Покупатели евро и фунта держат оборону и рассчитывают на новый рывок вверх. Видеопрогноз на 17 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0384 приведет к росту евро в район 1.0438 и 1.0478 Прорыв 1.0333 приведет к распродажам евро в район 1.0282 и 1.0227 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1917 приведет к росту фунта в район 1.1974 и 1.2021 Прорыв 1.1855 приведет к распродажам фунта в район 1.1794 и 1.1740 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Осенний прогноз Казначейства Великобритании Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ФРС-Филадельфии Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт удержался

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1881 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Быки без проблем пробились выше 1.1881 в первой половине дня, но закрепиться на этом диапазоне сразу не смогли, что привело к сигналу на продажу фунта. Однако, из-за очередного инфляционного качка выше 11% в Великобритании, быки продолжили покупать фунт рассчитывая на дальнейшее повышение ставок Банком Англии, что не позволило паре достаточно сильно скорректироваться. Во второй половине дня продавцы заявили о себе в районе 1.1937, образовав там ложный пробой и сигнал на продажу, который принес порядка 70 пунктов прибыли. Покупки на ложном пробое от 1.1869 не дали желаемого результата.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вроде как все что по Великобритании могло выйти, уже вышло. Однако сегодня не менее важный день, так как будет представлен годовой бюджет, который может существенно повлиять на расстановку сил в рынке – особенно, если в нем будут какие-то изменения, на которые инвесторы не сильно рассчитывают. Осенний прогноз Казначейства Великобритании и выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла создадут давление на фунт, что приведет к его довольно значительной коррекции уже в первой половине дня. По этой причине, оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1855, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1917, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне позитивной реакции на бюджет и выступления представителей Банк Англии – все это поможет укрепить позиции быков и вернет им преимущество. Выход выше 1.1917 позволит покупателям выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1974. Самой дальней целью выступит 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1855, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как фиксация прибыли продолжится. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1794. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1740, либо еще ниже – в районе 1.1677 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера активно защищали 1.1917. Будем надеяться, что они там же сегодня и остались и удача будет на их стороне. Как я уже говорил, многое зависит от бюджета Великобритании и от принятых реформ казначейства, о которых мы как раз узнаем в первой половине дня. Важной задачей медведей на сегодня будет сохранение контроля над сопротивлением 1.1917, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Выше этого уровня фунт выпускать нельзя, иначе бычий тренд продолжиться с новой силой. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1917 поможет столкнуть GBP/USD к 1.19855, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на возврат к 1.1794, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1917, покупатели продолжат заходить в рынок. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1974. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от месячного максимума 1.2021, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1855.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего быки отступили, что привело к ложному пробою и сигналу на продажу. Однако давление на пару так и не вернулось, что привело к рывку EUR/USD в район 1.0438 и к сносу стоп-приказов. Формирование ложного пробоя на 1.0438 позволило продать евро по хорошей цене. В результате пара скорректировалась назад к 1.0384, дав около 50 пунктов прибыли. Покупки на ложном пробое от 1.0384 имели место быть, но после рывка на 15 пунктов вверх спрос снизился, а возврат назад на 1.0384 вынудил выйти из сделки в ноль.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные розничные продажи в США наверняка повлияли на трейдеров и на дальнейшие перспективы американского доллара, так как определенно, эти данные говорят о том, что с высокой инфляцией в США еще не покончено и что Федеральной резервной системе нужно будет приложить массу усилий для ее сдерживания – даже путем причинения вреда экономике через повышение процентных ставок. Сегодня у нас ожидается отчет по индексу потребительских цен в еврозоне, который, по прогнозам экономистов, должен остаться на уровне 10,7%, что будет достаточно хорошим знаком для Европейского центрального банка, ведущего активную, по его мнению, борьбу с инфляцией. Если цены вырастут – очередной аргумент в пользу повышения ставок и покупки европейской валюты. В случае негативной реакции на данные и снижение пары, оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0333, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Этого поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро и вернет пару к уровню 1.0384, около которого сейчас и ведется торговля. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на повторный рывок к максимуму 1.0438, откуда вчера многие продавали евро. Выше этого диапазона расположилась область 1.0478 – месячный максимум. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0525, что укрепит бычий тренд к концу этой недели. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0333, ничего страшного не произойдет, но давление на евро немного возрастет, что приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0283, выступающей своеобразной нижней границей бокового канала, который может образоваться в ближайшее время. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0227, либо еще ниже – в районе 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи оказывают давление на евро и явно не хотят доводить до очередного обновления месячных максимумов. Весь расчет будет на инфляцию в еврозоне. До ее выхода вряд ли на рынке что-то кардинально изменится. Лично я ставлю на то, что инфляция вырастит, что создаст определенные проблемы для продавцов евро. Если медведи и будут на что-то рассчитывать сегодня, то только на формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0384. Это даст пускай и не отличную, но точку входа, и позволит спуститься к поддержке 1.0333. Закрепление ниже этого диапазона произойдет только в случае очень голубиных заявлений со стороны президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, выступление которой запланировано на вторую половину дня. Обратный тест снизу вверх 1.0333 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0283, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0227, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0384, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0438. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0478, либо еще выше – от 1.0525, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0430. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0360.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.11.2022

Несмотря на то, что инфляция в Великобритании выросла с 10,1% до 11,1%, что в общем-то снимает все вопросы относительно темпов дальнейших повышений ставки рефинансирования Банка Англии, фунт фактически остался стоять на месте. Хотя вроде как совершенно очевидно, что в ходе каждого из ближайших двух заседаний правления британского регулятора, ставка рефинансирования будет повышаться на семьдесят пять базисных пунктов. Что должно способствовать росту британской валюты. Однако, за последнее время она и без того уже столь сильно выросла, что ее перекупленность не вызывает никаких сомнений. И рынок лишь ждет подходящего повода для начала коррекции.Инфляция (Великобритания):Именно по этому несколько удивляет отсутствие реакции рынка на данные по розничным продажам в Соединенных Штатах. Темпы их роста замедлились с 8,6% до 8,3%, при прогнозе в 6,9%. Так что несмотря на снижение потребительской активности данные оказались лучше прогнозов. Причем заметно лучше. И в условиях чрезмерной перепроданности доллара этого должно хватить для начала коррекции. Однако, все испортили данные по промышленному производству, темпы роста которого замедлились с 5,0% до 3,3%. И мало того, что замедление оказалось довольно существенным, так еще и предыдущие данные были пересмотрены в меньшую сторону, с 5,3%. А по прогнозам, темпы роста промышленного производства должны были замедлиться до 5,1%. Промышленное производство (Соединенные Штаты):В любом случае четко видно, что рынок явно ищет повод для движения в сторону укрепления доллара. Но сегодня вновь с этим могут возникнуть трудности. Данные по инфляции в Европе можно даже и не рассматривать, так как публикуются итоговые данные, которые должны лишь подтвердить предварительную оценку, давно уже рынком учтенную. Так что остаются лишь заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Только вот количество первичных обращений должно вырасти на 2 тыс., а повторных еще на 17 тыс. Все это скорее должно способствовать ослаблению доллару, но как показала практика последних пары дней, дешеветь ему дальше некуда. Таким образом, рынок скорее всего продолжит топтаться на месте.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD находится в стадии отката-застоя относительно психологического уровня 1.2000. Отсутствие перехода в полноразмерную коррекцию говорит о том, что интерес трейдеров к длинным позициям по фунту стерлингов все еще сохраняется на рынке.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что подтверждает домыслы о преобладающем восходящем настрое среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, этот сигнал соответствует общему настрою трейдеров по паре GBPUSD.Ожидания и перспективыВ данной ситуации застой минувшего дня может служить катализатором торговых сил, при котором возникла перегруппировка рабочих позиций. В этом случае не исключаются последующие скачки цены. В качестве сигнальных уровней рассматриваются значения: 1.2050, при восходящем сценарии, который может привести к пролонгации действующего цикла; 1.1750, при удержание ниже данного значения возможен переход из стадии отката в стадию полноразмерной коррекции.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего нам ждать от центральных банков в декабре?

Спрос на американскую валюту продолжает снижаться. По практически единогласному мнению аналитиков, это происходит из-за того, что инфляция в США наконец-то начала замедляться, делает это уже третий или четвертый месяц подряд, а некоторые члены FOMC начали говорить о замедлении темпов повышения процентной ставки. Однако на мой скромный взгляд этот фактор уже был отыгран рынком с лихвой. ФРС еще даже не начал замедлять темпы, не говоря уже о завершении повышения самой ставки, а доллар США уже рухнул вниз против тех валют в сравнении с которыми рос долгое время. Поэтому я считаю, что текущая волновая разметка обоих инструментов, которая, напомню, предполагает построение новых понижательных участок тренда(пусть и коррекционных), верна. Или, по крайней мере, пока имеет право на существование. Во многом дальнейшая динамика обоих инструментов будет зависеть от последних заседаний центральных банков в этом году. Давайте попытаемся разобраться, какие решения могут быть приняты и как они повлияют на валюты. Начнем с ФРС. Рынок практически уверен в том, что ставка начнет замедляться. Но я не считаю, что она начнет замедляться резко и тут же рухнет до плюс 25 базовых пунктов. Я думаю, что с ФРС возникает наименьшее количество вопросов, и ставка вырастет в декабре на 50 пунктов. Для доллара это означает, что он может получить скромную поддержку рынка, раз тот так негативно воспринял одни лишь ожидания замедления темпов ужесточения. ЕЦБ. Тут все уже немного интереснее, так как это центральный банк с самый низкой процентной ставкой. Инфляция в Евросоюзе тоже продолжает расти, поэтому у ЕЦБ просто нет иного пути, кроме повышения ставки темпами не ниже плюс 75 пунктов на каждом заседании. Когда ЕЦБ добьется хотя бы минимального замедления инфляции, тогда могут начаться разговоры о более мягком ужесточении денежно-кредитной политики, но я думаю, что до этого еще далеко. Новое повышение ставки на 75 пунктов может оказать сильную поддержку евровалюте. Но также будет иметь значение риторика Кристин Лагард(которая, в частности, на этой неделе выступит два раза). Если она сообщит, что ЕЦБ готов еще несколько раз поднять ставку на 75 пунктов, это тоже будет дополнительная поддержка евровалюте. Банк Англии. Здесь наибольшее количество вопросов. С одной стороны, инфляция вынуждает британский регулятор продолжать повышать ставку максимальными темпами – на 75 пунктов на каждом заседании. С другой стороны, даже на прошлом заседании не все члены денежно-кредитного комитета поддержали такое жесткое повышение. На следующем заседании темпы уже могут быть смягчены и для фунта стерлингов это может быть «приговором». Если в разгар роста цен Банк Англии отступит, рынки могут полностью разочароваться в британце, который с большим трудом построил полноценный повышательный участок тренда, впервые за долгое время. Повышение ставки на 75 пунктов, вероятнее всего, оставит на плаву фунт, но коррекционный набор волн он все равно может построить. В итоге, я думаю, что три волны вниз будут построены по каждому инструменту. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 ноября 2022 года

Не смотря на вчерашнюю попытку евро подрасти (закрытие дня ростом на 45 пунктов) разворотные технические особенности цены только усилились. Осциллятор Марлин дневного масштаба после разворота начинает разгоняться вниз. Цена тонко чувствует уровень 1.0360, как следствие, закрепление под ним открывает цель 1.0205. Но снижение до 1.0205 или ниже будет всё же коррекционным. Для смены тенденции цена должна уйти под индикаторную линию Крузенштерна, которая сейчас весьма глубоко для цены – в диапазоне 0.9864-0.9950. При этом сама линия Крузенштерна развернулась в рост, что затруднит и усложнит развитие ожидаемого разворота.На графике четырёхчасового масштаба Марлин ещё не закрепился на отрицательной территории, что сохраняет потенциал создания дивергенции, то есть ещё одной попытки цены преодолеть 1.0470. К поддержке 1.0205 приближается линия Крузенштерна, в скором времени выйдет над неё. Уровень получает укрепление, поэтому его преодоление станет первым возможным сигналом к подготовке цены по преодолению линии Крузенштерна дневного масштаба. Ждём формирования каких-либо более устойчивых сигналов и признаков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 ноября 2022 года

Британский фунт, как и другие контрдолларовые валюты, вчера чуточку подрос, но бороться с ближайшим сопротивлением не стал, и сегодня утром показывает признаки разворота. Дивергенция цены с осциллятором Марлин вторые сутки не меняет своей формы. Давление сохраняется, с наибольшей вероятностью оно приведёт цену к первой поддержке 1.1737 (вершина 13 сентября). Уход под уровень откроет цель 1.1500. Рост возможен после дневного закрепления цены над уровнем 1.1933.На графике Н4 под давлением дивергенции снижается с опережением осциллятор Марлин. На текущий момент он уже внедряется на территорию нисходящей тенденции. Цена, вероятно, подключится чуть позднее, с выходом данных по инфляции в еврозоне (13:00 мск). Октябрьский ИПЦ прогнозируется без изменения в 10,7% г/г. Первая задача цены – преодолеть поддержку 1.1737. По ней находится индикаторная линия Крузенштерна (1.1670), которую также нужно преодолеть для продвижения к 1.1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 ноября 2022 года

В среду пара USD/JPY провела в диапазоне вложенных линий ценового канала 138.55-139.84, сделав попытку выхода над сопротивление. Сегодня с утра цены пытается во второй раз преодолеть 139.84. закрепление над уровнем открывает цель 141.76. Закрепление над 141.76 ставит под сомнение способность цены вернуться потом к текущим уровням.Закрепление цены под 138.55 откроет ближайшую цель 137.00. Приоритеты рассмотрим на графике меньшего масштаба.На графике Н4 осциллятор Марлин вышел в положительную область – в зону роста, что даёт преимущество повышающемуся сценарию. С наибольшей вероятностью цена отработает целевой уровень 141.76, который уже достигла сверху линия Крузенштерна и усилила его. От уровня ждём разворот цены вниз. Если консолидация цены в диапазоне 138.55-139.84 задержится, осциллятор Марлин вернётся в отрицательную область, и тогда может развиться снижение без выхода над 139.84 (или чуть выше, по примеру вчерашнего дня).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает на тревожных новостях из Великобритании

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют преимущественно снижение на фоне публикации свежих статистических данных по потребительским ценам в Великобритании. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать корпоративную отчетность от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 снизился на 0,64% – до 431,64 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,07%, британский FTSE 100 вырос на 0,13%, а немецкий DAX лишился 0,24% Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской компании по доставке еды через Интернет Deliveroo Plc снизилась на 3,1% на сообщении о прекращении деятельности в Австралии из-за высокой конкуренции на местном рынке.Котировки французского концерна Alstom SA поднялись на 1,3%. В первом полугодии 2022 финансового года компания сократила чистый убыток, нарастила выручку и зафиксировал рост объема заказов.Рыночная капитализация британского страховщика Beazley Plc обвалилась на 5,4%. Накануне менеджмент компании рассказал о планах по привлечению $457 млн путем продажи новых ценных бумаг.Цена акций немецкого производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy взлетела на 4,6% на сообщении о том, что компания не будет выплачивать дивиденды за текущий год на фоне квартального чистого убытка. При этом слабые финансовые результаты за июль-сентябрь руководство Siemens объяснило высокими расходами, связанными с реструктуризацией подразделения в России, а также проблемами на подразделениии ветровых турбин Siemens Gamesa.Стоимость ценных бумаг британского круизного оператора Carnival Plc обвалилась на 12%. Накануне компания рассказала о том, что планирует разместить конвертируемые долговые бумаги на сумму $1 млрд. Котировки британской аутсорсинговой компании Sage Group взлетели на 6%. В ушедшем финансовом году компания снизила доналоговую прибыль, однако зафиксировала рост выручки.Рыночная капитализация американо-ирландской компании, специализирующейся на анализе данных и составлении отчетов о потребительском кредите, Experian увеличилась на 0,4% на отчете о более высокой прибыли, чем ожидал рынок, за первое полугодие.Цена акций британского производителя продуктов питания Premier Foods поднялась на 0,7% на фоне увеличения полугодовой скорректированной прибыли.Стоимость ценных бумаг британского застройщика British Land просела на 2%. Накануне компания отчиталась о падении стоимости своих объектов из-за пессимистичных экономических перспектив, которые оказывают давление на британский рынок недвижимости.Настроения на рынкеВ среду европейские инвесторы анализируют свежие данные по потребительским ценам в Англии. Так, согласно информации Национального статистического управления Великобритании, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в стране ускорилась до 11,1%, что стало рекордом с 1981 года. В сентябре этот показатель составил 10,1%. К слову, экономисты прогнозировали рост потребительских цен лишь до 10,7%. Ключевой причиной ускорения инфляции в Великобритании эксперты назвали растущие счета за электроэнергию и цены на продукты питания.На четверг в Англии запланировано выступление министра финансов Джереми Хант, который, как ожидается, объявит об увеличении налогов и снижении расходов с целью сдерживания роста цен и заполнения пробела в государственных финансах размером в 60 млрд фунтов стерлингов.В среду участники европейского рынка акций анализируют также геополитические риски. Так, во вторник вечером в мировых СМИ появились сообщения о ракетных обстрелах Россией территории Польши. Российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что военные из РФ не наносили удары по населенным пунктам, расположенным рядом с украинско-польской границей. Известно, что выпущенная ракета убила двух человек в польской деревне недалеко от границы с Украиной.Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Америка и ее союзники по НАТО расследуют обстоятельства взрыва, допуская при этом, что ракета могла быть выпущена не из РФ. Итоги торгов накануне Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне (за исключением британского FTSE 100) на фоне публикации свежих статистических данных по региону. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 подрос на 0,37% – до 434,44 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,49%, британский FTSE 100 просел на 0,21%, а немецкий DAX увеличился на 0,46%.Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE выросла на 6,5%.Котировки британской компании Centrica, занимающейся хранением и поставками газа, подскочили на 3,6%.Рыночная капитализация французского производителя электроники для аэрокосмической и оборонной отраслей Thales SA увеличилась на 4,3%.Цена акций испанской финансовой компании Banco de Sabadell SA поднялась на 3%.Стоимость ценных бумаг британской военно-промышленной компании BAE Systems выросла на 1,7% благодаря сильным операционным показателям с начала второго полугодия на фоне ослабления фунта стерлингов. Кроме того, руководство BAE Systems подтвердило прогноз до конца текущего года, согласно которому планирует повысить выручку на 2–4%.Котировки немецкого производителя военной техники и вооружения Rheinmetall AG взлетели на 2,2%.Рыночная капитализация британского оператора мобильной связи Vodafone Group снизилась на 7,9%. В апреле–сентябре скорректированная EBITDA компании уменьшилась на 4,4%. Кроме того, руководство Vodafone понизило прогноз свободного денежного потока до конца текущего года и заявило об ожидании прибыли в нижней границе диапазона.Цена акций швейцарского кредитора Credit Suisse упала на 0,5% на фоне глобальной реструктуризации бизнеса.Стоимость ценных бумаг французской аутсорсинговой компании Teleperformance SE взлетела на 10%.Котировки нидерландской глобальной инвестиционной группы Prosus N.V. подскочили на 7,1%.Во вторник европейские инвесторы анализировали свежие данные по региону. Так, согласно промежуточной оценке экспертов, в ушедшем квартале валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны увеличился на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% – в квартальном.Тем временем в сентябре дефицит внешнеторгового баланса государств еврорегиона просел до 34,4 млрд евро с августовских 50,9 млрд евро. При этом аналитики прогнозировали 44,5 млрд евро.В текущем месяце индикатор доверия инвесторов к экономике Германии поднялся до -36,7 пункта с октябрьских -59,2 пункта. Эксперты ожидали его на уровне -50 пунктов.Согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, в ушедшем месяце потребительские цены (CPI) в стране увеличились на 7,1% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозами экспертов. Напомним, по итогам сентября уровень инфляции во Франции составил 6,2%. При этом в третьем квартале безработица в стране вновь упала до минимального за последние 14 лет уровня.Тем временем темпы роста потребительских цен в Испании в годовом выражении в октябре снизились до 7,3% с сентябрьских 8,9%. Падение инфляции в стране аналитики фиксируют уже третий месяц подряд.По итогам сентября уровень безработицы в Великобритании снизился до 3,6% с августовских 3,8%. При этом уровень среднего заработка англичан вырос на 5,7% за месяц.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сохраняет позитив, однако криптоэксперты настроены пессимистично

Торговую сессию среды цифровое золото начало с бокового движения. К моменту написания материала монета торгуется по $16 521. По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $17 051, а минимальная – $16 662.По итогам торговой сессии во вторник ВТС удалось немного вырасти после нескольких дней уверенного падения, однако монета так и не смогла удержаться выше ключевого уровня в $17 000. При этом многие эксперты уверены, что возвращение первой криптовалюты обратно в зеленую зону может оказаться лишь временным восстановлением. Так, накануне аналитики из американского финансового конгломерата Morgan Stanley заявили, что в ближайшее время биткоин может обвалиться до $14 000. Такой сценарий станет весьма вероятным, если криптовалюта не закрепится выше $17 000. При этом эксперты не исключают снижения цифрового золота до $13 500, а в худшем случае и до $12 500. Ключевой причиной оптимистичного поведения Bitcoin накануне криптоаналитики считают публикацию свежих данных от Бюро статистики труда США. Так, по итогам октября индекс цен производителей (PPI) составил в годовом исчислении 8% против прогноза рынка в 8,3%. Окончательные данные указывают на замедление инфляции в Америке и могут стать важным поводом для смягчения жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США.Дополнительным фактором роста главного виртуального актива и криптовалютного рынка в целом стало эффектное укрепление американских фондовых индексов накануне. Так, по итогам торгов во вторник биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,7%, а NASDAQ Composite поднялся на 2,4%.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал среду с незначительного подъема. К моменту написания материала монета торгуется по $1 262. Криптоэксперты предполагают, что впереди у ETH – два варианта развития событий. Если монета преодолеет уровень сопротивления в районе $1 280, вскоре ее ждет важная психологическая отметка $1 300. Уверенный прорыв выше этого уровня сопротивления спровоцирует ощутимую волну восстановления, когда эфириум может подняться до $1 350, а позже устремиться и к $1 400.Если же альткоину не удастся подняться выше важной ключевой отметки $1 300, он начнет новое снижение, где начальным уровнем поддержки станет цена $1 225 за монету, считают аналитики. Следующей ключевой поддержкой будет отметка $1 200, а позже – $1 170. Если быки не защитят поддержку Ethereum на уровне $1 170, курс альткоина рискует обвалиться до $1 100 в ближайшее время.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у XRP (+2,84%), а худшие – у BNB (-0,92%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список падения также возглавила монета BNB (-15,14%), а список роста – Dogecoin (+0,38%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке снижения досталось токену Trust Wallet Token (-10,13%), а лучшие результаты здесь показала монета Arweave (+15,37%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Solana (-38,26%), а лучшие – Trust Wallet Token (+74,99%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют не смогла закрепиться выше уровня $850 млрд, несмотря на то что за последние два дня этот показатель увеличился на 3%.С ноября прошлого года, когда общая рыночная капитализация криптовалют превышала уровень $3 трлн, она снизилась более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Доллар готовит сюрприз к Новому году

Позиции фунта выглядят привлекательными, пара GBP/USD в среду вновь тестировала сопротивление 1,1900. Что это значит и какие дальнейшие перспективы? В продолжении бычьей тенденции есть сомнения, поскольку фундаментальная картина по Великобритании противоречит текущему ралли. По идее стерлинг должен был упасть после публикации индекса потребительских цен. Да, рост цен должен оказать повышательное давление на фунт, так как предполагает дальнейшее ужесточение политики Банком Англии. Как мы знаем, британская валюта несколько иначе интерпретирует ИПЦ. Более сильная инфляция рассматривается как негативная, поскольку растущие цены и процентные ставки поглотят потенциал экономического роста Англии.Таким образом, сигналы на замедление инфляционного давления в стране будут позитивными для покупателей британца. Британская экономика, привыкшая стагфляции, сильно страдает от роста цен. Это создает неблагоприятные условия для фунта.Общий ИПЦ составил в октябре 11,1% в годовом исчислении, ускорившись по сравнению с сентябрьскими 10,1% и сильно превзошел консенсус-оценку в 10,7%.Базовая инфляция, которая лучше отражает внутреннее инфляционное давление, выросла на 6,5% в октябре, что тоже хуже прогноза в 6,5%.Все это очень далеко от ориентира ЦБ в 2% и означает, что у нет иного выбора, как продолжать повышать процентные ставки.Накануне публикации ИПЦ рынки оценивали вероятность повышения ставки в Англии в декабре на 50 б.п. в 65%. При этом вероятность повышения ставки на 75 б.п. оценивалась в 35%.После выхода данных вероятность повышения на 50 б.п. и 75 б.п. составляет 50% в том и другом случае. Следовательно, рынки повысили свои ожидания более решительного ответа на инфляцию со стороны регулятора.Представители ЦБ не могут притворяться, что ценовое давление ослабевает или ослабнет в следующем месяце, эмоционально высказываются аналитики. Так ли это на самом деле? Может быть у регулятора принципиально иное видение на ситуацию. Декабрьское заседание покажет.У фунта еще одно испытаниеЭкономические перспективы Великобритании остаются под угрозой из-за роста цен и процентных ставок. Тем временем в четверг будет еще больнее, когда Канцлер казначейства Соединенного Королевства Джереми Хант объявит о новом раунде повышения налогов и сокращения расходов.Если сравнивать два события – очередной рекорд по инфляции и обновление бюджета правительства Великобритании, безусловно, бюджет станет более значимым для ожиданий повышения ставки и, следовательно, фунта.Не стоит также забывать про влияние доллара. Стерлинг получил серьезную внешнюю поддержку от внезапного падения американской валюты в последние дни после снижения инфляционного давления в США. Большую часть недавнего укрепления все же стоит связывать не с внутренними фундаментальными факторами, а с внешними событиями.Ключевое значение для фунта по-прежнему будет иметь глобальный контекст. Не ближайшие дни, но и до конца года.Про долларРезкое падение доллара в течение прошлой недели выглядит несколько неуклюже. Мало верится в то, что главная мировая валюта вот так быстро сдастся без боя в то время как ФРС пока не планирует завершать цикл повышения ставок.Аналогичного мнения придерживаются в Capital Markets. Экономисты считают коррекцию затянувшейся и преувеличенной. Доллар должен восстановит значительную часть недавнего снижения.«Масштабы снижения доллара завышены, мы сомневаемся, что оно может сохраниться», – пишут аналитики Bank of Montreal.Ожидается, что индекс американской валюты вырастет примерно на 3% в ближайшей перспективе и примерно на 4% до конца года.В среду доллар продолжил снижаться по отношению к корзине основных валют. Колебания идут в рамках отметки 106,00. Инвесторы продолжают ставить на то, что ФРС вскоре замедлит свою агрессивную кампанию по ужесточению. Более мягкие, чем ожидалось, показатели инфляции в последнее время и первые сигналы со стороны высокопоставленных лиц регулятора укрепили такое мнение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар взял в союзники геополитику, но отметился фальстартом, а евро сумел вернуться к росту, исполнив сальто

Достигнув в конце сентября многолетних пиков в районе 114,80, гринбек растерял былую уверенность, и его ценовое движение стало несколько неустойчивым. Стоит отметить, что тренд на укрепление американской валюты начался еще весной 2021 года и держался на двух основных «китах». Это расширение дифференциала процентных ставок между Соединенными Штатами и другими ведущими странами, а также риски глобальной рецессии. Первый фактор подразумевает, что более высокие ставки в Америке привлекают инвесторов в доллар, а второй предполагает спрос на USD в качестве защитного актива. По оценкам стратегов Societe Generale, гринбек за последние несколько недель скорректировал почти 40% ралли 2021–2022 годов. «Основой разворота USD является растущая вера в то, что "мягкая посадка" для большинства экономик более вероятна, чем "жесткая", что риски геополитических хвостов становятся меньше, а инфляция в большинстве случаев находится в процессе формирования пика», – сказали они. «Мы продолжаем считать, что опасность "жесткой посадки" американской экономики растет, но она также отодвигается дальше в будущее, чем предполагают прогнозы. "Жесткая посадка" европейской экономики выглядит менее вероятной с тех пор, как были объявлены пакеты энергетической поддержки. Но среднесрочный эффект для доллара остается тем же – он, похоже, направится в диапазон 90–100, где находился в 2018–2019 годах. Но сможет ли USD сделать это без многочисленных коррекций? Скорее всего, он сформирует серию пиков, как в 2000–2002 годах», – сообщили в Societe Generale. Более сильное, чем ожидалось, снижение инфляции в США в октябре привело к просадке гринбека почти на 4% на прошлой неделе, что стало крупнейшим недельным падением за десятилетие. Дальнейшее снижение USD – примерно на 0,5% – на этой неделе позволило паре EUR/USD подняться до многонедельных максимумов. Однако специалисты BMO Capital Markets считают, что доллар восстановит значительную часть недавнего снижения. «Ожидайте, что доллар вырастет на 3% на горизонте одного месяца и на 4% до конца года», – заявили они. «Мы думаем, что укрепление доллара сохранится в течение первого квартала следующего года, прежде чем смениться постепенным ослаблением по мере роста аппетита к риску и приостановки действий ФРС», – добавили эксперты. Аналогичного мнения придерживаются аналитики UBS. «Мы считаем, что еще слишком рано ожидать устойчивой слабости доллара, и мы сохраняем наше мнение о пике USD к концу первого квартала 2023 года», – сказали они. «Мы считаем, что ФРС захочет увидеть несколько месяцев подряд более низкую инфляцию, прежде чем рассматривать возможность перехода к более "голубиной" позиции. Кроме того, регулятору необходимо увидеть признаки охлаждения рынка труда. Однако последние данные по-прежнему указывают на значительный рост числа рабочих мест, низкий уровень безработицы и быстрый рост заработной платы», – отметили в UBS. Тем не менее ослабление инфляции в США, если оно сохранится, будет означать, что Федрезерв может замедлить или даже приостановить агрессивное повышение ставок, которое привело доллар к многолетним максимумам по отношению к корзине валют ранее в этом году. «В какой-то момент, по мере дальнейшего ужесточения политики, станет целесообразным замедлить темпы повышения ставок, пока что мы оцениваем, как наши совокупные корректировки политики влияют на экономику и инфляцию», – заявил еще в сентябре председатель ФРС Джером Пауэлл. История показывает, что когда американский ЦБ достигает своей конечной ставки – в настоящее время она оценивается примерно в 4,90% на середину следующего года – первое снижение ставки в следующем цикле смягчения обычно происходит в течение нескольких месяцев. Самым продолжительным за последние 50 лет является 16-месячный перерыв с июня 2006 по сентябрь 2007 года между окончательным повышением ставки и первым ее сокращением в новом цикле. Май 2000 года – январь 2001 года и декабрь 2018 года – июль 2019 года были восьмимесячными промежутками между окончательным повышением и первым сокращением. Однако все остальные так называемые «поворотные паузы» за последние полвека были намного короче – пять месяцев в 1995 году и не более трех месяцев в нескольких эпизодах, разбросанных по 1970-м и 1980-м годам. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам сейчас прогнозируют ее снижение примерно на 50 б.п. во второй половине следующего года. Опубликованные во вторник данные по США показали, что цены производителей в стране (индекс PPI) в октябре выросли на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Эксперты в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго – на 0,4%. Базовая производственная инфляция замедлилась до 6,7% в годовом исчислении в октябре с 7,1% в сентябре. На прошлой неделе мы получили свидетельства замедления темпов роста потребительской инфляции в США, а теперь еще и замедления инфляции цен производителей в стране. Тем не менее риторика представителей Федрезерва сохраняет «ястребиный» уклон. Текущий посыл регулятора следующий – инфляция еще не побеждена, поэтому необходимо продолжать повышение ставок. Однако последние данные свидетельствуют о том, что американскому ЦБ уже можно повышать ставки более низкими темпами, нежели это имело место ранее в текущем году. «Признаки пика общей и базовой инфляции в Соединенных Штатах были хорошей новостью для всех, учитывая, что крупнейшая экономика мира находилась в авангарде глобального инфляционного цикла», – заявил во вторник Франсуа Вильруа де Гало, глава центрального банка Франции. «Ужесточение денежно-кредитной политики в США оказало сильное влияние на остальной мир из-за высокого курса доллара», – добавил он. Накануне гринбек оказался под сильным давлением продаж после публикации более слабого, чем ожидалось, отчета о росте цен производителей, что добавилось к «прохладным» данным по потребительской инфляции в США на прошлой неделе, которые намекнули на то, что резкий курс повышения ставки ФРС может быть близок к концу. Во вторник индекс USD в моменте снизился примерно на 1,4% и коснулся трехмесячных минимумов на уровне 105,30. На фоне ослабления доллара широким фронтом пара EUR/USD достигла максимальных значений с конца июня, поднявшись выше 1,1400. Инвесторы обратили внимание на некоторое улучшение состояния экономики еврозоны. Так, дефицит внешнеторгового баланса валютного блока в сентябре снизился до €34,4 млрд с €50,9 млрд в августе. Аналитики ожидали дефицита на уровне в €44,5 млрд. Кроме того, подтвердился рост экономики в валютном блоке в третьем квартале. Согласно второй оценке, в прошлом квартале ВВП еврозоны расширился на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% – в квартальном. Показатели полностью совпали с первой оценкой. Пара EUR/USD совершила резкий разворот и упала ниже 1,0300 после того, как появились новости о взрыве ракеты на территории Польши, жертвами которого стали два человека. Ряд СМИ написали, что ракета могла прилететь с территории России. Это вызвало уход трейдеров от рисковых активов в сторону более надежного доллара. В результате индекс USD отскочил от трехмесячных минимумов в направлении отметки 107. В начале среды гринбек сохранил боевой настрой, получая поддержку со стороны всплеска геополитической напряженности. Однако ралли доллара, являющегося надежным убежищем, сошло на нет по мере того, как рынок оправился от шока, вызванного отказом от рисков во вторник. Польша и НАТО заявили в среду, что взрыв предыдущего дня, вероятно, был вызван случайным выстрелом украинских средств ПВО, а не преднамеренным российским ударом, ослабив опасения, что конфликт между Киевом и Москвой может распространиться за пределы Украины. «Валютный рынок стабилизируется, допуская предположение о том, что инцидент в Польше не обязательно означает эскалацию конфликта, в который необходимо вмешаться НАТО», – сказали стратеги National Australia Bank. Отслеживая тот факт, что волна неприятия риска пошла на убыль, а также воспользовавшись ослаблением позиций «американца», основная валютная пара смогла компенсировать свои недавние потери и возобновила рост. Барьер 1,0400 теперь, похоже, выступает в качестве непосредственного сопротивления для EUR/USD перед отметкой 1,0420, за которой идут уровни 1,0480 и 1,0500. Уверенный пробой последнего уровня позволит паре нацелиться на зону 1,0575–1,0580. Последующие покупки за пределами круглой фигуры 1,0600 будут рассматриваться как новый триггер для «быков» и подготовят почву для дальнейшего роста пары. С другой стороны, устойчивый прорыв ниже отметки 1,0300 подтвердит, что недавнее сильное ралли, наблюдавшееся в течение последних двух недель, выдохлось. Последующие продажи ниже области 1,0280–1,0270 сместят краткосрочный тренд в пользу «медведей» и сделают пару уязвимой для повторного тестирования круглого уровня 1,0200. Снижение может быть продолжено в направлении 100-дневной скользящей средней, которая сейчас находится в районе 1,0100–1,0090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дефицит ликвидности на крипторынках растет

Очередной криптоброкер временно приостанавливает погашение и выдачу новых кредитов в своем кредитном бизнесе.Дефицит ликвидности на крипторынках растет Genesis заявил в среду, что наложил временное вето на кредитование своих клиентов. Это очередной удар для отрасли после краха крупной криптобиржи FTX на прошлой неделе. В официальном аккаунте Твиттер компания заявила о том, что было принято «трудное решение» временно приостановить погашение и выдачу новых кредитов в кредитном бизнесе. Представитель компании заверил, что специалисты «усердно работают» над обеспечением необходимой ликвидности для выполнения наших обязательств по кредитованию клиентов. Инвестиционная материнская компания Genesis Digital Currency Group (которой также принадлежит управляющая криптовалютами Grayscale, которая была всех на слуху год назад), заявила, что решение приостановить выкуп было принято в ответ на крайние рыночные потрясения и потерю доверия в отрасли, вызванные крахом FTX. Приостановка работы в Genesis «не влияет на бизнес-операции DCG и других наших дочерних компаний, находящихся в полной собственности», — сообщили представители Digital Currency Group в Твиттере. Очевидно, проблемы компании основаны на том, что деривативы Genesis Trading имеют заблокированные средства на FTX на сумму около 175 миллионов долларов. Сама FTX отчаянно сражается за выживание. Так, FTX получила судебный иск со стороны инвесторов, утверждающих, что доходные крипто-счета компании нарушают закон Флориды, согласно судебным документам. В предложенном групповом иске, поданном поздно вечером во вторник в Майами, утверждается, что доходные счета FTX были незарегистрированными ценными бумагами, которые были незаконно проданы в США. В иске утверждается, что когда криптовалютная биржа пошатнулась из-за проблем с ликвидностью, американские инвесторы понесли ущерб в размере 11 миллиардов долларов. Сама компания делает попытки сменить юрисдикцию на багамскую. Так, во вторник стало известно, что ликвидаторы FTX на Багамах заявили, что «отвергают законность» процедуры банкротства криптовалютной биржи в США. Напомню, FTX и 130 дочерних компаний подали заявление о банкротстве в США 11 ноября, в результате чего около 1 миллиона клиентов и других инвесторов столкнулись с общими потерями в миллиарды долларов. Теперь ее дочерняя компания FTX Digital Markets на Багамах первой начала процедуру ликвидации, и ее назначенные судом ликвидаторы заявили поздно вечером во вторник, что их дело может «повлиять» на усилия FTX по реорганизации в США. Кризис ликвидности обеспокоил крупных игроков отрасли. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил в среду, что игроки отрасли проявляют значительный интерес к фонду восстановления, который его компания планирует запустить, чтобы помочь криптопроектам, столкнувшимся с нехваткой ликвидности после краха конкурирующей FTX. Что ж, несмотря на разногласия между Чжао и Бенкманом-Фрейдом, основатель Binance не сидит сложа руки. Однако и сама криптобиржа сейчас под пристальным надзором регуляторов США из-за связей с Ираном. Пока это все на уровне планов. По крайней мере, Чжао сказал, что у него нет точных данных о размере фонда восстановления. Чжао сказал, что у Binance есть хорошие резервы, но он не сказал, сколько компания внесет в фонд. Он также отметил, что криптовалюта не нуждается в спасении. «Крипто будет в порядке», сказал он. Ожидаем более подробную информацию о фонде будет доступна в течение следующих двух недель. Очевидно, такой фонд (по аналогии с национальными фондами гарантии вкладов) является необходимой очередной ступенью для стабильной работы отрасли в дальнейшем. Читать другие статьи автора, в том числе: Binance и FTX: криптовойны, о которых мы не знаемКриптобиржа Binance на волоске от масштабных санкцийЭфириум 2.0: слияние ударило по рынку, но это временноБиткоин - не убежище? Не будьте так в этом увереныКриптовалюты недооценены даже при нынешнем уровне распродажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс розничных продаж расстроил фондовых быков

Фондовые индексы США упали после того, как сильные розничные продажи пересмотрели ставки на то, что режим ужесточения политики Федеральной резервной системы подходит к концу. S&P 500 и Nasdaq 100 упали после того, как отчет показал, что розничные продажи продемонстрировали самый большой рост за восемь месяцев в октябре, опередив оценки. Европейские фондовые индексы так же пошли в коррекцию после продолжительного роста:Откат рынка происходит после сильного ралли, вызванного более мягкими, чем ожидалось, данными по инфляции в США, которые усилили ожидания того, что ФРС может замедлить темпы повышения процентных ставок. Это, наряду с новостями о повторном открытии Китая после Covid, привело к снижению доллара и доходности казначейских облигаций в последние дни. «Все эти разные данные не облегчают работу ФРС, — заявила Оксана Аронова, глава альтернативной стратегии рынка фиксированного дохода в JPMorgan Asset Management. — Более сильные розничные показатели сегодня дают им больше возможностей для агрессии, о чем они постоянно телеграфируют».Экономисты JPMorgan Chase & Co. прогнозируют, что США вступят в «мягкую» рецессию в следующем году благодаря повышению процентной ставки ФРС. В среду президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс еще больше ухудшил настроения после того, как заявил, что Центральный банк должен избегать включения рисков финансовой стабильности в свои соображения при повышении процентных ставок.Ранее появились комментарии президента США Джо Байдена о том, что украинская ПВО, а не российская, вероятно, вызвала взрыв во вторник в Польше, успокоили опасения по поводу эскалации военного конфликта.На этом фоне Индекс Московской Биржи уверенно держится за 2000:Новости на этой неделе:Выступление представителей ФРС Джона Уильямса, Лаэля Брейнарда и председателя SEC Гэри Генслера, средаВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, средаИндекс потребительских цен еврозоны, четвергСтроительство жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергНил Кашкари из ФРС, выступление Лоретты Местер, четвергВедущий индекс US Conference Board, продажи жилья на вторичном рынке, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бум розничных продаж в США не спасет ритейл

Розничные продажи в США в октябре выросли больше, чем ожидалось, благодаря покупкам автомобилей и ряда других товаров, однако акции американских ритейлеров все равно упали на премаркете в среду, после того как Target Corp предупредила о мрачных перспективах праздничных распродаж.Бум розничных продаж в США не спасет ритейл Йо-хо-хо, праздник приходит слишком быстроТолько что Министерство торговли сообщило, что розничные продажи выросли на 1,3% в прошлом месяце (данные за сентябрь пересмотрены на +0,2%). Для рынков это стало приятным сюрпризом, так как ранее экономисты прогнозировали рост продаж на 1,0%, при этом оценки варьировались от падения на 0,1% до скачка на 2,0%. Напомним, что розничная категория состоит в основном из товаров и не корректируется с учетом инфляции. Продажи также выросли из-за роста цен на бензин, что привело к увеличению выручки на заправках и вошло в отчеты. Единовременные налоговые возвраты в Калифорнии, в результате которых некоторые домохозяйства получили до 1050 долларов в виде стимулирующих чеков, оказали поддержку торговым сетям. Кроме того, в октябре Amazon провела вторую акцию Prime Day с хорошим результатом. Утешает также то, что без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и общественного питания базовые розничные продажи (наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов ВВП) выросли на 0,7% в прошлом месяце. То есть топливо не стало решающим в этом цикле. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что категория «основные розничные продажи» выросла на 0,6% вместо 0,4%. Аналитики считают, что огромные сбережения, накопленные во время пандемии COVID-19, и значительный рост заработной платы в условиях жесткого рынка труда в целом помогли потребителям выдержать более высокие цены и стоимость кредитов. Однако мое мнение, покупки к Рождеству в этом году стартовали раньше, чем обычно. Мы уже видели нечто подобное в прошлом году, когда инфляция уже разогналась. В 2021-м также пик рождественских покупок пришелся на октябрь, и в ноябре-декабре ритейл недополучил свой обычный объем. Очевидно, этот сценарий повторится и в этом году. Безусловно, в следующем году даже минимальная поддержка исчезнет, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики снизит общий спрос, оказывая давление на рынок труда и экономику. И я на самом деле думаю, что домохозяйства с низким доходом уже исчерпали свои сбережения, связанные с пандемией. Дешевые доллары все еще остаются у банков и инвесторов, что видно из их отчетов, но в 2023 году и это канет в Лету. А пока Национальная федерация розничной торговли прогнозирует, что праздничные продажи в этом году вырастут всего на 6-8%. Это резкий контраст по сравнению с 13,5%, зафиксированными в 2021 году, но все же это намного выше среднего показателя в 4,9% за последние 10 лет. Напомню, что Федеральная резервная система повысила свою учетную ставку на 375 базисных пунктов в этом году с почти нуля до диапазона 3,75%-4,00%, поскольку она борется с безудержной инфляцией в цикле, который стал самым быстрым циклом повышения ставки с 1980-х годов. Устойчивые темпы потребительских расходов и меньшие расходы на импорт помогли ВВП восстановиться на уровне 2,6% в годовом исчислении в третьем квартале после сокращения в первой половине года. И это даже стало поводом для аналитиков рассмотреть более мягкие перспективы на 2023 год. Но ритейлеров это не коснулось. Ритейл «пасет задних» Несмотря на положительный отчет, фондовые рынки мрачны как майские тучи. Поводом стал отчет Target, которая заявила, что прибыль в третьем квартале сократилась вдвое. Более того, компания предупредила о «резких изменениях» в поведении потребителей, что приведет к падению спроса на все, от игрушек до предметов интерьера. Несомненно, розничные торговцы обладают информацией о покупательском поведении из первых рук, и именно они являются самым ярким индикатором прогнозов спроса на будущее. Так, стало известно, что при годовой инфляции в 7,7% в октябре и высоких процентных ставках покупатели экономят на дискреционных расходах. Это явный сигнал, что прошлогодняя история с предновогодним провалом рискует повториться. Для ритейла это плохие новости, так как отрасль зависит от покупок в конце года и составляет большую часть своих годовых продаж. С учетом новостей рынки ожидали отката акций Target почти на 14% ниже, что запустит цепную реакцию и приведет к снижению других ритейлеров. Так и случилось, но падение вышло впечатляющим. Так, акции Walmart, более крупного конкурента Target, упали почти на 2% на следующий день после повышения из-за прогноза годовых продаж и прибыли (согласно данным Walmart спрос на продукты остался на прежнем уровне, несмотря на более высокие цены). Глобально фьючерсы на все фондовые индексы США снизились после этого обновления Target, которое напомнило инвесторам предыдущий квартальный отчет компании за август, когда она сообщила о падении прибыли на 90%. Всего акции Target потеряли 22,7% своей стоимости с начала года до вторника, а вот более широкий индекс розничной торговли S&P 500 за тот же период потерял около 29,4%, напоминая, что не все розничные сети одинаково хорошо справляются с кризисом. В связи с прогнозами Target объявила о планах сэкономить до $3 млрд за счет сокращения расходов для увеличения прибыли. Очевидно, часть персонала будет уволена. Дискаунтеры рулят Но есть и положительные отчеты в розничной зоне. Дискаунтеры, как Walmart и TJX Cos Inc , чувствуют себя неплохо. Так, акции Walmart за три квартала этого года выросли на 1,9%. Компания прогнозирует прибыль, хотя с коррекцией. TJX повысила годовой прогноз продаж в том же магазине и превзошла квартальные оценки прибыли, поскольку потребители, ориентированные на скидки, обращаются в дисконтные магазины за доступной одеждой и предметами домашнего декора в преддверии Рождества. Аналитики говорят, что TJX имеет хорошие возможности для захвата большего потребительского трафика, чем другие розничные продавцы, благодаря своему ценностному позиционированию и тому, что люди выбирают более дешевые альтернативы брендовым товарам. Потребители обновляют свои гардеробы, возвращаясь на работу и посещая общественные мероприятия, что увеличило сопоставимые продажи в Marmaxx TJX на 3%. Однако маржа валовой прибыли компании в третьем квартале снизилась на 0,4 процентного пункта до 29,1% по сравнению с предыдущим годом, напоминая о глобальных перебоях в поставках, поскольку Более высокие затраты на фрахт и рабочую силу из-за затяжных сбоев в цепочке поставок, российско-украинской войны и растущей инфляции оказывают дополнительное ценовое давление. Оператор дисконтных магазинов ожидает, что в 2023 году продажи в том же магазине снизятся на 1-2% по сравнению с его предыдущим прогнозом падения на 2-3%. Владелец магазинов HomeGoods теперь видит скорректированную годовую прибыль на акцию от 3,07 до 3,11 доллара по сравнению с предыдущим прогнозом от 3,05 до 3,13 доллара. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики в среднем ожидают в 2023 году прибыль в размере $3,10 на акцию. Сама TJX заработала 86 центов на акцию в третьем квартале, превысив среднюю оценку аналитиков в 80 центов, и пока перспективы у дискаунтеров выглядят лучшими по отрасли. За одним исключением. В поисках снижения издержек на хранение и доставку производители все чаще прибегают к услугам крупных торговых площадок. Так, стало известно, что производитель качественных велосипедов Peloton собирается продавать свои товары через Amazon. Похоже, доля онлайн-торговли будет только увеличиваться в этом десятилетии.Читать другие статьи автора, в том числе:Walmart надеется на рост. Обосновано ли? Сигналы от ритейла беспокоят рынки: Walmart распродаетсяОсторожней с техническими показателями: фондовые рынки вновь горячиеБанки США поднимают ставки по кредитам, рассчитывая на сверхприбыльМаск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всех Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 16-17.11.2022

Как мы и предположили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», опубликованный сегодня с позитивными данными отчет Бюро переписи США по розничным продажам поддержал доллар. Согласно представленным данным, розничные продажи выросли в октябре на +1,3% (в годовом выражении), что оказалось лучше прогноза о росте на +1,0% и предыдущего нулевого значения. Покупатели доллара оживились, но их оптимизма хватило ненадолго. Индекс доллара DXY отреагировал на эту публикацию лишь краткосрочным и сдержанным ростом. При этом сегодня цена смогла все-таки коснуться ключевого уровня поддержки 105.65 (ЕМА200 на дневном графике CFD #USDX). Доллар, а вместе с ним и его индекс DXY, остается под негативным впечатлением от публикации на прошлой неделе более слабых, чем ожидалось, индексов CPI по США. Если в следующем месяце индекс потребительских цен преподнесёт очередной сюрприз, указав на уже тенденцию понижения инфляции в США, то следующим повышением процентной ставки ФРС будет не +0,75%, а +0,50%, а может быть и +0,25%, а там уже, глядишь, и пойдут разговоры среди участников рынка и сигналы со стороны руководителей ФРС о возможности паузы в цикле ужесточения монетарной политики американского центрального банка. Доллару нужен очередной сильный бычий импульс, а его пока что нет, и он вряд ли появится до начала следующего месяца, когда 2 декабря в пятницу будет опубликован очередной ежемесячный отчет Минтруда США с данными за ноябрь. Переоценить значение этого отчета для дальнейшей динамики доллара трудно. Если данные укажут на значительное ухудшение ситуации на рынке труда США, то как минимум снижения темпов ужесточения монетарной политики не избежать. И это станет сильным негативным фактором для доллара. С технической же точки зрения пробой уровней поддержки 105.65 и 104.40 (ЕМА50 на недельном графике CFD #USDX) откроет индексу доллара дорогу в сторону значений 100.00, 99.00, 98.00 (ЕМА200 на недельном графике). В альтернативном сценарии пробой уровня сопротивления 107.40 (ЕМА144 на дневном графике) станет первым сигналом для возрождения бычьей динамики доллара и CFD #USDX, а подтверждающим – пробой уровня сопротивления 108.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель роста после этого – уровни сопротивления 110.00 (ЕМА50 на дневном графике), 111.00. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022). Уровни поддержки: 105.65, 105.00, 104.40 Уровни сопротивления: 107.00, 107.40, 108.00, 108.85, 109.00, 110.00, 110.40, 111.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: SellStop 105.50. Stop-Loss 107.10. Take-Profit 105.00, 104.40, 100.00, 99.00, 98.00 Buy Stop 107.10. Stop-Loss 105.50. Take-Profit 107.40, 108.00, 108.85, 109.00, 110.00, 110.40, 111.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 ноября. Инфляция не обращает никакого внимания на повышение ставки Банка Англии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время, но это будет волновой рост и вряд ли долгий. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в позапрошлую пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту (отчет Nonfarm Payrolls). Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,1704, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность повышательного участка тренда, но в целом волновая структура выглядит полностью укомплектованной. Инфляция в Великобритании превысила 11% Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 16 ноября повысился всего на 20 базовых пунктов, а амплитуда заметно снизилась. Хотя это довольно странно, потому что днем ранее новостной фон был гораздо слабее, а амплитуда составила почти 150 пунктов. Но умом британца не понять. Сегодня в Великобритании вышел отчет по инфляции за октябрь, и его очень сложно назвать положительным для всей страны и ее валюты. Цены выросли на 11,1% в сравнении с октябрем прошлого года, что превысило даже самые пессимистичные ожидания. Базовая инфляция осталась на отметке 6,5%, но я, в отличие от многих, большее внимание уделяю основному показателю, а не базовому. Если цены растут на отдельные категории товаров, а не только на продукты питания и топливо, то это тоже инфляция. Британец же, надо сказать, практически никак не отреагировал на этот отчет, что тоже довольно странно, так как это наиболее важный отчет на этой неделе и он имеет огромное значение в разрезе денежно-кредитной политики Банка Англии. Так как инфляция продолжает расти, то британскому регулятору нужно продолжать повышать ставку, которая уже составляет 3%, но не привела еще ни к одному значительному снижению индекса потребительских цен. Это, кстати, как нельзя лучше иллюстрирует вопрос, нужно ли ЕЦБ продолжать повышать ставку. Однако в Евросоюзе ставка ниже, и он может себе позволить повысить ее еще 2-3 раза на 75 базисных пунктов. В Великобритании, с учетом начавшейся рецессии, каждое следующее повышение на 75 пунктов будет губительным для экономики, дыры в которой намеревается залатывать Риши Сунак. Поэтому у меня имеются сомнения в том, что Банк Англии даже в декабре будет готов повысить ставку еще раз на 75 пунктов. А если он этого не сделает, то фунт может повторить «падение доллара» в последние несколько недель, которое случилось из-за высокой вероятности падения темпов ужесточения политики. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начаться он может немного позже (если начнется вообще). Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Спрос на фунт пока растет, но я не думаю, что волна e примет слишком протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 ноября. Европейская валюта вновь растет перед выступлением Кристин Лагард

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, и теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий будет, скорее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, указывает на незавершенность последней восходящей волны. Самое главное сейчас - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента, предположительно, строят коррекционные участки тренда, которые могут завершиться уже в ближайшее время. Таким образом, и британец может начать снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Что может сообщить Кристин Лагард? Инструмент Евро/Доллар в среду повысилась на 70 базовых пунктов. Несмотря на отход котировок от достигнутых максимумов вчера во второй половине дня, сейчас спрос на евро опять увеличивается и опять без каких-либо четких причин. В первой половине дня в Евросоюзе не было ничего интересного, лишь во второй половине дня состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Я допускаю, что сегодня спрос на евро растет именно из-за этого, хотя он рос и в предыдущие дни, когда новостного фона в Евросоюзе и США не было никакого. Тем не менее я не могу пройти мимо столь важного события, как выступление Лагард. На мой взгляд, ее речь вполне может не содержать в себе ничего интересного. Она может говорить об экономике, о геополитике, об инфляции или высоких ценах на энергоносители. Все это лишь косвенно относится к денежно-кредитной политике, которая сейчас волнует рынки больше всего. Если ничего о ней сказано не будет, то и реакции рынка, вероятнее всего, не будет никакой. Но нас ведь такой вариант не устраивает, поэтому я рассматриваю вариант с важной и интересной риторикой Лагард. Я считаю, что она сегодня может только лишний раз подтвердить, что ставки в Евросоюзе будут продолжать расти, так как сейчас они находятся чуть ниже нейтрального уровня. То есть того уровня, который еще очень слабо влияет на инфляцию. Процентную ставку нужно повышать дальше в любом случае, Лагард это понимает, поэтому может заявить по денежно-кредитной политике только это. Сложно сказать, отреагирует ли рынок новым повышением спроса на евро, если он и без этого растет уже пару недель, а волновая разметка предполагает построение трех волн вниз. Но это уже другой вопрос. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк международных расчетов: инвесторы, вкладываясь в биткоин, ищут сверхприбыль, а не бегут от банковской системы.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин преодолел не только важнейший уровень 18 500$, но и его «дубликат» 17 582$, который тоже несколько раз поддерживал курс «битка». Таким образом, все технические основания есть для того, чтобы BTC продолжал свое падение к уровню 12 426$, как мы уже не раз прогнозировали. Крах биржи FTX стал просто «спусковым механизмом» для нового падения биткоина, но мы считаем, что оно продолжилось бы и без подобного рода событий. Впрочем, такие события – это абсолютно логичные последствия на потерю биткоином около 70-75% стоимости. Если его цена падает слишком сильно, то большинство инвесторов(о чем мы уже не раз говорили) находятся в убытке. Их настроение становится более пессимистичным, и они зачастую импульсно избавляются от убыточного актива. Конечно, так делают не все. Институциональные инвесторы могут позволить себе находиться в убытке годами, ожидая более долгосрочного роста. Но вот мелкие инвесторы не готовы держать «биток» на своем балансе долгое время в надежде, что он когда-нибудь вырастет. Тем временем, Банк международных расчетов представил довольно интересное исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что большинство криптоинвесторов ищут только прибыль при инвестировании, а не стремятся уйти от традиционной банковской системы. Аналитики тщательно проанализировали такой параметр, как количество загрузок различных криптоприложений, и пришли к выводу, что он растет тогда, когда растет сам биткоин. Это позволяет сделать вывод, что большинство мелких и розничных трейдеров стремились войти в «бычий» рынок с целью получения быстрой и легкой прибыли. Когда цена на биткоин падает, количество загрузок приложений для торговли криптовалютами резко падает. Аналитики банка также сделали вывод, что у пользователей нет ярко выраженной неприязни к банковской системе, недоверия к правительствам и они не ищут пути альтернативных сбережений. Напомним, что мы неоднократно делали такие же выводы даже безо всяких исследований, потому что это очевидно, что биткоин – это высоковолатильный, сверхприбыльный и очень рисковый инструмент инвестирования, а не альтернатива фиатным деньгам. По крайней мере, сейчас. Аналитики Банка международных расчетов также предположили, что большинство скачавших приложение и предположительно купивших криптовалюту сразу после загрузки находятся в убытке. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. После падения к 12 426$ мы можем увидеть еще несколько месяцев флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск продолжает наводить порядок в Twitter 2.0

А пока рынки переваривают активный рост розничных продаж в США в октябре этого года, что скорей всего подстегнет инфляцию к концу года и создаст ряд проблем для Федеральной резервной системы, генеральный директор Twitter Илон Маск разослал электронное письмо по всей компании оставшимся сотрудникам, требуя, чтобы они взяли на себя обязательство работать дольше обычного и с высокой интенсивностью, или могут получить выходное пособие за три месяца и покинуть компанию - если они не согласны с этими условиями. Ультиматум всей компании последовал после увольнения ключевых руководителей Twitter, увольнения половины штатных сотрудников Twitter, а также сокращения ряда подрядчиков без предварительного уведомления. На этой неделе он также уволил инженеров-ветеранов Twitter, которые раскритиковали его публично.Напомню, что после того, как Маск вступил в должность 28 октября, он объявил о масштабных изменениях, запланированных для Twitter 2.0. Однако его первое предложение о введении подписки «Twitter Blue» уже пришлось отменить. Служба подписки Blue за 7,99 долларов в месяц позволяла людям получить синюю галочку, которая выглядела как ранее отметка, показывающая, что учетная запись была проверена и является официальной. Однако мошенники воспользовались этим моментом и начали регистрировать на себя различных знаменитостей и компании, так что пока от этой идеи пришлось отказаться.ПремаркетНа премаркете акции Target упали на 13,5% после того, как компания не смогла достигнуть целей, а квартальная прибыль составила лишь $1,54 на акцию. Ритейлер ожидает низких продаж в праздничный сезон и вдвое снижает прогноз операционной маржи на текущий квартал. Target также заявила, что запустит план по сокращению расходов, призванный сэкономить до 3 миллиардов долларов в год.Бумаги Lowe's прибавил 2,4% на премаркете после того, как ритейлер товаров для дома превзошел оценки экономистов за последний квартал и сообщил о более высоких, чем ожидалось продажах в магазинах.Акции Carnival упали на 12,7% на премаркете после того, как оператор круизной линии объявил о выпуске конвертируемого долга на 1 млрд долларов в рамках своего плана рефинансирования.Бумаги Sage Therapeutics прибавила 3,3% после того, как отчет SEC показал, что генеральный директор Барри Грин купил еще 14 500 акций производителя лекарств.Компания Corteva упала на 1% на премаркете после того, как UBS понизил рейтинг компании с «покупки» до «нейтральной». Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого обвала в конце дня рынок немного стабилизировался. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 968. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 0003. Чуть выше расположился уровень $4 038. Прорыв этой области укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 968. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 942, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс