Новости рынка - cтраница №2826

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2826

Фьючерсы на акции США снизились в понедельник, а доходность казначейских облигаций выросла, так как осторожный тон спикера ФРС несколько смягчил энтузиазм по поводу того, что инфляция, возможно, достигла своего пика.Контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100, обычно более чувствительный к процентным ставкам, упали на 0,6%, а контракты на S&P 500 — на 0,4%. Потери на премаркете в Нью-Йорке были сосредоточены на акциях технологических компаний: Tesla Inc., производители чипов Nvidia Corp., Intel Corp. и Micron Technology Inc. потеряли целых 1,5%. Европейский ориентир Stoxx50 и DAX выросли почти до трехмесячных максимумов:Доллар вырос после комментариев управляющего Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера в выходные дни о том, что у политиков есть «способы, которые нужно предпринять», прежде чем прекратить повышение процентных ставок. Его комментарии также помогли поднять доходность 10-летних казначейских облигаций на 9 базисных пунктов.В то время как признаки охлаждения инфляции в США и перспективы «голубиного» уклона со стороны ФРС подтолкнули S&P 500 к лучшей неделе с июня, некоторые из крупнейших в мире управляющих капиталом цепляются за позиционирование без риска перед угрозой укоренившейся инфляции. «Рынки слишком много читают в одном выпуске данных, инфляция в США замедлилась, но не медленно, — сказал Салман Ахмед, главный инвестиционный стратег Fidelity International. — ФРС потребуется больше данных для переоценки конечной точки ставок».Предварительный ноябрьский обзор Мичиганского университета в пятницу показал, что инфляционные ожидания потребителей в США выросли в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а настроения снизились. Доллар вырос на 0,6% по отношению к корзине валют после потери почти 4% в этом месяце.Чтобы быть уверенным, хотя Уоллер сказал, что цикл повышения будет продолжаться в течение некоторого времени, он отметил, что ФРС может начать рассматривать понижение до 50 базисных пунктов на следующем заседании в декабре или после этого. Новости на этой неделе:Президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в кулуарах G-20, понедельникПанель модераторов ФРС Джона Уильямса, понедельникРозничные продажи в Китае, промышленное производство, опрошенные безработные, вторникБывший президент США Дональд Трамп планирует сделать заявление во вторник.Производство империи США, PPI, вторникВыступление представителей ФРС Джона Уильямса, Лаэля Брейнарда и председателя SEC Гэри Генслера, средаВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, средаИндекс потребительских цен еврозоны, четвергСтроительство жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергНил Кашкари из ФРС, выступление Лоретты Местер, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 ноября. Волновая разметка идеальна, но высокий спрос на британца может ее сломать

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время, но это будет волновой рост и вряд ли долгий. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в позапрошлую пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту(отчет Nonfarm Payrolls). Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,1704, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность повышательного участка тренда, но в целом волновая структура выглядит полностью укомплектованной. Неделя началась спокойно, но инструмент вновь тяготеет к росту Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 14 ноября снизился на 35 базовых пунктов. Новостной фон в первый день недели отсутствовал, поэтому амплитуда инструмента довольно слабая. В то же время спрос на него не снижается, что было бы ожидаемо после сильного повышения на прошлой неделе. Однако рынок пока не готов снижать спрос на британца, хотя текущая волновая разметка по фунту не только полностью совпадает с волновой разметкой по евро, но еще и выглядит вполне завершенно и укомплектованно. Однако время от времени нам приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда вроде бы все говорит в пользу движения в одну сторону, а на самом деле инструмент движется в другую. Поэтому я сейчас не советую покупать, так как текущая волновая разметка предполагает построение минимум трех волн вниз. Безусловно, любой участок тренда может принять более сложный вид в любое время, и в этом минус волнового анализа. В то же время меня интересуют структуры, по которым можно торговать и зарабатывать. А предусмотреть, когда та или иная структура начнет удлиняться, довольно сложно, а иногда и невозможно. Например, сейчас волны b, c, d и e практически одинаковы по размерам, что наводит на мысль о том, что последняя волна не может быть слишком протяженной. На этой неделе не будет никаких супер важных экономических событий, которые могли бы резко повысить спрос на британца. Но в то же время, если рынок будет продолжать покупать, то волна e может принять любой по протяженности вид. Следовательно, покупать можно, но это опасно. Из интересных событий на этой неделе я прежде всего выделяю отчет по британской инфляции, который выйдет в среду. Тем более, что он уведомит рынки в том, что потребительские цены продолжают расти, несмотря на восемь повышений ставки Банка Англии. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начнется он, наверное, немного позже(если начнется вообще). Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Спрос на фунт пока растет, но я не думаю, что волна e примет слишком протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открыла неделю ростом

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение на фоне публикации сильных статистических данных по региону. При этом участники рынка соблюдают осторожность, учитывая низкую скорость экономического восстановления стран еврозоны. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,15% – до 432,93 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,28%, британский FTSE 100 набрал 0,46%, а немецкий DAX увеличился на 0,31%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG подскочила на 2,8% на новости о покупке испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA. Сумма сделки составляет 1,2 млрд евро. Котировки швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG снизились на 4,1%. В понедельник утром в компании сообщили о неудачных итогах третьей фазы испытаний препарата для лечения болезни Альцгеймера.Рыночная капитализация французского оператора связи Orange SA увеличилась на 1,4%. Ранее в СМИ появилась информация о покупке Orange SA двух швейцарских компаний, специализирующихся на кибербезопасности.Цена акции немецкой компании Uniper SE, занимающейся традиционной генерацией электроэнергии, взлетела на 9%.Стоимость ценных бумаг британского организатора издательских и выставочных мероприятий Informa поднялась на 6,6%. Накануне в компании повысили прогноз прибыли до конца 2022 года.Котировки британской маркетинговой группы S4 Capital выросли на 4,8% на сообщении об ощутимом росте выручки в четвертом квартале, несмотря на множественные макроэкономические преграды.Настроения на рынкеВ понедельник европейские инвесторы анализируют свежие данные по региону. Так, в сентябре объем промышленного производства в странах еврозоны резко увеличился на 4,9% в годовом выражении и на 0,9% в месячном. При этом эксперты ожидали роста годового показателя на 2,8%, а месячного – на 0,3%.На текущей неделе все внимание инвесторов также будет приковано к новостям из Великобритании. Так, в четверг правительство страны обнародует новый финансовый план. Ранее британский канцлер Джереми Хант уже заявлял о том, что руководство Англии направит на устранение дыр в государственных финансах порядка 60 млрд фунтов стерлингов в виде увеличения налогов и снижения расходов.Дополнительным повышательным фактором для фондового рынка Европы в понедельник стали также сообщения из Китая о разработке плана поддержки сектора недвижимости.Новая программа предусматривает множественные меры содействия бизнесу, в том числе решение проблем девелоперов с ликвидностью и снижение требований к первоначальному взносу на покупку недвижимости. Аналитики уверены, что новый план китайских властей является очередным важным сигналом о том, что правительство КНР намерено всеми силами восстанавливать экономику страны.Напомним, в конце прошлой недели власти Китая заявили о корректировке политики в борьбе с COVID-19, объявив о роспуске карантинных лагерей. Что же касается новостей из Америки, накануне член совета управляющих Федрезерва США Кристофер Уоллер назвал реакцию участников финансовых рынков на данные о замедлении роста инфляции «чрезмерно оптимистичной». Кроме того, Уоллер подчеркнул, что для окончательной стабилизации американской экономики ФРС США еще предстоит сделать многое.Итоги торгов накануне В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись преимущественно в зеленой зоне вслед за ключевыми показателями фондовых рынков США и Азии. Инвесторы оценивали окончательные данные об уровне потребительских цен в Америке. Кроме того, участники рынка анализировали корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы, а также свежую макроэкономическую статистику по региону. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 подрос на 0,09% – до 432,26 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,58%, британский FTSE 100 просел на 0,78%, а немецкий DAX увеличился на 0,56%.Стоимость ценных бумаг нидерландского производителя упаковки Vopak NV взлетела на 17%. Накануне компания отчиталась о сильных финансовых результатах за третий квартал, а также повысила годовой прогноз. Котировки французской сервисной компании Edenred обвалились на 5,7%.Рыночная капитализация британского фармацевтического гиганта GSK снизилась на 4,6%.Цена акций крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA подскочила на 10,5%. В первом финансовом полугодии компания нарастила выручку и операционную прибыль сильнее ожиданий рынка. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя грузовиков Daimler Truck Holding AG снизилась на 0,6%. При этом в июле–сентябре компания увеличила выручку на 47% благодаря росту продаж на 27%. Ключевой причиной финансового успеха Daimler Truck ее руководство назвало ослабление дефицита микросхем, который сильно ударил по производству тяжелых грузовиков в ушедшем году.Котировки итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA подскочили на 1,6%. Компания отчиталась о чистом убытке в третьем квартале, однако сообщила об успешном окончании допэмиссии акций на сумму 2,5 млрд евро.Рыночная капитализация французского финансового конгломерата Credit Agricole увеличилась на 0,9%. Накануне банк сообщил о запуске программы выкупа до 16,7 млн ценных бумаг. Цена акций французской энергомашиностроительной компании Schneider Electric SE выросла на 1%. В пятницу стало известно о том, что под давлением инвесторов компания увеличила размер предложения о покупке британского разработчика ПО Aveva Group Plc. Тем временем котировки Aveva поднялись на 0,8%.Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE взлетела на 18,2%.В пятницу ощутимо выросла цена акций компаний из сектора предметов роскоши, в частности LVMH, Kering и Hermes International на фоне ослабления правительством КНР антиковидных ограничений. Традиционно Китай считается важным европейским экспортным рынком для продукции такого рода.Накануне государственные СМИ Китая сообщили о том, что время карантина для приезжающих в страну туристов было сокращено на 2 дня – до 5. Рынок надеется, что такое решение властей КНР станет первым шагом на пути дальнейшего ослабления ограничений на передвижение в стране. Напомним, в течение 2022 года вспышки коронавируса в ряде китайских городов, включая крупные финансовые центры Шанхай и Гуанчжоу, ощутимо ограничили экономическую активность второй по величине экономике мира.Помимо изучения квартальных отчетов ведущих компаний региона, в пятницу европейские инвесторы анализировали долгожданные новости из Соединенных Штатов. Так, накануне вечером были опубликованы данные о потребительских ценах в стране. По итогам ушедшего месяца годовая инфляция в Америке резко замедлилась – до 7,7% (минимума с января) с сентябрьских 8,2%. При этом эксперты прогнозировали, что по итогам октября индекс потребительских цен в Штатах снизится лишь до 8% (минимума с февраля).Окончательные данные вызвали волну оптимизма на фондовом рынке США, позже эстафету переняли биржи Азии. Так, по результатам торгов в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 2,33%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 3,79%, а NASDAQ Composite взлетел на 5,03%.Кроме того, инвесторы надеются, что итоговые данные по инфляции в Америке станут решающим аргументом в вопросе дальнейшего курса денежно-кредитной политики для Федеральной резервной системы США, за которой внимательно наблюдают другие центробанки мира. Так, по данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, в декабре 80,6% экспертов ожидают подъема ставки на 50 базисных пунктов, а 19,4% – на 75 базисных пунктов.В минувший вторник в Америке началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Аналитики и участники рынков предполагают, что республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей. При этом битва за большинство в Сенате продолжается с примерно равными шансами на победу у обеих партий.Предполагается, что получение республиканцами контроля над Палатой представителей может спровоцировать снижение объема бюджетных расходов и смягчение регулирования, ранее принятого Демократической партией. На текущий момент в Америке продолжается подсчет голосов по итогам выборов, окончательный результат может стать известен через несколько недель. При этом эксперты уверены, что ключом к контролю над Сенатом станет борьба в штатах Аризона и Невада.Кроме новостей из Соединенных Штатов, в пятницу европейские трейдеры также анализировали статистические данные из стран региона. Так, по предварительной оценке Национального статистического управления (ONS), в третьем квартале валовой внутренний продукт страны просел на 0,2% по сравнению с прошлыми тремя месяцами, показав падение впервые за полтора года. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,5%. На текущий момент объем экономики Великобритании на 0,4% ниже допандемийного уровня.На ушедшей неделе представители Банка Англии предупредили, что страна уже вступила в рецессию, которая может продлиться около двух лет.Тем временем, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis), уровень потребительских цен в Германии в октябре подскочил в годовом выражении на 11,6%, что стало новым историческим рекордом. В помесячном выражении этот показатель увеличился на 1,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 ноября. Затишье на валютном рынке, от которого все уже отвыкли

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, но теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, скорее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Самое главное сейчас - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предположительно строят коррекционные участки тренда, которые могут завершиться уже в ближайшее время. Таким образом, и британец может начать снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Время евровалюта прошло или еще нет? Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 35 базовых пунктов. Странно, но сегодня я не увидел сильного снижения спроса на инструмент, хотя такой сценарий напрашивался после прошлой недели, когда повышение составило несколько сотен пунктов. Напомню, что на прошлой неделе не только отчет по американской инфляции вызвал панику на валютном рынке, но еще и несколько выступлений членов FOMC, которые всеми силами намекали на то, что ФРС начнет замедлять темпы повышения ставки уже в ближайшем будущем. В совокупности эти два фактора вызвали сильное снижение спроса на валюту США. Однако началась новая неделя, и рынку нужны новые факторы роста или снижения. На текущий момент волновая картина по евровалюте близка к идеальной. Было построено пять коррекционных волн вверх, поэтому сейчас должна быть построена хотя бы трехволновая коррекционная структура вниз. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает косвенно на готовности рынка к продажам. Однако, как я уже сказал, в понедельник инструмент практически не снизился. День, безусловно, еще не закончился, но удачная попытка прорыва отметки 1,0359 возвестит нас о том, что рынок вновь покупает. Сегодня единственным событием стал выход отчета по промышленному производству в Евросоюзе за сентябрь. Его значение – 0,9% м/м и 4,9% г/г. Рынок ожидал более слабого значения, однако в то же время никак не отреагировал на него. Повышение котировок началось позже и выглядит очень опасным для текущей волновой разметки. Если высокий спрос на евро сохранится, это может привести к усложнению уже повышательного участка тренда, который недавно начался. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 14 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила восходящий канал и сейчас движется выше облака Ишимоку. Если бычий импульс сохранится, цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 0.61565, соответствующему предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 0%. В качестве альтернативы цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.59998, соответствующему проекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.59998 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-хай и проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 0.61565 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.58599 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 14 ноября 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может подняться до 1-го уровня сопротивления 1.19008, соответствующего 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть, чтобы повторно протестировать 1-й уровень поддержки 1.17381, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.17381 Условия для входа: пробитие 1-го уровня поддержки Тейк-профит: 1.13497 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.19008 Условия для активации ордера стоп-лосс: 1-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 14 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Цена находится под облаком Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена пробьет 1-й уровень поддержки 1190.61, соответствующий предыдущему лоу и 100% уровню коррекции Фибоначчи, и направится ко 2-му уровню поддержки 1064.49, который соответствует уровням расширения Фибоначчи -27.2% и 127.2%. В качестве альтернативы цена может развернуться, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1385.07, соответствующий уровням коррекции Фибоначчи 23.6% и 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1385.07 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления, соответствующий уровням коррекции Фибоначчи 23.6% и 61.8% Тейк-профит: 1190.61 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки, где расположены предыдущий уровень свинг-лоу и уровень коррекции Фибоначчи 100% Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где располагался предыдущий хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 14 ноября 2022 г.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Встреча Си с Байденом – разговоры «о пустом»

Рынок спокойно отреагировал на то, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились впервые с тех пор, как Байден вступил в должность. Диалог был изначально расписан вплоть до каждого слова, так что можно было наблюдать лишь за «сотрясанием воздуха»«Нам нужно наметить правильный курс для китайско-американских отношений», — сказал Си на открытии встречи. «Также нужно найти правильное направление для развития двусторонних отношений и поднять их на новый уровень». Си подчеркнул необходимость извлекать уроки из истории, используя ее как зеркало. Он также сказал, что двусторонние отношения находятся не в том положении, которое отвечало бы интересам народов двух стран и не соответствует ожиданиям международного сообщества.По словам Байдена, США и Китай могут справиться со своими разногласиями и не допустить превращения конкуренции в конфликт. Напомню, что в настоящее время напряженность между США и Китаем обострилась: начиная с темы Тайваня и военной спецоперации на Украине и заканчивая запретом американских компаний продавать технологии китайскому бизнесу.Премаркет:Акции Hasbro упали на 5,2% на премаркете после двойного понижения рейтинга Bank of America до «хуже рынка» с «покупать». Этот шаг был сделан после того, как BofA провела более углублённое изучение дел в компании и заявила, что Hasbro разрушает долгосрочную ценность бизнеса.Бумаги Oatly, производителя напитков, упали на 11,8% на премаркете после того, как он сообщил о более крупных, чем ожидалось, квартальных убытках и слабых доходах, которые не соответствовали прогнозу. Oatly заявила, что на ее результаты повлиял ряд факторов, в том числе ограничения, введенные Китаем из-за Covid, производственные проблемы и укрепление доллара США.Акции AMD, производителя чипов, выросли на 3,2% на премаркете после получения новых рейтингов со стороны Baird и UBS. Компании сослались на положительные циклические тенденции в отрасли, а также на высокий спрос со стороны производителей оборудования для центров обработки данных на чипы AMD Genoa.Бумаги Amazon упали на 1,7% на премаркете после того, как Bank of America удалил акции из своего списка «US 1», хотя и сохранил рекомендацию «покупать».Рейтинг Teva был понижен с «нейтрального» до «ниже рынка» в JP Morgan Securities, что указывает на продолжающиеся проблемы роста для производителя лекарств. Акции Teva упали на 2,3% на премаркете.Что касается технической картины S&P500, то после пятничного роста, быки продолжают надеяться на новое ралли. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 968. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 0003. Чуть выше расположился уровень $4 038. Прорыв этой области укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 968. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 942, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки на азиатских рынках – и снова вниз

Недавние оптимистичные настроения инвесторов закончились, и азиатские рынки вновь завершили торги преимущественно снижением до 1,1%. Единственным индексом, который показал увеличение, стал гонконгский Hang Seng Index, прибавивший 1,7%. Все остальные индикаторы продемонстрировали понижение: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite уменьшились на 0,13% и 0,26% соответственно, корейский KOSPI опустился на 0,34%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,16%. Больше других потерял японский Nikkei 225 – 1,06%. По ходу торгов китайские индексы демонстрировали рост на фоне сообщений о некотором ослаблении мер по борьбе с коронавирусом в стране. В частности, были ослаблены часть карантинных мер и мер по регулированию перемещения граждан. Однако основные индикаторы все же опустились по итогам торгов вследствие обеспокоенности инвесторов ростом количества заболевших коронавирусом в некоторых крупных городах страны, включая столицу. В КНР наблюдается самая крупная вспышка COVID-19 за последние шесть месяцев. Среди составляющих гонконгского Hang Seng Index наибольшим подъемом стоимости отметились ценные бумаги Country Garden Holdings, Co., подорожавшие на 36,6%, а также Longfor Group Holdings, Ltd., прибавившие 20,1%. Акции других компаний показали более скромный рост: JD.com, Inc. прибавили 3,9%, Tencent Holdings, Ltd. увеличились на 1,2%, а Alibaba Group набрали 0,9%. Пятничный оптимизм инвесторов был обусловлен позитивными данными по инфляции в США, которая оказалась ниже ожиданий экспертов. Это дало надежду участникам торгов на то, что Федрезерв будет придерживаться более мягкой монетарной политики. Однако представитель центрального регулятора сообщил о намерении ФРС и далее повышать процентную ставку – до тех пор, пока не наметится устойчивая тенденция к снижению роста цен до целевого уровня в 2%. Большая часть экспертов склоняется к тому, что на грядущем декабрьском заседании ФРС ставка будет увеличена на 50 пунктов. На фоне этих сообщений американские фондовые индексы продемонстрировали снижение, а азиатские по традиции последовали за ними. Японский Nikkei 225 в конце прошлой недели добрался до рекордных отметок за последние два месяца, а за сегодняшний день откатился от них более чем на 1%. Стоимость ценных бумаг SoftBank Group упала сразу на 12,7% вследствие сообщения о крупном убытке подразделения компании Vision Fund на протяжении трех кварталов кряду. По мнению экспертов, вследствие сложной экономической ситуации в мире в целом, вряд ли следует ожидать роста компании. SoftBank сообщила об окончании программы обратного выкупа акций на общую сумму 400 млрд иен (что эквивалентно 2,73 млрд долларов США), начатой в августе.Вследствие понижения прогноза на год по операционному профиту компании Olympus, стоимость ее ценных бумаг уменьшилась сразу на 10,8%.Одновременно с этим другие крупные компании показали рост: котировки Toto выросли на 6,6%, а M3 и Shiseido – на 5,2% каждый.Среди основных компаний, входящих в расчет корейского KOSPI, не наблюдается единой динамики: акции Hyundai Motor подорожали на 2,9%, тогда как бумаги Samsung Electronics потеряли в цене 0,2%. Снижению австралийского индикатора способствовало уменьшение котировок наиболее крупных компаний банковского сектора. Акции ANZ Bank потеряли в цене 1,5%, Westpac Banking – 1%, Commonwealth Bank – 0,7%, а National Australia Bank – 0,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 ноября (разбор утренних сделок). Фунт толкается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1791 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Быки без проблем пробились выше 1.1791 в первой половине дня, но до обратного теста сверху вниз дело не дошло – сигнала на покупку нет. После провала 1.1791 к середине европейской сессии не получилось и сигнала на продажу, так как и тут медведи погнали фунт быстро в низ, без обновления снизу вверх. В результате, на вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие новостей по США позволят быкам сохранять оптимизм и контроль над рынком. Скорей всего торговля в боковом канале сохраниться и во второй половине дня с некоторыми попытками прорыва дневного максимума в районе 1.1820. Конечно, оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1750, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1820, также пересмотренного по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сохранит ситуацию на стороне быков, позволив выстроить более мощный тренд с перспективой обновления 1.1899. Самой дальней целью выступит 1.1972, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1750, начнется более крупная фиксация прибыли. Это вернет давление на пару и откроет дорогу к 1.1677. Покупать в таком случае советую там только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1594, либо еще ниже – в районе 1.1548 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы отбиваются как могут, но неспособность затянут пару к новым локальным минимумам вернуло в покупателей желание наращивать длинные позиции, чем они активно и воспользовались в первой половине дня. Сейчас медведям нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1820, так как статистики по США нет и опереться им будет не на что. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1820 станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций. Это столкнет фунт к 1.1750 – поддержка, образованная в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1750 даст точку входа в расчете на возврат к 1.1677, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1594, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1820, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на новую волну роста и продолжение выстраивания восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1899. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1972 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом, губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532 до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1845.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 ноября (разбор утренних сделок). Рост евро остановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0344 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего покупатели решили зафиксировать прибыль. Это привело к ложному пробою и сигналу на продажу, который вылился в крупное падение в район 1.0268, позволив забрать с рынка более 70 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь частично.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что в ходе американской сессии нет никакой статистики, быки могут воспользоваться моментом и откупить все утреннее падение, так что советую обращать отдельное внимание на уровень 1.0268. В случае снижения пары самым оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в этом районе. Только после этого можно будет получить сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящего тренда. Такое развитие событий поможет вернуть пару назад к сопротивлению 1.0307, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 1.0347 и укрепит позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0375, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0268 может начаться довольно серьезная фиксация прибыли, что приведет к дальнейшему снижению евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0227, чуть выше которого проходят средние скользящие, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0180, либо еще ниже – в районе минимума 1.0132 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы справились со всеми задачами и теперь очень многое зависит от того, остались ли в рынке реальные покупатели рисковых активов и не вернется ли давление на евро после того, как новостной фон прошлой недели будет отыгран. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций теперь будет ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0307, движение к которому может состояться во второй половине дня. Только в случае ложного пробоя на 1.0307 можно ставить на снижение и тест 1.0268. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0227, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только на политических новостях, к которым можно отнести саммит G20. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0307, бычий тренд продолжит набираться силу, что приведет к рывку пары вверх в район 1.0347. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0375. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0402 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя позиции американского доллара ослабнут еще больше и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036 до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845 до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0270.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 ноября: ростом на фондовом рынке США может продолжиться

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются около уровня открытия дня без определенного направления, поскольку осторожный тон спикеров ФРС умерил энтузиазм о том, что инфляция, возможно, достигла своего пика. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,1%, а контракты на Nasdaq 100 просели лишь на 0,2%. Промышленный Dow Jones также находится около нулевой отметки. Азиатские индексы потеряли ранее достигнутые позиции. Тем временем доходность казначейских облигаций выросла, как и американский доллар после комментариев управляющего Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера о том, что у политиков есть ряд обязательств, которые нужно использовать в будущем, прежде чем прекращать повышение процентных ставок. Ведущие мировые банки также опасаются угрозы укоренившейся инфляции, что сказывается на рисковых активах, даже несмотря на то, что ценовое давление ослабевает. Уоллер также сказал, что цикл повышения будет продолжаться в течение некоторого времени, отметив, что ФРС может рассмотреть вариант повышения ставки лишь на 50 базисных пунктов уже на следующем заседании в декабре.Инвесторы делают слишком большие ставки на последние данные, согласно которым инфляция в США замедлилась. Очевидно, что замедление происходит гораздо медленней, чем ожидалось, так что ФРС потребуется больше данных для переоценки своего плана и своего отношения к денежно-кредитной политике.По итогам прошлой недели признаки замедления инфляции в США и перспективы голубиного настроя ФРС подтолкнули S&P 500 к лучшему бычьему рынку с июня этого года и подорвали силу доллара. Предварительный ноябрьский обзор Мичиганского университета в пятницу показал, что инфляционные ожидания потребителей в США выросли в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в то время как настроения снизились.На этой неделе инвесторы также будут с осторожностью следить за саммитом Большой двадцатки в Индонезии, где, как ожидается, встретятся президент США Джо Байден и китайский лидер Си. Спокойствие на фондовом рынке также укрепилось благодаря тому, что демократом удалось сохранить за собой контроль над Сенатом.Что касается других рынков, то китайские индексы продолжили рост в понедельник, чему способствовали меры Пекина по ослаблению контроля над Covid, что вселяет надежду на то, что худшее уже позади. Криптовалюты продолжили торговаться достаточно волатильно, так как сектор все еще остается под давлением на фоне усугубляющихся проблем FTX. Быстрое падение стоимости ключевых криптоактивов FTX и несанкционированный вывод средств после подачи заявления о банкротстве предполагает, что у клиентов мало шансов вернуть большую часть своих депозитов. Нефть упала после двухдневного ралли. Что касается технической картины S&P500, то после пятничного роста, быки продолжают надеяться на новое ралли. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 968. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 0003. Чуть выше расположился уровень $4 038. Прорыв этой области укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 968. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 942, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:СADCHF - возможен старт сетки лимитных покупок ниже 0,70834.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец пользуется слабостью гринбека, но северные перспективы – под большим вопросом

Австралийский доллар в паре с американской валютой воспользовался ситуацией и значительно усилил свои позиции, протестировав границы 67-й фигуры. Это почти двухмесячный ценовой максимум. Ценовой рывок впечатляет, но здесь необходимо помнить, что северный импульс aud/usd обусловлен исключительно ослаблением американской валюты. Австралийский доллар сам по себе находится не в лучшей форме, о чём свидетельствует динамика основных кросс-пар с участием оззи. Поэтому, как только гринбек начнёт возвращать утраченные позиции, пара aud/usd неминуемо последует за ним, так как собственных аргументов для борьбы у австралийца нет. Более того, протокол ноябрьского заседания РБА, который будет опубликован во вторник, может усилить медвежий настрой по паре. Напомню, что по итогам последней встречи члены австралийского регулятора снова повысили процентную ставку на 25 пунктов – как и в сентябре. При этом глава РБА Филип Лоу прокомментировал замедление темпов ужесточения монетарной политики, дав понять, что ЦБ уже не вернётся к 50-пунктым шагам. Он сообщил о том, что Совет Центробанка «счел целесообразным повышать ставки более медленными темпами». При этом он отметил, что члены регулятора обсудили последствия и издержки отказа от повышения ставок, так как ЦБ «учитывает давление более высоких ставок и инфляции на бюджеты домохозяйств». Тем самым Лоу де-факто допустил паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. И хотя он сразу нивелировал соответствующие опасения (он заявил, что отказ от повышения ставок «позволит инфляции укорениться в ожиданиях»), на мой взгляд, озвученную фразу не следует рассматривать как досадную оговорку. Это сигнал, а вернее – своеобразное зондирование почвы для дальнейших решений. Могу предположить, что на декабрьском заседании РБА соответствующие мессиджи о возможной паузе в 2023 году будут формулироваться более чётко и в более безапелляционной форме. В то время как представители ФРС в ближайшее время могут озвучивать совершенно противоположные по своему смыслу сигналы. Речь идёт о тезисах, уже озвученных Джеромом Пауэллом по итогам ноябрьского заседания ФРС. Он, в частности, заявил о том, что предельный уровень учётной ставки «будет выше ожидаемого». Также Пауэлл сообщил о вероятной необходимости дальнейшего повышения ставок, «даже если темпы инфляции начнут замедляться». Если представители ФРС в ближайшее время (в том числе и на этой неделе) повторят в той или иной форме данные тезисы, доллар США получит существенную поддержку. В таком случае северные перспективы aud/usd будут под большим вопросом. Стоит отметить, что все вышеперечисленные фундаментальные факторы будут в центре внимания несколько позже, возможно, во второй половине текущей недели. Сегодня на повестке дня – саммит G20, в рамках которого лидеры США и Китая не только встретились, но и уже сделали первые заявления. В частности, Джо Байден на встрече с Си Цзиньпином сказал о том, что Вашингтон и Пекин «должны показать, что способны преодолеть разногласия». В свою очередь, глава КНР ответил, что готов провести «честные переговоры по стратегическим двусторонним вопросам, обсудить региональную и глобальную ситуацию». Такие миролюбивые заявления со стороны лидеров КНР и США снизили уровень антирисковых настроений на рынках. Но данный политический фактор, вероятней всего, будет иметь краткосрочное влияние на настрой трейдеров. Уже в ближайшие дни участники валютного рынка переключатся на классические фундаментальные факторы, в том числе и на комментарии представителей ФРС. С точки зрения техники пара aud/usd на таймфрейме D1 находится в облаке Kumo, под верхней линии индикатора Bollinger Bands. Несмотря на блицкриг, цена не смогла преодолеть уровень сопротивления 0,6720, который соответствует верхней линии вышеуказанного облака, совпадающей с верхней линией Bollinger Bands. Неспособность закрепиться в области 67-й фигуры говорит прежде всего о том, что рассматривать лонги на данный момент нецелесообразно. Первоначальный северный импульс явно угас, тогда как для преодоления уровня сопротивления 0,6720 покупателям необходим мощный ценовой рывок, который позволит им не только закрепиться в рамках 67-й фигуры, но и ориентироваться уже на 68-й ценовой уровень. Однако северное коррекционное движение явно забуксовало. Поэтому на данный момент по паре aud/usd целесообразно занять либо выжидательную позицию, либо рассмотреть вариант коротких позиций. И хотя второй вариант выглядит более рискованно, он является и более привлекательным в контексте возможного профита. Ведь ближайшим, наиболее сильным уровнем поддержки выступает отметка 0,6480 – в этой ценовой точке нижняя граница облака Kumo совпадает с линией Tenkan-sen на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют продолжает штормить на фоне вероятной череды банкротств: чего ждать от Биткоина в ближайшем будущем?

За последние полторы недели ситуация на крипторынке значительно ухудшилась. Крах FTX по своим масштабам и последствиям сравним с падением Luna, а потому несет громкий негативный контекст далеко за пределы крипторынка.Капитализация рынка криптовалют сократилась до $830 миллиардов благодаря рекордному оттоку средств с централизованных платформ. Согласно исследованию Glassnode, за последний месяц с криптобирж было выведено более 106 000 BTC. Такие крупные оттоки средств происходили трижды за всю историю: в апреле и ноябре 2020, а также в июне/июле 2022.Bloomberg заявляет, что ситуация с FTX негативно отразилась на репутации криптовалютного рынка. Издание проанализировало балансовый отчет биржи и пришло к выводу, что у клиентов мало шансов вернуть свои депозиты. Аналитики также предполагают, что крах криптобиржи подорвал перспективы цифровых активов стать основным элементом портфелей институциональных инвесторов.При этом CoinShares зафиксировал приток средств в криптофонды в размере $46 миллионов на прошлой неделе, во время краха FTX. Это прямо опровергает предположение Bloomberg и говорит о том, что инвесторы рассматривают падение цен как возможность.Все не так плохо Далеко не все паникуют и впадают в тотальное уныние на фоне произошедшего за последние несколько недель. Glassnode считают, что крах FTX стал поводом, а не причиной падения крипторынка. Специалисты считают, что при более благоприятной ситуации, крах криптобиржи привлек бы куда меньше внимания.В Glassnode отметили, что очередной обвал крипторынка полностью соответствует процессу оздоровления рынка и перетеканию капитала к долгосрочным владельцам. Учитывая это, аналитики полагают, что последствия падения FTX будут краткосрочными.Эксперты JPMorgan также оценивают обстановку как стабильную и не видят признаков краха индустрии. При этом аналитики прогнозируют падение котировок Биткоина до уровня себестоимости – $13 000. Ранее в банке отмечали, что падение цены BTC до этого уровня может вызвать череду маржин-коллов и, как следствие, банкротства ряда компаний.С целью не допустить усугубления ситуации криптобиржа Binance объявила о создании фонда восстановления отрасли. Структура поможет сильным проектам решить проблему ликвидности и пережить тяжелый рыночный период. К инициативе также присоединился Джастин Сан.Анализ BTC/USD После публикации твитта СЕО Binance, котировки Биткоина восстановились выше $16,5k. Несмотря на это, ситуация на BTC развивается по сценарию медведей. Криптовалюта окончательно закрепилась ниже уровня предыдущего локального дна и каждый день проторговки стоит рынку больших потерь.За последние пять дней цена Биткоина трижды опускалась ниже $16k, что может говорить о продолжении нисходящего тренда до диапазона $14k-$15k. Несмотря на негативную тенденцию, на дневном графике BTC/USD видны сигналы к отскоку. Индекс RSI и стохастик отскочили от нижней границы бычьей зоны, что свидетельствует об активизации покупателей и попытке пробить зону $17,3k- $17,6k.Фундаментальные факторы При этом видны фундаментальные позитивные сигналы на графике индекса доллара США. Актив достиг цикличного пика, что может указывать на завершение восходящего тренда DXY. Для высокорисковых активов это может стать катализатором для роста.Текущий рыночный цикл подарил нам много новых паттернов, которые идут вразрез с показателями прошлых циклов. Однако ускоряющееся падение инфляции, готовность ФРС к смягчению монетарной политики и приближающиеся новогодние праздники дают аргументы полагать, что период декабрь-февраль станет поворотным и мировой кризис пойдет на спад.ИтогиВероятней всего, стоит ожидать обновление локального дна Биткоина ниже уровня $15,5k. Падение главной криптовалюты спровоцирует череду банкротств и еще один обвал рынка. Однако в целом процесс формирования локального дна и оздоровления рынка подходит к своему завершению, равно как и стабилизируется макроэкономическая ситуация.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 ноября. Евровалюта перетягивает одеяло на свою сторону

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 1,0315. В последние недели европейская валюта показывает практически рекордный рост, что не может не радовать... быков... Восходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «бычье», и лишь закрытие под ней теперь можно будет расценивать как начало нового падения. В пятницу информационный фон в Евросоюзе отсутствовал. В США стал известен индекс настроения потребителей, который снизился с 59,9 до 54,7. Плохих новостей для американской валюты в последнее время больше, чем позитивных. Напомню, что на прошлой неделе инфляция в США резко снизилась до 7,7%, а большинство трейдеров тут же расценило этот отчет, как призыв избавляться от доллара, ожидая смягчения монетарной риторики со стороны ФРС. Я не уверен, что ФРС смягчит этот самый подход, но бесспорно одно – американский регулятор будет в ближайшие месяцы замедлять темпы ужесточения ДКП. Таким образом, времена, когда доллар рос на основании ожиданий все большего и большего ужесточения денежно-кредитной политики, остались позади. Теперь рынок точно знает, что ставка вырастет до 4,75-5,00%, некоторое время проведет на этом уровне, а потом начнет снижаться. Поводов ожидать более высокого подъема ставки больше него. В Евросоюз ситуация несколько иная. ЕЦБ только начал повышать свою ставку, поэтому перед ним уйма простора, чтобы ужесточать политику. Инфляция в Евросоюзе продолжает расти, что не оставляет практически никакого выбора ЕЦБ. Таким образом, если раньше росла ставка ФРС, а от ЕЦБ – было непонятно чего ожидать, то сейчас все наоборот: ставка ЕЦБ будет расти, а ставка ФРС прекратит рост в ближайшие несколько месяцев. Этот фактор и может быть основным фактором поддержки евровалюты на ближайшее время. На этой неделе выйдет отчет по инфляции в ЕС, который зафиксирует ее рост до 10,7% г/г. Это еще больше повысит ожидания трейдеров по новому ужесточению ДКП в Европе. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок пары под 1,0173 сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 13036 контрактов Long и закрыли 17845 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало гораздо более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Объём промышленного производства (10-00 UTC). 14 ноября календарь экономических событий Евросоюза содержит одну не самую важную запись. В Америке – календарь пуст. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет минимальным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении котировок под трендовой линией на часовом графике с целью 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбое от уровня 0,9966 на часовом графике с целью 1,0080. План перевыполнен в два раза, сейчас можно держать эти позиции с целями 1,0315 и 1,0430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 ноября. Британская экономика потеряла меньше в третьем квартале, чем говорил Эндрю Бейли

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем Фибо 100,0% - 1,1735. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье». Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1883. Закрытие курса пары под уровнем 1,1735 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1411. В пятницу в Великобритании вышло множество важных отчетов, из которых четыре касались ВВП. В месячном выражении показатель упал в сентябре на 0,6%, в квартальном – на 0,2%, в годовом вырос на 2,4%, в трехмесячном – снизился на 0,2%. Несмотря на то что практически во всех случаях мы увидели падение британской экономики, прогнозы говорили в пользу еще большего падения. И не только прогнозы. Напомню, что несколько недель назад губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что в третьем квартале начнется рецессия и предрек сокращение экономики на 0,5%. Таким образом, я могу сказать, что самые негативные прогнозы не оправдались, что могло поддержать трейдеров-быков. Однако в то же самое время уверенно росла и европейская валюта, поэтому я больше склоняюсь к тому, что трейдеры продолжали избавляться от доллара из-за отчета по инфляции, а не покупали британца из-за не столь пессимистичной статистики в Британии. На этой неделе в Великобритании выйдет отчет по инфляции за октябрь. Трейдеры ожидают ее очередного ускорения до 11%, что не оставляет Банку Англии ничего другого, кроме нового повышения ставки на 0,75% на следующем заседании. Картина такая же, как и для евровалюты. Так как ФРФ в обозримом будущем прекратит ужесточение ДКП, а Банк Англии – нет, теперь британец может показывать сильный рост. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 161,8% - 1,1709. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2008. Закрытие курса пары под уровнем 1,1709 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня 1,1496. Назревающих дивергенций сегодня нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8532 единицы, а количество Short – на 11501. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пустые, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае закрепления ниже трендового канала на часовом графике с целью 1,1210. Покупать британца я рекомендовал с целью 1,1709, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1411, эта цель отработана. Сделку можно держать открытой с целями 1,1883 и 1,2007 до закрытия котировок под 1,1709. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя прошла при активности игроков на повышение, которые сумели реализовать масштабный подъём. В результате достигнуты сразу несколько важных целевых ориентиров. Итог взаимодействия будет определять дальнейшее развитие событий. Итак, отработана дневная восходящая цель на пробой облака Ишимоку (1,0285 – 1,0369), достигнуто заключительное сопротивление недельного мёртвого креста (1,0309), пара находится в зоне влияния месячного краткосрочного тренда (1,0385). Если игрокам на повышение удастся ликвидировать недельный мёртвый крест и заручиться поддержкой месячного краткосрочного тренда (1,0385), то баланс сил на более старших таймах сместится в поддержку бычьих настроений, и откроются новые повышательные перспективы, так, например, внимание будет направлено на подъём к недельному облаку и месячному сопротивлению 1,0611. Пройденные ранее уровни выполняют сейчас роль поддержек (1,0163 – 1,0000-14). Н4 – Н1Основное преимущество принадлежит игрокам на повышение. Следующими повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,0424 – 1,0494 – 1,0625). В настоящий момент пара консолидируется на поддержке центрального Пивот-уровня дня 1,0293. В случае развития коррекции внимание будет направлено на поддержку недельной долгосрочной тенденции (1,0108). Это ключевой уровень, обладание которым определяет преимущество действующего баланса сил. Промежуточную поддержку на этом пути сегодня может оказать первая поддержка классических Пивот-уровней (1,0223). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе доминировали игроки на повышение. Им удалось совершить подъём в зону сопротивлений, объединяющую сразу несколько важных уровней 1,1781 – 1,1842 – 1,1895. Сейчас задача заключается в ликвидации недельного мёртвого креста (1,1781) и обретении поддержки месячного краткосрочного тренда (1,1895). После того, как данные сопротивления перейдут на сторону игроков на повышение, ориентиром для продолжения подъёма станет дневная цель на пробой облака (1,2099 – 1,2292), усиленная месячным среднесрочным трендом (1,2302). Пройденные накануне уровни 1,1411 – 1,1511 теперь выполняют роль поддержек. Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество на стороне игроков на повышение. Повышательными ориентирами для продолжения подъёма внутри дня являются классические Пивот-уровни 1,1908 – 1,1984 – 1,2115. Если инициативой завладеют игроки на понижение, то для снижения можно отметить уровни 1,1701 (первая поддержка классических Пивот-уровней) и 1,1567 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших таймав, ситуацию в этом случае лучше будет оценить ещё раз. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару свернули шею?

Доллар США получил несколько чувствительных ударов, которые сбили его с ног. Победа республиканцев на промежуточных выборах в США снижает вероятность масштабных фискальных стимулов в 2023, когда американская экономика окунется в рецессию. Китай все-таки уходит от стратегии нулевого пациента и постепенно открывает экономику. Замедление инфляции заставляет ФРС сбрасывать скорость. Наконец, слухи о прекращении огня на Украине способствуют росту евро. Смогут ли «медведи» по EURUSD прийти в себя?Безусловно, главным катализатором разгрома индекса USD стало замедление американских потребительских цен с 8,2% до 7,7% в октябре. Темпы роста базовой инфляции также снизились с 6,6% до 6,3%, что позволило срочному рынку повысить вероятность роста ставки по федеральным фондам в декабре на 50 б.п., до 85%. Лишь заявление члена FOMC Кристофера Уоллера о чрезмерной реакции на релиз данных по CPI заставило эти шансы опуститься до 80%. Еще более важным является прекращение разговоров о взлете стоимости заимствований в 2023 до 6%. Не факт, что ставки доберутся до 5%, хотя Nordea прогнозирует, что они останутся на повышенном уровне дольше, чем в настоящее время предполагает рынок. Прогнозы по ставке ФРСЭто позволяет компании ожидать возвращения пары к 0,97 через три месяца. Ранее в оценках фигурировала цифра 0,95, однако из-за теплой погоды в Европе и слухов о переговорах России и Украины позиции евро выглядят более крепкими. Тем не менее Nordea отмечает, что похолодание и неспособность Москвы и Киева найти компромисс приведут к новому витку энергетического кризиса в Европе и росту спроса на доллар как актив-убежище. Такого же мнения придерживается и Credit Agricole, кивая на силу экономики США и то обстоятельство, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ приведет к расширению спредов европейских облигаций, что негативно отразится на EURUSD. Впрочем, в краткосрочной перспективе основная валютная пара может вырасти до 1,05 на фоне голого экономического календаря и улучшения глобального аппетита к риску. Действительно, до 2 и 13 декабря, когда увидят свет отчеты об американских занятости и инфляции, вряд ли найдется событие, способное раскачать EURUSD. А там и до оглашения результатов последнего в 2022 заседания FOMC будет рукой подать. Пока же инструменты финансовых рынков сигнализируют о растущих рисках развития восходящего движения по евро. Динамика EURUSD и дифференциала процентных своповСломан или нет нисходящий тренд, покажет время. Пока же наиболее вероятными сценариями дальнейшего развития событий представляются консолидация или продолжение ралли основной валютной пары. Технически на недельном графике EURUSD имеет место формирование паттерна Волны Вульфа. Об его активации обычно сигнализирует рост выше точки 3, то бишь выше отметки 1,065. Однако об этом можно будет говорить только в случае успешного штурма пивот-уровня 1,05. Пока же используем откаты для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2826

Вперед →