GBP/USD. 10 апреля. Британец скатывается вниз и ждет поддержки от отчета по инфляции в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрытие под уровнем 1,2432, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня 1,2342. Пара падает уже четвертый день подряд, но падение настолько слабое, что курс остается внутри восходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров как «бычье». Рост британца может возобновиться довольно легко и быстро. Закрытие котировок под коридором сработает в пользу американца и продолжения падения в направлении уровня 1,2238. Информационный фон в пятницу для британца был точно таким же, как и для европейца. Трейдеры уверенно проигнорировали его, но я думаю, что на этой неделе мы увидим рост доллара. Однако в среду в Америке выйдет самый важный отчет этой недели – по инфляции за март. Официальные прогнозы говорят о замедлении темпов роста цен до 5,2%, что может заставить трейдеров-быков вернуться на рынок. Инфляция в Америке падает очень быстро, поэтому FOMC уже не имеет смысла продолжать форсировать план с ужесточением ДКП. На данный момент рынок ожидает лишь одного повышения ставки в текущем году, не исключает, что это произойдет в мае. Однако быстрое снижение индекса потребительских цен может заставить ФРС отказаться от повышения ставки уже в мае. В это же время инфляция в ЕС и Великобритании снижается гораздо медленнее, а оба центральных банка еще некоторое время будут повышать свои ставки. В случае с ЕЦБ ставка может даже продолжать расти на 0,50% как минимум еще одно заседание. Таким образом, британец и европеец к концу этой недели могут опять перейти в рост. На 4-часовом графике пара выполнила падение к нижней границе восходящего трендового коридора. Отбой от нее позволит ожидать разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,2674. Назревающая «бычья» дивергенция повысит вероятность роста, если не отменится. Закрытие под коридором и отмена дивергенции позволят американцу укрепиться сильнее, чем сейчас, в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось очень сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 18060 единиц, а количество Short – на 8769. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается существенной. Таким образом, перспективы фунта постоянно улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев и не растет, и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот фактор может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, а информационный фон оказывает не большую поддержку британцу. На том же 4-часовом графике пара может выполнить закрытие уже под восходящим коридором. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую при закрытии под уровнем 1,2432 на часовом графике или под трендовым коридором на 4-часовом с целями 1,2342 и 1,2250. Покупки британца возможны при отбое от нижней границы коридоров на часовом или 4-часовом графиках с целью 1,2588. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доминирование Китая на рынке драгоценных металлов полностью меняет инвестиционный ландшафт!

Аппетит Китая к золоту продолжает расти. Согласно последним данным Народного банка Китая, в марте было закуплено 18 т золота.Китай покупает золото пятый месяц подряд. По подсчётам старшего аналитика рынка Европы, Ближнего Востока и Азии - Кришана Гопол, с ноября 2022 года страна купила 120 тонн жёлтого металла. На данный момент общие запасы золота составляют 2068 тонн.Доминирующее положение Китая на рынке драгоценных металлов полностью меняет инвестиционный ландшафт, создавая солидную ценность для инвесторов.В нынешних условиях, при солидной поддержке драгоценного металла на рынке, достижение новых рекордных максимумов цен на золото — это лишь вопрос времени. Тем более при такой геополитической неопределённости и нестабильности на финансовых рынках иметь лишнюю позицию по золоту было бы хорошей страховкой.В марте цены на золото выросли более чем на 7% и за всю историю достигли самой высокой месячной цены закрытия.Поскольку Китай продолжает укреплять международное доверие к юаню, он продолжит увеличивать свои золотые резервы. В качестве мировой резервной валюты, конкурируя с долларом США, Китай продолжает добиваться важных успехов.Тенденция к дедолларизации в ближайшее время не исчезнет, поэтому она окажет долгосрочную поддержку золоту. Плюс страны вынуждены диверсифицировать риски, поэтому стратегически они не могут просто сбросить все доллары США, которые у них есть. Соответственно, вынуждены покупать золото.По сообщению Всемирного Совета по золоту, последнее обновление запасов Китая было опубликовано после того, как в феврале мировые запасы золота увеличились на 52 тонны. Это был 11-й месяц подряд роста запасов.С начала 2023 года чистые закупки центральными банками составляют 125 тонн. По данным отчёта, с 2010 года, когда центральные банки стали чистыми покупателями на ежегодной основе, это было самое сильное начало года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Южный откат или разворот тренда?

Фунт в паре с долларом на прошлой неделе обновил многомесячный ценовой максимум, достигнув отметки 1,2524. Но покупатели gbp/usd не смогли удержаться в рамках 25-й фигуры: как только трейдеры перешагнули таргет 1,2500, то в массовом порядке стали фиксировать прибыль, погашая тем самым северный импульс. В итоге инициативу перехватили продавцы, после чего цена стала медленно сползать к основанию 24-й фигуры. Тем не менее пара всё ещё способна вернуться на прежние уровни – прежде всего за счёт ослабления американской валюты. Не доверяйте южным перспективам Валютные стратеги нескольких крупных банков/финансовых конгломератов (в частности, Societe Generale Group, Scotiabank, Credit Suisse) в начале апреля опубликовали свои обзоры, в которых предрекли британской валюте дальнейший рост. Например, по мнению экономистов SocGen, пара gbp/usd в среднесрочной перспективе поднимется до отметки 1,2610, и возможно – до 1,2750. По мнению экспертов Scotiabank, британец укрепится до 1,2700-1,2750, а аналитики Credit Suisse обозначили конечную цель на отметке 1,2650. Текущий ценовой спад обусловлен прежде всего тонким рынком. Католический мир отмечает Пасху, многие торговые площадки сегодня закрыты (и были закрыты в пятницу). Поэтому к нисходящей ценовой динамике следует относиться с большой осторожностью, тем более в преддверии релиза важнейших (для доллара) макроэкономических отчётов. Послезавтра в США будет опубликован индекс потребительских цен, в четверг – индекс цен производителей, в пятницу – индекс цен на импорт и индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. Такой набор статистических данных способен перерисовать фундаментальную картину для gbp/usd. Если данные релизы выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), вероятность 25-пунктного повышения ставки ФРС в следующем месяце снова снизится, хотя на данный момент шансы реализации данного сценария оцениваются в 60% (согласно данным CME FedWatch Tool). Позиции доллара являются шаткими, так как мартовская инфляция в США может замедлиться сильнее ожиданий. Иными словами, на этой неделе могут сформироваться определённые предпосылки к раскорреляции курсов ФРС и Банка Англии. Данный факт окажет существенную поддержку покупателям gbp/usd. В преддверии важных релизов Напомню, что в марте английский регулятор снова увеличил процентную ставку (на 25 пунктов), вопреки слухам о завершении текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Одновременно Банк Англии дал понять, что он готов и дальше ужесточать монетарную политику, если инфляция будет ускоряться. При этом последний инфляционный отчёт удивил участников рынка своим «зелёным окрасом»: все компоненты релиза неожиданно превысили прогнозные оценки. Инфляция в Великобритании ускорилась до 10,4%, вопреки прогнозам дальнейшего снижения. Если в марте индекс потребительских цен повторит траекторию февральского релиза, вероятность повышения ставки Банком Англии на следующем заседании ещё больше возрастёт. Тогда как повышение ставки Федрезервом по-прежнему находится под большим вопросом. Стоит отметить, что рынки закладывают в цены примерно 80-процентную вероятность повышения ставки английским регулятором на 25 базисных пунктов на заседании 11 мая. И многие эксперты уверены в том, что это будет не последнее повышение в этом году. Опять же в отношении ФРС общие ожидания рынка носят менее ястребиный характер – предполагаемое медианным прогнозом повышение станет последним в рамках текущего цикла ужесточения ДКП. Более того, некоторые аналитики не исключают и снижение ставки во второй половине текущего года. Гипотетически не исключает данный вариант развития событий и Джером Пауэлл – по итогам мартовского заседания он отметил, что этот сценарий не исключен, но «не является базовым». Выводы Сложившийся фундаментальный фон по паре gbp/usd не способствует развитию южного тренда. Безусловно, многое будет зависеть от американской инфляции, мартовское значение которой мы узнаем на этой неделе. Но если отчёты выйдут хотя бы на уровне прогнозов, покупатели пары усилят свои позиции и, вероятно, вернутся в область 25-й фигуры. С точки зрения техники цена на таймфрейме D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Примечательно, что, несмотря на южный ценовой откат, продавцы gbp/usd не смогли преодолеть уровень поддержки 1,2400, который соответствует линии Tenkan-sen на дневном графике. Всё это говорит о том, пара сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста к основному уровню сопротивления 1,2530 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майские тревоги доллара: повышение ставок под вопросом?

На протяжении последних месяцев аналитики и участники рынка настроены на потенциальный подъем ставок ФРС в мае этого года. Однако такое развитие событий остается под вопросом. При реализации подобного сценария трейдеры и инвесторы ожидают роста американской валюты, состояние которой сейчас достаточно шаткое.По мнению аналитиков, в настоящее время у ФРС есть все основания для увеличения процентной ставки в мае на 25 б. п., до 5,00%–5,25%. Причина – текущие макроданные по американскому рынку труда. Напомним, что в первом месяце весны экономика США создала 236 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Данный показатель превысил прогнозы экономистов, предполагавших увеличение на 230 тыс. рабочих мест. Согласно оценкам Минтруда США, на протяжении последних 11 месяцев наблюдаются расхождения в консенсус-ожиданиях экспертов и в фактических показателях: последние превышают прогнозируемые величины.Согласно оценкам специалистов, текущие отчеты по американскому рынку труда достаточно позитивные. Однако имеется ложка дегтя в бочке меда: в частном секторе добавилось всего 189 тыс. рабочих мест, что является минимальным показателем с декабря 2020 года. Кроме этого, уровень безработицы в США неожиданно упал до 3,5% с прежних 3,6%, хотя эксперты прогнозировали сохранение этого показателя. Дополнительным фактором давления стало сокращение занятости на 9 тыс. и 1 тыс. сотрудников в строительстве и обрабатывающих отраслях Америки. Отметим, что сразу после публикации данных по американскому рынку труда шансы на увеличение ставки ФРС в мае выросли до 70% (с прежних 50%). Это хорошая новость для гринбека, уверены специалисты. Согласно данным по индексу доллара (USDX), в конце минувшей недели был зафиксирован рост «бычьих» настроений по американской валюте. На протяжении нескольких дней участники рынка увеличили свои позиции на рост USD. При этом крупные инвестфонды нарастили покупки доллара на 4% за неделю и сократили объемы его продаж. Усиление данной тенденции способствует росту американской валюты, полагают аналитики.На этом фоне доллар набрал обороты и в конце минувшей недели обогнал евро. Катализатором роста USD стали увеличение числа рабочих мест в США и надежды рынка на повышение процентных ставок Федрезервом в следующем месяце. Утром в понедельник, 10 апреля, «европеец» был стабилен по отношению к «американцу», увеличившись до 1,0899. Позже пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0915, успешно преодолевая ценовые барьеры.На текущей неделе в фокусе внимания рынков – дополнительные макроданные из США, протокол мартовского заседания Федрезерва и старт очередного сезона отчетности. Ожидается, что текущая макростатистика поможет более тщательно оценить экономическую ситуацию и внесет ясность в дальнейшую монетарную политику центробанка. В среду, 12 апреля, будет опубликована годовая инфляция в США за март. По предварительным прогнозам, этот показатель замедлится до 5,2% с прежних 6%. Аналитики не исключают, что текущий уровень инфляции окажется самым низким с мая 2021 года. Кроме этого, инвесторы сосредоточены на индексе потребительских цен США (ИПЦ). По мнению экономистов, этот показатель составит 0,4% за месяц и 5,6% – в годовом выражении.В середине недели также будет опубликован протокол мартовского заседания ФРС, в котором могут содержаться подсказки о планах регулятора по ключевой ставке. Кроме этого, участники рынка рассчитывают на прояснение ситуации по поводу наступления рецессии. Ранее прогноз чиновников Федрезерва, а именно точечный график dot plot на конец 2023 года, предусматривал уровень безработицы в 4,5%. Однако сейчас ситуация изменилась. По предварительным оценкам, в конце года фактический уровень безработицы будет ниже этого прогноза. При этом усиливаются риски ужесточения финансовых условий, которые способствуют усилению темпов роста безработицы. На этом фоне американская экономика может погрузиться в рецессию в третьем или в четвертом квартале 2023 года. При таком сценарии возможен резкий взлет безработицы в первом или во втором квартале 2024 года.На этом фоне американский регулятор может пересмотреть прежнюю стратегию, направленную на увеличение процентных ставок. По мнению ряда аналитиков, быстрый подъем ставок часто провоцирует проблемы, которые приходится решать за счет их снижения. Многие участники рынка уверены, что Федрезерв начнет уменьшение процентных ставок раньше, чем предполагалось. Отметим, что совсем недавно рынок учитывал в котировках несколько повышений ставок ФРС, а замедление цикла ужесточения ДКП находилось под вопросом. Однако после банковского кризиса трейдеры и инвесторы пересмотрели прежние решения. Теперь участники рынка сомневаются, что ставка по федеральным фондам останется на уровне 4,75%–5,00%. Специалисты допускают ее снижение к концу сентября 2023 года, а инвесторы закладывают в котировки именно такой вариант. По мнению валютных стратегов, если экономические риски возрастут, а текущие показатели инфляции и розничных продаж разочаруют рынки, то повышение ставки будет отложено.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Данные по рынку труда США сохранили равновесие. Видеопрогноз на 10 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0907 приведет к росту евро в район 1.0934 и 1.0964 Прорыв 1.0879 приведет к распродажам евро в район 1.0843 и 1.0792 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2433 приведет к росту фунта в район 1.2478 и 1.2519 Прорыв 1.2385 приведет к распродажам фунта в район 1.2335 и 1.2275 Фундаментальные данные: Еврозона: Нет США: Речь члена FOMC УильямсаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 10.04.23

Детали экономического календаря от 7 апреля Отчет Министерства труда США о занятости, на который обращают большое внимание, показал, что в марте число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 236 тысяч человек, что практически соответствует консенсусу рынка в 240 тысяч человек. Уровень безработицы снизился на одну десятую процента до 3,5%. Средний почасовой заработок вырос на 0,3% за месяц, что также совпало с консенсусом. В целом данные соответствуют ожиданиям. Однако, возможно, участники рынка ожидали более слабых показателей, учитывая последние экономические тренды, которые указывают на ослабление рынка труда. Разбор торговых графиков от 7 апреля Евро по отношению к доллару США уже четвертый торговый день подряд находится в стадии отката после того, как цена подошла к психологическому уровню 1.1000. В результате восходящий цикл замедлился, но не завершился. Валютная пара GBPUSD также находится в стадии отката с уровня сопротивления 1.2500. В результате этого движения фунт стерлингов потерял около 0,8% своей стоимости, что составляет примерно 110 пунктов. Несмотря на откат, восходящий тренд сохраняется, это подтверждается недавним обновлением локального максимума среднесрочного восходящего тренда. Экономический календарь на 10 октября Сегодня в Германии, Франции, Испании, Италии, Швейцарии и Великобритании выходной день в связи с празднованием Пасхи. Это может привести к снижению торговых объемов. В Соединенных Штатах сегодня рабочий день после трехдневных выходных. Однако важные статистические данные сегодня не ожидаются. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 10 апреля Чтобы начался новый рост длинных позиций по евро, необходимо подняться выше значения 1.0950. В этом случае есть большая вероятность, что будет пробит контрольный уровень 1.1000. Если рассматривать нисходящий сценарий, то это означает, что откат перейдет в стадию полноразмерной коррекции, что может привести к снижению курса евро до уровня 1.0800. Однако стоит отметить, что даже в этом случае среднесрочный восходящий тренд сохранится на рынке. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 10 апреля Можно предположить, что текущий откат является этапом перегруппировки торговых сил, который может привести к новой волне роста. Однако для реализации этой теории на рынке необходимо выполнить ряд технических условий. Прежде всего текущий откат должен завершить свое формирование, а район 1.2380/1.2400 может выступать в качестве опорной точки. Следующий сигнал в пользу роста будет возвращение цены в район уровня 1.2500, где возможен рост объемов длинных позиций по фунту стерлингов. Что касается нисходящего сценария, то он рассматривается трейдерами как полноразмерная коррекция, где текущий откат сохранится в направлении уровня 1.2300. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 06.04.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 10 по 15 апреля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2414 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2351 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2414 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2351 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2414 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2246 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на повышение обновили предыдущие недельные максимумы, но результативно продолжить подъём не удалось. Рынок вернулся в зону притяжения месячного среднесрочного тренда (1,0901) и консолидируется под его влиянием. Восходящие ориентиры на данном участке сохранили своё расположение – дневная цель на пробой облака Ишимоку (1,0965 – 1,1015), максимальный экстремум февраля (1,1033), месячное сопротивление (1,1221). Для игроков на понижение, в случае прохождения района действующих поддержек 1,0901 – 1,0881 (месячный среднесрочный тренд + дневной краткосрочный тренд), следующим важным этапом будет являться ликвидация дневного золотого креста Ишимоку (1,0799 – 1,0745 – 1,0692) и пробой дневного облака (1,0758 – 1,0699). При этом район дневных поддержек имеет усиление от недельного краткосрочного тренда (1,0745). Н4 – Н1На младших временных интервалах сейчас наблюдается неопределённость. Пара находится в зоне притяжения ключевых уровней, которые в настоящий момент объединяют свои усилия в районе 1,0902-14 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень). Если сегодня случится направленное движение, то для игроков на повышение будет важно преодолеть сопротивления классических Пивот уровней (1,0927 – 1,0950 – 1,0975), а усиление позиций игроков на понижение произойдёт через пробой поддержек классических Пивот уровней (1,0879 – 1,0854 – 1,0831). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыК концу прошлой недели игроки на повышение отступили до поддержки дневного краткосрочного тренда (1,2399). Если дневная коррекция получит развитие, то следующий важный рубеж – месячный среднесрочный тренд (1,2302). Если же рынок вернётся к бычьим перспективам, то ближайшим ориентиром в данном направлении по-прежнему служит дневная цель на пробой облака Ишимоку (1,2502 – 1,2580). Н4 – Н1На младших временных интервалах рынок сейчас близок к тому, чтобы отдать основное преимущество игрокам на понижение, так как пара спустилась под ключевые уровни. Сегодня ключевые уровни расположены в диапазоне 1,2419 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2443 (недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже уровней будет усиливать медвежьи настроения и возможности. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня являются классические Пивот уровни (1,2383 – 1,2353 – 1,2317). Если же быки вернут себе ключевые уровни (1,2419-43), то восстановление их позиций внутри дня будет пролегать через сопротивления классических Пивот уровней (1,2449 – 1,2485 – 1,2515). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 10 по 15 апреля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0902 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0864 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.0973 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вверх) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0902 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0864 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.0973 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0902 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0797 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, работа вверх продолжится с целью 1.0973 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: хрупкое счастье доллара

В понедельник пара USD/JPY продолжает свой восходящий маршрут, взятый в конце прошлой недели. Котировка укрепляется уже третью сессию подряд. Однако большинство аналитиков уверены, что текущее ралли мажора будет недолгим. Разбираемся, какие есть риски.USD получил ястребиное топливо В минувшую пятницу гринбек наконец прервал свою затянувшуюся черную полосу и развернулся к росту. Под занавес недели он укрепился к корзине валют на 0,1%, продемонстрировав лучшую динамику в паре с иеной. По итогам пятничных торгов актив USD/JPY подскочил на 0,3%, а в понедельник утром ускорил свой подъем еще на 0,4%. На момент подготовки публикации котировка торговалась у отметки 132,7. Драйвером роста для мажора выступил резкий скачок доходности американских гособлигаций. Показатель отреагировал ростом на усиление ястребиных ожиданий рынка после выхода мартовского отчета по занятости в США. Опубликованные 7 апреля нонфармы показали, что американский рынок труда по-прежнему остается сильным, несмотря на агрессивную монетарную политику, проводимую ФРС. В прошлом месяце экономика США добавила 236 тыс. рабочих мест, что в принципе соответствовало прогнозам экономистов, а уровень безработицы снизился с 3,6% до 3,5%. Сохраняющийся рост на рынке труда вселил надежду на дальнейшее повышение ставок в Америке. Сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что в мае Федрезерв поднимет показатель на 25 б.п., в 66%. До публикации релиза по занятости вероятность такого сценария составляла менее 40%. Кроме того, инвесторов заставило скорректировать свои прогнозы относительно будущих шагов ФРС отсутствие заголовков о новых банковских потрясениях. Ситуация в финансовом секторе США, похоже, стабилизировалась, и это также весомый аргумент в пользу дальнейшего ужесточения. Если на своем следующем заседании американский регулятор повысит ставки, это еще больше усилит монетарную дивергенцию между США и Японией, где процентные ставки по-прежнему остаются вблизи 0%. В таком случае доллар может снова укрепиться против иены за счет кэрри-сделок. Однако сейчас это слишком утопический сценарий. По мнению валютных стратегов, в ближайшее время рост гринбека в тандеме с японской валютой будет сильно ограничен. Что же помешает ему развить восходящий импульс и продолжить свое ралли? 2 риска для USD/JPY В последнее время рынок меняет как перчатки свои прогнозы относительно дальнейшей политики ФРС. Поэтому не исключено, что в скором времени мы станем свидетелями очередного кульбита. Аналитики прогнозируют на этой неделе возможное ослабление ястребиных ожиданий рынка и возвращение на стол сценария, где фигурирует майская пауза. Что же заставит инвесторов снова изменить свою позицию? По мнению экспертов, главным триггером выступит мартовский отчет по инфляции в США, который будет опубликован в среду, 12 апреля. Сейчас экономисты прогнозируют замедление годового роста цен с 6% до 5,2%. Если они окажутся правы и мы увидим резкое ослабление инфляции, это поставит под сомнение необходимость повышения ставок в мае, тем более что последняя статистика по занятости в США оказалась совсем неоднозначной. В прошлом месяце американская экономика добавила на 75 тыс. рабочих мест меньше, чем в феврале. Это свидетельствует о некотором замедлении рынка труда, что также является аргументом в пользу менее агрессивной политики. Если в рядах инвесторов снова вспыхнут спекуляции по поводу приостановки ужесточения или разворота ФРС, это окажет существенное давление на пару USD/JPY.Еще одна потенциальная опасность, которая грозит сейчас мажору, – это возможные изменения в денежно-кредитной политике Банка Японии. 9 апреля началась новая эпоха для BOJ: занимавший почти 10 лет должность главы ведомства Харухико Курода покинул свой пост, уступив кресло Кадзуо Уэде. Прежний управляющий японского ЦБ был ярым сторонником ультрамягкой политики, а его преемника нельзя назвать убежденным голубем. Несмотря на то что ранее К. Уэда пообещал на данном этапе придерживаться текущей монетарной стратегии, многие участники рынка считают, что он инициирует нормализацию курса еще в первом полугодии. По мнению инвесторов, первым шагом нового главы BOJ в ястребином направлении станет отказ от политики контроля кривой доходности, которая вызвала дисфункцию местного рынка облигаций.К. Уэда проведет свое первое заседание по вопросам ДКП 27–28 апреля, когда правление Банка Японии представит свежие квартальные прогнозы в отношении экономического роста и инфляции. Рынок будет внимательно следить за этим мероприятием и, скорее всего, повысит свои ставки на монетарные перемены в Японии накануне встречи. Это негативный фактор для пары USD/JPY, который может привести ее к падению в перспективе следующих 2 недель. Ближайшее событие с японской стороны, которое также может повлиять на динамику мажора, – это сегодняшняя пресс-конференция нового управляющего BOJ К. Уэды. Если в своей инаугурационной речи чиновник намекнет на необходимость коррекции механизма YCC или отказа от него, это поможет иене укрепиться против доллара. Но если К. Уэда не подаст никаких ястребиных сигналов или, что еще хуже, окажется чересчур голубиным в своих высказываниях, пара USD/JPY сможет продолжить свое ралли в краткосрочной перспективе. Техническая картина по паре доллар–иенаНа старте азиатских торгов в понедельник актив USD/JPY пробил нисходящую линию сопротивления месячной давности в районе 132,65. Явный прорыв вверх 21-дневной скользящей средней указывает на дальнейший рост котировки.Тем временем трендовый осциллятор MACD подает самые сильные за последний месяц бычьи сигналы, а индекс относительной силы RSI поднялся выше уровня 50. Все это также указывает на продолжение бычьей тенденции. Если покупатели хотят сохранить бразды правления, им необходимо преодолеть 50-дневный барьер около 133,20. Взятие этой отметки откроет быстрый путь к максимуму с начала года 137,91.Для медведей ключевой целью сейчас является преодоление поддержки линии тренда 131,00, после чего следующим важным препятствием для них будет взятие предыдущего месячного минимума в районе 129,65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2443 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако, до выхода данных по США крупного падения пары не состоялось. Покупки на отскок от 1.2410 также не позволили сильно заработать. Других сигналов образовано не было.Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, так что ожидаю сдержанной волатильности и низкий объем торгов. По этой причине для торговли буду использовать сценарии №2, разобранные ниже. Во второй половине дня также нет ничего такого, что могло бы изменить расстановку сил в рынке. Ожидается лишь выступление представителя ФРС Джона Уильямса, которое также ни на что не повлияет.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2434 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2489 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2475 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2398 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2434 и 1.2475.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2398 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2365, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачной попытки роста выше дневных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2434 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2398 и 1.2365.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0911 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Но вряд ли можно было успеть войти в рынок на фоне стремительного падения пары после данных. Поэтому, куда более лучшим сигналом на покупку была реализация сценария №2 на отскок от 1.0888. Это позволило забрать с рынка около 20 пунктов.Сальдо баланса Франции не повлияло на направление евро, а вот отчет по уровню безработицы в США привел к резкому снижению пары. Однако, как и ожидалось, движение вниз было очень быстро отыграно, что сохранило рыночное равновесие. Сегодня вообще нет никакой статистики в первой половине дня, поэтому волатильность может сохраниться достаточно низкой. В ходе американской сессии ожидается лишь выступление представителя ФРС Джона Уильямса, которое также ни на что не повлияет. По этой причине советую торговать в раках канала и рассчитывать на реализацию сценария №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0915 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0937. В точке 1.0937 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня довольно сложно, так что будьте осторожны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0896 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0915 и 1.0937.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0896 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0875, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0915 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0896 и 1.0875.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы надеются на скорейшее прекращение цикла повышения процентных ставок в США (ожидаем повышения пар EURUSD и XAUUSD)

Похоже, что рынок действительно сильно озаботился высокой вероятностью старта рецессии в Америке уже летом этого года, что ярко проявилось на прошлой неделе и может только усугубиться на текущей. Напомним, что месяц назад банкротство банка SVB в Америке вернуло рыночных игроков на землю и показало им, насколько нынешнее положение дел в банковской сфере и в целом в национальной экономике является шаткой. Но последние инфляционные показатели по доходам и расходам американцев, показавшие снижение несколько укрепили надежды на то, что ФРС уже до конца лета, если и не раньше, может прекратить цикл повышения процентных ставок. Фактически на рынке наметился некий баланс сил – негативный, связанный с высокой вероятностью старта рецессии, и позитивный, основывающийся на ожиданиях прекращения роста ставок. И здесь интересной может быть реакция американских инвесторов на публикуемые в пятницу данные по занятости в США. Напомним, что по причине выходного дня, Страстной Пятницы, в последний день недели торги не проходили, а это означает, что следует ожидать сегодня полноценную реакцию инвесторов. А там действительно есть на что посмотреть. Согласно представленным данным, количество новых рабочих мест увеличилось в марте на 236 000 против прогноза в 239 000 и пересмотренного в сторону повышения до 326 000 февральского значения, при этом коэффициент безработицы снизился до 3.5% с 3.6%. Средняя почасовая заработная плата в марте сохранилась в повышении на отметке 0.3%, но в годовом выражении снизилась в росте до 4.2% с 4.6% при прогнозе в 4.3%. Да, данные, на первый взгляд, оказались слабоватыми, и это в первую очередь относится к количеству рабочих мест, но снижение является незначительным, что немаловажно, так это то, что прирост остается выше отметки в 200 000. Это указывает на сохраняющуюся все еще заметную силу рынка труда и рост средней почасовой заработной платы. Фактически это является негативным сигналом для инвесторов, что давление инфляции может сохраняться, со всеми вытекающими действиями ФРС, которая внимательно следит за этим показателем. Как может отреагировать сегодня рынок на данные NFP? Вполне вероятно, что локально формально меньшее количество новых рабочих мест может стать основанием для роста спроса на акции компаний и привести к ослаблению доллара. Но будет ли эта динамика устойчивой, сказать сложно, так как в фокусе рынка будет публикация в эту среду свежих значений по потребительской инфляции за март месяц. Отметим, что консенсус-прогноз предполагает продолжение ее плавного снижения. И если данные не подкачают и подтвердят этот прогноз или даже продемонстрируют несколько большее снижение, то это должно будет привести к росту позитивных настроений на рынках в ожидании скорейшего прекращения цикла роста ставок. На этой волне продолжится рост фондовых индексов, прежде всего в Штатах, а доллар возобновит падение к основным валютам. Прогноз дня: EURUSD Пара нашла поддержку на уровне 1.0900. Сегодня европейские торговые площадки закрыты по причине пасхальных праздников. Если в Америке будет отмечаться положительная динамика на рынках акций, а также продолжение снижения доходности трежерис – это может подтолкнуть пару вверх. После преодоления отметки 1.0940 она может вырасти к 1.1035.XAUUSD Золото торгуется выше уровня 1987.25. Общий, возможно, позитивный настрой на рынках может поддержать цену на «желтый металл» и способствовать ее росту к 2038.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2414 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2401 – линия поддержки (синяя жирная линия). При достижении этой линии, возможно, цена может начать движение вверх с целью 1.2460 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2414 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2401 – линия поддержки (синяя жирная линия). При достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2460 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2414 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2355 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2460 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2433 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2433 позволили получить сигнал на покупку, но, как вы можете видеть на графике, сигнал в полной степени не реализовался, так как объективного желания покупать фунт до выхода данных по США нет ни у кого. После отчета фунт обвалился, но до теста 1.2385 не хватило пары пунктов, так что сигнала на покупку я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в первой половине нет никакой статистики по Великобритании, без которой покупателям фунта, как мы уже убедились, очень сложно. Поэтому весь акцент будет рассчитан на поведение пары в районе 1.2385, куда мы сейчас как раз и направляемся. Снижение и формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке желающих покупать фунт, что даст хороший сигнал на открытие длинных позиций с возвратом к 1.2433, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест этой области сверху вниз образуют еще одну точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на максимум 1.2478, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2519. При сценарии снижения в район 1.2385 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2335. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2433. Лишь ложный пробой там даст шанс на продолжение нисходящей коррекции с перспективой выхода на 1.2385. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2335. Это станет моментом, когда можно будет говорить о выстраивании нового нисходящего тренда по паре. Самой дальней целью остается минимум 1.2275, до теста которого мы вряд ли сегодня дотянем без статистики и новостей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2433, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.2478. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных, и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил, на самом деле, не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289 до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297 до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0934 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло по причине низкой волатильности рынка. Во второй половине дня резкое падение евро после данных по рынку труда США и ложный пробой на 1.0888 позволили получить точку входа на покупку. В результате пара прошла вверх около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в первой половине дня ожидается сохранение пятничного затишья, так как никакой статистики вновь нет. Ставлю на дальнейшую торговлю в боковом канале и на попытку возврата его середины в районе 1.0907. Но на мой взгляд оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет снижение и формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.0879. Это даст сигнал на покупку и целью возврата к сопротивлению 1.0907, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут рынок на сторону покупателей, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с возвратом на максимум 1.0933. Самой дальней целью остается область 1.0964, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0879, что вряд ли произойдет, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0843. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0792 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в пятницу сделали все, чтобы закрепиться ниже 1.0907 и возобновить нисходящую коррекцию, но даже данные по рынку труда США им не особо помогли. Теперь самой важной задачей на первую половину дня является защита нового сопротивления 1.0907. Там я рассчитываю увидеть крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение пары. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций от этого уровня станет формирование ложного пробоя, что может привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0879. Но лишь пробой и обратный тест этого диапазона увеличат давление, что столкнет EUR/USD уже к 1.0843. Закрепление ниже и этого вряд ли произойдет, но, если так случится, это откроет дорогу на 1.0792, что вернет рынку медвежий тренд. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0907, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0934. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0964 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093 до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910 до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0890.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Нонфармы не внесли ясности. Ждем отчета по инфляции

EURUSDВ пятницу было много разговоров о возможном импульсе от нонфармов для рынка.Отчет вышел, однако реакции не последовало.Возможно, это было связано с выходными днями в Европе и США.Отчет показал +236 K новых рабочих мест.Уровень безработицы не вырос - а остался на долгосрочных минимумах 3.5%.Отчет, с одной стороны, позитивен для экономики США - рынок труда сильный - но при этом ФРС может держатьвысокие ставки - а это негативно для рынка США.На новой неделе - главное 12 апреля - отчет по инфляции CPI - низкая инфляция может вызвать рост евро.13 апреля выйдет отчет по инфляции PPI, а в пятницу - отчет по розничным продажам за месяц.Рынок ждет импульса по евро.Технически картина выглядит как консолидация перед новым ростом.Я считаю, что потенциал роста евро небольшой и от 1.1000 и выше можно начинать продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0902 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0865 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0902 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0865 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0902 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0890 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: в состоянии роста

S&P500Обзор 10.04Рынок США: в состоянии ростаГлавные индексы США выросли перед праздником: Доу 0%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.4%, S&P500 4106 диапазон 4070 - 4120.В пятницу рынок США был закрыт на Пасху - если вас интересует отчет подробный за четверг - смотрите наш обзор за 7 апреля.В пятницу, несмотря на выходной в США, вышел отчет по занятости за март.Экономика США создала +236 K новых рабочих мест за месяц - достаточно сильный результат.Уровень безработицы не вырос и остался на долгосрочных минимумах 3.5%.Вывод. С одной стороны, сильный рынок труда поддерживает рост фондового рынка - но, с другой стороны, это аргумент для ФРС для сохранения жесткого монетарного курса.Фьючерсы на S&P500 утром держатся на уровнях закрытия прошлой недели.Энергетика. Нефть продолжает консолидацию под 85 долл. Брент 84.90.МВФ предупреждает о хрупкости мировой финансовой системы по причине высоких ставок главных мировых ЦБ. МВФ считает, что система намного устойчивее, чем в 2008 году, однако такие высокие ставки не могут не вызывать большие напряжения и риски - особенно в США и в Швейцарии. Илон Маск также предупреждает о высоких рисках для банков США - поскольку имеет место высокий отток средств американцев с депозитов. Мировые продажи чипов сократились шестой месяц подряд - в феврале на 20% к прошлому году.Мировые цены на продовольствие упали на 20% к прошлому году - больше всего на зерно и растительное масло.Вывод. Рынок США остается в состоянии роста, однако есть высокие риски для экономики США и финансовой системы. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (10.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66910.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67410.Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.04.2023-0.66410. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65935.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66910-0.67410, Take Profit 1-0.66410, Take Profit 2-0.65935. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63100-0.63200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62536.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62986.Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.04.2023-0.62086. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61126.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62536-0.62986, Take Profit 1-0.62086, Take Profit 2-0.61126. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300 и 1.35200-1.35350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34686.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35313.Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.04.2023-1.34065. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.33449.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34686-1.35313, Take Profit 1-1.34065, Take Profit 2-1.33449.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс