GBP/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжает обновлять годовые минимумы и нацелен

В первой половине дня было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок от одного и того же уровня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2156. При первом тесте этого диапазона быки сумели добиться ложного пробоя, что привело к сигналу на открытие длинных позиций. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов – довольно неплохо, учитывая медвежий рынок. Затем продавцы добились пробоя и обратного теста 1.2156 – сигнал на продажу согласно моей утренней стратегии. В результате фунт обвалился к 1.2107 и продолжает падение на момент написания статьи. Как минимум, можно забирать около 50 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что медведи уже обновили годовые минимумы и особо желающих покупать там нет, скорей всего данные по ценам производителей в США приведут к новой крупной распродаже торгового инструмента. Для этого цифры должны превзойти все прогнозы экономистов. Только формирование ложного пробоя на 1.2107, на который еще есть какая-то надежда, приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете отскок вверх. Не менее важной задачей быков во второй половине дня будет возврат под контроль нового сопротивления 1.2153, что сделать будет довольно сложно в текущих условиях. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2153 снизит давление и позволит вернуться к 1.2204, где рекомендую фиксировать прибыль. Скорей всего именно в этом диапазоне расположились крупные статические продавцы, рассчитывающие на выстраивание верхней границы бокового канала в случае очередной коррекции пары. Более дальней целью будет область 1.2265, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. В случае дальнейшего снижения фунта, а это более вероятно, а также отсутствия покупателей на 1.2107, давление на пару только увеличится. Это откроет дорогу на 1.2068. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на от скок не советую, только ложный пробои в районе 1.2030 позволит рассчитывать на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Конечно, прорыв и закрепление ниже 1.2107 были бы хорошей точкой входа в короткие позиции. Но не стоит забывать о том, что завтра заседание ФРС и что необходимо к нему как следует подготовиться. На этом фоне форсировать события желающих будет намного меньше, чем в конце прошлой недели. Оптимальным сценарием сегодня на продажу будет формирование ложного пробоя в районе 1.2153 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Если же медведи продавят 1.2107, в дело пойдут новые стоп-приказы быков и пара моментально обвалиться к новым минимумам. Обратный тест снизу вверх 1.2107 сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2068, от которого прямая дорога на 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.1984 - этот сценарий реализуется лишь при неожиданных заявлениях представителей ФРС о необходимости повышения процентных ставок сразу на 0,75%. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2153 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов быков. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2204. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2265, либо еще выше – от 1.2315 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы думаю понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830 до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего сценария рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2204. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2242 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я стал дожидаться сигнала по сценарию №2 на покупку. Спустя некоторое время повторный тест 1.2242 привел к реализации сигнала, который в итоге привел к фиксации убытков, так как движение продолжилось вниз далее по тренду. Покупки по цене 1.2185 не принесли ожидаемого результата. Все, что можно было сделать – выйти из сделки в ноль. Очень слабые данные по объёму промышленного производства, сальдо торгового баланса и, самое главное, по ВВП Великобритании – все это привело к очередной распродаже британского фунта. Согласно данным Управления национальной статистики, валовой внутренний продукт Великобритании упал на 0,3% в апреле этого года по сравнению с мартом, а объем производства снизился на 0,1%. Экономисты прогнозировали рост на 0,1%. В ONS отметили, что если брать ВВП без учета этого показателя, то все равно экономика выросла бы лишь на 0,1% за месяц. Сегодня в первой половине дня выходят важные отчеты по рынку труда: изменение числа заявок на пособие по безработице и средний уровень заработной платы в Великобритании будут ключевыми данными. Слабые показатели вернут давление на пару и ограничат ее коррекционный потенциал. Во второй половине дня нас ждет отчет по индексу цен производителей США, который наверняка превзойдет прогнозы экономистов и продемонстрирует очередной месячный и годовой рост. Сильные показатели в очередной раз напомнят трейдерам и политикам ФРС о необходимости дальнейшего проведения жесткой денежно-кредитной политики. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2208 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2266 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2266 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в ближайшее время вряд ли получится – даже при хороших данных по рынку труда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2157, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2208 и 1.2266. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2157 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2095, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно в случае слабых отчетов по Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2208, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2157 и 1.2095. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 июня (разбор утренних сделок). Покупатели евро пытаются что-то предложить, но надежды

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0448 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по Германии и еврозоне мало чем порадовали экономистов, поэтому все попытки быков воспользоваться хорошими новостями и зацепиться за 1.0448 оказались безуспешными. Прорыв этого уровня произошел без обратного теста сверху вниз, поэтому и точки входа в длинные позиции я не получил, как и не получил точку входа на продажу от 1.0495, до теста которого не хватило совсем немного. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В ходе американской сессии ожидаются данные по ценам производителей в США, что может привести к еще большему снижению евро и возврату в район минимумов этого месяца. При таком сценарии быкам придется приложить немало усилий по защите 1.0398. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше вместе с дивергенцией, сохраняющейся на индикаторе MACD, образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0441, выстроенное по итогам первой половины дня. Стоит также учитывать, что завтра состоится заседание Федеральной резервной системы поэтому не исключено, что медведи не будут сильно лезть на рожон и пытаться что-то доказать в районе 1.0398. В случае ложного пробоя на 1.0441, быки опять нацелятся на максимум сегодняшнего дня 1.0480. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет минимальный удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0525. Более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую фиксировать прибыль - но я не думаю, что дело дойдет до ее теста. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0441, а это более реальный сценарий, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0398, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там, как я уже говорил выше будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0353, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У быков нет абсолютно никаких шансов. Продавцы отлично проявили себя сегодня в первой половине дня, не позволив даже добраться до 1.0499, что, очевидно, указывает на их присутствие в рынке и контроль. В случае роста пары во второй половине дня формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0480 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой очередного обновления поддержки 1.0441, за которую сейчас и ведется основная борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0398. Прорыв и закрепление ниже 1.0398 – прямая дорога на 1.0353 и 1.0303, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне вдруг резко падающей инфляции в США, что конечно же является шуткой, а также отсутствия медведей на 1.0480, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0525. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0559, либо еще выше – в районе 1.0585 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0465. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по NZD/USD на 14 июня 2022 года, ожидается продолжение медвежьего тренда

На 4-часовом графике цена движется ниже облака Ишимоку, поэтому согласно медвежьему тренду она снизится от 1-го сопротивления на уровне 0.62923, который соответствует уровню сопротивления отката, до 1-й поддержки на уровне 0.61210, что соответствует 78,6% проекции Фибоначчи и 127,2% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы, цена может пробить 1-е сопротивления и подняться ко 2-му сопротивлению на уровне 0.63697, что соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38,2%.Торговая рекомендацияВход: 0.62923Условия для входа: горизонтальный откат, выступающий в роли сопротивленияТейк-профит: 0.61210Условия для фиксации прибыли: 78,6% проекция Фибоначчи и 127,2% уровень расширения ФибоначчиСтоп-лосс: 0.63697Условия для активации ордера стоп-лосс: 38,2% уровень коррекции ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает лететь в пропасть

В начале торговой сессии во вторник первая криптовалюта обновила локальный минимум и обвалилась до уровня $20 950. Позже котировки цифрового золота начали постепенно возвращаться к росту и на момент написания материала монета торгуется по $22 701. Громкое падение Bitcoin, которое крипторынок наблюдает с начала недели, стало максимальным с декабря 2020 года. Напомним, еще в прошлую пятницу главный цифровой актив торговалась по $30 000. Таким образом, всего в течение двух торговых сессий курс ВТС рухнул почти на 30%.В течение мая цена Bitcoin снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну стоимость цифрового золота просела на 27%.С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко обвалились по сравнению со своими историческими уровнями. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, с начала текущей недели общая капитализация крипторынка просела более чем на $150 млрд. Рынок альткоинов Эффектную отрицательную динамику короля рынка криптовалют переняли также и ведущие альткоины. Во вторник цена Ethereum опустилась на 14,19% – до отметки $1145. При этом днем ранее главный конкурент Bitcoin обвалился на 12% – до отметки $1300 – минимума с февраля 2021 года. За ушедшую неделю Ethereum потерял 34,92% своей стоимости. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, все они, за исключением Cardano, устремились в красную зону вслед за флагманом рынка. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Gala (+17,2%), а первое место в списке падения досталось cETH (-18,1%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета cETH (-40,1%), а ключевым фаворитом – LEO Token (+4,6%).Причины обвала крипторынкаКлючевым фактором для эффектного снижения рынка виртуальных активов в начале недели аналитики называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне обнародованных в пятницу данных по инфляции в Соединенных Штатах.Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. К слову, ранее рыночные аналитики прогнозировали сохранение годового показателя инфляции на апрельском уровне в 8,3%.На фоне данных о рекордном уровне инфляции в США участники крипторынка опасаются дальнейших агрессивных шагов и более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы страны, т.к. решительные действия Центробанка способны спровоцировать падение уровня мировой экономики.Дополнительным понижательным фактором для рынка виртуальных активов оказалось также перманентное падение ключевых фондовых индексов США, в частности биржевого показателя NASDAQ Composite на ушедшей неделе. Так, на торгах в пятницу индикатор высокотехнологичных компаний NASDAQ возглавил список падения среди ведущих фондовых бирж Америки, снизившись на 3,52% – до 11340,02 пункта.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с индексом NASDAQ заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции и беспокоиться о том, что в скором времени ВТС может стать традиционно рисковым активом вместо альтернативного.Как итог, согласно данным компании CoinShares, за неделю с 6 по 12 июня инвесторы вывели из криптовалютного рынка более $100 млн. Сильнее остальных предсказуемо пострадал Bitcoin. Активнее всех собственные средства из цифровых активов выводили американские инвесторы. Одним из важнейших поводов для беспокойства участников крипторынка сегодня остается перспектива ликвидация позиций крупнейшего инвестора ВТС – американской компании MicroStrategy. На текущий момент организация контролирует 129.218 монет, цена которых за последние несколько дней просела до $2,8 млрд.Распродажа такого объема первой криптовалюты может спровоцировать дальнейший обвал ее котировок.Прогнозы аналитиковАгония на рынке цифровых монет заставляет экспертов делать максимально пессимистичные прогнозы относительно его будущего. Так, накануне бывший глава криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что жизненно важная задача для биткоина сейчас – удержать ключевой уровень в $20 000. В противном случае, считает Хейс, рынок цифровых активов столкнется с очередной волной распродаж.Ранее популярный криптоаналитик и ведущий микроблога под ником Rekt Capital рассказал, что касание биткоином кривой, отражающей среднюю стоимость монеты за последние 200 дней, свидетельствует о приближении криптовалюты к локальному дну. В самое ближайшее время, предполагает эксперт, Bitcoin может опуститься ниже $20 000.Еще один известный эксперт крипторынка – Ларк Дэвис – считает, что цифровое золото уже находится на ценовом дне. В качестве подтверждения своего мнения он обращает внимание трейдеров на то, что в последние дни биткоин выглядит более перепроданным, чем в процессе снижения к локальным минимумам в 2018 году. Вслед за текущим обвалом крипторынка, считает Дэвис, последует его уверенный рост.При этом Вияй Айяр – вице-президент по корпоративному и международному развитию криптобиржи Luno – не согласен с коллегами и утверждает, что рынку цифровых активов понадобится еще немало времени для достижения дна, а значит, в ближайшие пару месяцев стоимость ВТС и других криптоактивов будет перманентно снижаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 14.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», доллар и цена на CFD индекса доллара (в торговом терминале отображается как #USDX) сохраняют долгосрочную позитивную динамику. «Пробой вчерашнего локального максимума 105.15 станет сигналом его дальнейшего роста». В этом случае #USDX продолжит рост в сторону своих многолетних максимумов 121.00, 129.00. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего локального минимума 104.59 и краткосрочного уровня поддержки 104.42 (ЕМА200 на 15-минутном графике) станет «быстрым» сигналом для открытия коротких позиций, а подтверждающим – пробой локального уровня поддержки 103.90 (апрельские максимумы). Однако рассчитывать на более глубокое снижение доллара и #USDX пока что не приходиться. Скорее всего, если снижение все же состоится, то оно будет ограничено уровнями поддержки 103.27 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 102.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике #USDX). С фундаментальной же точки зрения, следует ждать возобновления укрепления доллара и роста #USDX, и одной из основных причин для этого, как мы отметили, является «монетарная политика ФРС, наиболее жесткая среди крупнейших мировых центральных банков». Напомним также, что волатильность в котировках доллара и #USDX резко повысится в среду в 18:00 и 18:30 (GMT) – см. Важнейшие экономические события недели 13.06.2022 – 19.06.2022). Уровни поддержки: 104.59, 104.42, 103.90, 103.27, 102.50, 102.05 Уровни сопротивления: 105.00, 105.15, 106.00 Торговые Рекомендации #USDX: Sell Stop 104.35. Stop-Loss 105.18. Take-Profit 103.90, 103.27, 102.50, 102.05 Buy Stop 105.18. Stop-Loss 104.35. Take-Profit 106.00, 107.00, 110.00, 120.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВсе прошлые рабочие сутки игроки на понижение продолжали снижение. Их ориентирами сейчас служат минимальные экстремумы 1,0349 (май 2022 г.) и 1,0339 (январь 2017 г.). Закрепление ниже позволит восстановить нисходящий тренд самых старших временных интервалов, после чего перед игроками на понижение откроются новые перспективы. Сопротивления, которые будут противостоять игрокам на повышение, в случае восстановления ими утерянных позиций, сегодня не изменили своего расположения и их можно отметить на 1,0516 – 1,0568-85 – 1,0620 (дневной крест Ишимоку) и 1,0539 (месячный уровень) – 1,0642 (недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймфреймах принадлежит игрокам на понижение. Тем не менее, пара сейчас находится в зоне восходящей коррекции. Основным коррекционным ориентиром служит сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,0601), на пути к данному ориентиру можно отметить дополнительные сопротивления 1,0485 и 1,0562 (классические Пивот-уровни). Если же коррекция завершится и медведям удастся восстановить нисходящий тренд (1,0397), то актуальность вернётся к поддержкам классических Пивот-уровней, поэтому ориентиры для снижения внутри дня сегодня можно отметить на 1,0365 – 1,0322 – 1,0245. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера сделали хорошую заявку на восстановление нисходящего тренда, закрыв рабочие сутки ниже минимального экстремума мая (1,2155). Подтверждение результата и продолжение снижения будет усиливать медвежьи настроения и возможности. Ближайшим ориентиром для снижения может стать психологический уровень 1,2000. Пройденные ранее уровни дневного креста Ишимоку сейчас превращены в сопротивления, которые, в случае зарождения новой восходящей коррекции, встретят игроков на повышение на рубежах 1,2320 – 1,2352 – 1,2386 – 1,2452.Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Их ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 1,2051 – 1,1971 – 1,1837. Текущим сопротивлением, которое сейчас сдерживает развитие восходящей коррекции, является центральный Пивот-уровень дня (1,2185), а ключевое сопротивление для развития коррекции, отвечающие за действующий баланс сил, можно отметить на 1,2412 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточное сопротивление на этом пути может оказать R1 (1,2265). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 июня 2022 года, ожидается продолжение медвежьего тренда

На 4-часовом графике цена движется ниже облака Ишимоку, поэтому согласно медвежьему тренду она продолжит снижение от 1-го сопротивления на уровне 0.69500, который соответствует перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 1-й поддержки на уровне 0.68264, что соответствует 100% проекции Фибоначчи и поддержки локального минимума. В качестве альтернативы, цена может пробить 1-е сопротивления и подняться ко 2-му сопротивлению на 0.70383, расположенному на уровне сопротивления отката и уровне коррекции Фибоначчи 38,2%.Торговая рекомендацияВход: 0.69500Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияТейк-профит: 0.68264Условия для фиксации прибыли: 100% проекция Фибоначчи и поддержка локального минимумаСтоп-лосс: 0.70383Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальный откат, выступающий в роли сопротивления и 38,2% уровень коррекции ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Ливийский фактор», рекордный рост немецкой инфляции и разочаровывающе индексы ZEW

Пара евро-доллар вчера снизилась к основанию 4-й фигуры, обновив четырёхнедельный ценовой минимум на отметке 1,0401. Однако штурмовать границы третьего ценового уровня трейдеры не стали: продавцы eur/usd зафиксировали прибыль и тем самым погасили достаточно сильный южный импульс. Сегодня покупатели пытаются отыграть часть утраченных позиций. Коррекционный рост цены выглядит вполне логично после затяжного последовательного снижения. Буквально в прошлый четверг пара приближалась к отметке 1,0800, пытаясь закрепиться выше уровня сопротивления 1,0760. Но после публикации в США инфляционного отчёта настроения на рынке резко изменились, в пользу американской валюты. Масла в огонь подлил и нефтяной рынок, который снова воспрял духом на фоне глобального энергетического кризиса. Доллар стал бенефициаром сложившейся ситуации, поэтому к текущему коррекционному росту eur/usd следует относиться с большой осторожностью. Нефть марки Brent вчера пересекла 123-долларовую отметку, после чего индекс доллара США обновил почти 20-летний максимум, поднявшись в область 105-ти пунктов. Это максимальное значение с декабря 2002 года. «Чёрное золото» тянет за собой гринбек, так как дальнейший рост цен на энергоресурсы будет способствовать усилению инфляции, вынуждая Федрезерв действовать более решительно и агрессивно. В свою очередь нефтяной рынок укрепляет свои позиции на фоне неутешительных новостей из Ливии. Так, по информации агентства Bloomberg, добыча нефти в Ливии практически остановилась из-за политических распрей внутри страны. Темпы снижения впечатляют: если в 2021 году суточный показатель добычи был на уровне 1,2 миллиона баррелей, то сейчас он снизился до 100 тысяч (!). Выпавшие 1,1 миллиона б/с составляют около одного процента от всей мировой добычи. В стране снова разгорелся давно тлеющий политический кризис, который в этом году усугубился на фоне высокой инфляции. Напомню, что на прошлой неделе представители ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 648 тысяч баррелей в сутки (в июле и августе) вместо запланированного ранее повышения на 432 тысячи б/с. После объявления этого решения рынок «чёрного золота» несколько просел, однако достаточно быстро восстановился: нефтетрейдеры пришли к выводу, что такой шаг не переломит ситуацию в целом. По некоторым оценкам, в третьем квартале мировой дефицит нефти составит в среднем 400 тысяч баррелей в день. Ослабление карантинных ограничений в КНР, а также старт так называемого автомобильного сезона в Штатах и Европе будут и дальше подстёгивать цены на нефть. Удорожание «черного золота» будет способствовать росту инфляции, вынуждая ФРС действовать более решительно. На июньском заседании Федрезерв может усилить свою ястребиную риторику, анонсировав повышение ставки 50-пунктными шагами на каждом заседании до конца года. Напомню, что по итогам прошлого месяца потребительские цены в Штатах подскочили до 8,6% (с апрельского значения 8,3%) в годовом исчислении. Это максимальное значение с декабря 1981 года. Апрельский результат сигнализировал о замедлении темпов роста, тогда как в мае большинство экспертов прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего месяца. Но в действительности инфляция снова рванула вверх, озадачив участников рынка, и, вероятнее всего, – членов ФРС. Сегодня покупатели eur/usd решили воспользоваться ситуацией, организовав небольшое коррекционное контрнаступление. Формальным поводом для роста цены стал релиз данных по росту немецкой инфляции. Индекс потребительских цен в стране подскочил до 7,9%. Это новый исторический антирекорд для объединённой Германии. Подобный уровень инфляции наблюдался в ФРГ на стыке 1973 и 1974 годов на фоне резкого роста цен на нефть из-за нефтяного кризиса. Впрочем, несмотря на такие впечатляющие темпы роста немецкой инфляции, пара eur/usd не покинула область 4-й фигуры в рамках коррекционного роста. Трейдеры обоснованно сомневаются в том, что Европейский Центробанк изменит траекторию повышения ставок (0,25% в июле и 0,25% в сентябре) в сторону ускорения. Поэтому реакция рынка на сегодняшний релиз носила сдержанный и скорее формальный характер. Тем более что вслед за инфляционным релизом были опубликованы индексы ZEW, которые оказались в «красной зоне». В частности, индекс экономических настроений в Германии остался глубоко в отрицательной области, выйдя на отметке -28 пунктов. Таким образом, текущий коррекционный откат целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций: фундаментальный фон складывается в пользу дальнейшего усиления американской валюты. Тёмной лошадкой здесь выступает Федрезерв, который завтра вечером объявит итоги своего июньского заседания. Но в преддверии данного события трейдеры вряд ли будут рисковать и играть против гринбека. Поэтому в перспективе ближайших суток медведи eur/usd могут снова протестировать уровень поддержки 1,0400, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара DXY: заседание ФРС и перспективы доллара

Обновив вчера локальный максимум (с января 2003 года) на отметке 105.15, сегодня индекс доллара DXY снижается. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 104.56. Тем не менее, несмотря на сегодняшнее снижение, доллар сохраняет позитивную динамику и преимущество на валютном рынке по отношению ко всем своим основным конкурентам. Несмотря на то что, по признанию главы ФРС Джерома Пауэлла, предстоящее повышение процентной ставки на июньском и июльском заседаниях на 0,50% уже учтено в ценах и котировках доллара, все же участники рынка сохраняют по этому поводу оптимизм, надеясь на более жесткие решения руководителей американского центрального банка. Сегодня начинается его заседание, которое завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке (см. также Важнейшие экономические события недели 13.06.2022 – 19.06.2022). Как мы уже выше отметили, широко ожидается, что процентная ставка будет повышена на 0,50%. Наибольший интерес для инвесторов будет представлять пресс-конференция, которая начнется через 30 минут после публикации решения по ставкам. Она продлится около часа. В первой части зачитывается постановление, далее идет серия вопросов и ответов. Любые намеки Пауэлла на возможность изменения текущей кредитно-денежной политики вызовут рост волатильности в котировках доллара и на американском фондовом рынке. Участников рынка прежде всего будет интересовать вопрос: что будет делать руководство ФРС, если инфляция, несмотря на предпринимаемые действия с его стороны, продолжит расти? Как следует из отчета Бюро статистики труда США, опубликованного в минувшую пятницу, индекс потребительских цен CPI вырос в мае еще на +1,0% (+8,6% в годовом выражении), что оказалось выше прогноза и предыдущих значений. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и топливо, замедлилась до 6,0% с 6,2%, но оказалась все же выше прогноза 5,9%. Согласно же отчета Бюро экономического анализа США, опубликованного в конце предыдущего месяца, ВВП в 1-м квартале сократился на -1,5% годовых, а не на -1,4%, как сообщалось ранее. В предыдущем 4-м квартале ВВП вырос на +6,9%, на +2,3% в 3-м квартале, во 2 квартале ВВП - на +6,7%, в 1 квартале 2021 года на +6,3%. Прогноз на 1-й квартал 2022 года предполагал рост ВВП на +1,1%. Кроме того, согласно пересмотренным данным от Бюро экономического анализа, прибыль компаний в 1-м квартале упала на 2,3% после роста на 0,7% за предыдущие три месяца, что стало первым падением за пять кварталов. Опубликованные данные, которые оказались хуже прогнозов, указывают на риски замедления экономического роста в США, что наводит на мысль о негативном влиянии ужесточения монетарной политики ФРС на экономику. При этом рост инфляции в США продолжается. На прошлой неделе министр финансов США Дженет Йеллен, которая до этого занимала пост главы ФРС, заявила, что рассчитывать на временный характер текущего скачка инфляции было ошибкой, учитывая военный конфликт на Украине и перспективу дальнейшего роста цен на энергоносители, а также серьёзные перебои в цепочках поставок. Теперь после публикации серии более слабых важных макро данных участники рынка начинают заново оценивать планы ФРС и перспективы ее кредитно-денежной политики. Поэтому инвесторы сфокусируют своё внимание на риторике членов ФРС в рамках заседания 15 июня, надеясь, что возможные шаги по повышению процентной ставки не ввергнут национальную экономику в рецессию. Как известно, ФРС при определении параметров своей монетарной политики ориентируется (кроме всего прочего) на 3 ключевых показателя: ВВП, уровень инфляции и состояние рынка труда. Если рынок труда продолжает радовать экономистов и руководство ФРС, то ухудшающиеся показатели ВВП и ускоряющаяся инфляция ставят перед руководителями американского центрального банка трудную задачу – сдержать рост инфляции, не навредив при этом экономике. Если риторика сопутствующих заявлений руководителей ФРС, ожидающихся завтра после публикации решения по процентной ставке, будет сочтена участниками рынка как мягкая (руководители ФРС также могут просигнализировать о паузе в цикле ужесточения монетарной политики после июньского повышения процентной ставки), то доллар и, соответственно, индекс доллара DXY могут резко снизиться. Впрочем, это снижение будет иметь, скорее всего, ограниченный характер. В целом доллар сохраняет пространство для дальнейшего роста, также пользуясь активным спросом как валюта-убежище, в то время как монетарная политика ФРС в целом будет направлена все же на дальнейшее ужесточение. Как неоднократно заявлял ранее Пауэлл, первейшей целью для него и других руководителей ФРС является сдерживание высокой инфляции. Кстати, в 2001 году индекс доллара DXY превышал отметку 121.00. Так что пространство для его дальнейшего роста имеется. С технической же точки зрения цена на CFD индекса доллара (в торговом терминале отображается как #USDX) сохраняет долгосрочную позитивную динамику. Пробой вчерашнего локального максимума 105.15 станет сигналом его дальнейшего роста (подробнее см. в «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 14.06.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обвал финансового рынка продолжается

Золото пережило резкую распродажу в ответ на рост доходности облигаций, которые укрепили доллар, опустившись примерно на 50 долларов за день.Драгоценный металл испытывает трудности, поскольку инвесторы все еще переваривают пятничные данные об инфляции и возобновляют опасения по поводу очередного замедления роста в Китае из-за последней вспышки COVID.Ситуация с COVID в Китае может привести к более длительному периоду проблем с цепочками поставок, которые будут подпитывать инфляционные страхи.Кроме того, происходит перегрузка ожиданий в отношении и без того агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой, которое теперь рассматривается как недостаточное для контроля над инфляцией.Ожидалось, что ФРС сможет замедлить повышение ставок к сентябрю или октябрю. Но сейчас тактика изменилась.Среди аналитиков ведутся большие споры о том, насколько агрессивными они будут и как долго. Агрессивное ужесточение может длиться и до конца года. Соответственно, золото остается под угрозой более значительной распродажи. Поддержка на уровне 1800 долларов за унцию может не удержаться, и рынок золота может отступить к 1750 долларам за унцию.По мнению стратегов TD Securities, падение ниже $1810 за унцию может вызвать существенное давление со стороны продавцов.Обвал финансового рынка продолжается после шокирующего CPI на прошлой неделе. Все финансовые рынки продолжают реагировать на опубликованный, на прошлой неделе отчет об инфляции ИПЦ. ИПЦ увеличился на 1% в мае, в результате чего годовая инфляция выросла на 8,6%, что является самым большим показателем с декабря 1981 года. Основными факторами инфляции по-прежнему являются продукты питания, энергия и жилье.Отчет по индексу потребительских цен за прошлую неделю, безусловно, окажет сильное влияние на заседание ФРС, которое начнется сегодня на американской сессии и закончится завтра с результатами процентных ставок. Меньшинство экономистов предполагают повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов, а большинство предполагают повышение на 50 базисных пунктов сейчас и на июльском заседании, а также, вероятно, в августе и сентябреМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 14 июня 2022 года

Фунт падает кирпичом Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Очень похоже на то, что у британского фунта стерлингов настоящая истерика. И это накануне важнейших заседаний Центробанков двух стран, по итогам которых ожидается повышение процентных ставок. Судя по тому, что фунт падает кирпичом, а это ему весьма знакомо и даже свойственно, может возникнуть такое ощущение, что в четверг Банк Англии не повысит, а понизит основную процентную ставку. Ещё раз приходится отмечать тот факт, что рынок практически игнорирует и предыдущие, и предстоящие повышения BoE основной процентной ставки. Конечно, английский Центробанк, ввиду не такой сильной экономики, как в США, не может позволить себе более широкие и быстрые шаги в плане повышения ставок. При этом ширина подразумевает собой степень или попросту размер повышения ставки, а быстрые шаги - не что иное, как частота или скорость ужесточения денежно-кредитной политики. Конечно, рынок таков, что он хотел бы всегда получать больше того, что прогнозируется или ожидается, поскольку это уже учтено в цене. Тем не менее текущая ситуация в британской экономике такова, что при поспешных и не до конца обдуманных действиях английского Центробанка велик риск рецессии или перегрева экономики. Как характерный пример неудовлетворительного состояния экономики Великобритании можно привести апрельские данные по ВВП, которые вышли слабее прогнозных значений экономистов и в целом разочаровали участников рынка. Напомню, что британские данные по ВВП за апрель в месячном выражении просели до минус 0.3%, хотя ожидался пусть и небольшой, но рост на 0.1%. На этом фоне тут же возникли разговоры и спекуляции о том, что Банк Англии возьмёт паузу в процессе дальнейшего повышения основной процентной ставки. А в это время некоторые аналитические департаменты крупных коммерческих банков ожидают, что BoE в период до ноября повысит ставку на целых 50 б.п., причём сделает это дважды на предстоящих четырёх заседаниях. Но скажите, куда с такими слабыми макроэкономическими показателями гнать лошадей?! Разве что только в рецессию. Кстати, характерно, что волатильный и спекулятивный «британец» фактически не отреагировал на опубликованные сегодня данные по рынку труда Великобритании. Это довольно-таки неожиданно, и может сигнализировать только о том, что всё внимание инвесторов сконцентрировано на предстоящих заседаниях ФРС и Банка Англии. Возвращаясь к шагам, предпринятым для снижения уровня инфляции, коими являются повышения процентных ставок, ещё раз напомню, что Банк Англии, в отличие от своих коллег из ЕЦБ, хоть как-то пытается остановить инфляционный рост по средствам повышения ставки. Тем непонятнее негативное отношение инвесторов к британской валюте. Посмотрим, что произойдёт в четверг и каковой будет риторика Банка Англии. Не думаю, что она будет пропитана агрессивными «ястребиными» нотками по уже обозначавшимся выше причинам, но всё же ставку снова повысят на 25 б.п., в этом практически нет сомнений. Daily А тем временем на вчерашних торгах в результате очередного и очень сильного падения валютная пара GBP/USD умудрилась переписать минимальные значения торгов месячной давности (13 мая) на 1.2154 и фактически достигла сильного технического уровня 1.2100. Если быть более точным, то торги понедельника обозначили минимумы на 1.2106, а завершились на отметке 1.2128. Если дело и дальше так пойдёт, то не за горами встреча со знаковой круглой психологической и технической отметкой 1.2000. Впрочем, надо знать стерлинга, этот фрукт очень любит собирать стопы, причём весьма дальние. В этом ракурсе вовсе не исключаю резкого разворота вверх, после которого внизу останется лишь длиннющие нижние тени дневной и (или) недельной свечей. Понятно, что необходимо учитывать текущую медвежью ситуацию по GBP/USD, а также негативные рыночные настроения по отношению к британской валюте. Тем не менее у автора данной статьи, как это ни покажется странным, бычий взгляд на gbp/usd. Нужно лишь дождаться момента и не пропустить его. А вот это и является самым сложным, особенно учитывая буйный спекулятивный нрав стерлинга и его чрезвычайно высокую волатильность. Впрочем, не хочу никого вводить в заблуждение и не агитирую за покупки фунта. Естественно, что наиболее грамотно, правильно и безопасно открывать позиции по тренду, а он по GBP/USD нисходящий. Для открытия позиций по тренду наиболее перспективной, по крайней мере на дневном графике, выглядит ценовая зона 1.2300-1.2350, где важный технический уровень 1.2300 и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Если рынок соизволит дать откат в эту область, это станет неплохим вариантом для открытия коротких позиций. Сигналом для подтверждения продаж из выделенной зоны станут на этом или более мелких временных промежутках медвежьи свечные модели. Что касается предположения о возможном резком развороте стерлинга вверх и возможности купить британца, всё-таки не стоит ловить падающий нож, особенно начинающим трейдерам. Наиболее безопасно и технически обоснованно будет дождаться разворотных бычьих моделей свечного анализа на этом, а ещё лучше на недельном, графике и лишь после этого открывать сделки на покупку. Для опытных трейдеров и для тех, кому позволяет депозит входить в рынок против текущего движения, а для этого нужен большой стоп, а также осознание и готовность понести убытки, рекомендую присмотреться к сильным техническим ценовым зонам 1.2100-1.2070 и 1.2010-1.1970. Но всё равно лучше дождаться разворотных сигналов или чётко уловить изменения в настроениях участников торгов, на которые могут повлиять предстоящие заседания ФРС и Банка Англии. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС выбилась из сил. Золоту будет непросто. Цель 1800$

Рынок золота снова под давлением, ниже 1850 долларов за унцию, поскольку ожидания роста процентных ставок приводят к тому, что доллар США достигает 20-летнего максимума, а доходность облигаций достигает 11-летнего максимума. По мнению рыночных аналитиков, на финансовых рынках опасения по поводу инфляции продолжают доминировать, а также растут ожидания того, что Федеральной резервной системе, чтобы снизить инфляцию, придется действовать еще более агрессивно. В среду Центральный банк США должен объявить о своем решении по денежно-кредитной политике. Он дал понять, что на этом и июльском заседаниях собирается повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов. Аналитики по сырьевым товарам TD Securities считают, что летнее агрессивное повышение ставок в краткосрочной перспективе может оказать давление на золото. Рынки теперь в ожидании, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов в сентябре тоже.Инвесторы продолжают переваривать пятничные данные по инфляции. На прошлой неделе Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен в мае вырос на 8,6% за год, достигнув нового 40-летнего максимума. Инфляция может оставаться устойчивой дольше, чем ожидалось, после того как средние цены на газ в США достигли нового рекордного максимума в воскресенье, поднявшись выше 5 долларов за галлон. Аналитики TD Securities предупреждают, что в краткосрочной перспективе повышение процентной ставки будет негативным для золота. Канадский банк прогнозирует в ближайшее время падение цен на золото ниже $1800 за унцию. Добавив, что распродажа может оздоровить рынок в долгосрочной перспективе. Несмотря на краткосрочную волатильность и слабость, TDS по-прежнему видит долгосрочный потенциал драгоценных металлов. В настоящее время банк прогнозирует среднюю годовую цену на золото около $1841 за унцию. Барт Мелек, глава отдела товарной стратегии TDS, сказал, что остается вопрос, сможет ли центральный банк США опередить кривую инфляции. Добавив, что Федеральная резервная система уже выбилась из сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - отмена лонгового сценария. План на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера произошло знаковое событие по золоту - мощное дневное поглощение новостного инфляционного дня, которое в корне ломает лонговый сценарий, на который мы рассчитывали с середины прошлого месяца.Это поглощение открывает путь на дальнейшее снижение курса золота по следующим целям:Предлагаем торговую идею на понижение и заход с отката от вчерашней инициативы по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1873. Прибыль зафиксировать на пробое 1809, 1777, 1675Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз NZD/USD на 14 июня 2022 года

Ухватились за соломинку Здравствуйте! Из основных валютных пар нам на этой неделе осталось рассмотреть разве что NZD/USD. Впрочем, есть разные мнения относительно того, какие пары являются или считаются основными. Автор является последователем старой школы, где основными парами считали EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF. Сейчас же многие к основным валютным парам относят и сырьевые валюты (AUD, CAD и NZD), естественно, в паре с долларом США. Это так, для общего понимания, особенно для начинающих трейдеров. В этой статье не буду повторяться и затрагивать тему завтрашнего решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам и последующей за этим пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла. Об этом было уже достаточно написано в предыдущих материалах по другим торговым инструментам. Замечу лишь, что и Резервный банк Новой Зеландии нацелен на ужесточение своей денежно-кредитной политики, подразумевающей повышение ставок. Как известно, всему виной стала подскочившая инфляция после COVID-19, когда начался безудержный рост цен на энергоносители и сырьевые товары. Пользуясь тем, что сегодня только вторник, а также для более полного понимания технической картины по «новозеландцу» предлагаю начать технический анализ NZD/USD с рассмотрения недельного таймфрейма. Weekly Начиная описывать недельный график, немного вернёмся к предыстории, а именно к минимумам на 0.6211 и той нижней выделенной тени свечи, после которого «киви» и начал коррекционный откат. В том, что данное движение в северном направлении было коррекцией, можно судить по сетке инструмента Фибоначчи, растянутой на глобальное снижение 0.7028-0.6211. Как видим, пара скорректировалась немного выше уровня 38.2 фибо от указанного движения вниз, после чего столкнулась с сильным сопротивлением продавцов на 0.6570. В результате на недельном таймфрейме появилась разворотная модель свечного анализа. По крайней мере разворотной она выглядит по своей форме. Данная свеча обнажила проблемы с дальнейшим продвижением котировки в северном направлении и развернула курс вниз, в сторону основного медвежьего тренда. Очень сильное снижение, продемонстрированное nzd/usd на торгах 6-10 июня, лишь подтвердило разворотный характер предыдущей свечи. Несмотря на то что сегодня ещё только вторник, в моменте пара демонстрирует не менее агрессивную нисходящую динамику. Правда, стоит отметить начавшуюся появляться нижнюю тень текущей свечи. Хотя, учитывая завтрашние события, связанные с ФРС, а также тот факт, что до закрытия текущих недельных торгов ещё уйма времени, в направлении котировки могут произойти различные изменения, причём весьма существенные. Понятно лишь одно, что закрытие торгов ниже ключевого уровня поддержки 0.6211 окончательно похоронит все надежды быков по «киви». А вот реанимирует восходящий сценарий лишь истинный пробой сильного сопротивления продавцов, проходящего на 0.6570. Впрочем, на данном этапе времени такой вариант развития событий представляется крайне маловероятным. Daily На дневном графике NZD/USD ещё более отчётливо виден плавный разворот вниз, который произошёл после достижения отметки 0.6570. Впрочем, здесь характерной технической особенностью можно считать разворотную модель свечного анализа «Харами», которую некоторые ещё называют «Беременная». Эта модель состоит из двух свечей, при этом вторая, в нашем случае медвежья, должна непременно находиться внутри тела предыдущей белой свечи. Здесь уже надо отслеживать цены закрытия бычьей свечи 0.6550 и цену открытия медвежьей 0.6549. Это означает, что медвежья свеча за 3 июня находится внутри тела предыдущей бычьей свечи. Как видим, рынку только этого и надо было, чтобы начать агрессивные продажи пары. Хотел бы отметить, что разворотная модель «Харами» отнюдь не самая сильная и далеко не всегда отыгрывается участниками рынка. Здесь же, что называется, ухватились за соломинку. Сегодня «новозеландец» пытается скорректироваться, однако текущий вид дневной свечи представляет собой довольно жалкое зрелище. По торговым рекомендациям, естественно, в фаворе продажи. Технически неплохо выглядят два варианта для открытия коротких позиций. Истинный пробой поддержки на 0.6211 с последующими закреплением и откатом к пробитому уровню станет первым вариантом для открытия продаж. Однако намного более вкусным видится подъём в область 0.6390-0.6405, где располагаются красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. Конечно, возникают сомнения - хватит ли у быков по nzd/usd сил, чтобы совершить такой марш-бросок, однако согласитесь, что продавать от 0.6400 намного приятнее и выгоднее, чем на откате к 0.6211. Вот пока и всё на сегодня. Желаю успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки в хаосе: распродажа криптовалют

По всем направлениям рынки пошатнулись: дикие колебания цен доминируют над акциями, криптовалютой, а также и золотом. Экономисты предполагают, что такая реакция – это переоценка ожиданий более агрессивного поведения Федеральной резервной системы.После неожиданно горячих данных по инфляции в США инвесторы заранее реагируют на решение Федеральной резервной системы по процентной ставке, запланированное на среду.В настоящее время инфляция составляет 8,6% в год, и для снижения инфляции ФРС придётся действовать более агрессивно.Доллар США положительно отреагировал на новость: индекс доллара США – показатель, который отслеживает курс доллара США по отношению к шести другим основным валютам – торгуется вблизи 20-летнего максимума 104,97.Доходность казначейских облигаций США также выросла, что усилило давление на такие активы, как золото. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до 15-летнего максимума, коснувшись 3,25%, в то время как доходность 10-летних облигаций выросла до 3,3% – самого высокого уровня с 2011 года. 2-летние и 10-летние облигации в понедельник даже ненадолго перевернулись, что известно как инверсия кривой и часто рассматривается как предвестник экономического спада.Крипто:Из-за ускорения панических продаж больше всего пострадала криптовалюта. Биткойн опускался до 20 844,06 доллара –самого низкого уровня с декабря 2020 года.Вторая по величине криптовалюта в мире пострадала еще сильнее: Ethereum упал до 1076,18 доллара – самого низкого уровня с января 2021 года. За последнюю неделю Ethereum упал на 31,3%.Распродажа криптовалюты была широко распространена и перешла в фазу паники, когда компания Celsius, занимающаяся кредитованием криптовалюты, заявила, что прекращает все транзакции на своей платформе.Криптовалютная биржа Binance тоже подлила масла в огонь: временно приостановив вывод биткоинов из-за застрявшей трансакции, однако восстановилась.За выходные и понедельник криптовалютное пространство потеряло более 200 миллиардов долларов своей рыночной капитализации.Продажи в криптовалюте были вызваны страхом. Крупная криптовалютная компания Celsius приостановила снятие средств. Никто этого не предвидел. Это приводит к опасениям, что некоторые криптовалюты могут не выдержать ужесточения финансовых условий. Это должно быть очень тревожным событием для криптографии.Но, несмотря на то что заголовки Celsius ускоряют распродажу криптовалют, пятничные данные по инфляции были первоначальным триггером.Инфляция нарастает, а не замедляется. Это наблюдается на замедлении роста экономики и более агрессивным действиям ФРС.У биткоина: на фоне нисходящего тренда уровень поддержки, на который стоит обратить внимание, составляет 20 000 долларов. Существует также риск падения до 19 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки продолжают падать в бездну растущей паники после отчета по инфляции в США. Обзор USD, NZD, AUD

Панические распродажи, спровоцированные отчетом по инфляции в США в пятницу, продолжаются. Утром во вторник продолжили рост глобальные доходности, акции распродаются с высокой скоростью во всех валютных зонах без исключения. Объемы распродаж являются худшим двухдневным отрезком с начала 1980-х, то есть со времен энергетического кризиса. Рискованные активы падают из-за роста риска рецессии. С момента своего пика S&P500 снизился на 21,8%, и теперь уже официально рынок медвежий. Бывший министр финансов Саммерс в воскресенье заявил, что рецессия в США, вероятно, произойдет в ближайшие два года, в то время как недавний опрос финансовых директоров, проведенный CNBC, показал, что 68% ожидают рецессию в первой половине 2023 года. Нефть устойчиво держится выше 120 долл./барр. и не дает снизить инфляционные ожидания. Добыча в Ливии практически остановлена, поскольку хронический политический кризис привел к закрытию портов. Суточная добыча стран-членов ОПЕК, которая в прошлом году составляла в среднем 1,2 млн баррелей, снизилась примерно до 1,1 млн баррелей. Для сырьевых стран, к которым относятся Новая Зеландия и Великобритания, этот рост скорее в плюс, однако неизбежно идет вверх и инфляция. Последний экономический прогноз ОЭСР был мрачным: рост «будет заметно слабее, чем ожидалось, почти во всех странах». Однако даже усиление рисков глобальной инфляции не сможет сдержать центробанки от поднятия ставок, в противном случае утеря контроля над инфляцией приведет к стагфляции, чего все центробанки будут пытаться избежать всеми силами даже перед ростом угрозы рецессии. В таких условиях роль доллара останется высокой, и причины для его снижения становятся менее выраженными. NZDUSD За отчетную неделю чистая короткая позиция по NZD вновь незначительно выросла (на 63 млн, до -1,283 млрд), медвежий перевес сохраняется. В то же время расчетная цена не имеет направления, что означает отсутствие какого-либо выраженного направления финансовых потоков, перевес не имеет ни одна из валют. Поскольку перевес доллара в последние дни носит преимущественно характер панических покупок на фоне роста инфляции и не имеет под собой выраженной направленности денежных потоков, предположим, что битва за поддержку 0,6209 завершится в пользу быков. Вблизи поддержки обоснованы покупки с ближайшей целью 0,64, далее цель сместится в зону 0.6530/70. Стоп ниже линии поддержки 0.6209, если дневное закрытие будет ниже этого уровня, то возрастет вероятность продолжения падения киви. AUDUSD Ежемесячный бизнес-опрос NAB показал некоторое снижение условий ведения бизнеса в мае относительно очень сильного апреля, оба индекса, тем не менее, остаются выше долгосрочных средних уровней, что указывает на устойчивый рост экономики и уверенности бизнес-среды. На прошлой неделе РБА присоединился к клубу центробанков, поднимающих ставку с шагом 0.50%, поскольку быстрее прогнозов растут почасовая заработная плата и инфляция. Банк ANZ прогнозирует, что повышение на 50 п. произойдет и в июле, затем 4 повышения по 0.25%, и к концу года ставка составит 2,35%. Это меньше, чем прогнозируется по ФРС, но с учетом и более низкого уровня инфляции можно ожидать, что спред доходности сохранится в пользу аусси, а это означает отсутствие фундаментального давления на курс AUDUSD. Недельное изменение по AUD, согласно отчету CFTC, было минимальным, чистая короткая позиция чуть сократилась на 30 млн, до -3,464 млрд, медвежий перевес по-прежнему очевиден. Расчетная цена горизонтальна, как и в случае киви, направления нет. Спекулятивные покупки доллара после отчета данных по инфляции привели к резкому снижению курса AUDUSD, однако фундаментальных оснований для дальнейшего движения немного. Наиболее вероятным сценарием является торговля в боковом диапазоне, во всяком случае до заседания FOMC в среду, попытки движения к поддержке 0.6828 будут выкупаться, вероятный рост может получить развитие к зоне сопротивления 0.7140/50, далее при отсутствии направления и без учета итогов заседания FOMC закладывать явно преждевременно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт ушел в крутое пике, впереди – бездна

Британская валюта продолжает драматичную серию потерь. В начале недели стерлинг снова резко упал по отношению к доллару. И на горизонте пока никаких проблесков надежды...В понедельник курс британской валюты снизился по отношению к доллару на 1,5%. Пара GBP/USD достигла самой низкой с мая 2020 года отметки в 1,2146.Причины такого резкого падения – неожиданное сокращение ВВП Британии в апреле и рост напряженности в отношениях с Европейским союзом, вызванный изменениями в североирландском протоколе.Как показал вчерашний отчет, экономика Великобритании сократилась в апреле на 0,3%. Это первое с начала пандемии коронавируса последовательное снижение ВВП страны. В марте показатель упал на 0,1%. Тревожная статистика вышла за пару дней до заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В четверг BOE озвучит решение по процентной ставке. Учитывая падение ВВП и выросшую угрозу рецессии, можно предположить, что британский регулятор не пойдет на экстренные меры по борьбе с высокой инфляцией, которая в апреле достигла 9%. Сейчас рынки ожидают последовательного повышения показателя, где каждый шаг будет равен 25 б.п. Тем временем американский центробанк также готовится к очередному повышению ставок. Свое решение ФРС должна объявить уже завтра. Майский скачок потребительских цен в Америке наводит на мысли о более агрессивном курсе регулятора. Сейчас многие эксперты склоняются к тому, что Федрезерв может поднять ставки на 75 б.п. В отличие от Соединенного Королевства, экономика которого находится в плачевном состоянии, крепко стоящая на ногах Америка может позволить себе более агрессивный курс. Конечно, дальнейшая тактика ФРС пока неясна, но даже сама возможность более резкого повышения ставок с ее стороны оказывает весомую поддержку доллару. Также ослаблению пары GBP/USD способствуют события, связанные с североирландским протоколом. Вчера Лондон обнародовал поправки, которые собирается внести в соглашение, подписанное в 2019 году в связи с Брекситом. Великобритания намерена отказаться от некоторых пунктов протокола, чтобы упростить перевозку товаров в Северную Ирландию. Принятие этих поправок в одностороннем порядке грозит обострением торгового конфликта между Соединенным Королевством и ЕС. Это еще больше повышает риск рецессии.Напомним, что не так давно Организация экономического сотрудничества и развития представила свой прогноз на 2023 год в отношении Великобритании. Аналитики ожидают, что рост ее экономики будет одним из самых слабых среди развитых стран. Такой сценарий усиливает неопределенность в отношении того, как быстро Банк Англии сможет повысить процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию без дальнейшего ущерба экономике.Как видим, условия для фунта стерлингов являются сейчас очень сложными. И в перспективе нескольких месяцев ситуация вряд ли улучшится. Все факторы указывают на то, что «британец» продолжит снижение в течение года, заявили на днях экономисты Commerzbank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 14 июня 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пока представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) продолжают наперебой высказываться относительно необходимости повышения процентной ставки, а также о размерах её повышения, единая валюта продолжает своё бесславное падение по отношению к доллару США. По сути, в настоящий момент времени чиновники ЕЦБ проводят вербальные интервенции, кормя рынок обещаниями и вселяя надежды на светлое будущее. Однако подобные приёмы не новы и давным-давно изучены. Естественно, что одних слов явно недостаточно, необходимы конкретные и при этом достаточно агрессивные «ястребиные» действия. В сегодняшней статье по фунту уже сравнивал позиции ЕЦБ и Банка Англии. Последний уже несколько раз повышал основную процентную ставку, но рынку этого мало. Что же говорить о ЕЦБ, который только планирует в следующем месяце первое повышение ставок. А тем временем рыночные аппетиты и не собираются как-то ограничиваться. Так, экономисты одного очень крупного и весьма влиятельного американского коммерческого банка ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам своего завтрашнего заседания повысит ставку не на 50, а на 75 базисных пунктов. Что же, нельзя полностью исключать и такой вариант, но, по моему личному мнению, наиболее вероятным станет ожидаемое повышение ставки на 50 б.п. При этом выделенное жирным шрифтом слово является ключевым, поскольку после двух предыдущих повышений ставки ФРС, которые совпали с ожиданиями, доллар США продавали по факту. Интересно, что будет завтра, если решение ФРС снова совпадёт с прогнозом? Не исключаю, что история может повториться, тем более что «американец» уже и без того неслабо укрепился ко всем своим основным конкурентам. То есть, по идее, завтрашнее повышение ФРС ставки по федеральным фондам уже отыграно рынком и (или) заложено в цену USD. Посмотрим, и уже завтра вечером всё и увидим. А пока перейдём к техническому анализу. Daily В результате вчерашнего и достаточно агрессивного снижения пара EUR/USD пробила сильную техническую зону, обознавшуюся во вчерашней статье, 1.0500-1.0460. Потенциально евро/доллар мог обрести здесь поддержку, однако этого не случилось. Более чем очевидный пробой. Правда, если завтрашние события, связанные с ФРС, будут отыграны против доллара США, не исключаю возвращения главной валютной пары рынка Forex выше важнейшего психологического и технического уровня 1.0500. О том, что эта отметка не только психологическая, но и техническая, можно судить по скоплению цен и проторговке вблизи этой отметки в конце апреля и первой половине мая этого года. При этом уровень 10500 тогда сдержал давление евромедведей. Посмотрите, на графике всё выделено. В текущей ситуации наиболее актуальными выглядят продажи после отката к пробитой накануне ценовой зоне 10460-1.0500. Именно это в моменте завершения статьи и наблюдается, евро/доллар торгуется с укреплением вблизи 1.0468. Полагаю, что на сегодня это наиболее актуальная торговая идея. Тем не менее, учитывая итоги завтрашнего заседания ФРС и пресс-конференцию главы этого ведомства Джерома Пауэлла, лучше не выставлять большие цели, забрать небольшую прибыль и выходить из рынка. Таково личное мнение автора этой статьи, но принимать решения каждый должен уже самостоятельно. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Панические распродажи спровоцировали массовую закупку: стоит ли ожидать формирование окончательного дна Bitcoin?

Новая неделя началась для криптовалютного рынка и Биткоина настоящим апокалипсисом. Главный цифровой актив снижался до уровня $20,9k, после чего начал стабилизироваться благодаря возросшим объемам покупок. Однако, несмотря на это, суммарные потери трейдеров за минувшие сутки достигли $1 миллиарда. Согласно данным The Block Research, процент всех купленных монет BTC, находящихся в прибыли, снизился с 92% до 72%.В моменте криптовалюты опускалась ниже $21k, после чего последовал массированный откуп. По состоянию на 14 июня актив продолжает консолидироваться в районе $22,2k. На рынке продолжают доминировать продавцы, несмотря на существенную активизацию покупателей. Согласно данным CryptoQuant, за последние несколько дней произошло два огромных отток монет BTC с криптобирж. При этом наблюдается массовая распродажа активов пулов ликвидности, майнеров, недополучивших прибыль, а также розничных инвесторов.Все это оказывает дополнительное давление на котировки Биткоина. Несмотря на это, есть все основания полагать, что рынок поверил в достижение локального дна криптовалюты. Об этом свидетельствуют растущие объемы длинных позиций на ряде криптовалютных бирж. Еще одним важным сигналом, указывающим на наращивание темпов закупки, является рост объемов стейблкоинов на рынке. Во время обвала 13 июня рыночная капитализация стейбла USDT значительно возросла. То же самое касается и стейблкоина USDC.Большой приток стабильных монет на криптобиржи во время обвала свидетельствует о подготовке крупного капитала к массовой закупке. Вместе с тем мы еще не видим реализации запасов стейблкоинов. Согласно данным TradingView, период аккумуляции USDT и USDC завершен, дневной график капитализации монет приобрел боковое направление. Это указывает на завершение этапа по накоплению стейблкоинов. Следующим этапом станет постепенная закупка криптовалюты."Киты" не спешат поглощать свободные объемы, что может означать еще более глубокое падение Биткоина. Как мы уже отмечали выше, на некоторых биржах растет число длинных позиций. Более 100 000 BTC открыто в лонг, что является историческим рекордом. В то же время шортят только 3000 BTC. Столь большое внимание к длинным позициям может вызвать обратную реакцию для закупки по еще более выгодным ценам.В среду пройдет заседание ФРС, банков Великобритании, Японии и КНР, и можно предположить, что очередной обвал может произойти именно в этот день. Ожидается повышение ключевой ставки как минимум на 50 базисных пунктов. Это может стать очень удобным моментом для очередного обвала, после которого последует массированное накопление от крупного капитала.Волатильность Биткоина вновь достигла локального максимума, что также повышает вероятность импульсивных изменений в цене. С учетом этого есть все основания полагать, что локальное дно главного цифрового актива еще не установлено. Чрезмерный позитив рынка может привести к ретесту уровня $20k, что может привести к каскаду негативных последствий из-за маржин-кола MicroStrategy и очередной фазы снижения объемов ликвидности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс