет ни в чем, экономические перспективы размыты. Да, есть надежда на то, что восстановление Китая спасет США от резкого спада. Однако страна вновь может столкнуться с повышательным давлением на цены. В таком случае, ФРС придется дольше удерживать ставки на высоком уровне.Корпоративные прибыли тоже не блещут, тога как рынок труда остается устойчивым. Это должно помочь экономике совершить мягкую посадку, если стабильная реальная заработная плата поддержит потребление. При этом есть риск, что высокие зарплаты и расходы, вероятно, усилят инфляционное давление. Таким образом, у ФРС будет меньше оснований для снижения ставок.Доллару в таких условиях будет сложно определиться с направлением. У евро тоже все запутано. Не так давно он подавал надежды на более основательное восстановление, теперь как бы не упасть ниже, что вызывает тревогу у трейдеров.В четверг европейская валюта уходила ниже 1,0700, отойдя от девятимесячного максимума в 1,1034 доллара, достигнутого 2 февраля.Инвесторы устремились к доллару на фоне ястребиных ожиданий ФРС. ЕЦБ также настроен агрессивно, но есть основания полагать, что в регионе инфляционное давление, возможно, достигло пика и надвигается рецессия. Кристин Лагард подтвердила, что центральный банк продолжит повышать ставки, чтобы замедлить основное ценовое давление. В то же время другие высокопоставленные политики регулятора говорят о необходимости повышения процентных ставок меньшими шагами.Паре EUR/USD в текущих обстоятельствах может помочь улучшение настроений на рынке тогда котировка продлит рост. Уверенный разворот вверх может говорить о том, что евро достиг дна падения. Между тем техническая картина пока не показывает нарастания импульса восстановления.В Commerzbank не видят возможностей для укрепления евро.«Рынок, похоже, видит мало возможностей для того, чтобы ЕЦБ отклонился от курса, заданного ФРС. Это привело бы к ослаблению евро и, следовательно, к новым инфляционным импульсам, чего еврозона не может себе позволить ввиду все еще очень высокой инфляции.Сейчас мы видим, что рынок больше соответствует ястребиным комментариям ЕЦБ. Однако это также означает, что потенциал дальнейшего укрепления евро ограничен», – комментируют аналитики.Давление на EUR/USD оказывает неубедительная статистика блока. И все же инвесторы сохраняют оптимизм в отношении евро, в том числе, на ожиданиях снижения доллара.Явного прогресса в индексе американской валюты сейчас нет, очевидно, что доллару необходимы новые драйверы для направленного движения в ту или другую сторону.Пробой 1,0737 станет первым сигналом для возобновления роста EUR/USD, которая должна будет устремиться к отметке 1,1030. Промежуточными целями покупателей выступят 1,0930 и 1,1000.Для этого необходимо для начала удержать отметку 0,0680. Прорыв ее придаст паре новый медвежий импульс, курс рискует уйти к 1,0530, 1,0500. В таком случае вновь возникнут разговоры о медвежьем рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Худшее позади

Доллар пытается перезагрузиться, но у него плохо получается противостоять устоявшимся мнениям. Оптимистично настроенные инвесторы толкают акции вверх в надежде на то, что ФРС все же смягчится, а инфляция начнет отступать быстрее в следующем месяце. Между тем рынки ведут переоценку денежно-кредитной политики США. Все вроде бы указывает на то, что ФРС продолжит удерживать ястребиный настрой, сильные экономические данные этому способствуют, а политики регулятора остаются непреклонными. На этом фоне индекс доллара в четверг вновь пересекал вверх линию отметки 104,00, приблизившись к шестинедельному максимуму. Более сильная, чем ожидалось, инфляция цен производителей усилила ожидания того, что ЦБ потребуется продлить цикл ужесточения. Цены производителей в США выросли на 0,7% в месячном исчислении в январе, что стало максимальным показателем за семь месяцев и превысило прогнозы рынка в 0,4%. Другой отчет показал, что еженедельные заявки на прошлой неделе снизились незначительно. Ранее на этой неделе данные по розничным продажам подчеркнули силу экономики, предполагая, что у ФРС есть больше возможностей для повышения ставок. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в четверг дала понять, что спрос в экономике не ослаб, как ожидалось, и добавила, что ожидала заметного замедления роста в этом году. Она отказалась от прогноза относительно того, потребуется ли ФРС более значительное повышение ставки на следующем заседании. Удивить рыночных игроков в ее планах не было.Что касается дальнейших перспектив относительно монетарной политики. Политик сомневается в необходимости снижения ставок в этом году.Доллар удерживает скромный прирост, который, кстати, ему проблематично удержать. Однако, как отмечают аналитики, несмотря на кратковременные откаты, его тон остается устойчивым. В ближайшие сессии он способен укрепиться дальше или, в крайнем случае, произойдет стабилизация курса к корзине конкурентов.Потери выглядят ограниченными, в целом перспективы доллара, похоже, становятся немного более позитивными. На его стороне также сезонные тенденции, в первом квартале года, американец, как правило, укрепляется.Поход на отметку 105,00 остается в силе. Индикатор, как ожидается, будет колебаться в диапазоне 104,00 – 106,00.Впрочем, уверенности в завтрашнем дне нет, рынки переживают период глубокой неопределенности. Сейчас экономика сильна, чиновники ФРС гнут ястребиную линию, но что будет, когда наступит новый день или неделя и выйдут новые цифры?Уверенности нет ни в чем, экономические перспективы размыты. Да, есть надежда на то, что восстановление Китая спасет США от резкого спада. Однако страна вновь может столкнуться с повышательным давлением на цены. В таком случае, ФРС придется дольше удерживать ставки на высоком уровне.Корпоративные прибыли тоже не блещут, тога как рынок труда остается устойчивым. Это должно помочь экономике совершить мягкую посадку, если стабильная реальная заработная плата поддержит потребление. При этом есть риск, что высокие зарплаты и расходы, вероятно, усилят инфляционное давление. Таким образом, у ФРС будет меньше оснований для снижения ставок.Доллару в таких условиях будет сложно определиться с направлением. У евро тоже все запутано. Не так давно он подавал надежды на более основательное восстановление, теперь как бы не упасть ниже, что вызывает тревогу у трейдеров.В четверг европейская валюта уходила ниже 1,0700, отойдя от девятимесячного максимума в 1,1034 доллара, достигнутого 2 февраля.Инвесторы устремились к доллару на фоне ястребиных ожиданий ФРС. ЕЦБ также настроен агрессивно, но есть основания полагать, что в регионе инфляционное давление, возможно, достигло пика и надвигается рецессия. Кристин Лагард подтвердила, что центральный банк продолжит повышать ставки, чтобы замедлить основное ценовое давление. В то же время другие высокопоставленные политики регулятора говорят о необходимости повышения процентных ставок меньшими шагами.Паре EUR/USD в текущих обстоятельствах может помочь улучшение настроений на рынке тогда котировка продлит рост. Уверенный разворот вверх может говорить о том, что евро достиг дна падения. Между тем техническая картина пока не показывает нарастания импульса восстановления.В Commerzbank не видят возможностей для укрепления евро.«Рынок, похоже, видит мало возможностей для того, чтобы ЕЦБ отклонился от курса, заданного ФРС. Это привело бы к ослаблению евро и, следовательно, к новым инфляционным импульсам, чего еврозона не может себе позволить ввиду все еще очень высокой инфляции.Сейчас мы видим, что рынок больше соответствует ястребиным комментариям ЕЦБ. Однако это также означает, что потенциал дальнейшего укрепления евро ограничен», – комментируют аналитики.Давление на EUR/USD оказывает неубедительная статистика блока. И все же инвесторы сохраняют оптимизм в отношении евро, в том числе, на ожиданиях снижения доллара.Явного прогресса в индексе американской валюты сейчас нет, очевидно, что доллару необходимы новые драйверы для направленного движения в ту или другую сторону.Пробой 1,0737 станет первым сигналом для возобновления роста EUR/USD, которая должна будет устремиться к отметке 1,1030. Промежуточными целями покупателей выступят 1,0930 и 1,1000.Для этого необходимо для начала удержать отметку 0,0680. Прорыв ее придаст паре новый медвежий импульс, курс рискует уйти к 1,0530, 1,0500. В таком случае вновь возникнут разговоры о медвежьем рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро дышит доллару в спину, пока рынки пытаются найти золотую середину

После резких колебаний, вызванных статистикой по американской инфляции, пара EUR/USD вошла в режим консолидации. Обнародованные во вторник данные отразили, что в январе индекс потребительских цен в Соединенных Штатах вырос на 0,5% в месячном исчислении после роста на 0,1% в декабре. Значение индикатора стало максимальным с июня. Между тем в годовом выражении показатель повысился на 6,4%, отметившись наименьшим приростом с октября 2021 года, после увеличения на 6,5% в декабре. Реакция рынка на эти данные оказалась довольно эмоциональной. Первоначально пара EUR/USD подскочила до самых высоких за две недели значений в районе 1,0800, после чего она развернулась вниз, устремившись в направлении 1,0700. В конечном итоге пара смогла стабилизироваться и отыграть ранние потери. Торги вторника она завершила с повышением почти на 0,14%, в области 1,0735. В первой половине дня в среду пара EUR/USD колебалась в узком диапазоне, меняясь в пределах 30–40 пунктов, пока инвесторы продолжали оценивать свежие данные по американской инфляции, а именно влияние этих данных на политику Федрезерва. Ключевая ставка ФРС в настоящее время находится в целевом диапазоне 4,50%–4,75%, и большинство руководителей ЦБ по состоянию на декабрь указывали на то, что уровень 5,1% будет достаточно ограничительным для снижения инфляции. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер во вторник заявил, что новости об инфляции не изменили его мнения о том, что процентные ставки должны будут подняться выше 5%. «Насколько выше этого уровня поднимутся ставки – во многом будет зависеть от того, что мы наблюдаем. Сегодня у нас был отчет по инфляции, который был хорош тем, что она снижается, но не быстро», – отметил он. Тем не менее, по словам П. Харкера, ФРС вероятно, близка к достижению достаточно высокого уровня ставок, чтобы сделать паузу. «Инфляция нормализуется, но она медленно снижается. Я просто думаю, что инфляция будет гораздо более инертной, гораздо более настойчивой, чем, возможно, нам всем хотелось бы», – сказал президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. «Если инфляция стабилизируется, возможно, мы не зайдем так далеко, но если инфляция сохранится на уровнях, намного превышающих наш целевой показатель, тогда нам придется сделать больше», – добавил он. Глава ФРБ Далласа Лори Логан считает, что в условиях невероятно сильного рынка труда, поддерживающего инфляцию на высоком уровне, ФРС пока не следует фиксировать точку остановки для ставок. «Главный риск, который я вижу, заключается в том, что если мы ужесточим денежно-кредитную политику слишком незначительно, экономика останется перегретой, и мы не сможем сдержать инфляцию», – сообщила она. «С учетом сильного рынка труда, очевидно, существуют риски того, что инфляция останется выше дольше, чем ожидалось, или что нам, возможно, потребуется повысить ставки выше, чем предполагают текущие прогнозы», – заявил президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. По его мнению, окончание 2023 года с базовой процентной ставкой в диапазоне 5,00–5,50% кажется правильным подходом к прогнозу политики. После публикации январского отчета по инфляции в Соединенных Штатах фьючерсы на ставку по федеральным фондам стали закладывать в котировки сценарий, согласно которому американский ЦБ повысит стоимость заимствований еще три раза, доведя учетную ставку до диапазона 5,25%–5,50% к июлю, если не к июню. «Высокий авторитет ФРС не подвергается сомнению. Пока падение инфляции не кажется достаточно уверенным, можно сказать, что регулятор ужесточит монетарную политику, и ослабление доллара кажется менее оправданным на текущем этапе», – полагают специалисты Commerzbank. В европейские часы торгов среды гринбек удерживал позиции против своих основных конкурентов, обуславливая консолидационные настроения в EUR/USD. Основная валютная пара потеряла равновесие после того, как на старте торгов в Нью-Йорке был опубликован отчет Министерства торговли США, который показал, что розничные продажи в стране увеличились в прошлом месяце на 3% относительно декабря, рекордными темпами с марта 2021 года. Эти данные указали на то, что ФРС придется работать усерднее, чтобы ограничить потребительский спрос и взять инфляцию под контроль. В результате гринбек резко укрепился, а пара EUR/USD просела к локальным минимумам в области 1,0660. Однако позднее в ходе американской сессии ключевые индикаторы Уолл-стрит смогли набрать обороты, отмахнувшись от первоначальной слабости, что не позволило доллару продлить отскок. По итогам вчерашних торгов индекс S&P 500 повысился на 0,28%, до 4147,6 пункта. «Отчет о розничных продажах наряду с сильными данными по рынку труда, опубликованными в минувшую пятницу, показывает, что американская экономика сохраняет гибкость», – отметили стратеги Janus Henderson. «Мы видим, что экономика остается сильной, а инфляция замедляется, хотя и остается слишком высокой, и этот сценарий "золотой середины" определил настрой рынка», – добавили они.Кроме того, устойчивость экономики США подарила инвесторам некоторую надежду на то, что перспективы глобального роста могут оказаться не такими мрачными, как первоначально ожидалось, что подстегнуло некоторый аппетит к риску. На этом фоне гринбек утратил повышательный импульс, позволив паре EUR/USD несколько восстановиться. Тем не менее сессию среды она завершила на отрицательной территории, вблизи 1,0689, снизившись за день почти на 0,4%. В европейские часы торгов четверга пара EUR/USD консолидировала свои недавние потери, колеблясь в пределах 30 пунктов, поскольку доллар взял передышку после того, как в среду он опередил своих основных конкурентов. Обнародованные в начале американской сессии данные по Соединенным Штатам вызвали очередной приступ слабости пары EUR/USD. Цены производителей в стране в январе выросли максимальными темпами за семь месяцев, подскочив на 0,7% в месячном выражении. Эти данные вызвали опасения относительно продолжения повышения ставок ФРС для сдерживания инфляции, подтолкнули гринбек к росту и спровоцировали падение котировок на Уолл-стрит. Американские фондовые индексы резко снизились, теряя в моменте около 1% и утянув за собой пару EUR/USD. Она обновила минимумы с 9 января в районе 1,0655, после чего смогла минимизировать потери. Доллар продолжает извлекать выгоду из сильных макроэкономических показателей по Соединенным Штатам. Однако, по мнению ряда экспертов, одного отчета по индексу потребительских цен и одного релиза по розничным продажам в Америке может оказаться недостаточно, чтобы все думали, что с национальной экономикой все в порядке. Перспектива того, что ставки в США будут подняты выше и останутся на этом уровне дольше, оказывает поддержку гринбеку. Главный вопрос заключается в том, как долго американская экономика может выдержать ставку в 5,5%. Глубокая инверсия кривой трежерис намекает на то, что экономика США не смогла бы этого выдержать. Срочный рынок ожидает, что ставки в США могут достичь максимума, близкого к 5,25%, к июлю, прежде чем упасть до 5,0% к концу года. «Мы считаем, что данные останутся ключевым фактором для доллара и глобальной рисковой среды, поскольку глубина экономического спада в США по-прежнему является ключевым фактором, определяющим ожидания по ставкам, особенно когда речь заходит о сроках, размере и темпах смягчения политики ФРС в среднесрочной перспективе», – заявили аналитики ING. «Похоже, что в этом квартале пара EUR/USD настроена на широкий торговый диапазон 1,0500–1,1000, что оставляет нас в комфортных условиях в отношении нашего прогноза по EUR/USD. Согласно этому прогнозу, пара завершит первый квартал вблизи отметки 1,0800, а затем решительно поднимется выше 1,1000 во втором квартале, поскольку история с дезинфляцией в США продолжает развиваться в то время, когда Китай перезапускает экономику», – добавили они. Пара EUR/USD, похоже, закрепилась в торговом диапазоне 1,0500–1,1000, отмечают специалисты TD Securities. Они считают, что в ближайшие кварталы пару ожидает гораздо больше повышений, чем понижений. «Пара EUR/USD, похоже, закрепилась в торговом диапазоне 1,0500–1,1000. На текущих уровнях мы находимся около средней точки этого диапазона, что заставляет нас ждать более выгодных уровней для входа в рынок. Мы видим гораздо больше плюсов, чем минусов для евро в ближайшие кварталы, что отражает наш прогноз по EUR/USD на 2 квартал – 1,1500. Тем не менее, мы предпочитаем проявлять терпение, стремясь покупать в районе нижней границы нового диапазона», – сообщили в TD Securities. В Morgan Stanley сохраняют позитивный настрой в отношении единой валюты. «Ближайший форвардный спред – разница между трехмесячной ставкой и тем, какой инвесторы видят ее через 18 месяцев – инвертирован для многих рынков, включая США. Но для еврозоны он снизился и с тех пор держится примерно на одном уровне. Это признак того, что у ЕЦБ есть место для маневра: можно поднимать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, и не бояться экономических последствий», – сказали эксперты банка. Мягкая зима ослабила энергетический кризис в Старом Свете, а рынки труда демонстрируют позитивную динамику, поддерживая мнение ЕЦБ о том, что валютному блоку удастся избежать сокращения экономики в этом году. Европейский Центробанк повысит ставку по депозитам еще как минимум два раза, доведя конечную ставку до 3,25% во втором квартале, прогнозируют большинство экономистов, опрошенных недавно агентством Reuters. Они видят вероятность того, что ставки в еврозоне могут подняться еще выше. При этом респонденты не ожидают, что ЕЦБ снизит ставки в этом году. Опрос также показал, что экономика валютного блока сократится на 0,2% в этом квартале, после чего во втором квартале она вырастет на 0,1%, избежав рецессии. Прогнозы на третий и четвертый кварталы подразумевают рост на 0,2% и 0,3% соответственно. Предполагается, что ВВП еврозоны увеличится на 0,4% в этом году. С начала февраля курс евро упал по отношению к доллару США примерно на 1,5%, однако перспектива того, что ЕЦБ продолжит повышать ставки на фоне устойчивой экономики, указывает на долгосрочный потенциал роста единой валюты, считают стратеги Morgan Stanley. Пара EUR/USD может продлить свой откат, но эта фаза, по мнению аналитиков Credit Suisse, должна оказаться временной. «Краткосрочный импульс остается "медвежьим", и падение ниже 1,0695–1,0655 будет означать более глубокий, но все же, мы думаем, коррективный откат к следующей поддержке на 1,0483–1,0463 (район, в котором находятся уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2% ралли 2022–2023 годов и минимумы начала января). Мы ожидаем, что эта зона окажется лучшей поддержкой, если будет протестирована», – заявили в Credit Suisse. «Прорыв выше области 1,0802–1,0806 необходим, чтобы расчистить путь для повторного тестирования 1,0944 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50% падения 2021–2022 годов). Недельное закрытие выше этой отметки должно способствовать возвращению пары к максимуму с начала года на 1,1035 и, в конечном счете, к более сильному сопротивлению на 1,1185–1,1275», – полагают специалисты банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Объемы запасов нефти в США растут, но и спрос обещает не отставать

Нефть имела смешанную динамику в ходе торговой сессии четверга, но в вечерние часы торгуется с повышением, хотя и в узком диапазоне. Одним из факторов, влияющим на движение котировок, послужила публикация данных о резком увеличении запасов нефти в США на прошлой недели.Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:11 по московскому времени поднялись на 0,18%, до отметки $85,53 за баррель.Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени поднялись на 0,33%, до уровня в $78,85 за баррель.Накануне нефть сорта Brent упала в цене на 0,2%, а WTI – на 0,6%, а все из-за того, что Министерство энергетики США по-настоящему шокировало рынок, объявив о стремительном росте нефтяных резервов в стране на прошлой неделе. Итак, объёмы запасов нефти в США за неделю сумели подскочить на рекордные 16,3 млн баррелей. Даже статистика от API указывала подъём всего на 10,5 млн. А консенсус по опросам агентства Reuters и вовсе ожидал куда более скромного увеличения американских резервов – в районе 1,2 млн баррелей. Да и добыча черного золота оставалась стабильной – примерно 12,3 млн баррелей в сутки, а вот чистый импорт просел на 1 млн. Как видим, предложение постепенно сокращалось, но вот резервы уверенно росли.Запасы бензина в США увеличились на 2,3 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 1,3 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов сократилась с 87,9% до 86,5%. В среду был опубликован очередной прогноз по рынку нефти от международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты ждут, что мировой спрос на нефть в этом году вырастет с 99,85 млн баррелей в сутки до 101,9 млн (то есть плюс 2 млн г/г). Почти половину прироста (а это 900 тыс. баррелей в сутки) должен обеспечить Китай, если не решится вернуть жесткие карантинные ограничения.Ожидается, что уровень предложения в этом году также вырастет – на 1,2 млн г/г. А произойти это должно за счет Соединенных Штатов, Канады, Бразилии и Гайаны.Данные от МЭА производят не самое позитивное, но и не удручающее впечатление. Спрос вроде должен вырасти, но и предложение обещает не отставать. А вот предложение стран ОПЕК+, которое мы наблюдаем сейчас, продолжает падать, что подарит нефтяному сектору немало оптимизма на ближайшие несколько недель.Что касается российской нефти, то аналитики Международного энергетического агентства пришли к выводу, что санкции в отношении черного золота из РФ имеют «направленный эффект». Несмотря на удивительно устойчивые объемы производства и экспорта в последние месяцы, запреты и ограничения цен на российскую нефть все же оказывают влияние. Нельзя не признать, что Кремлю удалось перенаправить большую часть нефти, которая когда-то могла бы спокойно направиться в Европу, в азиатские страны.ЕС ввел ограничение цен на российскую нефть для того, чтобы она продолжала поступать на рынок, не приносила России прежних доходов. И, пожалуй, это в какой-то степени работает. Несмотря на то, что российская продукция (нефть и газ) все же выходит на мировой рынок, доходы от этого сырья действительно снизились. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также торговалась не с самой высокой волатильностью и вообще желанием двигаться. Пара опустилась к важному уровню 1,1961, обновив минимум предыдущего дня. Поэтому, как мы и говорили, преодоление нисходящей линии тренда не изменило настроение рынка на «бычье». Пара несколько дней корректировалась, после чего возобновила движение вниз, но за счет слабого фундаментального фона(сегодня) не смогла показать более убедительные движения. Как мы уже говорили, в Америке сегодня было опубликовано три отчета, но ни один из них никакого влияния не движение пары не оказал. В пятницу важных новостей тоже не будет, поэтому пара может продолжать в вялом режиме скатываться вниз. Мы стали свидетелями на этой неделе, что силы у быков в данное время нет, поэтому вероятнее всего падение британской валюты продолжится. Тем более, что пара еще не скорректировалась на достаточное значение, чтобы возобновить среднесрочный восходящий тренд. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ на европейской торговой сессии четверга сформировалось три сигнала на продажу около уровня 1,2065. Все – идеальные по точности. В первых двух случаях цена не смогла пройти вниз даже 10 пунктов, поэтому сделка на продажу должна была быть открыта только одна. Выше уровня 1,2065 цена тоже закрепиться не смогла, поэтому и закрывать короткую позицию не следовало. В итоге пара все-таки начала движение вниз и на американской сессии отработала уровень 1,1961(с погрешностью в 3 пункта). Именно в этом моменте следовало закрывать шорты и открывать лонги. Прибыль составила около 65 пунктов. По сделке на покупку начинающие трейдеры могли заработать порядка 25 пунктов, а саму сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. В итоге убыток по паре евро/доллар был перекрыт, и даже прибыль осталась. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает вялотекущее движение вниз, что полностью соответствует нашим ожиданиям. На этой неделе было минимум два важных отчета для пары, оба – привели к ее падению в конечном итоге. Быки не смогли нормально скорректировать пару вверх, поэтому «балом правят медведи». На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957-1,1961, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован отчет по розничным продажам. Он может вызвать реакцию рынка на 20-30 пунктов, если получится резонансным, но это не тот отчет, на который следует рассчитывать. В Америке ничего интересного на завтра не запланировано. Ожидаем сохранения низкой волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели, вместо ожидаемого роста к уровню 1,0792, еще раз опустилась к уровню 1,0669. Таким образом, пара осталась внутри бокового канала 1,0669-1,0792, но все же тяготеет к падению. Но без преодоления уровня 1,0669 дальнейшего падения котировок не случится. Волатильность сегодня была достаточно низкой, а важных макроэкономических событий в течение дня не было. В Америке были опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице и числу разрешений на строительство, а также индекс цен производителей. Но мы еще вчера предупреждали, что это не те данные, которые способны спровоцировать сильную реакцию рынка, хотя в некоторых календарях эти публикации помечены, как «важные». Мы ожидаем дальнейшего падения котировок, так как евровалюта еще не докорректировалась и по-прежнему перекуплена. Локальные отчеты в данное время не имеют значения. Важных фундаментальных событий на эту неделю не запланировано. 5M график пары EUR/USD. С торговыми сигналами ситуация сегодня была не самой замечательной, так как большую часть дня пара двигалась во флэте. Таким образом, начинающие трейдеры могли попытаться отработать первые 2 сигнала, но уже к американской торговой сессии можно было понять, что движения не будет. Около уровня 1,0697 было сформировано 4 сигнала и каждый из них не привел к движению сильнее 20 пунктов. Теоретически новички могли попытаться отработать еще сигнал на продажу около уровня 1,0669, но тот отменился уже через полчаса, поэтому торги сегодня были неудачными, но за счет слабости движений пары сильных убытков удалось избежать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара попыталась сформировать новый виток восходящей коррекции, но его тоже сложно назвать успешным. Пара вновь вернулась к уровню 1,0669. Мы считаем, что падение пары должно продолжиться/возобновиться, но некоторое время может наблюдаться флэт. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, вероятность сохранения флэта и низковолатильного движения завтра будет высокой. Мы считаем, что даже при отсутствии фундаментального фона пара может пробить уровень 1,0669 и продолжить падение. Возможно это будет происходить очень медленно и вальяжно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа бьет рекорды и растет четвертую сессию подряд

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенный подъем и обновляют многомесячные максимумы. Ключевым фактором поддержки для индикаторов сегодня стали сильные корпоративные новости крупнейших предприятий региона, а также опубликованные накануне данные о розничных продажах в Америке. При этом список роста возглавили ценные бумаги горнодобывающих компаний, подскочившие на фоне подъема цен на сырьевые товары. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 набрал 0,75% и балансирует на уровне 467,86 пункта – рекордной отметке за год.Французский CAC 40 увеличился на 1,2% и подскочил к рекордному внутридневному максимуму, немецкий DAX поднялся на 0,47%, а британский FTSE 100 вырос на 0,6% и в очередной раз достиг исторического максимума. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской компании, занимающейся хранением и поставками газа, Centrica взлетела на 6%. Годовая прибыль компании увеличилась более чем в три раза. Кроме того, руководство газового гиганта объявило о расширении программы выкупа акций. Котировки британского банка Standard Chartered поднялись на 3,1% на фоне отчета о 28%-ном росте годовой прибыли до налогообложения.Рыночная капитализация британского поставщика данных Relx набрала 3,8%. Ранее компания сообщила об увеличении скорректированной прибыли на одну ценную бумагу за весь год на 10%.Цена акций британской фармацевтической компании Indivior обвалилась на 14,4% после публикации слабого финансового отчета за 2022 год.Стоимость ценных бумаг французской авиастроительной компании Airbus поднялась на 2,9%. По итогам минувшего года ее выручка выросла на 13%, а чистая прибыль – на 1%, что оказалось значительно лучше прогнозов рынка.Котировки французского автопроизводителя Renault упали на 1,4% на фоне чистого убытка за 2022 год в размере 338 млн евро.Рыночная капитализация французской IT-фирмы Atos взлетела на 8,9%. Цена акций шведского провайдера облачных услуг Sinch AB снизилась на 12%.Стоимость ценных бумаг французского производителя алкогольной продукции Pernod Ricard SA поднялась на 4,3%. В первом полугодии текущего финансового года компания нарастила чистую прибыль на 29%, а выручку – на 19%. Итоговые результаты Pernod Ricard SA ощутимо превзошли ожидания аналитиков.Котировки швейцарского производителя продуктов питания и безалкогольных напитков Nestle просели на 0,9%.В минувшем году компания снизила чистую прибыль в 1,8 раза, однако нарастила выручку на 8,4%, Рыночная капитализация немецкого банка Commerzbank AG подскочила на 7,5%. Квартальная чистая прибыль компании составила 472 млн евро, опередив прогноз аналитиков почти на 100 млн евро. Кроме того, руководство банка заявило о том, что ожидает значительного увеличения прибыли в текущем году по сравнению с прошлым.Настроения на рынкеВ четверг инвесторы продолжают анализировать опубликованные накануне данные по розничным продажам в США, которые подарили трейдерам уверенность в экономических перспективах. Так, в январе этот показатель увеличился на 3% относительно декабря, что стало рекордом почти за два года. К слову, эксперты ожидали роста розничных продаж в Соединенных Штатах лишь на 1,8%.Важным фактором поддержки для европейских бирж сегодня стали также сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 0,28%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,92%.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Ключевым фактором поддержки для индикаторов накануне стала позитивная статистика по еврозоне. Так, индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,42% – до 464,36 пункта.Французский CAC 40 увеличился на 1,21%, немецкий DAX подскочил на 0,82%, а британский FTSE 100 набрал 0,55% и в очередной раз достиг рекордного максимума.Стоимость ценных бумаг французской компании розничной торговли Carrefour взлетела на 8,5%. По итогам минувшего года ритейлер нарастил общую выручку на 15,8%, а чистую прибыль – на 25,7%. Кроме того, накануне руководство Carrefour объявило о выкупе акций на 800 млн евро в 2023 году. Котировки нидерландской пивоваренной компании Heineken увеличились на 2,8%. В 2022 году компания нарастила выручку почти в 3 раза. Рыночная капитализация немецкой авиакомпании Lufthansa просела на 1,4%.Цена акций британского банка Barclays обвалилась на 7,9% на фоне падения чистой прибыли на 14% по итогам ушедшего года.Стоимость ценных бумаг британской финансовой компании Hargreaves Lansdown выросла на 4,4%.Котировки финского оператора объектов недвижимости Kojamo упали на 8%.Рыночная капитализация французского владельца известных модных брендов Kering SA поднялась на 3%. В 2022 году компания нарастила чистую прибыль на 14%, а выручку – на 15%.Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore Plc снизилась на 1,6%. При этом компания пообещала выплатить акционерам $5,6 млрд в виде дивидендов благодаря сильным финансовым показателям за ушедший год.Стоимость ценных бумаг итальянского производителя шин Pirelli & C. SpA подскочила на 1,9%.В среду инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, по итогам минувшего месяца годовая инфляция в Великобритании снизилась до 10,1% с декабрьских 10,5%. При этом аналитики ожидали потребительские цены на уровне 10,3%. В месячном выражении уровень инфляции в Англии снизился на 0,6% против ожидаемого рынком уменьшения на 0,4%. Падение показателя в месячном исчислении было зафиксировано впервые за ушедший год, а темпы снижения стали максимальными с зимы 2019 года.При этом в декабре 2022 года дефицит внешнеторгового баланса государств еврозоны просел до 8,8 млрд евро с ноябрьских 11,7 млрд Эксперты прогнозировали показатель в 12,5 млрд евро. Уровень промышленного производства стран региона упал до 1,7% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали снижения на 0,7%.Темпы роста потребительских цен в Испании в январе ускорились до 5,9% с декабрьских 5,5%. В помесячном выражении инфляция упала на 0,4% после просадки на 0,1% месяцем ранее.На фоне свежей статистики британская и европейская валюты снизились к американскому доллару на 0,8% и 0,2% соответственно. Традиционно, теряющая в цене национальная валюта способствует росту относительного дохода компаний-экспортеров, что, в свою очередь, оказывает поддержку фондовым рынкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ещё один отчёт в пользу гринбека

Индекс доллара США продолжает восстанавливать свои позиции, реагируя на инфляционные релизы и ястребиные комментарии представителей ФРС. Во вторник был опубликован январский индекс потребительских цен, который отразил замедление темпов снижения инфляции. Сегодня в Штатах обнародовали ещё один инфляционный отчёт, который также оказал поддержку гринбеку. Медведи eur/usd смогли закрепиться в области 6-й фигуры, развивая нисходящее движение. Но для усиления южного импульса им необходимо закрепиться под уровнем поддержки 1,0650: в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на дневном графике. Ещё один довод в пользу южного сценария Итак, сегодня в США был опубликован важный инфляционный показатель – индекс цен производителей. Как известно, данный индекс не включает в расчеты цену продукции сферы услуг и поставляемые товары зарубежных производителей и может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов (либо их подтверждением). В целом, ИЦП повторил траекторию индекса потребительских цен: с одной стороны, показатель в годовом выражении продемонстрировал нисходящее движение, но, с другой стороны, темпы снижения заметно замедлились. Например, общий индекс цен производителей вышел на отметке 6,0% г/г (снижение 7 месяц подряд), тогда как большинство экспертов прогнозировало более существенный спад – до 5,4% г/г. Базовый ИЦП аналогичным образом вышел в «зелёной зоне», снизившись до отметки 5,4% г/г при прогнозе снижения до 4,9% г/г. Примечательно, что в месячном исчислении индекс (как общий, так и стержневой) обновил многомесячный максимум, также оказавшись в «зелёной зоне». Другими словами, по итогам двух инфляционных релизов можно сделать определённые выводы – прежде всего о том, что темпы снижения инфляции в США замедлились. Слово за Федрезервом Сложившаяся ситуация позволяет Федрезерву, с одной стороны, сохранить неспешный темп повышения ставки. Регулятор в этом году сбавил обороты до 25 пунктов на фоне замедления инфляции, и вряд ли он пересмотрит это решение. С другой стороны, последние релизы позволяют пересмотреть в сторону повышения уровень финальной ставки. Осенью прошлого года Федрезерв заявил, что верхняя планка текущего цикла будет расположена на отметке 5,1%. На сегодняшний день со стороны ФРС всё чаще звучат сигналы о том, что финальная точка будет на более высоком уровне. На этой неделе свою позицию озвучили сразу несколько представителей ФРС – Джон Уильямс, Лоретта Местер, Лори Логан, Мишель Боуман, Патрик Харкер, Томас Баркин, Лиза Кук. Почти все они обладают правом голоса в Комитете (кроме Местер и Баркина). И почти все из них заявили о том, что Федрезерв готов к более длительной борьбе с инфляцией, учитывая последние тенденции. В частности, глава ФРБ Далласа Лори Логан позавчера заявила о том, что регулятору «следует быть готовым продолжать повышение ставки в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее». Глава ФРБ Нью-Йорка согласился с этой позицией и добавил, что финальная ставка будет выше задекларированного ранее уровня – по его мнению, Федрезерв может остановиться на отметке 5,5%. Патрик Харкер также предположил, что ставка, вероятно, будет «выше отметки 5,0%» (насколько выше – «зависит от обстоятельств»). Сегодня свою позицию озвучила глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер. В этом году она не обладает правом голоса, но её риторика оказала поддержку доллару ввиду своей «ястребиности». Во-первых, она предложила вернуться к 50-пунктному темпу повышения ставки. Во-вторых, она выразила уверенность в том, что Федрезерв превысит отметку в 5,0%. Насколько далеко ФРС продвинется выше пятипроцентного таргета – вопрос открытый. По словам, Местер, «это зависит от данных». И в-третьих, она лаконично сформулировала мысль, которую в той или иной форме озвучили все её коллеги: по её словам, январские данные по росту ИПЦ показали, что для охлаждения инфляции ещё многое предстоит сделать. Выводы Опубликованный сегодня индекс цен производителей стал ещё одним свидетельством того, что темпы снижения инфляции замедлились на фоне достаточно сильного рынка труда. В таких условиях Федрезерв, скорее всего, пересмотрит в сторону повышения финальный уровень ставки (вероятно, до 5,5%). При этом регулятор сохранит 25-пунктный темп ужесточения ДКП, так как де-факто инфляция всё же демонстрирует нисходящую динамику. Сложившийся фундаментальный фон способствует развитию южного тренда eur/usd в среднесрочной перспективе. Сегодняшняя нерешительность медведей пары, на мой взгляд, обусловлена несколькими причинами. Во-первых, сильно разочаровал производственный индекс ФРС-Филадельфии. Согласно опубликованным данным, он рухнул до -24 пунктов при прогнозе спада до -7,6. Кроме того, в «красной зоне» вышел и другой макроэкономический показатель: объем выданных разрешений на строительство увеличился в январе всего на 0,1% при прогнозе роста на 0,8%. Объем совершенных закладок строительства нового жилья в США сократился на 4,5% (прогноз был на уровне -1,2%). Такие слабые релизы не позволили медведям eur/usd проявить себя в полной мере. Но в целом, на мой взгляд, медвежьи настроения по паре будут и дальше доминировать на фоне усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Заходить в продажи целесообразно после преодоления уровня поддержки 1,0650 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на D1). В таком случае основной южной целью станет отметка 1,0530 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс