Анализ EUR/USD. 6 января. Доллар не собирается отступать от намеченной цели.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. На этой неделе спрос на евровалюту снижается, а инструмент отходит от ранее достигнутых пиков. В совокупности с неудачной попыткой прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, эти два момента могут означать завершение построения повышательного участка тренда. Однако теперь нужно, чтобы спрос на валюту США продолжал расти. На этой неделе новостной фон позволяет рассчитывать на такой исход. Деловая активность в ЕС продолжает разочаровывать. Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 80 базовых пунктов. Начались активные движения лишь в полдень, а утром в Евросоюзе и внутренних странах новостной фон был достаточно слабым. Тем не менее, отмечу, что индекс деловой активности в строительном секторе Евросоюза снизился до 42,6 пунктов, а в Германии – до 41,7. Строительная сфера имеет меньшее значение, чем сфера производства или услуг, но и там не все в порядке, как показали отчеты на этой неделе. Некоторые индексы выросли, но все без исключения остались ниже ключевой отметки 50,0. Таким образом, во всех трех сферах деловая активность остается негативной. Этот фактор является достаточным для снижения спроса на евровалюту, хоть сами отчеты и не являются важными для рынка. Помимо этого, на этой неделе вышел протокол FOMC, который рынок далеко не всегда оценивает по достоинству. Как правило, это лишь сводка экономических тезисов от совета директоров ФРС, которая отражает их настроение. В среду стало известно, что настроение FOMC остается «ястребиным», а вопросов к самому ФРС у меня сейчас нет никаких. Очевидно, что ставка в США будет продолжать расти в ближайшее время, никакой паузы в процессе ужесточения денежно-кредитной политики не намечается, а сама ставка может вырасти до 5,5% или даже чуть больше. Я считаю, что это второй фактор, который позволяет валюте США укрепляться на этой неделе. Третий и самый важный фактор - волновой анализ. Он уже несколько недель подряд сигнализирует о необходимости построения понижательного набора волн и рынок не может его игнорировать. Если бы европейская валюта пользовалась поддержкой новостного фона, то волна e могла бы получиться еще более протяженной. Но сейчас новости не поддерживают евровалюту. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но у нас есть сигнал на понижение и отход котировок от достигнутых максимумов. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг показал схожие движения с парой EUR/USD. Фунт стерлингов также покинул во второй раз боковой канал и закрепился ниже линий индикатора Ишимоку. Таким образом, здесь мы также вправе рассчитывать на сохранение нисходящей тенденции и продолжение нисходящего движения. Мы считаем, что фунт, который падает дольше и сильнее евровалюты, не исчерпал еще потенциал своего падения. Вчера макроэкономический фон для этой пары был практически таким же, как и для пары EUR/USD. Поэтому ничего нового сказать по этому поводу нельзя. Мы считаем, что фунт падал бы даже без макроэкономической и фундаментальной поддержки доллара. Просто потому, что он вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца, что составляет 50% от двухлетнего, глобального, нисходящего тренда. Сегодня американский доллар вполне может упасть еще раз, если статистика из-за океана получится провальной, но мы считаем, что участники рынка сейчас настроены на покупки доллара, поэтому любой отчет будут стараться интерпретировать в его пользу. С торговыми сигналами в четверг все было просто прекрасно. Сначала пара сформировала ложный сигнал на покупку около уровня 1,2007, но не сумела пройти вверх даже 20 пунктов. Зато уже следующий сигнал на продажу около того же уровня оказался сильным и верным, а цена опустилась в последствии к уровню 1,1874. Поэтому по короткой сделке трейдеры могли заработать порядка 75 пунктов, что перекрыло убытки по первой сделке и позволило остаться в суммарной прибыли. Сигнал на покупку около уровня 1,1874 уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался достаточно поздно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал сильное усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,3 тысячи контрактов BUY и целых 10,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 5,3 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим». Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние недели, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов быть не должно. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 40,6 тысячи контрактов на покупку и 51,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию. Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вновь старается возобновить нисходящее движение, и у нее это получается. Сегодня, как уже было сказано много раз, движение пары всецело будет зависеть от макроэкономического фона, поэтому мы не исключаем и новый виток роста фунта. Но в перспективе следующих двух-трех недель мы ожидаем продолжение падения британской валюты. На 6 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2092) и Киджун-сен (1,1988) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе во второй оценке за декабрь. В Штатах – отчеты по Нонфармам, безработице заработным платам и индекс ISM в сфере услуг. Все самое интересное случится во второй половине дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Макроэкономический

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели возобновила нисходящее движение и во второй раз за три дня покинула боковой канал 1,0581-1,0658. Мы не можем сказать, что какой-то отдельно взятый отчет или событие спровоцировало падение евро и рост доллара в четверг, однако в целом весь макроэкономический и фундаментальный фон поддерживает сейчас американскую валюту. Напомним, что протокол ФРС можно смело назвать «ястребиным», а отчеты ADP, по заявкам на пособия по безработице и индекс деловой активности в сфере услуг оказались лучше прогнозов. Помимо этого, техническая коррекция вниз назревала минимум три недели. Поэтому мы считаем, что евро сейчас падает абсолютно обоснованно и логично. Остается только подождать результатов сегодняшнего дня, самого важного на этой неделе. Отчеты по Нонфармам и безработице могут спровоцировать сильное движение, а помогать им будут растормошить трейдеров индекс деловой активности ISM в сфере услуг, заработные платы в США и европейская инфляция. Торговых сигналов в четверг было немного. На европейской торговой сессии цена дважды отскочила от области 1,0616-1,0631. В первом случае вниз было пройдено лишь 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, по которому короткая позиция и закрылась. Во втором случае началось сильное нисходящее движение, пара преодолела уровень 1,0581, но до конца дня не смогла опуститься к следующему целевому уровню 1,0485. Таким образом, сделку следовало закрывать вручную в прибыли около 70 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 3,8 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 146 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 41 тысячу (685 против 644к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию. Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара не смогла закрепиться выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен и не смогла остаться внутри бокового канала. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется. Сегодня практически все будет зависеть от макроэкономического фона, при чем не только американского, ибо на европейской сессии будет опубликован важный отчет по инфляции в ЕС. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0643) и Киджун-сен (1,0611). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 января в США будет опубликован целый пакет важной макроэкономической статистики, а в ЕС – один, но важный отчет. Сегодня волатильность может быть очень высокой, а цена в течение дня может несколько раз разворачиваться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга возобновила нисходящее движение. В нашей прошлой статье мы говорили, что закрепление выше мувинга на 10-20 пунктов не является сигналом к смене тенденции и мы ждем возобновления падения. Этот прогноз реализовался уже на следующий день даже без помощи Нонфармов и безработицы в США, которые будут опубликованы в пятницу. В принципе, мы уже говорили, что факторов падения евро и фунта сейчас предостаточно. Началось все с того, что по итогам декабрьского заседания ЕЦБ и БА снизили темпы ужесточения монетарной политики, хотя делать этого не должны были, потому что инфляция остается чрезвычайно высокой и замедлилась лишь один раз. Однако евро и фунт продолжали еще некоторое время расти по инерции, но теперь ситуация меняется на противоположную, а рынок начинает вспоминать все факторы, а не только выгодные евро и фунту. Также можно заявить, что ухудшение эпидемиологической обстановки в мире - это тоже фактор в пользу доллара. Вспомните, как сильно росла американская валюта в начале пандемии! Слухи о сильной и длительной рецессии британской экономики – также вряд ли можно записать в актив фунту. Техническая картина говорит нам о том, что фунт каким-то чудом вырос на 2000 пунктов за 2,5 месяца... Всё, решительно всё указывает на то, что пара должна падать, что она в данное время и делает. Протокол ФРС, неплохие данные из-за океана на этой неделе стали лишь «вишенкой на торте». Если еще и сегодня рынок получит неплохие Нонфармы, хорошую безработицу и не провалившийся индекс ISM для сектора услуг, то валюта США может вырасти еще сильнее. А потом мы ждем долгого периода консолидации, так как рынок уже отработал наиболее важный фактор ставок ЕЦБ, ФРС и БА. Поэтому сосредоточится на геополитической и эпидемиологической ситуации. Если два этих фактора не покажут серьезного ухудшения, то фунт может несколько месяцев торговаться по принципу «качелей», но на 4-часовом ТФ это будут движения по 400-500 пунктов в каждую сторону. NonFarm Payrolls – идеальное завершение недели. Сразу хочется отметить, что рынок нас несколько удивил на этой неделе. Мы ожидали, что флэт продлится чуть дольше, но трейдеры ринулись в бой с самого начала года. На этой неделе мы уже увидели минимум три волатильных дня, а сегодня может быть и четвертый. Макроэкономический фон пятницы объективно наиболее сильный на этой неделе. Если фунт проходил по 130-180 пунктов в другие дни, то сегодня может пройти еще больше. Основным вопросом сейчас является «какими будут Нонфармы?». Мы хотели бы в очередной раз заметить, что этот показатель падает уже около года, но он не падает ниже своего «нормального» значения. После того, как ФРС стимулировала низкими ставками и программой QE экономику после пандемии, Нонфармы взлетели вверх и сейчас они просто возвращаются к своим привычным значениям, а не падают в прямом смысле этого слова. Мы считаем, нормальным значением этого показателя 200-300 тысяч новых рабочих мест в месяц. Прогноз на декабрь составляет 200-220 тысяч. Последние четыре месяца находились в диапазоне 200-300 тысяч. Последние несколько отчетов превысили прогнозные значения. С нашей точки зрения, все эти факты говорят о том, что ниже 200 тысяч значение Нонфармов завтра мы не увидим. Конечно, может быть все, что угодно, но любое значение выше 200 тысяч рынок должен воспринять позитивно. Тоже самое и с безработицей. Если она неожиданно вырастет до 3,8%(вряд ли сильнее), это не будет чем-то страшным, так как минимальным значением за последние 50 лет является 3,5%. Вряд ли участники рынка считают, что безработица 3,5% - это единственно возможный фактор покупок доллара. Таким образом, если американская статистика не провалится сегодня однозначно, то мы считаем, что рост доллара продолжится. Если провалится, то локально доллар может подешеветь, но потом опять возобновит рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 138 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 6 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1759 и 1,2035. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила боковое движение и возобновила нисходящую тенденцию. Поэтому на данный момент следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1841 и 1,1759 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию.

Валютная пара EUR/USD в четверг отскочила от скользящей средней линии и возобновила нисходящее движение. В течение дня евровалюта довольно существенно снизилась, так как в пользу этого говорила и продолжает говорить целая кипа разнообразных факторов. Начнем с того, что только одна «техника» уже несколько недель «кричит» о необходимости технической нисходящей коррекции. Европейская валюта выросла в четвертом квартале 2022 года слишком быстро и слишком сильно. Даже если три месяца назад начался восходящий тренд, нужна хотя бы коррекция вниз, чтобы возобновить этот тренд. Далее, рынок получил в свое распоряжение массу разнообразных сведений, которые вполне можно было обратить на пользу доллару. Во-первых, вышел протокол ФРС, о котором мы еще поговорим чуть ниже. Во-вторых, несколько отчетов в США, которые оказались достаточно сильными. В-третьих, ситуация с «коронавирусом» в Китае не улучшается. В-четвертых, МВФ сообщила, что мировая экономика в 2023 году покажет гораздо более слабый рост, чем прогнозировалось, а треть ее будет находиться в рецессии. В-пятых, новый штамм «коронавируса» обнаружен уже в 29 странах мира. Естественно, что при таком наборе фундаментальных факторов, доллар не может не дорожать. По сути, сейчас все факторы говорят в пользу его роста. Эпидемиологическая ситуация в мире опять ухудшается, количество заболеваний растет. Напомним, что мы говорили пару недель назад о том, что локализованная эпидемия в Китае – это на самом деле не слишком страшно. А вот тот факт, что авиасообщение с Китаем не было заблокировано вовремя, и теперь новый штамм попал во многие страны мира, может грозить новыми «локдаунами», новыми вспышками пандемии и другими «прелестями». Мы очень сильно удивлены тем фактом, что многие страны мира вовремя не ввели ограничения на пассажиропоток из Китая, где уже несколько недель бушует пандемия, а счет на заразившихся идет на сотни миллионов. Ну а в любой опасной ситуации рынок предпочитает покупать доллар. Что он, собственно, и делает сейчас. Протокол ФРС – еще одна причина покупать доллар. Чуть выше мы перечислили огромное количество факторов, которые позволяют покупать доллар прямо сейчас. Написать о каждом из них есть что, но в этой части статьи мы поговорим о протоколе ФРС, который вышел в среду вечером. Он, как обычно, было малоинформативен, но рынок все же мог увеличить покупки доллара из-за него. В принципе, следует отметить лишь пару наиболее важных тезисов. ФРС не собирается понижать ставку в 2023 году. ФРС продолжит ужесточать монетарную политику в ближайшие месяцы. Программа QT продолжит работать. Будущие изменения в монетарной политики всецело зависят от инфляции и темпов ее замедления. В принципе, все это мы знали и ранее. Тем не менее, характер протокола можно признать «ястребиным», а значит он является еще одной причиной покупать доллар. Мы считаем, что сейчас каждый фактор в той или иной степени указывает на рост доллара. Возможно, этот рост не будет глобальным. Мы не верим пока что в возможность обновления 20-летних минимумов по паре евро/доллар в 2023 году. Тем не менее, еще несколько сотен пунктов вниз пара может пройти легко и свободно. Особенно, если завтра мы увидим сильные Нонфармы и безработицу в Штатах. Все сейчас упирается в два факта: ЕЦБ начал замедлять темпы повышения ставки, хотя делать это было еще слишком рано, а также низкую вероятность глубокой рецессии в США. Именно сила американской экономики может заставлять покупать доллар участников рынка. Именно вялая позиция ЕЦБ может заставить трейдеров отказаться от покупок евровалюты. Также напомним, что по отчетам COT нетто-позиция профессиональных трейдеров находится очень высоко, что может быть сигналом к завершению тренда. А мы также ждем длительного периода консолидации после того, как пара пройдет еще 300-500 пунктов вниз. Евровалюта опять стремится к ценовому паритету с долларом! Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 января составляет 102 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0419 и 1,0623 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь возобновила трендовое движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0419 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует после закрепления цены выше мувинга с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Антирекорд американских конгрессменов, снижение фондового рынка и ожидание Нонфармов

Покупатели и продавцы пары eur/usd на этой неделе поочередно перехватывают инициативу. Например, во вторник медведи организовали достаточно мощный прорыв, снизившись от отметки 1,0685 до 1,0520. На следующий день, то есть в среду, быки отвоевали часть утраченных позиций, вернувшись в область 6-й фигуры. Но удержать занятую высоту не смогли: уже в четверг цена снова резко снизилась к основанию 5-й фигуры. Такие ценовые «качели» говорят о том, что и покупатели, и продавцы eur/usd не уверены в своих силах. Ведь, несмотря на относительно высокую волатильность, толку от неё немного, так как пара фактически топчется на месте, кружась вокруг отметки 1,0600. Стороны поочерёдно выигрывают раунды, но при этом не могут обозначить своё бесспорное право на развитие тренда. Для развития северного движения покупателям необходимо преодолеть уровень сопротивления 1,0700 и закрепиться в рамках 7-й фигуры. И наоборот, для возобновления южного наступления продавцам нужно не только продавить уровень поддержки 1,0500, но и обозначить свои позиции в области 4-го ценового уровня. В таком случае можно будет говорить о новом ценовом эшелоне 1,0250-1,0450, который в перспективе может открыть дверь к уровню паритета. Впрочем, до этого ещё очень далеко. «Южный порывчатый ветер» возникает спонтанно, и также внезапно угасает. Но для устойчивого ценового движения необходима столь же устойчивая «погода» – то есть соответствующий фундаментальный фон. Протокол декабрьского заседания ФРС не справился с этой задачей, хотя многие эксперты делали ставку на этот релиз, предполагая, что он усилит или же ослабит позиции гринбека. Опубликованный документ действительно оказался ястребиным (члены ФРС фактически исключили вариант снижения ставки в 2023 году), но доллар весьма флегматично на него отреагировал. Во-первых, «минутки» ФРС не ответили на главные для долларовых быков вопросы: готов ли регулятор сделать паузу в повышении ставки и готов ли ЦБ пересмотреть в сторону понижения финальную точку текущего цикла ужесточения ДКП (если инфляция и дальше будет замедляться). Федрезерв аккуратно обошёл эти «неудобные вопросы» стороной, сохранив здесь определённую интригу. Плюс ко всему, доллар оказался под давлением производственного индекса ISM, который был обнародован за несколько часов до публикации протокола. Индикатор продолжает последовательно сползать вниз, обновляя всё новые минимумы (декабрьский показатель вышел на отметке 48,4 – это самый слабый результат с мая 2020 года). Впрочем, как уже было сказано выше, в четверг продавцы eur/usd снова переломили ситуацию в свою пользу. Пара в период американской сессии стремительно снизилась к уровню поддержки 1,0520: в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на дневном графике. Такая ценовая динамика была обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, в Штатах усугубляется политический кризис в нижней палате Конгресса. Данный факт, ввиду своей уникальности, оказывает опосредованную поддержку безопасному доллару. Во-вторых, гринбек положительно отреагировал на публикацию отчёта в сфере рынка труда США от агентства ADP, который вышел в зелёной зоне. Ну, и в конце концов, доллар усилил в четверг свои позиции на фоне снижения фондового рынка в США. Рынок акций завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, коммунальных услуг и промышленности. В частности, индекс Dow Jones снизился на 1,02%, S&P 500 упал на 1,16%, NASDAQ Composite опустился на 1,47%. Что касается политического кризиса в США, то здесь действительно сложилась уникальная ситуация: в Палате представителей Конгресса в четверг провалилось девятое (!) голосование за спикера. Тем самым конгрессмены успешно побили рекорд столетней давности (тогда спикера всё же удалось избрать в девятом раунде). Десятый раунд станет самым продолжительным «соревнованием» депутатов нижней палаты за 164 года. Впрочем, политический фактор сыграл весьма опосредованную роль в усилении гринбека. На мой взгляд, долларовых быков прежде всего вдохновил отчёт ADP, который является своеобразным «буревестником» в преддверии публикации Нонфармов. По данным агентства, количество занятых в несельскохозяйственном секторе США в декабре увеличилось на 235 тысяч (при том, что предварительным прогноз был на уровне 150 тысяч). Если официальные цифры в пятницу повторят траекторию этого релиза, доллар укрепит свои позиции по всему рынку. Но здесь необходимо учесть, что цифры от ADP не всегда коррелируют с Нонфармами, поэтому «делать ставку» в пользу гринбека весьма рискованно. Согласно общим прогнозам относительно пятничного отчета, в декабре показатель прироста числа занятых должен вырасти на 200 тысяч. Уровень безработицы, вероятнее всего, останется на прежней отметке (3,7%). Темпы роста средней почасовой оплаты труда в годовом исчислении могут минимально замедлиться – до 5,0% (в ноябре этот показатель выходил на уровне 5,1%). Таким образом, доллар, судя по всему, дорожает «авансом», вдохновившись весьма неплохим отчётом от ADP. Однако если официальные цифры подведут долларовых быков, пара eur/usd может завершить торговую неделю в районе отметок 1,0650-1,0680, бросаясь, так сказать, из крайности в крайность. Поэтому по паре по-прежнему целесообразно занимать выжидательную позицию, ввиду высокой степени неопределённости. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг тоже возобновила нисходящее движение, как мы и предсказывали вчера. Падение фунта началось еще ночью, поэтому как минимум его половина не была связана с макроэкономическим или фундаментальным фоном. А так на пару в течение четверга влияли те же факторы, что и на пару евро/доллар. Добавить можно только индекс деловой активности в секторе услуг в Великобритании, который оказался выше значения ноября, но ниже прогноза и в целом остался ниже «ватерлинии» 50,0. В принципе, мы не считаем, что британский фунт падал исключительно из-за макроэкономической статистики. Скорее всего, все факторы вместе взятые(включая технический) спровоцировали это падение. Мы считаем, что пара и дальше будет показывать падение, но в последний торговый день недели многое будет зависеть от американской статистики. Она ведь может получиться и слабой, что может спровоцировать падение доллара или рост пары фунт/доллар. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в течение четверга сформировалось несколько неплохих торговых сигналов. Первый был сформирован еще ночью около уровня 1,2057. На момент открытия европейской торговой сессии цена отошла всего лишь на 5 пунктов от точки формирования, поэтому начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции. В последствии пара упала к области 1,1950-1,1957, а потом и к области 1,1863-1,1877, от которой отскочила. Именно в этом моменте следовало закрывать ордера на продажу. Прибыль по ним составила около 140 пунктов, что с лихвой покрыло убытки по паре евро-доллар(к слову, небольшие) и позволило новичкам неплохо заработать. Сигнал на покупку около уровня 1,1877 отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно. В итоге, день получился очень удачным за счет хорошего трендового движения. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар вновь возобновила нисходящую тенденцию. Мы считаем, что потенциал движения на Юг еще не исчерпан, поэтому ожидаем дальнейшего падения британской валюты в течение следующих одной-двух недель. Также следует отметить, что завтра возможен рост пары, но все будет зависеть от характера американской макроэкономической статистики. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован только индекс деловой активности в строительном секторе – не самый важный показатель, особенно на фоне других отчетов. В Штатах – выйдут данные по рынку труда, безработице, заработным платам и индекс ISM. Минимум три отчета из четырех имеют статус «важные». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг возобновила падение, как мы и ждали того. Если помните, вчера мы говорили о том, что пара вернулась в боковой канал, но вряд ли флэт возобновится. Уже сегодня эта гипотеза подтвердилась. В течение дня макроэкономический фон был не слишком сильным, однако вчера вечером был опубликован достаточно «ястребиный» протокол ФРС, который мог спровоцировать рост доллара на американской торговой сессии сегодня. Помимо этого, отчет ADP в США вышел сильнее прогнозов, как и индекс деловой активности в секторе услуг. Мы не считаем, что какое-либо отдельно взятое событие спровоцировало рост доллара в четверг, но все вместе, по совокупности они вполне могли привести к укреплению американской валюты. Плюс не следует забывать о том, что мы почти три недели ждали сильной нисходящей коррекции, которая полностью оправдана текущей технической картиной. 5M график пары EUR/USD. В течение азиатской и европейской торговой сессий пара стояла на одном месте. Лишь на американской началось укрепление доллара США. В первой половине дня было сформировано два сигнала на покупку, оба – отскоки от области 1,0587-1,0607. В обоих случаях цена не смогла пройти вверх 15 пунктов. Поэтому единственная сделка на покупку закрылась в довольно большом убытке, когда цена опустилась ниже области 1,0587-1,0607. Однако, сформировавшийся тут же сигнал на продажу позволил начинающим трейдерам немного отыграться. Пара очень быстро оказалась около целевого уровня 1,0535, от которого отскочила. К сожалению, отскок получился очень сильным, поэтому сделку на продажу удалось закрыть в прибыли всего около 20 пунктов. А вот длинную позицию по этому же сигналу открывать не следовало, так как на момент формирования цена прошла уже половину пути к ближайшему уровню. Последний сигнал на продажу около уровня 1,0535 сформировался слишком поздно по времени и его тоже не следовало отрабатывать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара возобновила нисходящее движение, во второй раз покинув боковой канал. Мы продолжаем ожидать дальнейшего падения европейской валюты. В пятницу настрой рынка будет зависеть от макроэкономического фона, поэтому возможен и довольно сильный виток восходящего движения. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за декабрь, а в США – Нонфармы, безработица, заработные платы и индекс ISM. День нас ждет очень волатильный и интересный. Пара может несколько раз поменять направление движения в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает на новостях из США

В четверг ведущие фондовые показатели Западной Европы торгуются преимущественно в красной зоне. Главным фактором давления на европейских инвесторов сегодня стала публикация протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы США.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 снизился на 0,1% – до 440,03 пункта. К слову, по итогам 2022 года индикатор STOXX Europe 600 обвалился на 13%. Такое снижение показателя стало максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, глобальный энергетический кризис, а также перманентное ускорение инфляции и решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.В четверг французский CAC 40 снизился на 0,16%, немецкий DAX просел на 0,05%, а британский FTSE 100 вырос на 0,37%. При этом в ушедшем году CAC 40 снизился на 8,7%, DAX – на 11,9%, а FTSE 100 увеличился на 1,4%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг шведского автопроизводителя Volvo Car просела на 4,7%. По итогам ушедшего года продажи компании упали на 12% на фоне дефицита компонентов и антиковидных ограничений в Китае.Котировки британского ритейлера одежды, обуви и товаров для дома Next Plc взлетели на 7,3%. За праздничный период, завершившийся 30 декабря, компания зафиксировала более существенный, чем прогнозировалось, рост продаж. В связи с этим руководство Next Plc увеличило прогноз прибыли на финансовый год, завершающийся в январе. Кроме того, компания улучшила прогноз доналоговой прибыли на текущий финансовый год до 860 млн фунтов. Рыночная капитализация ирландской авиакомпании Ryanair Holdings Plc поднялась на 7%. Накануне крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Европе улучшил прогноз на текущий финансовый год, завершающийся в марте на фоне высокого спроса на услуги компании в период новогодних праздников. Цена акций финской авиакомпании Finnair Oyj увеличилась на 1,7%. Сегодня утром руководство компании сообщило об 11%-ном росте объема пассажирских перевозок по итогам декабря 2022 года.Настроения на рынкеВ четверг европейские трейдеры анализируют публикацию декабрьского протокола Федеральной резервной системы США. Согласно документу, американский регулятор планирует продолжить ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Таким образом, надежды участников мировых рынков на возможное смягчения монетарной политики Федрезервом США в 2023 году пока не оправдались.Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню. Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 70% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.В четверг европейские инвесторы также анализировали свежие данные по крупнейшим странам региона. Так, по предварительной информации Национального статистического управления Франции (Insee), по итогам декабря потребительские цены в стране увеличились на 6,7% в годовом выражении. Темпы роста инфляции снизились по сравнению с ноябрьскими 7,1%. При этом эксперты в среднем прогнозировали увеличения показателя в декабре на 7,2%.Тем временем отраслевой индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в декабре упал до 42,6 пункта с 43,6 пункта в предыдущем месяце. PMI остается ниже отметки 50 пунктов уже восемь месяцев подряд. Напомним, показатель ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении деловой активности в секторе. Согласно свежему отчету Статистического управления Евросоюза (Eurostat), в ноябре темпы роста цен производителей в еврозоне просели до минимальных с декабря 2021 года 27,1% с 30,5% в годовом выражении. При этом в помесячном выражении показатель снизился в ноябре на 0,9%.Европейские инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 взлетел на 1,38% – до 440,19 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 2,3%, немецкий DAX вырос на 2,18%, а британский FTSE 100 – на 0,41%. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя программного обеспечения для организаций SAP выросла на 2,8%.Котировки немецкой технологической компании Siemens AG увеличились на 3,3%.Рыночная капитализация немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies поднялась на 3%. Цена акций германской перестраховочной компании Munich Re взлетела на 4,6%Стоимость ценных бумаг крупнейшей немецкой страховой компании Allianz SE увеличилась на 3,1%.Котировки британского страховщика Prudential Plc набрали 2,6%.Рыночная капитализация британской корпорации, предоставляющей финансовые услуги Standard Chartered выросла на 1,9%.Цена акций европейских нефтяных компаний British Petroleum, Shell и Glencore просела на 3,6%, 3,5% и 6,9% соответственно.Стоимость ценных бумаг европейской холдинговой авиакомпании Air France-KLM выросла на 4,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптоэнтузиасты потихоньку начинают отказываться от сумасшедших прогнозов

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин продолжает двигаться преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт – обвал». Таким образом, несмотря на преодоление восходящей линии тренда, мы сейчас можем наблюдать длительный флэт. Напомним, что весь криптовалютный рынок делиться на энтузиастов и критиков. Первые, как правило, сами владеют криптовалютой или же напрямую связаны с ней, поэтому лично заинтересованы в вечном росте биткоина и его «братьев». Вторые могут смотреть на ситуацию более трезво и дают куда более пессимистичные прогнозы. От первых вы вряд ли когда-либо услышите, что биткоин будет падать, по их мнению, возможен только рост. От вторых мы, наоборот, часто слышим негативные прогнозы будущей стоимости первой криптовалюты в мире. Однако время идет, биткоин не растет, криптоэнтузиастам приходится переносить свои «суперпрогнозы» на более длительный срок. Одним из таковых является Эрик Вурхис, генеральный директор криптовалютной биржи ShapeShift. Очевидно, что прибыль его компании напрямую зависит от популярности криптовалют. А популярность криптовалют сейчас очень низкая, так как очень многие трейдеры и инвесторы используют ее не по прямому назначению – в качестве альтернативы фиатным деньгам. Они используют ее, как инвестиционный инструмент. И так как биткоин уже больше года падает, то сейчас мало кто желает вкладывать свои кровные в него. Господин Вурхис считает, что биткоин начнет расти уже в ближайшее время и к лету достигнет отметки 40 000$. В интервью он говорил о готовности к «масштабному возвращению». А вот в качестве обоснования своей точки зрения, господин Вурхис указал... ужесточение монетарной политики центральными банками и высокие процентные ставки... То есть тот фактор, который около года оказывает давление на все рисковые активы, внезапно начнет их поддерживать и провоцировать рост? Очень странное мнение. Помимо этого, Вурхис сообщил, что не знает, когда биткоин обновит свой рекорд стоимости. По его мнению, «бычьего» тренда придется ждать от 6 до 36 месяцев. Таким образом, не совсем понятно: биткоин вырастет до 40 000$ к лету, но «бычий» тренд при этом не начнется? Как видим, многие прогнозы криптоэнтузиастов полны «дыр» в обоснованиях. Мы пока что не ждем никакого роста BTC. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции и закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем продолжения падения криптовалюты с целью 12 426$. Промежуточной целью выступает последний локальный минимум – 15 500$. Случится оно может в любое время, хоть сейчас, хоть через несколько месяцев. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: надежд на рост биткоина в ближайшее время нет

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться в абсолютном флэте ниже уровня 18 500$. Напомним, что именно о таком варианте развития события мы и говорили множество раз, таким образом, все идет сейчас по плану. Теперь «биток» может находиться во флэте еще несколько недель или месяцев, но в конечном итоге мы ожидаем его падения минимум к уровню 12 426$. Вчера вечером был опубликован протокол ФРС декабрьского заседания. Мы сознательно не акцентировали внимание на этом событии, так как в этих документах крайне редко содержится информация, неизвестная рынку. На этот раз все было точно так же, поэтому даже валютные пары не отреагировали на эту публикацию. Тем не менее отметим, что характер протокола был «ястребиным». Большинство членов монетарного комитета ФРС не ждут снижения ключевой ставки в 2023 году, а это значит, что она вырастет еще сильнее (до 5,25-5,5%) и будет оставаться таковой минимум 9 месяцев. В данное время ставка составляет 4,5%, и рынки ждут еще минимум 2-3 ее повышений. Первое снижение может состояться в 2024 году, когда предположительно инфляция вернется к 2%. Таким образом, дальнейшее ужесточение монетарной политики, а потом длительное удержание ее на этом уровне – вот что ждет в 2023 году криптовалютную индустрию. Мы считаем, что «фактор ФРС» можно считать одним из наиболее глобальных факторов, влияющих на настроение криптотрейдеров. В данное время по-прежнему гораздо выгоднее приобретать долгосрочные казначейские облигации или хранить деньги на банковских депозитах. Инвестировать в биткоин, который, по мнению многих незаинтересованных экспертов, продолжит падение, просто не имеет смысла. Таким образом, в ближайшие месяцы, когда ставка ФРС будет продолжать расти, мы не ждем укрепления первой криптовалюты в мире. Также напомним, что для рассмотрения варианта с покупками при абсолютно негативном фундаментальном фоне требуются хотя бы технические сигналы, которых тоже нет. То есть в данное время нет ни одной причины открывать длинные позиции. Конечно, если вы институциональный инвестор и можете себе позволить пересидеть любую просадку, тогда можно покупать биткоин уже сейчас и ждать «бычьего» тренда годами. Но большинство здесь собравшихся – частные трейдеры, которые не могут себе позволить подобного. Следовательно, нужно ждать благоприятного фундаментального фона или технических сигналов на покупку. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжиться в перспективе с целью 12 426$. Правда, произойти это может довольно нескоро, так как после каждого нового обвала следовал период флэта, который мы сейчас и наблюдаем. Однако это не означает, что «медвежий» тренд завершен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: скучная волатильность предвещает импульс (возможно, бычий)

За последние несколько недель рынок криптовалют стал чрезвычайно скучным для трейдеров. Волатильность упала до исторически низкого уровня, но это может означать, что в ближайшем будущем произойдет серьезное движение, так как консолидации традиционно сменяются импульсами.Об этом уже начали говорить аналитики, например, Чарльз Эдвардс из Capriole Investments предупреждает, что назревает серьезное движение цены Bitcoin, которое будет формироваться в последующие месяцы. История Bitcoin предполагает серьезное движениеИндекс волатильности Bitcoin от BitMEX (BVOL7D) — скользящая средняя за последние семь дней — рисует картину, очень похожую на предыдущие циклы. Взгляд на недавнюю историю цены биткойна показывает, что волатильность постепенно снижалась, особенно от пиков бычьего рынка до дна.Похожая история наблюдалась в период краха в ноябре 2018 года, когда цена BTC упала до 3200 долларов. До того как произошло последующее значительное ценовое движение, волатильность упала ниже критической отметки.В случае бычьего рынка 2017 года и медвежьего рынка 2018 года индекс волатильности смог сигнализировать о последнем движении вниз и первом шаге вверх. В середине 2019 года волатильность снова начала постепенно снижаться. После этого было восходящее движение, но оно было досрочно остановлено крахом COVID.Аналогия с предыдущим бычьим раллиДо начала бычьего ралли в 2021 году снова произошло два события, когда волатильность упала ниже решающего уровня. Только после этого началось ралли, и был достигнут исторический максимум в 69 000 долларов. После пика волатильность снова постепенно снижается.В настоящее время индекс волатильности близок к своему историческому минимуму 1,76 (октябрь 2018 г.) со значением 2,19. Последний бычий рост начался, когда BVOL7D достигла третьего самого низкого значения за всю историю — 3,19. На той же неделе BTC преодолел ключевое сопротивление на уровне около 12 500 долларов и начал 12 чрезвычайно бычьих недель для цены, в течение которых BTC поднялся выше 42 000 долларов и показывал зеленые недельные свечи в 10 из 12 недель.Аналогичная картина возникает для подразумеваемой волатильности в следующие 30 дней на рынке опционов на Bitcoin. Подразумеваемая волатильность BTC за один месяц находится на самом низком уровне за всю историю данных (с 2021 года). Шестимесячная подразумеваемая волатильность также находится на самом низком уровне с начала регистрации.В целом это означает, что Bitcoin более уязвим к потрясениям, поскольку относительно крупные ордера могут оказывать большее влияние на его рыночную динамику.Протоколы FOMC не дали поддержкиКрипторынок, как и другие рисковые активы, обычно реагируют на важные данные. Но вчерашний протокол FOMC не принес откровений и сдержал попытку острожного роста BTCUSD. В итоге общий объем крипторынка снизился на 2,08% за последние 24 часа. На что стоит обратить внимание в протоколе декабрьского заседания ФРС и что это значит для крипторынка в 2023 году.Во-первых, стало ясно, что решение перейти к повышению на 50 базисных пунктов после четырех последовательных повышений ставок на 75 базисных пунктов пока не способствовало замедлению инфляции.Тем не менее ФРС твердо намерена продолжить повышение ставок в 2023 году: FOMC «продолжит принимать решения от совещания к совещанию» и вернет инфляцию к целевому уровню 2%.Во-вторых, ожидается, что ограничительная позиция денежно-кредитной политики поднимет уровень безработицы до 4,6% к концу года, а борьба за снижение цен продолжится.Также члены ФРС готовы рассмотреть возможность рецессии в 2023 году для продолжения ограничительного повышения ставок.При этом ФРС предупреждает финансовые рынки, чтобы они не недооценивали снижение инфляции центральным банком как попытку восстановить ценовую стабильностьИнструмент CME FedWatch указывает на вероятность 64,2% повышения ставки на 25 базисных пунктов и на 35,8% вероятность повышения на 50 базисных пунктов в феврале. Вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов увеличилась после публикации протокола FOMC.Стоит отметить, что индекс доллара, с которым Bitcoin торгуется в обратной корреляции при значимой волатильности, сдержанно отреагировал на протокол. Публикация пятничных отчетов по занятости, вероятно, приведет к повышению волатильности доллара, но вряд ли выведет Bitcoin за границы диапазона консолидации 16 300 - 17 000. Не исключено, что до следующего решения FOMC 1 февраля Bitcoin не поднимется выше 17 000 долларов з монету, но может скорректироваться после заседания. Если, конечно, не произойдет новых потрясений типа FTX.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не стоит делать долгоиграющие выводы на основании протокола ФРС

Новый год начался, и рынок потихоньку начинает наполняться новостным фоном. Уже в первую неделю этого года оба инструмента начали снижаться, что полностью соответствует текущей волновой картине. Таким образом, нам остается только радоваться, что пока прогнозы сбываются, а значит, по инструментам можно работать и получать прибыль. Рынок уже узнал на этой неделе индексы деловой активности в США, ЕС и Великобритании, отчет ADP, но самое интересное еще впереди, так как завтра в США выйдут данные по безработице, заработным платам, рынку труда и деловой активности в сфере услуг. На мой взгляд, это наиболее важные отчеты этой недели, а может быть, и всего месяца. Но не будем забегать вперед. Сначала нужно переварить ту информацию, которая уже получена, и постараться понять, является ли она причиной повышения спроса на валюту США. Одним из наиболее важных, но при этом достаточно формальных, событий этой недели стал протокол FOMC. Он вышел вчера вечером и никакой реакции рынка на него не последовало. Многие аналитики отметили, что характер протокола был «ястребиным». Я считаю, что иначе и быть не могло, так как ФРС весь декабрь твердила нам, что ставка будет продолжать повышаться, но чуть меньшими темпами. Также стало известно, что большинство членов FOMC не готовы голосовать за снижение ставки в 2023 году. Я думаю, что именно этот фактор мог поддержать валюту США уже сегодня, в четверг. Вчера вечером американский рынок был уже близок к закрытию, а сегодня в самом начале валюта США начала сильное повышение, которое лично у меня не получается на 100% связать с американскими отчетами, потому что обычно рынок на них не обращает пристального внимания. Напомню, что сегодня вышли отчет ADP и торговый баланс. Оба оказались сильнее ожиданий рынка, и евровалюта выросла на 60 базовых пунктов, а фунт – на 110. Однако мне почему-то кажется, что эти отчеты не являлись основной причиной повышения спроса на доллар. Вместе с тем я бы предостерег своих читателей от выводов на весь 2023 год на основании протокола. В течение прошлого года риторика членов ЕЦБ и ФРС менялась такое количество раз, что уже к каждому новому выступлению или заявлению относишься с изрядной долей скептицизма. Стоит лишь вспомнить, что Кристин Лагард в начале прошлого года говорила о неготовности экономики к ужесточению, а Джером Пауэлл – о повышении ставки до 3,5% максимум. Как видим, реальность оказалась несколько иной. Исходя из этого, я считаю, что падение инфляции к 2%, и ФРС даже в 2023 приступит к смягчению денежно-кредитной политики, несмотря на заявления в конце 2022 года. ФРС будет действовать по ситуации, поэтому риторика ее членов совершенно свободно может меняться каждые 2-3 месяца. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но у нас есть сигнал на понижение и отход котировок от достигнутых максимумов. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время я продолжаю советовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 января. Британец вновь отступает под давлением статистики.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. На самом деле он может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Предыдущий участок тренда был коррекционным, поэтому следующий может быть любым. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид. Однако такой сценарий спрогнозировать довольно сложно, и он не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Британские отчеты не слишком порадовали рынок. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 150 базовых пунктов, но падение еще не завершено. Началось снижение инструмента еще ночью, поэтому новостной фон изначально не имел никакого отношения к торгам. Как тут не напомнить еще раз, что волновая картина подразумевает продолжение падения британца? Однако, когда пробудилась Европа, а потом и США, рынок получил новые поводы избавляться от инструмента. Сначала в Великобритании вышли отчеты по деловой активности. В секторе услуг активность выросла до 49,9, не дотянув всего лишь 0,1 пункт до прогноза и отметки 50,0, выше которой отмечается уже позитивная динамика. Композитный индекс деловой активности составил 49, что соответствует ожиданиям. Но так как оба индекса остались ниже 50,0, я их расцениваю, как слабые. Спрос на британца в это время снижался. Далее вышли американские отчеты, о которых я уже говорил в обзоре инструмента Евро/Доллар. Я могу признать американскую статистику достаточно сильной, но не уверен, что рынок не использовал ее просто, как повод повысить спрос на валюту США. Но какая разница нам, если мы ожидали снижения инструмента и получили его? Теперь рынку остается пережить завтрашний день, когда в США выйдет уже наиболее важный индикатор состояния рынка труда – Nonfarm Payrolls, а также отчеты по безработице, деловой активности и заработным платам. Я считаю, что рынок и завтра будет настраиваться на покупки доллара, поэтому даже «средненькие» данные может интерпретировать, как сильные, чтобы повысить спрос на американскую валюту. Ну а если данные действительно будут сильными, то рост валюты США практически гарантирован, что полностью соответствует предсказаниям, сделанным на основании волновой разметки. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время я продолжаю советовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 января. Доллар во второй раз за три дня делает марш-бросок вперед

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. Позавчера спрос на евровалюту существенно снизился, а инструмент отошел вниз. В совокупности с неудачной попыткой прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, эти два момента могут означать завершение построения повышательного участка тренда. Однако теперь нужно, чтобы спрос на валюту США продолжал расти. На этой неделе новостной фон позволяет рассчитывать на такой исход. Новостей по-прежнему немного, рынок играет на том, что есть Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 60 базовых пунктов, но снижение еще только началось. Если быть точнее, то началось оно около часа назад и мы волей-неволей должны заглянуть в календарь событий, чтобы узнать, что стало причиной резкого роста доллара США. Итак, примерно час назад вышло два важных отчета. Первый – отчет ADP по изменению числа рабочих в американской экономике. Второй – торговый баланс в ноябре. Оба этих отчета получились позитивными для валюты США. Дефицит торгового баланса составил 61,5 млрд долларов, хотя ожидания рынка составляли около 72 миллиардов, а количество рабочих в США выросло в декабре на 235 тысяч, вместо ожидаемого прироста 150 тысяч. Я все же считаю, что именно отчет ADP вызвал повышение спроса на американскую валюту, так как торговый баланс обычно рынки не слишком сильно интересует. Однако есть тут один очень интересный момент, который я не могу обойти стороной. Дело в том, что отчет ADP тоже крайне редко интересует рынки. Следует понимать, что это «младший брат» отчета Nonfarm Payrolls, который выйдет уже в эту пятницу. И обычно их данные даже не совпадают, хотя отражают они примерно одно и тоже – состояние рынка труда. Отчет ADP запросто может быть позитивным, а отчет Nonfarm Payrolls – провалиться. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что рынок был настроен сегодня на покупки доллара, которые подразумевает текущая волновая разметка, а американскую статистику он использовал лишь, как повод. Тем не менее лично мне все равно, отработал ли рынок именно эти отчеты или же использовал их как повод. Самое главное – инструмент вновь снижается, поэтому я по-прежнему жду построения понижательного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но у нас есть сигнал на понижение и отход котировок от достигнутых максимумов. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро снова демонстрирует слабость

EURUSDЕвро снова резко упал - на 100 пунктов. Это почти повторило падение 3 января по величине и скорости.На этот раз евро упал после первого отчета по занятости в США за декабрь от ADP +235K.Данные сильные. Однако это был всё же повод для падения, а не причина.Причина - фундаментальная слабость экономики Европы относительно США - и, соответственно, нет причин для евро продолжать волну роста.Вчера вышли минутки со встречи ФРС - многие спекулируют, что минутки показали якобы готовность ФРС твердо повышать ставки, несмотря ни на что. Я бы обратил внимание на то, что минутки основаны на данных на момент встречи ФРС - то есть на 12 декабря. С того момента прошел почти месяц - и было много данных о явном замедлении экономики США - и мнения тех же людей в ФРС могло в какой-то степени измениться - например, не стоит исключать паузы в повышении ставки ФРС.Я бы искал точки продажи евро на росте, если он будет. И не торопился бы выкупать снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD под давлением медведей - технический анализ на 05.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары NZD/USD преобладает медвежий настрой. Цена опустилась ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий рынок. Если падение пары продолжится, цена может пробить первую линию поддержки на отметке 0,62305, где также расположен предыдущий локальный минимум. Затем котировка пойдет дальше в сторону второй линии поддержки на отметке 0,61601, где расположен уровень Фибоначчи 27,2%. При другом сценарии цена может снова двинуться вверх по направлению к первой линии сопротивления на уровне 0,63024. Там же расположен уровень Фибоначчи 23,6%. Следующей целью для пары выступит вторая линия сопротивления на отметке 0,63742, которая совпадает с уровнем Фибоначчи 50%. Торговые рекомендации:Точка входа: 0,63024Условия для входа: входить в сделку на продажу с отложенным лимитным ордером для повторного тестирования первой линии сопротивленияТейк-профит: 0,61601Условия для фиксирования прибыли: вторая линия поддержкиСтоп-лосс: 0,63742Условия для выставления стоп-лосса: вторая линия сопротивления и последний локальный максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен нисходящий тренд - технический анализ на 05.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары USD/CAD преобладает медвежий настрой. Цена опустилась ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий рынок. Если падение пары продолжится, цена может направиться в сторону первой линии поддержки на отметке 1,33578, где также расположен уровень Фибоначчи 20%. При другом сценарии цена может снова двинуться вверх в попытке пробить первую линию сопротивления на отметке 1,35029, которая совпадает с уровнем Фибоначчи 38.2%. Затем возможно движение по направлению ко второй линии сопротивления 1,36865, совпадающей с уровнем Фибоначчи 61.8%. Торговые рекомендации:Точка входа: 1,35029Условия для входа: первая линия сопротивленияТейк-профит: 1,33578Условия для фиксирования прибыли: первая линия поддержкиСтоп-лосс: 1,36865Условия для выставления стоп-лосса: вторая линия сопротивленияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт сдался на милость гринбеку

Фунт в паре с долларом неспешно дрейфует в 100-пунктном диапазоне, попеременно отталкиваясь от границ ценового коридора. Внутри данного эшелона происходит ожесточённая борьба между продавцами и покупателями gbp/usd: первые пытаются удержаться в рамках 20-й фигуры, вторые же пытаются утянуть цену к основанию 19-го ценового уровня. И по итогам почти трёхнедельной борьбы можно сделать вывод о том, что победителей в этом противостоянии нет. Пара продолжает колебаться в ценовом диапазоне 1,1950-1,2050, иногда ситуативно преодолевая его границы. Но при этом покупатели не могут подойти к отметке 1,2100, а продавцы – снизиться к таргету 1,1900. Флегматичность трейдеров gbp/usd обусловлена не только предпраздничным (постпраздничным) периодом. В данном случае мёртвый сезон сыграл лишь опосредованную роль, так как покупатели пары отказались от своих амбиций ещё в середине декабря, после объявления итогов последнего в 2022 году заседания Банка Англии. Здесь необходимо отметить, что де-факто английский регулятор реализовал базовый сценарий, приняв ястребиное решение. ЦБ повысил процентную ставку на 50 пунктов и при этом обозначил дальнейший курс на повышение ставки. Но участники рынка в большинстве своём скептически отнеслись к задекларированному английским Центробанком курсу – по мнению ряда экспертов, Банк Англии в 2023 году либо замедлит темпы ужесточения монетарной политики, либо вовсе возьмёт паузу. Анализируя итоги декабрьского заседания, многие валютные стратеги пришли к выводу о том, что регулятор сместил акценты своей риторики в сторону оценки рисков побочных эффектов ужесточения ДКП. Кроме того, обращает на себя внимание и тот факт, что Центробанк отдельной строкой отметил замедление инфляционного роста. По мнению экономистов ЦБ, инфляционные показатели продолжат постепенно замедляться в первом квартале 2023 года. Кроме того, дополнительное давление на фунт оказал и тот факт, что двое (из девяти) членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали против повышения ставки. Они выступили за её сохранение на трёхпроцентном уровне, так как этого, по их мнению, «более чем достаточно», чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Другими словами, английский регулятор не стал союзником британской валюты, хотя формально и реализовал на декабрьском заседании базовый, формально ястребиный сценарий. Накануне декабрьской встречи пара gbp/usd обновила полугодовой ценовой максимум, достигнув отметки 1,2444. Цена последовательно росла на протяжении нескольких месяцев, а именно с сентября 2022 года, когда на фоне бюджетного кризиса и политической нестабильности фунт рухнул к отметке 1,0345. Всего за 3,5 месяца фунт укрепился более чем на 2 тысячи пунктов, обозначая свои амбиции к достижению 25-й фигуры. Но противоречивые итоги последнего в 2022 году заседания английского ЦБ спутали все карты: пара gbp/usd вначале снизилась почти на 400 пунктов, а затем застряла на границе 19 и 20 фигур. На мой взгляд, дальнейшую судьбу пары в среднесрочной перспективе решит доллар, «самочувствие» которого будет зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей США. Такая диспозиция выводит на первый план Нонфармы, которые будут опубликованы завтра, 6 января. Согласно предварительным прогнозам, декабрьские показатели в целом должны повторить траекторию ноябрьских. Уровень безработицы должен остаться на отметке 3,7%, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе увеличиться на 210 тысяч (в ноябре был зафиксирован прирост на 263 тысячи). Зарплатные показатели также должны повторить траекторию ноябрьского релиза (+5,0% г/г, в ноябре 5,1%). Если отчёт выйдет в зелёной зоне, медведи gbp/usd могут попытаться прорвать оборону в районе отметки 1,1950 и уйти к основанию 19-й фигуры. Во всех остальных случаях, пара, вероятней всего, будет и дальше дрейфовать в рамках вышеуказанного коридора, приближаясь к верхней его границе (не исключён временный прорыв к отметке 1,2070). «Собственных» аргументов для возобновления северного движения у британца на данный момент нет. Фактический раскол в Комитете ЦБ и достаточно осторожные формулировки сопроводительного заявления поставили на паузу северный тренд gbp/usd. Инициатива теперь в руках гринбека, который также пока находится в режиме ожидания. С точки зрения техники, пара на дневном графике расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, над облаком Kumo, но при этом между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. То есть техника не даёт каких-либо чётких сигналов, призывая тем самым к выжидательной позиции. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 1,1950 (фактическая граница трехнедельного ценового диапазона), основным ценовым барьером является таргет 1,1900 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands на D1). Уровнем сопротивления выступает отметка 1,2100 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Но фактическим ценовым потолком на протяжении последних почти трёх недель является отметка 1,2070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможен восходящий тренд - технический анализ на 05.01.2023

На 4-часовом графике пары ETH/USD преобладает бычий настрой, поскольку цена прошла выше облака Ишимоку, что является признаком бычьего рынка. Если бычий импульс продолжится, то цена направится к первому уровню сопротивления 1 308,21, где также находится уровень Фибоначчи 38.2%. При другом развитии событий цена может снова пойти вниз в попытке пробить первый уровень поддержки на отметке 1 231,62, которая совпадает с уровнем Фибоначчи 50%.Торговые рекомендации:Точка входа: 1 308,21Условия для входа: повторный тест первой линии сопротивленияТейк-профит: 1 231,62Условия для фиксирования прибыли: первая линия поддержкиСтоп-лосс: 1 351,87Условия для выставления стоп-лосса: последний локальный максимумМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс